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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CHACO
PAGO ELECTRONICO APAGO ELECTRONICO APROVEEDORES DEL ESTADOPROVEEDORES DEL ESTADO
Decreto Provincial Nº 759/04
GOBIERNO de CHACO ECOM CHACO S.A. NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.
Gestionar los pagos de modo más eficiente, simple y rápido, asegurando la confiabilidad de las operaciones.
Incrementar la seguridad en el movimiento de fondos de la Administración Pública.
Agilizar el proceso de pago. El beneficiario logra la acreditación en cualquier sucursal del Banco del Chaco al momento del procesamiento de transacciones bancarias diario.
Disminuir la utilización del cheque como medio de pago, manteniéndose, sólo como procedimiento de excepción.
OBJETIVOSOBJETIVOS
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CHACO GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CHACO SISTEMA: PAGO ELECTRONICO A PROVEEDORESSISTEMA: PAGO ELECTRONICO A PROVEEDORES
ALCANCEALCANCE
Proveedores del Estado Provincial.
Reparticiones de la Administración Pública Provincial.
Organismos Centralizados y Descentralizados.
Municipios.MARCO LEGALMARCO LEGAL
Ley de Administración Financiera Nro. 4787.
Decreto Provincial Nro.759/04.
Resolución Nro. 034/04 de Contaduría General.
Resoluciones Nros. 032/04 y 039/04 de Tesorería General.
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CHACO GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CHACO SISTEMA: PAGO ELECTRONICO A PROVEEDORESSISTEMA: PAGO ELECTRONICO A PROVEEDORES
ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIONESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION
La Tesorería Gral. , Contaduría Gral. de la provincia, Ecom Chaco S.A. y el Nuevo Banco del Chaco S.A., convinieron, en forma conjunta, llevar adelante el siguiente plan: Implementar el sistema de Pago Electrónico en forma gradual.
Comenzar en la Tesorería General el 03/05/2004.
Elaborar un cronograma que contemple la implementación de esta operatoria en todas las Direcciones de la Administración Pública, comprometiendo su asistencia los días iniciales en la tesorería de cada organismo.
Monitorear el Desarrollo e Implementación para los ajustes que se consideren necesarios hasta lograr la consolidación del Sistema.
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REGISTRO DE PROVEEDORES
SIPEP
S.A.F. y C.NUEVO BANCO DEL CHACO
FUNCIONALIDADFUNCIONALIDAD
Informe deCta.Bancaria
Generación Ordenes de PagoEjecución de Pagos
Generación y envío Archivo Transferencias
Recepción Archivo TransferenciasProcesamiento
Envío Archivo Rendición Transferencias
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CHACO GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CHACO SISISTEMA: STEMA: PPAGO AGO EELECTRONICO A LECTRONICO A PPROVEEDORESROVEEDORES
Autorización de pago mediante Sistema de Pago
ElectrónicoEjecución del pago
• Emisión REPORTE de TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS •Generación Archivo Transferencias• Envío Archivo
S.A.F. y C. S.A.F. y C. -- Tesorerías Tesorerías
Nuevo Banco ChacoNuevo Banco Chaco
Control y ConfirmaciónDel Archivo Recibido
Recepción en el Banco del REPORTE de TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS
TRANSFERENCIAS
OPERATORIAOPERATORIA
Planillas deRendición
Entrega Pllas.Rendición
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CHACO GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CHACO SISTEMA: PAGO ELECTRONICO A PROVEEDORESSISTEMA: PAGO ELECTRONICO A PROVEEDORES
Esta operatoria es llevada a cabo por operadores con claves de seguridad de perfiles pre-definidos.
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CHACO GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CHACO SISTEMA: PAGO ELECTRONICO A PROVEEDORESSISTEMA: PAGO ELECTRONICO A PROVEEDORES
Autorizan pagos para su concreción vía Transferencias electrónicas.
Una vez conformados los lotes de transferencias, generan Archivos que se encriptan según algoritmo propio.
Envían Archivos a un servidor FTP.
Las distintas reparticiones:
Desencripta y recibe Archivos de TR.El Nuevo Banco del Chaco:
Realiza el proceso de Imputación de TR.
Encripta y envía Archivos de Rendición
Ecom Chaco S.A.:Efectúa el Control de Seguridad y el Resguardo de Archivos del proceso.
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CHACO GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CHACO SISTEMA: PAGO ELECTRONICO A PROVEEDORESSISTEMA: PAGO ELECTRONICO A PROVEEDORES
GRACIAS POR SU ATENCION !!!GRACIAS POR SU ATENCION !!!