1

Finanční situace Dopravního podniku Finanční situace Dopravního podniku

hlavního města Prahyhlavního města Prahy

Praha, leden 2009

2

snižování provozní dotace ze strany HMP pod únosnou mez DP HMP pro rok 2009 přidělena provozní dotace ve výši 7,1 mld. Kč, tj. o 1,9 mld. Kč méně než činí náklady dle auditovaného kalkulačního vzorce hodnoty poskytované dotace vykazují (jak v absolutní výši, tak vztažené k  poskytované službě) trvale klesající trend 2003 2009 D

Přepravené osoby 1 130 788 000 1 379 729 138 22%Vozové Km 152 914 000 174 500 000 14%Provozní dotace 9 695 998 000 7 120 420 000 -27%Kč na 1 přepravenou osobu/rok 9 5 -40%Provozní dotace v Kč na 1 vozokm/rok 63 41 -36%

95

63

41

010203040506070

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Provozní dotace

Kč na 1 přepravenou osobu/rok 1 vozokm/rok

3

během let 2003 – 2008 došlo k razantnímu snížení nákladů a potenciál dalších úspor je téměř vyčerpán 66% nákladů DP je prakticky přímo neovlivnitelných (zejména energie, odpisy, osobní náklady, PHM), z čehož vyplývá že strategie kontinuálního navyšování výkonů je při současném snižování dotací dlouhodobě neudržitelná kalkulovaný náklad na 1 provozní vozokm (Kč) poklesl z hodnoty 87,7 na 75,06, tj. o 14,4%.

65

70

75

80

85

90

2003 2008

Náklad na 1 provozní vozokm (Kč)

4

současně s krácením provozní dotace a snižováním provozních nákladů ve stejném období docházelo k navyšování objemů poskytované služby (objemu přepravených osob +22% a vozových kilometrů +14%).

150 000 000

155 000 000

160 000 000

165 000 000

170 000 000

175 000 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vozové Km

1 100 000 000

1 150 000 000

1 200 000 000

1 250 000 000

1 300 000 000

1 350 000 000

1 400 000 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Přepravené osoby

5

řešit vnitřní dluh společnosti, který vznikl s ohledem na krácení výdajů nutných na údržbu a opravy stanic a tratí metra v minulých letech

udržet a zvyšovat kvalitu a rozsah městské hromadné dopravy na území HMP a v rámci pražské integrované dopravy

řešit problematiku kumulované ztráty v hodnotě 3,4 mld Kč (hospodaření minulých let, zejména povodňové škody a ztráty z konsolidace podniku v r. 2007).

6

Pražská ČSSD nesouhlasí s řešením nastalé situace v Pražská ČSSD nesouhlasí s řešením nastalé situace v oblasti nedostatku finančních prostředků na zajištění oblasti nedostatku finančních prostředků na zajištění

provozních výdajů Dopravního podniku HMP provozních výdajů Dopravního podniku HMP

formou omezení přepravních výkonů, neboť by došlo při jejich razantním snížení do nákladů DP k nevratnému zásahu do fungování Dopravního podniku HMP (uzavírání garáží a vozoven, propouštění zaměstnanců apod.)

formou tarifních úprav znamenajících zvýšení cen jízdného včetně předplatného na území HMP

formou omezení či dokonce úplného zrušení do současné doby poskytovaných sociálních slev (především pro seniory a školní mládež)

7

základním zdrojem financování investic v DP HMP jsou investiční dotace z rozpočtu HMP, odpisy a úvěr

DP HMP je od roku 2002 zatížen úvěrem na 20 souprav metra (4,5 mld. Kč) se splatností v roce 2019

přestože odpisy investičního majetku průběžně rostou, není jejich růst adekvátní růstu cen dopravních prostředků a stavebních prací

objemu nasmlouvaných a připravovaných investic dlouhodobě neodpovídá jejich pokrytí zdroji především ze strany hlavního města Prahy

v období 2009 – 2019 bude nutné na financování obnovy vozového parku vynaložit celkem 23,8 mld. Kč

8

Přehled zasmluvněných investic Dopravního podniku HMP (v mil. Kč) – období 2007 - 2019

vozový park metra – 11,2 mld Kč autobusy a tramvaje – 20,2 mld Kč celkem vozový park – 31,2 mld Kč stavby – 10,4 mld Kč

Potřeba roku 2009 – 3 mld Kč

Schválený rozpočet HMP na rok 2009 Trasa metra A 312,5 mil. KčModernizace vozů metra 500,0 mil. KčIV. Provozní úsek trasy metra C2 917,3 mil. KčI. provozní úsek trasy metra D 58,3 mil. KčNákup tramvají 200,0 mil. Kč

9

NávrhNávrhyy ČČSSD SSD uplatněné v rámci projednávání návrhu uplatněné v rámci projednávání návrhu rozpočtu HMP na rok 2009 v ZHMP rozpočtu HMP na rok 2009 v ZHMP

snížení navrhovaných výdajů pro výstavbu Severozápadní části

Městského okruhu o 1,5 mld. Kč

přesun těchto finančních prostředků ve prospěch investičních akcí Dopravního podniku HMP (obnova vozového parku pražské městské hromadné dopravy)

Název stavby, nebo souboru stavebRoky

financování

Celkové aktuální náklady

Skutečnost do

31. 12. 2007 RU 2008Rozpočet

2009Zbývá po r.

2009 celkem

SZ část MO 1998-2011 29 000 000 1 876 630 3 942 074 7 540 600 15 640 696

10

Nové návrhy pražské sociální demokracie na zajištění Nové návrhy pražské sociální demokracie na zajištění finanční stabilizace Dopravního podniku HMPfinanční stabilizace Dopravního podniku HMP

opětovně posoudit nutnost realizace investic v oblasti výstavby městského okruhu v objemech schváleného rozpočtu HMP na rok 2009 a na úkor těchto investic

posílit investiční dotace ve prospěch Dopravního podniku HMP

okamžitě navýšit investiční dotaci pro DP HMP na úkor předpokládaného přebytku hospodaření HMP za rok 2009

11

celkové finanční prostředky vynaložené do současné doby Dopravním podnikem HMP na realizaci projektu OPENCARD činí 217 – 232 mil. Kč tato částka nezahrnuje finanční ztrátu způsobenou přechodem části cestujících na roční kupón z jiných tarifů vlivem nabídnutého bonusu – bude teprve vyčíslena přes ubezpečování ze strany HMP a řadu jednání financuje Dopravní podnik HMP projekt OPENCARD z vlastních finančních zdrojů, tj. bez jakékoliv dotace ze strany HMP na realizaci tohoto projektu

Pražská sociální demokracie požaduje, aby tyto finanční prostředky vynaložené Dopravním podnikem HMP na projekt, který realizuje HMP prostřednictvím odboru informatiky MHMP, byly neprodleně Dopravnímu podniku HMP v plné výši poukázány .

Současně pražská ČSSD požaduje, aby bylo ze strany HMP jasně deklarováno, jakým způsobem a z jakých zdrojů bude realizace projektu OPENCARD v rámci Dopravního podniku HMP financována v roce 2009, případně v dalších letech.

12

Za pražskou organizaci ČZa pražskou organizaci ČSSDSSD děkujeme za pozornostděkujeme za pozornost