Fondo de Capital para los Programas de Becas y Capacitación de la OEA

2013

(en millones de USD)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Saldo en efectivo inicial 3.5 10.6 17.5 9.5 23.1 19.6 11.9 18.5 12.8 7.4 0.6 (6.4) 3.5 Ingresos

Recaudación cuotas* 15.0 13.6 0.4 20.5 2.6 0.1 12.1 0.2 - 0.2 0.0 14.0 78.7 Otros ingresos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.5 - 1.0 0.1 - 1.1 2.7

EgresosNómina 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4.4 4.4 4.4 51.9 Diferentes de nómina 3.5 2.4 4.1 2.7 1.8 3.5 1.7 1.5 2.2 2.7 2.6 2.1 30.8

Saldo en efectivo final 10.6 17.5 9.5 23.1 19.6 11.9 18.5 12.8 7.4 0.6 (6.4) 2.2 2.2

* Las proyecciones se basan en los planes de pago aprobados y en la tendencia de pagos de años anteriores.

Real Proyectado

Flujo de caja: real y proyectado al 30 de septiembre de 2013 

FLUJO DE CAJA DEL FONDO REGULAR

Pagos de cuotas significativos, recibidos después del 30 de septiembre de 2013

-Estados Unidos US$12.1 millones-México US$5.0 millones

Con estos pagos se modificó el flujo de caja previsto para noviembre. 

FLUJO DE CAJA DEL FONDO REGULAR

Flujo de caja: real y proyectado al 31 de octubre de 2013 

FLUJO DE CAJA DEL FONDO REGULAR

(en millones de USD)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Saldo en efectivo inicial 3.5 10.6 17.5 9.5 23.1 19.6 11.9 18.5 12.8 7.4 0.8 11.1 3.5 Ingresos

Recaudación cuotas* 15.0 13.6 0.4 20.5 2.6 0.1 12.1 0.2 - 0.2 17.2 1.9 83.7 Otros ingresos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.5 - 1.0 0.1 - 1.1 2.8

EgresosNómina 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4.3 4.3 4.3 51.6 Diferentes de nómina 3.5 2.4 4.1 2.7 1.8 3.5 1.7 1.5 2.2 2.7 2.6 2.0 30.7

Saldo en efectivo final 10.6 17.5 9.5 23.1 19.6 11.9 18.5 12.8 7.4 0.8 11.1 7.7 7.7

* Las proyecciones se basan en los planes de pago aprobados y en la tendencia de pagos de años anteriores.

Real Proyectado

Pago del préstamo con recursos del Fondo Regular al Fondo de Capital para Becas

Al haber recursos disponibles en el Fondo Regular a principios de noviembre de 2013, la Secretaría General realizó el pago del préstamo del Fondo de Capital para Becas el día 13 de ese mes.

 

Fondo de Capital para los Programas de Becas y Capacitación de la OEA

(en miles de dólares)

Período ComentarioFondo

Saldo

Dic-10 Antes del préstamo de US$3,7 millones 7.936

Dic-11 Después préstamo US$3,7 millones al FR 4.017

Dic-12 Incluye primer pago de US$740.000 el 31/12/12 4.810

Dic-13* Incluye segundo pago de US$740.000 el 13/11/13 5.420

Dic-14** Según resolución, no habrá pagos en 2014 5.375

* Saldo estimado con base en saldo final del fondo al 31 de octubre de 2013 más

segundo pago hecho el 13 de noviembre de 2013.

** Saldo estimado con base en lo proyectado en 2013 y en el hecho de que no se prevén pagos en 2014 en la resolución del presupuesto. Incluye los gastos autorizados en el Fondo de Capital para Becas para 2014 para programas encaminados al desarrollo de capacidades y becas para Haití (aproximadamente US$45.000)

Saldo del Fondo al final del período

Ejecución del Fondo Regular 2013

- Reducción del 3% en todos los capítulos.

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (Subprograma 83F)

- Fondos asignados en su totalidad al subprograma 83F al principio del año (mientras que otros fondos recibieron fondos cada trimestre).

- A finales de octubre de 2013 quedaban sin comprometer US$341.500.Con estos fondos no comprometidos se prevé cubrir:-Aproximadamente US$116.000 para becas (PAEC, CONACYT y eCornell).-Aproximadamente US$225.500 para gastos operativos (conferencias, CPR, viajes y otros gastos).

Informe de ejecución del presupuesto

Apropiación original por AG/RES.1

(XLIII-E/12) Transferencias Apropiación modificada

% de Transferencia de Apropiaciones Obligaciones Gastos

% ejecutado de Apropiación Modificada

Apropiaciones no Comprometidas

(a) (b) (c) (d= c / a) (e) (f) (g = e / c) (h = c - e)

Al 31 de marzo de 2013(1)-Personal 1,704.9 2.1 1,707.0 0.1% 1,707.0 431.3 100.0% - (2-9)-No-Personal 5,472.0 (0.1) 5,471.9 0.0% 2,965.6 939.6 54.2% 2,506.3

Sub-Total 7,176.9 2.0 7,178.9 0.0% 4,672.6 1,370.9 65.1% 2,506.3

Al 30 de junio de 2013(1)-Personal 1,704.9 (157.4) 1,547.5 -9.2% 1,547.5 826.3 100.0% - (2-9)-No-Personal 5,472.0 (45.1) 5,426.9 -0.8% 3,798.4 1,653.5 70.0% 1,628.4

Sub-Total 7,176.9 (202.5) 6,974.4 -2.8% 5,346.0 2,479.8 76.7% 1,628.4

Al 30 de septiembre de 2013(1)-Personal 1,704.9 (122.3) 1,582.6 -7.2% 1,582.6 1,200.3 100.0% - (2-9)-No-Personal 5,472.0 (45.1) 5,426.9 -0.8% 4,590.3 2,613.6 84.6% 836.6

Sub-Total 7,176.9 (167.5) 7,009.4 -2.3% 6,172.9 3,814.0 88.1% 836.6

Al 31 de octubre de 2013(1)-Personal 1,704.9 (122.3) 1,582.6 -7.2% 1,582.6 1,328.0 100.0% - (2-9)-No-Personal 5,472.0 (412.4) 5,059.6 -7.5% 4,718.0 2,963.0 93.2% 341.5

Sub-Total 7,176.9 (534.8) 6,642.1 -7.5% 6,300.6 4,290.9 94.9% 341.5

Capítulo / Área / Objeto de gasto

PROGRAMA-PRESUPUESTO DEL FONDO REGULAR 2013Estado del Informe de Ejecución Presupuestaria y de transferencias por Capítulo y Objeto de Gasto

El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (83F)(en miles de USD)