Fondul deschis de investitii ACTIUNI EUROPA REGIONAL · Fondul deschis de investitii ACTIUNI EUROPA REGIONAL * pentru subscrieri mai mari de 10.000 RON, comisionul este negociabil

31-Jan-14

Politica de investitii: Depozitar:

Obiectivul fondului: Distribuitor:

Data Activ Net: 31-Jan-14

Data lansare: 19-Mar-09

Activ net (mil RON): 16.49

Valoare titlu (RON): 136.85

Nr investitori: 105

Grad de risc: 5 (Mediu - ridicat)

Performanta:

2009(19.03) 2010 2011 2012 2013 2014YTD Ultima luna Ultimele 3 luni Ultimele 6luni Ultimul an Ultimii 2 ani De la

infiintarePerformanta % 9.40% 9.94% -14.48% 20.07% 12.79% -1.75% -1.75% 1.22% 10.77% 9.36% 20.29% 36.84%

31-Jan-14

Actiuni Pondere Comisioane: Column1

Banca Transilvania 7.83% Subscriere* 2.5%

Fondul Proprietatea 7.29% Rascumparare 0%

BRD Groupe Societe Generale 6.44%

Petrom 6.23%

Romgaz 5.53%

BRD Asset Management S.A.I este autorizata prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 si inscrisa in Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010. Notificare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 23680.Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucuresti / ROMANIA, Tel:(+ 40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: [email protected] anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.Cititi prospectul de emisiune inainte de a investi in acest fond!

BRD Groupe Societe Generale, Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr.: 1-7,S:1, Bucuresti, Tel: 021.301.61.00, Sediu Metav: Str. Biharia nr: 67-77,S:1, Bucuresti, Tel: 021.200.83.77

FDI Actiuni Europa Regional este autorizat prin decizia CNVM nr. 1714 din 27.08.2008 si inscris in Registrul CNVM sub nr. CSC06FDIR/400057

Buletin lunar

Fondul deschis de investitii ACTIUNI EUROPA REGIONAL

* pentru subscrieri mai mari de 10.000RON, comisionul este negociabil

Fondul are un portofoliu diversificat de investitii, activele acestuia fiind investite pe pietele de actiuni din Romania si EuropaCentrala si de Est in proportie orientativa de 90% dar si in obligatiuni si in instrumente ale pietei monetare.Performantele financiare ale Fondului vor putea fi influentate de evolutiile mediului economic national si international, in special deevolutia pietelor de actiuni cat si de evolutia nivelului dobanzilor pe termen scurt mediu si lung.

Obiectivul Fondului este cautarea unei valorizari active a resurselor colectate, pe un orizont de administrare superior duratei minimerecomandate a investitiilor.

Primele 5 detineri de actiuni la

Informatii despre FDI Actiuni Europa Regional

BRD Groupe Societe Generale, Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr: 1-7,S: 1, Bucuresti tel: 021.301.61.00

Depozite (incl. O/N)13%

Actiuni RO46%

Actiuni CEE41%

Structura Portofoliului

9.40% 9.94%

-14.48%

20.07%

12.79%

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

31-Dec-09 31-Dec-10 31-Dec-11 31-Dec-12 31-Dec-13

Performanta anualizata %

100

105

110

115

120

125

130

135

140

Evolutia valorii unitare a activului net (VUAN)pentru FDI Actiuni Europa Regional

VUAN

28-Feb-14



Data Activ Net: 28-Feb-14




Nr investitori: 106


Performanta:


infiintarePerformanta % 9.40% 9.94% -14.48% 20.07% 12.79% -0.43% 1.34% -0.32% 7.90% 10.81% 17.12% 38.68%

28-Feb-14





Petrom 5.98%

Romgaz 5.46%


BRD Groupe Societe Generale, Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr.: 1-7,S:1, Bucuresti, Tel: 021.301.61.00, Sediu Metav: Str. Biharia nr: 67-77,S:1, Bucuresti, Tel: 021.200.83.77


Buletin lunar


* pentru subscrieri mai mari de 10.000RON, comisionul este negociabil

Fondul are un portofoliu diversificat de investitii, activele acestuia fiind investite pe pietele de actiuni din Romania si EuropaCentrala si de Est in proportie orientativa de 90% dar si in obligatiuni si in instrumente ale pietei monetare.Performantele financiare ale Fondului vor putea fi influentate de evolutiile mediului economic national si international, in special deevolutia pietelor de actiuni cat si de evolutia nivelului dobanzilor pe termen scurt mediu si lung.




BRD Groupe Societe Generale, Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr: 1-7,S: 1, Bucuresti tel: 021.301.61.00

Depozite (incl. O/N)13%

Actiuni RO46%

Actiuni CEE41%


9.40% 9.94%

-14.48%

20.07%

12.79%

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%



100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150


VUAN

31-Mar-14



Data Activ Net: 31-Mar-14




Nr investitori: 106


Performanta:

2009(19.03) 2010 2011 2012 2013 2014YTD Ultima luna Ultimele 3 luni Ultimele 6 luni Ultimul an Ultimii 2 ani De la

infiintarePerformanta % 9.40% 9.94% -14.48% 20.07% 12.79% -2.76% -2.34% -2.76% 2.46% 10.68% 14.63% 35.44%

31-Mar-14





Petrom 5.76%

Romgaz 5.52%


BRD Groupe Societe Generale, Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr.: 1-7, S:1, Bucuresti, Tel: 021.301.61.00, Sediu Metav: Str. Biharia nr: 67-77, S:1, Bucuresti, Tel: 021.200.83.77


Buletin lunar


* pentru subscrieri mai mari de 10.000 RON, comisionul este negociabil

Fondul are un portofoliu diversificat de investitii, activele acestuia fiind investite pe pietele de actiuni din Romania si Europa Centrala si de Est in proportie orientativa de 90% dar si in obligatiuni si in instrumente ale pietei monetare.Performantele financiare ale Fondului vor putea fi influentate de evolutiile mediului economic national si international, in special de evolutia pietelor de actiuni cat si de evolutia nivelului dobanzilor pe termen scurt mediu si lung.

Obiectivul Fondului este cautarea unei valorizari active a resurselor colectate, pe un orizont de administrare superior duratei minime recomandate a investitiilor.



BRD Groupe Societe Generale, Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr: 1-7, S: 1, Bucuresti tel: 021.301.61.00

Depozite (incl. O/N) 15%

Actiuni RO 46%

Actiuni CEE 39%


9.40% 9.94%

-14.48%

20.07%

12.79%

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%



100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

Evolutia valorii unitare a activului net (VUAN) pentru FDI Actiuni Europa Regional

VUAN

30-Apr-14



Data Activ Net: 30-Apr-14




Nr investitori: 106


Performanta:

2009(19.03) 2010 2011 2012 2013 2014YTD Ultima luna Ultimele 3 luniUltimele 6

luniUltimul an Ultimii 2 ani

De la infiintare

Performanta % 9.40% 9.94% -14.48% 20.07% 12.79% -2.42% 0.35% -0.68% 0.53% 13.86% 16.92% 35.91%

30-Apr-14




Petrom 6.06%

BRD GSG 6.07%

Romgaz 5.81%




Buletin lunar







Informatii despre FDI Actiuni Europa RegionalDepozite (incl. O/N)13%

Actiuni RO46%

Actiuni CEE41%


9.40% 9.94%

‐14.48%

20.07%

12.79%

‐20.00%

‐15.00%

‐10.00%

‐5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

31‐Dec‐09 31‐Dec‐10 31‐Dec‐11 31‐Dec‐12 31‐Dec‐13


100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150


VUAN

31-May-14

Investment policy Depositary:

Administration objectives Distributor:

Net Asset date: 31-May-14

Launch date 19-Mar-09

Net Asset Value-mil. RON 17.04

NAV/unit-RON 141.36

Nr of investors 105

Risk category 5 (Medium - High)

Performance

2009 (19.03)2010 2011 2012 2013 2014YTD Last 1m Last 3 m Last 6 m Last 1y Last 2y

Since inceptio

nPerformance % 9.40% 9.94% -14.48% 20.07% 12.79% 1.49% 4.00% 1.93% 1.60% 13.33% 35.17% 41.35%

Fees:

Subscription* 2.5%

Redemption 0%

Written notification in the register of personal data processing under no. 23680.

Previous performance does not guarantee the future performance.

Please read carefully the prospectus before investing in this fund.

Monthly informative bulletin:

Investment fund ACTIUNI EUROPA REGIONAL Actiuni Europa Regional is authorized by CNVM Decision no. 1714 / 27.08.2008 and registered in CNVM Registry under no. CSC06FDIR/400057

BRD Asset Management is authorized by the CNVM decision no 35/10.01.2008, No CNVM Register: PJR05SAIR/400010. Address: Str. Clucerul Udricani, No.1-3, bl.106A, floor, section 2, S 3, Bucharest / ROMANIA, Tel: (+ 40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, Email: [email protected]

*for subscriptions more than 10,000 RON fee is negotiable

The Fund is described as diversified. Usually up to 90% of fund assets will be invested in stock markets. The Fund financial performance is likely to be influenced by the evolution of the domestic and foreign environment, especially of the stock market, as well as the interest rate evolution, for medium and long term.

The Fund objective represents the strive to achieve an active valorization of collected resources, over a period of time longer than the minimum recommended duration of placement.

BRD Groupe Societe Generale, Head Office: Ion Mihalache Blvd. :1-7, S: 1, Bucharest: 021.301.61.00, Localization Metav: Str. Bihar No :67-77, S: 1, Bucharest Tel: 021.200.83.77

BRD Groupe Societe Generale, Head Office: Ion Mihalache Blvd. :1-7, S: 1, Bucharest: 021.301.61.00

Information about Actiuni Europa Regional

96

106

116

126

136

146

Evolution of net asset value per unit (NAVPU) for Actiuni Europa Regional

Deposits (incl.O/N)15.85%

Equity RO39.70%

Equity CEE44.45%

Portfolio Asset Mix

9.40% 9.94%

‐14.48%

20.07%

12.79%

‐20.00%

‐15.00%

‐10.00%

‐5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%


Annualised Performance%

30-Jun-14



Data Activ Net: 30.iun.14


Activ net (mil RON): 17,19

Valoare titlu (RON): 142,63

Nr investitori: 105


Performanta:


infiintarePerformanta % 9,40% 9,94% -14,48% 20,07% 12,79% 2,40% 0,90% 5,30% 2,40% 17,66% 29,96% 42,62%

Comisioane: Column1

Subscriere* 2,5%

Rascumparare 0%


BRD Groupe Societe Generale, Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr.: 1-7, S:1, Bucuresti,Tel: 021.301.61.00, Sediu Metav: Str. Biharia nr: 67-77, S:1, Bucuresti, Tel: 021.200.83.77


Buletin lunar


* pentru subscrieri mai mari de 10.000 RON, comisionuleste negociabil

Fondul are un portofoliu diversificat de investitii, activele acestuia fiind investite pe pietele de actiuni din Romania si Europa Centrala side Est in proportie orientativa de 90% dar si in obligatiuni si in instrumente ale pietei monetare.Performantele financiare ale Fondului vor putea fi influentate de evolutiile mediului economic national si international, in special deevolutia pietelor de actiuni cat si de evolutia nivelului dobanzilor pe termen scurt mediu si lung.


BRD Groupe Societe Generale, Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr: 1-7, S: 1, Bucurestitel: 021.301.61.00

Informatii despre FDI Actiuni Europa RegionalDepozite(incl. O/N)14,78%

ActiuniCEE

37,98%

ActiuniRO

47,24%


9,40% 9,94%

-14,48%

20,07%

12,79%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%



96

106

116

126

136

146


31-Jul-14



Data Activ Net: 31-Jul-14




Nr investitori: 108


Performanta:

2009(19.03) 2010 2011 2012 2013 2014YTDUltima luna

Ultimele 3 luniUltimele

6 luniUltimul an Ultimii 2 ani

De la infiintare

Performanta % 9.40% 9.94% -14.48% 20.07% 12.79% 0.21% -2.14% 2.69% 1.99% 12.98% 22.63% 39.57%

Comisioane: Column1

Subscriere* 2.5%

Rascumparare 0%

BRD Asset Management S.A.I este autorizata prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 si inscrisa in Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010. Notificare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 23680.Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucuresti / ROMANIA, Tel:(+ 40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: [email protected] anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art. 98 din OUG 32/2012 inainte de a investi in acest fond!



Buletin lunar






Informatii despre FDI Actiuni Europa RegionalDepozite(incl. O/N)15.97%

ActiuniCEE

35.54%

ActiuniRO

48.49%


9.40% 9.94%

‐14.48%

20.07%

12.79%

‐20.00%

‐15.00%

‐10.00%

‐5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%



96.00

106.00

116.00

126.00

136.00

146.00

19‐Mar‐09 19‐Aug‐09 19‐Jan‐10 19‐Jun‐10 19‐Nov‐10 19‐Apr‐11 19‐Sep‐11 19‐Feb‐12 19‐Jul‐12 19‐Dec‐12 19‐May‐13 19‐Oct‐13 19‐Mar‐14


31-Aug-14



Data Activ Net: 31-Aug-14




Nr investitori: 108


Performanta:

2009(19.03) 2010 2011 2012 2013 2014YTDUltima luna

Ultimele 3 luniUltimele

6 luniUltimul an Ultimii 2 ani

De la infiintare

Performanta % 9.40% 9.94% -14.48% 20.07% 12.79% 2.14% 1.93% 0.64% 2.58% 10.68% 22.26% 42.26%

Comisioane: Column1

Subscriere* 2.5%

Rascumparare 0%

BRD Asset Management S.A.I este autorizata prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 si inscrisa in Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010. Notificare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 23680.Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucuresti / ROMANIA, Tel:(+ 40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: [email protected] anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art. 98 din OUG 32/2012 inainte de a investi in acest fond!



Buletin lunar






Informatii despre FDI Actiuni Europa RegionalDepozite(incl. O/N)14.22%

ActiuniCEE

37.18%

ActiuniRO

48.60%


9.40% 9.94%

‐14.48%

20.07%

12.79%

‐20.00%

‐15.00%

‐10.00%

‐5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%



96

106

116

126

136

146


www.brdam.ro

Actiuni Europa Regional- Nr. Registru CNVM CSC06FDIR/400057 prin Decizia Nr. 1714/13.05.2008BRD Asset Management S.A.I este autorizată prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 şi înscrisă în Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010.Notificare înscrisă în registrul de evidenă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 23680.Depozitar: BRD-Groupe Société Générale Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti Tel: 0213016100 Sediul Metav: Str. Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti Tel: 0212008377Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucureşti / ROMANIA, Tel: (+ 40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: [email protected]ţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.Cititi prospectul de emsiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art.98 din OUG 32/2012, inainte de a investi in acest fond.

Data Activ Net

Data Lansare

Activ net (mil. RON)

Valoare titlu (RON)

Nr. Investitori

Grad de risc

Subscriere*

Răscumpărare

Informații despre fond

Comisioane

Evoluția unității de fond de la lansare Structura portofoliului

30-Sep-14

19-03-2009

18,459,033.60

144.26

109

5 (Mediu-Ridicat)

2.5%0%

Perioada

Performanța% 1.40% 1.14% 6.50% 9.12% 44.25%

Ultima lună

Ultimele 3 luni

Ultimele 6 luni

Ultimul an

De lainființare

Performanța

Politica de

investiţii

Obiectivulfondului

Avantajepentru investitori

Urmăreşte investiţii preponderent în acţiuni admise la tranzacţionare pe pieţele CEE (România, Polonia, Republica Cehă, Ungaria) precum şi în instrumente financiare cu grad ridicat de lichiditate.

Realizarea de performanţe financiare stabilie, prin plasarea resurselor colecta-te preponderent în acţiuni de pe pieţele din România şi CEE dar şi în depozite bancare, titluri emise sau garantate de statul român.

Diversificarea plasamentelor: Activele Fondului sunt investite pe pieţele de acţiuni româneşti dar şi pe cele din Europa Centrală şi de Est, prin delegarea activităţii de administrare a investiţiilor către IKS-KB. Accesibilitate la pieţele internaţionale de acţiuni, conform reglementărilor ASF şi documentelor fondului.

Randamente: Prin investiţii în acţiuni cu potenţial de creştere şi dividende atractive pe piaţa locală şi pe cele europene, dar corelat cu asumarea unui risc mai ridicat.

Buletin lunarAcțiuni Europa Regional

*negociabil pentru sume mai mari de 10.000 ron

Sursa: BRD Asset Management


Sursa: BRD Asset Management Sursa: BRD Asset Management

0.00 0.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

Depozite

48.67%

35.26%

16.08%

% 1

80100120140160

www.brdam.ro


Data Activ Net

Data Lansare


Valoare titlu (RON)

Nr. Investitori

Grad de risc

Subscriere*

Răscumpărare


Comisioane


31-Oct-14

19-Mar-2009

18.13

141.56

110

5 (Mediu-Ridicat)

2.5%0%

Perioada

Performanța% -1.87% 1.42% 4.15% 4.70% 41.55%

Ultima lună

Ultimele 3 luni

Ultimele 6 luni

Ultimul an

De lainființare

Performanța

Politica de

investiţii

Obiectivulfondului











www.brdam.ro


Data Activ Net

Data Lansare


Valoare titlu (RON)

Nr. Investitori

Grad de risc

Subscriere*

Răscumpărare


Comisioane


30-Nov-14

19-Mar-2009

18.14

140.97

112

5 (Mediu-Ridicat)

2.5%0%

Perioada

Performanța% -0.42% -0.91% -0.28% 1.32% 40.96%

Ultima lună

Ultimele 3 luni

Ultimele 6 luni

Ultimul an

De lainființare

Performanța

Politica de

investiţii

Obiectivulfondului











www.brdam.ro


Data Activ Net

Data Lansare


Valoare titlu (RON)

Nr. Investitori

Grad de risc

Subscriere*

Răscumpărare


Comisioane


31-Dec-14

19-Mar-09

17.89

139.29

112

5 (Mediu-Ridicat)

2.5%0%

Perioada

Performanța% -1.19% -3.45% -2.34% 0.00% 39.28%

Ultima lună

Ultimele 3 luni

Ultimele 6 luni

Ultimul an

De lainființare

Performanța

Politica de

investiţii

Obiectivulfondului











Documents

Fondul deschis de investitii ACTIUNI EUROPA REGIONAL · Fondul deschis de investitii ACTIUNI EUROPA REGIONAL * pentru subscrieri mai mari de 10.000 RON, comisionul este negociabil