7/21/2019 Flujo Efectivo.xlsx

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Estado de Flujo de Efectivo

Flujo de Efectivo

OCTUBREMES Arranque ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOTO E!TIEMBRE

Efectivo en el banco (inicio del mes) $ - $ 7,20100 $ 1!,70100 -$ 1,2""00 $ 1!,70100 -$ #,2""00 -$ 1,2""00 -$ 1,2""00 $ ,70100 $ 2!,70100 $ ,70100

Entrada de Efectivo

%entas de &ontado(vevidas) $ '0,00000 $ #0,00000 $ 0,00000 $ #0,00000 $ !',00000 $ 0,00000 $ '0,00000 $ 70,00000 $ '0,00000

*enta de mobiliario(mesas de billar) $ 1,#0000 $ 1,#0000 $ 1,#0000 $ 1,#0000 $ 1,#0000 $ 1,#0000

Total de E"t#adas de efectivo $ % $ &'(&))*)) $ +'(&))*)) $ ,'(&))*)) $ +'(&))*)) $ ,-(&))*)) $ ,'(&))*)) $ ,'(&))*)) $ &'(&))*)) $ ''(&))*)) $ &'(&))*))

Salidas de Efectivo

Gastos Preoperativos

&om+ras (&osto de las %entas) $ !0,00000 $ !',00000 $ !0,00000 $ !',00000 $ !0,00000 $ !0,00000 $ !0,00000 $ !',00000 $ !0,00000

Sueldosdueos $ 10,00000 $ 10,00000 $ 10,00000 $ 10,00000 $ 10,00000 $ 10,00000

Sueldosem+leados $ 1!,00000 $ 1!,00000 $ 1!,00000 $ 1!,00000 $ 1!,00000 $ 1!,00000

.ublicidad+romoci/n $ 2,00000 $ '0000 $ '0000 $ '0000 $ '0000 $ '0000

*enta del local $ ',00000 $ ',00000 $ ',00000 $ ',00000 $ ',00000 $ ',00000

Electricidad $ 1,00000 $ 1,00000 $ 1,00000 $ 1,00000 $ 1,00000 $ 1,00000 elfono $ !""00 $ !""00 $ !""00 $ !""00 $ !""00 $ !""00

Total Salidas de Efectivo $ - $ #1,!""00 $ #,""00 $ '",""00 $ #,""00 $ '",""00 $ '",""00 $ '",""00 $ '",""00 $ #,""00 $ '",""00

Flujo de Efectivo Generado Real $ % $ +(.)/*)) $ /-(+)/*)) %$ /(.00*)) $ /-(+)/*)) %$ &(.00*)) %$ /(.00*)) %$ /(.00*)) $ '(+)/*)) $ .-(+)/*)) $ '(+)/*))

Inversion

producto 50 $ 30,000.00

mesas de billar 4 $ 68,000.00

pantallas 3 $ 30,000.00

tarros y platos 200 $ 1,500.00

barra y estante 1 $ 15,000.00

barajas 10 $ 200.00

adicionales $ 2,000.00

renta primer mes 1 $ 5,000.00total de !astos $ 151,"00.00

re#ri!eradores 4 proveedores

mesas y sillas 104 sillasproveedores

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NO1IEMBRE 2ICIEMBRE

ANUAL

$ ,70100 $ 2,70100 $ 102,912.00

$ '0,00000 $ 0,00000 $ 625,000.00

$ 1,#0000 $ 223,200.00

$ -

$ &'(&))*)) $ 0'(&))*)) $ 848,200.00

$ !0,00000 $ 0,00000 $ 385,000.00

$ 10,00000 $ 120,000.00

$ 1!,00000 $ 156,000.00

$ '0000 $ 7,500.00

$ ',00000 $ 60,000.00$ 1,00000 $ 12,000.00

$ !""00 $ 4,788.00

$ '",""00 $ #",""00 $ 745,288.00

$ '(+)/*)) $ .'(+)/*)) $ 102,912.00