Governo do Estado do Pará - Secretaria de · PDF fileincluídos no mês de sua aprovação por meio de Portaria do titular da ... RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA 34.055.565 38.160.755

Governo do Estado do ParáGoverno do Estado do Pará

Suplemento do DOE nº 32.327 de 28/01/2013 Publicado no Diário Oficial nº 32.339, de 18/02/2013

DECRETO Nº. 641, 02 DE JANEIRO DE 2013

Aprova a Estimativa da Receita do Estado, a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para os Grupos de Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida, Outras Despesas Correntes, Inversões Financeiras e Amortização da Dívida, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo

135, inciso V, da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto no artigo 40, da Lei nº. 7.650, de 25 de julho de 2012 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013.

D E C R E T A: Art. 1º. Fica aprovada a Estimativa da Receita do Estado, a Programação Orçamentária e o

Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social para os Grupos de Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida, Outras Despesas Correntes e Amortização da Dívida, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2013, na forma dos Anexos a seguir discriminados: I - Anexo 1 - meta quadrimestral da receita do Estado, com especificação em metas bimestrais de arrecadação, desdobradas pela origem dos recursos; II - Anexo 2 - quotas orçamentárias mensais, discriminando as despesas por unidade orçamentária, programa, grupo de despesa e fonte de financiamento; III - Anexo 3 - cronograma de pagamento mensal das despesas à conta de recursos do Tesouro e de outras fontes, por grupo de despesa.

Art. 2º. As quotas orçamentárias mensais de que trata o Inciso II do artigo anterior serão disponibilizadas mensalmente no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM), em observância ao § 4º do artigo 40, da LDO/2013. Art. 3º. As quotas orçamentárias para a categoria econômica Despesas de Capital, com exceção do Grupo de Despesa de Amortização da Dívida, serão aprovadas por meio de Decreto específico do Chefe do Poder Executivo.

Art. 4º - As alterações nas quotas orçamentárias de que trata o inciso II do artigo 1º deste Decreto, devem ocorrer somente no mês de março e serão formalizadas mediante Portaria do titular SEPOF, após comprovação da disponibilidade orçamentária e financeira.

§ 1º. Ficam excepcionalizadas do prazo estabelecido para alterações nas quotas

orçamentárias incluídas no Anexo II as despesas relativas à Exercícios Anteriores, autorizadas pelas Secretarias Especiais específicas, em conjunto com a SEPOF/SEFA e SEAD, bem como, quaisquer despesas urgentes e inadiáveis.

§ 2º. A exceção estabelecida no § 1º deste artigo será formalizada por meio de Portaria do

titular da SEPOF, no mês de sua aprovação. Art. 5º - As quotas orçamentárias para os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do

Ministério Público, da Defensoria Pública e demais órgãos constitucionais independentes, são autorizadas por ato próprio de seus titulares, observado o limite da receita conforme art. 17 da LDO/2013 encaminhado pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. As alterações nas quotas orçamentárias referidas neste artigo, relativo aos

repasses legais do tesouro estadual, ficam condicionadas ao encaminhamento pelo Poder Executivo da indicação de excesso de arrecadação no presente quadrimestre.

Art. 6º - Os créditos suplementares autorizados por Decreto do Chefe do Poder Executivo,

conforme o disposto no art. 46, da LDO, que implicarem em adição de quotas orçamentárias serão incluídos no mês de sua aprovação por meio de Portaria do titular da SEPOF.

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2013.

PALÁCIO DO GOVERNO, 02 de janeiro de 2013.

SIMÃO JATENE Governador do Estado do Pará

MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E FINANÇAS – SEPOF

ANEXO 1 DO DECRETO Nº 641, DE 02 DE JANEIRO DE 2013 META QUADRIMESTRAL DA RECEITA DO ESTADO PELA ORIGEM DOS RECURSOS

1º QUADRIMESTRE - 2013

Art. 8º da Lei Complementar 101/2000, e Inciso I do Art. 40 da LDO/2013

VALOR - R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO JANEIRO FEVEREIRO 1º BIMESTRE MARÇO ABRIL TOTAL

RECEITA CORRENTE 1.352.845.279 1.266.042.517 2.618.887.796 1.278.324.232 1.500.892.342 5.398.104.370 Receita Tributária 750.665.054 672.858.284 1.423.523.338 681.711.679 708.849.879 2.814.084.896 Receita de Contribuições 35.651.685 37.152.737 72.804.422 33.459.366 36.029.445 142.293.233 Receita Patrimonial 3.496.036 3.301.107 6.797.143 3.695.617 32.964.078 43.456.838 Transferências Correntes 534.844.536 533.528.007 1.068.372.543 532.500.056 696.598.655 2.297.471.254 Outras Receitas Correntes 14.770.258 8.195.288 22.965.546 20.339.067 13.835.150 57.139.763 Receitas Diversas 13.417.710 11.007.094 24.424.804 6.618.447 12.615.135 43.658.386 RECEITA DE CAPITAL 32.604.636 34.014.344 66.618.980 36.236.105 34.365.485 137.220.570 Operações de Crédito 23.719.163 26.135.829 49.854.992 28.602.496 26.052.496 104.509.984 Alienação de Bens - - - - - - Amortização de Empréstimos 815.439 1.110.092 1.925.531 1.234.545 1.490.856 4.650.932 Transferências de Capital 8.070.034 6.768.423 14.838.457 6.399.064 6.822.133 28.059.654 RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 116.714.947 140.768.586 257.483.533 129.368.419 118.959.525 505.811.477 RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA 34.055.565 38.160.755 72.216.320 36.921.027 39.614.579 148.751.926

TOTAL BRUTO 1.536.220.427 1.478.986.202 3.015.206.629 1.480.849.783 1.693.831.931 6.189.888.343 DEDUÇÃO DA RECEITA 177.463.249 165.805.085 343.268.334 165.527.571 176.353.942 685.149.846 Dedução FUNDEB - ICMS, IPVA, ITCD 103.172.467 91.001.345 194.173.812 91.908.151 94.676.640 380.758.603 Dedução FUNDEB - FPE,IPI, DESON. 74.290.782 74.803.740 149.094.522 73.619.420 81.677.301 304.391.243

TOTAL LÍQUIDO 1.358.757.178 1.313.181.117 2.671.938.295 1.315.322.212 1.517.477.989 5.504.738.496 Fonte:SEFA



ANEXO 2 DO DECRETO Nº 641, DE 2 DE JANEIRO DE 2013

1º QUADRIMESTRE - 2013 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA FONTE

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL DEFESA SOCIAL CBM Outras Despesas Correntes 2.521.269,00 2.521.269,00 2.521.269,00 2.521.269,00 10.085.076,00 Contrato Estimativo 0101 557.939,33 384.000,00 389.000,00 436.428,02 1.767.367,35 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 660.000,00 Despesas Ordinárias 0101 1.798.329,67 1.972.269,00 1.967.269,00 1.919.840,98 7.657.708,65 Pessoal e Encargos Sociais 10.259.469,00 10.300.000,00 10.300.000,00 10.300.000,00 41.159.469,00 Folha de Pessoal 0101 10.259.469,00 10.300.000,00 10.300.000,00 10.300.000,00 41.159.469,00 CPC Outras Despesas Correntes 1.682.789,40 1.611.350,28 1.611.350,28 1.611.350,28 6.516.840,24 Contrato Estimativo 0101 0,00 753.596,28 753.596,28 753.578,28 2.260.770,84 Despesas Ordinárias 0101 1.611.753,40 857.754,00 857.754,00 857.772,00 4.185.033,40 0261 71.036,00 0,00 0,00 0,00 71.036,00 Pessoal e Encargos Sociais 3.614.000,00 3.614.000,00 3.614.000,00 3.614.000,00 14.456.000,00 Folha de Pessoal 0101 3.614.000,00 3.614.000,00 3.614.000,00 3.614.000,00 14.456.000,00 DETRAN Outras Despesas Correntes 14.876.100,00 6.648.857,00 2.073.000,00 2.073.000,00 25.670.957,00 Contrato Estimativo 0261 7.943.000,00 4.921.857,00 346.000,00 346.000,00 13.556.857,00 Contrato Global 0261 4.604.000,00 0,00 0,00 0,00 4.604.000,00 Despesas Ordinárias





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0261 2.329.100,00 1.727.000,00 1.727.000,00 1.727.000,00 7.510.100,00 Pessoal e Encargos Sociais 7.170.225,00 5.829.775,00 6.000.000,00 5.000.000,00 24.000.000,00 Folha de Pessoal 0261 7.170.225,00 5.829.775,00 6.000.000,00 5.000.000,00 24.000.000,00 Enc. CBM Outras Despesas Correntes 60.272,79 106.992,95 106.992,95 106.992,95 381.251,64 Despesas Ordinárias 0101 60.272,79 106.992,95 106.992,95 106.992,95 381.251,64 FASPM Outras Despesas Correntes 765.262,38 170.835,23 160.835,23 97.839,22 1.194.772,06 Contrato Global 0151 489.380,00 0,00 0,00 0,00 489.380,00 Despesas Ordinárias 0101 5.882,38 10.835,23 10.835,23 10.835,22 38.388,06 0151 270.000,00 160.000,00 150.000,00 87.004,00 667.004,00 FISP Outras Despesas Correntes 190.000,00 832.779,86 520.000,00 457.220,14 2.000.000,00 Contrato Estimativo 0141 130.000,00 390.000,00 340.000,00 340.000,00 1.200.000,00 Despesas Ordinárias 0141 60.000,00 442.779,86 180.000,00 117.220,14 800.000,00 FUNSAU Outras Despesas Correntes 364.216,63 453.589,08 433.589,08 433.589,08 1.684.983,87 Contrato Estimativo 0101 28.524,63 40.561,08 40.561,08 40.561,08 150.207,87 0150 227.364,00 249.700,00 249.700,00 249.700,00 976.464,00 Contrato Global 0150 96.028,00 96.028,00 96.028,00 96.028,00 384.112,00 Despesas Ordinárias 0150 12.300,00 67.300,00 47.300,00 47.300,00 174.200,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL PMPA Outras Despesas Correntes 12.687.011,00 12.223.301,54 12.223.301,54 12.223.301,54 49.356.915,62 Contrato Estimativo 0101 0,00 1.760.000,00 1.755.041,96 1.580.000,00 5.095.041,96 Despesas Ordinárias 0101 12.687.011,00 10.463.301,54 10.468.259,58 10.643.301,54 44.261.873,66 Pessoal e Encargos Sociais 43.784.157,00 43.800.000,00 43.800.000,00 43.800.000,00 175.184.157,00 Folha de Pessoal 0101 43.784.157,00 43.800.000,00 43.800.000,00 43.800.000,00 175.184.157,00 Polícia Civil Outras Despesas Correntes 4.340.997,00 4.340.997,00 4.340.997,00 4.340.997,00 17.363.988,00 Contrato Estimativo 0101 671.386,10 2.297.901,20 2.325.518,91 2.335.813,24 7.630.619,45 Despesas Ordinárias 0101 3.669.610,90 2.043.095,80 2.015.478,09 2.005.183,76 9.733.368,55 Pessoal e Encargos Sociais 18.623.996,10 18.617.000,00 18.617.000,00 18.617.000,00 74.474.996,10 DEA 0101 6.996,10 0,00 0,00 0,00 6.996,10 Folha de Pessoal 0101 18.617.000,00 18.617.000,00 18.617.000,00 18.617.000,00 74.468.000,00 SEGUP Outras Despesas Correntes 1.171.741,00 1.481.449,24 1.377.021,00 1.376.061,00 5.406.272,24 Contrato Global 0101 0,00 0,00 0,00 520.000,00 520.000,00 Despesas Ordinárias 0101 1.170.301,00 1.370.301,00 1.370.301,00 850.301,00 4.761.204,00 0106 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 6101 0,00 5.388,24 0,00 0,00 5.388,24 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SUSIPE 0101 1.440,00 5.760,00 6.720,00 5.760,00 19.680,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Pessoal e Encargos Sociais 702.707,70 700.000,00 700.000,00 700.000,00 2.802.707,70 DEA 0101 2.707,70 0,00 0,00 0,00 2.707,70 Folha de Pessoal 0101 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 2.800.000,00 SUSIPE Outras Despesas Correntes 5.156.147,00 5.351.827,00 5.350.867,00 5.351.827,00 21.210.668,00 Contrato Estimativo 0101 272.881,11 220.799,31 220.799,31 220.799,31 935.279,04 Despesas Ordinárias 0101 4.863.998,89 5.111.760,69 5.110.800,69 5.111.760,69 20.198.320,96 0260 9.780,00 9.780,00 9.780,00 9.780,00 39.120,00 0262 9.487,00 9.487,00 9.487,00 9.487,00 37.948,00 Pessoal e Encargos Sociais 6.900.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 27.600.000,00 Folha de Pessoal 0101 6.900.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 27.600.000,00 DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO ADEPARÁ Outras Despesas Correntes 2.920.449,79 1.314.253,14 1.260.069,53 970.069,53 6.464.841,99 Contrato Estimativo 0261 172.556,90 273.000,00 263.000,00 233.000,00 941.556,90 Contrato Global 0261 1.639.948,12 0,00 0,00 0,00 1.639.948,12 Despesas Ordinárias 0101 415.997,99 359.300,67 359.300,67 359.300,67 1.493.900,00 0261 691.946,78 681.952,47 637.768,86 377.768,86 2.389.436,97 Pessoal e Encargos Sociais 2.511.312,35 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 10.011.312,35 DEA 0101 11.312,35 0,00 0,00 0,00 11.312,35 Folha de Pessoal





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0101 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 10.000.000,00 CDI Outras Despesas Correntes 474.420,00 293.467,00 140.820,00 165.890,00 1.074.597,00 Contrato Estimativo 0261 190.500,00 231.047,00 97.300,00 97.300,00 616.147,00 Despesas Ordinárias 0261 283.920,00 62.420,00 43.520,00 68.590,00 458.450,00 Pessoal e Encargos Sociais 183.881,00 178.781,00 182.281,00 178.781,00 723.724,00 Folha de Pessoal 0101 181.381,00 176.281,00 179.781,00 176.281,00 713.724,00 Folha Suplementar 0101 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00 CEASA Outras Despesas Correntes 330.410,83 387.500,00 263.490,00 234.365,17 1.215.766,00 Contrato Estimativo 0101 20.000,00 20.000,00 6.490,00 0,00 46.490,00 Contrato Global 0101 90.500,00 90.500,00 0,00 0,00 181.000,00 Despesas Ordinárias 0101 28.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 115.000,00 0261 191.910,83 248.000,00 228.000,00 205.365,17 873.276,00 Pessoal e Encargos Sociais 385.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 1.555.000,00 Folha de Pessoal 0101 385.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 1.555.000,00 CREDCIDADÃO Outras Despesas Correntes 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FDE 0114 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 EMATER





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Outras Despesas Correntes 1.259.350,79 3.548.945,79 2.011.597,79 1.546.838,79 8.366.733,16 Contrato Estimativo 0101 164.461,00 136.461,00 136.461,00 136.461,00 573.844,00 0260 0,00 249.373,00 8.207,00 6.728,00 264.308,00 0261 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 Contrato Global 0101 206.203,79 206.203,79 206.203,79 206.203,79 824.815,16 Despesas Ordinárias 0101 593.686,00 834.766,00 778.156,00 778.636,00 2.985.244,00 0260 0,00 1.969.133,00 742.565,00 312.360,00 3.024.058,00 0261 155.000,00 133.009,00 107.000,00 86.450,00 481.459,00 6101 0,00 0,00 13.005,00 0,00 13.005,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEMA 0116 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 8.016.455,08 7.525.072,36 7.654.742,80 7.593.319,96 30.789.590,20 Folha de Pessoal 0101 7.100.000,00 7.100.000,00 7.100.000,00 7.100.000,00 28.400.000,00 Folha Suplementar 0101 566.455,08 75.072,36 204.742,80 143.319,96 989.590,20 Sentença Jurídica 0101 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.400.000,00 EMATER-REG.ILHAS Outras Despesas Correntes 15.760,00 25.260,00 25.760,00 25.260,00 92.040,00 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER 0101 15.760,00 15.260,00 15.760,00 15.260,00 62.040,00 0261 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 FAPESPA Outras Despesas Correntes 4.848.307,18 2.798.627,35 2.801.627,35 3.008.211,23 13.456.773,11 Contrato Estimativo





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0101 19.760,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 79.040,00 Contrato Global 0101 79.039,35 79.039,35 79.039,35 79.039,35 316.157,40 Despesas Ordinárias 0101 1.025.828,00 692.828,00 692.828,00 732.363,88 3.143.847,88 0260 3.604.000,00 1.920.000,00 2.000.000,00 2.177.048,00 9.701.048,00 0261 2.991,00 0,00 0,00 0,00 2.991,00 6101 116.688,83 87.000,00 10.000,00 0,00 213.688,83 Pessoal e Encargos Sociais 215.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 875.000,00 Folha de Pessoal 0101 215.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 875.000,00 FEMA Outras Despesas Correntes 2.164.767,46 901.355,84 995.727,85 870.727,85 4.932.579,00 Contrato Estimativo PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA 0116 176.355,84 226.355,84 220.727,85 220.727,85 844.167,38 Contrato Global PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA 0116 1.838.411,62 0,00 0,00 0,00 1.838.411,62 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA 0116 150.000,00 675.000,00 775.000,00 650.000,00 2.250.000,00 IDEFLOR Outras Despesas Correntes 244.789,92 592.397,90 598.992,22 241.079,76 1.677.259,80 Contrato Estimativo 0101 5.493,75 4.506,25 5.000,00 5.000,00 20.000,00 0261 97.130,00 161.904,78 78.880,00 83.080,00 420.994,78 Despesas Ordinárias 0101 26.871,00 30.000,00 30.000,00 30.372,76 117.243,76 0256 81.075,04 50.000,00 50.000,00 50.000,00 231.075,04





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0261 34.220,13 345.986,87 435.112,22 72.627,00 887.946,22 Pessoal e Encargos Sociais 220.000,00 220.000,00 220.000,00 250.000,00 910.000,00 Folha de Pessoal 0101 220.000,00 220.000,00 220.000,00 250.000,00 910.000,00 ITERPA Outras Despesas Correntes 1.124.422,90 893.368,74 682.168,74 608.045,09 3.308.005,47 Contrato Estimativo 0101 61.184,06 42.111,30 48.911,30 28.634,46 180.841,12 0261 51.442,04 30.300,00 31.300,00 33.200,00 146.242,04 Contrato Global 0101 168.033,26 98.487,45 98.487,45 28.941,64 393.949,80 0261 54.203,99 54.203,99 100.203,99 100.203,99 308.815,96 Despesas Ordinárias 0101 100.000,00 101.400,00 101.400,00 95.200,00 398.000,00 0260 0,00 119.366,00 119.366,00 119.365,00 358.097,00 0261 90.900,00 447.500,00 182.500,00 202.500,00 923.400,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR 0131 598.659,55 0,00 0,00 0,00 598.659,55 Pessoal e Encargos Sociais 820.000,00 820.000,00 820.000,00 820.000,00 3.280.000,00 Folha de Pessoal 0101 820.000,00 820.000,00 820.000,00 820.000,00 3.280.000,00 JUCEPA Outras Despesas Correntes 533.942,16 350.049,00 352.014,00 339.534,00 1.575.539,16 Contrato Estimativo 0261 120.114,00 114.534,00 121.614,00 114.534,00 470.796,00 Contrato Global 0261 102.452,16 0,00 0,00 0,00 102.452,16 Despesas Ordinárias 0261 311.376,00 235.515,00 230.400,00 225.000,00 1.002.291,00 Pessoal e Encargos Sociais 737.500,00 622.500,00 622.500,00 726.300,00 2.708.800,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL DEA 0261 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 Folha de Pessoal 0261 725.500,00 622.500,00 622.500,00 726.300,00 2.696.800,00 NGPR Outras Despesas Correntes 1.461.213,88 85.447,51 85.447,51 67.599,70 1.699.708,60 Despesas Ordinárias 0131 1.333.962,60 54.252,00 54.252,00 54.252,00 1.496.718,60 1101 127.251,28 31.195,51 31.195,51 13.347,70 202.990,00 Pessoal e Encargos Sociais 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 300.000,00 Folha de Pessoal 1101 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 300.000,00 PARATUR Outras Despesas Correntes 368.250,50 587.262,70 398.922,50 423.754,30 1.778.190,00 Contrato Estimativo 0101 248.600,50 272.623,50 255.672,50 276.998,30 1.053.894,80 Despesas Ordinárias 0101 119.650,00 133.072,20 143.250,00 146.756,00 542.728,20 0260 0,00 163.395,00 0,00 0,00 163.395,00 6101 0,00 18.172,00 0,00 0,00 18.172,00 Pessoal e Encargos Sociais 440.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 1.880.000,00 Folha de Pessoal 0101 440.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 1.880.000,00 SAGRI Outras Despesas Correntes 407.276,58 721.376,00 484.699,00 399.379,42 2.012.731,00 Contrato Estimativo 0101 45.730,00 45.930,00 45.930,00 46.210,00 183.800,00 0135 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 Contrato Global 0101 89.953,00 89.953,00 89.945,00 359.804,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 89.953,00 Despesas Ordinárias 0101 179.462,41 437.993,00 221.316,00 203.624,59 1.042.396,00 0135 87.131,17 142.500,00 122.500,00 54.599,83 406.731,00 Pessoal e Encargos Sociais 1.802.305,00 1.802.305,00 1.802.305,00 1.802.305,00 7.209.220,00 Folha de Pessoal 0101 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 7.200.000,00 Folha Suplementar 0101 2.305,00 2.305,00 2.305,00 2.305,00 9.220,00 SECTI Outras Despesas Correntes 401.079,93 761.011,36 593.329,76 371.294,97 2.126.716,02 Contrato Estimativo 0101 28.350,00 35.264,80 41.154,31 35.850,00 140.619,11 Contrato Global 0101 48.229,45 47.272,45 49.809,45 51.109,45 196.420,80 Despesas Ordinárias 0101 324.500,48 509.018,98 402.366,00 284.335,52 1.520.220,98 0106 0,00 166.318,00 100.000,00 0,00 266.318,00 6101 0,00 3.137,13 0,00 0,00 3.137,13 Pessoal e Encargos Sociais 517.885,62 517.885,62 517.885,62 569.674,19 2.123.331,05 Folha de Pessoal 0101 517.885,62 517.885,62 517.885,62 569.674,19 2.123.331,05 SEICOM Outras Despesas Correntes 423.383,00 382.969,75 382.969,75 133.527,50 1.322.850,00 Contrato Estimativo 0101 338.340,00 341.040,00 341.040,00 92.740,00 1.113.160,00 Despesas Ordinárias 0101 85.043,00 41.929,75 41.929,75 40.787,50 209.690,00 Pessoal e Encargos Sociais 278.800,00 280.300,00 280.300,00 280.300,00 1.119.700,00 Folha de Pessoal





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0101 278.800,00 280.300,00 280.300,00 280.300,00 1.119.700,00 SEMA Outras Despesas Correntes 1.556.588,85 920.206,00 785.552,00 506.172,12 3.768.518,97 Contrato Estimativo 0101 42.000,00 42.000,00 42.000,00 168.000,00 42.000,00 Despesas Ordinárias 0101 443.300,00 476.300,00 477.600,00 464.172,12 1.861.372,12 0106 0,00 300.000,00 265.952,00 0,00 565.952,00 6116 0,00 101.906,00 0,00 0,00 101.906,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR 0131 1.071.288,85 0,00 0,00 0,00 1.071.288,85 Pessoal e Encargos Sociais 2.236.875,54 2.201.666,00 2.201.666,00 2.301.666,00 8.941.873,54 DEA 0101 35.209,54 0,00 0,00 0,00 35.209,54 Folha de Pessoal 0101 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.300.000,00 8.900.000,00 Folha Suplementar 0101 1.666,00 1.666,00 1.666,00 1.666,00 6.664,00 SEPAq Outras Despesas Correntes 408.279,50 239.857,50 239.857,50 239.857,50 1.127.852,00 Contrato Estimativo 0101 136.857,50 136.857,50 136.857,50 136.857,50 547.430,00 Despesas Ordinárias 0101 271.422,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 580.422,00 Pessoal e Encargos Sociais 347.500,00 347.500,00 347.500,00 347.500,00 1.390.000,00 Folha de Pessoal 0101 347.500,00 347.500,00 347.500,00 347.500,00 1.390.000,00 SETUR Outras Despesas Correntes 322.439,67 809.715,33 560.315,50 541.929,50 2.234.400,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Contrato Estimativo 0101 99.635,23 99.635,23 99.635,23 99.635,23 398.540,92 Contrato Global 0101 7.319,00 7.319,00 7.319,00 7.319,00 29.276,00 Despesas Ordinárias 0101 215.485,44 702.761,10 453.361,27 434.975,27 1.806.583,08 Pessoal e Encargos Sociais 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 Folha de Pessoal 0101 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 GESTÃO ASIPAG Outras Despesas Correntes 218.877,82 155.850,00 142.000,00 137.672,18 654.400,00 Contrato Estimativo 0101 197.877,82 134.850,00 121.000,00 116.672,18 570.400,00 Despesas Ordinárias 0101 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 84.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 189.982,00 189.981,00 189.982,00 189.981,00 759.926,00 Folha de Pessoal 0101 189.982,00 189.981,00 189.982,00 189.981,00 759.926,00 Auditoria Geral do Estado Outras Despesas Correntes 80.931,54 96.667,38 91.540,54 77.220,54 346.360,00 Contrato Estimativo 0101 7.570,00 4.500,00 14.500,00 4.500,00 31.070,00 Contrato Global 0101 49.814,56 49.814,56 49.814,56 49.814,56 199.258,24 Despesas Ordinárias 0101 23.546,98 42.352,82 27.225,98 22.905,98 116.031,76 Pessoal e Encargos Sociais 255.000,00 255.000,00 261.974,00 261.974,00 1.033.948,00 Folha de Pessoal 0101 255.000,00 255.000,00 261.974,00 261.974,00 1.033.948,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL CGE Outras Despesas Correntes 4.400,00 4.200,00 4.264,00 3.420,00 16.284,00 Contrato Estimativo 0101 1.480,00 1.480,00 1.424,00 700,00 5.084,00 Despesas Ordinárias 0101 2.920,00 2.720,00 2.840,00 2.720,00 11.200,00 Pessoal e Encargos Sociais 97.692,00 97.692,00 97.692,00 97.692,00 390.768,00 Folha de Pessoal 0101 97.692,00 97.692,00 97.692,00 97.692,00 390.768,00 EGPA Outras Despesas Correntes 216.003,08 277.130,00 227.130,00 164.540,00 884.803,08 Contrato Estimativo 0101 166.700,00 165.440,00 115.440,00 115.440,00 563.020,00 Despesas Ordinárias 0101 49.100,00 111.690,00 111.690,00 49.100,00 321.580,00 0261 203,08 0,00 0,00 0,00 203,08 Pessoal e Encargos Sociais 242.625,00 242.625,00 242.625,00 242.625,00 970.500,00 Folha de Pessoal 0101 242.625,00 242.625,00 242.625,00 242.625,00 970.500,00 Enc. PGE Outras Despesas Correntes 71.040,00 0,00 0,00 0,00 71.040,00 Despesas Ordinárias 0101 71.040,00 0,00 0,00 0,00 71.040,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 65.000,00 100.000,00 100.000,00 265.000,00 Sentença Jurídica 0101 0,00 65.000,00 100.000,00 100.000,00 265.000,00 Enc. SEAD Outras Despesas Correntes 2.900.917,00 2.900.913,00 2.900.913,00 2.900.913,00 11.603.656,00 Despesas Ordinárias 0101 2.900.917,00 2.900.913,00 2.900.913,00 2.900.913,00 11.603.656,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Pessoal e Encargos Sociais 38.018.969,15 32.167.919,00 32.217.919,00 32.717.919,00 135.122.726,15 DEA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 4.994.050,15 0,00 0,00 0,00 4.994.050,15 Folha de Pessoal 0101 25.122.000,00 24.380.000,00 24.380.000,00 24.880.000,00 98.762.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 5.330.000,00 5.300.000,00 5.350.000,00 5.350.000,00 21.330.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC 0102 937.919,00 937.919,00 937.919,00 937.919,00 3.751.676,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA 0102 1.635.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 6.285.000,00 Enc. SEFA Amortização da Dívida 64.487.000,00 29.340.000,00 35.000.000,00 33.341.000,00 162.168.000,00 Amortização da Dívida 0101 64.487.000,00 29.340.000,00 35.000.000,00 33.341.000,00 162.168.000,00 Juros e Encargos da Dívida 23.685.000,00 16.791.000,00 21.367.739,00 19.675.000,00 81.518.739,00 Juros e Encargos da Dívida 0101 23.685.000,00 16.791.000,00 21.367.739,00 19.675.000,00 81.518.739,00 Outras Despesas Correntes 215.876.241,98 193.098.608,86 199.379.801,81 208.123.718,07 816.478.370,72 Despesas Ordinárias 0101 210.320.336,53 188.706.704,14 195.004.590,17 202.674.008,40 796.705.639,24 0102 2.443.000,00 2.443.000,00 2.443.000,00 2.443.000,00 9.772.000,00 0124 92.976,77 68.305,12 68.676,28 51.114,16 281.072,33 0125 69.867,04 70.000,00 52.786,07 72.595,16 265.248,27 0126 13.104,64 10.599,60 10.749,29 10.000,35 44.453,88 0157 1.136.957,00 0,00 0,00 1.073.000,00 2.209.957,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 7.200.000,00 FGPM





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Pessoal e Encargos Sociais 310.000,00 305.000,00 305.000,00 305.000,00 1.225.000,00 Folha de Pessoal PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA 0101 310.000,00 305.000,00 305.000,00 305.000,00 1.225.000,00 FINANPREV Outras Despesas Correntes 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 720.000,00 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IGEPREV 0254 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Enc. SEAD 0101 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 160.667.435,78 160.667.435,78 160.667.435,78 160.667.435,74 642.669.743,08 DEA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IGEPREV 0254 292.493,75 292.493,75 292.493,75 292.493,74 1.169.974,99 Folha de Pessoal PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IGEPREV 0101 105.000.000,01 105.000.000,01 105.000.000,01 104.999.999,97 420.000.000,00 0254 29.759.905,93 29.759.905,93 29.759.905,93 29.759.905,93 119.039.623,72 0258 25.615.036,09 25.615.036,09 25.615.036,09 25.615.036,10 102.460.144,37 FUNPGE Outras Despesas Correntes 250.000,00 250.000,00 500.000,00 0,00 1.000.000,00 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) PGE 0140 250.000,00 250.000,00 500.000,00 0,00 1.000.000,00 FUNTELPA Outras Despesas Correntes 681.521,76 678.274,73 1.906.221,76 792.656,76 4.058.675,01 Despesas Ordinárias 0101 609.521,76 606.274,73 1.834.221,76 648.721,76 3.698.740,01 0261 72.000,00 72.000,00 72.000,00 143.935,00 359.935,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Pessoal e Encargos Sociais 758.900,00 713.900,00 713.900,00 713.900,00 2.900.600,00 Folha de Pessoal 0101 713.900,00 713.900,00 713.900,00 713.900,00 2.855.600,00 Sentença Jurídica 0101 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 Gab. Gov - Casa Civil Outras Despesas Correntes 623.416,98 849.755,64 765.516,69 577.653,69 2.816.343,00 Contrato Estimativo 0101 253.647,69 317.002,69 307.016,69 259.153,69 1.136.820,76 Despesas Ordinárias 0101 369.769,29 532.752,95 458.500,00 318.500,00 1.679.522,24 Pessoal e Encargos Sociais 2.312.000,00 2.350.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 9.462.000,00 Folha de Pessoal 0101 2.312.000,00 2.350.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 9.462.000,00 Gab. Gov - Casa Militar Outras Despesas Correntes 314.390,79 610.031,19 462.164,01 444.664,01 1.831.250,00 Contrato Estimativo 0101 173.140,78 467.781,18 329.914,00 312.414,00 1.283.249,96 Despesas Ordinárias 0101 141.250,01 142.250,01 132.250,01 132.250,01 548.000,04 Pessoal e Encargos Sociais 357.000,00 360.000,00 365.000,00 365.000,00 1.447.000,00 Folha de Pessoal 0101 357.000,00 360.000,00 365.000,00 365.000,00 1.447.000,00 Gab. Vice-Governador Outras Despesas Correntes 75.949,90 112.184,10 90.027,50 91.227,50 369.389,00 Contrato Estimativo 0101 17.202,00 47.133,50 41.133,50 39.133,50 144.602,50 Contrato Global 0101 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 23.400,00 Despesas Ordinárias





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0101 52.897,90 59.200,60 43.044,00 46.244,00 201.386,50 Pessoal e Encargos Sociais 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 520.000,00 Folha de Pessoal 0101 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 520.000,00 IASEP Outras Despesas Correntes 30.545.130,00 56.482.268,00 545.930,00 0,00 87.573.328,00 Contrato Estimativo 0261 5.165.982,00 31.102.320,00 165.982,00 0,00 36.434.284,00 Despesas Ordinárias 0261 25.379.148,00 25.379.948,00 379.948,00 0,00 51.139.044,00 Pessoal e Encargos Sociais 1.125.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00 4.305.000,00 DEA 0261 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 Folha de Pessoal 0261 1.060.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00 4.240.000,00 IDESP Outras Despesas Correntes 309.354,00 73.039,88 67.754,06 64.444,06 514.592,00 Contrato Estimativo 0101 283.404,00 41.424,99 37.512,06 36.202,06 398.543,11 Despesas Ordinárias 0101 25.950,00 31.614,89 30.242,00 28.242,00 116.048,89 Pessoal e Encargos Sociais 249.000,00 249.000,00 249.000,00 249.000,00 996.000,00 Folha de Pessoal 0101 249.000,00 249.000,00 249.000,00 249.000,00 996.000,00 IGEPREV Outras Despesas Correntes 6.692.739,18 6.712.739,18 4.497.276,98 4.387.013,66 22.289.769,00 Contrato Global 0261 4.512.816,39 4.512.816,39 3.019.655,37 3.019.655,37 15.064.943,52 Despesas Ordinárias 0101 10.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 90.000,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0261 2.169.922,79 2.169.922,79 1.447.621,61 1.347.358,29 7.134.825,48 Pessoal e Encargos Sociais 800.000,00 800.000,00 800.000,00 1.050.948,00 3.450.948,00 Folha de Pessoal 0261 800.000,00 800.000,00 800.000,00 1.050.948,00 3.450.948,00 IOE Outras Despesas Correntes 636.000,00 643.940,00 617.000,00 617.000,00 2.513.940,00 Contrato Estimativo 0261 168.000,00 167.940,00 167.000,00 167.000,00 669.940,00 Contrato Global 0261 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00 Despesas Ordinárias 0261 464.000,00 472.000,00 446.000,00 446.000,00 1.828.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.400.000,00 Folha de Pessoal 0261 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.400.000,00 LOTERPA Outras Despesas Correntes 18.391,05 17.473,87 17.336,19 13.473,89 66.675,00 Despesas Ordinárias 0101 16.069,13 15.886,01 12.458,83 11.886,03 56.300,00 0261 2.321,92 1.587,86 4.877,36 1.587,86 10.375,00 Pessoal e Encargos Sociais 70.386,87 70.386,87 70.386,87 70.386,87 281.547,48 Folha de Pessoal 0101 70.386,87 70.386,87 70.386,87 70.386,87 281.547,48 NAF Outras Despesas Correntes 199.030,00 175.390,00 165.890,00 136.390,00 676.700,00 Contrato Estimativo 0101 153.237,00 127.890,00 117.890,00 87.890,00 486.907,00 Despesas Ordinárias 0101 45.793,00 47.500,00 48.000,00 48.500,00 189.793,00 Pessoal e Encargos Sociais 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 2.320.000,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Folha de Pessoal 0101 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 2.320.000,00 PGE Outras Despesas Correntes 276.300,00 266.300,00 201.300,00 172.550,00 916.450,00 Contrato Estimativo 0101 125.300,00 115.300,00 65.300,00 42.550,00 348.450,00 Despesas Ordinárias 0101 151.000,00 151.000,00 136.000,00 130.000,00 568.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 3.100.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 12.700.000,00 Folha de Pessoal 0101 3.100.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 12.700.000,00 PNAGE Outras Despesas Correntes 0,00 85.529,00 0,00 0,00 85.529,00 Contrato Global PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEAD 6101 0,00 45.529,00 0,00 0,00 45.529,00 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEAD 0106 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 PRODEPA Outras Despesas Correntes 1.481.306,00 3.550.466,00 2.984.777,00 3.843.068,00 11.859.617,00 Contrato Estimativo 0101 377.369,00 377.369,00 377.369,00 377.369,00 1.509.476,00 0261 665.657,00 786.088,00 631.003,00 975.003,00 3.057.751,00 Contrato Global 0101 164.171,00 115.336,00 115.336,00 108.927,00 503.770,00 0261 122.099,00 122.099,00 122.099,00 122.099,00 488.396,00 Despesas Ordinárias 0101 152.010,00 200.845,00 200.845,00 207.254,00 760.954,00 0261 0,00 1.948.729,00 1.538.125,00 2.052.416,00 5.539.270,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Pessoal e Encargos Sociais 3.881.063,00 3.881.063,00 3.881.063,00 3.881.063,00 15.524.252,00 Folha de Pessoal 0101 3.714.397,00 3.714.397,00 3.714.397,00 3.714.397,00 14.857.588,00 Sentença Jurídica 0261 166.666,00 166.666,00 166.666,00 166.666,00 666.664,00 PROGEFAZ/PMAE- SEFA Outras Despesas Correntes 493.827,20 259.309,50 476.141,50 270.721,80 1.500.000,00 Contrato Estimativo PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA 0131 493.827,20 220.009,50 437.841,50 230.883,50 1.382.561,70 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA 0131 0,00 39.300,00 38.300,00 39.838,30 117.438,30 SEAD Outras Despesas Correntes 613.157,46 590.279,82 377.919,72 186.000,00 1.767.357,00 Contrato Estimativo 0101 44.481,14 50.281,14 24.823,59 0,00 119.585,87 Contrato Global 0101 330.676,32 282.998,68 112.466,91 0,00 726.141,91 Despesas Ordinárias 0101 238.000,00 257.000,00 240.629,22 186.000,00 921.629,22 Pessoal e Encargos Sociais 2.153.284,00 2.153.284,00 2.153.284,00 2.153.284,00 8.613.136,00 Folha de Pessoal 0101 2.153.284,00 2.153.284,00 2.153.284,00 2.153.284,00 8.613.136,00 SECOM Outras Despesas Correntes 3.496.704,57 3.524.522,29 3.597.704,57 3.538.704,57 14.157.636,00 Contrato Estimativo 0101 3.409.409,00 3.415.409,00 3.415.409,00 3.415.409,00 13.655.636,00 Contrato Global 0101 35.295,57 35.295,57 35.295,57 35.295,57 141.182,28





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Despesas Ordinárias 0101 52.000,00 73.817,72 147.000,00 88.000,00 360.817,72 Pessoal e Encargos Sociais 259.700,00 259.700,00 259.700,00 259.700,00 1.038.800,00 Folha de Pessoal 0101 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 1.020.000,00 Folha Suplementar 0101 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 18.800,00 SEFA Outras Despesas Correntes 4.521.010,97 4.670.993,38 3.423.253,37 1.715.175,28 14.330.433,00 Contrato Estimativo 0101 1.771.705,32 1.845.668,54 403.835,28 0,00 4.021.209,14 0144 1.001.312,64 1.043.012,59 928.691,74 316.539,18 3.289.556,15 Despesas Ordinárias 0101 680.564,76 714.884,00 1.023.298,10 392.573,00 2.811.319,86 0144 277.166,00 277.166,00 277.166,00 215.800,85 1.047.298,85 0176 790.262,25 790.262,25 790.262,25 790.262,25 3.161.049,00 Pessoal e Encargos Sociais 19.012.440,00 19.392.700,00 19.392.700,00 19.392.700,00 77.190.540,00 Folha de Pessoal 0101 19.012.440,00 19.392.700,00 19.392.700,00 19.392.700,00 77.190.540,00 SEPOF Outras Despesas Correntes 474.496,25 177.461,25 179.961,25 179.961,25 1.011.880,00 Contrato Estimativo 0101 115.748,50 48.508,50 48.508,50 48.508,50 261.274,00 Contrato Global 0101 231.795,00 0,00 0,00 0,00 231.795,00 Despesas Ordinárias 0101 126.952,75 128.952,75 131.452,75 131.452,75 518.811,00 Pessoal e Encargos Sociais 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 4.620.000,00 Folha de Pessoal 0101 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 4.620.000,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE ARCON Outras Despesas Correntes 485.580,00 524.150,00 745.200,00 787.912,80 2.542.842,80 Contrato Estimativo 0101 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00 0260 5.000,00 10.000,00 210.000,00 278.778,00 503.778,00 0261 274.700,00 265.700,00 293.700,00 260.700,00 1.094.800,00 Despesas Ordinárias 0101 109.330,00 108.900,00 107.900,00 107.830,80 433.960,80 0260 0,00 12.000,00 12.000,00 14.000,00 38.000,00 0261 90.550,00 121.550,00 115.600,00 120.604,00 448.304,00 Pessoal e Encargos Sociais 600.000,00 600.000,00 600.000,00 620.000,00 2.420.000,00 Folha de Pessoal 0101 600.000,00 600.000,00 600.000,00 620.000,00 2.420.000,00 COHAB Outras Despesas Correntes 522.710,00 522.710,00 532.710,00 533.423,00 2.111.553,00 Contrato Estimativo 0101 122.790,00 122.790,00 122.790,00 122.790,00 491.160,00 0261 115.900,00 115.900,00 115.900,00 115.900,00 463.600,00 Despesas Ordinárias 0101 177.600,00 177.600,00 177.600,00 178.463,00 711.263,00 0261 106.420,00 106.420,00 116.420,00 116.270,00 445.530,00 Pessoal e Encargos Sociais 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 5.600.000,00 Folha de Pessoal 0101 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 5.600.000,00 CPH Outras Despesas Correntes 83.570,72 93.714,28 103.168,50 111.890,50 392.344,00 Contrato Estimativo 0101 57.890,50 57.890,50 57.890,50 57.890,50 231.562,00 Despesas Ordinárias





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0101 25.680,22 35.823,78 45.278,00 54.000,00 160.782,00 Pessoal e Encargos Sociais 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 880.000,00 Folha de Pessoal 0101 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 880.000,00 NGTM Outras Despesas Correntes 65.709,36 67.736,46 30.595,44 28.454,06 192.495,32 Contrato Estimativo 0101 3.300,00 5.200,00 5.200,70 3.059,32 16.760,02 Contrato Global 0101 45.913,43 45.913,43 9.242,10 9.242,10 110.311,06 Despesas Ordinárias 0101 16.495,93 16.623,03 16.152,64 16.152,64 65.424,24 Pessoal e Encargos Sociais 155.000,00 165.000,00 166.650,00 168.316,50 654.966,50 Folha de Pessoal 0101 155.000,00 165.000,00 166.650,00 168.316,50 654.966,50 SEIDURB Outras Despesas Correntes 652.425,77 244.006,95 239.438,36 238.072,16 1.373.943,24 Contrato Estimativo 0101 550.208,77 143.789,95 140.789,36 140.790,60 975.578,68 Despesas Ordinárias 0101 102.217,00 100.217,00 98.649,00 97.281,56 398.364,56 Pessoal e Encargos Sociais 440.000,00 440.000,00 440.000,00 443.000,00 1.763.000,00 Folha de Pessoal 0101 440.000,00 440.000,00 440.000,00 443.000,00 1.763.000,00 SEOP Outras Despesas Correntes 195.369,86 206.435,60 201.819,97 202.531,61 806.157,04 Contrato Estimativo 0101 32.226,87 40.697,61 37.287,61 37.599,25 147.811,34 Contrato Global 0101 44.775,38 44.775,38 44.775,38 44.775,38 179.101,52





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Despesas Ordinárias 0101 118.367,61 120.962,61 119.756,98 120.156,98 479.244,18 Pessoal e Encargos Sociais 502.901,55 502.901,55 502.901,55 505.000,00 2.013.704,65 Folha de Pessoal 0101 502.901,55 502.901,55 502.901,55 505.000,00 2.013.704,65 SETRAN Outras Despesas Correntes 692.746,00 814.033,96 426.731,00 436.731,00 2.370.241,96 Contrato Estimativo 0101 180.042,00 301.329,96 124.042,00 124.042,00 729.455,96 Contrato Global 0101 297.704,00 297.704,00 102.689,00 102.689,00 800.786,00 Despesas Ordinárias 0101 215.000,00 215.000,00 200.000,00 210.000,00 840.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 1.420.000,00 1.420.000,00 1.420.000,00 1.450.000,00 5.710.000,00 Folha de Pessoal 0101 1.420.000,00 1.420.000,00 1.420.000,00 1.450.000,00 5.710.000,00 MINISTÉRIO PÚBLICO MP Pessoal e Encargos Sociais 6.360.539,85 6.340.539,85 6.204.669,17 3.489.916,29 22.395.665,16 DEA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0101 2.870.623,56 2.850.623,56 2.714.752,88 0,00 8.436.000,00 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0101 1.225.117,61 1.225.117,61 1.225.117,61 1.225.117,60 4.900.470,43 0254 1.004.872,11 1.004.872,11 1.004.872,11 1.004.872,11 4.019.488,44 0258 1.259.926,57 1.259.926,57 1.259.926,57 1.259.926,58 5.039.706,29 ÓRGÃOS CONST INDEPENDENTES MP/TCM Pessoal e Encargos Sociais 97.056,54 97.056,54 97.056,54 97.056,49 388.226,11





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0254 41.869,67 41.869,67 41.869,67 41.869,68 167.478,69 0258 55.186,87 55.186,87 55.186,87 55.186,81 220.747,42 MPC/PA Pessoal e Encargos Sociais 476.077,41 476.077,41 476.077,41 476.077,43 1.904.309,66 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0101 277.799,29 277.799,29 277.799,29 277.799,30 1.111.197,17 0254 83.739,34 83.739,34 83.739,34 83.739,35 334.957,37 0258 114.538,78 114.538,78 114.538,78 114.538,78 458.155,12 PODER JUDICIÁRIO JME Pessoal e Encargos Sociais 94.953,09 94.953,09 94.953,09 94.953,13 379.812,40 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0101 49.936,15 49.936,15 49.936,15 49.936,16 199.744,61 0254 17.944,14 17.944,14 17.944,14 17.944,16 71.776,58 0258 27.072,80 27.072,80 27.072,80 27.072,81 108.291,21 TJE Pessoal e Encargos Sociais 8.639.296,83 8.639.296,83 8.639.296,83 8.639.296,81 34.557.187,30 Folha de Pessoal PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IGEPREV 0254 2.069.558,04 2.069.558,04 2.069.558,04 2.069.558,03 8.278.232,15 0258 619.658,73 619.658,73 619.658,73 619.658,73 2.478.634,92 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0101 3.550.080,06 3.550.080,06 3.550.080,06 3.550.080,05 14.200.320,23 0258 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 9.600.000,00 PODER LEGISLATIVO ALE





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Pessoal e Encargos Sociais 3.169.236,49 3.169.236,49 3.169.236,49 3.169.236,55 12.676.946,02 Folha de Pessoal PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IGEPREV 0254 315.903,95 315.903,95 315.903,95 315.903,97 1.263.615,82 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0101 208.139,17 208.139,17 208.139,17 208.139,19 832.556,70 0254 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 0258 1.645.193,37 1.645.193,37 1.645.193,37 1.645.193,39 6.580.773,50 TCE Pessoal e Encargos Sociais 2.943.215,24 2.943.215,24 2.943.215,24 2.943.215,24 11.772.860,96 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0101 1.839.947,73 1.839.947,73 1.839.947,73 1.839.947,74 7.359.790,93 0254 478.510,53 478.510,53 478.510,53 478.510,53 1.914.042,12 0258 624.756,98 624.756,98 624.756,98 624.756,97 2.499.027,91 TCM Pessoal e Encargos Sociais 1.335.672,37 1.335.672,37 1.335.672,37 1.335.672,38 5.342.689,49 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0101 336.531,03 336.531,03 336.531,03 336.531,02 1.346.124,11 0254 478.510,53 478.510,53 478.510,53 478.510,53 1.914.042,12 0258 520.630,81 520.630,81 520.630,81 520.630,83 2.082.523,26 POLÍTICA SOCIAL CRS - Altamira Outras Despesas Correntes 150.002,00 254.460,80 216.666,00 216.666,20 837.795,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 150.002,00 216.665,80 216.666,00 216.666,20 800.000,00 0149 0,00 37.795,00 0,00 0,00 37.795,00 CRS - Barcarena





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Outras Despesas Correntes 82.667,00 56.270,00 23.788,00 23.705,00 186.430,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 61.667,00 23.780,00 23.788,00 23.705,00 132.940,00 0149 21.000,00 32.490,00 0,00 0,00 53.490,00 CRS - Belém Outras Despesas Correntes 1.066.834,19 1.350.803,55 1.260.202,74 1.259.702,74 4.937.543,22 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 383.333,00 521.528,00 521.628,00 521.128,00 1.947.617,00 0132 683.501,19 815.275,55 738.574,74 738.574,74 2.975.926,22 0149 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 368.039,11 41.300,44 0,00 0,00 409.339,55 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 368.039,11 41.300,44 0,00 0,00 409.339,55 CRS - Breves Outras Despesas Correntes 113.335,00 163.665,25 81.164,25 63.745,50 421.910,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 113.335,00 111.695,25 81.164,25 63.745,50 369.940,00 0149 0,00 51.970,00 0,00 0,00 51.970,00 CRS - C. Araguaia Outras Despesas Correntes 123.334,00 210.388,59 158.888,76 158.888,65 651.500,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 123.334,00 158.888,59 158.888,76 158.888,65 600.000,00 0149 0,00 51.500,00 0,00 0,00 51.500,00 CRS - Cametá





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Outras Despesas Correntes 108.258,48 196.381,00 132.751,00 101.918,00 539.308,48 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 70.001,00 144.326,00 132.751,00 101.918,00 448.996,00 0132 23.257,48 0,00 0,00 0,00 23.257,48 0149 15.000,00 52.055,00 0,00 0,00 67.055,00 Pessoal e Encargos Sociais 12.523,26 0,00 0,00 0,00 12.523,26 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 12.523,26 0,00 0,00 12.523,26 0,00 CRS - Capanema Outras Despesas Correntes 126.721,00 208.149,00 182.649,00 178.448,00 695.967,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 106.721,00 182.649,00 182.649,00 178.448,00 650.467,00 0149 20.000,00 25.500,00 0,00 0,00 45.500,00 CRS - Castanhal Outras Despesas Correntes 96.665,00 108.389,44 78.889,44 78.889,88 362.833,76 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 96.665,00 78.889,44 78.889,44 78.889,88 333.333,76 0149 0,00 29.500,00 0,00 0,00 29.500,00 CRS - Marabá Outras Despesas Correntes 144.311,00 157.422,50 118.562,50 118.562,50 538.858,50 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 144.311,00 118.562,50 118.562,50 118.562,50 499.998,50 0149 0,00 38.860,00 0,00 0,00 38.860,00 CRS - Região das Ilhas





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Outras Despesas Correntes 92.348,00 175.659,00 135.884,00 135.884,00 539.775,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 92.348,00 135.884,00 135.884,00 135.884,00 500.000,00 0149 0,00 39.775,00 0,00 0,00 39.775,00 CRS - S. M. do Guamá Outras Despesas Correntes 33.000,00 44.715,00 23.500,00 22.000,00 123.215,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 33.000,00 21.500,00 23.500,00 22.000,00 100.000,00 0149 0,00 23.215,00 0,00 0,00 23.215,00 CRS - Santa Izabel Outras Despesas Correntes 93.333,00 197.199,00 179.079,00 168.889,00 638.500,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 93.333,00 158.699,00 179.079,00 168.889,00 600.000,00 0149 0,00 38.500,00 0,00 0,00 38.500,00 CRS - Santarém Outras Despesas Correntes 458.567,93 172.555,11 103.255,11 103.255,11 837.633,26 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 423.568,00 103.255,11 103.255,11 103.255,11 733.333,33 0132 34.999,93 0,00 0,00 0,00 34.999,93 0149 0,00 69.300,00 0,00 0,00 69.300,00 Pessoal e Encargos Sociais 18.846,12 0,00 0,00 0,00 18.846,12 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 18.846,12 0,00 0,00 0,00 18.846,12 ETSUS Outras Despesas Correntes 29.166,00 29.166,89 29.166,89 29.166,89 116.666,67





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 29.166,00 29.166,89 29.166,89 29.166,89 116.666,67 FASEPA Outras Despesas Correntes 1.849.647,32 1.107.048,32 1.030.511,32 694.090,32 4.681.297,28 Contrato Estimativo 0101 287.587,00 257.587,00 257.587,00 0,00 802.761,00 0260 0,00 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00 Contrato Global 0101 794.136,00 0,00 0,00 0,00 794.136,00 0261 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Despesas Ordinárias 0101 727.728,00 728.265,00 732.728,00 673.894,00 2.862.615,00 0261 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 40.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEAS 0101 20.196,32 20.196,32 20.196,32 20.196,32 80.785,28 Pessoal e Encargos Sociais 3.000.739,00 3.000.739,00 3.000.739,00 3.000.739,00 12.002.956,00 Folha de Pessoal 0101 3.000.739,00 3.000.739,00 3.000.739,00 3.000.739,00 12.002.956,00 FEAS Outras Despesas Correntes 4.850.159,00 1.992.696,50 761.471,50 169.043,00 7.773.370,00 Contrato Global 0107 2.185.990,00 0,00 0,00 0,00 2.185.990,00 0139 764.414,00 0,00 0,00 0,00 764.414,00 Despesas Ordinárias 0107 1.897.955,00 1.904.055,00 618.800,00 37.200,00 4.458.010,00 0139 1.800,00 88.641,50 142.671,50 131.843,00 364.956,00 FES Outras Despesas Correntes 17.593.091,00 10.393.091,00 10.393.091,00 10.393.091,00 48.772.364,00 Despesas Ordinárias





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0103 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 14.000.000,00 0149 14.093.091,00 6.893.091,00 6.893.091,00 6.893.091,00 34.772.364,00 FHCGV Outras Despesas Correntes 4.907.394,00 3.186.768,83 3.186.770,83 3.186.766,83 14.467.700,49 Despesas Ordinárias 0261 15.346,00 15.346,00 15.347,00 15.348,00 61.387,00 0269 2.530.970,00 1.438.382,00 1.438.383,00 1.438.378,00 6.846.113,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 2.361.078,00 1.733.040,83 1.733.040,83 1.733.040,83 7.560.200,49 Pessoal e Encargos Sociais 7.383.900,00 5.214.500,00 5.214.500,00 7.383.905,00 25.196.805,00 Folha de Pessoal 0269 2.169.400,00 0,00 0,00 2.169.405,00 4.338.805,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 5.214.500,00 5.214.500,00 5.214.500,00 5.214.500,00 20.858.000,00 Fund. Santa Casa Outras Despesas Correntes 4.606.915,00 5.484.624,00 5.574.228,00 3.746.429,00 19.412.196,00 Contrato Estimativo DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 641.630,00 834.976,00 599.411,00 2.076.017,00 Contrato Global DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 753.934,00 0,00 0,00 0,00 753.934,00 Despesas Ordinárias 0261 13.883,00 13.883,00 13.883,00 13.883,00 55.532,00 0269 1.210.678,00 2.888.413,00 2.882.912,00 1.204.678,00 8.186.681,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 2.614.420,00 1.940.698,00 1.842.457,00 1.928.457,00 8.326.032,00 0149 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 12.800.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 12.800.000,00 47.800.000,00 Folha de Pessoal





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0269 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 3.400.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 11.100.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 44.400.000,00 HAS Outras Despesas Correntes 793.198,83 792.837,83 793.198,83 793.199,72 3.172.435,21 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 416.666,00 416.305,00 416.666,00 416.666,89 1.666.303,89 0132 299.882,83 299.882,83 299.882,83 299.882,83 1.199.531,32 0149 76.650,00 76.650,00 76.650,00 76.650,00 306.600,00 Pessoal e Encargos Sociais 161.475,37 0,00 0,00 0,00 161.475,37 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 161.475,37 0,00 0,00 0,00 161.475,37 HEMOPA Outras Despesas Correntes 11.648.947,00 1.080.053,00 1.116.553,00 1.030.553,00 14.876.106,00 Contrato Estimativo 0269 104.000,00 104.000,00 109.000,00 109.000,00 426.000,00 Contrato Global 0260 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0261 591.872,00 0,00 0,00 0,00 591.872,00 0269 6.568.339,00 0,00 0,00 0,00 6.568.339,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 3.762.436,00 0,00 0,00 0,00 3.762.436,00 Despesas Ordinárias 0260 13.200,00 36.953,00 67.453,00 34.453,00 152.059,00 0261 235.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 940.000,00 0269 50.000,00 368.000,00 361.000,00 323.000,00 1.102.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 309.100,00 336.100,00 344.100,00 329.100,00 1.318.400,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Pessoal e Encargos Sociais 3.782.000,00 2.532.000,00 4.332.000,00 2.532.000,00 13.178.000,00 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 2.532.000,00 2.532.000,00 2.532.000,00 2.532.000,00 10.128.000,00 Folha Suplementar 0269 1.250.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 3.050.000,00 HOL Outras Despesas Correntes 5.801.110,00 6.008.730,36 7.603.862,92 4.741.044,67 24.154.747,95 Contrato Estimativo DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 553.984,70 1.661.954,10 0,00 0,00 2.215.938,80 Contrato Global 0269 1.829.383,84 35.226,36 1.309.154,25 0,00 3.173.764,45 Despesas Ordinárias 0261 42.205,00 42.205,00 42.205,00 66.203,00 192.818,00 0269 939.347,16 2.596.720,00 2.571.377,00 993.715,00 7.101.159,16 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 2.436.189,30 1.672.624,90 3.681.126,67 3.681.126,67 11.471.067,54 Pessoal e Encargos Sociais 6.825.000,00 6.925.000,00 7.025.000,00 9.325.000,00 30.100.000,00 Folha de Pessoal 0269 0,00 100.000,00 200.000,00 2.500.000,00 2.800.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 6.825.000,00 6.825.000,00 6.825.000,00 6.825.000,00 27.300.000,00 HRCA Outras Despesas Correntes 780.750,00 750.750,00 750.750,00 720.750,00 3.003.000,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 680.000,00 650.000,00 650.000,00 620.000,00 2.600.000,00 0132 100.750,00 100.750,00 100.750,00 100.750,00 403.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 54.250,00 0,00 0,00 0,00 54.250,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Folha Suplementar DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 54.250,00 0,00 0,00 0,00 54.250,00 HRCM Outras Despesas Correntes 319.909,24 319.908,80 319.908,80 319.908,80 1.279.635,64 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 249.541,00 249.540,56 249.540,56 249.540,56 998.162,68 0132 70.368,24 70.368,24 70.368,24 70.368,24 281.472,96 Pessoal e Encargos Sociais 37.890,59 0,00 0,00 0,00 37.890,59 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 37.890,59 0,00 0,00 0,00 37.890,59 HRS Outras Despesas Correntes 280.544,74 258.474,30 119.617,50 115.239,07 773.875,61 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 173.333,50 258.474,30 119.617,50 115.239,07 666.664,37 0132 107.211,24 0,00 0,00 0,00 107.211,24 Pessoal e Encargos Sociais 57.729,13 0,00 0,00 0,00 57.729,13 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 57.729,13 0,00 0,00 0,00 57.729,13 HRT Outras Despesas Correntes 1.145.171,72 1.140.739,83 1.140.739,83 1.140.739,83 4.567.391,21 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 750.000,00 861.111,11 861.111,11 861.111,11 3.333.333,33 0132 201.478,72 201.478,72 201.478,72 201.478,72 805.914,88 0149 193.693,00 78.150,00 78.150,00 78.150,00 428.143,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Pessoal e Encargos Sociais 108.488,54 0,00 0,00 0,00 108.488,54 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 108.488,54 0,00 0,00 0,00 108.488,54 IMETROPARÁ Outras Despesas Correntes 369.871,75 401.871,75 386.871,75 326.871,75 1.485.487,00 Contrato Estimativo 0260 148.080,00 148.080,00 148.080,00 148.080,00 592.320,00 Despesas Ordinárias 0101 9.818,00 9.818,00 9.818,00 9.818,00 39.272,00 0260 211.973,75 243.973,75 228.973,75 168.973,75 853.895,00 Pessoal e Encargos Sociais 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 1.480.000,00 Folha de Pessoal 0101 290.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 1.160.000,00 0260 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00 LACEN Outras Despesas Correntes 169.111,19 1.103.163,41 263.163,41 263.163,42 1.798.601,43 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 76.667,00 193.082,33 193.082,33 193.082,34 655.914,00 0132 92.444,19 70.081,08 70.081,08 70.081,08 302.687,43 0149 0,00 840.000,00 0,00 0,00 840.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 49.777,65 0,00 0,00 0,00 49.777,65 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 49.777,65 0,00 0,00 0,00 49.777,65 SEAS Outras Despesas Correntes 2.432.969,75 2.338.854,53 1.984.163,72 810.083,72 7.566.071,72 Contrato Estimativo 0106 840.988,84 1.399.000,00 1.414.000,00 414.000,00 4.067.988,84





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Contrato Global 0101 632.866,08 0,00 0,00 0,00 632.866,08 Despesas Ordinárias 0101 503.331,00 573.373,64 304.061,00 291.731,00 1.672.496,64 0106 0,00 6.102,72 6.102,72 6.102,72 18.308,16 0128 260.000,00 260.000,00 260.000,00 98.250,00 878.250,00 0138 109.783,83 100.378,17 0,00 0,00 210.162,00 0148 86.000,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 1.600.514,84 1.600.514,84 1.600.514,84 1.600.514,84 6.402.059,36 Folha de Pessoal 0101 1.600.514,84 1.600.514,84 1.600.514,84 1.600.514,84 6.402.059,36 SEJUDH Outras Despesas Correntes 312.455,50 1.007.250,18 1.018.701,52 1.015.428,89 3.353.836,09 Contrato Global 0101 156.455,50 210.755,50 210.755,50 788.722,00 210.755,50 Despesas Ordinárias 0101 156.000,00 316.731,23 321.192,56 321.442,21 1.115.366,00 0106 0,00 424.049,21 424.048,72 424.048,20 1.272.146,13 0120 0,00 11.488,00 11.488,00 11.489,00 34.465,00 0155 0,00 7.293,00 7.292,98 7.292,98 21.878,96 6101 0,00 36.933,24 43.923,76 40.401,00 121.258,00 Pessoal e Encargos Sociais 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 Folha de Pessoal 0101 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 SESPA Outras Despesas Correntes 38.114.837,00 28.458.674,96 31.384.689,79 31.309.389,89 129.267.591,64 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 33.944.092,00 24.841.561,96 28.611.374,79 28.611.274,89 116.008.303,64





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0149 4.170.745,00 3.617.113,00 2.773.315,00 2.698.115,00 13.259.288,00 Pessoal e Encargos Sociais 25.011.540,00 25.011.540,00 25.011.540,00 25.011.540,00 100.046.160,00 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 25.011.540,00 25.011.540,00 25.011.540,00 25.011.540,00 100.046.160,00 SETER Outras Despesas Correntes 1.896.322,89 1.313.209,09 1.159.900,59 648.408,89 5.017.841,46 Contrato Estimativo 0101 100.000,00 200.000,00 100.000,00 50.000,00 450.000,00 0106 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 600.000,00 Contrato Global 6101 136.267,00 0,00 0,00 0,00 136.267,00 Despesas Ordinárias 0101 1.040.055,89 668.209,09 674.900,59 385.925,89 2.769.091,46 0106 420.000,00 245.000,00 285.000,00 112.483,00 1.062.483,00 Pessoal e Encargos Sociais 912.471,73 912.471,73 912.471,73 912.471,73 3.649.886,92 Folha de Pessoal PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SETER 0101 912.471,73 912.471,73 912.471,73 912.471,73 3.649.886,92 POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL FCG Outras Despesas Correntes 338.332,00 250.896,00 306.208,00 361.864,21 1.257.300,21 Contrato Estimativo 0101 15.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 64.200,00 Contrato Global 0101 129.135,28 0,00 0,00 0,00 129.135,28 Despesas Ordinárias 0101 112.896,72 141.908,00 161.908,00 210.908,00 627.620,72 0260 0,00 0,00 50.000,00 62.110,00 112.110,00 0261 81.000,00 92.688,00 78.000,00 71.000,00 322.688,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 6101 0,00 0,00 0,00 1.546,21 1.546,21 Pessoal e Encargos Sociais 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.400.000,00 Folha de Pessoal 0101 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.400.000,00 FCPTN Outras Despesas Correntes 1.785.681,77 456.069,74 462.070,74 462.070,75 3.165.893,00 Contrato Estimativo 0101 36.684,12 36.684,12 36.684,12 36.684,12 146.736,48 Contrato Global 0101 1.484.786,65 0,00 0,00 0,00 1.484.786,65 Despesas Ordinárias 0101 254.004,00 406.772,29 412.929,62 412.929,63 1.486.635,54 0260 0,00 12.456,00 12.457,00 12.457,00 37.370,00 0261 10.207,00 0,00 0,00 0,00 10.207,00 6101 0,00 157,33 0,00 0,00 157,33 Pessoal e Encargos Sociais 690.000,00 690.000,00 690.000,00 690.000,00 2.760.000,00 Folha de Pessoal 0101 690.000,00 690.000,00 690.000,00 690.000,00 2.760.000,00 FCV Outras Despesas Correntes 443.007,63 152.271,52 278.481,33 277.282,52 1.151.043,00 Contrato Estimativo 0101 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00 Contrato Global 0101 318.876,11 0,00 0,00 0,00 318.876,11 Despesas Ordinárias 0101 116.132,52 149.771,52 275.981,33 274.782,52 816.667,89 0261 5.499,00 0,00 0,00 0,00 5.499,00 Pessoal e Encargos Sociais 314.424,70 314.424,70 314.424,70 314.424,70 1.257.698,80 Folha de Pessoal 0101 314.424,70 314.424,70 314.424,70 314.424,70 1.257.698,80





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL FUNDEB - SEDUC Outras Despesas Correntes 775.920,00 775.919,00 775.919,00 775.919,00 3.103.677,00 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEDUC 0143 775.920,00 775.919,00 775.919,00 775.919,00 3.103.677,00 Pessoal e Encargos Sociais 137.064.178,00 137.064.177,00 137.064.177,00 137.064.177,00 548.256.709,00 Folha de Pessoal PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEDUC 0143 137.064.178,00 137.064.177,00 137.064.177,00 137.064.177,00 548.256.709,00 IAP Outras Despesas Correntes 458.853,19 385.748,75 420.948,75 402.769,31 1.668.320,00 Contrato Estimativo 0101 11.908,75 11.908,75 11.908,75 11.908,75 47.635,00 Contrato Global 0101 183.584,44 0,00 0,00 0,00 183.584,44 Despesas Ordinárias 0101 262.160,00 352.840,00 362.840,00 378.260,56 1.356.100,56 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SECOM 0101 1.200,00 21.000,00 46.200,00 12.600,00 81.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 234.214,58 234.214,58 234.214,58 234.214,58 936.858,32 Folha de Pessoal 0101 234.214,58 234.214,58 234.214,58 234.214,58 936.858,32 SECULT Outras Despesas Correntes 5.417.006,96 700.552,42 569.470,59 611.720,59 7.298.750,56 Contrato Estimativo 0101 320.069,93 296.388,11 296.388,11 296.388,11 1.209.234,26 Contrato Global 0101 4.805.184,55 103.331,83 0,00 0,00 4.908.516,38 Despesas Ordinárias 0101 142.582,48 142.582,48 142.582,48 142.582,48 570.329,92





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0106 38.500,00 158.250,00 130.500,00 172.750,00 500.000,00 0117 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 6101 10.670,00 0,00 0,00 0,00 10.670,00 Pessoal e Encargos Sociais 1.142.146,35 1.142.775,88 1.143.468,37 1.144.230,11 4.572.620,71 Folha de Pessoal 0101 1.135.850,99 1.135.850,99 1.135.850,99 1.135.850,99 4.543.403,96 Folha Suplementar 0101 6.295,36 6.924,89 7.617,38 8.379,12 29.216,75 SEDUC Outras Despesas Correntes 76.701.061,79 16.883.765,00 13.681.628,21 12.540.533,00 119.806.988,00 Contrato Estimativo 0102 10.000,00 85.000,00 85.000,00 95.000,00 275.000,00 0104 14.364.130,00 0,00 0,00 0,00 14.364.130,00 0106 3.468.113,00 3.468.112,00 0,00 0,00 6.936.225,00 0127 31.573,00 31.573,00 31.573,00 0,00 94.719,00 0152 853.549,00 853.547,00 853.547,00 0,00 2.560.643,00 Contrato Global 0102 44.531.598,00 0,00 0,00 0,00 44.531.598,00 Despesas Ordinárias 0102 13.412.075,00 12.445.533,00 12.445.533,00 12.445.533,00 50.748.674,00 0105 30.023,79 0,00 265.975,21 0,00 295.999,00 Pessoal e Encargos Sociais 7.718.087,00 7.718.087,00 7.718.087,00 7.718.087,00 30.872.348,00 Folha de Pessoal 0102 7.718.087,00 7.718.087,00 7.718.087,00 7.718.087,00 30.872.348,00 SEEL Outras Despesas Correntes 2.062.177,30 661.456,24 256.902,00 113.402,00 3.093.937,54 Contrato Estimativo 0101 71.135,84 38.000,00 38.000,00 38.000,00 185.135,84 Contrato Global 0101 570.907,28 0,00 0,00 0,00 570.907,28





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Despesas Ordinárias 0101 1.020.134,18 539.576,70 218.902,00 75.402,00 1.854.014,88 0145 400.000,00 77.496,00 0,00 0,00 477.496,00 6101 0,00 6.383,54 0,00 0,00 6.383,54 Pessoal e Encargos Sociais 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00 Folha de Pessoal 0101 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00 SEEL-EOP Outras Despesas Correntes 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEEL 0145 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 UEPA Outras Despesas Correntes 9.010.024,47 2.493.927,86 2.527.771,69 2.526.013,69 16.557.737,71 Contrato Estimativo 0102 636.921,69 636.917,69 636.917,69 636.917,69 2.547.674,76 Contrato Global 0102 6.364.613,95 0,00 0,00 0,00 6.364.613,95 Despesas Ordinárias 0102 1.192.190,00 1.192.190,00 1.192.190,00 1.192.190,00 4.768.760,00 0260 344.208,00 344.208,00 344.208,00 344.208,00 1.376.832,00 0261 165.050,83 52.943,17 113.289,00 113.776,00 445.059,00 0269 234.580,00 237.209,00 241.167,00 238.922,00 951.878,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FAPESPA 0101 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEAD 0101 30.460,00 30.460,00 0,00 0,00 60.920,00 Pessoal e Encargos Sociais 10.550.931,00 10.550.931,00 10.550.931,00 10.550.931,00 42.203.724,00 Folha de Pessoal 0102 10.550.931,00 10.550.931,00 10.550.931,00 10.550.931,00 42.203.724,00




1º QUADRIMESTRE - 2013 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL ARTESANATO PARAENSE 80.000,00 75.000,00 80.000,00 25.000,00 260.000,00 SETER 0101 80.000,00 75.000,00 80.000,00 25.000,00 260.000,00 ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE 1.004.161,50 555.890,54 356.844,84 479.199,22 2.396.096,10 CRS - Altamira DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 70.000,00 19.558,00 10.982,00 82.483,00 183.023,00 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 48.442,00 10.100,00 4.050,00 7.250,00 69.842,00 CRS - Belém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 25.976,00 66.933,00 30.785,00 77.142,00 200.836,00 CRS - Breves DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 53.711,00 54.660,25 24.729,25 4.263,00 137.363,50 CRS - C. Araguaia DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 66.221,50 55.885,94 57.592,24 59.280,43 238.980,11 CRS - Cametá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 46.438,00 49.785,00 11.468,00 11.468,00 119.159,00 CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 60.000,00 43.100,00 37.100,00 33.100,00 173.300,00 CRS - Castanhal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0103 59.190,00 37.389,00 17.500,00 50.053,44 164.132,44 CRS - Marabá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 61.117,00 40.066,35 40.066,35 40.066,35 181.316,05 CRS - Região das Ilhas DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 64.921,00 41.863,00 27.553,00 37.464,00 171.801,00 CRS - S. M. do Guamá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 25.000,00 3.200,00 3.200,00 3.000,00 34.400,00 CRS - Santa Izabel DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 67.773,00 43.750,00 57.819,00 58.629,00 227.971,00 CRS - Santarém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 160.372,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 205.372,00 FES 0103 165.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 30.000,00 74.600,00 19.000,00 0,00 123.600,00 ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 791.734,00 406.125,00 305.125,00 57.850,00 1.560.834,00 FASEPA 0101 791.734,00 305.125,00 305.125,00 57.850,00 1.459.834,00 0260 0,00 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00 0261 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 BOLSA TRABALHO 338.133,50 265.000,00 200.000,00 110.000,00 913.133,50 SETER 0101 100.000,00 65.000,00 100.000,00 10.000,00 275.000,00 0106 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 600.000,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 6101 38.133,50 0,00 0,00 0,00 38.133,50 CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO 330.400,00 428.687,96 232.400,00 209.400,00 1.200.887,96 ARCON 0261 199.400,00 176.400,00 209.400,00 176.400,00 761.600,00 SETRAN 0101 131.000,00 252.287,96 23.000,00 33.000,00 439.287,96 CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

3.636.500,00 1.966.000,00 2.187.227,50 2.200.048,00 9.989.775,50

FAPESPA 0101 318.000,00 350.000,00 350.000,00 418.000,00 1.436.000,00 0260 3.204.000,00 1.520.000,00 1.600.000,00 1.777.048,00 8.101.048,00 6101 70.000,00 87.000,00 10.000,00 0,00 167.000,00 SECTI 0101 2.500,00 9.000,00 127.227,50 5.000,00 143.727,50 0106 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 UEPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FAPESPA 0101 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 COMBATE AS DROGAS 1.500,00 35.769,78 41.537,78 35.139,78 113.947,34 CRS - Altamira DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 0,00 698,00 2.050,00 2.748,00 CRS - Cametá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 1.310,00 1.000,00 0,00 2.310,00 CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0103 0,00 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 Polícia Civil 0101 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 SEAS 0101 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.500,00 SEJUDH 0101 0,00 21.839,78 21.839,78 22.089,78 65.769,34 COMUNICAÇÃO PÚBLICA GOVERNAMENTAL

3.861.368,69 3.879.926,41 3.960.368,69 3.900.768,69 15.602.432,48

COHAB 0101 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 12.800,00 CPH 0101 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 FUNTELPA 0101 117.389,00 117.389,00 117.389,00 117.389,00 469.556,00 HEMOPA 0269 0,00 20.000,00 15.000,00 0,00 35.000,00 IAP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SECOM 0101 1.200,00 21.000,00 46.200,00 12.600,00 81.000,00 IMETROPARÁ 0260 43.000,00 0,00 40.000,00 0,00 83.000,00 IOE 0261 251.500,00 251.440,00 250.500,00 250.500,00 1.003.940,00 PARATUR 0101 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 SECOM 0101 3.401.409,00 3.423.226,72 3.444.409,00 3.437.409,00 13.706.453,72 UEPA 0102 43.670,69 43.670,69 43.670,69 43.670,69 174.682,76





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL CUIDAR PARA VIVER 1.562.529,04 1.967.450,36 3.704.714,04 2.021.639,00 9.256.332,44 Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.000,00 2.500,00 2.500,00 2.000,00 8.000,00 HOL 0269 1.116.853,04 1.899.626,36 2.202.214,04 519.639,00 5.738.332,44 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 444.676,00 65.324,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.510.000,00 DEFESA DOS DIREITOS DO ESTADO 284.300,00 274.300,00 343.300,00 64.550,00 966.450,00 FUNPGE PROVISÃO RECEBIDA DO(A) PGE 0140 125.000,00 125.000,00 250.000,00 0,00 500.000,00 PGE 0101 159.300,00 149.300,00 93.300,00 64.550,00 466.450,00 DESENVOLVIMENTO PORTUÁRIO E HIDROVIÁRIO

65.080,22 86.000,00 88.000,00 90.000,00 329.080,22

ARCON 0261 31.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 169.000,00 CPH 0101 34.080,22 40.000,00 42.000,00 44.000,00 160.080,22 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA

253.131,17 790.200,00 484.200,00 378.299,83 1.905.831,00

ADEPARÁ 0261 70.000,00 375.000,00 335.000,00 305.000,00 1.085.000,00 CEASA 0101 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0261 0,00 20.000,00 8.000,00 0,00 28.000,00 SAGRI 0101 6.000,00 162.700,00 13.700,00 13.700,00 196.100,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0135 92.131,17 147.500,00 127.500,00 59.599,83 426.731,00 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA E AQUICULTURA

96.230,33 21.989,00 35.975,00 21.770,00 175.964,33

EMATER 0260 0,00 12.579,00 26.565,00 12.360,00 51.504,00 EMATER-REG.ILHAS PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER 0101 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 5.640,00 SEPAq 0101 94.820,33 8.000,00 8.000,00 8.000,00 118.820,33 DISSEMINAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

490.000,00 320.000,00 320.000,00 311.535,88 1.441.535,88

FAPESPA 0101 290.000,00 120.000,00 120.000,00 111.535,88 641.535,88 0260 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 DÍVIDA PÚBLICA 88.172.000,00 46.131.000,00 56.367.739,00 53.016.000,00 243.686.739,00 Enc. SEFA 0101 88.172.000,00 46.131.000,00 56.367.739,00 53.016.000,00 243.686.739,00 DOAR É VIDA 2.013.365,58 40.000,00 245.650,42 0,00 2.299.016,00 HEMOPA 0269 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 HOL 0269 163.365,58 40.000,00 245.650,42 0,00 449.016,00 EDUCAÇÃO NA SAÚDE 532.653,24 978.926,60 852.055,66 868.548,81 3.232.184,31 CRS - Altamira DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 1.768,00 1.767,50 3.446,50 6.982,00 CRS - Barcarena





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 1.250,00 4.000,00 0,00 5.250,00 CRS - Belém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 3.000,00 15.000,00 14.000,00 8.520,00 40.520,00 CRS - Breves DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 6.348,00 6.348,00 6.348,00 19.044,00 CRS - C. Araguaia DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 5.315,58 5.315,58 5.315,57 15.946,73 CRS - Cametá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 7.500,00 3.608,00 3.000,00 14.108,00 CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 CRS - Castanhal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 1.500,44 0,00 0,00 1.500,44 CRS - Marabá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00 CRS - Região das Ilhas DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 1.890,00 100,00 1.990,00 3.980,00 CRS - S. M. do Guamá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 5.600,00 8.000,00 8.000,00 21.600,00 CRS - Santa Izabel





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 FHCGV 0269 30.060,00 30.060,00 30.060,00 30.060,00 120.240,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 187.333,00 187.333,00 187.333,00 561.999,00 Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 157.399,00 151.563,00 136.500,00 212.000,00 657.462,00 HAS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 30.300,00 28.800,00 27.800,00 86.900,00 HEMOPA 0260 28.200,00 10.000,00 40.500,00 7.500,00 86.200,00 0269 0,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 40.000,00 HOL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 255.175,74 343.793,58 313.793,58 325.175,74 1.237.938,64 HRCM DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00 10.000,00 HRS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 607,50 1.350,00 2.430,00 1.560,00 5.947,50 HRT DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00 LACEN DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 27.211,00 131.505,00 0,00 0,00 158.716,00 0149 31.000,00 0,00 26.000,00 0,00 57.000,00 EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE 198.813.746,47 144.183.187,00 140.966.362,21 139.804.267,00 623.767.562,68 FCG 0101 136.265,68 42.300,00 42.300,00 38.300,00 259.165,68 0261 81.000,00 92.688,00 78.000,00 71.000,00 322.688,00 FUNDEB - SEDUC PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEDUC 0143 137.681.799,00 137.681.797,00 137.681.797,00 137.681.797,00 550.727.190,00 SEDUC 0102 42.167.293,00 2.013.170,00 2.013.170,00 2.013.170,00 48.206.803,00 0104 14.364.130,00 0,00 0,00 0,00 14.364.130,00 0105 30.023,79 0,00 265.975,21 0,00 295.999,00 0106 3.468.113,00 3.468.112,00 0,00 0,00 6.936.225,00 0127 31.573,00 31.573,00 31.573,00 0,00 94.719,00 0152 853.549,00 853.547,00 853.547,00 0,00 2.560.643,00 ENCARGOS ESPECIAIS 387.533.154,96 364.432.430,69 370.612.752,96 376.641.916,35 1.499.220.254,9 ALE PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IGEPREV 0254 315.903,95 315.903,95 315.903,95 315.903,97 1.263.615,82 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0101 208.139,17 208.139,17 208.139,17 208.139,19 832.556,70 0254 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 0258 1.645.193,37 1.645.193,37 1.645.193,37 1.645.193,39 6.580.773,50 EMATER 0101 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.400.000,00 Enc. PGE





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0101 71.040,00 65.000,00 100.000,00 100.000,00 336.040,00 Enc. SEAD 0101 3.702.917,00 3.400.913,00 3.400.913,00 3.400.913,00 13.905.656,00 Enc. SEFA 0101 195.517.260,53 173.903.628,14 180.201.514,17 187.870.932,40 737.493.335,24 0102 2.443.000,00 2.443.000,00 2.443.000,00 2.443.000,00 9.772.000,00 0124 92.976,77 68.305,12 68.676,28 51.114,16 281.072,33 0125 69.867,04 70.000,00 52.786,07 72.595,16 265.248,27 0126 13.104,64 10.599,60 10.749,29 10.000,35 44.453,88 0157 1.136.957,00 0,00 0,00 1.073.000,00 2.209.957,00 FASPM 0101 5.882,38 10.835,23 10.835,23 10.835,22 38.388,06 FINANPREV PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IGEPREV 0101 105.000.000,01 105.000.000,01 105.000.000,01 104.999.999,97 420.000.000,00 0254 30.082.399,68 30.082.399,68 30.082.399,68 30.082.399,67 120.329.598,71 0258 25.615.036,09 25.615.036,09 25.615.036,09 25.615.036,10 102.460.144,37 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Enc. SEAD 0101 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00 JME DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0101 49.936,15 49.936,15 49.936,15 49.936,16 199.744,61 0254 17.944,14 17.944,14 17.944,14 17.944,16 71.776,58 0258 27.072,80 27.072,80 27.072,80 27.072,81 108.291,21 MP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0101 4.095.741,17 4.075.741,17 3.939.870,49 1.225.117,60 13.336.470,43 0254 1.004.872,11 1.004.872,11 1.004.872,11 1.004.872,11 4.019.488,44 0258 1.259.926,57 1.259.926,57 1.259.926,57 1.259.926,58 5.039.706,29 MP/TCM





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0254 41.869,67 41.869,67 41.869,67 41.869,68 167.478,69 0258 55.186,87 55.186,87 55.186,87 55.186,81 220.747,42 MPC/PA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0101 277.799,29 277.799,29 277.799,29 277.799,30 1.111.197,17 0254 83.739,34 83.739,34 83.739,34 83.739,35 334.957,37 0258 114.538,78 114.538,78 114.538,78 114.538,78 458.155,12 PRODEPA 0261 166.666,00 166.666,00 166.666,00 166.666,00 666.664,00 TCE DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0101 1.839.947,73 1.839.947,73 1.839.947,73 1.839.947,74 7.359.790,93 0254 478.510,53 478.510,53 478.510,53 478.510,53 1.914.042,12 0258 624.756,98 624.756,98 624.756,98 624.756,97 2.499.027,91 TCM DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0101 336.531,03 336.531,03 336.531,03 336.531,02 1.346.124,11 0254 478.510,53 478.510,53 478.510,53 478.510,53 1.914.042,12 0258 520.630,81 520.630,81 520.630,81 520.630,83 2.082.523,26 TJE PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IGEPREV 0254 2.069.558,04 2.069.558,04 2.069.558,04 2.069.558,03 8.278.232,15 0258 619.658,73 619.658,73 619.658,73 619.658,73 2.478.634,92 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV 0101 3.550.080,06 3.550.080,06 3.550.080,06 3.550.080,05 14.200.320,23 0258 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 9.600.000,00 ENERGIA NO PARÁ 5.000,00 22.000,00 222.000,00 292.778,00 541.778,00 ARCON 0260 5.000,00 22.000,00 222.000,00 292.778,00 541.778,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL ESPORTE E LAZER: UM CAMINHO PARA A INCLUSÃO SOCIAL

1.768.197,02 501.669,54 177.790,00 34.290,00 2.481.946,56

SEDUC 0102 24.290,00 24.290,00 24.290,00 24.290,00 97.160,00 SEEL 0101 1.293.907,02 393.500,00 153.500,00 10.000,00 1.850.907,02 0145 400.000,00 77.496,00 0,00 0,00 477.496,00 6101 0,00 6.383,54 0,00 0,00 6.383,54 SEEL-EOP PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEEL 0145 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 FLORESTA SUSTENTÁVEL 87.200,00 169.800,00 197.756,00 125.200,00 579.956,00 ADEPARÁ 0261 28.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 43.000,00 FEMA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA 0116 50.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 IDEFLOR 0261 9.200,00 14.800,00 92.756,00 20.200,00 136.956,00 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

3.270,00 0,00 15.000,00 0,00 18.270,00

Auditoria Geral do Estado 0101 3.270,00 0,00 15.000,00 0,00 18.270,00 GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

601.160,00 445.000,00 385.000,00 162.483,00 1.593.643,00

IDESP 0101 21.160,00 0,00 0,00 0,00 21.160,00 SETER 0101 100.000,00 200.000,00 100.000,00 50.000,00 450.000,00 0106 420.000,00 245.000,00 285.000,00 112.483,00 1.062.483,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 6101 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL 736.862,14 870.772,00 835.818,00 579.865,00 3.023.317,14 FEMA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA 0116 674.062,14 300.000,00 350.000,00 350.000,00 1.674.062,14 ITERPA 0260 0,00 119.366,00 119.366,00 119.365,00 358.097,00 0261 62.800,00 49.500,00 100.500,00 110.500,00 323.300,00 SEMA 0106 0,00 300.000,00 265.952,00 0,00 565.952,00 6116 0,00 101.906,00 0,00 0,00 101.906,00 GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS 22.903,73 27.664,47 29.264,47 29.664,47 109.497,14 SEOP 0101 22.903,73 27.664,47 29.264,47 29.664,47 109.497,14 GESTÃO DO PLANEJAMENTO E DE INFORMAÇÕES ESTADUAIS

220.128,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 229.503,00

IDESP 0101 217.003,00 0,00 0,00 0,00 217.003,00 SEPOF 0101 3.125,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 12.500,00 GESTÃO FAZENDÁRIA 4.003.842,75 3.791.673,52 2.807.534,59 1.593.324,08 12.196.374,94 PROGEFAZ/PMAE- SEFA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA 0131 493.827,20 259.309,50 476.141,50 270.721,80 1.500.000,00 SEFA 0101 1.441.274,66 1.421.923,18 335.273,10 0,00 3.198.470,94 0144 1.278.478,64 1.320.178,59 1.205.857,74 532.340,03 4.336.855,00 0176 790.262,25 790.262,25 790.262,25 790.262,25 3.161.049,00 GESTÃO GOVERNAMENTAL 507.671,07 934.696,63 768.534,50 619.947,50 2.830.849,70 CGE





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0101 98.572,00 98.572,00 98.516,00 98.392,00 394.052,00 Gab. Gov - Casa Civil 0101 171.452,29 283.309,95 267.071,00 129.208,00 851.041,24 Gab. Gov - Casa Militar 0101 213.640,78 509.281,18 361.414,00 343.914,00 1.428.249,96 Gab. Vice-Governador 0101 24.006,00 43.533,50 41.533,50 48.433,50 157.506,50 GESTÃO INTEGRADA DO CONHECIMENTO

357.896,87 318.882,23 315.408,83 305.870,14 1.298.058,07

CBM 0101 0,00 0,00 49.428,83 0,00 49.428,83 Polícia Civil 0101 252.417,67 239.482,23 198.000,00 227.580,14 917.480,04 SEGUP 0101 20.609,20 51.110,00 39.690,00 50.000,00 161.409,20 SUSIPE 0101 84.870,00 28.290,00 28.290,00 28.290,00 169.740,00 HABITAR PARA VIVER MELHOR 48.390,00 48.390,00 48.390,00 48.240,00 193.410,00 COHAB 0101 25.890,00 25.890,00 25.890,00 25.890,00 103.560,00 0261 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.350,00 89.850,00 HEMOVIDA 8.191.695,00 299.953,00 299.953,00 296.953,00 9.088.554,00 HEMOPA 0260 0,00 26.953,00 26.953,00 26.953,00 80.859,00 0261 576.872,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 651.872,00 0269 5.428.339,00 208.000,00 208.000,00 205.000,00 6.049.339,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 2.186.484,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 2.306.484,00 IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL E SOCIAL 157.500,00 57.023,53 66.000,03 59.981,01 340.504,57 CRS - Altamira





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 0,00 9.944,00 0,00 9.944,00 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 0,00 0,00 4.925,00 4.925,00 CRS - C. Araguaia DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 1.286,25 1.286,25 1.286,23 3.858,73 CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00 CRS - Marabá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 430,00 430,00 430,00 1.290,00 CRS - Santa Izabel DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 887,50 1.000,00 0,00 1.887,50 SEDUC 0102 157.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 252.000,00 SEJUDH 0101 0,00 21.839,78 21.839,78 21.839,78 65.519,34 INCLUSÃO DIGITAL PARA O DESENVOLVIMENTO - NAVEGA PARÁ

588.226,00 1.042.217,13 594.766,00 631.175,00 2.856.384,13

FAPESPA 0101 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 PRODEPA 0101 95.226,00 144.061,00 144.061,00 150.470,00 533.818,00 0261 320.000,00 503.410,00 353.705,00 353.705,00 1.530.820,00 SECTI 0101 133.000,00 185.291,00 57.000,00 87.000,00 462.291,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0106 0,00 166.318,00 0,00 0,00 166.318,00 6101 0,00 3.137,13 0,00 0,00 3.137,13 INTEGRAÇÃO METROPOLITANA 1.984,26 470,39 0,00 0,00 2.454,65 NGTM 0101 1.984,26 470,39 0,00 0,00 2.454,65 MANUTENÇÃO DA GESTÃO 293.609.625,21 274.004.435,76 271.223.949,78 269.572.249,14 1.108.410.259,8 ADEPARÁ 0101 2.627.992,16 2.560.300,67 2.560.300,67 2.560.300,67 10.308.894,17 0261 2.186.061,10 574.952,47 560.768,86 300.768,86 3.622.551,29 ARCON 0101 638.200,00 637.300,00 636.300,00 656.230,80 2.568.030,80 0261 129.850,00 129.850,00 129.900,00 134.904,00 524.504,00 ASIPAG 0101 342.859,82 279.831,00 265.982,00 261.653,18 1.150.326,00 Auditoria Geral do Estado 0101 312.686,02 331.691,86 318.539,02 319.219,02 1.282.135,92 CBM 0101 11.016.237,16 10.825.798,15 10.839.000,00 10.840.000,00 43.521.035,31 CDI 0101 183.881,00 178.781,00 182.281,00 178.781,00 723.724,00 0261 406.200,00 239.047,00 96.200,00 117.540,00 858.987,00 CEASA 0101 407.000,00 412.000,00 398.490,00 392.000,00 1.609.490,00 0261 191.910,83 228.000,00 220.000,00 205.365,17 845.276,00 CGE 0101 600,00 600,00 600,00 0,00 1.800,00 COHAB 0101 1.558.700,00 1.558.700,00 1.558.700,00 1.559.563,00 6.235.663,00 0261 147.820,00 147.820,00 157.820,00 157.820,00 611.280,00 CPC





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0101 4.945.753,40 4.917.350,28 4.917.350,28 4.917.350,28 19.697.804,24 CPH 0101 246.887,50 251.611,28 259.065,50 249.787,50 1.007.351,78 CRS - Altamira DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 22.387,00 31.128,00 31.128,00 31.128,00 115.771,00 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 12.225,00 5.000,00 2.000,00 0,00 19.225,00 CRS - Belém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 137.173,00 122.673,00 156.783,00 116.973,00 533.602,00 CRS - Breves DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 9.624,00 2.848,00 2.848,00 2.848,00 18.168,00 CRS - C. Araguaia DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 30.891,00 56.606,72 56.606,72 54.315,95 198.420,39 CRS - Cametá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 3.563,00 20.150,00 15.020,00 18.600,00 57.333,00 CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 9.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 96.000,00 CRS - Castanhal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 27.475,00 10.000,00 9.389,44 4.336,00 51.200,44 CRS - Marabá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 22.077,00 21.866,66 21.866,66 21.866,66 87.676,98





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL CRS - Região das Ilhas DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 12.427,00 20.750,00 48.945,00 43.192,55 125.314,55 CRS - S. M. do Guamá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 8.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 33.500,00 CRS - Santa Izabel DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 10.560,00 34.416,00 31.280,00 31.280,00 107.536,00 CRS - Santarém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 112.234,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 247.234,00 DETRAN 0261 14.449.325,00 7.902.775,00 8.073.000,00 7.073.000,00 37.498.100,00 EGPA 0101 410.825,00 409.565,00 359.565,00 359.565,00 1.539.520,00 0261 203,08 0,00 0,00 0,00 203,08 EMATER 0101 8.345.824,87 7.885.842,15 8.050.812,59 8.020.089,75 32.302.569,36 0260 0,00 249.373,00 8.207,00 6.728,00 264.308,00 0261 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 228.000,00 Enc. CBM 0101 0,00 6.992,95 6.992,95 6.992,95 20.978,85 Enc. SEAD 0101 24.320.000,00 23.880.000,00 23.880.000,00 24.380.000,00 96.460.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 10.324.050,15 5.300.000,00 5.350.000,00 5.350.000,00 26.324.050,15 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC 0102 937.919,00 937.919,00 937.919,00 937.919,00 3.751.676,00 Enc. SEFA





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.400.000,00 ETSUS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 29.166,00 27.166,89 28.166,89 28.666,89 113.166,67 FAPESPA 0101 375.627,35 385.627,35 385.627,35 385.627,35 1.532.509,40 0261 2.991,00 0,00 0,00 0,00 2.991,00 FASEPA 0101 3.408.328,00 3.071.338,00 3.070.801,00 3.000.739,00 12.551.206,00 0261 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 40.000,00 FCG 0101 362.600,00 359.500,00 359.500,00 359.500,00 1.441.100,00 FCPTN 0101 2.281.207,44 820.754,12 825.754,12 825.754,12 4.753.469,80 0261 10.207,00 0,00 0,00 0,00 10.207,00 FCV 0101 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00 FEMA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA 0116 1.440.705,32 301.355,84 295.727,85 220.727,85 2.258.516,86 FGPM PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA 0101 310.000,00 305.000,00 305.000,00 305.000,00 1.225.000,00 FHCGV 0269 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 5.679.028,31 5.501.800,00 5.501.800,00 5.501.800,00 22.184.428,31 Fund. Santa Casa 0269 503.357,00 1.256.830,00 1.270.595,00 520.357,00 3.551.139,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 12.494.813,00 12.098.098,00 12.320.425,00 12.051.402,00 48.964.738,00 FUNSAU 0150 34.728,00 99.728,00 79.728,00 79.728,00 293.912,00 FUNTELPA 0101 1.082.548,43 1.037.548,43 1.037.548,43 1.037.548,43 4.195.193,72 0261 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 168.000,00 Gab. Gov - Casa Civil 0101 2.474.464,69 2.583.945,69 2.618.945,69 2.568.945,69 10.246.301,76 Gab. Gov - Casa Militar 0101 431.750,01 434.750,01 439.750,01 439.750,01 1.746.000,04 Gab. Vice-Governador 0101 161.099,90 166.526,60 151.300,00 152.300,00 631.226,50 HAS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 44.665,00 88.966,00 120.122,00 122.866,00 376.619,00 HEMOPA 0261 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 80.000,00 0269 994.000,00 204.000,00 209.000,00 209.000,00 1.616.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 2.763.000,00 2.770.000,00 2.778.000,00 2.763.000,00 11.074.000,00 HOL 0269 422.832,59 260.000,00 309.610,22 412.396,00 1.404.838,81 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 8.134.580,70 9.151.550,10 7.396.496,00 7.381.696,00 32.064.322,80 HRCA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 29.270,00 29.270,00 29.270,00 29.270,00 117.080,00 HRCM DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0103 25.486,00 32.000,00 26.000,56 16.000,00 99.486,56 HRS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 40.214,00 28.686,80 29.820,00 6.770,00 105.490,80 HRT DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 85.111,11 59.111,11 65.778,11 210.000,33 IAP 0101 512.844,45 353.593,33 353.593,33 353.593,33 1.573.624,44 IASEP 0261 1.485.830,00 1.421.630,00 1.421.630,00 1.060.000,00 5.389.090,00 IDEFLOR 0101 5.493,75 4.506,25 5.000,00 5.000,00 20.000,00 0256 81.075,04 50.000,00 50.000,00 50.000,00 231.075,04 0261 85.944,13 160.182,65 77.720,22 78.420,00 402.267,00 IDESP 0101 283.076,00 294.004,82 288.719,00 285.409,00 1.151.208,82 IGEPREV 0261 31.602,78 31.602,78 21.068,52 21.068,52 105.342,60 IMETROPARÁ 0101 299.818,00 299.818,00 299.818,00 299.818,00 1.199.272,00 0260 218.000,00 218.000,00 218.000,00 218.000,00 872.000,00 IOE 0261 542.000,00 543.000,00 532.000,00 532.000,00 2.149.000,00 ITERPA 0101 1.050.703,16 970.341,67 977.141,67 893.576,10 3.891.762,60 0261 133.746,03 77.503,99 123.503,99 125.403,99 460.158,00 JUCEPA 0261 962.151,16 729.014,00 719.499,00 824.199,00 3.234.863,16 LACEN





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 24.200,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 84.200,00 LOTERPA 0101 77.343,37 77.073,05 73.645,87 73.645,87 301.708,16 0261 2.321,92 1.587,86 4.877,36 1.587,86 10.375,00 NAF 0101 731.237,00 705.890,00 695.890,00 665.890,00 2.798.907,00 NGPR 1101 9.102,30 9.000,00 9.000,00 8.897,70 36.000,00 NGTM 0101 206.999,99 218.725,83 183.705,20 183.230,32 792.661,34 PARATUR 0101 542.412,50 707.834,70 718.012,50 711.018,50 2.679.278,20 PGE 0101 3.100.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 12.700.000,00 PMPA 0101 43.794.384,51 46.612.449,51 46.607.491,47 47.552.449,51 184.566.775,00 Polícia Civil 0101 19.927.073,20 19.818.610,80 19.841.247,36 19.543.982,14 79.130.913,50 PRODEPA 0101 3.790.344,00 3.790.344,00 3.790.344,00 3.783.935,00 15.154.967,00 0261 120.706,00 1.212.337,00 522.354,00 1.213.363,00 3.068.760,00 SAGRI 0101 1.969.512,41 1.980.843,00 1.980.843,00 1.981.746,59 7.912.945,00 SEAD 0101 2.460.111,15 2.435.634,15 2.286.704,32 2.158.284,00 9.340.733,62 SEAS 0101 2.268.622,18 1.769.328,56 1.608.389,84 1.608.389,84 7.254.730,42 SECOM 0101 326.495,57 332.495,57 332.495,57 332.495,57 1.323.982,28





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL SECTI 0101 603.800,93 609.758,73 617.685,24 665.469,50 2.496.714,40 SECULT 0101 1.164.380,89 1.165.010,42 1.165.702,91 1.166.464,65 4.661.558,87 SEDUC 0102 12.745.058,00 7.637.043,00 7.637.043,00 7.637.043,00 35.656.187,00 SEEL 0101 612.592,52 368.402,00 368.402,00 368.402,00 1.717.798,52 SEFA 0101 19.683.860,36 20.191.754,30 20.144.985,22 19.466.793,00 79.487.392,88 SEGUP 0101 1.014.986,71 998.424,00 963.347,50 1.035.086,09 4.011.844,30 SEICOM 0101 409.158,00 370.807,25 370.807,25 370.227,50 1.521.000,00 SEIDURB 0101 1.012.525,77 605.106,95 600.606,36 603.607,60 2.821.846,68 SEJUDH 0101 1.198.288,50 1.329.127,17 1.332.588,50 1.332.588,50 5.192.592,67 SEMA 0101 2.385.875,54 2.350.666,00 2.350.666,00 2.451.238,12 9.538.445,66 SEOP 0101 613.693,56 619.998,56 613.782,93 616.193,02 2.463.668,07 SEPAq 0101 602.456,67 520.855,00 520.855,00 520.855,00 2.165.021,67 SEPOF 0101 1.448.531,25 1.216.736,25 1.216.736,25 1.216.736,25 5.098.740,00 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 25.209.092,00 25.209.090,00 25.209.090,00 25.209.090,00 100.836.362,00 SETER





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0101 473.638,24 216.350,44 216.350,44 180.963,24 1.087.302,36 0101 912.471,73 912.471,73 912.471,73 912.471,73 3.649.886,92 SETRAN 0101 1.821.746,00 1.821.746,00 1.663.731,00 1.693.731,00 7.000.954,00 SETUR 0101 424.880,00 429.880,00 429.880,00 430.380,00 1.715.020,00 SUSIPE 0101 7.172.881,11 7.120.799,31 7.120.799,31 7.120.799,31 28.535.279,04 UEPA 0102 49.965,00 49.965,00 49.965,00 49.965,00 199.860,00 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE

64.048.760,73 44.913.503,76 49.054.579,41 48.510.403,39 206.527.247,29

ASIPAG 0101 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 30.000,00 CBM DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 660.000,00 CRS - Altamira DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 57.615,00 155.538,00 149.481,85 93.245,55 455.880,40 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 0,00 9.610,00 6.050,00 15.660,00 CRS - Belém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 216.184,00 313.422,00 320.060,00 318.493,00 1.168.159,00 0132 683.501,19 815.275,55 738.574,74 738.574,74 2.975.926,22 CRS - Breves DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 50.000,00 37.145,00 36.545,00 39.592,50 163.282,50





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL CRS - C. Araguaia DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 26.221,50 23.598,40 23.598,40 23.098,40 96.516,70 CRS - Cametá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 20.000,00 49.026,00 86.875,00 58.675,00 214.576,00 0132 23.257,48 0,00 0,00 0,00 23.257,48 CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 37.721,00 96.474,00 111.049,00 110.173,00 355.417,00 CRS - Castanhal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 10.000,00 30.000,00 47.000,00 20.500,44 107.500,44 CRS - Marabá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 61.117,00 37.876,66 37.876,66 37.876,66 174.746,98 CRS - Região das Ilhas DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 15.000,00 62.381,00 52.986,00 47.777,45 178.144,45 CRS - Santa Izabel DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 15.000,00 70.000,00 80.000,00 70.000,00 235.000,00 CRS - Santarém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 150.962,00 43.255,11 43.255,11 43.255,11 280.727,33 0132 34.999,93 0,00 0,00 0,00 34.999,93 FES 0103 3.335.000,00 2.072.000,00 1.931.000,00 3.500.000,00 10.838.000,00 0149 14.088.591,00 6.888.591,00 6.888.591,00 6.888.591,00 34.754.364,00 FHCGV





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0261 15.346,00 15.346,00 15.347,00 15.348,00 61.387,00 0269 2.350.910,00 1.258.322,00 1.258.323,00 1.258.318,00 6.125.873,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.481.549,69 831.407,83 831.407,83 831.407,83 3.975.773,18 Fund. Santa Casa 0261 13.883,00 13.883,00 13.883,00 13.883,00 55.532,00 0269 707.321,00 1.631.583,00 1.612.317,00 684.321,00 4.635.542,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.087.588,00 722.050,00 601.045,00 617.003,00 3.027.686,00 HAS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 372.001,00 291.539,00 266.744,00 263.000,89 1.193.284,89 0132 461.358,20 299.882,83 299.882,83 299.882,83 1.361.006,69 0149 76.650,00 76.650,00 76.650,00 76.650,00 306.600,00 HOL 0269 1.039.367,79 416.320,00 1.107.056,57 45.680,00 2.608.424,36 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 527.395,56 100.873,32 864.837,09 868.254,93 2.361.360,90 HRCA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 650.730,00 620.730,00 620.730,00 590.730,00 2.482.920,00 0132 100.750,00 100.750,00 100.750,00 100.750,00 403.000,00 HRCM DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 224.055,00 213.540,56 221.540,00 229.540,56 888.676,12 0132 70.368,24 70.368,24 70.368,24 70.368,24 281.472,96 HRS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 132.512,00 226.537,50 87.367,50 106.301,57 552.718,57 0132 107.211,24 0,00 0,00 0,00 107.211,24





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL HRT DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 750.000,00 764.000,00 790.000,00 783.333,00 3.087.333,00 0132 201.478,72 201.478,72 201.478,72 201.478,72 805.914,88 0149 192.193,00 76.650,00 76.650,00 76.650,00 422.143,00 LACEN DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 52.467,00 101.111,00 101.111,00 101.111,00 355.800,00 0132 92.444,19 70.081,08 70.081,08 70.081,08 302.687,43 0149 0,00 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 31.666.396,00 22.459.573,96 26.360.891,79 26.360.791,89 106.847.653,64 0149 2.677.115,00 2.763.743,00 2.677.115,00 2.677.115,00 10.795.088,00 MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

139.600,00 1.305.823,00 847.898,00 445.300,00 2.738.621,00

EMATER 0101 0,00 181.680,00 89.770,00 59.550,00 331.000,00 0260 0,00 905.834,00 620.000,00 300.000,00 1.825.834,00 0261 118.000,00 96.009,00 70.000,00 49.450,00 333.459,00 6101 0,00 0,00 13.005,00 0,00 13.005,00 EMATER-REG.ILHAS PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER 0101 14.100,00 13.600,00 13.100,00 12.600,00 53.400,00 0261 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 SAGRI 0101 7.500,00 98.700,00 32.023,00 13.700,00 151.923,00 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO ESTADO

78.125,30 177.054,30 53.599,40 0,00 308.779,00

IOE





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0261 8.000,00 15.000,00 0,00 0,00 23.000,00 PNAGE PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEAD 0106 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 6101 0,00 45.529,00 0,00 0,00 45.529,00 SEAD 0101 70.125,30 76.525,30 53.599,40 0,00 200.250,00 MUNICÍPIOS VERDES 153.330,00 1.460.468,00 575.253,00 244.166,00 2.433.217,00 EMATER 0260 0,00 1.050.720,00 96.000,00 0,00 1.146.720,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEMA 0116 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 EMATER-REG.ILHAS PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER 0101 250,00 250,00 1.250,00 1.250,00 3.000,00 FEMA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA 0116 0,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 250.000,00 IDEFLOR 0261 19.046,00 294.498,00 278.003,00 37.116,00 628.663,00 IDESP 0101 4.564,00 0,00 0,00 0,00 4.564,00 ITERPA 0101 9.470,00 10.000,00 10.000,00 5.800,00 35.270,00 0261 0,00 55.000,00 90.000,00 100.000,00 245.000,00 NOSSA ARTE, NOSSA CULTURA 6.187.357,82 1.259.628,46 2.566.493,66 1.563.836,87 11.577.316,81 FCG 0101 25.000,00 24.000,00 46.000,00 101.000,00 196.000,00 0260 0,00 0,00 50.000,00 62.110,00 112.110,00 6101 0,00 0,00 0,00 1.546,21 1.546,21





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL FCPTN 0101 31.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 271.000,00 FCV 0101 699.797,33 406.921,22 544.921,22 544.923,22 2.196.562,99 0261 5.499,00 0,00 0,00 0,00 5.499,00 FUNTELPA 0101 83.984,33 80.737,30 1.308.684,33 123.184,33 1.596.590,29 0261 30.000,00 30.000,00 30.000,00 101.935,00 191.935,00 IAP 0101 75.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 330.000,00 SECULT 0101 5.087.907,16 394.719,94 291.388,11 291.388,11 6.065.403,32 0106 38.500,00 158.250,00 130.500,00 172.750,00 500.000,00 0117 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 6101 10.670,00 0,00 0,00 0,00 10.670,00 O PARÁ QUE LÊ 7.200,00 83.807,95 73.660,62 73.660,63 238.329,20 FCPTN 0101 7.200,00 54.555,62 54.555,62 54.555,63 170.866,87 0260 0,00 12.456,00 12.457,00 12.457,00 37.370,00 6101 0,00 157,33 0,00 0,00 157,33 FCV 0101 0,00 16.639,00 6.648,00 6.648,00 29.935,00 PACTO PELA CIDADANIA 20.950,00 34.650,00 26.300,00 19.600,00 101.500,00 ASIPAG 0101 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 70.000,00 Gab. Gov - Casa Civil 0101 1.000,00 9.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Gab. Vice-Governador 0101 2.450,00 8.150,00 8.800,00 2.100,00 21.500,00 PACTO PELA LIBERDADE 4.045.490,89 4.242.129,74 4.292.884,69 4.297.624,69 16.878.130,01





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL SUSIPE 0101 4.026.223,89 4.222.862,74 4.273.617,69 4.278.357,69 16.801.062,01 0260 9.780,00 9.780,00 9.780,00 9.780,00 39.120,00 0262 9.487,00 9.487,00 9.487,00 9.487,00 37.948,00 PACTO PELOS DIREITOS HUMANOS 155.105,75 722.180,20 673.570,21 676.547,58 2.227.403,74 IMETROPARÁ 0260 129.053,75 189.053,75 149.053,75 129.053,75 596.215,00 Polícia Civil 0101 26.052,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 76.052,00 SEGUP 0101 0,00 40.000,00 30.000,00 50.000,00 120.000,00 SEJUDH 0101 0,00 28.263,00 29.263,00 29.262,65 86.788,65 0106 0,00 424.049,21 424.048,72 424.048,20 1.272.146,13 0120 0,00 11.488,00 11.488,00 11.489,00 34.465,00 0155 0,00 7.293,00 7.292,98 7.292,98 21.878,96 6101 0,00 7.033,24 7.423,76 5.401,00 19.858,00 PARÁ COMPETITIVO 532.901,00 477.782,50 464.462,50 219.120,00 1.694.266,00 CDI 0261 46.100,00 42.300,00 32.500,00 33.400,00 154.300,00 CREDCIDADÃO PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FDE 0114 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 JUCEPA 0261 166.876,00 116.120,00 112.600,00 115.220,00 510.816,00 SEICOM 0101 259.925,00 259.362,50 259.362,50 10.500,00 789.150,00 PRÓ-PAZ - POR UMA CULTURA DE PAZ 453.971,50 788.700,70 635.647,50 549.030,00 2.427.349,70 ASIPAG 0101 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL CBM 0101 29.483,00 14.000,00 14.000,00 22.000,00 79.483,00 CPC 0101 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 84.000,00 FCG 0101 1.000,00 19.900,00 19.900,00 18.900,00 59.700,00 FCPTN 0101 1.000,00 12.350,00 13.350,00 13.350,00 40.050,00 FCV 0101 7.000,00 13.000,00 10.200,00 10.000,00 40.200,00 Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 16.250,00 38.500,00 37.000,00 37.000,00 128.750,00 Gab. Gov - Casa Civil 0101 17.500,00 52.500,00 12.500,00 12.500,00 95.000,00 IAP 0101 55.000,00 130.680,00 130.680,00 130.680,00 447.040,00 Polícia Civil 0101 0,00 30.000,00 51.000,00 54.000,00 135.000,00 SEAS 0101 44.850,00 62.000,00 12.330,00 0,00 119.180,00 SEDUC 0102 10.000,00 85.000,00 85.000,00 95.000,00 275.000,00 SEEL 0101 0,00 80.674,70 0,00 0,00 80.674,70 SEGUP 0101 0,00 0,00 20.000,00 50.000,00 70.000,00 SEJUDH 6101 0,00 29.900,00 36.500,00 35.000,00 101.400,00 SEMA





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0101 7.300,00 40.300,00 41.600,00 27.600,00 116.800,00 SETER 0101 211.455,00 136.896,00 108.587,50 0,00 456.938,50 6101 38.133,50 0,00 0,00 0,00 38.133,50 PROGRAMA DE REDUÇÃO DA POBREZA E GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS DO ESTADO DO PARÁ

3.177.114,47 131.502,00 131.502,00 131.502,00 3.571.620,47

ITERPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR 0131 598.659,55 0,00 0,00 0,00 598.659,55 NGPR 0131 1.333.962,60 54.252,00 54.252,00 54.252,00 1.496.718,60 1101 173.203,47 77.250,00 77.250,00 77.250,00 404.953,47 SEMA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR 0131 1.071.288,85 0,00 0,00 0,00 1.071.288,85 PROTEÇÃO SOCIAL NO SUAS 5.283.688,87 2.343.024,67 965.371,50 267.293,00 8.859.378,04 FEAS 0107 4.061.691,04 1.894.005,00 562.700,00 37.200,00 6.555.596,04 0139 766.214,00 88.641,50 142.671,50 131.843,00 1.129.370,00 SEAS 0128 260.000,00 260.000,00 260.000,00 98.250,00 878.250,00 0138 109.783,83 100.378,17 0,00 0,00 210.162,00 0148 86.000,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00 REVITALIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL

13.780,00 71.842,67 81.000,81 95.420,56 262.044,04

FCG 0101 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 5.000,00 FCPTN 0101 5.780,00 59.842,67 60.000,00 60.000,00 185.622,67





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL FCV 0101 0,00 0,00 1.000,81 0,00 1.000,81 IAP 0101 5.000,00 10.000,00 20.000,00 35.420,56 70.420,56 SANEAMENTO É VIDA 14.000,00 17.000,00 16.932,00 15.564,56 63.496,56 ARCON 0261 5.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 32.000,00 SEIDURB 0101 9.000,00 8.000,00 7.932,00 6.564,56 31.496,56 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

937.470,08 1.463.806,64 1.420.102,72 420.102,72 4.241.482,16

SEAS 0101 96.481,24 58.703,92 0,00 0,00 155.185,16 0106 840.988,84 1.405.102,72 1.420.102,72 420.102,72 4.086.297,00 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 7.597.000,00 4.575.857,00 0,00 0,00 12.172.857,00 DETRAN 0261 7.597.000,00 4.575.857,00 0,00 0,00 12.172.857,00 SEGURANÇA PELA PAZ 11.164.503,71 8.787.709,46 8.268.918,50 7.368.723,40 35.589.855,07 CBM 0101 453.748,84 650.201,85 637.571,17 578.000,00 2.319.521,86 CPC 0261 71.036,00 0,00 0,00 0,00 71.036,00 Enc. CBM 0101 60.272,79 100.000,00 100.000,00 100.000,00 360.272,79 FISP 0141 190.000,00 832.779,86 520.000,00 457.220,14 2.000.000,00 PMPA 0101 8.000.000,00 4.734.068,54 4.739.026,58 3.794.068,54 21.267.163,66 Polícia Civil 0101 1.594.433,29 1.466.903,97 1.459.749,64 1.719.434,72 6.240.521,62





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL SEGUP 0101 795.012,79 898.367,00 812.571,11 720.000,00 3.225.950,90 0106 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 6101 0,00 5.388,24 0,00 0,00 5.388,24 SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO

36.408.938,12 62.365.276,12 4.574.742,94 4.715.427,62 108.064.384,80

IASEP 0261 30.000.000,00 55.936.338,00 0,00 0,00 85.936.338,00 IGEPREV 0101 10.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 90.000,00 0261 6.398.938,12 6.398.938,12 4.544.742,94 4.695.427,62 22.038.046,80 SISTEMA PARAENSE DE INOVAÇÃO 619.666,38 498.705,05 402.615,57 356.812,59 1.877.799,59 FAPESPA 0101 270.000,00 70.000,00 70.000,00 50.000,00 460.000,00 0260 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 6101 46.688,83 0,00 0,00 0,00 46.688,83 SECTI 0101 102.977,55 228.705,05 132.615,57 106.812,59 571.110,76 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

1.711.688,10 1.998.393,14 2.116.797,23 2.259.074,02 8.085.952,49

ADEPARÁ 0261 220.390,70 0,00 0,00 0,00 220.390,70 ARCON 0101 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00 ASIPAG 0101 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 Auditoria Geral do Estado 0101 5.436,34 5.436,34 5.436,34 5.436,34 21.745,36 CBM 0101 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL CDI 0261 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 22.000,00 CEASA 0101 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 11.000,00 COHAB 0101 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 46.400,00 CPH 0101 3.003,00 3.003,00 3.003,00 3.003,00 12.012,00 EGPA 0101 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 28.000,00 EMATER 0101 28.381,00 28.381,00 28.381,00 28.381,00 113.524,00 FAPESPA 0101 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 FCG 0101 19.958,32 0,00 0,00 0,00 19.958,32 FCPTN 0101 33.333,33 0,00 0,00 0,00 33.333,33 FCV 0101 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 FHCGV DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00 Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 75.000,00 Gab. Gov - Casa Civil 0101 1.000,00 4.000,00 0,00 0,00 5.000,00 HEMOPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0103 45.952,00 0,00 0,00 0,00 45.952,00 HOL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 22.346,00 67.038,00 0,00 0,00 89.384,00 IAP 0101 24.333,32 0,00 0,00 0,00 24.333,32 IASEP 0261 24.800,00 24.800,00 24.800,00 0,00 74.400,00 IDEFLOR 0261 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 54.000,00 IDESP 0101 4.408,00 4.407,06 4.407,06 4.407,06 17.629,18 IGEPREV 0261 85.779,18 85.779,18 57.186,12 57.186,12 285.930,60 IMETROPARÁ 0260 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 IOE 0261 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00 ITERPA 0101 16.514,16 8.257,08 8.257,08 0,00 33.028,32 JUCEPA 0261 6.015,00 6.015,00 6.015,00 6.015,00 24.060,00 LOTERPA 0101 1.503,83 1.503,83 1.503,83 1.503,83 6.015,32 NAF 0101 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 NGPR 1101 8.745,51 8.745,51 8.745,51 0,00 26.236,53 PARATUR 0101 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 17.640,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL PGE 0101 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 18.000,00 Polícia Civil 0101 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 360.000,00 PRODEPA 0101 342.376,00 293.541,00 293.541,00 293.541,00 1.222.999,00 0261 192.050,00 914.503,00 1.224.335,00 1.391.617,00 3.722.505,00 SAGRI 0101 15.438,00 15.438,00 15.438,00 15.438,00 61.752,00 SEAD 0101 51.705,01 40.504,37 2.000,00 0,00 94.209,38 SEAS 0101 42.402,50 0,00 0,00 0,00 42.402,50 SECTI 0101 9.264,14 9.264,14 9.264,14 9.264,14 37.056,56 SECULT 0101 32.347,32 0,00 0,00 0,00 32.347,32 SEEL 0101 20.677,76 0,00 0,00 0,00 20.677,76 SEFA 0101 21.095,06 21.095,06 21.095,06 0,00 63.285,18 SEGUP 0101 0,00 0,00 12.922,47 52.814,91 65.737,38 SEICOM 0101 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 16.400,00 SEIDURB 0101 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 48.000,00 SEJUDH 0101 0,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00 36.750,00 SEMA





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0101 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 168.000,00 SEOP 0101 5.741,12 5.741,12 5.741,12 5.741,12 22.964,48 SEPAq 0101 6.002,50 6.002,50 6.002,50 6.002,50 24.010,00 SEPOF 0101 69.490,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 76.240,00 SETER 0101 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 SETRAN 0101 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 44.000,00 SETUR 0101 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00 SUSIPE 0101 28.113,00 79.827,95 28.113,00 28.113,00 164.166,95 UEPA 0102 94.476,00 0,00 0,00 0,00 94.476,00 TERRITÓRIO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL 19.850,00 19.850,00 19.850,00 19.850,00 79.400,00 SEPOF 0101 19.850,00 19.850,00 19.850,00 19.850,00 79.400,00 TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL 96.062,96 172.814,34 217.731,55 183.682,05 670.290,90 CRS - Altamira DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 2.388,30 1.194,15 1.194,15 4.776,60 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 7.290,00 CRS - Belém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.000,00 3.000,00 0,00 0,00 4.000,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL CRS - Breves DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 5.866,00 5.866,00 5.866,00 17.598,00 CRS - C. Araguaia DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 4.198,21 6.749,07 6.749,07 17.696,35 CRS - Cametá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 2.025,00 4.050,00 5.645,00 11.720,00 CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 5.875,00 1.500,00 2.175,00 9.550,00 CRS - Marabá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 9.816,33 9.816,33 9.816,33 29.448,99 CRS - Região das Ilhas DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 5.595,00 2.595,00 3.270,00 11.460,00 CRS - S. M. do Guamá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 3.200,00 2.800,00 1.500,00 7.500,00 CRS - Santa Izabel DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 8.295,50 8.980,00 8.980,00 26.255,50 ETSUS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 2.000,00 1.000,00 500,00 3.500,00 FEAS 0107 22.253,96 10.050,00 56.100,00 0,00 88.403,96 Fund. Santa Casa





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 28.104,00 6.400,00 8.746,00 32.246,00 75.496,00 HAS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 2.500,00 1.000,00 1.000,00 4.500,00 HEMOPA 0269 0,00 13.000,00 13.000,00 3.000,00 29.000,00 HOL 0261 42.205,00 42.205,00 42.205,00 66.203,00 192.818,00 HRS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 1.900,00 0,00 607,50 2.507,50 LACEN DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 SEGUP 0101 0,00 0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 0,00 29.570,00 27.200,00 0,00 56.770,00 SETER 0101 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00 TURISMO NA AMAZÔNIA 261.487,67 837.353,33 389.435,50 382.375,30 1.870.651,80 PARATUR 0101 204.928,00 116.951,00 100.000,00 111.825,80 533.704,80 0260 0,00 163.395,00 0,00 0,00 163.395,00 6101 0,00 18.172,00 0,00 0,00 18.172,00 SETUR 0101 56.559,67 538.835,33 289.435,50 270.549,50 1.155.380,00 UNIVERSIDADE PÚBLICA PARA O 19.667.641,78 13.203.021,17 13.267.325,00 13.265.567,00 59.403.554,95





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARÁ Enc. SEAD DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA 0102 1.635.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 6.285.000,00 FCG 0101 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 UEPA 0102 17.273.802,95 11.003.661,00 11.003.661,00 11.003.661,00 50.284.785,95 0260 344.208,00 344.208,00 344.208,00 344.208,00 1.376.832,00 0261 165.050,83 52.943,17 113.289,00 113.776,00 445.059,00 0269 234.580,00 237.209,00 241.167,00 238.922,00 951.878,00 VALORIZAÇÃO DA SOCIOBIODIVERSIDADE

9.160,00 424.911,00 102.013,00 56.471,00 592.555,00

FEMA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA 0116 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 IDEFLOR 0261 3.660,00 24.911,00 52.013,00 6.471,00 87.055,00 IDESP 0101 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 ITERPA 0261 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DA EDUCAÇÃO

12.008.660,00 11.898.658,00 11.898.658,00 11.898.658,00 47.704.634,00

FUNDEB - SEDUC PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEDUC 0143 158.299,00 158.299,00 158.299,00 158.299,00 633.196,00 SEDUC 0102 10.567.619,00 10.457.617,00 10.457.617,00 10.457.617,00 41.940.470,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL UEPA 0102 1.282.742,00 1.282.742,00 1.282.742,00 1.282.742,00 5.130.968,00 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO SISTEMA

9.085.570,06 8.753.853,57 8.799.183,49 8.742.077,57 35.380.684,69

CBM 0101 1.106.269,00 1.156.269,00 1.106.269,00 1.206.269,00 4.575.076,00 CPC 0101 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 1.120.000,00 FASPM 0151 759.380,00 160.000,00 150.000,00 87.004,00 1.156.384,00 FUNSAU 0101 28.524,63 40.561,08 40.561,08 40.561,08 150.207,87 0150 300.964,00 313.300,00 313.300,00 313.300,00 1.240.864,00 PMPA 0101 4.676.783,49 4.676.783,49 4.676.783,49 4.676.783,49 18.707.133,96 Polícia Civil 0101 1.165.016,94 1.258.000,00 1.263.000,00 1.263.000,00 4.949.016,94 SEGUP 0101 42.400,00 82.400,00 181.769,92 92.400,00 398.969,92 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SUSIPE 0101 1.440,00 5.760,00 6.720,00 5.760,00 19.680,00 SUSIPE 0101 724.792,00 780.780,00 780.780,00 777.000,00 3.063.352,00 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 32.566.541,61 27.132.741,80 28.808.848,66 32.605.674,62 121.113.806,69 ADEPARÁ 0101 299.318,18 299.000,00 299.000,00 299.000,00 1.196.318,18 ARCON 0101 71.130,00 71.600,00 71.600,00 71.600,00 285.930,00 0261 0,00 26.000,00 15.000,00 15.000,00 56.000,00 ASIPAG





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0101 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 84.000,00 Auditoria Geral do Estado 0101 14.539,18 14.539,18 14.539,18 14.539,18 58.156,72 CDI 0261 16.620,00 6.620,00 6.620,00 9.450,00 39.310,00 CEASA 0101 26.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 107.000,00 CGE 0101 2.920,00 2.720,00 2.840,00 2.720,00 11.200,00 COHAB 0101 101.000,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00 404.000,00 0261 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 208.000,00 CPH 0101 19.600,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 76.900,00 CRS - Altamira DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 12.150,00 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 CRS - Belém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 368.039,11 41.300,44 0,00 0,00 409.339,55 CRS - Breves DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 2.848,00 2.848,00 2.848,00 8.544,00 CRS - C. Araguaia DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 8.700,00 CRS - Cametá





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 12.523,26 0,00 0,00 0,00 12.523,26 CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 CRS - Marabá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 767,00 767,00 767,00 2.301,00 CRS - Região das Ilhas DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 1.215,00 1.515,00 0,00 2.730,00 CRS - Santarém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 18.846,12 0,00 0,00 0,00 18.846,12 EGPA 0101 40.600,00 103.190,00 103.190,00 40.600,00 287.580,00 EMATER 0101 256.600,00 256.600,00 256.600,00 256.600,00 1.026.400,00 Enc. SEFA 0101 14.803.076,00 14.803.076,00 14.803.076,00 14.803.076,00 59.212.304,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 4.800.000,00 FAPESPA 0101 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 124.000,00 FASEPA 0101 610.128,00 610.128,00 615.128,00 616.044,00 2.451.428,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEAS 0101 20.196,32 20.196,32 20.196,32 20.196,32 80.785,28 FCG 0101 44.508,00 45.508,00 45.508,00 44.508,00 180.032,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL FCPTN 0101 105.954,00 105.954,00 105.954,00 105.954,00 423.816,00 FCV 0101 27.636,00 27.636,00 27.636,00 27.636,00 110.544,00 FEMA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA 0116 0,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 200.000,00 FHCGV 0269 2.169.400,00 0,00 0,00 2.169.405,00 4.338.805,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 415.000,00 415.000,00 415.000,00 415.000,00 1.660.000,00 Fund. Santa Casa 0269 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 3.400.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 641.172,00 643.217,00 642.717,00 650.717,00 2.577.823,00 FUNPGE PROVISÃO RECEBIDA DO(A) PGE 0140 125.000,00 125.000,00 250.000,00 0,00 500.000,00 FUNTELPA 0101 84.500,00 84.500,00 84.500,00 84.500,00 338.000,00 Gab. Gov - Casa Civil 0101 270.000,00 267.000,00 267.000,00 267.000,00 1.071.000,00 Gab. Gov - Casa Militar 0101 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 104.000,00 Gab. Vice-Governador 0101 18.394,00 23.974,00 18.394,00 18.394,00 79.156,00 HEMOPA 0261 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 0269 1.250.000,00 12.000,00 1.810.000,00 5.000,00 3.077.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0103 58.100,00 58.100,00 58.100,00 58.100,00 232.400,00 HOL 0269 13.262,00 116.000,00 216.000,00 2.516.000,00 2.861.262,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 431.000,00 431.000,00 431.000,00 431.000,00 1.724.000,00 HRCA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 54.250,00 0,00 0,00 0,00 54.250,00 HRCM DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 37.890,59 0,00 0,00 0,00 37.890,59 HRS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 57.729,13 0,00 0,00 0,00 57.729,13 HRT DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 108.488,54 0,00 0,00 0,00 108.488,54 IAP 0101 19.690,00 19.690,00 19.690,00 19.690,00 78.760,00 IASEP 0261 159.500,00 159.500,00 159.500,00 0,00 478.500,00 IDEFLOR 0101 246.871,00 250.000,00 250.000,00 280.372,76 1.027.243,76 IDESP 0101 22.643,00 23.628,00 23.628,00 23.628,00 93.527,00 IGEPREV 0261 966.419,10 966.419,10 644.279,40 644.279,40 3.221.397,00 IMETROPARÁ 0260 40.000,00 55.000,00 40.000,00 40.000,00 175.000,00 IOE





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0261 180.500,00 180.500,00 180.500,00 180.500,00 722.000,00 ITERPA 0101 72.530,00 73.400,00 73.400,00 73.400,00 292.730,00 JUCEPA 0261 136.400,00 121.400,00 136.400,00 120.400,00 514.600,00 LACEN DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 49.777,65 0,00 0,00 0,00 49.777,65 LOTERPA 0101 7.608,80 7.696,00 7.696,00 7.123,20 30.124,00 NAF 0101 45.793,00 47.500,00 48.000,00 48.500,00 189.793,00 NGPR 1101 11.200,00 11.200,00 11.200,00 2.200,00 35.800,00 NGTM 0101 11.725,11 13.540,24 13.540,24 13.540,24 52.345,83 PARATUR 0101 56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 226.000,00 PGE 0101 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 432.000,00 PRODEPA 0101 180.001,00 180.001,00 180.001,00 180.001,00 720.004,00 0261 155.000,00 226.666,00 190.833,00 190.833,00 763.332,00 SAGRI 0101 119.000,00 118.500,00 117.500,00 117.500,00 472.500,00 SEAD 0101 184.500,00 190.900,00 188.900,00 181.000,00 745.300,00 SEAS 0101 282.856,00 282.856,00 282.856,00 282.856,00 1.131.424,00 SECOM





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0101 28.500,00 28.500,00 80.500,00 28.500,00 166.000,00 SECTI 0101 67.422,93 67.422,93 67.422,93 67.422,93 269.691,72 SECULT 0101 125.347,94 125.347,94 125.347,94 125.347,94 501.391,76 SEEL 0101 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 140.000,00 SEFA 0101 318.480,00 318.480,00 318.480,00 318.480,00 1.273.920,00 SEICOM 0101 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 116.000,00 SEIDURB 0101 58.900,00 58.900,00 58.900,00 58.900,00 235.600,00 SEJUDH 0101 114.167,00 114.167,00 114.167,00 114.167,00 456.668,00 SEMA 0101 287.000,00 287.000,00 287.000,00 287.000,00 1.148.000,00 SEOP 0101 55.933,00 55.933,00 55.933,00 55.933,00 223.732,00 SEPAq 0101 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 210.000,00 SEPOF 0101 88.500,00 90.500,00 93.000,00 93.000,00 365.000,00 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 2.052.933,00 2.052.933,00 2.052.933,00 2.052.933,00 8.211.732,00 SETER 0101 157.462,65 157.462,65 152.462,65 152.462,65 619.850,60 SETRAN 0101 149.000,00 149.000,00 149.000,00 149.000,00 596.000,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL SETUR 0101 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 140.000,00 UEPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEAD 0101 30.460,00 30.460,00 0,00 0,00 60.920,00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.548.708,00 2.904.403,82 1.693.569,83 114.472,84 6.261.154,49 CRS - Altamira DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 2.235,50 1.118,50 1.119,00 4.473,00 0149 0,00 37.795,00 0,00 0,00 37.795,00 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0149 21.000,00 32.490,00 0,00 0,00 53.490,00 CRS - Belém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0149 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 CRS - Breves DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 5.940,00 0149 0,00 51.970,00 0,00 0,00 51.970,00 CRS - C. Araguaia DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 9.097,49 4.840,50 5.943,00 19.880,99 0149 0,00 51.500,00 0,00 0,00 51.500,00 CRS - Cametá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 14.530,00 10.730,00 4.530,00 29.790,00 0149 15.000,00 52.055,00 0,00 0,00 67.055,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 0149 20.000,00 25.500,00 0,00 0,00 45.500,00 CRS - Castanhal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 0,00 5.000,00 4.000,00 9.000,00 0149 0,00 29.500,00 0,00 0,00 29.500,00 CRS - Marabá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 5.239,50 5.239,50 5.239,50 15.718,50 0149 0,00 38.860,00 0,00 0,00 38.860,00 CRS - Região das Ilhas DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 6.570,00 0149 0,00 39.775,00 0,00 0,00 39.775,00 CRS - S. M. do Guamá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 0149 0,00 23.215,00 0,00 0,00 23.215,00 CRS - Santa Izabel DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 0,00 38.500,00 0,00 0,00 38.500,00 CRS - Santarém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 0,00 69.300,00 0,00 0,00 69.300,00 FES 0103 0,00 1.428.000,00 1.569.000,00 0,00 2.997.000,00 0149 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 18.000,00 Fund. Santa Casa





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 27.028,00 0,00 8.500,00 5.500,00 41.028,00 0149 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 HAS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 3.000,00 0,00 2.000,00 5.000,00 HOL 0269 13.050,00 0,00 0,00 0,00 13.050,00 HRT DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6.000,00 LACEN DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 51.971,33 51.971,33 51.971,34 155.914,00 0149 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 1.432.630,00 749.200,00 24.000,00 21.000,00 2.226.830,00



1º QUADRIMESTRE - 2013 FONTE

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0101 - RECURSOS ORDINARIOS 653.967.238,19 580.903.783,94 595.318.114,77 593.542.937,82 2.423.732.074,72 0102 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 89.432.335,64 37.559.577,69 37.559.577,69 37.569.577,69 202.121.068,71 0103 - FES - Recursos Ordinários 117.474.315,65 98.909.652,67 103.021.004,74 102.757.237,09 422.162.210,15 0104 - Quota Parte do Salário Educação - Quota Estadual 14.364.130,00 0,00 0,00 0,00 14.364.130,00 0105 - Quota Parte do Salário Educação - Quota Federal 30.023,79 0,00 265.975,21 0,00 295.999,00 0106 - RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS. 4.967.601,84 6.506.831,93 2.725.603,44 1.229.383,92 15.429.421,13 0107 - Recursos do Tesouro Vinculado ao Fundo Estadual de Assistência Social

4.083.945,00 1.904.055,00 618.800,00 37.200,00 6.644.000,00

0114 - Recursos Próprios Fundo de Desenvolvimento Econômico

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00

0116 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente

2.284.767,46 901.355,84 995.727,85 870.727,85 5.052.579,00

0117 - Recursos Próprios do Fundo Est. de Promoção das Atividades Culturais 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

0120 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos

0,00 11.488,00 11.488,00 11.489,00 34.465,00

0124 - Royaltie Mineral 92.976,77 68.305,12 68.676,28 51.114,16 281.072,33 0125 - Royaltie Hídrico 69.867,04 70.000,00 52.786,07 72.595,16 265.248,27 0126 - Royaltie Petróleo 13.104,64 10.599,60 10.749,29 10.000,35 44.453,88 0127 - Aplicicação no Mercado Financeiro Salário Educação

31.573,00 31.573,00 31.573,00 0,00 94.719,00

0128 - Fundo de Apoio ao Registro Civil do Estado do Pará

260.000,00 260.000,00 260.000,00 98.250,00 878.250,00

0131 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 3.497.738,20 313.561,50 530.393,50 324.973,80 4.666.667,00 0132 - SUS / Servicos Produzidos 2.482.913,59 1.599.136,86 1.481.135,61 1.481.135,61 7.044.321,67 0135 - Recursos Próprios do Fundo de Apoio a Cacauicultura

92.131,17 147.500,00 127.500,00 59.599,83 426.731,00

0138 - Recusos Próprios do Fundo Estadual dos Direitos da Crianca e Adolescente

109.783,83 100.378,17 0,00 0,00 210.162,00

0139 - FEAS - Repasse Fundo a Fundo 766.214,00 88.641,50 142.671,50 131.843,00 1.129.370,00 0140 - Recursos Próprios do Fundo Especial da 250.000,00 250.000,00 500.000,00 0,00 1.000.000,00




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Procuradoria Geral do Estado 0141 - Recursos Próprios do Fundo de Investimento de Segurança Pública

190.000,00 832.779,86 520.000,00 457.220,14 2.000.000,00

0143 - Fundo de Manutenção e Desenv. da Ed. Básica e Valorização dos Profissionais de Educação - FUNDEB

137.840.098,00 137.840.096,00 137.840.096,00 137.840.096,00 551.360.386,00

0144 - Taxas de Servicos Fazendários 1.278.478,64 1.320.178,59 1.205.857,74 532.340,03 4.336.855,00 0145 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Esporte e Lazer

450.000,00 77.496,00 0,00 0,00 527.496,00

0148 - RECURSO TESOURO VINC.FUND.CRIANÇ.ADOLESCENTE

86.000,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00

0149 - FES - SUS / Fundo a Fundo 18.604.179,00 12.009.464,00 9.821.206,00 9.746.006,00 50.180.855,00 0150 - Recursos Próprios do Fundo de Saúde dos Servidores Militares

335.692,00 413.028,00 393.028,00 393.028,00 1.534.776,00

0151 - Recursos Próprios do Fundo de Assistência Social dos Servidores Militares 759.380,00 160.000,00 150.000,00 87.004,00 1.156.384,00

0152 - Recursos Prov. Transf. União - Programa de Apoio a Educação de Jovens e Adultos

853.549,00 853.547,00 853.547,00 0,00 2.560.643,00

0155 - RECURSOS DO TESOURO VINCULADO AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER

0,00 7.293,00 7.292,98 7.292,98 21.878,96

0157 - Recursos Provenientes de Transferências da União - CIDE

1.136.957,00 0,00 0,00 1.073.000,00 2.209.957,00

0176 - Fundo de Investimento Permanente da Administração Tributária do Estado do Pará 790.262,25 790.262,25 790.262,25 790.262,25 3.161.049,00

0254 - Recursos Próprios do Fundo Financeiro da Previdência do Estado do Pará - SERVIDOR

35.573.307,99 35.573.307,99 35.573.307,99 35.573.308,03 142.293.232,00

0256 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Florestal 81.075,04 50.000,00 50.000,00 50.000,00 231.075,04 0258 - Recursos Próprios do Fundo Financeiro da Previdência do Estado do Pará - PATRONAL

32.882.001,00 32.882.001,00 32.882.001,00 32.882.001,00 131.528.004,00

0260 - REC.PROVEN.TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS

4.431.241,75 5.369.717,75 4.033.089,75 3.768.340,75 17.602.390,00

0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR

70.000.921,96 86.378.257,32 22.816.420,41 21.764.271,54 200.959.871,23




JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0262 - Recursos Provenientes do Labor Prisional 9.487,00 9.487,00 9.487,00 9.487,00 37.948,00 0269 - SUS / Servicos Produzidos 18.586.698,00 7.767.950,36 10.912.993,25 10.677.098,00 47.944.739,61 1101 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos do BIRD

202.251,28 106.195,51 106.195,51 88.347,70 502.990,00

6101 - Recursos de Contrapartida de Convênios 263.625,83 202.700,48 66.928,76 41.947,21 575.202,28 6116 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente

0,00 101.906,00 0,00 0,00 101.906,00

TOTAL 1.218.785.865,55 1.052.442.108,93 1.001.813.490,59 994.089.115,91 4.267.130.580,98



ANEXO 3 DO DECRETO Nº 641, DE 02 DE JANEIRO DE 2013 CRONOGRAMA DE PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESAS POR GRUPO E FONTE DE FINANCIAMENTO


Art. 8º da Lei Complementar 101/2000, e Inciso III do Art. 40 da LDO/2013

VALOR - R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 595.890.664 582.754.097 584.929.639 586.613.431 2.350.187.830 Recursos do Tesouro 511.916.564 505.319.847 505.425.164 503.384.803 2.026.046.377 Recursos de Outras Fontes 83.974.100 77.434.250 79.504.475 83.228.628 324.141.453 DÍVIDA PÚBLICA - Juros e Amortização 88.172.000 46.131.000 56.367.739 53.016.000 243.686.739 Recursos do Tesouro 88.172.000 46.131.000 56.367.739 53.016.000 243.686.739 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 534.723.202 423.557.011 360.516.113 354.459.684 1.673.256.011 Recursos do Tesouro 457.213.644 333.010.540 333.793.289 333.013.806 1.457.031.279 Recursos de Outras Fontes 77.509.558 90.546.471 26.722.824 21.445.878 216.224.732

TOTAL 1.218.785.865 1.052.442.108 1.001.813.491 994.089.115 4.267.130.580 Fonte: SEPOF

Suplemento do DOE nº 32.327 de 28/01/2013

Publicado no Diário Oficial nº 32.354 de 12/03/2013 DECRETO Nº. 642, 02 DE JANEIRO DE 2013

Aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para os Grupos de Despesas de Investimentos e Inversões Financeiras, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo

135, inciso V, da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto no artigo 40, da Lei nº. 7.650, de 25 de julho de 2012 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013.

D E C R E T A: Art. 1º. Fica aprovada a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso

dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social para os Grupos de Despesas de Investimentos e Inversões Financeiras, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2013, na forma dos Anexos a seguir discriminados:

I - Anexo 2 - quotas orçamentárias mensais, discriminando as despesas por unidade orçamentária, programa, grupo de despesa e fonte de financiamento;

II - Anexo 3 - cronograma de pagamento mensal das despesas à conta de recursos do Tesouro e de outras fontes, por grupo de despesa.

Art. 2º. As quotas orçamentárias mensais de que trata o Inciso I, do artigo anterior, serão disponibilizadas mensalmente no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM), em observância ao § 4º do artigo 40, da LDO 2013.

Art. 3º - As alterações nas quotas orçamentárias de que trata o Inciso I do artigo 1º deste

Decreto, devem ocorrer somente no mês de março e serão formalizadas mediante Portaria do titular SEPOF, após comprovação da disponibilidade orçamentária e financeira.

§ 1º. Ficam excepcionadas do prazo estabelecido para alterações nas quotas orçamentárias

incluídas no Anexo 2 as despesas relativas às Exercícios Anteriores, autorizadas pelas Secretarias Especiais específicas, em conjunto com a SEPOF/SEFA e SEAD, bem como, quaisquer despesas urgentes e inadiáveis.

§ 2º. A exceção estabelecida no § 1º deste artigo será formalizada por meio de Portaria do

titular da SEPOF, no mês de sua aprovação.

Art. 4º - Os créditos suplementares autorizados por Decreto do Chefe do Poder Executivo, conforme o disposto no art. 46, da LDO, que implicarem em adição de quota orçamentária será incluído no mês de sua aprovação por meio de Portaria do titular da SEPOF. Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2013.

PALÁCIO DO GOVERNO, 02 de janeiro de 2012.

SIMÃO JATENE

Governador do Estado do Pará

MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL DEFESA SOCIAL CBM Investimentos 320.466,00 0,00 0,00 0,00 320.466,00 Equipamentos e Material Permanente 0106 320.466,00 0,00 0,00 0,00 320.466,00 CPC Investimentos 48.413,00 519.009,00 0,00 0,00 567.422,00 Equipamentos e Material Permanente 0101 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0260 48.413,00 0,00 0,00 0,00 48.413,00 Obras e Instalações 0101 0,00 219.009,00 0,00 0,00 219.009,00 DETRAN Investimentos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0261 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Obras e Instalações 0261 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 FASPM Inversões Financeiras 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 Outras Despesas 0151 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 Investimentos 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0151 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 FISP Investimentos 260.000,00 3.003.890,87 750.000,00 255.557,13 4.269.448,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Equipamentos e Material Permanente 0141 130.000,00 910.000,00 250.000,00 100.000,00 1.390.000,00 Obras e Instalações 0141 130.000,00 2.093.890,87 500.000,00 155.557,13 2.879.448,00 PMPA Investimentos 307.653,07 204.401,58 204.401,59 0,00 716.456,24 Obras e Instalações 0101 307.653,07 204.401,58 204.401,59 0,00 716.456,24 Polícia Civil Investimentos 544.699,50 606.015,00 0,00 0,00 1.150.714,50 Equipamentos e Material Permanente 0101 0,00 606.015,00 0,00 0,00 606.015,00 Obras e Instalações 0101 544.699,50 0,00 0,00 0,00 544.699,50 SEGUP Investimentos 0,00 7.779.005,76 0,00 0,00 7.779.005,76 Equipamentos e Material Permanente 0101 0,00 3.528.520,76 0,00 0,00 3.528.520,76 0106 0,00 784.300,00 0,00 0,00 784.300,00 6101 0,00 3.316.185,00 0,00 0,00 3.316.185,00 Obras e Instalações 0101 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 SUSIPE Investimentos 1.187.722,52 2.653.623,90 101.159,13 0,00 3.942.505,55 Equipamentos e Material Permanente 0101 0,00 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 Obras e Instalações 0101 308.381,71 0,00 0,00 0,00 308.381,71





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 6101 263.829,97 2.253.826,59 101.159,13 0,00 2.618.815,69 Reforma 0101 615.510,84 0,00 0,00 0,00 615.510,84 6101 0,00 333.797,31 0,00 0,00 333.797,31 DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO

ADEPARÁ Investimentos 100.000,00 295.000,00 25.000,00 0,00 420.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0261 100.000,00 295.000,00 25.000,00 0,00 420.000,00 CDI Inversões Financeiras 0,00 40.500,00 40.000,00 5.000,00 85.500,00 Outras Despesas 0261 0,00 40.500,00 40.000,00 5.000,00 85.500,00 Investimentos 246.000,00 307.000,00 5.000,00 10.000,00 568.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0261 5.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 30.000,00 Obras e Instalações 0261 241.000,00 297.000,00 0,00 0,00 538.000,00 CEASA Amortização da Dívida 1.800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6.300,00 Amortização da Dívida 0101 1.800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6.300,00 Investimentos 20.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 40.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0261 20.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 40.000,00 CREDCIDADÃO Inversões Financeiras 1.269.399,67 1.269.399,67 1.269.399,67 1.269.399,67 5.077.598,68





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Outras Despesas PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FDE 0106 166.666,67 166.666,67 166.666,67 166.666,67 666.666,68 0114 1.102.733,00 1.102.733,00 1.102.733,00 1.102.733,00 4.410.932,00 EMATER Amortização da Dívida 46.102,90 46.546,69 46.994,81 47.447,31 187.091,71 Amortização da Dívida 0101 46.102,90 46.546,69 46.994,81 47.447,31 187.091,71 Investimentos 0,00 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0260 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0261 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 FAPESPA Investimentos 985.000,00 3.280.040,95 730.000,00 725.000,00 5.720.040,95 Equipamentos e Material Permanente 0101 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 Outras Despesa de Investimentos 0101 185.000,00 2.500.040,95 55.000,00 55.000,00 2.795.040,95 0260 620.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00 2.480.000,00 6101 130.000,00 110.000,00 5.000,00 0,00 245.000,00 FDE Inversões Financeiras 950.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 3.650.000,00 Outras Despesas 0101 950.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 3.650.000,00 Investimentos 2.552.021,43 4.300.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 14.852.021,43 Obras e Instalações 0101 2.552.021,43 4.300.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 14.852.021,43 FEMA





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Investimentos 422.905,00 369.000,00 192.089,00 0,00 983.994,00 Equipamentos e Material Permanente PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA 0116 142.905,00 150.000,00 192.089,00 0,00 484.994,00 Obras e Instalações PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA 0116 280.000,00 219.000,00 0,00 0,00 499.000,00 IDEFLOR Investimentos 0,00 294.000,00 10.000,00 0,00 304.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0261 0,00 294.000,00 10.000,00 0,00 304.000,00 ITERPA Investimentos 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0261 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 JUCEPA Investimentos 20.000,00 0,00 48.500,00 0,00 68.500,00 Equipamentos e Material Permanente 0261 20.000,00 0,00 48.500,00 0,00 68.500,00 NGPR Inversões Financeiras 1.000.000,00 4.553.334,00 0,00 0,00 5.553.334,00 Outras Despesas 0131 1.000.000,00 4.553.334,00 0,00 0,00 5.553.334,00 SAGRI Investimentos 0,00 1.718.911,10 1.108.911,10 0,00 2.827.822,20 Equipamentos e Material Permanente 0101 0,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0106 0,00 1.108.911,10 1.108.911,10 0,00 2.217.822,20





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0135 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 SECTI Investimentos 0,00 495.657,00 47.931,00 0,00 543.588,00 Equipamentos e Material Permanente 0101 0,00 233.491,00 0,00 0,00 233.491,00 Obras e Instalações 0106 0,00 0,00 47.931,00 0,00 47.931,00 0130 0,00 238.333,00 0,00 0,00 238.333,00 4101 0,00 23.833,00 0,00 0,00 23.833,00 SEICOM Investimentos 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0101 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 SETUR Investimentos 0,00 333.839,85 129.000,00 129.000,00 591.839,85 Equipamentos e Material Permanente 0101 0,00 333.839,85 129.000,00 129.000,00 591.839,85 GESTÃO Auditoria Geral do

Estado

Investimentos 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0101 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Enc. SEFA Inversões Financeiras 8.325.000,00 12.653.592,00 13.760.704,00 16.439.702,00 51.178.998,00 Aumento de Capital 0101 6.325.000,00 10.653.592,00 11.760.704,00 14.460.704,00 43.200.000,00 0106 400.000,00 400.000,00 400.000,00 378.998,00 1.578.998,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0130 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 4101 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00 6101 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00 FUNPGE Investimentos 321.700,00 321.700,00 321.700,00 321.702,00 1.286.802,00 Outras Despesa de Investimentos PROVISÃO RECEBIDA DO(A) PGE 0140 321.700,00 321.700,00 321.700,00 321.702,00 1.286.802,00 FUNTELPA Investimentos 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0101 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 IASEP Investimentos 0,00 200.000,00 265.010,00 0,00 465.010,00 Equipamentos e Material Permanente 0261 0,00 200.000,00 265.010,00 0,00 465.010,00 IGEPREV Investimentos 11.782.608,50 913.043,50 608.695,67 608.696,33 13.913.044,00 Equipamentos e Material Permanente 0261 3.623,10 3.623,10 2.415,40 2.415,40 12.077,00 Obras e Instalações 0261 11.778.985,40 909.420,40 606.280,27 606.280,93 13.900.967,00 IOE Investimentos 239.277,81 100.000,00 30.000,00 0,00 369.277,81 Equipamentos e Material Permanente 0261 220.000,00 100.000,00 30.000,00 0,00 350.000,00 Reforma 0261 19.277,81 0,00 0,00 0,00 19.277,81





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL LOTERPA Investimentos 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 20.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0261 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 20.000,00 PRODEPA Amortização da Dívida 50.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 155.000,00 Amortização da Dívida 0101 50.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 155.000,00 Investimentos 0,00 353.941,00 348.233,00 603.974,00 1.306.148,00 Equipamentos e Material Permanente 0261 0,00 308.941,00 348.233,00 393.985,00 1.051.159,00 Outras Despesa de Investimentos 0261 0,00 0,00 0,00 209.989,00 209.989,00 Reforma 0261 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 PROGEFAZ/PMAE-

SEFA

Investimentos 1.043.768,30 0,00 0,00 0,00 1.043.768,30 Equipamentos e Material Permanente PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA 0131 1.043.768,30 0,00 0,00 0,00 1.043.768,30 SECOM Investimentos 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0101 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 SEFA Investimentos 0,00 0,00 378.000,00 0,00 378.000,00 Equipamentos e Material Permanente





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 2101 0,00 0,00 178.000,00 0,00 178.000,00 Outras Despesa de Investimentos 0176 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 SEPOF Investimentos 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0101 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE

ARCON Investimentos 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 100.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0261 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 100.000,00 COHAB Amortização da Dívida 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 Amortização da Dívida 0101 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 Investimentos 384.230,00 13.880.930,00 13.165.930,00 18.719.244,00 46.150.334,00 Obras e Instalações 0101 15.630,00 2.585.630,00 1.915.630,00 1.245.610,00 5.762.500,00 0130 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4.266.667,00 10.266.667,00 0260 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 8.466.667,00 18.466.667,00 6101 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEHIS 0171 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 6101 0,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 Outras Despesa de Investimentos 0101 360.600,00 387.300,00 342.300,00 332.300,00 1.422.500,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 6101 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 32.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEHIS 0171 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00 6101 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 Juros e Encargos da Dívida 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 300.000,00 Juros e Encargos da Dívida 0101 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 300.000,00 CPH Investimentos 2.000.000,00 80.000,00 0,00 0,00 2.080.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0101 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 Obras e Instalações 0130 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 NGTM Investimentos 0,00 5.791.367,50 2.538.955,35 7.181.938,33 15.512.261,18 DEA 4101 0,00 2.918.451,70 0,00 0,00 2.918.451,70 Obras e Instalações 0106 0,00 0,00 0,00 1.424.000,00 1.424.000,00 0130 0,00 2.538.955,34 2.538.955,35 3.026.400,00 8.104.310,69 4101 0,00 333.960,46 0,00 2.625.340,30 2.959.300,76 6101 0,00 0,00 0,00 106.198,03 106.198,03 SEIDURB Investimentos 7.071.318,11 6.216.724,03 2.390.425,89 1.567.205,00 17.245.673,03 DEA 0101 593.582,39 1.946.657,16 0,00 0,00 2.540.239,55 Obras e Instalações 0101 1.907.231,17 1.139.449,25 278.120,49 0,00 3.324.800,91





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0106 1.412.606,00 1.014.071,00 910.386,00 964.695,00 4.301.758,00 0130 1.176.784,97 940.000,00 500.000,00 580.000,00 3.196.784,97 4101 287.984,58 120.000,00 20.000,00 22.510,00 450.494,58 6101 1.000.000,00 1.029.641,02 0,00 0,00 2.029.641,02 Outras Despesa de Investimentos 0101 693.129,00 26.905,60 681.919,40 0,00 1.401.954,00 SEOP Investimentos 4.253.309,23 44.958.802,95 16.845.846,24 10.062.746,05 76.120.704,47 DEA 0101 0,00 652.927,40 0,00 0,00 652.927,40 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CPC 0101 0,00 34.554,44 0,00 0,00 34.554,44 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEGUP 0101 0,00 537.832,00 0,00 0,00 537.832,00 Obras e Instalações 0101 0,00 9.793.822,68 5.826.226,43 4.967.506,58 20.587.555,69 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CBM 0101 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CPC 0101 0,00 780.991,00 0,00 0,00 780.991,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FASEPA 0101 0,00 296.000,00 0,00 0,00 296.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 1.083.224,24 1.053.623,10 574.719,42 2.711.566,76 4103 0,00 4.628.075,16 1.896.423,64 2.528.564,86 9.053.063,66 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IASEP 0261 0,00 408.514,00 0,00 0,00 408.514,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) PMPA





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0101 827.216,90 2.778.581,40 572.044,87 483.851,15 4.661.694,32 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Polícia Civil 0101 0,00 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) PRODEPA 0261 0,00 268.101,36 0,00 0,00 268.101,36 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEAS 0101 0,00 62.653,78 62.653,78 62.653,78 187.961,34 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC 0102 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEEL 0101 1.953.246,11 1.194.369,31 1.109.392,61 1.340.735,46 5.597.743,49 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEGUP 0101 0,00 8.242.180,10 0,00 0,00 8.242.180,10 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SUSIPE 0101 822.124,03 9.013.885,31 6.157.663,35 0,00 15.993.672,69 Reforma DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 9.772,00 3.909,65 0,00 13.681,65 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IOE 0261 150.722,19 0,00 0,00 0,00 150.722,19 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Polícia Civil 0101 0,00 3.989.000,00 0,00 0,00 3.989.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEAS 0101 0,00 145.318,77 163.908,81 104.714,80 413.942,38 SETRAN Investimentos 11.765.518,44 82.255.944,81 33.019.683,30 19.897.881,00 146.939.027,55 DEA 0101 0,00 152.568,12 0,00 0,00 152.568,12





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0124 0,00 7.149.878,18 5.207.397,00 0,00 12.357.275,18 0125 0,00 2.580.748,11 2.967.813,61 0,00 5.548.561,72 0126 0,00 729.897,23 0,00 0,00 729.897,23 0131 0,00 15.970.000,00 0,00 0,00 15.970.000,00 Obras e Instalações 0101 5.232.185,44 6.380.494,87 3.344.472,69 3.100.000,00 18.057.153,00 0125 0,00 22.774.354,30 0,00 0,00 22.774.354,30 0126 0,00 1.094.223,00 0,00 0,00 1.094.223,00 0130 1.533.333,00 17.877.582,00 15.200.000,00 10.697.881,00 45.308.796,00 4101 0,00 1.000.000,00 200.000,00 0,00 1.200.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN 0261 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 Outras Despesa de Investimentos 0101 0,00 446.199,00 0,00 0,00 446.199,00 0126 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 3.300.000,00 POLÍTICA SOCIAL CRS - Barcarena Investimentos 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 50.000,00 Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 50.000,00 CRS - Breves Investimentos 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 CRS - C. Araguaia Investimentos 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 CRS - Cametá Investimentos 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 CRS - Capanema Investimentos 0,00 31.000,00 20.000,00 0,00 51.000,00 Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00 0149 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 CRS - Castanhal Investimentos 0,00 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00 Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0149 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 CRS - Marabá Investimentos 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 CRS - Região das

Ilhas

Investimentos 0,00 31.800,00 5.900,00 7.900,00 45.600,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 16.800,00 5.900,00 7.900,00 30.600,00 0149 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 CRS - Santa Izabel Investimentos 0,00 23.000,00 60.000,00 7.500,00 90.500,00 Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 15.000,00 60.000,00 7.500,00 82.500,00 0149 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 CRS - Santarém Investimentos 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 ETSUS Investimentos 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 FASEPA Investimentos 0,00 0,00 90.018,00 0,00 90.018,00 Equipamentos e Material Permanente 0261 0,00 0,00 90.018,00 0,00 90.018,00 FDDD Investimentos 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 Equipamentos e Material Permanente PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEJUDH





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0120 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 FHCGV Investimentos 0,00 1.342.588,00 1.092.588,00 1.092.588,00 3.527.764,00 Equipamentos e Material Permanente 0269 0,00 1.092.588,00 1.092.588,00 1.092.588,00 3.277.764,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 Fund. Santa Casa Investimentos 6.000,00 0,00 133.000,00 610.000,00 749.000,00 Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 0,00 133.000,00 610.000,00 743.000,00 0149 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 HAS Investimentos 0,00 1.450.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00 Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 1.450.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00 HEMOPA Investimentos 65.000,00 680.000,00 0,00 0,00 745.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0260 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0269 65.000,00 335.000,00 0,00 0,00 400.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 235.000,00 0,00 0,00 235.000,00 HOL Investimentos 1.000.000,00 2.246.444,17 0,00 0,00 3.246.444,17 Equipamentos e Material Permanente





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 0269 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 429.700,00 0,00 0,00 429.700,00 Obras e Instalações DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 816.744,17 0,00 0,00 816.744,17 HRCA Investimentos 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00 Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00 HRCM Investimentos 0,00 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00 Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00 HRS Investimentos 0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 HRT Investimentos 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 IMETROPARÁ Investimentos 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Equipamentos e Material Permanente 0260 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00 LACEN Investimentos 0,00 480.000,00 0,00 400.000,00 880.000,00 Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 0,00 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 Obras e Instalações DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 0,00 150.000,00 0,00 400.000,00 550.000,00 SEAS Investimentos 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00 460.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0106 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00 460.000,00 SEJUDH Investimentos 0,00 97.577,63 47.577,62 47.577,62 192.732,87 Equipamentos e Material Permanente 0101 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0106 0,00 47.577,63 47.577,62 47.577,62 142.732,87 SESPA Investimentos 1.674.813,83 3.276.287,00 2.585.551,00 0,00 7.536.651,83 Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.399.813,83 3.255.287,00 2.565.551,00 0,00 7.220.651,83 0149 275.000,00 21.000,00 20.000,00 0,00 316.000,00 POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL FCG Investimentos 0,00 80.237,00 2.451,00 0,00 82.688,00





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Equipamentos e Material Permanente 0260 0,00 0,00 2.451,00 0,00 2.451,00 0261 0,00 80.237,00 0,00 0,00 80.237,00 FCPTN Investimentos 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0261 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 FCV Investimentos 0,00 57.642,98 30.000,00 222.357,02 310.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0101 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 60.000,00 Reforma 0101 0,00 27.642,98 0,00 222.357,02 250.000,00 SECULT Investimentos 5.122.201,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 5.572.201,00 Equipamentos e Material Permanente 0106 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00 0117 172.201,00 0,00 0,00 0,00 172.201,00 Obras e Instalações 0130 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 SEDUC Investimentos 0,00 25.157.511,43 3.310.028,00 3.305.423,57 31.772.963,00 Equipamentos e Material Permanente 0102 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 Obras e Instalações 0102 0,00 8.434.724,43 3.310.028,00 3.305.423,57 15.050.176,00 0106 0,00 16.222.787,00 0,00 0,00 16.222.787,00 SEEL





JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Investimentos 1.606.340,00 840.240,00 0,00 0,00 2.446.580,00 Equipamentos e Material Permanente 0101 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Obras e Instalações 0106 1.517.380,00 640.240,00 0,00 0,00 2.157.620,00 6101 88.960,00 0,00 0,00 0,00 88.960,00 UEPA Investimentos 630.000,00 120.000,00 70.000,00 130.000,00 950.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0102 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0260 80.000,00 120.000,00 70.000,00 130.000,00 400.000,00 0269 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00




1º QUADRIMESTRE - 2013 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL

ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE 899.250,83 730.821,00 26.870,00 0,00 1.656.941,83 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 50.000,00 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 899.250,83 699.821,00 1.870,00 0,00 1.600.941,83 0149 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 0,00 296.000,00 90.018,00 0,00 386.018,00 FASEPA 0261 0,00 0,00 90.018,00 0,00 90.018,00 SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FASEPA 0101 0,00 296.000,00 0,00 0,00 296.000,00 CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO 11.765.518,44 89.455.825,65 35.057.265,52 20.609.545,03 156.888.154,64 SEOP 0101 0,00 7.349.880,84 2.037.582,22 711.664,03 10.099.127,09 SETRAN 0101 5.232.185,44 6.829.261,99 3.344.472,69 3.100.000,00 18.505.920,12 0124 0,00 7.149.878,18 5.207.397,00 0,00 12.357.275,18 0125 0,00 25.355.102,41 2.967.813,61 0,00 28.322.916,02 0126 0,00 2.924.120,23 1.100.000,00 1.100.000,00 5.124.120,23 0130 1.533.333,00 17.877.582,00 15.200.000,00 10.697.881,00 45.308.796,00 0131 0,00 15.970.000,00 0,00 0,00 15.970.000,00 4101 0,00 1.000.000,00 200.000,00 0,00 1.200.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN 0261 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00





CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

615.000,00 3.040.040,95 562.931,00 510.000,00 4.727.971,95

FAPESPA 0101 30.000,00 2.475.040,95 30.000,00 30.000,00 2.565.040,95 0260 480.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 1.920.000,00 6101 105.000,00 85.000,00 5.000,00 0,00 195.000,00 SECTI 0106 0,00 0,00 47.931,00 0,00 47.931,00 COMBATE AS DROGAS 0,00 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00 SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Polícia Civil 0101 0,00 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00 COMUNICAÇÃO PÚBLICA GOVERNAMENTAL 240.000,00 80.000,00 0,00 0,00 320.000,00 IOE 0261 89.277,81 80.000,00 0,00 0,00 169.277,81 SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IOE 0261 150.722,19 0,00 0,00 0,00 150.722,19 CUIDAR PARA VIVER 1.000.000,00 2.920.202,56 0,00 0,00 3.920.202,56 HOL 0269 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 1.246.444,17 0,00 0,00 1.246.444,17 SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 673.758,39 0,00 0,00 673.758,39 DEFESA DOS DIREITOS DO ESTADO 160.850,00 160.850,00 160.850,00 160.851,00 643.401,00 FUNPGE





PROVISÃO RECEBIDA DO(A) PGE 0140 160.850,00 160.850,00 160.850,00 160.851,00 643.401,00 DESENVOLVIMENTO PORTUÁRIO E HIDROVIÁRIO

2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

CPH 0130 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA 0,00 475.000,00 25.000,00 0,00 500.000,00 ADEPARÁ 0261 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 50.000,00 SAGRI 0135 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 DISSEMINAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 228.000,00 FAPESPA 0101 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 68.000,00 0260 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 DÍVIDA PÚBLICA 1.172.902,90 1.158.046,69 1.158.494,81 3.858.947,31 7.348.391,71 CEASA 0101 1.800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6.300,00 COHAB 0101 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 4.300.000,00 EMATER 0101 46.102,90 46.546,69 46.994,81 47.447,31 187.091,71 Enc. SEFA 0101 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 PRODEPA 0101 50.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 155.000,00 DOAR É VIDA 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 HEMOPA





DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 EDUCAÇÃO NA SAÚDE 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 60.000,00 Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 60.000,00 EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE 500.000,00 24.688.202,64 3.310.028,00 3.305.423,57 31.803.654,21 FCG 0261 0,00 80.237,00 0,00 0,00 80.237,00 SEDUC 0102 0,00 8.385.178,64 3.310.028,00 3.305.423,57 15.000.630,21 0106 0,00 16.222.787,00 0,00 0,00 16.222.787,00 SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC 0102 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 ENERGIA NO PARÁ 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 500.000,00 Enc. SEFA 0101 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 500.000,00 ESPORTE E LAZER: UM CAMINHO PARA A INCLUSÃO SOCIAL

2.453.695,03 2.034.609,31 1.109.392,61 1.340.735,46 6.938.432,41

SEEL 0101 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0106 1.517.380,00 640.240,00 0,00 0,00 2.157.620,00 6101 88.960,00 0,00 0,00 0,00 88.960,00 SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEEL 0101 847.355,03 1.194.369,31 1.109.392,61 1.340.735,46 4.491.852,41 FLORESTA SUSTENTÁVEL 0,00 81.044,00 42.089,00 0,00 123.133,00





ADEPARÁ 0261 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 FEMA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA 0116 0,00 0,00 42.089,00 0,00 42.089,00 IDEFLOR 0261 0,00 11.044,00 0,00 0,00 11.044,00 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

Auditoria Geral do Estado 0101 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL 142.905,00 50.000,00 100.000,00 0,00 292.905,00 FEMA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA 0116 142.905,00 50.000,00 100.000,00 0,00 292.905,00 GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS 0,00 3.246.869,24 3.788.644,21 4.255.842,55 11.291.356,00 SEOP 0101 0,00 3.096.869,24 3.788.644,21 4.255.842,55 11.141.356,00 SETRAN 0101 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 GESTÃO FAZENDÁRIA 1.043.768,30 0,00 378.000,00 0,00 1.421.768,30 PROGEFAZ/PMAE- SEFA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA 0131 1.043.768,30 0,00 0,00 0,00 1.043.768,30 SEFA 0176 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 2101 0,00 0,00 178.000,00 0,00 178.000,00 GESTÃO INTEGRADA DO CONHECIMENTO 500.000,00 811.036,51 0,00 0,00 1.311.036,51





DETRAN 0261 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 SUSIPE 6101 0,00 311.036,51 0,00 0,00 311.036,51 HABITAR PARA VIVER MELHOR 384.230,00 13.880.930,00 13.165.930,00 18.719.244,00 46.150.334,00 COHAB 0101 376.230,00 2.972.930,00 2.257.930,00 1.577.910,00 7.185.000,00 0130 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4.266.667,00 10.266.667,00 0260 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 8.466.667,00 18.466.667,00 6101 8.000,00 1.008.000,00 1.008.000,00 2.008.000,00 4.032.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEHIS 0171 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 3.900.000,00 6101 0,00 600.000,00 600.000,00 1.100.000,00 2.300.000,00 HEMOVIDA 0,00 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00 HEMOPA 0260 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0269 0,00 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00 INCLUSÃO DIGITAL PARA O DESENVOLVIMENTO

3.000,00 336.491,00 3.000,00 3.000,00 345.491,00

FAPESPA 0101 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00 PRODEPA 0261 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 SECTI 0101 0,00 233.491,00 0,00 0,00 233.491,00 INTEGRAÇÃO METROPOLITANA 400.413,56 6.176.550,79 2.538.955,35 7.181.938,33 16.297.858,03





NGTM 0106 0,00 0,00 0,00 1.424.000,00 1.424.000,00 0130 0,00 2.538.955,34 2.538.955,35 3.026.400,00 8.104.310,69 4101 0,00 3.252.412,16 0,00 2.625.340,30 5.877.752,46 6101 0,00 0,00 0,00 106.198,03 106.198,03 SEIDURB 0101 400.413,56 385.183,29 0,00 0,00 785.596,85 MANUTENÇÃO DA GESTÃO 840.000,00 3.314.933,00 1.142.483,00 785.400,00 6.082.816,00 ADEPARÁ 0261 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00 300.000,00 ARCON 0261 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 100.000,00 CDI 0261 5.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 30.000,00 CEASA 0261 20.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 40.000,00 CPH 0101 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 CRS - Cametá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00 CRS - Castanhal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 CRS - Região das Ilhas





DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 16.800,00 5.900,00 7.900,00 30.600,00 CRS - Santa Izabel DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 7.500,00 52.500,00 7.500,00 67.500,00 ETSUS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 FAPESPA 0101 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 FCPTN 0261 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 FEMA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA 0116 280.000,00 319.000,00 50.000,00 0,00 649.000,00 Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 FUNTELPA 0101 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 HEMOPA 0269 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 HRCM DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 IASEP 0261 0,00 0,00 265.010,00 0,00 265.010,00 IDEFLOR





0261 0,00 48.923,00 0,00 0,00 48.923,00 IMETROPARÁ 0260 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 IOE 0261 150.000,00 20.000,00 30.000,00 0,00 200.000,00 ITERPA 0261 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 LACEN DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 0,00 280.000,00 0,00 400.000,00 680.000,00 LOTERPA 0261 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 20.000,00 PRODEPA 0261 0,00 179.941,00 54.248,00 100.000,00 334.189,00 SECOM 0101 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 SEDUC 0102 0,00 49.545,79 0,00 0,00 49.545,79 SEICOM 0101 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 SEJUDH 0101 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) PRODEPA 0261 0,00 268.101,36 0,00 0,00 268.101,36 SEPOF 0101 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 SESPA





DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 877.282,00 449.825,00 0,00 1.327.107,00 SETUR 0101 0,00 111.839,85 0,00 0,00 111.839,85 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE 500.000,00 9.736.545,01 5.900.900,39 4.475.872,28 20.613.317,68 CRS - Santa Izabel DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 15.000,00 FHCGV 0269 0,00 1.092.588,00 1.092.588,00 1.092.588,00 3.277.764,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 0,00 3.000,00 250.000,00 253.000,00 HAS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 1.450.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00 HRCA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00 HRCM DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 HRS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 HRT





DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 419.237,85 1.057.532,75 574.719,42 2.051.490,02 4103 0,00 4.628.075,16 1.896.423,64 2.528.564,86 9.053.063,66 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 500.000,00 1.664.144,00 1.713.856,00 0,00 3.878.000,00 0149 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 1.268.911,10 2.858.911,10 0,00 4.127.822,20 EMATER 0260 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0261 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 SAGRI 0101 0,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0106 0,00 1.108.911,10 1.108.911,10 0,00 2.217.822,20 MUNICÍPIOS VERDES 0,00 231.750,00 0,00 0,00 231.750,00 IDEFLOR 0261 0,00 131.750,00 0,00 0,00 131.750,00 ITERPA 0261 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 NOSSA ARTE, NOSSA CULTURA 322.201,00 207.642,98 182.451,00 222.357,02 934.652,00 FCG 0260 0,00 0,00 2.451,00 0,00 2.451,00 FCV 0101 0,00 57.642,98 30.000,00 72.357,02 160.000,00 SECULT





0106 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00 0117 172.201,00 0,00 0,00 0,00 172.201,00 PACTO PELA LIBERDADE 2.009.846,55 11.356.472,70 6.258.822,48 0,00 19.625.141,73 SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SUSIPE 0101 822.124,03 9.013.885,31 6.157.663,35 0,00 15.993.672,69 SUSIPE 0101 923.892,55 66.000,00 0,00 0,00 989.892,55 6101 263.829,97 2.276.587,39 101.159,13 0,00 2.641.576,49 PACTO PELOS DIREITOS HUMANOS 0,00 57.577,63 102.577,62 52.577,62 212.732,87 FDDD PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEJUDH 0120 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 IMETROPARÁ 0260 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 SEJUDH 0106 0,00 47.577,63 47.577,62 47.577,62 142.732,87 PARÁ COMPETITIVO 2.480.399,67 2.506.899,67 2.257.899,67 2.174.399,67 9.419.598,68 CDI 0261 241.000,00 337.500,00 40.000,00 5.000,00 623.500,00 CREDCIDADÃO PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FDE 0106 166.666,67 166.666,67 166.666,67 166.666,67 666.666,68 0114 1.102.733,00 1.102.733,00 1.102.733,00 1.102.733,00 4.410.932,00 FDE 0101 950.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 3.650.000,00 JUCEPA 0261 20.000,00 0,00 48.500,00 0,00 68.500,00





PRÓ-PAZ - POR UMA CULTURA DE PAZ 1.416.590,58 2.474.000,00 500.000,00 100.000,00 4.490.590,58 Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 Polícia Civil 0101 310.699,50 0,00 0,00 0,00 310.699,50 SEDUC 0102 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Polícia Civil 0101 0,00 1.974.000,00 0,00 0,00 1.974.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEEL 0101 1.105.891,08 0,00 0,00 0,00 1.105.891,08 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 PROGRAMA DE REDUÇÃO DA POBREZA E GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS DO ESTADO DO PARÁ

1.000.000,00 4.553.334,00 0,00 0,00 5.553.334,00

NGPR 0131 1.000.000,00 4.553.334,00 0,00 0,00 5.553.334,00 PROTEÇÃO SOCIAL NO SUAS 0,00 207.972,55 226.562,59 167.368,58 601.903,72 SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEAS 0101 0,00 207.972,55 226.562,59 167.368,58 601.903,72 REVITALIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL

4.800.000,00 0,00 0,00 150.000,00 4.950.000,00

FCV 0101 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00





SECULT 0130 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 SANEAMENTO É VIDA 14.664.086,94 18.214.626,94 16.026.129,89 15.181.907,00 64.086.750,77 Enc. SEFA 0101 6.200.000,00 10.528.592,00 11.635.704,00 11.635.704,00 40.000.000,00 0106 400.000,00 400.000,00 400.000,00 378.998,00 1.578.998,00 0130 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 4101 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00 6101 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00 SEIDURB 0101 2.586.711,39 2.582.322,92 960.039,89 0,00 6.129.074,20 0106 1.412.606,00 1.014.071,00 910.386,00 964.695,00 4.301.758,00 0130 1.176.784,97 940.000,00 500.000,00 580.000,00 3.196.784,97 4101 287.984,58 120.000,00 20.000,00 22.510,00 450.494,58 6101 1.000.000,00 1.029.641,02 0,00 0,00 2.029.641,02 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00 460.000,00 SEAS 0106 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00 460.000,00 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 DETRAN 0261 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 SEGURANÇA PELA PAZ 2.497.748,97 28.001.461,15 1.526.446,46 739.408,28 32.765.064,86 CBM 0106 320.466,00 0,00 0,00 0,00 320.466,00 CPC 0101 0,00 519.009,00 0,00 0,00 519.009,00 0260 48.413,00 0,00 0,00 0,00 48.413,00 DETRAN





0261 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 FISP 0141 260.000,00 3.003.890,87 750.000,00 255.557,13 4.269.448,00 PMPA 0101 307.653,07 204.401,58 204.401,59 0,00 716.456,24 Polícia Civil 0101 234.000,00 606.015,00 0,00 0,00 840.015,00 SEGUP 0101 0,00 3.678.520,76 0,00 0,00 3.678.520,76 0106 0,00 784.300,00 0,00 0,00 784.300,00 6101 0,00 3.316.185,00 0,00 0,00 3.316.185,00 SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CBM 0101 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CPC 0101 0,00 815.545,44 0,00 0,00 815.545,44 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) PMPA 0101 827.216,90 2.778.581,40 572.044,87 483.851,15 4.661.694,32 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Polícia Civil 0101 0,00 2.015.000,00 0,00 0,00 2.015.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEGUP 0101 0,00 8.780.012,10 0,00 0,00 8.780.012,10 SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO

11.778.985,40 1.517.934,40 606.280,27 606.280,93 14.509.481,00

IASEP 0261 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 IGEPREV 0261 11.778.985,40 909.420,40 606.280,27 606.280,93 13.900.967,00





SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IASEP 0261 0,00 408.514,00 0,00 0,00 408.514,00 SISTEMA PARAENSE DE INOVAÇÃO 260.000,00 392.166,00 105.000,00 105.000,00 862.166,00 FAPESPA 0101 135.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 150.000,00 0260 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 6101 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 50.000,00 SECTI 0130 0,00 238.333,00 0,00 0,00 238.333,00 4101 0,00 23.833,00 0,00 0,00 23.833,00 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.623,10 77.623,10 296.400,40 506.389,40 884.036,00 IGEPREV 0261 3.623,10 3.623,10 2.415,40 2.415,40 12.077,00 PRODEPA 0261 0,00 74.000,00 293.985,00 503.974,00 871.959,00 TERRITÓRIO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL 2.758.839,04 4.445.505,80 4.000.000,00 4.000.000,00 15.204.344,84 FDE 0101 2.552.021,43 4.300.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 14.852.021,43 SEIDURB 0101 206.817,61 145.505,80 0,00 0,00 352.323,41 TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL 563,00 194.040,00 0,00 55.000,00 249.603,00 Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00 HEMOPA 0269 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 SESPA





DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 563,00 14.040,00 0,00 0,00 14.603,00 UNIVERSIDADE PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARÁ

630.000,00 120.000,00 70.000,00 130.000,00 950.000,00

UEPA 0102 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0260 80.000,00 120.000,00 70.000,00 130.000,00 400.000,00 0269 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 VALORIZAÇÃO DA SOCIOBIODIVERSIDADE

0,00 102.283,00 10.000,00 0,00 112.283,00

IDEFLOR 0261 0,00 102.283,00 10.000,00 0,00 112.283,00 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO SISTEMA 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 FASPM 0151 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 160.850,00 160.850,00 160.850,00 180.851,00 663.401,00 Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 FUNPGE PROVISÃO RECEBIDA DO(A) PGE 0140 160.850,00 160.850,00 160.850,00 160.851,00 643.401,00 VER-O-PARÁ 0,00 222.000,00 129.000,00 129.000,00 480.000,00 SETUR 0101 0,00 222.000,00 129.000,00 129.000,00 480.000,00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 289.000,00 282.000,00 0,00 5.000,00 576.000,00 CRS - Breves DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES





0149 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 CRS - C. Araguaia DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 CRS - Castanhal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 CRS - Marabá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 CRS - Região das Ilhas DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 CRS - Santa Izabel DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 CRS - Santarém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0149 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 LACEN DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES





0149 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 275.000,00 15.000,00 0,00 0,00 290.000,00



1º QUADRIMESTRE - 2013 FONTE JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL

0101 - RECURSOS ORDINARIOS 25.416.114,49 77.575.920,00 38.891.932,83 32.613.380,10 174.497.347,42 0102 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000.000,00 8.934.724,43 3.310.028,00 3.305.423,57 16.550.176,00 0103 - FES - Recursos Ordinários 1.449.813,83 7.997.527,41 3.976.983,75 1.230.119,42 14.654.444,41 0106 - RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS. 3.967.118,67 20.534.553,40 3.061.472,39 3.361.937,29 30.925.081,75 0114 - Recursos Próprios Fundo de Desenvolvimento Econômico 1.102.733,00 1.102.733,00 1.102.733,00 1.102.733,00 4.410.932,00

0116 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente

422.905,00 369.000,00 192.089,00 0,00 983.994,00

0117 - Recursos Próprios do Fundo Est. de Promoção das Atividades Culturais

172.201,00 0,00 0,00 0,00 172.201,00

0120 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos

0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

0124 - Royaltie Mineral 0,00 7.149.878,18 5.207.397,00 0,00 12.357.275,18 0125 - Royaltie Hídrico 0,00 25.355.102,41 2.967.813,61 0,00 28.322.916,02 0126 - Royaltie Petróleo 0,00 2.924.120,23 1.100.000,00 1.100.000,00 5.124.120,23 0130 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 10.510.117,97 25.594.870,34 22.238.955,35 19.570.948,00 77.914.891,66 0131 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 2.043.768,30 20.523.334,00 0,00 0,00 22.567.102,30 0135 - Recursos Próprios do Fundo de Apoio a Cacauicultura

0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00

0140 - Recursos Próprios do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado

321.700,00 321.700,00 321.700,00 321.702,00 1.286.802,00

0141 - Recursos Próprios do Fundo de Investimento de Segurança Pública 260.000,00 3.003.890,87 750.000,00 255.557,13 4.269.448,00

0149 - FES - SUS / Fundo a Fundo 289.000,00 568.000,00 20.000,00 400.000,00 1.277.000,00 0151 - Recursos Próprios do Fundo de Assistência Social dos Servidores Militares 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

0171 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 3.900.000,00

0176 - Fundo de Investimento Permanente da 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00



1º QUADRIMESTRE - 2013 FONTE JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL

Administração Tributária do Estado do Pará 0260 - REC.PROVEN.TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS

748.413,00 5.900.000,00 7.242.451,00 9.216.667,00 23.107.531,00

0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR 19.178.608,50 10.180.336,86 6.730.456,67 6.287.670,33 42.377.072,36

0269 - SUS / Servicos Produzidos 1.115.000,00 2.427.588,00 1.092.588,00 1.092.588,00 5.727.764,00 2101 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos do BID

0,00 0,00 178.000,00 0,00 178.000,00

4101 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos 587.984,58 4.696.245,16 520.000,00 2.947.850,30 8.752.080,04 4103 - FES - Recursos de Contrapartida de Empréstimos 0,00 4.628.075,16 1.896.423,64 2.528.564,86 9.053.063,66 6101 - Recursos de Contrapartida de Convênios 1.790.789,97 8.951.449,92 2.014.159,13 3.514.198,03 16.270.597,05

TOTAL 70.576.268,31 240.499.049,37 104.320.183,37 90.154.339,03 505.549.840,08



ANEXO 3 DO DECRETO Nº 642, DE 02 DE JANEIRO DE 2013 CRONOGRAMA DE PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESAS POR GRUPO E FONTE DE FINANCIAMENTO


Art. 8º da Lei Complementar 101/2000, e Inciso III do Art. 40 da LDO/2013

VALOR - R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL INVESTIMENTOS 57.808.966 219.924.177 87.191.585 70.381.290 435.306.018 Recursos do Tesouro 36.766.944 201.456.752 72.166.089 53.789.365 364.179.150 Recursos de Outras Fontes 21.042.022 18.467.425 15.025.496 16.591.925 71.126.867 INVERSÕES FINANCEIRAS 12.767.303 20.574.872 17.128.598 19.773.049 70.243.822 Recursos do Tesouro 12.767.303 20.534.372 17.088.598 19.768.049 70.158.322 Recursos de Outras Fontes - 40.500 40.000 5.000 85.500

TOTAL 70.576.268 240.499.049 104.320.183 90.154.339 505.549.840

Documents

Governo do Estado do Pará - Secretaria de · PDF fileincluídos no mês de sua aprovação por meio de Portaria do titular da ... RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA 34.055.565 38.160.755