ESTADOS FINANCIEROS PODER EJECUTIVO …...Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0.0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo 0.0 Provisiones a Largo Plazo

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

2014 2013

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes 32,085,192.9 36,891,541.5

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 3,130,494.1 4,675,373.5

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 198,113.5 921,926.0

Inventarios 271.0 110.2

Almacenes 1,210,815.5 1,009,608.3

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0.0

Otros Activos Circulantes 0.0

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 36,624,887.0 43,498,559.5

ACTIVOS NO CIRCULANTES

Inversiones Financieras a Largo Plazo 79,269,873.0 70,570,766.3

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 169,130,877.0 156,297,120.1

Bienes Muebles 36,022,843.4 31,450,818.2

Activos Intangibles 157,378.0 68,596.9

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0.0

Activos Diferidos 10,187,134.8 8,481,988.6

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes 0.0

Otros Activos No Circulantes 0.0

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 294,768,106.2 266,869,290.1

TOTAL DE ACTIVOS 331,392,993.2 310,367,849.6

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 30,901,805.6 31,532,660.3

Documentos por Pagar a Corto Plazo 0.0

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0.0

Títulos y Valores a Corto Plazo 0.0

Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.0

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 1,404,155.4 2,501,996.3

Provisiones a Corto Plazo 0.0

Otros Pasivos a Corto Plazo 13,667,915.2 13,123,853.6

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 45,973,876.2 47,158,510.2

PASIVOS NO CIRCULANTES

Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0.0

Documentos por Pagar a Largo Plazo 0.0

Deuda Pública a Largo Plazo 68,930,979.2 64,592,834.3

Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0.0

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo 0.0

Provisiones a Largo Plazo 0.0

TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 68,930,979.2 64,592,834.3

TOTAL DE PASIVO 114,904,855.4 111,751,344.5

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 644.0 0.0

Aportaciones 0.0

Donaciones de Capital 644.0

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.0

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 216,487,493.8 198,616,505.1

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 17,870,988.7 10,405,644.3

Resultados de Ejercicios Anteriores 198,614,187.7 188,208,543.4

Revalúos 0.0

Reservas 0.0

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2,317.4 2,317.4

EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO 0.0 0.0

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 216,488,137.8 198,616,505.1

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 331,392,993.2 310,367,849.6

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

ESTADOS FINANCIEROS PODER EJECUTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE

2014201420142014 2013201320132013

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓNINGRESOS DE LA GESTIÓNINGRESOS DE LA GESTIÓNINGRESOS DE LA GESTIÓN 79,294,906.279,294,906.279,294,906.279,294,906.2 69,465,936.369,465,936.369,465,936.369,465,936.3Impuestos 42,822,721.6 36,458,650.2Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.0Contribuciones de Mejoras 0.0Derechos 12,138,317.6 10,863,845.0Productos de Tipo Corriente 7,849,500.7 9,937,602.0Aprovechamientos de Tipo Corriente 16,484,366.3 12,205,839.1Ingresos por Venta de Bienes y Servicos 0.0Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fiscales Ant. Pend. de Liq. o Pago 0.0

PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASPARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASPARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASPARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 86,947,262.686,947,262.686,947,262.686,947,262.6 79,863,934.379,863,934.379,863,934.379,863,934.3Participaciones y Aportaciones 86,947,262.6 79,863,934.3Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.0

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOSOTROS INGRESOS Y BENEFICIOSOTROS INGRESOS Y BENEFICIOSOTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,664,678.71,664,678.71,664,678.71,664,678.7 786,251.2786,251.2786,251.2786,251.2Ingresos Financieros 750,039.7 675,153.3Incremento por Variación de Inventarios 0.0Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia 0.0Disminución del Exceso de Provisiones 0.0Otros Ingresos y Beneficios Varios 914,639.0 111,097.9

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSTOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSTOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSTOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 167,906,847.5167,906,847.5167,906,847.5167,906,847.5 150,116,121.8150,116,121.8150,116,121.8150,116,121.8

AL 31 DE DICIEMBRE DEAL 31 DE DICIEMBRE DEAL 31 DE DICIEMBRE DEAL 31 DE DICIEMBRE DE


ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO(CIFRAS EN MILES DE PESOS)(CIFRAS EN MILES DE PESOS)(CIFRAS EN MILES DE PESOS)(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDASGASTOS Y OTRAS PÉRDIDASGASTOS Y OTRAS PÉRDIDASGASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOGASTOS DE FUNCIONAMIENTOGASTOS DE FUNCIONAMIENTOGASTOS DE FUNCIONAMIENTO 93,374,217.193,374,217.193,374,217.193,374,217.1 87,741,157.987,741,157.987,741,157.987,741,157.9Servicios Personales 58,065,975.9 56,900,317.0Materiales y Suministros 7,817,006.0 6,927,032.4Servicios Generales 27,491,235.2 23,913,808.5

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASTRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASTRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASTRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 52,651,859.752,651,859.752,651,859.752,651,859.7 47,814,109.247,814,109.247,814,109.247,814,109.2Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 36,159,012.4 33,377,644.4Transferencias al Resto del Sector Público 0.0Subsidios y Subvenciones 3,006,137.2 2,749,926.7Ayudas Sociales 12,169,013.9 10,526,808.6Pensiones y Jubilaciones 26.0 29.5Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 1,274,642.2 1,119,650.0Transferencias a la Seguridad Social 0.0Donativos 40,230.0 40,050.0Transferencias al Exterior 2,798.0

PARTICIPACIONES Y APORTACIONESPARTICIPACIONES Y APORTACIONESPARTICIPACIONES Y APORTACIONESPARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0ParticipacionesAportacionesConvenios

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICAINTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICAINTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICAINTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 3,761,943.83,761,943.83,761,943.83,761,943.8 3,740,108.53,740,108.53,740,108.53,740,108.5Intereses de la Deuda Pública 3,736,718.0 3,709,019.4Comisiones de la Deuda Pública 0.0Gastos de la Deuda Pública 0.0Costo por Coberturas 25,225.8 31,089.1Apoyos Financieros 0.0

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIASOTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIASOTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIASOTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 8,473.08,473.08,473.08,473.0 415,101.9415,101.9415,101.9415,101.9Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones 0.0Provisiones 0.0Disminución de Inventarios 0.0Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia 0.0Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0.0Otros Gastos 8,473.0 415,101.9

INVERSIÓN PÚBLICAINVERSIÓN PÚBLICAINVERSIÓN PÚBLICAINVERSIÓN PÚBLICA 239,365.2239,365.2239,365.2239,365.2 0.00.00.00.0Inversión Pública no Capitalizable 239,365.2

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDASTOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDASTOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDASTOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 150,035,858.8150,035,858.8150,035,858.8150,035,858.8 139,710,477.5139,710,477.5139,710,477.5139,710,477.5

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) 17,870,988.717,870,988.717,870,988.717,870,988.7 10,405,644.310,405,644.310,405,644.310,405,644.3

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA(CIFRAS EN MILES DE PESOS)(CIFRAS EN MILES DE PESOS)(CIFRAS EN MILES DE PESOS)(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO

2014201420142014 2014201420142014

ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO

ACTIVO CIRCULANTEACTIVO CIRCULANTEACTIVO CIRCULANTEACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes 4,806,348.6Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,544,879.4Derechos a Recibir Bienes o Servicios 723,812.5Inventarios 160.8Almacenes 201,207.2Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

ACTIVOS NO CIRCULANTESACTIVOS NO CIRCULANTESACTIVOS NO CIRCULANTESACTIVOS NO CIRCULANTES

Inversiones Financieras a Largo Plazo 8,699,106.7Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 12,833,756.9Bienes Muebles 4,572,025.2Activos Intangibles 88,781.1Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos 1,705,146.2Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes

Otros Activos No Circulantes

PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO

ORIGENORIGENORIGENORIGEN APLICACIÓNAPLICACIÓNAPLICACIÓNAPLICACIÓN


PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO

PASIVO CIRCULANTEPASIVO CIRCULANTEPASIVO CIRCULANTEPASIVO CIRCULANTECuentas por Pagar a Corto Plazo 630,854.7Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Palzo 1,097,840.9Provisiones a Corto Palzo

Otros Pasivos a Corto Plazo 544,061.6

PASIVOS NO CIRCULANTESPASIVOS NO CIRCULANTESPASIVOS NO CIRCULANTESPASIVOS NO CIRCULANTES

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentes por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo 4,338,144.9Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIOHACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIOHACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIOHACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDOHACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDOHACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDOHACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones

Donaciones de Capital 644.0Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADOHACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADOHACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADOHACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 7,465,344.4Resultados de Ejercicios Anteriores 10,405,644.3Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIOEXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIOEXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIOEXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios

TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIOTOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIOTOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIOTOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 29,828,879.729,828,879.729,828,879.729,828,879.7 29,828,879.729,828,879.729,828,879.729,828,879.7

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO(CIFRAS EN MILES DE PESOS)(CIFRAS EN MILES DE PESOS)(CIFRAS EN MILES DE PESOS)(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBROSRUBROSRUBROSRUBROS 2014201420142014

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓNFLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓNFLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓNFLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN 167,906,847.5167,906,847.5167,906,847.5167,906,847.5

Impuestos 42,822,721.6Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.0Contribuciones de Mejoras 0.0Derechos 12,138,317.6Productos de Tipo Corriente 7,849,500.7Aprovechamiento de Tipo Corriente 16,484,366.3Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0.0Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores 0.0Participaciones y Aportaciones 86,947,262.6Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasOtros Orígenes de Operación 1,664,678.7

APLICACIÓN 146,026,076.8146,026,076.8146,026,076.8146,026,076.8

Servicios Personales 58,065,975.9Materiales y Suministros 7,817,006.0Servicios Generales 27,491,235.2Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 36,159,012.4Transferencias al Resto del Sector Público 0.0Subsidios y Subvenciones 3,006,137.2Ayudas Sociales 12,169,013.9Pensiones y Jubilaciones 26.0Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 1,274,642.2Transferencias a la Seguridad Social 0.0Donativos 40,230.0Transferencias al Exterior 2,798.0Participaciones 0.0


Participaciones 0.0Aportaciones 0.0Convenios 0.0Otras Aplicaciones de Operación

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 21,880,770.721,880,770.721,880,770.721,880,770.7

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN 644.0644.0644.0644.0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en ProcesoBienes Muebles 644.0Otros Origenes de Inversión

APLICACIÓN 28,146,654.328,146,654.328,146,654.328,146,654.3

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 12,833,756.9Bienes Muebles 4,660,806.3Otros Origenes de Inversión 10,652,091.1

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (28,146,010.3)(28,146,010.3)(28,146,010.3)(28,146,010.3)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN 6,053,057.56,053,057.56,053,057.56,053,057.5

Endeudamiento Neto 4,338,144.94,338,144.94,338,144.94,338,144.9

Interno 4,338,144.9Externo

Otros Orígenes de Financiamiento 1,714,912.6

APLICACIÓN 4,594,166.54,594,166.54,594,166.54,594,166.5

Servicios de la Deuda 3,761,943.83,761,943.83,761,943.83,761,943.8

Interno 3,761,943.8Externo

Otras Aplicaciones de Financiamiento 832,222.7

FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 1,458,891.01,458,891.01,458,891.01,458,891.0

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (4,806,348.6)(4,806,348.6)(4,806,348.6)(4,806,348.6)EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 36,891,541.536,891,541.536,891,541.536,891,541.5EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 32,085,192.932,085,192.932,085,192.932,085,192.9

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismoLas notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismoLas notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismoLas notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO(CIFRAS EN MILES DE PESOS)(CIFRAS EN MILES DE PESOS)(CIFRAS EN MILES DE PESOS)(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

HACIENDAHACIENDAHACIENDAHACIENDA HACIENDAHACIENDAHACIENDAHACIENDA

HACIENDAHACIENDAHACIENDAHACIENDA PÚBLICA /PÚBLICA /PÚBLICA /PÚBLICA / PÚBLICA /PÚBLICA /PÚBLICA /PÚBLICA / AJUSTESAJUSTESAJUSTESAJUSTES

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO PÚBLICA /PÚBLICA /PÚBLICA /PÚBLICA / PATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIO PATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIO PORPORPORPOR TOTALTOTALTOTALTOTAL

PATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIO GENERADO DEGENERADO DEGENERADO DEGENERADO DE GENERADOGENERADOGENERADOGENERADO CAMBIOS DECAMBIOS DECAMBIOS DECAMBIOS DE

CONTRIBUÍDOCONTRIBUÍDOCONTRIBUÍDOCONTRIBUÍDO EJERCICIOSEJERCICIOSEJERCICIOSEJERCICIOS DELDELDELDEL VALORVALORVALORVALOR

ANTERIORESANTERIORESANTERIORESANTERIORES EJERCICIOEJERCICIOEJERCICIOEJERCICIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2012HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2012HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2012HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2012 174,162,515.1 14,048,345.7 188,210,860.8188,210,860.8188,210,860.8188,210,860.8

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0Cambios en Políticas ContablesCambios por Errores Contables


PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0AportacionesDonaciones de CapitalActualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio

VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 0.00.00.00.0 14,048,345.714,048,345.714,048,345.714,048,345.7 (3,642,701.4)(3,642,701.4)(3,642,701.4)(3,642,701.4) 0.00.00.00.0 10,405,644.310,405,644.310,405,644.310,405,644.3Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 10,405,644.3Resultados de Ejercicio Anteriores 14,048,345.7 (14,048,345.7)RevalúosReservas

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013 0.00.00.00.0 188,210,860.8188,210,860.8188,210,860.8188,210,860.8 10,405,644.310,405,644.310,405,644.310,405,644.3 0.00.00.00.0 198,616,505.1198,616,505.1198,616,505.1198,616,505.1

CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2013 644.0644.0644.0644.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 644.0644.0644.0644.0Aportaciones 0.0Donaciones de Capital 644.0Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio 0.0

VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 0.00.00.00.0 10,405,644.310,405,644.310,405,644.310,405,644.3 7,465,344.47,465,344.47,465,344.47,465,344.4 0.00.00.00.0 17,870,988.717,870,988.717,870,988.717,870,988.7Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 0.0 17,870,988.7Resultados de Ejercicio Anteriores 10,405,644.3 (10,405,644.3)Revalúos 0.0Reservas 0.0

SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2014SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2014SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2014SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2014 644.0644.0644.0644.0 198,616,505.1198,616,505.1198,616,505.1198,616,505.1 17,870,988.717,870,988.717,870,988.717,870,988.7 0.00.00.00.0 216,488,137.8216,488,137.8216,488,137.8216,488,137.8


ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO(CIFRAS EN MILES DE PESOS)(CIFRAS EN MILES DE PESOS)(CIFRAS EN MILES DE PESOS)(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDOSALDOSALDOSALDO CARGOSCARGOSCARGOSCARGOS ABONOSABONOSABONOSABONOS SALDOSALDOSALDOSALDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO DELDELDELDEL DELDELDELDEL DELDELDELDEL

INICIALINICIALINICIALINICIAL PERIODOPERIODOPERIODOPERIODO PERIODOPERIODOPERIODOPERIODO FINALFINALFINALFINAL PERIODOPERIODOPERIODOPERIODO

ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO 310,367,849.6310,367,849.6310,367,849.6310,367,849.6 1,728,440,499.61,728,440,499.61,728,440,499.61,728,440,499.6 1,707,415,356.01,707,415,356.01,707,415,356.01,707,415,356.0 331,392,993.2331,392,993.2331,392,993.2331,392,993.2 21,025,143.621,025,143.621,025,143.621,025,143.6

ACTIVO CIRCULANTEACTIVO CIRCULANTEACTIVO CIRCULANTEACTIVO CIRCULANTE 43,498,559.543,498,559.543,498,559.543,498,559.5 1,538,718,732.31,538,718,732.31,538,718,732.31,538,718,732.3 1,545,592,404.81,545,592,404.81,545,592,404.81,545,592,404.8 36,624,887.036,624,887.036,624,887.036,624,887.0 (6,873,672.5)(6,873,672.5)(6,873,672.5)(6,873,672.5)

Efectivo y Equivalentes 36,891,541.5 1,531,756,322.2 1,536,562,670.8 32,085,192.9 (4,806,348.6)

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 4,675,373.5 4,875,066.2 6,419,945.6 3,130,494.1 (1,544,879.4)

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 921,926.0 1,471,506.9 2,195,319.4 198,113.5 (723,812.5)

Inventarios 110.2 697.9 537.1 271.0 160.8

Almacenes 1,009,608.3 615,139.1 413,931.9 1,210,815.5 201,207.2

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros Activos Circulantes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


ACTIVO NO CIRCULANTEACTIVO NO CIRCULANTEACTIVO NO CIRCULANTEACTIVO NO CIRCULANTE 266,869,290.1266,869,290.1266,869,290.1266,869,290.1 189,721,767.3189,721,767.3189,721,767.3189,721,767.3 161,822,951.2161,822,951.2161,822,951.2161,822,951.2 294,768,106.2294,768,106.2294,768,106.2294,768,106.2 27,898,816.127,898,816.127,898,816.127,898,816.1

Inversiones Financieras a Largo Plazo 70,570,766.3 112,266,733.0 103,567,626.3 79,269,873.0 8,699,106.7

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 156,297,120.1 18,199,399.3 5,365,642.4 169,130,877.0 12,833,756.9

Bienes Muebles 31,450,818.2 57,402,751.7 52,830,726.5 36,022,843.4 4,572,025.2

Activos Intangibles 68,596.9 146,538.2 57,757.1 157,378.0 88,781.1

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Activos Diferidos 8,481,988.6 1,706,345.1 1,198.9 10,187,134.8 1,705,146.2

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros Activos No Circulantes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


ESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROSPODER EJECUTIVOPODER EJECUTIVOPODER EJECUTIVOPODER EJECUTIVO

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOSESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOSESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOSESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOSDEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)(CIFRAS EN MILES DE PESOS)(CIFRAS EN MILES DE PESOS)(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDASDENOMINACIÓN DE LAS DEUDASDENOMINACIÓN DE LAS DEUDASDENOMINACIÓN DE LAS DEUDASMONEDA DE MONEDA DE MONEDA DE MONEDA DE INSTITUCIÓN O INSTITUCIÓN O INSTITUCIÓN O INSTITUCIÓN O SALDO INICIAL SALDO INICIAL SALDO INICIAL SALDO INICIAL SALDO FINAL DEL SALDO FINAL DEL SALDO FINAL DEL SALDO FINAL DEL

DEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICA 64,498,763.064,498,763.064,498,763.064,498,763.0 68,811,382.468,811,382.468,811,382.468,811,382.4

LARGO PLAZO:LARGO PLAZO:LARGO PLAZO:LARGO PLAZO:

DEUDA INTERNA 64,498,763.0 68,811,382.4

Instituciones de Crédito: 49,648,589.8 53,270,665.6

BANOBRAS 4,000 MXN BANOBRAS 4,000,000.0 4,000,000.0

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDASDENOMINACIÓN DE LAS DEUDASDENOMINACIÓN DE LAS DEUDASDENOMINACIÓN DE LAS DEUDASMONEDA DE MONEDA DE MONEDA DE MONEDA DE

CONTRATACIÓNCONTRATACIÓNCONTRATACIÓNCONTRATACIÓNINSTITUCIÓN O INSTITUCIÓN O INSTITUCIÓN O INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDORPAÍS ACREEDORPAÍS ACREEDORPAÍS ACREEDOR

SALDO INICIAL SALDO INICIAL SALDO INICIAL SALDO INICIAL DEL PERIODODEL PERIODODEL PERIODODEL PERIODO

SALDO FINAL DEL SALDO FINAL DEL SALDO FINAL DEL SALDO FINAL DEL PERIODOPERIODOPERIODOPERIODO





BANOBRAS 175 MXN BANOBRAS 144,508.4 134,820.7






BANOBRAS 196 MXN BANOBRAS 196,784.0 196,784.0BANOBRAS 196 MXN BANOBRAS 196,784.0 196,784.0

BANOBRAS 1024 MXN BANOBRAS 1,024,317.9 1,024,317.9

BANOBRAS 1949 LP MXN BANOBRAS 0.0 1,949,386.4

BBVA BANCOMER 4,700 MXN BBVA BANCOMER 4,676,385.4 4,667,423.4


BBVA BANCOMER 500 MXN BBVA BANCOMER 427,772.7 371,085.1

BBVA BANCOMER 811 MXN BBVA BANCOMER 359,810.3 233,852.2


BBVA BANCOMER 2500LP MXN BBVA BANCOMER 0.0 2,500,000.0

FID 248525 DE HSBC MXN HSBC 7,000,000.0 7,000,000.0

BANAMEX 1,500 MXN BANAMEX 1,419,161.7 1,338,323.4BANAMEX 1,500 MXN BANAMEX 1,419,161.7 1,338,323.4

BANAMEX 3500 MXN BANAMEX 3,500,000.0 3,500,000.0

Títulos y Valores: 14,850,173.2 15,540,716.8

BONO GDFCB 05 MXN 800,000.0 738,461.5

BONO GDFCB 06 MXN 1,400,000.0 1,292,307.7

BONO GDFCB 07 MXN 575,000.0 575,000.0

BONO GDFCB 07-2 MXN 2,425,000.0 2,425,000.0

BONO GDFCB 09 MXN 1,000,000.0 0.0

BONO GDFCB 10 MXN 440,347.1 154,121.5

BONO GDFCB 10-2 MXN 2,520,951.2 2,520,951.2BONO GDFCB 10-2 MXN 2,520,951.2 2,520,951.2

BONO GDFCB 11 MXN 1,062,000.0 708,000.0

BONO GDFECB 12 MXN 2,500,000.0 2,500,000.0

BONO GDFECB 13 MXN 2,126,874.9 2,126,874.9

BONO GDFECB 14 LP MXN 0.0 2,500,000.0

SUBTOTAL LARGO PLAZOSUBTOTAL LARGO PLAZOSUBTOTAL LARGO PLAZOSUBTOTAL LARGO PLAZO 64,498,763.064,498,763.064,498,763.064,498,763.0 68,811,382.468,811,382.468,811,382.468,811,382.4

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOSTOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOSTOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOSTOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 64,498,763.064,498,763.064,498,763.064,498,763.0 68,811,382.468,811,382.468,811,382.468,811,382.4

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal,La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal,La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal,La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal,

la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2014.la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2014.la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2014.la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2014.

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo


ESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROS

PODER EJECUTIVOPODER EJECUTIVOPODER EJECUTIVOPODER EJECUTIVOESTADO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICAESTADO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICAESTADO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICAESTADO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICADEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014


COSTO FINANCIERO DE LA DEUDACOSTO FINANCIERO DE LA DEUDACOSTO FINANCIERO DE LA DEUDACOSTO FINANCIERO DE LA DEUDAINTERESESINTERESESINTERESESINTERESES COMISIONESCOMISIONESCOMISIONESCOMISIONES GASTOSGASTOSGASTOSGASTOS COBERTURASCOBERTURASCOBERTURASCOBERTURAS

CONCEPTOSCONCEPTOSCONCEPTOSCONCEPTOS TOTALTOTALTOTALTOTAL

DEUDA PÚBLICA INTERNADEUDA PÚBLICA INTERNADEUDA PÚBLICA INTERNADEUDA PÚBLICA INTERNA 3,761,943.83,761,943.83,761,943.83,761,943.8 3,736,718.03,736,718.03,736,718.03,736,718.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 25,225.825,225.825,225.825,225.8

GASTO NO PROGRAMABLE 3,761,943.83,761,943.83,761,943.83,761,943.8 3,736,718.03,736,718.03,736,718.03,736,718.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 25,225.825,225.825,225.825,225.8

COSTO FINANCIERO 3,761,943.83,761,943.83,761,943.83,761,943.8 3,736,718.03,736,718.03,736,718.03,736,718.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 25,225.825,225.825,225.825,225.8

2,875,421.22,875,421.22,875,421.22,875,421.2 2,850,195.42,850,195.42,850,195.42,850,195.4 25,225.825,225.825,225.825,225.8

TÍTULOS Y VALORES (BONOS) 886,522.6886,522.6886,522.6886,522.6 886,522.6886,522.6886,522.6886,522.6

INSTITUCIONES DE CRÉDITO

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá deLa información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá deLa información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá deLa información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de

base para la integración de la Cuenta Pública 2014.base para la integración de la Cuenta Pública 2014.base para la integración de la Cuenta Pública 2014.base para la integración de la Cuenta Pública 2014.



175,174,625.4

2. M as ingresos contables no presupuestarios 1,516,337.0

Increm ento por variación de inventarios -

-

Dism inución del exceso de provisiones -

Otros ingresos y beneficios varios -

Otros ingresos contables no presupuestarios 1,516,337.0

3.M enos ingresos presupuestarios no contables 8,784,114.9

Productos de capital -

Aprovecham ientos capital -

Ingresos derivados de financiam iento 6,949,386.4

Otros Ingresos presupuestarios no contables 1,834,728.5

167,906,847.5 4. Ingresos C ontables (4 = 1 + 2 -3)

1. Ingresos P resupuestarios

Dism inución del exceso de estim aciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

173,626,125.4

23,762,409.2

M obiliario y equipo de administración 369,118.6

M obiliario y equipo educacional y recreativo 169,642.5

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 211,335.6

Vehículos y equipo de transporte 1,377,810.3

Equipo de defensa y seguridad 1,119,842.3

M aquinaria, otros equipos y herramientas 569,180.9

Activos Biológicos 8,182.0

Bienes inmuebles 284,700.6

Activos intangibles 80,664.8

Obra pública en bienes propios 13,149,105.1

Acciones y participaciones de capital

Compra de títulos y valores

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 82,095.2

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

Amortización de la deuda pública 2,636,767.2

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

Otros Egresos Presupuestales No Contables 3,703,964.1

3 . M ás gastos contables no presupuestales 172,142.6

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

Provisiones

Disminución de inventarios 452,654.4

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

Aumento por insuficiencia de provisiones

Otros Gastos 280,511.8-

Otros Gastos contables No Presupuestales

150,035,858.8 4. Total de G asto C ontable (4 = 1 - 2 + 3)

1. Total de Egresos (presupuestarios)

2. M enos egresos presupuestarios no contables

IMPUESTOS 34,027,891.9 0.0 34,027,891.9 42,822,721.6 42,804,491.7 8,776,599.9

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DERECHOS 11,109,115.9 0.0 11,109,115.9 12,138,317.6 12,138,317.6 1,029,201.6

PRODUCTOS 10,229,122.6 0.0 10,229,122.6 11,466,639.6 10,434,268.9 205,146.3

CORRIENTE 10,229,122.6 0.0 10,229,122.6 11,466,639.6 10,434,268.9 205,146.3

CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

APROVECHAMIENTOS 8,174,984.8 0.0 8,174,984.8 16,484,366.3 16,484,366.3 8,309,381.5

CORRIENTE 8,174,984.8 0.0 8,174,984.8 16,484,366.3 16,484,366.3 8,309,381.5

CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ESTADOS PRESUPUESTARIOSPODER EJECUTIVO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOSDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014


DIFERENCIADIFERENCIADIFERENCIADIFERENCIAR U B R O D E I N G R E S O SR U B R O D E I N G R E S O SR U B R O D E I N G R E S O SR U B R O D E I N G R E S O S

INGRESOSINGRESOSINGRESOSINGRESOS

ESTIMADOESTIMADOESTIMADOESTIMADOAMPLIACIONES Y AMPLIACIONES Y AMPLIACIONES Y AMPLIACIONES Y REDUCCIONESREDUCCIONESREDUCCIONESREDUCCIONES

MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO DEVENGADODEVENGADODEVENGADODEVENGADO REGISTRADOREGISTRADOREGISTRADOREGISTRADO


PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 74,876,204.9 0.0 74,876,204.9 87,461,823.9 86,653,748.5 11,777,543.6

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO NETO 4,893,583.5 0.0 4,893,583.5 4,312,619.1 4,312,619.1 (580,964.4)

TOTALTOTALTOTALTOTAL 143,310,903.6143,310,903.6143,310,903.6143,310,903.6 0.00.00.00.0 143,310,903.6143,310,903.6143,310,903.6143,310,903.6 174,686,488.1174,686,488.1174,686,488.1174,686,488.1 172,827,812.1172,827,812.1172,827,812.1172,827,812.1

INGRESOS EXCEDENTESINGRESOS EXCEDENTESINGRESOS EXCEDENTESINGRESOS EXCEDENTES

INGRESOS DEL GOBIERNOINGRESOS DEL GOBIERNOINGRESOS DEL GOBIERNOINGRESOS DEL GOBIERNO 138,417,320.1138,417,320.1138,417,320.1138,417,320.1 0.00.00.00.0 138,417,320.1138,417,320.1138,417,320.1138,417,320.1 170,373,869.0170,373,869.0170,373,869.0170,373,869.0 168,515,193.0168,515,193.0168,515,193.0168,515,193.0 30,097,872.930,097,872.930,097,872.930,097,872.9

IMPUESTOS 34,027,891.9 0.0 34,027,891.9 42,822,721.6 42,804,491.7 8,776,599.9

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DERECHOS 11,109,115.9 0.0 11,109,115.9 12,138,317.6 12,138,317.6 1,029,201.6

PRODUCTOS 10,229,122.6 0.0 10,229,122.6 11,466,639.6 10,434,268.9 205,146.3

CORRIENTE 10,229,122.6 0.0 10,229,122.6 11,466,639.6 10,434,268.9 205,146.3

CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

APROVECHAMIENTOS 8,174,984.8 0.0 8,174,984.8 16,484,366.3 16,484,366.3 8,309,381.5

CORRIENTE 8,174,984.8 0.0 8,174,984.8 16,484,366.3 16,484,366.3 8,309,381.5

CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 74,876,204.9 0.0 74,876,204.9 87,461,823.9 86,653,748.5 11,777,543.6


0.0

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESASINGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESASINGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESASINGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



0.0

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOINGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOINGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOINGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 4,893,583.54,893,583.54,893,583.54,893,583.5 0.00.00.00.0 4,893,583.54,893,583.54,893,583.54,893,583.5 4,312,619.14,312,619.14,312,619.14,312,619.1 4,312,619.14,312,619.14,312,619.14,312,619.1 (580,964.4)(580,964.4)(580,964.4)(580,964.4)

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO NETO 4,893,583.5 0.0 4,893,583.5 4,312,619.1 4,312,619.1 (580,964.4)


INGRESOS EXCEDENTESINGRESOS EXCEDENTESINGRESOS EXCEDENTESINGRESOS EXCEDENTES

DEVENGADODEVENGADODEVENGADODEVENGADO REGISTRADOREGISTRADOREGISTRADOREGISTRADO

29,516,908.529,516,908.529,516,908.529,516,908.5

29,516,908.529,516,908.529,516,908.529,516,908.5

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


DIFERENCIADIFERENCIADIFERENCIADIFERENCIAESTIMADOESTIMADOESTIMADOESTIMADO

AMPLIACIONES Y AMPLIACIONES Y AMPLIACIONES Y AMPLIACIONES Y REDUCCIONESREDUCCIONESREDUCCIONESREDUCCIONES

MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2014.

IMPUESTOSIMPUESTOSIMPUESTOSIMPUESTOS 34,027,891.934,027,891.934,027,891.934,027,891.9 0.00.00.00.0 34,027,891.934,027,891.934,027,891.934,027,891.9 42,822,721.642,822,721.642,822,721.642,822,721.6 42,804,491.742,804,491.742,804,491.742,804,491.7 8,776,599.98,776,599.98,776,599.98,776,599.9Impuestos sobre el PatrimonioImpuestos sobre el PatrimonioImpuestos sobre el PatrimonioImpuestos sobre el Patrimonio 17,779,154.917,779,154.917,779,154.917,779,154.9 0.00.00.00.0 17,779,154.917,779,154.917,779,154.917,779,154.9 23,177,022.923,177,022.923,177,022.923,177,022.9 23,163,470.023,163,470.023,163,470.023,163,470.0 5,384,315.15,384,315.15,384,315.15,384,315.1

Predial 10,598,608.4 0.0 10,598,608.4 11,525,114.6 11,511,561.8 912,953.4

Sobre Adquisición de Inmuebles 4,482,016.1 0.0 4,482,016.1 5,902,661.1 5,902,661.1 1,420,645.0

Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 2,698,530.4 0.0 2,698,530.4 5,749,247.2 5,749,247.2 3,050,716.8

Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las TransaccionesImpuestos sobre la Producción, el Consumo y las TransaccionesImpuestos sobre la Producción, el Consumo y las TransaccionesImpuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 844,775.4844,775.4844,775.4844,775.4 0.00.00.00.0 844,775.4844,775.4844,775.4844,775.4 897,037.5897,037.5897,037.5897,037.5 897,037.5897,037.5897,037.5897,037.5 52,262.152,262.152,262.152,262.1

Sobre Espectáculos Públicos 258,848.1 0.0 258,848.1 235,642.7 235,642.7 (23,205.4)

Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 332,038.9 0.0 332,038.9 373,617.1 373,617.1 41,578.2

Por la Prestación de Servicios de Hospedaje 253,888.5 0.0 253,888.5 287,777.8 287,777.8 33,889.3

Impuestos sobre Nóminas y AsimilablesImpuestos sobre Nóminas y AsimilablesImpuestos sobre Nóminas y AsimilablesImpuestos sobre Nóminas y Asimilables 14,877,790.614,877,790.614,877,790.614,877,790.6 0.00.00.00.0 14,877,790.614,877,790.614,877,790.614,877,790.6 18,198,185.818,198,185.818,198,185.818,198,185.8 18,197,164.018,197,164.018,197,164.018,197,164.0 3,319,373.33,319,373.33,319,373.33,319,373.3

Impuesto sobre Nóminas 14,877,790.6 0.0 14,877,790.6 18,198,185.8 18,197,164.0 3,319,373.3

AccesoriosAccesoriosAccesoriosAccesorios 526,171.0526,171.0526,171.0526,171.0 0.00.00.00.0 526,171.0526,171.0526,171.0526,171.0 550,475.4550,475.4550,475.4550,475.4 546,820.2546,820.2546,820.2546,820.2 20,649.320,649.320,649.320,649.3

Predial 287,105.0 0.0 287,105.0 342,024.1 338,368.9 51,263.9

Sobre Adquisición de Inmuebles 19,673.9 0.0 19,673.9 42,467.6 42,467.6 22,793.7

Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 29,518.4 0.0 29,518.4 59,700.2 59,700.2 30,181.8

Sobre Espectáculos Públicos 29,081.5 0.0 29,081.5 8,816.3 8,816.3 (20,265.2)

Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 33,089.5 0.0 33,089.5 5,364.4 5,364.4 (27,725.1)

Por la Prestación de Servicios de Hospedaje 445.8 0.0 445.8 1,340.2 1,340.2 894.5

Sobre Nóminas 74,329.0 0.0 74,329.0 32,713.9 32,713.9 (41,615.1)

MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO DEVENGADODEVENGADODEVENGADODEVENGADO


ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO, TIPO Y CLASEDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014


R U B R O D E I N G R E S O SR U B R O D E I N G R E S O SR U B R O D E I N G R E S O SR U B R O D E I N G R E S O S


DIFERENCIADIFERENCIADIFERENCIADIFERENCIAESTIMADOESTIMADOESTIMADOESTIMADO AMPLIACIONES Y REDUCCIONESAMPLIACIONES Y REDUCCIONESAMPLIACIONES Y REDUCCIONESAMPLIACIONES Y REDUCCIONES REGISTRADOREGISTRADOREGISTRADOREGISTRADO

Sobre Nóminas 74,329.0 0.0 74,329.0 32,713.9 32,713.9 (41,615.1)

Otros Accesorios de Impuestos 52,927.8 0.0 52,927.8 58,048.6 58,048.6 5,120.8

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIALCUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIALCUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIALCUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0

CONTRIBUCIONES DE MEJORASCONTRIBUCIONES DE MEJORASCONTRIBUCIONES DE MEJORASCONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0

DERECHOSDERECHOSDERECHOSDERECHOS 11,109,115.911,109,115.911,109,115.911,109,115.9 0.00.00.00.0 11,109,115.911,109,115.911,109,115.911,109,115.9 12,138,317.612,138,317.612,138,317.612,138,317.6 12,138,317.612,138,317.612,138,317.612,138,317.6 1,029,201.61,029,201.61,029,201.61,029,201.6Por el uso, goce y Aprov o Explot de Bienes de Dominio PúblicoPor el uso, goce y Aprov o Explot de Bienes de Dominio PúblicoPor el uso, goce y Aprov o Explot de Bienes de Dominio PúblicoPor el uso, goce y Aprov o Explot de Bienes de Dominio Público 732,218.1732,218.1732,218.1732,218.1 0.00.00.00.0 732,218.1732,218.1732,218.1732,218.1 669,181.9669,181.9669,181.9669,181.9 669,181.9669,181.9669,181.9669,181.9 (63,036.2)(63,036.2)(63,036.2)(63,036.2)

Por los Servicios de Grúa y Almacejae de Vehículos 257,260.3 0.0 257,260.3 214,742.8 214,742.8 (42,517.5)

Por el estacionamiento de vehículos en la vía pública 63,806.5 0.0 63,806.5 75,657.5 75,657.5 11,851.0

Por el uso o aprovechamiento de Inmuebles 47,348.4 0.0 47,348.4 49,303.7 49,303.7 1,955.4

Por los Serv de Const y Oper Hidr y Autorización p/usar redes de Agua y Drenaje 101,442.4 0.0 101,442.4 121,599.8 121,599.8 20,157.3

Por la descarga a la red de drenaje 243,963.7 0.0 243,963.7 189,363.9 189,363.9 (54,599.8)

Por los Servicios de Recolección y Recuperación de Residuos Sólidos 18,396.8 0.0 18,396.8 18,514.2 18,514.2 117.4

Derechos por la Prestación de ServiciosDerechos por la Prestación de ServiciosDerechos por la Prestación de ServiciosDerechos por la Prestación de Servicios 10,055,324.710,055,324.710,055,324.710,055,324.7 0.00.00.00.0 10,055,324.710,055,324.710,055,324.710,055,324.7 11,101,376.611,101,376.611,101,376.611,101,376.6 11,101,376.611,101,376.611,101,376.611,101,376.6 1,046,051.91,046,051.91,046,051.91,046,051.9

Por la Prestación de Servicios por el Suministro de Agua 5,857,255.9 0.0 5,857,255.9 6,378,205.5 6,378,205.5 520,949.6

Por la Prest de Serv del Reg Público de la Prop Comerc y del Archivo Gral de Notarías 1,214,677.9 0.0 1,214,677.9 1,322,365.5 1,322,365.5 107,687.6

Por los Servicios de Control Vehícular 2,185,851.6 0.0 2,185,851.6 2,385,020.6 2,385,020.6 199,169.0

Por Cuotas de Recuperación de Servicios Médicos 9,070.2 0.0 9,070.2 8,235.9 8,235.9 (834.3)

Por la Prestación de Servicios del Registro Civil 202,205.2 0.0 202,205.2 213,753.4 213,753.4 11,548.2

Por los Servicios de Expedición de Licencias 515,069.5 0.0 515,069.5 645,884.3 645,884.3 130,814.8

Por los Serv de Alineamiento y Señalamiento, Exp Const Zonificacion y Uso de Inmue 37,100.8 0.0 37,100.8 98,067.2 98,067.2 60,966.4

Por la Superv y Revisión de Obras Públicas, así como la Auditoría de las mismas 34,093.6 0.0 34,093.6 49,844.2 49,844.2 15,750.6

Otros DerechosOtros DerechosOtros DerechosOtros Derechos 139,963.3139,963.3139,963.3139,963.3 0.00.00.00.0 139,963.3139,963.3139,963.3139,963.3 180,255.6180,255.6180,255.6180,255.6 180,255.6180,255.6180,255.6180,255.6 40,292.340,292.340,292.340,292.3

Otros Servicios no Especificados 99,918.6 0.0 99,918.6 145,979.2 145,979.2 46,060.6

De los Servicios de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 2,061.5 0.0 2,061.5 2,489.1 2,489.1 427.6

Por el Control de los Servicios Privados de Seguridad 10,616.2 0.0 10,616.2 11,275.4 11,275.4 659.2

Por la Inscripción de cambios uso de suelo y modif al Prog de Desarrollo Urbano 17,889.0 0.0 17,889.0 13,878.4 13,878.4 (4,010.6)

Por los Servicios de Inf y Cartografia Catastral, Rev de Datos y Levant Topograficos 6,964.0 0.0 6,964.0 4,077.0 4,077.0 (2,887.0)

Por el permiso para Estab Mercantiles que extienden Serv vía Pública (Autogenerados) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Por couta por m2 para Estab Merc que extienden Serv vía Pública (Autogenerados) 2,514.0 0.0 2,514.0 2,556.5 2,556.5 42.5

AccesoriosAccesoriosAccesoriosAccesorios 181,609.9181,609.9181,609.9181,609.9 0.00.00.00.0 181,609.9181,609.9181,609.9181,609.9 187,503.5187,503.5187,503.5187,503.5 187,503.5187,503.5187,503.5187,503.5 5,893.65,893.65,893.65,893.6

Por el uso o aprovechamiento de Inmuebles 2,074.6 0.0 2,074.6 1,899.9 1,899.9 (174.8)

Por los Serv de Const y Oper Hidr y Autorización p/usar redes de Agua y Drenaje 48.9 0.0 48.9 115.4 115.4 66.5

Por la descarga a la red de drenaje 746.0 0.0 746.0 253.8 253.8 (492.2)

Por los Servicios de Recolección y Recuperación de Residuos Sólidos 65.5 0.0 65.5 39.4 39.4 (26.1)

Por la Prestación de Servicios por el Suministro de Agua 157,721.3 0.0 157,721.3 169,577.3 169,577.3 11,856.0

Por los Servicios de Control Vehícular 20,953.4 0.0 20,953.4 15,617.4 15,617.4 (5,335.9)

Por los Servicios de Expedición de Licencias 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2

Otros Accesorios de Derechos 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 (0.0)

MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO DEVENGADODEVENGADODEVENGADODEVENGADO


ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO, TIPO Y CLASEDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014


R U B R O D E I N G R E S O SR U B R O D E I N G R E S O SR U B R O D E I N G R E S O SR U B R O D E I N G R E S O S


DIFERENCIADIFERENCIADIFERENCIADIFERENCIAESTIMADOESTIMADOESTIMADOESTIMADO AMPLIACIONES Y REDUCCIONESAMPLIACIONES Y REDUCCIONESAMPLIACIONES Y REDUCCIONESAMPLIACIONES Y REDUCCIONES REGISTRADOREGISTRADOREGISTRADOREGISTRADO

PRODUCTOSPRODUCTOSPRODUCTOSPRODUCTOS 10,229,122.610,229,122.610,229,122.610,229,122.6 0.00.00.00.0 10,229,122.610,229,122.610,229,122.610,229,122.6 11,466,639.611,466,639.611,466,639.611,466,639.6 10,434,268.910,434,268.910,434,268.910,434,268.9 205,146.3205,146.3205,146.3205,146.3Productos de tipo CorrienteProductos de tipo CorrienteProductos de tipo CorrienteProductos de tipo Corriente 10,229,122.610,229,122.610,229,122.610,229,122.6 0.00.00.00.0 10,229,122.610,229,122.610,229,122.610,229,122.6 11,466,639.611,466,639.611,466,639.611,466,639.6 10,434,268.910,434,268.910,434,268.910,434,268.9 205,146.3205,146.3205,146.3205,146.3

Productos derivados del uso y Aprov Bienes no sujetos a Rég Dominio Público 8,960,851.4 0.0 8,960,851.4 10,189,300.4 9,315,168.2 354,316.9

Enajenación de Bienes Muebles no sujetos a ser Inventariados 778,575.5 0.0 778,575.5 519,001.1 360,762.6 (417,812.9)

Accesorios de Productos 14.3 0.0 14.3 0.0 0.0 (14.3)

Otros productos que generan Ingresos Corrientes 5,080.0 0.0 5,080.0 8,298.4 8,298.4 3,218.4

Productos Financieros 484,601.4 0.0 484,601.4 750,039.7 750,039.7 265,438.2

APROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOS 8,174,984.88,174,984.88,174,984.88,174,984.8 0.00.00.00.0 8,174,984.88,174,984.88,174,984.88,174,984.8 16,484,366.316,484,366.316,484,366.316,484,366.3 16,484,366.316,484,366.316,484,366.316,484,366.3 8,309,381.58,309,381.58,309,381.58,309,381.5Aprovechamientos de tipo CorrienteAprovechamientos de tipo CorrienteAprovechamientos de tipo CorrienteAprovechamientos de tipo Corriente 8,174,984.88,174,984.88,174,984.88,174,984.8 0.00.00.00.0 8,174,984.88,174,984.88,174,984.88,174,984.8 16,484,366.316,484,366.316,484,366.316,484,366.3 16,484,366.316,484,366.316,484,366.316,484,366.3 8,309,381.58,309,381.58,309,381.58,309,381.5

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 4,105,214.2 0.0 4,105,214.2 4,617,774.4 4,617,774.4 512,560.2

Multas 900,161.7 0.0 900,161.7 1,154,272.3 1,154,272.3 254,110.6

Indemnizaciones 25,759.4 0.0 25,759.4 91,537.6 91,537.6 65,778.2

Reintegros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas 156,486.1 0.0 156,486.1 264,263.9 264,263.9 107,777.8

Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la Aplicación de Leyes 41,047.2 0.0 41,047.2 15,125.0 15,125.0 (25,922.1)

Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Accesorios de Aprovechamientos 14,589.1 0.0 14,589.1 14,521.8 14,521.8 (67.3)

Otros Aprovechamientos 2,931,727.1 0.0 2,931,727.1 10,326,871.3 10,326,871.3 7,395,144.2

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOSINGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOSINGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOSINGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0

PARTICIPACIONES Y APORTACIONESPARTICIPACIONES Y APORTACIONESPARTICIPACIONES Y APORTACIONESPARTICIPACIONES Y APORTACIONES 74,876,204.974,876,204.974,876,204.974,876,204.9 0.00.00.00.0 74,876,204.974,876,204.974,876,204.974,876,204.9 87,461,823.987,461,823.987,461,823.987,461,823.9 86,653,748.586,653,748.586,653,748.586,653,748.5 11,777,543.611,777,543.611,777,543.611,777,543.6ParticipacionesParticipacionesParticipacionesParticipaciones 55,584,662.155,584,662.155,584,662.155,584,662.1 0.00.00.00.0 55,584,662.155,584,662.155,584,662.155,584,662.1 59,079,615.559,079,615.559,079,615.559,079,615.5 59,079,615.559,079,615.559,079,615.559,079,615.5 3,494,953.33,494,953.33,494,953.33,494,953.3

Por el Fondo General de Participaciones 49,117,484.6 0.0 49,117,484.6 52,023,578.8 52,023,578.8 2,906,094.2

Fondo de Fomento Municipal 2,678,622.5 0.0 2,678,622.5 2,768,733.6 2,768,733.6 90,111.2

Participación en Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios 1,254,779.3 0.0 1,254,779.3 1,453,279.9 1,453,279.9 198,500.6

Fondo de Fiscalización 2,533,775.7 0.0 2,533,775.7 2,834,023.1 2,834,023.1 300,247.4

AportacionesAportacionesAportacionesAportaciones 11,910,765.311,910,765.311,910,765.311,910,765.3 0.00.00.00.0 11,910,765.311,910,765.311,910,765.311,910,765.3 12,344,976.912,344,976.912,344,976.912,344,976.9 12,344,976.912,344,976.912,344,976.912,344,976.9 434,211.7434,211.7434,211.7434,211.7

Fondo de Aportciones para los Servicios de Salud 3,566,236.8 0.0 3,566,236.8 3,668,273.2 3,668,273.2 102,036.4

Fondo de Aportaciones Múltiples 486,432.8 0.0 486,432.8 595,536.4 595,536.4 109,103.7

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 433,461.4 0.0 433,461.4 504,081.3 504,081.3 70,619.8

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 4,860,801.7 0.0 4,860,801.7 4,877,507.9 4,877,507.9 16,706.2

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 1,876,951.6 0.0 1,876,951.6 1,918,791.5 1,918,791.5 41,839.8

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 686,880.9 0.0 686,880.9 780,786.7 780,786.7 93,905.8

ConveniosConveniosConveniosConvenios 7,380,777.57,380,777.57,380,777.57,380,777.5 0.00.00.00.0 7,380,777.57,380,777.57,380,777.57,380,777.5 16,037,231.516,037,231.516,037,231.516,037,231.5 15,229,156.115,229,156.115,229,156.115,229,156.1 7,848,378.67,848,378.67,848,378.67,848,378.6

Convenios para la Federación 7,380,777.5 0.0 7,380,777.5 15,879,091.0 15,071,015.6 7,690,238.1

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 0.0 0.0 0.0 154,572.8 154,572.8 154,572.8

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0.0 0.0 0.0 3,567.7 3,567.7 3,567.7

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASTRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASTRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASTRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOSINGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOSINGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOSINGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 4,893,583.54,893,583.54,893,583.54,893,583.5 0.00.00.00.0 4,893,583.54,893,583.54,893,583.54,893,583.5 4,312,619.14,312,619.14,312,619.14,312,619.1 4,312,619.14,312,619.14,312,619.14,312,619.1 (580,964.4)(580,964.4)(580,964.4)(580,964.4)Endeudamiento Interno NetoEndeudamiento Interno NetoEndeudamiento Interno NetoEndeudamiento Interno Neto 4,893,583.5 0.0 4,893,583.5 4,312,619.1 4,312,619.1 (580,964.4)


REMANENTESREMANENTESREMANENTESREMANENTES 5,177,938.45,177,938.45,177,938.45,177,938.4

TOTALTOTALTOTALTOTAL 178,005,750.5178,005,750.5178,005,750.5178,005,750.5 INGRESOS EXCEDENTESINGRESOS EXCEDENTESINGRESOS EXCEDENTESINGRESOS EXCEDENTES

Las cifras pueden variar por efecto de redondeo


29,516,908.529,516,908.529,516,908.529,516,908.5

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL

PODER EJECUTIVO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

AMPLIACIONES EGRESOS EGRESOS EGRESOS

C O N C E P T O D E E G R E S O S APROBADO / SUBEJERCICIO

REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO EJERCIDO

DEPENDENCIAS 53,562,044.5 12,670,650.2 66,232,694.7 66,231,932.7 66,231,932.7 762.0

Jefatura de Gobierno del D. F. 168,361.0 17,699.4 186,060.4 186,060.4 186,060.4 0.0

Secretaría de Gobierno 2,848,246.8 1,691,667.2 4,539,914.0 4,539,914.0 4,539,914.0 0.0

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 230,366.9 28,768.1 259,135.0 259,135.0 259,135.0 0.0

Secretaría de Desarrollo Económico 295,445.1 137,255.1 432,700.2 432,700.2 432,700.2 0.0

Secretaría de Turismo 70,358.7 30,604.5 100,963.2 100,963.2 100,963.2 0.0

Secretaría del Medio Ambiente 1,106,657.9 452,181.3 1,558,839.2 1,558,839.2 1,558,839.2 0.0

Secretaría de Obras y Servicios 7,257,093.0 2,323,828.3 9,580,921.3 9,580,921.3 9,580,921.3 0.0

Secretaría de Desarrollo Social 8,026,851.8 502,316.9 8,529,168.7 8,529,168.7 8,529,168.7 0.0

Secretaría de Finanzas 2,068,913.8 213,021.9 2,281,935.7 2,281,935.7 2,281,935.7 0.0

Secretaría de Movilidad 1,151,562.9 310,614.0 1,462,176.9 1,462,176.9 1,462,176.9 0.0

Secretaría de Seguridad Pública 13,729,804.0 3,003,186.6 16,732,990.7 16,732,990.7 16,732,990.7 0.0

Secretaría de Salud 6,475,749.5 2,509,505.9 8,985,255.4 8,985,255.4 8,985,255.4 0.0

Secretaría de Cultura 524,774.8 95,079.7 619,854.5 619,854.5 619,854.5 0.0

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 859,913.5 (179,754.8) 680,158.6 680,158.6 680,158.6 0.0

Secretaría de Protección Civil 142,173.2 (50,168.3) 92,004.9 92,004.9 92,004.9 0.0

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 257,247.0 74,047.8 331,294.8 331,294.8 331,294.8 0.0

Secretaría de Educación 520,540.6 56,214.2 576,754.8 576,754.8 576,754.8 0.0

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 303,721.4 (26,013.3) 277,708.1 277,708.1 277,708.1 0.0

Oficialía Mayor 965,613.9 470,377.5 1,435,991.4 1,435,229.4 1,435,229.4 762.0

Contraloría General 421,888.0 (1,184.4) 420,703.5 420,703.5 420,703.5 0.0

Procuraduría General de Justicia del D. F. 5,083,932.9 113,494.8 5,197,427.7 5,197,427.7 5,197,427.7 0.0

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 1,052,827.7 897,907.9 1,950,735.7 1,950,735.7 1,950,735.7 0.0

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 23,228,111.9 319,725.7 23,547,837.6 23,547,837.6 23,547,837.6 0.0

Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México 1,703,317.6 (143,015.1) 1,560,302.5 1,560,302.5 1,560,302.5 0.0

Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta44,699.0 (2,394.4) 42,304.6 42,304.6 42,304.6 0.0

Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México 208,690.6 (33,879.1) 174,811.5 174,811.5 174,811.5 0.0

Sistema de Radio y Televisión Digital del GDF 87,388.1 31,538.8 118,926.9 118,926.9 118,926.9 0.0

Autoridad del Centro Histórico 158,911.3 (8,519.9) 150,391.4 150,391.4 150,391.4 0.0

Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del PDHDF 13,668.5 (3,033.1) 10,635.4 10,635.4 10,635.4 0.0

Autoridad del Espacio Público del D. F. 542,422.0 114,026.7 656,448.7 656,448.7 656,448.7 0.0

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 11,208,253.8 (108,521.1) 11,099,732.7 11,099,732.7 11,099,732.7 0.0

Planta de Asfalto del D. F. 524,037.3 102,985.8 627,023.1 627,023.1 627,023.1 0.0

Proyecto Metro del D. F. 92,968.6 43,627.2 136,595.9 136,595.9 136,595.9 0.0

Instituto Técnico de Formación Policial 124,667.5 (5,662.4) 119,005.1 119,005.1 119,005.1 0.0

Policía Auxiliar del D. F. 5,012,054.0 159,587.9 5,171,641.9 5,171,641.9 5,171,641.9 0.0

Policía Bancaria e Industrial 3,402,426.7 164,216.5 3,566,643.3 3,566,643.3 3,566,643.3 0.0

Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del D. F. 48,106.9 939.8 49,046.8 49,046.8 49,046.8 0.0

Instituto de Formación Profesional 36,741.9 5,065.8 41,807.7 41,807.7 41,807.7 0.0

Agencia de Protección Sanitaria del GDF 19,758.1 2,762.1 22,520.2 22,520.2 22,520.2 0.0

DELEGACIONES 27,592,759.4 6,122,888.1 33,715,647.6 33,715,639.7 33,715,639.7 7.8

Delegación Álvaro Obregón 1,884,084.1 514,445.2 2,398,529.3 2,398,529.3 2,398,529.3 0.0

Delegación Azcapotzalco 1,344,142.6 299,109.8 1,643,252.4 1,643,252.4 1,643,252.4 0.0

Delegación Benito Juárez 1,457,287.8 242,383.0 1,699,670.8 1,699,670.8 1,699,670.8 0.0

Delegación Coyoacán 1,725,750.5 533,219.0 2,258,969.6 2,258,969.6 2,258,969.6 0.0

Delegación Cuajimalpa De Morelos 929,653.6 228,559.7 1,158,213.4 1,158,213.4 1,158,213.4 0.0

Delegación Cuauhtémoc 2,416,033.6 490,671.0 2,906,704.7 2,906,704.7 2,906,704.7 0.0

Delegación Gustavo A. Madero 3,234,031.8 475,049.0 3,709,080.8 3,709,080.6 3,709,080.6 0.2

Delegación Iztacalco 1,339,425.8 276,035.1 1,615,460.9 1,615,460.9 1,615,460.9 0.0

Delegación Iztapalapa 3,680,833.9 815,866.2 4,496,700.1 4,496,700.1 4,496,700.1 0.0

Delegación La Magdalena Contreras 886,753.8 479,775.7 1,366,529.6 1,366,529.6 1,366,529.6 0.0

Delegación Miguel Hidalgo 1,771,863.8 515,988.0 2,287,851.8 2,287,844.2 2,287,844.2 7.6

Delegación Milpa Alta 901,867.1 100,998.6 1,002,865.6 1,002,865.6 1,002,865.6 0.0

Delegación Tláhuac 1,143,908.0 115,269.1 1,259,177.1 1,259,177.1 1,259,177.1 0.0

Delegación Tlalpan 1,764,139.1 278,045.3 2,042,184.4 2,042,184.4 2,042,184.4 0.0

Delegación Venustiano Carranza 1,772,913.8 600,616.0 2,373,529.8 2,373,529.8 2,373,529.8 0.0

Delegación Xochimilco 1,340,070.0 156,857.3 1,496,927.3 1,496,927.3 1,496,927.3 0.0

OTROS 4,101,633.6 3,187,951.4 7,289,585.0 7,289,585.0 7,289,585.0 0.0

Tesorería del D. F. 0.0 2,907,718.1 2,907,718.1 2,907,718.1 2,907,718.1 0.0

Deuda Pública del D. F. 4,101,633.6 280,233.3 4,381,866.9 4,381,866.9 4,381,866.9 0.0

TOTAL 108,484,549.4 22,301,215.4 130,785,764.8 130,784,995.0 130,784,995.0 769.8



PODER EJECUTIVO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)


AMPLIACIONES EGRESOS EGRESOS EGRESOS

C O N C E P T O D E E G R E S O S APROBADO / SUBEJERCICIO

REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO EJERCIDO

SERVICIOS PERSONALES 53,920,873.4 4,092,796.9 58,013,670.2 58,013,658.4 58,013,658.4 11.8

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 16,305,232.6 1,037,037.1 17,342,269.7 17,342,269.7 17,342,269.7 0.0Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 6,148,919.7 1,254,671.0 7,403,590.7 7,403,578.9 7,403,578.9 11.8Remuneraciones Adicionales y Especiales 12,359,471.3 852,828.5 13,212,299.8 13,212,299.8 13,212,299.8 0.0Seguridad Social 5,083,502.7 636,421.6 5,719,924.3 5,719,924.3 5,719,924.3 0.0Otras Prestaciones Sociales y Económicas 13,278,584.5 240,967.9 13,519,552.4 13,519,552.4 13,519,552.4 0.0Previsiones 0.0 0.0Pago de Estímulos a Servidores Públicos 745,162.4 70,870.8 816,033.3 816,033.3 816,033.3 0.0

MATERIALES Y SUMINISTROS 6,065,010.7 1,854,431.2 7,919,441.9 7,919,441.9 7,919,441.9 0.0

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 407,614.5 (9,198.3) 398,416.2 398,416.2 398,416.2 0.0Alimentos y Utensilios 1,180,232.4 216,139.0 1,396,371.5 1,396,371.5 1,396,371.5 0.0Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 401,639.5 143,820.8 545,460.3 545,460.3 545,460.3 0.0Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 687,725.3 917,057.7 1,604,783.0 1,604,783.0 1,604,783.0 0.0Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 738,350.8 440,343.4 1,178,694.2 1,178,694.2 1,178,694.2 0.0Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,800,859.8 (4,049.8) 1,796,810.0 1,796,810.0 1,796,810.0 0.0Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 497,313.5 81,383.1 578,696.7 578,696.7 578,696.7 0.0Materiales y Suministros Para Seguridad 112,626.9 29,780.8 142,407.6 142,407.6 142,407.6 0.0Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 238,648.0 39,154.5 277,802.5 277,802.5 277,802.5 0.0

SERVICIOS GENERALES 20,675,076.2 6,842,425.3 27,517,501.4 27,516,743.4 27,516,743.4 758.0

Servicios Básicos 7,011,745.4 1,503,188.9 8,514,934.3 8,514,934.3 8,514,934.3 0.0Servicios de Arrendamiento 1,344,503.9 (50,037.6) 1,294,466.3 1,294,466.3 1,294,466.3 0.0Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 3,366,119.5 3,118,940.5 6,485,060.0 6,485,060.0 6,485,060.0 0.0Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 963,444.3 106,031.6 1,069,476.0 1,068,717.9 1,068,717.9 758.0Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 2,365,875.7 332,011.7 2,697,887.4 2,697,887.4 2,697,887.4 0.0Servicios de Comunicación Social y Publicidad 388,038.2 171,253.5 559,291.8 559,291.8 559,291.8 0.0Servicios de Traslado y Viáticos 89,119.9 (3,027.1) 86,092.8 86,092.8 86,092.8 0.0Servicios Oficiales 367,175.7 158,627.5 525,803.2 525,803.2 525,803.2 0.0Otros Servicios Generales 4,779,053.5 1,505,436.2 6,284,489.6 6,284,489.6 6,284,489.6 0.0

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 10,631,870.0 4,077,031.8 14,708,901.8 14,708,901.8 14,708,901.8 0.0

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 500.0 (500.0) 0.0 0.0 0.0 0.0Transferencias al Resto del Sector Público 0.0 0.0 0.0Subsidios y Subvenciones 71,461.2 2,925,117.5 2,996,578.7 2,996,578.7 2,996,578.7 0.0Ayudas Sociales 9,068,847.5 1,325,979.4 10,394,826.8 10,394,826.8 10,394,826.8 0.0Pensiones y Jubilaciones 61.4 (35.4) 26.0 26.0 26.0 0.0Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 1,451,000.0 (176,357.8) 1,274,642.2 1,274,642.2 1,274,642.2 0.0Transferencias a la Seguridad Social 0.0 0.0 0.0Donativos 40,000.0 30.0 40,030.0 40,030.0 40,030.0 0.0Transferencias al Exterior 0.0 2,798.0 2,798.0 2,798.0 2,798.0 0.0

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,155,439.6 2,536,039.0 4,691,478.6 4,691,478.6 4,691,478.6 0.0

Mobiliario y Equipo de Administración 605,803.3 (226,897.0) 378,906.3 378,906.3 378,906.3 0.0Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 28,066.2 141,861.9 169,928.1 169,928.1 169,928.1 0.0Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 37,452.0 173,931.1 211,383.1 211,383.1 211,383.1 0.0Vehículos y Equipo de Transporte 285,030.8 1,276,862.4 1,561,893.2 1,561,893.2 1,561,893.2 0.0Equipo de Defensa y Seguridad 799,582.5 459,259.9 1,258,842.3 1,258,842.3 1,258,842.3 0.0Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 260,135.3 475,266.0 735,401.3 735,401.3 735,401.3 0.0Activos Biológicos 106.9 8,075.1 8,182.0 8,182.0 8,182.0 0.0Bienes Inmuebles 72,583.4 212,117.3 284,700.6 284,700.6 284,700.6 0.0Activos Intangibles 66,679.4 15,562.3 82,241.7 82,241.7 82,241.7 0.0

INVERSIÓN PÚBLICA 10,934,646.0 2,618,258.0 13,552,904.0 13,552,904.0 13,552,904.0 0.0

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 8,331,447.2 2,917,306.3 11,248,753.5 11,248,753.5 11,248,753.5 0.0Obra Pública en Bienes Propios 632,790.8 (33,786.6) 599,004.2 599,004.2 599,004.2 0.0Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 1,970,407.9 (265,261.6) 1,705,146.3 1,705,146.3 1,705,146.3 0.0

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 45,000.0 37,095.3 82,095.3 82,095.3 82,095.3 0.0

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.0 0.0Acciones y Participaciones de Capital 0.0 0.0Compra de Títulos y Valores 0.0 0.0Concesión de Préstamos 0.0 0.0Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.0 0.0Otras Inversiones Financieras 45,000.0 37,095.3 82,095.3 82,095.3 82,095.3 0.0Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.0 0.0

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0.0 0.0Documentos por Pagar a Largo Plazo 0.0 0.0Deuda Pública a Largo Plazo 0.0 0.0

DEUDA PÚBLICA 4,056,633.6 243,138.0 4,299,771.6 4,299,771.6 4,299,771.6 0.0

Amortización de la Deuda Pública 0.0 0.0 0.0Intereses de la Deuda Pública 3,968,400.0 (231,682.0) 3,736,718.0 3,736,718.0 3,736,718.0 0.0Comisiones de la Deuda Pública 2,000.0 (2,000.0) 0.0 0.0 0.0 0.0Gastos de la Deuda Pública 1,000.0 (1,000.0) 0.0 0.0 0.0 0.0Costo por Coberturas 25,233.6 (7.8) 25,225.8 25,225.8 25,225.8 0.0Apoyos Financieros 0.0 0.0 0.0Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 60,000.0 477,827.8 537,827.8 537,827.8 537,827.8 0.0

TOTAL 108,484,549.4 22,301,215.4 130,785,764.8 130,784,995.0 130,784,995.0 769.8



PODER EJECUTIVO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)


EGRESOS AMPLIACIONES EGRESOS EGRESOS EGRESOS

C O N C E P T O D E E G R E S O S / SUBEJERCICIO

APROBADO REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO EJERCIDO

GASTO CORRIENTE 82,389,415.6 14,603,072.9 96,992,488.5 96,991,718.7 96,991,718.7 769.8

GASTO CAPITAL 26,095,133.8 7,698,142.5 33,793,276.3 33,793,276.3 33,793,276.3 0.0

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 2,056,310.6 580,456.6 2,636,767.2 2,636,767.2 2,636,767.2 0.0

TOTAL 110,540,860.0 22,881,672.1 133,422,532.1 133,421,762.2 133,421,762.2 769.8



PODER EJECUTIVO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)





GOBIERNO 49,682,241.7 8,550,793.7 58,233,035.4 58,232,273.4 58,232,273.4 762.0

Legislación 0.0 0.0 0.0

Justicia 8,151,443.9 1,464,911.0 9,616,354.9 9,616,354.9 9,616,354.9 0.0

Coordinación de la Política de Gobierno 2,013,721.1 731,161.5 2,744,882.5 2,744,882.5 2,744,882.5 0.0

Relaciones Exteriores 0.0 0.0 0.0

Asuntos Financieros y Hacendarios 1,183,965.2 3,075,739.9 4,259,705.1 4,259,705.1 4,259,705.1 0.0

Seguridad Nacional 0.0 0.0 0.0

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 24,881,182.7 3,269,036.9 28,150,219.7 28,150,219.7 28,150,219.7 0.0

Otros Servicios Generales 13,451,928.7 9,944.4 13,461,873.2 13,461,111.2 13,461,111.2 762.0

DESARROLLO SOCIAL 50,550,378.9 12,435,576.7 62,985,955.6 62,985,948.0 62,985,948.0 7.6

Protección Ambiental 10,887,549.9 1,625,378.7 12,512,928.7 12,512,928.7 12,512,928.7 0.0

Vivienda y Servicios a la Comunidad 17,118,997.5 5,654,883.1 22,773,880.7 22,773,873.1 22,773,873.1 7.6

Salud 6,850,254.0 2,909,248.5 9,759,502.6 9,759,502.6 9,759,502.6 0.0

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 2,634,383.3 1,291,214.0 3,925,597.3 3,925,597.3 3,925,597.3 0.0

Educación 1,457,897.9 683,478.5 2,141,376.4 2,141,376.4 2,141,376.4 0.0

Protección Social 10,896,744.5 307,676.2 11,204,420.7 11,204,420.7 11,204,420.7 0.0

Otros Asuntos Sociales 704,551.6 (36,302.4) 668,249.2 668,249.2 668,249.2 0.0

DESARROLLO ECONÓMICO 4,210,295.3 1,054,190.5 5,264,485.8 5,264,485.6 5,264,485.6 0.2

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 934,501.3 192,442.3 1,126,943.6 1,126,943.4 1,126,943.4 0.2

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 335,382.8 19,960.3 355,343.1 355,343.1 355,343.1 0.0

Combustibles y Energía 0.0 0.0 0.0

Minería, Manufacturas y Construcción 0.0 0.0 0.0

Transporte 1,941,915.0 700,198.5 2,642,113.5 2,642,113.5 2,642,113.5 0.0

Comunicaciones 0.0 0.0 0.0

Turismo 94,293.6 33,948.2 128,241.9 128,241.9 128,241.9 0.0

Ciencia, Tecnología e Innovación 313,422.4 (5,755.6) 307,666.8 307,666.8 307,666.8 0.0

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 590,780.1 113,396.8 704,176.9 704,176.9 704,176.9 0.0

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 4,041,633.6 260,654.5 4,302,288.1 4,302,288.1 4,302,288.1 0.0

Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 4,041,633.6 260,654.5 4,302,288.1 4,302,288.1 4,302,288.1 0.0

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.0 0.0 0.0

Saneamiento del Sistema Financiero 0.0 0.0 0.0

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.0 0.0 0.0

TOTAL 108,484,549.4 22,301,215.4 130,785,764.8 130,784,995.0 130,784,995.0 769.8



INTERESES DE LA DEUDA(CIFRAS EN MILES DE PESOS)(CIFRAS EN MILES DE PESOS)(CIFRAS EN MILES DE PESOS)(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTOIDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTOIDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTOIDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO

Créditos BancariosCréditos BancariosCréditos BancariosCréditos Bancarios DEVENGADODEVENGADODEVENGADODEVENGADO PAGADOPAGADOPAGADOPAGADO

INTERESES DEUDA INSTITUCIONES DE CREDITO 2,850,195.4 2,850,195.4

Total de Intereses de Créditos BancariosTotal de Intereses de Créditos BancariosTotal de Intereses de Créditos BancariosTotal de Intereses de Créditos Bancarios 2,850,195.42,850,195.42,850,195.42,850,195.4 2,850,195.42,850,195.42,850,195.42,850,195.4Total de Intereses de Créditos BancariosTotal de Intereses de Créditos BancariosTotal de Intereses de Créditos BancariosTotal de Intereses de Créditos Bancarios 2,850,195.42,850,195.42,850,195.42,850,195.4 2,850,195.42,850,195.42,850,195.42,850,195.4

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDAOTROS INSTRUMENTOS DE DEUDAOTROS INSTRUMENTOS DE DEUDAOTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

INTERESES DERIVADOS DE COLOCACIONES DE TITULOS Y VALORES 886,522.6 886,522.6

Total de Intereses de Otros Instrumentos de DedudaTotal de Intereses de Otros Instrumentos de DedudaTotal de Intereses de Otros Instrumentos de DedudaTotal de Intereses de Otros Instrumentos de Deduda 886,522.6886,522.6886,522.6886,522.6 886,522.6886,522.6886,522.6886,522.6

TotalTotalTotalTotal 3,736,718.03,736,718.03,736,718.03,736,718.0 3,736,718.03,736,718.03,736,718.03,736,718.0


DIRECTOR DE FINANZAS

JOSÉ GUADALUPE REA PRIETO

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JOSÉ FELIPE ROMERO PÉREZ

DIRECTOR GENERAL

ADOLFO JOEL ORTEGA CUEVAS


ENDEUDAMIENTO NETO(CIFRAS EN MILES DE PESOS)(CIFRAS EN MILES DE PESOS)(CIFRAS EN MILES DE PESOS)(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTOIDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTOIDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTOIDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO CONTRATACIÓN /CONTRATACIÓN /CONTRATACIÓN /CONTRATACIÓN / AMORTIZACIÓNAMORTIZACIÓNAMORTIZACIÓNAMORTIZACIÓN ENDEUDAMIENTOENDEUDAMIENTOENDEUDAMIENTOENDEUDAMIENTO

COLOCACIÓNCOLOCACIÓNCOLOCACIÓNCOLOCACIÓN NETONETONETONETO

BANOBRAS 4,000 0.0 0.0 0.0

BANOBRAS 4,459 0.0 18,396.1 (18,396.1)

BANOBRAS 4,806 0.0 8,691.5 (8,691.5)

BANOBRAS 1,914 0.0 244,427.4 (244,427.4)

BANOBRAS 175 0.0 9,687.7 (9,687.7)

BANOBRAS 1,499 0.0 36,111.1 (36,111.1)

BANOBRAS 2,138 0.0 0.0 0.0

BANOBRAS 294 0.0 0.0 0.0

BANOBRAS 1,954 0.0 140,423.5 (140,423.5)

BANOBRAS 145 0.0 10,474.7 (10,474.7)

BANOBRAS 196 0.0 0.0 0.0

BANOBRAS 1024 0.0 0.0 0.0

BANOBRAS 1949 LP 1,949,386.4 0.0 1,949,386.4

BBVA BANCOMER 4,700 0.0 8,962.1 (8,962.1)

BBVA BANCOMER 3,457 0.0 6,593.7 (6,593.7)

BBVA BANCOMER 500 0.0 56,687.6 (56,687.6)

BBVA BANCOMER 811 0.0 125,958.1 (125,958.1)

BBVA BANCOMER 7,000 0.0 80,059.1 (80,059.1)

BBVA BANCOMER 2500LP 2,500,000.0 0.0 2,500,000.0

FID 248525 DE HSBC 0.0 0.0 0.0FID 248525 DE HSBC 0.0 0.0 0.0

BANAMEX 1,500 0.0 80,838.3 (80,838.3)

BANAMEX 3,500 0.0 0.0 0.0

Total de Créditos BancariosTotal de Créditos BancariosTotal de Créditos BancariosTotal de Créditos Bancarios 4,449,386.44,449,386.44,449,386.44,449,386.4 827,310.9827,310.9827,310.9827,310.9 3,622,075.53,622,075.53,622,075.53,622,075.5

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDAOTROS INSTRUMENTOS DE DEUDAOTROS INSTRUMENTOS DE DEUDAOTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

BONO GDFCB 05 0.0 61,538.5 (61,538.5)

BONO GDFCB 06 0.0 107,692.3 (107,692.3)

BONO GDFCB 07 0.0 0.0 0.0

BONO GDFCB 07-2 0.0 0.0 0.0

BONO GDFCB 09 0.0 1,000,000.0 (1,000,000.0)

BONO GDFCB 10 0.0 286,225.6 (286,225.6)

BONO GDFCB 10-2 0.0 0.0 0.0

BONO GDFCB 11 0.0 354,000.0 (354,000.0)

BONO GDFECB 12 0.0 0.0 0.0

BONO GDFECB 13 0.0 0.0 0.0

BONO GDFECB 14 LP 2,500,000.0 0.0 2,500,000.0

Total de Otros Instrumentos de DedudaTotal de Otros Instrumentos de DedudaTotal de Otros Instrumentos de DedudaTotal de Otros Instrumentos de Deduda 2,500,000.02,500,000.02,500,000.02,500,000.0 1,809,456.41,809,456.41,809,456.41,809,456.4 690,543.6690,543.6690,543.6690,543.6

TotalTotalTotalTotal 6,949,386.46,949,386.46,949,386.46,949,386.4 2,636,767.32,636,767.32,636,767.32,636,767.3 4,312,619.14,312,619.14,312,619.14,312,619.1



PODER EJECUTIVO

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA





PROGRAMAS 7,624,941.0 (8,545.4) 7,616,395.6 7,616,395.6 7,616,395.6 0.0

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas Municipios 7,374,941.0 (7,199.2) 7,367,741.8 7,367,741.8 7,367,741.8 0.0

Sujetos a Reglas de Operación 7,338,101.6 (24,631.4) 7,313,470.2 7,313,470.2 7,313,470.2 0.0

Otros Subsidios 36,839.4 17,432.2 54,271.6 54,271.6 54,271.6 0.0

Desempeño de las Funciones 250,000.0 (1,346.2) 248,653.8 248,653.8 248,653.8 0.0

Prestación de Servicios Públicos 0.0 0.0

Provisión de Bienes Públicos 0.0 0.0

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 0.0 0.0

Promoción y fomento 250,000.0 (1,346.2) 248,653.8 248,653.8 248,653.8 0.0

Regulación y supervisión 0.0 0.0

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) 0.0 0.0

Específicos 0.0 0.0

Proyectos de Inversión 0.0 0.0

Administrativos y de Apoyo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 0.0 0.0

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 0.0 0.0

Operaciones ajenas 0.0 0.0

Compromisos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 0.0 0.0

Desastres Naturales 0.0 0.0

Obligaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pensiones y jubilaciones 0.0 0.0

Aportaciones a la seguridad social 0.0 0.0

Aportaciones a fondos de estabilización 0.0 0.0

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones 0.0 0.0

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Gasto Federalizado 0.0 0.0

PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 0.0 0.0

COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA 0.0 0.0

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 0.0 0.0

TOTAL 7,624,941.0 (8,545.4) 7,616,395.6 7,616,395.6 7,616,395.6 0.0


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ESTADOS FINANCIEROS PODER EJECUTIVO …...Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0.0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo 0.0 Provisiones a Largo Plazo