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Dossier formativo II semestre
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COD.230749
II.SEMESTRE
CONTADURIA PÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
OCAÑA
2015
Lucila Quintero Pérez.
Contadora pública.
DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR CONTABILIDAD DE ACTIVOS
JULIETH ANDREA MARQUEZ AMADO 230764
YURYANY YURLEY ZAPATA PLATA 230767
GENNY ALEXANDRA MENESES 230749
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD, CIENCIAS ADMINISTRATIVA Y ECONOMICAS
CARRERA, CONTADURIA PUBLICA – NOCTURNA
JUNIO 2015
DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR CONTABILIDAD DE ACTIVOS
JULIETH ANDREA MARQUEZ AMADO 230764
YURYANY YURLEY ZAPATA PLATA 230767
GENNY ALEXANDRA MENESES 230749
LUCILA QUINTERO CONTADORA PÚBLICA
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD, CIENCIAS ADMINISTRATIVA Y ECONOMICAS
CARRERA, CONTADURIA PUBLICA – NOCTURNA JUNIO 2015
SALDOS DEL 30 NOVIEMBRE DEL 2014
ESTADO DE RESULTADOS 30 NOVIEMBRE 2014
BALANCE GENERAL NOVIEMBRE 2014
DICEIMBRE 1, SE ADQUIERE PARA EL USO DE LA EMPRESA 5
ESCRITORIOS TIPO EJECUTIVO A $1.100.000 C/U, 3
ARCHIVADORES A $190.000 C/U A LA EMPRESA SUPERMUEBLES
LTDA. SEGÚN CHEQUE DE BANCO BOGOTA No. 110 Y CE 0010
IVA DEL 16% Y RF. 2.5%
CODIGO CUENTA DEBE HABER
152405.01 ESCRITORIOS $ 6,380,000.00
152405.02 ARCHIVADORES $ 661,200.00
236540.01 RETENCION EN LA FUENTE $ 151,750.00
111005.01 BANCO BOGOTA $ 6,889,450.00
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0010
CIUDAD: OCAÑA FECHA: 01/12/2014 Valor $ 6.889.450
PAGADO A: SUPERMUEBLES LTDA C.C./ N.I.T. 800.345.507-2
DIRECCIÓN: CALLE 15 # 3 - 46 CENTRO
La suma de (en letras) SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE
Por concepto. COMPRA DE ESCRITORIOS Y ARCHIVADORES PARA LA EMPRESA.
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
1524 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUATACION $ 7.041.000,00
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 151.750,00
1110 BANCOS $ 6.889.450,00
CHEQUE No. 110 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCO BOGOTA
CUENTA No. 44605789
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Cheque No. 000110
$ 6.889.450 Pagado a: SUPERMUEBLES LTDA Suma De: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE
FIRMA
2014
12 01
DICIEMBRE 5, SE CONSTITUYE EL FONDO DE CAJA MENOR POR
$1.200.000 A CARGO DEL EMPLEADO ANDERSON FABIAN
CACERES SANCHEZ SEGÚN CE 00011 Y CH 111.
CODIGO CUENTA DEBE HABER
110510.01 CAJA MENOR $ 1,200,000.00
111005.01 MONEDA NACIONAL $ 1,200,000.00
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0011
CIUDAD: OCAÑA FECHA: 05/12/2014 Valor $ 1.200.000
PAGADO A: ANDERSON FABIAN CACERES SANCHEZ C.C./ N.I.T. 1.092.567.342
DIRECCIÓN: CARRERA 27 # 7 – 57 CAÑAVERAL
La suma de (en letras) UN MILLON DOCIENTOS MIL PESOS MCTE
Por concepto. CONSTITUCION DE FONDO CAJA MENOR
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
110510 CAJA MENOR $ 1.200.000
111005 MONEDA NACIONAL $ 1.200.000
CHEQUE No. 111 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCO BOGOTA
CUENTA No. 44605789
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
2014 12 05
Cheque No. 000111
$ 1.200.000. Pagado a: ANDERSON FABIAN CACERES SANCHEZ
Suma De: UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.
FIRMA
DICIEMBRE 10, SE EFECTUA APERTURA DE CUENTA DE
AHORROS POR $50.000.000 EN BANCOLOMBIA. GIRANDO
CHEQUE DEL BANCO BOGOTA, SEGÚN NOTA DE CONTABILIDAD
Y RECIBO DE CONSIGNACION.
CODIGO CUENTA DEBE HABER
112005.01 CUENTAS DE AHORROS $ 50,000,000.00
111005.01 BANCOS $ 50,000,000.00
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0003
DETALLE: FECHA DIA: 10 MES: 12 AÑO: 2014
APERTURA DE CUENTA DE AHORROS EN EL BANCOLOMBIA GIRANDO CHEQUE DEL BANCO BOGOTA
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
1120 CUENTA DE AHORROS 50,000,000
1110 BANCOS 50,000,000
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CUENTA No.
780915-09066
CHEQUE No. 112
CHEQUE No. 112 CUENTA No. 780915-09066
FECHA: 10/12/2014 FECHA: 10/12/2014 $ 50,000,000 CONCEPTO: CONSIGNACION BANCARIA
PÁGUESE A LA ORDEN DE: BANCOLOMBIA
A FAVOR DE:
ELECTRODOMESTICOS SAM LA SUMA DE: CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE
Saldo anterior $ 297,804,240
Consignación $ 50,000,000
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
$ 247,804,240.00
FIRMA Y SELLO
Cheque No. 000112
$ 50.000.000. Pagado a: BANCOLOMBIA
Suma De: CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE.
FIRMA
2014 12 10
DICIEMBRE 11, SE ADQUIERE UN CDT EN EL BANCOLOMBIA
POR $10.000.000 GIRANDO CHEQUE DEL BANCO BOGOTA
SEGÚN CE #0012 Y CH #113
CODIGO CUENTA DEBE HABER
122505,01 CERTIFICADOS $ 10.000.000,00
111005,01 BANCO BOGOTA $ 10.000.000,00
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0012
CIUDAD: OCAÑA FECHA: 11/12/2014 Valor $ 10.000.000
PAGADO A: BANCOLOMBIA C.C./ N.I.T. 860.903.938-8
DIRECCIÓN: CALLE 12 CENTRO
La suma de (en letras) DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE
Por concepto. ADQUICISION DE UN CDT
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
1225 CERTIFICADOS $ 10.000.000
1110 BANCOS $ 10.000.000
CHEQUE No. 113 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCO BOGOTA
CUENTA No. 44605789
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
DICIEMBRE 14, SE ADQUIEREN ACCIONES DE LA SOCIEDAD EXITOS S.A (1000 ACCIONES A 5000
CADA UNA). GIRANDO CHEQUE BANCO BOGOTA CE #0013 CH #114.
CODIGO CUENTA DEBE HABER
120505,01 ACCIONES ÉXITO S.A $ 5.000.000,00
111005,01 BANCO BOGOTA $ 5.000.000,00
Cheque No. 000113
$ 10.000.000. Pagado a: BANCOLOMBIA
Suma De: DIEZ MILLONESS DE PESOS MCTE.
FIRMA
2014
12 11
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0013
CIUDAD: OCAÑA FECHA: 14/12/2014 Valor $ 5.000.000
PAGADO A: ÉXITO S.A C.C./ N.I.T. 805.345.986-1
DIRECCIÓN: CALLE 12 CENTRO
La suma de (en letras) CINCO MILLONES DE PESOS MCTE
Por concepto. ADQUICISION DE ACCIONES
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
1205 ACCIONES $ 5.000.000
1110 BANCOS $ 5.000.000
CHEQUE No. 114 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCO BOGOTA
CUENTA No. 44605789
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Cheque No. 000114
$ 5.000.000. Pagado a: EXITOS S.A Suma De: CINCO MILLONESS DE PESOS MCTE.
FIRMA
2014
12 14
CIERRE DE LA CUENTA 6205 DE MERCANCIAS, 6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS SEGÚN
NOTA DE CONTABILIDAD #004.
CODIGO CUENTA DEBE HABER
6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS $ 1.156.000,00
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
EMPRESA $ 48.424.000,00
6135 COMERCIO AL MAYOR Y MENOR (COSTO) $ 24.630.000,00
6205 DE MERCANCIAS $ 74.210.000,00
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0004
DETALLE: FECHA DIA: 15 MES: 12 AÑO: 2014
CIERRE DE LA CUENTA 6205 DE MERCANCIAS, 6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS 1.156.000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS 48.424.000
6135 COMERCIO AL MAYOR Y ME. 24.630.000
6205 DE MERCANCIAS 74.210.000
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
KARDEX
DICIEMBRE 16, LA EMPRESA COMPRA A CREDIHOGAR LTDA
SEGÚN FACTURA DE COMPRA #9404 A CREDITO.
20 NEVERAS DE 11 PIES A $90.000 CADA UNO
45 LAVADORAS DE 11 PIES A $690.000 CADA UNO
20 LICUADORAS A $140.000 CADA UNO
CODIGO CUENTA DEBE HABER
143505,01 MERCANCIAS $ 51.850.000,00
240805,01 IMPUESTO DESCONTABLE $ 8.296.000,00
236540,01 RETENCION EN COMPRAS $ 1.296.250,00
220515,01 CREDI HOGAR LTDA $ 58.849.750,00
FACTURA DE COMPRA
No. 9404
Vendido a: ELECTRODOMESTICOS SAM LTDA FECHA DE FACTURA
D 16 M 12 A 2014
NIT: 800.235.697-3
Dirección: CARRERA 7 # 27 A 52 CAÑAVERAL Calidad de agente retenedor del IVA SIMPLIFICADO
Teléfono: 5611420 Ciudad: Ocaña Código CIIU Tarifa ICA.
Código Descripción Vr. Unitario Cantidad Dto. % IVA % Valor total
23078 LAVADORAS DE 11 PIES $ 690.000 45 0 16% $ 31.050.000
23077 NEVERAS DE 11 PIES $ 900.000 20 0 16% $ 18.000.000
23076 LICUADORAS $ 140.000 20 0 16% $ 2.800.000
OBSERVACIONES Valor Bruto: $51.850.000
Descuento: $0
IVA: $ 8.296.000
Total a Pagar: $ 60.146.000
Valor total: (en letras) SESENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL PESOS/MCTE.
Firma autorizada del emisor: Firma de recibido por parte del comprador:
El Vendedor C.C NIT No. El comprador C.C NIT No.
DICIEMBRE 18, LA EMPRESA COMPRA DE CONTADO A SANTANDER LTDA, SEGÚN FC 7896
CANCELA CON CHEQUE #115 SEGÚN CE #0014.
45 LAVADORAS DE 11 PIES A $690.000 CADA UNO
50 LICUADORAS A $140.000 CADA UNO
CODIGO CUENTA DEBE HABER
143505,01 MERCANCIAS $ 38.050.000,00
240805,01 IMPUESTO DESCONTABLE $ 6.088.000,00
236540,01 RETENCION EN COMPRA $ 951.250,00
111005,01 BANCO BOGOTA $ 43.186.750,00
FACTURA DE COMPRA
No. 7896
Vendido a: ELECTRODOMESTICOS SAM LTDA FECHA DE FACTURA
D 18 M 12 A 2014
NIT: 800.235.697-3
Dirección: CARRERA 7 # 27 56 CAÑAVERAL Calidad de agente retenedor del IVA SIMPLIFICADO
Teléfono: 5611420 Ciudad: Ocaña Código CIIU Tarifa ICA.
Código Descripción Vr. Unitario Cantidad Dto. % IVA % Valor total
23078 LAVADORAS DE 11 PIES $ 690.000 45 0 16% $ 31.050.000
23077 LICUADORAS $ 140.000 50 0 16% $ 7.000.000
OBSERVACIONES Valor Bruto: $ 38.050.000
Descuento: $0
IVA: $6.088.000
Total a Pagar: $44.138.000
Valor total: (en letras) CURENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS/MCTE
Firma autorizada del emisor: Firma de recibido por parte del comprador:
El Vendedor C.C NIT No. El comprador C.C NIT No.
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0014
CIUDAD: OCAÑA FECHA: 14/12/2014 Valor $ 43.186.750
PAGADO A: SANTANDER LTDA C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN: CALLE 13 CENTRO
La suma de (en letras) CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE
Por concepto. COMPRAMOS MERCANCIAS DE CONTADO
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 38.050.00
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS $ 6.088.000
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 951.250
1110 BANCOS $ 43.186.750
CHEQUE No. 115 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCO BOGOTA
CUENTA No. 44605789
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Cheque No. 000115
$ 43,186,750, Pagado a: SANTANDER LTDA
Suma De: CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.
FIRMA
2014
12 18
DICIEMBRE 20, LA EMPRESA VENDE MERCANCIAS AL CONTADO SEGÚN FACTURA #0002 A GLOBAL
LTDA.
40 LAVADORAS DE 11 PIES A $1.150.000
20 LICUADORAS A $205.000 CADA UNA
50 HORNOS A $540.000 CADA UNA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
110505,01 CAJA GENERAL $ 87.508.500,00
135515,01 RETENCION EN VENTAS $ 1.927.500,00
240805,01 IMPUESTO GENERADO $ 12.336.000,00
413536,01 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS $ 77.100.000,00
FACTURA DE VENTA
No. 0002 REGIMN COMUN
Vendido a: GLOBAL LTDA FECHA DE FACTURA
D 20 M 12 A 2014
NIT: 534.768.921-3
Dirección: CALLE 7 #29 - 146 LA PRIMAVERA Calidad de agente retenedor del IVA SIMPLIFICADO
Teléfono: 5611420 Ciudad: Ocaña Código CIIU Tarifa ICA.
Código Descripción Vr. Unitario Cantidad Dto. % IVA % Valor total
230758 LAVADORAS DE 11 PIES $ 1,150,000.00 40 0 16% $ 46.000.000
230757 LICUADORAS $ 205,000.00 20 0 16% $ 4.100.000
230756 HORNOS OSTER $ 540,000.00 50 0 16% $ 27.000.000
OBSERVACIONES Valor Bruto: $77.100.000
Descuento: $0
IVA: $12.336.000
Total a Pagar: $89.436.000
Valor total: (en letras) OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS/MCTE
Firma autorizada del emisor: Firma de recibido por parte del comprador:
El Vendedor C.C NIT No. El comprador C.C NIT No.
COSTO DE LA MERCANCIAS VENDIDA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
613536,01 COSTO VENTA ELECTRODOMESTICOS $ 46.959.286,00
143505,01 MERCANCIAS $ 46.959.286,00
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0005
DETALLE: FECHA DIA: 20 MES: 12 AÑO: 2014
COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA EL DIA 20/12/2014
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
6135 DEVOLUCIONES EN COMPRAS 46.959.286.
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS 46.959.286.
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
DICIEMBRE 21, LA EMPRESA CONSIGNA EN EL BANCO BOGOTA
LO RECIBIDO DE LA VENTA ANTERIOR SEGÚN RECIBO DE
CONSIGNACION Y NOTA DE CONTABILIDAD.
CODIGO CUENTA DEBE HABER
111005,01 BANCO BOGOTA $ 87.508.500,00
110505,01 CAJA GENERAL $ 87.508.500,00
CUENTA No.
780915-09066
CHEQUE No. 116
CHEQUE No. 116 CUENTA No. 780915-09066
FECHA: 21/12/2014 FECHA: 21/12/2014 $ 87.508.500 CONCEPTO: CONSIGNACION BANCARIA
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ELECTRODOMESTICOS SAM LTDA
A FAVOR DE:
ELECTRODOMESTICOS SAM LA SUMA DE: OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS
Saldo anterior $ 305.490.990 PESOS MCTE
Consignación $ 87.508.500
Suma
-este cheque
Saldo que pasa $392.999.490
FIRMA Y SELLO
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0006
DETALLE: FECHA DIA: 21 MES: 12 AÑO: 2014
CONSIGNACION EN EL BANCO DE BOGOTA LO RECIBIDO DE LA VENTA DEL 20/12/2014
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
1105 CAJA 58.708.500.
1110 BANCOS 58.708.500.
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Cheque No. 000116
$ 87.508.500 Pagado a: ELECTRODOMESTICOS SAM LTDA Suma De: OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE
FIRMA
2014
12 01
DICIEMBRE 21, LA EMPRESA COMPRA A FARO LTDA, SEGÚN FC
9096, A CREDITO.
25 LAVADORAS DE 11 PIES A $720.000 CADA UNA
20 LICUADORAS A $140.000 CADA UNA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
143505,01 MERCANCIAS $ 20.800.000,00
240805,01 IMPUESTO DESCONTABLE $ 3.328.000,00
236540,01 RETENCION EN COMPRAS $ 520.000,00
220515,01 FARO LTDA $ 23.608.000,00
FACTURA DE VENTA
No. 9096
Vendido a: ELECTRODOMESTICOS SAM LTDA FECHA DE FACTURA
D 21 M 12 A 2014
NIT: 800.235.697-3
Dirección: CARRERA 7 # 7 – 56 CAÑAVERAL Calidad de agente retenedor del IVA SIMPLIFICADO
teléfono: 5611420 Ciudad: Ocaña Código CIIU Tarifa ICA.
Código Descripción Vr. Unitario Cantidad Dto. % IVA % Valor total
23078 LAVADORAS DE 11 PIES $ 720.000 25 0 16% $ 18.000.000
23077 LICUADORAS $ 140.000 20 0 16% $ 2.800.000
OBSERVACIONES Valor Bruto: $20.800.000
Descuento: $0
IVA: $3.328.000
Total a Pagar: $24.128.000
Valor total: (en letras) VEINTY CUATRO MILLONES CIENTO VEINTY OCHO MIL PESOS MCTE.
Firma autorizada del emisor: Firma de recibido por parte del comprador:
El Vendedor C.C NIT No. El comprador C.C NIT No.
DICIEMBRE 26. LA EMPRESA VENDE MERCANCIAS A CREDITO
SEGÚN FACTURA 0003 A CREDIMAX LTDA
20 LAVADORAS DE 11 PIES A 1.150.000 CADA UNA
20 LICUADORAS A 205.000 CADA UNA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
130505,01 CLIENTES $ 30.758.500,00
135515,01 RETENCION VENTAS $ 677.500,00
240805,01 IMPUESTO GENERADO $ 4.336.000,00
413536,01 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS $ 27.100.000,00
FACTURA DE VENTA
No. 0003 REGIMN COMUN
Vendido a: CREDIMAX LTDA FECHA DE FACTURA
D 26 M 12 A 2014
NIT: 800.123.654-7
Dirección: CALLE 7 #29 - 146 LA PRIMAVERA Calidad de agente retenedor del IVA SIMPLIFICADO
teléfono: 5611420 Ciudad: Ocaña Código CIIU Tarifa ICA.
Código Descripción Vr. Unitario Cantidad Dto. % IVA % Valor total
230758 LAVADORAS DE 11 PIES $ 1.150.000 20 0 16% $23.000.000
230757 LICUADORAS $ 250.000 20 0 16% $ 4.100.000
OBSERVACIONES Valor Bruto: $27.100.000
Descuento: $0
IVA: $4.336.000
Total a Pagar: $31.536.000
Valor total: (en letras) TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS / MCTE.
Firma autorizada del emisor: Firma de recibido por parte del comprador:
El Vendedor C.C NIT No. El comprador C.C NIT No.
COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
613536,01 COSTO VENTA DE ELECTRODOMESTICOS $16.596.693.20
143505,01 MERCANCIA NO FABRICADA $ 16.596.693.20
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0007
DETALLE: FECHA DIA: 26 MES: 12 AÑO: 2014
COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA EL DIA 26/12/2014
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
6135 DEVOLUCIONES EN COMPRAS 16.596.693,20
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS 16.596.693,20
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
DICIEMBRE 27, LA EMPRESA CANCELA FC 9404, Y RECIBE UN
DESCUENTO DEL 4% POR PRONTO PAGO SEGÚN CE 0015
CHEQUE #117
CODIGO CUENTA DEBE HABER
220505,01 CREDIHOGAR LTDA $ 58.849.750,00
421040,01 DESCUENTOS CONDICIONALES $ 2.074.000,00
111005,01 BANCO BOGOTA $ 56.775.750,00
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0015
CIUDAD: OCAÑA FECHA: 27/12/2014 Valor $ 56.775.750.
PAGADO A: CREDIHOGAR LTDA C.C./ N.I.T. 809.234.761-8
DIRECCIÓN: CARRERA 12 LOCAL 26 CENTRO
La suma de (en letras) CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE
Por concepto. PAGO DE FACTURA #9404
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
2205 NACIONALES $ 58.849.750
4210 FINANCIEROS $ 2.074.000
1110 BANCOS $ 56.775.750
CHEQUE No. 117 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCO BOGOTA
CUENTA No. 44605789
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Cheque No. 000117
$ 56.775.750 Pagado a: CREDIHOGAR LTDA Suma De: CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.
FIRMA
2014
12 27
DICIEMBRE 28. LA EMPRESA EFECTUA LOS SIGUIENTES
PAGOS.
ENERGIA ELECTRICA $210.000 SEGÚN CE 0016 CH 118
CODIGO CUENTA DEBE HABER
513530,01 CENTRALES $ 210.000,00
111005,01 BANCO BOGOTA $ 210.000,00
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0016
CIUDAD: OCAÑA FECHA: 28/12/2014 Valor $ 210.000
PAGADO A: CENTRALES ELECTRICAS C.C./ N.I.T. 800.298.653-2
DIRECCIÓN: LA PRIMAVERA
La suma de (en letras) DOCIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE
Por concepto. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
5135 SERVICIOS $ 210.000
1110 BANCOS $ 210.000
CHEQUE No. 118 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCO BOGOTA
CUENTA No. 44605789
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Cheque No. 000118
$ 210,000 Pagado a: CENTRALES ELECTRICAS Suma De: DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE.
FIRMA
2014
12 28
ACUEDUCTO Y ALCANTERILLADO $90.000 SEGÚN CE 0017
CH 119
CODIGO CUENTA DEBE HABER
513525,01 ESPO S.A $ 90.000,00
111005,01 BANCO BOGOTA $ 90.000,00
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0017
CIUDAD: OCAÑA FECHA: 28/12/2014 Valor $ 90.000
PAGADO A: ESPO S.A C.C./ N.I.T. 805.421.876-4
DIRECCIÓN: ALCOLSURE
La suma de (en letras) NOVENTA MIL PESOS MCTE
Por concepto. PAGO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
5135 SERVICIOS $ 90.000
1110 BANCOS $ 90.000
CHEQUE No. 119 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCO BOGOTA
CUENTA No. 44605789
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Cheque No. 000119
$ 90,000 Pagado a: ESPO S.A Suma De: NOVENTA MIL PESOS MCTE
FIRMA
2014
12 28
SERVICIO DE TELEFONO $174.000 SEGÚN CE 0018 CH 120
CODIGO CUENTA DEBE HABER
513535,01 TELECOMUNICACIONES $ 174.000,00
111005,01 BANCO BOGOTA $ 174.000,00
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0018
CIUDAD: OCAÑA FECHA: 28/12/2014 Valor $ 174.000
PAGADO A: MOVISTAR C.C./ N.I.T. 805.986.432-7
DIRECCIÓN: CENTRO
La suma de (en letras) CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PSOS MCTE
Por concepto. PAGO DE TELEFONO
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
5135 SERVICIOS $ 174.000
1110 BANCOS $ 174.000
CHEQUE No. 120 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCO BOGOTA
CUENTA No. 44605789
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Cheque No. 000120
$ 174,000 Pagado a:MOVISTAR Suma De: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE
FIRMA
2014
12 28
DICEIMBRE 29, LA EMPRESA CANCELA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO POR $980.000, A LA ARRENDADORA BUENA
CASA.
CODIGO CUENTA DEBE HABER
512010,01 BUENA CASA $ 980.000,00
240802.01 IVA ARRENDAMIENTOS $ 156.000
236530,01 ARRENDAMIENTOS $ 34.300,00
111005,01 BANCO BOGOTA $ 1.102.500
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0019
CIUDAD: OCAÑA FECHA: 29/12/2014 Valor $ 1.102.500.
PAGADO A: BUENA CASA C.C./ N.I.T. 834.007.345-6
DIRECCIÓN: CENTRO
La suma de (en letras) UN MILLON CIENTO DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE
Por concepto. PAGO DE ARRENDAMIENTOS
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
5120 ARRENDAMIENTOS $ 980.000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS $ 156.800
2365 RETENCION EN LA FUENTES $ 34.300
1110 BANCOS $ 1.102.500
CHEQUE No. 121 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCO BOGOTA
CUENTA No. 44605789
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Cheque No. 000121
$ 1.102,500 Pagado a: ARRENDADORA BUENA CASA Suma De: UN MILLON CIENTO DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE
FIRMA
2014
12 29
DICIEMBRE 5, COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO POR $250.000
A SUPER MAX LTDA. (CAJA MENOR)
CODIGO CUENTA DEBE HABER
519525,01 ELEMENTOS DE CAFETERIA Y DE ASEO $ 250.000,00
110510,01 CAJA MENOR $ 250.000,00
RECIBO DE CAJA
No. 0004
Pagado a: SUPERMAX LTDA VALOR: $250,000.
Ciudad: OCAÑA
Dirección: CENTRO
La suma (en letras): DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE
Por concepto de: COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO
Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: X Boucher:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS FIRMA DEL BENEFICIARIO
5195 DIVERSOS 250.000
110510 CAJA MENOR 250.000
Firma y Sello. Cédula: Nit:
No:
DICIEMBRE 15, COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA POR
$200.000 CENTRAL LTDA. (CAJA MENOR)
CODIGO CUENTA DEBE HABER
519525,01 ELEMENTOS DE CAFETERIA Y DE ASEO $ 200.000,00
110510,01 CAJA MENOR $ 200.000,00
RECIBO DE CAJA
No. 0005
Pagado a: CENTRAL LTDA VALOR: $200.000
Ciudad: OCAÑA
Dirección: BAMBO
La suma (en letras): DOCIENTOS MIL PESOS MCTE
Por concepto de: COMPRA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA
Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: X Bauchers:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS FIRMA DEL BENEFICIARIO
5195 DIVERSOS 200.000
110510 CAJA MENOR 200.000
Firma y Sello. Cédula: Nit:
No:
DICIEMBRE 25, COMPRA UTILES DE OFICINA POR $450.000
PAPELERIA MUNDO. (CAJA MENOR)
CODIGO CUENTA DEBE HABER
519530,01 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 450.000,00
110510,01 CAJA MENOR $ 450.000,00
RECIBO DE CAJA
No. 0006
Pagado a: PAPELERIA MUNDO VALOR: $450.000
Ciudad: OCAÑA
Dirección: SAN FRANCISCO
La suma (en letras): CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE
Por concepto de: COMPRA DE UTILES PARA OFICINA
Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: X Bauchers:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS FIRMA DEL BENEFICIARIO
5195 DIVERSOS 450.000
110510 CAJA MENOR 450.000
Firma y Sello. Cédula: Nit:
No:
DICIEMBRE 30, CANCELO FOTOCOPIAS POR $150.000
FOTOCOPIADORA FIEL IMAGEN (CAJA MENOR)
CODIGO CUENTA DEBE HABER
519530,01 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 150.000,00
110510,01 CAJA MENOR $ 150.000,00
RECIBO DE CAJA
No. 0007
Pagado a: FOTOCOPIADORA FIEL IMAGEN VALOR: $150.000
Ciudad: OCAÑA
Dirección: SAN AGUSTIN
La suma (en letras): CUIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE
Por concepto de: CANELACION DE FOTOCOPIAS
Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: X Bauchers:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS FIRMA DEL BENEFICIARIO
5195 DIVERSOS 150.000
110510 CAJA MENOR 150.000
Firma y Sello. Cédula: Nit:
No:
DICIEMBRE 30, LA EMPRESA EFECTUA REEMBOLSO DEL FONDO
DE CAJA MENOR, SEGÚN CE 0020 CH 122
CODIGO CUENTA DEBE HABER
110510 CAJA MENOR $ 1.050.000,00
111005 MONEDA NACIONAL $ 1.050.000,00
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0020
CIUDAD: OCAÑA FECHA: 29/12/2014 Valor $ 1.050.000
PAGADO A: ELECTRODOMESTICOS SAM LTDA C.C./ N.I.T. 800.235.697-3
DIRECCIÓN: CENTRO
La suma de (en letras) UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS MCTE
Por concepto. REEMBOLSO DE CAJA MENOR
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
110510 CAJA MENOR $ 1.050.000
111005 MONEDA NACIONAL $ 1.050.000
CHEQUE No. 122 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCO BOGOTA
CUENTA No. 44605789
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
DICIEMBRE 30, LA EMPRESA RECIBE EXTRACTO BANCARIO DEL
BANCO BOGOTA CON LA SIGUIENTE INFORMACION
Cheque No. 000122
$ 1.050.000 Pagado a: ELECTRODOMESTICOS SAM LTDA Suma De: UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS MCTE
FIRMA
2014
12 30
ND COSTO CHEQUERA $300.000 BANCO BOGOTA
ND COMISION DE CHEQUE $45.000
ND 4 X 1000 $83.000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
530505.01 GASTOS BANCARIOS $ 300,000.00
530505.1 COMISIONES $ 45,000.00
531520.01 IMPUESTOS ASUMIDOS $ 83,000.00
111005.01 BANCO BOGOTA $ 428,000.00
DICIEMBRE 30, A 30 DE DICIEMBRE LAS ACCIONES DE LA
SOCIEDAD ÉXITO S.A EM LA BOLSA DE VALORES PRESENTA UN
VALOR DE $1.200 CADA UNA.
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0008
DETALLE: FECHA DIA: 30 MES: 12 AÑO: 2014
EXTRACTO BANCARIO BANCO BOGOTA
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
5305 FINANCIEROS 345.000
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 83.000
1110 BANCOS 428.000
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CODIGO CUENTA DEBE HABER
519905.01 PROVISIONES EXITO S.A $ 3,800,000.00
129905.01 PROVISIONES EXITO S.A $ 3,800,000.00
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0009
DETALLE: FECHA DIA: 30 MES: 12 AÑO: 2014
DESVALORIZACION DE LAS ACCIONES SOCIEDAD ÉXITO S.A
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
5199 ACCIONES 3.800.000
1299 ACCIONES 3.800.000
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
DICIEMBRE 30, LA EMPRESA DEPRECIA SU PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO POR LOS MESE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE UTILIZANDO
EL METODO DE LINEA RECTA.
D = VALOR DEL BIEN
VIDA UTIL
$ 2,018,400.00 =
$16,820.00 = $560.67
10 AÑOS 30 DIAS
$560.67 X
24 = $ 13,456.08
$ 7,041,000.00 =
$ 58,675.00
10 AÑOS
CODIGO CUENTA DEBE HABER
516020.01 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $88,951.08
159220.01 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $88,951.08
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0010
DETALLE: FECHA DIA: 30 MES: 12 AÑO: 2014
DEPRECIACION DE LA PROPIEAD PLANTA Y EQUIPO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
5160 DEPRECIACION 754.967
1592 DEPRECIACION ACOMULADA 754.967
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Wilder Quintero Quintero
Contador público.
CARTILLA VISUALD TNS
YURIANIS ZAPATA PLATA 230767
JULIETH ANDREA MARQUEZ AMADO 230764
GENNYALEXANDRA MENESES 230769
WILDER QUINTERO QUINTERO
Contador público.
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA
FACULDAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS
CONTADURIA PÚBLICA
2015
VISUAL TNS TECNOLOGIA NUEVA EN SOFWARE
1. CREACION DE LA EMPRESA: NOS UBICAMO EN EL MODULO DE
ADMINISTRACION.
PASOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA:
Abrimos el módulo de administración con la tecla ENTER
y damos clic en listado de empresa.
Pasamos a insertar la empresa.
En la barra de arriba nos aparecen unos tipos de signos
( ) Insertar
( ) Eliminar
( ) Editar
( ) Grabar
Para insertar la empresa utilizamos insertar, le damos clic, y
seguimos llenando todos los datos que nos piden.
CODIGO: acá vamos a colocar el número de la empresa que
estamos creando
RAZON SOCIAL: como sabemos la razón social es el
nombre de nuestra empresa o la empresa que estamos
creando ejemplo: electrodomésticos Sam Ltda.
NIT: colocamos el número de identificación de la empresa en
este caso sería el Nit ejemplo: 800235696-3
REPRESENTANTE LEGAL : pasamos a insertar el nombre
del representante legal de la empresa eje: Genny Alexandra
Meneses
AÑO FISCAL: el año en que se crea, ejemplo: 2015
RUTA DE ARCHIVO: lo que le vamos a colocar, ejemplo:
electro Sam 2015
le damos guardar
)
2. ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS:
Tomamos la opción base de datos
Le damos clic en actualizar
Esperamos que actualice
Y retornamos
3. CONFIGURACIÓN:
Tomamos la opción LOG Y CONFIGURACION
Damos clic en aceptar
Damos clic en configuración
Nos ubicamos en integración entre módulos
Seleccionamos todos los módulos
Y damos clic en Aceptar
Damos clic en retornar
salir, salimos del módulo administración y nos vamos para el
módulo de CONTABILIDAD
MODULO CONTABILIDAD:
Abrimos el modulo contabilidad y nos va a aparecer un
cuadro donde nos va a pedir el acceso al TNS, hay en
el pasamos escribir ADMIN ,
Cambiamos el periodo inicial a mes de enero
1. CONFIGURACION :
Estando ubicados en el módulo de contabilidad nos vamos
a archivo, configuración y generales
Seleccionamos el cuadrito donde dice fecha y hora en
reporte
Y damos clic en aceptar
2. IMPORTACION DEL PLAN DE CUENTA :
Para importar el plan de cuenta estando ubicados en el
módulo contabilidad nos vamos a herramientas y damos clic
Damos clic en importar datos visual TNS
Chuleamos el cuadro que nos diga plan de cuenta
Damos clic en TI: empresa tipo comercial
Damos clic en importar
Aceptar
3. PARA ABRIR EL PLAN DE CUENTA :
Archivo
Clic en plan de cuenta
Para abrir el pan de cuenta: shif presionado, asterisco * y
enter.
4. PARA ORGANIZAR EL PLAN DE CUENTA
Archivo
Plan de cuenta
Damos clic en insertar
Pasamos a crear las cuentas ejemplo:
110505.01 Caja General
111005.01 Banco Bogotá
111005.02 Bancolombia
Como vimos a continuación se creó unas subcuentas,
dependiendo las cuentas q necesitemos las vamos creando
con los pasos explicados anterior mente cuentas que
necesitemos
Siempre hay que tener en cuenta que al crear el auxiliar
130505.01: Clientes y la 220501.01: Proveedores, debemos
saber que estas 2 cuentas se subdividen en terceros
Al crear las cuentas 236540.01 Compras, debemos tener en
cuenta que en la parte de abajo donde nos pide Tipo:
seleccionamos retención en la fuente y porcentaje: 2.5, lo
mismo para la 135515.01
Al crear la 240801.01 Descontable, debemos tener en
cuenta que en la parte de abajo donde nos pide el Tipo:
seleccionamos otro con base y el porcentaje va de 16%, lo
mismo para la 240801.02 Generado.
5. CREACION DE TERCEROS:
Archivo
Damos clic en terceros
Insertar
Cuando vamos a crear los terceros, en la parte de los datos
nos va a parecer código, si es el primer tercero colocamos
la inicial, cuatro ceros y el numero 1 si es un socio, cliente,
proveedor etc., pero si pasamos a crear un más terceros
vamos siguiendo la secuencia de los números ejemplo:
Socio: S00001
Cliente: C00001
Proveedor: P00001
Etc…
Llenamos los datos que nos piden allí en estos ejemplos
podemos ver algunos terceros creados
Socio
Cuando es un socio llenamos los datos generales, datos
adicionales, y en los datos de facturación no chuleamos
nada porque no está la opción de socio
Cliente
Cuando es un cliente llenamos los datos generales, datos
adicionales, datos de facturación y contabilidad
Para colocar las cuentas damos clic en el icono que se encuentra a
mano derecha, hay nos manda para el plan de cuenta, buscamos la
cuenta que creemos correcta, en este caso en la imagen aparecen y
exportamos.
Proveedor
Cuando es un proveedor llenamos los datos generales,
datos adicionales, datos de facturación, y contabilidad
Para colocar las cuentas damos clic en el icono que se encuentra a
mano derecha, hay nos manda para el plan de cuenta, buscamos la
cuenta que creemos correcta, en este caso en la imagen aparecen y
exportamos.
Así en el mismo proceso al crear los terceros que deseemos
Si es un empleado solo se llenan los datos generales,
adicionales y facturación
Etc…
6. CREACION DE CAJA Y BANCOS EN EL MODULO
CONTABILIDAD
Archivo
Tablas
Clic en bancos
Insertar
Vamos a insertar caja
En código vamos a colocar: CG
Nombre: Caja General
Cuenta No: no colocamos nada lo dejamos vacío
Cuenta contable: damos clic en el icono y buscamos
en auxiliar de Caja General 110505.01
Para caja solo se llenan esos datos los demás los
dejamos vacíos ejemplo:
Vamos a insertar los Bancos
1. Banco Bogotá
En código vamos a colocar: 01
Nombre: Banco Bogotá
Cuenta No: 342766 número de la cuenta
Cuenta contable: damos clic en el icono y buscamos el auxiliar de
Banco Bogotá 111005.01, Solo se llenan estos datos y los demás los
dejamos vacíos
2. Bancolombia
En código vamos a colocar: 02
Nombre: Bancolombia
Cuenta No: 657537 número de la cuenta
Cuenta contable: damos clic en el icono y buscamos en auxiliar de
Bancolombia 111005.02, solo se llenan estos datos y los demás los
dejamos vacíos
7. PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES EN EL MODULO
CONTABILIDAD
Movimientos
Damos clic en opcion Comprobantes
Insertar
Pasamos a llenar todos los datos ejemplo:
Vamos a realizar un registro de aportes sociales.
Ejemplo: el 5 de enero se constituye la empresa la
casita ltda con los siguientes aportes sociales.
Felipe sanchez 100.000.000
Gloria zapata 100.000.000
Según RC00001 y RC00002
TIPO: RC RECIBO DE CAJA
NUMERO:} se deja quieto, no se coloca nada, en
el cuadro siguiente ,
FECHA: 05/01/2015 se coloca la fecha del cual
empezamos a crearlo
CONCEPTO el concepto siempre va en mayúscula
ejemplo
Y damos clic en guardar
Al gravar pasamos al cuadro que se encuentra en la
parte de abajo
Insertar
Cuenta: clic en el panel y buscamos el auxiliar, en este
caso 110505.01, Caja General
Valor: 100000000 sin puntos , y se debita
Terceros: se le da clic en el muñequito que aparece,
nos lleva a crearlo y insertamos el socio, si el socio y
esta creado solo lo seleccionamos y exportamos.
Gravar
Luego pasamos a insertar hacemos el mismo
procedimiento pero vamos con la cuenta 311505.01
Aportes Sociales y esta cuenta se acredita
En el otro comprobante hacemos el mismo
procedimiento teniendo en cuenta que en el cuadro se
coloca el y se cambia el nombre del socio
00
RC0000
1
CONTABILIZAR APORTES SOCIALES
yn
RC0000
2
Si necesitamos crear más registros contables utilizamos el mismo
procedimiento, claro está, cambiándole terceros, cuentas, valores, el
tipo de comprobante etc…
MODULO INVENTARIOS – COMPRA
INVENTARIO: objeto social de la empresa
Existen 2 tipos de inventario, periódico y permanente
Nos vamos a inicio
Todos los programas
Buscamos la carpeta VISUAL TNS
Damos clic en módulos operativos
Inventario-compra
1. CONFIGURACION
Cuando entremos damos clic en:
Archivo
Configuración
Damos clic en generales
Solo vamos a seleccionar, preguntar retención en compras,
Parámetros predeterminado
Unidad global: no colocamos nada
Bodega predeterminada: sacamos la bodega 00 principal ,
exportamos
Tipo de unidad: dejamos al detal
Forma de pago: crédito
Adicionales: no lo llenamos
Integración:
Auxiliar proveedores: creamos 220501.01 proveedores
Rete fuente compras: 236540.01 compras
Rete fuente servicios: 236515.01 servicios
Gastos notas de inventario: creamos 531095.01 gastos
notas de inventario, gravamos y exportamos
Ingresos notas de inventario: 429595.01 la llamamos,
ingreso nota de inventario
Rete IVA: 236701.01 rete IVA
IVA descontable reg. Simplificado
240801.01descontable
240801.02generado tipo: otro con base, porcentaje: 16%
240801.03 IVA descontable régimen simplificado
Rete IVA régimen simplificado: 236701.02 rete IVA régimen
simplificado
Aceptar
Reportes: no lo llenamos
2 CONFIGURACION
Archivo
Tablas
Damos clic en grupo contable de artículos
Insertar
Código: 01
Descripción: Inventarios
INVENTARIOS
Inventario: 143505.01, ejemplo = electrodomésticos
Dev. En compra: 143505.01
Imp. Al consumo: no
Ajustes: no
Ajustes: no
VENTAS
Ingresos: 413536.01 electrodomésticos
Dev. En ventas: 417501.01 devoluciones en ventas
Costos de venta:
6135
613536 creamos
613536.01
TESORERIA
Concepto compra
Insertar
Código: FC
Descripción: compras
Tipo: egreso
Gravar
Exportar
Concepto dev. Compra
Insertar
Código: DC
Descripción: devolución en compra
Tipo: ingreso
Gravar
Exportar
CARTERA
Concepto venta
Insertar
Código: FV
Descripción: ventas
Tipo: ingreso
Gravar
Exportar
Concepto devolución en ventas
Insertar
Código: DV
Descripción: devolución ventas
Tipo: egreso
Gravar
Exportar
LE DAMOS GUARDAR
CONFIGURACION
Archivo
Damos clic en grupo de articulo
Ejemplo:
Artículos: electrodomésticos
Insertar
01 electrodomésticos, gravar
01.01 NEVERAS
01.01.01 LG
01.01.02 HACEB
01.01.03 CENTRALES
01.02 LAVADORAS
01.02.01 LG
01.02.02 HACEB
01.02.03 CENTRALES
01.02.04 SAMSUNG
01.03 TELEVISORES
01.03.01 LG
01.03.02 SAMSUNG
01.03.03 SONY
01.04 ESTUFAS
01.04.01 HACEB
01.04.02 CENTRALES
01.04.03 CHALLENGUER
Gravar
1. PARA HACER LOS ARTÍCULOS
Archivo
Damos clic en artículos
Insertar , pasamos a insertar cada uno de los artículos que
nos dan ejemplo:
Código: 01.00001
Nombre: nevera 250 litros
Grupo de artículos: 01.01.01 LG
IVA, insertar: código 01, porcentaje 16%,
IVA compras: 240801.01
IVA ventas: 240801.02
IVA dev. Compras: 240801.01
IVA dev. Ventas: 240801.02
Unidad: UND
Unidad mayor: no
Factor: se deja así
Factor global: no
Línea: no
Grupo contable: inventario
Información:
Ejemplo:
Existencia mínima: 5
Máxima: 5000
Horas: no
Porcentaje: no
Características:
Código: no referencia: LG250
Peso: no comisión: no
Ubicación: no impuesto: no
Observaciones: articulo delicado con base incluida
Ejemplo: el 5 de enero la empresa compra mercancías a crédito a súper
crédito Ltda. Según FC 3120 IVA 16%
10 neveras LG 250 litros a 520.000 cada una
60 neveras LG 500 litros a 860.000 cada una
100 lavadoras LG 8 libras a 47.000 cada una
50 tv Sony 52 pulgadas a 620.000 cada uno
20 estufas challenguer 4 puestos a 90.000 cada una
CREACION FACTURAS COMPRA
Clic en Compras
Compras
Insertar
Numero=00 fecha: 05/01/2015 N° factura: Fc3120
Proveedor: P00001
Forma de pago: plazo 90 días
Observación: ejemplo: descuento del 3% por pago los primeros
15 días del mes
Rete. Fuente: 2.5%
Gravar.
Pasamos para la parte de abajo
Insertar
Ejemplo: artículo: damos clic en el icono y lo buscamos, 01.00001
Bodega: no colocamos nada
Cantidad: 50
Costo und: 520000, sin puntos
Tipo: detal
Porcentaje: 16%
DEVOLUCION EN COMPRA ,MODULO INVENTARIO-COMPRAS
Compras
Clic en devoluciones en compra
FORMA 1 FORMA 2
Trae artículos de la factura no trae artículos de la factura
FORMA 1
Ejemplo: el 15 de enero la empresa devuelve a súper crédito Ltda.
De su factura FC 3120 los siguientes artículos
5 neveras LG 250 litros a 520.000 cada uno
5 tv Sony 52 pulgadas a 620.000 cada uno
Numero: 00 DC00001 fecha: 15/01/2015 factura N° FC3120
Proveedor: súper crédito Ltda.
Forma: crédito plazo: 90 días
Observaciones: devolución factura de compra
Nota: se eliminan los que no están en la lista y a los que están se les
coloca la cantidad
FORMA 2
Ejemplo: el 16 de enero la empresa devuelve mercancía a súper
crédito Ltda. De su factura 3120 los siguientes artículos
2 neveras LG 250 litros a 520.000 cada una
5 tv Sony 52 pulgadas a 620.000 cada uno
Numero: 00 DC 00001 fecha: 16/01/2015 factura: N° FC3120
Proveedor: súper crédito Ltda.
Forma: crédito plazo: 90 días
Observaciones: devolución factura compra
Nota: aquí solo se cambia la cantidad, no eliminamos nada
MODULO FACTURACION VENTAS
Inicio
VISUAL TNS
Módulos operativos
Facturación ventas
Usuario ADMIN
Archivo
Configuración
Generales
Aquí se quitan todos los chulitos de los cuadros y solo se chulea
preguntar retención al facturar
Parámetros predeterminados
Bodega 00
Tipo de unidad: detal
Forma de pago: crédito solo estas 3 cosas
Ventas de mostrador: no se coloca nada
Integración: los chulitos se dejan
Auxiliar deudores 130505.01
Auxiliar rete fuente ventas 135515.01
Servicios No
Ajustes netos factura: se deja así
Aceptar.
Ejemplo: el 18 de enero la empresa vende mercancías a crédito a
extra crédito Ltda. Según FV 00001 IVA 16% los siguientes artículos
100 lavadoras LG 8 libras a 47.000 cada una
20 estufas challenguer 4 puestos a 90.000 cada una
FORMA 1
Facturación
Clic en ventas
Insertar
Numero: 00 FV00001 fecha: 18/01/2015
cliente: extra crédito Ltda.
Forma: crédito plazo: 90 días
Observaciones: venta según factura
Nota: se eliminan los que no están en la lista y a los que están se
les coloca la cantidad
FORMA 2
Ejemplo: el día 20 de enero la empresa recibe de extra crédito Ltda.
La devolución de artículos por encontrarse en mal estado de la
factura FC00001 IVA 16%
Facturación
Clic en ventas
Insertar
Numero: 00 FV00001 fecha: 20/01/2015
cliente: extra crédito Ltda.
Forma: crédito plazo: 90 días
Observaciones: recibe devolución de artículos
Nota: solo se cambia la cantidad, no se elimina nada
MODULO TESORERIA
CONFIGURAR:
Archivo
Configuración
Generales
Solo nos vamos a chulear generar a contabilidad
Aceptar
MOVIMIENTOS:
Documentos, aparece con signo (-)
Cancelar factura
Movimiento, comprobante egreso
Insertar
Numero: se deja quieto
Fecha: xxxx
Detalle: cancelación de factura
Pagado a: abrir y exportar el proveedor
Gravar
Insertar: detalle, forma de pago
Documento: se exporta la factura
Iten: insertamos la factura que se va a pagar
Abrir, exportar
Gravar
Para insertar devolución
Insertar devolución: detalle
Documento: exportar devolución
Iten: exportar factura
Concepto: abrir, exportar
Valor: xxxx
Movimiento: el valor de la devolución, abrir
Para pagar clic en forma de pago: cheque
Banco: el que configuramos
Valor: lo bota automáticamente
Documento: colocamos el número
Grabar.
MODULO CARTERA:
Archivo
Configurar
Generales
Solo vamos a chulear generar a contabilidad
Aceptar
_ Movimientos
_ Documentos
Solo se trae factura
Numero: RC00001
Fecha: xxxxx
Detalle: cancelación factura venta
Recibo de: xxxxx
Insertar
Documento: se exporta a lo que se hace devolución
Iten: xxxx
Concepto: fv
Forma de pago: efectivo
Banco: caja general
Valor: aparece automáticamente
Documento: RC00001
Guardar
Asentar
Elizabeth Benavides Carrascal
Esp.
ELECTRODOMESTICOS SAM
Elizabeth Benavidez
Esp.
GENNY ALEXANDRA MENESES VELASQUEZ COD. 230749
MERLY KARINA CARRASCAL MORA COD. 230732
A continuación la empresa Electrodomésticos Sam LTDA. Da a conocer
los procedimientos para el reclutamiento y selección del personal,
en el cual se determinan los perfiles de los puestos y los tipos de
personal, necesarios para el perfecto desarrollo de las actividades de
la empresa, así como requerimientos de los puestos disponibles y
de las personas que deseen y estén dispuestas a trabajar en esta
empresa.
OBJETIVOS
Creación de perfiles del personal que requiere la empresa, basados en la necesidad
de la misma.
Reclutamiento de personal.
Aplicación de pruebas.
Estudio de cargos.
ANALISIS DEL CARGO
FECHA: 10 de marzo del 2015
IDENTIFICACION: Secretaria
RESUMEN DEL TRABAJO:
Empleado encargado del manejo de archivos, agenda, correspondencias y uso de teléfonos.
DESCRIPCION ANALITICA:
1. Recepción de correspondencia.
2. Archivar y clasificar la correspondencia.
3. Programar la agenda del gerente.
4. Elaborar correspondencia.
5. Mantener discreción sobre todo lo que respecta a la empresa
6. Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado al gerente de los compromisos y
demás asuntos.
Obedecer y realizar instrucciones que te sean asignadas por su jefe que sean inherentes a su
cargo.
SUPERVISION:
Ninguna.
CARRERA 27 7 57 BARRIO CAÑAVERAL, TELEFONO 5610046
JUNTA DE SOCIOS
GERENTE
SECRETARIA
JEFE COMERCIAL JEFE DE FINANZAS
ASESOR COMERCIAL
AUXILIAR CONTABLE
CARRERA 27 7 57 BARRIO CAÑAVERAL, TELEFONO 5610046
PERFIL
ELECTRODOMESTICOS SAM LTDA.
DESCRIPCION DEL CARGO
AREA ADMINISTRATIVA
CARGO GERENTE GENERAL
JEFE INMEDIATO JUNTA DE SOCIOS
NIVEL GERENCIAL
DIVISION ADMINISTRATIVO
JORNADA DE TRABAJO Lunes a viernes de 8-12 am y 2-6 pm
REQUERIMIENTOS
EDUCACIÓN
Profesional en Administración de Empresas
Posgrado en gerencia empresarial
EXPERIENCIA Dos (1) años
COMPETENCIAS Habilidad en el desarrollo de las funciones Administrativas planeación, organización, dirección y control
CARRERA 27 7 57 BARRIO CAÑAVERAL, TELEFONO 5610046
CONOCIMIENTOS NECESARIOS
Software: Conocimientos de informática relativos al desarrollo del cargo.
Idiomas: manejo básico de lengua extranjera (Ingles).
REQUISITOS FISICOS Debe tener excelente atención auditiva y visual, en general el cargo no requiere mayor esfuerzo físico.
RESPONSABILIDAD
Encargado de supervisar y controlar lo referente a las funciones asignadas como: contratar personal,
fijar precios, mantener contacto con clientes, proveedores y entidades financieras y las demás
relacionadas con el desempeño de su cargo.
CONDICIONES DE TRABAJO
El trabajo se realiza en la oficina con temperatura adecuada, características de higiene normal,
iluminación apta y buena
Estructura.
FUNCIONES DEL CARGO
Ejecutar las decisiones de la junta de socios.
Custodiar los bienes sociales de la empresa.
Informar cada seis (6) meses a la junta de socios de los negocios ejecutados y a ejecutarse.
Constituir apoderados que representen a la sociedad judicial, administrativa o extrajudicialmente.
Rendir los informes respectivos y presentar los balances anuales correspondientes.
Comunicar las órdenes precisas, así como tomar los correctivos a la hora de llamar la atención del personal a su cargo.
Delegar funciones a los empleados que están a su cargo.
Contratar personal idóneo para las labores dentro de la empresa
Vigilar que los empleados cumplan con sus funciones.
. Cancelar puntualmente los sueldos de sus empleados.
CARRERA 27 7 57 BARRIO CAÑAVERAL, TELEFONO 5610046
PERFIL
ELECTRODOMESTICOS SAM LTDA.
AREA ADMINISTRATIVA
CARGO SECRETARIA GENERAL
JEFE INMEDIATO GERENTE
NIVEL ASISTENCIAL
DIVISION ADMINISTRATIVO
JORNADA DE TRABAJO Lunes a de 8-12 am y 2-6 pm: Sábados y festivos 8-12 am
REQUERIMIENTO
EDUCACIÓN
Bachiller académico
Técnico en Secretariado y/o Asistente Administrativa
Técnico en asistencia administrativa
EXPERIENCIA Un (1) año
CARRERA 27 7 57 BARRIO CAÑAVERAL, TELEFONO 5610046
COMPETENCIAS
Excelente redacción y expresión oral, manejo adecuado de relaciones con clientes y proveedores,
organización en su área de trabajo.
CONOCIMIENTOS NECESARIOS
Software: Manejo de paquete de office
Idiomas: manejo básico de lengua extranjera (Ingles).
REQUISITOS FISICOS
Excelente atención auditiva y visual
Buena presentación personal
Agilidad y precisión en sus movimientos
RESPONSABILIDAD
Mantener el orden en los archivos y correspondencia.
Manejar el horario de la agenda, contestar los teléfonos.
Ser la imagen amable y amigable de la empresa
Discreción en los temas referentes a la empresa
CONDICIONES DE TABAJO
El trabajo se realiza en la oficina con temperatura adecuada, características de higiene normal,
iluminación apta y buena estructura.
FUNCIONES DEL CARGO
Recepción de correspondencia.
Archivar y clasificar la correspondencia.
Programar la agenda del gerente.
. Elaborar correspondencia.
. Mantener discreción sobre todo lo que respecta a la empresa
. Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado al gerente de los compromisos y demás asuntos.
. Obedecer y realizar instrucciones que te sean asignadas por su jefe que sean inherentes a su cargo.
CARRERA 27 7 57 BARRIO CAÑAVERAL, TELEFONO 5610046
PERFIL
ELECTRODOMESTICOS SAM LTDA.
DESCRIPCION DEL CARGO
AREA ADMINISTRATIVA
CARGO JEFE DE FINANZAS
JEFE INMEDIATO GERENTE
NIVEL ASESOR
DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
JORNADA DE TRABAJO Lunes a viernes de 8-12 am y 2-6 pm: Sábados y festivos 8-12 am
REQUERIMIENTO
EDUCACIÓN Contador Público Titulado con tarjeta profesional vigente
CARRERA 27 7 57 BARRIO CAÑAVERAL, TELEFONO 5610046
Posgrado en normas internacionales
Posgrado en normas tributarias
EXPERIENCIA Dos (1) años
COMPETENCIAS
Profesional con capacidad de análisis para la toma de decisiones en la parte financiera. Adecuada
respuesta a las exigencias del cargo.
Eficiencia en el manejo la información contable y tributaria ante terceros.
Facilidad de integración y trabajo colaborativo
CONOCIMIENTOS NECESARIOS
Software: Manejo de paquete de office y paquete contable VISUAL TNS
Idiomas: manejo básico de lengua extranjera (Ingles).
REQUISITOS FISICOS
Excelente atención auditiva y visual
Excelente capacidad intelectual
RESPONSABILIDAD
Direccionar las decisiones financieras y contables
Asesorar contablemente los directivos de la empresa
CONDICIONES DE TABAJO
El trabajo se realiza en la oficina con temperatura adecuada, características de higiene normal,
iluminación apta y buena estructura.
FUNCIONES DEL CARGO
Participar en la ejecución y control de planes, programas, proyectos o actividades técnicas y/o administrativas del grupo de trabajo. Velar por la correcta aplicación de las normas y de los procedimientos vigentes.
Buscar fuentes de financiamiento para la empresa, (préstamos, créditos, emisión de títulos valores, de acciones, entre otros)
Evaluar las fuentes de financiamiento, para saber cuál nos brinda mejores facilidades de pago, cuál tiene un menor costo (menor tasa de
CARRERA 27 7 57 BARRIO CAÑAVERAL, TELEFONO 5610046
interés). Y a la vez evaluar nuestra capacidad para hacer frente a la adquisición de la deuda.
Clasificar operaciones registradas, como medio para obtener objetivos propuestos.
Planear el crecimiento de la empresa, tanto táctica como estratégica.
Captar los recursos necesarios para que la empresa opere en forma eficiente.
Asignar dichos recursos de acuerdo con los planes y necesidades de la empresa.
Lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos financieros.
. Preparar la información financiera para ser presentada a la junta de socios y a las entidades de control legal que lo requieran.
. Coordinar la elaboración de los Estados Financieros de la Seccional y certificar la veracidad de la información contenida.
. Las demás inherentes a su condición de contador público.
Perfil
ELECTRODOMESTICOS SAM LTDA
DESCRIPCION DEL CARGO
AREA: ADMINISTRATIVA
CARGO: AUXILIAR CONTABLE
JEFE INMEDIATO: GERENTE
NIVEL: ASISTENCIAL
DIVISION: CONTABLE- FINANCIERO
HORARIO: Lunes a viernes de 8-12 am y 2-6 pm: Sábados y festivos 8-12 am
REQUERIMIENTO
CARRERA 27 7 57 BARRIO CAÑAVERAL, TELEFONO 5610046
EDUCACIÓN Técnico en Contabilidad y/o Auxiliar contable
EXPERIENCIA Un (1) año
COMPETENCIAS
Competencias comunicacionales, interpersonales intrapersonales y de gestión, trabajo en equipo,
iniciativa, creatividad, prudencia y pro actividad, orientación al servicio.
CONOCIMIENTOS NECESARIOS
Conocimientos actualizados contabilidad y tributaria, manejo de herramientas de oficina, conocimiento
como mínimo de un software contable, conocimiento de los procedimientos del sistema de gestión
integrado relacionados en la caracterización del proceso al cual pertenece.
REQUISITOS FISICOS
Excelente atención auditiva y visual
Excelente capacidad intelectual
RESPONSABILIDAD
Realizar actividades administrativas de archivo, control y elaboración de correspondencia, verificar su
adecuada contabilización, elaborar nómina y liquidación de seguridad social.
CONDICIONES DE TRABAJO
El trabajo se realiza en la oficina con temperatura adecuada, características de higiene normal, iluminación
apta y buena estructura.
FUNCIONES DEL CARGO
Elaborar informes, relaciones y reportes contables periódicos. Elaborar, revisar y digitar documentos contables como recibos de caja, consignaciones, notas débito y crédito, cheques, reintegros y
demás soportes.
Organizar y verificar el movimiento diario de las cuentas con los respectivos soportes.
Recaudar ingresos en efectivo y elaborar los comprobantes necesarios.
Mantener actualizados los libros de contabilidad.
Liquidar, descargar o ajustar novedades en el sistema.
Organizar, controlar, cuidar y archivar documentos.
Elaboración mensual de nómina.
CARRERA 27 7 57 BARRIO CAÑAVERAL, TELEFONO 5610046
9. Organizar la información necesaria para liquidar los impuestos a declarar.
10. Elaborar conciliaciones bancarias.
MANUAL DE FUNCIONES PARA
ELECTRODOMESTICOS SAM LTDA
DESCRIPCION DEL CARGO
AREA: OPERATIVA
CARGO: JEFE COMERCIAL
JEFE INMEDIATO: GERENTE
NIVEL: ASISTENCIAL
DIVISION: SERVICIO AL CLIENTE
REQUERIMIENTO
EDUCACIÓN Bachiller académico
CARRERA 27 7 57 BARRIO CAÑAVERAL, TELEFONO 5610046
Profesional en mercadeo y ventas
Técnico en manejo de personal
Técnico en estrategias marketing
EXPERIENCIA Dos (1) años
COMPETENCIAS
Elaboración de estrategias comerciales, marketing, desarrollo y ejecución de nuevos proyectos comerciales
atención a Clientes, conocimientos básicos en el área contable.
CONOCIMIENTOS NECESARIOS
Egresados de institutos técnicos o universidades de las carreras de Administración, Contabilidad, Economía
o carreras afines.
REQUISITOS FISICOS
Facilidad de palabra-Adaptabilidad-Proactivo-Tolerancia a la presión-Seguro de sí mismo-
Honesto-Actitud de servicio-Tolerancia a la frustración.
RESPONSABILIDAD
*Coordinar y aumentar el porcentaje de ventas en función del plan estratégico
organizacional.
* Análisis del volumen de venta, costos y utilidades.
* Impulsar la apertura a nuevos mercados y cuentas.
* Elaborar y ejercer el presupuesto semestral dela Empresa
CONDICIONES DE TRABAJO
El trabajo se realiza en el área de operaciones, con temperatura adecuada, características de higiene
normal, iluminación apta y buena estructura.
CARRERA 27 7 57 BARRIO CAÑAVERAL, TELEFONO 5610046
FUNCIONES DEL CARGO
Preparar planes y presupuestos de ventas, planificando sus acciones y las del departamento. Establecer metas y objetivos de ventas.
Calcular la demanda y pronosticar las ventas.
Seleccionar y capacitar a los vendedores. Establecer las cuotas de ventas y definir los estándares de desempeño de los asesores comerciales. Compensar, motivar y guiar a los asesores comerciales. Realizar el análisis de costo de ventas. Evaluar el desempeño de sus asesores comerciales.
Velar porque todo el procedimiento de ventas, se lleve a cabo de la forma idónea.
Supervisar y controlar los pedidos de mercancía.
Perfil
ELECTRODOMESTICOS SAM LTDA
DESCRPCION DEL CARGO
AREA: OPERATIVA
JEFE INMEDIATO: ASESOR COMERCIAL
NIVEL: ASISTENCIAL
DIVISION: SERVICIO AL CLIENTE
HORARIO: Lunes a viernes de 8-12 am y 2-6 pm: Sábados y festivos 8-12 am
CARRERA 27 7 57 BARRIO CAÑAVERAL, TELEFONO 5610046
REQUERIMIENTO
EDUCACIÓN
Curso de mercadeo y atención al cliente
Técnico en estrategias marketing
EXPERIENCIA Dos (1) años
COMPETENCIAS
Negociador
Liderazgo
Analítico
Manejo de relaciones interpersonales
Trabajo en equipo
Orientado a los procesos
Conocimiento de marketing
Conocimiento de licitaciones
CONOCIMIENTOS NECESARIOS
Manejo de Software, office (manejo avanzado de Excel y Word), Internet, opus Olé,
compranet.
REQUISITOS FISICOS
Facilidad de palabra-Adaptabilidad-Proactivo-Tolerancia a la presión-Seguro de sí mismo-
Honesto-Actitud de servicio-Tolerancia a la frustración.
RESPONSABILIDAD Dirigir, planificar, organizar e implantar los programas de ventas de la Empresa.
CONDICIONES DE TRABAJO
El trabajo se realiza en el área de operaciones, con temperatura adecuada, características de higiene
normal, iluminación apta y buena estructura.
CARRERA 27 7 57 BARRIO CAÑAVERAL, TELEFONO 5610046
FUNCIONES DEL CARGO
Vender los productos de la empresa. Brindar información de los descuentos y promociones de los productos.
Dar a conocer los productos que ofrece la empresa.
Brindar un servicio eficiente al cliente.
Cumplir con el horario laboral asignado.
Velar por el orden de las instalaciones físicas de la empresa.
CONVOCATORIA No 001
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2015
ACTIVIDADES LUGAR INICIO FIN DIFUSION Difusión de las vacantes por medios radiales y redes sociales
Rumba estéreo, la U fm, Facebook 03 de marzo 07 de marzo
Recepción de hojas de vida Cra 7 7-57 barrio Cañaveral, Ocaña 10 de marzo 12 de marzo VERIFICACION DE DOCUMENTOS
Análisis de las hojas de vida Cra 7 7-57 barrio Cañaveral, Ocaña 14 de marzo 15 de marzo Publicación de preseleccionados Cra 7 7-57 barrio Cañaveral, Ocaña 16 de marzo 16 de marzo
CARRERA 27 7 57 BARRIO CAÑAVERAL, TELEFONO 5610046
PRUEBA Y ENTREVISTA PSICOLOGICA
Aplicación de pruebas Cra 7 7-57 barrio Cañaveral, Ocaña 17 de marzo 17 de marzo Entrevista psicológica Cra 7 7-57 barrio Cañaveral, Ocaña 18de marzo 18de marzo Notificación de resultados de entrevista y pruebas Psicológicas
Correos electrónicos, llamadas telefónicas
19 de marzo 20 de marzo
EXAMENES MEDICOS
Exámenes Médicos y de terapia ocupacional Salud vida e.p.s. 21 de marzo 21 de marzo Notificación de resultados de exámenes médicos Cra 7 7-57 barrio Cañaveral, Ocaña 26 de marzo 26 de marzo ENTREVISTA PERSONAL
Entrevista personal Cra 7 7-57 barrio Cañaveral, Ocaña 28 de marzo 28 de marzo Notificación definitiva de aspirantes seleccionados Correos personales, llamadas
telefónicas 02 de abril 02 de abril
Firma de contrato laboral Cra 7 7-57 barrio Cañaveral, Ocaña 05 de abril 05 de abril INICIO DE INDUCCION Y CAPACITACION Cra 7 7-57 barrio Cañaveral, Ocaña 07 de abril 17 de abril
CARRERA 27 7 57 BARRIO CAÑAVERAL, TELEFONO 5610046
CONCEPTO VALORACIÓN
Requerimientos básicos 20%
Experiencia 20%
Competencias básicas y funcionales
20%
Competencias comportamentales 15%
Entrevista 25%
Total 100%
CARRERA 27 7 57 BARRIO CAÑAVERAL, TELEFONO 5610046
Primera Etapa
Publicación convocatoria, divulgación en medios locales: La publicación de la convocatoria se realizará por los
medios de comunicación locales Radiales, redes sociales como Facebook y página web de la empresa, del 03 al
10 de marzo del año 2015.
En esta publicación se indica que: “Se encuentra abierta convocatoria pública para los cargos de Gerente general,
Secretaria general, Jefe de Finanzas, Jefe de ventas, auxiliar contable y asesores comerciales cuyos perfiles se
encuentran, y se regirá por el siguiente cronograma”.
Recepción de Hojas de Vida: La recepción de las hojas de vida de los aspirantes se realizará en las instalaciones
de la Empresa ubicada en la Calle 11 No 12-00 Centro en horario de oficina de 6:00am a 12am y de 2:00pm
a 6:00pm.
Análisis de las hojas de vida: estará a cargo del psicólogo, y la junta de socios y se llevará a cabo los días 14 y
15 de marzo, en las instalaciones de la empresa.
Entrevista psicológica: estará a cargo del psicólogo y se realizara en las instalaciones dela empresa el día 18 de
marzo.
Notificación de resultados de entrevista y pruebas psicológicas: se llevara a cabo los días 19 y 20 de marzo y
se dará a conocer a los aspirantes por medio de correos y llamadas telefónicas.
Exámenes médicos y de terapia ocupacional: se realizaran en la entidad salud vida e.p.s. el día 21 de marzo
por el medico de turno.
Notificación de resultados de exámenes médicos: La notificación se hará por medio de correos y llamadas
telefónicas a cada uno de los aspirantes.
Entrevista de personal: se llevara a cabo el día 28 de marzo en las instalaciones de la empresa y estará a cargo
del psicólogo.
Notificación definitiva de aspirantes seleccionados: esta se realizara por medio de correos y llamadas
telefónicas el día 26 de marzo.
Firma de contrato laboral: el día 5 de abril se firmaran los contratos en las instalaciones de la empresa.
Inicio de inducción y capacitación: a partir del día 7 de abril se dará inicio a la inducción y capacitación de todo
el personal por parte del personal indicado por la junta de socios.
CARRERA 27 7 57 BARRIO CAÑAVERAL, TELEFONO 5610046
Exámenes psicotécnicos, TEST PSICOTÉCNICO
Señale la palabra que no está relacionada con las demás
1.
Giga Pico Nano Deci
2.
Triángulo Hexágono Cubo Cuadrilátero
3.
Aragón Cantabria Valencia Andalucía
4.
Admón. Afmo. Excmo. S.E.
5.
Abrojo Mitigación Descanso Consuelo
Efectúe Las siguientes operaciones combinadas:
6. [(-8) – 6 – (-4) ] : 5 = ?
2 -2 3 -3
7. [16 – (-4) + (-8) ] : [13 – 3 + (-4) ] = ?
2 1 -2 -1
8. {17 – [30 - (10+12) ] } x [( -5) +(8 – 13) ] = ?
80 45 -60 -90
9. [ (16 – 14)^3 + (13 – 18)^2 ] : [ (7 – 8)^2 x (9 – 20) ] = ?
3 -3 5 -5
CARRERA 27 7 57 BARRIO CAÑAVERAL, TELEFONO 5610046
10. [(2 - 4) x (5 – 6 + 3) ]^3 x [ (2 – 3) + (6 – 7 – 1)^2 ] = ?
-192 -576 48 -198
11. Para preparar una fiesta se ha calculado en la comida que la mitad de canapés sea de jamón,
de lo que queda, una tercera parte de salmón, otra tercera parte de paté y el resto variado. Si
contamos con 600 canapés, ¿cuántos variados habrá?:
300 150 50 100
12. Calcula el número cuya ¼ parte sumada al doble del mismo nos da 45:
14 15 18 20
13. ¿Cuántos errores ortográficos hay en esta frase?
las personalidades que abian llegado al espectaculo y qué ivan ha ponerse en primera fíla provocaron el ostigamiento de la turbamulta.
6 7 9 8
14. ¿Cuál de estas palabras presenta algún error ortográfico?
báculo etéreo émulo oblicuidaz
15. ¿Cuál de estas palabras presenta algún error ortográfico.?
inhalación vadear enchido yerbajo
16. Mensura es a Medición como Orondo es a:
henchido macizo sencillo enjuto
17. Cual de las palabras indicadas significa: Que se puede fundir.
conflagrar conflátil condurar conloar
18. ¿Cuantos minutos hay en 45 días?
CARRERA 27 7 57 BARRIO CAÑAVERAL, TELEFONO 5610046
62900 64800 64000 63200
19. ¿Cuántos centímetros son 12 decámetros y 15 metros?
1350 1200 13500 135000
20. ¿Cuántos dcm^3 son 4 Hm^3?
4000 4000000 4000000000 400000000
Figuras, TEST PSICOTÉCNICO Rellenar la casilla vacía a la izquierda con la figura más lógica (a b c d) de la derecha.
1.
a b c d
2.
a b c d
3.
CARRERA 27 7 57 BARRIO CAÑAVERAL, TELEFONO 5610046
a b c d
4.
a b c d
5.
a b c d
6.
CARRERA 27 7 57 BARRIO CAÑAVERAL, TELEFONO 5610046
a b c d
7.
a b c d
De las cuatro figuras de la derecha (a b c d) elegir la figura que continúa con más lógica tras las
tres figuras de la izquierda
8.
a b c d
9.
CARRERA 27 7 57 BARRIO CAÑAVERAL, TELEFONO 5610046
a b c d
10.
a b c d
11.
a b c d
En cada línea faltan dos de las cuatro figuras (?). De las figuras de la derecha (a b c d e), elegir
las dos que corresponden con más lógica.
12.
a y d b y d a y b c y a d y a
13.
b y c a y d a y e b y a a y e
14.
c y b a y b b y c a y d c y e
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a y b b y e b y c e y b e y c
16.
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ENTREVISTA
1. ¿En qué consiste tu trabajo? / ¿En qué consistía tu último trabajo? 2. Cuéntame un problema de trabajo en cuya solución hayas participado activamente. 3. ¿Cómo crees que se encuentra el mercado en nuestro sector? ¿Qué evolución crees que va a tener? 4. ¿Cuál crees que es la principal ventaja del trabajo en equipo ante el desarrollo de un proyecto
complejo? 5. ¿Dime algo que hayas logrado y de lo que te sientas especialmente orgulloso/a. 6. Cuéntame un reto profesional que hayas alcanzado en los últimos seis meses. 7. Actualmente, ¿tienes algún reto profesional? 8. ¿Cómo te desenvuelves en situaciones difíciles? 9. Cuéntame un caso en el que aprovechaste una oportunidad de negocio. 10. ¿Por qué estás buscando trabajo? ¿Por qué crees que eres el mejor candidato? 11. En tu experiencia como mando, ¿qué papel juega la comunicación? 12. ¿Define un modelo de equipo que funcione de forma eficaz. 13. Describe un ejemplo que hayas vivido de un equipo coordinado por ti y que no funcionara bien. 14. ¿Cuál es el principal papel de un director o responsable de equipo? 15. ¿Qué es lo que más te gusta (y disgusta) de trabajar en equipo? 16. Sin necesidad de dar nombres, ¿quién es el mejor jefe que conoces? ¿Por qué? 17. ¿Cómo puedes integrar a alguien con dificultades de cooperación en un equipo? 18. ¿En qué equipos participas en el trabajo? 19. ¿Cuál puede ser una buena práctica para fomentar el trabajo en equipo? 20. En un caso de conflicto entre diferente equipos de una misma empresa, ¿tú que harías? 21. ¿Qué cambios relevantes ha habido en tu trabajo últimamente? ¿Has jugado algún papel en ellos? 22. Cuéntame tu experiencia relacionada con un cambio importante en el trabajo. 23. Descríbeme un cambio que hayas liderado en tu trabajo. 24. Descríbeme un cambio en el que hayas participado y haya salido mal. ¿Por qué crees que salió mal? 25. Explica cómo recuperaste un cliente enfadado o molesto con tu servicio. 26. ¿Cómo descubres y das respuesta a las necesidades de tus clientes? 27. Cuéntame un caso en el que te adelantaste a las necesidades de un cliente tuyo. 28. ¿Cómo defiendes un presupuesto que tu cliente rechaza porque lo estima demasiado costoso? 29. ¿En tu empresa has propuesto algún proyecto para mejorar los beneficios? 30. ¿¿Dónde te ves profesionalmente en 3 años? 31. ¿Cuál es tu mayor característica? 32. Descríbeme algo de tu trabajo que saliera mal. ¿Cómo reaccionaste? 33. Ponme un ejemplo propio de fuerza de voluntad. 34. ¿Cuáles son tus valores? 35. ¿Por qué escogiste esta profesión?
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HOJA DE VIDA
OBJETIVO PERSONAL
Trabajar en áreas relacionadas con finanzas, que me den la posibilidad de aplicar mis habilidades adquiridas por la experiencia laboral durante mi carrera; desempeñándome como auxiliar contable, de control interno, de cartera y secretariado.
PERFIL PROFESIONAL
Entusiasta, dedicada y con deseos de asumir mayores responsabilidades.
Profesional y motivada, con capacidad de adaptarse rápidamente ante retos y ambientes cambiantes.
Efectiva trabajando tanto como parte de un equipo como individualmente.
Experiencia balanceando prioridades y habilidad para coordinar múltiples proyectos y cumplir compromisos bajo presión.
Siempre a la expectativa de aprender e implementar nuevos conceptos.
Grandes habilidades para el análisis y resolución de problemas.
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1. DATOS PERSONALES
NOMBRE: ANA MARIA LOPEZ QUIROZ CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.091.669.230 ESTADO CIVIL: Casada
DIRECCIÓN: Carrera 81 A #36-49 (ocaña)
TELÉFONOS: 2602489 (ocaña) 3273712-3420281 (ocaña) Cel. 300 790 5144
E-MAIL anamlop914@hotmail
2. ESTUDIOS REALIZADOS TÉCNICO CIAF TITÚLO OBTENIDO Técnico Profesional en Administración de
Empresas
OTROS ESTUDIOS INSTITUCIÓN Academia Nacional de Aprendizaje CURSO ESPECIAL Contabilidad Superior INSTITUCIÓN SENA CURSO ESPECIAL Informática Aplicada y Ética Profesional EMPRESA Frisby CURSO ESPECIAL Relaciones Públicas y Redacción,
ortografía y Ortología
3. EXPERIENCIA LABORAL
EMPRESA: CARGO:
JEFE INMEDIATO: TIEMPO TRABAJADO: TELÉFONO:
EMPRESA:
Alma Café S.A. Técnico de información Logística Área de Operaciones Luis Tomás Hernández 18 meses 3711333 3711322 (Bogotá)
ILUMINAR INGENIERIA
CARGO: Auxiliar Contable
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JEFE INMEDIATO: TIEMPO TRABAJADO: TELEFONO:
EMPRESA:
Cruz Elena Castaño Tabares 1 año 2357636 2351879 (Bogotá)
SOCIEDAD VALENCIA LONDOÑO S.A.
CARGO: Auxiliar Contable, de cartera, control interno y secretariado.
JEFE INMEDIATO: Alexandra García Duque TIEMPO TRABAJADO: 5 meses TELÉFONO: 3353145 (Armenia)
EMPRESA: FUNDACIÓN VIDA Y FUTURO CARGO: Área Social, ingeniería: Apoyo
Administrativo, Secretaria de Dirección JEFE INMEDIATO: Maria Consuelo Miranda H. TIEMPO TRABAJADO: 25 meses TELÉFONO: 3344907 (Armenia)
4. REFERENCIAS PERSONALES
NOMBRE: CARGO TELÉFONO:
Ana Patricia Manrique Vásquez Asesora “Excursiones Fidel García” 3336437 Armenia
NOMBRE: CARGO: TELÉFONO:
Carlos Arturo Valdés Coor Comercial Eje Cafetero “alimentos friko” 3347495 Pereira Cel. 300 6187283
NOMBRE: CARGO: TELÉFONO:
Martha Liliana Martínez B. Coordinadora Técnica “cámara de Comercio” 3325927 – 3307695 Armenia
CARRERA 27 7 57 BARRIO CAÑAVERAL, TELEFONO 5610046
Ana María López Quiroz C.C. 1.091.669.230 de Armenia
CARRERA 27 7 57 BARRIO CAÑAVERAL, TELEFONO 5610046
Édison Alfonso vivares mercado
Doc.
LEGISLACION COMERCIAL CONTRATOS SERVICIO, MERCANTIL, CIVIL
Y LABORAL “DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR”
INTEGRANTES: GENNY ALEXANDRA MENESES
230749 YURYANY ZAPATA PLATA
230767 JULIETH ANDREA MARQUEZ AMADO
230764
UNIVERSIDAD FRANCISCO DEPULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD, CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS
CARRERA, CONTADURIA PÚBLICA (NOCTURNA) MAYO 2015
LEGISLACION COMERCIAL CONTRATOS SERVICIO, MERCANTIL, CIVIL
Y LABORAL “DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR”
INTEGRANTES: GENNY ALEXANDRA MENESES
230749 YURYANY ZAPATA PLATA
230767 JULIETH ANDREA MARQUEZ AMADO
230764
EDISON VIVAREZ Lic.
UNIVERSIDAD FRANCISCO DEPULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD, CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS
CARRERA, CONTADURIA PÚBLICA (NOCTURNA) MAYO 2015
CONTRATO DE TRABAJO
DE CONTADOR
En Ocaña, a VEINTIDOS (22) del mes de Mayo del año 2015, entre GENNY
ALEXANDRA MENESES VELASQUEZ, identificada con numero de cedula de
ciudadanía 1.091. 665.387 expedida en la ciudad de Ocaña, domiciliada en la
ciudad de Ocaña; dedicada a la GERENCIA de la empresa
ELECTRODOMESTICOS SAM LTDA, Nit. 890.501.232-3 con domicilio en la
CARRERA 27 7-57 BARRIO CAÑAVERAL, en adelante es denominada como EL
EMPLEADOR, por una parte, y la señora JULIETH ANDREA MARQUEZ AMADO,
identificada con numero de cedula de ciudadanía 1.092.357.906 expedida en la
ciudad de Cúcuta, domiciliada en la ciudad de Ocaña, de profesión u ocupación
como CONTADORA PUBLICA, nacida el 17 de mayo de 1995, quien en adelante
es denominada como LA TRABAJADORA, por otra parte, se conviene un contrato
de trabajo cuyas clausulas son las siguientes:
PRIMERO.-DE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS. La trabajadora se obliga a
desempeñar las funciones propias del contador, cargo de exclusiva confianza según
emana de la naturaleza del mismo, de acuerdo a las instrucciones que al efecto
sean impartidas por el empleador. En especial deberá llevar registros contables de
los hechos económicos y financieros, confeccionar estados financieros, elaborar
informes sobre la materia, efectuar las declaraciones impositivas y previsionales
exigidas por las leyes respectivas. La trabajadora queda obligada a cumplir leal y
correctamente con todos los deberes que le impongan este instrumento o aquellos
que se deriven de las funciones y cargo, debiendo efectuar las instrucciones que le
confieren sus superiores. Del mismo modo la trabajadora se obliga a desempeñar
en forma eficaz, las funciones y el cargo para el cual ha sido contratada, empleando
para ellos la mayor diligencia y dedicación.
SEGUNDO.- DEL LUGAR O CIUDAD EN QUE HAN DE PRESTARSE LOS
SERVICIOS. Los servicios serán prestados en las oficinas ubicadas en la ciudad de
OCAÑA sin perjuicios de los anteriores, el empleador podrá alterar el sitio o recinto
en que deban prestarse los servicios, siempre que quede dentro de la misma ciudad
o lugar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del Código del Trabajo.
TERCERO.- DEL MONTO, FORMA Y PERIODO DE PAGO DE LAS
REMUNERACIONES. La trabajadora tendrá derecho a percibir las siguientes
prestaciones a título de remuneración: sueldos ascendentes a UN MILLON
QUINIENTOS MIL PESOS MCT ($1.500.000). Las remuneraciones se pagaran por
periodos mensuales vencidos, el último día hábil de cada mes. De las sumas
anteriores se deducirán los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad
social y otras, en conformidad a lo establecido en el artículo 58 del Código del
Trabajo.
CUARTO.- DE OTRAS PRESTACIONES. El empleador se compromete a entregar
a la trabajadora las siguientes prestaciones no constitutivas de remuneración:
(ejemplo; asignaciones de movillizacion, colación o perdida de caja, viáticos y en
general, las devoluciones de gastos en que se incurra por causa de trabajo.).
Cualquiera otra prestación o beneficio, que no sean periódicos, ni ordenados por la
ley, ni señalados en este contrato, se entenderán conferidos a titulo de mera
liberalidad, por lo que en ningún caso constituirán un derecho para el trabajador.
QUINTO.- DE LA DURACION Y DISTRIBUCION DE LA JORNADA DE TRABAJO.
La jornada de trabajo tendrá una duración de OCHO (8) horas al día, y se distribuirá
de la siguiente forma: Lunes a Viernes 7:00 am a 12:00 m, 2:00 pm a 7:00 pm,
Horario descansos entre semana 4:00 pm a 5:00 pm; Sabados 8:00 am a 2:00 pm
Descanso del dia Sabado 12:00 m a 1:00 pm.
SEXTO.- DEL PLAZO DEL CONTRATO. El presente contrato tendrá una duración
de TERMINO INDEFINIDO.
SEPTIMO.- DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. Este contrato terminara en
los casos señalados en los artículos 159, 160 y 161 del Codigo del trabajo. Para los
efectos del N°1° del referido artículo 160, constituye falta de probidad los siguientes
hechos: a) destinar para su uso personal o autorizar el uso por parte de terceros de
bienes de la empresa, sin autorización expresa del empleador; b) falsedad en la
confeccion de registros contables, declaraciones o certificados solicitados por la ley
o los trabajadores. Y para los efectos N°7° del mismo articulo 160, constituye
incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato los siguiente
hechos: a) Atrasos reiterados en el inicio de la jornada del trabajo; b) contravención
de lo establecido en la clausula Octava; c) declaraciones fuera de los plazos legales
por causas imputables al trabajador; d) atrasos o desorden en los registros
contables por causas imputables al trabajador; e) errores graves e inexcusables en
la confección de registros contables, declaraciones y estados financieros.
OCTAVO.- DE LA CONFIDENCIALIDAD. La trabajadora no podrá divulgar
información confidencial a la cual tenga acceso con motivo de sus funciones, sin
autorización del empleador, excepto en aquellos casos en que lo exijan las leyes
tributarias o de seguridad social. En especial no podrá revelar a terceros lo
siguiente: a) los términos de este contrato, salvo para darlos a conocer a su
abogado, b) información, de cualquiera naturaleza, relacionada con el empleador o
con cualquiera de sus filiales o coligadas y sus respectivos clientes, incluyendo, sin
limitación alguna, las políticas de la empresa, las operaciones sociales, técnicas,
cuentas y personal del empleador; c) información o datos usados por el empleador
para la conducción de sus negocios; d) información y datos obtenidos por el
trabajador, que sea de propiedad del empleador o de un tercero y que el empleador
este obligado a tratar como confidencial. La obligación de reserva del trabajador
será permanente salvo que el empleador haga pública dicha información.
NOVENO.- DEL REGLAMENTO DE ORDEN HIGIENE Y SEGURIDAD. La
trabajadora declara conocer y acepta como parte de las estipulaciones de este
contrato el reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, recibiendo un ejemplar del
mismo en este acto.
DECIMO.- DEL FERIADO LEGAL. La trabajadora hará uso del feriado anual que le
corresponda en conformidad a la ley, en la época que señale el empleador,
preferentemente en la época estival de acuerdo con las necesidades de la empresa,
pudiendo el empleador fraccionar el feriado.
UNDECIMO.- DE LA FECHA DE INGRESO DEL TRABAJADOR. La trabajadora
ingresa al servicio con fecha 25 del mes de Mayo del año 2015.
DUODECIMO.-DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO. El presente contrato se
firma en tres ejemplares, quedando uno en poder del trabajador y los restantes en
poder del empleador.
Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Ocaña a los 22 días del mes de Mayo del 2015. EMPLEADOR TRABAJADORA
CONTRATO DE TRABAJO
DE SECRETARIA
GENNY ALEXANDRA MENESES VELASQUEZ , domiciliada en la ciudad de Ocaña, quien
ahora en adelante es denominada EL EMPLEADOR y RUBY CRISTINA CARRASCAL
PALOMINO, domiciliada en la ciudad de Ocaña en la CALLE 7 NUMERO 23 -146 LA
PRIMAVERA, nacida en la ciudad de CUCUTA, el 21 de ABRIL de 1996, Quien ahora en
adelante será denominada EL TRABAJADOR; oficio que desempeñará el trabajado
SECRETARIA, salario SETECIENTOS MIL PESOS ($700.000) MCTE, pagadero por todos
los TREINTA (30) de cada mes, fecha de iniciación de labores 25 de Mayo del 2015, lugar
donde se desempeñarán las labores ELECTRODOMESTICOS SAM LTDA, ciudad donde
ha sido contratado el trabajador Ocaña.
Entre el empleador y el trabajador, de las condiciones ya dichas identificados como aparece
al pie de sus correspondientes firmas se ha celebrado el presente contrato individual de
trabajo, regido además por las siguientes cláusulas: Primera. El empleador contrata los
servicios personales del trabajador y este se obliga: a) A poner al servicio del empleador
toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones
propias del oficio mencionado y las labores anexas y complementarias del mismo, de
conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus
representantes, y b) A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros
empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este
contrato. Segunda. El empleador pagará al trabajador por la prestación de sus servicios el
salario indicado, pagadero en las oportunidades ya señaladas. Dentro de este pago se
encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan
los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo. Se aclara y se conviene
que en los casos en los que el trabajador devengue comisiones o cualquier otra modalidad
de salario variable, el 82.5% de dichos ingresos, constituye remuneración ordinaria y el
17.5% restante está designado a remunerar el descanso en los días dominicales y festivos
que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo de Trabajo. Tercera. Todo
trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo o festivo en los que
legalmente debe concederse el descanso, se remunerará conforme a la Ley, así como los
correspondientes recargos nocturnos. Para el reconocimiento y pago del trabajo
suplementario, dominical o festivo el empleador o sus representantes deben autorizarlo
previamente por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera
imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor
brevedad, al empleador o sus representantes. El empleador, en consecuencia, no
reconocerá ningún trabajo suplementario o en días de descanso legalmente obligatorio que
no haya sido autorizado previamente o avisado inmediatamente, como queda dicho. Cuarta.
El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas
señaladas por el empleador, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo
estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las
horas jornada ordinaria de la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del
Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los
tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma,
según el artículo 167 ibídem. Quinta. Los primeros dos meses del presente contrato se
consideran como período de prueba y, por consiguiente, cualquiera de las partes podrá dar
por terminado el contrato unilateralmente, en cualquier momento de dicho periodo. Vencido
éste, la duración del contrato será indefinida, mientras subsistan las causas que le dieron
origen y la materia del trabajo; no obstante el trabajador podrá dar por terminado este
contrato mediante aviso escrito al empleador con antelación no inferior a treinta días. En
caso de no dar el trabajador el aviso, o darlo tardíamente, deberá al empleador una
indemnización equivalente a CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($175.000) MCTE.
Sexta. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por
cualquiera de las partes, las enumeradas en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del
Trabajo; y, además, por parte del empleado, las faltas que para el efecto se califiquen como
graves en el espacio reservado para las cláusulas adicionales en el presente contrato.
Séptima. Las invenciones o descubrimientos realizados por el trabajador contratado para
investigar pertenecen al empleador, de conformidad con el artículo 539 del Código de
Comercio, así como el artículo 20 y concordantes de la ley 23 de 1982 sobre derechos de
autor. En cualquier otro caso el invento pertenece al trabajador, salvo cuando éste no haya
sido contratado para investigar y realice la invención mediante datos o medios conocidos o
utilizados en razón de la labor desempeñada, evento en el cual el trabajador, tendrá derecho
a una compensación que se fijará dé acuerdo con el monto del salario, la importancia del
invento o descubrimiento, el beneficio que reporte al empleador u otros factores similares.
Octava. Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en lugar distinto al inicialmente
contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones laborales o de
remuneración del trabajador, o impliquen perjuicios para él. Los gastos que se originen con
el traslado serán cubiertos por el empleador de conformidad con el numeral 8º del artículo
57 del Código Sustantivo del Trabajo. El trabajador se obliga a aceptar los cambios de oficio
que decida el empleador dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las
condiciones laborales del trabajador y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte
el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, de conformidad con el artículo
23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990.
Novena. Este contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo con la ley y la
jurisprudencia y será interpretado de buena fe y en concordancia con el Código Sustantivo
del Trabajo cuyo objeto, definido en su artículo 1º, es lograr la justicia en las relaciones
entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y
equilibrio social. Décima. El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto
alguno cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado por las partes con anterioridad.
Las modificaciones que se acuerden al presente contrato se anotarán a continuación de su
texto.
Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, ante testigos
en la ciudad y fecha que se indica a continuación:
EMPLEADOR TRABAJADOR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
En Ocaña a los 22 días del mes de mayo del año 2015 entre LUIS ARIAS OBDULIO
identificado con la cedula 1326957814 domiciliado en Ocaña Norte de Santander
de profesión TECNICO EN MANTENIMIENTO DE ELECTRODOMESTICOS con
título expedido por el SENA suya copia autentica se adjunta, quien en adelante es
denominado el CONTRATISTA y GENNY ALEXANDRA MENESES identificada con
la cedula de ciudadanía 1.091.305.290 domiciliada en Ocaña Norte de Santander
en adelante denominada el CONTRATANTE se conviene celebrar el presente
contrato de prestación de servicios técnicos sujeto a las siguientes clausulas y
condiciones:
CLAUSULAPRIMMERA: el CONTRATISTA prestará al CONTRATANTE los
servicios de SERVICIO TECNICO en el horario y días convenidos al CLIENTE.
CLAUSULASEGUNDA: queda expresamente comprometido a utilizar toda su
pericia, conocimiento y celo en cumplimiento de sus servicios y a no contratarlos a
título personal con quienes estuvieren relación en ocasión de sus funciones
mientras este en vigencia del presente contrato, estableciéndose para el caso de
incumplimiento la penalidad de la CLAUSULATERCERA.
Queda pactado que EL CONTRATISTA podrá desarrollar sus otras actividades
independientes y contratar sus servicios con otras personas no vedados en los
horarios, días, y ámbitos que no correspondan a este contrato. Únicamente utilizara
los ámbitos tecnología, bibliografía e instrumental del contratante y solo para las
labores que este le encomiende, estando expresamente prohibido, su uso en otros
casos estipulándose para caso de incumplimiento la penalidad de la
CLAUSULATERCERA.
CLAUSULATERCERA: queda pactado una clausula penal equivalente a la mitad de
un salario mínimo legal vigente, para el caso de incumplimiento de alguna de las
cláusulas del presente contrato.
CLAUSULACUARTA: EL CONTRATATE cancelara al contratista la suma de
TODOS LOS SERVICIOS PRESTADOS MENSUALMENTE del PRIMERO al
TREINTA de cada MES. Se establece una multa diaria en favor del CONTRATISTA
la suma de VEINTI UN MIL CUATROCIENTO SETENTA Y OCHO PESOS
($21.478) que es equivalente a un día de trabajo de un salario mínimo legal vigente,
por cada día de retardo en el pago efectivo por parte del CONTRATANTE.
CLAUSULAQUINTA: este contrato tendrá una vigencia de TERMINO INDEFINIDO
a partir del 19 de mayo del 2015.
CLAUSULASEXTA: cualquiera de las partes podrá rescindir este contrato, a un sin
causa y para ello deberá notificar a la otra con una anticipación de QUINCE
DIAS (15); caso contrario por cualquier incumplimiento responderá por daños y
perjuicios y además por la penalidad de la cláusula tercera.
CLAUSULASEPTIMA: en caso de enfermedad comprobada del CONTRATISTA
que le impida la prestación de su servicio, deberán notificar de inmediato al
contratante, quien quedará obligado abonar igualmente la contribución por servicio,
hasta un plazo máximo de TRES (3) días únicamente. No podrá el CONTRATANTE
rescindir este contrato dentro del periodo de gracia por enfermedad establecido en
esta clausula
CLAUSULAOCTAVA: queda pactado que en caso de incumplimiento por el
CONTRATISTA de los servicios a su cargo debidamente probado el hecho como
EL CONTRATANTE podrá rescindir este contrato y demandar daños y perjuicios.
EL CONTRATISTA no podrá realizara sus servicios por medio de otras personas.
EL CONTRATISTA se obliga a cumplir las instrucciones que reciban del
contratante, referentes al servicio.
CLAUSULAANOVENA: los gastos de registros de este contrato serán pagados por
partes iguales.
CLAUSULADECIMA: el contratista constituye domicilio en CALLE 7 # 27 – 146 LA
ENTRADA DEL HISPITAL y el contratante con cursivo en CARRERA 27# 7 – 57
CAÑAVERAL donde tendrá validez todas las notificaciones judiciales o
extrajudiciales. Las partes se someten a la competencia de los jueces ordinarios del
PALACIO DE JUSTICIA renunciando a cualquier otra.
Se firman dos ejemplares y cada parte recibe el suyo de este acto.
EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
CONTRATO COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES
Ciudad: Ocaña Fecha: 22 de Mayo Conste por el presente que entre los suscritos a saber: GRANDES MARCAS, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 800976234-5 de BUCARAMANGA, quien en el presente contrato obra en calidad de VENDEDOR, por una parte, y por la otra ELECTRODOMESTICOS SAM LTD, Nit. 800.235.697-3, quien en el presente contrato obra en calidad de COMPRADOR, celebramos el presente contrato de COMPRAVENTA, el cual se rige por las siguientes CLAUSULAS: PRIMERA.- El VENDEDOR, vende en forma real y efectiva a favor del COMPRADOR, los siguientes muebles y enseres así: A). DIEZ (10) NEVERAS DE TIPO NO FROST DE 348 LTS DE CAPACIDAD, DE COLOR PLATEADO, MARCA MABE, DISTINGUIDO CON EL SERIAL No. MA0384XMCSN CON DISPENSADOR DE AGUA. B) QUINCE (15) LAVADORAS AUTOMATICA DE 12 KILOS (26 LIBRAS) CON SISTEMA DE LAVADO DE INFUSOR, CANASTA EN ACERO INOXIDABLE, TAPA CON VIDRIO DE SEGURIDAD Y DE COLOR BLANCO, MARCA MABE; DISTINGUIDO CON EL SERIAL No. LMF12380XBB0.C) CINCO (5) AIRES ACONDICIONADO SMARTCONFORT TIPO SPLIT DE 9.000 BTU DE CAPACIDAD, CON CONTTROL REMOTO Y DISPLAY DIGITAL, MARCA MABE; DISTINGUIDO DEL SERIAL No. ASM09AB0.D) VEINTE (20) TELEVISORES DE ULTRA DEFINICION, ULTRA CLARIDAD, CINEMA 3D, SMART TV, 8.3 MEGAPIXELES, AK, MARCA LG DE 84”; DESTINGUIDO DEL SERIAL No. 84LA980T, DE COLOR PLATEADO.SEGUNDO. El valor de los bienes muebles y enseres es la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES DOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($51.280.000.), los cuales declara el vendedor haber recibido de manos del comprador a entera satisfacción; A su vez el comprador declara haber recibo a entera satisfacción los bienes muebles y enseres dados en venta por parte del comprador, y que los recibe en su estado en que se encuentran y a entera satisfacción. TERCERA. El VENDEDOR, manifiesta que los bienes dados en venta se encuentran libres de embargos, trabas judiciales, pignoraciones, pero que en todo caso se compromete a salir al saneamiento de lo dado en venta. CUARTA. Las partes del presente contrato acuerdan que la forma de pago de lo aquí vendido ha sido satisfecha y que se ha hecho entrega, por parte del COMPRADOR al VENDEDOR, la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES DOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($51.280.000) Mcte., y que este último manifiesta recibirlos en dinero en efectivo y a entera satisfacción, así mismo manifiesta el comprador haber recibido los muebles y enseres antes relacionados.
QUINTA. El presente contrato se firma a los VEINTIDOS (22) días del mes de MAYO del año 2015, en la ciudad de OCAÑA, en dos (2) ejemplares en hojas de papel simple tamaño carta. FIRMAN LAS PARTES: EL VENDEDOR: GRANDES MARCAS C.C. No. 800976234-5 EL COMPRADOR, ELECTRODOMESTICO SAM LTDA C.C. No. 800.235.697-3
CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
(ENTRE TRANSPORTISTA Y CARGADORA)
En la ciudad de Ocaña a los 22 días del mes de MAYO del año 2015 entre
ACARREOS LTDA domiciliada en CALLE 7 # 27 – 146 LA PRIMAVERA
representada por la señora MARTHA LUCIA AMADO BLANCO mayor y vecino de
Ocaña en adelante denominada “LA TRANSPORTISTA” por una parte, y la empresa
ELECTRODOMESTICOS SAM LTDA domiciliada en CARRERA 27 # 7 – 57
CAÑAVERAL representada por GENNY ALEXANDRA MENESES mayor y vecino
de Ocaña en adelante denominada LA CARGADORA, se celebra el presente
contrato de transporte de cargas por carretera entre transportista y cargadora regido
por las siguientes clausulas:
PRIMERA: EL TRANSPORTISTA se obliga a transportar toda carga que en bultos
cerrados le entregue la cargadora durante toda la vigencia del presente que será
desde el 22 DE MAYO DEL 2015 al 22 DE MAYO DEL 2016 ya sea por vehículo
completo o carga fraccionada, con la totalidad o parte de su parque móvil.
SEGUNDA: En todo lo que no está supletoriamente modificado por la voluntad de
las partes, regirán en lo pertinente las normas particulares del Código de Comercio
y Leyes Vigentes.
TERCERA: Es obligación de la cargadora enviar por medio de la transportista toda
carga que deba despachar entre las localidades que se contratan con el presente.
CUARTA: Sera obligación de la transportista el transporte de las cargas de la
cargadora entre las siguiente localidades BUCARAMANGA – OCAÑA.
QUINTA: La cargadora deberá entregar los bultos en el depósito de la transportista,
salvo que se trate de cargar de vehículo completo, en cuyo caso podrá solicitar el
vehículo a domicilio, dentro del horario que fije la transportista, y supeditado a las
reglamentaciones vigentes para circulación y carga y descarga, quedando
expresamente aclarado que en este caso el estiaje será realizado por ACARREOS
LTDA.
SEXTA: Los bultos que no estén perfectamente embalados, y precintados, podrán
rechazarse, o facultativamente para el transportista, despacharse bajo constancia.
SEPTIMA: Es obligación de la cargadora preavisar con una anticipación de CINCO
(5) días, cuando la carga que fuere a entregar supere las TREINTA Y CUATRO (34)
toneladas o los VEINTE (10) Metros cúbicos.
OCTAVA: En las localidades donde la transportista no contare con instalaciones, la
entrega se hará a domicilio, hasta que las tenga.
NOVENA: Cada envió que se deba entregar a un destinario y que comprenda uno
o varios bultos, deberá despacharse con remito de la cargadora por triplicado, donde
se consignaran los siguientes datos: Nombre y domicilio del remitente, cantidad de
bultos, peso bruto, contenido, valor declarado.
DECIMA: Por bulto el máximo despacharle será de 70 Kg, de 2 más, sumando las
tres dimensiones, no pudiendo exceder ningún lado de 2 mts.
UNDECIMA: El almacenaje de cargas no retiradas de las instalaciones de la transportista en destino, hasta un máximo TRES (3) días no se cobrara, por el excedente se cobrara; un 5% del flete que hubiere devengado. DUODECIMA: se aceptaran despachos con flete a pagar en destino, pero si no se pagare dentro de los TRES (3) días de arribada la carga al mismo, o de entregada a domicilio, será la cargadora quien deberá pagar los importes debidos por el destinario. DECIMOTERCERA: las tarifas que se aplicaran a los despachos serán las que surgen del cuadro tarifario de distancias y tiempo que se anexa al presente y firman las partes, aceptando la cargadora los reajustes que surgirán de mayores costos y aumentos generales de tarifas por las demás empresas, pudiendo la cargadora si los reajustes superan el 4% del cuadro anexo, rescindir del presente contrato. DECIMOCUARTA: la cargadora gozara de un descuento general del 6% sobre las tarifas, y de un sobre descuento mediante Nota de Crédito usando sobrepase las TREINTA Y CUATRO (34) TONELADAS de cargar en periodos no acumulables de 5 días. DECIMA QUINTA: cada despacho deberá ser pagado, previo descuento general, por la cargadora al contado. DECIMASEXTA: la transportista cuando no cumpla en lo referente el tiempo de entrega con el cuadro de tarifas, distancias y tiempo de entrega, deberá una multa diaria de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($150.000) MCTE. DECIMO SEPTIMA: la transportista contratara por cuenta de la cargadora, seguro de responsabilidad civil, por pérdida total o parcial, o averías de carga, separadamente por cada envió, el seguro se paga por separado el flete. DECIMA OCTAVA: cualquiera de las partes podrá rescindir del presente, mediante un preaviso mínimo de 7 días, debiendo notificar fehacientemente.
DECIMA NOVENA: las partes constituyen los siguientes domicilios especiales donde serán válidas todas las notificaciones, y se someten a los tribunales. TRANSPORTISTA CARGADORA
Faisuly Ortiz
Lic.
MODELOS FUNCIONALES
PRESENTADO POR:
MENESES VELASQUEZ GENNY ALEXANDRA. CODIGO: 230749
ROJAS RIOS DEYCE AMPARO. CODIGO 230738
PRESENTADO A:
FAISULY ORTIZ
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS
MATEMÁTICA APLICADA
OCAÑA
2015
MODELOS FUNCIONALES
MENESES VELASQUEZ GENNY ALEXANDRA. CODIGO: 230749
ROJAS RIOS DEYCE AMPARO. CODIGO 230738
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS
MATEMÁTICA APLICADA
OCAÑA
2015
INVESTIGACIÒN DE MERCADO OBJETIVO Realizar una investigación que permita identificar la variabilidad en las ventas de electrodomésticos cuando se realizan descuentos en sus precios de venta. DESCRIPCIÓN Se realizó una investigación en la empresa que llamaremos ELECTRODOMESTICOS SAM LTDA dedica a la comercialización de electrodomésticos en la ciudad de Ocaña, obteniendo la siguiente información. La empresa adquiere estufas marca HACEB con horno, color negro a un costo de $384.571 cada una; de las cuales venden mensualmente 3 unidades a un precio de $530.000, pero para aumentar sus ventas en fechas especiales como el mes de las madres , se veden a $515.000, logrando así el doble de las ventas. Datos: Costo: $384.571 Venta: 3u a $530.000 Venta: 6u con descuento de $15.000 Desarrollo: X= 3 + 3 (530.000 – p) 15.000 X= 3 + (3 ÷ 15.000) (530.000 – p) X= 3 + 0,0002 (530.000 – p)
X= 3 + 106 – 0,0002p X= -0,0002p + 109 Función de Costo C=384.571x C=384.571 (-0,0002p + 109) C= -76,91p + 41.918.239 Función de Ingreso R(x)= Px R(x)= P(-0,0002p + 109) R(x)= -0,0002p2 + 109p Función de Utilidad U= R(x) – C(x) U= -0,0002p2 + 109p – (-76,91p + 41.918.239) U= -0,0002p2 + 109p + 76,91p - 41.918.239 U= -0,0002p2 + 185,91p - 41.918.239
Datos para graficar utilidad U= -0,0002p2 + 185,91p - 41.918.239 a= -0,0002; b= 185,91; c= - 41.918.239
Pv= -b Pv= - 185,91 Pv=464.775 Precio que maximiza la utilidad 2a 2(-0,0002)
U(464.775)= -0,0002(464.775)2 + 185,91(464.775) - 41.918.239
U(464.775)= 1.284.921,12 Utilidad máxima
𝑃𝑖 =−185,91±32,06
−0,0004𝑃𝑖 =
−185,91±√185,912−4(−0.0002)(−41.918.239)
2(−0.0002)
P1= 544.925 P2=384.625 Puntos de equilibrio Gráfica de utilidad (ver anexo 3)
Datos para graficar ingresos
R(x)= -0,0002p2 + 109p a= -0,0002; b=109; c= 0 Pv= -b Pv= - 109 Pv= 272.500 2a 2(-0,0002)
R (272.500)= -0,0002(272.500)2 + 109(272.500) R(272.500)= 14’851.250
𝑃𝑖 =−109 ± 109
−0,0004𝑃𝑖 =
−109 ± √1092 − 4(−0.0002)(0)
2(−0.0002)
P1=545.000 P2= 0
Datos para graficar costos
C= -76,91p + 41.918.239 P1= 544.925 P2=384.625
C (384.625)= -76,91(384.625) + 41.918.239 C (384.625)= 12.336.730,25 C (544.925)= -76,91(544.925) + 41.918.239 C (544.925)= 8.057,25
GRAFICA FUNCION DE UTILIDAD
U= -0,0002p2 + 185,91p - 41.918.239
X Y
464.775 1.284.921,12
544.925 0
384.625 0
Las utilidades que recibe la empresa en la comercialización de estufas marca HACEB con horno, color negro, tienen un margen mínimo De la gráfica podemos inferir que la utilidad, en la venta es muy pequeña cuando se hace de contado. La razón para este fenómeno, está en el hecho de que las empresas dedicadas a la venta de electrodomésticos obtienen sus mayores ganancias cuando sus ventas se realizan a crédito, al aumentar considerablemente el valor del producto en relación al tiempo que se estipula para el respectivo pago.
JANETH ESTHER BARBOSA RODRIGUEZ
Esp.