FAST BUSINESS ONLINE TI LIU GHI CH DNH CHO NHN VIN MIMc lcI.Phn h H thng41.Ngi s dng42.Bo tr s liu53.Chn ngy lm vic54.Danh mc quyn chng t55.Danh mc tin t66.Khai bo mn hnh nhp chng t67.Khai bo tham s ty chn78.Ngy bt u nm ti chnh, ngy bt u nhp liu8II.Phn h tng hp81.Danh mc ti khon82.Vo s d u k cc ti khon83.iu chnh s d u k cc ti khon94.Phiu k ton tng hp95.Bt ton t ng cui k96.Khai bo thng tin b phn, m ph cho ti khon11III.Phn h Tin111.Giy bo c112.Giy bo n123.Phiu thu134.Phiu chi135.Tnh t gi ghi s136.Bng k chng t p t gi ghi s137.Bng chng minh t gi ghi s trung bnh thng14IV.Phn h phi thu141.Vo s d u k142.Danh mc khch hng143.Ha n bn hng144.Ha n dch v155.Chng t phi thu khc, chng t b tr cng n156.Bt ton iu chnh gim cng n167.Ha n iu chnh gi hng bn168.Phiu nhp hng bn tr li169.Tt ton cho cc ha n1610.Bng cn i s pht sinh cng n ca 1 ti khon1611.Bng k cng n theo ha n1612.Bng k cng n ca cc ha n theo hn thanh ton1713.Bo co cc ha n sp n hn thanh ton17V.Phn h phi tr171.Danh mc chi ph172.Ha n mua hng trong nc173.Ha n mua hng nhp khu184.Ha n nhp mua xut thng185.Phiu nhp chi ph mua hng186.Phiu thanh ton tm ng187.Phiu nhp iu chnh gi hng mua198.Phiu xut tr li nh cung cp19VI.Phn h tn kho191.Danh mc hng ha vt t192.Danh mc m nhp xut/ l do203.Danh mc quy i n v tnh204.Phiu nhp kho205.Phiu xut kho206.Phiu xut iu chuyn207.Chc nng Tnh gi trung bnh21VII.Phn h TSC211.Khai bo tham s ty chn212.iu chnh gi tr TSC213.Khai bo thi khu hao224.Khai bo gim ti sn225.Khai bo h s phn b226.Tnh khu hao227.iu chnh khu hao thng228.Bt ton phn b khu hao TSC22VIII.Import d liu t excel231.Import danh mc232.Import s d233.Import chng t23

I. Phn h H thng1. Ngi s dng

Quyn ca user v quyn ca nhm cng li vi nhau. V d user U1 thuc nhm K ton tin, admin phn quyn cho nhm K ton tin vo phn h Tin, phn quyn user U1 vo phn h Tn kho => user U1 vo chng trnh s c quyn phn h Tin v Tn kho.

Mt user c th thuc nhiu nhm. Khi phn quyn chc nng (chi tit) phi xt vi phn quyn theo n v c s (tng hp).

Gii hn quyn truy cp: c dng trong trng hp khi phn quyn chc nng th phn theo nhm, nhng mun gii hn li 1 s quyn cho 1 vi user trong nhm. Gii hn quyn truy cp cho cc trng thi chng t: dng khai bo user/ nhm user b chn quyn Sa/ Xa mt trng thi c th ca tng chng t. Gii hn quyn truy cp cho cc bo co: dng khai bo user/ nhm userkhng xem c Mu c gi tr ca tt c bo co trong phn h Bn hng, Mua hng, Tn kho. Gii hn chi tit quyn truy cp cho cc bo co: dng khai bo user/ nhm user khng xem c Mu c gi tr ca mt s bo co c th trong phn h Bn hng, Mua hng, Tn kho Admin cng cn c phn quyn theo VCS chy cc bt ton t ng (kt chuyn, phn b, khu hao,), nu khng s khng thc thi c cc x l ny. Phn quyn truy cp theo kho: khai bo user/ nhm user c php nhp liu trn nhng kho c th no

2. Bo tr s liu

Kha s liu (ton h thng) v Kha s liu theo n v c s: ngy no ln hn th n v c s b kha theo ngy .

Kha s liu theo chng t: c th kha tng chng t theo tng user hoc kha nhiu chng t cho tt c user.

3. Chn ngy lm vic

4. Danh mc quyn chng t

5. Danh mc tin t

6. Khai bo mn hnh nhp chng t Chng t m: cc chng t c cng m chng t m th khi chy s chng t t ng theo h thng (theo s t nhin) s chy lin tc nhau. V d nu khai bo H bn hng v H dch v khai bo cng m chng t m, khi H bn hng chy ti s 13 chng hn, th to mi H dch v s chy s 14. Kim tra trng s chng t: c tc dng vi cc chng t nhy s theo h thng, khng theo quyn chng t S th t khi in: sp xp th t cc chng t khi ln xt trong cng 1 ngy, chng t no c s th t nh hn th ng trc, v d thu trc chi sau. Nhm khi lu vo s ci: ch c tc dng cho chng t lin quan ti vt t. X l nhm hay khng nhm theo cc i tng (v vic, b phn,) khi lu vo s ci. V d lp phiu nhp kho nguyn vt liu tha chi tit nh sau:Vt tS lngGiTinTK vt tTK i ngB phn

VT011020 000200 00015216211BPA

VT021025 000250 00015216211BPA

VT031030 000300 00015216211BPB

Nu phiu nhp kho trng b phn khng check nhm khi lu vo s ci th kt qu hch ton:Ti khonTK i ngPS nPS cB phn

15216211750 000BPB

62111521750 000BPB

Nu phiu nhp kho trng b phn c check nhm khi lu vo s ci th kt qu hch ton:Ti khonTK i ngPS nPS cB phn

15216211450 000BPA

62111521450 000BPA

15216211300 000BPB

62111521300 000BPB

7. Khai bo tham s ty chn Danh sch ti khon cng n phi thu/ phi tr: Khai bo cc ti khon c php thit lp l ti khon cng n trong danh mc ti khon, c th khai bo ti khon tng hp hoc ti khon chi tit. L cn c chng trnh post d liu vo ha n phi thu (nu thuc Danh sch ti khon cng n phi thu) hay ha n phi tr (nu thuc Danh sch ti khon cng n phi thu) khi pht sinh tng ti khon cng n trn phiu k ton tng hp/ chng t b tr v tham s Theo di cng n trong phiu k ton, b tr cng n chn l C. Theo di thanh ton trong phiu k ton, b tr cng n: Nu tham s ny c gi tr l C, th trn phiu k ton, chng t b tr cng n phi thu/ phi tr: Ti khon nhp ti ct Ti khon (trong chi tit) l Ti khon cng n thuc tham s Danh sch ti khon cng n phi thu v nu c Pht sinh n th ha n cng n s chuyn vo ha n phi thu, nu c Pht sinh c th chng t c th mang i Phn b thu tin hng cho cc ha n. Ti khon nhp ti ct Ti khon (trong chi tit) l Ti khon cng n thuc tham s Danh sch ti khon cng n phi tr v nu c Pht sinh c th ha n cng n s chuyn vo ha n phi tr, nu c Pht sinh n th chng t c th mang i Phn b tin hng tr cho cc ha n. Nu tham s ny c gi tr l Khng, th trn phiu k ton, chng t b tr cng n phi thu/ phi tr, khi pht sinh tng ti khon cng n th s khng c ghi nhn vo cng n ha n, cn khi pht sinh gim ti khon cng n th khng mang i phn b cho cc ha n c. Ti khon xc nh kt qu kinh doanh: khai bo ti khon xc nh kt qu kinh doanh, xc nh ti khon khng tnh gim tr trong khai bo mu ca cc bo co c trng "Tnh gim tr" chn c hay khng (nh Bo co kt qu hot ng sn xut kinh doanh,...) Kim tra thu trn bng k v ghi s: thc hin kim tra trn cc chng t: phiu k ton; chng t phi thu khc; chng t b tr cng n; chng t phi tr khc, chng t b tr cng n. Ch kim tra khi tab thu c nhp liu nhng s tin ca ti khon thu tab thu v tab chi tit khc nhau th bung cnh bo v khng cho lu. Trng hp tab thu khng nhp liu nhng tab chi tit c hch ton ti khon thu th khng kim tra. Kim tra trng s ho n cc phn k thu u vo: kim trng theo 4 i tng: s ha n, k hiu, ngy ha n, m s thu. Lu nu trn cng 1 chng t c k cc ha n trng nhau th hin ti chng trnh khng kim, ch kim khi khc chng t.

8. Ngy bt u nm ti chnh, ngy bt u nhp liu Ngy bt u nm ti chnh: ngy bt u mt chu k hot ng kinh doanh ca doanh nghip. Vo cui nm ti chnh, k ton s tng kt li ton b hot ng kinh doanh, lp bo co ti chnh, kt s v bt u mt chu k hot ng mi. Theo quy nh ca ch k ton doanh nghip Vit Nam ngy bt u nm ti chnh l 01/01, i vi cc doanh nghip c vn u t nc ngoi c th chn ngy bt u nm ti chnh l ngy bt u ca mt qu v ng k vi c quan ti chnh. Ngy bt u nhp liu: ngy bt u s dng phn mm FAST. Nu ngy bt u nm ti chnh trng vi ngy bt u nhp liu: s d u k cng chnh l s d u nm. Nu ngy bt u nm ti chnh khc vi ngy bt u nhp liu: phi cp nht c s d u k v s d u nm.

II. Phn h tng hp

1. Danh mc ti khon Ti khon theo di cng n: chn l 1 nu l ti khon cng n, kt hp vi danh sch ti khon cng n trong Khai bo tham s ty chn. Ti khon s ci: thng chn l 1 i vi cc ti khon m, nh hng khi xem S ci ln cho nhiu ti khon, tab Khc chn xem ti khon s ci th ch ln bo co nhng ti khon c khai bo ti khon s ci l 1. PP tnh tggs n/ c: khai bo phng php tnh t gi ghi s i vi cc ti khon c gc ngoi t. Loi ti khon: 0- ti khon tng hp: l nhng ti khon c ti khon con; 1- ti khon chi tit: l nhng ti khon khng c ti khon con. Khi hch ton lun lun hch ton vo ti khon chi tit.

2. Vo s d u k cc ti khon Dng mt ln duy nht khi bt u s dng chng trnh, vo s d u k ca ti khon thng vi ngy u k chnh l ngy bt u nhp liu. Ti khon cng n th phi vo menu Vo s d u k cng n phi thu/ phi tr. Trong trng hp ngy bt u nhp liu khc ngy bt u ca nm ti chnh th chc nng ny cn dng nhp s d u nm ca ti khon. S d u nm ca ti khon dng ln trong cc ch tiu ca bng cn i k ton ct s d u nm. Ngc li, nu ngy bt u nhp liu bng vi ngy bt u nm ti chnh th chng trnh s ly s d u k lm s d u nm ln bo co.

3. iu chnh s d u k cc ti khon Dng iu chnh s d u k cc ti khon ca nm sau do nm trc c sai st m khng phi sa s liu nm trc. S liu khai bo menu ny s c ly lm s d u k ca nm iu chnh, khng dng s d cui nm trc chuyn sang.

4. Phiu k ton tng hp Trng thi Ch duyt: nh hng ti s thu nn c k tab thu, s cng n ha n nu c ghi tng ti khon cng n v tham s Theo di thanh ton trong phiu k ton, b tr cng n chn c. Nhm nh khon trong chi tit dng cho trng hp hch ton nhiu nghip v (nhiu n nhiu c) trn cng 1 phiu. Cc dng trong cng 1 nhm nh khon phi m bo nguyn tc 1-1 hoc 1-nhiu v tng pht sinh n bng tng pht sinh c. Nu c k thu bn tab Thu nhng khng hch ton ti khon thu bn tab chi tit (hoc c hch ton nhng s tin khng bng nhau), mun chng trnh cnh bo khng cho lu th ty chnh trong khai bo tham s ty chn. Nu ty chn Theo di thanh ton trong phiu k ton, b tr cng n chn c th khi hch ton tng ti khon cng n s ghi nhn PKT vo cng n ha n, cn ghi gim ti khon cng n th ghi nhn PKT nh chng t thanh ton em i phn b cho ha n.

5. Bt ton t ng cui k Bt ton kt chuyn t ng: Dng kt chuyn s pht sinh trong k ca cc ti khon khng c php c s d nh doanh thu, chi ph xc nh kt qu kinh doanh. C cc kh nng khai bo sau: Khai bo kt chuyn t mt ti khon chi tit ny sang mt ti khon chi tit khc. Khai bo kt chuyn t mt ti khon tng hp sang mt ti khon chi tit. (Trng hp ny chng trnh s kt chuyn t nhiu ti khon chi tit Ngun sang 1 ti khon chi tit ch.) Khai bo kt chuyn t mt ti khon tng hp sang mt ti khon tng hp khc. (Lu trong trng hp ny chng trnh s ch kt chuyn ci vi nhng cp ti khon chi tit ngun v ch c cp v ui tiu khon ging nhau. V d: 6411 -> 9111, 6412 -> 9112,) Ch kt chuyn cc pht sinh chi tit: ty chn ny c tc dng khi c check chn kt chuyn theo i tng (v vic, b phn,). Nu chn c th chng trnh ch kt chuyn cc pht sinh c nhp theo i tng, cc pht sinh khng theo i tng s khng c kt chuyn. Nu chn khng th cc pht sinh khng theo i tng cng s c kt chuyn ht.Vd: khai bo bt ton kt chuyn 642 sang 911 check chn kt chuyn theo b phn.Trong k pht sinh phiu k ton trch lng cho nhn vin chi tit nh sau:Ti khonPS nPS cB phn

642110 000 000PKT

642120 000 000PKD

64215 000 000

33435 000 000

Nu bt ton kt chuyn c check chn ch kt chuyn pht sinh chi tit th kt qukhi xem bng k chng t ti khon 6421 i ng 911 l:Ti khonTK i ngPS nPS cB phn

624191110 000 000PKT

624191120 000 000PKD

Nu bt ton kt chuyn khng check chn ch kt chuyn pht sinh chi tit th kt qu khi xem bng k chng t ti khon 6421 i ng 911 l:Ti khonTK i ngPS nPS cB phn

624191110 000 000PKT

624191120 000 000PKD

62419115 000 000

Khi chy kt chuyn, chng trnh chy theo s th t khai bo, do lu khai bo s th t bt ton kt chuyn doanh thu/ chi ph sang 911 phi nh hn th t bt ton kt chuyn li l. Bt ton phn b t ng: dng phn b cc pht sinh trong k ca 1 ti khon cho nhiu i tng nhn khc nhau (nhiu tk, hoc mt tk nhng nhiu b phn, v vic) Ti khon cho thng tin chung c th l ti khon tng hp hoc ti khon chi tit Ti khon nhn di chi tit bt buc phi l ti khon chi tit. Danh sch ti khon n, danh sch ti khon c: khai bo danh sch cc ti khon m chng trnh s ly s liu pht sinh trong k lm tiu thc phn b chi ph. V d phn b chi ph bn hng 641 xung cho 911 ca hai b phn A v B theo tiu thc doanh s ca tng b phn Mi mn hnh khai bo ch chn c mt tiu thc phn b trong cc i tng b phn, v vic hoc hp ng

6. Khai bo thng tin b phn, m ph cho ti khon Dng khai bo thng tin b phn, m ph mc nh cho 1 ti khon nhm tit kim thi gian nhp liu cho ngi dng. Khi nhp chng t v trng trng m b phn, m ph th chng trnh s ly b phn m ph ca ti khon khai bo chc nng ny lu vo s sch, ngc li, nu ngi dng c nhp b phn m ph theo ch th s u tin ly theo cp nht chng t.

III. Phn h Tin

1. Giy bo c Gm cc loi: 1- Thu chi tit cho ha n: s dng khi c qun l cng n theo ha n, c pht sinh ha n bn hng cho khch hng, lc thu tin ch ch danh l thu cho ha n no. Khi c cng n khch hng v cng n ha n u b nh hng.Nu pht sinh ngoi t, khi lu chng trnh to chnh lch ngay gia t gi giao dch (tggd) ca ti khon tin v t gi ghi s (tggs) ca ti khon cng n chnh l t gi ch danh ca ha n c thanh ton. 2- Thu cho khch hng: s dng trong trng hp khch hng ng tin trc hng, hoc cha bit phn b cho ha n no v k ton cng n v k ton tin c lp nhau. Khi ch cng n khch hng b nh hng, thm bc phn b thu tin cho ha n x l cng n ha n.Nu pht sinh ngoi t, khi lu chng trnh to chnh lch ngay gia tggd ca ti khon tin v tggs tm ca ti khon cng n. 3- Thu cho nhiu khch hng: s dng khi c ngi i din i thu tin cho nhiu khch hng. Khi m khch trn thng tin chung tham kho v ly thng tin ngi chi tin ln mu in. M khch di chi tit hch ton vo s sch.Khng h tr to chnh lch t gi trong trng hp pht sinh ngoi t. 5- Thu ngoi t tggs theo pp trung bnh thng: nu pht sinh ng tin hch ton th ging loi 2, nu pht sinh ngoi t th c s khc bit trong vic x l chnh lch t gi.Nu pht sinh ngoi t, khi lu chng trnh khng to chnh lch ngay. Khi chy chc nng Tnh v p t gi ghi s chng trnh s to chnh lch gia tggd ca ti khon tin v tggs ca ti khon cng n, sinh ra chng t PK8. 9- Thu khc: s dng cho cc trng hp thu khng qua cng n nh: bn hng thu tin ngay, thu bi thng. Tuy nhin v mt x l, nu pht sinh ng tin hch ton th ging nh loi 2, vn dng thu cng n c. Cn nu pht sinh ngoi t th khng dng thu cng n v khng h tr to chnh lch t gi. Nt check theo di thanh ton: s dng trong trng hp nhn khon tin t i vay, mun theo di tng ln nhn tin vay nh cng n ha n phi tr. Khi check th giy bo c ny s c ghi nhn vo cng n ha n phi tr theo di.

2. Giy bo n Gm cc loi: 1- Chi chi tit cho ha n: s dng khi c qun l cng n theo ha n, c pht sinh ha n mua hng ca NCC, lc chi tin ch ch danh l thu cho ha n no. Khi c cng n NCC v cng n ha n u b nh hng.Nu pht sinh ngoi t, khi lu chng trnh to chnh lch ngay gia t gi ghi s (tggs) ca tk tin v t gi ghi s (tggs) ca tk cng n chnh l t gi ch danh ca ha n c thanh ton. 2- Chi cho khch hng: s dng trong trng hp chi ng tin trc hng cho NCC, hoc cha bit phn b cho ha n no v k ton cng n v k ton tin c lp nhau. Khi cng n khch hng b nh hng, thm bc Phn b thu tin cho ha n x l cng n ha n.Nu pht sinh ngoi t, khi lu chng trnh to chnh lch ngay gia tggs tm ca tk tin v tggs tm ca tk cng n. 3- Chi cho nhiu khch hng: s dng khi c ngi i din i tr tin cho nhiu NCC. Khi m khch trn thng tin chung tham kho v ly thng tin ngi chi tin ln mu in. M khch di chi tit hch ton vo s sch. Khng h tr to chnh lch t gi trong trng hp pht sinh ngoi t. 5- Chi ngoi t tggs theo pp trung bnh thng: nu pht sinh ng tin hch ton th ging loi 2, nu pht sinh ngoi t th c s khc bit trong vic x l chnh lch t gi.Nu pht sinh ngoi t, khi lu chng trnh khng to chnh lch. Khi chy chc nng Tnh v p t gi ghi s chng trnh s to chnh lch gia tggs ca tk tin v tggs ca tk cng n, sinh ra chng t PK8 9- Chi khc: s dng cho cc trng hp chi khng qua cng n nh: chi mua hng tr tin ngay, chi bi thng.Nu pht sinh ngoi t, khi lu chng trnh to chnh lch ngay gia t gi ghi s tm ca tin v t gi giao dch ca chi ph. Tab thu dng c cho cc loi 3, 5, 9, trong trng hp mua dch v tr tin ngay, hch ton chi ph v k thu gtgt u vo m khng cn phi lp ha n mua dch v. Nt check theo di thanh ton: s dng trong trng hp chi tm ng cho nhn vin, mun theo di tng ln tm ng nh cng n ha n phi thu. Khi check th giy bo n ny s c ghi nhn vo cng n ha n phi thu theo di.

3. Phiu thuTng t giy bo c

4. Phiu chiTng t giy bo n

5. Tnh t gi ghi s Bc chy Tnh t gi ghi s: chng trnh tnh ton t gi ghi s ca cc ti khon c gc ngoi t. Bc chy p t gi ghi s: Chn p li t gi ghi s: chng trnh p li t gi ghi s tnh ra cho c cc phiu thu, phiu chi khi lu tnh tggs tm (loi 1, 2, 9), v to li chnh lch t gi. Khng chn p li t gi ghi s: chng trnh ch p tggs v to chnh lch t gi (sinh ra chng t PK8) cho cc phiu thu, phiu chi loi 5. Bc chy Xa t gi ghi s: chng trnh s xa t gi ghi s trong bng t gi trung bnh v xa cc chnh lch c to ra. Trnh t chy cc bc vi phng php trung bnh thng: Bc 1: chy p t gi ghi s v chn p li Bc 2: chy Tnh t gi ghi s Bc 3: chy p t gi ghi s v khng chn p li.

6. Bng k chng t p t gi ghi s iu kin lc p gi chn l 1 c: chng trnh ly ln cc phiu thu, phiu chi c loi l 5 m khng check vo Sa t gi ghi s. iu kin lc p gi chn l 2 khng: chng trnh ly ln cc phiu thu, phiu chi c loi l 1, v loi l 5 m c check vo Sa t gi ghi s. iu kin lc p gi chn l * - C hai: chng trnh ly ln cc phiu thu, phiu chi c loi l 1 v 5. Khng ly cc loi phiu thu/chi cn li.

7. Bng chng minh t gi ghi s trung bnh thng iu kin lc trng ti khon ch chn c cc ti khon c phng php tnh tggs l trung bnh thng, trng m khch bt buc i vi ti khon cng n. Phn pht sinh tng ly ln tt c pht sinh tng ca ti khon ang lc. Phn pht sinh gim ly ln cc pht sinh gim c loi chng t l 1, 2, 3, 9 v loi 5 c check sa t gi ghi s

IV. Phn h phi thu

1. Vo s d u k Vo s d cng n u k Dng cp nht s d u k ca ti khon cng n, chng trnh t insert sang Vo s d u k ti khon. S d u nm ca TK cng n nhp u cn ty thuc vo khai bo ca tham s Vo chi tit s d KH/NCC u nm ti chnh (Khai bo tham s tun chn). Nu chn C th s d u nm tk cng n nhp menu Vo s d cng n u k, nu chn Khng th nhp menu Vo s d u k ti khon. Trong trng hp s d cng n u nm ca 1 khch hng treo 2 bn ca 2 tiu khon khc nhau, ln bng cn i k ton b tr ng quy nh th phi chn C cp nht c. Vo s d u k ha n c dng khi c theo di chi tit theo ha n. Vo s d cng n u k v Vo s d u k ha n c lp vi nhau.

2. Danh mc khch hng C ty chn kim tra trng m s thu trong khai bo tham s. Check vo Khch hng/ Nhn vin th ha n mua khng tm kim c. Check vo NCC th ha n bn khng tm kim c. Gii hn n, n ngy: dng xt gii hn cng n trn n hng bn. n hng bn phi tha c 2 iu kin ny (cng n tc thi + tin trn n hng phi nh hn bng gii hn n v ngy n hng phi nh hn bng n ngy) th mi c Duyt, nu khng chng trnh t ng chuyn n hng sang Treo.

3. Ha n bn hng Cc trng thi: Lp chng t: nh chng t nhp, cha x l v cha nh hng ti s sch. Chuyn KTTH: vo s kho, s cng n ha n, s thu, nhng cha vo s ci. S chy vo chc nng Chuyn cc giao dch vo s ci ngi dng x l. Chuyn s ci: vo ht cc s lin quan (s kho, s cng n ha n, s thu, s ci). Cc m giao dch: 1- Chng t phi thu: nh hng ti kho ha n. 2- Ha n kim phiu xut: nh hng ti kho thc t v kho ha n. 3- Ha n: nh hng ti kho ha n. Ngy n hn thanh ton = Ngy lp + hn thanh ton. Cc hch ton y trn H bn hng (c khuyn mi v chit khu)Gi s bn 200 ci TP A vi gi bn 10 000 , gi vn 5 000 , c chit khu 10% v khuyn mi 1 ci cng loi, ngi mua cha thanh ton, thu GTGT l 10%.N TK 131: 2 180 000 C TK 3331: 180 000 (tnh trn doanh s sau chiu khu) C TK 511: 2 000 000N TK 521: 200 000 C TK 131: 200 000N TK 641: 10 000 C TK 511: 10 000 N TK 632: 1 005 000 C TK 156: 1 005 000Trng hp c chit khu nhng trng ti khon chit khu th hch ton gim trc tip trn doanh thu4. Ha n dch v Ha n dch v c th k nhiu mc thu. C th n hin ct vt, S lng, Gi trong Khai bo tham s ty chn.

5. Chng t phi thu khc, chng t b tr cng n Nu trong khai bo tham s ty chn, tham s Theo di thanh ton cho phiu k ton, chng t b tr chn l c, th khi hch ton tng cng n s ghi nhn vo cng n ha n, nu hch ton gim cng nh th s ghi nhn l chng t thanh ton v c th mang i phn b cho ha n.

6. Bt ton iu chnh gim cng n

C cc m giao dch ging vi phiu thu/ giy bo c, c th gim chi tit cho tng ha n, hoc gim cho khch hng sau em i phn b cho ha n. Nu pht sinh ngoi t th nguyn tc to chnh lch t gi ging nh phiu thu/ giy bo c.

7. Ha n iu chnh gi hng bn Phn nh khon tng/ gim gi hng bn, khng nh hng ti kho. Nu tng gi th ghi nhn tng doanh thu, thu GTGT u ra (nu c), ghi nhn vo cng n ha n Nu gim gi th ghi nhn gim doanh thu (phn nh ct Gim gi trong bo co phn tch li nhun theo mt hng), thu GTGT u ra (nu c), ghi nhn nh chng t thanh ton em i phn b cho ha n.8. Phiu nhp hng bn tr li Trng thi nhp kho ch mi nh hng ti s kho, cc s khc cha b nh hng. S ha n, K hiu, Ngy ha n thng tin chung l s n ca ngi mua gi km khi xut tr hng. Nt check Cp nht n hng thng tin chung bn di s dng khi bn hng theo quy trnh: n hng bn Phiu xut bn H bn PN hng bn tr li, khi check vo ty chn ny th s cp nht li SL xut (tr bt i SL nhp tr li) v trng thi ca n hng bn. Tab Khc, nt Chuyn vo bng k thu u vo: nu khng check vo th khon thu gim tng ng vi lng hng tr li s th hin trn bng k thu u ra ghi m, cn nu check vo th s th hin bn bng k thu u vo ghi dng. Nt check ny khng nh hng ti hch ton gim thu trong s ci.9. Tt ton cho cc ha n Dng x l tt ton s d cc ha n trong trng hp khch hng tr tha hoc thiu, s tin tt ton s c hch ton vo tk thu nhp khc/ chi ph khc c khai bo trong tham s ty chn. Bt ton tt ton ny nh hng c cng n khch hng v cng n ha n.

10. Bng cn i s pht sinh cng n ca 1 ti khon Khi ln bo co mc nh b tr s d ca cc tiu khon cng m khch. V d khch hng A va c d n tk 1311 l 300 , va d c tk 1312 l 50 , khi xem bo co ti khon 131 th s d ca KH A s l N 250

11. Bng k cng n theo ha n iu kin lc c thanh ton n ngy: ngy tnh s d cng n ha n. Cc chng t thanh ton sau ngy ny s khng c tnh vo iu kin lc Loi 1- In ha n d tt ton, 0- Khng in: ty chn ny xt n tnh trng ca ha n l c tt ton hay cha, ch khng ph thuc vo ngy lc bo co. V d H 001 c thanh ton ht s d vo thng 9 ( tt ton), xem li bo co vo thng 8 th H 001 vn cn s d nhng mun khng lc ln ha n ny (v thc t tt ton) th chn Loi l 0.

12. Bng k cng n ca cc ha n theo hn thanh ton Cn gi l bo co phn tch tui n ca cc ha n c thanh ton n ngy l ngy tnh s d cng n ha n. Ngy tnh hn thanh ton: l ngy dng so snh vi ngy n hn ca ha n, bit s d ca ha n l trong hn hay qu hn. Bo co khng ly ln cc H tt ton. S ngy/k: nhp s ngy m ngi dng mun chia qung thi gian phn tch s d ha n qu hn.

13. Bo co cc ha n sp n hn thanh ton Bo co ly ln nhng ha n cn s d v c ngy n hn nh hn hoc bng Ngy bo co + s ngy cnh bo. Bo co khng ly ln cc ha n tt ton.

V. Phn h phi tr1. Danh mc chi ph Tiu thc phn b: tiu thc S lng, Gi tr ly thng tin s lng, tin hng trn ha n, tiu thc theo Th tch, Khi lng ly thng tin t danh muc hng ha vt t, tab Khc. Loi chi ph: dng phn loi chi ph khi sa chi ph trn Phiu nhp chi ph mua hng. Sau khi phn b chi ph bng chc nng, ngi dng mun sa li kt qu phn b th mn hnh sa chi ph s th hin ra theo loi chi ph ny. M chng t: khai bo m chng t c th dng c m ph ny, nu trng th cc chng t c tab chi ph u chn c m chi ph ny.2. Ha n mua hng trong nc S ha n, ngy ha n, k hiu: nhp thng tin ha n ca NCC giao. Ngy ha n + hn thanh ton = Ngy n hn thanh ton. Nu ngy ha n khng nhp th ngy hch ton + hn thanh ton = ngy n hn thanh ton D liu post vo cng n ha n (cttt30) ph thuc vo khai bo tham s ty chn Theo di cng n ha n chi tit theo phn k thu u vo, nu chn C, chng trnh ly d liu tab thu (ring m khch vn ly thng tin chung) post vo cng n ha n, nu chn Khng d liu ly bn tab chi tit post. Tab chi ph dng hch ton chi ph mua hng ca cng nh cung cp hng ha, v cng lc vi ha n mua hng.

3. Ha n mua hng nhp khu C thm thu nhp khu (NK), thu tiu th c bit (TTB) (c ty chn n hin cc ct nhp liuthu TTB trong Khai bo tham s ty chn). Gi tr hng nhp kho = Tin hng + tin thu NK + tin thu TTB + chi ph mua hng. Vi: Tin thu NK = Thu sut thu NK * tin hng gc Tin thu TTB = Thu sut thu TTB * (tin hng gc + thu NK) Tin hng lm tiu thc phn b chi ph mua hng l tin hng gc, cha bao gm cc khon thu Tin thu GTGT c khu tr hch ton i ng vi tin thu GTGT phi np: N 13312/ C 33312

4. Ha n nhp mua xut thng Khi lm ha n nhp mua xut thng, chng trnh t sinh ra phiu xut t ng, xut ton b hng ra khi kho, ghi n vo TK chi ph xut thng. Gi xut s ng bng gi nhp nu check vo Gi ch danh, nu khng check th gi xut s c chng trnh p vo khi ngi dng chy chc nng tnh gi.

5. Phiu nhp chi ph mua hng Dng trong trng hp nh cung cp chi ph khc vi nh cung cp hng ha, hoc cng nh cung cp hng ha nhng ha n chi ph v ha n hng ha v khng cng lc, hoc khc hnh thc thanh ton. M giao dch: Pht sinh trong nc: gi tr lm tiu thc phn b chi ph l tin hng gc trn ha n, khng bao gm khon chi ph c phn b trn ha n mua Pht sinh nc ngoi: gi tr lm tiu thc phn b bao gm tin hng gc + thu NK + thu TTB + chi ph c phn b trn H mua. C chc nng phn b chi ph cho cc mt hng bn chi tit theo tiu thc chn. Ngi dng c th sa li kt qu phn b.

6. Phiu thanh ton tm ng Loi 2 thanh ton thng thng: dng trong trng hp thanh ton cc khon chi ph i cng tc Loi 3 thanh ton cng n dng trong trng hp thanh ton cc khon tm ng dng i mua hng, treo cng n nh cung cp, di chi tit nhp liu c thm ct M khch.

7. Phiu nhp iu chnh gi hng mua Phn nh khon tng/ gim gi hng mua, c nh hng ti kho v mt gi tr. Nu tng gi th ghi nhn tng gi vn, thu GTGT u vo (nu c), ghi nhn vo cng n ha n Nu gim gi th ghi nhn gim gi vn, thu GTGT u vo (nu c), ghi nhn nh chng t thanh ton em i phn b cho H.

8. Phiu xut tr li nh cung cp Trng thi Xut kho ch mi nh hng ti s kho, cc s khc cha b nh hng. Nt check Cp nht n hng thng tin chung bn di s dng khi mua hng theo quy trnh: n hng mua Phiu nhp mua Ha n mua PX tr li NCC, khi check vo ty chn ny th s cp nht li SL nhp (tr bt i SL xut tr li) v trng thi ca n hng mua. Tab Khc, nt Chuyn vo bng k thu u ra: nu khng check vo th khon thu gim tng ng vi lng hng xut tr li s th hin trn bn k thu u vo ghi m, cn nu check vo th s th hin bn bng k thu u ra ghi dng. Nt check ny khng nh hng ti hch ton gim thu trong s ci.

VI. Phn h tn kho1. Danh mc hng ha vt t Theo di tn kho: nu khng check th s khng xem c h thng Bo co tn kho, cn cc bo co hng nhp, bo co hng xut, bo co mua hng, bo co bn hng vn xem c. Theo di kim k: hin ti ch l thng tin tham kho, cha x l. Loi vt t: i vi thnh phm hoc bn thnh phm cn chn ng loi 51, 41 tnh dc gi thnh. Tab L: Kiu l: 1 Theo ngy nhp: khi cp nht l, chng trnh da vo ngy nhp, vng i sp, thi gian bo hnh tnh ra c Hn s dng, ngy bo hnh 2- Ngy s dng: hn s dng, ngy bo hnh ngi dng t nhp. Cch xut: khi xut mc nh ly ra l tha iu kin (c hn s dng gn nht/ ngy nhp xa nht/ ngy nhp gn nht) v cn tn kho. Tab ti khon: TK i l: khi hng pht sinh nhp/ xut t kho i l th trng tk vt t s ly t tk i l TK chnh lch gi vn: hch ton tin chnh lch hng tn kho khi chy tnh gi trung bnh.

2. Danh mc m nhp xut/ l do Thit k vi mc ch khi nhn vin di kho khng am hiu k ton, khi lm cc chng t nhp xut th ch cn chn m nhp xut chng trnh s ly mc nh ti khon i ng ra ( c khai bo sn), khi m nx nn t di dng gi nh.

3. Danh mc quy i n v tnh M vt t * i din cho cc vt t c check chn nhiu n v tnh, ng dng trong trng hp cc vt t c cng n v quy i v cng h s quy i v n v tnh gc.

4. Phiu nhp kho Nhp kho thnh phm phi chn ng m giao dch 4. Trng thi Nhp kho nh hng c 2 kho: thc t v s sch. Ty chn gi trung bnh dng trong trng hp nhp NVL tha, khi check chn th phiu nhp ny s khng tham gia vo cng thc tnh gi trung bnh, m s c p gi khi chy tnh gi vo cui k.

5. Phiu xut kho Trng thi Xut kho nh hng c 2 kho: thc t v s sch. Ty chn gi ch danh: khi check chn gi c th g c, s tham gia vo cng thc tnh gi trung bnh , khng b p li gi khi chy tnh gi. Ct Tn: l s liu tn tc thi theo vt t v kho ti thi im lp phiu xut, khng ph thuc vo ngy lp phiu xut.V d vt t A c d liu pht sinh: ngy 01/01 nhp 10ci vo kho X, ngy 05/01 nhp thm 20ci vo kho X. Lp phiu xut ngy 10/01 xut 7 ci vt t A t kho X, ct tn th hin l 30 ci. Lm tip phiu xut ngy 08/01 xut 3 ci vt t A t kho X, lc ny ct tn th hin l 23 ci.

6. Phiu xut iu chuyn Trng thi iu chuyn nh hng c 2 kho: thc t v s sch. Kiu bc: Khi chn 1 bc: xut bao nhiu nhp by nhiu, khng cn xc nhn li, chng trnh t sinh l phiu nhp iu chuyn, ngi dng khng sa c. Khi chn 2 bc: c th xy ra hao ht, mt mt trong qu trnh iu chuyn, cn bn nhp xc nhn li, chng trnh t sinh l phiu nhp iu chuyn vi trng thi lp chng t, ngi dng c th sa c mt s thng tin: ngy, s, s lng, trng thi.

7. Chc nng Tnh gi trung bnh

Cng thc tnh gi vn theo phng php trung bnh thng:

TK chnh lch: ly mc nh t khai bo tham s ty chn. Trong danh mc hng ha vt t nu TK chnh lch gi vn trng th s hch ton vo tk ny. Phiu xut chnh lch: 0- Khng x l chnh lch gi tr hng tn kho 1- To chnh lch khi s lng tn = 0 nhng tin tn 0 2- Tt c trng hp: to chnh lch trong trng hp 1, v to khi iu chnh li tn cui theo gi vn c s chnh lch vi tn trc khi iu chnh.

VII. Phn h TSC1. Khai bo tham s ty chn Tnh khu hao theo ngy: Chn C th khu hao tnh chnh xc cho tng ngy trong thng k t ngy tnh khu hao. Chn Khng th khu hao tnh trn thng cho k ca ngy tnh khu hao. Tnh ht gi tr cn li vo k kt thc khu hao: Nu chn C: chng trnh xt gia Gi tr lm trn v Ngy kt thc, nu iu kin no tha trc th khu hao ht gi tr cn li vo k . Nu chn Khng: chng trnh khng quan tm ti Ngy kt thc, m da vo Gi tr cn li ca ti sn so vi gi tr lm trn, nu nh hn th khu hao ht vo k , nu ln hn th tip tc khu hao vo k mi.

2. iu chnh gi tr TSC Nu l iu chnh tng th khu hao sau iu chnh = (Gi tr cn li ca TSC ti k iu chnh + Gi tr cn li ca phn iu chnh)/ S k khu hao cn li. Lu gi tr ti sn xt theo ngun vniu chnh khu hao k = khu hao sau iu chnh khu hao trc iu chnh Nu l iu chnh gim th khu hao sau iu chnh = (Gi tr cn li ca TSC ti k iu chnh - Gi tr cn li ca phn iu chnh)/ S k khu hao cn li. Lu gi tr TS xt theo ngun vniu chnh khu hao k = khu hao trc iu chnh khu hao sau iu chnh.

3. Khai bo thi khu hao Nu tnh khu hao theo ngy th khu hao trong thng khai bo thi c trch chnh xc tng ngy tnh t u thng ti ngy trc ngy khai bo thi, v cc thng sau vn ln bng tnh khu hao nhng gi tr khu hao l 0. Nu tnh khu hao theo thng th trong thng khai bo gim vn trch khu hao y , cc thng sau mi khng trch khu hao nhngvn ln bng tnh khu hao vi gi tr khu hao trong k l 0.

4. Khai bo gim ti sn Nu tnh khu hao theo ngy th khu hao trong thng khai bo gim c trch chnh xc tng ngy tnh t u thng ti ngy trc ngy khai bo gim, v k t thng sau khng ln bng tnh khu hao na. Nu tnh khu hao theo thng th trong thng khai bo gim vn trch khu hao y , k t thng sau mi khng trch khu hao vo khng ln bng tnh khu hao na.

5. Khai bo h s phn b c dng trong trng hp phn b khu hao ti sn theo nhiu ti khon chi ph, nhiu b phn s dng, theo nhiu v vic,v phi khai bo h s phn b khu hao cho tng ti khon, b phn, v vic tng ng.6. Tnh khu hao Phi tnh lin tc theo tng thng, khng nhy cc. Kt qu tnh th hin trn bo co Bng tnh khu hao, cha c hch ton vo s ci.

7. iu chnh khu hao thng Khi ngi dng mun ty chnh li gi tr khu hao thng theo mnh th trng Sa khu hao phi chn l 1 khi cn chy li khu hao thng th gi tr khu ho ca ti sn ny s khng b p li, hoc khi xa khu hao thng s khng b mt i.

8. Bt ton phn b khu hao TSC Thc thi bt ton ny th kt qu tnh khu hao (hoc kt qu iu chnh khu hao) s c hch ton vo s ci theo nguyn tc nhm theo ti khon khu hao, ti khon chi ph, cc i tng b phn/ v vic, vi ngy ca bt ton l ngy cui thng

VIII. Import d liu t excelD liu import phi m bo ng theo template, khng thay i th t v nh dng cc ct.1. Import danh mc Vt qu s lng k t cho php, trng m, lng m, bt buc nhp nhng trng chng trnh s kim tra v bung cnh bo gi tr khng hp l. Cc gi tr check chn (v d check chn KH, NCC, NV trong danh mc khch hng), nu check th nhp 1 hoc trng, nu khng check th nhp l 0.2. Import s d Khi import chng trnh s kim tra i tng import (tk, m khc, m vt,) tn ti trong danh mc hay cha, nu cha th bung cnh bo.3. Import chng t C 2 dng: import c chng t, import phn chi tit chng t. Cc dng c s ct v ngy ct ging nhau s c import vo cng mt chng t. Trng thi mc nh ca chng t khi import l Lp chng t Cc gi tr khi nhp liu bng tay chng trnh t ly ra (tn hng, dvt, tk vt t, tk doanh thu,) khi import khng cn nhp, nu c nhp chng trnh u tin ly thng tin trn file excel (tr cc trng tn). Nu c gi tr khng hp l (m khch, m vt t khng tn ti,) th chng trnh khng cho php import v bung cnh bo. Lun kim tra trng v khng cho php import nu tn ti chng t cng s ct v ngy ct, khng ph thuc vo khai bo kim tra trng s trong chng trnh.