8.4.1 Proyeccion de ventas (ao 1)

Ventas en Nuevos SolesPRODUCTO/SERVICIO Unidad Julio Agosto Setiem Octub Noviem Diciem Enero Febrero Marzo Abril

Pantaln Unidad 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Buzo Polar Unidad 12 12 8 8 8 8 5 5 40 40

Casaca Unidad 12 12 10 10 10 10 10 10 10 15

Polo Unidad 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

TOTAL DE UNIDADES VENDIDAS 69 69 63 63 63 63 60 60 95 100Justifica tu estimacion (en que se basa la proyeccion)Las Ventas del negocio estan proyectadas de acuerdo a la demanda potencial y en base a la experiencia como trabajadora por parte del emprendedor.

Costos en Nuevos SolesPRODUCTO/SERVICIO Precio Julio Agosto Setiem Octub Noviem Diciem Enero Febrero Marzo Abril

Pantaln 30.00 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Buzo Polar 25.00 300 300 200 200 200 200 125 125 1000 1000

Casaca 30.00 360 360 300 300 300 300 300 300 300 450

Polo 20.00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

TOTAL DE ING X VENTA 1760 1760 1600 1600 1600 1600 1525 1525 2400 2550(1) El nivel de precio debe estar de acuerdo con la estrategia comercial planteada en el acpite anterior.

PRODUCTO/SERVICIO Costo Julio Agosto Setiem Octub Noviem Diciem Enero Febrero Marzo Abril

Pantaln 22.00 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440

Buzo Polar 18.00 216 216 144 144 144 144 90 90 720 720

Casaca 20.00 240 240 200 200 200 200 200 200 200 300

Polo 12.00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

TOTAL DE ING X VENTA 1196 1196 1084 1084 1084 1084 1030 1030 1660 1760

Mayo Junio TOTAL

20 20 240

40 40 226

15 15 139

25 25 300

100 100 905

Mayo Junio TOTAL

600 600 7200

1000 1000 5650

450 450 4170

500 500 6000

2550 2550 23020

Mayo Junio TOTAL

440 440 5280

720 720 4068

300 300 2780

300 300 3600

1760 1760 15728

11. Inversion y Finanzas.11.1 Cul es la inversion que esperas realizar?

RUBRO TOTAL

APORTE PROPIO

ACTIVO FIJO 3680 580Terrenos y/o infraestructuras 500 500Acondicionamiento del local 500 1 500 500Maquinarias y equipos 3000 0Mquina remalladora 1800 1 1800Maquina 600 2 1200Herramientas 40 0Tijeras 20 2 40Muebles y Enseres 140 80Mesa 80 1 80 80Silla 30 2 60GASTOS PRE-OPERATIVOS 80 80Letrero del Negocio 50 1 50 50Impresin de comprobantes 30 1 30 30

CAPITAL DE TRABAJO TOTAL

APORTE PROPIO

Materia prima mercaderia 772 222Tela 250.00 1 250Hilos 20.00 1 20 20Aguja 25.00 1 25 25Polar 300.00 1 300Cierres 25.00 1 25 25Tela de algodn 50.00 1 50 50Aplicaciones 15.00 1 15 15Tela hidro sedal 50.00 1 50 50Collaretas 10.00 1 10 10Malla 15.00 1 15 15Elastico 12.00 1 12 12MANO DE OBRA 150 150Operario 150 1 150 150COSTOS INDIRECTOS 66 66Bolsas 12 3 36 36Movilidad de compras 20 1 20 20tiles de limpieza 10 1 10 10GASTOS ADMINISTRATIVOS 15 15Energa Electrica 10 1 10 10tiles de escritorio 5 1 5 5GASTOS DE VENTAS 50 50Publicidad 50 1 50 50INVERSIN TOTAL 4813 1,133.00% INVERSIN 100% 24%

VALOR UNITARIO

UNIDADES REQUERIDAS EFECTIVO POR

COMPRAR

VALOR UNITARIO

UNIDADES REQUERIDAS EFECTIVO POR

COMPRAR

11.1 Cul es la inversion que esperas realizar?

APORTE PROPIO OTROS APORTES

FAMILIARES INSTITUCIONES

1300 0 18000 0 0

1200 0 18001800

120040 0 04060 0 0

600 0 0

APORTE PROPIO OTROS APORTES

FAMILIARES INSTITUCIONES

0 0 550250

300

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1300 0 235027% 0% 49%

BIENES VALORIZADOS

BIENES VALORIZADOS

12. Flujo de Caja.12.1 Detalle con los insumos ya trabajados, como sera el flujo de efectivo de los dos primeros aos del negocio.

AO 1CONCEPTO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

INGRESOS VENTAS 1760.00 1760.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1525.00 1525.00OTROSTOTAL INGRESOS (A) 1760.00 1760.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1525.00 1525.00EGRESOSTERRENO Y/O INFRAESTRUCTURA 500.00MAQUINARIA Y EQUIPOS 3000.00HERRAMIENTAS 40.00MUEBLES Y ENSERES 140.00GASTOS PRE-OPERATIVOS 80.00MATERIA PRIMA/ MERCADERIA 772.00 1196.00 1084.00 1084.00 1084.00 1084.00 1030.00 1030.00MANO DE OBRA 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00COSTOS INDIRECTOS 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00GASTOS ADMINISTRATIVOS 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00GASTOS DE VENTAS 50.00IMPUESTOS RUS 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00TOTAL EGRESOS (B) 4532.00 301.00 1447.00 1335.00 1335.00 1335.00 1335.00 1281.00 1281.00SALDO ECONOMICO (A)-(B)=(C) 4532.00 1459.00 313.00 265.00 265.00 265.00 265.00 244.00 244.00SALDO ACUMULADO -4532.00 -3073.00 -2760.00 -2495.00 -2230.00 -1965.00 -1700.00 -1456.00 -1212.00

RENTABILIDAD 19.726

19.72639

AO 1MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

2400.00 2550.00 2550.00 2550.00 23020.00

2400.00 2550.00 2550.00 2550.00 23020.00

500.003000.00

40.00140.00

80.001660.00 1760.00 1760.00 1760.00 15304.00

150.00 150.00 150.00 150.00 1800.0066.00 66.00 66.00 66.00 792.0015.00 15.00 15.00 15.00 180.00

50.0020.00 20.00 20.00 20.00 240.00

1911.00 2011.00 2011.00 2011.00 22126.00489.00 539.00 539.00 539.00 894.00

-723.00 -184.00 355.00 894.00

8.4.1 PROYECCION DE VENTAS AO11. INVERSION Y FINANZAS12. FLUJO DE CAJA