GARROFA-SAC-SECTOR-AGRARIO-EXPO-FINAL-1-Autoguardado.xlsx

7/23/2019 GARROFA-SAC-SECTOR-AGRARIO-EXPO-FINAL-1-Autoguardado.xlsx

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EMPRESA GARROFA SAC

La empresa "GARROFA" S.A.C identifcada con RUC Nº 20101203112 se d

esp#rra$os para s! enta en e mercado oca. %ara eo &a arrendado de !na$r(coa de 20 )ect#reas *)as+' e c!a est# dedicado (nte$ramente a prod

proceso de preparaci,n de terreno' siemra' c!tio / cosec&a demora ap

meses' e c!a se inicia d!rante os meses de -nero / c!mina a fnes de

ao. Cae mencionar !e os prod!ctos apenas cosec&ados' son endid

ocaes / resta!rantes. %ara eo' se sae !e e prod!cto !e se ende

partida 004.20.00.00' partida inc!ida en e Ap5ndice 6 de a Le/ de 6G7'

en e pa(s est# eonerada de 6G7.De otra parte, se sabe que la empresa se ha acogido a la Le !

Promoci)* del Sector Agrario( go+a*do de los be*ecios all- pre.ist

a+ 8asa red!cida de 6mp!esto a a Renta *19:+.+ ;ed!cci,n especia por $astos s!stentados con <oetas de enta.c+ %a$os a c!enta de 6R' apicando a tasa de 1: sore os in$res

corresponda apicar e sistema de porcenta=e.d+ ;escanso acaciona de !ince *19+ d(as caendario rem!nerados por a

>racci,n !e corresponda.e+ 6ndemni?aci,n e!iaente a !ince *19+ Rem!neraciones ;iarias *

competo de sericios con !n m#imo de ciento oc&enta *1@0+ R;' en

aritrario.>+ Apicaci,n de a tasa de c!atro por ciento *:+ de a rem!neraci,n como

Se$!ro de Sa!d para os traa=adores de a actiidad a$raria' a car$o de e



edica a c!tio de

tercero' !n terrenocto en c!esti,n. -

oimadamente 11

oiemre de cada

s a comerciantes

e enc!entra en a

or o !e s! enta

#$%&' (Le de

os, tales como/0

s netos' en caso

o de sericio o a

;+ por cada ao

caso de despido

aporte mens!a a

peador.



10 E!2!C1ADO DEL CASO PRAC31CO

/ #'45/ #'677$8%566/ GARROFA S0A0C0

C3A De*omi*acio* de la cue*ta

4' E9ecti.o Equi.ale*te de E9ecti.o10.1 Ca=a 19'@0010. C!entas corrientes B <anco de Credito 1'200

48 Gastos pagados por a*[email protected] Se$!ro contra incendio

#5 Materiales Au:ilares, sumi*istros %% 1*mueble maqui*aria equipo

%%04 3erre*os 0'000%%0# Edicacio*es 120'000%%0% Maqui*arias equipos de e:plotaci 20'000

8ractores Do&n ;eere*2+ 1@0'000Camionetas para trasadar a persona 40'000

%%05 Muebles e*seres 90'000%%0& Equipos di.ersos 31'000

-!ipo de procesamiento de in>ormacio 31'000

%7 Depreciacio*, Amorti+acio* agot34.1 ;epreciacion ac!m!ada%704%4 Edicacio*es 12'000%704%# Maqui*arias equipos de e:plotaci 139'000

8ractores Do&n ;eere*2+ 40'000Camionetas para trasadar a persona 9'000

%704%6 Muebles e*seres 10'000%704%5 Equipos di.ersos 1'@@

-!ipo de procesamiento de in>ormacio6' 3ributos aportes al sistema de pe

0.11 Renta de 3ra cate$oria 1@'000.31 -SSALU; @'@000.32 ON% '200

5' Capital58 Reser.a

[email protected] Resera e$a57 Resultados Acumulados

94.2 Utiidades ac!m!adas

R2CRA;<! SOC1AL

40=La empresa GARROFA S0A0C0, co* R2C/ #'677$8%566, rei*icia sus operaci

#'45, co* los siguie*tes acti.os, pasi.os patrimo*io *eto/



OPERAC1O!ES A DESARROLLAR/

Dura*te el e>ercicio #'45 se ha* reali+ado las siguie*tes operacio*es/

40 Co* 9echa '#0'40#'45 se e9ect?a u* dep)sito del di*ero e* e9ecti.o e* la

#0 El costo por el arre*damie*to del terre*o agr-cola0 El mo*to es pagado m

Ei/ <rao 7ian!ea 1019@4921

!@ OPERAC1<! MES 3O3AL1@B040404 DanB19 S. 9'000.001@B040410 FeB19 S. 9'000.001@B040411 arB19 S. 9'000.001@B040412 AprB19 S. 9'000.00

1@B040413 a/B19 S. 9'000.001@B04041 D!nB19 S. 9'000.001@B040419 D!B19 S. 9'000.001@B04041 A!$B19 S. 9'000.001@B04041 SepB19 S. 9'000.001@B04041@ OctB19 S. 9'000.001@B040414 NoB19 S. 9'000.001@B040420 ;ecB19 S. 9'000.00

3O3AL

%0 Se ca*cela* los tributos pe*die*tes de pago al %404#0#'46, co* cheque se

50 Dura*te el e>ercicio se ha* e9ectuado las siguie*tes adquisicio*es/

FECBA RA;O! SOC1AL R2C

122019 A$r(coa "Santa Rosa" SA 209@9320192019 -%S 8ACNA S.A. 20130924@41192019 -ectros!r S.A. 20114209441292019 8-L-FON6CA ;-L %-RU SAA 201000141

292019 -%S 8ACNA S.A. 20130924@42192019 -ectros!r S.A. 20114209442202019 A$r(coa "Lima" SRL 209@93212292019 8-L-FON6CA ;-L %-RU SAA 201000141

392019 -%S 8ACNA S.A. 20130924@43102019 A$r(coa "8!man" -6RL 209@9322

60 Co* Fecha %40'4045, la empresa ha gestio*ado recibido u* prstamo del



3192019 -ectros!r S.A. 20114209443292019 8-L-FON6CA ;-L %-RU SAA 201000141

92019 -%S 8ACNA S.A. 20130924@4192019 -ectros!r S.A. 2011420944192019 Gri>o "- Camp5on" -6RL 209@9323292019 8-L-FON6CA ;-L %-RU SAA 201000141

912019 HOL6N COLA S.R.L. 201@13@403912019 %ANA;-R6A ;-L6C6A S.R.L. 209@4@9992019 -%S 8ACNA S.A. 20130924@49192019 -ectros!r S.A. 20114209449292019 A$r(coa "8!man" -6RL 209@9329292019 8-L-FON6CA ;-L %-RU SAA 201000141

92019 -%S 8ACNA S.A. 20130924@4122019 A$r(coa "8ama/o" -6RL 209@9329192019 -ectros!r S.A. 2011420944292019 8-L-FON6CA ;-L %-RU SAA 201000141

92019 -%S 8ACNA S.A. 20130924@4192019 -ectros!r S.A. 20114209441@2019 ec#nica ";on A>onso" SRL 209@932292019 8-L-FON6CA ;-L %-RU SAA 201000141

@92019 -%S 8ACNA S.A. 20130924@4@192019 -ectros!r S.A. 2011420944@212019 ec#nica ";on A>onso" SRL 209@932@292019 8-L-FON6CA ;-L %-RU SAA 201000141

492019 -%S 8ACNA S.A. 20130924@4

4192019 -ectros!r S.A. 20114209444292019 8-L-FON6CA ;-L %-RU SAA 201000141

1092019 -%S 8ACNA S.A. 20130924@410112019 Lirer(a Los Apes S!i?os SA 209@932410192019 -ectros!r S.A. 201142094410292019 8-L-FON6CA ;-L %-RU SAA 201000141

1192019 -%S 8ACNA S.A. 20130924@411192019 -ectros!r S.A. 2011420944111@2019 ec#nica "Sierra Ata" -6RL 209@933011292019 8-L-FON6CA ;-L %-RU SAA 201000141

1212019 6n>orm#tica "Gra!" SRL 209@93311292019 -%S 8ACNA S.A. 20130924@41212019 !eer(a "San D!an" SRL 209@933312192019 -ectros!r S.A. 201142094412292019 8-L-FON6CA ;-L %-RU SAA 201000141



E* todos los casos se utili+a* Cheques co* la clausula de !o !egociables, a e

FECBA DE3ALLE D21S1C1O!E

EL EHERC1C1

1202019 Semias de -sparra$os III III3292019 Urea III3292019 S!per>os>ato 8ripe III922019 %etroeo 8ractor III91@2019 Cor!ro de potasio III9102019 6nsecticidas III@192019 Rep!estos de tractor III4292019 Uties de escritorio III422019 Li!ido de >renos tractor S. 2'30.00

3O3ALES

DE3ALLE D!1

Administrador 002@ 2'000.00Lo$istica 00@40 1'900.00%eon 003 @@.10

%eon Ro/ Castia inion @39 @@.10%eon 90@02 @@.10%eon 4231 @@.10%eon amani amani -o/ Fis&er 0004@32 @@.10

3otal $,87'05'

80 Se reco*oce* las siguie*tes obligacio*es laborales de los traba>adores/

DE3ALLE IACAC1O!E OSERIAC1

%ersona Administrato 1'0.00 30 dias por a%ersona 8ecnico *6n$enieros+ @2.90 30 dias por a%eones 3'@14. 19dias por a3otal 5,&7'0#6

70 Se paga a la Hu*ta de 2suarios Comisio*es de Rega*tes

&0 Dura*te el proceso de preparaci)* del terre*o, siembra, culti.o cosech

1!1C1AL J'4==

$0 Dura*te el proceso de preparaci)* del terre*o, siembra, culti.o cosecha,

APELL1DOS !OMRES

REM2!ERAC1O! R23AME!S2AL



!@ MES 1GI 3O3AL4 e*ero S0 %&&04' # 9ebrero S0 %&&04' % mar+o S0 %&&04' 6 abril S0 #660'$ 5 mao S0 #660'$

& >u*io S0 #660'$ $ >ulio S0 #660'$ 8 agosto S0 #660'$ 7 septiembre S0 &$$07$ S0 4##0'% S0 8''0''

3O3AL

4'0 Se requiere ser.icios pro9esio*ales de los siguie*tes traba>adores i*depe

El i*ge*iero / agr)*omHorge Da.alos Pumacahua

!@ R2C 40''4EN'4'1312019 E''4=''5' 1'00.00302019 E''4=''&# 1'000.00@312019 E''4=''$# 1'200.00

11192019 E''4=''87 @00.00

2* co*tador publico g Mario Casas arrie*tos!@ R2C 40'''EN'4'

1292019 E''#=''&' 200.002292019 E''#=''&4 200.003/25/2015 E002-0062 200.00

292019 E''#=''&% 200.009292019 E''#=''&6 200.00292019 E''#=''&5 200.00292019 E''#=''&& 200.00@292019 E''#=''&$ 200.004292019 E''#=''&8 200.00

10292019 E''#=''&7 200.0011292019 E''#=''$' 200.0012292019 E''#=''$4 300.00

440 Se reco*oce la depreciaci)* del per-odo, de acuerdo a lo siguie*te/

DE3ALLE A AD21S1 OS3O DE AD-difcaciones B costo 112013 120'000.00

8ractores Don& ;eere 112013 40'000.00 8ractores Don& ;eere 112013 40'000.00Camionetas 112013 9'000.00Camionetas 112013 9'000.00

CO!S2MO

Recibo porRecibo porRecibo porRecibo por

Recibo porRecibo porRecibo por

Recibo porRecibo porRecibo porRecibo porRecibo porRecibo porRecibo porRecibo porRecibo por



!ees B costo 112013 90'000.00-!ipos para procesamiento de in>orm 112013 10'000.00-!ipos para procesamiento de in>orm 912012 21'000.00Comp!tadora 6nte core 2 d!o 1212019 2'000.00Comp!tadora 6nte core 2 d!o 1212019 2'000.00Comp!tadora 6nte core 2 d!o 1212019 2'000.00

3O3AL 6$$,'''0''

4#0 La empresa reco*oce los productos cosechados/ los cuales tie*e* u* .alo

FECBA RA;O! SOC1AL R2C A!31DAD J IALOR1212019 S!permercados H2 SRL 209321990 9'200 21'000.001222019 Comercia -sp#rra$os SR 20932299 19'000 9'000.001232019 S!permercados - Norte 20931923 9'000 329'000.00122019 D!an Dos5 8ama/o 4233 900 2'900.00

1292019 Resta!rant Lima SRL 209@44442 29'000 129'000.00122019 Sarita 8am L,pe? 104@3293 300 1'900.003O3AL

450 Se reco*oce el seguro co*tra i*ce*dios por 44 meses por de.e*gar

Nro FECBA 1MPOR3E1 30BDan 300.002 2@BFe 300.003 31Bar 300.00 30BApr 300.009 31Ba/ 300.00 30BD!n 300.00 31BD! 300.00@ 31BA!$ 300.004 30BSep 300.00

10 31BOct 300.0011 30BNo 300.00

3O3AL %,%''0''

SE P1DE/

RECO!OC1M1E!3O DE LOS PROD2C3OS COSECBADOSA reconocer os prod!ctos cosec&ados' consideramos os costos inc!rridosK

22'29.00

4%0 La empresa .e*de al co*tado la totalidad de los esparragos cosechados 0

460 Se reco*oce el pago a cue*ta del 1mpuesto a la Re*ta para el mes de Dicidetermi*aci)* de pagos a cue*ta es el sistema del porce*ta>e J4QK0

Co* los datos propuestos se requiere elaborar los Estados Fi*a*cieros de la e

Detalle 3otal7'4 CP =



@0'9.219'20.005'$,56#0&#

90'92.290'92.2

5'$,56#0&# 5'$,56#0&#

7'# CP = Cargas7'% CP = Gastos

3otal

C2E!3A CO!3ALE ASOC1ADA A LA MOI1M1E!3O

DE!OM1!AC1<! DEE BAERCosto%rod!ctos a$ropec!arios / pisc(coas

S2 3O3AL



Cargos Abo*os

68$,'''0''

%,%''0''

#5,'''0''5%4,'''0''

4$6,&8$05'

%6,6''0''

&'','''0''4'#,7''0''

4%6,%4#05'

4,'6&,%''0'' 4,'6&,%''0''

*es comerciales el '4 de E*ero del



ue*ta corrie*te del ba*co de credito0 S0 4','''0''

*sualme*te se suste*ta co* los .ouchers S0 &','''0''

?* cro*ograma S2!A3 #'='4=45 CAP13AL

S. 200'000.00 S. 1@'000.00

7'

PROCEDE!C1A IALOR10G0I0

3O3ALCOMPRO

1@: 31POSemias de esp#rra S. @0'000.00 S. @0'000.00 Fact!raA$!a %otae S. 23.00 S. 4.1 S. 322.1 Recio de SS%-ner$(a e5ctrica S. 1'290.00 S. 229.00 S. 1'9.00 Recio de SS%

8ee>on(a Fi=a S. 290.00 S. 9.00 S. 249.00 Recio de SS%

A$!a %otae S. 29.00 S. .0 S. 312.0 Recio de SS%-ner$(a e5ctrica S. 1'230.00 S. 221.0 S. 1'91.0 Recio de SS%

rea S. 39'000.00 S. 39'000.00 Fact!ra 8ee>on(a Fi=a S. 230.00 S. 1.0 S. 21.0 Recio de SS%

A$!a %otae S. [email protected] S. 90.9@ S. 331.9@ Recio de SS%S!per>os>ato tripe S. 30'000.00 S. 30'000.00 Fact!ra

a*co de Credito , el cual ser desti*ado para hacer



-ner$(a e5ctrica S. 440.00 S. [email protected] S. 1'[email protected] Recio de SS% 8ee>on(a Fi=a S. 29.00 S. .0@ S. 302.0@ Recio de SS%

A$!a %otae S. 201.00 S. 3.1@ S. 23.1@ Recio de SS%-ner$(a e5ctrica S. 1'010.00 S. 1@1.@0 S. 1'141.@0 Recio de SS%%etr,eo tractor S. 29'000.00 S. '900.00 S. 24'900.00 Fact!ra

8ee>on(a Fi=a S. 20.00 S. .@0 S. 30.@0 Recio de SS%

Gaseosas / A$!a mi S. 20.00 S. .@0 S. 30.@0-mpanadas S. 99.00 S. 4.40 S. .40A$!a %otae S. 29.00 S. .10 S. [email protected] Recio de SS%-ner$(a e5ctrica S. @@4.00 S. 10.02 S. 1'04.02 Recio de SS%Cor!ro de potasio S. 0'000.00 S. 0'000.00 Fact!ra

8ee>on(a Fi=a S. 20.00 S. @.0 S. [email protected] Recio de SS%

A$!a %otae S. 230.00 S. 1.0 S. 21.0 Recio de SS%6nsecticidas S. 20'000.00 S. 20'000.00 Fact!ra-ner$(a e5ctrica S. 1'000.00 S. [email protected] S. 1'[email protected] Recio de SS%

8ee>on(a Fi=a S. 29.00 S. .10 S. [email protected] Recio de SS%

A$!a %otae S. 212.00 S. [email protected] S. 290.1 Recio de SS%-ner$(a e5ctrica S. 1'220.00 S. 214.0 S. 1'34.0 Recio de SS%Rep!estos tractor S. 2'000.00 S. '@0.00 S. 31'@0.00 Fact!ra

8ee>on(a Fi=a S. 21.00 S. .4@ S. 30.4@ Recio de SS%

A$!a %otae S. 239.00 S. 2.30 S. 2.30 Recio de SS%-ner$(a e5ctrica S. 1'119.00 S. 200.0 S. 1'319.0 Recio de SS%antenimiento trac S. 4'000.00 S. 1'20.00 S. 10'20.00 Fact!ra

8ee>on(a Fi=a S. 299.00 S. 9.40 S. 300.40 Recio de SS%

A$!a %otae S. 219.00 S. [email protected] S. 293.0 Recio de SS%

-ner$(a eectrica S. 1'300.00 S. 23.00 S. 1'93.00 Recio de SS% 8ee>on(a Fi=a S. 24.00 S. .@2 S. 243.@2 Recio de SS%

A$!a %otae S. 20.00 S. .@0 S. 30.@0 Recio de SS%Uties de escritorio S. 4'900.00 S. 1'10.00 S. 11'210.00 Fact!ra-ner$(a e5ctrica S. 1'229.00 S. 220.90 S. 1'9.90 Recio de SS%

8ee>on(a Fi=a S. [email protected] S. @.2 S. 31.2 Recio de SS%

A$!a %otae S. 29.00 S. .10 S. [email protected] Recio de SS%-ner$(a e5ctrica S. 1'[email protected] S. 231.30 S. 1'91.30 Recio de SS%Li!ido de >renos tr S. 2'000.00 S. 30.00 S. 2'30.00 Fact!ra

8ee>on(a Fi=a S. 20.00 S. @.0 S. [email protected] Recio de SS%

3 Comp!tadoras pe S. '000.00 S. 1'[email protected] S. '[email protected] Fact!raA$!a %otae S. 223.00 S. 0.1 S. 23.1 Recio de SS%3 m!ees para co S. 1'900.00 S. 20.00 S. 1'0.00 Fact!ra-ner$(a e5ctrica S. 1'129.00 S. 202.90 S. 1'32.90 Recio de SS%

8ee>on(a Fi=a S. 210.00 S. 3.@0 S. 2.@0 Recio de SS% S0 %'6,8&%0'' S0 4$,7$50%6



ectos de cumplir co* las *ormas de ba*cari+acio*0

3O3AL E!ERO FERERO MAR;O AR1L

S. 109'000.00 S. 109'000.00S. 39'000.00 S. 1'900.00S. 30'000.00 S. 19'000.00S. 24'900.00S. 0'000.00S. 20'000.00S. 31'@0.00S. 11'210.00S. 2'30.00S0 %'6,7%'0'' S0 4'5,'''0'' S0 = S0 %#,5''0'' S0 =

7Q4%Q 6Q

O!P ESSAL2D

2'000.00 2'1.00 3'120.00 23'4.00 [email protected]@'000.00 20'01.00 2'30.00 1'31.00 139.0010'93.20 10'93.20 1'34.@ 4'1.3 39.12

10'93.20 19'22.20 1'34.@ 13'@9.3 39.1210'93.20 10'93.20 1'34.@ 4'1.3 39.1210'93.20 10'93.20 1'34.@ 4'1.3 39.1210'93.20 10'93.20 1'34.@ 4'1.3 39.12

76,&8&0'' 4'6,'&'0'' 4#,%'7048 74,$5'08# 67'0&#

C3S # DEPOS13OS 3O3AL SERIAC1O!ES

1'100.00 2'1.00 '0.00 e ac!erdo a Le/@0.@3 2'01.00 3'@.33 e ac!erdo a Le/3'@14. o tienen derec&o

4,7$'08% 6,&8$0'' 4#,%680'$

se ha* e9ectuado los siguie*tes co*sumos de

se ha* pagado remu*eracio*es de acuerdo al

REM2!ERAC1O!R23A A!2AL

3O3ALREM2!ERAC1O!E

S

!E3O3RAAHADOR

GRA31F1CAC1O!E



die*tes/

I1DA 231L PREC1AC1O! A!2 EPREC1AC1O! #'4PREC1AC1O! # REC1AC1O! #20 aos 9: '000.00 '000.00 aos 29: 22'900.00 22'900.00 aos 29: 22'900.00 22'900.00 aos 29: 11'290.00 11'290.00 aos 29: 11'290.00 11'290.00



10 aos 10: 9'000.00 9'000.00 aos 29: 2'900.00 2'900.00 aos 29: 2'[email protected] 9'290.00 9'290.00 aos 29: aos 29: aos 29:

#,48$05' 8&,#5'0'' 8&,#5'0''

de /

1GI 3O3AL COMPROA!3E ORMA DE PAGO21'000.00 Fact!ra 001B00100 ;pto Cta Cte

9'000.00 Fact!ra 001B00101 ;pto Cta Cte 329'000.00 Fact!ra 001B00102 ;pto Cta Cte 2'900.00 <oeta 001B0009 ;pto Cta Cte

129'000.00 Fact!ra 001B00103 ;pto Cta Cte 1'900.00 Fact!ra 001B0010 ;pto Cta Cte = 8'','''0''

Recordemos que estos bie*es est* e:o*erados del

mbre de #'450 Se asume que el sistema de

mpresa, utili+a*do para tal e9ecto, el Pla* Co*table







1!3ERESES

11'@.9

COS8OA!3E

FORMA DE PAGO OS0 1MPOR3E!@

002B@43 C&e!e No Ne$ociae01B04@2 C&e!e No Ne$ociae01B4@@4 C&e!e No Ne$ociae01B404242 C&e!e No Ne$ociae

01B04@2@ C&e!e No Ne$ociae01B4@40 C&e!e No Ne$ociae003B00@ C&e!e No Ne$ociae01B404243 C&e!e No Ne$ociae

01B04@24 C&e!e No Ne$ociae001B093 C&e!e No Ne$ociae




01B04@30 C&e!e No Ne$ociae01B4@42 C&e!e No Ne$ociae001B093 C&e!e No Ne$ocia @@9 RE3E!C1O! DEL %Q01B404249 C&e!e No Ne$ociae

101B39@4 ->ectio S0 &046 %4#07610B2341 ->ectio01B04@31 C&e!e No Ne$ocia01B4@43 C&e!e No Ne$ocia00B023 C&e!e No Ne$ociae01B40424 C&e!e No Ne$ociae

01B04@32 C&e!e No Ne$ociae001B4@ C&e!e No Ne$ociae01B4@4 C&e!e No Ne$ociae01B40424 C&e!e No Ne$ociae

01B04@33 C&e!e No Ne$ociae01B4@49 C&e!e No Ne$ociae002B@9 C&e!e No Ne$ociae01B40424@ C&e!e No Ne$ociae

01B04@3 C&e!e No Ne$ociae01B4@4 C&e!e No Ne$ociae002B40@ C&e!e No Ne$ocia Detraccio* del 4,'&#0'' MOI1M1E!3O E3ER!O01B404244 C&e!e No Ne$ociae

01B04@39 C&e!e No Ne$ociae


01B04@3 C&e!e No Ne$ociae002B39 C&e!e No Ne$ociae01B4@4@ C&e!e No Ne$ociae01B404301 C&e!e No Ne$ociae

01B04@3 C&e!e No Ne$ociae01B4@44 C&e!e No Ne$ociae002B403 C&e!e No Ne$ociae01B404302 C&e!e No Ne$ociae

001B4023 C&e!e No Ne$ociae01B04@3@ C&e!e No Ne$ociae001B@4203 C&e!e No Ne$ociae01B4@00 C&e!e No Ne$ociae01B404303 C&e!e No Ne$ociae

Las gaseosas so* de co*sumoi*mediato , las aguas mi*erales

almace*, EFEC32AR LA PERCEPC1O!



MAO H2!1O H2L1O AGOS3O SEP31EMRE OC32RE

S. 19'90.00S. 13'900.00

III S. 9'400.00 S. 9'400.00 S. 9'400.00III S. '000.00 S. '000.00 S. '000.00 S. '000.00

S. '000.00 S. '000.00 S. '000.00III

S. 1'121.00S. 2'30.00

S0 64,45'0'' S0 &,'''0''



EC1AC1O! A !E3O AC31IO PREC1AC1O! #'4512'000.00 4'8,'''0'' '000.00

9'000.00 65,'''0'' 22'900.00 9'000.00 65,'''0'' 22'900.00 22'900.00 ##,5''0'' 11'290.00 22'900.00 ##,5''0'' 11'290.00



10'000.00 6','''0'' 9'000.00 9'000.00 5,'''0'' 2'900.00 12'@.90 8,%4#05' 9'290.00

1.1.1.

#7&,%4#05' 8&,%$50''











!OI1EMRE D1C1EMRE !S2MO 3O3 SALDO F1!AL

III S. BIII S. 1'90.00III S. 1'900.00

S. 9'400.00 III S. BIII S. 10'000.00III S. 2'000.00III S. 4'[email protected]

S. 1'121.00 S. 1'121.00 S. 3'33.00 S. '@.00S. 2'30.00 S. B

S0 %#,&550''























FORMA3O %04 / (L1RO DE 1!IE!3AR1OS ALA!CES = ALA!CE GE!ERAL(

PER1ODO / #'45

R2C / #'677$8%566

RA;<! SOC1AL / GARROFA S0A0C0

EHERC1C1O O 4=Ha*

AC31IO PAS1IO PA3R1MO!1O

AC31IO CORR1E!3E PAS1IO CORR1E!3E->ectio / e!iaentes de e>ectio @'000 Sore$iros / %a$ar5s <ancarios7aores Ne$ociaes C!entas por %a$ar ComerciaesC!entas por Corar Comerciaes C!entas por %a$ar a 7inc!adasC!entas por Corar a 7inc!adas Otras C!entas por %a$arOtras C!entas por Corar %arte Corriente de as ;e!das a L

ateriaes A!iiares S!ministros / Rep!estos 29'000 3O3AL PAS1IOGastos pa$ados por anticipado 3'3003O3AL AC31IO CORR1E!3E 545,%'' PAS1IO !O CORR1E!3E

;e!das a Lar$o %a?o AC31IO !O CORR1E!3E C!entas por %a$ar a 7inc!adas C!entas por Corar a Lar$o %a?o 6n$resos ;i>eridos C!entas por Corar a 7inc!adas a Lar$o %a?oOtras C!entas por Corar a Lar$o %a?o6nersiones %ermanentes

39'313 3O3AL P

Contin$encias

Otros Actios 6nter5s minoritario 3O3AL AC31IO !O CORR1E!3E %5&,%4%

PA3R1MO!1O !E3OCapitaCapita AdicionaAcciones de 6nersi,n-cedentes de Rea!aci,nReseras Le$aes Otras ReserasRes!tados Ac!m!ados 3O3AL PA3R1MO!1O !E3O

3O3AL AC31IO 8$4,&4% 3O3AL PAS1IO PA3R1MO!1O

*1+ Se podr# &acer !so de >ormato aproado por a CONAS-7' en tanto se c!mpa con re$istrar a in>orm

6mp!esto a a Renta / %articipac3O3AL PAS1IO

6nm!ees' a!inaria / -!ipo *neto deActios 6ntan$ies *neto de amorti?aci,n6mp!esto a a Renta / %articipaciones ;i>eridos



FORMA3O 4604 /REG1S3RO DE IE!3AS

PER1ODO / Diciembre=#'45

R2C / #'677$8%566

RA;O! SOC1AL / GARROFA S0A0C0

!MERO FECBA DE FECBA

COMPROA!3E D

CORRELA31IO EM1S1<! DEL DE

DEL REG1S3RO O COMPROA!3E

31PO C<D1GO 2!1CO DE PAGO O PAGO

DE LA OPERAC1<! O DOC2ME!3O

4 4#4#'45 %5#'45 T'4 T''4

# 4###'45 4###'45 T'4 T''4

% 4#%#'45 4#%#'45 T'4 T''4

6 4#6#'45 4#6#'45 T'% T''4

5 4#5#'45 4#5#'45 T'4 T''4

& 4#$#'45 4#$#'45 T'4 T''4

IE!C1M1E!3O

!@ SER1E

O





E PAGO 1

!MERO

31PO !MERO

''4'' & 209321990

''4'4 &20932299

''4'# & 20931923

T'''5 4233

''4'% & 209@44442

''4'6 & 104@3293

DOC2ME!3O DE1DE!31DAD





FORMAC1<! DEL CL1E!3E

ASE

1MPO!1LE

APELL1DOS !OMRES O RA;O! SOC1AL

DE LA

C2E!3A OPERAC1<!

GRAIADA

S!permercados H2 SRL $'

Comercia -sp#rra$os SRL$'

S!permercados - Norte SA $'

D!an Dos5 8ama/o $'

Resta!rant Lima SRL $'

Sarita 8am L,pe? $'

=

12.12



0.110.00



1MPOR3E 3O3AL DE LA OPERAC1<! ASE

EO!ERADA O 1!AFEC3A 1MPO!1LE

DE LA 1SC

EO!ERADA 1!AFEC3A OPERAC1<!

!O GRAIADA

#$4,'''0''

$5,'''0''

%#5,'''0''

#,5''0''

4#5,'''0''

4,5''0''

8'','''0'' = = =

-mitidas en cartera @00'000.00



6mp!esto Genera a as 7entas =%rod!cto de etracci,n terminados 8'','''0''



1MPOR3E MP

O8ROS

3O3AL 1!

1GI O 1PM DEL

DE LA COMPROA!3E

DE PAGO

= #$4,'''0''

= $5,'''0''

= %#5,'''0''

= #,5''0''

= 4#5,'''0''

= 4,5''0''

= = 8'','''0'' = =

O3ROS3R123OS

CARGOS

2E

!OFORMA!PAR3E

!@DEL

MPROA!3

ASE1MPO!1LE

GOO

DOC2ME





10:

;-8RACC6ON S-7A A LA CU-N8A

10.





FORMA3O 804 / REG1S3RO DE COMPRAS

PER1ODO / E!E=#'45

R2C / #'677$8%566


CO%RO<AN8- ;- %AGO

N-RO F-C)A ;- F-C)A O ;OCU-N8O

CORR-LA867O -6S6MN ;-L ;- S-R6- O AO ;-

CO%RO<AN8- 7-NC66-N8O 86%O

CM;6GO UN6CO ;- %AGO O F-C)A LA ;UA

O ;OCU-N8O ;- %AGO *1+ O ;S6

'4 4##'45 4##'45 '4

'# 45#'45 45#'45 46

'% 445#'45 445#'45 46

'6 4#5#'45 4#5#'45 46

;-L R-G6S8ROO

CM;6GO;- LA

-6S6MN;-

*8A<LA10+

;-%-N;-NC6A

;- LA

O%-RAC6MN

A;UAN-R

A

*8A<LA11+



PER1ODO / FE=#'45

R2C / #'677$8%566RA;O! SOC1AL / GARROFA S0A0C0

CO%RO<AN8- ;- %AGO





O ;OCU-N8O ;- %AGO *1+ O ;S6

'4 #5#'45 #5#'45 46

'# #45#'45 #45#'45 46

;-L R-G6S8ROO

CM;6GO;- LA

-6S6MN;-

*8A<LA10+

;-%-N;-NC6A

;- LAO%-RAC6MN

A;UAN-RA

*8A<LA11+



'% ##'#'45 ##'#'45 '4

'6 ##5#'45 ##5#'45 46

PER1ODO / MAR=#'45R2C / #'677$8%566RA;O! SOC1AL / GARROFA S0A0C0

CO%RO<AN8- ;- %AGO





O ;OCU-N8O ;- %AGO *1+ O ;S6

;-L R-G6S8ROO

CM;6GO;- LA

-6S6MN;-

*8A<LA10+

;-%-N;-NC6A

;- LAO%-RAC6MN

A;UAN-RA

*8A<LA11+



'4 %5#'45 %5#'45 46

'4 %4'#'45 %4'#'45 '4

'# %45#'45 %45#'45 46

'% %#5#'45 %#5#'45 46

PER1ODO / AR=#'45

R2C / #'677$8%566RA;O! SOC1AL / GARROFA S0A0C0

CO%RO<AN8- ;- %AGON-RO F-C)A ;- F-C)A O ;OCU-N8O




O ;OCU-N8O ;- %AGO *1+ O ;S6

'4 65#'45 65#'45 46'# 645#'45 645#'45 '4'% 645#'45 645#'45 46

;-L R-G6S8ROO

CM;6GO;- LA

-6S6MN;-

*8A<LA10+

;-%-N;-NC6A

;- LAO%-RAC6MN

A;UAN-RA

*8A<LA11+





PER1ODO / H2!=#'45R2C / #'677$8%566RA;O! SOC1AL / GARROFA S0A0C0





O ;OCU-N8O ;- %AGO *1+ O ;S6

'4 &5#'45 &5#'45 46'# &4##'45 &4##'45 '4'% &45#'45 &45#'45 46

'6 &#5#'45 &#5#'45 46

;-L R-G6S8RO

O

CM;6GO

;- LA

-6S6MN

;-*8A<LA

10+;-%-N;-

NC6A

;- LAO%-RAC6MN

A;UAN-RA

*8A<LA11+



PER1ODO / H2L=#'45R2C / #'677$8%566RA;O! SOC1AL / GARROFA S0A0C0





O ;OCU-N8O ;- %AGO *1+ O ;S6

'4 $5#'45 $5#'45 46'# $45#'45 $45#'45 46'% $48#'45 $48#'45 '4'6 $#5#'45 $#5#'45 46

;-L R-G6S8ROO

CM;6GO;- LA

-6S6MN;-

*8A<LA10+

;-%-N;-NC6A

;- LAO%-RAC6MN

A;UAN-RA

*8A<LA11+



PER1ODO / AGO=#'45R2C / #'677$8%566RA;O! SOC1AL / GARROFA S0A0C0





O ;OCU-N8O ;- %AGO *1+ O ;S6

'4 85#'45 85#'45 46

'# 845#'45 845#'45 46

'% 8#4#'45 8#4#'45 '4'6 8#5#'45 8#5#'45 46

;-L R-G6S8ROO

CM;6GO;- LA

-6S6MN;-

*8A<LA10+

;-%-N;-NC6A

;- LAO%-RAC6MN

A;UAN-RA

*8A<LA11+



PER1ODO / SE3=#'45R2C / #'677$8%566






O ;OCU-N8O ;- %AGO *1+ O ;S6

'4 75#'45 75#'45 46'# 745#'45 745#'45 46'% 7#5#'45 7#5#'45 46

PER1ODO / OC3=#'45R2C / #'677$8%566

;-L R-G6S8ROO

CM;6GO;- LA

-6S6MN;-

*8A<LA10+

;-%-N;-NC6A

;- LA

O%-RAC6MN

A;UAN-R

A*8A<LA11+











6NFORAC6MN ;-L

%RO7--;OR

;OCU-N8O ;- 6;-N86;A; A%-LL6;OS

C2E!3A

NO<R-S'

86%O N-RO ;-NO6NAC6MN

*8A<LA 2+ O RAPMN

SOC6AL

'46='78#8 '& #'4%6'5#787 EPS 3AC!A S0A0 &%0&%

'46=78$&7' '& #'447#'5767 Electrosur S0A0 &%0&4

NQ ;-LCO%RO<AN8-;- %AGO';OCU-N8O'NQ ;- OR;-N;-LFORULAR6O

FS6CO O76R8UAL' NQ;- ;UA' ;S6 OL6JU6;AC6MN ;-

CO<RANPA UO8ROS;OCU-N8OS-686;OS %ORSUNA8 %ARAACR-;68AR -LCR;68O F6SCAL-N LA

6%OR8AC6MN





'46='78#7 '& #'4%6'5#787 EPS 3AC!A S0A0 &%0&%

''4='56% '& #'56$856%#4 Agr-cola (3uma*( E1RL &'0%#%

'46=78$&74 '& #'447#'5767 Electrosur S0A0 &%0&4

'46=7'7#76 '& #'4'''4$674 3ELEFO!1CA DEL PER2 &%0&6

3O3ALES

6NFORAC6MN ;-L%RO7--;OR

;OCU-N8O ;- 6;-N86;A; A%-LL6;OS

C2E!3A

NO<R-S'


*8A<LA 2+ O RAPMN

SOC6AL

'46='78%' '& #'4%6'5#787 EPS 3AC!A S0A0 &%0&%'46=78$&7# '& #'447#'5767 Electrosur S0A0 &%0&4''4='56% '& #'56$856%#% Gri9o (El Campo*( E1 &'0%#6

NQ ;- OR;-N;-LFORULAR6OFS6CO O76R8UAL' NQ;- ;UA' ;S6 OL6JU6;AC6MN ;-

CO<RANPA U

O8ROS;OCU-N8OS-686;OS %ORSUNA8 %ARA



'46=7'7#75 '& #'4'''4$674 3ELEFO!1CA DEL PER2 &%0&6

3O3ALES


;OCU-N8O ;- 6;-N86;A; A%-LL6;OS

C2E!3A

NO<R-S'


*8A<LA 2+ O RAPMN

SOC6AL

4'4=%6587 '& #'484%$87'% OL1! COLA S0R0L0 &507

4'6=#%674 '& #'5&$878$&5 PA!ADER1A DEL1C1A S0 &507'46='78%4 '& #'4%6'5#787 EPS 3AC!A S0A0 &%0&%'46=78$&7% '& #'447#'5767 Electrosur S0A0 &%0&4''&='#%6 '& #'56$856%#6 Agr-cola (3uma*( E1RL &'0%#5'46=7'7#7& '& #'4'''4$674 3ELEFO!1CA DEL PER2 &%0&6


CO<RANPA UO8ROS;OCU-N8OS-686;OS %ORSUNA8 %ARA



3O3ALES


;OCU-N8O ;- 6;-N86;A; A%-LL6;OS

C2E!3A

NO<R-S'


*8A<LA 2+ O RAPMN

SOC6AL

'46='78%# '& #'4%6'5#787 EPS 3AC!A S0A0 &%0&%''4=78$ '& #'56$856%#5 Agr-cola (3amao( E1R &'0%#&'46=78$&76 '& #'447#'5767 Electrosur S0A0 &%0&4

'46=7'7#7$ '& #'4'''4$674 3ELEFO!1CA DEL PER2 &%0&6

3O3ALES

NQ ;- OR;-N;-LFORULAR6OFS6CO O76R8UAL' NQ

;- ;UA' ;S6 OL6JU6;AC6MN ;-







;OCU-N8O ;- 6;-N86;A; A%-LL6;OS

C2E!3A

NO<R-S'


*8A<LA 2+ O RAPMN

SOC6AL

'46='78%6 '& #'4%6'5#787 EPS 3AC!A S0A0 &%0&%

'46=78$&7& '& #'447#'5767 Electrosur S0A0 &%0&4

''#=7'8 '& #'56$856%#$ Mec*ica (Do* Al9o*s &%06%4'46=7'7#77 '& #'4'''4$674 3ELEFO!1CA DEL PER2 &%0&6

3O3ALES






;OCU-N8O ;- 6;-N86;A; A%-LL6;OS

C2E!3A

NO<R-S'


*8A<LA 2+ O RAPMNSOC6AL

'46='78%5 '& #'4%6'5#787 EPS 3AC!A S0A0 &%0&%'46=78$&7$ '& '46=78$&7$ Electrosur S0A0 &%0&4'46=7'7%'' '& #'4'''4$674 3ELEFO!1CA DEL PER2 &%0&6

3O3ALES











<AS- <AS-

6%ON6<L- 6G7 6%ON6<L- 6G7

1@:

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A;JU6S6C6ON-S GRA7A;AS;-S86NA;AS A O%-RAC6ON-S


GRA7A;AS O ;--T%OR8AC6MN

GRA7A;AS O ;--T%OR8AC6MN A

O%-RAC6ON-S NO GRA7A;AS



0 CO%RAS @0'000.003 S-R76C6OS S. 2'042.1

0.11 6G7 B2.12 -686;AS @2'042.1

29 A8-R6AL-S AUT6L6 @0'000.0040 COS8O4 A;6N6S8RAC6ON 2'042.11 7AR6AC6ON ;- -T6S8. @0'000.004 CARGAS 6%U8. 2'042.1

<AS- <AS-

6%ON6<L- 6G7 6%ON6<L- 6G7

1@:



GRA7A;AS O ;--T%OR8AC6MN









== = =

0 CO%RAS 24'900.003 S-R76C6OS 1'39.@9 O8ROS GAS8OS0.11 6G7 B2.12 -686;AS 31'239.@

29 A8-R6AL-S AUT6L6 24'900.0040 COS8O4 A;6N6S8RAC6ON 1'39.@

1 7AR6AC6ON ;- -T6S8. 24'900.004 CARGAS 6%U8. 1'39.@

<AS- <AS-

6%ON6<L- 6G7 6%ON6<L- 6G7

1@:

=

-T%OR8AC6MN A







29 A8-R6AL-S AUT6L6 31'@0.0040 COS8O4 A;6N6S8RAC6ON 1'44.1 7AR6AC6ON ;- -T6S8. 31'@0.00

4 CARGAS 6%U8. 1'44.

<AS- <AS-

6%ON6<L- 6G7 6%ON6<L- 6G7

1@:

==

= = =

0 CO%RAS B3 S-R76C6OS 12'913.40

9 O8ROS GAS8OS0.11 6G7 B2.12 -686;AS 12'913.40

29 A8-R6AL-S AUT6L6AR-S40 COS8O 10'20.004 A;6N6S8RAC6ON 1'@43.40

-T%OR8AC6MN A



1 7AR6AC6ON ;- -T6S8.4 CARGAS 6%U8. 12'913.40

<AS- <AS-

6%ON6<L- 6G7 6%ON6<L- 6G7

1@:

== = =

0 CO%RAS3 S-R76C6OS 2'[email protected] O8ROS GAS8OS0.11 6G7 B2.12 -686;AS 2'[email protected]

29 A8-R6AL-S AUT6L6AR-S40 COS8O

4 A;6N6S8RAC6ON 2'[email protected] 7AR6AC6ON ;- -T6S8.4 CARGAS 6%U8. 2'[email protected]

-T%OR8AC6MN A



<AS- <AS-

6%ON6<L- 6G7 6%ON6<L- 6G7

1@:

=

= = =

0 CO%RAS 11'210.003 S-R76C6OS 2'[email protected] O8ROS GAS8OS

0.11 6G7 B2.12 -686;AS 13'[email protected]

29 A8-R6AL-S AUT6L6 11'210.0040 COS8O4 A;6N6S8RAC6ON 2'[email protected] 7AR6AC6ON ;- -T6S8. 11'210.004 CARGAS 6%U8. 2'[email protected]


A;JU6S6C6ON-S GRA7A;AS;-S86NA;AS A O%-RAC6ON-S GRA7A;AS O ;-

-T%OR8AC6MN




A;JU6S6C6ON-S GRA7A;AS;-S86NA;AS A O%-RAC6ON-S GRA7A;AS O ;-

-T%OR8AC6MN







= = = =

33 6nm!ee a!inari '000.000 CO%RAS3 S-R76C6OS 2'[email protected]

9 O8ROS GAS8OS 1'90.10.11 6G7 1'[email protected] -686;AS 2'[email protected] AC867O F6DO @'20.1

29 A8-R6AL-S AUT6L6 B40 COS8O4 A;6N6S8RAC6ON 3'[email protected] 7-N8AS1 7AR6AC6ON ;- -T6S8. B

4 CARGAS 6%U8. 3'0@.



NO GRA7A;AS 7ALOR

;- LAS O8ROS

<AS- A;JU6S6C6ON-S 6SC 8R6<U8OS

6%ON6<L- 6G7 NO CARGOS

GRA7A;AS

8','''0''

#$%0'' 67046

4,#5'0'' ##50''

#5'0'' 650''

4,$$%0'' %47046 8','''0'' = =




Semias de esp#rra$os

S. B

24'430.00

B

NO GRA7A;AS 7ALOR

;- LAS O8ROS



GRA7A;AS

=

#&50'' 6$0$'

4,#%'0'' ##406'










4,$470'' %'706# 6','''0'' = &046

Cor!ro de potasio

NO GRA7A;AS 7ALOR;- LAS O8ROS



GRA7A;AS

#%'0'' 6406'#','''0''

4,'''0'' 48'0''

#650'' 6604'

4,6$50'' #&505' #','''0'' = =

6nsecticidas



S. B

B




GRA7A;AS

#4#0'' %804&4,##'0'' #470&'

#$,'''0'' 6,8&'0''#&40'' 6&078

#8,&7%0'' 5,4&60$6 = = =

Rep!estos tractor





B




GRA7A;AS

=#450'' %80$'

4,%''0'' #%60''#670'' 6608#

4,$&60'' %4$05# = = =

B







=&,'''0'' 4,'8'0''4,5''0'' 6'046

##%0'' #$'0''

4,4#50'' #'#05'#4'0'' %$08'

7,'580'' 4,&%'066 = = =

3 Comp!tadoras personaes 3 m!ees para com

B

B





6%OR8-

8O8AL

S.

ALMACE! COS3O ADM

%4#0$' = %4#0$'

4,65406' = 4,65406'





%%4058 = %%4058

%','''0'' %','''0'' Almace*

4,4&80#' = 4,4&80#'

%'#0'8 %'#0'8=

%4,8'408& %','''0'' = 4,8'408&

6%OR8-

8O8AL

S.

ALMACE! COS3O ADM

#%$048 = #%$0484,47408' 4,47408'

#7,5''0'' #7,5''0'' =



%'&08' %'&08'

=%4,#%50$8 #7,5''0'' = 4,$%50$8

6%OR8-

8O8AL

S.

ALMACE! COS3O ADM

= =%4#076 %4#076

&607' &607'#8704' = #8704'

4,'670'# = 4,'670'#6','''0'' 6','''0'' almace*

%480&' = %480&'= = =

=



6#,'%605& 6','''0'' = #,'%605&

6%OR8-

8O8AL

S.

ALMACE! COS3O ADM

#$406' = #$406'#','''0'' #','''0'' Almace*

4,48'0'' = 4,48'0''

#8704' #8704'

#4,$6'05' #','''0'' = 4,$6'05'



6%OR8-

8O8AL

S.

ALMACE! COS3O ADM

=#5'04& = #5'04&

4,6%70&' = 4,6%70&'%4,8&'0'' %4,8&'0'' Almace*

%'$078 %'$078=

=%%,85$0$6 %4,8&'0'' = 4,77$0$6



6%OR8-

8O8AL

S.

ALMACE! COS3O ADM

#$$0%' = #$$0%'

4,%450$' = 4,%450$'

4',&#'0'' 4',&#'0'' Almace* %''07' %''07'

==

4#,54%07' = 4',&#'0'' 4,87%07'



6%OR8-

8O8AL

S.

ALMACE! COS3O ADM

= =#5%0$' = #5%0$'

4,5%60'' = 4,5%60''#7%08# = #7%08#

= = ==

#,'8405# = = #,'8405#



6%OR8-

8O8AL

S.

ALMACE! COS3O ADM

= = =%'&08' = %'&08'

44,#4'0'' 44,#4'0'' Almace*

4,66505' = 4,66505'%4&0#6 = %4&0#6

=

4%,#$8056 44,#4'0'' = #,'&8056

6%OR8-



8O8AL

S.

ALMACE! COS3O ADM

#8704' = #8704'4,54&0%' = 4,54&0%'#,%&'0'' #,%&'0'' Almace*

%480&' %480&'==

6,6860'' #,%&'0'' = #,4#60''

6%OR8-

8O8AL

S.

ALMACE! COS3O ADM



= = =$,'8'0''4,56'046 = 4,56'046

67%0'' = 67%0''

4,%#$05' = 4,%#$05'#6$08' #6$08'

=

4',&88066 = = %,&'8066

!tdoras





PER1ODO /R2C /RA;<! SOC1AL /

13EM APELL1DOS !OMRES D0!01 CARGO

01 002@ Administrador02 00@4003 Cori J!ispe Eison Art!ro 003 %eon0 7ent!ra Castia inion @39 %eon09 Ri!eme )errera Ro$eio 90@02 %eon0 4231 %eon

0 amani amani -o/ Fis&er 0004@32 %eon3O3AL

RB Mario Casas arrie*tos



01 002@ Administrador02 00@4003 Cori J!ispe Eison Art!ro 003 %eon0 7ent!ra Castia inion @39 %eon09 Ri!eme )errera Ro$eio 90@02 %eon0 4231 %eon0 amani amani -o/ Fis&er 0004@32 %eon

3O3AL

RB Horge Da.alosRB Mario Casas arrie*tos

PER1ODO /R2C /

Atencio <ernaoa Simeon%edro

<ecerra Sanc&e? D!an-merson




RA;<! SOC1AL /


01 002@ Administrador02 00@40

3O3AL

PER1ODO /

R2C /

RA;<! SOC1AL /



3O3AL


PER1ODO /

R2C /RA;<! SOC1AL /



03 Cori J!ispe Eison Art!ro 003 %eon0 7ent!ra Castia inion @39 %eon





PER1ODO /

R2C /

RA;<! SOC1AL /



3O3AL

RB Horge Da.alosRB Mario Casas arrie*tos

PER1ODO /

R2C /

RA;<! SOC1AL /



3O3AL




PER1ODO /

R2C /

RA;<! SOC1AL /


01 002@ Administrador02 00@4003 Cori J!ispe Eison Art!ro 003 %eon0 7ent!ra Castia inion @39 %eon

09 Ri!eme )errera Ro$eio 90@02 %eon0 4231 %eon0 amani amani -o/ Fis&er 0004@32 %eon

3O3AL


PER1ODO /

R2C /

RA;<! SOC1AL /



3O3AL







02 00@40

3O3AL




3O3AL




3O3AL

<ecerra Sanc&e? D!an-merson




PLA!1LLA DE E!EF1C1OS SOC1ALES

Ha*=45#'677$8%566

GARROFA S0A0C0

ECBA DE 1!1C1

DESC2E!3OS 3RAAHADOR

O!P3O3AL

4%QDESC3OS0

112019 1'200.00 19.00 19.00

112019 490.00 123.90 123.90112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19

&,56'05' 85'0#$ 85'0#$

4,&''0''#''0''

Feb=45#'677$8%566GARROFA S0A0C0

ECBA DE 1!1C1DESC2E!3OS 3RAAHADOR

O!P 3O3AL4%Q DESC3OS0

112019 1'200.00 19.00 19.00112019 490.00 123.90 123.90112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19

&,56'05' 85'0#$ 85'0#$

#''0''

REM2!ERAC0AS1CA

REM2!ERAC0AS1CA



Mar=45#'677$8%566GARROFA S0A0C0



112019 1'200.00 19.00 19.00112019 490.00 123.90 123.90112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19

112019 @@.10 11.19 11.19&,56'05' 85'0#$ 85'0#$

#''0''

Apr=45#'677$8%566GARROFA S0A0C0

ECBA DE 1!1C1DESC2E!3OS 3RAAHADORO!P 3O3AL

4%Q DESC3OS0112019 1'200.00 19.00 19.00112019 490.00 123.90 123.90112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19

&,56'05' 85'0#$ 85'0#$

4,'''0''#''0''

C030S0

Apr=45#'677$8%566

REM2!ERAC0AS1CA

REM2!ERAC0AS1CA



GARROFA S0A0C0

ECBA DE 1!1C1 S2ELDO COMP23ALE

112019 1'200.00 B 1'200.00112019 490.00 B 490.00

#,45'0'' = #,45'0''

Ma=45

#'677$8%566

GARROFA S0A0C0



112019 1'200.00 19.00 19.00112019 490.00 123.90 123.90112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19

&,56'05' 85'0#$ 85'0#$

#''0''

Hu*=45

#'677$8%566GARROFA S0A0C0



112019 1'200.00 19.00 19.00112019 490.00 123.90 123.90

112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19

REM2!ERAC0AS1CA 4&Graticacio*

REM2!ERAC0AS1CA

REM2!ERAC0AS1CA



112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19

&,56'05' 85'0#$ 85'0#$

#''0''

Hul=45

#'677$8%566

GARROFA S0A0C0



112019 1'200.00 19.00 19.00112019 490.00 123.90 123.90112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19

&,56'05' 85'0#$ 85'0#$

#''0''

PLA!1LA DE GRA31F1CAC1O!ES

Hul=45



112019 1'200.00 1'200.00

112019 490.00 .00 490.00#,45'0'' 4# #,45'0''

REM2!ERAC0AS1CA

REM2!ERAC0AS1CA

31EMPOCOMP23ALE

JMESESK



Aug=45

#'677$8%566

GARROFA S0A0C0



112019 1'200.00 19.00 19.00112019 490.00 123.90 123.90112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19

&,56'05' 85'0#$ 85'0#$

4,#''0''#''0''

Sep=45

#'677$8%566

GARROFA S0A0C0



112019 1'200.00 19.00 19.00112019 490.00 123.90 123.90112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19

&,56'05' 85'0#$ 85'0#$

#''0''

REM2!ERAC0AS1CA

REM2!ERAC0AS1CA





112019 1'200.00 19.00 19.00

112019 490.00 123.90 123.90112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19

112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19

&,56'05' 85'0#$ 85'0#$

8''0''#''0''

Dec=45




112019 1'200.00 19.00 19.00112019 490.00 123.90 123.90112019 @@.10 11.19 11.19

112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19

&,56'05' 85'0#$ 85'0#$

%''0''

PLA!1LA DE GRA31F1CAC1O!ES

Dec=45#'677$8%566GARROFA S0A0C0


112019 1'200.00 1'200.00

REM2!ERAC0AS1CA

REM2!ERAC0AS1CA

31EMPOCOMP23ALE

JMESESK



112019 490.00 .00 490.00

#,45'0'' 4# #,45'0''

IACAC1O!ES AL %4 DE D1C1EMRE #'4Dec=45#'677$8%566GARROFA S0A0C0



112019 1'200.00 19.00 19.00112019 490.00 123.90 123.90112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19112019 @@.10 11.19 11.19

&,56'05' 85'0#$ 85'0#$

C030S0

Dec=45#'677$8%566GARROFA S0A0C0

ECBA DE 1!1C1& Graticacio

S2ELDO COMP23ALE

112019 1'200.00 200.00 1'00.00112019 490.00 [email protected] 1'[email protected]

#,45'0'' %580%% #,5'80%%

REM2!ERAC0AS1CA

REM2!ERAC0AS1CA



APOR3AC1O!ES EMPLEADOR

ESSAL2D ESSAL2D

8Q 7Q 6Q

1'0.00 [email protected] [email protected]

@2.90 @9.90 @9.903.49 39.12 39.123.49 39.12 39.123.49 39.12 39.123.49 39.12 39.123.49 39.12 39.12

5,&7'0#6 47%05' 4$50&# %&704#

4#80'' 4,6$#0''= #''0''

APOR3AC1O!ES EMPLEADORESSAL2D ESSAL2D

7Q 6Q 1'0.00 [email protected] [email protected]

@2.90 @9.90 @9.903.49 39.12 39.123.49 39.12 39.123.49 39.12 39.123.49 39.12 39.12

3.49 39.12 39.12

5,&7'0#6 47%05' 4$50&# %&704#

= #''0''

RE3E!C1O!DE 63ACA3G0

REM2!ERAC1<! !E3A A

PAGAR

3O3ALAPOR30

REM2!ERAC1<! !E3A A

PAGAR





@2.90 @9.90 @9.903.49 39.12 39.123.49 39.12 39.123.49 39.12 39.123.49 39.12 39.12

3.49 39.12 39.125,&7'0#6 47%05' 4$50&# %&704#

= #''0''

APOR3AC1O!ES EMPLEADORESSAL2D ESSAL2D8Q 7Q 6Q

1'0.00 [email protected] [email protected]@2.90 @9.90 @9.903.49 39.12 39.123.49 39.12 39.123.49 39.12 39.123.49 39.12 39.123.49 39.12 39.12

5,&7'0#6 47%05' 4$50&# %&704#

4,'''0''= #''0''

REM2!ERAC1<! !E3A A

PAGAR

DE 63A REM2!ERAC1<! !E3A A

PAGAR

3O3ALAPOR30



31EMPO C3S !OI=46

COMP23ALE C3S AR1L=#'45 COS3O GAS3OJMESESK 7' 76

00.00 00.00 31. 31.

$4&0&$ %4&0&$ 6''0''



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5,&7'0#6 47%05' 4$50&# %&704#

= #''0''



@2.90 @9.90 @9.90

3.49 39.12 39.123.49 39.12 39.12

REM2!ERAC1<! !E3A A

PAGAR

REM2!ERAC1<! !E3A A

PAGAR



3.49 39.12 39.123.49 39.12 39.123.49 39.12 39.12

5,&7'0#6 47%05' 4$50&# %&704#

= #''0''



@2.90 @9.90 @9.903.49 39.12 39.123.49 39.12 39.123.49 39.12 39.123.49 39.12 39.123.49 39.12 39.12

5,&7'0#6 47%05' 4$50&# %&704#

= #''0''

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7' 76

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O!1F1CAC1O!E3RAORD1!A

R1A





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5,&7'0#6 47%05' 4$50&# %&704#

4,#''0''= #''0''


7Q 6Q

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5,&7'0#6 47%05' 4$50&# %&704#

= #''0''

REM2!ERAC1<! !E3A A

PAGAR

REM2!ERAC1<! !E3A A

PAGAR





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= #''0''

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JMESESK 7' 76

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4,#5604$ 55604$ $''0''

APOR3AC1O!ES EMPLEADOR

ESSAL2D ESSAL2D7Q 6Q

REM2!ERAC1<! !E3A A

PAGAR

REM2!ERAC1<

! !E3A APAGAR 3O3ALAPOR30




@2.90 @9.90 @9.903.49 39.12 39.123.49 39.12 39.12

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3.49 39.12 39.12

5,&7'0#6 47%05' 4$50&# %&704#

8''0''= #''0''


7Q 6Q


@2.90 @9.90 @9.903.49 39.12 39.12

3.49 39.12 39.123.49 39.12 39.123.49 39.12 39.12

3.49 39.12 39.12

5,&7'0#6 47%05' 4$50&# %&704#

= %''0''

!E3O A PAGAR COS3O GAS3O

7' 76 [email protected] 1'[email protected] 1'[email protected]

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PAGAR

O!1F1CAC1O!E3RAORD1!A

R1A



@9.90 1'039.90 1'039.90

47%05' #,%6%05' 4,'%505' 4,%'80''

5



@2.90 @9.90 @9.903.49 39.12 39.123.49 39.12 39.123.49 39.12 39.123.49 39.12 39.12

3.49 39.12 39.12

5,&7'0#6 47%05' 4$50&# %&704#

'42.24'3.2

31EMPO C3S !OI=45COMP23ALE C3S D1C=45 COS3O GAS3O

JMESESK 7' 762 233.33 233.332 [email protected] [email protected]

6480'& 4860$# #%%0%%

REM2!ERAC1<! !E3A A

PAGAR



COS3O GAS3O

7' 76

1'[email protected]

1'039.90413.22413.22413.22413.22413.22

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COS3O GAS3O7' 76

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413.22413.22413.22413.22

413.22

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#''0''



COS3O GAS3O7' 76


413.22413.22413.22413.22

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#''0''

COS3O GAS3O7' 76


413.22413.22413.22413.22413.22

5,&'40&# 4,%'80''

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75

=

COS3O GAS3O7' 76


413.22413.22413.22413.22413.22

5,&'40&# 4,%'80''

#''0''

COS3O GAS3O7' 76


413.22413.22



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COS3O GAS3O7' 76


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#''0''

75

=



COS3O GAS3O7' 76


413.22413.22413.22413.22413.22

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COS3O GAS3O7' 76


413.22413.22413.22413.22413.22

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COS3O GAS3O7' 76


413.22413.22

413.22413.22413.22

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75

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COS3O GAS3O7' 76



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COS3O GAS3O7' 76

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75



=

COS3O GAS3O7' 76


413.22413.22413.22413.22

413.22

5,&'40&# 4,%'80''

75

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2019B0 9 114'223.3 1'0. 1'[email protected] 1'34.02019B0 102'3. 1'[email protected] 1'093.1 1'34.02019B0@ @9'409.33 1'32.1 40.3 1'34.02019B04 @ 4'029.12 1'@@0.21 9@.@3 1'34.02019B10 4 91'449.@0 1'024.32 04.2 1'34.02019B11 10 3'@1.0 1'14. 94.30 1'34.02019B12 11 1'@.9 1'331.90 30.9 1'34.0201B01 12 B0.03 1'@.94 19.9 1'34.0

#'','''0'% 44,&&8065 #44,&&8068;atos

t 12i i me*sual Factor

11 0.@@ 0.00@@33334 N i J4 N iKU6 J4 N iKU6 V iJ4 N iKU6 = 4 9actor Cuota >a

1.00@@333 1.1113092 0.004@192 0.1113092 0.0@@14914 1'34.0



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r W5#,74$#44,&&8

r W '0#5''

W #5,'''Costo

computable



GARROFA SACE3RAC3O DE C2E!3A CORR1E!3E A!CAR1

MES DE E!ERO #'45A!CO DE CRED13O !@ DE C2E!3A 56'=#'6%#&&='=76

D1A OMPRO DE3ALLE OPERAC1<!SOLES

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III %AGO 68F 0.01III C&. NQ 19034 200.00III %AGO 68F 0.01III C&. NQ 1900 9'40.2III %AGO 68F 0.2@III C&. NQ 1901 1'2.00III %AGO 68F 0.0III C&. NQ 1902 2'00.00III %AGO 68F 0.12III %OR8- -S8A;O

III AN8-N66-N8OIII CO. %ROC. O%-RAC6ON-S

8O8AL-S 210'000.00 III 1.0

MES DE FERERO #'45A!CO DE CRED13O !@ DE C2E!3A 56'=#'6%#&&='=76

!2EIOS SOL



DEE BAER 13F

SALDO DEL MES A!3ER1ORIII C&. NQ 1903 5,'''0''III %AGO 68F 0.29III C&. NQ 190 312.0III %AGO 68F 0.02

III C&. NQ 1909 1'91.0III %AGO 68F 0.0III C&. NQ 190 30.00III %AGO 68F 0.02III C&. NQ 190 @90.00III %AGO 68F 0.0III C&. NQ 1904 [email protected] %AGO 68F 0.01III C&. NQ 19090 39'000.00III %AGO 68F 1.9

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8O8AL-S 0.00 4'312.@ 3.

MES DE MAR;O #'45A!CO DE CRED13O !@ DE C2E!3A 56'=#'6%#&&='=76

D1A OMPRO DE3ALLE OPERAC1<!!2EIO SOLE

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III %OR8- -S8A;OIII AN8-N66-N8OIII CO. %ROC. O%-RAC6ON-S

8O8AL-S 0.00 3'491.1 3.20

MES DE AR1L #'45A!CO DE CRED13O !@ DE C2E!3A 56'=#'6%#&&='=76

D1A OMPRO DE3ALLE OPERAC1<!!2EIOS SOL

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III %AGO 68F 0.@@III %OR8- -S8A;OIII AN8-N66-N8OIII CO. %ROC. O%-RAC6ON-S

8O8AL-S 0.00 2'00.0 3.1

MES DE MAO #'45A!CO DE CRED13O !@ DE C2E!3A 56'=#'6%#&&='=76

D1A OMPRO DE3ALLE OPERAC1<! !2EIOS SOLDEE BAER 13FSAL;O ;-L -S AN8-R6OR

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III %AGO 68F 0.0III C&. NQ 190@9 30.00III %AGO 68F 0.02III C&. NQ 190@ @90.00III %AGO 68F 0.0III C&. NQ 190@@ @@9.00III %AGO 68F 0.0III C&. NQ 190@4 200.00III %AGO 68F 0.01III C&. NQ 19040 0'000.00III %AGO 68F 2.00III C&. NQ 19041 [email protected] %AGO 68F 0.02III C&. NQ 19042 1'00.00III %AGO 68F 0.0@III C&. NQ 19043 9'40.2III %AGO 68F 0.2@III C&. NQ 1904 1'34.0III %AGO 68F 0.@@





SAL;O ;-L -S AN8-R6ORIII C&. NQ 1910 9'000.00III %AGO 68F 0.29III C&. NQ 1910@ 290.1III %AGO 68F 0.01III C&. NQ 19104 2'33.90

III %AGO 68F 0.12III C&. NQ 19110 1'34.0III %AGO 68F 0.0III C&. NQ 19111 31'@0.00III %AGO 68F 1.94III C&. NQ 19112 30.00III %AGO 68F 0.02III C&. NQ 19113 @90.00III %AGO 68F 0.0III C&. NQ 19119 200.00

III %AGO 68F 0.01III C&. NQ 1911 30.4@III %AGO 68F 0.02III C&. NQ 1911 1'00.00III %AGO 68F 0.0@III C&. NQ 1911@ 9'40.2III %AGO 68F 0.2@III C&. NQ 19114 1'34.0III %AGO 68F 0.@@III %OR8- -S8A;OIII AN8-N66-N8OIII CO. %ROC. O%-RAC6ON-S

8O8AL-S 0.00 '990.92 3.3@

MES DE AGOS3O #'45A!CO DE CRED13O !@ DE C2E!3A 56'=#'6%#&&='=76


DEE BAER 13FSAL;O ;-L -S AN8-R6OR

III C&. NQ 19120 9'000.00III %AGO 68F 0.29III C&. NQ 19121 2.30III %AGO 68F 0.01III C&. NQ 19122 1'319.0III %AGO 68F 0.0III C&. NQ 19123 30.00III %AGO 68F 0.02III C&. NQ 1912 @90.00



III %AGO 68F 0.0III C&. NQ 1912 10'20.00III %AGO 68F 0.93III C&. NQ 1912 200.00III %AGO 68F 0.01III C&. NQ 1912@ 300.40

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8O8AL-S 0.00 9'03.1@ 2.29

MES DE SEP31EMRE #'45A!CO DE CRED13O !@ DE C2E!3A 56'=#'6%#&&='=76



III C&. NQ 19133 9'000.00III %AGO 68F 0.29

III C&. NQ 1913 293.0III %AGO 68F 0.01III C&. NQ 19139 1'93.00III %AGO 68F 0.0@III C&. NQ 1913 30.00III %AGO 68F 0.02III C&. NQ 1913 @90.00III %AGO 68F 0.0III C&. NQ 19134 200.00III %AGO 68F 0.01III C&. NQ 1910 243.@2

III %AGO 68F 0.01III C&. NQ 1911 @00.00III %AGO 68F 0.0III C&. NQ 1912 9'40.2III %AGO 68F 0.2@III C&. NQ 1913 1'34.0III %AGO 68F 0.@@III %OR8- -S8A;OIII AN8-N66-N8O



III CO. %ROC. O%-RAC6ON-S 8O8AL-S 0.00 32'30.@0 1.3

MES DE OC32RE #'45A!CO DE CRED13O !@ DE C2E!3A 56'=#'6%#&&='=76

D1A OMPRO DE3ALLE OPERAC1<! !2EIOS SOLEDEE BAER 13FSAL;O ;-L -S AN8-R6OR

III C&. NQ 191 9'000.00III %AGO 68F 0.29III C&. NQ 1919 30.@0III %AGO 68F 0.02III C&. NQ 191 11'210.00III %AGO 68F 0.9III C&. NQ 191 1'9.90

III %AGO 68F 0.0III C&. NQ 191@ 30.00III %AGO 68F 0.02III C&. NQ 1914 @90.00III %AGO 68F 0.0III C&. NQ 19191 200.00III %AGO 68F 0.01III C&. NQ 19192 31.2III %AGO 68F 0.02III C&. NQ 19193 9'40.2III %AGO 68F 0.2@III C&. NQ 1919 1'34.0III %AGO 68F 0.@@III %OR8- -S8A;OIII AN8-N66-N8OIII CO. %ROC. O%-RAC6ON-S

3O3ALES 0.00 3'02.@2 2.19

MES DE !OI1EMRE #'45

A!CO DE CRED13O !@ DE C2E!3A 56'=#'6%#&&='=76


DEE BAER 13FSALDO DEL MES A!3ER1OR

III C&. NQ 19199 9'000.00III %AGO 68F 0.29III C&. NQ 1919 [email protected] %AGO 68F 0.01



III C&. NQ 1919 1'29.1III %AGO 68F 0.0III C&. NQ 1919@ 1'91.30III %AGO 68F 0.0@III C&. NQ 19194 2'30.00III %AGO 68F 0.12

III C&. NQ 1910 30.00III %AGO 68F 0.02III C&. NQ 1911 @90.00III %AGO 68F 0.0III C&. NQ 1913 200.00III %AGO 68F 0.01III C&. NQ 191 [email protected] %AGO 68F 0.02III C&. NQ 1919 9'40.2III %AGO 68F 0.2@

III C&. NQ 191 @00.00III %AGO 68F 0.0III C&. NQ 191 1'34.0III %AGO 68F 0.@@III %OR8- -S8A;OIII AN8-N66-N8OIII CO. %ROC. O%-RAC6ON-S

8O8AL-S 0.00 3'2@. 1.@1

MES DE D1C1EMRE #'45A!CO DE CRED13O !@ DE C2E!3A 56'=#'6%#&&='=76



III C&. NQ 191@ 9'000.00

III %AGO 68F 0.29

III C&. NQ 1914 1'90.1

III %AGO 68F 0.0@

III ;eposito en e>ectio 21'000.00

III %AGO 68F 13.99III C&. NQ 1910 '[email protected]

III %AGO 68F 0.39

III ;ep,sito por in$resos 9'000.00

III %AGO 68F 3.9


III %AGO 68F 1.29




III %AGO 68F 0.13

III C&. NQ 1911 43.00

III %AGO 68F 0.02


III %AGO 68F .29


III %AGO 68F 0.0@

III C&. NQ 1912 2'33.90

III %AGO 68F 0.12

III C&. NQ 1913 1'32.90

III %AGO 68F 0.0

III C&. NQ 191 30.00

III %AGO 68F 0.02

III C&. NQ 1919 @90.00

III %AGO 68F 0.0

III C&. NQ 191 300.00III %AGO 68F 0.02

III C&. NQ 191@ 2.@0

III %AGO 68F 0.01

III C&. NQ 1914 9'40.2

III %AGO 68F 0.2@

III C&. NQ 191@0 3.49

III %AGO 68F 0.0

III C&. NQ 191@1 1'34.0

III %AGO 68F 0.@@III %OR8- -S8A;O

III AN8-N66-N8O

III CO. %ROC. O%-RAC6ON-S

8O8AL-S @00'000.00 3'9.1 2.1@

8O8AL-S SUA8OR6AS III III @.10'290.33

III



O3ROS SALDO'200.00'144.9'144.9'144.2934'144.2934'149.29349'@3.11349'@3.04949'@3.04949'@3.0494'3@@.0494'3@@.0299'4@@.0299'[email protected]'[email protected]'[email protected]'[email protected]'[email protected]'41.30

994'41.24994'41.24994'41.2@993'@01.0993'@00.992'[email protected]'32@.@94'42@.@94'[email protected]

3.90 94'429.0

2.00 94'401.0.00 94'@49.0

33.90

ES



O3ROS SALDO

9'@49.09'@4.@19'[email protected]'[email protected]

93'130.093'130.292'0.292'0.191'410.191'410.991'@2.991'@2.990'@2.990'@0.@1

90'904.190'904.3490'304.3490'304.3@903'404.3@903'404.24@'214.034@'21@.@0'94.0@0'9@.@2

3.90 @0'99.322.00 @0'991.32

.00 @0'99.32@0'99.32

B33.90

SO3ROS SALDO

@0'99.329'99.329'99.09'213.49'213.@9'213.@9'211.4@



'03.@'03.23'3.23'3.02'@23.02'@23.

2'23.2'23.92'321.92'321.9934'421.9934'421.33'231.203'230.411'941.@1'940.44

3.90 1'[email protected] 1'93.4.00 1'99.4

1'99.4 B33.90

S

O3ROS SALDO1'99.411'99.411'99.211'320.011'320.0910'[email protected]'[email protected]@1'913.143@1'911.3@1'11.3@1'11.3@0'241.3@0'241.03@0'041.03@0'041.434'@.@434'@.@3@'1@.@



3@'[email protected]'4.932'4.231'4.231'4.22393'@99.1@

393'@9.303.90 393'@90.@0

2.00 393'@[email protected] 393'@20.@0

0.0033.90

SO3ROS SALDO

3@'@20.@03@'@20.993@'931.93@'931.33'@2.13'@2.33'9.0

3'9.3'349.3'349.39'99.39'99.03'0.03'0.993'0.993'0.930'0.930'[email protected]'134.430'134.43302'934.43302'934.@924'@4.124'@4.3324'210.2424'204.1





22'04.4@221'04.4@221'04.3220'44.9220'44.921@'9.0

21@'99.421'01.321'01.21@9'19.21@9'19.1@'@.1@'@.91@3'43.91@3'43.11@3'3.1

1@3'3.01@3'2.21@3'2.11@1'@2.11@1'@2.931'13.241'13.0119@'4.419@'4.04

3.90 19@'42.942.00 19@'@.94

.00 B33.90

SO3ROS SALDO

19@'2.94193'2.94193'2.3193'[email protected]'[email protected]'@4.32191'@4.2191'44.2191'44.2190'4.2





.00 8',&7$0$%33.90

RSO3ROS SALDO@0'4.39'4.39'4.@9'340.@9'340.'1@0.'[email protected]'3.0

2'3.932'3.932'3.911'91.911'91.1'31.1'31.0'[email protected]'[email protected]'30.499'30.43'@.93'.

3.90 3'.22.00 3'0.2

.00 3'3.2%$,&%60#&

33.90

SO3ROS SALDO

%$,&%60#&32'3.232'3.0132'3.4132'3.40



31'040.331'040.24'9.324'9.242'21.242'21.1@

2'@.1@2'@.129'44.129'44.1229'4.1229'4.1129'9.9129'9.414'@9.2914'@.4

1@'[email protected]@'[email protected]'39.@41'39.01

3.90 1'31.912.00 1'31.91

.00 4,%44054

33.90

SO3ROS SALDO

1'311.912'24.4

2'24.1

0'.0

0'3.44

22'311.91

22'24.420'21.1

20'21.39

33'2.33

33'20.9@

94'20.9@

94'0.33

2'20.33





PRREC

PRREC

!

R

C

!

R

C



PRREC

PRREC

!

R

C

!

R

C



(L1RO CAHA A!COS = DE3ALLE

PER1ODO / E!E=#'45

R2C / #'677$8%566

RA;<! SOC1AL / GARROFA S0A0C0

DEL REG1S3RO OFECBA DE

DESCR1PC1O! DE

COD1GO 2!1CO LA OPERAC1<! LA OPERAC1<!

DE LA OPERAC1<!

1 112019 SAL;O 6N6CAL -S AN8-R6OR

2 122019 %or e deposito en cta. cte. ;e co. de Credito

3

9

!MEROCORRELA31IO



DE LOS MOI1M1E!3OS DEL EFEC31IO(

C2E!3A CO!3ALE ASOC1ADA

SALDOS MOI1M1E!3OS

C<D1GO DE!OM1!AC1<!

DE2DOR ACREEDOR

19'@00.00

10. 10'000.00

S2 3O3ALES 45,8''0'' 4','''0''SALDO F1!AL 5,8''0''

3O3ALES 45,8''0'' 45,8''0''





1

2

3

4

5

67

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1819



Denominación o Glosa

Por el inicio de actividades según el Activo, Pasivo y Patrimonio

Por el reconocimiento del contrato del terreno y su destino

Por el reconocimiento de la tarifa por uso de agua y su destino

Por el consumo de semillas de esparrago

Por la centralización y destino del Registro de Compras

Por la centralización de la Planilla y su destinoPor la centralización del Libro Caja y Bancos ! el destino

Por la provisión de la depreciación del ejercicio y su destino

Por la provisión de los intereses del prestamo ad"uirido y por del devengamiento de los intereses con su destino

Por el reconocimiento del seguro contra incendios y su destino

Por el consumo de urea superfosfato triple y su destino

Por la provision de beneficios sociales y su destino C#$

Por el ajuste de la retención del %&

Por la provision de las gratificaciones de 'iestas Patrias y (avidad con su destino

Por el reconocimiento de los productos cosec)ados

Por la centralizacion del Registro de *entas y su destino

Por la Provision de vacaciones y su destino

Por el reconocimiento del +RPor el ajuste de redondeo y su destino



Color



PER1ODO / #'45R2C / #'677$8%566

RA;<! SOC1AL/ GARROFA S0A0C0

FECBA GLOSA O C2E

DE LA DESCR1PC1<! DE

C<D1GO

LA OPERAC1<!

S2C3A

01 112019 10

10.1

10.1@

[email protected]

29

33

33.1

33.233.3

33.9

33.

34

N-R

O

CORR-

LA867O

;-L

AS6-N8

O O

CM;6G

O

N6CO

;- LA

O%-RA

C6MN

OPERAC1<!

C3A

%or e inicio deactiidades se$Yn eActio' %asio /

%atrimonio de ac!erdo a%erido -nero 2019.



34.1

34.131

34.132

34.13

34.139

0

0.110.31

0.32

90

9@

[email protected]

9494.2

02 112019 3

3.91

.4

03 112019 4040.3

40 112019 3

3.423

.409 112019 40

%or e reconocimiento decontrato de terreno

a$ricoa -N-RO 2019

%or e destino de a!ierde terreno

%or e reconocimiento dea tari>a por !so de a$!a

a a asociacion dere$antes -N-RO 2019

%or e destino de !so de



40.3

40 1202019 1

1.32129

29.210 1202019 40

40.1

40@ 1312019 0

0.321

3

3.1

3.33.

2

2.1204 1312019 29

29.21

44.3

1

1.32

4

10 1312019 2

2.112.111

a$!a

%or e cons!mo desemias de esparra$o

%or e cons!mo desemias de esparra$o

%or a centrai?aci,n deRe$istro de Compras de

periodo -N-RO 2019

%or e destino deRe$istro de Compras

%or a centrai?aci,n de a%ania correspondiente

a periodo -N-RO 2019





2.

2.

.4.4

.12

.4

1010.1

10.

9

9.1113 1312019 4

4.34

4.1

4

1 1312019 @@111

@121

@131

@11

@191

34 34131

%or a centrai?aci,n deLiro Ca=a / <ancos. ;emes de en -N-RO 2019

%or e destino de a iro

ca=a / ancos

%or a proisi,n de adepreciaci,n de e=ercicio

de %eriodo -N-RO 2019



34132

34133

3413

3413919 1312019 40

40.3

4

4.3

4

1 1312019 33.3

9

9.111 1312019 9

9.1

1@[email protected]

1@ 1312019

%or e destino de se$!ro4

4.3

414 212019 3

3.91

.420 212019 40

40.3

4

21 22@2019 0 0.321

%or e destino de adepreciaci,n /amorti?acion

%or a proisi,n de osintereses de prestamo

ad!irido

%or e reconocimiento dese$!ro contra incendios

%or e reconocimiento de

contrato de terrenoa$ricoa F-<R-RO 2019




3

3.1

3.3

3.2

2.1222 22@2019 29

29.2

4

4.31

1.32

423 22@2019 2

2.11

2.1112.112

2.1

3

3.2

3.23

3.240

0.31

0.32

1

1.11

%or a centrai?aci,n deRe$istro de Compras deperiodo F-<R-RO 2019

%or e destino de

Re$istro de Compras

%or a centrai?aci,n de a

%ania correspondientea periodo F-<R-RO 2019



2

2.2 22@2019 40

40.24

4.2

429 22@2019 0

0.12

0.310.32

1

1.11

2

2.1

2.9

9.11

.4

.4

.12

.4

10

10.1

10.2 22@2019 4

%or e destino de a%ania correspondientea periodo F-<R-RO 2019

%or a centrai?aci,n deLiro Ca=a / <ancos. ;e

mes de en F-<R-RO2019



4.3

4

4.1

44.11

2 22@2019 @

@111

@121

@131

@11@191

34

34131

34132

34133

341334139

2@ 22@2019 40

40.3

4

4.3

424 22@2019

.3

3

3.3

30 22@2019 4

4.24

%or e destino de a iroca=a / ancos


de %eriodo F-<R-RO2019


%or e deen$amiento deos 6ntereses >e 2019

%or e destino de os

intereses de prestamo



31 22@2019 3

3.423

.432 22@2019 40

40.3

4

33 22@2019 99.1

1@

[email protected] 22@2019


4.3

439 312019 3

3.91

.43 312019 40

40.34

3 3312019 1

1.322

1.323

29

29.2229.23


a a asociacion dere$antes F-<R-RO 2019

%or e destino de !so dea$!a



a$ricoa ARPO 2019


%or e cons!mo de !reas!per>os>ato tripe



3@ 3312019 40

40.1

4

34 3312019 00.321

3

3.1

3.3

3.

22.12

0 3312019 29

29.2

40

40.3

44.3

1

1.32

41 3312019 2

2.112.111

2.112

2.1

3

3.2

3.233.24

%or e destino decons!mo de

!rea's!per>os>ato tripe


periodo ARPO 2019


%or a centrai?aci,n de a%ania correspondientea periodo ARPO 2019



0

0.31

0.32

11.11

2

2.2 3312019 40

40.2

44.2

43 3312019 10

10.

0

0.12

0.31

0.32

1

1.112

2.1

2.

9

9.11

.4

%or e destino de a

%ania correspondientea periodo ARPO 2019

%or a centrai?aci,n deLiro Ca=a / <ancos. ;emes de en ARPO 2019



.4

.12

.4

10

10.1

10.

9

9.11 3312019 4

4.3

4

4.1

4

9 3312019 @@111

@121

@131

@11

@191

3434131

34132

34133

3413

34139

3312019 40 40.3


%or a proisi,n de adepreciaci,n de e=erciciode %eriodo ARPO 2019

%or e destino de a



4

4.3

4

3312019 .3

3

3.3@ 3312019 4

4.2

44 3312019 3

3.423

.490 3312019 40

40.34

91 3312019 9

9.1

1@

[email protected]

92 3312019 %or e destino de se$!ro 44.3

4

93 12019 3

3.91

depreciaci,n /amorti?acion

%or e deen$amiento deos 6ntereses mar 2019

%or e destino de osintereses de prestamo


a a asociacion dere$antes ARPO 2019




a$ricoa A<R6L 2019



.49 12019 40

40.3

499 302019 0

0.321

3

3.1

3.3

3.2

2.129 302019 29

29.2

4

4.31

1.32

49 302019 2

2.11

2.1112.112

2.1

3

3.2

3.23

3.240



periodo A<R6L 2019


%or a centrai?aci,n de a%ania correspondientea periodo A<R6L 2019





.12

.4

10

10.1

10.

9

9.110 302019 4

4.3

4

4.1

4

1 302019 22.4

2.41

1

1.9

1.91

2 302019 4040.2

4

4.2

4

3 302019 @

@111@121


%or a proisi,n deenefcios sociaes dee=ercicio de %eriodo

enero a ari 2019 *pa$o19 ma/o+

%or e destino de pa$ode a cts correspondientea periodo enero B ari

2019


de %eriodo A<R6L 2019



@131

@11

@191

3434131

34132

34133

3413

34139

302019 4040.3

4

4.3

49 302019

.33

3.3 302019 4

4.2

4

302019 33.423

.4@ 302019 40

40.3

44 302019 9


%or e deen$amiento deos 6ntereses ar 2019



a a asociacion dere$antes A<R6L 2019


%or e reconocimiento de



9.1

1@

[email protected]

0 302019%or e destino de se$!ro

44.3

41 302019 2

2.12

0

0.112 912019 3

3.91

.43 912019 40

40.3

4 9312019 1

2.32

3.32929

29.2

29.299 9312019 40

40.1

4 9312019 0

se$!ro con ra ncen os

%or e a=!ste de aretencion de 3: se$Yn

>act!ra 001B093

%or e reconocimiento decontrato de terrenoa$ricoa AO 2019





%or a centrai?aci,n de





0.31

0.32

1

1.112

2.4 9312019 40

40.2

4

4.24

@0 9312019 10

10.

0

0.11

0.310.32

1

1.11

1.91

2

2.1

2.

9

9.11

.4

%or e destino de a%ania correspondientea periodo AO 2019

%or a centrai?aci,n deLiro Ca=a / <ancos. ;emes de en AO 2019



.4

.12

.4

10

10.1

10.

9

9.11@1 9312019 4

4.3

4

4.1

4

@2 9312019 @@111

@121

@131

@11

@191

3434131

34132

34133

3413

34139

@3 9312019 40 40.3


%or a proisi,n de adepreciaci,n de e=erciciode %eriodo AO 2019

%or e destino de adepreciaci,n /



4

4.3

4

@ 9312019 .3

3

3.3@9 9312019 4

4.2

4@ 9312019 3

3.423

.4@ 9312019 40

40.34

@@ 9312019 9

9.1

1@

[email protected]

@4 9312019 %or e destino de se$!ro 44.3

4

40 12019 3

3.91

.4

%or e deen$amiento deos 6ntereses ma/o 2019



a a asociacion dere$antes AO 2019



%or e reconocimiento decontrato de terrenoa$ricoa DUN6O 2019



41 12019 40

40.3

442 302019 1

1.322

1.323

2.32

3.32929

29.22

2.23

2.2

2.29

43 302019 4040.1

44 302019 0

0.321

3

3.13.3

3.

2

2.12

49 302019 29

29.24






periodo DUN6O 2019




4.3

1

1.32

44 302019 2

2.11

2.111

2.112

2.1

33.2

3.23

3.24

0

0.31

0.321

1.11

2

2.4 302019 40

40.24

4.2

44@ 302019 10

10.

0 0.12

%or a centrai?aci,n de a%ania correspondientea periodo DUN6O 2019

%or e destino de a%ania correspondiente

a periodo DUN6O 2019

%or a centrai?aci,n deLiro Ca=a / <ancos. ;emes de en DUN6O 2019



0.31

0.32

1

1.112

2.1

2.

9

9.11

.4

.4

.12

.4

10

10.110.

9

9.1144 302019 4

4.3

4 4.1




4100 302019 2

2.1

2.21

1.1101 302019 40

40.2

4

4.24

102 302019 @

@111

@121

@131

@11@191

34

34131

34132

34133

341334139

103 302019 40

40.3

4

4.3

410 302019

%or a proision de$ratifcaciones de Fiestas

%atrias de D!io 2019

%or e destino de as$ratifcaciones de D!io

%or a proisi,n de adepreciaci,n de e=erciciode %eriodo DUN6O 2019


%or e deen$amiento de





112 312019 1

1.329

29

29.29113 312019 40

40.1

411 312019 0

0.321

33.1

3.3

3.

2

2.12

119 312019 2929.2

4

4.3

1

1.32

411 312019 2

2.11

2.111

2.112

2.1

3 3.2





periodo DUL6O 2019


%or a centrai?aci,n de a%ania correspondientea periodo DUL6O 2019



3.23

3.24

0

0.310.32

1

1.11

2

2.

11 312019 4040.2

4

4.2

411@ 312019 10

10.0

0.12

0.31

0.32

1

1.112

2.1

2.

9

9.11

.4

%or e destino de a%ania correspondientea periodo DUL6O 2019


mes de en DUL6O 2019



.4

.12

.4

10

10.1

10.9

9.11114 312019 4

4.3

4

4.14

120 312019 @

@111

@121

@131

@11@191

34

34131

34132

34133

341334139



de %eriodo DUL6O 2019



121 312019 40

40.3

4

4.34

122 312019

.3

3

3.3

123 312019 44.1

412 312019 3

3.423

.4129 312019 40

40.3

412 312019 9

9.1

1@[email protected]

12 312019


4.3

4

12@ @12019 3

3.91


%or e deen$amiento deos 6ntereses =! 2019



a a asociacion dere$antes DUL6O 2019




a$ricoa AGOS8O 2019



.4124 @12019 40

40.3

4130 @312019 1

1.32

1.329

2.32

29

29.2

2.29

2.2131 @312019 40

40.14

132 @312019 3

3.3

3.1

3.3

3.2

2.12133 @312019 29

29.2

40

40.34





%or a centrai?aci,n deRe$istro de Compras deperiodo AGOS8O 2019




4.3

413 @312019 2

2.112.111

2.112

2.1

3

3.2

3.233.24

0

0.31

0.32

1

1.112

2.139 @312019 40

40.2

4

4.24

13 @312019 10

10.

0

0.12

0.310.32


a periodo AGOS8O 2019


a periodo AGOS8O 2019


mes de en AGOS8O 2019



1

1.11

2

2.12.

2.

9

9.11

.4.4

.12

.4

1010.1

10.

9

9.1113 @312019 4

4.3

4

4.1

4

13@ @312019 @ @111





@121

@131

@11

@19134

34131

34132

34133

3413

34139134 @312019 40

40.3

4

4.3

4

10 @312019 .3

3

3.311 @312019 4

4.2

412 @312019 3

3.423

.4

13 @312019 40

40.34

2019


%or e deen$amiento deos 6ntereses a$o 2019



a a asociacion dere$antes AGOS8O 2019




1 @312019 9

9.1

1@

[email protected] @312019


4.3

41 412019 3

3.91

.4

1 412019 40

40.3

41@ 4302019 1

1.3291.32

2.32

29

29.29

2.2

2.214 4302019 40

40.1

4190 4302019 3

3.1



a$ricoa S-86-<R- 2019





%or a centrai?aci,n deRe$istro de Compras deperiodo S-86-<R- 2019



3.3

3.

2

2.12191 4302019 4

4.3

4192 4302019 2

2.11

2.1112.112

2.1

3

3.2

3.23

3.240

0.31

0.32

1

1.11

22.

193 4302019 40

40.2

4

4.2

419 4302019 10


%or a centrai?aci,n de a%ania correspondientea periodo S-86-<R-

2019

%or e destino de a%ania correspondientea periodo S-86-<R-

2019




10.

0

0.12

0.310.32

1

1.11

2

2.1

2.9

9.11

.4

.4

.12

.4

10

10.1

10.9

9.11199 4302019 4

4.3

4

4.14

ro a a / ancos. e

mes de en S-86-<R-2019




19 4302019 @

@111

@121

@131@11

@191

34

3413134132

34133

3413

3413919 4302019 40

40.34

4.3

419@ 4302019

.3

33.3

194 4302019 4

4.2

4

10 4302019 3

3.423

%or a proisi,n de adepreciaci,n de e=erciciode %eriodo S-86-<R-

2019


amorti?acion

%or e deen$amiento deos 6ntereses set 2019



a a asociacion dere antes S-%86-<R-



.411 4302019 40

40.3

412 4302019 9

9.1

1@

[email protected] 4302019

%or e destino de se$!ro

4

4.34

1 1012019 3

3.91

.4

19 1012019 4040.3

41 10312019 1

1.32

1.32

2.322.32@

29

29.2

2.2

2.2

2.2@1 10312019 40

2019




a$ricoa OC8U<R- 2019



%or e destino de



40.1

41@ 10312019 0

0.3213

3.1

3.3

3.

2

2.1214 10312019 29

29.2

4

4.3

1

1.32

410 10312019 2

2.11

2.1112.112

2.1

3

3.2

3.23

3.240

cons!mo e



periodo OC8U<R- 2019



a periodo OC8U<R-

2019



0.31

0.32

1

1.112

2.11 10312019 40

40.2

4

4.24

12 10312019 10

10.

0

0.12

0.310.32

1

1.11

2

2.1

2.9

9.11

.4

.12


a periodo OC8U<R-2019


mes de en OC8U<R-2019



.4

10

10.1

10.9

9.1113 10312019 4

4.3

4

44

4.111 10312019 2

2.4

2.41

11.9

1.9119 10312019 40

40.2

4

4.24

1 10312019 @

@111

@121@131


%or a proisi,n deenefcios sociaes dee=ercicio de %eriodo

a/o Oc!t!re 2019*pa$o 19 Noiemre+

%or e destino de pa$ode a cts correspondientea periodo ma/oBoct!re

2019


de %eriodo OC8U<R-2019



@11

@191

34

3413134132

34133

3413

341391 10312019 40

40.34

4.3

41@ 10312019

.3

33.3

14 10312019 4

4.1

41@0 10312019 9

9.11@

[email protected]@1 10312019


4.3

4

1@2 1112019 3 3.91


amorti?acion

%or e deen$amiento deos 6ntereses oct 2019






.41@3 1112019 40

40.34

1@ 11302019 1

1.32

2.32@

29

29.22.2@

1@9 11302019 40

40.1

41@ 11302019 0

0.3213

3.1

3.3

3.

2

2.121@ 11302019 29

29.2

4

4.3

1

1.324

2019






periodo NO76-<R- 2019




1@@ 11302019 2

2.11

2.111

2.1122.1

3

3.2

3.233.24

0

0.31

0.32

1

1.112

2.1@4 11302019 40

40.2

4

4.24

140 11302019 10

0

0.12

0.31

0.321

%or a centrai?aci,n de a%ania correspondientea periodo NO76-<R-

2019

%or e destino de a%ania correspondientea periodo NO76-<R-

2019

%or a centrai?aci,n deLiro Ca=a / <ancos. ;emes de en NO76-<R-

2019



1.11

1.91

2

2.12.

2.

9

9.11

.4

.12

.4

10

10.110.

9

9.11141 11302019 4

4.3

44

4

4.11142 11302019 2

2.1

2.441


%or a proisi,n deGratifcaciones de

Naidad ;iciemre 2019



1.1143 11302019 40

40.2

44.2

414 11302019 @

@111

@121

@131@11

@191

34

34131

34132

34133

3413

34139149 11302019 40

40.34

4.3

414 11302019

.3

3 3.3

%or e destino de pa$ode a $ratifcacion por

Naidad

%or a proisi,n de adepreciaci,n de e=erciciode %eriodo NO76-<R-

2019


amorti?acion

%or e deen$amiento deos 6ntereses no 2019



14 11302019 4

4.2

4

14@ 11302019 99.1

1@

[email protected] 11302019 %or e destino de se$!ro 4

4.3

4200 1212019 3

3.91

.4201 1212019 40

40.34

202 12312019 1

2.32@

29

2.2@

203 12312019 4040.1

420 12312019 21

21.321

1

1.13209 12312019 12




a$ricoa ;6C6-<R- 2019





%or e reconocimiento deos prod!ctos cosec&ados




12.12

0

0.23

20 12312019 44.231

21

21.32120 12312019 33

33.

00.11

3

3.1

3.3

3.

99.4

2

2.12

.9

20@ 12312019 44.3

4

204 12312019 2

2.112.111

e$ s ro e en as e

periodo ;6C6-<R- 2019

%or e costo de entas deos esparra$os

%or a centrai?aci,n deRe$istro de Compras deperiodo ;6C6-<R- 2019



a periodo ;6C6-<R-2019



2.112

2.1

3

3.23.23

3.24

0

0.31

0.32

11.11

2

2.210 12312019 40

40.2

44.2

4211 12312019 10

10.

0

0.110.31

0.32

1

1.11

1.1

1.192

%or e destino de a%ania correspondientea periodo ;6C6-<R-

2019

%or a centrai?aci,n deLiro Ca=a / <ancos. ;emes de en ;6C6-<R-

2019



2.1

2.

.9.4

9

9.11

.12

.4

12

12.12

10

10.1

10.212 12312019 4

4.3

4

4

4

4.11213 12312019 2

2.19

2.1

2.41

0

0.310.32


%or a proision de asacaciones de os

traa=adores periodo2019 / cts *1mes+



1

1.1

1.19

21 12312019 40

40.2

4

4.2

4219 12312019 @

@111

@121

@131

@11

@19134

34131

34132

34133

3413

3413921 12312019 40

40.3

4

4.3

4

21 12312019 .3

%or e destino de asacaciones de os

traa=adores

%or a proisi,n de adepreciaci,n de e=erciciode %eriodo ;6C6-<R-

2019


%or e deen$amiento deos 6ntereses dic 2019



3

3.321@ 12312019 4

4.24

214 12312019 1@

[email protected]

0

0.11

220 12312019 .4

0221 12312019 %or e destino de a=!ste 4

4.3

4


%or e reconocimiento depac de 6R

%or e a=!ste de redondeoen contra de a empresa



L1RO D1AR1O

!3A CO!3ALE ASOC1ADA A LA OPERAC1<!

DE!OM1!AC1<!

->ectio / -!iaente de ->ectio

Ca=a

C!entas corrientes B <anco de CreditoGastos pa$ados por anticipado

Se$!ro contra incendio

ateriaes A!iares' s!ministros / rep!estos

6nm!ee ma!inaria / e!ipo

8errenos

-difcacionesa!inarias / e!ipos de epotacion

8ractores Do&n ;eere*2+

Camionetas para trasadar a persona de campo *2+

!ees / enseres

-!ipos diersos

-!ipo de procesamiento de in>ormacion;epreciacion' Amorti?acion / a$otamiento ac!m!ados



;epreciacion ac!m!ada

-difcaciones

a!inarias / e!ipos de epotacion

8ractores Do&n ;eere*2+Camionetas para trasadar a persona de campo *2+

!ees / enseres

-!ipos diersos

-!ipo de procesamiento de in>ormacion

Renta de 3ra cate$oria-SSALU;

ON%

Capita

Resera

Resera e$a

Res!tados Ac!m!adosUtiidades ac!m!adas

GAS8OS ;- S-R76C6OS %R-S8A;OS %OR 8-RC-ROS

A!ieres

O8RAS CU-N8AS %OR %AGAR ;67-RSAS

Otras c!entas por pa$ar diersas

COS8O ;- %RO;UCC6MNGastos indirectos

CARGAS 6%U8A<L-S A CU-N8A ;- COS8OS GAS8OS


a$!a de rie$o


Otras c!entas por pa$ar diersasCOS8O ;- %RO;UCC6MN

pa$ar



Gastos indirectos


7AR6AC6ON ;- -T6S8-NC6AS

Semias de esparra$oA8-R6AL-S AUT6L6AR-S' SU6N6S8ROS R-%U-S8OS

Semias de esparra$o

COS8O ;- %RO;UCC6MN

S!ministrosIA! AL FOL1O !@ %

I1E!E! DEL FOL1O !@ #CARGAS 6%U8A<L-S A CU-N8A ;- COS8OS GAS8OS

CO%RAS

Semias de esparra$o


-ner$ia eectrica

A$!a 8ee>ono

CU-N8AS %OR %AGAR CO-RC6AL-S 8-RC-ROS

-mitidas

A8-R6AL-S AUT6L6AR-S' SU6N6S8ROS R-%U-S8OS

Semias de esparra$o

GAS8OS ;- A;6N6S8RAC6ONGastos indirectosBsericios arios

7AR6AC6ON ;- -T6S8.

S!ministros


GAS8OS ;- %-RSONAL' ;6R-CC8OR-S G-R-N8-S

S!edos / saariosS!edos



Saarios

Se$!ridad / preisi,n socia


Asesor(a / Cons!tor(aA!ditor(a / Contae *contador+

Administratia 6n$ a$ropec!ario

Retenciones de c!arta cate$oria

-ssa!d

Sistema Naciona de %ensionesR-UN-RAC6ON-S %AR86C6%AC6ON-S %OR %AGAR

S!edos / saarios por pa$ar


Recio por &onorarios

COS8O ;- %RO;UCC6MN

Car$as de personaGAS8OS A;6N6S8RA867OS

Car$as de persona


-F-C867OS -JU67AL-N8-S ;- -F-C867O

C!entas corrientes B <anco de Credito

6mp!esto a a Renta 3ra Cate$oria

-SSALU;

ON%

R-UN-RAC6ON-S %AR86C6%AC6ON-S %OR %AGAR


CU-N8AS %OR %AGAR CO-RC6AL-S 8-RC-ROSFact!ras / otras c!entas por pa$ar

SALU; %OR %AGAR

SN% SALU; %OR %AGAR





a!inarias / e!ipos de epotaci,n

Unidades de 8ransporte

!ees / enseres

-!ipos diersosCOS8O ;- %RO;UCC6MN

Gastos indirectos

GAS8OS A;6N6S8RA867OS

Sericios arios


AC867O ;6F-R6;O6ntereses di>eridos

O<L6GAC6ON-S F6NANC6-RAS

6nstit!ciones fnancieras

O8ROS GAS8OS ;- G-S86ON

Se$!ros

S-R76C6OS O8ROS CON8RA8A;OS %OR AN86C6%A;OSe$!ros


Sericios arios



A!ieresO8RAS CU-N8AS %OR %AGAR ;67-RSAS


COS8O ;- %RO;UCC6MN

Gastos indirectos


CO%RASS!ministros




-ner$ia eectrica

A$!a

8ee>onoCU-N8AS %OR %AGAR CO-RC6AL-S 8-RC-ROS

-mitidas


otros s!ministros

GAS8OS ;- A;6N6S8RAC6ON

Gastos arios7AR6AC6ON ;- -T6S8.

S!ministros



S!edos / saarios

S!edosSaarios



Asesor(a / Cons!tor(a

A!ditor(a / Contae *contador+


-ssa!d

Sistema Naciona de %ensiones


IA! AL FOL1O !@ 5

I1E!E! DEL FOL1O !@6S!edos / saarios por pa$ar

SALU; %OR %AGAR




)onorarios por pa$ar

COS8O ;- %RO;UCC6MN


Car$as de persona


Retenciones de ta cate$oria

-SSALU;ON%




Fact!ras / otras c!entas por pa$ar

Recio por )onorarioO<L6GAC6ON-S F6NANC6-RAS

6nstit!ciones Financieras

CU-N8AS %OR %AGAR ;67-RSAS 8-RC-ROS

C!entas por pa$ar diersasB a!ier

C!entas por pa$ar diersasBRie$o

GAS8OS %OR 8R6<U8OS68F

GAS8OS F6NANC6-ROS

Otros $astos fnancieros

-F-C867OS -JU67AL-N8-S ;- -F-C867O

Ca=a

C!entas corrientes B <anco de CreditoGAS8OS A;6N6S8RA867OS

SN% SALU; %OR %AGAR



Sericios arios

GAS8OS F6NANC6-ROS

$astos por comisiones' portes / mantenimiento


7ALUAC6MN ;-8-R6ORO ;- AC867OS %RO76S6ON-S

;epreciaci,n B -difcaciones

;epreciaci,n B 8ractor

;epreciaci,n B Camionetas

;epreciaci,n B !ees;epreciaci,n B Comp!tadoras

-difcaciones



!ees / enseres-!ipos diersos

COS8O ;- %RO;UCC6MN

Gastos indirectos


Sericios arios

CARGAS 6%U8A<L-S A CU-N8A ;- COS8OS GAS8OSGAS8OS F6NANC6-ROS

6ntereses por prestamos / otras oi$aciones

AC867O ;6F-R6;O

6ntereses di>eridos

GAS8OS F6NANC6-ROS

6nteresesCARGAS 6%U8A<L-S A CU-N8A ;- COS8OS GAS8OS

ACUULA;O




a$!a de rie$o



Gastos indirectosIA! AL FOL1O !@ &

I1E!E! DEL FOL1O !@5


O8ROS GAS8OS ;- G-S86ONSe$!ros

S-R76C6OS O8ROS CON8RA8A;OS %OR AN86C6%A;O

Se$!ros


Sericios arios

CARGAS 6%U8A<L-S A CU-N8A ;- COS8OS GAS8OSGAS8OS ;- S-R76C6OS %R-S8A;OS %OR 8-RC-ROS

A!ieres



COS8O ;- %RO;UCC6MN

Gastos indirectosCARGAS 6%U8A<L-S A CU-N8A ;- COS8OS GAS8OS


Urea

S!per>os>ato 8ripe


UreaS!per>os>ato 8ripe



COS8O ;- %RO;UCC6MN

S!ministros


CO%RASS!ministros


-ner$ia eectrica

A$!a

8ee>ono

CU-N8AS %OR %AGAR CO-RC6AL-S 8-RC-ROS-mitidas


otros s!ministros

COS8O ;- %RO;UCC6MN

Gastos indirectos

GAS8OS ;- A;6N6S8RAC6ONGastos arios

7AR6AC6ON ;- -T6S8.

S!ministros




Saarios




A!ditor(a / Contae *contador+Administratia 6n$ a$ropec!ario



-ssa!d


R-UN-RAC6ON-S %AR86C6%AC6ON-S %OR %AGARS!edos / saarios por pa$ar



COS8O ;- %RO;UCC6MN

Car$as de persona

GAS8OS A;6N6S8RA867OSCar$as de persona


-F-C867OS -JU67AL-N8-S ;- -F-C867O


IA! AL FOL1O !@ $I1E!E! DEL FOL1O !@8


-SSALU;

ON%


S!edos / saarios por pa$arCU-N8AS %OR %AGAR CO-RC6AL-S 8-RC-ROS


Recio por )onorario



CU-N8AS %OR %AGAR ;67-RSAS 8-RC-ROSC!entas por pa$ar diersasB a!ier

SALU; %OR %AGAR

SN% SALU; %OR %AGAR




GAS8OS %OR 8R6<U8OS

68F

GAS8OS F6NANC6-ROSOtros $astos fnancieros

-F-C867OS -JU67AL-N8-S ;- -F-C867O

Ca=a



Oi$aciones FinancierasGAS8OS A;6N6S8RA867OS

Sericios arios

GAS8OS F6NANC6-ROS



7ALUAC6MN ;-8-R6ORO ;- AC867OS %RO76S6ON-S;epreciaci,n B -difcaciones



;epreciaci,n B !ees

;epreciaci,n B Comp!tadoras

-difcaciones



!ees / enseres

-!ipos diersos


ACUULA;O




Sericios arios


GAS8OS F6NANC6-ROS6ntereses por prestamos

AC867O ;6F-R6;O

6ntereses di>eridos

GAS8OS F6NANC6-ROS

intereses


a$!a de rie$o



COS8O ;- %RO;UCC6MN



Se$!ros


Se$!ros

GAS8OS A;6N6S8RA867OSSericios arios

CARGAS 6%U8A<L-S A CU-N8A ;- COS8OS GAS8OSIA! AL FOL1O !@ 8

I1E!E! DEL FOL1O !@$






COS8O ;- %RO;UCC6MN

Gastos indirectos

CARGAS 6%U8A<L-S A CU-N8A ;- COS8OS GAS8OSCO%RAS

S!ministros


-ner$ia eectrica

A$!a


-mitidas


otros s!ministros


Gastos arios7AR6AC6ON ;- -T6S8.

S!ministros



S!edos / saarios

S!edosSaarios





Administratia 6n$ a$ropec!ario SALU; %OR %AGAR



-ssa!d




Recio por &onorarios

COS8O ;- %RO;UCC6MN

Car$as de persona


Car$as de personaCARGAS 6%U8A<L-S A CU-N8A ;- COS8OS GAS8OS

-F-C867OS -JU67AL-N8-S ;- -F-C867O



-SSALU;ON%





)onorarios por pa$ar)onorarios por pa$ar




Otras c!entas por pa$ar diersasB A!ier

Otras c!entas por pa$ar diersasBRie$oGAS8OS %OR 8R6<U8OS

SN% SALU; %OR %AGAR



68F

GAS8OS F6NANC6-ROS


-F-C867OS -JU67AL-N8-S ;- -F-C867OIA! AL FOL1O !@7


Ca=a




Sericios arios

GAS8OS F6NANC6-ROS



GAS8OS ;- %-RSONAL' ;6R-CC8OR-S G-R-N8-S<enefcios de os traa=adores

Compensacion por tiempo de sericios


<enefcios de os traa=adores


COS8O ;- %RO;UCC6MNCar$as de persona


Car$as de persona



;epreciaci,n B -difcaciones;epreciaci,n B 8ractor




;epreciaci,n B !ees


-difcaciones



!ees / enseres

-!ipos diersos



Sericios arios


GAS8OS F6NANC6-ROS

6ntereses por prestamosAC867O ;6F-R6;O

6ntereses di>eridos

GAS8OS F6NANC6-ROS

intereses


GAS8OS ;- S-R76C6OS %R-S8A;OS %OR 8-RC-ROSa$!a de rie$o



COS8O ;- %RO;UCC6MN

Gastos indirectos

CARGAS 6%U8A<L-S A CU-N8A ;- COS8OS GAS8OSO8ROS GAS8OS ;- G-S86ON

ACUULA;O



Se$!ros


Se$!ros




-mitidas

Retenciones de i$GAS8OS ;- S-R76C6OS %R-S8A;OS %OR 8-RC-ROS

A!ieres

O8RAS CU-N8AS %OR %AGAR ;67-RSASIA! AL FOL1O !@ 44

I1E!E! DEL FOL1O !@ 4'


Gastos indirectos



%etroeo 8ractor

Cor!ro de potasioA8-R6AL-S AUT6L6AR-S' SU6N6S8ROS R-%U-S8OS

%etroeo 8ractor

Cor!ro de potasio

COS8O ;- %RO;UCC6MN

S!ministros

CARGAS 6%U8A<L-S A CU-N8A ;- COS8OS GAS8OSCO%RAS

SN% SALU; %OR %AGAR



S!ministros


-ner$ia eectrica

A$!a 8ee>ono

Otros $astos de $esti,n

Otros $astos de $esti,n

%ercepciones de i$

CU-N8AS %OR %AGAR CO-RC6AL-S 8-RC-ROS-mitidas


otros s!ministros

COS8O ;- %RO;UCC6MN

Gastos indirectos


7AR6AC6ON ;- -T6S8.

S!ministros




Saarios





SN% SALU; %OR %AGAR

SALU; %OR %AGAR



-ssa!d





COS8O ;- %RO;UCC6MN

Car$as de persona



-F-C867OS -JU67AL-N8-S ;- -F-C867O


i$Bretenciones por pa$ar

-SSALU;ON%



C8S


Fact!ras / otras c!entas por pa$arIA! AL FOL1O !@ 4#





SN% SALU; %OR %AGAR




GAS8OS %OR 8R6<U8OS

68F


-F-C867OS -JU67AL-N8-S ;- -F-C867O

Ca=a




Sericios arios

GAS8OS F6NANC6-ROS






;epreciaci,n B !ees


-difcaciones



!ees / enseres

-!ipos diersos


ACUULA;O




Sericios arios



AC867O ;6F-R6;O

6ntereses di>eridos

GAS8OS F6NANC6-ROS

intereses


a$!a de rie$o



COS8O ;- %RO;UCC6MN



Se$!ros


Se$!ros




A!ieres

O8RAS CU-N8AS %OR %AGAR ;67-RSASOtras c!entas por pa$ar diersas



COS8O ;- %RO;UCC6MN

Gastos indirectosIA! AL FOL1O !@ 4%

I1E!E! DEL FOL1O !@4#CARGAS 6%U8A<L-S A CU-N8A ;- COS8OS GAS8OS


Urea

S!per>os>ato 8ripe

%etroeo 8ractor

Cor!ro de potasioA8-R6AL-S AUT6L6AR-S' SU6N6S8ROS R-%U-S8OS

Urea

S!per>os>ato 8ripe

%etroeo 8ractor

Cor!ro de potasio

COS8O ;- %RO;UCC6MNS!ministros


CO%RAS

S!ministros


-ner$ia eectricaA$!a

8ee>ono


-mitidas


otros s!ministrosGAS8OS ;- A;6N6S8RAC6ON



Gastos arios

7AR6AC6ON ;- -T6S8.

S!ministros

CARGAS 6%U8A<L-S A CU-N8A ;- COS8OS GAS8OSGAS8OS ;- %-RSONAL' ;6R-CC8OR-S G-R-N8-S

S!edos / saarios

S!edos

Saarios


GAS8OS ;- S-R76C6OS %R-S8A;OS %OR 8-RC-ROSAsesor(a / Cons!tor(a



-ssa!d

Sistema Naciona de %ensionesR-UN-RAC6ON-S %AR86C6%AC6ON-S %OR %AGAR




COS8O ;- %RO;UCC6MN


Car$as de persona


-F-C867OS -JU67AL-N8-S ;- -F-C867O



SALU; %OR %AGAR

SN% SALU; %OR %AGAR



-SSALU;

ON%







IA! AL FOL1O !@46

I1E!E! DEL FOL1O !@4%


GAS8OS %OR 8R6<U8OS

68F

GAS8OS F6NANC6-ROS


-F-C867OS -JU67AL-N8-S ;- -F-C867O

Ca=aC!entas corrientes B <anco de Credito


Oi$aciones Financieras


Sericios arios

GAS8OS F6NANC6-ROS$astos por comisiones' portes / mantenimiento





Gratifcaciones

<onifcaci,n etraordinariaR-UN-RAC6ON-S %AR86C6%AC6ON-S %OR %AGAR

Gratifcaciones por pa$ar

COS8O ;- %RO;UCC6MN

Gratifcaciones de persona


Gratifcaciones de personaCARGAS 6%U8A<L-S A CU-N8A ;- COS8OS GAS8OS






-difcaciones




COS8O ;- %RO;UCC6MN

Gastos indirectos


Sericios arios

CARGAS 6%U8A<L-S A CU-N8A ;- COS8OS GAS8OSGAS8OS F6NANC6-ROS

ACUULA;O



6ntereses por prestamos

AC867O ;6F-R6;O

6ntereses di>eridos

GAS8OS F6NANC6-ROSintereses



a$!a de rie$o



Gastos indirectos



Se$!ros



Sericios arios

CARGAS 6%U8A<L-S A CU-N8A ;- COS8OS GAS8OSIA! AL FOL1O !@45

I1E!E! DEL FOL1O !@46GAS8OS ;- S-R76C6OS %R-S8A;OS %OR 8-RC-ROS

A!ieres



COS8O ;- %RO;UCC6MN





Cor!ro de potasio


Cor!ro de potasioCOS8O ;- %RO;UCC6MN

S!ministros


CO%RAS

S!ministros

GAS8OS ;- S-R76C6OS %R-S8A;OS %OR 8-RC-ROS-ner$ia eectrica

A$!a

8ee>ono


-mitidas

A8-R6AL-S AUT6L6AR-S' SU6N6S8ROS R-%U-S8OSotros s!ministros


Gastos arios

7AR6AC6ON ;- -T6S8.

S!ministros

CARGAS 6%U8A<L-S A CU-N8A ;- COS8OS GAS8OSGAS8OS ;- %-RSONAL' ;6R-CC8OR-S G-R-N8-S

S!edos / saarios

S!edos

Saarios


GAS8OS ;- S-R76C6OS %R-S8A;OS %OR 8-RC-ROSAsesor(a / Cons!tor(a





-ssa!dSistema Naciona de %ensiones





COS8O ;- %RO;UCC6MNCar$as de persona


Car$as de persona


-F-C867OS -JU67AL-N8-S ;- -F-C867O



-SSALU;

ON%







SALU; %OR %AGAR

SN% SALU; %OR %AGAR



IA! AL FOL1O !@4&




GAS8OS F6NANC6-ROS


-F-C867OS -JU67AL-N8-S ;- -F-C867O

Ca=a

C!entas corrientes B <anco de CreditoO<L6GAC6ON-S F6NANC6-RAS



Sericios arios

GAS8OS F6NANC6-ROS

$astos por comisiones' portes / mantenimientoCARGAS 6%U8A<L-S A CU-N8A ;- COS8OS GAS8OS






-difcaciones




ACUULA;O



COS8O ;- %RO;UCC6MN

Gastos indirectos


Sericios ariosCARGAS 6%U8A<L-S A CU-N8A ;- COS8OS GAS8OS

GAS8OS F6NANC6-ROS


AC867O ;6F-R6;O

6ntereses di>eridos

GAS8OS F6NANC6-ROSintereses



a$!a de rie$o



Gastos indirectos



Se$!ros



Sericios arios







COS8O ;- %RO;UCC6MN

Gastos indirectos

CARGAS 6%U8A<L-S A CU-N8A ;- COS8OS GAS8OS7AR6AC6ON ;- -T6S8-NC6AS

%etroeo 8ractor

Cor!ro de potasio

6nsecticidas


IA! AL FOL1O !@4$I1E!E! DEL FOL1O !@4&

%etroeo 8ractor

Cor!ro de potasio

6nsecticidas

COS8O ;- %RO;UCC6MN

S!ministrosCARGAS 6%U8A<L-S A CU-N8A ;- COS8OS GAS8OS


antenimiento / Rep. 8ractor

-ner$ia eectrica

A$!a


-mitidas


otros s!ministros

COS8O ;- %RO;UCC6MN

Gastos indirectosGAS8OS ;- A;6N6S8RAC6ON



Gastos arios




Saarios





-ssa!d





COS8O ;- %RO;UCC6MN

Car$as de persona



-F-C867OS -JU67AL-N8-S ;- -F-C867O



-SSALU;ON%

SALU; %OR %AGAR

SN% SALU; %OR %AGAR






Fact!ras / otras c!entas por pa$ar)onorarios por pa$ar





C!entas por pa$ar diersasB a!ierC!entas por pa$ar diersasBRie$o

GAS8OS %OR 8R6<U8OS

68F

GAS8OS F6NANC6-ROS


-F-C867OS -JU67AL-N8-S ;- -F-C867OCa=a


IA! AL FOL1O !@48

I1E!E! DEL FOL1O !@4$



Sericios arios

GAS8OS F6NANC6-ROS








;epreciaci,n B !ees


-difcaciones



!ees / enseres


Gastos indirectos


Sericios arios



AC867O ;6F-R6;O

6ntereses di>eridos

GAS8OS F6NANC6-ROS

intereses


a$!a de rie$o



COS8O ;- %RO;UCC6MN


ACUULA;O




Se$!ros


Se$!rosGAS8OS A;6N6S8RA867OS

Sericios arios



A!ieres

O8RAS CU-N8AS %OR %AGAR ;67-RSASOtras c!entas por pa$ar diersas

COS8O ;- %RO;UCC6MN

Gastos indirectos



Cor!ro de potasio6nsecticidas

Rep!estos de tractor


Cor!ro de potasio

6nsecticidas

Rep!estos de tractorCOS8O ;- %RO;UCC6MN

S!ministros



-ner$ia eectrica

IA! AL FOL1O !@ 47I1E!E! DEL FOL1O !@48



A$!a

8ee>ono


-mitidasGAS8OS ;- A;6N6S8RAC6ON

Gastos arios



S!edos / saarios

S!edosSaarios






-ssa!d




CU-N8AS %OR %AGAR CO-RC6AL-S 8-RC-ROS)onorarios por pa$ar

COS8O ;- %RO;UCC6MN

Car$as de persona


Car$as de persona

CARGAS 6%U8A<L-S A CU-N8A ;- COS8OS GAS8OS-F-C867OS -JU67AL-N8-S ;- -F-C867O

SALU; %OR %AGAR





-SSALU;ON%





)onorarios por pa$arO<L6GAC6ON-S F6NANC6-RAS



C!entas por pa$ar diersasB a!ier



GAS8OS F6NANC6-ROS


-F-C867OS -JU67AL-N8-S ;- -F-C867O

Ca=a




Sericios arios

GAS8OS F6NANC6-ROS


SN% SALU; %OR %AGAR






;epreciaci,n B Camionetas;epreciaci,n B !ees


IA! AL FOL1O !@#'


-difcacionesa!inarias / e!ipos de epotaci,n


!ees / enseres

-!ipos diersos

COS8O ;- %RO;UCC6MN

Gastos indirectosGAS8OS A;6N6S8RA867OS

Sericios arios


GAS8OS F6NANC6-ROS



GAS8OS F6NANC6-ROS

intereses



a$!a de rie$oO8RAS CU-N8AS %OR %AGAR ;67-RSAS

ACUULA;O




COS8O ;- %RO;UCC6MN

Gastos indirectos

CARGAS 6%U8A<L-S A CU-N8A ;- COS8OS GAS8OSO8ROS GAS8OS ;- G-S86ON

Se$!ros


Se$!ros


Sericios ariosCARGAS 6%U8A<L-S A CU-N8A ;- COS8OS GAS8OS


A!ieres






%etroeo 8ractor

6nsecticidas

Uties de escritorioLi!ido de >renos tractor


%etroeo 8ractor

6nsecticidas

Uties de escritorio

Li!ido de >renos tractorCOS8O ;- %RO;UCC6MN



S!ministros


CO%RAS

S!ministrosGAS8OS ;- S-R76C6OS %R-S8A;OS %OR 8-RC-ROS

-ner$ia eectrica

A$!a

8ee>ono


-mitidasA8-R6AL-S AUT6L6AR-S' SU6N6S8ROS R-%U-S8OS

otros s!ministros


Gastos arios

7AR6AC6ON ;- -T6S8.

S!ministros IA! AL FOL1O !@#4

I1E!E! DEL FOL1O !@#'



S!edos / saarios

S!edosSaarios





Administratia 6n$ a$ropec!ario SALU; %OR %AGAR



-ssa!d





COS8O ;- %RO;UCC6MN

Car$as de persona



-F-C867OS -JU67AL-N8-S ;- -F-C867O



-SSALU;ON%





)onorarios por pa$arO<L6GAC6ON-S F6NANC6-RAS


CU-N8AS %OR %AGAR ;67-RSAS

C!entas por pa$ar diersasBA!ier

GAS8OS %OR 8R6<U8OS

68FGAS8OS F6NANC6-ROS

SN% SALU; %OR %AGAR




-F-C867OS -JU67AL-N8-S ;- -F-C867O

Ca=a




Sericios arios

GAS8OS F6NANC6-ROS



<enefcios de os traa=adores


R-UN-RAC6ON-S %AR86C6%AC6ON-S %OR %AGAR<enefcios de os traa=adores


COS8O ;- %RO;UCC6MN

Car$as de persona





IA! AL FOL1O !@##

I1E!E! DEL FOL1O !@#4

;epreciaci,n B 8ractor;epreciaci,n B Camionetas



;epreciaci,n B !ees


-difcacionesa!inarias / e!ipos de epotaci,n


!ees / enseres

-!ipos diersos

COS8O ;- %RO;UCC6MN


Sericios arios


GAS8OS F6NANC6-ROS



GAS8OS F6NANC6-ROS

intereses



Se$!rosS-R76C6OS O8ROS CON8RA8A;OS %OR AN86C6%A;O

Se$!ros


Sericios arios


GAS8OS ;- S-R76C6OS %R-S8A;OS %OR 8-RC-ROSA!ieres

ACUULA;O





COS8O ;- %RO;UCC6MN



%etroeo 8ractor

Uties de escritorio


%etroeo 8ractorUties de escritorio

COS8O ;- %RO;UCC6MN

S!ministros


CO%RAS

S!ministrosGAS8OS ;- S-R76C6OS %R-S8A;OS %OR 8-RC-ROS

-ner$ia eectrica

A$!a

8ee>ono


-mitidasA8-R6AL-S AUT6L6AR-S' SU6N6S8ROS R-%U-S8OS

otros s!ministros


Gastos arios

7AR6AC6ON ;- -T6S8.

S!ministrosCARGAS 6%U8A<L-S A CU-N8A ;- COS8OS GAS8OS




S!edos / saarios

S!edos

SaariosSe$!ridad / preisi,n socia

IA! AL FOL1O !@#%

I1E!E! DEL FOL1O !@##




-ssa!d





COS8O ;- %RO;UCC6MN

Car$as de persona



-F-C867OS -JU67AL-N8-S ;- -F-C867O


-SSALU;

ON%R-UN-RAC6ON-S %AR86C6%AC6ON-S %OR %AGAR

SALU; %OR %AGAR

SN% SALU; %OR %AGAR




C8S


Fact!ras / otras c!entas por pa$ar)onorarios por pa$ar





C!entas por pa$ar diersasBA!ierGAS8OS %OR 8R6<U8OS

68F

GAS8OS F6NANC6-ROS


-F-C867OS -JU67AL-N8-S ;- -F-C867O

Ca=aC!entas corrientes B <anco de Credito




Sericios arios

GAS8OS F6NANC6-ROS$astos por comisiones' portes / mantenimiento



Gratifcaciones

<onifcacion etraordinariaR-UN-RAC6ON-S %AR86C6%AC6ON-S %OR %AGAR




COS8O ;- %RO;UCC6MN

Car$as de persona






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-difcaciones

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-!ipos diersos

COS8O ;- %RO;UCC6MN


Sericios arios


GAS8OS F6NANC6-ROS



ACUULA;O



GAS8OS F6NANC6-ROS

intereses


O8ROS GAS8OS ;- G-S86ONSe$!ros


Se$!ros


Sericios arios


A!ieres



COS8O ;- %RO;UCC6MN



Uties de escritorio


Uties de escritorio

COS8O ;- %RO;UCC6MNS!ministros


%RO;UC8OS 8-R6NA;OS

%rod!ctos a$ropec!arios / piscicoas terminados

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%rod!ctos a$ropec!arios / piscicoas terminadosCU-N8AS %OR CO<RAR CO-RC6AL-SB8-RC-ROS



-mitidas

7-N8AS


COS8O ;- 7-N8AS%rod!ctos a$ropec!arios / piscicoas terminados

%RO;UC8OS 8-R6NA;OS


6nm!ee a!inaria / -!ipo

-!ipos diersos

6G7


-ner$ia eectrica

A$!a

8ee>ono

Otros $astos de $esti,nOtros $astos de $esti,n


-mitidas


%asio por comprar de actio inmoii?ado


IA! AL FOL1O !@#5

I1E!E! DEL FOL1O !@#6




pa$ar



Saarios



Asesor(a / Cons!tor(aA!ditor(a / Contae *contador+


-ssa!d


R-UN-RAC6ON-S %AR86C6%AC6ON-S %OR %AGARS!edos / saarios por pa$ar



COS8O ;- %RO;UCC6MN

Car$as de persona



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6mp!esto a a Renta 3ra Cate$oria-SSALU;

ON%




7acaciones por pa$arCU-N8AS %OR %AGAR CO-RC6AL-S 8-RC-ROS

SALU; %OR %AGAR

SN% SALU; %OR %AGAR






%asio por comprar de actio inmoii?adootras por pa$ar diersos



GAS8OS %OR 8R6<U8OS

68F


CU-N8AS %OR CO<RAR CO-RC6AL-SB8-RC-ROS

-mitidas

-F-C867OS -JU67AL-N8-S ;- -F-C867O

Ca=a

C!entas corrientes B <anco de CreditoGAS8OS A;6N6S8RA867OS

Sericios arios

GAS8OS F6NANC6-ROS



C6CCGAS8OS ;- %-RSONAL' ;6R-CC8OR-S G-R-N8-S

7acaciones

Re$imen de prestaciones de sa!d


-ssa!dSistema Naciona de %ensiones

SALU; %OR %AGAR





7acaciones por pa$ar

IA! AL FOL1O !@ #&I1E!E! DEL FOL1O !@ #5

COS8O ;- %RO;UCC6MN

Car$as de persona


Car$as de persona

CARGAS 6%U8A<L-S A CU-N8A ;- COS8OS GAS8OS7ALUAC6MN ;-8-R6ORO ;- AC867OS %RO76S6ON-S




;epreciaci,n B !ees


-difcaciones



!ees / enseres


Gastos indirectos


Sericios arios



ACUULA;O



AC867O ;6F-R6;O

6ntereses di>eridos

GAS8OS F6NANC6-ROS

interesesCARGAS 6%U8A<L-S A CU-N8A ;- COS8OS GAS8OS

GAS8OS O8ROS CON8RA8A;OS %OR AN86C6%A;O

pac de 6R

pac de 6R


GAS8OS F6NANC6-ROS

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44#'45 44#'#'45 #4%4#'45 %4%4#'45 6#4#'45 5##8#'45 &##8#'45 $%4#'45 8%%4#'45 7%%4#'45 4'%%4#'45 4464#'45 4#6%'#'45 4%6%'#'45 466%'#'45 4554#'45 4&5%4#'45 4$5%4#'45 485%4#'45 47&4#'45 #'&%'#'45 #4

&%'#'45 ##&%'#'45 #%&%'#'45 #6$4#'45 #5$%4#'45 #&$%4#'45 #$$%4#'45 #884#'45 #78%4#'45 %'8%4#'45 %4

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!MEROCORRELA31IO

DEL L1ROD1AR1O



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PERXODO/

R2C/



4%4#'45 4

4%4#'45 #


!MEROCORRELA31IO

DEL L1ROD1AR1O



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8%4#'45 457%'#'45 4&


!MEROCORRELA31IO

DEL L1ROD1AR1O



7%'#'45 4$4'%'#'45 484'%4#'45 4744#7#'45 #'44%'#'45 #44#%'#'45 ##4#%4#'45 #%4#%4#'45 #6



(L1RO MAOR(

M1!AC1<! O RA;<! SOC1AL/

E LA C2E!3A CO!3ALE/

DESCR1PC1<! O GLOSA DE LA OPERAC1<!

Saldo i*icial del periodo

Por la ce*trali+aci)* del libro Libro Ca>a 0= mes de e*eroPor la ce*trali+aci)* del libro Libro Ca>a 0= mes de e*eroPor la ce*trali+aci)* del libro Libro Ca>a 0= mes de 9ebreroPor la ce*trali+aci)* del libro Libro Ca>a 0= mes de mar+oPor la ce*trali+aci)* del libro Libro Ca>a 0= mes de abrilPor la ce*trali+aci)* del libro Libro Ca>a 0= mes de maoPor la ce*trali+aci)* del libro Libro Ca>a 0= mes de >u*ioPor la ce*trali+aci)* del libro Libro Ca>a 0= mes de >ulioPor la ce*trali+aci)* del libro Libro Ca>a 0= mes de agostoPor la ce*trali+aci)* del libro Libro Ca>a 0= mes de setiem

Por la ce*trali+aci)* del libro Libro Ca>a 0= mes de octubrPor la ce*trali+aci)* del libro Libro Ca>a 0= mes de *o.iemPor la ce*trali+aci)* del libro Libro Ca>a 0= mes de diciemPor la ce*trali+aci)* del libro Libro Ca>a 0= mes de diciem

S2MAS DE LA C2E!3ASALDO F1!AL

3O3ALES




Por la ce*trali+aci)* del Registro de Ie*tas = mes de dicie

Por la ce*trali+aci)* del libro Libro Ca>a 0= mes de diciem




3O3ALES

M1!AC1<! O RA;<! SOC1AL/ E LA C2E!3A CO!3ALE/


Saldo i*icialPor el reco*ocimie*to del seguro co*tra i*ce*diosPor el reco*ocimie*to del seguro co*tra i*ce*diosPor el reco*ocimie*to del seguro co*tra i*ce*diosPor el reco*ocimie*to del seguro co*tra i*ce*diosPor el reco*ocimie*to del seguro co*tra i*ce*diosPor el reco*ocimie*to del seguro co*tra i*ce*diosPor el reco*ocimie*to del seguro co*tra i*ce*diosPor el reco*ocimie*to del seguro co*tra i*ce*diosPor el reco*ocimie*to del seguro co*tra i*ce*diosPor el reco*ocimie*to del seguro co*tra i*ce*diosPor el reco*ocimie*to del seguro co*tra i*ce*diosPor el reco*ocimie*to del pac del 1R0


3O3ALES




Por el reco*ocimie*to de los productos cosechadosPor el costo de .e*tas de los esparragos


3O3ALES






Saldo 1*icialPor el co*sumo de semillas de esparragoPor el desti*o del Registro de Compras = e*eroPor el desti*o del Registro de Compras = 9ebreroPor el co*sumo de urea super9os9ato triplePor el desti*o del Registro de Compras = mar+oPor el desti*o del Registro de Compras = abril

Por el co*sumo de urea super9os9ato triplePor el desti*o del Registro de Compras = maoPor el co*sumo de urea super9os9ato triplePor el desti*o del Registro de Compras = >u*ioPor el co*sumo de urea super9os9ato triplePor el desti*o del Registro de Compras = >ulioPor el co*sumo de urea super9os9ato triple

Por el co*sumo de urea super9os9ato triple


Por el desti*o del Registro de Compras




S2MAS DE LA C2E!3A

SALDO F1!AL

3O3ALES





1*.0 1*icial

Por la ce*trali+acio* del Registro de Compras = diciembre

S2MAS DE LA C2E!3A

SALDO F1!AL

3O3ALES




Por la pro.isio* de los i*tereses del prestamo adquirido

Por de de.e*gamie*to de los 1*tereses Feb0 #'45

Por de de.e*gamie*to de los 1*tereses Mar0 #'45

Por de de.e*gamie*to de los 1*tereses Abril0 #'45

Por de de.e*gamie*to de los 1*tereses Ma0 #'45Por de de.e*gamie*to de los 1*tereses Hu*0 #'45

Por de de.e*gamie*to de los 1*tereses Hul0 #'45

Por de de.e*gamie*to de los 1*tereses Agos0 #'45

Por de de.e*gamie*to de los 1*tereses Set0 #'45

Por de de.e*gamie*to de los 1*tereses Oct0 #'45

Por de de.e*gamie*to de los 1*tereses !o.0 #'45

Por de de.e*gamie*to de los 1*tereses Dic0 #'45



S2MAS DE LA C2E!3A

SALDO F1!AL

3O3ALES




1*.0 1*icial

Por la pro.isi)* de la depreciaci)* del e>ercicio = e*ero

Por la pro.isi)* de la depreciaci)* del e>ercicio = 9ebrero

Por la pro.isi)* de la depreciaci)* del e>ercicio = mar+o

Por la pro.isi)* de la depreciaci)* del e>ercicio = abril

Por la pro.isi)* de la depreciaci)* del e>ercicio = mao

Por la pro.isi)* de la depreciaci)* del e>ercicio = >u*io

Por la pro.isi)* de la depreciaci)* del e>ercicio = >ulio

Por la pro.isi)* de la depreciaci)* del e>ercicio = agosto

Por la pro.isi)* de la depreciaci)* del e>ercicio = setiembr

Por la pro.isi)* de la depreciaci)* del e>ercicio = octubrePor la pro.isi)* de la depreciaci)* del e>ercicio = *o.iembr

Por la pro.isi)* de la depreciaci)* del e>ercicio = diciembre


3O3ALES






Saldo de tributos por pagar Dic=#'46Por la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = e*eroPor la ce*trali+acio* de la pla*illa = periodo e*eroPor la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = 9ebreroPor la ce*trali+acio* de la pla*illa = periodo 9ebreroPor la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = mar+oPor la ce*trali+acio* de la pla*illa = periodo mar+o

Por la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = abrilPor la ce*trali+acio* de la pla*illa = periodo abrilPor el a>uste de la rete*cio* del %Q seg?* 9actura ''4='56Por la percepcio* de la compraPor la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = maoPor la ce*trali+acio* de la pla*illa = periodo maoPor la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = >u*ioPor la ce*trali+acio* de la pla*illa = periodo >u*ioPor la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = >ulioPor la ce*trali+acio* de la pla*illa = periodo >ulio

Por la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = agostoPor la ce*trali+acio* de la pla*illa = periodo agostoPor la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = setiembrePor la ce*trali+acio* de la pla*illa = periodo setiembrePor la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = octubrePor la ce*trali+acio* de la pla*illa = periodo octubrePor la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = *o.iembrePor la ce*trali+acio* de la pla*illa = periodo *o.iembrePor la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = diciembrePor la ce*trali+acio* del Registro de Compras = diciembre

Por la ce*trali+acio* de la pla*illa = periodo diciembrePor la pro.isio* de las .acacio*es periodo #'45Por el reco*ocimie*to del pac del 1RPor el a>uste de redo*deo e* co*tra de la empresa


3O3ALES






Por la ce*trali+aci)* de la Pla*illa = periodo e*eroPor la ce*trali+acio* de Ca>a a*cos = e*eroPor la ce*trali+aci)* de la Pla*illa = periodo 9ebreroPor la ce*trali+acio* de Ca>a a*cos = 9ebreroPor la ce*trali+aci)* de la Pla*illa = periodo mar+oPor la ce*trali+acio* de Ca>a a*cos = mar+oPor la ce*trali+aci)* de la Pla*illa = periodo abrilPor la ce*trali+acio* de Ca>a a*cos = abril

Por la pro.isio* de be*ecios sociales periodo e*ero a maPor la ce*trali+aci)* de la Pla*illa = periodo maoPor la ce*trali+acio* de Ca>a a*cos = maoPor la ce*trali+aci)* de la Pla*illa = periodo >u*ioPor la ce*trali+acio* de Ca>a a*cos = >u*ioPor la pro.isio* de graticacio*es de Fiestas Patrias Hulio #Por la ce*trali+aci)* de la Pla*illa = periodo >ulioPor la ce*trali+acio* de Ca>a a*cos = >ulioPor la ce*trali+aci)* de la Pla*illa = periodo agostoPor la ce*trali+acio* de Ca>a a*cos = agosto

Por la ce*trali+aci)* de la Pla*illa = periodo setiembrePor la ce*trali+acio* de Ca>a a*cos = setiembrePor la ce*trali+aci)* de la Pla*illa = periodo octubrePor la ce*trali+acio* de Ca>a a*cos = octubrePor la pro.isi)* de be*ecios sociales Periodo Mao OctubPor la ce*trali+aci)* de la Pla*illa = periodo *o.iembrePor la ce*trali+acio* de Ca>a a*cos = *o.iembrePor la pro.isio* de Graticacio*es de !a.idad Diciembre #Por la ce*trali+aci)* de la Pla*illa = periodo diciembrePor la ce*trali+acio* de Ca>a a*cos = diciembre

Por la pro.isio* de .acacio*es periodo #'45 C3S J4 mesK


3O3ALES






Por la ce*trali+acio* del Registro de Compras= e*eroPor la ce*trali+acio* de Pla*illa = e*eroPor la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = e*eroPor la ce*trali+acio* del Registro de Compras= 9ebreroPor la ce*trali+acio* de Pla*illa = 9ebreroPor la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = 9ebreroPor la ce*trali+acio* del Registro de Compras= mar+oPor la ce*trali+acio* de Pla*illa = mar+oPor la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = mar+oPor la ce*trali+acio* del Registro de Compras= abril

Por la ce*trali+acio* de Pla*illa = abrilPor la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = abrilPor el a>uste de la rete*cio* del %Q seg?* F3 ''4='56%Por la ce*trali+acio* del Registro de Compras= maoPor la ce*trali+acio* de Pla*illa = maoPor la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = maoPor la ce*trali+acio* del Registro de Compras= >u*ioPor la ce*trali+acio* de Pla*illa = >u*ioPor la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = >u*ioPor la ce*trali+acio* del Registro de Compras= >ulio

Por la ce*trali+acio* de Pla*illa = >ulioPor la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = >ulioPor la ce*trali+acio* del Registro de Compras= agostoPor la ce*trali+acio* de Pla*illa = agostoPor la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = agostoPor la ce*trali+acio* del Registro de Compras= >setiembrePor la ce*trali+acio* de Pla*illa = setiembrePor la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = setiembrePor la ce*trali+acio* del Registro de Compras= octubrePor la ce*trali+acio* de Pla*illa = octubre

Por la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = octubrePor la ce*trali+acio* del Registro de Compras= *o.iembrePor la ce*trali+acio* de Pla*illa = *o.iembrePor la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = *o.iembrePor la ce*trali+acio* del Registro de Compras= diciembrePor la ce*trali+acio* de Pla*illa = diciembrePor la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = diciembre


3O3ALES





Por el reco*ocimie*to del co*trato del terre*o agricola= MaPor la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = maoPor el reco*ocimie*to de la tari9a por uso de agua a la asoPor el reco*ocimie*to del co*trato del terre*o agricola= HuPor la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = >u*ioPor el reco*ocimie*to de la tari9a por uso de agua a la asoPor el reco*ocimie*to del co*trato del terre*o agricola= HulPor la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = >ulioPor el reco*ocimie*to de la tari9a por uso de agua a la asoPor el reco*ocimie*to del co*trato del terre*o agricola= AgPor la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = ago0Por el reco*ocimie*to de la tari9a por uso de agua a la asoPor el reco*ocimie*to del co*trato del terre*o agricola= SePor la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = set0Por el reco*ocimie*to de la tari9a por uso de agua a la asoPor el reco*ocimie*to del co*trato del terre*o agricola= OcPor la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = octubrePor el reco*ocimie*to del co*trato del terre*o agricola= !oPor la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = *o.iembrePor el reco*ocimie*to del co*trato del terre*o agricola= DiPor la ce*trali+acio* del Registro de Compras = diciembrePor la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = diciembre


3O3ALES




1*.0 1*icial


3O3ALES






Prdidas i*icial


3O3ALES



Prdidas i*icial


3O3ALES



DESCR1PC1<! O GLOSA DE LA OPERAC1<!Por la ce*trali+acio* del Registro de Compras = e*eroPor la ce*trali+acio* del Registro de Compras = 9ebreroPor la ce*trali+acio* del Registro de Compras = mar+oPor la ce*trali+acio* del Registro de Compras = abrilPor la ce*trali+acio* del Registro de Compras = maoPor la ce*trali+acio* del Registro de Compras = >u*ioPor la ce*trali+acio* del Registro de Compras = >ulioPor la ce*trali+acio* del Registro de Compras = octubrePor la ce*trali+acio* del Registro de Compras = *o.iembre

S2MAS DE LA C2E!3A



SALDO F1!AL 3O3ALES




Por el co*sumo de semillas de esparragoPor el desti*o del Registro de Compras

Por el desti*o del Registro de ComprasPor el co*sumo de urea super9os9ato triplePor el desti*o del Registro de ComprasPor el desti*o del Registro de ComprasPor el co*sumo de urea super9os9ato triplePor el desti*o del Registro de ComprasPor el co*sumo de urea super9os9ato triplePor el desti*o del Registro de ComprasPor el co*sumo de urea super9os9ato triplePor el desti*o del Registro de Compras

Por el co*sumo de urea super9os9ato triplePor el co*sumo de urea super9os9ato triplePor el co*sumo de urea super9os9ato triplePor el desti*o del Registro de ComprasPor el co*sumo de urea super9os9ato triplePor el desti*o del Registro de ComprasPor el co*sumo de urea super9os9ato triple


3O3ALES






Por la ce*tralicacio* de la Pla*illa = e*ero #'45Por la ce*tralicacio* de la Pla*illa = 9ebrero #'45Por la ce*tralicacio* de la Pla*illa = mar+o #'45Por la ce*tralicacio* de la Pla*illa = abril #'45Por la pro.isio* de be*ecios sociales Periodo #'45 Je*e0Por la ce*tralicacio* de la Pla*illa = mao #'45Por la ce*tralicacio* de la Pla*illa = >u*io #'45Por la pro.isio* de graticacio*es de Fiestas Patrias Hul0 #Por la ce*tralicacio* de la Pla*illa = >ulio #'45Por la ce*tralicacio* de la Pla*illa = agosto #'45Por la ce*tralicacio* de la Pla*illa = setiembre #'45Por la ce*tralicacio* de la Pla*illa = octubre #'45Por la pro.isio* de be*ecios sociales Periodo #'45 JMa0Por la ce*tralicacio* de la Pla*illa = *o.iembre #'45Por la pro.isio*de Graticacio*es de !a.idad Dic0#'45Por la ce*tralicacio* de la Pla*illa = diciembre #'45Por la pri.isio*de .acacio*es periodo #'45 C3S J4 mesK


3O3ALES




Por el reco*ocimie*to del co*trato del terre*o agricola = EPor la ce*trali+acio* del Registro de Compras = e*eroPor la ce*tralicacio* de la Pla*illa = e*ero #'45

Por el reco*ocimie*to del co*trato del terre*o agricola = FPor la ce*trali+acio* del Registro de Compras = 9ebreroPor la ce*tralicacio* de la Pla*illa = 9ebrero #'45Por el reco*ocimie*to del co*trato del terre*o agricola = MPor el reco*ocimie*to de la tari9a por uso de agua a la asoPor la ce*tralicacio* de la Pla*illa = mar+o #'45Por el reco*ocimie*to del co*trato del terre*o agricola = APor la ce*trali+acio* del Registro de Compras = abrilPor la ce*tralicacio* de la Pla*illa = abril #'45Por el reco*ocimie*to del co*trato del terre*o agricola = M

Por la ce*trali+acio* del Registro de Compras = mao



Por la ce*tralicacio* de la Pla*illa = mao #'45Por el reco*ocimie*to del co*trato del terre*o agricola = HuPor la ce*trali+acio* del Registro de Compras = >u*ioPor la ce*tralicacio* de la Pla*illa = >u*io #'45Por el reco*ocimie*to del co*trato del terre*o agricola = HuPor la ce*trali+acio* del Registro de Compras = >ulioPor la ce*tralicacio* de la Pla*illa = >ulio #'45Por el reco*ocimie*to del co*trato del terre*o agricola = APor la ce*trali+acio* del Registro de Compras = agostoPor la ce*tralicacio* de la Pla*illa = agosto #'45Por el reco*ocimie*to del co*trato del terre*o agricola = SPor la ce*trali+acio* del Registro de Compras = setiembrePor la ce*tralicacio* de la Pla*illa = setiembre #'45Por el reco*ocimie*to del co*trato del terre*o agricola = OPor la ce*trali+acio* del Registro de Compras = octubrePor la ce*tralicacio* de la Pla*illa = octubre #'45Por el reco*ocimie*to del co*trato del terre*o agricola = !Por la ce*trali+acio* del Registro de Compras = *o.iembrePor la ce*tralicacio* de la Pla*illa = *o.iembre #'45Por el reco*ocimie*to del co*trato del terre*o agricola = DiPor la ce*trali+acio* del Registro de Compras = diciembrePor la ce*tralicacio* de la Pla*illa = diciembre #'45Por el reco*ocimie*to de la tari9a por uso de agua a la asoPor el reco*ocimie*to de la tari9a por uso de agua a la asoPor el reco*ocimie*to de la tari9a por uso de agua a la asoPor el reco*ocimie*to de la tari9a por uso de agua a la asoPor el reco*ocimie*to de la tari9a por uso de agua a la asoPor el reco*ocimie*to de la tari9a por uso de agua a la asoPor el reco*ocimie*to de la tari9a por uso de agua a la asoPor el reco*ocimie*to de la tari9a por uso de agua a la asoPor el reco*ocimie*to de la tari9a por uso de agua a la aso


3O3ALES



Por la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = e*ero #'45Por la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = 9ebrero #'45



Por la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = mar+o #'45Por la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = abril #'45Por la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = mao #'45Por la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = >u*io #'45Por la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = >ulio #'45Por la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = agosto #'45Por la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = setiembre #'Por la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = octubre #'45Por la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = *o.iembre #Por la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = diciembre #'


3O3ALES



Por el reco*ocimie*to del seguro co*tra i*ce*dios

Por el reco*ocimie*to del seguro co*tra i*ce*diosPor el reco*ocimie*to del seguro co*tra i*ce*diosPor el reco*ocimie*to del seguro co*tra i*ce*diosPor la ce*trali+acio* del Registro de Compras = mao #'45Por el reco*ocimie*to del seguro co*tra i*ce*diosPor el reco*ocimie*to del seguro co*tra i*ce*diosPor el reco*ocimie*to del seguro co*tra i*ce*diosPor el reco*ocimie*to del seguro co*tra i*ce*diosPor el reco*ocimie*to del seguro co*tra i*ce*diosPor el reco*ocimie*to del seguro co*tra i*ce*dios

Por el reco*ocimie*to del seguro co*tra i*ce*diosPor la ce*trali+acio* del Registro de Compras = diciembre


3O3ALES





Por la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = e*eroPor la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = 9ebrero #'45Por el de.e*gamie*to de los 1*tereses = 9ebrero #'45Por la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = mar+o #'45Por el de.e*gamie*to de los 1*tereses = mar+o #'45Por la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = abril #'45Por el de.e*gamie*to de los 1*tereses = abril #'45Por la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = mao #'45Por el de.e*gamie*to de los 1*tereses = mao #'45Por la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = >u*io #'45Por el de.e*gamie*to de los 1*tereses = >u*io #'45Por la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = >ulio #'45Por el de.e*gamie*to de los 1*tereses = >ulio #'45Por la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = agosto #'45Por el de.e*gamie*to de los 1*tereses = agosto #'45Por la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = setiembre #'Por el de.e*gamie*to de los 1*tereses = setiembre #'45Por la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = octubre #'45Por el de.e*gamie*to de los 1*tereses = octubre #'45Por la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = *o.iembre #Por el de.e*gamie*to de los 1*tereses = *o.iembre #'45Por la ce*trali+acio* del Libro Ca>a a*cos = diciembre #'Por el de.e*gamie*to de los 1*tereses = diciembre #'45Por el a>uste de redo*deo e* co*tra de la empresa


3O3ALES




Por la pro.isio* de la depreciaci)* del periodo = e*ero #'4Por la pro.isio* de la depreciaci)* del periodo = 9ebrero #'

Por la pro.isio* de la depreciaci)* del periodo = mar+o #'4



Por la pro.isio* de la depreciaci)* del periodo = abril #'45Por la pro.isio* de la depreciaci)* del periodo = mao #'45Por la pro.isio* de la depreciaci)* del periodo = >u*io #'45Por la pro.isio* de la depreciaci)* del periodo = >ulio #'45Por la pro.isio* de la depreciaci)* del periodo = agosto #'Por la pro.isio* de la depreciaci)* del periodo = setiembrePor la pro.isio* de la depreciaci)* del periodo = octubre #'Por la pro.isio* de la depreciaci)* del periodo = *o.iembrePor la pro.isio* de la depreciaci)* del periodo = diciembre


3O3ALES




Por el costo de .e*ta de los esparragos


3O3ALES




Por la ce*trali+aci)* del Registro de Ie*tas = Dic0 #'45


3O3ALES






Por le reco*ocimie*to de los productos cosechados


3O3ALES




Por las .e*tas


3O3ALES




Por el desti*o del alquiler del terre*oPor el co*sumo de semillas de esparragoPor el desti*o del Registro de Compras

Por el desti*o de la Pla*illa periodo = e*ero #'45Por el desti*o del Libro Ca>a a*cosPor el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*Por el desti*o del seguroPor el desti*o del alquiler del terre*oPor el desti*o del Registro de ComprasPor el desti*o de la Pla*illa periodo = 9ebrero #'45Por el desti*o de Libro Ca>a a*cosPor el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*Por el desti*o de los i*tereses del prestamo

Por el desti*o del seguroPor el desti*o del alquiler del terre*o



Por el desti*o del co*sumo de urea super9os9ato triplePor el desti*o del Registro de ComprasPor el desti*o de la Pla*illa periodo = mar+o #'45Por el desti*o de Libro Ca>a a*cosPor el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*Por el desti*o de los i*tereses del prestamoPor el desti*o del seguroPor el desti*o del alquiler del terre*oPor el desti*o del Registro de ComprasPor el desti*o de la Pla*illa periodo = abril #'45Por el desti*o de Libro Ca>a a*cosPor el desti*o del pago de C3S periodo e*ero a abril #'45Por el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*Por el desti*o de los i*tereses del prestamoPor el desti*o del seguroPor el desti*o del alquiler del terre*oPor el desti*o del co*sumo de urea super9os9ato triplePor el desti*o del Registro de ComprasPor el desti*o de la Pla*illa periodo = mao #'45Por el desti*o del Libro Ca>a a*cosPor el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*Por el desti*o de los i*tereses del prestamoPor el desti*o del seguroPor el desti*o del alquiler del terre*oPor el desti*o del co*sumo de urea super9os9ato triplePor el desti*o del Registro de ComprasPor el desti*o de la Pla*illa periodo = >u*io #'45Por el desti*o del Libro Ca>a a*cosPor el desti*o de las graticacio*es de HulioPor el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*Por el desti*o de los i*tereses del prestamoPor el desti*o del seguroPor el desti*o del alquiler del terre*oPor el desti*o del co*sumo de urea super9os9ato triple

Por el desti*o del Registro de ComprasPor el desti*o de la Pla*illa periodo = >u*io #'45Por el desti*o del Libro Ca>a a*cosPor el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*Por el desti*o de los i*tereses del prestamoPor el desti*o del seguroPor el desti*o del alquiler del terre*oPor el desti*o del co*sumo de urea super9os9ato triplePor el desti*o del Registro de ComprasPor el desti*o de la Pla*illa periodo = agosto #'45

Por el desti*o del Libro Ca>a a*cosPor el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*



Por el desti*o de los i*tereses del prestamoPor el desti*o del seguroPor el desti*o del alquiler del terre*oPor el desti*o del co*sumo de urea super9os9ato triplePor el desti*o del Registro de ComprasPor el desti*o de la Pla*illa periodo = setiembre #'45Por el desti*o del Libro Ca>a a*cosPor el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*Por el desti*o de los i*tereses del prestamoPor el desti*o del seguroPor el desti*o del alquiler del terre*oPor el desti*o del co*sumo de urea super9os9ato triplePor el desti*o del Registro de ComprasPor el desti*o de la Pla*illa periodo = octubre #'45Por el desti*o de Libro Ca>a a*cosPor el desti*o de pago de C3S periodo mao a octubre #'4Por el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*Por el desti*o de los i*tereses del prestamoPor el desti*o del seguroPor el desti*o del alquiler del terre*oPor el desti*o del co*sumo de urea super9os9ato triplePor el desti*o del Registro de ComprasPor el detsi*o de la Pla*illa periodo = *o.iembre #'45Por el desti*o del Libro Ca>a a*cosPor el desti*o del pago de Graticacio*es por !a.idadPor el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*Por el desti*o de los i*tereses del prestamoPor el desti*o del seguroPor el desti*o del alquiler del terre*oPor el desti*o del co*sumo de urea super9os9ato triplePor el desti*o del Registro de ComprasPor el desti*o de la Pla*illa periodo = diciembre #'45Por el desti*o de Libro Ca>a a*cosPor el desti*o de las .acacio*es de los traba>adores

Por el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*Por el desti*o de los i*tereses del prestamoPor el desti*o del a>ustePor el desti*o de uso de aguaPor el desti*o de uso de aguaPor el desti*o de uso de aguaPor el desti*o de uso de aguaPor el desti*o de uso de aguaPor el desti*o de uso de aguaPor el desti*o de uso de agua

Por el desti*o de uso de aguaPor el desti*o de uso de agua




3O3ALES



Por el desti*o del alquiler del terre*oPor el co*sumo de semillas de esparragoPor el desti*o de la Pla*illa periodo = e*ero #'45Por el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*Por el desti*o del alquiler del terre*oPor el desti*o de la Pla*illa periodo = 9ebrero #'45Por el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*Por el desti*o del alquiler del terre*oPor el desti*o del co*sumo de urea super9os9ato triplePor el desti*o de la Pla*illa periodo = mar+o #'45Por el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*Por el desti*o del alquiler del terre*oPor el desti*o de la Pla*illa periodo = abril #'45Por el desti*o del pago de C3S periodo e*ero a abril #'45Por el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*Por el desti*o del alquiler del terre*oPor el desti*o del co*sumo de urea super9os9ato triplePor el detsi*o de la Pla*illa periodo = mao #'45Por el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*Por el desti*o del alquiler del terre*oPor el desti*o del co*sumo de urea super9os9ato triple

Por el desti*o de la Pla*illa periodo = >u*io #'45Por el desti*o de las graticacio*es de HulioPor el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*Por el desti*o del alquiler del terre*oPor el desti*o del co*sumo de urea super9os9ato triplePor el desti*o de la Pla*illa periodo = >ulio #'45Por el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*Por el desti*o del alquiler del terre*oPor el desti*o del co*sumo de urea super9os9ato triplePor el desti*o del Registro de Compras

Por el desti*o de la Pla*illa periodo = agosto #'45Por el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*



Por el desti*o del alquiler del terre*oPor el desti*o del co*sumo de urea super9os9ato triplePor el desti*o de la Pla*illa periodo = setiembre #'45Por el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*Por el desti*o del alquiler del terre*oPor el desti*o del co*sumo de urea super9os9ato triplePor el desti*o de la Pla*illa periodo = octubre #'45Por el desti*o de pago de C3S periodo mao a octubre #'4Por el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*Por el desti*o del alquiler del terre*oPor el desti*o del co*sumo de urea super9os9ato triplePor el detsi*o de la Pla*illa periodo = *o.iembre #'45Por el desti*o del pago de Graticacio*es por !a.idadPor el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*Por el desti*o del alquiler del terre*oPor el desti*o del co*sumo de urea super9os9ato triplePor el desti*o de la Pla*illa periodo = diciembre #'45Por el desti*o de las .acacio*es de los traba>adoresPor el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*Por el desti*o de uso de aguaPor el desti*o de uso de aguaPor el desti*o de uso de aguaPor el desti*o de uso de aguaPor el desti*o de uso de aguaPor el desti*o de uso de aguaPor el desti*o de uso de aguaPor el desti*o de uso de aguaPor el desti*o de uso de agua


3O3ALES





Por el desti*o de la Pla*illa periodo = e*ero #'45



Por el desti*o del Libro Ca>a a*cosPor el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*Por el desti*o del seguroPor el desti*o del Registro de ComprasPor el desti*o de la Pla*illa periodo = 9ebrero #'45Por el desti*o de Libro Ca>a a*cosPor el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*Por el desti*o del seguroPor el desti*o del Registro de ComprasPor el desti*o de la Pla*illa periodo = mar+o #'45Por el desti*o de Libro Ca>a a*cosPor el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*Por el desti*o del seguroPor el desti*o del Registro de ComprasPor el desti*o de la Pla*illa periodo = abril #'45Por el desti*o de Libro Ca>a a*cosPor el desti*o del pago de C3S periodo e*ero a abril #'45Por el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*Por el desti*o del seguroPor el desti*o del Registro de ComprasPor el detsi*o de la Pla*illa periodo = mao #'45Por el desti*o del Libro Ca>a a*cosPor el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*Por el desti*o del seguroPor el desti*o del Registro de ComprasPor el desti*o de la Pla*illa periodo = >u*io #'45Por el desti*o del Libro Ca>a a*cosPor el desti*o de las graticacio*es de HulioPor el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*Por el desti*o del seguroPor el desti*o del Registro de ComprasPor el desti*o de la Pla*illa periodo = >ulio #'45Por el desti*o del Libro Ca>a a*cosPor el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*

Por el desti*o del seguroPor el desti*o del Registro de ComprasPor el desti*o de la Pla*illa periodo = agosto #'45Por el desti*o del Libro Ca>a a*cosPor el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*Por el desti*o del seguroPor el desti*o del Registro de ComprasPor el desti*o de la Pla*illa periodo = setiembre #'45Por el desti*o del Libro Ca>a a*cosPor el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*

Por el desti*o del seguroPor el desti*o del Registro de Compras



Por el desti*o de la Pla*illa periodo = octubre #'45Por el desti*o de Libro Ca>a a*cosPor el desti*o de pago de C3S periodo mao a octubre #'4Por el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*Por el desti*o del seguroPor el desti*o del Registro de ComprasPor el detsi*o de la Pla*illa periodo = *o.iembre #'45Por el desti*o del Libro Ca>a a*cosPor el desti*o del pago de Graticacio*es por !a.idadPor el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*Por el desti*o del seguroPor el desti*o del Registro de ComprasPor el desti*o de la Pla*illa periodo = diciembre #'45Por el desti*o de Libro Ca>a a*cosPor el desti*o de las .acacio*es de los traba>adoresPor el desti*o de la depreciaci)* amorti+aci)*


3O3ALES



Por el desti*o del Libro Ca>a a*cosPor el desti*o de Libro Ca>a a*cosPor el desti*o de los i*tereses del prestamoPor el desti*o de Libro Ca>a a*cos

Por el desti*o de los i*tereses del prestamoPor el desti*o de Libro Ca>a a*cosPor el desti*o de los i*tereses del prestamoPor el desti*o del Libro Ca>a a*cosPor el desti*o de los i*tereses del prestamoPor el desti*o del Libro Ca>a a*cosPor el desti*o de los i*tereses del prestamoPor el desti*o del Libro Ca>a a*cosPor el desti*o de los i*tereses del prestamoPor el desti*o del Libro Ca>a a*cos

Por el desti*o de los i*tereses del prestamoPor el desti*o del Libro Ca>a a*cos



Por el desti*o de los i*tereses del prestamoPor el desti*o del Libro Ca>a a*cosPor el desti*o de los i*tereses del prestamoPor el desti*o del Libro Ca>a a*cosPor el desti*o de los i*tereses del prestamoPor el desti*o del Libro Ca>a a*cosPor el desti*o de los i*tereses del prestamoPor el desti*o del a>uste


3O3ALES



Ma=45

#'5%%'&6564

/ GARROFA S0A0C0

4' E9ecti.o Equi.ale*te de E9ecti.o

SALDOS MOI1M1E!3OSDE2DOR ACREEDOR

68$,'''0''

#4','''0'' 464,%'6076&7,%670$6&%,78$08%&#,$%&0&7$5,'##0$%5%,4#507%&$,58$0%765,'7807%

re %#,&&507%

6%,'&%06$bre %&,%##0$&8'','''0''

re 6%,$#'086

4,67$,'''0'' $%%,78$04$$&%,'4#08%

4,67$,'''0'' 4,67$,'''0''

Ma=45

#'5%%'&6564

/ GARROFA S0A0C0

4# Cue*tas por cobrar comerciales terceros


8'','''0''

re 8'','''0''



8'','''0'' 8'','''0'''0''

8'','''0'' 8'','''0''

Ma=45#'5%%'&6564/ GARROFA S0A0C048 Ser.icios otros co*tratados por a*ticipado


%,%''0''%''0''%''0''%''0''%''0''%''0''%''0''%''0''%''0''%''0''%''0''%''0''

8,'''0''

44,%''0'' %,%''0''8,'''0''

44,%''0'' 44,%''0''

Ma=45

#'5%%'&6564

/ GARROFA S0A0C0

#4 Productos termi*ados


5'$,56#0&#5'$,56#0&#

5'$,56#0&# 5'$,56#0&#'0''

5'$,56#0&# 5'$,56#0&#



Ma=45

#'5%%'&6564

/ GARROFA S0A0C0

#5 Materiales au:iliares , sumi*istros repuestos


#5,'''0''4'5,'''0''

8','''0''%5,'''0''

%#,5''0''%','''0''#7,5''0''

44,7''0''6','''0''

64,45'0''#','''0''

&,'''0''%4,8&'0''

4$,7''0''

%6,%'#0''

45,%840''

44,#4'0''

$,'#40''

#,%&'0''

4,4#40''

%'6,7%'0'' #$#,#$50''

%#,&550''

%'6,7%'0'' %'6,7%'0''

Ma=45

#'5%%'&6564

/ GARROFA S0A0C0%% 1*muebles , maqui*arias equipos



SALDOS MOI1M1E!3OS

DE2DOR ACREEDOR

5%4,'''0''

&,'''0''

5%$,'''0'' '0''

5%$,'''0''

5%$,'''0'' 5%$,'''0''

Ma=45

#'5%%'&6564

/ GARROFA S0A0C0

%$ Acti.o di9erido

SALDOS MOI1M1E!3OS

DE2DOR ACREEDOR

44,&&8065

4,$&&0&$

4,&#&06&

4,6850'#

4,%6#0%#4,4780%$

4,'5%046

7'&0&%

$5808%

&'70$#

6570%'

%'$056



44,&&8065 44,5460''

456065

44,&&8065 44,&&8065

Ma=45

#'5%%'&6564

/ GARROFA S0A0C0

%7 Depreciaci)* , amorti+aci)* agotamie*to acumulado

SALDOS MOI1M1E!3OS

DE2DOR ACREEDOR

4$6,&8$05'

$,48$05'

$,48$05'

$,48$05'

$,48$05'

$,48$05'

$,48$05'

$,48$05'

$,48$05'

$,48$05'

$,48$05'$,48$05'

$,%4#05'

'0'' #&4,'&#05'#&4,'&#05'#&4,'&#05' #&4,'&#05'



Ma=45

#'5%%'&6564

/ GARROFA S0A0C0

6' 3ributos , co*traprestacio*es aportes al sistema de pe*sio*es


%6,6''0''%6,6''0''

4,%6$0%74,%680''

4,#470%74,##'0''

4,#470%7

4,##'0''4,#470%7

8850''&046

#,4'50''4,#470%7

4,##'0''4,#470%7

4,##'0''4,#470%7

4,##'0''4,#470%7

4,##'0''4,#470%7

4,##'0''4,#470%7

4,##'0''4,#470%7

4,##'0''4,'8'0''

4,#470%74,#470%78,'''0''

&0$&67,747046 57,#$40$$

7,%5#0&%57,#$40$$ 57,#$40$$

Ma=45



#'5%%'&6564

/ GARROFA S0A0C0

64 Remu*eracio*es participacio*es por pagar

SALDOS MOI1M1E!3OSDE2DOR ACREEDOR5,&7'0#6

5,&7'0#65,&7'0#6

5,&7'0#65,&7'0#6

5,&7'0#65,&7'0#6

5,&7'0#6

o $4&0&$5,&7'0#6

&,6'&07'5,&7'0#6

5,&7'0#6'45 #,%6%05'

5,&7'0#68,'%%0$6

5,&7'0#65,&7'0#6

5,&7'0#65,&7'0#6

5,&7'0#65,&7'0#6

e 4,#5604$5,&7'0#6

&,76606' 45 #,%6%05'

5,&7'0#68,$7$0&8

&,4'80#7

$5,$'60&' 84,'680765,%660%6

84,'68076 84,'68076

Ma=45

#'5%%'&6564

/ GARROFA S0A0C0



6# Cue*tas por pagar comerciales = terceros


8#,'7#0464,&$#0''

8%,$&6046%$,'%505'

#''0''%$,#%505'

%4,8'408&#''0''

%#,''408&%4,#%50$8

4,#''0''%4,55'0$88850''

6#,'%605&#''0''

6#,#%605&#4,$6'05'

#''0''#4,76'05'

%%,85$0$6

#''0''%6,'5$0$64#,54%07'

4,6''0''4%,74%07'

#,'8405##''0''

#,#8405#4%,#$8056

#''0''

4%,6$8056 6,6860''4,'''0''

5,6860''#,'&80%'

%''0''#,%&80%'

%#4,47&0%6 %#4,47&0%6'0''

%#4,47&0%6 %#4,47&0%6



Ma=45#'5%%'&6564/ GARROFA S0A0C065 Obligacio*es Fi*a*cieras


#'','''0''44,&&8065

4$,&%70'64$,&%70'64$,&%70'64$,&%70'64$,&%70'64$,&%70'64$,&%70'64$,&%70'64$,&%70'64$,&%70'64$,&%70'6

476,'#7066 #44,&&80654$,&%70'4

#44,&&8065 #44,&&8065

Ma=45#'5%%'&6564/ GARROFA S0A0C06& Cue*tas por Pagar Di.ersas 3erceros


e0 5,'''0''0 E*e0 #,6''0''$,6''0''

0 5,'''0''$,6''0''

0 Feb #,6''0'' r0 5,'''0''

$,6''0''0 Mar0 #,6''0''

r0 5,'''0''

&,&''0''0 Abr0 4,&''0''



0 5,'''0''&,&''0''

0 Ma0 4,&''0'' 0 5,'''0''

&,&''0''0 Hu*0 4,&''0''

0 5,'''0''&,&''0''

0 Hul0 4,&''0'' o0 5,'''0''

&,&''0''0 Ago0 4,&''0''

t0 5,'''0''5,8''0''

0 Set0 8''0'' t0 5,'''0''

5,'''0'' .0 5,'''0''

5,'''0'' 0 5,'''0''

8,&#'0464%,&#'046

86,&#'046 86,&#'046'0''

86,&#'046 86,&#'046

Ma=45

#'5%%'&6564

/ GARROFA S0A0C0

5' Capital


&'','''0''

'0'' &'','''0''&'','''0''&'','''0'' &'','''0''

Ma=45#'5%%'&6564



/ GARROFA S0A0C0

58 Reser.as

SALDOS MOI1M1E!3OS

DE2DOR ACREEDOR4'#,7''0''

'0'' 4'#,7''0''4'#,7''0''4'#,7''0'' 4'#,7''0''

Ma=45

#'5%%'&6564

/ GARROFA S0A0C057 Resultados Acumulados


4%6,%4#05'

'0'' 4%6,%4#05'4%6,%4#05'4%6,%4#05' 4%6,%4#05'

Ma=45

#'5%%'&6564

/ GARROFA S0A0C0

&' Compras

SALDOS MOI1M1E!3OS

DE2DOR ACREEDOR8','''0''%5,'''0''%','''0''#7,5''0''6','''0''#','''0''%4,8&'0''44,#4'0''

#,%&'0''

#$7,7%'0'' '0''



#$7,7%'0''#$7,7%'0'' #$7,7%'0''

Ma=45

#'5%%'&6564

/ GARROFA S0A0C0

&4 Iariacio* de E:iste*cias


4'5,'''0''8','''0''

%5,'''0''%#,5''0''

%','''0''#7,5''0''

44,7''0''6','''0''

64,45'0''#','''0''

&,'''0''%4,8&'0''

4$,7''0''%6,%'#0''45,%840''

44,#4'0''$,'#40''

#,%&'0''4,4#40''

#$#,#$50'' #$7,7%'0''$,&550''

#$7,7%'0'' #$7,7%'0''

Ma=45

#'5%%'&6564

/ GARROFA S0A0C0

&# Gastos de perso*al , directores gere*tes




&,7'70&#&,7'70&#&,7'70&#&,7'70&#

$4&0&$&,7'70&#&,7'70&##,%6%05'&,7'70&#&,7'70&#&,7'70&#&,7'70&#4,#5604$&,7'70&##,%6%05'&,7'70&#$,%#$0&8

7&,7''075 '0''7&,7''075

7&,7''075 7&,7''075

Ma=45#'5%%'&6564

/ GARROFA S0A0C0

&% Gastos de ser.icios prestados por terceros


5,'''0''#,'7#0464,8''0''

5,'''0''#,'%505'

#''0''5,'''0''4,8'408&

#''0''5,'''0''4,$%50$84,#''0''5,'''0''

4,&5&0$#



#''0''5,'''0''4,$6'05'

#''0''5,'''0''4,77$0$6

#''0''5,'''0''

4#,54%07'4,6''0''5,'''0''#,'8405#

#''0''5,'''0''#,'&8056

#''0''5,'''0''#,4#60''4,'''0''5,'''0''#,'&80%'

%''0''#,6''0''#,6''0''#,6''0''4,&''0''4,&''0''4,&''0''4,&''0''4,&''0''

8''0''

44$,'4&05' '0''44$,'4&05'

44$,'4&05' 44$,'4&05'

Ma=45#'5%%'&6564/ GARROFA S0A0C0&6 Gastos por 3ributos

SALDOS MOI1M1E!3OS

DE2DOR ACREEDOR

4$0'&%06$



%0#'%046%0$%#0&5%0%8#0#540&%#0454084

6#048

8&0&& '0''8&0&&

8&0&& 8&0&&

Ma=45#'5%%'&6564/ GARROFA S0A0C0&5 Otros gastos de Gestio*

SALDOS MOI1M1E!3OS

DE2DOR ACREEDOR%''0''

%''0''%''0''%''0''%$40$'%''0''%''0''%''0''%''0''%''0''%''0''

%''0''4,56'046

5,#44086 '0''5,#44086

5,#44086 5,#44086

Ma=45#'5%%'&6564

/ GARROFA S0A0C0&$ Gastos Fi*a*cieros




%%05'%%05'

4,$&&0&$%%05'

4,&#&06&%%05'

4,6850'#%%05'

4,%6#0%#%%05'

4,4780%$%%05'

4,'5%046%%05'

7'&0&%%%05'

$5808%%%05'

&'70$#%%05'

6570%'%%05'

%'$056&0$&

44,7##0$& '0''44,7##0$&

44,7##0$& 44,7##0$&

Ma=45

#'5%%'&6564

/ GARROFA S0A0C0

&8 Ialuacio* deterioro de acti.os pro.isio*es


$,48$05'$,48$05'

$,48$05'



$,48$05'$,48$05'$,48$05'$,48$05'$,48$05'$,48$05'$,48$05'$,48$05'$,%4#05'

8&,%$50'' '0''8&,%$50''

8&,%$50'' 8&,%$50''

Ma=45

#'5%%'&6564

/ GARROFA S0A0C0

&7 Costo de Ie*tas


5'$,56#0&#

5'$,56#0&# '0''=5'$,56#0&#

'0'' '0''

Ma=45

#'5%%'&6564

/ GARROFA S0A0C0

$' Ie*tas


8'','''0''

'0'' 8'','''0''8'','''0''8'','''0'' 8'','''0''

Ma=45

#'5%%'&6564

/ GARROFA S0A0C0



$4 Iariacio*de la produccio* almace*ada


5'$,56#0&#

'0'' 5'$,56#0&#5'$,56#0&#5'$,56#0&# 5'$,56#0&#

Ma=45

#'5%%'&6564

/ GARROFA S0A0C0

$$ 1*gresos Fi*a*cieros


&0$&

'0'' &0$&&0$&&0$& &0$&

Ma=45

#'5%%'&6564

/ GARROFA S0A0C0

$7 Cargas imputables a cue*tas de costos gastos


5,'''0''4'5,'''0''

#,'7#046

8,$'70&#5'05&

$,48$05'%''0''

5,'''0''#,'%505'$,4'70&#

%&07$$,48$05'4,$&&0&$

%''0''5,'''0''



%#,5''0''4,8'408&$,4'70&#

%&0$'$,48$05'4,&#&06&

%''0''5,'''0''4,$%50$88,4'70&#

%&0&6$4&0&$

$,48$05'4,6850'#

%''0''5,'''0''

44,7''0''#,'#806#$,4'70&#

%$0#%$,48$05'4,%6#0%#

%''0''5,'''0''

64,45'0''4,$6'05'$,4'70&#

%&045#,%6%05'$,48$05'4,4780%$

%''0''5,'''0''&,'''0''

4,77$0$6$,4'70&#%&088

$,48$05'4,'5%046

%''0''5,'''0''

4$,7''0''4#,54%07'

8,%'70&#

%50$5$,48$05'



7'&0&%%''0''

5,'''0''%6,%'#0''

#,'8405#$,4'70&#

%504%$,48$05'

$5808%%''0''

5,'''0''45,%840''

#,'&8056$,4'70&#

%50&54,#5604$$,48$05'

&'70$#%''0''

5,'''0''$,'#40''#,4#60''$,7'70&#

%50%4#,%6%05'$,48$05'

6570%'%''0''

5,'''0''4,4#40''%,&'8066$,#'70&#

$50&8$,%#$0&8

$,%4#05'%'$056&0$&

#,6''0''#,6''0''#,6''0''4,&''0''4,&''0''4,&''0''4,&''0''

4,&''0''8''0''



'0'' 587,$880$4587,$880$4587,$880$4 587,$880$4

Ma=45#'5%%'&6564/ GARROFA S0A0C07' Costo de Producci)*


5,'''0''4'5,'''0''

$,#'40&#5,&$50''5,'''0''5,&'40&#5,&$50''5,'''0''

%#,5''0''5,&'40&#5,&$50''5,'''0''&,&'40&#

%4&0&$5,&$50''5,'''0''

44,7''0''5,&'40&#5,&$50''5,'''0''

64,45'0''

5,&'40&#4,'%505'5,&$50''5,'''0''&,'''0''5,&'40&#5,&$50''5,'''0''

4$,7''0''4',&#'0''

&,8'40&#5,&$50''



5,'''0''%6,%'#0''

5,&'40&#5,&$50''5,'''0''

45,%840''5,&'40&#

55604$5,&$50''5,'''0''$,'#40''&,6'40&#4,'%505'5,&$50''5,'''0''4,4#40''5,&'40&#5,$8&0%65,&$50''#,6''0''#,6''0''#,6''0''4,&''0''4,&''0''4,&''0''4,&''0''4,&''0''

8''0''5'$,56#0&# '0''

5'$,56#0&#5'$,56#0&# 5'$,56#0&#

Ma=45

#'5%%'&6564

/ GARROFA S0A0C0

76 Gastos de Admi*istracio*


#,'7#046

4,5'80''



4$0'&4,54#05'

%''0''#,'%505'4,5'80''

%06$4,54#05'

%''0''4,8'408&4,5'80''

%0#'4,54#05'

%''0''4,$%50$84,5'80''

%0466''0''

4,54#05'%''0''

#,'#806#4,5'80''

%0$%4,54#05'

%''0''4,$6'05'4,5'80''

#0&54,%'80''4,54#05'

%''0''4,77$0$64,5'80''

%0%84,54#05'

%''0''4,87%07'4,5'80''

#0#54,54#05'

%''0''#,'8405#4,5'80''

40&%4,54#05'

%''0''#,'&8056



4,5'80''#045

$''0''4,54#05'

%''0''#,4#60''4,5'80''

40844,%'80''4,54#05'

%''0''%,&'80664,&'80''

6#0484,5640%%4,&%$05'

$',%#%0%% '0''$',%#%0%%

$',%#%0%% $',%#%0%%

Ma=45#'5%%'&6564/ GARROFA S0A0C07$ Gastos Fi*a*cieros


%%05'%%05'

4,$&&0&$%%05'

4,&#&06&%%05'4,6850'#

%%05'4,%6#0%#

%%05'4,4780%$

%%05'4,'5%046

%%05'

7'&0&%%%05'



$5808%%%05'

&'70$#%%05'

6570%'%%05'

%'$056&0$&

44,7##0$& '0''44,7##0$&

44,7##0$& 44,7##0$&



DA3OS GE!ERALES DE LA EMPRESA

RPH / 6n$resar a d($itos

E>ercicio/ #'45 6n$resar d($itos como m#imo

3ipo de 1*9ormaci)*/ A*ual

De*omi*aci)* de la empresa/C112 / GARROFA SAC 6n$resar d($itos como m#imo

Mo*eda !2EIOS SOLES -e$ir a moneda *se epresar# en mie

E0 de Flu>os de E9ecti.o 1

6n$resar AC *An!a Consoidado+

6n$resar con etras AUSCULAS

->ectio



''

-S8A;OS F6NANC6-ROS CONSOL6;A;OS

8O;O ;6R-C8O 6N;6R-C8OANUAL

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

FORMA3OS DE CO!CEP3OS DE ES3ADOS F1!A!C1EROSASADOS E! LA 3AO!OMXA SMI #'4#

+nformación -eneral

stado de $ituación 'inanciera

stado de Resultados

stado de Resultados +ntegrales

stado de 'lujos de fectivo ./todo 0irecto

stado de 'lujos de fectivo ./todo +ndirecto

stado de Cambios en el Patrimonio(otas a los stados 'inancieros

http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/


















''



BOHA DE 3RAAHO

RA;<! SOC1AL / GARROFA S0A0C0R2C #'677$8%566PER1ODO #'45

Codigo De*omi*aci)*Sumas del Maor Saldos del Maor Saldos A>ustados

Debe Baber Deudor Acreedor Deudor Acreedor

10 -F-C867OS -JU67AL-N8-S ;- -F-C8 III 33'[email protected] 3'012.@3 B

12 CU-N8AS %OR CO<RAR CO-RC6AL-S B @00'000.00 @00'000.00 B B1@ GAS8OS %AGA;OS %OR AN86C6%A;O 11'300.00 3'300.00 @'000.00 B21 %RO;UC8OS 8-R6NA;OS 90'92.2 90'92.2 B B29 A8-R6AL-S AUT. SU6N6S8ROS R-% 30'430.00 22'29.00 32'99.00 B33 6NU-<L- AJU6NAR6A -JU6%O 93'000.00 B 93'000.00 B3 AC867O ;6F-R6;O 11'@.9 11'91.00 19.9 B34 ;-%R-C6AC6ON AOR86PAC6ON AGO8 B 21'02.90 B 21'02.900 8R6<U8OS CON8RA%. A%OR8-S AL S6S 4'414.1 94'21. B 4'392.31 R-UN-RAC6ON-S %AR86C6%AC6ON-S 9'0.0 @1'[email protected] B 9'3.32 CU-N8AS %OR %AGAR CO-RC6AL-S 321'14.3 321'14.3 B B9 O<L6GAC6ON-S F6NANC6-RAS 14'024. 211'@.9 B 1'34.01 CU-N8AS %OR %AGAR ;67-RSAS @'20.1 @'20.1 B B90 CA%68AL B 00'000.00 B 00'000.009@ R-S-R7AS B 102'400.00 B 102'400.0094 R-SUL8A;OS ACUULA;OS B 13'312.90 B 13'312.900 CO%RAS 24'430.00 B 24'430.00 B

1 7AR6AC6 N ;- -T6S8-NC6AS 22'29.00 24'430.00 B '99.002 GAS8OS ;- %-RSONAL 4'400.49 B 4'400.49 B3 GAS8OS ;- S-R76C6OS %R-S8A;OS %O 11'01.90 B 11'01.90 B GAS8OS %OR 8R6<U8OS @. B @. B9 O8ROS GAS8OS ;- G-S86ON 9'211.@ B 9'211.@ B GAS8OS F6NANC6-ROS 11'422. B 11'422. B@ 7ALUAC6ON ;-8-R6ORO ;- AC867OS @'39.00 B @'39.00 B4 COS8O ;- 7-N8AS 90'92.2 B 90'92.2 B 90'92.20 7-N8AS B @00'000.00 B @00'000.001 7AR6AC6ON ;- LA %RO;UCC6ON ALAC B 90'92.2 B 90'92.2 90'92.2



4 CARGAS 6%U8A<L-S A CU-N8A ;- C B 9@4'@@.1 B 9@4'@@.1 9@4'@@.140 COS8O ;- -T%LO8AC6ON 90'92.2 B 90'92.2 B 90'92.24 GAS8OS A;6N6S8RA867OS 0'323.33 B 0'323.33 B 0'323.334 GAS8OS F6NANC6-ROS 11'422. B 11'422. B 11'422.

O3ALES III III III III III III



ala*ce Ge*eral Resultados por !aturale+a Resultados por Fu*cio*

Acti.o Pasi.o Prdidas Ga*a*cias Prdidas Ga*a*cias

3'012.@3

B@'000.00

B32'99.00

93'000.0019.9

21'02.904'392.39'3.3

B1'34.01

B00'000.00102'400.0013'312.90

24'430.00

'99.004'400.4911'01.90

@.9'211.@

11'422.@'39.00

90'92.2@00'000.00 @00'000.00



0'323.3311'422.

III III 94'3.1 @0'99.00 9@4'@@.1 @00'000.00#4',#440#7 #4',#440#7 #4',#440#7

III III @0'99.00 @0'99.00 @00'000.00 @00'000.00



GARROFA SOC1EDAD A!O!1MA CERRADA

Estado de Situaci)* Fi*a*cieraJAl %4 de Diciembre de #'45K

JE* *ue.os solesK

%44# %44#

Acti.os Pasi.os Patrimo*ioActi.os Corrie*tes Pasi.os Corrie*tes

->ectio / -!iaentes a ->ectio 6 3'013 Otros %asios FinancierosOtros Actios Financieros

6#,'4$

8,''' C!entas por %a$ar ComerciaesC!entas por Corar Comerciaes *neto+ Otras C!entas por %a$ar 7 2'01Otras C!entas por Corar *neto+ C!entas por %a$ar a -ntidades Reacionadas

6n$resos di>eridosGastos / otros contratados por anticipado 5 @'000 %roisi,n por <enefcios a os -mpeados 4' 9'3

ateriaes A!iiares S!ministros / Rep!estos & 32'99 Otras proisionesActios <io,$icos %asios por 6mp!estos a as GananciasActios por 6mp!estos a as Ganancias Otros %asios fnancieros *Oi$aciones fnanci 44 1'34

Otros Actios Financieros $

19 &5,'''

8'%,8##

3otal Pasi.os Corrie*tes &5,'''

' Pasi.os !o Corrie*tes3otal Acti.os Corrie*tes 8'%,8## Otros %asios Financieros *Oi$aciones Financieras+

'Acti.os !o Corrie*tes C!entas por %a$ar ComerciaesOtros Actios Financieros 0 Otras C!entas por %a$ar

0 C!entas por %a$ar a -ntidades Reacionadas

' 6n$resos ;i>eridosC!entas por Corar Comerciaes 0 %roisi,n por <enefcios a os -mpeadosOtras C!entas por Corar 0 Otras proisiones

0 %asios por imp!estos di>eridosAnticipos 0 Otros pasios no fnancieros

Actios <io,$icos 0 3otal Pasi.os !o Corrie*tes '%ropiedades de 6nersi,n 0 3otal Pasi.os &5,'''%ropiedades' %anta / -!ipo *neto+ 8 29'43@Actios intan$ies distintos de a p!saia Patrimo*ioActios por imp!estos di>eridos 0 Capita -mitido 4# 00'000%!sa(a 0 %rimas de -misi,nOtros Actios no fnancieros Acciones de 6nersi,n3otal Acti.os !o Corrie*tes #$5,7%8 Acciones %ropias en Cartera

Otras Reseras de Capita 4% 102'400Res!tados Ac!m!ados 46 13'313Res!tado de e=ercicio 46 1'9Otras Reseras de %atrimonioPatrimo*io Atribuible a los Propietarios de la 4,'46,$57

%articipaciones No Controadoras3otal Patrimo*io 4,'46,$57

3O3AL DE AC31IOS 4,'$7,$&' 3O3AL PAS1IO PA3R1MO!1O 4,'$7,$&'

Cue*tas por pagar comerciales otrascue*tas por pagar

Cue*tas por cobrar comerciales otrascue*tas por cobrar

C!entas por Corar a -ntidadesReacionadas

3otal de Pasi.os Corrie*tes disti*tos dePasi.os i*cluidos e* Grupos de Acti.os

para su Disposici)* Clasicados comoMa*te*idos para la Ie*ta3otal Acti.os Corrie*tes Disti*tos de losActi.os o Grupos de Acti.os para suDisposici)* Clasicados comoMa*te*idos para la Ie*ta o paraDistribuir a los Propietarios

%asios inc!idos en Gr!pos de Actios paras! ;isposici,n Casifcados como antenidospara a 7enta

Actios no Corrientes o Gr!pos de Actiospara s! ;isposici,n Casifcados comoantenidos para a 7entaActios no Corrientes o Gr!pos de Actiospara s! ;isposici,n Casifcados comoantenidos para ;istri!ir a os%ropietarios

Acti.os *o Corrie*tes o Grupos deActi.os para su Disposici)* Clasicadoscomo Ma*te*idos para la Ie*ta o como

Ma*te*idos para Distribuir a losPropietarios


6nersiones Contaii?adas Apicando e5todo de a %articipaci,n






Estado de Situaci)* Fi*a*cieraJAl %4 de Diciembre de #'45K

JE* *ue.os solesK

%44# %44#

Acti.os Pasi.os Patrimo*ioActi.os Corrie*tes Pasi.os Corrie*tes

->ectio / -!iaentes a ->ectio 6 3'013 Otros %asios FinancierosOtros Actios Financieros

%6,'4$

' C!entas por %a$ar ComerciaesC!entas por Corar Comerciaes *neto+ Otras C!entas por %a$ar 7 3'01Otras C!entas por Corar *neto+ C!entas por %a$ar a -ntidades Reacionadas

6n$resos di>eridosGastos / otros contratados por anticipado 5 %roisi,n por <enefcios a os -mpeados 4' 9'3

ateriaes A!iiares S!ministros / Rep!estos & 32'99 Otras proisionesActios <io,$icos %asios por 6mp!estos a as GananciasActios por 6mp!estos a as Ganancias Otros %asios fnancieros *Oi$aciones fnanci 44 1'34

Otros Actios Financieros $

19 5$,'''

$75,8##

3otal Pasi.os Corrie*tes 5$,'''

' Pasi.os !o Corrie*tes3otal Acti.os Corrie*tes $75,8## Otros %asios Financieros *Oi$aciones Financieras+

'Acti.os !o Corrie*tes C!entas por %a$ar ComerciaesOtros Actios Financieros 0 Otras C!entas por %a$ar

0 C!entas por %a$ar a -ntidades Reacionadas

' 6n$resos ;i>eridosC!entas por Corar Comerciaes 0 %roisi,n por <enefcios a os -mpeadosOtras C!entas por Corar 0 Otras proisiones

0 %asios por imp!estos di>eridosAnticipos 0 Otros pasios no fnancieros

Actios <io,$icos 0 3otal Pasi.os !o Corrie*tes '%ropiedades de 6nersi,n 0 3otal Pasi.os 5$,'''%ropiedades' %anta / -!ipo *neto+ 8 29'43@Actios intan$ies distintos de a p!saia Patrimo*ioActios por imp!estos di>eridos 1'133 Capita -mitido 4# 00'000%!sa(a 0 %rimas de -misi,nOtros Actios no fnancieros Acciones de 6nersi,n3otal Acti.os !o Corrie*tes #$$,'$' Acciones %ropias en Cartera

Otras Reseras de Capita 4% 102'400Res!tados Ac!m!ados 46 13'313Res!tado de e=ercicio 46 1@'@0Otras Reseras de %atrimonio

Patrimo*io Atribuible a los Propietarios de la 4,'45,87#%articipaciones No Controadoras3otal Patrimo*io 4,'45,87#

3O3AL DE AC31IOS 4,'$#,87# 3O3AL PAS1IO PA3R1MO!1O 4,'$#,87#




3otal de Pasi.os Corrie*tes disti*tos dePasi.os i*cluidos e* Grupos de Acti.os

para su Disposici)* Clasicados comoMa*te*idos para la Ie*ta

3otal Acti.os Corrie*tes Disti*tos de losActi.os o Grupos de Acti.os para suDisposici)* Clasicados comoMa*te*idos para la Ie*ta o paraDistribuir a los Propietarios

%asios inc!idos en Gr!pos de Actios paras! ;isposici,n Casifcados como antenidospara a 7enta

Actios no Corrientes o Gr!pos de Actiospara s! ;isposici,n Casifcados comoantenidos para a 7entaActios no Corrientes o Gr!pos de Actiospara s! ;isposici,n Casifcados comoantenidos para ;istri!ir a os%ropietarios

Acti.os *o Corrie*tes o Grupos deActi.os para su Disposici)* Clasicados

como Ma*te*idos para la Ie*ta o comoMa*te*idos para Distribuir a losPropietarios


6nersiones Contaii?adas Apicando e5todo de a %articipaci,n


C!entas por Corar a -ntidades

Reacionadas




Estado de ResultadosJAl %4 de Diciembre de #'45K

JE* *ue.os solesK

%44#

6n$resos de actiidades ordinarias @00'000Costo de epotacion 90'93Ganancia *%5rdida+ <r!ta #7#,65$Gastos de 7entas / ;istri!ci,nGastos de Administraci,n 0'323

Otros 6n$resos OperatiosOtros Gastos OperatiosOtras $anancias *p5rdidas+Ganancia *%5rdida+ por actiidades de operaci,n ###,4%66n$resos FinancierosGastos Financieros 11'423;i>erencias de Camio neto

Res!tado antes de 6mp!esto a as Ganancias #4',#44Gasto por 6mp!esto a a Renta 19: 32'Ganancia *%5rdida+ Neta de Operaciones Contin!adas 4$$,56$

Ganancia *%5rdida+ Neta de -=ercicio 4$$,56$

Ganancia *%5rdida+ Neta atri!ie aK%ropietarios de a Controadora B%articipaciones no Controadoras BGanancia *%5rdida+ Neta de -=ercicio 4$$,56$

Ganancias *%5rdida+ por Acci,nKGanancias *p5rdida+ #sica por acci,nK<#sica por acci,n ordinaria en operaciones contin!adas 0<#sica por acci,n ordinaria en operaciones discontin!adas 0

Ganancias *p5rdida+ #sica por acci,n ordinaria 4$$,56$

Ganancia *%5rdida+ de a a=a en Actios Financieros medidos a CostoAmorti?ado

%articipaci,n en os Res!tados Netos de Asociadas / Ne$ociosCon=!ntos Contaii?ados por e 5todo de a %articipaci,n

Ganancias *%5rdidas+ !e s!r$en de a ;i>erencia entre e 7aor Liro

Anterior / e 7aor D!sto de Actios Financieros Recasifcados edidosa 7aor Ra?onae

;i>erencia entre e importe en iros de os actios distri!idos / eimporte en iros de diidendo a pa$ar

Ganancia *p5rdida+ procedente de operaciones discontin!adas' netade imp!esto a as $anancias



<#sica por Acci,n de 6nersi,n en Operaciones Contin!adas 0<#sica por Acci,n de 6nersi,n en Operaciones ;iscontin!adas 0Ganancias *%5rdida+ <#sica por Acci,n 6nersi,n 4$$,56$

Ganancias *p5rdida+ di!ida por acci,nK;i!ida por acci,n ordinaria en operaciones contin!adas 0;i!ida por acci,n ordinaria en operaciones discontin!adas 0Ganancias *p5rdida+ di!ida por acci,n ordinaria 4$$,56$

;i!ida por Acci,n de 6nersi,n en Operaciones Contin!adas 0;i!ida por Acci,n de 6nersi,n en Operaciones ;iscontin!adas 0Ganancias *%5rdida+ ;i!ida por Acci,n 6nersi,n 4$$,56$




Estado de Resultados 1*tegrales

JAl %4 de Diciembre de #'45K

JE* *ue.os solesK

Ga*a*cia JPrdidaK !eta del E>ercicio

Compo*e*tes de Otro Resultado 1*tegral/7ariaci,n Neta por Coert!ras de F!=o de ->ectioCoert!ras de inersi,n neta de ne$ocios en e etran=eroGanancias *%5rdidas+ de 6nersiones en 6nstr!mentos de %atrimonio a aor ra?onae;i>erencia de Camio por Conersi,n de Operaciones en e -tran=ero7ariaci,n neta de actios no corrientes o $r!pos de actios mantenidos para a enta

S!per#it de Rea!aci,nGanancia *p5rdida+ act!ariaes en pan de enefcios defnidos

Otro Resultado 1*tegral a*tes de 1mpuestos

7ariaci,n Neta por Coert!ras de F!=o de ->ectio

Coert!ras de inersi,n neta de ne$ocios en e etran=eroGanancias *%5rdidas+ de 6nersiones en 6nstr!mentos de %atrimonio a aor ra?onae;i>erencia de Camio por Conersi,n de Operaciones en e -tran=ero7ariaci,n neta de actios no corrientes o $r!pos de actios mantenidos para a enta

S!per#it de Rea!aci,nGanancia *p5rdida+ act!ariaes en pan de enefcios defnidos

Otros Resultado 1*tegralResultado 1*tegral 3otal del E>ercicio, *eto del 1mpuesto a las Ga*a*cias

Resultado 1*tegral Atribuible a/%ropietarios de a Controadora%articipaciones no Controadoras

Resultado 1*tegral 3otal del E>ercicio, *eto

ta

%articipaci,n en otro res!tado inte$ra de asociadas / ne$ocios con=!ntoscontaii?ados por e m5todo de participaci,n

Camios en e aor ra?onae de pasios fnancieros atri!ies a camios en eries$o de cr5dito de pasio

1mpuesto a las Ga*a*cias relacio*ado co* Compo*e*tes de Otro Resultado1*tegral

%articipaci,n en otro res!tado inte$ra de asociadas / ne$ocios con=!ntoscontaii?ados por e m5todo de participaci,n

Camios en e aor ra?onae de pasios fnancieros atri!ies a camios en eries$o de cr5dito de pasioSuma de 1mpuestos a las Ga*a*cias Relacio*ados co* Compo*e*tes de Otro

Resultado 1*tegral





%44#

1'9

00000

000

0'

0

0000

000

0

''

4$$,56$

00'





GARROFA SOC1EDAD A!O!1MA CERRADAEstado de Cambios e* el Patrimo*io

(Al 31 de Diciembre de 2015)

(En nuevos soles)

Saldos al '4 e*ero #'45 00'000 102'400 13'313 8%$,#4%1. Camios en %o(ticas Contaes '

2. Correcci,n de -rrores '%0Saldo 1*icial Ree:presado &'',''' ' ' ' 4'#,7'' 4%6,%4% 8%$,#4%60Cambios e* Patrimo*io/9. Res!tado 6nte$raK. Ganancia *%5rdida+ Neta de -=ercicio 1'9 4$$,56$. Otro Res!tado 6nte$ra 0 '80 Resultado 1*tegral 3otal del E>ercicio 4$$,56$ 4$$,56$4. ;iidendos en ->ectio ;ecarados 0 0 '1 -misi,n *red!cci,n+ de patrimonio 0 0 0 0 0 0 '11Red!cci,n o Amorti?aci,n de Acciones de 6nersi,n 0 0 0 0 '1 0 0 0 0 0 0 '

1 0 0 0 0 0 0 '

1 0 0 0 0 0 0 '

1 0 0 0 0 0 0 '

1 11@'0 0 0 0 *91'90+ *'19+ '

CapitalEmitido

Primasde

Emisi)*

Accio*esde

1*.ersi)*

Accio*esPropias

e*Cartera

OtrasReser.as

deCapital

Resultados

Acumulados

Atribuible

a losPropietarios de la

Co*trolado

6ncremento *;ismin!ci,n+ por otras Aportaciones deos %ropietarios

;ismin!ci,n *6ncremento+ por otras ;istri!ciones aos %ropietarios

6ncremento *;ismin!ci,n+ por camios en asparticipaciones de s!sidiarias !e no impi!enp5rdida de contro

6ncremento *dismin!ci,n+ por transacciones conacciones propias en cartera

6ncremento *;ismin!ci,n+ por 8rans>erencia / OtrosCamios de patrimonio



3otal i*creme*to Jdismi*uci)*K e* el patrimo*io 448,&'& ' ' ' J54,65'K 44',%74 4$$,56$Saldos al %4 diciembre de #'45 $48,&'& ' ' ' 54,65' #66,$'% 4,'46,$57Saldos al 4ro de e*ero de #'4& $48,&'& ' ' ' 54,65' #66,$'% 4,'46,$571. Camios en %o(ticas Contaes 0 0 0 0 0 0 '2. Correcci,n de -rrores 0 0 0 0 0 0 '%0Saldo 1*icial Ree:presado $48,&'& ' ' ' 54,65' #66,$'% 4,'46,$5760Cambios e* Patrimo*io/9. Res!tado 6nte$raK. Ganancia *%5rdida+ Neta de -=ercicio 0 '. Otro Res!tado 6nte$ra 0 '80 Resultado 1*tegral 3otal del E>ercicio ' '

4. ;iidendos en ->ectio ;ecarados 0 0 '1 -misi,n *red!cci,n+ de patrimonio 0 0 0 0 0 0 '11Red!cci,n o Amorti?aci,n de Acciones de 6nersi,n 0 0 0 0 '1 0 0 0 0 0 0 '

1 0 0 0 0 0 0 '

1 0 0 0 0 0 0 '

1 0 0 0 0 0 0 '

1 0 0 0 0 0 0 '

3otal i*creme*to Jdismi*uci)*K e* el patrimo*io ' ' ' ' ' ' 'Saldos al %4 diciembre de e*ero #'4& $48,&'& ' ' ' 54,65' #66,$'% 4,'46,$57

AS1E!3OS PARA EL ES3ADO DE CAM1OS E! EL PA3R1MO!1O !E3O

6ncremento *;ismin!ci,n+ por otras Aportaciones deos %ropietarios

;ismin!ci,n *6ncremento+ por otras ;istri!ciones aos %ropietarios

6ncremento *;ismin!ci,n+ por camios en asparticipaciones de s!sidiarias !e no impi!enp5rdida de contro

6ncremento *dismin!ci,n+ por transacciones conacciones propias en cartera

6ncremento *;ismin!ci,n+ por 8rans>erencia / OtrosCamios de patrimonio



CAP13AL1;AC1O! DE RESERIAS 5'Q 4'#,7''ZZZZZZZZZZZ..TZZZZZZZZZZZ

9@ 91'9092 91'90

ZZZZZZZZZZZ..TZZZZZZZZZZZ92 91'90

'ZZZZZZZZZZZ.. ZZZZZZZZZZZ

CAP13AL1;AC1O! DE RES2L3ADOS 5'Q 4%6,%4%

94 '1992 '19ZZZZZZZZZZZ..TZZZZZZZZZZZ

92 '1990 '19



8%$,#4%'

'' 8%$,#4%

0 4$$,56$0 '' 4$$,56$0 '0 '0 '0 '

0 '

0 '

0 '

0 '

Participacio*es

*oCo*trolad

oras

3otalPatrimo*io



' 4$$,56$' 4,'46,$57' 4,'46,$570 '0 '' 4,'46,$57

0 '0 '' '

0 '0 '0 '0 '

0 '

0 '

0 '

0 '

' '' 4,'46,$57





GARROFA SAC#'677$8%566

BOHA DE 3RAAHO

AC31IO #'46 #'4% OR1GE! PL1CAC1< A>ustes Operac prop del *eg

DEE BAER Orige* Aplicaci)*->ectio / -!iaente de ->ectio 3'013 @'000 2'013Contratos pa$ados por anticipado @'000 3'300 '00 '00ateriae? A!. s!ministros / rep! 32'99 29'000 '99 @ 32'99 29'000 Actio di>erido 19 19 19

6nm!ees' a / -!ipos 93'000 931'000 '000;epreciaci,n Ac!m!ada 21'03 1'@@ @'39 @'39

3otal Acti.o 8$4,&4%

PAS1IO PA3R1MO!1O 8ri!tos' contraprestaciones / apo 4'393 3'00 29'0 29'0Rem!neraciones por %a$ar 9'3 9'3 9'3Oi$aciones fnancieras 1'34 1'34

Capita 00'000 00'000Reseras 102'400 102'400Res!tados Ac!m!ados 3'92 13'313 210'211 210'211 1

3otal Pasi.o Patrimo*io 8$4,&4% %47,5$' %47,5$'

U86L6;A; ;-L -D-RC6C6O 1 210'211 210'211 2FON;O ;- O%-RAC6ON-S 2 210'211Gastos fnancieros 3 11'423Gastos administratios 9 92'0@

Costo entas 34'3entas @00'000 10



depreciacion @'39

GAS8OS F6NANC6-ROS 11'423 3

GAS8OS A;6N6S8RA867OS 92'0@ 9 92'0@COS8O ;- 7-N8AS 29'000 34'3

4 '04@ 32'99 @

compras '04@ 4 '04@entas 10 @00'000 @00'000

III III @09'3 924'0@

B2'24

-S8A;O ;- R-SUL8A;OS 6N8-GRA 2'01SAL;O 6N6C6AL ;- CADA

7entas @00'000 A%OR8- %OR O%-RAC6ON-S %RO%6AS ;Costo de 7entas *34'3+ A%OR8- %OR O%-RAC6ON-S F6NANC6-R

Utiidad <r!ta 30'99 ;6S6NUC6ON %OR O%-RAC6ON-S ;- 6NSAL;O F6NAL ;- CADA

Gstos Administratios *92'0@+Gtos de 7entas 0;epreciaci,n *@'39+ Utiidad Operatia 222'13

6n$resos Financieros 06n$resos -traordinarios 0



Gastos Financieros *11'423+Gastos -traordinarios 0

Res!tado de -=ercicio 210'211

;-%R-C6AC6ONAdministratia IIICosto III

III



Operac de i*.ersi)* Operac de *a*ciamOrige* Aplicaci)* Orige* Aplicaci)*

'000

1'34



11'423

0 '000 1'34 11'423

B'000 9'1

@'000.00L N-GOC6O 2'24.94S 9'1.2

7-RS6ON B'000.003'012.@3





GARROFA SOC1EDAD A!O!1MA CERRADAEstado de Flu>os de E9ecti.o

Mtodo DirectoJAl %4 de Diciembre de #'45K

E! !2EIOS SOLES

Flu>os de e9ecti.o de acti.idad de operaci)*Clases de cobros e* e9ecti.o por acti.idades de operaci)*

7enta de <ienes / %restaci,n de Sericios @00'000Re$a(as' c!otas' comisiones' otros in$resos de actiidades ordinari 0Contratos mantenidos con prop,sito de intermediaci,n o para ne$o 0Arredamiento / posterior enta de esos actios 0Otros coros de e>ectio reatios a a actiidad de operaci,n

Clases de pagos e* e9ecti.o por acti.idades de operaci)*%roeedores de <ienes / Sericios *'04@+Contratos mantenidos con prop,sito de intermediaci,n o para ne$o 0

%a$os a / por c!enta de os empeados 9'3-aoraci,n o ad!isici,n de actios para arrendar / otros manteni 0Otros %a$os de ->ectio Reatios a a Actiidad de Operaci,n *24'402+

%#8,%656ntereses reciidos *no inc!idos en a Actiidad de 6nersi,n+ 06ntereses pa$ados *no inc!idos en a Actiidad de Financiaci,n+;iidendos Reciidos *no inc!idos en a Actiidad de 6nersi,n+ 0;iidendos pa$ados*no inc!idos en a Actiidad de Financiaci,n+ 06mp!estos a as $anancias *pa$ados+ reemosados 0

Otros coros *pa$os+ de e>ectio *92'0@+

#$&,#7$Flu>os de e9ecti.o de acti.idad de i*.ersi)*Clases de cobros e* e9ecti.o por acti.idades de i*.ersi)*

0%5rdida contro de s!sidiarias ! otros ne$ocios 07enta de 6nstr!mentos Financieros de %atrimonio o ;e!da de Otras 0Contratos ;eriados *>!t!ro' a t5rmino' opciones+ 0

07enta de %ropiedades' %anta / -!ipo 07enta de Actios 6ntan$ies 07enta de Otros Actios de ar$o pa?o 0S!enciones de $oierno 06ntereses Reciidos 0;iidendos Reciidos 0

Clases de pagos e* e9ecti.o por acti.idades de i*.ersi)*Anticipos / %restamos Concedidos a 8erceros 0Otener e contro de s!sidiarias ! otros ne$ocios 0

Flu>os de e9ecti.o equi.ale*te al e9ecti.o procede*te deJutili+ados e*K operacio*es

Flu>os de E9ecti.o Equi.ale*te al E9ecti.o Procede*te deJ2tili+ados e*K Acti.idades de Operaci)*

Reemoso de Adeantos de %restamos / %r5stamos Concedidos a 8erceros

7enta de %articipaciones en Ne$ocios Con=!ntos' Neto de ->ectio;esapropiado





E! !2EIOS SOLES

Compra de 6nstr!mentos Financieros de %atrimonio o ;e!da de Otras -ntidadesContratos ;eriados *>!t!ro' a t5rmino' opciones+ 0Compra de S!sidiarias' Neto de ->ectio Ad!irido 0Compra de %articipaciones en Ne$ocios Con=!ntos' Neto de ->ecti 0Compra de %ropiedades' %anta / -!ipo *'000+Compra de Actios 6ntan$ies 0Compra de Otros Actios de ar$o pa?o 06mp!estos a as $anancias *pa$ados+ reemosados 0Otros coros *pa$os+ de e>ectio reatios a a actiidad de inersi, 0

J&,'''KFlu>os de E9ecti.o Equi.ale*te al E9ecti.o Procede*te deJ2tili+ados e*K Acti.idades de 1*.ersi)*





E! !2EIOS SOLES

Flu>os de e9ecti.o de acti.idad de *a*ciaci)*Clases de cobros e* e9ecti.o por acti.idades de *a*ciaci)*/

Otenci,n de %r5stamos 1'34

0-misi,n de Acciones 0-misi,n de Otros 6nstr!mentos de %atrimonio 0S!enciones de $oierno 0

Clases de pagos e* e9ecti.o por acti.idades de *a*ciaci)*/Amorti?aci,n o pa$o de %r5stamos

%asios por Arrendamiento Financiero 0

0Recompra o Rescate de Acciones de a -ntidad *Acciones en Carter 0Ad!isici,n de Otras %articipaciones en e %atrimonio 06ntereses pa$ados *11'423+;iidendos pa$ados 06mp!estos a as $anancias *pa$ados+ reemosados 0Otros coros *pa$os+ de e>ectio reatios a a actiidad de fnancia 0

5,$4&

#$&,'4%

0#$&,'4%

E9ecti.o Equi.ale*te al E9ecti.o al 1*icio del E>ercicio @'000E9ecti.o Equi.ale*te al E9ecti.o al Fi*ali+ar el E>ercicio $&%,'4%

Camios en as participaciones en a propiedad de s!sidiarias !eno res!tan en p5rdida de contro

Camios en as participaciones en a propiedad de s!sidiarias !eno res!tan en p5rdida de contro

Flu>os de E9ecti.o Equi.ale*te al E9ecti.o Procede*te deJ2tili+ados e*K Acti.idades de Fi*a*ciaci)*

Aume*to JDismi*uci)*K !eto de E9ecti.o Equi.ale*te alE9ecti.o, a*tes de las Iariacio*es e* las 3asas de Cambio

->ectos de as 7ariaciones en as 8asas de Camio sore e ->ectio /-!iaentes a ->ectioAume*to JDismi*uci)*K !eto de E9ecti.o Equi.ale*te alE9ecti.o



GARROFA SOC1EDAD A!O!1MA CERRADANO8AS A LOS -S8A;OS F6NANC6-ROS

*A 31 de ;iciemre de 2019+

#0DECLARAC1<! SORE C2MPL1M1E!3O DE !ORMAS 1!3ER!AC1O!ALES DE 1!FORMAC1<! F1!A!C1ERA0

40 S132AC1<! F1!A!C1ERA OPERAC1O!ES0

GARROFA S.A.C. >!e constit!ida por escrit!ra pYica de >ec&a 19 de D!io de 2013' otor$ada ante Notario ;r. ROSA AR6AALAGA CU86%-' ao$adoBnotario de 8acna.

- o=eto de a sociedad es dedicarse principamente a c!tio de esp#rra$os para s! enta en e mercado oca.La d!raci,n de a sociedad es indeterminada.- domiciio es a ci!dad de 8acna' proincia de 8acna / departamento de 8acna' p!diendo estaecer s!c!rsaes ! ofcinas enc!a!ier !$ar de pa(s o en e etran=ero.



%0 POL131CAS PRAC31CAS CO!3ALES 2E S1G2E LA COMPAZXA/

-n a preparaci,n / presentaci,n de os -stados Financieros se &a oserado e c!mpimiento de as Normas 6nternacionaes de6n>ormaci,n Financiera / en concordancia con o estaecido por e art(c!o 223 de a Le/ No. 2@@' Le/ Genera deSociedades.

%ara a presentaci,n de os -stados Financieros se &a apicado os criterios seaados por a N6C 1 %resentaci,n de os -stadosFinancieros' apicae a os -stados Financieros para prop,sitos $eneraes' destinados a c!rir as necesidades de !s!arios !eno est#n en posici,n de demandar in>ormes a a medida de s!s necesidades espec(fcas de in>ormaci,n.

Los -stados Financieros constit!/en !na representaci,n fnanciera estr!ct!rada' de a sit!aci,n fnanciera / de astransacciones e>ect!adas por !na empresa.

- o=etio de os estados fnancieros para prop,sitos $eneraes es proporcionar in>ormaci,n sore a sit!aci,n fnanciera'res!tado de operaciones / os [!=os de e>ectio de !na empresa' a c!a es Yti para !na ampia $ama de !s!arios en a tomade decisiones econ,micas.

Los estados fnancieros m!estran tami5n os res!tados de a dedicaci,n / c!idado de a administraci,n de a $erencia soreos rec!rsos !e e &an sido confados.

%ara acan?ar s! o=etio' os estados fnancieros proporcionan in>ormaci,n de a empresa respecto a s!s actios' pasios'patrimonio neto' in$resos / $astos' / [!=os de e>ectio.

-sta in>ormaci,n' =!nto con a!ea contenida en as notas a os estados fnancieros' sire de a/!da a os !s!arios parapredecir os >!t!ros [!=os de e>ectio de a empresa' /' en partic!ar' a oport!nidad / certe?a sore e ori$en de e>ectio /e!iaentes de e>ectio.

As( mismo apicamos a Norma 6nternaciona de Contaiidad NQ 1 A$ric!t!ra' para e>ectos de reconocimiento de os actiosio,$icos de a entidad.



60 E9ecti.o Equi.ale*te de E9ecti.oDetalle 4#%4#'45

Ca>aCa=a principa 8acna S. 9'22.1

Cue*tas corrie*tes e* i*stitucio*eC!entas corrientes operatias<anco Credito SoesBCta. 101021 III

3otal !ota 6/ E9ecti.o Equi.ale*te de E9ecti.o

50 Gastos co*tratados por a*ticipadoDetalle 4#%4#'45

Se$!ro contra incendio B

3.1 <ases de preparaci,n / presentaci,nK

Los estados fnancieros &an sido preparados de ac!erdo con as Normas 6nternacionaes de6n>ormaci,n Financiera *en adeante \N66F]+' emitidas por e 6nternationa Acco!ntin$ Standards<oard *en adeante \6AS<]+.Los estados fnancieros separados &an sido preparados sore a ase de costo &ist,rico' a partir de os re$istros decontaiidad mantenidos por a Compa(a' ecepto por e actio io,$ico !e &a sido medido a s! aor ra?onae. Losestados fnancieros se presentan en mies de d,ares estado!nidenses *moneda >!nciona / de presentaci,n+' ecepto c!andose indi!e o contrario.Las po(ticas de contaiidad adoptadas son consistentes con as apicadas en aos anteriores' ecepto !e a Compa(a &aadoptado as n!eas N66F / N6Cs reisadas !e son oi$atorias para os per(odos !e se inician en o desp!5s de 1 de enero de

2019' se$Yn se descrie a contin!aci,n^ sin emar$o' deido a a estr!ct!ra de a Compa(a / a nat!rae?a de s!soperaciones' a adopci,n de dic&as normas no t!o !n e>ecto si$nifcatio en s! posici,n fnanciera / res!tados^ por o tanto'no &a sido necesario modifcar os estados fnancieros separados comparatios de a Compa(a. ;ic&as n!eas N66Fs / N6Csreisadas se descrien a contin!aci,nK

B N6C 3 ;eterioro de aor de os actios *-nmiendas+K

-stas enmiendas as consec!encias impreistas de a N66F 13 sore as reeaciones re!eridas por a N6C 3. Asimismo' asmodifcaciones tami5n re!ieren a reeaci,n de os importes rec!peraes de os actios o !nidades $eneradoras dee>ectio para os !e a p5rdida por deterioro &a sido reconocida o c!ando se &a/an reconocido reersiones en e periodo.



S. '000.00

B3otal !ota 5/ Gastos co*tratados por a*ticipado

&0= Materiales Au:iliares sumi*istros repuestos

Materiales 1*. Fi*al

Materiales Au:iliares Sumi*istros RepuestosS!ministros

Otros s!ministros III3otal !ota &/ Materiales Au:iliares Sumi*sitros Rep

DE3ALLE

Semias de -sparra$os S. B

Urea S. 1'90.00

S!per>os>ato 8ripe S. 1'900.00

%etroeo 8ractor S. B

Cor!ro de potasio S. 10'000.00

6nsecticidas S. 2'000.00

Rep!estos de tractor S. 4'[email protected] de escritorio S. '@.00

Li!ido de >renos tractor S. B

3O3ALES S0 %#,&550''

$0= Otros acti.os *a*cieros1*tereses por de.e*go

6ntereses di>eridos S0 456065

3otal !ota $/ Otros acti.os *a*ciero S0 456065

%or a pro s n e os pa$os a c!entade 6mp!esto a a Renta diciemre2019

SALDO F1!ALJ%4=4#=#'46K

SALDO F1!AL J%4=4#=#'45K



80 1*mueble Maqui*aria EquipoA contin!aci,n se detaa e moimiento / a composici,n de r!ro a a >ec&a de estado de sit!aci,n fnancieraK

Detalle 3erre*os

CostoSaldos 1*iciales &',''' 4#',''' #$',''' 5',''' %4,'''

Ad!isiciones 0 0 0 0 '000 8rans>erencias 0 0 0 0 0Otros 0 0 0 0 0Saldos Fi*ales &',''' 4#',''' #$',''' 5',''' %$,'''Depreciacio* AcumuladaSaldos 1*iciales 0 12'000 139'000 10'000 1'@@;epreciacion de periodo 0 '000 '900 9'000 '@9Retiros /o entas 0 0 0 0 0Otros 0 0 0 0 0Saldos Fi*ales ' 48,''' #'#,5'' 45,''' #5,5&%

3otal Ialor !eto e* Libros &',''' 4'#,''' &$,5'' %5,''' 44,6%8

Detalle de los Acti.os de la Empresa 3asa

3erre*os 0'000 0'000Edicacio*es 120'000 12'000 10@'000 9: '000Maqui*aria equipos de e:plotacio* B

8ractor D&on ;eere 40'000 9'000 9'000 29: 22'900 8ractor D&on ;eere 40'000 9'000 9'000 29: 22'900Camioneta 9'000 22'900 22'900 29: 11'290Camioneta 9'000 22'900 22'900 29: 11'290

Muebles e*seres 90'000 10'000 0'000 10: 9'000Equipos di.ersos

-!ipos para procesamiento de in>orma 10'000 9'000 9'000 29: 2'900

Edicacio*es

Maqui*aria equipos dee:plotacio*

Muebles e*seres

Equiposdi.ersos

1M! ruto al'4'4#'45

Depreciaci)*

Acumulada al'4'4#'45

1M! !eto al'4'4#'45 Depreciaci)*A*ual



-!ipos para procesamiento de in>orma 21'000 12'@@ @'313 29: 9'290Comp!tadora 6nte Core 2d!o 2'000 0 0 29: 2Comp!tadora 6nte Core 2d!o 2'000 29: 2Comp!tadora 6nte Core 2d!o 2'000 29: 2

3otal !ota 8/ 1*mueble Maqui*aria E 5%4,''' 4$6,&88 %5&,%4% # 8&,#7#

70 Otras cue*tas por pagarDetalle 4#%4#'45

SALDO A FAIOR

%or a percepcion de a compra S. .1%or a centrai?acion de Re$istro de Compras B diciem S. 1'[email protected]

SALDO A PAGAR%or a centrai?acion de a pania B periodo diciemre S. 1'214.34%or a proision de as acaciones periodo 2019 S. 1'214.34%or e reconocimiento de pac de 6R S. @'000.00

SAL;O A %AGAR IIISAL;O A FA7OR S. B1'[email protected] !ota 70 Otras cue*tas por pagar

4'0 Pro.isio* de e*ecios a los empleados

Detalle 4#%4#'45

Iacacio*es por Pagar #'45 S. 9'3.33otal !ota 4'/ Pro.isio* de e*ecios a los emp

440 Otros pasi.os *a*cierosDetalle 44#547#4Prestamo ba*co de credito III3otal !ota 44/ Otros pasi.os *a*cieros



4#0 Patrimo*io !etoDetalle 4#%4#'45Capital social

Socio 1dalia 3hais Al9ere+ Aca IIISocio A*ais Lla*os 3e>ada IIISocio Clade P9occori Sala+ar IIISocio Marle*i Pere+ Luque III3otal !ota 4#4/ Patrimo*io !eto

4%0 Reser.a LegalDetalle 4#%4#'45Reser.a legal III3otal !ota 4%/ Reser.a Legal

460 Resultados AcumuladosDetalle 4#%4#'45Utiidades no distri!idas III%5rdidas ac!m!adas S. BUtiidades no distri!idas de e=ercicio III3otal !ota 46/ Resultados Acumulados











3otal #'45

931'000

'00000

5%$,'''0

1'@@@'39

00

#&4,'&%0

#$5,7%8

0 S. 0'000.001@'000 S. 102'000.00

0 S. B'900 S. 22'900.00'900 S. 22'900.0033'90 S. 11'290.0033'90 S. 11'290.0019'000 S. 39'000.00

'900 S. 2'900.00

Depreciaci)*Acumulada al%44##'45

1ME !eto al%44##'45



1'43@ S. 3'02.902 S. 1'[email protected] S. 1'[email protected] S. 1'[email protected]

#&',7$7





C2ADRO DE DEPREC1AC1O!

E!ERO

DE3ALLE FECBA COS3O

-difcaciones 112013 120'000.00 12'000.00 20 aos 10@'000.00 9: 8ractor D&on ;eere 112013 40'000.00 9'000.00 aos 9'000.00 29: 8ractor D&on ;eere 112013 40'000.00 9'000.00 aos 9'000.00 29:Camioneta 112013 9'000.00 22'900.00 aos 22'900.00 29:

Camioneta 112013 9'000.00 22'900.00 aos 22'900.00 29:!ees / enseres 112013 90'000.00 10'000.00 10 aos 0'000.00 10:-!ipos para procesamiento de in>or 112013 10'000.00 9'000.00 aos 9'000.00 29:-!ipos para procesamiento de in>or 912012 21'000.00 12'@.90 aos @'312.90 29:

6$4,'''0'' 4$6,&8$05' #7&,%4#05'

FERERO

DE3ALLE FECBA COS3O

-difcaciones 112013 120'000.00 12'900.00 20 aos 10'900.00 9: 8ractor D&on ;eere 112013 40'000.00 '@9.00 aos 3'129.00 29: 8ractor D&on ;eere 112013 40'000.00 '@9.00 aos 3'129.00 29:Camioneta 112013 9'000.00 23'3.90 aos 21'92.90 29:

Camioneta 112013 9'000.00 23'3.90 aos 21'92.90 29:!ees / enseres 112013 90'000.00 10'1. 10 aos 34'[email protected] 10:-!ipos para procesamiento de in>or 112013 10'000.00 9'[email protected] aos '41. 29:-!ipos para procesamiento de in>or 112013 21'000.00 13'129.00 aos '@9.00 29:

6$4,'''0'' 484,8$50'' #87,4#50''

MAR;O

DE3ALLE FECBA COS3O

-difcaciones 112013 120'000.00 13'000.00 20 aos 10'000.00 9: 8ractor D&on ;eere 112013 40'000.00 @'90.00 aos 1'290.00 29:

DEPREC1AC1O!

AC2M2LADA

I1DA231L

Falta dep0 oamort

3asaa*ual

DEPREC1AC1O!

AC2M2LADA

I1DA231L

Falta dep0 oamort

3asaa*ual

DEPREC1AC1O!

AC2M2LADA

I1DA231L

Falta dep0 oamort

3asaa*ual



8ractor D&on ;eere 112013 40'000.00 @'90.00 aos 1'290.00 29:Camioneta 112013 9'000.00 2'39.00 aos 20'29.00 29:Camioneta 112013 9'000.00 2'39.00 aos 20'29.00 29:!ees / enseres 112013 90'000.00 10'@33.33 10 aos 34'1. 10:-!ipos para procesamiento de in>or 112013 10'000.00 9'1. aos '[email protected] 29:-!ipos para procesamiento de in>or 112013 21'000.00 13'92.90 aos '3.90 29:

6$4,'''0'' 487,'&#05' #84,7%$05'



AR1L

DE3ALLE FECBA COS3O

-difcaciones 112013 120'000.00 13'900.00 20 aos 10'900.00 9: 8ractor D&on ;eere 112013 40'000.00 90'29.00 aos 34'39.00 29: 8ractor D&on ;eere 112013 40'000.00 90'29.00 aos 34'39.00 29:Camioneta 112013 9'000.00 29'312.90 aos 14'@.90 29:Camioneta 112013 9'000.00 29'312.90 aos 14'@.90 29:!ees / enseres 112013 90'000.00 11'290.00 10 aos 3@'90.00 10:

-!ipos para procesamiento de in>or 112013 10'000.00 9'29.00 aos '39.00 29:-!ipos para procesamiento de in>or 112013 21'000.00 1'000.00 aos '000.00 29:

6$4,'''0'' 47&,#5'0'' #$6,$5'0''

MAO

DE3ALLE FECBA COS3O

-difcaciones 112013 120'000.00 1'000.00 20 aos 10'000.00 9: 8ractor D&on ;eere 112013 40'000.00 92'900.00 aos 3'900.00 29: 8ractor D&on ;eere 112013 40'000.00 92'900.00 aos 3'900.00 29:Camioneta 112013 9'000.00 2'290.00 aos 1@'90.00 29:Camioneta 112013 9'000.00 2'290.00 aos 1@'90.00 29:!ees / enseres 112013 90'000.00 11'. 10 aos 3@'333.33 10:

-!ipos para procesamiento de in>or 112013 10'000.00 9'@33.33 aos '1. 29:-!ipos para procesamiento de in>or 112013 21'000.00 1'3.90 aos '92.90 29:

6$4,'''0'' #'%,6%$05' #&$,5&#05'

H2!1O

DE3ALLE FECBA COS3O

-difcaciones 112013 120'000.00 1'900.00 20 aos 109'900.00 9: 8ractor D&on ;eere 112013 40'000.00 9'39.00 aos 39'29.00 29: 8ractor D&on ;eere 112013 40'000.00 9'39.00 aos 39'29.00 29:

DEPREC1AC1O!

AC2M2LADA

I1DA231L

Falta dep0 oamort

3asaa*ual

DEPREC1AC1O!

AC2M2LADA

I1DA231L

Falta dep0 oamort

3asaa*ual

DEPREC1AC1O!

AC2M2LADA

I1DA231L

Falta dep0 oamort

3asaa*ual



Camioneta 112013 9'000.00 2'[email protected] aos 1'@12.90 29:Camioneta 112013 9'000.00 2'[email protected] aos 1'@12.90 29:!ees / enseres 112013 90'000.00 12'[email protected] 10 aos 3'41. 10:-!ipos para procesamiento de in>or 112013 10'000.00 '01. aos 3'[email protected] 29:-!ipos para procesamiento de in>or 112013 21'000.00 1'@9.00 aos '129.00 29:

6$4,'''0'' #4',&#50'' #&',%$50''



H2L1O

DE3ALLE FECBA COS3O

-difcaciones 112013 120'000.00 19'000.00 20 aos 109'000.00 9: 8ractor D&on ;eere 112013 40'000.00 9'290.00 aos 33'90.00 29: 8ractor D&on ;eere 112013 40'000.00 9'290.00 aos 33'90.00 29:Camioneta 112013 9'000.00 2@'129.00 aos 1'@9.00 29:Camioneta 112013 9'000.00 2@'129.00 aos 1'@9.00 29:!ees / enseres 112013 90'000.00 12'900.00 10 aos 3'900.00 10:

-!ipos para procesamiento de in>or 112013 10'000.00 '290.00 aos 3'90.00 29:-!ipos para procesamiento de in>or 112013 21'000.00 19'312.90 aos 9'@.90 29:

6$4,'''0'' #4$,84#05' #5%,48$05'

AGOS3O

DE3ALLE FECBA COS3O

-difcaciones 112013 120'000.00 19'000.00 20 aos 109'000.00 9: 8ractor D&on ;eere 112013 40'000.00 9@'129.00 aos 31'@9.00 29: 8ractor D&on ;eere 112013 40'000.00 9@'129.00 aos 31'@9.00 29:Camioneta 112013 9'000.00 24'02.90 aos 19'43.90 29:Camioneta 112013 9'000.00 24'02.90 aos 19'43.90 29:!ees / enseres 112013 90'000.00 12'41. 10 aos 3'[email protected] 10:

-!ipos para procesamiento de in>or 112013 10'000.00 '[email protected] aos 3'91. 29:-!ipos para procesamiento de in>or 112013 21'000.00 19'90.00 aos 9'290.00 29:

6$4,'''0'' ##6,5''0'' #6&,5''0''

SEP31EMRE

DE3ALLE FECBA COS3O

-difcaciones 112013 120'000.00 19'900.00 20 aos 10'900.00 9: 8ractor D&on ;eere 112013 40'000.00 0'000.00 aos 30'000.00 29: 8ractor D&on ;eere 112013 40'000.00 0'000.00 aos 30'000.00 29:Camioneta 112013 9'000.00 30'000.00 aos 19'000.00 29:

DEPREC1AC1O!

AC2M2LADA

I1DA231L

Falta dep0 oamort

3asaa*ual

DEPREC1AC1O!

AC2M2LADA

I1DA231L

Falta dep0 oamort

3asaa*ual

DEPREC1AC1O!

AC2M2LADA

I1DA231L

Falta dep0 oamort

3asaa*ual



Camioneta 112013 9'000.00 30'000.00 aos 19'000.00 29:!ees / enseres 112013 90'000.00 13'333.33 10 aos 3'. 10:-!ipos para procesamiento de in>or 112013 10'000.00 '. aos 3'333.33 29:-!ipos para procesamiento de in>or 112013 21'000.00 1'[email protected] aos '@12.90 29:

6$4,'''0'' #%4,&8$05' #%7,%4#05'

OC32RE

DE3ALLE FECBA COS3O

-difcaciones 112013 120'000.00 1'000.00 20 aos 10'000.00 9: 8ractor D&on ;eere 112013 40'000.00 1'@9.00 aos 2@'129.00 29: 8ractor D&on ;eere 112013 40'000.00 1'@9.00 aos 2@'129.00 29:Camioneta 112013 9'000.00 30'43.90 aos 1'02.90 29:Camioneta 112013 9'000.00 30'43.90 aos 1'02.90 29:!ees / enseres 112013 90'000.00 13'90.00 10 aos 3'290.00 10:-!ipos para procesamiento de in>or 112013 10'000.00 '@9.00 aos 3'129.00 29:-!ipos para procesamiento de in>or 112013 21'000.00 1'29.00 aos '39.00 29:

6$4,'''0'' #%8,8$50'' #%#,4#50''

DEPREC1AC1O!

AC2M2LADA

I1DA231L

Falta dep0 oamort

3asaa*ual



!OI1EMRE

DE3ALLE FECBA COS3O

-difcaciones 112013 120'000.00 1'900.00 20 aos 103'900.00 9: 8ractor D&on ;eere 112013 40'000.00 3'90.00 aos 2'290.00 29: 8ractor D&on ;eere 112013 40'000.00 3'90.00 aos 2'290.00 29:Camioneta 112013 9'000.00 31'@9.00 aos 13'129.00 29:Camioneta 112013 9'000.00 31'@9.00 aos 13'129.00 29:

!ees / enseres 112013 90'000.00 1'1. 10 aos 39'@33.33 10:-!ipos para procesamiento de in>or 112013 10'000.00 '[email protected] aos 2'41. 29:-!ipos para procesamiento de in>or 112013 21'000.00 1'02.90 aos 3'43.90 29:

6$4,'''0'' #6&,'&#05' ##6,7%$05'

D1C1EMRE

DE3ALLE FECBA COS3O

-difcaciones 112013 120'000.00 1'000.00 20 aos 103'000.00 9: 8ractor D&on ;eere 112013 40'000.00 9'29.00 aos 2'39.00 29: 8ractor D&on ;eere 112013 40'000.00 9'29.00 aos 2'39.00 29:Camioneta 112013 9'000.00 32'@12.90 aos 12'[email protected] 29:Camioneta 112013 9'000.00 32'@12.90 aos 12'[email protected] 29:

!ees / enseres 112013 90'000.00 1'[email protected] 10 aos 39'1. 10:-!ipos para procesamiento de in>or 112013 10'000.00 '241. aos 2'[email protected] 29:-!ipos para procesamiento de in>or 112013 21'000.00 1'900.00 aos 3'900.00 29:Comp!tadora 6nte Core 2d!o 912012 2'000.00 aos 2'000.00 29:Comp!tadora 6nte Core 2d!o 1212019 2'000.00 aos 2'000.00 29:Comp!tadora 6nte Core 2d!o 1212019 2'000.00 aos 2'000.00 29:

6$$,'''0'' #5%,#5'0'' ##%,$5'0''

DEPREC1AC1O!

AC2M2LADA

I1DA231L

Falta dep0 oamort

3asaa*ual

DEPREC1AC1O!

AC2M2LADA

I1DA231L

Falta dep0 oamort

3asaa*ual



4'Q 7'Q

Dep a*ualCOS3O GAS3O

'000.00 900.00 900.00 90.00 90.0022'900.00 1'@9.00 1'@9.00 1'@9.0022'900.00 1'@9.00 1'@9.00 1'@9.0011'290.00 43.90 43.90 43.90

11'290.00 43.90 43.90 43.909'000.00 1. 1. 1.2'900.00 [email protected] [email protected] [email protected]'290.00 3.90 3.90 3.90

8&,#5'0'' $,48$05' $,48$05' 5,&$50'' 4,54#05'


'000.00 900.00 900.00 90.00 90.0022'900.00 1'@9.00 1'@9.00 1'@9.0022'900.00 1'@9.00 1'@9.00 1'@9.0011'290.00 43.90 43.90 43.90


8&,#5'0'' $,48$05' $,48$05' 5,&$50'' 4,54#05'


'000.00 900.00 900.00 90.00 90.0022'900.00 1'@9.00 1'@9.00 1'@9.00

Dep Amort

me*sual

Dep Amort0

Real

Dep Amort

me*sual

Dep Amort0

Real

Dep Amort

me*sual

Dep Amort0

Real



22'900.00 1'@9.00 1'@9.00 1'@9.0011'290.00 43.90 43.90 43.9011'290.00 43.90 43.90 43.909'000.00 1. 1. 1.2'900.00 [email protected] [email protected] [email protected]'290.00 3.90 3.90 3.90

8&,#5'0'' $,48$05' $,48$05' 5,&$50'' 4,54#05'




'000.00 900.00 900.00 90.00 90.0022'900.00 1'@9.00 1'@9.00 1'@9.0022'900.00 1'@9.00 1'@9.00 1'@9.0011'290.00 43.90 43.90 43.9011'290.00 43.90 43.90 43.909'000.00 1. 1. 1.

2'900.00 [email protected] [email protected] [email protected]'290.00 3.90 3.90 3.90

8&,#5'0'' $,48$05' $,48$05' 5,&$50'' 4,54#05'


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Dep Amort

me*sual

Dep Amort0

Real

Dep Amort

me*sual

Dep Amort0

Real

Dep Amort

me*sual

Dep Amort0

Real



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Dep Amort

me*sual

Dep Amort0

Real

Dep Amort

me*sual

Dep Amort0

Real

Dep Amort

me*sual

Dep Amort0

Real




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Dep Amort

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Real




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A; 48,#$50''COS8O @'100.00

8&,%$50''

Dep Amort

me*sual

Dep Amort0

Real

Dep Amort

me*sual

Dep Amort0

Real



C2ADRO DE DEPREC1AC1O!

E!ERO

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FERERO

DE3ALLE FECBA COS3O

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MAR;O

DE3ALLE FECBA COS3O

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DEPREC1AC1O!

AC2M2LADA

I1DA231L

Falta dep0 oamort

3asaa*ual

DEPREC1AC1O!

AC2M2LADA

I1DA231L

Falta dep0 oamort

3asaa*ual

DEPREC1AC1O!

AC2M2LADA

I1DA231L

Falta dep0 oamort

3asaa*ual



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AR1L

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MAO

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H2!1O

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DEPREC1AC1O!

AC2M2LADA

I1DA231L

Falta dep0 oamort

3asaa*ual

DEPREC1AC1O!

AC2M2LADA

I1DA231L

Falta dep0 oamort

3asaa*ual

DEPREC1AC1O!

AC2M2LADA

I1DA231L

Falta dep0 oamort

3asaa*ual



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H2L1O

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AGOS3O

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SEP31EMRE

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DEPREC1AC1O!

AC2M2LADA

I1DA231L

Falta dep0 oamort

3asaa*ual

DEPREC1AC1O!

AC2M2LADA

I1DA231L

Falta dep0 oamort

3asaa*ual

DEPREC1AC1O!

AC2M2LADA

I1DA231L

Falta dep0 oamort

3asaa*ual



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OC32RE

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!OI1EMRE

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D1C1EMRE

DE3ALLE FECBA COS3O

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DEPREC1AC1O!

AC2M2LADA

I1DA231L

Falta dep0 oamort

3asaa*ual

DEPREC1AC1O!

AC2M2LADA

I1DA231L

Falta dep0 oamort

3asaa*ual

DEPREC1AC1O!

AC2M2LADA

I1DA231L

Falta dep0 oamort

3asaa*ual



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6$$,'''0'' 48$,&#50'' #87,%$50''



D1FERE!C1A E! LA DEPREC1AC1O!

DE3ALLE D1FERE!C1A

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Tracor !"on Deere 22500 21#3$5%00 1#125%00

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&amionea 11250 11#062%50 1'$%50

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-!ipos para procesamiento de in>orm 2900 2'900.00 B-!ipos para procesamiento de in>orm 9290 9'290.00 BComp!tadora 6nte Core 2d!o 1. 1. BComp!tadora 6nte Core 2d!o 1. 1. BComp!tadora 6nte Core 2d!o 1. 1. B

3O3AL 8&,%$50'' 8%,$5'0'' #,&#50''

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