FICHA TÉCNICA - ProgresionHoja de vida del administrador de Cartera Colectiva Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO Profesión: ECONOMISTA ... 10 03-jun-10 24-jun-10 15-jul-10 05-ago-10

Fecha de corte

http://www.progresion.com.co/

N/ARetiro mínimo (COP):

Saldo mínimo (COP):

Portafolio de renta fijaEvolución valor de la unidad en los últimos 3 años

Evolución valor de la unidad

Número de unidades en circulación:

Número de suscriptores:

Clase de Cartera:

N/A

Inversión inicial mínima (Cop):

Inversion adiciónal mínima (COP):

3.000.000,00

1.000.000,00

Carteras Colectivas Escalonada

Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años

Evolución de 100.000 invertidos

Fecha de inicio de operaciones:

Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):

Valor Unidad

18/02/2010

370,38

CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS

FICHA TÉCNICA

PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Primer Tramo Promedio

Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores

10.671,360275

Política de inversión

Evolución del valor del fondo

31/01/2011

NIT 900.333.722-3

Características de la Cartera

34.707,65

8,00

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento

de inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos

representativos de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como,

cheques, pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias,

directamente o a través de titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo

subyacente estén relacionados con los activos previamente descritos.

112.000,00

117.000,00

11.300,00

11.800,00

Remuneración de

administración:

Porcentaje Condiciones para su

cobro

N.A N.A

Remuneraciòn de entrada

Remuneraciòn de salida

Remuneraciòn efectivamente

cobrada

Base de

comisión:Valor total del Fondo

Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.

< 3 años N.A. Volatilidad 0,066% 0,934% NA 2,981% 3,043% 0,000% 0,000% 0,000%

Calificacion

N.A.Entidad Calificadora:

Fecha de la última calificación :

N.A

N.A

2,40%

N.A.


Tiempo de preaviso para retiro (días):

Sanción o comisiòn por retiro anticipado:

Gastos totales de la cartera:

Remuneraciòn de éxito

N.A.

Rentabilidad neta del fondo

N/A

N/A

2,1 % Máximo

RE

MU

NE

RA

CIO

N D

E L

A S

OC

IED

AD

AD

MIN

IST

RA

DO

RA

2,1 % Máximo

180 días

Maduración promedio del fondo

0,000%

Detalle de plazos

0,000%7,074%

Año corrido

7,335% 0,000%

2007360 días

NA

200820092010

7,091%

1567 días

181 a 365 días

Participación (%)

0,00%

0,00%

3 a 5 años 0,00%

Últimos

Rentabilidad

Calificación de la cartera colectiva

Información de plazos y maduración

6,903%

Anual

30 días

1 a 180 días

4,29 años1 a 3 años

0,72%

97.000,00

102.000,00

107.000,00

18-f

eb-1

0

18-m

ar-1

0

18-a

br-1

0

18-m

ay-1

0

18-ju

n-10

18-ju

l-10

18-a

go-1

0

18-s

ep-1

0

18-o

ct-1

0

18-n

ov-1

0

18-d

ic-1

0

18-e

ne-1

1

9.800,00

10.300,00

10.800,00

18-f

eb-1

0

11-m

ar-1

0

01-a

br-1

0

22-a

br-1

0

13-m

ay-1

0

03-ju

n-10

24-ju

n-10

15-ju

l-10

05-a

go-1

0

26-a

go-1

0

16-s

ep-1

0

07-o

ct-1

0

28-o

ct-1

0

18-n

ov-1

0

09-d

ic-1

0

30-d

ic-1

0

20-e

ne-1

1


99,28%Más de 5 años

Composición portafolio por tipo de renta

Composición portafolio por país emisor

Composición portafolio por calificación

Composición portafolio por sector económico

No requiere calificación

99,28%

AAA0,72%

RENTA FIJA

100,00%

Real

99,28%

Financiero

0,72%

Colombia

100,00%

Composición del activo del Fondo

PARTICIPACIÓN

1 VARIOS (Lote de Pagarés) 99,28%

2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES 0,72%

TOTAL 100,00%

Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva

Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO

Profesión: ECONOMISTA

Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil

Experiencia: 6 Años

Otras Carteras a su cargo: CC Cerrada Progresión Libranzas 2009

Correo electrónico: [email protected]

Principales inversiones del Fondo

Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que

Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo

Revisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Consumidor Financiero: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected] Contralor normativo: Jose Federico Ustriz Gonzalez - Ustriz & AbogadosEstudio Jurdico TelfonoOf. (0571) 6421238/9 Dir. Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502 Bogotá, Colombia

PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA

NINGUNA

99,28%

Inversión

99,28%

Disponible

0,72%

depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Fecha de corte








Clase de Cartera:

N/A



10.000.000,00

N/A

Cartera Colectiva Cerrada





Valor Unidad

18/02/2010

286,57


FICHA TÉCNICA

PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Primer Tramo Clase A


10.799,439991



31/01/2011

NIT 900.333.722-3


26.535,75

7,00










112.000,00

117.000,00

11.300,00

11.800,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.


Calificacion



N.A

N.A

2,62%

N.A.






N.A.


N/A

N/A

2,10%

RE

MU

NE

RA

CIO

N D

E L

A S

OC

IED

AD

AD

MIN

IST

RA

DO

RA

2,10%

180 días


0,000%

Detalle de plazos

0,000%8,426%

Año corrido

9,000% 0,000%

2007360 días

NA

200820092010

8,370%

1567 días

181 a 365 días

Participación (%)

0,00%

0,00%

3 a 5 años 0,00%

Últimos

Rentabilidad



9,000%

Anual

30 días

1 a 180 días


0,88%

97.000,00

102.000,00

107.000,00

18-f

eb-1

0

18-m

ar-1

0

18-a

br-1

0

18-m

ay-1

0

18-ju

n-10

18-ju

l-10

18-a

go-1

0

18-s

ep-1

0

18-o

ct-1

0

18-n

ov-1

0

18-d

ic-1

0

18-e

ne-1

1

9.800,00

10.300,00

10.800,00

18-f

eb-1

0

11-m

ar-1

0

01-a

br-1

0

22-a

br-1

0

13-m

ay-1

0

03-ju

n-10

24-ju

n-10

15-ju

l-10

05-a

go-1

0

26-a

go-1

0

16-s

ep-1

0

07-o

ct-1

0

28-o

ct-1

0

18-n

ov-1

0

09-d

ic-1

0

30-d

ic-1

0

20-e

ne-1

1








99,12%

AAA0,88%

RENTA FIJA

100,00%

Real

99,12%

Financiero

0,88%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN



TOTAL 100,00%














NINGUNA

99,12%

Inversión

99,12%

Disponible

0,88%


Fecha de corte



FICHA TÉCNICA

PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Primer Tramo Clase Z


10.000,000861



31/01/2011

NIT 900.333.722-3


8.380,66

1,00




Valor Unidad

04/05/2010

83,81
















Clase de Cartera:

N/A



10.000.000,00

N/A



112.000,00

117.000,00

11.300,00

11.800,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.


Calificacion

N.A.

Últimos

Rentabilidad



0,000%

Anual

30 días

1 a 180 días


0,17%

1567 días

181 a 365 días

Participación (%)

0,00%

0,00%

3 a 5 años 0,00%

180 días


0,000%

Detalle de plazos

0,000%0,000%

Año corrido

0,000% 0,000%

2007360 días

NA

200820092010

0,000%


N/A

N/A

0,90%

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD

ADMINISTRADORA

0,90%

Entidad Calificadora:


N.A

N.A

0,67%

N.A.






N.A.

97.000,00

102.000,00

107.000,00

4-m

ay-1

0

25-m

ay-1

0

15-ju

n-10

6-ju

l-10

27-ju

l-10

17-a

go-1

0

7-se

p-10

28-s

ep-1

0

19-o

ct-1

0

9-no

v-10

30-n

ov-1

0

21-d

ic-1

0

11-e

ne-1

1

9.800,00

10.300,00

10.800,00

04-m

ay-1

018

-may

-10

01-ju

n-10

15-ju

n-10

29-ju

n-10

13-ju

l-10

27-ju

l-10

10-a

go-1

024

-ago

-10

07-s

ep-1

021

-sep

-10

05-o

ct-1

019

-oct

-10

02-n

ov-1

016

-nov

-10

30-n

ov-1

014

-dic

-10

28-d

ic-1

011

-ene

-11

25-e

ne-1

1

N.A.








99,83%

AAA0,17%

RENTA FIJA

100,00%

Real

99,83%

Financiero

0,17%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN



TOTAL 100,00%











NINGUNA




99,83%

Inversión

99,83%

Disponible

0,17%

componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que

Fecha de corte



FICHA TÉCNICA

PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Segundo Tramo Promedio


10.526,204950



31/01/2011

NIT 900.355.808-2


149.497,51

9,00













Valor Unidad

14/05/2010

1.573,64







Clase de Cartera:

N/A



10.000.000,00

N/A



112.000,00

117.000,00

11.300,00

11.800,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.


Calificacion

N.A.

Últimos

Rentabilidad



7,051%

Anual

30 días

1 a 180 días


0,81%

1573 días

181 a 365 días

Participación (%)

0,00%

0,00%

3 a 5 años 0,00%

180 días


0,000%

Detalle de plazos

0,000%7,406%

Año corrido

0,000% 0,000%

2007360 días

NA

200820092010

7,453%


N/A

N/A

2,1 % Máximo


ADMINISTRADORA

2,1 % Máximo



N.A

N.A

1,68%

N.A.






N.A.

97.000,00

102.000,00

107.000,00

14-m

ay-1

028

-may

-10

11-ju

n-10

25-ju

n-10

9-ju

l-10

23-ju

l-10

6-ag

o-10

20-a

go-1

03-

sep-

1017

-sep

-10

1-oc

t-10

15-o

ct-1

029

-oct

-10

12-n

ov-1

026

-nov

-10

10-d

ic-1

024

-dic

-10

7-en

e-11

21-e

ne-1

1

9.800,00

10.300,00

10.800,00

14-m

ay-1

0

28-m

ay-1

0

11-ju

n-10

25-ju

n-10

09-ju

l-10

23-ju

l-10

06-a

go-1

0

20-a

go-1

0

03-s

ep-1

0

17-s

ep-1

0

01-o

ct-1

0

15-o

ct-1

0

29-o

ct-1

0

12-n

ov-1

0

26-n

ov-1

0

10-d

ic-1

0

24-d

ic-1

0

07-e

ne-1

1

21-e

ne-1

1

N.A.








99,19%

AAA0,81%

RENTA FIJA

100,00%

Real

99,19%

Financiero

0,81%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN



TOTAL 100,00%











NINGUNA




99,19%

Inversión

99,19%

Disponible

0,81%


Fecha de corte








Clase de Cartera:

N/A



10.000.000,00

N/A






Valor Unidad

14/05/2010

1.258,53


FICHA TÉCNICA

PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Segundo Tramo Clase A


10.618,474670



31/01/2011

NIT 900.355.808-2


118.522,55

8,00










112.000,00

117.000,00

11.300,00

11.800,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.


Calificacion



N.A

N.A

1,86%

N.A.






N.A.


N/A

N/A

2,10%

RE

MU

NE

RA

CIO

N D

E L

A S

OC

IED

AD

AD

MIN

IST

RA

DO

RA

2,10%

180 días


0,000%

Detalle de plazos

0,000%8,720%

Año corrido

8,750% 0,000%

2007360 días

NA

200820092010

8,716%

1573 días

181 a 365 días

Participación (%)

0,00%

0,00%

3 a 5 años 0,00%

Últimos

Rentabilidad



8,750%

Anual

30 días

1 a 180 días


0,96%

97.000,00

102.000,00

107.000,00

14-m

ay-1

028

-may

-10

11-ju

n-10

25-ju

n-10

9-ju

l-10

23-ju

l-10

6-ag

o-10

20-a

go-1

03-

sep-

1017

-sep

-10

1-oc

t-10

15-o

ct-1

029

-oct

-10

12-n

ov-1

026

-nov

-10

10-d

ic-1

024

-dic

-10

7-en

e-11

21-e

ne-1

1

9.800,00

10.300,00

10.800,00

14-m

ay-1

0

28-m

ay-1

0

11-ju

n-10

25-ju

n-10

09-ju

l-10

23-ju

l-10

06-a

go-1

0

20-a

go-1

0

03-s

ep-1

0

17-s

ep-1

0

01-o

ct-1

0

15-o

ct-1

0

29-o

ct-1

0

12-n

ov-1

0

26-n

ov-1

0

10-d

ic-1

0

24-d

ic-1

0

07-e

ne-1

1

21-e

ne-1

1








99,04%

AAA0,96%

RENTA FIJA

100,00%

Real

99,04%

Financiero

0,96%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN



TOTAL 100,00%














NINGUNA

99,04%

Inversión

99,04%

Disponible

0,96%







99,80%

AAA0,20%

RENTA FIJA

100,00%

Real

99,80%

Financiero

0,20%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN



TOTAL 100,00%














NINGUNA

99,80%

Inversión

99,80%

Disponible

0,20%


Fecha de corte








Clase de Cartera:

N/A



10.000.000,00

N/A






Valor Unidad

20/05/2010

315,11


FICHA TÉCNICA

PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Segundo Tramo Clase Z


10.000,000888



31/01/2011

NIT 900.355.808-2


31.511,27

1,00










112.000,00

117.000,00

11.300,00

11.800,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.


Calificacion



N.A

N.A

0,63%

N.A.






N.A.


N/A

N/A

0,90%

RE

MU

NE

RA

CIO

N D

E L

A S

OC

IED

AD

AD

MIN

IST

RA

DO

RA

0,90%

180 días


0,000%

Detalle de plazos

0,000%0,000%

Año corrido

0,000% 0,000%

2007360 días

NA

200820092010

0,000%

1573 días

181 a 365 días

Participación (%)

0,00%

0,00%

3 a 5 años 0,00%

Últimos

Rentabilidad



0,000%

Anual

30 días

1 a 180 días


0,20%

97.000,00

102.000,00

107.000,00

20-m

ay-1

03-

jun-

1017

-jun-

101-

jul-1

015

-jul-1

029

-jul-1

012

-ago

-10

26-a

go-1

09-

sep-

1023

-sep

-10

7-oc

t-10

21-o

ct-1

04-

nov-

1018

-nov

-10

2-di

c-10

16-d

ic-1

030

-dic

-10

13-e

ne-1

127

-ene

-11

9.800,00

10.300,00

10.800,00

20-m

ay-1

0

03-ju

n-10

17-ju

n-10

01-ju

l-10

15-ju

l-10

29-ju

l-10

12-a

go-1

0

26-a

go-1

0

09-s

ep-1

0

23-s

ep-1

0

07-o

ct-1

0

21-o

ct-1

0

04-n

ov-1

0

18-n

ov-1

0

02-d

ic-1

0

16-d

ic-1

0

30-d

ic-1

0

13-e

ne-1

1

27-e

ne-1

1



Fecha de corte


Clase de Cartera:


El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de

inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos representativos

de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.


Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como, cheques,

pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias, directamente o a través de

titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo subyacente estén relacionados con los

activos previamente descritos.

Retiro mínimo (COP):

Saldo mínimo (COP): N/A



10.000.000,00

N/A

N/A

Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años

31/12/2010



206.184,79

17,00


18/02/2010

2.170,06

Portafolio de renta fija

Evolución de 100.000 invertidos Evolución valor de la unidad




NIT 900,333,722-3


FICHA TÉCNICA

PROGRESION LIBRANZAS 2009


10.524,829777




Valor Unidad

106.000,00

108.000,00

110.000,00

10.500,00

10.700,00

10.900,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.


Calificacion

N.A.









N/A

N/A

2,10 % (Máximo)


ADMINISTRADORA

N.A

N.A

2,10% (Máximo)

Anual


Últimos

Rentabilidad 6,086%

30 díasAño

corrido

0,000%0,000%

2006360 días

NA7,434%

N.A.

1 a 180 días


0,27%

0,00%

0,00%

99,73%

0,00%

1602,95 días

181 a 365 días

Más de 5 años

N.A.

3 a 5 años

1,98%

180 días


0,000%

Detalle de plazos

200720082009

0,000%

Participación (%)


7,199%

98.000,00

100.000,00

102.000,00

104.000,00

18-f

eb-1

0

11-m

ar-1

0

1-ab

r-10

22-a

br-1

0

13-m

ay-1

0

3-ju

n-10

24-ju

n-10

15-ju

l-10

5-ag

o-10

26-a

go-1

0

16-s

ep-1

0

7-oc

t-10

28-o

ct-1

0

18-n

ov-1

0

9-di

c-10

30-d

ic-1

0

9.700,00

9.900,00

10.100,00

10.300,00

18-feb-10

18-m

ar-10

18-abr-10

18-m

ay-10

18-jun-10

18-jul-10

18-ago-10

18-sep-10

18-oct-10

18-nov-10

18-dic-10






No requiere

calificación

99,73%

AAA

0,27%

Renta Fija

100,00%

Real

99,73%

Financiero

0,27%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN

1 VARIOS ( Lote de Pagares) 99,73%


TOTAL 100%






Otras Carteras a su cargo: CC Escalonada por Compartimentos Progresión Credifactor


componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Información de contacto del Revisor Fiscal del FondoRevisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Cliente: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected]


NINGUNA




Inversión

99,73%

Disponible

0,27%


Fecha de corte







Clase de Cartera:












10.000.000,00

N/A

N/A


18/02/2010

377,78

NIT 900,333,722-3



35.602,64

8,00




Valor Unidad


FICHA TÉCNICA



10.611,032535



31/12/2010

110.000,00

115.000,00

120.000,00

10.800,00

11.000,00

11.200,00

11.400,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.

< 3 años N.A. Volatilidad 0,075% 0,905% 0,000% NA 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Calificacion

N.A.









N.A

N.A

N.A.


N/A

N/A

2,10% (Maximo)

REMUNERACIO

N D

E LA SOCIEDAD

ADMIN

ISTRADORA

2,10% (Maximo)

1598 días

181 a 365 días

Últimos

Rentabilidad 7,091%

Año corrido

7,474%

Anual

2,16%

N.A.

1 a 180 días


0,38%

0,00%

0,00%

3 a 5 años

30 días

99,62%

Participación (%)

180 días


0,000%

Detalle de plazos

0,000%0,000%


7,128%

2006360 días

NA

200720082009

0,000%

95.000,00

100.000,00

105.000,00

18-f

eb-1

0

11-m

ar-1

0

1-ab

r-10

22-a

br-1

0

13-m

ay-1

0

3-ju

n-10

24-ju

n-10

15-ju

l-10

5-ag

o-10

26-a

go-1

0

16-s

ep-1

0

7-oc

t-10

28-o

ct-1

0

18-n

ov-1

0

9-di

c-10

30-d

ic-1

0

9.800,00

10.000,00

10.200,00

10.400,00

10.600,00

10.800,00

18-feb-10

18-m

ar-10

18-abr-10

18-m

ay-10

18-jun-10

18-jul-10

18-ago-10

18-sep-10

18-oct-10

18-nov-10

18-dic-10

Más de 5 años 0,00%





No Requiere

Calificación

99,62%

AAA

0,38%

Renta Fija

100,00%

Real

99,62%

Financiero

0,38%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN



TOTAL 100%











NINGUNA





Inversión

99,62%

Disponible

0,38%


Fecha de corte







Clase de Cartera:












10.000.000,00

N/A

N/A


18/02/2010

292,79

NIT 900,333,722-3



27.310,65

7,00




Valor Unidad


FICHA TÉCNICA



10.720,685286



31/12/2010

110.000,00

115.000,00

120.000,00

11.000,00

11.200,00

11.400,00

11.600,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.

< 3 años N.A. Volatilidad 0,000% 1,082% 0,000% 3,531% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Calificacion

N.A.









N.A

N.A

N.A.


N/A

N/A

2,10%

REMUNERACIO

N D

E LA SOCIEDAD

ADMIN

ISTRADORA

2,10%

1598 días

181 a 365 días

Últimos

Rentabilidad 8,370%

Año corrido

9,000%

Anual

2,34%

N.A.

1 a 180 días


0,47%

0,00%

0,00%

3 a 5 años

30 días

99,53%

Participación (%)

180 días


0,000%

Detalle de plazos

0,000%0,000%


9,000%

2006360 días

0,000%

200720082009

0,000%

95.000,00

100.000,00

105.000,00

110.000,00

18-f

eb-1

0

11-m

ar-1

0

1-ab

r-10

22-a

br-1

0

13-m

ay-1

0

3-ju

n-10

24-ju

n-10

15-ju

l-10

5-ag

o-10

26-a

go-1

0

16-s

ep-1

0

7-oc

t-10

28-o

ct-1

0

18-n

ov-1

0

9-di

c-10

30-d

ic-1

0

9.800,00

10.000,00

10.200,00

10.400,00

10.600,00

10.800,00

18-f

eb-1

0

11-m

ar-1

0

01-a

br-1

0

22-a

br-1

0

13-m

ay-1

0

03-ju

n-10

24-ju

n-10

15-ju

l-10

05-a

go-1

0

26-a

go-1

0

16-s

ep-1

0

07-o

ct-1

0

28-o

ct-1

0

18-n

ov-1

0

09-d

ic-1

0

30-d

ic-1

0






No Requiere

Calificación

99,53%

AAA

0,47%

Renta Fija

100,00%

Real

99,53%

Financiero

0,47%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN



TOTAL 100%














NINGUNA

Inversión

99,53%

Disponible

0,47%


Fecha de corte


Clase de Cartera:













10.000.000,00

N/A

N/A


31/12/2010



8.499,20

1,00


04/05/2010

84,99






NIT 900,333,722-3


FICHA TÉCNICA



10.000,000862




Valor Unidad

100.500,00

101.000,00

101.500,00

102.000,00

10.010,00

10.020,00

10.030,00

10.040,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.

< 3 años N.A. Volatilidad 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Calificacion

N.A.









N/A

N/A

0,90%


ADMINISTRADORA

N.A

N.A

0,90%

Anual


Últimos

Rentabilidad 0,000%

30 díasAño

corrido

0,000%0,000%

2006360 días

0,000%0,000%

N.A.

1 a 180 días


0,06%

0,00%

0,00%

99,94%

1598 días

181 a 365 díasN.A.

3 a 5 años

0,59%

180 días


0,000%

Detalle de plazos

200720082009

0,000%

Participación (%)


0,000%

98.000,00

98.500,00

99.000,00

99.500,00

100.000,00

4-m

ay-1

0

18-m

ay-1

0

1-ju

n-10

15-ju

n-10

29-ju

n-10

13-ju

l-10

27-ju

l-10

10-a

go-1

0

24-a

go-1

0

7-se

p-10

21-s

ep-1

0

5-oc

t-10

19-o

ct-1

0

2-no

v-10

16-n

ov-1

0

30-n

ov-1

0

14-d

ic-1

0

28-d

ic-1

0

9.970,00

9.980,00

9.990,00

10.000,00

10.010,00

04-m

ay-1

0

18-m

ay-1

0

01-ju

n-10

15-ju

n-10

29-ju

n-10

13-ju

l-10

27-ju

l-10

10-a

go-1

0

24-a

go-1

0

07-s

ep-1

0

21-s

ep-1

0

05-o

ct-1

0

19-o

ct-1

0

02-n

ov-1

0

16-n

ov-1

0

30-n

ov-1

0

14-d

ic-1

0

28-d

ic-1

0






No Requiere

Calificación

99,94%

AAA

0,06%

Renta Fija

100,00%

Real

99,94%

Financiero

0,06%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN



TOTAL 100%











NINGUNA




Inversión

99,94%

Disponible

0,06%


Fecha de corte



FICHA TÉCNICA



10.465,445916



31/12/2010


20/05/2010

1.792,28

NIT 900,355,808-2



171.256,82

9,00




Valor Unidad

N/A

N/A





Clase de Cartera:












10.000.000,00


106000

108000

110000

10.600,00

10.800,00

11.000,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.


Calificacion

N.A.

2006360 días

NA

200720082009

0,000%


0,000%

Detalle de plazos

0,000%0,000%


7,213%

30 días

99,75%

Participación (%)

180 días


0,25%

0,00%

0,00%

3 a 5 años

1604 días

181 a 365 días

Últimos

Rentabilidad 7,453%

Año corrido

7,423%

Anual

1,45%

N.A.

1 a 180 días


N/A

N/A

2,1% Maximo


ADMINISTRADORA

2,1% Maximo









N.A

N.A

N.A.

98000

100000

102000

104000

106000

14-m

ay-1

0

28-m

ay-1

0

11-ju

n-10

25-ju

n-10

9-ju

l-10

23-ju

l-10

6-ag

o-10

20-a

go-1

0

3-se

p-10

17-s

ep-1

0

1-oc

t-10

15-o

ct-1

0

29-o

ct-1

0

12-n

ov-1

0

26-n

ov-1

0

10-d

ic-1

0

24-d

ic-1

0

9.800,00

10.000,00

10.200,00

10.400,00

20-m

ay-10

03-jun-10

17-jun-10

01-jul-10

15-jul-10

29-jul-10

12-ago-10

26-ago-10

09-sep-10

23-sep-10

07-oct-10

21-oct-10

04-nov-10

18-nov-10

02-dic-10

16-dic-10

30-dic-10






No Requiere

Calificación

99,75%

AAA

0,25%

Renta Fija

100,00%

Real

99,75%

Financiero

0,25%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN



3

TOTAL 100%











NINGUNA




Inversión

99,75%

Disponible

0,25%


Fecha de corte



FICHA TÉCNICA



10.543,095562



31/12/2010


14/05/2010

1.472,71

NIT 900,355,808-2



139.684,71

8,00




Valor Unidad

N/A

N/A





Clase de Cartera:












10.000.000,00

Retiro mínimo (COP):106.000,00

108.000,00

110.000,00

10.400,00

10.600,00

10.800,00

11.000,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.


Calificacion

N.A.

2006360 días

NA

200720082009

0,000%


0,000%

Detalle de plazos

0,000%0,000%


8,750%

30 días

99,69%

Participación (%)

180 días


0,31%

0,00%

0,00%

3 a 5 años

1604 días

181 a 365 días

Últimos

Rentabilidad 8,716%

Año corrido

8,750%

Anual

1,60%

N.A.

1 a 180 días


N/A

N/A

2,10%


ADMINISTRADORA

2,10%









N.A

N.A

N.A.

98.000,00

100.000,00

102.000,00

104.000,00

14-m

ay-1

0

28-m

ay-1

0

11-ju

n-10

25-ju

n-10

9-ju

l-10

23-ju

l-10

6-ag

o-10

20-a

go-1

0

3-se

p-10

17-s

ep-1

0

1-oc

t-10

15-o

ct-1

0

29-o

ct-1

0

12-n

ov-1

0

26-n

ov-1

0

10-d

ic-1

0

24-d

ic-1

0

9.400,00

9.600,00

9.800,00

10.000,00

10.200,00

14-m

ay-1

0

28-m

ay-1

0

11-ju

n-10

25-ju

n-10

09-ju

l-10

23-ju

l-10

06-a

go-1

0

20-a

go-1

0

03-s

ep-1

0

17-s

ep-1

0

01-o

ct-1

0

15-o

ct-1

0

29-o

ct-1

0

12-n

ov-1

0

26-n

ov-1

0

10-d

ic-1

0

24-d

ic-1

0






No Requiere

Calificación

99,69%

AAA

0,31%

Renta Fija

100,00%

Real

99,69%

Financiero

0,31%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN


2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTE 0,31%

3

TOTAL 100%










NINGUNA





Inversión

99,69%

Disponible

0,31%


Fecha de corte


NIT 900,355,808-2


FICHA TÉCNICA



10.000,000882




Valor Unidad


31/12/2010



31.956,97

1,00


20/05/2010

319,57






10.000.000,00

N/A

N/A

Clase de Cartera:













100.500,00

101.000,00

101.500,00

102.000,00

10.100,00

10.150,00

10.200,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.


Calificacion

N.A.

0,55%

180 días


0,000%

Detalle de plazos

200720082009

0,000%

Participación (%)


0,000%

N.A.

1 a 180 días


0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

1604 días

181 a 365 díasN.A.

3 a 5 años

Anual


Últimos

Rentabilidad 0,000%

30 díasAño

corrido

0,000%0,000%

2006360 días

NA0,000%

0,90%


ADMINISTRADORA

N.A

N.A

0,90%









N/A

N/A

98.000,00

98.500,00

99.000,00

99.500,00

100.000,00

20-m

ay-1

0

3-ju

n-10

17-ju

n-10

1-ju

l-10

15-ju

l-10

29-ju

l-10

12-a

go-1

0

26-a

go-1

0

9-se

p-10

23-s

ep-1

0

7-oc

t-10

21-o

ct-1

0

4-no

v-10

18-n

ov-1

0

2-di

c-10

16-d

ic-1

0

30-d

ic-1

0

9.900,00

9.950,00

10.000,00

10.050,00

20-m

ay-10

03-jun-10

17-jun-10

01-jul-10

15-jul-10

29-jul-10

12-ago-10

26-ago-10

09-sep-10

23-sep-10

07-oct-10

21-oct-10

04-nov-10

18-nov-10

02-dic-10

16-dic-10

30-dic-10






No Requiere

Calificación

100,00%

Renta Fija

100,00%

Real

100,00%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN



TOTAL 100%














NINGUNA

Inversión

100,00%


Fecha de corte


Clase de Cartera:














10.000.000,00

N/A

N/A


30/11/2010



236.640,72

17,00


18/02/2010

2.475,94






NIT 900,333,722-3


FICHA TÉCNICA



10.462,852439




Valor Unidad

106.000,00

108.000,00

110.000,00

10.500,00

10.700,00

10.900,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.


Calificacion

N.A.









N/A

N/A

2,10 % (Máximo)


ADMINISTRADORA

N.A

N.A

2,10% (Máximo)

Anual


Últimos

Rentabilidad 5,966%

30 díasAño

corrido

0,000%0,000%

2006360 días

NA7,797%

N.A.

1 a 180 días


1,55%

0,00%

0,00%

98,45%

0,00%

1635 días

181 a 365 días

Más de 5 años

N.A.

3 a 5 años

1,76%

180 días


0,000%

Detalle de plazos

200720082009

0,000%

Participación (%)


7,350%

98.000,00

100.000,00

102.000,00

104.000,00

18-f

eb-1

0

11-m

ar-1

0

1-ab

r-10

22-a

br-1

0

13-m

ay-1

0

3-ju

n-10

24-ju

n-10

15-ju

l-10

5-ag

o-10

26-a

go-1

0

16-s

ep-1

0

7-oc

t-10

28-o

ct-1

0

18-n

ov-1

0

9.700,00

9.900,00

10.100,00

10.300,00

18-feb-10

11-m

ar-10

01-abr-10

22-abr-10

13-m

ay-10

03-jun-10

24-jun-10

15-jul-10

05-ago-10

26-ago-10

16-sep-10

07-oct-10

28-oct-10

18-nov-10






No requiere

calificación

98,45%

AAA

1,55%

Renta Fija

100,00%

Real

98,45%

Financiero

1,55%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN



TOTAL 100%











NINGUNA




Inversión

98,45%

Disponible

1,55%


Fecha de corte



FICHA TÉCNICA



10.549,107108



30/11/2010


18/02/2010

478,68

NIT 900,333,722-3



45.376,59

8,00




Valor Unidad

N/A

N/A





Clase de Cartera:












10.000.000,00


110.000,00

115.000,00

120.000,00

10.800,00

11.000,00

11.200,00

11.400,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.


Calificacion

N.A.

2006360 días

NA

200720082009

0,000%


0,000%

Detalle de plazos

0,000%0,000%


7,369%

30 días

98,74%

Participación (%)

180 días


1,26%

0,00%

0,00%

3 a 5 años

1629 días

181 a 365 días

Últimos

Rentabilidad 7,086%

Año corrido

9,038%

Anual

1,93%

N.A.

1 a 180 días


N/A

N/A

2,10% (Maximo)


ADMINISTRADORA

2,10% (Maximo)









N.A

N.A

N.A.

95.000,00

100.000,00

105.000,00

18-f

eb-1

0

11-m

ar-1

0

1-ab

r-10

22-a

br-1

0

13-m

ay-1

0

3-ju

n-10

24-ju

n-10

15-ju

l-10

5-ag

o-10

26-a

go-1

0

16-s

ep-1

0

7-oc

t-10

28-o

ct-1

0

18-n

ov-1

0

9.800,00

10.000,00

10.200,00

10.400,00

10.600,00

10.800,00

18-feb-10

11-m

ar-10

01-abr-10

22-abr-10

13-m

ay-10

03-jun-10

24-jun-10

15-jul-10

05-ago-10

26-ago-10

16-sep-10

07-oct-10

28-oct-10

18-nov-10






No Requiere

Calificación

98,74%

AAA

1,26%

Renta Fija

100,00%

Real

98,74%

Financiero

1,26%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN



TOTAL 100%











NINGUNA





Inversión

98,74%

Disponible

1,26%


Fecha de corte







Clase de Cartera:












10.000.000,00

N/A

N/A


18/02/2010

392,49

NIT 900,333,722-3



36.879,33

7,00




Valor Unidad


FICHA TÉCNICA



10.642,504898



30/11/2010

110.000,00

115.000,00

120.000,00

11.000,00

11.200,00

11.400,00

11.600,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.


Calificacion

N.A.









N.A

N.A

N.A.


N/A

N/A

2,10%

REMUNERACIO

N D

E LA SOCIEDAD

ADMIN

ISTRADORA

2,10%

1629 días

181 a 365 días

Últimos

Rentabilidad 8,302%

Año corrido

10,691%

Anual

2,08%

N.A.

1 a 180 días


1,50%

0,00%

0,00%

3 a 5 años

30 días

98,50%

Participación (%)

180 días


0,000%

Detalle de plazos

0,000%0,000%


9,000%

2006360 días

NA

200720082009

0,000%

95.000,00

100.000,00

105.000,00

110.000,00

18-f

eb-1

04-

mar

-10

18-m

ar-1

01-

abr-

10

15-a

br-1

029

-abr

-10

13-m

ay-1

027

-may

-10

10-ju

n-10

24-ju

n-10

8-ju

l-10

22-ju

l-10

5-ag

o-10

19-a

go-1

02-

sep-

10

16-s

ep-1

030

-sep

-10

14-o

ct-1

028

-oct

-10

11-n

ov-1

025

-nov

-10

9.800,00

10.000,00

10.200,00

10.400,00

10.600,00

10.800,00

18-f

eb-1

004

-mar

-10

18-m

ar-1

001

-abr

-10

15-a

br-1

029

-abr

-10

13-m

ay-1

027

-may

-10

10-ju

n-10

24-ju

n-10

08-ju

l-10

22-ju

l-10

05-a

go-1

019

-ago

-10

02-s

ep-1

016

-sep

-10

30-s

ep-1

014

-oct

-10

28-o

ct-1

011

-nov

-10

25-n

ov-1

0






No Requiere

Calificación

98,50%

AAA

1,50%

Renta Fija

100,00%

Real

98,50%

Financiero

1,50%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN



TOTAL 100%














NINGUNA

Inversión

98,50%

Disponible

1,50%


Fecha de corte


Clase de Cartera:













10.000.000,00

N/A

N/A


30/11/2010



8.619,40

1,00


04/05/2010

86,19






NIT 900,333,722-3


FICHA TÉCNICA



10.000,000862




Valor Unidad

100.500,00

101.000,00

101.500,00

102.000,00

10.010,00

10.020,00

10.030,00

10.040,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.


Calificacion

N.A.









N/A

N/A

0,90%


ADMINISTRADORA

N.A

N.A

0,90%

Anual


Últimos

Rentabilidad 0,000%

30 díasAño

corrido

0,000%0,000%

2006360 días

NA0,000%

N.A.

1 a 180 días


0,14%

0,00%

0,00%

99,86%

1629 días

181 a 365 díasN.A.

3 a 5 años

0,52%

180 días


0,000%

Detalle de plazos

200720082009

0,000%

Participación (%)


0,000%

98.000,00

98.500,00

99.000,00

99.500,00

100.000,00

4-m

ay-1

0

18-m

ay-1

0

1-ju

n-10

15-ju

n-10

29-ju

n-10

13-ju

l-10

27-ju

l-10

10-a

go-1

0

24-a

go-1

0

7-se

p-10

21-s

ep-1

0

5-oc

t-10

19-o

ct-1

0

2-no

v-10

16-n

ov-1

0

30-n

ov-1

0

9.970,00

9.980,00

9.990,00

10.000,00

10.010,00

04-m

ay-1

0

18-m

ay-1

0

01-ju

n-10

15-ju

n-10

29-ju

n-10

13-ju

l-10

27-ju

l-10

10-a

go-1

0

24-a

go-1

0

07-s

ep-1

0

21-s

ep-1

0

05-o

ct-1

0

19-o

ct-1

0

02-n

ov-1

0

16-n

ov-1

0

30-n

ov-1

0






No Requiere

Calificación

99,86%

AAA

0,14%

Renta Fija

100,00%

Real

99,86%

Financiero

0,14%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN



TOTAL 100%











NINGUNA




Inversión

99,86%

Disponible

0,14%


Fecha de corte







Clase de Cartera:












10.000.000,00

N/A

N/A


20/05/2010

1.997,25

NIT 900,355,808-2



191.975,28

9,00




Valor Unidad


FICHA TÉCNICA



10.403,706361



30/11/2010

106000

108000

110000

10.600,00

10.800,00

11.000,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.


Calificacion

N.A.









N.A

N.A

N.A.


N/A

N/A

2,1% Maximo

REMUNERACIO

N D

E LA SOCIEDAD

ADMIN

ISTRADORA

2,1% Maximo

1635 días

181 a 365 días

Últimos

Rentabilidad 7,490%

Año corrido

7,469%

Anual

1,24%

N.A.

1 a 180 días


1,62%

0,00%

0,00%

3 a 5 años

30 días

98,38%

Participación (%)

180 días


0,000%

Detalle de plazos

0,000%0,000%


7,345%

2006360 días

NA

200720082009

0,000%

98000

100000

102000

104000

106000

14-m

ay-1

0

28-m

ay-1

0

11-ju

n-10

25-ju

n-10

9-ju

l-10

23-ju

l-10

6-ag

o-10

20-a

go-1

0

3-se

p-10

17-s

ep-1

0

1-oc

t-10

15-o

ct-1

0

29-o

ct-1

0

12-n

ov-1

0

26-n

ov-1

0

9.800,00

10.000,00

10.200,00

10.400,00

20-m

ay-10

03-jun-10

17-jun-10

01-jul-10

15-jul-10

29-jul-10

12-ago-10

26-ago-10

09-sep-10

23-sep-10

07-oct-10

21-oct-10

04-nov-10

18-nov-10






No Requiere

Calificación

98,38%

AAA

1,62%

Renta Fija

100,00%

Real

98,38%

Financiero

1,62%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN



3

TOTAL 100%














NINGUNA

Inversión

98,38%

Disponible

1,62%


Fecha de corte



FICHA TÉCNICA



10.468,251509



30/11/2010


14/05/2010

1.673,16

NIT 900,355,808-2



159.832,32

8,00




Valor Unidad

N/A

N/A





Clase de Cartera:












10.000.000,00


108.000,00

110.000,00

10.400,00

10.600,00

10.800,00

11.000,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.


Calificacion

N.A.

2006360 días

NA

200720082009

0,000%


0,000%

Detalle de plazos

0,000%0,000%


8,750%

30 días

98,07%

Participación (%)

180 días


1,93%

0,00%

0,00%

3 a 5 años

1635 días

181 a 365 días

Últimos

Rentabilidad 8,710%

Año corrido

8,732%

Anual

1,36%

N.A.

1 a 180 días


N/A

N/A

2,10%


ADMINISTRADORA

2,10%









N.A

N.A

N.A.

98.000,00

100.000,00

102.000,00

104.000,00

14-m

ay-1

0

28-m

ay-1

0

11-ju

n-10

25-ju

n-10

9-ju

l-10

23-ju

l-10

6-ag

o-10

20-a

go-1

0

3-se

p-10

17-s

ep-1

0

1-oc

t-10

15-o

ct-1

0

29-o

ct-1

0

12-n

ov-1

0

26-n

ov-1

0

9.400,00

9.600,00

9.800,00

10.000,00

10.200,00

14-m

ay-1

0

28-m

ay-1

0

11-ju

n-10

25-ju

n-10

09-ju

l-10

23-ju

l-10

06-a

go-1

0

20-a

go-1

0

03-s

ep-1

0

17-s

ep-1

0

01-o

ct-1

0

15-o

ct-1

0

29-o

ct-1

0

12-n

ov-1

0

26-n

ov-1

0






No Requiere

Calificación

98,07%

AAA

1,93%

Renta Fija

100,00%

Real

98,07%

Financiero

1,93%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN



3

TOTAL 100%










NINGUNA





Inversión

98,07%

Disponible

1,93%


Fecha de corte


Clase de Cartera:













10.000.000,00

N/A

N/A


30/11/2010



32.408,95

1,00


20/05/2010

324,09






NIT 900,355,808-2


FICHA TÉCNICA



10.000,000883




Valor Unidad

100.500,00

101.000,00

101.500,00

102.000,00

10.100,00

10.150,00

10.200,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.


Calificacion

N.A.









N/A

N/A

0,90%


ADMINISTRADORA

N.A

N.A

0,90%

Anual


Últimos

Rentabilidad 0,000%

30 díasAño

corrido

0,000%0,000%

2006360 días

NA0,000%

N.A.

1 a 180 días


0,02%

0,00%

0,00%

99,98%

1635 días

181 a 365 díasN.A.

3 a 5 años

0,47%

180 días


0,000%

Detalle de plazos

200720082009

0,000%

Participación (%)


0,000%

98.000,00

98.500,00

99.000,00

99.500,00

100.000,00

20-m

ay-1

0

3-ju

n-10

17-ju

n-10

1-ju

l-10

15-ju

l-10

29-ju

l-10

12-a

go-1

0

26-a

go-1

0

9-se

p-10

23-s

ep-1

0

7-oc

t-10

21-o

ct-1

0

4-no

v-10

18-n

ov-1

0

9.900,00

9.950,00

10.000,00

10.050,00

20-m

ay-10

03-jun-10

17-jun-10

01-jul-10

15-jul-10

29-jul-10

12-ago-10

26-ago-10

09-sep-10

23-sep-10

07-oct-10

21-oct-10

04-nov-10

18-nov-10






No Requiere

Calificación

99,98%

AAA

0,02%

Renta Fija

100,00%

Real

99,98%

Financiero

0,02%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN



TOTAL 100%











NINGUNA




Inversión

99,98%

Disponible

0,02%


Fecha de corte


NIT 900,333,722-3


FICHA TÉCNICA



10.402,040207




Valor Unidad


31/10/2010



260.374,15

17,00


18/02/2010

2.708,42






10.000.000,00

N/A

N/A

Clase de Cartera:














103.000,00

104.000,00

105.000,00

106.000,00

107.000,00

10.300,00

10.400,00

10.500,00

10.600,00

10.700,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.

< 3 años N.A. Volatilidad 0,018% 0,692% NA NA 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Calificacion

N.A.

1,50%

180 días


0,000%

Detalle de plazos

200720082009

0,000%

Participación (%)


7,436%

N.A.

1 a 180 días


1,39%

0,00%

0,00%

98,61%

0,00%

1695 días

181 a 365 días

Más de 5 años

N.A.

3 a 5 años

Anual


Últimos

Rentabilidad 5,804%

30 díasAño

corrido

0,000%0,000%

2006360 días

NA8,046%

2,10 % (Máximo)

RE

MU

NE

RA

CIO

N D

E L

A S

OC

IED

AD

AD

MIN

ISTR

AD

OR

A

N.A

N.A

2,10% (Máximo)









N/A

N/A

98.000,00

99.000,00

100.000,00

101.000,00

102.000,00

103.000,00

18-f

eb-1

04-

mar

-10

18-m

ar-1

01-

abr-

1015

-abr

-10

29-a

br-1

013

-may

-10

27-m

ay-1

010

-jun-

1024

-jun-

108-

jul-1

022

-jul-1

05-

ago-

1019

-ago

-10

2-se

p-10

16-s

ep-1

030

-sep

-10

14-o

ct-1

028

-oct

-10

9.700,00

9.800,00

9.900,00

10.000,00

10.100,00

10.200,00

18-feb-10

11-m

ar-10

01-abr-10

22-abr-10

13-m

ay-10

03-jun-10

24-jun-10

15-jul-10

05-ago-10

26-ago-10

16-sep-10

07-oct-10

28-oct-10






No requiere

calificación

98,42%

AAA

1,58%

Renta Fija

100,00%

Real

98,42%

Financiero

1,58%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN



TOTAL 100%










Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.



NINGUNA

Inversión

98,42%

Disponible

1,58%


Fecha de corte







Clase de Cartera:












10.000.000,00

N/A

N/A


18/02/2010

510,63

NIT 900,333,722-3



48.688,66

8,00




Valor Unidad


FICHA TÉCNICA



10.487,640606



31/10/2010

105.000,00

107.000,00

109.000,00

10.400,00

10.500,00

10.600,00

10.700,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.


Calificacion

N.A.









N.A

N.A

N.A.


N/A

N/A

2,10% (Maximo)

REMUNERACIO

N D

E LA SOCIEDAD

ADMIN

ISTRADORA

2,10% (Maximo)

1659 días

181 a 365 días

Últimos

Rentabilidad 7,053%

Año corrido

9,822%

Anual

1,61%

N.A.

1 a 180 días


0,85%

0,00%

0,00%

3 a 5 años

30 días

99,15%

Participación (%)

180 días


0,000%

Detalle de plazos

0,000%0,000%


7,453%

2006360 días

NA

200720082009

0,000%

95.000,00

97.000,00

99.000,00

101.000,00

103.000,00

18-f

eb-1

04-

mar

-10

18-m

ar-1

01-

abr-

1015

-abr

-10

29-a

br-1

013

-may

-10

27-m

ay-1

010

-jun-

1024

-jun-

108-

jul-1

022

-jul-1

05-

ago-

1019

-ago

-10

2-se

p-10

16-s

ep-1

030

-sep

-10

14-o

ct-1

028

-oct

-10

9.800,00

9.900,00

10.000,00

10.100,00

10.200,00

10.300,00

18-feb-10

11-m

ar-10

01-abr-10

22-abr-10

13-m

ay-10

03-jun-10

24-jun-10

15-jul-10

05-ago-10

26-ago-10

16-sep-10

07-oct-10

28-oct-10






No Requiere

Calificación

99,15%

AAA

0,85%

Renta Fija

100,00%

Real

99,15%

Financiero

0,85%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN



TOTAL 100%











NINGUNA





Inversión

99,15%

Disponible

0,85%


Fecha de corte







Clase de Cartera:












10.000.000,00

N/A

N/A


18/02/2010

423,22

NIT 900,333,722-3



40.049,27

7,00




Valor Unidad


FICHA TÉCNICA



10.567,389264



31/10/2010

105.000,00

107.000,00

109.000,00

10.400,00

10.500,00

10.600,00

10.700,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.


Calificacion

N.A.









N.A

N.A

N.A.


N/A

N/A

2,10%

REMUNERACIO

N D

E LA SOCIEDAD

ADMIN

ISTRADORA

2,10%

1659 días

181 a 365 días

Últimos

Rentabilidad 8,220%

Año corrido

11,522%

Anual

1,72%

N.A.

1 a 180 días


0,98%

0,00%

0,00%

3 a 5 años

30 días

99,02%

Participación (%)

180 días


0,000%

Detalle de plazos

0,000%0,000%


9,000%

2006360 días

NA

200720082009

0,000%

95.000,00

97.000,00

99.000,00

101.000,00

103.000,00

18-f

eb-1

0

4-m

ar-1

0

18-m

ar-1

0

1-ab

r-10

15-a

br-1

0

29-a

br-1

0

13-m

ay-1

0

27-m

ay-1

0

10-ju

n-10

24-ju

n-10

8-ju

l-10

22-ju

l-10

5-ag

o-10

19-a

go-1

0

2-se

p-10

16-s

ep-1

0

30-s

ep-1

0

14-o

ct-1

0

28-o

ct-1

0

9.800,00

9.900,00

10.000,00

10.100,00

10.200,00

10.300,00

18-f

eb-1

0

04-m

ar-1

0

18-m

ar-1

0

01-a

br-1

0

15-a

br-1

0

29-a

br-1

0

13-m

ay-1

0

27-m

ay-1

0

10-ju

n-10

24-ju

n-10

08-ju

l-10

22-ju

l-10

05-a

go-1

0

19-a

go-1

0

02-s

ep-1

0

16-s

ep-1

0

30-s

ep-1

0

14-o

ct-1

0

28-o

ct-1

0






No Requiere

Calificación

99,02%

AAA

0,98%

Renta Fija

100,00%

Real

99,02%

Financiero

0,98%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN



TOTAL 100%














NINGUNA

Inversión

99,02%

Disponible

0,98%


Fecha de corte


NIT 900,333,722-3


FICHA TÉCNICA



10.000,000862




Valor Unidad


31/10/2010



8.741,30

1,00


04/05/2010

87,41






10.000.000,00

N/A

N/A

Clase de Cartera:













100.500,00

101.000,00

101.500,00

102.000,00

10.010,00

10.020,00

10.030,00

10.040,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.


Calificacion

N.A.

0,44%

180 días


0,000%

Detalle de plazos

200720082009

0,000%

Participación (%)


0,000%

N.A.

1 a 180 días


0,19%

0,00%

0,00%

99,81%

1659 días

181 a 365 díasN.A.

3 a 5 años

Anual


Últimos

Rentabilidad 0,000%

30 díasAño

corrido

0,000%0,000%

2006360 días

NANA

0,90%

RE

MU

NE

RA

CIO

N D

E L

A S

OC

IED

AD

AD

MIN

ISTR

AD

OR

A

N.A

N.A

0,90%









N/A

N/A

98.000,00

98.500,00

99.000,00

99.500,00

100.000,00

4-m

ay-1

0

18-m

ay-1

0

1-ju

n-10

15-ju

n-10

29-ju

n-10

13-ju

l-10

27-ju

l-10

10-a

go-1

0

24-a

go-1

0

7-se

p-10

21-s

ep-1

0

5-oc

t-10

19-o

ct-1

0

9.970,00

9.980,00

9.990,00

10.000,00

10.010,00

04-m

ay-1

0

18-m

ay-1

0

01-ju

n-10

15-ju

n-10

29-ju

n-10

13-ju

l-10

27-ju

l-10

10-a

go-1

0

24-a

go-1

0

07-s

ep-1

0

21-s

ep-1

0

05-o

ct-1

0

19-o

ct-1

0






No Requiere

Calificación

99,81%

AAA

0,19%

Renta Fija

100,00%

Real

99,81%

Financiero

0,19%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN



TOTAL 100%














NINGUNA

Inversión

99,81%

Disponible

0,19%


Fecha de corte



FICHA TÉCNICA



10.343,273791



31/10/2010


20/05/2010

2.197,79

NIT 900,355,808-2



212.485,25

9,00




Valor Unidad

N/A

N/A





Clase de Cartera:












10.000.000,00


103000

104000

105000

106000

10.300,00

10.400,00

10.500,00

10.600,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.

< 3 años N.A. Volatilidad 0,015% NA NA #N/A 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Calificacion

N.A.

2006360 días

NA

200720082009

0,000%


0,000%

Detalle de plazos

0,000%0,000%


7,432%

30 días

98,24%

Participación (%)

180 días


1,76%

0,00%

0,00%

3 a 5 años

1669 días

181 a 365 días

Últimos

Rentabilidad 7,516%

Año corrido

NA

Anual

1,02%

N.A.

1 a 180 días


N/A

N/A

2,1% Maximo


ADMINISTRADORA

2,1% Maximo









N.A

N.A

N.A.

98000

99000

100000

101000

102000

14-m

ay-1

0

28-m

ay-1

0

11-ju

n-10

25-ju

n-10

9-ju

l-10

23-ju

l-10

6-ag

o-10

20-a

go-1

0

3-se

p-10

17-s

ep-1

0

1-oc

t-10

15-o

ct-1

0

29-o

ct-1

0

9.800,00

9.900,00

10.000,00

10.100,00

10.200,00

20-m

ay-10

03-jun-10

17-jun-10

01-jul-10

15-jul-10

29-jul-10

12-ago-10

26-ago-10

09-sep-10

23-sep-10

07-oct-10

21-oct-10






No Requiere

Calificación

98,24%

AAA

1,76%

Renta Fija

100,00%

Real

98,24%

Financiero

1,76%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN



3

TOTAL 100%











NINGUNA




Inversión

98,24%

Disponible

1,76%


Fecha de corte







Clase de Cartera:












10.000.000,00

N/A

N/A


14/05/2010

1.869,12

NIT 900,355,808-2



179.786,58

8,00




Valor Unidad


FICHA TÉCNICA



10.396,327745



31/10/2010

102.000,00

103.000,00

104.000,00

105.000,00

10.200,00

10.300,00

10.400,00

10.500,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.

< 3 años N.A. Volatilidad 0,000% NA NA 0,015% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Calificacion

N.A.









N.A

N.A

N.A.


N/A

N/A

2,10%

REMUNERACIO

N D

E LA SOCIEDAD

ADMIN

ISTRADORA

2,10%

1669 días

181 a 365 días

Últimos

Rentabilidad 8,703%

Año corrido

NA

Anual

1,12%

N.A.

1 a 180 días


2,03%

0,00%

0,00%

3 a 5 años

30 días

97,97%

Participación (%)

180 días


0,000%

Detalle de plazos

0,000%0,000%


8,750%

2006360 días

NA

200720082009

0,000%

98.000,00

99.000,00

100.000,00

101.000,00

102.000,00

14-m

ay-1

0

28-m

ay-1

0

11-ju

n-10

25-ju

n-10

9-ju

l-10

23-ju

l-10

6-ag

o-10

20-a

go-1

0

3-se

p-10

17-s

ep-1

0

1-oc

t-10

15-o

ct-1

0

29-o

ct-1

0

9.700,00

9.800,00

9.900,00

10.000,00

10.100,00

14-m

ay-1

0

28-m

ay-1

0

11-ju

n-10

25-ju

n-10

09-ju

l-10

23-ju

l-10

06-a

go-1

0

20-a

go-1

0

03-s

ep-1

0

17-s

ep-1

0

01-o

ct-1

0

15-o

ct-1

0

29-o

ct-1

0






No Requiere

Calificación

97,97%

AAA

2,03%

Renta Fija

100,00%

Real

97,97%

Financiero

2,03%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN



3

TOTAL 100%










NINGUNA





Inversión

97,97%

Disponible

2,03%


Fecha de corte


NIT 900,355,808-2


FICHA TÉCNICA



10.000,000887




Valor Unidad


31/10/2010



32.867,29

1,00


20/05/2010

328,67






10.000.000,00

N/A

N/A

Clase de Cartera:













100.500,00

101.000,00

101.500,00

102.000,00

10.100,00

10.150,00

10.200,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.


Calificacion

N.A.

0,40%

180 días


0,000%

Detalle de plazos

200720082009

0,000%

Participación (%)


0,000%

N.A.

1 a 180 días


0,18%

0,00%

0,00%

99,82%

1700 días

181 a 365 díasN.A.

3 a 5 años

Anual


Últimos

Rentabilidad 0,000%

30 díasAño

corrido

0,000%0,000%

2006360 días

NANA

0,90%


ADMINISTRADORA

N.A

N.A

0,90%









N/A

N/A

98.000,00

98.500,00

99.000,00

99.500,00

100.000,00

20-m

ay-1

0

3-ju

n-10

17-ju

n-10

1-ju

l-10

15-ju

l-10

29-ju

l-10

12-a

go-1

0

26-a

go-1

0

9-se

p-10

23-s

ep-1

0

7-oc

t-10

21-o

ct-1

0

9.900,00

9.950,00

10.000,00

10.050,00

20-m

ay-10

03-jun-10

17-jun-10

01-jul-10

15-jul-10

29-jul-10

12-ago-10

26-ago-10

09-sep-10

23-sep-10

07-oct-10

21-oct-10






No Requiere

Calificación

99,82%

AAA

0,18%

Renta Fija

100,00%

Real

99,82%

Financiero

0,18%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN



TOTAL 100%














NINGUNA

Inversión

99,82%

Disponible

0,18%


Fecha de corte


Clase de Cartera:














10.000.000,00

N/A

N/A


30/09/2010



278.566,13

17,00


18/02/2010

2.880,06






NIT 900,333,722-3


FICHA TÉCNICA



10.338,861272




Valor Unidad

103.000,00

104.000,00

105.000,00

106.000,00

107.000,00

10.300,00

10.400,00

10.500,00

10.600,00

10.700,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.

< 3 años N.A. Volatilidad 0,014% NA NA NA 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Calificacion

N.A.









N/A

N/A

2,10 % (Máximo)


ADMINISTRADORA

N.A

N.A

2,10% (Máximo)

Anual


Últimos

Rentabilidad 5,580%

30 díasAño

corrido

0,000%0,000%

2006360 días

NANA

N.A.

1 a 180 días


1,39%

0,00%

0,00%

98,61%

0,00%

1695 días

181 a 365 días

Más de 5 años

N.A.

3 a 5 años

1,29%

180 días


0,000%

Detalle de plazos

200720082009

0,000%

Participación (%)


7,500%

98.000,00

99.000,00

100.000,00

101.000,00

102.000,00

103.000,00

18-f

eb-1

0

4-m

ar-1

0

18-m

ar-1

0

1-ab

r-10

15-a

br-1

0

29-a

br-1

0

13-m

ay-1

0

27-m

ay-1

0

10-ju

n-10

24-ju

n-10

8-ju

l-10

22-ju

l-10

5-ag

o-10

19-a

go-1

0

2-se

p-10

16-s

ep-1

0

30-s

ep-1

0

9.700,00

9.800,00

9.900,00

10.000,00

10.100,00

10.200,00

18-feb-10

04-m

ar-10

18-m

ar-10

01-abr-10

15-abr-10

29-abr-10

13-m

ay-10

27-m

ay-10

10-jun-10

24-jun-10

08-jul-10

22-jul-10

05-ago-10

19-ago-10

02-sep-10

16-sep-10

30-sep-10






A-

1,18%

No requiere

calificación

98,61%

AAA

0,21%

Renta Fija

100,00%

Real

98,61%

Financiero

1,39%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN



TOTAL 100%











NINGUNA




Inversión

98,61%

Disponible

1,39%


Fecha de corte



FICHA TÉCNICA



10.423,798763



30/09/2010


18/02/2010

545,45

NIT 900,333,722-3



52.327,24

8,00




Valor Unidad

N/A

N/A





Clase de Cartera:












10.000.000,00


107.000,00

109.000,00

10.400,00

10.500,00

10.600,00

10.700,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.


Calificacion

N.A.

2006360 días

NA

200720082009

0,000%


0,000%

Detalle de plazos

0,000%0,000%


7,559%

30 días

99,47%

Participación (%)

180 días


0,53%

0,00%

0,00%

3 a 5 años

1690 días

181 a 365 días

Últimos

Rentabilidad 6,997%

Año corrido

8,652%

Anual

1,38%

N.A.

1 a 180 días


N/A

N/A

2,10% (Maximo)


ADMINISTRADORA

2,10% (Maximo)









N.A

N.A

N.A.

95.000,00

97.000,00

99.000,00

101.000,00

103.000,00

18-f

eb-1

0

4-m

ar-1

0

18-m

ar-1

0

1-ab

r-10

15-a

br-1

0

29-a

br-1

0

13-m

ay-1

0

27-m

ay-1

0

10-ju

n-10

24-ju

n-10

8-ju

l-10

22-ju

l-10

5-ag

o-10

19-a

go-1

0

2-se

p-10

16-s

ep-1

0

30-s

ep-1

0

9.800,00

9.900,00

10.000,00

10.100,00

10.200,00

10.300,00

18-feb-10

04-m

ar-10

18-m

ar-10

01-abr-10

15-abr-10

29-abr-10

13-m

ay-10

27-m

ay-10

10-jun-10

24-jun-10

08-jul-10

22-jul-10

05-ago-10

19-ago-10

02-sep-10

16-sep-10

30-sep-10






No Requiere

Calificación

99,47%

AAA

0,53%

Renta Fija

100,00%

Real

99,47%

Financiero

0,53%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN



TOTAL 100%











NINGUNA





Inversión

99,47%

Disponible

0,53%


Fecha de corte



FICHA TÉCNICA



10.490,325694



30/09/2010


18/02/2010

456,80

NIT 900,333,722-3



43.544,82

7,00




Valor Unidad

N/A

N/A





Clase de Cartera:












10.000.000,00


107.000,00

109.000,00

10.400,00

10.500,00

10.600,00

10.700,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.


Calificacion

N.A.

2006360 días

NA

200720082009

0,000%


0,000%

Detalle de plazos

0,000%0,000%


9,000%

30 días

99,38%

Participación (%)

180 días


0,62%

0,00%

0,00%

3 a 5 años

1690 días

181 a 365 días

Últimos

Rentabilidad 8,112%

Año corrido

10,063%

Anual

1,47%

N.A.

1 a 180 días


N/A

N/A

2,10%


ADMINISTRADORA

2,10%









N.A

N.A

N.A.

95.000,00

97.000,00

99.000,00

101.000,00

103.000,00

18-f

eb-1

0

4-m

ar-1

0

18-m

ar-1

0

1-ab

r-10

15-a

br-1

0

29-a

br-1

0

13-m

ay-1

0

27-m

ay-1

0

10-ju

n-10

24-ju

n-10

8-ju

l-10

22-ju

l-10

5-ag

o-10

19-a

go-1

0

2-se

p-10

16-s

ep-1

0

30-s

ep-1

0

9.800,00

9.900,00

10.000,00

10.100,00

10.200,00

10.300,00

18-f

eb-1

0

04-m

ar-1

0

18-m

ar-1

0

01-a

br-1

0

15-a

br-1

0

29-a

br-1

0

13-m

ay-1

0

27-m

ay-1

0

10-ju

n-10

24-ju

n-10

08-ju

l-10

22-ju

l-10

05-a

go-1

0

19-a

go-1

0

02-s

ep-1

0

16-s

ep-1

0

30-s

ep-1

0






No Requiere

Calificación

99,40%

AAA

0,60%

Renta Fija

100,00%

Real

99,40%

Financiero

0,60%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN



TOTAL 100%











NINGUNA




Inversión

99,40%

Disponible

0,60%


Fecha de corte


Clase de Cartera:













10.000.000,00

N/A

N/A


30/09/2010



8.864,92

1,00


04/05/2010

88,65






NIT 900,333,722-3


FICHA TÉCNICA



10.000,000864




Valor Unidad

100.500,00

101.000,00

101.500,00

102.000,00

10.010,00

10.020,00

10.030,00

10.040,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.


Calificacion

N.A.









N/A

N/A

0,90%


ADMINISTRADORA

N.A

N.A

0,90%

Anual


Últimos

Rentabilidad 0,000%

30 díasAño

corrido

0,000%0,000%

2006360 días

NANA

N.A.

1 a 180 días


0,15%

0,00%

0,00%

99,85%

1690 días

181 a 365 díasN.A.

3 a 5 años

0,37%

180 días


0,000%

Detalle de plazos

200720082009

0,000%

Participación (%)


0,000%

98.000,00

98.500,00

99.000,00

99.500,00

100.000,00

4-m

ay-1

011

-may

-10

18-m

ay-1

025

-may

-10

1-ju

n-10

8-ju

n-10

15-ju

n-10

22-ju

n-10

29-ju

n-10

6-ju

l-10

13-ju

l-10

20-ju

l-10

27-ju

l-10

3-ag

o-10

10-a

go-1

017

-ago

-10

24-a

go-1

031

-ago

-10

7-se

p-10

14-s

ep-1

021

-sep

-10

28-s

ep-1

0

9.970,00

9.980,00

9.990,00

10.000,00

10.010,00

04-m

ay-1

0

18-m

ay-1

0

01-ju

n-10

15-ju

n-10

29-ju

n-10

13-ju

l-10

27-ju

l-10

10-a

go-1

0

24-a

go-1

0

07-s

ep-1

0

21-s

ep-1

0






No Requiere

Calificación

99,85%

AAA

0,15%

Renta Fija

100,00%

Real

99,85%

Financiero

0,15%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN



TOTAL 100%











NINGUNA




Inversión

99,85%

Disponible

0,15%


Fecha de corte







Clase de Cartera:












10.000.000,00

N/A

N/A


20/05/2010

2.334,61

NIT 900,355,808-2



227.091,24

9,00




Valor Unidad


FICHA TÉCNICA



10.280,484702



30/09/2010

103000

104000

105000

106000

10.300,00

10.400,00

10.500,00

10.600,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.

< 3 años N.A. Volatilidad 0,012% NA NA #N/A 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Calificacion

N.A.









N.A

N.A

N.A.


N/A

N/A

2,1% Maximo

REMUNERACIO

N D

E LA SOCIEDAD

ADMIN

ISTRADORA

2,1% Maximo

1700 días

181 a 365 días

Últimos

Rentabilidad 7,534%

Año corrido

NA

Anual

0,81%

N.A.

1 a 180 días


1,59%

0,00%

0,00%

3 a 5 años

30 días

98,41%

Participación (%)

180 días


0,000%

Detalle de plazos

0,000%0,000%


7,486%

2006360 días

NA

200720082009

0,000%

98000

99000

100000

101000

102000

14-m

ay-1

0

28-m

ay-1

0

11-ju

n-10

25-ju

n-10

9-ju

l-10

23-ju

l-10

6-ag

o-10

20-a

go-1

0

3-se

p-10

17-s

ep-1

0

9.800,00

9.900,00

10.000,00

10.100,00

10.200,00

20-m

ay-10

03-jun-10

17-jun-10

01-jul-10

15-jul-10

29-jul-10

12-ago-10

26-ago-10

09-sep-10

23-sep-10






No Requiere

Calificación

98,41%

A-

1,45%

AAA

0,14%

Renta Fija

100,00%

Real

98,41%

Financiero

1,59%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN



3

TOTAL 100%














NINGUNA

Inversión

98,41%

Disponible

1,59%


Fecha de corte



FICHA TÉCNICA



10.322,525627



30/09/2010


14/05/2010

2.001,29

NIT 900,355,808-2



193.875,72

8,00




Valor Unidad

N/A

N/A





Clase de Cartera:












10.000.000,00


102.000,00

103.000,00

104.000,00

105.000,00

10.200,00

10.300,00

10.400,00

10.500,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.


Calificacion

N.A.

2006360 días

NA

200720082009

0,000%


0,000%

Detalle de plazos

0,000%0,000%


8,750%

30 días

98,17%

Participación (%)

180 días


1,83%

0,00%

0,00%

3 a 5 años

1700 días

181 a 365 días

Últimos

Rentabilidad 8,693%

Año corrido

NA

Anual

0,89%

N.A.

1 a 180 días


N/A

N/A

2,10%


ADMINISTRADORA

2,10%









N.A

N.A

N.A.

98.000,00

99.000,00

100.000,00

101.000,00

102.000,00

14-m

ay-1

0

28-m

ay-1

0

11-ju

n-10

25-ju

n-10

9-ju

l-10

23-ju

l-10

6-ag

o-10

20-a

go-1

0

3-se

p-10

17-s

ep-1

0

9.700,00

9.800,00

9.900,00

10.000,00

10.100,00

14-m

ay-1

0

21-m

ay-1

028

-may

-10

04-ju

n-10

11-ju

n-10

18-ju

n-10

25-ju

n-10

02-ju

l-10

09-ju

l-10

16-ju

l-10

23-ju

l-10

30-ju

l-10

06-a

go-1

013

-ago

-10

20-a

go-1

027

-ago

-10

03-s

ep-1

0

10-s

ep-1

017

-sep

-10

24-s

ep-1

0






No Requiere

Calificación

98,17%

A-

1,69%AAA

0,14%

Renta Fija

100,00%

Real

98,17%

Financiero

1,83%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN



3

TOTAL 100%










NINGUNA





Inversión

98,17%

Disponible

1,83%


Fecha de corte


Clase de Cartera:













10.000.000,00

N/A

N/A


30/09/2010



33.332,09

1,00


20/05/2010

333,32






NIT 900,355,808-2


FICHA TÉCNICA



10.000,000885




Valor Unidad

100.500,00

101.000,00

101.500,00

102.000,00

10.100,00

10.150,00

10.200,00

Remuneración de

administración:


cobro

N.A N.A




cobrada

Base de


Período Sanción

< 1 año N.A.

< 2 años N.A.


Calificacion

N.A.









N/A

N/A

0,90%


ADMINISTRADORA

N.A

N.A

0,90%

Anual


Últimos

Rentabilidad 0,000%

30 díasAño

corrido

0,000%0,000%

2006360 días

NANA

N.A.

1 a 180 días


0,15%

0,00%

0,00%

99,85%

1700 días

181 a 365 díasN.A.

3 a 5 años

0,33%

180 días


0,000%

Detalle de plazos

200720082009

0,000%

Participación (%)


0,000%

98.000,00

98.500,00

99.000,00

99.500,00

100.000,00

20-m

ay-1

0

3-ju

n-10

17-ju

n-10

1-ju

l-10

15-ju

l-10

29-ju

l-10

12-a

go-1

0

26-a

go-1

0

9-se

p-10

23-s

ep-1

0

9.900,00

9.950,00

10.000,00

10.050,00

20-m

ay-10

03-jun-10

17-jun-10

01-jul-10

15-jul-10

29-jul-10

12-ago-10

26-ago-10

09-sep-10

23-sep-10






No Requiere

Calificación

99,85%

AAA

0,15%

Renta Fija

100,00%

Real

99,85%

Financiero

0,15%

Colombia

100,00%


PARTICIPACIÓN



TOTAL 100%











NINGUNA




Inversión

99,85%

Disponible

0,15%


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FICHA TÉCNICA - ProgresionHoja de vida del administrador de Cartera Colectiva Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO Profesión: ECONOMISTA ... 10 03-jun-10 24-jun-10 15-jul-10 05-ago-10