Programa de Producción (Litros /mes)Enero Febrero Marzo

volumen de vinagre (litros)

Ingresos por ventas (soles)Enero Febrero Marzo

Ventas

Costo de produccion mensual (soles)Enero Febrero Marzo

Materia prima Manzanas

EnergiaAguaFletecombustible

OTROS TOTAL COSTO VARIABLE

CF1CF2CF3OTROS

TOTAL COSTO FIJO

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

Estado de ganancias y perdidas proyectado- evaluacion financiera (MMUS$ de 0)Enero Febrero Marzo

INGRESOS 0.00 #REF! #REF!

EGRESOSMateria prima Manzanas 0.00 0.00 0.00

EnergiaAguaFletecombustible

OTROS

Costos Variables

InsumosProductos Quimicos

Mantenimiento (matriales, Personal)

Costos Fijos

Costos variables

InsumosProductos Quimicos

Mantenimiento (matriales, Personal)

TOTAL COSTO VARIABLE 0.00 0.00 0.00

CF1CF2CF3OTROSTOTAL COSTO FIJO 0.00 0.00 0.00

EGRESO TOTAL O GASTOS DE PRODUCCION 0.00 0.00 0.00

UTILIDAD BRUTA 0.00 #REF! #REF!

GASTOSJefeGerenteSecretariaRecepsionistaLimpieza de oficinaMateriales de oficinaCapacitacion de PersonalSegurosTelefonoCorreoPag. WebOtrosTOTAL GASTOS ADMINIST 0.00 0.00 0.00

Personal de VentasPublicidadNextel PersonalComida Personal y ClienteTOTAL GASTOS VENTAS 0.00 0.00 0.00

GASTOS TOTALES 0.00 0.00 0.00

UTILIDAD DE OPERACIONES 0.00 #REF! #REF!

GASTOS FINANCIEROS

Prestamo 1

Prestamo 2

Prestamo 3

Prestamo 4TOTAL GASTOS FIANCIEROS 0.00 0.00 0.00

DEPRECIACION 0.00 0.00 0.00

RENTA NETA 0.00 #REF! #REF!

IMPUESTO A LA RENTA 0.00 #REF! #REF!

UTILIDAD NETA 0.00 #REF! #REF!

Reserva LegalUtilidad RetenidaDividendos

Perdida 0.00 0.00 0.00

Costos variables

Costos Fijos

GastosAdministrativos

Gastos de ventas

Programa de Producción (Litros /mes)Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Ingresos por ventas (soles)Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Costo de produccion mensual (soles)Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Estado de ganancias y perdidas proyectado- evaluacion financiera (MMUS$ de 0)Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa de Producción (Litros /mes)Diciembre

Ingresos por ventas (soles)Diciembre

Costo de produccion mensual (soles)Diciembre

Estado de ganancias y perdidas proyectado- evaluacion financiera (MMUS$ de 0) 5452Diciembre

#REF!

0.00

0.00

0.00

0.00

#REF!

0.00

0.00

0.00

#REF!

0.00

0.00

#REF! % Renta#REF! 0.02

#REF!

0.00

TITULO DEL TRABAJO: PLANTA DE PRODUCCION DE NITRATO DE AMONIO

1982

Tipo del IndiceValor del índice costo 525.7Valor del índice costo 315

Identificacion del Equipo Nùmero Año data

Intercambiador E-111 397000 1982 315 1 1 1.0 3

21000

Intercambiador E-112 44000 1982 315 1 1 1.0 3

12000

Turbina de Vapor N-130 13,100 KW 300,000 1982 315 1 1 1.0 3.5

1050000

Bomba de Agua L-132 33 KW10000 1982 315 1.4 1 1.4 4

40000

Intercambiador H-213-1 417 m230000 1982 315 1 1 1.0 3

90000

Intercambiador H-213-2 34 m28000 1982 315 1 1 1.0 3

24000

Intercambiador E-215 57 m29000 1982 315 1 1 1.0 3

27000

Intercambiador E-131 278 m220000 1982 315 1 1 1.0 3

60000

Intercambiador E-115 -1 127 m215000 1982 315 1 1 1.0 3

45000

Intercambiador E-115 -2 46 m27200 1982 315 1 1 1.0 3

21600

Intercambiador M-212 92 m212000 1982 315 1 3 3.0 7

84000

Intercambiador E-114 18 m25000 1982 315 1 1 1.0 3

15000

Absorvedor D-21090000 1982 315 1.5 4 6.0 13

1170000

Platos Cp

35 350 2 35 1 24500

Reactor D-110 L=3.21m, D=1.29m 8000 1982 315 1.5 1 1.5 5 40000

Intercambiador E-121 852 m2 60000 1982 315 1 1 1 3 180000

Intercambiador E-312 513 m2 40000 1982 315 1 1 1 3 120000

Intercambiador E-311 165 m2 15000 1982 315 1 1 1 3 45000

Turbina de Vapor N-310 14,500 KW 500,000 1982 315 1 1 1.0 3.5

1750000

Fecha Efectiva a la cual se aplica el estimado

Item Nº

Especificacion equipo

Costo Adquisición

Cp

Indice año data

Factor presiòn

FpMaterial FM Factor Modulo Simple FBM

Costo Modulo

simple CBM

año base

FM FP*FM

m2

m2

L=35.1m, D=1.88m; 39 platos

FBM NACT fq

Compresor de Aire G-122 13,900 KW 900,000 1982 315 1 1 1.0 2.2

1980000

Separador F-133 L=14m, D=5m 800001982 315 2 1 2.0 6

480000

Aglomerador de Tambor S-630 12 Kg/s 150001982 315 1 1 1.0 2.8

42000

Elevador de Canguilón J-631 100001982 315 1 1 1.0 2.4

24000

Elevador de Correa x2 J-632 120001982 315 1 1 1.0 2.4

28800

Ciclón H-620 4 Kg/s 500001982 315 1 1 1.0 3

150000

Venturi D-624 35 m3/s 120001982 315 1 1 1.0 6.3

75600

Enfriador Rotatorio B-621 220 m3 600001982 315 1 1 1.0 2.3

138000

Ventilador G-622 59 m3/s 100001982 315 1 2.2 2.2 2.2

22000

Evaporador x4 V-510 20 m2 1500001982 315 1 2.2 2.2 5.6

840000

Reactor R-410 L=5m, D=1.5m 9000 1982 315 1.5 4 6 13 117000

Planta Tratamiento de agua de mar 3 m3/s 9000001982 315 1 1 1.0 1

900000

Torre de Prillado x2 L=33m, D=3.3m 900001982 315 1.5 1 1.5 5

450000

Tanque de Almacenamiento NH311193 900000 1982 315 4.8 4320000

Tanque de Almacenamiento HNO310350 900000 1982 315 4.8 4320000

Costo Total Módulo Simple

Imprevistos y Honorarios

Costo del Módulo Total

Instalaciones auxiliares

CAPITAL BASICO

D=8m, Ancho=0.5m

D=10m, Ancho=0.4m

m3

m3

CTBM

18%x CTBM

CTM

35%x CTBM

COSTO DE TRAER LOS EQUIPOS A PERU

CGR

Año20091982

35Resumen

20Columnas 4

1752Intercambiadores 12

67Calderas 1

150Mezcladores 1

40Reactor 2

45Evaporadores 5

100Plantas de aire

75Compresores 2

36Hornos

140Recipientes de Separacion 2

25Bombas 2

1953Turbina 2

Planta de Tratamiento de Agua 141 Aglomerador de Tambor 1

67Elevador Canguilon 1

300Elevador de Corea 1

200Ciclon 1

75

2921

Costo Modulo simple CBM

Año Actual MU$

3304

801

70

40

962 equipos

250

126

230

37

56074equipos

195

1502

15022 equipos

14419

14419

50643

9116

59759

17725

15193

92677

COSTOS

La materia prima usada para la produccion de Nitrato de amonio es:

El costo del Amoniaco Líquido es el precio del 2009 :

Costo de Amoníaco Líquido (US$/TM) 350.0

Amoníaco Líquido (MTM/año) 108Costo de Amoníaco Líquido (MUS$/año) 37795

Costo Materia Prima (MUS$/año) 37,795

PRECIO

Para la planta de Nitrato de amonio el precio de producto sera:

2009 CIF(US$) Peso (Kg) US$/TMChile 30,967,729.00 83,735,390.00 369.83 Suiza 10,801,094.00 28,213,778.00 382.83 Rusia 5,689,028.00 15,987,379.00 355.84

Francia 2,579,172.00 5,000,000.00 515.83 Turquía 1,493,232.00 4,140,000.00 360.68 Suiza 2 1,060,207.00 2,680,696.00 395.50 Australia 553,446.00 1,998,000.00 277.00

374.90

El precio de venta en el Peru durante el 2009 corresponde a al precio promedio del CIF

CVMPrecio deNitrato de amonio (US$/TM) 374.90Nitrato de Amonio Producto (MTM/año) 350Precio de Nitrato de amonio(MUS$/año) 131,215

MANO DE OBRA DE OPERACIÓN

Mano Obra: 800 US$/Mes sujetos al 60 % de beneficios socialesEl personal calcularlo con las técnicas del Urlich.

EQUIPOS FACTOR TURNOS

Columnas 4 0.5 3Intercambiadores 12 0.1 3

Calderas 1 1.0 3Mezcladores 1 0.3 3

Reactor 2 0.5 3Evaporadores 5 0.3 3Plantas de aire 0 1.0 3Compresores 2 0.2 3

CANTIDAD(equipos)

Hornos 0 0.5 3Recipientes de Separacion 2 0.5 3

Bombas 2 0.0 3Turbina 2 0.0 3

Planta de Tratamiento de Agua 1 2.0 3Aglomerador de Tambor 1 0.3 3

Elevador Canguilon 1 0.2 3Elevador de Corea 1 0.2 3

Ciclon 1 0.0 3

EQUIPO HOMBRES US$/hr MUS$/AÑO

Columnas 6 5.33 269Intercambiadores 4 5.33 161

Calderas 3 5.33 134Mezcladores 1 5.33 40

Reactor 3 5.33 134Evaporadores 5 5.33 202Plantas de aire 0 5.33 0Compresores 1 5.33 54

Hornos 0 5.33 0Recipientes de Separacion 3 5.33 134

Bombas 0 5.33 0Turbina 0 5.33 0

Planta de Tratamiento de Agua 6 5.33 269Aglomerador de Tambor 1 5.33 40

Elevador Canguilon 1 5.33 27Elevador de Corea 1 5.33 27

Ciclon 0 5.33 0TOTAL 1129

1000 TM/dia

HOMBRES

6 hay que pedir esto, si es que hay que poner otro euipo4313501

030061110

COSTO DE MANUFACTURA PARA LA PLANTA DE NITRATO DE AMONIO

Realizado por Grupo 7

Fecha

PROYECTO Nitratos del Perú

LOCALIZACION ICA CAPACIDAD

ANUAL 350 MTM/AñoFECHA APLICACION 2009 INDICE COSTO

92,677 MU$ VALOR I.C. 525.7

18,535 MU$

INVERSION CAPITAL TOTAL 111,212 MU$

COSTOS MUS$/Año

COSTO MANUFACTURA

GASTOS DIRECTOS

MATERIAS PRIMAS 37,795

CREDITOS DE SUBPRODUCTOS 0

CATALIZADOR 812,200 US$/Kg 222

MANO OBRA OPERACIÓN 1,129

SUPERVISION Y MANO OBRA OFICINA (10-20 % mano obra) 169

SERVICIOS

Vapor 5 bar @ 0.008 US$/Kg 0

Electricidad @ 0.100 US$/KW-h 0

Agua Proceso @ 0.070 US$/TN 7

Agua Enfriamiento @ 0.009 0

Refrigerante @ 0.100 US$/KW-h 0

Disposicion de Desechos @ 0.080 US$/Kg 0

Combustibles @ 5.000 US$/MMBtu 0

6% 5,561

834

169

3% 2,240

48,126 48,126

GASTOS INDIRECTOS

GENR, EMPACADO, ALMACEN (50-70% de m.o.+ superv.+mnto.) 60% 4,115

IMPUESTOS LOCALES (1-2% del capital fijo) 1,390

SEGUROS (0.4-1.0% capital fijo) 0.5% 463

5,969 5,969

54,094

8,341

GASTOS GENERALES (OVERHEAD)

1,029

10% 7,466

5% 3,733

12,228 12,228

74,664

INGRESOS Y MARGEN MUS$/Año

131,215

56,551

30% 16,965

39,586

CAPITAL FIJO, CFC

CAPITAL TRABAJO CWC

US$/m3

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (2-10% capital fijo)

SUMINISTROS DE OPERACION(10-20% mantenimiento reparaciones)

CARGOS DE LABORATORIO (10-20% mano obra operaciones)

PATENTES Y DERECHOS(0-6% del gasto total)

TOTAL ADME

TOTAL AINE

COSTO MANUFACTURA TOTAL (no incluye depreciación)

A NE

DEPRECIACION (10% capital fijo) ABD

GASTOS ADMINISTRATIVOS (25% gastos generales)

GASTOS DE DISTRIBUCION Y VENTAS(10% gasto total)

INVESTIGACION Y DESARROLLO(5% gasto total)

TOTAL AGE .

GASTO TOTAL ATE ATE

INGRESOS POR VENTAS A S

GANANCIA ANUAL NETA A NP

IMPUESTO RENTA A IT

GANACIA NETA DESPUES IMPUESTO ANNP

COSTO DE MANUFACTURA PARA LA PLANTA DE NITRATO DE AMONIO

MTM/Año

MUS$/MTM

107.9846

0.0000

0.6334

3.2256

0.4838

0.0000

0.0000

0.0198

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

15.8874

2.3831

0.4838

6.3997

137.5014

11.7581

3.9719

1.3240

17.0539

154.5553

23.8311

2.9395

21.3325

10.6662

34.9382

213.3247

MUS$/MTM

374.8991

161.5744

48.4723

113.1021

EVALUACION ECONOMICA PARA LA PLANTA DE NITRATO DE AMONIO

VALOR DE RESCATE 9267.66

TASA DE DESCUENTO 10%

MUS$/AÑO

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS 131214.67 131214.67 131214.67 131214.67 131214.67 131214.67 131214.67 131214.67 131214.67 131214.67

EGRESOS 54094.37 54094.37 54094.37 54094.37 54094.37 54094.37 54094.37 54094.37 54094.37 54094.37

UTILIDAD BRUTA 77120.30 77120.30 77120.30 77120.30 77120.30 77120.30 77120.30 77120.30 77120.30 77120.30

GAST. ADMINISTRATIVOS 4762.02 4762.02 4762.02 4762.02 4762.02 4762.02 4762.02 4762.02 4762.02 4762.02

GASTOS VENTAS 7466.36 7466.36 7466.36 7466.36 7466.36 7466.36 7466.36 7466.36 7466.36 7466.36

UTILIDAD OPERACIÓN 64891.92 64891.92 64891.92 64891.92 64891.92 64891.92 64891.92 64891.92 64891.92 64891.92

DEPRECIACION 8340.89 8340.89 8340.89 8340.89 8340.89 8340.89 8340.89 8340.89 8340.89 8340.89

RENTA NETA 56551.03 56551.03 56551.03 56551.03 56551.03 56551.03 56551.03 56551.03 56551.03 56551.03

IMPTO. A LA RENTA 30% 16965.31 16965.31 16965.31 16965.31 16965.31 16965.31 16965.31 16965.31 16965.31 16965.31

UTILIDAD NETA 39585.72 39585.72 39585.72 39585.72 39585.72 39585.72 39585.72 39585.72 39585.72 39585.72

FNF MUS$/AÑO

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSIONES

CAPITAL FIJO PROPIO 92676.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9267.66

CAPITAL TRABAJO 18535.31 18535.31 18535.31 18535.31 18535.31 18535.31 18535.31 18535.31 18535.31 18535.31

18535.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INVERSION TOTAL 92676.57 18535.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9267.66

UTILIDAD NETA 39585.72 39585.72 39585.72 39585.72 39585.72 39585.72 39585.72 39585.72 39585.72 39585.72

DEPRECIACION 8340.89 8340.89 8340.89 8340.89 8340.89 8340.89 8340.89 8340.89 8340.89 8340.89

FNF -92676.57 29391.30 47926.61 47926.61 47926.61 47926.61 47926.61 47926.61 47926.61 47926.61 38658.95

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VPN -92676.57 26719.36 39608.77 36007.97 32734.52 29758.66 27053.32 24593.93 22358.12 20325.56 14904.70

VPN ACUMULADO -92676.57 -65957.21 -26348.44 9659.54 42394.06 72152.71 99206.03 123799.96 146158.08 166483.64 181388.34

TIR 44%

D CAPITAL DE TRABAJO

GRAF. VPNA - PLANTA DE NITRATO DE AMONIO

0 2 4 6 8 10 12

-150000

-100000

-50000

0

50000

100000

150000

200000

VPNA

VPNA

AÑO

MU

S$

0 2 4 6 8 10 12

-150000

-100000

-50000

0

50000

100000

150000

200000

VPNA

VPNA

AÑO

MU

S$

SERVICIOS

Vapor 5 bar @ 0 Kg/hElectricidad @ 0 KW/h

Agua Proceso @ 11.808 TNAgua Enfriamiento @ 0 m3

Refrigerante @ 0 KW/hDisposicion de Desechos @ 0 Kg/h

Combustibles @ 0 MMBTU

CATALIZADORKg/BATCH

2,620 dolares /onza (10% de Rodio + 90% de Platino) 812,200 USS/kg

Volumen de Reactor:4 m3

Area superficial 10236 m2/m3 Relacion area superficial catalizadores PorososArea real 40944 300 m2/g

Peso Catalizador 0.13648 kg

US$/Kg

US$/KW-h

US$/TN

US$/KW-h

US$/Kg

US$/MMBtu

(10% de Rodio + 90% de Platino)

Relacion area superficial catalizadores Porosos

US$/m3