CAJA DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES

DEL CUERPO DE POLICÍA NACIONAL

CAPOLNAC

14/03/2014

06:59:00p.m.

Ganancias y Perdidas Acumulada al 31/12/2013

INGRESOSINTERESES SOBRE PRESTAMOS

-2,869,714.75CORTO PLAZO411-01-001-1,788,652.73MEDIANO PLAZO411-02-001

-9,893.97LARGO PLAZO411-03-001-4,668,261.45TOTAL INTERESES SOBRE PRESTAMOS

INTERESES GANADOS SOBRE DEPOSITOS-23,325.91CUENTAS CORRIENTES Y TOTALES412-01-001

-1,067,401.72CUENTAS DE AHORRO412-02-001-407,083.89CERTIFICADOS DE AHORRO412-03-001

-260.55INT. Y DIVIDENDOS NO RECLAMADOS POR EX-SOCIOS412-14-001-1,498,072.07TOTAL INTERESES GANADOS SOBRE DEPOSITOS-6,166,333.52TOTAL INTERESES

OTROS INGRESOS-2,810,210.29OTROS INGRESOS425-01-001

-2,810,210.29TOTAL OTROS INGRESOS-2,810,210.29TOTAL INGRESOS

-8,976,543.81TOTAL INGRESOS

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EGRESOSREMUNERACIONES

803,868.21SUELDOS511-01-001 290,006.09BONO DE ALIMENTACION511-03-001

1,093,874.30TOTAL REMUNERACIONESBENEFIC SOC Y CONTRACTUALES

154,692.28PRESTAC SOC PERSONAL CAJA512-01-001 16,275.30INT. S/PRESTACIONES SOCIALES512-02-001 30,218.02VACACIONES512-03-001 26,008.89BONO VACACIONAL512-04-001 80,236.66BONIFICACION DE FIN DE AÑO512-05-001 81,704.77SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO512-06-001 16,464.10PARO FORZOSO512-07-001 18,717.81LEY DE POLITICA HABITACIONAL512-08-001 71,966.71APORTE DE AHORRO DEL PERSONAL512-09-001 48,095.04UNIFORMES512-11-001 2,958.79ÚTILES DE PROTECCIÓN EN EL TRABAJO512-13-001 8,670.00CURSOS Y ENTRENAMIENTOS512-15-001

13,630.00GASTOS MÉDICOS512-17-001 18,985.56GUARDERÍAS PERSONAL CAPOLNAC512-20-001

588,623.93TOTAL BENEFIC SOC Y CONTRACTUALES 1,682,498.23TOTAL GASTOS DE PERSONAL

DE LA JUNTA DIRECTIVA 28,800.00DIETAS521-01-001

137,458.24VIATICOS Y PASAJES521-02-001 580.00TRANSPORTE521-04-001

6,000.00OTROS GASTOS DEL PERSONAL DIRECTIVO521-05-001 172,838.24TOTAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

GTOS DE ASAMB Y PROC ELECTORAL 262,384.25REUNIONES DE ASAMBLEAS522-02-001

262,384.25TOTAL GTOS DE ASAMB Y PROC ELECTORAL 435,222.49TOTAL GASTOS DEL PERSONAL DIRECTIVO

SERVICIOS PUBLICOS 8,913.59AGUA531-01-001

16,874.98LUZ Y ASEO URBANO531-02-001 22,368.95C.A.N.T.V.531-03-001 26,510.40CORREO Y ENCOMIENDAS531-04-001

74,667.92TOTAL SERVICIOS PUBLICOSSERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

36,960.00ABOGADOS532-02-001 380,800.00AUDITORES EXTERNOS532-03-001 65,641.61SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS532-05-001

126,145.20OTROS HONORARIOS PROFESIONALES532-06-001 297,260.88VIGILANCIA Y PROTECCION532-07-001

1,850.00ASEO Y LIMPIEZA532-10-001 1,889.20SERVICIOS MOTORIZADO532-12-001

910,546.89TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 985,214.81TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DE POLIZAS DE SEGUROS 199,529.24FIDELIDAD541-01-001

199,529.24TOTAL GASTOS DE POLIZAS DE SEGUROS 199,529.24TOTAL SEGURIDAD PATRIMONIAL

MATERIALES Y SUMINISTROS 94,908.17MATER D ASEO, LPZA Y COMESTIBLES551-03-001

276,527.56PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA551-04-001 72,211.50MATER D IMPRENTA Y REPRODUCC551-05-001

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6,546.64EQUIPOS ELECTRICOS551-06-001 450,193.87TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 450,193.87TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS

REPARACION Y MANTENIMIENTO 38,497.60REPARAC Y MTTO EQUIPOS DE OFIC571-01-001 46,595.00EQUIPOS DE COMPUTACION571-02-001 28,212.80REPARAC Y MTTO EQUIPOS ELECT571-03-001

120,205.41REPARAC Y MTTO DE INSTALACIONES571-04-001 233,510.81TOTAL REPARACION Y MANTENIMIENTO

GASTOS DE DEPRECIACION 231,265.06MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA572-03-001 126,889.40EQUIPOS DE COMPUTACION572-04-001 33,893.17INSTALACIONES572-06-001 88,311.42AMORTIZACIÓN PROGRAMA CONTABLE572-07-001

128,905.75DEPRECIACION OTROS ACTIVOS572-09-001 25,848.50EQUIPOS DE SEGURIDAD572-10-001

635,113.30TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION 868,624.11TOTAL REPARACION Y MANTENIMIENTO

GASTOS BANCARIOS 6,915.72COMISIONES BANCARIAS581-02-001

6,915.72TOTAL GASTOS BANCARIOS 6,915.72TOTAL GASTOS BANCARIOS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 44,063.76AVISOS Y PUBLICIDAD591-01-001 2,728.08PERIODICOS Y REVISTAS591-03-001

14,892.38OTROS EGRESOS591-13-001 34,590.84PÉRDIDA POR DESINCORPORACIÓN DE ACTIVO FIJO591-16-001 5,600.00FUMIGACIÓN591-17-001

1,154,285.68GASTOS CLUB591-20-001 125,339.60GASTOS QUINTA AVILA591-21-001

1,381,500.34TOTAL OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 1,381,500.34TOTAL OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

6,009,698.81TOTAL EGRESOS

-2,966,845.00GANANCIA ACUMULADA

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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ECON. SECUNDINO ALDANAPRESIDENTE

CI:14484039DENNYS RUIZCI: 13821786

TESORERARODRIGUEZ LUIS

SECRETARIO

CI: 13852202

CONSEJO DE VIGILANCIA

PRESIDENTE

CI:12685464 CI: 14445585

SECRETARIOJUAN ZAMBRANO LANDAETA DALIH

CONTADOR

LIC. JOSÈ G URRETA

CPC44810

MERVING SALAZARCI:12879112

VICE-PRESIDENTE

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