Forretningsproces specifikkationer - digitalimik.gl/media/Digitaliseringsstyrelsen/Files/IKT/ERP... · Web viewEditering af tekst og tal skal foretages med kende funktioner fra

27-08-2014ERP-sekretariatet

2

Table of ContentsTable of Contents..................................................................................................................................11. Finanslov/ bevillingsramme...........................................................................................................22. Behov.............................................................................................................................................23. Processtyring af Finanslovsforslag og de tilhørende beskrivelser..................................................9

3.1 Forarbejde til Finansloven...................................................................................................103.2 Forslag til Finansloven indtastes..........................................................................................103.3 Forslag til Finansloven viderebehandles..............................................................................103.4 Tolkning...............................................................................................................................103.5 2. og 3. behandling af FFL....................................................................................................103.6 Tolkning...............................................................................................................................103.7 Udgive Finansloven..............................................................................................................10

4. Registrering af Finanslovens tal og bevillinger.............................................................................114.1 Behov...................................................................................................................................11

5. Trykning af Finansloven...............................................................................................................11

Finanslov/ bevillingsramme - Forretningsproces specifikkationer

3

1. Finanslov/ bevillingsrammeKommunerne

Udarbejdelse af bevillingsrammen og de eventuelle efterfølgende Tillægsbevillinger (TB'er) indeholder følgende tre overordnede aktiviteter:

1. Statusstyring af bevillingsrammen og de tilhørende beskrivelser2. Registrering af bevillingsrammen og bevillingsoversigt.3. Dannelse af et PDF dokument som resulterer i en trykt godkendt bevilling.

Selvstyret

Udarbejdelse af Finansloven og de eventuelle efterfølgende Tillægsbevillinger (TB'er) indeholder følgende tre overordnede aktiviteter:

1. Processtyring af Finanslovsforslag og de tilhørende beskrivelser2. Registrering af Finanslovens tal og bevillinger3. Dannelse af et PDF dokument som resulterer i en trykt Finanslov

Dette sker i dag i et selvstændigt egenudviklet modul "Finanslovsmodulet" (FL). Modulet består af tre undermoduler; Forslag til finansloven (FFL), Ændrings forslag, (ÆF) og Tillægsbevillinger (TB). Der er en stor sammenhæng mellem disse undermoduler. Desuden har FL integration til Anlægsmodulet (Anlægs- og renoveringsfonden) og til Time/sag.

2. BehovBehov Type Status Prioritet Estimat Aktivitet

20 - Editering af tekst og tal Krav Ønsket Høj 0,00 Forslag til Finansloven indtastes

21 - Integration; mellem Finanslovsmodulet og finans

Krav Ønsket Gennemsnit 0,00 Forslag til Finansloven viderebehandles

23 - Aktivitetstal Krav Ønsket Høj 0,00 Forslag til Finansloven indtastes

24 - Gemme og udskrive notationer på den enkelte bevilling - til egen brug

Krav Ønsket Gennemsnit 0,00 Forslag til Finansloven indtastes

25 - Definere nye udskrifter Krav Ønsket Høj 0,00 Udgive Finansloven

26 - Overblik over tillægsbevillinger Krav Ønsket Høj 0,00 2. og 3. behandling af FFL

27 - Oversigt over ændringsforslag Krav Ønsket Høj 0,00 2. og 3. behandling af FFL

28 - Status på ændringsforslag Krav Ønsket Høj 0,00 2. og 3. behandling af FFL

382 - Styring af faser Krav Ønsket Høj 0,00 2. og 3. behandling af FFL

384 - Samling af ændringsforslag i temaer Krav Ønsket Høj 0,00 2. og 3. behandling af FFL

385 - Styring af indtastninger Krav Ønsket Meget høj 0,00


4

386 - Åbne og lukke for redigering Krav Ønsket Høj 0,00 2. og 3. behandling af FFL

387 - Tilføje tekst og tabeller til enkelte bevilling - til udskrift i Finansloven

Krav Ønsket Høj 0,00 Udgive Finansloven

388 - Oprette pris og løntalsregulering Krav Ønsket Gennemsnit 0,00 Forarbejde til Finansloven

389 - Anvendelse af Pris- og løntalsregulering Krav Ønsket Høj 0,00 Forarbejde til Finansloven

390 - Anvendelse af seneste års finanslovstal og beskrivelser

Krav Ønsket Høj 0,00 Forarbejde til Finansloven

391 - To sprog Krav Ønsket Høj 0,00 Udgive Finansloven

392 - Finanslovens elementer Krav Ønsket Høj 0,00 Forslag til Finansloven indtastes

393 - Tillægsbevillinger Krav Ønsket Høj 0,00 2. og 3. behandling af FFL

394 - Budgetoverslag Krav Ønsket Meget høj 0,00 Forarbejde til Finansloven

396 - Flerårige projekter Krav Ønsket Meget høj 0,00 Forarbejde til Finansloven

397 - Oprette nye finanskonti og projekter Krav Ønsket Høj 0,00 Forarbejde til Finansloven

398 - Fileksport og import Krav Ønsket Gennemsnit 0,00 Tolkning

399 - Roller og rettigheder Krav Ønsket Meget høj 0,00 Forarbejde til Finansloven

400 - Låse bevillingsforslag Krav Ønsket Høj 0,00 2. og 3. behandling af FFL

541 - Budget ændringskoder Krav Ønsket Meget høj 0,00

556 - Afrunding til nærmeste 1000 Krav Ønsket Gennemsnit 0,00 Udgive Finansloven

557 - Sagsstyring Krav Ønsket Høj 0,00 Forslag til Finansloven viderebehandles

558 - Autotekster Krav Ønsket Høj 0,00 Forslag til Finansloven viderebehandles

560 - Oversigt over tillægsbevillinger Krav Ønsket Høj 0,00 Forslag til Finansloven viderebehandles

562 - Autonummerering af ændringsforslag Krav Ønsket Høj 0,00 Forslag til Finansloven viderebehandles

563 - Fordeling af bevilling Krav Ønsket Gennemsnit 0,00 Forslag til Finansloven indtastes

564 - Tabeller der skal udfyldes Krav Ønsket Lav 0,00 Forslag til Finansloven indtastes

566 - Skabeloner Krav Ønsket Gennemsnit 0,00 Forslag til Finansloven indtastes

654 - DAU-regnskab Krav Ønsket Høj 0,00 Udgive Finansloven

655 - Autonummerering på ændringsforslag Krav Ønsket Meget høj 0,00

730 - Udskrift; Finansloven Krav Ønsket Høj 0,00 Forslag til Finansloven indtastes

747 - Kontrolfunktioner ved indtastninger i Finanslovsmodulet

Krav Ønsket Gennemsnit 0,00 2. og 3. behandling af FFL


5

20 - Editering af tekst og tal

Editering af tekst og tal skal foretages med kende funktioner fra Word og Excel. Det skal f.eks. være muligt at ændre i tabelopsætningen i finansloven og lave meget omfangsrige tabeller. Brugerne skal ikke opleve det som et skifte fra et system til et andet, når man skifter mellem Systemet, Word og Excel.

21 - Integration; mellem Finanslovsmodulet og finans

I Systemet skal der være en høj grad af integration mellem Finanslovsmodulet Budgetteringsfaciliteter, Finans og Projektmodulet (nuværende Anlæg- og renoveringsfondene og Time/sag). Integrationen skal både kunne håndtere tal og tekst.

23 - AktivitetstalDet skal være muligt at registrere aktivitetstal i finanslovsmodulet.

24 - Gemme og udskrive notationer på den enkelte bevilling - til egen brug

Det skal være muligt at tilføje og gemme beregninger og tekst på den enkelte bevilling i Finansloven – dvs. på alle niveauer i kontoplanen og på alle niveauer i organisationen. Teksten skal kunne genfremfindes og udskrives og dermed anvendes som dokumentation for historiske beslutninger og tal.

25 - Definere nye udskrifter

Ny udskrifter skal - som øvrige udskrifter i systemet – kunne defineres af lokale administratorer uden leverandørinvolvering. Det er særlig vigtigt at konsekvenserne af historiske ressortomlægninger slår igennem på udskrifterne. F.eks. Hvis man ændrer navnet på en hovedkonto, så skal det slå igennem på ’Bilag 1’ i finansloven, på ’hovedkontooversigten’ og på de bilagsoversigter som viser alle ændringsforslagene, som er afleveret til 2. og 3. behandling.

26 - Overblik over tillægsbevillinger

På samme måde, som det skal være muligt at se status på det enkelte forslag til finansloven, skal det være muligt at få et samlet overblik over hvilke tillægsbevillinger (TB-er) der er i proces, samt en række stamdata på disse f.eks. oprettelses dato, hvilken status de har, bevilling til xx, beløb, ansvarlig m.m.

27 - Oversigt over ændringsforslagDet skal være muligt at få en oversigt over ændringsforslagene med deres historik og deres stamdata.

28 - Status på ændringsforslagDet skal være muligt at tildele en status til et ændringsforslag og at få et overblik over hvilke ændringsforslag, der har hvilke status.


6

382 - Styring af faser

Det skal være muligt at styre hvilken fase(behandling) finanslovsprocessene er kommet til. Således at det kun er muligt at foretages indtastninger af forslag, tal og bemærkninger i den fase (behandling) finanslovsarbejdet befinder sig i.

Hvis man er i fase - 1. behandling- , skal man ikke kunne foretages indtastning i Finanslovsprocessens - 2.- og 3. behandlinger. Omvendt kan der ikke indtastes i 1. behandling hvis fasen er sat til 2. eller 3. behandling.

384 - Samling af ændringsforslag i temaer

Det skal være muligt at angive et tema på et ændringsforslag, og efterfølgende samle ændringsforslagene i henhold til deres tema. Således at man kan styre den videre behandling af ændringsforslagene på temaniveau.

385 - Styring af indtastningerDet skal være muligt at styre hvornår departementerne må indtaste i finanslovsmodulet.

386 - Åbne og lukke for redigering

Det skal være muligt at åbne og lukke for redigering i finanslovsmodulet, således at man kan styre hvornår departementerne må lægge nye bevillingsforslag, tal, beskrivelser og lignende ind i Systemet. Bl.a. for at sikre at det er de aktuelle bevillinger med det aktuelle talmateriale, der behandles i Inatsisartut.

Administration af om der er åbent eller lukket for redigering, skal som minimum kunne foretages på styrelsesniveau.

387 - Tilføje tekst og tabeller til enkelte bevilling - til udskrift i FinanslovenDet skal være muligt at tilføje tekst og tabeller på den enkelte bevilling i Finansloven – dvs. på alle niveauer i kontoplanen og på alle niveauer i organisationen. Tekst og tabeller skal indgå som en del at den trykte Finanslov.

388 - Oprette pris og løntalsregulering

Det skal være muligt for en central person at oprette årets Pris og løntalsregulering i Finanslovsmodulet. Således at de enkelte departementer efterfølgende har mulighed for at anvende den som en konstant, i forbindelse med detail budgetteringen i departementerne.

389 - Anvendelse af Pris- og løntalsregulering

Det skal være muligt - ud fra en central opdatering - at anvende pris- og løntalsreguleringen som en konstant til opdatering på enkelte, udvalgte eller grupper af seneste års finanslovsposter. Det skal kun være muligt at lave P/L-reguleringer på de konti, der må P/L-reguleres. f.eks. skal det ikke være muligt at lave P/L'er på anlægskonti, indtægtskonti og lovbundne konti. Der laves til gengæld P/L'er på drift og tilskudskonti.

Systemet skal ligeledes - ved en advisering - sikre, at der laves P/L på de konti, der skal laves P/L på.


7

390 - Anvendelse af seneste års finanslovstal og beskrivelser

Det skal være muligt at anvende seneste års finanslovstal og beskrivelser, aktivitetstal, persontal, budgetbidrag m.m. som kladde for udarbejdelsen af indeværende års finanslovstal og beskrivelser.

391 - To sprogSystemet skal indeholde faciliteter, der muliggør indtastning, bearbejdning og udskrivning af Finansloven på grønlandsk og dansk. Systemet skal sikre, at der på trods af de to sprogversioner ikke skal foretages dobbelt indtastninger.

392 - Finanslovens elementer

I systemet skal det være muligt at indtaste, gemme og udskrive:

Budgetrammer

Budgetspecifikationer

Budgetbidrag

Aktivitetstal

Personaletal

Personalegrupper

Projektspecifikationer

393 - Tillægsbevillinger

Ansøgning, godkendelse og overførsel af tillægsbevillinger til finansloven mm. er en løbende proces. Der skal derfor kunne opsættes workflow på processen.

Det skal være muligt for departementer at indtaste tillægsbevillingsansøgninger for det - og kun det - finansår man er i.

En tillægsbevilling skal kunne godkendes eller afvises.

Det skal ved godkendelse af et tillægsbevillingsforslag ske en automatisk overførsel til hovedkonti i Finansloven og departementernes budgetter samt til anlægsprojekter i projektmodulet. Desuden skal der automatisk ske en advisering af de personer, som skal agere grundet de økonomiaske ændringer tillægsbevillingen giver.

394 - Budgetoverslag

Det skal være muligt at indtaste budgetoverslag (BO) på minimum 3 efterfølgende år.

Der skal være en funktion, der automatisk rykker BO et år - f.eks. bliver BO2 til BO3, - når et nyt finansår startes op.

Det skal være muligt at redigere BO'er.


8

396 - Flerårige projekterI Systemet skal det være muligt, at overføre finanslovsbevillinger som strækker sig over flere finansår - fra et finansår til det næste, uden at det skal oprettes på ny. Aktuelt for bl.a. projekter i Anlægs- og renoveringsfonden.

397 - Oprette nye finanskonti og projekterDet skal være hurtigt og intuitivt at oprette nye konti i finans - og nye projekter i projektmodulet -i forbindelse med finanslovsarbejdet, således at dobbeltarbejde undgås og konteringen er udtømmende og entydig. Specielt i forbindelse med de mange bevillinger til Anlægs- og renoveringsfonden er dette en nødvendighed.

398 - Fileksport og import

Systemet skal kunne håndtere import og eksport af filer. Det skal bl.a. være muligt at eksportere og importere filer i et format, der sikrer at tolkning af Finansloven kan ske entydigt og udtømmende i det tolkesystem, der anvendes af tolkekontoret.

399 - Roller og rettighederSom andre steder i Systemet skal rettigheder defineres i forhold til en række roller. Det skal ligeledes være muligt at opsætte workflow som betyder at en handling først kan aktiveres når den er godkendt af to eller flere personer, f.eks. skal der i dag være to personer til at slette en finanslovsmodel.

400 - Låse bevillingsforslagDet skal være muligt at låse det enkelte bevillingsforslag, så de ikke kan ændres før man kommer til en ny behandlingsrunde – bevillingsforslagene skal ikke nødvendigvis gennemgå alle tre behandlingsrunder.

541 - Budget ændringskoderSystemet skal indeholde konfigurerede standardkoder som skal anvendes i forbindelse med budgetændringer. Det skal være muligt at rapportere og analysere på ændringskoderne.

556 - Afrunding til nærmeste 1000

Det skal være muligt at definere, at visninger skal rundes op og/eller afrundes. F.eks. skal Finanslovmodulet som default afrundes til nærmeste kr. 1.000.

557 - SagsstyringI forbindelse med tillægsbevilliger skal Systemet kunne håndtere sagsstyring på det enkelte budgetbidrag. Herunder automatisk nummerering.

558 - Autotekster

Systemet skal kunne håndtere, at der i definerede views er et felt, der kan afkrydses, hvorefter der i dokumentet/bogen "Forslag til tillægsbevillinger" fremkommer en foruddefineret tekst. f.eks. "Godkendt af xxx".

I samme view skal der ud fra en dropdown kunne vælges en værdi for xxx, f.eks. "tinget".


9

560 - Oversigt over tillægsbevillinger

Systemet skal understøtte behovet for at få overblik over hvad den endelig bevilling på en hovedkonto består af. Det skal være muligt at indtaste x tillægsbevillinger på en hovedkonto, således at den endelige bevilling kan bestå af en bevilling + x tillægsbevillinger.

Den endelige bevilling vil bl.a. fremgå af "Forslag til tillægsbevillinger" og som "budgettal" i Landskasseregnskabet.

562 - Autonummerering af ændringsforslagAlle ændringsforslag skal have et nummer. Systemet skal håndtere en automatisk fortløbende nummerering af ændringsforslagene.

563 - Fordeling af bevillingEfter at finansloven er vedtaget for de enkelte områder i departementerne, fordeler departementerne bevillingerne på underposter. Systemet skal kontrollere, at det fordelte beløb svarer til den vedtagede bevilling.

564 - Tabeller der skal udfyldesI forbindelse med udarbejdelse af dokumentet/bogen "Forslag til finansloven" er der tabeller, der altid skal udfyldes. Systemet skal sikre, at de tabeller der skal udfyldes - bliver udfyldt. F.eks. skal man altid lave en tabel på personaletal, hvis bevillingstypen er driftsbevilling.

566 - SkabelonerUdarbejdelse af de tre store dokumenter/bøger: "Forslag til finansloven", "Finansloven" og "Forslag til tillægsbevilling" sker på baggrund af skabeloner med en meget høj kompleksitet i forhold til, at noget tekst skal bevares fra tidligere år, og noget er nyt. Samtidig er der en høj grad af summeringer, fordelinger, specifikationer mm.

Systemet skal håndtere, at disse tre dokumenter kan udarbejdes uden, at eksisterende aktuel data skal genindtastes.

654 - DAU-regnskab

Det skal være muligt at udarbejde DA og DAU regnskaber til præsentation i den færdige Finanslov. DA og DAU regnskabet skal både kunne vises som et sumtal og specificeret på hovedkontoniveau.

655 - Autonummerering på ændringsforslagNår der oprettes nye ændringsforslag, skal der ske en automatisk fortløbende nummerering.

730 - Udskrift; FinanslovenHelt grundlæggende skal Systemet indeholde faciliteter, der gør det muligt, på baggrund af de registreringer der er foretaget i Systemet og de nødvendige dokumentskabeloner, at danne et PDF som er årets Finanslov, og som kan sendes til et trykkeri og trykkes på dansk og grønlandsk.

747 - Kontrolfunktioner ved indtastninger i Finanslovsmodulet

Systemet skal kunne håndtere, at der opstilles krav til indtastningen af data i Finanslovsmodulet. F.eks. at der på nogle konti skal være angivet aktivitetstal, at der ved en


10

tillægsbevilling skal indtastes en henvisning til den underliggende politiske beslutning for at den kan godkendes endeligt mm.

3. Processtyring af Finanslovsforslag og de tilhørende beskrivelser

Forslag til finansloven er Naalakkersuisuts forslag overfor Inatsisartut. Inatsisartut skal herefter drøfte og behandle Naalakkersuisuts finanslovsforslag, hvilket sker under efterårssamlingerne, via en 2. behandling og en 3. behandling af FFL. Under en 2. behandling foretages de allerfleste justeringer af FFL, efter forhandlinger og drøftelser i salen, og der bør helst ikke være ændringsforslag til en 3. behandling, som også omfatter en endelig godkendelse af samtlige ændringsforslag. Ændringsforslag til 3. behandlinger kan ikke altid undgås, og kan komme fra både departementer/Naalakkersuisuts medlemmer, Inatsisartuts udvalg og enkelte Inatsisartut medlemmer. Under Finanslovsprocessen arbejder Departementet for Finanser og departementerne således med 2. og 3 behandlingsforslag til FFL - forslaget.

I forbindelse med de tre behandlingsrunder, er det vigtigt, at der er faciliteter, der kan skabe overblik over aktuelle og historiske bevillingsforslag. Og som styrer og skaber overblik over hvor langt det enkelte bevillingsforslag er i processen.

I en rammebudgetmodel styres hvilken fase (behandling) man er nået til. Det betyder, at hvis rammebudgetmodellen er i fase 1. behandling, så kan der ikke foretages indtastning i Finanslovsprocessens 2.- og 3. behandlinger.

Omvendt kan der ikke indtastes i 1. behandling hvis fasen er sat til 2. eller 3. behandling.

Når en vis fastsat tidsfrist er nået, lukker Departementet for Finanser for redigering for Departementerne, så der er sikkerhed for, at det der er udarbejdet, også er det der kommer i Inatsisartut.

Økonomisk Planlægningsafdeling (ØP) som hører under Departementet for Finanser styrer og administrerer tillægsbevillingen, som gennemføres i løbet af året.

De øvrige departementer skal kun indtaste tillægsbevillingsansøgninger for det finansår man er i. Det vil sige, at hvis man befinder sig i året 2014 kan der kun arbejdes i den tillægsbevilling der er oprettet for året 2014.

Styringsredskaberne indbefatter mulighed for ØP til at foretage godkendelsesprocedure af de enkelte forslag. Derudover overføres de godkendte tillægsbevillingsforslag til Finansloven samt til anlægsprojekter i Time/sag.

I de efterfølgende beskrivelser og krav skelnes der ikke mellem krav til finanslovsprocessen og til tillægsbevillingsprocessen, ud fra en betragtning om, at hvis systemet understøtter finanslovsprocessen - så understøtter det også tillægsbevillingsprocessen.


11

3.1 Forarbejde til FinanslovenØkonomisk Planlægning (ØP) udarbejder rammebudget for det kommende finansår og klargør dermed det forberedende arbejde således, at departementerne efterfølgende kan foretage indtastningsarbejdet på de enkelte hovedkonti.

3.2 Forslag til Finansloven indtastesDirektoraterne indtaster deres bidrag til Forslag til Finanslov (FFL). Bidrag omfatter indtastning af beløb, aktiviteter, personaletal, budgetspecifikation af beløb, udarbejdelse af dokument indeholdende bevillingsgrundlag m.v.

3.3 Forslag til Finansloven viderebehandlesØPs viderebehandling af bidrag til FFL omfatter check på de udmeldte rammer, samling af dokumenter til FFL samt udgivelse af FFL.

3.4 TolkningTolkekontoret foretager oversættelse af dokumenter der skal indgå i FFL og øvrige faser.

3.5 2. og 3. behandling af FFL

ØP administrerer ændringerne i 2. og 3. behandlingen af FFL. Der indtastes pr. hovedkonto. Der indtastes ændringer på beløb, aktiviteter og personaletal. Hvert ændringsforslag får et nummer.

ØP har mulighed for at samle de enkelte ændringsforslag i temaer. Endelig er der mulighed for at markere status på det enkelte forslag Godkendt eller Forkastet.

De Godkendte forslag overføres til FL. ØP samler manuelt de dokumenter der har været ændringer på i 2. og 3. behandlingen med dokumentet fra FFL. På de hovedkonti hvor der ikke har været ændringsforslag til foretages en automatisk overførsel til FL.

Der kan derefter foretages en samling af dokumenterne til udgivelse af FL.

3.6 TolkningTolkekontoret foretager oversættelse af dokumenter der skal indgå i FFL og øvrige faser.

3.7 Udgive FinanslovenDen samlede behandling af finanslovsbudgetteringen afsluttes med udgivelse af Finansloven for året.


12

4. Registrering af Finanslovens tal og bevillingerI dag findes et budgetregister, hvor departementerne indtaster deres bidrag til Forslag til Finanslov (FFL) ved at udarbejde aktivitetstal, budgetspecifikationer og personaletal samt danne dokument (budgetbidrag) der senere skal oversættes til grønlandsk og indgå i FFL- forslaget.

Det er således i Budgetregisteret, at det samlede arbejde i forbindelse med FFL foregår.

I forbindelse med behandlingen kan ØP (Økonomisk Planlægning) godkende eller forkaste et forslag. Ligeledes kan ØP markere om hovedkontoområdet er nedlagt.

Endelig vises om et hovedkontoområde er sammenkædet til eller med et eller flere områder. Kan være aktuelt i forbindelse med ressortændringer eller sammenlægning af områder i øvrigt.

I Finanslovsarbejdet skelnes der mellem 5 bevillingstyper: Anlæg, Drift, Tilskud, Indtægt og Lovbundne.

Især Anlæg er omfattende idet , der laves en omfattende specifikation af de anlægs- og renoveringsprojekter der - dels er igangsat - men også nye projekter.

Fremadrettet skal finanslovsprocessen og budgetteringen i departementerne ses som en sammenhængende proces, hvor finanslovsprocessen enten er rammen for eller resultatet af budgetarbejdet i departementerne, afhængig af om man vælger at arbejde ud fra en top-down, en buttom-up model eller en kombination af begge.

4.1 BehovBehov Type Status Prioritet Estimat Aktivitet

58 - Flere regnskabsopstillinger Krav Ønsket Gennemsnit 0,00 Forarbejde til Finansloven

58 - Flere regnskabsopstillingerEn Finanslovsbevilling kan indeholde en sammenblanding af drift og status poster f.eks. en sammenblanding af lån, tilskud og renteudgifter. Det betyder, at man i systemet skal kunne lave et regnskabsmæssigt korrekt regnskab, samtidig med at man kan lave opgørelser som passer med den finanslovsmæssige og politiske tilgang til økonomisk styring.

5. Trykning af FinanslovenI dag er det muligt, på baggrund af de registreringer der er foretaget i Finanslovsmodulet, at danne et PDF som er årets Finanslov, og som kan sendes til et trykkeri og trykkes på dansk og grønlandsk.

Samling:

I dag foregår det ved, at når indtastningerne på budgetspecifikation, aktiviteter, personaletal og evt. for personalegrupper, samt for anlægsprojektspecifikationen og tekst til budgetbidrag er skrevet kan der oprettes et budgetbidrag.


13

I forbindelse med oprettelse af budgetbidraget flettes de indtastede oplysninger i en rækkefølge der er fastlagt i en overordnet skabelon.

Finansloven dannes ved at de indtastninger, der er sket i forbindelse med FFL(Forslag til finansloven), samt 2. og 3. behandlingen bliver sammenkørt, både hvad angår bevillinger, aktivitetstal, personaletal samt tekst til budgetbidrag mv.

Det er de enkelte departementer der er ansvarlige for at samle de danske og grønlandske budgetbidrag fra FFL 200X, 2. og 3. behandling, til FL 200X og det er departementerne der er ansvarlige for at kvalitetssikre de samlede budgetbidrag på både dansk og grønlandsk.

I dag, når en hovedkonto er godkendt og klar til oversættelse, sætter ØP markeringer i et budgetregister. ØP eksporterer derefter dokumenterne til et bestemt drev og mappe. Efterfølgende sendes dokumentet i en fil til Tolkekontoret. Når Tolkekontoret har oversat dokumentet sendes det retur på mail. ØP kan derefter hente dokumentet ind i XAL via importfunktionen. Når import til XAL har fundet sted markeres hovedkontoen som Oversat. Når dette er foretaget er dokumentet klar til viderebehandling i ØP. Den videre behandling kan bestå i samling af samtlige dokumenter der skal trykkes samt dannelse af en pdf-fil.


Documents

Forretningsproces specifikkationer - digitalimik.gl/media/Digitaliseringsstyrelsen/Files/IKT/ERP... · Web viewEditering af tekst og tal skal foretages med kende funktioner fra