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DIÁRIO OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA
Quarta -feira – 23 de Janeiro de 2019 – Ano III – Edição n° 12 – Caderno 02
Prefeitura Municipal de Valente publica:
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE)/2018
Praça Getúlio Vargas, 001 – Centro - Fone (75) 3263-2222-CEP – 48.890-000|Gestor (a): Marcos Adriano de Oliveira Araújo | www.pmvalente.diariooficialba.com.br
Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALDEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - PODER EXECUTIVO
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") Em Reais
(Últimos 12 Meses)
DESPESAS EXECUTADAS
LIQUIDADAS INSCRITAS EM
(b)
RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS
DESPESA COM PESSOAL
1/2018 2/2018
NÃO
3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 12/2018
TOTAL
(ÚLTIMOS
12 MESES)
(a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 2.176.986,38 2.900.747,38 3.300.009,22 2.752.010,19 2.712.421,52 2.571.985,66 3.029.150,86 2.533.056,92 2.560.210,46 2.535.505,19 2.531.849,42 3.529.026,03 33.132.959,23 0,00
Pessoal Ativo 2.111.798,48 2.681.098,46 2.969.104,22 2.618.194,83 2.602.215,50 2.531.024,66 2.826.867,22 2.529.949,24 2.548.056,86 2.535.505,19 2.531.849,42 3.521.657,01 32.007.321,09 0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 1.888.331,96 1.973.383,73 2.352.482,32 2.300.174,78 2.305.811,69 2.318.192,60 2.442.660,50 2.346.072,55 2.350.335,51 2.349.140,89 2.345.264,89 3.175.872,78 28.147.724,20 0,00
Obrigações Patronais 217.621,47 597.890,27 451.169,40 251.703,90 241.300,80 211.553,39 283.064,90 182.322,85 191.644,55 186.364,30 186.584,53 342.099,72 3.343.320,08 0,00
Benefícios Previdenciários 5.845,05 109.824,46 165.452,50 66.316,15 55.103,01 1.278,67 101.141,82 1.553,84 6.076,80 0,00 0,00 3.684,51 516.276,81 0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas 65.187,90 219.648,92 330.905,00 133.815,36 110.206,02 40.961,00 202.283,64 3.107,68 12.153,60 0,00 0,00 7.369,02 1.125.638,14 0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas 32.593,95 109.824,46 165.452,50 66.907,68 55.103,01 20.480,50 101.141,82 1.553,84 6.076,80 0,00 0,00 3.684,51 562.819,07 0,00
Pensões 32.593,95 109.824,46 165.452,50 66.907,68 55.103,01 20.480,50 101.141,82 1.553,84 6.076,80 0,00 0,00 3.684,51 562.819,07 0,00
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(§ 1º do art.18 da LRF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 32.593,95 109.824,46 165.452,50 66.907,68 55.103,01 20.480,50 101.141,82 1.553,84 6.076,80 0,00 0,00 3.684,51 562.819,07 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial 26.748,90 0,00 0,00 591,53 0,00 19.201,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.542,26 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores 5.845,05 109.824,46 165.452,50 66.316,15 55.103,01 1.278,67 101.141,82 1.553,84 6.076,80 0,00 0,00 3.684,51 516.276,81 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 2.144.392,43 2.790.922,92 3.134.556,72 2.685.102,51 2.657.318,51 2.551.505,16 2.928.009,04 2.531.503,08 2.554.133,66 2.535.505,19 2.531.849,42 3.525.341,52 32.570.140,16 0,00
FONTE:
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)
27.129.589,39
25.773.109,92
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR
continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
32.570.140,16
24.416.630,45
Marcos Adriano de O. Araujo
Prefeito
560.617.575-49 CRC/BA 15.883
Contador
Mauro Rios AraujoTassio Miranda S. Souza
Sec. Munic. de Adm. e Fazenda
025.710.635-96
50.239.980,36
% SOBRE A RCL
Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
-
64,83
54,00
51,30
48,60
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%
-
-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)
0,00
50.239.980,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTERELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
3o. QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO2018 /
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00
Até o 3º
Quadrimestre
Até o 2º
Quadrimestre
Até o 1º
Quadrimestre
SALDO DO
EXERCÍCIO
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I) 32.622.580,01 32.359.122,75 46.696.595,57 46.439.886,07
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00 0,00 0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 32.622.580,01 32.359.122,75 46.696.595,57 46.439.886,07
DEDUÇÕES(II)¹ 1.320.743,63 3.515.046,69 2.818.230,09 2.105.970,63
Disponibilidade de Caixa Bruta 3.237.650,38 4.131.300,95 3.337.964,19 2.624.660,73
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 1.916.906,75 616.254,26 519.734,10 518.690,10
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II) 31.301.836,38 28.844.076,06 43.878.365,48 44.333.915,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 47.327.610,50 48.068.840,37 50.518.309,22 50.239.980,36
%da DC sobre a RCL(I/RCL) 68,92 67,31 92,43 92,43
%da DCL sobre a RCL(III/RCL) 66,13 60,00 86,85 88,24
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA DE PPP (V) 0,00 0,00 0,00 0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00
De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00
De Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00
Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00 0,00 0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
Até o 3º
Quadrimestre
Até o 2º
Quadrimestre
Até o 1º
Quadrimestre
SALDO DO
EXERCÍCIO
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSIVO ATUARIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA 0,00 0,00 0,00 0,00
RP NÃO-PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 0,00 0,00 0,00 0,00
Até o 3º
Quadrimestre
Até o 2º
Quadrimestre
Até o 1º
Quadrimestre
SALDO DO
EXERCÍCIO
0,00
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00% 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTERELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
3o. QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO2018 /
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018
Até o 3º
Quadrimestre
Até o 2º
Quadrimestre
Até o 1º
Quadrimestre
SALDO DO
EXERCÍCIODÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA
REGIME PREVIDENCIÁRIO
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (X) 0,00 0,00 0,00 0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Restos a Pagar Processados
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X) 0,00 0,00 0,00 0,00
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADE LÍQUIDA
Quadrimestre 2º Quadrimestre - 2018 3º Quadrimestre - 20181º Quadrimestre - 2018
2018 2018 20182018
Limite
Máxima
(a)
% DCL
(b)
%
Excedente
Redutor mínimo
de 25% do
Excedente
(d) = (0,25 * c)(c)
Limite
(e) = (b-d)
% DCL
(f)
Redutor
Residual
(g) = (f-a)
Limite
(h) = (e)
% DCL
(i)
Redutor
Residual
(j) = (i-a)
Limite
(k) = (a)
% DCL
(l)
120,00 % 0,00 % -120,00 % -30,00 % 30,00 % 90,00 % -120,00 % 0,00 % 0,00 % -120,00 % 120,00 % -120,00 %
Marcos Adriano de O. Araujo
Prefeito
560.617.575-49
Tassio Miranda S. Souza
Sec. Munic. de Adm. e Fazenda
025.710.635-96
Mauro Rios Araujo
Contador
CRC/BA 15.883
FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável:
Nota:
¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar
Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC.
Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)
GARANTIAS CONCEDIDAS
SALDO DO
EXERCÍCIO
SALDOS DO EXERCÍCIO DE
R$ 1,00
Até o 3º Quadrimestre
Até o 1ºQuadrimestre
Até o 2ºQuadrimestre
2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTERELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO
0,00 0,00 0,000,00AOS ESTADOS (I)
0,00 0,00 0,000,00 Em Operações de Crédito Externas
0,00 0,00 0,000,00 Em Operações de Crédito Internas
0,00 0,00 0,000,00AOS MUNICIPIOS (II)
0,00 0,00 0,000,00 Em Operações de Crédito Externas
0,00 0,00 0,000,00 Em Operações de Crédito Internas
0,00 0,00 0,000,00AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)
0,00 0,00 0,000,00 Em Operações de Crédito Externas
0,00 0,00 0,000,00 Em Operações de Crédito Internas
0,00 0,00 0,000,00POR MEIO DE FUNDOS (IV)
0,00 0,00 0,000,00TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)
48.068.840,37 50.518.309,22 50.239.980,3647.327.610,50RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)
0,00 0,00 0,000,00% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL
10.575.144,88 11.114.028,03 11.052.795,6810.412.074,31LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%
43.261.956,33 45.466.478,30 45.215.982,3242.594.849,45LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%
SALDO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
SALDOS DO EXERCÍCIO DE
Até o 3º
Quadrimestre
Até o 1ºQuadrimestre
Até o 2ºQuadrimestre
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS
2018
DOS ESTADOS (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE:Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.
Marcos Adriano de O. Araujo
Prefeito
560.617.575-49 CRC/BA 15.883
Contador
Mauro Rios AraujoTassio Miranda S. Souza
Sec. Munic. de Adm. e Fazenda
025.710.635-96
Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
MEDIDAS CORRETIVAS:
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
VALOR
R$ 1,00
Quadrimestre
No
de Referência de Referência (a)
Quadrimestre
Até o
3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - PODER EXECUTIVO
Mobiliária 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Empréstimos 0,00 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I) 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Empréstimos 0,00 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II) 0,00 0,00
50.239.980,36RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL -
0,00OPERAÇÕES VEDADAS 0,00
0,00TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa) 0,00
0,00LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
INTERNAS E EXTERNAS0,00
0,00LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00
0,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00
0,00LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA0,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA
VALOR
Quadrimestre
No
de Referência
Até o
Quadrimestre
de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00
Tributos 0,00 0,00
Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00
FGTS 0,00 0,00
Operações de reest ruturação e recomposição do principal de dívidas 0,00 0,00
Marcos Adriano de O. Araujo
Prefeito
560.617.575-49 CRC/BA 15.883
Contador
Mauro Rios AraujoTassio Miranda S. Souza
Sec. Munic. de Adm. e Fazenda
025.710.635-96
Notas: ¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instraução de Pleitos, serão consideradas no cálculo
FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOSDISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - Poder Executivo
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018
DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDA ( ANTES
DA INSCRIÇÃO EMRESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS DOEXERCÍCIO)
Restos a Pagar Liquidados eNão Pagos
De Exercícios Do Exercício
Restos a PagarEmpenhados eNão Liquidadosde Exercícios
Anteriores
DemaisObrigaçõesFinanceiras
RESTOS APAGAR
EMPENHADOS ENÃO
LIQUIDADOS DOEXERCÍCIO
EMPENHOS NÃOLIQUIDADOS
CANCELADOS(NÃO INSCRITOS
PORINSUFICIÊNCIA
(a) (b) (c) (d) (e) (f)= ( a - ( b+c +d+e ) )
INSUFICIÊNCIAFINANCEIRA
VERIFICADA NOCONSÓRCIO
PÚBLICO
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 2.562.722,55 25.610,00 1.067.917,51 7.830,00 0,00 1.461.365,04 112.154,85 2.195.764,890,00
0,00 0,00 183.556,44 7.830,00 0,00 (191.386,44) 25.004,26 91.226,711 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%
0,00
106.582,50 25.610,00 396.837,19 0,00 0,00 (315.864,69) 950,30 644.447,792 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%
0,00
3.840,44 0,00 3.534,37 0,00 0,00 306,07 0,00 34.357,804 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação
0,00
5.411,05 0,00 0,00 0,00 0,00 5.411,05 0,00 0,0010 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia 0,00
324.441,85 0,00 16.853,85 0,00 0,00 307.588,00 21.771,95 51.988,5414 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
0,00
430.928,82 0,00 28.492,20 0,00 0,00 402.436,62 0,00 973.944,5715 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
0,00
644,58 0,00 0,00 0,00 0,00 644,58 0,00 25.866,4716 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico –CIDE
0,00
190.677,21 0,00 0,00 0,00 0,00 190.677,21 0,00 1.000,0018 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)
0,00
517,66 0,00 268.538,56 0,00 0,00 (268.020,90) 0,00 138.094,3919 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)
0,00
91.470,10 0,00 89.675,15 0,00 0,00 1.794,95 0,00 500,0022 - Transferências de Convênios – Educação 0,00
761.644,89 0,00 31.164,34 0,00 0,00 730.480,55 45.654,34 225.238,5624 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)
0,00
211.061,96 0,00 0,00 0,00 0,00 211.061,96 18.774,00 2.893,3028 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social 0,00
429.694,28 0,00 12.040,60 0,00 0,00 417.653,68 0,00 2.466,6029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
0,00
436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,00 0,00 0,0030 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES
0,00
5.371,21 0,00 37.224,81 0,00 0,00 (31.853,60) 0,00 3.740,1642 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais
0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 62.151,18 0,00 481.454,28 7.800,00 70.830,63 (497.933,73) 27.441,10 307.126,790,00
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RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOSDISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - Poder Executivo
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018
DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDA ( ANTES
DA INSCRIÇÃO EMRESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS DOEXERCÍCIO)
Restos a Pagar Liquidados eNão Pagos
De Exercícios Do Exercício
Restos a PagarEmpenhados eNão Liquidadosde Exercícios
Anteriores
DemaisObrigaçõesFinanceiras
RESTOS APAGAR
EMPENHADOS ENÃO
LIQUIDADOS DOEXERCÍCIO
EMPENHOS NÃOLIQUIDADOS
CANCELADOS(NÃO INSCRITOS
PORINSUFICIÊNCIA
(a) (b) (c) (d) (e) (f)= ( a - ( b+c +d+e ) )
INSUFICIÊNCIAFINANCEIRA
VERIFICADA NOCONSÓRCIO
PÚBLICO
62.151,18 0,00 481.454,28 7.800,00 70.830,63 (497.933,73) 27.441,10 307.126,790 - Recursos Ordinários 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 2.624.873,73 25.610,00 1.549.371,79 15.630,00 70.830,63 963.431,31 139.595,95 2.502.891,680,00
FONTE:
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RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOSDISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - Poder Executivo
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018
DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDA ( ANTES
DA INSCRIÇÃO EMRESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS DOEXERCÍCIO)
Restos a Pagar Liquidados eNão Pagos
De Exercícios Do Exercício
Restos a PagarEmpenhados eNão Liquidadosde Exercícios
Anteriores
DemaisObrigaçõesFinanceiras
RESTOS APAGAR
EMPENHADOS ENÃO
LIQUIDADOS DOEXERCÍCIO
EMPENHOS NÃOLIQUIDADOS
CANCELADOS(NÃO INSCRITOS
PORINSUFICIÊNCIA
(a) (b) (c) (d) (e) (f)= ( a - ( b+c +d+e ) )
INSUFICIÊNCIAFINANCEIRA
VERIFICADA NOCONSÓRCIO
PÚBLICO
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 2.562.722,55 25.610,00 1.067.917,51 7.830,00 0,00 1.461.365,04 112.154,85 2.195.764,890,00
0,00 0,00 183.556,44 7.830,00 0,00 (191.386,44) 25.004,26 91.226,711 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%
0,00
106.582,50 25.610,00 396.837,19 0,00 0,00 (315.864,69) 950,30 644.447,792 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%
0,00
3.840,44 0,00 3.534,37 0,00 0,00 306,07 0,00 34.357,804 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação
0,00
5.411,05 0,00 0,00 0,00 0,00 5.411,05 0,00 0,0010 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia 0,00
324.441,85 0,00 16.853,85 0,00 0,00 307.588,00 21.771,95 51.988,5414 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
0,00
430.928,82 0,00 28.492,20 0,00 0,00 402.436,62 0,00 973.944,5715 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
0,00
644,58 0,00 0,00 0,00 0,00 644,58 0,00 25.866,4716 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico –CIDE
0,00
190.677,21 0,00 0,00 0,00 0,00 190.677,21 0,00 1.000,0018 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)
0,00
517,66 0,00 268.538,56 0,00 0,00 (268.020,90) 0,00 138.094,3919 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)
0,00
91.470,10 0,00 89.675,15 0,00 0,00 1.794,95 0,00 500,0022 - Transferências de Convênios – Educação 0,00
761.644,89 0,00 31.164,34 0,00 0,00 730.480,55 45.654,34 225.238,5624 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)
0,00
211.061,96 0,00 0,00 0,00 0,00 211.061,96 18.774,00 2.893,3028 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social 0,00
429.694,28 0,00 12.040,60 0,00 0,00 417.653,68 0,00 2.466,6029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
0,00
436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,00 0,00 0,0030 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES
0,00
5.371,21 0,00 37.224,81 0,00 0,00 (31.853,60) 0,00 3.740,1642 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais
0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 62.151,18 0,00 481.241,28 7.800,00 0,00 (426.890,10) 27.441,10 307.126,790,00
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RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOSDISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - Poder Executivo
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018
DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDA ( ANTES
DA INSCRIÇÃO EMRESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS DOEXERCÍCIO)
Restos a Pagar Liquidados eNão Pagos
De Exercícios Do Exercício
Restos a PagarEmpenhados eNão Liquidadosde Exercícios
Anteriores
DemaisObrigaçõesFinanceiras
RESTOS APAGAR
EMPENHADOS ENÃO
LIQUIDADOS DOEXERCÍCIO
EMPENHOS NÃOLIQUIDADOS
CANCELADOS(NÃO INSCRITOS
PORINSUFICIÊNCIA
(a) (b) (c) (d) (e) (f)= ( a - ( b+c +d+e ) )
INSUFICIÊNCIAFINANCEIRA
VERIFICADA NOCONSÓRCIO
PÚBLICO
62.151,18 0,00 481.241,28 7.800,00 0,00 (426.890,10) 27.441,10 307.126,790 - Recursos Ordinários 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 2.624.873,73 25.610,00 1.549.158,79 15.630,00 0,00 1.034.474,94 139.595,95 2.502.891,680,00
FONTE:
Página 2 de 2
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018
LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - PODER EXECUTIVO
RECEITA CORRENTE LIQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida 50.239.980,36
Receita Corrente líquida Ajustada 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida 0,00 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 60.287.976,43 120,00
GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas 50.239.980,36 100,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 45.215.982,32 90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas 0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 0,00 0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antececipação da Receita 0,00 0,00
RESTOS A PAGARINSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA
INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
DO EXERCÍCIO )
Valor Total 139.595,95 962.302,15
Marcos Adriano de O. Araujo
Prefeito
560.617.575-49 CRC/BA 15.883
Contador
Mauro Rios AraujoTassio Miranda S. Souza
Sec. Munic. de Adm. e Fazenda
025.710.635-96
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTESISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL:
Despesa Total com Pessoal - DTP
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%
0,00
0,00
54,00
51,30
64,8332.570.140,16
DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%> 0,00 50239980,36