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Haushaltsplan 2018
INHALTSVERZEICHNIS
Seite Farbe
1. Haushaltssatzung 3 rot
Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung 6 weiß
Budgetvermerk und gebildete Budgets 8 weiß
Erläuterungen zum Haushalt 2018 14 weiß
2. Vorbericht 43 grün
3. Gesamthaushalt
Ergebnisplan 82 gelb
Finanzplan 92 rosa
Investitionsübersicht 108 weiß
Verpflichtungsermächigungen 115 blau
4. Teilhaushalte
Haushaltsgliederung 117 weiß
Produkthaushalt 120 weiß
5. Stellenplan 402 blau
6. Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Mölln 426 umwelt
Wirtschaftsplan 2018 sowie Bilanz u. GuV 2016
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 1
Haushaltssatzung der Stadt Mölln für das Haushaltsjahr 2018
Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 14.12.2017 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird 1. im Ergebnisplan mit
einem Gesamtbetrag der Erträge auf 34.593.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 36.065.000 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von -1.471.100 EUR
2. im Finanzplan mit
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
33.328.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
33.457.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf
3.906.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf
5.505.600 EUR
festgesetzt.
§ 2
Es werden festgesetzt: 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf 3.547.300 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 2.840.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 4.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf
234,59 Stellen.
§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)
370 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 390 %
2. Gewerbesteuer 370 %
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 3
§ 4
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 15.000 EUR.
§5
Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 50.000 EUR beträgt.
§ 6
Durch Verbindung der Erträge und Aufwendungen mehrerer Teilpläne werden die Budgets Zentrale Dienste, Finanzen, Finanzwirtschaft, Einwohner, Schulen, Sport, Jugend, Kultur, Soziale Sicherung, Immobilien-management, Planung, Straße und Natur entsprechend der Übersicht über die gebildeten Budgets gebildet. Innerhalb der übrigen Teilpläne (Produkte) werden die Erträge und Aufwendungen jeweils zu einem Budget verbunden. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden ebenfalls zu entsprechenden Budgets verbunden.
§ 7
Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gem. § 22 GemHVO-Doppik ausgenommen sind die Aufwendungen für Personalkosten, sie sind nur gegenseitig deckungsfähig mit anderen Aufwendungen für Personalkosten im jeweiligen Budget. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind Auszahlungen für Anlagen im Bau und für Gebäudebestandteile ausgenommen.
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 02.02.2018 erteilt. Dabei wurde der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen nur in Höhe eines Teilbetrages von 2.800.000€ und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe eines Teilbetrages von 100.000€ genehmigt. Mölln, 12.02. 2018 _____________________ __________________ Ort, Datum L.S. Bürgermeister
gez. Jan Wiegels
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 4
Gemäß § 79 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der zurzeit gültigen Fassung wird die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 hiermit bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen zur Einsichtnahme im Stadthaus, Zimmer 123, Fachbereich Finanzen, öffentlich aus. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung mit den Anlagen nehmen. Mölln, den 12.02.2018 L.S. Bürgermeister gez. Jan Wiegels
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 5
Budgetvermerk
Haushaltsplan 2018 Stadt Mölln
Allgemeines
Die Deckungsgrundsätze und die Bildung von Budgets gem. §§ 20-23 der GemHVO-Doppik
ermöglichen der Stadt Mölln die Ausführung des Haushaltsplanes flexibel im Sinne einerkontinuierlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung für die örtlichen Gegebenheiten zu gestalten.
Die Bildung von Budgets ist mit einer dezentralen Ressourcenverantwortung und einer flexiblen
Haushaltsbewirtschaftung verbunden. Der Grundsatz der Budgetierung ist die Delegation vonVerantwortung und Kompetenz bei Zusammenführung von Aufgaben- und Finanzverantwortung.
Ein wichtiges Instrument ist die Einrichtung von Budgets für einen oder mehrere Teilpläne mit dem
Budgetgedanken, dass alle Aufwendungen, die demselben Zweck dienen, deckungsfähig sind.
Budgetbildung
Die Bildung der Budgets gem. § 20 GemHVO-Doppik erfolgte überwiegend nachOrganisationseinheiten (FB/FD). Nach § 6 der Haushaltssatzung werden die folgendenproduktübergreifenden Budgets gebildet:
Zentrale Dienste Finanzen Finanzwirtschaft Einwohner Schulen Sport Jugend Kultur Soziale Sicherung Immobilienmanagement Planung Straßen Natur
Die Zuordnung der Produkte ergibt sich aus der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht der Budgets.Alle nicht zugeordneten Produkte bilden jeweils ein eigenes Budget.
Grundsätzlich werden
alle Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (Produkt) oder mehrerer Teilpläne
alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen
zu einem Budget verbunden.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 8
Folgen der BudgetbildungDie Budgetbildung hat zur Folge, dass Aufwendungen innerhalb des Budgets gegenseitigdeckungsfähig sind, das heißt, dass ein Haushaltsansatz zu Lasten eines anderen erhöht werden kann.Entsprechendes gilt getrennt davon für die Investitionen.
Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind nach § 6 der Haushaltssatzung Personalaufwendungen, diese sind nur deckungsfähig mit anderen Personlaufwendungen des
jeweiligen Budgets Auszahlungen für Anlagen im Bau und für Gebäudebestandteile
Gesetzlich ausgenommen sind interne Leistungsbeziehungen, Verfügungsmittel, Abschreibungen undZuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen.
Da die Budgetbewirtschaftung nicht zur Folge haben darf, dass sich der Saldo aus laufenderVerwaltungstätigkeit vermindert, wird die Leistung von Aufwendungen eingeschränkt, wenn im Budgetvorgesehene Einnahmen nicht erzielt werden können. Umgekehrt – Erhöhung der Aufwendungen,wenn zusätzliche Erträge erzielt werden - gilt dies aber nicht! Bei unerfüllten Erträgen ist zur Sicherungder Aufwendungen eine Deckung über den FB 2 Finanzen herbeizuführen, ansonsten sind dieAufwendungen in entsprechender Höhe der ausgefallenen Erträge zu vermindern.
BudgetverantwortungDie Budgetverantwortung für die Einhaltung und Bewirtschaftung der Budgets obliegt den jeweiligenFachbereichsleiterinnen bzw. Fachbereichsleitern. Dies gilt auch, wenn sie einzelne Aufgaben aufandere Personen übertragen haben.
Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften Ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigenerVerantwortung. Es ist Aufgabe des Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und dievoraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren.
Produktverantwortung und -bewirtschaftungDie im Haushaltsplan als für ein Produkt aufgeführten verantwortlichen Personen bewirtschaften ihrejeweiligen Teilpläne (Produkte) nach den geltenden Vorschriften, insbesondere der GemHVO-Doppik.Dabei ist zunächst der Mittelansatz für das jeweilige Produktsachkonto (PSK) einzuhalten. Reichtdieser nicht aus, ist eine Sollübertragung von einem anderen deckungsfähigen Ansatz des Produktesvorzunehmen. Ist dies nicht in voller Höhe möglich, ist von der Fachbereichsleitung alsBudgetverantwortliche eine Sollübertragung von anderen Mittelansätzen aus dem Budgetvorzunehmen.
Über- und außerplanmäßige AusgabenSofern ein Ausgleich innerhalb der Ausgaben eines Budgets nicht möglich ist, entsteht eine über- oderaußerplanmäßige Ausgabe. Hierfür sind die Anforderungen des § 95 d GO einzuhalten, sie müssendaher unabweisbar sein und ihre Deckung muss gewährleistet sein. Entsprechende Deckungsmittelsind, wie bisher mit besonderer Begründung und Nachweis der Unabweisbarkeit, beim FB 2 zubeantragen.
Übertragung von HaushaltsmittelnAufwendungen und Auszahlungen, die nach § 23 GemHVO-Doppik übertragbar sind oder als solcheerklärt werden können, sind vor Jahresabschluss beim FB 2 anzumelden, damit die übertragenenBeträge in die Buchhaltung aufgenommen werden können, ansonsten stehen sie im Folgejahr nichtmehr zur Verfügung. Wegen der weiter erforderlichen und betriebenen Haushaltskonsolidierung ist vonder Übertragung nur restriktiv und mit konkreter Begründung Gebrauch zu machen.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 9
1. GEBILDETE BUDGETS
Budget-Nr.:
Budget
Budget-
verantwortlicher Produkt Bezeichnung
Produkt-
verantwortlicher Aufwand Invest Personal
1.1- Zentrale Dienste Gröll 11101 Gemeindeorgane Gröll 1100 1101 1104
11102 Zentrale Dienste Gröll
11110 BVS Payne-Schulz
11111 EDV Jensen
11112 Rechnungsprüfungsamt Harneid-Stippich
11113
Einrichtungen für die gesamte
Verwaltung Gröll
2.1 - Finanzen Mey 11104
Finanzen (Kämmerei und
Kommunalkasse) Mey 2100 2101 2104
11105 Buchhaltung und Abgaben Vokuhl
2.2 - FiWi Mey 61100
Steuern, allg. Zuweisungen, allg.
Umlagen Mey 2200 2201 2204
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Mey
3.1 - Einwohner Wendland 12101 Statistik und Wahlen Draeger 3100 3101 3104
12201 Ordnungsaufgaben Wendland
12202 Bürgerservice Draeger
31540 Obdachlosenunterkünfte Wendland
3.2 - Schulen Wendland 21101 GS Tanneck Kaack 3200 3201 3204
21102 GS Till-Eulenspiegel Kaack
21701
Marion-Dönhoff-Gymn. mit
Sporthalle Kaack
21821 Gemeinschaftsschule Mölln Kaack
22101 Astrid-Lindgren-Schule Kaack
24101 Schülerbeförderung Kaack
24301 Sonstige schulische Aufgaben Kaack
24302 OGA-Ganztagsschule Kaack
24303 Mensa Kaack
3.21 - Sport Wendland 42100 Förderung des Sports Kaack 3210 3211 3214
42401 Sporthallen Schulberg Kaack
42402 Sportanlage Schulberg Kaack
42403 Waldsportplatz Kaack
42404 Bäder (Luisenbad, Rolandseck) Kaack
42405
Schwimmhalle "Wohnstift
Augustinum" Kaack
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 10
Budget-Nr.:
Budget
Budget-
verantwortlicher Produkt Bezeichnung
Produkt-
verantwortlicher Aufwand Invest Personal
3.3 - Jugend Wendland 36120
Förderung v. Kindern in
Tageseinrichtungen Frank 3300 3301 3304
36220 Kinder- und Jugenderholung Frank
36250 Sonstige Jugendarbeit Frank
36312
Erziehrischer Kinder- u.
Jugendschutz Frank
36501 Till-Eulenspiegel Kindertagesstätte Frank
36502
Kindertagesstätte Großer
Eschenhorst Frank
36503
Kindertageseinrichtungen fremder
Träger Frank
36601 Jugendzentrum "Takt-Los" Frank
3.31 - Kultur Wendland 25202 Stadtarchiv / Stadtbildstelle Frank 3310 3311 3314
26200 Musikpflege Frank
26300 Musikschulen Frank
27100 Volkshochschulen Frank
27200 Stadtbücherei Frank
28100 Heimat- u. Kulturpflege Frank
29100 Förderung von Kirchengemeinden Frank
31560 Gemeinschaftshaus Seestr. 47 Frank
3.4 - Soziale
Sicherung Wendland 31100
Grundversorgung, Hilfen nach SGB
XII Schütz 3400 3401 3404
31200
Grundversorgung, Hilfen nach SGB
II Schütz
31300
Hilfen für Asylbewerber und
Flüchtlinge Schütz
33101
Förderung v. Trägern der
Wohlfahrtspflege Schütz
35150 Wohngeld Schütz
11106 Liegenschaftsverwaltung (alt, kw) Lemmermann
11107 Immobilienmanagement Kuhmann
4.2 - Planung Kuhmann 51100 Bauleitplanung Neumann 4200 4201 4204
51101 Verkehrsplanung/ÖPNV Kuhmann
4.3 - Straßen Kuhmann 11108 Bauverwaltung/Beiträge Petersen 4300 4301 4304
54101 Gemeindestraßen Petersen
54102 Beleuchtung Gemeindestraßen Petersen
54201 Kreisstraßen Petersen
54301 Landesstraßen Petersen
54401 Bundesstraßen Petersen
54500 Straßenreinigung und Winterdienst Petersen
54600 Parkeinrichtungen Petersen
5.1 - Natur Thun 55101 Stadtgrün Kinz 5100 5101 5104
55102 Uhlenkolk Thun
55103 Kinderspiel- und Bolzplätze Kinz
55200
Öffentl. Gewässer/Wasserbaul.
Anlagen Kinz
55500 Stadtwald Wißmann
4.1 - Immo Kuhmann 4100 4101 4104
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 11
Übersicht über die nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets
im Produkthaushalt(Gem. § 1 Abs. 2 Nr.5 GemHVO-Doppik)
Budget Bezeichnung Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der TeilpläneAufwendungen Erträge Einzahlungen Auszahlungen
Nr. Produkte Bezeichnung
1.1 Zentrale Dienste 11101 Gemeindeorgane 433.500 12.400 0 35.000
11102 Zentrale Dienste 1.481.200 837.900 0 98.000
11110 BVS 128.700 3.100 0 0
11111 IT 406.300 2.100 0 55.000
11112 Rechnungsprüfungsamt 77.400 3.000 0 0
11113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 220.400 0 0 0
Summe Budget: 2.747.500 858.500 188.000
2.1 Finanzen 11104 Finanzen (Kämmerei und Kommunalkasse) 494.500 54.800 0 0
11105 Buchhaltung und Abgaben 317.700 16.400 0 0
Summe Budget: 812.200 71.200
2.2 Finanzwirtschaft 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 8.555.800 24.950.200 0 0
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 736.200 5.300 0 0
Summe Budget: 9.292.000 24.955.500 0
3.1 Einwohner 12101 Statistik und Wahlen 58.900 0 0 0
12201 Ordnungsaufgaben 535.500 199.700 0 0
12202 Bürgerservice 271.700 130.000 0 2.000
31540 Obdachlosenunterkünfte 143.700 60.700 0 0
Summe Budget: 1.009.800 390.400 2.000
3.2 Schulen 21101 GS Tanneck 426.800 67.200 0 130.900
21102 GS Till-Eulenspiegel 454.200 131.400 0 44.000
21701 Marion-Dönhoff-Gymn. mit Sporthalle 1.190.900 806.300 0 40.000
21821 Gemeinschaftsschule Mölln 1.022.300 614.900 60.000 349.700
22101 Astrid-Lindgren-Schule 261.300 87.900 0 28.500
24101 Schülerbeförderung 529.800 247.000 0 0
24301 Sonstige schulische Aufgaben 316.800 20.400 0 151.400
24302 OGA-Ganztagsschule 273.500 76.800 0 0
24303 Mensa 113.300 88.600 0 0
Summe Budget: 4.588.900 2.140.500 744.500
3.21 Sport 42100 Förderung des Sports 206.600 0 0 0
42401 Sporthallen Schulberg 552.800 75.200 34.500 410.200
42402 Sportanlage Schulberg 67.900 7.700 0 2.500
42403 Waldsportplatz 60.000 28.200 0 0
42404 Bäder (Luisenbad, Rolandseck) 151.400 3.400 0 9.600
42405 Schwimmhalle "Wohnstift Augustinum" 298.900 9.700 0 25.000
Summe Budget: 1.337.600 124.200 447.300
Ergebnishaushalt Investitionsplan
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 12
Budget Bezeichnung Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Nr. Produkte Bezeichnung Aufwendungen Erträge Einzahlungen Auszahlungen
3.3 Jugend 36120 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen 132.900 0 0 0
36220 Kinder- und Jugenderholung 12.000 0 0 0
36250 Sonstige Jugendarbeit 13.300 12.000 0 0
36312 Erziehrischer Kinder- u. Jugendschutz 46.500 3.000 0 0
36501 Till-Eulenspiegel Kindertagesstätte 1.003.300 595.300 0 16.000
36502 Kindertagesstätte Großer Eschenhorst 1.459.500 914.400 0 31.000
36503 Kindertageseinrichtungen fremder Träger 2.064.700 200.000 0 0
36601 Jugendzentrum "Takt-Los" 247.400 3.600 0 1.800
Summe Budget: 4.979.600 1.728.300 48.800
3.31 Kultur 25202 Stadtarchiv / Stadtbildstelle 96.600 38.200 0 1.400
26200 Musikpflege 2.500 0 0 0
26300 Musikschulen 17.500 0 0 0
27100 Volkshochschulen 70.300 46.500 0 0
27200 Stadtbücherei 291.700 91.000 0 14.000
28100 Heimat- u. Kulturpflege 78.200 0 0 0
29100 Förderung von Kirchengemeinden 3.000 0 0 68.400
31560 Gemeinschaftshaus Seestr. 47 36.700 12.900 0 0
Summe Budget: 596.500 188.600 83.800
3.4 Soziale Sicherung 31100 Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII 242.400 8.000 0 0
31200 Grundversorgung, Hilfen nach SGB II 188.500 193.800 0 0
31300 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge 858.200 656.500 0 0
33101 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege 53.300 0 0 0
35150 Wohngeld 113.500 0 0 0
Summe Budget: 1.455.900 858.300 0
4.1 Immobilien 11107 Immobilienmanagement 601.100 163.000 20.000 144.000
11106 Liegenschaftsverwaltung 5.300 700 0 0
Summe Budget: 606.400 163.700 144.000
4.2 Planung 51100 Bauleitplanung 267.900 1.500 0 0
51101 Verkehrsplanung/ÖPNV 330.800 13.000 0 0
Summe Budget: 598.700 14.500 0
4.3 Straßen 11108 Bauverwaltung/Beiträge 3.100 355.200 0 0
54101 Gemeindestraßen 1.582.500 153.200 233.000 1.369.000
54102 Beleuchtung Gemeindestraßen 431.400 2.400 0 0
54201 Kreisstraßen 17.700 300 0 0
54301 Landesstraßen 82.000 41.000 0 0
54401 Bundesstraßen 13.200 13.100 0 0
54500 Straßenreinigung und Winterdienst 206.400 166.800 0 0
54600 Parkeinrichtungen 213.800 464.700 0 0
Summe Budget: 2.550.100 1.196.700 1.369.000
5.1 Natur 55101 Stadtgrün 1.326.300 481.500 1.000 63.900
55102 Uhlenkolk 728.200 136.000 0 45.100
55103 Kinderspiel- und Bolzplätze 224.300 700 0 15.000
55200 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen 29.900 500 0 0
55500 Stadtwald 683.300 446.200 200 15.800
Summe Budget: 2.992.000 1.064.900 139.800
Ergebnishaushalt Investitionsplan
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 13
Erläuterungen zum HaushaltIKVS Mölln
1
Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeines.......................................................................................................................................... 2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.................................................................................................................... 2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung ........................................................................ 2
2 Übersicht über die Haushaltslage ........................................................................................................ 2
3 Erträge.................................................................................................................................................. 3
3.1 Steuern.............................................................................................................................................. 6
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen................................................................... 11
3.3 Sonstige Ertragsarten ..................................................................................................................... 12
4 Aufwendungen ................................................................................................................................... 13
4.1 Personalaufwand ............................................................................................................................ 16
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand................................................................................................. 17
4.3 Transferaufwendungen ................................................................................................................... 18
4.4 Abschreibungen .............................................................................................................................. 22
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .................................................................................... 22
5 Ergebnis ............................................................................................................................................. 23
6 Finanzplan.......................................................................................................................................... 25
6.1 Investitionstätigkeit.......................................................................................................................... 26
6.2 Finanzierungstätigkeit ..................................................................................................................... 27
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen .................................................................................................. 30
8.1 Bevölkerung .................................................................................................................................... 31
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt............................................................................................................ 33
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 15
Erläuterungen zum HaushaltIKVS Mölln
2
1 Allgemeines
1.1 Gesetzliche Grundlagen
Am 01.01.2008 ist die Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen
Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik - GemHVO-Doppik) in
Kraft getreten. Die Anwendung wird in den Kommunen auf Grund des bestehenden Wahlrechts in
Schleswig-Holstein durch Beschluss bestimmt.
Der Vorbericht gibt gemäß § 6 GemHVO-Doppik einen Überblick über den Stand und die Entwicklung
der Haushaltswirtschaft.
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung
Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -
1.471.100 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 186.300 Euro ergibt sich damit eine
Veränderung in Höhe von -1.657.400 Euro.
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz
In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bi-
lanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkun-
gen auf die Bilanz.
Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital
um -1.471.100 Euro.
Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel
auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.675.900 Euro.
Ergebnisübersicht
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018
Ordentliche Erträge 33.029.058 35.310.200 33.973.400
Ordentliche Aufwendungen 29.186.084 35.136.300 35.447.700
Ergebnis laufender Verwaltungs-tätigkeit
3.842.974 173.900 -1.474.300
Finanzerträge 611.251 621.700 620.500
Zinsen und sonstige Aufwendungen 548.881 609.300 617.300
Finanzergebnis 62.370 12.400 3.200
Ordentliches Ergebnis 3.905.344 186.300 -1.471.100
Außerordentliche Erträge 9.588 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 9.588 0 0
Jahresergebnis 3.914.932 186.300 -1.471.100
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 16
Erläuterungen zum HaushaltIKVS Mölln
3
3 Erträge
Ertragsübersicht
Plan 2018 in %
Steuern und ähnliche Abgaben 17.712.400 51,20
Zuwendungen und allgemeine Um-lagen
9.162.600 26,49
Sonstige Transfererträge 0 0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsent-gelte
2.541.500 7,35
Privatrechtliche Leistungsentgelte 624.500 1,81
Kostenerstattungen und Kostenum-lagen
2.599.600 7,51
Sonstige ordentliche Erträge 1.332.800 3,85
Aktivierte Eigenleistungen und Be-standsveränderungen
0 0,00
Erträge aus laufender Verwal-tungstätigkeit
33.973.400 98,21
Finanzerträge 620.500 1,79
Außerordentliche Erträge 0 0,00
Summe 34.593.900 100,00
Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 17
Erläuterungen zum HaushaltIKVS Mölln
4
Der Ertragsentwicklung im Ver-gleich zum Ansatz des Vorjahres:
Plan 2017 Plan 2018 Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben 17.479.500 17.712.400 232.900
Zuwendungen und allgemeine Um-lagen
9.770.200 9.162.600 -607.600
Sonstige Transfererträge 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsent-gelte
2.634.400 2.541.500 -92.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte 645.700 624.500 -21.200
Kostenerstattungen und Kostenum-lagen
2.475.700 2.599.600 123.900
Sonstige ordentliche Erträge 2.304.700 1.332.800 -971.900
Aktivierte Eigenleistungen und Be-standsveränderungen
0 0 0
Erträge aus laufender Verwal-tungstätigkeit
35.310.200 33.973.400 -1.336.800
Finanzerträge 621.700 620.500 -1.200
Außerordentliche Erträge 0 0 0
Summe 35.931.900 34.593.900 -1.338.000
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 18
Erläuterungen zum HaushaltIKVS Mölln
5
Ertragsarten in mittelfristigen Planung
Erg. 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021
Steuern undähnliche Abga-ben
16.591.846 17.479.500 17.712.400 18.121.200 18.615.100 19.137.200
Zuwendungenund allgemeineUmlagen
8.126.540 9.770.200 9.162.600 9.219.200 9.526.400 9.780.300
Sonstige Trans-fererträge
73.192 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtli-che Leistungs-entgelte
1.895.460 2.634.400 2.541.500 2.539.100 2.536.600 2.535.000
PrivatrechtlicheLeistungsent-gelte
669.223 645.700 624.500 624.500 624.500 624.500
Kostenerstattun-gen und Kosten-umlagen
3.574.961 2.475.700 2.599.600 2.599.500 2.599.500 2.599.500
Sonstige ordent-liche Erträge
2.097.836 2.304.700 1.332.800 1.331.100 1.328.000 1.326.600
Aktivierte Eigen-leistungen undBestandsverän-derungen
0 0 0 0 0 0
Erträge aus lau-fender Verwal-tungstätigkeit
33.029.058 35.310.200 33.973.400 34.434.600 35.230.100 36.003.100
Finanzerträge 611.251 621.700 620.500 620.500 620.500 620.500
AußerordentlicheErträge
9.588 0 0 0 0 0
Summe 33.649.897 35.931.900 34.593.900 35.055.100 35.850.600 36.623.600
Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 19
Erläuterungen zum HaushaltIKVS Mölln
6
3.1 Steuern
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:
Steuerarten
Erg.2016
Plan2017
Plan2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Grundsteuer A 7.957 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
Grundsteuer B 2.538.861 2.525.000 2.535.000 2.560.300 2.585.900 2.611.800
Gewerbesteuer 6.007.881 6.400.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Gemeindeanteil Einkom-menssteuer
6.340.796 6.701.200 7.074.800 7.463.000 7.889.000 8.336.600
Gemeindeanteil Umsatz-steuer
718.484 893.100 1.137.100 1.113.900 1.137.100 1.166.100
Vergnügungssteuer 215.179 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
Hundesteuer 118.134 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000
Zweitwohnungssteuer 46.941 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Ausgleichsleistungen 597.612 612.700 618.000 636.500 655.600 675.200
Zusammensetzung des Steueraufkommens
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 20
Erläuterungen zum HaushaltIKVS Mölln
7
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:
Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen
Steuerquote
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote
an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet,
wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezo-
gen werden.
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im
Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 21
Erläuterungen zum HaushaltIKVS Mölln
8
Grundsteuer B je Einwohner
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation
zur Einwohnerzahl abgebildet:
Gewerbesteuer je Einwohner
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Ver-
gleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturel-
len Einflüsse ausgesetzt:
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 22
Erläuterungen zum HaushaltIKVS Mölln
9
Gemeinschaftssteuern
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkom-
mensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird
auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 23
Erläuterungen zum HaushaltIKVS Mölln
10
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen
Zuwendungsarten abgebildet.
Zuwendungsarten
Erg.2016
Plan2017
Plan2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Zuwendungen und all-gemeine Umlagen
8.126.540 9.770.200 9.162.600 9.219.200 9.526.400 9.780.300
davon Schlüsselzuwei-sungen
4.668.072 5.289.300 4.675.300 4.768.800 5.102.700 5.357.800
davon Zuweisungen undZuschüsse für laufendeZwecke
1.340.012 1.447.300 1.384.600 1.371.600 1.349.600 1.349.600
davon Erträge aus Auf-lösung SoPo für Zuwen-dungen
0 581.900 560.200 536.300 531.600 530.400
davon sonstige Zuwei-sungen und Umlagen
2.118.456 2.451.700 2.542.500 2.542.500 2.542.500 2.542.500
Zuwendungsquote
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allge-
meine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen
insgesamt.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 24
Erläuterungen zum HaushaltIKVS Mölln
11
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.
3.3 Sonstige Ertragsarten
Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:
Sonstige Ertragsarten
Erg.2016
Plan2017
Plan2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Sonstige Transfererträge 73.192 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leis-tungsentgelte
1.895.460
2.634.400 2.541.500 2.539.100 2.536.600 2.535.000
Privatrechtliche Leis-tungsentgelte
669.223 645.700 624.500 624.500 624.500 624.500
Kostenerstattungen und -umlagen
3.574.961
2.475.700 2.599.600 2.599.500 2.599.500 2.599.500
Sonstige ordentliche Er-träge
2.097.836
2.304.700 1.332.800 1.331.100 1.328.000 1.326.600
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Finanzerträge 611.251 621.700 620.500 620.500 620.500 620.500
Außerordentliche Erträge 9.588 0 0 0 0 0
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 25
Erläuterungen zum HaushaltIKVS Mölln
12
4 AufwendungenAufwandsarten
AufwandsartenErg.2016
Plan2017
Plan2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Personalaufwendungen 11.668.677 12.521.900 12.609.800 12.609.800 12.609.800 12.609.800
Versorgungsaufwendun-gen
0 74.600 60.400 60.400 60.400 60.400
Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen
6.564.624 7.538.700 6.644.100 6.484.000 6.480.800 6.480.500
Bilanzielle Abschreibun-gen
28.752 2.217.700 2.398.900 2.288.500 2.201.800 2.149.000
Transferaufwendungen 9.573.173 11.069.000 11.997.100 11.897.100 11.897.100 11.897.100
Sonstige ordentliche Auf-wendungen
1.350.858 1.714.400 1.737.400 1.592.200 1.592.200 1.592.200
Aufwendungen aus lau-fender Verwaltungstä-tigkeit
29.186.084 35.136.300 35.447.700 34.932.000 34.842.100 34.789.000
Zinsen und sonstige Fi-nanzaufwendungen
548.881 609.300 617.300 606.200 611.500 607.600
Außerordentliche Auf-wendungen
0 0 0 0 0 0
Summe 29.734.965 35.745.600 36.065.000 35.538.200 35.453.600 35.396.600
Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 26
Erläuterungen zum HaushaltIKVS Mölln
13
Vorjahresvergleich Aufwandsarten
Plan 2017 Plan 2018 Abw. abs.
Personalaufwendungen 12.521.900 12.609.800 87.900
Versorgungsaufwendungen 74.600 60.400 -14.200
Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen
7.538.700 6.644.100 -894.600
Bilanzielle Abschreibungen 2.217.700 2.398.900 181.200
Transferaufwendungen 11.069.000 11.997.100 928.100
Sonstige ordentliche Aufwendun-gen
1.714.400 1.737.400 23.000
Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
35.136.300 35.447.700 311.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwen-dungen
609.300 617.300 8.000
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe 35.745.600 36.065.000 319.400
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Auf-
wandsarten:
Erg.2016
Plan2017
Plan2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Personalaufwendungen 11.668.677 12.521.900 12.609.800 12.609.800 12.609.800 12.609.800
Versorgungsaufwendungen 0 74.600 60.400 60.400 60.400 60.400
Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen
6.564.624 7.538.700 6.644.100 6.484.000 6.480.800 6.480.500
Bilanzielle Abschreibungen 28.752 2.217.700 2.398.900 2.288.500 2.201.800 2.149.000
Transferaufwendungen 9.573.173 11.069.000 11.997.100 11.897.100 11.897.100 11.897.100
Sonstige ordentliche Aufwen-dungen
1.350.858 1.714.400 1.737.400 1.592.200 1.592.200 1.592.200
Aufwendungen aus laufen-der Verwaltungstätigkeit
29.186.084 35.136.300 35.447.700 34.932.000 34.842.100 34.789.000
Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen
548.881 609.300 617.300 606.200 611.500 607.600
Außerordentliche Aufwendun-gen
0 0 0 0 0 0
Summe 29.734.965 35.745.600 36.065.000 35.538.200 35.453.600 35.396.600
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 27
Erläuterungen zum HaushaltIKVS Mölln
14
Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:
4.1 Personalaufwand
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:
Erg.2016
Plan2017
Plan2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Personalaufwendungengesamt
11.668.677 12.521.900 12.609.800 12.609.800 12.609.800 12.609.800
davon Dienstaufwendun-gen
8.743.011 9.297.800 9.340.000 9.340.000 9.340.000 9.340.000
davon sonstige Perso-nalaufwendungen
2.925.666 3.224.100 3.269.800 3.269.800 3.269.800 3.269.800
Personalintensität
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen
Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb
des ordentlichen Aufwandes haben.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 28
Erläuterungen zum HaushaltIKVS Mölln
15
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:
Erg.2016
Plan2017
Plan2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Aufwendungen fürSach- und Dienstleis-tungen
6.564.624 7.538.700 6.644.100 6.484.000 6.480.800 6.480.500
davon Bewirtschaftung,Unter- u. Instandhaltungunbewegliches Vermö-gen
3.567.427 3.978.200 3.615.200 3.594.500 3.594.500 3.594.500
davon Haltung von Fahr-zeugen
182.269 153.800 153.800 153.800 153.800 153.800
davon Mieten und Pach-ten
791.252 973.200 686.500 686.500 686.500 686.500
davon sonstiger Sach-und Dienstleistungsauf-wand
2.023.676 2.433.500 2.188.600 2.049.200 2.046.000 2.045.700
Sach- und Dienstleistungsintensität
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.
Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Auf-
wandes hat.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 29
Erläuterungen zum HaushaltIKVS Mölln
16
4.3 Transferaufwendungen
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die So-
zialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.
Transferaufwendungen
Erg.2016
Plan2017
Plan2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Transferaufwendungen 9.573.173 11.069.000 11.997.100 11.897.100 11.897.100 11.897.100
davon Umlagen an Ge-meindeverbände
5.736.402 7.031.400 7.406.800 7.406.800 7.406.800 7.406.800
davon sonstige Trans-feraufwendungen
3.836.771 4.037.600 4.590.300 4.490.300 4.490.300 4.490.300
Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:
Transferaufwandsquote
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Auf-
wendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck.
Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen be-
lastet wird.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 30
Erläuterungen zum HaushaltIKVS Mölln
17
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:
Plan 2017 Plan 2018 Abw. abs.
allgemeine Kreisumlage 6.500 7.000 500
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können,
wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und
Schlüsselzuweisungen gestellt.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 31
Erläuterungen zum HaushaltIKVS Mölln
18
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisun-
gen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.
4.4 Abschreibungen
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:
Abschreibungen
Erg.2016
Plan2017
Plan2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Abschreibungen auf immateri-elle Vermögensgegenständeund Sachanlagen
0 2.195.700 2.377.400 2.267.700 2.184.400 2.133.300
Abschreibungen auf das Um-laufvermögen
28.752 0 0 0 0 0
Abschreibungen auf geleisteteZuwendungen
0 22.000 21.500 20.800 17.400 15.700
Bilanzielle Abschreibungen 28.752 2.217.700 2.398.900 2.288.500 2.201.800 2.149.000
Der Jahresabschluss 2016 ist noch nicht erstellt, daher wurden die Abschreibungen für 2016 noch
nicht durchgebucht.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 32
Erläuterungen zum HaushaltIKVS Mölln
19
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:
Zinsaufwand
Plan 2017 Plan 2018 Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwen-dungen
609.300 617.300 8.000
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 33
Erläuterungen zum HaushaltIKVS Mölln
20
Zinslastquote
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentli-
chen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.
5 Ergebnis
Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfol-
gend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:
Plan 2017 Plan 2018 Abw. abs.
Ergebnis laufender Verwaltungstä-tigkeit
173.900 -1.474.300 -1.648.200
Finanzergebnis 12.400 3.200 -9.200
Ordentliches Ergebnis 186.300 -1.471.100 -1.657.400
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis 186.300 -1.471.100 -1.657.400
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung
Erg.2016
Plan2017
Plan2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Ergebnis laufender Verwaltungs-tätigkeit
3.842.974 173.900-
1.474.300-497.400 388.000 1.214.100
Finanzergebnis 62.370 12.400 3.200 14.300 9.000 12.900
Ordentliches Ergebnis 3.905.344 186.300-
1.471.100-483.100 397.000 1.227.000
Außerordentliches Ergebnis 9.588 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 3.914.932 186.300-
1.471.100-483.100 397.000 1.227.000
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 34
Erläuterungen zum HaushaltIKVS Mölln
21
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzer-
gebnis.
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:
Ordentliches Ergebnis je Einwohner
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Fi-
nanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus
erwirtschaftet wird.
Finanzergebnis je Einwohner
Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzie-
rungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 35
Erläuterungen zum HaushaltIKVS Mölln
22
6 Finanzplan
Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:
Finanzplan 3 - Jahresdarstellung
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Ver-waltungstätigkeit
32.796.848 33.684.900 33.328.400
Auszahlungen aus laufender Ver-waltungstätigkeit
29.524.825 33.320.600 33.457.000
Saldo aus laufender Verwaltungstä-tigkeit
3.272.023 364.300 -128.600
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit
2.309.537 2.559.500 358.700
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit
3.415.351 4.041.800 3.906.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -1.105.815 -1.482.300 -3.547.300
Einzahlungen aus fremden Finanz-mitteln
16.123.686 0 0
Auszahlungen aus fremden Finanz-mitteln
15.524.138 0 0
Saldo aus fremden Finanzmitteln 599.548 0 0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 2.765.757 -1.118.000 -3.675.900
Einzahlungen aus Finanzierungstä-tigkeit
6.228.100 1.482.300 3.547.300
Auszahlungen aus Finanzie-rungstätigkeit
4.273.566 1.647.000 1.599.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.954.534 -164.700 1.947.700
Änderung Finanzmittelbestand 4.720.291 -1.282.700 -1.728.200
6.1 Investitionstätigkeit
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Be-
trachtungszeitraum abgebildet:
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 36
Erläuterungen zum HaushaltIKVS Mölln
23
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Erg.2016
Plan2017
Plan2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Investitionszuwendungen 80.497 287.000 94.500 34.500 34.500 34.500
Veräußerung von Grundstückenund Gebäuden
1.914.873 1.500.900 20.000 0 0 0
Veräußerung beweglicher Sachan-lagen
14.887 600 1.200 1.200 1.200 1.200
Einzahlungen aus der Veräußerungvon beweglichen Sachen des Anla-gevermögens
0 0 0 0 0 0
Rückflüsse von Ausleihungen 71.602 11.000 10.000 0 0 0
Beiträge und ähnliche Entgelte 227.677 760.000 233.000 958.000 450.000 888.000
Summe Einzahlungen aus Inves-titionstätigkeit
2.309.537 2.559.500 358.700 993.700 485.700 923.700
Zuweisungen und Zuschüssen fürInvestitionen und Investitionsförde-rungsmaßnahmen
355.000 35.000 93.400 93.400 93.300 35.000
Erwerb von Grundstücken und Ge-bäuden
65.346 820.000 139.000 0 0 0
Erwerb von beweglichen Sachanla-gen
1.234.401 953.800 872.100 473.000 53.000 528.000
Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
Baumaßnahmen 1.760.605 2.233.000 2.801.500 5.247.800 1.193.100 3.289.200
Gewährung von Ausleihungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen aus Inves-titionstätigkeit
3.415.351 4.041.800 3.906.000 5.814.200 1.339.400 3.852.200
Saldo aus Investitionstätigkeit-
1.105.815-
1.482.300-
3.547.300-
4.820.500-853.700
-2.928.500
Investitionsauszahlungen je Einwohner
Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 37
Erläuterungen zum HaushaltIKVS Mölln
24
6.2 Finanzierungstätigkeit
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeit-
raum der mittelfristigen Finanzplanung:
Finanzierungstätigkeit
Erg.2016
Plan2017
Plan2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Aufnahme von Krediten für Investiti-onen und Investitionsförderungs-maßnahmen
3.428.100 1.482.300 3.547.300 4.820.500 853.700 2.928.500
Tilgung von Krediten für Investitio-nen und Investitionsförderungs-maßnahmen
1.473.566 1.647.000 1.599.600 1.815.600 2.094.400 2.109.800
Saldo aus der Aufnahme und Til-gung von Investitionskrediten
1.954.534 -164.700 1.947.700 3.004.900-
1.240.700818.700
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe
in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen
Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den
Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kom-
munalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deut-
schen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu ver-
zeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 38
Erläuterungen zum HaushaltIKVS Mölln
25
Jugendliche sowie Senioren.
Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinfluss-
bar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamt-
bevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren kön-
nen.
Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge
und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil
derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird stei-
gen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsys-
teme führen.
Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Viel-
mehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in
welchem Maße eine
quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.
Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf fol-
gende Kriterien einzuschätzen ist:
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt
8.1 Bevölkerung
Im folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen ab-
gebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen
Kindertagesstätten und Schulen haben:
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen
E' 2012 E' 2013 E' 2014 E' 2015 E' 2016
Kinder Krippenalter (0-2 Jahre) 372 373 401 391 0
Kinder Kindergartenalter (3-5Jahre)
376 385 384 423 0
Kinder Schulalter (6-17 Jahre) 2.091 2.073 2.019 2.044 0
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45Jahre)
5.740 5.650 5.539 5.652 0
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65Jahre)
5.353 5.478 5.699 5.783 0
Senioren (über 65 Jahre) 4.526 4.561 4.580 4.563 0
Einwohner gesamt 18.458 18.520 18.622 18.856 18.965
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 39
Erläuterungen zum HaushaltIKVS Mölln
26
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen
Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich
Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich,
also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat
(z.B. 2012 zu 2002).
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslo-
sen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstam-
men aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 40
Erläuterungen zum HaushaltIKVS Mölln
27
Arbeitslose und Beschäftigte
E' 2012 E' 2013 E' 2014 E' 2015 E' 2016
Arbeitslose zum 30.6. 781 764 773 738 669
Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)
85 94 89 89 90
Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeits-losigkeit Ältere)
126 152 150 142 122
Sozialversicherungspflichtig Be-schäftigte am Arbeitsort
5.614 5.688 6.046 6.193 6.302
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins
Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da
sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 41
Erläuterungen zum HaushaltIKVS Mölln
28
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner
Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die
vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im
Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 42
Seite
Finanzlage der Stadt Mölln 52
1. Zeittafel zur Geschichte Möllns 53
1.1. Größe Gemeindegebiet und wirtschaftliche Struktur 55
1.2. Entwicklung der Einwohnerzahl 56
2. Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 57
3. Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 58
4. Übersicht Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen, Umlagen 59
5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten 60
6. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften 61
7. Übersicht über voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, Sonderposten, Rückstellungen 62
8. Darstellung der geplanten Investitionen 63
9. Entwicklung der Auszahlung für Investitionen 64
10. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 65
11. Haushaltskonsolidierung
11.1 Übersicht wesentliche Maßnahmen 66
11.2 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 67
11.3 Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden 68
11.4 Übersicht freiwillige Leistungen 69
11.5 Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen 70
12. Darstellung der abgeschlossenen und im HJ geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte 71
13. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einheiten 72
14. Übersicht über die Verwendung der allg. Schlüssenzuweisungen f. übergemeindl. Aufgaben 73
15. Darstellung Treuhandvermögen 74
16. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände u. Gesellschaften 75
17.Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschl. Schulden der Sondervermögen,Zweckverbände und Gesellschaften
76
18.Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Sondervermögen, Gesellschaften,Kommunalunternehmen und andere Anstalten
77
19.Entwicklung der Auszahlung für Investitionen für Sondervermögen, Gesellschaften,Kommunalunternehmen und andere Anstalten
78
20. Gesamtverschuldung der Gemeinde 79
21. Realsteuerhebesätze 80
22. Entwicklung der Steuer- und Finanzkraft 81
23. Entwicklung Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage 82
24. Entwicklung Gebühren, Entgelte, zweckgebundene Abgaben 83
25. Überblick über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten 84
26. Übersicht Schulen/SchülerInnen/Schulkostenbeiträge 85
27. Übersicht Kindertageseinrichtungen/Zuschussbedarf 86
28. Zusammenstellung Verwaltungskostenbeiträge 87
29. Zusammenstellung Innere Verrrechnungen 88
Inhaltsverzeichnis Vorbericht
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 44
Die Finanzlage der Stadt Mölln 2018stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planungwie folgt dar:
(Erlass zur Haushaltskonsolierung und
Gewährung von Fehlbedarfszuweisungen,
Anlage 1)
Lfd. Nr. in TEUR
1 bis Ende 2017 aufgelaufene Defizite 0
2 einen Jahresüberschuss 2018 0
3 einen Jahresfehlbetrag 2018 1.471
4 erwartete Überschüsse in den Jahren 2019-2021 1.624
5 erwartete Defizite in den Jahren 2019-2021 483
6zu erwartenden aufgelaufene Defizite bis Ende 2021
(Summe 1-5) AUSGLEICH ev. JFB durch Ergebnisrücklage0
7 Eigenkapital Ende 2014 (aktuellster JA) 59.153
8 Eigenkapital Ende 2021 ./.
9 Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2018 bis 2021 um 1.405
10 Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2018 bis 2027 um 409
Euro/
Lfd. Nr. in TEUR Einwohner
11 eine Verschuldung Anfang 2018 14.684 777
12 eine Verschuldung Ende 2021 20.722 1.097
13 eine Gesamtverschuldung (gesamt I) Anfang 2018 22.920 1.216
14 eine Gesamtverschuldung (gesamt I) Ende 2018 23.020 1.216
15 eine Gesamtverschuldung (gesamt I) Ende 2021 25.810 1.295
16 ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2017 0 0
17 eine Gesamtverschuldung (gesamt II) Anfang 2018 27.000 1.429
18 eine Gesamtverschuldung (gesamt II) Ende 2018 30.000 1.588
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 45
1. Zeittafel zur Geschichte Möllns
1188 Erste urkundliche Erwähnung im „Barbarossa-Privileg“ für die HansestadtLübeck
Anf. 13. Jahrhundert Verleihung der Stadtrechte durch den dänische König Waldemar II.
Ca. 1210 bis 1250 Bau der St. Nicolai-Kirche
1359 Verpfändung der Stadt durch die lauenburgischen Herzöge an Lübeck
1373 Bau des Rathauses
1391 und 1409 Weitgehende Zerstörung der Stadt durch Großbrände
1391-1398 Bau des Stecknitzkanals
1411 Bau des Stadthauptmannshofs
1531 Einführung der Reformation in Mölln
1683 Rückgabe der Stadt an die lauenburgischen Herzöge
1689 Aussterben des lauenburgischen Herzogsgeschlechts der Askanier,Stadt und Herzogtum gelangen an die Welfen
1714 Personalunion zwischen dem Herzogtum Lauenburg und Großbritannien
1803-1813 Besetzung der Stadt durch französische Truppen
1813 Gefechte bei Mölln im Zuge der Befreiungskriege gegen Napoleon
1816 bis 1864 Personalunion zwischen dem Herzogtum Lauenburg und Dänemark
1851 Fertigstellung der Bahnlinie Lübeck-Büchen
1861 Gründung einer Eisengießerei
1865 Mölln und das Herzogtum Lauenburg werden preußisch
1874 Großfeuer in der Seestraße. Gründung der Freiwilligen Feuerwehr
1900 Fertigstellung des Elb-Trave-Kanals (Elbe-Lübeck-Kanal)
1913 Einweihung des ersten Möllner Krankenhauses (Adolph-Hoeltich-Stift)
1913 / 1914 Zentrale Gas-, Wasser- und Stromversorgung. Bau des Wasserturms
1935 Inbetriebnahme der Heeresmunitionsanstalt (MUNA)
1945 2. Mai: Besetzung der Stadt durch britische Truppen
1946 Durch die Aufnahme von Flüchtlingen und Vertriebenen hat sich die
Einwohnerzahl der Stadt auf rund 13.000 verdoppelt1946 Erste Kommunalwahl nach dem Zweiten Weltkrieg1949 Umbau der Bunker der früheren Heeresmunitionsanstalt (MUNA) zu
Flüchtlingswohnungen wird abgeschlossen
1950 Festjahr zum 600. Todestag Till Eulenspiegels mit Eulenspiegelfestspielenauf dem Marktplatz und Einweihung des Eulenspiegelbrunnens
1954 Einweihung des ersten Bauabschnitts der Kreisberufsschule
1955 Einweihung der neuen Volksschule am Schäferkamp
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 46
1956 Einweihung der Heilig-Geist-Kirche
1958 Weihe der Heilig-Kreuz-Kirche
1961 Fertigstellung des Neubaus der Städtischen Krankenhauses
1967 Einweihung des Sanatoriums Föhrenkamp
1968 Einweihung des Kurparks
1970 Anerkennung als Kneippkurort
1973 Einweihung der Grundschule Tanneck
1974 Einstufung als Mittelzentrum
1974 Einweihung des Augustinums
1975 Freigabe der Umgehungsstraße für den Verkehr
1977 Einweihung des Realschul-Neubaus auf dem Schulberg (später: A. Paul-Weber-Realschule)
1977 Eröffnung der Klinik Hellbachtal
1986 Einweihung des Stadthauses am Wasserkrüger Weg
1988 Einweihung der Schule für Lernbehinderte (später: Astrid-Lindgren-Schule)
1989 Öffnung der innerdeutschen Grenze
1990 Städtepartnerschaft mit der Stadt Hagenow
1992 Brandanschläge auf zwei von Türken bewohnte Häuser mit drei Todesopfern
1993 Erstes „Festival der internationalen Begegnung“
1993 Wiedereinweihung des Historischen Rathaus nach der Sanierung
1993 Städtepartnerschaft mit der polnischen Stadt Maszewo
1994 Einweihung der Feuerwache am St. Florian-Weg
1996 Einweihung des Eulenspiegelmuseums nach der Sanierung des Gebäudes
1996 Einweihung der Internationalen Begegnungsstätte
1997 Wiederaufnahme der Eulenspiegelfestspiele, die seitdem alle drei Jahre
stattfinden
1999 Einweihung des renovierten Heilig-Geist-Hospitals als „Haus derGenerationen“
2000 Fusion der Krankenhäuser Mölln und Ratzeburg
2000 Fertigstellung des Möllner Gymnasiums (Marion-Dönhoff-Gymnasium)
2007 Verwaltungsgemeinschaft zwischen der Stadt Mölln und dem Amt
Breitenfelde
2010 Eröffnung der Stadtwerke-Arena
2012 Einweihung des Naturparkzentrums „Uhlenkolk“
2016 Einweihung des Familienbades „Möllner Welle“
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 47
1.1 Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur
a) Größe des GemeindegebietesDie Größe der Stadt Mölln beträgt 2.505 ha, darin ist der Stadtforst mit 1.188 ha enthalten.
b) Wirtschaftliche Struktur und StadtentwicklungNach der LandesVO zur Festlegung der zentralen Orte und Stadtrandkerne einschließlich ihrer Nah-und Mittelbereiche sowie ihre Zuordnung zu den verschiedenen Stufen ist die Stadt Mölln als Mittel-zentrum eingestuft worden. Mit 18.646 Einwohnern (Stand 31.12.2015) im Stadtgebiet, ca. 35.000 Ein-wohner im Nah- und ca. 55.000 Einwohner im Mittelbereich ist sie ein prägender Ort im Norden desKreises Herzogtum Lauenburg.
Die Stadt Mölln liegt im erweiterten Einzugsbereich der Metropole Hamburg (ca. 60km) und des Ober-zentrums Lübeck (ca. 30 km). Sie gehört nicht zum klassischen „Speckgürtel“ dieser beiden Zentren,sondern verfügt über eine eigene strukturelle Identität als Wirtschafts- und Arbeitsplatzstandort. DieVielzahl kleinerer und mittlerer Betriebe mit insgesamt rund 6.000 Beschäftigten am ArbeitsstandortMölln ist prägend; die Zahl der Ein- und Auspendler hält sich mit jeweils ca. 3.000 Personen die Waage.In den letzten zehn Jahren mussten die Stadt Mölln und das Umland aufgrund der allgemeinen wirt-schaftlichen Entwicklung gewisse Arbeitsplatzverluste hinnehmen, wesentliche Neuansiedlungen blie-ben aus. Die direkten und indirekten Auswirkungen der aktuellen Finanzmarktkrise auf die lokale Wirt-schaft bleiben abzuwarten.
Die Stadt Mölln ist staatlich anerkannter Kneippkurort mit den dazugehörigen Kureinrichtungen. Sie hatgute Verkehrsanbindungen auf dem Straßen-, Schienen- und Wasserweg; eine direkte Verbindung zurElbe und zur Ostsee durch den Elbe-Lübeck-Kanal. Die nächstgelegene Anschlussstelle zur A 24 Ham-burg-Berlin ist ca. 10 km entfernt. Durch den Neubau der A 20 verbessert sich die Erreichbarkeit desNordens und (später) des Westens von Schleswig-Holstein.
Die reizvolle Lage Möllns unmittelbar an einem der Kerngebiete des Naturparks Lauenburgische Seenbietet beste Voraussetzungen für die Funktion als Tourismusort. Diese Funktion und die Funktion alsKneippkurort sind deshalb durch den Ausbau der Tourismusinfrastruktur zu stärken.
Die Stadtentwicklung insgesamt muss vor dem Hintergrund gleich bleibender Bevölkerungszahlen seitMitte der 1990er-Jahre und nur maßvoller Zuwachsprognosen bis 2025 mehr auf Qualität als auf Quan-tität setzen. Die demographische Entwicklung (Median Alter 2025: 50,0 Jahre!) fordert zukunftsweisendeKonzepte in allen Fachbereichen, und die kleinteilige schleswig-holsteinische Gebietsstruktur bedingteine verstärkte interkommunale Kooperation. Mit der Zusammenarbeit in der Region Mölln (Nahbereichdes Mittelzentrums Mölln) seit 2003, der 2008 gegründeten Aktiv Region Herzogtum Lauenburg Norde.V. und nicht zuletzt der seit dem 01.01.2007 bestehenden Verwaltungsgemeinschaft mit dem AmtBreitenfelde wurden hier wichtige Prozesse eingeleitet.
Bei allen baulichen Maßnahmen ist besonders darauf zu achten, dass das historische Stadtbild sowiedie ausgedehnten Grünflächen und Waldgebiete der Stadt erhalten bleiben. Die Bestandsentwicklungenjedweder Art gewinnen zunehmend Vorrang gegenüber Neuentwicklungen.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 48
Stand Einwohner
31.03. insgesamt
1950 13.7211970 15.0411980 15.7091990 17.0692000 18.4242001 18.3172002 18.4082003 18.3852004 18.4412005 18.5222006 18.4952007 18.6222008 18.7932009 18.6932010 18.5062011 18.4472012 18.4772013 18.4882014 18.5202015 18.6462016 18.894
Wichtige Einnahmen wie Schlüsselzuweisungen u. der städt. Anteilan der Einkommens- und Umsatzsteuer werden in ihrer Höhe von derEinwohnerzahl mitbestimmt.Für das Jahr 2017 wurden vom Statistischen Landesamt noch keineEinwohnerzahlen veröffentlicht.
1.2 Entwicklung der Zahl der Einwohner
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
19
50
19
70
19
80
19
90
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
Entwicklung Bevölkerung
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 49
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018
Gemeinde: 01 Mölln
Erträge Aufwen-dungen
Personal-aufwen-dungen
Jahreser-gebnis
Erträge Aufwen-dungen
Produktbereich
3 4 5 6 7 82
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR
Personal-aufwen-dungen
9
in EUR
Jahreser-gebnis
10
in EUR
Erträge
11
in EUR
Aufwen-dungen
12
in EUR
Personal-aufwen-dungen
13
in EUR
Jahreser-gebnis
14
in EUR
1
Erträge und Aufwendungen Vorvorjahr (2016) Vorjahr (2017) Haushaltsjahr (2018)
1 Zentrale Verwaltung 6.265.200 4.285.2005.833.420,82 4.064.789,40 -3.241.233,16 2.773.500 -4.391.6006.647.000 4.452.600 -3.873.500 1.873.6002.592.187,66
Innere Verwaltung 4.795.100 3.517.5004.443.433,2011 3.296.636,59 -2.236.618,60 2.366.600 -3.312.0005.033.700 3.656.800 -2.667.100 1.483.1002.206.814,60
Sicherheit und Ordnung 1.470.100 767.7001.389.987,6212 768.152,81 -1.004.614,56 406.900 -1.079.6001.613.300 795.800 -1.206.400 390.500385.373,06
2 Schule und Kultur 5.597.900 1.725.1004.835.059,87 1.634.337,06 -2.746.009,15 2.216.900 -3.235.7005.781.300 1.763.800 -3.564.400 2.362.2002.089.050,72
Schulträgeraufgaben 4.588.900 1.141.6003.908.100,2421-24 1.085.867,07 -2.043.356,80 1.993.100 -2.448.4004.621.300 1.175.300 -2.628.200 2.140.5001.864.743,44
Kultur und Wissenschaft 1.009.000 583.500926.959,6325-29 548.469,99 -702.652,35 223.800 -787.3001.160.000 588.500 -936.200 221.700224.307,28
3 Soziales und Jugend 6.615.900 3.046.2006.179.153,15 2.843.888,56 -3.422.251,93 2.847.300 -3.955.7006.691.100 3.025.300 -3.843.800 2.660.2002.756.901,22
Soziale Hilfen 1.636.300 728.7001.893.013,4031-35 638.404,52 -911.180,90 1.084.900 -704.4002.003.800 722.800 -918.900 931.900981.832,50
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 4.979.600 2.317.5004.286.139,7536 2.205.484,04 -2.511.071,03 1.762.400 -3.251.3004.687.300 2.302.500 -2.924.900 1.728.3001.775.068,72
4 Gesundheit und Sport 1.337.600 216.2001.034.735,91 229.441,72 -911.516,70 122.000 -1.213.4001.441.200 215.200 -1.319.200 124.200123.219,21
Gesundheitsdienste 0 00,0041 0,00 0,00 0 00 0 0 00,00
Sportförderung 1.337.600 216.2001.034.735,9142 229.441,72 -911.516,70 122.000 -1.213.4001.441.200 215.200 -1.319.200 124.200123.219,21
5 Gestaltung der Umwelt 8.532.200 3.288.2006.193.463,35 2.880.712,34 -2.053.803,96 4.062.700 -4.318.2007.616.200 3.019.000 -3.553.500 4.214.0004.139.659,39
Räumliche Planung und Entwicklung 717.900 328.300574.207,7351 281.870,26 -450.404,17 23.700 -703.400424.200 306.300 -400.500 14.500123.803,56
Bauen und Wohnen 6.500 3.6006.215,1752 3.326,09 -1.509,28 20.000 13.0006.600 3.700 13.400 19.5004.705,89
Ver- und Entsorgung 483.400 6.900231.913,9553 6.266,17 -230.575,21 14.300 -468.300438.800 6.800 -424.500 15.1001.338,74
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 2.547.000 388.4001.460.964,9254 152.429,60 -773.305,71 854.200 -1.705.5002.280.000 163.800 -1.425.800 841.500687.659,21
Natur- und Lanschaftspflege 2.992.000 1.668.6002.342.363,9755 1.529.279,06 -1.517.281,91 870.800 -1.926.9002.781.100 1.622.500 -1.910.300 1.065.100825.082,06
Umweltschutz 0 00,0056 0,00 0,00 0 00 0 0 00,00
Wirtschaft und Tourismus 1.785.400 892.4001.577.797,6157 907.541,16 919.272,32 2.279.700 472.9001.685.500 915.900 594.200 2.258.3002.497.069,93
6 Zentrale Finanzleistungen 9.312.000 48.9007.333.642,37 42.242,65 16.197.562,95 25.241.000 15.643.5008.900.300 46.000 16.340.700 24.955.50023.531.205,32
Allgemeine Finanzwirtschaft 9.312.000 48.9007.333.642,3761 42.242,65 16.197.562,95 25.241.000 15.643.5008.900.300 46.000 16.340.700 24.955.50023.531.205,32
Gesamtsumme 37.660.800 12.609.80031.409.475,47 11.695.411,73 3.822.748,05 37.263.400 -1.471.10037.077.100 12.521.900 186.300 36.189.70035.232.223,52
Davon Verwaltung - - - - - 5.076.500- - - - - 4.822.936,77 - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 5.241.700 - - - - - - - - - -- - - - -
- In Euro je Einwohner - - - - - 272- - - - - 258,01 - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 280 - - - - - - - - - -- - - - -
*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 50
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2018
Gemeinde: 01 Mölln
Einzah-lung
Aus-zahlung
Saldo Einzah-lung
Aus-zahlung
SaldoProduktbereich
3 4 5 6 7 82
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR
Einzah-lung
9
in EUR
Aus-zahlung
10
in EUR
Saldo
11
in EUR
Einzah-lung
12
in EUR
Aus-zahlung
13
in EUR
Saldo
14
in EUR
1
Einzahlungen und Auszahlungen Vorvorjahr (2016) Vorjahr (2017)
Einzah-lung
15
in EUR
Aus-zahlung
16
in EUR
Saldo
17
in EUR
Einzah-lung
18
in EUR
Aus-zahlung
19
in EUR
Saldo
20
in EUR
Haushaltsjahr (2018)
lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit
1 Zentrale Verwaltung 2.087.700 1.209.3005.666.016,23 -3.883.782,36 2.181.319,82 674.253,23 878.4001.507.066,59 1.221.800 6.107.800 -4.886.0001.782.233,87 1.208.900 5.689.600 -4.480.700 20.000 434.300 -414.300
Innere Verwaltung 1.986.500 1.082.7004.338.192,5311 -2.952.390,72 2.167.432,82 430.354,59 903.8001.737.078,23 839.900 4.660.200 -3.820.3001.385.801,81 843.100 4.384.800 -3.541.700 20.000 332.000 -312.000
Sicherheit und Ordnung 101.200 126.6001.327.823,7012 -931.391,64 13.887,00 243.898,64 -25.400-230.011,64 381.900 1.447.600 -1.065.700396.432,06 365.800 1.304.800 -939.000 0 102.300 -102.300
2 Schule und Kultur 0 595.0004.468.301,81 -2.336.006,25 285,00 209.801,67 -595.000-209.516,67 1.847.400 4.980.400 -3.133.0002.132.295,56 1.999.300 4.700.600 -2.701.300 60.000 837.300 -777.300
Schulträgeraufgaben 0 548.4003.602.621,8821-24 -1.673.637,81 0,00 209.576,67 -548.400-209.576,67 1.654.900 3.933.000 -2.278.1001.928.984,07 1.808.400 3.812.500 -2.004.100 60.000 744.500 -684.500
Kultur und Wissenschaft 0 46.600865.679,9325-29 -662.368,44 285,00 225,00 -46.60060,00 192.500 1.047.400 -854.900203.311,49 190.900 888.100 -697.200 0 92.800 -92.800
3 Soziales und Jugend 16.300 59.2006.068.386,70 -3.214.741,65 0,00 47.553,88 -42.900-47.553,88 2.821.000 6.538.300 -3.717.3002.853.645,05 2.631.700 6.453.000 -3.821.300 0 48.800 -48.800
Soziale Hilfen 0 12.0001.832.984,7231-35 -851.052,15 0,00 0,00 -12.0000,00 1.075.400 1.974.400 -899.000981.932,57 920.200 1.606.000 -685.800 0 0 0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 16.300 47.2004.235.401,9836 -2.363.689,50 0,00 47.553,88 -30.900-47.553,88 1.745.600 4.563.900 -2.818.3001.871.712,48 1.711.500 4.847.000 -3.135.500 0 48.800 -48.800
4 Gesundheit und Sport 114.500 310.000870.761,66 -830.304,11 36.762,13 296.378,66 -195.500-259.616,53 23.500 1.169.100 -1.145.60040.457,55 23.500 1.050.700 -1.027.200 34.500 447.300 -412.800
Gesundheitsdienste 0 00,0041 0,00 0,00 0,00 00,00 0 0 00,00 0 0 0 0 0 0
Sportförderung 114.500 310.000870.761,6642 -830.304,11 36.762,13 296.378,66 -195.500-259.616,53 23.500 1.169.100 -1.145.60040.457,55 23.500 1.050.700 -1.027.200 34.500 447.300 -412.800
5 Gestaltung der Umwelt 316.600 1.866.3005.136.804,02 -2.508.400,97 88.426,50 2.045.232,64 -1.549.700-1.956.806,14 2.530.200 5.654.800 -3.124.6002.628.403,05 2.510.500 6.341.100 -3.830.600 244.200 2.138.300 -1.894.100
Räumliche Planung und Entwicklung 0 0459.732,8351 -403.929,27 0,00 357.082,00 0-357.082,00 23.700 424.200 -400.50055.803,56 14.500 717.900 -703.400 0 0 0
Bauen und Wohnen 11.000 06.215,1752 -1.650,67 71.602,49 0,00 11.00071.602,49 20.000 6.600 13.4004.564,50 19.500 6.500 13.000 10.000 0 10.000
Ver- und Entsorgung 0 371.000155.470,5353 -149.920,86 0,00 191.974,30 -371.000-191.974,30 0 237.200 -237.2005.549,67 400 279.600 -279.200 0 423.500 -423.500
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55.000 1.056.500837.757,5954 -160.806,12 2.374,01 338.072,42 -1.001.500-335.698,41 646.500 981.100 -334.600676.951,47 642.500 1.284.000 -641.500 233.000 1.369.000 -1.136.000
Natur- und Landschaftspflege 600 176.8002.182.243,7255 -1.695.060,09 1.010,00 273.693,96 -176.200-272.683,96 477.000 2.412.600 -1.935.600487.183,63 489.600 2.449.000 -1.959.400 1.200 139.800 -138.600
Umweltschutz 0 00,0056 0,00 0,00 0,00 00,00 0 0 00,00 0 0 0 0 0 0
Wirtschaft und Tourismus 250.000 262.0001.495.384,1857 -97.033,96 13.440,00 884.409,96 -12.000-870.969,96 1.363.000 1.593.100 -230.1001.398.350,22 1.344.000 1.604.100 -260.100 0 206.000 -206.000
6 Zentrale Finanzwirtschaft 0 07.322.977,61 16.040.091,39 0,00 0,00 00,00 25.241.000 8.870.200 16.370.80023.363.069,00 24.954.500 9.222.000 15.732.500 0 0 0
Allgemeine Finanzwirtschaft 0 07.322.977,6161 16.040.091,39 0,00 0,00 00,00 25.241.000 8.870.200 16.370.80023.363.069,00 24.954.500 9.222.000 15.732.500 0 0 0
Gesamtsumme 2.535.100 4.039.80029.533.248,03 3.266.856,05 2.306.793,45 3.273.220,08 -1.504.700-966.426,63 33.684.900 33.320.600 364.30032.800.104,08 33.328.400 33.457.000 -128.600 358.700 3.906.000 -3.547.300
*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 51
4. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanz-zuweisungen sowie die Umlagen
(Gem. § 6 Abs. 1 Nr.1 GemHVO-Doppik)
Ergebnis Ergebnis ErgebnisAnsatz des
Vorjahres
Ansatz des
Haushalts-jahres
2014 2015 2016 2017 2018
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR
1 3 4 4 5 6
Grundsteuer A 17 8 8 8 8
Grundsteuer B 2.467 2.464 2.539 2.525 2.535
Gewerbesteuer 4.450 4.256 6.008 6.400 6.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 5.782 6.128 6.341 6.701 7.075
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 590 695 718 893 1.137
Vergnügungssteuern 228 210 215 180 180
Hundesteuer 110 112 118 115 115
Zweitwohnungssteuer 54 47 47 45 45
andere Steuern 0 0 0
allgemeine Schlüsselzuweisungen 3.956 5.439 4.668 5.289 4.675
Sonderschlüsselzuweisungen 506 0 0 0 0Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG
(Übergemeindliche Aufgaben) 2.007 2.181 2.118 2.452 2.543
579 565 598 613 618
sonstige ordentliche Erträge 231 2 148 15 20
Summe der allgemeinen Deckungsmittel 20.977 22.107 23.526 25.236 24.951
Veränderung Vorjahr in (%) 18,1% 5,4% 6,4% 7,3% -1,1%
Gewerbesteuerumlage 958 740 1.009 1.190 1.111
allgemeine Kreisumlage 5.882 5.989 5.730 7.025 7.400
zusätzliche Kreisumlage 0 0 0 0 0
Finanzausgleichsumlage 0 0 0 0 0
Summe der Umlagen 6.840 6.729 6.739 8.215 8.511
Veränderung Vorjahr (in %) #WERT! -1,6% 0,1% 21,9% 3,6%
Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen ist die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuer-
erstattungen (HPL S. 375) ausgewiesen, um die Vollständigkeit der im Produkt ausgewiesenen
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) zu dokumentieren.
Ausgleichsleistungen nach dem
Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 52
5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung)
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)
Haushaltsjahre
Standam 01.01.
+ Kreditauf-nahmen
- TilgungStand
am 31.12.
nachrichtlich:Restkrediter-mächtigung 1
TEUR TEUR TEUR TEUR EUR/Ew. TEUR
1 2 3 4 5 6 7
Ist – 2014 14.240 2157 1687 14.710 794 0
Ist – 2015 14.710 0 1635 13.074 701 3.428
Ist – 2016 13.074 3.428 1.467 15.035 797 1.290
Soll – 2017 15.035 1.290 1.641 14.684 777 1.482
Soll imHaushaltsjahr 2018 14.684 5.030 1594 18.120 959 0
Soll – 2019 18.120 4.821 1810 21.131 1.118 -------------
Soll – 2020 21.131 854 2.088 19.897 1.053 -------------
Soll – 2021 19.897 2.929 2.104 20.722 1.097 -------------
1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.
Hinweis:
Abweichend von den Finanzplanwerten bleiben in dieser Zusammenstellung die Restschuldbeträge aus den
Kreiszuweisungen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues unberücksichtigt, da sie keine Verbindlichkeiten
aus Krediten darstellen.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 53
2018
in TEUR in TEUR
1 2 3 4 5 6
I. Bürgschaften ²
1) Industrie- und Wohngelände
Mölln GmbH 02.12.2004
Aufnahme zu den
günstigen Kommunal-
kreditkonditionen (KSK
Herzgtm. Lbg.)
680 458 2040
Summe 680 458
II. Verpflichtungen
nicht vorhanden
Summe - -
² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen
werden.
voraussichtliches Datum
des Auslaufens der
Bürgschaft
6. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen ausGewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich
gleichkommen 1
1 Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.
voraussichtliche
Höhe zu Beginn des
Haushaltsjahres
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)
Datum der
ÜbernahmeZweck
Ursprungs-
höhe
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 54
2016 2017 2018 2018 2018 2018
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Sonderrücklage
1.1 nicht aufzulösende Zuschüsse 0 0 0 0 0 0
1.2 nicht aufzulösende Zuweisungen 0 0 0 0 0 0
1.3 Stellplatzrücklage 51 80 80 0 0 80
1.4 Zwischensumme zu 1 51 80 80 0 0 80
2 Sonderposten
2.1 aufzulösende Zuschüsse 244 245 245 0 0 245
2.2 aufzulösende Zuweisungen 21.376 21.415 21.668 60 89 21.639
2.3 aufzulösende Beiträge 6.862 7.018 7.778 233 0 8.011
2.4 nicht aufzulösende Beiträge 0 0 0 0 0 0
2.5 Gebührenausgleich 117 121 121 0 0 121
2.6 Treuhandvermögen 0 0 0 0 0 0
2.7 Dauergrabpflege 0 0 0 0 0 0
2.8 Sonstige Sonderposten 2.839 3.227 3.262 35 0 3.297
2.9 Zwischensumme zu 2 31.438 32.026 33.073 328 89 33.312
3 Rückstellungen nach § 24
GemHVO-Doppik
3.1 Pensionsrückstellungen 11.585 11.585 11.585 0 0 11.585
3.2 Beihilferückstellungen 959 959 959 0 0 959
3.3 Altersteilzeitrückstellungen 110 110 110 0 0 110
3.4 Rückstellungen für später entstehende
Kosten 0 0 0 0 0 0
3.5 Altlastenrückstellung 0 0 0 0 0 0
3.6 Steuerrückstellung 0 0 0 0 0 0
3.7 Verfahrensrückstellung 0 0 0 0 0 0
3.8 Finanzausgleichsrückstellung 0 0 0 0 0 0
3.9 Instandsetzungsrückstellung 0 0 0 0 0 0
3.10 Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2
GemHVO-Doppik 0 0 0 0 0 0
3.11 Zwischensumme zu 3 12.653 12.653 12.653 0 0 12.653
***Ende der Liste *Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen* ***
*Jahresabschlüsse für die Jahre 2015-2017 liegen noch nicht vor.
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, derSonderposten und der Rückstellungen 2018
Stand zu
Beginn des
Vorvor-jahres
*
Stand zu
Beginn des
Vorjahres *
Stand zum
Beginn des
Haushalts-jahres
Zuführung Einnahme Stand zum
Ende des
Haushalts-
jahres
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 55
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)
Folgende grössere Investitionen ab 50.000€ sowie Investitionsförderungsmaßnahmen sindin den Finanzplan 2018 aufgenommen worden:
FiReKo PSK Bezeichnung der Maßnahme Betrag in €
I. Hochbau
Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen 400.000
7851030 21101.0900030 Energetische Sanierung Grundschule Tanneck 70.000
7851000 21821.0332000 Neubau Werkhalle Gemeinschaftsschule 50.000
7851000 42401.0342000 Sanierung der Sanitätsräume 280.000
II. Tiefbau
Auszahlung Tiefbaumaßnahmen 1.587.000
7852047 53800.0900047 AiB Massower Str. 118.000
7852087 53800.0900087 AiB Mantiusstraße 140.000
7852103 53800.0900103 AiB Neubau Sickeranlage, Großer Eschenhorst 50.000
7852000 54101.0450000 Bau von Bushaltestellen neue Buslinie 174.000
7852039 54101.0900039 AiB Alt-Möllner-Str.Hinweis: erhebli. Werte in Finanzplanung 2019/2020 0
7852047 54101.0900047 AiB Massower Straße 430.000
7852087 54101.0900087 AiB Mantiusstraße 470.000
7852096 54101.0900096 AiB Am Brook, Erschließung neue Rettungswache 135.000
7852100 54101.0900100 AiB Papenkamp/Schulwegsicherung GS Tanneck 70.000
III. Sonstige Maßnahmen
Auszahlung sonstige Maßnahmen 886.700
7853000 42401.3431000 Tilgung ÖPP-Projekt Dreifeldsporthalle 121.700
7831000 11102.0800001 Einbau elektronisches Schließsystem 60.000
7821000 11107.0290000Aufforstungsfläche Mölln Nord, 1,5ha Wiese amSchmalsee, Splitterflächen 134.000
7851000 21821.0332000 Raumlufttechnische Anlage Gemeinschaftsschule 240.000
7853025 24301.0900025 Schulberggestaltung 136.000
7831000 57301.0700000Erwerb Radlader, Anhänger Unimog, Minibagger,Kleinmaschinen 195.000
7853106 55102.0900106AiB Veranstaltungsfläche Alte Gärtnerei Hinweis: erhebli. Werte in
Finanzplanung 2019-2021 0
6811000 21821.2321000 HInvestitionszuwendungen vom Land - ZuschussRaumlufttechnische Anlage 60.000
8. Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen imHaushaltsjahr
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 56
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)
Gesamt aus Planungen der Vorjahre ³
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR
1 2 3 4 5 6 7
2014 2.405 3.411 868
2015 4.017 1.912 2.362
2016 3.478 3.273 2.3852017 4 4.040
Haushalts-
jahr 2018 3.906
2019 5.814
2020 1.339
2021 3.852
1 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt
werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt
werden.
² kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.
³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen,
die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.4 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.
9. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen
Haushalts-
jahre
Fortgeschrie-
bener
Planansatz
Ist
Nicht mehr
benötigte
Ermächti-
gungen 1
In das Folgejahr übertragen
nachrichtlich:
Investitionsvo-lumen
geplanter
kreditähnlicher
Rechtsgeschäfte ²
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 57
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 a, b GemHVO-Doppik)
1 3 4
Erhebung einer
Niederschlagswasser-
gebühr
Das Anlagevermögen der Entwässerungsanlagen wurde
erfasst und für die Eröffnungsbilanz bewertet.
Der Entwurf des Niederschlagswasserbeseitigungs-konzeptes
liegt dem Kreis zur Prüfung vor. Nach Vorlage eines
abgestimmten Entwurfes kann das Konzept und die dadurch
notwendig werdenden Satzungsänderungen beschlossen
werden.
Als Folge dieser Maßnahme dürfte als nächstes die Prüfung
der Einführung einer Niederschlagswasser-gebühr mit den
entsprechenden organisatorischen und finanziellen
Konsequenzen für den jetzigen Abwasserbeseitigungsbetrieb
und der Stadt Mölln anstehen.
Die Aufgabe der Niederschlagswasserbeseitigung wird
in technischer Hinsicht seit 2012 zusätzlich über das
Produkt „Regenwasser“ des doppischen Haushaltes für
die Stadt Mölln wahrgenommen. Die bereits zum
01.01.2016 angestrebte kaufmännische/
bilanztechnische Integration des Niederschlags-
wasserbereiches in den Abwasserbeseitigungs-betrieb
wird aufgrund der geplanten GRündung des neuen
Fachbereiches "Wirtschaftsbetriebe" vorerst zurück
gestellt. Hier bleibt abzuwarten, welche Möglichkeiten
die Neuorganisation zukünftig bietet.
Gebäude und
Grundstück Bahnhof
Das Bahnhofsgebäude wird am 28.12.2017 an die
Möllner GRundstücks GmbH & Co. KG veräußert.
Immobilien-
management
Gebäude- und Energiemanagement einführen um
Bewirtschaftungs- u. Kostenoptimierungen zu erzielen.
Zum 1.1.2015 wurde der FD Immobilienmanagenet im
FB Bauen und Stadtentwicklung eingerichtet. Die
Einrichtung eines tatsächlichen Energiemanagements
um Bewirtschaftungs- und Kostenoptimierungen zu
erzielen, steht tatsächlich noch aus.
Straßenbeleuchtung
Erarbeitung
Strategiekonzept mit
VSG
Substanzerhalt der öffentlichen Straßenbeleuchtung
Minimierung der Energie- und Unterhaltungskosten
Zum 1.7.2016 wurde mit der Stadtwerke Mölln GmbH
ein Beleuchtungsvertrag geschlossen. Danach überträgt
die Stadt Mölln die Aufgaben Betrieb, Instandhaltung
und Neu-/Rück-/Umbau der Straßenbeleuchtung an die
Stadtwerke als alleinigen Aufgabenträger.
Städt. Bauhof
Stadtgärtnerei
Stadtoberförsterei
Abwasser
Straßenreinigung
Prüfung Gründung "Möllner Wirtschaftsbetriebe" In der Stadtvertretung am 15.09.2016 wurde
beschlossen, dass die durch eine
Organisationsuntersuchung betroffenen Strukturen
Abwasser, Baubetriebshof, Straßenreinigung sowie
Forst und Grün (mit den Bereichen Stadtwald,
Stadtgrün, Gewässer, Uhlenkolk) zu einem Fachbereich
"Möllner Wirtschaftsbetriebe" zusammengefasst
werden. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass parallel
zur Umsetzung der Änderung der
Verwaltungsgliederung die denzentrale
Ressourcenverantwortung und sinnvolle Elemente der
KLR sowie Controlling für die gesamte Stadtverwaltung
eingeführt werden sollen. Darüber hinaus wird ein
Strategieprozess gemeinsam mit den städtischen
Greien und der Stadtverwaltung angestoßen, der
bestimmen soll, wie sich die Produkte der Stadt künftig
entwickeln.
11.1 Aktuelle Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
Die Stadt Mölln hat in den vergangenen Jahren Haushaltskonsolidierung als permanente Aufgabe verstanden und auch sogehandelt. Trotz bisher durchgeführter unterschiedlicher Verfahren, wie z.B. Budgetierung, Abarbeiten von Maßnahmelisten,Erhöhung der Einnahmen z.B. durch Anhebung der Hebesätze ist die Verwaltung immer wieder gefordert, neue Ideen und Hinweisezu Einsparpotentialen zu entwickeln. Unten stehende Tabelle zeigt, an welchen Konsolidierungsmaßnahmen als Ergebnis derHaushaltsstrukturkommission 2011/2012 derzeit noch gearbeitet wird.
Bezeichnung Maßnahmen Aktueller Sachstand: November 2016
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 58
11.2 Zuschüsse/Subventionen an Vereine / Verbände
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik)
Der Waldsportplatz und die Sportanlagen „Auf dem Schulberg“ stehen den Vereinen kostenlos zurVerfügung.Die Möllner Vereine zahlen für die Benutzung der Turn-/Sporthallen (Übungsbetrieb undJugendveranstaltungen) kein Entgelt.Die „Fiktiven Zuschüsse“ (Sportförderung) wurden im HPL 2018 veranschlagt (Produktsachkonto42100/5811020).Die Einnahmen aus der Bandenwerbung in den Sportstätten erhalten die Möllner Vereine.
Ferner wird im Haushaltsjahr 2018 ein anteiliger Erbbauzins durch die Stadt übernommen,und zwar:
- Möllner Sportvereinigung = 777,61 Euro
- Tennisclub Mölln = 3.875,43 Euro
- Reiterverein Mölln = 14.032,57 Euro
Gesamtsumme: 18.685,61 Euro
(42100/5318000 an 11107/4411030)
Kostenlose Nutzung
a) von Räumen im Städt. Gebäude „Wasserkrüger Weg 14“ und im „Stadthaus“ durch die/den- Seniorenbeirat (Stadthaus) = 1.100,-- Euro (Miete)
(33101/5811010 an 11107/4811010)
b) des Blockhauses am Lindenweg durch die- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald = 1.900,-- Euro (Pacht)
(11107/5811010 an 11107/4811010)
c) von Schulräumen durch die- Kreismusikschule- = 12.400,-- Euro (Miete)
26300/5811010 an 24301/4811010)
d) von 1 Raum im Gemeinschaftshaus i.d. Seestr. durch den-Heimatbund Gollnow- = 1.870,-- Euro (Miete)
(28100/5811010 an 31560/4811010)
e) von 1 Raum in der Gemeinschaftsschule durch die-Volkshochschule- = 3.900,-- Euro (Miete)
(27100/5811010 an 21821/4811010)
f) von 1 Raum im Gemeinschaftshaus i.d. Seestr. durch die-Volkshochschule- = 2.700,-- Euro (Miete)
(27100/5811010 an 31560/4811010)
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 59
Sachkonto 5429020
in EUR
1 2 3
11102 Städtebund Schl.-H. 11.918
Kommunaler Arbeitgeberverband 2.436
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) 961
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 31
Lorenz von Stein Gesellschaft zu Kiel e.V. 35
Kreisverkehrswacht Hzgt. Lbg. e.V. 26
DLRG Ortsverband Mölln e.V. 26
Amt Schwarzenbek Land Fachverband 100
Mitgliedschaft RechtsCentrum 30
LAG Gleichstellungsbeauftragte 170
11104 Fachverband der Kämmerer 30
Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer im Kreis Hzgt. Lbg. 60
Fachverband der Kommunalkassenverwalter 50
Fachverband der Vollstreckungsbeamten 15
Kreisarbeitsgemeinschaft der Kommunalkassenverwalter 20
11113 Landesarbeitsgemeinschaft d. Personalräte S-H 130
Arbeitsgemeinschaft der Personalräte Südost 70
12201 Bund Deutscher Schiedsmänner und -frauen 356
12203 Landesverband der Standesbeamten 140
12600 Kreisfeuerwehrverband Hzgt. Lbg. (Sachkonto 5372010) 6.321
Kameradschaftshilfe 600
25201 Deutscher Museumsbund e.V. 130
27100 Landesverband der VHS Schl.- H. e.V. 200
27200 Büchereizentrale Schl.-H. 95
28100 Gesellschaft zur Förderung der Stiftung Hzgt. Lbg. 255
Freundeskreis Till Eulenspiegel e.V. 128
Heimatbund und Geschichtsverein Mölln 52
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 26
Gesellschaft für Schl.-H. Geschichte 30
Freundeskreis Karlheinz Goedtke 500
33101 Don Bosco-Haus e.V. 256
Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V. 256
Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge e.V. 214
Verein Anker 115
36501 Landesverband Ev. Kindertageseinrichtungen e.V. 263
36502 Landesverband Ev. Kindertageseinrichtungen e.V. 553
51100 Deutsches Volksheimstättenwerk e.V. 210
Einzelhandelsforum Lübeck 900
Klimabündnis 220
51101 RAD.SH 1.000
55500 Schl.-H. Waldbesitzerverband e.V. 581
Deutsche Ameisenschutzwarte e.V. 80
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 123
Landwirtschaftskammer Schl.-H. 737
Kuratorium f. Waldarbeit und Forsttechnik 65
Schweißhundstation 110
Gesamtsumme: 30.624
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik)
11.3 Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
Produkt Bezeichnung
Betrag
(jährlich)
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 60
2018 2017 2016
Plan Plan IST
in EUR in EUR in EUR
1 2 3 4 5 6
11101/5318001 Zuschüsse an Fraktionen 1.200 1.200 975
11101/5291003 Sachausgaben Integrationsbeirat 600 300 0Verbrauchsmittel Integrationsbeirat, war vorher im
Produkt 28100
11103/5291010 Öffentlichkeitsarbeit 1.800 1.800 1.406Gleichstellungsbeauftr. (Kosten für Tagungen,
Vorträge, Referate, Ausstellungen.)
11107/5811010 Zuschüsse 1.900 1.900 1.900Nutzung Blockhaus Lindenweg
d.Schutzgemeinschaft Deut. Wald
11113/5318002 Betriebssportgemeinschaft 200 200 197 U.a. Versicherungskosten
12201/5318020 Friedhöfe 20.000 20.000 20.000Zuschuss für Kostenanteil öffentliches Grün, Ev.-
Lutherische Kirchengemeinde
12600/5318005 Zuschuß Feuerwehr 3.300 6.200 4.579Kameradschaftskasse, Dienstjubiläen, Eintritt
Möllner Welle etc.
12600/5318006 Zuschuß Jugendfeuerwehr 1.000 1.000 1.000
24301/5291050Kosten f. Schwimmhallenbenutzung
im WA6.200 6.200 6.136 Pauschalbetrag gem. Vertrag mit dem WA
25201/5291010 Veranstaltungen 8.500 9.000 4.024 Hist. Rathaus/Eulenspiegelmus., Ausstellg.
26200/5318012 Zuschüsse / Konzerte 2500 500 0 Konzerte Nicolai Kirche
26300/5317001 Zuschuß Kreismusikschule 5.100 5.100 5.100Ohne "Fiktive Zuschüsse" wg. kostenloser
Raumnutzung
27200/5291010 Veranstaltungen 1.000 3.000 525 Stadtbücherei, Kinder- u. Jugendbuchwoche
28100/5291010 Veranstaltungen 2.000 2.000 1.681Ehrenamtsmesse, Volkstrauertag und
Ausstellungen
28100/5291000 Städtepartnerschaften 4.500 3.500 972 Hagenow und Maszewo
28100/5317002Zuschuß a.d. Gem.Möllner FestspielGmbH
0 0 0 direkt über Wirtschatfsplan Kurverwaltung
28100/5318008 Zuschüsse 1.000 3.500 3.500 Kulturförderung
28100/5318010 Begegnungsstätte / Betriebskosten 3.000 3.000 2.807 Gem. Schenkungsvertrag v. 13.12.1995
28100/5318011 Begegnungsstätte / Zuschüsse 5.000 5.000 5.000u.a. Beteiligungsprojekt "Demokratiescouts",
Folkfest
31560/ Gemeinschaftshaus Seestr. 23.800 24.000 11.719 Zuschußbedarf
33101/5811010 Zuschuß Seniorenbeirat 1.100 1.100 0
33101/5318017 Zuschüsse 9.100 11.900 8.300Lebenshilfe, Don Bosco,Schuldnerberatung,
Frauenberatungsstelle, Verein Anker, u.a.
33101/5318018Zuschuß a.d. Alkohol- u.Drogenberatung
38.600 24.000 23.864
36220/5318014 Zuschüsse an Vereine und Verbände 3.500 3.500 3.491 Gem. Jugendförderungsrichtl.
36220/5318015 Zuschuß Ferienpaßaktion 2.200 2.200 2.200
36220/5318016 Zuschüsse an Vereine/Verbände 700 700 700 An den Ortsjugendring für die Jugendarbeit
36250/5291010 Veranstaltungen 2.000 2.000 1.003 Ferienfreizeit, Studienreisen etc. (Stadtanteil)
36250/5318111Zuschuss Projekt Diakonisches WerkHzgt. Lbg.
0 0 0Projekt "Stärkung Junger Menschen mit und ohne
Migrationshintergrund"
36312/ Streetworker 43.500 41.900 6.927 Stadtanteil
36601/ Jugendzentrum Takt Los! 243.800 221.400 209.579 Zuschußbedarf
42100/5291010 Sportlerehrungen 5.000 2.500 2.558
42100/5318000 Zuschüsse an Vereine 50.000 50.000 42.696Förderung des Sports einschl. Erbbauzinsen (o.
fiktive Zusch.)
42403/5221000 tlw.Kosten f. Wartung u. Pflege derAnlage
13.700 19.600 13.974Waldsportplatz - Gem. Vertrag mit der Möllner
Sportvereinigung v. 17.11.1999
42405/5317003 Zuschuß Schwimmhalle 280.000 280.000 249.600 Gem. Vertrag mit dem WA
51101/5317004 Ausgleichszahlung RMVB 270.000 25.000 16.500
55102/ Uhlenkolk 592.200 457.400 403.584 Zuschußbedarf
57100/5291010 Wirtschaftswerbung/-förderung 3.100 2.400 2.728 Jahrmarktsempfang/Weihnachtsbaum
57100/5811030 Zuschüsse an Vereine/Verbände 27.500 27.500 38.461U.a. wg. Verzicht auf
Gebührenerhebungen(z.B.Altstadtfest)
57302/*1 Wochen- und Jahrmärkte 19.400 19.700 14.002 Zuschußbedarf
Summe 1.698.000 1.290.200 1.111.684
*1 inkl. interne Leistungsbeziehungen
11.4 Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Mölln
Produkt- sachkonto Bezeichnung
Haushaltsjahre
Hinweise
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 61
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e GemHVO-Doppik)
1 2
2016: Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A
von 360% auf 370 % 200 €
2016:Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B
von 380% auf 390 % 64.600 €
2016: Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer
von 360% auf 370 % 125.000 €
Gesamt 189.800 €
11.5 Angabe zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigenEinnahmequellen
VerbesserungMaßnahme
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 62
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)
1 2 3 4 5
11101
11111
11111
11113 Leasingvertrag Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH bis08.03.2018. Danach neues Fahrzeug . ZusätzlichesFahrzeugleasing geplant in 2018 . Ferner Neuleasing für 15Defibrillatoren und 2 Kaffeeautomaten
BMW i 3Range Extender
für Fahrzeuge24 Monate
Laufzeit
Fahrzeuge5.000/
Defibrillatoren10.000/Kaffee-
automaten4.000
12201Neuer Leasingvertrag für Erfassungsgeräte/Drucker derÜberwachungskräfte ab 04/2016
3 Handerfassungsgeräteund Drucker
36 Monate 1.483
21…22
36501Leasingvertrag mit Kaffee Partner Ost-Automaten GmbH v.28.01.2014
1 Kaffeeautomat 66 Monate 1.697
42401und61200
ÖPP-Projekt Dreifeldsporthalle, Vertrag vom 02.03.2009 Abbruch, Planung u.schlüsselfertige Errichtungsowie Finanzierung undGebäudemanagement einerDreifeldsporthalle
25 Jahre 424.000
Mietverträge mit der Fa. BC Büromaschinencenter Brade &Ewers OHG, Mölln vom 01.08.2014 bis 31.07.2018. Danachneue Ausschreibung.
1 KopiergerätGS Tanneck 48 Monate 3.970
Miet- u. Wartungsverträge Grenke Leasing AG. Vertragvom 01.04.2013, Laufzeit bis 31.03.18. Danach neu.
70 Drucker60 Monate 22.382
Mietverträge mit der Fa. BC Büromaschinencenter Brade &Ewers OHG, Mölln vom 20.06.2013 bis 31.07.2018. Danachneue Ausschreibung.
8 KopiergeräteAuf dem Schulberg u.Kita Till-Eulenspiegel
60 Monate 24.776
Leasingvertrag mit der Mercedes-Benz LeasingGmbH bis 23.07.2018. Danach neues Fahrzeug.
Mercedes GLC 220 D12 Monate 2.501
Leasingverträge Grenke Leasing AG . Vertrag vom01.04.13.Laufzeit bis 31.03.18. Danach neu.
10 Kopiergeräte60 Monate 25.496
12. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplantenkreditähnlichen Rechsgeschäfte
Produkt Verträge Gegenstand LaufzeitKosten - jährlich
in EUR
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 63
kostenrechnenden Einrichtungen(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)
im Vorjahr und im Haushaltsjahr2017 2018
Haushaltsplan Haushaltsplan
Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
in EUR in EURKosten-
deckungsgradin EUR in EUR
1 2 6 7 8 9 10 11
21101 Grundschule Tanneck* 53.400 405.200 13,18% 67.200 426.800 15,75%
21102 Till-Eulenspiegel Grundschule* 54.200 437.900 12,38% 131.400 454.200 28,93%
21701 Marion-Dönhoff-Gymnasium * 181.200 1.123.700 16,13% 806.300 1.190.900 67,71%
21821 Gemeinschaftsschule * 116.500 1.156.500 10,07% 614.900 1.022.300 60,15%
22101 Astrid-Lindgren-Schule* 37.500 279.800 13,40% 87.900 261.300 33,64%
27100 Volkshochschule 46.000 70.800 64,97% 46.500 70.300 66,15%
27200 Stadtbücherei 93.000 303.700 30,62% 91.000 291.700 31,20%
31540 Obdachlosenunterkünfte 90.100 166.900 53,98% 60.700 143.700 42,24%
36501 Till-Eulenspiegel-Kindergarten 588.900 1.021.500 57,65% 595.300 1.003.300 59,33%
36502 Städt. KiGa Gr. Eschenhorst 929.500 1.463.900 63,49% 914.400 1.459.500 62,65%
42401 Sporthallen "Auf den Schulberg" 73.500 666.700 11,02% 75.200 552.800 13,60%
42403 Waldsportplatz 28.200 71.600 39,39% 28.200 60.000 47,00%
42404 Luisenbad, Pinnsee, Rolandseck 2.900 152.300 1,90% 3.400 151.400 2,25%
53810 Öffentliche Toiletten 300 90.600 0,33% 700 124.900 0,56%
54500 Straßenreinig. u. Winterdienst 165.800 205.200 80,80% 166.800 206.400 80,81%
55101 Stadtgrün 299.400 1.296.300 23,10% 481.500 1.326.300 36,30%
55102 Uhlenkolk 128.500 714.400 17,99% 136.000 728.200 18,68%
55500 Stadtwald 440.700 690.300 63,84% 446.200 683.300 65,30%
57301 Baubetriebshof 834.700 1.083.800 77,02% 914.100 1.130.600 80,85%
57302 Märkte 38.000 57.700 65,86% 38.000 57.400 66,20%- incl. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Auflösung Sonderposten und Abschreibungen.
* mit Schulkostenbeiträgen ab 2018
Abrechnung sämtlicher für die Verwaltung und städt. Einrichtungen erbrachten Leistungen
2017in EUR
3
200 Stadtgrün
300 Stadtwald
400 Bauhof
500 Uhlenkolk
Arbeitsstunde 42,-- EUR 42,-- EUR
Fahrzeugstunde (ohne Personal)
Transporter 8,50 EUR 6,-- EUR
LKW 36,-- EUR 25,-- EUR
Radlader 13,-- EUR
Multicar 12,-- EUR
Caddy 4,50 EUR
Forstschlepper 40,-- EUR
Kleinschlepper 34,-- EUR
Mähfahrzeug 39,-- EUR
Motorgeräte 8,-- EUR
13. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der
Produkt EinrichtungKosten-
deckungsgrad
Interne Leistungsverrechnung kostenrechnender Einrichtungen
kostenrechnende EinrichtungenEinnahmen/Ausgaben
2018in EUR
1 4
278.400 460.500
51.000 57.900
830.600 909.100
7.200 4.900
Abrechnungssätze Stadtbauamt Forst- und Grünflächenamt
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 64
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO Doppik)
Für das HJ 2018 werden der Stadt Mölln als Mittelzentrum, das nicht im Verdichtungsraum liegt,2.542.500 EUR an allgemeinen Schlüsselzuwendungen für übergemeindliche Aufgaben gewährt.
Dieser Betrag wird zur teilweisen Deckung des Zuschussbedarfs für folgende Einrichtungenverwendet:
Zuschussbedarf
in EUR
2
21101 Grundschule Tanneck 359.700 €
21102 Till-Eulenspiegel-Grundschule 322.800 €
21821 Gemeinschaftschule Mölln 407.400 €
21701 Marion-Dönhoff-Gymnasium 384.600 €
22101 Astrid-Lindgren-Schule 173.400 €
24302 OGA Ganztagsschule 196.700 €
25201 Museum 403.200 €
26300 Musikschulen 17.500 €
27100 Volkshochschule 23.800 €
27200 Stadtbücherei 200.700 €
28100 Heimat- und Kulturpflege 78.200 €
42401/2 Sportanlagen 537.800 €
42404 Bäder 148.000 €
42405 Schwimmhalle Augustinum 289.200 €
57100 Städtische Kurverwaltung (Verlustausgleich) 513.000 €
Gesamtbetrag 4.056.000 €
14. Übersicht über die Verwendung der allgem. Schlüsselzuweisungen fürübergemeindliche Aufgaben
Nach der VO zum zentralörtlichen System vom 16.12.1997 ist die Stadt Mölln als Mittelzentrum
eingestuft. Sie hat deshalb nicht nur Aufgaben der Daseinsfürsorge für die eigenen EinwohnerInnensondern darüber hinaus auch Versorgungsfunktionen für die BürgerInnen des Umlandeswahrzunehmen.
Ergebnisshaushalt
1
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 65
(gem. § 6 Abs.1 Nr.12 GemHVO-Doppik)
***
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR
1 2 3 4 5 6 4 8 9
(1) 0 0 0 0 0 0 0 0(2) 0 0 0 0 0 0 0 0(3) 0 0 0 0 0 0 0 0
*** Darlehen der Investitionsbank (Darlehensprogramm "Städtebauförderung")
(1) HJ 1993 900 TDM Rathaus u. Heimatmuseum (L/236) (460.162,70 EUR)
(2) HJ 1994 800 TDM Rathaus u. Heimatmuseum (L/238) (409.033,51 EUR)
(3) HJ 1994 476 TDM Stadthauptmannshof (L/240) (243.374,94 EUR)
Städtebauförderungsprogramm Städtbaulicher Denkmalschutz(gem. Zuwendungsbescheid vom 28.08.2012)Treuhänder: BIG Städtebau GmbH, Kiel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Summe
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR
1 2 3 4 5 6 7 7 7
Bund 40.000 158.000 150.000 291.000 175.000 0 0 814.000
Land 40.000 158.000 150.000 291.000 175.000 0 0 814.000
Stadt(Eigenanteil)
Gesamt 120.000 474.000 450.000 873.000 525.000 0 0 2.442.000
Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau West(gem. Zuwendungsbescheid vom 28.08.2012)Treuhänderausschreibung läuft
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Summe
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR
1 2 3 4 5 6 7 7 7
Bund 20.000 70.000 90.000 350.000 30.000 0 0 560.000
Land 20.000 70.000 90.000 50.000 330.000 0 0 560.000
Stadt(Eigenanteil)
Gesamt 60.000 210.000 270.000 600.000 540.000 0 0 1.680.000
*
560.000
15. Darstellung Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden
1. Treuhandvermögen "Städtebauförderung", dass von der LEG verwaltet wurde
Finanzielle Auswirkungen
Höhe der Schulden (31.12.) --> Stadt auf den Haushalt -Stadt --> (Zinsen/Tilgung)
2. Sondervermögen Städtebauliche Gesamtmaßnahme Altstadt
40.000 158.000 150.000 291.000 175.000 0 0 814.000
3. Sondervermögen Städtebauliche Gesamtmaßnahme Hafen-/Bahnflächen
20.000 70.000 90.000 200.000 180.000 0 0
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 66
in € in % 2016
in €
2017
in €
2018
in €IST PLAN PLAN
1 Städtische Kurverwaltung (Eigenbetrieb) 185.000 184.065 99,5 -468.790 -460.000 -513.000
2
Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Mölln (optimierter
Regiebetrieb nach § 101 Abs.4 GO) - - - 0 0 0
2016 2017 2018
1 Gewässerunterhaltungsverband Hellbach/Boize 10.437 10.437 10.437
2 Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz/Pirschbach 2.420 2.420 2.420
1 Stadtwerke Mölln GmbH 20.000.000 20.000.000 100,00 606.060 600.000 600.000
2 Möllner Grunstücks-GmbH & Co.KG
3 Möllner Grundstücks-Verwaltungs GmbH
4 Industrie- und Wohngelände Mölln GmbH 472.000 472.000 100,00 0 16.000 16.000
5 Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH 25.580 870 3,40
6 DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg gGmbH 26.000 10.400 40,00
7 Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH 100.000 10.000 10,00
8 BQG Personalentwicklung GmbH 37.580 1.534 4,08
9 Schl.-Holst. Holzagentur GmbH 192.500 550 0,29 106 100 100
keine
keine
keine
VI. andere Anstalten die von der Gemeinde getragen werden
16. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften,Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunal-unternehmennach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen
(gem. § 6 Abs1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)
lfd
.N
r. Name
Stamm-
kapital
in €
31.12.2016
Anteil der Stadt am
Stammkapital
Gewinnabführung (+)
Verlustabdeckung (-)
Umlagen (-)
I. Sondervermögen
II. Zweckverbände
III. Gesellschaften
IV. Kommunalunternehmen nach §106 a GO
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b Gkz
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 67
17. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschl. derSchulden oder die Haushaltslage und Verschuldung
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)
a) Sondervermögen mit Sonderrechnungen n. § 97 GO
1. Städtische Kurverwaltung siehe Wirtschaftsplan
b) Treuhandvermögen n. § 98 GO
./.
c) Zweckverbände
1. Gewässerunterhaltungsverband Von den Gewässerunterhaltungsverbänden
Hellbach/Boize erfolgt lediglich eine Umlageberechnung
2. Gewässerunterhaltungsverband auf der Grundlage des § 43 LWG
Göldenitz/Pirschbach
d) Gesellschaften - mit mehr als 25 % Beteiligung -
1. Industrie- und Wohngelände Mölln GmbH siehe Wirtschaftsplan
2. Stadtwerke Mölln GmbH siehe Wirtschaftsplan
mit den Beteiligungen:
- Ratzeburg-Möllner Verkehrsbetriebe GmbH
- Vereinigte Stadtwerke GmbH (VSG)
- Schl.-Holst. Energieeinkaufsgesellschaft mbH
3. Möllner Grundstücks GmbH & Co. KG siehe Wirtschaftsplan
4. Möllner Grundstücks-Verwaltungs GmbH siehe Wirtschaftsplan
5. DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg gGmbH siehe Wirtschaftsplan
mit den Beteiligungen:
- DRK-Pflegedienst Hzgt. Lbg. gGmbH
- Klinik für Geriatrie Ratzeburg GmbH
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 68
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Sondervermögen1
1)
2)
II. Gesellschaften²
Stadtwerke Mölln GmbH8.048 3.627 5.642 1.484 2.991 1.245 251 0
Möllner Grundstücks GmbH
& Co KG 0 0 974 978 116 3 5
Industrie- u. Wohngelände
Mölln GmbH
1.861 2.143 3.007 0 0 0 0 0
III. Kommunalunterneh-men nach § 106 a GO
1)
2)
IV. andere Anstalten,die von der Geimeindegetragen wird, mitAusnahme deröffentlich-rechtlichenSparkassen
1)
2)
Ist-Angaben = Restschulden aus Jahresabschluss/SB
Soll-Angaben = Geplante Kreditaufnahme1 für das Sonderrechnung geführt wird
² Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mindestens 75 % beteiligt ist
18. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für SondervermögenGesellschaften, Kommunaldarlehen und andere Anstalten
SOLL SOLL
im
Haushaltsjahr
SOLL SOLL SOLL
Name
IST IST IST
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 69
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Sondervermögen1
Städtische Kurverwaltung (Eigenbetrieb) 32 78 44 45 66 45 45 45Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Mölln (optimierter
Regiebetrieb nach § 101 Abs.4 GO)791 1.301 2.683 2.347 2.608 2.967 1.383 1.868
II. Gesellschaften²
Stadtwerke Mölln GmbH 10.730 10.433 5.550 2.237 1.733 813 813 419
Möllner Grundstücks-GmbH & Co. KG 340 1.030 1.050 240 120 120
Industrie- und Wohngelände Mölln GmbH 385 1.340 200 125 125 125 125 125
III. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO
keine
IV. andere Anstalten, die von der Geimeinde
getragen wird, mit Ausnahme der öffentlich-
rechtlichen Sparkassen
keine
1 für das Sonderrechnung geführt wird
² Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mindestens 75 % beteiligt ist
19. Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen Sondervermögen,Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten
Name
Planung
Vorjahr -3
Planung
Vorjahr -2
Planung
Vorjahr -1
Planung
Vorjahr
Planung
im
Haushaltsj
ahr
Planung
Haushaltsj
ahr +1
Planung
Haushaltsj
ahr +2
Planung
Haushaltsj
ahr +3
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 70
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)
Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ €/Ew. Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ €/Ew. Mio.€ €/Ew. Mio.€ €/Ew. Mio.€ €/Ew.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2014 14,71 0 1,50 0,39 8,99 25,59 1.382 1,58 27 1.457 3,38 183 31 1.674 1,84 99
2015 13,07 0 1,42 0,46 6,43 21,38 1.496 3,06 24 1.287 3,28 174 28 1.485 1,28 69
2016 15,03 0 1,37 0,83 9,46 26,69 1.161 4,12 31 1.640 3,17 168 34 1.799 0,49 26
2017 14,68 0 0,54 0,00 7,80 23,02 1.216 4,12 27 1.429 3,05 162 30 1.588 0,46 24
Haushalts-jahr2018 18,12 0 0,43 0,00 7,06 25,61 1.236 4,12 30 1.587 2,93 155 33 1.747 0,44 23
2019 21,13 0 0,38 0,00 6,33 27,84 1.346 4,12 32 1.694 2,80 149 35 1.852 0,42 22
2020 19,89 0 0,32 0,00 5,60 25,81 1.295 4,12 30 1.588 2,67 142 33 1.747 0,40 22
2021 20,72 0 0,27 0,00 4,88 25,87 1.382 4,12 30 1.599 2,53 134 33 1.747 0,38 20
Haus-
halts-
jahre
Schulden
des
Haushalts
aus Kredi-
ten für
Inves-
titions-
förderungs-
maßnahme
n
Kassen-
kredite
des Haus-
halts
Eigen-
betriebe
nach
§ 106 GO
Sonder-
vermögen
nach
§ 97 GO
Kommunal-
unterneh-
men nach §
106 a GO
Gesell-
schaften
²
andere
Anstal-
ten ³
gemein-
same
Komm
u-nalun-
terneh-
men
nach
§ 19 b
GkZ4
Gesamt I
(Summe Spalten 2
und 4 bis 9)
20. Gesamtverschuldung der Gemeinde
8kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S.14), geändert
durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird
² Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beiteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)
³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
5 nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaften sind entprechend der Höhe der Beteiligungen aufzunehmen)
6 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012
7 rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz
1 ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren
Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.
andere
Gesell-
schaf-
ten5
Treu-
hand-
vermö-
gen6
Stiftun-
gen7
Gesamt II
(Summe Spalten
2 bis 9 und 12
bis 15)
Unternehm
en u.
Einrich-
tungen, die
nach § 101
Abs. 4 GO
ganz oder
teilweise
nach
Eigenbe-
triebsver-
ordnung
geführt
werden
Gesamt III
(Summe Spalten
16 und 18)
Bürgschaftenkreditähnliche
Rechts-
geschäfte8
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 71
Steuerart Maßstab
Hebesatz
2010
%
Hebesatz
2012
%
Hebesatz
2014
%
Hebesatz ab
2016
%
1 2 6 8 10 10
Grundsteuer A Grundsteuermessbetrag 300 350 360 370
Grundsteuer B Grundsteuermessbetrag 310 340 380 390
Gewerbesteuer Gewerbesteuermessbetrag 340 350 360 370
Abgabensatz
2010
Abgabensatz
2012
Abgabensatz
2014
Abgabensatz ab
2016
Gerät mit gewinnmöglichk.Bruttokasse 10% 12% 12% 12%Gerät ohne gewinnmöglichk. AndereOrte 31,00 € 31,00 € 31,00 € 31,00 €Gerät ohne gewinnmöglichk. inSpielhallen 61,00 € 61,00 € 61,00 € 61,00 €
Gerät mit Gewaltdarstellung 307,00 € 307,00 € 307,00 € 307,00 €
1. Hund 75,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 €
2. Hund 96,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 €
weiterer Hund 120,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 €
Kampfhund 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 €
Hochrechnungsfaktor für Jahresrohmiete 4,43 4,43 5,14 5,36
Steuersatz 10,50% 11,50% 11,00% 11,00%
21. Realsteuerhebesätze und Steuersätze
Hundesteuer
Zweitwohnungssteuer
Vergnügungssteuer
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 72
in EUR in EUR Abweichung in %
1 2 3 4
2006 445,45 592,17 -24,78
2007 472,10 629,82 -25,04
2008 574,99 695,72 -17,35
2009 552,88 754,05 -26,68
2010 538,08 744,69 -27,74
2011 477,66 705,96 -32,34
2012 595,07 806,25 -26,19
2013 614,93 804,35 -23,55
2014 633,46 848,87 -25,38
2015 595,15 829,35 -28,24
2016 670,65 818,61 -18,07
2017 696,18 847,12 -17,82
2018 828,50
(ab 2015: Landesdurchschnitt alle Gemeinden)
EUR EUR Abweichung in %
1 2 3 4
2006 593,05 668,21 -11,252007 629,41 714,24 -11,882008 715,40 797,52 -10,302009 745,49 856,74 -12,992010 748,61 848,07 -11,732011 691,57 791,82 -12,662012 765,71 886,35 -13,612013 792,69 906,75 -12,582014 875,15 978,51 -10,562015 889,04 975,14 -8,832016 921,01 970,13 -5,062017 984,8 1.040,40 -5,342017 1075,95
(ab 2015: Landesdurchschnitt alle Gemeinden)
22. Entwicklung der Steuer- und Finanzkraft je Einwohner im kommunalenFinanzausgleich
Haushaltsjahr Stadt Mölln
Berechnung gem. FAG aus den Realsteuern (Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer ) demGemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie Sonderausgleich nach § 31a FAG
STEUERKRAFT*
HH-Jahr Stadt Mölln
Landesdurchschnitt
(bezogen auf Städte/Gemeinden zwischen 10.000 u.
20.000 Einwohnern)
Landesdurchschnitt
(bezogen auf Städte/Gemeinden zwischen 10.000 u.
20.000 Einwohnern)
Zusammensetzung aus Steuerkraft zuzüglich allgemeiner Schlüssenzuweisungen sowieSonderschlüssenzuweisungen
FINANZKRAFT*
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 73
23. Entwicklung des Gewerbesteueraufkommensund der Gewerbesteuerumlage
Haushalts-
jahr
Hebesatz v.
H.
Gewerbesteuer
Ergebnis in €
Gewerbesteuer IST
Zahlungen in €
Gewerbesteuer-
umlage Ergebnis in
€
Gewerbesteuer
netto in €
2009 320 2.423.000 2.198.000 752.000 1.446.0002010 340 3.452.000 3.362.000 731.000 2.631.0002011 340 5.116.000 5.105.000 834.000 4.271.0002012 350 5.088.000 4.962.000 967.000 3.995.0002013 350 3.426.000 3.529.000 686.000 2.843.0002014 360 4.450.000 4.300.000 958.000 3.342.0002015 360 4.256.000 4.241.000 740.000 3.501.0002016 370 6.008.000 5.854.000 1.009.000 4.845.0002017 370 6.400.000 1.190.0002018 370 6.000.000 1.111.000
Hinweise:Haushaltsjahre 2008 - 2015 gemäß JahresrechnungHaushaltsjahre 2016 - 2017 gemäß HaushaltsplanGewerbesteuer netto = Gewerbesteuer Ist abzügl. GewerbesteuerumlageGewerbesteuer Ist: Einschließlich Zahlungen auf Kassenreste aus VorjahrenBeträge auf volle 1.000 EUR gerundet
Struktur Gewerbesteueraufkommen 2016:
100 8,8%
176 15,5%
79 7,0%
6 0,5%
773 68,2%
1.134 100%
* Anzahl in Mölln bestehender Gewerbeanmeldungen am 31.12.2016
keine Gewerbesteuer ca.Summe*
Gewerbesteuer-Ist im Jahr 2015 Anzahl der BetriebeBis 1.000 €Zwischen 1.000 und 10.000 €Zwischen 10.000 und 100.000 €Über 100.000 €
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
5.500.000
6.000.000
6.500.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Betr
ag
in€
Haushaltsjahr
Entwicklung Gewerbesteuer / -umlage
Gewerbesteuer IST Zahlungen in €
Gewerbesteuer-umlage Ergebnis in €
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 74
2015 2016 2017 2018
TEUR TEUR TEUR TEUR
1 2 3 4 5
Verwaltungsgebühren (# 4311000)
11106/7 Immobilienmanagement 0 5 5 5
12201 Ordnungsaufgaben 29 29 28 30
12202 Bürgerservice 129 137 120 130
12203 Standesamt 35 34 28 30
54101 Erschließungsauskünfte, Zufahrten, Aufgrabungen 0 0 0 1
55101 nach Baumschutzsatzung 1 10 1 1
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (# 4321000)
11106/7 Benutzungsentgelte Bootsgenehmigungen 0 5 5 5
12600 Freiwillige Feuerwehr 4 2 5 5
24302 Elternbeiträge OGA 53 55 50 50
24302/4321010 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung 4 4 3 2
25201 Hist.Rathaus und Eulenspiegel-Museum 16 15 15 15
27100 Volkshochschule 42 62 40 40
27200 Stadtbücherei (bisher unter Verw.geb. ausgewiesen) 20 20 20 20
31540 Odachlosenunterkünfte 59 57 90 60
31560 Gemeinschaftshaus "Seestr. 47" 1 1 2 1
36250 Sonstige Jugendarbeit 0 0 0 0
36501 Städt. Till-Eulenspiegel- Kindergarten 251 267 230 220
36502 Städt. Kindergarten "Großer Eschenhorst" 481 487 430 450
36601 Kinder- u. Jugendzentrum "TAKT-Los!" 1 2 2 2
42401 Sporthallen Auf dem Schulberg 4 2 4 4
54101 Sondernutzungsgebühren (Amt 60) 29 29 25 25
54500 Straßenreinigungsgebühren (Amt 60) 165 144 128 127
54600 Parkgebühren (Amt 60) 415 429 450 440
55101 Stadtgärtnerei 1 1 1 1
55500 Stadtoberförsterei 1 1 1 1
57301 Städt. Bauhof 10 21 4 5
Z u s a m m e n : 1.751 1.819 1.687 1.670
Ohne fiktive Zuschüsse (Durchbuchungen)
24. Entwicklung der Gebühren, Entgelte, zweckgebundenen Abgaben
B e z e i c h n u n g
Jahresrechnung Haushaltsplan
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 75
25. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten
Jahresrechng. Haushaltsplan Haushaltsplan
DR 2016 2017 2018
in EUR in EUR in EUR
1 2 3 4
85 431.531 429.300 446.000
70 67.079 68.200 75.100
71 82.793 96.600 92.400
91 137.212 151.700 138.700
90 86.264 81.700 78.400
101 1.296.419 1.463.200 1.093.800
1.008.932 1.190.000 1.111.000
5.730.080 7.024.900 7.399.800
40 11.576.793 12.267.900 12.271.700
Kapitaldienst --> Zinsaufwand 548.881 609.300 617.300
Tilgung 1.449.143 1.622.500 1.575.100
Bezeichnung
Strom, Wasser, Abwasser, Heizungs-80 929.922 877.000 862.300
u. sonst. Bewirtschaftungskosten
Gewerbesteuerumlage
Kreisumlage
Personalkosten
Fremdreinigung
Steuern und Abgaben
Versicherungen (Gebäude etc.)
Post- und Fernmeldegebühren
Bürobedarf
Unterhaltung unbewegl. Vermögen
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 76
Gesamt- davon davon Gesamt- davon davon Gesamt- davon davon
schülerzahl Möllner auswärtige schülerzahl Möllner auswärtige schülerzahl Möllner auswärtige
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Till-Eulenspiegel-
Grundschule
Gemeinschaftschule
Mölln
Astrid-Lindgren-
Förderschule
Marion-Dönhoff
Gymnasium Mölln
Zusammen: 2.513 1.642 871 2.535 1.679 856 2.688 1.798 890
pro SchülerIn
in EUR
2 3
Till-Eulenspiegel-Grundschule 35 1.698
Grundschule Tanneck 8 1.744
Gemeinschaftsschule Mölln 334 1.488
Astrid-Lindgren-Schule 0 0
Marion-Dönhoff Gymnasium 494 1.268
Summe: 871
I-Maßnahmen 30 1.682
Gesamtsumme: 871
0 0 0
938 444 494
626.189 60,00 21,00
50.460
1.246.909
496.878 60,00 21,00
0
59.427 37,00 12,50
13.954 37,00 12,50
in EUR in EUR in EUR
1 4 5 6
Schulkostenbeiträge auswärtige SchülerInnen HJ 2018/Stand 09/2017
Schule
Anzahl
Schüler/
Schülerinnen
Schulkostenbeitrag Pro SchülerIn Pro SchülerIn
gem. Berechnung 10/2017 Lernmittelsatz Lehr- u.
UnterrichtsmaterialGesamt
1012910 445 465
414 360
0 0
513
257 248 9
1.005
0 0 0
677 328
499
385 350 35
246 238
0
944 610 964
Grundschule Tanneck 251 243 88
334 628 336
26. Übersicht über Schulen, Schüler/innen und Schulkostenbeiträge
Schulen
Sep 2018 Sep 2017 Sep 2016
410 363 47 54
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 77
Die Stadt Mölln ist Träger des "Till-Eulenspiegel-Kindergartens", des"Kindergartens Großer Eschenhorst" und der "Waldkindergartengruppe".
Regelkinder- Integrationskinder-
gartenplätze gartenplätze Plan 2018 Plan 2017 Ist 2016
in EUR in EUR in EUR
1 2 3 4 5 6
Till-Eulenspiegel-Kindergarten 75 417.800 432.600 317.938
incl. Krippe 20 und Hort 15 35 *
Kindergarten "Großer Eschenhorst" 185 564.600 534.400 477.556
incl. Krippe 10 u. Hort 60 70 *
Waldkindergartengruppe 15
Kindergarten der ev.luth. Kirche 650.000 500.000 429.065
Polleyn-Kindergarten 100
incl. Krippe 20
Martin-Luther-Haus 40
incl. Krippe 20
Kindergarten der kath. Kirche
Wunderland 20 60.000 58.000 47.946
Kindergarten der Lebenshilfe GmbH
Schneiderschere 99 16 530.000 390.000 337.927
incl. Krippe 20 und Hort 15 35
Ev. Freikirchlicher Kindergarten e.V.
Spatzennest 20 94.000 70.000 77.975
Kindergarten des Vereins zur
Förderung der Waldorfpädagogik e.V.
Funkelstein 70 299.000 350.000 429.000
incl. Krippe 10 10
KinderReich 30 137.000 135.000 108.112
incl. Krippe 10 10
Montessori-Kinderhaus gGmbH 30 115.000 115.000 86.352
incl. Krippe 10 10
"integrativer Kindergarten Grambek" 15 30.000 20.000 0
Zuschüsse Tagesmütter 130.000 125.000 95.300
Gesamtsumme 3.027.400 2.730.000 2.407.171
Kindergartenplätze Mölln 684 16
* JA liegt noch nicht vor, AfA geschätzt
27. Übersicht über Kindertageseinrichtungen
Bezeichnung
Zuschussbedarf in EUR
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 78
(Entgelte für Leistungen der Stadtverwaltung für städt. Eigenbetriebe und Sondervermögen)
in EUR in EUR in EUR
1 2 3 4
11101 Gemeindeorgane 12.400 4.200 8.20011102 Zentrale Dienste 45.600 15.400 30.20011104 Finanzen 4.000 4.00011105 Buchhaltung u. Abgaben 16.100 16.100 0
11107 Immobilienmanagement 11.600 11.60011110 Beschaffung/Vergabe 3.100 3.10011111 Informationstechnik 800 80011112 RPA 3.000 3.000
Summe 96.600 35.700 60.900
28. Zusammenstellung der Verwaltungskostenbeiträge 2018
ProdukteGesamteinnahme Kurverwaltung
Sondervermögen
Schmutzwasser
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 79
(Erstattungen von Personal- und Sachkosten an Fachbereiche,Fachdienste, Sachgebiete )
21102 21821 21701 22101 36601 42402
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
800 800 2.300 900 0 800
Grünflächenpflege/ 55101 55102 54101 54600 55500 24303
Auftragsvergabe an Lebenshilfe Stadtgrün Uhlenkolk Gemeindestraßen Parkeinrichtungen Stadtwald Mensa
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR
2.300 0 2.100 300 200 500
Summe : 11.000
Astrid-Lindgren-
Schule
Jugend-
zentrum
Sportanlage
Schulberg
55101 Stadtgrün
29. Zusammenstellung der Inneren Verrechnungen 2018
Produkt
4811000
Gesamt-
einnahme
Ausgaben: 5811000
Till-
Eulenspiegel
Grundschule
Gemeinschafts-
schule
M. D.Gymnasium
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 80
Ergebnisplan 2018
Gemeinde: 01 Mölln
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2018
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2017 2019 20202016
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2021
17.712.40040 Steuern und ähnliche Abgaben 18.121.20017.479.5001 18.615.10016.591.845,59 19.137.200
9.162.60041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.219.2009.770.2002 9.526.4008.131.852,52 9.780.300
042 + sonstige Transfererträge 003 073.192,00 0
2.541.50043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.539.1002.634.4004 2.536.6001.896.739,52 2.535.000
624.500441442446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 624.500645.7005 624.500669.256,21 624.500
2.599.600448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.599.5002.475.7006 2.599.5003.590.258,11 2.599.500
1.332.80045 + sonstige ordentliche Erträge 1.331.1002.304.7007 1.328.0002.097.891,76 1.326.600
0471 + aktivierte Eigenleistungen 008 015.283,00 0
0472 +/- Bestandsveränderungen 009 00,00 0
33.066.318,7110 = ordentliche Erträge 33.973.400 34.434.60035.310.200 35.230.100 36.003.100
12.609.80050 Personalaufwendungen 12.609.80012.521.90011 12.609.80011.695.411,73 12.609.800
60.40051 + Versorgungsaufwendungen 60.40074.60012 60.4000,00 60.400
6.644.10052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.484.0007.538.70013 6.480.8006.655.629,64 6.480.500
2.398.90057 + bilanzielle Abschreibungen 2.288.5002.217.70014 2.201.80028.752,30 2.149.000
11.997.10053 + Transferaufwendungen 11.897.10011.069.00015 11.897.1009.577.170,27 11.897.100
1.737.40054 + sonstige ordentliche Aufwendungen 1.592.2001.714.40016 1.592.2001.358.564,78 1.592.200
29.315.528,7217 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 35.447.700 34.932.00035.136.300 34.842.100 34.789.000
3.750.789,9918 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/ 17)
-1.474.300 -497.400173.900 388.000 1.214.100
620.50046 + Finanzerträge 620.500621.70019 620.500611.251,46 620.500
617.30055 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 606.200609.30020 611.500548.881,10 607.600
62.370,3621 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 3.200 14.30012.400 9.000 12.900
3.813.160,3522 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.471.100 -483.100186.300 397.000 1.227.000
049 + außerordentliche Erträge 0023 09.587,70 0
059 - außerordentliche Aufwendungen 0024 00,00 0
9.587,7025 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 00 0 0
3.822.748,0526 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) -1.471.100 -483.100186.300 397.000 1.227.000
Nachrichtlich:
Erträge und Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen
1.595.800+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.595.8001.331.50048 1.595.8001.545.065,65 1.595.800
1.595.800- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.595.8001.331.50058 1.595.8001.545.065,65 1.595.800
0,00= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen 0 00 0 0
*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 82
Ergebnisplan 2018
Gemeinde: 01 Mölln
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2018
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2017 2019 20202016
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2021
17.712.40040 Steuern und ähnliche Abgaben 18.121.20017.479.5001 18.615.10016.591.845,59 19.137.200
4011000 Grundsteuer A 7.5007.500 7.5007.957,28 7.5007.500
4012000 Grundsteuer B 2.560.3002.525.000 2.585.9002.538.861,02 2.611.8002.535.000
4013000 Gewerbesteuer 6.000.0006.400.000 6.000.0006.007.881,17 6.000.0006.000.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7.463.0006.701.200 7.889.0006.340.796,00 8.336.6007.074.800
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.113.900893.100 1.137.100718.484,00 1.166.1001.137.100
4031000 Vergnügungssteuer 180.000180.000 180.000215.179,26 180.000180.000
4032000 Hundesteuer 115.000115.000 115.000118.133,77 115.000115.000
4034000 Zweitwohnungssteuer 45.00045.000 45.00046.941,09 45.00045.000
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 636.500612.700 655.600597.612,00 675.200618.000
9.162.60041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.219.2009.770.2002 9.526.4008.131.852,52 9.780.300
4111000 Schlüsselzuweisungen 4.768.8005.289.300 5.102.7004.668.072,00 5.357.8004.675.300
4111010 Sonderschlüsselzuweisungen 00 00,00 00
4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV) 2.542.5002.451.700 2.542.5002.118.456,00 2.542.5002.542.500
4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund 042.200 020.174,86 013.000
4140001 Zuweisungen v. Bund Schwerpunkt Kitas Sprache &
Integration Fachkraft Sprachförderung
00 00,00 00
4140003 Zuweisungen v. Bund Schwerpunkt Kitas Sprache &
Integration Fachkraft Sprachförderung - Sachkosten
00 00,00 00
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 357.600376.100 357.600405.094,47 357.600357.600
4141010 Zuweisungen vom Land - Konnexitätsmittel 00 034.641,00 00
4141020 Zuweisungen Land - Hauptamtliche
Flüchtlingsbetreuung
22.00022.000 00,00 022.000
4141021 Zuweisungen Land - Ehrenamtliches Engagement
Flüchtlingsbetreuung
00 00,00 00
4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Gemeinden (GV)
899.500955.000 899.500809.979,81 899.500899.500
4142010 Zuweisungen Einzelförderungsmaßnahmen Kreis 36.0000 36.0008.703,18 36.00036.000
4142020 Zuweisungen vom Kreis - Bildungs- und
Teilhabepaket
13.5008.500 13.50016.724,60 13.50013.500
4142030 Zuweisungen von Kreis - Konnexitätsmittel 00 00,00 00
4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
sonstiger öffentl. Bereich
00 08.482,50 00
4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private
Unternehmen
00 00,00 00
4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige
Bereiche
36.00036.500 36.00032.266,08 36.00036.000
4148010 Spenden 7.0007.000 7.0009.258,02 7.0007.000
4148011 Spende Sonderkonto Erbschaft 00 00,00 00
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen
25.40026.000 25.3000,00 25.30025.700
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
510.900555.900 506.3000,00 505.100534.500
042 + sonstige Transfererträge 003 073.192,00 0
4291000 Andere sonstige Transfererträge 00 073.192,00 00
2.541.50043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.539.1002.634.4004 2.536.6001.896.739,52 2.535.000
4311000 Verwaltungsgebühren 201.000187.700 201.000224.331,10 201.000201.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.042.0002.157.500 2.042.0001.660.588,42 2.042.0002.042.000
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 83
Ergebnisplan 2018
Gemeinde: 01 Mölln
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2018
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2017 2019 20202016
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2021
4321001 Benutzungsgebühr 1 00 00,00 00
4321002 Benutzungsgebühr 2 00 00,00 00
4321003 Benutzungsgebühr 3 00 00,00 00
4321010 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung
(Wochenbeiträge Eltern)
2.0002.500 2.0003.915,00 2.0002.000
4321011 Parkgebühren Seestraße 2.5000 2.5000,00 2.5002.500
4361001 Zweckgebundene Abgabe 1 00 07.905,00 00
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Beiträge
291.600286.700 289.1000,00 287.500294.000
624.500441
442
446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 624.500645.7005 624.500669.256,21 624.500
4411010 Mieten 66.50066.500 66.50063.366,80 66.50066.500
4411020 Pacht und Nutzungsentgelte 127.200143.600 127.200150.262,61 127.200127.200
4411021 Jagdvergabe 18.00018.000 18.00018.856,29 18.00018.000
4411030 Erbbauzinsen 52.50055.000 52.50064.503,16 52.50052.500
4411040 Dienstwohnungen 00 00,00 00
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 357.300357.700 357.300329.251,81 357.300357.300
4461000 Regulierung Versicherungsschäden 3.0004.900 3.00043.015,54 3.0003.000
2.599.600448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.599.5002.475.7006 2.599.5003.590.258,11 2.599.500
4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Bund
8.0000 8.0000,00 8.0008.000
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 65.00063.000 65.00068.763,88 65.00065.000
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)
1.627.9001.521.700 1.627.9001.708.788,44 1.627.9001.627.900
4482010 Erstattungen von der Verwaltungsgemeinschaft 510.700510.700 510.700510.699,96 510.700510.700
4482020 Erstattungen vom Kreis 193.800191.800 193.800714.926,71 193.800193.800
4482030 Erstattungen Gewerbesteuerumlage 00 00,00 00
4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
sonstiger öffentl. Bereich
6.0006.000 6.000313.591,43 6.0006.000
4484010 Erträge aus Kostenerstattungen VAK Vorjahre 00 00,00 00
4485000 Verwaltungskostenbeiträge 96.60089.400 96.600140.365,99 96.60096.600
4485001 Erstattung Rückzahlung von Bundesmitteln 00 00,00 00
4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
sonstige öffentl. Sonderrechnungen
00 00,00 00
4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
private Unternehmen
1.8002.400 1.80032.146,43 1.8001.800
4487010 Erträge aus Gutschriften 00 013.801,29 00
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
übrige Bereiche
5001.500 5002.132,38 500600
4488010 Erstattung Kochgeld/Mittagsverpflegung 87.00087.000 87.00083.335,00 87.00087.000
4488011 Einnahmen Kaffeautomat 2.0002.000 2.0001.696,50 2.0002.000
4488012 Erstattung Privatfahrten mit Dienst-KFZ 200200 20010,10 200200
1.332.80045 + sonstige ordentliche Erträge 1.331.1002.304.7007 1.328.0002.097.891,76 1.326.600
4511000 Konzessionsabgaben 700.000700.000 700.000701.861,43 700.000700.000
4521000 Erstattung von Steuern 00 00,00 00
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und
Gebäuden
0986.000 0906.966,01 00
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 84
Ergebnisplan 2018
Gemeinde: 01 Mölln
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2018
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2017 2019 20202016
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2021
4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d.
Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €
1.000500 1.00014.450,00 1.0001.000
4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d.
Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 150 € und unterhalb der
Wertg. i.H.v. 1.000 €
200100 200437,00 200200
4561000 Bußgelder 140.000150.000 140.000142.726,25 140.000140.000
4562000 Säumniszuschläge 40.00040.000 40.00087.215,08 40.00040.000
4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von
Gewährverträgen und Bürgschaften
18.00018.000 18.00018.000,00 18.00018.000
4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und
Steuererstattungen
20.00015.000 20.000139.494,75 20.00020.000
4566000 Erstattung Energiekosten 6000 60064.576,59 600600
4568000 Erstattung Abgaben 00 00,00 00
4569000 Erstattungen KSA-Beiträge 00 0269,13 00
4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen
Sonderposten
144.700136.100 141.6000,00 140.200146.400
4581100 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche
Forderungen aus Dienstleistungen
00 00,00 00
4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer 00 06.744,70 00
4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus
Hundesteuer
00 00,00 00
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Pensionsrückstellung
223.700216.500 223.7000,00 223.700223.700
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Beihilferückstellung
20.00019.200 20.0000,00 20.00020.000
4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Altersteilzeitrückstellung
20.00020.000 20.0000,00 20.00020.000
4583020 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen 00 00,00 00
4583100 Erträge aus der Auflösung von
Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen
aus Dienstleistungen
00 00,00 00
4583250 Erträge aus der Auflösung von
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus
Benutzungsgebühren
00 00,00 00
4583272 Erträge aus der Auflösung von
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer
00 00,00 00
4583275 Erträge aus der Auflösung von
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen
Vergnügungssteuern
00 01.800,51 00
4583276 Erträge aus der Auflösung von
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer
00 00,00 00
4583292 Erträge aus der Auflösung von
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen
ordentlichen Erträgen
00 00,00 00
4592000 Vermischte Einnahmen 2.9003.300 2.90013.350,31 2.9002.900
0471 + aktivierte Eigenleistungen 008 015.283,00 0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen 00 015.283,00 00
0472 +/- Bestandsveränderungen 009 00,00 0
33.066.318,7110 = ordentliche Erträge 33.973.400 34.434.60035.310.200 35.230.100 36.003.100
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 85
Ergebnisplan 2018
Gemeinde: 01 Mölln
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2018
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2017 2019 20202016
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2021
12.609.80050 Personalaufwendungen 12.609.80012.521.90011 12.609.80011.695.411,73 12.609.800
5011000 Beamtinnen und Beamte 838.200824.700 838.200810.397,13 838.200838.200
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 8.378.7008.343.300 8.378.7007.824.813,72 8.378.7008.378.700
5019000 Sonstige Beschäftigte 123.100129.800 123.100123.560,61 123.100123.100
5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen
647.200672.400 647.200677.497,31 647.200647.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 615.800601.200 615.800541.145,97 615.800615.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
1.744.1001.703.700 1.744.1001.590.911,18 1.744.1001.744.100
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
53.60039.500 53.600127.085,81 53.60053.600
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
172.100172.000 172.1000,00 172.100172.100
5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte 17.00015.300 17.0000,00 17.00017.000
5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f.
Beschäftigte
20.00020.000 20.0000,00 20.00020.000
60.40051 + Versorgungsaufwendungen 60.40074.60012 60.4000,00 60.400
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger
60.40074.600 60.4000,00 60.40060.400
6.644.10052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.484.0007.538.70013 6.480.8006.655.629,64 6.480.500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.075.7001.473.200 1.075.7001.297.312,77 1.075.7001.095.700
5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen
einschließlich Materialausgaben
517.000380.000 517.000343.676,96 517.000517.000
5221010 Unternehmereinsatz 1.000136.000 1.00097.182,90 1.0001.000
5231000 Mieten und Pachten 112.100114.900 112.100122.163,45 112.100112.100
5231001 Miete Wohnanlage 450.000755.000 450.000574.997,24 450.000450.000
5232000 Leasing 124.400103.300 124.40096.086,69 124.400124.400
5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben 105.900130.100 105.90071.787,33 105.900106.600
5241010 Steuern und Abgaben 75.10068.200 75.10067.079,31 75.10075.100
5241020 Fremdreinigung 516.000495.300 516.000492.964,50 516.000516.000
5241030 Stromkosten 376.900381.700 376.900405.555,59 376.900376.900
5241040 Wasserkosten 45.30045.600 45.30046.940,49 45.30045.300
5241050 Abwasserkosten 35.80047.000 35.80033.101,20 35.80035.800
5241060 Heizkosten 318.100292.800 318.100311.196,42 318.100318.100
5241070 Versicherungen 93.70096.900 93.70083.040,35 93.70093.700
5241071 Versicherungen 204.700217.800 204.700202.812,87 204.700204.700
5241080 Straßenreinigung/Fremdreinigung 91.50081.000 91.50078.060,65 91.50091.500
5241090 Einbruchmeldeanlage 108.900102.900 108.90081.114,41 108.900108.900
5241100 Leuchtmittel 28.90029.700 28.90017.947,17 28.90028.900
5251000 Haltung von Fahrzeugen 153.800153.800 153.800182.427,84 153.800153.800
5261010 Dienst- und Schutzkleidung 40.500132.700 40.500104.605,66 40.50040.500
5261020 Reinigung 5002.000 5002.003,66 500500
5261030 Untersuchungskosten 5.2006.300 5.2003.020,97 5.2005.200
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 92.400120.900 92.20068.847,27 91.900123.300
5271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben 147.400164.500 147.400135.788,98 147.400147.500
5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis
150 Euro ohne Umsatzsteuer
304.500321.800 304.500274.687,25 304.500307.300
5271020 Wartungskosten 31.10033.200 31.10098.326,79 31.10031.100
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 86
Ergebnisplan 2018
Gemeinde: 01 Mölln
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2018
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2017 2019 20202016
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2021
5271021 Dataport ABS 0110.000 0177.268,25 00
5271022 Landesnetzanschluss 06.000 013.122,49 00
5271030 Energieverbrauch für Betriebszwecke 00 085.884,63 00
5271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte 906.2001.006.000 906.200707.499,61 906.200991.700
5271060 Verpflegungskosten Bildungs- und Teilhabepaket 98.500102.500 98.500101.442,70 98.50098.500
5271061 Ausgaben Verbrauchsmittel Kaffeautomat 300300 300207,68 300300
5291000 Allgemeine Aufwendungen 65.60071.800 65.60053.527,54 65.60069.200
5291001 Sonderkonto Erbschaft Zweckbindung Uhlenkolk
(Aufwand)
00 00,00 00
5291003 Allgemeine Aufwendungen - Ausländerbeirat 6000 6000,00 600600
5291004 Allgemeine Aufwendungen - Seniorenbeirat 2000 2000,00 200200
5291005 Allgemeine Aufwendungen - Kinder- und Jugendbeirat 1.5000 1.5000,00 1.5001.500
5291006 Allgemeine Aufwendungen - Behindertenbeauftragter 00 00,00 03.500
5291010 Repräsentationen und Veranstaltungen 87.90081.300 84.90060.253,61 84.900100.900
5291020 Lehr- und Unterrichtsmittel 59.50059.800 59.50052.815,31 59.50059.500
5291030 Lernmittel 143.200143.400 143.20079.237,37 143.200143.200
5291040 Kosten Einzelintegration/Förderung allgemein 42.00040.500 42.00011.055,35 42.00042.000
5291042 Kosten Schwerpunkt Kitas Sprache & Integration
Fachkraft Sprachförderung - Gemeinkosten
00 00,00 00
5291043 Kosten Schwerpunkt Kitas Sprache & Integration
Fachkraft Sprachförderung - Sachkosten
3.3003.300 3.3001.964,61 3.3003.300
5291044 Sachkosten Flüchtlingskoordinator 2.0005.000 2.000806,49 2.0002.000
5291045 Sachkosten Ehrenamt Flüchtlinge 10.00015.000 10.00011.152,15 10.00010.000
5291050 Sonstige Schulveranstaltungen 6.2006.200 6.2006.135,50 6.2006.200
5291055 Sachkosten Ferienbetreuung 6001.000 600527,63 600600
2.398.90057 + bilanzielle Abschreibungen 2.288.5002.217.70014 2.201.80028.752,30 2.149.000
5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und
Sachanlagen
2.267.7002.195.700 2.184.4000,00 2.133.3002.377.400
5731010 Niederschlagung von Forderungen 00 00,00 00
5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen
aus Dienstleistungen
00 06.786,46 00
5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten 00 03.453,71 00
5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus
Verwaltungsgebühren
00 037,00 00
5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus
Benutzungsgebühren
00 01.834,32 00
5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B 00 073,76 00
5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer 00 02.500,82 00
5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer 00 0839,75 00
5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen
und Zuschüsse für laufende Zwecke
00 00,00 00
5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen
ordentlichen Erträgen
00 00,00 00
5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
00 012.989,48 00
5731671 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem
privatrechtlichem Leistungsentgelt
00 0237,00 00
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive
Rechnungsabgrenzung)
20.80022.000 17.4000,00 15.70021.500
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 87
Ergebnisplan 2018
Gemeinde: 01 Mölln
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2018
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2017 2019 20202016
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2021
11.997.10053 + Transferaufwendungen 11.897.10011.069.00015 11.897.1009.577.170,27 11.897.100
5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund 00 00,00 00
5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Gemeinden (GV)
42.70041.700 42.70010.357,71 42.70042.700
5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Zweckverbände
2.0002.000 2.0001.738,95 2.0002.000
5315000 Verlustausgleich städtische Kurverwaltung 500.000460.000 500.000457.000,00 500.000515.000
5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige
öffentliche Sonderrechnungen
00 0226.000,00 00
5317001 Zuschuss Kreismusikschule 5.1005.100 5.1005.100,00 5.1005.100
5317002 Zuschuss an die Gem. Möllner Festspiel GmbH 00 00,00 00
5317003 Zuschuss Schwimmhalle 280.000280.000 280.000249.600,00 280.000280.000
5317004 Ausgleichszahlung RMVB 270.00025.000 270.00016.500,00 270.000270.000
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige
Bereiche
50.00050.000 50.00042.695,61 50.00090.400
5318001 Zuschüsse an Fraktionen der Stadtvertretung 1.2001.200 1.200975,00 1.2001.200
5318002 Betriebssportgemeinschaft 200200 200196,92 200200
5318003 Aufwendungen für Fundtiere 00 00,00 00
5318004 Unterhaltung Tierheim 72.00072.000 72.00072.000,00 72.00072.000
5318005 Zuschuss Feuerwehr 3.3006.200 3.3004.579,31 3.3003.300
5318006 Zuschuss Jugendfeuerwehr 1.0001.000 1.0001.000,00 1.0001.000
5318007 Veranstaltungen Verbrauchsmittel 0100 0308,41 00
5318008 Zuschüsse 1.0003.500 1.0003.500,00 1.0001.000
5318009 Unterstützung des Freundeskreises Möllner Museum
e.V.
25.00025.000 25.00022.920,74 25.00025.000
5318010 Betriebskosten 3.0003.000 3.0002.806,76 3.0003.000
5318011 Zuschüsse Verein "Miteinander leben" 5.0005.000 5.0005.000,00 5.0005.000
5318012 Zuschüsse Konzerte 2.500500 2.5000,00 2.5002.500
5318013 Patronatszuschuss St. Nikolai-Kirche 3.0003.000 3.0003.000,00 3.0003.000
5318014 Zuschüsse an Vereine und Verbände 3.5003.500 3.5003.491,29 3.5003.500
5318015 Zuschuss "Ferienpassaktion" 2.2002.200 2.2002.200,00 2.2002.200
5318016 Zuschüsse an Vereine/Verbände "Jugendarbeit" 700700 700700,00 700700
5318017 Zuschüsse 9.10011.900 9.1008.300,00 9.1009.100
5318018 Zuschuss an die Alkohol- und Drogenberatung 24.00024.000 24.00023.864,00 24.00038.600
5318019 Zuschüsse für Überwachung 13.00013.000 13.00012.953,79 13.00013.000
5318020 Kostenanteil öffentliches Grün Ev.-Luth.
Kirchengemeinde
20.00020.000 20.00020.000,00 20.00020.000
5318021 Rente an Schützengilde 400400 400337,45 400400
5318101 Zuschuss Integrative Kindertageseinrichtung
"Schneiderschere"
530.000390.000 530.000337.927,00 530.000530.000
5318102 Zuschuss Ev.-luth. Kindergärten 650.000500.000 650.000429.064,61 650.000650.000
5318103 Zuschuss Kath. Kindergarten 60.00058.000 60.00047.946,48 60.00060.000
5318104 Zuschuss "Integrativer Kindergarten Grambek" 020.000 00,00 030.000
5318105 Zuschuss Ev.-freik. Kindergarten 94.00070.000 94.00077.975,44 94.00094.000
5318106 Zuschuss Waldorf Kindergarten 299.000350.000 299.000429.000,00 299.000299.000
5318107 Zuschuss Kinderreich GmbH 137.000135.000 137.000108.112,02 137.000137.000
5318108 Spielkreisförderung 00 00,00 00
5318109 Zuschüsse Tagesmütter 130.000125.000 130.00095.299,66 130.000130.000
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 88
Ergebnisplan 2018
Gemeinde: 01 Mölln
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2018
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2017 2019 20202016
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2021
5318110 Zuschuss Montessori-Kinderhaus Mölln gGmbH 115.000115.000 115.00086.352,06 115.000115.000
5318111 Zuschuss Projekt Diakonisches Werk Hzgt. Lb 00 00,00 00
5341000 Gewerbesteuerumlage 1.111.0001.190.000 1.111.0001.008.932,00 1.111.0001.111.000
5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 7.399.8007.024.900 7.399.8005.730.080,29 7.399.8007.399.800
5372010 Umlage Kreisfeuerwehrzentrale 7.0006.500 7.0006.321,33 7.0007.000
5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände 13.70013.700 13.70013.052,91 13.70013.700
5374000 Schulumlage an VAB 3.7003.700 3.7003.654,28 3.7003.700
5376000 Abwasserabgabe Regenwasser 7.0007.000 7.0006.326,25 7.0007.000
5391000 Sonstige Transferaufwendungen 00 00,00 00
1.737.40054 + sonstige ordentliche Aufwendungen 1.592.2001.714.40016 1.592.2001.358.564,78 1.592.200
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 13.10012.100 13.1006.554,05 13.10013.100
5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
106.300106.200 106.30088.509,56 106.300106.300
5421001 Aufwandsentschädigungen Europawahl 00 00,00 00
5421002 Aufwandsentschädigungen Bundestagswahl 012.000 00,00 00
5421003 Aufwandsentschädigungen Bürgermeisterwahl 00 05.040,00 00
5421004 Aufwandsentschädigungen Landtagswahl 012.000 00,00 00
5421005 Aufwandsentschädigungen Gemeinde-/Kreiswahl 10.0000 10.0000,00 10.00010.000
5421006 Aufwandsentschädigungen Behindertenverteter 4.0004.000 4.0003.000,00 4.0004.000
5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-
sonstige Aufwendungen
300300 300105,00 300300
5429010 Schülerbeförderungskosten 480.000480.000 480.000450.688,29 480.000480.000
5429011 Schwimmbeförderung 15.00015.000 15.00012.327,24 15.00015.000
5429020 Mitgliedsbeiträge 24.80024.300 24.80020.230,67 24.80024.800
5429030 Vermischte Aufwendungen 2.5002.000 2.5002.044,36 2.5002.500
5431000 Geschäftsaufwendungen 00 00,00 00
5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften 93.60095.400 93.600100.287,60 93.60093.600
5431020 Vordrucke, Vervielfältigungen, Drucksachen 9.0009.000 9.0006.070,06 9.0009.000
5431021 Verbrauchsmittel Europawahl 00 00,00 00
5431022 Verbrauchsmittel Bundestagswahl 010.000 00,00 00
5431023 Verbrauchsmittel Bürgermeisterwahl 00 010.952,75 00
5431024 Verbrauchsmittel Landtagswahl 010.000 00,00 00
5431025 Verbrauchsmittel Gemeinde-/Kreiswahl 12.0000 12.0000,00 12.00012.000
5431040 Post- und Fernmeldegebühren 138.600151.600 138.600137.080,13 138.600138.600
5431050 Öffentliche Bekanntmachungen 35.90032.900 35.90028.821,75 35.90035.900
5431060 Reisekosten 12.80010.500 12.8009.179,25 12.80013.400
5431070 Sachverständigen- und Gerichtskosten 1.5001.700 1.500478,38 1.5001.500
5431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare 39.500184.800 39.50068.710,23 39.500181.500
5431072 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten 9.90022.200 9.90012.051,03 9.9009.900
5431073 Bauleitpläne 19.20016.700 19.200803,50 19.20019.200
5431074 Geschäftsführung Aktiv Region 00 00,00 00
5431075 Management AktivRegion 15.00015.000 15.00014.605,43 15.00015.000
5431076 Verwaltungsgebühr Denkmalschutz Altstadt 1000 1007.245,00 100100
5431077 Verwaltungsgebühr Stadtumbau West 00 07.452,00 02.600
5431078 Integrierte Entwicklungsstrategie Aktiv Region 00 00,00 00
5431080 Sonstige Geschäftsausgaben 17.90017.100 17.90012.563,76 17.90017.900
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 69.7002.700 69.7000,00 69.70069.700
5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.Tätigkeit Bund
8.5008.000 8.5008.547,14 8.5008.500
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 89
Ergebnisplan 2018
Gemeinde: 01 Mölln
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2018
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2017 2019 20202016
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2021
5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.Tätigkeit Land
31.20030.700 31.20025.859,00 31.20031.200
5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)
119.000124.300 119.00095.579,45 119.000119.000
5452010 Schulkostenbeiträge 93.00093.000 93.00080.690,99 93.00093.000
5452020 Erstattungen an den Kreis nach dem SGB II 00 00,00 00
5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich
15.00015.000 15.00013.094,35 15.00015.000
5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen,
Sondervermögen
190.000190.000 190.000120.610,02 190.000190.000
5456010 Erstattungen Bewirtschaftungserlöse i.S. StBauFR 00 00,00 00
5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.Tätigkeit private Unternehmen
00 0288,53 00
5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verw.Tätigkeit übrige Bereiche
4.0005.000 4.0004.273,22 4.0004.000
5458010 Erstattungen von Aufwendungen an übrige Bereiche
(Jagdpacht)
800900 800972,74 800800
5461100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft
und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II
00 00,00 00
5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen 00 00,00 00
5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten 00 03.849,30 00
29.315.528,7217 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 35.447.700 34.932.00035.136.300 34.842.100 34.789.000
3.750.789,9918 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
/ 17)
-1.474.300 -497.400173.900 388.000 1.214.100
620.50046 + Finanzerträge 620.500621.70019 620.500611.251,46 620.500
4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen,
Sondervermögen
00 00,00 00
4617000 Zinserträge Kreditinstitue 500500 5000,00 500500
4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich 3.8005.000 3.8004.791,77 3.8003.800
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und
Beteiligungen
616.200616.200 616.200606.459,69 616.200616.200
617.30055 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 606.200609.30020 611.500548.881,10 607.600
5510000 Zinsaufwendungen an den Bund 00 00,00 00
5511000 Zinsaufwendungen an das Land 00 00,00 00
5511010 Zinsaufwendungen Städtebauförderung 020.000 00,00 040.000
5515000 Zinsaufwendungen an den Sonderhaushalt Abwasser 10.00010.000 10.0008.025,93 10.00010.000
5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche
Sonderrechnungen
4.0003.700 4.0004.242,00 4.0004.000
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 434.500400.000 445.700340.283,12 447.900400.000
5517010 Zinsaufwendungen Kassenkredite 8.00015.000 8.000294,99 8.0008.000
5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich 129.500140.400 123.600145.456,31 117.500135.100
5591000 Kreditbeschaffungskosten 200200 2000,00 200200
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und
Steuererstattungen
20.00020.000 20.00050.578,75 20.00020.000
5593000 Verzinsung von Steuererstattungen 00 00,00 00
5594000 Prozesszinsen 00 00,00 00
5595000 Verzugszinsen 00 00,00 00
62.370,3621 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 3.200 14.30012.400 9.000 12.900
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 90
Ergebnisplan 2018
Gemeinde: 01 Mölln
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2018
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2017 2019 20202016
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2021
3.813.160,3522 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.471.100 -483.100186.300 397.000 1.227.000
049 + außerordentliche Erträge 0023 09.587,70 0
4911010 Entgelt für Aufforstungsflächen 00 00,00 00
4911020 Entgelt für Ausgleichsflächen 00 09.587,70 00
4911100 Außerordentliche Erträge 00 00,00 00
4911499 Sonstige periodenfremde Erträge 00 00,00 00
059 - außerordentliche Aufwendungen 0024 00,00 0
5911098 Aufwendungen/Erträge aus Korrekturbuchungen 00 00,00 00
9.587,7025 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 00 0 0
3.822.748,0526 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) -1.471.100 -483.100186.300 397.000 1.227.000
Nachrichtlich:
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.595.800+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.595.8001.331.50048 1.595.8001.545.065,65 1.595.800
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.00011.000 11.00011.000,00 11.00011.000
4811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung 23.90021.700 23.90020.570,00 23.90023.900
4811020 Fiktive Zuschüsse - Sportförderung 100.600100.600 100.600100.600,00 100.600100.600
4811030 Fiktive Zuschüsse - Wirtschaftsförderung 27.50027.500 27.50038.460,80 27.50027.500
4811100 Kostenerstattung Stadtgrün 460.500278.400 460.500277.953,75 460.500460.500
4811200 Kostenerstattung Stadtwald 57.90051.000 57.90032.541,75 57.90057.900
4811300 Kostenerstattung Bauhof 909.100830.600 909.1001.060.998,35 909.100909.100
4811400 Kostenerstattung Uhlenkolk 5.30010.700 5.3002.941,00 5.3005.300
1.595.800- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.595.8001.331.50058 1.595.8001.545.065,65 1.595.800
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.00011.000 11.00011.000,00 11.00011.000
5811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung 23.90021.700 23.90020.570,00 23.90023.900
5811020 Fiktive Zuschüsse - Sportförderung 100.600100.600 100.600100.600,00 100.600100.600
5811030 Fiktive Zuschüsse - Wirtschaftsförderung 27.50027.500 27.50038.460,80 27.50027.500
5811100 Kosten Stadtgrün 460.500278.400 460.500277.953,75 460.500460.500
5811200 Kosten Stadtwald 57.90051.000 57.90032.541,75 57.90057.900
5811300 Kosten Bauhof 909.100830.600 909.1001.060.998,35 909.100909.100
5811400 Kosten Uhlenkolk 5.30010.700 5.3002.941,00 5.3005.300
0,00= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen 0 00 0 0
*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 91
Finanzplan 2018
Gemeinde: 01 Mölln
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2018
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2017 2019 20202016
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2021
17.712.40060 + Steuern und ähnliche Abgaben 18.121.20017.479.5001 18.615.10016.445.475,16 19.137.200
8.602.40061 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.682.9009.188.3002 8.994.8008.278.959,19 9.249.900
062 + Sonstige Transfereinzahlungen 003 05.192,00 0
2.247.50063 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.247.5002.347.7004 2.247.5001.982.908,66 2.247.500
624.500641642646
+ Privatrechtiche Leistungsentgelte 624.500645.7005 624.500665.339,18 624.500
2.599.600648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.599.5002.475.7006 2.599.5003.670.751,42 2.599.500
901.50065 + Sonstige Einzahlungen 901.500911.3007 901.5001.013.952,94 901.500
640.50066 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 640.500636.7008 640.500737.525,53 640.500
32.800.104,089 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 33.328.400 33.817.60033.684.900 34.623.400 35.400.600
12.461.10070 + Personalauszahlungen 12.461.10012.389.20010 12.461.10011.669.277,39 12.461.100
071 + Versorgungsauszahlungen 0011 00,00 0
6.644.10072 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.484.0007.538.70012 6.480.8006.539.394,35 6.480.500
617.30075 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 606.200609.30013 611.500541.722,67 607.600
11.997.10073 + Transferauszahlungen 11.897.10011.069.00014 11.897.1009.474.300,30 11.897.100
1.737.40074 + Sonstige Auszahlungen 1.592.2001.714.40015 1.592.2001.308.553,32 1.592.200
29.533.248,0316 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(Zeilen 10 bis 15)
33.457.000 33.040.60033.320.600 33.042.700 33.038.500
3.266.856,0517 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) -128.600 777.000364.300 1.580.700 2.362.100
94.500681 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen fürInvestitionen und Investitionsfördermaßnahmen
34.500287.00018 34.50080.497,13 34.500
20.000682 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken undGebäuden
01.476.50019 01.912.130,21 0
1.200683 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichemAnlagevermögen
1.20060020 1.20014.887,00 1.200
0684 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0021 00,00 0
0685 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0022 00,00 0
10.000686 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen undInvestitionsfördermaßnahmen Dritter)
011.00023 071.602,49 0
233.000688 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 958.000760.00024 450.000227.676,62 888.000
0689 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0025 00,00 0
2.306.793,4526 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 358.700 993.7002.535.100 485.700 923.700
93.400781 + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen fürInvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
93.40035.00027 93.300357.082,00 35.000
139.000782 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden
0820.00028 065.345,64 0
872.100783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen
473.000951.80029 53.0001.089.782,28 528.000
0784 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0030 00,00 0
2.801.500785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.247.8002.233.00031 1.193.1001.761.010,16 3.289.200
0786 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (fürInvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)
0032 00,00 0
0787 + Sonstige Investitionsauszahlungen 0033 00,00 0
3.273.220,0834 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 3.906.000 5.814.2004.039.800 1.339.400 3.852.200
-966.426,6335 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) -3.547.300 -4.820.500-1.504.700 -853.700 -2.928.500
0672 + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0035a 00,00 0
0772 - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0035b 00,00 0
0,0035c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 00 0 0
2.300.429,4236 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35cund 35f)
-3.675.900 -4.043.500-1.140.400 727.000 -566.400
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 92
Finanzplan 2018
Gemeinde: 01 Mölln
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2018
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2017 2019 20202016
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2021
3.547.300692 + Aufnahme von Krediten für Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen
4.820.5001.482.30037 853.7003.428.100,00 2.928.500
0695 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlageliquider Mittel
0038 00,00 0
1.599.600792 - Tilgung von Krediten für Investitionen undInvestitionsfördermaßnahmen
1.815.6001.647.00039 2.094.4001.473.565,77 2.109.800
0795 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlageliquider Mittel
0040 00,00 0
1.954.534,2341 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.947.700 3.004.900-164.700 -1.240.700 818.700
4.254.963,6542 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln(Zeilen 36 und 41)
-1.728.200 -1.038.600-1.305.100 -513.700 252.300
4.254.963,6542c = Saldo des Finanzplans -1.728.200 -1.038.600-1.305.100 -513.700 252.300
2.949.863+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 1.221.6634.254.96343 183.0630,00 -330.636
4.254.963,6544 = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43) 1.221.663 183.0632.949.863 -330.636 -78.336
Nachrichtlich:
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 desGesetzes zur Ausführung desKrankenhausfinanzie-rungsgesetzes (AG-KHG),Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen,Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen undTilgung von Krediten für Investitionen
07311.. abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG 00 00,00 0
0684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 00 00,00 0
06841 Finanzanlagen 00 00,00 0
06842 Börsennotierte Aktien 00 00,00 0
06843 Nicht börsennotierte Aktien 00 00,00 0
06844 Sonstige Anteilrechte 00 00,00 0
06845 Investmentzertifikate 00 00,00 0
06846 Kapitalmarktpapiere 00 00,00 0
06847 Geldmarktpapiere 00 00,00 0
06848 Finanzderivate 00 00,00 0
0784 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen 00 00,00 0
07841 Finanzanlagen 00 00,00 0
07842 Börsennotierte Aktien 00 00,00 0
07843 Nicht börsennotierte Aktien 00 00,00 0
07844 Sonstige Anteilsrechte 00 00,00 0
07845 Investmentzertifikate 00 00,00 0
07846 Kapitalmarktpapiere 00 00,00 0
07847 Geldmarktpapiere 00 00,00 0
07848 Finanzderivate 00 00,00 0
0792..4 Umschuldung 00 00,00 0
1.575.100792..5 Ordentliche Tilgung 1.791.1001.622.500 2.069.9001.449.142,74 2.085.300
0792..6 Außerordentliche Tilgung 00 00,00 0
*** Ende der Liste "Finanzplan" ***
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 93
Finanzplan 2018
Gemeinde: 01 Mölln
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2018
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2017 2019 20202016
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2021
17.712.40060 + Steuern und ähnliche Abgaben 18.121.20017.479.5001 18.615.10016.445.475,16 19.137.200
6011000 Grundsteuer A 7.5007.500 7.5007.994,47 7.5007.500
6012000 Grundsteuer B 2.560.3002.525.000 2.585.9002.536.974,08 2.611.8002.535.000
6013000 Gewerbesteuer 6.000.0006.400.000 6.000.0005.854.155,25 6.000.0006.000.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7.463.0006.701.200 7.889.0006.340.796,00 8.336.6007.074.800
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.113.900893.100 1.137.100718.484,00 1.166.1001.137.100
6031000 Vergnügungssteuer 180.000180.000 180.000225.548,25 180.000180.000
6032000 Hundesteuer 115.000115.000 115.000117.237,33 115.000115.000
6034000 Zweitwohnungssteuer 45.00045.000 45.00046.673,78 45.00045.000
6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 636.500612.700 655.600597.612,00 675.200618.000
8.602.40061 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.682.9009.188.3002 8.994.8008.278.959,19 9.249.900
6111000 Schlüsselzuweisungen 4.768.8005.289.300 5.102.7004.668.072,00 5.357.8004.675.300
6111010 Sonderschlüsselzuweisungen 00 00,00 00
6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV) 2.542.5002.451.700 2.542.5002.118.456,00 2.542.5002.542.500
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
vom Bund
042.200 020.174,86 013.000
6140001 Zuweisungen v. Bund Schwerpunkt Kitas Sprache &
Integration Fachkraft Sprachförderung - Personalausgaben
00 00,00 00
6140003 Zuweisungen v. Bund Schwerpunkt Kitas Sprache &
Integration Fachkraft Sprachförderung - Sachkosten
00 00,00 00
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
vom Land
357.600376.100 357.600446.094,47 357.600357.600
6141010 Auszahlungen Konnexitätsmittel Land 00 034.641,00 00
6141020 Auszahlungen Land Betreuungskostenpauschale
Hauptamtl. Flüchtlingsbetreuung
22.00022.000 00,00 022.000
6141021 Auszahlungen Land Betreuungskostenpauschale
ehrenamtl. Engagement Flüchtlingsbetreuung
00 00,00 00
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
von Gemeinden (GV)
899.500955.000 899.500912.926,42 899.500899.500
6142010 Zuweisungen Einzelförderungsmaßnahmen Kreis 36.0000 36.0009.969,84 36.00036.000
6142020 Zuweisungen BuT-Paket 13.5008.500 13.50017.675,50 13.50013.500
6142030 Zuweisungen Kreis Konnexitätsmittel 00 00,00 00
6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
vom sonstigen öffentl. Bereich
00 09.425,00 00
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
von privaten Unternehmen
00 00,00 00
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
von übrigen Bereichen
36.00036.500 36.00032.266,08 36.00036.000
6148010 Spenden 7.0007.000 7.0009.258,02 7.0007.000
6148011 Spende Erbschaft 00 00,00 00
062 + Sonstige Transfereinzahlungen 003 05.192,00 0
6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen 00 05.192,00 00
2.247.50063 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.247.5002.347.7004 2.247.5001.982.908,66 2.247.500
6311000 Verwaltungsgebühren 201.000187.700 201.000225.002,26 201.000201.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.042.0002.157.500 2.042.0001.717.286,40 2.042.0002.042.000
6321001 Benutzungsgebühr 1 00 00,00 00
6321002 Benutzungsgebühr 2 00 00,00 00
6321003 Benutzungsgebühr 3 00 00,00 00
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 94
Finanzplan 2018
Gemeinde: 01 Mölln
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2018
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2017 2019 20202016
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2021
6321010 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung
(Wochenbeiträge Eltern)
2.0002.500 2.0003.915,00 2.0002.000
6321011 Auszahlung Parkgebühren Seestraße 2.5000 2.5000,00 2.5002.500
6361000 Zweckgebundene Abgaben 00 028.800,00 00
6361001 Zweckgebundene Abgabe 1 00 07.905,00 00
624.500641
642
646
+ Privatrechtiche Leistungsentgelte 624.500645.7005 624.500665.339,18 624.500
6411010 Mieten 66.50066.500 66.50063.626,80 66.50066.500
6411020 Pacht und Nutzungsentgelte 127.200143.600 127.200150.969,35 127.200127.200
6411021 Jagdvergabe 18.00018.000 18.00018.459,18 18.00018.000
6411030 Erbbauzinsen 52.50055.000 52.50063.797,58 52.50052.500
6411040 Dienstwohnungen 00 00,00 00
6421000 Einzahlungen aus Verkauf 357.300357.700 357.300330.235,39 357.300357.300
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.0004.900 3.00038.250,88 3.0003.000
2.599.600648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.599.5002.475.7006 2.599.5003.670.751,42 2.599.500
6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Bund
8.0000 8.0009.143,00 8.0008.000
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Land
65.00063.000 65.00076.098,38 65.00065.000
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Gemeinden (GV)
1.627.9001.521.700 1.627.9001.711.032,49 1.627.9001.627.900
6482010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von der
Verwaltungsgemeinschaft
510.700510.700 510.700510.699,96 510.700510.700
6482020 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Kreis 193.800191.800 193.800696.625,13 193.800193.800
6482030 Einzahlungen aus Kostenerstattungen
Gewerbesteuerumlage
00 00,00 00
6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich
6.0006.000 6.000426.546,29 6.0006.000
6484010 Erträge aus Kostenerstattungen VAK Vorjahre 00 00,00 00
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen
96.60089.400 96.600121.943,34 96.60096.600
6485001 Einzahlung aus der Erstattung von Rückzahlungen für
BUndesmittel
00 00,00 00
6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen
00 00,00 00
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen private Unternehmen
1.8002.400 1.80032.345,65 1.8001.800
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen übrige Bereiche
5001.500 5002.132,38 500600
6488010 Einzahlungen aus Erstattung
Kochgeld/Mittagsverpflegung
87.00087.000 87.00082.323,20 87.00087.000
6488011 Einzahlungen Kaffeautomat 2.0002.000 2.0001.854,50 2.0002.000
6488012 Einnahmen Privatfahrten 200200 2007,10 200200
901.50065 + Sonstige Einzahlungen 901.500911.3007 901.5001.013.952,94 901.500
6511000 Konzessionsabgaben 700.000700.000 700.000701.861,43 700.000700.000
6561000 Bußgelder 140.000150.000 140.000145.159,25 140.000140.000
6562000 Säumniszuschläge 40.00040.000 40.00055.391,92 40.00040.000
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 95
Finanzplan 2018
Gemeinde: 01 Mölln
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2018
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2017 2019 20202016
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2021
6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von
Gewährverträgen und Bürgschaften
18.00018.000 18.00018.000,00 18.00018.000
6591010 Entgelt für Aufforstungsflächen 00 00,00 00
6591020 Entgelt für Ausgleichsflächen 00 09.587,70 00
6591100 Einzahlungen aus außerordentlichen Erträgen 00 00,00 00
6592000 Vermischte Einnahmen 2.9003.300 2.90012.954,08 2.9002.900
6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus
Auszahlungen aus dem Vorjahr
6000 60070.998,56 600600
640.50066 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 640.500636.7008 640.500737.525,53 640.500
6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen,
Sondervermögen
00 00,00 00
6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute 500500 5000,00 500500
6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich 3.8005.000 3.8004.579,69 3.8003.800
6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen 616.200616.200 616.200606.459,69 616.200616.200
6691499 Sonstige periodenfremde Erträge 00 00,00 00
6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und
-erstattungen
20.00015.000 20.000126.486,15 20.00020.000
32.800.104,089 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 33.328.400 33.817.60033.684.900 34.623.400 35.400.600
12.461.10070 + Personalauszahlungen 12.461.10012.389.20010 12.461.10011.669.277,39 12.461.100
7011000 Beamte/-innen 838.200824.700 838.200810.268,76 838.200838.200
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 8.378.7008.343.300 8.378.7007.824.813,72 8.378.7008.378.700
7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte 123.100129.800 123.100104.518,19 123.100123.100
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 647.200672.400 647.200677.634,31 647.200647.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 615.800601.200 615.800541.145,97 615.800615.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
1.744.1001.703.700 1.744.1001.590.911,18 1.744.1001.744.100
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
114.000114.100 114.000119.985,26 114.000114.000
071 + Versorgungsauszahlungen 0011 00,00 0
6.644.10072 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.484.0007.538.70012 6.480.8006.539.394,35 6.480.500
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
1.075.7001.473.200 1.075.7001.321.443,36 1.075.7001.095.700
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
517.000380.000 517.000368.528,30 517.000517.000
7221010 Auszahlungen für Unternehmereinsatz 1.000136.000 1.000113.649,06 1.0001.000
7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 112.100114.900 112.100121.755,16 112.100112.100
7231001 Auszahlung Miete 450.000755.000 450.000562.135,69 450.000450.000
7232000 Auszahlungen für Leasing 124.400103.300 124.40095.813,85 124.400124.400
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,
baulichen Anlagen u.s.w.
105.900130.100 105.90070.978,26 105.900106.600
7241010 Auszahlungen für Steuern und Abgaben 75.10068.200 75.10068.347,82 75.10075.100
7241020 Auszahlungen für Fremdreinigung 516.000495.300 516.000487.074,29 516.000516.000
7241030 Auszahlungen für Stromkosten 376.900381.700 376.900321.120,96 376.900376.900
7241040 Auszahlungen für Wasserkosten 45.30045.600 45.30042.475,86 45.30045.300
7241050 Auszahlungen für Abwasserkosten 35.80047.000 35.80030.396,30 35.80035.800
7241060 Auszahlungen für Heizkosten 318.100292.800 318.100276.929,11 318.100318.100
7241070 Auszahlungen für Versicherungen 93.70096.900 93.70082.347,16 93.70093.700
7241071 Auszahlungen für Versicherungen 204.700217.800 204.700201.004,08 204.700204.700
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 96
Finanzplan 2018
Gemeinde: 01 Mölln
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2018
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2017 2019 20202016
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2021
7241080 Auszahlungen für Straßenreinigung/Fremdreinigung 91.50081.000 91.50078.060,65 91.50091.500
7241090 Auszahlungen für Einbruchmeldeanlagen 108.900102.900 108.90076.472,41 108.900108.900
7241100 Auszahlung für Leuchtmittel 28.90029.700 28.90018.979,62 28.90028.900
7251000 Haltung von Fahrzeugen 153.800153.800 153.800175.926,71 153.800153.800
7261010 Dienst- und Schutzkleidung 40.500132.700 40.500102.035,50 40.50040.500
7261020 Reinigungskosten 5002.000 5001.915,66 500500
7261030 Untersuchungskosten 5.2006.300 5.2002.727,12 5.2005.200
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 92.400120.900 92.20070.727,77 91.900123.300
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 147.400164.500 147.400135.418,12 147.400147.500
7271010 Auszahlungen für Unterhaltung/Ergänzung bew.
Vermögen bis 150 € ohne Umsatzsteuer
304.500321.800 304.500273.624,64 304.500307.300
7271020 Auszahlungen für Wartungskosten 31.100149.200 31.100280.186,29 31.10031.100
7271030 Auszahlungen für Energieverbrauch für
Betriebszwecke
00 085.884,63 00
7271050 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte 906.2001.006.000 906.200698.787,18 906.200991.700
7271060 Auszahlungen BuT - Paket (Verpflegung) 98.500102.500 98.50099.761,70 98.50098.500
7271061 Auszahlungen Verbrauchsmittel Kaffeautomat 300300 300207,68 300300
7281000 Erwerb von Vorräten 00 0-4.355,11 00
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 65.60071.800 65.60052.442,20 65.60069.200
7291001 Auszahlungen Sonderkonto Erbschaft 00 00,00 00
7291003 Auszahlungen für allgemeine Aufwendungen -
Integrationsbeirat
6000 6000,00 600600
7291004 Auszahlungen für allgemeine Aufwendungen -
Seniorenbeirat
2000 2000,00 200200
7291005 Auszahlungen für allgemeine Aufwendungen - Kinder-
und Jugendbeirat
1.5000 1.5000,00 1.5001.500
7291006 Auszahlungen für allgemeine Aufwendungen -
Behindertenbeauftragter
00 00,00 03.500
7291010 Auszahlungen für Repräsentationen und
Veranstaltungen
87.90081.300 84.90059.691,82 84.900100.900
7291020 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 59.50059.800 59.50052.810,49 59.50059.500
7291030 Auszahlungen für Lernmittel 143.200143.400 143.20079.186,72 143.200143.200
7291040 Auszahlungen für Kosten Einzelintegration/Förderung
allgemein
42.00040.500 42.00012.249,69 42.00042.000
7291042 Auszahlungen für Kosten Schwerpunkt Kitas Sprache
& Integration Fachkraft Sprachförderung - Gemeinkosten
00 00,00 00
7291043 Auszahlungen für Kosten Schwerpunkt Kitas Sprache
& Integration Fachkraft Sprachförderung - Sachkosten
3.3003.300 3.3001.952,59 3.3003.300
7291044 Auszahlungen Sachkosten Flüchtlingskoordinator 2.0005.000 2.000806,49 2.0002.000
7291045 Auszahlungen Sachkosten Ehrenamt Flüchtlinge 10.00015.000 10.00013.231,39 10.00010.000
7291050 Auszahlungen für sonstige Schulveranstaltungen 6.2006.200 6.2006.135,50 6.2006.200
7291055 Auszahlung für Sachkosten Ferienbetreuung 6001.000 600527,63 600600
617.30075 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 606.200609.30013 611.500541.722,67 607.600
7510000 Zinsauszahlungen an den Bund 00 00,00 00
7511000 Zinsauszahlungen an das Land 00 00,00 00
7511010 Zinsauszahlungen Städtebauförderung 020.000 00,00 040.000
7515000 Zinsauszahlungen an Sonderhaushalt Abwasser 10.00010.000 10.0000,00 10.00010.000
7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche
Sonderrechnungen
4.0003.700 4.0004.242,00 4.0004.000
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 97
Finanzplan 2018
Gemeinde: 01 Mölln
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2018
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2017 2019 20202016
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2021
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 434.500400.000 445.700341.150,62 447.900400.000
7517010 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredite 8.00015.000 8.000294,99 8.0008.000
7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen
Bereich
129.500140.400 123.600145.456,31 117.500135.100
7591000 Kreditbeschaffungskosten 200200 2000,00 200200
7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und
Steuererstattungen
20.00020.000 20.00050.578,75 20.00020.000
7593000 Verzinsung von Steuererstattungen 00 00,00 00
7594000 Prozesszinsen 00 00,00 00
7595000 Auszahlung Verzugszinsen 00 00,00 00
11.997.10073 + Transferauszahlungen 11.897.10011.069.00014 11.897.1009.474.300,30 11.897.100
7310000 Auszahlungen von Zuweisungen an den Bund 00 00,00 00
7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) 42.70041.700 42.7009.616,23 42.70042.700
7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 2.0002.000 2.0001.738,95 2.0002.000
7315000 Auszahlungen für Verlustausgleich städtische
Kurverwaltung
500.000460.000 500.000461.774,21 500.000515.000
7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige
öffentliche Sonderrechnungen
00 0118.082,50 00
7317001 Auszahlungen für den Zuschuss Kreismusikschule 5.1005.100 5.1005.100,00 5.1005.100
7317002 Auszahlungen für den Zuschuss a.d. Gem. Möllner
Festspiel GmbH
00 00,00 00
7317003 Auszahlungen für den Zuschuss Schwimmhalle 280.000280.000 280.000249.600,00 280.000280.000
7317004 Auszahlung Ausgelichszahlung RMVB 270.00025.000 270.00016.500,00 270.000270.000
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 50.00050.000 50.00042.195,61 50.00090.400
7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an Fraktionen der
Stadtvertretung
1.2001.200 1.200975,00 1.2001.200
7318002 Auszahlungen Betriebssportgemeinschaft 200200 200196,88 200200
7318003 Auszahlungen von Aufwendungen für Fundtiere 00 00,00 00
7318004 Auszahlungen für Unterhaltung Tierheim 72.00072.000 72.00072.000,00 72.00072.000
7318005 Auszahlungen für den Zuschuss Feuerwehr 3.3006.200 3.3004.579,31 3.3003.300
7318006 Auszahlungen für den Zuschuss Jugendfeuerwehr 1.0001.000 1.0001.000,00 1.0001.000
7318007 Auszahlungen Veranstaltungen Verbrauchsmittel 0100 0308,41 00
7318008 Auszahlungen von Zuschüssen 1.0003.500 1.0003.500,00 1.0001.000
7318009 Auszahlungen für die Unterstützung des
Freundeskreises Möllner Museum e.V.
25.00025.000 25.00022.920,74 25.00025.000
7318010 Auszahlungen für Betriebskosten 3.0003.000 3.0002.806,76 3.0003.000
7318011 Auszahlungen von Zuschüssen Verein "Miteinander
leben"
5.0005.000 5.0005.000,00 5.0005.000
7318012 Auszahlungen von Zuschüssen Konzerte 2.500500 2.5000,00 2.5002.500
7318013 Auszahlungen für den Patronatszuschuss St.
Nikolai-Kirche
3.0003.000 3.0003.000,00 3.0003.000
7318014 Auszahlungen von Zuschüssen an Vereine und
Verbände
3.5003.500 3.5003.491,29 3.5003.500
7318015 Auszahlungen für den Zuschuss "Ferienpassaktion" 2.2002.200 2.2002.200,00 2.2002.200
7318016 Auszahlungen von Zuschüssen an Vereine/Verbände
"Jugendarbeit"
700700 700700,00 700700
7318017 Auszahlungen von Zuschüssen 9.10011.900 9.1008.300,00 9.1009.100
7318018 Auszahlungen für den Zuschuss an die Alkohol- und
Drogenberatung
24.00024.000 24.00023.864,00 24.00038.600
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 98
Finanzplan 2018
Gemeinde: 01 Mölln
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2018
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2017 2019 20202016
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2021
7318019 Auszahlungen von Zuschüssen für Überwachung 13.00013.000 13.00012.953,79 13.00013.000
7318020 Auszahlungen Kostenanteil öffentliches Grün
Ev.-Luth. Kirchengemeinde
20.00020.000 20.00020.000,00 20.00020.000
7318021 Auszahlungen für Rente an Schützengilde 400400 400337,45 400400
7318101 Auszahlungen für den Zuschuss Integrative
Kindertageseinrichtung "Schneiderschere"
530.000390.000 530.000337.927,00 530.000530.000
7318102 Auszahlungen für den Zuschuss Ev.-luth.
Kindergärten
650.000500.000 650.000429.064,61 650.000650.000
7318103 Auszahlungen für den Zuschuss Kath. Kindergarten 60.00058.000 60.00047.946,48 60.00060.000
7318104 Auszahlungen für den Zuschuss "Integrativer
Kindergarten Grambek"
020.000 00,00 030.000
7318105 Auszahlungen für den Zuschuss Ev.-freik.
Kindergarten
94.00070.000 94.00077.975,44 94.00094.000
7318106 Auszahlungen für den Zuschuss Waldorf Kindergarten 299.000350.000 299.000429.000,00 299.000299.000
7318107 Auszahlungen für den Zuschuss Kinderreich GmbH 137.000135.000 137.000108.112,02 137.000137.000
7318108 Auszahlungen Spielkreisförderung 00 00,00 00
7318109 Auszahlungen von Zuschüssen an Tagesmütter 130.000125.000 130.00096.814,50 130.000130.000
7318110 Auszahlungen für den Zuschuss
Montessori-Kinderhaus Mölln gGmbH
115.000115.000 115.00086.352,06 115.000115.000
7318111 Auszahlung Zuschuss Projekt Diakonisches Werk 00 00,00 00
7341000 Gewerbesteuerumlage 1.111.0001.190.000 1.111.0001.008.932,00 1.111.0001.111.000
7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) 7.399.8007.024.900 7.399.8005.730.080,29 7.399.8007.399.800
7372010 Umlage Kreisfeuerwehrzentrale 7.0006.500 7.0006.321,33 7.0007.000
7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl. 13.70013.700 13.70013.052,91 13.70013.700
7374000 Schulumlage an VAB 3.7003.700 3.7003.654,28 3.7003.700
7376000 Auszahlung Abwasserabgabe Regenwasser 7.0007.000 7.0006.326,25 7.0007.000
7391000 Sonstige Transferauszahlungen 00 00,00 00
1.737.40074 + Sonstige Auszahlungen 1.592.2001.714.40015 1.592.2001.308.553,32 1.592.200
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 13.10012.100 13.1006.148,95 13.10013.100
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit
106.300106.200 106.30091.777,66 106.300106.300
7421001 Auszahlungen von Aufwandsentschädigungen
Europawahl
00 00,00 00
7421002 Auszahlungen von Aufwandsentschädigungen
Bundestagswahl
012.000 00,00 00
7421003 Auszahlungen von Aufwandsentschädigungen
Bürgermeisterwahl
00 05.040,00 00
7421004 Auszahlungen von Aufwandsentschädigungen
Landtagswahl
012.000 00,00 00
7421005 Auszahlungen von Aufwandentschädigungen
Gemeinde-/Kreiswahl
10.0000 10.0000,00 10.00010.000
7421006 Auszahlungen Aufwandsentschädigung
Behindertenvertreter
4.0004.000 4.0003.000,00 4.0004.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von
Rechten und Diensten
300300 300105,00 300300
7429010 Auszahlungen für Schülerbeförderungskosten 480.000480.000 480.000464.043,23 480.000480.000
7429011 Auszahlungen für die Schwimmbeförderung 15.00015.000 15.00012.327,24 15.00015.000
7429020 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge 24.80024.300 24.80020.221,50 24.80024.800
7429030 Auszahlungen für vermischte Aufwendungen 2.5002.000 2.5002.195,11 2.5002.500
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 99
Finanzplan 2018
Gemeinde: 01 Mölln
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2018
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2017 2019 20202016
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2021
7431000 Geschäftsauszahlungen 00 00,00 00
7431010 Auszahlungen für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften 93.60095.400 93.60096.844,84 93.60093.600
7431020 Auszahlungen für Vordrucke, Vervielfältigungen,
Drucksachen
9.0009.000 9.0006.147,26 9.0009.000
7431021 Auszahlungen für Verbrauchsmittel Europawahl 00 00,00 00
7431022 Auszahlungen für Verbrauchsmittel Bundestagswahl 010.000 00,00 00
7431023 Auszahlungen für Verbrauchsmittel
Bürgermeisterwahl
00 010.952,75 00
7431024 Auszahlungen für Verbrauchsmittel Landtagswahl 010.000 00,00 00
7431025 Auszahlungen für Verbrauchsmittel
Gemeinde-/Kreiswahl
12.0000 12.0000,00 12.00012.000
7431040 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren 138.600151.600 138.600133.650,68 138.600138.600
7431050 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen 35.90032.900 35.90031.153,40 35.90035.900
7431060 Auszahlungen für Reisekosten 12.80010.500 12.8008.935,55 12.80013.400
7431070 Auszahlungen für Sachverständigen- und
Gerichtskosten
1.5001.700 1.500637,84 1.5001.500
7431071 Auszahlungen für Sachverständige, Gutachter,
Honorare
39.500184.800 39.50065.694,53 39.500181.500
7431072 Auszahlungen für Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten 9.90022.200 9.90012.051,03 9.9009.900
7431073 Auszahlungen für Bauleitpläne 19.20016.700 19.200773,50 19.20019.200
7431074 Auszahlungen für Geschäftsführung AktivRegion 00 00,00 00
7431075 Auszahlung Management AktivRegion 15.00015.000 15.00018.296,17 15.00015.000
7431076 Auszahlung Verwaltungsgebühr 1000 1007.245,00 100100
7431077 Auszahlung Verwaltungsgebühr 00 07.452,00 02.600
7431078 Auszahlung int. Entw.strategie AR 00 00,00 00
7431080 Sonstige Geschäftsauszahlungen 17.90017.100 17.90013.694,96 17.90017.900
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 69.7002.700 69.7000,00 69.70069.700
7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit, Bund
8.5008.000 8.5008.549,82 8.5008.500
7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit, Land
31.20030.700 31.20025.859,00 31.20031.200
7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)
119.000124.300 119.00097.992,99 119.000119.000
7452010 Erstattungen an Gemeinden - Schulkostenbeiträge 93.00093.000 93.00081.194,38 93.00093.000
7452020 Erstattungen an den Kreis nach dem SGB II 00 00,00 00
7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich
15.00015.000 15.00013.094,35 15.00015.000
7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betlg. und Sonderverm.
190.000190.000 190.00056.749,28 190.000190.000
7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen
00 01.478,47 00
7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche
4.0005.000 4.0004.523,88 4.0004.000
7458010 Erstattung für Auszahlungen an übrige Bereiche
(Jagdpacht)
800900 800722,95 800800
7461100 Leistungsbetlg. b. Leistungen f. Unterkunft und
Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II
00 00,00 00
29.533.248,0316 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen
10 bis 15)
33.457.000 33.040.60033.320.600 33.042.700 33.038.500
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 100
Finanzplan 2018
Gemeinde: 01 Mölln
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2018
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2017 2019 20202016
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2021
3.266.856,0517 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) -128.600 777.000364.300 1.580.700 2.362.100
94.500681 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
34.500287.00018 34.50080.497,13 34.500
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund 00 0-3.954,19 00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land 096.300 043.500,00 060.000
6811001 Investitionszuwendungen vom Land - Feuerwehr 0101.200 00,00 00
6811003 Investitionszuwendungen vom Land - Konjunkturpaket
II Till-Eulenspiegel-Grundschule
00 00,00 00
6811004 Investitionszuwendungen vom Land -
Landesschulbauprogramm Gymnasium
00 00,00 00
6811005 Investitionszuwendungen vom Land - Konjunkturpaket
II Gemeinschaftsschule
00 00,00 00
6811006 Investitionzuwendungen vom Land - Kita Großer
Eschenhorst
00 00,00 00
6811007 Investitionszuwendungen vom Land - Ratzeburger
Straße (L199)/ Schmilauer Straße (L 218)
00 00,00 00
6811008 Investitionszuwendungen vom Land -
Eingangsbereich Wildpark
00 00,00 00
6811009 Investitionszuwendungen vom Land - Ausbau
Waldwege
00 00,00 00
6811010 Investitionszuwendungen vom Land (GVFG) -
Buswartehäuser
055.000 00,00 00
6811012 Investitionszuwendungen vom Land - Ausstellung
Wasserturm
00 00,00 00
6811013 Investitionszuwendungen vom Land - Intergrierte
Station
00 00,00 00
6812001 Investitionszuwendungen vom Kreis -
Gemeinschaftsschule
00 00,00 00
6812002 Einzahlungen Instandsetzungsrücklage
Stadtwerke-Arena
34.50034.500 34.50040.716,32 34.50034.500
6812003 Investitionszuwendungen vom Kreis - Kita Großer
Eschenhorst
00 00,00 00
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen 00 00,00 00
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen 00 0235,00 00
20.000682 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und
Gebäuden
01.476.50019 01.912.130,21 0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden
01.476.500 01.912.130,21 020.000
1.200683 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem
Anlagevermögen
1.20060020 1.20014.887,00 1.200
6831000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d.
Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro
1.000500 1.00014.450,00 1.0001.000
6832000 Einz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagev.
oberhalb d. Wertg. von 150 € und unterhalb d. Wertg. von 1.000
€
200100 200437,00 200200
0684 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0021 00,00 0
6841103 Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen - KU
Dataport
00 00,00 00
0685 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0022 00,00 0
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 101
Finanzplan 2018
Gemeinde: 01 Mölln
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2018
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2017 2019 20202016
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2021
10.000686 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen Dritter)
011.00023 071.602,49 0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländischer
Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
011.000 071.602,49 010.000
233.000688 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 958.000760.00024 450.000227.676,62 888.000
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte 958.000760.000 450.0002.374,01 888.000233.000
6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte - Schäferstraße 00 00,00 00
6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte - Königsberger Straße
(TA von Posener Straße bis Memeler Straße)
00 00,00 00
6881003 Beiträge und ähnliche Entgelte - Königsberger Straße
(TA von Kolberger Straße bis Posener Straße)
00 0600,00 00
6881004 Beiträge und ähnliche Entgelte - Seestraße 00 01.475,60 00
6881005 Beiträge und ähnliche Entgelte - Kösliner Str. 00 00,00 00
6881006 Beiträge und ähnliche Entgelte - Lange Str. 00 00,00 00
6881007 Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger Str. TA mit
Stichstraßen Försterpfad, Jägerstieg, Lütauer Brede
00 00,00 00
6881008 Beiträge und ähnliche Entgelte Bromberger Str. 00 00,00 00
6881009 Beiträge und ähnliche Entgelte Am Wall 00 00,00 00
6881010 Beiträge und ähnliche Entgelte Jähnenstraße 00 00,00 00
6881011 Beiträge und ähnliche Entgelte
Heinrich-Langhans-Straße
00 00,00 00
6881012 Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger Straße
Beleuchtung
00 02.193,72 00
6881013 Beiträge und ähnliche Entgelte Posener Str. (zw.
Danziger u. Posener Str.)
00 00,00 00
6881014 Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger Straße (südl.
Memeler Str. bis Posener Str.)
00 067.428,44 00
6881015 Beiträge und ähnliche Entgelte Försterpfad
Beleuchtung
00 00,00 00
6881016 Beiträge und ähnliche Entgelte Jägerstieg
Beleuchtung
00 00,00 00
6881017 Beiträge und ähnliche Entgelte Lütauer Brede
Beleuchtung
00 00,00 00
6881018 Beiträge und ähnliche Entgelte Ratzeburger Straße 00 047.923,82 00
6881019 Beiträge und ähnliche Entgelte Schmilauer Straße 00 074.885,60 00
6881020 Beiträge und ähnliche Entgelte Beleuchtung
Kolberger/Memeler Str. (Busspur)
00 023.658,71 00
6881021 Beiträge und ähnliche Entgelte Gadebuscher Straße
Beleuchtung
00 07.136,72 00
6881022 Beiträge und ähnliche Entgelte Massower Straße (TA
von Berliner Straße bis Hammaburgstraße/Wolliner Weg)
00 00,00 00
0689 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0025 00,00 0
2.306.793,4526 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 358.700 993.7002.535.100 485.700 923.700
93.400781 + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
93.40035.00027 93.300357.082,00 35.000
7816005 Zuweisungen f. Investitionen Sondervermögen
Stadtumbau West (Hafen-/Bahnflächen)
00 0180.000,00 00
7816006 Zuweisungen f. Investitionen Sondervermögen
Denkmalschutz (Altstadt)
00 0175.000,00 00
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 102
Finanzplan 2018
Gemeinde: 01 Mölln
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2018
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2017 2019 20202016
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2021
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./
Investmaßnahmen, an übrige Bereiche
93.40035.000 93.3002.082,00 35.00093.400
139.000782 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0820.00028 065.345,64 0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0820.000 065.345,64 0139.000
872.100783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
473.000951.80029 53.0001.089.782,28 528.000
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.
Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro
462.000567.000 42.0001.023.824,79 517.000574.300
7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen
Vermögensgegenständen
0139.400 065.957,49 046.100
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren
Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne
Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums
7.00028.400 7.0000,00 7.00029.500
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren
Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne
Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums
4.000217.000 4.0000,00 4.000222.200
0784 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0030 00,00 0
7841001 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Stadtwerke
GmbH
00 00,00 00
7841103 Ausz. a.d. Erwerb von Finanzanlagen - KU Dataport 00 00,00 00
2.801.500785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.247.8002.233.00031 1.193.1001.761.010,16 3.289.200
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 45.000196.800 0242.506,59 0586.500
7851002 Auszahlungen AiB Neubau Baubetriebshof 237.5000 0267.479,79 05.000
7851003 Auszahlungen AiB Erweiterung Feuerwehrgerätehaus 00 0652,83 00
7851006 Auszahlungen AiB Neubau Naturparkzentrum 00 01.994,41 00
7851029 Auszahlungen AiB Überdachung Eingangsbereich
Till-Eulenspiegel-Grundschule
00 00,00 00
7851030 Auszahlungen AiB Energetische Sanierung
Grundschule Tanneck
900.00030.000 01.908,32 800.00070.000
7851031 Auszahlungen AiB Energetische Sanierung
Till-Eulenspiegel-Grundschule
00 00,00 00
7851032 Auszahlungen AiB Energetische Sanierung
Gemeinschaftsschule
035.000 025.033,86 00
7851033 Auszahlungen AiB Anbau Krippe Kita Großer
Eschenhorst
00 00,00 00
7851051 Auszahlungen AiB Bedürfnisanstalten 00 00,00 00
7851053 Auszahlungen AiB Einführung Flex-Klassen
Till-Eulenspiegel-Grundschule
00 00,00 00
7851054 Auszahlungen AiB Neubau Kindertagesstätte 06.500 03.850,92 010.000
7851055 Auszahlungen AiB Stadtbücherei 00 00,00 00
7851057 Auszahlungen AiB Einbau Sonnenschutzanlagen -
Grundschule Tanneck
00 00,00 00
7851063 Auszahlungen AiB Integrierte Station 02.200 01.151,41 00
7851071 Auszahlungen AiB Klassenräume Gymnasium 00 00,00 00
7851073 Auszahlung AiB Bahnhofsgebäude 00 00,00 00
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 103
Finanzplan 2018
Gemeinde: 01 Mölln
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2018
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2017 2019 20202016
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2021
7851093 Auszahlung AiB Multifunktionsraum TE-GS 00 026.147,65 020.000
7851099 Auszahlung AiB Benzinlager Forstbetriebshof 08.000 00,00 00
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 0246.000 00,00 300.000196.000
7852001 Auszahlungen AiB Verbindungsstraße Mölln-Süd 00 00,00 00
7852008 Auszahlungen AiB Jähnenstraße 00 00,00 00
7852009 Auszahlungen AiB Seestraße 00 00,00 00
7852010 Auszahlungen AiB Am Wall 00 00,00 00
7852011 Auszahlungen AiB Mühlenplatz 100.0000 00,00 020.000
7852012 Auszahlungen AiB Ratzeburger Straße (L
199)/Schmilauer Straße (L 218)
00 00,00 00
7852013 Auszahlungen AiB Pommernweg 060.000 024.071,55 00
7852014 Auszahlungen AiB Immenstelle 00 05.248,35 00
7852015 Auszahlungen AiB Ernst-Barlach-Straße 540.0000 03.248,70 030.000
7852017 Auszahlungen AiB Kurparkplatz 00 00,00 00
7852018 Auszahlungen AiB Heinrich-Langhans-Straße 00 00,00 00
7852019 Auszahlungen AiB Hempschört 00 00,00 00
7852021 Auszahlungen AiB LSA Wasserkrüger
Weg/Papenkamp
00 00,00 00
7852022 Auszahlungen AiB 2. BA Danziger Straße 00 00,00 00
7852023 Auszahlungen AiB 1. BA Danziger Straße 00 00,00 00
7852024 Auszahlungen AiB Memeler Straße - Königsberger
Straße - Marienburger Straße
00 00,00 00
7852026 Auszahlungen AiB Ziegenmarkt (mit Zufahrten) 00 00,00 00
7852027 Auszahlungen AiB Gehweg Augustinum - Don Bosco
Haus
00 00,00 00
7852028 Auszahlungen AiB
Regenwasserleitungen/Einleitungsstellen
060.000 01.105,93 00
7852034 Auszahlungen AiB Brunnenstraße 00 00,00 00
7852035 Auszahlungen AiB Auf dem Wall 00 00,00 00
7852036 Auszahlungen AiB Marktstraße 00 00,00 00
7852037 Auszahlungen AiB Hauptstraße 1./3. BA und ZOB 00 00,00 00
7852038 Auszahlungen AiB Buswartehäuser 00 00,00 00
7852039 Auszahlungen AiB Alt-Möllner-Straße 950.00025.000 900.00060.916,60 05.000
7852040 Auszahlungen AiB Rosenweg 00 00,00 00
7852041 Auszahlungen AiB Bleistraße 00 00,00 00
7852042 Auszahlungen AiB Marienburger Straße und Görlitzer
Ring
00 00,00 00
7852043 Auszahlungen AiB Stettiner Straße 00 00,00 00
7852044 Auszahlungen AiB 5. BA Königsberger Straße 00 00,00 00
7852045 Auszahlungen AiB Breslauer und Bromberger Straße 00 00,00 00
7852046 Auszahlungen AiB Birkenweg 44.0000 00,00 430.0000
7852047 Auszahlungen AiB Massower Straße 01.026.000 0138.435,07 0548.000
7852048 Auszahlungen AiB Hindenburgstraße 00 00,00 00
7852049 Auszahlungen AiB Parkplatz Quellenhof 310.0000 00,00 00
7852052 Auszahlungen AiB Entwässerungseinrichtungen 01.000 00,00 00
7852059 Auszahlungen AiB Baugebiet Waldstadt (Viterra) 00 00,00 00
7852075 Auszahlung AiB RKB ES3 00 00,00 00
7852076 Auszahlung AiB RKB ES1 00 00,00 00
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 104
Finanzplan 2018
Gemeinde: 01 Mölln
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2018
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2017 2019 20202016
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2021
7852082 Auszahlung AiB RWK E 6 00 099.870,95 00
7852085 Auszahlungen AiB Anschlusskanal RW 10.00010.000 10.00011.614,90 10.00010.000
7852086 Auszahlungen AiB Pinnautal 00 00,00 00
7852087 Auszahlungen AiB Mantiusstraße 020.000 028.601,11 0610.000
7852088 Auszahlung AiB Hausanschlüsse RW 00 00,00 00
7852094 Auszahlungen AIB Goethestr./ Bismarckstr./ Am
Kreuz
75.0000 00,00 1.010.0000
7852096 Auszahlungen AiB Am Brook 05.000 00,00 0135.000
7852098 Auszahlungen AiB Bromberger Str. 500.00030.000 00,00 05.000
7852100 Auszahlungen AiB Papenkamp/Schulwegsicherung
GS Tanneck
330.00030.000 00,00 090.000
7852101 Auszahlungen AiB RWK Hauptstraße (Inliner E7) 00 00,00 00
7852102 Auszahlungen AiB Erneuerung E2-Inliner,
Industriestraße Mitte
00 00,00 00
7852103 Auszahlungen AiB Neubau Sickeranlage, Großer
Eschenhorst
00 00,00 050.000
7852104 Auszahlungen AiB Regenklärbecken Hegesee 00 00,00 00
7852105 Auszahlungen AiB Schäferkamp 485.0000 00,00 055.000
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 127.300116.300 133.100111.186,99 139.200121.700
7853005 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Alsterring 00 00,00 00
7853007 Auszahlungen AiB Neugestaltung Luisenpark 00 09.365,12 00
7853016 Auszahlungen AiB Zaun Innenhof 00 00,00 00
7853020 Auszahlungen AiB Baumaßnahmen Uhlenkolk 049.300 040.772,67 017.800
7853025 Auszahlungen AiB Schulberggestaltung 219.000180.000 081.390,66 200.000136.000
7853050 Auszahlungen AiB Mühlenbach - Hegesee 010.000 0859,11 00
7853056 Auszahlungen Veloroute 020.000 026.566,75 020.000
7853058 Auszahlungen AiB Ausstellung Wasserturm 00 00,00 00
7853060 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz
Martin-Behaim-Straße
00 00,00 00
7853061 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz
Fritz-Reuter-Straße
00 00,00 00
7853062 Auszahlungen AiB Präsentation Möllner Museum 00 00,00 05.500
7853064 Auszahlungen AiB Sonderkonto Erbschaft
Zweckbindung Uhlenkolk
00 00,00 00
7853065 Auszahlungen AiB Berliner Str. (Hol-/Brinspur) 00 033.384,06 00
7853066 Auszahlungen AiB Kinderpielplatz Mölln Nord Kita TE 00 07.191,17 00
7853067 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Drosselweg 00 00,00 00
7853070 Auszahlungen AiB KSP Feldbäckerei 00 00,00 00
7853072 Auszahlungen AiB L257,Deckenerneuerung 00 00,00 00
7853074 Auszahlung AiB Luisenbad 325.00050.000 00,00 00
7853077 Auszahlung AiB Projekt LED 00 095.200,13 00
7853079 Auszahlungen Anzahlung Feuerwehrfahrzeug 00 091.600,25 00
7853080 Auszahlungen AiB KSP Rosenweg 00 02.809,27 00
7853083 Auszahlung aus der Abwicklung Bahnsteigerhöhung 00 0103.511,45 00
7853084 Auszahlungen Kunstrasenplatz 00 0162.768,66 00
7853089 Auszahlung AiB KSP Zarrentiner Str. 00 06.785,35 00
7853090 Auszahlung Kühlkeller & Lagerhütte 00 022.831,38 00
7853091 Auszahlung AiB KSP Richard-Dörr-Str. 00 07.399,67 00
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 105
Finanzplan 2018
Gemeinde: 01 Mölln
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2018
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2017 2019 20202016
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2021
7853092 Auszahlung AiB Grillplatz Luisenbad 00 013.548,53 00
7853095 Auszahlungen Amphibien- und Kleintieranlage
Hegesee
00 00,00 00
7853097 Auszahlung AiB Kinderspielplätze 015.900 00,00 015.000
7853106 Auszahlung AiB Veranstaltungsfläche Alte Gärtnerei 50.0000 150.0000,00 150.0000
7853107 Auszahlung AiB Generalentwicklungsplan (GEP) 00 00,00 250.00040.000
7853810 Auszahlungen AiB KSP Zirkuskoppel 00 00,00 00
0786 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)
0032 00,00 0
7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern.,Betlg.,u.
Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
00 00,00 00
7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich,
Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
00 00,00 00
0787 + Sonstige Investitionsauszahlungen 0033 00,00 0
7870001 Rückzahlung von Beiträgen 00 00,00 00
3.273.220,0834 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 3.906.000 5.814.2004.039.800 1.339.400 3.852.200
-966.426,6335 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) -3.547.300 -4.820.500-1.504.700 -853.700 -2.928.500
0672 + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0035a 00,00 0
6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 00 00,00 00
0772 - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0035b 00,00 0
7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 00 00,00 00
0,0035c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 00 0 0
2.300.429,4236 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und
35f)
-3.675.900 -4.043.500-1.140.400 727.000 -566.400
3.547.300692 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
4.820.5001.482.30037 853.7003.428.100,00 2.928.500
6921350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Land Laufzeit
(mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung
00 00,00 00
6922350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Gem. (GV)
Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund
00 00,00 00
6926350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen
öffenl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche
Tilgung nicht Bund
00 00,00 00
6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von
Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung
4.820.5001.482.300 853.7003.428.100,00 2.928.5003.547.300
6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von
Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht
Bund
00 00,00 00
6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von
Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung
00 00,00 00
0695 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage
liquider Mittel
0038 00,00 0
1.599.600792 - Tilgung von Krediten für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
1.815.6001.647.00039 2.094.4001.473.565,77 2.109.800
7921350 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Land, Laufzeit
(m. als 5 Jahre), ordentl. Tilgung
00 00,00 00
7922500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden
(GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)
6.1006.100 6.1006.023,03 6.1006.100
7926500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl.
Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund)
18.40018.400 18.40018.400,00 18.40018.400
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 106
Finanzplan 2018
Gemeinde: 01 Mölln
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR
6
2018
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR
5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR
8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR
4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2017 2019 20202016
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR
9
2021
7927310 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Kreditinstitute,
Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung
00 00,00 00
7927350 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Kreditinstitute,
Laufzeit (m. als 5 Jahre), ordentl. Tilgung
1.791.1001.622.500 2.069.9001.449.142,74 2.085.3001.575.100
7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. ,
Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)
00 00,00 00
0795 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage
liquider Mittel
0040 00,00 0
1.954.534,2341 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.947.700 3.004.900-164.700 -1.240.700 818.700
4.254.963,6542 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
(Zeilen 36 und 41)
-1.728.200 -1.038.600-1.305.100 -513.700 252.300
0+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme und Tilgung von
Kassenkrediten
0042a 00,00 0
6937110 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituren
Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung
00 02.800.000,00 00
7937150 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Laufzeit
(bis 1 Jahr), ordentl. Tilgung
00 0-2.800.000,00 00
4.254.963,6542c = Saldo des Finanzplans -1.728.200 -1.038.600-1.305.100 -513.700 252.300
2.949.863+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 1.221.6634.254.96343 183.0630,00 -330.636
4.254.963,6544 = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43) 1.221.663 183.0632.949.863 -330.636 -78.336
*** Ende der Liste "Finanzplan" ***
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 107
Gemeinde: 01 Mölln
20172016 2018 20202019 2021
Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2018
Ergebnis Plan Plan Plan Plan PlanInhaltPos.
EUR EUR EUR EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6
94.500 34.500 34.500 34.500287.000Einzahlungen aus Investitionszuwendungen+ 80.497,131.
233.000 958.000 450.000 888.000760.000Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten+ 227.676,622.
0 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellenVermögensgegenständen
+ 0,003.
20.000 0 0 01.476.500Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
+ 1.912.130,214.
1.200 1.200 1.200 1.200600Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
+ 14.887,005.
0 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
+ 0,006.
10.000 0 0 011.000Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit+ 71.602,497.8. 358.700 993.700 485.700 923.700= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.535.1002.306.793,45
2.801.500 5.247.800 1.193.100 3.289.2002.233.000Auszahlungen für Baumaßnahmen- 1.761.010,169.
0 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen
- 0,0010.
139.000 0 0 0820.000Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
- 65.345,6411.
872.100 473.000 53.000 528.000951.800Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
- 1.089.782,2812.
0 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen- 0,0013.
93.400 93.400 93.300 35.00035.000Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
- 357.082,0014.
0 0 0 00Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit- 0,0015.16. 3.906.000 5.814.200 1.339.400 3.852.200= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.039.8003.273.220,08
17. -3.547.300 -4.820.500 -853.700 -2.928.500= Saldo aus Investitionstätigkeit -1.504.700-966.426,63
*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 108
Gemeinde: 01 Mölln
1Seite :
24.05.2018Datum:
20172016 2018 20202019 2021
Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2018
Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan
InhaltPos.
10:53:51Uhrzeit:
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
94.500 34.500 34.500 34.500 287.000Einzahlungen aus Investitionszuwendungen+ 80.497,13 1.
06810000 Investitionszuwendungen vom Bund 0 -3.954,19 0 0 0
96.3006811000 Investitionszuwendungen vom Land 60.000 43.500,00 0 0 0
101.2006811001 Investitionszuwendungen vom Land - Feuerwehr 0 0,00 0 0 0
06811003 Investitionszuwendungen vom Land -
Konjunkturpaket II Till-Eulenspiegel-Grundschule
0 0,00 0 0 0
06811004 Investitionszuwendungen vom Land -
Landesschulbauprogramm Gymnasium
0 0,00 0 0 0
06811005 Investitionszuwendungen vom Land -
Konjunkturpaket II Gemeinschaftsschule
0 0,00 0 0 0
06811006 Investitionzuwendungen vom Land - Kita Großer
Eschenhorst
0 0,00 0 0 0
06811007 Investitionszuwendungen vom Land -
Ratzeburger Straße (L199)/ Schmilauer Straße (L 218)
0 0,00 0 0 0
06811008 Investitionszuwendungen vom Land -
Eingangsbereich Wildpark
0 0,00 0 0 0
06811009 Investitionszuwendungen vom Land - Ausbau
Waldwege
0 0,00 0 0 0
55.0006811010 Investitionszuwendungen vom Land (GVFG) -
Buswartehäuser
0 0,00 0 0 0
06811012 Investitionszuwendungen vom Land -
Ausstellung Wasserturm
0 0,00 0 0 0
06811013 Investitionszuwendungen vom Land - Intergrierte
Station
0 0,00 0 0 0
06812001 Investitionszuwendungen vom Kreis -
Gemeinschaftsschule
0 0,00 0 0 0
34.5006812002 Einzahlungen Instandsetzungsrücklage
Stadtwerke-Arena
34.500 40.716,32 34.500 34.500 34.500
06812003 Investitionszuwendungen vom Kreis - Kita
Großer Eschenhorst
0 0,00 0 0 0
06817000 Investitionszuwendungen von privaten
Unternehmen
0 0,00 0 0 0
06818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen 0 235,00 0 0 0
233.000 958.000 450.000 888.000 760.000Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten+ 227.676,62 2.
760.0006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte 233.000 2.374,01 958.000 450.000 888.000
06881001 Beiträge und ähnliche Entgelte - Schäferstraße 0 0,00 0 0 0
06881002 Beiträge und ähnliche Entgelte - Königsberger
Straße (TA von Posener Straße bis Memeler Straße)
0 0,00 0 0 0
06881003 Beiträge und ähnliche Entgelte - Königsberger
Straße (TA von Kolberger Straße bis Posener Straße)
0 600,00 0 0 0
06881004 Beiträge und ähnliche Entgelte - Seestraße 0 1.475,60 0 0 0
06881005 Beiträge und ähnliche Entgelte - Kösliner Str. 0 0,00 0 0 0
06881006 Beiträge und ähnliche Entgelte - Lange Str. 0 0,00 0 0 0
06881007 Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger Str. TA
mit Stichstraßen Försterpfad, Jägerstieg, Lütauer Brede
0 0,00 0 0 0
06881008 Beiträge und ähnliche Entgelte Bromberger Str. 0 0,00 0 0 0
06881009 Beiträge und ähnliche Entgelte Am Wall 0 0,00 0 0 0
06881010 Beiträge und ähnliche Entgelte Jähnenstraße 0 0,00 0 0 0
06881011 Beiträge und ähnliche Entgelte
Heinrich-Langhans-Straße
0 0,00 0 0 0
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 109
Gemeinde: 01 Mölln
2Seite :
24.05.2018Datum:
20172016 2018 20202019 2021
Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2018
Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan
InhaltPos.
10:53:51Uhrzeit:
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
06881012 Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger Straße
Beleuchtung
0 2.193,72 0 0 0
06881013 Beiträge und ähnliche Entgelte Posener Str. (zw.
Danziger u. Posener Str.)
0 0,00 0 0 0
06881014 Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger Straße
(südl. Memeler Str. bis Posener Str.)
0 67.428,44 0 0 0
06881015 Beiträge und ähnliche Entgelte Försterpfad
Beleuchtung
0 0,00 0 0 0
06881016 Beiträge und ähnliche Entgelte Jägerstieg
Beleuchtung
0 0,00 0 0 0
06881017 Beiträge und ähnliche Entgelte Lütauer Brede
Beleuchtung
0 0,00 0 0 0
06881018 Beiträge und ähnliche Entgelte Ratzeburger
Straße
0 47.923,82 0 0 0
06881019 Beiträge und ähnliche Entgelte Schmilauer
Straße
0 74.885,60 0 0 0
06881020 Beiträge und ähnliche Entgelte Beleuchtung
Kolberger/Memeler Str. (Busspur)
0 23.658,71 0 0 0
06881021 Beiträge und ähnliche Entgelte Gadebuscher
Straße Beleuchtung
0 7.136,72 0 0 0
06881022 Beiträge und ähnliche Entgelte Massower
Straße (TA von Berliner Straße bis
Hammaburgstraße/Wolliner Weg)
0 0,00 0 0 0
0 0 0 0 0Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
+ 0,00 3.
20.000 0 0 0 1.476.500Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
+ 1.912.130,21 4.
1.476.5006821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden
20.000 1.912.130,21 0 0 0
1.200 1.200 1.200 1.200 600Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen
Sachanlagevermögen
+ 14.887,00 5.
5006831000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen
d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,-
Euro
1.000 14.450,00 1.000 1.000 1.000
1006832000 Einz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen d.
Anlagev. oberhalb d. Wertg. von 150 € und unterhalb d.
Wertg. von 1.000 €
200 437,00 200 200 200
0 0 0 0 0Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
+ 0,00 6.
06841103 Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen - KU
Dataport
0 0,00 0 0 0
10.000 0 0 0 11.000Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit+ 71.602,49 7.
11.0006868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländischer
Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
10.000 71.602,49 0 0 0
8. 358.700 993.700 485.700 923.700= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.535.100 2.306.793,45
2.801.500 5.247.800 1.193.100 3.289.200 2.233.000Auszahlungen für Baumaßnahmen- 1.761.010,16 9.
196.8007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 586.500 242.506,59 45.000 0 0
07851002 Auszahlungen AiB Neubau Baubetriebshof 5.000 267.479,79 237.500 0 0
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 110
Gemeinde: 01 Mölln
3Seite :
24.05.2018Datum:
20172016 2018 20202019 2021
Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2018
Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan
InhaltPos.
10:53:51Uhrzeit:
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
07851003 Auszahlungen AiB Erweiterung
Feuerwehrgerätehaus
0 652,83 0 0 0
07851006 Auszahlungen AiB Neubau Naturparkzentrum 0 1.994,41 0 0 0
07851029 Auszahlungen AiB Überdachung
Eingangsbereich Till-Eulenspiegel-Grundschule
0 0,00 0 0 0
30.0007851030 Auszahlungen AiB Energetische Sanierung
Grundschule Tanneck
70.000 1.908,32 900.000 0 800.000
07851031 Auszahlungen AiB Energetische Sanierung
Till-Eulenspiegel-Grundschule
0 0,00 0 0 0
35.0007851032 Auszahlungen AiB Energetische Sanierung
Gemeinschaftsschule
0 25.033,86 0 0 0
07851033 Auszahlungen AiB Anbau Krippe Kita Großer
Eschenhorst
0 0,00 0 0 0
07851051 Auszahlungen AiB Bedürfnisanstalten 0 0,00 0 0 0
07851053 Auszahlungen AiB Einführung Flex-Klassen
Till-Eulenspiegel-Grundschule
0 0,00 0 0 0
6.5007851054 Auszahlungen AiB Neubau Kindertagesstätte 10.000 3.850,92 0 0 0
07851055 Auszahlungen AiB Stadtbücherei 0 0,00 0 0 0
07851057 Auszahlungen AiB Einbau
Sonnenschutzanlagen - Grundschule Tanneck
0 0,00 0 0 0
2.2007851063 Auszahlungen AiB Integrierte Station 0 1.151,41 0 0 0
07851071 Auszahlungen AiB Klassenräume Gymnasium 0 0,00 0 0 0
07851073 Auszahlung AiB Bahnhofsgebäude 0 0,00 0 0 0
07851093 Auszahlung AiB Multifunktionsraum TE-GS 20.000 26.147,65 0 0 0
8.0007851099 Auszahlung AiB Benzinlager Forstbetriebshof 0 0,00 0 0 0
246.0007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 196.000 0,00 0 0 300.000
07852001 Auszahlungen AiB Verbindungsstraße
Mölln-Süd
0 0,00 0 0 0
07852008 Auszahlungen AiB Jähnenstraße 0 0,00 0 0 0
07852009 Auszahlungen AiB Seestraße 0 0,00 0 0 0
07852010 Auszahlungen AiB Am Wall 0 0,00 0 0 0
07852011 Auszahlungen AiB Mühlenplatz 20.000 0,00 100.000 0 0
07852012 Auszahlungen AiB Ratzeburger Straße (L
199)/Schmilauer Straße (L 218)
0 0,00 0 0 0
60.0007852013 Auszahlungen AiB Pommernweg 0 24.071,55 0 0 0
07852014 Auszahlungen AiB Immenstelle 0 5.248,35 0 0 0
07852015 Auszahlungen AiB Ernst-Barlach-Straße 30.000 3.248,70 540.000 0 0
07852017 Auszahlungen AiB Kurparkplatz 0 0,00 0 0 0
07852018 Auszahlungen AiB Heinrich-Langhans-Straße 0 0,00 0 0 0
07852019 Auszahlungen AiB Hempschört 0 0,00 0 0 0
07852021 Auszahlungen AiB LSA Wasserkrüger
Weg/Papenkamp
0 0,00 0 0 0
07852022 Auszahlungen AiB 2. BA Danziger Straße 0 0,00 0 0 0
07852023 Auszahlungen AiB 1. BA Danziger Straße 0 0,00 0 0 0
07852024 Auszahlungen AiB Memeler Straße -
Königsberger Straße - Marienburger Straße
0 0,00 0 0 0
07852026 Auszahlungen AiB Ziegenmarkt (mit Zufahrten) 0 0,00 0 0 0
07852027 Auszahlungen AiB Gehweg Augustinum - Don
Bosco Haus
0 0,00 0 0 0
60.0007852028 Auszahlungen AiB 0 1.105,93 0 0 0
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 111
Gemeinde: 01 Mölln
4Seite :
24.05.2018Datum:
20172016 2018 20202019 2021
Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2018
Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan
InhaltPos.
10:53:51Uhrzeit:
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Regenwasserleitungen/Einleitungsstellen
07852034 Auszahlungen AiB Brunnenstraße 0 0,00 0 0 0
07852035 Auszahlungen AiB Auf dem Wall 0 0,00 0 0 0
07852036 Auszahlungen AiB Marktstraße 0 0,00 0 0 0
07852037 Auszahlungen AiB Hauptstraße 1./3. BA und
ZOB
0 0,00 0 0 0
07852038 Auszahlungen AiB Buswartehäuser 0 0,00 0 0 0
25.0007852039 Auszahlungen AiB Alt-Möllner-Straße 5.000 60.916,60 950.000 900.000 0
07852040 Auszahlungen AiB Rosenweg 0 0,00 0 0 0
07852041 Auszahlungen AiB Bleistraße 0 0,00 0 0 0
07852042 Auszahlungen AiB Marienburger Straße und
Görlitzer Ring
0 0,00 0 0 0
07852043 Auszahlungen AiB Stettiner Straße 0 0,00 0 0 0
07852044 Auszahlungen AiB 5. BA Königsberger Straße 0 0,00 0 0 0
07852045 Auszahlungen AiB Breslauer und Bromberger
Straße
0 0,00 0 0 0
07852046 Auszahlungen AiB Birkenweg 0 0,00 44.000 0 430.000
1.026.0007852047 Auszahlungen AiB Massower Straße 548.000 138.435,07 0 0 0
07852048 Auszahlungen AiB Hindenburgstraße 0 0,00 0 0 0
07852049 Auszahlungen AiB Parkplatz Quellenhof 0 0,00 310.000 0 0
1.0007852052 Auszahlungen AiB Entwässerungseinrichtungen 0 0,00 0 0 0
07852059 Auszahlungen AiB Baugebiet Waldstadt (Viterra) 0 0,00 0 0 0
07852075 Auszahlung AiB RKB ES3 0 0,00 0 0 0
07852076 Auszahlung AiB RKB ES1 0 0,00 0 0 0
07852082 Auszahlung AiB RWK E 6 0 99.870,95 0 0 0
10.0007852085 Auszahlungen AiB Anschlusskanal RW 10.000 11.614,90 10.000 10.000 10.000
07852086 Auszahlungen AiB Pinnautal 0 0,00 0 0 0
20.0007852087 Auszahlungen AiB Mantiusstraße 610.000 28.601,11 0 0 0
07852088 Auszahlung AiB Hausanschlüsse RW 0 0,00 0 0 0
07852094 Auszahlungen AIB Goethestr./ Bismarckstr./ Am
Kreuz
0 0,00 75.000 0 1.010.000
5.0007852096 Auszahlungen AiB Am Brook 135.000 0,00 0 0 0
30.0007852098 Auszahlungen AiB Bromberger Str. 5.000 0,00 500.000 0 0
30.0007852100 Auszahlungen AiB
Papenkamp/Schulwegsicherung GS Tanneck
90.000 0,00 330.000 0 0
07852101 Auszahlungen AiB RWK Hauptstraße (Inliner
E7)
0 0,00 0 0 0
07852102 Auszahlungen AiB Erneuerung E2-Inliner,
Industriestraße Mitte
0 0,00 0 0 0
07852103 Auszahlungen AiB Neubau Sickeranlage,
Großer Eschenhorst
50.000 0,00 0 0 0
07852104 Auszahlungen AiB Regenklärbecken Hegesee 0 0,00 0 0 0
07852105 Auszahlungen AiB Schäferkamp 55.000 0,00 485.000 0 0
116.3007853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 121.700 111.186,99 127.300 133.100 139.200
07853005 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Alsterring 0 0,00 0 0 0
07853007 Auszahlungen AiB Neugestaltung Luisenpark 0 9.365,12 0 0 0
07853016 Auszahlungen AiB Zaun Innenhof 0 0,00 0 0 0
49.3007853020 Auszahlungen AiB Baumaßnahmen Uhlenkolk 17.800 40.772,67 0 0 0
180.0007853025 Auszahlungen AiB Schulberggestaltung 136.000 81.390,66 219.000 0 200.000
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 112
Gemeinde: 01 Mölln
5Seite :
24.05.2018Datum:
20172016 2018 20202019 2021
Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2018
Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan
InhaltPos.
10:53:51Uhrzeit:
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
10.0007853050 Auszahlungen AiB Mühlenbach - Hegesee 0 859,11 0 0 0
20.0007853056 Auszahlungen Veloroute 20.000 26.566,75 0 0 0
07853058 Auszahlungen AiB Ausstellung Wasserturm 0 0,00 0 0 0
07853060 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz
Martin-Behaim-Straße
0 0,00 0 0 0
07853061 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz
Fritz-Reuter-Straße
0 0,00 0 0 0
07853062 Auszahlungen AiB Präsentation Möllner
Museum
5.500 0,00 0 0 0
07853064 Auszahlungen AiB Sonderkonto Erbschaft
Zweckbindung Uhlenkolk
0 0,00 0 0 0
07853065 Auszahlungen AiB Berliner Str. (Hol-/Brinspur) 0 33.384,06 0 0 0
07853066 Auszahlungen AiB Kinderpielplatz Mölln Nord
Kita TE
0 7.191,17 0 0 0
07853067 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Drosselweg 0 0,00 0 0 0
07853070 Auszahlungen AiB KSP Feldbäckerei 0 0,00 0 0 0
07853072 Auszahlungen AiB L257,Deckenerneuerung 0 0,00 0 0 0
50.0007853074 Auszahlung AiB Luisenbad 0 0,00 325.000 0 0
07853077 Auszahlung AiB Projekt LED 0 95.200,13 0 0 0
07853079 Auszahlungen Anzahlung Feuerwehrfahrzeug 0 91.600,25 0 0 0
07853080 Auszahlungen AiB KSP Rosenweg 0 2.809,27 0 0 0
07853083 Auszahlung aus der Abwicklung
Bahnsteigerhöhung
0 103.511,45 0 0 0
07853084 Auszahlungen Kunstrasenplatz 0 162.768,66 0 0 0
07853089 Auszahlung AiB KSP Zarrentiner Str. 0 6.785,35 0 0 0
07853090 Auszahlung Kühlkeller & Lagerhütte 0 22.831,38 0 0 0
07853091 Auszahlung AiB KSP Richard-Dörr-Str. 0 7.399,67 0 0 0
07853092 Auszahlung AiB Grillplatz Luisenbad 0 13.548,53 0 0 0
07853095 Auszahlungen Amphibien- und Kleintieranlage
Hegesee
0 0,00 0 0 0
15.9007853097 Auszahlung AiB Kinderspielplätze 15.000 0,00 0 0 0
07853106 Auszahlung AiB Veranstaltungsfläche Alte
Gärtnerei
0 0,00 50.000 150.000 150.000
07853107 Auszahlung AiB Generalentwicklungsplan (GEP) 40.000 0,00 0 0 250.000
07853810 Auszahlungen AiB KSP Zirkuskoppel 0 0,00 0 0 0
0 0 0 0 0Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
- 0,0010.
139.000 0 0 0 820.000Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
- 65.345,6411.
820.0007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
139.000 65.345,64 0 0 0
872.100 473.000 53.000 528.000 951.800Auszahlungen für den Erwerb von übrigen
Sachanlagevermögen
- 1.089.782,2812.
567.0007831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.
Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro
574.300 1.023.824,79 462.000 42.000 517.000
139.4007831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen
Vermögensgegenständen
46.100 65.957,49 0 0 0
28.4007832079 Auszahlungen für den Erwerb von
Sammelposten für Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder
29.500 0,00 7.000 7.000 7.000
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 113
Gemeinde: 01 Mölln
6Seite :
24.05.2018Datum:
20172016 2018 20202019 2021
Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2018
Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan
InhaltPos.
10:53:51Uhrzeit:
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer
überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums
217.0007832089 Auszahlungen für den Erwerb von
Sammelposten für Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder
Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer
überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums
222.200 0,00 4.000 4.000 4.000
0 0 0 0 0Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
- 0,0013.
07841001 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen -
Stadtwerke GmbH
0 0,00 0 0 0
07841103 Ausz. a.d. Erwerb von Finanzanlagen - KU
Dataport
0 0,00 0 0 0
93.400 93.400 93.300 35.000 35.000Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für
Investitionen Dritter
- 357.082,0014.
07816005 Zuweisungen f. Investitionen Sondervermögen
Stadtumbau West (Hafen-/Bahnflächen)
0 180.000,00 0 0 0
07816006 Zuweisungen f. Investitionen Sondervermögen
Denkmalschutz (Altstadt)
0 175.000,00 0 0 0
35.0007818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./
Investmaßnahmen, an übrige Bereiche
93.400 2.082,00 93.400 93.300 35.000
0 0 0 0 0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit- 0,0015.
07865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb.
Untern.,Betlg.,u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
0 0,00 0 0 0
07868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ.
Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
0 0,00 0 0 0
16. 3.906.000 5.814.200 1.339.400 3.852.200= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.039.800 3.273.220,08
17. -3.547.300 -4.820.500 -853.700 -2.928.500= Saldo aus Investitionstätigkeit -1.504.700 -966.426,63
*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 114
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichfällig werdenden Auszahlungen 2018
Gemeinde: 01 Mölln
1Seite :24.05.2018Datum:
11:32:15Uhrzeit:
Verpflichtungs-ermächtigungenim Haushaltsplan
des Jahres
1 2
2019
3
2020
4
2021
5
2022
6
2023 ff.
Voraussichtlich fällige Auszahlungen
in TEUR
2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
2017 835 35 35 0 0
2018 1.580 900 360 0 0
Summe 935 395 0 0
854 2.929
2.415
4.821
*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***
Nachrichtlich:
In der mittelfristigen Finanzplanung
vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne
Umschuldungskredite)
0
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 115
HAUSHALTSGLIEDERUNG STADT MÖLLN
Produktbereiche, Produkte, Bezeichnungen
Produktbereich
Produktgruppe FB/FD Produktverantwortliche Fachausschuss
Produkt
1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11101 Gemeindeorgane 1.1 Martin Gröll Haupt-/Finanzausschuss
11102 Zentrale Dienste 1.1 Martin Gröll -"-
11103 Gleichstellungsbeauftragte GB Edelgard Jenner -"-
11104 Finanzen (Kämmerei und Kommunalkasse) 2.1 Ellen Mey Finanzausschuss
11105 Buchhaltung und Abgaben 2.2 Nils Vokuhl -"-
11107 Immobilienmanagement 4.3 Manfred Kuhmann Bauausschuss
11110 Beschaffungs- und Vergabestelle (BVS) 1.1 Kathrin Payne-Schultz Haupt-/Finanzausschuss
11111 Informationstechnik (IT) 1.1 Jan Jensen Haupt-/Finanzausschuss
11112 Rechnungsprüfungsamt RP Gunda Harneid-Stippich Haupt-/Finanzausschuss
11113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 1.1 Martin Gröll -"-
11114 Team Breitenfelde Dieter Ropers -"-
11115 Personalrat PR Heiner Schultz
12 Sicherheit und Ordnung
12101 Statistik und Wahlen 3.1 Ellen Draeger Haupt-/Finanzausschuss
12201 Ordnungsaufgaben 3.1 Torsten Wendland -"-
12202 Bürgerservice 3.1 Ellen Draeger -"-
12203 Standesamt 3.1 Rüdiger Lieck -"-
12600 Brandschutz 3.1 Torsten Wendland -"-
12800 Katastrophenschutz 3.1 Torsten Wendland -"-
2 Schule und Kultur
21-24 Schulträgeraufgaben
21101 GS Tanneck 3.2 Nicola Kaack Schul-, Sport-, Jugend- u.
21102 GS Till-Eulenspiegel 3.2 Nicola Kaack Sozialausschuss
21701 Marion-Dönhoff-Gymn. mit Sporthalle 3.2 Nicola Kaack -"-
21821 Gemeinschaftsschule Mölln 3.2 Nicola Kaack -"-
22101 Astrid-Lindgren-Schule 3.2 Nicola Kaack -"-
24101 Schülerbeförderung 3.2 Nicola Kaack -"-
24301 Sonstige schulische Aufgaben 3.2 Nicola Kaack -"-
24302 OGA-Ganztagsschule 3.2 Nicola Kaack -"-
24303 Mensa 3.2 Nicola Kaack -"-
25-29 Kultur und Wissenschaft
25201 Rathaus / Eulenspiegelmuseum 3.3 Jochen Buchholz Schul-, Sport-, Jugend- u.
25202 Stadtarchiv / Stadtbildstelle 3.3 Lars Frank Sozialausschuss
26200 Musikpflege 3.3 Lars Frank -"-
26300 Musikschulen 3.3 Lars Frank -"-
27100 Volkshochschulen 3.3 Lars Frank -"-
27200 Stadtbücherei 3.3 Lars Frank -"-
28100 Heimat- u. Kulturpflege 3.3 Lars Frank -"-
29100 Förderung von Kirchengemeinden 3.3 Lars Frank -"-
3 Soziales und Jugend
31-35 Soziale Hilfen
31100 Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII 3.4 Axel Schütz Schul-, Sport-, Jugend- u.
31200 Grundversorgung, Hilfen nach SGB II 3.4 Axel Schütz Sozialausschuss
31300 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge 3.4 Axel Schütz -"-
31540 Obdachlosenunterkünfte 3.1 Torsten Wendland -"-
31560 Gemeinschaftshaus Seestr. 47 3.3 Lars Frank -"-
33101 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege 3.4 Axel Schütz -"-
35150 Wohngeld 3.4 Axel Schütz -"-
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 117
HAUSHALTSGLIEDERUNG STADT MÖLLN
Produktbereiche, Produkte, Bezeichnungen
Produktbereich
Produktgruppe FB/FD Produktverantwortliche Fachausschuss
Produkt
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36120 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen 3.3 Lars Frank Schul-, Sport-, Jugend- u.
36220 Kinder- und Jugenderholung 3.3 Lars Frank Sozialausschuss
36250 Sonstige Jugendarbeit 3.3 Lars Frank -"-
36312 Erziehrischer Kinder- u. Jugendschutz 3.3 Lars Frank -"-
36501 Till-Eulenspiegel Kindertagesstätte 3.3 Lars Frank -"-
36502 Kindertagesstätte Großer Eschenhorst 3.3 Lars Frank -"-
36503 Kindertageseinrichtungen fremder Träger 3.3 Lars Frank -"-
36601 Jugendzentrum "Takt-Los" 3.3 Lars Frank -"-
4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42100 Förderung des Sports 3.2 Nicola Kaack Schul-, Sport-, Jugend- u.
42401 Sporthallen Schulberg 3.2 Nicola Kaack Sozialausschuss
42402 Sportanlage Schulberg 3.2 Nicola Kaack -"-
42403 Waldsportplatz 3.2 Nicola Kaack -"-
42404 Bäder (Luisenbad, Rolandseck) 3.2 Nicola Kaack -"-
42405 Schwimmhalle "Wohnstift Augustinum" 3.2 Nicola Kaack -"-
5 Gestaltung der Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51100 Bauleitplanung 4.1 Cornelia Neumann Bauausschuss
51101 Verkehrsplanung/ÖPNV 4.1 Manfred Kuhmann -"-
51102 Städtbauförderung 4.1 Cornelia Neumann -"-
52 Bauen und Wohnen
52200 Wohnungsbauförderung 2.1 Peter Stippich Finanzausschuss
53 Ver- und Entsorgung
53800 Regenwasser 4.4 Kathrin Tiedemann Bauausschuss
53810 Öffentliche Toiletten 4.3 Hans-J. Lemmermann -"-
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54101 Gemeindestraßen 4.2 Ralf Petersen Bauausschuss
54102 Beleuchtung Straßen 4.2 Ralf Petersen -"-
54201 Kreisstraßen 4.2 Ralf Petersen -"-
54301 Landesstraßen 4.2 Ralf Petersen -"-
54401 Bundesstraßen 4.2 Ralf Petersen -"-
54500 Straßenreinigung und Winterdienst 4.2 Ralf Petersen -"-
54600 Parkeinrichtungen 4.2 Ralf Petersen -"-
55 Natur- und Landschaft (spflege)
55101 Stadtgrün 5.2 Karl Kinz Forst- u. Grünausschuss
55102 Uhlenkolk 5.3 Jörg Thun -"-
55103 Kinderspiel- und Bolzplätze 5.2 Karl Kinz -"-
55200 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen 5.2 Karl Kinz -"-
55500 Stadtwald 5.1 Martin Wißmann -"-
57 Wirtschaft und Tourismus
57100 Wirtschaftsförderung 2.1 Ellen Mey Finanzausschuss
57300 Stadtwerke Mölln GmbH 2.1 Ellen Mey -"-
57301 Baubetriebshof 4.4 Manfred Mai Bauausschuss
57302 Märkte 3.1 Torsten Wendland Finanzausschuss
57303 Ratskeller 4.3 Hans-J. Lemmermann -"-
57304 Bahnhof 4.3 Hans-J. Lemmermann -"-
6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 2.1 Ellen Mey Finanzausschuss
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 2.1 Ellen Mey -"-
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 118
Gemeinde: 01 Mölln
159Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
GemeindeorganeVerwaltungssteuerung und Service111
11101ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
Fachbereich Zentrale Steuerung und OrganisationMartin Gröll, Tel. 803-153
Gemeindeordnung, Verordnungen und Erlasse, Hauptsatzung, Geschäftsordnung fürStadtvertretung und Ausschüsse, Entschädigungssatzung, Dienstanweisungen
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Betreuung der Mandatsträger (Stadtvertreter/innen, Bürgerdelegierte),Sitzungsmanagment und Ratsinformationssystem (Terminplanung,Vorlagenkoordination, inhaltliche Beratung und Erstellung der Vorlagen für denHauptausschuss [für den Zuständigkeitsbereich], Sitzungsunterlagen -räume),Verwaltung der zugewiesenen Dienstwagen, Aufwandswentschädigungen,Sitzungsgelder, Fraktionszuschüsse, Repräsentationen
Steuerung der Zusammenarbeit zwischen der Stadtvertretung (incl. der Ausschüsse undBeiräte) und der Verwaltung sowie die Optimierung der Zusammenarbeit. Berücksichtigungder Interessen der Bevölkerung.
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Mitglieder der städtischen Gremien, Bevölkerung, Beschäftigte der Stadtverwaltung Hauptausschuss/FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2015 (Ist) 2016 (Plan) 2017 (Plan)Sitzungen (Anzahl) 67 72 72Sitzungsdauer (Std.) 126 130 130Stadtvertreter (Anzahl) 32 32 32
Leistungsumfang 2015 (Ist) 2016 (Plan) 2017 (Plan)
durchschnittlicheSitzungsdauer (Std.) 1h 52m 1h 48m 1h 50m
Kennzahlen
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 0
12.400Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 12.40012.100,00 12.400 12.400 12.40012.4004485000 Verwaltungskostenbeiträge
Von städt. Kurverwaltung und Abwasserbetrieb12.40012.100,00 12.400 12.400 12.400
0sonstige ordentliche Erträge7 + 067,50 0 0 004592000 Vermischte Einnahmen 067,50 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 12.400 12.40012.167,50 12.400 12.400 12.400291.700Personalaufwendungen11 288.300299.116,83 288.300 288.300 288.30095.3005011000 Beamtinnen und Beamte 95.60092.208,24 95.600 95.600 95.60080.8005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 79.50076.637,95 79.500 79.500 79.50089.0005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen"Umbuchung" VAK Versorgungsempfänger
85.90093.104,09 85.900 85.900 85.900
5.8005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
5.9003.986,17 5.900 5.900 5.900
16.5005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
16.50014.443,91 16.500 16.500 16.500
4.3005041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
4.90018.736,47 4.900 4.900 4.900
1.800Versorgungsaufwendungen12 + 1.4000,00 1.400 1.400 1.4001.8005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger1.4000,00 1.400 1.400 1.400
15.300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 28.50012.632,94 17.200 17.200 17.2003.0005232000 Leasing
Dienstwagen BGM2.6002.427,59 2.600 2.600 2.600
2.8005251000 Haltung von FahrzeugenKSA Umlage für KFZ-Versicherung, Reparaturen, Benzin,KFZ-Steuer
2.8003.257,66 2.800 2.800 2.800
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 120
Gemeinde: 01 Mölln
160Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
GemeindeorganeVerwaltungssteuerung und Service111
11101ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
1.0005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.000272,00 1.000 1.000 1.0002005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen
bis 150 Euro ohne UmsatzsteuerTablet-Zubehör
3.0000,00 200 200 200
3005291000 Allgemeine Aufwendungen 300277,45 300 300 30005291003 Allgemeine Aufwendungen - Integrationsbeirat
Sachkosten Integrationsbeirat6000,00 600 600 600
05291004 Allgemeine Aufwendungen - SeniorenbeiratAllgemeine Aufwendungen - Sachkosten Seniorenbeirat.Ansatz war vorher im PSK 33101.5271000 abgebildet.
2000,00 200 200 200
05291005 Allgemeine Aufwendungen - Kinder- undJugendbeiratAllgemeine Aufwendungen - Sachkosten Kinder- undJugendbeiratAnsatz war vorher im PSK 36250.5291000 geplant.
1.5000,00 1.500 1.500 1.500
05291006 Allgemeine Aufwendungen -BehindertenbeauftragterAllgemeine Aufwendungen - LandesaktionsplansUNBehindertenkonvention
3.5000,00 0 0 0
8.0005291010 Repräsentationen und Veranstaltungenincl. parlamentarischem Abend
13.0006.398,24 8.000 8.000 8.000
0bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 01.200Transferaufwendungen15 + 1.200975,00 1.200 1.200 1.2001.2005318001 Zuschüsse an Fraktionen der Stadtvertretung 1.200975,00 1.200 1.200 1.200
107.800sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 108.10089.132,77 108.000 108.000 108.00005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
98.0005421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige TätigkeitenAufwandsentschädigungen 43 TEUR /Sitzungsgelder 55TEURErhöhung durch neue Entschädigungssatzung ab 2017
98.00081.558,00 98.000 98.000 98.000
05421006 Aufwandsentschädigungen BehindertenverteterAufwandsentschädigungen BehindertenvertreterAnsatz war vorher im PSK 11102.5421006 geplant.
4.0000,00 4.000 4.000 4.000
3005429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen
300105,00 300 300 300
7.0005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenAbo LN, Papierkostenpauschale für die erhöhte Teilnahmeam Rats- und Bürgerinformationssystem entfällt(s.11101.0891018)
3.5006.117,06 3.500 3.500 3.500
1.0005431040 Post- und Fernmeldegebühren 800611,37 800 800 8007005431050 Öffentliche Bekanntmachungen
Stadtvertretersitzungen, Einwohnerversammlungen700441,34 700 700 700
3005431060 Reisekostenausschließlich Bgm. und Vorzimmer / ohne Ehrenamt
300200,00 200 200 200
4005431072 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten 4000,00 400 400 4001005431080 Sonstige Geschäftsausgaben 100100,00 100 100 100
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 417.800 427.500401.857,54 416.100 416.100 416.100=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-405.400 -415.100-389.690,04 -403.700 -403.700 -403.700
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 121
Gemeinde: 01 Mölln
161Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
GemeindeorganeVerwaltungssteuerung und Service111
11101ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -405.400 -415.100-389.690,04 -403.700 -403.700 -403.7000außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-405.400 -415.100-389.690,04 -403.700 -403.700 -403.700
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 05.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 6.000762,00 6.000 6.000 6.0005.0005811300 Kosten Bauhof 6.000762,00 6.000 6.000 6.000
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -410.400 -421.100-390.452,04 -409.700 -409.700 -409.700
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 007853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 00,00 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
3.000Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 35.0000,00 0 0 0
3.000
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro11101.0800000 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums11101.0891018 (S)Ansatz 2018: 35.000 €Ausstattung aller Grenien mit Tablets (Konzept digitalesSitzungsmanagement)
35.0000,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.000 35.0000,00 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -3.000 -35.0000,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 122
Gemeinde: 01 Mölln
162Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Zentrale DiensteVerwaltungssteuerung und Service111
11102ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
Fachbereich Zentrale Steuerung und OrganisationMartin Gröll, Tel. 803-153
TVöD-V, (BAT /BMT-G) LBG, BBesG, BBIG und weitere spezialgesetzliche Regelungen,Dienstanweisungen, Personaldienstanweisungen. BGB, AGBs der Versicherungen,Bekanntmachungsverordnung. Gemeindeordnung,Verwaltungsgesetz,Organisationsanweisungen.
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Sämtliche Aufgaben der Personalverwaltung, Personalgewinnung, Personalplanung und-einsatz, Aus- und Fortbildung, Personalabrechnungswesen, Personalentwicklung,Ausbildung VfA. Organisation und Koordination der Verwaltungsabläufe. Verwaltung derKopierer, zentrale Beschaffung Bürobedarf, Büromöbel, Inventar, Fachliteratur.Eigenreinigung (Stadthaus), Hausmeisterdienst (Stadthaus), Zentrale Post undBotendienste, Versicherungen (Vertrags- und Schadensangelegenheiten), öffentlicheBekanntmachungen.
Zukunftsorientierte Steuerung und Fortentwicklung der Verwaltung. Aufbau undFortentwicklung des Personalentwicklungskonzeptes. Personalbestand undPersonaleinsatzziele aufgabenorientiert optimieren. Termingerechte, ordnungsgemäße undwirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Mitglieder der städtischen Gremien, Bevölkerung, Beschäftigte der Stadtverwaltung Hauptausschuss/FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2015 (Ist) 2016 (Plan) 2017 (Plan)Mitarbeiter (Anzahl) 288 289 299Ausgaben Personal- 735.236 € 1.212.800 € 1.163.600 €kostenAusgaben Fortbildung 2.638 € 6.700 € 6.700 €Anzahl fortgebildete MA 100 80 100Ausgaben Bürobedarf 27.933 € 42.000 € 42.000 €
Leistungsumfang 2015 (Ist) 2016 (Plan) 2017 (Plan)
Ausgaben Personalkosten je 2.553 € 4.197 € 3.892 €MitarbeiterFortbildungsquote 34,72 % 27,68 % 33,44 %Ausgaben Bürobed. / Mitarbeiter 97 € 145 € 140 €
Kennzahlen
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 016.400Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 16.50034.641,00 16.500 16.400 16.400
04141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 00,00 0 0 0
04141010 Zuweisungen vom Land - Konnexitätsmittel 034.641,00 0 0 004142030 Zuweisungen von Kreis - Konnexitätsmittel 00,00 0 0 004144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
sonstiger öffentl. BereichZUWEISUNGEN BfA Altersteilzeit
00,00 0 0 0
04161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausZuschüssen
1000,00 100 0 0
16.4004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausZuweisungen
16.4000,00 16.400 16.400 16.400
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 031,50 0 0 004311000 Verwaltungsgebühren
Kopiereinnahmen031,50 0 0 0
0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 0100,70 0 0 004461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0100,70 0 0 0
553.500Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 556.300787.353,82 556.300 556.300 556.30004482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)AKTIV REGION Kostenerstattung Städte/Gemeinden fürGeschäftsführung u. Management ENTFÄLLT
00,00 0 0 0
510.7004482010 Erstattungen von der Verwaltungsgemeinschaft 510.700510.699,96 510.700 510.700 510.70004484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
sonstiger öffentl. Bereich0236.753,86 0 0 0
04484010 Erträge aus Kostenerstattungen VAK Vorjahre 00,00 0 0 042.8004485000 Verwaltungskostenbeiträge
Von städt. Kurverwaltung und Abwasserbetrieb45.60039.900,00 45.600 45.600 45.600
04485001 Erstattung Rückzahlung von Bundesmitteln 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 123
Gemeinde: 01 Mölln
163Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Zentrale DiensteVerwaltungssteuerung und Service111
11102ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
257.100sonstige ordentliche Erträge7 + 265.10018.799,67 265.100 265.100 265.10004542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d.
Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €Ersatzleistungen für Vermögensschäden
00,00 0 0 0
04566000 Erstattung Energiekosten 017.147,63 0 0 0216.5004582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Pensionsrückstellunggem. Berechnungen VAK vom 27.02.2017 mitDatengrundlage vom 31.12.2016
223.7000,00 223.700 223.700 223.700
19.2004582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung derBeihilferückstellungBasis 8,86 % der PensionsRST
20.0000,00 20.000 20.000 20.000
20.0004582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung derAltersteilzeitrückstellunges liegen noch keine aktualisierten Berechnungen vor
20.0000,00 20.000 20.000 20.000
1.4004592000 Vermischte Einnahmen 1.4001.652,04 1.400 1.400 1.4000aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 827.000 837.900840.926,69 837.900 837.800 837.800921.500Personalaufwendungen11 978.600872.354,27 978.600 978.600 978.600114.9005011000 Beamtinnen und Beamte
Vorgabe Einsparung PK für alle #5011 (-33.600€)116.400129.731,96 116.400 116.400 116.400
413.3005012000 Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerVorgabe Einsparung PK für alle #5012 (-227.900€)
447.300419.142,66 447.300 447.300 447.300
67.9005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen"Umbuchung" VAK, Abrechnung Versorgung u.a.Vorgabe Einsparung PK für alle #5019,5021,5022,5023,5041 (40.300€)
67.300206.322,69 67.300 67.300 67.300
30.5005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
33.50025.254,39 33.500 33.500 33.500
86.6005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
95.20083.245,35 95.200 95.200 95.200
1.0005041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
9.8008.657,22 9.800 9.800 9.800
172.0005051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nachbeamtenrechtl. Vorschriftengem. Berechnungen VAK vom 27.02.2017 mitDatengrundlage vom 31.12.2016
172.1000,00 172.100 172.100 172.100
15.3005061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung fürBeschäftigteBasis 8,86 % der PensionsRST
17.0000,00 17.000 17.000 17.000
20.0005071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f.Beschäftigtees liegen noch keine aktualisierten Berechnungen vor
20.0000,00 20.000 20.000 20.000
4.400Versorgungsaufwendungen12 + 3.8000,00 3.800 3.800 3.8004.4005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger3.8000,00 3.800 3.800 3.800
229.300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 233.800242.222,99 233.800 233.800 233.80068.8005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagenu.a. Umbau Behinderten WC, neue Außentüren mit 50.000€.
95.000128.486,41 95.000 95.000 95.000
05231000 Mieten und Pachten 00,00 0 0 09.4005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben 9.4009.347,89 9.400 9.400 9.400
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 124
Gemeinde: 01 Mölln
164Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Zentrale DiensteVerwaltungssteuerung und Service111
11102ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
3.8005241010 Steuern und Abgaben 3.8003.281,33 3.800 3.800 3.8001.5005241020 Fremdreinigung
Glasreinigung Stadthaus und Bürgerservicebüro jetzt 2 xjährlich,in 2015 keine Reinigung durchZuständigkeitswechsel zum Immo
1.500499,80 1.500 1.500 1.500
26.5005241030 Stromkosten 26.50025.504,21 26.500 26.500 26.5001.2005241040 Wasserkosten 1.2001.147,00 1.200 1.200 1.2001.6005241050 Abwasserkosten 1.6001.594,00 1.600 1.600 1.600
31.1005241060 Heizkosten 31.10030.400,00 31.100 31.100 31.10010.7005241070 Versicherungen 10.70010.584,61 10.700 10.700 10.70020.5005241071 Versicherungen
Kommunal-, Straf-/Rechtsschutzversicherung (1,5T €),Vermögenseigenschadenversicherung muss angepasstwerden (9T €), Kommunaler Schadenausgleich SH (10T €)
20.50012.911,38 20.500 20.500 20.500
05241090 Einbruchmeldeanlage 01.167,67 0 0 01.5005241100 Leuchtmittel
LED-Röhren1.500635,11 1.500 1.500 1.500
16.7005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulungzusätzl. Mittel Personalentwickung
16.7009.165,08 16.700 16.700 16.700
34.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne UmsatzsteuerHausmeiterbedarf Stadthaus, Ausstattungen Büros
9.5005.281,94 9.500 9.500 9.500
2.0005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch DritteInformationsveranstaltungen (z.B. Flüchtlinge),Bereitstellung und Betreuung der Moderationsanlage
4.8002.216,56 4.800 4.800 4.800
73.600bilanzielle Abschreibungen14 + 79.50010.450,01 72.700 63.800 63.30073.6005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen79.5000,00 72.700 63.800 63.300
05731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge ausKostenerstattungen, Kostenumlagen
010.450,01 0 0 0
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 005310000 Rückzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse
Bund00,00 0 0 0
132.600sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 134.500124.039,29 109.500 109.500 109.5006.0005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen6.0001.060,13 6.000 6.000 6.000
4.0005421006 AufwandsentschädigungenBehindertenbeauftragterAufwandsentschädigungen BehindertenvertreterAnsatz ist jetzt im PSK 11101.5421006 geplant.
03.000,00 0 0 0
16.0005429020 Mitgliedsbeiträge 16.00015.648,70 16.000 16.000 16.00040.0005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Kopierpapier u.a.abzügl. 5%-Einsparung Gesamtkosten BBZ
35.80042.725,37 35.800 35.800 35.800
05431020 Vordrucke, Vervielfältigungen, DrucksachenDruckkosten KoPers
9.0000,00 9.000 9.000 9.000
1.1005431040 Post- und FernmeldegebührenT-Mobilfunk Handyincl. Behindertenbeauftragte
2.3001.287,12 2.300 2.300 2.300
15.0005431050 Öffentliche BekanntmachungenSatzungen, vermehrte Stellenausschreibungen, erhöhteKosten für Bekanntmachungen
18.00018.586,20 18.000 18.000 18.000
3005431060 ReisekostenHausmeister, Familienfahrten Azubi
1.200123,00 1.200 1.200 1.200
34.0005431071 Sachverständige, Gutachter, HonorareStellenbewertungen
30.00027.003,34 5.000 5.000 5.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 125
Gemeinde: 01 Mölln
165Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Zentrale DiensteVerwaltungssteuerung und Service111
11102ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
05431074 Geschäftsführung Aktiv RegionAKTIV REGION Geschäftsführung ENTFÄLLT
00,00 0 0 0
15.0005431075 Management AktivRegionAKTIV REGION Förderperiode 2015-2023Anteil Kofinanzierung Stadt Mölln (0,76€/Einwohner)Beschluss HA 07/10/14
15.00014.605,43 15.000 15.000 15.000
05431078 Integrierte Entwicklungsstrategie Aktiv RegionAKTIV REGION Neuerstellung Int. Entw.Strat. ENTFÄLLT
00,00 0 0 0
1.0005431080 Sonstige GeschäftsausgabenAufwendungen Gesundheitsmanagement
1.0000,00 1.000 1.000 1.000
2005441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2000,00 200 200 2000 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.361.400 1.430.2001.249.066,56 1.398.400 1.389.500 1.389.000=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-534.400 -592.300-408.139,87 -560.500 -551.700 -551.200
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -534.400 -592.300-408.139,87 -560.500 -551.700 -551.200
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-534.400 -592.300-408.139,87 -560.500 -551.700 -551.200
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 004811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 00,00 0 0 0
51.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 51.00054.422,95 51.000 51.000 51.00005811000 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen00,00 0 0 0
1.0005811100 Kosten Stadtgrün 1.0000,00 1.000 1.000 1.00005811200 Kosten Stadtwald 00,00 0 0 0
50.0005811300 Kosten Bauhof 50.00054.422,95 50.000 50.000 50.000=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -585.400 -643.300-462.562,82 -611.500 -602.700 -602.200
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 0
06818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung vonGrundstücken und Gebäuden11102.0342000 (H)Ansatz 2018: 0 €STadthaus: Sonnenschutz Ostseite verschoben auf 2019
00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 126
Gemeinde: 01 Mölln
166Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Zentrale DiensteVerwaltungssteuerung und Service111
11102ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
0
6831000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d.Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro11102.4542000Ansatz 2018: 0 €Ersatzleistungen für Vermögensschäden
00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0
6841103 Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen - KUDataport11102.1111030 (H)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 051.046,00 45.000 0 0
0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen11102.0342000 (S)Ansatz 2018: 0 €STadthaus: Sonnenschutz Ostseite verschoben auf 2019
051.046,00 45.000 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen
10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
73.000Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 98.0006.116,47 0 0 0
3.000
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro11102.0700000 (S)Ansatz 2018: 0 €11102.0800000 (S)Ansatz 2018: 3.000 €höhenverstellbare Schreibtische (tw. Erstattung RV)11102.0800001 (S)Ansatz 2018: 60.000 €Einbau elektronisches Schließsystem
63.0006.116,47 0 0 0
0
7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen11102.0100000 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
70.000
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums11102.0891017 (S)Ansatz 2018: 0 €Möbilierung Büros 11102.0891018 (S)Ansatz 2018: 35.000 €Möblierung, Ausstattung Arbeitsplätze und Sitzungsräume500€ für einen Reinigungswagen (Immo?)
35.0000,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0
7841103 Ausz. a.d. Erwerb von Finanzanlagen - KUDataport11102.1111030 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 127
Gemeinde: 01 Mölln
167Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Zentrale DiensteVerwaltungssteuerung und Service111
11102ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 73.000 98.00057.162,47 45.000 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -73.000 -98.000-57.162,47 -45.000 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 128
Gemeinde: 01 Mölln
168Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
GleichstellungsbeauftragteVerwaltungssteuerung und Service111
11103ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
GleichstellungsbeauftragteEdelgard Jenner, Tel. 803-149
§ 2 GO, MBG SH, Landesgleichstellungsgesetz, Geschäftsordnung derGleichstellungsbeauftragten
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen, Informations- undÖffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren, Zusammenarbeit mitanderen Gleichstellungsbeauftragten, Beteiligung bei städtischen Personalmaßnahmen,Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen
Chancengleichheit für Frauen in Beruf und Familie, Bewusstseinsbildung, Verwirklichung desGleichberechtigungsgebotes
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Mädchen und Frauen in der Verwaltung, im Stadtgebiet von Mölln und im Amtsgebietvon Breitenfelde
Hauptausschuss/FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016 (Ist) 2017 (Plan) 2018 (Plan)Veranstaltungen 21 23 23Beratungen 30 35 35
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 0 00,00 0 0 034.500Personalaufwendungen11 32.30031.304,14 32.300 32.300 32.30026.6005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 24.90024.557,27 24.900 24.900 24.900
4005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
3000,00 300 300 300
2.0005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
1.9001.602,79 1.900 1.900 1.900
5.5005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
5.2005.144,08 5.200 5.200 5.200
200Versorgungsaufwendungen12 + 2000,00 200 200 2002005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger2000,00 200 200 200
2.400Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 2.4001.905,54 2.400 2.400 2.4005005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 500500,00 500 500 5001005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen
bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer1000,00 100 100 100
1.8005291010 Repräsentationen und VeranstaltungenKosten für Tagungen, Vorträge, Referate, Ausstellungen
1.8001.405,54 1.800 1.800 1.800
0bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 0
1.000sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 900546,16 900 900 90005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
6005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenAbo Frauen Rat u.a.
500207,36 500 500 500
4005431060 Reisekosten 400338,80 400 400 4000 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 129
Gemeinde: 01 Mölln
169Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
GleichstellungsbeauftragteVerwaltungssteuerung und Service111
11103ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 38.100 35.80033.755,84 35.800 35.800 35.800=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-38.100 -35.800-33.755,84 -35.800 -35.800 -35.800
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -38.100 -35.800-33.755,84 -35.800 -35.800 -35.800
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-38.100 -35.800-33.755,84 -35.800 -35.800 -35.800
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -38.100 -35.800-33.755,84 -35.800 -35.800 -35.800
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 130
Gemeinde: 01 Mölln
170Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Finanzen (Kämmerei und Kommualkasse)Verwaltungssteuerung und Service111
11104ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
Fachbereich FinanzenEllen Mey, Tel. 803-161
§§ 75 ff. GemHVO-Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Landes- und bundesrechtliche Erlasseund Runderlasse, Beschlüsse der städtischen Gremien, Vorgabe Verwaltungsleitung
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Planung und Steuerung des städtischen Haushaltes zur Sicherung der stetigenAufgabenerfüllung Finanzcontrolling Zahlungsverkehr und VollstreckungFinanzierungs- und Liquiditätsmanagement
Zeitnahe Versorgung der Entscheidungsträger mit entscheidungsrelevanten InformationenAuf Dauer ausgeglichene Haushaltswirtschaft und Sicherstellung der dauerndenLeistungsfähigkeitGesetzmäßige Aufstellung des Jahresabschlusses mit Bericht
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Stadtvertretung und Ausschüsse, Verwaltungsleitung FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 0
15.100Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 14.80033.191,15 14.800 14.800 14.80010.0004482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)Vollstreckungsgebühren für fremde Amtshilfeersuchen
10.80021.216,00 10.800 10.800 10.800
04484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagensonstiger öffentl. Bereich
00,00 0 0 0
4.1004485000 VerwaltungskostenbeiträgeVom Abwasserbetrieb
4.00011.975,15 4.000 4.000 4.000
1.0004488000 Erstattung von Gerichtskosten(Zwangsversteigerung)
00,00 0 0 0
40.000sonstige ordentliche Erträge7 + 40.0000,00 40.000 40.000 40.00040.0004562000 Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren,
Säumniszuschläge40.0000,00 40.000 40.000 40.000
04583020 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen 00,00 0 0 004583292 Erträge aus der Auflösung von
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigenordentlichen Erträgen
00,00 0 0 0
0aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 55.100 54.80033.191,15 54.800 54.800 54.800397.900Personalaufwendungen11 426.900370.736,28 426.900 426.900 426.900307.9005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 330.300284.021,70 330.300 330.300 330.300
5.1005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
3.9000,00 3.900 3.900 3.900
22.1005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
24.10019.669,00 24.100 24.100 24.100
62.8005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
68.60057.378,06 68.600 68.600 68.600
05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
09.667,52 0 0 0
2.400Versorgungsaufwendungen12 + 2.1000,00 2.100 2.100 2.1002.4005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger2.1000,00 2.100 2.100 2.100
19.100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 22.6003.677,90 10.600 7.600 7.60016.5005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Wechsel Finanzsoftware 15T€ (diverse Software-Schulungen)
15.0003.206,20 5.000 5.000 5.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 131
Gemeinde: 01 Mölln
171Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Finanzen (Kämmerei und Kommualkasse)Verwaltungssteuerung und Service111
11104ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
6005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne Umsatzsteuer
600314,70 600 600 600
2.0005291010 Repräsentationen und Veranstaltungen 7.000157,00 5.000 2.000 2.0000bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 005731010 Niederschlagung von Forderungen 00,00 0 0 005731230 Abschreibungen auf Forderungen aus
Verwaltungsgebühren00,00 0 0 0
05731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigenordentlichen Erträgen
00,00 0 0 0
400Transferaufwendungen15 + 4000,00 400 400 4004005318021 Rente an Schützengilde 4000,00 400 400 400
36.300sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 42.50025.388,55 27.500 27.500 27.5002.1005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen2.10010,00 2.100 2.100 2.100
2005429020 MitgliedsbeiträgeKämmerei und Kasse
200175,00 200 200 200
1.0005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenAbo Preisindex u.a.
2.5001.609,54 2.500 2.500 2.500
3005431040 Post- und Fernmeldegebühren 300241,28 300 300 3001.0005431050 Öffentliche Bekanntmachungen
Haushaltssatzung, Nachträge, Jahresrechnung RPA,Anzeigen
500336,43 500 500 500
7005431060 ReisekostenVollstreckungsbeamtin
90053,70 900 900 900
15.0005431071 Sachverständige, Gutachter, HonorareWorkshops/Schulungen strategische HaushaltsplanungUmstellung Finanzsoftware
20.00012.257,52 5.000 5.000 5.000
16.0005431080 Sonstige GeschäftsausgabenKontoführungsbebühren, Saldenbestätigungen, lfd. KOstenCIP DMS + ABS Speicher
16.00010.705,08 16.000 16.000 16.000
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 456.100 494.500399.802,73 467.500 464.500 464.500=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-401.000 -439.700-366.611,58 -412.700 -409.700 -409.700
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -401.000 -439.700-366.611,58 -412.700 -409.700 -409.700
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 004911499 Sonstige periodenfremde Erträge 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-401.000 -439.700-366.611,58 -412.700 -409.700 -409.700
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 004811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -401.000 -439.700-366.611,58 -412.700 -409.700 -409.700
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 132
Gemeinde: 01 Mölln
172Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Finanzen (Kämmerei und Kommualkasse)Verwaltungssteuerung und Service111
11104ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
(alle Beträge in EUR)
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 133
Gemeinde: 01 Mölln
173Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Buchhaltung und AbgabenVerwaltungssteuerung und Service111
11105ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
Fachbereich Finanzen - Fachdienst Buchhaltung und AbgabenNils Vokuhl, Tel. 803-164
Abgabenordnung, GrStG, GewStG, GO, KAG, Gem-HVO-Doppik, Kommunale Steuer- undAbgabensatzungen
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Erhebung Grundsteuer, Gewerbesteuer, Straßenreinigungsgebühren, Hundesteuer,Zweitwohnungssteuer, Vergnügungssteuer, Fremdenverkehrsabgabe;Adressverwaltung Kreditoren und Debitoren, SEPA-Mandatsverwaltung, zentraleGeschäftsbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung
Rechtmäßige und termingerechte Steuer- und Gebührenerhebung, Sach- und termingerechteVerbuchung der Geschäftsvorfälle, Aufstellung und Führung des aktuellenAnlageverzeichnisses, Pflege der debitorischen und kreditorischen Adressdatein sowie derSEPA-Mandatsverwaltung
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Bürgerinnen und Bürger, Abgabenschuldner, Fachdienste im Haus, Stadtvertretung undAusschüsse
FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2015 2016Abgabenbescheide im Jahr 10.778 11.016Verwaltung SEPA-Mandate im Jahr 7.621 7.984Adressverwaltung, Neuanlagen und Veränderungen im Jahr 2.430 2.507Zentrale Verbuchung von Anordnungen 20.688 22.248
Leistungsumfang 2014 2015
Verwaltung Anlagegüter 14.708 15.722
Kennzahlen
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 0
300öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 300818,36 300 300 3003004311000 Verwaltungsgebühren
Ersatzhundesteuermarken, Bescheidausfertigungen,Unbedenklichkeitsbescheinigungen
300818,36 300 300 300
0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 015.200Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 16.10015.393,25 16.100 16.100 16.100
04482000 Erträge aus Kostenerstattungen, KostenumlagenGemeinden (GV)ab 2016 unter Produkt 11104
00,00 0 0 0
04484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagensonstiger öffentl. BereichErstattung Mutterschutzleistungen
00,00 0 0 0
15.2004485000 VerwaltungskostenbeiträgeVon städt. Kurverwaltung
16.10015.289,75 16.100 16.100 16.100
04488000 Erstattung von Gerichtskosten(Zwangsversteigerung)ab 2016 unter Produkt 11104
0103,50 0 0 0
0sonstige ordentliche Erträge7 + 087.357,88 0 0 004562000 Säumniszuschläge 087.215,08 0 0 004581100 Erträge aus Zuschreibungen von
öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen00,00 0 0 0
04583100 Erträge aus der Auflösung vonEinzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtlicheForderungen aus Dienstleistungen
00,00 0 0 0
04583292 Erträge aus der Auflösung vonEinzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigenordentlichen Erträgen
00,00 0 0 0
04592000 Vermischte Einnahmen 0142,80 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 15.500 16.400103.569,49 16.400 16.400 16.400289.900Personalaufwendungen11 280.400266.509,01 280.400 280.400 280.40074.4005011000 Beamtinnen und Beamte 77.00077.977,81 77.000 77.000 77.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 134
Gemeinde: 01 Mölln
174Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Buchhaltung und AbgabenVerwaltungssteuerung und Service111
11105ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
128.6005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 120.70091.928,00 120.700 120.700 120.70041.2005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen"Umbuchung" VAK
40.90049.487,46 40.900 40.900 40.900
9.3005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
8.9006.247,08 8.900 8.900 8.900
26.3005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
25.10019.318,76 25.100 25.100 25.100
10.1005041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
7.80021.549,90 7.800 7.800 7.800
1.800Versorgungsaufwendungen12 + 1.4000,00 1.400 1.400 1.4001.8005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger1.4000,00 1.400 1.400 1.400
10.500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 7.1002.392,84 7.000 7.000 7.0008.5005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
u.a. Wechsel Finanzsoftware (Schulungen Kasse, Steuern,Anbu)
5.0002.220,66 5.000 5.000 5.000
1.0005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben 1.100172,18 1.000 1.000 1.000
1.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne Umsatzsteuer
1.0000,00 1.000 1.000 1.000
0bilanzielle Abschreibungen14 + 3.1006.694,46 3.100 2.800 005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen3.1000,00 3.100 2.800 0
05731010 Niederschlagung von Forderungenab 2016 unter Produkt 11104
00,00 0 0 0
05731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtlicheForderungen aus Dienstleistungen
06.694,46 0 0 0
05731230 Abschreibungen auf Forderungen ausVerwaltungsgebühren
00,00 0 0 0
05731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigenordentlichen Erträgen
00,00 0 0 0
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 027.500sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 25.7009.038,39 15.700 15.700 15.700
05411000 Sonstige Personal- undVersorgungsaufwendungen
01.853,51 0 0 0
05429020 Mitgliedsbeiträgeab 2016 unter Produkt 11104
00,00 0 0 0
2.0005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenBücher u.a.
2.0001.521,94 2.000 2.000 2.000
3005431040 Post- und FernmeldegebührenT-Mobilfunk Handy VB
10020,99 100 100 100
1005431050 Öffentliche BekanntmachungenBeitrags- und Gebührensatzungen
100131,37 100 100 100
1005431060 Reisekostensiehe Produkt 11104
500462,60 500 500 500
20.0005431071 Sachverständige, Gutachter, Honorarelfd. Kalkulation FVA Steuerberatung
20.0005.047,98 10.000 10.000 10.000
5.0005431072 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten 3.0000,00 3.000 3.000 3.00005431080 Sonstige Geschäftsausgaben
ab 2016 unter Produkt 1110400,00 0 0 0
05441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 00,00 0 0 00 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 329.700 317.700284.634,70 307.600 307.300 304.500
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 135
Gemeinde: 01 Mölln
175Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Buchhaltung und AbgabenVerwaltungssteuerung und Service111
11105ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-314.200 -301.300-181.065,21 -291.200 -290.900 -288.100
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -314.200 -301.300-181.065,21 -291.200 -290.900 -288.100
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-314.200 -301.300-181.065,21 -291.200 -290.900 -288.100
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 004811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 005811300 Kosten Bauhof 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -314.200 -301.300-181.065,21 -291.200 -290.900 -288.100
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 014.268,20 0 0 0
0
7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen11105.0100000 (S)Ansatz 2018: 0 €
014.268,20 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 014.268,20 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0-14.268,20 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 136
Gemeinde: 01 Mölln
176Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
LiegenschaftsverwaltungVerwaltungssteuerung und Service111
11106ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
Jetzt unter Immobilienmanagement Produkt 11107Hans-Joachim Lemmermann, Tel. 803-184
Auftrag durch die Stadtvertretung bzw. dem Finanzausschuss und der VerwaltungsleitungVerantwortlich Auftragsgrundlage
An- und Verkauf von Grundstücken, Vermietung von Wohn- und Gewerberaum,Verpachtung von Grundstücken, Gewährung von Baulasten und Dienstbarkeitenzugunsten Dritter, Verwaltung der Kleingärten, Erteilung von Bootsgenehmigungen,Verpachtung des Fischereirechts, Verwaltung der Erbbaugrundstücke, Erteilung vonVorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Zustimmungserklärungen undBelastungsgenehmigungen, Versicherung der kommunalen Immobilien
Verkauf von Grundstücken u.a. auch Erbbaugrundstücken, Verkauf von Ausgleichsflächen,Abschluss weiterer Miet- und Pachtverträge
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Wohnungssuchende, Landwirte,Gutachterausschuss, sonstige Institutionen, Sportvereine und Freizeitnutzer
FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 0700Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 7000,00 700 700 7002004161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen2000,00 200 200 200
5004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausZuweisungen
5000,00 500 500 500
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 004311000 Verwaltungsgebühren
ab 2016 Ausweis im Produkt 1110700,00 0 0 0
04321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelteab 2016 Ausweis im Produkt 11107
00,00 0 0 0
0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004411010 Mieten
Ab 2016 Ausweis im Produkt 1110700,00 0 0 0
04411020 Pacht und NutzungsentgelteAb 2016 Ausweis im Produkt 11107
00,00 0 0 0
04411030 Erbbauzinsenab 2016 Ausweis in Produkt 11107
00,00 0 0 0
04461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 0255,61 0 0 004480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Bund00,00 0 0 0
04485000 Verwaltungskostenbeiträgeab 2016 Ausweis im Produkt 11107
00,00 0 0 0
04487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagenprivate Unternehmen
0255,61 0 0 0
04488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagenübrige Bereiche
00,00 0 0 0
0sonstige ordentliche Erträge7 + 011,22 0 0 004541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
und Gebäuden00,00 0 0 0
04566000 Erstattung Energiekostenab 2016 Ausweis im Produkt 11107
011,22 0 0 0
04568000 Erstattung Abgaben 00,00 0 0 004592000 Vermischte Einnahmen
ab 2016 Ausweis im Produkt 1110700,00 0 0 0
0aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 700 700266,83 700 700 7000Personalaufwendungen11 020.329,81 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 137
Gemeinde: 01 Mölln
177Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
LiegenschaftsverwaltungVerwaltungssteuerung und Service111
11106ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
05011000 Beamtinnen und BeamteNEU Immobilienmanagement 11107
00,00 0 0 0
05012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00,00 0 0 005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/BeamtinnenNeu: Immobilienmanagement 11107
014.826,53 0 0 0
05022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
00,00 0 0 0
05032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
00,00 0 0 0
05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigteNeu: Immobilienmanagement 11107
05.503,28 0 0 0
0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger00,00 0 0 0
0Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 06.091,48 0 0 005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen05.411,43 0 0 0
05221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögeneinschließlich Materialausgaben
00,00 0 0 0
05241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgabenab 2016 Ausweis im Produkt 11107
00,00 0 0 0
05241010 Steuern und Abgabenab 2016 Ausweis im Produkt 11107
0334,05 0 0 0
05241020 Fremdreinigungab 2016 Ausweis im Produkt 11107
00,00 0 0 0
05241030 Stromkostenab 2016 Ausweis im Produkt 11107
00,00 0 0 0
05241040 Wasserkostenab 2016 Ausweis im Produkt 11107
0155,00 0 0 0
05241050 Abwasserkosten 0191,00 0 0 0
05241060 Heizkostenab 2016 Ausweis im Produkt 11107
00,00 0 0 0
05241070 Versicherungenab 2016 Ansatz im Produkt 11107
00,00 0 0 0
05241100 Leuchtmittel 00,00 0 0 005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 00,00 0 0 005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen
bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer00,00 0 0 0
5.300bilanzielle Abschreibungen14 + 5.30037,00 5.300 4.800 4.8005.2005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen5.2000,00 5.200 4.700 4.700
05731230 Abschreibungen auf Forderungen ausVerwaltungsgebühren
037,00 0 0 0
05731250 Abschreibungen auf Forderungen ausBenutzungsgebühren
00,00 0 0 0
1005741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen(aktive Rechnungsabgrenzung)
1000,00 100 100 100
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 005313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Zweckverbändeab 2016 Ausweis im Produkt 11107
00,00 0 0 0
05318021 Rente an Schützengildeneu bei Produkt 11104
00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 138
Gemeinde: 01 Mölln
178Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
LiegenschaftsverwaltungVerwaltungssteuerung und Service111
11106ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
05373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbändeab 2016 Ausweis im Produkt 11107
00,00 0 0 0
0sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 005429030 Vermischte Aufwendungen
ab 2016 Ausweis im Produkt 1110700,00 0 0 0
05431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften 00,00 0 0 005431060 Reisekosten
ab 2016 Ausweis in Produkt 1110700,00 0 0 0
05431070 Sachverständigen- und Gerichtskostenab 2016 Ausweis im Produkt 11107
00,00 0 0 0
05431071 Sachverständige, Gutachter, Honorareab 2016 Ausweis im Produkt 11107
00,00 0 0 0
05431072 Gerichts-, Anwalts-, Notarkostenab 2016 Ausweis im Produkt 11107
00,00 0 0 0
05458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereicheab 2016 Ausweis im Produkt 11107
00,00 0 0 0
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 5.300 5.30026.458,29 5.300 4.800 4.800=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-4.600 -4.600-26.191,46 -4.600 -4.100 -4.100
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -4.600 -4.600-26.191,46 -4.600 -4.100 -4.100
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 004911010 Entgelt für Aufforstungsflächen
ab 2016 Ausweis im Produkt 1110700,00 0 0 0
04911020 Entgelt für Ausgleichsflächenab 2016 Ausweis im Produkt 11107
00,00 0 0 0
04911100 Außerordentliche Erträge 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-4.600 -4.600-26.191,46 -4.600 -4.100 -4.100
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 004811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung
ab 2016 Ausweis im Produkt 1110700,00 0 0 0
04811020 Fiktive Zuschüsse - SportförderungÜbernahme Erbbauzinsen = 20.600 € unter 11106/4411030
00,00 0 0 0
0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 0456,25 0 0 005811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung
ab 2016 Ausweis im Produkt 1110700,00 0 0 0
05811100 Kosten Stadtgrün 00,00 0 0 005811200 Kosten Stadtwald 00,00 0 0 005811300 Kosten Bauhof
ab 2016 Ausweis im Produkt 111070456,25 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -4.600 -4.600-26.647,71 -4.600 -4.100 -4.100
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 139
Gemeinde: 01 Mölln
179Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
LiegenschaftsverwaltungVerwaltungssteuerung und Service111
11106ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 01.005.164,20 0 0 0
0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung vonGrundstücken und Gebäuden11106.0230000 (H)Ansatz 2018: 0 €11106.0290000 (H)Ansatz 2018: 0 €ab 2016 Ausweis im Produkt 1110711106.0342000 (H)Ansatz 2018: 0 €11106.4541000Ansatz 2018: 0 €ab 2013 Ausweis im Produkt 11107
01.005.164,20 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 01.005.164,20 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 00,00 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 0-2.012,41 0 0 0
0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstückenund Gebäuden11106.0230000 (S)Ansatz 2018: 0 €11106.0290000 (S)Ansatz 2018: 0 €ab 2016 Ausweis im Produkt 1110711106.0410000 (S)Ansatz 2018: 0 €
0-2.012,41 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0-2.012,41 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 01.007.176,61 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 140
Gemeinde: 01 Mölln
180Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
ImmobilienmanagementVerwaltungssteuerung und Service111
11107ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
Fachbereich Bauen und StadtentwicklungFachdienst ImmobilienManfred Kuhmann, Tel. 803-207
Beschlüsse städtischer GremienBauordnungsrecht, Mietrecht etc.
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Neu-, Um- und ErweiterungsbautenBauliche Unterhaltung BestandsimmobilienGrundstückgeschäfteVerwaltung und Bewirtschaftung bebaute / unbebaute Grundstücke (außerProduktgruppen 54 / 55)
Dienstleister für andere Produkte (u.a. Schulen, Kindergärten, Verwaltung) mit derZielsetzung:- Befriedigender Immobilienzustand- Orientierung an Nutzerbedürfnissen- Wirtschaftlicher und transparenter Einsatz der Haushaltsmittel
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Nutzer der ImmobilienVertragspartner (bei Grundstücksgeschäften)
BauausschussHauptausschuss (Immobiliengeschäfte 125.000,- bis 250.000,- €)
Zielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 8000,00 800 800 80004141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 00,00 0 0 0
04144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweckesonstiger öffentl. Bereich
00,00 0 0 0
04162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausZuweisungen
8000,00 800 800 800
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 010.000öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 10.00010.483,51 10.000 10.000 10.0005.0004311000 Verwaltungsgebühren 5.0005.254,00 5.000 5.000 5.0005.0004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Genehmigungen zum Be-/Durchfahren des Möllner Stadt-und Ziegelsees sowie des Stichkanals mit motorbetriebenenWasserfahrzeugen.In 2016 laufen sehr wenige Bootsgenehmigungen aus /müssen verlängert werden.
5.0005.229,51 5.000 5.000 5.000
140.000privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 137.500141.662,74 137.500 137.500 137.50050.0004411010 Mieten
u.a. Kläranlage (2), Seestr. 47 (1) sowie Dienstwohnungen50.00047.070,02 50.000 50.000 50.000
35.0004411020 Pacht und NutzungsentgeltePacht-/Nutzungsverträge (insb. Stegnutzungen) = 26.000EURGastkartenverkauf Mö Sportfischerverein = 9.000 EUR
35.00029.800,39 35.000 35.000 35.000
55.0004411030 ErbbauzinsenErbbaugrundstückeincl. Erbbauzins Sportförderung (18.700€), Reduzierungdurch Verkauf Grundstücke
52.50064.503,16 52.500 52.500 52.500
04461000 Regulierung Versicherungsschäden 0289,17 0 0 011.100Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 11.60010.817,19 11.600 11.600 11.60011.1004485000 Verwaltungskostenbeiträge
Vom Abwasserbetrieb11.60010.400,00 11.600 11.600 11.600
04487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagenprivate Unternehmen
0417,19 0 0 0
900.000sonstige ordentliche Erträge7 + 100906.993,50 100 100 100900.0004541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
und Gebäuden0906.966,01 0 0 0
04566000 Erstattung Energiekosten 03,48 0 0 004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen
Sonderposten1000,00 100 100 100
04592000 Vermischte Einnahmen 024,01 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 141
Gemeinde: 01 Mölln
181Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
ImmobilienmanagementVerwaltungssteuerung und Service111
11107ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
0aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 1.061.100 160.0001.069.956,94 160.000 160.000 160.000509.400Personalaufwendungen11 505.400427.730,81 505.400 505.400 505.40097.1005011000 Beamtinnen und Beamte 97.80098.836,66 97.800 97.800 97.800
276.6005012000 Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerNeuausrichtung IM
272.000217.066,22 272.000 272.000 272.000
59.2005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
58.70051.505,10 58.700 58.700 58.700
19.8005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
19.90014.771,50 19.900 19.900 19.900
56.2005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
56.50045.371,40 56.500 56.500 56.500
5005041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
500179,93 500 500 500
3.100Versorgungsaufwendungen12 + 2.5000,00 2.500 2.500 2.5003.1005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger2.5000,00 2.500 2.500 2.500
58.100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 58.20028.685,51 50.200 50.200 50.20024.7005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
AnlagenWartung und u.a. neue Fenster für Industriestr. 40
14.30010.761,25 14.300 14.300 14.300
5.0005221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögeneinschließlich MaterialausgabenKronenrückschnitt, Baumfällung, Flächenpflege
4.8000,00 4.800 4.800 4.800
1.6005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben 1.600583,85 1.600 1.600 1.600
8.0005241010 Steuern und Abgaben 10.5007.725,11 10.500 10.500 10.50005241020 Fremdreinigung 00,00 0 0 0
8.0005241030 Stromkosten 8.000115,00 8.000 8.000 8.0008005241040 Wasserkosten 80042,00 800 800 800
05241050 Abwasserkosten 00,00 0 0 005241060 Heizkosten 3.000643,34 3.000 3.000 3.000
1.5005241070 Versicherungen 1.7001.612,28 1.700 1.700 1.7001.0005241100 Leuchtmittel 1.0000,00 1.000 1.000 1.000
05251000 Haltung von Fahrzeugen 028,00 0 0 02.0005261010 Dienst- und Schutzkleidung 1.0000,00 1.000 1.000 1.0005.5005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
CAD Schulung 4T€Schulung Schließanlage 2T€CAFM Schulungen 4T€ (Rest unter 11104)
11.5006.435,04 3.500 3.500 3.500
05271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne Umsatzsteuer
0739,64 0 0 0
0bilanzielle Abschreibungen14 + 5.9000,00 5.900 5.500 4.20005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen5.9000,00 5.900 5.500 4.200
2.200Transferaufwendungen15 + 2.2002.191,28 2.200 2.200 2.2002.0005313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
ZweckverbändeUmlage Landwirtschaftskammer, u.a. forstwirtschaftlicherBetrieb
2.0001.738,95 2.000 2.000 2.000
05318021 Rente an Schützengilde 0337,45 0 0 02005373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände
Umlage an Wasser- und BodenverbandBrunsmark. Landwirtschaftliche Flächen
200114,88 200 200 200
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 142
Gemeinde: 01 Mölln
182Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
ImmobilienmanagementVerwaltungssteuerung und Service111
11107ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
42.100sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 13.00017.664,77 12.500 12.500 12.50005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen090,00 0 0 0
1005429030 Vermischte Aufwendungen 1008,18 100 100 1002005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften 2.4002.340,20 2.400 2.400 2.4003005431040 Post- und Fernmeldegebühren
T-Mobilfunk Handy1.000234,72 1.000 1.000 1.000
1.0005431060 Reisekosten 1.0001.577,10 500 500 5005005431070 Sachverständigen- und Gerichtskosten
Erwerb von Katasterkarten und Grundbuchauszügen5000,00 500 500 500
37.0005431071 Sachverständige, Gutachter, HonorareVermessung Uferrandstreifen
5.00010.507,94 5.000 5.000 5.000
2.0005431072 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten 2.0002.000,00 2.000 2.000 2.0001.0005458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus
lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche"Mietnebenkosten" bei Überzahlung von Vorauszahlungenund bei Erstattungen für Entgelte Bootsgenehmigungen
1.000906,63 1.000 1.000 1.000
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 614.900 587.200476.272,37 578.700 578.300 577.000=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)446.200 -427.200593.684,57 -418.700 -418.300 -417.000
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 446.200 -427.200593.684,57 -418.700 -418.300 -417.000
0außerordentliche Erträge24 + 09.587,70 0 0 004911010 Entgelt für Aufforstungsflächen 00,00 0 0 004911020 Entgelt für Ausgleichsflächen 09.587,70 0 0 004911100 Außerordentliche Erträge 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 09.587,70 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)446.200 -427.200603.272,27 -418.700 -418.300 -417.000
3.000Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 3.0001.900,00 3.000 3.000 3.0003.0004811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung
Seniorenbeirat = 1.100 € und SchutzgemeinschaftDeutscher Wald = 1.900 €
3.0001.900,00 3.000 3.000 3.000
13.900Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 13.90014.911,75 13.900 13.900 13.9001.9005811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung
Nutzung Blockhaus am Lindenweg durchSchutzgemeinschaft Deutscher Wald
1.9001.900,00 1.900 1.900 1.900
4.0005811100 Kosten Stadtgrün 4.0002.607,25 4.000 4.000 4.00005811200 Kosten Stadtwald 00,00 0 0 0
8.0005811300 Kosten Bauhof 8.00010.404,50 8.000 8.000 8.00005811400 Kosten Uhlenkolk 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 435.300 -438.100590.260,52 -429.600 -429.200 -427.900
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 143
Gemeinde: 01 Mölln
183Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
ImmobilienmanagementVerwaltungssteuerung und Service111
11107ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 030.000,00 0 0 006811000 Investitionszuwendungen vom Land 030.000,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
1.226.500Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 20.000906.966,01 0 0 0
1.226.500
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung vonGrundstücken und Gebäuden11107.0230000 (H)Ansatz 2018: 0 €11107.0290000 (H)Ansatz 2018: 20.000 €ANKAUF (S)Aufforstungsfläche Mölln Nord (92T€)1,5ha Wiese am Schmalsee (22T€)Splitterflächen (20T€)
VERKAUF (H) Splitterflächen (20T€)11107.0342000 (H)Ansatz 2018: 0 €11107.4541000Ansatz 2018: 0 €
20.000906.966,01 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.226.500 20.000936.966,01 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 0173.572,05 0 0 007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 0173.572,05 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen10. - 00,00 0 0 0
820.000Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 139.00058.458,25 0 0 0
820.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstückenund Gebäuden11107.0230000 (S)Ansatz 2018: 0 €11107.0290000 (S)Ansatz 2018: 134.000 €ANKAUF (S)Aufforstungsfläche Mölln Nord (92T€)1,5ha Wiese am Schmalsee (22T€)Splitterflächen (20T€)
VERKAUF (H) Splitterflächen (20T€)11107.0410000 (S)Ansatz 2018: 5.000 €Ankauf von Straßen-Splitterflächen
139.00058.458,25 0 0 0
26.500Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 5.0006.971,30 0 0 0
7.500
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro11107.0700000 (S)Ansatz 2018: 5.000 €Reinigungsgeräte für die Umstellung auf Eigenreinigung nach Bedarf gem. Grundsatzbeschluss Hauptausschussvom 02.02.2016. 11107.0800000 (S)Ansatz 2018: 0 €
5.0006.971,30 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 144
Gemeinde: 01 Mölln
184Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
ImmobilienmanagementVerwaltungssteuerung und Service111
11107ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
17.000
7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen11107.0100000 (S)Ansatz 2018: 0 €2017: Anschaffung CAFM-Software
00,00 0 0 0
2.000
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums
00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 846.500 144.000239.001,60 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit 380.000 -124.000697.964,41 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 145
Gemeinde: 01 Mölln
185Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Bauverwaltung/BeiträgeVerwaltungssteuerung und Service111
11108ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst BauverwaltungRalf Petersen, Tel. 803-201
Wird jetzt im Produkt 54101 Gemeindestraßen berücksichtigt.
Bundes- und Landesgesetze; städtische Satzungen, Dienstanweisungen; Beschlüsse derstädtischen Gremien
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Übergreifende Verwaltungsaufgaben des FB 4; Allgemeinde Verwaltungsaufgaben desFB 4 soweit die Fachdienste über keine eigene Verwaltungskraft verfügen; Betreuungdes Ausschusses; Beitragsveranlagungen (Erschließungs- und Straßenbaubeiträge);Kostenerstattungsbeträge; Satzungen; Städtebauliche Verträge; sonstige Verträge;Widmungen/Entwidmungen von Straßen; Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen/ruhender Verkehr; Aufgrabegenehmigungen an öffentlichen Straßen;Nutzungsgenehmigung öffentlicher Straßen nach TKG; Gestattungsverträge auf/ inöffentlichen Straßen; Schadensersatzansprüche im Bereich öffentlicher Straßen
Termingerechte, ordnungsgemäße und kostengünstige Erfüllung der entsprechendenAufgaben
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Bürger, Dienststellen der Verwaltung, Straßenbenutzer- und Anlieger, Vertragspartnerbei Verträgen
BauausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 0
288.000öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 294.0002.915,27 291.600 289.100 287.5001.3004311000 Verwaltungsgebühren 02.915,27 0 0 0
286.7004371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fürBeiträge
294.0000,00 291.600 289.100 287.500
0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 020.280,10 0 0 004485000 Verwaltungskostenbeiträge 020.280,10 0 0 0
63.700sonstige ordentliche Erträge7 + 60.7000,00 60.700 59.000 59.00004561000 Bußgelder 00,00 0 0 0
63.7004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigenSonderposten
60.7000,00 60.700 59.000 59.000
04592000 Vermischte Einnahmen 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 351.700 354.70023.195,37 352.300 348.100 346.500245.700Personalaufwendungen11 0265.939,74 0 0 052.6005011000 Beamtinnen und Beamte 041.359,27 0 0 0
119.9005012000 Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerNEU: Immobilienmanagement 11107
0149.569,80 0 0 0
35.1005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
027.423,01 0 0 0
8.6005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
010.416,60 0 0 0
24.4005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
030.289,74 0 0 0
5.1005041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
06.881,32 0 0 0
1.500Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 01.5005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger00,00 0 0 0
2.500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 02.244,60 0 0 005231000 Mieten und Pachten 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 146
Gemeinde: 01 Mölln
186Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Bauverwaltung/BeiträgeVerwaltungssteuerung und Service111
11108ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
05241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben 00,00 0 0 0
2.3005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 02.244,60 0 0 02005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen
bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer00,00 0 0 0
05271020 Wartungskosten 00,00 0 0 005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte 00,00 0 0 00bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 0
9.400sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 3.10016.565,52 3.100 3.100 3.10005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen010,00 0 0 0
1005429030 Vermischte Aufwendungen 05,43 0 0 02.5005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Auftragsbücher u.a.2.5004.269,98 2.500 2.500 2.500
1.4005431040 Post- und Fernmeldegebühren4 T-Mobilfunk Handys
4001.521,30 400 400 400
2005431050 Öffentliche BekanntmachungenSatzungen, Erschließung, Sanierung usw.
20015,05 200 200 200
05431060 Reisekosten 00,00 0 0 02005431070 Sachverständigen- und Gutachterkosten
KATASTERUNTERLAGEN00,00 0 0 0
4.0005431072 Gerichts-, Anwalts-, NotarkostenKosten für Klageverfahren beim VWG
010.006,53 0 0 0
1.0005458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit übrige BereicheErstattung Beiträge
0737,23 0 0 0
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 259.100 3.100284.749,86 3.100 3.100 3.100=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)92.600 351.600-261.554,49 349.200 345.000 343.400
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 004618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 005594000 Prozesszinsen 00,00 0 0 005595000 Verzugszinsen 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 92.600 351.600-261.554,49 349.200 345.000 343.400
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)92.600 351.600-261.554,49 349.200 345.000 343.400
500Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 50030,00 500 500 50004811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 00,00 0 0 0
5004811030 Fiktive Zuschüsse - WirtschaftsförderungAusleihen von Verkehrszeichen
50030,00 500 500 500
0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 005811300 Kosten Bauhof 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 93.100 352.100-261.524,49 349.700 345.500 343.900
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 147
Gemeinde: 01 Mölln
187Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Bauverwaltung/BeiträgeVerwaltungssteuerung und Service111
11108ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 0
06818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen 00,00 0 0 0
760.000Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 0225.302,61 0 0 0
760.000
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte11108.2331000 (H)Ansatz 2018: 0 €gemäß Prio-Liste Beschluss BA 13.09.16und vorbehaltlich rechtlicher Prüfung!2017: Massower Straße: 445T€ Mantiusstraße:315T€2018: Massower Straße: 233T€ Ernst-Barlach-Str.: 463T€2019: Alt Möllner Str. : 425T€
Goethe-/Bismark-Str. :543T€2020: Birkenweg: 237 T€
00,00 0 0 0
06881001 Beiträge und ähnliche Entgelte - Schäferstraße 00,00 0 0 0
06881002 Beiträge und ähnliche Entgelte - KönigsbergerStraße (TA von Posener Straße bis Memeler Straße)
00,00 0 0 0
06881003 Beiträge und ähnliche Entgelte - KönigsbergerStraße (TA von Kolberger Straße bis Posener Straße)
0600,00 0 0 0
06881004 Beiträge und ähnliche Entgelte - Seestraße 01.475,60 0 0 006881005 Beiträge und ähnliche Entgelte - Kösliner Str. 00,00 0 0 006881006 Beiträge und ähnliche Entgelte - Lange Str. 00,00 0 0 0
0
6881007 Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger Str. TAmit Stichstraßen Försterpfad, Jägerstieg, Lütauer Brede
00,00 0 0 0
06881008 Beiträge und ähnliche Entgelte Bromberger Str. 00,00 0 0 006881009 Beiträge und ähnliche Entgelte Am Wall 00,00 0 0 006881010 Beiträge und ähnliche Entgelte Jähnenstraße 00,00 0 0 0
06881011 Beiträge und ähnliche EntgelteHeinrich-Langhans-Straße
00,00 0 0 0
06881012 Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger StraßeBeleuchtung
02.193,72 0 0 0
06881013 Beiträge und ähnliche Entgelte Posener Str. (zw.Danziger u. Posener Str.)
00,00 0 0 0
06881014 Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger Straße(südl. Memeler Str. bis Posener Str.)
067.428,44 0 0 0
06881015 Beiträge und ähnliche Entgelte FörsterpfadBeleuchtung
00,00 0 0 0
06881016 Beiträge und ähnliche Entgelte JägerstiegBeleuchtung
00,00 0 0 0
06881017 Beiträge und ähnliche Entgelte Lütauer BredeBeleuchtung
00,00 0 0 0
06881018 Beiträge und ähnliche Entgelte RatzeburgerStraße
047.923,82 0 0 0
06881019 Beiträge und ähnliche Entgelte Schmilauer Straße 074.885,60 0 0 0
06881020 Beiträge und ähnliche Entgelte BeleuchtungKolberger/Memeler Str. (Busspur)
023.658,71 0 0 0
06881021 Beiträge und ähnliche Entgelte GadebuscherStraße Beleuchtung
07.136,72 0 0 0
0
6881022 Beiträge und ähnliche Entgelte Massower Straße(TA von Berliner Straße bis Hammaburgstraße/WollinerWeg)
00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellenVermögensgegenständen
3. + 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 148
Gemeinde: 01 Mölln
188Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Bauverwaltung/BeiträgeVerwaltungssteuerung und Service111
11108ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 760.000 0225.302,61 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 00,00 0 0 0
0
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums
00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit 760.000 0225.302,61 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 149
Gemeinde: 01 Mölln
189Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Beschaffungs- und Vergabestelle (BVS)Verwaltungssteuerung und Service111
11110ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
Fachbereich Zentrale Steuerung und OrganisationKathrin Payne-Schultz, Tel. 803-301
VgVSH, DA-AVO Mölln, TTG-SH, Vergabeordnung des BundesVerantwortlich Auftragsgrundlage
Durchführung von Ausschreibungen und Interessenbekundungsverfahren für alleBeschaffungen und Auftragsvergaben gem. VOB und VOL oberhalb der in derDienstanweisung und den einschlägigen Rechtsvorschriften genanntenSchwellenwerten.
Sicherstellung eines rechtmäßigen Vergabeverfahrens ab Erstellung LV bis zur Submission /Mitwirkung bei der AuftragsvergabeEffektive Bereitstellung von BekanntmachungsmedienStörungsfreier Ablauf von Ausschreibungs- und InteressenbekundungsverfahrenÜberwachung des Datenschutzes bei sämtlichen Vergaben sowie Beratung zurRisikominimierungVerhinderung von Gesetzesverstößen, Vermeidung von Kosten als Folge von Verstößengegen das Vergabe- oder Datenschutzrecht.
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Dienststellen und Verwaltungen und deren Personal Hauptausschuss/FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016 (ab 01.09.2016) 2017 (Plan)
Durchführung von Ausschreibungs- ca. 1.500 € 1.000 €und VergabeverfahrenAufwendungen Telefon- und Porto, ca. 500 € 2.000 €Bereitstellung EDV-Plattform(e-Vergabe)Aufwendungen interkomm. ca. 500 € 500 €Austausch
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 004311000 Verwaltungsgebühren 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 3.1000,00 3.100 3.100 3.10004485000 Verwaltungskostenbeiträge 3.1000,00 3.100 3.100 3.1000sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 0 3.1000,00 3.100 3.100 3.100109.000Personalaufwendungen11 114.0000,00 114.000 114.000 114.00044.2005011000 Beamtinnen und Beamte 44.8000,00 44.800 44.800 44.80023.1005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 24.9000,00 24.900 24.900 24.90034.8005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen35.2000,00 35.200 35.200 35.200
1.7005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
1.9000,00 1.900 1.900 1.900
4.7005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
5.2000,00 5.200 5.200 5.200
5005041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
2.0000,00 2.000 2.000 2.000
700Versorgungsaufwendungen12 + 6000,00 600 600 6007005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger6000,00 600 600 600
2.000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 2.0000,00 2.000 2.000 2.0001.0005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.0000,00 1.000 1.000 1.000
5005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben 5000,00 500 500 500
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 150
Gemeinde: 01 Mölln
190Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Beschaffungs- und Vergabestelle (BVS)Verwaltungssteuerung und Service111
11110ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
5005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne Umsatzsteuer
5000,00 500 500 500
0bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 0
12.100sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 12.1000,00 2.100 2.100 2.1002.0005431050 Öffentliche Bekanntmachungen 2.0000,00 2.000 2.000 2.000
1005431060 Reisekosten 1000,00 100 100 10010.0005431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare
Beratung für Neuauschreibung Konzessionsverträge10.0000,00 0 0 0
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 123.800 128.7000,00 118.700 118.700 118.700=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-123.800 -125.6000,00 -115.600 -115.600 -115.600
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -123.800 -125.6000,00 -115.600 -115.600 -115.600
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-123.800 -125.6000,00 -115.600 -115.600 -115.600
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -123.800 -125.6000,00 -115.600 -115.600 -115.600
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 151
Gemeinde: 01 Mölln
191Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Informationstechnik (IT)Verwaltungssteuerung und Service111
11111ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
Fachbereich Zentrale Steuerung und OrganisationJan Jensen, Tel. 803-310
Datenschutz- und Telekommunikationsgesetze, IT-Dienstanweisungen, Vergabevorschriftenfür IT-Bereich
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Wartung und Pflege der IT-Infrastruktur, Vearbeitung/Software, Vernetzung,Systemkoordination, Einweisung und Beratung der Nutzer. Erstellung neuerDienstanweisungen für den IT-Berich/E-Mail-Verkehr und Aktualisierung, technischePflege der Homepage und Mitarbeiter bei der Aktualisierung. StrategischeWeiterentwicklung der IT-Infrastruktur.
Sicherstellung und Bereithaltung einer störungsfreien und anwenderfreundlichenIT-Infrastruktur und dessen zukunftsorientierte Fortentwicklung. Aufbau vonSicherheitsstrukturen zur Desater-Abwehr und Angriffsabwehr (z.B. Verschlüsselung).Entwicklung und Bereitstellung von modernen Verfahren zur Unterstützung derDienstleistungen für den Bürger.
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Dientstellen und Verwaltungen und deren Personal, Bürger Hauptausschuss/FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2015 (Ist) 2016 (Plan) 2017 (Plan)Betreute IT-Arbeits- 100 110 115 plätze mit voller (mit Außenstellen150) Softwaraus- noch nicht in der Auftellung stattung Ausgaben für Data- 142.951 € 160.000 € 110.000 €port ABS (Restanteil f. 2016)Ausgaben Landes- 27.114 € 5.000 € 6.000 €anschlussAusgabenSpeichervolumenGespeichertes 203 GB(dataport) 165 GB(dataport) 20 GB(dataport)Datenvolumen 400 GB intern 500 GB intern 700 GB intern(Gigabyte)Wartungskosten 87.336 € 92.000 € 97.000 €Leasingskosten 61.257 € 64.000 € 66.000 €Drucker
Leistungsumfang2015 (Ist) 2016 (Plan) 2017 (Plan)
Kosten Bereit- 1.390 € 1.450 € 960 €stellung ABS/pro IT-Arbeits-platzAusgaben Landes- 270 € 45 € 52 €anschluss proIT-Arbeits-platzAusgaben 870 € 836 € 843 €Softwarewartungpro IT-ArbeitsplatzGesamtaus- 2.122 € 2.150 € 1.200 €gaben je IT-Arbeitsplatz(ohne Pers.)
Kennzahlen
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 0
1.300öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 1.3000,00 1.300 1.300 1.3001.3004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Vermietung Schulungsraum EDV1.3000,00 1.300 1.300 1.300
0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 8000,00 800 800 80004485000 Verwaltungskostenbeiträge 8000,00 800 800 8000sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 1.300 2.1000,00 2.100 2.100 2.100154.100Personalaufwendungen11 184.8000,00 184.800 184.800 184.800119.1005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 142.9000,00 142.900 142.900 142.900
2.0005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
1.7000,00 1.700 1.700 1.700
8.6005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
10.5000,00 10.500 10.500 10.500
24.4005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
29.7000,00 29.700 29.700 29.700
900Versorgungsaufwendungen12 + 9000,00 900 900 900
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 152
Gemeinde: 01 Mölln
192Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Informationstechnik (IT)Verwaltungssteuerung und Service111
11111ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
9005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürVersorgungsempfänger
9000,00 900 900 900
319.500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 220.5000,00 215.500 215.500 215.50066.0005232000 Leasing
Leasingverträge für 70 Drucker , 10 Kopierer und Wartung incl. Freikopien
70.0000,00 70.000 70.000 70.000
2.5005262000 Aus- und Fortbildung, UmschulungPflichtschuling DMS für alle FB (6T€)Netzwerkschulung (2T€)
8.0000,00 3.000 3.000 3.000
100.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne UmsatzsteuerWARTUNGS- u. PFLEGEKOSTEN EDV
123.5000,00 123.500 123.500 123.500
110.0005271021 Dataport ABSVertrag Dataport beendet
00,00 0 0 0
6.0005271022 Landesnetzanschluss 00,00 0 0 035.0005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte
Beratungskosten DMS, KOsten externer Dienstleister19.0000,00 19.000 19.000 19.000
0bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 0
9.100sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 1000,00 100 100 1009.0005431020 Vordrucke, Vervielfältigungen, Drucksachen 00,00 0 0 0
1005431060 Reisekosten 1000,00 100 100 1000 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 483.600 406.3000,00 401.300 401.300 401.300=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-482.300 -404.2000,00 -399.200 -399.200 -399.200
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -482.300 -404.2000,00 -399.200 -399.200 -399.200
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-482.300 -404.2000,00 -399.200 -399.200 -399.200
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -482.300 -404.2000,00 -399.200 -399.200 -399.200
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 153
Gemeinde: 01 Mölln
193Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Informationstechnik (IT)Verwaltungssteuerung und Service111
11111ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
160.200Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 55.0000,00 0 0 0
58.2007831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro
20.0000,00 0 0 0
97.000
7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen11111.0100000 (S)Ansatz 2018: 30.000 €Office-Produkte gem. IT-Konzept
30.0000,00 0 0 0
5.000
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums11111.0891017 (S)Ansatz 2018: 0 €Scanner, Drucker, Notebooks11111.0891018 (S)Ansatz 2018: 5.000 €
5.0000,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 160.200 55.0000,00 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -160.200 -55.0000,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 154
Gemeinde: 01 Mölln
194Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
RechnungsprüfungsamtVerwaltungssteuerung und Service111
11112ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
RechnungsprüfungsamtGunda Harneid-Stippich, Tel. 803-204
§ 116 GO, Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt (DA-RPA-Mölln)Verantwortlich Auftragsgrundlage
Prüfung des Jahresabschlusses nach § 95 n GO und des Gesamtabschlusses nach §95 o Abs. 7 GO,vorbeugende Prüfung von Vergaben und Zahlungsanordnungen im Rahmen derÜberwachung der Finanzbuchhaltung der Stadt, der Eigenbetriebe und weitererSondervermögen,Prüfung der Verwaltung der Eigenbetriebe und weiterer Sondervermögen aufRechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
Bestätigung der Abschlüsse,Beseitigung von rechtlichen Fehlern und Minimierung rechtlicher Risiken vor Außenwirkung,Vermeidung wirtschaftlicher Schäden und Begrenzung wirtschaftlicher Folgelasten,Optimierung des Verwaltungshandelns und der Verwaltungsleistung,Unterstützung der Kontrollfunktion der Stadtvertretung
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Stadtvertretung, Verwaltungsleitung Hauptausschuss/FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 0
3.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 3.0002.900,00 3.000 3.000 3.0003.0004485000 Verwaltungskostenbeiträge
Vom Abwasserbetrieb3.0002.900,00 3.000 3.000 3.000
0sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 3.000 3.0002.900,00 3.000 3.000 3.00080.700Personalaufwendungen11 74.90083.626,75 74.900 74.900 74.90052.0005011000 Beamtinnen und Beamte 050.417,92 0 0 0
05012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 57.9000,00 57.900 57.900 57.90027.7005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen70026.058,50 700 700 700
05022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
4.3000,00 4.300 4.300 4.300
05032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
12.0000,00 12.000 12.000 12.000
1.0005041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
07.150,33 0 0 0
500Versorgungsaufwendungen12 + 4000,00 400 400 4005005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger4000,00 400 400 400
500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 1.50050,00 1.000 800 5005005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Neubesetzung1.50050,00 1.000 800 500
0bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 0
300sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 60049,00 600 600 60005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
2005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenAbo VOB für Behörden
5000,00 500 500 500
1005431060 Reisekosten 10049,00 100 100 1000 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 82.000 77.40083.725,75 76.900 76.700 76.400
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 155
Gemeinde: 01 Mölln
195Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
RechnungsprüfungsamtVerwaltungssteuerung und Service111
11112ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-79.000 -74.400-80.825,75 -73.900 -73.700 -73.400
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -79.000 -74.400-80.825,75 -73.900 -73.700 -73.400
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-79.000 -74.400-80.825,75 -73.900 -73.700 -73.400
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -79.000 -74.400-80.825,75 -73.900 -73.700 -73.400
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 156
Gemeinde: 01 Mölln
196Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Einrichtungen für die gesamte VerwaltungVerwaltungssteuerung und Service111
11113ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
Fachbereich Zentrale Steuerung und OrganisationMartin Gröll, Tel. 803-153
Arbeitssicherheitsgesetze, GUVV-Satzungen, Arbeits- und Dienstanweisung der Stadt,Bundes- bzw. Landesdatenschutzgesetz.
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Arbeitstechnischen und arbeitsmedizinische Dienst bereitstellen. Verwaltung undBetreuung der zentralen Dienstfahrzeuge. Vorhaltung der Post- undTelekommunikation. Bereitstellung der oder des Datenschutzbeauftragten.
Sicherstellung eines nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie diebedarfgerechte Qualifizierung des Personals dafür. Effektive Bereitstellung der zentralenDienstfahrzeuge. Störungsfreier Ablauf des Posteinganges, der Verteilung und des Versands,sowie der Telekommunikation. Überwachung des Datenschutzes bei sämtlichen IT-gesütztenDatenverarbeitungssystemen sowie Beratung zur Risikominderung, Verhinderung vonGesetztesverstößen, sowie Imageverluste und Vermeidung von Kosten als Folge vonDatenschutzverstößen.
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Dienststellen der Verwaltung und deren Personal Hauptausschuss/FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2015 (Ist) 2016 (Plan) 2017 (Plan)Arbeitstechnische und 24.639 € 16.000 € 27.000 €arbeitsmedizinischeBetreuung (externe Dienstleistungen. Aufwendungen für die 3.520 € 6.000 € 5.000 €zentralen Dienstfahr-zeuge (Leasing, Versicherung, Steuern,Betriebskosten)Aufwendungen Telefon- 65.880 € 78.000 € 90.000 €und PortoAufwendungen 9.000 €interkommunalegemeinschaftliche Datenschutz-beauftragte
Leistungsumfang 2015 (Ist) 2016 (Plan) 2017 (Plan)
Anzahl der 282 287 287arbeitstechnischund arbeitsmedi-zinisch betreutenBeschäftigtenKosten je betreute/r 87 € 56 € 105 €Beschäftigte/r
Kennzahlen
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 004142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Gemeinden (GV)00,00 0 0 0
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 0
800Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 0800,00 0 0 08004485000 Verwaltungskostenbeiträge 0800,00 0 0 0
0sonstige ordentliche Erträge7 + 048,00 0 0 004592000 Vermischte Einnahmen 048,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 800 0848,00 0 0 066.400Personalaufwendungen11 63.900215.129,50 63.900 63.900 63.900
05011000 Beamtinnen und BeamteWechsel Leitung
00,00 0 0 0
25.9005012000 Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerNeue Produkte 11111 und 11115
25.200142.501,70 25.200 25.200 25.200
31.0005019000 Sonstige BeschäftigteArbeitssicherheitstechnischer DienstArbeitsmed. Dienst und Sicherheitsbeauftragter: 12T €, betriebsspez. Einsatzstd. u.a. BEM: 13T€Angebotsvorsorge: 5T€
29.30035.063,56 29.300 29.300 29.300
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 157
Gemeinde: 01 Mölln
197Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Einrichtungen für die gesamte VerwaltungVerwaltungssteuerung und Service111
11113ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
5005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
4000,00 400 400 400
1.9005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
1.9009.201,04 1.900 1.900 1.900
5.3005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
5.30028.363,20 5.300 5.300 5.300
1.8005041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
1.8000,00 1.800 1.800 1.800
200Versorgungsaufwendungen12 + 2000,00 200 200 2002005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger2000,00 200 200 200
19.200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 31.000367.317,95 28.000 28.000 28.00005231000 Mieten und Pachten 00,00 0 0 0
2.0005232000 Leasing2 Fahrzeuge (5T€)Defibrillatoren für alle Liegenschaften (10T€)2 Kaffeeautomaten (4 T€)
19.00060.413,36 19.000 19.000 19.000
5.0005251000 Haltung von FahrzeugenDienstwagen RZ-M 2008 u. AnhängerElektro-BMW RZ-M 8316
4.0004.995,98 4.000 4.000 4.000
12.2005262000 Aus- und Fortbildung, UmschulungFührungskräfteseminarSeminar BedrohungsmanagentStrategieworkshop
8.0006.559,89 5.000 5.000 5.000
05271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und SachausgabenPersonalrat
00,00 0 0 0
05271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne Umsatzsteuer
05.789,01 0 0 0
05271020 Wartungskosten 083.829,70 0 0 005271021 Dataport ABS 0177.268,25 0 0 005271022 Landesnetzanschluss 013.122,49 0 0 005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte 015.339,27 0 0 0
17.400bilanzielle Abschreibungen14 + 36.5000,00 12.700 5.100 1.10017.4005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen36.5000,00 12.700 5.100 1.100
3.900Transferaufwendungen15 + 3.9003.851,20 3.900 3.900 3.90005316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
sonstige öffentliche Sonderrechnungen00,00 0 0 0
2005318002 BetriebssportgemeinschaftZahlung von Beiträgen sowie Beschaffung von Material
200196,92 200 200 200
05318020 Kostenanteil öffentliches Grün Ev.-Luth.Kirchengemeinde
00,00 0 0 0
3.7005374000 Schulumlage an VABzu erwartende Umlage unter Berücksichtigung der aktuellenEinwohnerzahlen
3.7003.654,28 3.700 3.700 3.700
102.200sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 84.90083.632,80 84.900 84.900 84.9003.0005411000 Sonstige Personal- und
VersorgungsaufwendungenBildungsfahrt
4.0002.595,65 4.000 4.000 4.000
2005429020 Mitgliedsbeiträge 200200,00 200 200 20005431020 Vordrucke, Vervielfältigungen, Drucksachen
Abgabenbescheide (GewSt, Straßenreinigung, GrundSt),Wohngeld, EIS-Mitteilungsdienste, Personalverfahren,Vergütung, Besoldung
06.070,06 0 0 0
90.0005431040 Post- und FernmeldegebührenPortokosten für die gesamte Verwaltung abzügl. 5%-Einsparung Gesamtkosten PFGVSG-Anschluss 12T€
71.70074.571,79 71.700 71.700 71.700
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 158
Gemeinde: 01 Mölln
198Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Einrichtungen für die gesamte VerwaltungVerwaltungssteuerung und Service111
11113ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
05431060 Reisekostenehemals insbesondere für Personalrat, neu bei Produkt11115
0195,30 0 0 0
05431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare 00,00 0 0 09.0005452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus
lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)Erstattung Datenschutzbeauftragte(gemeinsamer DSB des Kreises)
9.0000,00 9.000 9.000 9.000
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 209.300 220.400669.931,45 193.600 186.000 182.000=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-208.500 -220.400-669.083,45 -193.600 -186.000 -182.000
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -208.500 -220.400-669.083,45 -193.600 -186.000 -182.000
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-208.500 -220.400-669.083,45 -193.600 -186.000 -182.000
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -208.500 -220.400-669.083,45 -193.600 -186.000 -182.000
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 0114.591,24 0 0 0
0
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro11113.0700000 (S)Ansatz 2018: 0 €11113.0800000 (S)Ansatz 2018: 0 €
073.526,58 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 159
Gemeinde: 01 Mölln
199Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Einrichtungen für die gesamte VerwaltungVerwaltungssteuerung und Service111
11113ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
0
7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen11113.0100000 (S)Ansatz 2018: 0 €
041.064,66 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0114.591,24 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0-114.591,24 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 160
Gemeinde: 01 Mölln
200Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Team BreitenfeldeVerwaltungssteuerung und Service111
11114ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
Team BreitenfeldeDieter Ropers, Tel. 803-105
Bundes-/Landesgesetze, Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der gemeindlichenGremien
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Erledigung der Selbstverwaltungsaufgaben des Amtes Breitenfelde und deramtsangehörigen Gemeinden
Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der kommunalen SelbstverwaltungsaufgabenProduktbeschreibung Ziel/Auftrag
Einwohner/innen des Amtes BreitenfeldeMitarbeiter/innen des Teams Breitenfelde
Hauptausschuss/FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 004141010 Zuweisungen vom Land - Konnexitätsmittel 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 0
34.500Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 34.500104.945,93 34.500 34.500 34.50034.5004482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)Verrechnung Verwaltungskostenanteile Abwasser = 34.500€
34.50035.801,80 34.500 34.500 34.500
04484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagensonstiger öffentl. Bereich
069.144,13 0 0 0
0sonstige ordentliche Erträge7 + 03.329,00 0 0 004592000 Vermischte Einnahmen
Gebühren für Verzichtserklärungen u.ä.03.329,00 0 0 0
0aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 34.500 34.500108.274,93 34.500 34.500 34.500499.800Personalaufwendungen11 512.200443.859,45 512.200 512.200 512.20059.0005011000 Beamtinnen und Beamte 57.90066.477,41 57.900 57.900 57.900
317.3005012000 Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerPersonalerweiterung; Umsetzung MA
327.700268.008,34 327.700 327.700 327.700
33.1005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
31.80030.341,80 31.800 31.800 31.800
22.8005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
23.90018.287,74 23.900 23.900 23.900
64.6005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
68.00055.916,02 68.000 68.000 68.000
3.0005041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
2.9004.828,14 2.900 2.900 2.900
3.100Versorgungsaufwendungen12 + 2.2000,00 2.200 2.200 2.2003.1005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger2.2000,00 2.200 2.200 2.200
8.500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 4.3008.923,56 4.300 4.300 4.3004.5005241070 Versicherungen
nicht zuständig03.468,21 0 0 0
4.0005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.0005.455,35 4.000 4.000 4.00005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen
bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer3000,00 300 300 300
0bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen00,00 0 0 0
05731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigenordentlichen Erträgen
00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 161
Gemeinde: 01 Mölln
201Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Team BreitenfeldeVerwaltungssteuerung und Service111
11114ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 09.900sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 10.4009.842,15 10.400 10.400 10.400
05411000 Sonstige Personal- undVersorgungsaufwendungen
036,00 0 0 0
4.0005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenBücher Kopierpapier u.a.
4.0005.344,36 4.000 4.000 4.000
2.1005431040 Post- und FernmeldegebührenT-Mobilfunk Handy u.a.
2.1001.436,24 2.100 2.100 2.100
3.0005431050 Öffentliche BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen
3.5002.071,75 3.500 3.500 3.500
8005431060 Reisekosteninsbesondere für Sitzungsdienste in den Gemeinden
800953,80 800 800 800
05431072 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten 00,00 0 0 00 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 521.300 529.100462.625,16 529.100 529.100 529.100=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-486.800 -494.600-354.350,23 -494.600 -494.600 -494.600
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -486.800 -494.600-354.350,23 -494.600 -494.600 -494.600
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-486.800 -494.600-354.350,23 -494.600 -494.600 -494.600
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 005811300 Kosten Bauhof 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -486.800 -494.600-354.350,23 -494.600 -494.600 -494.600
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 07.343,49 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 162
Gemeinde: 01 Mölln
202Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Team BreitenfeldeVerwaltungssteuerung und Service111
11114ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
07831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro
00,00 0 0 0
0
7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen11114.0100000 (S)Ansatz 2018: 0 €
07.343,49 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 07.343,49 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0-7.343,49 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 163
Gemeinde: 01 Mölln
203Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
PersonalratVerwaltungssteuerung und Service111
11115ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
Vorsitzender des PersonalratesHeiner Schultz, Tel. 803-130
Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein, beamten- und arbeitsrechtliche Normen,Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsvorschriften
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Mitbestimmung bei personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigeninnerdienstlichen Maßnahmen, sowie Information der Beschäftigten
Dienststelle und Personalvertretung arbeiten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge eng,gleichberechtigt und vertrauensvoll zusammen. Beratungen über Angelegenheiten derBeschäftigten und Abhaltung von Sprechzeiten. Einberufung und Durchführung derPersonalversammlung.
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Beschäftigte der Dienststellen und VerwaltungenZielgruppe
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 0 00,00 0 0 056.200Personalaufwendungen11 55.8000,00 55.800 55.800 55.80043.4005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 43.1000,00 43.100 43.100 43.100
7005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
5000,00 500 500 500
3.2005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
3.2000,00 3.200 3.200 3.200
8.9005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
9.0000,00 9.000 9.000 9.000
300Versorgungsaufwendungen12 + 3000,00 300 300 3003005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger3000,00 300 300 300
3.500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 3.5000,00 3.500 3.500 3.5003.0005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.0000,00 3.000 3.000 3.000
5005291010 Repräsentationen und Veranstaltungen 5000,00 500 500 5000bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 0
1.400sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 1.4000,00 1.400 1.400 1.4003005429020 Mitgliedsbeiträge 3000,00 300 300 3005005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften 5000,00 500 500 5006005431060 Reisekosten 6000,00 600 600 600
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 61.400 61.0000,00 61.000 61.000 61.000=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-61.400 -61.0000,00 -61.000 -61.000 -61.000
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -61.400 -61.0000,00 -61.000 -61.000 -61.000
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 164
Gemeinde: 01 Mölln
204Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
PersonalratVerwaltungssteuerung und Service111
11115ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-61.400 -61.0000,00 -61.000 -61.000 -61.000
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -61.400 -61.0000,00 -61.000 -61.000 -61.000
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 165
Gemeinde: 01 Mölln
205Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Statistik und WahlenStatistik und Wahlen121
12101ProduktgruppeProdukt
Sicherheit und OrdnungZentrale Verwaltung1
12HauptproduktbereichProduktbereich
Sachgebiet Einwohnermeldewesen und WahlenEllen Draeger, Tel. 803-337
Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetze, Gemeindeordnung sowie hierzuerlassene Verordnungen usw.; Statistikgesetze
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung vonEuropa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen sowieVolksabstimmungen, Volksinitiativen und Bürgerentscheiden/-begehren auf kommunalerEbene, Abwicklung von Autragsstatistiken
Termingerechte, ordnungsgemäße und kostengünstige Erfüllung des gesetzlichen AuftragesProduktbeschreibung Ziel/Auftrag
Einwohner/Bürger, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, die jeweiligen WahlleiterStatistische Bundes- und Landesämter
Hauptausschuss/FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016(Ist) 2017(Plan) 2018(Plan)Anzahl derWahlberechtigenStadt Mölln:Bürgermeisterwahl 15.579 0 0 Landtagswahl 0 15.153 0Bundestagswahl 0 14.782 0Kommunalwahl 0 0 15.245Amt Breitenfelde:Landtagswahl 0 5.386 0Bundestagswahl 0 5.290 0Kommunalwahl 0 0 5.425
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 020.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 020.0004140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund
Kostenerstattung Bund geschätzt lt. Wahl 201300,00 0 0 0
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 004481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
LandEs steht noch keine Wahlkostenerstattung fest.
00,00 0 0 0
04487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagenprivate Unternehmen
00,00 0 0 0
0sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 20.000 00,00 0 0 029.000Personalaufwendungen11 28.60031.847,58 28.600 28.600 28.600
05011000 Beamtinnen und Beamte 08.173,92 0 0 022.4005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Wechsel Leitung22.00016.251,79 22.000 22.000 22.000
4005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
3002.919,71 300 300 300
1.6005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
1.7001.085,41 1.700 1.700 1.700
4.6005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
4.6003.309,35 4.600 4.600 4.600
05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
0107,40 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 166
Gemeinde: 01 Mölln
206Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Statistik und WahlenStatistik und Wahlen121
12101ProduktgruppeProdukt
Sicherheit und OrdnungZentrale Verwaltung1
12HauptproduktbereichProduktbereich
200Versorgungsaufwendungen12 + 1000,00 100 100 1002005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger1000,00 100 100 100
500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 2000,00 200 200 2005005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte
Kommunalwahl 20182000,00 200 200 200
0bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 0
46.000sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 24.00016.158,17 24.000 24.000 24.00005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
05421001 Aufwandsentschädigungen EuropawahlEuropawahl 2019
00,00 0 0 0
12.0005421002 Aufwandsentschädigungen BundestagswahlFür Wahlvorstände Stadt und Amt
00,00 0 0 0
05421003 Aufwandsentschädigungen Bürgermeisterwahl 05.040,00 0 0 012.0005421004 Aufwandsentschädigungen Landtagswahl
für Stadt und Amt00,00 0 0 0
05421005 Aufwandsentschädigungen Gemeinde-/KreiswahlKommunalwahl 2018
10.0000,00 10.000 10.000 10.000
05431021 Verbrauchsmittel Europawahl 00,00 0 0 010.0005431022 Verbrauchsmittel Bundestagswahl
Berechnung analog Wahl 201300,00 0 0 0
05431023 Verbrauchsmittel BürgermeisterwahlDruck, Porto für Versand Wahlbenachrichtigungen,Raummiete Wahllokale bei Dritten, Internetvordrucke,Präsentation der Wahlergebnisse, Druck Stimmzettel,Briefwahlumschläge, Merkblätter Briefwahl,Wahlvorschriften Wahlvorstände, Kosten VorstellungKandidaten, Moderation, Präsent Wahltag
010.952,75 0 0 0
10.0005431024 Verbrauchsmittel LandtagswahlDruckkosten, Porto, Miete, Vordrucke, BüromaterialLandtagswahl 2017
00,00 0 0 0
05431025 Verbrauchsmittel Kommunalwahl 12.0000,00 12.000 12.000 12.0002.0005431050 Öffentliche Bekanntmachungen
2016: Bürgermeisterwahl2017: Bundestags- und Landtagswahl2018: Kommunalwahl2019: Europawahl
2.000165,42 2.000 2.000 2.000
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 75.700 52.90048.005,75 52.900 52.900 52.900=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-55.700 -52.900-48.005,75 -52.900 -52.900 -52.900
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -55.700 -52.900-48.005,75 -52.900 -52.900 -52.900
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-55.700 -52.900-48.005,75 -52.900 -52.900 -52.900
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 06.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 6.0002.877,25 6.000 6.000 6.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 167
Gemeinde: 01 Mölln
207Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Statistik und WahlenStatistik und Wahlen121
12101ProduktgruppeProdukt
Sicherheit und OrdnungZentrale Verwaltung1
12HauptproduktbereichProduktbereich
6.0005811300 Kosten BauhofWahllokale Landtagswahl und Bundestagswahl
6.0002.877,25 6.000 6.000 6.000
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -61.700 -58.900-50.883,00 -58.900 -58.900 -58.900
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
2.000Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 00,00 0 0 0
2.000
7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen12101.0100000 (S)Ansatz 2018: 0 €Lizenzerwerb Internetwahlschein
00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000 00,00 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -2.000 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 168
Gemeinde: 01 Mölln
208Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
OrdnungsaufgabenOrdnungsangelegenheiten122
12201ProduktgruppeProdukt
Sicherheit und OrdnungZentrale Verwaltung1
12HauptproduktbereichProduktbereich
Sachgebiet Sicherheit und OrdnungTorsten Wendland, Tel. 803-126
Landesverwaltungsgesetz und spezialgesetzliche Regelungen, Satzungen, VerordnungenVerantwortlich Auftragsgrundlage
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive undrepressive Maßnahmen bei der Anwendung der hierzu bestehenden speziellenRechtsgrundlagen, im Wesentlichen auf den Gebieten Immissionsschutz (Beschwerdenbei Lärm und Rauch), Hundehaltung, Schädlingsbekämpfung und Seuchenbekämpfung,Bestattung von Personen, Straßenreinigung usw. sowie Anordnungen betreffendenordnungsbehördlicher Regelungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen,Begleitgenehmigungen nach dem Gaststätten- und ImmissionsschutzrechtFestsetzung gewerblicher Märkte, Überwachung der Gaststätten und GewerbeÜberwachung der Einhaltung des TierschutzrechtesÜberwachung des ruhenden VerkehrsAhndung von OrdnungswidrigkeitenAnordnung von Verkehrszeichen, Genehmigungen von Sondernutzungen
Als dienstleistende, serviceorientierte Verwaltung werden Anordnungen verfügt, um dieöffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten und es werden rechtlich vorgeseheneGenehmigungen erteilt und versagt.Es sollen notwendige Maßnahmen (Verfügungen, Anordnungen, Genehmigungen) nach demGrundsatz der Verhältnismäßigkeit getroffen werden, um die öffentliche Sicherheit undOrdnung aufrecht zu erhalten und im einzelnen Fall bestehende Gefahren abzuwehren.Die Überwachung bestehender Geh-/Verbote soll gewährleistet werden.
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Einwohner/innen der Stadt und der amtsangehörigen Gemeinden sowie dieAllgemeinheit
Hauptausschuss/FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2014 (Ist) 2015 (Plan) 2016 (Plan)Kosten Produkt 363.223 € 307.200 € 327.000 €
Leistungsumfang 2014 (Ist) 2015 (Plan) 2016 (Plan)
Kosten je Einwohner 19,63 € 16,31 € 17,36 €
Kennzahlen
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 004144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
sonstiger öffentl. Bereich00,00 0 0 0
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 028.000öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 30.00029.072,90 30.000 30.000 30.00028.0004311000 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Erlaubnisse, Genehmigungen usw.entsprechend Gebührenordnungen
30.00029.072,90 30.000 30.000 30.000
04321000 Benutzungsgebühren und ähnliche EntgelteSiehe 12201.4481000
00,00 0 0 0
3.100privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 2.7004.860,52 2.700 2.700 2.7002.5004411020 Pacht und Nutzungsentgelte
Ströer DSM Deutsche Städte Medien GmbH2.5004.860,52 2.500 2.500 2.500
6004421000 Erträge aus dem Verkauf von VorrätenErstattung für die Verwahrung von Fundsachen undVersteigerungserlöse
2000,00 200 200 200
25.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 25.00029.960,96 25.000 25.000 25.00025.0004481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
LandErstattungen für Ersatzvornahmen (Bestattungen,Reinigung) und von Aufwendungen für Fundtiere(Verwahrkosten). Ansatz schwankend, da abhängig von derAnzahl an Bestattungen.
25.00029.960,96 25.000 25.000 25.000
04484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagensonstiger öffentl. Bereich
00,00 0 0 0
150.100sonstige ordentliche Erträge7 + 140.000142.812,25 140.000 140.000 140.000150.0004561000 Bußgelder
Verkehrsfremde Ordnungswidrigkeiten (z.B. Lärm) undParkvergehen
140.000142.726,25 140.000 140.000 140.000
1004592000 Vermischte Einnahmen 086,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 169
Gemeinde: 01 Mölln
209Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
OrdnungsaufgabenOrdnungsangelegenheiten122
12201ProduktgruppeProdukt
Sicherheit und OrdnungZentrale Verwaltung1
12HauptproduktbereichProduktbereich
0Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0=10 ordentliche Erträge 206.200 197.700206.706,63 197.700 197.700 197.700
383.000Personalaufwendungen11 365.500399.385,36 365.500 365.500 365.50005011000 Beamtinnen und Beamte 01.614,96 0 0 0
296.4005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 282.800293.795,83 282.800 282.800 282.8004.9005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen3.3000,00 3.300 3.300 3.300
21.3005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
20.70020.467,68 20.700 20.700 20.700
60.4005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
58.70062.108,24 58.700 58.700 58.700
05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
021.398,65 0 0 0
2.400Versorgungsaufwendungen12 + 1.8000,00 1.800 1.800 1.8002.4005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger1.8000,00 1.800 1.800 1.800
58.700Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 56.90060.235,60 55.900 55.900 55.9004005231000 Mieten und Pachten
Dienstzimmerentschädigung 2 Schiedsmänner400306,72 400 400 400
1.5005232000 LeasingLeasingvertrag v. 04.04.2016- 3 Erfassungsgeräte für Politessen- 3 Drucker- KFZ-Suchliste
Jährliche Lizenzgebühren/ Wartung
2.0002.803,60 2.000 2.000 2.000
2.0005241000 Allgemeine/Sonstige BewirtschaftungsausgabenSchädlingsbekämpfung etc.
2.0000,00 1.000 1.000 1.000
5005241100 Leuchtmittel 5000,00 500 500 5002.3005261010 Dienst- und Schutzkleidung
Bußgeldstelle:- Schuh- und Reinigungspauschale für 3Überwachungskräfte = 600€- Ersatzkleidung = 300€- Einkleidung für neu Ü-Kraft = 600€
Ordnungs- und Servicedienst:- Schutzwesten = 1.200€- sonstiges = 600€
3.3001.022,26 3.300 3.300 3.300
3.5005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.5003.617,90 2.500 2.500 2.5001.0005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben
Sonstige Sachausgaben Schiedsmänner1.000526,97 1.000 1.000 1.000
1.5005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne UmsatzsteuerGeräte des Außendienstes Wartung und Pflege (neueVerträge), Ersatzglühlampen etc.
1.5001.651,75 1.500 1.500 1.500
46.0005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch DritteKosten Dataport für Bußgeldverfahren (19.000 €),Druckkosten, Portokosten, Jahrespauschale,Kontoführungsgebühren OWi-Konto Bestattungsfälle,Sicherheitsunternehmen etc. (25.000 €)
43.70050.306,40 43.700 43.700 43.700
0bilanzielle Abschreibungen14 + 02.539,47 0 0 005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen00,00 0 0 0
05731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtlicheForderungen aus Dienstleistungen
00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 170
Gemeinde: 01 Mölln
210Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
OrdnungsaufgabenOrdnungsangelegenheiten122
12201ProduktgruppeProdukt
Sicherheit und OrdnungZentrale Verwaltung1
12HauptproduktbereichProduktbereich
05731230 Abschreibungen auf Forderungen ausVerwaltungsgebühren
00,00 0 0 0
05731250 Abschreibungen auf Forderungen ausBenutzungsgebühren
00,00 0 0 0
05731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge ausKostenerstattungen, Kostenumlagen
02.539,47 0 0 0
92.000Transferaufwendungen15 + 92.00092.000,00 92.000 92.000 92.00005318003 Aufwendungen für Fundtiere
siehe 12201.531800400,00 0 0 0
72.0005318004 Unterhaltung TierheimFür Unterbringung/Unterhaltung Fundtiere.Grundlage: Kostenschätzung Finanzbedarf desTierschutzvereines (Basis: Kostenaufteilungnach Fundtieraufkommen). Vertragliche Grundlage vom05.02.2013/18.12.2013
72.00072.000,00 72.000 72.000 72.000
20.0005318020 Kostenanteil öffentliches Grün Ev.-Luth.Kirchengemeindegem. Vertrag mit der ev.-luth. Kirche
20.00020.000,00 20.000 20.000 20.000
6.900sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 8.3009.184,30 8.300 8.300 8.30005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen0110,00 0 0 0
05421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
0128,60 0 0 0
4005429020 MitgliedsbeiträgeBund dt. Schiedsmänner
400324,00 400 400 400
2005429030 Vermischte Aufwendungen 200141,02 200 200 2004.0005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Meldeformulare u.a.4.5006.484,01 4.500 4.500 4.500
1.0005431040 Post- und Fernmeldegebühren2 T-Mobilfunk Handys, neue Handyverträge
2.2001.739,89 2.200 2.200 2.200
2005431050 Öffentliche BekanntmachungenSatzungen, Versteigerungen usw.
200104,58 200 200 200
3005431060 Reisekosten 300107,70 300 300 3008005431072 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten
Höhe abhängig von der Anzahl der Verfahren50044,50 500 500 500
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 543.000 524.500563.344,73 523.500 523.500 523.500=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-336.800 -326.800-356.638,10 -325.800 -325.800 -325.800
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -336.800 -326.800-356.638,10 -325.800 -325.800 -325.800
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-336.800 -326.800-356.638,10 -325.800 -325.800 -325.800
2.000Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 2.00030,82 2.000 2.000 2.00004811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Keine internen Erträge mehr, da Ausgleich überPersonalkostenveranschlagung
00,00 0 0 0
2.0004811030 Fiktive Zuschüsse - Wirtschaftsförderung 2.00030,82 2.000 2.000 2.00011.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 11.0007.480,50 11.000 11.000 11.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 171
Gemeinde: 01 Mölln
211Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
OrdnungsaufgabenOrdnungsangelegenheiten122
12201ProduktgruppeProdukt
Sicherheit und OrdnungZentrale Verwaltung1
12HauptproduktbereichProduktbereich
1.0005811100 Kosten Stadtgrün 1.000379,25 1.000 1.000 1.00005811200 Kosten Stadtwald 00,00 0 0 0
10.0005811300 Kosten BauhofFür die kurzfristige Gefahrenbeseitigung (Abfall im öffentli.Raum etc)
10.0007.101,25 10.000 10.000 10.000
05811400 Kosten Uhlenkolk 00,00 0 0 0=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -345.800 -335.800-364.087,78 -334.800 -334.800 -334.800
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
2.000Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 00,00 0 0 0
0
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro12201.0800000 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
2.000
7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen12201.0100000 (S)Ansatz 2018: 0 €Fundsachenverwaltungsprogramm
00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000 00,00 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -2.000 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 172
Gemeinde: 01 Mölln
212Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
BürgerserviceOrdnungsangelegenheiten122
12202ProduktgruppeProdukt
Sicherheit und OrdnungZentrale Verwaltung1
12HauptproduktbereichProduktbereich
Sachgebiet Einwohnermeldewesen und WahlenEllen Draeger, Tel. 803-337
Meldegesetze, Pass- und Ausweisgesetz, Wahlgesetze, Satzungen, Fischereischeingesetz,Registergesetze
Verantwortlich Auftragsgrundlage
In den Bürgerservicebüros sind die häufigsten Verwaltungsdienstleistungen mitunmittelbarem Bürgerkontakt zentralisiert. Sie bilden die wichtigste Anlaufstelle und sindfür die Bevölkerung augenfälligster Beweis der Serviceorientierung dieser Verwaltung.In den Bürgerservicebüros erhalten Bürger/innen konkrete Auskünften zu den Aufgaben,die dort bearbeitet werden (im Wesentlichen Angelegenheiten des Melde- undAusweisrechts).
Schaffung und Erhalt einer bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Servicezentrale, in derdie Bürger ohne weite Wege und möglichst ohne Wartezeiten viele Angelegenheitenerledigen können. Versorgung mit Ausweisdokumenten und Führung des Melderegisters.
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Einwohner/innen, Behörden, Kirchen, Mitarbeiter/innen Hauptausschuss/FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016(Ist) 2017(Plan) 2018(Plan)Anzahl derStadt Mölln:Einwohner 19.132 19.133 19.140 Bewölkerungs-zusammensetzungmännlich 9.227 9.228 9.230weiblich 9.905 9.905 9.910Geburten 158 122 140Sterbefälle 260 237 250Zuzüge 1.256 993 1.100Wegzüge 1.056 877 900Amt Breitenfelde:Einwohner 6.539 6.580 6.620 Bewölkerungs-zusammensetzungmännlich 3.256 3.271 3.280weiblich 3.283 3.309 3.340Geburten 71 38 45Sterbefälle 71 58 65Zuzüge 530 424 430Wegzüge 526 363 380
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 004144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
sonstiger öffentl. Bereich00,00 0 0 0
04162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausZuweisungen
00,00 0 0 0
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 0120.000öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 130.000136.811,91 130.000 130.000 130.000120.0004311000 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Pässe/Ausweise, Führungszeugnisse undMeldeauskünfte
130.000136.811,91 130.000 130.000 130.000
0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 02.667,60 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden 02.667,60 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 004481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
LandVereinnahmt unter Verwaltungsgebühren.
00,00 0 0 0
04484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagensonstiger öffentl. Bereich
00,00 0 0 0
0sonstige ordentliche Erträge7 + 042,91 0 0 004561000 Bußgelder
Jetzt siehe bei 12201.456100000,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 173
Gemeinde: 01 Mölln
213Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
BürgerserviceOrdnungsangelegenheiten122
12202ProduktgruppeProdukt
Sicherheit und OrdnungZentrale Verwaltung1
12HauptproduktbereichProduktbereich
04566000 Erstattung Energiekosten 042,91 0 0 004592000 Vermischte Einnahmen 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 120.000 130.000139.522,42 130.000 130.000 130.000197.900Personalaufwendungen11 159.300165.985,91 159.300 159.300 159.300
05011000 Beamtinnen und Beamte 019.072,56 0 0 0153.2005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Wechsel Leitung123.200109.556,87 123.200 123.200 123.200
2.5005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
1.5006.812,66 1.500 1.500 1.500
11.0005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
9.0007.347,95 9.000 9.000 9.000
31.2005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
25.60022.852,98 25.600 25.600 25.600
05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
0342,89 0 0 0
1.200Versorgungsaufwendungen12 + 8000,00 800 800 8001.2005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger8000,00 800 800 800
102.000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 97.200105.971,42 97.200 97.200 97.2003.8005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
AnlagenInstandhaltung, Wartung
8.70021.868,90 8.700 8.700 8.700
1.0005241000 Allgemeine/Sonstige BewirtschaftungsausgabenZusätzlich Dachrinnenreinigung, Rattenbekämpfung
1.000124,00 1.000 1.000 1.000
3.1005241030 Stromkosten 3.1003.079,94 3.100 3.100 3.1004005241040 Wasserkosten 400166,00 400 400 4004005241050 Abwasserkosten 400208,00 400 400 400
1.5005241060 Heizkostenwurde bisher nicht bebucht (bislang zentrale Dienste)
1.5000,00 1.500 1.500 1.500
05241100 Leuchtmittel 300137,79 300 300 3001.5005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.500984,30 1.500 1.500 1.500
90.0005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und SachausgabenKosten für Reisepässe und neue Personalausweise
80.00079.402,49 80.000 80.000 80.000
3005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne Umsatzsteuer
3000,00 300 300 300
800bilanzielle Abschreibungen14 + 8000,00 600 600 6008005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen8000,00 600 600 600
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 08.100sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 8.6008.887,34 8.600 8.600 8.600
05411000 Sonstige Personal- undVersorgungsaufwendungen
00,00 0 0 0
1005431060 Reisekosten 100340,20 100 100 10005431072 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten 00,00 0 0 0
8.0005450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit BundAbzuführende Gebührenanteile für Führungszeugnisse undAuskünfte Gewerbezentralregister
8.5008.547,14 8.500 8.500 8.500
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 310.000 266.700280.844,67 266.500 266.500 266.500
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 174
Gemeinde: 01 Mölln
214Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
BürgerserviceOrdnungsangelegenheiten122
12202ProduktgruppeProdukt
Sicherheit und OrdnungZentrale Verwaltung1
12HauptproduktbereichProduktbereich
=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-190.000 -136.700-141.322,25 -136.500 -136.500 -136.500
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -190.000 -136.700-141.322,25 -136.500 -136.500 -136.500
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-190.000 -136.700-141.322,25 -136.500 -136.500 -136.500
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 02.500Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 5.0004.487,25 5.000 5.000 5.0002.5005811300 Kosten Bauhof 5.0004.487,25 5.000 5.000 5.000
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -192.500 -141.700-145.809,50 -141.500 -141.500 -141.500
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 2.0000,00 0 0 0
0
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro12202.0800000 (S)Ansatz 2018: 2.000 €Informationsmonitor für den Wartebereich des BSB12202.0800001 (S)Ansatz 2018: 0 €Einbau elektronisches Schließsystem--> verschoben nach 2018
2.0000,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 2.0000,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 175
Gemeinde: 01 Mölln
215Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
BürgerserviceOrdnungsangelegenheiten122
12202ProduktgruppeProdukt
Sicherheit und OrdnungZentrale Verwaltung1
12HauptproduktbereichProduktbereich
=17. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -2.0000,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 176
Gemeinde: 01 Mölln
216Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
StandesamtOrdnungsangelegenheiten122
12203ProduktgruppeProdukt
Sicherheit und OrdnungZentrale Verwaltung1
12HauptproduktbereichProduktbereich
Sachgebiet StandesamtRüdiger Lieck, Tel. 803-148
PStG, BGB, PStV, FamNamRGVerantwortlich Auftragsgrundlage
Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen,Lebenspartnerschaften, Sterbefälle), Führen der entsprechenden Bücher, Durchführungvon Trauungen, Bearbeitung von Namensänderungsanträgen, Einführung derelektronischen Registerführung
Rechtliche Dokumentation des PersonenstandesProduktbeschreibung Ziel/Auftrag
Einwohner/innen, Behörden, Gerichte Hauptausschuss/FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016 (Ist) 2017 (Plan) 2018 (Plan)Eheschließungen / 158 180 150Lebenspartnerschaften
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 0
28.000öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 30.00034.273,35 30.000 30.000 30.00028.0004311000 Verwaltungsgebühren
Inkl. Gebühren Amt Breitenfelde30.00034.273,35 30.000 30.000 30.000
1.600privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 1.6001.000,00 1.600 1.600 1.6001.6004421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 1.6001.000,00 1.600 1.600 1.600
0Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 29.600 31.60035.273,35 31.600 31.600 31.600111.300Personalaufwendungen11 113.300107.345,00 113.300 113.300 113.30050.3005011000 Beamtinnen und Beamte 46.90047.053,24 46.900 46.900 46.90022.5005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 25.70022.891,44 25.700 25.700 25.70029.2005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen29.40027.100,67 29.400 29.400 29.400
1.7005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
2.0001.473,61 2.000 2.000 2.000
4.6005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
5.4004.777,97 5.400 5.400 5.400
3.0005041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
3.9004.048,07 3.900 3.900 3.900
700Versorgungsaufwendungen12 + 6000,00 600 600 6007005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger6000,00 600 600 600
3.900Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 6.5001.285,56 3.500 3.500 3.5004005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Lehrgang neue Standesbeamtin3.500186,00 500 500 500
2.0005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben 2.000787,60 2.000 2.000 2.000
1.5005291010 Repräsentationen und Veranstaltungen 1.000311,96 1.000 1.000 1.0000bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 0
5.800sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 5.8003.908,62 5.800 5.800 5.80005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 177
Gemeinde: 01 Mölln
217Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
StandesamtOrdnungsangelegenheiten122
12203ProduktgruppeProdukt
Sicherheit und OrdnungZentrale Verwaltung1
12HauptproduktbereichProduktbereich
2005429020 Mitgliedsbeiträge 20015,00 200 200 2005.4005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Familienbücher u.a.5.4003.893,62 5.400 5.400 5.400
2005431060 ReisekostenTrauungen außerhalb Möllns
2000,00 200 200 200
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 121.700 126.200112.539,18 123.200 123.200 123.200=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-92.100 -94.600-77.265,83 -91.600 -91.600 -91.600
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -92.100 -94.600-77.265,83 -91.600 -91.600 -91.600
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-92.100 -94.600-77.265,83 -91.600 -91.600 -91.600
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 005811300 Kosten Bauhof 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -92.100 -94.600-77.265,83 -91.600 -91.600 -91.600
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 178
Gemeinde: 01 Mölln
218Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
BrandschutzBrandschutz126
12600ProduktgruppeProdukt
Sicherheit und OrdnungZentrale Verwaltung1
12HauptproduktbereichProduktbereich
Sachgebiet Sicherheit und OrdnungTorsten Wendland, Tel. 803-126
Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein und dazu erlassene Verordnungen usw.,Katastrophenschutzgesetz, Ortsrecht
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Finanzplanung, -verwaltung und -controlling des Feuerwehrbudgets, Beschaffung undUnterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstungen für die Freiwillige Feuerwehr Mölln,Abrechnung von Feuerwehreinsätzen. Beratung und Unterstützung der Wehrführung,Satzungswesen.Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung zu schützen und die Feuerwehr gem. dergesetzlichen Erfordernisse auszustatten (Feuerwehrbedarfsplan, Unfallkasse) und zubetreuen
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Bevölkerung, Angehörige der Wehr sowie WehrführungKatastrophenschutzbehörden
Hauptausschuss/FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2014 2015 2016Einsätze FF Mölln 173 196 187Aktive Mitglieder (ohne Jugend-FF) 93 91 96Mitglieder(Jugend-FF) 40 35Anzahl Fahrzeuge 10 10 11
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 022.700Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 22.6000,00 20.800 20.400 19.300
04141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 00,00 0 0 0
22.7004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausZuweisungen
22.6000,00 20.800 20.400 19.300
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 05.000öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 5.0002.416,15 5.000 5.000 5.0005.0004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr5.0002.416,15 5.000 5.000 5.000
500privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 500511,29 500 500 5005004411020 Pacht und Nutzungsentgelte
KFZ-Stellplatz im Feuerwehrgerätehaus gem.Gestattungsvertrag vom 21.07./ 22.09.2000 mit dem KreisHzgt. Lbg.
500511,29 500 500 500
04411040 DienstwohnungenDienstwohnungsvorschriften sind aufgehoben,Mieteinnahmen jetzt unter 11107/4411010
00,00 0 0 0
04461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 0500Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 1.000368,40 1.000 1.000 1.0005004482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)Erstattung von Lehrgangskosten gem. Richtlinie zurFörderung des Feuerlöschwesens. Erstattung für LehrgängeLandesfeuerwehrschule und Kreisebene
1.000368,40 1.000 1.000 1.000
04485000 Verwaltungskostenbeiträge 00,00 0 0 0400sonstige ordentliche Erträge7 + 100544,00 100 100 100
04542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d.Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €
00,00 0 0 0
04543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d.Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 150 € und unterhalb derWertg. i.H.v. 1.000 €
0387,00 0 0 0
04566000 Erstattung Energiekosten 00,00 0 0 03004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen
Sonderposten1000,00 100 100 100
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 179
Gemeinde: 01 Mölln
219Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
BrandschutzBrandschutz126
12600ProduktgruppeProdukt
Sicherheit und OrdnungZentrale Verwaltung1
12HauptproduktbereichProduktbereich
1004592000 Vermischte Einnahmen 0157,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 29.100 29.2003.839,84 27.400 27.000 25.90074.600Personalaufwendungen11 101.00063.588,96 101.000 101.000 101.00057.6005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 78.10049.202,64 78.100 78.100 78.1001.0005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen9000,00 900 900 900
4.2005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
5.8003.813,97 5.800 5.800 5.800
11.8005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
16.20010.572,35 16.200 16.200 16.200
500Versorgungsaufwendungen12 + 5000,00 500 500 5005005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger5000,00 500 500 500
295.600Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 206.100249.189,70 206.100 206.100 206.10039.2005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
AnlagenWartung 6200 €, u.a. Umbau Wohnung Feuerwehr,Errichtung Behinderten WC mit 30.000 €.
47.50014.932,72 47.500 47.500 47.500
1.8005221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögeneinschließlich MaterialausgabenWartung der Löschwasserentnahmestellen
5002.717,72 500 500 500
2.2005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben 1.000346,53 1.000 1.000 1.000
1.4005241010 Steuern und Abgaben 1.6001.274,23 1.600 1.600 1.6002.1005241020 Fremdreinigung
2x jährlich Glasreinigung Feuerwehrgerätehaus , in 2015keine Reinigung wegen Zuständigkeitswechsel an Immo
2.10027,00 2.100 2.100 2.100
11.5005241030 Stromkosten 11.0009.858,77 11.000 11.000 11.0005005241040 Wasserkosten 500412,59 500 500 5006005241050 Abwasserkosten 600524,90 600 600 600
18.4005241060 Heizkosten 20.00020.323,54 20.000 20.000 20.0001.7005241070 Versicherungen 1.8001.430,62 1.800 1.800 1.800
38.0005241071 VersicherungenHFUK = 38.000€HFUK = 2.000€ (Entgeltfortzahlung)GVV = 800€
40.80037.232,45 40.800 40.800 40.800
3.2005241100 LeuchtmittelLED Umrüstung
3.0000,00 3.000 3.000 3.000
25.5005251000 Haltung von Fahrzeugen11 Fahrzeuge, 1 Rettungsboot und 2 Anhänger (TÜV, ASU,Betriebsstoffe, Reparaturkosten, Versicherungskosten)- TÜV/ ASU = 1.500€- Betriebsstoffe = 14.000€- Allg.Reparatur- und Ersatzkosten = 7.000€- Versicherung = 3.500€
26.00051.182,28 26.000 26.000 26.000
111.5005261010 Dienst- und SchutzkleidungAllgemeine Einsatzschutzkleidung, die mit Festbewertunggeführt wird.
- Einsatzschutzkleidung als Ersatz (7 Stk. Neue Mitglieder)= 8.400€- Dienstkleidung (Aktive, JF und Spielsmannszug) = 7.500€- Poloshirts für Spielmannszug ( 30 Stk.) = 975€- Wollmützen Jugendfeuerwehr = 200€- 25 Stk. Sweatshirts Jugendfeuerwehr
17.80080.924,25 17.800 17.800 17.800
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 180
Gemeinde: 01 Mölln
220Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
BrandschutzBrandschutz126
12600ProduktgruppeProdukt
Sicherheit und OrdnungZentrale Verwaltung1
12HauptproduktbereichProduktbereich
2.0005261020 ReinigungReinigung erfolgt zukünftig (soweit möglich) selbst im Fwgh.
5002.003,66 500 500 500
6.3005261030 Untersuchungskosten- 15 Atemschutzträger müssen gem. G 26 untersuchtwerden, 10 Träger zum Röntgen = 2.000€- Untersuchung sonstiger Feuerwehrangehöriger = 200€- Schutzimpfung/ Auffrischung Hepatitis = 2.000€- gesetzl. Verpfl. Führerscheinverlängerung nach 5 Jahren(Großfahrzeuge der FF Mölln) 5 Kameraden a´200€ = 1.000€
5.2003.020,97 5.200 5.200 5.200
9.5005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung- Kosten für Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule(5x600€) = 3.000€- Unterrichtsmaterial/ Literatur = 300€- Fortbildungen f.Betreuer des Jugendfeuerwehr = 200€- Teilnahme am Fahrsicherheitstraining f.Kameraden derEinsatzabteilung = 600€- 1 Übungseinheit f.Atemschutzgeräteträger in Wankendorf= 350€- Erwerb Sportbootführerschein "Binnen" für 3 Kameraden =1.000€- Fahrerlaubnis Klasse "C" zum Führen vonFeuerwehrfahrzeugen größer als 7,5 t f.3 Kameraden =4.000€
9.5004.508,07 9.500 9.500 9.500
2.2005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben- Nebelfluid = 250€- Reinigungsmittel EW 80 (Atemschutz) = 350€- Incidine Rapid Desinfektionsmittel (Atemschutz) = 150€- Mehrbereichsschaum = 600€- Kosten der Verpflegung bei längeren Einsätzen = 300€- Material f. Brandschutzerzieher in Schulen, KiTa´s etc. =500€- Prüfgas zur Kalibrierung der Mehrgasmessgeräte = 770€
3.0002.268,54 3.000 3.000 3.000
18.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne Umsatzsteuer- U.a. Wartung Feuerlöscher, UnterhaltungFundkmeldeempfänger, Reparatur und Ersatz von Ausrüstungsgegenständen undWartung/Unterhaltung/Ergänzung "Atemschutz", Vermögen = 7.440€- TÜV-Prüfung Druckluftflaschen, Austauschlungenautomatische Ventile, Ersatz 2x ABEK CoKombifilder, = 5.070€- 10x Flörten (Ersatzbeschaffung Spielmannszug) a´49€ =490€- 6 x Konferenzstühle (Dienstwohnung) = 300€
12.70016.200,86 12.700 12.700 12.700
05271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch DritteTrink- und Abwasseruntersuchung im Fwgh (ZuständigkeitImmo)
1.0000,00 1.000 1.000 1.000
140.900bilanzielle Abschreibungen14 + 139.0000,00 131.400 128.300 123.500140.7005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen138.8000,00 131.200 128.100 123.400
2005741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen(aktive Rechnungsabgrenzung)
2000,00 200 200 100
13.700Transferaufwendungen15 + 11.30011.900,64 11.300 11.300 11.3006.2005318005 Zuschuss Feuerwehr
Zuschuss an die Kameradschaftskasse, Aufwendungen fürDienstjubiläen, Traueranzeigen/Kränze, Eintrittsgeld"Möllner Welle"
3.3004.579,31 3.300 3.300 3.300
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 181
Gemeinde: 01 Mölln
221Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
BrandschutzBrandschutz126
12600ProduktgruppeProdukt
Sicherheit und OrdnungZentrale Verwaltung1
12HauptproduktbereichProduktbereich
1.0005318006 Zuschuss JugendfeuerwehrZuschuss Jugendfreizeiten, Jugendarbeit Jugendfeuerwehrund Spielmannszug
1.0001.000,00 1.000 1.000 1.000
6.5005372010 Umlage Kreisfeuerwehrzentrale- Umlage 2018 = 6.400€- Neuaufnahme Kameradschaftshilfe = 600€
7.0006.321,33 7.000 7.000 7.000
13.600sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 13.60012.068,24 13.600 13.600 13.60005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
6.5005421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige TätigkeitenAufwandsentschädigungen an den Wehrführer u.Stellvertreter, Jugendfeuerwehrwart u. Stellvertreter gem.EntschVofF/EntschRicht.-fF und Entschädigung fürSicherheitswachen gem. Entschädigungsrichtlinien
6.5005.964,00 6.500 6.500 6.500
05429020 MitgliedsbeiträgeSiehe jetzt 12600.5372010
00,00 0 0 0
1005429030 Vermischte Aufwendungen 100353,43 100 100 1001.5005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Tonerkartuschen u.a.1.500557,43 1.500 1.500 1.500
2.4005431040 Post- und FernmeldegebührenT-Mobilfunk Handy
2.4002.564,02 2.400 2.400 2.400
05431060 Reisekosten 00,00 0 0 005431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare
Eigene Umsetzung. Keine Mittel mehr erforderlich.00,00 0 0 0
1005452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)"Erinnerungsposten" für mögliche Einsätze anderer Wehrenin Mölln
1000,00 100 100 100
3.0005458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit übrige BereicheErstattung Verdienstausfälle. Anträge auf Erstattungenmehren sich. Rechtli. Anspruch besteht.
3.0002.629,36 3.000 3.000 3.000
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 538.900 471.500336.747,54 463.900 460.800 456.000=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-509.800 -442.300-332.907,70 -436.500 -433.800 -430.100
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -509.800 -442.300-332.907,70 -436.500 -433.800 -430.100
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-509.800 -442.300-332.907,70 -436.500 -433.800 -430.100
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 04.500Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 3.50033.660,75 3.500 3.500 3.5004.0005811100 Kosten Stadtgrün 2.00014.096,75 2.000 2.000 2.000
05811200 Kosten Stadtwald 5001.368,75 500 500 5005005811300 Kosten Bauhof 1.00018.195,25 1.000 1.000 1.000
05811400 Kosten Uhlenkolk 00,00 0 0 0=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -514.300 -445.800-366.568,45 -440.000 -437.300 -433.600
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 182
Gemeinde: 01 Mölln
222Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
BrandschutzBrandschutz126
12600ProduktgruppeProdukt
Sicherheit und OrdnungZentrale Verwaltung1
12HauptproduktbereichProduktbereich
101.200Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 013.500,00 0 0 006811000 Investitionszuwendungen vom Land 013.500,00 0 0 0
101.200
6811001 Investitionszuwendungen vom Land - Feuerwehr12600.2320101 (H)Ansatz 2018: 0 €Förderung für Maschinen und Anlagen = 8900€2021 Förderung für Ersatzbeschaffung TLF 16/25
00,00 0 0 0
06817000 Investitionszuwendungen von privatenUnternehmen
00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung vonGrundstücken und Gebäuden12600.0342000 (H)Ansatz 2018: 0 €Sektionaltore
00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 0387,00 0 0 0
0
6831000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d.Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro12600.4542000Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
6832000 Einz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb d. Wertg. von 150 € und unterhalb d. Wertg. von1.000 €
0387,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 101.200 013.887,00 0 0 0
20.000Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 092.253,08 0 0 0
20.000
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen12600.0342000 (S)Ansatz 2018: 0 €Sektionaltore
00,00 0 0 0
0
7851003 Auszahlungen AiB ErweiterungFeuerwehrgerätehaus12600.0900003 (S)Ansatz 2018: 0 €
0652,83 0 0 0
0
7853079 Auszahlungen Anzahlung Feuerwehrfahrzeug12600.0900079 (S)Ansatz 2018: 0 €
091.600,25 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen
10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
102.600Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 97.400151.645,56 420.000 0 475.000
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro12600.0700000 (S)Ansatz 2018: 49.300 €Entkalkungsanlage 27.000€Aufblasbares Rettungszelt mit Zubehör = 9.306€Einpersonenhaspel (Ölspurbeseitigung) = 5.900€Schwerlastregal (Erweiterung bestehendes System) = 500€
62.800151.645,56 420.000 0 475.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 183
Gemeinde: 01 Mölln
223Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
BrandschutzBrandschutz126
12600ProduktgruppeProdukt
Sicherheit und OrdnungZentrale Verwaltung1
12HauptproduktbereichProduktbereich
87.100
Regalsystem (Fortsetzung Hygienemanagement) = 2.500€Steckdosenverteiler für das Notstromaggregat = 2.000€Umbau Bootstrailer = 2.025€2019 -LF 20 = 420.000 € VE 2017
2021 - Ersatzbeschaffung TLF 16/25 = 475.000€12600.0800000 (S)Ansatz 2018: 11.000 €Erweiterung Teeküche 11.000€Küchengeräte im PSK 12600.0791018 eingeplant12600.0800001 (S)Ansatz 2018: 2.500 €Umbau Waschhalle Hygiene Management
0
7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen12600.0100000 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
13.000
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums12600.0791017 (S)Ansatz 2018: 0 €Vollmaskenatemschutz, Lungenautomaten, Druckminderer,Atemschutzdruckluftflasche, KFZ Ladegeräte, Kühlschrank,Halligan-Tool mit Klaue,Rettungsfolien12600.0791018 (S)Ansatz 2018: 16.500 €- 8x Vollmasken Atemschutz (Ersatzbeschaffung) = 1.695€- Ersatz v.Ausrüstungsgegenständen = 1.500€- 2x Lungenautomat DrägerMan PSS-N = 800€- 4x Druckminderer (Ersatzbeschaffung Atemschutz) =1.020€- 3x Atemschutz-Druckluftflasche (UVV Ersatzbeschaffung)= 2.230€- Nachrüstung Elektrik u.Beleuchtung Rettungsboot =2.125€- Beklebung Boot (Bessere Erkennbarkeit) = 465€- 2x Firebox Verbandskasten (Ersatzbeschaffung) = 480€- 2x Firebox Alutransportbox (Ersatzbeschaffung) = 415€- 1x Faltpavillion = 420€- 3x Helmsprechgarnituren (Atemschutzträger) = 700€- Werkstattwagen (Ersatzbeschaffung) = 570€
Küchengeräte für Teeküche = 4.000€Küche im PSK 12600.0800000 eingeplant.
16.5000,00 0 0 0
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums12600.0891017 (S)Ansatz 2018: 0 € 2 x Notebook, Konferenztisch Jugendfeuerwehr, StühleJugendfeuerwehr, 12600.0891018 (S)Ansatz 2018: 18.100 €-1x Drucker HP Laserjet Pro M277 (NeubeschaffungGerätewart) = 550€-1x PC Dell Optiplex 5050 (Ersatz Jugendfeuerwehr) = 695€-1x PC Dell Optiplex 5050 (Ersatz Spielmannszug) = 695€-1x PC Dell Optiplex 5050 (Neubeschaffung Gerätewart) =695€
18.1000,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 184
Gemeinde: 01 Mölln
224Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
BrandschutzBrandschutz126
12600ProduktgruppeProdukt
Sicherheit und OrdnungZentrale Verwaltung1
12HauptproduktbereichProduktbereich
2.500
-1x Monitor 27' (Neubeschaffung Gerätewart) = 225€-1x Monitor 27' (Ersatz Spielmannszug) = 225€-Netzwerkdosen und Kabel (Neubeschaffung Gerätewart) =80€-Kleinmaterial im Bereich EDV (Tastatur, Maus etc.) = 200€
Beschaffung Inventar für Umbau Dienstwohnung:- 4 Telefone = 800€- 4 Schreibtische = 3.200€- 4 Schreibtischstühle = 2.000€- 1 Sanitätsliege = 500€- 3 Aktenschränke = 2.000€- 2 Bekleidungsschränke = 600€- 2 Konferenztische = 700€- 1 Regal Putzmittel = 200€- 2 Sideboards = 800€- 3 PC
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
07818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./Investmaßnahmen, an übrige Bereiche
00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 122.600 97.400243.898,64 420.000 0 475.000=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -21.400 -97.400-230.011,64 -420.000 0 -475.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 185
Gemeinde: 01 Mölln
225Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
KatastrophenschutzKatastrophenschutz128
12800ProduktgruppeProdukt
Sicherheit und OrdnungZentrale Verwaltung1
12HauptproduktbereichProduktbereich
Sachgebiet Sicherheit und OrdnungTorsten Wendland, Tel. 803-126
Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz Schleswig-Holstein, verschiedene weitereRegelungen und Erlasse
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Koordination und Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen beiGroßschadenslagen im Stadtgebiet auch unterhalb der s.g. Katastrophe.
Sicherstellung der Vernetzung der Hilfsorganisationen. Es sind Katastrophenschutzpläne zuerstellen.
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Bevölkerung, Hilfsorganisationen Hauptausschuss/FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 0 00,00 0 0 00Personalaufwendungen11 00,00 0 0 00Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 2.8000,00 2.800 2.800 2.80005221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen
einschließlich MaterialausgabenUnterhaltung TrinkwassernotbrunnenBisher im Produkt 12600
2.4000,00 2.400 2.400 2.400
05271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne Umsatzsteuer8 Konferenzstühle = 400€
Alle Ausgaben bisher im Produkt 12600
4000,00 400 400 400
0bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 00 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 2.8000,00 2.800 2.800 2.800=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)0 -2.8000,00 -2.800 -2.800 -2.800
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 0 -2.8000,00 -2.800 -2.800 -2.800
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)0 -2.8000,00 -2.800 -2.800 -2.800
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 0 -2.8000,00 -2.800 -2.800 -2.800
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 186
Gemeinde: 01 Mölln
226Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
KatastrophenschutzKatastrophenschutz128
12800ProduktgruppeProdukt
Sicherheit und OrdnungZentrale Verwaltung1
12HauptproduktbereichProduktbereich
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 2.9000,00 0 0 0
0
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro12800.0800000 (S)Ansatz 2018: 2.000 €- 1 Großbildschirm 2.000€
Alle Ausgaben bisher im Produkt 12600
2.0000,00 0 0 0
0
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums12800.0891018 (S)Ansatz 2018: 900 €- 1 Whiteboard = 500€- 1 Konferenztisch = 400€
Alle Ausgaben vorher im Produkt 12600
9000,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 2.9000,00 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -2.9000,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 187
Gemeinde: 01 Mölln
227Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
GrundschulenGrundschulen211
21100ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Schule und SportNicola Kaack, Tel. 803-132
SchulGVerantwortlich Auftragsgrundlage
Betrieb der städtischen Grundschulen Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes der Grundschulen in städtischerTrägerschaft
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Alle am Schulleben Beteiligte SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 0
90.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 092.012,13 0 0 090.0004482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)Schulkostenbeiträge jetzt auf folgenden PSK:21101.4482000 = 12.200 € 1.744,27€ x 7 auswärtigeSchüler21102.4482000 = 57.800 € 1.697,92€ x 34 auswärtigeSchüler
092.012,13 0 0 0
0sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 90.000 092.012,13 0 0 01.200Personalaufwendungen11 00,00 0 0 0
9005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00,00 0 0 01005022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen00,00 0 0 0
2005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
00,00 0 0 0
0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 00bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 0
48.300sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 040.785,31 0 0 015.3005452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus
lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)06.000,00 0 0 0
33.0005452010 SchulkostenbeiträgeAnsatz ist im PSK 24301.5452010 geplant.
034.785,31 0 0 0
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 49.500 040.785,31 0 0 0=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)40.500 051.226,82 0 0 0
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 40.500 051.226,82 0 0 0
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 188
Gemeinde: 01 Mölln
228Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
GrundschulenGrundschulen211
21100ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
40.500 051.226,82 0 0 0
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 40.500 051.226,82 0 0 0
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 189
Gemeinde: 01 Mölln
229Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Grundschule TanneckGrundschulen211
21101ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Schule und SportNicola Kaack, Tel. 803-132
SchulGBeschlüsse der städtischen Gremien
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für denSchulbetrieb
Ordnungsgemäße Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der EinrichtungenAngemessene Ausstattung der Schule und Sporthalle
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Einzelpersonen u.a. bei derÜberlassung von schulischen Einrichtungen
SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016(Ist) 2017(Plan) 2018(Plan)Anzahl der Schüler ges. 257 251 246Schüler aus d. Umland 9 8 8Zahl der Schulanfänger 71 58 55Schulkostenbeitragpro auswärtigen Schüler 1.454 1.492 1.744
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 046.600Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 46.60024.000,00 46.600 46.600 46.600
04140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund 00,00 0 0 0
24.0004141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke LandProjekt "Schulsozialarbeit an GS"
24.00024.000,00 24.000 24.000 24.000
04142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. ZweckeGemeinden (GV)
00,00 0 0 0
22.6004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausZuweisungen
22.6000,00 22.600 22.600 22.600
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 0500öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 500252,50 500 500 5005004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
außerschulische Nutzung Sporthalle500252,50 500 500 500
0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 13.9000,00 13.900 13.900 13.90004482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)Schulkostenbeiträge vorher auf dem PSK 21100.4482000Schulkostenbeitrag 1.744,27 EUR x 8 auswärtige Schüler
13.9000,00 13.900 13.900 13.900
200sonstige ordentliche Erträge7 + 100238,72 0 0 004566000 Erstattung Energiekosten 0238,72 0 0 0
2004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigenSonderposten
1000,00 0 0 0
04592000 Vermischte Einnahmen 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 47.300 61.10024.491,22 61.000 61.000 61.000155.600Personalaufwendungen11 184.000129.179,63 184.000 184.000 184.000
3.9005011000 Beamtinnen und Beamte 4.6003.812,20 4.600 4.600 4.600115.6005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Eigenreinigung137.10096.714,05 137.100 137.100 137.100
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 190
Gemeinde: 01 Mölln
230Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Grundschule TanneckGrundschulen211
21101ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
4.0005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
3.7001.906,60 3.700 3.700 3.700
8.4005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
10.1007.219,77 10.100 10.100 10.100
23.7005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
28.50019.527,01 28.500 28.500 28.500
05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
00,00 0 0 0
1.000Versorgungsaufwendungen12 + 9000,00 900 900 9001.0005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger9000,00 900 900 900
179.000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 151.000154.335,65 151.000 151.000 151.00071.1005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagenu.a. Wartung GS Tanneck: 11.000 €HSM Wohnung Tanneck: 1.600€ Ansätze der HSM Wohnung waren vorher im Produkt 36602abgebildet.
35.80028.952,61 35.800 35.800 35.800
05231000 Mieten und Pachten 00,00 0 0 04.0005232000 Leasing
Kopierer gem. Vertrag von 01.08.20144.0003.969,84 4.000 4.000 4.000
5.3005241000 Allgemeine/Sonstige BewirtschaftungsausgabenGS Tanneck: 4.000€HSM Wohnung: 600€. neu: Schädlingsbekämpfung 200 €, UnkrautvernichtungHausmeisterAnsätze der HSM Wohnung waren vorher im Produkt 36602abgebildet.
4.6005.675,23 4.600 4.600 4.600
2.0005241010 Steuern und AbgabenGS Tanneck: 2.200€HSM Wohnung Tanneck: 100€. Ansätze der HSM Wohnung waren vorher im Produkt 36602abgebildet.
2.3001.798,58 2.300 2.300 2.300
9.5005241020 FremdreinigungKeine Fremdreinigung mehr. 2 x jährlche Glasreinigung.Wäschereileistung für Wischtücher etc.erforderlich.
10.00023.797,21 10.000 10.000 10.000
14.0005241030 StromkostenGS Tanneck: 14.000€HSM Wohnung Tanneck: 700€. Ansätze der HSM Wohnung waren vorher im Produkt 36602abgebildet.
14.70012.985,10 14.700 14.700 14.700
1.2005241040 Wasserkosten 1.200873,00 1.200 1.200 1.2001.6005241050 Abwasserkosten 1.6001.177,00 1.600 1.600 1.600
16.5005241060 HeizkostenHeizkosten beeinhalteten bereits die energetischeSanierungGS Tanneck: 16.500€HSM Wohnung Tanneck: 1.300€. Ansätze der HSM Wohnung waren vorher im Produkt 36602abgebildet.
17.80017.930,35 17.800 17.800 17.800
3.3005241070 VersicherungenGS Tanneck: 3.300€HSM Wohnung Tanneck: 300€. Ansätze der HSM Wohnung waren vorher im Produkt 36602abgebildet.
3.6003.178,72 3.600 3.600 3.600
15.0005241071 VersicherungenUnfallversicherung, Kommunaler Schadenausgleich undUnfallkasse SH für Schüler und komm. Bedienstete
15.00013.821,88 15.000 15.000 15.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 191
Gemeinde: 01 Mölln
231Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Grundschule TanneckGrundschulen211
21101ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
2.8005241100 LeuchtmittelGS Tanneck: 2.000€HSM Wohnung Tanneck: 100€. Ansätze der HSM Wohnung waren vorher im Produkt 36602abgebildet.
2.100845,74 2.100 2.100 2.100
2005262000 Aus- und Fortbildung, UmschulungFortbildung Scola: 300 €Fortbildung Untis: 200 €Fortbildung Sekretariat: 250 €
800916,66 800 800 800
13.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne UmsatzsteuerKleinmöbel, Klassengestühl, SportgeräteKleingeräte/ Werkzeuge f.d.Hausmeister 700€
13.40022.863,37 13.400 13.400 13.400
2.2005271020 WartungskostenEDV 2.200€Wartung/ Reparatur Reinigungsmaschine 500€ FD 3.2
2.700426,02 2.700 2.700 2.700
05271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch DritteTrinkwasseruntersuchung (Legionellen)/ Zuständigkeit Immo
1.0000,00 1.000 1.000 1.000
2.0005291000 Allgemeine AufwendungenU.a. Kosten für Veranstaltungen, Theaterbesuche,Schulwanderfahrten, Projekt Klasse 2000 (Gesundheitsförderung) 8 Klassen
3.2001.877,54 3.200 3.200 3.200
4.2005291020 Lehr- und UnterrichtsmittelSachmittel für den Unterricht. 258 Schüler/innen x 12,50 EURinkl. 1.000€ für Asyl-/Flüchtlingskinder
4.3002.955,47 4.300 4.300 4.300
10.6005291030 LernmittelGebrauchs-/Verbrauchsmittel incl. sonderpäd. Förderbedarfsowie Mittel f. d. Eingangsphase37€ * 258 Schülerinkl. 1.000€ für Asyl-/Flüchtlingskinder
10.9009.794,69 10.900 10.900 10.900
05291040 Kosten Einzelintegration/Förderung allgemeinEinrichtung neues DAZ ZentrumMaterial und Ausstattung Sprachunterricht
1.5000,00 1.500 1.500 1.500
5005291043 Sachkosten Schulsozialarbeit 500496,64 500 500 50042.700bilanzielle Abschreibungen14 + 45.0000,00 45.000 45.000 45.00042.7005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und SachanlagenGS Tanneck: 43.600€Hort Tanneck: 1.400€. Ansätze des Horts waren vorher im Produkt 36602abgebildet.
45.0000,00 45.000 45.000 45.000
05731288 Abschreibungen auf Forderungen ausZuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
00,00 0 0 0
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 06.200sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 7.1006.180,24 7.100 7.100 7.100
05411000 Sonstige Personal- undVersorgungsaufwendungen
020,00 0 0 0
1005429030 Vermischte AufwendungenPräsente ehrenamtl. Helfer
20064,45 200 200 200
3.0005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenKlassenbücher, Schülerakten, Büromaterial etc.GS Tanneck: 3.500€HSM Wohnung Tanneck: 100€. Ansätze der HSM Wohnung waren vorher im Produkt 36602abgebildet.
3.6003.185,92 3.600 3.600 3.600
3.0005431040 Post- und FernmeldegebührenTelefon, Erweiterte AnlageGS Tanneck: 3.000€HSM Wohnung Tanneck: 100€. Ansätze der HSM Wohnung waren vorher im Produkt 36602abgebildet.
3.1002.616,71 3.100 3.100 3.100
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 192
Gemeinde: 01 Mölln
232Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Grundschule TanneckGrundschulen211
21101ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
1005431060 Reisekosten 200293,16 200 200 2000 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 384.500 388.000289.695,52 388.000 388.000 388.000=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-337.200 -326.900-265.204,30 -327.000 -327.000 -327.000
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -337.200 -326.900-265.204,30 -327.000 -327.000 -327.000
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-337.200 -326.900-265.204,30 -327.000 -327.000 -327.000
6.100Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 6.1006.100,00 6.100 6.100 6.1006.1004811020 Fiktive Zuschüsse - Sportförderung
Siehe 42100.5811020MSV 5.200€MRC 600€TKM 300€
6.1006.100,00 6.100 6.100 6.100
20.700Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 38.80034.963,25 38.800 38.800 38.80010.5005811100 Kosten Stadtgrün 18.50016.095,00 18.500 18.500 18.50010.0005811300 Kosten Bauhof 20.00018.630,75 20.000 20.000 20.000
2005811400 Kosten Uhlenkolk 300237,50 300 300 300=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -351.800 -359.600-294.067,55 -359.700 -359.700 -359.700
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
30.000Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 71.5001.908,32 900.000 0 800.000
0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen21101.0332000 (S)Ansatz 2018: 1.500 €Gartenhaus für Gartengeräte/ (Zuständigkeit Immo)
1.5000,00 0 0 0
30.000
7851030 Auszahlungen AiB Energetische SanierungGrundschule Tanneck21101.0900030 (S)Ansatz 2018: 70.000 €Beschluss FA 07.12.17 SPERRVERMERK 70.000€ Freigabe Bauausschuss2017: Entwurfsplanung Erweiterung Schule2018: Ausführungsplanung2019: Bau2020: Energetische Sanierung Altbau
70.0001.908,32 900.000 0 800.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 193
Gemeinde: 01 Mölln
233Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Grundschule TanneckGrundschulen211
21101ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
0
7851057 Auszahlungen AiB Einbau Sonnenschutzanlagen -Grundschule Tanneck21101.0900057 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen
10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
21.000Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 59.40011.361,51 0 0 0
10.000
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro21101.0700000 (S)Ansatz 2018: 5.000 €Zaunanlage wegen Wildschweinschutz (HaushaltsmittelImmo-Management !)21101.0800000 (S)Ansatz 2018: 6.000 €-Tafeln Austausch Klassenräume-2 Stk. Mimioboards =6.000 EUR
21101.0800001 (S)Ansatz 2018: 30.000 €Spielgeräte Schulhof GS Tanneck (Zuständigkeit Immo)
41.00011.361,51 0 0 0
1.000
7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen21101.0100000 (S)Ansatz 2018: 500 €
5000,00 0 0 0
0
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums21101.0791018 (S)Ansatz 2018: 800 €Bohrmaschine 250€/ (Zuständigkeit Immo)Nass- und Trockensauger 500€/ (Zuständigkeit Immo)
8000,00 0 0 0
10.000
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums21101.0891017 (S)Ansatz 2018: 0 €21101.0891018 (S)Ansatz 2018: 17.100 €Forscherbox HWSU: 550 €Unterrichtsordner Forscherbox: 200 €Spectra Schreib-Tische Texte schreiben: 300 €Wandkarte HWSU: 250 €18 Lehrerstühle f. Klassenräume (Ersatzbeschaffung): 4.500€Schreibtisch mit Rollcontainer (Lehrerzimmer): 700 €Sitzgelegenheiten f.Besucher Eingangsbereich: 2.000 €Mobiler Trockenwagen f.Kunst mit 25 Gittern: 400 €Verdunklungsvorhänge Aula (Ersatz): 700 €Neugestaltung Arbeitsplatz Verw. nach ergonomischenVorgaben: 1.000 €12 Stk Tablets: 6.000 € Maschinen (Bohrmaschine, Akkuschrauber etc.) 500,00 €.Haushaltsmittel des Immo-Managementes !!!!!!
17.1000,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 194
Gemeinde: 01 Mölln
234Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Grundschule TanneckGrundschulen211
21101ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 51.000 130.90013.269,83 900.000 0 800.000=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -51.000 -130.900-13.269,83 -900.000 0 -800.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 195
Gemeinde: 01 Mölln
235Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Grundschule Till-EulenspiegelGrundschulen211
21102ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Schule und SportNicola Kaack, Tel. 803-132
SchulGBeschlüsse der städtischen Gremien
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für denSchulbetrieb
Ordnungsgemäße Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der EinrichtungenAngemessene Ausstattung der Schule
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Einzelpersonen u.a. bei derÜberlassung von schulischen Einrichtungen
SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016(Ist) 2017(Plan) 2018(Plan)Anzahl der Schüler ges. 414 410 385Schüler aus d. Umland 54 47 35Zahl der Schulanfänger 83 86 90Schulkostenbeitragpro auswärtigen Schüler 1.768 1.651 1.698
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 054.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 72.00024.000,00 72.000 72.000 72.000
04140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund 00,00 0 0 0
24.0004141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke LandProjekt "Schulsozialarbeit an GS"Schulsozialarbeit und "Inzeit"-Maßnahmen
42.00024.000,00 42.000 42.000 42.000
04142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. ZweckeGemeinden (GV)
00,00 0 0 0
30.0004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausZuweisungen
30.0000,00 30.000 30.000 30.000
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 59.4000,00 59.400 59.400 59.40004482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)Schulkostenbeiträge vorher auf dem PSK 21100.4482000Schulkostenbeitrag 1.697,92 EUR x 35 auswärtige Schüler
59.4000,00 59.400 59.400 59.400
04484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagensonstiger öffentl. Bereich
00,00 0 0 0
200sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 004566000 Erstattung Energiekosten 00,00 0 0 0
2004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigenSonderposten
00,00 0 0 0
04592000 Vermischte Einnahmen 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 54.200 131.40024.000,00 131.400 131.400 131.400125.400Personalaufwendungen11 113.300113.772,66 113.300 113.300 113.300
3.9005011000 Beamtinnen und Beamte 4.6003.812,20 4.600 4.600 4.600
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 196
Gemeinde: 01 Mölln
236Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Grundschule Till-EulenspiegelGrundschulen211
21102ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
92.4005012000 Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerSchulsozialarbeit "DAZ"
82.40085.150,05 82.400 82.400 82.400
3.6005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
3.1001.906,60 3.100 3.100 3.100
6.7005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
6.1006.005,82 6.100 6.100 6.100
18.8005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
17.10016.897,99 17.100 17.100 17.100
05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
00,00 0 0 0
800Versorgungsaufwendungen12 + 6000,00 600 600 6008005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger6000,00 600 600 600
237.400Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 254.200225.294,65 254.200 254.200 254.20064.6005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
AnlagenWartung 7000 €, Instandhaltung allgemein 13.000 €, u.a.Bodenbelag Trakt A mit 5 Klassenräumen 25.000 €, FensterTrakt C 25.000 €Erneuerung Beleuchtung Pausenhalle 5.000€
71.30065.341,72 71.300 71.300 71.300
05231000 Mieten und Pachten 00,00 0 0 03.7005232000 Leasing
Kopierer- Vertrag vom 01.08.20133.7003.694,08 3.700 3.700 3.700
3.4005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgabenu.a. Reinigung Lüftung WC 600 €, Wespenbekämpfung 200€ , Dachrinnenreinigung 1200 € ,Unkrautbekämpfung 400 €
3.4001.019,96 3.400 3.400 3.400
2.4005241010 Steuern und Abgaben 2.4002.298,24 2.400 2.400 2.40055.0005241020 Fremdreinigung
Neue Fremdreinigungsfirma mit erhöhtem Arbeitspreisgegenüber Altfirma
56.70054.969,70 56.700 56.700 56.700
13.0005241030 Stromkosten 12.50012.301,08 12.500 12.500 12.5001.5005241040 Wasserkosten 1.5001.007,71 1.500 1.500 1.5002.1005241050 Abwasserkosten 2.1001.337,31 2.100 2.100 2.100
16.5005241060 Heizkosten 18.00018.139,63 18.000 18.000 18.0005.4005241070 Versicherungen
erhöhte Versicherung aufgrund höherer Schäden5.6005.404,82 5.600 5.600 5.600
22.0005241071 VersicherungenUnfallversicherung, Kommunaler Schadenausgleich undUnfallkasse SH für Schüler und komm. Bedienstete
25.00021.875,76 25.000 25.000 25.000
5005241090 Einbruchmeldeanlage 700483,76 700 700 7009005241100 Leuchtmittel 900499,70 900 900 9002005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
- Lehrgang für Schulsekretärin- Fortbildung UNTIS und Scola
400366,60 400 400 400
15.5005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne UmsatzsteuerErsatzbeschaffung Inventar, Material HWSU-Raum,Unterrichtsmaterial
17.10015.469,36 17.100 17.100 17.100
3.3005271020 WartungskostenEDV
3.500693,07 3.500 3.500 3.500
05271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte 00,00 0 0 03.0005291000 Allgemeine Aufwendungen
U.a. für Veranstaltungen, Werk- und Kunstunterrricht4.6002.944,72 4.600 4.600 4.600
6.2005291020 Lehr- und UnterrichtsmittelSachmittel für den Unterricht420 Schüler x 12,50 €inkl. 1.000€ für Asyl-/Flüchtlingskinder
6.3006.054,32 6.300 6.300 6.300
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 197
Gemeinde: 01 Mölln
237Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Grundschule Till-EulenspiegelGrundschulen211
21102ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
16.2005291030 LernmittelGebrauchs-/Verbrauchsmittel incl. sonderpäd. Förderbedarfsowie Mittel f. d. Eingangsphase37€ * 420 Schülerinkl. 1.000€ für Asyl-/Flüchtlingskinder
16.5009.224,61 16.500 16.500 16.500
1.5005291040 Kosten Einzelintegration/Förderung allgemeinMaterial für SprachunterrichtDaZ-Zentrum (Deutsch als Zweitsprache)
1.5001.686,32 1.500 1.500 1.500
5005291043 Sachkosten Schulsozialarbeit 500482,18 500 500 50050.800bilanzielle Abschreibungen14 + 51.9000,00 50.700 49.200 48.00050.8005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen51.9000,00 50.700 49.200 48.000
05731288 Abschreibungen auf Forderungen ausZuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
00,00 0 0 0
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 06.400sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 6.9005.279,37 6.900 6.900 6.900
05411000 Sonstige Personal- undVersorgungsaufwendungen
00,00 0 0 0
1005429030 Vermischte Aufwendungen 20048,25 200 200 2003.0005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften 3.5002.068,61 3.500 3.500 3.5003.0005431040 Post- und Fernmeldegebühren
T-Mobilfunk Handy, Internet3.0002.968,90 3.000 3.000 3.000
3005431060 Reisekosten 200193,61 200 200 20005441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 00,00 0 0 00 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 420.800 426.900344.346,68 425.700 424.200 423.000=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-366.600 -295.500-320.346,68 -294.300 -292.800 -291.600
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -366.600 -295.500-320.346,68 -294.300 -292.800 -291.600
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-366.600 -295.500-320.346,68 -294.300 -292.800 -291.600
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 017.100Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 27.30021.336,00 27.300 27.300 27.300
8005811000 Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungenEinnahme bei 55101.4811000
800800,00 800 800 800
6.0005811100 Kosten Stadtgrün 6.00010.964,50 6.000 6.000 6.00005811200 Kosten Stadtwald 00,00 0 0 0
10.0005811300 Kosten Bauhof 20.0009.144,50 20.000 20.000 20.0003005811400 Kosten Uhlenkolk 500427,00 500 500 500
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -383.700 -322.800-341.682,68 -321.600 -320.100 -318.900
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 198
Gemeinde: 01 Mölln
238Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Grundschule Till-EulenspiegelGrundschulen211
21102ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 0
0
6811003 Investitionszuwendungen vom Land -Konjunkturpaket II Till-Eulenspiegel-Grundschule21102.2320103 (H)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
10.000Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 24.00026.147,65 0 0 0
0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen21102.0332000 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
7851029 Auszahlungen AiB Überdachung EingangsbereichTill-Eulenspiegel-Grundschule21102.0900029 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
7851031 Auszahlungen AiB Energetische SanierungTill-Eulenspiegel-Grundschule21102.0900031 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
07851053 Auszahlungen AiB Einführung Flex-KlassenTill-Eulenspiegel-Grundschule
00,00 0 0 0
0
7851093 Auszahlung AiB Multifunktionsraum TE-GS21102.0900093 (S)Ansatz 2018: 20.000 €Hintere Gebäudezufahrt, Böschungsbefestigung,Außenanlage
20.00026.147,65 0 0 0
10.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen21102.0450000 (S)Ansatz 2018: 0 €21102.0460000 (S)Ansatz 2018: 4.000 €Regenwasserversickerung mit Rigolen
4.0000,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen
10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
20.500Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 20.0004.353,36 0 0 0
10.000
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro21102.0700000 (S)Ansatz 2018: 6.000 €Überwachungskameras zum Vandalismusschutz (Achtung !!!Haushaltsansatz für Immobilienmanagement)21102.0800000 (S)Ansatz 2018: 6.000 €2 Mimiowände für den Erweiterungsbau21102.0800001 (S)Ansatz 2018: 0 €
12.0004.353,36 0 0 0
1.500
7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen21102.0100000 (S)Ansatz 2018: 500 €Software
5000,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 199
Gemeinde: 01 Mölln
239Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Grundschule Till-EulenspiegelGrundschulen211
21102ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
9.000
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums21102.0891017 (S)Ansatz 2018: 0 €21102.0891018 (S)Ansatz 2018: 7.500 €- Experimentierkästen Mathematik- Karten HWSU = 1.500 €- Klassensatz Laptops mit Wagen = 6.000 €
7.5000,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 30.500 44.00030.501,01 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -30.500 -44.000-30.501,01 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 200
Gemeinde: 01 Mölln
240Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
GymnasienGymnasien, Kollegs217
21700ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Schule und SportNicola Kaack, Tel. 803-132
SchulGVerantwortlich Auftragsgrundlage
Betrieb des städtischen Gymnasiums Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes des Gymnasiums in städtischerTrägerschaft
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Alle am Schulleben Beteiligte SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 0
487.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 0590.696,94 0 0 0487.0004482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)Ansatz ist im PSK 21701.4482000 geplant
0590.696,94 0 0 0
0sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 487.000 0590.696,94 0 0 01.200Personalaufwendungen11 00,00 0 0 0
9005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00,00 0 0 01005022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen00,00 0 0 0
2005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
00,00 0 0 0
0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 00bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 0
20.000sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 014.368,97 0 0 020.0005452010 Schulkostenbeiträge
Ansatz ist jetzt im PSK 24301.5452010 geplant.014.368,97 0 0 0
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 21.200 014.368,97 0 0 0=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)465.800 0576.327,97 0 0 0
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 465.800 0576.327,97 0 0 0
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)465.800 0576.327,97 0 0 0
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 465.800 0576.327,97 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 201
Gemeinde: 01 Mölln
241Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
GymnasienGymnasien, Kollegs217
21700ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 202
Gemeinde: 01 Mölln
242Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Marion-Dönhoff-Gymnasium mit SporthalleGymnasien, Kollegs217
21701ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Schule und SportNicola Kaack, Tel. 803-132
SchulGBeschlüsse der städtischen Gremien
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für denSchulbetrieb und der Sporthalle
Ordnungsgemäße Unterhaltung und Bewirtschaftung der EinrichtungenAngemessene Ausstattung der Schule und SporthalleFörderung der sportlichen Aktivitäten der Schüler und Vereine
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Einzelpersonen u.a. bei derÜberlassung von schulischen Einrichtungen
SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016(Ist) 2017(Plan) 2018(Plan)Anzahl der Schüler ges. 1.012 910 938Schüler aus d. Umland 499 465 494Anzahl der Klassen 39 40 40Schulkostenbeitragpro auswärtigen Schüler 1.015 1.047 1.267
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 0146.500Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 146.40039.147,51 146.400 146.400 146.400
04140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund 00,00 0 0 0
39.1004141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke LandFörderung Maßnahmen Schulsozialarbeit 32,9T€Mittagsbetreuung G8 6,2T€
39.10039.147,51 39.100 39.100 39.100
04148010 Spenden 00,00 0 0 0107.4004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen107.3000,00 107.300 107.300 107.300
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 0500öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 500177,50 500 500 5005004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 500177,50 500 500 500
0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 07.031,51 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden
Regulierung Versicherungsschäden07.031,51 0 0 0
0Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 626.1000,00 626.100 626.100 626.10004482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)SchulkostenbeiträgeSchulkostenbeitrag 1.267,59€ x 494 auswärtige SuS
626.1000,00 626.100 626.100 626.100
04487010 Erträge aus Gutschriften 00,00 0 0 014.800sonstige ordentliche Erträge7 + 13.9003.903,71 13.800 13.800 13.800
04563000 Erträge aus der Inanspruchnahme vonGewährverträgen und Bürgschaften
00,00 0 0 0
04566000 Erstattung Energiekosten 03.032,41 0 0 014.2004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen
Sonderposten13.9000,00 13.800 13.800 13.800
6004592000 Vermischte Einnahmen 0871,30 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 161.800 786.90050.260,23 786.800 786.800 786.800188.000Personalaufwendungen11 185.700149.221,41 185.700 185.700 185.700
3.9005011000 Beamtinnen und Beamte 4.6003.812,20 4.600 4.600 4.600
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 203
Gemeinde: 01 Mölln
243Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Marion-Dönhoff-Gymnasium mit SporthalleGymnasien, Kollegs217
21701ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
140.9005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 138.500111.876,21 138.500 138.500 138.5004.4005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen3.7001.906,60 3.700 3.700 3.700
10.1005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
10.2009.337,77 10.200 10.200 10.200
28.7005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
28.70022.288,63 28.700 28.700 28.700
05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
00,00 0 0 0
1.200Versorgungsaufwendungen12 + 9000,00 900 900 9001.2005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger9000,00 900 900 900
668.800Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 692.500804.547,55 692.500 692.500 692.500160.3005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
AnlagenWartung 35.000, Sonnenschutzfolien 60.000 €,Instandhaltung allgemein 115.000 €
200.000313.039,83 200.000 200.000 200.000
05231000 Mieten und Pachten 00,00 0 0 06.2005232000 Leasing
Miete/Wartung Kopierer gem. Vertrag v. 31.07.136.2006.157,68 6.200 6.200 6.200
8.5005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgabenu.a. Dachrinnenreinigung 700 €, Schädlingsbekämpfung1300 €, Reinigung Lüftung WC 2000 €, Spülen Schmutzwasser und Regenwasser 1000 €
5.3003.388,14 5.300 5.300 5.300
8.9005241010 Steuern und Abgaben 9.1008.633,38 9.100 9.100 9.100148.5005241020 Fremdreinigung
Neue Reinigungsfirma mit erhöhtem Arbeitspreis gegenüber Altfirma
153.000144.479,05 153.000 153.000 153.000
67.0005241030 Stromkosten 67.00069.180,16 67.000 67.000 67.0003.5005241040 Wasserkosten 3.5003.951,00 3.500 3.500 3.5005.0005241050 Abwasserkosten 5.0005.554,00 5.000 5.000 5.000
65.0005241060 Heizkosten 65.00049.167,21 65.000 65.000 65.00021.0005241070 Versicherungen 21.00019.366,35 21.000 21.000 21.00055.0005241071 Versicherungen
Unfallversicherung, Kommunaler Schadenausgleich undUnfallkasse SH für Schüler und komm. Bedienstete
35.00053.989,98 35.000 35.000 35.000
9005241090 Einbruchmeldeanlage 1.200960,37 1.200 1.200 1.2004.0005241100 Leuchtmittel 4.0005.936,05 4.000 4.000 4.000
2005262000 Aus- und Fortbildung, UmschulungFortbildung/ Lehrgang 2 Sekretärinnen UNTIS/ Scola
800180,00 800 800 800
3.0005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und SachausgabenAusstattung der Kabinette
3.000366,25 3.000 3.000 3.000
20.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne Umsatzsteuer
23.80052.509,99 23.800 23.800 23.800
5.6005271020 WartungskostenEDV
4.5001.937,45 4.500 4.500 4.500
10.0005291000 Allgemeine AufwendungenU.a. für Arbeitsgemeinschaften, Veranstaltungen
10.00011.504,94 10.000 10.000 10.000
20.1005291020 Lehr- und UnterrichtsmittelSachmittel für den Unterricht. 920 Schüler/innen x 21 EURinkl. 1.000€ für Asyl-/Flüchtlingskinder
19.40018.612,24 19.400 19.400 19.400
55.6005291030 LernmittelGebrauchs-/Verbrauchsmittel für ca. 920 Schüler/innen x 60EUR inkl. 1.000€ für Asyl-/Flüchtlingskinder
55.20035.137,05 55.200 55.200 55.200
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 204
Gemeinde: 01 Mölln
244Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Marion-Dönhoff-Gymnasium mit SporthalleGymnasien, Kollegs217
21701ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
5005291043 Sachkosten Schulsozialarbeit 500496,43 500 500 500240.600bilanzielle Abschreibungen14 + 246.3000,00 240.600 235.000 228.300240.6005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen246.3000,00 240.600 235.000 228.300
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 07.600sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 8.0008.812,31 8.000 8.000 8.000
05411000 Sonstige Personal- undVersorgungsaufwendungen
015,00 0 0 0
1005429030 Vermischte Aufwendungen 1000,00 100 100 1003.2005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften 3.5005.109,53 3.500 3.500 3.5004.0005431040 Post- und Fernmeldegebühren
T-Mobilfunk Handy, Münzfernsprecher, Kabelanlage4.0003.421,12 4.000 4.000 4.000
2005431060 Reisekosten 20011,66 200 200 20005431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare 00,00 0 0 0
1005451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit LandRückzahlung G8-MIttagsbetreuung
200255,00 200 200 200
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.106.200 1.133.400962.581,27 1.127.700 1.122.100 1.115.400=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-944.400 -346.500-912.321,04 -340.900 -335.300 -328.600
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -944.400 -346.500-912.321,04 -340.900 -335.300 -328.600
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-944.400 -346.500-912.321,04 -340.900 -335.300 -328.600
19.400Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 19.40019.400,00 19.400 19.400 19.40019.4004811020 Fiktive Zuschüsse - Sportförderung
Siehe 42100.5811020MSV 17.600€MRC 900€TTC 900€
19.40019.400,00 19.400 19.400 19.400
17.500Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 57.50056.394,25 57.500 57.500 57.5002.3005811000 Aufwendungen aus internen
LeistungsbeziehungenEinnahme bei 55101.4811000
2.3002.300,00 2.300 2.300 2.300
5.0005811100 Kosten Stadtgrün 5.0009.113,75 5.000 5.000 5.00010.0005811300 Kosten Bauhof 50.00044.920,50 50.000 50.000 50.000
2005811400 Kosten Uhlenkolk 20060,00 200 200 200=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -942.500 -384.600-949.315,29 -379.000 -373.400 -366.700
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 0
0
6811004 Investitionszuwendungen vom Land -Landesschulbauprogramm Gymnasium21701.2320104 (H)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 205
Gemeinde: 01 Mölln
245Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Marion-Dönhoff-Gymnasium mit SporthalleGymnasien, Kollegs217
21701ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
06818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 0
0
7851071 Auszahlungen AiB Klassenräume Gymnasium21701.0900071 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
07853016 Auszahlungen AiB Zaun Innenhof 00,00 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
53.000Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 40.00030.426,75 0 0 0
14.000
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro21701.0700000 (S)Ansatz 2018: 0 €21701.0800000 (S)Ansatz 2018: 11.000 €- Stahlschrank Archiv 1.200€- Wellenmaschine (Physik) 2.900€- Stromwaage (Physik) 2.500€- Sensor-Cassy2 Staiter Wlan (Physik) 1.600€- 2 Fussballtore (Sport) 2.800€
11.00030.426,75 0 0 0
2.000
7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen21701.0100000 (S)Ansatz 2018: 1.300 €- ITS Unterrichtsmanager 300€- Schröder aktuell 180€- Musik um eins 360€- Musik 5/6 190€- Musik 7/8 195€
1.3000,00 0 0 0
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums21701.0891017 (S)Ansatz 2018: 0 €21701.0891018 (S)Ansatz 2018: 27.700 €-Sport: 7 Weichbodenmatten, Kletterwandsicherung,Mittelsäule 3.400€-Mathe: Koordinatensystem/ Vektormodel 600€-Spanisch: Schränke/ Infokästen 600€-Geo: Gesteinssammlung 300€-Bio: 15 Tablets 6.800€, Dokumentenkameras 1.200€-Physik: Wlan Adapter 400€, 10 analoge Multimeter 2.000€-Chemie: Dokumentenkameras 800€-Musik: 5 Laptops, Timba, Beckenkoffer, Djembe 3.100€Schulausstattung: Lehrertische/-stühle 2.900€
5 Beamer 1.900€
27.7000,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 206
Gemeinde: 01 Mölln
246Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Marion-Dönhoff-Gymnasium mit SporthalleGymnasien, Kollegs217
21701ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
37.000
Ausstattung Aufenthaltsräume 300€Maschinen (Bohrmaschine, Akkuschrauber etc.) 700 €.Haushaltsmittel für Immo-Managemnent !!!!
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 53.000 40.00030.426,75 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -53.000 -40.000-30.426,75 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 207
Gemeinde: 01 Mölln
247Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
GemeinschaftsschulenGesamtschulen / Gemeinschaftsschulen218
21820ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Schule und SportNicola Kaack, Tel. 803-132
SchulGVerantwortlich Auftragsgrundlage
Betrieb der städtischen Gemeinschaftsschule Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes der Gemeinschaftsschule in städtischerTrägerschaft
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Alle am Schulleben Beteiligte SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 0
468.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 0501.341,42 0 0 0468.0004482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)Ansatz ist im PSK 21821.4482000 geplant.
0501.341,42 0 0 0
0sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 468.000 0501.341,42 0 0 01.200Personalaufwendungen11 00,00 0 0 0
9005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00,00 0 0 01005022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen00,00 0 0 0
2005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
00,00 0 0 0
0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 005291043 Sachkosten Schulsozialarbeit 00,00 0 0 00bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 0
25.000sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 024.036,03 0 0 025.0005452010 Schulkostenbeiträge
Ansatz jetzt im PSK 24301.5452010 geplant.024.036,03 0 0 0
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 26.200 024.036,03 0 0 0=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)441.800 0477.305,39 0 0 0
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 441.800 0477.305,39 0 0 0
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)441.800 0477.305,39 0 0 0
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 208
Gemeinde: 01 Mölln
248Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
GemeinschaftsschulenGesamtschulen / Gemeinschaftsschulen218
21820ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 441.800 0477.305,39 0 0 0
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 209
Gemeinde: 01 Mölln
249Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Gemeinschaftsschule MöllnGesamtschulen / Gemeinschaftsschulen218
21821ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Schule und SportNicola Kaack, Tel. 803-132
SchulGBeschlüsse der städtischen Gremien
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für denSchulbetrieb
Ordnungsgemäße Unterhaltung und Bewirtschaftung der EinrichtungenAngemessene Ausstattung der Schule
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Einzelpersonen u.a. bei derÜberlassung von schulischen Einrichtungen
SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016(Ist) 2017(Plan) 2018(Plan)Anzahl der Schüler ges. 1.005 964 944Schüler aus d. Umland 328 336 334Anzahl der Klassen 44 44 44Schulkostenbeitragpro auswärtigen Schüler 1.494 1.393 1.488
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 0109.600Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 109.60052.724,75 109.600 109.600 109.600
04140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund 00,00 0 0 0
52.7004141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke LandFörderung Maßnahmen Schulsozialarbeit 52,7T€
52.70052.724,75 52.700 52.700 52.700
04148010 Spenden 00,00 0 0 018.4004161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen18.4000,00 18.400 18.400 18.400
38.5004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausZuweisungen
38.5000,00 38.500 38.500 38.500
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 0100öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 1000,00 100 100 1001004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1000,00 100 100 100
0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 0964,10 0 0 004411040 Dienstwohnungen
Dienstwohnungsvorschriften sind aufgehoben,Mieteinnahmen jetzt unter 11107/4411010
00,00 0 0 0
04461000 Regulierung Versicherungsschäden 0964,10 0 0 02.500Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 499.300858,15 499.300 499.300 499.300
04482000 Erträge aus Kostenerstattungen, KostenumlagenGemeinden (GV)Schulkostenbeitrag = 1.487,66 EUR * auswärtige Schüler(334)
496.8000,00 496.800 496.800 496.800
2.5004488010 Erstattung Kochgeld/Mittagsverpflegung 2.500858,15 2.500 2.500 2.500400sonstige ordentliche Erträge7 + 2.0000,00 800 100 100
04563000 Erträge aus der Inanspruchnahme vonGewährverträgen und Bürgschaften
00,00 0 0 0
04566000 Erstattung Energiekosten 00,00 0 0 03004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen
Sonderposten1.9000,00 700 0 0
1004592000 Vermischte Einnahmen 1000,00 100 100 1000aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 112.600 611.00054.547,00 609.800 609.100 609.100
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 210
Gemeinde: 01 Mölln
250Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Gemeinschaftsschule MöllnGesamtschulen / Gemeinschaftsschulen218
21821ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
279.000Personalaufwendungen11 239.700277.387,06 239.700 239.700 239.7003.9005011000 Beamtinnen und Beamte 4.6003.812,20 4.600 4.600 4.600
211.3005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 180.300215.117,86 180.300 180.300 180.3005.6005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen4.2001.906,60 4.200 4.200 4.200
15.2005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
13.20014.332,84 13.200 13.200 13.200
43.0005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
37.40042.217,56 37.400 37.400 37.400
05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
00,00 0 0 0
1.700Versorgungsaufwendungen12 + 1.2000,00 1.200 1.200 1.2001.7005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger1.2000,00 1.200 1.200 1.200
681.700Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 580.700573.658,45 580.700 580.700 580.700245.2005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
AnlagenWartung 33.000 €, Instandhaltung allgemein 100.000 €,
126.400151.880,35 126.400 126.400 126.400
05231000 Mieten und Pachten 00,00 0 0 012.7005232000 Leasing 12.70012.601,56 12.700 12.700 12.7007.5005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben
Reinigung Lüftung WC 1.500, UnkrautvernichtungHausmeister, Schädlingsbekämpfung 1.000 €,Dachrinnenreinigung 500 €
5.0003.373,90 5.000 5.000 5.000
7.2005241010 Steuern und Abgaben 7.5007.129,56 7.500 7.500 7.500145.0005241020 Fremdreinigung
Neue Reinigungsfirma mit erhöhtem Arbeitspreis gegenüberAltfirma
150.000133.943,38 150.000 150.000 150.000
23.0005241030 Stromkosten 25.00024.570,51 25.000 25.000 25.0003.0005241040 Wasserkosten 3.0002.423,79 3.000 3.000 3.0003.5005241050 Abwasserkosten 3.5003.354,85 3.500 3.500 3.500
30.0005241060 HeizkostenDie vorhandenen Zwischenzähler sind völlig veraltet.Verbräuche werden teilweise gar nicht mehr gemessen.Austausch soll erfolgen.
50.00047.778,29 50.000 50.000 50.000
14.3005241070 Versicherungen 14.30010.774,12 14.300 14.300 14.30055.0005241071 Versicherungen
Unfallversicherung, Kommunaler Schadenausgleich undUnfallkasse SH für Schüler und komm. Bedienstete
57.00053.655,30 57.000 57.000 57.000
1.2005241090 Einbruchmeldeanlage 2.0001.108,54 2.000 2.000 2.0005.0005241100 Leuchtmittel
LED Umrüstung4.0006.528,91 4.000 4.000 4.000
2005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung3 Schulsekretärinnen - Lehrgang/ Fortbildung UNTIS undScola
1.200167,30 1.200 1.200 1.200
30.5005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne UmsatzsteuerMobilar
19.00063.655,56 19.000 19.000 19.000
6.6005271020 WartungskostenEDV
6.600296,91 6.600 6.600 6.600
10.5005291000 Allgemeine AufwendungenU.a. für Veranstaltungen, Schüleraustauschprogramme
10.5005.187,12 10.500 10.500 10.500
21.3005291020 Lehr- und UnterrichtsmittelSachmittel für den Unterricht: 964 Schüler/innen x 21 EURinkl. 1.000€ für Asyl-/Flüchtlingskinder
22.00019.994,81 22.000 22.000 22.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 211
Gemeinde: 01 Mölln
251Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Gemeinschaftsschule MöllnGesamtschulen / Gemeinschaftsschulen218
21821ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
59.0005291030 LernmittelGebrauchs-/Verbrauchsmittel 964Schüler/innen x 60 EUR inkl. 1.000€ für Asyl-/Flüchtlingskinder
60.00024.744,33 60.000 60.000 60.000
1.0005291043 Sachkosten Schulsozialarbeit 1.000489,36 1.000 1.000 1.000125.200bilanzielle Abschreibungen14 + 130.3000,00 121.000 114.900 109.700125.2005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen130.3000,00 121.000 114.900 109.700
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 010.400sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 10.9009.966,35 10.900 10.900 10.900
05411000 Sonstige Personal- undVersorgungsaufwendungen
013,00 0 0 0
1005429030 Vermischte Aufwendungen 1000,00 100 100 1003.0005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften 3.0002.359,60 3.000 3.000 3.0007.0005431040 Post- und Fernmeldegebühren
T-Mobilfunk Handy7.5007.388,99 7.500 7.500 7.500
3005431060 Reisekosten 300204,76 300 300 30005451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus
lfd. Verw.Tätigkeit LandRückzahlung nicht benötigter Landesmittel Schulsozialarbeit
00,00 0 0 0
05458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche
00,00 0 0 0
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.098.000 962.800861.011,86 953.500 947.400 942.200=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-985.400 -351.800-806.464,86 -343.700 -338.300 -333.100
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -985.400 -351.800-806.464,86 -343.700 -338.300 -333.100
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-985.400 -351.800-806.464,86 -343.700 -338.300 -333.100
3.900Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 3.9003.900,00 3.900 3.900 3.90004811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 00,00 0 0 0
3.9004811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung 3.9003.900,00 3.900 3.900 3.90058.500Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 59.50084.219,50 59.500 59.500 59.500
8005811000 Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungenEinnahme bei 55101.4811000
800800,00 800 800 800
7.5005811100 Kosten Stadtgrün 8.5003.647,75 8.500 8.500 8.50005811200 Kosten Stadtwald 00,00 0 0 0
50.0005811300 Kosten Bauhof 50.00079.673,75 50.000 50.000 50.0002005811400 Kosten Uhlenkolk 20098,00 200 200 200
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -1.040.000 -407.400-886.784,36 -399.300 -393.900 -388.700
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 212
Gemeinde: 01 Mölln
252Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Gemeinschaftsschule MöllnGesamtschulen / Gemeinschaftsschulen218
21821ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 60.0000,00 0 0 0
0
6811000 Investitionszuwendungen vom Land21821.2321000 (H)Ansatz 2018: 60.000 €Zuschuss Raumlufttechnische Anlage
60.0000,00 0 0 0
0
6811005 Investitionszuwendungen vom Land -Konjunkturpaket II Gemeinschaftsschule21821.2320105 (H)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
6812001 Investitionszuwendungen vom Kreis -Gemeinschaftsschule21821.2320201 (H)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
06818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 60.0000,00 0 0 0
141.800Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 293.00025.926,18 0 0 0
36.800
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen21821.0332000 (S)Ansatz 2018: 290.000 €Raumlufttechnische Anlage (240T€)Neubau Werkhalle (50T€)
290.000892,32 0 0 0
35.000
7851032 Auszahlungen AiB Energetische SanierungGemeinschaftsschule21821.0900032 (S)Ansatz 2018: 0 €
025.033,86 0 0 0
70.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen21821.0460000 (S)Ansatz 2018: 3.000 €Regenwasserversickerung mit RigolenBeseitigung Fehlanschlüsse
3.0000,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen
10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
57.000Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 56.70022.829,98 0 0 0
14.000
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro21821.0700000 (S)Ansatz 2018: 0 €21821.0800000 (S)Ansatz 2018: 9.000 €Technik: Holzbearbeitungsmaschine 1.200€
Absauganlage 2.500€Inklusion: DSF-Anlage gem. Antrag v. 22.06.2017 5.000€
9.00022.829,98 0 0 0
2.000
7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen21821.0100000 (S)Ansatz 2018: 6.000 €-EDV: 4 Lernsoftware (Lizenzen) 1.600€
MyBook Machine (Jahreslizenz) 300€-Kunst: 3 Lizenzen für Bildbearbeitung 3.800€
6.0000,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 213
Gemeinde: 01 Mölln
253Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Gemeinschaftsschule MöllnGesamtschulen / Gemeinschaftsschulen218
21821ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
0
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums21821.0791018 (S)Ansatz 2018: 1.000 €Schraubstöcke für den Technikunterricht 1000€
1.0000,00 0 0 0
41.000
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums21821.0891017 (S)Ansatz 2018: 0 €inkl. 11T€ Ausstattung neue NaWi-Räume21821.0891018 (S)Ansatz 2018: 40.700 €-Actioncams-Tablet-PC´s-Keyboards-Regale, Lehrertische, Klassenschränke-Klapptische, Transportwagen-Maschinen (Bohrmaschine, Akkuschrauber etc.) 700 € .Haushaltsmittel für Immo-Management !!!!!!!!!!
40.7000,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 198.800 349.70048.756,16 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -198.800 -289.700-48.756,16 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 214
Gemeinde: 01 Mölln
254Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
SonderschulenSonderschulen221
22100ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
22HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Schule und SportNicola Kaack, Tel. 803-132
SchulGVerantwortlich Auftragsgrundlage
Betrieb des städtischen Förderzentrums Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes des Förderzentrums in städtischerTrägerschaft
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Alle am Schulleben Beteiligte SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 0
55.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 053.824,00 0 0 055.0004482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)Ansatz ist jetzt im PSK 22101.4482000 geplant.
053.824,00 0 0 0
0sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 55.000 053.824,00 0 0 01.200Personalaufwendungen11 00,00 0 0 0
9005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00,00 0 0 01005022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen00,00 0 0 0
2005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
00,00 0 0 0
0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 00bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 0
15.000sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 07.500,68 0 0 015.0005452010 Schulkostenbeiträge
Ansatz ist jetzt im PSK 24301.5452010 geplant07.500,68 0 0 0
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 16.200 07.500,68 0 0 0=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)38.800 046.323,32 0 0 0
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 38.800 046.323,32 0 0 0
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)38.800 046.323,32 0 0 0
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 38.800 046.323,32 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 215
Gemeinde: 01 Mölln
255Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
SonderschulenSonderschulen221
22100ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
22HauptproduktbereichProduktbereich
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 216
Gemeinde: 01 Mölln
256Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Astrid-Lindgren-SchuleSonderschulen221
22101ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
22HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Schule und SportNicola Kaack, Tel. 803-132
SchulGBeschlüsse der städtischen Gremien
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für denSchulbetrieb
Ordnungsgemäße Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der EinrichtungenAngemessene Ausstattung der Schule
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Einzelpersonen u.a. bei derÜberlassung von schulischen Einrichtungen
SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016(Ist) 2017(Plan) 2018(Plan)Anzahl der Schüler ges. 0 0 0Anzahl der Kinder inI-Maßnahmen 30 30Kostenbeitrag pro Schülerin I-Maßnahmen 1.682 1.833 1.682
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 037.500Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 37.50027.544,50 37.500 37.500 37.500
04140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund 00,00 0 0 0
23.5004141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke LandFörderung Maßnahmen Schulsozialarbeit 6,5T€In-Zeit-Maßnahme 17T€
23.50027.544,50 23.500 23.500 23.500
04148010 Spenden 00,00 0 0 014.0004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen14.0000,00 14.000 14.000 14.000
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 01.494,51 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden 01.494,51 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 50.4000,00 50.400 50.400 50.40004482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)Schulkostenbeitrag f. Schüler in I-Maßnahmen: 1.682€ x 30SuS
50.4000,00 50.400 50.400 50.400
04484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagensonstiger öffentl. Bereich
00,00 0 0 0
04488010 Erstattung Kochgeld/Mittagsverpflegung 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 0126,27 0 0 004566000 Erstattung Energiekosten 0126,27 0 0 004592000 Vermischte Einnahmen 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 37.500 87.90029.165,28 87.900 87.900 87.900142.000Personalaufwendungen11 144.600139.384,18 144.600 144.600 144.600
3.9005011000 Beamtinnen und Beamte 4.6003.812,20 4.600 4.600 4.600105.2005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 106.700105.362,46 106.700 106.700 106.700
3.8005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
3.3001.906,60 3.300 3.300 3.300
7.6005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
7.8007.091,27 7.800 7.800 7.800
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 217
Gemeinde: 01 Mölln
257Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Astrid-Lindgren-SchuleSonderschulen221
22101ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
22HauptproduktbereichProduktbereich
21.5005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
22.20021.211,65 22.200 22.200 22.200
05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
00,00 0 0 0
900Versorgungsaufwendungen12 + 7000,00 700 700 7009005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger7000,00 700 700 700
96.000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 64.10049.217,39 64.100 64.100 64.10046.2005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
AnlagenWartung 5.500 €, Instandhaltung 13.200 €
17.80018.599,92 17.800 17.800 17.800
05231000 Mieten und Pachten 00,00 0 0 01.9005232000 Leasing 1.9001.830,72 1.900 1.900 1.9004.7005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben
u.a. Reinigung Lüftung WC und spülen Schmnutzwasser,Regenwasser 1.200 €, Schädlingsbekämpfung 1.500 €,Dachrinnenreinigung 600 €
4.7002.701,15 4.700 4.700 4.700
2.2005241010 Steuern und Abgaben 2.6002.162,56 2.600 2.600 2.6006005241020 Fremdreinigung
1x jährlich Glasreinigung, in 2015 keine Reinigung wegenWechsel der Zuständigkeit an Immo
6000,00 600 600 600
10.0005241030 Stromkosten 10.0009.785,27 10.000 10.000 10.0007005241040 Wasserkosten 700645,00 700 700 700
1.0005241050 Abwasserkosten 1.000902,00 1.000 1.000 1.0009.0005241060 Heizkosten
mtl. Fernw.9.0004.048,26 9.000 9.000 9.000
1.9005241070 Versicherungen 2.0001.811,25 2.000 2.000 2.000
1.5005241071 VersicherungenUnfallversicherung, Kommunaler Schadenausgleich undUnfallkasse SH für Schüler und komm. Bedienstete
10022,00 100 100 100
9005241090 Einbruchmeldeanlage 900901,45 900 900 9005005241100 Leuchtmittel 500315,00 500 500 5002005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
1 Schulsekretärin ein Lehrgang400244,70 400 400 400
3.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne UmsatzsteuerNotwendige Umgestaltungsmaßnahmen aufgrundgeänderter Nutzungsbedingungen.
3.8002.127,12 3.800 3.800 3.800
2.2005271020 WartungskostenWartungsarbeiten an den PC´s werden über die städtischeIT-Abteilung abgewickelt; in 2018 soll noch keine ILVerfolgen; daher nur 500€ eingeplant.
500241,20 500 500 500
1.0005291000 Allgemeine AufwendungenU.A. Schulveranstaltungen, Werkstattmaßnahmen
1.000837,60 1.000 1.000 1.000
3.0005291020 Lehr- und Unterrichtsmittelinkl. 1.000€ für Asyl-/Flüchtlingskinder
2.500696,85 2.500 2.500 2.500
2.0005291030 LernmittelGebrauchs-/Verbrauchsmittel, Intergrative und präventiveMaßnahmen
600336,69 600 600 600
3.0005291040 Kosten Einzelintegration/Förderung allgemeinDiagnostische/therapeutische Materialien
3.0001.008,65 3.000 3.000 3.000
5005291043 Sachkosten Schulsozialarbeit 5000,00 500 500 50020.100bilanzielle Abschreibungen14 + 20.5000,00 19.400 18.700 17.90020.1005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen20.5000,00 19.400 18.700 17.900
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 218
Gemeinde: 01 Mölln
258Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Astrid-Lindgren-SchuleSonderschulen221
22101ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
22HauptproduktbereichProduktbereich
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 03.300sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 3.3002.571,99 3.300 3.300 3.300
05411000 Sonstige Personal- undVersorgungsaufwendungen
00,00 0 0 0
1005429030 Vermischte Aufwendungen 10089,79 100 100 1001.0005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften 1.000753,03 1.000 1.000 1.0002.0005431040 Post- und Fernmeldegebühren
Internet, Erweiterung Anlage2.0001.565,76 2.000 2.000 2.000
2005431060 Reisekosten 200163,41 200 200 2000 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 262.300 233.200191.173,56 232.100 231.400 230.600=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-224.800 -145.300-162.008,28 -144.200 -143.500 -142.700
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -224.800 -145.300-162.008,28 -144.200 -143.500 -142.700
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-224.800 -145.300-162.008,28 -144.200 -143.500 -142.700
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 017.500Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 28.10033.131,00 28.100 28.100 28.1001.3005811000 Aufwendungen aus internen
LeistungsbeziehungenEinahme bei 55101.4811000
9001.300,00 900 900 900
6.0005811100 Kosten Stadtgrün 12.00014.860,00 12.000 12.000 12.00010.0005811300 Kosten Bauhof 15.00016.971,00 15.000 15.000 15.000
2005811400 Kosten Uhlenkolk 2000,00 200 200 200=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -242.300 -173.400-195.139,28 -172.300 -171.600 -170.800
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 15.0000,00 0 0 0
0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen22101.0332000 (S)Ansatz 2018: 15.000 €Neubau Lagerraum
15.0000,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 219
Gemeinde: 01 Mölln
259Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Astrid-Lindgren-SchuleSonderschulen221
22101ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
22HauptproduktbereichProduktbereich
0Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen
10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
14.200Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 13.5001.213,63 0 0 0
8.600
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro22101.0700000 (S)Ansatz 2018: 6.000 €Kameras Vandalismusschutz (Achtung !!!! HaushaltsansatzImmobilienmanagement)22101.0800000 (S)Ansatz 2018: 4.000 €22101.0800001 (S)Ansatz 2018: 0 €in 2017 Einbau elektronisches Schließsysytem Sonnenschutz Hortgruppe
10.0001.033,63 0 0 0
1.000
7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen22101.0100000 (S)Ansatz 2018: 1.000 €Software für Diagnostik
1.000180,00 0 0 0
4.600
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums22101.0891017 (S)Ansatz 2018: 0 €22101.0891018 (S)Ansatz 2018: 2.500 €500 € für Maschinen (Bohrmaschine, Akuschrauber etc.) .Haushaltsmittel für Immo-Management !!!!!!!!1.000€ für zwei Reinigungswagen (Immo ?)
2.5000,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14.200 28.5001.213,63 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -14.200 -28.500-1.213,63 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 220
Gemeinde: 01 Mölln
260Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
SchülerbeförderungSchülerbeförderung241
24101ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
24HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Schule und SportNicola Kaack, Tel. 803-132
SchulGSatzung des Kreises
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Beförderungskosten zu den Schulen und zum SchwimmbadKostenbeteiligung ZABKostenerstattungen
Kostengünstige und zumutbare Beförderung der Schüler/innenDeckung des Finanzbedarfs in erforderlichem Umfang gewähren
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Schüler/innen SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 0220.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 220.000229.200,00 220.000 220.000 220.000220.0004142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Gemeinden (GV)Gem. § 80 (3) SchulG erstattet der Kreis Hzgt. Lbg. 2/3 derförderungsfähigen Schülerbeförderungskosten.
220.000229.200,00 220.000 220.000 220.000
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden
Erstattung Taxikosten00,00 0 0 0
27.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 27.00026.070,30 27.000 27.000 27.00027.0004482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)Eigenbeteiligung der Eltern an den Kosten derSchülerbeförderung (1/3 der Kosten)
27.00026.070,30 27.000 27.000 27.000
0sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 247.000 247.000255.270,30 247.000 247.000 247.0006.600Personalaufwendungen11 2.8002.581,55 2.800 2.800 2.800
05011000 Beamtinnen und Beamte 00,00 0 0 0
5.0005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2.1002.016,07 2.100 2.100 2.1001005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen00,00 0 0 0
4005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
200139,76 200 200 200
1.1005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
500425,72 500 500 500
05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
00,00 0 0 0
0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 00bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 0
527.000sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 527.000476.109,88 527.000 527.000 527.00005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
480.0005429010 SchülerbeförderungskostenKosten der Schülerbeförderung gem. § 114/3 SchulG. (2/3Kreis, 1/3 Schulträger) Schülerbeförderungskosten ÖPNV 297T€, im freigestellt.Schülerverkehr 40T€, Defizitausgleich ÖPNV an Kreis145T€
480.000450.688,29 480.000 480.000 480.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 221
Gemeinde: 01 Mölln
261Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
SchülerbeförderungSchülerbeförderung241
24101ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
24HauptproduktbereichProduktbereich
15.0005429011 SchwimmbeförderungGem. Beschluss SSJS-Ausschuss am 24.11.2008 fürGrund- und Förderschulen sowie Gymnasium
15.00012.327,24 15.000 15.000 15.000
17.0005452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)Erstattungen gem. § 114 (3) SchulGSchüler/innen der "Steinfeldschule".Schülerbeförderungskosten an den Kreis Hzgt. Lbg.
17.0000,00 17.000 17.000 17.000
15.0005454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit sonstiger öffentl. BereichKostenbeteiligung an die zentrale Abrechnungs- undBescheidstelle gem. Vertrag des Kreises Hzgt. Lbg.
15.00013.094,35 15.000 15.000 15.000
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 533.600 529.800478.691,43 529.800 529.800 529.800=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-286.600 -282.800-223.421,13 -282.800 -282.800 -282.800
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -286.600 -282.800-223.421,13 -282.800 -282.800 -282.800
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-286.600 -282.800-223.421,13 -282.800 -282.800 -282.800
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -286.600 -282.800-223.421,13 -282.800 -282.800 -282.800
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 222
Gemeinde: 01 Mölln
262Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Sonstige schulische AufgabenSonstige schulische Aufgaben243
24301ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
24HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Schule und SportNicola Kaack, Tel. 803-132
SchulGBeschlüsse der städtischen Gremien
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Planung und dergleichen zu schulübergreifenden Themen (bsp. SEP), zentraleAufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können
Gewährleistung eines geordneten SchulbetriebesProduktbeschreibung Ziel/Auftrag
Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 05.500Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 5.5005.312,65 5.500 5.500 5.500
04140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bundgem. Bildungs- und TeilhabepaketZuweisungen für kommunale SchulsozialarbeitÜBERTRAGUNGSVERMERK
00,00 0 0 0
04141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 00,00 0 0 0
04142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. ZweckeGemeinden (GV)
00,00 0 0 0
5.5004142020 Zuweisungen vom Kreis - Bildungs- undTeilhabepaketgem. Bildungs-und Teilhabepaket
5.5005.312,65 5.500 5.500 5.500
04148010 Spenden 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden
Erstattungen Abschleppdienst Schulberg(Aufwand # 5271050)
00,00 0 0 0
2.500Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 2.5002.471,00 2.500 2.500 2.50004487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
private Unternehmen00,00 0 0 0
2.5004488010 Erstattung Kochgeld/Mittagsverpflegunggem. Bildungs-und Teilhabepaket
2.5002.471,00 2.500 2.500 2.500
0sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 8.000 8.0007.783,65 8.000 8.000 8.0006.100Personalaufwendungen11 6.40018.358,85 6.400 6.400 6.4002.0005011000 Beamtinnen und Beamte 2.3001.906,00 2.300 2.300 2.300
05012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 01.407,46 0 0 01.1005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen1.200953,30 1.200 1.200 1.200
05022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
090,79 0 0 0
05032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
0290,24 0 0 0
3.0005041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
2.90013.711,06 2.900 2.900 2.900
0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger00,00 0 0 0
115.400Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 160.800110.207,29 140.800 140.800 140.800
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 223
Gemeinde: 01 Mölln
263Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Sonstige schulische AufgabenSonstige schulische Aufgaben243
24301ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
24HauptproduktbereichProduktbereich
7.5005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichenAnlagenInstandhaltung und Wartung 28.500€Beschluss BA 23.11.2017 Ausschilderung vonSchulwegrouten 20.000€ (Antrag Bü90/Grüne)
48.50028.230,72 28.500 28.500 28.500
1.0005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben 00,00 0 0 0
87.6005241090 EinbruchmeldeanlageWachgänge Wachunternehmen gem. BeschlussSSJS-Ausschuss 20.07.2009 wg. Vandalismusproblemenauf dem Schulberg
91.00064.530,75 91.000 91.000 91.000
1.5005262000 Aus- und Fortbildung, UmschulungFortbildung
2.5000,00 2.500 2.500 2.500
05271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben 00,00 0 0 0
3005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne UmsatzsteuerHandwerkzeug für Hausmeister der Schulen
3000,00 300 300 300
3.0005271020 WartungskostenKosten für jährliche Wartung Landesnetz
3.0002.878,32 3.000 3.000 3.000
5005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch DritteAbschleppdienst Schulberg
5000,00 500 500 500
7.5005271060 Verpflegungskosten Bildungs- und Teilhabepaketgem. Bildungs-und TeilhabepaketEssenmarken für die OGA Tanneck werden ab 03/2017auch im Stadthaus verkauft
8.5008.432,00 8.500 8.500 8.500
3005291043 Sachkosten Schulsozialarbeit 3000,00 300 300 3006.2005291050 Sonstige Schulveranstaltungen
Kosten für die Schwimmbad-Benutzung im CAPauschalbetrag für die Möllner Schulen gem. Vertrag mitdem WA vom 29.11.1973
6.2006.135,50 6.200 6.200 6.200
7.600bilanzielle Abschreibungen14 + 7.6000,00 7.500 7.500 7.5007.6005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen7.6000,00 7.500 7.500 7.500
0Transferaufwendungen15 + 5.4000,00 0 0 005318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
übrige BereicheZuschuss OGA Freie Schule MÖlln
5.4000,00 0 0 0
41.500sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 136.60016.946,38 136.600 136.600 136.60005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
5005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften 600547,38 600 600 60005431060 Reisekosten 00,00 0 0 0
12.0005431071 Sachverständige, Gutachter, HonorareZusammenlegung der vorhandenen BrandschutzpläneSchulen (IM)
12.0000,00 12.000 12.000 12.000
29.0005451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit LandErhöhung des HH-Ansatzes, da seitens des Landes künftigSKB für Möllner SuS erhoben werden, die die Freie SchuleMölln besuchen.
31.00016.399,00 31.000 31.000 31.000
05452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)
00,00 0 0 0
05452010 SchulkostenbeiträgeSchulkostenbeiträge für Schüler/innen in auswärtigenGrundschulen = 36.000€Schulkostenbeiträge für Schüler/innen in auswärtigenGymnasien = 20.000€Schulkostenbeiträge für Schüler/innen in auswärtigenGemSchulen = 27.000€Schulkostenbeiträge für Schüler/innen in auswärtigenSonderschulen =10.000€
93.0000,00 93.000 93.000 93.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 224
Gemeinde: 01 Mölln
264Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Sonstige schulische AufgabenSonstige schulische Aufgaben243
24301ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
24HauptproduktbereichProduktbereich
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 170.600 316.800145.512,52 291.300 291.300 291.300=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-162.600 -308.800-137.728,87 -283.300 -283.300 -283.300
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -162.600 -308.800-137.728,87 -283.300 -283.300 -283.300
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-162.600 -308.800-137.728,87 -283.300 -283.300 -283.300
12.400Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 12.40012.400,00 12.400 12.400 12.40012.4004811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung
Kreismusikschule (Nutzung Räume in der GMS + MDG)12.40012.400,00 12.400 12.400 12.400
0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 005811300 Kosten Bauhof 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -150.200 -296.400-125.328,87 -270.900 -270.900 -270.900
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
200.000Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 151.00081.390,66 219.000 0 200.000
20.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen24301.0450000 (S)Ansatz 2018: 15.000 €Pflasterung Fußweg Jugendzentrum - Sporthallen.Fortsetzung der Maßnahme aus 2017 in 2018.
15.0000,00 0 0 0
180.000
7853025 Auszahlungen AiB Schulberggestaltung24301.0900025 (S)Ansatz 2018: 136.000 €aktualisierte Kostenermittlung 27/09/172018: Wendehammer2019: Straße und Parkplatz2020: Parkplatz und Spielplatz
136.00081.390,66 219.000 0 200.000
0Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen
10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 4000,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 225
Gemeinde: 01 Mölln
265Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Sonstige schulische AufgabenSonstige schulische Aufgaben243
24301ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
24HauptproduktbereichProduktbereich
0
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro24301.0700000 (S)Ansatz 2018: 0 €24301.0800000 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums24301.0891018 (S)Ansatz 2018: 400 €Spinnennetz für Schulsozialarbeit
4000,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 200.000 151.40081.390,66 219.000 0 200.000=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -200.000 -151.400-81.390,66 -219.000 0 -200.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 226
Gemeinde: 01 Mölln
266Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
OGA GanztagsschuleSonstige schulische Aufgaben243
24302ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
24HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Schule und SportNicola Kaack, Tel. 803-132
Beschlusslage der VerwaltungVerantwortlich Auftragsgrundlage
Betreuung der Schulkinder nach Schulschluss in offenen Ganztagsangeboten Förderung der Kinder und Entlastung der FamilienProduktbeschreibung Ziel/Auftrag
Kinder der in Trägerschaft der Stadt Mölln stehenden Schulen SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016(Ist) 2017(Plan) 2018(Plan)Anzahl der Kinder 93 95 95 Anzahl der Kurse 18 18 18
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 027.800Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 24.80026.491,35 24.800 24.800 24.800
04140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund 00,00 0 0 0
24.8004141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke LandZuwendungen des Landes SH auf Grundlage teilnehmenderSchülerzahlgem. Bescheid
24.80026.531,25 24.800 24.800 24.800
04142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. ZweckeGemeinden (GV)Beförderung GS Tanneck --> Schulberg entfällt(Kreisanteil Schülerbeförderung (2/3 der ErstattungBeförderungskosten (außerhalb) vom Kreis))
00,00 0 0 0
3.0004142020 Zuweisungen vom Kreis - Bildungs- undTeilhabepaket
0-39,90 0 0 0
04148010 Spenden 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 0
52.500öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 52.00058.815,00 52.000 52.000 52.00050.0004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elternbeiträge gem. Satzung Beschluss SSJS vom22.10.2012
50.00054.900,00 50.000 50.000 50.000
2.5004321010 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung(Wochenbeiträge Eltern)
2.0003.915,00 2.000 2.000 2.000
0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 07.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 09.096,00 0 0 0
04484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagensonstiger öffentl. Bereich
00,00 0 0 0
7.0004488010 Erstattung Kochgeld/MittagsverpflegungSeit 03/2017 Abrechnung direkt mit Lebenshilfe
09.096,00 0 0 0
0sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 004583250 Erträge aus der Auflösung von
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen ausBenutzungsgebühren
00,00 0 0 0
0aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 87.300 76.80094.402,35 76.800 76.800 76.800264.800Personalaufwendungen11 261.700253.122,43 261.700 261.700 261.700
2.0005011000 Beamtinnen und Beamte 2.3001.906,00 2.300 2.300 2.300201.3005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 199.800196.884,70 199.800 199.800 199.800
2.0005019000 Sonstige BeschäftigteEine Prüfung der Rentenkasse ergab, dass Honorarverträgeim Rahmen der OGS nicht zulässig sind. Die Stadt stelltedaraufhin um und beschäftigt nur noch Angestellte. DerKooperationsvertrag mit der MSV r
00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 227
Gemeinde: 01 Mölln
267Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
OGA GanztagsschuleSonstige schulische Aufgaben243
24302ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
24HauptproduktbereichProduktbereich
uht seit Jahren, daher kann die HHST für Honorarmittel bisauf weiteres auf "0" gesetzt werden.
4.4005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
3.400953,30 3.400 3.400 3.400
14.1005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
14.70012.930,26 14.700 14.700 14.700
41.0005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
41.50040.448,17 41.500 41.500 41.500
05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
00,00 0 0 0
1.600Versorgungsaufwendungen12 + 1.3000,00 1.300 1.300 1.3001.6005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger1.3000,00 1.300 1.300 1.300
17.900Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 8.40019.046,56 8.400 8.400 8.40005241010 Steuern und Abgaben
HH-Mittel sind erfasst bei Mittelplanung GS Tanneck + GSTill
00,00 0 0 0
05241020 Fremdreinigung 00,00 0 0 005241070 Versicherungen
Mittelanmeldung über GS Tanneck o. GS Till --> keineseperaten Gebäude für OGA vorhanden
00,00 0 0 0
2005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.000364,24 1.000 1.000 1.0001.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen
bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer1.0001.017,39 1.000 1.000 1.000
2005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte 300230,00 300 300 30010.0005271060 Verpflegungskosten Bildungs- und Teilhabepaket
Abrechnung der Essen läuft seit 03/2017 direkt überLebenshilfe
011.739,00 0 0 0
5005291010 Repräsentationen und Veranstaltungen 500666,68 500 500 5005.0005291020 Lehr- und Unterrichtsmittel
Erweiterung der BetreuungszeitenU.a. Beschäftigungsmaterial
5.0004.501,62 5.000 5.000 5.000
1.0005291055 Sachkosten Ferienbetreuung 600527,63 600 600 600100bilanzielle Abschreibungen14 + 20040,00 100 0 01005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen2000,00 100 0 0
05731010 Niederschlagung von Forderungen 00,00 0 0 005731250 Abschreibungen auf Forderungen aus
Benutzungsgebühren040,00 0 0 0
100Transferaufwendungen15 + 0308,41 0 0 005318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
übrige Bereiche00,00 0 0 0
1005318007 Veranstaltungen Verbrauchsmittel 0308,41 0 0 03.100sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 1.70010.860,34 1.700 1.700 1.700
05411000 Sonstige Personal- undVersorgungsaufwendungen
00,00 0 0 0
05429010 SchülerbeförderungskostenDerzeit keine Schüler beförderungsberchtigt.
00,00 0 0 0
1.3005431040 Post- und FernmeldegebührenT-Mobilfunk Handy, Internet
1.5001.415,64 1.500 1.500 1.500
2005431060 Reisekosten 200239,70 200 200 2001.6005451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus
lfd. Verw.Tätigkeit LandLt. Frau Heitmann keine Rückforderung zu erwarten.
09.205,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 228
Gemeinde: 01 Mölln
268Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
OGA GanztagsschuleSonstige schulische Aufgaben243
24302ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
24HauptproduktbereichProduktbereich
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 287.600 273.300283.377,74 273.200 273.100 273.100=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-200.300 -196.500-188.975,39 -196.400 -196.300 -196.300
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -200.300 -196.500-188.975,39 -196.400 -196.300 -196.300
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-200.300 -196.500-188.975,39 -196.400 -196.300 -196.300
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 0200Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 20045,00 200 200 2002005811400 Kosten Uhlenkolk 20045,00 200 200 200
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -200.500 -196.700-189.020,39 -196.600 -196.500 -196.500
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 0
06818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
900Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 00,00 0 0 0
900
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums
00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 229
Gemeinde: 01 Mölln
269Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
OGA GanztagsschuleSonstige schulische Aufgaben243
24302ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
24HauptproduktbereichProduktbereich
=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 900 00,00 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -900 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 230
Gemeinde: 01 Mölln
270Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
MensaSonstige schulische Aufgaben243
24303ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
24HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Schule und SportNicola Kaack, Tel. 803-132
SchulGPachtvertrag
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Bereitstellung des Speisesaals für alle am Schulleben Beteiligten, Einnahmen der Pachtlaut Pachtvertrag von der Lebenshilfe
Gewährleistung der Verpflegung der am Schulleben BeteiligtenProduktbeschreibung Ziel/Auftrag
Nutzer der Mensa SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 050.600Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 43.6000,00 22.300 19.100 19.10050.6004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen43.6000,00 22.300 19.100 19.100
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 0
45.000privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 45.00045.148,92 45.000 45.000 45.00045.0004411020 Pacht und Nutzungsentgelte
gem. Pachtvertrag mit Lebenshilfewerk Kr. Hrzgt. L. vom 02.09./01.10.2008
45.00045.148,92 45.000 45.000 45.000
04461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 004563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von
Gewährverträgen und Bürgschaften00,00 0 0 0
04566000 Erstattung Energiekosten 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 95.600 88.60045.148,92 67.300 64.100 64.1003.000Personalaufwendungen11 3.4002.859,30 3.400 3.400 3.4002.0005011000 Beamtinnen und Beamte 2.3001.906,00 2.300 2.300 2.300
05012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00,00 0 0 01.0005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen1.100953,30 1.100 1.100 1.100
05022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
00,00 0 0 0
05032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
00,00 0 0 0
05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
00,00 0 0 0
0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 040.400Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 46.70029.430,12 46.700 46.700 46.7004.7005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
AnlagenInstandhaltung, Wartung
11.400419,70 11.400 11.400 11.400
1.8005241000 Allgemeine/Sonstige BewirtschaftungsausgabenReinigung Lüftung WC, Spülen Schmutzwasser,Regenwasser 800 €
1.300754,60 1.300 1.300 1.300
05241010 Steuern und Abgaben 00,00 0 0 015.8005241020 Fremdreinigung
Unterhaltsreinigung16.30015.325,00 16.300 16.300 16.300
3.0005241030 Stromkosten 3.000937,24 3.000 3.000 3.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 231
Gemeinde: 01 Mölln
271Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
MensaSonstige schulische Aufgaben243
24303ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
24HauptproduktbereichProduktbereich
5005241040 Wasserkosten 3000,00 300 300 3006005241050 Abwasserkosten 4000,00 400 400 400
11.0005241060 Heizkosten 11.0009.661,66 11.000 11.000 11.0002.5005241070 Versicherungen 2.5002.331,92 2.500 2.500 2.500
5005241100 Leuchtmittel 5000,00 500 500 50068.000bilanzielle Abschreibungen14 + 61.0000,00 39.800 36.500 36.50068.0005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen61.0000,00 39.800 36.500 36.500
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
05431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare 00,00 0 0 005458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus
lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche00,00 0 0 0
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 111.400 111.10032.289,42 89.900 86.600 86.600=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-15.800 -22.50012.859,50 -22.600 -22.500 -22.500
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -15.800 -22.50012.859,50 -22.600 -22.500 -22.500
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-15.800 -22.50012.859,50 -22.600 -22.500 -22.500
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 01.700Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 2.2002.640,25 2.200 2.200 2.200
5005811000 Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungenEinnahme bei 55101.4811000
500500,00 500 500 500
7005811100 Kosten Stadtgrün 7001.780,25 700 700 7005005811300 Kosten Bauhof 1.000360,00 1.000 1.000 1.000
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -17.500 -24.70010.219,25 -24.800 -24.700 -24.700
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 006811000 Investitionszuwendungen vom Land 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung vonGrundstücken und Gebäuden24303.0342000 (H)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 232
Gemeinde: 01 Mölln
272Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
MensaSonstige schulische Aufgaben243
24303ProduktgruppeProdukt
SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2
24HauptproduktbereichProduktbereich
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 0
0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen24303.0342000 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen
10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 04.018,63 0 0 0
0
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro24303.0800000 (S)Ansatz 2018: 0 €
04.018,63 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 04.018,63 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0-4.018,63 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 233
Gemeinde: 01 Mölln
273Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Rathaus/EulenspiegelmuseumNichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen252
25201ProduktgruppeProdukt
Kultur und WissenschaftSchule und Kultur2
25HauptproduktbereichProduktbereich
Tourismus- und Stadtmarketing MöllnJochen Buchholz, Tel. 850664
Satzung der Stadt Mölln über die Benutzung der städtischen Museen und die Erhebung vonGebühren für deren Benutzung vom 20.12.2012
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Betrieb des Historischen Rathauses und des Eulenspiegelmuseums Bewahrung von kulturellen Sachzeugnissen der StadtgeschichtePräsentation von Stadtgeschichte und Geschichte der Till-FigurSchaffung eines qualifizierten touristischen Angebotes für die Urlauber/GästeBildungsangebot für Jugendliche und Erwachsene durch Ausstellungen und Veranstaltungen
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Besucher des Museums SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2015 (Ist) 2016 (Plan) 2017 (Plan)Anzahl Besucher 8.749 6.600 7.000Aufwand 326.080 € 440.800 € 413.100 €
Leistungsumfang 2015 (Ist) 2016 (Plan) 2017 (Plan)
Aufwand / Besucher 37,27 € 66,79 € 59,01 €
Kennzahlen
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 030.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 30.000765,00 30.000 30.000 30.000
04141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 00,00 0 0 0
04148010 Spenden 0765,00 0 0 04.1004161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen4.1000,00 4.100 4.100 4.100
25.9004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausZuweisungen
25.9000,00 25.900 25.900 25.900
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 015.000öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 15.00015.154,50 15.000 15.000 15.00015.0004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Eintrittsgelder gem. Benutzungsentgeltordnung15.00015.154,50 15.000 15.000 15.000
200privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 20010.468,43 200 200 2002004421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
U.a. Katalogverkauf200191,80 200 200 200
04461000 Regulierung Versicherungsschäden 010.276,63 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 0
1.300sonstige ordentliche Erträge7 + 8001.255,08 800 800 004543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d.
Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 150 € und unterhalb derWertg. i.H.v. 1.000 €
050,00 0 0 0
04566000 Erstattung Energiekosten 0793,97 0 0 01.3004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen
Sonderposten8000,00 800 800 0
04592000 Vermischte Einnahmen 0411,11 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 46.500 46.00027.643,01 46.000 46.000 45.200212.800Personalaufwendungen11 208.800198.853,03 208.800 208.800 208.800164.7005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 161.600157.205,99 161.600 161.600 161.600
05019000 Sonstige Beschäftigte 00,00 0 0 02.7005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen1.9000,00 1.900 1.900 1.900
11.8005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
11.80010.800,08 11.800 11.800 11.800
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 234
Gemeinde: 01 Mölln
274Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Rathaus/EulenspiegelmuseumNichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen252
25201ProduktgruppeProdukt
Kultur und WissenschaftSchule und Kultur2
25HauptproduktbereichProduktbereich
33.6005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
33.50030.846,96 33.500 33.500 33.500
1.300Versorgungsaufwendungen12 + 1.0000,00 1.000 1.000 1.0001.3005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger1.0000,00 1.000 1.000 1.000
252.500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 107.600146.028,08 107.600 107.600 107.600193.2005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
AnlagenWartung 14.500 €, Instandhaltung
49.90094.300,25 49.900 49.900 49.900
05231000 Mieten und Pachten 00,00 0 0 03.6005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben
u.a. Dachrinnenreinigung , Reinigung Lüftung, SpülenSchmutzwasser, Regenwasser , Schädlingsbekämpfung2500 €
2.500719,46 2.500 2.500 2.500
1.2005241010 Steuern und Abgaben 1.6001.255,23 1.600 1.600 1.6009005241020 Fremdreinigung
2x jährlich Glasreinigung im Museum, mehr Flächen1.000680,68 1.000 1.000 1.000
23.0005241030 Stromkosten 23.00021.935,00 23.000 23.000 23.0006005241040 Wasserkosten 600825,94 600 600 6008005241050 Abwasserkosten 8001.123,00 800 800 800
9.4005241060 Heizkosten 9.40011.049,03 9.400 9.400 9.4004.5005241070 Versicherungen 4.5002.482,06 4.500 4.500 4.5001.2005241090 Einbruchmeldeanlage
Teilnehmeranschluss zur Übertragung von Brandmeldungenan die Kreisleitstelle gem. Vertrag (Feuerwehranschluss)und Wach-/Sicherheitsdienst gem. 2 Verträgen Rathaus undEulenspiegelmuseum
1.5001.282,28 1.500 1.500 1.500
2.5005241100 Leuchtmittel 2.5001.074,66 2.500 2.500 2.5001005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1000,00 100 100 1005005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben 200183,15 200 200 200
2.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne Umsatzsteuer
1.5005.092,89 1.500 1.500 1.500
05271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte 00,00 0 0 09.0005291010 Repräsentationen und Veranstaltungen
Ausstellungen und Sonderveranstaltungen8.5004.024,45 8.500 8.500 8.500
58.800bilanzielle Abschreibungen14 + 58.1000,00 57.700 57.600 56.80058.8005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen58.1000,00 57.700 57.600 56.800
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 056.700sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 56.70056.126,40 56.700 56.700 56.700
05411000 Sonstige Personal- undVersorgungsaufwendungen
00,00 0 0 0
2005429020 Mitgliedsbeiträge 200110,00 200 200 2005005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Eintrittskarten u.a.5004,50 500 500 500
1.0005431040 Post- und FernmeldegebührenInternet
1.0001.011,90 1.000 1.000 1.000
05431060 Reisekosten 00,00 0 0 055.0005455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus
lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen,SondervermögenPersonalkostenerstattung Kurverwaltung
55.00055.000,00 55.000 55.000 55.000
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 235
Gemeinde: 01 Mölln
275Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Rathaus/EulenspiegelmuseumNichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen252
25201ProduktgruppeProdukt
Kultur und WissenschaftSchule und Kultur2
25HauptproduktbereichProduktbereich
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 582.100 432.200401.007,51 431.800 431.700 430.900=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-535.600 -386.200-373.364,50 -385.800 -385.700 -385.700
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -535.600 -386.200-373.364,50 -385.800 -385.700 -385.700
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-535.600 -386.200-373.364,50 -385.800 -385.700 -385.700
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 004811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 00,00 0 0 0
17.500Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 17.00013.692,75 17.000 17.000 17.0005005811100 Kosten Stadtgrün 2.0000,00 2.000 2.000 2.000
17.0005811300 Kosten Bauhof 15.00013.692,75 15.000 15.000 15.000=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -553.100 -403.200-387.057,25 -402.800 -402.700 -402.700
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 0235,00 0 0 0
06818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen 0235,00 0 0 0
0Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 050,00 0 0 0
0
6832000 Einz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb d. Wertg. von 150 € und unterhalb d. Wertg. von1.000 €
050,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0285,00 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 5.5000,00 0 0 0
0
7853062 Auszahlungen AiB Präsentation Möllner Museum25201.0900062 (S)Ansatz 2018: 5.500 €Planung einer AusstellungsmöglichkeitRadiogeschichte mit Audio-Abspielmöglichkeit überKopfhörer
5.5000,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen
10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
4.000Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 3.500225,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 236
Gemeinde: 01 Mölln
276Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Rathaus/EulenspiegelmuseumNichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen252
25201ProduktgruppeProdukt
Kultur und WissenschaftSchule und Kultur2
25HauptproduktbereichProduktbereich
2.000
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro25201.0600000 (S)Ansatz 2018: 2.000 €Ausbau der Museumssammlung, Kauf vonKunstgegenständen25201.0700000 (S)Ansatz 2018: 0 €25201.0800000 (S)Ansatz 2018: 0 €
2.000225,00 0 0 0
2.000
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums25201.0891017 (S)Ansatz 2018: 0 €Notebook, PC, Drucker25201.0891018 (S)Ansatz 2018: 1.500 €PC mit MonitorSrucker/ Scanner
1.5000,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.000 9.000225,00 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -4.000 -9.00060,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 237
Gemeinde: 01 Mölln
277Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Stadtarchiv/FotoarchivNichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen252
25202ProduktgruppeProdukt
Kultur und WissenschaftSchule und Kultur2
25HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Kinder, Jugend und KulturLars Frank, Tel. 803-137
Landesarchivgesetz Schleswig-HolsteinArchivgemeinschaftsvertrag 2009
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Das Stadtarchiv ist zuständig für die Übernahme, Aufbewahrung und Pflegevornehmlich des Schriftgutes der Stadt Mölln. Die Bestände des Archivs reichen bis indas 13. Jahrhundert zurück. Außerdem verfügt das Archiv über eine umfangreicheArchivbibliothek und eine beachtliche Sammlung von Fotos und Dokumenten derStadtgeschichte.
Bewertung, Übernahme und Erschließung von städtischem Schriftgut sowie SammelgutSicherung des ArchivgutesBenutzerbetreuung und Bearbeitung von AufträgenÖffentlichkeitsarbeitHistorische Bildungsarbeit
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Das Stadtarchiv ist eine öffentliche Einrichtung, die vor allem von Historikern, Schulen,Forschungseinrichtungen, Verwaltungen, privaten Forschern mit diversen Interessengenutzt wird
Schul-, Sport-, Jugend- und SozialausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016(Ist) 2017(Plan) 2018 (Plan)Besucher 246 220 220Veranstaltungen 21 15 15Übersicht Archivbestand 718 718 718(lfd.Meter)(inkl. Bestand Amt Breitenfelde)
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 0
100öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 200133,00 200 200 2001004311000 Verwaltungsgebühren 200133,00 200 200 200
0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 038.200Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 38.00041.544,52 38.000 38.000 38.00038.2004482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)Erstattung Personalkosten gem. VertragArchivgemeinschaft Mölln/Ratzeburg/Breitenfelde
38.00041.544,52 38.000 38.000 38.000
0sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 38.300 38.20041.677,52 38.200 38.200 38.20084.000Personalaufwendungen11 84.20078.005,10 84.200 84.200 84.2001.8005011000 Beamtinnen und Beamte 2.6000,00 2.600 2.600 2.600
62.9005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 61.90061.820,44 61.900 61.900 61.9002.0005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen2.2000,00 2.200 2.200 2.200
4.5005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
4.6004.280,09 4.600 4.600 4.600
12.8005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
12.90011.904,57 12.900 12.900 12.900
500Versorgungsaufwendungen12 + 4000,00 400 400 4005005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger4000,00 400 400 400
2.300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 2.7001.272,32 2.700 2.700 2.70005241070 Versicherungen 00,00 0 0 0
1005262000 Aus- und Fortbildung, UmschulungTeilnahme Archivtag
500628,40 500 500 500
2.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne Umsatzsteuer- Archivverpackung- Ergänzung Archivbibliothek- Restaurierungsmaßnahmen Buchbestand
2.000568,92 2.000 2.000 2.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 238
Gemeinde: 01 Mölln
278Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Stadtarchiv/FotoarchivNichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen252
25202ProduktgruppeProdukt
Kultur und WissenschaftSchule und Kultur2
25HauptproduktbereichProduktbereich
2005291010 Repräsentationen und VeranstaltungenTag des offenen Archivs
20075,00 200 200 200
300bilanzielle Abschreibungen14 + 1000,00 100 100 1003005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen1000,00 100 100 100
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 09.000sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 8.7002.909,55 3.700 3.700 3.700
05411000 Sonstige Personal- undVersorgungsaufwendungen
00,00 0 0 0
1.7005421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige TätigkeitenErhöhung Aufwandsentschädigung s. Beschluss SSJS v.27.02.2017
1.800858,96 1.800 1.800 1.800
1.0005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenAbo LN u.a.
700139,00 700 700 700
3005431040 Post- und FernmeldegebührenT-Mobilfunk Handy
200253,32 200 200 200
1.0005431060 ReisekostenArchivgemeinschaft
1.0001.127,80 1.000 1.000 1.000
5.0005431071 Sachverständige, Gutachter, HonorareArchivgutbestand durch externe Kraft aufgearbeitet.Wegen der anstehenden Durchsicht und Archivierung vonAkten aus der Altregistratur im Keller des Stadthauses.
5.0000,00 0 0 0
05452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)
0530,47 0 0 0
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 96.100 96.10082.186,97 91.100 91.100 91.100=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-57.800 -57.900-40.509,45 -52.900 -52.900 -52.900
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -57.800 -57.900-40.509,45 -52.900 -52.900 -52.900
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-57.800 -57.900-40.509,45 -52.900 -52.900 -52.900
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 0200Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 50089,00 500 500 5002005811300 Kosten Bauhof 50089,00 500 500 500
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -58.000 -58.400-40.598,45 -53.400 -53.400 -53.400
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 239
Gemeinde: 01 Mölln
279Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Stadtarchiv/FotoarchivNichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen252
25202ProduktgruppeProdukt
Kultur und WissenschaftSchule und Kultur2
25HauptproduktbereichProduktbereich
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
1.300Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 1.4000,00 0 0 0
0
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro25202.0800000 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
300
7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen25202.0100000 (S)Ansatz 2018: 300 €Bildbearbeitungssoftware
3000,00 0 0 0
1.000
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums25202.0891017 (S)Ansatz 2018: 0 €25202.0891018 (S)Ansatz 2018: 1.100 €Fotoobjektiv = 300€Scanner = 300€Beamer+Zubehör = 500€
1.1000,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.300 1.4000,00 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -1.300 -1.4000,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 240
Gemeinde: 01 Mölln
280Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
MusikpflegeMusikpflege262
26200ProduktgruppeProdukt
Kultur und WissenschaftSchule und Kultur2
26HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Kinder, Jugend und KulturLars Frank, Tel. 803-137
Kulturförderungsrichtlinien der Stadt MöllnBeschlüsse der städtischen Gremien
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Förderung von Einrichtungen der Musikpflege Unterstützung von Institutionen bei der Durchführung von Konzerten und Veranstaltungendurch Zuschüsse
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Organisationen, Institutionen, Vereine und Verbände Schul-, Sport-, Jugend- und SozialausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016(Ist) 2017(Plan) 2018 (Plan)geförderte Konzerte/Veranstaltungen 7 5 5
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 0 00,00 0 0 00Personalaufwendungen11 00,00 0 0 00Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 00bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 0
500Transferaufwendungen15 + 2.5000,00 2.500 2.500 2.5005005318012 Zuschüsse Konzerte
Konzerte St. Nicolai Kirche 500€, Möllner Sommermusiken2.000€ (bisher 28100.5318008)
2.5000,00 2.500 2.500 2.500
0sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 00 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 500 2.5000,00 2.500 2.500 2.500=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-500 -2.5000,00 -2.500 -2.500 -2.500
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -500 -2.5000,00 -2.500 -2.500 -2.500
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-500 -2.5000,00 -2.500 -2.500 -2.500
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -500 -2.5000,00 -2.500 -2.500 -2.500
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 241
Gemeinde: 01 Mölln
281Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
MusikpflegeMusikpflege262
26200ProduktgruppeProdukt
Kultur und WissenschaftSchule und Kultur2
26HauptproduktbereichProduktbereich
(alle Beträge in EUR)
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 242
Gemeinde: 01 Mölln
282Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
MusikschulenMusikschulen263
26300ProduktgruppeProdukt
Kultur und WissenschaftSchule und Kultur2
26HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Kinder, Jugend und KulturLars Frank, Tel. 803-137
Beschlüsse der städtischen GremienVerantwortlich Auftragsgrundlage
Förderung der Kreismusikschule Förderung der außerschulischen Musikerziehung von Kindern und JugendlichenProduktbeschreibung Ziel/Auftrag
Kinder und Jugendliche aus Mölln Schul-, Sport-, Jugend- und SozialausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016(Ist) 2017(Plan) 2018 (Plan)geförderte Musikschüler 220 200 200
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 004487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
private Unternehmen00,00 0 0 0
0sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 0 00,00 0 0 00Personalaufwendungen11 00,00 0 0 00Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 00bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 0
5.100Transferaufwendungen15 + 5.1005.100,00 5.100 5.100 5.1005.1005317001 Zuschuss Kreismusikschule 5.1005.100,00 5.100 5.100 5.100
0sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 00 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 5.100 5.1005.100,00 5.100 5.100 5.100=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-5.100 -5.100-5.100,00 -5.100 -5.100 -5.100
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -5.100 -5.100-5.100,00 -5.100 -5.100 -5.100
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-5.100 -5.100-5.100,00 -5.100 -5.100 -5.100
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 012.400Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 12.40012.400,00 12.400 12.400 12.40012.4005811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung
Kreismusikschule12.40012.400,00 12.400 12.400 12.400
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -17.500 -17.500-17.500,00 -17.500 -17.500 -17.500
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 243
Gemeinde: 01 Mölln
283Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
MusikschulenMusikschulen263
26300ProduktgruppeProdukt
Kultur und WissenschaftSchule und Kultur2
26HauptproduktbereichProduktbereich
(alle Beträge in EUR)
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 244
Gemeinde: 01 Mölln
284Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
VolkshochschuleVolkshochschulen271
27100ProduktgruppeProdukt
Kultur und WissenschaftSchule und Kultur2
27HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Kinder, Jugend und KulturLars Frank, Tel. 803-137
Beschlüsse der städtischen Gremien, Satzung für die Volkshochschule Mölln vom 04.05.2001Verantwortlich Auftragsgrundlage
Mitfinanzierung der Volkshochschule Förderung außerschulischer Weiterbildung und ErwachsenenbildungProduktbeschreibung Ziel/Auftrag
Kurs- und Vortragsteilnehmer/innen der Volkshochschule SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016(Ist) 2017(Plan) 2018 (Plan)Kursteilnehmer 1.068 1.000 1.000davon weiblich: 860 850 850 männlich: 208 150 150Unterrichtseinheiten 3.077 2.920 2.920davon Gesellschaft: 40 30 30 Kultur: 512 500 500
Gesundheit 465 450 450 Sprachen 1.914 1.800 1.800 Arbeit 146 140 140
Grundbildung 0 0 0
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 06.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 6.5007.895,55 6.500 6.500 6.5003.0004141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 4.0005.369,00 4.000 4.000 4.000
3.0004142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. ZweckeGemeinden (GV)
2.5002.526,55 2.500 2.500 2.500
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 040.000öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 40.00061.710,20 40.000 40.000 40.00040.0004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 40.00061.710,20 40.000 40.000 40.000
0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 46.000 46.50069.605,75 46.500 46.500 46.50055.900Personalaufwendungen11 52.90050.731,90 52.900 52.900 52.9002.9005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2.1002.608,20 2.100 2.100 2.100
52.0005019000 Sonstige BeschäftigteAufwandsentschädigung für den Leiter der VHS,Dozentenhonorare und Kosten für die Hausmeister
50.00047.731,04 50.000 50.000 50.000
1005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
1000,00 100 100 100
3005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
200233,72 200 200 200
6005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
500158,94 500 500 500
0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 02.300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 2.6001.852,31 2.600 2.600 2.6001.5005231000 Mieten und Pachten 1.500965,50 1.500 1.500 1.500
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 245
Gemeinde: 01 Mölln
285Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
VolkshochschuleVolkshochschulen271
27100ProduktgruppeProdukt
Kultur und WissenschaftSchule und Kultur2
27HauptproduktbereichProduktbereich
3005241070 VersicherungenKommunaler Schadenausgleich
300247,50 300 300 300
5005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und SachausgabenGema-Gebühren, Vervielfältigungsgebühren
600639,31 600 600 600
05271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne Umsatzsteuer
2000,00 200 200 200
0bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 0
8.200sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 8.2004.854,89 8.200 8.200 8.20005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
2005429020 MitgliedsbeiträgeLanderverband der VHS e.V.
200200,00 200 200 200
7.0005431050 Öffentliche BekanntmachungenKostenanteil am Programm der Kreis-VHS und Anzeigen inder öffentlichen Presse. Mehrkosten
7.0003.850,14 7.000 7.000 7.000
1.0005431060 ReisekostenFür die Referenten und Dozenten
1.000804,75 1.000 1.000 1.000
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 66.400 63.70057.439,10 63.700 63.700 63.700=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-20.400 -17.20012.166,65 -17.200 -17.200 -17.200
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -20.400 -17.20012.166,65 -17.200 -17.200 -17.200
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-20.400 -17.20012.166,65 -17.200 -17.200 -17.200
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 04.400Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 6.6004.400,00 6.600 6.600 6.600
05811000 Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen
00,00 0 0 0
4.4005811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose RaumnutzungRaumnutzung VHS in der Gemeinschaftsschule (3.900 €)und im Gemeinschaftshaus (2.700 €)
6.6004.400,00 6.600 6.600 6.600
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -24.800 -23.8007.766,65 -23.800 -23.800 -23.800
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 246
Gemeinde: 01 Mölln
286Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
StadtbüchereiBüchereien272
27200ProduktgruppeProdukt
Kultur und WissenschaftSchule und Kultur2
27HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Kinder, Jugend und KulturLars Frank, Tel. 803-137
Beschlüsse der städtischen Gremien, Benutzungsordnung für die Stadtbücherei vom22.12.2000
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Schaffung der personellen, räumlichen und sächlichen Voraussetzungen für den Betriebder Stadtbücherei
Angebot einer Vielfalt von Medien zur Nutzung für Einzelpersonen, Gruppen und InstitutionenFörderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Information und Freizeitgestaltung
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Besucher der Stadtbücherei SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016(Ist) 2017(Plan) 2018 (Plan)Medienbestand 33.316 33.000 33.000Ausleihungen 113.136 110.000 110.000davon Verlängerungen 32.266 30.000 30.000Aktive Nutzer 1.669 1.600 1.600davon Kinder/Jugendl.bis 12 Jahre 382 380 380davon Erwachseneab 60 Jahre 345 350 350
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 072.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 70.00063.919,22 70.000 70.000 70.00037.0004142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Gemeinden (GV)Zuweisung vom Kreis gem. Büchereivertrag
35.00033.153,14 35.000 35.000 35.000
35.0004148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweckeübrige BereicheZuschuss vom Büchereiverein SH gem. Büchereivertrag
35.00030.766,08 35.000 35.000 35.000
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 020.000öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 20.00019.978,82 20.000 20.000 20.00020.0004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gem. BenutzungsVO und Veranstaltungserlöse20.00019.978,82 20.000 20.000 20.000
1.000privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 1.0001.482,96 1.000 1.000 1.0001.0004421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
Erlöse Flohmarkt1.000884,40 1.000 1.000 1.000
04461000 Regulierung Versicherungsschäden 0598,56 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 004566000 Erstattung Energiekosten 00,00 0 0 004592000 Vermischte Einnahmen 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 93.000 91.00085.381,00 91.000 91.000 91.000225.800Personalaufwendungen11 224.200214.146,76 224.200 224.200 224.200
1.8005011000 Beamtinnen und Beamte 2.6001.614,96 2.600 2.600 2.600172.6005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 170.300166.804,22 170.300 170.300 170.300
3.8005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
3.4000,00 3.400 3.400 3.400
12.4005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
12.50011.122,37 12.500 12.500 12.500
35.2005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
35.40034.605,21 35.400 35.400 35.400
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 247
Gemeinde: 01 Mölln
287Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
StadtbüchereiBüchereien272
27200ProduktgruppeProdukt
Kultur und WissenschaftSchule und Kultur2
27HauptproduktbereichProduktbereich
1.400Versorgungsaufwendungen12 + 1.1000,00 1.100 1.100 1.1001.4005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger1.1000,00 1.100 1.100 1.100
69.000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 58.90055.486,12 58.900 58.900 58.90010.2005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
AnlagenWartung 3.500 €, Instandhaltung
8.10010.121,84 8.100 8.100 8.100
05231000 Mieten und Pachten 00,00 0 0 02.4005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben
zusätzlich Dachrinnenreinigung 1000 €1.40065,84 1.400 1.400 1.400
2005241010 Steuern und Abgaben 20084,50 200 200 2005.9005241030 Stromkosten 5.9004.761,39 5.900 5.900 5.900
3005241040 Wasserkosten 300209,00 300 300 3005005241050 Abwasserkosten 500222,28 500 500 500
1.6005241070 Versicherungen 1.6001.453,26 1.600 1.600 1.6008005241100 Leuchtmittel 8001.080,72 800 800 8002005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2000,00 200 200 200
1.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne UmsatzsteuerKleinmöbel/ Öffentlichkeitsarbeit / Werbematerial
1.000531,49 1.000 1.000 1.000
7.9005271020 WartungskostenWartungs-/Pflegekosten EDV-Anlage gem. Vertragincl. 2.000€ Wartungskosten ONLINE-Katalogincl. 1.600€ Betriebskosten "Onleihe zwischen den Meeren"
7.9007.854,00 7.900 7.900 7.900
35.0005291000 Allgemeine AufwendungenErwerb von Büchern
30.00028.576,80 30.000 30.000 30.000
3.0005291010 Repräsentationen und VeranstaltungenKinderveranstaltungen "Kinder- und Jugendbuchwochen"und Lesung Erwachsene
1.000525,00 1.000 1.000 1.000
1.900bilanzielle Abschreibungen14 + 1.9000,00 900 200 2001.9005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen1.9000,00 900 200 200
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 03.600sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 3.6003.649,86 3.600 3.600 3.600
05411000 Sonstige Personal- undVersorgungsaufwendungen
030,00 0 0 0
1005429020 Mitgliedsbeiträge 10095,00 100 100 1001.4005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Benutzerausweise u.a.1.4001.257,17 1.400 1.400 1.400
2.0005431040 Post- und FernmeldegebührenInternet, GEZ, ISDN
2.0001.893,96 2.000 2.000 2.000
05431050 Öffentliche Bekanntmachungen 00,00 0 0 01005431060 Reisekosten 10085,20 100 100 100
05452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)
00,00 0 0 0
05457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen
0288,53 0 0 0
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 301.700 289.700273.282,74 288.700 288.000 288.000=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-208.700 -198.700-187.901,74 -197.700 -197.000 -197.000
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 248
Gemeinde: 01 Mölln
288Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
StadtbüchereiBüchereien272
27200ProduktgruppeProdukt
Kultur und WissenschaftSchule und Kultur2
27HauptproduktbereichProduktbereich
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -208.700 -198.700-187.901,74 -197.700 -197.000 -197.000
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-208.700 -198.700-187.901,74 -197.700 -197.000 -197.000
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 02.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 2.0004.178,00 2.000 2.000 2.000
05811100 Kosten Stadtgrün 00,00 0 0 005811200 Kosten Stadtwald 00,00 0 0 0
2.0005811300 Kosten Bauhof 2.0004.178,00 2.000 2.000 2.000=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -210.700 -200.700-192.079,74 -199.700 -199.000 -199.000
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 0
0
7851055 Auszahlungen AiB Stadtbücherei27200.0900055 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen
10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
4.600Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 14.0000,00 2.000 2.000 2.000
2.000
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro27200.0800000 (S)Ansatz 2018: 2.000 €Möbel für Präsentationsflächen/ Ausstellungsregale27200.0800001 (S)Ansatz 2018: 11.000 €Sonnenschutz und Verdunkelung
13.0000,00 2.000 2.000 2.000
1.600
7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen27200.0100000 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums27200.0891017 (S)Ansatz 2018: 0 €
1.0000,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 249
Gemeinde: 01 Mölln
289Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
StadtbüchereiBüchereien272
27200ProduktgruppeProdukt
Kultur und WissenschaftSchule und Kultur2
27HauptproduktbereichProduktbereich
1.000
27200.0891018 (S)Ansatz 2018: 1.000 €Erweiterung des Medienregalsystems
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.600 14.0000,00 2.000 2.000 2.000=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -4.600 -14.0000,00 -2.000 -2.000 -2.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 250
Gemeinde: 01 Mölln
290Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Heimat- und KulturpflegeHeimat- und sonstige Kulturpflege281
28100ProduktgruppeProdukt
Kultur und WissenschaftSchule und Kultur2
28HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Kinder, Jugend und KulturLars Frank, Tel. 803-137
Beschlüsse der städtischen Gremien, Kulturförderungsrichtlinien vom 10.05.2000Verantwortlich Auftragsgrundlage
Organisation, Bereitstellung bzw. Bezuschussung für die Durchführung vonKulturveranstaltungen und sonstigen kulturellen MaßnahmenBereitstellung von Mitteln zur Förderung der Verbindungen und des Austausches für diebestehenden Partner- und Patenschaften
Durchführung von eigenen KulturveranstaltungenFörderung von Kulturveranstaltungen der örtlichen Vereine, Verbände und OrganisationenFörderung der örtlichen künstlerischen AktivitätenBeitrag zur Besserung der völkerrechtlichen Verständigung zwischen den Bürger/innen derPartner- und Patenstädte leisten
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Besucher der Veranstaltungen, Organisationen, Institutionen, Vereine, Verbände,Besucher aus den Partner- und Patenstädten
SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016(Ist) 2017(Plan) 2018 (Plan)durchgeführte Veranst. 8 8 8davon städtische Veranst. 3 3 3 Veranst. fremder Träger 5 5 5
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 004147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
private Unternehmen00,00 0 0 0
04148010 Spenden 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 00,00 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 004592000 Vermischte Einnahmen 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 0 00,00 0 0 010.000Personalaufwendungen11 13.4006.733,20 13.400 13.400 13.4005.2005011000 Beamtinnen und Beamte 7.7001.614,96 7.700 7.700 7.700
1.5005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.1004.131,29 1.100 1.100 1.1002.8005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen4.2000,00 4.200 4.200 4.200
2005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
100309,95 100 100 100
3005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
300674,50 300 300 300
05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
02,50 0 0 0
100Versorgungsaufwendungen12 + 1000,00 100 100 1001005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger1000,00 100 100 100
6.300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 7.3002.652,85 7.300 7.300 7.300
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 251
Gemeinde: 01 Mölln
291Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Heimat- und KulturpflegeHeimat- und sonstige Kulturpflege281
28100ProduktgruppeProdukt
Kultur und WissenschaftSchule und Kultur2
28HauptproduktbereichProduktbereich
05262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 00,00 0 0 03005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben
Sachausgaben Eulenspiegelkurator, ReisekostenJahreshauptversammlung
3000,00 300 300 300
5005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne UmsatzsteuerAufstockung/Pflege Kunstgegenstände undDauerausstellung
5000,00 500 500 500
3.5005291000 Allgemeine AufwendungenStädtepartnerschaften Hagenow und Maszewo, Gollnow25jähriges Bestehen Partnerschaft MaszewoBesuch Gollnow im Nov.2018
4.500971,60 4.500 4.500 4.500
2.0005291010 Repräsentationen und VeranstaltungenVolkstrauertag, Jahrestag Brandanschläge, PlattdütscherH.Vst.
2.0001.681,25 2.000 2.000 2.000
1.700bilanzielle Abschreibungen14 + 1.3000,00 1.000 900 8001.1005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen7000,00 400 300 200
6005741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen(aktive Rechnungsabgrenzung)
6000,00 600 600 600
36.500Transferaufwendungen15 + 34.00034.227,50 34.000 34.000 34.00005317002 Zuschuss an die Gem. Möllner Festspiel GmbH 00,00 0 0 0
3.5005318008 ZuschüssePartnerschaftsanteile 1T€ Kultursommer am Kanal (Stitg.Hzgt. LB)Konzerte St.Nicolai-Kirche und Möllner Sommermusiken abnun s.PSK 26200.5318012
1.0003.500,00 1.000 1.000 1.000
25.0005318009 Unterstützung des Freundeskreises MöllnerMuseum e.V.Gem. Vertrag vom 04./10.04.2003 übernimmt derFreundeskreis Möllner Museum die Einstellung undBezahlung der Aufsichtskräfte im Eulenspiegel-Museum.Erstattung durch Stadt Mölln
25.00022.920,74 25.000 25.000 25.000
3.0005318010 BetriebskostenGem. Schenkungsvertrag vom 13.12.1995 trägt die StadtMölln 90% der Betriebskosten Verein Mitander Leben
3.0002.806,76 3.000 3.000 3.000
5.0005318011 Zuschüsse Verein "Miteinander leben"Arbeit in der Begegnungsstätte, Beteiligungsprojekt"Demokratiescouts" (2.000 €)Zuschuss für das Folkfest (3.000 €) gem. Beschluss d.SSJS v. 16.09.2013
5.0005.000,00 5.000 5.000 5.000
600sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 1.100489,51 1.100 1.100 1.10005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
05421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
00,00 0 0 0
5005429020 MitgliedsbeiträgeFreundeskreis Till-Eulenspiegel e.V.Heimatbund- und Geschichtsverein MöllnBund Deutsche Kriegsgräber-Fürsorge e.V.Gesellschaft z.Förd. der Stftg.Hzgt-LbgGesellschaft für S.-H. Geschichteab 2018: Freundeskreis Karlheinz Goedtke= einmaligerBeitrag 500€
1.000489,51 1.000 1.000 1.000
1005431040 Post- und Fernmeldegebühren 1000,00 100 100 100
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 252
Gemeinde: 01 Mölln
292Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Heimat- und KulturpflegeHeimat- und sonstige Kulturpflege281
28100ProduktgruppeProdukt
Kultur und WissenschaftSchule und Kultur2
28HauptproduktbereichProduktbereich
05431060 Reisekosten 00,00 0 0 00 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 55.200 57.20044.103,06 56.900 56.800 56.700=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-55.200 -57.200-44.103,06 -56.900 -56.800 -56.700
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -55.200 -57.200-44.103,06 -56.900 -56.800 -56.700
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-55.200 -57.200-44.103,06 -56.900 -56.800 -56.700
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 004811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 00,00 0 0 0
13.400Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 21.00026.080,50 21.000 21.000 21.0001.9005811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung
Heimatbund Gollnow = 1.870,00 € im Gemeinschaftshaus1.9001.870,00 1.900 1.900 1.900
8.5005811100 Kosten Stadtgrün 8.5007.981,00 8.500 8.500 8.50005811200 Kosten Stadtwald 600824,50 600 600 600
3.0005811300 Kosten Bauhof 10.00015.405,00 10.000 10.000 10.00005811400 Kosten Uhlenkolk 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -68.600 -78.200-70.183,56 -77.900 -77.800 -77.700
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
1.700Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 00,00 0 0 0
1.700
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro28100.0600000 (S)Ansatz 2018: 0 €28100.0800000 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 253
Gemeinde: 01 Mölln
293Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Heimat- und KulturpflegeHeimat- und sonstige Kulturpflege281
28100ProduktgruppeProdukt
Kultur und WissenschaftSchule und Kultur2
28HauptproduktbereichProduktbereich
0
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums
00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./Investmaßnahmen, an übrige Bereiche28100.1991008 (H)Ansatz 2018: 0 €28100.1991008 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.700 00,00 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -1.700 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 254
Gemeinde: 01 Mölln
294Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Förderung von KirchengemeindenFörderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften291
29100ProduktgruppeProdukt
Kultur und WissenschaftSchule und Kultur2
29HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Kinder, Jugend und KulturLars Frank, Tel. 803-137
Vertrag von 1879 zwischen der Stadt Mölln und der Evangelisch-Lutherischen KircheVerantwortlich Auftragsgrundlage
Förderung kirchlicher Institutionen / Patronat Unterstützung der Kirchengemeinden in MöllnProduktbeschreibung Ziel/Auftrag
Kirchliche Institutionen Schul-, Sport-, Jugend- und SozialausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016(Ist) 2017(Plan) 2018 (Plan)Patronatszuschuss 3.000€ 3.000€ 3.000€
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 0 00,00 0 0 00Personalaufwendungen11 00,00 0 0 005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen00,00 0 0 0
0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen00,00 0 0 0
0bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 03.000Transferaufwendungen15 + 3.0003.000,00 3.000 3.000 3.0003.0005318013 Patronatszuschuss St. Nikolai-Kirche 3.0003.000,00 3.000 3.000 3.000
0sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 00 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 3.000 3.0003.000,00 3.000 3.000 3.000=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-3.000 -3.000-3.000,00 -3.000 -3.000 -3.000
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -3.000 -3.000-3.000,00 -3.000 -3.000 -3.000
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-3.000 -3.000-3.000,00 -3.000 -3.000 -3.000
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -3.000 -3.000-3.000,00 -3.000 -3.000 -3.000
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 255
Gemeinde: 01 Mölln
295Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Förderung von KirchengemeindenFörderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften291
29100ProduktgruppeProdukt
Kultur und WissenschaftSchule und Kultur2
29HauptproduktbereichProduktbereich
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
35.000Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 68.4000,00 68.400 68.300 35.000
35.000
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./Investmaßnahmen, an übrige Bereiche29100.1991012 (H)Ansatz 2018: 0 €Beschluss SSjS+FA 201629100.1991012 (S)Ansatz 2018: 35.000 €29100.1991104 (H)Ansatz 2018: 0 €Beschluss SSJS 25.09.201729100.1991104 (S)Ansatz 2018: 33.400 €
68.4000,00 68.400 68.300 35.000
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 35.000 68.4000,00 68.400 68.300 35.000=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -35.000 -68.4000,00 -68.400 -68.300 -35.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 256
Gemeinde: 01 Mölln
296Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII, Leistungen für BuT im Rechtskreis BKGGGrundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)311
31100ProduktgruppeProdukt
Soziale HilfenSoziales und Jugend3
31HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Soziale SicherungAxel Schütz, Tel. 803-119
SGB XII vom 01.01.2005§ 6 BKGG
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Leistungen der Sozialhilfe einschließlich der als Darlehen gewährten Leistungen nachdem SGB XIIEinnahmen im Zusammenhang mit der Gewährung von Leistungen nach dem SGB XIISGB XII ist noch in folgende Abschnitte zu unterteilen: SGB XII 3. Kapitel, SGB XII 4.Kapitel, SGB XII 5. - 7. Kapitel
BuT im Rechtskreis BKGG
Sicherung des Existenzminimums und eines menschenwürdigen Lebens.
Bildung und Teilhabe
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Einwohner/innen bzw. Leistungsempfänger der Stadt Mölln und des Amtes Breitenfelde SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Fallzahlen 1. Halbjahr 2015(Ist) 2016(Ist) 2017(Ist)Stadt Mölln:Hilfe zum Lebensunterhalt 120 104 99Grundsicherungsleistungen 273 287 294Amt Breitenfelde:Hilfe zum Lebensunterhalt 8 13 10Grundsicherungsleistungen 31 33 33
Bedarfsgemeinschaften 1. HJ 2015(Ist) 2016(Ist) 2017(Ist)Stadt Mölln:Leistungen für Bildung und Teilhabe 70 65 72Amt Breitenfelde:Leistungen für Bildung und Teilhabe 8 6 8
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 8.0000,00 8.000 8.000 8.00004480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
BundAnsatz vorher im PSK: 34500.4480000 geplant. -Leistungen für BuT im Rechtskreis BKGG
8.0000,00 8.000 8.000 8.000
04482000 Erträge aus Kostenerstattungen, KostenumlagenGemeinden (GV)
00,00 0 0 0
0sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 0 8.0000,00 8.000 8.000 8.000229.000Personalaufwendungen11 237.000231.915,81 237.000 237.000 237.000
05011000 Beamtinnen und Beamte 00,00 0 0 0177.2005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
zusätzl. SB-Stelle183.300179.501,40 183.300 183.300 183.300
2.9005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
2.2000,00 2.200 2.200 2.200
12.7005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
13.40012.395,69 13.400 13.400 13.400
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 257
Gemeinde: 01 Mölln
297Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII, Leistungen für BuT im Rechtskreis BKGGGrundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)311
31100ProduktgruppeProdukt
Soziale HilfenSoziales und Jugend3
31HauptproduktbereichProduktbereich
36.2005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
38.10037.351,31 38.100 38.100 38.100
05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
02.667,41 0 0 0
1.400Versorgungsaufwendungen12 + 1.2000,00 1.200 1.200 1.2001.4005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger1.2000,00 1.200 1.200 1.200
13.600Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 1.600691,20 1.600 1.600 1.60013.5005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.500691,20 1.500 1.500 1.500
1005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne Umsatzsteuer
1000,00 100 100 100
0bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 0
2.100sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 2.6002.545,86 2.600 2.600 2.60005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
2.0005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenWohngeldanträge, Abo ZfZ
2.5002.545,86 2.500 2.500 2.500
05431050 Öffentliche BekanntmachungenWohngeld usw.
00,00 0 0 0
1005431060 Reisekosten 1000,00 100 100 1000 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 246.100 242.400235.152,87 242.400 242.400 242.400=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-246.100 -234.400-235.152,87 -234.400 -234.400 -234.400
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -246.100 -234.400-235.152,87 -234.400 -234.400 -234.400
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-246.100 -234.400-235.152,87 -234.400 -234.400 -234.400
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 005811300 Kosten Bauhof 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -246.100 -234.400-235.152,87 -234.400 -234.400 -234.400
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 258
Gemeinde: 01 Mölln
298Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII, Leistungen für BuT im Rechtskreis BKGGGrundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)311
31100ProduktgruppeProdukt
Soziale HilfenSoziales und Jugend3
31HauptproduktbereichProduktbereich
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
12.000Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 00,00 0 0 0
12.000
7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen31100.0100000 (S)Ansatz 2018: 0 €Umstellung Software FD 3.4
00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.000 00,00 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -12.000 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 259
Gemeinde: 01 Mölln
299Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Grundversorgung, Hilfen nach SGB IIGrundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)312
31200ProduktgruppeProdukt
Soziale HilfenSoziales und Jugend3
31HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Soziale SicherungAxel Schütz, Tel. 803-119
Kreissatzung, SGB IIVerantwortlich Auftragsgrundlage
Kostenanteil der Stadt gem. Kreissatzung Anteilige Leistungen der Stadt an den Kosten der KDU nach dem SGB IIProduktbeschreibung Ziel/Auftrag
Kreis Herzogtum Lauenburg SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 0
191.800Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 193.800172.706,91 193.800 193.800 193.80004482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)Endabrechnung KdU bis 2014
00,00 0 0 0
191.8004482020 Erstattungen vom KreisKostenerstattung ARGE
193.800172.706,91 193.800 193.800 193.800
04484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagensonstiger öffentl. BereichKostenerstattungen MUtterschutz
00,00 0 0 0
0sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 191.800 193.800172.706,91 193.800 193.800 193.800189.800Personalaufwendungen11 187.600170.592,36 187.600 187.600 187.600
05011000 Beamtinnen und Beamte 00,00 0 0 0
146.9005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 145.100134.802,59 145.100 145.100 145.1002.4005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen1.7000,00 1.700 1.700 1.700
10.6005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
10.7009.123,33 10.700 10.700 10.700
29.9005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
30.10026.666,44 30.100 30.100 30.100
05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
00,00 0 0 0
1.200Versorgungsaufwendungen12 + 9000,00 900 900 9001.2005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger9000,00 900 900 900
0Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 00bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
05452020 Erstattungen an den Kreis nach dem SGB IIentfällt ab 2015 gemäß FAG neu vom 13/11/2014(bisher Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunftund Heizung an ArbeitssuchendeStadtanteil 23%)
00,00 0 0 0
05461100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunftund Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II
00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 260
Gemeinde: 01 Mölln
300Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Grundversorgung, Hilfen nach SGB IIGrundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)312
31200ProduktgruppeProdukt
Soziale HilfenSoziales und Jugend3
31HauptproduktbereichProduktbereich
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 191.000 188.500170.592,36 188.500 188.500 188.500=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)800 5.3002.114,55 5.300 5.300 5.300
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 800 5.3002.114,55 5.300 5.300 5.300
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)800 5.3002.114,55 5.300 5.300 5.300
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 800 5.3002.114,55 5.300 5.300 5.300
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 261
Gemeinde: 01 Mölln
301Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Hilfen für AsylbewerberHilfen für Asylbewerber313
31300ProduktgruppeProdukt
Soziale HilfenSoziales und Jugend3
31HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Soziale SicherungAxel Schütz, Tel. 803-119
AsylbLGVerantwortlich Auftragsgrundlage
Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowieUnterbringung von Asylbewerbern
Sicherstellung des LebensunterhaltsProduktbeschreibung Ziel/Auftrag
Asylbewerber für die Stadt Mölln und das Amt Breitenfelde SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Fallzahlen 1. Halbjahr 2015(Ist) 2016(Ist) 2017(Ist)Stadt Mölln:Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 62 153 70Amt Breitenfelde:Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 5 20 10
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 0192.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 156.500184.586,33 156.500 134.500 134.500170.0004141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land
a) Integrationsfestbetrag = 94.800€b) 1x 750€/ pro neue Zuweisung 1 pro Woche = 53 Personen x 750€ = 39.750€
134.500180.838,33 134.500 134.500 134.500
22.0004141020 Zuweisungen Land - HauptamtlicheFlüchtlingsbetreuungProjektförderung aus Landesmitteln für die Einrichtung einerhauptamtl. Stelle zur Koordinierung der ehrenamtl.Flüchtlingshilfe in Mölln.2018 = 22.000€2019 = 22.000€
22.0000,00 22.000 0 0
04141021 Zuweisungen Land - Ehrenamtliches EngagementFlüchtlingsbetreuung
00,00 0 0 0
04148010 Spenden 03.748,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 0
600.000öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 500.0000,00 500.000 500.000 500.000600.0004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Refinanzierung/KostenerstattungAsyl/FlüchtlingsunterbringungGrobe Schätzung unter Berücksichtigung der von hierveranlassten Wohnungskündigungen und Veränderungen.
500.0000,00 500.000 500.000 500.000
0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 0542.219,80 0 0 004482020 Erstattungen vom Kreis
unter # 4321000 ausgewiesen0542.219,80 0 0 0
0sonstige ordentliche Erträge7 + 019.827,06 0 0 004566000 Erstattung Energiekosten 019.668,97 0 0 004592000 Vermischte Einnahmen 0158,09 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 792.000 656.500746.633,19 656.500 634.500 634.500139.300Personalaufwendungen11 153.90089.739,99 153.900 153.900 153.900
05011000 Beamtinnen und Beamte 00,00 0 0 0107.9005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
zusätzliche SB-Stelle119.10070.171,47 119.100 119.100 119.100
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 262
Gemeinde: 01 Mölln
302Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Hilfen für AsylbewerberHilfen für Asylbewerber313
31300ProduktgruppeProdukt
Soziale HilfenSoziales und Jugend3
31HauptproduktbereichProduktbereich
1.6005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
1.4000,00 1.400 1.400 1.400
7.8005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
8.7004.840,46 8.700 8.700 8.700
22.0005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
24.70014.728,06 24.700 24.700 24.700
05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
00,00 0 0 0
800Versorgungsaufwendungen12 + 8000,00 800 800 8008005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger8000,00 800 800 800
1.058.200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 692.5001.048.992,45 607.000 607.000 607.00077.0005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
AnlagenWartung 500 € , Unterhaltungsarbeiten in angemietetenWohnungen
23.800270.244,77 23.800 23.800 23.800
755.0005231001 Miete WohnanlageMieten Containeranlage, Privatwohnungen, Industrie- undWohngelände GmbH
450.000574.997,24 450.000 450.000 450.000
7.0005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben 3.5002.008,73 3.500 3.500 3.500
8.5005241010 Steuern und Abgaben 8.5008.943,82 8.500 8.500 8.5004.0005241020 Fremdreinigung 4.0001.599,36 4.000 4.000 4.000
60.0005241030 StromkostenStromversorgung Containeranlage und andere angemieteteGebäude. Auch Heizung über Strom. Die Kosten werdenteilweise aufNutzer umgelegt.
60.00069.867,68 60.000 60.000 60.000
8.0005241040 Wasserkosten 8.0005.480,67 8.000 8.000 8.0005.0005241050 Abwasserkosten 5.0006.572,43 5.000 5.000 5.000
18.8005241060 Heizkosten 20.00034.094,12 20.000 20.000 20.00005241070 Versicherungen 1.0000,00 1.000 1.000 1.000
4.7005241090 EinbruchmeldeanlageAuszahlung an Lübecker Wachunternehmen
4.7004.217,45 4.700 4.700 4.700
2005241100 Leuchtmittel 05,84 0 0 04.0005251000 Haltung von Fahrzeugen
Fahrzeug Wohnanlagenbetreuung4.0004.426,91 4.000 4.000 4.000
05271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne Umsatzsteuer
1.5001.384,89 1.500 1.500 1.500
85.0005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch DritteBeschluss SSJS 23.11.2015 "Soziale Betreuung vonFlüchtlingen" durch Diakonie Herzgtm. Lbg. Vertrag v.06.05.16 zunächst bis Ende 2018
85.50049.226,39 0 0 0
05291000 Allgemeine Aufwendungen 00,00 0 0 01.0005291010 Repräsentationen und Veranstaltungen 1.0003.963,51 1.000 1.000 1.0005.0005291044 Sachkosten Flüchtlingskoordinator
Betreuung Flüchtlinge2.000806,49 2.000 2.000 2.000
15.0005291045 Sachkosten Ehrenamt Flüchtlinge 10.00011.152,15 10.000 10.000 10.0000bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 0
300sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 500306,87 500 500 50005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen015,00 0 0 0
3005431040 Post- und Fernmeldegebühren 300291,87 300 300 30005431060 Reisekosten 2000,00 200 200 200
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 263
Gemeinde: 01 Mölln
303Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Hilfen für AsylbewerberHilfen für Asylbewerber313
31300ProduktgruppeProdukt
Soziale HilfenSoziales und Jugend3
31HauptproduktbereichProduktbereich
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.198.600 847.7001.139.039,31 762.200 762.200 762.200=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-406.600 -191.200-392.406,12 -105.700 -127.700 -127.700
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -406.600 -191.200-392.406,12 -105.700 -127.700 -127.700
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-406.600 -191.200-392.406,12 -105.700 -127.700 -127.700
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 010.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 10.50041.087,25 10.500 10.500 10.500
05811100 Kosten Stadtgrün 500862,00 500 500 50010.0005811300 Kosten Bauhof
Flüchtlingsunterbringung10.00040.225,25 10.000 10.000 10.000
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -416.600 -201.700-433.493,37 -116.200 -138.200 -138.200
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 264
Gemeinde: 01 Mölln
304Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
ObdachlosenunterkünfteSoziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)315
31540ProduktgruppeProdukt
Soziale HilfenSoziales und Jugend3
31HauptproduktbereichProduktbereich
Sachgebiet Sicherheit und OrdnungTorsten Wendland, Tel. 803-126
GefahrenabwehrrechtVerantwortlich Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Unterkünften für Personen, die unfreiwillig ohne Obdach sind unddenen zum Schutz von Leib und Leben Unterkunft verschafft werden muss. Betreuung der Unterkünfte, Einweisungsverfahren nach GefahrenabwehrrechtSatzungsrecht
Schutz von Leib und Leben obdachloser PersonenBetreuung der Unterkünfte
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen und Familien SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2014 (Ist) 2015 (Plan) 2016 (Plan)Anzahl Schlafplätze 58 58 58zum 31.12. unterge- 14 24 50brachte Personen
Leistungsumfang 2014 (Ist) 2015 (Plan) 2016 (Plan)
Kosten je Schlafplatz 1.870 € 2.340 € 805 €
Kennzahlen
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 0
90.000öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 60.00056.647,40 60.000 60.000 60.00090.0004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Paul-Schurek-Weg 4 und 6, Unterbringung Asylbewerber60.00056.647,40 60.000 60.000 60.000
0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 004482020 Erstattungen vom Kreis 00,00 0 0 0
100sonstige ordentliche Erträge7 + 7002.442,00 700 700 70004566000 Erstattung Energiekosten 6002.442,00 600 600 600
1004592000 Vermischte Einnahmen 1000,00 100 100 1000aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 90.100 60.70059.089,40 60.700 60.700 60.70040.100Personalaufwendungen11 26.40026.170,80 26.400 26.400 26.40031.0005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 20.30020.552,89 20.300 20.300 20.300
05019000 Sonstige Beschäftigte 00,00 0 0 05005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen2000,00 200 200 200
2.3005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
1.6001.427,50 1.600 1.600 1.600
6.3005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
4.3004.190,41 4.300 4.300 4.300
200Versorgungsaufwendungen12 + 1000,00 100 100 1002005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger1000,00 100 100 100
124.100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 114.700118.506,75 114.700 114.700 114.70010.0005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
AnlagenStreichen der Wohnungen, kleinere Reparaturen,Wohnungsschlüssel
1.900893,89 1.900 1.900 1.900
05221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögeneinschließlich MaterialausgabenWegfall. Zukünftig: 31540.5211
00,00 0 0 0
102.3005231000 Mieten und PachtenUnterbringungskosten, Mietvertrag mit Prelios ManagementService Deutschland GmbH (jetzt BUWOG group).
100.000109.222,97 100.000 100.000 100.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 265
Gemeinde: 01 Mölln
305Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
ObdachlosenunterkünfteSoziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)315
31540ProduktgruppeProdukt
Soziale HilfenSoziales und Jugend3
31HauptproduktbereichProduktbereich
05231001 Miete Wohnanlage 00,00 0 0 03.0005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben
Reinigungs- und Räumungskosten, Erhöhung wegenstärkerer Belegung
3.000414,00 3.000 3.000 3.000
7.0005241030 StromkostenGesamte Stromkosten für beide Gebäude. Werden von denNutzern über die Gebührenerstattet.
8.0007.396,19 8.000 8.000 8.000
8005241070 Versicherungen 800541,35 800 800 8001.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen
bis 150 Euro ohne UmsatzsteuerBeschaffung von gebrauchten Betten,Matratzen,Schränkenzur Ausstattung der Obdachlosenwohnungen, Erhöhung wg.höherer Belegung
1.00038,35 1.000 1.000 1.000
0bilanzielle Abschreibungen14 + 01.242,32 0 0 005731250 Abschreibungen auf Forderungen aus
Benutzungsgebühren01.242,32 0 0 0
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 164.400 141.200145.919,87 141.200 141.200 141.200=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-74.300 -80.500-86.830,47 -80.500 -80.500 -80.500
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -74.300 -80.500-86.830,47 -80.500 -80.500 -80.500
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-74.300 -80.500-86.830,47 -80.500 -80.500 -80.500
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 02.500Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 2.5000,00 2.500 2.500 2.5002.5005811300 Kosten Bauhof
Entrümpelungen, Abfallentsorgung, Sperrmüll, Erhöhungwegen höherer Belegung (stärkere Einbindung Bauhof)
2.5000,00 2.500 2.500 2.500
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -76.800 -83.000-86.830,47 -83.000 -83.000 -83.000
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 266
Gemeinde: 01 Mölln
306Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Gemeinschaftshaus Seestraße 47Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)315
31560ProduktgruppeProdukt
Soziale HilfenSoziales und Jugend3
31HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Kinder, Jugend und KulturLars Frank, Tel. 803-137
Beschluss des FachausschussesVerantwortlich Auftragsgrundlage
Nutzung des Hauses für Veranstaltungen Einrichtung für Vereine, Privatpersonen um z. B. Veranstaltungen und Vorträge zu haltenGedenken der Heimatvertriebenen
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Vereine, Einwohner/innenHeimatvertriebene
SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016(Ist) 2017(Plan) 2018 (Plan)Nutzungstermine 560 500 500Nutzungsstunden 1.325 1.300 1.300
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 07.100Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 7.1000,00 7.100 7.100 7.100
04140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund 00,00 0 0 0
7.1004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausZuweisungen
7.1000,00 7.100 7.100 7.100
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 01.500öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 1.2001.033,00 1.200 1.200 1.2001.5004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.2001.033,00 1.200 1.200 1.200
0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 004566000 Erstattung Energiekosten 00,00 0 0 004592000 Vermischte Einnahmen 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 8.600 8.3001.033,00 8.300 8.300 8.3007.600Personalaufwendungen11 7.7007.148,50 7.700 7.700 7.700
05011000 Beamtinnen und Beamte 00,00 0 0 05.8005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5.8005.617,55 5.800 5.800 5.800
1005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
1000,00 100 100 100
5005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
500361,42 500 500 500
1.2005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
1.3001.169,53 1.300 1.300 1.300
05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
00,00 0 0 0
100Versorgungsaufwendungen12 + 1000,00 100 100 1001005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger1000,00 100 100 100
10.700Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 11.9005.151,11 11.900 11.900 11.9002.9005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
AnlagenInstandhaltung, Wartung
5.5001.225,88 5.500 5.500 5.500
7005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgabenu.a. innenreinigung, Unkrautvernichtung 500 €
7000,00 700 700 700
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 267
Gemeinde: 01 Mölln
307Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Gemeinschaftshaus Seestraße 47Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)315
31560ProduktgruppeProdukt
Soziale HilfenSoziales und Jugend3
31HauptproduktbereichProduktbereich
2005241010 Steuern und Abgaben 500130,16 500 500 5005005241020 Fremdreinigung 5000,00 500 500 5008005241030 Stromkosten 900781,27 900 900 9002005241040 Wasserkosten 200145,92 200 200 2003005241050 Abwasserkosten 300181,48 300 300 300
2.4005241060 Heizkosten 2.4002.258,73 2.400 2.400 2.4003005241070 Versicherungen 300267,50 300 300 3001005241100 Leuchtmittel 1000,00 100 100 100
05271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben 00,00 0 0 0
2.3005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne Umsatzsteueru.a. Erhalt der Grundausstattung
500160,17 500 500 500
14.300bilanzielle Abschreibungen14 + 14.2000,00 13.800 13.600 13.60014.3005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen14.2000,00 13.800 13.600 13.600
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 0800sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 800570,32 800 800 800
05411000 Sonstige Personal- undVersorgungsaufwendungen
00,00 0 0 0
05431000 Geschäftsaufwendungen 00,00 0 0 08005431040 Post- und Fernmeldegebühren
Kabelanlage, Telefon, Internet800570,32 800 800 800
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 33.500 34.70012.869,93 34.300 34.100 34.100=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-24.900 -26.400-11.836,93 -26.000 -25.800 -25.800
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -24.900 -26.400-11.836,93 -26.000 -25.800 -25.800
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-24.900 -26.400-11.836,93 -26.000 -25.800 -25.800
2.400Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 4.6002.370,00 4.600 4.600 4.6002.4004811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung
Heimatbund Gollnow = 1.870 €, VHS = 2.700 €4.6002.370,00 4.600 4.600 4.600
1.500Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 2.0002.252,25 2.000 2.000 2.00005811100 Kosten Stadtgrün 00,00 0 0 0
1.5005811300 Kosten Bauhof 2.0002.252,25 2.000 2.000 2.000=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -24.000 -23.800-11.719,18 -23.400 -23.200 -23.200
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 268
Gemeinde: 01 Mölln
308Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Förderung von Trägern der WohlfahrtspflegeFörderung von Trägern der Wohlfahrtspflege331
33101ProduktgruppeProdukt
Soziale HilfenSoziales und Jugend3
33HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Soziale SicherungAxel Schütz, Tel. 803-119
Beschluss des Schul-, Sport-, Jugend- und SozialausschussesVerantwortlich Auftragsgrundlage
Förderung der Wohlfahrtspflege etc. durch Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse Beiträge und Zuschüsse für die Vereine und Verbände zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben z.B. suchtpräventive Maßnahmen der Alkohol- und Drogenberatung
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Wohlfahrtsverbände, Vereine SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 0 00,00 0 0 03.600Personalaufwendungen11 3.6003.456,63 3.600 3.600 3.600
05011000 Beamtinnen und Beamte 00,00 0 0 02.8005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2.7002.721,59 2.700 2.700 2.700
05021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
1000,00 100 100 100
2005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
200186,91 200 200 200
6005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
600548,13 600 600 600
05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
00,00 0 0 0
0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 0200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 02005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben
Sachkosten SeniorenbeiratAnsatz wird jetzt im PSK 11101.5291004 abgebildet.
00,00 0 0 0
0bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 035.900Transferaufwendungen15 + 47.70032.164,00 33.100 33.100 33.10011.9005318017 Zuschüsse
(1) Lebenshilfe 400 € (2) Don Bosco 400 € (3) VereinAnker 300 € (4) Schuldnerberatung 4.400 €, (5) Zuschussan die Frauenberatung (2.600 €), (6) KIBIS (1.000€)Grundlage: Ausschussbeschlüsse des Fachausschusses
9.1008.300,00 9.100 9.100 9.100
24.0005318018 Zuschuss an die Alkohol- und DrogenberatungSuchtpräventive Maßnahmen und Mitfinanzierung einerPlanstelle i. d. Suchtberatung,Beschluss SSjS 25.09.17 ZusätzlichesSuchtpräventationskonzept 14.600€
38.60023.864,00 24.000 24.000 24.000
900sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 900840,80 900 900 90005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
9005429020 Mitgliedsbeiträge 900840,80 900 900 900
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 269
Gemeinde: 01 Mölln
309Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Förderung von Trägern der WohlfahrtspflegeFörderung von Trägern der Wohlfahrtspflege331
33101ProduktgruppeProdukt
Soziale HilfenSoziales und Jugend3
33HauptproduktbereichProduktbereich
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 40.600 52.20036.461,43 37.600 37.600 37.600=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-40.600 -52.200-36.461,43 -37.600 -37.600 -37.600
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -40.600 -52.200-36.461,43 -37.600 -37.600 -37.600
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-40.600 -52.200-36.461,43 -37.600 -37.600 -37.600
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 01.100Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 1.1000,00 1.100 1.100 1.1001.1005811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung
"Seniorenbeirat"1.1000,00 1.100 1.100 1.100
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -41.700 -53.300-36.461,43 -38.700 -38.700 -38.700
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 270
Gemeinde: 01 Mölln
310Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
WohngeldSonstige soziale Hilfen und Leistungen351
35150ProduktgruppeProdukt
Soziale HilfenSoziales und Jugend3
35HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Soziale SicherungAxel Schütz, Tel. 803-119
Wohngeldgesetz (WoGG)Verantwortlich Auftragsgrundlage
Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüssezu den Aufwendungen für Wohnraum
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Wohnungsmieter und -eigentümer der Stadt Mölln und des Amtes Breitenfelde SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Fallzahlen 1. Halbjahr 2015(Ist) 2016(Ist) 2017(Ist)Stadt Mölln:Wohngeld 395 405 355Amt Breitenfelde:Wohngeld 43 38 48
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 004144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
sonstiger öffentl. BereichZuweisungen BfA Altersteilzeit
00,00 0 0 0
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 004480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Bund00,00 0 0 0
0sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 0 00,00 0 0 0113.400Personalaufwendungen11 112.500109.380,43 112.500 112.500 112.50087.7005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 87.00085.528,60 87.000 87.000 87.0001.5005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen1.0000,00 1.000 1.000 1.000
6.3005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
6.4005.993,47 6.400 6.400 6.400
17.9005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
18.10017.858,36 18.100 18.100 18.100
700Versorgungsaufwendungen12 + 6000,00 600 600 6007005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger6000,00 600 600 600
400Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 400257,70 400 400 4004005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 400257,70 400 400 400
0bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 114.500 113.500109.638,13 113.500 113.500 113.500=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-114.500 -113.500-109.638,13 -113.500 -113.500 -113.500
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 271
Gemeinde: 01 Mölln
311Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
WohngeldSonstige soziale Hilfen und Leistungen351
35150ProduktgruppeProdukt
Soziale HilfenSoziales und Jugend3
35HauptproduktbereichProduktbereich
0Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -114.500 -113.500-109.638,13 -113.500 -113.500 -113.500
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-114.500 -113.500-109.638,13 -113.500 -113.500 -113.500
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -114.500 -113.500-109.638,13 -113.500 -113.500 -113.500
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 272
Gemeinde: 01 Mölln
312Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in TagespflegeFörderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege361
36120ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Kinder, Jugend und KulturLars Frank, Tel. 803-137
SGB VIII; Beschluss des SSJS vom 28.01.2008; Vertrag mit dem Kreis Hzgt. Lbg. vom25.05.2010
Verantwortlich Auftragsgrundlage
BetriebskostenförderungKindertagespflege
Individuelle Förderung von Kindern und Erziehung zu einer eigenständigen PersönlichkeitBetreuung U-3 Kinder
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Ü3- / U-3 Kinder SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016(Ist) 2017(Plan) 2018 (Plan)Anzahl der Kinder in derTagespflege 38 40 40 davon unter 3 Jahren 22 25 25 über 3 Jahren 16 15 15
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 02.604,00 0 0 004487010 Erträge aus Gutschriften 02.604,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 0 02.604,00 0 0 04.500Personalaufwendungen11 2.9000,00 2.900 2.900 2.9003.4005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2.1000,00 2.100 2.100 2.100
1005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
1000,00 100 100 100
3005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
2000,00 200 200 200
7005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
5000,00 500 500 500
0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 00bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 0
125.000Transferaufwendungen15 + 130.00095.299,66 130.000 130.000 130.000125.0005318109 Zuschüsse Tagesmütter
Vorauszahlungen I+II HJ 2018Endabrechnungen I+II HJ 2017
Gestiegender Betreuungsaufwand bei den Tagesmüttern.Führt zu höheren Leistungen der Stadt Mölln, wozu sie lt.Vertrag verpflichtet sind.
130.00095.299,66 130.000 130.000 130.000
0sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 00 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 129.500 132.90095.299,66 132.900 132.900 132.900=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-129.500 -132.900-92.695,66 -132.900 -132.900 -132.900
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 273
Gemeinde: 01 Mölln
313Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in TagespflegeFörderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege361
36120ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -129.500 -132.900-92.695,66 -132.900 -132.900 -132.900
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-129.500 -132.900-92.695,66 -132.900 -132.900 -132.900
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -129.500 -132.900-92.695,66 -132.900 -132.900 -132.900
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 274
Gemeinde: 01 Mölln
314Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Kinder- und JugenderholungJugendarbeit362
36220ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Kinder, Jugend und KulturLars Frank, Tel. 803-137
Beschlusslage der VerwaltungVerantwortlich Auftragsgrundlage
Unterstützung von Angeboten in Vereinen, Verbänden und dem Ortsjugendring Förderung der Kinder- und Jugendarbeit freier TrägerProduktbeschreibung Ziel/Auftrag
Kinder, Jugendliche und junge Heranwachsende SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016(Ist) 2017(Plan) 2018 (Plan)geförderte Maßnahmen 19 15 15 Anzahl der gef. Jugendl. 237 200 200 gef. Maßnahmen KJR/OJR 2 2 2
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 0 00,00 0 0 04.300Personalaufwendungen11 5.6006.737,71 5.600 5.600 5.6001.8005011000 Beamtinnen und Beamte 2.6003.230,06 2.600 2.600 2.6001.1005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.1002.754,03 1.100 1.100 1.1001.0005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen1.5000,00 1.500 1.500 1.500
1005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
100179,34 100 100 100
3005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
300574,28 300 300 300
0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 00bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 0
6.400Transferaufwendungen15 + 6.4006.391,29 6.400 6.400 6.4003.5005318014 Zuschüsse an Vereine und Verbände
Gem. Jugendförderrichtlinien der Stadt Mölln und Stadtspiel3.5003.491,29 3.500 3.500 3.500
2.2005318015 Zuschuss "Ferienpassaktion"Ortsjugendring für Ferienpassaktion gem. Jugend- undSchulausschussbeschluss v. 21.10.1996; letzte Anpassungin 2004
2.2002.200,00 2.200 2.200 2.200
7005318016 Zuschüsse an Vereine/Verbände "Jugendarbeit"Empfänger: OrtsjugendringZuschuss für andere Möllner Jugendgruppen entfällt seit2003. Ortsjugendring wird von keinem "Stammverein"unterstützt.
700700,00 700 700 700
0sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 275
Gemeinde: 01 Mölln
315Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Kinder- und JugenderholungJugendarbeit362
36220ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 10.700 12.00013.129,00 12.000 12.000 12.000=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-10.700 -12.000-13.129,00 -12.000 -12.000 -12.000
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -10.700 -12.000-13.129,00 -12.000 -12.000 -12.000
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-10.700 -12.000-13.129,00 -12.000 -12.000 -12.000
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 03.500Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0
5005811100 Kosten Stadtgärtnerei 00,00 0 0 03.0005811300 Kosten Bauhof 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -14.200 -12.000-13.129,00 -12.000 -12.000 -12.000
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 276
Gemeinde: 01 Mölln
316Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Sonstige JugendarbeitJugendarbeit362
36250ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Kinder, Jugend und KulturLars Frank, Tel. 803-137
SGB VIII (KJHG)Verantwortlich Auftragsgrundlage
Stadtjugendpflege-Aufgaben Koordination von Jugendangeboten, Durchführung eigener Veranstaltungen, Leitung derJugendeinrichtungen der Stadt
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Kinder, Jugendliche und junge Heranwachsende SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 012.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 12.00011.400,00 12.000 12.000 12.00012.0004142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Gemeinden (GV)Zuschuss Stadtjugendpflege
12.00011.400,00 12.000 12.000 12.000
04142010 Zuweisungen Einzelförderungsmaßnahmen KreisErstattungen Projekte Jugendarbeit
00,00 0 0 0
04148010 Spenden 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
keine Maßnahmen geplant00,00 0 0 0
0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 0385,38 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden
Kostenerstattungen Kleinbus (Vermietung)Wegfall der internen Verrechnung
0385,38 0 0 0
0Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 004487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
private Unternehmen00,00 0 0 0
0sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 12.000 12.00011.785,38 12.000 12.000 12.0004.300Personalaufwendungen11 5.6006.737,76 5.600 5.600 5.6001.8005011000 Beamtinnen und Beamte 2.6003.230,06 2.600 2.600 2.6001.1005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.1002.754,11 1.100 1.100 1.1001.0005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen1.5000,00 1.500 1.500 1.500
1005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
100179,35 100 100 100
3005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
300574,24 300 300 300
0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 08.800Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 6.0003.984,83 6.000 6.000 6.000
05231000 Mieten und Pachten 00,00 0 0 05.3005251000 Haltung von Fahrzeugen
Vermehrte Nutzung des Kfz auch durch andere FD derStadtverwaltung, z.B. im Rahmen der Flüchtlingshilfe
4.0002.468,25 4.000 4.000 4.000
05262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 00,00 0 0 01.5005291000 Allgemeine Aufwendungen
Ansatz für Sachkosten Kinder- und Jugendbeirat ist jetzt imPSK 11101.5291005 geplant.
0513,74 0 0 0
2.0005291010 Repräsentationen und VeranstaltungenJugendfreizeit, Beteiligungsprojekte undSpielplatzplanungen
2.0001.002,84 2.000 2.000 2.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 277
Gemeinde: 01 Mölln
317Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Sonstige JugendarbeitJugendarbeit362
36250ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
100bilanzielle Abschreibungen14 + 1000,00 100 100 1001005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen1000,00 100 100 100
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 005318111 Zuschuss Projekt Diakonisches Werk Hzgt. Lb
7/2016 negativer ProjektbescheidProjekt "Stärkung Junger Menschen mit und ohneMigrationshintergrund"2015-2018
00,00 0 0 0
1.000sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 1.6001.753,06 1.600 1.600 1.60005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
1.0005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenBücher u.a.
1.6001.753,06 1.600 1.600 1.600
05431060 Reisekosten 00,00 0 0 00 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 14.200 13.30012.475,65 13.300 13.300 13.300=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-2.200 -1.300-690,27 -1.300 -1.300 -1.300
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -2.200 -1.300-690,27 -1.300 -1.300 -1.300
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-2.200 -1.300-690,27 -1.300 -1.300 -1.300
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 004811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 005811300 Kosten Bauhof 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -2.200 -1.300-690,27 -1.300 -1.300 -1.300
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 278
Gemeinde: 01 Mölln
318Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Erzieherischer Kinder- und JugendschutzLeistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe363
36312ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Kinder, Jugend und KulturStreetworker/StadtjugendpflegeLars Frank 803-137
SGB VIII (KJHG), Beschlusslage der VerwaltungVerantwortlich Auftragsgrundlage
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen (§ 1 KJHG)Aufsuchende Straßensozialarbeit
Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen (§ 14 KJHG)Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Jugendliche und junge Heranwachsende SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016(Ist) 2017(Plan) 2018 (Plan)Einsatzstd. des Streetworkers/ Tag 7,8 7,8 7,8
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 0
3.500Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 3.0003.256,29 3.000 3.000 3.0003.5004482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)Erstattung Miet- und Nebenkosten Kreis (50%) Streetworker
3.0003.256,29 3.000 3.000 3.000
0sonstige ordentliche Erträge7 + 0144,66 0 0 004566000 Erstattung Energiekosten
Büro Streetworker0144,66 0 0 0
0aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 3.500 3.0003.400,95 3.000 3.000 3.0000Personalaufwendungen11 00,00 0 0 005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00,00 0 0 005022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen00,00 0 0 0
05032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
00,00 0 0 0
0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 08.400Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 8.5004.669,92 8.500 8.500 8.5006.0005231000 Mieten und Pachten
Büro Streetworker(gem. Vertrag mit kreis stellt Stadt die Unterkunft fürStreetworker)
6.0004.296,64 6.000 6.000 6.000
2.4005241020 Fremdreinigung 2.500373,28 2.500 2.500 2.50005241030 Stromkosten 00,00 0 0 00bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 0
37.000Transferaufwendungen15 + 38.0005.657,71 38.000 38.000 38.00037.0005312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Gemeinden (GV)Finanzielle Beteiligung am Streetworker (50%) unter derVoraussetzung einer vollen Planstelle in Mölln. GestiegenePersonalkosten.
38.0005.657,71 38.000 38.000 38.000
0sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 279
Gemeinde: 01 Mölln
319Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Erzieherischer Kinder- und JugendschutzLeistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe363
36312ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 45.400 46.50010.327,63 46.500 46.500 46.500=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-41.900 -43.500-6.926,68 -43.500 -43.500 -43.500
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -41.900 -43.500-6.926,68 -43.500 -43.500 -43.500
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-41.900 -43.500-6.926,68 -43.500 -43.500 -43.500
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -41.900 -43.500-6.926,68 -43.500 -43.500 -43.500
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 280
Gemeinde: 01 Mölln
320Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Till-Eulenspiegel-KindergartenTageseinrichtungen für Kinder365
36501ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Kinder, Jugend und KulturLars Frank, Tel. 803-137
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Satzung für die Kindergärten der Stadt Mölln"Till-Eulenspiegel-Kindergarten" und "Kindergarten Großer Eschenhorst"
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Betriebdes Kindergartens
Individuelle Förderung von Kindern und Erziehung zu einer eigenständigen PersönlichkeitProduktbeschreibung Ziel/Auftrag
Kinder im Alter bis 14 Jahren und ihre Eltern SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016(Ist) 2017(Plan) 2018(Plan)Anzahl genehmigterBetreuungsplätze 90 75 75 davon Krippe 20 20 20 Elementar 40 40 40 Hort 30 15 15Öffnungsstunden/ Tag(inkl. Randstunden) 11 11 11Leistungspunkte aus derFördermatrix 2.013,77 1.542,53 1.542,53
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 0282.300Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 304.300295.807,95 304.300 304.300 304.300
04140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke BundAbwicklung Gesamtzuschuss (Bund, Land, Kreis) überBerechnungsmatrix Kreis, Vereinnahmung vollständig unter #4142000
00,00 0 0 0
04140001 Zuweisungen v. Bund Schwerpunkt Kitas Sprache& Integration Fachkraft Sprachförderung
00,00 0 0 0
04140003 Zuweisungen v. Bund Schwerpunkt Kitas Sprache& Integration Fachkraft Sprachförderung - Sachkosten
00,00 0 0 0
04141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke LandAbwicklung Gesamtzuschuss (Bund, Land, Kreis) überBerechnungsmatrix Kreis, Vereinnahmung vollständig unter #4142000
01.380,00 0 0 0
276.0004142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. ZweckeGemeinden (GV)gesamte Förderung (Bund, Land, Kreis) gem.Berechnungsmatrix (Tendenz) Kreis
280.000283.545,77 280.000 280.000 280.000
04142010 Zuweisungen Einzelförderungsmaßnahmen KreisDer Zuschuss für die Einzelintegrationsmaßnahmen in denstädt. Einrichtungen wird nicht über die Fördermatrix desKreises abgebildet und ausgezahlt.
16.0008.703,18 16.000 16.000 16.000
04142020 Zuweisungen vom Kreis - Bildungs- undTeilhabepaketDiese Zuweisungen wird nicht über die Fördermatrixausgezahlt, betrifft BuT, daher Veranschlagung unter demSachkonto: 4142020
2.0002.179,00 2.000 2.000 2.000
04144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweckesonstiger öffentl. BereichZuweisungen BAA f. Altersteilzeit
00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 281
Gemeinde: 01 Mölln
321Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Till-Eulenspiegel-KindergartenTageseinrichtungen für Kinder365
36501ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
04148010 Spenden 00,00 0 0 06.3004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen6.3000,00 6.300 6.300 6.300
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 0230.000öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 220.000266.764,65 220.000 220.000 220.000230.0004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Änderung der Kiga-Beiträge zum 01.01.2018Beratung neuer (höherer) Gebühren ab 07/2017 im SSJS
220.000266.764,65 220.000 220.000 220.000
0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 0
76.600Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 71.00087.733,58 71.000 71.000 71.00046.0004482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)für auswärtige Kinder (11 Kinder)Erstattungen aus Umlandgemeinden gem. § 25a KiTaG
41.00061.035,00 41.000 41.000 41.000
04484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagensonstiger öffentl. BereichMutterschutzleistungen
00,00 0 0 0
04485000 Verwaltungskostenbeiträge 00,00 0 0 06004487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
private Unternehmen0395,08 0 0 0
28.0004488010 Erstattung Kochgeld/MittagsverpflegungEinnahmen Mittagsverpflegung
28.00024.607,00 28.000 28.000 28.000
2.0004488011 Einnahmen Kaffeautomat 2.0001.696,50 2.000 2.000 2.0000sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 004566000 Erstattung Energiekosten 00,00 0 0 004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen
Sonderposten00,00 0 0 0
04592000 Vermischte Einnahmen 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 588.900 595.300650.306,18 595.300 595.300 595.300825.200Personalaufwendungen11 819.600808.270,67 819.600 819.600 819.600
5.2005011000 Beamtinnen und Beamte 7.7006.459,91 7.700 7.700 7.700
624.1005012000 Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerWegfall Hortgruppe, Förderung AZ-Erh.,Ganztagsbetreuung
618.000621.304,57 618.000 618.000 618.000
11.0005019000 Sonstige BeschäftigteFSJGestellungsgeld an Träger
9.0008.433,36 9.000 9.000 9.000
13.1005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
11.4000,00 11.400 11.400 11.400
44.7005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
45.20042.157,70 45.200 45.200 45.200
127.1005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
128.300129.904,44 128.300 128.300 128.300
05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
010,69 0 0 0
5.000Versorgungsaufwendungen12 + 4.0000,00 4.000 4.000 4.0005.0005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger4.0000,00 4.000 4.000 4.000
130.400Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 114.500126.750,85 114.500 114.500 114.50033.6005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
AnlagenWartung 4.500 €, Instandhaltung
15.70020.656,12 15.700 15.700 15.700
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 282
Gemeinde: 01 Mölln
322Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Till-Eulenspiegel-KindergartenTageseinrichtungen für Kinder365
36501ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
05231000 Mieten und Pachten 00,00 0 0 02.3005232000 Leasing
Kopiergerät 500€Kaffeeautomat 1.700€
2.3002.188,26 2.300 2.300 2.300
6.5005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgabenu.a. Schädlingsbekämpfung,Dachrinnenreinigung,Unkrautvernichtung 2.500 €
6.0004.589,95 6.000 6.000 6.000
2.2005241010 Steuern und Abgaben 2.4002.026,61 2.400 2.400 2.4004.5005241020 Fremdreinigung 4.5001.642,39 4.500 4.500 4.5009.0005241030 Stromkosten
Einsparung Stromkosten Neubau9.00030.967,94 9.000 9.000 9.000
9005241040 Wasserkosten 900746,00 900 900 9001.1005241050 Abwasserkosten 1.100982,05 1.100 1.100 1.1004.5005241060 Heizkosten 5.3005.204,29 5.300 5.300 5.3001.3005241070 Versicherungen 1.3001.201,10 1.300 1.300 1.3003.8005241071 Versicherungen
Kommunaler Schadenausgleich/Unfallkasse3.8003.203,40 3.800 3.800 3.800
1005241100 Leuchtmittel 300217,76 300 300 3001.8005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
15 Mitarbeiter x 150€= 2250€2.3002.590,00 2.300 2.300 2.300
7.0005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und SachausgabenBastel- und Kreativmaterial, Spiele
7.0006.600,79 7.000 7.000 7.000
4.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne Umsatzsteuer
3.8008.433,35 3.800 3.800 3.800
05271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch DritteTrinkwasseruntersuchung (Legionellen) FD 4.3
1.0000,00 1.000 1.000 1.000
30.0005271060 Verpflegungskosten Bildungs- und TeilhabepaketBuT
30.00025.696,00 30.000 30.000 30.000
3005271061 Ausgaben Verbrauchsmittel Kaffeautomat 300207,68 300 300 3001.5005291010 Repräsentationen und Veranstaltungen
Theaterbesuch, Jahresfest, Einschulfahrt etc.1.5001.236,78 1.500 1.500 1.500
16.0005291040 Kosten Einzelintegration/Förderung allgemeinEinzelintegrationsmaßnahmenEinnahme 36501.4142010
16.0008.360,38 16.000 16.000 16.000
05291042 Kosten Schwerpunkt Kitas Sprache & IntegrationFachkraft Sprachförderung - Gemeinkosten
00,00 0 0 0
05291043 Kosten Schwerpunkt Kitas Sprache & IntegrationFachkraft Sprachförderung - Sachkosten
00,00 0 0 0
39.400bilanzielle Abschreibungen14 + 42.8000,00 38.500 33.900 29.20039.4005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen42.8000,00 38.500 33.900 29.200
05731250 Abschreibungen auf Forderungen ausBenutzungsgebühren
00,00 0 0 0
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 03.300sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 3.2003.086,61 3.200 3.200 3.200
2005411000 Sonstige Personal- undVersorgungsaufwendungen
20015,00 200 200 200
3005429020 Mitgliedsbeiträge 300262,50 300 300 3001005429030 Vermischte Aufwendungen 10030,00 100 100 100
1.0005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenAbo KiTa, Sicherheit u.a.
1.0001.174,70 1.000 1.000 1.000
1.5005431040 Post- und FernmeldegebührenInternet, GEZ
1.5001.569,61 1.500 1.500 1.500
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 283
Gemeinde: 01 Mölln
323Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Till-Eulenspiegel-KindergartenTageseinrichtungen für Kinder365
36501ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
2005431060 Reisekosten 10034,80 100 100 10005431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare 00,00 0 0 005452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus
lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)00,00 0 0 0
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.003.300 984.100938.108,13 979.800 975.200 970.500=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-414.400 -388.800-287.801,95 -384.500 -379.900 -375.200
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -414.400 -388.800-287.801,95 -384.500 -379.900 -375.200
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-414.400 -388.800-287.801,95 -384.500 -379.900 -375.200
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 018.200Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 19.20030.136,00 19.200 19.200 19.200
05811000 Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen
00,00 0 0 0
14.0005811100 Kosten Stadtgrün 14.00022.867,75 14.000 14.000 14.0004.0005811300 Kosten Bauhof 5.0007.124,25 5.000 5.000 5.000
2005811400 Kosten Uhlenkolk 200144,00 200 200 200=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -432.600 -408.000-317.937,95 -403.700 -399.100 -394.400
Nachrichtlich:
16.300Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 0
16.300
6811000 Investitionszuwendungen vom Land36501.2320100 (H)Ansatz 2018: 0 €36501.2320100 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 16.300 00,00 0 0 0
6.500Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 10.00014.032,55 0 0 0
0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen36501.0322000 (S)Ansatz 2018: 0 €
02.990,46 0 0 0
6.500
7851054 Auszahlungen AiB Neubau Kindertagesstätte36501.0900054 (S)Ansatz 2018: 10.000 €Schmutzschleusen Hortgruppe2. BA in 2018
10.0003.850,92 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 284
Gemeinde: 01 Mölln
324Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Till-Eulenspiegel-KindergartenTageseinrichtungen für Kinder365
36501ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
0
7853066 Auszahlungen AiB Kinderpielplatz Mölln Nord KitaTE36501.0900066 (S)Ansatz 2018: 0 €
07.191,17 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen
10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
29.700Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 6.00017.343,06 1.000 1.000 1.000
19.500
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro36501.0800000 (S)Ansatz 2018: 1.000 €keine Beschaffung mit Einzelwert ab 1T € geplant36501.0800001 (S)Ansatz 2018: 4.000 €Sonnensegel Sandspielfläche
5.00017.343,06 1.000 1.000 1.000
10.200
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums
1.0000,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 36.200 16.00031.375,61 1.000 1.000 1.000=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -19.900 -16.000-31.375,61 -1.000 -1.000 -1.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 285
Gemeinde: 01 Mölln
325Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Kindergarten Großer EschenhorstTageseinrichtungen für Kinder365
36502ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Kinder, Jugend und KulturLars Frank, Tel. 803-137
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Satzung für die Kindergärten der Stadt Mölln"Till-Eulenspiegel-Kindergarten" und "Kindergarten Großer Eschenhorst"
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Betriebdes Kindergartens
Individuelle Förderung von Kindern und Erziehung zu einer eigenständigen PersönlichkeitProduktbeschreibung Ziel/Auftrag
Kinder im Alter von 3-6 Jahren sowie Schulkinder in der Hortgruppe und ihre Eltern SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016(Ist) 2017(Plan) 2018(Plan)Anzahl genehmigterBetreuungsplätze 185 185 185 davon Krippe 10 10 10 Elementar 95 115 115 Hort 60 60 60Öffnungsstunden/ Tag(inkl. Randstunden) 10 10 10Leistungspunkte aus derFördermatrix 1.910,72 2.077,36 2.077,36
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 0415.300Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 384.300283.333,83 384.300 384.300 384.300
04140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke BundAbwicklung Gesamtzuschuss (Bund, Land, Kreis) überBerechnungsmatrix Kreis, Vereinnahmung vollständig unter #4142000
00,00 0 0 0
04141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke LandAbwicklung Gesamtzuschuss (Bund, Land, Kreis) überBerechnungsmatrix Kreis, Vereinnahmung vollständig unter #4142000
023.559,13 0 0 0
407.0004142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. ZweckeGemeinden (GV)gesamte Förderung (Bund, Land, Kreis) gem.Berechnungsmatrix (Tendenz) Kreis
350.000250.154,35 350.000 350.000 350.000
04142010 Zuweisungen Einzelförderungsmaßnahmen KreisZuschuss für Einzelintegrationsmaßnahmen wird nicht überdie Fördermatrix ausgezahlt.s. Ausgabeposition Sachkonto 5291040
20.0000,00 20.000 20.000 20.000
04142020 Zuweisungen vom Kreis - Bildungs- undTeilhabepaketZuweisung wird nicht über die Fördermatrix ausgezahlt,Veranschlagung daher unter Sachkonto: 4142020.
6.0009.272,85 6.000 6.000 6.000
04144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweckesonstiger öffentl. Bereich
00,00 0 0 0
04148010 Spenden 0347,50 0 0 08.3004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen8.3000,00 8.300 8.300 8.300
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 0430.000öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 450.000487.463,66 450.000 450.000 450.000430.0004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Änderung der Beiträge zum 01.01.2018Beratung neue Nutzungsgebühren ab 07/2017 im SSJS
450.000487.463,66 450.000 450.000 450.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 286
Gemeinde: 01 Mölln
326Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Kindergarten Großer EschenhorstTageseinrichtungen für Kinder365
36502ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 0
84.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 80.00093.352,03 80.000 80.000 80.00037.0004482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Gemeinden (GV)Erstattungen aus Umlandgemeinden für 10 auswärtigeKinder gem. § 25a KiTaG
26.00047.049,18 26.000 26.000 26.000
04484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagensonstiger öffentl. BereichMutterschutzleistungen
00,00 0 0 0
04487010 Erträge aus Gutschriften 00,00 0 0 047.0004488010 Erstattung Kochgeld/Mittagsverpflegung
Einnahmen aus Mittagsverpflegung54.00046.302,85 54.000 54.000 54.000
200sonstige ordentliche Erträge7 + 10087,31 0 0 004566000 Erstattung Energiekosten 087,31 0 0 0
2004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigenSonderposten
1000,00 0 0 0
04592000 Vermischte Einnahmen 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 004711000 Aktivierte Eigenleistungen 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 929.500 914.400864.236,83 914.300 914.300 914.3001.243.000Personalaufwendungen11 1.247.1001.177.880,45 1.247.100 1.247.100 1.247.100
5.2005011000 Beamtinnen und BeamteLeitung Beamter
7.7006.459,91 7.700 7.700 7.700
947.5005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerzusätzliche Erzieherin, Eigenreinigung
948.800909.773,53 948.800 948.800 948.800
11.0005019000 Sonstige BeschäftigteFSJGestellungsgeld an Träger
9.0008.737,19 9.000 9.000 9.000
18.5005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
15.30017.491,90 15.300 15.300 15.300
67.9005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
69.30063.419,54 69.300 69.300 69.300
192.9005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
197.000171.988,38 197.000 197.000 197.000
05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
010,00 0 0 0
7.600Versorgungsaufwendungen12 + 6.1000,00 6.100 6.100 6.1007.6005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger6.1000,00 6.100 6.100 6.100
171.700Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 154.900144.243,95 154.900 154.900 154.90037.0005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
AnlagenWartung 4.500, Instandhaltung
15.7008.760,59 15.700 15.700 15.700
05231000 Mieten und Pachten 00,00 0 0 06.5005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben
u.a. Schädlingsbekämpfung, Reinigung Lüftung, SpülenSchmutzwasser, Regenwasser, Dachrinne 2.500 €
6.0005.422,36 6.000 6.000 6.000
1.9005241010 Steuern und Abgaben 2.1001.703,69 2.100 2.100 2.1006.0005241020 Fremdreinigung
Keine Fremdreinigung mehr. Nur Wäschereileistungen fürWischtücher etc.
6.00029.477,43 6.000 6.000 6.000
5.0005241030 Stromkosten 5.0003.581,00 5.000 5.000 5.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 287
Gemeinde: 01 Mölln
327Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Kindergarten Großer EschenhorstTageseinrichtungen für Kinder365
36502ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
1.0005241040 Wasserkosten 1.000792,00 1.000 1.000 1.0001.4005241050 Abwasserkosten 1.4001.163,00 1.400 1.400 1.4004.2005241060 Heizkosten 4.2003.885,87 4.200 4.200 4.2001.6005241070 Versicherungen 1.6001.494,91 1.600 1.600 1.6007.0005241071 Versicherungen
Kommunaler Schadenausgleich/Unfallkasse incl.Hortgruppen Schulen
7.5006.100,72 7.500 7.500 7.500
8005241090 Einbruchmeldeanlage 800677,74 800 800 8008005241100 Leuchtmittel 80044,02 800 800 800
2.3005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung27 Mitarbeiter x 150€= 4050€
4.1001.771,20 4.100 4.100 4.100
13.0005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und SachausgabenIncl. Vorschullernmaterial
10.0009.632,44 10.000 10.000 10.000
6.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne Umsatzsteuer-Spielzeug für den Außenbereich-Puppenhäuser inkl. Inventar-Softbälle-Laufräder-Gesellschaftsspiele-Neuausstattung Gymnastikwagen-neue Grundausstattung Pappbilderbücher-neue Bilderbücher/ Sachbücher
5.70012.248,89 5.700 5.700 5.700
05271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte 1.0000,00 1.000 1.000 1.00055.0005271060 Verpflegungskosten Bildungs- und Teilhabepaket
BuT60.00055.575,70 60.000 60.000 60.000
2.2005291010 Repräsentationen und Veranstaltungen-Besuch des Schweriner Zoos bzw. ErlebniswaldTrappenkamp mit 200 Kindern-Weihnachtstheater
2.0001.912,39 2.000 2.000 2.000
20.0005291040 Kosten Einzelintegration/Förderung allgemeinZu den Sach-/Personalkosten. Siehe auch 36502.4142010
20.0000,00 20.000 20.000 20.000
19.300bilanzielle Abschreibungen14 + 24.200552,00 23.300 19.400 18.00019.3005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen24.2000,00 23.300 19.400 18.000
05731250 Abschreibungen auf Forderungen ausBenutzungsgebühren
0552,00 0 0 0
05731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge ausKostenerstattungen, Kostenumlagen
00,00 0 0 0
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 04.100sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 4.0002.546,09 4.000 4.000 4.000
2005411000 Sonstige Personal- undVersorgungsaufwendungen
20015,00 200 200 200
6005429020 MitgliedsbeiträgeVerband ev. Kindertageseinrichtungen
600553,00 600 600 600
1005429030 Vermischte Aufwendungen 1000,00 100 100 1001.0005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Abo KiTa, Bücher u.a.1.000563,60 1.000 1.000 1.000
2.0005431040 Post- und FernmeldegebührenT-Mobilfunk Handy, Internet
2.0001.393,29 2.000 2.000 2.000
2005431060 Reisekosten 10021,20 100 100 100
05431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare 00,00 0 0 005451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus
lfd. Verw.Tätigkeit Land00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 288
Gemeinde: 01 Mölln
328Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Kindergarten Großer EschenhorstTageseinrichtungen für Kinder365
36502ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
05452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)
00,00 0 0 0
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.445.700 1.436.3001.325.222,49 1.435.400 1.431.500 1.430.100=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-516.200 -521.900-460.985,66 -521.100 -517.200 -515.800
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -516.200 -521.900-460.985,66 -521.100 -517.200 -515.800
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-516.200 -521.900-460.985,66 -521.100 -517.200 -515.800
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 018.200Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 23.20016.570,00 23.200 23.200 23.200
05811000 Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen
00,00 0 0 0
14.0005811100 Kosten Stadtgrün 18.00012.694,00 18.000 18.000 18.0004.0005811300 Kosten Bauhof 5.0003.689,00 5.000 5.000 5.000
2005811400 Kosten Uhlenkolk 200187,00 200 200 200=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -534.400 -545.100-477.555,66 -544.300 -540.400 -539.000
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 0
0
6811006 Investitionzuwendungen vom Land - Kita GroßerEschenhorst36502.2320106 (H)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
06812003 Investitionszuwendungen vom Kreis - Kita GroßerEschenhorst
00,00 0 0 0
06818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 05.131,28 0 0 007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 05.131,28 0 0 0
0
7851033 Auszahlungen AiB Anbau Krippe Kita GroßerEschenhorst36502.0900033 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 289
Gemeinde: 01 Mölln
329Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Kindergarten Großer EschenhorstTageseinrichtungen für Kinder365
36502ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
0Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen
10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
11.000Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 31.00011.046,99 0 0 0
0
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro36502.0700000 (S)Ansatz 2018: 0 €36502.0800000 (S)Ansatz 2018: 6.000 €Spielhaus für den Garten 2500€Gerüst für Hängematte Psychomotorik 1800€Ranzenregal für 18 Ranzen 1700€36502.0800001 (S)Ansatz 2018: 15.000 €Sonnensegel Außengelände
21.00011.046,99 0 0 0
11.000
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums
10.0000,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.000 31.00016.178,27 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -11.000 -31.000-16.178,27 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 290
Gemeinde: 01 Mölln
330Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Kindertageseinrichtungen fremder TrägerTageseinrichtungen für Kinder365
36503ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Kinder, Jugend und KulturLars Frank, Tel. 803-137
§ 25 Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien, vertraglicheVereinbarungen, Spielkreisförderungsrichtlinien vom 17.01.2002
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Finanzielle Unterstützung von Kindertagesstätten und kindertagesstättenähnlichenEinrichtungen anderer Träger
Sicherstellung eines ausreichenden und angemessenen Betreuungsangebotes für MöllnerKinder
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Andere Träger von Kindertagesstätten und kindertagesstättenähnlichen Einrichtungen SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016(Ist) 2017(Plan) 2018 (Plan)Anzahl genehmigterBetreuungsplätze 389 424 424 davon Krippe 90 90 90 Elementar 284 319 319 Hort 15 15 15
Leistungspunkte aus derFördermatrixPolleyn-Kindergarten 1.334,77 1.334,77 1.334,77Martin-Luther-Haus 1.024,39 1.101,21 1.101,21Wunderland 151,8 151,8 151,8Schneiderschere 1.484,41 1.535,29 1.535,29Spatzennest 219,73 219,73 219,73Funkelstein 1.047,72 1.081,53 1.081,53KinderReich 653,02 653,02 653,02Montessori-KinderhausgGmbH 583,85 525,46 525,46Integrativer KindergartenGrambek 0 178,2 178,2
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 0
225.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 200.000241.098,38 200.000 200.000 200.00004481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Land00,00 0 0 0
225.0004482000 Erträge aus Kostenerstattungen, KostenumlagenGemeinden (GV)Interkommunaler Kostenausgleich gem. § 25aKiTaGWohnortgemeinden -> sinkende Anzahl auswärtiger Kinder in den KiTas.
200.000234.572,46 200.000 200.000 200.000
04487010 Erträge aus Gutschriften 06.525,92 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 225.000 200.000241.098,38 200.000 200.000 200.00034.000Personalaufwendungen11 46.00024.725,11 46.000 46.000 46.00010.3005011000 Beamtinnen und Beamte 15.3006.459,91 15.300 15.300 15.30014.1005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 15.60014.441,65 15.600 15.600 15.6005.8005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen8.6000,00 8.600 8.600 8.600
1.0005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
1.200979,04 1.200 1.200 1.200
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 291
Gemeinde: 01 Mölln
331Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Kindertageseinrichtungen fremder TrägerTageseinrichtungen für Kinder365
36503ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
2.8005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
3.3002.834,51 3.300 3.300 3.300
05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
2.00010,00 2.000 2.000 2.000
200Versorgungsaufwendungen12 + 2000,00 200 200 2002005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger2000,00 200 200 200
500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 05005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 00,00 0 0 0
13.500bilanzielle Abschreibungen14 + 13.5000,00 13.500 13.500 12.30005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen00,00 0 0 0
13.5005741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen(aktive Rechnungsabgrenzung)
13.5000,00 13.500 13.500 12.300
1.638.000Transferaufwendungen15 + 1.915.0001.516.377,61 1.885.000 1.885.000 1.885.000390.0005318101 Zuschuss Integrative Kindertageseinrichtung
"Schneiderschere"524.000€ Zuschussbedarf 20186.000€ Nachzahlung Betriebskosten 2017
530.000337.927,00 530.000 530.000 530.000
500.0005318102 Zuschuss Ev.-luth. KindergärtenKita Nartin-Luther: 268.070€Kita Polleyn: 380.770€
650.000429.064,61 650.000 650.000 650.000
58.0005318103 Zuschuss Kath. Kindergarten 60.00047.946,48 60.000 60.000 60.00020.0005318104 Zuschuss "Integrativer Kindergarten Grambek"
befristete Übernahme der Waldgruppe bis 31.07.201830.0000,00 0 0 0
70.0005318105 Zuschuss Ev.-freik. Kindergarten 94.00077.975,44 94.000 94.000 94.000350.0005318106 Zuschuss Waldorf Kindergarten
Abschluß Finanzierungsvertrag gem. Beschluss SSJS25/09/2017
299.000429.000,00 299.000 299.000 299.000
135.0005318107 Zuschuss Kinderreich GmbH10h Betreuungsplatz= 4.550€30 Plätze= 136.500€
137.000108.112,02 137.000 137.000 137.000
05318108 SpielkreisförderungEs existiert kein Spielkreis in Mölln
00,00 0 0 0
05318109 Zuschüsse Tagesmütter--> neues Produkt 36120
00,00 0 0 0
115.0005318110 Zuschuss Montessori-Kinderhaus Mölln gGmbH 115.00086.352,06 115.000 115.000 115.000
80.000sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 90.00085.382,90 90.000 90.000 90.00005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
05431060 Reisekosten 00,00 0 0 080.0005452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus
lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)Abrechnung gem. festgesetzter Ausgleichsbeträge nachinterkommunalen Kindergartenkostenausgleich gem. § 25aKTaG-> gestiegene Kostenausgleichsverträge
90.00085.382,90 90.000 90.000 90.000
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.766.200 2.064.7001.626.485,62 2.034.700 2.034.700 2.033.500=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-1.541.200 -1.864.700-1.385.387,24 -1.834.700 -1.834.700 -1.833.500
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 292
Gemeinde: 01 Mölln
332Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Kindertageseinrichtungen fremder TrägerTageseinrichtungen für Kinder365
36503ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -1.541.200 -1.864.700-1.385.387,24 -1.834.700 -1.834.700 -1.833.5000außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-1.541.200 -1.864.700-1.385.387,24 -1.834.700 -1.834.700 -1.833.500
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -1.541.200 -1.864.700-1.385.387,24 -1.834.700 -1.834.700 -1.833.500
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 293
Gemeinde: 01 Mölln
333Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Jugendzentrum "Takt-Los"Einrichtungen der Jugendarbeit366
36601ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Kinder, Jugend und KulturLars Frank, Tel. 803-137
SGB VIII (KJHG)Verantwortlich Auftragsgrundlage
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen (§ 1 KJHG) Leistungen zugunsten junger MenschenFreizeitangebote, außerschulische Angebote(§ 2 KJHG)
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Kinder, Jugendliche und junge Heranwachsende SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016(Ist) 2017(Plan) 2018(Plan) Veranstaltungen 12 10 10 regelm.Kursangebot/Woche 4 4 4Öffnungsstd./Woche 38 38 38
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 02.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 2.0000,00 2.000 2.000 2.000
04142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. ZweckeGemeinden (GV)
00,00 0 0 0
04148010 Spenden 00,00 0 0 02.0004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen2.0000,00 2.000 2.000 2.000
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 01.500öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 1.5001.637,00 1.500 1.500 1.5001.5004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Mehreinnahmen für Mehrausgaben 36601.52910101.5001.637,00 1.500 1.500 1.500
0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 1000,00 100 0 004566000 Erstattung Energiekosten 00,00 0 0 004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen
Sonderposten1000,00 100 0 0
04592000 Vermischte Einnahmen 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 3.500 3.6001.637,00 3.600 3.500 3.500187.200Personalaufwendungen11 190.700181.132,34 190.700 190.700 190.700
1.8005011000 Beamtinnen und Beamte 2.600205,14 2.600 2.600 2.600142.7005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 144.400141.899,69 144.400 144.400 144.400
3.3005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
3.1000,00 3.100 3.100 3.100
10.3005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
10.6009.672,52 10.600 10.600 10.600
29.1005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
30.00029.354,99 30.000 30.000 30.000
1.100Versorgungsaufwendungen12 + 9000,00 900 900 9001.1005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger9000,00 900 900 900
25.200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 44.40026.775,26 44.400 44.400 44.4003.6005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
AnlagenInstandhaltung , Wartung 2.500 €
21.4007.618,75 21.400 21.400 21.400
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 294
Gemeinde: 01 Mölln
334Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Jugendzentrum "Takt-Los"Einrichtungen der Jugendarbeit366
36601ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
1.4005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgabenu.a. Schädlingsbekämpfung, Unkraut 600 €
1.400242,42 1.400 1.400 1.400
1.6005241010 Steuern und Abgaben 1.7001.683,36 1.700 1.700 1.7003.1005241030 Stromkosten 3.5003.920,32 3.500 3.500 3.500
3005241040 Wasserkosten 300222,03 300 300 3004005241050 Abwasserkosten 400297,44 400 400 400
4.5005241060 Heizkosten 5.0005.548,78 5.000 5.000 5.0009005241070 Versicherungen 900806,48 900 900 9001005241100 Leuchtmittel 50037,32 500 500 500
1.0005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung5 Mitarbeiter x 200€= 1000€
1.000508,00 1.000 1.000 1.000
1.8005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und SachausgabenSpielzubehör, Kreativangebote, Dekorationsmittel etc.
1.8001.045,91 1.800 1.800 1.800
1.5005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne UmsatzsteuerSpiele, Reparaturen, Instandsetzung, Ersatzanschaffungen
1.5001.599,95 1.500 1.500 1.500
5.0005291010 Repräsentationen und VeranstaltungenFür Honorare Projektwochen, Jugendfreizeiten etc.
5.0003.244,50 5.000 5.000 5.000
6.100bilanzielle Abschreibungen14 + 6.1000,00 6.100 5.900 5.9006.1005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen6.1000,00 6.100 5.900 5.900
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 01.800sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 1.8001.474,02 1.800 1.800 1.800
05411000 Sonstige Personal- undVersorgungsaufwendungen
00,00 0 0 0
4005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenAbo LN, Tonerkartuschen
400443,60 400 400 400
1.3005431040 Post- und Fernmeldegebühren2 T-Mobilfunk Handys, Internet, Kabelanlage
1.3001.030,42 1.300 1.300 1.300
1005431060 Reisekosten 1000,00 100 100 1000 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 221.400 243.900209.381,62 243.900 243.700 243.700=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-217.900 -240.300-207.744,62 -240.300 -240.200 -240.200
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -217.900 -240.300-207.744,62 -240.300 -240.200 -240.200
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-217.900 -240.300-207.744,62 -240.300 -240.200 -240.200
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 03.500Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 3.5001.834,25 3.500 3.500 3.500
05811000 Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen
00,00 0 0 0
1.5005811100 Kosten Stadtgrün 1.5001.075,75 1.500 1.500 1.5002.0005811300 Kosten Bauhof 2.000758,50 2.000 2.000 2.000
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -221.400 -243.800-209.578,87 -243.800 -243.700 -243.700
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 295
Gemeinde: 01 Mölln
335Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Jugendzentrum "Takt-Los"Einrichtungen der Jugendarbeit366
36601ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 1.8000,00 0 0 0
0
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro36601.0800000 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums
1.8000,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 1.8000,00 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -1.8000,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 296
Gemeinde: 01 Mölln
336Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Hort GS TanneckEinrichtungen der Jugendarbeit366
36602ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
Produkt wurde aufgelöst.Alle Ansätze sind im Produkt 21101 dargestellt.
Verantwortlich
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 0 00,00 0 0 00Personalaufwendungen11 00,00 0 0 005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00,00 0 0 005022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen00,00 0 0 0
05032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
00,00 0 0 0
0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 05.700Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 07.142,23 0 0 03.5005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen05.321,50 0 0 0
6005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben 0114,79 0 0 0
05241010 Steuern und Abgaben 079,94 0 0 05005241020 Fremdreinigung 00,00 0 0 07005241030 Stromkosten 0515,00 0 0 0
05241040 Wasserkosten 00,00 0 0 0
05241050 Abwasserkosten 00,00 0 0 0
05241060 Heizkosten 01.111,00 0 0 0
3005241070 Versicherungen 00,00 0 0 01005241100 Leuchtmittel 00,00 0 0 0
05262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 00,00 0 0 01.400bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 01.4005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen00,00 0 0 0
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 0200sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 027,47 0 0 0
05411000 Sonstige Personal- undVersorgungsaufwendungen
00,00 0 0 0
1005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften 00,00 0 0 01005431040 Post- und Fernmeldegebühren 027,47 0 0 0
05431060 Reisekosten 00,00 0 0 00 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 7.300 07.169,70 0 0 0=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-7.300 0-7.169,70 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 297
Gemeinde: 01 Mölln
337Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Hort GS TanneckEinrichtungen der Jugendarbeit366
36602ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -7.300 0-7.169,70 0 0 0
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-7.300 0-7.169,70 0 0 0
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 0200Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0
05811100 Kosten Stadtgrün 00,00 0 0 02005811300 Kosten Bauhof 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -7.500 0-7.169,70 0 0 0
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 298
Gemeinde: 01 Mölln
338Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Förderung des SportsFörderung des Sports421
42100ProduktgruppeProdukt
SportförderungGesundheit und Sport4
42HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Schule und SportNicola Kaack, Tel. 803-132
Sportförderrichtlinien und Beschlüsse der städtischen GremienVerantwortlich Auftragsgrundlage
Förderung und Unterstützung der sportlichen Selbstverwaltung Förderung des Breiten- und SpitzensportsProduktbeschreibung Ziel/Auftrag
Sportvereine und Mitglieder SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016(Ist) 2017(Plan) 2018(Plan)Anzahl Mitgliederunterschiedl. Vereine 5.100 5.100 5.000 Durchschnittl. Zuschussje Mitglied im Verein 34,12 33,12 33,68
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 0625,00 0 0 004487010 Erträge aus Gutschriften 0625,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 0 0625,00 0 0 08.400Personalaufwendungen11 9.20011.175,91 9.200 9.200 9.2003.9005011000 Beamtinnen und Beamte 4.6003.812,20 4.600 4.600 4.6001.8005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.8004.275,09 1.800 1.800 1.8002.1005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen2.2001.906,60 2.200 2.200 2.200
2005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
200285,23 200 200 200
4005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
400896,79 400 400 400
05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
00,00 0 0 0
100Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 01005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger00,00 0 0 0
2.500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 5.0002.557,70 5.000 5.000 5.0002.5005291010 Repräsentationen und Veranstaltungen
-Sportförderrichtlinien werden geändert-Gestaltung Sportlerehrung wird geändertKosten sind somit noch nicht planbar
5.0002.557,70 5.000 5.000 5.000
7.300bilanzielle Abschreibungen14 + 6.8000,00 6.100 2.700 2.30005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen00,00 0 0 0
7.3005741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen(aktive Rechnungsabgrenzung)
6.8000,00 6.100 2.700 2.300
50.000Transferaufwendungen15 + 85.00042.695,61 50.000 50.000 50.00050.0005318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
übrige BereicheÜbungsleiterzuschüsse 29.300 € an Vereine undErbbauzinsen 18.700 € (Tennisclub,Reiterverein,MSV), 2.000 € für Großveranstaltungen, Meisterschaften,TurniereMSV.
85.00042.695,61 50.000 50.000 50.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 299
Gemeinde: 01 Mölln
339Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Förderung des SportsFörderung des Sports421
42100ProduktgruppeProdukt
SportförderungGesundheit und Sport4
42HauptproduktbereichProduktbereich
Beschluss SV 14.12.17Änderung der Sportförderrichtlinien 35.000€ SPERRVERMERK Freigabe ducrh SSJS
0sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 68.300 106.00056.429,22 70.300 66.900 66.500=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-68.300 -106.000-55.804,22 -70.300 -66.900 -66.500
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -68.300 -106.000-55.804,22 -70.300 -66.900 -66.500
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-68.300 -106.000-55.804,22 -70.300 -66.900 -66.500
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 0100.600Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 100.600100.600,00 100.600 100.600 100.600100.6005811020 Fiktive Zuschüsse - Sportförderung
Fiktive Zuschüsse an Vereine/Verbände aufgrund derkostenlosen Nutzung der Sport-/Turnhallen und der städt.Sportstätten. Betriebskostenerstattungen an 21101.4811020 = 6.100 EUR21701.4811020 = 19.400 EUR42401.4811020 = 39.500 EUR42402.4811020 = 7.400 EUR42403.4811020 = 28.200 EURVerrechnungssatz gem. Satzung der Stadt Mölln über dieaußerschulische Nutzung städt. Sportstätten(Benutzungsordnung).
100.600100.600,00 100.600 100.600 100.600
05811300 Kosten Bauhof 00,00 0 0 0=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -168.900 -206.600-156.404,22 -170.900 -167.500 -167.100
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 300
Gemeinde: 01 Mölln
340Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Sporthallen "Schulberg"Sportstätten und Bäder424
42401ProduktgruppeProdukt
SportförderungGesundheit und Sport4
42HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Schule und SportNicola Kaack, Tel. 803-132
Sportförderrichtlinien, Beschlüsse städtischer Gremien, Benutzungsordnung,Sportstättenordnung, ÖPP-Vertrag
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthallen auf dem SchulbergVergabe der Sporthallen und Sportflächen zur Nutzung durch Schulen, Vereine,Verbände und sonstige Nutzer
Bereitstellen eines Freizeitangebotes für Einwohner/innen und Besucher/innen, Schulen,Vereinen und Verbänden, Förderung der SportvereineBereitstellung einer Mehrzweckhalle für kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Sportvereine und Mitglieder, Schulen, Einwohner/innen, Besucher/innen SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016(Ist) 2017(Plan) 2018(Plan)Öffnungsstunden/ JahrDreifeldsporthalle 4.704 4.704 4.704Stadtwerke Arena 4.704 4.704 4.704Auslastungsquote in %der Hallen/ Jahr Dreifeldsporthalle 84,31 84,31 84,31Stadtwerke Arena 88,05 88,05 88,05
Leistungsumfang
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 011.500Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 13.2000,00 13.200 13.200 13.200
04144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweckesonstiger öffentl. BereichZuschuss neuer Sporthallenwart
00,00 0 0 0
11.5004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausZuweisungen
13.2000,00 13.200 13.200 13.200
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 04.000öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 4.0002.396,25 4.000 4.000 4.0004.0004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gem. Benutzungsentgeltordnung. Stadtwerke-Arena undDreifeldsporthalle
4.0002.396,25 4.000 4.000 4.000
0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden
Fernsprechgebühren Münzfernsprecher00,00 0 0 0
0Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 01.693,44 0 0 004484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
sonstiger öffentl. BereichEGZ für Neueinstellung stellv. Sporthallenwart
01.693,44 0 0 0
18.500sonstige ordentliche Erträge7 + 18.50019.658,66 18.500 18.500 18.50018.0004563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von
Gewährverträgen und BürgschaftenNamensgebung "Stadtwerke-Arena", Vertrag mitStadtwerke Mölln GmbH (2010-2014) mitanschließender Verlängerung bei Nichtkündigung
18.00018.000,00 18.000 18.000 18.000
04566000 Erstattung Energiekosten 0328,27 0 0 05004592000 Vermischte Einnahmen 5001.330,39 500 500 500
0aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 34.000 35.70023.748,35 35.700 35.700 35.700129.600Personalaufwendungen11 128.600144.867,55 128.600 128.600 128.600
3.9005011000 Beamtinnen und Beamte 4.6005.427,00 4.600 4.600 4.60095.6005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 94.300109.193,17 94.300 94.300 94.3003.7005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen3.2001.906,60 3.200 3.200 3.200
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 301
Gemeinde: 01 Mölln
341Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Sporthallen "Schulberg"Sportstätten und Bäder424
42401ProduktgruppeProdukt
SportförderungGesundheit und Sport4
42HauptproduktbereichProduktbereich
6.9005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
6.9006.766,71 6.900 6.900 6.900
19.5005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
19.60021.571,57 19.600 19.600 19.600
05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
02,50 0 0 0
800Versorgungsaufwendungen12 + 6000,00 600 600 6008005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger6000,00 600 600 600
453.300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 337.900255.561,73 337.900 337.900 337.900208.2005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
AnlagenInstandhaltung, Wartung 3500 €, u.a. Sanierung StützenDreifeldsporthalle
95.00020.286,74 95.000 95.000 95.000
6.0005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgabenu.a. Schädlingsbekämpfung, Unkrautvernichtung,Dachrinnenreinigung, Reinigung Lüftung, Spülen Schmutzwasser, Regenwasser 3500 €
3.0001.464,86 3.000 3.000 3.000
1.6005241010 Steuern und Abgaben 1.7001.599,36 1.700 1.700 1.70005241020 Fremdreinigung 00,00 0 0 0
40.0005241030 Stromkosten 40.00037.978,04 40.000 40.000 40.0001.0005241040 Wasserkosten 1.000662,00 1.000 1.000 1.0001.4005241050 Abwasserkosten 1.400875,00 1.400 1.400 1.400
21.0005241060 Heizkostensiehe auch Rechnungsergebnis 2011
21.00021.428,17 21.000 21.000 21.000
2.0005241070 Versicherungen 2.0001.859,70 2.000 2.000 2.0001005241100 Leuchtmittel 8000,00 800 800 800
05262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0240,00 0 0 03.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen
bis 150 Euro ohne UmsatzsteuerWartung der Sporthallen und sich daraus ergebenderReparaturbedarf bzw. Neuanschaffungsbedarf.
4.800295,86 4.800 4.800 4.800
169.0005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch DritteVergütung für GebäudemanagementleistungenÖPP-Projekt-Dreifeldsporthalle (175T€)(davon 34.500€ Zuführung SoPo InstandsetzungsRL)Anpassung gem. VerbraucherpreisindexDurchführung von Trinkwasseruntersuchungen/Zuständigkeit Immo (1 T€)
167.200168.872,00 167.200 167.200 167.200
69.700bilanzielle Abschreibungen14 + 74.3000,00 74.300 63.700 62.80069.7005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen74.3000,00 74.300 63.700 62.800
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 01.300sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 1.4001.055,85 1.400 1.400 1.400
05411000 Sonstige Personal- undVersorgungsaufwendungen
00,00 0 0 0
1.3005431040 Post- und FernmeldegebührenT-Mobilfunk Handy, Münztelefon
1.3001.055,85 1.300 1.300 1.300
05431060 Reisekosten 1000,00 100 100 10005431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare 00,00 0 0 005458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus
lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche00,00 0 0 0
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 654.700 542.800401.485,13 542.800 532.200 531.300=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-620.700 -507.100-377.736,78 -507.100 -496.500 -495.600
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 302
Gemeinde: 01 Mölln
342Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Sporthallen "Schulberg"Sportstätten und Bäder424
42401ProduktgruppeProdukt
SportförderungGesundheit und Sport4
42HauptproduktbereichProduktbereich
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -620.700 -507.100-377.736,78 -507.100 -496.500 -495.600
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-620.700 -507.100-377.736,78 -507.100 -496.500 -495.600
39.500Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 39.50039.500,00 39.500 39.500 39.50039.5004811020 Fiktive Zuschüsse - Sportförderung
Siehe 42100.5811020Stadtwerke ArenaMSV 16.300€MRC 800€DLRG 300Jugendfeuerwehr 500€Alte DreifeldsporthalleMSV 14.300€TTC 7.300€
39.50039.500,00 39.500 39.500 39.500
12.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 10.0002.485,50 10.000 10.000 10.00005811100 Kosten Stadtgrün 00,00 0 0 0
12.0005811300 Kosten Bauhof 10.0002.485,50 10.000 10.000 10.000=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -593.200 -477.600-340.722,28 -477.600 -467.000 -466.100
Nachrichtlich:
114.500Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 34.50036.762,13 34.500 34.500 34.500
0
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund42401.2320000 (H)Ansatz 2018: 0 €
0-3.954,19 0 0 0
80.000
6811000 Investitionszuwendungen vom Land42401.2321000 (H)Ansatz 2018: 0 €Zuwendung Land f. Sanierung Sanitärräume #342000
00,00 0 0 0
34.5006812002 Einzahlungen InstandsetzungsrücklageStadtwerke-Arena
34.50040.716,32 34.500 34.500 34.500
06818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung vonGrundstücken und Gebäuden42401.0342000 (H)Ansatz 2018: 0 €Sanierung der Sanitätsräume
00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 303
Gemeinde: 01 Mölln
343Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Sporthallen "Schulberg"Sportstätten und Bäder424
42401ProduktgruppeProdukt
SportförderungGesundheit und Sport4
42HauptproduktbereichProduktbereich
=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 114.500 34.50036.762,13 34.500 34.500 34.500256.300Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 401.700111.186,99 127.300 133.100 139.200
140.000
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen42401.0342000 (S)Ansatz 2018: 280.000 €Sanierung der Sanitätsräume
280.0000,00 0 0 0
116.300
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen42401.3431000 (H)Ansatz 2018: 0 €Tilgung ÖPP-Projekt-Dreifeldsporthalle gem. Zins- u.Tilgungsplan42401.3431000 (S)Ansatz 2018: 121.700 €
121.700111.186,99 127.300 133.100 139.200
0Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen
10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 8.5000,00 0 0 0
0
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro42401.0800000 (S)Ansatz 2018: 5.500 €- elektr. Anzeigentafel 3.500 € nach Hallenrenovierung- Geräteneuanschaffungen
5.5000,00 0 0 0
0
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums42401.0891017 (S)Ansatz 2018: 0 €42401.0891018 (S)Ansatz 2018: 3.000 €Ersatzbeschaffung Sportgeräte etc.1.000€ für zwei Reinigungswagen (Immo?)
3.0000,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 256.300 410.200111.186,99 127.300 133.100 139.200=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -141.800 -375.700-74.424,86 -92.800 -98.600 -104.700
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 304
Gemeinde: 01 Mölln
344Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Sportanlage "Schulberg"Sportstätten und Bäder424
42402ProduktgruppeProdukt
SportförderungGesundheit und Sport4
42HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Schule und SportNicola Kaack, Tel. 803-132
Sportförderrichtlinien, Beschlüsse städtischer Gremien, Benutzungsordnung,Sportstättenordnung
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage auf dem SchulbergVergabe der Sportflächen zur Nutzung durch Schulen, Vereine und Verbände
Bereitstellen eines Freizeitangebotes für Einwohner/innen und Besucher/innen, Schulen,Vereinen und Verbänden, Förderung der Sportvereine
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Sportvereine und Mitglieder, Schulen, Einwohner/innen SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 0
300öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 3000,00 300 300 3003004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 3000,00 300 300 300
0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 004566000 Erstattung Energiekosten 00,00 0 0 004592000 Vermischte Einnahmen 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 300 3000,00 300 300 30014.900Personalaufwendungen11 14.80015.096,37 14.800 14.800 14.80011.4005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 11.40011.978,70 11.400 11.400 11.400
2005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
1000,00 100 100 100
9005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
900750,30 900 900 900
2.4005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
2.4002.367,37 2.400 2.400 2.400
100Versorgungsaufwendungen12 + 1000,00 100 100 1001005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger1000,00 100 100 100
49.300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 26.40014.136,68 26.400 26.400 26.40035.0005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
AnlagenInstandhaltung, Wartung incl. Reinigung Laufbahn
10.500806,48 10.500 10.500 10.500
5.6005221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögeneinschließlich MaterialausgabenLfd. Unterhaltung der Sportrasenfläche , Erhöhung Aufwand
7.7007.100,00 7.700 7.700 7.700
6005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben 6000,00 600 600 600
5.5005241040 Wasserkosten 5.5003.167,00 5.500 5.500 5.5001005241100 Leuchtmittel 1000,00 100 100 100
2.5005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne UmsatzsteuerErsatz Geräte Außensportanlage
2.0003.063,20 2.000 2.000 2.000
1.100bilanzielle Abschreibungen14 + 1.8000,00 1.600 1.600 1.4001.1005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen1.8000,00 1.600 1.600 1.400
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 305
Gemeinde: 01 Mölln
345Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Sportanlage "Schulberg"Sportstätten und Bäder424
42402ProduktgruppeProdukt
SportförderungGesundheit und Sport4
42HauptproduktbereichProduktbereich
05411000 Sonstige Personal- undVersorgungsaufwendungen
00,00 0 0 0
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 65.400 43.10029.233,05 42.900 42.900 42.700=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-65.100 -42.800-29.233,05 -42.600 -42.600 -42.400
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -65.100 -42.800-29.233,05 -42.600 -42.600 -42.400
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-65.100 -42.800-29.233,05 -42.600 -42.600 -42.400
7.400Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 7.4007.400,00 7.400 7.400 7.4007.4004811020 Fiktive Zuschüsse - Sportförderung
Siehe 42100.5811020MSV
7.4007.400,00 7.400 7.400 7.400
17.800Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 24.80014.401,75 24.800 24.800 24.8008005811000 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen800800,00 800 800 800
15.0005811100 Kosten Stadtgrün 22.00012.867,75 22.000 22.000 22.0002.0005811300 Kosten Bauhof 2.000734,00 2.000 2.000 2.000
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -75.500 -60.200-36.234,80 -60.000 -60.000 -59.800
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 300.00007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 00,00 0 0 0
0
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen42402.0450000 (S)Ansatz 2018: 0 €2021 Kunststofflaufbahn
00,00 0 0 300.000
0Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen
10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
1.000Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 2.5000,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 306
Gemeinde: 01 Mölln
346Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Sportanlage "Schulberg"Sportstätten und Bäder424
42402ProduktgruppeProdukt
SportförderungGesundheit und Sport4
42HauptproduktbereichProduktbereich
0
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro42402.0700000 (S)Ansatz 2018: 0 €42402.0800000 (S)Ansatz 2018: 2.000 €Hochsprungmatte
2.0000,00 0 0 0
1.000
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums
5000,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000 2.5000,00 0 0 300.000=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000 -2.5000,00 0 0 -300.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 307
Gemeinde: 01 Mölln
347Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
WaldsportplatzSportstätten und Bäder424
42403ProduktgruppeProdukt
SportförderungGesundheit und Sport4
42HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Schule und SportNicola Kaack, Tel. 803-132
Sportförderrichtlinien, Nutzungsvertrag MSV, Bschlüsse städtischer GremienVerantwortlich Auftragsgrundlage
Bereitstellung und Unterhaltung des WaldsportplatzesVergabe der Sportflächen zur Nutzung durch Schulen, Vereine und Verbände
Bereitstellen eines Freizeitangebotes für Einwohner/innen und Besucher/innen, Schulen,Vereinen und Verbänden, Förderung der Sportvereine
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Sportvereine und Mitglieder, Schulen, Einwohner/innen, Besucher/innen SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 018.287,94 0 0 004566000 Erstattung Energiekosten 018.287,94 0 0 004592000 Vermischte Einnahmen 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 0 018.287,94 0 0 03.000Personalaufwendungen11 3.4002.859,30 3.400 3.400 3.4002.0005011000 Beamtinnen und Beamte 2.3001.906,00 2.300 2.300 2.3001.0005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen1.100953,30 1.100 1.100 1.100
05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
00,00 0 0 0
0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 051.100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 35.50038.055,08 35.500 35.500 35.50019.6005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
AnlagenInstandhaltung, Wartung,
10.5007.832,68 10.500 10.500 10.500
19.6005221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögeneinschließlich MaterialausgabenKosten Wartung/Pflege der Anlage durch die MSV gem.Vertrag vom 17.11.1999 (Einsparung Platzwart)
13.70013.973,58 13.700 13.700 13.700
1.1005241000 Allgemeine/Sonstige BewirtschaftungsausgabenSpülen Regenwasser, Schmutzwasserleitung 1.000
1.1000,00 1.100 1.100 1.100
9005241030 Stromkosten 900858,95 900 900 9007.0005241040 Wasserkosten 7.00015.300,00 7.000 7.000 7.000
1005241050 Abwasserkosten 04,43 0 0 03005241070 Versicherungen 30085,44 300 300 300
2.0005241100 Leuchtmittel 2.0000,00 2.000 2.000 2.0005005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen
bis 150 Euro ohne UmsatzsteuerUnterhaltung Tore etc.
00,00 0 0 0
2.500bilanzielle Abschreibungen14 + 1.1000,00 0 0 02.5005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen1.1000,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 308
Gemeinde: 01 Mölln
348Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
WaldsportplatzSportstätten und Bäder424
42403ProduktgruppeProdukt
SportförderungGesundheit und Sport4
42HauptproduktbereichProduktbereich
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 00 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 56.600 40.00040.914,38 38.900 38.900 38.900=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-56.600 -40.000-22.626,44 -38.900 -38.900 -38.900
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -56.600 -40.000-22.626,44 -38.900 -38.900 -38.900
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-56.600 -40.000-22.626,44 -38.900 -38.900 -38.900
28.200Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 28.20028.200,00 28.200 28.200 28.20028.2004811020 Fiktive Zuschüsse - Sportförderung
Siehe 42100.5811020MSV
28.20028.200,00 28.200 28.200 28.200
15.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 20.00024.399,50 20.000 20.000 20.00013.0005811100 Kosten Stadtgrün 17.00017.652,00 17.000 17.000 17.000
05811200 Kosten Stadtwald 00,00 0 0 02.0005811300 Kosten Bauhof 3.0006.747,50 3.000 3.000 3.000
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -43.400 -31.800-18.825,94 -30.700 -30.700 -30.700
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 0
0
6811000 Investitionszuwendungen vom Land42403.2320100 (H)Ansatz 2018: 0 €42403.2320100 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 0162.768,66 0 0 0
0
7853084 Auszahlungen Kunstrasenplatz42403.0900084 (S)Ansatz 2018: 0 €
0162.768,66 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen
10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 309
Gemeinde: 01 Mölln
349Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
WaldsportplatzSportstätten und Bäder424
42403ProduktgruppeProdukt
SportförderungGesundheit und Sport4
42HauptproduktbereichProduktbereich
0Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 00,00 0 0 0
0
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro42403.0700000 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0162.768,66 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0-162.768,66 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 310
Gemeinde: 01 Mölln
350Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Bäder (Luisenbad/Rolandseck)Sportstätten und Bäder424
42404ProduktgruppeProdukt
SportförderungGesundheit und Sport4
42HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Schule und SportNicola Kaack, Tel. 803-132
Beschlüsse städtischer Gremien, Badeordnung LuisenbadVerantwortlich Auftragsgrundlage
Bereitstellung und Unterhaltung der Badestellen Bereitstellen eines Freizeitangebotes für Einwohner/innen und Besucher/innen, Schulen,Vereinen und VerbändenMöglichkeiten für Freizeitaktivitäten in Wassernähe im Freien anbieten
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Einwohner/innen, Besucher/innen, Schulen und Vereine SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 02.200Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 2.7000,00 2.700 2.700 2.700
04148010 Spenden 00,00 0 0 004161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen5000,00 500 500 500
2.2004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausZuweisungen
2.2000,00 2.200 2.200 2.200
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 0
400privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 400668,19 400 400 4004004411020 Pacht und Nutzungsentgelte
Kiosk400668,19 400 400 400
04461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 0200Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 200478,02 200 200 2002004487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
private UnternehmenErstattung Verbrauchskosten DLRG für Gebäude Luisenbad
200478,02 200 200 200
100sonstige ordentliche Erträge7 + 100265,34 100 100 10004566000 Erstattung Energiekosten 00,00 0 0 004568000 Erstattung Abgaben 00,00 0 0 004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen
Sonderposten00,00 0 0 0
1004592000 Vermischte Einnahmen 100265,34 100 100 1000aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 2.900 3.4001.411,55 3.400 3.400 3.40056.300Personalaufwendungen11 56.80052.583,41 56.800 56.800 56.8002.0005011000 Beamtinnen und Beamte 2.3001.906,00 2.300 2.300 2.300
41.2005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 41.30038.965,49 41.300 41.300 41.3001.7005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen1.600953,30 1.600 1.600 1.600
3.0005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
3.0002.649,51 3.000 3.000 3.000
8.4005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
8.6008.109,11 8.600 8.600 8.600
05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
00,00 0 0 0
300Versorgungsaufwendungen12 + 3000,00 300 300 3003005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger3000,00 300 300 300
26.400Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 23.50020.432,20 23.500 23.500 23.50015.7005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
AnlagenInstandhaltung, Wartung, neue Giebelverkleidung
11.40014.431,98 11.400 11.400 11.400
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 311
Gemeinde: 01 Mölln
351Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Bäder (Luisenbad/Rolandseck)Sportstätten und Bäder424
42404ProduktgruppeProdukt
SportförderungGesundheit und Sport4
42HauptproduktbereichProduktbereich
8005231000 Mieten und PachtenLeihgebühr DiXi-Toiletten Rolandseck
800624,75 800 800 800
1.3005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgabenneu: Schädlingsbekämpfung 600 €
1.3001.087,69 1.300 1.300 1.300
7005241010 Steuern und Abgaben 1.000666,40 1.000 1.000 1.0008005241040 Wasserkosten 800649,45 800 800 800
1.0005241050 Abwasserkosten 1.000948,60 1.000 1.000 1.0007005241060 Heizkosten 700210,00 700 700 7004005241070 Versicherungen 500373,06 500 500 5001005241100 Leuchtmittel 1000,00 100 100 100
1.5005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne Umsatzsteuer- 2 neue Grillroste- 10 Pylonen- 2 Wanduhren- Symbolschilder Rutschen- Abfallgreifer- Aschenbecher- Symbolschilder f. Toiletten/ Umkleiden- Sperrschilder f. Rutschen und Sprungtürme 5 Stk. a' 110 €- 3 Antirutschmatten f. Holzturm 200 €- Spezialharke
2.000604,24 2.000 2.000 2.000
2.5005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch DritteIn 2018 findet kein Stadtspiel im Luisenbad statt.Reinigung Sand 1x im Jahr - Beauftragung Fa. Sasibar/Zuständigkeit FD 3.2Trinkwasseruntersuchung 1000 €/ Zuständigkeit Immo
3.0000,00 3.000 3.000 3.000
9005291000 Allgemeine AufwendungenBadewasseruntersuchungen gem. BadestellenVO
900836,03 900 900 900
11.600bilanzielle Abschreibungen14 + 13.0000,00 12.900 12.800 12.80011.6005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen13.0000,00 12.900 12.800 12.800
13.000Transferaufwendungen15 + 13.00012.953,79 13.000 13.000 13.00013.0005318019 Zuschüsse für Überwachung
Überwachung der Badestelle Luisenbad durch DLRG,Vertrag v. 10.04.2003.
13.00012.953,79 13.000 13.000 13.000
25.700sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 25.800722,30 25.800 25.800 25.80005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
7005431040 Post- und FernmeldegebührenInternet
700620,30 700 700 700
05431060 Reisekosten 100102,00 100 100 10025.0005455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus
lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen,SondervermögenErstattung VSG Saisonkraft
25.0000,00 25.000 25.000 25.000
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 133.300 132.40086.691,70 132.300 132.200 132.200=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-130.400 -129.000-85.280,15 -128.900 -128.800 -128.800
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -130.400 -129.000-85.280,15 -128.900 -128.800 -128.800
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 312
Gemeinde: 01 Mölln
352Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Bäder (Luisenbad/Rolandseck)Sportstätten und Bäder424
42404ProduktgruppeProdukt
SportförderungGesundheit und Sport4
42HauptproduktbereichProduktbereich
0außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-130.400 -129.000-85.280,15 -128.900 -128.800 -128.800
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 019.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 19.00025.636,50 19.000 19.000 19.00014.0005811100 Kosten Stadtgrün 14.00019.142,50 14.000 14.000 14.0005.0005811300 Kosten Bauhof 5.0006.494,00 5.000 5.000 5.000
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -149.400 -148.000-110.916,65 -147.900 -147.800 -147.800
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 0
0
6811000 Investitionszuwendungen vom Land42404.2320100 (H)Ansatz 2018: 0 €42404.2320100 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
06817000 Investitionszuwendungen von privatenUnternehmen
00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung vonGrundstücken und Gebäuden42404.0342000 (H)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
50.000Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 022.423,01 325.000 0 0
0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen42404.0342000 (S)Ansatz 2018: 0 €
08.874,48 0 0 0
50.000
7853074 Auszahlung AiB Luisenbad42404.0900074 (S)Ansatz 2018: 0 €Maßnahme um ein Jahr verschobenQuerstieg und LÄngsstieggem. Kostenschätzung v. 22/09/17
00,00 325.000 0 0
07853092 Auszahlung AiB Grillplatz Luisenbad 013.548,53 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
2.700Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 9.6000,00 0 0 0
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro42404.0700000 (S)Ansatz 2018: 6.000 €Aluboot = 5.000 €Transportwagen für Sielgeräte = 1.000 €.
7.2000,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 313
Gemeinde: 01 Mölln
353Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Bäder (Luisenbad/Rolandseck)Sportstätten und Bäder424
42404ProduktgruppeProdukt
SportförderungGesundheit und Sport4
42HauptproduktbereichProduktbereich
1.200
42404.0800000 (S)Ansatz 2018: 1.200 €Rettungsbrett mit Zubehör
0
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums
00,00 0 0 0
1.500
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums42404.0891017 (S)Ansatz 2018: 0 €42404.0891018 (S)Ansatz 2018: 2.400 €- 4x Schließfachschränke 1.600€- Transportwagen 450 €- Tafel für Luft-/ Wassertemperatur 300 €
2.4000,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 52.700 9.60022.423,01 325.000 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -52.700 -9.600-22.423,01 -325.000 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 314
Gemeinde: 01 Mölln
354Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Schwimmhalle "Wohnstift Augustinum"Sportstätten und Bäder424
42405ProduktgruppeProdukt
SportförderungGesundheit und Sport4
42HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Schule und SportNicola Kaack, Tel. 803-132
Sportförderrichtlinien, Beschlüsse städtischer Gremien, Vertrag mit dem WohnstiftAugustinum
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Bereitstellung des Hallenbades Augustinum für sportliche Aktivitäten und für Schulenund VereinenAnteilige Vergabe der Schwimmhalle zur Nutzung durch Schulen, Vereine undVerbände
Bereitstellen eines Freizeitangebotes für Einwohner/innen und Besucher/innen, Schulen,Vereinen und Verbänden, Förderung der SportvereineMöglichkeiten für Sport- und Freizeitaktivitäten anbieten
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Sportvereine und Mitglieder, Schulen, Einwohner/innen, Besucher/innen SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 09.700Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 9.7000,00 9.700 9.700 9.7009.7004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen9.7000,00 9.700 9.700 9.700
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 04.046,37 0 0 004487010 Erträge aus Gutschriften 04.046,37 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 9.700 9.7004.046,37 9.700 9.700 9.7003.000Personalaufwendungen11 3.4002.859,18 3.400 3.400 3.4002.0005011000 Beamtinnen und Beamte 2.3001.905,88 2.300 2.300 2.3001.0005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen1.100953,30 1.100 1.100 1.100
05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
00,00 0 0 0
0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 0
15.500bilanzielle Abschreibungen14 + 15.5000,00 15.500 15.500 15.50015.5005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen15.5000,00 15.500 15.500 15.500
280.000Transferaufwendungen15 + 280.000249.600,00 280.000 280.000 280.000280.0005317003 Zuschuss Schwimmhalle
Zuschussbedarf gem. Vertrag vom 29.11./04.12.1973 mitdem CA. Die Stadt beteiligt sich am lfd. Aufwand auspersönlichen und sächlichen Kosten -ohneKapitaldienst/Abschreibungen- abzüglich der Einnahmen miteinem Anteil von 70%.
280.000249.600,00 280.000 280.000 280.000
0sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 00 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 298.500 298.900252.459,18 298.900 298.900 298.900=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-288.800 -289.200-248.412,81 -289.200 -289.200 -289.200
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -288.800 -289.200-248.412,81 -289.200 -289.200 -289.200
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 315
Gemeinde: 01 Mölln
355Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Schwimmhalle "Wohnstift Augustinum"Sportstätten und Bäder424
42405ProduktgruppeProdukt
SportförderungGesundheit und Sport4
42HauptproduktbereichProduktbereich
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-288.800 -289.200-248.412,81 -289.200 -289.200 -289.200
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -288.800 -289.200-248.412,81 -289.200 -289.200 -289.200
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 25.0000,00 25.000 25.000 0
0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./Investmaßnahmen, an übrige Bereiche42405.1991103 (H)Ansatz 2018: 0 €Beschluss SSJS 25.09.201742405.1991103 (S)Ansatz 2018: 25.000 €
25.0000,00 25.000 25.000 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 25.0000,00 25.000 25.000 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -25.0000,00 -25.000 -25.000 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 316
Gemeinde: 01 Mölln
356Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen BAULEITPLANUNGRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen511
51100ProduktgruppeProdukt
Räumliche Planung und EntwicklungGestaltung der Umwelt5
51HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst PlanungCornelia Neumann, Tel. 803-209
BauGB, Beschlüsse der politischen GremienVerantwortlich Auftragsgrundlage
Formelle und informelle städtebauliche Planung (Stadtentwicklungsplanung,Bauleitplanung, integrierte städtebauliche Konzepte, Rahmenplanung etc.)
Vorbereitung, Sicherung und Umsetzung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen,ökologischen und städtebaulichen EntwicklungKennzahl: Bauleitplanverfahren pro Jahr
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Bewohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren, Architekten BauausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016 (Ist) 2017 (Plan) 2018 (Plan)abgeschlossene Bauleit-verfahren pro Jahr 6 7 7
Kennzahlen
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 004140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund 00,00 0 0 0
04141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 00,00 0 0 0
04144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweckesonstiger öffentl. BereichZuweisungen BFA Altersteilzeit
00,00 0 0 0
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 0
1.500Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 1.50030.436,70 1.500 1.500 1.50004484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
sonstiger öffentl. Bereich00,00 0 0 0
04485000 Verwaltungskostenbeiträge 00,00 0 0 01.5004487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
private UnternehmenErstattungen eigener Planungsleistungen
1.50030.436,70 1.500 1.500 1.500
0sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 004592000 Vermischte Einnahmen 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 1.500 1.50030.436,70 1.500 1.500 1.500259.500Personalaufwendungen11 219.800240.444,93 219.800 219.800 219.80016.4005011000 Beamtinnen und Beamte 21.80016.189,20 21.800 21.800 21.800
179.7005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 142.100169.137,97 142.100 142.100 142.10012.1005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen13.7008.587,70 13.700 13.700 13.700
12.9005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
10.50011.799,26 10.500 10.500 10.500
36.6005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
29.50034.662,80 29.500 29.500 29.500
1.8005041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
2.20068,00 2.200 2.200 2.200
1.600Versorgungsaufwendungen12 + 1.1000,00 1.100 1.100 1.1001.6005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger1.1000,00 1.100 1.100 1.100
5.400Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 1.70019.000,07 1.700 1.700 1.700
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 317
Gemeinde: 01 Mölln
357Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen BAULEITPLANUNGRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen511
51100ProduktgruppeProdukt
Räumliche Planung und EntwicklungGestaltung der Umwelt5
51HauptproduktbereichProduktbereich
1.5005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.5003.916,90 1.500 1.500 1.5002005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen
bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer2000,00 200 200 200
05271020 Wartungskosten 00,00 0 0 03.7005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte 015.083,17 0 0 0
0bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 0
44.700sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 45.3008.515,10 25.300 25.300 25.30005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
05429000 Sonstige Aufwendungen 00,00 0 0 01.4005429020 Mitgliedsbeiträge
Einzelhandelsforum Lübeck (900€), Volksheimstättenwerk(210€), Klimabündnis (220€)
1.400430,00 1.400 1.400 1.400
6005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenKopierpapier, Toner u.a.
30092,50 300 300 300
1.2005431050 Öffentliche BekanntmachungenBauleitplanung, F.-Pläne, Bebauungspläne usw.
1.200904,54 1.200 1.200 1.200
3005431060 Reisekosten 200198,30 200 200 2001.0005431070 Sachverständigen- und Gerichtskosten
NebenkostenBauleitpläne(Vermessung/Richtigkeitsbescheinigungen)
1.000478,38 1.000 1.000 1.000
23.5005431071 Sachverständige, Gutachter, HonorareISEK-Monitoring (Datenbeschaffung) 2.000€Einzelhandelskonzept 20.000€ Beschluss BA 23.11.2017
22.0005.607,88 2.000 2.000 2.000
16.7005431073 Bauleitpläne 19.200803,50 19.200 19.200 19.20005452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus
lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)00,00 0 0 0
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 311.200 267.900267.960,10 247.900 247.900 247.900=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-309.700 -266.400-237.523,40 -246.400 -246.400 -246.400
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -309.700 -266.400-237.523,40 -246.400 -246.400 -246.400
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-309.700 -266.400-237.523,40 -246.400 -246.400 -246.400
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -309.700 -266.400-237.523,40 -246.400 -246.400 -246.400
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 318
Gemeinde: 01 Mölln
358Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
VERKEHRSPLANUNG / ÖPNV Räumliche Planung und EntwicklungRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen511
51101ProduktgruppeProdukt
Räumliche Planung und EntwicklungGestaltung der Umwelt5
51HauptproduktbereichProduktbereich
Fachbereich Bauen und StadtentwicklungManfred Kuhmann, Tel. 803-207
(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung) Straßenverkehrsordnung(StVO) und dazugehörige Verwaltungsvorschriften (VwV-StVO), diverse Richtlinien undEmpfehlungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Erstellung von Verkehrsplanungen, -untersuchungen und konzepten zur Verbesserungder Verkehrssituation.Beurteilung von Planungen Dritter (z.B. LNVP), Erarbeitung von StellungnahmenWahrnehmung städtischer Interessen bei der Planung und Durchführung des ÖPNV,Prüfung und Anweisung der Ausgleichszahlungen für den Stadtverkehr an denÖPNV-Aufgabenträger (Kreis)
Sicherung der verkehrlichen ErschließungVerkehrssicherheitMinimierung der UmweltbelastungFörderung des Fußgänger- und RadverkehrsWohnumfeldverbesserungErhalt und Stärkung des ÖPNV
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
(Zielgruppe ggf. je Produkt)VerkehrsteilnehmerGrundstücksanlieger der Straßen, Wege und Plätze
BauausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Kennzahlen
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 022.200Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 13.00020.174,86 0 0 022.2004140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund
Projekt: KlimaschutzmanagementVerlängerung bis 12/2018, Förderung 40%
13.00020.174,86 0 0 0
04148010 Spenden 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 004487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
private Unternehmen00,00 0 0 0
0sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 22.200 13.00020.174,86 0 0 046.800Personalaufwendungen11 42.50041.425,33 42.500 42.500 42.5006.6005011000 Beamtinnen und Beamte 6.6006.475,72 6.600 6.600 6.600
28.0005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 24.60024.775,56 24.600 24.600 24.6004.2005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen4.0003.435,08 4.000 4.000 4.000
2.1005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
1.9001.635,33 1.900 1.900 1.900
5.7005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
5.2005.076,44 5.200 5.200 5.200
2005041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
20027,20 200 200 200
300Versorgungsaufwendungen12 + 2000,00 200 200 2003005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger2000,00 200 200 200
9.600Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 10.0001.412,32 0 0 005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 400264,90 0 0 0
3.6005291000 Allgemeine AufwendungenVerwaltungsausgaben Projekt Klimaschutzmanagement
3.6000,00 0 0 0
6.0005291010 Repräsentationen und VeranstaltungenÖffentlichkeitsarbeit KlimaschutzmanagementBeschluss BA 26.11.15: Ausgestaltung Klimabümdnis
6.0001.147,42 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 319
Gemeinde: 01 Mölln
359Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
VERKEHRSPLANUNG / ÖPNV Räumliche Planung und EntwicklungRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen511
51101ProduktgruppeProdukt
Räumliche Planung und EntwicklungGestaltung der Umwelt5
51HauptproduktbereichProduktbereich
0bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 025.000Transferaufwendungen15 + 270.00016.500,00 270.000 270.000 270.00025.0005317004 Ausgleichszahlung RMVB
Defizitausgleich StadtbusverkehrNeuer Finanzierungsvertrag Kreis-StadtBeschluss SV 09/02/2017
270.00016.500,00 270.000 270.000 270.000
1.000sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 8.1006.212,98 1.100 1.100 1.1001.0005429020 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedschaft RAD.SHBeschluss HA 06.09.2016
1.0000,00 1.000 1.000 1.000
05431060 Reisekosten 100284,40 100 100 10005431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare
Verkehrsmonitoring ZweijahresrythmusBeschluss SV 24.06.2017
7.0005.928,58 0 0 0
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 82.700 330.80065.550,63 313.800 313.800 313.800=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-60.500 -317.800-45.375,77 -313.800 -313.800 -313.800
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -60.500 -317.800-45.375,77 -313.800 -313.800 -313.800
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-60.500 -317.800-45.375,77 -313.800 -313.800 -313.800
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -60.500 -317.800-45.375,77 -313.800 -313.800 -313.800
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 320
Gemeinde: 01 Mölln
360Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen / StadtumbauRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen511
51102ProduktgruppeProdukt
Räumliche Planung und EntwicklungGestaltung der Umwelt5
51HauptproduktbereichProduktbereich
Fachbereich Bauen und StadtentwicklungFachdienst PlanungCornelia Neumann, Tel. 803-209
Baugesetzbuch (Besonderes Städtebaurecht)Städtebauförderungsrichtlinien S-HSanierungssatzungenIntegr. städtebauliche Entwicklungskonzepte
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Planung, Durchführung und Förderung von Maßnahmen in Förder- undSanierungsgebieten
Behebung städtebaulicher Missstände in Förder-/Sanierungsgebieten mittels Maßnahmen zurfunktionellen Verbesserung und räumlichen Umgestaltung
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Haus-/Grundstückseigentümer, Bewohner, Gewerbetreibende, Kunden, Touristen BauausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016 (Ist) 2017 (Plan) 2018 (Plan)Anzahl der Maßnahmenin Förder-u. Sanierungs-gebieten 2 3 3
Leistungsumfang2016 (Ist) 2017 (Plan) 2018 (Plan)
Kosten der Maßnahmenin Förder-u. Sanierungs-gebieten 260.000€ 110.000€ 190.000€
Kennzahlen
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 073.192,00 0 0 004291000 Andere sonstige Transfererträge 073.192,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 0 073.192,00 0 0 00Personalaufwendungen11 66.0000,00 66.000 66.000 66.00005011000 Beamtinnen und Beamte 6.6000,00 6.600 6.600 6.60005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 43.5000,00 43.500 43.500 43.50005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen3.6000,00 3.600 3.600 3.600
05022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
3.2000,00 3.200 3.200 3.200
05032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
9.1000,00 9.100 9.100 9.100
0Versorgungsaufwendungen12 + 2000,00 200 200 20005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger2000,00 200 200 200
300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 3000,00 300 300 3003005291010 Repräsentationen und Veranstaltungen 3000,00 300 300 300
0bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 0226.000,00 0 0 005316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
sonstige öffentliche SonderrechnungenAnteil Stadt Projekt " Energetische SanierungStadthauptmannshof"
0226.000,00 0 0 0
05391000 Sonstige TransferaufwendungenWeiterleitung FöMi Bundesanteil Projekt " EnergetischeSanierung Stadthauptmannshof"
00,00 0 0 0
30.000sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 52.70014.697,00 100 100 10020.0005431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare
Zahlungen an den Sanierungsträger (50 %-Anteil der Stadt)Beauftragung ab 2018
50.0000,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 321
Gemeinde: 01 Mölln
361Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen / StadtumbauRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen511
51102ProduktgruppeProdukt
Räumliche Planung und EntwicklungGestaltung der Umwelt5
51HauptproduktbereichProduktbereich
10.0005431072 Gerichts-, Anwalts-, NotarkostenBeratungsleistungen im Vergabeverfahren Sanierungsträger
00,00 0 0 0
05431076 Verwaltungsgebühr Denkmalschutz AltstadtVerwaltungsgebühren für Erteilung Zuwendungsbescheid/Eigenanteil KOntoführung
1007.245,00 100 100 100
05431077 Verwaltungsgebühr Stadtumbau West2.500€ EA Öffentlichkeitsarbeit (Broschüre)EA Kontoführung
2.6007.452,00 0 0 0
05456010 Erstattungen Bewirtschaftungserlöse i.S. StBauFRGrundstücksbewirtschaftungserlöse 2012-2014Bahnhofsgebäude: 21.200€WoMo-Stellplatz: 24.000€
00,00 0 0 0
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 30.300 119.200240.697,00 66.600 66.600 66.600=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-30.300 -119.200-167.505,00 -66.600 -66.600 -66.600
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -30.300 -119.200-167.505,00 -66.600 -66.600 -66.600
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-30.300 -119.200-167.505,00 -66.600 -66.600 -66.600
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -30.300 -119.200-167.505,00 -66.600 -66.600 -66.600
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung vonGrundstücken und Gebäuden51102.0290000 (H)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 322
Gemeinde: 01 Mölln
362Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen / StadtumbauRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen511
51102ProduktgruppeProdukt
Räumliche Planung und EntwicklungGestaltung der Umwelt5
51HauptproduktbereichProduktbereich
0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstückenund Gebäuden51102.0290000 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 0357.082,00 0 0 0
0
7816005 Zuweisungen f. Investitionen SondervermögenStadtumbau West (Hafen-/Bahnflächen)51102.1991005 (H)Ansatz 2018: 0 €51102.1991005 (S)Ansatz 2018: 0 €
0180.000,00 0 0 0
0
7816006 Zuweisungen f. Investitionen SondervermögenDenkmalschutz (Altstadt)51102.1991006 (H)Ansatz 2018: 0 €51102.1991006 (S)Ansatz 2018: 0 €
0175.000,00 0 0 0
0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./Investmaßnahmen, an übrige Bereiche51102.1991010 (H)Ansatz 2018: 0 €Anteil Stadt Sanierung Stadthauptmannshof51102.1991010 (S)Ansatz 2018: 0 €
02.082,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0357.082,00 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0-357.082,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 323
Gemeinde: 01 Mölln
363Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
WohnungsbauförderungWohnbauförderung522
52200ProduktgruppeProdukt
Bauen und WohnenGestaltung der Umwelt5
52HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst FinanzenPeter Stippich, Tel. 803-162
Landesrechtliche VorschriftenBeschlüsse der städtischen Gremien
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Abwicklung gewährter Kommunaldarlehen für Wohnungsbauförderung undDurchführung Refinanzierung Kreis/Land
Förderung sozialer WohnungsbauProduktbeschreibung Ziel/Auftrag
Stadtvertretung und Ausschüsse, Verwaltungsleitung FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 0
4.000öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 3.5004.600,81 3.500 3.500 3.5004.0004311000 Verwaltungsgebühren
Verwaltungskostenbeitrag für "Kommunaldarlehen für densozialen Wohnungsbau". Mindereinnahmen, da einigeDarlehen durch Ablösung weggefallen sind.
3.5004.600,81 3.500 3.500 3.500
0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 4.000 3.5004.600,81 3.500 3.500 3.5003.700Personalaufwendungen11 3.6003.326,09 3.600 3.600 3.6002.8005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2.7002.614,87 2.700 2.700 2.700
1005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
1000,00 100 100 100
2005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
200180,01 200 200 200
6005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
600531,21 600 600 600
0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 00bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 0
2.900sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 2.9002.889,08 2.900 2.900 2.90005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
2.9005452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)Verwaltungskosten an den Kreis für RefinanzierungKommunaldarlehen
2.9002.889,08 2.900 2.900 2.900
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 6.600 6.5006.215,17 6.500 6.500 6.500=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-2.600 -3.000-1.614,36 -3.000 -3.000 -3.000
16.000Finanzerträge20 + 16.000105,08 16.000 16.000 16.00004618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich
Zinserträge für gewährte Kommunaldarlehen aus demsozialen Wohnungsbau unter 61200/4618000
00,00 0 0 0
16.0004651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmenund BeteiligungenDividenden voraussichtl. Gemeinnützige Kreisbau undIWO-GmbH
16.000105,08 16.000 16.000 16.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 324
Gemeinde: 01 Mölln
364Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
WohnungsbauförderungWohnbauförderung522
52200ProduktgruppeProdukt
Bauen und WohnenGestaltung der Umwelt5
52HauptproduktbereichProduktbereich
0Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 16.000 16.000105,08 16.000 16.000 16.000=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 13.400 13.000-1.509,28 13.000 13.000 13.000
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)13.400 13.000-1.509,28 13.000 13.000 13.000
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 13.400 13.000-1.509,28 13.000 13.000 13.000
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
11.000Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 10.00071.602,49 0 0 0
11.000
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländischerBereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)52200.1315301 (H)Ansatz 2018: 0 €52200.1318301 (H)Ansatz 2018: 10.000 €Einnahme durch Tilgung Kommunaldarlehen d.Begünstigten, Verringerung durch abgelöste/getilgteDarlehen
10.00071.602,49 0 0 0
=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11.000 10.00071.602,49 0 0 00Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0
07865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb.Untern.,Betlg.,u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
00,00 0 0 0
0
7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ.Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)52200.1318301 (S)Ansatz 2018: 0 €Einnahme durch Tilgung Kommunaldarlehen d.Begünstigten, Verringerung durch abgelöste/getilgteDarlehen
00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 325
Gemeinde: 01 Mölln
365Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
WohnungsbauförderungWohnbauförderung522
52200ProduktgruppeProdukt
Bauen und WohnenGestaltung der Umwelt5
52HauptproduktbereichProduktbereich
=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit 11.000 10.00071.602,49 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 326
Gemeinde: 01 Mölln
366Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
RegenwasserAbwasserbeseitigung538
53800ProduktgruppeProdukt
Ver- und EntsorgungGestaltung der Umwelt5
53HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Betriebe, Sachgebiet AbwasserbetriebKathrin Tiedemann, Tel. 803-495
Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz des Landes Schleswig-Holstein, Abwassersatzung,Selbstüberwachungsverordnung, DIN-Vorschriften, Einleiterlaubnisse
Verantwortlich Auftragsgrundlage
als Dienstleistung für die Stadt Mölln Betrieb, Erweiterung, Instandhaltung und Sanierung des öffentlichenRegenwassernetzes und der Regenwasserbauwerke für die schadlose Ableitung vonNiederschlagswasser.Beseitigung des Niederschlagswassers für alle Grundstückseigentümer, die keineMöglichkeit haben auf ihrem Grundstück zu versickern (Anschluss- undBenutzungszwang).
Erarbeitung eines Abwasserbeseitigungskonzeptes für Regenwasser sowie die Anpassungdes vorhandenen Satzungsrechtes um die Abwasserbeseitigungspflicht übertragen zukönnen.
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Straßenbaulastträger und Grundstückseigentümer im Stadtgebiet Mölln BauausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016 (Ist) 2017 (Plan) 2018 (Plan)Regenwasserkanal 61.559 m 61.559 m 61.559 mAnlagevermögen 5.736.625 € 5.633.971 € 5.457.318 €Aufwand 158.296 € 335.700 € 334.400 €Investitionen 194.719 € 371.000 € 338.500 €
Leistungsumfang 2016 (Ist) 2017 (Plan) 2018 (Plan)
Unterhaltungsaufwand 2,57 € 5,45 € 5,45 €pro lfd. m RegenkanalReinvestitionssatz (In- 3,39 % 6,59 % 6,20 %vestition HHJahr / Anlage-vermögen Endstand Vorjahr)
Kennzahlen
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 014.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 14.0000,00 14.000 14.000 13.900
1004161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausZuschüssen
1000,00 100 100 100
13.9004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausZuweisungen
13.9000,00 13.900 13.900 13.800
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 02.044,42 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden
Kostenanforderungen aufgrund von Beschädigungen02.044,42 0 0 0
0Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 004486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
sonstige öffentl. Sonderrechnungen00,00 0 0 0
0sonstige ordentliche Erträge7 + 4000,00 400 400 40004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen
Sonderposten4000,00 400 400 400
0aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 14.000 14.4002.044,42 14.400 14.400 14.3006.800Personalaufwendungen11 6.9006.266,17 6.900 6.900 6.9003.3005011000 Beamtinnen und Beamte 3.3003.237,68 3.300 3.300 3.3001.1005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.1001.021,29 1.100 1.100 1.1001.9005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen2.0001.717,54 2.000 2.000 2.000
1005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
10078,38 100 100 100
3005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
300197,68 300 300 300
1005041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
10013,60 100 100 100
100Versorgungsaufwendungen12 + 1000,00 100 100 1001005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger1000,00 100 100 100
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 327
Gemeinde: 01 Mölln
367Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
RegenwasserAbwasserbeseitigung538
53800ProduktgruppeProdukt
Ver- und EntsorgungGestaltung der Umwelt5
53HauptproduktbereichProduktbereich
62.000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 69.50071.480,85 69.500 69.500 69.50060.0005221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen
einschließlich MaterialausgabenTV-Untersuchung, Reparaturen und Sanierung Kanalnetz,Reperaturen und Entschlammung Bauwerke
66.50069.954,13 66.500 66.500 66.500
05241010 Steuern und Abgaben 00,00 0 0 005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.0001.356,60 1.000 1.000 1.000
2.0005271020 Wartungskostenlfd. Software-Pflege Kanalkataster
2.000170,12 2.000 2.000 2.000
176.700bilanzielle Abschreibungen14 + 178.4000,00 177.700 176.800 176.200176.7005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen178.4000,00 177.700 176.800 176.200
7.000Transferaufwendungen15 + 7.0006.326,25 7.000 7.000 7.0007.0005376000 Abwasserabgabe Regenwasser 7.0006.326,25 7.000 7.000 7.000
83.100sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 83.60064.403,24 83.600 83.600 83.6001005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften 10061,85 100 100 100
05431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare 5002.356,99 500 500 5001.0005441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
anteilger Vers.beitrag KSA1.0000,00 1.000 1.000 1.000
82.0005455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen,SondervermögenKostenerstattung an Sonderhaushalt Abwasser
82.00061.984,40 82.000 82.000 82.000
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 335.700 345.500148.476,51 344.800 343.900 343.300=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-321.700 -331.100-146.432,09 -330.400 -329.500 -329.000
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -321.700 -331.100-146.432,09 -330.400 -329.500 -329.000
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-321.700 -331.100-146.432,09 -330.400 -329.500 -329.000
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 012.500Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 13.0006.374,75 13.000 13.000 13.000
5005811100 Kosten Stadtgrün 1.0000,00 1.000 1.000 1.00005811200 Kosten Stadtwald 00,00 0 0 0
12.0005811300 Kosten Bauhof 12.0006.374,75 12.000 12.000 12.000=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -334.200 -344.100-152.806,84 -343.400 -342.500 -342.000
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 328
Gemeinde: 01 Mölln
368Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
RegenwasserAbwasserbeseitigung538
53800ProduktgruppeProdukt
Ver- und EntsorgungGestaltung der Umwelt5
53HauptproduktbereichProduktbereich
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
371.000Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 423.000190.191,68 1.244.000 310.000 750.000
35.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen53800.0440000 (S)Ansatz 2018: 0 €RWK Hauptstraße (Inliner E7)
00,00 0 0 0
0
7852011 Auszahlungen AiB Mühlenplatz53800.0900011 (S)Ansatz 2018: 20.000 €
20.0000,00 100.000 0 0
07852012 Auszahlungen AiB Ratzeburger Straße (L199)/Schmilauer Straße (L 218)
00,00 0 0 0
0
7852013 Auszahlungen AiB Pommernweg53800.0900013 (S)Ansatz 2018: 0 €
03.852,21 0 0 0
0
7852015 Auszahlungen AiB Ernst-Barlach-Straße53800.0900015 (S)Ansatz 2018: 0 €Maßnahme um ein Jahr verschoben
00,00 20.000 0 0
07852017 Auszahlungen AiB Kurparkplatz 00,00 0 0 007852019 Auszahlungen AiB Hempschört 00,00 0 0 0
0
7852022 Auszahlungen AiB 2. BA Danziger Straße53800.0900022 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
07852024 Auszahlungen AiB Memeler Straße - KönigsbergerStraße - Marienburger Straße
00,00 0 0 0
60.000
7852028 Auszahlungen AiBRegenwasserleitungen/Einleitungsstellen53800.0900028 (S)Ansatz 2018: 0 €2016/17: ES 2 Industriestr. Mitte, 2017: Gr. EschenhorstNeubau Sickerschächte
01.105,93 0 0 0
25.000
7852039 Auszahlungen AiB Alt-Möllner-Straße53800.0900039 (S)Ansatz 2018: 5.000 €Verlegung öffentlicher Kanal
5.00022.335,56 450.000 300.000 0
07852041 Auszahlungen AiB Bleistraße 00,00 0 0 0
0
7852046 Auszahlungen AiB Birkenweg53800.0900046 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 14.000 0 130.000
226.000
7852047 Auszahlungen AiB Massower Straße53800.0900047 (S)Ansatz 2018: 118.000 €
118.00045.171,04 0 0 0
0
7852075 Auszahlung AiB RKB ES353800.0900075 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
7852076 Auszahlung AiB RKB ES153800.0900076 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
7852082 Auszahlung AiB RWK E 653800.0900082 (S)Ansatz 2018: 0 €
099.870,95 0 0 0
10.000
7852085 Auszahlungen AiB Anschlusskanal RW53800.0900085 (S)Ansatz 2018: 10.000 €neue Hausanschlüsse bzw. Inliner
10.00011.614,90 10.000 10.000 10.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 329
Gemeinde: 01 Mölln
369Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
RegenwasserAbwasserbeseitigung538
53800ProduktgruppeProdukt
Ver- und EntsorgungGestaltung der Umwelt5
53HauptproduktbereichProduktbereich
07852087 Auszahlungen AiB Mantiusstraße 140.0006.241,09 0 0 007852088 Auszahlung AiB Hausanschlüsse RW 00,00 0 0 0
07852094 Auszahlungen AIB Goethestr./ Bismarckstr./ AmKreuz
00,00 35.000 0 360.000
15.0007852098 Auszahlungen AiB Bromberger Str. 5.0000,00 200.000 0 0
0
7852100 Auszahlungen AiBPapenkamp/Schulwegsicherung GS Tanneck53800.0900100 (S)Ansatz 2018: 20.000 €
20.0000,00 330.000 0 0
07852101 Auszahlungen AiB RWK Hauptstraße (Inliner E7) 00,00 0 0 0
07852102 Auszahlungen AiB Erneuerung E2-Inliner,Industriestraße Mitte
00,00 0 0 0
07852103 Auszahlungen AiB Neubau Sickeranlage, GroßerEschenhorst
50.0000,00 0 0 0
07852104 Auszahlungen AiB Regenklärbecken Hegesee 00,00 0 0 007852105 Auszahlungen AiB Schäferkamp 15.0000,00 85.000 0 0
0
7853107 Auszahlung AiB Generalentwicklungsplan (GEP)53800.0900107 (S)Ansatz 2018: 40.000 €langfristiges Gesamtkonzept zur Sanierung/Ausbau desKanalnetzes
40.0000,00 0 0 250.000
0Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen
10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 5001.782,62 0 0 0
07831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro
00,00 0 0 0
0
7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen53800.0100000 (S)Ansatz 2018: 500 €Erweiterung Kanalkataster Regenwasser gem.Sanierungskonzept
5001.782,62 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 371.000 423.500191.974,30 1.244.000 310.000 750.000=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -371.000 -423.500-191.974,30 -1.244.000 -310.000 -750.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 330
Gemeinde: 01 Mölln
370Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Öffentliche ToilettenAbwasserbeseitigung538
53810ProduktgruppeProdukt
Ver- und EntsorgungGestaltung der Umwelt5
53HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst ImmobilienHans-Joachim Lemmermann, Tel. 803-184
Freiwillige LeistungLeistungserbringung aufgrund Stadtvertretungsbeschluss
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Bau und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen im Stadtgebiet Bereitstellung kostenloser und attraktiver Toiletten in der Innenstadt als Service für Bürgerund Besucher sowie als Beitrag zur Stadtästhetik und-hygiene unter Abwägung der AspekteKosten und Komfort
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Bürger und Besucher der Stadt Mölln BauausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 0300Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 3000,00 300 300 3003004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen3000,00 300 300 300
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 400400,00 400 400 40004411020 Pacht und Nutzungsentgelte
Pacht für Automaten400400,00 400 400 400
04461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 0-1.105,68 0 0 004566000 Erstattung Energiekosten 0-1.105,68 0 0 004592000 Vermischte Einnahmen 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 300 700-705,68 700 700 7000Personalaufwendungen11 00,00 0 0 00Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 0
78.200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 112.50071.617,19 112.500 112.500 112.50014.3005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
AnlagenInstandhaltung, Wartung
47.50010.170,81 47.500 47.500 47.500
4.7005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgabenneu: Schädlingsbekämpfung, Dachrinnenreinigung,Unkrautvernichtung, Spülen Schmutz- u.Regenwasser4.000 €
4.7001.614,36 4.700 4.700 4.700
1005241010 Steuern und Abgaben 400305,46 400 400 40045.5005241020 Fremdreinigung
Gem. Vertrag über die Reinigung der öffentlichenWC-Anlagen vom 30.04./ 03.05.2001 und I.Änderungsvertrag vom 26.04./17.05.2009 (ZOB,Ziegenmarkt, Mühlenplatz, Wassertorbrücke, Feldbäckerei,Kurpark-Parkplatz, Hermannsquelle, Wildpark und Bahnhof sowie Bahnhofstoilette
46.00042.476,52 46.000 46.000 46.000
7.0005241030 Stromkosten 7.00012.010,79 7.000 7.000 7.0001.6005241040 Wasserkosten 1.8001.599,54 1.800 1.800 1.8002.2005241050 Abwasserkosten 2.3002.179,41 2.300 2.300 2.3001.6005241060 Heizkosten 1.6001.105,00 1.600 1.600 1.600
2005241070 Versicherungen 200155,30 200 200 2005005241100 Leuchtmittel 5000,00 500 500 5005005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen
bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer5000,00 500 500 500
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 331
Gemeinde: 01 Mölln
371Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Öffentliche ToilettenAbwasserbeseitigung538
53810ProduktgruppeProdukt
Ver- und EntsorgungGestaltung der Umwelt5
53HauptproduktbereichProduktbereich
2.400bilanzielle Abschreibungen14 + 2.4000,00 2.400 2.400 2.4002.4005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen2.4000,00 2.400 2.400 2.400
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 00 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 80.600 114.90071.617,19 114.900 114.900 114.900=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-80.300 -114.200-72.322,87 -114.200 -114.200 -114.200
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -80.300 -114.200-72.322,87 -114.200 -114.200 -114.200
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-80.300 -114.200-72.322,87 -114.200 -114.200 -114.200
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 010.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 10.0005.445,50 10.000 10.000 10.000
05811100 Kosten Stadtgrün 00,00 0 0 010.0005811300 Kosten Bauhof 10.0005.445,50 10.000 10.000 10.000
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -90.300 -124.200-77.768,37 -124.200 -124.200 -124.200
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 332
Gemeinde: 01 Mölln
372Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
GemeindestraßenGemeindestraßen541
54101ProduktgruppeProdukt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung der Umwelt5
54HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst StraßenRalf Petersen, Tel. 803-201
Straßen- und Wegegesetz, BauGB, KAG, Straßenverkehrsordnung, Straßenbauvorschriftenund weitere Rechtsvorschriften
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenkörper und Nebenanlagen wie Gehwege,Radwege, Buswartehäuschen und dergleichen, alle Verkehrssicherungsanlagen wieLichtsignalanlagen, Verkehrszeichen und sonstige Hinweisschilder
Ausbau von 2 km Straßen jährlichAngemessener Substanzerhalt bei garantierter Verkehrssicherheit und gleichzeitigminimierten Kosten
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Bürgerinnen und Bürger, Straßenbenutzer und -anlieger BauausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2013 (Ist) 2014 (Plan) 2015 (Plan)Fläche städt. Straßennetz 772.300 773.300 773.300und Nebenanlagen (m²)Anlagevermögen 14.172.311 € 13.514.022 € 12.863.904 €Aufwand 286.819 € 940.800 € 954.200 €
Leistungsumfang 2013 (Ist) 2014 (Plan) 2015 (Plan)
Unterhaltungsaufwand 2,69 € 0,82 € 0,81 €pro Straße (€/m²)
Kennzahlen
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 091.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 84.9000,00 84.600 83.800 83.800
04141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 00,00 0 0 0
1.6004161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausZuschüssen
1.6000,00 1.600 1.600 1.600
89.4004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausZuweisungen
83.3000,00 83.000 82.200 82.200
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 025.000öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 26.00028.657,97 26.000 26.000 26.000
04311000 VerwaltungsgebührenErschließungsauskünfte, Zufahrten, Aufgrabungen (bisher unter Produkt 11108)
1.0000,00 1.000 1.000 1.000
25.0004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche EntgelteFür dauerhafte und kurzfristige Sondernutzungen
25.00028.657,97 25.000 25.000 25.000
4.900privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 6.6006.938,33 6.600 6.600 6.6009004411020 Pacht und Nutzungsentgelte
Nutzung von Gemeindestraßen (1T€)Sonderneutzung Werbeflächen (4T€)
4.6000,00 4.600 4.600 4.600
4.0004461000 Regulierung VersicherungsschädenErstattungen aufgrund Beschädigungen vonStraßeneigentum
2.0006.938,33 2.000 2.000 2.000
0Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 004485000 Verwaltungskostenbeiträge 00,00 0 0 004486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
sonstige öffentl. Sonderrechnungen00,00 0 0 0
700sonstige ordentliche Erträge7 + 10.7001.120,54 10.700 10.700 10.70004566000 Erstattung Energiekosten 01.120,54 0 0 0
7004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigenSonderposten
10.7000,00 10.700 10.700 10.700
04592000 Vermischte Einnahmen 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 121.600 128.20036.716,84 127.900 127.100 127.100122.000Personalaufwendungen11 338.700112.964,59 338.700 338.700 338.700
9.9005011000 Beamtinnen und Beamte 87.8009.713,52 87.800 87.800 87.80082.2005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 142.90078.197,38 142.900 142.900 142.900
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 333
Gemeinde: 01 Mölln
373Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
GemeindestraßenGemeindestraßen541
54101ProduktgruppeProdukt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung der Umwelt5
54HauptproduktbereichProduktbereich
6.9005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
59.6005.152,62 59.600 59.600 59.600
5.9005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
10.5005.258,46 10.500 10.500 10.500
16.8005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
29.70014.601,81 29.700 29.700 29.700
3005041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
8.20040,80 8.200 8.200 8.200
700Versorgungsaufwendungen12 + 2.0000,00 2.000 2.000 2.0007005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger2.0000,00 2.000 2.000 2.000
237.400Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 249.400185.776,89 248.400 248.400 248.40090.0005221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen
einschließlich MaterialausgabenLaufende Unterhaltung 90T€bisher unter #5221010 100T€Erneuerung Rinnen u. Asphalt Hauptstraße 60T€2019: Neuverfilmung Straßen/Zustandsbewertung 15T€
237.50076.859,92 237.500 237.500 237.500
135.0005221010 Unternehmereinsatz 097.182,90 0 0 005231000 Mieten und Pachten 00,00 0 0 0
6005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgabenu.a. Schädlingsbekämpfung
6000,00 600 600 600
11.0005241030 StromkostenLichtzeichenanlagen
8.00011.172,27 8.000 8.000 8.000
3005241040 WasserkostenFür Marktplatz und Bauhof.
300222,00 300 300 300
05261010 Dienst- und Schutzkleidung 00,00 0 0 05005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.000339,80 2.000 2.000 2.000
05271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne Umsatzsteuer
00,00 0 0 0
633.200bilanzielle Abschreibungen14 + 588.6003.448,03 574.900 570.400 566.100633.2005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen588.6000,00 574.900 570.400 566.100
05731202 Abschreibungen auf Forderungen ausSonderposten
03.211,03 0 0 0
05731250 Abschreibungen auf Forderungen ausBenutzungsgebühren
00,00 0 0 0
05731671 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigemprivatrechtlichem Leistungsentgelt
0237,00 0 0 0
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 02.400sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 6.700987,03 6.700 6.700 6.700
05411000 Sonstige Personal- undVersorgungsaufwendungen
00,00 0 0 0
5005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenFachbücher u.a.
700772,33 700 700 700
05431050 Öffentliche BekanntmachungenWidmung von Straßen, Satzungen usw.
00,00 0 0 0
4005431060 Reisekosten 500214,70 500 500 50005431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare 00,00 0 0 005431072 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten
Kosten für Klageverfahren Beitragserhebungen beim VWG4.0000,00 4.000 4.000 4.000
1.5005441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.5000,00 1.500 1.500 1.5000 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 334
Gemeinde: 01 Mölln
374Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
GemeindestraßenGemeindestraßen541
54101ProduktgruppeProdukt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung der Umwelt5
54HauptproduktbereichProduktbereich
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 995.700 1.185.400303.176,54 1.170.700 1.166.200 1.161.900=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-874.100 -1.057.200-266.459,70 -1.042.800 -1.039.100 -1.034.800
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -874.100 -1.057.200-266.459,70 -1.042.800 -1.039.100 -1.034.800
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-874.100 -1.057.200-266.459,70 -1.042.800 -1.039.100 -1.034.800
25.000Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 25.00038.399,98 25.000 25.000 25.00025.0004811030 Fiktive Zuschüsse - Wirtschaftsförderung 25.00038.399,98 25.000 25.000 25.000
397.100Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 397.100512.661,40 397.100 397.100 397.1002.1005811000 Aufwendungen aus internen
LeistungsbeziehungenEinnahme bei 55101.4811000
2.1002.100,00 2.100 2.100 2.100
5.0005811100 Kosten Stadtgrün 5.0004.465,25 5.000 5.000 5.00005811200 Kosten Stadtwald 00,00 0 0 0
390.0005811300 Kosten Bauhof 390.000506.096,15 390.000 390.000 390.00005811400 Kosten Uhlenkolk 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -1.246.200 -1.429.300-740.721,12 -1.414.900 -1.411.200 -1.406.900
Nachrichtlich:
55.000Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 0
0
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund54101.2320000 (H)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
6811000 Investitionszuwendungen vom Land54101.2320100 (H)Ansatz 2018: 0 €54101.2320100 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
55.0006811010 Investitionszuwendungen vom Land (GVFG) -Buswartehäuser
00,00 0 0 0
06818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 233.0002.374,01 958.000 450.000 888.000
0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte54101.2331000 (H)Ansatz 2018: 233.000 €Voraussichtliche Beitragseinnahmen
233.0002.374,01 958.000 450.000 888.000
0Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellenVermögensgegenständen
3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 335
Gemeinde: 01 Mölln
375Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
GemeindestraßenGemeindestraßen541
54101ProduktgruppeProdukt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung der Umwelt5
54HauptproduktbereichProduktbereich
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 55.000 233.0002.374,01 958.000 450.000 888.000
1.048.000Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 1.369.000209.488,23 1.790.000 600.000 950.000
98.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen54101.0440000 (S)Ansatz 2018: 0 €54101.0450000 (S)Ansatz 2018: 174.000 €Bau von Bushaltestellen neue Buslinie54101.0900069 (S)Ansatz 2018: 0 €
174.0000,00 0 0 0
0
7852001 Auszahlungen AiB Verbindungsstraße Mölln-Süd54101.0900001 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
7852008 Auszahlungen AiB Jähnenstraße54101.0900008 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
7852009 Auszahlungen AiB Seestraße54101.0900009 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
7852010 Auszahlungen AiB Am Wall54101.0900010 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
7852011 Auszahlungen AiB Mühlenplatz54101.0900011 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
60.000
7852013 Auszahlungen AiB Pommernweg54101.0900013 (S)Ansatz 2018: 0 €
020.219,34 0 0 0
0
7852014 Auszahlungen AiB Immenstelle54101.0900014 (S)Ansatz 2018: 0 €
05.248,35 0 0 0
0
7852015 Auszahlungen AiB Ernst-Barlach-Straße54101.0900015 (S)Ansatz 2018: 30.000 €Maßnahme um ein Jahr verschoben
30.0003.248,70 520.000 0 0
0
7852018 Auszahlungen AiB Heinrich-Langhans-Straße54101.0900018 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
7852019 Auszahlungen AiB Hempschört54101.0900019 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
07852021 Auszahlungen AiB LSA WasserkrügerWeg/Papenkamp
00,00 0 0 0
0
7852022 Auszahlungen AiB 2. BA Danziger Straße54101.0900022 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
7852023 Auszahlungen AiB 1. BA Danziger Straße54101.0900023 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
7852024 Auszahlungen AiB Memeler Straße - KönigsbergerStraße - Marienburger Straße54101.0900024 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
07852026 Auszahlungen AiB Ziegenmarkt (mit Zufahrten) 00,00 0 0 0
0
7852034 Auszahlungen AiB Brunnenstraße54101.0900034 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
7852035 Auszahlungen AiB Auf dem Wall54101.0900035 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 336
Gemeinde: 01 Mölln
376Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
GemeindestraßenGemeindestraßen541
54101ProduktgruppeProdukt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung der Umwelt5
54HauptproduktbereichProduktbereich
0
7852036 Auszahlungen AiB Marktstraße54101.0900036 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
7852037 Auszahlungen AiB Hauptstraße 1./3. BA und ZOB54101.0900037 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
7852038 Auszahlungen AiB Buswartehäuser54101.0900038 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
7852039 Auszahlungen AiB Alt-Möllner-Straße54101.0900039 (S)Ansatz 2018: 0 €
038.581,04 500.000 600.000 0
0
7852040 Auszahlungen AiB Rosenweg54101.0900040 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
7852041 Auszahlungen AiB Bleistraße54101.0900041 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
7852042 Auszahlungen AiB Marienburger Straße undGörlitzer Ring54101.0900042 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
7852043 Auszahlungen AiB Stettiner Straße54101.0900043 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
7852044 Auszahlungen AiB 5. BA Königsberger Straße54101.0900044 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
7852045 Auszahlungen AiB Breslauer und BrombergerStraße54101.0900045 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
7852046 Auszahlungen AiB Birkenweg54101.0900046 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 30.000 0 300.000
800.000
7852047 Auszahlungen AiB Massower Straße54101.0900047 (S)Ansatz 2018: 430.000 €
430.00093.264,03 0 0 0
0
7852048 Auszahlungen AiB Hindenburgstraße54101.0900048 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
7852059 Auszahlungen AiB Baugebiet Waldstadt (Viterra)54101.0900059 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
20.0007852087 Auszahlungen AiB Mantiusstraße 470.00022.360,02 0 0 0
07852094 Auszahlungen AIB Goethestr./ Bismarckstr./ AmKreuz
00,00 40.000 0 650.000
5.000
7852096 Auszahlungen AiB Am Brook54101.0900096 (S)Ansatz 2018: 135.000 €Erschließung neue RettungswachePlanungskosten (Vorentwurf), Ausbau 2017
135.0000,00 0 0 0
15.0007852098 Auszahlungen AiB Bromberger Str. 00,00 300.000 0 0
30.000
7852100 Auszahlungen AiBPapenkamp/Schulwegsicherung GS Tanneck54101.0900100 (S)Ansatz 2018: 70.000 €
70.0000,00 0 0 0
07852105 Auszahlungen AiB Schäferkamp 40.0000,00 400.000 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 337
Gemeinde: 01 Mölln
377Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
GemeindestraßenGemeindestraßen541
54101ProduktgruppeProdukt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung der Umwelt5
54HauptproduktbereichProduktbereich
20.000
7853056 Auszahlungen Veloroute54101.0900056 (S)Ansatz 2018: 20.000 €Veloroute Waldstadt bis Waldsportplatz2017: Planungskosten
20.00026.566,75 0 0 0
0
7853072 Auszahlungen AiB L257,Deckenerneuerung54101.0900072 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen
10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 00,00 0 0 0
0
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro54101.0700000 (S)Ansatz 2018: 0 €54101.0800000 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.048.000 1.369.000209.488,23 1.790.000 600.000 950.000=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -993.000 -1.136.000-207.114,22 -832.000 -150.000 -62.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 338
Gemeinde: 01 Mölln
378Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Beleuchtung StraßenGemeindestraßen541
54102ProduktgruppeProdukt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung der Umwelt5
54HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst StraßenRalf Petersen, Tel. 803-201
Beleuchtungsvertrag vom 05.07.2016Verantwortlich Auftragsgrundlage
Warnehmung und Abwicklung von Aufgaben der Beleuchtung, die nicht durch denBeleuchtungsvertrag abgedeckt sind.
Wahrnehmung der Aufgaben aus dem BeleuchtungsvertragProduktbeschreibung Ziel/Auftrag
Bürgerinnen und Bürger, Straßenbenutzer und -anlieger BauausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016 (Ist) 2017 (Plan) Anzahl Straßenlampen 2.485 2.485 Anlagevermögen 629.882 € 591.907 €
Leistungsumfang 2016 (Ist) 2017 (Plan)
Beleuchtungsentgelt 142 € 142 € pro Lampe und Jahr
Kennzahlen
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 01.300Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 1.3000,00 1.300 1.300 1.300
04161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausZuschüssen
00,00 0 0 0
1.3004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausZuweisungen
1.3000,00 1.300 1.300 1.300
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 1.1000,00 1.100 1.100 1.10004566000 Erstattung Energiekosten 00,00 0 0 004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen
Sonderposten1.1000,00 1.100 1.100 1.100
0aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 1.300 2.4000,00 2.400 2.400 2.40013.000Personalaufwendungen11 17.00011.770,76 17.000 17.000 17.000
05011000 Beamtinnen und Beamte 2.6000,00 2.600 2.600 2.6009.9005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 10.0009.391,83 10.000 10.000 10.000
2005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
1.4000,00 1.400 1.400 1.400
8005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
800627,89 800 800 800
2.1005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
2.2001.751,04 2.200 2.200 2.200
100Versorgungsaufwendungen12 + 2000,00 200 200 2001005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger2000,00 200 200 200
356.000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 363.900305.492,58 363.900 363.900 363.9003.0005221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen
einschließlich MaterialausgabenNeuer Beleuchtungsvertrag mit Stadtwerke Mölln GmbH ab1.7.16(unter # 54102/5271050 )hier § 7 IV Vandalismus
2.90044.396,81 2.900 2.900 2.900
05271030 Energieverbrauch für BetriebszweckeNeuer Beleuchtungsvertrag mit Stadtwerke Mölln GmbH ab1.7.16unter # 54102/5271050
085.884,63 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 339
Gemeinde: 01 Mölln
379Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Beleuchtung StraßenGemeindestraßen541
54102ProduktgruppeProdukt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung der Umwelt5
54HauptproduktbereichProduktbereich
353.0005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch DritteBELEUCHTUNGSENTGELT gem. Beleuchtungsvertragm.d. Stadtwerke Mölln GmbH vom 5.7.2016 zuzügl.Preissteigerung 2% p.a.
361.000175.211,14 361.000 361.000 361.000
38.000bilanzielle Abschreibungen14 + 49.3000,00 49.200 48.800 48.60038.0005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen49.3000,00 49.200 48.800 48.600
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 407.100 430.400317.263,34 430.300 429.900 429.700=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-405.800 -428.000-317.263,34 -427.900 -427.500 -427.300
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -405.800 -428.000-317.263,34 -427.900 -427.500 -427.300
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-405.800 -428.000-317.263,34 -427.900 -427.500 -427.300
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 1.0002.532,25 1.000 1.000 1.00005811300 Kosten Bauhof 1.0002.532,25 1.000 1.000 1.000
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -405.800 -429.000-319.795,59 -428.900 -428.500 -428.300
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 095.200,13 0 0 0
0
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen54102.0450000 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
7852013 Auszahlungen AiB Pommernweg54102.0900013 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
07852015 Auszahlungen AiB Ernst-Barlach-Straße 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 340
Gemeinde: 01 Mölln
380Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Beleuchtung StraßenGemeindestraßen541
54102ProduktgruppeProdukt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung der Umwelt5
54HauptproduktbereichProduktbereich
07852019 Auszahlungen AiB Hempschört 00,00 0 0 0
0
7852022 Auszahlungen AiB 2. BA Danziger Straße54102.0900022 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
7852024 Auszahlungen AiB Memeler Straße - KönigsbergerStraße - Marienburger Straße54102.0900024 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
07852039 Auszahlungen AiB Alt-Möllner-Straße 00,00 0 0 007852041 Auszahlungen AiB Bleistraße 00,00 0 0 007852046 Auszahlungen AiB Birkenweg 00,00 0 0 007852047 Auszahlungen AiB Massower Straße 00,00 0 0 007852086 Auszahlungen AiB Pinnautal 00,00 0 0 007852087 Auszahlungen AiB Mantiusstraße 00,00 0 0 0
07852094 Auszahlungen AIB Goethestr./ Bismarckstr./ AmKreuz
00,00 0 0 0
0
7853077 Auszahlung AiB Projekt LED54102.0900077 (S)Ansatz 2018: 0 €
095.200,13 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen
10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
07818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./Investmaßnahmen, an übrige Bereiche
00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 095.200,13 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0-95.200,13 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 341
Gemeinde: 01 Mölln
381Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
KreisstraßenKreisstraßen542
54201ProduktgruppeProdukt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung der Umwelt5
54HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst StraßenRalf Petersen, Tel. 803-201
Straßen- und Wegegesetz, STVO, StraßenbauvorschriftenVerantwortlich Auftragsgrundlage
Nebenanlagen an Kreisstraßen wie Gehwege, Parkflächen, Grünflächen sowieRegenwasserentwässerung
Ausbau einer anspruchsvollen Infrastruktur an KreisstraßenUnterhaltung der Nebenanlagen
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Bürgerinnen und Bürger, Straßenbenutzer und -anlieger BauausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 0300Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 3000,00 300 300 3003004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen3000,00 300 300 300
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 300 3000,00 300 300 3000Personalaufwendungen11 00,00 0 0 00Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 0
2.000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 2.0000,00 2.000 2.000 2.0001.0005221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen
einschließlich Materialausgaben1.0000,00 1.000 1.000 1.000
1.0005221010 Unternehmereinsatz 1.0000,00 1.000 1.000 1.00005241030 Stromkosten 00,00 0 0 0
14.700bilanzielle Abschreibungen14 + 14.7000,00 14.700 14.700 14.70014.7005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen14.7000,00 14.700 14.700 14.700
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 00 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 16.700 16.7000,00 16.700 16.700 16.700=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-16.400 -16.4000,00 -16.400 -16.400 -16.400
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -16.400 -16.4000,00 -16.400 -16.400 -16.400
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-16.400 -16.4000,00 -16.400 -16.400 -16.400
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 02.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 1.0004.307,50 1.000 1.000 1.0002.0005811300 Kosten Bauhof 1.0004.307,50 1.000 1.000 1.000
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -18.400 -17.400-4.307,50 -17.400 -17.400 -17.400
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 342
Gemeinde: 01 Mölln
382Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
KreisstraßenKreisstraßen542
54201ProduktgruppeProdukt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung der Umwelt5
54HauptproduktbereichProduktbereich
(alle Beträge in EUR)
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 343
Gemeinde: 01 Mölln
383Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Beleuchtung KreisstraßenKreisstraßen542
54202ProduktgruppeProdukt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung der Umwelt5
54HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst StraßenRalf Petersen, Tel. 803-201
Beleuchtungsvertrag vom 05.07.2016Verantwortlich Auftragsgrundlage
Warnehmung und Abwicklung von Aufgaben der Beleuchtung, die nicht durch denBeleuchtungsvertrag abgedeckt sind.
Warnehmund der Aufgaben aus dem BeleuchtungsvertragProduktbeschreibung Ziel/Auftrag
Bürgerinnen und Bürger, Straßenbenutzer und -anlieger BauausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 0 00,00 0 0 00Personalaufwendungen11 00,00 0 0 00Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 005221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen
einschließlich MaterialausgabenZusammenfassung unter 54102
00,00 0 0 0
05271030 Energieverbrauch für BetriebszweckeNeuer Beleuchtungsvertrag mit Stadtwerke Mölln GmbH ab1.7.16unter # 54102/5271050
00,00 0 0 0
5.200bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 05.2005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen00,00 0 0 0
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 00 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 5.200 00,00 0 0 0=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-5.200 00,00 0 0 0
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -5.200 00,00 0 0 0
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-5.200 00,00 0 0 0
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 005811300 Kosten Bauhof 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -5.200 00,00 0 0 0
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 344
Gemeinde: 01 Mölln
384Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Beleuchtung KreisstraßenKreisstraßen542
54202ProduktgruppeProdukt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung der Umwelt5
54HauptproduktbereichProduktbereich
(alle Beträge in EUR)
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 345
Gemeinde: 01 Mölln
385Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
LandesstraßenLandesstraßen543
54301ProduktgruppeProdukt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung der Umwelt5
54HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst StraßenRalf Petersen, Tel. 803-201
Straßen- und Wegegesetz, STVO, StraßenbauvorschriftenVerantwortlich Auftragsgrundlage
Nebenanlagen an Landesstraßen wie Gehwege, Parkflächen, Grünflächen undRegenentwässerung
Ausbau einer anspruchsvollen Infrastruktur an Landesstraßen, Unterhaltung derNebenanlagen
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Bürgerinnen und Bürger, Straßenbenutzer und -anlieger BauausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 01.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 1.0000,00 1.000 1.000 1.0001.0004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen1.0000,00 1.000 1.000 1.000
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 0
38.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 40.00038.802,92 40.000 40.000 40.00038.0004481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
LandGem. Vereinbarung mit LBV aus 11/2013
40.00038.802,92 40.000 40.000 40.000
0sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 39.000 41.00038.802,92 41.000 41.000 41.0006.600Personalaufwendungen11 6.6005.885,48 6.600 6.600 6.6005.0005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5.0004.695,82 5.000 5.000 5.000
1005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
1000,00 100 100 100
4005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
400313,96 400 400 400
1.1005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
1.100875,70 1.100 1.100 1.100
100Versorgungsaufwendungen12 + 1000,00 100 100 1001005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger1000,00 100 100 100
29.500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 31.1006.287,15 31.100 31.100 31.10029.5005221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen
einschließlich Materialausgaben28.1006.144,18 28.100 28.100 28.100
05241030 Stromkosten 3.0000,00 3.000 3.000 3.00005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen
bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer0142,97 0 0 0
37.500bilanzielle Abschreibungen14 + 40.2000,00 39.800 39.800 39.80037.5005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen40.2000,00 39.800 39.800 39.800
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 73.700 78.00012.172,63 77.600 77.600 77.600=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-34.700 -37.00026.630,29 -36.600 -36.600 -36.600
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 346
Gemeinde: 01 Mölln
386Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
LandesstraßenLandesstraßen543
54301ProduktgruppeProdukt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung der Umwelt5
54HauptproduktbereichProduktbereich
0Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -34.700 -37.00026.630,29 -36.600 -36.600 -36.600
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-34.700 -37.00026.630,29 -36.600 -36.600 -36.600
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 04.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 4.0002.502,25 4.000 4.000 4.0004.0005811300 Kosten Bauhof 4.0002.502,25 4.000 4.000 4.000
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -38.700 -41.00024.128,04 -40.600 -40.600 -40.600
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 0
0
6811007 Investitionszuwendungen vom Land - RatzeburgerStraße (L199)/ Schmilauer Straße (L 218)54301.2320107 (H)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
06811010 Investitionszuwendungen vom Land (GVFG) -Buswartehäuser
00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 0
0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte54301.2331000 (H)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellenVermögensgegenständen
3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 033.384,06 0 0 007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 00,00 0 0 0
0
7852012 Auszahlungen AiB Ratzeburger Straße (L199)/Schmilauer Straße (L 218)54301.0900012 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
07852027 Auszahlungen AiB Gehweg Augustinum - DonBosco Haus
00,00 0 0 0
0
7853065 Auszahlungen AiB Berliner Str. (Hol-/Brinspur)54301.0900065 (S)Ansatz 2018: 0 €
033.384,06 0 0 0
0
7853072 Auszahlungen AiB L257,Deckenerneuerung54301.0900072 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen
10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 347
Gemeinde: 01 Mölln
387Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
LandesstraßenLandesstraßen543
54301ProduktgruppeProdukt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung der Umwelt5
54HauptproduktbereichProduktbereich
0Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 033.384,06 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0-33.384,06 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 348
Gemeinde: 01 Mölln
388Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Beleuchtung LandesstraßenLandesstraßen543
54302ProduktgruppeProdukt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung der Umwelt5
54HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst StraßenRalf Petersen, Tel. 803-201
Beleuchtungsvertrag vom 05.07.2016Verantwortlich Auftragsgrundlage
Warnehmung und Abwicklung von Aufgaben der Beleuchtung, die nicht durch denBeleuchtungsvertrag abgedeckt sind.
Warnehmung der Aufgaben aus dem BeleuchtungsvertragProduktbeschreibung Ziel/Auftrag
Bürgerinnen und Bürger, Straßenbenutzer und -anlieger BauausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen00,00 0 0 0
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 0 00,00 0 0 00Personalaufwendungen11 00,00 0 0 00Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 005221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen
einschließlich MaterialausgabenZusammenfassung unter 54102
00,00 0 0 0
05271030 Energieverbrauch für BetriebszweckeNeuer Beleuchtungsvertrag mit Stadtwerke Mölln GmbH ab1.7.16unter # 54102/5271050
00,00 0 0 0
5.200bilanzielle Abschreibungen14 + 0242,68 0 0 05.2005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen00,00 0 0 0
05731202 Abschreibungen auf Forderungen ausSonderposten
0242,68 0 0 0
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 00 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 5.200 0242,68 0 0 0=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-5.200 0-242,68 0 0 0
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -5.200 0-242,68 0 0 0
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-5.200 0-242,68 0 0 0
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 349
Gemeinde: 01 Mölln
389Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Beleuchtung LandesstraßenLandesstraßen543
54302ProduktgruppeProdukt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung der Umwelt5
54HauptproduktbereichProduktbereich
0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -5.200 0-242,68 0 0 0
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 350
Gemeinde: 01 Mölln
390Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
BundesstraßenBundesstraßen544
54401ProduktgruppeProdukt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung der Umwelt5
54HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst StraßenRalf Petersen, Tel. 803-201
Straßen- und Wegegesetz, BauGB, KAG, Straßenverkehrsordnung, Straßenbauvorschriftenund weitere Rechtsvorschriften
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenkörper und Nebenanlagen wie Gehwege,Radwege, Buswartehäuschen und dergleichen, alle Verkehrssicherungsanlagen wieLichtsignalanlagen, Verkehrszeichen und sonstige Hinweisschilder
Ausbau von 2 km Straßen jährlichAngemessener Substanzerhalt bei garantierter Verkehrssicherheit und gleichzeitigminimierten Kosten
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Bürgerinnen und Bürger, Straßenbenutzer und -anlieger BauausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 0
13.100sonstige ordentliche Erträge7 + 13.1000,00 13.100 13.100 13.10013.1004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen
Sonderposten13.1000,00 13.100 13.100 13.100
0aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 13.100 13.1000,00 13.100 13.100 13.1000Personalaufwendungen11 00,00 0 0 00Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 0
13.200bilanzielle Abschreibungen14 + 13.2000,00 13.200 13.200 13.20013.2005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen13.2000,00 13.200 13.200 13.200
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 00 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 13.200 13.2000,00 13.200 13.200 13.200=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-100 -1000,00 -100 -100 -100
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -100 -1000,00 -100 -100 -100
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-100 -1000,00 -100 -100 -100
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -100 -1000,00 -100 -100 -100
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 351
Gemeinde: 01 Mölln
391Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
BundesstraßenBundesstraßen544
54401ProduktgruppeProdukt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung der Umwelt5
54HauptproduktbereichProduktbereich
(alle Beträge in EUR)
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 352
Gemeinde: 01 Mölln
392Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Straßenreinigung und WinterdienstStraßenreinigung545
54500ProduktgruppeProdukt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung der Umwelt5
54HauptproduktbereichProduktbereich
Fachbereich Bauen und StadtentwicklungManfred Kuhmann, Tel. 803-207
Straßenreinigungssatzung, Straßen- und Wegegesetz, Gebührensatzung, KommunalesAbgabengesetz
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Gewährleistung der manuellen und maschinellen Beseitigung von Schmutz, Abfall undWildwuchs sowie die Durchführung des Winterdienstes entsprechend dem Streu- undRäumplan für den Satzungsbereich der Straßenreinigungssatzung. (Keineordnungsrechtlichen Maßnahmen)
Sauberes Erscheinungsbild der StadtVerkehrssicherheitKostenminimierung für Stadt und Gebührenzahler
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Bürger/innen, insbesondere Grundstückseigentümer/innenBesucher/innen
BauausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 0
127.700öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 126.500144.021,47 126.500 126.500 126.500127.7004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren126.500144.021,47 126.500 126.500 126.500
0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 0100Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 100163,83 100 100 1001004487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
private UnternehmenErstattung Winterdienst
100163,83 100 100 100
38.000sonstige ordentliche Erträge7 + 40.2000,00 40.200 40.200 40.20038.0004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen
Sonderpostengeplante Rücklagenentnahme Gebührenausgleich
40.2000,00 40.200 40.200 40.200
0aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 165.800 166.800144.185,30 166.800 166.800 166.80015.600Personalaufwendungen11 15.50015.923,24 15.500 15.500 15.5002.7005011000 Beamtinnen und Beamte 2.7002.642,88 2.700 2.700 2.7008.8005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 8.7009.372,81 8.700 8.700 8.7001.6005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen1.5001.302,93 1.500 1.500 1.500
7005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
700650,36 700 700 700
1.8005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
1.9001.954,26 1.900 1.900 1.900
05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
00,00 0 0 0
100Versorgungsaufwendungen12 + 1000,00 100 100 1001005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger1000,00 100 100 100
129.500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 130.800111.696,87 130.800 130.800 130.8005005231000 Mieten und Pachten 00,00 0 0 0
81.0005241080 Straßenreinigung/Fremdreinigung 91.50078.060,65 91.500 91.500 91.50030.0005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben
Winterdienst, Salz25.00024.499,92 25.000 25.000 25.000
8.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne UmsatzsteuerMaschinen (Winterdienst/Streugerät)
4.8002.067,64 4.800 4.800 4.800
10.0005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch DritteWinterdienst Fa. Franz GehwegeKosten Wetterdienst
9.5007.068,66 9.500 9.500 9.500
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 353
Gemeinde: 01 Mölln
393Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Straßenreinigung und WinterdienstStraßenreinigung545
54500ProduktgruppeProdukt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung der Umwelt5
54HauptproduktbereichProduktbereich
0bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 005731010 Niederschlagung von Forderungen 00,00 0 0 005731250 Abschreibungen auf Forderungen aus
Benutzungsgebühren00,00 0 0 0
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 03.849,30 0 0 005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
05498000 Aufwendungen aus der Zuführung zuSonderposten
03.849,30 0 0 0
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 145.200 146.400131.469,41 146.400 146.400 146.400=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)20.600 20.40012.715,89 20.400 20.400 20.400
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 20.600 20.40012.715,89 20.400 20.400 20.400
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)20.600 20.40012.715,89 20.400 20.400 20.400
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 060.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 60.00059.048,50 60.000 60.000 60.000
05811000 Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen
00,00 0 0 0
05811100 Kosten Stadtgrün 00,00 0 0 060.0005811300 Kosten Bauhof
Einschl. Winterdienst60.00059.048,50 60.000 60.000 60.000
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -39.400 -39.600-46.332,61 -39.600 -39.600 -39.600
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 354
Gemeinde: 01 Mölln
394Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
ParkeinrichtungenParkeinrichtungen546
54600ProduktgruppeProdukt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung der Umwelt5
54HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst StraßenRalf Petersen, Tel. 803-201
Straßenbauvorschriften, STVO, Beschluss der StadtvertretungVerantwortlich Auftragsgrundlage
Betreuung und Verwaltung der bewirtschafteten Parkplätze einschließlich Parkdeck + FahrradabstellanlageBeschaffung und Betreuung der Parkscheinautomaten und SchrankanlagenBau und Betrieb von Parkflächen
Sicherstellung der Parkplatzbewirtschaftung im StadtgebietVerbesserung der Infrastruktur
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Bevölkerung aus Nah und FernBürgerinnen und Bürger, Straßenbenutzer und -anlieger
BauausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 037.300Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 21.4000,00 21.400 21.400 21.40037.3004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen21.4000,00 21.400 21.400 21.400
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 0450.000öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 442.500429.119,17 442.500 442.500 442.500450.0004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Parkgebühren Parkscheinautomaten gem. StadtVO überParkgebühren auf öffentl. Verkehrsflächen, DauerparkkartenZOB und Parkgebühren Wohnmobilstellplatz
440.000429.119,17 440.000 440.000 440.000
04321001 Einnahmen Parkgebühren BgA Mühlenplatz 00,00 0 0 004321002 Einnahmen Parkgebühren BgA Hauptstraße 00,00 0 0 004321003 Einnahmen Parkgebühren BgA Parkdeck am ZOB 00,00 0 0 0
04321011 Parkgebühren Seestraße 2.5000,00 2.500 2.500 2.500800privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 800435,00 800 800 8008004411020 Pacht und Nutzungsentgelte
Vermietung Stellplätze Fahrradabstellgarage(incl. Pfandentgelt)
800435,00 800 800 800
04461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 004566000 Erstattung Energiekosten 00,00 0 0 004592000 Vermischte Einnahmen 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 488.100 464.700429.554,17 464.700 464.700 464.7006.600Personalaufwendungen11 10.6005.885,53 10.600 10.600 10.600
05011000 Beamtinnen und Beamte 2.6000,00 2.600 2.600 2.600
5.0005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5.0004.695,86 5.000 5.000 5.0001005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen1.5000,00 1.500 1.500 1.500
4005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
400313,96 400 400 400
1.1005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
1.100875,71 1.100 1.100 1.100
05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
00,00 0 0 0
100Versorgungsaufwendungen12 + 1000,00 100 100 1001005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger1000,00 100 100 100
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 355
Gemeinde: 01 Mölln
395Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
ParkeinrichtungenParkeinrichtungen546
54600ProduktgruppeProdukt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung der Umwelt5
54HauptproduktbereichProduktbereich
59.400Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 87.20048.785,89 87.200 87.200 87.20014.6005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
AnlagenWartung 8500 €, u.a.Sanierung/Erneuerung Geländer Nordseite 21.500 €
38.00010.219,70 38.000 38.000 38.000
12.0005221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögeneinschließlich MaterialausgabenWartung/Unterhaltung Parkscheinautomaten undSchrankenanlage ZOB und Kosten für den WachdienstSchrankenanlage ZOB (Lübecker Wachdienst)
11.4008.583,74 11.400 11.400 11.400
8005241000 Allgemeine/Sonstige BewirtschaftungsausgabenWohnmobilstellplatz FVARückzahlung Schlüsselpfand Fahrradabstellgarage
8001.028,28 800 800 800
5.0005241010 Steuern und AbgabenPP "Am Kurgarten", PP "Mühlenplatz", PP "Kurpark", PP"ehem. Kino Hauptstr." Parkdeck ZOB -
5.0005.075,14 5.000 5.000 5.000
20.0005241020 FremdreinigungReinigung "Parkplätze", Verträge mit 2 Firmen
24.00018.957,23 24.000 24.000 24.000
3.5005241030 StromkostenParkautomaten
4.5003.128,62 4.500 4.500 4.500
4005241070 Versicherungen 400293,76 400 400 4001.5005241090 Einbruchmeldeanlage 1.5001.499,42 1.500 1.500 1.5001.2005241100 Leuchtmittel 1.2000,00 1.200 1.200 1.200
4005271020 WartungskostenParkscheinautomat Wohnmobilstellplatz
4000,00 400 400 400
45.500bilanzielle Abschreibungen14 + 45.6000,00 45.600 45.300 44.90045.5005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen45.6000,00 45.600 45.300 44.900
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 22.0000,00 22.000 22.000 22.00005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
05429030 Vermischte Aufwendungen 00,00 0 0 005431040 Post- und Fernmeldegebühren 00,00 0 0 005431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare 00,00 0 0 005441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
KapErtSt/Soli BGA's22.0000,00 22.000 22.000 22.000
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 111.600 165.50054.671,42 165.500 165.200 164.800=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)376.500 299.200374.882,75 299.200 299.500 299.900
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 376.500 299.200374.882,75 299.200 299.500 299.900
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)376.500 299.200374.882,75 299.200 299.500 299.900
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 043.300Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 48.30060.917,00 48.300 48.300 48.300
3005811000 Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungenEinnahme bei 55101.5811000
300300,00 300 300 300
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 356
Gemeinde: 01 Mölln
396Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
ParkeinrichtungenParkeinrichtungen546
54600ProduktgruppeProdukt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung der Umwelt5
54HauptproduktbereichProduktbereich
3.0005811100 Kosten Stadtgrün 8.00015.109,00 8.000 8.000 8.00040.0005811300 Kosten Bauhof 40.00045.508,00 40.000 40.000 40.000
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 333.200 250.900313.965,75 250.900 251.200 251.600
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
7.000Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 310.000 0 0
7.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen54600.0450000 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
7852049 Auszahlungen AiB Parkplatz Quellenhof54600.0900049 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 310.000 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen
10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
1.500Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 00,00 0 0 0
1.500
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro54600.0700000 (S)Ansatz 2018: 0 €54600.0800000 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.500 00,00 310.000 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -8.500 00,00 -310.000 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 357
Gemeinde: 01 Mölln
397Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
StadtgrünÖffentliches Grün/Landschaftsbau551
55101ProduktgruppeProdukt
Natur- und LandschaftspflegeGestaltung der Umwelt5
55HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst StadtgrünKarl Kinz, Tel. 803-344
GeschäftsverteilungsplanGesetzliche Grundlage für Maßnahmen der VerkehrssicherungPflegekonzept Grünanlagen
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Städtische Grünanlagen, Bäume und Spielplätze, Sportflächen mit Wegen, Plätzen undgrünflächenbezogenen Ausstattungen in den FlächenMülldienst im StadtgebietArbeit für Dritte
Unterhaltung der städtischen Grünanlagen, Bäume und Spielplätze, Sportflächen nachPrioritätenplanNeugestaltung städtischer Grünanlagen und Spielflächen, Neuanpflanzung von BäumenMülldienst im Stadtgebiet nach PrioritätenplanBeschäftigung von Arbeitslosen, Praktikanten, Beschäftigte in SonderprojektenArbeit für Dritte: Winterdienst, Unterhaltung Flächen und Wege, Veranstaltungen nachAnforderung
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Bürger der StadtGäste in der Stadt
Forst- und GrünflächenausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2017 (Plan)Grünflächen 560.005 m²davon Sträucher 116.891 m²davon Hecken 3.747 m²davon Rasen 121.688 m²davon Wege u. Offenflächen 84.749 m²davon Saisonbepflanzung 2.280 m²davon Biotopflächen 115.425 m²Anzahl Stadtbäume einschl.Straßenbäume 5.527 Stk.Anzahl Müllsammelbehälter 191 Stk.
Leistungsumfang Kennzahlen
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 01.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 500500,00 500 500 500
04144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweckesonstiger öffentl. Bereich
00,00 0 0 0
5004148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweckeübrige BereicheZuschuss für Unterhaltung des Brunnens und der Plastik amWassertor von Dritten entfällt ab 2017 (RegelungBürgermeister).
0500,00 0 0 0
04148010 Spenden 00,00 0 0 05004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen5000,00 500 500 500
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 02.100öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 2.10019.235,00 2.100 2.100 2.1001.0004311000 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren nach der Baumschutzsatzung1.00010.420,00 1.000 1.000 1.000
1.1004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche EntgelteBaumpflegearbeiten sowie Nutzung Kompostplatz
1.100910,00 1.100 1.100 1.100
04361001 Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung 07.905,00 0 0 06.100privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 6.10011.016,83 6.100 6.100 6.1005.0004411020 Pacht und Nutzungsentgelte
Vom Kleingärtnerverein Mölln und Umgegend e.V. für diegepachteten Kolonien I "Ratzeburger Str.", VI"Till-Eulenspiegel/Gudower Weg" und V "Hellbachtal/Wasserkrüger Weg"
5.00010.094,60 5.000 5.000 5.000
8004421000 Erträge aus dem Verkauf von VorrätenVerkauf von Holz aus Grünanlagen etc.
800479,23 800 800 800
3004461000 Sonstige privatrechtliche LeistungsentgelteVertragli. Grünpflege am Hegesee (Wohnstift CA)
300443,00 300 300 300
100Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 1002.000,00 100 100 100
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 358
Gemeinde: 01 Mölln
398Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
StadtgrünÖffentliches Grün/Landschaftsbau551
55101ProduktgruppeProdukt
Natur- und LandschaftspflegeGestaltung der Umwelt5
55HauptproduktbereichProduktbereich
04485000 Verwaltungskostenbeiträge 00,00 0 0 004487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
private Unternehmen00,00 0 0 0
04488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagenübrige Bereiche
02.000,00 0 0 0
1004488012 Erstattung Privatfahrten mit Dienst-KFZ 1000,00 100 100 100700sonstige ordentliche Erträge7 + 1.2004.893,26 1.200 1.200 1.2005004542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d.
Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €Verkauf verbrauchter Geräte
1.0001.010,00 1.000 1.000 1.000
04569000 Erstattungen KSA-Beiträge 0269,13 0 0 01004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen
Sonderposten1000,00 100 100 100
1004592000 Vermischte Einnahmen 1003.614,13 100 100 1000aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 10.000 10.00037.645,09 10.000 10.000 10.000904.300Personalaufwendungen11 931.600795.987,20 931.600 931.600 931.60019.1005011000 Beamtinnen und Beamte 18.70017.715,42 18.700 18.700 18.700
675.4005012000 Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerPersonalausbau "Saisonstellen"
696.200601.606,73 696.200 696.200 696.200
2.4005019000 Sonstige BeschäftigteAuslagenersatz/Entschädigung für freiwillige Hilfskräfte inZusammenarbeit mit dem Jobcenter
2.3001.200,00 2.300 2.300 2.300
19.5005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
16.6007.817,55 16.600 16.600 16.600
48.3005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
50.80043.633,92 50.800 50.800 50.800
137.1005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
144.600123.544,89 144.600 144.600 144.600
2.5005041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
2.400468,69 2.400 2.400 2.400
5.500Versorgungsaufwendungen12 + 4.6000,00 4.600 4.600 4.6005.5005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger4.6000,00 4.600 4.600 4.600
298.200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 286.600219.280,24 286.600 286.600 286.60052.0005221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen
einschließlich MaterialausgabenUnterhaltung städt. Grünanalgen 24,9 T€, Baumpflege undVerkehrssicherung 26 T€,
48.40042.273,16 48.400 48.400 48.400
1.9005231000 Mieten und PachtenKleingartenkolonie I "Ratzeburger Str."
1.9005.658,87 1.900 1.900 1.900
14.4005241000 Allgemeine/Sonstige BewirtschaftungsausgabenU.a. Müllbeseitigung aus den öffentl. Müllbehältern ,Müllsäcke, Hundekotbeutel , Müllsammelaktion.
14.90012.070,36 14.900 14.900 14.900
36.0005251000 Haltung von FahrzeugenFahrzeuge: 1 LKW, 9 VW-Transporter, 1 Kleinschlepper, 1Rasenmäherfahrzeug, PKW-Anhänger
36.00037.522,02 36.000 36.000 36.000
4.9005261010 Dienst- und SchutzkleidungFür 9 Vollzeitkräfte und 9 Saisonkräfte.
4.9008.610,85 4.900 4.900 4.900
3.2005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.000733,20 2.000 2.000 2.00013.8005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen
bis 150 Euro ohne UmsatzsteuerUnterhaltung Klein- und Handarbeitsgeräte, Neuanschaffung von Kleingeräten,
15.20016.028,77 15.200 15.200 15.200
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 359
Gemeinde: 01 Mölln
399Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
StadtgrünÖffentliches Grün/Landschaftsbau551
55101ProduktgruppeProdukt
Natur- und LandschaftspflegeGestaltung der Umwelt5
55HauptproduktbereichProduktbereich
172.0005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte76T€ für Pflegemaßnahmen an div. Fremdfirmen,Unternehmereinsatz gem. Vertrag Fa. Franz v. 10/2004Stadtreinigungsarbeiten sowie zusätzlich ReinigungDurchlauf Stadtmühle und Wehr "Auf den Dämmen" 60.400EUR ,Grünflächenpflege Möllner Werkstätten = 11.000 EURVertrag v. 17./25.01.2007 sowie Einzelmaßnahmen,die Aufteilung des Unternehmereinsatzes MöllnerWerkstätten auf die einzelnen Produkte erfolgt über die"Inneren Verrechnungen".Arbeiten Kompostplatz zur Herstellung Kompost undHackgut,Rasenregeneration Luisenpark nach Stadtspiel,Grünflächenkataster
163.30096.383,01 163.300 163.300 163.300
16.500bilanzielle Abschreibungen14 + 32.8000,00 30.500 27.000 22.10016.4005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen32.7000,00 30.400 26.900 22.000
1005741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen(aktive Rechnungsabgrenzung)
1000,00 100 100 100
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 011.200sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 6.2008.383,33 6.200 6.200 6.200
05411000 Sonstige Personal- undVersorgungsaufwendungen
015,00 0 0 0
5005429030 Vermischte AufwendungenGärtnereibereisung , Veranstaltungen mit Grünflächenpaten
500708,82 500 500 500
6005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenVOB, Fachbücher u.a.
700932,65 700 700 700
6.0005431040 Post- und Fernmeldegebühren10 T-Mobilfunk Handys u.a. Smartphones fürDatenerfassung
5.0006.726,86 5.000 5.000 5.000
1005431060 Reisekosten 00,00 0 0 04.0005431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare 00,00 0 0 0
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.235.700 1.261.8001.023.650,77 1.259.500 1.256.000 1.251.100=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-1.225.700 -1.251.800-986.005,68 -1.249.500 -1.246.000 -1.241.100
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -1.225.700 -1.251.800-986.005,68 -1.249.500 -1.246.000 -1.241.100
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-1.225.700 -1.251.800-986.005,68 -1.249.500 -1.246.000 -1.241.100
289.400Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 471.500288.953,75 471.500 471.500 471.50011.0004811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Grünflächenpflege durch die Lebenshilfe11.00011.000,00 11.000 11.000 11.000
278.4004811100 Kostenerstattung Stadtgrün 460.500277.953,75 460.500 460.500 460.50060.600Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 64.50039.904,50 64.500 64.500 64.5001.9005811000 Aufwendungen aus internen
LeistungsbeziehungenEinnahme bei 55101.4811000
2.3001.900,00 2.300 2.300 2.300
42.0005811200 Kosten Stadtwald 48.50026.732,00 48.500 48.500 48.50013.2005811300 Kosten Bauhof 13.30011.272,50 13.300 13.300 13.300
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 360
Gemeinde: 01 Mölln
400Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
StadtgrünÖffentliches Grün/Landschaftsbau551
55101ProduktgruppeProdukt
Natur- und LandschaftspflegeGestaltung der Umwelt5
55HauptproduktbereichProduktbereich
3.5005811400 Kosten Uhlenkolk 4000,00 400 400 400=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -996.900 -844.800-736.956,43 -842.500 -839.000 -834.100
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 0
06818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
500Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 1.0001.010,00 1.000 1.000 1.000
500
6831000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d.Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro55101.4542000Ansatz 2018: 1.000 €Verkauf verbrauchter Geräte
1.0001.010,00 1.000 1.000 1.000
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 500 1.0001.010,00 1.000 1.000 1.000
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 09.365,12 0 0 0
0
7853007 Auszahlungen AiB Neugestaltung Luisenpark55101.0900007 (S)Ansatz 2018: 0 €
09.365,12 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen
10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
66.400Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 63.900159.918,09 46.000 46.000 46.000
56.900
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro55101.0700000 (S)Ansatz 2018: 50.500 €10 Müllsammelbehälter für die Innenstadt = 10.000 €Ersatzbeschaffung für RZ-JS 705 (Alter: 14 Jahre)Doppelkabine = 34.000 €Ersatzbeschaffung für PKW-Anhänger (Alter :16 Jahre ) =6.500 €Beschluss Forst- und Grünfl.-Ausschuss v. 17.07.201755101.0800000 (S)Ansatz 2018: 5.500 €2 Handrasenmäher = 4.000 €1 Akkufreischneider = 1.500 €Beschluss Forst- und Grünfl.-Ausschuss v. 17.07.2017
56.000159.918,09 39.000 39.000 39.000
0
7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen55101.0100000 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums55101.0791017 (S)
5.0000,00 5.000 5.000 5.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 361
Gemeinde: 01 Mölln
401Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
StadtgrünÖffentliches Grün/Landschaftsbau551
55101ProduktgruppeProdukt
Natur- und LandschaftspflegeGestaltung der Umwelt5
55HauptproduktbereichProduktbereich
8.600
Ansatz 2018: 0 €Motorsäge, Laubgebläse, 10 Müllbehälter, 2 Bänke bis1.000 €. 55101.0791018 (S)Ansatz 2018: 5.000 €10 Müllsammelbehälter = 5.000 €Beschluss Forst- und Grünfl.-Ausschuss v. 17.07.2017
900
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums55101.0891017 (S)Ansatz 2018: 0 €Akkuschrauber55101.0891018 (S)Ansatz 2018: 2.900 €Freischneider 500 €Heckenschere 600 €Laubgebläse 800 €Tablet PC für Spielplatzprogramm 400 €Ersatz von 2 Outdoor-Handys 600 €gem. Beschluss Forst- u. Grünfl.-Ausschuss v. 17.07.17
2.9000,00 2.000 2.000 2.000
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 66.400 63.900169.283,21 46.000 46.000 46.000=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -65.900 -62.900-168.273,21 -45.000 -45.000 -45.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 362
Gemeinde: 01 Mölln
402Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
UhlenkolkÖffentliches Grün/Landschaftsbau551
55102ProduktgruppeProdukt
Natur- und LandschaftspflegeGestaltung der Umwelt5
55HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst UhlenkolkJörg Thun, Tel. 803-348
GeschäftsverteilungsplanEntwicklungskonzept Uhlenkolk von Oktober 2014
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Tierhaltung mit ÖffentlichkeitsarbeitUmweltbildung und Veranstaltungen im Naturparkzentrum, Wildpark undNaturerlebnisraum
öffentlichkeitswirksame Unterhaltung und Weiterentwicklung der Einrichtungen und Angebotevon Naturparkzentrum, Wildpark und NaturerlebnisraumEinsatz von Beschäftigten in SonderprogrammenArbeit für Dritte
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Bürger der StadtGäste in der StadtKindergärten, Schulen
Forst- und GrünflächenausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2015 (Ist) 2016 (Plan) 2017 (Plan)Anzahl Besucher 60.000 60.000 60.000Fläche Wildpark 22 ha 22 ha 22 haFläche Naturerlebnisraum 350 ha 350 ha 350 haAnlagevermögen 2.177.495 € 2.084.994 € 1.997.601 €Aufwand 338.221 € 430.700 € 438.800 €
Leistungsumfang 2015 (Ist) 2016 (Plan) 2017 (Plan)
Aufwand / Besucher 5,64 € 7,18 € 7,31 €
Kennzahlen
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 040.900Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 40.0005.397,52 39.800 39.600 39.6001.0004148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
übrige Bereiche1.0001.000,00 1.000 1.000 1.000
7.0004148010 SpendenEinnahmen aus Spendenstoch
7.0004.397,52 7.000 7.000 7.000
04148011 Spende Sonderkonto Erbschaft 00,00 0 0 032.9004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen32.0000,00 31.800 31.600 31.600
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 016.000öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 31.00019.846,21 31.000 31.000 31.00016.0004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Einnahmen aus Führungen und Veranstaltungen.Ansatzerhöhung gegenüber 2017 durch mehrVeranstaltungen !
31.00019.846,21 31.000 31.000 31.000
50.500privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 50.00061.042,76 50.000 50.000 50.00016.5004411010 Mieten
Mieteinnahmen Integrierte Station 16.500 €16.50016.296,78 16.500 16.500 16.500
30.5004411020 Pacht und NutzungsentgelteCafe Wildpark gem. Pachtvertrag Kiosk Vermietung Köhlerhütte, Klassenzimmer, Seminarraum,Rundling, Fläche alte Gärtnerei
30.00039.605,06 30.000 30.000 30.000
3.5004421000 Erträge aus dem Verkauf von VorrätenWildverkauf (1,5T€), Verkauf Wildfutter (2 T€), Reduzierung,da Ansatz tatsächlich nie erreicht wurde
3.5005.140,92 3.500 3.500 3.500
04461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 06.500Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 6.6006.000,00 6.500 6.500 6.5006.0004484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
sonstiger öffentl. Bereich6.0006.000,00 6.000 6.000 6.000
5004488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagenübrige BereicheErstattungen für Gruppenbusfahrten zum Uhlenkolk
6000,00 500 500 500
3.900sonstige ordentliche Erträge7 + 3.1001.094,70 2.900 2.300 1.70004566000 Erstattung Energiekosten 01.094,70 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 363
Gemeinde: 01 Mölln
403Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
UhlenkolkÖffentliches Grün/Landschaftsbau551
55102ProduktgruppeProdukt
Natur- und LandschaftspflegeGestaltung der Umwelt5
55HauptproduktbereichProduktbereich
3.8004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigenSonderposten
3.0000,00 2.800 2.200 1.600
1004592000 Vermischte Einnahmen 1000,00 100 100 1000aktivierte Eigenleistungen8 + 09.880,00 0 0 004711000 Aktivierte Eigenleistungen 09.880,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 117.800 130.700103.261,19 130.200 129.400 128.800307.400Personalaufwendungen11 328.200302.591,71 328.200 328.200 328.20019.1005011000 Beamtinnen und Beamte 18.70019.348,60 18.700 18.700 18.700
200.6005012000 Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerUmweltpädagog. Fachkraft
214.000198.101,82 214.000 214.000 214.000
20.4005019000 Sonstige BeschäftigteZwei Stellen Bundesfreiwilligendienst 7.200 pro Stellezuzüglich Einsatzstellenbeitrag 6.000.3.600 € sonstige Beschäftigte.
23.50022.395,46 23.500 23.500 23.500
11.7005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
10.9007.817,55 10.900 10.900 10.900
14.4005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
15.60013.229,92 15.600 15.600 15.600
40.9005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
44.50041.291,56 44.500 44.500 44.500
3005041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
1.000406,80 1.000 1.000 1.000
1.800Versorgungsaufwendungen12 + 1.5000,00 1.500 1.500 1.5001.8005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger1.5000,00 1.500 1.500 1.500
144.200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 172.500133.055,35 172.500 172.500 172.50018.1005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
AnlagenWartung 4.000 €, Instandhaltung 10.000€, Fussbodenbelag"integrierte Station 6.500€Umbau Rundling zur Verbesserung der Betten-/Übernachtungsmöglichkeiten 6.000€
25.20010.266,78 25.200 25.200 25.200
14.5005221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögeneinschließlich Materialausgaben- Rep. an Wegen, Absperrungen, Eingangsinfo. undDurchgangstore = 1.000€- Unterhaltung 2 Spielplätze = 1.000€- Unterhaltung der Wege im Wildpark = 3.500€- Erneuerung der Ausschilderung im Gelände = 3.000€- Dünger für Wildweide = 500€- Unterhaltungsaufwand NER = 1.000€- Verkehrssicherungsmaßnahmen an Bäumen = 3.500€- Ersatzbeschaffung Abdecknetz = 1.500€- Erneuerung Verschleißbelag an der Gehegewand =1.000€- Rep. von Wegeabschnitten im Wildpark nachRegenschäden = 1.000€
16.20013.515,33 16.200 16.200 16.200
05231000 Mieten und Pachten 00,00 0 0 03.7005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben
Spülen Schmutz- und Regenwasser 500 €,Dachrinnenreinigung 1200 €
2.5001.983,31 2.500 2.500 2.500
3.0005241010 Steuern und Abgaben 3.3002.944,55 3.300 3.300 3.30019.0005241020 Fremdreinigung
incl. neues Gebäude Naturparkzentrum22.80018.553,46 22.800 22.800 22.800
5.0005241030 Stromkosten 5.50018.033,99 5.500 5.500 5.5001.1005241040 Wasserkosten
zusätzliche Nutzung im Uhlenkolk1.100892,22 1.100 1.100 1.100
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 364
Gemeinde: 01 Mölln
404Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
UhlenkolkÖffentliches Grün/Landschaftsbau551
55102ProduktgruppeProdukt
Natur- und LandschaftspflegeGestaltung der Umwelt5
55HauptproduktbereichProduktbereich
1.2005241050 Abwasserkostenzusätzliche Nutzung im Uhlenkolk
1.200932,99 1.200 1.200 1.200
7.6005241060 HeizkostenVollnutzung der Gebäude ab ca. Mitte 2011, ant.Heizkostenerstattung durch Mieter
8.0008.113,48 8.000 8.000 8.000
4.9005241070 Versicherungen 5.1004.750,62 5.100 5.100 5.1001.6005241090 Einbruchmeldeanlage 1.9001.566,22 1.900 1.900 1.900
1005241100 Leuchtmittel 100524,76 100 100 1003.0005251000 Haltung von Fahrzeugen
1 VW Doppelkabine, 2 Anhänger4.0002.897,48 4.000 4.000 4.000
3.5005261010 Dienst- und SchutzkleidungZusätzliche Einkleidung der Beschäftigten aus demBundesfreiwilligendienst, Dienstjacken, SchutzbekleidungUhlenkolk,
4.0005.104,68 4.000 4.000 4.000
1.0005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.0001.529,93 2.000 2.000 2.00010.5005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben
Erwerb von Tieren, Futter- und Tierarztkosten11.0009.644,93 11.000 11.000 11.000
9.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne UmsatzsteuerErsatzbeschaffungen Gerätschaften etc., ErsatzSeilklettermaterial, Fachbibliothek
4.8004.263,44 4.800 4.800 4.800
8.2005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch DritteBaumpflege am Spielplatz Sommerwiese,Verkehrssicherungsarbeiten in den Veranstaltungsflächen,zusätzlich ge.Beschluss Forst- und Grünflächenausschuss v. 17.07.17Instandsetzung Außenzaun Wildpark 6000 €
16.2001.622,41 16.200 16.200 16.200
5005291000 Allgemeine AufwendungenBusfahrten zum Wildpark, Einnahme bei 55102.4488
6000,00 600 600 600
05291001 Sonderkonto Erbschaft Zweckbindung Uhlenkolk(Aufwand)
00,00 0 0 0
28.7005291010 Repräsentationen und VeranstaltungenKosten für Veranstaltungen (Vorträge, Führungen) ,WerbungSiehe hierzu Mehreinnahmen bei 55102.4321000
37.00025.914,77 37.000 37.000 37.000
87.400bilanzielle Abschreibungen14 + 91.2000,00 90.000 85.600 81.40087.2005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen91.0000,00 89.800 85.400 81.200
2005741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen(aktive Rechnungsabgrenzung)
2000,00 200 200 200
4.700Transferaufwendungen15 + 4.7004.700,00 4.700 4.700 4.7004.7005312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Gemeinden (GV)Zuschuss an Naturpark Lauenburgische Seen fürUnterhaltung
4.7004.700,00 4.700 4.700 4.700
8.600sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 4.8004.048,38 4.800 4.800 4.80005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen021,00 0 0 0
1005429030 Vermischte Aufwendungen 1000,00 100 100 1003005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften 400348,01 400 400 400
4.0005431040 Post- und Fernmeldegebühren2 T-Mobilfunk Handys, Telefon NPZ und IS
4.0003.593,27 4.000 4.000 4.000
2005431060 Reisekosten 30086,10 300 300 3004.0005431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare 00,00 0 0 0
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 365
Gemeinde: 01 Mölln
405Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
UhlenkolkÖffentliches Grün/Landschaftsbau551
55102ProduktgruppeProdukt
Natur- und LandschaftspflegeGestaltung der Umwelt5
55HauptproduktbereichProduktbereich
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 554.100 602.900444.395,44 601.700 597.300 593.100=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-436.300 -472.200-341.134,25 -471.500 -467.900 -464.300
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -436.300 -472.200-341.134,25 -471.500 -467.900 -464.300
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-436.300 -472.200-341.134,25 -471.500 -467.900 -464.300
10.700Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 5.3002.941,00 5.300 5.300 5.30010.7004811400 Kostenerstattung Uhlenkolk 5.3002.941,00 5.300 5.300 5.30031.800Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 125.30065.390,50 125.300 125.300 125.300
05811000 Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen
00,00 0 0 0
21.0005811100 Kosten Stadtgrün 114.50059.753,50 114.500 114.500 114.5008.3005811200 Kosten Stadtwald 8.3003.616,50 8.300 8.300 8.3002.5005811300 Kosten Bauhof 2.5002.020,50 2.500 2.500 2.500
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -457.400 -592.200-403.583,75 -591.500 -587.900 -584.300
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 0
0
6811000 Investitionszuwendungen vom Land55102.2320100 (H)Ansatz 2018: 0 €55102.2320100 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
06811008 Investitionszuwendungen vom Land -Eingangsbereich Wildpark
00,00 0 0 0
06811012 Investitionszuwendungen vom Land - AusstellungWasserturm
00,00 0 0 0
0
6811013 Investitionszuwendungen vom Land - IntergrierteStation55102.2320113 (H)Ansatz 2018: 0 €erhöhte Förderung wg. Mehrkosten Ausbau
00,00 0 0 0
0
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen55102.2390002 (H)Ansatz 2018: 0 €55102.2390005 (H)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 366
Gemeinde: 01 Mölln
406Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
UhlenkolkÖffentliches Grün/Landschaftsbau551
55102ProduktgruppeProdukt
Natur- und LandschaftspflegeGestaltung der Umwelt5
55HauptproduktbereichProduktbereich
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
57.500Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 17.80066.749,87 50.000 150.000 150.000
0
7851006 Auszahlungen AiB Neubau Naturparkzentrum55102.0900006 (S)Ansatz 2018: 0 €
01.994,41 0 0 0
2.2007851063 Auszahlungen AiB Integrierte Station 01.151,41 0 0 06.0007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 00,00 0 0 0
49.300
7853020 Auszahlungen AiB Baumaßnahmen Uhlenkolk55102.0900020 (S)Ansatz 2018: 17.800 €Neubau Frettchengehege 8.500 €, Spielplatz Sonnenwiese:Kleinkinderspieleinheit mit Rutsche 7.500 €, Spielplatz Naturparkzentrum : Klettereinrichtung fürKleinkinder 1800 €.Beschluss Forst- und Grünflächenausschuss v. 17.07.2017
17.80040.772,67 0 0 0
07853058 Auszahlungen AiB Ausstellung Wasserturm 00,00 0 0 0
07853064 Auszahlungen AiB Sonderkonto ErbschaftZweckbindung Uhlenkolk
00,00 0 0 0
0
7853090 Auszahlung Kühlkeller & Lagerhütte55102.0900090 (S)Ansatz 2018: 0 €
022.831,38 0 0 0
0
7853106 Auszahlung AiB Veranstaltungsfläche AlteGärtnerei55102.0900106 (S)Ansatz 2018: 0 €Ausbau Veranstaltungsfläche Alte Gärtnerei
00,00 50.000 150.000 150.000
0Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen
10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
14.200Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 27.3003.540,25 4.000 4.000 4.000
4.000
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro55102.0700000 (S)Ansatz 2018: 0 €55102.0800000 (S)Ansatz 2018: 18.000 €Schließanlage
18.0003.540,25 0 0 0
07831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen
00,00 0 0 0
2.300
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums55102.0791017 (S)Ansatz 2018: 0 €Akkuschrauber, Gefriertruhe für Futtervorräte,unvorhersehbare Ausfälle 55102.0791018 (S)Ansatz 2018: 2.200 €2 Bollerwagen 600 €, Dienstfahrrad 700 €, 2 Futterkarren900 €, Beschluss Forst- u. Grünflächenausschuss v. 17.07.2017
2.2000,00 2.000 2.000 2.000
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums55102.0891017 (S)
7.1000,00 2.000 2.000 2.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 367
Gemeinde: 01 Mölln
407Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
UhlenkolkÖffentliches Grün/Landschaftsbau551
55102ProduktgruppeProdukt
Natur- und LandschaftspflegeGestaltung der Umwelt5
55HauptproduktbereichProduktbereich
7.900
Ansatz 2018: 0 €2 Bollerwagen für Veranstaltungen zum Transport 600 €, Tische für Möblierung Seminarraum (altes Mobiliar stammtaus Bücherei und Firmenspenden als Gebrauchtmöbel)55102.0891018 (S)Ansatz 2018: 7.100 €1 Akku-Laubgebläse 950 €, Akku-Freischneider 750 €,Ersatzakku 350 €, 2 Ladegeräte 400 €, Sitzbänke Duschbereiche 400 €, Tresenbau 800 € ,Restbestuhlung mit Tischen 2.400 €, 3 Spinde Bekleidung700 €,Grill 300 €. Beschluss Forst- u. Grünfl.-Ausschuss v.17.07.17
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./Investmaßnahmen, an übrige Bereiche55102.1991000 (H)Ansatz 2018: 0 €Kostenanteil Beschaffung Buchungssystem fürVeranstaltungen in der Kurverwaltung 55102.1991000 (S)Ansatz 2018: 0 €55102.1991011 (H)Ansatz 2018: 0 €55102.1991011 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 71.700 45.10070.290,12 54.000 154.000 154.000=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -71.700 -45.100-70.290,12 -54.000 -154.000 -154.000
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 368
Gemeinde: 01 Mölln
408Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Kinderspiel- und BolzplätzeÖffentliches Grün/Landschaftsbau551
55103ProduktgruppeProdukt
Natur- und LandschaftspflegeGestaltung der Umwelt5
55HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst StadtgrünKarl Kinz, Tel. 803-344
GeschäftsverteilungsplanGesetzliche Grundlage für Maßnahmen der Sicherheit
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Städtische Kinderspielplätze, Bolzplätze (außer Luisenbad und Sportflächen) Unterhaltung und Neubau der Spielangebote und SpielflächenProduktbeschreibung Ziel/Auftrag
Kinder und Jugendliche in der Stadt Forst- und GrünflächenausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2015 (Ist) 2016 (Plan) 2017 (Plan)Anzahl Spiel- u. Bolzplätze 29 30 30davon Spielplätze 24 25 25davon Bolzplätze 5 5 5Anlagevermögen 308.637 € 300.957 € 294.271 € Aufwand 165.330 € 175.600 € 176.100 €
Leistungsumfang 2015 (Ist) 2016 (Plan) 2017 (Plan)
Aufwand / Spielplatz + 5.701,04 € 5.853,33 € 5.870,00 €Bolzplatz
Kennzahlen
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 01.500Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 7000,00 400 400 400
04144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweckesonstiger öffentl. Bereich
00,00 0 0 0
04148010 Spenden 00,00 0 0 01.5004161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen7000,00 400 400 400
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 05.403,00 0 0 004711000 Aktivierte Eigenleistungen 05.403,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 1.500 7005.403,00 400 400 40062.300Personalaufwendungen11 61.10016.629,54 61.100 61.100 61.1003.2005011000 Beamtinnen und Beamte 3.1003.360,82 3.100 3.100 3.100
44.6005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 43.7009.423,30 43.700 43.700 43.7002.2005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen2.0001.302,93 2.000 2.000 2.000
3.2005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
3.200641,94 3.200 3.200 3.200
9.1005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
9.1001.832,75 9.100 9.100 9.100
05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
067,80 0 0 0
400Versorgungsaufwendungen12 + 3000,00 300 300 3004005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger3000,00 300 300 300
5.200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 5.5005.437,32 5.500 5.500 5.5005.0005221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen
einschließlich Materialausgaben25 Spiel- und 5 Bolzplätze
5.3004.982,53 5.300 5.300 5.300
05241010 Steuern und Abgaben 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 369
Gemeinde: 01 Mölln
409Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Kinderspiel- und BolzplätzeÖffentliches Grün/Landschaftsbau551
55103ProduktgruppeProdukt
Natur- und LandschaftspflegeGestaltung der Umwelt5
55HauptproduktbereichProduktbereich
05262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0440,40 0 0 02005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen
bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer20014,39 200 200 200
6.700bilanzielle Abschreibungen14 + 5.4000,00 3.700 2.700 2.4006.7005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen5.4000,00 3.700 2.700 2.400
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 00 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 74.600 72.30022.066,86 70.600 69.600 69.300=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-73.100 -71.600-16.663,86 -70.200 -69.200 -68.900
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -73.100 -71.600-16.663,86 -70.200 -69.200 -68.900
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-73.100 -71.600-16.663,86 -70.200 -69.200 -68.900
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 0103.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 152.0001.769,50 152.000 152.000 152.000100.0005811100 Kosten Stadtgrün 150.0000,00 150.000 150.000 150.000
5005811200 Kosten Stadtwald 00,00 0 0 02.0005811300 Kosten Bauhof 2.0001.769,50 2.000 2.000 2.000
5005811400 Kosten Uhlenkolk 00,00 0 0 0=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -176.100 -223.600-18.433,36 -222.200 -221.200 -220.900
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
15.900Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 15.00016.994,29 0 0 007853005 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Alsterring 00,00 0 0 0
0
7853016 Auszahlungen AiB Zaun Innenhof55103.0900016 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
7853060 Auszahlungen AiB KinderspielplatzMartin-Behaim-Straße55103.0900060 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 370
Gemeinde: 01 Mölln
410Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Kinderspiel- und BolzplätzeÖffentliches Grün/Landschaftsbau551
55103ProduktgruppeProdukt
Natur- und LandschaftspflegeGestaltung der Umwelt5
55HauptproduktbereichProduktbereich
0
7853061 Auszahlungen AiB KinderspielplatzFritz-Reuter-Straße55103.0900061 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
07853067 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Drosselweg 00,00 0 0 0
0
7853070 Auszahlungen AiB KSP Feldbäckerei55103.0900070 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
07853080 Auszahlungen AiB KSP Rosenweg 02.809,27 0 0 0
0
7853089 Auszahlung AiB KSP Zarrentiner Str.55103.0900089 (S)Ansatz 2018: 0 €
06.785,35 0 0 0
07853091 Auszahlung AiB KSP Richard-Dörr-Str. 07.399,67 0 0 0
15.900
7853097 Auszahlung AiB Kinderspielplätze55103.0900097 (S)Ansatz 2018: 15.000 €Erneuerungen auf den öffentlichen 25 Spielplätzen und 5Bolzplätzen im Stadtgebiet .Planung2018 vorrangig Hermann-Bothe-Str., Dahmstr. etc.
15.0000,00 0 0 0
07853810 Auszahlungen AiB KSP Zirkuskoppel 00,00 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 00,00 0 0 0
0
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro55103.0700000 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15.900 15.00016.994,29 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -15.900 -15.000-16.994,29 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 371
Gemeinde: 01 Mölln
411Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche AnlagenÖffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen552
55200ProduktgruppeProdukt
Natur- und LandschaftspflegeGestaltung der Umwelt5
55HauptproduktbereichProduktbereich
Fachbereich Forst und GrünKarl Kinz, Tel. 803-344
WasserhaushaltsgesetzWasserrahmenrichtlinieLandesnaturschutzgesetz
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Städtische Oberflächengewässer (Seen, Gräben, Bäche) naturnahe Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer im Rahmen der Zweckbestimmungfür die ErholungslandschaftMitgliedschaft und Umlage Gewässer- und Unterhaltungsverbände
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Anlieger der GewässerBürger und Gäste der Stadt
Forst- und GrünflächenausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2015 (Ist) 2016 (Plan) 2017 (Plan)Fläche Gewässer 133,5 ha 133,5 ha 133,5 hadavon Seen 133 ha 133 ha 133 haEntwässerungsgräben und 3.390 lfdm. 3.390 lfdm. 3.390 lfdm.FließgewässerAnlagevermögen 26.983 € 25.634 € 24.285 €Aufwand 19.357 € 25.500 € 30.500 €
Leistungsumfang 2015 (Ist) 2016 (Plan) 2017 (Plan)
Aufwand / ha 144,99 € 191,01 € 228,46 €
Kennzahlen
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 0500Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 5000,00 500 500 5005004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen5000,00 500 500 500
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 500 5000,00 500 500 5004.800Personalaufwendungen11 4.7004.459,32 4.700 4.700 4.7003.2005011000 Beamtinnen und Beamte 3.1003.088,59 3.100 3.100 3.1001.5005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen1.5001.302,93 1.500 1.500 1.500
1005041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
10067,80 100 100 100
0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 01.800Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 4.0004,95 4.000 4.000 4.000
5005221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögeneinschließlich MaterialausgabenUnterhaltung Wasserläufe
5004,95 500 500 500
1.3005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch DritteAuf- und Abbau des Amphibienzaunes durch Lebenshilfe1600 €Aufwandsentschädigung f. Leistungen NABU gem. Forst-und grünflächenausschuss v. 17.07.17
3.5000,00 3.500 3.500 3.500
1.400bilanzielle Abschreibungen14 + 1.4000,00 1.400 1.400 1.4001.4005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen1.4000,00 1.400 1.400 1.400
13.500Transferaufwendungen15 + 13.50012.938,03 13.500 13.500 13.50013.5005373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände
Beiträge Gewässerunterhaltungsverbände "Hellbach-Boize" und "Göldenitz-Pirschbach"
13.50012.938,03 13.500 13.500 13.500
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 372
Gemeinde: 01 Mölln
412Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche AnlagenÖffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen552
55200ProduktgruppeProdukt
Natur- und LandschaftspflegeGestaltung der Umwelt5
55HauptproduktbereichProduktbereich
300sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 03005431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare 00,00 0 0 0
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 21.800 23.60017.402,30 23.600 23.600 23.600=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-21.300 -23.100-17.402,30 -23.100 -23.100 -23.100
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -21.300 -23.100-17.402,30 -23.100 -23.100 -23.100
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-21.300 -23.100-17.402,30 -23.100 -23.100 -23.100
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 09.200Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 6.300157,00 6.300 6.300 6.3005.2005811100 Kosten Stadtgrün 8000,00 800 800 8003.0005811300 Kosten Bauhof 3.800157,00 3.800 3.800 3.8001.0005811400 Kosten Uhlenkolk 1.7000,00 1.700 1.700 1.700
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -30.500 -29.400-17.559,30 -29.400 -29.400 -29.400
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 0
0
6811000 Investitionszuwendungen vom Land55200.2311000 (H)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
10.000Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 0859,11 0 0 0
10.000
7853050 Auszahlungen AiB Mühlenbach - Hegesee55200.0900050 (S)Ansatz 2018: 0 €Städt. Anteil, Maßnahme wird durchgeführt vom Gewässer-und Unterhaltungsverband Hellbach/Boize, Projekt"Durchgängige Wasserlinie Elbe-Lübeck-Kanal/Hellbachtal"
0859,11 0 0 0
0
7853095 Auszahlungen Amphibien- und KleintieranlageHegesee55200.0900095 (S)Ansatz 2018: 0 €2018 ff.: Maßnahmenumsetzung abhängig von derFörderung "Aktiv-Region und Landesförderung", PSK:55200.2311000
00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 373
Gemeinde: 01 Mölln
413Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche AnlagenÖffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen552
55200ProduktgruppeProdukt
Natur- und LandschaftspflegeGestaltung der Umwelt5
55HauptproduktbereichProduktbereich
0Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen
10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 02.767,87 0 0 0
07831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro
02.767,87 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.000 03.626,98 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -10.000 0-3.626,98 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 374
Gemeinde: 01 Mölln
414Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
StadtwaldLand- und Forstwirtschaft555
55500ProduktgruppeProdukt
Natur- und LandschaftspflegeGestaltung der Umwelt5
55HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst StadtwaldMartin Wißmann, Tel. 803-349
GeschäftsverteilungsplanGesetzliche Grundlage für Maßnahmen der VerkehrssicherungWaldkonzeptHauungsplanKultur- und Arbeitsplan
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Städtische Waldflächen einschließlich Wirtschafts-, Wander- und ReitwegeNaturschutzflächenArbeit für Dritte
wirtschaftliche, natur- und erholungsgerechte Unterhaltung und Entwicklung der WaldflächenEinsatz von Beschäftigten in SonderprogrammenArbeit für Dritte
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Bürger der StadtGäste in der StadtWirtschaftspartner
Forst- und GrünflächenausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
2016 (Ist) 2017 (Plan) 2018 (Plan)Gesamtfläche Stadtwald 1.253 ha 1.253 ha 1.253 hadavon Biotopflächen ohne Wald 109 ha 109 ha 109 haund Wegflächen, BlößenFahr- und Wanderwege 62 km 62 km 62 kmWaldverjüngung pro Jahr 175 ha 175 ha 175 hadavon Kulturmaßnahmen 65 ha 65 ha 65 hapro JahrHolzeinschlag und -verkauf 5.742 fm 5.742 fm 5.742 fmAnlagevermögen 4.294.863 € 4.273.507 € 4.255.368 € Aufwand 249.274 € 274.400 € 222.100 €
Leistungsumfang
2016 (Ist) 2017 (Plan) 2018 (Plan)Aufwand / ha 198,94 € 218,99 € 177,25 €
Kennzahlen
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 017.800Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 15.8000,00 15.800 15.800 15.80015.0004141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land
Fördermittel für forstliche Maßnahmen13.0000,00 13.000 13.000 13.000
2.8004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausZuweisungen
2.8000,00 2.800 2.800 2.800
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 01.000öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 1.000500,00 1.000 1.000 1.0001.0004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelte für die Inanspruchnahme der StadtoberförstereiArbeiten für Dritte, Fahrzeugverleih,
1.000500,00 1.000 1.000 1.000
370.600privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 370.700352.224,15 370.700 370.700 370.7002.0004411020 Pacht und Nutzungsentgelte
Fischereipachteinn.Pinnsee, Schiessstand Waldhof2.0002.030,77 2.000 2.000 2.000
18.0004411021 JagdvergabeEinnahmen aus der Vergabe von Jagden durch siebenentgeltliche Erlaubnisscheine.Einnahmen aus Anteilen in drei gemeinsamen Jagdbezirken
18.00018.856,29 18.000 18.000 18.000
350.0004421000 Erträge aus dem Verkauf von VorrätenHolzverkauf 345.000 €, Wildverkauf 4.500, Nebennutzungen500€ (Verkauf von Sammelholz, Saatgut etc.)
350.000321.555,46 350.000 350.000 350.000
6004461000 Sonstige privatrechtliche LeistungsentgelteForstwirtschaftliche Betreuung Augustinum und Tannenhof
7009.781,63 700 700 700
100Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 1000,00 100 100 1001004488012 Erstattung Privatfahrten mit Dienst-KFZ 1000,00 100 100 100
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 375
Gemeinde: 01 Mölln
415Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
StadtwaldLand- und Forstwirtschaft555
55500ProduktgruppeProdukt
Natur- und LandschaftspflegeGestaltung der Umwelt5
55HauptproduktbereichProduktbereich
200sonstige ordentliche Erträge7 + 7001.317,52 700 700 70004542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d.
Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €00,00 0 0 0
1004543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d.Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 150 € und unterhalb derWertg. i.H.v. 1.000 €
2000,00 200 200 200
04566000 Erstattung Energiekosten 0123,92 0 0 01004592000 Vermischte Einnahmen 5001.193,60 500 500 500
0aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 389.700 388.300354.041,67 388.300 388.300 388.300343.700Personalaufwendungen11 343.000409.611,29 343.000 343.000 343.00019.1005011000 Beamtinnen und Beamte 18.70018.259,81 18.700 18.700 18.700
243.6005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerinkl. LOB
243.900285.630,24 243.900 243.900 243.900
12.4005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
11.30020.044,13 11.300 11.300 11.300
17.7005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
17.90025.096,47 17.900 17.900 17.900
50.3005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
50.60060.173,84 50.600 50.600 50.600
6005041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
600406,80 600 600 600
2.100Versorgungsaufwendungen12 + 1.7000,00 1.700 1.700 1.7002.1005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger1.7000,00 1.700 1.700 1.700
282.900Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 265.400265.681,76 265.700 265.700 265.70015.8005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
AnlagenInstandhaltung , Wartung
12.2007.738,43 12.200 12.200 12.200
80.5005221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögeneinschließlich MaterialausgabenForstkulturmaßnahmen 15,5 TSD €Wegeunterhaltung Reparaturen Wander- u. Fahrwege,Unterhaltung Bänke, Einrichtungen für Jagdreviere etc.57,8 TSD €
70.10053.170,91 70.100 70.100 70.100
1.0005241000 Allgemeine/Sonstige BewirtschaftungsausgabenSpülen Schmutz- und Regenwasser 500 €
500406,18 800 800 800
4.1005241010 Steuern und Abgaben 4.5004.120,59 4.500 4.500 4.5006.0005241020 Fremdreinigung 6.200809,20 6.200 6.200 6.2002.8005241030 Stromkosten 2.8002.742,71 2.800 2.800 2.800
3005241040 Wasserkosten 300252,00 300 300 3004005241050 Abwasserkosten 400294,00 400 400 400
3.9005241060 Heizkosten 3.9004.782,57 3.900 3.900 3.9002.6005241070 Versicherungen 2.6002.321,52 2.600 2.600 2.6001.0005241090 Einbruchmeldeanlage 1.5001.889,92 1.500 1.500 1.500
5005241100 LeuchtmittelLED-Röhren
50063,79 500 500 500
27.2005251000 Haltung von FahrzeugenFür 1 Forstschlepper,5 Einsatzfahrzeuge, Ladewagen undSchutzwagen, Aufschaltgebühr Notrufsystem Schlepper
28.00027.963,98 28.000 28.000 28.000
4.5005261010 Dienst- und Schutzkleidung4 Forstwirte und 1 Azubi. Die Schutzausrüstung muß derArbeitgeber seinen Mitarbeitern stellen.
5.5005.176,40 5.500 5.500 5.500
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 376
Gemeinde: 01 Mölln
416Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
StadtwaldLand- und Forstwirtschaft555
55500ProduktgruppeProdukt
Natur- und LandschaftspflegeGestaltung der Umwelt5
55HauptproduktbereichProduktbereich
2.0005262000 Aus- und Fortbildung, UmschulungErfahrungsansatz für 6 Mitarbeiter im Stadtwald (ohneAusbildungskosten Azubi).
3.0005.325,95 3.000 3.000 3.000
12.5005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne UmsatzsteuerUnterhaltung/Reparatur/Ergänzung bew. VermögenForstbetriebshof ,
11.90021.495,98 11.900 11.900 11.900
117.1005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch DritteUnternehmereinsatz:Wegeunterhaltung ,Holzeinschlag u. Holzbringung,Vorliefern mit Rückepferden ,Verkehrssicherung.,Betreuung Naturschutzflächen "Auf der Heide etc."
110.000125.940,60 110.000 110.000 110.000
7005291010 Repräsentationen und VeranstaltungenForstbereisung, Veranstaltungen
1.5001.187,03 1.500 1.500 1.500
17.700bilanzielle Abschreibungen14 + 18.2000,00 17.400 16.200 16.20017.7005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen18.2000,00 17.400 16.200 16.200
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 09.700sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 9.10014.346,55 9.100 9.100 9.100
6005411000 Sonstige Personal- undVersorgungsaufwendungen
600554,76 600 600 600
1.8005429020 MitgliedsbeiträgeSchutzgemeinschaft Dt. Wald, Waldbesitzerverband etc.
1.800887,16 1.800 1.800 1.800
1005429030 Vermischte Aufwendungen 100546,00 100 100 1008005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Abo Forstzeitschrift u.a.500463,77 500 500 500
5.0005431040 Post- und Fernmeldegebühren7 T-Mobilfunk Handys, neue Handyverträge
3.0005.783,31 3.000 3.000 3.000
5005431050 Öffentliche BekanntmachungenJagdverpachtung usw.
5002.214,93 500 500 500
05431060 ReisekostenFamilienheimfahrten Azubi
1.000388,20 1.000 1.000 1.000
05431080 Sonstige GeschäftsausgabenKosten für Audit FSC-Zertifizierung , KostenanteilGruppenzertifizierungWaldzertifizierung
8001.758,68 800 800 800
05452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)
0777,00 0 0 0
9005458010 Erstattungen von Aufwendungen an übrigeBereiche (Jagdpacht)Jagdpachtanteile für private Grundstücksbesitzer
800972,74 800 800 800
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 656.100 637.400689.639,60 636.900 635.700 635.700=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-266.400 -249.100-335.597,93 -248.600 -247.400 -247.400
200Finanzerträge20 + 200294,61 200 200 2002004651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen
und BeteiligungenDividende Holzagentur GmbH
200294,61 200 200 200
0Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 200 200294,61 200 200 200=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -266.200 -248.900-335.303,32 -248.400 -247.200 -247.200
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 377
Gemeinde: 01 Mölln
417Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
StadtwaldLand- und Forstwirtschaft555
55500ProduktgruppeProdukt
Natur- und LandschaftspflegeGestaltung der Umwelt5
55HauptproduktbereichProduktbereich
=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-266.200 -248.900-335.303,32 -248.400 -247.200 -247.200
51.000Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 57.90032.541,75 57.900 57.900 57.90051.0004811200 Kostenerstattung Stadtwald 57.90032.541,75 57.900 57.900 57.90034.200Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 45.90037.987,50 45.900 45.900 45.900
2005811000 Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungenEinnahme bei 55101.4811000
200200,00 200 200 200
15.0005811100 Kosten Stadtgrün 25.00029.938,75 25.000 25.000 25.00015.0005811300 Kosten Bauhof 19.5006.106,25 19.500 19.500 19.5004.0005811400 Kosten Uhlenkolk 1.2001.742,50 1.200 1.200 1.200
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -249.400 -236.900-340.749,07 -236.400 -235.200 -235.200
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 0
06811009 Investitionszuwendungen vom Land - AusbauWaldwege
00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung vonGrundstücken und Gebäuden55500.0230000 (H)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
100Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 2000,00 200 200 200
0
6831000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d.Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro55500.4542000Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
100
6832000 Einz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb d. Wertg. von 150 € und unterhalb d. Wertg. von1.000 €
2000,00 200 200 200
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 100 2000,00 200 200 200
8.000Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 0
0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen55500.0900078 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
8.0007851099 Auszahlung AiB Benzinlager Forstbetriebshof 00,00 0 0 0
0
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen55500.0450000 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen
10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 08.899,80 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 378
Gemeinde: 01 Mölln
418Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
StadtwaldLand- und Forstwirtschaft555
55500ProduktgruppeProdukt
Natur- und LandschaftspflegeGestaltung der Umwelt5
55HauptproduktbereichProduktbereich
0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstückenund Gebäuden55500.0230000 (S)Ansatz 2018: 0 €
08.899,80 0 0 0
4.800Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 15.8004.599,56 0 0 0
1.800
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro55500.0700000 (S)Ansatz 2018: 1.800 € Ersatzbeschaffung Starkholzmotorsäge 1.800 €
55500.0800000 (S)Ansatz 2018: 10.000 €Schließanlage Forstbetriebshof
11.8003.281,04 0 0 0
07831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen
01.318,52 0 0 0
2.500
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums55500.0791017 (S)Ansatz 2018: 0 €55500.0791018 (S)Ansatz 2018: 4.000 €2 Funkhelme 1.500 €, Ausfälle allgemeiner Art 700 €, 1Freischneider 900 €, 1 Schwachholzmotorsäge 900 €
4.0000,00 0 0 0
500
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums
00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.800 15.80013.499,36 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -12.700 -15.600-13.499,36 200 200 200
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 379
Gemeinde: 01 Mölln
419Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
WirtschaftsförderungWirtschaftsförderung571
57100ProduktgruppeProdukt
Wirtschaft und TourismusGestaltung der Umwelt5
57HauptproduktbereichProduktbereich
Fachbereich FinanzenEllen Mey, 803-161
Beschlüsse der städtischen Gremien, Entscheidungen der VerwaltungsleitungVerantwortlich Auftragsgrundlage
Unterstützung bei der Ansiedlung und Bestandsentwicklung/-pflege von Firmen,Unternehmen und Organisationen durch betriebsindividuelle Kontaktpflege,Ansiedlungsförderung der Standortfaktoren und StandortberatungVermittlung von Immobilien, Hilfen und Unterstützung bei VerwaltungsverfahrenEntwicklung und Unterstützung von Konzepten, Gutachten und Projekten
Stärkung und Sicherung des Wirtschaftsstandortes MöllnFörderung der Ansiedlung von Betrieben und UnternehmenSicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Unternehmen
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Betriebe und Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 0 00,00 0 0 00Personalaufwendungen11 00,00 0 0 005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00,00 0 0 005022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen00,00 0 0 0
05032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
00,00 0 0 0
0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 02.400Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 3.1002.727,55 3.100 3.100 3.100
05291000 Allgemeine Aufwendungen 00,00 0 0 02.4005291010 Repräsentationen und Veranstaltungen
Wirtschaftswerbung/Wirtschaftsförderung(1) Empfang für die Schausteller = 900 EUR(2) Jahrmarktsempfang = 1.500 EUR(3) Aufstellung/Transport Weihnachtsbaum = 700 EUR
3.1002.727,55 3.100 3.100 3.100
0bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 0460.000Transferaufwendungen15 + 515.000457.000,00 500.000 500.000 500.000460.0005315000 Verlustausgleich städtische Kurverwaltung
gem. Wirtschaftsplan 2018 / Beschluss SV 14.12.17515.000457.000,00 500.000 500.000 500.000
0sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
05429020 Mitgliedsbeiträge 00,00 0 0 00 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 462.400 518.100459.727,55 503.100 503.100 503.100=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-462.400 -518.100-459.727,55 -503.100 -503.100 -503.100
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -462.400 -518.100-459.727,55 -503.100 -503.100 -503.100
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 380
Gemeinde: 01 Mölln
420Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
WirtschaftsförderungWirtschaftsförderung571
57100ProduktgruppeProdukt
Wirtschaft und TourismusGestaltung der Umwelt5
57HauptproduktbereichProduktbereich
0außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-462.400 -518.100-459.727,55 -503.100 -503.100 -503.100
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 027.500Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 27.50038.460,80 27.500 27.500 27.50027.5005811030 Fiktive Zuschüsse - Wirtschaftsförderung
Durchbuchung der Ausgaben für das Ausleihen vonVerkehrszeichen (11108.4811030 = 500 EUR), fürVerwaltungsgebühren (12201.4811030 = 2.000 EUR) undfür die Befreiungen von der Sondernutzungsgebühr(54101.4811030 = 19.000 EUR) für Veranstaltungen(Hafenfest, Altstadtfest, Schützenfest etc.)
27.50038.460,80 27.500 27.500 27.500
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -489.900 -545.600-498.188,35 -530.600 -530.600 -530.600
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 381
Gemeinde: 01 Mölln
421Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Stadtwerke Mölln GmbHAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen573
57300ProduktgruppeProdukt
Wirtschaft und TourismusGestaltung der Umwelt5
57HauptproduktbereichProduktbereich
Fachbereich FinanzenEllen Mey, Tel. 803-161
Verträge, VereinbarungenBeschlüsse der städtischen Gremien
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Abrechnung der Stadt mit der Stadtwerke Mölln GmbHKonzessionsabgabeGewinnausschüttung
Bereitstellung der RessourcenProduktbeschreibung Ziel/Auftrag
Stadt Mölln FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 0
700.000sonstige ordentliche Erträge7 + 700.000701.861,43 700.000 700.000 700.000700.0004511000 Konzessionsabgaben 700.000701.861,43 700.000 700.000 700.000
0aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 700.000 700.000701.861,43 700.000 700.000 700.0000Personalaufwendungen11 00,00 0 0 005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00,00 0 0 005022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen00,00 0 0 0
05032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
00,00 0 0 0
0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 00bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 00,00 0 0 0=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)700.000 700.000701.861,43 700.000 700.000 700.000
600.000Finanzerträge20 + 600.000606.060,00 600.000 600.000 600.000600.0004651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen
und Beteiligungengem. Beschluss GV/HA
600.000606.060,00 600.000 600.000 600.000
0Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 600.000 600.000606.060,00 600.000 600.000 600.000=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 1.300.000 1.300.0001.307.921,43 1.300.000 1.300.000 1.300.000
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)1.300.000 1.300.0001.307.921,43 1.300.000 1.300.000 1.300.000
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 382
Gemeinde: 01 Mölln
422Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Stadtwerke Mölln GmbHAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen573
57300ProduktgruppeProdukt
Wirtschaft und TourismusGestaltung der Umwelt5
57HauptproduktbereichProduktbereich
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 1.300.000 1.300.0001.307.921,43 1.300.000 1.300.000 1.300.000
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 383
Gemeinde: 01 Mölln
423Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
BaubetriebshofAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen573
57301ProduktgruppeProdukt
Wirtschaft und TourismusGestaltung der Umwelt5
57HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst Betriebe, Sachgebiet BaubetriebshofManfred Mai, Tel. 803-200
Beschlüsse der politischen Gremien, Straßen- und Naturschutzrecht, DIN-Vorschriften,Richtlinien
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Sämtliche Leistungen, die vom gemeindeeigenen Bauhof wahrgenommen werden:umfasst insbesondere die Unterhaltung und Reinigung der Straßen, Wege, Plätze undGehwege einschließlich der Verkehrszeichen, Absperr- und sonstigen Einrichtungen.Durchführung des Winterdienstes einschließlich der Erstellung von Winterdienstplänenund der Kontrolle. Aufstellung und Unterhaltung der Buswartehäuser. Unterhaltung undÜberwachung der wasserbaulichen Anlagen. Reparatur und Instandhaltung allerstädtischen Liegenschaften. Den Transport von Gütern sowie Organisation und Mithilfebei Märkten, Festen etc.
Hoher Sichterheits- und Qualitätsstandard der Straßen, Wege, Plätze, Brücken usw. unterBeachtung wirtschaftlicher Aspekte. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht. EffizienteErledigung der sonstigen Bauhofleistungen. Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung zurVergleichbarkeit mit Privatfirmen
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Nutzer der Verkehrsflächen, der Brücken, der Wege usw., Besucher der Stadt Mölln,sonstige Nutznießer der Bauhofleistungen
BauausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 0100Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 08.482,50 0 0 0
04144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweckesonstiger öffentl. BereichZuweisung Bundesanstalt für Arbeit/Altersteilzeit
08.482,50 0 0 0
1004161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausZuschüssen
00,00 0 0 0
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 04.000öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 5.00020.813,20 5.000 5.000 5.0004.0004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelte f. d. Inanspruchnahme Städt. Bauhof5.00020.813,20 5.000 5.000 5.000
0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 00,00 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 026.759,97 0 0 004485000 Verwaltungskostenbeiträge 026.720,99 0 0 004488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
übrige Bereiche028,88 0 0 0
04488012 Erstattung Privatfahrten mit Dienst-KFZ 010,10 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 013.440,00 0 0 004542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d.
Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €Verkaufserlös alter Fahrzeuge
013.440,00 0 0 0
04566000 Erstattung Energiekosten 00,00 0 0 004592000 Vermischte Einnahmen 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 4.100 5.00069.495,67 5.000 5.000 5.000885.200Personalaufwendungen11 861.500876.751,80 861.500 861.500 861.500
3.3005011000 Beamtinnen und Beamte 3.3003.237,84 3.300 3.300 3.300681.2005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 662.500679.608,32 662.500 662.500 662.50013.1005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen9.7001.717,54 9.700 9.700 9.700
48.8005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
48.40047.562,96 48.400 48.400 48.400
138.7005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
137.500144.581,20 137.500 137.500 137.500
1005041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
10043,94 100 100 100
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 384
Gemeinde: 01 Mölln
424Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
BaubetriebshofAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen573
57301ProduktgruppeProdukt
Wirtschaft und TourismusGestaltung der Umwelt5
57HauptproduktbereichProduktbereich
5.400Versorgungsaufwendungen12 + 4.2000,00 4.200 4.200 4.2005.4005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger4.2000,00 4.200 4.200 4.200
131.500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 112.70095.061,52 112.700 112.700 112.70012.5005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
AnlagenInstandhaltung, Wartung
18.1002.915,97 18.100 18.100 18.100
05231000 Mieten und Pachten 00,00 0 0 08005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben
Unkrautvernichtung 100 €800512,19 800 800 800
1.0005241010 Steuern und Abgaben 1.4001.136,13 1.400 1.400 1.4008.0005241020 Fremdreinigung 8.3005.353,81 8.300 8.300 8.300
15.0005241030 Stromkosten 8.0006.884,17 8.000 8.000 8.0001.8005241040 Wasserkosten 1.5003.216,63 1.500 1.500 1.500
12.8005241050 Abwasserkosten 1.800148,03 1.800 1.800 1.80012.8005241060 Heizkosten
Neubau Baubetriebshof7.00010.946,02 7.000 7.000 7.000
4.7005241070 Versicherungen 4.0002.009,06 4.000 4.000 4.00005241071 Versicherungen
Unfallkasse SH00,00 0 0 0
1.0005241090 Einbruchmeldeanlage 1.200828,84 1.200 1.200 1.2001005241100 Leuchtmittel 1000,00 100 100 100
45.0005251000 Haltung von FahrzeugenErhöhter Reparaturaufwand aufgrund des älterenFahrzeugbestandes. Zusätzlich erhöhte Benzinkosten.
45.00047.685,28 45.000 45.000 45.000
4.0005261010 Dienst- und Schutzkleidung 4.0003.767,22 4.000 4.000 4.0001.0005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.000608,50 1.000 1.000 1.0001.0005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben 1.00018,50 1.000 1.000 1.000
10.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne Umsatzsteuer"Handwerkzeug" und "Maschinen
9.5009.031,17 9.500 9.500 9.500
24.500bilanzielle Abschreibungen14 + 111.2000,00 109.300 101.400 100.50024.5005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen111.2000,00 109.300 101.400 100.500
05731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigenordentlichen Erträgen
00,00 0 0 0
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 035.000sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 41.00012.366,51 41.000 41.000 41.000
05411000 Sonstige Personal- undVersorgungsaufwendungen
075,00 0 0 0
1005429030 Vermischte AufwendungenKücheninventar
50048,99 500 500 500
1.5005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenTintenpatronen u.a.
1.000640,06 1.000 1.000 1.000
5.0005431040 Post- und Fernmeldegebühren8 T-Mobilfunk Handys, Straßenwettervorhersage
11.0007.652,54 11.000 11.000 11.000
4005431060 Reisekosten 500324,30 500 500 50028.0005455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus
lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen,SondervermögenKostenerstattung an Sonderhaushalt Abwasser (PK-Anteilfür BBH)
28.0003.625,62 28.000 28.000 28.000
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 385
Gemeinde: 01 Mölln
425Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
BaubetriebshofAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen573
57301ProduktgruppeProdukt
Wirtschaft und TourismusGestaltung der Umwelt5
57HauptproduktbereichProduktbereich
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.081.600 1.130.600984.179,83 1.128.700 1.120.800 1.119.900=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-1.077.500 -1.125.600-914.684,16 -1.123.700 -1.115.800 -1.114.900
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -1.077.500 -1.125.600-914.684,16 -1.123.700 -1.115.800 -1.114.900
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-1.077.500 -1.125.600-914.684,16 -1.123.700 -1.115.800 -1.114.900
830.600Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 909.1001.060.998,35 909.100 909.100 909.10004811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 00,00 0 0 004811030 Fiktive Zuschüsse - Wirtschaftsförderung 00,00 0 0 0
830.6004811300 Kostenerstattung Bauhof 909.1001.060.998,35 909.100 909.100 909.1002.200Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 02.0005811100 Kosten Stadtgrün 00,00 0 0 0
2005811200 Kosten Stadtwald 00,00 0 0 005811400 Kosten Uhlenkolk 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -249.100 -216.500146.314,19 -214.600 -206.700 -205.800
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 013.440,00 0 0 0
0
6831000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d.Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro57301.4542000Ansatz 2018: 0 €Verkaufserlös alter Fahrzeuge
013.440,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 013.440,00 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 5.000267.479,79 237.500 0 0
0
7851002 Auszahlungen AiB Neubau Baubetriebshof57301.0900002 (S)Ansatz 2018: 5.000 €2018: Pflasterung Parkplatz (5T€)2019: Salzlsilo (190T€) ,Schüttgutboxen (47,5T€)
5.000267.479,79 237.500 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen
10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 386
Gemeinde: 01 Mölln
426Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
BaubetriebshofAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen573
57301ProduktgruppeProdukt
Wirtschaft und TourismusGestaltung der Umwelt5
57HauptproduktbereichProduktbereich
261.000Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 201.000513.418,72 0 0 0
261.000
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro57301.0700000 (S)Ansatz 2018: 195.000 €Radlader 100T€, Anhänger Unimog 65T€, Minibagger 25T€,Kleinmaschinen 5T€57301.0800000 (S)Ansatz 2018: 0 €
195.000513.418,72 0 0 0
0
7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen57301.0100000 (S)Ansatz 2018: 6.000 €Anschaffung Betriebssoftware
6.0000,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 261.000 206.000780.898,51 237.500 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -261.000 -206.000-767.458,51 -237.500 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 387
Gemeinde: 01 Mölln
427Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
MärkteAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen573
57302ProduktgruppeProdukt
Wirtschaft und TourismusGestaltung der Umwelt5
57HauptproduktbereichProduktbereich
Sachgebiet Sicherheit und OrdnungTorsten Wendland, Tel. 803-126
Gewerbeordnung und örtliches SatzungsrechtVerantwortlich Auftragsgrundlage
Betreuung und Überwachung des Wochenmarktes und des Möllner HerbstmarktesOrganisation, Satzungsrecht, Pressearbeit
Durchführung attraktiver Märkte im StadtgebietProduktbeschreibung Ziel/Auftrag
Bevölkerung aus Nah und Fern FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 0
38.000öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 38.00040.959,26 38.000 38.000 38.00038.0004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Marktstandsgebühren gem. Marktgebührensatzung 38.00040.959,26 38.000 38.000 38.000
0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004411020 Pacht und Nutzungsentgelte
Siehe 57302.432100000,00 0 0 0
0Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 004566000 Erstattung Energiekosten 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 38.000 38.00040.959,26 38.000 38.000 38.00012.700Personalaufwendungen11 12.70013.221,53 12.700 12.700 12.7009.8005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 9.70010.433,62 9.700 9.700 9.700
2005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen
1000,00 100 100 100
7005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
800714,29 800 800 800
2.0005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
2.1002.073,62 2.100 2.100 2.100
100Versorgungsaufwendungen12 + 1000,00 100 100 1001005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger1000,00 100 100 100
14.000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 13.50011.606,99 13.500 13.500 13.5001.5005231000 Mieten und Pachten
Entschädigung an Dritte für FremdflächennutzungHerbstmarkt
1.5001.088,00 1.500 1.500 1.500
12.0005241000 Allgemeine/Sonstige BewirtschaftungsausgabenReinigungskosten und Abfallentsorgung.Kosten Sanitätsdienst, ev. Sicherheitsdienst
11.00010.404,99 11.000 11.000 11.000
5005291010 Repräsentationen und VeranstaltungenSchaustellerempfang und Öffentlichkeitsarbeit
1.000114,00 1.000 1.000 1.000
900bilanzielle Abschreibungen14 + 1.1000,00 1.000 400 4009005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen1.1000,00 1.000 400 400
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
05431050 Öffentliche BekanntmachungenMarktgebührensatzung, Jahrmarkt usw.
00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 388
Gemeinde: 01 Mölln
428Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
MärkteAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen573
57302ProduktgruppeProdukt
Wirtschaft und TourismusGestaltung der Umwelt5
57HauptproduktbereichProduktbereich
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 27.700 27.40024.828,52 27.300 26.700 26.700=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)10.300 10.60016.130,74 10.700 11.300 11.300
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 10.300 10.60016.130,74 10.700 11.300 11.300
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)10.300 10.60016.130,74 10.700 11.300 11.300
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 030.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 30.00030.132,50 30.000 30.000 30.000
05811000 Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen
00,00 0 0 0
05811100 Kosten Stadtgärtnerei 00,00 0 0 030.0005811300 Kosten Bauhof
Auf-/Abbau Beschilderungen, Fahrradständer usw., NEUVeranstaltungen marktähnlicher Art der Kurverwaltung
30.00030.132,50 30.000 30.000 30.000
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -19.700 -19.400-14.001,76 -19.300 -18.700 -18.700
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0
1.000Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 0
1.000
7852052 Auszahlungen AiB Entwässerungseinrichtungen57302.0900052 (S)Ansatz 2018: 0 €Für die Durchführung von Veranstaltungen in der Innenstadtsollen weitere zusätzliche Abwasserschächte zurEntsorgung der Stände vorgehalten werden
00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen
10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 00,00 0 0 0
07831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro
00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 389
Gemeinde: 01 Mölln
429Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
MärkteAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen573
57302ProduktgruppeProdukt
Wirtschaft und TourismusGestaltung der Umwelt5
57HauptproduktbereichProduktbereich
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000 00,00 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 390
Gemeinde: 01 Mölln
430Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
RatskellerAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen573
57303ProduktgruppeProdukt
Wirtschaft und TourismusGestaltung der Umwelt5
57HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst ImmobilienHans-Joachim Lemmermann, Tel. 803-184
Auftrag durch die Stadtvertretung bzw. dem Finanzausschuss und der VerwaltungsleitungVerantwortlich Auftragsgrundlage
Verpachtung des Ratskellers, Kontaktpflege durch regelmäßige Pächtergespräche Durch die regelmäßige Kontaktpflege soll der Betrieb im Interesse der Kurstadt Mölln, seinerBürger/innen und Gästen gesichert werden
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Gastronomen, Möllner Bürger/innen und Gäste FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 0
1.000privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 1.0000,00 1.000 1.000 1.0001.0004411020 Pacht und Nutzungsentgelte
Tagesvermietung über Kurverwaltung(Pacht einschl. Nebenkosten)
1.0000,00 1.000 1.000 1.000
04461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 1.000 1.0000,00 1.000 1.000 1.0009.000Personalaufwendungen11 9.1008.783,78 9.100 9.100 9.1002.4005011000 Beamtinnen und Beamte 2.4002.596,00 2.400 2.400 2.4003.9005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 3.9003.815,20 3.900 3.900 3.9001.5005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen1.5001.302,93 1.500 1.500 1.500
3005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
300260,71 300 300 300
8005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
900804,39 900 900 900
1005041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
1004,55 100 100 100
100Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 01005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger00,00 0 0 0
11.100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 9.9002.700,69 9.900 9.900 9.9007.9005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
AnlagenInstandhaltung, Wartung
8.6002.244,56 8.600 8.600 8.600
5005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben 1000,00 100 100 100
2005241010 Steuern und Abgaben 200137,51 200 200 2001.9005241030 Stromkosten 1000,00 100 100 100
1005241060 Heizkosten 10048,00 100 100 1004005241070 Versicherungen 400270,62 400 400 4001005241100 Leuchtmittel 1000,00 100 100 100
05271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne Umsatzsteuer
3000,00 300 300 300
3.300bilanzielle Abschreibungen14 + 1.3000,00 300 300 3003.3005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen1.3000,00 300 300 300
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 391
Gemeinde: 01 Mölln
431Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
RatskellerAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen573
57303ProduktgruppeProdukt
Wirtschaft und TourismusGestaltung der Umwelt5
57HauptproduktbereichProduktbereich
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 23.500 20.30011.484,47 19.300 19.300 19.300=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-22.500 -19.300-11.484,47 -18.300 -18.300 -18.300
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -22.500 -19.300-11.484,47 -18.300 -18.300 -18.300
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-22.500 -19.300-11.484,47 -18.300 -18.300 -18.300
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 01.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 1.000382,25 1.000 1.000 1.0001.0005811300 Kosten Bauhof 1.000382,25 1.000 1.000 1.000
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -23.500 -20.300-11.866,72 -19.300 -19.300 -19.300
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 392
Gemeinde: 01 Mölln
432Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
BahnhofAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen573
57304ProduktgruppeProdukt
Wirtschaft und TourismusGestaltung der Umwelt5
57HauptproduktbereichProduktbereich
Fachdienst ImmobilienHans-Joachim Lemmermann, Tel. 803-184
Auftrag durch die Stadtvertretung bzw. dem Finanzausschuss und der VerwaltungsleitungVerantwortlich Auftragsgrundlage
Verpachtung des Bahnhofsgebäudes und des Kiosks, Kontaktpflege durch regelmäßigePächtergespräche
Durch die regelmäßige Kontaktpflege soll der Betrieb im Interesse der Kurstadt Mölln, seinerBürger/innen und Gästen gesichert werden
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Möllner Bürger/innen und Gäste FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 5.2000,00 5.200 5.200 5.20004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen5.2000,00 5.200 5.200 5.200
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 0
20.000privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 016.707,87 0 0 020.0004411020 Pacht und Nutzungsentgelte
Verkauf an Stadtwerke016.707,87 0 0 0
04461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 0
86.000sonstige ordentliche Erträge7 + 0987,35 0 0 086.0004541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
und Gebäuden00,00 0 0 0
04566000 Erstattung Energiekosten 0987,35 0 0 004568000 Erstattung Abgaben 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 106.000 5.20017.695,22 5.200 5.200 5.2009.000Personalaufwendungen11 9.1008.784,05 9.100 9.100 9.1002.4005011000 Beamtinnen und Beamte 2.4002.596,11 2.400 2.400 2.4003.9005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 3.9003.815,39 3.900 3.900 3.9001.5005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen1.5001.302,87 1.500 1.500 1.500
3005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
300260,71 300 300 300
8005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
900804,42 900 900 900
1005041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte
1004,55 100 100 100
100Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 01005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für
Versorgungsempfänger00,00 0 0 0
17.500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 12.20014.756,89 12.200 12.200 12.2004.4005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen03.329,49 0 0 0
2.5005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben 900322,31 900 900 900
8005241010 Steuern und Abgaben 800549,82 800 800 8001.0005241030 Stromkosten 1.000702,98 1.000 1.000 1.0001.6005241040 Wasserkosten 1.6001.735,00 1.600 1.600 1.6002.0005241050 Abwasserkosten 2.0002.334,00 2.000 2.000 2.0002.3005241060 Heizkosten 3.1003.319,08 3.100 3.100 3.100
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 393
Gemeinde: 01 Mölln
433Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
BahnhofAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen573
57304ProduktgruppeProdukt
Wirtschaft und TourismusGestaltung der Umwelt5
57HauptproduktbereichProduktbereich
2.6005241070 Versicherungen 2.7002.464,21 2.700 2.700 2.7003005241100 Leuchtmittel 1000,00 100 100 100
0bilanzielle Abschreibungen14 + 6.2000,00 6.200 6.200 6.20005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen6.2000,00 6.200 6.200 6.200
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 00 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 26.600 27.50023.540,94 27.500 27.500 27.500=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)79.400 -22.300-5.845,72 -22.300 -22.300 -22.300
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 79.400 -22.300-5.845,72 -22.300 -22.300 -22.300
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)79.400 -22.300-5.845,72 -22.300 -22.300 -22.300
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 03.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 3.0005.060,75 3.000 3.000 3.0003.0005811300 Kosten Bauhof 3.0005.060,75 3.000 3.000 3.000
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 76.400 -25.300-10.906,47 -25.300 -25.300 -25.300
Nachrichtlich:
0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 0
0
6811010 Investitionszuwendungen vom Land (GVFG) -Buswartehäuser57304.2320110 (H)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0
250.000Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
4. + 00,00 0 0 0
250.000
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung vonGrundstücken und Gebäuden57304.0342000 (H)Ansatz 2018: 0 €57304.4541000Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen
5. + 00,00 0 0 0
0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen
6. + 00,00 0 0 0
0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 250.000 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 0103.511,45 0 0 0
0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen57304.0342000 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 394
Gemeinde: 01 Mölln
434Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
BahnhofAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen573
57304ProduktgruppeProdukt
Wirtschaft und TourismusGestaltung der Umwelt5
57HauptproduktbereichProduktbereich
0
7851073 Auszahlung AiB Bahnhofsgebäude57304.0900073 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0
7853083 Auszahlung aus der AbwicklungBahnsteigerhöhung57304.0900083 (S)Ansatz 2018: 0 €
0103.511,45 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen
10. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
12. - 00,00 0 0 0
0
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro57304.0700000 (S)Ansatz 2018: 0 €57304.0800000 (S)Ansatz 2018: 0 €
00,00 0 0 0
0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0
0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter
14. - 00,00 0 0 0
0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0103.511,45 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit 250.000 0-103.511,45 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 395
Gemeinde: 01 Mölln
435Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenSteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen611
61100ProduktgruppeProdukt
Allgemeine FinanzwirtschaftZentrale Finanzleistungen6
61HauptproduktbereichProduktbereich
Fachbereich FinanzenEllen Mey, Tel. 803-161
GO, GemHVO, FinanzausgleichsgesetzBeschlüsse der städtischen Gremien
Verantwortlich Auftragsgrundlage
Erzielung von Einnahmen zur Finanzierung des Haushaltes durch Erhebung derallgemeinen Deckungsmittel wie Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen,Ausgleichsleistungen nach dem FamilienlastenausgleichAbführung von UmlagenVerzinsung der Steuernachzahlungen bzw. -erstattungen
Bereitstellung der Ressourcen an die außenwirksamen Produkte zur Umsetzung derLeitwerteZurverfügungstellen von Haushaltsmitteln in ausreichender Höhe für die bei den Produktenvereinbarten Ziele
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Verwaltung FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
17.479.500Steuern und ähnliche Abgaben1 17.712.40016.591.845,59 18.121.200 18.615.100 19.137.2007.5004011000 Grundsteuer A
Hebesatz 370%7.5007.957,28 7.500 7.500 7.500
2.525.0004012000 Grundsteuer BHebesatz 390%
2.535.0002.538.861,02 2.560.300 2.585.900 2.611.800
6.400.0004013000 GewerbesteuerHebesatz 370%
6.000.0006.007.881,17 6.000.000 6.000.000 6.000.000
6.701.2004021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuergem. HH-Erlass 2018 und Steuerschätzung 11/2017
7.074.8006.340.796,00 7.463.000 7.889.000 8.336.600
893.1004022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuergem. HH-Erlass 2018 und Steuerschätzung 11/2017
1.137.100718.484,00 1.113.900 1.137.100 1.166.100
180.0004031000 Vergnügungssteuer 180.000215.179,26 180.000 180.000 180.000115.0004032000 Hundesteuer
Gem. Hundesteuer-Satzung115.000118.133,77 115.000 115.000 115.000
45.0004034000 ZweitwohnungssteuerGem. Satzung über die Erhebung einerZweitwohnungssteuer
45.00046.941,09 45.000 45.000 45.000
612.7004051000 Sonderausgleich nach § 25 FAGAusgleich der Belastungen aus der Neuregelung desFamilienleistungsausgleichsgem. HH-Erlass 2017
618.000597.612,00 636.500 655.600 675.200
7.741.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 7.217.8006.786.528,00 7.311.300 7.645.200 7.900.3005.289.3004111000 Schlüsselzuweisungen
gem. HH-Erlass 20184.675.3004.668.072,00 4.768.800 5.102.700 5.357.800
04111010 Sonderschlüsselzuweisungenentfallen nach neuem FAG
00,00 0 0 0
2.451.7004132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben(Mittelzentrum)gem. HH-Erlass 2018
2.542.5002.118.456,00 2.542.500 2.542.500 2.542.500
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 004482030 Erstattungen Gewerbesteuerumlage 00,00 0 0 0
15.000sonstige ordentliche Erträge7 + 20.000148.039,96 20.000 20.000 20.00004521000 Erstattung von Steuern 00,00 0 0 0
15.0004565000 Verzinsung von Steuernachforderungen undSteuererstattungen
20.000139.494,75 20.000 20.000 20.000
04581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer 06.744,70 0 0 0
04581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen ausHundesteuer
00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 396
Gemeinde: 01 Mölln
436Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenSteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen611
61100ProduktgruppeProdukt
Allgemeine FinanzwirtschaftZentrale Finanzleistungen6
61HauptproduktbereichProduktbereich
04583020 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen 00,00 0 0 004583272 Erträge aus der Auflösung von
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen ausGewerbesteuer
00,00 0 0 0
04583275 Erträge aus der Auflösung vonEinzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigenVergnügungssteuern
01.800,51 0 0 0
04583276 Erträge aus der Auflösung vonEinzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer
00,00 0 0 0
0aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 25.235.500 24.950.20023.526.413,55 25.452.500 26.280.300 27.057.5000Personalaufwendungen11 04,88 0 0 005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 04,19 0 0 005022000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer/-innen00,00 0 0 0
05032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
00,69 0 0 0
0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 00bilanzielle Abschreibungen14 + 03.506,33 0 0 005731010 Niederschlagung von Forderungen 00,00 0 0 005731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche
Forderungen aus Dienstleistungen092,00 0 0 0
05731271 Abschreibungen auf Forderungen ausGrundsteuer B
073,76 0 0 0
05731272 Abschreibungen auf Forderungen ausGewerbesteuer
02.500,82 0 0 0
05731276 Abschreibungen auf Forderungen ausHundesteuer
0839,75 0 0 0
05731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigenordentlichen Erträgen
00,00 0 0 0
8.214.900Transferaufwendungen15 + 8.510.8006.739.012,29 8.510.800 8.510.800 8.510.8001.190.0005341000 Gewerbesteuerumlage
Berechnung: Planansatz 6.000.000/Steuerhebsatz 370*Umlagesatz 68,5
1.111.0001.008.932,00 1.111.000 1.111.000 1.111.000
7.024.9005372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)Festsetzung Kreisumlage gem. HH-Erlass 2018Beschluss Kreistag 7.12.17 Senkung Hebesatz von 38,09%auf 36,4%
7.399.8005.730.080,29 7.399.800 7.399.800 7.399.800
0sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 45.0000,00 45.000 45.000 45.00005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
05441000 Steuern, Versicherungen, SchadensfälleUSt BGA
45.0000,00 45.000 45.000 45.000
0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 8.214.900 8.555.8006.742.523,50 8.555.800 8.555.800 8.555.800=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)17.020.600 16.394.40016.783.890,05 16.896.700 17.724.500 18.501.700
0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 020.000Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 20.00050.578,75 20.000 20.000 20.00020.0005592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und
Steuererstattungen20.00050.578,75 20.000 20.000 20.000
05593000 Verzinsung von Steuererstattungen 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 397
Gemeinde: 01 Mölln
437Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenSteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen611
61100ProduktgruppeProdukt
Allgemeine FinanzwirtschaftZentrale Finanzleistungen6
61HauptproduktbereichProduktbereich
=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) -20.000 -20.000-50.578,75 -20.000 -20.000 -20.000=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 17.000.600 16.374.40016.733.311,30 16.876.700 17.704.500 18.481.700
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)17.000.600 16.374.40016.733.311,30 16.876.700 17.704.500 18.481.700
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 17.000.600 16.374.40016.733.311,30 16.876.700 17.704.500 18.481.700
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
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Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 398
Gemeinde: 01 Mölln
438Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine Finanzwirtschaft612
61200ProduktgruppeProdukt
Allgemeine FinanzwirtschaftZentrale Finanzleistungen6
61HauptproduktbereichProduktbereich
Fachbereich FinanzenEllen Mey, Tel. 803-161
GO, GemHVO, FinanzausgleichsgesetzVerantwortlich Auftragsgrundlage
Bewirtschaftung der Kreditmittel, der Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeitsowie binanzielle Abschreibungen
Bereitstellung der Ressourcen an die außenwirksamen Produkte zur Umsetzung derLeitwerteZurverfügungstellen von Haushaltsmitteln in ausreichender Höhe für die bei den Produktenvereinbarten Ziele
Produktbeschreibung Ziel/Auftrag
Verwaltung FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 1.0000,00 1.000 1.000 1.00004161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen00,00 0 0 0
04162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausZuweisungenBisher bei den Produkten nicht erfaßte Erträge ausAuflösung Zuweisungen für Inv. (entfällt 2017)
1.0000,00 1.000 1.000 1.000
0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 004371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Beiträge00,00 0 0 0
0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen
Sonderposten00,00 0 0 0
0aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0
=10 ordentliche Erträge 0 1.0000,00 1.000 1.000 1.00046.000Personalaufwendungen11 48.90042.237,77 48.900 48.900 48.900
05012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 04,19 0 0 046.0005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen48.90042.232,89 48.900 48.900 48.900
05022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen
00,00 0 0 0
05032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen
00,69 0 0 0
0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 0
30.100bilanzielle Abschreibungen14 + 90.0000,00 90.000 90.000 90.00030.1005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und SachanlagenBisher bei den Produkten nicht erfaßte AfA für Zugänge2015
90.0000,00 90.000 90.000 90.000
0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 005411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0
05473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen 00,00 0 0 00 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 399
Gemeinde: 01 Mölln
439Seite :23.05.2018Datum:
Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:
Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine Finanzwirtschaft612
61200ProduktgruppeProdukt
Allgemeine FinanzwirtschaftZentrale Finanzleistungen6
61HauptproduktbereichProduktbereich
=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 76.100 138.90042.237,77 138.900 138.900 138.900=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 18)-76.100 -137.900-42.237,77 -137.900 -137.900 -137.900
5.500Finanzerträge20 + 4.3004.791,77 4.300 4.300 4.30004615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen,
Sondervermögen00,00 0 0 0
5004617000 Zinserträge Kreditinstitue 5000,00 500 500 5005.0004618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich
Zinsen aus Kommunaldarlehen f. d. sozialen Wohnungsbau,sinkende Einnahmen durch Tilgung von Darlehen
3.8004.791,77 3.800 3.800 3.800
589.300Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 597.300498.302,35 586.200 591.500 587.60005511000 Zinsaufwendungen an das Land
--> Ausweis unter 61200/551600000,00 0 0 0
20.0005511010 Zinsaufwendungen StädtebauförderungZweckentfremdungszinsen StädtebaulicheSanierungsmaßnahmenDenkmalschutz AltstadtStadtumbau West
40.0000,00 0 0 0
10.0005515000 Zinsaufwendungen an den SonderhaushaltAbwasserGem. Berechnung Forderung aus Bilanz "Abwasserbetrieb", Ansatzverringerung durch sinkende Habenzinsen
10.0008.025,93 10.000 10.000 10.000
3.7005516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentlicheSonderrechnungenbisher unter # 61200/5511000,für aufgenommene Kredite (alt: Land)
4.0004.242,00 4.000 4.000 4.000
400.0005517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituteincl. möglicher Negativverzinsung
400.000340.283,12 434.500 445.700 447.900
15.0005517010 Zinsaufwendungen Kassenkredite 8.000294,99 8.000 8.000 8.000140.4005518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich
Zinsaufwand ÖPP-Projekt-Dreifeldsporthalle gem. Zins- u.Tilgungsplan(vorher unter Produkt 42401)
135.100145.456,31 129.500 123.600 117.500
2005591000 Kreditbeschaffungskosten 2000,00 200 200 200=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) -583.800 -593.000-493.510,58 -581.900 -587.200 -583.300=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -659.900 -730.900-535.748,35 -719.800 -725.100 -721.200
0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 005911098 Aufwendungen/Erträge aus Korrekturbuchungen 00,00 0 0 0
=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-659.900 -730.900-535.748,35 -719.800 -725.100 -721.200
0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0
=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -659.900 -730.900-535.748,35 -719.800 -725.100 -721.200
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 400