สดยอดเคลดวชาปดประตเจง

เรงก าไรใหกบพอรตของคณ

โดย Investmentory

คตสงโยชน วงษขนเณร

<Free E-Book>

$urvival Traderเลนใหรอด เทรดให$วย

2 | P a g e

เทรดเดอรทประสบความสาเรจหาใชเทรดเดอรททากาไรไดอยางมหาศาล

ในระยะเวลาอนสน แตกขาดทนในระยะเวลาอนสนเชนกน หากแตเปน

เทรดเดอรทอยรอดและสามารถทากาไรไดอยางยงยนดวยวธการทมเหตม

ผล แตจะมวธการใดทสามารถทาใหเรากาวไปสการเปน เทรดเดอรท

ประสบความส าเรจได หนงสอ “Survival Trader เลนใหรอด

เทรดใหรวย” เลมนจะมาเผยสดยอดเคลดวชาดงกลาว แลวคณจะไดรวา

พฤตกรรมของตลาดหนในแงมมทคณเองอาจไมรมากอน ซงนน

มกจะทาใหคณขาดทนอยเสมอ

เคลดลบแพอยางไร ใหสดทายกลบมาเปนผชนะอยางยงยน

เคลบลบการปดประตเจงใหกบพอรตการลงทนอยางถาวรเพอให

คณเลนหนไดอยางสบายใจ

เพราะเหตใดระบบเทรดทแมนยาถง 90% จงแพระบบเทรดท

แมนยาเพยง 30% อยางไมเปนทาได

กาไร 100% กบ ขาดทน 100% คณควรมองทอะไรกอนกน

หากจะพฒนาระบบเทรดของคณ

ทนททคณอานจบ …ทศนคตในการเลนหนของ คณจะเปลยนไป คณจะ

เปนคนทเขาใจใน ความเสยง หลกการทากาไรในตลาดหน อยางยงยน

แลวคณจะไดเรยนรแงมมใหม ๆ ในตลาดหนทไมเหมอนเดมอกตอไป!!

3 | P a g e

ค าน า

นกลงทนหลายคนทเขามาลงทนในตลาดหน มกจะถามหาระบบ

หรอวธการลงทนทดทสด และยอมเสยเวลาคนหามนอยางไมรจกเหนด

เหนอย แตกตองพบกบความลมเหลวอยซาแลว ซาเลา จะดกวาไหมหาก

เปลยนจากคาถามทวา

ระบบไหนดทสด มาเปนระบบไหนเหมาะสมกบคณทสด

ระบบไหนทากาไรไดมากทสด มาเปนระบบไหนมความเสยง

ทเหมาะสมทสด

ระบบไหนแมนยามากทสด มาเปนระบบไหนใหผลตอบแทนท

คมคากบความเสยงทคณนนสามารถควบคมได

หนงสอเลมนตองการจะใหไอเดยและมมมองใหม ๆ ในการพฒนา

วธการลงทนหรอระบบเทรด ใหกบคณ โดยเรมจากการตงคา ถามเสยใหม

เพราะ ผมเชอวา เพยงแคคณเปลยนคาถาม คณกจะไดคาตอบในมมมอง

ใหม ๆ และสดทายคณกจะคนพบคาตอบทนาพงพอใจ เพราะ “การ

เรมตนทด กท าใหเรามชยไปกวาครงแลว ” หวงวาหนงสอเลมนจะ

เปนประโยชนกบนกลงทนทกทานไมมากกนอยครบ สวนเนอหานนหาก

ผดพลาดประการใด กขออภยมา ณ ทนดวย

คตสงโยชน วงษขนเณร (Investmentory)

4 | P a g e

รวมพดคยกนไดท Facebook Page

https://www.facebook.com/I2invest

หรอ Blog

www.investmentory.com

Copyright © Investmentory 2014

All right reserved.

5 | P a g e

สารบญ

เนอหา หนา

ธรรมชาตของตลาดหนคอความไมแนนอน 7

(Market is a Troll)

ไมใชทกคนทจะอยรอดไดในตลาดหน เขาใจไวซะ!! 10

จะเทรดหนไปทาไมถามนไมทาใหรวยขน 14

20 พฤตกรรมของเทรดเดอรทนาไปสความลมเหลว 18

ถาแพเปน ยงแพ ยงชนะ 30

(The best loser is the winner)

อะไรททาใหเจง กอยาไปทามนส 34

ทาความเขาใจระบบเทรดทสมบรณแบบซะใหม 42

(Understanding The Holy Grail System)

คนหาแนวการเทรดทใช ทางใครกทางมน 55

(How to find your trading style)

6 | P a g e

คอรสเรยนแนวใหมกบสทธประโยชนทไดรบ

Lifetime Members: ครงแรกทผเรยนไดรบสทธเปนสมาชก

ตลอดชพ

Weekly Trade Setups ideas: อพเดตแผนการเทรดทกสปดาห

24/7 On Demand Learning: เรยนไดทกท ทกเวลา ทบทวนได ตลอด 24 ชวโมง

Members Guarantee: คอรสแรกทกลารบประกนความพงพอใจ

สนใจคลก : www.investmentorymembers.com

7 | P a g e

ธรรมชาตของตลาดหนคอความไมแนนอน

(Market is a Troll)

คาวาธรรมชาตของตลาดหนนจะพดวาเปนกฏของตลาดหนกไม

ผด ซงเนอหาใจความสาคญถาจะอธบายเพมเตมกคอ “ตลาดหนจะท า

ในสงทท าใหเทรดเดอรสวนใหญนนผดหวง เสมอ” หรอพดงายๆ ก

คอ ตลาดมกจะทาสวนทางกบคนสวนใหญเสมอ มอะไรให Surprise

ไดตลอด (คลายๆ หนา Troll ใน 9GAG)

ธรรมชาตหรอกฎขอนสาคญมากตองเข าใจใหไดกอน เพราะเปน

ทนาเสยดายอยางมากทเทรดเดอรหลายคนไมร และไมเขาใจใน กฎ หรอ

ธรรมชาตของตลาดน จงทาใหเขา “ยดมนถอมน ” วา ตลาดจะตอง

8 | P a g e

เปนไปตามทเขาตองการ และจะสงผลเสยไปถงขน อาจจะทาใหเขา “แพ

ไมเปน” และเวลาแพมกจะคด “เอาคน” โดยไมรเลยวา ตลาดนนไมม

ชวตและจตใจ ตลาดไมสนใจหรอกครบวาคณจะขาดทนมากนอยแคไหน

แตถาอยากจะทากาไรจากตลาดละกหนาทของคณกคอ “เขาใจ

ธรรมชาตหรอกฎของตลาด” ใหไดกอน แลว ตลาดจะเรมหนมาเขาใจ

คณเองและจะใหในสงทคณตองการอกดวย

แนะน าหนงสออานเพมเตม E-books แจกฟร ของ คณมด "แมงเมาคลบ" http://www.e-books.in.th/ebook/17171/

9 | P a g e

"It's not whether you are right or wrong

that matters, but how much you make when you

are right and how much you lose when you are

wrong."

-George Soros-

10 | P a g e

ไมใชทกคนทจะอยรอดไดในตลาดหน เขาใจไวซะ!!

คณคงจะเคยไดยนหรอไดเหนเวลามคนมาถามทวา พรงนตลาดจะ

ขนหรอลง หรอ หนตวนนพรงนจะเปนอยางไร และกจะมคนตอบวา “ถา

ผมร ผมรวยไปแลว ” ซงกดเหมอนจะจรงดงทเข าวา ถงแมวามนเหมอน

จะถกดาหรอถกกวน Teen ใส แตนมนเปนความจรงทหลก เลยงไมได

จรง ๆ เพราะถามนงายขนาดนนจรงๆ ทกคนในตลาดคงรวยกนไปแลว

แหละครบ ดงนน เราจงตองปรบ “ทศนคต” ในการเทรดซะใหม ซงหลกๆ

นนจะตองปรบดวยกน 2 ขอ คอ

1. เปาหมายของการเทรด กลาวคอ เรามกจะเขาใจกนวา

เปาหมายของการเทรด คอ “การเทรดใหชนะ ใหไดก าไร

เยอะๆ โดยทไมสนใจความเสยงกนสกเทาไร” มกจะมองวา

เขามาตองชนะอยางเดยว แตพอเขามาไดสกพกจะรวา “มน

ไมใชอยางทคด” เพราะ มนมทง แพ และ ชนะ ซงสวนใหญจะ

แพมากกวาชนะซะดวยจรงไหมละครบ “แตไมตองคดมากและ

ถอดใจไปครบ” นนเปนเพราะ “กฏขอแรกของตลาด ทาใหเปน

อยางนน” (เหนไหมละ ผมบอกแลววากฎขอแรกของตลาด

นนนะ สาคญมาก ไมรกกนจรง ไมบอกนะเนย ^__^) จรงอยท

การชนะเปนเรองทด แตมนไมควรจะเปนเปาหมายแรกทคณควร

11 | P a g e

จะคด สงทคณ ควรจะคดเปนสงแรกก คอ “การจดการกบ

ความเสยง” ตางหาก!!! ลองคดดวาจะนาเสยดายมากขนาด

ไหน ถาเงนในพอรตของคณนนหมดกอนทคณจะไดกาไรเปน

กอบเปนกาซะอก ดงนนการจดการกบความเสยงจงเปนเรอง

สาคญทตองมองเปนอนดบแรกนนเอง

2. ความคาดหวงในการเทรด ขอนกสาคญไมแพกน เทรดเดอร

หลายคนนน เมอเขามาใหม ๆ จะมความคาดหวงทจะทากาไรสง

มาก เพราะ “คดวามนงาย ” แตพอเลนไปสกพก เงนในพอรต

เรมลด และลดลง จงจะเรมมองวา เอาแค 10% กพอ หรอ7%

กพอไมเอาอะไรมาก ซงเปนสงทไมควรทา เพราะ แทจร งแลว

คณมศกยภาพในการคาดหวงกาไรทมากกวานน เพยงแตคณ

ตองคาดหวงใหถกวธ และมเหตมผล ไมมากไป (เพราะจะทาให

ผดหวงและคดวา ตวเอง ลมเหลว ) ไมนอยไป (เพราะจะทาให

เขาใจวาเลนหนแลวทากาไรไดนอยไมเลนดกวา ) เทรดเดอรสวน

ใหญทลมเหลว เพราะ “โลภมากกวาความสามารถทตนม ”

จงเกดความไมสมดลขน สงผลใหควบคมจตใจและอารมณไมอย

ไมเขาใจตลาด หรอ แมกระทงไมเขาใจตวเอง ดงนนหากคณไม

อยากลมเหลว สงทคณตองทามเพยง 2 อยาง กคอ โลภให

นอยลง และ/หรอ พฒนาความสามารถใหมากขน**

12 | P a g e

ซงในหลกของการคาดหวงกาไรนนมวธทพอจะบอกไดบางวา

ความคาดหวงในการทากาไรทสมเหตสมผลของเรานนอยทเทาไร

เมอเราใชวธเทรดในแบบของเรา และความเสยงทเรารบไดนน

มากนอยขนาดไหน ซงจะลงในรายละเอยดตอไปในหวขอ “แนว

ทางการพฒนาวธการเทรด (Methodology)” ละกน

ครบ

***อยายอมแพทจะเปลยนแปลงตวเองเพอไปสสง

ทดกวานะครบ ***

[**เพมเตม : ความโลภหรอตณหานน (หรอเรยกรวมๆ วา

ความอยาก ถอเปนความอยากเชงลบ ) เปนหนงในกเลสตวหนง

ทสงผลตอชวตคนเรารวมถงบานเมองเปนอยางมาก ซงธรรมชาต

ของความโลภหรอตณหานนมลกษณะ “ไมมทสนสด ” หรอ

“เตมเทาไรกไมเตม ” ดงทพระพทธองคตรสว า “แมน าเสมอ

ดวยตณหานนหามไม ” เมอเราเขาใจวาความโลภนนไมมท

สนสด เราจงตองหลกเลยงดวยการรจกค าวา “พอ” หรอ

“พอเพยง” (แตมใชการพอแบบยอมจ านน ตองเปนความพอ

แบบเตมศกยภาพ ) และเปลยนความอยากเชงลบนนใหเปน

ความอยากเชงบวก คอ “ฉนทะ” ซงแปลวา ความอยากทใหด

ขนเจรญขน อยากพฒนาทงตนและผอน]

13 | P a g e

Credit ภาพ จาก :

http://radiantinspire.com/v1/category/outliers/journaling/

14 | P a g e

จะเทรดหนไปท าไมถามนไมท าใหรวยขน

กอนอนเลยเราตองมาทาความรจก หน กนกอนวา เหตทเรามา

เลนหรอมาลงทนในหนนน เพราะ “เราอยากรวยขน” หรอถาจะพดใหด

ดและวชาการขนมาหนอยจะเรยกวา “อยากใหความมงคงสทธ

เพมขน” กไมผด คาวา “มงคงสทธ” กแปลวา รวมทงหมดทคณม

ดงนนหากเขามาเลนหนแลวความมงคงนนไมไดเพมขนเลย แตกลบลดลง

หรอเพมขนชากวาสงททาใหเงนสญคาไป อยางเชน เงนเฟอ หรอ

แมกระทงเพมนอยกวาการนาเงนไปซอสงทมความเสยงตากวาการเลน

หนมาก เชน ฝากธนาคาร ซอพนธบตร ซอหนก แลวละก ตองพจารณา

แลวละครบวาเราทาอะไรผดไปหรอเปลา หรอ การเทรดหนอาจไมใชทาง

ของเรา (ขอนตองคดดๆ กอนนะครบ ถามตวเองกอนวา ตงใจมากพอแลว

หรอยง ) ซงจะดซะกวาถานาเงนเปลยนไปทาอยางอนแทน เงนจะไดไม

หายไปโดยเปลาประโยชน แถมไมตองเสยเวลาดวยครบ

แตถาหากเราเลอกแลวยงไงกจะยงมาเลนหน เพราะมนทาทาย ม

ความหวงวาจะไดเงนและจะนาพาไปสอสรภาพทางการเงนไดอยาง

แนนอน ถางนผมไมขดศรทธาครบ !! แตจะขออธบายคาวา “อสรภาพ

ทางการเงน ” เพมเตมหนอยละกน หลายคนเขาใจวาอสรภาพทาง

การเงน คอ การมเงนเยอะๆ ยงเยอะยงด !! ถาเปนอยางนนจรง เหนทจะ

ยงไมถกตองสกเทาไรครบ เพราะ การหวงเพยงแตจะไดเงนแลวคดวามน

15 | P a g e

จะไดโดยไมทาอะไร หรอ ทาแบบเลนๆ เนย มนจะเสยมากกวาไดนะครบ

เอามาดกนหนอย อสรภาพทางการเงน ในความหมายทดขนหรอถกตอง

มนเปนอยางไร

มาดตวแรกกนกอน Survival Ratio หรอ อตราสวนความอยรอด

𝑺𝒖𝒓𝒗𝒊𝒗𝒂𝒍 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 =รายไดจากการทางาน+รายไดจากสนทรพย

คาใชจาย

ถาเรามอตราสวน Survival Ratio > 1 แสดงวาเรามชวตอยรอด

อยางสบายๆ ในโลกทใชระบบเศรษฐกจแบบทนนยมนละครบ เพราะ

คาใชจายของคณนอยกวารายไดทหามาไดไมวาจะจากการทางานหรอ

จากการลงทนในสนทรพย

ตอมา มาด Wealth Ratio กนบาง หรออตราสวนความมงคง หรอ

อตราสวนความรวยนนเอง

𝑾𝒆𝒂𝒍𝒕𝒉 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 = รายไดจากสนทรพย

คาใชจาย

อตราสวนนบอกอะไรเรา มนบอกวา ถาเรามรายไดจากสนทรพยทเราไป

ลงทนโดยทไมตองทางาน มากกวาคาใชจายแลวละก นนแปลวาคณเปน

16 | P a g e

คนทมความมงคงแลวละ ตอนนถาใครมอตราสวนนแลว ผมขอแสดง

ความยนดกบคณดวยครบ คณสดยอดมากครบ!!

แตถายงไมมกไมเปนไรครบ การเลนหนกจะมาชวยเพมตวน

เชนกน แตผมอยากจะเสรมนดนง จะเหนไดวา “อตราสวนความมงคง ”

นประกอบดวยกน 2 สวน คอ รายไดจากสนทรพยทเราลงแรง ลงมอไป

ไมวาจะเปนอะไรก ตาม กบ คาใชจาย แสดงวา ถาเราเพมรายไดจาก

สนทรพย ใหมากกวาคาใชจาย แลวละก นนเทากบวา เรามงคง หรอ รวย

แลว!? ใชครบถกตอง แตปญหาคอ คาใชจายมนมกจะสงขนดวยนะส

ครบ ดงนน เราจงควรจะ โลภ ใหนอยกวา ความสามารถทตนม เพราะถ า

ทาได คณจะเหนอยนอยลงอยางเหนไดชด !! ซงขอแคเรา “เรมคดถก”

ไดน ความสาเรจมนกมาครงหนงแลว ทเหลอคอลงมอทาอกครงหนง

เทานนครบ!!

17 | P a g e

18 | P a g e

20 พฤตกรรมของเทรดเดอรทน าไปสความลมเหลว

เชอไหมครบวาเทรดเดอรกวา 90% ในตลาดนนมกจะประสบกบ

ความลมเหลว คาวาลมเหลวนหมายถง การเจงจนออกจากตลาดไปตงแต

ปแรกทเรมเทรด (ถงแมมนจะเปนขาขน ) หรอไมกเทรดไดกาไรนอยกวา

เอาเงนไปฝากประจา (ดอกเบย 3-4%) ซะอก พดงายๆ กคอ ไมกาไร แต

กไมขาดทน แลวจะเลนทาไมใหเ สยเวลาจรงไหมครบ อยางทกลาวไวใน

หวขอกอนหนา วา “จะเทรดหนไปท าไมถามนไมท าใหรวยขน ” แต

คาถามกคอ ทาไมเทรดเดอรเหลานนถงขาดทนหรอเจงไปตงแตยงไมพนป

แรกละ คาถามนพอจะตอบไดอยนะครบ โดยรวบรวมจากพฤตกรรมสวน

ใหญของเทรดเดอรทลมเหลว ซงมดงน

1. ชอบฟงและท าตามคนอน เทรดเดอรมอใหมหลายๆ คนเมอ

เรมเขามาเทรดใหมๆ กมกจะชอบไปฟงคนอนๆ ในตลาด (ตาม

เวบบอรด หรอ แฟนเพจ ) และพยายามจะทาตามเทคนคของคน

เหลานน ซงหารไมวา นนแหละเปนสตรสาเรจของความ

“ลมเหลว” เลย คณควรจะเทรดตามส งทคณคดและแผนทคณ

วาง มากกวาจะไปทาตามคนอน (แบบเปะ ๆ) เพราะคณไมมทาง

เลยนแบบเขาไดทงหมด และหากในสถานการณคบขน เชน เกด

panic ไมมใครตดสนใจแทนคณและชวยคณได คณจงตอง

เรยนรและพฒนาฝมอดวยตนเองเทานน

19 | P a g e

2. พยายามถวเฉลยขาดทน ความคดพนฐานของเทรดเดอร

มอใหม คอ “หนลงใหซอ หนขนใหขาย ”จรงๆ กถกครบ แต

ถกไมหมด เพราะ คณรหรอเปลาละวาทมนลงนะ มนลงสดแลว

แลวกาลงจะขน? จรงๆ มนควรจะเปน “หนลงจนจะขนใหซอ

หนขนจนจะลงใหขาย ” อยางนมากกวา ดงนนอย างทบอกไว

ในหวขอ “ไมใชทกคนทจะอยรอดไดในตลาดหน เขาใจไว

ซะ!!” ผมไดบอกไวแลววา สงทเราควรจะทากคอ “การจดการ

กบความเสยง” ดงนนถาอะไรทมนเสยง เรากไมควรทาอยางยง

เชน การถวเฉลยขาดทน เพราะจะเปนการเพมความเสยงใหกบ

พอรตของคณเขาไปอกโดยไมจาเปน

3. ไมตงจดตดขาดทน ขอนสาคญสาหรบเทรดเดอรเชนกน ถาไม

มจดตดขาดทนกเหมอนรถทไมมเบรค เมอถงเวลาทตองหยด ก

หยดไมได เพราะเราไมมทางรไดเลยวาอนาคตนนจะเปนอยางไร

ดงนนจงไมควรประมาทอยางยง

4. ไมท าตามแผนการลงทนของตน ถงแมวาเทรดเดอรบางคน

จะศกษามาเปนอยางด มการวางแผนการลงทน แตพอถงเวลา

เขาจรงกลบไมทาตามแผนทตนไดวางเอาไว ซงการกระทาแบบน

กไมตางอะไรกบคนทไมมแผนการลงทน เพราะวางแผนมาแลว

ไมไดนามาใช

20 | P a g e

5. เทรดดวยความตนเตนเราใจ เปนธรรมดาเวลาคนเราเจออะไร

ใหมๆ กตองอยากร อยากลองกนบาง เพราะอะไรๆ กดนาตนตา

ตนใจไปหมด (โดยเฉพาะ แสง สของ Ticker ในกระดานหน )

ยงหนตวไหน วงแรง ๆ เรว ๆ แลวละกความโลภมนกจะมา

ครอบงาทนท ทาใหเทรดเดอรมอใหมไมพลาดอยางแนนอน การ

กระทาอยางนเปนอนตรายมากตอการเทรด เพราะ เมอเราเทรด

ดวยความโลภโดยไมศกษา ผลทตามมายอมไมสวยแนนอนครบ

และนนเปนสาเหตททาใหเทรดเดอรมอใหมขาดทนอยบอยครง

6. เมอขาดทนแลวคดจะเอาคน เทรดเดอรมอใหม เมอแพมกคด

จะเอาคนโดยทนท และการคดเอาคนใหไดโดยเรวนนจะทาใหเรา

ใชอารมณในการตดสนใจ ทานอกเหนอแผนการทไดวางเอาไว

และยงสงผลใหตองเทรดบอย ๆ (Overtrade) พอยงเทรดยง

ขาดทน กยงคดเอาคน สงนเปนสงทไมควรทาอยางยง เพราะจะ

ทาใหหมดตวไดในระยะเวลาอนสนนนเอง

7. เชอทกอยางทอาน ถงแมวาจะไดอานและศกษาแลวแตเรากไม

ควรจะเชอทกอยางทเราอานมาทงหมด ควรคดไตรตรองหาเหต

และผลใหด เพราะไมใชวาทกสงทอานจะถกตองทงหมด และ

ถงแมจะถกตองทงหมด กไมใชวาเราจะนามาใชไดทงหมด

เชนกน ขอนจงสาคญใน แงของความคดตงตนในการศกษาดาน

21 | P a g e

การลงทน เพราะ ความคดตงตนทถกตองนนจะชวยใหพฒนา

ตนเองไดเรวขนดวยนะครบ

8. เชอวาการวเคราะหทางเทคนคเปนค าตอบสดทาย ไมแปลก

ทเทรดเดอรมอใหมหรอแมกระทงมอเกาหลายๆ คนมความเชอวา

การจะทากาไรจาก ตลาดหนไ ดในระยะยาวนน คอตองศกษา

“การวเคราะหทางเทคนค ” อยางเอาเปนเอาตาย โดยไมเคย

สนใจทจะศกษาสงอนๆ ทสาคญไมแพกนเลยอยาง หลกการ

บรหารหนาตก (Money Management) หรอ จตวทยา

การลงทน (Psychology)

9. เชอวาอนดเคเตอรยงเยอะยงด เทรดเดอรมอใหมนนสวนใหญ

เวลาอานหนงสอมาแลวมกจะรอนวชาและอยากลองของ ซงกร ๆ

กนอยวา อนดเคเตอรนนนะ มเยอะมาก แตถงมเยอะอยางไร

หนาทของมนหลก ๆ กมอยไมถง 10 อยางหรอกครบ เชน บอก

แนวโนม, บอกโมเมนตม , บอกการยอตว เปนตน แตเทรดเดอร

มอใหมมกจะเพมอนดเคเตอรเขาไปซะเตมจอ สงเกตงายๆ คอ

เสนอะไรไมรยกยอเตมไปหมด บางทแทบจะมองไมเหนแทงราคา

ดวยซา การทาอยางนบางครงมน อาจใหผลทแยมากกวาดได

เพราะวา ตวแปรของอนดเคเตอรแตละตวแตกตางกน ทาให

ความไวตางกน ดงนนการตความกจะตางกน ทาใหเกดการ

ขดแยงเพราะไมรจะเชออนไหนด ซงพลาดโอกาสไปอยางนา

22 | P a g e

เสยดาย จงควรลองกลบมาทบทวนดใหม คาแนะนาในเบองตนก

คอ เราตองการใหมนบอกอะไรกบเราบางแลวใชแคตอยางละตว

กพอแลว

10. พยายามหาวธทจะซอทจดต าสดและข ายทจดสงสด เทรด

เดอรมอใหมหลายๆ คน พอเทรดไปสกพกกเรมคดหาวธททาให

สามารถซอหนไดในราคาตาสดและขายไดในราคาสงทสด เชน

เมอหนทา New High กมกจะคดวาเปนราคาสงสดจงขาย

หรอ ราคาหนเกนมลคาพนฐานกขาย หรอเมอหนทา New

Low กมกจะคดวาเปนราคาตาสดจงซอ หรอ ราคาหนตากวา

มลคากซอ โดยทไมรดวยซาวาแนวโนมตอนนนคอแนวโนมอะไร

และ ราคาหนนนสามารถแพงแลวแพงอก หรอ ตาแลวตาอกกได

ตามแตสถานการณในตอนนน เพราะ ราคาหนเคลอนไหวดวยตว

มนเองไมได จะเคลอ นไหวไดตองมการซอ- ขายจากนกลงทนใน

ตลาด ดวยเหตนจงตองมการศกษาจตวทยาการลงทนดวยนนเอง

11. มองแนวโนมตลาดไมออก เทรดเดอรสวนใหญคงจะเคยไดยน

คาวา “Trend is your friend” กนเกอบทกคน ถาหาก

เราใชวธการเทรดแบบตามแนวโนม (Trend Following

หรอ Trend Trading) แลวละก การระบใหไดวาในชวงนน

ตลาดมแนวโนมอยางไร ขอนสาคญมาก หากเปรยบการขนลง

ของหนเปนเหมอนคลน ถาเราระบแนวโนมของคลนไมไดวาจะไป

23 | P a g e

ในทศทางไหนและทาตรงกนขามกบแนวโนมคลนกเทากบวาเรา

กาลงแลนเรอสวนทางกบคลน ถาฝมอไมดจรง หรอ เรอ (หนาตก)

ไมใหญจรง เรอ กตองควา (ขาดทน ) อยางแนนอน ซงจรงๆ ใน

ตลาดนนการมองแนวโนมใหออกน นกยากแลว และการมอง

แนวโนมทแตกตางกนกจะสงผลให แผนการเทรด นนแตกตางกน

ดวย นเปนสาเหตหนงทถงแมเทรดเดอรเกอบทกคนจะรวา

“Trend is your friend” แตเทรดเดอรสวนใหญกยง

ขาดทนอยด

12. ชอบเลอนจด Stop Loss เทรดเดอรมอใหมเมอเทรดไปซก

พกและพอเรมขาดทน กเรมทจะศกษาวธใหมๆ และสงหนงท

มกจะรจกกนคอ “การใช Stop Loss” แตปญหาคอ เทรด

เดอรมอใหมมกจะไมเคารพการต ดสนใจของตวเองในตอนแรก

(ทคดมาดแลว วางแผนมาดแลว) พอถงเวลาจรงมกจะใชอารมณ

และมนใจในตวเองมากเกนไป (Overconfidence) จงไม

ใชจด Stop Loss ทตวเองไดตงไวตงแตตอนแรก แตกลบ

เลอนใหกวางขน เพราะ กลวตนเองจะแพ หรอ เสย แตหารไม วา

นเปนการกระทาทขาดวนยมาก ๆ เพราะถาหากทาตอไปเรอย ๆ

คราวหนาคณจะแพหนกขน และหนกขนอยางแนนอน

13. ตดสนใจขายเรวเกนไป (ขายหม ) จากขอทแลวไดกลาวไววา

การเลอนจด Stop Loss นนจะทาใหเทรดเดอรแพหนกขน

24 | P a g e

เพราะ ทาใหเขา ถอสถานะทแพและผ ดทางนานกวาทเข าจะรบ

ความเสยงได ตอมา มามองในมมทเขาถกทางกนบาง คอ ซอแลว

ถกทาง แทนทเขาจะใชการเลอนจด Stop Loss ใหเปน

ประโยชนเพอปกปองผลกาไรไว แตเทรดเดอรตดสนใจทจะรบ

ขายทากาไรแทน จงทาใหขายหมอยบอยครง แตเทรดเดอร

มอใหมกชอบคดวา “ขายหมดกวาตดดอย ” แตถาเขาทาทงขอ

12 และ 13 พรอมกน กคอ ถอสถานะทแพหนก (ขาดทนหนก)

เอาไวในพอรต และ รบขายทากาไร ในสถานะทชนะ (กาไรนอย )

พอรตของเขากคงจะเตบโตไดยากอยางแนนอนซงเปนสงทไมควร

ทาอยางยง เพราะ “จะเทรดหนไปท าไ มถามนไมท าใหรวย

ขน”

14. ไมท าตามแผนทวางเอาไว พฤตกรรมในขอนเปรยบเหมอนนา

ขอ 12 และ 13 มารวมกนกลาวคอ เทรดเดอรมอใหมนนมกจะ

ไมมการวางแผนอยางชดเจนวาจะ เขาอยางไร (Entry

point), ขายอยางไร (Exit Point) และ ตดขาดทนอยางไร

(Stop Loss Point) ซงทง 3 ขอนถอวามความสาคญตอ

การเทรดและเอาตวรอดจากตลาดเปนอยางมาก เมอแผนการเท

รดไมชดเจน พอเจอเหตการณทไมคาดคด ถงเวลานนกจะทา

อะไรไมถก เกดการขาดทนหนก เพราะ “ความประมาท”

25 | P a g e

15. เปลยนวธการเทรดไปเรอยๆ เมอเทรดเดอรมอใหม ศกษามา

ทงการหาจดเขาซอ Entry Point ดวย Technical

Analysis การตงจดออกหรอจดขาย Exit Point และ การ

ตงจดตดขาดทน Stop Loss Point ซงรวมอยในแผนการ

เทรด แตเมอเทรดไปแลวมนขาดทน หรอ ตองการจะหาวธเทรดท

สมบรณแบบ (ซงไมม) กจะพยายามเปล ยนวธใหมไปเรอยๆ โดย

ทไมไดหาสาเหต หรอ ยงไมเขาใจวธการเทรดอยางถกวธ

เปรยบเสมอน “เขมทศ ” ถาชทศผด แนนอนวายอมไปไมถง

เปาหมายอยางแนนอน ทศนคตของคนเรากเปรยบเสมอนเขมทศ

ควรตงใหถกเสยกอน จงจะไปยงเปาหมายได ดงนน Survival

Trader น จงตองนา Mindset มาพดใหฟงกนกอนนนเอง

เพราะ จะไดตงเขมทศในการเทรดไดอยางถกตองกน

16. สบสนระหวางการวเคราะหทางเทคนคกบการเทรด เทรด

เดอรมอใหมหลายคนนนเขาใจวาการเทรดดง คอ การวเคราะห

ทางเทคนคเทานน จงทมเทไปกบการศกษา indicator หรอ

เครองมอทางเทคนคมากเกนความจาเปน เพราะ จรง ๆ แลวการ

เทรดนนมกจะมองกนในระยะยาว เนองจากเปนไปไมไดเลยทคณ

จะหาระบบทแมนยาได 100% แตละระบบ แตละวธการนนม

ขอดขอเสยแตกตางกน ซงเราตองทาความเขาใจถงขอด ขอเสย

นน และเล อกใชใหเหมาะสมกบตนเอง เพราะการเทรดนนยงม

26 | P a g e

เรองของการบรหารหนาตก การควบคมจตใจ ความเขาใจเรอง

ระบบทใช และ ความเหมาะสมของระบบอกดวย

17. พฒนาแผนการเทรดไมสอดคลองกบวธการ ขอนฟงดยาก ๆ

หนอย แตวธการในทนคอ การกาหนดจดเขา (Entry) จดออก

(Exit) ซงใชการวเคราะหทางเทคนค (Technical

Analysis) เขามาชวย แตการกาหนดจดตดขาดทน (Stop

Loss) ปรมาณหนทซอ (Position Sizing) นนคอ แผนท

คณใช (Trade Plan) ซงใชหลกการของการเทรด พดงาย ๆ

กคอ Technical เอาไวหาจดซอ จดขาย แต Trade Plan

เอาไวบอกคณวา คณควรจะทาอยางไรกบจดซอ จดขายของคณ

เหนไหมครบ ตางกนอยางสนเชง ซงแตละอยางกมหนาทของมน

ดงนนตองใชใหถกนะครบ เพราะ ถาใชถกมนจะใหคณอนนต แต

หากใชผดมนกใหโทษมหนตเชนกน

18. ไมรจกหลกการการบรหารห นาตก หรอทภาษาฝรงเคา

เรยกวา “Money Management” ยอวา MM นนเอง

ถามวาจาเปนตองรจกกนทกคนเลยไหม ในความเหนผมจรง ๆ

แลวไมรจกกดจะไมผดอะไร แตหากรเอาไวมนชวยเราในเรองการ

บรหารความเสยงไดดเลยทเดยวครบ เพราะ หลกการของ MM

นคอ “เวลาเสย เสยใหนอย แตเวลาได ไดใหเยอะ ” ซงหาก

เรยนรแลวมนไมยากอยางทคดหรอกครบ

27 | P a g e

19. ไมรกษาวนย ขอนสาคญมาก ถงมากทสด สน ๆ แตไดใจความ

จะเหนวา เมอเราศกษามามากพอสมควร มความรมาพอสมควร

ทากาไรไดพอสมควรแลว แตหากเราขาดสต ใชอาร มณมาอย

เหนอเหตผล ไมวาจะดวยเพราะ มนใจเกนเหต หรอแคอารมณชว

วบ ผลเสยยอมเกดขนแนนอนครบ ซงผมคดวาคงเหนกนอยบอย

ๆ ในตลาดทเทรดไดกาไรมาพอสมควร แตเสยครงเดยวนนคน

กาไรเขาไปพรอมกบทนเลยกวาได ดงนนขอนจงสาคญมากครบ

เพราะ เราไมไดมความเสยงแคการเสยเงนครบ เรามความเสยง

เรองเวลาดวย ถงแมเงนนนจะหาใหมได แตเวลานนหามาใหม

ไมได ขอนจงตองระวงเปนพเศษ

20. จตวทยาการลงทนนนไมยากอยางทคด เทรดเดอรหลาย ๆ

คนเขาใจวาจตวทยาการลงทนนนเปนเรองทปฏบต ไดยาก เพราะ

ตวอยางเชน 20 ขอนอานไป อานมามนไปหมด และคดวาทาไม

มนเยอะอยางน ผมขอนาคาของ “เซน” มากลาวหนอยละกน

นะครบวา “คนทมศล ไมตองรกษาศล” หมายความวา ศลอย

ทเนอทตวเขาแลว ศลมอยเปนปกตในชวต ในกายวาจาใจ แลวก

ไมตองมวพะวงอยกบการรกษาศลอกตอไป จากคากลาวน ผม

เชอวาจะทาใหผ ทศกษาไมตองมานงจดจาพฤตกรรมแย ๆ ทไม

ควรทาอกตอไป เพยงแคเราหนมาทาความเขาใจถงเปาหมาย

เทานเรากไมตองมาพะวงกบขอผดพลาดแลว เพราะ เมอเรา

28 | P a g e

ผดพลาดเรากจะรต วทนทวาเราผดพลาดตรงไหน และควรแกไข

อยางไร กลาวโดยสรปคอ จตวทยาการลงทนเปนเรองของการ

บรหารความโลภและความกลวทมอยในตวเรา ใหเขาทเขาทาง

ดวยความเขาใจทถกตองเทานนเอง

29 | P a g e

"การมวนยในตนเอง คอ ความสามารถใน

การบงคบตวเองใหท าในสงทควรท า ไมวา

คณจะอยากท าหรอไมกตาม"

-อลเบรต ฮบบารต-

30 | P a g e

ถาแพเปน ยงแพ ยงชนะ

The best loser is the winner

หลงจากทเราเรยนร และเตรยมตว สการเปน Survival Trader

และ 20 พฤตกรรมททาใหลมเหลว กนไปแลว คราวนมาถงหวขอใหม กน

บางครบ คอ “ถาแพเปน ยงแพ ยงชนะ The best loser is the

winner” หวขอนจะกลาวถงอะไรไปดกนเลยครบ

จรง ๆ แลวความลบของการเอาชวตรอดในตลาดหน และตลาด

การเงนอน ๆ นนงายนดเดยวซงกคอ คณตองมการจดการการขาดทนของ

คณ เพราะถาคณทาใหการขาดทนของคณนนเปนการขาดทนครงละนอย

ๆ แตเวลาคณไดกาไรนนไดครงละมาก ๆ แลวละก คณจะสามารถกาว

จากคนทลมเหลวในตลาดหนทมมากถง 80 – 90% มาเปน Survival

Trader ไดอยางไมไกลเกนเออมแนนอนครบ

มาขยายความประโยคทวา “ถาแพเปน ยงแพ ยงชนะ หรอ

The best loser is the winner” กนหนอยดกวา การจะเปน The best

loser is the winner ไดนน คณจะตองทาตามแผนทคณไดวางเอาไว

(อยาลมวาแผนทวางเอาไวนนคณไดประเมนสงตาง ๆ เอาไวแลว ) อยาง

เครงครด เชน ถงเวลาทราคารวงลงจนมาถงจดทคณตง Stop Loss เอาไว

คณกควรทจะ Stop Loss เพอหยดความเสยหายนนเสย ไมควรคดเอาเอง

31 | P a g e

วา “เดยวมนกขน ” หรอ “เดยวคอยซอถวเฉลยใหทนต าลง ” นกลงทน

มอใหมหลาย ๆ คนชอบมความคดวา เวลาหนลงเยอะ ๆ แลวขาดทน การ

ซอถวเฉลยขาดทน จะทาให % การขาดทนลดลง ซง ถก (ในแง %) แตไม

ถกในแงจานวน เงนทเสยไป ถงแม % จะลด แตจานวนเงน ทขาดทนกบ

มากขน (คณตองจาเอาไววา คณมาเทรดหนเพอเพมความมงคงสทธ นน

แปลวาเงนคณตองเพมขน !! ไมใชลดลง !!) ดงนน จากประโยคนสรปงาย

ๆ กคอ “เวลาทคณขาดทน คณตองรบตดขาดทนใหเรวเทาทจะท า

ได” เปรยบเหมอน เวลามเนอราย เก ดขนมาถาเรารและตรวจพบกควรจะ

ตดชนเนอนนออกเสยตงแตตน จรงไหมละครบ

มาดตวอยางงาย ๆ กนดกวาครบ ผมคดวามน จะ ชวยใหเรา

ตดสนใจท าตามแผนไดงายขนแน ๆ

ตวอยาง 1.

นาย ก. มเงน 100 บาท นาไปลงทน แลวขาดทนจนเงนเหลอ 50 บาท ซง

เปนการขาดทน 50% ตอมา นาย ก. นาเงน 50 บาท ทเหลออยมาลงทน

โดยตงเปาวา ใหเงนกลบไปเปน 100 บาทเทาเดมกพอ แตนาย ก. กลบ

ตองสรางผลตอบแทนถง 100% !! เพอจะใหเงนตวเองกลบไปยงจดเดม

จะเหนวา เวลาเสย เสยนอย แตเวลาจะกลบไปท าใหเหมอนเดม

นนยากมาก!!

32 | P a g e

ตวอยาง 2.

นาย ก. มเงน 100 บาท แลวนาเงนไปลงทน โดยตองการใหเงนเพม 10

บาท เทากบวาตองทาใหเพมขน 10% จากเงนทน

นาย ข. มเงน 50 บาท แลวนาเงนไปลงทนตองการใหเงนเพม 10 บาท

เชนกน แตเทากบวาตองทาใหเพมขนถง 20% จากเงนทน!! จะเหนไดวา

ตองใชความพยายามเปน 2 เทาของ นาย ก. เลยทเดยว

จากตวอยาง 2 ขอนบอกอะไร บอกไดวา เมอคณมเงน (ในตวอยางเปน

เงน) อยแลว ไมควรจะทาใหเงนนนหายไป เพยงแคคณปกปองเงนทนหรอ

ผลกาไร เทาน กจะทาใหคณเหนอยนอยลงอยางมากนนเอง ^___^

33 | P a g e

“ดวยวาผใดมอยแลว จะเพมเตมใหคนผนน

มจนเหลอเฟอ

แตผใดทไมมนน จะตองถกแยงชงไป แมวา

เขามอยเพยงเทานน”

-St.Mathew-

Mathew Phenomenon

34 | P a g e

อะไรทท าใหเจง กอยาไปท ามนส

วามาตงเยอะแลว ทนมาเขาเรองสาคญกนบาง พวกคณรกนหรอ

เปลาครบวาวธทคณทใชเทรดกนทกวนนมนมโอกาสหรอความนาจะเปน

ทจะทาใหคณเจงหรอหมดตวมากนอยแคไหน ? ถายงไมรเดยวผมจะ

บอกใหครบวาวธการหรอเทคนคของคณนนมความนาจะเปนใ นทางสถต

ทจะเจงหรอจะรอดมากนอยแคไหน รวมไปถงวธปดประตเจงดวย

กอนอนผมอยากใหรจกกบคาวา “Risk of Ruin” กนกอน

แปลเปนภาษาชาวบานกคอ “ความเสยงทจะทาใหเราเจง ” นนเอง

ในทางสถตเรามสตรทจะวดไดวาเรามโอกาสก % ทเราจะเจง เมอเทรด

ดวยวธทเราใชอยในปจจบน (มนคงจะยากหนอยนะครบสาหรบใครทยง

ไมมวธเทรดทแนนอน หรอยงไมสามารถทาตามวนยการเทรดได ) ถงแม

สตรนนจะบอกโอกาสไดวาเปนก % แตขอบอกไวกอนนะครบวามนเปน

วชาสถต ซงตองเขาใจกอนวา มนไม 100 % แตอยางนอยมนจะชวยให

เรามองภาพรวมถงความสาคญของตวแปรหรอสงทตองใชพฒนากลยทธ

การเทรดไดอยางเปนรปธรรมและมเปาหมายมากขนครบ (พดงาย ๆ กคอ

มนบอกใหเรารวาเราตองปรบปรง และ แกไขอะไร เพอใหเราเอาตวรอดใน

ตลาดหนและตลาดอน ๆ ได จะไดไมตองไปนงเสยเวลาอานหนงสอหลาย

เลมอยางไมมจดหมาย)

35 | P a g e

มาเรมกนเลยครบ ผมขอยกเปนกรณศกษางาย ๆ ละกนนะครบ

สมมต นาย ก . มเงนอย 100,000 บาท นาเงนนไปเทรดหนโดยใชเงน

นซอหนทงหมด (อดเตมปอดนนเอง ) และเขาตงวา จะตง Stop Loss

และ Take Profit ท 20% นนกแปลวา ถาขาดทนเปนเงน

20,000 บาท เขากจะขายนนเอง ในทางกลบกนถากาไร 20,000

บาท เขากจะขายดวยเชนกน และถาสมมตเขาใชเทคนคบาน ๆ ทมความ

แมนยาประมาณ 56 % ซงพอ ๆ กบความนาจะเปนในการโยนเหรยญ

ในเชงทฤษฏ ซง ความแมนยา 56 % ทวา กคอ หากเทรด 100 ครง จะ

มโอกาสทจะเทรดแลวกาไร 56 ครง เทรดแลวขาดทน 44 ครง นนเอง

สมมต แปลวา นาย ก . นนมเงนทสามารถจะเสยงได 5 หนวย

หรอ 5 ครง ในกรณทขาดทนทกครง และความแมนยาของระบบยงคง

เดม (เสย 5 ครง x ครงละ 20,000 = 100,000 บาทนนเอง) ถานา

ขอความทเขยนนนมาแปลงเปน “Risk of Ruin” จะไดเทากบ 30

% (การคานวณใหดในภาพขางลาง ) คาถามคอเลข 30 % นหมายถง

อะไร เลข 30 % นหมายถง นาย ก . มโอกาส 30 % ทจะเจงหรอหมด

ตวจนตองออกจากตลาดไปนนเอง อย าลมนะครบวาตวเลขนเปนตวเลข

ทางสถต นนแปลวา โอกาสทจะเกดอาจมมากกวาหรอนอยกวากได ถา

นอยกวากโชคดไป แตถามากกวาละกซวยแน ๆ แตนไมใชเปาหมายของ

Survival Trader หรอกครบ เราจะเอาชวตมาเสยงกบเรองแคน

36 | P a g e

ไมได เปาหมายของพวกเรามน ไกลกวานนเยอะ สงทเราตองทากคอ ทา

ให Risk of Ruin เปน 0 !! นนเองครบ เราถงจะมโอกาสรอด

𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑜𝑓 𝑅𝑢𝑖𝑛 = 1 − 𝑊 − 𝐿

1 + 𝑊 − 𝐿

𝑈

เมอ W = ความนาจะเปนหรอโอกาสทจะชนะ (เทรดแลวกาไร)

L = ความนาจะเปนหรอโอกาสทจะแพ (เทรดแลวขาดทน)

U = จานวนไม หรอ หนวย ของความเสยง (เสยงไดกไม)

จากตวอยางของ นาย ก . ทยกมา ค านวณ Risk of Ruin ได

ดงน

𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑜𝑓 𝑅𝑢𝑖𝑛 = 1 − 0.56 − 0.44

1 + 0.56 − 0.44

5

= 30 %

W = โอกาสทเทรดแลวกาไร 56 ครง

L = โอกาสทเทรดแลวขาดทน 44 ครง

U = จานวนไมทเสยงไดทงหมด 5 ไม

(5 x 20,000 = 100,000)

37 | P a g e

แตกอนจะทาให Risk of Ruin กลายเปน 0 นนเรามาดวธการลด

Risk of Ruin กนกอนดกวาครบ โดย ในตวอยางแรกผมยกตวอยาง

นาย ก. ไปซงทราบกนแลววา Risk of Ruin ของเขา เทากบ 30 %

ซงถอวาสงมากทเดยว

คราวนเรามาด นาย ข . กนมงครบ สมมตวา นาย ข . มเงน

100,000 บาท เทากบ นาย ก . และใชระบบเทรดเดยวกบ นาย ก . ซง

แปลวา ความแมนยา เทากบ นาย ก. ซงกคอ 56 % แต นาย ข. ขอเลน

แบบคอยเปนคอย ไป เสยงนอยลงหนอย โดย นาย ข . นนอดหนเตมปอด

เหมอน นาย ก . แตตงวาจะ Stop Loss ท 10 % และ Take

Profit ท 10 % นนแปลวาหาก นาย ข . ขาดทน 10,000 บาท กจะ

ขายทนท และเมอกาไร 10,000 บาท กจะขายทนทเชนกน จากขอมล

เมอใชสตรทใหไปคราวทแลวสามารถคานวณ Risk of Ruin ไดเทาไร

ครบ ตกตอก…..ตกตอก…..ตกตอก….ได…….ได….เทาไรหวา ลอเลน

ครบ ได 9 % นนเอง เหนไหมครบวา Risk of Ruin ของ นาย ข. นน

ลดลงมากเลยทเดยว หวงวาจากตวอยางนจะเรม ๆ มองเหนภาพการลด

Risk of Ruin นะครบ (ใบใหกได นนคอ ลดความเสยงตอไมลง นน

เทากบวาเราเพม U ในสตรนนเองครบ ) แตบอกไวกอนนะครบ วาถงจะ

ลดลงมาก แตกยงมากเกนไปทจะเสยง เงนของใคร ใครกรก จรงไหมครบ

ดงนนเราจะมาชะลาใจกบเรองแคนไมได บอกไวกอนเลยครบ Risk of

38 | P a g e

Ruin ทมากทสดทจะมากไดนน เพอโอกาสเอาชวตรอดด ง concept

Survival Trader นนกคอ 0!! ครบ พดงาย ๆ กคอ ตองปดประต

เจงไปเลย กคอ หามเจงนนเอง (ถาเราเลนแลวเจงเราจะเปน Survival

ไดไงจรงไหมครบ)

มาตอกนเลยครบตอไปนจะเปนไอเดยลด Risk of Ruin ใหเหลอ 0

ละครบ แตอยางทบอกกอนหนานนะครบ Risk of Ruin ทคานวณนน

มพนฐานมาจาก สถต นนแปลวา มนไม 100 %

คราวนมาด นาย ค . กนมงครบ นาย ค . คนนมองเหนอะไร

บางอยางในสตรจง ไดกลบไปพฒนากลยทธการเทรดใหม (เลยออกมา

หลงเพอน ๆ เพราะ ในขณะทเพอน ๆ เทรดกนไปแลว นาย ค . ยงนง

ศกษาอย แตเพอน ๆ ของ นาย ค. จะรไหมวา พวกเขานนเสยงเจง กน อย)

นาย ค. กลบไปพฒนากลยทธซงเปนดงน เพมความแมนยา จาก 56 %

ใหเปน 63 % และตงวาจะ Stop Loss และ Take Profit ท 5

% นนกคอ เมอขาดทน 5,000 บาท กจะขาย และเมอกาไร 5,000

บาทกจะขายเชนกน (เงนทนท 100,000 บาทเหมอนเดมนะครบ ) เมอ

เราคานวณ Risk of Ruin ของ นาย ค. จะได เทากบ 0 นนเอง

ครบ!! อา…จากตวอยาง 3 ขอทใหไปเราไดไอเดยอะไรกนบางครบ

ไอเดยแรก เราไดรวธการคานว ณเพอมองภาพรวมของวธการเทรด ตอมา

เราไดเรยนรวา การลดความเสยงในแตละไม หรอเพม U นนสามารถลด

39 | P a g e

Risk of Ruin ได (ตวอยาง นาย ข .) และสดทาย เราไดไอเดยวา การ

เพม ความแมนยาของระบบหรอกลยทธของเรา เชน นาย ค . เพมจาก

56 % ไปเปน 63 % และ ลดความเสยงตอไมเขาไปอก หรอเพม U

เขาไปอกกสามารถลด Risk of Ruin ไดนนเอง แตผมมอกไอเดยมา

ใหกนครบ ไอเดยนมสตรแตซบซอนเลยขอยกตารางสรปมาใหเลยแลวกน

(ดในภาพดานลาง)

ไอเดยนเปนการเพม Reward ใหมากกวา Risk ซงกคอ การตง

Stop Loss ใหนอยกวา การตง Take Profit ตวอยางเชน ตง

Stop Loss ท 5 % แลวตง Take Profit ท 10 % จะไดวา

Reward: Risk เทากบ 2 นนเอง

40 | P a g e

ผมจะสรปงาย ๆ นะครบ วธการลด Risk of Ruin

กคอ

1. ลดความเสยงตอไมลง ซงเทากบเปนการเพม U นนเอง

2. เพมความแมนยาของระบบหรอกลยทธเขาไป ซงเทากบ

เพม W นนเอง

3. อนนไมมในสตร แตเปนการเพม Reward ใหมากกวา

Risk นนเอง

𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑜𝑓 𝑅𝑢𝑖𝑛 = 1 − 𝑊 − 𝐿

1 + 𝑊 − 𝐿

𝑈

เมอ W = ความนาจะเปนหรอโอกาสทจะชนะ (เทรดแลวกาไร)

L = ความนาจะเปนหรอโอกาสทจะแพ (เทรดแลวขาดทน)

U = จานวนไม หรอ หนวย ของความเสยง (เสยงไดกไม)

41 | P a g e

"keep all [their] eggs in just one or

two baskets" and then "look after

those baskets very well."

In other words, if you are to make

real headway with your trading,

you will need to "play for

meaningful stakes"

- Max Gunther-

The Zurich Axioms Book

42 | P a g e

ท าความเขาใจระบบเทรดทสมบรณแบบซะใหม

(Understanding The Holy Grail System)

มาถงจดสาคญอกจดแลวครบซงกคอ แนวทางการพฒนาวธการ

เทรด (Methodology) หรอ ระบบเทรด (Trading System)

ทผมเคยพดไวตอนตน กอนอนเราตองมาทาความเขาใจกบคาวา “ระบบ

เทรด” กนกอน คาวา ระบบเทรด นนพดงาย ๆ กคอ วธการทเราใชเทรด

(ซอ-ขาย) ทเกดจากรปแบบซา ๆ ของตลาด ซงโดยทวไปจะใชสญญาณ

ทางเทคนคเปนตวบอกสญญาณซอ-ขาย นนเอง ระบบเทรด (Trading

System) ทงายทสดทพวกเรามกจะรจกกนกคอ การตดขน- ตดลงของ

เสน “คาเฉลยเคลอนท”

ตอมาเราจะมาพดถงคาวา Holy Grail ซงแปลวา “จอก

ศกดสทธ ” ซงพระเยซใชในพระกายาหารมอสดทาย (ในภาพ The

Last Supper) ในศาสนาครสตนนเชอวากนวาเปนจอกทมอานาจ

วเศษอย เชน ดมนาจากจอกนแลวจะเปนอมตะ อาวแลวมนเกยวอะไรกบ

ระบบเทรดของเราละ คาวา Holy Grail นสาหรบในเรองของการเทรด

เราจะใชแทนความหมายวา ระบบเทรดทสมบรณแบบ (The Perfect

Trading System) นนเอง หรอจะพดกนงาย ๆ กคอ ระบบทมความ

43 | P a g e

แมนยาสงมาก ๆ และไมมการขาดทน หรอ มแตตามาก ๆ นนเอง (ผมเชอ

วาหลายคนคงตองเคยหาเจาสงนอยแนนอนใชหรอเปลาครบ ^__^)

แหมอธบายซะยดยาวมาถงสวนสาคญละครบ จาไดใชไหมครบ

วาในตลาดหน (หรอตลาดเงนอน ๆ) นนไมมอะไรแนนอน 100% เราเท

รดกนในเชงสถต ถงแมสถตจะบอกวาโอกาสเกดเทานน เทาน แตมน

อาจจะไมเกดกได ดงนนระบบเทรดทสมบรณแบบ (The Perfect

Trading System หรอ Holy Grail) นจงไมม !!! แตคราวนผม

จะแนะแนวทางใหใหมครบ ถาเร าเขาใจวา Holy Grail =

Expectancy (E) x Opportunities (O) ละก เราจะไดภาพ

ใหมหรอแนวคดใหม ๆ ในการพฒนาระบบเทรดของเราไดเปนอยางดเลย

ละครบ โดย Expectancy นน เปนคาทบอกเราวา เราจะคาดหวง

ผลตอบแทนจากระบบของเราไดเทาไร ในทก ๆ ครงทเราเสยง ค านกเปน

คาทางสถตเชนกน เพราะฉะนนจงไม 100% ซงระบบทเราจะนามาใช

เทรดในตลาดเพอไมใหเราเจง และไดผลตอบแทนแบบเปนกอบเปนกาไป

นน ตองมคาเปน + เทานนครบ!!

สวนคาวา Opportunities กคอ โอกาสในการเทรดของ

ระบบเรา เชน ระบบเราเปนระบบแบบ เลน รอบ Fund Flow อาจจะ

เกด 2-3 เดอนครง (ทงปเรากจะมโอกาสเทรด 4-6 ครง) หรอ เรามเวลา

44 | P a g e

วางเยอะและเลนแบบ Day Trade โอกาสกจะมมากกวาระบบแรก

(ทงปเรากจะมโอกาสเทรด 100 -200 ครง) เปนตน

เรามาทาความเขาใจกบคาวา Expectancy กนกอน โดยคา

นเราสาม ารถคานวณไดครบซงสตรการคานวณกคอ (ในภาพดานลาง

ครบ)

𝑬𝒙𝒑𝒆𝒄𝒕𝒂𝒏𝒄𝒚 = % 𝑾𝒊𝒏𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝒙 𝑹𝒆𝒘𝒂𝒓𝒅

𝑹𝒊𝒔𝒌 − (% 𝑳𝒐𝒔𝒔𝒊𝒏𝒈 𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆)

ตวอยางเชน มเงน 100,000 บาท เทรด 10 ครง ระบบ A กาไร 6

ครง ขาดทน 4 ครง โดยครงทกาไร ครงละ 5,000 บาท และขาดทนครง

ละ 5,000 บาท คานวณ Expectancy ไดดงน

จากขอความทได ระบบ A ม % Winning Trade = 60 (เทรด

10 ครง ชนะ 6 แพ 4) Reward = 5,000 บาท Risk = 5,000

บาท

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑦 = % 60 𝑥 5,000

5,000 − % 40 = 20%

45 | P a g e

สมมตวาทงปเราเทรด 10 ครง นนแปลวา เรามโอกาสทจะไดเงน (คาด

วาจะได) = 10 ครง x 20% x 5,000 บาท = 10,000 บาท (ซง

อาจมากกวาหรอนอยกวากไดครบ)

**Expectancy เปนคาทเราตองใหความสนใจเพราะ จะเปนตวชวด

วาเราจะก าไรเปนกอบเปนก า หรอ ขาดทนจนเจงไมเปนทา กขนกบวา

ระบบของเรานนเมอเทรดแลวมนมโอกาสจะท าก าไรหรอท าใหขาดทนจน

หมดตว โดยถาเราจะเอาตวรอดจากตลาดเราตองท าให Expectancy

ของระบบเราเปน + ซะกอน ถายงไมเปน + ใหกลบไปศกษาเพอหา

ระบบทเหมาะสมกบเรา ซงจะเหนวาการศกษาแคเรองนเรองเดยวจะท า

ใหเราลดเวลาในการหาระบบเทรดและศกษา Technical ลงไปอยาง

มากเลยทเดยวครบ

46 | P a g e

หลงจากทเรารจกและทาความเขาใจกบ Expectancy ซง

เปนคาทบงบอกวาเราสามารถคาดหวงกบผลตอบแทน ในทก ๆ ครงทเรา

เสยงไปนนเปนอยางไร โดยคา Expectancy นนเราจะคานวณ

ออกมาไดกตอเมอ เราร ความแมนยาของระบบ (Accuracy) ร

อตราสวน Reward : Risk วาเปนเทาไร ผมจะขยายความ

Reward : Risk ใหฟงละกนนะครบ

สมมตคณมเงน 100,000 บาท หากคณตงวาจะทากาไร

(Take Profit) ครงละ 10,000 บาท และ ตดขาดทน (Stop

Loss) ครงละ 5,000 บาท ซงจาก 2 คาน Reward กคอ

10,000 บาท ถาคดเปน % ของเงนทนกอนแรกกคอ 10% สวน

Risk กคอ 5,000 บาท ถาคดเปน % ของเงนทนกอนแรกกคอ 5%

นนเอง ซงถามาทาเปนอตราสวนจะได 10,000 : 5,000 หรอ

10% : 5% หรอ 2 : 1 นนเอง แปลงาย ๆ กคอ อตราสวนผลตอบแทน

(Reward) ในครงนมากกวา อตราสวนผลขาดทน (Risk) อย 2 เทา

จะใชเปนจานวนเงน หรอ เปน % หรอ เปนจาน วนเทา กแลวแตสะดวก

เลยนะครบ ความหมายเหมอน ๆ กน

ค าแนะน า : คณตองไมลมเรอง Risk of Ruin ในการกาหนด ความ

เสยง (Risk) ของคณดวยนะครบเรองนสาคญมาก!!

47 | P a g e

ทนเรามาเปรยบเทยบระบบเทรดเพอใหเรามองเหนภาพรวมกนดกวาครบ

ผมเชอวาเราจะเหนอะไรด ๆ ในการพฒนาระบบเทรดใหเหมาะกบตวเรา

เพอสรางผลตอบแทนอยางเปนกอบเปนกาอยางแนนอน!!!

ภาพนบอกอะไรกบเรา ? ภาพนเปนภาพทใชอธบาย Expectancy

ไดเปนอยางด โดยเงอนไขนกคอทกระบบใหเทรด 10 ครงเหมอนกนหมด

แตตางกนทอะไร มาดทละ ระบบ เลยครบ

เรมจาก ระบบ แมนเว อร !! เทรด 10 ครง ชนะ 9 แพ 1 นนแปลวา

ความแมนยา (Accuracy) เทากบ 90% โห…อะไรจะแมนขนาดนน

(เปนแคตวอยางเทานนนะครบ ) แตเน องจากความแมนทมากทาให

ครงท ระบบ แมนเวอร ระบบ แมนกลาง ระบบ แมนหวย

1 -5,000 -5,000 25,000

2 4,000 6,500 25,000

IVY Trading Group 3 1,000 7,000 -5,000

4 3,000 -5,000 -5,000

5 1,500 3,500 -5,000

6 2,000 4,000 -5,000

7 4,000 9,000 -5,000

8 3,500 -5,000 -5,000

9 4,500 8,000 -5,000

10 3,500 5,000 30,000

ก ำไรรวม (TotalProfit) 22,000 28,000 45,000

ผลกำรทดสอบ

ชนะ (Win) 9 7 3

แพ (Lose) 1 3 6

ความแมนย า (Accuracy) 90% 70% 30%

ผลตอบแทนเฉลยตอครง(Avg. Reward) 3,000 6,140 26,667

ความเสยงเฉลยตอครง( Avg. Risk) -5,000 -5,000 -5,000

Reward : Risk Ratio 0.6 1.2 5.3

Expectancy 44% 54% 89%

48 | P a g e

ผลตอบแทนตอครงนอย (เนนถ แตคาเลก ๆ ) จงทาให Reward :

Risk เทากบ 0.6 เทานน คานวณแลวได Expectancy ท 44%

ก าไรรวมเพยง 22,000 บาท

ตอมาระบบ แมนกลาง ระบบน เทรด 10 ครงชนะ 7 ครง แพ 3 นน

แปลวา ความแมนยา (Accuracy) เทากบ 70% (ดแลวคอนขาง

สมเหตสมผลและคอนขางแมนเลยทเดยว ) และคา Reward : Risk

เทากบ 1.2 ซงมากกวา ระบบแมนเว อร อยางเหนไดชด คานวณแลวได

Expectancy ท 54% ก าไรรวมอยท 28,000 บาท มากกวา

ระบบแมนเวอรอกนะครบ

สดทาย ระบบแมนหวย ชอกบอกอยแลววา “แมนหวย” กดสครบ

เทรด 10 ครง ชนะแค 3 ครง แพตง 7 ครงแนะ ความแมนยา

(Accuracy) แค 30% เอง (จรง ๆ แลวความแมนยานใกลเคยงกบ

ระบบ Trend Following ทเรารจกกนแหละครบ แตระบบ

Trend Following นนจะแมนประมาณ 40% ปล.จากการ

Backtest ใน Efin Smart Portal) แตคา Reward : Risk

นนสงถง 5.3 เทา OMG!! พอนามาคานวณ Expectancy จะได

89% ชนะทกระบบ Win!! แตชากอน ตารางนผมไมไดจะมาบอกวา

ระบบ แมนหวย ดทสด หรอ ระบบ Trend Following ดทสด ทผม

เอามาใหดผมแคจะใหเหนถงความสาคญของ Reward : Risk เพอ

49 | P a g e

นามาใชคานวณ Expectancy เทานน ถาคณเคยไดยนวลทวา

“Cut your losses short and let profit run”

แปลเปนไทยคอ ตดขาดทนใหนอย ๆ และปลอยใหกาไรยาว ๆ กคอการ

ควบคม Risk ใหนอยกวา Reward นนเอง แตคนสวนใหญชอบ

“Cut your profit short and let loss run” คอขายเอา

กาไรนอย ๆ แตทนถอพอรตทขาดทนไดนาน ใชไหมละครบ

ผมจะสรปในสวนของ Expectancy เลยนะครบ สงทผมจะ

บอกกคอ กอนทเราจะมงหนาเพอหวงแตจะเอากาไรในตลาดหน ขอใหเรา

มองถงคว ามเสยงซะกอน วาทาอยางไรถงจะไมใหเจง (ยอนไปอาน

Risk of Ruin) และ หลกการสรางระบบเทรดในเบองตนนนม

อะไรบาง ปจจยไหนทเราตองสนใจ ไมใชวาระบบทแมนยามาก ๆ จะ

สามารถทากาไรไดเปนกอบเปนกาแลวกนงหา นงศกษา indicator ท

แมนมาก ๆ หรอพยายา มหาเครองมอพยากรณแมน ๆ มาใช โดยทยง

ไมไดคนหาตวเองวา รบความเสยงไดเทาไร มเวลามากนอยแคไหน เปน

ตน อยางทผมทาใหดในตารางเหนไหมครบ ระบบทแมนมาก กลบได

ผลตอบแทนนอยทสดซะอก ถาเปลยนจากคาถามทวาระบบไหนดกบคณ

ทสด เปนระบบไหนเหมาะสมกบคณทสดผมวาคาถามนนาจะมคาตอบได

มากกวานะครบ

50 | P a g e

เมอ Holy Grail = Expectancy (E) x

Opportunities (O) ผมไดกลาวถง Expectancy ซงเปนคา

ทางสถตทบงบอกวาเราสามารถคาดหวงกบผลตอบแทน ในทก ๆ ครงท

เราเสยงไป กนไปแลว โดยผมไดเนนยาวา กอนจะเขามาเทรดในตลาด

ระบบเทรดของคณนนควรจะม Expectancy เปน + ซะกอน และ ผม

กไดพดถงปจจยสาคญทจะทาใหคา Expectancy เปน + และเพม

มากขนกนไปแลว ทนเรามาดในสวนของ Opportunities กนบาง

ครบ วามนคออะไร

Opportunities หรอ โอกาสทวาน หมายถง จานวนครงทคณ

สามารถเทรดได เพราะถงแมวาคณจะมระบบทแมนเวอร !! แตโอกาสใน

การเทรดนอยมนกทาใหคณไดผลตอบแทนนอยเชนกนครบ เ รามาดการ

เปรยบเทยบเพอใหเหนภาพกนเลยครบ

51 | P a g e

จากตารางนะครบ เราจะเหนวา ระบบ X นนม Expectancy สงถง

125%!! ความแมนยา (Accuracy) เทากบ 75% และ

Reward : Risk เทากบ 2 ซงจะเหนวาสงกวาระบบอนๆ อกดวย แต

กลบใหผลตอบแทนนอยทสด คอเพยง 25,000 บาทเทานน

ครงท ระบบ X ระบบ Y ระบบ Z

1 10,000 -5,000 4,000

2 10,000 6,500 6,500

3 -5,000 7,000 7,000

4 10,000 3,500 4,000

5 4,000 8,000

6 9,000 9,000

7 8,000 7,000

8 5,000 5,000

9 -5,000 6,000

10 -5,000 5,000

11 5,500

12 4,000

13 -5,000

14 6,500

15 -5,000

16 -5,000

17 -5,000

18 -5,000

19 -5,000

20 7,000

ก ำไรรวม (TotalProfit) 25,000 28,000 54,500

ผลกำรทดสอบ

ชนะ (Win) 3 7 14

แพ (Lose) 1 3 6

ความแมนย า (Accuracy) 75% 70% 70%

ผลตอบแทนเฉลยตอครง(Avg. Reward) 10,000 6,140 6,040

ความเสยงเฉลยตอครง( Avg. Risk) -5,000 -5,000 -5,000

Reward : Risk Ratio 2 1.2 1.2

Expectancy 125% 54% 54%

52 | P a g e

ในขณะทระบบ Y และ ระบบ Z นน ม Expectancy เทากนคอท

54% ความแมนยา (Accuracy) เทากนคอ 70% Reward :

Risk เทากนคอท 1.2 แตกาไรรวมระบบ Y กบ ระบบ Z นนตางกน

อยางสนเชง เพราะ ระบบ Y นนกาไรรวมเทากบ 28,000 บาท แต

ระบบ Z ใหกาไรสงถง 54,500 บาท !! ผมวาทกทานคงทราบแลวแน

ๆ วาเพราะอะไรททาใหระบบ Z นนทากาไรไดสงกวาถายงไมทราบผมจะ

เฉลยใหครบ คาตอบกคอ เพราะระบบ Z นนม โอกาส

(Opportunities) สงกวาทกระบบนนเอง สงเกตไดจาก ระบบ X ม

โอกาสเทรดเพยง 4 ครง ระบบ Y มโอกาสเทรด 10 ครง แตระบบ Z ม

โอกาสเทรดถง 20 ครง เหนไหมครบ เพยงเทาน สมการ

Holy Grail = Expectancy (E) x Opportunities (O)

กสมบรณแลว ซงจะเหนไดวาเราไมตองมาพยายามหาระบบเทรดแมน

เวอร!! แตโอกาสเทรดนอย แตเราควรหาระบบเทรดทเหมาะสมกบความ

เสยง ม Expectancy เปน + และทสาคญควรมโอกาสในการเทรด

ดวยนนเองครบ

*** เขาไปดการ Back Test กบตลาดจรงไดในบทความ

“ระบบเทรด ยงแมนยงดจรงหรอ!?” ***

http://www.investmentory.com/2013/10/blog-post.html

53 | P a g e

“การงวนอยกบการปนบนไดคงไม

กอใหเกดประโยชนอนใด

ถาบนไดของคณวางพาดอยผดก าแพง”

-Stephen Covey-

7 Habits of Highly Effective People book

54 | P a g e

Credit ภาพ : http://stayingintouch.com.au/2013/09/it-doesnt-

matter-how-many-resources-you-have/

55 | P a g e

คนหาแนวการเทรดทใช ทางใครกทางมน (How to

find your trading style)

ผมวานกลงทนหรอเทรดเดอรหลาย ๆ คนคงตองมคาถามคาใจ

เหมอนทผมเคยมแนนอนครบ นนกคอ อานมากเยอะ ศกษามากแยะ แลว

ระบบหรอกลยทธไหนดทส ด จรง ๆ ในมมมองผมคาวาดทสด น อาจจะม

หลายความหมาย เชน กาไรมากทสด เสยเวลากบมนนอยทสด ความ

เสยงน อยทสด แมนยามากทสด ? ซงกคงจะรกนแลวนะครบวา การ

พฒนาระบบเทรดนนเราควรจะมองท Expectancy และ

Opportunities ซงแตละระบบนนกจะให Expectancy ไดไม

เหมอนกน หรอ แมกระทงใหผลตอบแทนไดไมเหมอนกน ขนอยกบวาคณ

เลอกใชระบบไหน ตวอยางเชน

คณเปนคนไมคอยมเวลาวาง มงานประจาตองทาและงานคณก

ไมใชการเทรดใหกบ โบรคเกอร แตคณอยากเขามาเทรดหน เมอคณรตว

เองวาไมคอยมเวลา คงเปนไปไมไดทคณจะใชระบบแบบ Day

Trading (การเทรดแบบรายวน ซงตองใชเวลาในการเฝาดกระดานหน

เนนการ ซอและขายภายในวน ) คณอาจจะหนไปพฒนาระบบเทรด

ประเภท Swing Trading (การเทรดในชวง 2-5 วนภายในสปดาห

ซงอาจจะซอในชวงเลกงาน หรอ ชวงกอนตลาดปด ) หรอ จะไปพฒนา

ระบบเทรดแบบ Trend Following (การเทรดแบบซอและถอตาม

56 | P a g e

แนวโนมระยะสน ระยะกลาง ) และในแตละระบบ นน กจะให

Expectancy กบ Opportunities ไดแตกตางกน ซงโดยท วไป

นน Swing Trading จะให Opportunities ทสงกวา แบบ

Trend Following แตกจะตองแลกกบการม Reward : Risk

ทตากวาแบบ Trend Following การเฝาตดตามมากกวา รวมไป

ถงคา Commission ทสงกวาดวย เปนตน สงเหลานเปนสงทคณตอง

ถามตวเอง และ ศกษาจากตลาด ทฤษฏเปนเพยงแนวทางปฏบต เพอ

บอกใหคณทราบวาคณควรจะเรมจากตรงไหน และควรใสใจกบอะไร

เพอใหคณสามารถนาความรไปตอยอด และเปนแนวทางในการพฒนา

ระบบเทรดใหเหมาะสมกบตวคณ ใหสามารถทากาไรในตลาดหนไดอยาง

ยงยน นนเองครบ

57 | P a g e

หนงสอ “เลนหนรวยไว เทรดไดใน 5 นาท” เลมนจะ

มาเผยเคลดลบการเลอกหนอยางไรใหถกตว จงหวะ

การเขาซอเวลาไหนจงจะเหมาะสม เพอเปนกลยทธ

การสรางก าไรจากตลาดหนแหงน แลวคณจะไดร

วา…

นกลงทนทประสบความส าเรจระดบโลกอยาง วอรเรน บฟเฟต และ จอรจ โซรอสนนมอปนสยอะไรทคลายคลงกน

จากสถตในอดตตลาดหนใหผลตอบแทนรวมไดมากถง 600เทา ซงมากกวา ทองค าถง 7 เทา เมอเทยบกบการลงทนดวยเงนเพยงกอนเดยว

นกวเคราะหคาดการณวาเศรษฐกจจะเปนแบบน เราจะเลอกหนตวไหนด จรง ๆ แลวเวลาไมไดเกดวกฤตรายแรงคณแทบจะไมตองกลวตลาดขาลงเลย เพราะ

ในตลาดขาลงนนกยงมหนทขนเสมอ เพยงแตเราตองหาใหเจอเทานนเอง 5 เทคนคในการเขาซอหนอยางไรใหแมนย า พรอมเทคนคขายหนอยางไรใหขายหม

นอยทสด กฎ 2 % ชวยปดประตเจงใหคณไดอยางไร หลกการบรหารหนาตก (Money Management) ทกองทนยกษใหญระดบโลกนยมใช

กน ทฤษฎหนตวท 2 เกยวอะไรกบตลาดหน และชวยใหนกลงทนรอดพนจากการ

ขาดทนไดอยางไร เพราะอะไร การดหนเพยงวนละ 5 นาท กเพยงพอตอการท าก าไรจากตลาดหนแลว

ทนททคณอานจบ…คณจะรวาเครองมอทจ าเปนส าหรบออกรบในสมรภมตลาดหนแหงนนนมอะไรบาง และอะไรทจะท าใหคนทไมคอยมเวลาอยางคณสามารถมาลงทนในหนไดอยางสบาย ๆ โดยไมตองกงวลเรองเวลาอกตอไป เพราะเวลาของเราเปนเงนเปนทอง การนงเฝาหนท งวน อาจจะท าใหขาดทนไดมากกวาก าไร ...แลวเวลา 5 นาทในชวตคณจะไมเหมอนเดมอกตอไป !!

58 | P a g e

ถาหากคณสนใจเทคนค การเทรดแบบ Trend Following สามารถ

ไปอานผลงานของผม ไดใน หนงสอ “เลนหนรวยไว เทรดไดใน 5

นาท” สานกพมพ Think Beyond เพมเตมไดโดยหาซอไดตามราน

SE-ED นายอนทร และ B2S หรอรานหนงสอชนนา ไดเลยครบ

59 | P a g e

ภาคผนวก ของคณภาพหนาปกจาก http://www.clker.com/clipart-10533.html

ตาราง Risk/Reward จาก Balsara, Nuazer, Money Management

Strategies for Future Traders (John Wiley, 1992)

สตรการคานวณคาทางสถตบางสวนจาก Penfold, Brent, The Universal of

Successful Trading (John Wiley, 2009)