GreatLink Fixed Income Fund FUND FACT SHEET · PDF filePortofolio Apr-14 1,726.2695 Portofolio Utama NAB GreatLink Fixed Income Fund vs SPN* ... obligasi untuk membiayai kembali obligasi

PT Great Eastern Life Indonesia

Obligasi

Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

Pasar Uang 0% - 20%

Obligasi 80% - 100%

Obligasi: Perubahan

Pemerintah Korporasi NAB/Unit NAB/Unit (%)

FR0040 FR0046 FR0068 Astra Sedaya 2015 Nilai Tertinggi 0.87%

FR0042 FR0047 FR0070 Nilai Terendah 2.13%

FR0044 FR0056 FR0071

Deposito Berjangka :

2.81%

GreatLink Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang

memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka

panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan

pasar uang.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup

asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta

Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang

terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara

dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman

yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta

merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Mar-14

1,690.1986

1,723.1785

Kinerja Harian Dalam %

1,738.1366

Alokasi Aset

April 2014

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Profil Manajer Investasi

97.19%

GreatLink Fixed Income Fund

Portofolio

Apr-14

1,726.2695

Portofolio Utama

NAB GreatLink Fixed Income Fund vs SPN*

Obligasi

Pasar

Uang

Sejak

1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran

GreatLink Fixed Income Fund 4.45% 73.04%SPN* (sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR) 5.31% 30.18%* SPN: Surat Perbendaharaan Negara

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian

Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil

Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,8% p.a.

Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :

Total Dana @ 30-04-2014 : Rp114,95 Miliar (per 30 April 2014)

Ketentuan

PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre

Informasi Tambahan

Kinerja Investasi

0.92%

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat.Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwatidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanyamerupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

1,730.3880

Pasar obligasi relatif sepi dalam bulan April, dengan kecenderungan melemah sepanjang bulan. Imbal hasil SUN 10 tahun meningkat dari 7,99% menjadi 8,10% sebelum

terkoreksi kembali ke level 7,98% pada minggu terakhir. Rendahnya inflasi dan membaiknya neraca perdagangan membantu stabilisasi imbal hasil obligasi, sementara itu

kinerja mata uang memberi tekanan terhadap pasar obligasi. Rupiah melemah selama periode tersebut, didorong oleh pemulangan dividen yang biasa terjadi dalam bulan April.

Sementara itu, kepemilikan asing atas SUN meningkat 4,3% menjadi IDR 376,3 triliun, mewakili 34,5% dari total SUN yang beredar. Cadangan devisa menurun tipis sebesar

0,15% menjadi USD 102,59 miliar. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar perdana obligasi korporasi, kecuali beberapa perusahaan pembiayaan dan bank yang menerbitkan

obligasi untuk membiayai kembali obligasi mereka yang jatuh tempo. Selisih kredit di pasar sekunder masih stabil, umumnya terkait dengan sepinya pasar obligasi. Likuiditas

tetap rendah, kebanyakan terkonsentrasi di jangka yang sangat pendek. (sumber: Schroders)

Rupiah (IDR)

Analisa

6.80%


6.22%0.72% -8.77% 13.64%

16-Apr-07

-1.36%

NAB GreatLink Fixed Income Fund vs SPN*

1.92%1.16% -5.18%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Apr

-07

Jul-0

7O

ct-0

7Ja

n-08

Apr

-08

Jul-0

8O

ct-0

8Ja

n-09

Apr

-09

Jul-0

9O

ct-0

9Ja

n-10

Apr

-10

Jul-1

0O

ct-1

0Ja

n-11

Apr

-11

Jul-1

1O

ct-1

1Ja

n-12

Apr

-12

Jul-1

2O

ct-1

2Ja

n-13

Apr

-13

Jul-1

3O

ct-1

3Ja

n-14

Apr

-14

Imba

l Has

il (%

)

Obligasi

Pasar

Uang

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Ince

ptio

nJu

n-07

Sep

-07

Dec

-07

Mar

-08

Jun-

08S

ep-0

8D

ec-0

8M

ar-0

9Ju

n-09

Sep

-09

Dec

-09

Mar

-10

Jun-

10S

ep-1

0D

ec-1

0M

ar-1

1Ju

n-11

Sep

-11

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12S

ep-1

2D

ec-1

2M

ar-1

3Ju

n-13

Sep

-13

Dec

-13

Mar

-14

Fixed Income Benchmark (SPN*)


Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

greateasternlife.com/id email : [email protected]

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Apr

-07

Jul-0

7O

ct-0

7Ja

n-08

Apr

-08

Jul-0

8O

ct-0

8Ja

n-09

Apr

-09

Jul-0

9O

ct-0

9Ja

n-10

Apr

-10

Jul-1

0O

ct-1

0Ja

n-11

Apr

-11

Jul-1

1O

ct-1

1Ja

n-12

Apr

-12

Jul-1

2O

ct-1

2Ja

n-13

Apr

-13

Jul-1

3O

ct-1

3Ja

n-14

Apr

-14

Imba

l Has

il (%

)

Obligasi

Pasar

Uang

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Ince

ptio

nJu

n-07

Sep

-07

Dec

-07

Mar

-08

Jun-

08S

ep-0

8D

ec-0

8M

ar-0

9Ju

n-09

Sep

-09

Dec

-09

Mar

-10

Jun-

10S

ep-1

0D

ec-1

0M

ar-1

1Ju

n-11

Sep

-11

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12S

ep-1

2D

ec-1

2M

ar-1

3Ju

n-13

Sep

-13

Dec

-13

Mar

-14

Fixed Income Benchmark (SPN*)


Pasar Uang 100%


Pasar Uang 100%

Obligasi Korporasi : Adira 2014 Perubahan

Astra Sedaya 2015 NAB/Unit NAB/Unit (%)

BCA Finance II 2014 Nilai Tertinggi 0.55%

Indofood SM 2014 Nilai Terendah 0.55%

Jasa Marga 2014

PLN 2014

Tower Bersama 2014

Toyota Astra FS 2014

Deposito Berjangka : Bank CIMB Niaga

1,036.8219 1,031.1406

Portofolio Utama

Apr-14 Mar-14

1,041.7473 1,036.0323

(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang

memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi.

Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar

uang.





terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara

dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Alokasi Aset


yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta


GreatLink Money Market Fund April 2014

FUND FACT SHEET

Portofolio Tujuan Investasi

Pasar

Uang

Deposito Berjangka : Bank CIMB Niaga

UOB Bank

Sejak


GreatLink Money Market Fund 2.21% 4.16%

Rerata Suku Bunga Deposito 1.64% 3.22%



Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1% p.a.

Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :

Total Dana @ 30-04-2014 : Rp 1,09 Miliar (per 30 April 2014)

Ketentuan

0.45% 1.25%

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagaiupaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidakterdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakancatatan kinerja berdasarkan data historis.

26-Aug-13

Rupiah (IDR)

1,041.6465

Analisa

Neraca perdagangan tetap surplus, sejumlah USD 637 juta di bulan Maret, sedikit lebih rendah dibandingkan yang tercatat di bulan February sejumlah USD 785 juta. Namun

demikian, surplus lebih baik dari perkiraan pasar pada kisaran USD 500 juta. Ekspor tumbuh 1,2% secara tahunan, dipicu ekspor non-migas. Harga CPO dan batubara merupakan

pendorong utama, didukung kenaikan permintaan. Sementara itu, impor turun 2,3% secara tahunan akibat penurunan impor barang modal. Inflasi bulanan turun 0,02% di bulan

April, memperlambat laju inflasi tahunan ke 7,25%. Harga pangan menyumbang pada penurunan harga. Inflasi inti sedikit naik ke 4,66% secara tahunan dibandingkan 4,61% di

bulan Maret. PDB tahunan melambat ke 5,2% pada kuartal 1 2014, dari 5,8% kuartal sebelumnya. Ekspor menurun 0,8% secara tahunan (kuartal sebelumnya +5,3%), terutama

dampak pelaksanaan pelarangan ekspor bijih mineral. Di lain pihak, permintaan domestik tetap stabil. Konsumi tumbuh 5,6% secara tahunan didukung pembelanjaan pra-pemilu.

Investasi juga meningkat 5,1% secara tahunan, didorong oleh permintaan mesin peralatan. (sumber: Schroders)

2.41% - -

Informasi Tambahan


Kinerja Investasi

0.54% 1.70% 3.04% - -

NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito

-0.60%

-0.40%

-0.20%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

Aug

-13

Sep

-13

Oct

-13

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

Feb

-14

Mar

-14

Apr

-14

970

980

990

1,000

1,010

1,020

1,030

1,040

1,050

Aug

-13

Sep

-13

Oct

-13

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

Feb

-14

Mar

-14

Apr

-14

Money market Rerata suku bunga deposito

Pasar

Uang



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


-0.60%

-0.40%

-0.20%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

Aug

-13

Sep

-13

Oct

-13

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

Feb

-14

Mar

-14

Apr

-14

970

980

990

1,000

1,010

1,020

1,030

1,040

1,050

Aug

-13

Sep

-13

Oct

-13

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

Feb

-14

Mar

-14

Apr

-14

Money market Rerata suku bunga deposito

Pasar

Uang


Saham

Pasar Uang


Saham 80% - 100%

Pasar Uang 0% - 20%

Saham : Perubahan

Astra International Indofood SM NAB/Unit NAB/Unit (%)

Bank BCA Kalbe Farma Nilai Tertinggi 0.44%

Bank BNI PT Telkom Nilai Terendah 3.58%

Bank BRI Surya Citra Media

Bank Mandiri Unilever Indonesia

April 2014

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi


GreatLink Dynamic Fund

90.93%

Alokasi Aset

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki

reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak

perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Portofolio Utama

Apr-14 Mar-14

Portofolio

GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil

optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink

Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi

terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis.

Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek

Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 9.07%

2,615.1759 2,524.7112

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

2,724.1795 2,712.2010

Saham

Pasar

Uang

Dynamic Benchmark (IHSG)

Sejak

YTD Peluncuran

GreatLink Dynamic Fund 14.17% 165.63%

Indeks Harga Saham Gabungan 13.24% 151.37%


Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal


Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit : 2,656.3315

Total Dana @ 30-04-2014 : Rp 935.90 Miliar (per 30 April 2014)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn

12.52%1.20%

Analisa

9.33%

9.54% 7.31%

Kinerja Investasi

7.53% -5.34%

Informasi Tambahan

-3.85% 26.72%

10-Apr-07

Rupiah (IDR)

Pasar saham di bulan April dipengaruhi oleh pemilu legislatif. Menjelang pemilu 9 April 2014, pasar menguat didukung derasnya arus modal asing yang masuk. Ketika hasil pemilu tidak

sesuai dengan yang diharapkan oleh pasar, IHSG jatuh 3% dalam satu hari. Setelahnya, IHSG mampu bangkit dan ditutup pada level 4840 dan mencatat kenaikan 1,5% dalam bulan

April. Arus modal asing bersih tercatat USD 0,77 miliar. Untuk pertama kalinya dalam tahun ini, sektor komoditas menjadi penopang kenaikan, dimana sektor pertanian dan

pertambangan masing-masing meningkat 10,6% dan 4,6%. Kinerja saham bank-bank besar masih mengungguli kinerja bank-bank kecil maupun pasar. Tingginya kinerja sektor minyak

kelapa sawit dipicu oleh kekhawatiran El-Nino dapat mengganggu proses produksi, sehingga dapat memicu peningkatan harga CPO. Bagi produsen batubara, kenaikan lebih

disebabkan faktor musiman dan spekulasi bahwa Tiongkok akan memperkenalkan beberapa bentuk stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. (sumber: Schroders)

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkandata historis.

1.51%

-12%

-8%

-4%

0%

4%

8%

Apr

-07

Jul-0

7O

ct-0

7Ja

n-08

Apr

-08

Jul-0

8O

ct-0

8Ja

n-09

Apr

-09

Jul-0

9O

ct-0

9Ja

n-10

Apr

-10

Jul-1

0O

ct-1

0Ja

n-11

Apr

-11

Jul-1

1O

ct-1

1Ja

n-12

Apr

-12

Jul-1

2O

ct-1

2Ja

n-13

Apr

-13

Jul-1

3O

ct-1

3Ja

n-14

Apr

-14

Imba

l Has

il (%

)

Saham

Pasar

Uang

600800

1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,000

Ince

ptio

n

Jun-

07

Sep

-07

Dec

-07

Mar

-08

Jun-

08

Sep

-08

Dec

-08

Mar

-09

Jun-

09

Sep

-09

Dec

-09

Mar

-10

Jun-

10

Sep

-10

Dec

-10

Mar

-11

Jun-

11

Sep

-11

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13

Sep

-13

Dec

-13

Mar

-14


T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


-12%

-8%

-4%

0%

4%

8%

Apr

-07

Jul-0

7O

ct-0

7Ja

n-08

Apr

-08

Jul-0

8O

ct-0

8Ja

n-09

Apr

-09

Jul-0

9O

ct-0

9Ja

n-10

Apr

-10

Jul-1

0O

ct-1

0Ja

n-11

Apr

-11

Jul-1

1O

ct-1

1Ja

n-12

Apr

-12

Jul-1

2O

ct-1

2Ja

n-13

Apr

-13

Jul-1

3O

ct-1

3Ja

n-14

Apr

-14

Imba

l Has

il (%

)

Saham

Pasar

Uang

600800

1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,000

Ince

ptio

n

Jun-

07

Sep

-07

Dec

-07

Mar

-08

Jun-

08

Sep

-08

Dec

-08

Mar

-09

Jun-

09

Sep

-09

Dec

-09

Mar

-10

Jun-

10

Sep

-10

Dec

-10

Mar

-11

Jun-

11

Sep

-11

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13

Sep

-13

Dec

-13

Mar

-14



Saham

Obligasi

Pasar uang


Saham 35% - 65%

Obligasi dan Pasar Uang 35% - 65%

Perubahan

Obligasi : AKR Corp 2019 FR0070 NAB/Unit NAB/Unit (%)

FR0065 FR0071 Nilai Tertinggi 0.69%

Deposito Berjangka : Bank OCBC NISP UOB Bank Nilai Terendah 2.54%

Saham : Bank Mandiri Indofood SM

BRI Unilever Indonesia

Portofolio Utama

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang

memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta





terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam

hal aset dan kapitalisasi pasar. 17.92%

Alokasi Aset

April 2014

FUND FACT SHEETGreatLink Balanced Fund

Portofolio

GreatLink Balanced Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat

hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan

investasi GreatLink Balanced Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.

Tujuan Investasi


50.06%

2,118.1826 2,065.7813


2,175.8781 2,160.9698

32.02%

NAB GreatLink Balanced Fund vs 50% IHSG + 50% BI Rate*

Apr-14 Mar-14

4%

6%

Imba

l Has

il (%

)

Saham

Obligasi

Pasar

Uang

2,000

2,200

2,400 Balance Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)

Sejak 1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran

GreatLink Balanced Fund 10.11% 113.49%

50% IHSG + 50% BI Rate* 9.30% 92.59%(sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR)

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : Menarik


Tingkat Resiko : Menengah - Tinggi Harga Unit : 2,134.9419Total Dana @ 30-04-2014 : Rp 90,31 Miliar (per 30 April 2014)

Ketentuan



Kinerja Investasi

Analisa

16-Apr-07

Informasi Tambahan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerjaberdasarkan data historis.

10.73%

1.36% 8.23% 4.20%

Rupiah (IDR)

Pasar saham di bulan April dipengaruhi oleh pemilu legislatif. Menjelang pemilu 9 April 2014, pasar menguat didukung derasnya arus modal asing yang masuk. Ketika hasil pemilu

tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pasar, IHSG jatuh 3% dalam satu hari. Setelahnya, IHSG mampu bangkit dan ditutup pada level 4840 dan mencatat kenaikan 1,5% dalam

bulan April. Arus modal asing bersih tercatat USD 0,77 miliar. Untuk pertama kalinya dalam tahun ini, sektor komoditas menjadi penopang kenaikan, dimana sektor pertanian dan

pertambangan masing-masing meningkat 10,6% dan 4,6%. Kinerja saham bank-bank besar masih mengungguli kinerja bank-bank kecil maupun pasar. Tingginya kinerja sektor

minyak kelapa sawit dipicu oleh kekhawatiran El-Nino dapat mengganggu proses produksi, sehingga dapat memicu peningkatan harga CPO. Bagi produsen batubara, kenaikan lebih

disebabkan faktor musiman dan spekulasi bahwa Tiongkok akan memperkenalkan beberapa bentuk stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Pasar obligasi relatif sepi

dalam bulan April, dengan kecenderungan melemah sepanjang bulan. Imbal hasil SUN 10 tahun meningkat dari 7,99% menjadi 8,10% sebelum terkoreksi kembali ke level 7,98%

pada minggu terakhir. Rendahnya inflasi dan membaiknya neraca perdagangan membantu stabilisasi imbal hasil obligasi, sementara itu kinerja mata uang memberi tekanan terhadap

pasar obligasi. Rupiah melemah selama periode tersebut, didorong oleh pemulangan dividen yang biasa terjadi dalam bulan April. Sementara itu, kepemilikan asing atas SUN

meningkat 4,3% menjadi IDR 376,3 triliun, mewakili 34,5% dari total SUN yang beredar. Cadangan devisa menurun tipis sebesar 0,15% menjadi USD 102,59 miliar. Tidak ada

peningkatan aktivitas di pasar perdana obligasi korporasi, kecuali beberapa perusahaan pembiayaan dan bank yang menerbitkan obligasi untuk membiayai kembali obligasi mereka

yang jatuh tempo. Selisih kredit di pasar sekunder masih stabil, umumnya terkait dengan sepinya pasar obligasi. Likuiditas tetap rendah, kebanyakan terkonsentrasi di jangka yang

sangat pendek. (sumber: Schroders)

-4.03%

-7.15%

15.41%

0.48% 7.64% 3.25%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

Apr

-07

Jul-

07O

ct-0

7Ja

n-08

Apr

-08

Jul-

08O

ct-0

8Ja

n-09

Apr

-09

Jul-

09O

ct-0

9Ja

n-10

Apr

-10

Jul-

10O

ct-1

0Ja

n-11

Apr

-11

Jul-

11O

ct-1

1Ja

n-12

Apr

-12

Jul-

12O

ct-1

2Ja

n-13

Apr

-13

Jul-

13O

ct-1

3Ja

n-14

Apr

-14

Imba

l Has

il (%

)

Saham

Obligasi

Pasar

Uang

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

Ince

ptio

nJu

n-07

Sep

-07

Dec

-07

Mar

-08

Jun-

08S

ep-0

8D

ec-0

8M

ar-0

9Ju

n-09

Sep

-09

Dec

-09

Mar

-10

Jun-

10S

ep-1

0D

ec-1

0M

ar-1

1Ju

n-11

Sep

-11

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12S

ep-1

2D

ec-1

2M

ar-1

3Ju

n-13

Sep

-13

Dec

-13

Mar

-14

Balance Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)


T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

Apr

-07

Jul-

07O

ct-0

7Ja

n-08

Apr

-08

Jul-

08O

ct-0

8Ja

n-09

Apr

-09

Jul-

09O

ct-0

9Ja

n-10

Apr

-10

Jul-

10O

ct-1

0Ja

n-11

Apr

-11

Jul-

11O

ct-1

1Ja

n-12

Apr

-12

Jul-

12O

ct-1

2Ja

n-13

Apr

-13

Jul-

13O

ct-1

3Ja

n-14

Apr

-14

Imba

l Has

il (%

)

Saham

Obligasi

Pasar

Uang

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

Ince

ptio

nJu

n-07

Sep

-07

Dec

-07

Mar

-08

Jun-

08S

ep-0

8D

ec-0

8M

ar-0

9Ju

n-09

Sep

-09

Dec

-09

Mar

-10

Jun-

10S

ep-1

0D

ec-1

0M

ar-1

1Ju

n-11

Sep

-11

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12S

ep-1

2D

ec-1

2M

ar-1

3Ju

n-13

Sep

-13

Dec

-13

Mar

-14

Balance Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)


Obligasi

Pasar Uang


Obligasi 80% - 98%

Pasar Uang 2% - 20%

Obligasi Pemerintah : Perubahan

ROI 2015 ROI 2018 (Sukuk) ROI 2020 NAB/Unit NAB/Unit (%)

ROI 2016 ROI 2019 Nilai Tertinggi -0.07%

ROI 2017 ROI 2019 (Sukuk) Nilai Terendah -0.16%

Deposito: -

NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR*)

1.0827 1.0844


Alokasi Aset


yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991

serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Apr-14 Mar-14

GreatLink USD Fixed Income Fund

Portofolio

GreatLink USD Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang

memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi

jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Fixed Income Fund pada

instrumen obligasi dan pasar uang.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni

grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan

4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa

yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia

Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

April 2014

FUND FACT SHEET

10.41%

Tujuan Investasi


89.59%

Portofolio Breakdown

1.0876 1.0884

-0.2%

0.3%

0.8%

Imba

l Has

il (%

)

Obligasi

Pasar Uang

1.0400

1.0600

1.0800

1.1000

USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

Sejak


GreatLink USD Fixed Income Fund 2.36% 8.76%

30%JPEGID+70%ADR* 2.26% 6.78%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate




Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :

Total Dana @ 30-04-2014 : (per 30 April 2014)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


Analisa

1.90%

Cadangan devisa per akhir Maret 2014 turun 0,15% menjadi USD 102,59 miliar. Imbal hasil SUN Amerika Serikat berjangka 10 tahun menurun dari 2,72% menjadi 2,65%,

sedangkan untuk tenor yang sama imbal hasil SUN Indonesia dalam mata uang USD juga menurun dari 4,90% menjadi 4,78%. Tidak ada isu-isu signifikan yang memengaruhi

pasar global selain sesekali muncul kekhawatiran tapering the fed dan kekhawatiran peningkatan suku bunga serta krisis politik di Ukraina. (sumber: Schroders)

0.18%

6.32%

3-Jan-11

USD 7,621,311

US Dollar (USD)

Informasi Tambahan

1.0876

9.85%

Kinerja Investasi

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagaiupaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapatkesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatankinerja berdasarkan data historis.

0.33% 2.23% 1.17% -1.02%

1.41% 0.07%

-1.2%

-0.7%

-0.2%

0.3%

0.8%

Jan-

11

Mar

-11

May

-11

Jul-1

1

Sep

-11

Nov

-11

Jan-

12

Mar

-12

May

-12

Jul-1

2

Sep

-12

Nov

-12

Jan-

13

Mar

-13

May

-13

Jul-1

3

Sep

-13

Nov

-13

Jan-

14

Mar

-14

Imba

l Has

il (%

)

Obligasi

Pasar Uang

0.9600

0.9800

1.0000

1.0200

1.0400

1.0600

1.0800

1.1000In

cept

ion

Feb

-11

Apr

-11

Jun-

11

Aug

-11

Oct

-11

Dec

-11

Feb

-12

Apr

-12

Jun-

12

Aug

-12

Oct

-12

Dec

-12

Feb

-13

Apr

-13

Jun-

13

Aug

-13

Oct

-13

Dec

-13

Feb

-14

Apr

-14



Bond

Money Mkt

PT Schroder Investment Management Indonesia

Bond 80% - 98%

Money Mkt 2% - 20%

Government Bond : Changes

ROI 2015 ROI 2018 (Sukuk) ROI 2020 NAV/Unit NAV/Unit (%)

ROI 2016 ROI 2019 Highest Price -0.07%

ROI 2017 ROI 2019 (Sukuk) Lowest Price -0.16%

Term Deposit: -

89.59%

Portofolio Breakdown

April 2014

FUND FACT SHEET

1.0884

Asset Allocation

GreatLink USD Fixed Income Fund

Portfolio

GreatLink USD Fixed Income Fund is an alternative investment product for customers to provide

stable return with a low - medium risk level for long term investment. GreatLink USD Fixed

Income Fund invests in bonds and money market instruments.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) is a member of Great Eastern Holdings, the largest

insurance group in Singapore and Malaysia with total assets of more than S $ 60 billion and 4

million policy holders. Great Eastern is also the only life insurance company listed in the

Singapore Exchange, and the largest life insurer in Southeast Asia in terms of assets and

market capitalization.10.41%

Investment Objective

Fund Manager Profile

1.0827 1.0844

PT Schroder Investment Management Indonesia is a 99% owned subsidiary of Schroders plc

headquartered in the United Kingdom and has been operating in Indonesia since 1991.

Apr-14 Mar-14

1.0876

Daily Movement % NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEGID+70%ADR*)

0.3%

0.8%

Imba

l Has

il (%

)

Bond

Money

Market

1.0600

1.0800

1.1000


Since

1 Mth 3 Mths 6 Mths 1 Yr 3 Yrs YTD Inception

GreatLink USD Fixed Income Fund 2.36% 8.76%

30%JPEGID+70%ADR* 2.26% 6.78%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate

Launching Date : Dealing/Valuation Day : Daily

Fund Currency : Level : Stable

Custodian Bank : Citibank N.A Annual Management Charge : 1.25% p.a.

Risk Level : Low - Medium Price (NAV) per unit :

Fund Size @ : (at 30 April 2014)

Disclaimer


Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Monday-Friday, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Type *INFO


0.07% 9.85%

Investment Performance

This report is a periodic report that contains all the data up to the date as stated at the top. All reviews posted on the above is based on data and information in this report. Various efforts have beenmade to ensure that the information provided is correct at the time of publication. The PT. Great Eastern Life Indonesia does not fully guarantee that there are no errors in calculation or in writing. Thisreport can not be used as a basis for consideration to buy or sell a security but merely a record of performance based on historical data.

30-Apr-14

3-Jan-11

US Dollar (USD)

1.0876

0.18% 1.90% 1.41%

USD 7,621,311

Foreign exchange reserve at end of March 2014 slightly declined by 0.15% to USD 102.59 billion. The 10-year US Treasury yield decreased from 2.72% to 2.65%, while the

equivalent tenor of Indonesian USD bond yield decreased from 4.9% to 4.78%. There were no significant issues affecting the global market despite occasional Fed tapering and

rate hike concerns, as well as Ukraine political crisis. (source: Schroders)

0.33% 2.23% 1.17% -1.02% 6.32%

Additional Information

Analysis

-1.2%

-0.7%

-0.2%

0.3%

0.8%

Jan-

11

Mar

-11

May

-11

Jul-1

1

Sep

-11

Nov

-11

Jan-

12

Mar

-12

May

-12

Jul-1

2

Sep

-12

Nov

-12

Jan-

13

Mar

-13

May

-13

Jul-1

3

Sep

-13

Nov

-13

Jan-

14

Mar

-14

Imba

l Has

il (%

)

Bond

Money

Market

0.9600

0.9800

1.0000

1.0200

1.0400

1.0600

1.0800

1.1000In

cept

ion

Feb

-11

Apr

-11

Jun-

11

Aug

-11

Oct

-11

Dec

-11

Feb

-12

Apr

-12

Jun-

12

Aug

-12

Oct

-12

Dec

-12

Feb

-13

Apr

-13

Jun-

13

Aug

-13

Oct

-13

Dec

-13

Feb

-14

Apr

-14


Documents

GreatLink Fixed Income Fund FUND FACT SHEET · PDF filePortofolio Apr-14 1,726.2695 Portofolio Utama NAB GreatLink Fixed Income Fund vs SPN* ... obligasi untuk membiayai kembali obligasi