Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор Гаркуша Олексiй Юрiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

МП (дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Артемiвськ Вайнерi" 1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00412168 1.4. Місцезнаходження емітента 84500, Україна, Донецька обл., м.Артемiвськ, вул.П.Лумумби буд.87 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (062)3322300, (062)3322300 1.6. Електронна поштова адреса емітента administration@krimsekt.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2013 (дата) 2.2. Річна інформація опублікована у

(номер та найменування офіційного друкованого

видання) (дата) 2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.krimart.com в мережі Інтернет

(адреса сторінки) (дата)

Зміст Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 1. Основні відомості про емітента: а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X б) інформація про державну реєстрацію емітента X в) банки, що обслуговують емітента X г) основні види діяльності X ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств е) інформація про рейтингове агентство є) інформація про органи управління емітента 2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 4. Інформація про посадових осіб емітента: а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 6. Інформація про загальні збори акціонерів X 7. Інформація про дивіденди 8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент 9. Відомості про цінні папери емітента: а) інформація про випуски акцій емітента X б) інформація про облігації емітента в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом г) інформація про похідні цінні папери ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 10. Опис бізнесу 11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X в) інформація про зобов'язання емітента X г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X 12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів 13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X 14. Інформація про стан корпоративного управління X 15. Інформація про випуски іпотечних облігацій 16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 20. Основні відомості про ФОН 21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 24. Правила ФОН 25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X 26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X 27. Аудиторський висновок X 28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності 29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) 30. Примітки: У зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї не заповненi наступнi роздiли звiту: Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств - у звiтному перiодi емiтент не належав до будь-яких об'єднань пiдприємств; Iнформацiя про рейтингове агентство - у звiтному перiодi рейтингова оцiнка не проводилась; Iнформацiя про органи управлiння емiтента - iнформацiю про органи управлiння емiтента акцiонернi товариства не надають; Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтентап та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) - iнформацiю про засновникiв та/або учасникiв приватнi акцiонернi товариства не надають; Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi - iнформацiю про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi приватнi акцiонернi товариства не надають; Iнформацiя про дивiденди - iнформацию про дивiденди приватнi акцiонернi товариства не надають; Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент - приватнi акцiонернi товариства не надають iнформацiю про юридичних осiб, послугами яких користуються; Iнформацiя про облiгацiї емiтента - за звiтнiй перiод випуск облiгацiй не здiйснювався; Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - за звiтнiй перiод товариство iншi цiннi папери не випускало; Iнформацiя про похiднi цiннi папери - за звiтнiй перiод випуск похiдних цiнних паперiв не реєструвався; Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - за звiтнiй перiод викуп власних акцiй не вiдбувався; Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв - у зв'язку з тим, що акцiї товариства iснують в бездокументарнiй формi сертифiкати цiнних паперiв товариства не видавались; Опис бiзнесу - приватнi акцiонернi товариства iнформацiю по опису бiзнесу не надають; Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - за звiтнiй перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв; Iнформацiї про iпотечнi цiннi папери протягом зiтного року не виникала; Iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН пiдприємство не випускало; Iнформацiя про ФОН та пов'язана з ними iнформацiя в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску сертифiкатiв ФОН; Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку

(у разi наявностi) - за звiтнiй перiод не складалась; Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - цiльовi облiгацiї емiтентом не випускались, звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається.

3. Основні відомості про емітента 3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 3.1.1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Артемiвськ Вайнерi" 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "Артемiвськ Вайнерi" 3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3.1.4. Поштовий індекс 84500 3.1.5. Область, район Донецька обл. 3.1.6. Населений пункт м.Артемiвськ 3.1.7. Вулиця, будинок вул.П.Лумумби буд.87 3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 3.2.1. Серія і номер свідоцтва А00 №626293 3.2.2. Дата державної реєстрації 14.05.1996 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Артемiвської мiської ради Донецької областi 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 46 977 870 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 46 977 870 3.3. Банки, що обслуговують емітента 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Донецька областна дирекцiя АТ "Райффайзен Банк Аваль" 3.3.2. МФО банку 335076 3.3.3. Поточний рахунок 2600914224 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Донецька областна дирекцiя АТ "Райффайзен Банк Аваль" 3.3.5. МФО банку 335076 3.3.6. Поточний рахунок 2600914224 3.4. Основні види діяльності 11.02 - Виробництво виноградних вин 46.34 - Оптова торгiвля напоями 46.90 - Неспецiалiзована оптовва торгiвля 3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії

(дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1 2 3 4 5 Виробництво алкогольних

напоїв (виноробна продукцiя) лiцензiя № 521 11.05.2011 Департамент контролю за

виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПА Ук

22.04.2016

Опис

При закiнченнi строку дiї лiцензiї, термiн лiцензiї буде продовжений на новий строк, установлений законодавством. Державний орган, що видав лiцензiю: Департамент контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПА України. Основний вид дiяльностi: виробництво iгристих вин в асортиментi, виробництво вин столових тихих.

Оптова торгiвля алкогольними напоями, крiм сидру та перрi

(без додання спирту)

лiцензiя №005281

23.12.2011 Департамент контролю за виробництвом та обiгом

спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПА Ук

24.12.2016

Опис

При закiнченнi строку дiї лiцензiї, термiн лiцензiї буде продовжений на новий строк, установлений законодавством. Державний орган, що видав лiцензiю: Департамент контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПА України. Основний вид дiяльностi: оптова торгiвля вином iгристим в асортиментi та вином столовим тихим.

На право здiйснення експорту алкогольних напоїв

лiцен.№1100000300038

28.07.2011 Мiнiстерство економiки України

27.07.2016

Опис При закiнченнi строку дiї лiцензiї, термiн лiцензiї буде продовжений на новий строк, установлений законодавством. Основний вид дiяльностi: здiйснення експорту iгристих вин.

На право здiйснення iмпорту алкогольних напоїв

лiцен.№900000600062

10.05.2011 Мiнiстерство економiки України

06.09.2014

Опис При закiнченнi строку дiї лiцензiї, термiн лiцензiї буде продовжений на новий строк, установлений законодавством. Основний вид дiяльностi: здiйснення iмпорту алкогольних напоїв.

Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями

л.№05/09/12/0/12681

05.12.2012 Регiональне управлiння Департаменту контролю за виробництвом та обiгом

спирту, алкогольних напоїв i

07.12.2013

Опис

При закiнченнi строку дiї лiцензiї, термiн лiцензiї буде продовжений на новий строк, установлений законодавством. Державний орган, що видав лiцензiю: Регiональне управлiння Департамент контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПА України у Донецькiй областi. Основний вид дiяльностi: роздрiбна торгiвля алкогольними напоями в магазинi за адресою м.Артемiвськ, вул. П.Лумумби 87.

Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним

транспортом

лiцензiя №107 25.05.2011 Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi Мiнiстерства транспорту та

зв'язку України

необмежен

ий

Опис

В продовженнi дiї лiцензiї не має необхiднностi у зв'язку з необмеженим термiном дiї лiцензiї. Основний вид дiяльностi: перевезення працiвникiв пiдприємства до (з) мiсця роботи. Перевезення небезпечних вантажiв в звiтному перiодi не здiйснювалось.

Придбання, зберiгання, перевезення, використання

прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних

лiцензiя №137 23.10.2012 Державна служба України з контролю за наркотиками

06.09.2017

засобiв, психотропних речовин i рекурсорiв"

Опис

При закiнченнi строку дiї лiцензiї, термiн лiцензiї буде продовжений на новий строк, установлений законодавством. Основний вид дiяльностi: придбання, зберiгання, перевезення та використання прикурсорiв (перманганат калiю, сiрчана та соляна кислота) для потреб випробувальної лабораторiї.

Експлуатацiя пiдземних споруд, не пов'язаних з видобуванням

корисних копалин

спец. дозвiл №4063

18.10.2006 Державна служба геологiї та надр України

17.10.2017

Опис

При закiнченнi строку дiї дозволу, термiн дозволу буде продовжений на новий строк, установлений законодавством. Основний вид дiяльностi: експлуатацiя пiдземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, для розмiщення виробничих цехiв пiдприємства.

Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями

л.№05/09/12/0/07184

03.07.2012 Регiональне управлiння Департаменту контролю за виробництвом та обiгом

спирту, алкогольних напоїв i

02.07.2013

Опис

При закiнченнi строку дiї лiцензiї, термiн лiцензiї буде продовжений на новий строк, установлений законодавством. Державний орган, що видав лiцензiю: Регiональне управлiння Департамент контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПА України у Донецькiй областi. Основний вид дiяльностi: Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями в магазинi за адресою м.Артемiвськ вул. Горького 57.

6. Інформація про посадових осіб емітента 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 6.1.1. Посада Генеральний директор 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гаркуша Олексiй Юрiйович 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВК 508281 12.07.2008 Артемiвський МВ ГУМВС України в Донецькiй обл. 6.1.4. Рік народження 1976 6.1.5. Освіта повна вища, Донецький державний унiверситет економiки i торгiвлi, спецiальнiсть "Товарознавсвство та комерцiйна дiяльнiсть", квалiфiкацiя - товарознавець-комерсант 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 11 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАТ "Завод шампанських вин" м.Артемiвськ, в.о. Голови Правлiння 6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки Генерального директора визначенi Статутом. Генерального директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Генеральний директор обирається Загальними зборами термiном на 5 (п'ять) рокiв. Повноваження Генерального директора можуть бути достроково припиненi Загальними зборами. У разi якщо на момент закiнчення строку, на який обрано Генерального директора, Загальними зборами не прийнято рiшення про його переобрання або

припинення його повноважень, вiн продовжує виконувати повноваження до прийняття такого рiшення. Генеральний директор зобов'язаний дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно i розумно та не перевищувати своїх повноважень. З Генеральним директором укладається трудовий контракт у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом. Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзує виконання їх рiшень. Генеральний директор несе вiдповiдальнiсть перед Товариством, вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту, внутрiшнiх положень Товариства та трудового контракту. До компетенцiї Генерального директора належить: органiзацiя господарської та адмiнiстративної дiяльностi Товариства; . затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання, органiзацiя та контроль за їх виконанням; затвердження типових (стандартних) договiрних цiн на продукцiю та тарифiв на послуги i роботи Товариства; пiдготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицiй та проектiв документiв, стосовно яких має бути прийняте рiшення Наглядової ради або Загальних зборiв; надання рiчного звiту та балансу Товариства Наглядовiй радi, для подальшого його затвердження Загальними зборами; затвердження штатного розкладу Товариства та посадових окладiв працiвникiв, планiв, кошторисiв та бюджетiв Товариства, включаючи рiчнi плани, кошториси та бюджети; прийом на роботу та звiльнення працiвникiв (крiм осiб, що входять до складу Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї); ведення облiку кадрiв Товариства, затвердження посадових iнструкцiй; проведення колективних переговорiв та укладання Колективного договору у Товариствi; встановлення систем заохочення працiвникiв; накладення стягнень на працiвникiв (крiм осiб, що входять до складу Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї); органiзацiя ведення дiловодства, бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; визначення необхiдностi заснування або входження до юридичних осiб, створення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; забезпечення захисту торгової марки (знака); забезпечення створення безпечних умов працi для працiвникiв Товариства, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища; iнiцiювання проведення спецальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та преставництв; здiйснення iнших повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом, внутрiшнiми документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв або Наглядової ради. До компетенцiї Генерального директора належать всi iншi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що згiдно з чинним законодавством України, Статутом та/або рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Генеральний директор самостiйно приймає рiшення в межах його компетенцiї шляхом видання наказiв, розпоряджень та iнших актiв або способом укладення (пiдписання) договорiв та iнших правочинiв та вчинення iнших фактичних i юридичних дiй вiд iменi Товариства. Генеральний директор має право в межах повноважень, наданих Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради: без довiреностi представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з усiма державними органами, юридичними i фiзичними особами, та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї; розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах та у порядку, визначених Статутом, рiшенням Загальних Зборiв та Наглядової Ради Товариства; пiдписувати доручення, договори (угоди) та iншi документи вiд iменi Товариства в межах та у порядку, визначених Статутом, рiшенням Загальних Зборiв та Наглядової Ради Товариства; вiдкривати, управляти та/або закривати банкiвськi та iншi рахунки Товариства; першого пiдпису фiнансових документiв. Генеральний директор звiтує про свою дiяльнiсть перед Загальними зборами та Наглядовою радою на її вимогу. Накази, розпорядження та iншi розпорядчi документи Генерального директора та/або завiренi витяги з них повиннi бути в будь-який час наданi особi, що входить до складу Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї або акцiонеру(ам) на їх вимогу. У випадку вiдсутностi Генерального директоpa Товариства, за його рiшенням його повноваження

тимчасово виконує тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора або один iз заступникiв Генерального директора. Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора або заступник, який тимчасово виконує обов'язки Генерального директора, мають право без довiреностi здiйснювати юридичнi дiї вiд iменi Товариства в межах компетенцiї Генерального директора, визначеної Статутом. Розмiр виплаченої винагороди обумовлено у контрактi, пiдписаним головою Наглядової ради. Винагорода у натуральнiй формi не надається. Змiн в персональному складi щодо посадової особи Генерального директора у звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи 11 рокiв. Попереднi посади: начальник вiддiлу внутрiшнього продажу, директор комерцiйний, в.о.Голови Правлiння. Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 23.04.2010р.) переобрано на новий термiн Генеральним директором Закритого акцiонерного товариства "Артемiвський завод шампанських вин "Артемiвськ Вайнерi", яке у 2011 роцi перейменовано у Приватне акцiонерне товариство "Артемiвськ Вайнерi". Iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 6.1.1. Посада Голова Наглядової ради 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зiньковський Вiктор Iванович 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВА 829594 25.07.1997 Артемiвський МВ УМВС України у Донецькiй обл. 6.1.4. Рік народження 1940 6.1.5. Освіта вища, Харкiвський iнженерно-будiвельний iнститут, спецiальнiсть "Теплопостачання i вентиляцiя", квалiфiкацiя - iнженер-будiвельник 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 16 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАТ "Завод шампанських вин" м.Артемiвськ, заступник директора з комерцiйних питань. 6.1.8. Опис Голова Наглядової ради керує роботою Наглядової ради, повноваження та обов'язки якої визначенi Статутом. В Товариствi створюється Наглядова рада, яка здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i, в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради. У своїй дiяльностi Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Загальних зборiв. Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв Товариства у кiлькостi 5 (п'яти) осiб термiном на 3 (три) роки. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа на засiданнi Наглядової ради. Повноваження членiв Наглядової ради можуть бути достроково припиненi Загальними зборами. У разi якщо на момент закiнчення термiну, на який обрано членiв Наглядової ради, Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про припинення їх повноважень, повноваження членiв чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами вiдповiдного рiшення. Повноваження членiв Наглядової ради припиняються достроково без ухвалення будь-яких рiшень Загальними зборами у разi настання певних обставин, а саме: за власним

бажанням з письмовим повiдомленням Товариства за 2 тижнi; за станом здоров'я (хвороба, що зумовила пiдтверджену у порядку, встановленому чинним законодавством України, тимчасову непрацездатнiсть протягом 4 мiсяцiв поспiль); набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв (позбавлення волi, судова заборона обiймати певнi посади); у разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивiльно-правовi або трудовi договори, умови яких затверджуються Загальними зборами. Пiсля затвердження умов зазначених договорiв Загальними зборами вiд iменi Товариства їх пiдписує Генеральний директор або особа, уповноважена на це Загальними зборами. Особа, що входить до складу Наглядової ради, не може одночасно бути Генеральним директором, Головою або членом Ревiзiйної комiсiї. Одна i та сама особа може обиратися до Наглядової ради необмежену кiлькiсть разiв. До компетенцiї Наглядової ради належить: Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях. Прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.3 Статуту, а також в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом. Прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.4 Статуту. Прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення Товариством правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом або про скликання та винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення цих правочинiв. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, а також ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок виплати дивiдендiв. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, а також ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок викупу акцiй. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства; прийняття рiшення про викуп Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. Прийняття рiшення про надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання у них акцiй особою, яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства. Прийняття рiшень про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме його повноваженя. Заслуховування поточних звiтiв Генерального директора про дiяльнiсть Товариства. Аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Прийняття рiшень про обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивiльно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди. Обрання аудитора Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розмiру оплати його послуг. Обрання оцiнювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розмiру оплати його послуг. Затвердження ринкової вартостi майна, в тому числi майна та акцiй Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом. Прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiю цiнних паперiв; затвердження договору, що укладатиметься з ним, погодження розмiру оплати його послуг. Затвердження та внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства, за виключенням Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Ревiзiйну комiсiю та Генерального директора. Iнiцiювання проведення спецальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та преставництв. Надання рекомендацiй Загальним зборам щодо розмiру та способу виплати дивiдендiв. Визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства, встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами, визначення перелiку вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики

Товариства. Проведення перевiрки достовiрностi рiчної, квартальної та iншої звiтностi перед її поданням на розгляд Загальними Зборами Товариства. Встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв. Прийняття рiшення про призначення, звiльнення та тимчасове усунення вiд виконання своїх обов'язкiв Секретаря Наглядової ради. Вирiшення у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, питань щодо скликання, органiзацiї та проведення Загальних зборiв. Прийняття рiшення про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать бiльш як 90% простих акцiй акцiонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв. Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу. Подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу). Прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження та внесення змiн до їх положень структурних пiдроздiлiв, фiлiй та представництв Товариства та статуту дочiрнiх пiдприємств. Затвердження органiзацiйної структури Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства (крiм Генерального директора), його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Призначення на посаду керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства та припинення їх повноважень. Затвердження результатiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв та порядку розподiлу їх прибутку. Iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть бути переданi нею для вирiшення Генеральному директору Товариства . У випадку, якщо Наглядова рада внаслiдок припинення повноважень або необрання на Загальних зборах її членiв не має кворуму для проведення засiдань Наглядової ради та прийняття рiшень, повноваження Наглядової ради покладаються на Генерального директора. Решта повноважень Наглядової ради в такому випадку покладається на Загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада здiйснює iншi дiї стосовно контролю та регулювання дiяльностi Генерального директора. Наглядова рада може залучати незалежних експертiв для аналiзу питань, що стосуються дiяльностi Товариства, та одержувати будь-яку iнформацiю i документи вiд органiв, посадових осiб Товариства та iнших працiвникiв. Рiшення Наглядової ради приймаються на засiданнях Наглядової радi. Засiдання Наглядової ради можуть проводитися шляхом: безпосереднього зiбрання осiб, якi входять до складу Наглядової ради в одному мiсцi, при чому таке зiбрання може вiдбуватись як на територiї України, так i за її межами; проведення засiдання в режимi телефонної конференцiї або з використанням будь-яких iнших засобiв зв'язку, що дозволяють присутнiм особам, якi входять до складу Наглядової ради, чути один одного та спiлкуватися мiж собою; проведення засiдання у формi заочного голосування. Засiдання Наглядової ради проводяться за затвердженим Наглядовою радою планом проведення засiдань або у разi необхiдностi, але не менше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради з власної iнiцiативи, а також на письмову вимогу будь-якої особи, що входить до складу Наглядової ради або Ревiзiйної комiсiї, Генерального директора, не пiзнiше 5 (п'яти) робочих днiв вiд дати надходження на адресу Наглядової ради вiдповiдного повiдомлення, якщо в ньому не передбачено iнший строк. У вимозi щодо скликання засiдання Наглядової ради повиннi бути зазначенi питання, що

потребують обговорення Наглядовою радою. Про засiдання Наглядової ради, згiдно п.10.14.1 та 10.14.2 Статуту, кожна особа, яка входять до її складу, повiдомляється не пiзнiше як за 5 (п'ять) робочих днiв до дати засiдання. Повiдомлення має мiстити вiдомостi про дату, час, мiсце проведення та порядок денний засiдання. Повiдомлення надсилається особi, що входить до складу Наглядової ради, кур'єром, рекомендованим листом або факсимiльним зв'язком чи передається телефоном. Не пiзнiше як за 1 (один) робочий день до дати проведення засiдання, згiдно п.10.14.1 та 14.2 Статуту, будь-яка особа, яка входить до складу Наглядової ради, може запропонувати доповнення до порядку денного, якi пiдлягають обов'язковому включенню до порядку денного. Засiдання, згiдно п.10.14.1 та 10.14.2 Статуту, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь 2/3 (двi третини) осiб, якi входять до складу Наглядової ради. Рiшення з усiх питань приймаються вiдкритим голосуванням i вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало бiльше половини осiб, якi входять до складу Наглядової ради, присутнiх на засiданнi. Засiдання, згiдно п.10.14.3 Статуту проводяться у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства. Кожна особа, яка входить до складу Наглядової ради, має пiд час голосування 1 (один) голос. У випадку рiвностi голосiв, поданих "за" i "проти", Голова Наглядової ради або особа, яка виконує його обов'язки, має право вирiшального голосу. Рiшення Наглядової ради, прийнятi або виданi в межах її компетенцiї, є обов'язковими для виконання її членами, Генеральним директором та Ревiзiйною комiсiєю. Протокол засiдання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) днiв з дня проведення засiдання, пiдписується Головою Наглядової ради та Секретарем Наглядової ради. Усi протоколи засiдань Наглядової Ради оформлюються Секретарем Наглядової ради та пiдшиваються до книги протоколiв, яка зберiгається за мiсцезнаходженням Товариства. Голова Наглядової ради: керує роботою Наглядової ради; скликає засiдання Наглядової ради; головує на засiданнях Наглядової ради; пiдписує вiд iменi Товариства трудовi контракти з Генеральним директором або тимчасово виконуючим обов'язки Генерального директора, якщо рiшенням Загальних зборiв на такi дiї не уповноважена iнша особа, а також протоколи та iншi документи Наглядової ради; вирiшує iншi питання, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради в межах її повноважень. Пiд час вiдсутностi Голови Наглядової ради його повноваження здiйснює виконує заступник Голови Наглядової ради, у випадку його обрання Наглядовою радою, або член Наглядової ради, уповноважений на це Наглядовою радою. Повноваження секретаря Наглядової ради здiйснює корпоративний секретар Товариства, у випадку його обрання Наглядовою радою, або один з членiв Наглядової ради, уповноважений на це Наглядовою радою. Секретар Наглядової ради веде дiловодство, протоколи та книгу протоколiв засiдань, оформляє iншi документи Наглядової ради. Порядок роботи Наглядової ради детально регулюється Положенням про Наглядову раду. Члени Наглядової ради не можуть передавати власнi повноваження iншим особам на пiдставi довiреностi або будь-яким iншим чином (окрiм переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених Статутом). Винагороду не отримує, в тому числi у натуральний формi. Голову Наглядової ради переобрано у зв'язку зi змiнами у законодавствi та згiдно Статуту товариства (Протокол №1 вiд 05.04.2011р.чергових загальних зборiв акцiонерiв). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи 16 рокiв. Попереднi посади: iнженер-конструктор, головний механiк, заступник директора з комерцiйних питань. В наступний час на пiдприємствi не працює (пенсiонер). Iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 6.1.1. Посада Член Наглядової ради 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Приватне акцiонерне товариство "Систем Кепiтал Менеджмент" 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 31227326 6.1.4. Рік народження 6.1.5. Освіта 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 6.1.8. Опис Член Наглядової ради працює у складi Наглядової ради, повноваження та обов'язки якої визначенi Статутом. У своїй дiяльностi Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Загальних зборiв. Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв Товариства у кiлькостi 5 (п'яти) осiб термiном на 3 (три) роки. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа на засiданнi Наглядової ради. Повноваження членiв Наглядової ради можуть бути достроково припиненi Загальними зборами. У разi якщо на момент закiнчення термiну, на який обрано членiв Наглядової ради, Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про припинення їх повноважень, повноваження членiв чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами вiдповiдного рiшення. Повноваження членiв Наглядової ради припиняються достроково без ухвалення будь-яких рiшень Загальними зборами у разi настання певних обставин, а саме: за власним бажанням з письмовим повiдомленням Товариства за 2 тижнi; за станом здоров'я (хвороба, що зумовила пiдтверджену у порядку, встановленому чинним законодавством України, тимчасову непрацездатнiсть протягом 4 мiсяцiв поспiль); набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв (позбавлення волi, судова заборона обiймати певнi посади); у разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивiльно-правовi або трудовi договори, умови яких затверджуються Загальними зборами. Пiсля затвердження умов зазначених договорiв Загальними зборами вiд iменi Товариства їх пiдписує Генеральний директор або особа, уповноважена на це Загальними зборами. Особа, що входить до складу Наглядової ради, не може одночасно бути Генеральним директором, Головою або членом Ревiзiйної комiсiї. Одна i та сама особа може обиратися до Наглядової ради необмежену кiлькiсть разiв. До компетенцiї Наглядової ради належить: Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях. Прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.3 Статуту, а також в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом. Прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.4 Статуту. Прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення Товариством правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом або про скликання та винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення цих правочинiв. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, а також ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок виплати дивiдендiв. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, а також ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок викупу акцiй. Прийняття рiшення про

розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства; прийняття рiшення про викуп Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. Прийняття рiшення про надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання у них акцiй особою, яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства. Прийняття рiшень про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме його повноваженя. Заслуховування поточних звiтiв Генерального директора про дiяльнiсть Товариства. Аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Прийняття рiшень про обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивiльно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди. Обрання аудитора Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розмiру оплати його послуг. Обрання оцiнювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розмiру оплати його послуг. Затвердження ринкової вартостi майна, в тому числi майна та акцiй Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом. Прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiю цiнних паперiв; затвердження договору, що укладатиметься з ним, погодження розмiру оплати його послуг. Затвердження та внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства, за виключенням Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Ревiзiйну комiсiю та Генерального директора. Iнiцiювання проведення спецальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та преставництв. Надання рекомендацiй Загальним зборам щодо розмiру та способу виплати дивiдендiв. Визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства, встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами, визначення перелiку вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства. Проведення перевiрки достовiрностi рiчної, квартальної та iншої звiтностi перед її поданням на розгляд Загальними Зборами Товариства. Встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв. Прийняття рiшення про призначення, звiльнення та тимчасове усунення вiд виконання своїх обов'язкiв Секретаря Наглядової ради. Вирiшення у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, питань щодо скликання, органiзацiї та проведення Загальних зборiв. Прийняття рiшення про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать бiльш як 90% простих акцiй акцiонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв. Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу. Подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу). Прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження та внесення змiн до їх положень структурних пiдроздiлiв, фiлiй та представництв Товариства та статуту дочiрнiх пiдприємств. Затвердження органiзацiйної структури Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства (крiм Генерального директора), його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Призначення на посаду керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства та припинення їх повноважень. Затвердження результатiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв та порядку розподiлу їх

прибутку. Iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть бути переданi нею для вирiшення Генеральному директору Товариства . У випадку, якщо Наглядова рада внаслiдок припинення повноважень або необрання на Загальних зборах її членiв не має кворуму для проведення засiдань Наглядової ради та прийняття рiшень, повноваження Наглядової ради покладаються на Генерального директора. Решта повноважень Наглядової ради в такому випадку покладається на Загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада здiйснює iншi дiї стосовно контролю та регулювання дiяльностi Генерального директора. Наглядова рада може залучати незалежних експертiв для аналiзу питань, що стосуються дiяльностi Товариства, та одержувати будь-яку iнформацiю i документи вiд органiв, посадових осiб Товариства та iнших працiвникiв. Рiшення Наглядової ради приймаються на засiданнях Наглядової радi. Засiдання Наглядової ради можуть проводитися шляхом: безпосереднього зiбрання осiб, якi входять до складу Наглядової ради в одному мiсцi, при чому таке зiбрання може вiдбуватись як на територiї України, так i за її межами; проведення засiдання в режимi телефонної конференцiї або з використанням будь-яких iнших засобiв зв'язку, що дозволяють присутнiм особам, якi входять до складу Наглядової ради, чути один одного та спiлкуватися мiж собою; проведення засiдання у формi заочного голосування. Засiдання Наглядової ради проводяться за затвердженим Наглядовою радою планом проведення засiдань або у разi необхiдностi, але не менше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради з власної iнiцiативи, а також на письмову вимогу будь-якої особи, що входить до складу Наглядової ради або Ревiзiйної комiсiї, Генерального директора, не пiзнiше 5 (п'яти) робочих днiв вiд дати надходження на адресу Наглядової ради вiдповiдного повiдомлення, якщо в ньому не передбачено iнший строк. У вимозi щодо скликання засiдання Наглядової ради повиннi бути зазначенi питання, що потребують обговорення Наглядовою радою. Про засiдання Наглядової ради, згiдно п.10.14.1 та 10.14.2 Статуту, кожна особа, яка входять до її складу, повiдомляється не пiзнiше як за 5 (п'ять) робочих днiв до дати засiдання. Повiдомлення має мiстити вiдомостi про дату, час, мiсце проведення та порядок денний засiдання. Повiдомлення надсилається особi, що входить до складу Наглядової ради, кур'єром, рекомендованим листом або факсимiльним зв'язком чи передається телефоном. Не пiзнiше як за 1 (один) робочий день до дати проведення засiдання, згiдно п.10.14.1 та 14.2 Статуту, будь-яка особа, яка входить до складу Наглядової ради, може запропонувати доповнення до порядку денного, якi пiдлягають обов'язковому включенню до порядку денного. Засiдання, згiдно п.10.14.1 та 10.14.2 Статуту, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь 2/3 (двi третини) осiб, якi входять до складу Наглядової ради. Рiшення з усiх питань приймаються вiдкритим голосуванням i вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало бiльше половини осiб, якi входять до складу Наглядової ради, присутнiх на засiданнi. Засiдання, згiдно п.10.14.3 Статуту проводяться у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства. Кожна особа, яка входить до складу Наглядової ради, має пiд час голосування 1 (один) голос. У випадку рiвностi голосiв, поданих "за" i "проти", Голова Наглядової ради або особа, яка виконує його обов'язки, має право вирiшального голосу. Рiшення Наглядової ради, прийнятi або виданi в межах її компетенцiї, є обов'язковими для виконання її членами, Генеральним директором та Ревiзiйною комiсiєю. Протокол засiдання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) днiв з дня проведення засiдання, пiдписується Головою Наглядової ради та Секретарем Наглядової ради. Усi протоколи засiдань Наглядової Ради оформлюються Секретарем Наглядової ради та пiдшиваються до книги протоколiв, яка зберiгається за мiсцезнаходженням Товариства. Пiд час вiдсутностi Голови Наглядової ради його повноваження здiйснює виконує заступник Голови Наглядової ради, у випадку його обрання Наглядовою радою, або член Наглядової ради, уповноважений на це Наглядовою радою. Повноваження секретаря Наглядової ради здiйснює корпоративний секретар Товариства, у випадку його обрання

Наглядовою радою, або один з членiв Наглядової ради, уповноважений на це Наглядовою радою. Секретар Наглядової ради веде дiловодство, протоколи та книгу протоколiв засiдань, оформляє iншi документи Наглядової ради. Порядок роботи Наглядової ради детально регулюється Положенням про Наглядову раду. Члени Наглядової ради не можуть передавати власнi повноваження iншим особам на пiдставi довiреностi або будь-яким iншим чином (окрiм переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених Статутом). Винагороду, в тому числi у натуральний формi, не отримує. Члена Наглядової ради переобрано у зв'язку зi змiнами у законодавствi та згiдно Статуту товариства (Протокол №1 вiд 05.04.2011р.чергових загальних зборiв акцiонерiв). Змiн посадової особи протягом року не було. Фiзична особа, яка є представником акцiонера юридичної особи у Наглядовiй радi, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не має iнформацiї про наявнiсть iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 6.1.1. Посада Член Наглядової ради 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДЕМЕТРА КОМПАНI" 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 34747002 6.1.4. Рік народження 6.1.5. Освіта 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 6.1.8. Опис Член Наглядової ради працює у складi Наглядової ради, повноваження та обов'язки якої визначенi Статутом. У своїй дiяльностi Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Загальних зборiв. Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв Товариства у кiлькостi 5 (п'яти) осiб термiном на 3 (три) роки. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа на засiданнi Наглядової ради. Повноваження членiв Наглядової ради можуть бути достроково припиненi Загальними зборами. У разi якщо на момент закiнчення термiну, на який обрано членiв Наглядової ради, Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про припинення їх повноважень, повноваження членiв чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами вiдповiдного рiшення. Повноваження членiв Наглядової ради припиняються достроково без ухвалення будь-яких рiшень Загальними зборами у разi настання певних обставин, а саме: за власним бажанням з письмовим повiдомленням Товариства за 2 тижнi; за станом здоров'я (хвороба, що зумовила пiдтверджену у порядку, встановленому чинним законодавством України, тимчасову непрацездатнiсть протягом 4 мiсяцiв поспiль); набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв (позбавлення волi, судова заборона обiймати певнi посади); у разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивiльно-правовi або трудовi договори, умови яких затверджуються Загальними зборами. Пiсля затвердження умов

зазначених договорiв Загальними зборами вiд iменi Товариства їх пiдписує Генеральний директор або особа, уповноважена на це Загальними зборами. Особа, що входить до складу Наглядової ради, не може одночасно бути Генеральним директором, Головою або членом Ревiзiйної комiсiї. Одна i та сама особа може обиратися до Наглядової ради необмежену кiлькiсть разiв. До компетенцiї Наглядової ради належить: Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях. Прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.3 Статуту, а також в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом. Прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.4 Статуту. Прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення Товариством правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом або про скликання та винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення цих правочинiв. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, а також ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок виплати дивiдендiв. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, а також ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок викупу акцiй. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства; прийняття рiшення про викуп Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. Прийняття рiшення про надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання у них акцiй особою, яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства. Прийняття рiшень про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме його повноваженя. Заслуховування поточних звiтiв Генерального директора про дiяльнiсть Товариства. Аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Прийняття рiшень про обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивiльно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди. Обрання аудитора Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розмiру оплати його послуг. Обрання оцiнювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розмiру оплати його послуг. Затвердження ринкової вартостi майна, в тому числi майна та акцiй Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом. Прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiю цiнних паперiв; затвердження договору, що укладатиметься з ним, погодження розмiру оплати його послуг. Затвердження та внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства, за виключенням Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Ревiзiйну комiсiю та Генерального директора. Iнiцiювання проведення спецальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та преставництв. Надання рекомендацiй Загальним зборам щодо розмiру та способу виплати дивiдендiв. Визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства, встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами, визначення перелiку вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства. Проведення перевiрки достовiрностi рiчної, квартальної та iншої звiтностi перед її поданням на розгляд Загальними Зборами Товариства. Встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв. Прийняття рiшення про призначення, звiльнення та тимчасове усунення вiд виконання своїх обов'язкiв Секретаря Наглядової ради. Вирiшення у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, питань щодо скликання, органiзацiї та проведення Загальних зборiв. Прийняття рiшення про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у

випадку, якщо Товариству належать бiльш як 90% простих акцiй акцiонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв. Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу. Подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу). Прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження та внесення змiн до їх положень структурних пiдроздiлiв, фiлiй та представництв Товариства та статуту дочiрнiх пiдприємств. Затвердження органiзацiйної структури Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства (крiм Генерального директора), його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Призначення на посаду керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства та припинення їх повноважень. Затвердження результатiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв та порядку розподiлу їх прибутку. Iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть бути переданi нею для вирiшення Генеральному директору Товариства . У випадку, якщо Наглядова рада внаслiдок припинення повноважень або необрання на Загальних зборах її членiв не має кворуму для проведення засiдань Наглядової ради та прийняття рiшень, повноваження Наглядової ради покладаються на Генерального директора. Решта повноважень Наглядової ради в такому випадку покладається на Загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада здiйснює iншi дiї стосовно контролю та регулювання дiяльностi Генерального директора. Наглядова рада може залучати незалежних експертiв для аналiзу питань, що стосуються дiяльностi Товариства, та одержувати будь-яку iнформацiю i документи вiд органiв, посадових осiб Товариства та iнших працiвникiв. Рiшення Наглядової ради приймаються на засiданнях Наглядової радi. Засiдання Наглядової ради можуть проводитися шляхом: безпосереднього зiбрання осiб, якi входять до складу Наглядової ради в одному мiсцi, при чому таке зiбрання може вiдбуватись як на територiї України, так i за її межами; проведення засiдання в режимi телефонної конференцiї або з використанням будь-яких iнших засобiв зв'язку, що дозволяють присутнiм особам, якi входять до складу Наглядової ради, чути один одного та спiлкуватися мiж собою; проведення засiдання у формi заочного голосування. Засiдання Наглядової ради проводяться за затвердженим Наглядовою радою планом проведення засiдань або у разi необхiдностi, але не менше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради з власної iнiцiативи, а також на письмову вимогу будь-якої особи, що входить до складу Наглядової ради або Ревiзiйної комiсiї, Генерального директора, не пiзнiше 5 (п'яти) робочих днiв вiд дати надходження на адресу Наглядової ради вiдповiдного повiдомлення, якщо в ньому не передбачено iнший строк. У вимозi щодо скликання засiдання Наглядової ради повиннi бути зазначенi питання, що потребують обговорення Наглядовою радою. Про засiдання Наглядової ради, згiдно п.10.14.1 та 10.14.2 Статуту, кожна особа, яка входять до її складу, повiдомляється не пiзнiше як за 5 (п'ять) робочих днiв до дати засiдання. Повiдомлення має мiстити вiдомостi про дату, час, мiсце проведення та порядок денний засiдання. Повiдомлення надсилається особi, що входить до складу Наглядової ради, кур'єром, рекомендованим листом або факсимiльним зв'язком чи передається телефоном. Не пiзнiше як за 1 (один) робочий день до дати проведення засiдання, згiдно п.10.14.1 та 14.2 Статуту, будь-яка особа, яка входить до складу Наглядової ради, може запропонувати доповнення до порядку денного, якi пiдлягають обов'язковому включенню до

порядку денного. Засiдання, згiдно п.10.14.1 та 10.14.2 Статуту, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь 2/3 (двi третини) осiб, якi входять до складу Наглядової ради. Рiшення з усiх питань приймаються вiдкритим голосуванням i вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало бiльше половини осiб, якi входять до складу Наглядової ради, присутнiх на засiданнi. Засiдання, згiдно п.10.14.3 Статуту проводяться у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства. Кожна особа, яка входить до складу Наглядової ради, має пiд час голосування 1 (один) голос. У випадку рiвностi голосiв, поданих "за" i "проти", Голова Наглядової ради або особа, яка виконує його обов'язки, має право вирiшального голосу. Рiшення Наглядової ради, прийнятi або виданi в межах її компетенцiї, є обов'язковими для виконання її членами, Генеральним директором та Ревiзiйною комiсiєю. Протокол засiдання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) днiв з дня проведення засiдання, пiдписується Головою Наглядової ради та Секретарем Наглядової ради. Усi протоколи засiдань Наглядової Ради оформлюються Секретарем Наглядової ради та пiдшиваються до книги протоколiв, яка зберiгається за мiсцезнаходженням Товариства. Пiд час вiдсутностi Голови Наглядової ради його повноваження здiйснює виконує заступник Голови Наглядової ради, у випадку його обрання Наглядовою радою, або член Наглядової ради, уповноважений на це Наглядовою радою. Повноваження секретаря Наглядової ради здiйснює корпоративний секретар Товариства, у випадку його обрання Наглядовою радою, або один з членiв Наглядової ради, уповноважений на це Наглядовою радою. Секретар Наглядової ради веде дiловодство, протоколи та книгу протоколiв засiдань, оформляє iншi документи Наглядової ради. Порядок роботи Наглядової ради детально регулюється Положенням про Наглядову раду. Члени Наглядової ради не можуть передавати власнi повноваження iншим особам на пiдставi довiреностi або будь-яким iншим чином (окрiм переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених Статутом). Винагороду, в тому числi у натуральний формi, не отримує. Члена Наглядової ради переобрано у зв'язку зi змiнами у законодавствi та згiдно Статуту товариства (Протокол №1 вiд 05.04.2011р.чергових загальних зборiв акцiонерiв). Змiн посадової особи протягом року не було. Володiє 912524 акцiями Товариства (вiдповiдно до iнформацiї двох Зберiгачiв). Фiзична особа, яка є представником акцiонера юридичної особи у Наглядовiй радi, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не має iнформацiї про наявнiсть iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 6.1.1. Посада Член Наглядової ради 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФИРМА "ЮГ" 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 13488368 6.1.4. Рік народження 6.1.5. Освіта 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 6.1.8. Опис Член Наглядової ради працює у складi Наглядової ради, повноваження та обов'язки якої визначенi Статутом. У своїй дiяльностi Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом,

внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Загальних зборiв. Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв Товариства у кiлькостi 5 (п'яти) осiб термiном на 3 (три) роки. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа на засiданнi Наглядової ради. Повноваження членiв Наглядової ради можуть бути достроково припиненi Загальними зборами. У разi якщо на момент закiнчення термiну, на який обрано членiв Наглядової ради, Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про припинення їх повноважень, повноваження членiв чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами вiдповiдного рiшення. Повноваження членiв Наглядової ради припиняються достроково без ухвалення будь-яких рiшень Загальними зборами у разi настання певних обставин, а саме: за власним бажанням з письмовим повiдомленням Товариства за 2 тижнi; за станом здоров'я (хвороба, що зумовила пiдтверджену у порядку, встановленому чинним законодавством України, тимчасову непрацездатнiсть протягом 4 мiсяцiв поспiль); набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв (позбавлення волi, судова заборона обiймати певнi посади); у разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивiльно-правовi або трудовi договори, умови яких затверджуються Загальними зборами. Пiсля затвердження умов зазначених договорiв Загальними зборами вiд iменi Товариства їх пiдписує Генеральний директор або особа, уповноважена на це Загальними зборами. Особа, що входить до складу Наглядової ради, не може одночасно бути Генеральним директором, Головою або членом Ревiзiйної комiсiї. Одна i та сама особа може обиратися до Наглядової ради необмежену кiлькiсть разiв. До компетенцiї Наглядової ради належить: Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях. Прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.3 Статуту, а також в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом. Прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.4 Статуту. Прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення Товариством правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом або про скликання та винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення цих правочинiв. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, а також ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок виплати дивiдендiв. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, а також ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок викупу акцiй. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства; прийняття рiшення про викуп Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. Прийняття рiшення про надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання у них акцiй особою, яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства. Прийняття рiшень про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме його повноваженя. Заслуховування поточних звiтiв Генерального директора про дiяльнiсть Товариства. Аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Прийняття рiшень про обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивiльно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди. Обрання аудитора Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розмiру оплати його послуг. Обрання оцiнювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розмiру оплати його послуг. Затвердження ринкової вартостi майна, в тому числi майна та акцiй Товариства, у

випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом. Прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiю цiнних паперiв; затвердження договору, що укладатиметься з ним, погодження розмiру оплати його послуг. Затвердження та внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства, за виключенням Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Ревiзiйну комiсiю та Генерального директора. Iнiцiювання проведення спецальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та преставництв. Надання рекомендацiй Загальним зборам щодо розмiру та способу виплати дивiдендiв. Визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства, встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами, визначення перелiку вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства. Проведення перевiрки достовiрностi рiчної, квартальної та iншої звiтностi перед її поданням на розгляд Загальними Зборами Товариства. Встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв. Прийняття рiшення про призначення, звiльнення та тимчасове усунення вiд виконання своїх обов'язкiв Секретаря Наглядової ради. Вирiшення у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, питань щодо скликання, органiзацiї та проведення Загальних зборiв. Прийняття рiшення про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать бiльш як 90% простих акцiй акцiонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв. Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу. Подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу). Прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження та внесення змiн до їх положень структурних пiдроздiлiв, фiлiй та представництв Товариства та статуту дочiрнiх пiдприємств. Затвердження органiзацiйної структури Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства (крiм Генерального директора), його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Призначення на посаду керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства та припинення їх повноважень. Затвердження результатiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв та порядку розподiлу їх прибутку. Iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть бути переданi нею для вирiшення Генеральному директору Товариства . У випадку, якщо Наглядова рада внаслiдок припинення повноважень або необрання на Загальних зборах її членiв не має кворуму для проведення засiдань Наглядової ради та прийняття рiшень, повноваження Наглядової ради покладаються на Генерального директора. Решта повноважень Наглядової ради в такому випадку покладається на Загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада здiйснює iншi дiї стосовно контролю та регулювання дiяльностi Генерального директора. Наглядова рада може залучати незалежних експертiв для аналiзу питань, що стосуються дiяльностi Товариства, та одержувати будь-яку iнформацiю i документи вiд органiв, посадових осiб Товариства та iнших працiвникiв. Рiшення Наглядової ради приймаються на засiданнях Наглядової радi. Засiдання Наглядової ради можуть проводитися шляхом: безпосереднього зiбрання осiб, якi входять до складу Наглядової ради в одному мiсцi, при чому таке зiбрання може вiдбуватись

як на територiї України, так i за її межами; проведення засiдання в режимi телефонної конференцiї або з використанням будь-яких iнших засобiв зв'язку, що дозволяють присутнiм особам, якi входять до складу Наглядової ради, чути один одного та спiлкуватися мiж собою; проведення засiдання у формi заочного голосування. Засiдання Наглядової ради проводяться за затвердженим Наглядовою радою планом проведення засiдань або у разi необхiдностi, але не менше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради з власної iнiцiативи, а також на письмову вимогу будь-якої особи, що входить до складу Наглядової ради або Ревiзiйної комiсiї, Генерального директора, не пiзнiше 5 (п'яти) робочих днiв вiд дати надходження на адресу Наглядової ради вiдповiдного повiдомлення, якщо в ньому не передбачено iнший строк. У вимозi щодо скликання засiдання Наглядової ради повиннi бути зазначенi питання, що потребують обговорення Наглядовою радою. Про засiдання Наглядової ради, згiдно п.10.14.1 та 10.14.2 Статуту, кожна особа, яка входять до її складу, повiдомляється не пiзнiше як за 5 (п'ять) робочих днiв до дати засiдання. Повiдомлення має мiстити вiдомостi про дату, час, мiсце проведення та порядок денний засiдання. Повiдомлення надсилається особi, що входить до складу Наглядової ради, кур'єром, рекомендованим листом або факсимiльним зв'язком чи передається телефоном. Не пiзнiше як за 1 (один) робочий день до дати проведення засiдання, згiдно п.10.14.1 та 14.2 Статуту, будь-яка особа, яка входить до складу Наглядової ради, може запропонувати доповнення до порядку денного, якi пiдлягають обов'язковому включенню до порядку денного. Засiдання, згiдно п.10.14.1 та 10.14.2 Статуту, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь 2/3 (двi третини) осiб, якi входять до складу Наглядової ради. Рiшення з усiх питань приймаються вiдкритим голосуванням i вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало бiльше половини осiб, якi входять до складу Наглядової ради, присутнiх на засiданнi. Засiдання, згiдно п.10.14.3 Статуту проводяться у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства. Кожна особа, яка входить до складу Наглядової ради, має пiд час голосування 1 (один) голос. У випадку рiвностi голосiв, поданих "за" i "проти", Голова Наглядової ради або особа, яка виконує його обов'язки, має право вирiшального голосу. Рiшення Наглядової ради, прийнятi або виданi в межах її компетенцiї, є обов'язковими для виконання її членами, Генеральним директором та Ревiзiйною комiсiєю. Протокол засiдання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) днiв з дня проведення засiдання, пiдписується Головою Наглядової ради та Секретарем Наглядової ради. Усi протоколи засiдань Наглядової Ради оформлюються Секретарем Наглядової ради та пiдшиваються до книги протоколiв, яка зберiгається за мiсцезнаходженням Товариства. Пiд час вiдсутностi Голови Наглядової ради його повноваження здiйснює виконує заступник Голови Наглядової ради, у випадку його обрання Наглядовою радою, або член Наглядової ради, уповноважений на це Наглядовою радою. Повноваження секретаря Наглядової ради здiйснює корпоративний секретар Товариства, у випадку його обрання Наглядовою радою, або один з членiв Наглядової ради, уповноважений на це Наглядовою радою. Секретар Наглядової ради веде дiловодство, протоколи та книгу протоколiв засiдань, оформляє iншi документи Наглядової ради. Порядок роботи Наглядової ради детально регулюється Положенням про Наглядову раду. Члени Наглядової ради не можуть передавати власнi повноваження iншим особам на пiдставi довiреностi або будь-яким iншим чином (окрiм переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених Статутом). Винагороду, в тому числi у натуральний формi, не отримує. Члена Наглядової ради переобрано у зв'язку зi змiнами у законодавствi та згiдно Статуту товариства (Протокол №1 вiд 05.04.2011р.чергових загальних зборiв акцiонерiв). Змiн посадової особи протягом року не було. Фiзична особа, яка є представником акцiонера юридичної особи у Наглядовiй радi, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не має iнформацiї про наявнiсть iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 6.1.1. Посада

Член Наглядової ради 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Приватне акцiонерне товариство "ЕДЕЛЬВЕЙС" 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 30100169 6.1.4. Рік народження 6.1.5. Освіта 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 6.1.8. Опис Член Наглядової ради працює у складi Наглядової ради, повноваження та обов'язки якої визначенi Статутом. У своїй дiяльностi Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Загальних зборiв. Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв Товариства у кiлькостi 5 (п'яти) осiб термiном на 3 (три) роки. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа на засiданнi Наглядової ради. Повноваження членiв Наглядової ради можуть бути достроково припиненi Загальними зборами. У разi якщо на момент закiнчення термiну, на який обрано членiв Наглядової ради, Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про припинення їх повноважень, повноваження членiв чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами вiдповiдного рiшення. Повноваження членiв Наглядової ради припиняються достроково без ухвалення будь-яких рiшень Загальними зборами у разi настання певних обставин, а саме: за власним бажанням з письмовим повiдомленням Товариства за 2 тижнi; за станом здоров'я (хвороба, що зумовила пiдтверджену у порядку, встановленому чинним законодавством України, тимчасову непрацездатнiсть протягом 4 мiсяцiв поспiль); набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв (позбавлення волi, судова заборона обiймати певнi посади); у разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивiльно-правовi або трудовi договори, умови яких затверджуються Загальними зборами. Пiсля затвердження умов зазначених договорiв Загальними зборами вiд iменi Товариства їх пiдписує Генеральний директор або особа, уповноважена на це Загальними зборами. Особа, що входить до складу Наглядової ради, не може одночасно бути Генеральним директором, Головою або членом Ревiзiйної комiсiї. Одна i та сама особа може обиратися до Наглядової ради необмежену кiлькiсть разiв. До компетенцiї Наглядової ради належить: Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях. Прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.3 Статуту, а також в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом. Прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.4 Статуту. Прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення Товариством правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом або про скликання та винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення цих правочинiв. Визначення дати складення перелiку осiб, якi

мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, а також ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок виплати дивiдендiв. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, а також ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок викупу акцiй. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства; прийняття рiшення про викуп Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. Прийняття рiшення про надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання у них акцiй особою, яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства. Прийняття рiшень про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме його повноваженя. Заслуховування поточних звiтiв Генерального директора про дiяльнiсть Товариства. Аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Прийняття рiшень про обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивiльно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди. Обрання аудитора Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розмiру оплати його послуг. Обрання оцiнювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розмiру оплати його послуг. Затвердження ринкової вартостi майна, в тому числi майна та акцiй Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом. Прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiю цiнних паперiв; затвердження договору, що укладатиметься з ним, погодження розмiру оплати його послуг. Затвердження та внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства, за виключенням Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Ревiзiйну комiсiю та Генерального директора. Iнiцiювання проведення спецальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та преставництв. Надання рекомендацiй Загальним зборам щодо розмiру та способу виплати дивiдендiв. Визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства, встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами, визначення перелiку вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства. Проведення перевiрки достовiрностi рiчної, квартальної та iншої звiтностi перед її поданням на розгляд Загальними Зборами Товариства. Встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв. Прийняття рiшення про призначення, звiльнення та тимчасове усунення вiд виконання своїх обов'язкiв Секретаря Наглядової ради. Вирiшення у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, питань щодо скликання, органiзацiї та проведення Загальних зборiв. Прийняття рiшення про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать бiльш як 90% простих акцiй акцiонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв. Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу. Подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу). Прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження та внесення змiн до їх положень структурних пiдроздiлiв, фiлiй та представництв Товариства та статуту дочiрнiх пiдприємств. Затвердження органiзацiйної структури Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.

Визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства (крiм Генерального директора), його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Призначення на посаду керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства та припинення їх повноважень. Затвердження результатiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв та порядку розподiлу їх прибутку. Iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть бути переданi нею для вирiшення Генеральному директору Товариства . У випадку, якщо Наглядова рада внаслiдок припинення повноважень або необрання на Загальних зборах її членiв не має кворуму для проведення засiдань Наглядової ради та прийняття рiшень, повноваження Наглядової ради покладаються на Генерального директора. Решта повноважень Наглядової ради в такому випадку покладається на Загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада здiйснює iншi дiї стосовно контролю та регулювання дiяльностi Генерального директора. Наглядова рада може залучати незалежних експертiв для аналiзу питань, що стосуються дiяльностi Товариства, та одержувати будь-яку iнформацiю i документи вiд органiв, посадових осiб Товариства та iнших працiвникiв. Рiшення Наглядової ради приймаються на засiданнях Наглядової радi. Засiдання Наглядової ради можуть проводитися шляхом: безпосереднього зiбрання осiб, якi входять до складу Наглядової ради в одному мiсцi, при чому таке зiбрання може вiдбуватись як на територiї України, так i за її межами; проведення засiдання в режимi телефонної конференцiї або з використанням будь-яких iнших засобiв зв'язку, що дозволяють присутнiм особам, якi входять до складу Наглядової ради, чути один одного та спiлкуватися мiж собою; проведення засiдання у формi заочного голосування. Засiдання Наглядової ради проводяться за затвердженим Наглядовою радою планом проведення засiдань або у разi необхiдностi, але не менше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради з власної iнiцiативи, а також на письмову вимогу будь-якої особи, що входить до складу Наглядової ради або Ревiзiйної комiсiї, Генерального директора, не пiзнiше 5 (п'яти) робочих днiв вiд дати надходження на адресу Наглядової ради вiдповiдного повiдомлення, якщо в ньому не передбачено iнший строк. У вимозi щодо скликання засiдання Наглядової ради повиннi бути зазначенi питання, що потребують обговорення Наглядовою радою. Про засiдання Наглядової ради, згiдно п.10.14.1 та 10.14.2 Статуту, кожна особа, яка входять до її складу, повiдомляється не пiзнiше як за 5 (п'ять) робочих днiв до дати засiдання. Повiдомлення має мiстити вiдомостi про дату, час, мiсце проведення та порядок денний засiдання. Повiдомлення надсилається особi, що входить до складу Наглядової ради, кур'єром, рекомендованим листом або факсимiльним зв'язком чи передається телефоном. Не пiзнiше як за 1 (один) робочий день до дати проведення засiдання, згiдно п.10.14.1 та 14.2 Статуту, будь-яка особа, яка входить до складу Наглядової ради, може запропонувати доповнення до порядку денного, якi пiдлягають обов'язковому включенню до порядку денного. Засiдання, згiдно п.10.14.1 та 10.14.2 Статуту, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь 2/3 (двi третини) осiб, якi входять до складу Наглядової ради. Рiшення з усiх питань приймаються вiдкритим голосуванням i вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало бiльше половини осiб, якi входять до складу Наглядової ради, присутнiх на засiданнi. Засiдання, згiдно п.10.14.3 Статуту проводяться у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства. Кожна особа, яка входить до складу Наглядової ради, має пiд час голосування 1 (один) голос. У випадку рiвностi голосiв, поданих "за" i "проти", Голова Наглядової ради або особа, яка виконує його обов'язки, має право вирiшального голосу. Рiшення Наглядової ради, прийнятi або виданi в межах її компетенцiї, є обов'язковими для виконання її членами, Генеральним директором та Ревiзiйною комiсiєю. Протокол засiдання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) днiв з дня проведення засiдання, пiдписується Головою Наглядової ради та Секретарем Наглядової ради. Усi протоколи засiдань Наглядової Ради оформлюються Секретарем Наглядової ради та пiдшиваються до книги протоколiв, яка зберiгається за мiсцезнаходженням Товариства.

Пiд час вiдсутностi Голови Наглядової ради його повноваження здiйснює виконує заступник Голови Наглядової ради, у випадку його обрання Наглядовою радою, або член Наглядової ради, уповноважений на це Наглядовою радою. Повноваження секретаря Наглядової ради здiйснює корпоративний секретар Товариства, у випадку його обрання Наглядовою радою, або один з членiв Наглядової ради, уповноважений на це Наглядовою радою. Секретар Наглядової ради веде дiловодство, протоколи та книгу протоколiв засiдань, оформляє iншi документи Наглядової ради. Порядок роботи Наглядової ради детально регулюється Положенням про Наглядову раду. Члени Наглядової ради не можуть передавати власнi повноваження iншим особам на пiдставi довiреностi або будь-яким iншим чином (окрiм переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених Статутом). Винагороду, в тому числi у натуральний формi, не отримує. Члена Наглядової ради переобрано у зв'язку зi змiнами у законодавствi та згiдно Статуту товариства (Протокол №1 вiд 05.04.2011р.чергових загальних зборiв акцiонерiв). Змiн посадової особи протягом року не було. Фiзична особа, яка є представником акцiонера юридичної особи у Наглядовiй радi, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не має iнформацiї про наявнiсть iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 6.1.1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коцкало Олена Геннадiївна 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ 211281 27.12.1997 Артемiвський МВ УМВС України у Донецькiй обл. 6.1.4. Рік народження 1973 6.1.5. Освіта вища, Московський технологiчний iнститут, спецiальнiсть "Технологiя бродильних виробництв и виноробство", квалiфiкацiя - инженер-технолог 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАТ "Артемiвський завод шампанських вин "Артемiвськ Вайнери", инженер-технолог 6.1.8. Опис Голова Ревiзiйної комiсiї керує роботою Ревiзiйної комiсiї, повноваження та обов'язки якої визначенi Статутом: Ревiзiйна комiсiя є колегiальним органом Товариства, який здiйснює контроль його фiнансово-господарською дiяльнiстю. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, або з числа акцiонерiв - юридичних осiб у кiлькостi 3 осiб термiном на 5 рокiв. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї здiйснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Термiн повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї починається з моменту набуття чинностi рiшення про обрання члена Ревiзiйної комiсiї. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа, члени Ревiзiйної комiсiї можуть переобирати Голову Ревiзiйної комiсiї. У разi, якщо пiсля закiнчення термiну повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї, повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами вiдповiдного рiшення. Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї можуть бути припиненi достроково рiшенням Загальних зборiв у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї припиняються достроково без ухвалення

Загальними зборами будь-яких рiшень у разi настання певних подiй, а саме: а) за власним бажанням члена Ревiзiйної комiсiї з письмовим повiдомленням Товариства не менше нiж за 2 тижнi; б) набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким цю особу засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв (позбавлення волi, судова заборона обiймати певнi посади); в) у разi визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. З членами Ревiзiйної комiсiї Товариства укладається цивiльно-правовий договiр, умови якого затверджуються Загальними зборами. Договiр з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства пiдписує Генеральний директор або особа, уповноважена на це Загальними зборами. Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства не можуть передавати власнi повноваження iншим особам на пiдставi довiреностi та будь-яким iншим чином. Ревiзiйна комiсiя в межах власних повноважень: 1) проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 2) проводить спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за iнiцiативою органiв управлiння Товариства, або на вимогу акцiонера або акцiонерiв, якi у сукупностi володiють 10 та бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства; 3) проводить плановi та спецальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї регулюються Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Пiд час проведення перевiрок Ревiзiйна комiсiя має право перевiряти: виконання вiдповiдальними посадовими особами фiнансових планiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; виконання посадовими особами Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв рiшень Зборiв та Наглядової ради щодо питань їх фiнансово-господарської дiяльностi; дотримання посадовими особами Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, Статутiв та Положень дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, зокрема вимог щодо вчинення значних правочинiв та правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; своєчаснiсть та повноту розрахункiв з бюджетом; правильнiсть нарахування, своєчаснiсть та повноту виплати дивiдендiв; факти одержання, цiльове використання, своєчаснiсть та повноту повернення кредитiв, згiдно до умов вiдповiдних договорiв; вiдповiднiсть чинному законодавству України та Статуту використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; дотримання встановленого чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства, Статутами та Положеннями дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв порядку вiдчуження майна Товариства; фiнансову документацiю Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, ведення якої забезпечується посадовими особами; дотримання порядку оплати акцiй акцiонерами у випадку проведення Товариством додаткової емiсiї акцiй; проводити аналiз фiнансового стану Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, їх платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану i розробка рекомендацiй органам управлiння Товариства; вiдповiднiсть ведення в Товариствi, дочiрнiх пiдприємствах, фiлiях та представництвах бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства України. За пiдсумками перевiрки Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: а) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; б) факти порушення чинного законодавства України пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; iншi вiдомостi в межах п.12.10, якщо вимога щодо їх надання зазначена в рiшеннi або вимозi щодо проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй або представництв. Висновок щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за звiтний рiк подається Ревiзiйною комiсiєю на затвердження Загальними зборами. Висновок надається Ревiзiйною комiсiєю Наглядовiй радi та органу (або акцiонеру), який був iнiцiатором перевiрки. Наглядова рада або орган (акцiонер), який був iнiцiатором перевiрки, за

результатами перевiрки можуть вимагати скликання Загальних зборiв для розгляду результатiв цiєї перевiрки. Ревiзiйна комiсiя Товариства в межах своєї компетенцiї має право: Вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, засiдання Наглядової ради, вносити на їх розгляд питання, вимагати розгляду питань Генеральним директором, у випадках виявлення порушень у фiнансово-господарськiй дiяльностi, усунення яких потребує прийняття рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства. За запрошенням Голови Наглядової ради брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради, приймати участь з правом дорадчого голосу у прийняттi рiшень Генеральним директором. Отримувати доступ до iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй або представництв, та/або його акцiонерiв, якщо цi акцiонери є посадовими або афiлiйованими особами Товариства, його фiлiй або представництв. Пiд час проведення перевiрки, у робочий час, у супроводi вiдповiдальних осiб входити до будь-яких примiщень Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй або представництв. Отримувати уснi та письмовi пояснення щодо питань, якi перевiряються пiд час перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй або представництв вiд працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй або представництв. Доповiдати про хiд перевiрок безпосередньо Наглядовiй радi Товариства. В межах рiчного фiнансового плану, затвердженого Наглядовою радою, користуватися консультацiйною (експертною) пiдтримкою, послугами незалежних аудиторiв. Отримувати необхiдну для проведення або планування перевiрки iнформацiю вiд державних органiв, акцiонерiв Товариства та третiх осiб. У разi виявлення дiй, що носять ознаки кримiнальних злочинiв, негайно iнформувати Наглядову раду для прийняття рiшення щодо здiйснення офiцiйної заяви до правоохоронних органiв. Ревiзiйна комiсiя Товариства усi рiшення щодо власної дiяльностi приймає колегiально на своїх засiданнях. Засiдання Ревiзiйної комiсiї проводяться у порядку, встановленому Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї, Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї встановлюються Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Винагороду, в тому числi у натуральний формi, не отримує. Змiн в персональному складi щодо посадової особи Голови Ревiзiйної комiсiї у звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи 5 рокiв. Попереднi посади: iнженер-технолог, iнженер служби головного технолога. В даний час працює начальником тиражного цеху ПрАТ "Артемiвськ Вайнерi". Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 23.04.2010р.) переобрано на новий термiн головою Ревiзiйної комiсiї Закритого акцiонерного товариства "Артемiвський завод шампанських вин "Артемiвськ Вайнерi", яке у 2011 роцi перейменовано у Приватне акцiонерне товариство "Артемiвськ Вайнерi". Iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Поваляєва Людмила Анатолiївна 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ 211835 17.01.1998 Артемiвський МВ УМВС України у Донецькiй обл. 6.1.4. Рік народження 1968 6.1.5. Освіта вища, Воронежський технологiчний iнститут, спецiальнiсть "Технологiя бродильний виробництв, квалiфiкацiя" - iнженер-технолог 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАТ "Артемiвський завод шампанський вин "Артемiвськ Вайнерi", заступник головного iнженера 6.1.8. Опис Член Ревiзiйної комiсiї працює у складi Ревiзiйної комiсiї, повноваження та обов'язки якої визначенi Статутом. Ревiзiйна комiсiя є колегiальним органом Товариства, який здiйснює контроль його фiнансово-господарською дiяльнiстю. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, або з числа акцiонерiв - юридичних осiб у кiлькостi 3 осiб термiном на 5 рокiв. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї здiйснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Термiн повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї починається з моменту набуття чинностi рiшення про обрання члена Ревiзiйної комiсiї. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа, члени Ревiзiйної комiсiї можуть переобирати Голову Ревiзiйної комiсiї. У разi, якщо пiсля закiнчення термiну повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї, повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами вiдповiдного рiшення. Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї можуть бути припиненi достроково рiшенням Загальних зборiв у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї припиняються достроково без ухвалення Загальними зборами будь-яких рiшень у разi настання певних подiй, а саме: а) за власним бажанням члена Ревiзiйної комiсiї з письмовим повiдомленням Товариства не менше нiж за 2 тижнi; б) набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким цю особу засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв (позбавлення волi, судова заборона обiймати певнi посади); в) у разi визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. З членами Ревiзiйної комiсiї Товариства укладається цивiльно-правовий договiр, умови якого затверджуються Загальними зборами. Договiр з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства пiдписує Генеральний директор або особа, уповноважена на це Загальними зборами. Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства не можуть передавати власнi повноваження iншим особам на пiдставi довiреностi та будь-яким iншим чином. Ревiзiйна комiсiя в межах власних повноважень: 1) проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 2) проводить спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за iнiцiативою органiв управлiння Товариства, або на вимогу акцiонера або акцiонерiв, якi у сукупностi володiють 10 та бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства; 3) проводить плановi та спецальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї регулюються Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Пiд час проведення перевiрок Ревiзiйна комiсiя має право перевiряти: виконання вiдповiдальними посадовими особами фiнансових планiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; виконання посадовими особами Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв рiшень Зборiв та Наглядової ради щодо питань їх фiнансово-господарської дiяльностi; дотримання посадовими особами Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, Статутiв та Положень дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, зокрема вимог щодо вчинення значних правочинiв та правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; своєчаснiсть та повноту розрахункiв з бюджетом; правильнiсть нарахування, своєчаснiсть та повноту виплати дивiдендiв; факти одержання, цiльове використання, своєчаснiсть та повноту повернення кредитiв, згiдно до умов вiдповiдних договорiв; вiдповiднiсть чинному законодавству України та Статуту використання коштiв

резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; дотримання встановленого чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства, Статутами та Положеннями дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв порядку вiдчуження майна Товариства; фiнансову документацiю Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, ведення якої забезпечується посадовими особами; дотримання порядку оплати акцiй акцiонерами у випадку проведення Товариством додаткової емiсiї акцiй; проводити аналiз фiнансового стану Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, їх платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану i розробка рекомендацiй органам управлiння Товариства; вiдповiднiсть ведення в Товариствi, дочiрнiх пiдприємствах, фiлiях та представництвах бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства України. За пiдсумками перевiрки Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: а) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; б) факти порушення чинного законодавства України пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; iншi вiдомостi в межах п.12.10, якщо вимога щодо їх надання зазначена в рiшеннi або вимозi щодо проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй або представництв. Висновок щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за звiтний рiк подається Ревiзiйною комiсiєю на затвердження Загальними зборами. Висновок надається Ревiзiйною комiсiєю Наглядовiй радi та органу (або акцiонеру), який був iнiцiатором перевiрки. Наглядова рада або орган (акцiонер), який був iнiцiатором перевiрки, за результатами перевiрки можуть вимагати скликання Загальних зборiв для розгляду результатiв цiєї перевiрки. Ревiзiйна комiсiя Товариства в межах своєї компетенцiї має право: Вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, засiдання Наглядової ради, вносити на їх розгляд питання, вимагати розгляду питань Генеральним директором, у випадках виявлення порушень у фiнансово-господарськiй дiяльностi, усунення яких потребує прийняття рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства. За запрошенням Голови Наглядової ради брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради, приймати участь з правом дорадчого голосу у прийняттi рiшень Генеральним директором. Отримувати доступ до iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй або представництв, та/або його акцiонерiв, якщо цi акцiонери є посадовими або афiлiйованими особами Товариства, його фiлiй або представництв. Пiд час проведення перевiрки, у робочий час, у супроводi вiдповiдальних осiб входити до будь-яких примiщень Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй або представництв. Отримувати уснi та письмовi пояснення щодо питань, якi перевiряються пiд час перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй або представництв вiд працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй або представництв. Доповiдати про хiд перевiрок безпосередньо Наглядовiй радi Товариства. В межах рiчного фiнансового плану, затвердженого Наглядовою радою, користуватися консультацiйною (експертною) пiдтримкою, послугами незалежних аудиторiв. Отримувати необхiдну для проведення або планування перевiрки iнформацiю вiд державних органiв, акцiонерiв Товариства та третiх осiб. У разi виявлення дiй, що носять ознаки кримiнальних злочинiв, негайно iнформувати Наглядову раду для прийняття рiшення щодо здiйснення офiцiйної заяви до правоохоронних органiв. Ревiзiйна комiсiя Товариства усi рiшення щодо власної дiяльностi приймає колегiально на своїх засiданнях. Засiдання Ревiзiйної комiсiї проводяться у порядку, встановленому Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї, Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї встановлюються Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Винагороду, в тому числi у натуральний формi, не отримує. Змiн в персональному складi щодо посадової особи члена Ревiзiйної комiсiї у звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи 12

рокiв. Попереднi посади: iнженер-технолог, iнженер виробничої лабораторiї, начальник тиражного цеху, заступник головного технологу, заступник головного iнженера з органiзацiй техногогiчних процесiв та режимiв вiробництва. В даний час обiймає посаду заступника Генерального директора з виробництва та якостi ПрАТ "Артемiвськ Вайнерi". Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 23.04.2010р.) переобрано на новий термiн членом Ревiзiйної комiсiї Закритого акцiонерного товариства "Артемiвський завод шампанських вин "Артемiвськ Вайнерi", яке у 2011 роцi перейменовано у Приватне акцiонерне товариство "Артемiвськ Вайнерi". Iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шелайкiна Галина Леонiдiвна 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВС 423262 27.09.2000 Артемiвський РВ УМВС України в Донецькiй обл. 6.1.4. Рік народження 1955 6.1.5. Освіта неповна вища, Артемiвський технiкум залiзничного транспорту, спецiальнiсть "Бухгалтерський облiк", квалiфiкацiя - бухгалтер 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАТ "Артемiвський завод шампанських вин "Артемiвськ Вайнерi", бухгалтер 6.1.8. Опис Член Ревiзiйної комiсiї працює у складi Ревiзiйної комiсiї, повноваження та обов'язки якої визначенi Статутом. Ревiзiйна комiсiя є колегiальним органом Товариства, який здiйснює контроль його фiнансово-господарською дiяльнiстю. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, або з числа акцiонерiв - юридичних осiб у кiлькостi 3 осiб термiном на 5 рокiв. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї здiйснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Термiн повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї починається з моменту набуття чинностi рiшення про обрання члена Ревiзiйної комiсiї. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа, члени Ревiзiйної комiсiї можуть переобирати Голову Ревiзiйної комiсiї. У разi, якщо пiсля закiнчення термiну повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї, повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами вiдповiдного рiшення. Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї можуть бути припиненi достроково рiшенням Загальних зборiв у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї припиняються достроково без ухвалення Загальними зборами будь-яких рiшень у разi настання певних подiй, а саме: а) за власним бажанням члена Ревiзiйної комiсiї з письмовим повiдомленням Товариства не менше нiж за 2 тижнi; б) набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким цю особу засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв (позбавлення волi, судова заборона обiймати певнi посади); в) у разi визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. З членами Ревiзiйної комiсiї Товариства укладається цивiльно-правовий договiр, умови якого затверджуються Загальними зборами. Договiр з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства

пiдписує Генеральний директор або особа, уповноважена на це Загальними зборами. Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства не можуть передавати власнi повноваження iншим особам на пiдставi довiреностi та будь-яким iншим чином. Ревiзiйна комiсiя в межах власних повноважень: 1) проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 2) проводить спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за iнiцiативою органiв управлiння Товариства, або на вимогу акцiонера або акцiонерiв, якi у сукупностi володiють 10 та бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства; 3) проводить плановi та спецальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї регулюються Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Пiд час проведення перевiрок Ревiзiйна комiсiя має право перевiряти: виконання вiдповiдальними посадовими особами фiнансових планiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; виконання посадовими особами Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв рiшень Зборiв та Наглядової ради щодо питань їх фiнансово-господарської дiяльностi; дотримання посадовими особами Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, Статутiв та Положень дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, зокрема вимог щодо вчинення значних правочинiв та правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; своєчаснiсть та повноту розрахункiв з бюджетом; правильнiсть нарахування, своєчаснiсть та повноту виплати дивiдендiв; факти одержання, цiльове використання, своєчаснiсть та повноту повернення кредитiв, згiдно до умов вiдповiдних договорiв; вiдповiднiсть чинному законодавству України та Статуту використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; дотримання встановленого чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства, Статутами та Положеннями дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв порядку вiдчуження майна Товариства; фiнансову документацiю Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, ведення якої забезпечується посадовими особами; дотримання порядку оплати акцiй акцiонерами у випадку проведення Товариством додаткової емiсiї акцiй; проводити аналiз фiнансового стану Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, їх платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану i розробка рекомендацiй органам управлiння Товариства; вiдповiднiсть ведення в Товариствi, дочiрнiх пiдприємствах, фiлiях та представництвах бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства України. За пiдсумками перевiрки Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: а) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; б) факти порушення чинного законодавства України пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; iншi вiдомостi в межах п.12.10, якщо вимога щодо їх надання зазначена в рiшеннi або вимозi щодо проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй або представництв. Висновок щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за звiтний рiк подається Ревiзiйною комiсiєю на затвердження Загальними зборами. Висновок надається Ревiзiйною комiсiєю Наглядовiй радi та органу (або акцiонеру), який був iнiцiатором перевiрки. Наглядова рада або орган (акцiонер), який був iнiцiатором перевiрки, за результатами перевiрки можуть вимагати скликання Загальних зборiв для розгляду результатiв цiєї перевiрки. Ревiзiйна комiсiя Товариства в межах своєї компетенцiї має право: Вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, засiдання Наглядової ради, вносити на їх розгляд питання, вимагати розгляду питань Генеральним директором, у випадках виявлення порушень у фiнансово-господарськiй дiяльностi, усунення яких потребує прийняття рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства. За запрошенням Голови Наглядової ради брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради, приймати участь з правом

дорадчого голосу у прийняттi рiшень Генеральним директором. Отримувати доступ до iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй або представництв, та/або його акцiонерiв, якщо цi акцiонери є посадовими або афiлiйованими особами Товариства, його фiлiй або представництв. Пiд час проведення перевiрки, у робочий час, у супроводi вiдповiдальних осiб входити до будь-яких примiщень Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй або представництв. Отримувати уснi та письмовi пояснення щодо питань, якi перевiряються пiд час перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй або представництв вiд працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй або представництв. Доповiдати про хiд перевiрок безпосередньо Наглядовiй радi Товариства. В межах рiчного фiнансового плану, затвердженого Наглядовою радою, користуватися консультацiйною (експертною) пiдтримкою, послугами незалежних аудиторiв. Отримувати необхiдну для проведення або планування перевiрки iнформацiю вiд державних органiв, акцiонерiв Товариства та третiх осiб. У разi виявлення дiй, що носять ознаки кримiнальних злочинiв, негайно iнформувати Наглядову раду для прийняття рiшення щодо здiйснення офiцiйної заяви до правоохоронних органiв. Ревiзiйна комiсiя Товариства усi рiшення щодо власної дiяльностi приймає колегiально на своїх засiданнях. Засiдання Ревiзiйної комiсiї проводяться у порядку, встановленому Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї, Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї встановлюються Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Винагороду, в тому числi у натуральний формi, не отримує. Змiн в персональному складi щодо посадової особи члена Ревiзiйної комiсiї у звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стажу керiвної роботi не має. Попереднi посади: бухгалтер. В даний час працює старший бухгалтером ПрАТ "Артемiвськ Вайнерi". Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 23.04.2010р.) переобрано на новий термiн членом Ревiзiйної комiсiї Закритого акцiонерного товариства "Артемiвський завод шампанських вин "Артемiвськ Вайнерi", яке у 2011 роцi перейменовано у Приватне акцiонерне товариство "Артемiвськ Вайнерi". Iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 6.1.1. Посада Головний бухгалтер 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нєчаєва Олена Миколаївна 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВЕ 911853 02.07.2003 Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 6.1.4. Рік народження 1960 6.1.5. Освіта вища, Донецький iнститут родянської торгiвлi, спецiальнiсть "Органiзацiя механiзованої обробки економiчної iнформацiї", квалiфiкацiя - iнженер-економист 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 12 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАТ "Завод шампанський вин" м.Артемiвськ, в.о. головного бухгалтара 6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю. Головний бухгалтер здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства i контроль над ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, збереженням власностi пiдприємства. Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику, виходячи iз структури

i особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi. Очолює роботу з: Пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, що застосовуються для оформлення господарських операцiй, за якими не передбаченi типовi форми документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi. Забезпеченню порядку проведення iнвентаризацiй. Контролю за проведенням господарських операцiй, дотриманням технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу. Забезпечує: Рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку та звiтностi на пiдприємствi та його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт i застосування сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i контролю. Формування i своєчасне представлення повної i достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, доходи та витрати. Розробку та здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дисциплiни. Органiзовує: Облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй, що надходять основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей та грошових коштiв. Своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом. Облiк витрат виробництва i обiгу, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства. Облiк фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй. Забезпечує: Законнiсть, своєчаснiсть та правильнiсть оформлення документiв. Розрахунки по заробiтнiй платi. Правильне нарахування i перерахування податкiв i зборiв у державний, регiональний i мiсцевий бюджети, страхових внескiв у державнi позабюджетнi соцiальнi фонди, платежiв у банкiвськi установи, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень. Погашення у встановлений термiн заборгованостей банкам по кредитах. Вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства. Здiйснює контроль над: Дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань. Проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей та грошових коштiв. Органiзовує проведення перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, а також документальних ревiзiй у структурних пiдроздiлах пiдприємства. Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат. Вживає заходiв з попередження нестач, перевитрати товарно матерiальних цiнностей, порушень фiнансового та господарського законодавства. Здiйснює: Взаємодiя з банками з питань розмiщення вiльних фiнансових коштiв на банкiвських депозитних внесках (сертифiкатах) i придбання високолiквiдних державних цiнних паперiв. Контроль над проведенням облiкових операцiй з депозитними i кредитними договорами, цiнними паперами. Веде роботу по забезпеченню строгого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi, збереження бухгалтерських документiв, а також оформлення i здачi їх в установленому порядку в архiв. Бере участь у розробцi та впровадженнi рацiональної планової та облiкової документацiї, прогресивних форм i методiв ведення бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних засобiв обчислювальної технiки. Забезпечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи (витрати) коштiв, iнший статистичної звiтностi, подання їх в установленому порядку до вiдповiдних органiв. Надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi та економiчного аналiзу. Повiдомляє Генеральному директору пiдприємства про всi виявленi недолiки в роботi бухгалтерiї

пiдприємства, структурних пiдроздiлiв з обов'язковим поясненням причин їх виникнення, а також пропозицiєю способiв їх усунення. Керує працiвниками бухгалтерiї i планово-економiчного вiддiлу. Встановлює службовi обов'язки для пiдлеглих йому працiвникiв i вживає заходiв для забезпечення їх виконання. Погоджує призначення, звiльнення i перемiщення матерiально-вiдповiдальних осiб. Головний бухгалтер зобов'язаний: Дбати про особисту безпеку i здоров'я, а також про безпеку i здоров'я оточуючих людей в процесi виконання будь-яких робiт чи пiд час перебування на територiї пiдприємства. Знати i виконувати вимоги нормативно-правових актiв з охорони працi, користуватися засобами колективного та iндивiдуального захисту. Проходити у встановленому законодавством порядку попереднi та перiодичнi медичнi огляди. Дiяти вiд iменi бухгалтерiї бухгалтерiї пiдприємства, представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах з iншими структурними пiдроздiлами пiдприємства та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань. Вносити на розгляд керiвництва пiдприємства пропозицiї щодо покращення дiяльностi пiдприємства. Запитувати вiд структурних пiдроздiлiв пiдприємства та фахiвцiв необхiдну iнформацiю. Вносити на розгляд Генерального директора пiдприємства: Подання про призначення, переведення та звiльнення з займаних посад працiвникiв бухгалтерiї i планово-економiчного вiддiлу. Пропозицiї: - Про заохочення працiвникiв; - Про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi порушникiв виробничої та трудової дисциплiни. Самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами пiдприємства, а також iншими пiдприємствами, установами та органiзацiями з питань, що входять в компетенцiю бухгалтерiї i не потребують рiшень Генерального директора пiдприємства. Вимагати вiд Генерального директора пiдприємства (iнших керiвникiв) сприяння у виконаннi головним бухгалтером обов'язкiв i прав, передбачених цiєю посадовою iнструкцiєю. В межах своєї компетенцiї пiдписувати i вiзувати документи. Розмiр виплаченої винагороди обумовлено штатним розкладом пiдприємства, затвердженим наказом Генерального директора Товариства. Винагорода у натуральнiй формi не надається. Змiн в персональному складi щодо посадової особи головного бухгалтера у звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи 12. рокiв. Попереднi посади: бухгалтер, економiст-фiнансист, старший бухгалтер, в.о. головний бухгалтер. В даний час обiймає посаду головного бухгалтера ПрАТ "Артемiвськ Вайнерi". Iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на

пред'явника

Генеральний директор

Гаркуша Олексiй Юрiйович

ВК 508281 12.07.2008 Артемiвський МВ ГУМВС України в Донецькiй обл.

0 0 0 0 0 0

Голова Наглядової ради

Зiньковський Вiктор Iванович

ВА 829594 25.07.1997 Артемiвський МВ УМВС України у Донецькiй обл.

0 0 0 0 0 0

Член Наглядової ради

Приватне акцiонерне товариство "Систем Кепiтал Менеджмент"

31227326 0 0 0 0 0 0

Член Наглядової ради

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДЕМЕТРА КОМПАНI"

34747002 912 524 19,4245 912 524

0 0 0

Член Наглядової ради

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФИРМА "ЮГ"

13488368 1 825 048 38,8491 1 825 048

0 0 0

Член Наглядової ради

Приватне акцiонерне товариство "ЕДЕЛЬВЕЙС"

30100169 705 608 15,02 705 608

0 0 0

Голова Ревiзiйної Коцкало Олена ВВ 211281 0 0 0 0 0 0

комiсiї Геннадiївна 27.12.1997 Артемiвський МВ УМВС України у Донецькiй обл.

Член Ревiзiйної комiсiї

Поваляєва Людмила Анатолiївна

ВВ 211835 17.01.1998 Артемiвський МВ УМВС України у Донецькiй обл.

0 0 0 0 0 0

Член Ревiзiйної комiсiї

Шелайкiна Галина Леонiдiвна

ВС 423262 27.09.2000 Артемiвський РВ УМВС України в Донецькiй обл.

0 0 0 0 0 0

Головний бухгалтер

Нєчаєва Олена Миколаївна

ВЕ 911853 02.07.2003 Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.

0 0 0 0 0 0

Усього 3 443 180 73,2936 3 443 180

0 0 0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій

(штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на

пред'явника

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДЕМЕТРА КОМПАНI"

34747002 83000, Донецька обл., м.Донецьк, вул.Постишева б.117, оф.110

912 524 19,4245 912 524

0 0 0

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФИРМА "ЮГ"

13488368 83100, Донецька обл., м.Донецьк, бул.Шевченка, б.6-б

1 825 048 38,8491 1 825 048

0 0 0

Приватне акцiонерне

30100169 83050, Донецька обл., м.Донецьк,

705 608 15,02 705 608

0 0 0

товариство "ЕДЕЛЬВЕЙС"

бул.Шевченка, 4

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав

паспорт

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій

(штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на

пред'явника

фiзична особа 912 524 19,4246 912 524

0 0 0

Усього 4 355 704 92,7182 4 355 704

0 0 0

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів чергові позачергові

X Дата проведення 19.04.2012 Кворум зборів 97,66 Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 3. Затвердження робочого регламенту загальних зборiв акцiонерiв. 4. Звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2011рiк та основнi напрямки розвитку у 2012 роцi. 5. Звiт Наглядової ради за 2011рiк. 6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансову звiтнiсть Товариства за 2011рiк. 7. Затвердження фiнансової звiтностi Товариства за 2011рiк та основних напрямкiв розвитку у 2012роцi. 8. Затвердження розподiлу прибутку за 2011рiк. 9. Внесення змiн до Статуту Товариства. 10. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi. Додатковi пропозицiї до порядку денного не надходили. РЕЗУЛЬТАТ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Обрання лiчильної комiсiї. УХВАЛИЛИ: 1. Обрати до складу лiчильної комiсiї: Нечаєву Юлiю Володимирiвну - головою комiсiї, Волкову Тетяну Євгенiвну - членом комiсiї, Українську Анастасiю Володимирiвну - членом комiсiї, Гулянову Людмилу Миколаївну - членом комiсiї, Грицину Наталю Вiкторiвну - членом комiсiї. 2. Встановити, що повноваження обраного складу лiчильної комiсiї дiйснi до моменту його переобрання загальними зборами акцiонерiв Товариства. РЕЗУЛЬТАТИ ВIДКРИТОГО ГОЛОСУВАННЯ: За - 4 580 814 голосiв, що становить 99,85 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах акцiонерiв, Проти - немає, Утримались - 6 824 голосiв, що становить 0,15 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах акцiонерiв, Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. УХВАЛИЛИ: Обрати головою загальних зборiв акцiонерiв Мальовану Вiкторiю Володимирiвну, секретарем зборiв - Євдокимову Надiю Олексiївну. РЕЗУЛЬТАТИ ВIДКРИТОГО ГОЛОСУВАННЯ: За - 4 587 638 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах акцiонерiв, Проти - немає, Утримались - немає. Рiшення прийнято одноголосно. 3. Затвердження робочого регламенту загальних зборiв акцiонерiв. УХВАЛИЛИ: Затвердити регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв: - для звiту Генерального директора - до 25 хвилин, - для докладiв з питань порядку денного - до 5 хвилин,

- для обговорювання питань порядку денного - до 3 хвилин, збори провести протягом 1 (однiєї) години. РЕЗУЛЬТАТИ ВIДКРИТОГО ГОЛОСУВАННЯ: За - 4 587 638 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах акцiонерiв, Проти - немає, Утримались - немає. Рiшення прийнято одноголосно. 4. Звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2011 рiк та основнi напрямки розвитку у 2012 роцi. УХВАЛИЛИ: Звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть акцiонерного товариства за 2011 рiк та основнi напрямки розвитку у 2012 роцi взяти до вiдома. РЕЗУЛЬТАТИ ВIДКРИТОГО ГОЛОСУВАННЯ: За - 4 580 814 голосiв, що становить 99,85% голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах акцiонерiв, Проти - 6 824 голосiв, що становить 0,15% голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах акцiонерiв, Утримались - немає. Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. 5. Звiт Наглядової ради за 2011 рiк. УХВАЛИЛИ: Затвердити звiт Наглядової ради за 2011 рiк. РЕЗУЛЬТАТИ ВIДКРИТОГО ГОЛОСУВАННЯ: За - 4 580 814 голосiв, що становить 99,85% голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах акцiонерiв, Проти - 6 824 голосiв, що становить 0,15% голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах акцiонерiв, Утримались - немає. Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. 6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансову звiтнiсть Товариства за 2011 рiк. УХВАЛИЛИ: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансову звiтнiсть Товариства за 2011 рiк. РЕЗУЛЬТАТИ ВIДКРИТОГО ГОЛОСУВАННЯ: За - 4 580 814 голосiв, що становить 99,85% голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах акцiонерiв, Проти - 6 824 голосiв, що становить 0,15% голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах акцiонерiв, Утримались - немає. Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. 7. Затвердження фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк та основних напрямкiв розвитку у 2012 роцi. УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства за 2011 рiк та наведенi в звiтi фiнансовi результати: Найменування показникiв 2011 р.(тис.грн.)

Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 501970 у т.ч. податок на додану вартiсть 71419 у т.ч. акцизний сбiр 34061 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 316699 Валовий прибуток 79791 Iншi операцiйнi доходи 4882 Адмiнiстративнi витрати 17155 Витрати на збут 18960 Iншi операцiйнi витрати 6184 Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi 42374 Iншi доходи 13768 Фiнансовi витрати 12104 Iншi витрати 18693 Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi до оподаткування 25 345 Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi 7 641 Чистий прибуток 17 704 РЕЗУЛЬТАТИ ВIДКРИТОГО ГОЛОСУВАННЯ: За - 4 580 814 голосiв, що становить 99,85% голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах акцiонерiв, Проти - 6 824 голосiв, що становить 0,15% голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах акцiонерiв, Утримались - немає. Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. УХВАЛИЛИ: 2. Затвердити основнi напрямки розвитку Товариства у 2012 роцi, наведенi Генеральним директором у його звiтi. РЕЗУЛЬТАТИ ВIДКРИТОГО ГОЛОСУВАННЯ: За - 4 580 814 голосiв, що становить 99,85% голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах акцiонерiв, Проти - 6 824 голосiв, що становить 0,15% голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах акцiонерiв, Утримались - немає. Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. 8. Затвердження розподiлу прибутку за 2011 р. УХВАЛИЛИ: Направити прибуток, отриманий Товариством у 2011 роцi, на модернiзацiю та технiчне забезпечення Товариства. Нарахування та виплату дивидентiв за 2011 рiк не здiйснювати. РЕЗУЛЬТАТИ ВIДКРИТОГО ГОЛОСУВАННЯ: За - 3 857 016 голосiв, що становить 84,07 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах акцiонерiв, Проти - 730 622 голосiв, що становить 15,93 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах акцiонерiв, Утримались - немає. Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв.

9. Внесення змiн до Статуту Товариства. УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити цими загальними зборами акцiонерiв змiни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї, який набирає чинностi для третiх осiб з дня державної реєстрацiї Статуту. 2. Уповноважити Генерального директора Гаркушу Олексiя Юрiйовича пiдписати вiд iменi акцiонерiв Статут Товариства в новiй редакцiї. 3. Доручити Генеральному директору Гаркушi Олексiю Юрiйовичу забезпечити проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства в новiй редакцiї в порядку, визначеному чинним законодавством України. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЯМИ: За - 4 580 814 голосiв, що становить 99,85 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах акцiонерiв, Проти - 6 824 голосiв, що становить 0,15% голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах акцiонерiв, Утримались - немає. Рiшення прийнято бiльш як 3/4 голосiв. 10. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi. УХВАЛИЛИ: Попередньо схвалити значнi правочини, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення по 18.04.2013 р. включно, за умови попереднього погодження Наглядовою радою перелiку майна (майнових прав), iнших умов правочинiв Товариства, предметом (характером) яких є: -одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в АТ <Райффайзен Банк Аваль>; -передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб; -разове продовження строку дiї укладених з АТ <Райффайзен Банк Аваль> договорiв щодо прийняття грошових зобов'язань не бiльше нiж на 1 рiк; При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв щодо: - одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в АТ <Райффайзен Банк Аваль> з усiма змiнами та доповненнями не може перевищувати еквiвалент 208 250 000 (Двiстi вiсiм мiльйонiв двiстi п'ятдесят тисяч) грн. 00 копiйок: у тому числi еквiвалент 170 000 000 (Сто сiмдесят мiльйонiв) гривень 00 копiйок гранична сума залучених коштiв, еквiвалент 37 400 000 (Тридцять сiм мiльйонiв чотириста тисяч ) гривень 00 копiйок - гранична сума вiдсоткiв, виходячи з вiдсоткової ставки на рiвнi не бiльш як 22% рiчних, еквiвалент 850 000 (вiсiмсот п'ятдесят тисяч) гривень 00 копiйок - гранична сума комiсiї за надання кредиту; строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 3 рокiв; - операцiй з майном (майновими права) Товариства з усiма змiнами та доповненнями не може перевищувати 270 000 000 (двiстi сiмдесят мiльйонiв)

гривень 00 копiйок Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв: - погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з <19> квiтня 2012 року по <18> квiтня 2013 року (включно); - погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Генеральним директором Товариства (iншим представником Товариства) попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них. Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют. Ринкова вартiсть майна Товариства чи перелiк та розмiр зобов`язань Товариства за операцiєю iз залучення коштiв визначенi лише з метою дотримання порядку вчинення значних правочинiв та не можуть застосовуватися при визначеннi розмiру грошових зобов`язань Товариства перед Банком за укладеними вiдповiдно до такого рiшення договорами, при зверненнi стягнення на заставлене майно Товариства чи при реалiзацiї Банком iнших своїх прав за договорами забезпечення. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЯМИ: За - 4 570 601 голосiв, що становить 99,63 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах акцiонерiв, Проти - 17 037 голосiв, що становить 0,37 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах акцiонерiв, Утримались - немає. Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв.

11. Відомості про цінні папери емітента 11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва

про реєстрацію випуску

Найменування органу, що

зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікацій

ний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість

(грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість

(грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27.05.2010 42/05/1/10 Донецьке

територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних

паперiв та фондового ринку

UA4000070015 Акція проста бездокумента

рна іменна

Бездокумент

арні іменні 10 4 697 787 46 977 870 100

Опис

На зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась торгiвля акцiями товариства. Акцiї товариства не включались до лiстингу фондових бiрж, iснують у бездокументарнiй формi. Дострокового погашення не було. Додаткової емiсiї не було. Попереднi, скасованi, свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй: №174/1/97, зареєстровано 26.02.1997р. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. На зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась торгiвля акцiями товариства. Акцiї товариства не включались до лiстингу фондових бiрж, iснвали у документарнiй формi, дострокового погашення не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер не присвоювався. Свiдоцтво втратило чиннiсть та було замiнено у з'вязку з додатковою емiсiєю. Мета додаткової емiсiї - залучення додаткового капiталу для модернiзацiї виробництва. №42/05/1/99, зареєстровано 21.01.1999р. Донецьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер UA0502281001. На зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась торгiвля акцiями товариства. Акцiї товариства не включались до лiстингу фондових бiрж, iснвали у документарнiй формi, дострокового погашення не було. Додаткової емiсiї не було. Свiдоцтво втратило чиннiсть та було замiнено у з'вязку з переведенням акцiй у бездокументарну форму iснування. № 42/05/1/10, зареєстровано 27.05.2010р. Донецьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер UA4000070015. На зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась торгiвля акцiями товариства. Акцiї товариства не включались до лiстингу фондових бiрж, iснували у бездокументарнiй формi. Дострокового погашення не було. Додаткової емiсiї не було. Свiдоцтво було замiнено у зв'язку з перейменуванням пiдприємства згiдно закону України "Про акцiонернi товариства".

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення: 153 696 188 044 6 249 5 889 159 945 193 933 будівлі та споруди 20 614 62 877 5 702 5 384 26 316 68 261 машини та обладнання 126 915 117 546 543 500 127 458 118 046 транспортні засоби 5 078 6 279 2 2 5 080 6 281 інші 1 089 1 342 2 3 1 091 1 345 2. Невиробничого призначення:

506 1 723 316 305 822 2 028

будівлі та споруди 447 1 277 316 304 763 1 581 машини та обладнання 2 112 0 1 2 113 транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 інші 57 334 0 0 57 334 Усього 154 202 189 767 6 565 6 194 160 767 195 961

Опис

Пiдприємство капiтализує об`єкти вартiстю бiльше 2500 грн. Основнi засоби , що вибувають ( у разi списання або iншої реалiзацiї) вилучаються з балансу разом з вiдповiдною амортiзацiєю. Прибуток або збиток, отриманий за наслiдком такого вибуття, вiдноситься на рахунок прибуткiв або збиткiв у тому перiодi , в якому видбулася ця подiя. Методом визначення амортизацiї основних засобiв обрано податковий метод, що вiдповiдає п. 26 П(С)БО № 7 " Основнi засоби". У 2012 роцi застосовувалися такi методи амортизацiї : - будiвлi та споруди - прямолiнейний - машини та обладнання - прискоренного зменьшення залишкової вартостi - траснпортних засобiв - прискоренного зменьшення залишкової вартостi - iншi основнi засоби - прямолiнейний - НМНА - 100 % вiртостi при вводi в експлуатацiю. Термiн корисного використання встановлено окремо для кожного з об'єктiв основних засобiв, але вiн не може бути меньш мiнiмально допустимого строку корисного використання затвердженого ПКУ. Iнвентарiзацiя основних засобiв та товарно-матерiальних цiнностей проводилась на пiдствi наказу №392 вiд 23.10.2012 року по пiдприємству станом на 01.12.2012 р. За наслiдками iнвентарiзацiї розходжень з даними бухоблiку не має. Вiдображення в облiку та звiтностi надходження , реалiзацiї , лiквiдацiї та iншого вибуття, iнвентарiзацiї, ремонту , модернiзацiї та переоцiнки основних засобiв вiдповiдає П(С)БО № 7 " Основнi засоби", якi вiдображеннi у формi № 5 " Примiтка до рiчної фiнансової звiдностi", роздiл № 2 " Основнi засоби". Коефiцiент зносу основних засобiв: К= ф. 1 стр. 032 / ф. 1 стр. 031=117959 / 313920 = 0,376 . Станом на 31.12.2012 року обладнання, яке передане в заставу для забезпечення банкiвських кредитiв у Товариствi складає 104 882 тис.грн. Основнi засоби використовуються в повному обсязi. Основнi засоби орендованого цiлiсного майнового комплексу складають 22 766 тис.грн. Надiйшло у звiтному роцi основних засобiв на суму 58 818 тис.грн., а саме: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 45 001 тис.грн.; - машини та обладнання - 8 157 тис.грн.; - транспортнi засоби - 3 316 тис.грн.;

- iнструменти, прилади, iнвентар - 1 738 тис.грн.; - бiблiотечнi фонди - 12 тис.грн.; - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 500 тис.грн.; - природнi ресурси - 94 тис.грн. Вибуло основних засобiв за первiсною вартiстю на 3 032 тис.грн, а саме: - будинки, споруди та передавальнi засоби - 324 тис.грн. (знос - 86 тис.грн.); - машини та обладнання - 1 198 тис.грн. (знос - 356 тис.грн.); - транспортнi засоби - 516 тис.грн. (знос - 238 тис.грн.); - iнструменти, прилади iнвентар - 32 тис.грн. (знос -100%.); - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 962 тис.грн. (знос - 500 тис.грн.). Нараховано амортизацiї основних засобiв - 21 804 тис.грн. Станом на 31.12.2012 року зношенiсть основних засобiв складає 37,6% вiд первiстної вартостi.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

240 320 227 191

Статутний капітал (тис.грн.) 46 978 46 978 Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

46 978 46 978

Опис Вартiсть чистих активiв разрахована на базi Методичних рекомендацiй по визначенню вартостi чистих активiв Держарної комисiї по цiнним паперам та фондовому ринку вiд 17.11.2004 р № 485

Висновок Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства та складає прирiст за 2012 рiк - 13129 тис. грн. Чистi активи пiдприємства за звiтний перiод бiльш Статутного капиталу на 193342 тис. грн , або на 24%.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань Дата

виникнення

Непогашена частина

боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування

коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку X 106 673 X X у тому числі: Райффайзен банк Аваль 29.11.2012 98 370 21,5 23.11.2013 Райффайзен банк Аваль 14.06.2011 5 518 7 14.06.2013 Банк Кредит Днепро 25.04.2012 2 785 23 24.04.2013 Зобов’язання за цінними паперами X 64 790 X X

у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском):

X 0 X X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X 0 X X

0 0 за векселями (всього) X 64 790 X X за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними

X 0 X X

паперами) (за кожним видом):

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X 0 X X

Податкові зобов'язання X 11 583 X X Фінансова допомога на зворотній основі

X 0 X X

Інші зобов'язання X 243 690 X X

Усього зобов'язань X 426 736 X X Опис Зобов`язання признається , якщо його оцiнка може бути

достовiрно визначена та iснує вирогiднiсть зменьшення економичних вигiд у майбутньому в наслiдок погашення. Визначення , облiк та оцiнка зобов`язень вiдповiдає П(С)БО №11 " Зоб`овязання". Iншi зобов`язання : - кредиторська заюоргованнiсть за товари, роботи, послуги - 241981 тис. грн. - з одержаних авансiв - 16 тис. грн. - зi страхування - 542 тис. грн. - з оплати працi - 1150 тис. грн. - iншi поточнi зобов`язання - 1 тис. грн. Кредити оформлювались для поповнення власних оборотних засобiв.

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основні види

продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції у натуральній формі (фізична

од.вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична

од.вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

1 2 3 4 5 6 7 8 1 Вина iгристi 19384 348965 99 17114 503646 86,95

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції

(у відсотках) 1 2 3 1 Кюве 30,5

2 пляшка 15,4

3 пробка та мюзлє 4,3

4 пакувальнi матерiали 9,7

5 матерiали для оформлення продукцiї

22,6

6 амортизацiя осноних засобiв 6,2

7 витратi на оплату працi 11,3

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення

події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1 2 3 27.09.2012 27.09.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і

більше відсотків голосуючих акцій

Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 1 2012 1 0 2 2011 1 0 3 2010 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? Так Ні Реєстраційна комісія X Акціонери X Реєстратор X Депозитарій X Інше (запишіть)

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? Так Ні Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? Так Ні

Підняттям карток X Бюлетенями (таємне голосування) X Підняттям рук X Інше (запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? Так Ні Реорганізація X Внесення змін до статуту товариства X Прийняття рішення про зміну типу товариства X Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

X

Інше (запишіть)

Позачергових зборiв у звiтньому перiодi не було

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)? (осіб)

Кількість членів наглядової ради 5 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 Кількість представників держави 0 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 3 Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 3

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4 Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? Так Ні Стратегічного планування X Аудиторський X З питань призначень і винагород X Інвестиційний X Інше (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети не створенi. Наглядова рада дiє на пiдставi Статуту та Положення про Наглядову раду.

Інше (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) ні Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? Так Ні Винагорода є фіксованою сумою X Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X Члени наглядової ради не отримують винагороди X Інше (запишіть)

Винагорода членам наглядової ради не передбачена.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? Так Ні Галузеві знання і досвід роботи в галузі X Знання у сфері фінансів і менеджменту X Особисті якості (чесність, відповідальність) X Відсутність конфлікту інтересів X Граничний вік X Відсутні будь-які вимоги X Інше (запишіть)

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? Так Ні Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

На чергових Загальних зборах акцiонерiв 05.04.2011 р. було обрано Наглядову раду у попередньому складi Спостережної ради. Переобрання членiв Наглядової ради вiдбулось вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори

акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор) так так так Загальний відділ ні ні ні Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

ні ні ні

Юридичний відділ (юрист) ні ні ні Секретар правління ні ні ні Секретар загальних зборів ні ні ні Секретар наглядової ради ні ні ні Корпоративний секретар ні ні ні Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

ні ні ні

Інше (запишіть)

ні ні ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальн

і збори акціоне

рів

Наглядов

а рада

Виконав

чий орган

Не належит

ь до компете

нції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так ні ні ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так ні так ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так ні ні ні

Обрання та відкликання голови правління так ні ні ні Обрання та відкликання членів правління ні ні ні ні Обрання та відкликання голови наглядової ради

ні так ні ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

так ні ні ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

так ні ні ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

так ні ні ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так ні ні ні

Прийняття рішення про притягнення до так ні ні ні

майнової відповідальності членів правління Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так ні ні ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так ні ні ні

Затвердження аудитора ні так ні ні Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так ні ні ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні Положення про загальні збори акціонерів X Положення про наглядову раду X Положення про виконавчий орган (правління) X Положення про посадових осіб акціонерного товариства X Положення про ревізійну комісію X Положення про акції акціонерного товариства X Положення про порядок розподілу прибутку X Інше (запишіть) Iншi положення у акцiонерному товариствi вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджує

ться на загальних зборах

Публікуєт

ься у пресі,

оприлюдн

юється в загальнод

оступній інформаці

йній базі даних

ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються

для ознайомлен

ня безпосеред

ньо в акціонерно

му товаристві

Копії докумен

тів надають

ся на запит акціонер

а

Інформаці

я розміщуєт

ься на власній інтернет-сторінці акціонерн

ого товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так так так так так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного

так так ні так так

капіталу Інформація про склад органів управління товариства

так так так так так

Статут та внутрішні документи

так ні так так ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні так так так так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так ні ні ні ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) ні Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні Не проводились взагалі X Менше ніж раз на рік X Раз на рік X Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? Так Ні Загальні збори акціонерів X Наглядова рада X Правління або директор X Інше (запишіть)

Згiдно Закону "Про акцiонернi товариства" аудитора затверджує Наглядова рада.

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні З якої причини було змінено аудитора? Так Ні Не задовольняв професійний рівень X Не задовольняли умови договору з аудитором X Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X Інше (запишіть)

Аудитор протягом останнiх трьох рокiв не змiнювався.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? Так Ні Ревізійна комісія X Наглядова рада X Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X

Стороння компанія або сторонній консультант X Перевірки не проводились X Інше (запишіть)

Перевiрки здiйснювались Ревiзiйною комiсiєю згiдно до Статуту та внутрiшнiх Положень, та незалежним стороннiм аудитором.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? Так Ні З власної ініціативи X За дорученням загальних зборів X За дорученням наглядової ради X За зверненням виконавчого органу X На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Перевiрки Ревiзiйною комiсiєю здiйснювались вiдповiдно до повноважень, наданих Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) так ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО

УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні Випуск акцій X Випуск депозитарних розписок X Випуск облігацій X Кредити банків X Фінансування з державного і місцевих бюджетів X Інше (запишіть)

X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років? Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором Так, плануємо розпочати переговори Так, плануємо розпочати переговори в наступному році Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились X Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)? Так Ні Не задовольняв професійний рівень особи X Не задовольняли умови договору з особою X Особу змінено на вимогу: акціонерів X суду X

Інше (запишіть)

У зв'язку iз змiнами в чинному законодавствi i переведенням акцiй iз документарної форми iснування у бездокументарну, у 2010р. укладено договори з зберiгачем - ТОВ "ОРК", м.Донецьк, та iз депозитарiем - ПрАТ "ВДЦП", м.Київ.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство у своїй дiяльностi керується Статутом та Положеннями, кодекс корпоративного управлiння не приймався. Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння не приймався. Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: Iнформацiї не iснує у зв'язку з вiдсутнiстю кодексу корпоративного управлiння.

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів 5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи 6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку 11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: загальний стаж аудиторської діяльності кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг 13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема: наявність механізму розгляду скарг прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг) наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

КОДИ Дата 01.01.2013

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Артемiвськ Вайнерi" за ЄДРПОУ 00412168

Територія Донецька область, м.Артемiвськ за КОАТУУ 1410300000 Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Орган державного управління

за СПОДУ

Вид економічної діяльності

Виробництво виноградних вин за КВЕД 11.02

Середня кількість працівників (1): 539 Одиниця виміру: тис.грн. Адреса: 84500, Україна, Донецька обл., м.Артемiвськ, вул.П.Лумумби буд.87 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс

на 31.12.2012 p. Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи: залишкова вартість 010 356 473 первісна вартість 011 541 716 накопичена амортизація 012 ( 185 ) ( 243 ) Незавершені капітальні інвестиції 020 6 180 140 Основні засоби: залишкова вартість 030 160 767 195 961 первісна вартість 031 258 134 313 920 знос 032 ( 97 367 ) ( 117 959 ) Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 первісна вартість 036 0 0 накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040 0 0

інші фінансові інвестиції 045 558 6 411 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 34 20 Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055 0 0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) Відстрочені податкові активи 060 0 0 Гудвіл 065 0 0

Інші необоротні активи 070 0 0 Гудвіл при консолідації 075 0 0 Усього за розділом I 080 167 895 203 005 II. Оборотні активи Виробничі запаси 100 36 191 49 075 Поточні біологічні активи 110 0 0 Незавершене виробництво 120 163 917 187 469 Готова продукція 130 495 5 593 Товари 140 420 3 925 Векселі одержані 150 0 0 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість 160 168 173 192 476 первісна вартість 161 168 173 192 476 резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) Дебіторська заборгованість за рахунками: за бюджетом 170 33 0 за виданими авансами 180 10 890 8 894 з нарахованих доходів 190 0 0 із внутрішніх розрахунків 200 0 0 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 18 064 8 726 Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті 230 4 405 5 731 у тому числі в касі 231 28 220 в іноземній валюті 240 394 194 Інші оборотні активи 250 2 407 1 081 Усього за розділом II 260 405 389 463 164 III. Витрати майбутніх періодів 270 804 887 ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 Баланс 280 574 088 667 056

Пасив Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1 2 3 4 I. Власний капітал Статутний капітал 300 46 978 46 978 Пайовий капітал 310 0 0 Додатковий вкладений капітал 320 0 0 Інший додатковий капітал 330 137 291 154 996 Резервний капітал 340 12 000 12 000 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 30 922 26 346 Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) Накопичена курсова різниця 375 0 0 Усього за розділом I 380 227 191 240 320 Частка меншості 385 0 0 II. Забезпечення таких витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 Інші забезпечення 410 0 0 Сума страхових резервів 415 0 0 Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0

Цільове фінансування (2) 420 0 0 Усього за розділом II 430 0 0 ІІІ. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків 440 0 0 Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 Усього за розділом ІІІ 480 0 0 IV. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 500 107 594 106 673 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510 0 0

Векселі видані 520 69 590 64 790 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 155 995 241 981 Поточні зобов’язання за розрахунками: з одержаних авансів 540 15 16 з бюджетом 550 12 250 11 583 з позабюджетних платежів 560 0 0 зі страхування 570 409 542 з оплати праці 580 1 042 1 150 з учасниками 590 0 0 із внутрішніх розрахунків 600 0 0 Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605 0 0

Інші поточні зобов'язання 610 2 1 Усього за розділом IV 620 346 897 426 736 V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 Баланс 640 574 088 667 056 (1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики. (2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0

Примітки: Фiнансова звiтнiсть складена на базi вiдображення фактичної первiстної вартостi основних засобiв за вiдрахуванням накопиченної амортизацiї. Iншi фiнансовi iнвестицiї, вiдображаються в балансi по собiвартостi - iнвестицiї пов`язанi з сторонами, ПрАТ " Артвiн" - 6411 тис.грн. доля в Статутном капiталi - 98,9698%. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2012 р складає 140 тис.грн., а саме - капiтальне будiвництво -86 тис.грн - придбання (створення) матерiальних активiв - 54 тис.грн. Нематерiальнi активи станом на 31.12.2012 р складають 716 тис.грн., а саме - права на комерцiйнi позначення - 587 тис.грн - права на об`єкти промислової вартостi - 49 тис.грн - iншi нематерiальнi активи -80 тис.грн. Накопичена амортизацiя -243 тис.грн. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв -473 тис.грн. Нематерiальнi активи облiковуються по iсторичнiй вартостi за вирахуванням зносу. Знос нараховується прямолiнiйно, виходячи з термiну користного використання нематерiального активу, згiдно з п. 10 П(С)БО № 19, але не меньш термiну затвердненного ПКУ ст.145 п.145.1.1. Основнi засоби станом на 31.12.2012 р - 313920 тис.грн., а саме - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 84112 тис.грн - машини та обладнання - 205301 тис.грн - транспортнi засоби - 11184 тис.грн

- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 4968 тис.грн - багаторiчнi насадження - 215 тис.грн - бiблiотечнi фонди - 47 тис.грн - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 7999 тис.грн - природнi ресурси - 94 тис.грн. у т.ч. вартiсть оформленних у заставу основних засобiв 104882 тис.грн., первiстна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв 9272 тис.грн., основнi засоби орендованих цiлiсних майнових комплексiв 22766 тис.грн. Накопичений знос -117959 тис.грн., залишкова вартiсть - 195961 тис.грн. Порядок визначення первiстної вартостi придбання запасiв вiдповiдає вимогам п.9 П(С)БО № 9 "Запаси". Методом оцiнки запасiв, згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства є средньозважена собiвартiсть. Оцiнка запасiв у виглядi товарiв у торгiвельнiй мережi облiковується за собiвартiстю продажу. Малоцiнними та швидкозношуваними предметами на пiдприємствi признаються предмети вартiстю менше 2500 грн. без ПДВ. Станом на 31.12.2012 р запаси -246062 тис.грн., у т.ч. оформлени в заставу 90419 тис. грн., а саме - сировина та матерiали - 27275 тис. грн ., у т.ч. передани у переробку 4020 тис.грн - купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючи вироби - 4050 тис.грн - паливо - 236 тис.грн - тара та тарнi матерiали - 14995 тис.грн - будiвельнi матерiали - 334 тис.грн - запаснi частини - 2162 тис.грн - малоцiнни та швидкозношуваннi предмети - 23 тис.грн - незавершенне виробництво - 187469 тис.грн - готова продукцiя - 5593 тис.грн - товари - 3925 тис.грн. Iнвентаризацiя проведена на пiдставi наказу вiд 23.10.2012 р № 392 станом на 01.12.2012 р. За наслiдками iнвентарiзацiї надлишкiв та нестач понад норм природнього убитку не виявлено. Нестачi та витрати вiд псування цiнностей в межах норм природнього убитку за 2012 р - 8 тис. грн., у т.ч. виявлено (списано) за рiк нестач та втрат - 5 тис.грн., визнано заборгованнiсть винних осiб у звiтному роцi - 3 тис.грн. Методи оцiнки вибуття запасiв на протязi звiтного перiоду не змiнювалися. Дебiторська заборгованнiсть признається активом, якщо iснує вiрогiднiсть отримання пiдприємством майбутних економiчних вигiд i може бути достовiрно визначена iї сума. Дебiторська заборгованнiсть вiдображається у балансi по первiснiй вартостi за минусом резерва сумнiвних боргiв, що вiдповiдає вимогам П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованнiсть". Резерв сумнiвних боргiв на протязi 2012 року не створювався. Структура дебiторської заборгованностi станом на 31.12.2012 р : - довгострокова дебiторська заборгованнiсть (зобов`язання з оренди ЦИК) - 20 тис.грн - дебiторська заборгованнiсть за товари, роботи, послуги - 192476 тис.грн - по авансам виданим - 8894 тис.грн - iнша поточна дебiторська заборгованнiсть - 8726 тис.грн., а саме - розрахунки по позикам - 8428 тис.грн - розрахунки з спiвробiтниками по iншим забов`язанням -298 тис.грн. Основними дебiторами за готову продукцiю станом на 31.12.2012 року є : у межах України: - ПФ " Свiфт" - 14684 тис.грн

- ПП ТБ Поляков - 31571 тис.грн - ПП " Юлана" - 2087 тис.грн - ТОВ " Алкоресурс" - 2546 тис.грн - ТОВ "Галiал" - 7493 тис.грн - ТОВ "Кронос-Логiстик" - 3071 тис.грн - ТОВ "Метро Кеш єнд Керi Україна" - 15230 тис.грн - ТОВ "ТБ Межрегiональнi ресурси" - 5642 тис.грн - ТОВ "ТК Укрюгторг" - 4504 тис.грн - ТОВ "Фоззi Фуд" - 19535 тис.грн - ТОВ "Єффект" - 11504 тис.грн - ФОП Павловський В.П. - 34171 тис.грн. на експорт: - ООО " Ленеда Крима" Росiя - 11755 тис.грн - ООО "Фотрейд" - 20986 тис.грн. Основнi кредитори: - ВАТ "Октябрьський" - 22516,7 тис.грн - ТОВ "Винхол - Оксамитний" - 1566,0 тис.грн - ТОВ "Шампань України" - 6622,8 тис.грн - ПАТ СП "Черноморська перлина" - 3988,2 тис.грн - ПрАТ "Виноградарь" - 3725,0 тис.грн Iншi оборотнi активи -1081 тис.грн.: вiдстроченi податковi обов`язки 3 тис.грн., вiдстрочений податковий кредит 1078 тис.грн. Iнвентаризацiя розрахункiв з дебiторами та кредиторами проведена на пiдставi наказу вiд 23.10.12 року № 392 станом на 01.12.2012 р у вiдповiдностi з вимогами Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв (зi змiнами та доповненнями, внесеними МФУ вiд 05.12.1997 року № 268 вiд 26.05.2000 р №115), затвердженої наказом МФУ вiд 11.08.1999 р № 69). Дебiторська заборгованнiсть за товари, роботи, послуги до 12 мiсяцiв -192476 тис.грн, iнша поточна дебiторська заборгованiсть до 12 мiсяцiв 8726 тис.грн. Iнша дебiторська заборгованiсть складає 8 726 тис.грн., до складу якою входить надана позика ПрАТ <Артвин> у сумi 8 426 тис.грн., позика робiтникам, термiном менше року у сумi - 217 тис.грн. До складу iнших оборотних активiв у сумi 1 081 тис.грн. вiдноситься розрахунки з ПДВ. Станом на 31.12.2012 року зобов'язання складають - 426 736 тис.грн., а саме: - -поточнi зобов'язання - 426 736 тис.грн. До поточних зобов'язань вiдноситься: - короткостроковi кредити банкiв у сумi 106 673 тис.грн.; - виданi векселя на суму 64 790 тис.грн.; - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 241 981 тис.грн. та представлена заборгованiстю перед постачальниками, за роботи, сировину та матерiали виробництва та послуги; - поточнi зобов'язання за розрахунками складають - 13 292 тис.грн. та представлена заборгованiстю з одержаних авансiв у сумi - 16 тис.грн., з бюджетом - 11 583 тис.грн., зi страхування - 542 тис.грн., з оплати працi - 1 150 тис.грн., iнших поточних зобов'язань - 1 тис.грн. Всi зобов'язання є поточними. Товариство здiйснює вiдрахування до Пенсiйного фонду України та iнших фондiв соцiального страхування у сумi, яка розраховується на основi заробiтної плати кожного працiвника. Такi суми вiдображаються як витрати у тому перiодi, коли працiвниковi нараховується вiдповiдна компенсацiя. Статутний капiтал Товариства сформований повнiстю та становить 46 977 870 грн., який роздiлено на 4 697 787 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 (десять) грн. кожна, та вiдповiдає розмiру статутного капiталу, вiдображеному в Статутi Товариства. Усi процедури по формуванню та сплатi статутного капiталу виконанi з дотриманням чинного законодавства України. Несплаченої частки статутного капiталу немає. На цей час зберiгання глобального сертифiкату випуску акцiй ПрАТ <Артемiвськ Вайнерi> на загальний обсяг випуску акцiй за

номiнальною вартiстю - 46 977 870 грн., та загальний обсяг акцiй у випуску - 4 697 787 штук, здiйснює Приватне акцiонерне товариство <Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв>. Iнший додатковий капiтал станом на 31.12.2012 року дорiвнює 154 996 тис.грн., в тому числi фонд орендованих основних засобiв у сумi 4 823 тис.грн., амортизацiйний фонд цiлiсного майнового комплексу 7 144 тис.грн., iнший додатковий капiтал 143 029тис.грн. Резервний капiтал станом на 31.12.2012 року складає 12 000 тис.грн. Витрати майбутнiх перiодiв складають у сумi 887 тис.грн., це в основному оплаченi кошти за лiцензiї на дiяльнiсть Товариства. Керівник Гаркуша О.Ю. Головний бухгалтер Нєчаєва О.М.

КОДИ

Дата 01.01.2013

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Артемiвськ Вайнерi" за ЄДРПОУ 00412168

Територія Донецька область, м.Артемiвськ за КОАТУУ 1410300000 Орган державного управління

за СПОДУ

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної діяльності

Виробництво виноградних вин за КВЕД 11.02

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v за міжнародними стандартами фінансової звітності Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про фінансові результати за 2012 рік Форма №2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Код за ДКУД 1801003

Стаття Код рядка

За звітний період

За попередній період

1 2 3 4 Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010 579 240 501 970

Податок на додану вартість 015 ( 86 421 ) ( 71 419 ) Акцизний збір 020 ( 41 606 ) ( 34 061 ) 025 ( 0 ) ( 0 ) Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035 451 213 396 490

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 350 589 ) ( 316 699 ) Валовий прибуток: прибуток

050 100 624 79 791

збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) Інші операційні доходи 060 10 771 4 882 У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061 0 0

Адміністративні витрати 070 ( 16 905 ) ( 17 155 ) Витрати на збут 080 ( 22 541 ) ( 18 960 ) Інші операційні витрати 090 ( 10 783 ) ( 6 184 ) У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091 ( 0 ) ( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток

100 61 166 42 374

збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) Доход від участі в капіталі 110 0 0 Інші фінансові доходи 120 0 0 Інші доходи (1) 130 7 817 13 768

Фінансові витрати 140 ( 20 895 ) ( 12 104 ) Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) Інші витрати 160 ( 26 508 ) ( 18 693 ) Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток

170 21 580 25 345

збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176 0 0

у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177 ( 0 ) ( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 8 451 ) ( 7 641 ) Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток

190 13 129 17 704

збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) Надзвичайні: доходи

200 0 0

витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) Частка меншості 215 0 0 Чистий: прибуток 220 13 129 17 704

збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 (1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою

(131) 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка

За звітний період

За попередній період

1 2 3 4 Матеріальні затрати 230 327 935 319 406 Витрати на оплату праці 240 29 166 27 764 Відрахування на соціальні заходи 250 10 512 10 085 Амортизація 260 21 585 22 576 Інші операційні витрати 270 29 538 28 669 Разом 280 418 736 408 500

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка

За звітний період

За попередній період

1 2 3 4 Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0 0 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330 0 0

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 Примітки: Примiтки: Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) визначається, якщо покупцю переданi риски i вигоди, повя`занi з правом власностi на продукцiю. Якщо сума доходу (виручки) може бути достовiрно визначена, якщо iснує впевненiсть, що в наслiдок операцiї станеться

збiльшення економiчних вигод пiдприемства, а витрити, можуть бути достовiрно визначенi.Доход вiдображається у бухгалтерскому облiку у сумi справедливої вартостi активiв, одержиних, або якi належать до одержання. Згiдно п.25.2 П(С)БО № 15 "Доходи" у 2012 року мали таку структуру: - чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) - 451213 тис.грн у тому числi: - дохiд вiд реалiзацiї готовой продукцiї - 433069 тис.грн., а саме - вiдчизняним покупцям - 372597 тис.грн - експорт - 60472 ти.грн - доход вiд реалiзацiї товарiв - 12196 тис.грн - доход вiд реалiзацiї робiт та послуг - 5948 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи- 10771 тис.грн., а саме - операцiйна оренда активiв - 38 тис.грн - операцiйна курсова рiзниця - 9840 тис.грн - реалiзацiя iнших оборотних активiв - 756 тис.грн - iншi операцiйнi доходи - 137 тис.грн. у т.ч - доход вiдходiв брухту виробництва - 5 тис.грн - доходи по залишкам на рахунках - 132 тис.грн. Iншi доходи - 7817 тис.грн.: неоперацiйна курсова рiзниця 7803 тис.грн., iншi доходи (страхове вiдшкодування) 14 тис.грн. Облiк витрат вiдповiдає П(С)БО № 16 "Вирити". Структура витрат : - собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 350589 тис.грн. - адмiнiстративнi витрати - 16905 тис.грн - витрати на збут - 22541 тис.грн - iншi операцiйни витрати - 10783 тис.грн. ( собiвартiсть операцiйної курсової рiзницi - 8591 тис.грн., собiвартiсть реалiзацiї iнших оборотних активiв - 799 тис.грн., шрафи, пенi, неустойки - 34 тис.грн., iншi операцiйнi витрати - 1359 тис.грн.) Склад iнших операцiйних вират - благодiйна допомога -1359 тис.грн. - фiнансовi витрати ( проценти) - 20895 тис.грн iншi витрати - 26508 тис.грн., у тому числi - неоперацiйна курсова рiзниця - 8556 тис.грн., - списання необоротних активiв - 119 тис.грн., - iншi витрати звичайної дiяльностi - 17833,0 тис.грн, у тому числi: - списання основних засобiв та iнших необоротних активiв - 54,6 тис.грн, - неповоротна фiнансова допомога - 17778,4 тис.грн. Керівник Гаркуша О.Ю. Головний бухгалтер Нєчаєва О.М.

КОДИ Дата 01.01.2013

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Артемiвськ Вайнерi" за ЄДРПОУ 00412168

Територія Донецька область, м.Артемiвськ за КОАТУУ 1410300000 Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної діяльності

Виробництво виноградних вин за КВЕД 11.02

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v за міжнародними стандартами фінансової звітності Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про рух грошових коштів За 2012 pік Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період

За аналогічний період

попереднього року

1 2 3 4 I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 548 370 434 115 Погашення векселів одержаних 015 0 0 Покупців і замовників авансів 020 16 15 Повернення авансів 030 1 221 1 993 Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 132 53 Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045 0 27

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 Цільового фінансування 060 0 0 Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 Інші надходження 080 19 135 5 265 Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 ( 365 128 ) ( 336 778 ) Авансів 095 ( 4 390 ) ( 10 333 ) Повернення авансів 100 ( 11 ) ( 37 ) Працівникам 105 ( 23 331 ) ( 22 439 ) Витрат на відрядження 110 ( 1 144 ) ( 1 787 ) Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 1 861 ) ( 3 753 ) Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 7 790 ) ( 6 195 ) Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 12 307 ) ( 11 132 ) Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130 ( 47 796 ) ( 32 003 )

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) Інші витрачання 145 ( 43 437 ) ( 51 308 ) Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 61 679 -34 297 Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 61 679 -34 297 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0 необоротних активів 190 438 613 майнових комплексів 200 0 0 Отримані: відсотки 210 0 0 дивіденди 220 0 0 Інші надходження 230 0 0 Придбання: фінансових інвестицій 240 ( 5 426 ) ( 19 ) необоротних активів 250 ( 49 387 ) ( 38 640 ) майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) Інші платежі 270 ( 4 504 ) ( 557 ) Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -58 879 -38 603 Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -58 879 -38 603 III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0 Отримані позики 320 224 976 114 629 Інші надходження 330 0 0 Погашення позик 340 ( 225 897 ) ( 43 497 ) Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 ) Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -921 71 132 Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -921 71 132 Чистий рух коштів за звітний період 400 1 879 -1 768 Залишок коштів на початок року 410 4 799 5 306 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 -753 1 261 Залишок коштів на кінець року 430 5 925 4 799

Примітки: Iншi надходження у 2012 роцi склали 19135 тис.грн. До складу iнших надходжень увiйшли: - повернення фiнансової допомоги - 8491 тис.грн - повернення грошових коштiв -1332 тис.грн - курсова рiзниця - 9312 тис.грн. До складу iншi витрачання увiйшли : - послуги банку - 1059 тис.грн - платежi за оренду ЦВК - 2620 тис.грн - погашення векселiв - 4800 тис.грн - вiдсотки за банковський кредит - 20893 тис.грн - возвратна фiнансова допомога - 14065 тис.грн. Разом: 43437 тис.грн. До складу iншi платежи у 2012 роцi увiйшли погашення авансiв отриманих - 4504 тис.грн. Залишок коштiв на конець року (430) - 5925 тис.грн. у т.ч. у касi 220 тис.грн., розрахунковий рахунок - в нацiональнiй валютi - 5511 тис.грн., в iноземнiй валютi - 194 тис.грн. Кредити банку не пеперищують 25% активiв. Керівник Гаркуша О.Ю.

Головний бухгалтер Нєчаєва О.М.

КОДИ

Дата 01.01.2013 Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Артемiвськ Вайнерi" за ЄДРПОУ 00412168 Територія Донецька область, м.Артемiвськ за КОАТУУ 1410300000 Орган державного управління

за СПОДУ

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної діяльності

Виробництво виноградних вин за КВЕД 11.02

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v за міжнародними стандартами фінансової звітності Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про власний капітал

за 2012 рік Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття Код рядка

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподі- лений

прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Залишок на початок року

010 46 978 0 0 137 291 12 000 30 922 0 0 227 191

Коригування: Зміна облікової політики

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення помилок

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Скоригований залишок на початок року

050 46 978 0 0 137 291 12 000 30 922 0 0 227 191

Переоцінка активів: Дооцінка основних засобів

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка основних засобів

070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка незавершеного будівництва

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка нематеріальних активів

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130 0 0 0 0 0 13 129 0 0 13 129

Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до резервного капіталу

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Внески учасників: Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Погашення заборгованості з капіталу

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 0 0 0 17 705 0 -17 705 0 0 0 Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Перепродаж викуплених акцій (часток)

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуплений акцій (часток)

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки в капіталі

240 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення номінальної вартості акцій

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Безкоштовно отримані активи

270 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Разом змін в капіталі

290 0 0 0 17 705 0 -4 576 0 0 13 129

Залишок на кінець року

300 46 978 0 0 154 996 12 000 26 346 0 0 240 320

Примітки: Статутний капiтал Товариства сформований повнiстю та становить 46 977 870 грн., який роздiлено на 4 697 787 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 (десять) грн. кожна, та вiдповiдає розмiру статутного капiталу, вiдображеному в Статутi Товариства. Усi процедури по формуванню та сплатi статутного капiталу виконанi з дотриманням чинного законодавства України. Несплаченої частки статутного капiталу немає. На цей час зберiгання глобального сертифiкату випуску акцiй ПрАТ <Артемiвськ Вайнерi> на загальний обсяг випуску акцiй за номiнальною вартiстю - 46 977 870 грн., та загальний обсяг акцiй у випуску - 4 697 787 штук, здiйснює Приватне акцiонерне товариство <Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв>. Iнший додатковий капiтал станом на 31.12.2012 року дорiвнює 154 996 тис.грн., в тому числi фонд орендованих основних засобiв у сумi 4 823 тис.грн., амортизацiйний фонд цiлiсного майнового комплексу 7 144 тис.грн., iнший додатковий капiтал 143 029тис.грн. Резервний капiтал станом на 31.12.2012 року складає 12 000 тис.грн. Бiльше 5% акцiй у акцiонерiв юридичних осiб - ТОВ "ФИРМА "ЮГ" м.Донецьк, ПРАТ "ЕДЕЛЬВЕЙС" м.Донецьк, ТОВ "ДЕМЕТРА КОМПАНI" м.Донецьк та у фiзичної особи. Керівник Гаркуша О.Ю. Головний бухгалтер Нєчаєва О.М.

КОДИ

Дата 01.01.2013

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Артемiвськ Вайнерi" за ЄДРПОУ 00412168

Територія Донецька область, м.Артемiвськ за КОАТУУ 1410300000 Орган державного управління

за СПОДУ

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної діяльності

Виробництво виноградних вин за КВЕД 11.02

Одиниця виміру тис.грн.

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 pік Форма №5

I. Нематеріальні активи Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних активів Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка

-) Вибуло за рік

Нарахова

но амортиза

ції за рік

Втрати від

зменшен

ня кориснос

ті за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець

року

первісна (пероціне

на) вартість

накопи-чена

аморти-зація

первісної (пере-оціненої

вартості)

накопи-ченої

аморти-зації

первісна (пере-оці

нена вартість)

накопи-чена

аморти-зація

первісної (пере-оціненої

вартості)

накопи-ченої

аморти-зації

первісна (пере-оці

нена вартість)

накопи-чена

аморти-зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Права користування природними ресурсами

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Права на комерційні позначення 030 498 179 89 0 0 0 0 53 0 0 0 587 232 Права на об'єкти промислової властивості

040 14 4 35 0 0 0 0 4 0 0 0 49 8

Авторське право та суміжні з ним права

050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші нематеріальні активи 070 29 2 51 0 0 0 0 1 0 0 0 80 3 Разом 080 541 185 175 0 0 0 0 58 0 0 0 716 243 Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085) 0

II. Основні засоби

Групи основних засобів Код рядка

Залишок на початок року

Надійш

ло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нарахова

но амортиза

ції за рік

Втрати від

зменшен

ня кориснос

ті

Інші зміни за рік Залишок на кінець року

у тому числі одержані за фінансовою орендою

передані в оперативну

оренду первісн

а (пероцінена) вартіст

ь

знос

первісно

ї (пере-оціненої) вартості

зносу

первісна (пере-оцінена)

вартість

знос

первісн

ої (пере-оціненої) вартост

і

зносу

первісн

а (пере-оцінена) вартіст

ь

знос

первісн

а (пере-оцінена) вартість

знос

первісн

а (пере-оцінена) вартіст

ь

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Інвестиційна нерухомість

105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Капітальні витрати на поліпшення земель

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120 39 435 12 356 45 001 0 0 324 86 2 034 0 0 -34 84 112 14 270 0 0 0 0

Машини та обладнання 130 198 342 70 882 8 157 0 0 1 198 356 16 871 0 0 -254 205 301 87 143 0 0 0 0 Транспортні засоби 140 8 384 3 304 3 316 0 0 516 238 1 838 0 0 0 11 184 4 904 0 0 0 0 Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150 3 262 2 306 1 738 0 0 32 32 444 0 0 663 4 968 3 381 0 0 0 0

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Багаторічні насадження 170 215 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 215 0 0 0 0 Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Бібліотечні фонди 190 35 35 12 0 0 0 0 12 0 0 0 47 47 0 0 0 0 Малоцінні необоротні матеріальні активи

200 8 461 8 269 500 0 0 962 500 605 0 0 -375 7 999 7 999 0 0 0 0

Тимчасові (нетитульні) споруди

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Природні ресурси 220 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші необоротні матеріальні активи

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом 260 258 134 97 367 58 818 0 0 3 032 1 212 21 804 0 0 0 313 920 117 959 0 0 0 0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261) 0

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 104 882 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263) 0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 9 272 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 22 766 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0 Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

III. Капітальні інвестиції Найменування показника Код рядка За рік На кінець року

1 2 3 4 Капітальне будівництво 280 38 924 86 Придбання (виготовлення) основних засобів 290 13 099 0 Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів

300 105 0

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 222 54 Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320 0 0

Інші 330 0 0 Разом 340 52 350 140

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року

довгострокові поточні 1 2 3 4 5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства

350 0 0 0

дочірні підприємства 360 0 0 0 спільну діяльність 370 0 0 0 Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380 0 0 0

акції 390 0 0 0 облігації 400 0 0 0 інші 410 5 853 6 411 0 Разом (розд. А + розд. Б) 420 5 853 6 411 0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(421) 6 411

за справедливою вартістю (422) 0 за амортизованою вартістю (423) 0 З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(424) 0

за справедливою вартістю (425) 0 за амортизованою собівартістю (426) 0

V. Доходи і витрати Найменування показника Код рядка Доходи Витрати

1 2 3 4 А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів

440 38 0

Операційна курсова різниця 450 9 840 8 591 Реалізація інших оборотних активів 460 756 799 Штрафи, пені, неустойки 470 0 34 Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення

480 0 0

Інші операційні доходи і витрати 490 137 1 359 у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів

491 X 0

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства

500 0 0

дочірні підприємства 510 0 0 спільну діяльність 520 0 0 В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди

530 0 X

Проценти 540 X 20 895 Фінансова оренда активів 550 0 0 Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0 Г. Інші доходи та витрати Реалізація фінансових інвестицій

570 0 0

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 Результат оцінки корисності 590 0 0 Неопераційна курсова різниця 600 7 803 8 556 Безоплатно одержані активи 610 0 X Списання необоротних активів 620 X 119 Інші доходи і витрати 630 14 17 833

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632) 0 %

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності

(633) 0

VI. Грошові кошти

Найменування показника Код рядка На кінець року 1 2 3

Каса 640 220 Поточний рахунок у банку 650 2 690 Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 3 015

Грошові кошти в дорозі 670 0 Еквіваленти грошових коштів 680 0 Разом 690 5 925

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691) 0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Код

рядка

Залишок на

початок року

Збільшення за звітний рік

Викорис-тано у звітному

році

Сторновано використан

у суму у звітному

році

Сума очікуваного

відшкодуванн

я витрат іншою

стороною, що врахована при

оцінці забезпечення

Залишок на кінець

року нарахован

о (створено)

додаткові відраху-в

ання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань

730 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення наступних 750 0 0 0 0 0 0 0

витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 760 0 3 084 0 3 084 0 0 0 770 0 0 0 0 0 0 0 Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0 Разом 780 0 3 084 0 3 084 0 0 0

VIII. Запаси

Найменування показника Код

рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік збільшення

чистої вартості реалізації*

уцінка

1 2 3 4 5 Сировина і матеріали 800 27 275 0 0 Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810 4 050 0 0

Паливо 820 236 0 0 Тара і тарні матеріали 830 14 995 0 0 Будівельні матеріали 840 334 0 0 Запасні частини 850 2 162 0 0 Матеріали сільськогосподарського призначення

860 0 0 0

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 Малоцінні та швидкозношувані предмети

880 23 0 0

Незавершене виробництво 890 187 469 0 0 Готова продукція 900 5 593 0 0 Товари 910 3 925 0 0 Разом 920 246 062 0 0

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації

(921) 0

переданих у переробку (922) 4 020 оформлених в заставу (923) 90 419 переданих на комісію (924) 0 Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника Код

рядка Всього на

кінець року

у т.ч. за строками не погашення до 12

місяців від 12 до 18

місяців від 18 до 36

місяців 1 2 3 4 5 6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940 192 476 192 476 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 8 726 8 726 0 0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0 Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника Код

рядка Сума

1 2 3 Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 5 Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970 3

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 980 0

винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

XI. Будівельні контракти

Найменування показника Код

рядка Сума

1 2 3 Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 Заборгованість на кінець звітного року: валова замовників 1120 0 валова замовникам 1130 0 з авансів отриманих 1140 0 Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160 0

XII. Податок на прибуток

Найменування показника Код

рядка Сума

1 2 3 Поточний податок на прибуток 1210 8 451 Відстрочені податкові активи: на початок звітного року

1220 0

на кінець звітного року 1225 0 Відстрочені податкові зобов’язання: на початок звітного року

1230 0

на кінець звітного року 1235 0 Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240 8 451

у тому числі: поточний податок на прибуток

1241 8 451

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242 0

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243 0

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 у тому числі: поточний податок на прибуток

1251 0

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252 0

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253 0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код

рядка Сума

1 2 3 Нараховано за звітний рік 1300 21 862 Використано за рік - усього 1310 22 523 в тому числі на: будівництво об’єктів

1311 22 465

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312 0

з них машини та обладнання 1313 0 придбання (створення) нематеріальних активів

1314 58

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315 0

1316 0 1317 0

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю залишок на початок року

надійшл

о за рік

вибуло за рік нарахов

ано амортиз

ації за рік

втрати від

зменше

ння корисно

сті

вигоди від

відновл

ення корисно

сті

залишок на кінець року залишок

на початок року

надійшл

о за рік

зміни вартості за рік

вибуло за рік

залишок на

кінець року

первісна вартість

накопич

ена амортиз

ація

первісна вартість

накопич

ена амортиз

ація

первісна вартість

накопич

ена амортиз

ація 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі:

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 інші довгострокові біологічні активи

1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Поточні біологічні активи - усього в тому числі:

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

тварини на вирощуванні та відгодівлі

1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431) 0

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432) 0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433) 0

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка

Вартість первісного визнання

Витрати, пов'язані з біологічними перетворення

ми

Результат від первісного визнання

Уцінка Виручка від реалізації

Собівартість реалізації

Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від

дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

у тому числі: зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 з них: пшениця

1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 додаткові біологічні активи рослинництва

1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

у тому числі: приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 з нього: великої рогатої худоби

1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 додаткові біологічні активи тваринництва

1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом

1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Гаркуша О.Ю. Головний бухгалтер Нєчаєва О.М.

Текст аудиторського висновку 1. Аудиторський висновок складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутних послуг (далi - МСА), зокрема до МСА 700 <Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi>, МСА 706 <Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора>, МСА 720 <Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть>, МСА 240 <Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi>. При складаннi цього висновку аудиторами у вiдповiдностi до роздiлу 290 <Незалежнiсть> Кодексу етики професiйних бухгалтерiв (у редакцiї 2010р.) було виконано усi вiдповiднi етичнi процедури стосовно незалежностi. Загрози власного iнтересу, власної оцiнки, захисту, особистих та сiмейних стосункiв та тиску при складаннi цього висновку не виникало. 2. Аудиторський висновок мiстить: 2.1. Адресат. Аудиторський звiт призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва Приватного акцiонерного товариства <Артемiвськ Вайнерi> i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом на виконання Законiв України <Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi> та <Про цiннi папери та фондовий ринок>. 2.2. Вступний параграф: 2.2.1.Основнi вiдомостi про Приватне акцiонерне товариство <Артемiвськ Вайнерi> : Повне найменування Приватне акцiонерне товариство <Артемiвськ Вайнерi> Код за ЄДРПОУ 00412168 Фактичне мiсцезнаходження вул. П. Лумумби, б. 87, м. Артемiвськ Донецької областi, 84500 Дата первинної реєстрацiї 14.05.1996 року Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї 27.04.2012 року № 1 254 7770 0160 00226 Основнi види дiяльностi за КВЕД-2010: 11.02 Виробництво виноградних вин; 46.34 Оптова торгiвля напоями; 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля; 47.25 Роздрiбна торгiвля напоями в спецiалiзованих магазинах Iнституцiйний сектор економiки за КIСЕ: S. 11002 Приватнi нефiнансовi корпорацiї 2.2.2. Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики При проведеннi перевiрки аудитори керувалися Законами та Кодексами України: - <Про цiннi папери i фондовий ринок> вiд 23.02.2006 року № 3480 - IV зi змiнами та доповненнями (надалi - ЗУ № 3480); - <Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi> вiд 30.10.1996 року № 448/96 ВР зi змiнами та доповненнями (надалi - ЗУ 448/96); - <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 року № 514-VI зi змiнами та доповненнями (надалi - ЗУ № 514); - <Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмивання) доходiв одержаних злочинним шляхом> № 249-IV вiд 28.11.2002 року зi змiнами та доповненнями (надалi - ЗУ № 249); - <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> № 996-XIV вiд 16.07.1999 року зi змiнами та доповненнями (надалi - ЗУ № 996); - <Про аудиторську дiяльнiсть> № 3125-XII вiд 22.04.1993 року зi змiнами та доповненнями (надалi - ЗУ № 3125); - <Господарський кодекс України> вiд 16.01.2003 року № 436-IV зi змiнами (надалi - ГК); - iншими нормативно - правовими актами, якi регламентують вiдносини, що виникають у сферi

здiйснення операцiй з цiнними паперами та фондовому ринку та проведення аудиту. Аудиторам надано до перевiрки фiнансову звiтнiсть Товариства, а саме: - баланс станом на 31.12.2012 року; - звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк; - звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк; - звiт про власний капiтал за 2012 рiк; - примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк. Бухгалтерськiй облiк у товариствi ведеться згiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, iнструкцiї по застосуванню Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiї, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999р. № 291 (зi змiнами та доповненнями), Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi>. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку станом на кiнець останнього дня звiтного року. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва товариства розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. Необхiднiсть проведення цих робiт та наявнiсть аудиторського висновку обумовлена ЗУ № 448/96-ВР, ЗУ № 3480-IV та ЗУ № 514. При складаннi висновку аудитори керувалися <Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011р. № 1360, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358/20096 та Мiжнародними стандартами аудиту, якi прийнятi в якостi нацiональних стандартiв аудиту, згiдно рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003р. № 122/2 <Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв>. 2.3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi); стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства>; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондовому ринку разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 <Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту>. 2.4. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi Аудитори несуть вiдповiдальнiсть за формування та висловлення думки стосовно фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства <Артемiвськ Вайнерi> на основi результатiв аудиторської перевiрки. Аудитори провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.

2.5. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки В результатi проведення аудиторської перевiрки встановлено, що в перiодi, який перевiрявся фiнансова звiтнiсть Товариства мiстить певнi невiдповiдностi, але названi нижче невiдповiдностi є не всеохоплюючими для фiнансової звiтностi. На думку аудитора, у Товариствi не вiдповiдає критерiй визнання об'єкта основних засобiв зi стовiдсотковим зносом у вiдповiдноcтi до вимог п. 6 П(С)БО 7 <Основнi засоби>. Крiм того, в процесi аудиту iснували обмеження обсягу роботи аудитора, тобто ми не спостерiгали за проведенням рiчної iнвентаризацiї товарно-матерiальних запасiв, тому що дата проведення iнвентаризацiї передувала датi початку проведення аудиторської перевiрки. Ми не змогли перевiрити кiлькiсть товарно-матерiальних запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур та зазначаємо про можливi коригування фiнансової звiтностi, якi б могли б виявитись необхiдними за вiдсутностi обмеження. У процесi аудиторської перевiрки аудиторами було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про вiдображення та розкриття iнформацiї щодо активiв, зобов'язань та власного капiталу, згiдно з П(С)БО № 1 <Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi>, П(С)БО № 2 <Баланс> та П(С)БО № 3 <Звiт про фiнансовi результати>. Вважаємо, що вiдображення отриманого прибутку у сумi 13 129 тис. грн. вiдповiдає вимогам П(С)БО № 3 <Звiт про фiнансовi результати>. 2.6. Модифiкована думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 705 <Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора>, МСА 706 <Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора>. Аудит передбачав виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Були виконанi процедури аудиту згiдно до вимог МСА 500 <Аудиторськi докази>, що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. Аудиторськi докази охоплювали iнформацiю, яка мiстилася в облiкових записах, що є основою фiнансової звiтностi. Облiковi записи складалися з записiв у первинних документах та записiв системи електронного переведення платежiв та журнальних проводок, а також записiв, таких як вiдомостi облiку доходiв, розподiлу витрат та обчислення, звiряння i розкриття iнформацiї. Проводки в облiкових записах здiйснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звiтностi в електроннiй формi. У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Обов'язковою аудиторською процедурою є оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю акцiонерного товариства. Нами було розглянуто та визначено, чи iснує (чи не iснує) суттєва невизначенiсть, щодо подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi висловлювання управлiнського персоналу щодо здатностi товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 <Безперервнiсть>. Слiд вiдзначити, що в результатi аналiзу господарчої дiяльностi

пiдприємства на протязi 3-х рокiв (2009-2011) встановлено динамiку збiльшення об'ємiв виробництва, суми нарахувань заробiтної плати працiвникам. Управлiнський персонал акцiонерного товариства планує заходи для покращення показникiв дiяльностi та подальшого розвитку. Зiбранi докази не дають аудиторам пiдставу сумнiватись в здатностi Приватного акцiонерного товариства <Артемiвськ Вайнерi> безперервно продовжувати свою дiяльнiсть. Вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує достатнi та вiдповiднi докази для висловлення думки аудиторiв. На думку аудиторiв, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi <Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки>, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПрАТ <Артемiвськ Вайнерi> станом на 31.12.2012 року та її фiнансовi результати, i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку. 3. Розкриття iнформацiї 3.1. Коригування сум, вiдображених у фiнансовiй звiтностi на початок року Пiд час аудиторської перевiрки встановлено, що при пiдготовцi фiнансової звiтностi на початок перiоду Товариство коригування сум за рахунок зменшення або збiльшення нерозподiленого прибутку не здiйснювало. 3.2.Розкриття iнформацiї за видами активiв Аудиторами проаналiзовано правильнiсть визнання та методи оцiнки активiв у бухгалтерському облiку Товариства станом на 31.12.2012р. Аудитори визнають правильнiсть класифiкацiї i оцiнки активiв в бухгалтерському облiку Товариства. Станом на 31.12.2012 року активи складають 667 056 тис.грн., а саме: - необоротнi активи - 203 005 тис.грн.; - оборотнi активи - 463 164 тис.грн.; - витрати майбутнiх перiодiв - 887 тис.грн.; Вартiсть нематерiальних активiв (по залишковiй вартостi) станом на 31.12.2012 року складає 473 тис.грн., до складу яких входить права на комерцiйнi позначення у сумi - 355 тис.грн. права на об'єкти промислової власностi 41 тис.грн. та iншi нематерiальнi активи у сумi - 77 тис.грн. Нараховано амортизацiї нематерiальних активiв за 2012 рiк 58 тис.грн. Надiйшло нематерiальних активiв у звiтному роцi на 175 тис.грн., а саме: права на комерцiйнi позначення на суму 89 тис.грн., права на об'єкти промислової власностi на суму 35 тис.грн., iнших нематерiальних активiв на 51 тис.грн. Вибуття нематерiальних активiв у звiтному роцi не вiдбувалося. Незавершене будiвництво вiдображається за вартiстю придбаних товарно- матерiальних цiнностей, якi не введенi в експлуатацiю та станом на 31.12.2012 року складає 140 тис.грн., а саме: - не введенi в дiю основнi засоби - 86 тис грн; - не введенi в дiю нематерiальнi активи - 54 тис грн. Станом на 31.12.2012 року основнi засоби Товариства за первiсною вартiстю складають 313 920 тис.грн., зi зносом на суму 117 959 тис.грн. Основнi засоби у фiнансовiй звiтностi вiдображенi за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу. Собiвартiсть активiв включає витрати, якi безпосередньо вiдносяться до придбання активу. На 31.12.2012р. вартiсть одиниць основних засобiв, по яких був нарахований 100% знос становить 9 272 тис.грн. (на 1 сiчня 2012 року: _____9429_________тис.грн.). Станом на 31.12.2012 року обладнання, яке передане в заставу для забезпечення банкiвських кредитiв у Товариствi складає 104 882 тис.грн. Основнi засоби використовуються в повному обсязi. Основнi засоби орендованого цiлiсного майнового комплексу складають 22 766 тис.грн.

Надiйшло у звiтному роцi основних засобiв на суму 58 818 тис.грн., а саме: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 45 001 тис.грн.; - машини та обладнання - 8 157 тис.грн.; - транспортнi засоби - 3 316 тис.грн.; - iнструменти, прилади, iнвентар - 1 738 тис.грн.; - бiблiотечнi фонди - 12 тис.грн.; - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 500 тис.грн.; - природнi ресурси - 94 тис.грн. Вибуло основних засобiв за первiсною вартiстю на 3 032 тис.грн, а саме: - будинки, споруди та передавальнi засоби - 324 тис.грн. (знос - 86 тис.грн.); - машини та обладнання - 1 198 тис.грн. (знос - 356 тис.грн.); - транспортнi засоби - 516 тис.грн. (знос - 238 тис.грн.); - iнструменти, прилади iнвентар - 32 тис.грн. (знос -100%.); - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 962 тис.грн. (знос - 500 тис.грн.). Нараховано амортизацiї основних засобiв - 21 804 тис.грн. Станом на 31.12.2012 року зношенiсть основних засобiв складає 37,6%. Iншi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2012 року дорiвнюють 6 411 тис.грн., до складу яких входять: - оплата за акцiї ПрАТ <Артвин> шляхом внесення грошових коштiв у сумi 5 628 896,00 грн. та внесенням майна (основних засобiв) загальною вартiстю 782 104,00 грн. Собiвартiсть запасiв при вибуттi визначається за методом_середньозваженої вартостi_____________ Станом на 31.12.2012 року оборотнi активи у виглядi товарно- матерiальних цiнностей складають 246 162 тис.грн., а саме: - виробничi запаси - 49 075 тис.грн. (основна сировина та допомiжнi матерiали, паливо, запаснi частини та iншi матерiали); - незавершене виробництво - 187 469 тис.грн. (напiвфабрикати) - готова продукцiя - 5 593 тис.грн. (продукцiя_на складi); - товари - 3 925 тис.грн. Рiчна iнвентаризацiя запасiв була проведена за станом на 01.11.2012 року згiдно до наказу № 392 вiд _23 жовтня_2012р. За результатами iнвентаризацiї лишкiв та нестач не виявлено. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у сумi 192 476 тис.грн є поточною. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами станом на 31.12.2012 року складає 8 894 тис.грн. (розрахунки за енергiю, газ, з митницею). Iнша дебiторська заборгованiсть складає 8 726 тис.грн., до складу якою входить надана позика ПрАТ <Артвин> у сумi 8 426 тис.грн., позика робiтникам, термiном менше року у сумi - 217 тис.грн. До складу iнших оборотних активiв у сумi 1 081 тис.грн. вiдноситься розрахунки з ПДВ. Витрати майбутнiх перiодiв складають у сумi 887 тис.грн., це в основному оплаченi кошти за лiцензiї на дiяльнiсть Товариства. На думку аудитора, iнформацiя за видами активiв, яка наведена у фiнансової звiтностi розкрита в усiх суттєвих аспектах, повно, достовiрно i вiдповiдно до вимог П(С)БО i прийнятiй облiкової полiтицi. 3.3. Розкриття iнформацiї про зобов'язання Аудиторами зiбрана достатня кiлькiсть доказiв для висловлення власної думки стосовно зобов'язань ПрАТ <Артемiвськ Вайнерi>. Станом на 31.12.2012 року зобов'язання складають - 426 736 тис.грн., а саме: - -поточнi зобов'язання - 426 736 тис.грн. До поточних зобов'язань вiдноситься: - короткостроковi кредити банкiв у сумi 106 673 тис.грн.;

- виданi векселя на суму 64 790 тис.грн.; - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 241 981 тис.грн. та представлена заборгованiстю перед постачальниками, за роботи, сировину та матерiали виробництва та послуги; - поточнi зобов'язання за розрахунками складають - 13 292 тис.грн. та представлена заборгованiстю з одержаних авансiв у сумi - 16 тис.грн., з бюджетом - 11 583 тис.грн., зi страхування - 542 тис.грн., з оплати працi - 1 150 тис.грн., iнших поточних зобов'язань - 1 тис.грн. Всi зобов'язання є поточними. Товариство здiйснює вiдрахування до Пенсiйного фонду України та iнших фондiв соцiального страхування у сумi, яка розраховується на основi заробiтної плати кожного працiвника. Такi суми вiдображаються як витрати у тому перiодi, коли працiвниковi нараховується вiдповiдна компенсацiя. Вважаємо, що бухгалтерський облiк зобов'язань пiдприємства вiдповiдає вимогам П(С)БО № 11 <Зобов'язання>. 3.4. Розкриття iнформацiї про власний капiтал На думку аудитора, акцiонерне товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку при складаннi фiнансової звiтностi станом на 31.12.2012р. та вiрно вiдобразило розмiр власного капiталу у Балансi. Статутний капiтал Товариства сформований повнiстю та становить 46 977 870 грн., який роздiлено на 4 697 787 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 (десять) грн. кожна, та вiдповiдає розмiру статутного капiталу, вiдображеному в Статутi Товариства. Усi процедури по формуванню та сплатi статутного капiталу виконанi з дотриманням чинного законодавства України. Несплаченої частки статутного капiталу немає. На цей час зберiгання глобального сертифiкату випуску акцiй ПрАТ <Артемiвськ Вайнерi> на загальний обсяг випуску акцiй за номiнальною вартiстю - 46 977 870 грн., та загальний обсяг акцiй у випуску - 4 697 787 штук, здiйснює Приватне акцiонерне товариство <Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв>. Iнший додатковий капiтал станом на 31.12.2012 року дорiвнює 154 996 тис.грн., в тому числi фонд орендованих основних засобiв у сумi 4 823 тис.грн., амортизацiйний фонд цiлiсного майнового комплексу 7 144 тис.грн., iнший додатковий капiтал 143 029тис.грн. Резервний капiтал станом на 31.12.2012 року складає 12 000 тис.грн. Вважаємо, що бухгалтерський облiк власного капiталу Товариства вiдповiдає вимогам П(С)БО. 3.5. Чистий прибуток Товариство у 2012 роцi отримало чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт. послуг) у сумi 451 213 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи склали - 10 771 тис.грн., в тому числi: за оренду майна - 38 тис.грн., курсова рiзниця - 9 840 тис.грн., реалiзацiя iнших оборотних активiв - 756 тис.грн. та iнших операцiйних доходiв - 137 тис.грн. Iншi доходи склали 7 817 тис.грн., в тому числi не операцiйна курсова рiзниця - 7 803 тис.грн., iншi доходи - 14 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала 350 589 тис.грн, адмiнiстративнi витрати - 16 905 тис.грн., витрати на збут - 22 541 тис.грн., iншi операцiйнi витрати - 10 783 тис.грн., iншi витрати - 26 508 тис.грн., фiнансовi витрати склали - 20 895 тис.грн. До складу iнших операцiйних витрат входить: - операцiйна курсова рiзниця - 8 591 тис.грн., реалiзацiя iнших оборотних активiв - 799 тис.грн., отриманi штрафи - 34 тис.грн., iншi витрати - 1 359 тис.грн. До складу iнших витрат входить: не операцiйна курсова рiзниця - 8 556 тис.грн.. списання необоротних активiв - 119 тис.грн., iншi витрати - 17 833 тис.грн. (благодiйна допомога).

До складу фiнансових витрат входять виплати процентiв у сумi 20 895 тис.грн. Товариство у звiтному роцi сплатило податок на прибуток вiд дiяльностi у сумi 8 451 тис.грн. Товариство у звiтному роцi отримало чистий прибуток у сумi 13 129 тис.грн., який вiдображено у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог П(С)БО № 2 <Баланс>, П(С)БО № 3 <Звiт про фiнансовi результати> та П(С)БО № 4 < Звiт про власний капiтал>. Вважаємо, що бухгалтерський облiк отриманого прибутку Товариства вiдповiдає вимогам П(С)БО. 4. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерного товариства здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 <Статутний капiтал акцiонерного товариства>. Чистi активи розрахованi як рiзниця мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, витрат майбутнiх перiодiв та сумою довгострокових зобов'язань, короткострокових зобов'язань, забезпеченням наступних виплат та платежiв, доходiв майбутнiх перiодiв та складають: На початок року 574 088 - 346 897= 227 191 тис. грн. На кiнець року 667 056 - 426 736 = 240 320 тис. грн. На початок та на кiнець звiтного перiоду сума чистих активiв Приватного акцiонерного товариства <Артемiвськ Вайнерi> перевищує Статутний капiтал, що вiдповiдає статтi 155 п. 3 Цивiльного кодексу України. Аудитор пiдтверджує, що розмiр чистих активiв Приватного акцiонерного товариства <Артемiвськ Вайнерi> знаходиться у межах визначених дiючим законодавством, та слiд вiдмiтити його збiльшення. 5. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної Комiсiї з цiнних паперiв та фондовому ринку разом з фiнансовою звiтнiстю Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 <Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть>. В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента, призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>, своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звiтностi. Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлення iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондовому ринку. 6. Виконання значних правочинiв Товариство у 2012 роцi вiдповiдно до ст. 70 Закону України <Про акцiонернi товариства> не мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). Прийняття рiшень загальними зборами акцiонерiв, наглядовою радою вiдчуження майна товариства в обмiн на корпоративнi права, укладання кредитних договорiв на значну суму у звiтному роцi не вiдбувалось.

7. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства Товариство є юридичною особою приватного права вiдповiдно до чинного законодавства України, статутний капiтал якого подiлено на визначену кiлькiсть часток однакової номiнальної вартостi, корпоративнi права за якими посвiдчуються акцiями. У звiтному роцi змiн щодо процедур злиття, подiлу, приєднання, видiлу, перетворення у Товариствi не вiдбувалося. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились у термiни, визначеними Законом України <Про акцiонернi товариства>. Протягом звiтного року Генеральний директор, який є одноосiбним виконавчим органом товариства здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. Контроль та регулювання за дiяльнiстю Генерального директора, захист прав акцiонерiв здiйснювала Наглядова рада. Фактична реалiзацiя функцiй ревiзiйної комiсiї (ревiзора) пов'язана з забезпеченням в установленому порядку реалiзацiї полiтики у сферi фiнансового контролю за використанням коштiв та матерiальних цiнностей, їх збереження, ведення i достовiрностi бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi; розробка пропозицiй вiдносно усунення встановлених недолiкiв, порушень, попередження їх в подальшому. Згiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства> Наглядова рада акцiонерного товариства за пропозицiєю голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами та/або iнвесторами. Рiшення щодо обрання корпоративного секретаря Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства <Артемiвськ Вайнерi> у 2012 роцi не приймала. Слiд зауважити, що фактична перiодичнiсть засiдань Наглядової ради товариства вiдповiдає термiнам визначеним Законом України <Про акцiонернi товариства> та вимогам Статуту - не рiдше одного разу на квартал. За результатами перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити висновок: 1. прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi у повнiй мiрi вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства>; 2. наведена у рiчному звiтi <Iнформацiя про стан корпоративного управлiння> повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування. 8. Iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом 2012 року 1. Дата дiї - 15.03.2012р., дата розмiщення 15.03.2012р., вид iнформацiї - повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Дата дiї - 27.09.2012р., дата розмiщення 27.09.2012р., вид iнформацiї - вiдомостi про змiни у складi власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента. Протягом звiтного року у Товариствi не вiдбувалися дiї, якi визначенi частиною першою статтi 41 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>, та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства. 9. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння Приватного акцiонерного товариства <Артемiвськ Вайнерi> та його середовища,

включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 <Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища>, аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуються пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудиторам були наданi уснi пояснення управлiнського персоналу, якi на думку аудитора, мають iнформацiю, що допомагають iдентифiкувати ризики суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Товариством надана iнформацiя про те, що пов'язанi особи, з якими протягом 2012 року товариство мало господарськi вiдносини вiдсутнi та про те, що протягом 2012 року в товариствi не було зафiксовано випадкiв шахрайства зi сторони спiвробiтникiв, що могло б спричинити негативний вплив на пiдприємство. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури, виконанi спостереження та перевiрки, в результатi чого отримано розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльнiсть товариства, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Загальну стратегiю управлiння ризиками в товариствi визначає Наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками виконує Генеральний директор. Аудитори не отримали доказiв стосовно випадкiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ПрАТ <Артемiвськ Вайнерi> внаслiдок шахрайства. 10. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Повна назва юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю по наданню аудиторських та консультацiйних послуг <Донецькiнаудит> Код за ЄДРПОУ юридичної особи 13543179 Мiсцезнаходження юридичної особи вул. Унiверситетська, б. 37, м. Донецьк, 83050 Код за ЄДРПОУ Красноармiйської фiлiї ТОВ <Донецькiнаудит> 25104930 Мiсцезнаходження Красноармiйської фiлiї ТОВ <Донецькiнаудит> вул. Ленiна, б. 115, оф.1, м. Красноармiйськ, Донецької областi, 85300 Дата первинної реєстрацiї 01.06.1992р. Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї № 1 266 107 001 1002373 Номер, дата видачi та термiн дiї про внесення до державного реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0074, видане рiшенням АПУ вiд 23.02.2001р. № 99. Термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 23.12.2015 року Номер, серiя, дата видачi та термiн дiї сертифiката аудитора № 006630, серiя А, виданий рiшенням Аудиторської палати вiд 24.12.2009р. № 209/3. Сертифiкат чинний до 24.12.2014 року Номер, дата видачi та термiн дiї свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв № 108 вiд 22.02.2007р., серiя АБ, № 000093 свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв Термiн дiї продовжено до 23.12.2015р. Телефон/факс (062) 337-01-55, (06239) 2-84-00 Електрона адреса юридичної особи inaudit@dc.ukrtel.net Електрона адреса Красноармiйської фiлiї ТОВ <Донецькiнаудит> bardusova@rambler.ru 11. Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту: Дата и номер договору на проведення аудиту Договiр № 8 вiд <12> лютого 2013р. Перiод, яким охоплено проведення аудиту 01.01.2012р. - 31.12.2012р.

Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 12.02.2013 р. - 19.03.2013 р. Генеральний Директор ТОВ <Донецькiнаудит> (сертифiкат аудитора серiя А № 003122 вiд 23.12.2010р., чинний до 27.02.2016р.) О.В. Замай Директор Красноармiйського фiлiї ТОВ <Донецькiнаудит> (сертифiкат аудитора серiя А № 006630 вiд 24.12.2009р., чинний до 24.12.2014р.) Н.Ф. Бардусова