Upload
hacong
View
225
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
AURORA SMC EQUITY
www.aurora-am.co.id
Fact Sheet - Desember 2018 Reksa Dana Saham
Pro�l Risiko
Tujuan & Strategi Investasi
Kebijakan InvestasiSaham 80% - 100%
Surat Utang 0 - 20%
Pasar Uang 0 - 20%
Alokasi AsetSaham
Surat Utang
Pasar Uang
14.77%
0.00%
85.23%
Komposisi Sektor
Reksa Dana Aurora SMC Equity bertujuan memberikan hasil yang optimal melalui investasi pada ekuitas yang berpotensi tumbuh cukup besar dalam jangka panjang dan dapat berinvestasi pada efek bersifat utang serta instrumen pasar uang dalam hal kondisi terkoreksi. Aurora SMC Equity akan berinvestasi pada ekuitas tertutama pada segmen kapitalisasi pasar menengah dan kecil pada IHSG yang diseleksi lebih lanjut menggunakan parameter internal.
Pasar Uang Obligasi Campuran Saham
Konserva�f Moderat Agresif
Informasi Produk
Total Unit Penyertaan
Tanggal Perdana 17 Juli 2018
Nilai Aktiva Bersih
Nilai Aktiva Bersih / Unit
Faktor Risiko yang Utama
Manfaat Investasi
354,049,889,363.37
317,231,015.85
Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi
Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi, Kemudahan Pencairan Investasidan diversifikasi investasi
1,116.06
Maks 5%
Maks 0.25%
Maks 4%
Maks 5%
Maks 2%
Imbal Jasa Manajer Investasi
Imbal Jasa Bank Kustodian
Biaya Pembelian
Biaya Penjualan
Biaya Pengalihan
Bank Kustodian
Bank Account PT Bank Central Asia,KC Thamrin
RD AURORA SMC EQUITY2063218405
PT Bank Central Asia Tbk
Manajer InvestasiPT AURORA ASSET MANAGEMENT
Market View
Ungkapan & Sanggahan
INVESTASI REKSADANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
Gra�k Kinerja
Sharpe Ratio Ann. Std Deviation Information RatioBeta
Reksa Dana AuroraPT Aurora Asset Management reksadana.aurora
Seleksi EfekNo Kode Emiten
Diurutkan berdasarkan abjad kode
1
2
3
4
5
BJBR Bank Jabar Banten
INAF Indofarma Persero Tbk PT
MAYA Bank Mayapada International Tbk PT
PPRO PP Properti Tbk PT
Tabel KinerjaRETURN 1 Mo 3 Mo 6 Mo YTD 1Y 3YSMC
IRDSH
SMC Comp
Sejak Perdana
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sentral Senayan I lantai 6Jalan Asia Afrika 8 SenayanJakarta Pusat 10270, Indonesia
Keterangan: SMC (Aurora SMC Equity), IRDSH(Indeks Reksa Dana Saham), SMC Comp (Indeks SMC Composite)
T +6221 572 5727 F +6221 572 5728
Meski perlambatan ekonomi semakin terlihat, IHSG menutup akhir tahun 2018 di teritori positif dengan kenaikan 2,28% MoM ke 6.194 (-2,53% YoY). Aksi windows dressing menopang kinerja saham di sektor perkebunan (+6,47% MoM), industri dasar (+6,19% MoM), & konsumsi (+4,50% MoM). Asing tercatat net sell Rp5,78 triliun dalam sebulan terakhir, sehingga YTD outflow asing mencapai Rp53,10 triliun. Potensi resesi AS yang tercermin dengan terbentuknya inverted yield curve turut menyeret bursa global hingga terperosok 3-9% MoM. Disisi lain, BI mempertahankan suku bunga tetap berada di level 6% meski The Fed kembali menaikkan suku bunga 25 bps ke 2,5%. Rupiah terdepresiasi 0,62% MoM ke Rp14.390/Dolar; inflasi Desember tercatat 3,13% YoY.
0.61 0.97 24.49% 0.66
SMBR Semen Baturaja Persero TBK PT
2.17%
2.79% -1.09% -1.94%
23.76%
2.64% 2.04%
32.00% 23.91%
CONSUMER, 29.53%
MINE, 19.58%
PROPERTY, 11.62%
TRADE, 11.11%
FINANCE, 18.05%
BASIC INDUSTRY,
5.18%
INFRASTRUCURE4.92%
850950
1,0501,1501,2501,350
Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18
SMC SMC Comp IRDSH*
-11.00%
-6.00%
-1.00%
4.00%
9.00%
Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18
SMC SMC Comp IRDSH*