ESTADO DE CUENTA INTEGRAL - Comude Zapopan€¦ · corte al 31/05/2018 = saldo actual 0.00 = intereses netos cuenta de cheques grafico cuenta de cheques cuenta tradicional 65-50364912-7

www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOSSU CONFORMIDAD.

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ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO NOMINAMANUEL GOMEZ MORIN NORTE 1467LA PALMITA, ZAPOPANZAPOPAN, JALISCOC.P. 45186 C.R. 45182 E03204653

*0518698961632496681001*0518698961632496681001

CODIGO DE CLIENTE NO. 32496681R.F.C. CMD990527 E64MONEDA : MONEDA NACIONALSUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPANTELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;O LADA 01800-50-10-000PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

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HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES COMISIONES * GAT * GATPRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL

CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7 1,003,838.72 100.00% 918,331.13 100.00% 0.00 9,314.00INVERSION CRECIENTE 66-50364912-7 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.83%TOTAL 1,003,838.72 100.00% 918,331.13 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7 CLABE 014320655036491270SALDO PROMEDIO 1,385,904.73 SALDO INICIAL 1,003,838.72 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 10,086,678.93 - I.S.R. RETENIDO (.46%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 10,172,186.52 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/05/2018 = SALDO ACTUAL 918,331.13 COMISIONES COBRADAS 9,314.00

DINERO CRECIENTE SANTANDERINVERSION CRECIENTE 66-50364912-7

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 * GAT NOMINAL 0.00%* GAT REAL -3.83%

+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOSDIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.46%)

CORTE AL 31/05/2018 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOSCUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7(Saldo Inicial de $1,003,838.72)

Comisiones9,314.00

Otros Cargos10,162,872.52

Saldo final918,331.13

Abonos10,086,678.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUESCUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7 CLABE 014320655036491270

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-ABR-2018 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 1,003,838.7202-MAY-2018 0000000 COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000073 ABR 2018 1,095.00 1,002,743.7202-MAY-2018 0000000 I V A ABR 2018 175.20 1,002,568.52

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO02-MAY-2018 0006003 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC DEM810217G98 6,536.60 996,031.9202-MAY-2018 0006012 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 4,479.09 991,552.8302-MAY-2018 2888531 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127 400,000.00 1,391,552.83

02-MAY-2018 2888563 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 150,000.00 1,541,552.83

02-MAY-2018 0006014 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGE930906DC0 1,092.39 1,540,460.4402-MAY-2018 0000000 COMISION CHEQUERAS ESPECIALES 6,897.00 1,533,563.4402-MAY-2018 0000000 I V A POR COMISION 1,103.52 1,532,459.9202-MAY-2018 0006027 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,085.08 1,529,374.8402-MAY-2018 7337657 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:00 17,653.65 1,511,721.19

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320005191809496AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000473376570REF 7337657CONCEPTO GASOLINA F D441877 Y D442440

02-MAY-2018 7337672 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:02 242,899.48 1,268,821.71ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012180001431317428AL CLIENTE SPEED TIME SA DE CV (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000473376720REF 7337672CONCEPTO PGO CHIPS FACT C 2528

02-MAY-2018 0006011 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,567.33 1,265,254.3803-MAY-2018 0005997 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRE880831 5B7 4,779.20 1,260,475.1803-MAY-2018 0006001 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SAGA73032517A 3,805.99 1,256,669.1903-MAY-2018 0006020 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FEMM6704062S9 4,952.54 1,251,716.6503-MAY-2018 0006030 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ENO851126RC0 69,600.00 1,182,116.6503-MAY-2018 0006031 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AXT940727 FP8 13,573.46 1,168,543.1903-MAY-2018 7812062 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:55 20,000.00 1,148,543.19

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320006805659148AL CLIENTE LUIS GALLARDO BALPUESTA (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000478120620REF 7812062CONCEPTO APOYO BECA LUIS GALLARDO


03-MAY-2018 0006017 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,092.39 1,397,450.8003-MAY-2018 0006028 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,667.99 1,391,782.8104-MAY-2018 0006007 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC PARL460608L32 100,000.00 1,291,782.8104-MAY-2018 0006008 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MCR061010 6N6 239,056.00 1,052,726.8104-MAY-2018 0006036 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSP060619967 170,520.00 882,206.8107-MAY-2018 0005585 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PTR980813TT8 1,800.00 880,406.8107-MAY-2018 0005998 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRJ130511 G43 13,920.00 866,486.8107-MAY-2018 0006037 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRJ130511 G43 6,960.03 859,526.7807-MAY-2018 0006039 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGC560218JU2 23,200.00 836,326.7807-MAY-2018 0006040 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOBG781109FC0 133,119.28 703,207.5007-MAY-2018 0005977 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5 17,757.66 685,449.8407-MAY-2018 0006019 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5 17,973.48 667,476.3607-MAY-2018 9137439 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:52 26,946.00 640,530.36

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320030155076828AL CLIENTE VISATUR SA DE CV (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018050740014 TCT0000491374390REF 9137439CONCEPTO VOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE VANCOUVER

07-MAY-2018 9222636 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:00 4,080.00 644,610.36RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320015318165439DEL CLIENTE JESUS JACOBO MORALES CALDERONCLAVE DE RASTREO MBAN01001805070004143770REF 0070518CONCEPTO 3854 ESGRIMARFC MOCJ920515AS4

07-MAY-2018 0006041 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,300.00 635,310.3607-MAY-2018 8316627 DEPOSITO EN EFECTIVO 181.00 635,491.3607-MAY-2018 8316629 DEPOSITO EN EFECTIVO 389.00 635,880.3607-MAY-2018 8316631 DEPOSITO EN EFECTIVO 254.00 636,134.3607-MAY-2018 8316632 DEPOSITO EN EFECTIVO 168.10 636,302.4607-MAY-2018 8316633 DEPOSITO EN EFECTIVO 558.90 636,861.3607-MAY-2018 8316634 DEPOSITO EN EFECTIVO 112.90 636,974.2607-MAY-2018 8316635 DEPOSITO EN EFECTIVO 223.40 637,197.66




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CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO NOMINA

0518698961632496681001

CODIGO DE CLIENTE NO. 32496681PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

HOJA 2 DE 6

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO07-MAY-2018 8316636 DEPOSITO EN EFECTIVO 92.80 637,290.4607-MAY-2018 8316637 DEPOSITO EN EFECTIVO 681.70 637,972.1608-MAY-2018 0006018 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUT061103 9L5 4,164.77 633,807.3908-MAY-2018 9527012 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:17 10,879.00 622,928.39

ENVIADO A BANCOPPELA LA CUENTA 137930102969831316AL CLIENTE FIREGENET MANDEFIRO AYALEW (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000495270120REF 9527012CONCEPTO 3ER LUGAR GRAL FEMENIL

08-MAY-2018 9527019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:18 16,340.00 606,588.39ENVIADO A BANCOPPELA LA CUENTA 137930101620551732AL CLIENTE GEOFFREY KENISI BUNDI (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000495270190REF 9527019CONCEPTO 2DO LUGAR GRAL VARONIL

08-MAY-2018 9527021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:19 31,620.00 574,968.39ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.A LA CUENTA 127180013123447644AL CLIENTE MITZARI LOZANO (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000495270210REF 9527021CONCEPTO 2DO GRAL FEMENIL Y MEJOR MEXICANA

08-MAY-2018 4656619 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PROF ABRIL 2018 15,900.00 559,068.39

08-MAY-2018 4656642 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ARRENDAM APARATOS GIMNASIA ABR 29,000.00 530,068.392018

08-MAY-2018 0006038 PAGO CHEQUE EFECTIVO 16,806.48 513,261.9109-MAY-2018 0006002 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CCO8605231N4 5,113.91 508,148.0009-MAY-2018 5630334 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1ER GRAL VARONIL Y MEJOR MEXICA 37,200.00 470,948.00

NO09-MAY-2018 5854983 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 850,000.00 1,320,948.00

09-MAY-2018 5871352 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTI 8,336.90 1,312,611.10LLO

09-MAY-2018 5872100 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NATALIA GOMEZ MOYA 5,247.00 1,307,364.10

09-MAY-2018 5872550 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ 5,742.00 1,301,622.10

09-MAY-2018 5873303 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTEL 6,996.00 1,294,626.10UM

09-MAY-2018 5874254 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ 5,247.00 1,289,379.10

09-MAY-2018 5874695 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE UBALDO MURILLO OCAMPO 5,247.00 1,284,132.10

09-MAY-2018 5875351 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BERNARDO GERVACIO ARROYO 4,372.50 1,279,759.60

09-MAY-2018 5876238 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ 4,785.00 1,274,974.60

09-MAY-2018 5165926 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:39 6,121.50 1,268,853.10ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320700482716327AL CLIENTE JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451659260REF 5165926CONCEPTO JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ

09-MAY-2018 5165927 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:39 3,828.00 1,265,025.10ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOA LA CUENTA 002320701258219934AL CLIENTE JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451659270REF 5165927CONCEPTO JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES

09-MAY-2018 5165929 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:40 5,247.00 1,259,778.10ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320443401491977AL CLIENTE JUAN PABLO REYNOSO SOLIS (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451659290REF 5165929CONCEPTO JUAN PABLO REYNOSO SOLIS

09-MAY-2018 5165934 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:40 3,498.00 1,256,280.10ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320004500759976AL CLIENTE RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451659340REF 5165934CONCEPTO RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA

09-MAY-2018 5165937 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:40 5,247.00 1,251,033.10ENVIADO A BANCOPPELA LA CUENTA 137320102419087770AL CLIENTE JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451659370REF 5165937CONCEPTO JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ

09-MAY-2018 5165942 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:41 10,440.00 1,240,593.10ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320004681202494AL CLIENTE ALAN JULIAN MAGA A ALMARAL (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451659420REF 5165942CONCEPTO ALAN JULIAN MAGA A ALMARAL

09-MAY-2018 5165946 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:41 5,247.00 1,235,346.10ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.A LA CUENTA 127320013191770718AL CLIENTE GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451659460REF 5165946CONCEPTO GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO

09-MAY-2018 5165948 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:41 5,247.00 1,230,099.10ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.A LA CUENTA 127320013772319161AL CLIENTE CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451659480REF 5165948CONCEPTO CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES

09-MAY-2018 5165950 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:41 3,060.36 1,227,038.74ENVIADO A BANCOPPELA LA CUENTA 137320102857286010AL CLIENTE SAUL HAPPY BECERRA MEDINA (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451659500REF 5165950CONCEPTO SAUL HAPPY BECERRA MEDINA

09-MAY-2018 5165952 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:42 9,540.00 1,217,498.74ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320015299846314AL CLIENTE DIMITAR HISTROV KOTCHMAROV (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451659520REF 5165952CONCEPTO DIMITAR HRISTOV KOTCHNAROV

09-MAY-2018 5165953 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:42 5,247.00 1,212,251.74ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072180004897258456AL CLIENTE CINTHIA GARCIA ZARAGOZA (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451659530REF 5165953CONCEPTO CINTHIA GARCIA ZARAGOZA




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0518698961632496681001


HOJA 3 DE 6

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO09-MAY-2018 5165960 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:42 3,828.00 1,208,423.74

ENVIADO A HSBCA LA CUENTA 021320064622962315AL CLIENTE MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451659600REF 5165960CONCEPTO MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS

09-MAY-2018 5165964 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:43 3,349.07 1,205,074.67ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.A LA CUENTA 030320740581414015AL CLIENTE ADRIANA SALAZAR GONZALEZ (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451659640REF 5165964CONCEPTO ADRIANA SALAZAR GONZALEZ

09-MAY-2018 5165967 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:43 4,372.50 1,200,702.17ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320011225155125AL CLIENTE JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451659670REF 5165967CONCEPTO JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA

09-MAY-2018 5165969 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:43 3,498.00 1,197,204.17ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320011083364077AL CLIENTE JOSE ANGEL CARRANZA SALAS (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451659690REF 5165969CONCEPTO JOSE ANGEL CARRANZA SALAS

09-MAY-2018 5165971 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:43 3,498.00 1,193,706.17ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320015251747671AL CLIENTE CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451659710REF 5165971CONCEPTO CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA

09-MAY-2018 5172013 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:08 5,742.00 1,187,964.17ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320011556150116AL CLIENTE DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451720130REF 5172013CONCEPTO SERV INSTRUCTOR MAYO 2018

09-MAY-2018 5172032 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:09 5,247.00 1,182,717.17ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010034502446AL CLIENTE CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451720320REF 5172032CONCEPTO SERV INSTRUCTOR MAYO 2018

09-MAY-2018 5172035 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:10 5,247.00 1,177,470.17ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.A LA CUENTA 127320013944434670AL CLIENTE JESUS IGNACIO GARCIA ZUNIGA (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451720350REF 5172035

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCONCEPTO SERV INSTRUCTOR MAYO 2018

09-MAY-2018 5172044 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:12 5,247.00 1,172,223.17ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320015597306213AL CLIENTE SALVADOR MARTINEZ CAJERO (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451720440REF 5172044CONCEPTO SERV INSTRUCTOR MAYO 2018

09-MAY-2018 5172057 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:13 7,155.00 1,165,068.17ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320003181481790AL CLIENTE MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451720570REF 5172057CONCEPTO SERV INSTRUCTOR MAYO 2018

09-MAY-2018 5182887 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:17 7,200.23 1,157,867.94ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320005191809496AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451828870REF 5182887CONCEPTO PAGO FACT D443195 Y D443777

09-MAY-2018 5182906 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:18 31,000.00 1,126,867.94ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320005191809496AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451829060REF 5182906CONCEPTO VALES GASOLINA FACT D442834

09-MAY-2018 0006044 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,828.00 1,123,039.9409-MAY-2018 0005969 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,420.88 1,121,619.0609-MAY-2018 0005921 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,998.12 1,119,620.9409-MAY-2018 0005884 PAGO CHEQUE EFECTIVO 72.53 1,119,548.4109-MAY-2018 0005862 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,018.39 1,118,530.0210-MAY-2018 0006034 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAN070515 DQ2 45,472.00 1,073,058.0210-MAY-2018 0006052 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,051.96 1,068,006.0610-MAY-2018 0006046 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,742.00 1,062,264.0610-MAY-2018 0006053 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,479.80 1,057,784.2610-MAY-2018 0006045 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,328.00 1,048,456.2610-MAY-2018 0006047 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,828.00 1,044,628.2611-MAY-2018 6205017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:29 6,699.00 1,037,929.26

ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320015019326593AL CLIENTE DANIEL ARCHUNDIA PEREZ (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000462050170REF 6205017CONCEPTO SERV INSTRUCTOR ABRIL 2018

11-MAY-2018 6205038 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:30 9,300.00 1,028,629.26ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 4915669397216407AL CLIENTE JUAN CARLOS ROMERO BERNAL (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0020462050380REF 6205038CONCEPTO 4TO LUGAR GRAL VARONIL

11-MAY-2018 0006042 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,776.94 1,021,852.3211-MAY-2018 0006055 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,996.00 1,014,856.3211-MAY-2018 1094483 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127 1,220,000.00 2,234,856.32

11-MAY-2018 6416465 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:08 1,750.87 2,233,105.45ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320902224088053AL CLIENTE MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000464164650REF 6416465CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q MYO 2018

11-MAY-2018 6416487 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:10 11,209.50 2,221,895.95ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.A LA CUENTA 127320013529617401AL CLIENTE MARIA FERNANDA PENA MORA (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000464164870




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0518698961632496681001


HOJA 4 DE 6

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 6416487CONCEPTO SERV PROF MZO Y ABR 2018

11-MAY-2018 6416503 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:10 11,764.50 2,210,131.45ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002840701311083529AL CLIENTE SABY LUNA ABURTO (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000464165030REF 6416503CONCEPTO 3ER LUGAR GRAL VARONIL


11-MAY-2018 6422770 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:49 706,139.29 2,213,992.16ENVIADO A HSBCA LA CUENTA 021180001610196008AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000464227700REF 6422770CONCEPTO VALES DESP F 4245516 Y 4247598

11-MAY-2018 6485176 CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE 4,413.14 2,209,579.0211-MAY-2018 6485177 COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA 12.00 2,209,567.0211-MAY-2018 6485177 I V A POR COMISION 1.92 2,209,565.1011-MAY-2018 6485190 CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE 71,382.52 2,138,182.5811-MAY-2018 6485193 COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA 90.00 2,138,092.5811-MAY-2018 6485193 I V A POR COMISION 14.40 2,138,078.1811-MAY-2018 6485247 CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE 97,601.25 2,040,476.9311-MAY-2018 6485249 COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA 228.00 2,040,248.9311-MAY-2018 6485249 I V A POR COMISION 36.48 2,040,212.4511-MAY-2018 6485320 CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE 6,320.25 2,033,892.2011-MAY-2018 6485324 COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA 18.00 2,033,874.2011-MAY-2018 6485324 I V A POR COMISION 2.88 2,033,871.3211-MAY-2018 0006059 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,247.00 2,028,624.3214-MAY-2018 0006032 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAC130412341 44,364.20 1,984,260.1214-MAY-2018 0006056 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,498.00 1,980,762.1214-MAY-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 117,419.13 1,863,342.9914-MAY-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 241,992.51 1,621,350.4814-MAY-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 540,393.24 1,080,957.2414-MAY-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 72,103.69 1,008,853.5514-MAY-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 1,418.39 1,007,435.1614-MAY-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 14,866.26 992,568.9014-MAY-2018 3049780 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 1RA Q MAYO 2018 1,018.39 991,550.51

14-MAY-2018 3049791 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2 8,792.54 982,757.97

14-MAY-2018 3049801 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA 829.37 981,928.60

14-MAY-2018 3049817 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA 1,845.49 980,083.11

14-MAY-2018 3049831 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE 831.51 979,251.60

14-MAY-2018 0005782 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DMZ610817LH6 3,317.02 975,934.5814-MAY-2018 0005822 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DMZ610817LH6 3,317.02 972,617.5614-MAY-2018 0005937 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DMZ610817LH6 3,317.02 969,300.5414-MAY-2018 3771898 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014411802042681805190000037840 3,784.00 965,516.54

14-MAY-2018 3803626 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 015061802036061805060000058551 5,855.00 959,661.54

14-MAY-2018 0006069 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,086.75 956,574.7914-MAY-2018 4660403 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE 861 A 127 180,000.00 1,136,574.79

14-MAY-2018 7420937 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:02 7,440.00 1,129,134.79ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOA LA CUENTA 044320010006477509AL CLIENTE ISABEL GUADALUPE OROPEZA VAZQUEZ (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018051440014 TCT0000474209370REF 7420937CONCEPTO 5TO LUGAR GRAL FEMENIL

14-MAY-2018 0006071 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,514.72 1,125,620.0715-MAY-2018 0006062 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PPA041112 7W7 7,772.00 1,117,848.0715-MAY-2018 0006063 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BAMA9009122S8 226,620.38 891,227.6915-MAY-2018 0006043 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,498.00 887,729.6915-MAY-2018 0006051 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,742.00 881,987.6916-MAY-2018 0006065 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCT020828 657 6,311.21 875,676.4816-MAY-2018 0006075 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC AIR170123FQ5 118,594.17 757,082.3116-MAY-2018 8517934 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:43 38,280.00 718,802.31

ENVIADO A HSBCA LA CUENTA 021910040608286627AL CLIENTE BRANOMEX SA DE CV (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018051640014 TCT0000485179340REF 8517934CONCEPTO CLINICAS GIMNASIA F 1517 1519 Y 1520

16-MAY-2018 0006057 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,498.00 715,304.3116-MAY-2018 0006050 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,828.00 711,476.3117-MAY-2018 0005999 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROHA360529GR4 580.00 710,896.3117-MAY-2018 0006033 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NUOR7001148B2 29,270.00 681,626.3117-MAY-2018 0006035 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROHA360529GR4 2,064.80 679,561.5117-MAY-2018 1466288 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 100,000.00 779,561.51

17-MAY-2018 1466391 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127 1,300,000.00 2,079,561.51

17-MAY-2018 1475716 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021819DN400020002429 652,302.00 1,427,259.5117-MAY-2018 0006048 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,214.00 1,422,045.5117-MAY-2018 2875343 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127 1,100,000.00 2,522,045.51

17-MAY-2018 9166510 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:32 419,198.92 2,102,846.59ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012180001091910896AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018051740014 TCT0000491665100REF 9166510CONCEPTO PAGO 20 DE 24 CFE

17-MAY-2018 9166527 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:34 45,801.08 2,057,045.51ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012180001091910896AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018051740014 TCT0000491665270REF 9166527CONCEPTO CFE ANTICIPO MES DE MAYO 2018

17-MAY-2018 9166545 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:36 159,849.00 1,897,196.51ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012180001091910896AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018051740014 TCT0000491665450REF 9166545CONCEPTO CFE COMPLEM MES DE ABRIL 2018

17-MAY-2018 0006058 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATA620123UY5 3,828.00 1,893,368.5118-MAY-2018 0006097 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC EIN0104068GA 71,224.00 1,822,144.5118-MAY-2018 0006070 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,803.59 1,820,340.9218-MAY-2018 0006092 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,331.71 1,810,009.2118-MAY-2018 0006083 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIRC711206UJA 3,640.00 1,806,369.2118-MAY-2018 0006081 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRJ700211BH9 25,789.97 1,780,579.2421-MAY-2018 0006024 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PETA790705AA5 19,472.46 1,761,106.7821-MAY-2018 0006076 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOBG781109FC0 27,260.00 1,733,846.7821-MAY-2018 0006080 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEVG781128S10 6,177.00 1,727,669.7821-MAY-2018 0006086 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CADJ7607121G4 198,485.31 1,529,184.4721-MAY-2018 7552384 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127 350,000.00 1,879,184.47

21-MAY-2018 7821551 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV 40000 KMS ATTITUDE 6,817.27 1,872,367.20

21-MAY-2018 0006049 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,208.00 1,862,159.2022-MAY-2018 0006060 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC DME100421FS8 24,040.13 1,838,119.0722-MAY-2018 0006061 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BSE170329 ANA 1,870.85 1,836,248.2222-MAY-2018 0006064 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CTR940509JF6 5,261.76 1,830,986.4622-MAY-2018 0006077 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAMA6202094X8 14,335.98 1,816,650.4822-MAY-2018 0006079 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GASA620830477 4,640.00 1,812,010.48




6989616



0518698961632496681001


HOJA 5 DE 6

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO22-MAY-2018 0006085 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC OESA8601167L3 39,348.94 1,772,661.5422-MAY-2018 0006091 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COSC440217BE9 8,120.00 1,764,541.5422-MAY-2018 0006099 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RODK9401186A9 107,566.80 1,656,974.7422-MAY-2018 5940321 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:07:21 582.00 1,657,556.74

RECIBIDO DE HSBCDE LA CUENTA 3312195763DEL CLIENTE LUIS ENRIQUE GARCIA RODRIGUEZCLAVE DE RASTREO HSBC002532REF 0000001CONCEPTO Transferencia SPEIpago aval tesselar 38RFC GARL7902135A0

23-MAY-2018 0006074 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MASH950912529 6,422.05 1,651,134.6923-MAY-2018 0006082 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BAMA9009122S8 75,181.92 1,575,952.7723-MAY-2018 0006088 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUT061103 9L5 4,178.70 1,571,774.0723-MAY-2018 0006098 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCP890404 CL5 147,900.00 1,423,874.0723-MAY-2018 0006100 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC IDI100420MD0 13,318.66 1,410,555.4123-MAY-2018 6070386 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:27 22,473.08 1,388,082.33

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320005191809496AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018052340014 TCT0000460703860REF 6070386CONCEPTO GASOLINA FACT D447444

23-MAY-2018 6070412 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:30 7,440.00 1,380,642.33ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072420006810114455AL CLIENTE JUAN CARLOS CARERACASAS (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018052340014 TCT0000460704120REF 6070412CONCEPTO 5TO LUGAR GRAL VARONIL

24-MAY-2018 0006090 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FEMM6704062S9 3,793.32 1,376,849.0124-MAY-2018 0006093 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRE880831 5B7 4,779.20 1,372,069.8125-MAY-2018 0006084 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC QCO140926 MQ5 151,922.18 1,220,147.6325-MAY-2018 6473537 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1ER LUGAR GRAL FEMENIL 21,500.00 1,198,647.63

25-MAY-2018 6923405 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:41 5,400.43 1,193,247.20ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320700804885467AL CLIENTE DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018052540014 TCT0000469234050REF 6923405CONCEPTO DIGITAL COPY F GDL15582 Y 15581

25-MAY-2018 6494359 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127 1,300,000.00 2,493,247.20

25-MAY-2018 6990790 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:35 120,350.05 2,372,897.15ENVIADO A HSBCA LA CUENTA 021180001610196008AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018052540014 TCT0000469907900REF 6990790CONCEPTO VALES DESP F 4265101 Y 4264861

25-MAY-2018 7222248 CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE 153,219.79 2,219,677.3625-MAY-2018 7222252 COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA 264.00 2,219,413.3625-MAY-2018 7222252 I V A POR COMISION 42.24 2,219,371.1225-MAY-2018 8757452 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO ECONOMICO DEPORTE 15,000.00 2,204,371.12

28-MAY-2018 0006108 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC PARL460608L32 63,367.31 2,141,003.8128-MAY-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 882,006.65 1,258,997.1628-MAY-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 472.03 1,258,525.13

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO28-MAY-2018 0000000 ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000019003488 472.03 1,258,997.1628-MAY-2018 9392357 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2 5,355.65 1,253,641.51

28-MAY-2018 9392367 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA 711.34 1,252,930.17

28-MAY-2018 9392376 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE 473.96 1,252,456.21

28-MAY-2018 7674530 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:25 4,013.02 1,248,443.19ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012914002007116914AL CLIENTE AFIANZADORA SOFIMEX SA (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000476745300REF 7674530CONCEPTO 002204232017

28-MAY-2018 0006112 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,595.57 1,244,847.6229-MAY-2018 0006072 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 65,683.62 1,179,164.0029-MAY-2018 0006087 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MZJ890101MS8 253,933.96 925,230.0429-MAY-2018 8169786 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:30 40,803.00 884,427.04

ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044180001016126882AL CLIENTE FEDERACION MEXICANA DE ASOCIACIONES DE A(1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000481697860REF 8169786CONCEPTO APOYO RETENC MEDIO MARATON 2018

29-MAY-2018 9962330 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,376.00 895,803.0429-MAY-2018 9962339 DEPOSITO EN EFECTIVO 919.70 896,722.7429-MAY-2018 9962340 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,258.90 897,981.6429-MAY-2018 9962342 DEPOSITO EN EFECTIVO 39.00 898,020.6429-MAY-2018 9962344 DEPOSITO EN EFECTIVO 24.00 898,044.6429-MAY-2018 9962346 DEPOSITO EN EFECTIVO 698.00 898,742.6429-MAY-2018 9962348 DEPOSITO EN EFECTIVO 14.00 898,756.6429-MAY-2018 9962351 DEPOSITO EN EFECTIVO 361.40 899,118.0429-MAY-2018 9962353 DEPOSITO EN EFECTIVO 502.40 899,620.4429-MAY-2018 9962354 DEPOSITO EN EFECTIVO 215.00 899,835.4429-MAY-2018 9962355 DEPOSITO EN EFECTIVO 25.00 899,860.4429-MAY-2018 9962357 DEPOSITO EN EFECTIVO 197.20 900,057.6429-MAY-2018 9962358 DEPOSITO EN EFECTIVO 16.00 900,073.6429-MAY-2018 9962359 DEPOSITO EN EFECTIVO 560.00 900,633.6429-MAY-2018 9962360 DEPOSITO EN EFECTIVO 560.50 901,194.1429-MAY-2018 9962361 DEPOSITO EN EFECTIVO 276.20 901,470.3429-MAY-2018 2764061 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127 2,000,000.00 2,901,470.34


29-MAY-2018 2855987 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE 1,593.20 3,049,877.14

29-MAY-2018 2856266 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA 2,725.07 3,047,152.07

29-MAY-2018 2856565 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA 1,415.84 3,045,736.23

29-MAY-2018 2856769 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2 9,316.64 3,036,419.59

29-MAY-2018 8327971 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:14 1,750.87 3,034,668.72ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320902224088053AL CLIENTE MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO (1)(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIONCLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000483279710REF 8327971CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA Q MAYO 2018

29-MAY-2018 8396901 CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE 11,682.80 3,022,985.9229-MAY-2018 8396902 COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA 18.00 3,022,967.9229-MAY-2018 8396902 I V A POR COMISION 2.88 3,022,965.0429-MAY-2018 8396924 CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE 108,335.29 2,914,629.7529-MAY-2018 8396925 COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA 90.00 2,914,539.7529-MAY-2018 8396925 I V A POR COMISION 14.40 2,914,525.3529-MAY-2018 8396966 CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE 205,856.14 2,708,669.2129-MAY-2018 8396969 COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA 234.00 2,708,435.2129-MAY-2018 8396969 I V A POR COMISION 37.44 2,708,397.7729-MAY-2018 8397038 CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE 7,956.54 2,700,441.2329-MAY-2018 8397040 COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA 18.00 2,700,423.2329-MAY-2018 8397040 I V A POR COMISION 2.88 2,700,420.3529-MAY-2018 0006111 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,604.43 2,696,815.9229-MAY-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 173,094.67 2,523,721.2529-MAY-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 343,559.94 2,180,161.3129-MAY-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 960,642.87 1,219,518.44




6989616



0518698961632496681001


HOJA 6 DE 6

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO29-MAY-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 93,331.16 1,126,187.2831-MAY-2018 0006054 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OSM050120CK0 200,000.00 926,187.2831-MAY-2018 0006114 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,745.92 920,441.3631-MAY-2018 0006116 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,195.12 919,246.2431-MAY-2018 8867411 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RETROACTIVO 01 ENE AL 15 M 472.03 918,774.21

YO 201831-MAY-2018 0006095 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,876.88 916,897.3331-MAY-2018 9025986 COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 350.00 916,547.3331-MAY-2018 9025986 I V A 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121522342A 56.00 916,491.3331-MAY-2018 8319616 DEPOSITO EN EFECTIVO 631.00 917,122.3331-MAY-2018 8319617 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,077.60 918,199.9331-MAY-2018 8319618 DEPOSITO EN EFECTIVO 131.20 918,331.13

TOTAL 10,086,678.93 10,172,186.52 918,331.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDERINVERSION CRECIENTE 66-50364912-7

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-ABR-2018 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO6967247B-3702-44E1-A3C6-96A7BA10BDAB

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT00001000000404598147

FOLIO INTERNO :FECHA Y HORA DE EXPEDICION :FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :UNIDAD DE MEDIDA :METODO DE PAGO :TIPO DE COMPROBANTE :

655036491272018-06-06T03:59:322018-06-06T03:59:19601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES01219 - CIUDAD DE MEXICOE48 - SERVICE UNITPUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIONINGRESO

jcbZn9fwiu15CWwimCla0IiLxq5TgbPjcbZZlXZ1rGsGThSsGcCrLZoq7DGvVAi::XZlXZzcbRxXuSZVUVvVTQuSxvRVyQuYYSYVQbzcRXPmI;gXdAkw0;3qKCglZJ4t8HFVVkMT9pjPTuSbfE7sZ7g1rxNT8cuGokl6k38LF7qWtr8XFuL8o04Hkbx4zxxfIAKuvPUhEdoUMGH332In7c8LrfyiC2nOgSC9NWUCfdfomCIz8AMw08SnLxD9fY0vsbWzYFtHycyI0TqCkVAVpc2Pk4MWHMoGQGEd0BrGxnt0WPNCnS5H4f:F1qPFOM82eTje1u1Xo1bXZv1LTg5ptRx:alPeSRe9sSunmIHgYM;bej;OxCMvZugOMFi63O:v0WnZ8ZQvo8n2Zf:tyZ8nb4Dx6QMvgCLZ8kW0kMeckRn9cNdEeIvafigOq0aixVkZF6aaSBXCpap9xCSc4m0ET1;dCsojKCEMA6RTHcXiPRRgYRY7IBBVUZNtM0ywWiAQ6ipoIKDTHICm:KX8MBM2:0Y:hFfnYikcKbUpTEJBcb1F6pyPTbGVdYDzEQjkUGxwkLAULUFNdV48t6YIcO8l9hLs:zD5dD:H885gh2tM42j95UWtzWfpb2pUCgNq9E2OZHSiP5rlqBKRVvfQq6IzcLNO0ZXLIxbeCx4orLliRj3wbuhVMUpFf:KfBCSPSCSbIz3g0PGZgu83jbj66gSxi6MXIWjbj9XZs:ZrJ;1ZQU3zE;0xpnJw2wfoIFce9wrxVPucSZTL4ljh;CEiyXCEBfLHvlW1L:iUcG1Y0

SELLO DIGITAL DEL EMISORGiQbgAypkumW46lVA+tYh2WIxlxEktwZJSRgyT+3XNWY0IIroUztjaDjZ6ZvULUAqNGZkeNl0zZ0ufM2pGrZC/ZlvxcAZrwhzd8N78+y7Lwu5bju/fsPzOaPMEg+S4QrePy7PlEKfzcHCFq/V3X668vzg4wf1SHxznDuiXEmGU/hI1Ewt66opUqKYwlTzbLjeaPEgqXoahtqM5aiLs5xYqzWp21Qhbn51/psrLqt1W9gFwFXVb80LelrUVCt2PKN3w+QfYt56k5S04A/+O8QjfufhUQJvPXd6GjocfzWFrpX5eZhRxioPPmDtVW8pLNXeplDh9WY+pgA1sujDD/xpg==

SELLO DIGITAL DEL SATVosSQgX2QYYiGqN3yNWYTIiWhMUXvGb8xxlS95q5NpOHlJRrXgJLU7E0tE3vyi6bV5vtYjX6OkGhy/yF8QqXohdX7PewLoqYRNSrZMiX8lLON1INTaiRTPBFLg3tbxVTzDR/dcerp1u2NS5LHb0TK6dPxY7VvYc+vx6kLydkHyNb+ayiZjbG1GQxm/b6nqb4uSVEdBoFalUlAz/WtIlly27V1XOchhEQVEUSMkF2l7xqUZAwPnNGai4djjU/wO2g/hxs1xNhh3Z3n/VsFDHY2zbiq3xVHzSHOxXOTvm73e/o5Ml3dQkuy/NrZlXAVUYirO+el5UNulMnN42z2CkmoA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.1|6967247B-3702-44E1-A3C6-96A7BA10BDAB|2018-06-06T03:59:32|GiQbgAypkumW46lVA+tYh2WIxlxEktwZJSRgyT+3XNWY0IIroUztjaDjZ6ZvULUAqNGZkeNl0zZ0ufM2pGrZC/ZlvxcAZrwhzd8N78+y7Lwu5bju/fsPzOaPMEg+S4QrePy7PlEKfzcHCFq/V3X668vzg4wf1SHxznDuiXEmGU/hI1Ewt66opUqKYwlTzbLjeaPEgqXoahtqM5aiLs5xYqzWp21Qhbn51/psrLqt1W9gFwFXVb80LelrUVCt2PKN3w+QfYt56k5S04A/+O8QjfufhUQJvPXd6GjocfzWFrpX5eZhRxioPPmDtVW8pLNXeplDh9WY+pgA1sujDD/xpg==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:ABO=ANUL=ANT=ANTICIP=ASEG=AUT=AUTO=BME=BONI=C=C/U=C.A.T.=C.E.R.=CAJ=CANC=CAP=CDMX=CERTIF=CGO=CH=COB=COM=CR=CRED=CTA=

ABONO (S)ANULACIONANTICIPOANTICIPADOASEGURAMIENTOAUTOMATICOAUTOMOVIL, AUTOMOTRIZNÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓNBONIFICACIONCONCADA UNO (A)COSTO ANUAL TOTALCOSTO EFECTIVO REMANENTECAJERO (S)CANCELACIONCAPITALCIUDAD DE MEXICOCERTIFICADOCARGOCHEQUE (S, RA)COBROCOMISIONCREDITOCREDITOCUENTA (S)

DEB=DEP=DEV=DISP=DOMIC=EFEC=ELEC=EQUIV=ESQ=FACT=FEC=FED=G.A.T.=IMPTO=INI=INT / INTS=INTAL=INV=LCI=LIQ=LOC=LPI=MORA=N. OP=NO=

DEBITODEPOSITODEVOLUCION (ES)DISPOSICIONDOMICILIACIONEFECTIVOELECTRONICO (A)EQUIVALENTEESQUEMAFACTURACIONFECHAFEDERAL (ES)GANANCIA ANUAL TOTALIMPUESTO (S)INICIALINTERES (ES)INTERNACIONALINVERSIONLINEA DE CREDITO INMEDIATALIQUIDACIONLINEA DE COBERTURALINEA DE PROTECCION INMEDIATAMORATORIO (S)NUMERO DE OPERACIÓN (ES)NUMERO

NOM=ORD=P=PAG=PER=PGO=PZO=REC=REF=REN=S=SBC=SDO=SEG=SER=SPEI=SUC=T=TARJ=TEF=TPV=TRANSF=VTA=VTO=

NOMINAORDENPORPAGARE (S)PERIODOPAGOPLAZORECIBOREFERENCIARENDIMIENTOSOBRESALVO BUEN COBROSALDOSEGURO (S)SERVICIOSISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOSSUCURSALTASATARJETA (S)TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOSTERMINAL PUNTO DE VENTATRANSFERENCIAVENTA (S)VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON:51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES OACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE,COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO [email protected] O A LOS TELEFONOS01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTASATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION ENINTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DELRFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NOCORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DESU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIASRESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASICOMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROSBANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNACAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS.EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/ODOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DEDINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE ELBANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO PGO REFEREMANUEL GOMEZ MORIN NORTE 1467LA PALMITA, ZAPOPANZAPOPAN, JALISCOC.P. 45186 C.R. 45182 D03204653

*0518692582732645848001*0518692582732645848001

CODIGO DE CLIENTE NO. 32645848R.F.C. CMD990527 E64MONEDA : MONEDA NACIONALSUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPANTELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;O LADA 01800-50-10-000PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0071025

HOJA 1 DE 4


RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES COMISIONES * GAT * GATPRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL

CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1 154,237.86 100.00% 265,716.82 100.00% 0.00 12,401.03INVERSION CRECIENTE 66-50369186-1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.83%TOTAL 154,237.86 100.00% 265,716.82 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1 CLABE 014320655036918614SALDO PROMEDIO 203,162.54 SALDO INICIAL 154,237.86 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 1,813,867.50 - I.S.R. RETENIDO (.46%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 1,702,388.54 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/05/2018 = SALDO ACTUAL 265,716.82 COMISIONES COBRADAS 12,401.03

DINERO CRECIENTE SANTANDERINVERSION CRECIENTE 66-50369186-1

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 * GAT NOMINAL 0.00%* GAT REAL -3.83%

+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOSDIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.46%)

CORTE AL 31/05/2018 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOSCUENTA DE CHEQUES


CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1(Saldo Inicial de $154,237.86)

Comisiones2,856.00



Abonos1,813,867.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUESCUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1 CLABE 014320655036918614

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-ABR-2018 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 154,237.8602-MAY-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 45,739.10 199,976.9602-MAY-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 703.89 199,273.07

6925827


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO02-MAY-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 112.64 199,160.4302-MAY-2018 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007407572 299.00 198,861.4302-MAY-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 47.84 198,813.5902-MAY-2018 0000000 DOMIC COM USO TPV AFIL.-007407572 300.00 198,513.5902-MAY-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 48.00 198,465.5902-MAY-2018 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007910660 299.00 198,166.5902-MAY-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007910660 47.84 198,118.7502-MAY-2018 7049318 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000235854 160.00 198,278.7502-MAY-2018 2888563 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 150,000.00 48,278.75

02-MAY-2018 6532715 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070088 400.00 48,678.7502-MAY-2018 2018356 DEPOSITO EN EFECTIVO 018613004180308 60,620.00 109,298.7502-MAY-2018 1129980 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000197468 133.00 109,431.7502-MAY-2018 1129982 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000197575 133.00 109,564.7502-MAY-2018 7049635 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000236167 160.00 109,724.7502-MAY-2018 7049640 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000236142 110.00 109,834.7502-MAY-2018 6565594 DEPOSITO EN EFECTIVO 500439 6,320.00 116,154.7502-MAY-2018 6565597 DEPOSITO EN EFECTIVO 500439 1,165.00 117,319.7502-MAY-2018 6565598 DEPOSITO EN EFECTIVO 500439 466.00 117,785.7502-MAY-2018 6533059 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000720319 160.00 117,945.7502-MAY-2018 8276906 DEPOSITO EN EFECTIVO 290098 1,612.00 119,557.7502-MAY-2018 1235588 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000235870 133.00 119,690.7502-MAY-2018 4038947 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000237934 82.00 119,772.7502-MAY-2018 0070443 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070351 2,700.00 122,472.7502-MAY-2018 8613813 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000197195 133.00 122,605.7502-MAY-2018 1235776 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000235367 82.00 122,687.7502-MAY-2018 1235777 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000235375 82.00 122,769.7502-MAY-2018 2018356 DEPOSITO EN EFECTIVO 018610205180404 106,120.00 228,889.7503-MAY-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 71,405.00 300,294.7503-MAY-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 1,092.87 299,201.8803-MAY-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 174.86 299,027.0203-MAY-2018 7758867 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070039 735.00 299,762.0203-MAY-2018 6533643 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000248550 110.00 299,872.0203-MAY-2018 8036961 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000248444 250.00 300,122.0203-MAY-2018 0704619 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000235581 82.00 300,204.0203-MAY-2018 5402514 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 250,000.00 50,204.02

03-MAY-2018 2018357 DEPOSITO EN EFECTIVO 018610205180211 98,240.00 148,444.0203-MAY-2018 8247028 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000236324 82.00 148,526.0203-MAY-2018 8247029 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000236332 82.00 148,608.0203-MAY-2018 1148922 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000250291 110.00 148,718.0203-MAY-2018 6533912 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000242660 160.00 148,878.0203-MAY-2018 6832348 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070237 180.00 149,058.0203-MAY-2018 8614343 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000242645 250.00 149,308.0203-MAY-2018 8011469 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000720053 160.00 149,468.0203-MAY-2018 6684320 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705153 110.00 149,578.0203-MAY-2018 6684323 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705153 110.00 149,688.0203-MAY-2018 2633967 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000236100 133.00 149,821.0203-MAY-2018 7076157 DEPOSITO EN EFECTIVO 500124 27,282.00 177,103.0203-MAY-2018 1149384 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000239534 211.00 177,314.0203-MAY-2018 6534351 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700113 110.00 177,424.0203-MAY-2018 1149443 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700543 133.00 177,557.0203-MAY-2018 1237078 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700857 90.00 177,647.0203-MAY-2018 1237064 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700246 110.00 177,757.0203-MAY-2018 2018357 DEPOSITO EN EFECTIVO 018610305180297 63,350.00 241,107.0203-MAY-2018 8001460 ABONO POR COBRANZA 90000705070 110.00 241,217.0203-MAY-2018 9164243 ABONO POR COBRANZA 90000705088 110.00 241,327.0204-MAY-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 70,051.70 311,378.7204-MAY-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 1,085.22 310,293.5004-MAY-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 173.63 310,119.8704-MAY-2018 6684642 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000250317 160.00 310,279.8704-MAY-2018 0839249 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070070 580.00 310,859.8704-MAY-2018 3304036 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000252354 81.00 310,940.8704-MAY-2018 6534582 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000243759 160.00 311,100.8704-MAY-2018 7041698 DEPOSITO EN EFECTIVO 290049 3,000.00 314,100.8704-MAY-2018 7041699 DEPOSITO EN EFECTIVO 290049 530.00 314,630.8704-MAY-2018 6832809 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000238239 250.00 314,880.8704-MAY-2018 6832810 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700386 160.00 315,040.8704-MAY-2018 0976432 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000247909 228.00 315,268.8704-MAY-2018 0976433 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000247917 228.00 315,496.8704-MAY-2018 4356305 DEPOSITO EN EFECTIVO 500561 9,000.00 324,496.8704-MAY-2018 7041780 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000247974 450.00 324,946.8704-MAY-2018 7041783 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000247966 450.00 325,396.8704-MAY-2018 6534692 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705435 110.00 325,506.8704-MAY-2018 6534694 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705419 110.00 325,616.8704-MAY-2018 6534695 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705427 110.00 325,726.8704-MAY-2018 1149794 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000250309 160.00 325,886.8704-MAY-2018 1149795 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700782 160.00 326,046.87




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CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO PGO REFERE

0518692582732645848001


HOJA 2 DE 4

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO04-MAY-2018 1149798 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700790 160.00 326,206.8704-MAY-2018 7105244 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000720202 220.00 326,426.8704-MAY-2018 7105247 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000720186 220.00 326,646.8704-MAY-2018 7105249 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000720186 220.00 326,866.8704-MAY-2018 2244552 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000212531 122.00 326,988.8704-MAY-2018 7041891 DEPOSITO EN EFECTIVO 290114 2,416.00 329,404.8704-MAY-2018 7958557 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000236415 122.00 329,526.8704-MAY-2018 0659597 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000715301 300.00 329,826.8704-MAY-2018 2354041 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000236712 89.00 329,915.8704-MAY-2018 7042012 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070047 350.00 330,265.8704-MAY-2018 6803721 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000237207 190.00 330,455.8704-MAY-2018 7759873 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000240409 120.00 330,575.8704-MAY-2018 7759874 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000240425 120.00 330,695.8704-MAY-2018 0011434 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000197336 133.00 330,828.8704-MAY-2018 6534978 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070328 60.00 330,888.8704-MAY-2018 8315808 DEPOSITO EN EFECTIVO 290379 1,076.00 331,964.8704-MAY-2018 3304528 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070179 228.00 332,192.8704-MAY-2018 1122385 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000232299 160.00 332,352.8704-MAY-2018 2784751 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000253790 120.00 332,472.8704-MAY-2018 2784752 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000250598 120.00 332,592.8704-MAY-2018 2784753 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000240417 120.00 332,712.8704-MAY-2018 2784901 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700253 160.00 332,872.8704-MAY-2018 2784905 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700451 133.00 333,005.8704-MAY-2018 2018359 DEPOSITO EN EFECTIVO 018610405180324 105,140.00 438,145.8707-MAY-2018 6779174 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000238437 324.00 438,469.8707-MAY-2018 7042479 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000240177 132.00 438,601.8707-MAY-2018 7042481 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000240169 132.00 438,733.8707-MAY-2018 1922759 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000235938 82.00 438,815.8707-MAY-2018 1922762 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000235946 82.00 438,897.8707-MAY-2018 2785482 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000236670 133.00 439,030.8707-MAY-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 77,624.20 516,655.0707-MAY-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 1,201.49 515,453.5807-MAY-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 192.22 515,261.3607-MAY-2018 8316084 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000251786 151.00 515,412.3607-MAY-2018 8316106 DEPOSITO EN EFECTIVO 500116 7,753.75 523,166.1107-MAY-2018 2018359 DEPOSITO EN EFECTIVO 018610405180331 102,910.00 626,076.1107-MAY-2018 8484393 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070021 420.00 626,496.1107-MAY-2018 8039058 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000242710 160.00 626,656.1107-MAY-2018 8039060 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000242702 160.00 626,816.1107-MAY-2018 6535332 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000238759 122.00 626,938.1107-MAY-2018 0114634 DEPOSITO EN EFECTIVO 290775 564.00 627,502.1107-MAY-2018 4195072 DEPOSITO EN EFECTIVO 290171 1,000.00 628,502.1107-MAY-2018 2954937 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705294 120.00 628,622.1107-MAY-2018 2815733 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000239930 110.00 628,732.1107-MAY-2018 6535544 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705286 110.00 628,842.1107-MAY-2018 1923383 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070104 120.00 628,962.1107-MAY-2018 6892190 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000253873 110.00 629,072.1107-MAY-2018 2955084 DEPOSITO EN EFECTIVO 290254 564.00 629,636.1107-MAY-2018 0114825 DEPOSITO EN EFECTIVO 290221 7,000.00 636,636.1107-MAY-2018 6629887 DEPOSITO EN EFECTIVO 09000232190 133.00 636,769.1107-MAY-2018 2058889 DEPOSITO EN EFECTIVO 500280 19,328.00 656,097.1107-MAY-2018 7959446 DEPOSITO EN EFECTIVO 290296 600.00 656,697.1107-MAY-2018 0000035 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 000 20,973.50 677,670.6107-MAY-2018 7959543 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000720418 160.00 677,830.6107-MAY-2018 7959545 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000720400 160.00 677,990.6107-MAY-2018 7959590 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000246612 454.00 678,444.6107-MAY-2018 2018360 DEPOSITO EN EFECTIVO 018610705180436 115,730.00 794,174.6108-MAY-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 22,835.10 817,009.7108-MAY-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 350.10 816,659.6108-MAY-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 56.02 816,603.5908-MAY-2018 4031772 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700261 110.00 816,713.5908-MAY-2018 4031777 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700279 110.00 816,823.5908-MAY-2018 2018361 DEPOSITO EN EFECTIVO 018610705180218 30,120.00 846,943.59

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO08-MAY-2018 8317149 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070013 784.00 847,727.5908-MAY-2018 6536125 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705401 160.00 847,887.5908-MAY-2018 6536150 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705047 110.00 847,997.5908-MAY-2018 0803435 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000239450 122.00 848,119.5908-MAY-2018 0803443 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070252 900.00 849,019.5908-MAY-2018 1141459 DEPOSITO EN EFECTIVO 290585 400.00 849,419.5908-MAY-2018 4032001 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000237942 82.00 849,501.5908-MAY-2018 8617376 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700105 110.00 849,611.5908-MAY-2018 8617377 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700105 110.00 849,721.5908-MAY-2018 7044228 DEPOSITO EN EFECTIVO 290601 1,510.00 851,231.5908-MAY-2018 6893414 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000241514 120.00 851,351.5908-MAY-2018 6536491 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000222605 110.00 851,461.5908-MAY-2018 1141667 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700139 110.00 851,571.5908-MAY-2018 8617619 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000720228 220.00 851,791.5908-MAY-2018 8617620 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000720210 220.00 852,011.5908-MAY-2018 8617622 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000243163 220.00 852,231.5908-MAY-2018 2859368 DEPOSITO EN EFECTIVO 33191 582.00 852,813.5908-MAY-2018 2018361 DEPOSITO EN EFECTIVO 018610805180321 18,220.00 871,033.5909-MAY-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 16,327.00 887,360.5909-MAY-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 249.52 887,111.0709-MAY-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 39.92 887,071.1509-MAY-2018 7044526 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000231853 55.00 887,126.1509-MAY-2018 7044533 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000219510 80.00 887,206.1509-MAY-2018 8031169 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000254178 160.00 887,366.1509-MAY-2018 2018362 DEPOSITO EN EFECTIVO 018610805180221 22,700.00 910,066.1509-MAY-2018 2787877 DEPOSITO EN EFECTIVO 500066 1,824.00 911,890.1509-MAY-2018 2787878 DEPOSITO EN EFECTIVO 500066 304.00 912,194.1509-MAY-2018 2787879 DEPOSITO EN EFECTIVO 500066 1,812.00 914,006.1509-MAY-2018 2787880 DEPOSITO EN EFECTIVO 500066 5,472.00 919,478.1509-MAY-2018 2787881 DEPOSITO EN EFECTIVO 500066 912.00 920,390.1509-MAY-2018 5854983 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 850,000.00 70,390.15

09-MAY-2018 4032599 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000243718 82.00 70,472.1509-MAY-2018 4032618 DEPOSITO EN EFECTIVO 500488 1,930.41 72,402.5609-MAY-2018 5909266 DEPOSITO EN EFECTIVO 30010011 723.00 73,125.5609-MAY-2018 0795886 DEPOSITO EN EFECTIVO 1406016 155.00 73,280.5609-MAY-2018 6593783 DEPOSITO EN EFECTIVO 30010011 1,066.50 74,347.0609-MAY-2018 2018362 DEPOSITO EN EFECTIVO 018610905180308 5,720.00 80,067.0610-MAY-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 9,451.00 89,518.0610-MAY-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 145.73 89,372.3310-MAY-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 23.31 89,349.0210-MAY-2018 2018363 DEPOSITO EN EFECTIVO 018610905180206 20,950.00 110,299.0210-MAY-2018 7045772 DEPOSITO EN EFECTIVO 290023 4,867.00 115,166.0210-MAY-2018 8032473 DEPOSITO EN EFECTIVO 500140 564.00 115,730.0210-MAY-2018 8318794 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000213232 110.00 115,840.0210-MAY-2018 1143048 DEPOSITO EN EFECTIVO 500488 861.59 116,701.6110-MAY-2018 2018363 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611005180294 4,970.00 121,671.6111-MAY-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 1,071.00 122,742.6111-MAY-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 16.36 122,726.2511-MAY-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 2.61 122,723.6411-MAY-2018 7951700 DEPOSITO EN EFECTIVO 290130 712.00 123,435.6411-MAY-2018 2018364 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611005180210 2,400.00 125,835.6411-MAY-2018 6594590 DEPOSITO EN EFECTIVO 500611 600.00 126,435.6411-MAY-2018 4197396 DEPOSITO EN EFECTIVO 500272 13,514.00 139,949.6411-MAY-2018 4197397 DEPOSITO EN EFECTIVO 500272 23,300.00 163,249.6411-MAY-2018 7046324 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070138 250.00 163,499.6411-MAY-2018 7107867 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000250366 110.00 163,609.6411-MAY-2018 7107868 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000250366 279.00 163,888.6411-MAY-2018 6538093 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000239260 160.00 164,048.6411-MAY-2018 6835542 DEPOSITO EN EFECTIVO 290437 9,664.00 173,712.6411-MAY-2018 6835552 DEPOSITO EN EFECTIVO 500033 14,496.00 188,208.6411-MAY-2018 1143651 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070252 840.00 189,048.6411-MAY-2018 0857214 DEPOSITO EN EFECTIVO 500058 602.00 189,650.6411-MAY-2018 2018364 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611105180294 8,400.00 198,050.6414-MAY-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 228.00 198,278.6414-MAY-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 3.37 198,275.2714-MAY-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 0.54 198,274.7314-MAY-2018 6774962 DEPOSITO EN EFECTIVO 500116 7,753.75 206,028.4814-MAY-2018 2018365 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611105180320 7,160.00 213,188.4814-MAY-2018 8188641 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000239112 160.00 213,348.4814-MAY-2018 4363658 DEPOSITO EN EFECTIVO 500207 285.00 213,633.4814-MAY-2018 4660403 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE 861 A 127 180,000.00 33,633.48

14-MAY-2018 0000036 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 000 40,531.70 74,165.1814-MAY-2018 2247908 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000236258 164.00 74,329.1814-MAY-2018 2018365 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611405180417 6,640.00 80,969.1815-MAY-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 1,611.00 82,580.1815-MAY-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 24.62 82,555.56




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0518692582732645848001


HOJA 3 DE 4

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO15-MAY-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 3.93 82,551.6315-MAY-2018 8154697 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070211 104.00 82,655.6315-MAY-2018 2018366 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611405180217 15,430.00 98,085.6315-MAY-2018 8189564 DEPOSITO EN EFECTIVO 290148 1,635.00 99,720.6315-MAY-2018 8035225 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000249343 160.00 99,880.6315-MAY-2018 8035226 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000249343 160.00 100,040.6315-MAY-2018 0235225 DEPOSITO EN EFECTIVO 500520 5,000.00 105,040.6315-MAY-2018 6836816 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070237 180.00 105,220.6315-MAY-2018 4035930 DEPOSITO EN EFECTIVO 290742 550.00 105,770.6315-MAY-2018 4352431 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700691 320.00 106,090.6315-MAY-2018 6561799 DEPOSITO EN EFECTIVO 33191 582.00 106,672.6315-MAY-2018 1235261 DEPOSITO EN EFECTIVO 290247 1,000.00 107,672.6315-MAY-2018 1235262 DEPOSITO EN EFECTIVO 290247 1,000.00 108,672.6315-MAY-2018 2018366 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611505180321 4,840.00 113,512.6316-MAY-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 2,448.00 115,960.6316-MAY-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 37.48 115,923.1516-MAY-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 6.01 115,917.1416-MAY-2018 0668965 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070054 630.00 116,547.1416-MAY-2018 2018367 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611505180221 5,370.00 121,917.1416-MAY-2018 0653304 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000720269 160.00 122,077.1416-MAY-2018 1145937 DEPOSITO EN EFECTIVO 33191 585.00 122,662.1416-MAY-2018 6867360 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000253691 302.00 122,964.1416-MAY-2018 7954795 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000720343 480.00 123,444.1416-MAY-2018 8311764 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000235490 110.00 123,554.1416-MAY-2018 9994396 DEPOSITO EN EFECTIVO 290551 2,688.00 126,242.1416-MAY-2018 2018368 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611605180309 3,790.00 130,032.1417-MAY-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 1,524.00 131,556.1417-MAY-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 22.69 131,533.4517-MAY-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 3.63 131,529.8217-MAY-2018 1466288 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 100,000.00 31,529.82

17-MAY-2018 2018368 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611605180206 6,000.00 37,529.8217-MAY-2018 9764941 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000228420 132.00 37,661.8217-MAY-2018 6531107 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000720350 160.00 37,821.8217-MAY-2018 1146976 DEPOSITO EN EFECTIVO 500157 1,316.00 39,137.8217-MAY-2018 7041233 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000231283 110.00 39,247.8217-MAY-2018 6809220 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000250325 110.00 39,357.8217-MAY-2018 9765258 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705377 110.00 39,467.8217-MAY-2018 9765259 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705369 110.00 39,577.8217-MAY-2018 2018369 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611705180287 3,530.00 43,107.8218-MAY-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 1,026.00 44,133.8218-MAY-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 15.18 44,118.6418-MAY-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 2.43 44,116.2118-MAY-2018 8612674 DEPOSITO EN EFECTIVO 290213 1,792.00 45,908.2118-MAY-2018 2018369 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611705180222 3,150.00 49,058.2118-MAY-2018 1147411 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000253717 302.00 49,360.2118-MAY-2018 6779464 DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014 1,422.00 50,782.2118-MAY-2018 1129825 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000244393 250.00 51,032.2118-MAY-2018 2018370 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611805180302 7,290.00 58,322.2118-MAY-2018 0000000 RENTA CAJERO RECEPTOR HOME DEPOSIT ABRIL 9,545.03 48,777.1818-MAY-2018 0000000 I V A HOME DEPOSIT ABRIL 1,527.20 47,249.9821-MAY-2018 0677833 DEPOSITO EN EFECTIVO 290528 2,800.00 50,049.9821-MAY-2018 0677841 DEPOSITO EN EFECTIVO 500116 7,753.75 57,803.7321-MAY-2018 2018370 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611805180333 3,400.00 61,203.7321-MAY-2018 7073742 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070062 1,000.00 62,203.7321-MAY-2018 7073743 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070062 1,000.00 63,203.7321-MAY-2018 0112484 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000253725 302.00 63,505.7321-MAY-2018 0000036 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 000 5,302.00 68,807.7321-MAY-2018 6532970 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705393 330.00 69,137.7321-MAY-2018 6591289 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070286 184.00 69,321.7321-MAY-2018 2018371 DEPOSITO EN EFECTIVO 018612105180435 5,980.00 75,301.7322-MAY-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 499.00 75,800.7322-MAY-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 7.62 75,793.11

6925827


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO22-MAY-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 1.22 75,791.8922-MAY-2018 2018372 DEPOSITO EN EFECTIVO 018612105180223 6,250.00 82,041.8922-MAY-2018 0996370 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000249327 160.00 82,201.8922-MAY-2018 1121375 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070146 868.00 83,069.8923-MAY-2018 1149862 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070203 150.00 83,219.8923-MAY-2018 0011499 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700295 160.00 83,379.8923-MAY-2018 2018373 DEPOSITO EN EFECTIVO 018612205180277 10,210.00 93,589.8923-MAY-2018 0114200 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070062 1,000.00 94,589.8923-MAY-2018 1122152 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000255662 302.00 94,891.8923-MAY-2018 2018373 DEPOSITO EN EFECTIVO 018612305180320 3,050.00 97,941.8924-MAY-2018 2018374 DEPOSITO EN EFECTIVO 018612305180209 9,830.00 107,771.8924-MAY-2018 0114523 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700196 110.00 107,881.8924-MAY-2018 0114524 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700204 110.00 107,991.8924-MAY-2018 0114526 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700170 110.00 108,101.8924-MAY-2018 0114527 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700162 110.00 108,211.8924-MAY-2018 6685826 DEPOSITO EN EFECTIVO 30010011 349.00 108,560.8924-MAY-2018 8646302 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070195 360.00 108,920.8924-MAY-2018 8578085 DEPOSITO EN EFECTIVO 500058 752.50 109,673.3924-MAY-2018 2018374 DEPOSITO EN EFECTIVO 018612405180304 3,380.00 113,053.3925-MAY-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 1,984.00 115,037.3925-MAY-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 31.47 115,005.9225-MAY-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 5.03 115,000.8925-MAY-2018 2018375 DEPOSITO EN EFECTIVO 018612405180227 5,020.00 120,020.8925-MAY-2018 8033929 DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014 1,170.00 121,190.8925-MAY-2018 2504011 DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014 585.00 121,775.8925-MAY-2018 8511039 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000211152 132.00 121,907.8925-MAY-2018 8511042 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000211798 132.00 122,039.8925-MAY-2018 2018375 DEPOSITO EN EFECTIVO 018612505180313 4,920.00 126,959.8928-MAY-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 5,345.00 132,304.8928-MAY-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 84.70 132,220.1928-MAY-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 13.56 132,206.6328-MAY-2018 6776318 DEPOSITO EN EFECTIVO 500116 7,753.75 139,960.3828-MAY-2018 6776319 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070245 800.00 140,760.3828-MAY-2018 2018376 DEPOSITO EN EFECTIVO 018612505180315 4,800.00 145,560.3828-MAY-2018 0000037 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 000 2,431.00 147,991.3828-MAY-2018 6595319 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070336 1,834.00 149,825.3828-MAY-2018 6595413 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070047 350.00 150,175.3828-MAY-2018 2018376 DEPOSITO EN EFECTIVO 018612805180420 7,140.00 157,315.3829-MAY-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 14,285.00 171,600.3829-MAY-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 223.17 171,377.2129-MAY-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 35.72 171,341.4929-MAY-2018 2018377 DEPOSITO EN EFECTIVO 018612805180224 18,000.00 189,341.4929-MAY-2018 0436597 DEPOSITO EN EFECTIVO 500207 285.00 189,626.4929-MAY-2018 2764332 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 86 A 127 150,000.00 39,626.49

29-MAY-2018 7305791 ABONO POR COBRANZA 9000242132 220.00 39,846.4929-MAY-2018 2018377 DEPOSITO EN EFECTIVO 018612905180329 10,970.00 50,816.4930-MAY-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 13,019.00 63,835.4930-MAY-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 202.41 63,633.0830-MAY-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 32.38 63,600.7030-MAY-2018 2018378 DEPOSITO EN EFECTIVO 018612905180232 18,010.00 81,610.7030-MAY-2018 4475820 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1110014 630.00 82,240.70

30-MAY-2018 1143558 DEPOSITO EN EFECTIVO 500546 15,004.00 97,244.7030-MAY-2018 2008402 DEPOSITO EN EFECTIVO 290569 630.00 97,874.7030-MAY-2018 4196785 DEPOSITO EN EFECTIVO 500272 36,814.00 134,688.7030-MAY-2018 1125550 DEPOSITO EN EFECTIVO 500538 8,960.00 143,648.7030-MAY-2018 1125553 DEPOSITO EN EFECTIVO 500579 1,500.00 145,148.7030-MAY-2018 3141484 DEPOSITO EN EFECTIVO 33191 582.00 145,730.7030-MAY-2018 2018378 DEPOSITO EN EFECTIVO 018613005180314 18,850.00 164,580.7031-MAY-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 32,722.20 197,302.9031-MAY-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 503.53 196,799.3731-MAY-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 80.59 196,718.7831-MAY-2018 2018379 DEPOSITO EN EFECTIVO 018613005180209 29,400.00 226,118.7831-MAY-2018 8318880 DEPOSITO EN EFECTIVO 500090 5,278.00 231,396.7831-MAY-2018 6831722 DEPOSITO EN EFECTIVO 30010011 711.00 232,107.7831-MAY-2018 6597953 DEPOSITO EN EFECTIVO 500587 658.00 232,765.7831-MAY-2018 0704654 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070260 58.00 232,823.7831-MAY-2018 0704655 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070260 58.00 232,881.7831-MAY-2018 0704656 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070260 58.00 232,939.7831-MAY-2018 6538095 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070088 490.00 233,429.7831-MAY-2018 0000000 COMISION DEPOSITO REFERENCIADO 0 2,856.00 230,573.7831-MAY-2018 0000000 I V A 0 456.96 230,116.8231-MAY-2018 2018379 DEPOSITO EN EFECTIVO 018613105180300 35,600.00 265,716.82

TOTAL 1,813,867.50 1,702,388.54 265,716.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDERINVERSION CRECIENTE 66-50369186-1




6925827



0518692582732645848001


HOJA 4 DE 4

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-ABR-2018 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADOA2C8B1A6-6BC0-40D5-BA2F-E7710E240C48

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT00001000000404598147

FOLIO INTERNO :FECHA Y HORA DE EXPEDICION :FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :UNIDAD DE MEDIDA :METODO DE PAGO :TIPO DE COMPROBANTE :

655036918612018-06-06T06:19:022018-06-06T06:18:54601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES01219 - CIUDAD DE MEXICOE48 - SERVICE UNITPUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIONINGRESO

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SELLO DIGITAL DEL EMISORRiuO86k3QPAvNBdn9T6dJIDrwFcZtRmncyOttDdSrTYdrRzu5Kgar19optpy4DiGRPYsaBv3zejo2mM9e8a57AfMFDCF9sGTsLH3UYHrt4ONPiSG9m3eQyYLmUpQovvk14slcpfnfSzaPhwKxoYXW0aQarf04Hdz7znmrbrZLIDqutO2j9wqwqCyYOYIIi7a7yA2UuUxm/FvzJ+VlU/aT+g9UZ2hdSATo7y80Jmb8FkaW77LGpZLO+3CvBjqqi3MHcyhQMkSqoNtKhiqtpZlirShe9Yu/i+KzJkqehgeN3Eq7RJdUimPfxvS2bWaQNAvnRPj8vncLzncxoIXZxySew==

SELLO DIGITAL DEL SATQpjv8/kZrukEUJ0I/rCV44Vlzo2JO7r5QiX+1qP8kXuHh/uNNXQ8b6bsfzlRu+5PjaVOmbgBYPYr4VSeykeLuPTC/5C1JJFcn3jENANogIcXjZPgz3dxR3PzXmKb6QFD+eS7a9XQzMRyII8KQKfO8igwSuEe+siP5g6H+HwtZ+TK1aICXd4yGxp5IQl/mORH5z9vocvAYYq1hgJP66k8Qy11kzTRnoCSL74+YAEfdHK1iDKhp+9s7Aa0/Zr+Fal6clka9/A/kszgRRNlBpMrjlx4803JBGoRxfGZXNs2Dl3nE3h4XNiETZ44HqKd2m8de8ssx5c9es/3QB3SusJx+Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.1|A2C8B1A6-6BC0-40D5-BA2F-E7710E240C48|2018-06-06T06:19:02|RiuO86k3QPAvNBdn9T6dJIDrwFcZtRmncyOttDdSrTYdrRzu5Kgar19optpy4DiGRPYsaBv3zejo2mM9e8a57AfMFDCF9sGTsLH3UYHrt4ONPiSG9m3eQyYLmUpQovvk14slcpfnfSzaPhwKxoYXW0aQarf04Hdz7znmrbrZLIDqutO2j9wqwqCyYOYIIi7a7yA2UuUxm/FvzJ+VlU/aT+g9UZ2hdSATo7y80Jmb8FkaW77LGpZLO+3CvBjqqi3MHcyhQMkSqoNtKhiqtpZlirShe9Yu/i+KzJkqehgeN3Eq7RJdUimPfxvS2bWaQNAvnRPj8vncLzncxoIXZxySew==|00001000000404598147||


SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:ABO=ANUL=ANT=ANTICIP=ASEG=AUT=AUTO=BME=BONI=C=C/U=C.A.T.=C.E.R.=CAJ=CANC=CAP=CDMX=CERTIF=CGO=CH=COB=COM=CR=CRED=CTA=

ABONO (S)ANULACIONANTICIPOANTICIPADOASEGURAMIENTOAUTOMATICOAUTOMOVIL, AUTOMOTRIZNÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓNBONIFICACIONCONCADA UNO (A)COSTO ANUAL TOTALCOSTO EFECTIVO REMANENTECAJERO (S)CANCELACIONCAPITALCIUDAD DE MEXICOCERTIFICADOCARGOCHEQUE (S, RA)COBROCOMISIONCREDITOCREDITOCUENTA (S)

DEB=DEP=DEV=DISP=DOMIC=EFEC=ELEC=EQUIV=ESQ=FACT=FEC=FED=G.A.T.=IMPTO=INI=INT / INTS=INTAL=INV=LCI=LIQ=LOC=LPI=MORA=N. OP=NO=

DEBITODEPOSITODEVOLUCION (ES)DISPOSICIONDOMICILIACIONEFECTIVOELECTRONICO (A)EQUIVALENTEESQUEMAFACTURACIONFECHAFEDERAL (ES)GANANCIA ANUAL TOTALIMPUESTO (S)INICIALINTERES (ES)INTERNACIONALINVERSIONLINEA DE CREDITO INMEDIATALIQUIDACIONLINEA DE COBERTURALINEA DE PROTECCION INMEDIATAMORATORIO (S)NUMERO DE OPERACIÓN (ES)NUMERO

NOM=ORD=P=PAG=PER=PGO=PZO=REC=REF=REN=S=SBC=SDO=SEG=SER=SPEI=SUC=T=TARJ=TEF=TPV=TRANSF=VTA=VTO=

NOMINAORDENPORPAGARE (S)PERIODOPAGOPLAZORECIBOREFERENCIARENDIMIENTOSOBRESALVO BUEN COBROSALDOSEGURO (S)SERVICIOSISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOSSUCURSALTASATARJETA (S)TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOSTERMINAL PUNTO DE VENTATRANSFERENCIAVENTA (S)VENCIMIENTO

6925827



SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON:51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES OACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE,COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO [email protected] O A LOS TELEFONOS01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTASATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION ENINTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DELRFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NOCORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DESU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIASRESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASICOMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROSBANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNACAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS.EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/ODOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.


BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DEDINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE ELBANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,

DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS

SU CONFORMIDAD.

6989617


* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO INVERSION

MANUEL GOMEZ MORIN NORTE 1467

LA PALMITA, ZAPOPAN

ZAPOPAN, JALISCO

C.P. 45186 C.R. 45182 E03204653

*0518698961732496719001*0518698961732496719001

CODIGO DE CLIENTE NO. 32496719

R.F.C. CMD990527 E64

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;O LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

00

74

42

9

HOJA 1 DE 3


RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES COMISIONES * GAT * GAT

PRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL

CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9 10,000.00 0.28% 10,000.00 0.62% 0.00 0.00

INVERSION CRECIENTE 66-50364918-9 3,603,195.12 99.72% 1,593,892.77 99.38% 13,259.71 0.00 3.20% -0.75%

TOTAL 3,613,195.12 100.00% 1,603,892.77 100.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION INTERES BRUTO ISR

INVERSION CRECIENTE 66-50364918-9 13,259.71 0.00

TOTAL 13,259.71 0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9 CLABE 014320655036491898

SALDO PROMEDIO 10,000.00 SALDO INICIAL 10,000.00 + INTERESES BRUTOS

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 113,657,055.77 - I.S.R. RETENIDO (.46%)

DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 113,657,055.77 = INTERESES NETOS

SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/05/2018 = SALDO ACTUAL 10,000.00 COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50364918-9

SALDO PROMEDIO 4,823,561.93 SALDO INICIAL 3,603,195.12 * GAT NOMINAL 3.20%

* GAT REAL -0.75%

+ DEPOSITOS 103,981,087.42 + INTERESES BRUTOS 13,259.71

DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 105,990,389.77 - I.S.R. RETENIDO (.46%)

CORTE AL 31/05/2018 = SALDO ACTUAL 1,593,892.77 = INTERESES NETOS 13,259.71

CUENTA DE CHEQUES


CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9

(Saldo Inicial de $10,000.00)



Abonos113,657,055.76

6989617


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9 CLABE 014320655036491898

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

30-ABR-2018 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 10,000.00

02-MAY-2018 0000460 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 3,603,825.67 3,613,825.67

02-MAY-2018 2888531 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127 400,000.00 3,213,825.67

02-MAY-2018 2341878 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189 3,203,825.67 10,000.00












10-MAY-2018 9117743 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO JUNIO 7,666,666.00 10,882,734.96



11-MAY-2018 1094483 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127 1,220,000.00 9,663,686.32




14-MAY-2018 7420920 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:02 1,309,228.06 7,646,805.97

ENVIADO A BANSI, S.A.

A LA CUENTA 060320000971995236

AL CLIENTE BANSI COMUDE (1)

(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION

CLAVE DE RASTREO 2018051440014 TCT0000474209200

REF 7420920

CONCEPTO PAGO PENSIONES 1A Q MAYO 2018

































TOTAL 113,657,055.77 113,657,055.77 10,000.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50364918-9


R.F.C. BSM970519DU8




SU CONFORMIDAD.

6989617



0518698961732496719001



HOJA 2 DE 3


30-ABR-2018 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 3,603,195.12

02-MAY-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-04-2018 AL 30-04-2018 315.27 3,603,510.39

TASA 3.15000

02-MAY-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 315.28 3,603,825.67

02-MAY-2018 0000460 LIQ INVERSION CRECIENTE 3,603,825.67 0.00

02-MAY-2018 2341878 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189 3,203,825.67 3,203,825.67


TASA 3.15000




TASA 3.15000




TASA 3.15000





TASA 3.15000




TASA 3.15000




TASA 3.15000




TASA 3.15000




TASA 3.15000

14-MAY-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 1,565.14 8,946,034.03




TASA 3.15000




TASA 3.15000




TASA 3.15000




TASA 3.15000




TASA 3.15000





TASA 3.15000

6989617






TASA 3.15000




TASA 3.15000




TASA 3.15000




TASA 3.15000





TASA 3.15000




TASA 3.15000




TASA 3.15000



TOTAL 103,981,087.42 105,990,389.77 1,593,892.77

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

8945C735-441A-4C19-943C-69542DF6A7CB

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

65503649189

2018-06-06T03:59:32

2018-06-06T03:59:19

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

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SELLO DIGITAL DEL EMISOR

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1kHjzPYm9bjcQyhi/KMzcTArzme9611xUDELJdnqW8U7N1KHF8RcIY+onCqG5khh2G8jMB6kmQs62ZltDrQc89SL0DBUSzS7oTguICDH4c1HxD/Y1g68AxD8KM2Tzjk/3/4HoW3MUSj+UhWlS

gdFDNopjJ40FUX13lGyjjmyf0v0iY4RqFCdnXpQEVDD2Ld5yXupg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

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p1WxK3IiwmFljEaAzTt5u8d+mhFb/jPKqV7gpcIBJuZ7VxDLFbYoeXT9oTOxZoEd2+S22W5US/OHkTOUhlnlAx1Qqs1q9rZ8rY5FyHHco7Yq8kSt7YSUWlNdO2VH+KNCtOTOVMQHiBFvyTB9M

zcJ9qNBf118OVFx/AQFVCv5dBWbqdnZPgOksfKzFlxRTGcG/yx1Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|8945C735-441A-4C19-943C-69542DF6A7CB|2018-06-06T03:59:32|cdTC2dwE2S1gADzJsnkpw2RBom6ibm59Q9gS8suO7yhsU3FHcLOQ3JQuWjg4H5fEJzvWFO4F5as+8tG0ES

qLIa0XtI4rHLlEuFoqYt0n3JSqaBVcRGB/tGcoMRNQWWq/iUDP0QH9PVAavSk941kHjzPYm9bjcQyhi/KMzcTArzme9611xUDELJdnqW8U7N1KHF8RcIY+onCqG5khh2G8jMB6kmQs62ZltDr

Qc89SL0DBUSzS7oTguICDH4c1HxD/Y1g68AxD8KM2Tzjk/3/4HoW3MUSj+UhWlSgdFDNopjJ40FUX13lGyjjmyf0v0iY4RqFCdnXpQEVDD2Ld5yXupg==|00001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO

3179D7CA-93BE-4AC3-96E3-3CE88BA99AB2

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

66503649189

2018-06-06T05:29:07

2018-06-06T05:28:55

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

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R.F.C. BSM970519DU8




SU CONFORMIDAD.

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HOJA 3 DE 3

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

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SELLO DIGITAL DEL SAT

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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

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SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=

ANUL=

ANT=

ANTICIP=

ASEG=

AUT=

AUTO=

BME=

BONI=

C=

C/U=

C.A.T.=

C.E.R.=

CAJ=

CANC=

CAP=

CDMX=

CERTIF=

CGO=

CH=

COB=

COM=

CR=

CRED=

CTA=

ABONO (S)

ANULACION

ANTICIPO

ANTICIPADO

ASEGURAMIENTO

AUTOMATICO

AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ

NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN

BONIFICACION

CON

CADA UNO (A)

COSTO ANUAL TOTAL

COSTO EFECTIVO REMANENTE

CAJERO (S)

CANCELACION

CAPITAL

CIUDAD DE MEXICO

CERTIFICADO

CARGO

CHEQUE (S, RA)

COBRO

COMISION

CREDITO

CREDITO

CUENTA (S)

DEB=

DEP=

DEV=

DISP=

DOMIC=

EFEC=

ELEC=

EQUIV=

ESQ=

FACT=

FEC=

FED=

G.A.T.=

IMPTO=

INI=

INT / INTS=

INTAL=

INV=

LCI=

LIQ=

LOC=

LPI=

MORA=

N. OP=

NO=

DEBITO

DEPOSITO

DEVOLUCION (ES)

DISPOSICION

DOMICILIACION

EFECTIVO

ELECTRONICO (A)

EQUIVALENTE

ESQUEMA

FACTURACION

FECHA

FEDERAL (ES)

GANANCIA ANUAL TOTAL

IMPUESTO (S)

INICIAL

INTERES (ES)

INTERNACIONAL

INVERSION

LINEA DE CREDITO INMEDIATA

LIQUIDACION

LINEA DE COBERTURA

LINEA DE PROTECCION INMEDIATA

MORATORIO (S)

NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

NUMERO

NOM=

ORD=

P=

PAG=

PER=

PGO=

PZO=

REC=

REF=

REN=

S=

SBC=

SDO=

SEG=

SER=

SPEI=

SUC=

T=

TARJ=

TEF=

TPV=

TRANSF=

VTA=

VTO=

NOMINA

ORDEN

POR

PAGARE (S)

PERIODO

PAGO

PLAZO

RECIBO

REFERENCIA

RENDIMIENTO

SOBRE

SALVO BUEN COBRO

SALDO

SEGURO (S)

SERVICIO

SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS

SUCURSAL

TASA

TARJETA (S)

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

TERMINAL PUNTO DE VENTA

TRANSFERENCIA

VENTA (S)

VENCIMIENTO

6989617



SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON:

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SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN

INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL

RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO

CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE

SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS

RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI

COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS

BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA

CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS.

EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O

DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.


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ESTADO DE CUENTA INTEGRAL - Comude Zapopan€¦ · corte al 31/05/2018 = saldo actual 0.00 = intereses netos cuenta de cheques grafico cuenta de cheques cuenta tradicional 65-50364912-7