ffb fondsliste 1214f4y - FONDS4YOU · Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund S2 USD Acc LU0476875868 A1CS3X USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,92 Aberdeen Global - Asian

FFB Noload Fondsliste

Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungAberdeenAberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 USD Acc LU0011963245 972857 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,75Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund D2 GBP Acc LU0231455378 A0HL28 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,75Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund S2 USD Acc LU0476875868 A1CS3X USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,92Aberdeen Global - Asian Local Cur. Short Duration Bond Fund A1 USD Inc LU0011964219 973329 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,00Aberdeen Global - Asian Local Cur. Short Duration Bond Fund A2 USD Acc LU0094548533 634564 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,00Aberdeen Global - Asian Local Cur. Short Duration Bond Fund E2 EUR Acc LU0498180503 A1JAS7 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,00Aberdeen Global Asian Property Share Fund A2 Hedged EUR Acc LU0476875603 A1CS3V EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,50Aberdeen Global Asian Property Share Fund A2 USD Acc LU0396313180 A0RE11 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,50Aberdeen Global Asian Property Share Fund S2 USD Acc LU0476875439 A1CS3T USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,92Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A2 USD Acc LU0231459107 A0HMM3 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,75Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund D2 GBP Acc LU0231459958 A0HMM5 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,75Aberdeen Global - Australasian Equity Fund A2 USD Acc LU0011963328 973327 AUD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,50Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A2 Hedged CHF Acc LU0510758203 A1C179 CHF 4 50,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,75 SoftcloseAberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 Hedged CLU0523223674 A1C8PB CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,75Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity S2 LU0523221975 A1C646 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,92Aberdeen Global - World Equity Dividend Fund E1 EUR Inc LU0566485693 A1JFM1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,50Aberdeen Global - World Equity Fund E2 EUR Acc LU0498189041 A1C178 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,50Aberdeen Global Chinese Equity Fund A2 USD Acc LU0231483743 A0HMN2 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,75Aberdeen Global Chinese Equity Fund D2 GBP Acc LU0231460295 A0HMS0 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,75Aberdeen Global Eastern European Equity Fund A2 EUR Acc LU0505664713 A1CY71 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,75Aberdeen Global Eastern European Equity Fund S2 EUR Acc LU0505785005 A1CY8X EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,92Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund A1 USD Inc LU0231479394 A0HL3Q USD 4 50,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,75 SoftcloseAberdeen Global Emerging Markets Equity Fund A2 LU0132412106 769088 USD 4 50,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,75 SoftcloseAberdeen Global Emerging Markets Equity Fund D2 GBP Acc LU0231456343 A0HL3S GBP 4 50,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,75 SoftcloseAberdeen Global Emerging Markets Equity Fund E2 EUR Acc LU0498181733 A1C5UV EUR 4 50,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,75 SoftcloseAberdeen Global Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 USD Acc LU0523223757 A1C8PC USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,75Aberdeen Global Emerging Markets Infrastructure Equity Fund S2 Hedged E LU0523222866 A1C7AJ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,92Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies Fund A2 USD Acc LU0278937759 A0MQN4 USD 4 50,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,75 SoftcloseAberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies Fund D2 LU0278932362 A0MUMS GBP 4 50,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,75 SoftcloseAberdeen Global European Equity (Ex UK) Fund A2 EUR Acc LU0231484808 A0HMS8 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,50Aberdeen Global European Equity (Ex UK) Fund D2 GBP Acc LU0231460451 A0HMTA GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,50Aberdeen Global European Equity Dividend Fund A2 Hedged CHF LU0505662006 A1CY8Q CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,50Aberdeen Global European Equity Dividend Fund S2 EUR Acc LU0505783562 A1CY85 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,92Aberdeen Global European Equity Fund A2 EUR Acc LU0094541447 989899 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,50Aberdeen Global European Equity Fund S2 EUR Acc LU0476876080 A1CS3Z EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 4,25 1,92Aberdeen Global II Asia Pacific Multi Asset Fd A2 Hed. CHF LU0513837616 A1C1ES CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,50Aberdeen Global II Asia Pacific Multi Asset Fund A2 LU0513837459 A1C1ER USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,50

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt Seite 1


Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungAberdeen Global II Asia Pacific Multi Asset Fund A2 Hedged EUR LU0513837707 A1C1ET EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,50Aberdeen Global II Asian Bond Fund A2 LU0513447820 A1C1BE USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,20Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund A1 LU0513454362 A1C1B9 AUD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 0,90Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund A2 LU0513454529 A1C1CA AUD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 0,90Aberdeen Global II Canadian Dollar Bond Fund A1 LU0513457464 A1C1CP CAD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 0,90Aberdeen Global II Canadian Dollar Bond Fund A2 LU0513457548 A1C1CQ CAD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 0,90Aberdeen Global II Emerging Europe Bond Fund A2 LU0513828979 A1C1DH EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,20Aberdeen Global II Euro Government Bond Fund A2 LU0513834514 A1C1EC EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 0,90Aberdeen Global II Euro High Yield Bond Fund A2 LU0513451269 A1C1BV EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,20Aberdeen Global II Euro Short Term Bond Fund A1 LU0513839406 A1C1E9 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 0,90Aberdeen Global II Euro Short Term Bond Fund A2 LU0513839588 A1C1FA EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 0,90Aberdeen Global II European Convertibles Bond Fund A2 LU0513460179 A1C1C3 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,20Aberdeen Global II Sterling Bond Fund A1 LU0304259285 A0NHT7 GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 0,90Aberdeen Global II Sterling Bond Fund A2 LU0304241077 A0NHR6 GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 0,90Aberdeen Global II Sterling Government Bond Fund D1 LU0304243107 A0NHSH GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 0,90Aberdeen Global II US Dollar Bond Fund A2 LU0513831411 A1C1DY EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 0,90Aberdeen Global Indian Equity Fund A2 USD Acc LU0231490524 A0HMTV USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,75Aberdeen Global Indian Equity Fund D2 GBP Acc LU0231462077 A0HMTX GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,75Aberdeen Global Japanese Equity Fund A2 Hedged EUR LU0476876759 A1CS35 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,50Aberdeen Global Japanese Equity Fund A2 JPY Acc LU0011963674 973299 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,50Aberdeen Global Japanese Equity Fund D2 GBP Acc LU0231457234 A0HMFL GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,50Aberdeen Global Japanese Equity Fund S2 Hedged EUR Acc LU0476876676 A1CS34 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,92Aberdeen Global Japanese Equity Fund S2 JPY Acc LU0476876247 A1CS31 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,92Aberdeen Global Japanese Smaller Companies Fund A2 Hedged EUR LU0476877054 A1CS38 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,50Aberdeen Global Japanese Smaller Companies Fund A2 JPY Acc LU0278936439 A0MTAP JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,50Aberdeen Global Japanese Smaller Companies Fund D2 GBP Acc LU0278933410 A0MPGG GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,50Aberdeen Global Japanese Smaller Companies Fund S2 JPY Acc LU0476876833 A1CS36 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,92Aberdeen Global Latin American Equity E2 EUR Acc LU0396314667 A0RE2F EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,38 1,75Aberdeen Global Latin American Equity Fund A2 USD Acc LU0396314238 A0RE2B USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,75Aberdeen Global Latin American Equity Fund S2 USD Acc LU0476875785 A1CS3W USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,92Aberdeen Global North American Equity Fund A2 USD Acc LU0011963831 973301 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,50Aberdeen Global North American Equity Fund D2 GBP Acc LU0231454991 A0HL23 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,50Aberdeen Global Responsible World Equity Fund A2 USD Acc LU0278938138 A0M5A5 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,50Aberdeen Global Russian Equity Fund A2 EUR Acc LU0505665959 A1CY9E EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,75Aberdeen Global Russian Equity Fund S2 EUR Acc LU0505785260 A1CY8V EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,92Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fund A2 Hedged CHF LU0487189069 A1C4LA CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,50Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fund A2 USD Acc LU0132414144 769092 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,50Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond Fund A1 EUR Inc LU0119174026 933486 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,25



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungAberdeen Global Select Euro High Yield Bond Fund A2 EUR Acc LU0119176310 589376 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,25Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged GBP LU0411469827 A0RFKJ GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,25Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged USD LU0323164250 A0M5A2 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,25Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond Fund D1 GBP Inc LU0231456855 A0HL32 GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,25Aberdeen Global Select Global Credit Bond Fund D1 GBP Inc LU0231465849 A0HM7S GBP 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 0,90Aberdeen Global Select Global Investment Grade Credit Bond Fund A2 GBP LU0231464446 A0HM7K GBP 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 0,75Aberdeen Global Select High Yield Bond Fund D1 GBP Inc LU0231461004 A0HMTQ GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,35Aberdeen Global Technology Equity Fund A2 USD Acc LU0107464264 933484 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,75Aberdeen Global Technology Equity Fund D2 GBP Acc LU0231457747 A0HMF2 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,75Aberdeen Global Technology Equity Fund S2 USD Acc LU0476877211 A1CS4A USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,92Aberdeen Global World Equity Fund A2 LU0094547139 989897 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,50Aberdeen Global World Equity Fund D2 GBP Acc LU0231459016 A0HMGK GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,50Aberdeen Global World Resources Equity Fund A2 Hedged CHF LU0505663236 A1CY8D CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,50Aberdeen Global World Resources Equity Fund A2 USD Acc LU0505663152 A1CY7Z USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,50Aberdeen Global World Resources Equity Fund S2 Hedged EUR LU0505784883 A1CY8Y EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,92Aberdeen Global World Resources Equity Fund S2 USD Acc LU0505784297 A1CY81 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,92Aberdeen Global World Resources Euity Fund E2 EUR Acc LU0505663822 A1CY77 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,50Aberdeen Global World Smaller Companies Fund A2 USD Acc LU0728928796 A1J3M2 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,50Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Canadian Dollar Fund A2 Acc LU0049016909 973473 CAD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,40Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A2 Acc LU0090865873 973498 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,10Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A2 LU0049015760 973472 GBP 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,40Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund A2 Acc LU0049014870 973474 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,15Aberdeen Select Emerging Markets Bond A2 Hedged EUR LU0376989207 A1C4LB EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,50Aberdeen Select Emerging Markets Bond Fund A1 USD Inc LU0132413252 769094 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,50DEGI Europa DE0009807800 980780 EUR 2 x Nein Nein Nein 5,00 0,65 in AuflösungDEGI International DE0008007998 800799 EUR 2 x Nein Nein Nein 5,00 1,00AcatisACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A DE000A0X7541 A0X754 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50ACATIS - Gané Value Event Fonds UI C DE000A1T73W9 A1T73W EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,35ACATIS 5 Sterne-Universal-Fonds DE0005317135 531713 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,90ACATIS Aktien Deutschland ELM LU0158903558 163701 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,50 1,55ACATIS Aktien Europa Fonds UI B DE000A1C2XL6 A1C2XL EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,80ACATIS Aktien Global Fonds UI A DE0009781740 978174 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI DE0005320303 532030 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25ACATIS Champions Select - Acatis ELM Konzept LU0280778662 A0LGV7 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Acatis Champions Select - Wallberg Acatis Value Inside LU0140872143 984336 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,25ACATIS Datini Valueflex Fonds B DE000A1H72F1 A1H72F EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,30ACATIS Fair Value Aktien Global EUR LI0017502381 964894 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,70



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungACATIS Fair Value Bonds UI DE0009769844 976984 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 B LU0313800228 A0MX2R EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,30ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A LU0278152516 A0LHCM EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,30ACATIS Global Value Total Return UI DE000A1JGBX4 A1JGBX EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,20ACATIS IfK Value Renten UI A DE000A0X7582 A0X758 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40AcolinCelsius Investment Funds SICAV - Barclays Capital ComBATS Fund (EUR) LU0571661429 A1JGBF EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Celsius Investment Funds SICAV - Barclays Capital ComBATS Fund (USD) LU0571661262 A1JUBA USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Alceda AquilaAbaris Conservative Equity - Global Strategy EUR A LU0723562251 A1JR97 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,72AC - Risk Parity 12 Fund EUR B LU0430218775 A0RNQ5 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,37AC - Risk Parity 12 Fund EUR D LU0682218119 A1JK6N EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,37AC - Risk Parity 12 Fund GBP B LU0682219430 A1JK6P GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,37AC - Risk Parity 17 Fund EUR D LU0748083440 A1JT8E EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,37AC - Risk Parity 7 Fund EUR B LU0355228080 A0NH4J EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60AC - Risk Parity 7 Fund EUR D LU0682137467 A1JK6G EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,37AC - Risk Parity 7 Fund GBP B LU0682140255 A1JK6H GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,37AC - Risk Parity Fund 17 EUR B LU0748083101 A1JT8C EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,37AC Opp - Aremus Fund EUR B LU0957845349 A1XFC0 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,20AC Systematic - Seasonal Equity Fund EUR B LU0842535295 A1J6R2 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,25AC Systematic - Seasonal Equity Fund EUR D LU0308353100 A0MVJ9 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,15ACQ - Risk Parity Bond EUR B LU0891410010 A1H4CF EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,10ACQ - Risk Parity Bond EUR D LU0891410283 A1H43Y EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,10Delta Fonds Group - Delta Multi Strategie Fund LU0389919654 A0RKYP EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50FU Fonds - Multi Asset Fonds LU0368998240 A0Q5MD EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,70LogiInvest - nBaisse Multi Manager LU0334176756 A0M9NU EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,70Miller Howard Sicav - Dividend Equity USD R LU0891468109 A1JH70 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 2,00NV Strategie Fonds - Konservativ P LU0212363658 A0DQUW EUR 2 x Nein Nein Nein 3,00 1,06PPF (PMG Partners Funds) - CP Global BioPharma Fund LU0426487442 A0RM3H USD 4 80,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00PPF (PMG Partners Funds) - LPActive Value Fund LU0434213525 A0X81X EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Prometheus - Global Trendrunner LU0261234297 A0KEBB EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 0,90Prometheus - Global Trendwalker LU0332673986 A0M8DW EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,19Prometheus - Global Turnaround Trends A LU0332673630 A0M8DV EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,44Promont - Europa 130/30 LU0390424108 A0RAPP EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,78pulse invest - ABSOLUTE_MM A LU0307005628 A0MVST EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,25pulse invest - ABSOLUTE_MM P LU0478864498 A0YJXT EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 4,00 0,25pulse invest - ABSOLUTE_MM R LU0307005388 A0MVSU EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,25pulse invest - ABSOLUTE_MM T LU0307004902 A0MVSS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,25



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungTideway UCITS Funds - Global Navigator E EUR LU0854277687 A1J9K3 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,18Tideway UCITS Funds - Global Navigator H EUR LU0862424438 A1J9K6 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,18TS Fund-Global Trend Select LU0106485211 930892 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25UFP Timing Global Select LU0364585181 A0Q13Z EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,43AlgerAlger Emerging Markets Fund A LU0242100229 A0H1BL USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,10 1,75The Alger American Asset Growth Fund A LU0070176184 986333 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,10 1,75AlkenALKEN FUND - European Opportunities R LU0235308482 A0H06Q EUR 3 x Nein Nein Nein 3,00 1,50ALKEN FUND - Small Cap Europe R LU0300834669 A0MX9P EUR 4 x Nein Nein Nein 3,00 1,75Alliance Bernstein ACMACMBernstein - American Growth Portfolio A LU0079474960 986838 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50ACMBernstein - American Growth Portfolio A EUR LU0232524495 A0JMH5 EUR 4 x Nein Nein Nein 5,54 1,50ACMBernstein - American Income Portfolio A2 LU0095030564 933576 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,10ACMBernstein - American Income Portfolio A2 EUR LU0232525203 A0JMH8 EUR 3 x Nein Nein Nein 3,09 1,10ACMBernstein - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A EUR LU0469266505 A0YGJN EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,70ACMBernstein - China Opportunity Portfolio A LU0084234409 930674 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 2,00ACMBernstein - Dynamic Diversified Portfolio A EUR H LU0592681638 A1JRWW EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,70ACMBernstein - Dynamic Diversified Portfolio AX EUR LU0232531433 A0JMJL EUR 3 x Nein Nein Nein 5,54 1,40ACMBernstein - Emerging Markets Debt Portfolio A2 EUR LU0246603467 A0J4KC EUR 3 x Nein Nein Nein 3,09 1,10ACMBernstein - Emerging Markets Growth Portfolio A LU0040709171 973193 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,70ACMBernstein - Emerging Markets Growth Portfolio A EUR LU0232528306 A0JMJB EUR 4 x Nein Nein Nein 5,54 1,70ACMBernstein - European Income Portfolio A2 LU0095024591 989727 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,10ACMBernstein - European Income Portfolio A2 USD LU0232529965 A0JMJH USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,10ACMBernstein - European Value Portfolio A LU0124675678 659142 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,54 1,50ACMBernstein - Eurozone Strategic Value Portfolio AX LU0095325956 989729 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50ACMBernstein - Eurozone Strategic Value Portfolio AX USD LU0232529379 A0JMJE USD 3 x Nein Nein Nein 5,54 1,50ACMBernstein - Global Bond Portfolio A2 EUR LU0232535426 A0JMJP EUR 2 x Nein Nein Nein 3,09 1,10ACMBernstein - Global Conservative Portfolio A2 EUR LU0232538289 A0JMG0 EUR 2 x Nein Nein Nein 5,54 1,15ACMBernstein - Global Equity Blend Portfolio A LU0175139822 A0DK7R USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,60ACMBernstein - Global Growth Trends Portfolio A LU0057025933 974264 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,54 1,70ACMBernstein - Global Growth Trends Portfolio A EUR LU0232552355 A0JMG6 EUR 3 x Nein Nein Nein 5,54 1,70ACMBernstein - Global High Yield Portfolio A2 LU0102830865 933571 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,70ACMBernstein - Global High Yield Portfolio A2 EUR LU0232560531 A0JMG9 EUR 3 x Nein Nein Nein 3,09 1,70ACMBernstein - Global Value Portfolio A LU0124673897 659144 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50ACMBernstein - Global Value Portfolio A EUR LU0232465467 A0JMH2 EUR 3 x Nein Nein Nein 5,54 1,50ACMBernstein - Greater China Portfolio A EUR LU0253245798 A0JMKT EUR 4 x Nein Nein Nein 5,54 2,00ACMBernstein - Japan Strategic Value Portfolio A LU0239027880 A0LBJA JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungACMBernstein - Japan Strategic Value Portfolio A EUR LU0239018970 A0LBJC EUR 4 x Nein Nein Nein 5,54 1,50ACMBernstein Emerging Markets Debt Portfolio A2 LU0246601768 A0J220 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,10ACMBernstein Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR LU0633140644 A1JG4G EUR 4 x Nein Nein Nein 5,54 1,60ACMBernstein Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR H LU0633142186 A1JCM7 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,60ACMBernstein Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A USD LU0633140560 A1JG4H USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,60ACMBernstein Euro High Yield Portfolio A2 EUR LU0496384180 A1CVBZ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,20ACMBernstein European Flexible Equity Portfolio A EUR LU0590155247 A1JHAT EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,67 1,50ACMBernstein Select Absolute Alpha A USD LU0736558973 A1JU0K USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,67 1,80ACMBernstein Select US Equity Portfolio A EUR-hedged LU0683600646 A1JNV1 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,66 1,80ACMBernstein Select US Equity Portfolio A USD LU0683600562 A1JNV0 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,66 1,80ACMBernstein Select US Equity Portfolio I EUR-hedged LU0683601024 A1JNV3 EUR 4 x Nein Nein Nein 1,52 1,50ACMBernstein Select US Equity Portfolio I USD LU0683600992 A1JNV2 USD 4 x Nein Nein Nein 1,52 1,50ACMBernstein Short Duration High Yield A2 EUR-H LU0654560878 A1JDQK EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,67 1,10ACMBernstein SICAV - Global Real Estate Secur. Portf. A LU0074935502 986868 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,75ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio A EUR LU0430678697 A0RPM6 EUR 4 x Nein Nein Nein 5,54 1,75ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio A USD LU0430678424 A0RPM5 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,75ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio AX LU0047987325 973247 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,55ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio AX EUR LU0252216485 A0JMHQ EUR 4 x Nein Nein Nein 5,54 1,44ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio I LU0086551628 930672 USD 4 x Nein Nein Nein 1,52 0,95ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio I EUR LU0252216055 A0JMHS EUR 4 x Nein Nein Nein 1,52 1,44ACMBernstein SICAV - International Health Care Portf. A LU0058720904 974522 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,79ACMBernstein SICAV - International Health Care Portf. A EUR LU0251853072 A0JMHJ EUR 4 x Nein Nein Nein 5,54 1,79ACMBernstein SICAV - International Technology Portf. A EUR LU0252219315 A0JMHM EUR 4 x Nein Nein Nein 5,54 2,00ACMBernstein SICAV - International Technology Portfolio A LU0060230025 986514 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,54 2,03ACMBernstein SICAV - RMB Income Plus Portfolio A2 EUR LU0633139125 A1JG4Q EUR 4 x Nein Nein Nein 5,26 1,10ACMBernstein SICAV - Select Absolute Alpha Portfolio A EUR H LU0736559278 A1JU0L EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,25 1,80ACMBernstein SICAV - Thematic Research Portfolio A EUR LU0252218267 A0JMHT EUR 3 x Nein Nein Nein 5,54 2,05ACMBernstein SICAV - Thematic Research Portfolio A USD LU0069063385 986633 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 2,05Allianz Global InvestorsPimco Diversified Income Duration Hedged Fund E Accum Hedged EUR IE00B4TJVF73 A1JJ8Q EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30PIMCO Global Investors Serie plc Global Multi-Asset Fund E EUR (Hedged) IE00B4YYY703 A0X8WH EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 2,15PIMCO Global Investors Serie plc Total Return Bond Fund E EUR (Hedged) IE00B11XZB05 A0KD24 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40PIMCO Global Investors Series - Euro Income Bond Fund E Acc EUR IE00B3QDMK77 A1H7QT EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,36PIMCO Global Investors Series - Euro Income Bond Fund E Income EUR IE00B46MFP70 A1H7QS EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,36PIMCO Global Investors Series - Euro Short-Term Fund E Acc EUR IE00B11XYZ73 A0KEED EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,15PIMCO Global Investors Series - Global Multi-Asset Fund G Retail Inc Hedg IE00B4NFSX84 A1JKE9 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 2,15PIMCO Global Investors Series Credit Absolute Return Fund E Acc USD IE00B95GFL15 A1KADS USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,80PIMCO Global Investors Series Credit Absolute Return Fund E EUR Hdg Ac IE00B95G9K86 A1KADT EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,80



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungPIMCO Global Investors Series Diversified Income Fund G Retail Income He IE00B7RMZ801 A1JVZZ EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,60PIMCO Global Investors Series Dividend and Income Builder Fund E CHF (HIE00B96V2708 A1KBBP CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 2,19PIMCO Global Investors Series Dividend and Income Builder Fund E Inc EURIE00B4N42D38 A1JQT0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 2,19PIMCO Global Investors Series Emerging Markets Corporate Bond E EUR (HIE00B62MZF51 A1CS1B EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 2,15PIMCO Global Investors Series Emerging Markets Corporate Bond Fund E AIE00B6QRWH71 A1JT9P USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 2,15PIMCO Global Investors Series Emerging Markets Currency E Acc EUR (Un IE00B600QL41 A0RPV9 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,75PIMCO Global Investors Series Emerging Multi-Asset E EUR Part.-Hedged AIE00B7DX4134 A1JQWS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 2,50PIMCO Global Investors Series EqS Dividend E EUR Hedged Inc IE00B4Q8Q418 A1JQTW EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 2,19PIMCO Global Investors Series EqS Pathfinder Fund (TM) E Acc Hedged EUIE00B56TLV33 A1C8WR EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 2,09PIMCO Global Investors Series Global Bond Fund E Cl. EUR (Hedged) acc IE00B11XZ103 A0J4FT EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,39PIMCO Global Investors Series Global Investment Grade Credit E acc USD IE00B3K7XK29 A0RDQF USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40PIMCO Global Investors Series Global Investment Grade Credit E EUR (HdgIE00B11XZ434 A0KD2M EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,39PIMCO Global Investors Series Global Investment Grade Credit G Retail Inc IE00B7RMYG16 A1JVZ1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40PIMCO Global Investors Series High Yield Bond E IncUSD IE00B193MN38 A0KDVQ USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,45PIMCO Global Investors Series High Yield Bond Fund E EUR (Hedged) acc IE00B11XZ764 A0KD2T EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,45PIMCO Global Investors Series Low Average Duration Fund E EUR Hdgd AcIE00B283G405 A0X91E EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,36PIMCO Global Investors Series plc Diversified Income E EUR (Hedged) Acc IE00B1Z6D669 A0MWBY EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,60PIMCO Global Investors Series plc Diversified Income E Inc EUR (Hdg) IE00B4TG9K96 A0YCJC EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,59PIMCO Global Investors Series plc Diversified Income E Inc USD IE00B193MK07 A0KDVN USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,59PIMCO Global Investors Series plc Emerging Local Bond E Acc EUR (UnhdgIE00B5ZW6Z28 A0RPWA EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,89PIMCO Global Investors Series plc Emerging Local Bond E Acc USD IE00B3DD5N41 A0RA57 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,89PIMCO Global Investors Series plc Emerging Local Bond G Retail Inc (UnhedIE00B4VCT614 A1C2M5 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,89PIMCO Global Investors Series plc Emerging Markets Currency Fund E AccuIE00B3DD5P64 A0RA58 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,75PIMCO Global Investors Series plc Emering Markets Bond E Acc EUR (Hdg)IE00B11XYW43 A0J4BN EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,70PIMCO Global Investors Series plc Euro Bond E Acc EUR IE00B11XYY66 A0J4B1 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,36PIMCO Global Investors Series plc Euro Bond E Income EUR IE00B0M2YC33 A0J4B2 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,36PIMCO Global Investors Series plc Euro Credit E EUR Accumulation IE00B3KR3M49 A0REGR EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,36PIMCO Global Investors Series plc Global Advantage E EUR (Hedged) Accu IE00B53H0P79 A1CVSB EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,70PIMCO Global Investors Series plc Global Bond E Inc USD IE00B0MD9M11 A0J2SD USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,39PIMCO Global Investors Series plc Global High Yield Bond E Acc EUR (Hdg IE00B11XZ327 A0KD2L EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,45PIMCO Global Investors Series plc Global High Yield Bond E Acc USD IE00B1D7YM41 A0LA8M USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,45PIMCO Global Investors Series plc Global High Yield Bond E Inc USD IE00B193ML14 A0KDVP USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,45PIMCO Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund G Ret EUR IE00B74T5L79 A1JVZ3 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,45PIMCO Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit E EUR (HIE00B66BK865 A1C4F8 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40PIMCO Global Investors Series plc Global Multi-Asset E Acc IE00B4YYXB79 A0X8WG USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 2,15PIMCO Global Investors Series plc Global Real Return E Acc EUR (Hdg) IE00B11XZ541 A0KD2Q EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,39PIMCO Global Investors Series plc Low Average Duration E Inc USD IE00B0MD9K96 A0J2SW USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,36PIMCO Global Investors Series plc PIMCO EqS Pathfinder E Acc USD IE00B4LL0V08 A1CZG8 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 2,09



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungPIMCO Global Investors Series plc PIMCO EqS Pathfinder E Inc USD IE00B4PZR066 A1CZG9 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 2,09PIMCO Global Investors Series plc PIMCO EqS Pathfinder Europe E Acc EUIE00B56XKM96 A1CZ9W EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,09PIMCO Global Investors Series plc PIMCO EqS Pathfinder Europe E Inc EU IE00B519SX94 A1CZ9X EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 2,09PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc USD IE00B11XZ988 A0KD23 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond E Acc EUR (Hdg) IE00B5B5L056 A0YELX EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,80PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond E Acc USD IE00B3Y6DR28 A1CXSJ USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,80PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond E Inc USD IE00B464K924 A1CXSH USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,80PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond G Retail Inc EUR (HIE00B4YZM796 A1CY7U EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,80PIMCO Global Investors Series Total Return Bond Fund E Inc USD IE00B0M2Y900 A0J2SN USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40PIMCO Global Investors Series Total Return Bond Fund G Retail Inc HedgedIE00B7RQPG05 A1JVZ0 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40Adirenta - A - EUR DE0008471079 847107 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,75Adireth - AT - EUR DE0009769554 976955 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - A - EUR LU0908554255 A1T69S EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - AT - EUR LU0920839346 A1T9ED EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Allianz Adifonds - A - EUR DE0008471038 847103 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50Allianz Adiverba - A - EUR DE0008471061 847106 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - A - EUR LU0856992614 A1J8FS EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,60Allianz Aktien Europa - A - EUR DE0008471483 847148 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,35Allianz Asia Pacific Equity - A - EUR LU0204480833 A0DLLG EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Allianz Best Styles Euroland Equity - A - EUR LU0178439401 592729 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Allianz Best Styles Global Equity - A - EUR LU1075359262 A114XT EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Allianz Best Styles US Equity - AT - EUR LU0933100637 A1WYZY EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) - EUR LU0933100983 A1WYZZ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Allianz Best-in-One Balanced LU0072229809 986616 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,15Allianz Biotechnologie - A - EUR DE0008481862 848186 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Allianz Bondspezial - A - EUR LU0006245863 971114 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,15Allianz Bondspezial - AT - EUR LU0036819554 971841 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,15Allianz BRIC Stars - A - EUR LU0224575943 A0ETQ9 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,75Allianz China Fund - A - EUR IE0004874099 989859 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Allianz China Fund - A - USD IE0002817751 972883 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Allianz Convertible Bond - A - EUR LU0706716205 A1JPF1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10Allianz Convertible Bond - AT - EUR LU0706716387 A1JPF2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10Allianz Convertible Bonds - A - EUR DE000A0ND6L9 A0ND6L EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10Allianz Corporate Bond Europa A (EUR) LU0079919162 987179 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Allianz Corporate Bond Europa HiYield - A - EUR LU0110014080 935900 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Allianz Deep Value Europe - A - EUR DE0008479544 847954 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,35Allianz Deluxe - A - EUR LU0256866673 A0J24E EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Allianz Discovery Europe Strategy - A - EUR LU0384022694 A0Q83F EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungAllianz Dynamic Commodities - A - EUR LU0542493225 A1C5F5 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,26Allianz Dynamic Multi Asset Plus - A (H2-EUR) - EUR LU0342683553 A0Q0WE EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,25Allianz Eastern Europe - A - EUR IE0002715161 974574 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Allianz Eastern Europe - A - USD IE0002715278 974575 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Allianz Emerging Asia Equity - A - USD LU0348788117 A0Q1H6 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Allianz Emerging Europe A (EUR) LU0081500794 987339 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,75Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 - A (H2-USD) - USD LU1043526265 A1XFEX USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,80Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 - AT - EUR LU1019964920 A1XCBR EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,80Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 A EUR LU1019964680 A1XCBQ EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,80Allianz Emerging Markets Bond Fund - A - EUR IE0032828273 986790 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25Allianz Energy - A - EUR DE0008481854 848185 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Allianz Enhanced Short Term Euro - AT - EUR LU0293294277 A0MPAK EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,35Allianz Euro Bond - A - EUR LU0165915215 263264 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,15Allianz Euro Bond - AT - EUR LU0165915058 263262 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,15Allianz Euro Bond Fund - A - EUR LU0140355917 814806 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,15Allianz Euro Bond Fund - C - EUR LU0140356303 814808 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Allianz Euro Protect Dynamic Plus AT (EUR) LU0169405262 548174 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR DE0008475047 847504 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,65Allianz Euro Rentenfonds >>K<< - A - EUR DE0008475187 847518 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,50Allianz Euroaktien - A - EUR DE0008481904 848190 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,35Allianz Euroland Equity Growth - A - EUR LU0256839944 A0KDND EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Allianz Euroland Equity Growth - AT - EUR LU0256840447 A0KDNE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Allianz EuropaVision - A - EUR DE0009769679 976967 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,35Allianz Europazins - A - EUR DE0008476037 847603 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,75Allianz Europe Conviction Equity - A - EUR LU0327454749 A0M8SA EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Allianz Europe Equity Growth - A - EUR LU0256839191 A0KDMT EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Allianz Europe Equity Growth - AT - EUR LU0256839274 A0KDMU EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR LU0293315023 A0MPE7 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Allianz European Equity Dividend - A - EUR LU0414045582 A0RF5F EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Allianz FinanzPlan 2025 - A - EUR LU0239365264 A0H0SH EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,30Allianz FinanzPlan 2030 - A - EUR LU0239367716 A0H0SP EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,30Allianz FinanzPlan 2040 - A - EUR LU0239368953 A0H0SV EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,30Allianz FinanzPlan 2045 - A - EUR LU0239369506 A0H0T2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,30Allianz Flexi Asia Bond - A (H2-EUR) - EUR LU0908815078 A1T7AR EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Allianz Flexi Asia Bond - AT - USD LU0745992494 A1JTZK USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Allianz Flexi Euro Balance - A - EUR DE0009789867 978986 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,95Allianz Flexi Euro Dynamik - A - EUR DE0009789834 978983 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Allianz Flexi Immo - A - EUR DE0009797332 979733 EUR 2 x Nein Nein Nein 4,00 1,00



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungAllianz Flexi Rentenfonds - A - EUR DE0008471921 847192 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,90Allianz Flexible Bond Strategy - A - EUR LU0639172146 A1JB1X EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Allianz Fondirent - A - EUR DE0008471111 847111 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,85Allianz Fonds Japan - A - EUR DE0008475112 847511 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,35Allianz Fonds Schweiz - A - EUR DE0008476011 847601 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 - AT - EUR DE0009797209 979720 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,00Allianz Fondsvorsorge 1957-1966 - AT - EUR DE0009797225 979722 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,00Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT - EUR DE0009797233 979723 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,25Allianz Geldmarktfonds - A - EUR DE0008471442 847144 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,60Allianz Geldmarktfonds Spezial - A - EUR DE0008476276 847627 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,45Allianz German Equity - AT- EUR LU0840617350 A1J5TA EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Allianz Global Agricultural Trends - A - EUR LU0342688198 A0NCGS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Allianz Global Agricultural Trends - AT - EUR LU0342688941 A0Q0XS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Allianz Global Agricultural Trends - AT - USD LU0342689089 A0NFZD USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Allianz Global Bond High Grade - A - EUR LU0037533287 971938 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80Allianz Global Bond High Grade - AT - EUR LU0037533956 971939 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80Allianz Global EcoTrends - A - EUR LU0250028817 A0JJ35 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Allianz Global Emerging Markets Equity - A - EUR IE0000597124 987298 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Allianz GLOBAL EQUITY - AT - EUR LU0101257581 921896 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Allianz Global Equity Dividend - A - EUR DE0008471467 847146 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Allianz Global Equity Unconstrained - A - EUR LU0342677829 A0Q0U0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Allianz Global Equity Unconstrained - AT - USD LU0342679015 A0Q0U9 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Allianz Global Fundamental Strategy D (USD) LU0890505703 A1KCZ0 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,20Allianz Global Intellectual Capital - A - EUR IE0008479408 926091 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Allianz Global Small Cap Equity - AT (H-EUR) - EUR LU0962745302 A1W37R EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Allianz GLOBAL SUSTAINABILITY - A - EUR LU0158827195 157662 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Allianz GLOBAL SUSTAINABILITY - A - USD LU0158827948 164168 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Allianz Greater China Dynamic - AT - USD LU0396098781 A0RK19 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Allianz High Yield Bond Extra 2017 Anteilklasse A LU0851804798 A1J7Q6 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,80Allianz Income and Growth - A (H2-EUR) - EUR LU0766462104 A1JV7V EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,25Allianz Indonesia Equity - A - EUR LU0348744680 A0Q09X EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Allianz Indonesia Equity - A - USD LU0348744763 A0Q09Y USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Allianz Inflationsschutz A (EUR) LU0202944186 A0DKRF EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80Allianz Informationstechnologie - A - EUR DE0008475120 847512 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Allianz Interglobal - A - EUR DE0008475070 847507 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,35Allianz Internationaler Rentenfonds - A - EUR DE0008475054 847505 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,85Allianz Internationaler Rentenfonds >>K<< - A - EUR DE0008475195 847519 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,70Allianz Japan Smaller Companies - A - EUR IE0002554024 933998 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungAllianz Korea Fund - A - EUR IE0004880047 989862 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Allianz Korea Fund - A - USD IE0002817868 972885 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Allianz Laufzeitfonds Extra 2017 - A - EUR LU0855940010 A1J793 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,60Allianz Little Dragons - A2 - EUR LU0396102641 A0RK27 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Allianz Mobil-Fonds - A - EUR DE0008471913 847191 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,55Allianz Money Market Euro - AT - EUR LU0092156115 988466 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,50Allianz Money Market US $ - A - USD LU0057107152 974293 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,60Allianz Multi Asia Active - A - EUR LU0294651343 A0MNV9 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,65Allianz Nebenwerte Deutschland - A - EUR DE0008481763 848176 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Allianz Oriental Income - A - USD LU0348783233 A0Q1G0 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Allianz Pfandbrieffonds - AT- EUR LU0039499404 972066 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,75Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015 - A - EUR LU0568332265 A1C6S0 EUR 2 x Nein Nein Nein 2,00 0,85Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016 - A - EUR LU0679319391 A1JKNZ EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,85Allianz PIMCO Laufzeitfonds Währungen 2016 - A - EUR LU0688223949 A1JLYA EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25Allianz Reale Werte - A - EUR DE0009797407 979740 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,40Allianz Rendite Extra - A - EUR LU0202995170 A0DK0G EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,85Allianz Rendite Extra - AT - EUR LU0041034595 972204 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,85Allianz Rendite Plus 2015 - A - EUR LU0699496815 A1JM7B EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,60Allianz Rendite Plus 2017 - A LU0957213381 A1W3LZ EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,60Allianz Renminbi Currency - A - USD LU0665630819 A1JEEA USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,50Allianz Renminbi Currency - A (H2-EUR) - EUR LU0665628672 A1JED1 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,50Allianz Renminbi Currency - CT (H2-EUR) - EUR LU0665630652 A1JED8 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,50Allianz Renminbi Currency AT(H2-EUR) LU0665630736 A1JED9 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,50Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) - EUR LU0631905352 A1JGR4 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80Allianz Rentenfonds - A - EUR DE0008471400 847140 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,85Allianz Rohstofffonds - A - EUR DE0008475096 847509 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A - EUR LU0224473941 A0F416 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25Allianz Strategie 2021 Plus - AT - EUR DE0006372469 637246 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,60Allianz Strategie 2031 Plus DE0006372477 637247 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,60Allianz Strategie 2036 Plus LU0279127962 A0LF7P EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,90Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR DE0009797258 979725 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00Allianz Strategiefonds Wachstum - A - EUR DE0009797266 979726 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,10Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - A - EUR DE0009797274 979727 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,20Allianz Strategy 50 - A - EUR LU0995865168 A1W8XH EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20Allianz Telemedia - A - EUR DE0008481789 848178 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Allianz Thailand Equity - A - EUR LU0348798009 A0Q1LH EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Allianz Thailand Equity - A - USD LU0348798264 A0Q1LJ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Allianz Thesaurus - AT - EUR DE0008475013 847501 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungAllianz Tiger - A - EUR LU0348804922 A0Q1MP EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Allianz Tiger - A - USD LU0348805143 A0Q1MQ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Allianz Treasury Short Term Plus Euro A (EUR) LU0178431259 592694 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 1,00Allianz US Equity - A - (H-EUR) IE00B0RZ0529 A0HMVT EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Allianz US Equity - A - EUR IE0031399342 982304 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Allianz US Equity - AT - USD IE00B1CD5314 A0MMHH USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Allianz US Equity - C2 - USD IE0002495467 974430 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Allianz US Large Cap Growth - A - EUR DE0008475039 847503 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,35Allianz Vermögensbildung Deutschland - A - EUR DE0008475062 847506 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Allianz Vermögensbildung Europa - A - EUR DE0008481813 848181 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,35Allianz Vermögensbildung Global - A - EUR DE0008481847 848184 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,35Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen - C - EUR LU0324636652 A0M2S3 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,20Allianz Vermögenskonzept Defensiv - C - EUR LU0324635688 A0M2SV EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10Allianz Vermögenskonzept Dynamisch - C - EUR LU0458234829 A0YCN6 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,35Allianz Wachstum Euroland - A - EUR DE0009789842 978984 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Allianz Wachstum Europa - A - EUR DE0008481821 848182 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - EUR IE00B0H4S111 A0F51A EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75AS-AktivDynamik - AT - EUR DE0009786962 978696 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,15AS-AktivPlus DE0009786970 978697 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,90Best-in-One Europe Balanced - AT - EUR DE0006372568 637256 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,15Best-in-One World - AT - EUR DE0009787002 978700 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,35CB Geldmarkt Deutschland I - A - EUR LU0052221412 973723 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,60Concentra - A - EUR DE0008475005 847500 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50CONVEST 21 VL - A - EUR DE0009769638 976963 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Dynamic Fixed Income Fund - A - EUR LU0294630347 A0MN4F EUR 3 x Nein Nein Nein 1,00 0,14Fondak - A - EUR DE0008471012 847101 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,40Fondis - A - EUR DE0008471020 847102 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,35Fondra - A - EUR DE0008471004 847100 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,15Industria - A - EUR DE0008475021 847502 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,35Kapital Plus - A - EUR DE0008476250 847625 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90NÜRNBERGER Euroland A - - EUR DE0008471228 847122 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40Plusfonds - A - EUR DE0008471087 847108 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40PremiumStars Chance - AT - EUR DE0009787077 978707 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,00PremiumStars Wachstum - AT - EUR DE0009787069 978706 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,00SGB GELDMARKT (EUR) DE0008488032 848803 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,50 0,35VermögensManagement Balance - A - EUR LU0321021155 A0M16S EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,75VermögensManagement Chance - A - EUR LU0321021585 A0M16U EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 2,20VermögensManagement Substanz - A - EUR LU0321021072 A0M16R EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,30



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungVermögensManagement Wachstum - A - EUR LU0321021312 A0M16T EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,90Alte LeipzigerAL Trust Aktien Deutschland DE0008471608 847160 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50AL Trust Aktien Europa DE0008471764 847176 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50AL Trust Euro Cash DE0008471780 847178 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,10AL Trust Euro Relax DE0008471798 847179 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00AL Trust Euro Renten DE0008471616 847161 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,50AL Trust Euro Short Term DE0008471699 847169 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,50AL Trust Global Invest DE0008471715 847171 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50AMF FührAMF Family & Brands Aktien P LU1009606051 A1XBAM EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,45AMF Family & Brands Renten P LU1009606481 A1XBAN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,05AMF Renten Welt P LU1009606721 A1XBAQ EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,95AMF-Shedlin Warrior Fund B LU0219309035 A0EQ07 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,75 0,40VCH Expert Natural Resources B LU0184391075 A0BL7N EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,85AmpegaAAA Multi Asset Portfolio Rendite AMI P DE000A0MY021 A0MY02 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80AAA Multi Asset Portfolio Sicherheit AMI P DE000A0MY047 A0MY04 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,45ACC Alpha select AMI DE0007248643 724864 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Active Return AMI DE000A1J3AK7 A1J3AK EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30ALL-IN-ONE AMI DE0009789727 978972 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 6,10 1,90Ampega Balanced 3 DE000A0MUQ30 A0MUQ3 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,35Ampega CrossoverPlus Rentenfonds P (a) LU0905727250 A1T6R4 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90Ampega Euro Aktien VC Strategie P (t) DE000A0YAYK7 A0YAYK EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Ampega Euro Star 50 Aktienfonds DE0005322176 532217 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 0,00 0,90Ampega Europa Methodik Aktienfonds P(t) DE0007248627 724862 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 0,85Ampega Global Aktienfonds DE0009847301 984730 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 4,50 1,00Ampega Global Rentenfonds DE0008481086 848108 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,75 0,60Ampega Massiv DE000A0MUQ22 A0MUQ2 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,80Ampega Portfolio Global ETF Aktien P (a) DE000A0YAYA8 A0YAYA EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Ampega Portfolio Global ETF Aktien P (t) DE0009847350 984735 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,00Ampega Portfolio Multi ETF Strategie P(a) DE0009847327 984732 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Ampega Portfolio Multi ETF Strategie P(t) DE000A0NGJ69 A0NGJ6 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,00Ampega Portfolio Real Estate P DE0009847483 984748 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30Ampega Rendite Rentenfonds DE0008481052 848105 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,45Ampega Reserve Rentenfonds DE0008481144 848114 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,50 0,24Ampega Substanzwerte P (t) DE000A0YAYB6 A0YAYB EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,36Ampega Substanzwerte P(a) DE0008481136 848113 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,36



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungAmpega Unternehmensanleihenfonds DE0008481078 848107 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60ComfortInvest Chance DE0002605318 260531 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50ComfortInvest Substanz DE0002605300 260530 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI A DE000A0F5G98 A0F5G9 EUR 3 x Nein Nein Nein 5,00 1,70C-QUADRAT FLEXible Assets AMI DE0008485129 848512 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,75 0,90C-QUADRAT Strategie AMI EUR (t) DE0005322218 532221 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50C-QUADRAT Strategie AMI EUR P1 DE000A1J3AF7 A1J3AF EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,75 1,75CT Welt Portfolio AMI CT (t) DE000A0DNVT1 A0DNVT EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40CT Welt Portfolio AMI PT (t) DE000A1C4DP5 A1C4DP EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20D3RS Welt AMI DE000A1C4DR1 A1C4DR EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,35FVV Select AMI DE0005117576 511757 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,95GFS Strategic IV AMI DE000A0NGJ10 A0NGJ1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Golden Gate Global AMI P DE000A0MUQZ4 A0MUQZ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,05H&S FM Global 100 DE0002605359 260535 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50H&S FM Global 60 DE0002605342 260534 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50inprimo MittelstandsRenten AMI P(a DE000A0YAYG5 A0YAYG EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,15inprimo RentenGlobal AMI DE0009790790 979079 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,53inprimo RentenWachstum AMI P DE000A0F5HA3 A0F5HA EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,95Kapital Total Return AMI P DE000A0MY088 A0MY08 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50Kapitalaufbau Plus AMI P DE000A0MY1C5 A0MY1C EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P (t) DE000A1J3AM3 A1J3AM EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,44Mayerhofer Strategie AMI DE000A1C4DW1 A1C4DW EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50MultiManager Fonds 1 DE0007013583 701358 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,65MultiManager Fonds 3 DE0007013609 701360 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,05NV Strategie Quattro Plus AMI P DE000A0HGZZ4 A0HGZZ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50NV Strategie Quattro Plus AMI P0 DE000A0F5HH8 A0F5HH EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,95NV Strategie Stiftung AMI P (a) DE000A0NGJZ6 A0NGJZ EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,95NV Strategie Stiftung AMI P (t) DE000A0NGJ02 A0NGJ0 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,95terrAssisi Aktien I AMI DE0009847343 984734 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 4,50 1,35terrAssisi Renten I AMI P (a) DE000A0NGJV5 A0NGJV EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,50 0,43Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a) DE000A0Q8HP2 A0Q8HP EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,95Zantke Euro High Yield AMI P (a) DE000A0YAX56 A0YAX5 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,15Zantke Global Credit AMI P (a) DE000A1J3AH3 A1J3AH EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,20AmundiAmundi Fds Equity ASEAN - AU (C) LU0297165101 A0MVFZ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,60Amundi Fds Equity Global Minimum Variance AU Cap EUR LU0801842559 A1J1SD EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,30Amundi FUNDS Absolute Volatility Arbitrage - AE (C) LU0228157250 A0HF64 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 0,80Amundi FUNDS Absolute Volatility Arbitrage - AE (D) LU0228157508 A0HF65 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 0,80



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungAmundi FUNDS Absolute Volatility Euro Equities - AE (C) LU0272941971 A0ML43 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,00Amundi FUNDS Absolute Volatility Euro Equities - AE (D) LU0272942359 A0MLBE EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,00Amundi FUNDS Absolute Volatility World Equities - AHE (C) LU0442406889 A0YBKN EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,20AMUNDI FUNDS Absolute Volatility World Equities - AU (C) LU0319687124 A0M2HN USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,00AMUNDI FUNDS Absolute Volatility World Equities - AU (D) LU0319687397 A0M2HP USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,00AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE (C) LU0616241476 A1H9YR EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 0,80AMUNDI FUNDS Bond Euro High Yield - AE (C) LU0119110723 602105 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,20AMUNDI FUNDS Bond Euro Inflation - AE (C) LU0201576401 A0DNS5 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 0,80AMUNDI FUNDS Bond Europe - AE (C) LU0201577391 A0DNS4 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 0,80AMUNDI FUNDS Bond Global - AU (C) LU0119133188 972968 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 0,80AMUNDI FUNDS Bond Global Aggregate - AE (C) LU0557861274 A1H4EL EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 0,80AMUNDI FUNDS Bond Global Aggregate - AU (C) LU0319688015 A0M2G7 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 0,80AMUNDI FUNDS Bond Global Corporate - AU (C) LU0319688791 A0M2HC USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 0,80AMUNDI FUNDS Bond Global Corporate - AU (D) LU0319688874 A0M2HD USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 0,80AMUNDI FUNDS Bond Global Emerging - AU (C) LU0119097441 796560 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,40AMUNDI FUNDS Bond US Opportunistic Core Plus - AU Cap LU0568617186 A1H40W USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 0,80AMUNDI FUNDS CASH EURO - AE (C) LU0568620560 A1H4ZW EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 0,25AMUNDI FUNDS CASH EURO - AE (D) LU0568620644 A1H4ZX EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 0,25AMUNDI FUNDS Convertible Global - AE (C) LU0119108826 940841 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,20AMUNDI FUNDS Equity Asia ex Japan - AU (C) LU0119085271 972593 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,70AMUNDI FUNDS Equity Asia ex Japan - AU (D) LU0119085867 971106 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,60AMUNDI FUNDS Equity Brazil - AU (C) LU0347592940 A0NE3W USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,60AMUNDI FUNDS Equity Brazil-AU (D) LU0347593088 A0NE3X USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,60AMUNDI FUNDS Equity Emerging Europe - AE (C) LU0119094000 986641 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,60AMUNDI FUNDS Equity Emerging Internal Demand - AU (D) LU0319686076 A0M2G3 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,60Amundi FUNDS EQUITY EURO SELECT - AE Cap LU0401973978 A0RDQY EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,30AMUNDI FUNDS Equity Euroland Small Cap - AE (C) LU0568607203 A1H412 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,70AMUNDI FUNDS Equity Euroland Small Cap - AE (D) LU0568607385 A1H413 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,70AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT - AE Dis LU0401975163 A0RDQ5 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,30AMUNDI FUNDS Equity Global Agriculture - AHE (C) LU0347595612 A0NESP EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,60AMUNDI FUNDS Equity Global Agriculture - AU (C) LU0347595026 A0NE4A USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,60AMUNDI Funds Equity Global Agriculture-AU D LU0347595299 A0NE4B USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,60AMUNDI FUNDS Equity Global Aqua - AE (C) LU0272932475 A0MLAZ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,70AMUNDI FUNDS Equity Global Aqua - AE (D) LU0272933366 A0MLA0 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,70Amundi FUNDS Equity Global Gold Mines - AU (C) LU0568608276 A1H4WN USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,70AMUNDI FUNDS Equity Global Select - AU (C) LU0119137254 972095 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,30AMUNDI FUNDS Equity Global Select - AU (D) LU0119137338 971105 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,30AMUNDI FUNDS Equity Greater China - AU (C) LU0165623512 258114 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,60



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungAMUNDI FUNDS Equity India Infrastructure - AU (C) LU0334875175 A0NFCJ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,60AMUNDI FUNDS Equity India Infrastructure - AU (D) LU0334875332 A0NFCK USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,60AMUNDI FUNDS Equity Japan Target AJ (C) LU0568583008 A1H4XY JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,80AMUNDI FUNDS Equity Japan Value - AJ (C) LU0248702192 A0JMGA JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,50AMUNDI FUNDS Equity Korea - AU (C) LU0158082171 164334 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,60AMUNDI FUNDS Equity Latin America - AU (C) LU0201575346 A0DNS3 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,60AMUNDI FUNDS Equity Latin America - AU (D) LU0201602173 A0DNS2 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,60AMUNDI FUNDS Equity Thailand - AU (C) LU0158078906 164330 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,60AMUNDI FUNDS Equity Thailand - AU (D) LU0169129995 358135 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,60AMUNDI FUNDS Equity US Relative Value AU (C) LU0568605769 A1H4ZG USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,70AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO - AE D LU0389811455 A0RA1E EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 0,15AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO AE (C) LU0389811372 A0RA1D EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 0,15AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE - AE (D) LU0389811968 A0RA1K EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 0,15AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE AE (A) LU0389811885 A0RA1J EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 0,15AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA - AE Cap LU0389812347 A0RA1P EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 0,15Amundi Funds Index Equity North America - AE Dis LU0389812420 A0RA1Q EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 0,15AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC - AE (C) LU0390717543 A0RA11 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 0,15AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC - AE Dis LU0390718277 A0RK3A EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 0,15AMUNDI FUNDS INDEX GLOBAL BOND (EUR) HEDGED - AE (C) LU0389812933 A0RA1U EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 0,20AMUNDI FUNDS INDEX GLOBAL BOND (EUR) HEDGED - AE Dis LU0389813071 A0RA1V EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 0,20First Eagle Amundi International - AHE (C) LU0433182416 A0YA5T EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00First Eagle Amundi International - AU (C) LU0068578508 635297 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00AssenagonAssenagon Alpha Volatility (P) LU0575268312 A1H5ZN EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50Assenagon Credit Selection (P) LU0890805848 A1KDFE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,20Assenagon Credit SubDebt and CoCo Fund P LU0990656059 A1W75B EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,30AvanaAVANA IndexTrend Europa Control R DE000A0RHDC7 A0RHDC EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60AVANA IndexTrend Europa Dynamic R DE000A0RHDB9 A0RHDB EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20AVANA Multi Assets Pensions R DE000A1JFU11 A1JFU1 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20AvivaAviva Investors - Emerg. Markets Local Currency Bond A LU0273494806 A0MJ7Y EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fd A LU0300873303 A0QZPM USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,70Aviva Investors - European Convergence Equity Fund B LU0083327972 988041 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,70Aviva Investors - European Real Estate Securities Fund A LU0274935567 A0MJ8J EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Aviva Investors - Global Convertibles Fund Ax GBP Hedged LU0367993077 A0Q3RR GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund A LU0367993317 A0Q3RT USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund A EUR Hedged LU0367993408 A0Q3RU EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungAviva Investors Emerging Europe Equity Fund A LU0274937183 A0KDTY EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,70Aviva Investors Global Convertibles Absolute Return EUR Ah LU0459998232 A1KCAK EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50AXAAXA Aedificandi AC FR0000172041 A0B9Q3 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,60AXA Aedificandi AD FR0000170193 A0B9Q4 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,60AXA Chance Invest DE0009789453 978945 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,75AXA Defensiv Invest DE0009789438 978943 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,80AXA Deutschland DE0008471368 847136 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 4,50 1,00AXA Europa DE0009775643 977564 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,35AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield B (auss.) EUR LU0224434703 A0ETTP EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield B (thes.) EUR LU0211118483 A0D81G EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield F (thes.) USD LU0292585030 A0MP9D USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield F thes. EUR hedg. LU0292585626 A0MP9B EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield F-Cap LU0658026603 A1JDMK EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00AXA IM FIIS US Short Duration High Yield F auss. EUR hedg LU0292586350 A0MP9C EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00AXA Immoselect DE0009846451 984645 EUR 2 x Nein Nein Nein 5,00 0,60 in AuflösungAXA Renten Euro DE0008471327 847132 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,65AXA Rosenberg AC Asia Pacific Ex-Japan Equity Alpha B Euro IE00B03Z0R82 A0JEKT EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,35AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund B IE0004352823 691315 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,35AXA Rosenberg Europe Ex-UK Equity Alpha Fund B IE0004334466 691313 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,35AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B IE0004318048 691294 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,35AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B Euro IE0031069051 692187 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,35AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B IE0004324657 691333 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,50AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Euro IE0031069168 692188 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,50AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B IE0004354209 691319 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,35AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B Euro IE0031069614 692193 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,35AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B IE0004354423 691347 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,50AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B Euro IE0031069721 692194 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,50AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund A IE0008366704 691297 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,70AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund B IE0004314401 691298 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,35AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund B Euro IE0031069382 692191 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,35AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund A IE0008367009 691334 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,80AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B IE0004334029 691335 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,50AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B Euro IE0031069499 692192 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,50AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund B IE0004346098 691311 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,35AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund B IE0004351072 691337 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,50AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B IE0004345025 691296 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,35AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B Euro IE0031069275 692189 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,35



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungAXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B Euro Hedged IE00B02YQR81 A0DQW1 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,40AXA Wachstum Invest DE0009789446 978944 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50AXA Welt DE0008471376 847137 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,35AXA WF - Euro 10 + LT A (thes.) LU0251661087 A0JL03 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60AXA WF - Euro 3-5 A (auss.) LU0251660519 A0JL0Q EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60AXA WF - Euro 5-7 A (auss.) LU0251659933 A0JL0T EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60AXA WF - Euro 5-7 A (thes.) LU0251659776 A0JL0S EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60AXA WF - Euro 7-10 A (auss.) LU0251659347 A0JL01 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60AXA WF - Euro Bonds A (auss.) LU0072815284 986992 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,75AXA WF - Euro Credit Plus A (auss.) EUR LU0164100801 260223 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90AXA WF - Euro Credit Plus A (thes.) EUR LU0164100710 260221 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90AXA WF - Euro Credit Short Duration A (thes.) LU0251661756 A0JL0H EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,65AXA WF - Euro Inflation Bonds A (auss.) EUR LU0251658703 A0JL07 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,50AXA WF - Euro Inflation Bonds A (thes.) EUR LU0251658612 A0JL06 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,50AXA WF - Framlington American Growth A (thes.) EUR LU0361788507 A0QZNT EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,50AXA WF - Framlington Emerging Markets A EUR Thes LU0327689542 A0M82B EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,50AXA WF - Framlington Europe Emerging A (auss.) LU0146924013 570716 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,50AXA WF - Framlington Europe Emerging A (thes.) LU0146923395 570715 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,50AXA WF - Framlington Europe Microcap A (thes.) LU0212992860 A0D8XS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 2,00AXA WF - Framlington Europe Opportunities A (auss.) LU0125727437 657733 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,50AXA WF - Framlington Europe Opportunities A (thes.) LU0125727601 657734 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,50AXA WF - Framlington Europe Real Estate Securities A (thes.) LU0216734045 A0F68N EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,50AXA WF - Framlington Europe Small Cap A (auss.) LU0125731546 657737 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,75AXA WF - Framlington Europe Small Cap A (thes.) LU0125741180 657738 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,75AXA WF - Framlington Global A EUR Thes LU0503938366 A1CW41 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,75AXA WF - Framlington Global Real Estate Securities A (thes.) LU0266012235 A0LF6L EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,75AXA WF - Framlington Health A (thes.) EUR LU0266013126 A0MKS3 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,75AXA WF - Framlington Health A (thes.) USD LU0266013472 A0MJYM USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,75AXA WF - Framlington Hybrid Resources A (thes.) EUR LU0293680319 A0MRWF EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,50AXA WF - Framlington Italy A (auss.) LU0087656426 988185 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,50AXA WF - Framlington Italy A (thes.) LU0087656699 988186 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,50AXA WF - Framlington Junior Energy A (thes.) EUR LU0266019321 A0LG4C EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,75AXA WF - Framlington Junior Energy A (thes.) USD LU0266019594 A0LG4D USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,75AXA WF - Framlington Switzerland A (auss.) EUR LU0184627965 A0B8Y4 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,50AXA WF - Framlington Switzerland A (thes.) LU0087657150 988197 CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,50AXA WF - Framlington Switzerland A (thes.) EUR LU0184627536 A0B8Y3 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,50AXA WF - Framlington Talents A (thes.) LU0189847683 A0B93W EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,50AXA WF - Framlington Talents A (thes.) USD LU0266005023 A0MP93 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungAXA WF - Global Aggregate Bonds A USD LU0149002841 988200 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,75AXA WF - Global Emerging Markets Bonds A (auss.) EUR LU0251658299 A0JL1B EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25AXA WF - Global Emerging Markets Bonds A (thes.) EUR LU0251658026 A0JL09 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25AXA WF - Global Emerging Markets Bonds A (thes.) USD LU0251658455 A0JL1A USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25AXA WF - Global High Yield Bonds A (auss.) LU0125750256 657729 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25AXA WF - Global High Yield Bonds A (auss.) USD LU0184630837 A0B8Y6 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25AXA WF - Global High Yield Bonds A (thes.) LU0125750504 657730 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25AXA WF - Global High Yield Bonds A (thes.) USD LU0184630167 A0B8Y5 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25AXA WF - Global Inflation Bonds A (thes.) EUR redex LU0482270153 A0YKJW EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60AXA WF - Global Inflation Bonds A (thes.) USD LU0266009959 A0MRVG USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60AXA WF - Global Inflation Bonds A EUR Thes LU0266009793 A0MRVF EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60AXA WF - Optimal Income A (auss.) LU0179866354 728500 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,20AXA WF - Optimal Income A (thes.) LU0179866438 728501 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,20AXA WF Framlington Europe Real Estate Sec. A (auss.) LU0216734805 A0F68P EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,50AXA WF US High Yield Bonds A Cap Hedged EUR LU0276013082 A0LG4U EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20AXA WFII - Far East Equities A (auss.) LU0011972311 971796 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,50AXA WFII - Far East Equities A (thes.) USD LU0182896109 A0BL4W USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,50AXA WFII - Global Masters Equities A (auss.) LU0011972584 971791 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,50 1,50AXA WFII - North American Equities A (auss.) LU0011972238 971794 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,50 1,50AXA World Fund II - Continental European Opportunities Equities A LU0011972741 971795 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,50 1,50AXA World Funds - Global Flex 50 A auss LU0094159125 930701 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,25Axxion ADUNO FUND - GLOBAL INVEST LU0230827726 A0HFZX EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,20Adviser I Funds - Albrech & Cie Optiselect A LU0617173314 A1JGBC EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Adviser I Funds - Albrech & Cie Optiselect P LU0107901315 933882 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Akrobat Fund - Value LU0157022814 804241 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50Alltrust 50 P LU0358126018 A0NJ74 EUR 3 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Arbor Invest - Spezialrenten P LU1035659520 A1XEEX EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,00Arbor Invest - Substanzwerte (P) LU0741243645 A1JTET EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,45Arbor Invest - Systematik P LU0318816500 A0MRUW EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS I LU0352153018 A0NF4R EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Axxion Focus - Discount LU0328585541 A0M6N1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00BERLIN & CO Fonds - Strategie I - defensiv - D LU1007167122 A1XA8T EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25BERLIN & CO Fonds - Strategie I -defensiv- A LU0347274069 A0NDSV EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 1,25BERLIN & CO Fonds - Strategie I -defensiv- B LU0347274143 A0NDSW EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 0,90BERLIN & CO Fonds - Strategie II - ausgewogen - D LU1007167718 A1XA8W EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25BERLIN & CO Fonds - Strategie II -ausgewogen- A LU0347274499 A0NDSY EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 1,25BERLIN & CO Fonds - Strategie II -ausgewogen- B LU0347274572 A0NDSZ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 0,90



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungBlack Ferryman - World Aggressive Fund A LU0778048032 A1JXJT EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,80Black Ferryman - World Aggressive Fund T LU0607298758 A1JF9H EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,80CATUS - AMICUS P LU0328683981 A0M6N3 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,10CATUS - Global Chance I LU0328682827 A0M6N6 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75CATUS - Global Chance P LU0328682157 A0M6N5 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Charisma Sicav - AHM Dach LU0122454167 603495 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,45Commodity Capital - Global Mining Fund - P LU0459291166 A0YDDD EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Concept I Sicav - w&p Europe Balanced P LU0336716443 A0M906 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,20Concept I Sicav - AD-VANCED ETF-DACHFONDS - P LU0336716872 A0M904 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50First Class - Global Equities - P LU0328220883 A0M6JQ EUR 3 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75GANADOR - Spirit Invest A LU0326961637 A0M5V4 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50Ganador Spirit Invest B LU0326962445 A0M5V5 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,50 0,75HB Fonds - Rendite Global Plus I (t) LU0378037237 A0Q6JJ EUR 3 x Nein Nein Nein 5,00 0,90HB Fonds - Rendite Global Plus P LU0378037310 A0Q6JK EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40HB Fonds - Substanz Plus I LU0378037070 A0Q6JL EUR 2 x Nein Nein Nein 5,00 0,75HB Fonds - Substanz Plus P LU0378037153 A0Q6JM EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25HB Strategie - Hartwährungsanlagen I LU0678487645 A1JKH9 EUR 2 x Nein Nein Nein 5,00 0,75HB Strategie - Hartwährungsanlagen P LU0678488023 A1JKJA EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20ICMetzner PORTFOLIO - Select LU0381992006 A0Q7V7 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,18Intelligent Recommendations - Global Growth Fund P LU0933680703 A1WY3Z EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40Kapital Ertrag Global - A LU0963029326 A1W33W EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,20Kapital Ertrag Global - P LU0963029599 A1W33X EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,25KR Fonds - Deutsche Aktien Spezial A LU0650635906 A1JJ60 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,70KR Fonds - Deutsche Aktien Spezial P LU0310320758 A0MWK9 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30KR Fonds - Deutsche Aktien Spezial V LU0470728089 A0YFF0 EUR 4 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00MAS Value - Select LU0397527945 A0RCEU EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,38MAV Invest - Aktienfonds LU0383390878 A0Q8ES EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,70Meridio Funds - GCC&MENA Opportunities P LU0269579586 A0LBQE USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Meridio Funds - Meridio Green Balance - P LU0117185156 564968 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,32MULTI STRUCTURE FUND - 4D Asset-Oszillator I LU0665001870 A1JD3G EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,85MULTI STRUCTURE FUND - 4D Asset-Oszillator R LU0665001441 A1JD3F EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,85Multi-Axxion - InCapital Taurus LU0140029017 982265 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40nowinta - PRIMUS Balance LU0386305550 A0Q8X7 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,90Nowinta - Primus Global LU0324528339 A0M47S EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,90PARIUM Balanced Fund P LU0425671673 A0X8JM EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75PARIUM Dynamic Fund P LU0425671830 A0X8JH EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,90PARIUM Relaxed Fund P LU0425671327 A0X8JJ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50Squad Capital - Squad Growth LU0241337616 A0H1HX EUR 4 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50 Softclose



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungSquad Capital - Squad Makro N LU0490817821 A1CSXC EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE A LU0199057307 A0B7ZX EUR 4 x Nein Nein Nein 5,00 1,50Squad Capital - Squad Value B LU0376514351 A0Q50K EUR 4 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50 SoftcloseVitreo - Multi Asset P LU0309871282 A0MS5H EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25w&p european equity P LU0117009935 553161 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50BankInvest BIBI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt R EUR LU0304976276 A0M7W9 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt SRI R LU0304976359 A0M7XC EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,35BI SICAV - New Emerging Markets Equities R LU0304976862 A0M7XH EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00BantleonBantleon Anleihenfonds - Bantleon Yield Plus PA LU0973995813 A1W5SC EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,80Bantleon Family & Friends PA LU0634998545 A1JBVE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,90Bantleon Opportunities - Bantleon Opportunities World PA LU0999646341 A1W915 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,90Bantleon Opportunities - Bantleon Opportunities World PT LU0999646184 A1W914 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,90Bantleon Opportunities L IA LU0337414642 A0NB6U EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,10 1,03Bantleon Opportunities L PA LU0337414485 A0NB6S EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,90Bantleon Opportunities L PT LU0337414303 A0NB6R EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,90Bantleon Opportunities S PA LU0337413677 A0NB6N EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20Bantleon Opportunities S PT LU0337411200 A0NB6M EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20Bantleon Return PA LU0430091412 A0RPXX EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,70Bantleon Return PT LU0524467676 A1C2HF EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,70Bantleon Strategie PA LU0430091503 A0RPXY EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,70Bantleon Yield PA LU0261193329 A0RKPL EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,70Bantleon Yield PT LU0524467916 A1C2HH EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,70BaringBaring ASEAN Frontiers Fund (USD) IE0000830236 972867 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Baring ASEAN Frontiers Fund A EUR IE0004868828 926373 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Baring Asia Growth Fund A (EUR) IE0004868604 933585 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Baring Asia Growth Fund A (USD) IE0000830129 972792 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Baring Australia Fund (EUR) IE0004866665 933582 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Baring Australia Fund (USD) IE0000829451 973149 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Baring China Bond A $ acc IE00B7WFV424 A1J7Q9 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Baring China Select Fund A (EUR) IE00B2NG2V30 A0NH2K EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Baring China Select Fund A (USD) IE00B2NG2T18 A0NH2J USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Baring Dynamic Emerging Markets Fund A (EUR) IE00B404P481 A1JBXA EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Baring Dynamic Emerging Markets Fund A (GBP) Acc. IE00B3RB3965 A1JPB2 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Baring Eastern Europe Fund (EUR) IE0004852103 933558 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Baring Eastern Europe Fund (USD) IE0000805634 986575 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungBaring Eastern Trust (GBP) GB0000799923 972846 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Baring EM Corporate Debt A $ acc IE00B7YBPW45 A1J7QP USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Baring EM Corporate Debt A $ inc IE00B7Z4PZ57 A1J8V9 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Baring EM Corporate Debt A €-h acc IE00B86NYM88 A1J800 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Baring Emerging Markets Debt Local Curren. Fd A (EUR) IE00B1L2TN78 A0MUZ8 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Baring Emerging Markets Debt Local Curren. Fd A (GBP) Hedged IE00B1L2TP92 A0M8D8 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Baring Emerging Markets Debt Local Curren. Fd A (USD) IE00B1HM8V28 A0M8D6 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Baring Emerging Opportunities Fund (EUR) IE0032707691 257552 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Baring Emerging Opportunities Fund (USD) IE0032384004 257550 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Baring Euro Dynamic Asset Alloc. A € acc IE00B7Z2JW43 A1KC4V EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Baring Euro Dynamic Asset Allocation Fund A (EUR) Inc. IE00BFDTGX33 A11310 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Baring Europa Fund (EUR) IE0004866772 921717 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,25Baring Europa Fund (USD) IE0000829121 972868 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Baring Europe Select Trust - Class EUR Inc GB0030655780 764914 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50Baring Europe Select Trust (GBP) INC GB0000796242 973145 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Baring European Growth Trust GB0000804335 972848 GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Baring European Opportunities Fund A EUR Thesaurierung IE00BDSTXR76 A1W6ZP EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Baring Frontier Markets Fund A USD Acc IE00B8BVS817 A1KCK1 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Baring German Growth Trust (EUR) GB0008192063 940132 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50Baring German Growth Trust (GBP) GB0000822576 972849 GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Baring Global Aggregate Bond Fund (USD) IE0031231206 529638 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75Baring Global Agriculture Fund A (EUR) GB00B3B9VB40 A0RC1Q EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Baring Global Agriculture Fund A (GBP) GB00B3B9V927 A0RC1P GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Baring Global Agriculture Fund A (USD) GB00B3B9VC56 A0RC1R USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Baring Global Emerging Markets Fund (EUR) IE0004850503 933592 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Baring Global Emerging Markets Fund (USD) IE0000838304 972838 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Baring Global Resources Fund (EUR) IE0004851352 933588 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Baring Global Resources Fund (USD) IE0000931182 974060 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Baring Global Select Fund (EUR) IE0030016350 626660 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Baring Global Select Fund (USD) IE0030016244 626659 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Baring High Yield Bond Fund (EUR) IE0004851808 933586 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Baring High Yield Bond Fund (USD) IE0000835953 972841 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Baring High Yield Bond Fund Euro Hedged Class IE0032158341 157033 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Baring Hong Kong China Fund (EUR) IE0004866889 933583 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,25Baring Hong Kong China Fund (USD) IE0000829238 972840 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Baring India Fund IE00B3TWKS59 A1JPB0 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Baring International Bond Fund (EUR) IE0004866996 921718 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75Baring International Bond Fund (USD) IE0000829568 971896 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungBaring Korea Trust GB0000840719 972842 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Baring Latin America Fund (EUR) IE0004851022 933593 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Baring Latin America Fund (USD) IE0000828933 973166 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Baring MENA Fund A (EUR) IE00B63QVC53 A0YKHY EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Baring MENA Fund A (USD) IE00B63QVB47 A0YKHX USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Baring Russia Fund Class A (USD) LU0073418229 926107 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Baring Russia Fund Class A USD Inc LU0280479329 A0MUZ6 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BayernInvestBayernInvest Convertible Bond Fonds (AL) LU0153288435 723488 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20BayernInvest Deutsche Mittelstandsanleihen UCITS ETF AL LU0903441706 A1T6LL EUR 3 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,05BILKU 1 EPOS Fonds AL LU0255487018 A0J21E EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50DKB Pharma Fonds AL LU0102279501 921869 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40DKB Pharma Fonds TNL LU0117118041 541954 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,40Swiss Alpha SICAV - Strategy Europe TL1 LU0457851060 A0YCL9 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,20Bellevue BBBellevue Funds (Lux) - BB African Opportunities B EUR LU0433847240 A0RP3D EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Bellevue Funds (Lux) - BB Biotech B EUR LU0415392249 A0X8YU EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Asia B EUR LU0605289775 A1H9PK EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Europe AB EUR LU0810317205 A1J2U9 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Europe B EUR LU0415391860 A0RPSJ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Bellevue Funds (Lux) - BB Global Macro B EUR LU0494761835 A1CW3N EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40Bellevue Funds (Lux) - BB Medtech B EUR LU0415391431 A0RP23 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60BerenbergBerenberg - East European Equitiy Selection B LU0270178519 A0LC06 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Berenberg Aktien - Strategie LU0146485932 542188 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,50BERENBERG DyMACS EQUITY MARKET NEUTRAL R DE000A0YKM57 A0YKM5 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,12Berenberg Emerging Markets Equity Selection R DE000A1C5D21 A1C5D2 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Berenberg Euro Money Market (SGB) B LU0321158700 A0M5AB EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,45Berenberg European Equity Selection R DE000A1C2XN2 A1C2XN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Berenberg Funds - Euro Corporate Bond Selection B LU0426560032 A0RNE0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75Berenberg Hartwährungsanleihen R DE000A1JUU12 A1JUU1 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,05Berenberg High Discount - Anteilklasse A (EUR) DE000A1CS5D3 A1CS5D EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 0,30Berenberg High Discount - Anteilklasse T (EUR) DE000A0LBSZ2 A0LBSZ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 0,50Berenberg Renminbi Bond Opportunities UI R EUR LU0679891803 A1JKPV EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,60Berenberg Renminbi Bond Opportunities UI R USD LU0679891639 A1JKPU USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,60Berenberg Systematic Approach - European Stockpicker Fund (A) LU0301848403 A0MU87 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,50Berenberg Systematic Approach - Global Stockpicker Fund (A) LU0267932464 A0LBA1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,50Berenberg Systematic Approach - Global Stockpicker Fund B (USD) LU0267932894 A0LBA2 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungBerenberg Systematic Approach - US Stockpicker Fund B LU0534928600 A1C33X USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,50Berenberg Volatility Market Neutral DE000A0Q8A31 A0Q8A3 EUR 4 x Nein Nein Nein 5,50 0,30Berenberg-Select Income-Universal-Fonds A DE0002016441 201644 EUR 2 x Nein Nein Nein 5,50 0,70Berenberg-Select Income-Universal-Fonds B DE000A0RB9L1 A0RB9L EUR 2 x Nein Nein Nein 4,00 0,70BlackRockBGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD LU0414403419 A0RPWZ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF Asian Dragon Fund A2 EUR LU0171269466 A0BMAT EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF Asian Dragon Fund A2 USD LU0072462343 987140 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF Asian Growth Leaders Fund A2 USD LU0821914370 A1J4JU USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50BGF China Fund A2 USD LU0359201612 A0Q7YA USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF China Fund Hedged A2 EUR LU0359201455 A0Q7YF EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF Continental European Flexible Fund A2RF EUR LU0224105477 A0F42G EUR 3 x Nein Nein Nein 5,00 1,50BGF Emerging Europe Fund A2 EUR LU0011850392 971801 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,75BGF Emerging Europe Fund A2 USD LU0171273575 A0BMAJ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75BGF Emerging Europe Fund A4 EUR LU0408221355 A0RFDC EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75BGF Emerging Markets Bond Fund A2 EUR LU0200683885 A0DKR0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25BGF Emerging Markets Bond Fund A2 USD LU0200680600 A0DKRQ USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25BGF Emerging Markets Bond Fund Hedged A2 EUR LU0413376566 A0RLFX EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25BGF Emerging Markets Equity Income Fund A2 USD LU0651946864 A1JHHV USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF Emerging Markets Fund A2 EUR LU0171275786 A0BMAK EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF Emerging Markets Fund A2 USD LU0047713382 973010 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR LU0278457204 A0LG6X EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Hedged EUR LU0359002093 A0X8E5 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD LU0278470058 A0LG65 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00BGF Euro Bond Fund A2 EUR LU0050372472 973514 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75BGF Euro Bond Fund A4 EUR LU0430265933 A1C2P2 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75BGF Euro Corporate Bond Fund A2 EUR LU0162658883 216150 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,90BGF Euro Reserve Fund A2 EUR LU0432365988 A0X83P EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,13BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR LU0093503810 989694 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75BGF Euro Short Duration Bond Fund A4RF EUR LU0448386994 A0YAQ2 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75BGF Euro Short Duration Bond Fund Hedged A2 USD LU0456865749 A0YCN0 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75BGF Euro-Markets Fund A2 EUR LU0093502762 989691 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF European Equity Income Fund A2 EUR LU0562822386 A0PAZR EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF European Equity Income Fund A4G EUR LU0619515397 A1H982 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF European Focus Fund A2 EUR LU0229084990 A0J2YD EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75BGF European Fund A2 EUR LU0011846440 970986 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF European Fund A2 USD LU0171280430 A0BMAW USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF European Fund A4 EUR LU0408221439 A0RFDD EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungBGF European Fund Hedged A2 USD LU0526926950 A1C28P USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF European Special Situations Fund A2 EUR LU0154234636 779374 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF European Value Fund A2 EUR LU0072462186 987138 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50BGF European Value Fund A2 USD LU0171281750 A0BMAY USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged A2 EUR LU0278453476 A0KDTJ EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00BGF Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR LU0093503497 989692 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF Flexible Multi-Asset Fund Hedged A2 USD LU0494093205 A1CU1E USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF Global Allocation Fund A2 EUR LU0171283459 A0BL2G EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50BGF Global Allocation Fund A2 USD LU0072462426 987142 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF Global Allocation Fund A4 EUR LU0408221512 A0RFDA EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF Global Allocation Fund A4 EUR (währungsgesichert) LU0240613025 A0M55G EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF Global Allocation Fund A4 USD LU0724617625 A1JRXN USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50BGF Global Allocation Fund Hedged A2 AUD LU0468326631 A0YE4W AUD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF Global Allocation Fund Hedged A2 CHF LU0343169966 A0Q9J7 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF Global Allocation Fund Hedged A2 EUR LU0212925753 A0D9QB EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50BGF Global Allocation Fund Hedged E2 EUR LU0212926132 A0D9QE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 2,00BGF Global Corporate Bond Fund Hedged A2 EUR LU0297942434 A0M573 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,90BGF Global Corporate Bond Fund Hedged A4 EUR LU0303846876 A0M281 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,90BGF Global Dynamic Equity Fund A2 EUR LU0238689623 A0H1EW EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF Global Dynamic Equity Fund A2 USD LU0238689110 A0H1ET USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF Global Enhanced Equity Yield Fund A2 USD LU0265550359 A0LB65 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF Global Enhanced Equity Yield Fund Hedged A2 EUR LU0278718100 A0MJQ0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF Global Equity Fund A2 USD LU0224106525 A0F5KX USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF Global Equity Income A2 EUR Hdgd LU0625451603 A1JGZR EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF Global Equity Income Fund A2 USD LU0545039389 A1C8TA USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF Global Equity Income Fund A4G EUR LU0739721834 A1JTA6 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF Global Government Bond Fund A2 USD LU0006061385 971045 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75BGF Global Government Bond Fund Hedged A2 EUR LU0297942863 A0MUK8 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD LU0171284937 A0BMAZ USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25BGF Global Inflation Linked Bond Fund Hedged A2 EUR LU0425308169 A0RNAF EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75BGF Global Multi Asset Income Fund Hedged A4G EUR LU0784383712 A1XFBY EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 USD LU0784385840 A1JZCH USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50BGF Global Opportunities Fund A2 EUR LU0171285314 A0BMA0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF Global Opportunities Fund A2 USD LU0011850046 971800 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF Global SmallCap Fund A2 EUR LU0171288334 A0BMA1 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50BGF Global SmallCap Fund A2 USD LU0054578231 974251 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF India Fund A2 EUR LU0248271941 A0JK53 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF India Fund A2 USD LU0248272758 A0JK52 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungBGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR LU0171289068 A0BMA2 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 JPY LU0249411835 A0J28Y JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD LU0006061252 971043 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund Hedged A2 EUR LU0255399742 A0J28Z EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF Latin American Fund A2 EUR LU0171289498 A0BMA3 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75BGF Latin American Fund A2 GBP LU0171289738 A0BL3Z GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75BGF Latin American Fund A2 USD LU0072463663 987139 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75BGF Latin American Fund A4 EUR LU0408221785 A0RFDB EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75BGF New Energy Fund A2 EUR LU0171289902 A0BL87 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75BGF New Energy Fund A2 USD LU0124384867 630940 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75BGF New Energy Fund A4 EUR LU0408221868 A0RFC7 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75BGF Pacific Equity Fund A2 EUR LU0171290314 A0BMA4 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF Pacific Equity Fund A2 USD LU0035112944 973868 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund A2 CHF LU0376446257 A0RFBQ CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF United Kingdom Fund A2 GBP LU0011847091 971041 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF US Basic Value Fund A2 EUR LU0171293920 A0BL2J EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF US Basic Value Fund A2 USD LU0072461881 987135 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF US Basic Value Fund A4 USD LU0162691827 216148 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF US Basic Value Fund Hedged A2 EUR LU0200685153 A0DKSB EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD LU0046676465 973646 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD LU0006061419 971046 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,20BGF US Flexible Equity Fund A2 EUR LU0171296865 A0BL32 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF US Flexible Equity Fund A2 USD LU0154236417 779379 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF US Flexible Equity Fund A4 EUR LU0408221942 A0RFC8 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF US Flexible Equity Fund Hedged A2 EUR LU0200684693 A0DKR7 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF US Flexible Equity Fund Hedged A4 EUR LU0408222163 A0RFC9 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF US Growth Fund A2 USD LU0097036916 921822 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR LU0171298648 A0BL2K EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD LU0006061336 971044 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF World Agriculture Fund A2 USD LU0385154629 A0YH17 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75BGF World Agriculture Fund E2 EUR LU0496654822 A1CVJJ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 2,25BGF World Agriculture Fund Hedged A2 EUR LU0471298348 A1CTHP EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75BGF World Agriculture Fund Hedged A4 EUR LU0471299072 A1CVHX EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75BGF World Bond Fund A2 USD LU0184696937 A0BL4P USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,85BGF World Energy Fund A2 EUR LU0171301533 A0BMA5 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75BGF World Energy Fund A2 USD LU0122376428 632995 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75BGF World Energy Fund A4 EUR LU0408222247 A0RFC6 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75BGF World Energy Fund Hedged A2 EUR LU0326422176 A0M9SA EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungBGF World Financials Fund A2 EUR LU0171304719 A0BL2N EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF World Financials Fund A2 USD LU0106831901 933539 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF World Gold Fund A2 EUR LU0171305526 A0BMAL EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,75BGF World Gold Fund A2RF SGD Hedged LU0368265764 A0Q5TA SGD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,75BGF World Gold Fund A2RF USD LU0055631609 974119 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,75BGF World Gold Fund A4RF EUR LU0408222320 A0RFC5 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75BGF World Gold Fund Hedged A2 CHF LU0521028471 A1C1G3 CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75BGF World Gold Fund Hedged A2 EUR LU0326422689 A0M9SB EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75BGF World Healthscience Fund A2 EUR LU0171307068 A0BL36 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF World Healthscience Fund A2 USD LU0122379950 630928 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF World Mining Fund A2 EUR LU0172157280 A0BMAR EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,75BGF World Mining Fund A2 USD LU0075056555 986932 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75BGF World Mining Fund A4 EUR LU0408222593 A0RFC4 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75BGF World Mining Fund Hedged A2 CHF LU0521028554 A1C1G4 CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75BGF World Mining Fund Hedged A2 EUR LU0326424115 A0M9SC EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75BGF World Technology Fund A2 EUR LU0171310443 A0BMAN EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BGF World Technology Fund A2 USD LU0056508442 974499 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BlackRock Global Funds - ASEAN Leaders Fund A2 USD LU0803753879 A1J1LP USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 USD LU0063729296 974860 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD LU0171279184 A0BLY0 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 USD LU0171277485 A0BMAS USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A4 EUR LU0162689763 216144 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BlackRock Global Funds - European Focus Fund A2 USD LU0252970834 A0J2YE USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 USD LU0171276677 A0BL2H USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BlackRock Global Funds - European Value Fund A4 EUR LU0162690340 216145 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund Hedged A2 EUR LU0093504206 989695 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 USD LU0212924517 A0D9QF USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund Hedged A2 EUR LU0255399239 A0J281 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BlackRock Global Funds - Pacific Equity Fund A2 GBP LU0171290744 A0BL2P GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BSF - Blackrock Emerging Markets Absolute Return Fund A2 USD LU0944773521 A1W0WS USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50BSF - BlackRock European Absolute Ret. Strategies Fd A4D EUR LU0414668557 A0RF7C EUR 4 x Nein Nein Nein 5,00 1,50BSF - BlackRock European Absolute Return Fund A2 EUR LU0411704413 A0RLB7 EUR 4 x Nein Nein Nein 5,00 1,50BSF - BlackRock European Diver. Equity Abs. Ret. A2 EUR LU0525202155 A1C19R EUR 4 x Nein Nein Nein 5,00 1,50BSF - BlackRock European Opportu. Extension Strat. Fd A2 EUR LU0313923228 A0MYJN EUR 4 x Nein Nein Nein 5,00 1,50BSF - BlackRock Fixed Income Strategies Fund A2 EUR LU0438336264 A0NDDA EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00BSF - BlackRock Latin American Opportunities Fund A2 EUR LU0298454926 A0MR7E EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00BSF - BlackRock Latin American Opportunities Fund A2 GBP LU0298471003 A0MR7J GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00BSF - BlackRock Latin American Opportunities Fund A2 USD LU0298454090 A0MR7A USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungiShares ATX (DE) DE000A0D8Q23 A0D8Q2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,00 ! ETF-TransaktionsgebühriShares Core DAX (R) (DE) DE0005933931 593393 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,00 ! ETF-TransaktionsgebühriShares DivDAX (R) (DE) DE0002635273 263527 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,00 ! ETF-TransaktionsgebühriShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 (DE) DE000A0H0744 A0H074 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,00 ! ETF-TransaktionsgebühriShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened (DE) DE000A0F5UG3 A0F5UG EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,00 ! ETF-TransaktionsgebühriShares Dow Jones Global Titans 50 (DE) DE0006289382 628938 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,00 ! ETF-TransaktionsgebühriShares Dow Jones Industrial Average (DE) DE0006289390 628939 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,00 ! ETF-TransaktionsgebühriShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE) DE000A0D8Q49 A0D8Q4 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,00 ! ETF-TransaktionsgebühriShares eb.rexx (R) Government Germany (DE) DE0006289465 628946 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,00 ! ETF-TransaktionsgebühriShares eb.rexx (R) Money Market (DE) DE000A0Q4RZ9 A0Q4RZ EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,00 ! ETF-TransaktionsgebühriShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) DE000A0H0785 A0H078 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,00 ! ETF-TransaktionsgebühriShares EURO STOXX (DE) DE000A0D8Q07 A0D8Q0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,00 ! ETF-TransaktionsgebühriShares EURO STOXX 50 (DE) DE0005933956 593395 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,00 ! ETF-TransaktionsgebühriShares EURO STOXX Banks (DE) DE0006289309 628930 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,00 ! ETF-TransaktionsgebühriShares EURO STOXX Select Divid 30 DE DE0002635281 263528 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,00 ! ETF-TransaktionsgebühriShares EURO STOXX Telecommunications (DE) DE0006289317 628931 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,00 ! ETF-TransaktionsgebühriShares MDAX (R) (DE) DE0005933923 593392 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,00 ! ETF-TransaktionsgebühriShares NASDAQ-100 (R) (DE) DE000A0F5UF5 A0F5UF USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,00 ! ETF-TransaktionsgebühriShares STOXX Europe 600 (DE) DE0002635307 263530 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,00 ! ETF-TransaktionsgebühriShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (DE) DE000A0Q4R28 A0Q4R2 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,00 ! ETF-TransaktionsgebühriShares STOXX Europe 600 Chemicals (DE) DE000A0H08E0 A0H08E EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,00 ! ETF-TransaktionsgebühriShares STOXX Europe Small 200 (DE) DE000A0D8QZ7 A0D8QZ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,00 ! ETF-TransaktionsgebühriShares STOXX North America 600 Real Estate Cap (DE) DE000A0H0769 A0H076 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,00 ! ETF-TransaktionsgebühriShares TecDAX (R) (DE) DE0005933972 593397 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,00 ! ETF-TransaktionsgebührBNP ParibasBNP PARIBAS L1 Bond Currencies World C LU0011928255 973932 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,75BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium C LU0172350877 A0BL2U EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,75BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus C LU0010000809 972300 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75BNP PARIBAS L1 Convertible Bond Best Selection Europe C LU0377063960 A0Q6Q8 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20BNP PARIBAS L1 Equity Europe C LU0010012721 971163 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BNP Paribas L1 Equity Europe Classic USD CAP LU0531757911 A1JPYQ USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BNP Paribas L1 FUND Equity Netherlands Classic LU0043962355 972519 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BNP PARIBAS L1 OBAM Equity World C LU0185157681 A0B94X EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BNP Paribas Plan Easy Future 2018 Classic C LU0930018691 A1XCSL EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 0,75BNP Paribas Plan Easy Future 2021 Classic C LU0930018931 A1XCSN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,25BNP Paribas Plan Easy Future 2023 Classic C LU0930019236 A1XCS0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,25BNP Paribas Plan Easy Future 2026 Classic C LU0930019582 A1XCSG EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,60BNP Paribas Plan Easy Future 2028 Classic C LU0930019749 A1XCSU EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,60



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungBNP Paribas Plan Easy Future 2033 Classic C LU0930020168 A1XCSW EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,60BNP Paribas Plan Easy Future 2038 Classic C LU0930020598 A1XCSY EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,60BNP Paribas Plan Easy Future 2043 Classic C LU0930020838 A1W91A EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,60BNP Paribas Plan Target Click Fund 2014 Classic LU0111805312 A0J2TJ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,25BNP Paribas Plan Target Click Fund 2015 Classic LU0111805585 A0J2TK EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,25BNP Paribas Plan Target Click Fund 2016 Classic LU0111805742 A0J2TL EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,25BNP Paribas Plan Target Click Fund 2017 A LU0111805825 A0J2TM EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,25BNP Paribas Plan Target Click Fund 2018 A LU0111806476 A0J2TN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,25BNP Paribas Plan Target Click Fund 2019 A LU0111806559 A0J2TP EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,25BNP Paribas Plan Target Click Fund 2020 A LU0111806633 A0DNEQ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,25BNP Paribas Plan Target Click Fund 2021 A LU0111806989 A0J2TQ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,25BNP Paribas Plan Target Click Fund 2022 A LU0111807102 A0J2TR EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,25BNP Paribas Plan Target Click Fund 2023 A LU0111807797 A0J2TS EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,25BNP Paribas Plan Target Click Fund 2024 A LU0111807870 A0J2TT EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,25BNP Paribas Plan Target Click Fund 2025 A LU0111808092 A0J2TU EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,25BNP Paribas Plan Target Click Fund 2026 A LU0111808258 A0J2TV EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,25BNP Paribas Plan Target Click Fund 2027 A LU0111808332 A0J2TW EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,25BNP Paribas Plan Target Click Fund 2028 A LU0111808506 A0J2TX EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50BNP Paribas Plan Target Click Fund 2029 A LU0111808688 A0J2TY EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50BNP Paribas Plan Target Click Fund 2030 A LU0111808845 A0J2TZ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50BNP Paribas Plan Target Click Fund 2031 A LU0111808928 A0J2T0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50BNP Paribas Plan Target Click Fund 2032 A LU0111809066 A0J2T1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50BNP Paribas Plan Target Click Fund 2033 A LU0111809140 A0J2T2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50BNP Paribas Plan Target Click Fund 2034 A LU0111809223 A0J2T3 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50BNP Paribas Plan Target Click Fund 2035 A LU0111809579 A0DNEN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50BNP Paribas Plan Target Click Fund 2036 A LU0184022035 A0J2T4 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50BNP Paribas Plan Target Click Fund 2037 A LU0184022118 A0J2T5 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50BNP Paribas Plan Target Click Fund 2038 A LU0184022209 A0J2T6 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50BNP Paribas Plan Target Click Fund 2039 A LU0184022464 A0J2T7 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50BNP Paribas Plan Target Click Fund 2040 A LU0184022548 A0J2T8 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50BNP Paribas Plan Target Click Fund 2041 A LU0184022894 A0J2T9 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50BNP Paribas Plan Target Click Fund 2042 A LU0184022977 A0J2UA EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Parvest Bond Asia ex-Japan Classic CAP LU0823379622 A1T8RJ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25PARVEST Bond Best Selection World Emerging Classic CAP LU0823389852 A1T8TD USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic RH EUR DIS LU0823389696 A1T8TB EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR LU0823389423 A1T8TA EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Bond Euro C LU0075938133 987129 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75Parvest Bond Euro Corporate C LU0131210360 694255 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungParvest Bond Euro Corporate D LU0131210790 694256 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75Parvest Bond Euro Government C LU0111548326 937978 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75Parvest Bond Euro Government Classic LU0111547609 937977 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,70Parvest Bond Euro High Yield Classic CAP LU0823380802 A1T8RS EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Parvest Bond Euro Inflation-Linked C LU0190304583 A0CAPM EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75Parvest Bond Euro Long Term Classic CAP LU0823381875 A1KDFY EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,99 0,70Parvest Bond Euro Medium Term C LU0086914362 989194 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,50Parvest Bond Euro Medium Term D LU0086914446 989193 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,50Parvest Bond Euro Short Term C LU0212175227 A0D8X6 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,50Parvest Bond Europe Emerging Classic CAP LU0823382766 A1T8RZ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Bond USA High Yield C LU0111549480 937986 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Parvest Bond USA High Yield C H LU0194437363 A0B5UX EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Parvest Bond USD Classic CAP LU0879078136 A1T7CT USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75PARVEST Bond World Classic LU0823391676 A1T8TR EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75Parvest Bond World Emerging Corporate Classic CAP LU0823384119 A1T8R8 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Bond World Emerging Corporate Classic DIS LU0823384200 A1T8R9 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Bond World Emerging Local Classic CAP LU0823386163 A1T8SQ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Bond World Emerging Local Classic RH EUR T LU0823385512 A1T8SK EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50PARVEST Bond World High Yield Classic CAP LU0823388615 A1T8S3 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20PARVEST Bond World High Yield Classic DIS LU0823388888 A1T8S4 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Parvest Bond World Inflation-Linked C LU0249332619 A0KETP EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75Parvest Bond World Inflation-Linked D LU0249332452 A0KE4X EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75Parvest Commodities Arbitrage Classic C LU0360653033 A0PBMY USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Parvest Convertible Bond Asia C LU0095613583 989565 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Parvest Convertible Bond Europe C LU0086913042 988702 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Parvest Convertible Bond Europe Small Cap C LU0265291665 A0LFY7 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Parvest Convertible Bond Europe Small Cap D LU0265291822 A0LFY8 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20PARVEST Convertible Bond World Classic CAP LU0823394852 A1T8T2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Parvest Diversified Dynamic C LU0089291651 987036 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,10Parvest Enhanced Cash 18 Months C LU0180174582 769143 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,50Parvest Enhanced Cash 6 Months C LU0325598166 A0M8TA EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,50Parvest Equity Australia Classic CAP LU0111482476 937813 AUD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Equity Australia Classic D LU0111481668 937812 AUD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic CAP LU0823397368 A1T8UD EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Equity Best Selection Euro Classic CAP LU0823401574 A1T8UZ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Equity Best Selection Euro Classic DIS LU0823401731 A1T8U0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50PARVEST Equity Best Selection Europe Classic CAP LU0823399810 A1T8UQ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50PARVEST Equity Best Selection Europe Classic DIS LU0823400097 A1T8UR EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungParvest Equity Brazil C LU0265266980 A0LFY2 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Parvest Equity Brazil D LU0265267285 A0LFY3 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Parvest Equity BRIC C LU0230662891 A0H06R USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Parvest Equity BRIC D LU0230662545 A0H06S USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Parvest Equity China Classic CAP LU0823426308 A1T8Y0 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Parvest Equity China Classic DIS LU0823426480 A1T8Y1 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Parvest Equity Europe Emerging Classic CAP LU0823403356 A1T8U8 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Parvest Equity Europe Growth Classic CAP LU0823404248 A1T8VE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Equity Europe Growth Classic DIS LU0823404594 A1T8VF EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Equity Europe Mid Cap C LU0066794719 986206 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Equity Europe Small Cap C LU0212178916 A0MY3W EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Parvest Equity Germany Classic CAP LU0823427611 A1T8Y9 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Equity High Dividend Europe C LU0111491469 937835 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Equity High Dividend Pacific Classic CAP LU0823406961 A1T8VS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Equity High Dividend USA Classic CAP LU0823408157 A1T8V3 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Equity India Classic CAP LU0823428932 A1T8ZH USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Parvest Equity India Classic DIS LU0823429153 A1T8ZJ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Parvest Equity Indonesia Classic CAP LU0823430243 A1T8ZS USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Parvest Equity Indonesia Classic DIS LU0823430326 A1T8ZT USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Parvest Equity Japan C LU0012181748 972547 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Equity Japan C H (EUR) LU0194438338 A0B5UY EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Equity Japan Small Cap C LU0069970746 986476 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Parvest Equity Japan Small Cap C H (EUR) LU0194438841 A0B5UZ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Parvest Equity Latin America C LU0075933415 989128 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Parvest Equity Latin America D LU0075933175 989127 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Parvest Equity Russia Classic CAP LU0823431720 A1T8Z2 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75PARVEST Equity Russia Opportunity C LU0265268689 A0NCZP USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75PARVEST Equity Russia Opportunity D LU0265268762 A0NCZQ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Parvest Equity Turkey C LU0265293521 A0KFJ0 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Parvest Equity Turkey Classic DIS LU0823433429 A1T80B EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Parvest Equity USA C LU0012181318 972565 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Equity USA Growth Classic CAP LU0823434583 A1T80L USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Equity USA Mid Cap C LU0154245756 A0F5DZ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Parvest Equity USA Mid Cap D LU0154245673 A0F5D0 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75PARVEST Equity USA Small Cap Classic CAP LU0823410997 A1T8WB USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75PARVEST Equity USA Small Cap Classic H EUR CAP LU0251806666 A0MPJW EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Parvest Equity USA Value C LU1022399973 A116HK USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50PARVEST Equity World Consumer Durables Classic CAP LU0823411706 A1T8WH EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungPARVEST Equity World Emerging Classic CAP LU0823413587 A1T8WT USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75PARVEST Equity World Energy Classic CAP LU0823414635 A1T8W2 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50PARVEST Equity World Energy Classic DIS LU0823414718 A1T8W3 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Equity World Finance Classic CAP LU0823415871 A1T8W9 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Equity World Finance Classic DIS LU0823416093 A1T8XA EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Equity World Health Care Classic CAP LU0823416762 A1T8XH EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Equity World Low Volatility Classic CAP LU0823417810 A1T8XS EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Equity World Materials Classic CAP LU0823419436 A1T8X0 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Equity World Technology Classic CAP LU0823421689 A1T8X9 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Equity World Telecom Classic CAP LU0823422810 A1T8YG EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Equity World Utilities Classic CAP LU0823424782 A1T8YR EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Equity World Utilities Classic DIS LU0823424865 A1T8YS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Green Tigers Classic CAP LU0823437925 A1T80U EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Green Tigers Classic DIS LU0823438220 A1T80V EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Money Market Euro - Classic LU0083137926 972560 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,50Parvest Money Market Euro - Classic Cap LU0083138064 972561 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,50Parvest Opportunities World Classic CAP LU0823442255 A1T81L EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Real Estate Securities Europe Classic CAP LU0283511359 A0MPW8 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50PARVEST Real Estate Securities World Classic CAP LU0823444111 A1T813 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Short Term USD C LU0012186622 972559 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,50Parvest Short Term USD D LU0012186549 972558 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,50Parvest Step 80 World Emerging (EUR) C LU0456548261 A1C41Y EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest Step 90 Euro C LU0154361405 778865 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Parvest V350 Classic CAP LU0823447643 A1T82C EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75Parvest World Commodities Classic CAP LU0823449938 A1T82T USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BNY MellonBNY Mellon Absolute Insight Fund Euro R (Inc) IE00BLRZW750 A116D8 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50BNY Mellon Absolute Return Equity € R-h IE00BC9LFP70 A1W4ES EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50BNY Mellon Absolute Return Equity Fund EUR R Hedged Acc IE00B3T5WH77 A1JBT7 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50BNY Mellon Asian Equity Fund EUR A IE0003782467 693811 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 2,00BNY Mellon Asian Equity Fund USD A IE0003795394 798089 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 2,00BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A IE00B23S7K36 A0NCB7 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00BNY Mellon Brazil Equity Fund USD A IE00B23S7L43 A0NCB8 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00BNY Mellon Crossover Credit Fund Euro A (inc.) IE00BFRSSV85 A1XDZ1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,00BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A IE00B06YC985 A0F52A USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,16 1,50BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd EUR A IE00B11YFH93 A0MNYX EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd USD A IE00B11YFM47 A0MNYY USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,16 1,50BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A IE0032722260 348195 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,00



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungBNY Mellon Global Bond Fund EUR A IE0003921727 693851 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,00BNY Mellon Global Bond Fund EUR H (hedged) IE00B1XKC854 A0MXGC EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,00BNY Mellon Global Bond Fund USD A IE0003924739 798118 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,00BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund EUR A IE0003950965 693855 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 2,00BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund USD A IE0003951153 798122 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 2,00BNY Mellon Global Equity Higher Income EUR A IE00B3V93F27 A1C9L2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 2,00BNY Mellon Global Opportunities Fund EUR A IE0004084889 693868 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 2,00BNY Mellon Global Opportunities Fund USD A IE0004086264 798134 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 2,00BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A IE00B4Z6HC18 A0RP2B EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) EUR A Inc. IE00BBPRD471 A1W3C8 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,00BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A IE00B29M2H10 A0NG0W EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00BNY Mellon Pan European Equity Fund EUR A IE0004144857 693941 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 2,00BNY Mellon Pan European Equity Fund USD A IE0004148163 798154 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 2,00BNY Mellon S&P 500 (R) Index Tracker EUR A IE0004234476 693975 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,00BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR A IE0003867441 693827 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 2,00BNY Mellon US Dynamic Value Fund EUR A IE0031687019 750419 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 2,00Newton Asian Income Fund (EUR) (Inc) GB00B7F8BR15 A1JU32 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Newton Asian Income Fund (GBP) GB00B0MY6Z69 A0NDX1 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Newton Asian Income Fund (USD) (Acc) GB00B79Y0671 A1JWKT USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Newton Balanced Fund (GBP) GB0006778574 930430 GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,17 1,50Newton Continental European Fund (EUR) GB0006778798 930432 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,17 2,00Newton Continental European Fund (GBP) GB0006778681 930431 GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,17 1,50Newton Corporate Bond Fund (GBP) GB0006779101 930435 GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,17 1,00Newton Global Equity Fund (GBP) GB0006779986 930440 GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,17 1,50Newton Higher Income Fund (GBP) GB0006779218 930436 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,17 1,50Newton International Bond Fund (EUR) GB0006779762 930439 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,17 1,50Newton International Bond Fund (GBP) GB0006779655 930438 GBP 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,17 1,00Newton Managed Fund (GBP) GB0006780984 930445 GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,17 1,50Newton Oriental Fund (EUR) GB0006781396 930447 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,17 2,00Newton Oriental Fund (GBP) GB0006781289 930446 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,17 1,50Newton Real Return Fund (GBP) GB0006780323 930442 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,16 1,50Newton UK Equity Fund (GBP) GB0006779549 930437 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,17 1,50The Boston Company US Opportunities EUR acc GB0006778467 930429 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,17 2,00BNY Mellon Compass Fd Global Emerging Markets Bond C USD LU0105925266 930943 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,45BNY Mellon Compass Fund Eastern Europe Diversified Fund C LU0105925696 930949 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00BNY Mellon Compass Fund Euro Bond Fund C LU0105915895 930936 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10BNY Mellon Compass Fund Euro Bond Fund D LU0243918926 A0JECX EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10BNY Mellon Compass Fund Euro Corporate Bond Fund C LU0145975222 622883 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungBNY Mellon Compass Fund Euro High Yield Bond Fund C LU0115290974 940820 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,40BNY Mellon Compass Fund Euro Small Cap Equity Fund C EUR LU0269724349 A0LED0 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00BNY Mellon Compass Fund Global Emerging Markets Fd C EUR LU0214896200 A0D9GZ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00BNY Mellon Compass Fund Global Emerging Markets Fd C USD LU0105925001 930946 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00BNY Mellon Compass Fund Global High Yield Bond Fd C EUR LU0214897356 A0D9C4 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,40BNY Mellon Euro Credit Short Duration Fund D LU0628638974 A1JAZE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30ASVK Substanz & Wachstum DE000A0M13W2 A0M13W EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60BFS-Invesco EuroMIX DE0005318893 531889 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,95DBC Basic Return DE000A0M6MR6 A0M6MR EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,77DBC Dynamic Return DE000A0M6MS4 A0M6MS EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,77DBC Opportunity DE000A0NJGR3 A0NJGR EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,77FM Core Index Selection Fund DE0007013658 701365 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50FMG Flexible Strategy Fund DE000A0YAEH5 A0YAEH EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,70Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A DE000A1JSWP1 A1JSWP EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,95Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T DE000A0M8HD2 A0M8HD EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,35H1 Flexible Top Select DE000A1CXUZ9 A1CXUZ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00KB Vermögensverwaltungsfonds DE000A1CXUT2 A1CXUT EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00MONDEOR Capital Bond Fund DE000A1CXUW6 A1CXUW EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,26NEXUS GLOBAL OPPORTUNITIES DE000A0YAEK9 A0YAEK EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,25nordIX Renten plus DE000A0YAEJ1 A0YAEJ EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,86Vermögensrefugium DE000A1CXU08 A1CXU0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Vermögensstrategie FT DE000A0NEBN4 A0NEBN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,80CAIACFM Global Trend LI0043100572 A0Q5SW EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25FM Multi Asset Global Select LI0038264342 A0MVYY EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,90PAM Alpha Fund R CHF LI0222705605 A1W489 CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,50PAM Alpha Fund R EUR LI0222705589 A1W488 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,50PAM Alpha Fund R USD LI0222705639 A1W49A USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,50Plenum CAT Bond Fund R EUR LI0115208543 A1C3WX EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,95PREMIUS FONDS - Segment FORTISSIMO LI0036017395 A0NAH1 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,50 2,50PREMIUS FONDS - Segment VALOR LI0038943051 A0QYWE EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,50 2,50Trend Performance Fund R LI0202207192 A1KAV8 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,90CallanderCallander Fund - Asset C1 USD LU0012008875 971194 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 2,00Callander Fund - Asset C2 EUR LU0167130078 136478 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 2,00Callander Fund - Central Europe C1 EUR LU0073519844 987308 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 2,00Callander Fund - Japan New Growth C1 JPY LU0097747421 590936 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 2,00Callander Fund - Japan New Growth C2 EUR LU0192479029 A0B50J EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 2,00



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungCandriamCandriam Bonds Emerging Markets C LU0083568666 989915 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,00Candriam Bonds Euro Convergence D LU0157930669 157146 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials C LU0170294283 A0B8X6 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials D LU0170294796 A0B8X7 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60Candriam Bonds Euro Government Plus D LU0093578077 971850 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60Candriam Bonds Euro High Yield C LU0012119607 989642 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,00Candriam Bonds Euro High Yield D LU0012119789 971353 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,00Candriam Bonds Euro Inflation Linked C LU0165520114 260600 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60Candriam Bonds Euro Long Term C LU0077500055 935878 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60Candriam Bonds Euro Short Term C LU0157929810 157464 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,40Candriam Bonds Europe Convertible D LU0106567372 933776 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,00Candriam Bonds Global High Yield D LU0170293392 A0B8X9 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,00Candriam Bonds High Spread C LU0151324422 812872 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,00Candriam Bonds International C cap LU0012119433 974658 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60Candriam Bonds Sustainable Euro Government C LU0012089420 973600 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60Candriam Bonds USD C LU0064135527 974924 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60Candriam Bonds USD Government D LU0157931048 157142 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60Candriam Bonds World Government Plus C LU0157931550 157471 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60Candriam Equities B Emerging Europe C BE0945516574 A0H1AM EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,60Candriam Equities B Global Energy C BE0170908918 541438 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,50Candriam Equities B Global Energy D BE0170909924 A0LB0Y EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,50Candriam Equities B Leading Brands C Acc EUR BE0170209713 921045 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,50Candriam Equities B Pharma Plus C BE0163900674 934193 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,50Candriam Equities B Pharma Plus D BE0163901680 A0MQUU USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,50Candriam Equities L Asia D LU0181786566 A0BK0K USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,60Candriam Equities L Australia C LU0078775011 987193 AUD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50Candriam Equities L Australia D LU0078775284 987192 AUD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50Candriam Equities L Australia N LU0133347731 633563 AUD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,50 2,00Candriam Equities L Australia N EUR LU0256780874 A0NADD EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 2,00Candriam Equities L Biotechnology C LU0108459040 939838 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50Candriam Equities L Biotechnology D LU0108459552 939839 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50Candriam Equities L Biotechnology N LU0133359157 682829 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 2,00Candriam Equities L Emerging Europe C LU0317021516 A0NAC7 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,60Candriam Equities L Europe Finance Sector C LU0133364660 529645 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50Candriam Equities L Europe Finance Sector D LU0133364827 722539 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50Candriam Equities L Europe Finance Sector N LU0133365477 722542 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,50 2,00Candriam Equities L Europe Optimum Quality C LU0304859712 A0M1WT EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungCandriam Equities L Europe Optimum Quality N LU0304860561 A0M24Y EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 2,00Candriam Equities L Germany C LU0093601408 987090 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50Candriam Equities L Germany N LU0133343235 722557 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 2,00Candriam Equities L Global Energy D LU0133361724 722536 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50Candriam Equities L Global Energy N LU0133362292 722538 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,50 2,00Candriam Equities L Global Energy Sector C LU0133361567 529647 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50Candriam Equities L Japan C LU0064109019 987088 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50Candriam Equities L Sustainable Emerging Markets C LU0344046742 A0Q30L EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,60Candriam Equities L Sustainable EMU C LU0344047559 A0Q30P EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50Candriam Equities L Sustainable Green Planet C LU0304860991 A0M24R EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50Candriam Equities L Sustainable Green Planet N LU0304861379 A0M24V EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 2,00Candriam Equities L Sustainable World LU0113400591 578003 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50Candriam Equities L Sustainable World C LU0113400328 578004 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50Candriam Equities L Turkey N LU0344048441 A0RH2L TRY 4 x Nein Nein Nein 0,00 2,00Candriam Index Arbitrage C FR0010016477 A0MW1Q EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,70Candriam Long Short Credit C FR0010760694 A0YEEF EUR 3 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,55Candriam Money Market Euro C LU0093583077 987548 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,45 0,30Candriam Money Market Euro D LU0093583234 989917 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,45 0,50Candriam Money Market Euro Sustainable C LU0206980129 A0Q9PS EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,50 0,50Candriam Money Market Euro Sustainable D LU0206980475 A0Q9PT EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,50 0,50Candriam Quant Equities USA D USD LU0163126229 A0B909 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50Candriam Sustainable Euro Bonds C BE0943336116 A0D9EA EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60Candriam Sustainable Euro Bonds D BE0943335100 A0D9EB EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds C BE0945493345 A0H1JC EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds D BE0945492339 A0JM65 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds C BE0945490317 A0H05S EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,40Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds D BE0945489301 A0J4YF EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,40Candriam Sustainable Europe C BE0173540072 550962 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,50Candriam Sustainable Europe D BE0945310457 A0J3WB EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,50Candriam Sustainable European Balanced Low C BE0159412411 550966 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,70Candriam Sustainable High BE0169199313 550968 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,90Candriam Sustainable Medium C BE0159411405 550967 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,80Candriam Sustainable Medium D BE0945316512 A0J28Q EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,80Candriam Sustainable North America C BE0173901779 550963 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,50Candriam Sustainable Pacific C BE0174191768 550965 JPY 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,50Candriam Sustainable World Bonds C BE0945478197 A0H059 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60Dexia Bonds Emerging Markets C Dis USD LU0083569045 989914 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,00Dexia Dexia Equities L Netherlands D LU0093602711 987186 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungDexia Equities B BRIC C BE0948469037 A0RDJK EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,60Dexia Equities B Mediterranean D BE0165162687 A0MQUX EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,50Dexia Equities L Emerging Europe N LU0317021862 A0NADA EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 2,00Dexia Long Short Double Alpha F C FR0010733931 A0RGN5 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 1,35Dexia Long Short Risk Arbitrage C FR0000991747 A0ERED EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,10Dexia Money Market Euro AAA C LU0354091653 A0Q9PW EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,50 0,40Dexia Money Market Euro AAA D LU0354091737 A0Q9PX EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,50 0,40Dexia Sustainable Pacific D BE0945054808 A0F7D2 JPY 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,50Dexia Sustainable World C BE0946893766 A0MMAC EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,50Dexia Sustainable World D BE0946892750 A0MMAD EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,50Carl SpänglerEcology Stock AT0000A09YJ7 A0Q283 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,06Focus 1200 A AT0000A067F0 A0MZY8 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00FOCUS 1300 (RA) AT0000A12GL4 A1W6F0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,58Grenbell Best of Euroland (RA) AT0000A0HPF2 A1CUHB EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,69Quality Stock AT0000A067P9 A0M0YJ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Spängler IQAM Balanced Protect 95 (T) AT0000817994 989030 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,70Spängler IQAM Bond Corporate (RA) AT0000774492 926218 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,75Spängler IQAM Bond Corporate (RT) AT0000768296 926219 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,75Spängler IQAM Bond EUR FlexD (A) AT0000857719 973096 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60Spängler IQAM Bond EUR FlexD (T) AT0000817978 989033 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60Spängler IQAM Bond EUR Spezial (A) AT0000615208 A0B8K1 EUR 2 x Nein Nein Nein 2,50 0,40Spängler IQAM Equity ETF Global (RT) CSP AT0000A0BKU5 A0RCP0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Spängler IQAM Quality Equity Europe (RT) AT0000857750 973098 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Spängler IQAM Quality Equity Pacific (RT) AT0000991922 986612 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Spängler IQAM Quality Equity US (T) AT0000857784 971726 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Spängler IQAM Quality Equity US (TEUR) AT0000A10UE4 A1W18T EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Spängler IQAM ShortTerm EUR (A) AT0000857768 973093 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,50 0,35Spängler IQAM SparTrust M (A) AT0000857743 973094 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,35Spängler IQAM SparTrust M (T) AT0000817960 989032 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,35Strategic Commodity Fund (RT) AT0000A04UL2 A0MNW6 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Strategic Commodity Fund (RVA) AT0000A04UM0 A0MNW7 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20CarmignacCarmignac Capital Plus A CHF acc Hdg LU0807689665 A1J2R1 CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 1,00Carmignac Capital Plus A EUR Ydis LU0992631050 A1W94Z EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 1,00Carmignac Commodities A EUR acc LU0164455502 914233 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Carmignac Court Terme A EUR acc FR0010149161 A0DP52 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,75Carmignac Emergents A EUR acc FR0010149302 A0DPX3 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungCarmignac Emergents A EUR Ydis FR0011269349 A1J0N1 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Carmignac Emerging Discovery A EUR acc LU0336083810 A0M9A1 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 2,00Carmignac Emerging Patrimoine A CHF acc Hdg LU0807690838 A1J2R7 CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,84Carmignac Emerging Patrimoine A EUR acc LU0592698954 A1H7X0 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,84Carmignac Emerging Patrimoine A EUR Ydis LU0807690911 A1J2KK EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,84Carmignac Emerging Patrimoine E EUR acc LU0592699093 A1H7X1 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 2,25Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR acc FR0010149112 A0DP5Z EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Carmignac Euro-Patrimoine A EUR acc FR0010149179 A0DP5Y EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Carmignac Euro-Patrimoine A EUR Ydis FR0011269406 A1J0KD EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Carmignac Global Bond A EUR acc LU0336083497 A0M9A0 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00Carmignac Global Bond A EUR Ydis LU0807690168 A1J2RF EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00Carmignac Grande Europe A EUR acc LU0099161993 A0DKM6 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Carmignac Grande Europe A EUR Ydis LU0807689152 A1J2SC EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Carmignac Investissement A CHF acc Hdg FR0011269190 A1J1TG CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Carmignac Investissement A EUR acc FR0010148981 A0DP5W EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Carmignac Investissement A EUR Ydis FR0011269182 A1J0KF EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 4,00 1,50Carmignac Investissement E EUR acc FR0010312660 A0QYYN EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 2,25Carmignac Patrimoine A CHF acc Hdg FR0011269596 A1J1MW CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Carmignac Patrimoine A EUR acc FR0010135103 A0DPW0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Carmignac Patrimoine A EUR Ydis FR0011269588 A1J0V1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Carmignac Patrimoine E EUR acc FR0010306142 A0PGS3 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 2,00Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR acc LU0336084032 A0M9A2 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 1,00Carmignac Profil Réactif 100 A EUR acc FR0010149211 A0ETJB EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00Carmignac Profil Réactif 50 A EUR acc FR0010149203 A0ETJD EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00Carmignac Profil Réactif 75 A EUR acc FR0010148999 A0ETJC EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00Carmignac Sécurité A EUR acc FR0010149120 A0DP51 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 1,00Carmignac Sécurité A EUR Ydis FR0011269083 A1J0KH EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 1,00Carmignac Sécurité A USD acc Hdg FR0011269109 A1J0KG USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 1,00CharlemagneMagna Africa Fund A Euro IE00B0TB5201 A0H0MA EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Magna Africa Fund R EUR IE00B3Q79R51 A1CZJD EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,95Magna Eastern European Fund R EUR IE00B3Q7LD52 A1CZH1 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,95Magna Emerging Markets Dividend Fund N acc IE00B3MQTC12 A1CZJJ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Magna Emerging Markets Dividend Fund R acc IE00B670Y570 A1CZMK EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,75Magna Emerging Markets Dividend Fund R dis IE00B671B485 A1CZML EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,75Magna Global Emerging Markets Fund R EUR IE00B3RZ9J04 A1CZH5 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,95Magna Latin American Fund A IE00B04R3C99 A0DN7L EUR 4 x Nein Nein Nein 5,00 1,75Magna Latin American Fund R EUR IE00B3QHJ640 A1CZH9 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,95



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungMagna MENA Fund R EUR IE00B3NMJY03 A1CZJF EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,95Magna New Frontiers Fund R EUR IE00B68FF474 A1H7JG EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,95Magna Turkey Fund A IE00B04R3968 A0DN7J EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Magna Turkey Fund R EUR IE00B3NNLL45 A1CZH7 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,95Magna Undervalued Assets Fund R EUR IE00B3LZ5109 A1CZJH EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75ComgestComgest Asia LU0043993400 987329 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Comgest Europe LU0039989081 972343 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Comgest Growth America USD acc IE0004791160 631024 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis IE00B240WN62 A0M1ZM EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR R Acc IE00B8J4DS78 A1J1JF EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 2,50Comgest Growth Emerging Markets USD Acc IE0033535182 A0BK3L USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Comgest Growth Emerging Markets USD Dis. IE00B11XZH66 A0JJ5C USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Comgest Growth Europe Acc IE0004766675 631025 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Comgest Growth Europe Dis IE00B0XJXQ01 A0JC8V EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Comgest Growth Europe Shariah Euro IE00B4ZJ4634 A1JJUY EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 4,00 2,00Comgest Growth Europe Shariah US Dollar IE00B3ZL9H82 A1JJUZ USD 3 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 2,00Comgest Growth GEM Promising Companies EUR Acc IE00B1VC7227 A0MUWQ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Comgest Growth GEM Promising Companies EUR Dis IE00B1VC7334 A0MZZC EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Comgest Growth Greater China EUR Acc IE0030351732 756455 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Comgest Growth Greater Europe Opportunities IE00B4ZJ4188 A0YAJD EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Comgest Growth India USD IE00B03DF997 A0D9E5 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 2,00Comgest Growth Latin America EUR IE00B4R6DW15 A0RPNF EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,75Comgest Growth Latin America USD IE00B4R2TH69 A0RPNH USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,75Comgest Growth Mid-Caps Europe IE0004766014 631027 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Comgest Growth World USD IE0033535075 A0BK3M USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Comgest Monde C FR0000284689 939942 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 2,00MAGELLAN C FR0000292278 577954 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,25 1,75CommerzRealhausInvest DE0009807016 980701 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,94ComstageComStage ATX® UCITS ETF LU0392496690 ETF031 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage CAC 40 Leverage UCITS ETF LU0419741094 ETF042 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage CAC 40 Short GR UCITS ETF LU0419740955 ETF041 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage CAC 40 UCITS ETF LU0419740799 ETF040 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR UCITS ETF LU0530124006 ETF563 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCITS ETF LU0530118024 ETF561 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS ETF LU0530119774 ETF562 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebühr



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS ETF LU0508799334 ETF560 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture UCITS ETF LU0419741177 ETF090 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF LU0378437684 ETF100 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate TR UCITS ETF LU0378437767 ETF101 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage DAX® TR UCITS ETF LU0378438732 ETF001 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage DivDAX® TR UCITS ETF LU0603933895 ETF003 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage Dow Jones Industrial Average (TM) UCITS ETF LU0378437502 ETF010 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage EURO STOXX ® Select Dividend 30 NR UCITS ETF LU0378434236 ETF051 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage EURO STOXX 50 ® Daily Leverage UCITS ETF LU0392496930 ETF053 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage EURO STOXX 50 ® Daily Short GR UCITS ETF LU0392496856 ETF052 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage EURO STOXX 50® TR UCITS ETF LU0378434079 ETF050 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage F.A.Z. Index UCITS ETF LU0650624025 ETF006 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage FR DAX® UCITS ETF LU0488317024 ETF002 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF LU0488317297 ETF054 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR UCITS ETF LU0444605991 ETF502 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF LU0444606023 ETF503 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 TR UCITS ETF LU0444605728 ETF501 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF LU0444606296 ETF504 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF LU0444606379 ETF505 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage iBoxx € Sovereigns Germany Capped 10+ TR UCITS ETF LU0444607005 ETF523 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage iBoxx € Sovereigns Germany Capped 1-5 TR UCITS ETF LU0444606882 ETF521 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage iBoxx € Sovereigns Germany Capped 3m-2 TR UCITS ETF LU0444606700 ETF520 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage iBoxx € Sovereigns Germany Capped 5-10 TR UCITS ETF LU0444606965 ETF522 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS ETF LU0392495379 ETF116 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF LU0635178014 ETF127 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage MSCI EMU TRN UCITS ETF LU0392494729 ETF112 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage MSCI Europe Large Cap TRN UCITS ETF LU0392496187 ETF124 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETF LU0392496260 ETF125 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETF LU0392496344 ETF126 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage MSCI Europe TRN UCITS ETF LU0392494646 ETF111 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage MSCI Japan TRN UCITS ETF LU0392495452 ETF117 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage MSCI North America TRN UCITS ETF LU0392494992 ETF113 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF LU0392495023 ETF114 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage MSCI USA Large Cap TRN UCITS ETF LU0392495882 ETF121 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS ETF LU0392495965 ETF122 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS ETF LU0392496005 ETF123 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage MSCI USA TRN UCITS ETF LU0392495700 ETF120 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage MSCI World TRN UCITS ETF LU0392494562 ETF110 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebühr



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungComStage MSCI World with EM Exposure Net UCITS ETF LU0947416961 ETF130 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage Nasdaq-100® UCITS ETF LU0378449770 ETF011 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF LU0488317701 ETF091 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage PSI 20 UCITS ETF LU0444605215 ETF047 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage S&P 500 UCITS ETF LU0488316133 ETF012 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage SDAX® TR UCITS ETF LU0603942888 ETF005 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage ShortDAX® TR UCITS ETF LU0603940916 ETF004 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage STOXX ® Europe 600 Automobiles & Parts NR UCITS ETF LU0378435043 ETF061 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage STOXX ® Europe 600 Banks NR UCITS ETF LU0378435399 ETF062 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage STOXX ® Europe 600 Basic Resources NR UCITS ETF LU0378435472 ETF063 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage STOXX ® Europe 600 Chemicals NR UCITS ETF LU0378435555 ETF064 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage STOXX ® Europe 600 Construction & Materials NR UCITS ETF LU0378435639 ETF065 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage STOXX ® Europe 600 Financial Services NR UCITS ETF LU0378435712 ETF066 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage STOXX ® Europe 600 Food & Beverage NR UCITS ETF LU0378435803 ETF067 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage STOXX ® Europe 600 Health Care NR UCITS ETF LU0378435985 ETF068 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage STOXX ® Europe 600 Industrial Goods & Services NR UCITS ETLU0378436017 ETF069 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage STOXX ® Europe 600 Insurance NR UCITS ETF LU0378436108 ETF070 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage STOXX ® Europe 600 Media NR UCITS ETF LU0378436363 ETF071 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage STOXX ® Europe 600 NR UCITS ETF LU0378434582 ETF060 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage STOXX ® Europe 600 Oil & Gas NR UCITS ETF LU0378436447 ETF072 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage STOXX ® Europe 600 Personal & Household Goods NR UCITS ELU0378436520 ETF073 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage STOXX ® Europe 600 Real Estate NR UCITS ETF LU0378436793 ETF074 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage STOXX ® Europe 600 Retail NR UCITS ETF LU0378436876 ETF075 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage STOXX ® Europe 600 Technology NR UCITS ETF LU0378437098 ETF076 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage STOXX ® Europe 600 Telecommunications NR UCITS ETF LU0378437171 ETF077 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage STOXX ® Europe 600 Travel & Leisure NR UCITS ETF LU0378437254 ETF078 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührComStage STOXX ® Europe 600 Utilities NR UCITS ETF LU0378437338 ETF079 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührConvictionsConvictions Premium Anteil A FR0010687038 A1CYNP EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 2,00Convictions Premium Anteil B FR0010687020 A0YD1E EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,30C-QuadratC-QUADRAT APM Absolute Return (T) AT0000729298 A0J4JC EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,57 1,35C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T) AT0000825393 541664 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,95C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VT) AT0000A08LD9 A0NFHE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,10C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) EUR AT0000634704 A0B6WX EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,85C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VT) AT AT0000A08EV6 A0NFHF EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,85C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (A) AT0000634712 A0B6WY EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,10C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (T) AT0000634720 A0B6WZ EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,10



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungC-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VT) AT AT0000A08ET0 A0NFHH EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,10C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive fund of funds (VT) AT0000A0UJJ0 A1JVZQ EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,45C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (T) AT0000634738 A0B6W0 EUR 3 x Nein Nein Nein 5,00 1,85C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VT) AT AT0000A08EX2 A0NFHK EUR 3 x Nein Nein Nein 5,00 1,85C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (VT) AT AT0000A03K55 A0LFPX EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,95Credit SuisseCredit Suisse Bond Fund (Lux) SFR B LU0049527079 974320 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term SFR A LU0061315221 974757 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,45Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund B USD LU0130190969 762220 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,92Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund BH EUR LU0240068329 A0JDY4 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,92Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR LU0457025293 A0YDPX EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD LU0909471251 A1T79B USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,92Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF LU0909471681 A1T8G4 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,92Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR LU0909472069 A1T8G2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,92Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD LU0246496953 A0JD2S USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR LU0246498066 A0JD2U EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY LU0496466821 A1H8UX JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,92Credit Suisse (Lux) Russia Equity Fund B USD LU0348403774 A0NEVW USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund B EUR LU0525285697 A1C2ZL EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) A LU0155951675 800547 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,50Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B LU0155952053 800548 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,50Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr A LU0049528473 974319 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term SFR B LU0061315650 974758 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,90Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B LU0129337381 796584 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,92Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B LU0254360752 A0JM7W EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,92Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD LU0254364663 A0JM7T USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,92Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B EUR LU0129338272 796586 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,92Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B LU0048365026 973136 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,92Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR LU0187731558 A0B9CY EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,92Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B LU0230918368 A0HF6S USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR LU0755570602 A1JU8M EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B LU0507202330 A1C1LV CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,10Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B LU0222452368 A0ER8L EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) R CHF LU0752725373 A1JVFR CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30CREDIT SUISSE SOLUTIONS (LUX) CS TREMONT ALLHEDGE INDEX ULU0337322282 A0NHEV USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR LU0697137932 A1JMXH EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20CS Bond Fund (Lux) High Yield USD B LU0116737759 552456 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) A LU0175163376 357839 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungCS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B LU0175163459 357840 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) A LU0175163707 357855 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,75CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B LU0175163889 357858 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,75CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B LU0175164267 357863 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00CS Equity Fund (Lux) Global Value R CHF LU0268334421 A0LCN7 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,92CS Equity Fund (Lux) Global Value R USD LU0268334777 A0LCN3 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,92CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B LU0052265898 973882 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,92CS Equity Fund (Lux) USA B LU0055732977 974282 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25CS Equity Fund (Lux) USA Value B LU0187731129 A0B9CW USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,92CS Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B LU0230911603 A0HF6A EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B LU0091100973 989241 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (SFR) B LU0078040838 972513 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (USD) B LU0078041133 972515 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50CS Portfolio Fund (Lux) Growth (EUR) B LU0091101195 989242 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,70CS Portfolio Fund (Lux) Growth (SFR) B LU0078041992 972597 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,70CS Portfolio Fund (Lux) Growth (USD) B LU0078042453 972599 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,70CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) A LU0091100627 989239 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B LU0091100890 989240 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30CS Portfolio Fund (Lux) Income (SFR) A LU0078042610 972507 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30CS Portfolio Fund (Lux) Income (SFR) B LU0078042883 972508 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30CS Portfolio Fund (Lux) Income (USD) B LU0078046959 972512 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30CS Euroreal A CHF DE0009751404 975140 CHF 2 x Nein Nein Nein 5,00 0,75 in AuflösungCS Euroreal A EUR DE0009805002 980500 EUR 2 x Nein Nein Nein 5,00 0,75 in AuflösungDanskeDanske Invest - Danish Bond A LU0012089180 971673 DKK 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,80Danske Invest - Danish Bond D LU0012089008 971672 DKK 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,80Danske Invest - Danish Mortgage Bond A LU0080347536 987432 DKK 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,80Danske Invest - Danish Mortgage Bond D LU0158165976 A0DLEC DKK 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,80Danske Invest - Denmark Focus A (Lux) LU0012195615 971675 DKK 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,50Danske Invest - Eastern Europe Convergence A LU0156840208 A0B6J1 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,60Danske Invest - Europe Focus A LU0088125512 930933 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,50Danske Invest - Europe High Dividend A LU0123484957 763766 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,50Danske Invest - Europe Small Cap A LU0123485178 763765 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,60Danske Invest - European Bond A LU0088125439 989553 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,80Danske Invest - Global Emerging Markets A LU0085580271 930932 USD 4 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,60Danske Invest - Global Emerging Markets Small Cap A LU0292126785 A1C10X USD 4 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,60Danske Invest - India A LU0193801577 A0ERQB USD 4 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,60Danske Invest - Nordic A LU0012195888 971681 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungDanske Invest - Russia A LU0495011024 A1CZHG USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 2,00Danske Invest - Sweden A LU0074604223 986891 SEK 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,50Danske Invest - Swedish Bond A LU0070798268 986586 SEK 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,80Danske Invest - Trans-Balkan A LU0249704346 A0LBUS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 2,75DavisDavis Global Fund A LU0067889476 974261 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,10 1,50Davis Value Fund A LU0067888072 974260 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,10 1,50DB PlatinumDB Platinum Agriculture Euro R1C LU0338689523 A0NAWS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20DB Platinum Agriculture Euro R1D LU0338689796 A0NAWN EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20DB Platinum Commodity Euro R1C LU0216467174 A0D97Z EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,20DB Platinum Commodity Euro R1C-A LU0229883953 A0HMNV EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00DB Platinum Commodity USD R1C LU0216466879 A0EADV USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00DB Platinum CROCI Branchen Stars R1C LU0227852737 A0F67A EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,35DB Platinum CROCI Branchen Stars R1C-B LU0229884845 A0HMNQ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,85DB Platinum CROCI Germany R1C LU0228580766 A0F53D EUR 3 x Nein Nein Nein 5,00 1,25DB Platinum CROCI World R1C-E LU0332018422 A0M74M EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00DB Platinum European Inflation 2015 R1D LU0224755412 A0F4YC EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,40DB Platinum III Platow R1C LU0247468282 A0JEJH EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00DB Platinum IV CROCI Euro R1C LU0194163050 A0B535 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00DB Platinum IV CROCI Japan R1C LU0194163647 A0B536 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00DB Platinum IV CROCI Japan R1C-E LU0787646867 A1JYT2 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30DB Platinum IV CROCI US R1C LU0194164702 A0B54A USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00DB Platinum IV Dynamic Cash R1C LU0205851610 A0DNGG EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,20DB Platinum IV Energy & Metals R1C-E LU0820952413 A1J26L EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20DB Platinum IV Equity Risk Premia R1C-E LU0902963452 A1T6BS EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50DB Platinum IV European Top Stars R1D LU0315541101 A0MYM9 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30DB Platinum IV Sovereign Plus R1C LU0173942318 814194 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20DB Platinum IV-Sovereign Plus R1D LU0998468879 A1W9LL EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20DB Platinum Precious Metals R1C-U LU0609177448 A1H8HW USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,05DB Platinum Precious MetalsR1C-E LU0609177281 A1H8HV EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,15db x-trackersdb x-trackers Mittelstand & MidCap Germany UCITS ETF (DR) 1D IE00B9MRJJ36 A1T795 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebührdb x-trackers MSCI AC World Index UCITS ETF (DR) 1C IE00BGHQ0G80 A1W8SB EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebührdb x-trackers DAX® UCITS ETF 1C LU0274211480 DBX1DA EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebührdb x-trackers DBLCI - OY BALANCED UCITS ETF (EUR) 1C LU0292106167 DBX1LC EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebührdb x-trackers EURO STOXX 50® SHORT DAILY UCITS ETF 1C LU0292106753 DBX1SS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebührdb x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF 1C LU0380865021 DBX1ET EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebühr



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) Bemerkungdb x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF 1D LU0274211217 DBX1EU EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebührdb x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF 1D LU0292095535 DBX1D3 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebührdb x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS E LU0489337690 DBX0F1 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebührdb x-trackers FTSE VIETNAM UCITS ETF 1C LU0322252924 DBX1AG USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebührdb x-trackers IBEX 35® UCITS ETF 1C LU0592216393 DBX0HR EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebührdb x-trackers II EONIA UCITS ETF 1C LU0290358497 DBX0AN EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebührdb x-trackers II IBOXX EURO INFLATION-LINKED UCITS ETF LU0290358224 DBX0AM EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebührdb x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF LU0468896575 DBX0C7 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebührdb x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF LU0484969463 DBX0FE EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebührdb x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF LU0290355717 DBX0AC EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebührdb x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF 1C LU0322253906 DBX1AU USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebührdb x-trackers MSCI JAPAN INDEX ETF 1C LU0274209740 DBX1MJ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebührdb x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF 4C LU0659580079 DBX0KT EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebührdb x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF 1C LU0322252502 DBX1RC USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebührdb x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF 1C LU0274210672 DBX1MU USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebührdb x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF 1C LU0274208692 DBX1MW USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebührdb x-trackers Portfolio Total Return UCITS ETF 1C LU0397221945 DBX0BT EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebührdb x-trackers RUSSELL 2000 UCITS ETF 1C LU0322248658 DBX1AB USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebührdb x-trackers RUSSELL MIDCAP UCITS ETF 1C LU0592217953 DBX0JB USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebührdb x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY UCITS ETF 1C LU0322251520 DBX1AC USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebührdb x-trackers S&P 500 UCITS ETF 1C LU0490618542 DBX0F2 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebührdb x-trackers S&P 500 UCITS ETF 3C LU0490619193 DBX0F4 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebührdb x-trackers SHORTDAX® Daily UCITS ETF 1C LU0292106241 DBX1DS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebührdb x-trackers SHORTDAX® x2 DAILY UCITS ETF 1C LU0411075020 DBX0BY EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebührdb x-trackers STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF 1D LU0292096186 DBX1DG EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-Transaktionsgebührdbx-trackers BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF 5C (ELU0942970798 DBX0NZ EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührDelta LloydDelta Lloyd L Asian Participation Fund A LU0614143120 A1JJSF EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Delta Lloyd L Asian Participation Fund B LU0614143393 A1JJSG EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Delta Lloyd L Asian Participation IC LU0614143559 A1JJSH EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Delta Lloyd L Bond Euro A LU0088035877 988282 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,60Delta Lloyd L Cyrte Global Fund B LU0847422440 A1J6ZR EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25Delta Lloyd L Cyrte LatAm Fund B LU0847423414 A1J6ZV EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25Delta Lloyd L European Mid-Participation Fund A LU0721896982 A1JRKA EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Delta Lloyd L European Mid-Participation Fund B LU0721897014 A1JRKB EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Delta Lloyd L European Participation Fund B LU0408576568 A0RE6D EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Delta Lloyd L European Participation Fund Ic LU0408576642 A0RE6E EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Delta Lloyd L Global Property Fund A LU0408574944 A0RE50 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungDelta Lloyd L Global Property Fund B LU0408575081 A0RE51 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Delta Lloyd L Global Property Fund Ic LU0408575164 A0RE52 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,50DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND IC LU0428174147 A0X8QH EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,15Postbank Strategie Protekt Plus II LU0401737738 A0RC80 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00DJE Dr. Jens ErhardtDJE - Absolut PA (EUR) LU0159548683 164315 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50DJE - Agrar & Ernährung I LU0350836184 A0NGGD EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,30DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR) LU0350835707 A0NGGC EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60DJE - Alpha Global PA (EUR) LU0159549145 164317 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,92DJE - Asia High Dividend PA (EUR) LU0374456654 A0Q5KZ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30DJE - Dividende & Substanz P (EUR) LU0159550150 164325 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,32DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) LU0828771344 A1J4B6 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,32DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR) LU0159550077 164323 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50DJE - InterCash I (EUR) LU0159551125 164322 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,33DJE - InterCash PA (EUR) LU0159549814 164321 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,48DJE - Renten Global I (EUR) LU0159550580 164320 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,87DJE - Renten Global PA (EUR) LU0159549574 164319 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,90DJE - Zins & Dividende I (EUR) LU0553169458 A1C7Y9 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,32DJE - Zins & Dividende PA (EUR) LU0553164731 A1C7Y8 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,45DJE Concept PA LU0858224032 A1J8MD EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40DJE LUX SICAV - DJE Vermögensmanagement I LU0305677659 A0MU41 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 1,20DJE LUX SICAV - DJE Vermögensmanagement P LU0305675109 A0MU42 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,90DJE Real Estate P LU0188853955 A0B9GC EUR 2 x Nein Nein Nein 5,00 1,00GoldPort Stabilitätsfonds (P) LU0323357649 A0M67Q CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30LuxPro - Euro Renten I LU0211481055 A0DQJT EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,65LuxPro - Euro Renten P LU0304837403 A0MRHC EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,47LuxTopic - Aktien Europa A LU0165251116 257546 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00LuxTopic - Bank Schilling LU0165251629 257547 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,57LuxTopic - DJE Cosmopolitan PA LU0185172052 A0BLYJ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00LuxTopic - Flex LU0191701282 A0CATN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30LuxTopic - PACIFIC (P) LU0188847478 A0B9GB EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80DNB NorDNB - Asian Small Cap LU0067059799 986071 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75DNB - China Century LU0302238612 A0M75Q EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50DNB - ECO Absolute Return A EUR LU0547714286 A1CWCY EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50DNB - ECO Absolute Return A NOK LU0547714369 A1CWC0 NOK 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50DNB - Far East LU0029400511 986065 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25DNB - Global SRI LU0029375739 986058 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungDNB - India LU0302237721 A0M75N EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50DNB - Navigator A LU0269355474 A0MWAF NOK 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50DNB - Private Equity B LU0302296065 A0MWAK EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75DNB - Renewable Energy A LU0302296149 A0MWAL EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50DNB - Scandinavia LU0083425479 987767 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25DNB - SEK Long Bond A LU0029403531 986075 SEK 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,70DNB - SEK Long Bond B LU0029403614 986076 SEK 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,70DNB - SEK Short Bond A LU0029376208 986077 SEK 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,35DNB - SEK Short Bond B LU0029376463 986078 SEK 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,35DNB - Technology A LU0302296495 A0MWAN EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50DNB - TMT Absolute Return A EUR LU0547714526 A1CWC1 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50DNB - TMT Absolute Return A NOK LU0547714799 A1CWC3 NOK 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50DNB - TMT Absolute Return A SEK LU0547714872 A1CWC2 SEK 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50DNB Norway Absolute Return LU0719363177 A1JT1J EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50DNB Norway Absolute Return H-NOK LU0719363417 A1JT1L NOK 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50DNCADNCA Invest Evolutif AD LU1055118761 A115AT EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 2,00DNCA Invest CONVERTIBLES A LU0401809073 A0RD2F EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 2,00DNCA Invest EUROSE A LU0284394235 A0MMD3 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40DNCA Invest EUROSE AD LU0641748271 A1JDC5 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40DNCA Invest EVOLUTIF A LU0284394664 A0MMD5 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 2,00DNCA Invest EVOLUTIF B LU0284394821 A0MMD6 EUR 3 x Nein Nein Nein 3,00 2,40DNCA Invest INFRASTRUCTURES (LIFE) A LU0309082369 A0M2K0 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 3,00 2,00DNCA Invest INFRASTRUCTURES (LIFE) B LU0309082799 A0MWQU EUR 4 x Nein Nein Nein 3,00 2,40DNCA Invest Miura A LU0512124362 A1H49S EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 2,00DNCA Invest Value Europe A LU0284396016 A0MMD8 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 2,00DWS Deutsche Asset & Wealthgrundbesitz europa RC DE0009807008 980700 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00grundbesitz global RC DE0009807057 980705 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Advantage Balanced DE000A0RHD86 A0RHD8 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,70advantage dynamisch OP DE0005117428 511742 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,20Advantage Konservativ DE000A0RHD29 A0RHD2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30advantage konservativ OP DE0005117592 511759 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20Albatros Fonds OP DE0008486465 848646 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20ARERO - Der Weltfonds LU0360863863 DWS0R4 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,45Argentos Sauren Dynamik-Portfolio DE000DWS0PD9 DWS0PD EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Argentos Sauren Stabilitäts-Portfolio DE000DWS0PC1 DWS0PC EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30Astra-Fonds DE0009777003 977700 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungBasler-Rentenfonds DWS DE0008474065 847406 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,71 0,88Best Managers Concept I OP DE0009778597 977859 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 2,00Bethmann Absolute Flex International LU0297143553 A0MMAF EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Bethmann Nachhaltigkeit DE000DWS08X0 DWS08X EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,15Bethmann Wertsicherungsstrategie DE0008490509 849050 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,50CSR Bond Plus OP DE000A0M6W36 A0M6W3 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,35DB Portfolio Euro Liquidity LU0080237943 986967 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,15Deutsche Extra Bond Total Return DE0009788026 978802 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60Deutsche Invest I Africa LC LU0329759764 DWS0QM EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,75Deutsche Invest I Africa LD LU0363465583 DWS0SH EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,75Deutsche Invest I Africa NC LU0329759848 DWS0QN EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 2,20Deutsche Invest I Africa USD LC LU0329761075 DWS0QQ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,80Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap LC LU0236153390 A0HMCD EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap LD LU0236153556 A0HMCE EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap NC LU0236154448 A0HMCF EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 2,00Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap USD LC LU0273161744 DWS0AS USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Brazilian Equities LC LU0616856935 DWS06P EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,75Deutsche Invest I China Bonds LCH LU0632805262 DWS08E EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,10Deutsche Invest I China Bonds LDH LU0740830996 DWS1BF EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,10Deutsche Invest I China Bonds USD LC LU0616856422 DWS06M USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,10Deutsche Invest I Chinese Equities LC LU0273157635 DWS0BJ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Chinese Equities USD LC LU0273164177 DWS0BN USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,70Deutsche Invest I Clean Tech LC LU0298649426 DWS0EG EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Clean Tech USD LC LU0298696344 DWS0EK USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Commodity Plus LC LU0210303920 A0DP7W EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,17 1,20Deutsche Invest I Convertibles LC LU0179219752 727462 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,20Deutsche Invest I Convertibles LD LU0179219919 727463 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,20Deutsche Invest I Convertibles NC LU0179220255 727466 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,52 1,50Deutsche Invest I Convertibles USD LCH LU0273170141 DWS0CQ USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,20Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates LC (BRIC) LU0616861935 DWS07A EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,10Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates LC (CC) LU0616862156 DWS07B EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,10Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates LCH LU0436052673 DWS0XU EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates LDH LU0507269834 DWS00B EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates USD LD LU0273170653 DWS0CU USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,10Deutsche Invest I Emerging Markets Satellites LC LU0616852603 DWS054 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Emerging Markets Satellites LD LU0616852868 DWS055 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend LC LU0329760002 DWS0QT EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) LC LU0145655824 551872 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,60



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungDeutsche Invest I Euro Bonds (Short) LD LU0145656475 551874 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,60Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) NC LU0145656715 551875 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,52 1,10Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LC LU0300357554 DWS0M3 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,90Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LD LU0441433728 DWS0X4 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates LD LU0616839766 DWS04F EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,10Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LC LU0145652052 551812 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,60Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LD LU0145652300 551813 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,60Deutsche Invest I European Small Cap LC LU0236146774 A0HMB5 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I European Small Cap LD LU0236146857 A0HMB6 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I European Value LC LU0195137939 A0B56P EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I European Value LD LU0195138150 A0B56Q EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I German Equities LD LU0740822977 DWS1AA EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Deutsche Invest I Global Agribusiness LC LU0273158872 DWS0BU EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Global Agribusiness LD LU0363470070 DWS0TM EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Global Agribusiness NC LU0273147594 DWS0BV EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 2,00Deutsche Invest I Global Agribusiness USD LC LU0273164847 DWS0BX USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities LC LU0210301635 A0DP7P EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,26 1,50Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities LD LU0210302013 A0DP7Q EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities NC LU0210302286 A0DP7R EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 2,00Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities USD LC LU0273227784 DWS0A2 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Global GDP Bonds LC LU0273151430 DWS0CC EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,90Deutsche Invest I Global Infrastructure LC LU0329760770 DWS0Q2 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Global Infrastructure LD LU0363470237 DWS0TN EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LC LU0329761661 DWS0Q5 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities LC LU0273159177 DWS0B1 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities NC EUR LU0273148055 DWS0B2 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 2,00Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities USD LC LU0273165570 DWS0B4 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equitites LD LU0363470401 DWS0TP EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Government Liquidity Fund USD LCH LU0740835953 DWS1B6 USD 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,05Deutsche Invest I Income Strategy Systematic LC LU0507266657 DWS0ZK EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,90Deutsche Invest I Income Strategy Systematic LD LU0507266905 DWS0ZN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,90Deutsche Invest I Income Strategy Systematic NC LU0507266814 DWS0ZM EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,52 1,20Deutsche Invest I Italian Equities LC LU0254493041 A0JMLB EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Italian Equities NC LU0254494015 A0JMLC EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 2,00Deutsche Invest I Latin American Equities LC LU0399356780 DWS0VL EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,75Deutsche Invest I Multi Asset Allocation LC LU0179218606 727458 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,17 1,20Deutsche Invest I Multi Asset Allocation LD LU0179218861 727459 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,17 1,20Deutsche Invest I New Resources LC LU0237014641 A0HNPN EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungDeutsche Invest I New Resources LD LU0237015291 A0HNPM EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I New Resources USD LC LU0273227941 DWS0A4 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I RREEF Global Real Estate Securities LDH LU0507268513 DWS0Z0 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Deutsche Invest I Short Duration Credit LC LU0236145453 A0HMB1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,60Deutsche Invest I Top Asia A2 LU0273161231 DWS0AQ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Top Asia LC LU0145648290 552521 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Top Asia LD LU0145648456 552522 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Top Asia NC LU0145648886 552523 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 2,00Deutsche Invest I Top Dividend LC LU0507265923 DWS0ZD EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Top Dividend LD LU0507266061 DWS0ZE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,26 1,50Deutsche Invest I Top Dividend Premium LC LU0616849567 DWS05R EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Top Dividend Premium LD LU0616849724 DWS05S EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Top Dividend Premium USD LC LU0616850730 DWS05W USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Top Euroland LC LU0145644893 552516 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Top Euroland LD LU0145647052 552517 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Top Euroland NC LU0145647300 552518 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 2,00Deutsche Invest I Top Europe LC LU0145634076 551448 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Top Europe LD LU0145634662 551449 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest I Top Europe NC LU0145635123 551631 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 2,00Deutsche Invest II Asian Top Dividend LC LU0781233118 DWS1DH EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Deutsche Invest II China High Income Bonds LCH LU0826450719 DWS1SF EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,10Deutsche Invest II ESG Equity Europe LC LU0826451873 DWS1SR EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Deutsche Invest II ESG Equity Europe LD LU0826451956 DWS1SS EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Deutsche Invest II ESG Equity Europe NC LU0826452251 DWS1SV EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 2,00Deutsche Invest II Europe Stability LC LU0781236566 DWS1DZ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest II Global Growth LC LU0826452848 DWS1S0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest II Global Growth LD LU0826452921 DWS1S1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest II Global Growth NC LU0826453226 DWS1S4 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 2,00Deutsche Invest II US Top Dividend LC LU0781238778 DWS1EH EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Deutsche Invest II US Top Dividend NC LU0781238935 DWS1EK EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 2,00Deutsche Nomura Japan Growth LC DE0008490954 849095 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,25DWS (US Dollar) Reserve LU0041580167 972167 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,25DWS Akkumula DE0008474024 847402 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,25DWS Aktien Schweiz DE000DWS0D27 DWS0D2 CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40DWS Aktien Strategie Deutschland DE0009769869 976986 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,25DWS Balance DE0008474198 847419 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20DWS BestSelect Branchen LU0107864448 933562 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,25DWS Biotech DE0009769976 976997 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungDWS Concept ARTS Balanced LU0093746120 988727 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50DWS Concept ARTS Conservative LU0093745825 988726 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25DWS Concept ARTS Dynamic LU0093746393 988728 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75DWS Concept Kaldemorgen FC LU0599947271 DWSK03 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75DWS Concept Kaldemorgen LC LU0599946893 DWSK00 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50DWS Concept Kaldemorgen LD LU0599946976 DWSK01 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50DWS Concept Kaldemorgen NC LU0599947198 DWSK02 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 2,00DWS Convertibles LD DE0008474263 847426 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,75DWS Corporate Bonds 2017 LU0772833587 DWS1DE EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,75DWS Covered Bond Fund LD DE0008476532 847653 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60DWS Defensiv DE000DWS1UR7 DWS1UR EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00DWS Deutschland DE0008490962 849096 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,20DWS Dividende Deutschland Direkt 2014 LU0454735118 DWS0YR EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,25DWS Dividende Direkt 2017 LU0834391905 DWS1TL EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,25DWS Dividende Emerging Markets Direkt 2015 LU0418623780 DWS0W8 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,30DWS Dividende USA Direkt 2014 LU0418623517 DWS0W7 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,25DWS Dynamik DE000DWS0RZ8 DWS0RZ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40DWS Emerging Markets Bonds 2014 LU0454735209 DWS0YS EUR 2 x Nein Nein Nein 3,00 0,80DWS Emerging Markets Corporates 2015 LU0454735035 DWS0YQ EUR 2 x Nein Nein Nein 3,00 0,80DWS Emerging Markets Corporates 2016 LU0681793948 DWS08Z EUR 2 x Nein Nein Nein 3,00 0,80DWS Emerging Markets Typ O DE0009773010 977301 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50DWS ESG Global-Gov Bonds LC DE0008474081 847408 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,65DWS Euro Reserve LU0011254512 971122 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,20DWS Euro-Bonds (Long) LU0044387529 972114 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,65DWS Euro-Bonds (Medium) LU0036319159 971784 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,60DWS Euroland Strategie (Renten) DE0008474032 847403 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60DWS Europa Strategie (Renten) DE0009769778 976977 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,75DWS Europäische Aktien Typ O FC DE000DWS1K92 DWS1K9 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,80DWS Europäische Aktien Typ O NC DE0008490822 849082 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50DWS Europe Convergence Bonds LU0107898420 933438 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25DWS Europe Dynamic DE0005152375 515237 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20DWS European Opportunities DE0008474156 847415 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20DWS Eurorenta LU0003549028 971050 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,75DWS Eurovesta DE0008490848 849084 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20DWS Financials Typ O DE0009769919 976991 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50DWS Flexizins Plus DE0008474230 847423 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,35DWS FlexPension 2014 LU0174293372 471192 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00DWS FlexPension 2015 LU0174293612 471196 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungDWS FlexPension 2016 LU0174293885 471315 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00DWS FlexPension 2017 LU0174293968 471357 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00DWS FlexPension 2018 LU0174294008 471413 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00DWS FlexPension 2019 LU0191403426 A0CAS7 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00DWS FlexPension 2020 LU0216062512 A0D88W EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00DWS FlexPension 2021 LU0252287403 A0JKQS EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00DWS FlexPension 2023 LU0361685794 DWS0SF EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00DWS FlexPension 2025 Sparplan LU0207946749 A0DN1P EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00DWS FlexPension II 2019 LU0412313438 DWS0WQ EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00DWS FlexPension II 2020 LU0412313511 DWS0WR EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00DWS FlexPension II 2021 LU0412313602 DWS0WS EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00DWS FlexPension II 2022 LU0412313867 DWS0WT EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00DWS FlexPension II 2024 LU0412314162 DWS0WV EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00DWS FlexPension II 2025 LU0480050391 DWS0Y6 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00DWS FlexPension II 2026 LU0595205559 DWS03V EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00DWS Floating Rate Notes LC LU0034353002 971730 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,20DWS Funds Global Protect 80 LU0188157704 A0B9ER EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00DWS Funds Global Protect 80 V LU0223468736 A0ETCN EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00DWS Funds Global Protect 90 LU0828003284 DWS1TH EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80DWS Garant Top Dividende 2018 LU0348616334 DWS0RS EUR 2 x Nein Nein Nein 5,00 0,50DWS German Equities Typ O DE0008474289 847428 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,25DWS German Small/Mid Cap DE0005152409 515240 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20DWS Global Agribusiness LC (EUR) LU0264453456 A0KERD EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50DWS Global Agribusiness USD LC LU0264451831 A0KERB USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50DWS Global Growth DE0005152441 515244 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25DWS Global Natural Resources Equity Typ O DE0008474123 847412 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50DWS Global Protect 80 II LU0216964394 A0D9TL EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,75DWS Global Small/Mid Cap DE0008476508 847650 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25DWS Global Strategie (Renten) DE0005152490 515249 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,75DWS Global Value LD LU0133414606 939853 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25DWS Health Care Typ O DE0009769851 976985 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50DWS High Income Bond Fund LD DE0008490913 849091 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00DWS Hochzinseinkommen LU0861964095 DWS1UJ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00DWS Hybrid Bond Fund LD DE0008490988 849098 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,75DWS ImmoFlex Vermögensmandat DE000DWS0N09 DWS0N0 EUR 2 x Nein Nein Nein 5,00 0,00DWS India LU0068770873 974879 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75DWS Institutional Cash Plus IC LU0193172185 A0B5HJ EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,00DWS Institutional Money plus IC LU0099730524 986813 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,15



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungDWS Institutional USD Money plus LU0146220040 575145 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,15DWS Institutional Yield LU0224902659 A0ETQM EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,10DWS Internationale Renten Typ O DE0009769703 976970 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,13DWS Inter-Renta LD DE0008474040 847404 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,75DWS Inter-Vario-Rent DE0008476599 847659 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,50DWS Investa DE0008474008 847400 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,20DWS Megatrend Performance 2016 LU0360864325 DWS0R7 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,80DWS Multi Opportunities FC LU0148742835 794814 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00DWS Multi Opportunities LD LU0989117667 DWS12A EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,40DWS Osteuropa LU0062756647 974527 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50DWS Performance Rainbow 2015 LU0300986410 DWS0ND EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00DWS Rendite (Medium) LU0310600951 DWS0NQ EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60DWS Rendite Garant 2015 LU0454734905 DWS0YP EUR 2 x Nein Nein Nein 2,50 1,10DWS Rendite Optima LU0069679222 986329 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,15DWS Rendite Optima Four Seasons LU0225880524 A0F426 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,15DWS Renten Direkt 2014 II LU0360864168 DWS0R5 EUR 2 x Nein Nein Nein 2,50 0,70DWS Renten Direkt 2015 LU0275643210 DWS0DD EUR 2 x Nein Nein Nein 2,50 0,75DWS Renten Direkt 2017 LU0775792905 DWS1DF EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,65DWS Renten Direkt Select 2016 LU0454735381 DWS0YT EUR 2 x Nein Nein Nein 3,00 0,80DWS Russia LU0146864797 939855 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,75DWS Sachwerte DE000DWS0W32 DWS0W3 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,10DWS SachwertStrategie Protekt Plus LU0408719853 DWS0WJ EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,50DWS Select Bonds Plus 2018 LD LU0827855239 DWS1MA EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60DWS Select Emerging Markets Corporate Bonds 2017 LD EUR LU0825503302 DWS1QD EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80DWS Select High Yield Bonds 2017 LD LU0825685570 DWS1R0 EUR 2 x Nein Nein Nein 3,00 0,65DWS Select High Yield Bonds 2018 LD LU0827873562 DWS1R5 EUR 2 x Nein Nein Nein 3,00 0,65DWS Select Inflation Plus 2019 LD LU1008661610 DWS1KS EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60DWS Short Duration Emerging Markets FX LU0599900635 DWS04D EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00DWS Stiftungsfonds DE0005318406 531840 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00DWS Technology Typ O DE0008474149 847414 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50DWS Telemedia Typ O DE0008474214 847421 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50DWS Top Asien DE0009769760 976976 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 4,00 1,25DWS Top Dividende LD DE0009848119 984811 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,25DWS Top Dynamic LU0350005186 DWS0RV EUR 3 x Nein Nein Nein 4,50 1,10DWS Top Europe DE0009769729 976972 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 4,00 1,20DWS Top Portfolio Balance LU0868163691 DWS1UK EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,05DWS Top Portfolio Defensiv LU0767751091 DWS1DC EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,05DWS Top Portfolio Offensiv DE0009848010 984801 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,00



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungDWS Top World DE0009769794 976979 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,25DWS TRC Deutschland DE000DWS08N1 DWS08N EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20DWS TRC Top Asien DE000DWS08Q4 DWS08Q EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25DWS TRC Top Dividende DE000DWS08P6 DWS08P EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25DWS Türkei LU0209404259 A0DPW3 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,75DWS US Equities Typ O DE0008490814 849081 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50DWS US Growth DE0008490897 849089 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux) LU0205987356 A0DNJE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,25DWS Vermögensbildungsfonds I LD DE0008476524 847652 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,25DWS Vermögensbildungsfonds R DE0008476516 847651 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60DWS Vermögensmandat-Balance LU0309483435 DWS0NL EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,60DWS Vermögensmandat-Defensiv LU0309482544 DWS0NK EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30DWS Vermögensmandat-Dynamik LU0309483781 DWS0NM EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,80DWS Vola Strategy LU0144136180 541519 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,78DWS Vorsorge AS (Dynamik) DE0009769885 976988 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,80DWS Vorsorge AS (Flex) DE0009769893 976989 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,80DWS Vorsorge Premium LU0272367581 DWS001 EUR 3 x Nein Nein Nein 5,00 1,05DWS Water Sustainability Fund LD DE000DWS0DT1 DWS0DT EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25DWS Zeitwert Protect LU0380219310 DWS0UC EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,20DWS Zinseinkommen LU0649391066 DWS037 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,40DWS ZukunftsInvestitionen DE0005152482 515248 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25DWS Zukunftsressourcen DE0005152466 515246 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25DWS Zürich Invest Aktien Schweiz DE0008490145 849014 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,20FFPB Substanz DE000A0M1U25 A0M1U2 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75FI ALPHA - DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC LU0087412390 974515 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,00FPM Funds Ladon - European Value LU0232955988 A0HGEX EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,00Fürst Fugger Privatbank Wachstum OP DE0009799452 979945 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,65Global Selection OP DE0005315188 531518 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Inovesta Classic OP DE0005117493 511749 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Inovesta Opportunity OP DE0005117519 511751 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Multi-Leaders-Fund Next Generation DE000A0MUW08 A0MUW0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,69OP American Equities DE0008478645 847864 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00OP East Asia DE0008486622 848662 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50OP Europa Balanced DE0005117444 511744 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,25OP Exklusiv Renten Chance DE000A0M6W77 A0M6W7 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,75OP Food DE0008486655 848665 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50Oppenheim DA DE0008486325 848632 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,50Oppenheim Dynamic Europe Balance DE000A0EAWB2 A0EAWB EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungOppenheim Global-Invest DE0008486564 848656 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,50Oppenheim Portfolio 1 DE0008486531 848653 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,40Oppenheim Portfolio E DE0008471301 847130 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,50Oppenheim Renten Strategie K DE0009799528 979952 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,50Oppenheim Spezial III DE0008486051 848605 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10Postbank Dynamik Best Garant LU0336084545 A0M891 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,38Postbank Dynamik Klima Garant LU0353730392 A0NHFM EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00Postbank Dynamik Protekt LU0483311063 A0Q9ZE EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00Postbank Dynamik Vision LU0130393993 630843 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,75 1,10Postbank Dynamik Zukunftschancen Garant LU0372819135 A0Q41F EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00Postbank Strategie Protekt Plus III LU0592966559 A1JE9D EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00SOP Aktien Marktneutral I DE000A1JBZ69 A1JBZ6 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,50SOP Aktien Marktneutral R DE000A1JBZ51 A1JBZ5 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 3,00 1,00SOP BondEuroPlus DE0009799510 979951 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,90SOP Euroland Werte R DE0009778563 977856 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,50SOP ExklusivAktienSelect R DE000A0M6W69 A0M6W6 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,00SOP NonEuroQualitätsanleihen I DE000A1JBZ85 A1JBZ8 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,35SOP NonEuroQualitätsanleihen R DE000A1JBZ77 A1JBZ7 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90TOP 25 S DE0005152540 515254 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 0,00TOP TREND OP A DE000A1J9EA7 A1J9EA EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75TOP Trend OP T DE000A1J9EB5 A1J9EB EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75ZinsPlus OP DE000A0MUWS7 A0MUWS EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,15East CapitalEast Cap (L) Emerging Asia Fund B LU0212839830 AONETX EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,70East Capital (Lux) China Fund A € LU0289591256 A0MW8C EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,70East Capital (Lux) Eastern European Fund A EUR LU0332315638 A0NEYB EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00East Capital (Lux) Eastern European Fund A USD LU0332315471 A0NEYC USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00East Capital (Lux) -Emerging Asia Fund A EUR LU0212839673 A0NETW EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,70East Capital (Lux) Russian Fund A EUR LU0272828905 A0MQDC EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00East Capital (Lux) Russian Fund A USD LU0272829119 A0MQLT USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Edmond de RothschildEdmond de Rothschild Asia Leaders D FR0011102136 A1JVWZ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 2,00Edmond de Rothschild Euro Leaders D FR0010172825 A0MYSE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 2,00Edmond de Rothschild Europe Convertibles A FR0010204552 A0F7A0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20Edmond de Rothschild Europe Flexible A FR0010696773 A1C21Y EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 2,00Edmond de Rothschild Europe Synergy A FR0010398966 A0NF9K EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 2,00Edmond de Rothschild Europe Value & Yield D FR0010588699 A0YEQB EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 2,00Edmond de Rothschild Latin America R FR0011100981 A1JUQ0 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 2,00



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungEdmond de Rothschild Patrimoine A FR0010041822 A0DQNU EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,40Edmond de Rothschild Premiumsphere A FR0010509877 A1C8AG EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 2,00Edmond de Rothschild Premiumsphere B FR0010998088 A1JX1H USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 2,00Edmond de Rothschild Selective Europe A FR0010674929 A0YEP5 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 2,00Edmond de Rothschild US Value & Yield D FR0010589036 A0NE93 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 2,00Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps A-EUR LU0112675722 798689 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,20Edmond de Rothschild Fund Euro Government Bonds Mid Term A LU0112657076 798659 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 0,60March International - March Vini Catena A EUR LU0566417696 A1J9YU EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 2,00March International - March Vini Catena D EUR LU0982163080 A1W9UT EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Portfolio Edmond de Rothschild Fund - Quam 10 A - EUR LU1005539611 A1XBYB EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Portfolio Edmond de Rothschild Fund - Quam 15 A - EUR LU1005541518 A1XBX0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25ESPA Erste SparinvestAdvisory One T EUR AT0000737283 A0F439 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,80Ecology Bond AT0000A0J7J1 A1CZJL EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,30ERSTE Responsible Bond (A) AT0000A01G95 A0LB1H EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,50ERSTE Responsible Bond (T) AT0000686084 A0KFXN EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,50ERSTE Responsible Reserve A AT0000A03951 A0ML9K EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,75 0,19ERSTE Responsible Reserve T AT0000A03969 A0LFAL EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,75 0,24ERSTE Responsible Stock Global A AT0000A01GL7 A0J36V EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50ERSTE Responsible Stock Global T AT0000646799 A0J36T EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25ERSTE WWF Stock Umwelt (A) AT0000705660 694114 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,35ERSTE WWF Stock Umwelt (T) AT0000705678 694115 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,35ESPA Bond Combirent A EUR AT0000858022 970427 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,50ESPA Bond Combirent T EUR AT0000812912 930470 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,50ESPA Bond Danubia A EUR AT0000831409 676334 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,72ESPA Bond Danubia T EUR AT0000812946 676335 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,72ESPA Bond Emerging Markets A EUR AT0000842521 988080 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,96ESPA Bond Emerging Markets Corporate A AT0000A05HQ5 A0MTAH EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,96ESPA Bond Emerging Markets Corporate T AT0000A05HR3 A0M0XC EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,96ESPA Bond Emerging Markets T EUR AT0000809165 676336 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,96ESPA Bond Euro Corporate (A) AT0000724216 676316 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,60ESPA Bond Euro-Midterm A AT0000858568 930458 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,50 0,40ESPA Bond Euro-Midterm T AT0000812821 548170 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,50 0,40ESPA Bond Euro-Mündelrent A AT0000858220 986263 EUR 2 x Nein Nein Nein 2,50 0,40ESPA Bond Europe-High Yield A AT0000805676 607916 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,00ESPA Bond Euro-Reserva A AT0000858121 971084 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,40ESPA Bond Euro-Trend T AT0000631924 A0H0RQ EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60ESPA Bond Mortgage A AT0000700778 765456 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,60



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungESPA Bond Mortgage T AT0000700786 765457 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,60ESPA Bond USA-Corporate A AT0000675764 662827 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,72ESPA Portfolio Bond Europe T EUR AT0000812805 676807 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,60ESPA Reserve Corporate VA EUR AT0000A00GL9 A0JNA2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,75 0,32ESPA Reserve Euro A AT0000724299 576143 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,75 0,12ESPA Reserve Euro Plus A AT0000858105 971092 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,75 0,24ESPA Reserve Euro Plus T AT0000812979 502648 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,75 0,24ESPA Reserve Euro T AT0000724307 778238 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,75 0,12ESPA Short Term Emerging-Markets A AT0000500921 A0JC8H EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,50 0,72ESPA Short Term Emerging-Markets T AT0000500939 A0JC8J EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,50 0,72ESPA Stock Asia Infrastructure A AT0000A05S63 A0MX0R EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,80ESPA Stock Biotec A AT0000746748 676337 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,80ESPA Stock Biotec T AT0000746755 676338 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,80ESPA Stock Europe-Emerging (A) EUR AT0000858428 971670 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,80ESPA Stock Europe-Emerging (T) EUR AT0000812938 989412 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,80ESPA Stock Global-Emerging Markets A AT0000680962 A0LB1C EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,30ESPA Stock Global-Emerging Markets T AT0000680970 A0KEVU EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,30ESPA Stock Istanbul A EUR AT0000704333 694675 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,80ESPA Stock Istanbul T EUR AT0000704341 694674 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,80ESPA Stock Russia A AT0000A05S97 A0MX0U EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,80ESPA Stock Russia T AT0000A05SA6 A0MX0V EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,80ESPA Stock Vienna A EUR AT0000858147 970995 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,80ESPA Stock Vienna T EUR AT0000813001 989411 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,80FTC Gideon I AT0000499785 A0LB97 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,60EtheneaETHNA Aktiv Klasse CHF A LU0666480289 A1JEEK CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,65ETHNA Aktiv, Klasse E CHF T LU0666484190 A1JEEL CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,65ETHNA Aktiv, Klasse T LU0431139764 A0X8U6 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,15Ethna-AKTIV - A LU0136412771 764930 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,65Ethna-DEFENSIV A LU0279509904 A0LF5Y EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,10Ethna-DEFENSIV T LU0279509144 A0LF5X EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,10Ethna-DYNAMISCH A LU0455734433 A0YBKY EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,10Ethna-DYNAMISCH T LU0455735596 A0YBKZ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,10F & CF&C Eastern European Fund USD IE0009751193 A0BLAT USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75F&C Emerging Asia Fund A acc EUR IE00B23Y5K77 A0M6WN EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75F&C Global Emerging Markets Fund A EUR dis. IE0032605770 A0BLAV EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75F&C Global Emerging Markets Fund A USD dis. IE0032605994 A0BLAU USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungF&C High Income Bond Fund EUR B IE00B040HD73 A0DNWM EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50F&C High Income Bond Fund New EUR A IE00B0BYXQ73 A0ETLZ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50F&C Macro Global Bond Fund (EUR) A Accumulating IE00B040HG05 A0D8RK EUR 2 x Nein Nein Nein 5,00 1,00F&C Macro Global Bond Fund (EUR) A EUR Distributing IE00B040HH12 A0D8RJ EUR 2 x Nein Nein Nein 5,00 1,00F&C Active Return A EUR LU0390265972 A0RBKB EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50F&C Diversified Growth A USD (Hedged) LU0308886349 A0MVW6 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50F&C Emerging Markets Bond A LU0168601234 548108 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25F&C Emerging Markets Bond C Euro (Hedged) LU0236182225 A0HMBY EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25F&C Euro Inflation Linked Bond A LU0206319377 A0DNFT EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,75F&C European Equity A LU0153358667 592860 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25F&C European High Yield Bond A LU0153358402 786736 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00F&C European Small Cap A LU0207432559 A0DN0Y EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50F&C Global Climate Opportunities A EUR LU0318449088 A0NGGG EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50F&C Global Convertible Bond A EUR LU0157052563 801625 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00F&C Global Convertible Bond A Euro-Hedged LU0293751276 A0MUP4 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00F&C HVB-Stiftungsfonds A auss. LU0132935627 694013 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25F&C HVB-Stiftungsfonds A thes. LU0340958098 A0NBFA EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25F&C Japanese Equity (A) LU0153359129 749706 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50F&C Responsible Global Equity A EUR dis LU0234759529 A0H0G1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50F&C US Smaller Companies LU0153358154 786734 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50FalconFalcon Gold Equity Fund A USD CH0002783535 972376 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Falcon Gold Equity Fund H EUR CH0124247377 A1JFDK EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Twelve-Falcon Insurance Linked Strategy Fund A (EUR) LU0524669974 A1CUPE EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Feri TrustMultiSelect Absolute Return I LU0192858982 A0CA3D EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,95MultiSelect Europa-Aktien I LU0098503765 921154 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25MultiSelect Global-Chancen I LU0134752889 797637 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25MultiSelect Global-Chancen S LU0380285378 A0Q695 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,35MultiSelect Welt-Aktien I LU0098504490 921156 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25FidelityFidelity Fund - China RMB Bond Fund A Acc Euro LU0740036131 A1JY1A EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,75Fidelity Fund - China RMB Bond Fund A Acc RMB LU0715234463 A1JTXR CNY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,75Fidelity Funds - America A Acc USD LU0251131958 A0J22G USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - America Fund A (EUR) LU0069450822 986390 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - America Fund A (USD) LU0048573561 973280 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - America Fund A Acc (EUR) LU0251127410 A0J22F EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - American Diversified Fund A (USD) LU0187121727 A0B9MD USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungFidelity Funds - American Diversified Fund A Acc Euro LU0261960354 A0LFZ2 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - American Growth Fund A (USD) LU0077335932 907047 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - American Growth Fund A Acc (EUR) LU0275692696 A0LFZK EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - American Growth Fund A Acc (EUR) Hedged LU0346393456 A0NFGA EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - American Growth Fund A Acc (USD) LU0275693405 A0LFZD USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - ASEAN Fund A (USD) LU0048573645 973254 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - ASEAN Fund A Acc (USD) LU0261945553 A0LFZN USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend A-USD LU0205439572 A0JDW5 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Asia Pacific Property Fund A (EUR) LU0270844607 A0MJQ6 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Asia Pacific Property Fund A (USD) LU0270844359 A0MJQ5 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund A (EUR) LU0345360662 A0NFGC EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund A Acc (EUR) LU0345361124 A0NFGE EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc (USD) LU0605512275 A1JAB2 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,75Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A (EUR) Hedged LU0575482749 A1H59C EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,00Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc (EUR) LU0286668966 A0MMKQ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,00Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc (USD) LU0286668453 A0MMKR USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,00Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A USD LU0702159343 A1JTXM USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR LU0702159772 A1JTXT EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD LU0702159699 A1JTXP USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Euro LU0702159426 A1JTXS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD) LU0054237671 974005 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,25 1,50Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc (EUR) LU0413542167 A0RMUM EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc (USD) LU0261950983 A0LFZ3 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc EUR Hedged LU0337569841 A0PGVG EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD) LU0048574536 973281 AUD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Australia Fund A Acc (AUD) LU0261950041 A0LFZ8 AUD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - China Consumer Fund A (EUR) LU0594300252 A1JH3J EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - China Consumer Fund A (USD) LU0594300419 A1JH3K USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR) LU0594300096 A1JH3G EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,25 1,50Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (USD) LU0594300179 A1JH3H USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD) LU0173614495 A0CA6V USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - China Focus Fund A Acc (EUR) LU0318931192 A0M94A EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - China Opportunities Fund A (USD) LU0455707207 A1CZ94 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - China Opportunities Fund A Acc (EUR) LU0455706654 A1CZ92 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - China Opportunities Fund A Acc (USD) LU0502905499 A1CZ93 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Emerg. Markets Infla.-linked Bond A Acc EUR LU0699195888 A1JTXQ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 0,80Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Acc (EUR) LU0329678410 A0NFGP EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Acc (USD) LU0329678337 A0NFGN USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungFidelity Funds - Emerging Asia Fund A Dis (EUR) LU0329678253 A0NFGM EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Dis (USD) LU0329678170 A0NFGL USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Emerging Europe Middle East and Africa Fund A (EUR) LU0303816028 A0MWZL EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Emerging Europe Middle East and Africa Fund A (USD) LU0303821028 A0MWZM USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Emerging Europe Midlle East and Africa Fund A Acc (USD) LU0303823156 A0MWZK USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Aftrica Fund - A Acc EURLU0303816705 A0MWZJ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,25 1,50Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt A Acc (EUR) Hedged LU0900495853 A1T6QH EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,20Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt A Acc (USD) LU0900495697 A1T6QG USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,20Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (EUR) LU0238203821 A0H0V7 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,25Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (USD) LU0238205446 A0H0V9 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,25Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc (CHF) Hed. LU0575483127 A1H59E CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,25Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc (EUR) LU0238205289 A0H0V8 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,25Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc (EUR) Hed. LU0337572712 A0PGVS EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,25Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc (USD) LU0238205958 A0H0WA USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,25Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc EUR LU0900494021 A1T6P9 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,20Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD LU0900493726 A1T6P8 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,20Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (EUR) LU0307839646 A0MZL7 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (USD) LU0048575426 973267 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A Acc (USD) LU0261950470 A0LFZ9 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Emerging Markets Inflations Linked Bond A MDist EUR LU0840139512 A1J690 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,80Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A (EUR) LU0052588471 973811 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,00Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A Acc (EUR) LU0261950553 A0LF0A EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,00Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A (EUR) LU0088814487 988525 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,25 1,50Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A Acc (EUR) LU0251128657 A0J22H EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR) LU0048579097 973275 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,75Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc (EUR) LU0251130638 A0J22J EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,75Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR) LU0064964074 986373 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,00Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc (EUR) LU0261953490 A0LF0B EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,00Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A (EUR) LU0605514560 A1H81G EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,75Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A Acc (EUR) LU0370787193 A0RM73 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,75Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc LU0267388220 A0NFGH EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,50Fidelity Funds - EURO STOXX 50 TM Fund A (EUR) LU0069450319 986380 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,60Fidelity Funds - EURO STOXX 50 TM Fund A Acc (EUR) LU0261952682 A0LF0C EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,60Fidelity Funds - European Aggressive Fund A (EUR) LU0083291335 987734 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - European Aggressive Fund A Acc (EUR) LU0251129465 A0J22K EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - European Dividend Fund - A (EUR) LU0353647653 A0PGWE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - European Dividend Fund - A ACC (EUR) LU0353647737 A0PGWC EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A (EUR) LU0119124781 603474 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungFidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A Acc (EUR) LU0261959422 A0LF0X EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - European Fund A-Acc-Euro LU0238202427 A0H0V4 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,25 1,50Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR) LU0048578792 973270 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,25 1,50Fidelity Funds - European Growth Fund A Acc (EUR) LU0296857971 A0MU7V EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - European High Yield Fund A (EUR) LU0110060430 939979 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,00Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc (EUR) LU0251130802 A0J22L EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,00Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc (USD) Hedged LU0621411155 A1JA7R USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,00Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A (EUR) LU0119124278 722635 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc (EUR) LU0251129549 A0J22M EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,25 1,50Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A (EUR) LU0061175625 974609 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc (EUR) LU0261951528 A0LF0Y EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - European Value Fund A Acc (EUR) LU0353646689 A0PGWM EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A (EUR) LU0080749848 987388 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,43Fidelity Funds - Fidelity Sélection Europe A (EUR) LU0103194394 926289 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 2,00Fidelity Funds - Fidelity Target 2015 Euro Fund A (EUR) LU0172516436 357498 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,85Fidelity Funds - Fidelity Target 2015 Euro Fund A Acc (EUR) LU0251131446 A0J212 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,85Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Euro Fund A (EUR) LU0172516865 357499 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,10Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Euro Fund A Acc (EUR) LU0251131289 A0J213 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,10Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Fund A (USD) LU0147748072 786627 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Euro Fund A (EUR) LU0215158840 A0EAD2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Euro Fund A Acc (EUR) LU0251131792 A0J218 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50Fidelity Funds - Fidelity Target 2030 Euro Fund A (EUR) LU0215159145 A0EAD3 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50Fidelity Funds - Fidelity Target 2030 Euro Fund A Acc (EUR) LU0251131362 A0J219 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50Fidelity Funds - Fidelity Target 2035 Euro Fund A (EUR) LU0251118260 A0J22A EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50Fidelity Funds - Fidelity Target 2035 Euro Fund A Acc (EUR) LU0251119078 A0J22C EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Euro Fund A (EUR) LU0251119318 A0J22D EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Euro Fund A Acc (EUR) LU0251120084 A0J22E EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50Fidelity Funds - Fixed Term 2018 Fund A EUR LU1021906703 A1XCVN EUR 2 x Nein Nein Nein 2,50 0,60Fidelity Funds - FPS Global Growth Fund A (USD) LU0080751232 987399 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 2,00Fidelity Funds - FPS Global Growth Fund A Acc (USD) LU0261961675 A0LF0Z USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 2,00Fidelity Funds - FPS Growth Fund A (EUR) LU0056886475 974358 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,93Fidelity Funds - FPS Growth Fund A Acc (EUR) LU0261961162 A0LGBZ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,93Fidelity Funds - FPS Moderate Growth Fund A (EUR) LU0056886558 974357 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,54Fidelity Funds - FPS Moderate Growth Fund A Acc (EUR) LU0251130554 A0J22P EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,54Fidelity Funds - France Fund A (EUR) LU0048579410 973260 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - France Fund A Acc (EUR) LU0261948060 A0LF00 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR) LU0048580004 973283 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Germany Fund A Acc (EUR) LU0261948227 A0LF01 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,25 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungFidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A (EUR) LU0114721508 941083 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A-Acc-Euro LU0532243267 A1JXFF EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,75Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A-Acc-Euro (Hedged) LU0532243341 A1JXFG EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,75Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-Acc-Euro (Hedged) LU0528228074 A1JUFR EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-Acc-USD LU0528227936 A1JUFQ USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc (EUR) Hedged LU0605515377 A1JSY4 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc (USD) LU0772969993 A1JWQ2 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Global Dividend Fund A GDist (USD) LU0731782586 A1JSY1 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Global Dividend Fund A MIncome (EUR) LU0731782826 A1JSY2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Global Dividend Fund A MIncome (USD) LU0731783048 A1JSY3 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A (EUR) LU0114722498 941116 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Global Focus Fund A (EUR) LU0157922724 164539 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Global Focus Fund A (USD) LU0157215616 164538 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Global Health Care Fund A (EUR) LU0114720955 941117 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Global Health Care Fund A Acc (EUR) LU0261952419 A0LF03 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Global High Grade Income Fund A Acc EUR LU0766124712 A1JWAQ EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,75Fidelity Funds - Global High Grade Income Fund A MINCOME EUR LU0840141252 A1J696 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,75Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD LU0740037022 A1JT9B USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,25Fidelity Funds - Global High Yield Fund A EUR Hedged LU0740037295 A1JT9C EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,25Fidelity Funds - Global High Yield Fund A MIncome EUR Hedged LU0740037378 A1JT9D EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,25Fidelity Funds - Global Income A (Acc) USD LU0882574303 A1T71T USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,00Fidelity Funds - Global Income A Acc (EUR) Hedged LU0882574998 A1T71U EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,00Fidelity Funds - Global Income A QIncome (EUR) Hedged LU0893310481 A1T71V EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,00Fidelity Funds - Global Industrials Fund A (EUR) LU0114722902 941119 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond A Acc (CHF) H. LU0638150390 A1JB5J CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,50Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond A Acc (EUR) H. LU0353649279 A0Q72R EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,50Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond A Acc (USD) LU0353648891 A0Q9CS USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,50Fidelity Funds - Global Multi Asset Income A QIncome (G) Euro (Hedged) LU0987487419 A1W8BM EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,25Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A Acc (USD) LU0905233846 A1T71S USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,25Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A (USD) LU0267386448 A0LE0J USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A Acc (EUR) LU0267387255 A0LE0K EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,25 1,50Fidelity Funds - Global Property Fund A (EUR) LU0237697510 A0H0WB EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Global Property Fund A (USD) LU0237698245 A0H0WC USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Global Property Fund A Acc (EUR) LU0237698757 A0H0WD EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Global Property Fund A Acc (USD) LU0237698914 A0H0WE USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Global Real Asset Securities A Acc (EUR) H. LU0417495552 A0RMUW EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Global Real Asset Securities A Acc (USD) LU0417495479 A0RMUV USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A (EUR) Hed. LU0594301060 A1JAB0 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,15



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungFidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A Acc (EUR) Hed. LU0594300682 A1JABY EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,15Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A Acc (USD) LU0594300849 A1JABZ USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,15Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A GMDist EUR Hdg LU0859966730 A1J92K EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,15Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund Rentenanlage Klassik A (EUR) HLU0954695234 A1W2WG EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,15Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EUR) LU0099574567 921800 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Global Telecommunications Fund A (EUR) LU0099575291 921801 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Global Telecommunications Fund A Acc (EUR) LU0261951957 A0LGBA EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Greater China Fund A (USD) LU0048580855 973265 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Growth & Income Fund A (USD) LU0138981039 766453 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,25Fidelity Funds - Iberia Fund A (EUR) LU0048581077 973264 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Iberia Fund A Acc (EUR) LU0261948904 A0LF04 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - India Focus Fund A (EUR) LU0197230542 A0B8SR EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - India Focus Fund A (GBP) LU0197230971 A0B8SQ GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - India Focus Fund A (USD) LU0197229882 A0B8SP USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD) LU0055114457 974129 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - International Bond Fund A (USD) LU0048582984 973261 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,75Fidelity Funds - International Bond Fund A Acc (EUR) Hedged LU0337577430 A0NFF8 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,75Fidelity Funds - International Bond Fund A Acc (USD) LU0261946288 A0LGA8 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,75Fidelity Funds - International Fund A (EUR) LU0069451390 986392 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - International Fund A (USD) LU0048584097 973269 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,25 1,50Fidelity Funds - International Fund A Acc (EUR) LU0251129895 A0J21X EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - International Fund A Acc (USD) LU0251132253 A0J21Y USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Italy Fund A (EUR) LU0048584766 973262 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Italy Fund A Acc (EUR) LU0922333322 A1T92H EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A (EUR) Hedged LU0611489658 A1H8N8 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A (JPY) LU0161332480 A0CA6W JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A Acc (EUR) LU0413543058 A0RMT9 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A Acc (JPY) LU0413544379 A0RMUC JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Japan Fund A (EUR) LU0069452018 986393 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Japan Fund A (JPY) LU0048585144 973284 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Japan Fund A Acc (EUR) LU0251130042 A0J21Z EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Japan Fund A Acc (JPY) LU0251132410 A0J210 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A (JPY) LU0048587603 973263 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc (EUR) LU1048684440 A110XP EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc (JPY) LU0261950397 A0LF05 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Korea Fund A (USD) LU0061324488 974646 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD) LU0050427557 973662 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Malaysia Fund A (USD) LU0048587868 973266 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungFidelity Funds - MoneyBuilder Europe Fund A (EUR) LU0215157958 A0EAD0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,25Fidelity Funds - MoneyBuilder European Bond Fund A (EUR) LU0215156984 A0EADZ EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,60Fidelity Funds - MoneyBuilder Global Fund A (EUR) LU0215158253 A0EAD1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,25Fidelity Funds - Multi Asset Strat. Defens. Fd A (EUR) LU0413543991 A0RMUB EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,15Fidelity Funds - Multi Asset Strat. Defens. Fd A Acc (EUR) LU0393653166 A0RBYJ EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,15Fidelity Funds - Multi Asset Strat. Defens. Fd A Acc (EUR) H LU0393653596 A0RBYM EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,15Fidelity Funds - Multi Asset Strategic Fund A (EUR) LU0267387503 A0LE0P EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,25Fidelity Funds - Multi Asset Strategic Fund A (USD) LU0267386521 A0LE0M USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,25Fidelity Funds - Multi Asset Strategic Fund A Acc (EUR) LU0267387685 A0LE0N EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,25Fidelity Funds - Multi Asset Strategic Fund A Acc (EUR) Hed. LU0365262384 A0Q7NV EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,25Fidelity Funds - Nordic Fund A (SEK) LU0048588080 973277 SEK 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Nordic Fund A Acc (EUR) LU0922334643 A1T92J EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Nordic Fund A Acc (SEK) LU0261949381 A0LF06 SEK 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD) LU0049112450 973285 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Pacific Fund A Acc (EUR) LU0368678339 A0Q7NX EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Singapore Fund A (USD) LU0048588163 973273 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - South East Asia Fund A (EUR) LU0069452877 986394 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - South East Asia Fund A (USD) LU0048597586 973276 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - South East Asia Fund A Acc (EUR) LU0261946445 A0LF07 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - South East Asia Fund A Acc (USD) LU0261947096 A0LF08 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Sterling Bond Fund A (GBP) LU0048620586 973286 GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,75Fidelity Funds - Sterling Bond Fund A Acc (GBP) LU0261947765 A0LF09 GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,75Fidelity Funds - Switzerland Fund A (CHF) LU0054754816 974066 CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Switzerland Fund A Acc (CHF) LU0261951288 A0LGA9 CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Taiwan Fund A (USD) LU0075458603 986903 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD) LU0048621477 973268 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - United Kingdom Fund A (GBP) LU0048621717 973287 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A (USD) LU0048622798 973282 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,75Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD) LU0261947682 A0LGBC USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,75Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A (USD) LU0064963852 986376 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,00Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc (USD) LU0261952922 A0LFZT USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,00Fidelity Funds - US High Yield Fund A (EUR) LU0132385880 551049 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,00Fidelity Funds - US High Yield Fund A (USD) LU0132282301 798601 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,00Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc (EUR) LU0261953904 A0LGBB EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,00Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc (EUR) Hedged LU0337581549 A0PGX7 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,00Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc (USD) LU0605520377 A1JJLR USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,00Fidelity Funds - World Fund A (EUR) LU0069449576 986378 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Fidelity Funds- Global Dividend Fund A-GDist (EUR) LU0731782404 A1JSY0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungFidelity Funds II - Australian Dollar Currency Fund A (AUD) LU0115013202 973272 AUD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00Fidelity Funds II - Euro Currency Fund A (EUR) LU0115010877 974163 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,00Fidelity Funds II - Sterling Currency Fund A (GBP) LU0115012063 986595 GBP 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,00Fidelity Funds II - US Dollar Currency Fund A (USD) LU0115011255 972175 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,00Financiere de L’EchiquierAGRESSOR FR0010321802 A0JLZD EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 2,39ARTY FR0010611293 A1CYNM EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ECHIQUIER AGENOR FR0010321810 A0JLZE EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 2,39ECHIQUIER GLOBAL FR0010859769 A1C3DY EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 2,39ECHIQUIER MAJOR FR0010321828 A0LCNP EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 2,39Echiquier Patrimoine FR0010434019 A0MK0S EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 1,20First PrivateFirst Private Aktien Emerging Markets A DE000A0KFRW4 A0KFRW EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20First Private Aktien Global A DE000A0KFRT0 A0KFRT EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50First Private Dynamic Equity Allocation A DE000A0KFTJ7 A0KFTJ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25First Private Euro Dividenden STAUFER A DE0009779611 977961 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50First Private Europa Aktien ULM A DE0009795831 979583 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50First Private Wealth A DE000A0KFUX6 A0KFUX EUR 4 x Nein Nein Nein 0,00 0,50First Private Wealth B DE000A0KFTH1 A0KFTH EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50First StateFirst State Asia Pacific Fund A Acc GBP GB0030183890 765846 GBP 4 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50 SoftcloseFirst State Asia Pacific Leaders Fund A Acc GB0033874214 A0BK0C GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50First State Asia Pacific Leaders Fund A Acc EUR GB00B2PDRR36 A0QYK0 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50First State Asia Pacific Sustainability Fund A Acc GB00B0TY6S22 A0H0QL GBP 4 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,55 SoftcloseFirst State Global Emerg. Markets Sustainabi. Fund B Acc GBP GB00B64TS998 A0RGNQ GBP 4 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,90 SoftcloseFirst State Global Emerging Markets Fund A Acc GB0030190366 728156 GBP 4 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50 SoftcloseFirst State Global Emerging Markets Leaders Fund A Acc £ GB0033873919 A0BKZD GBP 4 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50 SoftcloseFirst State Global Emerging Markets Leaders Fund A acc EUR GB00B2PDTP51 A0QYK8 EUR 4 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50 SoftcloseFirst State Global Emerging Markets Sustainability Fund A Acc EUR GB00B64TSB19 A0RGNR EUR 4 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,55 SoftcloseFirst State Global Emerging Markets Sustainability Fund A Acc GBP GB00B64TS881 A0RGNP GBP 4 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,55 SoftcloseFirst State Global Listed Infrastructure A acc GBP GB00B24HJC53 A0M989 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50First State Global Resources Fund A Acc GB0033737874 728498 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50First State Global Resources Fund A Acc EUR GB00B2PF4J02 A0QYLN EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50First State Greater China Growth Fund A Acc GB0033874107 A0BKZB GBP 4 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50 SoftcloseFirst State Greater China Growth Fund A EUR Acc GB00B2PF5G46 A0QYLQ EUR 4 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,75 SoftcloseFirst State Indian Subcontinent Fund A Acc GB00B1FXTF86 A0MYSY GBP 4 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,75 SoftcloseFirst State Indian Subcontinent Fund A Acc EUR GB00B2PF5X11 A0QYLS EUR 4 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,75 SoftcloseFirst State Latin America Fund A Acc GB00B64TSD33 A0RGNT GBP 4 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,75 Softclose



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungFirst State Latin America Fund A Acc EUR GB00B64TSG63 A0RGNV EUR 4 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,75 SoftcloseFirst State Worldwide Leaders Fund A Acc GB0030978612 765892 GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Flossbacg von StorchFlossbach von Storch Fundament F DE000A0HGMH0 A0HGMH EUR 3 x Nein Nein Nein 5,00 1,00Flossbach von Storch Fundament P DE000A1JMPZ7 A1JMPZ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R LU0399027613 A0RCKL EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,93Flossbach von Storch - Bond Total Return R LU0952573136 A1W17W EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,83Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond - R LU0526000731 A1C10W EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,03Flossbach von Storch - Dividend - CHF-R LU0831569370 A1J4RK CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,53Flossbach von Storch - Dividend R LU0831568729 A1J4RH EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,53Flossbach von Storch - Equity Opportunities - R LU0399027290 A0RCKJ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,53Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - F LU0097335235 989977 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,88Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R LU0366179009 A0Q2PU EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,38Flossbach von Storch - Global Convertible Bond CHF-R LU0952573722 A1W170 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,38Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R LU1012015118 A1XBPF EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,53Flossbach von Storch - Global Equity - R LU0366178969 A0Q2PT EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,53Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R LU0952573482 A1W17Y EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,53Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT LU1038809395 A1XEQ4 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,53Flossbach von Storch SICAV - Ausgewogen R LU0323578145 A0M43W EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,28Flossbach von Storch SICAV - Defensiv R LU0323577923 A0M43U EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,28Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R LU0323578657 A0M430 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,53Flossbach von Storch SICAV - Wachstum R LU0323578491 A0M43Y EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,28Frankfurt Trust BHFAW Global Invest Basic Plus DE000A0MURA5 A0MURA EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,10AW Global Invest Dynamic Plus DE000A0MURB3 A0MURB EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,70Basis-Fonds I DE0008478090 847809 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,40BHF Flexible Allocation FT LU0319572730 A0M003 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50BHF Total Return FT DE000A0D95Q0 A0D95Q EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00FMM-Fonds DE0008478116 847811 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50FT AccuGeld (PA) DE000A0YCBQ8 A0YCBQ EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,10FT AccuGeld (PT) DE0009770206 977020 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,10FT AccuZins DE0008478082 847808 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,85FT DollarGeld DE0009770230 977023 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,20FT Emerging ConsumerDemand (P) LU0632979331 A1JGVL EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50FT Emerging ConsumerDemand (PA) LU0953248860 A1W2MR EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50FT EmergingArabia (EUR) LU0317905148 A0MZHX EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,75FT EmergingArabia (USD) LU0551008294 A1C7Q6 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75FT Euro HighDividend DE0005317424 531742 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,25



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungFT EuroCorporates LU0137338488 805809 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,75FT EuropaDynamik (P) DE0008478181 847818 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50FT EuroRendite DE0009761692 976169 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60FT EuroZins DE0008478017 847801 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60FT EuroZins K DE0008478124 847812 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,40FT FlexInvest Classic DE0009772954 977295 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50FT FlexInvest Pro (P) DE0008478132 847813 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50FT Frankfurt-Effekten-Fonds DE0008478058 847805 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,30FT Global HighDividend DE0005317416 531741 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,25FT GlobalDynamik DE0009772988 977298 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25FT InterSpezial DE0008478009 847800 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,25FT Navigator 100 DE0009770339 977033 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40FT Navigator 40 DE0009770354 977035 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00FT Navigator 70 DE0009770347 977034 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,20FT Navigator Sustainability DE000A0D95R8 A0D95R EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00FT New Generation DE0009770362 977036 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50FT UnternehmerWerte DE000A0KFFW9 A0KFFW EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25GWP-Fonds FT DE0008478199 847819 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00KlawInvest-Trading DE000A0M1UF5 A0M1UF EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,70Managed ETFplus - Portfolio Balance DE000A0M1UN9 A0M1UN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 3,00 1,65Managed ETFplus - Portfolio Opportunity DE000A0NEBL8 A0NEBL EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,65PTAM Strategie Portfolio Defensiv DE000A0M1UH1 A0M1UH EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,35R1 Value Portfolio DE000A0MURC1 A0MURC EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,35S & H Globale Märkte DE000A0MYEG2 A0MYEG EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,35Schmitz & Partner Global Defensiv DE000A0M1UL3 A0M1UL EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Schmitz & Partner Global Offensiv DE000A0MURD9 A0MURD EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60SMS Ars selecta LU0118271369 941075 EUR 3 x Nein Nein Nein 4,00 1,15WF Portfolio Ausgewogen DE000A0MYEH0 A0MYEH EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,60Franklin TempletonFranklin Asian Flex Cap Fund A (acc) USD LU0260852503 A0KEB7 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50Franklin Asian Flex Cap Fund A (Ydis) USD LU0260852842 A0KEB8 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD LU0109394709 937444 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Biotechnology Discovery Fund N (acc) USD LU0122613499 602299 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc) EUR-H1 LU0800341645 A1J0VD EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50Franklin Brazil Opportunities Fund A (Qdis) USD LU0800341132 A1J0VU USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Euro Government Bond Fund A (Ydis) EUR LU0093669546 989669 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,50Franklin Euro High Yield Fund A (acc) EUR LU0131126574 694152 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,80Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR LU0300744835 A0MR7T EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,80



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungFranklin Euro High Yield Fund A (Ydis) EUR LU0109395268 937442 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,80Franklin Euro High Yield Fund N (acc) EUR LU0122613572 602298 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,80Franklin Euro Liquid Reserve Fund A (acc) EUR LU0128517660 785340 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,30Franklin Euro Liquid Reserve Fund A (Ydis) EUR LU0052769774 973728 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,30Franklin Euro Short Term Money Market Fund A Acc EUR LU0454936104 A0YBHV EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,25Franklin Euroland Fund A (acc) EUR LU0390138864 A0RALJ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin European Corporate Bond Fund A (acc) EUR LU0496369546 A1CU9C EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,65Franklin European Corporate Bond Fund N (Ydis) EUR LU0496370809 A1CU9H EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,65Franklin European Dividend Fund A (acc) EUR LU0645132738 A1JC9P EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50Franklin European Dividend Fund A (Ydis) EUR LU0645132811 A1JC9Q EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50Franklin European Dividend Fund N (acc) EUR LU0645133033 A1JC9S EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 2,25Franklin European Fund A (acc) EUR LU0645132225 A1JC9K EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50Franklin European Growth Fund A (acc) EUR LU0122612848 602744 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin European Growth Fund N (acc) EUR LU0122612764 602745 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) EUR LU0138075311 813104 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N (acc) EUR LU0188151095 A0B9EH EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00Franklin European Total Return Fund A (acc) EUR LU0170473374 812922 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Franklin European Total Return Fund A (Mdis) EUR LU0170473531 812923 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Franklin Global Aggregate Bond Fund A (acc) EUR LU0543369341 A1C6V1 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,65Franklin Global Aggregate Bond Fund N (acc) EUR-H1 LU0543371164 A1C6WF EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,65Franklin Global Allocation Fund A (acc) EUR LU0645133629 A1JC88 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50Franklin Global Allocation Fund A (acc) EUR-H1 LU0645133892 A1JC89 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50Franklin Global Allocation Fund A (Acc) USD LU0645133207 A1JC84 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50Franklin Global Equity Strategies Fund A (acc) EUR LU0358320256 A0QYYG EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,25Franklin Global Equity Strategies Fund A (acc) EUR-H1 LU0358320330 A0QYYH EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,25Franklin Global Equity Strategies Fund A (acc) USD LU0358320173 A0QYYE USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,25Franklin Global Equity Strategies Fund A (Ydis) EUR LU0358320686 A0QYYJ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,54 1,25Franklin Global Fundamental Strategies A (Ydis) € LU0343523998 A0NBQ1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR LU0316494805 A0MZK6 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR-H1 LU0316494987 A0MZK7 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) USD LU0316494557 A0MZK4 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (acc) EUR-H1 LU0360500044 A0QYYL EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Ydis) EUR LU0889564869 A1KC79 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00Franklin Global Growth and Value Fund A(acc) USD LU0152903588 749659 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Global Growth and Value Fund N (acc) USD LU0152904479 749662 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00Franklin Global Growth Fund A (acc) EUR LU0508195822 A1CYB2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Global Growth Fund A (acc) USD LU0122613069 602746 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Global Real Estate Fund A (acc) EUR-H1 LU0523919115 A1C20A EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungFranklin Global Real Estate Fund A (Qdis) USD LU0229948244 A0F6W7 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Global Real Estate Fund A (Ydis) EUR-H1 LU0523922176 A1C20B EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Global Real Estate Fund N (acc) USD LU0229948756 A0F6W9 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) USD LU0144644332 552876 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N (acc) USD LU0144648085 552878 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) CHF-H1 LU0536403115 A1C511 CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) EUR LU0496367763 A1CU84 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) EUR-H1 LU0496368142 A1CU86 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Ydis) EUR LU0496367920 A1CU85 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Ydis) EUR-H1 LU0496368498 A1CU87 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Gold and Precious Metals Fund A acc USD LU0496367417 A1CU83 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Gold and Precious Metals Fund N (acc) EUR LU0496369389 A1CU9B EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00Franklin High Yield Fund A (acc) USD LU0131126228 694151 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,80Franklin High Yield Fund A (Mdis) USD LU0065014192 986132 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,80Franklin Income Fund A (Mdis) USD LU0098860793 926095 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 0,85Franklin Income Fund N (acc) USD LU0098864514 926096 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,85Franklin India Fund A (acc) EUR LU0231205187 A0HF4A EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin India Fund A (acc) USD LU0231203729 A0HF36 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin India Fund A (Ydis) EUR LU0260862304 A0KECJ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin India Fund A (Ydis) GBP LU0231206078 A0HF4D GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin India Fund N (acc) EUR LU0231205856 A0HF4C EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00Franklin India Fund N (acc) USD LU0231204966 A0HF38 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00Franklin Japan Fund A (acc) EUR LU0231790675 A0HGAZ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Japan Fund A (acc) JPY LU0116920520 941045 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Japan Fund A (acc) USD LU0231790832 A0HGA0 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Japan Fund N (acc) EUR LU0152983168 663275 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00Franklin MENA Fund A (acc) EUR LU0352132285 A0Q0A1 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50Franklin MENA Fund A (acc) EUR-H1 LU0366004207 A0Q30C EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50Franklin MENA Fund A (acc) USD LU0352132103 A0Q0A0 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50Franklin MENA Fund N (acc) EUR-H1 LU0358406055 A0QYYK EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Franklin MENA Fund N (acc) USD LU0352132871 A0Q0A5 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Franklin Mutual Beacon Fund A (acc) EUR LU0140362707 982589 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Mutual Beacon Fund A (acc) USD LU0070302665 986459 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Mutual Beacon Fund A (Ydis) USD LU0208291251 A0DN98 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Mutual Beacon Fund N (acc) EUR LU0140362889 982583 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00Franklin Mutual Beacon Fund N (acc) USD LU0094041471 632763 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00Franklin Mutual European Fund A (acc) CHF-H1 LU0486624553 A0YCNW CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR LU0140363002 982584 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungFranklin Mutual European Fund A (acc) USD LU0109981661 934224 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Mutual European Fund A (Ydis) EUR LU0229938955 A0F6WG EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Mutual European Fund N (acc) EUR LU0140363267 982585 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00Franklin Mutual European Fund N (acc) USD LU0128530259 785349 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) CHF-H1 LU0450467963 A0N91P CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR LU0211333025 A0DQXW EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR-H2 LU0294219513 A0MNNL EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) USD LU0211331839 A0DQXV USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR LU0260862726 A0KECM EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) GBP LU0229944847 A0F6YX GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Mutual Global Discovery Fund N (acc) EUR LU0211333298 A0DQX0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00Franklin Mutual Global Discovery Fund N (acc) EUR-H2 LU0282761252 A0MJTS EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00Franklin Natural Resources Fund A (acc) EUR LU0300741732 A0MR73 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD LU0300736062 A0MR71 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Natural Resources Fund A (Ydis) USD LU0300736492 A0MR72 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Natural Resources Fund N (acc) EUR LU0300742037 A0MR74 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00Franklin Strategic Balanced Fund A (acc) EUR LU0236640206 A0HNAZ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 0,30Franklin Strategic Balanced Fund A (Ydis) EUR LU0236640545 A0HNA0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 0,30Franklin Strategic Balanced Fund N (acc) LU0236644455 A0HNA2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,30Franklin Strategic Conservative Fund A (acc) EUR LU0236640628 A0HNA3 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,25Franklin Strategic Conservative Fund A (Ydis) EUR LU0236640974 A0HNA4 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,25Franklin Strategic Conservative Fund N (acc) EUR LU0236645007 A0HNA7 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,25Franklin Strategic Dynamic Fund A (acc) EUR LU0236639612 A0HNAU EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 0,40Franklin Strategic Income Fund A (acc) EUR LU0300742896 A0MR79 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Franklin Strategic Income Fund A (Mdis) EUR LU0300743191 A0MR8A EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Franklin Strategic Income Fund N (acc) USD LU0551248924 A1C8Y9 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75Franklin Technology Fund A (acc) EUR LU0260870158 A0KEDE EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin Technology Fund A (acc) USD LU0109392836 937446 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,54 1,00Franklin Technology Fund N (acc) USD LU0122613655 602310 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A (acc) USD LU0128526901 785344 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,30Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A (Mdis) USD LU0052767562 973727 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,30Franklin U.S. Equity Fund A (acc) EUR LU0139291818 813108 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin U.S. Equity Fund A (acc) USD LU0098860363 926092 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin U.S. Focus Fund N (acc) EUR-H1 LU0352131980 A0Q0AY EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00Franklin U.S. Government Fund A (Acc) USD LU0543330301 A1C51Z USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,65Franklin U.S. Government Fund A (Mdis) USD LU0029872446 971665 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,04 0,65Franklin U.S. Government Fund N (acc) USD LU0128529913 785355 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,65Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) CHF-H1 LU0536403206 A1C512 CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungFranklin U.S. Opportunities Fund A (acc) EUR LU0260869739 A0KEDB EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) EUR-H1 LU0316494391 A0MZKR EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) USD LU0109391861 937448 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin U.S. Opportunities Fund A (Ydis) EUR LU0260861751 A0KECF EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin U.S. Opportunities Fund A (Ydis) GBP LU0229938369 A0F6WE GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) USD LU0122613226 602748 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Franklin U.S. Total Return Fund A (acc) USD LU0170468960 812916 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Franklin U.S. Total Return Fund A (Mdis) USD LU0170469265 812917 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Franklin World Perspectives Fund A (acc) EUR LU0390134954 A0RAKK EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Templeton Africa Fund A (acc) EUR LU0744128231 A1JTU7 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,60Templeton Africa Fund A (acc) EUR-H1 LU0744128314 A1JTU8 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,60Templeton Africa Fund A (acc) USD LU0727123662 A1JTU5 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,10 1,60Templeton Africa Fund A (Ydis) EUR LU0744128744 A1JTVC EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,60Templeton Africa Fund A (Ydis) EUR-H1 LU0744128827 A1JTVD EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,60Templeton Asian Bond Fund A (acc) CHF-H1 LU0517465547 A1C0SH CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Templeton Asian Bond Fund A (acc) EUR LU0229951891 A0F6ZG EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Templeton Asian Bond Fund A (acc) EUR-H1 LU0316493740 A0MZKX EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Templeton Asian Bond Fund A (acc) USD LU0229949994 A0F6Y9 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) EUR LU0260863377 A0KECQ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) USD LU0229950067 A0F6ZA USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Templeton Asian Bond Fund N (acc) EUR LU0229952352 A0F6ZH EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75Templeton Asian Bond Fund N (acc) USD LU0229950653 A0F6ZC USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75Templeton Asian Bond Fund N (Mdis) USD LU0229950810 A0F6ZD USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75Templeton Asian Growth Fund A (acc) CHF-H1 LU0486624470 A0YCNC CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,35Templeton Asian Growth Fund A (acc) EUR LU0229940001 A0F6WM EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,54 1,35Templeton Asian Growth Fund A (acc) EUR-H1 LU0316493583 A0MZKY EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,35Templeton Asian Growth Fund A (acc) USD LU0128522157 785343 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,35Templeton Asian Growth Fund A (Ydis) EUR LU0229939763 A0F6WL EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,35Templeton Asian Growth Fund A (Ydis) GBP LU0229940183 A0F6WN GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,35Templeton Asian Growth Fund A (Ydis) USD LU0029875118 971661 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,35Templeton Asian Growth Fund N (acc) EUR LU0260870406 A0KEDG EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,35Templeton Asian Growth Fund N (acc) EUR-H1 LU0316493666 A0MZKZ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,35Templeton Asian Growth Fund N (acc) USD LU0152928064 749654 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,35Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) EUR LU0390135415 A0RAKQ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,35Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) USD LU0390135332 A0RAKP USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,35Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Ydis) USD LU0390135688 A0RAKS USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,35Templeton Asian Smaller Companies Fund N (acc) EUR LU0592650245 A1H7Y5 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,35Templeton BRIC Fund A (acc) EUR LU0229946628 A0F6Y4 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,60



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungTempleton BRIC Fund A (acc) EUR-H1 LU0316493401 A0MZK0 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,60Templeton BRIC Fund A (acc) USD LU0229945570 A0F6YZ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,60Templeton BRIC Fund A (Ydis) EUR LU0260863617 A0KECS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,60Templeton BRIC Fund A (Ydis) GBP LU0229946545 A0F6Y3 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,60Templeton BRIC Fund N (acc) EUR LU0229946891 A0F6Y5 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,60Templeton BRIC Fund N (acc) USD LU0229945810 A0F6Y1 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,60Templeton China Fund A (acc) USD LU0052750758 973909 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,60Templeton China Fund A (Ydis) EUR LU0260864003 A0KECU EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,60Templeton China Fund A (Ydis) GBP LU0229940423 A0F6WP GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,60Templeton China Fund N (acc) USD LU0188151178 A0B9J7 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,60Templeton Eastern Europe Fund A (acc) EUR LU0078277505 987144 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,60Templeton Eastern Europe Fund A (acc) USD LU0231793349 A0HGAX USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,60Templeton Eastern Europe Fund A (Ydis) EUR LU0229940696 A0F6WQ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,60Templeton Eastern Europe Fund N (acc) EUR LU0122613903 602312 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,60Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (acc) CHF-H1 LU0608807862 A1JJKQ CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,30Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (acc) EUR LU0608807516 A1JJKN EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,30Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (acc) EUR-H1 LU0608807789 A1JJKP EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,30Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (acc) USD LU0608807433 A1JJKM USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,30Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Qdis) USD LU0608807946 A1JJKR USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,30Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Ydis) EUR LU0608808167 A1JJKS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,30Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Ydis) EUR-H1 LU0608808241 A1JJKT EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,30Templeton Emerging Markets Balanced Fund N (acc) EUR-H1 LU0608810908 A1JJK4 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 2,30Templeton Emerging Markets Balanced Fund N (acc) USD LU0608810734 A1JJK3 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 2,30Templeton Emerging Markets Bond Fund A (acc) CHF-H1 LU0486624637 A0YCRY CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,00Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) EUR-H1 LU0768355603 A1JXEP EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,00Templeton Emerging Markets Bond Fund A (acc) USD LU0478345209 A0YKPS USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,00Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Mdis) USD LU0441901922 A0X9FR USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,00Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Qdis) EUR LU0152984307 663277 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,00Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Qdis) USD LU0029876355 971666 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,00Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Ydis) EUR-H1 LU0496364158 A1CU8U EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,00Templeton Emerging Markets Bond Fund N (acc) USD LU0128530416 785350 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00Templeton Emerging Markets Fund A (acc) USD LU0128522744 785342 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,60Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis) USD LU0029874905 971658 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,60Templeton Emerging Markets Fund N (acc) EUR LU0188151921 A0B9KD EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,60Templeton Emerging Markets Fund N (acc) USD LU0109402221 937454 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,60Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (acc) EUR LU0300743431 A0MR8P EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,60Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (acc) USD LU0300738514 A0MR8K USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,60Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Ydis) USD LU0300738605 A0MR8L USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,60



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungTempleton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (acc) USD LU0300739322 A0MR8N USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,60Templeton Euroland Fund A (acc) EUR LU0093666013 989668 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,54 1,00Templeton Euroland Fund A (Ydis) EUR LU0229941660 A0F6WT EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Templeton Euroland Fund N (acc) EUR LU0128521001 785352 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00Templeton European Fund A (acc) EUR LU0139292543 813201 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Templeton European Fund A (acc) USD LU0128523122 785339 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Templeton European Fund A (Ydis) USD LU0029868097 971659 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Templeton European Fund N (acc) EUR LU0139292972 813202 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00Templeton Frontier Markets Fund A (acc) EUR LU0390137031 A0RAK3 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,54 1,60Templeton Frontier Markets Fund A (acc) EUR-H1 LU0496363770 A1CU8R EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,60Templeton Frontier Markets Fund A (acc) USD LU0390136736 A0RAKZ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,60Templeton Frontier Markets Fund A (Ydis) USD LU0390137627 A0RAK9 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,54 1,60Templeton Frontier Markets Fund N (acc) EUR LU0390137973 A0RALB EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,60Templeton Frontier Markets Fund N (acc) EUR-H1 LU0390138195 A0RALC EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,60Templeton Global (Euro) Fund A (acc) EUR LU0128520375 785335 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Templeton Global (Euro) Fund A (Ydis) EUR LU0029873410 971655 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Templeton Global Balanced Fund A (acc) EUR LU0195953822 A0B6ZK EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 0,80Templeton Global Balanced Fund A (acc) EUR-H1 LU0316492858 A0MZKT EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 0,80Templeton Global Balanced Fund A (acc) USD LU0128525689 785338 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 0,80Templeton Global Balanced Fund A (Qdis) USD LU0052756011 973725 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 0,80Templeton Global Balanced Fund N (acc) EUR LU0140420323 982587 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,80Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc) EUR LU0170474422 812943 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Ydis) EUR LU0170474935 812944 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Templeton Global Bond (Euro) Fund N (acc) EUR LU0170475155 812945 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75Templeton Global Bond Fund A (acc) CHF-H1 LU0450468003 A0N91Q CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR LU0152980495 749655 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR-H1 LU0294219869 A0MNNM EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Templeton Global Bond Fund A (acc) USD LU0252652382 A0JMEN USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Templeton Global Bond Fund A (Mdis) EUR LU0152981543 749656 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Templeton Global Bond Fund A (Mdis) EUR-H1 LU0366770310 A0Q3Z4 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Templeton Global Bond Fund A (Mdis) GBP LU0229943369 A0F6W2 GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Templeton Global Bond Fund A (Mdis) USD LU0029871042 971663 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Templeton Global Bond Fund A (Ydis) EUR LU0300745303 A0MR7X EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Templeton Global Bond Fund A (Ydis) EUR-H1 LU0496363937 A1CU8T EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Templeton Global Bond Fund N (acc) EUR LU0260870588 A0KEDH EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75Templeton Global Bond Fund N (acc) EUR-H1 LU0294220107 A0MNNN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75Templeton Global Bond Fund N (acc) USD LU0122614208 602835 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75Templeton Global Bond Fund N (Mdis) EUR-H1 LU0366773173 A0Q3Z5 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungTempleton Global Bond Fund N (Ydis) EUR-H1 LU0517464730 A1C0SQ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75Templeton Global Fund A (acc) USD LU0128525929 785336 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Templeton Global Fund A (Ydis) USD LU0029864427 971654 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Templeton Global Fund N (acc) USD LU0109401686 937452 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00Templeton Global High Yield Fund A (acc) EUR LU0300743944 A0MR8U EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,85Templeton Global High Yield Fund A (Mdis) EUR LU0300744165 A0MR8V EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,85Templeton Global High Yield Fund N (acc) EUR LU0300744322 A0MR8X EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,85Templeton Global Income Fund A (acc) EUR LU0211332563 A0DQXD EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 0,85Templeton Global Income Fund A (acc) USD LU0211326755 A0DQXC USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 0,85Templeton Global Income Fund A (Qdis) USD LU0211326839 A0DQXE USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 0,85Templeton Global Smaller Companies Fund A (acc) USD LU0128526141 785334 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Templeton Global Smaller Companies Fund A (Ydis) USD LU0029874061 971656 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Templeton Global Smaller Companies Fund N (acc) USD LU0109401926 937453 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00Templeton Global Total Return Fund A (acc) CHF-H1 LU0450468185 A0N91R CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR LU0260870661 A0KEDJ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1 LU0294221097 A0MNNP EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Templeton Global Total Return Fund A (acc) USD LU0170475312 812925 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) EUR LU0234926953 A0HGTM EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) EUR-H1 LU0366773504 A0Q3Z7 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) GBP LU0274552982 A0LEXC GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) USD LU0170475585 812926 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Templeton Global Total Return Fund A (Ydis) EUR LU0300745725 A0MR7Z EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Templeton Global Total Return Fund A (Ydis) EUR-H1 LU0517465034 A1C0SM EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Templeton Global Total Return Fund N (acc) EUR LU0260870745 A0KEDK EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75Templeton Global Total Return Fund N (acc) EUR-H1 LU0294221253 A0MNNQ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75Templeton Global Total Return Fund N (acc) USD LU0170477797 812929 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75Templeton Global Total Return Fund N (Mdis) EUR-H1 LU0366773256 A0Q3Z6 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75Templeton Global Total Return Fund N (Ydis) EUR-H1 LU0517464904 A1C0SN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR LU0114760746 941034 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,54 1,00Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) USD LU0327757729 A0M619 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis) EUR LU0188152069 A0B9KE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,54 1,00Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis) USD LU0269666987 A0LBWC USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00Templeton Growth (Euro) Fund N (acc) EUR LU0122614380 602296 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00Templeton Korea Fund A (acc) USD LU0057567074 974424 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,60Templeton Korea Fund N (acc) USD LU0188151509 A0B9KB USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,60Templeton Latin America Fund A (acc) EUR LU0592650328 A1H7Y6 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,90Templeton Latin America Fund A (acc) USD LU0128526570 785333 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,40Templeton Latin America Fund A (Ydis) EUR LU0260865158 A0KEC0 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,40



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungTempleton Latin America Fund A (Ydis) GBP LU0229944680 A0F6YW GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,40Templeton Latin America Fund A (Ydis) USD LU0029865408 971660 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,40Templeton Latin America Fund N (acc) USD LU0094040077 974047 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,40Templeton Thailand Fund A (acc) USD LU0078275988 987148 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,60Templeton Thailand Fund N (acc) USD LU0188151681 A0B9KC USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,60GAMGAM Star Asian Equity CHF (Acc) IE00B1D7Z765 A0LAXM CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50GAM Star Asia-Pacific Equity CHF (Acc) IE0008505954 603452 CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50GAM Star Asia-Pacific Equity EUR acc. IE0002989915 971945 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50GAM Star Asia-Pacific Equity EUR inc. IE0002994667 971902 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50GAM Star Cat Bond CHF acc. IE00B416MD15 A1JMBA CHF 4 x Nein Nein Nein 5,26 1,60GAM Star CAT Bond EUR acc IE00B3Q8M574 A1JMA8 EUR 4 x Nein Nein Nein 5,26 1,60GAM Star Cat Bond EUR inc. IE00B52P3X14 A1JMA7 EUR 4 x Nein Nein Nein 5,26 1,60GAM Star Cat Bond GBP acc. IE00B5BJCL51 A1JMA6 GBP 4 x Nein Nein Nein 5,26 1,60GAM Star Cat Bond USD acc. IE00B4VZPG27 A1JMA4 USD 4 x Nein Nein Nein 5,26 1,60GAM Star China Equity USD acc. IE00B1W3WR42 A0MW0K USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50GAM Star Continental European Equity EUR acc. IE0033640594 593165 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50GAM Star Continental European Equity GBP acc. IE0033640933 593169 GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50GAM Star Credit Opportunities (EUR) (Acc) IE00B567SW70 A1JC54 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,35GAM Star Discretionary FX USD acc. IE00B5B2QS94 A0YEWM USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,65GAM Star Emerging Market Rates EUR A acc. IE00B5B29K21 A1CW37 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00GAM Star European Equity EUR acc. IE0002987190 988538 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50GAM Star European Equity EUR inc. IE0002987208 988517 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50GAM Star Global Convertible Bond EUR acc. IE00B5BRWW05 A1H4A2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,15GAM Star Global Selector EUR acc. IE00B5BQZT57 A0YER8 EUR 4 x Nein Nein Nein 5,26 1,65GAM Star Japan Equity EUR acc. IE0003012535 972087 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50GAM Star Japan Equity EUR inc. IE0003013947 972086 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50GAM Star Japan Equity USD inc. IE0003006586 988508 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50GAM Star Japan Equity YEN acc. IE0003014572 988542 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50GAM Star Keynes Quantitative Strategies EUR A acc. IE00B62XJ670 A1CU4D EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 2,25GAM Star Local EM Rates and FX USD acc. IE00B5BDBK91 A0YESG USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,65GAM Star US All Cap Equity EUR acc. IE00B1W3Y236 A0MXGL EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60GAM Star Worldwide Equity GBP inc. IE00B0HF3G44 A0JJ2U GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50GamaxGAMAX Funds Junior A LU0073103748 986703 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,08 1,50GAMAX Funds Maxi-Bond A LU0051667300 973956 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,63 1,00GAMAX Funds Maxi-Fonds Asien International A LU0039296719 972194 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,08 1,50Generali



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungGenerali FondsStrategie Aktien Global Dynamik Inc LU0136762910 531779 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Generali Inv. SICAV - Euro Bonds Dx LU0145476817 621774 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90Generali Invest. Sicav European Recovery Equity DX EUR Acc LU0997480529 A1XDPN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30Generali Investment SICAV - European S.R.I. Equity EX LU0169244745 A0B53Q EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,20Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies Dx LU0260160378 A0LGNS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80Generali Investments SICAV - Central and Eastern Europ. Equities Dx LU0145471693 621727 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30Generali Investments SICAV - Central and Eastern European Bonds D'X LU0145481650 621792 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bonds DX LU0145485214 621817 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,25Generali Investments SICAV - German Equities DX LU0346987596 A0NDUJ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30Generali Investments SICAV - Global Equity Allocation DX LU0260158638 A0MZ9F EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30Generali Investments SICAV - Small & Mid Cap Euro Equities DX LU0300507034 A0MZ9S EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30Generali IS European Recovery Equity Fund Class BX EUR Acc LU0997480107 A1XDPJ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,30Generali Komfort Balance LU0100842029 921700 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,20Generali Komfort Dynamik Europa LU0100847093 921702 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,20Generali Komfort Dynamik Global LU0100847929 921705 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,20Generali Komfort Wachstum LU0100846798 921701 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,20Generali VermögensStrategie Ausgewogen D LU0513858299 A1CZFC EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20Generali VermögensStrategie Defensiv D LU0513857994 A1CZFB EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Generali AktivMix Ertrag DE0004156302 415630 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60Generali AktivMix Vario Select DE000A0H0WT1 A0H0WT EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Generali Geldmarkt Euro DE0005317705 531770 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,30GLGGLG European Alpha Alternative Fund DN EUR IE00B4YLN521 A0X9RZ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00GLG European Equity Alternative DN € IE00B5591813 A1JKJL EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,75GLG EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) D IE0005322916 930365 EUR 3 x Nein Nein Nein 5,00 0,75GLG EUROPEAN EQUITY FUND (USD) A IE0004451849 930361 USD 3 x Nein Nein Nein 0,00 0,75GLG EUROPEAN EQUITY FUND F IE0005323211 930367 EUR 3 x Nein Nein Nein 5,00 1,50GLG Global Convertible UCITS Fund Class IM H EUR IE00B4Q68831 A0X83V EUR 3 x Nein Nein Nein 0,00 1,00GLG Global Equity D H EUR IE00B01D9B17 A0B7J9 EUR 3 x Nein Nein Nein 5,00 2,25GLG Japan CoreAlpha Equity Fund Class D H EUR IE00B5648R31 A1CTMR EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Goldman SachsGoldman Sachs BRICs Portfolio Base acc Long BRICs Ccy vs. USD LU0248245358 A0JJ3U EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,75Goldman Sachs BRICs Portfolio Base Acc. LU0234580636 A0HMP4 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,75Goldman Sachs BRICs Portfolio Base Dist. LU0234577095 A0HMPZ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,75Goldman Sachs China Opportunity Portfolio Base acc. LU0404923640 A0RK4X USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,75Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base dist. LU0102219945 926187 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,25Goldman Sachs Europe Equity Partners Portfolio Base dist. LU0068894848 986348 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,50Goldman Sachs Global Currency Plus A EUR Hedged Acc LU0378967565 A0Q9FR EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 2,00



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungGoldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) Base LU0138571566 807651 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,00Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Dist. LU0083912112 987786 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,10Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency Euro Hedged LU0094488615 989584 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,10Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency Euro Hedged AccLU0405800185 A0RD2W EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,10Goldman Sachs Global Inc Builder Portf EUR Part-H Dist LU1038298953 A112R1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,25Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio Base (Close) Dist LU0245329841 A0MKUS USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,25Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio Base dist Snap LU0245330005 A0MKJP USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,25Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc Close LU0245181838 A0M9U5 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,25Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc Snap LU0245182059 A0LFUJ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,25Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio A USD Dis LU0600009640 A1JC3H USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,20Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Base (M-Dist) LU0613606549 A1JC3K USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,20Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Base USD Acc LU0600006117 A1JC27 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,20Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Base USD Inc LU0600005812 A1JC26 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,20Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio EUR hedged dis LU0906949010 A1T8F7 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,20Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Other Currency Acc LU0609002307 A1H85Z EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,20Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Acc. LU0302282867 A0M9V9 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,60Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio E LU0302284566 A0M9WE EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,60Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio Base LU0110449138 989327 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,25Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio Base Acc. LU0234573003 A0HNN4 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,25Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio Base EUR-Hedg LU0262418394 A0M26D EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,25Goldman Sachs India Equity Portfolio Base acc. LU0333810181 A0QYZP USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,75Goldman Sachs India Equity Portfolio Base dist. LU0333810009 A0QYZQ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,75Goldman Sachs Japan Portfolio A Snap USD LU0122976888 607935 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Goldman Sachs Japan Portfolio E (Acc.) (Snap) LU0133264795 766541 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Goldman Sachs N-11 ® Equity Portfolio E acc. LU0385345219 A0Q8N6 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,75Goldman Sachs N-11 ® Equity Portfolio Other Currency EUR acc. LU0385344592 A0Q8NZ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,75Goldman Sachs N-11 ® Equity Portfolio Other Currency EUR dist. LU0385344329 A0Q8NY EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,75Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio Base acc. LU0385344089 A0Q8NV USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,75Goldman Sachs N-11®Equity Portfolio Base dist. LU0385343941 A0Q8NU USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,75Goldman Sachs US Equity Portfolio Base acc. LU0234588027 A0HMRS USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,50Goldman Sachs US Equity Portfolio Base EUR Hedged acc. LU0433926036 A0X8Z1 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,50Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portf. Base dist LU0234575123 A0HMPC USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,25Goldmann Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio Base LU0302282511 A0M9V8 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,60GS Liberty Harbor Opportunistic Corporate Bond Other Currency (EUR-Hed LU0727290057 A1JY73 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50GS&PGS&P Fonds Aktien Europa-Unterfonds R LU0433522298 A0X8Y6 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30GS&P Fonds Aktien-Global-Dividends-Unterfonds R LU0288439416 A0MQ70 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30GS&P Fonds Deutschland aktiv-Unterfonds G LU0068841302 986169 EUR 3 x Nein Nein Nein 5,00 1,20



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungGS&P Fonds Deutschland aktiv-Unterfonds R LU0487180605 A0YDSN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30GS&P Fonds Family Business-Unterfonds R LU0179106983 593125 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50GS&P Fonds Global Value-Unterfonds G LU0087087895 987554 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20GS&P Fonds Global Value-Unterfonds R LU0303806060 A0M70A EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30GS&P Fonds Schwellenländer-Unterfonds R LU0077884368 987063 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20GutmannPRIME VALUES Growth (CHF) AT0000803697 987851 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,65PRIME VALUES Growth (Euro) AT0000803689 987852 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,65PRIME VALUES Income (CHF) AT0000973037 974957 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,35Prime Values Income (EUR) AT0000973029 986054 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,35Hansainvest4Q-Smart Power EUR DE000A0RHHC8 A0RHHC EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,604Q-Special Income CHF (R) DE000A1JRQE9 A1JRQE CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,164Q-Special Income EUR (R) R DE000A1JRQD1 A1JRQD EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,16All Asset Allocation Fund - HI DE000A0YJL51 A0YJL5 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,45ALPHA TopSelect BALANCE DE000A0MYEC1 A0MYEC EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,40ALPHA TopSelect DEFENSIV DE000A0MYED9 A0MYED EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30ALPHA TopSelect DYNAMIC DE000A0MYEE7 A0MYEE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50antea Strategie II DE000A0NJGV5 A0NJGV EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,18antea. DE000A0DPZJ8 A0DPZJ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,45Antecedo CIS Strategic Invest DE000A0YJL93 A0YJL9 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,70apano HI Strategie 1 DE000A1J9E96 A1J9E9 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,60Apus Capital Revalue Fonds DE000A1H44E3 A1H44E EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80Aramea Balanced Convertible DE000A0M2JF6 A0M2JF EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Aramea Rendite Plus DE000A0NEKQ8 A0NEKQ EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,95ARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds DE000A0M2H13 A0M2H1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80ARTUS Global Selection HI Fonds DE000A0M2H05 A0M2H0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds DE0005321434 532143 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80CARAT (LUX) SICAV - GLOBAL ONE LU0106078503 930386 EUR 2 x Nein Nein Nein 3,00 1,50CH Global DE000A0KFFU3 A0KFFU EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,65C-Quadrat ARTS Total Return Flexible A DE000A0YJMJ5 A0YJMJ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00C-Quadrat ARTS Total Return Flexible T DE000A0YJMN7 A0YJMN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00D&R Best-of-Two Classic P DE000A1JRQA7 A1JRQA EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50D&R Best-of-Two Optimix DE0005321301 532130 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80D&R Best-of-Two Wachstum DE0005321327 532132 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,44D&R Substanz DE0005321319 532131 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,96efv-Perspektive-Fonds I DE000A0D95T4 A0D95T EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60efv-Perspektive-Fonds II DE000A0H0PJ6 A0H0PJ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,10



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) Bemerkungefv-Perspektive-Fonds III DE000A0KFF26 A0KFF2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Flexibility-Fonds DE000A0MYEL2 A0MYEL EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60FondsSecure Systematik DE000A0D95Y4 A0D95Y EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,60fortune alpha ausgewogen DE000A0M2H21 A0M2H2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,80FTC Global Diversified (EUR-A) DE000A1JDWE7 A1JDWE EUR 4 x Nein Nein Nein 4,00 2,00GF Global Select HI DE000A0NEKE4 A0NEKE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40Global Markets Defender DE000A0M2JJ8 A0M2JJ EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90Global Markets Growth DE000A0M2JG4 A0M2JG EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,70Global Markets Trends DE000A0M2JH2 A0M2JH EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,70HANSAaccura Class A DE0009766204 976620 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,72HANSAbalance Class A DE0009799718 979971 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,96HANSAcentro Class A DE0009799742 979974 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,08HANSAdividende DE000A1J67V4 A1J67V EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50HANSAdynamic Class A DE0009799759 979975 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20HANSAertrag DE0009766238 976623 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,96HANSAeuropa DE0008479155 847915 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 1,50HANSAgeldmarkt DE0009766212 976621 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,50 0,30HANSAgold EUR-Klasse DE000A0RHG75 A0RHG7 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,20HANSAgold USD-Klasse DE000A0NEKK1 A0NEKK USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,65HANSAinternational Class A DE0008479080 847908 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,96HANSArenta DE0008479015 847901 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,72HANSAsecur DE0008479023 847902 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50HANSAsmart Select E Class A DE000A1H44U9 A1H44U EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50HANSAwerte EUR-Klasse DE000A1JDWK4 A1JDWK EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75HANSAwerte USD-Klasse DE000A0RHG59 A0RHG5 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30HANSAzins DE0008479098 847909 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,60HI Topselect D DE0009817726 981772 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50HI Topselect W DE0009817718 981771 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50HippokratAS DE0009792283 979228 EUR 3 x Nein Nein Nein 5,00 0,75IAC-Aktien Global DE000A0M2JB5 A0M2JB EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 2,30IIV Mikrofinanzfonds Class R DE000A1H44T1 A1H44T EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40Invest in Visions Microfinance Class I DE000A1H44S3 A1H44S EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,90Johannes Führ Multi Asset Protect R DE000A1JXM27 A1JXM2 EUR 2 x Nein Nein Nein 5,00 1,50K&S Flex DE000A1J67L5 A1J67L EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Konzept Europa plus DE0009780288 978028 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,44Konzept privat DE0009766915 976691 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,84Konzept Pro-Select P DE0009780544 978054 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,44M3 Opportunitas DE000A1JRQB5 A1JRQB EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,55



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungModulor LSE 1 DE000A0DPKD3 A0DPKD EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00PECULIUM GLOBAL BALANCED DE000A1JDWH0 A1JDWH EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,75Primus Inter Pares Strategie Chance DE000A0M2JA7 A0M2JA EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,70Primus Inter Pares Strategie Ertrag DE000A0M2H88 A0M2H8 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40Primus Inter Pares Strategie Wachstum DE000A0M2H96 A0M2H9 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,70Renditefonds Celle DE000A0MYEM0 A0MYEM EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60RHP Vola Strategy DE000A1JRP22 A1JRP2 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,95RM Select Invest Global DE000A0MP243 A0MP24 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Rücklagenfonds A DE000A1JRP97 A1JRP9 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,05Rücklagenfonds T DE000A1JRP89 A1JRP8 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,05Sauren Absolute Return Dynamic D DE000A1WZ3Z8 A1WZ3Z EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,40SI BestSelect DE000A0MP268 A0MP26 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80TBF Japan Fund DE000A1WZ3Y1 A1WZ3Y EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Vermögensanlage AltBayern Basis DE000A0M6MQ8 A0M6MQ EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40WHC - Global Discovery DE000A0YJMG1 A0YJMG EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60ZinsPlus Laufzeitfonds 10/2019 DE000A1JXM01 A1JXM0 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,28Hauck & AufhäuserAbsolut Asia A LU0630509460 HAFX3W EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,30amandea - ALTRUID HYBRID A LU0466452199 A0X9S3 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00BN & P - Good Growth Fonds B LU0360706096 HAFX2F EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,25College Fonds A LU1055585209 HAFX61 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,35College Fonds B LU0373376259 HAFX3B EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,35Global Opportunities HAIG - WorldSelect B LU0288319352 A0MLJP EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50H & A Aktien Small Cap EMU B LU0100177426 921695 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50H & A Asset Allocation Fonds A LU0969846426 HAFX3Z EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30H & A Asset Allocation Fonds B LU0969846699 HAFX30 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30H & A Lux Unternehmerfonds Europa I B LU0294540942 A0MNUN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80H & A Lux Wandelanleihen Europa A LU0195337604 A0B65V EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80H & A PRIME VALUES Equity A LU0470356352 HAFX4X EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50H & A sharewise Community Fonds A LU0625428700 HAFX5N EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80H & A Stabilitätswährungen A LU0835272187 HAFX53 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,00H & A Unternehmerfonds Europa A LU0395356370 HAFX3P EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80HAIG MB Flex Plus B LU0230369240 A0F6X2 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,85HAIG MB Max Global B LU0230368945 A0F6X1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,45HAIG MB Max Value B LU0121803570 592347 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,45HAIG MB S Plus B LU0354946856 HAFX2B EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,90HAIG Return Global P LU0140354944 983449 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,75HAIG Select Formel 100 B LU0090344473 988701 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungHAIG Select Formel 25 B LU0090344127 988697 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00HAIG Select Formel 50 A LU0234006269 A0HMAX EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30HAIG Select Formel 50 B LU0090344390 988699 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30HELLERICH WM Sachwertaktien A LU0459025101 HAFX4N EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,10HELLERICH WM Sachwertaktien B LU0324420727 HAFX0R EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,10MMT Global Value B LU0346639395 HAFX19 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80MYRA Emerging Markets Allocation Fund R LU1015896175 HAFX6W EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80Patriarch AktivInvestPlus - SLL LU0671135860 HAFX5U EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,40Patriarch BF Global Flexible B LU0219306874 A0EQ02 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,75 1,85Patriarch Classic B & W Global Freestyle B LU0191626133 A0CAV1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,40Patriarch Classic Dividende 4 Plus A LU0967739193 HAFX6R EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,40Patriarch Classic TSI B LU0967738971 HAFX6Q EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,40Patriarch Multi Asset Dynamisch B LU0327869953 HAFX1M EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,40Patriarch Select Chance LU0250688156 A0JKXY EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,75 0,40Patriarch Select Ertrag B LU0250686374 A0JKXW EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,75 0,40Patriarch Select Wachstum B LU0250687000 A0JKXX EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,75 0,40Pegasos - Balanced Multi-Asset Fund LU0355736231 HAFX2C EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40Saphir B LU0635707374 HAFX5P EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,25SQ New Normal Fund B LU0971726095 HAFX6S EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30Structured Solutions Lithium Index Strategie Fonds LU0470205575 HAFX4V EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,80Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B LU0451958135 HAFX28 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,10Vates - inprimo Parade Fonds EUR B LU0279177710 A0MMF1 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,18Vilico - Value Opportunity Fund LU0406025261 A0RD3R EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,55VMP EuroBlue Systematic LU0172086752 256753 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,25 1,75Henderson GartmoreHenderson Gartmore Continental European Fund R EUR Acc LU0201071890 A0DLKB EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50Henderson Gartmore Continental European Fund R€ Dist LU0210855028 A0DQTL EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Henderson Gartmore Emerging Markets Fund R EUR Acc LU0113993801 625958 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Henderson Gartmore Emerging Markets Fund R USD Acc LU0201073169 A0DM8A USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Henderson Gartmore Global Growth Fund R EUR Acc LU0200076213 A0DNEW EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Henderson Gartmore Global Growth Fund R USD Acc LU0200076999 A0DNEY USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Henderson Gartmore Japan Absolute Return Fd R EUR Acc (hed.) LU0490786331 A1CTUE EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Henderson Gartmore Japan Absolute Return Fund R YEN LU0201075024 A0DNE1 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Henderson Gartmore Latin American Fund R EUR Acc LU0200080918 A0DLD4 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Henderson Gartmore Latin American Fund R USD Acc LU0200081304 A0DNE3 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Henderson Gartmore Pan European Fund R EUR Acc LU0201075453 A0DNE8 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Henderson Gartmore Pan European Smaller Compan. Fd R EUR Acc LU0201078713 A0DNFA EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Henderson Gartmore Pan European Smaller Compan. Fd R EUR Dis LU0210856778 A0DQTW EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungHenderson Gartmore UK Absolute Return Fund R GBP LU0200083342 A0DNFC GBP 4 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Henderson Gartmore UK Absolute Return R EUR Acc (hed.) LU0490786174 A1CTUG EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Henderson Horizon American Equity Fund A2 USD Acc LU0138820294 982674 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,20Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A1 USD Inc LU0264605907 A0LA7Q USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,20Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 USD acc LU0264606111 A0LA7R USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,20Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 EUR Acc LU0622223799 A1JBD3 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 USD Acc LU0011890851 972769 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,20Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund A1 USD Inc LU0229494629 A0F6DN USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,20Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund A2 Acc LU0229494975 A0F6DP USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,20Henderson Horizon China Fund A1 USD Inc LU0327786827 A0M7WV USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,20Henderson Horizon China Fund A2 USD Acc LU0327786744 A0M7WU USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,20Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A1 EUR Inc LU0451950405 A0YB5J EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 0,75Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR LU0451950314 A0YB5H EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 0,75Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund A1 EUR Inc LU0828815224 A1J4LU EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 0,75Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund A2 EUR Acc LU0828815570 A1J4LV EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 0,75Henderson Horizon Euroland Fund A2 EUR Acc LU0011889846 989226 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,26 1,20Henderson Horizon European Growth Fund A2 EUR Acc LU0503932328 A1CZNJ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,20Henderson Horizon Fund Global High Yield Bond Fund A2 HEUR LU0978624277 A1W8VV EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 0,75Henderson Horizon Fund Global High Yield Bond Fund A2 USD LU0978624194 A1W8VU USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 0,75Henderson Horizon Global Property Equities Fund A1 USD Inc LU0209137206 A0DPM2 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,20Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 USD Acc LU0209137388 A0DPM3 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,26 1,20Henderson Horizon Global Technology Fund A1 Inc LU0209158467 A0DPTJ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,20Henderson Horizon Global Technology Fund A2 USD Acc LU0070992663 989234 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,20Henderson Horizon Japanese Equity A2 USD Acc LU0011889929 989227 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,20Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2 LU0011890265 972768 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,20Henderson Horizon Pan European Alpha Fund A1 EUR Inc LU0264597450 A0LA5Y EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,20Henderson Horizon Pan European Alpha Fund A2 EUR Acc LU0264597617 A0LA5Z EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,20Henderson Horizon Pan European Equity Fund A1 Inc LU0209157733 A0DPTY EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,20Henderson Horizon Pan European Equity Fund A2 Acc LU0138821268 982670 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,26 1,20Henderson Horizon Pan European Property Equities A1 EUR Inc LU0209156925 A0DPM6 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,20Henderson Horizon Pan European Property Equities A2 LU0088927925 989232 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,26 1,20Henderson Horizon Pan European Smaller Companies A2 Acc LU0046217351 989229 EUR 4 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,20Henderson Horizon Total Return Bond Fund A1 EUR LU0756065081 A1JX0F EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Henderson Horizon Total Return Bond Fund A2 EUR Acc LU0756065164 A1JX0G EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75HSBCHSBC Trinkaus Aktienstrukturen Europa (Acc) EUR LU0154656895 724591 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Antecedo Independent Invest A DE000A0RAD42 A0RAD4 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50Baumann Top Invest LU0117128438 940705 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungCSR Ertrag Plus DE000A1J3067 A1J306 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,97Gothaer Comfort Balance DE000DWS0RX3 DWS0RX EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,00Gothaer Comfort Dynamik DE000DWS0RY1 DWS0RY EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00Gothaer Comfort Ertrag A DE000DWS1DD3 DWS1DD EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00Gothaer Comfort Ertrag T DE000DWS0RW5DWS0RW EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,97Gothaer Euro-Rent DE0008471095 847109 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,60 0,65Gothaer Global DE0009770156 977015 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,30HSBC GIF Asia ex Japan Equity AC LU0165289439 263205 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF Asia ex Japan Equity AC (Hedged EUR) LU0212851702 A0EAGX EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD LU0043850808 973762 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD (Hedged EUR) LU0212851884 A0EAGY EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies AC LU0164939612 120873 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies AD LU0082770016 988048 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AC LU0197773160 A0DPVD USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AD LU0197773673 A0DP5K USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF Asian Currencies Bond AC LU0210635099 A0HGY6 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,25HSBC GIF Asian Currencies Bond AC EUR LU0712166163 A1JRC3 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,25HSBC GIF Asian Currencies Bond AD LU0210635255 A0HGY7 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,25HSBC GIF Brazil Bond AC LU0254978488 A0LCTG USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00HSBC GIF Brazil Bond AD LU0254979023 A0LCTK USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00HSBC GIF Brazil Equity AC LU0196696453 A0DJ0P USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,75HSBC GIF Brazil Equity AD LU0196696701 A0DNSL USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,75HSBC GIF BRIC Equity AC LU0449509016 A0YG0J USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF BRIC Equity AD LU0449509289 A0YG0K USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF BRIC Equity M2C LU0214875030 A0D85R USD 4 x Nein Nein Nein 5,54 1,00HSBC GIF BRIC Equity M2D LU0214875626 A0D85S USD 4 x Nein Nein Nein 5,54 1,00HSBC GIF BRIC Markets Equity AC LU0254981946 A0J3PB USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF BRIC Markets Equity AD LU0254982241 A0J3PA USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF Chinese Equity AC LU0164865239 263211 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF Chinese Equity AD LU0039217434 972629 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF Euro Bond AC LU0165129312 120858 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 0,75HSBC GIF Euro Bond AD LU0165129403 120859 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 0,75HSBC GIF Euro Credit Bond AC LU0165124784 120452 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 0,85HSBC GIF Euro Credit Bond AD LU0165124867 120454 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 0,85HSBC GIF Euro High Yield Bond AC LU0165128348 120850 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,10HSBC GIF Euro High Yield Bond AD LU0165128421 120851 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,10HSBC GIF Euro Reserve AC LU0165130674 120180 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 0,50HSBC GIF Euroland Equity AC LU0165074666 120204 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungHSBC GIF Euroland Equity AD LU0165074740 120205 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies AC LU0165073775 120193 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies AD LU0165073858 120194 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF European Equity PD LU0047473722 973763 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00HSBC GIF Frontier Markets A Cap LU0666199749 A1JRL8 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,75HSBC GIF Frontier Markets A Dis LU0666200265 A1JRL9 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,75HSBC GIF GEM Debt Total Return M1C LU0283739885 A0MUZ1 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D LU0283740032 A0MUZ2 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00HSBC GIF Global Emerging Markets Bond PC LU0164943648 120434 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00HSBC GIF Global Emerging Markets Bond PD LU0099919721 930419 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00HSBC GIF Global Emerging Markets Corporate Debt AC LU0404503350 A1H492 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,25HSBC GIF Global Emerging Markets Equity AC LU0164872284 263222 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF Global Emerging Markets Equity AD LU0054450605 986463 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF Global Emerging Markets Equity PC LU0449515922 A0YEMF USD 4 x Nein Nein Nein 5,54 1,00HSBC GIF Global Emerging Markets Equity PD LU0449516144 A0YEMG USD 4 x Nein Nein Nein 5,54 1,00HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt AC LU0234585437 A0MU2P USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,25HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt AD LU0234592995 A0MU2Q USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,25HSBC GIF Global Equity AC LU0164941436 120169 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF Global Equity Climate Change AD LU0323240290 A0M8L3 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACH EUR LU0522826162 A1C2AJ USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 0,70HSBC GIF Global Macro M1C LU0298502328 A0RJBT EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF Global Macro M1D LU0298502674 A0RJBU EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF Hong Kong Equity AD LU0149721374 260624 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF Hong Kong Equity PD LU0011817854 974461 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00HSBC GIF Indian Equity AC LU0164881194 263233 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF Indian Equity AD LU0066902890 974873 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF Korean Equity AC LU0223212266 A0ER9J USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF Korean Equity AD LU0223212779 A0ER9K USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF Latin American Equity AC LU0449511426 A0YC0F USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF Latin American Equity M1C LU0254985343 A0J3HT USD 4 x Nein Nein Nein 5,54 1,00HSBC GIF Latin American Equity M1D LU0254986077 A0J3HS USD 4 x Nein Nein Nein 5,54 1,00HSBC GIF RMB Fixed Income A Cap LU0692309627 A1JMZE USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 0,75HSBC GIF RMB Fixed Income A Cap EUR LU0708054134 A1JPM9 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 0,75HSBC GIF RMB Fixed Income A Dis LU0692309460 A1JMZD USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 0,75HSBC GIF RMB Fixed Income A Dis EUR LU0708054308 A1JPNA EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 0,75HSBC GIF Russia Equity A Cap LU0329931090 A0M9CK USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,75HSBC GIF Russia Equity A Dis LU0329931173 A0M9CL USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,75HSBC GIF Singapore Equity AC LU0164908906 120412 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungHSBC GIF Singapore Equity AD LU0149724634 260628 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF Singapore Equity PD LU0028755279 974079 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,00HSBC GIF Taiwan Equity AC LU0370485772 A0Q7G7 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF Taiwan Equity AD LU0380934280 A0Q7G8 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF Thai Equity AC LU0210636733 A0D8GA USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF Thai Equity AD LU0210637038 A0D8GB USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF Turkey Equity AC LU0213961682 A0D9FL EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,75HSBC GIF Turkey Equity AD LU0213961765 A0D9FM EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,75HSBC GIF UK Equity AC LU0164913815 260916 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIF US Equity AC (Hedged EUR) LU0166156926 120192 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC GIFGlobal Equity Climate Change AC LU0323239441 A0M8L2 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa MC DE0005152003 515200 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,70HSBC Trinkaus Discountstrukturen AC DE000A0JDCK8 A0JDCK EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfonds AD DE0009756684 975668 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,20HSBC Trinkaus German Equity DE0008489808 848980 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25HSBC Trinkaus Multi Markets Select MD DE000A0RAD67 A0RAD6 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00HSBC Trinkaus Rendite Substanz AC DE000A0MMTQ4 A0MMTQ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,60HSBC Trinkaus Sector Rotation DE0009756825 975682 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25HSBC Trinkaus Subordinated Credit AC DE000A1JZLH6 A1JZLH EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,70INKA Rendite Strategie Plus DE000A0JDP86 A0JDP8 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00INKA Return Strategie Plus DE000A0M2BM9 A0M2BM EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25Kapital Konzept Multi Asset Global R LU0610300260 A1H8MJ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40LAPLACE Euroland Equity DE000A0HGMJ6 A0HGMJ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50HWB BrandHWB Dachfonds - VeniVidiVici R LU0322916437 A0M116 EUR 3 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90 SoftcloseHWB Global - Convertibles Plus LU0219189544 A0EQ1B EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 1,20HWB Gold & Silber Plus R LU0438415993 A0X89F EUR 3 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,90 SoftcloseHWB InvestWorld - Europe Portfolio LU0119626884 579867 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,75HWB InvestWorld - International Portfolio LU0119626454 579866 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,75HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R LU0322055855 A0M1R8 EUR 4 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,95 SoftcloseHWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R LU0277940762 A0LFYM EUR 3 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,85 SoftcloseHWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus R LU0277940929 A0LFYN EUR 3 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,30 SoftcloseHWB Umbrella Fund - Victoria Strategies Portfolio R LU0277941570 A0LFYL EUR 4 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,90 SoftcloseIAFABasis Vermögen R LU0359112199 A0MVXE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,85Global Masters R LU0913600630 A1T7YT EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00IgnisIgnis Absolute Return Credit Fund A EUR LU0799639926 A1J1PW EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungIgnis Absolute Return Government A USD Hedged LU0912087680 A1T8A6 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Ignis Absolute Return Government Bond A GBP LU0579398933 A1JAR7 GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Ignis Absolute Return Government Bond A Hedged EUR LU0612891514 A1JAR5 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Ignis Absolute Return Government Bond Fund A CHF Hedged LU0807701460 A1J2DF CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Ignis Absolute Return Government Bond Fund A EUR Hedged Dist LU0980278237 A1W6P4 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00INGING L RENTA FUND US CREDIT P CAP USD LU0546920488 A1H9RE USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,75ING (L) - Invest Alternative Beta P Cap. EUR LU0370038167 A0Q34F EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00ING (L) - Invest Banking & Insurance P Cap. LU0119198637 657644 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Banking & Insurance P Dis. EUR hedged LU0546911818 A1JJER EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Consumer Goods P Cap. LU0119215407 664639 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Consumer Goods P Cap. EUR LU0332193183 A0Q88S EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Emerging Europe P Cap. LU0109225770 935938 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Emerging Markets High Dividend P Cap. LU0300631982 A0MR02 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Emerging Markets High Dividend P Dis. LU0300634069 A0MR03 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Energy P Dis. LU0119201282 657662 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Euro High Dividend P Cap. LU0127786431 666311 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Euro High Dividend P Dis. LU0127786605 666312 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Europe High Dividend P Cap. LU0205350837 A0EQ3V EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Europe High Dividend P Dis. LU0205351728 A0ML90 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Europe Opportunities P Cap. LU0262017568 A0MLRH EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest European Real Estate P Cap. LU0119205192 937486 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest European Real Estate P Dis. LU0119205275 657624 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Food & Beverages P Cap. LU0119207214 987113 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Food & Beverages P Cap. EUR hedged LU0546912469 A1JFYX EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Food & Beverages P Dis. LU0119207487 657634 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Global High Dividend P Cap. LU0146257711 750455 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Global Opportunities P Cap. LU0250158358 A0LG8Q EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Greater China P Cap. LU0119216801 664635 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Health Care P Cap. EUR LU0341736568 A0NEYV EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Industrials P Cap. LU0152717012 750457 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Industrials P Dis. LU0152718333 A0ML9X EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Information Technology P Cap. LU0119200128 657648 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Information Technology P Cap. EUR LU0332192961 A0Q88T EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Information Technology P Dis. EUR hedged LU0546912113 A1JJPM EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Latin America P Cap. LU0051128774 989049 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Latin America P Cap. EUR LU0273689645 A0ML9B EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Materials P Cap. LU0119199791 657652 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungING (L) - Invest Prestige & Luxe P Cap. LU0119214772 664641 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Prestige & Luxe P Dis. LU0119215076 664642 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Sustainable Equity P Cap LU0119216553 797410 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Sustainable Equity P Dis. LU0119216710 812837 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Telecom P Cap. EUR hedged LU0546920058 A1JJEP EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Telecom P Dis. EUR hedged LU0546920215 A1JJEN EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest US High Dividend P Cap. LU0214494824 A0EQZV USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest US High Dividend P Dis. LU0214495128 A0ERN4 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Invest Utilities P Cap. LU0119219227 664643 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) - Renta Fund Asian Debt Hard Currency P Cap USD LU0546914168 A1H9Q9 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00ING (L) - Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency) P Cap EUR hLU0546916023 A1H9SB EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00ING (L) - Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency) P Cap USD LU0546916379 A1H9R4 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00ING (L) - Renta Fund Euro Credit Sustainable P Cap EUR LU0577843187 A1H9T1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,65ING (L) - Renta Fund Euro Long Duration P Cap EUR LU0546917344 A1H9TR EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,65ING (L) - Renta Fund Global Bond Opportunities - P Cap EUR LU0546921023 A1H9QN EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,65ING (L) - Renta Fund Global High Yield P Cap. EUR hedged LU0546918664 A1H9S8 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend (P Cap) LU0430557719 A1C65Y USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50ING (L) Invest Renta Fund Europe High Yield P Cap EUR LU0529381476 A1C5JY EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 3,00 1,00ING (L) Renta EMD (Hard Currency) P Cap € hdg LU0546915058 A1H9RQ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20InvescoFonds für Stiftungen Invesco DE0008023565 802356 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,95Invesco Europa Core Aktienfonds DE0008470337 847033 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,00INVESCO Extra Income Bond A AT0000675731 663321 EUR 3 x Nein Nein Nein 5,00 1,00INVESCO Extra Income Bond T AT0000673892 723901 EUR 3 x Nein Nein Nein 5,00 1,00Invesco Global Dynamik Fonds DE0008470469 847046 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds DE0008470477 847047 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 4,50 1,50Invesco Active Multi-Sektor-Credit Fund A-Acc LU0102737144 933797 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75Invesco ASEAN Equity Fund A IE0003702317 972231 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Asia Balanced Fund A (EUR Hedged) Acc LU0482498259 A1CV2S EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Invesco Asia Balanced Fund A (quart. Ausschüttung) LU0367026134 A0RBCZ USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Invesco Asia Balanced Fund A-Acc LU0367026217 A0RBEU USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Invesco Asia Consumer Demand Fund A (EUR Hedged)-Acc LU0482497442 A1CV2J EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Asia Consumer Demand Fund A (halbjährl. Ausschüttung) USD LU0334857199 A0NJXJ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Asia Consumer Demand Fund A-Acc LU0334857355 A0NJXK USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Asia Infrastructure Fund A (EUR hedged)-Acc LU0482497285 A1CV2G EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Asia Infrastructure Fund A (semi-annual distribution) USD LU0243955530 A0JKJD USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Asia Infrastructure Fund A-Acc LU0243955886 A0JKJC USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Asia Opportunities Equity Fund A-Acc LU0075112721 986881 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungInvesco Asian Bond Fund A (annual distribution)-EUR LU0794790807 A1JZ9W EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Invesco Asian Equity Fund A /annual distribution) IE0030381945 986589 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (annual distribution) LU0482498176 A1CV2R EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A-Acc LU0432616737 A0N9Z0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Invesco Bond Fund A (semi-annual distribution) USD IE0003702192 972235 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75Invesco Capital Shield 90 (EUR) Fund A-Acc LU0166421692 260856 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,91 1,00Invesco China Focus Equity Fund A-Acc LU0717748643 A1JQ1L USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Invesco Continental European Equity Fund A (annual distribution) IE0030382133 A0BL7Y EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A (annual distribution) IE0003708116 972448 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Invesco Emerging Europe Equity Fund A-Acc LU0028120375 973790 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A (EUR-Hedged)-Acc LU0367024865 A0Q8DU EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A-Acc USD LU0275062247 A0MLZP USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A (EUR Hedged)-Acc LU0607516928 A1JAH4 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR Hedged)-Acc IE00B01VQC58 A0DQM8 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Invesco Emerging Markets Bond Fund A (semi-annual distribution) USD IE0001673817 564721 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Invesco Emerging Markets Equity Fund A (annual distribution) USD IE0003600727 972249 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Invesco Energy Fund A (EUR Hedged)-Acc LU0367024519 A0Q74S EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Energy Fund A-Acc USD LU0123357419 658697 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Energy Fund C-Acc USD LU0123358144 796420 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Invesco Euro Corporate Bond A (annual distribution) EUR LU0794790476 A1JZ9S EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Invesco Euro Corporate Bond A-Acc EUR LU0243957825 A0J20H EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund A-Acc EUR LU0119747243 796423 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75Invesco Euro Reserve Fund A-Acc EUR LU0102737730 933799 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,30Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc - EUR LU0607519195 A1JACM EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,70Invesco European Bond Fund A-Acc EUR LU0066341099 986051 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75Invesco European Growth Equity Fund A-Acc EUR LU0194779913 A0B6Q9 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Gilt Fund A (quarterly distribution) GBP IE0003703166 974254 GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,65INVESCO Global Absolute Return Fund A-Acc EUR LU0334857942 A0NJXM EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Invesco Global Bond Fund A (semi-annual distribution) - USD LU0082941435 987684 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75Invesco Global Equity Income Fund A-Acc USD LU0607513230 A1JDBL USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,40Invesco Global Health Care Fund A (annual distritbution) USD IE0003824293 973547 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Invesco Global High Income Fund A (EUR Hedged) Acc IE00B01VQD65 A0DQNA EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Invesco Global High Income Fund A (semi-annual distribution) USD IE0003561788 973168 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A (quarterly distribution) LU0367025839 A0RBEW USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A-Acc USD LU0367025755 A0RBEX USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (annual distributionLU0432616141 A0N9YV USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Invesco Global Leisure Fund A Acc USD LU0052864419 974035 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Global Real Estate Securities Fund A (EUR Hedged) IE00B0H1S125 A0HF30 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungInvesco Global Select Equity Fund A IE0030382356 215140 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Global Small Cap Equity Fund A IE0003594896 987084 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A Acc USD LU0607512778 A1JDBJ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Invesco Global Structured Equity Fund A (annual distribution) USD LU0267984937 A0LELN USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Invesco Global Structured Equity Fund A (EUR Hedged) Acc LU0482497954 A1CV2N EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Invesco Global Structured Equity Fund C (annual distribution) USD LU0267985157 A0LHL1 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,60Invesco Global Targeted Returns Fund A (annual distribution) EUR LU1004132640 A1XCZF EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,40Invesco Global Targeted Returns Fund A (USD Hedged) Acc LU1004132723 A1XCZG USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,40Invesco Global Targeted Returns Fund A acc EUR LU1004132566 A1XCZE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,40Invesco Global Technology Fund A (annual distribution) USD IE0003707928 972459 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Global Technology Fund C (annual distribution) USD IE0003708009 972460 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Invesco Gold & Precious Metals Fund A (EUR Hedged) Acc LU0503254152 A1C0BH EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Gold & Precious Metals Fund A-Acc USD LU0505655562 A1C0BK USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Greater China Equity Fund A (EUR Hedged)-Acc LU0482497798 A1CV2L EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Greater China Equity Fund A-Acc USD LU0048816135 973792 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Greater China Equity Fund -Acc USD LU0100600369 987603 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Invesco India Equity Fund A (annual distribution) USD LU0267983889 A0LF47 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Japanese Equity Advantage Fund A (annual distribution) EUR LU0607514634 A1JD5Q EUR 4 x Nein Nein Nein 5,00 1,40Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Acc JPY LU0607514717 A1JDBN JPY 4 x Nein Nein Nein 5,00 1,40Invesco Japanese Equity Core Fund A (annual distribution) USD IE0030382570 749777 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Japanese Equity Core Fund A (EUR-Hedged)-Acc IE00B6T7FR51 A1JYJL EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Japanese Equity Core Fund A EUR Acc IE00B4KFBF47 A1H4HJ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Japanese Equity Fund A (annual distribution) USD IE0000939706 972452 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Japanese Value Equity Fund A-Acc JPY LU0607515367 A1JDBQ JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40Invesco Korean Equity Fund A (annual distribution) IE0003842543 986695 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Invesco Korean Equity Fund C (annual distribtuion) USD IE0003713199 986698 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Latin American Equity Fund A (EUR Hedged)-Acc LU0503256017 A1C3L6 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A (annual distribution) USD LU0607522496 A1JDEZ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A Acc JPY LU0028119526 973793 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Pacific Equity Fund A (annual-distribution) USD IE0003600388 972247 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Pan European Equity Fund A (annual distribution) EUR LU0267985231 A0LHL2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Pan European Equity Fund A Acc EUR LU0028118809 973788 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50Invesco Pan European Equity Fund C (annual distribution) EUR LU0267984853 A0LGK7 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Invesco Pan European Equity Income Fund A Acc EUR LU0267986122 A0LGX0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Pan European Focus Equity Fund A Acc EUR LU0642795305 A1JDN0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Invesco Pan European High Income Fund A (annual distribution) EUR LU0794790716 A1JZ9V EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Invesco Pan European High Income Fund A (quarterly distribution) EUR LU0243957312 A0J20E EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Invesco Pan European High Income Fund A Acc EUR LU0243957239 A0J20D EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungInvesco Pan European Small Cap Equity Fund A Acc EUR LU0028119013 973789 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco Pan European Structured Equity A (annual dist.) € LU0482499141 A1CV21 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30Invesco Pan European Structured Equity Fund A Acc EUR LU0119750205 796421 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30Invesco PRC Equity Fund A (annual distribution) USD IE0003583568 974759 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Invesco PRC Equity Fund A (EUR Hedged) Acc IE00B29WLS52 A0NC9X EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Invesco PRC Equity Fund C (annual-distribution) USD IE0003583675 974760 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Invesco UK Equity Fund A (annual distribution) GBP IE0030382794 791605 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Invesco UK Investment Grade Bond Fund A (vierteljährl. Aussch.) GBP LU0267985660 A0LELM GBP 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,62Invesco US Structured Equity Fund A Acc USD LU0149503202 692197 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Invesco US Value Equity Fund A Acc USD LU0607513826 A1JDBR USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40Invesco USD Reserve Fund A Acc USD LU0028121183 973787 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,40InvestecINVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS CORPOLU0611394940 A1JJQS USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS EQUITYLU0611395673 A1JJQW USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,75Investec Global Strategy Fund Africa Opportunities A USD LU0518403992 A1C1N5 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 2,00Investec GSF - American Equity Fund A Acc gross USD LU0345774391 A0QYE4 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Investec GSF - Asia Pacific Equity Fund A Acc gross USD LU0499858602 A1CXW6 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Investec GSF - Continental Europe. Equity Fd A Acc gross EUR LU0440694585 A0X9JR EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Investec GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund A Acc USD LU0345767262 A0QYDL USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Investec GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund A Inc USD LU0345767858 A0QYDQ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Investec GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Dynam. Debt A Acc USD LU0565898300 A1H7FG USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Investec GSF - Emerg. Markets Curr. Alpha Fd A Acc gross USD LU0473120276 A0YH7U USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Investec GSF - Enhanced Global Energy Fund A Acc gross USD LU0459155734 A0YH71 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Investec GSF - Enhanced Natural Resources Fd A Acc gross USD LU0459156039 A0YH7Y USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Investec GSF - Global Bond Fund A Acc gross USD LU0345761810 A0QYB7 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,00Investec GSF - Global Bond Fund A Inc gross USD LU0345762206 A0QYCB USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,00Investec GSF - Global Dynamic Resources Fund A Acc gross USD LU0345780950 A0QYGT USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Investec GSF - Global Dynamic Resources Fund A Inc gross USD LU0345781412 A0QYGX USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Investec GSF - Global Energy Fund A Acc gross USD LU0345779275 A0QYGC USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Investec GSF - Global Franchise Fund A Acc gross USD LU0426412945 A0RNDH USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Investec GSF - Global Gold Fund A Acc gross USD LU0345780281 A0QYGM USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Investec GSF - Global Gold Fund A Inc gross USD LU0345780521 A0QYGQ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Investec GSF - Global Strategic Equity Fund A Acc gross USD LU0345770308 A0QYEC USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Investec GSF - Global Strategic Income Fund A Inc gross USD LU0345763196 A0QYCJ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,00Investec GSF - High Income Bond Fund A Inc gross EUR LU0345766611 A0QYDE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,00Investec GSF - Investm. Grade Corpor. Bond A Acc gross USD LU0345763949 A0QYCS USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 0,75Investec GSF - Latin American Equity Fund A Acc gross USD LU0492943104 A1CXXJ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Investec GSF Asia Pacific Equity A Inc LU0499858438 A1CXW7 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungINVESTEC GSF ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND A ACC EURLU0544608135 A1C6UE EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Investec GSF Latin Am Corp Debt A LU0492942718 A1CXXC USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50IP Concept1. SICAV- European Advice Equities AP2 LU0186663919 A0B83H EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,201. SICAV European Advice Strategic Bond AP2 LU0186663166 A0B83L EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00apo Medical Opportunities LU0220663669 A0EQ6Y EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,60BPM - Global Income Fund R (EUR) LU0912686986 A1T8AW EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,13BPM - Global Income Fund R (USD) LU0912696274 A1T8AY USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,13BZ Fine Funds - BZ Fine Agro A (CHF) LU0574143839 A1H5GB CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,50BZ Fine Funds - BZ Fine Agro A (EUR) LU0574144050 A1H5GC EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,50BZ Fine Funds - BZ Fine Agro T (EUR) LU0574144217 A1H5GD EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,44BZ Fine Funds - BZ Fine Europe A (CHF) LU0574145537 A1H5GH CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,44BZ Fine Funds - BZ Fine Europe A (EUR) LU0574145701 A1H5GJ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,44BZ Fine Funds - BZ Fine Europe T (EUR) LU0574145966 A1H5GK EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,44BZ Fine Funds - BZ Fine Infra A (CHF) LU0574144480 A1H5GE CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,44BZ Fine Funds - BZ Fine Infra A (EUR) LU0574144993 A1H5GF EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,44BZ Fine Funds - BZ Fine Infra T (EUR) LU0574145370 A1H5GG EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,44CVT Europa Absolute Select LU0168270881 136705 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80Deutschland Ethik 30 Aktienindexfonds R LU1044465158 A1XFE0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,12FFPB Dividenden Select LU0775212839 A1JW9N EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,31FondSelector SMR SICAV - Sauren Global Growth Plus LU0115579376 940641 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,50Fortezza Finanz - Aktienwerk R LU0905832985 A1T6TT EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,12G&P - Struktur A LU0254322158 A0J3PV EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50Global Family Strategy I - Income T LU0324262988 A0M2KX EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Global Family Strategy I - Value T LU0158135631 157177 EUR 3 x Nein Nein Nein 5,00 1,38Global Family Strategy II - Agro & Forest R LU0972651276 A1W5D0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,71Global Family Strategy II - Equity LU0327615422 A0M550 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Istanbul Equity Fund LU0093368008 989402 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 2,00m4 - select A LU0318108254 A0M05S EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40m4 - select B LU0318108841 A0M05T EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 7,00 0,80Marathon - Aktien DividendenStars A LU1002378492 A1W98T EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,05Marathon - Aktien DividendenStars T LU0162120678 213894 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80ME Fonds - Pergamon A LU0179077945 593117 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,10Meritum Capital - Accumulator R LU0666992853 A1JD5S EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,10Multiadvisor Sicav - Privat Invest LU0116164616 941021 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50MVM Fonds - MVM Independent Global LU0310914386 A0MXB9 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50NV Strategie Fonds - Konservativ P0 LU0307990381 A0MWBV EUR 2 x Nein Nein Nein 0,00 1,41Öko-Aktienfonds LU0037079380 971682 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungPhaidros Fund - Balanced D LU0759896797 A1JVMV EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,12Phaidros Funds - Balanced A LU0295585748 A0MN91 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,45Phaidros Funds - Conservative A LU0504448563 A1CXCB EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,95Phaidros Funds - Conservative C LU0948466098 A1W1QC EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,64Phaidros Funds - Fallen Angels A LU0872913917 A1KBEL EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,79Phaidros Funds - Fallen Angels C LU0872914485 A1KBEN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,79Portikus International Opportunities Fonds R LU1044466552 A1XFVK EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,11PRIMA - Global Challenges A LU0254565053 A0JMLV EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,20PRIMA - Globale Werte A LU0215933978 A0D9KC EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,20PRIMA-TOP 20 LU0355185926 A0NJKJ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B LU0048423833 973026 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,10Pro Fonds (Lux) Inter-Bond B LU0048424138 973025 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E LU0654980571 A1JDH7 EUR 2 x Nein Nein Nein 3,00 0,80Pro Fonds (Lux) Premium B LU0106484834 930923 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,30PVV SICAV - PVV Classic LU0225421923 A0F5CE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25PVV SICAV - PVV Effizienz Invest LU1023704148 A1XCPV EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,09Salm - Salm Conservative Convertible V LU0264979146 A0KE9N EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,20Salm - Salm Asia Convertible R LU0815456859 A1J2PZ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 0,90Salm - Salm Balanced Convertible R LU0815452437 A1J2PV EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 0,90Salm - Salm Balanced Convertible V LU0150164340 663169 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,20Salm - Salm Conservative Convertible R LU0815449565 A1J2PU EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 0,90Salm - Salm Investment Grade Convertible VS LU0549675600 A1C7FN EUR 3 x Nein Nein Nein 4,50 0,85Salm - Salm Sustainability Convertible R LU0815454565 A1J2PW EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,00SAM - Strategic Solution Fund R LU0997729644 A1W9H9 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,12Silk - African Bond Fund R (EUR) LU0485226459 A0YEUF EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Silk - African Bond Fund R (USD) LU0445778870 A0X918 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Silk - African Lions Fund R LU0389403337 A0RAC3 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Silk - African Lions Fund R (USD) LU0523945383 A1C1NM USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Silk - Arab Falcons Fund R (EUR) LU0389403501 A0RAC5 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Silk - Arab Falcons Fund R (USD) LU0485223860 A0YETY USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Silk - Road Frontiers Fund R (EUR) LU0523945037 A1C1NK EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,09Silk - Road Frontiers Fund R (USD) LU0523944816 A1C1NH USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,09SpardaRentenPlus P LU0439421313 A0NESX EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,02SPI Bangladesh Fund A LU0756285440 A1JU42 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,80SPI Bangladesh Fund R LU0756283072 A1JU41 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 2,05STABILITAS - GOLD+RESOURCEN P LU0229009351 A0F6BP EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75STABILITAS - GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS P LU0308790152 A0MV8V EUR 4 x Nein Nein Nein 5,00 1,75STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P LU0290140358 A0ML6U EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungSTABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE P LU0265803667 A0KFA1 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00VM - Manufakturfonds 1 LU0328779821 A0M6PA EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 1,75iSharesiShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF DE DE000A1J0BJ3 A1J0BJ USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebühreniShares AEX UCITS ETF IE00B0M62Y33 A0HGWF EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,30 ! ETF-TransaktionsgebühreniShares Agribusiness UCITS DE000A1JS9B2 A1JS9B USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebühreniShares Asia Pacific Dividend (DE) UCITS ETF DE000A0J2086 A0J208 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,59 ! ETF-TransaktionsgebühreniShares Core Euro Government Bond (DE) UCITS ETF DE000A0YBRZ7 A0YBRZ EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebühreniShares Core MSCI Japan (DE) UCITS ETF Acc DE000A0YBR53 A0YBR5 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebühreniShares Core S&P 500 UCITS ETF IE00B5BMR087 A0YEDG USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebühreniShares Developed Markets Property Yield (DE) UCITS ETF DE000A0LGQL5 A0LGQL USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,59 ! ETF-TransaktionsgebühreniShares Dow Jones Global Sustainability Screened (DE) DE000A1JB4P2 A1JB4P USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebühreniShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS DE ETF DE000A1J0ZB9 A1J0ZB USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebühreniShares Euro Corporate Bond ex-Financials (DE) UCITS ETF DE000A0YEEX4 A0YEEX EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebühreniShares Euro Government Bond 0-1yr (DE) UCITS ETF DE000A0RM462 A0RM46 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebühreniShares Global Clean Energy (DE) UCITS ETF DE000A0M5X10 A0M5X1 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebühreniShares Global Timber & Forestry (DE) UCITS ETF DE000A0NA0H3 A0NA0H USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebühreniShares Global Water (DE) UCITS ETF DE000A0MSAG2 A0MSAG USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebühreniShares Gold Producers UCITS DE ETF DE000A1JS9D8 A1JS9D USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebühreniShares Listed Private Equity (DE) UCITS ETF DE000A0MSAF4 A0MSAF USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebühreniShares MSCI Australia (DE) UCITS ETF DE000A1C2Y78 A1C2Y7 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebühreniShares MSCI Canada (DE) UCITS ETF DE000A1C2Y86 A1C2Y8 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebühreniShares MSCI Eastern Europe Capped (DE) UCITS ETF DE000A0HGZV3 A0HGZV USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,74 ! ETF-TransaktionsgebühreniShares MSCI Emerging Markets (DE) UCITS ETF Inc DE000A0HGZT7 A0HGZT USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,75 ! ETF-TransaktionsgebühreniShares MSCI Europe (DE) UCITS ETF Inc DE000A0M5X28 A0M5X2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebühreniShares MSCI Japan (DE) UCITS ETF Inc DE000A0DPMW9 A0DPMW USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,59 ! ETF-TransaktionsgebühreniShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (DE) DE000A1H53P0 A1H53P EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebühreniShares MSCI North America (DE) UCITS ETF DE000A0J2060 A0J206 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebühreniShares MSCI Pacific ex-Japan (DE) UCITS ETF Inc DE000A0YBR12 A0YBR1 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebühreniShares MSCI USA (DE) DE000A1H53M7 A1H53M USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebühreniShares MSCI USA Islamic (DE) UCITS ETF DE000A0NA0N1 A0NA0N USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebühreniShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS DE000A1JS9C0 A1JS9C USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebühreniShares S&P 500 (DE) UCITS ETF DE0002643889 264388 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebühreniShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (DE) DE000A1H53N5 A1H53N EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebühreniShares S&P SmallCap 600 (DE) UCITS ETF DE000A0RFEB1 A0RFEB USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebühreniShares US Property Yield (DE) UCITS ETF DE000A0LGQK7 A0LGQK USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,40 ! ETF-TransaktionsgebührenJP Morgan JP Morgan Funds - High Yield Bond Portfolio I A (div) - EUR LU0776282153 A1JXF6 EUR 3 x Nein Nein Nein 3,00 0,85



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungJPM Africa Equity A (acc) - EUR LU0355584979 A0NH57 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Africa Equity A (acc) - USD LU0355584466 A0NH54 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Africa Equity A (dist) - GBP LU0355584896 A0NH56 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Africa Equity A (inc) - EUR LU0554776046 A1C8BN EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged) LU0430493212 A0X8TE EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80JPM Aggregate Bond A (acc) - USD LU0430493139 A0X8TD USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80JPM America Equity A (acc) - USD LU0210528500 A0DQHR USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM America Equity A (dist) - USD LU0053666078 971603 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Asia Equity A (acc) - USD LU0169518387 A0DNC7 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Asia Pacific Strategic Equity A (acc) - EUR LU0441855714 A0X9QB EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Asia Pacific Strategic Equity A (dist) - USD LU0613488591 A1JJEX USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Brazil Equity Fund A (acc) - USD LU0318934451 A0MZM5 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Brazil Equity Fund A (dist) - USD LU0318934535 A0MZM6 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) LU0512127621 A1CZZK EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD LU0512127548 A1CZZJ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR LU0862449856 A1J9HL EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR LU0217576759 A0F6XF EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD LU0210529656 A0DQHY USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP LU0119096559 541285 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD LU0053685615 973678 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD LU0117895366 602963 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,50JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR LU0332400232 A0M8CB EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD LU0332400406 A0M8CD USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (inc) - EUR LU0332400315 A0M8CC EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00JPM Emerging Markets Opportunities Fund A (acc) - USD LU0431992006 A0RPE4 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR LU0401356422 A0RC8Q EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD LU0210535208 A0DQQU USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD LU0083573666 988237 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD LU0117896257 603005 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,50JPM EU Government Bond A (acc) - EUR LU0363447680 A0Q1TN EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,40JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR LU0408847340 A0RFAX EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80JPM Europe Aggregate Plus Bond A (inc) - EUR LU0089640253 974420 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR LU0210530662 A0DQH1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR LU0119062650 580674 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Europe Dynamic Small Cap A (acc) - EUR LU0210072939 A0DQBY EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Europe Equity A (dist) - EUR LU0053685029 971605 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50JPM Europe Equity Fund A (acc) - EUR LU0210530746 A0DQH2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Europe Equity Plus A (acc) - EUR LU0289089384 A0MNZ2 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungJPM Europe Equity Plus A (dist) - EUR LU0289228842 A0MNZ3 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR LU0210531470 A0DQQ8 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,75JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR LU0210531637 A0DQH3 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Global Balanced A (acc) - USD (hedged) LU0957039414 A1W3P2 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,45JPM Global Corporate Bond A Acc SEK Hdg LU0442991351 A0X9JF SEK 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80JPM Global Corporate Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) LU0408846458 A0RFAQ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80JPM Global Credit Bond A (acc) - EUR (hedged) LU0469576366 A0YFED EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80JPM Global Focus A (acc) - CHF (hedged) LU0529088766 A1C24R CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Global Focus A (dist) - EUR LU0168341575 343439 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged) LU0108415935 937487 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,85JPM Global High Yield Bond A (inc) - EUR LU0247993289 A0JL7N EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,85JPM Global Income A (inc) - EUR LU0840466477 A1J5UZ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25JPM Global Income D (div) - EUR LU0404220724 A0RK4D EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60JPM Global Multi Strategy Income D (div) - EUR LU0697242641 A1JM4G EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,35JPM High Yield Bond Portfolio II - A (inc) - EUR LU0840745607 A1J5UE EUR 3 x Nein Nein Nein 3,00 0,85JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - EUR LU0273792142 A0LHKW EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (dist) - EUR LU0273792571 A0LHKV EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR LU0325074507 A0M5KC EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - USD LU0325074259 A0M5J9 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Highbridge US STEEP A (perf) (inc) - EUR LU0325074333 A0M5KA EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) LU0289470113 A0MNX5 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - SEK (hedged) LU0323456383 A0M47G SEK 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00JPM Latin America Equity A (acc) - USD LU0210535034 A0DQQT USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM Latin America Equity D (acc) - USD LU0117896174 603004 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,50JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD LU0210532957 A0D8V3 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD LU0117838564 577347 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90JPM US Equity Plus A (dist) - USD LU0289232281 A0MN0C USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPM US Value A (dist) - USD LU0119066131 580673 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan - Pacific Equity Fund A (acc) - EUR LU0217390573 A0F6XG EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan - Eastern Europe Equity A (dist) - EUR LU0117907716 693069 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan - US Smaller Companies Fund A (dist) - USD LU0143906930 693090 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Europe Dynamic Small Cap A (dist) - EUR LU0210073408 A0DQBZ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Fund - Asia Pacific Strategic Equity Fund B (acc) EUR LU0441855987 A0X9QC EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,90JPMorgan Funds - Hong Kong A (dist) - USD LU0117842087 577342 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Aggregate Bond A (inc) - EUR (hedged) LU0955580468 A1W3MS EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (acc) USD LU0210527791 A0DQQ5 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (dist) - USD LU0117844026 577345 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Asia Pacific Strategic Equity Fund A (acc) - USD LU0441854154 A0X9P5 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungJPMorgan Funds - Brazil Equity Fund D (acc) - USD LU0318936589 A0MZM8 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,50JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity A (acc) - EUR LU0210529144 A0DQHW EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity A (dist) - EUR LU0051759099 973802 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity D (acc) - EUR LU0117895796 602961 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,50JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Eqty A (acc) - ELU0401357586 A0RC8T EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Eqty A (acc) - ULU0210529573 A0DQHX USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Eqty A (dist) - ULU0074838565 986951 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond A (acc) - USD LU0431994713 A0RPFC USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,15JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Debt Fund A (inc) EUR (hedLU0560335993 A1C9FZ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged) LU0210532528 A0DQQ9 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,15JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt A (inc) - EUR (hedged) LU0072845869 986706 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,15JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR LU0562246297 A1C9QN EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond A (inc) - EUR LU0562246370 A1C9QP EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (acc) - EUR LU0318933057 A0M0KB EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD LU0318931358 A0M0J8 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (dist) - GBP LU0318932836 A0M0KA GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR LU0430492594 A0X8S7 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond A (inc) - EUR LU0955580385 A1W3MR EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,70JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund A (acc) - EUR LU0252499412 A0JMKA EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,40JPMorgan Funds - Euroland Equity A (acc) - EUR LU0210529490 A0DQHZ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Euroland Equity A (dist) - EUR LU0089640097 971604 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond A (inc) - EUR LU0091079839 989081 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,75JPMorgan Funds - Europe Small Cap A (dist) - EUR LU0053687074 973679 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (acc) - EUR LU0210531801 A0DQH4 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist) - EUR LU0107398538 933912 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Europe Strategic Value A (dist) - GBP LU0119092640 541461 GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR LU0210531983 A0DQH5 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR LU0107398884 933913 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50JPMorgan Funds - Europe Technology Fund A (acc) - EUR LU0210532015 A0DQH6 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Europe Technology Fund A (dist) - EUR LU0104030142 926444 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Germany Equity Fund A (acc) - EUR LU0210532791 A0DQH7 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Germany Equity Fund A (dist) - EUR LU0111753843 939859 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund A (inc) - USD LU0053696067 971607 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80JPMorgan Funds - Global Consumer Trends Fund A (acc) - EUR LU0350713698 A0NFYA EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (acc) - CHF (hedged) LU0385794523 A0Q8X2 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (acc) - EUR LU0210533500 A0DQQ6 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - EUR LU0129412341 795312 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A (acc) - USD LU0210533419 A0DQH8 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungJPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A (dist) - USD LU0119067295 580675 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A (inc) - EUR LU0248033333 A0JL6K EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund D (acc) - USD LU0119067378 602998 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,50JPMorgan Funds - Global Focus A (acc) - EUR LU0210534227 A0DQQJ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Global Focus A (acc) - EUR (hedged) LU0289215948 A0MNC3 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Global Focus D (acc) - EUR LU0168343274 345106 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,50JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (acc) - EUR LU0406674076 A0REE4 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,40JPMorgan Funds - Global Healthcare A (acc) - USD LU0432979614 A0RPE0 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Global Healthcare A (dist) - USD LU0432979374 A0RPEX USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Global Healthcare D (acc) - USD LU0432979960 A0RPE3 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,50JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (acc) - EUR LU0208853274 A0DPLL EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (dist) - EUR LU0208853514 A0DPLM EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - USD LU0266512127 A0KDTD USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Global Socially Responsible A (acc) - USD LU0210534813 A0DQQK USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Global Socially Responsible A (dist) - USD LU0111753769 939861 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Global Socially Responsible D (acc) - USD LU0117882547 603002 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,50JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) LU0514679652 A1CZDW EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (acc) - USD LU0514679140 A1CZDV USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund A (dist) - USD LU0089639750 971606 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund A (dist) - EUR (hedgedLU0336376248 A0NCUZ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Greater China A (acc) - USD LU0210526801 A0DQQL USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Greater China A (dist) - USD LU0117841782 577341 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - High Yield Bond Portfolio Fund I - A (inc) - EUR LU0779043529 A1JXT7 EUR 3 x Nein Nein Nein 3,00 0,85JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund A (acc) - EUR LU0325073012 A0M5J0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund A (inc) - EUR LU0325073103 A0M5J1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - India Fund A (acc) - USD LU0210527015 A0DQQN USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - India Fund A (dist) - USD LU0058908533 974541 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - India Fund D (acc) - USD LU0117881739 603261 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,30JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - USD LU0210527361 A0DQQR USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (dist) - USD LU0053696224 971602 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - JF China A (acc) - USD LU0210526637 A0DQHV USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - JF China Fund A (dist) - USD LU0051755006 973778 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - JPMorgan ASEAN Equity Fund A (acc) - EUR LU0441852612 A0X9HA EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - JPMorgan ASEAN Equity Fund A (acc) - USD LU0441851309 A0X9G4 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A (acc) - EUR LU0301637293 A0MVUB EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A (acc) - USD LU0301634860 A0MVT9 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD LU0117907989 693087 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (acc) - USD LU0210528096 A0DQQV USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungJPMorgan Funds - Pacific Equity Funds A (dist) - USD LU0052474979 971609 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD LU0225506756 A0HGJR USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Russia Fund A (dist) - USD LU0215049551 A0HGJS USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Singapore Fund A (acc) - USD LU0210528336 A0DQQX USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Singapore Fund A (dist) - USD LU0117842756 577343 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Singapore Fund D (acc) - USD LU0117843135 796139 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,50JPMorgan Funds - Sterling Bond A (acc) - GBP LU0210535463 A0DQRB GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90JPMorgan Funds - Sterling Bond A (dist) - GBP LU0053692744 971947 GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) - EUR LU0401357313 A0RC8S EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) - USD LU0210528419 A0DQQY USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (dist) - USD LU0117843481 577344 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund A (acc) - USD LU0289218454 A0MN0B USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist) - USD LU0119063898 580672 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - EUR (hedged) LU0281482918 A0MNVF EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - USD LU0292454872 A0MNV0 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (acc) - USD LU0210535976 A0DQQ1 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (dist) - USD LU0053671581 971759 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - US Smaller Companies A (dist) - USD LU0053697206 971611 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (acc) - USD LU0210528922 A0DQHT USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - US Technology Fund A (acc) - USD LU0210536867 A0DQQ4 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - USD LU0082616367 987702 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - US Value A (acc) - EUR (hedged) LU0244270301 A0KFJH EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds - US Value A (acc) - USD LU0210536511 A0DQQ3 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds SICAV - Turkey Equity Fund A (acc) - EUR LU0210530316 A0DQH0 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds SICAV - Turkey Equity Fund A (dist) - EUR LU0117839455 577346 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Funds SICAV - Turkey Equity Fund D (acc) - EUR LU0117839612 602969 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,50JPMorgan Investment - Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - USD hLU0323455575 A0M47L USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund A (acc) - EUR LU0079556006 988421 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - EURLU0169527297 A0D8M3 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (dist) - EURLU0247987802 A0JJ5S EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (inc) - EURLU0289478959 A0ML1T EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR LU0070212591 988417 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,45JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - EUR LU0247991317 A0JKCT EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,45JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (acc) - EUR LU0115099839 529491 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,95JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation A (acc) - EUR LU0095938881 989946 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation A (dist) - EUR LU0247991580 A0JKCV EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation A (inc) - EUR LU0247992398 A0JK80 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation (USD) A (acc) - U LU0235842555 A0HME1 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungJPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced A (dist) - EUR LU0247991663 A0JKCW EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced A (inc) - EUR LU0247992638 A0JK81 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund A (acc) - LU0070211940 988414 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) - EUR (hedged) LU0329202419 A0M6Z5 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) - USD LU0329201957 A0M6Z1 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund A (acc) - USD LU0115528548 659104 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund A (dist) - USD LU0247983728 A0JJ5Z USD 4 60,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Investment Funds - Global Income A (acc) - EUR LU0740858229 A1JTF5 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25JPMorgan Investment Funds - Global Income A (div) - EUR LU0395794307 A0RBX2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25JPMorgan Investment Funds - Global Income A (div) USD (hedged) LU0726765562 A1JR3F USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Plus Fund A (acc) - USDLU0088298020 988656 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50JPMorgan Investment Funds - Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - LU0273793033 A0LHKT USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity A (perf) (inc) - EUR LU0289479841 A0MNX6 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund A (acc) - EUR LU0218006780 A0J3VS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund A EUR Hdg LU0381989986 A0Q7TJ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund A (acc) - JPY LU0070214613 987583 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund A (dist) - JPY LU0248027525 A0JKCD JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A (acc) - EUR LU0329204894 A0M60Q EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A (acc) - JPY LU0329204209 A0M60K JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A (acc) - USD LU0070215933 987585 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A (inc) - USD LU0247986820 A0JL73 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund A (acc) - USD LU0278557920 A0LF6R USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund A (dist) - USD LU0278558142 A0LF6S USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - EUR LU0218171717 A0HG3K EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - USD LU0070214290 987333 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Investment Funds -Global Financials Fund A (acc) - EUR LU0157186924 157161 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Latin America Equity A (dist) - USD LU0053687314 972079 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund A (acc.) LU0070177232 974789 EUR 1 x Nein Nein Nein 0,00 0,40JanusINTECH US Core Fund - A Euro acc IE0032746970 260657 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00INTECH US Core Fund - A USD IE0032746863 260656 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Janus Balanced Fund - A Euro IE0009514989 933855 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Janus Balanced Fund - A USD IE0004445015 921662 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Janus Flexible Income Fund - A Euro acc IE0009516141 933862 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Janus Flexible Income Fund - A USD Acc IE0004445783 921667 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Janus Flexible Income Fund - A USD Inc IE0004445676 921666 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Janus Global Life Sciences Fund - A Euro acc IE0002122038 935591 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Janus Global Life Sciences Fund - A USD acc IE0009355771 935590 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungJanus Global Real Estate Fund - A EUR acc IE0033534995 911947 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Janus Global Real Estate Fund - A USD inc IE0033534441 911942 USD 4 x Nein Nein Nein 5,00 1,25Janus Global Technology Fund - A Euro acc IE0002167009 935619 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Janus Global Technology Fund - A USD acc IE0009356076 935618 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Janus High Yield Fund - A Euro acc IE0009530639 933868 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Janus US All Cap Growth Fund - A Euro acc IE0009511647 933841 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Janus US All Cap Growth Fund - A USD acc IE0004444828 921641 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Janus US Research Fund - A Euro acc IE0031138864 983739 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Janus US Short-Term Bond Fund - A Euro acc IE0009533641 933874 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,65Janus US Short-Term Bond Fund - A USD acc IE0004858563 921678 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,65Janus US Twenty Fund - A Euro acc IE0009531827 933845 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Janus US Twenty Fund - A USD acc IE0004445239 921652 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Janus US Venture Fund - A Euro acc IE0009534169 933850 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Janus US Venture Fund - A USD acc IE0009354923 933849 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Perkins US Strategic Value Fund - A Euro acc IE0001257090 588442 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Perkins US Strategic Value Fund - A USD acc IE0001256803 588443 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50JupiterJupiter Dynamic Bond Fund Class L EUR Acc LU0853555380 A1J8EQ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Jupiter Dynamic Bond Fund Class L EUR Dis Inc LU0992000496 A1W8AG EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25The Jupiter Global Fund - Asia Pacific Class L USD Acc LU0231116830 A0HF9R USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50The Jupiter Global Fund - European Growth Class L EUR Acc LU0260085492 A0J317 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50The Jupiter Global Fund - European Opportunities Class L EUR Acc LU0260086623 A0J33N EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50The Jupiter Global Fund - Global Ecology Growth Class L EUR Acc LU0231118026 A0HF9U EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50The Jupiter Global Fund - Global Financials L EUR Acc LU0262307480 A0KEM3 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50The Jupiter Global Fund - India Select Class L USD A Inc LU0365089902 A0Q2X7 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75The Jupiter Global Fund - Jupiter China Select Class L EUR Acc LU0329070675 A0NBGU EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50The Jupiter Global Fund - Jupiter China Select Class L USD Acc LU0329070832 A0NBGW USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Fund Class L USD Q Inc H LU0459992979 A0YC41 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc LU0459992896 A0YC40 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25The Jupiter Global Fund - New Europe Class L EUR Acc LU0300038378 A0MRMV EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50The Jupiter Global Fund - North American Equities Class L EUR Acc LU0425093456 A0RMW1 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50The Jupiter Global Fund - Strategic Total Return Class L EUR A Inc Dist LU0992293497 A1W8AJ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25The Jupiter Global Fund - Strategic Total Return Class L EUR Acc LU0522253292 A1C1MR EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25JyskeJyske Invest Balanced Strategy DK0016262132 A0B73A EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10Jyske Invest Balanced Strategy (NOK) DK0060129815 A0Q3QR NOK 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10Jyske Invest Chinese Equities DK0016262801 A0B73G USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40Jyske Invest Danish Bonds DK0016260003 A0B72S DKK 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,55



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungJyske Invest Emerging Local Market Bonds DK0060009751 A0NCYL EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,90Jyske Invest Emerging Market Bonds DK0016272446 A0B726 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,90Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR) DK0016261910 A0B728 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,90Jyske Invest Emerging Market Equities DK0016260193 A0B72T USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40Jyske Invest Far Eastern Equities DK0016260946 A0B720 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40Jyske Invest Favourite Bonds DK0060137164 A0M84K EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,65Jyske Invest Favourite Equities DK0060005924 A0NCYM EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40Jyske Invest German Equities DK0016260433 A0B72W EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,15Jyske Invest Income Strategy DK0016261670 A0B725 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,50 0,65Jyske Invest Indian Equities DK0016270820 A0B8RW USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40Jyske Invest Latin American Equities DK0016261241 A0B722 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40Jyske Invest Russian Equities DK0016261324 A0B723 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40Jyske Invest Stable Strategy DK0016262058 A0B729 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,88Jyske Invest Swedish Bonds DK0016260276 A0B72U SEK 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,45Jyske Invest Turkish Equities DK0060009835 A0NAKP EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40KamesKames Absolute Return Bond Fund H (Hedged) EUR IE00BG5H9P57 A1W9RA EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Kames Global Equity Income A USD Acc IE00B8D45093 A1XDCT USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30Kames Global Equity Income Fund A (Acc) EUR IE00BF5SW072 A1W8HX EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30Kames Global Equity Income Fund A EUR Inc. IE00BF5SW189 A1W8HY EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30Kames High Yield Global Bond A EUR Inc IE00B2496081 A0N9XU EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30Kames High Yield Global Bond Fund - A (Acc) CHF IE00B8188H17 A1J1C4 CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30Kames High Yield Global Bond Fund - A (Acc) EUR IE00B296X584 A1J031 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30Kames High Yield Global Bond Fund - A (Acc) USD IE00B296WY05 A1J1C5 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30Kames Investment Grade Global Bond A € acc IE00B296XX62 A1XDCW EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30Kames Investment Grade Global Bond A USD Acc IE00B296XF80 A1XDCX USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30Kames Strategic Global Bond A Inc EUR IE00B2496537 A1W2KB EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30Kames Strategic Global Bond Fund - A (Acc) EUR IE00B296YK09 A1J1C2 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30Kames Strategic Global Bond Fund - A (Acc) USD IE00B296YR77 A1J1C3 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30KanAmKanAm grundinvest Fonds DE0006791809 679180 EUR 2 x Nein Nein Nein 5,50 0,60 in AuflösungKanAm Leading Cities Invest DE0006791825 679182 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 0,80KanAm US-grundinvest Fonds DE0006791817 679181 USD 2 x Nein Nein Nein 5,50 0,50 in AuflösungKBC AssetACCESS Fund VermögensSchutzPlus Europe Best of 1 LU0169804555 A0BK9Z EUR 2 75,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,66ACCESS Fund VermögensSchutzPlus Europe Best of 3 LU0213317752 A0D8J9 EUR 2 75,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,58ACCESS Fund VermögensSchutzPlus Europe Best of 4 LU0222063207 A0ERZR EUR 2 75,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,58KBC Bonds Convertibles (auss.) LU0098298069 921387 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,10



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungKBC Bonds Convertibles (thes.) LU0098296873 921389 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,10KBC Bonds Corporates Euro (auss.) LU0094437893 921408 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,85KBC Bonds Corporates Euro (thes.) LU0094437620 921409 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,85KBC Bonds Corporates USD (auss.) LU0106102063 933690 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,75KBC Bonds Emerging Europe (auss.) LU0145228085 755632 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,20KBC Bonds Emerging Europe (thes.) LU0145227863 755633 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,20KBC Bonds Emerging Markets (auss.) LU0082283614 933995 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,20KBC Bonds Emerging Markets (thes.) LU0082283374 675673 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,20KBC Bonds Europe Ex-EMU (auss.) LU0096446447 921172 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,75KBC Bonds Europe Ex-EMU (thes.) LU0096446520 921173 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,75KBC Bonds High Interest (auss.) LU0052033254 974122 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,10KBC Bonds High Interest (thes.) LU0052033098 974100 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,10KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (auss.) LU0103555594 931720 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,50KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (thes.) LU0103555248 931721 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,50KBC Eco Fund Alternative Energy (auss.) BE0175279976 A0JJ51 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20KBC Eco Fund Alternative Energy (thes.) BE0175280016 A0B6LF EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20KBC Eco Fund Climate Change (auss.) BE0946843266 A0MKZN EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20KBC Eco Fund Climate Change (thes.) BE0946844272 A0MKZM EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20KBC Eco Fund Impact Investing auss BE0175717504 A0JJ54 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,45KBC Eco Fund Impact Investing thes BE0175718510 A0JJ53 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,45KBC Eco Fund Water (auss.) BE0175478057 A0JJ52 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20KBC Eco Fund Water (thes.) BE0175479063 A0F6Z0 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20KBC Eco Fund World (thes.) BE0133741752 A0JJ55 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20KBC Equity Fund America (thes.) BE0126162628 974352 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25KBC Equity Fund BRIC T BE0946137966 A0MRL7 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50KBC Equity Fund BuyBack America (thes) BE0168099951 A0JKLY USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,35KBC Equity Fund Central Europe (auss.) BE0176432863 A0JKL2 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40KBC Equity Fund Central Europe (thes.) BE0176434885 A0D8U7 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40KBC Equity Fund Consumer Durables (auss.) BE0171889059 A0JKM2 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,35KBC Equity Fund Consumer Durables (thes.) BE0171890065 723483 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,35KBC Equity Fund Emerging Europe (thes.) BE0156153802 986123 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40KBC Equity Fund Europe (thes.) BE0126161612 974351 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25KBC Equity Fund Finance (thes.) BE0166985482 633871 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50KBC Equity Fund Food & Personal Products (auss.) BE0170242078 A0JKML EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,35KBC Equity Fund Food & Personal Products (thes.) BE0170241062 723109 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50KBC Equity Fund Growth by Innovation (thes.) BE0167682666 A0JKMU EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,35KBC Equity Fund High Dividend (auss.) BE0940703946 A0JKMV EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,35KBC Equity Fund High Dividend North America (aus.) BE0176713767 A0JKNW USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,35



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungKBC Equity Fund High Dividend North America (thes.) BE0176715788 A0JKNV USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,35KBC Equity Fund Latin America (auss.) BE0152246535 974868 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40KBC Equity Fund Latin America (thes.) BE0146026415 974354 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40KBC Equity Fund Luxury & Tourism (auss.) BE0168207091 A0JKMZ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,35KBC Equity Fund Luxury & Tourism (thes.) BE0168205079 723485 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,35KBC Equity Fund Medical Technologies (auss.) BE0170812920 A0JKM3 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,35KBC Equity Fund New Markets (thes.) BE0126164640 974154 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,60KBC Equity Fund Oil (auss.) BE0174961707 A0JKNB EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,35KBC Equity Fund Oil (thes.) BE0174962713 A0DM6P EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,35KBC Equity Fund Pharma Growth (thes.) BE0177733293 A0JKNF EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,35KBC Equity Fund Strategic Cyclicals A BE0172710502 A0JKL6 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,35KBC Equity Fund Strategic Cyclicals T BE0172711518 723482 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50KBC Equity Fund Technology (auss.) BE6213774514 A1H5P3 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,35KBC Equity Fund Technology (thes.) BE6213773508 A1H5P2 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,35KBC Equity Fund Trends (auss.) BE0167244160 A0JKM5 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,35KBC Equity Fund Trends (thes.) BE0167243154 A0JKM6 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,35KBC Equity Fund US Small Caps (auss.) BE0168341460 A0JKNU USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,35KBC Equity Fund Utilities (auss.) BE0169740876 A0JKNX EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,35KBC Equity Fund Utilities (thes.) BE0169742898 723108 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,35KBC Renta AUD-Renta (auss.) LU0099232331 911831 AUD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,10KBC Renta AUD-Renta (thes.) LU0099232505 A0HM8N AUD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,10KBC Renta Canarenta (auss.) LU0054025225 A0HM8Q CAD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60KBC Renta Canarenta (thes.) LU0054025654 A0HM8P CAD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60KBC Renta Decarenta (auss.) LU0058484667 971763 DKK 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60KBC Renta Decarenta (thes.) LU0058484741 971764 DKK 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60KBC Renta Long EUR (auss.) LU0117158930 A0HM81 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,70KBC Renta Medium EUR (auss.) LU0117157882 A0HM86 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,70KBC Renta Medium EUR (thes.) LU0117158260 A0HM85 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,70KBC Renta Nokrenta (auss.) LU0166236959 A0HM88 NOK 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60KBC Renta Nokrenta (thes.) LU0166237098 A0HM87 NOK 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60KBC Renta Sekarenta (auss.) LU0082560805 A0HM9C SEK 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60KBC Renta Sekarenta (thes.) LU0082560987 937460 SEK 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60KBC Renta Short EUR (auss.) LU0134871200 A0HM9D EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,40KBC Renta Short EUR (thes.) LU0134871549 A0DQE7 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,40KBC Renta Sterlingrenta (auss.) LU0054027197 A0HM9H GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60KBC Renta Swissrenta (auss.) LU0068455509 A0HM9J CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60KBC Renta Swissrenta (thes.) LU0068457893 A0HM9K CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60KBC Renta TRY-Renta (thes.) LU0218855848 A0HM9M TRY 3 x Nein Nein Nein 2,50 1,10



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungKBC Renta Yenrenta (auss.) LU0140479139 A0HM9N JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,40KBC Renta Yenrenta (thes.) LU0140479485 A0HM9Z JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,40KBC Renta Zlotyrenta (auss.) LU0145229307 A0HM91 PLN 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,10KBC Renta Zlotyrenta (thes.) LU0145229729 A0HM90 PLN 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,10KeplerImmobilien Exklusivfonds T AT0000A012R1 A0J3RW EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,55K 2005 Exklusivfonds (T) AT0000636469 784561 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,30Kepler Active World Portfolio (A) AT0000A0PDC8 A1H9VY EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Kepler Active World Portfolio (T) AT0000A0PDD6 A1H9VZ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50KEPLER Dollar Rentenfonds (A) AT0000799804 921831 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,75KEPLER Dollar Rentenfonds (T) AT0000722665 632983 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,75KEPLER Emerging Markets Exklusivfonds (T) AT0000505904 A0LFCN EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,55Kepler Emerging Markets Rentenfonds (A) AT0000718580 164687 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Kepler Emerging Markets Rentenfonds (T) AT0000718598 164688 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Kepler Ethik Aktienfonds (A) AT0000675657 693479 EUR 3 x Nein Nein Nein 4,00 1,65Kepler Ethik Aktienfonds (T) AT0000675665 693474 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,65Kepler Ethik Rentenfonds (A) AT0000815006 690004 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,57Kepler Ethik Rentenfonds (T) AT0000642632 690005 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,57KEPLER Europa Aktienfonds (A) AT0000817788 921825 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,40KEPLER Europa Aktienfonds (T) AT0000722681 632987 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,40KEPLER Europa Rentenfonds (A) AT0000799846 921826 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,55KEPLER Europa Rentenfonds (T) AT0000722673 632988 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,55KEPLER Global Aktienfonds (A) AT0000799820 921824 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,40KEPLER Global Aktienfonds (T) AT0000722657 632984 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,40KEPLER Growth Aktienfonds (T) AT0000607387 A0EANG EUR 3 x Nein Nein Nein 4,50 1,70KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) AT0000653688 A0EANE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,70KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) AT0000653696 A0EANF EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,70KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) AT0000737085 625775 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,65KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) AT0000722541 625776 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,65Kepler Life Exklusivfonds T AT0000618913 A0DJ8U EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,42Kepler Liquid Rentenfonds (A) AT0000754668 164689 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,30Kepler Liquid Rentenfonds (T) AT0000722632 164690 EUR 2 x Nein Nein Nein 1,00 0,30KEPLER Mix Solide (A) AT0000825468 A0MT8Y EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00KEPLER Mix Solide (T) AT0000722582 A0MTY3 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,96KEPLER Öko Energien (A) AT0000A0AMH0 A0Q7C1 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,63KEPLER Öko Energien (T) AT0000A0AMJ6 A0Q77J EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,65Kepler Optima Rentenfonds (A) AT0000A066K2 A0M06K EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,56Kepler Optima Rentenfonds (T) AT0000A066L0 A0M06G EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,52



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungKEPLER Österreich Aktienfonds (A) AT0000647680 A0DKVL EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,40KEPLER Österreich Aktienfonds (T) AT0000647698 A0BMDR EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,35Kepler Osteuropa Plus Rentenfonds A AT0000A066H8 A0MZHB EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,96Kepler Osteuropa Plus Rentenfonds T AT0000A066J4 A0M06F EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,96Kepler Realzins Plus Rentenfonds (A) AT0000600663 A0D9BU EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,56Kepler Rent 2016 (T) AT0000A0H296 A1CUMF EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,48Kepler Rent 2018 A AT0000A0UA25 A1JTWJ EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,48Kepler Rent 2018 T AT0000A0UA33 A1JTWT EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,48Kepler Risk Select Aktienfonds Ausschüttung AT0000A0NUV7 A1H7A3 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,35Kepler Risk Select Aktienfonds Thesaurierung AT0000A0NUW5 A1H7A4 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,35Kepler Rohstoff Exklusivfonds (T) AT0000497706 A0LFCL EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,55Kepler Small Cap Aktienfonds (A) AT0000653662 675304 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,70Kepler Small Cap Aktienfonds (T) AT0000653670 784560 EUR 4 x Nein Nein Nein 4,50 1,65KEPLER US Aktienfonds (A) AT0000825484 921832 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,35KEPLER US Aktienfonds (T) AT0000722574 632989 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,35Kepler Value Aktienfonds (A) AT0000A0AGZ4 A0Q7D5 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,65Kepler Value Aktienfonds (T) AT0000A0AH06 A0Q7D4 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,65KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) AT0000969787 921829 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,99KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) AT0000722640 632986 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,96KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) AT0000799861 921827 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,50KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) AT0000722566 632985 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,48Mündelrent A AT0000A0GWP9 A0RPAD EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,45Mündelrent T AT0000A0GWQ7 A0RB3X EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,45LacunaLacuna - Adamant Asia Pacific Health P LU0247050130 A0JEKR EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Lacuna - Adamant Global Healthcare I LU0385207252 A0Q8LU EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Lacuna - Adamant Global Healthcare P LU1011973440 A1XBPD EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,09Lacuna - US REIT Typ A LU0114110967 939943 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,75Landesbank Berlin LBBBest-Invest 100 DE0005319826 531982 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 4,00 1,50Best-Invest 30 DE0005319800 531980 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30Best-INVEST Bond Satellite DE0005319909 531990 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Deutschland-INVEST DE0008479288 847928 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,20EuroK-INVEST DE0009770081 977008 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,60Europa-INVEST DE0008479247 847924 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,20EuroRent-INVEST DE0008479254 847925 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90GO EAST-INVEST DE0009770172 977017 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST DE000A0ERYQ0 A0ERYQ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,65



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungKeppler-Global Value-LBB-INVEST DE000A0JKNP9 A0JKNP EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,65LBB-PrivatDepot 1 (A) DE000A0DNG57 A0DNG5 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80LBB-PrivatDepot 2 (A) DE0005319925 531992 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,95LBB-PrivatDepot 3 (A) DE000A0DNG16 A0DNG1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,10Multirent-INVEST DE0008479213 847921 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90Multizins-INVEST DE0009786061 978606 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00PMIM-MultiAsset-LBB-INVEST DE000A1CXYQ0 A1CXYQ EUR 2 x Nein Nein Nein 3,00 0,90TopPortfolio-INVEST DE0009774943 977494 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50WachstumGlobal-INVEST DE0009799064 979906 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50WeltKap-INVEST DE0009774836 977483 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00Weltzins-INVEST (P) DE000A1CXYM9 A1CXYM EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00LazardLazard Emerging World Fund Retail IE0005022946 986493 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Lazard European Equity Fund IE0005060367 986152 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Lazard European HighYield DE0005319016 531901 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25Lazard Global Fixed Income Fund IE0030989507 804244 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Lazard Japanese Equity Fund Retail IE0005061001 986154 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Lazard UK Equity Fund Retail IE0005062744 986159 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50LBBWBW-Renta-International-Universal-Fonds DE0008483678 848367 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,25BW-Renta-Universal-Fonds DE0008491549 849154 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,25LBBW Pro-Fund Credit I DE000A1CU8C5 A1CU8C EUR 3 x Nein Nein Nein 0,00 0,30LBBW Aktien Deutschland DE0008484650 848465 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50LBBW Aktien Dynamik Europa DE0009780502 978050 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50LBBW Aktien Europa DE0009780221 978022 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,50 1,50LBBW Aktien Small & MidCaps Deutschland DE0005318000 531800 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50LBBW Bond Select T LU0281806322 A0LGCV EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90LBBW Dividenden Strategie Euroland R DE0009780411 978041 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50LBBW Dividenden Strategie Euroland RT DE000A0NAUL6 A0NAUL EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50LBBW Dividenden Strategie Europa DE000A0DNHW4 A0DNHW EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,60LBBW Equity Select T LU0281806751 A0LGCX EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40LBBW Europa Select Plus DE000A0DNHV6 A0DNHV EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,75 1,75LBBW FondsPortfolio Kontinuität DE0009780510 978051 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,25LBBW FondsPortfolio Wachstum DE0009780536 978053 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50LBBW Geldmarktfonds R DE0009766832 976683 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,30LBBW Global Warming DE000A0KEYM4 A0KEYM EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50LBBW Konsum Dynamik Global DE000A0KEYS1 A0KEYS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50LBBW Multi Global R DE0009766881 976688 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungLBBW Nachhaltigkeit Aktien R DE000A0NAUP7 A0NAUP EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40LBBW Nachhaltigkeit Renten R DE000A0X97K7 A0X97K EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,75LBBW Opti Return T LU0281807569 A0LGC0 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,50 0,70LBBW RentaMax R DE0005326144 532614 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,75LBBW Renten Euro Flex DE0009766964 976696 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75LBBW Rohstoffe & Ressourcen DE0005326482 532648 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50LBBW Rohstoffe 1 R DE000A0NAUG6 A0NAUG EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50LBBW Rohstoffe 2 LS R DE000A1H7276 A1H727 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25LBBW Total Return Dynamic T LU0281805860 A0LGC1 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00LBBW Zyklus Strategie R DE000A0RA061 A0RA06 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50W&W Dachfonds Basis DE0005326219 532621 EUR 2 50,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50W&W Dachfonds GlobalPlus EUR DE0005326334 532633 EUR 3 50,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50W&W Dachfonds StrukturFlex DE000A0MU771 A0MU77 EUR 2 50,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50W&W Europa-Fonds DE0009780486 978048 EUR 3 50,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50W&W Global-Fonds DE0009780494 978049 EUR 3 50,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50W&W Internationaler Rentenfonds DE0008484502 848450 EUR 2 50,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,80W&W Quality Select Aktien Europa EUR DE0009780569 978056 EUR 3 50,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50W&W Quality Select Aktien Welt DE0005326326 532632 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Legg MasonLegg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A Euro Acc (Hedg IE00B23Z8X43 A0M5CQ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,10Legg Mason Brandywine Global Opport. Fixed Inc. A dist (M) IE00B3V5M979 A1CX4U USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,15Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Cl A EUR Hedged I IE00BJVDNT08 A1XEB0 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Legg Mason ClearBridge US Aggress. Growth Fd A USD distributing (A) IE00B19Z9P08 A0MUYY USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30Legg Mason ClearBridge US Aggress. Growth Fd GA EUR thes. IE00B52Q6Q83 A1CZ0U EUR 4 x Nein Nein Nein 0,00 1,42Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fd A USD aus. (A) IE00B19Z8W00 A0MUYQ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Legg Mason ClearBridge Value Fund A EUR thes. IE00B19Z3920 A0MUXE EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,35Legg Mason Euroland Cash Fund A LU0093545225 989331 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,52Legg Mason Euroland Cash Fund T LU0093544848 989332 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,60Legg Mason Multi-Manager Conservative (EUR) A LU0196844400 A0B67Z EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Legg Mason Permal Global Absolute Fund A EUR (Hed) auss. (A) IE00B42Q7246 A0YAA4 EUR 4 x Nein Nein Nein 5,00 1,25Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fd A EUR thes. IE00B19Z4C24 A0MUXT EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Distributin IE0031619046 814047 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR thes. IE00B19Z6G02 A0MUX9 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A USD thes. IE00B19Z6F94 A0MUX8 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Legg Mason Western Asset Asian Opportun. Fd A EUR thes. IE00B2Q1FK59 A0NFTX EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,10Legg Mason Western Asset Emerging Markets Bd Fd A EUR hd. th IE00B556RB79 A0YJB1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Legg Mason Western Asset Euro Core Plus Bond Fd GA EUR thes. IE00B50JNS00 A1CZ0B EUR 2 x Nein Nein Nein 0,00 0,82Mason Batterymarch Managed Volatility European Equity Fund GA EUR thes IE00B5280D97 A1CZ0R EUR 3 x Nein Nein Nein 0,00 1,42



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungLGTLGT (Lux) I - Cat Bond Fund EUR B LU0816332828 A1J2UR EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50LGT Bond Fund Global (EUR) B LI0015327765 964794 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90LGT Bond Fund Global Hedged (CHF) B LI0148577955 A1JU5M CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90LGT Bond Fund Global Hedged (EUR) B LI0148577948 A1JU5P EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90LGT Bond Fund Global Hedged (USD) B LI0015327872 964793 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,85LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) B LI0148578045 A1JU6U CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A LI0114576429 A1C3W8 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,90LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B LI0017755534 964795 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90LGT Fixed Income Dynamic Shield (CHF) B LI0121391937 A1H62L CHF 3 x Nein Nein Nein 3,00 0,80LGT Fixed Income Dynamic Shield (EUR) B LI0008231933 964806 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80LGT Fixed Income Dynamic Shield (USD) B LI0121391945 A1H62M USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60LGT Money Market Fund (CHF) B LI0015327682 964802 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,10LGT Money Market Fund (EUR) B LI0015327740 964803 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,25LGT Money Market Fund (USD) B LI0015327757 964804 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,25LGT Multi Asset Dynamic Shield (EUR) B LI0121391986 A1H62Q EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,30LGT Multi Asset Dynamic Shield (USD) B LI0121392000 A1H62S USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,30LGT Select Convertibles (CHF) B LI0132437745 A1JETA CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,05LGT Select Convertibles (EUR) B LI0132437737 A1JES9 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,05LGT Select Equity North America (USD) B LI0026536560 A0LEUN USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,15LGT Strategy 2 Years (CHF) B LI0008231966 964807 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00LGT Strategy 2 Years (EUR) B LI0008232030 964808 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00LGT Strategy 3 Years (CHF) B LI0008232139 964809 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30LGT Strategy 3 Years (EUR) B LI0008232162 964810 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30LGT Strategy 4 Years (CHF) B LI0008232204 964811 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,40LGT Strategy 4 Years (EUR) B LI0008232220 964812 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,40LGT Strategy 5 Years (CHF) B LI0019352918 A0B8LB CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40LGT Strategy 5 Years (EUR) B LI0019352926 A0B8LC EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40LGT Sustainable Bond Fund Global -(EUR) B LI0106892909 A0YF5B EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90LGT Sustainable Equity Fund Europe Fund (EUR) B LI0015327906 964801 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,44LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) B LI0148540466 A1JU5H USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50LGT Sustainable Impact Multi-Asset Class Fund (EUR) B LI0106893162 A0YF5H EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50LingohrKeppler Lingohr Global Equity DE000A0JDCH4 A0JDCH EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Lingohr Japan Equity DE0009757146 975714 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Lingohr-Amerika-Systematic-LBB-INVEST DE0008479437 847943 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST DE0008479387 847938 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,65LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST DE0005320097 532009 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,65



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungLINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST DE0009774794 977479 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,65LLB FundCraton Capital Global Resources Fund A LI0043890743 A0RDE7 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Craton Capital Precious Metal Fund A LI0016742681 964907 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Craton Capital Precious Metal Fund B LI0021279844 A0F412 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Craton Capital Renewable, Alternat. and Sustain. Resources A LI0043890891 A0X9NU USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60LoysLOYS - Global L/S P LU0720541993 A1JRB8 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,90LOYS Sicav - LOYS GLOBAL N LU0324426252 A0M5SE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,20LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P LU0107944042 926229 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,20LOYS Sicav - LOYS Global System P LU0861001260 A1J9LN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,77LRI1A Global Balanced LU0326731121 A0M5RF EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50B&B Fonds - Ausgewogen LU0614923133 A1H84S EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75B&B Fonds - Defensiv LU0614923059 A1H84R EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50B&B Fonds - Dynamisch LU0614923216 A1H84T EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75B&B Fonds - Offensiv LU0614923307 A1H84U EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Bonafide Alpha 400 LU0196628456 A0B63G EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Deutsche Aktien Total Return I LU0216092006 A0D9KW EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,25E&G Fonds Immobilienaktien Europa Classic C LU0117418607 940739 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A LU0370217092 A0Q4S6 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40GodmodeTrader.de Strategie I LU0468862833 A0YE4Y EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,25Guliver Demografie Sicherheit LU0299704329 A0MQ7W EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,70Guliver Demografie Wachstum LU0195300784 A0B6KH EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen A LU0349309376 A0NEGQ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A LU0349308998 A0NEGP EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum A LU0349309533 A0NEGR EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,40Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A LU0337168347 A0M97P EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,83Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity/Aktien Schwellen. A LU0337168263 A0M97N EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,13Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa A LU0337167885 A0M93F EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 0,93Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt A LU0337150725 A0M97M EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,03Lupus AlphaLupus alpha Return (R) DE000A0MS734 A0MS73 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,04Lupus alpha Smaller Euro Champions A LU0129232442 974563 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Lupus alpha Smaller German Champions A LU0129233093 974564 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507 940640 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Lupus alpha Structure Invest DE0006329055 632905 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,80C-QUADRAT SMN Equity Trend Plus T LU0762832730 A1JV7U EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungLyxorLYXOR ETF Dow Jones Industrial Average - D-EUR FR0007056841 541779 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,50 ! ETF-TransaktionsgebührenLyxor ETF Euro STOXX 50 Daily Leverage FR0010468983 LYX0BZ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,40 ! ETF-TransaktionsgebührenLyxor ETF Japan (Topix) D-EUR FR0010245514 A0ESMK EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,45 ! ETF-TransaktionsgebührenLyxor ETF MSCI Emerging Markets - C-EUR FR0010429068 LYX0BX EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,55 ! ETF-TransaktionsgebührenLyxor ETF MSCI Europe - D-EUR FR0010261198 A0JDGC EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,30 ! ETF-TransaktionsgebührenLYXOR ETF MSCI USA - D-EUR FR0010296061 A0JMFG EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,30 ! ETF-TransaktionsgebührenLyxor ETF MSCI World - D-EUR FR0010315770 LYX0AG EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,45 ! ETF-TransaktionsgebührenLyxor ETF Nasdaq-100 D-€ FR0007063177 541523 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,30 ! ETF-TransaktionsgebührenLYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 - D-EUR FR0007054358 798328 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,00 ! ETF-TransaktionsgebührenMulti Units Lux. - Lyxor ETF Daily LevDAX LU0252634307 LYX0AD EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,40 ! ETF-TransaktionsgebührenMulti Units Lux. - Lyxor ETF DAX LU0252633754 LYX0AC EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 0,15 ! ETF-TransaktionsgebührenMulti Units Lux. - Lyxor ETF S&P 500 D-EUR LU0496786574 LYX0FS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,20 kA ! ETF-TransaktionsgebührenM&GM&G American Euro A-H GB00B2QWD268 A0Q13R EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50M&G American Fund EUR-Klasse A acc GB0030926959 797753 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50M&G American Fund USD-Klasse A acc GB00B1RXYR32 A0MLUS USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50M&G Asian Fund EUR-Klasse A GB0030939770 797751 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,54 1,50M&G Corporate Bond Fund EUR-Klasse A acc GB0032137860 806087 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,25 1,25M&G Dynamic Allocation Fund EUR A auss GB00B96BHM03 A1WZWD EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,75M&G Dynamic Allocation Fund EUR-Klasse A acc GB00B56H1S45 A0YEMC EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,75M&G Emerging Markets Bond Fund EUR A auss GB00B93RT031 A1WZWF EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,25M&G European Corporate Bond Fund EUR A auss GB00B959HG95 A1WZWK EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,25 1,00M&G European Corporate Bond Fund EUR-Klasse A GB0032178856 157024 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,25 1,00M&G European Fund EUR-Klasse A acc GB0030928997 798470 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50M&G European High Yield Bond Fund EUR A auss GB00B9G4ML32 A1WZWL EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,25 1,25M&G European High Yield Bond Fund EUR-Klasse A acc GB0031288243 806085 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,25 1,25M&G European Index Tracker Fund EUR-Klasse A acc GB0030929417 798474 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,50M&G European Inflation Linked Corporate Bond Fund EUR-Klasse A acc GB00B3VQKJ62 A1C5C9 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,35 1,00M&G European Smaller Companies Fund EUR-Klasse A acc GB0030929748 798475 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50M&G European Strategic Value Fund EUR-Klasse A acc GB00B28XT522 A0M75S EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,16 1,50M&G Global Basics Fund EUR A auss GB00B8HQLV43 A1WZWN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,25 1,75M&G Global Basics Fund EUR-Klasse A acc GB0030932676 797735 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,54 1,75M&G Global Basics Fund USD-Klasse A GB00B1RXYT55 A0MLUU USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,75M&G Global Convertibles Fund EUR A auss GB00B929RL77 A1WZWP EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50M&G Global Convertibles Fund EUR A-H auss GB00B933KJ72 A1WZWQ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50M&G Global Convertibles Fund EUR-Klasse A acc GB00B1Z68494 A0MVLQ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50M&G Global Convertibles Fund EUR-Klasse A-Hedged acc GB00B4X3NX75 A1CWLE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,16 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungM&G Global Dividend Fund EUR A auss. GB00B94CTF25 A1WZWT EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 4,16 1,75M&G Global Dividend Fund EUR-Klasse A acc GB00B39R2S49 A0Q349 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,17 1,75M&G Global Dividend Fund USD-Klasse A acc GB00B39R2V77 A0Q35B USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,16 1,75M&G Global Emerging Markets Fund EUR-Klasse A acc GB00B3FFXZ60 A0RH4V EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,16 1,75M&G Global Emerging Markets Fund USD-Klasse A acc GB00B3FFY203 A0RH4X USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,16 1,75M&G Global Growth Fund EUR-Klasse A acc GB0030938145 797745 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,54 1,75M&G Global Leaders Fund EUR-Klasse A acc GB0030934490 797739 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,75M&G Global Leaders Fund USD-Klasse A acc GB00B1RXYW84 A0MLUW USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,75M&G Global Macro Bond Fund EUR A auss GB00B9FPWZ14 A1WZWU EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,25M&G Global Macro Bond Fund EUR A-H auss GB00B94CZ541 A1WZWV EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,25M&G Global Macro Bond Fund EUR-Klasse A acc GB00B78PH718 A1JPJR EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,16 1,25M&G Global Macro Bond Fund EUR-Klasse A-Hedged acc GB00B78PJC09 A1JPJU EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,16 1,25M&G Global Macro Bond Fund USD-Klasse A acc GB00B65PCY96 A0RMX1 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,16 1,25M&G Global Macro Bond Fund USD-Klasse A Hedged acc GB00B78PJT75 A1JPJW USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,16 1,25M&G Global Real Estate Securities Fund EUR A auss GB00B7110331 A1WZWW EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50M&G Global Real Estate Securities Fund EUR-Klasse A acc GB00B2Q7GD31 A0NHCG EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50M&G High Yield Corporate Bond Fund EUR A-H auss GB00B3LTM884 A1WZWY EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,25M&G Income Allocation Fund EUR A Acc GB00BBCR3283 A1W6VL EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50M&G Japan Fund EUR-Klasse A Acc GB0030938582 797747 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50M&G Japan Smaller Companies Fund EUR-Klasse A Acc GB0030939119 797749 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50M&G North American Value Fund EUR-Klasse A Acc GB00B0BHJH99 A0F4VG EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50M&G Optimal Income Fund CHF A-H GB00B8CS6N28 A1J4C4 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,17 1,25M&G Optimal Income Fund EUR A-H auss GB00B933FW56 A1WZWZ EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,16 1,25M&G Optimal Income Fund EUR-Klasse A-Hedged Acc GB00B1VMCY93 A0MND8 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,16 1,25M&G Optimal Income Fund USD-Klasse A-Hedged Acc GB00B4WS3X34 A1C4V0 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,16 1,25M&G Pan European Dividend Fund EUR A auss GB00B955DL47 A1WZW0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50M&G Pan European Dividend Fund EUR-Klasse A Acc GB00B39R4H73 A0Q347 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50M&G Pan European Fund EUR-Klasse A Acc GB0030927924 798472 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,54 1,50M&G Recovery Fund EUR-Klasse A Acc GB0032139684 806092 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50M&W Mack & WeiseM & W Capital LU0126525004 634782 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,43M & W Privat LU0275832706 A0LEXD EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,45MacquarieMacquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR LU0433812962 A0YGHN EUR 4 x Nein Nein Nein 5,00 1,50Delaware Investments Emerging Markets Fund F USD (Thesaurierend) IE00B29Q7R89 A0YCLH USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,70Delaware Investments Global Value Fund - Klasse F USD (Thesaurierend) IE00B29Q9B69 A1H8UN USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,45Delaware Investments U.S Large Cap Growth Fund - Klasse C GBP (AusschIE00B29Q9T44 A1H9UR GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,85Delaware Investments U.S Large Cap Growth Fund - Klasse F USD (Thesau IE00B29Q9V65 A1H9UP USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,35



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungDelaware Investments U.S Large Cap Value Fund - Klasse F GBP (AusschütIE00B29QBG56 A1H9UV GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,35Delaware Investments U.S Large Cap Value Fund - Klasse F USD (ThesaurieIE00B29QBC19 A1JJFC USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,35Main FirstMainFirst Absolute Return Multi Asset A LU0864714000 A1KCCD EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30MainFirst avant-garde Stock Fund A LU0187937411 A0B91Q EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50MainFirst avant-garde Stock Fund B LU0279295835 A0LHC2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50MainFirst Classic Stock Fund A LU0152754726 722755 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A USD LU0816909013 A1J5H6 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A1 CHF LU0816909286 A1J5H7 CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A2 EUR LU0816909369 A1J5H8 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20MainFirst Equity Market Neutral Fund A LU0626808819 A1JATW EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,70MainFirst Germany Fund A LU0390221256 A0RAJN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50MainFirst Global Equities A LU0864709349 A1KCCM EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50MainFirst Top European Ideas A LU0308864023 A0MVL0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50MainFirst Top European Ideas B LU0308864296 A0MVL1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Man InvestmentMan AHL Trend (EUR) D LU0424370004 A0RNJ6 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 3,00Man Convertibles America LU0246000094 A0JJYC USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Man Convertibles Europe EUR LU0114314536 502688 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Man Convertibles Far East EUR LU0061927850 986576 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Man Convertibles Global EUR LU0245991913 A0JJYB EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Man Convertibles Japan LU0063949068 986577 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Mandarine GestionMandarine Reflex R FR0010753608 A1CYNU EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 2,00Mandarine Unique - Small&Mid Caps Europe R LU0489687243 A1CWBQ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 2,20Mandarine Valeur R FR0010554303 A0RF7M EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 2,20MasterinvestHypo South Eastern European Opportunities (VT) AT0000495908 A0JDQW EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00StrategieInvest Classic (VT) AT0000A02X51 A0LEKW EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,67StrategieInvest Dynamic (VT) AT0000A02X77 A0LB9M EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,97Tri Style Fund (VT) AT0000701172 798617 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50MEAG ErgoMEAG EuroBalance DE0009757450 975745 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,03MEAG EuroErtrag DE0009782730 978273 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,91MEAG EuroFlex DE0009757484 975748 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,30MEAG EuroInvest A DE0009754333 975433 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,25MEAG EuroKapital DE0009757468 975746 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25MEAG EuroRent A DE0009757443 975744 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,80



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungMEAG FairReturn A DE000A0RFJ25 A0RFJ2 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90MEAG GlobalBalance DF DE0009782763 978276 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,10MEAG GlobalChance DF DE0009782789 978278 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50MEAG Nachhaltigkeit A DE0001619997 161999 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50MEAG OptiErtrag A LU0334943510 A0M89G EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,80MEAG Osteuropa A DE000A0JDAY3 A0JDAY EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50MEAG ProInvest DE0009754119 975411 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25MEAG ProZins A DE0009754192 975419 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,30Merrill LynchCCI Healthcare Long-Short UCITS Fund EUR C (acc) LU0475778535 ML0EG4 EUR 4 x Nein Nein Nein 5,00 0,00Marshall Wace TOPS UCITS Fund (Market Neutral) EUR C (inc) LU0333227717 ML0EFW EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00MetzlerArgentum Performance Navigator DE000A0MY0T1 A0MY0T EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,80Argentum Stabilitäts-Portfolio 1 DE000A1C6992 A1C699 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25Expert Select DE0009787598 978759 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Metzler Aktien Deutschland AR DE0009752238 975223 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Metzler Aktien Europa DE0009752220 975222 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Metzler Chinese Equity Fund IE00B1P83P19 A0MKFW EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Metzler Eastern Europe A IE0000111876 577999 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Metzler Euro Liquidity DE0009761684 976168 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,05Metzler European Concentrated Growth A IE00B5T6MG33 A1JCJY EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Metzler European Focus Fund IE00B29W4T70 A0M97K EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Metzler European Growth A IE0002921868 987736 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Metzler European Small and Micro Cap IE00B5M17487 A1JCJW EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Metzler European Smaller Companies Class A IE0002921975 987735 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Metzler Global Selection IE0003722596 987737 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Metzler International Growth IE0003723560 989439 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80Metzler Japanese Equity Fund A IE0003722711 989437 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Metzler Renten Allstyle DE0009752261 975226 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 0,90Metzler Russia Fund A IE00B54VN939 A1C31D EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Metzler Torero SGB AIA DE000A0Q9223 A0Q922 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,30Metzler Vermögensverwaltungsfonds 50 A DE000A1J16W9 A1J16W EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50Metzler Vermögensverwaltungsfonds 70 A DE000A1J16Y5 A1J16Y EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,60Metzler Wachstum International DE0009752253 975225 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Metzler Wertsicherungsfonds 93 A DE000A0MY0U9 A0MY0U EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,60Privat Portfolio Plan 1 DE000A0D8QG7 A0D8QG EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,60PS Strategie Global Invest DE000A0MY0V7 A0MY0V EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,85RWS-AKTIENFONDS DE0009763300 976330 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungRWS-ERTRAG DE0009763375 976337 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00United Investment MultiAsset Dynamic DE000A0M26S2 A0M26S EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75MFSMFS Meridian Funds - Global High Yield Fund A1 USD LU0035377810 974138 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 0,75MFS Meridian Funds - Absolute Return Fund A1 EUR LU0094560157 989628 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,00MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 EUR LU0219422606 A0F4W2 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 0,90MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 USD LU0125948108 657049 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 0,90MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund AH1 EUR LU0583240519 A1H6RG EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 0,90MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund A1 EUR LU0219423836 A0F4XF EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 1,15MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund A1 EUR LU0125946151 657046 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 1,05MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR LU0094557526 989620 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,15MFS Meridian Funds - European Smaller Companies A1 EUR LU0125944966 657043 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,15MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR LU0125951151 657059 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 1,05MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 EUR LU0219418919 A0ESBY EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 1,05MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 USD LU0219441572 A0ESBX USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 1,15MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR LU0094560744 989632 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,15MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund A1 EUR LU0648599867 A1JHCP EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 0,75MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund A2 EUR LU0648599941 A1JCZS EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 0,75MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR LU0219418836 A0ESBL EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 6,00 1,05MFS Meridian Funds - Inflation-Adjusted Bond Fund A1 USD LU0219444592 A0F4WM USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 0,75MFS Meridian Funds - Inflation-Adjusted Bond Fund A2 USD LU0219444675 A0F4XA USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 0,75MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR LU0583242994 A1H6RT EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 1,90MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund A1 USD LU0094555157 989616 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,15MFS Meridian Funds - US Value Fund A1 USD LU0125979160 657053 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,15MFS Meridian Funds - US Value Fund AH1 EUR LU0583241160 A1H6RK EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 1,05MFS Meridian Prudent Wealth Fund AH1 EUR LU0808562614 A1J1H2 EUR 3 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 1,15MK LuxinvestGlobal Star Select LU0313749870 A0MYVR EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,28IAM - Fair Value Flex LU0275529351 A0MMMM EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,90IAM - Flexible Value LU0211525109 A0D85H EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50IAM - Long Term World Strategy Portfolio LU0275530797 A0MMMT EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,26 1,50IAM - SOLID GROWTH ALL ASSETS EUR LU0218414125 A0ERXC EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50IAMF - Basis Portfolio LU0232088657 A0HGY4 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50IAMF - Flexible Assets LU0224193077 A0ETLW EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50IAMF - Global Invest Portfolio LU0247922775 A0JJVF EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50IAMF - Global Opportunity Flexibel LU0275530011 A0MMMQ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,54 1,50IAMF - Global Optimizer LU0196295116 A0DJ0J EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50IAMF - Provita World Fund LU0206716028 A0D84R EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungIAMF - Stabilitäts Portfolio LU0206715210 A0DN5A EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50IAMF - Strategy Global Portfolio LU0275528890 A0MMMK EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50IAMF - Target Global Portfolio LU0275529195 A0MMML EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50IAMF - Top Select Portfolio LU0232090471 A0HGNN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,50IAMF - Triple P Active Portfolio LU0237589626 A0H0L2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,70IAMF - Vermögensstrukturfonds LU0237590475 A0JECW EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50IAMF - Ypos Strategiefonds LU0462679589 A0YDDE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,75IAMF Top Mix Welt LU0211525950 A0D85K EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,40ICP Strategy Europe LU0674299747 A1JE0V EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,55Malachit Emerging Market Plus LU0303551211 A0MUD3 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Monega50Plus Ruhestandsplan DE000A0X9SF9 A0X9SF EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,40Asia Pacific Value Smart Select DE000A1JSWY3 A1JSWY EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Australia Value Smart Select DE000A1143H9 A1143H EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,25DEVK Vermögensverwaltung Classic DE000A0X9SC6 A0X9SC EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10Global Value Smart Select (EUR) DE000A1JSW55 A1JSW5 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,25Global Value Smart Select (USD) DE000A1JSW63 A1JSW6 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,25Landert Active Equity DE000A1JSW22 A1JSW2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,77Landert Bond Opportunities DE000A1JSW30 A1JSW3 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,55Monega BestInvest Europa -A- DE0007560781 756078 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Monega BestInvest Europa -Net- DE000A0MS791 A0MS79 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,65Monega Chance DE0005321079 532107 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,50Monega Ertrag DE0005321087 532108 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,00Monega Euro-Bond DE0005321061 532106 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,50Monega Euroland DE0005321053 532105 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 3,50 0,80Monega FairInvest Aktien DE0007560849 756084 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50Monega Germany DE0005321038 532103 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 3,50 0,80Monega Innovation DE0005321020 532102 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,30Monega Rohstoffe DE000A0YJUM2 A0YJUM EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,20Monega Short-Track SGB -A- DE0005321004 532100 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,25Monega Short-Track SGB T -Net- DE000A0NGFJ8 A0NGFJ EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,41Monega Zins ProAktiv DE0005321095 532109 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00Rendite FX Plus R DE0007560856 756085 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,30Sparda Maxxima DE000A0NGFC3 A0NGFC EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,35Sparda München nachhaltige Vermögensverwaltung DE000A0X9SA0 A0X9SA EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,50 1,35Morgan StanleyMorgan St. Global Brands ZX € LU0360612351 A1H6SZ EUR 4 x Nein Nein Nein 1,01 0,75Morgan Stanley Asian Equity Fund (USD) A LU0073229253 986715 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,10 1,40



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungMorgan Stanley Asian Property Fund (USD) A LU0078112413 987349 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,10 1,40Morgan Stanley Asian Property Fund (USD) B LU0078112843 987350 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,40Morgan Stanley Diversified Alpha Plus (EUR) A LU0299413608 A0MSBN EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,75 1,75Morgan Stanley Em. Europe, Middle East & Africa Eq. EUR A LU0118140002 579806 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,10 1,60Morgan Stanley Em. Europe, Middle East & Africa Eqty EUR B LU0118140697 579807 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,60Morgan Stanley Emer. Markets Domestic Debt Fd (USD) A LU0283960077 A0MKYN USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,10 1,40Morgan Stanley Emerging Markets Corporate Debt (EUR) AH LU0603408468 A1JGPM EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,10 1,45Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund (USD) A LU0073230004 986758 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,10 1,40Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund (USD) B LU0073230343 986759 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,40Morgan Stanley Emerging Markets Equity Fund (USD) A LU0073229840 986719 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,10 1,60Morgan Stanley Emerging Markets Equity Fund (USD) B LU0073229923 986720 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,60Morgan Stanley Euro Bond Fund (EURO) A LU0073254285 986731 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,17 0,80Morgan Stanley Euro Bond Fund (EURO) B LU0073254871 986732 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,80Morgan Stanley Euro Corporate Bond (EUR) A LU0132601682 694604 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,17 0,80Morgan Stanley Euro Corporate Bond (EUR) B LU0132602227 694605 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,80Morgan Stanley Euro Liquidity Fund (EURO) A LU0106251654 930977 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,35Morgan Stanley Euro Liquidity Fund (EURO) B LU0106251811 930978 EUR 1 x Nein Nein Nein 0,00 0,35Morgan Stanley Euro Strategic Bond Fund (EURO) A LU0073234253 986733 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,17 0,80Morgan Stanley Euro Strategic Bond Fund (EURO) B LU0073234766 986734 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,80Morgan Stanley Europ. Currencies High Yield Bond F. EUR A LU0073255761 986761 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,17 0,85Morgan Stanley Europ. Currencies High Yield Bond F. EUR B LU0073255928 986762 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,85Morgan Stanley European Equity Alpha Fund (EURO) A LU0073234501 986721 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 6,10 1,20Morgan Stanley European Equity Alpha Fund (EURO) B LU0073234923 986722 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,20Morgan Stanley European Property Fund (EURO) A LU0078113650 987352 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,10 1,40Morgan Stanley European Property Fund (EURO) B LU0078114898 987353 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,40Morgan Stanley Eurozone Equity Alpha Fund (EURO) A LU0109967165 934139 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,10 1,40Morgan Stanley Global Bond Fund (USD) A LU0073230426 986735 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,17 0,80Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A LU0119620416 579993 USD 4 x Nein Nein Nein 6,10 1,40Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) AH EUR LU0335216932 A0NFBG EUR 4 x Nein Nein Nein 6,10 1,40Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) B LU0119620507 579994 USD 4 x Nein Nein Nein 0,00 1,40Morgan Stanley Global Convertible Bond AH EUR LU0410168768 A0RE07 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,75 1,00Morgan Stanley Global Infrastructure Fund (USD) A LU0384381660 A0Q8T6 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,10 1,50Morgan Stanley Global Infrastructure Fund (USD) AH EUR LU0512092221 A1C10R EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,10 1,50Morgan Stanley Global Quality A LU0955010870 A1W3PB USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,10 1,60Morgan Stanley Global Quality AH LU0955011506 A1W3PC USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,10 1,60Morgan Stanley Investment Funds - Frontier Emerging Markets Equity Fund ALU0898765168 A1T7ES USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,75 2,40Morgan Stanley Investment Funds - Frontier Emerging Markets Equity Fund ALU0898765671 A1T7ET EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,75 2,40Morgan Stanley Latin American Equity Fund (USD) A LU0073231317 986745 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,10 1,60



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungMorgan Stanley Latin American Equity Fund (USD) B LU0073231408 986746 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,60Morgan Stanley Short Maturity Euro Bond Fund (EURO) A LU0073235904 986751 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,17 0,80Morgan Stanley US Advantage Fund (USD) A LU0225737302 A0HG5T USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,10 1,40Morgan Stanley US Advantage Fund (USD) AH LU0266117927 A0LAYF EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,10 1,40Morgan Stanley US Growth Fund (USD) A LU0073232471 986729 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,10 1,40Morgan Stanley US Growth Fund (USD) AH EUR LU0266117414 A0LA1C EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,75 1,40Morgan Stanley US Growth Fund (USD) B LU0073232554 986730 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,40Morgan Stanley US Property Fund (USD) A LU0073233958 986755 USD 4 x Nein Nein Nein 6,10 1,40Morgan Stanley US Property Fund (USD) B LU0073234097 986756 USD 4 x Nein Nein Nein 0,00 1,40Morgan Stanley P2 Value DE000A0F6G89 A0F6G8 EUR 2 x Nein Nein Nein 5,50 0,80 in AuflösungMultiConceptPartners Group Listed Investments-Listed Private Equity EUR (P-Acc) LU0196152788 A0B61B EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,95White Fleet - Quaesta Capital Global Opportunities A (EUR) LU0860367977 A1KDFF EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00White Fleet - Quaesta Capital Global Opportunities B (EUR) LU0860368355 A1KBGY EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50NestorNestor Afrika Fonds -B- LU0407232692 A0RELJ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40NESTOR Australien Fonds -B- LU0147784119 570769 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 3,00 1,40NESTOR China Fonds -B- LU0656651824 A1JDK8 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40NESTOR Europa Fonds - B - LU0054735948 972878 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 3,00 1,40Nestor Fernost Fonds -B- LU0054738967 972880 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40NESTOR Gold Fonds -B- LU0147784465 570771 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40NESTOR Osteuropa Bond Fonds -B- LU0182187632 A0BKXH EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,70Nestor Osteuropa Fonds -B- LU0108457267 930905 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 3,00 1,40NielsenNielsen - Global Value A LU0948414536 A1W1P6 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Nielsen - Global Value B LU0394131592 A0RBH8 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75NomuraNomura Asia Pacific Fonds DE0008484072 848407 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Nomura Asian Bonds Fonds DE0008484429 848442 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,96Nomura Euro Convertible Fonds DE0008484098 848409 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,84Nomura Fundamental Europe Fonds DE0008484445 848444 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,90Nomura Japan Equity Fonds DE0008484122 848412 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Nomura Medio Rent Fonds DE0008484106 848410 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,04 0,72Nomura Real Return Fonds DE0008484361 848436 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,72NoramcoNoramco Quality Funds EUROPE LU0131669946 693292 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Noramco Quality Funds USA LU0113590789 937524 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Nordea



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungNordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund AP-EUR LU0343921457 A0NDW9 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 2,00Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund BP-EUR LU0375726329 A0Q8WA EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 2,00Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative BP-EUR LU0091716737 989079 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund BP-EUR LU0091716497 989077 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50Nordea-1 African Equity Fund BP-EUR LU0390856663 A0RASM EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,95Nordea-1 Asian Focus Equity Fund AP EUR LU0255614140 A0J3WS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 Asian Focus Equity Fund BP EUR LU0173782102 358450 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 Asian Focus Equity Fund BP USD LU0064675985 973349 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 Brazilian Equity Fund BP-EUR LU0637292565 A1JP0P EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80Nordea-1 Brazilian Equity Fund BP-USD LU0634509524 A1JP0T USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80Nordea-1 Climate and Environment Equity Fund BP-EUR LU0348926287 A0NEG2 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 Danish Bond Fund BP-DKK LU0064319766 973350 DKK 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60Nordea-1 Danish Bond Fund BP-EUR LU0173778845 358456 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60Nordea-1 Danish Kroner Reserve BP-DKK LU0064321317 974177 DKK 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,13Nordea-1 Danish Kroner Reserve BP-EUR LU0173785030 358461 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,13Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund AP-DKK LU0255620204 A0J3XA DKK 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund AP-EUR LU0255620626 A0J3XB EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund BP-DKK LU0076315968 986766 DKK 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund BP-EUR LU0173779223 358472 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60Nordea-1 Emerging Consumer Fund BP-EUR LU0390857471 A0RASQ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP-EUR LU0637302547 A1JP00 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20Nordea-1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP-USD LU0634509870 A1JP01 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20Nordea-1 Emerging Markets Focus Equity Fund BP - EUR LU0772938410 A1J2H1 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 Emerging Markets Focus Equity Fund BP - USD LU0772938923 A1J2H0 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 Emerging Stars Equity Fund BP-USD LU0602539602 A1JHTL USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 European Covered Bond Fund BP-EUR LU0076315455 986135 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60Nordea-1 European Cross Credit Fund AP - EUR LU0733671407 A1KADK EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Nordea-1 European Cross Credit Fund BP - EUR LU0733673288 A1JXU3 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Nordea-1 European Financial Debt Fund BP - EUR LU0772944145 A1J53Z EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Nordea-1 European High Yield Bond Fund AP-EUR LU0255640731 A0J3X4 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Nordea-1 European High Yield Bond Fund BP-EUR LU0141799501 529937 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Nordea-1 European Low CDS Government Bond Fund BP - EUR LU0634509953 A1JYYS EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,50Nordea-1 European Opportunity Fund AP-EUR LU0326853156 A0M5MD EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 European Opportunity Fund BP-EUR LU0326853404 A0M5ME EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50Nordea-1 European Value Fund AP-EUR LU0255610742 A0J3WH EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 European Value Fund BP-EUR LU0064319337 973347 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50Nordea-1 Global Bond Fund AP-EUR LU0255612284 A0J3WM EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60Nordea-1 Global Bond Fund BP-EUR LU0064321150 973354 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungNordea-1 Global High Yield Bond Fund BP-USD LU0476539324 A1CTP3 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Nordea-1 Global Real Estate Fund BP - EUR LU0705259769 A1JREW EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 Global Real Estate Fund BP - USD LU0705260189 A1JREV USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 Global Stable Equity Fund - Unhedged BP-EUR LU0112467450 591135 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged AP-EUR LU0305819384 A0MU2V EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged BP-EUR LU0278529986 A0LGS7 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 Global Value Fund AP-EUR LU0255637604 A0J3W4 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 Global Value Fund BP-EUR LU0160643358 358643 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50Nordea-1 Indian Equity Fund BP - EUR LU0637335638 A1J04S EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80Nordea-1 Indian Equity Fund BP - USD LU0634510613 A1J04M USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80Nordea-1 Latin American Equity Fund BP-EUR LU0309468808 A0MWQF EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,85Nordea-1 Low Duration US High Yield Bond Fund BP-EUR LU0602537226 A1JHTZ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Nordea-1 Low Duration US High Yield Bond Fund HB-EUR LU0602537499 A1JHQV EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Nordea-1 Multi-Asset Fund BP-EUR LU0445386369 A0YHE7 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Nordea-1 Nordic Equity Fund AP-EUR LU0255619370 A0J3W5 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 Nordic Equity Fund BP-EUR LU0064675639 973346 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 Nordic Equity Small Cap Fund AP - EUR LU0878594877 A1H73Y EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 Nordic Equity Small Cap Fund BP-EUR LU0278527428 A0LGUG EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 Nordic Ideas Equity Fund BP - SEK LU0915373897 A1T977 SEK 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 North American All Cap Fund AP - EUR LU0772957048 A1J7UW EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 North American All Cap Fund AP - USD LU0772957477 A1J7X3 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 North American All Cap Fund BP - EUR LU0772958012 A1J0G2 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 North American All Cap Fund BP - USD LU0772958525 A1J0G1 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 North American All Cap Fund HA - EUR LU0772959093 A1J7UV EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 North American Value Fund AP-EUR LU0255616277 A0J3WX EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 North American Value Fund AP-USD LU0255615543 A0J3WW USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 North American Value Fund BP-EUR LU0173783092 358453 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50Nordea-1 North American Value Fund BP-USD LU0076314649 973348 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 North American Value Fund HA-EUR LU0255618562 A0J3W3 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 North American Value Fund HB-EUR LU0255617598 A0J3W0 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 Norwegian Bond Fund AP-NOK LU0693782939 A1JSDS NOK 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60Nordea-1 Norwegian Bond Fund BP-EUR LU0173781559 358495 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60Nordea-1 Norwegian Bond Fund BP-NOK LU0087209911 988130 NOK 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60Nordea-1 Norwegian Equity Fund BP-EUR LU0173784223 358491 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 Norwegian Equity Fund BP-NOK LU0081952003 987575 NOK 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 Norwegian Equity Fund E-NOK LU0173789453 593035 NOK 4 x Nein Nein Nein 5,00 1,50Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve BP-EUR LU0173786863 358484 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,13Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve BP-NOK LU0078812822 987173 NOK 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,13



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungNordea-1 Senior Generations Equity Fund BP-USD LU0109905058 935934 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 Senior Generations Equity Fund HA-EUR LU0257667849 A0J3X3 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 Stable Emerging Markets Equity Fund BP-EUR LU0637345785 A1JP13 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80Nordea-1 Stable Emerging Markets Equity Fund BP-USD LU0634510886 A1JP12 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80Nordea-1 Stable Return Fund AP-EUR LU0255639139 A0J3XL EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 Stable Return Fund BP-EUR LU0227384020 A0HF3W EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Nordea-1 Swedish Bond Fund BP-EUR LU0173781047 358468 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60Nordea-1 Swedish Bond Fund BP-SEK LU0064320186 974521 SEK 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60Nordea-1 Swedish Kroner Reserve BP-EUR LU0173785626 358464 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,13Nordea-1 Swedish Kroner Reserve BP-SEK LU0064321663 974178 SEK 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,13Nordea-1 US Corporate Bond Fund HB-EUR LU0458980595 A1CTP6 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,70Nordea-1 US High Yield Bond Fund HB-EUR LU0410959117 A0RL9K EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Nordea-1 US Total Return Bond Fund AP - EUR LU0826412388 A1J54P EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10Nordea-1 US Total Return Bond Fund BP - EUR LU0826414087 A1J54J EUR 3 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10Nordea-1 US Total Return Bond Fund HA - EUR LU0826415050 A1T956 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10ÖkoWorldÖkoWorld Growing Markets 2.0 C LU0800346016 A1J0HV EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,76ÖkoWorld Klima C LU0301152442 A0MX8G EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,76ÖKOWORLD ÖKOTRUST C LU0380798750 A0Q8NL EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,76ÖkoWorld ÖkoVision Classic A LU0551476806 A1C7C2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,76ÖkoWorld ÖkoVision Classic C LU0061928585 974968 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,76ÖkoWorld Water for Life C LU0332822492 A0NBKM EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,76ÖkoWorld² ÖkoVision Garant 20 C LU0332822906 A0NBKN EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,76Old MutualOld Mutual Asian Equity Fund A (USD) Acc IE00B54YL325 A1H9B6 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,25 1,50Old Mutual Emerging Market Debt Fund A (USD) Acc IE0034004030 A0BK86 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,67 1,50Old Mutual European Best Ideas Fund A (EUR) Acc IE00B2Q0GR60 A0Q2FU EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,67 1,50Old Mutual European Equity Fund A (EUR) Acc IE0005264092 632592 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,67 1,50Old Mutual Global Emerging Markets Fund A (EUR) Acc IE00B552HF97 A1C7TQ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,25 1,20Old Mutual Greater China Equity Fund A (USD) Acc IE0005272640 632589 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,67 1,50Old Mutual Investment Grade Corporate Bond Fund A (SEK) Hedged Acc IE00B3NTQ282 A1C6NH SEK 3 x Nein Nein Nein 6,25 1,00Old Mutual Japanese Equity Fund (IRL) A (JPY) Acc IE0005264654 632587 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,67 1,50Old Mutual Pacific Equity Fund A (USD) Acc IE0005264431 632586 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,67 1,50Old Mutual Total Return USD Bond Fund A (EUR) Hedged Acc IE00B553LK51 A1CX0F EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,25 1,00Old Mutual Total Return USD Bond Fund A (USD) Acc IE0031386414 622971 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,67 1,00Old Mutual US Capital Growth Fund A (USD) Acc IE0031385887 622964 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,67 1,50Old Mutual US Dividend Fund A (EUR) Hedged Acc IE00B2899L63 A0PC04 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,25 1,50Old Mutual US Dividend Fund A (USD) Acc IE0031387487 622965 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,67 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungOld Mutual World Equity Fund A (USD) Acc IE0005263466 632583 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,67 1,50Oppenheim3V Invest Swiss Small & Mid Cap LU0092739993 989282 CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,80Aktienstrategie MultiManager OP LU0326856845 A0M5RD EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,95AW Stocks Alpha Plus OP LU0246569775 A0JDYN EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00CASH PLUS LU0542579023 A1C5B3 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,50 0,81ERBA Invest OP LU0327349527 A0M5Y5 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60EuroSwitch Balanced Portfolio OP LU0337536675 A0M978 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,70EuroSwitch Defensive Concepts OP LU0337536758 A0M979 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50EuroSwitch Substantial Markets OP LU0337537053 A0M98A EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,85EuroSwitch World Profile StarLux OP LU0337539778 A0M98B EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,25 1,85FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends EUR LU0119891520 941135 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,70FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends EUR H LU0228344361 A0F69B EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,70FFPB Dynamik LU0317844412 A0MZG0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25FFPB Fokus LU0317866811 A0MZG1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50FFPB Kupon LU0317844503 A0MZG2 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75FFPB MultiTrend Doppelplus LU0317844685 A0MZG3 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,90FFPB MultiTrend Plus LU0317844768 A0MZG4 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50FFPB Rendite LU0317844842 A0MZG5 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00FFPB Variabel LU0317844925 A0MZG6 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50FFPB Wert LU0317845062 A0MZHW EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Global Absolute Return OP LU0245076889 A0JDSX EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Global Trend Equity OP LU0303864853 A0MTBM EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00GREIFF "special situations" Fund OP LU0228348941 A0F699 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00GREIFF Defensiv Plus OP LU0282180016 A0MJTU EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50GREIFF Dynamisch Plus OP LU0282179786 A0MJTT EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00JRS Global Bond Opportunity A EUR LU0615744769 A1JJGM EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50JRS Global Bond Opportunity A SEK LU0615745063 A1JJGQ SEK 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50JRS Global Bond Opportunity A USD LU0615744413 A1JJGJ USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50JRS Global Bond Opportunity H EUR LU0615744843 A1JJGN EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00JRS Global Bond Opportunity H SEK LU0615745147 A1JJGR SEK 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00JRS Global Bond Opportunity H USD LU0615744504 A1JJGK USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00Multi Invest Global OP LU0277316518 A0LFB0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,60Multi Invest OP F LU0422659002 A0RL60 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,80Multi Invest OP R LU0103598305 926200 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50Multi Invest Spezial OP R LU0225963817 A0F431 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,80Nachhaltig Aktiv OP R LU0650605669 A1JHCQ EUR 2 x Nein Nein Nein 3,00 1,40OP Exlusiv Zeritfikate LU0321433855 A0M1NX EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungOP Swiss Opportunity LU0157320754 662776 CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,25OP-Invest CHF B LU0062576821 974738 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,60PHARMA/wHEALTH R (EUR H) LU0278953525 A0LFPZ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,75PHARMA/wHEALTH R (EUR) LU0278952477 A0LFPY EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,75PHARMA/wHEALTH R (USD) LU0047275846 973039 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 2,00 1,75Portfolio Defensiv OP V LU0561723601 A1C9H8 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,65Portfolio Dynamisch OP V LU0793585331 A1JZQE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40PTAM Balanced Portfolio OP LU0084489227 987725 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,55PTAM Defensiv Portfolio OP LU0260464168 A0J4J5 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,55RENTENSTRATEGIE MULTIMANAGER OP LU0326856928 A0M5RE EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,65SOP I SICAV - SOP AnleihenChinaPlus R (EUR) H LU0776283714 A1JXC1 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20SOP I SICAV - SOP AnleihenChinaPlus R (USD) LU0776284522 A1JXC3 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20SOP MultiAssetAllokation R LU0724749709 A1JRTJ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20Special Opportunities OP LU0099601980 921374 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50Tiberius Eurobond OP R LU0272317057 A0LCNT EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,75Tiberius InterBond OP R LU0272317214 A0LCNU EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,75Top Ten Balanced LU0099591223 921375 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,30Top Ten Classic LU0099590506 921373 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50US Opportunities OP LU0194366240 A0B5VA USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00WIP Emerging Markets Fixed Income Fund A (EUR) LU0251933858 A0JLX1 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,25WIP Emerging Markets Fixed Income Fund A (USD) LU0084664241 988064 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,85WIP Emerging Markets Fixed Income Fund AX (USD) LU0168400413 548133 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50WIP Emerging Markets Fixed Income Fund AX 1 (USD) LU0233505998 A0HGXV USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,25WIP Global Real Estate Securities Fund A (EUR) LU0208357458 A0DPYD EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,25WIP Global Real Estate Securities Fund A (USD) LU0208357292 A0DPYC USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,25WIP Opportunistic Equity Fund A (EUR) LU0140785683 984822 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25WIP Opportunistic Equity Fund A (USD) LU0037722500 973551 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25WIP U.S. High Yield Fund AX (USD) LU0168400173 548137 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,50OysterOyster Credit Opportunities EUR LU0435360283 A0ND33 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Oyster Diversified EUR LU0095343421 926300 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Oyster Emerging Opportunities EUR LU0497641547 A1CXD5 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Oyster Emerging Opportunities USD LU0497641380 A1CXD4 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Oyster Euro Liquidity EUR LU0069165628 926299 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Oyster European Corporate Bonds EUR LU0167813129 A0BLH6 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Oyster European Mid & Small Cap EUR2 LU0178554332 A0B5FS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Oyster European Opportunities EUR LU0096450555 926293 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Oyster European Opportunities No Load EUR LU0133194562 792646 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 2,25



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungOyster Italian Value EUR LU0096450399 926291 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Oyster Japan Opportunities EUR2 LU0204988207 A0ER4K EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Oyster Japan Opportunities JPY2 LU0204987902 A0ER4J JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Oyster Market Neutral EUR LU0435361257 A0N9BP EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Oyster US Dollar Bonds LU0069165115 926297 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90Oyster World Opportunities EUR LU0107988841 937704 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Oyster World Opportunities USD LU0069163508 986624 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75PEHAthena UI DE000A0Q2SF3 A0Q2SF EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,30PEH EMPIRE P LU0086120648 988006 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50PEH Inflation Linked Bonds Flexibel P LU0498681468 A1CVE1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00PEH Q-Europa LU0070356083 986367 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50PEH Q-RENTEN GLOBAL P LU0350899695 A0NJYS EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00PEH Renten EvoPro P LU0291408713 A0MLGV EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00PEH SICAV - PEH STRATEGIE FLEXIBEL P LU0086124129 988008 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE STRATEGIE DE0009767418 976741 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50PetercamPetercam L Bonds Emerging Markets Sustainable A LU0907927171 A1T68G EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable B LU0907927338 A1T68H EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Petercam L Bonds EUR Corporate High Yield A LU0966248915 A1W6KF EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80Petercam L Bonds EUR Corporate High Yield B LU0966249301 A1W8R3 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80PETERCAM L Bonds EUR High Yield Short Term A LU0517221833 A1JA6P EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,70PETERCAM L Bonds EUR High Yield Short Term B LU0517222054 A1JA6Q EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,35PETERCAM L Bonds EUR Quality A LU0130966863 A0JL2G EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,35PETERCAM L Bonds EUR Quality B LU0130967168 A0JL2H EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,35PETERCAM L Bonds EUR Quality K LU0451522600 A1CXFM EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,05PETERCAM L Bonds EUR Quality L LU0451522782 A1CXFN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,05PETERCAM L Bonds Government Sustainable A LU0336683411 A0PDRS EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,40PETERCAM L Bonds Government Sustainable B LU0336683502 A0PDRT EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,40PETERCAM L Bonds Government Sustainable K LU0451523327 A1CXFT EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60PETERCAM L Bonds Government Sustainable L LU0451523590 A1CXFU EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60PETERCAM L Bonds Higher Yield A LU0138643902 A0JDHU EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,45PETERCAM L Bonds Higher Yield B LU0138645519 A0B7T9 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,45PETERCAM L Bonds Higher Yield K LU0451523160 A1CXFR EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,35PETERCAM L Bonds Higher Yield L LU0451523244 A1CXFS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,35PETERCAM L Bonds Universalis A LU0138638068 691371 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,38PETERCAM L Bonds Universalis B LU0138643068 983762 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,38PETERCAM L Bonds Universalis K LU0451522865 A1CXFP EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,13



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungPETERCAM L Bonds Universalis L LU0451522949 A1CXFQ EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,13Petercam L Fund Patrimonial (class A) LU0574765755 A1JSDF EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Petercam L Fund Patrimonial (class B) LU0574765839 A1JLZ2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00PictetPictet - Absolute Return Global Diversified-HP CHF LU0407040863 A0RPVQ CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10Pictet - Absolute Return Global Diversified-HP USD LU0407042489 A0RPVR USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10Pictet - Absolute Return Global Diversified-P dy EUR LU0247079543 A0JL0E EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Pictet - Absolute Return Global Diversified-P EUR LU0247079469 A0JL0N EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Pictet - Agriculture-P dy EUR LU0366534690 A0X8VC EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Agriculture-P dy GBP LU0366534856 A0X8VD GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Agriculture-P dy USD LU0428745821 A0X8VE USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Agriculture-P EUR LU0366534344 A0X8VA EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Agriculture-P USD LU0428745748 A0X8VB USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Asian Equities Ex Japan-HP EUR LU0248316639 A0JMWX EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Asian Equities Ex Japan-I USD LU0111012836 608166 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Pictet - Asian Local Currency Debt - P dy USD LU0255797630 A0LARZ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20Pictet - Asian Local Currency Debt - P USD LU0255797556 A0J3H6 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20Pictet - Asian Local Currency Debt-P EUR LU0280438309 A0ML2C EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Pictet - Biotech-HP EUR LU0190161025 A0B6Q2 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Biotech-P dy USD LU0208607159 A0MQMD USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Biotech-P EUR LU0255977455 A0J4DP EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Biotech-P USD LU0090689299 988562 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,60Pictet - CHF Bonds-P dy LU0235319760 A0LCCW CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,44Pictet - Clean Energy-P dy USD LU0280430744 A0MRNU USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Clean Energy-P EUR LU0280435388 A0MQNA EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Clean Energy-P USD LU0280430660 A0MRNV USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Digital Communication-P dy GBP LU0320648172 A0Q3AJ GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Digital Communication-P dy USD LU0208609445 A0MQMT USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Eastern Europe-P dy EUR LU0208608983 A0MQMF EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Eastern Europe-P EUR LU0130728842 694224 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Emerging Local Currency Debt-HP EUR LU0340553949 A0QZ70 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Pictet - Emerging Local Currency Debt-P dy GBP LU0366532132 A0PHQ8 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Pictet - Emerging Local Currency Debt-P dy USD LU0255798281 A0LARW USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20Pictet - Emerging Local Currency Debt-P EUR LU0280437673 A0ML2E EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20Pictet - Emerging Local Currency Debt-P USD LU0255798109 A0LARV USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Pictet - Emerging Markets Index-R dy GBP LU0396250085 A0REJD GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,90Pictet - Emerging Markets Index-R USD LU0188499684 A0H0NH USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,90Pictet - Emerging Markets-HP EUR LU0407233740 A0X878 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungPictet - Emerging Markets-P dy USD LU0208608397 A0MQMH USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Emerging Markets-P EUR LU0257359355 A0J4DB EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Emerging Markets-P USD LU0130729220 972822 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Environmental Megatrend Selection-P CHF LU0503632795 A1C4SP CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Environmental Megatrend Selection-P dy EUR LU0503631805 A1C3LN EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Environmental Megatrend Selection-P dy GBP LU0503632951 A1C4SQ GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Environmental Megatrend Selection-P dy USD LU0503632449 A1C3LR USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Environmental Megatrend Selection-P EUR LU0503631714 A1C3LM EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - EUR Bonds-HP CHF LU0174583616 789983 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,68Pictet - EUR Bonds-P dy LU0128490793 675179 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,68Pictet - EUR Corporate Bonds Ex Financial-P dy LU0503630237 A1C174 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,80Pictet - EUR Government Bonds-HP CHF LU0241468718 A0KFQ5 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,40Pictet - EUR High Yield-HP CHF LU0174610443 789994 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10Pictet - EUR High Yield-P LU0133807163 797785 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10Pictet - EUR High Yield-P dy LU0133807593 797786 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10Pictet - EUR Inflation Linked Bonds-P LU0241481141 A0KFQ8 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,40Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds-P LU0167158327 357959 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,30Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds-P dy LU0167159309 357960 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,30Pictet - Euroland Index-P EUR LU0255980913 A0LCCQ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,30Pictet - Euroland Index-R EUR LU0255981135 A0LCCS EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,60Pictet - Europe Index-P EUR LU0130731390 694229 EUR 3 x Nein Nein Nein 5,00 0,30Pictet - Europe Index-R EUR LU0130731713 694230 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,60Pictet - European Equity Selection-P EUR LU0130731986 694213 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,20Pictet - European Sustainable Equities-P dy EUR LU0208609015 A0LFWN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,80Pictet - European Sustainable Equities-P EUR LU0144509717 750443 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,80Pictet - Generics-HP EUR LU0248320664 A0JL88 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Generics-P dy USD LU0208613470 A0JMEH USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Generics-P EUR LU0255978776 A0J4D1 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Generics-P USD LU0188501257 A0B6PQ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Global Emerging Currencies-HP EUR LU0368004296 A0X73T EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,90Pictet - Global Emerging Currencies-P dy USD LU0366532645 A0X73Z USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,90Pictet - Global Emerging Currencies-P USD LU0366532561 A0X73X USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90Pictet - Global Emerging Debt-HP CHF LU0170990948 789987 CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10Pictet - Global Emerging Debt-HP EUR LU0170994346 789988 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10Pictet - Global Emerging Debt-P dy USD LU0128468609 675195 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10Pictet - Global Emerging Debt-P USD LU0128467544 675194 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10Pictet - Global Megatrend Selection-P CHF LU0386891260 A0X8JY CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Global Megatrend Selection-P dy EUR LU0386885296 A0X8JZ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,60



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungPictet - Global Megatrend Selection-P dy USD LU0386863137 A0X8JW USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR LU0386882277 A0RLJD EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Global Megatrend Selection-P USD LU0386859887 A0RLW0 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Greater China-P USD LU0168449691 914340 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - High Dividend Selection-P EUR LU0503634221 A1CYMB EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Indian Equities-P dy GBP LU0320648925 A0PHJ6 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Indian Equities-P USD LU0070964530 935667 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Japan Index-P JPY LU0148536690 750437 JPY 4 x Nein Nein Nein 5,00 0,30Pictet - Japan Index-R JPY LU0148537748 750438 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,60Pictet - Latin American Local Currency Debt-P dy USD LU0325328291 A0Q17E USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20Pictet - Latin American Local Currency Debt-P EUR LU0325328614 A0Q17D EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20Pictet - Pacific Ex Japan Index-R USD LU0148539108 750441 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,60Pictet - Piclife-P CHF LU0135488467 A0JMW2 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,70Pictet - Premium Brands-P dy EUR LU0217139533 A0F5EC EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Premium Brands-P EUR LU0217139020 A0ET47 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Premium Brands-P USD LU0280433847 A0MQYX USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Russian Equities-P dy USD LU0338482424 A0NAZY USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Russian Equities-P EUR LU0338483075 A0NAZ1 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Russian Equities-P USD LU0338482267 A0NAZX USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Security-P dy GBP LU0320647950 A0Q3AH GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Security-P dy USD LU0256846303 A0LASE USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Security-P EUR LU0270904781 A0LC44 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Security-P USD LU0256846139 A0LASD USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Short-Term Money Market EUR P LU0128494191 675164 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,20Pictet - Small Cap Europe-P dy EUR LU0208607746 A0MQMS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Small Cap Europe-P EUR LU0130732364 694216 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR-P LU0366536711 A0RAR2 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,14Pictet - Timber-HP EUR LU0372507243 A0Q6P2 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Timber-P dy GBP LU0340560480 A0QZ7V GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Timber-P dy USD LU0340558237 A0QZ7Q USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Timber-P EUR LU0340559557 A0QZ7T EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Timber-P USD LU0340557775 A0QZ7P USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - US Equity Selection-HP EUR LU0256844860 A0LAR7 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Pictet - US Equity Selection-P USD LU0256840108 A0LAR3 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Pictet - US High Yield-HP EUR LU0448623875 A0YGKA EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,10Pictet - US High Yield-P dy USD LU0448623289 A0YGKD USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,10Pictet - US High Yield-P USD LU0448623107 A0YGKC USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,10Pictet - USA Index-P USD LU0130732877 694231 USD 4 x Nein Nein Nein 5,00 0,30



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungPictet - USA Index-R USD LU0130733172 694232 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,60Pictet - USD Government Bonds-P LU0128488383 675186 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,40Pictet - USD Government Bonds-P dy LU0128488896 675187 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,40Pictet - Water-HP USD LU0385405567 A0REKT USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Water-P dy EUR LU0208610294 A0LFWM EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Water-P dy GBP LU0366531837 A0RA9N GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - Water-P EUR LU0104884860 933349 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,60Pictet - Water-P USD LU0255980327 A0J4DS USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet - World Government Bonds-P dy EUR LU0303496011 A0PHKD EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,40Pictet - World Government Bonds-P EUR LU0303495120 A0PHKC EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,40Pictet Fund (Lux) - Asian Equities (Ex Japan) - P USD LU0155303323 157164 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet Fund (Lux) - EUR Bonds-P LU0128490280 675178 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,68Pictet Fund (Lux) - EUR Corporate Bonds Ex Financial-P LU0503630153 A1C5U2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,80Pictet Fund (Lux) - EUR Corporate Bonds-HP CHF LU0174592799 789991 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80Pictet Fund (Lux) - EUR Corporate Bonds-P dy LU0128471819 675191 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80Pictet Fund (Lux) - Latin American Local Currency Debt-P dy GBP LU0366532058 A0PHQF GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20Pictet Fund (Lux) - Latin American Local Currency Debt-P USD LU0325327723 A0Q17C USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20Pictet Fund (Lux) - Short-Term Money Market USD- P dy LU0128497293 675169 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,16Pictet Fund (Lux) - Short-Term Money Market USD-P LU0128496485 675168 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,16Pictet Funds - Absolute Return Fixed Income HP EUR LU0988402730 A1W8KS EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80Pictet Funds - EUR Short Mid-Term Bonds-HP CHF LU0167162865 789996 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,30Pictet Funds - Generics-P Dy-GBP LU0320647281 A0Q3AF GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet Funds - Global Emerging Currencies-P CHF LU0530333185 A1C5WG CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90Pictet Funds - Global Emerging Currencies-P EUR LU0366533023 A0X73Y EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90Pictet Funds - Global Megatrend Selection-HP EUR LU0474970190 A1JCJS EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet Funds - Greater China-P dy-GBP LU0320649493 A0Q3AL GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet Funds - Greater China-P EUR LU0255978347 A0J4DV EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet Funds - High Dividend Selection-P CHF LU0503636358 A1CYMA CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet Funds - High Dividend Selection-P dm USD LU0503635467 A1CYME USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet Funds - High Dividend Selection-P dy CHF LU0503636275 A1CYMF CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet Funds - High Dividend Selection-P dy EUR LU0503634577 A1CYMG EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet Funds - Indian Equities-P EUR LU0255979071 A0J4DE EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet Funds - Japanese Equity Opportunities-P JPY LU0095053426 921205 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Pictet Funds - Japanese Equity Selection-I JPY LU0080998981 926225 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75Pictet Funds - Japanese Equity Selection-P dy GBP LU0366531910 A0PHQ7 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Pictet Funds - Japanese Equity Selection-P JPY LU0176900511 A0BKWK JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Pictet Funds - Premium Brands-HP USD LU0552610593 A1C8D2 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet Funds - Premium Brands-P dy-GBP LU0320647794 A0Q3AG GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungPictet Funds - Russian Equities-P dy-GBP LU0338483232 A0NAZ3 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet Funds (Lux) - CHF Bonds - P LU0135487659 A0LCCX CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,44Pictet Funds (Lux) - Digital Communication - P EUR LU0340554913 A0Q5WQ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet Funds (Lux) - Digital Communication - P USD LU0101692670 926085 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet Strategie Fund - Pictet Mandat Ausgewogen - (EUR)-P LU0376545744 A0Q8GC EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,05Pictet Strategy Fund - Enhanced Equity - (EUR)-P LU0457851904 A1C4F1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25Pictet Total Return - Corto Europe-HP-CHF LU0496443374 A1C0KQ CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet Total Return - Corto Europe-HP-USD LU0496443028 A1C0KN USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet Total Return - Kosmos-P EUR LU0635021032 A1JCGH EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet(LUX)-Clean Energy-P Distr-GBP LU0320648255 A0Q3AK GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet-Asian Local Currency Debt-P dy GBP LU0366532306 A0X738 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Pictet-Biotech-P dy (GBP) LU0320646986 A0Q3AE GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet-Eastern Europe-P dy-GBP LU0320649907 A0Q3AM GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pictet-EUR Short Term High Yield P LU0726357527 A1JTEC EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90Pictet-EUR Short Term High Yield P dy LU0726357790 A1JTED EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90Pictet-Short-Term Money Market CHF-P LU0128498267 675160 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,06Pictet-Short-Term Money Market EUR-P dy LU0128494514 675165 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,20PTR - Corto Europe-P LU0496442723 A1CX2X EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60PioneerEvolution 1 (A) AT0000774484 A0JMVM EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,41HVB Vermögensdepot Privat Balance PI DE000A0M0341 A0M034 EUR 3 x Nein Nein Nein 3,00 1,90HVB Vermögensdepot privat Wachstum PI DE000A0M0358 A0M035 EUR 3 x Nein Nein Nein 3,50 2,00Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) A CH0002789847 971258 CHF 3 x Nein Nein Nein 5,00 1,30N-Fonds Nr. 1 Europa Pioneer Investments DE0009753673 975367 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,00nordasia.com DE0009792176 979217 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00NordDynamic DE000A0DPKA9 A0DPKA EUR 3 x Nein Nein Nein 5,00 1,50Nordinternet DE0009785303 978530 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Pioneer Fonds - Emerging Markets Bond Local Curr. A EUR (DA) LU0441085932 A0YCZ8 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,99 1,20Pioneer Funds - Abs. Return Multi-Strategy Growth A EUR (DA) LU0372178326 A0Q9X4 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,15Pioneer Funds - Absolute Return Bond A EUR (ND) LU0363630376 A0Q61T EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,95Pioneer Funds - Absolute Return Currencies A EUR (ND) LU0271663857 A0MJ5F EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (ND) LU0363630707 A0Q612 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,05Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity A EUR (ND) LU0119373065 580512 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds - China Equity A EUR (ND) LU0133656446 797587 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds - China Equity A USD ND LU0133656362 570075 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds - Commodity Alpha A EUR (ND) LU0313643024 A0NB5Z EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,25Pioneer Funds - Commodity Alpha A EUR Hedge (ND) LU0313643370 A0NJW0 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,25Pioneer Funds - Core European Equity A EUR (ND) LU0119364239 580469 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungPioneer Funds - Core European Equity A USD (ND) LU0133630995 552795 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Pioneer Funds - Emerg. Europe and Mediterra. Eqty C EUR (ND) LU0119421724 580461 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A EUR ND LU0119336021 580460 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A USD DA LU0119335056 570101 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR (DA) LU0307384627 A0MWHP EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,20Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR (ND) LU0119402005 580521 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,20Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR Hedge (DA) LU0274704161 A0MJ4C EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,20Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A USD (DA) LU0280673723 A0MJ4F USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,20Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A USD Acc LU0132208249 570076 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,20Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A USD Dis LU0119401965 570122 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,20Pioneer Funds - Emerging Markets Bond C LU0119438611 580522 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,20Pioneer Funds - Emerging Markets Bond C EUR Dis LU0133599034 570681 EUR 3 x Nein Nein Nein 0,00 1,20Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Curr. A EUR (ND) LU0441086153 A0YCZ9 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Pioneer Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A EUR ND LU0765561054 A1J0EX EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,55Pioneer Funds - Emerging Markets Equity A EUR (ND) LU0119365988 580472 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds - Emerging Markets Equity A USD (DM) LU0119364585 570102 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds - Emerging Markets Equity A USD Acc LU0132178079 552797 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds - Emerging Markets Equity C EUR (ND) LU0119425048 580473 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond A EUR (DA) LU0313644857 A0Q60C EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond A EUR (ND) LU0313644931 A0NB5P EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60Pioneer Funds - Euro Bond A EUR (ND) LU0119391471 580515 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,70Pioneer Funds - Euro Bond A USD (ND) LU0132182428 552801 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,70Pioneer Funds - Euro Bond C EUR (ND) LU0119429891 580516 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,70Pioneer Funds - Euro Cash Plus A EUR (DA) LU0281580257 A0MKB2 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,30Pioneer Funds - Euro Corporate Bond A EUR (ND) LU0133659622 797590 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80Pioneer Funds - Euro Corporate Bond C EUR (ND) LU0133660471 797591 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,00Pioneer Funds - Euro Corporate Short-Term A EUR (ND) LU0229385090 A0M2XK EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,80Pioneer Funds - Euro High Yield A EUR (DA) LU0281579598 A0MKBY EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,20Pioneer Funds - Euro High Yield A EUR (ND) LU0229386064 A0KEEV EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,20Pioneer Funds - Euro Liquidity A EUR (DA) LU0536711954 A1C8UK EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,30Pioneer Funds - Euro Liquidity A EUR (ND) LU0527390982 A1C8UC EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,30Pioneer Funds - Euro Short-Term A EUR (ND) LU0119402856 580527 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,60Pioneer Funds - Euro Short-Term C USD Dis LU0119439775 576316 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,60Pioneer Funds - Euro Strategic Bond A EUR (ND) LU0190665769 A0B8NT EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Pioneer Funds - Euroland Equity A EUR (ND) LU0119345287 580466 EUR 3 x Nein Nein Nein 5,00 1,50Pioneer Funds - Euroland Equity C EUR ND LU0119423779 580467 EUR 3 x Nein Nein Nein 0,00 1,50Pioneer Funds - European Equity Target Income A EUR SA LU0701926320 A1JPBJ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds - European Equity Value A EUR (ND) LU0313647520 A0Q60E EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungPioneer Funds - European Potential A EUR (ND) LU0271656307 A0MJ5A EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds - European Potential C EUR (ND) LU0536709628 A1C8T0 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Pioneer Funds - European Potential C USD (ND) LU0536709891 A1C8T1 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Pioneer Funds - European Research A EUR (ND) LU0119366440 580475 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds - Global Aggregate Bond A EUR (ND) LU0313646472 A0NB5U EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80Pioneer Funds - Global Ecology A EUR (DA) LU0297469230 A0MWHJ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds - Global Ecology A EUR (ND) LU0271656133 A0MJ48 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50Pioneer Funds - Global Ecology A USD (DA) LU0539842079 A1C8T9 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Pioneer Funds - Global Ecology A USD ND LU0302740245 A0MZSY USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds - Global Ecology C EUR (ND) LU0307383496 A0NCS4 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Pioneer Funds - Global Ecology C USD (ND) LU0302743777 A0MZSW USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Pioneer Funds - Global High Yield A EUR (DA) LU0307384460 A0MWHN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,20Pioneer Funds - Global Multi-Asset A EUR ND LU0372176460 A0Q62A EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds - Global Select A EUR (DA) LU0297468349 A0MWHH EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds - Global Select A EUR (ND) LU0271651761 A0MJ4R EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50Pioneer Funds - Global Select A USD (ND) LU0271651688 A0MJ4S USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds - Indian Equity A EUR (ND) LU0363632075 A0Q91X EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds - Italian Equity A EUR (ND) LU0119335304 580457 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Pioneer Funds - Japanese Equity A EUR (ND) LU0119372687 580499 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds - North American Basic Value A EUR (ND) LU0229387385 A0KEEZ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds - North American Basic Value A USD (ND) LU0229387542 A0KEE0 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds - Pioneer U.S. Pioneer C EUR ND LU0133646058 805669 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,25Pioneer Funds - Strategic Income A EUR (ND) LU0162480882 257573 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Pioneer Funds - Strategic Income A EUR Hedge (DA) LU0281578277 A0MKBT EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Pioneer Funds - Strategic Income A EUR Hedge (ND) LU0182234491 A0CAPZ EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Pioneer Funds - Strategic Income A USD (ND) LU0162302276 257575 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Pioneer Funds - Top European Players A EUR (ND) LU0119366952 580478 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50Pioneer Funds - Top European Players C EUR (ND) LU0119426103 580479 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A USD (DA) LU0271651175 A0MJ4N USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A USD (ND) LU0229391221 A0KEE4 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term A USD (DA) LU0280674614 A0MJ4K USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,90Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term A USD (ND) LU0132162586 552794 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,90Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth A EUR (ND) LU0353248106 A0Q602 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds - U.S. High Yield A EUR (ND) LU0119402427 580524 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,20Pioneer Funds - U.S. High Yield A EUR H. (ND) LU0182234228 A0CAP0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,20Pioneer Funds - U.S. High Yield A USD (ND) LU0132198770 570094 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,20Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A EUR (DA) LU0372179308 A0Q61P EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A EUR (ND) LU0133607589 766589 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungPioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A EUR Hedge (ND) LU0201722401 A0DN2G EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A USD (ND) LU0133605377 570095 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value C EUR ND LU0133618271 766590 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR (ND) LU0133643469 805665 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A USD (ND) LU0133642578 805664 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Pioneer Funds - U.S. Research A EUR (ND) LU0119372174 580496 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Pioneer Funds - U.S. Research A USD (ND) LU0132182006 570083 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Pioneer Funds - U.S. Research Value A EUR (ND) LU0353247553 A0Q61C EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds - U.S. Research Value A USD (ND) LU0347183344 A0Q61D USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds Austria - Austria Stock (A) AT0000857412 988044 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds Austria - Austria Stock (T) AT0000767736 937609 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds Austria - Austria Stock (VT) AT AT0000674908 577647 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds Austria - Central & Eastern Europe Bd. (A) AT0000764865 933774 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,96Pioneer Funds Austria - Central & Eastern Europe Bd. (VT) AT AT0000674924 577648 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,96Pioneer Funds Austria - Corporate Trend Invest (A) AT0000675079 A0J4JZ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,48Pioneer Funds Austria - Dollar Bond (VT) AT AT0000704374 694264 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,72Pioneer Funds Austria - Dollar Short Term (VT) AT AT0000671813 A0BKK9 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,50 0,60Pioneer Funds Austria - Eastern Europe Stock (A) AT0000932942 973065 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Pioneer Funds Austria - Eastern Europe Stock (VT) AT AT0000675186 570748 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Pioneer Funds Austria - Euro Corporate Bond (A) AT0000859046 974533 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,72Pioneer Funds Austria - Euro Corporate Bond (VT) AT AT0000688072 577662 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,72Pioneer Funds Austria - Euro Government Bond (A) AT0000856026 970877 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,54Pioneer Funds Austria - Euro Government Bond (VT) AT AT0000671896 570744 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,54Pioneer Funds Austria - Euro Highgrade (A) AT0000A05337 A0M0VP EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,75 0,30Pioneer Funds Austria - Euro Inflation Linked Bond A AT0000622618 A0J4UH EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,38Pioneer Funds Austria - Europa Garantie 12/2016 (VT) AT AT0000A0F910 A0YA8G EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,90Pioneer Funds Austria - Global Em. Markets Gar. 5/2018 VT AT AT0000A0H346 A1CT7Q EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00Pioneer Funds Austria - Global Emerging Markets Garantie 5/2018 AT0000A0H320 A1CT7N EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00Pioneer Funds Austria - Global High Yield Bond VT AT AT0000675004 164291 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50Pioneer Funds Austria - Gold Stock (A) AT0000857040 970962 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds Austria - Gold Stock (VT) AT AT0000674916 577661 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds Austria - Greater China Garantie 12/2017 AT0000A0G496 A0YH4J EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,10Pioneer Funds Austria - Greater China Garantie 12/2017 (VT) AT AT0000A0G4B8 A0YH36 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,10Pioneer Funds Austria - Healthcare Stock (A) AT0000754270 937539 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds Austria - Healthcare Stock (VT) AT AT0000675046 570747 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer Funds Austria - New Horizons Protect 5/2018 (A) AT0000A0P1E7 A1H72A EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,80Pioneer Funds Austria - R.I.CH. Stock (A) AT0000A0G2Z1 A0YGZR EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Pioneer Funds Austria - Russia Stock (T) AT0000668264 594867 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungPioneer Funds Austria - Russia Stock (VT) AT AT0000668272 157698 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Pioneer Funds Austria - Trend Bond (VT) AT AT0000706601 551327 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,48Pioneer Funds US Dollar Short Term H No Dis EUR LU0330608661 A0Q1YE EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,45Pioneer Investments Aktien Deutschland A EUR (ND) DE0009769505 976950 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,50Pioneer Investments Aktien Rohstoffe A EUR (ND) DE0009779884 977988 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,50Pioneer Investments Aktien Rohstoffe L EUR (ND) DE000A0JDPS3 A0JDPS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10Pioneer Investments Chance A LU0047059042 972786 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,90Pioneer Investments Chance B LU0271447640 A0LCEC EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,90Pioneer Investments Discount Balanced A DA DE0007012700 701270 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,25Pioneer Investments Ertrag A LU0047058820 972785 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Pioneer Investments Ertrag B LU0271446675 A0LCEB EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,20Pioneer Investments Euro Bond Medium DE0009752311 975231 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60Pioneer Investments Euro Geldmarkt DE0009752451 975245 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,15Pioneer Investments Euro Stoxx Protect DE0009791483 979148 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00Pioneer Investments Euroaktien DE0009792143 979214 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,75 1,80Pioneer Investments German Equity A EUR ND DE0009752303 975230 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50Pioneer Investments Global Convertibles DE0008484957 848495 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,80Pioneer Investments Multi Manager Best Select DE000A1W9BL3 A1W9BL EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Pioneer Investments Substanzwerte DE0009792002 979200 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50Pioneer Investments Top World DE0009779736 977973 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,00Pioneer Investments Total Return A EUR (DA) LU0149168907 534304 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90Pioneer Investments Total Return A EUR (ND) LU0209095446 A0DPHJ EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90Pioneer Investments Wachstum A LU0047059125 972784 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Pioneer Investments Wachstum B LU0271446246 A0LCED EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,60Pioneer P.F. - Global Balanced 50 A EUR (ND) LU0539737105 A1C8US EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Pioneer P.F. - Global Balanced 50 C EUR (ND) LU0539737360 A1C8UU EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer P.F. - Global Changes A EUR (ND) LU0360560022 A0QYV1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Pioneer P.F. - Global Defensive 20 A EUR (DA) LU0271709270 A0MJ6Q EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20Pioneer S.F. - EUR Commodities A EUR (ND) LU0271695388 A0MJ6G EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 year A EUR (DA) LU0271690827 A0MJ5X EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 year A EUR (ND) LU0271690744 A0MJ5W EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60Pioneer S.F. - Euro Curve 3-5 year A EUR (DA) LU0281584838 A0MKBM EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year A EUR (DA) LU0536711103 A1C8UM EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year A EUR (DM) LU0536711285 A1C8UN EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year A EUR (ND) LU0367810172 A0Q916 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60Pioneer S.F. - European Equity Market Plus A EUR (ND) LU0380935170 A0Q9YP EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,50Pioneer S.F. - Pacific (Ex-Jap.) Equity Market Plus A EUR ND LU0380934876 A0RCF6 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,50VPV-Rent Pioneer Investments DE0008472440 847244 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,70



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungVPV-Spezial Pioneer Investments DE0008480468 848046 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00PutnamPutnam Global High Yield Bond Fund A IE0001478001 937723 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,25 1,50Putnam Total Return Fund B IE00B16D6Q78 A0J29Z USD 4 x Nein Nein Nein 0,00 2,00Putnam Total Return Fund M IE00B16D6Z69 A0J294 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,25 1,50Quint:EssenceQuint:Essence Strategy Defensive A LU0831772685 A1J4R6 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,00Quint:Essence Strategy Defensive B LU0063042062 974560 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,00Quint:Essence Strategy Dynamic B LU0063042229 974561 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50RaiffeisenRaiffeisen-Dynamic-Bonds (R) (A) AT0000637400 121421 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60Raiffeisen-Dynamic-Bonds (R) (VT) AT0000637442 121423 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (A) AT0000796404 661702 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (VT) AT0000497268 A0H1BN EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds A AT0000A0G272 A0YGNS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,25Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (A) AT0000636733 A0B9ES EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (VT) AT0000636758 A0B9EU EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,25Raiffeisen-Energie-Aktien (A) AT0000688668 A0B70A EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Raiffeisen-Energie-Aktien (VT) AT0000688684 A0B70D EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Raiffeisen-Ethik-Aktien (A) AT0000677901 633634 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Raiffeisen-Ethik-Aktien (VT) AT0000677927 633636 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Raiffeisen-Eurasien-Aktien (A) AT0000745856 591730 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Raiffeisen-Eurasien-Aktien (VT) AT0000745872 622888 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Raiffeisen-Euro-Corporates (A) AT0000712518 113595 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,72Raiffeisen-Euro-Corporates (VT) AT0000712534 113597 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,72Raiffeisen-Europa-Aktien (VT) AT0000785225 534049 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 4,00 1,50Raiffeisen-Europa-HighYield (A) AT0000796529 921291 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,96Raiffeisen-Europa-HighYield (VT) AT0000765599 622839 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,96Raiffeisen-Europa-SmallCap (VT) AT0000639000 813156 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Raiffeisen-EuroPlus-Rent (A) AT0000859509 971129 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60Raiffeisen-EuroPlus-Rent (VT) AT0000689971 622847 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,60Raiffeisen-Euro-Rent (R) (A) AT0000996681 926452 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,50Raiffeisen-Euro-Rent (R) (VT) AT0000785308 622851 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,50Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (A) AT0000859541 602245 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,36Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VT) AT0000785209 357820 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,36Raiffeisenfonds-Konservativ (R) (A) AT0000A0QQ49 A1JC3Y EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,72Raiffeisenfonds-Konservativ (R) Ausland (VTA) AT0000A0QQ64 A1JHAL EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 0,72Raiffeisen-Global-Aktien (A) AT0000859525 971029 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungRaiffeisen-Global-Aktien (VT) AT0000785266 622862 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 4,00 1,50Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) A AT0000A0SE09 A1JP8L EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) VT AT0000A0SE25 A1JP8T EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R (A) AT0000A0P7V8 A1H9HD EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,96Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R (VT) AT0000A0P7X4 A1H9HF EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,96Raiffeisen-Global-Mix (A) AT0000859517 971425 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25Raiffeisen-Global-Mix (VT) AT0000785381 622865 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25Raiffeisen-Global-Rent (A) AT0000859582 971727 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,72Raiffeisen-Global-Rent (VT) AT0000785340 622868 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,72Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds (R) (A) AT0000622006 A0B7Z2 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,72Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds (R) (VT) AT0000622022 A0B7Z4 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,72Raiffeisen-Österreich-Aktien (A) AT0000859293 921189 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Raiffeisen-Österreich-Aktien (VT) AT0000765573 622902 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (A) AT0000936513 973205 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (VTA) AT0000785241 622904 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Raiffeisen-Osteuropa-Rent (A) AT0000740642 591726 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,96Raiffeisen-Osteuropa-Rent (VT) AT0000740667 622854 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,96Raiffeisen-Pazifik-Aktien (A) AT0000764154 763713 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Raiffeisen-Pazifik-Aktien (VT) AT0000764170 622907 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50Raiffeisen-Russland-Aktien (A) AT0000A07FQ5 A0M5JJ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Raiffeisen-Russland-Aktien (VT) AT0000A07FS1 A0M5MJ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00RenaissanceRenasset Eastern European Fund AA EUR IE00B6VFVM49 A1JU6K EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Renasset Eastern European Fund B Euro IE00B53RTW70 A0YFBX EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Renasset Eastern European Fund Class A EUR IE0002787442 988954 EUR 4 x Nein Nein Nein 5,00 1,65Renasset Ottoman Fund Class A EUR IE00B0T0FN89 A0H0QP EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Renaissance Sub-Saharan Fund Class A USD LU0545678558 A1H9MM USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00RH&F Global Life Sciences Fund LU0115986761 940960 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40RobecoRobeco NL0000289783 970259 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 1,00Robeco Active Quant Emerging Markets Equities D EUR LU0329355670 A0NDKJ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Robeco Afrika Fonds NL0006238131 A0Q6DB EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 1,75Robeco All Strategy Euro Bonds D EUR LU0085135894 988157 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,70Robeco Asian Stars Equities D (EUR) LU0591059224 A1JGUS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Robeco Asia-Pacific Equities D EUR LU0084617165 988149 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Robeco BP Global Premium Equities D EUR LU0203975437 A0DLK6 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Robeco Chinese Equities D (EUR) LU0187077309 A0CA01 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Robeco Emerging Conservative Equities B EUR LU0582532197 A1WZJF EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungRobeco Emerging Conservative Equities D (EUR) LU0582533245 A1JJPP EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Robeco Emerging Lux-o-rente Local Currency D EUR LU0862488169 A1JT1Q EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20Robeco Emerging Markets Equities D EUR LU0187076913 A0CATR EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Robeco Emerging Stars Equities D EUR LU0254836850 A0LE9R EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Robeco Euro Government Bonds DH EUR LU0213453268 A0D9JB EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,42Robeco Euro Sustainable Credits DH EUR LU0503372608 A1H4KW EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,70Robeco European High Yield Bonds DH EUR LU0226953981 A0HGD6 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Robeco Financial Institutions Bonds DH EUR LU0622663176 A1JUN8 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,70Robeco Flex-o-rente DH EUR LU0230242504 A0HGD3 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,70Robeco Flex-o-rente EH EUR LU0230834854 A0HGD5 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,70Robeco Global Conservative Equity D EUR LU0705782398 A1JRX5 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR LU0187079347 A0CA0W EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Robeco Global Growth Trends Equities EUR D LU0974293671 A1W6M7 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Robeco High Yield Bonds 0DH EUR LU0545439217 A1C63H EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Robeco High Yield Bonds DH EUR LU0085136942 988158 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Robeco High Yield Bonds EH EUR LU0243182812 A0JC4P EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Robeco Indian Equities D EUR LU0491217419 A1C43D EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Robeco Investment Grade Corporate Bonds DH EUR LU0427063705 A0RNKA EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,70Robeco Lux-o-rente DH CHF LU0239949760 A0H0UQ CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,70Robeco Lux-o-rente DH EUR LU0084302339 912419 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,70Robeco Lux-o-rente EH EUR LU0239950263 A0H0UT EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,70Robeco New World Financial Equities D EUR LU0187077481 A0CA0S EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Robeco Property Equities D EUR LU0187079180 A0CA0U EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Robeco US Large Cap Equities D EUR LU0474363974 A0YJEZ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Robeco US Large Cap Equities D USD LU0510167009 A1CZ2Q USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Robeco US Large Cap Equities DH EUR LU0510167264 A1CYQY EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Robeco US Large Cap Equities E USD LU0975848341 A1W6F4 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Robeco US Premium Equities (USD) D LU0226953718 A0F61P USD 4 80,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Robeco US Premium Equities DH EUR LU0320896664 A0M1D1 EUR 4 80,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Robeco US Select Opportunities Equities D USD LU0674140396 A1JKVM USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Robeco US Select Opportunities Equities DH EUR LU0674140040 A1JKVL EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Robeco US Select Opportunities Equities E USD LU0975848770 A1W6F5 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities D EUR LU0374106754 A0RB5R EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50RobecoSAM Sustainable European Equities D EUR LU0187077218 A0CATQ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Rothschild & Cie GestionR Club C FR0010541557 A1CW1E EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,50R Club D FR0010523191 A1CW1F EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,50R Club F FR0010537423 A1CW1G EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,89



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungR Conviction Convertibles Europe C FR0007009139 A0NDCV EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,21R Conviction Euro C FR0010187898 A0YGML EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,50R Conviction Euro F FR0010807099 A1CW07 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,90R Conviction Europe C FR0010784835 A1CW1A EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,50R Conviction Europe F FR0010961698 A1H49M EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,90R Euro Credit C FR0007008750 A1CW1R EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,71R Euro Credit D FR0010134437 A1CW1S EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,71R Midcap Euro C FR0010126995 A1CW08 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,70R Midcap Euro D FR0010132654 A1CW09 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,70R Midcap Euro F FR0010950584 A1H49L EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 1,90Rouvier AssociésRouvier Europe FR0007084066 A1CS40 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,80Rouvier Évolution C FR0011358423 A1KBAE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 2,00Rouvier Patrimoine FR0000401366 A0NENE EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,90Rouvier Valeurs FR0000401374 A0LFNJ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,80RWCRWC Cautious Absolute Rate & Currency Fund Cl A EUR LU0281101039 A0MJUD EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,35RWC Funds - RWC Global Convertibles Fund Class A EUR LU0273642768 A0MJT7 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Sand & Schottsmart-invest - DIVIDENDUM AR B LU0255681925 A0JMXF EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,90smart-invest - Helios AR A LU0227003679 A0F5LF EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50smart-invest - HELIOS AR B LU0146463616 576214 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,90smart-invest - LINDOS AR DE000A0M13S0 A0M13S EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50smart-invest - PROTEUS AR B LU0227004487 A0F5LH EUR 2 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,15smart-invest - PROTEUS AR C LU0441850327 A0X9E3 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 0,80smart-invest global - CANIS C LU0442687520 A0X9FZ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25smart-invest global - CANIS P LU0357799815 A0NJYU EUR 3 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26SarasinSarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds I DE0006623077 662307 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,80Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A DE000A0MQR01 A0MQR0 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I DE0005317127 531712 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00Sarasin EmergingSar - Global P USD dist LU0068337053 986019 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Sarasin EmergingSar - New Frontiers P USD dist LU0096560650 988086 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Sarasin EquiSar - Global P EUR dist LU0088812606 988087 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50Sarasin EquiSar - IIID (EUR) P EUR acc LU0215909168 A0D9BW EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50Sarasin Global Return (EUR) P EUR dist LU0068337210 986334 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Sarasin GlobalSar - Balanced (CHF) P CHF dist LU0058890657 973499 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Sarasin GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR dist LU0058893917 974406 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungSarasin GlobalSar - Growth (EUR) P EUR acc LU0198388380 A0DPEE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Sarasin Multi Label SICAV - New Energy Fund (EUR) B LU0121747215 581365 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Sarasin Multi Label SICAV - OekoFlex (EUR) B LU0332259893 A0M8A4 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Sarasin New Power Fund P EUR acc LU0288930869 A0MM6Z EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Sarasin New Power Fund P EUR dist LU0341712544 A0QX89 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Sarasin OekoSar Equity - Global P EUR dist LU0229773345 A0F6ES EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,75Sarasin Real Estate Equity - Global P EUR acc LU0198389784 A0DLCW EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Sarasin Real Estate Equity - Global P EUR dist LU0198389438 A0DLCV EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Sarasin Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist LU0045164786 972162 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,90Sarasin Sustainable Bond - EUR High Grade P EUR acc LU0288930356 A0MM6Y EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Sarasin Sustainable Bond CHF A CHF dist LU0121751324 675208 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,75Sarasin Sustainable Bond EUR P EUR dist LU0158938935 113590 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,00Sarasin Sustainable Equity - Europe P EUR dist LU0058891119 973500 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Sarasin Sustainable Equity - Global Emerging Markets P USD acc LU0485309743 A1CTTV USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Sarasin Sustainable Equity - Global P EUR dist LU0097427784 921125 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,75Sarasin Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc LU0288928376 A0MM6T EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Sarasin Sustainable Equity - USA P USD acc LU0526864581 A1C7P1 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Sarasin Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P EUR dist LU0058892943 973502 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Sarasin Sustainable Water Fund P EUR dist LU0333595436 A0M90M EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75SaurenSauren Absolute Return A LU0454070557 A0YA5P EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,45Sauren Absolute Return C LU0580226594 A1H6AD CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,50Sauren Absolute Return D LU0454071019 A0YA5Q EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,45Sauren Emerging Markets Balanced D LU0580224037 A1H6AE EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,55Sauren Global Balanced - B LU1057097732 A111TP EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,50Sauren Global Balanced A LU0106280836 930920 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,50Sauren Global Balanced C LU0580224623 A1H595 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,50Sauren Global Balanced D LU0318491288 A0MZ0S EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,50Sauren Global Champions A LU0123374935 603364 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 0,75Sauren Global Champions D LU0318491874 A0MZ0T EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75Sauren Global Defensiv A LU0163675910 214466 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,45Sauren Global Defensiv Aktienklasse 3F LU0731594668 A1JSNR EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,45Sauren Global Defensiv C LU0580225604 A1H599 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,45Sauren Global Defensiv D LU0313459959 A0MYJG EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,45Sauren Global Growth - B LU1057097575 A111TN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75Sauren Global Growth A LU0095335757 989614 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75Sauren Global Growth D LU0318489035 A0MZ0R EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75Sauren Global Hedgefonds A (EUR) LU0191372795 A0CAV2 EUR 4 95,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungSauren Global Opportunities LU0106280919 930921 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Sauren Global Stable Growth - B LU1057098110 A111TQ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,65Sauren Global Stable Growth A LU0136335097 791695 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,90Sauren Global Stable Growth D LU0318492419 A0MZ0U EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75Sauren Zielvermögen 2020 LU0313461773 A0MX7L EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,50Sauren Zielvermögen 2030 LU0313461930 A0MX7M EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,50Sauren Zielvermögen 2040 LU0313462318 A0MX7N EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,50Sauren Emerging Markets Balanced C LU0580224201 A1H6AF CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,55SchroderSchroder GAIA Avoca Credit EUR A acc LU0972983430 A1W65W EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 2,00Schroder GAIA Cat Bond EUR Hedged F acc LU0951570844 A1W3VN EUR 4 x Nein Nein Nein 1,01 1,50Schroder GAIA Egerton Equity EUR A Acc LU0463469048 A0YHN2 EUR 4 x Nein Nein Nein 3,09 2,00Schroder GAIA Sirios US Equity EUR Hedged A acc LU0885728310 A1KCV8 EUR 4 x Nein Nein Nein 3,09 2,00Schroder ISF Asia Pacific Property Securities A Accumulation LU0269905997 A0LEGA USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Acc LU0106250508 933352 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,25Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Dis LU0091253459 989155 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,25Schroder ISF Asian Bond Absolute Return SGD Hedged A Acc LU0358858032 A0MV50 SGD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,25Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged A Acc LU0352096621 A0NF30 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,25Schroder ISF Asian Convertible Bond USD A Acc LU0351440481 A0NFJW USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,25Schroder ISF Asian Equity Yield USD A Acc LU0188438112 A0B8MH USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Asian Equity Yield USD A Dis LU0192582467 A0B8MF USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD A Dis LU0358731395 A0MV5K USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,00Schroder ISF Asian Opportunities A Acc LU0106259558 933406 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Asian Opportunities A Dis LU0048388663 973045 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Asian Opportunities EUR A Acc LU0248184466 A0JJ0X EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Asian Opportunities EUR A1 Acc LU0248179623 A0JJ01 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,16 1,50Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A Acc LU0227179875 A0F6G9 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Asian Total Return EUR Hedged A Acc LU0372739705 A0Q6PR EUR 4 x Nein Nein Nein 5,26 1,50Schroder ISF Asian Total Return USD A Acc LU0326948709 A0M6H8 USD 4 x Nein Nein Nein 5,26 1,50Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR A1 Acc LU0248178906 A0JJ0K EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,16 1,50Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR B Acc LU0232932698 A0HG8R EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD A Acc LU0228659784 A0HG8K USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD B Acc LU0228659941 A0HG8M USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Schroder ISF BRIC EUR A Acc LU0232931963 A0HG8Q EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF China Opportunities USD A Acc LU0244354667 A0JDNN USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF China Opportunities USD B Acc LU0244354824 A0JDNP USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Schroder ISF Emerging Asia EUR A Acc LU0248172537 A0JJYS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Emerging Asia USD A Acc LU0181495838 A0BMNX USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungSchroder ISF Emerging Asia USD B Acc LU0181495911 A0BMNY USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc LU0106817157 933676 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Emerging Europe EUR A Dis LU0106820458 933673 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Emerging Europe EUR B Acc LU0106819104 933677 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Schroder ISF Emerging Europe EUR B Dis LU0106824104 933674 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Dis LU0499925211 A1CVZ3 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,50Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged B Acc LU0177222121 256778 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Fd EUR Hdgd A th. LU0177592218 256777 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,50Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD A Acc LU0106253197 933358 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,50Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD A Dis LU0080733339 987787 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,50Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD B Acc LU0106253270 933359 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD B Dis LU0080735201 987788 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc LU0248176959 A0JJYX EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Emerging Markets USD A Acc LU0106252389 933355 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Emerging Markets USD A Dis LU0049853897 973114 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Emerging Markets USD B Acc LU0106252462 933356 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Schroder ISF EURO Bond A Acc LU0106235533 933361 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Schroder ISF EURO Bond A Dis LU0093472081 989937 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Schroder ISF EURO Bond B Acc LU0106235707 933362 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75Schroder ISF EURO Bond B Dis LU0093472750 989938 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Acc LU0113257694 577941 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Dis LU0425487740 A0RMZQ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR B Acc LU0113257934 577942 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75Schroder ISF EURO Credit Conviction A acc LU0995119665 A1W8V5 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,00Schroder ISF EURO Credit Conviction A dis LU0995120242 A1W8V9 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,00Schroder ISF EURO Equity A Acc LU0106235293 933364 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,26 1,50Schroder ISF EURO Equity A Dis LU0091115906 989322 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,26 1,50Schroder ISF EURO Equity B Acc LU0106235376 933365 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 0,00 1,50Schroder ISF EURO Equity B Dis LU0091116110 989323 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 0,00 1,50Schroder ISF EURO Government Bond A Dis LU0053903893 973118 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,40Schroder ISF EURO Liquidity A Acc LU0136043394 791930 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,50Schroder ISF EURO Liquidity B Acc LU0136043550 791931 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,50Schroder ISF EURO Short Term Bond A Acc LU0106234643 933367 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,50Schroder ISF EURO Short Term Bond A Dis LU0085618261 987981 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,50Schroder ISF EURO Short Term Bond B Acc LU0106234726 933368 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,50Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A Acc LU0319791538 A0M1N9 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A Dis LU0321371998 A0M1PE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF European Equity Alpha A Acc LU0161305163 213706 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungSchroder ISF European Equity Alpha A Dis LU0191612000 A0CATJ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF European Equity Focus EUR A Acc LU0591897516 A1H7MB EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF European Equity Yield EUR A Acc LU0106236267 933375 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF European Large Cap EUR A Acc LU0106236937 933378 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Schroder ISF European Large Cap EUR A Dis LU0062647606 986253 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Schroder ISF European Large Cap EUR B Acc LU0106237075 933379 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,25Schroder ISF European Opportunities EUR A Dis LU0995121216 A1XCT2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value A Acc LU0559386015 A1C9CR EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF European Smaller Companies EUR A Acc LU0106237406 933381 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF European Smaller Companies EUR A Dis LU0053902499 973134 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF European Smaller Companies EUR B Acc LU0106238040 933382 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Schroder ISF European Special Situations A Acc LU0246035637 A0JJZV EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF European Special Situations B Acc LU0246036106 A0JJZW EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Schroder ISF European Total Return EUR A Acc LU0748063764 A1JT6H EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF European Total Return EUR B Acc LU0801193722 A1J1CK EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A thesaurierend LU0562313402 A1C9QA USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Frontier Markets Equity USD B Acc LU0562314475 A1C9QC USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A Dis LU0694810861 A1JMQK EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Schroder ISF Global Bond USD A Acc LU0106256372 933384 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Schroder ISF Global Bond USD A Dis LU0012050992 973116 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR A Acc LU0302446645 A0MSUS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR B Acc LU0302446991 A0MSUT EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged A Acc LU0306804302 A0MNA1 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged A Dis LU0671500667 A1JHNN EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Global Climate Change Equity USD A Acc LU0302445910 A0MSUM USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Global Conservative A Acc LU0776413196 A1JYBL EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,00Schroder ISF Global Conservative A Dis LU0776413352 A1JYBN EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,00Schroder ISF Global Conservative A1 Acc LU0776413279 A1JYBM EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,04 1,00Schroder ISF Global Conservative A1 dis LU0776413436 A1JYBP EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,04 1,00Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A Acc LU0352097439 A0NF35 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,25Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A Dis LU0671500402 A1JHNL EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,25Schroder ISF Global Convertible Bond USD A Acc LU0351442180 A0NFJ1 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,25Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hdg A Acc LU0201324851 A0DKVE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hdg A Dis LU0201325072 A0DKVD EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged B Acc LU0203348601 A0DM6A EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75Schroder ISF Global Corporate Bond USD A Acc LU0106258311 933390 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Schroder ISF Global Corporate Bond USD A Dis LU0053903380 974398 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR A Acc LU0227788626 A0F6HE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungSchroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hedged A Acc LU0557291076 A1C8YW EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hedged A Dis LU0671501046 A1JHNR EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Global Demographic Opportunities USD A Acc LU0557290698 A1C8YU USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Global Diversified Growth CHF Hedged A Acc LU0776411653 A1JYBY CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Global Diversified Growth EUR A Acc LU0776410689 A1JYBQ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Global Diversified Growth EUR A Dis LU0776411224 A1JYBW EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Global Diversified Growth EUR A1 Acc LU0776410762 A1JYBR EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,17 1,50Schroder ISF Global Diversified Growth GBP Hedged A Dis LU0776411810 A1JYB0 GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Global Diversified Growth USD Hedged A1 Acc LU0776412545 A1JYB6 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,16 1,50Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A Dis LU0671501129 A1JHNS EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged B Dis LU0671501475 A1JHNU EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Acc LU0306806265 A0MWXM USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Dis LU0306807586 A0MWXR USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Global Dynamic Balanced EUR A Acc LU0776414087 A1JYCF EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,16 1,25Schroder ISF Global Dynamic Balanced EUR A Dis LU0776414756 A1JYCL EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,16 1,25Schroder ISF Global Dynamic Balanced EUR A1 Dis LU0776414830 A1JYCM EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,25Schroder ISF Global Dynamic Balanced EUR B Dis LU0776414913 A1JYCN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,25Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A Acc LU0279459456 A0MNPW EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR B Acc LU0279459704 A0MNPX EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD A Acc LU0269904917 A0LEGM USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD B Acc LU0269905138 A0LEGN USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Schroder ISF Global Energy A Acc LU0256331488 A0J29E USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Global Energy EUR A Acc LU0374901568 A0Q5L7 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Global Energy EUR A Dis LU0555008191 A1C8BR EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Global Energy EUR Hedged A Acc LU0671501558 A1JHNV EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Global Energy EUR Hedged A Dis LU0671501632 A1JHNW EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Global Energy USD B Acc LU0256331561 A0J29F USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Schroder ISF Global Equity Alpha EUR A Acc LU0248168428 A0JJ1A EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Global Equity Yield EUR A Acc LU0248166992 A0JJY2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Global Equity Yield USD A Acc LU0225284248 A0F5AP USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Global High Income Bond USD A Dis LU0575582704 A1H5Z8 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,00Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A Acc LU0189894842 A0CAMH EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,00Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A Dis LU0671501806 A1JHNY EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,00Schroder ISF Global High Yield USD A Acc LU0189893018 A0CAMC USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,00Schroder ISF Global High Yield USD A Dis LU0205194797 A0D8HF USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,00Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A Acc LU0180781048 A0BLJB EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A Dis LU0671502010 A1JHN0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR B Acc LU0180781121 A0BMB5 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungSchroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged A Acc LU0188096647 A0B990 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Schroder ISF Global Managed Currency EUR A Acc LU0428346026 A0RNFA EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,00Schroder ISF Global Managed Currency USD A Acc LU0428345135 A0RNE2 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,00Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Acc LU0757360457 A1JVBG EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Dis LU0757360960 A1JVBM EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged B Acc LU0757360614 A1JVBJ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged B Dis LU0757361182 A1JVBP EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,25Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A Acc LU0757359368 A1JVA9 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A Dis LU0757359954 A1JVBC USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A1 Acc LU0757359525 A1JVHG USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,17 1,25Schroder ISF Global Property Securities EUR A Acc LU0638090042 A1JBV8 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Global Property Securities EUR Hedged A Acc LU0224509132 A0F5EU EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Global Property Securities EUR Hedged B Acc LU0224509215 A0F5EV EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Schroder ISF Global Property Securities USD A Acc LU0224508324 A0F5EP USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Global Small Cap Energy EUR A Acc LU0507598497 A1CX7A EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Global Small Cap Energy GBP A Dis LU0507599115 A1CX7G GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Global Smaller Companies USD A Acc LU0240877869 A0H06H USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Global Smaller Companies USD A Dis LU0240878834 A0H06N USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Greater China EUR A Acc LU0365775922 A0Q2MR EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Greater China USD A Acc LU0140636845 633842 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Greater China USD B Acc LU0140636928 633843 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A Acc LU0149525270 661577 HKD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD A Dis LU0149524976 661575 HKD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD B Acc LU0149525353 661578 HKD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75Schroder ISF Hong Kong Equity EUR Hedged B Acc LU0334662938 A0M89K EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A Acc LU0149534421 661612 HKD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Hong Kong Equity USD B Acc LU0149535667 661613 HKD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Schroder ISF Indian Equity USD B Acc LU0264410720 A0MNSW USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Schroder ISF Italian Equity A Acc LU0106238719 933393 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Schroder ISF Italian Equity A ausschüttend LU0067016716 986250 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Schroder ISF Japanese Equity Alpha USD A Acc LU0188096050 A0B8NN USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A Acc LU0236737465 A0HM7W EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged B Acc LU0236738190 A0HM7X EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,25Schroder ISF Japanese Equity JPY A Acc LU0106239873 933396 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Schroder ISF Japanese Equity JPY A Dis LU0012050562 972093 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Schroder ISF Japanese Opportunities JPY A Dis LU0275265352 A0MNPS JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY A Acc LU0106242315 933399 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY A Dis LU0049239014 973135 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungSchroder ISF Korean Equity USD A Acc LU0195148118 A0B8N2 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Korean Equity USD A Dis LU0195149512 A0B8N6 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Latin American EUR A Acc LU0248181363 A0JJ0M EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Latin American USD A Acc LU0106259046 933402 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Latin American USD A Dis LU0086394185 973117 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Latin American USD B Acc LU0106259129 933404 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Schroder ISF Latin American USD B Dis LU0086394771 986228 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Schroder ISF Middle East A Acc LU0314587907 A0MZZJ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Middle East EUR A Acc LU0316459139 A0MZZP EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF QEP Global Active Value EUR A Acc LU0248176017 A0JJ02 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Schroder ISF QEP Global Emerging Markets EUR A Acc LU0747140563 A1JT7V EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF QEP Global Quality EUR A Acc LU0323591833 A0M70T EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Schroder ISF QEP Global Quality USD A acc LU0323591593 A0M70Q USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Schroder ISF QEP Global Value Plus A acc LU1019481297 A1XCC6 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,75Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A Acc LU0201323531 A0DKU8 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,00Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A Dis LU0471239094 A0YFP9 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,00Schroder ISF Strategic Bond USD A Acc LU0201322137 A0DKU3 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,00Schroder ISF Strategic Bond USD A Dis LU0216291897 A0EAH9 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 1,00Schroder ISF Swiss Equity CHF A Acc LU0106244287 933411 CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Schroder ISF Swiss Equity CHF A Dis LU0063575806 986247 CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Schroder ISF Swiss Equity Opportunities A Acc LU0227177580 A0F68T CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF B Acc LU0149524117 661618 CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Euqity CHF A Acc LU0149524034 661617 CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Taiwanese Equity USD A Acc LU0270814014 A0NAVU USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Taiwanese Equity USD A Dis LU0338530842 A0NAVZ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF Taiwanese Equity USD B Acc LU0270815763 A0NAVW USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Schroder ISF Taiwanese Equity USD B Dis LU0338530925 A0NAV1 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Schroder ISF UK Equity GBP A Acc LU0106244527 933414 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A Acc LU0291343597 A0MN2W EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 0,75Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A Dis LU0671503091 A1JHN6 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged B Acc LU0291343753 A0MN2X EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75Schroder ISF US Dollar Bond USD A Acc LU0106260564 933417 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Schroder ISF US Dollar Bond USD A Dis LU0083284397 987790 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,09 0,75Schroder ISF US Dollar Bond USD B Dis LU0083284470 987791 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75Schroder ISF US Large Cap EUR A Acc LU0248185190 A0JJ0S EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Schroder ISF US Large Cap USD A Dis LU0006306889 970391 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A Acc LU0248178732 A0JJ1G EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR Hedged A Acc LU0334663233 A0M89M EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungSchroder ISF US Small & Mid-Cap Equity USD A Acc LU0205193047 A0D8LX USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity USD A Dis LU0205194284 A0D8L2 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Schroder ISF US Smaller Companies USD A Acc LU0106261612 933426 USD 4 x Nein Nein Nein 5,26 1,50Schroder ISF US Smaller Companies USD A Dis LU0012050646 972370 USD 4 x Nein Nein Nein 5,26 1,50Schroder ISF US Smaller Companies USD B Acc LU0106261885 933427 USD 4 x Nein Nein Nein 0,00 1,50Schroder ISF Wealth Preservation EUR A Acc EUR LU0107768052 934157 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,16 1,50SEBSEB Aktienfonds DE0008473471 847347 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 4,00 0,90SEB EuroCompanies DE0009769208 976920 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,10SEB Europafonds DE0008474388 847438 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,90SEB Geldmarkt Euro DE0009769026 976902 EUR 1 x Nein Nein Nein 0,00 0,60SEB GenerationPlus® DE0009769240 976924 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10SEB MoneyMarket DE0009769158 976915 EUR 2 x Nein Nein Nein 0,00 0,25SEB Total Return Bond Fund DE0008473414 847341 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,50SEB Zinsglobal DE0008474313 847431 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,50SEB ImmoInvest P DE0009802306 980230 EUR 2 x Nein Nein Nein 5,25 0,65 in AuflösungSEB Asset Selection Defensive C (EUR) LU0425992988 A0NGH5 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,10SEB Asset Selection Fund EUR C LU0256624742 A0J4TG EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,10SEB Asset Selection Opportunistic C (EUR) LU0425994844 A0NGJJ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50SEB Concept Biotechnology D EUR LU0118405827 542164 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 1,50SEB Danish Mortgage Bond Fund RC EUR LU0337316391 A0NB6X EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75SEB deLuxe - Multi Asset Balance LU0122754046 602833 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50SEB deLuxe - Multi Asset Defensive LU0122753667 602832 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00SEB deLuxe - Multi Asset Defensive plus LU0135018314 796809 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50SEB Eastern Europe ex Russia Fund C LU0070133888 588459 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 1,75SEB Eastern Europe Small Cap Fund C LU0086828794 A0B9Z3 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 1,75SEB Ethical Europe Fund C LU0030166333 577936 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 1,40SEB European Equity Small Caps LU0099984899 989941 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 1,50SEB Fund 1 - SEB Global Chance/Risk Fund C LU0122113094 756512 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 1,50SEB Fund 1 - SEB Global Chance/Risk Fund D LU0845774990 A1T721 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 1,50SEB HighYield LU0120526693 588328 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 1,10SEB Listed Private Equity Fund C LU0385668222 A0Q9NZ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 1,50SEB Nordic Fund C LU0030165871 974743 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 1,30SEB ÖkoLux LU0036592839 971898 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 4,50 1,50SEB ÖkoRent LU0041441808 971297 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,70SEB Optimix Ertrag LU0066376558 974891 EUR 3 x Nein Nein Nein 3,50 1,00SEB Optimix Substanz LU0151339883 645148 EUR 2 x Nein Nein Nein 3,50 0,80SEB Optimix Wachstum LU0066376988 974892 EUR 3 x Nein Nein Nein 3,50 1,30



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungSEB Russia Fund LU0273119544 A0LHJ6 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 2,50SEB TrendSystem® Renten II LU0170040694 416497 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,503.14 Tungsten Long Short Strategy DE000A0RGTU7 A0RGTU EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,50 2,50SecurityApollo Euro Corporate Bond Fund (A) AT0000819487 933446 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 0,90Apollo Euro Corporate Bond Fund (T) AT0000746938 934030 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 0,90TradeCom FlexTrader AT0000A0P836 A1H9HK EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,50TradeCom FondsTrader AT0000654645 A0MTSR EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,50TradeCom SuccessTrader AT0000A0WNN0 A1JZNQ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,90Semper ConstantiaAPM Gold&Resources Fund R (T) AT0000A07HE7 A0M6FS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75APM Gold&Resources Fund R (VT) AT0000A07HF4 A0M6AK EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75ARIQON Konservativ (T) AT0000615836 A0KFXB EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50ARIQON Konservativ (VT) AT0000A0E9S3 A0YAZ3 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50ARIQON Multi Asset Ausgewogen (T) AT0000810643 A0ES63 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50ARIQON Multi Asset Ausgewogen (VT) AT AT0000A0E9N4 A0RG7J EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 2,15ARIQON Wachstum (T) AT0000810650 589994 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50ARIQON Wachstum (VT) AT AT0000A0E9R5 A0YAZ2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 2,15Constantia Multi Invest 92 AT0000A09HN4 A0QZ3K EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Constantia Short-Term Strategy T AT0000505300 A0JC29 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60FOCUS 1500 VT AT0000A07M67 A0M65V EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50SemperProperty Global (A) AT0000744974 A0KF3Z EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50SGSSCredit Suisse Aktien Plus DE0009751263 975126 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,20Credit Suisse MACS Classic 40 B DE000A0M64L8 A0M64L EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,85CS MACS Dynamic B DE000A0M64J2 A0M64J EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,85CS Portfolio PLUS DE0009779223 977922 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50CS PortfolioReal A DE0009751453 975145 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50CS Rent Zukunft DE0008477878 847787 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90GlobalManagement Chance 100 P DE000A0NE4U4 A0NE4U EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50GlobalManagement Classic 50 P DE000A0NE4R0 A0NE4R EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50VILICO Absolute Return Defensiv DE000A0MKRE8 A0MKRE EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,45VILICO Global Select DE000A0MKRD0 A0MKRD EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75SIA FundsLong Term Investment Fund (SIA) Classic EUR LU0244071956 A0JD7E EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Source for AlphaS4A EU Pure Equity R DE000A1JUW44 A1JUW4 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,10S4A Pure Equity Germany DE000A1W8960 A1W896 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungS4A US Long UI R DE000A1H6HH3 A1H6HH USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,90SparinvestSparinvest - Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R LU0519053697 A1C0XY EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,25Sparinvest - Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD LU0611997213 A1JJE4 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,25Sparinvest - Ethical Global Value EUR R LU0362355355 A0Q32Q EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50Sparinvest - Ethical Global Value EUR RD LU0725777444 A1JSYH EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50Sparinvest - Ethical High Yield Value Bonds EUR R LU0473784196 A1CSJN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,25Sparinvest - European Value EUR R LU0264920413 A0LCMQ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50Sparinvest - Global Small Cap Value EUR R LU0264925131 A0LCMS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,85Sparinvest - Global Value EUR R LU0138501191 A0DQN4 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 3,00 1,50Sparinvest - High Yield Value Bonds DKK R LU0239738551 A0JJ5G DKK 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25Sparinvest - High Yield Value Bonds EUR R LU0232765429 A0JJ5F EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,25Sparinvest - High Yield Value Bonds EUR RD LU0259215183 A0RJ2D EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,25Sparinvest - High Yield Value Bonds Short Duration 2017 EUR R LU0975253583 A1W7AV EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Sparinvest - Investment Grade Value Bonds EUR R LU0264925727 A0LCMU EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,80Sparinvest - Long Danish Bonds DKK R LU0138507396 A0DQN5 DKK 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,50Sparinvest - Long Danish Bonds EUR R LU0274988251 A0LFW9 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,50Sparinvest SICAV - High Yield Value Bonds Short Duration 2017 EUR RD LU1009070894 A1XBD8 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Standard Life SLISLI Global Emerging Markets Equity Unconstrained Fund A USD Acc LU0778371244 A1JZCB USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80SLI Global SICAV Abs. Ret. Global Bond Strategies A EUR Acc LU0548158160 A1JBEF EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25SLI Global SICAV Asian Equities Fund A Acc LU0137280201 A0MRR9 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40SLI Global SICAV China Equities Fund A USD Acc LU0213068272 A0MRSE USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80SLI Global SICAV European Corporate Bond Fund A EUR Acc LU0177497491 A0MRSB EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00SLI Global SICAV European Equity Unconstrained Fund A EUR Acc LU0343755343 A0NCPQ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80SLI Global SICAV European High Yield Bond Fund A EUR Acc LU0233953479 A0MRS1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,35SLI Global SICAV European Smaller Companies Fund A EUR Acc LU0306632414 A0M091 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80SLI Global SICAV Global Absol. Return Strategies Fund A EUR Income LU0548153443 A1H5Z1 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,60SLI Global SICAV Global Absol. Return Strategies Fund EUR A Acc LU0548153104 A1H5Z0 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,60SLI Global SICAV Global Bond Fund A USD Acc LU0137296389 A0MRSU USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00SLI Global SICAV Global Inflation-Linked Bond Fund A USD Acc LU0213069676 A0MRSY USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00SLI Global SICAV Global REIT Focus Fund A Acc LU0277137690 A0MRTF EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60SLI Global SICAV Indian Equities Fund A USD Acc LU0306632174 A0M09Z USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80SLI Global SICAV Japanese Equities Fund A JPY Acc LU0137295142 A0MRS4 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40StarcapitalGerman Masters Select LU0105752140 926432 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75StarCapital Bondvalue UI A DE0009781872 978187 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST DE000A0M6J90 A0M6J9 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungStarCap Winbonds plus R LU0954219464 A1W2U8 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20StarCapital - Argos A-EUR LU0137341789 805785 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80StarCapital - Huber Strategy 1 A EUR LU0350239504 A0NE9D EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,29StarCapital - Priamos A EUR LU0137341359 805784 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40StarCapital - Starpoint A EUR LU0114997082 940076 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20StarCapital - Winbonds plus A LU0256567925 A0J23B EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,99StarCapital Huber Strategy 1 R-EUR LU0953720231 A1W2NN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40STARS Defensiv A LU0944780906 A1W0M7 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,30STARS Defensiv R LU0944781037 A1W0M8 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,20STARS Flexibel A LU0944781201 A1W0NA EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50STARS Flexibel R LU0944781383 A1W0NB EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,40STARS Offensiv A LU0944781540 A1W0ND EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,70STARS Offensiv R LU0944781623 A1W0NE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,60State StreetGlobal Advantage Funds - Emerging Markets High Value LU0047906267 972996 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Global Advantage Funds - Major Markets High Value LU0044747169 972580 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25SSgA Australia Index Equity Fund P FR0000018111 588752 AUD 4 97,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 0,60SSgA Austria Index Equity Fund P FR0000018137 588753 EUR 3 97,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 0,60SSgA Canada Index Equity Fund P FR0000018095 588755 CAD 4 97,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 0,60SSgA Consumer Staples Index Equity Fund P USD FR0000018491 588757 USD 4 97,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,20SSgA Denmark Index Equity Fund P FR0000018046 588758 DKK 4 97,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 0,60SSgA Emerging Asia Alpha Equity Fund I P EUR FR0000027146 974472 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,75SSgA EMU Alpha Equity Fund I PC FR0000026585 974469 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,50SSgA EMU Government Bond Index Fund - P LU0438093006 A0YEKD EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,30SSgA EMU Government Bond Index Fund Class P Distributing Shares LU0963596084 A1W39U EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,30SSgA EMU Index Equity Fund P FR0000018087 940676 EUR 3 97,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 0,60SSgA EMU Index Real Estate Fund P FR0000018590 588796 EUR 4 97,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,20SSgA Energy Index Equity Fund P USD FR0000018475 588759 USD 4 97,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,20SSgA Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund P LU0956453996 A1W39M EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,30SSgA Europe Alpha Equity Fund I PC FR0000027369 974471 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,50SSgA Europe Index Equity Fund P FR0000023194 213797 EUR 3 90,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 0,60SSgA France Index Equity Fund P FR0000018079 588765 EUR 3 97,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 0,60SSgA Germany Index Equity Fund P FR0000018020 588766 EUR 3 97,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 0,60SSgA Global Emerging Markets Alpha Equity Fund I (P) FR0000027252 987155 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,75SSgA Global Emerging Markets Index Equity Fund P FR0000018236 213837 USD 4 90,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,20SSgA Hong Kong Index Equity Fund P FR0000017998 588768 HKD 4 97,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 0,60SSgA Japan Index Equity Fund P FR0000017931 588777 JPY 4 97,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 0,60SSgA Norway Index Equity Fund P FR0000018434 588794 NOK 4 97,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 0,60



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungSSgA Spain Index Equity Fund P FR0000018376 588798 EUR 3 97,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 0,60SSgA Sweden Index Equity Fund P FR0000018335 588799 SEK 4 97,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 0,60SSgA Switzerland Index Equity Fund P CHF FR0000018293 588801 CHF 4 98,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 0,60SSgA UK Index Equity Fund P GBP FR0000018327 588804 GBP 4 85,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 0,60SSgA US Index Equity Fund P USD FR0000018285 937518 USD 4 97,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 0,60SSgA Utilities Index Equity Fund P USD FR0000018467 588806 USD 4 97,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,20SSgA World Index Equity Fund P USD FR0000018277 588807 USD 3 97,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 0,60Structured InvestCross Commodity Long/Short - R LU0647223527 A1JC1Z USD 4 x Nein Nein Nein 5,00 0,75OptiTrend Balance - R LU0595601401 A1JFKK EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75PensionProtect 2015 A (ND) LU0206724808 A0DNK3 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,30PensionProtect 2016 A (ND) LU0206725524 A0DNK5 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,30PensionProtect 2017 A (ND) LU0206730367 A0DNK7 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,30PensionProtect 2018 A (ND) LU0206730797 A0DNK9 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,30PensionProtect 2019 A (ND) LU0206731175 A0DNLB EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,30PensionProtect 2020 A (ND) LU0206731506 A0DNLD EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,30PensionProtect 2021 A (ND) LU0245087225 A0JJ3S EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,30PensionProtect 2023 A (ND) LU0367087946 A0Q3DC EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,30PensionProtect Plus 2024 A (ND) LU0426545587 A0RM3N EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,30PensionProtect Plus 2025 A (ND) LU0494803348 A1CU1D EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,30Rolling Protect 2 (SI) DJ EURO STOXX 50 ® LU0381443836 A0Q7ZR EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,75TopGeld 90SI LU0262984312 A0KEBT EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,70Swiss & Global Julius BärJB Equity Fund Special Value EUR A LU0912199139 A1T9BZ EUR 3 x Nein Nein Nein 0,00 1,60JB Equity Fund Special Value EUR B LU0912200085 A1T9B3 EUR 3 x Nein Nein Nein 0,00 1,60JB MP Gold Equity Fund (CHF) B LU0223331439 A0LEQQ CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00Julius Baer Bond Fund - Euro € A LU0012197744 971969 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80Julius Baer ABS Fund (CHF) B LU0189697427 A0CA6T CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,55Julius Baer ABS Fund (EUR) A LU0189451189 A0CA6P EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,55Julius Baer ABS Fund (EUR) B LU0189453128 A0CA6Q EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,55Julius Baer Absolute Return Bond Fund (CHF) A LU0261940240 A0LA97 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Julius Baer Absolute Return Bond Fund (CHF) B LU0261940752 A0LA98 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Julius Baer Absolute Return Bond Fund (EUR) A LU0186677893 A0CA6K EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Julius Baer Absolute Return Bond Fund (EUR) B LU0186678784 A0CA6L EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Julius Baer Absolute Return Bond Fund Defender (CHF) A LU0363794990 A0Q6LJ CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (CHF) A LU0256061085 A0J2ZF CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (CHF) B LU0256061325 A0J2ZG CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (EUR) A LU0256047506 A0J2Y3 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungJulius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (EUR) B LU0256048223 A0J2Y4 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (EUR) A LU0334611786 A0NAS6 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (EUR) B LU0334611869 A0NAS7 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20Julius Baer Absolute Return Europe Equity Fund (EUR) A LU0529497421 A1C6L3 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Julius Baer Absolute Return Europe Equity Fund (EUR) B LU0529497694 A1C6L4 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Julius Baer Africa Focus Fund (CHF) A LU0303756885 A0MUVL CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Julius Baer Africa Focus Fund (CHF) B LU0303757008 A0MUVM CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Julius Baer Africa Focus Fund (EUR) A LU0303756455 A0MUVG EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Julius Baer Africa Focus Fund (EUR) B LU0303756539 A0MUVH EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Julius Baer Africa Focus Fund (USD) B LU0305830605 A0MUWH USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Julius Baer Agriculture Fund (CHF) A LU0363637892 A0Q6L9 CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Julius Baer Agriculture Fund (CHF) B LU0363638437 A0Q6MA CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Julius Baer Agriculture Fund (EUR) A LU0363638197 A0Q6MD EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Julius Baer Agriculture Fund (EUR) B LU0363638510 A0Q6ME EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Julius Baer Agriculture Fund (USD) B LU0363638601 A0Q6MJ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Julius Baer Bond Fund - Dollar USD A LU0012197157 971970 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80Julius Baer Bond Fund - Emerging (USD) A LU0081406851 987564 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30Julius Baer Bond Fund - Emerging Markets Inflation Linked (EUR) A LU0564969391 A1C0PS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30Julius Baer Bond Fund - Emerging Markets Inflation Linked (EUR) B LU0564969805 A0Q7C6 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30Julius Baer Bond Fund - Euro-EUR B LU0012197660 971872 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80Julius Baer Bond Funds - Emerging Markets Inflation Linked (USD) A LU0564969045 A1C0M7 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,30Julius Baer Commodity Fund (USD) - EUR B LU0984246958 A1XA7F EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30Julius Baer Commodity Fund (USD) A LU0244125554 A0JJUS USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30Julius Baer Commodity Fund (USD) B LU0244125711 A0JJUT USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30Julius Baer Credit Opportunities Bond Fund A LU0159196392 164229 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Julius Baer Credit Opportunities Bond Fund B LU0159196806 164230 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Julius Baer Emerging Bond Fund (EURO) A LU0081405531 987566 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40Julius Baer Emerging Bond Fund (EURO) B LU0081394404 987567 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40Julius Baer Energy Transition Fund (EUR) B LU0363641738 A0Q6NA EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Julius Baer Equity Fund - Europe Focus EUR B LU0026740844 971984 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Julius Baer Equity Fund - Europe Focus-EUR / A LU0026740760 971983 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Julius Baer Euro Government Bond Fund A LU0100842532 926080 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,70Julius Baer Euroland Value Stock Fund (EUR) A LU0100915353 926082 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Julius Baer Euroland Value Stock Fund (EUR) B LU0100915437 926083 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Julius Baer Europe Small & Mid Cap Stock Fund A LU0091371061 989016 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Julius Baer Europe Small & Mid Cap Stock Fund B LU0091370840 989017 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Julius Baer German Value Stock Fund (EUR) A LU0048167570 973019 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Julius Baer German Value Stock Fund (EUR) B LU0048167497 973020 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,20



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungJulius Baer Global Convert Bond Fund (CHF) A LU0261938004 A0LA93 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Julius Baer Global Convert Bond Fund (CHF) B LU0261938426 A0KFPF CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Julius Baer Global Emerging Markets Stock Fund (EUR) A LU0107857822 933787 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Julius Baer Global Emerging Markets Stock Fund (EUR) B LU0107858044 933788 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Julius Baer Global Equity Income Fund B LU0026742386 989595 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,05Julius Baer Global High Yield Bond Fund A LU0159158624 164225 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10Julius Baer Global High Yield Bond Fund B LU0159158970 164226 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10Julius Baer Health Innovation Fund (USD) B LU0329426950 A0NCNP USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Julius Baer Health Innovation-USD A LU0329426521 A0NCNN USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Julius Baer Inflation Linked Bond Fund (EUR) A LU0363796938 A0Q6L1 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,70Julius Baer Inflation Linked Bond Fund (EUR) B LU0363797076 A0Q6L2 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,70Julius Baer Infrastructure Fund (CHF) A LU0303758311 A0MUVY CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Julius Baer Infrastructure Fund (CHF) B LU0303758402 A0MUVZ CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Julius Baer Infrastructure Fund (EUR) A LU0303757420 A0MUVQ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Julius Baer Infrastructure Fund (EUR) B LU0303757693 A0MUVR EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Julius Baer Japan Stock Fund (EUR) A LU0289132739 A0MNQC EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Julius Baer Japan Stock Fund (EUR) B LU0289132655 A0MNQD EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Julius Baer Japan Stock Fund (JPY) A LU0044849833 972685 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Julius Baer Japan Stock Fund (JPY) B LU0044849320 972686 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) A LU0256063883 A0J2ZK EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) B LU0256064774 A0J2ZL EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40Julius Baer Local Emerging Bond Fund (USD) A LU0107851205 933784 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40Julius Baer Local Emerging Bond Fund (USD) B LU0107852195 933785 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40Julius Baer Luxury Brands Fund (CHF) A LU0329429111 A0NCNW CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Julius Baer Luxury Brands Fund (EUR) A LU0329429384 A0NCNS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Julius Baer Luxury Brands Fund (EUR) B LU0329429897 A0NCNT EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Julius Baer Money Market Fund Dollar B LU0032254707 972094 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,20Julius Baer Money Market Fund Euro B LU0032254962 971976 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,20Julius Baer Money Market Fund Sterling B LU0032254376 972075 GBP 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,25Julius Baer Money Market Fund Swiss Franc B LU0032254533 971920 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,15Julius Baer Multibond Absolute Return Bond Fund Defender (EUR) A LU0363795450 A0Q6LN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90Julius Baer Multibond Absolute Return Bond Fund Defender (EUR) B LU0363795617 A0Q6LP EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90Julius Baer Multipartner - Gold Equity Fund (EUR) B LU0223332320 A0HF3P EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00Julius Baer Multipartner - Gold Equity Fund (USD) B LU0175576296 757324 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,85Julius Baer Multistock - Eastern Europe Focus Fonds USD A LU0979746913 A1W6SC USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,40Julius Baer Multistock Asia Focus (USD) B LU0529499989 A1C6L0 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40Julius Baer Multistock Asia Focus-USD / A LU0529499807 A1C6LZ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40Julius Baer Multistock Central Europe Stock Fund (USD) B LU0979747051 A1W6SD USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,40



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungJulius Baer Multistock Eaastern Europe Focus Fund (CHF) B LU0979747721 A1W6SH CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,40Julius Baer Multistock Eastern Europe Focus (EUR) B LU0122455214 602226 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,40Julius Baer Multistock Eastern Europe Focus-EUR / A LU0122455131 602225 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40Julius Baer Multistock Eastern Europe Stock Fund (CHF) A LU0979747648 A1W6SG CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,40Julius Baer Natural Resources Fund (CHF) B LU0303761299 A0MUWB CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Julius Baer Natural Resources Fund (EUR) A LU0303758824 A0MUV2 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Julius Baer Natural Resources Fund (EUR) B LU0303759046 A0MUV3 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A LU0047988133 973835 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40Julius Baer Strategy Balanced (CHF) B LU0047988216 973836 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B LU0099841354 921719 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40Julius Baer Strategy Growth (EUR) A LU0108180364 933902 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Julius Baer Strategy Income (CHF) A LU0099839614 921724 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30Julius Baer Strategy Income (CHF) B LU0099839291 921723 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30Julius Baer Strategy Income (EUR) A LU0099840620 921726 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30Julius Baer Strategy Income (EUR) B LU0099840034 921725 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30Julius Baer Strategy Income (USD) A LU0175822914 250820 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30Julius Baer Swiss Franc Bond Fund A LU0012197587 971974 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,55Julius Baer Swiss Franc Bond Fund B LU0012197405 971975 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,55Julius Baer Swiss Small & Mid Cap Stock Fund B LU0038279179 972004 CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40Julius Baer Swiss Stock Fund A LU0026741578 971985 CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Julius Baer Total Return Bond Fund (USD) B LU0837554152 A1J5KF USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80Julius Baer Total Return Bond Fund A LU0012198049 972909 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80Julius Baer Total Return Bond Fund B LU0012197827 972910 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80Julius Baer US Leading Stock Fund A LU0026741065 971981 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Julius Baer US Leading Stock Fund B LU0026741222 971982 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20RobecoSAM Smart Energy Fund (CHF) B LU0267923984 A0LB5F CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50RobecoSAM Smart Energy Fund (USD) B LU0267919529 A0LB5C USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR LU0175571735 913257 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50RobecoSAM Smart Energy Fund C EUR LU0199356550 A0B8QQ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,80RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR LU0175575991 A0BL6T EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50RobecoSAM Sustainable Climate Fund (CHF) B LU0280767897 A0M2XR CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50RobecoSAM Sustainable Climate Fund B EUR LU0280770172 A0M2X3 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50RobecoSAM Sustainable Global Active Fund B LU0188782162 A0CA6D EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B LU0280770768 A0M2X7 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50RobecoSAM Sustainable Water Fund (CHF) B LU0267926730 A0LB5N CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50RobecoSAM Sustainable Water Fund (USD) B LU0267923398 A0LB5K USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50RobecoSAM Sustainable Water Fund B LU0133061175 763763 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50SAM Sustainable Healthy Living Fund (USD) B LU0280772970 A0M2YK USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungSGKB (Lux) Fund - Danube Tiger B LU0161742381 808387 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,40Swiss LifeSwiss Life Funds (Lux) - Bond Global Corporates Diversified R LU0717900707 A1JQ9D EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,90Swiss Life Funds (Lux) Bond Global Corporates EUR R Cap LU0441493979 A0X9L5 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,90Swiss Life Funds (Lux) Equity Euro Zone R Cap LU0094707279 921200 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Swiss Life Funds (Lux) Equity Global Diversified R Cap LU0367321485 A0Q4AC EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Swiss Life Funds (Lux) Equity Global High Dividend EUR R Cap LU0462862359 A0YDZW EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Euro Zone Balanced (EURO) LU0094706388 921194 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,10Swiss Life Funds (Lux) Portfolio Global Balanced Harmony (EUR) R Cap LU0367332680 A0Q4AJ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Swiss Life Funds (Lux) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap LU0094705737 921192 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Swiss Life Funds (Lux) Portfolio Global Growth Vitality (EUR) R Cap LU0367334975 A0Q4AL EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Swiss Life Funds (Lux) Portfolio Global Income Prudent (EUR) R Cap LU0367327417 A0Q4AG EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap. LU0362483603 A0Q5A5 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Cap. LU0362484080 A0Q5A1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Cap. LU0362483272 A0Q5AX EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30SwisscantoSwisscanto (CH) Equity Fund Green Invest A CH0009074300 921135 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Swisscanto (L) Portfolio Fund Dynamic 0-100 B LU0770376241 A1JWH8 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,05Swisscanto (L) SmartCore® European Equity (ex CH) B LU0720347326 A1JYHG EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,48Swisscanto (LU) Bond Invest AUD A LU0141247303 987370 AUD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75Swisscanto (LU) Bond Invest AUD B LU0161529945 216533 AUD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75Swisscanto (LU) Bond Invest CAD A LU0141247725 987369 CAD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75Swisscanto (LU) Bond Invest CAD B LU0161530109 216534 CAD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75Swisscanto (LU) Bond Invest CHF A LU0141248293 972982 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,70Swisscanto (LU) Bond Invest CHF B LU0161530448 216535 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,70Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo H EUR B LU0599119707 A1H88E EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return H EUR A LU0957586737 A1W9QY EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return H EUR B LU0957586810 A1W9QZ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90Swisscanto (LU) Bond Invest Global Convertible H EUR B LU0556184025 A1JJB8 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate H CHF B LU0489326578 A1CW0U CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,72Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate H EUR B LU0494188096 A1CW0W EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,72Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF A LU0085500857 988020 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,40Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF B LU0161532576 216541 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR A LU0085501236 989460 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,70Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR B LU0161532816 216542 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,70Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield H CHF A LU1057798362 A112B6 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield H CHF B LU1057798446 A112B7 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield H EUR A LU1057798958 A112CD EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungSwisscanto (LU) Bond Invest Short Term Global High Yield H EUR B LU0556185345 A1JJB5 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest B LU0275317336 A0MKFU EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging Markets B LU0338548034 A0NDYC USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Energy B LU0102843504 930918 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International (EUR) B LU0644935669 A1JCPJ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International B LU0230112046 A0MM86 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America B LU0230111667 A0MUQJ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Swisscanto (LU) Equity Fund Small and Mid Caps Japan B LU0123487463 658453 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe B LU0230112558 A0J26F EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,60Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest B LU0302976872 A0MSPX EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD LU0141249184 987365 AUD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,55Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD LU0141249341 973054 CAD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,55Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF LU0141249424 972284 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,60Swisscanto (LU) Money Market Fund GBP LU0141249937 973053 GBP 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,35Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR) A LU0112804983 926121 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,15Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced A LU0112803316 987286 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,05Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced B LU0161534606 216763 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,05Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic 0-50 B LU0562145853 A1JJB7 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,95Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity B LU0112806921 987045 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) A LU0208341965 A0DQU0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,35Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) B LU0208341536 A0DQU1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,35Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced A LU0136171393 811427 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,35Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced B LU0161535165 216769 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,35Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity A LU0161535835 216770 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity B LU0136171559 811428 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR) A LU0288148280 A0MLEL EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,85Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR) B LU0288148447 A0MLEM EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,85Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR) A LU0288150856 A0MLEQ EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,15Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR) B LU0288151409 A0MLER EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,15Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR) A LU0161533970 216558 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth A LU0161537534 216771 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,15Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth B LU0112806418 987287 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,15Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income A LU0112799969 986955 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income B LU0161539076 216774 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,75Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) A LU0112799290 565769 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,05Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) B LU0161534358 216562 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,05Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield A LU0112800569 987285 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,95Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield B LU0161539233 216775 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,95



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungSydinvest ISIISI BRIC Equities DK0016284888 A0B8NK EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00ISI Danish Bonds DK0016258296 A0BL06 DKK 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,75 0,00ISI Emerging Market Bonds DK0016259690 A0BL09 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,00ISI Emerging Market Local Currency Bonds DK0060037026 A0LBEL EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,00ISI Euro Bonds DK0016258379 A0BL05 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,75 0,00ISI Far East Equities DK0016259187 A0BL1F EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00ISI International Bonds DK0016258536 A0BL08 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,75 0,00ISI Latin America Equities DK0016259260 A0BL1E EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00ThreadneedleThreadneedle (L) Gl Opportunities Bd AEH LU0640492830 A1JPC1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,10Threadneedle (L) Global Energy Equities Fund AU EUR LU0757430680 A1JVLW EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha AU LU0515763737 A1C203 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Threadneedle (Lux) - American Select AEH LU0198732421 A0DPBV EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income AEH LU0198731027 A0DPBE EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities AE LU0282719219 A0MNG1 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Threadneedle (Lux) American AEH LU0198731290 A0DPBK EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Threadneedle (Lux) American AU USD LU0061475181 974980 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Threadneedle (Lux) Asian Equity Income Fund AU LU0061477393 974984 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds AEH LU0143865482 550602 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,50Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds AUP LU0198719758 A0DN5L USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,50Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt AEH LU0198725649 A0DN5N EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,50Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt AU LU0061474614 974977 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,50Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities AEH LU0515768454 A1CZKX EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities AU LU0515768298 A1CZKV USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Threadneedle (Lux) Euro Active Bonds DE LU0096354914 935506 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 1,45Threadneedle (Lux) Global Aggregate Bond (US$) AU LU0061474457 974976 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,00Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AEH LU0198727850 A0DN5R EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AU LU0061474705 974978 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities AEH LU0198729559 A0DPBB EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities AU LU0143863198 550927 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Threadneedle (Lux) Global Emerging Market STerm Bonds AEH LU0198725300 A0DPBN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,40Threadneedle (Lux) Global Emerging Market STerm Bonds AU LU0198726373 A0DPBP USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,40Threadneedle (Lux) Global Energy Equities AEH LU0198729633 A0DPBG EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Threadneedle (Lux) Global Energy Equities AU LU0143868585 550668 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Threadneedle (Lux) Global Focus AEH LU0198728585 A0DPBA EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Threadneedle (Lux) Global Focus AU LU0061474960 974979 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AE LU0570870567 A1JJHG EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungThreadneedle (Lux) Global Technology AU LU0444971666 A1CU1W USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Threadneedle (Lux) Greater China Equities AEH LU0198730565 A0DPBF EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Threadneedle (Lux) Greater China Equities AU LU0143879608 550649 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Threadneedle (Lux) Pan European Equities AE LU0061476155 974982 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Threadneedle (Lux) US$ High Income Bonds AEH LU0180519406 A0BK3V EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 1,25Threadneedle American Extended Alpha Fund 1 EUR GB00B28CN800 A0M5LD EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle American Extended Alpha Fund 1 EUR Hedged Acc. GB00B3FQM528 A0RD16 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Threadneedle American Extended Alpha Fund 1 USD GB00B28CMR29 A0M5LC USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle American Fund 1 EUR Hedged Net acc. GB00B3FQM304 A0RD17 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle American Fund 1 EUR Net acc. GB00B0WGW982A0JD21 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle American Fund 1 EUR Net inc. GB00B0H6B633 A0F67X EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle American Fund 1 USD Net acc. GB0002769429 987651 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,26 1,50Threadneedle American Select Fund 1 EUR Net acc. GB00B0WGWP49A0JD23 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle American Select Fund 1 EUR Net inc. GB00B0H6C938 A0F67Y EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle American Select Fund 1 USD Net acc. GB0002769536 987653 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle American Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc. GB00B0WGY707 A0JD40 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle American Smaller Companies Fund 1 EUR Net inc. GB00B0H6DT06 A0F67Z EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle American SmCo's 1 $ na GB0002769643 987655 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle Asia Fund 1 EUR Net acc. GB00B0WGVL36 A0JD2Z EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle Asia Fund 1 USD GB0002770203 987669 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle China Opportunities Fund 1 EUR Net acc. GB00B1PRW957 A0MMW3 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle China Opportunities Fund 1 USD Net acc. GB00B1PRWC80 A0MMW4 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle Credit Opportunities Fund GB00B3Z63590 A1C6X9 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Threadneedle Credit Opportunities Fund 1 EUR Gross acc. GB00B3L0ZS29 A0RGEA EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Threadneedle Credit Opportunities Fund 1 GBP Hedged Net acc. GB00B4STTD29 A0RGEC GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Threadneedle Emerging Market Bond Fund 1 EUR Gross acc. GB00B0WH9Y53 A0JD47 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle Emerging Market Bond Fund 1 USD Gross acc. GB00B66GND72 A1C7ZN USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle Emerging Market Bond Fund 1 USD Net inc. GB00B0YZH104 A0J3F6 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle Europ. High Yield Bond Fund 1 EUR Gross inc. GB00B59MWS34 A1CZDE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Threadneedle Europ. High Yield Bond Fund 1 EUR Net acc. GB0009692087 765978 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Threadneedle European Bond Fund 1 EUR Gross acc. GB00B465TP48 A1H74G EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,00Threadneedle European Corporate Bond Fund 1 EUR Gross acc. GB00B1FQYB82 A1H74A EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,00Threadneedle European Fund 1 EUR Net acc. GB0002771052 987661 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle European High Yield Bond Fund 1 EUR Gross acc. GB00B42R2118 A1H74E EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Threadneedle European Select Fund 1 EUR Net acc GB0002771169 987663 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,26 1,50Threadneedle European Select Fund 2 EUR Net acc. GB0030810138 987664 EUR 3 x Nein Nein Nein 0,00 1,00Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc. GB0002771383 987665 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net inc. GB00B0H6D894 A0F670 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungThreadneedle European Smaller Companies Fund 2 EUR Net acc. GB0030810245 987666 EUR 4 x Nein Nein Nein 0,00 1,00Threadneedle Global Bond Fund 1 EUR Gross acc. GB00B1FQY071 A1H74D EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund 1 EUR GB00B119QP90 A0JJYH EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle Global Equity Income Fund 1 EUR Net acc. GB00B1Z2NR59 A0MVGS EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle Global Equity Income Fund 1 EUR Net inc. GB00B1Z2NM05 A0MVGL EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle Global Equity Income Fund 1 USD Net acc. GB00B1Z2NC07 A0MVGR USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle Global Equity Income Fund 1 USD Net inc. GB00B1Z2MZ68 A0MVGK USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle Global Extended Alpha Fund 1 EUR Net acc. GB00B3B0FD70 A0Q5RP EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle Global Select Fund 1 EUR Net acc. GB00B0WHN872 A0JD5A EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle Global Select Fund 1 USD Net acc. GB0002769312 987677 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,26 1,50Threadneedle High Yield Bond Fund 1 GBP Net inc. GB0008371014 926167 GBP 3 x Nein Nein Nein 5,26 1,25Threadneedle Japan Fund 1 JPY Net acc. GB0002770641 987657 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle Latin America Fund 1 EUR Net acc. GB00B0WJ2D10 A0JD5J EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Threadneedle Latin America Fund 1 USD Net acc. GB0002769866 987673 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle Latin America Fund 2 USD Net acc. GB0030810575 987674 USD 4 x Nein Nein Nein 0,00 1,00Threadneedle Monthly Extra Income Fund 1 GB0008370826 765979 GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund 1 EUR Net acc GB00B1324292 A0JK73 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund 1 EUR Net inc GB00B12ZG015 A0JK71 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle Pan European Focus Fund 1 EUR GB00B01HLH36 A0DPXM EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle Pan European Fund 1 GB0009583252 926114 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund 1 EUR GB00B0PHJS66 A0HMGB EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle Target Return Fund 1 EUR Gross acc. GB00B104JL25 A0JD57 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25Threadneedle Target Return Fund 1 EUR Net acc. GB00B104JG71 A0JD59 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,25Threadneedle UK Corporate Bond Fund 2 GB0001451508 987639 GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,50Threadneedle UK Equity Income Fund 1 GB0001448900 987636 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle UK Extended Alpha Fund 1 GBP Net acc. GB00B02QB917 A0DK17 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,25Threadneedle UK Fund 1 GB0001529782 987643 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle UK Institutional Fund 2 GBP Net acc. GB0001451615 987649 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,75Threadneedle UK Monthly Income Fund 1 GB0001529568 987638 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle UK Select Fund 1 GB0001530236 730676 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle UK Select Fund 1 EUR Net inc. GB00B0WMQ727 A0JD5V EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50Threadneedle UK Smaller Companies Class 1 GB0001530343 730683 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,50TMW PramericaTMW Immobilien Weltfonds P DE000A0DJ328 A0DJ32 EUR 2 x Nein Nein Nein 5,00 1,00 in AuflösungWERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 A1CUAY EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,10TocquevilleTocqueville Gold P FR0010649772 A1C4YR EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 2,00Tocqueville Ulysse C FR0010546903 A0M9CA EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 2,39



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungTocqueville Ulysse D FR0010546911 A0M93B EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 2,39UBAMUBAM - 30 Global Leaders Equity AH USD Cap LU0277301916 A0MUDY USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 0,40UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC LU0087798301 921807 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,90UBAM - Dynamic Euro Bond AC LU0029761706 926378 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 0,30UBAM - Dynamic Euro Bond AD LU0103636592 933546 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 0,30UBAM - Emerging Market Bond A USD Cap LU0244149497 A0JJVJ USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50UBAM - Equity BRIC+ AP Dis USD LU0306286088 A0M8Z0 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,75UBAM - Equity BRIC+ APC USD LU0306285940 A0M8ZZ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,75UBAM - Europe Equity Dividend+ A Dis EUR LU0717718224 A1JUDL EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50UBAM - Europe Equity Dividend+ AC LU0717718067 A1JUDJ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50UBAM - GCM Midcap US Equity Growth AC LU0034171404 926385 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50UBAM - IFDC Japan Opportunities Equity AP Cap JPY LU0306284893 A0M8Z1 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50UBAM - IFDC Japan Opportunities Equity APH Cap CHF LU0447831776 A1J02X CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50UBAM - IFDC Japan Opportunities Equity APH Cap EUR LU0352162944 A1C6QR EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50UBAM - LC Emerging Market Bond (USD) AH Cap EUR LU0352161110 A0X9N1 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50UBAM - Local Currency Emerging Market Bond (USD) AC USD LU0244150230 A0JJVS USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50UBAM - Local Currency Emerging Market Bond (USD) AD USD LU0244150313 A0JJVT USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50UBAM - Local Currency Emerging Market Bond (USD) AH Dis EUR LU0352161383 A0YAW4 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,50UBAM - Neuberger Berman US Equity Value A Cap USD LU0045841987 921802 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00UBAM - SNAM Japan Equity Value AC LU0052780409 921804 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50UBAM - Turkish Equity A Cap EUR LU0500237457 A1CZS6 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,75UBAM - Turkish Equity A Dis EUR LU0500237531 A1CZS1 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,25 1,75UBSLUXEMBOURG SELECTION FUND - Asian Solar & Wind Fund A1 LU0405846410 A0RN3V EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,90UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland P CH0004311335 974856 CHF 4 x Nein Nein Nein 5,00 0,00UBS (CH) Equity Fund - Switzerland P CH0002791769 970161 CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe DE0009772681 977268 EUR 2 x Nein Nein Nein 5,00 0,75 in AuflösungUBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland DE0008488206 848820 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 4,00 0,00UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity DE0008488214 848821 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 4,00 0,00UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany DE0009751750 975175 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 4,00 0,00UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany DE0009751651 975165 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 4,00 0,00UBS (D) Euroinvest Immobilien DE0009772616 977261 EUR 2 x Nein Nein Nein 0,35 0,50 in AuflösungUBS (D) Konzeptfonds Europe Plus DE0005320329 532032 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 4,90 0,00UBS (D) Konzeptfonds I DE0009785162 978516 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 4,00 0,00UBS (D) Konzeptfonds III DE0009785188 978518 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,00UBS (D) Konzeptfonds IV DE0009797068 979706 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,00UBS (D) Konzeptfonds V DE0009797076 979707 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 4,00 0,00



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungUBS (D) Rent-Euro DE0009752501 975250 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,60 0,00UBS (D) Rent-International DE0009752519 975251 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,60 0,00UBS (D) Short Term Credit (EUR) DE000A0HMK58 A0HMK5 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc LU0035338325 972138 AUD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist LU0035338242 972137 AUD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Bond Fund - CAD P-acc LU0033048686 972139 CAD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Bond Fund - CAD P-dist LU0033047795 971846 CAD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Bond Fund - CHF P-acc LU0010001369 971350 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Bond Fund - CHF P-dist LU0010001286 971567 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe P-acc LU0108066076 935870 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe P-dist LU0108060624 934143 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Bond Fund - EUR P-acc LU0033050237 971897 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Bond Fund - EUR P-dist LU0033049577 972147 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc LU0086177085 988075 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist LU0085995990 988074 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Bond Fund - GBP P-dist LU0035345882 972140 GBP 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Bond Fund - Global (CHF) (EUR hedged) P-acc LU0487186396 A1CW3S EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,14UBS (Lux) Bond Fund - Global (CHF) (EUR hedged) P-dist LU0487186123 A1CW3T EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 1,14UBS (Lux) Bond Fund - Global (CHF) P-acc LU0071006638 986906 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Bond Fund - USD P-acc LU0035346773 972143 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Bond Fund - USD P-dist LU0035346344 972142 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc LU0626906662 A1JTTR USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 1,12UBS (Lux) Bond Sicav - Brazil (USD) P-acc LU0307095868 A0MYSB USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc LU0203937692 A0DK6J EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,80UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier (EUR) P-acc LU0706127809 A1JPM5 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 0,90UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P-acc LU0214905043 A0EAP1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P-dist LU0214904665 A0EAP0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc LU0172069584 121537 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,91UBS (Lux) Bond Sicav - USD High Yield (USD) P-acc LU0070848972 986503 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Emer. Eco. Fund - Gbl Short Term (EUR hedg) P-acc LU0509218169 A1CYUQ EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 1,20UBS (Lux) Emerging Ec. Fund - Global Bonds (USD) P LU0084219863 987921 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Short Term (USD) (EUR hed LU0509218086 A1CYUP EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 1,20UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Short Term (USD) P-acc LU0055660707 974258 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Latin American Bonds (USD) P-acc LU0055660533 974257 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Equity Fund - Asia Opportunity (USD) P-acc LU0067411347 986581 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,34UBS (Lux) Equity Fund - Asian Consumption (USD) P-acc LU0106959298 933564 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Equity Fund - Australia (AUD) P-acc LU0044681806 972974 AUD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc LU0069152568 986327 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungUBS (Lux) Equity Fund - Canada (CAD) P-acc LU0043389872 972746 CAD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Equity Fund - Central Europe (EUR) P-acc LU0067027168 986326 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc LU0067412154 986579 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,34UBS (Lux) Equity Fund - Eco Performance (USD) P-acc LU0076532638 987076 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Multi Strategy EUR P-acc LU0089880644 988690 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity EUR P-acc LU0085870433 988066 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Equity Fund - EURO STOXX 50 (EUR) P-acc LU0072912990 986328 EUR 3 x Nein Nein Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Equity Fund - EURO STOXX 50 advanced (EUR) P-acc LU0141377779 534047 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc LU0006391097 971556 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Equity Fund - Financial Services (EUR) P-acc LU0099863671 921733 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Equity Fund - Global Innovators (EUR) P-acc LU0130799603 676908 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Equity Fund - Global Multi Tech (EUR hedged) P-acc LU0804734787 A1J1A8 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 1,63UBS (Lux) Equity Fund - Global Multi Tech (USD) P-acc LU0081259029 987607 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Equity Fund - Great Britain (GBP) P-acc LU0098994139 921573 GBP 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc LU0072913022 986408 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Equity Fund - Health Care (USD) P-acc LU0085953304 988083 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc LU0098994485 921574 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) p-acc LU0049842692 974185 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc LU0049842262 974186 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Equity Fund - Singapore (USD) P-acc LU0067411776 986580 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Equity Fund - Small & Mid Caps Japan (JPY) P-acc LU0049845281 974187 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) P-acc LU0038842364 972309 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Equity Fund - Taiwan (USD) P-acc LU0085870607 988067 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Equity Fund - USA Multi Strategy (USD) P-acc LU0098995292 921576 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Equity Sicav - Brazil (USD) P-acc LU0286682959 A0MMB2 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,34UBS (Lux) Equity Sicav - Emerging Markets Innovators USDPacc LU0346595837 A0QYZB USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Equity SICAV - Emerging Markets Small Caps (USD) P-acc LU0727654609 A1JSSF USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 2,10UBS (Lux) Equity Sicav - European High Dividend (EUR) P-acc LU0566497433 A1H4KK EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 1,50UBS (Lux) Equity Sicav - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc LU0723564463 A1JY0P EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 1,63UBS (Lux) Equity Sicav - Russia (USD) P-acc LU0246274897 A0J24F USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Equity Sicav - Sustainable Global Leaders EUR P-ac LU0456449528 A0YEPX EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 2,04UBS (Lux) Equity Sicav - US Opportunity (USD) P-acc LU0070848113 986705 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Equity Sicav - USA Growth (USD) P-acc LU0198837287 A0DKAR USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Key Selection Sicav - Europ. Core Equity (EUR) P-acc LU0153925689 787304 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (CHF) Pacc LU0197216715 A0B8QL CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (EUR) Pacc LU0197216558 A0B8QJ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (USD) Pacc LU0197216392 A0B8QG USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation Focus Europe EUR Pacc LU0263318890 A0LA58 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,04



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungUBS (Lux) Key Selection SICAV - Multi Asset Income (EUR hedged) P-acc LU0822114038 A1J4ZY EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 1,18UBS (Lux) Key Selection SICAV-Global Allocation Focus Europe EUR(CHF hLU0263319278 A0LA59 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,04UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - AUD P-acc LU0074904532 986938 AUD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CAD P-acc LU0074904615 986939 CAD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CHF P-acc LU0057954868 974496 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CHF P-dist LU0057954785 974495 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR P-acc LU0057957291 974494 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR P-dist LU0094864450 989676 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - GBP P-acc LU0074904888 986941 GBP 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - USD P-acc LU0057957531 974497 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - USD P-dist LU0094864534 989675 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc LU0066649970 972219 AUD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,72UBS (Lux) Money Market Fund - CAD P-acc LU0033504282 972038 CAD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,00UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc LU0033502740 972035 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,00UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc LU0006344922 971303 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,00UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc LU0006277635 971184 GBP 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,00UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc LU0006277684 971186 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,00UBS (Lux) Money Market Invest - EUR P-acc LU0010009420 971462 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,00UBS (Lux) Money Market Invest - EUR P-dist LU0074706499 986995 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,00UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc LU0397605766 A0YADP EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 1,64UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc LU0397594465 A0RGN6 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 1,64UBS (Lux) SICAV 1 - Currency Alpha (EUR hedged) P-acc LU0397623157 A1C6YD EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 1,40UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc LU0049785289 973770 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist LU0049785107 973769 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc LU0049785446 973768 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-dist LU0049785362 973767 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-acc LU0049785792 973772 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-dist LU0049785529 973771 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) P-acc LU0071007289 986911 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) P-acc LU0073129206 986912 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (USD) P-acc LU0073129545 986913 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-dist LU0039343149 972181 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-acc LU0039703029 972180 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist LU0039343651 972179 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc LU0039703532 972184 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist LU0039703375 972183 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,00UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc LU0033034892 971996 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc LU0033036590 971861 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungUBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) P-acc LU0033040865 972001 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc LU0033035865 971998 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,00UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-dist LU0033035352 971997 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,00UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc LU0033040782 972000 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,00UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist LU0033040600 971999 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,00UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) A LU0033041590 971992 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,00UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-acc LU0033043885 972002 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,00UBS (Lux) Struct. Rogers Intern. Commodity Index (CHF) P-acc LU0239752628 A0JK6C CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Struct. Rogers Intern. Commodity Index (EUR) P-acc LU0239752115 A0H1ED EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00UBS (Lux) Struct. Rogers Intern. Commodity Index (USD) P-acc LU0239752032 A0H1EC USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00Universal11 Champions UI DE000A0MYGW4 A0MYGW EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,504Q Income Fonds Universal R DE000A1JUV78 A1JUV7 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,70AHF Global Select DE000A0NEBC7 A0NEBC EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00Aktien Südeuropa UI DE000A1J9A74 A1J9A7 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20ASSETS Defensive Opportunities UI A DE000A1H72N5 A1H72N EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,25ASSETS Defensive Opportunities UI B DE000A1JGBT2 A1JGBT EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Assets Generation Fund UI D LU0297126897 A0MQCN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,85ASSETS Special Opportunities UI A DE000A0Q8A56 A0Q8A5 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,40BRW Vermögensarchitektur II UI DE000A1110J4 A1110J EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,35CGS FMS CPH Capital Global Equities R EUR LU0616502885 A1JJJ5 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,68CGS FMS Global Evolution Frontier Markets R EUR LU0501220429 A1CW23 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50CGS FMS Global Evolution Frontier Markets R USD LU0735966888 A1JS2H USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK I DE000A1JCWS9 A1JCWS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,27CHOM CAPITAL Active Return Europe UI R DE000A1JUU46 A1JUU4 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,27CONCEPT Aurelia Global DE000A0Q8A07 A0Q8A0 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,65CondorTrends-Universal LU0112269492 939885 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI DE000A0M9995 A0M999 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,12D/S Strategie ausgewogen LU0870414173 A1KAZ9 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,25DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS DE0008490673 849067 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,80Earth Exploration Fund UI (EUR R) DE000A0J3UF6 A0J3UF EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Earth Gold Fund UI (EUR R) DE000A0Q2SD8 A0Q2SD EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Elite Plus UI DE000A0M6DK0 A0M6DK EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,40Estlander & Partners Freedom Fund UI A DE000A1CSUT2 A1CSUT EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,60FIDUKA-Universal-Fonds I DE0008483736 848373 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 0,40FIVV-Aktien-China-Select-UI DE000A0JELL5 A0JELL EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,50FIVV-Aktien-Global-Select-UI DE0009790865 979086 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,10FIVV-Mandat-Rendite-UI DE000A0NAAE3 A0NAAE EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,40



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungFIVV-Mandat-Wachstum-UI DE000A0NAAF0 A0NAAF EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,40FO Vermögensverwalterfonds DE000A1JZLG8 A1JZLG EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,15FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIC UI DE000A0M6DJ2 A0M6DJ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,40FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C LU0124167924 603328 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,00FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C LU0207947044 A0DN1Q EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,00FVM-Classic UI DE000A0NFZR1 A0NFZR EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,40GECAM ADVISER FUND - BEST of EQUITY B LU0154398746 725261 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,75GECAM ADVISER FUND - BEST of EQUITY O LU0390468147 A0RAKA EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 2,35GECAM Adviser Fund - Global Balanced B LU0154397185 725245 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,65GECAM ADVISER FUND - GLOBAL BALANCED O LU0286940910 A0MKTV EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 2,25GECAM ADVISER FUND - GLOBAL CHANCE B LU0154399124 725263 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,50 1,65GECAM ADVISER FUND - GLOBAL CHANCE O LU0286941991 A0MKTW EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 0,00 2,25GECAM Adviser Fund - Global Defensiv B LU0154397342 725246 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,25GECAM ADVISER FUND - GLOBAL DEFENSIV O LU0286940324 A0MKTU EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,70GECAM Adviser Fund - Global Value B LU0154397698 725247 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,50 1,65GECAM ADVISER FUND - GLOBAL VALUE O LU0286941306 A0MKTX EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 2,25German Bond Opportunities UI AK R LU0636630005 A1JBQ7 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,35Goyer & Göppel Smart Select Universal DE000A0Q86D9 A0Q86D EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,00GR Dynamik DE000A0H0W99 A0H0W9 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75GR Noah DE0009799536 979953 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50H&E Pfadfinder Universal DE000A0YKM99 A0YKM9 EUR 4 x Nein Nein Nein 2,00 1,60HOTCHKIS & WILEY US-VALUE UNIVERSAL-FONDS A DE0005896955 589695 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,90HWG-Fonds DE0008491432 849143 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,75IFP International Fund Picking Fund DE000A0M6DV7 A0M6DV EUR 3 x Nein Nein Nein 5,00 0,40KBG-Athene Portfolio UI DE000A0YJF75 A0YJF7 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,69KGN Global UI DE000A0MWKE8 A0MWKE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,40L&H Multi Strategie UI DE000A1JBY86 A1JBY8 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,60Lebenswerte Zukunft Rentenfonds UI DE000A1JSXE3 A1JSXE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20Leonardo UI A DE000A1J9EP5 A1J9EP EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,40Merck Finck Stiftungsfonds UI DE0008483983 848398 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,65MIC Aktien Plus DE000A0NAAB9 A0NAAB EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,40MIC Anleihen Plus DE000A0NAAC7 A0NAAC EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,40MIC Rohstoffe Plus DE000A0NAAA1 A0NAAA EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 0,40morgen Aktien Global UI DE0008490723 849072 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Optimal Risk Return Strategy UI DE000A1J31X6 A1J31X EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,40Peacock European Alpha Builder UI R LU0967289215 A1W43Y EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,95PERPRO-Universal AA2 R DE000A1W2CJ0 A1W2CJ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,20Prisma Aktiv UI R DE000A1W9A77 A1W9A7 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,30



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) Bemerkungpro aurum ValueFlex DE000A0YEQY6 A0YEQY EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,85ProfitlichSchmidlin Fonds UI R DE000A1W9A28 A1W9A2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Riße Inflation Opportunities UI B DE000A1JUWR3 A1JUWR EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,27RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds DE000A0MVZQ2 A0MVZQ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,40RP Vega RL DE000A1JSUB5 A1JSUB EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,22RR Analysis BÖRSEBIUS MX Universal DE000A0M8WR1 A0M8WR EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,50RR Analysis TopSelect Universal DE000A0HF4N6 A0HF4N EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00RSI Best Select UI DE000A0NAAH6 A0NAAH EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,00RSI International UI DE0005315121 531512 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,70RW Portfolio Strategie UI DE000A0M7WP7 A0M7WP EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,40sentix Fonds 1 R DE000A1C2XH4 A1C2XH EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,27SKALIS Evolution Flex AK R DE000A1W9AA8 A1W9AA EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 0,30Stiftungsfonds Westfalen A DE000A0RA4R0 A0RA4R EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,40Summit Water Absolute Return UI - A DE000A1JZK84 A1JZK8 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,80SWuK Renten Flexibel UI R DE000A1H72L9 A1H72L EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch DE0002605326 260532 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,58Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch DE0002605334 260533 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,58TAM Fortune Rendite DE000A0YJF83 A0YJF8 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,40Trendconcept-Universal-Fonds-Aktien-Europa DE0009781773 978177 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,80TriStone UI DE000A1XDWV2 A1XDWV EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 2,30Tungsten PARAGON UI R DE000A1J31V0 A1J31V EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,85Universal Floor Fund- Anteilklasse R DE0008490772 849077 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 0,00Universal Megatrends MF DE000A0M80Z4 A0M80Z EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 2,50Universal-Shareconcept BC R DE000A0MQ993 A0MQ99 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50V/A(R) Stiftungsfonds UI DE0005896922 589692 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60Vicenda Multi Asset Opportunities Fund UCITS UI R (EUR) DE000A1W9CH9 A1W9CH EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,30WAVE Total Return Fonds Dynamic R DE000A0MU8C4 A0MU8C EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,50WAVE-AKTIV DE0009792218 979221 EUR 3 x Nein Nein Nein 5,00 1,10WM Aktien Global UI-Fonds B DE0009790758 979075 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,90WM Aktien Global US$ UI-Fonds DE0009781898 978189 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,90World Market Fund DE000A1CS5F8 A1CS5F EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20World Top Emerging Market Fund UI DE000A1JLRE0 A1JLRE EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,80 0,40World Top Emerging Market Fund UI P DE000A1JN4S2 A1JN4S EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,30 0,30XAIA Credit Basis II P LU0462885483 A0YDMZ EUR 3 x Nein Nein Nein 2,50 1,30XAIA Credit Debt Capital P LU0644385733 A1JCNN EUR 4 x Nein Nein Nein 3,00 1,00YEALD Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch UI R DE000A0Q4GZ2 A0Q4GZ EUR 3 x Nein Nein Nein 5,00 1,00YEALD Vermögensverwaltungsfonds Konservativ UI R DE000A0Q4G21 A0Q4G2 EUR 2 x Nein Nein Nein 5,00 1,00ZinsPlus Fonds UI DE000A0X7590 A0X759 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,70



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungValartis Salus AlphaSalus Alpha Directional Markets A AT0000A0BJY9 A0RB6B EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,55 2,50Salus Alpha Directional Markets VT AT0000A0BK00 A0RB6D EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,55 2,50Value HoldingsValue-Holdings Capital Partners Fund B LI0013873901 A0B63E EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,25Value-Holdings Europa Fund B LI0039541953 A0Q8K9 EUR 3 0,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,20ValueInvestValueInvest LUX-GLOBAL A C LU0135991064 A0BLT7 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 0,75ValueInvest LUX-GLOBAL A D LU0135990504 A0D838 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 0,75ValueInvest LUX-JAPAN C1 LU0135991148 A0D839 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 0,75ValueInvest LUX-JAPAN D1 LU0135990769 A0D84A EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 0,75VeritasBörsenampel Fonds Global (R) DE0009763268 976326 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00ETF-Portfolio Global DE000A0MKQK7 A0MKQK EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,80Ve-RI Equities Europe (R) DE0009763201 976320 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 6,00 0,90Veri ETF-Allocation Defensive R DE0005561666 556166 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80Veri ETF-Allocation Dynamic DE0005561658 556165 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 6,00 1,40Veri ETF-Allocation Emerging Markets DE0005561682 556168 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Veri ETF-DACHFONDS P DE0005561674 556167 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 1,50Ve-RI Listed Infrastructure (R) DE0009763342 976334 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,50Ve-RI Listed Real Estate (R) DE0009763276 976327 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 6,00 1,50Veri Multi Asset Allocation (R) DE0009763235 976323 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,60von der Heydt KerstenACCURA - AF1 A LU0401461305 A0RDHD EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Eurotax All Invest A LU0328287015 A0M6JP EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland Sustain. Fund Germany LU0360172109 A0QYL0 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,62PLF - Global Basic Trend A LU1073441955 A1147L EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10von der Heydt Vermögensverwaltungsfonds LU0350026778 A0NE4Z EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,20VontobelTARENO Waterfund R1 EUR LU0319773478 A0M06B EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,80Tareno Waterfund R1 H CHF LU0866520306 A1KAFL CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,80TARENO Waterfund R2 EUR LU0319773551 A0M06C EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Tareno Waterfund R2 H CHF LU0866528465 A1KAFM CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50TARENO Waterfund W EUR LU0319773635 A0M06D EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00Vontobel Emerging Markets Eq. I-USD LU0278093082 A0MKHT USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,82Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) A-CHF LU0218908985 A0EAUQ CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,65Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) B-CHF LU0218909108 A0EAUR CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,65Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) A-EUR LU0105717663 926237 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,85



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungVontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B-EUR LU0105717820 926238 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,85Vontobel Fund - Belvista Commodity B USD LU0415414829 A0RL4B USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Vontobel Fund - Belvista Commodity H EUR (hedged) LU0415415636 A0RL4E EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Vontobel Fund - Belvista Commodity H-CHF (hedged) LU0415415479 A0RL4D CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Vontobel Fund - China Stars Equity A-USD LU0278091896 A0LF8R USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75Vontobel Fund - Clean Technology B-EUR LU0384405600 A0RCVW EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,65Vontobel Fund - Eastern European Bond A-EUR LU0080215030 987181 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10Vontobel Fund - Eastern European Bond B-EUR LU0080215204 987182 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD LU0040506734 972721 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,65Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B-USD LU0040507039 972722 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,65Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H-EUR (hedged) LU0218912235 A0EQYP EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,65Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B-EUR LU0153585723 724774 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10Vontobel Fund - Euro Money A-EUR LU0120688915 578797 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,30Vontobel Fund - Euro Money B-EUR LU0120689640 578798 EUR 1 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,30Vontobel Fund - European Equity A-EUR LU0153585053 724739 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,65Vontobel Fund - European Equity B-EUR LU0153585137 724771 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,65Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity A EUR LU0120692511 578791 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,65Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity B-EUR LU0120694483 578792 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,65Vontobel Fund - Far East Equity A-USD LU0084450369 987183 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,65Vontobel Fund - Far East Equity B USD LU0084408755 987184 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,65Vontobel Fund - Far East Equity H-EUR (hedged) LU0218912409 A0EQYQ EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,65Vontobel Fund - Future Resources A-EUR LU0384406087 A0RCVR EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,65Vontobel Fund - Future Resources B-EUR LU0384406160 A0RCVS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,65Vontobel Fund - Global Convertible Bond B-EUR LU0414968270 A0RL4N EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,10Vontobel Fund - Global Equity (ex US) A-USD LU0129603287 796575 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,65Vontobel Fund - Global Equity (ex US) B-USD LU0129603360 796576 USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,65Vontobel Fund - Global Equity (ex US) H-EUR (hedged) LU0219097184 A0ET2C EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,65Vontobel Fund - Global Equity A-USD LU0218910023 A0EQVB USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,65Vontobel Fund - Global Equity B-USD LU0218910536 A0EQVC USD 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,65Vontobel Fund - Japanese Equity B-YEN LU0035748655 972050 JPY 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,25Vontobel Fund - New Power A-EUR LU0138258404 794739 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,65Vontobel Fund - New Power B-EUR LU0138259048 794740 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,65Vontobel Fund - Robusta Fund H acc CHF LU0926438838 A1W25B CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Vontobel Fund - Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) H-EUR (hedged) LU0384409693 A0RCV9 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,65Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Leaders A USD LU0571085330 A1JJL9 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,65Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Leaders B USD LU0571085413 A1JJMA USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,65Vontobel Fund - Swiss Franc Bond A CHF LU0035736726 972712 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,65Vontobel Fund - Swiss Franc Bond B-CHF LU0035738771 972048 CHF 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,65



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungVontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A CHF LU0129602552 796569 CHF 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,65Vontobel Fund - Swiss Money A-CHF LU0120694640 578795 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,15Vontobel Fund - Swiss Money B CHF LU0120694996 578796 CHF 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,15Vontobel Fund - US Dollar Money A USD LU0120690143 578799 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 0,00 0,30Vontobel Fund - US Equity A USD LU0035763456 972719 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,65Vontobel Fund - US Equity B USD LU0035765741 972046 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,65Vontobel Fund - US Equity H EUR (hedged) LU0218912151 A0EQYN EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,50 1,65VPBDKO-Lux-Renten Hybrid A LU0188083231 A0B9E9 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,30DKO-Lux-Renten Spezial T LU0386792104 A0Q9CB EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,30Do - Balance LU0785378331 A1JYT9 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 0,15Do - Stiftungsfonds LU0785378091 A1JYT8 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,15Do Absolute Return A LU0327739230 A0M57R EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 0,15Do Absolute Return B LU0535590268 A1C348 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,15Do Aktien Global LU0327739313 A0M57S EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,10MET Fonds - PrivatMandat (Acc.) EUR LU0402212806 A0RDGE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,88MET Fonds - VermögensMandat A (Acc.) EUR LU0679263748 A1JKRG EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50WallbergWallberg Blackstar African Fund P LU0357146421 A0NJUH EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 2,00Wallberg Real Asset P LU0322787366 A0M1Y7 EUR 2 x Nein Nein Nein 5,00 1,20Wallberg Strategie LU0488513630 A1CSH1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,80WalserWALSER PORTFOLIO Aktien Europa LU0121929912 591959 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,73WALSER PORTFOLIO Capital Dollar LU0153054100 622397 USD 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,23WALSER PORTFOLIO Classic Nordamerika LU0121930688 591962 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,73WALSER PORTFOLIO Emerging Markets Select LU0572807518 A1H4B2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50WALSER PORTFOLIO German Select LU0181454132 A0BKM9 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50WALSER Portfolio German Select ausschüttend LU0994477296 A1W8HS EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,70WALSER PORTFOLIO Rent Euro LU0121929755 591961 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,03WALSER Portfolio Rent Global LU0396578212 A0RB3N EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,03WALSER Vermögensverwaltung Kapitalertrag PLUS LU0402775364 A0RDG5 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,72WALSER Vermögensverwaltung Strategie BALANCE LU0327378542 A0M52L EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,07WALSER Vermögensverwaltung Strategie BASIS LU0327378385 A0M52M EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,87WALSER Vermögensverwaltung Strategie Basis, Klasse "Ausschüttend" LU1051773726 A110W1 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,85WALSER Vermögensverwaltung Strategie PERSPEKTIVE LU0327378625 A0M52N EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,17WALSER Vermögensverwaltung Strategie PLUS LU0327378468 A0M52P EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,97WALSER Vermögensverwaltung Strategie POTENZIAL LU0327378898 A0M52Q EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,27Wanger



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungWanger European Smaller Companies UCITS Fund (USD) Retail Class IE00B6SG7009 A1JWR5 USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,00Wanger US Smaller Companies UCITS Fund (EUR) Retail IE00B6SPW249 A1JWR6 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,00Wanger US Smaller Companies UCITS Fund (USD) Retail Class IE00B6R6HW32 A1JWPZ USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,26 1,00WarburgAdvisor Global DE0005547160 554716 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,90AE&S Struktur Selekt DE000A0LBS16 A0LBS1 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40AE&S Substanz Selekt DE000A0LBS08 A0LBS0 EUR 2 x Nein Nein Nein 5,00 1,40AEQUO GLOBAL R DE000A0NAUY9 A0NAUY EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,95AES Selekt A1 DE000A0MS7J5 A0MS7J EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40AIRC Europe - Fonds DE000A1W2BN4 A1W2BN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50ALTIS Fund Balanced Value LU0142612901 534072 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,50ALTIS Fund Global Resources LU0188358195 A0B9MS EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50ALTIS Fund Privat-Rendite Plus LU0196131436 A0B6YN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,50Banken Fokus Basel III DE000A0RHEX1 A0RHEX EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,90brauco.invest Flex Welt B LU0494907040 A1CURN EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 1,70BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS DE0008488990 848899 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,30Challenger Global Four Fonds B LU0115168311 164282 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,80CHART High Value / Yield Fund B LU0141738038 984343 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,40Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv DE000A0MS7D8 A0MS7D EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M LU0974225590 A1W5T2 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,50DKO-Lux-Aktien Deutschland LU0046920988 971849 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60DKO-Lux-Aktien Global (DF) LU0138410633 764384 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,25DKO-Lux-Optima LU0092225969 989073 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80DKO-Lux-Renten EUR LU0065085960 971242 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,35Geneon Invest 7:3 Variabel (t) DE000A0Q8HF3 A0Q8HF EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,60Geneon Invest Airbag 5.7 A DE000A1C61U4 A1C61U EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50Geneon Invest Airbag 5.7 T DE000A1C68C7 A1C68C EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,50 1,50Geneon Invest Rendite Select DE000A1C68B9 A1C68B EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,95HAC World Top-Investors P LU0321076134 A0M1KG EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,75 0,25HERBEUS SICAV - Enhanced Minimum Volatility Fund R LU0788130911 A1JYYZ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30Inovesta Stabil Warburg Invest DE000A0MS7E6 A0MS7E EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 1,00 0,95KSAM Einkommen Aktiv B LU0389395053 A0Q92X EUR 2 x Nein Nein Nein 0,00 0,85Lux-Provest Everest Portfolio B LU0232825181 A0HGWS EUR 3 80,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25Lux-Provest WI - Selekt V A LU0239941353 A0H0VU EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50RP Global Absolute Return DE000A0KEYF8 A0KEYF EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,35RP Global Absolute Return Bond DE000A0MS7N7 A0MS7N EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00RP Global Diversified Portfolio I DE000A0MS7R8 A0MS7R EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25RP Global Diversified Portfolio II DE000A0MS7P2 A0MS7P EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,35



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungRP Global Diversified Portfolio III DE000A0MS7G1 A0MS7G EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,45RP Global Market Selection R (D) LU0293296488 A0MNEZ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50RP Global Real Estate A DE000A0Q9892 A0Q989 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,35RP Global Real Estate T DE000A0KEYG6 A0KEYG EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,35Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien - R DE000A1JUVL8 A1JUVL EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 4,00 1,70Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R DE000A1WY1N9 A1WY1N EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 2,00 0,90Strategiefonds Sachwerte Global DE000A0RHEQ5 A0RHEQ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv DE000A0RHER3 A0RHER EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25transparente Invest - R - DE000A0RHEM4 A0RHEM EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - R - DE000A1W2BQ7 A1W2BQ EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,60Warburg - D - Fonds Small&Midcaps Deutschland R DE000A0RHE28 A0RHE2 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,40Warburg - D - Fonds Small&Midcaps Europa R DE000A0LGSA4 A0LGSA EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,40Warburg - L - Fonds - Unternehmensanleihe R LU0580419470 A1H6A8 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,85WARBURG - PROFIL - FONDS DE0009765248 976524 EUR 2 x Nein Nein Nein 3,00 0,80Warburg Value Fund A LU0208289198 A0DN29 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75WARBURG VALUE FUND C LU0706095410 A1JPEY EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75WARBURG-BUND TREND active short-FONDS R DE000A0RHEJ0 A0RHEJ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,00WARBURG-CLASSIC-FONDS DE0009765370 976537 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,75WARBURG-CONSTANTIA FUNDAMENTUM-FONDS DE000A0MS7C0 A0MS7C EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,25WARBURG-DAXTREND-FONDS DE0009765446 976544 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,00 1,70WARBURG-DEFENSIV-FONDS DE0009765396 976539 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 1,00WARBURG-DUO BEST SELECTION-FONDS I DE000A0RHEB7 A0RHEB EUR 4 x Nein Nein Nein 0,00 0,60WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FONDS DE0009784801 978480 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,75WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS DE0009765305 976530 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,00WARBURG-ORDO-RENTENFONDS DE0009765289 976528 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,90WARBURG-PRIVATCONSULT-FONDS DE0005153613 515361 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS R DE0009784736 978473 EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,10WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS DE0006780380 678038 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 2,00WARBURG-US-DIVERSIFIED-TREND-FONDS DE0009765412 976541 EUR 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 6,00 1,50WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFONDS DE0009784876 978487 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,00 1,50WARBURG-ZINSTREND-FONDS DE000A0NAU45 A0NAU4 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 0,80WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS - A - DE0006780265 678026 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,75 1,70WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS B DE000A0RHEE1 A0RHEE EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja 5,75 1,60WI SELEKT C A DE000A0MS7F3 A0MS7F EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40WI SELEKT C B DE000A0RHEK8 A0RHEK EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,40WI SELEKT D A DE000A0MS7H9 A0MS7H EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40WI SELEKT D B DE000A0RHEL6 A0RHEL EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,40WI SELEKT I DE000A0RHEG6 A0RHEG EUR 2 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 3,00 1,75



Fondsname ISIN WKN WG RK Rabatt EA MAEA SP MASP VL Stand-AA VV(%) BemerkungWORLD-TOP-DEFENSIV - FONDS P DE000A0NAU52 A0NAU5 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 0,60Waverton Waverton European Fund B EUR IE00B1RMZ119 A0MMFZ EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,50WWKWWK Select Balance B LU0126855641 631999 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30WWK Select Chance B LU0126855997 632033 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30WWK Select Top Ten LU0126856375 632034 EUR 3 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 5,00 1,30

ISIN: Internationale Wertpapierkennnummer WG: FondswährungWKN: deutsche Wertpapierkennnummer EUR: EuroRK: Risikoklasse des Fonds (1-niedrig … 5-hoch) USD: US-DollarEA: Einmalanlage JPY: Japanischer YenMAEA: Mindestanlage bei Einmalanlage GBP: Britisches PfundSP: Sparplan CHF: Schweizer FrankenMASP: Mindestsparrate beim regelmäßigen Sparplan CAD: Kanadischer DollarVL: vermögenswirksamer Sparplan möglich AUD: Australischer Dollarnur Übertrag: Fonds kann übertragen werden, jedoch keine Käufe, kein Sparplan SEK: Schwedische KroneSoftclosing: Fonds hat Einschränkungen beim Kauf DKK: Dänische Krone

NOK: Norwegische Krone! Immobilienfonds haben eine 2-jährige Mindesthaltedauer und einjährige Kündigungsfrist !! ETF haben eine Transaktionsgebühr


Documents

ffb fondsliste 1214f4y - FONDS4YOU · Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund S2 USD Acc LU0476875868 A1CS3X USD 4 100,00 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein 4,25 1,92 Aberdeen Global - Asian