Estudio Tarifario EPS Mantaro S.a

ESTUDIO TARIFARIO

DETERMINACION DE LA FRMULA TARIFARIA, ESTRUCTURA

TARIFARIA Y METAS DE GESTIN APLICABLE A LA ENTIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS

DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A.

ESP MANTARO S. A.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - SUNASS

Mayo, 2012

1

NDICE RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................ 3

INTRODUCCIN........................................................................................................................... 25

1. SITUACIN INICIAL ........................................................................................................... 27

1.1. DIAGNSTICO FINANCIERO ........................................................................................................ 27

1.1.1. BALANCE GENERAL ................................................................................................................... 27

1.1.2. ESTADO DE RESULTADOS ........................................................................................................... 29

1.1.3. FLUJO DE CAJA .......................................................................................................................... 31

1.1.4. INDICADORES FINANCIEROS ....................................................................................................... 32

1.2. DIAGNSTICO OPERACIONAL ..................................................................................................... 33

1.2.1. LOCALIDAD DE JAUJA ................................................................................................................ 33

1.2.2. LOCALIDAD DE CHUPACA .......................................................................................................... 40

1.2.3. LOCALIDAD DE CONCEPCIN ..................................................................................................... 45

1.3. DIAGNSTICO COMERCIAL ........................................................................................................ 50

2. ESTIMACIN DE LA DEMANDA ........................................................................................ 56

2.1. ESTIMACIN DE LA POBLACIN .................................................................................................. 56

2.2. ESTIMACIN DE LA DEMANDA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ......................................... 56

2.2.1. PARMETROS EMPLEADOS ......................................................................................................... 57

2.2.2. POBLACIN SERVIDA DE AGUA POTABLE .................................................................................. 58

2.2.3. CONEXIONES DE AGUA POTABLE ............................................................................................... 58

2.2.4. VOLUMEN REQUERIDO DE AGUA POTABLE................................................................................ 62

2.2.5. AGUA NO FACTURADA .............................................................................................................. 63

2.3. ESTIMACIN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO ......................................... 63

2.3.1. PARMETROS EMPLEADOS ......................................................................................................... 64

2.3.2. POBLACIN SERVIDA DE ALCANTARILLADO .............................................................................. 64

2.3.3. CONEXIONES DE ALCANTARILLADO .......................................................................................... 64

2.3.4. VOLUMEN DE AGUAS SERVIDAS ................................................................................................ 67

3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA EN CADA ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO ... 68

3.1. LOCALIDAD DE JAUJA ................................................................................................................ 68 3.2. LOCALIDAD DE CHUPACA .......................................................................................................... 70 3.3. LOCALIDAD DE CONCEPCIN ..................................................................................................... 73 3.4. CAPTACIN ................................................................................................................................ 73 3.5. ALMACENAMIENTO .................................................................................................................... 73 3.6. TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS ......................................................................................... 74

4. PROGRAMA DE INVERSIONES ........................................................................................ 76

4.1. INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS ...................................................................................... 76

4.1.1. INVERSIONES DE AGUA POTABLE ............................................................................................... 76

4.1.2. INVERSIONES DE ALCANTARILLADO ........................................................................................... 78

4.1.3. RESUMEN PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS............................................... 80

4.2. INVERSIONES CONDICIONADAS ASOCIADAS A DONACIONES .................................................... 80

4.2.1. INVERSIONES DE AGUA POTABLE .............................................................................................. 80

4.2.2. INVERSIONES DE ALCANTARILLADO .......................................................................................... 86

4.2.3. RESUMEN PROGRAMA DE INVERSIONES CON DONACIONES ........................................................ 90

4.3. INVERSIONES EN PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO ...................... 90

4.3.1. INVERSIONES INSTITUCIONALES EN AGUA POTABLE ................................................................... 91

4.3.2. INVERSIONES INSTITUCIONALES EN ALCANTARILLADO ............................................................. 91

4.4. RESUMEN DE INVERSIONES A NIVEL DE EPS ............................................................................. 92

4.5. ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO ................................................................................................. 92

5. ESTIMACIN DE COSTOS DE EXPLOTACIN EFICIENTES ......................................... 93

5.1. COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO ................................. 93

6. ESTIMACIN DE LOS INGRESOS .................................................................................. 105

2

6.1. INGRESOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO ............................................................................ 105

7. PROYECCIN DE ESTADOS FINANCIEROS ................................................................ 112

7.1. ESTADO DE RESULTADOS ......................................................................................................... 112

7.2. BALANCE GENERAL ................................................................................................................. 116

7.3. INDICADORES FINANCIEROS ..................................................................................................... 122

8. BASE DE CAPITAL ........................................................................................................... 125

9. TASA DE DESCUENTO .................................................................................................... 126

9.1. COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL PARA EL SECTOR SANEAMIENTO (WACC)......... 126

9.2. ESTIMACIN DE LOS PARMETROS ........................................................................................... 126

9.3. COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACCMRMN) .................................................. 128

9.3.1. RESUMEN DE VALORES DE LOS PARMETROS ........................................................................... 129

10. DETERMINACIN DE LA SEAL ECONMICA ............................................................. 130

11. FRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIN ............................................................. 133

11.1. FRMULA TARIFARIA BASE PARA LAS LOCALIDADES DE JAUJA, CHUPACA Y CONCEPCIN .... 135

11.2. METAS DE GESTIN ................................................................................................................. 136

11.3. FONDO DE COBERTURA FINANCIERA E INVERSIONES ............................................................... 142

12. ESTRUCTURA TARIFARIA, DISPOSICIN Y CAPACIDAD DE PAGO. ........................ 143

12.1 ANLISIS DE CAPACIDAD DE PAGO .......................................................................................... 143 12.2 ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL DE MANTARO ................................................................. 144 12.3 REORDENAMIENTO TARIFARIO ................................................................................................ 147

13. RECOMENDACIONES DE GESTIN .............................................................................. 157

ANEXO....159

3

RESUMEN EJECUTIVO

Para establecer la propuesta de frmula tarifaria, estructuras tarifaria y metas de gestin a aplicar por EPS Mantaro S.A. se considera la informacin obtenida en la lnea base operacional, financie-ra y comercial del servicio de agua potable y alcantarillado, validada en campo, en las ciudades de Jauja, Chupaca y Concepcin, pertenecientes al mbito de responsabilidad de la EPS MANTARO S.A. Asimismo, se ha identificado las acciones y programas a implementar para incrementar la cobertura y calidad del servicio, a la vez de lograr la sostenibilidad econmica de la empresa pres-tadora. Cabe tener en cuenta que en el desarrollo de la determinacin de la Frmula Tarifaria para EPS MANTARO S.A. prev un escenario base que incluye un conjunto de inversiones a ser financiadas con recursos propios y un escenario condicionado que incorpora las inversiones a ser financiadas con recursos no reembolsables. Situacin del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado Localidad de Jauja Sistema de Agua Potable a. Fuentes de Agua La ciudad de Jauja se abastece principalmente por dos fuentes de agua, el manantial de Quero y el manantial de Yuraccunya, los que abastecen a la poblacin de la ciudad de Jauja, con una ca-pacidad que vara entre 80 - 100 lps. Adicionalmente, se cuenta con la fuente de agua del manan-tial Juntaysama (actualmente, se estn desarrollando obras de mejoramiento y rehabilitacin, de la que se podran extraer 80 lps adicionales). b. Captacin Los recursos utilizados para el abastecimiento de Agua Potable de la ciudad de Jauja, estn cons-tituidos por los manantiales Quero, Yuraccunya, Puchococha y la galera filtrante ubicado en la zona de Buenos Aires. Los componentes civiles se encuentran en buen estado, no obstante las vlvulas y accesorios de control presentan fugas dificultando la operacin y mantenimiento ade-cuados, adems de generar perdidas de agua.

En el siguiente cuadro se muestran la produccin promedio de agua para la ciudad de Jauja:

Captaciones de la Ciudad de Jauja

Nombre Manantial

Sin Bombeo (lps) Galeras Filtrantes Sin

bombeo (lps)

Manantial de Quero 60,0

Manantial de Yuraccunya 45,0

Manantial de Puchococha 1,50

Buenos Aires 1,80

Total 106,50 1,80

Fuente: EPS MANTARO SA

c. Lnea de conduccin Las lneas de conduccin en temporadas de lluvias se encuentran muy propensas al colapso por la intensidad de lluvia y por lo deleznable del terreno donde se ubican. Tenemos los siguientes tramos:

4

Lneas de Conduccin de Agua Cruda

Lnea Dimetro Longitud Antigedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) (aos) Fsico Tubera

Quero - Centro Jauja 10"/12"/16" 17.522 31 Regular Asbesto/cemento

Quero - Centro Jauja -R1000 12" 1.688 31 Regular P.V.C.

Lc. Captacin R-100 M3 Yuraccunya 12" 4.825 41 Regular Asbesto/cemento

Yuraccunya 8" 7.010 69 Regular FF

Total 31.045 Fuente: EPS MANTARO SA

Lneas de Conduccin de Agua Tratada

Lnea Dimetro Longitud Antigedad Estado Tipo de

(pulg) (ml.) (aos) Fsico Tubera

R. Huancas 500 M3 - Red 4 1000 6 AOS Bueno PVC

R - 1000 M3 - Red Jauja 10 270 60 AOS Malo Fierro Fundido

Total 1270


d. Almacenamiento Se realiza el almacenamiento a travs de cinco reservorios, resultando insuficiente para la deman-da actual. Sus equipamientos hidrulicos no se encuentran en buen estado y no presentan un sistema de cloracin adecuado para facilitar el proceso de desinfeccin del agua. La presin del sistema no es adecuada por falta de una sectorizacin adecuada. Se cuenta con las siguientes estructuras de almacenamiento:

Reservorio Tipo

Elevado/ Apoyado

Volumen (m3)

Antigedad (aos)

Estado Fsico

Operativo Inoperativo

BOLOGNESI - R1 Apoyado 1.000 42 Regular Operativo

CISTERNA PUCHOCOCHA Apoyado 130 18 Regular Operativo

BUENOS AIRES Apoyado 55 10 Regular Operativo

LA UNION Apoyado 80 19 Regular Operativo

WUANCAS (500M3) -R2 Apoyado 500 6 Regular Operativo

Total 1.765


e. Red de distribucin Las redes son primarias y segundarias:

Longitud de las Redes Primarias

Dimetro Longitud acumulada de tubera por rango de aos de antigedad (en ml.) Total por

(pulg) ( 0 - 5 ) ( 6 - 10 ) ( 11 - 15 ) ( 16 - 20 ) ( 21 -25 ) ( 26 - 30 ) 31 a mas Dimetro

10" 435 435

8" 1.698 1.698

6" 1.765 2.261 4.026

4" 4.750 1.493 128 18.089 24.461

Total 2.133 30.620

Fuente: EPS MANTARO SA Longitud de las Redes Secundarias



4" 4.750 1.494 128 18.090 24.461

3" 581 583 1.235 11.473 13.872

5



2" 660 600 260 1.518 10.007 13.045

1" 220 600 260 1.518 5.118 7.716

Total 1.461 11.283 3.507 6.036 256 65.038 59.094 Fuente: EPS MANTARO SA Sistema de Alcantarillado Sanitario a. Cuerpos Receptores de Aguas Residuales Los desages de la ciudad de Jauja, no cuentan con tratamiento y su disposicin cruda es realiza-da a travs de tres emisores, los que derivan directamente al ro Mantaro. Las lneas de descarga son de concreto simple. El nulo tratamiento de aguas residuales y su disposicin final crea pro-blemas de contaminacin del agua de los cuerpos receptores, problemas estticos y de malos olores, provocando reclamos de los vecinos.

b. Emisores: Se tiene 3 Emisores que descargan directamente al ro Mantaro:

Nombre Dimetro Longitud Antigedad Estado Tipo de

(pulg) (ml.) (aos) Fsico tubera

EMISOR 01 10" /12" 3.387,00 59,00 Regular C.S.R.

EMISOR 02 12" / 16" 3.193,23 37,00 Regular C.S.R.

EMISOR 03 10" / 12" 4.314,15 15,00 Regular C.S.N.U.F.

Total 10.894,38

Fuente: EPS MANTARO SA c. Colectores Principales: Se cuenta con dos colectores principales que se describen en el siguiente cuadro:

Colectores Principales Fuente: EPS MANTARO SA.

d. Colectores Secundarios: Se cuenta con cuatro colectores secundarios que se describen en el siguiente cuadro:

Colectores Secundarios

Dimetro Longitud Antigedad Estado Tipo de


8" 29.205,41 42 Regular C.S.N.U.F.

8" 12.789,00 37 Regular C.SN.

8" 7.675,50 37 Regular C.S.N.U.F.

6" 10.064,63 37 Regular C.S.N.U.F.

Total 59.734,54




10" 1.253,00 9,00 Regular S-25

10" 3.323,87 28,00 Regular C.N.N.U.F

Total 4.576,87

6

e. Tratamiento La localidad de Jauja no cuenta con Planta de Tratamiento de Desages, por lo que las aguas residuales recolectadas son vertidas directamente al cuerpo receptor.

Localidad de Chupaca Sistema de Agua Potable

a. Captacin Presentan dos fuentes de captacin.

Captacin

Nombre Manantial (lps)

Directo sin bombeo Con bombeo

Coyllor 25 -

Muqui - 18

Fuente: EPS MANTARO

b. Lnea de conduccin Desde Coyllor se tiene una lnea, cuyos dimetros varan de 10, 12 y 14 hasta el reservorio de reparticin denominado La Unin, desde este reservorio salen lneas independientes a las distintas localidades abastecidas por Coyllor: adems de Chupaca, se encuentran abastecidas localidades que administran su servicio de agua en forma independiente: Sicaya, Pilcomayo, Huachac y Ha-yac. De este punto llega mediante una lnea de conduccin de 8 km. Aproximadamente hacia los dos reservorios existentes, denominado Willcaulo 1 y 2, el primero es rectangular de 1000 m3 (cisterna) y el segundo circular de 500m3.

El sistema de conduccin de los manantiales de Muqui, est conformado por una lnea por grave-dad desde las cuales se bombea el agua hasta el reservorio de 500 m3 - Willcaulo 2 (500 m3). Existen fugas en la lnea de conduccin en las vlvulas de purga y aire, debido a que no existe ningn programa de mantenimiento, por falta de recursos asignados a estas labores.




COYLLOR 16 8.000 20 Regular Concreto



MUQUI 8 600 12 Regular PVC

MUQUI 6 200 1,00 Bueno PVC


7



c. Estaciones de bombeo de agua

Existe una estacin de bombeo en la captacin Muqui, para impulsar el agua hasta la zona de Willka Ulo.

Nombre Antigedad

(aos) Estado Fsico

Cisterna Vol. En

M3

Tipo de Energa

Potencia en HP

Motor Bomba

MUQUI 12 Regular 550 Trifsica 80 80


d. Almacenamiento

Reservorio Tipo Volumen Antigedad Estado Operativo

Elevado/ Apoyado (m3) (aos) Fsico Inoperativo

WILLKA ULO 1 APOYADO 1.000 10 Regular Operativo

WILLKA ULO 2 APOYADO 500 20 Regular Operativo

Total 1.500


e. Redes de distribucin

Las redes de distribucin de agua de la ciudad de Chupaca estn compuestas por tuberas de fierro fundido, asbesto-cemento y PVC. No existe sectorizacin, zonas de presin ni equipamiento para el control de presiones.


Dimetro Longitud acumulada de tubera por rango de aos de antigedad ( en ml. ) Total por


8 617 1.500 2.117

6 1.609,46 564 2.174

4 16.297 1.645 3.114 21.056

Total 16.320 -- 2.193 5.333 1.500 -- -- 25.347

Fuente: EPS MANTARO SA Longitud de las Redes Secundarias


Lnea Dimetro

(pulg) Longitud

(ml.) Antigedad

(aos) Estado Fsico

Tipo de Tubera

Del Reservorio (Cisterna Willka Uno) 1000 M3 a la Red de Distribu-

cin Chupaca 8,00 300 15,00 Malo

Concreto Hume

Del Reservorio 500 M3 a la Red Distribucin Carmen Alto.

4,00 300 10,00 Regular PVC

Total 600



12 3.521 3.521

8 148 1.500 1.648

4 5.432 548 1.038 7.019

3 2.100,86 4.662 , 6.763

2 1.431,26 602 5.859 2.875 10.767

Total 8.964 602 11.069 7.582 1.500 -- -- 29.718

8

Sistema de Alcantarillado Sanitario

a. Cuerpos Receptores de Aguas Residuales El sistema de alcantarillado de la ciudad de Chupaca est dividido en dos sectores de drenaje que consta de 02 descargas sin tratamiento previo al ro Cunas y al Ro Mantaro.

b. Sistemas e Instalaciones del Servicio de Alcantarillado: El sistema de alcantarillado funciona por gravedad, y los sectores que no se integran a la red, des-cargan al ro Cunas. Las canaletas de drenaje pluvial se conectan al sistema de alcantarillado, produciendo un aporte significativamente alto de caudal, en pocas de lluvias. En general no se reportan atoros frecuentes en la red de alcantarillado, estos se producen generalmente cuando existen precipitaciones intensas.

Caractersticas de los Emisores



Av. Los Heroes 14 1.551,09 10-15 aos Regular Concreto

Av. Eternidad 12 1.095,93 10-15 aos Regular Concreto

Total 2.647,02 Fuente: EPS MANTARO SA

Caractersticas de los Colectores Primarios



10 529 10-15 aos Regular Concreto Fuente: EPS MANTARO SA

Caractersticas de los Colectores Secundarios



8 10.561 10-15 aos Regular Concreto-PVC Fuente: EPS MANTARO SA

c. Tratamiento La localidad de Chupaca cuenta con una Planta de Tratamiento que se encuentra inoperativa, por lo que las aguas residuales recolectadas son vertidas directamente al cuerpo receptor.

Localidad de Concepcin Sistema de Agua Potable a. Fuentes de Agua La fuente de agua es del tipo subterrnea proveniente del Manantial de Chiapuquio, el cual se ubica a 3749 msnm, en la margen derecha del ro Cha, en el lado este del Anexo de Ancal, Distri-to de Ingenio en la Provincia de Huancayo.

b. Captacin Presentan una fuente principal de captacin total de 80 lps.

Captacin

Nombre Manantial

Directo (lps)

CHIA PUQUIO 80,00

Total 80,00 Fuente: EPS MANTARO

c. Lnea de conduccin

9

La lnea de conduccin tiene una longitud 10.30 km y conduce el agua desde la captacin hasta el reservorio existente de 1000 m3 de capacidad. En todo el recorrido de la lnea existen 6 cmaras rompe presin, siendo regular su estado de conservacin. Los mayores problemas en la lnea de conduccin son las constantes roturas que han mermado su capacidad de conduccin.




Concepcin A-B 12 75 40 Regular AC

Concepcin A-B 10 75 40 Regular AC

Concepcin B-C 16 10.225 40 Regular AC

ALAYO 4 1.180 40 Regular AC




d. Almacenamiento

El reservorio de Concepcin, est ubicado en la cota 3336.00 msnm. Es de tipo apoyado, de concreto armado, de forma circular y de 1000 m3 de capacidad.

La caseta de vlvulas est en buenas condiciones operativas y cuenta con un medidor de caudal.

Almacenamiento

Reservorio Tipo Volumen Antigedad Estado Operativo

Elevado/ Apo-yado (m3) (aos) Fsico Inoperativo

Concepcin Apoyado 1.000 50 Bueno Operativo

Alayo Apoyado 100 25 Bueno Operativo

Total 1.100


e. Redes de distribucin Se cuenta con las siguientes redes primarias y secundarias:



Longitud de las Redes Secundarias

Lnea Dimetro

(pulg) Longitud

(ml.) Antigedad

(aos) Estado Fsico

Tipo de Tubera

L.A. R 1000 M3 Red dist. Concepcin 10 290 15,00 REGULAR AC

Total 290



10 1.675 1.675

8 605 605

6 607 607

4 1.100 1.700 , 2.800

Total 1.100 1.700 - - - -- 2.887 5.687

10


Sistema de Alcantarillado Sanitario a. Cuerpos Receptores de Aguas Residuales El sistema de Alcantarillado de la ciudad de Concepcin consta de descargas directas al Ro Man-taro y al riachuelo Layucha, el sistema de recoleccin para cada entrega es independiente de uno a otra, no se cuenta con una planta de tratamiento a travs de los emisores.

b. Emisores e interceptores El sistema de alcantarillado est compuesto por colectores de 6, 8, 10 y 12, con una antige-dad que va desde 5 hasta 40 aos. Se estima que el 65 % de tuberas tiene entre 11 y 40 aos, y un 26 % tiene ms de 40 aos de antigedad.

Caractersticas de los Emisores

Emisores Dimetro Longitud Antigedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) (aos) Fsico tubera

Antiguo 14,00 416 40 Regular AC

Av. Eternidad 14.00 350 6 Bueno AC

Total 1.165


c. Colectores

Caractersticas de los Colectores Primarios



12 337 40 Regular AC

10 1.565 40 Regular AC

Total 1.902


Caractersticas de los Colectores Secundarios



8 21.350 40 Regular AC

8 600 5 Bueno AC

8 1.500 6 Bueno AC

8 1.650 7 Bueno AC

6 750 40 Bueno AC

6 450 40 Bueno AC

Total 26.300


d. Tratamiento La localidad de Concepcin no cuenta con un Sistema de Tratamiento y Disposicin Final de las aguas residuales, y son vertidas directamente al ro Mantaro, riachuelos o canales de regado. Inversiones



3 1.300 7.000 8.300

2 1050 850 2.707 4.607

1 280 280

Total 2.630 850 - - - -- 9.707 13.187

11

El programa de inversiones propuesto para el prximo quinquenio consiste en obras de amplia-cin, renovacin y mejoramiento por un total de S/. 51.6 millones (sin IGV.) incluyendo los costos directos de las obras y costos indirectos (gastos generales, estudios, supervisin y utilidad). Esquema de Financiamiento El monto total asciende a S/. 51.615.942 millones de los cuales el 97% (S/.50.056.815) correspon-den al portafolio de inversiones donadas por el Programa Agua Para Todos, y la diferencia, el 3% (S/.1.559.126) corresponden a inversiones internamente generados. Asimismo, la localidad de Jauja presenta un nivel de inversiones que asciende a S/.25.573.759, la localidad de Chupaca, tiene un nivel de inversiones que asciende a S/.15.642.866 y la localidad de Concepcin presenta un nivel de inversiones que asciende a S/.10.399.317, para proyectos de agua, alcantarillado y mejoramiento institucional.

Esquema de Financiamiento

Elaboracin Propia.

De las inversiones donadas, para la localidad de Jauja, Chupaca y Concepcin se tiene que el 100% ser donado por el Programa Agua Para Todos (MVCS).

Esquema de financiamiento

Donaciones

97,0%

Recursos

Propios 3,0%

Elaboracin propia

LOCALIDAD PROYECTO

Inversiones (S/.)

TOTAL (S/.)BASE Recursos Propios

CONDICIONADO Donado (APT)

JAUJA Agua 226,600 11,588,680 11,815,280

Alcantarillado 0 13,229,879 13,229,879

Mejoramiento Institucional 528,600 0 528,600

Total 755,200 24,818,559 25,573,759

CHUPACA Agua 50,000 7,284,963 7,334,963

Alcantarillado 0 8,187,903 8,187,903


Total 170,000 15,472,866 15,642,866

CONCEPCION Agua 56,401 3,441,841 3,498,242

Alcantarillado 366,126 6,323,549 6,689,675


Total 633,927 9,765,390 10,399,317

TOTAL 1,559,126 50,056,815 51,615,942

LOCALIDAD PROYECTO

Inversiones (S/.)

TOTAL (S/.)BASE Recursos Propios

CONDICIONADO Donado (APT)

JAUJA Agua 226,600 11,588,680 11,815,280

Alcantarillado 0 13,229,879 13,229,879


Total 755,200 24,818,559 25,573,759

CHUPACA Agua 50,000 7,284,963 7,334,963

Alcantarillado 0 8,187,903 8,187,903


Total 170,000 15,472,866 15,642,866

CONCEPCION Agua 56,401 3,441,841 3,498,242

Alcantarillado 366,126 6,323,549 6,689,675


Total 633,927 9,765,390 10,399,317

TOTAL 1,559,126 50,056,815 51,615,942

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Las inversiones distribuidas por ao y fuente de financiamiento por las localidades de Jauja, Chupaca y Concepcin son:

Financiamiento de las Inversiones Localidad de Jauja

(Nuevos Soles)

Ao Recursos Propios

BASE Donaciones

CONDICIONADO TOTAL

Ao 1 7,755 36.322.228 36,329,983

Ao 2 40,851 3.191.235 3,232,086

Ao 3 485,775 4.023.741 4,509,515

Ao 4 447,000 4.201.162 4,648,162

Ao 5 577,746 2.318.450 2,896,196

Total S/. 1,559,126 50.056.815 51,615,942

3.0% 97,0% 100.0% Elaboracin Propia

Estimacin de los Costos de Explotacin El modelo de regulacin tarifaria aplicable se basa en un esquema donde se determinan los costos econmicos eficientes de prestar el servicio y se estima el costo medio de mediano plazo que permita cubrir las inversiones, costos de explotacin, los impuestos, la variacin del capital de trabajo y la rentabilidad por el capital invertido.

El proceso metodolgico para determinar los costos considera una relacin funcional diseada tomando como base el modelo de empresa eficiente y cuyas variables claves o drivers utilizadas en las funciones, llamadas explicativas, son proyectadas para calcular el costo de explotacin de cada componente de inversin.

Costos de Explotacin Estimados del Quinquenio: BASE

(1)

(Nuevos soles)

(1) El costo de explotacin no incluye depreciacin ni provisin de cobranza dudosa, ni instalacin de medi-

dores.

Componente Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 TOTAL %

Canon uso agua 23,481 23,481 23,481 23,481 23,481 117,405 2.7%

Captacin 156,121 156,121 156,121 156,121 156,121 780,607 18.1%

Tratamiento 0 0 0 0 0 0 0.0%

Linea Conduccin 29,813 29,813 29,813 29,813 29,813 149,065 3.5%

Reservorios 47,816 47,816 47,816 47,816 47,816 239,081 5.6%

Redes Distribucin Agua 241,979 245,991 249,301 253,454 256,892 1,247,617 29.0%

Mant. Conex. Agua 176,193 179,404 181,910 185,059 187,665 910,231 21.2%

Est. Bombeo Agua Potable 41,611 41,611 41,611 41,611 41,611 208,055 4.8%

Conex. Alcantarillado 44,072 44,875 45,593 46,476 47,258 228,274 5.3%

Colectores 81,447 82,916 84,232 85,846 87,280 421,721 9.8%

Total 842,534 852,029 859,880 869,677 877,938 4,302,057 100%

13

Elaboracin Propia

Costos de Explotacin Estimados del Quinquenio: CONDICIONADO (1)

(Nuevos soles)

(1) El costo de explotacin no incluye depreciacin ni provisin de cobranza dudosa, ni instalacin de medi-

dores.

Elaboracin Propia

872,940

1,268,803

1,228,830

1,311,524

1,270,244

1,318,479

1,310,613

1,349,114

1,350,051

1,373,410

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Costos Operativos Gastos Adm y Ventas

Componente Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 TOTAL %

Canon uso agua 28,325 28,325 29,100 29,100 29,259 144,109 2.4%

Captacin 359,837 359,837 359,837 359,837 359,837 1,799,185 29.8%

Tratamiento 0 0 0 0 0 0 0.0%

Linea Conduccin 19,858 25,283 26,878 26,878 26,878 125,774 2.1%

Reservorios 76,403 85,215 85,215 85,215 85,215 417,264 6.9%

Redes Distribucin Agua 157,190 159,651 161,578 164,112 166,109 808,639 13.4%

Mant. Conex. Agua 114,661 116,525 117,984 119,907 121,420 590,497 9.8%

Est. Bombeo Agua Potable 41,611 41,611 41,611 41,611 41,611 208,055 3.4%

Conex. Alcantarillado 39,017 40,870 41,468 42,200 42,856 206,412 3.4%

Colectores 36,038 37,737 38,284 38,953 39,553 190,564 3.2%

Est. Bombeo Desague 0 61,226 61,226 61,226 61,226 244,903 4.1%

Trat. Aguas Servidas 0 272,551 307,063 341,575 376,087 1,297,276 21.5%

Emisores 0 0 0 0 0 0 0.0%

Total 872,940 1,228,830 1,270,244 1,310,613 1,350,051 6,032,678 100%

842.534

1.264.800

852.029

1.282.465

859.880

1.289.595

869.677

1.320.011

877.938

1.344.276

-300.000

200.000

700.000

1.200.000

1.700.000

2.200.000

2.700.000


Costos Operativos Gastos Adm y Ventas

14

Estimacin de los Ingresos Se ha realizado una estimacin de los ingresos por los servicios de provisin de agua potable y alcantarillado; as como, de otros ingresos provenientes de cargos por conexin a nuevos usua-rios.

De acuerdo con la informacin comercial proporcionada por la empresa, los ingresos por los servi-cio de agua potable y alcantarillado son la principal fuente del total de los ingresos previstos en el prximo quinquenio. De este modo, el incremento en los ingresos se debe al mayor nmero de usuarios previsto en el quinquenio, as como al incremento tarifario previsto para ambos servicios en el primer y tercer ao regulatorio en el escenario Base.

Ingresos Totales Estimados del Quinquenio: BASE

(Nuevos soles)

Elaboracin Propia

Ingresos Totales Estimados del Quinquenio: CONDICIONADO (Nuevos soles)

Elaboracin Propia

2,559 2,8503,279 3,383 3,484

16,936 17,240 17,49017,804

18,065

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500


Ing

. Vari

ab

le e

n m

iles S

/.

10,000

11,200

12,400

13,600

14,800

16,000

17,200

18,400

NC

on

exio

nes

Ingresos agua y alcant. Conexiones

2,478 2,5672,724 2,813 2,904

16,377 16,68016,930

17,24617,506

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500


Ing

. Vari

ab

le e

n m

iles S

/.

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

NC

on

exio

nes

Ingresos agua y alcant. Conexiones

15

Determinacin de la Frmula Tarifaria El modelo de regulacin tarifaria que ha definido la frmula tarifaria a aplicar en los prximos dos aos regulatorios para EPS MANTARO S.A. es aquel definido en el Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento. Segn los resultados obtenidos, los incrementos de la tarifa media para el servicio de agua potable y alcantarillado son los mostrados en el siguiente cuadro:

FRMULA TARIFARIA BASE Incremento Tarifario para las Localidades de Jauja, Chupaca y Concepcin

Ao Regula-torio

Agua Alcantarillado

Ao 1 6.5% 6.5%

Ao 2 0.0% 0.0%

Ao 3 2.3% 2.5%

Ao 4 0.0% 0.0%

Ao 5 0.0% 0.0%

FRMULA TARIFARIA CONDICIONADA Incremento Tarifario para las Localidades de Jauja, Chupaca y Concepcin

Proyectos Agua Alcantarillado

Mdulo A : Sistema de Agua y componentes de

alcantarillado 2,5% 2,5%

Mdulo B : PTAR 10,0% 10,0%

Mdulo C : Sistema de Agua y componentes de

alcantarillado y PTAR 11,1% 14,2%

16

Establecimiento de Metas de Gestin

I. METAS VINCULADAS A LA FRMULA TARIFARIA -ESCENARIO BASE - ASOCIADA

A RECURSOS INTERNAMENTE GENERADOS POR LA EMPRESA

A. METAS DE GESTIN DE EPS MANTARO S.A. PARA EL SIGUIENTE QUINQUENIO A

NIVEL DE EPS 1/ Se refiere al incremento de conexiones vegetativas de agua potable y de alcantarillado. El incremen-

to de conexiones de agua potable y alcantarillado, incluye aquellas conexiones que provienen de venta individual incorporacin de factibles. No se incluye reactivaciones ni legalizaciones por clandes-tinos.

Dichas metas implican:

- Incrementar en 1.371 el nmero de conexiones domiciliarias de agua potable por nuevos proyectos de la EPS.

- Incrementar en 1.077 el nmero de conexiones domiciliarias de alcantarillado por nuevos proyectos de la EPS.

- Incrementar en 907 nuevos medidores durante el quinquenio.

- Contar con el 85% de los Catastros Tcnico y Comercial de Agua Potable y Alcantarillado hacia el final del quinquenio.

B. METAS DE GESTIN DE EPS MANTARO S.A. PARA EL SIGUIENTE QUINQUENIO A

NIVEL DE LOCALIDAD.

Metas de Gestin Unidad de

medida Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Incremento Anual de Cone-

xiones Agua Potable 1/ # - Por Localidad

Incremento Anual de Cone-xiones de Alcantarillado 1/

# - Por Localidad

Incremento Anual de Nuevos Medidores

# - Por Localidad

Agua No Facturada % Por Localidad

Continuidad promedio Horas/da Por Localidad

Presin Mnima Promedio m.c.a Por Localidad

Relacin de Trabajo % 91% 88% 84% 83% 81%

Conexiones Activas de Agua Potable

% Por Localidad

Elaboracin de Catastro Co-

mercial de Agua Potable y

Alcantarillado

% - - - 40% 60% 85%

Elaboracin de Catastro Tc-

nico de Agua Potable y Al-

cantarillado

% - - - 40% 60% 85%

17

LOCALIDAD DE JAUJA: BASE



Incremento Anual de Conexiones Agua 1/

# 60 99 62 101 63

Incremento Anual de Conexiones

Alcantarillado 1/ # - 55 94 56 96 58

Incremento Anual de Nuevos Me-didores 2/

# - 20 82 87 102 90

Agua No Facturada 3/ % - ANF ANF ANF-1 ANF-1 ANF-2

Continuidad promedio Horas/da C C C C C+1 C+1

Presin Mnima Promedio m.c.a P P P P P+1 P+1

Conexiones Activas de Agua Pota-

ble % 87% 87% 89% 91% 93% 95%

Elaboracin de Catastro Comercial

de Agua Potable y Alcantarillado % - - - 40% 60% 85%

Elaboracin de Catastro Tcnico de Agua Potable y Alcantarillado

% - - - 40% 60% 85%

1/ Se refiere al incremento de conexiones vegetativas de agua potable y de alcantarillado El incremento de conexiones de agua potable y alcantarillado, incluye aquellas conexiones que provienen de venta individual por incorporacin de factibles. No se incluye reactivaciones ni legalizaciones por clandestinos. 2/ Se refiere a la instalaciones de nuevos micromedidores. 3/ La Gerencia de Supervisin y Fiscalizacin determinar en el primer ao regulatorio el porcentaje de Agua No Facturada, continuidad y presin. La EPS, instalar los macromedidores, el que garantizar el valor del volumen producido.

LOCALIDAD DE CHUPACA: BASE




# - 116 119 122 125 129


Alcantarillado 1/ # - 90 67 70 73 75

Incremento Anual de Nuevos Me-

didores 2/ # - 50 100 100 100 150

Agua No Facturada 3/ % - ANF ANF ANF-1 ANF-1 ANF-1

Continuidad promedio Horas/da C C C C C C

Presin Mnima Promedio m.c.a P P P P P P+1

18



Conexiones Activas de Agua Pota-

ble % 81% 81% 83% 86% 88% 87%

Elaboracin de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado

% - - - 40% 60% 85%


% - - - 40% 60% 85%

1/ Se refiere al incremento de conexiones vegetativas de agua potable y de alcantarillado El incremento

de conexiones de agua potable y alcantarillado, incluye aquellas conexiones que provienen de venta individual por incorporacin de factibles. No se incluye reactivaciones ni legalizaciones por clandestinos. 2/ Se refiere a la instalaciones de nuevos micromedidores. 3/ La Gerencia de Supervisin y Fiscalizacin determinar en el primer ao regulatorio el porcentaje de Agua No Facturada, continuidad y presin. La EPS, instalar los macromedidores, el que garantizar el valor del volumen producido.

LOCALIDAD DE CONCEPCION: BASE




# - 64 86 67 89 69


Alcantarillado 1/ # - 49 62 72 77 83

Incremento Anual de Nuevos Me-

didores 2/ # - 2 3 7 5 8

Agua No Facturada 3/ Puntos por-

centuales - ANF ANF ANF-1 ANF-1 ANF-1

Continuidad promedio C C C C C C

Presin Mnima Promedio m.c.a P P P P P P+1

Conexiones Activas de Agua Pota-ble

% 83% 83% 86% 88% 89% 90%

Elaboracin de Catastro Comercial

de Agua Potable y Alcantarillado % - - - 40% 60% 85%


% - - - 40% 60% 85%

1/ Se refiere al incremento de conexiones vegetativas de agua potable y de alcantarillado El incremento de conexiones de agua potable y alcantarillado, incluye aquellas conexiones que provienen de venta individual por incorporacin de factibles. No se incluye reactivaciones ni legalizaciones por clandestinos. 2/ Se refiere a la instalaciones de nuevos micromedidores. 3La Gerencia de Supervisin y Fiscalizacin determinar en el primer ao regulatorio el porcentaje de Agua No Facturada, continuidad y presin. La EPS, instalar los macromedidores, el que garantizar el valor del volumen producido

II. METAS VINCULADAS A LA FRMULA TARIFARIA CONDICIONADA -ESCENARIO CONDICIONADO - ASOCIADA A RECURSOS NO REEMBOLSABLES(DONACIONES)

19

A. METAS DE GESTIN DE EPS MANTARO S.A. PARA EL SIGUIENTE QUINQUENIO A NIVEL DE EPS

Metas de Gestin

Unidad

de me-dida

Ao

Base Modulo A Modulo B Modulo C

Incremento de Conexiones de Agua Po-

table 1/ # - Por localidad

Incremento de Conexiones de Alcantari-llado 1/

# - Por localidad

Incremento de Nuevos Medidores 2/ # - Por localidad

Incremento de Caudal de Tratamiento de Aguas Servidas 3/

l/s Por Localidad

1/ Se refiere a nuevas conexiones de agua potable y de alcantarillado ejecutada por proyecto. No se incluye reactivaciones ni legalizaciones por clandestinos. 2/ Se refiere a la instalaciones de nuevos micromedidores. 3/ Ver para cada localidad.

B. METAS DE GESTIN DE EPS MANTARO S.A. PARA EL SIGUIENTE QUINQUENIO A NIVEL DE LOCALIDAD.

LOCALIDAD DE JAUJA: CONDICIONADO

Metas de Gestin

Unidad

de me-dida

Ao

Base Modulo A Modulo B Modulo C

Incremento de Conexiones de Agua Potable 1/

# 302 0 0

Incremento de Conexiones de Alcanta-

rillado 1/ # - 299 0 0

Incremento de Nuevos Medidores 2/ # - 413 248 258

Incremento de Caudal de Tratamiento

de Aguas Servidas

l/s

0 0 46 0

1/ Se refiere a nuevas conexiones de agua potable y de alcantarillado ejecutada por proyecto. No se incluye reactivaciones ni legalizaciones por clandestinos. 2/ Se refiere a la instalaciones de nuevos micromedidores.

LOCALIDAD DE CHUPACA: CONDICIONADO

Metas de Gestin

Unidad

de me-dida

Ao Base

Modulo A

Modulo B

Modulo C

Incremento de Conexiones de Agua

Potable 1/ # - 257 0 0

Incremento de Conexiones de Alcanta-rillado 1/

# - 396 398 0


Incremento de Caudal de Tratamiento de Aguas Servidas

l/s 0 0 55 0

1/ Se refiere a nuevas conexiones de agua potable y de alcantarillado ejecutada por proyecto. No se incluye reactivaciones ni legalizaciones por clandestinos.

2/ Se refiere a la instalaciones de nuevos micromedidores.

20

LOCALIDAD DE CONCEPCION: CONDICIONADO

Metas de Gestin Unidad de me-

dida

Ao Base

Modulo A

Modulo B

Modulo C

Incremento de Conexiones de Agua Potable 1/

# - 0 0 0

Incremento de Conexiones de Alcanta-rillado 1/

# - 70 0 0


Incremento de Caudal de Tratamiento de Aguas Servidas

l/s 0 0 49 0

1/ Se refiere a nuevas conexiones de agua potable y de alcantarillado ejecutada por proyecto. No se incluye reactivaciones ni legalizaciones por clandestinos. 2/ Se refiere a la instalaciones de nuevos micromedidores.

21

Reordenamiento Tarifario La Resolucin de Consejo Directivo N 009-2007-SUNASS-CD aprob los Lineamientos para el Reordenamiento de Estructuras Tarifarias los cuales tienen como objetivo alcanzar estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia econmica y suficiencia financiera de las EPS, y al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad, transparencia y simplicidad.

En cumplimiento a estos Lineamientos Generales se propone para la EPS Mantaro S.A. una es-tructura tarifaria que se caracterice por:

- Perfeccionamiento de los subsidios cruzados.

- Establecimiento de una tarifa binomial.

- Simplificacin de la asignacin de consumo, asignando un solo volumen a cada categora.

- Definicin de dos clases: Residencial y No Residencial.

- La clase Residencial incluir las categoras: social y domstico.

- La clase No Residencial incluir a las categoras: comercial, estatal e industrial.

- Eliminacin de los consumos mnimos. As, en esta Primera Etapa del Reordenamiento Tarifario se buscar la simplificacin de la estruc-tura tarifaria vigente mediante la eliminacin del consumo mnimo, el perfeccionamiento del siste-ma de subsidios cruzados y a la incorporacin de una nueva forma de tarificacin: la tarifa bino-mial.

Teniendo en cuenta la existencia de usuarios sin medidor, la estructura tarifaria mantendr el con-cepto de asignacin de consumo. Cabe destacar que el monto total a pagar por el usuario no medido tambin incluye el cargo fijo.

La estructura tarifaria, luego de aplicar la primera etapa del reordenamiento tarifario tendr la si-guiente composicin:

Estructura tarifaria propuesta

Localidad de Jauja

Clase Categora Rango

Tarifa (S/./m3) Cargo

Fijo

Asignacin de Consu-

mo (m3/mes)

Agua Alcantarillado

Residencial

Social 0 a ms 0,4686 0,1249 1,376 20

Domstico

0 a 8 0,4686 0,1249 1,376 20

8 a 20 0,5434 0,1449 1,376

20 a ms 1,1585 0,3089 1,376 40

No Resi-dencial

Comercial 0 a 30 0,9152 0,2440 1,376 30

30 a ms 2,0152 0,5373 1,376 50

Industrial 0 a 60 1,6154 0,4307 1,376

60 60 a ms 3,2860 0,8761 1,376

Estatal 0 a 40 0,5582 0,1488 1,376

40 40 a ms 1,1902 0,3173 1,376

Elaboracin Propia

22

Estructura tarifaria propuesta Localidad de Chupaca


Tarifa (S/./m3) Cargo Fijo

Asignacin de Consu-

mo (m3/mes)

Agua Alcantarillado

Residencial

Social 0 a 15 0,1505 0,0429 0,000

15 15 a ms 0,2703 0,0770 1,376

Domstico

0 a 8 0,2703 0,0770 1,376

20 8 a 20 0,3515 0,1001 1,376

20 a ms 0,7581 0,2160 1,376

No Resi-dencial

Comercial 0 a 30 0,4804 0,1369 1,376 20 30

30 a ms 1,0657 0,3036 1,376 50

Industrial 0 a 30 0,5393 0,1536 1,376

30 30 a ms 1,1621 0,3311 1,376

Estatal 0 a 30 0,3515 0,1001 1,376

30 30 a ms 0,7581 0,2160 1,376

Elaboracin Propia

Estructura tarifaria propuesta

Localidad de Concepcin


Tarifa (S/./m3) Cargo Fijo

Asignacin de Consu-

mo (m3/mes)

Agua Alcantarillado

Residencial

Social 0 a ms 0,1641 0,0467 1,376 15

Domstico 0 a 8 0,2577 0,0734 1,376

20 40 8 a ms 0,4314 0,1229 1,376

No Resi-dencial

Comercial

0 a 30 0,6779 0,1932 1,376 30

30 a ms 0,7211 0,2055 1,376 50 60

100

Industrial 0 a ms 1,0860 0,3095 1,376 100 200

Estatal

0 a 30 0,6779 0,1932 1,376 30

30 a ms 0,7211 0,2055 1,376 50 60

100 Elaboracin Propia

Determinacin del Cargo Fijo

El cargo fijo calculado debe estar asociado a los costos fijos eficientes que no dependen del nivel de consumo y que se asocian a la lectura de medidores, facturacin, catastro comercial y cobran-za de las conexiones activas.

5

1

5

1

)1(

12*

)1(.

tt

tt

r

ActivasConexiones

r

ComercialCatastroCobranzanFacturaciLectura

FijoC

El cargo fijo propuesto para el prximo quinquenio en la EPS Mantaro S.A. es de S/. 1,376 por recibo emitido. La propuesta plantea un cargo fijo nico e igual para todas las localidades.

23

Anlisis de la Propuesta

El impacto de la propuesta para los usuarios de la EPS Mantaro S.A., en el primer ao regulatorio, es el siguiente:

Cuadro N 42 Impacto en la factura (primer ao)

Localidad de Jauja

m3 mes

(prom)

S/.Factura (ET Ac-

tual)

S/.Factura (RT Propuesta)

Variacin Nmero de Usua-

rios

Importe Proyectado

Pago AP+AL

CF Pago AP

Pago AL

Total S/. %

Social

0 a ms 20,0 1,38 9,37 2,50 13,25 0 0

Domstico

0 a 8 5,5 5,32 1,38 2,58 0,7 4,64 -0,68 -12,8% 936 3.245

8 a 20 18,6 12,34 1,38 9,48 2,53 13,39 1,05 8,5% 3.613 48.371

20 a ms 34,6 32,77 1,38 27,22 7,26 35,86 3,09 9,4% 196 7.028

Comercial

0 a 30 16,2 18,48 1,38 14,84 3,96 20,17 1,69 9,1% 943 19.020

30 a ms 52,3 84,96 1,38 72,31 19,28 92,96 8,01 9,4% 128 11.899

Industrial

0 a 60 51,0 96,91 1,38 82,39 22,0 105,73 8,82 9,1% 6 634

60 a ms 209,0 680,29 1,38 586,54 156,4 744,30 64,00 9,4% 1 744

Estatal

0 a 40 30,0 19,95 1,38 16,75 4,5 22,59 2,64 13,2% 20 452

40 a ms 427,5 542,07 1,38 483,57 128,9 613,87 71,79 13,2% 21 12.891

5.864 104.285

Elaboracin Propia

Impacto en la factura (primer ao) Localidad de Chupaca

m3 mes

(prom)

S/.Factura (ET Ac-

tual)



rios

Importe Proyectado

Pago AP+AL

CF Pago AP

Pago AL

Total S/. %

Social

0 a 15 15,0 2,73 0,00 2,26 0,64 2,90 0,17 6,2% 0 0

15 a ms 50,0 15,47 1,38 11,72 3,34 16,43 0,96 6,2% 0 0

Domstico

0 a 8 6,0 3,64 1,38 1,62 0,5 3,46 -0,18 -4,9% 0 0

8 a 20 20,0 9,10 1,38 6,38 1,82 9,57 0,47 5,2% 1.183 11.326

20 a ms 30,0 18,20 1,38 13,96 3,98 19,31 1,11 6,1% 0 0

Comercial

0 a 30 23,1 14,74 1,38 11,12 3,17 15,66 0,92 6,2% 276 4.322

30 a ms 59,1 56,23 1,38 45,46 12,95 59,79 3,56 6,3% 45 2.690

Industrial

0 a 30 26,0 18,25 1,38 14,02 4,0 19,39 1,14 6,2% 4 78

30 a ms 310,0 414,18 1,38 341,57 97,3 440,27 26,09 6,3% 1 440

Estatal

0 a 30 30,0 13,26 1,38 10,54 3,0 14,92 1,66 12,5% 16 239

30 a ms 162,8 130,66 1,38 111,22 31,7 144,29 13,63 10,4% 5 721

1.530 19.816

Elaboracin Propia

24

Impacto en la factura (primer ao) Localidad de Concepcin

m3 mes

(prom)

S/.Factura (ET Ac-

tual)



rios

Importe Proyectado

Pago AP+AL

CF Pago AP

Pago AL

Total S/. %

Social

0 a ms 15,0 4,26 1,38 2,46 0,70 4,54 0,28 6,5% 0 0

Domstico

0 a 8 6,1 4,01 1,38 1,56 0,4 3,38 -0,63 -15,7% 17 57

8 a ms 20,4 10,21 1,38 7,40 2,11 10,88 0,67 6,5% 1.908 20.756

Comercial

0 a 30 27,1 23,43 1,38 18,37 5,23 24,98 1,55 6,6% 295 7.369

30 a ms 62,6 54,18 1,38 43,88 12,50 57,76 3,58 6,6% 165 9.530

Industrial

0 a ms 828,0 1.084,90 1,38 899,18 256,2 1.156,79 71,88 6,6% 9 10.411

Estatal

0 a 30 27,1 1,38 18,37 5,2 24,98 0 0

30 a ms 62,6 1,38 43,88 12,5 57,76 0 0

2.394 48.123

Elaboracin Propia

25

INTRODUCCIN

El presente estudio ha sido elaborado por la Gerencia de Regulacin Tarifaria en base a la propuesta presentada por EPS MANTARO S.A. sobre el programa de inversiones, me-tas de eficiencia en la gestin empresarial, niveles de cobertura y calidad, frmula tarifa-ria y estructura tarifaria para los servicios de saneamiento de las localidades de Mantaro, Concepcin y Chupaca. El estudio tarifario se basa en un modelo econmico financiero mediante el cual se de-terminan la frmula tarifaria y estructura tarifaria que podrn ser aplicadas en el prximo quinquenio. Este modelo utiliza como fuente de informacin variables sobre las cuales el regulador posee control (denominadas instrumentos) y las condiciones iniciales sobre las cuales parte la empresa (denominadas datos base y parmetros) para que una vez rela-cionadas en un proceso lgico, permitan la conformacin del flujo de caja proyectado de la empresa (de donde se obtiene la evaluacin econmica de la firma), y de los estados financieros, llmense Balance General y Estado de Resultados, los cuales permitirn eva-luar la viabilidad financiera de la empresa. En tanto la informacin financiera permite determinar los principales indicadores financie-ros sobre los cuales se podr juzgar el grado de flexibilidad financiera con la que cuenta la empresa, es a travs de la evaluacin econmica del flujo de caja que se determinan los incrementos necesarios en las tarifas que la empresa deber aplicar para lograr ser sostenible en el tiempo. En el modelo se define un nivel de ingresos que permite obtener un flujo de caja el cual, descontado a la tasa del costo promedio ponderado de capital, permite que el VAN sea igual a cero (o equivalentemente de modo tal que la tasa de descuento iguale la Tasa Interna de Retorno TIR de la EPS).

Aplicando esta metodologa en el presente estudio, se tiene que de acuerdo al flujo de caja econmico en el quinquenio cumple la regla del VAN igual a cero. Asimismo, se determina que ser necesario aplicar un incremento tarifario para el servicio de agua po-table de 6.5% y 2.3% en el primer y tercer ao respectivamente, para las localidades de Mantaro, Concepcin y Chupaca. Del mismo modo, ser necesario aplicar un incremento tarifario para el servicio de alcan-tarillado de 6.5% y 2.5% en el primer y tercer ao respectivamente, para las localidades de Mantaro, Concepcin y Chupaca. Por otro lado, se ha previsto la posible ejecucin proyectos a ser financiados con recur-sos no reembolsables, a fin de dar sostenibilidad tcnica y econmica los mencionados proyectos se establece los incrementos adicionales de 2.5%, 10.0% y11.1% para el ser-vicio de agua potable, en los Mdulos A1, B2 y C3. Para el servicio de alcantarillado se tiene los incrementos adicionales de 2.5%, 10.0% y 14.2%, en los Mduclos A1, B2 y C3. Los incrementos mencionados estn condicionados a la entrada en operacin de los pro-yectos previstos a ser financiados con recursos no reembolsables, para lo cual la EPS deber informar a la Gerencia de Supervisin y fiscalizacin de la SUNASS la entrada en operacin de los proyectos.

1 Sistema de Agua y componentes de Alcantarillado

2 PTAR de las localidades de Jauja, Concepcin y Chupaca

3 Sistema de Agua y componentes de alcantarillado y PTAR de Jauja, Concepcin y Chupaca.

26

La estructura del presente informe responde a la lgica explicada anteriormente. Inicia con la presentacin de la situacin actual de la empresa, para luego describir en un es-quema modular cada una de las variables incorporadas en el anlisis (demanda, inver-siones, costos, ingresos). Luego, se presentan los resultados en los estados financieros, tasa de descuento, seal econmica, y frmula tarifaria. Cabe tener en cuenta que en los captulos que corresponde se ha desarrollado un esce-nario base, el mismo que corresponde a los impactos de las inversiones previstas por la EPS a ser financiada con recursos propios, y un escenario condicionado que contempla los efectos de las inversiones a ser financiadas con recursos no reembolsables.

27

1. SITUACIN INICIAL

El anlisis de la propuesta de frmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestin par-te del conocimiento de la realidad del servicio de agua potable y alcantarillado del mbito bajo la administracin de EPS Mantaro S.A. Para tal efecto se ha identificado la situacin inicial tanto a nivel operacional como a nivel comercial, dado que a partir de la misma se plantearn las distintas acciones y progra-mas de inversin a implementar hacia la eficiencia de la empresa y mejora de la calidad del servicio.

1.1. Diagnstico Financiero

En la presente seccin se analiza la situacin financiera de EPS Mantaro S.A. tomando como base los Estados Financieros de la empresa.

1.1.1. Balance General

En el cuadro N 1.1, se aprecia que el total de activos en el 2011 registra un monto de S/ 6.9 millones. El activo total ha presentado una tendencia decreciente, disminuyendo lige-ramente en 3.4% durante el trienio, como consecuencia fundamentalmente de la dismi-nucin del rubro gastos diferidos en 89,3% en dicho periodo. Del mismo modo, el activo corriente contina con la tendencia ligeramente decreciente, representando el 20.79 % del activo total y est compuesto en un 56.8% por las cuentas Otras Cuentas por cobrar, 18.9% por las cuentas por cobrar comerciales. El activo no corriente presenta una tendencia ligeramente decreciente en -0.33%, durante el trienio, representando aproximadamente un 78.6% del activo total, siendo el rubro ms representativo el de inmuebles maquinarias y equipos (neto), los cuales presentan una ligera disminucin principalmente por liquidacin de obras en curso que se han traslada-do a edificios y otras construcciones; reparaciones a unidades de transporte en Chupaca, y por el incremento en trabajos en curso debido a la ejecucin de obras de agua potable y alcantarillado. El pasivo o endeudamiento total de la entidad para el ao 2011 es de S/. 1.613.776, sien-do la parte no corriente o de largo plazo el 61.5%. Para el 2011, el pasivo corriente fue de S/. 621 mil soles, dentro de este rubro las cuentas por pagar comerciales de la empresa se han incrementado por facturas por pagar y que se van a honrar en el siguiente perio-do. En los ltimos tres aos el pasivo de la entidad presenta fluctuaciones, con una disminu-cin del rubro de 17.3% en el ao 2010 con respecto al 2009 y reduccin de 9.5% en el ao 2011 con respecto al 2010, situacin en este ltimo ao se explica principalmente por la disminucin en los saldos de las obligaciones financieras de largo plazo correspondien-te al fraccionamiento (artculo 36 del Cdigo Tributario y REAF) con SUNAT por tributos y contribuciones ante SUNASS, as como por deudas con ex trabajadores por laudos arbitrales. El patrimonio de la empresa en el 2011 es de S/. 5,3 millones, de este rubro S/. 3,8 mi-llones son producto del capital social de la empresa, es decir el 72% del patrimonio, S/. 1.2 millones corresponden al Capital Adicional, y S/. 164 mil de resultados acumulados. Respecto al ao precedente, el patrimonio se ha incrementado en un 5.9%. Producto de los resultados acumulados obtenidos por la empresa.

28

Cuadro N 1.1. Balance General (Nuevos Soles)

Descripcin 2011 2010 2009

Activo Corriente 1.442.173 1.419.214 1.670.487

Efectivo y equivalente de efectivo 37.633 60.497 159.901

Cuentas x Cobrar Comerciales 273.160 229.642 238.812

Otras Cuentas x Cobrar 819.255 77.279 103.278

Existencias 93.468 102.999 102.187

Gastos Diferidos 114.242 948.797 1.066.309

Otros activos 104.415 - -

Activo No Corriente 5.493.310 5.656.602 5.511.614

Inmuebles,Maquinaria y Equipo Neto 5.489.550 5.642.551 5.506.368

Activos Intangibles 3.760 14.051 5.246

Total Activo 6.935.483 7.075.816 7.182.101

Pasivo Corriente 621.985 465.946 479.148

Obligaciones Financieras 343.352 355.259 355.264

Cuentas por pagar comerciales 56.874 38.749 33.286

Otras cuentas por pagar 221.759 71.938 90.598

Pasivo No Corriente 991.791 1.317.865 1.676.710

Obligaciones Financieras 991.791 1.317.865 1.676.710

Otras cuentas por pagar - - -

Total Pasivo 1.613.776 1.783.811 2.155.858

Patrimonio 5.321.707 5.292.005 5.026.243

Capital 3.871.987 3.871.987 3.871.987

Capital Adicional 1.285.264 1.285.264 1.285.264

Reserva Legal - - -

Resultados Acumulados 164.456 134.754 131.008 -

Resultados del Ejercicio - - -

Pasivo y Patrimonio 6.935.483 7.075.816 7.182.101 Fuente: Estados Financieros EPS MANTARO S.A. (2009-2011) Elaboracin Propia

29

Cuadro N 1.2. Balance General: Anlisis Horizontal y Vertical (porcentajes)

2011 2010 2009 2011-2010 2010-2009 2011-2009

Activo Corriente 20,79% 20,06% 23,26% 1,6% -15,0% -13,7%

Ecectivo y equivalente de ecectivo 2,6% 4,3% 9,6% -37,8% -62,2% -76,5%

Cuentas x Cobrar Comerciales 18,9% 16,2% 14,3% 19,0% -3,8% 14,4%

Otras Cuentas x Cobrar 56,8% 5,4% 6,2% 960,1% -25,2% 693,3%

Existencias 6,5% 7,3% 6,1% -9,3% 0,8% -8,5%

Gastos Diceridos 7,9% 66,9% 63,8% -88,0% -11,0% -89,3%

Otros activos 7,2% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Activo No Corriente 79,2% 79,9% 76,7% -2,9% 2,6% -0,3%

Inmuebles,Maquinaria y Equipo Neto 99,9% 99,8% 99,9% -2,7% 2,5% -0,3%

Activos Intangibles 0,1% 0,2% 0,1% -73,2% 167,8% -28,3%

Total Activo 100,0% 100,0% 100,0% -2,0% -1,5% -3,4%

Pasivo Corriente 38,5% 26,1% 22,2% 33,5% -2,8% 0

Obligaciones Financieras 55,2% 76,2% 74,1% -3,4% 0,0% -3,4%

Cuentas por pagar comerciales 9,1% 8,3% 6,9% 46,8% 16,4% 70,9%

Otras cuentas por pagar 35,7% 15,4% 18,9% 208,3% -20,6% 144,8%

Pasivo No Corriente 61,5% 73,9% 77,8% -24,7% -21,4% 0 -

Obligaciones Financieras 100,0% 100,0% 100,0% -24,7% -21,4% -40,8%

Otras cuentas por pagar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Total Pasivo 23,3% 25,2% 30,0% -9,5% -17,3% -25,1%

Patrimonio 76,7% 74,8% 70,0% 0,6% 5,3% 5,9%

Capital 72,8% 73,2% 77,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Capital Adicional 24,2% 24,3% 25,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Reserva Legal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Resultados Acumulados 3,1% 2,5% -2,6% 22,0% -202,9% -225,5%

Resultados del Ejercicio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Pasivo y Patrimonio 100,0% 100,0% 100,0% -2,0% -1,5% -3,4%

BALANCE GENERALANALISIS HORIZONTALANALISIS VERTICAL

Fuente: Estados Financieros EPS MANTARO S.A. (2009-2011) Elaboracin Propia

1.1.2. Estado de Resultados

El estado de ganancias y prdidas muestra la gestin financiera con respecto a los resul-tados obtenidos por MANTARO S.A. para los ltimos tres aos se muestran resultados variables, la empresa reporta ventas netas en el 2011 por S/. 2.9 millones de soles. Como puede observarse en el Cuadro N 1.3, las ventas netas mostraron una tendencia cre-ciente durante los tres aos presentados. As los ingresos para el 2011 de la empresa se incrementaron en 2.5% y 5.4% en relacin al 2010 y 2009, respectivamente. De igual forma, los costos operacionales en el 2011 fueron de S/. 1.34 millones de soles. Respecto a los aos anteriores los costos se incrementaron un 7.5% respecto al 2010 y 7.9% respecto al 2009.

Respecto a los aos anteriores los gastos acumulados de administracin y ventas se han incrementado ligeramente en los tres aos. As para el periodo 2010-2009, se incremen-taron los gastos en ventas en 9.6% y de 23.7% en el periodo 2011-2010. Los gastos en administracin tambin aumentaron en 6.3% para el 2010 y 16.9% en el 2011. Para el 2011 la utilidad operacional de la empresa fue de S/. 226.439 resultado menor al ao 2010 (S/. 366.888) y al ao 2009 (S/. 373.745), esta disminucin se dio por el au-mento de los costos operaciones y de los gastos administrativos y de ventas.

La utilidad neta de la empresa, luego de impuesto a la renta y participacin de trabajado-res en el 2011 fue de S/. 86 mil, esta ha disminuido respecto al ao 2010 (48.8%).

30

Cuadro N 1.3. Estado de Ganancias y Prdidas (Nuevos Soles)

Descripcin 2011 2010 2009

Total Ingresos Brutos 2,938,521 2,787,116 2,717,990

Ventas netas 2,938,521 2,787,116 2,717,990

Otros ingresos operaciones - - -

Costo de Ventas 1,341,375 - 1,248,089 - 1,157,135 -

Costo de ventas operacionales (1,341,375) (1,248,089) (1,157,135)

Otros costos operacionales - - -

Utilidad Bruta 1,597,146 1,539,027 1,560,855

Gastos de Ventas (528,751) (427,281) (389,763)

Gastos de Administracin (844,499) (722,195) (679,297)

Otros Ingresos 2,543 5,598 927

Otros Gastos - (28,261) (118,977)

Utilidad Operativa 226,439 366,888 373,745

Ingresos Financieros 2,503 2,614 3,361

Gastos Financieros (105,422) (128,321) (157,962)

Resultado antes de Imp. a la Renta 123,520 241,181 219,144

Impuesto a la Renta 37,056 - 72,354 - 65,743 -

Utilidad Neta 86,464 168,827 153,401 Fuente: Estados Financieros EPS MANTARO S.A. S.A. (2009-2011) Elaboracin Propia

Cuadro N 1.4. Estado de Ganancias y Prdidas: anlisis horizontal y vertical (porcentajes)

Descripcin ANALISIS VERTICAL VARIACIN

Jul09 - Jun10 2009 2008 2009-2008

Total Ingresos Brutos 102.0% 100.0% 100.0% 8.5%

Ventas netas 100.0% 100.0% 100.0% 8.5%

Costo de Ventas -74.1% -72.7% -73.3% 7.7%

Costo de ventas operacionales -74.1% -72.7% -73.3% 7.7%

Utilidad Bruta 27.9% 27.3% 26.7% 10.7%

Gastos de Ventas -7.3% -7.0% -12.8% -40.2%

Gastos de Administracin -26.2% -25.2% -26.7% 2.4%

Otros Ingresos 0.6% 0.7% 1.2% -38.2%

Otros Gastos -0.2% -0.3% 0.0%

Utilidad Operativa -5.2% -4.5% -11.5% -57.3%

Ingresos Financieros 0.0% 0.0% 4.2% -100.0%

Gastos Financieros 0.0% 0.0% 0.0% 16.0%

Resultado antes de Imp. a la Renta -5.2% -4.6% -7.4% -32.7%

Impuesto a la Renta 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Utilidad Neta -5.2% -4.6% -7.4% -32.7% Fuente: Estados Financieros EPS MANTARO S.A. (2009-2011) Elaboracin Propia

31

1.1.3. Flujo de Caja

El flujo de caja histrico muestra los flujos de ingresos y egresos, presentando la acumu-lacin neta de activos lquidos.

Para las actividades operacionales, que muestran las actividades econmicas que se realizan, la empresa presenta ingresos por S/. 410 mil en el ao 2010 y de 441 mil en el ao 2011. Para las actividades de inversin que considera los gastos de inversin de capital, la em-presa presenta, para el 2010, gastos en activos fijos e intangibles por S/. 251 mil, para el ao 2011 la empresa presenta gastos en actividades de inversin por S/. 104 mil. En las actividades de financiamiento que reflejan los resultados de las actividades fi-nancieras de Otros Pagos relativos a la actividad la empresa present pagos por S/. 258 mil y 359 mil para los aos 2010 y 2011 respectivamente. Los resultados del flujo de caja se presentan a continuacin:

Cuadro N 1.5 Flujo de Caja Histrico

Fuente: Estados Financieros MANTARO S.A. 2009-2011 Elaboracin Propia

1. Ingresos de Operacin 3,281,935 3,172,661 3,026,423

1,1 Ventas de Bienes o Ser.e Ingresos Operac. 3,281,935 3,172,661 3,026,423

1.2 Otros Ingresos Relativos a la Actividad 0 - -

2.Egresos de Operacin (2,840,916) (2,762,238) (2,459,490)

2.1 Personal y Obligaciones Sociales (1,436,767) (1,175,119) (1,013,466)

2.2 Bienes y Servicios (18,125) (5,463) (4,223)

2.3 Impuestos (564,828) (615,003) (550,493)

2.4 Otros pagos relativos a la actividad (821,196) (966,653) (891,308)

Saldo Operativo (1-2) 441,019 410,423 566,933

3.Gasto de Capital (104,506) (251,427) (191,363)

3.1 Compra de valores e inversiones permanentes - - -

3.2 Compra de inmuebles maquinaria y equipo (21,592) (82,494) (191,363)

3.3 Desembolsos por obras en curso de Inmuebles, maquinaria y equipo -82,914 (158,933)

3.4 Compra de activos intangibles (10,000) -

4.Actividades de Financiemiento (359,377) (258,400) -

4.1 Cobros relativos a la actividad (359,377) (258,400) -

Saldo de Inversin (104,506) (251,427) (191,363)

Saldo Econmico 336,513 158,996 375,570

Saldo de Financimiento (359,377) (258,400) (374,542)

Saldo Neto de Caja (22,864) (99,404) 1,028

Saldo de Inicial de Caja 60,497 159,901 158,873

Saldo Final de Caja 37,633 60,497 159,901

RUBROS (Nuevos Soles) 2010 20092011

32

1.1.4. Indicadores Financieros

Se analizan los Estados Financieros de MANTARO S.A. correspondientes al perodo 2009-2011, traducidos a travs de sus principales ratios. Los ratios de Liquidez, Solven-cia y Rentabilidad sustentan el comportamiento financiero de la empresa, tal como se seala a continuacin: Cuadro N 1.6. Indicadores Financieros

Fuente: Estados Financieros MANTARO S.A. 2009-2010

Elaboracin Propia

a) Liquidez Para el 2011 la empresa presenta una liquidez corriente 2.32 menor a la del ao 2010, esta variacin es principalmente producto del aumento en el saldo de caja por los pagos de actividades de operacin por conceptos de remuneraciones y del incremento de re-clamaciones a terceros a corto plazo debido al fraccionamiento tributario con SUNAT y contribuciones a SUNASS. La empresa present en los tres ltimos aos una reduccin en su capacidad para cubrir mayores compromisos de pago. b) Solvencia Para el ao 2011 la empresa presenta un ratio de endeudamiento (pasivo total como por-centaje del patrimonio neto) de 30,3 veces. En relacin a los aos anteriores el ratio se ha reducido de manera constante, as para el 2010 el ratio era de 33.7 y 43 para el 2009. La reduccin del endeudamiento se debe a la reduccin de las obligaciones financieras de largo plazo.

Del mismo modo, MANTARO S.A. presenta una reduccin en su ratio de apalancamiento financiero (utilizacin de recursos de terceros), as para el ao 2011 solo el 23.3% del total de activos est financiado por pasivos, en los aos 2010 y 2009 era de 25,2 % y 30% respectivamente.

Indicadores Financieros 2011 2010 2009

Liquidez

Liquidez Corriente 2.32 3.05 3.49

Prueba Acida 1.97 1.01 1.26

Solvencia

Endeudamiento 0.303 0.337 0.43

Apalancamiento 0.233 0.252 0.30

Cobertura de intereses -2.20 -2.92 -

Rentabilidad 2011 2010 2009

Margen Operativa 7.7% 13.2% 13.8%

Margen Neto 2.9% 6.1% 5.6%

Activo Cte./ Pasivo Cte. 232% 304.6% 348.6%

Deuda / Patrimonio 30.3% 33.7% 42.9%

ROA 1.2% 2.4% 2.1%

ROE 1.6% 3.2% 3.1%

33

Por el lado de la cobertura de intereses, la empresa genera los suficientes ingresos para cubrir sus gastos financieros en los tres aos de estudio; as, para el ao 2011 dicho ratio es de 2,2 veces, mayor al del ao 2010 (2,92 veces). c) Rentabilidad Con respecto a los indicadores de rentabilidad de MANTARO S.A., se observa que stos son positivos en los tres aos.

Para el caso del margen operativo, que refiere a la rentabilidad operativa respecto a los ingresos facturados para el ao 2011, este alcanza un nivel menor al de los aos 2010-2009 (13%). Este resultado para el ao 2011 se debe principalmente al incremento de los gastos y de los costos operacionales.

Para el Margen Neto (utilidad neta sobre los ingresos facturados), este tambin se reduce en relacin a los aos anteriores (6,1% para el 2010 y 5,6% para el 2009). As para el ao 2011 alcanza un valor de 2,9% producto del decremento de la utilidad neta la cual disminuyo por el incremento de los gastos de ventas y administracin.

El ROE, que mide la rentabilidad financiera de la empresa, para el ao 2011 es de 1,6%, el cual respecto a los valores de los aos anteriores ha disminuido. Esto se debe princi-palmente al incremento de los gastos de ventas y administracin.

El ROA, que mide la rentabilidad sobre el valor contable de todos los activos de la em-presa, mantiene similar tendencia al ROE. El decremento en el indicador es explicado por el incremento de los gastos de ventas y administracin.

1.2. Diagnstico Operacional

El sistema de agua potable y alcantarillado de las localidades de Jauja, Concepcin y Chupaca son administradas por la Entidad Prestadora de los Servicios de Saneamiento Municipal Mantaro S. A. - EPS MANTARO S.A.

1.2.1. Localidad de Jauja

1.2.1.1. Del Servicio de Agua Potable

a) Fuentes de Agua La ciudad de Jauja se abastece principalmente por dos fuentes de agua, el manantial de Quero y el manantial de Yuraccunya, los que abastecen a la poblacin de la ciudad de Jauja, con una capacidad que vara entre 80 - 100 lps. Adicionalmente, se cuenta con la fuente de agua del manantial Juntaysama (que se encuentra con obras de mejoramiento y rehabilitacin, para su posterior uso - de la que se podran extraer 80 lps adicionales). Los recursos utilizados para el abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de Jauja, es-tn constituidos por los manantiales Quero, Yuraccunya y Puchococha. En trminos ge-nerales, los componentes civiles se encuentran en buen estado, no obstante las vlvulas y accesorios de control presentan fugas dificultando la operacin y mantenimiento ade-cuados, adems de generar perdidas de agua.

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Foto N 1: Manantial QUERO (C = 4016msnm, Q =

30-40 l/s). Foto N 2: Manantial YURAC CUNYA 3835msnm

(Q=60-70) l/s. En el siguiente cuadro se muestran la produccin para la ciudad de Jauja: Cuadro N 1.7 Captaciones

Nombre Manantial

Sin Bombeo Galeras Filtrantes

Sin bombeo

lps (lps)

Manantial de Quero 60,0

Manantial de Yuraccunya 45,0 Manantial de Puchococha 1,50 Buenos Aires 1,80

Total 106,50 1,80 Fuente: EPS MANTARO S.A.

b) Lnea de Conduccin de Agua Cruda (Por gravedad)

Las lneas de conduccin en temporadas de lluvias se encuentran muy propensas al co-lapso por la intensidad de lluvia y por lo deleznable del terreno donde se ubican. Tenemos los siguientes tramos: Cuadro N 1.8 Lneas de Conduccin de Agua Cruda



QUERO - Centro Jauja 10"/12"/16" 17.522,00 31 Regular Asbesto/cemento

QUERO Centro Jauja -R1000 12" 1.688,00 31 Regular P.V.C.

LC. Captacin-R-100 M3 Yuraccunya 12" 4.825,00 41 Regular Asbesto/cemento

Yuraccunya 8" 7.010,00 69 Regular FF

Total 31.045,00 Fuente: EPS MANTARO S.A.

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Foto N 3: Lnea de conduccin de Quero, en un

tramo instalado provisionalmente, afectada por desli-zamientos estacionales en la zona, (zona puente

Lontosh Quero).

Foto N 4: Lnea de Quero, problemas de erosin,

muy cerca la carretera de trocha carrozable.

Foto N 5: Lnea Quero, instalacin provisional con

tubera de alcantarillado (tubera S-25).

Foto N 6: Lnea de conduccin Quero, problemas

de erosin muy cerca al ro.

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c) Lnea de Conduccin de Agua Tratada

Se tiene un total de 1270 ml de lneas de conduccin de agua tratada por gravedad en los tramos especificados en el cuadro adjunto, que son conducidos por gravedad.

Cuadro N 1.9 Caractersticas de la lnea de Conduccin por gravedad



Reservorio Wuancas 500 M3 Red Distrib.

4 1000 6 Aos Bueno PVC

Reservorio 1000 M3 Red Distb. Jauja 10 270 60 Aos Malo Fierro Fundido

Total 1270

Fuente: EPS MANTARO S.A.

d) Almacenamiento

Se realiza el almacenamiento a travs de cinco reservorios, resultando insuficiente para la demanda actual. Sus equipamientos hidrulicos no se encuentran en buen estado y no presentan un sistema de cloracin adecuado para facilitar el proceso de desinfeccin del agua. La presin del sistema no es adecuada por falta de una sectorizacin adecuada. Se cuenta con las siguientes estructuras de almacenamiento: Cuadro N 1.10 Almacenamiento

Reservorio Tipo

Elevado/ Apoyado Volumen (m3)

Antigedad (aos)

Estado Fsico

Operativo Inoperativo

BOLOGNESI - R1 Apoyado 1.000 42 Regular Operativo

CISTERNA PUCHOCOCHA Apoyado 130 18 Regular Operativo

BUENOS AIRES Apoyado 55 10 Regular Operativo

LA UNION Apoyado 80 19 Regular Operativo

WUANCAS (500M3) - R2 Apoyado 500 6 Regular Operativo

Total 1.765


Foto N 7: Reservorio Buenos Aires 60m3 Foto N 8: Reservorio de Huancas 500m3

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Foto N 9: Reservorio Bolognesi de 1000 m3 de capacidad

Foto N 10: Reservorio que viene siendo cons-truido por el programa APT de 600 m3 de capaci-

dad.

e) Redes de Distribucin

Redes Matrices La longitud de las redes de distribucin es de 2.133 ml. Los dimetros oscilan entre DN 200 mm. y DN 250 mm. En el cuadro siguiente se muestra las dimensiones y longitudes por antigedad de la red de distribucin de agua potable de la ciudad de Jauja.

Cuadro N 1.11 Cuadro de distribucin de las redes matrices



10" 435,00 435,00

8" 1.698,00 1.698,00

Total 2.133.00 2.133,00


Redes Secundarias

La longitud de las redes de distribucin es de 87.581 ml. Los dimetros oscilan entre DN 25 mm y DN 160 mm. En el cuadro siguiente se muestra las dimensiones y longitudes por antigedad de la red de distribucin de agua potable de la ciudad de Jauja.

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Cuadro N 1.12 Distribucin de las redes secundarias



6" 1.765 2.261,00 4.026

4" 9.500 2.987 256 36.179,00 48.922

3" 581 583 1.235 11.473,00 13.872

2" 660 600 260 1.518 10.007,00 13.045

1" 220 600 260 1.518 5.118,00 7.716

Total 1.461 11.283 3.507 6.036 256 65.038,00 87.581 Fuente: EPS MANTARO S.A.

Croquis N 1: Sistema existente de agua potable de la localidad de Jauja

MANANTIAL QUERO

C = 4016msnm

Q = 30-40 l/s

MANANTIAL

YURAC CUNYA

C = 3835msnm

Q = (60-70) l/s

MANANTIAL

JUNTAISAMAC

C = 3375msnm Q = (50-60)

l/s

Reservorio

Apoyado

Wuancas

V= 500m3

C= 3478msnm

Reservorio

Apoyado

Bolognesi

V = 1000m3

C= 3321 msnm

Ciudad

JAUJA

Barrio

Union

Reservorio

Unin V=80 m3

Gal.Filtra. Buenos

Aires

L.C. 1Km

Fffdo. =17

(inoperativa)

Yauyos

Sausa

Man..PUCHOCOCHA

1..5lps

Reser. Buenos

Aires 55m3

C.R. HUANCAS

V= 20M3

Estacin de bombeo

(Inoperativa)

Zona

Buenos

Aires

Fuente: Elaboracin Propia

1.2.1.2. Del Servicio de Alcantarillado

a) Emisores

Los desages de la ciudad de Jauja, no cuentan con tratamiento y su disposicin cruda es realizada a travs de tres emisores, los que derivan directamente al ro Mantaro. Las lneas de descarga son de concreto simple. El nulo tratamiento de aguas residuales y su disposicin final crea problemas de contaminacin del agua de los cuerpos receptores, problemas estticos y de malos olores, provocando reclamos de los vecinos.

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Cuadro N 1.13 Caractersticas de los Emisores



EMISOR 01 10" /12" 3.387,00 59,00 Regular C.S.R.

EMISOR 02 12" / 16" 3.193,23 37,00 Regular C.S.R.

EMISOR 03 10" / 12" 4.314,15 15,00 Regular C.S.N.U.F.

Total 10.894,38


b) Colectores Principales

Se cuenta con un total de 4.576,87 ml. De dimetro son de 200mm y varan de 9-28 aos. Cuadro N 1.14 Caractersticas de los Colectores Principales


c) Colectores Secundarios

Se cuenta con cuatro colectores secundarios que se describen en el siguiente cuadro:

Cuadro N 1.15 Caractersticas de los Colectores secundarios



8" 29.205,41 42 Regular C.S.N.U.F.

8" 12.789,00 37 Regular C.SN.

8" 7.675,50 37 Regular C.S.N.U.F.

6" 10.064,63 37 Regular C.S.N.U.F.

Total 59.734,54


d) Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas

La localidad de Jauja no cuenta con Planta de Tratamiento de Desages, por lo que las aguas residuales recolectadas son vertidas directamente al cuerpo receptor.

Croquis N 2: Sistema existente de alcantarillado sanitario de la localidad de Jauja



10" 1.253,00 9,00 Regular S-25

10" 3.323,87 28,00 Regular C.N.N.U.F

Total 4.576,87

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Emisor 1

Emisor 2

Emisor 3 Sector 3

Sector 4

Sector 2Sector 1

Yauyos

Fuente: Elaboracin Propia

1.2.2. Localidad de Chupaca

1.2.2.1. Del Servicio de Agua Potable

a) Fuentes de Agua

Actualmente, la ciudad de Chupaca se abastece de agua de dos fuentes subterrneas, mediante la captacin de manantiales. Estos son: El manantial Coyllor, ubicado en la margen derecha del ro Cunas, en el lugar denominado Anexo Roncha Chambar y, el manantial Muqui ubicado en la misma ciudad de Chupaca, igualmente a la margen dere-cha del Rio Cunas. Cuadro N 1.16 Captaciones

Nombre Manantial (lps)

Directo sin bombeo Con bombeo

COYLLOR 26,00 -

MUQUI - 69


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Foto N 11: Captacin Muqui

b) Lnea de Conduccin de Agua Cruda

Desde Coyllor se tiene una lnea, cuyos dimetros varan de 10, 12 y 14 hasta el re-servorio de reparticin denominado La Unin, desde este reservorio salen lneas inde-pendientes a las distintas localidades abastecidas por Coyllor: adems de Chupaca, se encuentran abastecidas localidades que administran su servicio de agua en forma inde-pendiente: Sicaya, Pilcomayo, Huachac y Hayac. De este punto llega mediante una lnea de conduccin de 8 km. Aproximadamente hacia los dos reservorios existentes, denomi-nado Willcaulo 1 y 2, el primero es rectangular de 1000 m3 (cisterna) y el segundo circu-lar de 500m3.

El sistema de conduccin de los manantiales de Muqui, est conformado por una lnea por gravedad desde las cuales se bombea el agua hasta el reservorio de 500 m3 - Wi-llcaulo 2 (500 m3).

Existen fugas en la lnea de conduccin en las vlvulas de purga y aire, debido a que no existe ningn programa de mantenimiento, por falta de recursos asignados a estas labo-res. Cuadro N 1.17 Caracterstica de la Lnea de Conduccin






MUQUI 8 600 12 Regular PVC

MUQUI 6 200 1,00 Bueno PVC

Total 18.800 Fuente: EPS MANTARO S.A.

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Lnea de Conduccin de Agua Tratada Se cuenta con un total de 600,00 ml de lneas de conduccin de agua tratada en los tra-mos especificados en el cuadro adjunto, que son conducidos por gravedad:

Cuadro N 1.18 Caractersticas de la lnea de Conduccin por gravedad


c) Estaciones de Bombeo de Agua

La estacin de bombeo, se encuentra ubicado en la captacin Muqui que sirve para im-pulsar el agua hasta la zona de Willka Ulo. Su estado es operativo, presenta una cisterna de 550 m3, con un HP del motor de 80 HP y un

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Estudio Tarifario EPS Mantaro S.a