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7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
1/79
Producto Cal
Demanda Esperada (Ton/mes) 3,000 Ton/mes
Precio de venta ($/ton) $ 10,000.00/Ton
Costo de Materia Prima ($/Ton) $ 8,000.00/Ton
Tiempo en molienda ($/Ton) 30 e!/ton
Tiempo en "orneado (e!#/Ton) 0 e!/tonTiempo en Meclado imple (e!/Ton) 0 e!/ton
Tiempo en meclado Especial (e!/Ton) 0 e!/ton
%astos operacionales mens&ales
"oras por T&rno
Dias la*orados por mes
T&rnos por d+as
Eciencia
TM
nversion ($)
GASTOS OPERACIONALES
RECURSOS VALOR
%astos de Personal $ 3,38,000.00
Coom*&sti*les $ 2-,-2,30.00
Ener!ia Electrica $ 3-,',80.00
Teleon+a $ 1,'1-,0.00
4c&ed&cto 5 4lcantarillado $ ,,3'0.00
P&*licidad $ ,,3'0.00
Papeleria $ ,38,00.00
6i!ilancia $ ,38,00.00
4seo $ ,30,880.00
TOTAL $ 221,544,000.00
474 9 "4 T4:4;4D4 ME
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
2/79
6i!ilantes
Total 33
"RIVER PROCESO
MTP
Personal
Teleon+aP&*licidad
Capacitaciones
?TE
4c&ed&cto 5 alc
4seo
Depreciaciones
peraci>n 5 mto
Co#u%t!l& $ '(,4(',)*0.00
Molienda 10"orneado 0
Meclado imple 1
Meclado Especial 1
"4 P PCE
Prod&cto Molienda
Cal 0.0
Portand Tipo '3.10
Portand Tipo 10-.0
Portand Tipo 13.30
Portand Tipo 6 2.20
%4T PE4C
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
3/79
Demanda de pord&ccion 1,10,000
erta la*oral
Producto P.V.Cal $ 10,000.00/Ton
Portlad T!o I $ '3,000.00/Ton
Portlad T!o II $ ',000.00/Ton
Portlad T!o III $ ',000.00/Ton
Portlad T!o IV $ 30,000.00/Ton
ETCC
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
4/79
6endedores $ 3,3,000.00
6i!ilantes $ ',8',00.00
E#l&ado Salar!o
peradores Molienda $ ',8',00.00
peradores Moldeado $ ,8,800.00
peradores Mecla imple $ ',8',00.00peradores Mecla Especial $ ',8',00.00
&pervisores de Prod&ccion $ 3,3,000.00
%erencia %eneral $ -,80,000.00
&*!erente de Prod&cci>n $ ,'-0,000.00
&*!erente de 4dministraci>n $ ,'-0,000.00
ecretarias $ 1,--,00.00
6endedores $ 3,3,000.00
6i!ilantes $ ',8',00.00
Total $ 4),)4,000.00
-OTP
E#l&ado Salar!o
peradores Molienda 83'
peradores Moldeado 1
peradores Mecla imple 83'
peradores Mecla Especial 83'
&pervisores de Prod&ccion 1
%erencia %eneral '08
&*!erente de Prod&cci>n '08
&*!erente de 4dministraci>n '08
ecretarias 1
6endedores 1
6i!ilantes 83'
Total **4
/TE
CT P 4CT6D4D
Act!!dad -OTP
Porceso 4 Molienda .21
Porceso : "orneado 2.83
Porceso C Meclado imeple .21
Porceso D Meclado Especial .21
4dministracion 0.3
neciencia '.00
Total
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
5/79
DT:=C< DE7 647 DE 74 4CT6D4DE DE 4C=ED 47 E?=E
Act!!dad Co%to d& Act!!dad
Porceso 4 Molienda $ '1,11',13.18
Porceso : "orneado $ 81,'1,01.3Porceso C Meclado imeple $ '3,23,-3.18
Porceso D Meclado Especial $ '3,'1,80.18
ndirectos $ 3,-,02.02
neciencia $ 18,831,'0.00
Act!!dad Cal
Porceso 4 Molienda $ 1,-0,23-.--
Porceso : "orneado $ A
Porceso C Meclado imeple $ A
Porceso D Meclado Especial $ Andirectos $ A
neciencia $ A
Total $ 1,(04,')(.((
ET4D DE E=7T4D
Producto Porducc!o
Cal 3000 Ton/mes
Portlad T!o I 2000 Ton/mes
Portlad T!o II 8000 Ton/mes
Portlad T!o III 1380 Ton/mes
Portlad T!o IV 0 Ton/mes
Id!r&cto%
I&c!&c!a
Total
DT:=C< DE 4CT6
Act!!dad 3r-a Cal
Porceso 4 Molienda 0. "r
Porceso : "orneado 0.0 "r
Porceso C Meclado imeple 0.0 "r
Porceso D Meclado Especial 0.0 "r
ndirectos 0.0 "r
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
6/79
Act!!dad Valor
Porceso 4 Molienda $ -00,000,000.00
Porceso : "orneado $ 00,000,000.00
Porceso C Meclado imeple $ 00,000,000.00
Porceso D Meclado Especial $ 00,000,000.00
ndirectos $ 100,000,000.00
Total 666
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
7/79
$4*',*24,000
Co%to% Total&%
$-',0,302
Co%to% !d!r&cto%
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
8/79
Portad T!o I Portad T!o II Portad T!o III
2,000 Ton/mes 8,000 Ton/mes -,000 Ton/mes
$ '3,000.00/Ton $ ',000.00/Ton $ ',000.00/Ton
$ 10,000.00/Ton $ 1,000.00/Ton $ 1,000.00/Ton
0 e!/ton 30 e!/ton 0 e!/ton
0 e!/ton 20 e!/ton 1'0 e!/ton30 e!/ton 0 e!/ton 0 e!/ton
0 e!/ton 0 e!/ton 0 e!/ton
$ ''1,,000.00/mes
8
''
3
-.00
0
$',00,000,000
Salar!o% 3R 3- Proc&%o A
$ ',8',00.00 83' '
$ ,8,800.00 1
$ ',8',00.00 83'
$ ',8',00.00 83'
$ 3,3,000.00 1
$ -,80,000.00 '08
$ ,'-0,000.00 '08
$ ,'-0,000.00 '08
$ 1,--,00.00 1
$ 3,3,000.00 1
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
9/79
$ ',8',00.00 83'
338000 8 '
Valor Proc&%o PAPELERIA $ 5,5),*00.00
$ 2,--,23.00 4dministrativos $ 8,8-,1.00 Mecla imple '0
$ 1,'1,20.00 Meclado Especial 1
$ 1,'1,20.00 Total 1008
"orneado Meclado imple Meclado Especial
0.00 0.00 0.00
30-.80 .-0 0.00
'--.00 1-8.30 0.00
30-.80 0.00 3.0
3.30 0.00 188.0
0.00 0.00 0.00
1,'8 ' '
da 3or&ado
30 e!/ton 3,000 Ton/mes 0 e!/ton
e!/mes e!/mes
0 e!/ton 2,000 Ton/mes 0 e!/ton
e!/mes 0,000 e!/mes
30 e!/ton 8,000 Ton/mes 20 e!/ton
e!/mes -'0,000 e!/mes
0 e!/ton -,000 Ton/mes 1'0 e!/ton
e!/mes 80,000 e!/mes
'0 e!/ton ,000 Ton/mes 180 e!/ton
e!/mes 1,080,000 e!/mes
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
10/79
e!/mes 3,180,000 e!/mes
1,'
C.T.V. -.C.U Pd$ 8,000.00/Ton $ ',000.00/Ton 3,000 Ton/mes
$ 10,000.00/Ton $ 13,000.00/Ton 2,000 Ton/mes
$ 1,000.00/Ton $ 10,000.00/Ton 8,000 Ton/mes
$ 1,000.00/Ton $ 2,000.00/Ton 1,380 Ton/mes
$ 18,000.00/Ton $ 1',000.00/Ton 0 Ton/mes
9 -CTV
G.O
U.O
T-RR
-a:!#a
3000Ton/Mes
2000Ton/Mes
8000Ton/Mes
-000Ton/Mes
000Ton/Mes
1'00 e!/Mes
Proc&%o A Proc&%o ; Proc&%o C
-
-
-
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
11/79
Proc&%o A Proc&%o ; Proc&%o C
$ ',131,800.00
$ ,'3,00.00
$ ',131,800.00
$ 2,1)1,00.00 $ 4,2*),*00.00 $ 2,1)1,00.00
4.'18 '.)8 4.'18
Proc&%o A Proc&%o ; Proc&%o C
'
1'8
'
*24 124 *24
'.0'8 1.18 '.0'8
/TE Ar&a Su&rc!al No#!a
2.02 000 M' $ ',131,800.00
18.18 10000 M' $ ,'3,00.00
2.02 '00 M' $ ',131,800.00
2.02 '00 M' $ ',131,800.00
'2. 10000 M' $ '1,8-2,000.00
'.00 $ 10,8,000.00
30000 M' $ 3,38,000.00
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
12/79
@ ( %4T P DT:=D )
3r3# Cal
0 "r '3 "r 10- "r
0 "r 308 "r '-- "r0 "r "r 1-8 "r
0 "r 0 "r 0 "r
0 "r 0 "r 0 "r
0 "r 0 "r 0 "r
Portalad T!o I Portalad T!o II Portalad T!o III
$ -,2',223. $ 3,33,11.'0 $ ,3,11-.21
$ '0,03','8.11 $ 18,0'-,-.8 $ '0,03','8.11
$ 1,-80,-00.8 $ ,-13,033.3 $ A
$ A $ A $ 1,122,-3.2$ A $ A $ A
$ A $ A $ A
$ 44,(*5,'0.41 $ 2,)(),')0.40 $ 40,((5,0((.'(
P.V. I7r&%o% E7r&%o% Var!al&%
$ 10,000.00 $ 30,000,000.00 $',000,000.00
$ '3,000.00 $ '0-,000,000.00 $20,000,000.00
$ ',000.00 $ 12',000,000.00 $11',000,000.00
$ ',000.00 $ 3,00,000.00 $'',080,000.00
$ 30,000.00 $ A $0.00
$ A
$ A
$ 4*),500,000.00 $ 24,00,000.00
'3.1 "r 10-. "r 13.3 "r
30-.8 "r '--.0 "r 30-.8 "r
.- "r 1-8.3 "r 0.0 "r
0.0 "r 0.0 "r 3. "r
0.0 "r 0.0 "r 0.0 "r
3r3# PortaladT!o I
3r3# PortaladT!o II
3r-a PortaladT!o I
3r-a PortaladT!o II
3r-a PortaladT!o III
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
13/79
Cal Portalad T!o I Portalad T!o II
$ ,'2,0'.3 $ '3,21,-1.0- $ 1'0,1,.1
$ A $ 1'3,3'-,182.8 $ 110,28,-.'
$ A $ '8,-,2'.31 $ 1-1,',30-.2
$ A $ A $ A
$ A $ A $ A
$ 5*,52',402.)4 $ 15,5(*,5'.0* $ 402,'0,22'.45
1 $ 8,000.00/Ton $ 8.31
3 $ 10,000.00/Ton $ ,2-.00
'- $ 1,000.00/Ton $ 3,.-
A8' $ 1,000.00/Ton $ '2,-.1BD6/0 $ 18,000.00/Ton BD6/0
$',000,000
Co%to Cal
$20,000,000
$'8,080,000 $11',000,000
Co%to% Var!al&%
$'',080,000
$00
$1,-0,238
Co%to Cal
#ar7& d& ut!l!dado&rac!oal
co%to u!tar!oar!al&
7a%to #&d!o d&o&rac!
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
14/79
$,-,280
$12,038,21 $'8,3-3,230
Co%to% /!=o%
$0,--,0-8
$33,18,-
Co%to PortladT!o I
Co%to PortladT!o II
Co%to PortladT!o III
Co%to PortladT!o IV
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
15/79
Portad T!o IV
,000 Ton/mes
$ 30,000.00/Ton
$ 18,000.00/Ton
'0 e!/ton
180 e!/ton0 e!/ton
0 e!/ton
Proc&%o ; Proc&%o C Proc&%o "
1'8
'
'
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
16/79
1'8 ' '
Valor Proc&%o
$ 3,00,020.00$ 1,10-,-'0.00
$ 830,-20.00
$ 5,5),*00.00
4dministracion neciencia
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
',0'8.00 1,-1.00
',0'8 1,-1
-&>caldo S!#l& -&>caldo
3,000 Ton/mes 0 e!/ton 3,000 Ton/mes
e!/mes e!/
2,000 Ton/mes 30 e!/ton 2,000 Ton/mes
'-0,000 e!/mes e!/
8,000 Ton/mes 0 e!/ton 8,000 Ton/mes
00,000 e!/mes e!/
-,000 Ton/mes 0 e!/ton -,000 Ton/mes
e!/mes '80,000
,000 Ton/mes 0 e!/ton ,000 Ton/mes
e!/mes 300,000
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
17/79
-0,000 e!/mes 80,000
,00 e!/mes
-.C.T.V TPO PRC TPO P"N$ ,000,000.00/mes 0 e! "do/Ton e! "do/Mes
$ 11-,000,000.00/mes 0 e! "do/Ton 0,000 e! "do/Mes
$ 80,000,000.00/mes 20 e! "do/Ton -'0,000 e! "do/Mes
$ 1','0,000.00/mes 1'0 e! "do/Ton 1,00 e! "do/Mes
$ .00/mes 180 e! "do/Ton e! "do/Mes
$ '1,'0,000.00/mes 1'00 e! "do/Mes
$ ''1,,000.00/mes
A$ ,1',000.00/mes
3.22
Proc&%o " Ad#!!%trac!o Ad#!!%trac!o
'
'
'
- '
- '
- '
- '
- '
- '
TPO P"N
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
18/79
- '
- '
Proc&%o " Ad#!!%trac!o I&c!&c!a
$ -10,00.00
$ 1,'1,'00.00
$ -10,00.00$ ',131,800.00 $ -10,00.00
$ ',',00.00 $ 81,00.00
$ ,10,000.00 $ 1,8-0,000.00
$ 3,2',00.00 $ 1,31-,00.00
$ 3,2',00.00 $ 1,31-,00.00
$ 1,183,'00.00 $ 32,00.00
$ ',',00.00 $ 81,00.00
$ ',131,800.00 $ -10,00.00
$ 2,1)1,00.00 $ 21,(',000.00 $ 10,4*,000.00
4.'18 50.4)8 25.008
Proc&%o " Ad#!!%trac!o I&c!&c!a
'08
1
'08
' '08
31' 10
1 '
1 '
1 '
31' 10
31' 10
' '08
*24 202 1(1*
'.0'8 2'.558 25.008
Co#u%t!l& E&r7!a El&ctr!ca T&l&o!a
$ 2,--,23.00 $ ,'--,080.00 $ 28,1.2
$ 8,8-,1.00 $ 1',,10.00 $ 1,32-,'31.1-
$ 1,'1,20.00 $ 3,138,0.00 $ 28,1.2
$ 1,'1,20.00 $ 3,138,0.00 $ 28,1.2
$ 1',,10.00 $ -,1-0,00'.0-
$ A $ 3,,30.00
$ 2-,-2,30.00 $ 3-,',80.00 $ 1,'1-,0.00
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
19/79
3r3# Portalad T!o III
13 "r 2- "r 0 "r
308 "r 3 "r 0 "r0 "r 0 "r 0 "r
3 "r 182 "r 0 "r
0 "r 0 "r '0'8 "r
0 "r 0 "r
Portalad T!o IV Ad#!!%trac!o I&c!&c!a
$ 3,'--,2.8 $ A $ A
$ '3,1'3,88.'2 $ A $ A
$ A $ A $ A
$ -,01-,130.' $ A $ A$ A $ 3,-,02.02 $ A
$ A $ A $ 18,831,'0.00
$ )),41,(*4.)* $ 5),*(4,0*'.0' $ 1,)1,240.00
Ut!l!dad ;ruta E7r&%o% /!=o% E7r&%o% Total&%
$ ,000,000.00 $ 1,-0,23-.-- $ ',-0,23-.--
$ 11-,000,000.00 $ ,-,280.1 $ 13,-,280.1
$ 80,000,000.00 $ '8,3-3,230.0 $ 10,3-3,230.0
$ 1','0,000.00 $ 0,--,0--.2- $ ',8,0--.2-
$ A $ 33,18,-.3 $ 33,18,-.3
$ A $ 3,-,02.02 $ 3,-,02.02
$ A $ 18,831,'0.00 $ 18,831,'0.00
$ 215,420,000.00 666 $ 4*',*24,000.00
3r-a I&c!&c!a
2.2 "r 0.0 "r
3.3 "r 0.0 "r
0.0 "r 0.0 "r
188. "r 0.0 "r
0.0 "r '0'8.0 "r
3r3# PortaladT!o IV
3r3#Ad#!!%trac!o
3r-a Portalad T!oIV
3r-aAd#!!%trac!o
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
20/79
Portalad T!o III Portalad T!o IV Ad#!!%trac!o
$ 10,3',211.32 $ 108,8,0.2 $ A
$ 1'3,3'-,182.8 $ 1',32,13.32 $ A
$ A $ A $ A
$ 18,3,8.1 $ 181,3,13.8 $ A
$ A $ A $ 100,000,000.00
$ *'2,*1),'4(.22 666 $ 100,000,000.00
Valor #&d!o ROI RA
$ 8,8.31 -.0 0.3
$ 1,2-.00 8.8 0.'
$ 1-,.- 1'.81 0.8
$ ,-.1 A.02 0.0BD6/0 A-.-3 0.00
A0.'
TR-- ANUAL 2.'08
$',-0,238
Co%to Cal
$13,-,280
$10,3-3,230
Co%to PortladT!o I
Co%to PortladT!o II
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
21/79
$',8,0-8
$33,18,-
Co%to PortladT!o III
Co%to PortladT!o IV
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
22/79
Ad#!!%trac!o I&c!&c!a
'08
1
'08
'08
31' 10
1 '
1 '
1 '
31' 10
31' 10
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
23/79
' '08
'0'8 1-1
E%&c!al
0 e!/ton
es
0 e!/ton
es
0 e!/ton
es
0 e!/ton
e!/mes
0 e!/ton
e!/mes
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
24/79
e!/mes
V-CUV PRIORI"A"BD6/0 1
$ '1.-/e! "do '
$ 111.11/e! "do 3
$ -.00/e! "do
$ .-/e! "do
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
25/79
Pul!c!dad Pa&l&r!a V!7!lac!a
$ 0,'10.21 $ 3',8.1 $ 2'3,100.00
$ 1,'08,'1.8' $ 3,1-'.83 $ 1,8,'00.00
$ 0,'10.21 $ 3',8.1 $ 1,10-,-'0.00 $ 1,0.00
$ 0,'10.21 $ 3',8.1 $ 830,-20.00 $ 1,0.00
$ 1,23,8. $ 3,31,80-.23 $ 3,00,020.00 $ 1,8,'00.00
$ 1,1,80.00 $ 1,1,80.00 $ A
$ ,,3'0.00 BBB $ ,38,00.00 $ ,38,00.00
Acuducto ?alcatar!allado
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
26/79
3r3# I&c!&c!a 3r3# Total
' "r
1'8 "r' "r
' "r
'0'8 "r
1-1 "r 1-1 "r
Ut!l!dad O&rac!oal
$ ,'2,0'.'3
$ -','3,012.2
$ 1,',02.0
A$ '8,3,0--.2-
A$ 33,18,-.3
A$ 3,-,02.02
A$ 18,831,'0.00
$ *,124,000.00
Total 3r-a
'.1 "r
1'-.2 "r
'.0 "r
'.0 "r
'0'8.0 "r
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
27/79
Total
$ -00,000,000.00
$ 00,000,000.00
$ 00,000,000.00
$ 00,000,000.00
$ 100,000,000.00
666
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
28/79
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29/79
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30/79
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31/79
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32/79
A%&o
$ 0',80-.'- $ '1,11',13.18
$ 80,1. $ 81,'1,01.3
$ 0',80-.'- $ '3,23,-3.18
$ 0',80-.'- $ '3,'1,80.18
$ 1,302,1'3. $ 3,-,02.02
$ 1,10-,-'0.00 $ 18,831,'0.00
$ ,30,880.00 $ ''1,,000.00
Co%to oract!dad
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33/79
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34/79
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35/79
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36/79
Producto Cal
Demanda Esperada (Ton/mes) 3,000 Ton/mes
Precio de venta ($/ton) $ 10,000.00/Ton
Costo de Materia Prima ($/Ton) $ 8,000.00/Ton
Tiempo en molienda ($/Ton) 30 e!/ton
Tiempo en "orneado (e!#/Ton) 0 e!/tonTiempo en Meclado imple (e!/Ton) 0 e!/ton
Tiempo en meclado Especial (e!/Ton) 0 e!/ton
%astos operacionales mens&ales
"oras por T&rno
Dias la*orados por mes
T&rnos por d+as
Eciencia
TM
nversion ($)
%4T PE4Cn $ ,1,.-
peraci>n 9 Mantenimiento $ 80,000,000.00
Capacitacion $ '0,000,000.00
TOTAL $ )25,(10,***.*(
474 9 "4 T4:4;4D4 ME
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
37/79
&*!erente de 4dministraci>n 1
ecretarias '
6endedores '
6i!ilantes
Total 33
"RIVER PROCESO
MTP
Personal
Teleon+a
P&*licidad
Capacitaciones
?TE
4c&ed&cto 5 alc
4seo
Depreciaciones
peraci>n 5 mto
Co#u%t!l& $ '(,4(',)*0.00
Molienda 10
"orneado 0
Meclado imple 1
Meclado Especial 1
"4 P PCE
Prod&cto Molienda
Cal 8.-2
Portand Tipo '-.'
Portand Tipo 1'.'8
Portand Tipo 1.
Portand Tipo 6 113.03
%4T PE4C
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
38/79
Portaland Tipo
-,000 Ton/mes
30,000
Portaland Tipo 6
,000 Ton/mes
1'0,000
Demanda de pord&ccion 1,10,000
erta la*oral
Producto P.V.
Cal $ 10,000.00/Ton
Portlad T!o I $ '3,000.00/Ton
Portlad T!o II $ ',000.00/Ton
Portlad T!o III $ ',000.00/Ton
Portlad T!o IV $ 30,000.00/Ton
ETCC
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
39/79
%erencia %eneral $ -,80,000.00
&*!erente de Prod&cci>n $ ,'-0,000.00
&*!erente de 4dministraci>n $ ,'-0,000.00
ecretarias $ 1,--,00.00
6endedores $ 3,3,000.00
6i!ilantes $ ',8',00.00
E#l&ado Salar!o
peradores Molienda $ ',8',00.00
peradores Moldeado $ ,8,800.00
peradores Mecla imple $ ',8',00.00
peradores Mecla Especial $ ',8',00.00
&pervisores de Prod&ccion $ 3,3,000.00
%erencia %eneral $ -,80,000.00
&*!erente de Prod&cci>n $ ,'-0,000.00
&*!erente de 4dministraci>n $ ,'-0,000.00
ecretarias $ 1,--,00.006endedores $ 3,3,000.00
6i!ilantes $ ',8',00.00
Total $ 4),)4,000.00
-OTP
E#l&ado Salar!o
peradores Molienda 83'
peradores Moldeado 1
peradores Mecla imple 83'
peradores Mecla Especial 83'
&pervisores de Prod&ccion 1
%erencia %eneral '08
&*!erente de Prod&cci>n '08
&*!erente de 4dministraci>n '08
ecretarias 1
6endedores 1
6i!ilantes 83'
Total **4
/TE
CT P 4CT6D4D
Act!!dad -OTP
Porceso 4 Molienda .-3
Porceso : "orneado 11.-
Porceso C Meclado imeple .-3
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40/79
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
41/79
Porceso D Meclado Especial 0.0 "r
ndirectos 0.0 "r
Act!!dad Valor
Porceso 4 Molienda $ -00,000,000.00
Porceso : "orneado $ 1,000,000,000.00Porceso C Meclado imeple $ 00,000,000.00
Porceso D Meclado Especial $ 00,000,000.00
ndirectos $ 100,000,000.00
Total 666
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
42/79
$(*,)44,**(
Co%to% Total&%
$),)02,5)4Co%to% !d!r&cto%
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
43/79
Portad T!o I Portad T!o II Portad T!o III
2,000 Ton/mes 8,000 Ton/mes -,000 Ton/mes
$ '3,000.00/Ton $ ',000.00/Ton $ ',000.00/Ton
$ 10,000.00/Ton $ 1,000.00/Ton $ 1,000.00/Ton
0 e!/ton 30 e!/ton 0 e!/ton
0 e!/ton e!/ton 0 e!/ton30 e!/ton 0 e!/ton 0 e!/ton
0 e!/ton 0 e!/ton 0 e!/ton
$ 3',-10,.-/mes
8
''
3
8-.0
0
$3,000,000,000
Salar!o% 3R 3- Proc&%o A
$ ',8',00.00 83' -'8
$ ,8,800.00 1
$ ',8',00.00 83'
$ ',8',00.00 83'
$ 3,3,000.00 1
$ -,80,000.00 '08
$ ,'-0,000.00 '08
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
44/79
$ ,'-0,000.00 '08
$ 1,--,00.00 1
$ 3,3,000.00 1
$ ',8',00.00 83'
338000 8 -'8
Valor Proc&%o PAPELERIA $ 5,5),*00.00
$ 2,--,23.00 4dministrativos
$ 8,8-,1.00 Mecla imple '0
$ 1,'1,20.00 Meclado Especial 1
$ 1,'1,20.00 Total 100
"orneado Meclado imple Meclado Especial
0.00 0.00 0.00
32.13 12.28 0.00
3'3.12 '08.0' 0.00
32.13 0.00 0-.2-
1. 0.00 ''0.03
0.00 0.00 0.00
1, -'8 -'8
da 3or&ado
30 e!/ton 3,000 Ton/mes 0 e!/ton
e!/mes e!/mes
0 e!/ton 2,000 Ton/mes 0 e!/ton
e!/mes 30,000 e!/mes
30 e!/ton 8,000 Ton/mes e!/ton
e!/mes 30,000 e!/mes
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
45/79
0 e!/ton -,000 Ton/mes 0 e!/ton
e!/mes '0,000 e!/mes
'0 e!/ton ,000 Ton/mes 20 e!/ton
e!/mes 0,000 e!/mes
e!/mes 1,80,000 e!/mes
1,3,
C.T.V. -.C.U Pd
$ 8,000.00/Ton $ ',000.00/Ton 3,000 Ton/mes
$ 10,000.00/Ton $ 13,000.00/Ton 2,000 Ton/mes
$ 1,000.00/Ton $ 10,000.00/Ton 8,000 Ton/mes
$ 1,000.00/Ton $ 2,000.00/Ton -,000 Ton/mes
$ 18,000.00/Ton $ 1',000.00/Ton ,813 Ton/mes
9 -CTV
G.O
U.O
T-RR -ENSUAL
-a:!#a
3000Ton/Mes
2000Ton/Mes
8000Ton/Mes
-000Ton/Mes
000Ton/Mes
13'00 e!/Mes
Proc&%o A Proc&%o ; Proc&%o C
88
88
88
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
46/79
Proc&%o A Proc&%o ; Proc&%o C
$ ',8-,100.00
$ ,2-,'00.00
$ ',8-,100.00
$ 2,4(,100.00 $ 4,'(4,200.00 $ 2,4(,100.00
5.()8 11.4(8 5.()8
Proc&%o A Proc&%o ; Proc&%o C
-'8
1
-'8
(2 145* (2
10.*18 21.218 10.*18
/TE Ar&a Su&rc!al No#!a
10.1 000 M' $ ',8-,100.00
'1.'1 10000 M' $ ,2-,'00.00
10.1 '00 M' $ ',8-,100.00
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
47/79
10.1 '00 M' $ ',8-,100.00
3.- 10000 M' $ ',',00.00
1'.0 $ ,'3,000.00
30000 M' $ 3,38,000.00
@ ( %4T P DT:=D )
3r3# Cal
2 "r '- "r 1' "r
0 "r 32 "r 3'3 "r
0 "r '0 "r '08 "r
0 "r 0 "r 0 "r
0 "r 0 "r 0 "r
0 "r 0 "r 0 "r
Portalad T!o I Portalad T!o II Portalad T!o III$ 8,,33.0- $ 3,22,8-8.'2 $ ,232,18.-3
$ 1,-00,3'.28 $ 3-,'-,8'.21 $ 1,-00,3'.28
$ 18,02,30.21 $ -,'38,28.3 $ A
$ A $ A $ 1-,83,233.0
$ A $ A $ A
$ A $ A $ A
$ *,442,000.'* $ 4,(1*,40'.5( $ *4,12),444.((
P.V. I7r&%o% E7r&%o% Var!al&%
$ 10,000.00 $ 30,000,000.00 $',000,000.00
$ '3,000.00 $ '0-,000,000.00 $20,000,000.00
$ ',000.00 $ 12',000,000.00 $11',000,000.00
$ ',000.00 $ 1-,000,000.00 $11',000,000.00
$ 30,000.00 $ 1-,320,000.00 $10,3,000.00
$ A
$ A
$ ((,)'0,000.00 $ 442,*)4,000.00
'-.' "r 1'.3 "r 1.- "r
32.1 "r 3'3.' "r 32.1 "r
'0.0 "r '08.0 "r 0.0 "r
3r3# PortaladT!o I
3r3# PortaladT!o II
3r-a PortaladT!o I
3r-a PortaladT!o II
3r-a PortaladT!o III
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
48/79
0.0 "r 0.0 "r 08.0 "r
0.0 "r 0.0 "r 0.0 "r
Cal Portalad T!o I Portalad T!o II
$ ,'2,0'.3 $ '3,21,-1.0- $ 1'0,1,.1
$ A $ ',,3-2.3 $ ''1,2-',21.0$ A $ '8,-,2'.31 $ 1-1,',30-.2
$ A $ A $ A
$ A $ A $ A
$ 5*,52',402.)4 $ '),'0),((.(4 $ 51),(*,**.(0
1 $ 8,000.00/Ton $ 1-.8
'3 $ 10,000.00/Ton $ -,0.-
1 $ 1,000.00/Ton $ ,082.
A1 $ 1,000.00/Ton $ 2,10.2
$ 18,000.00/Ton $ 10,12.8
$24,000,000
Co%to Cal
$'0,000,000
$442,*)4,000 $112,000,000
Co%to% Var!al&%
$112,000,000
$104,*)4,000
#ar7& d& ut!l!dad
o&rac!oal
co%to u!tar!o
ar!al&
7a%to #&d!o d&
o&rac!
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
49/79
$1,5),5(4
Co%to Cal
$*,442,001
$242,40,1)) $4,(1*,410
Co%to% /!=o%
$*4,12),445
$5',2(2,(04
Co%to PortladT!o I
Co%to PortladT!o II
Co%to PortladT!o III
Co%to PortladT!o IV
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
50/79
Portad T!o IV
,000 Ton/mes
$ 30,000.00/Ton
$ 18,000.00/Ton
'0 e!/ton
20 e!/ton0 e!/ton
0 e!/ton
Proc&%o ; Proc&%o C Proc&%o "
1
-'8
-'8
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
51/79
1 -'8 -'8
Valor Proc&%o
$ 3,00,020.00
$ 1,10-,-'0.00
$ 830,-20.00
4dministracion neciencia
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
',3.00 8.00
',3 8
-&>caldo S!#l& -&>caldo
3,000 Ton/mes 0 e!/ton 3,000 Ton/mes
e!/mes e!/
2,000 Ton/mes 30 e!/ton 2,000 Ton/mes
'-0,000 e!/mes e!/
8,000 Ton/mes 0 e!/ton 8,000 Ton/mes
00,000 e!/mes e!/
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
52/79
-,000 Ton/mes 0 e!/ton -,000 Ton/mes
e!/mes '80,000
,000 Ton/mes 0 e!/ton ,000 Ton/mes
e!/mes 300,000
-0,000 e!/mes 80,000
00 e!/mes
-.C.T.V TPO PRC TPO P"N
$ ,000,000.00/mes 0 e! "do/Ton e! "do/Mes
$ 11-,000,000.00/mes 0 e! "do/Ton 30,000 e! "do/Mes
$ 80,000,000.00/mes e! "do/Ton 30,000 e! "do/Mes
$ 3,000,000.00/mes 0 e! "do/Ton '0,000 e! "do/Mes
$ 2,-,000.00/mes 20 e! "do/Ton '3,1-0 e! "do/Mes
$ 33,-,000.00/mes 131-0 e! "do/Mes
$ 3',-10,.-/mes
$ 10,0,333.33/mes
3.22
Proc&%o " Ad#!!%trac!o Ad#!!%trac!o
13
13
13
88 13
88 13
TPO P"N
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
53/79
88 13
88 13
88 13
88 13
88 13
88 13
Proc&%o " Ad#!!%trac!o I&c!&c!a
$ 3,300.00
$ -10,00.00
$ 3,300.00
$ ',8-,100.00 $ 3,300.00
$ ',2,'0.00 $ '0,-0.00
$ ,,000.00 $ 23,000.00
$ ,11,'0.00 $ 8,-0.00
$ ,11,'0.00 $ 8,-0.00
$ 1,380,00.00 $ 12-,'00.00$ ',2,'0.00 $ '0,-0.00
$ ',8-,100.00 $ 3,300.00
$ 2,4(,100.00 $ 25,525,500.00 $ 5,42),000.00
5.()8 5.48 12.508
Proc&%o " Ad#!!%trac!o I&c!&c!a
10
'08
10
-'8 10
3 '
18' '
18' '
18' '
3 '
3 '
-'8 10
(2 2)** 5
10.*18 )4.4(8 12.508
Co#u%t!l& E&r7!a El&ctr!ca T&l&o!a
$ 2,--,23.00 $ ,'--,080.00 $ 81,01.'
$ 8,8-,1.00 $ 1',,10.00 $ 1,30,103.03
$ 1,'1,20.00 $ 3,138,0.00 $ 81,01.'
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
54/79
$ 1,'1,20.00 $ 3,138,0.00 $ 81,01.'
$ 1',,10.00 $ 8,3,00'.1
$ A $ 1,---,180.00
$ 2-,-2,30.00 $ 3-,',80.00 $ 1,'1-,0.00
1- "r 113 "r 0 "r
32 "r 1 "r 0 "r
0 "r 0 "r 0 "r
08 "r ''0 "r 0 "r
0 "r 0 "r '3 "r
0 "r 0 "r 0 "r
Portalad T!o IV Ad#!!%trac!o I&c!&c!a$ 3,3,-1-.01 $ A $ A
$ 8,13,0.3' $ A $ A
$ A $ A $ A
$ -,-3,'.'' $ A $ A
$ A $ -1,38,213. $ A
$ A $ A $ 11,21,'0.00
$ 5',2(2,(0).54 $ (1,)*,'1).*5 $ 11,'15,*20.00
Ut!l!dad ;ruta E7r&%o% /!=o% E7r&%o% Total&%
$ ,000,000.00 $ 1,83,-.1- $ ',83,-.1-
$ 11-,000,000.00 $ 8,',000.2 $ 18,',000.2
$ 80,000,000.00 $ 8,-1,02.- $ 10,-1,02.-
$ 3,000,000.00 $ ,1'3,.-- $ 1-,1'3,.--
$ 2,-,000.00 $ 2,'-',-03. $ 13,20,-03.
$ A $ -1,38,213. $ -1,38,213.
$ A $ 11,21,'0.00 $ 11,21,'0.00
$ ))5,(5*,000.00 666 $ (*,)44,***.*(
3r-a I&c!&c!a
113.0 "r 0.0 "r
1. "r 0.0 "r
0.0 "r 0.0 "r
3r3# Portalad T!oIII
3r3# PortaladT!o IV
3r3#Ad#!!%trac!o
3r-a Portalad T!oIV
3r-aAd#!!%trac!o
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
55/79
''0.0 "r 0.0 "r
0.0 "r '3.0 "r
Portalad T!o III Portalad T!o IV Ad#!!%trac!o
$ 10,3',211.32 $ 108,8,0.2 $ A
$ ',,3-2.3 $ '8,-18,3'.-2 $ A$ A $ A $ A
$ 18,3,8.1 $ 181,3,13.8 $ A
$ A $ A $ 100,000,000.00
$ 15,'41,1)*.'0 666 $ 100,000,000.00
Valor #&d!o ROI RA$ 8,1-.8 -.33 0.3
$ 1-,0.- .1- 0.''
$ '0,082. .02 0.3-
$ ',10.2 A0.1 0.'1
$ '8,12.8 1.8' 0.30
0.33
TR-- ANUAL 4.0'8
$25,5),5(4
Co%to Cal
$15,442,001
$1*0,(1*,410
Co%to PortladT!o I
Co%to PortladT!o II
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
56/79
$1(*,12),445
$1*),'0*,(04
Co%to PortladT!o III
Co%to PortladT!o IV
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
57/79
'
Ad#!!%trac!o I&c!&c!a
10
'08
10
10
3 '
18' '
18' '
7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo
58/79
18' '
3 '
3 '
-'8 10
'3 88
E%&c!al
0 e!/ton
es
0 e!/ton
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V-CUV PRIORI"A"
BD6/0 1
$ 3'.00/e! "do '
$ '''.''/e! "do 3
$ 10.00/e! "do
$ 133.33/e! "do
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Pul!c!dad Pa&l&r!a V!7!lac!a
$ -0,21'.-3 $ 381,01-.8 $ 2'3,100.00
$ 1,02,8'. $ -',03.2- $ 1,8,'00.00
$ -0,21'.-3 $ 381,01-.8 $ 1,10-,-'0.00 $ 1,0.00
Acuducto ?alcatar!allado
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$ -0,21'.-3 $ 381,01-.8 $ 830,-20.00 $ 1,0.00
$ ','20,2.3 $ 3,210,'.2 $ 3,00,020.00 $ 1,8,'00.00
$ 830,-20.00 $ 830,-20.00 $ A
$ ,,3'0.00 BBB $ ,38,00.00 $ ,38,00.00
3r3# I&c!&c!a 3r3# Total
-'8 "r
1 "r
-'8 "r
-'8 "r
'3 "r
8 "r 8 "r
Ut!l!dad O&rac!oal
$ ,1,'.83
$ 8,-,222.0
$ 31,'83,20.3
A$ 1,1'3,.--
$ 10,83,'2.
A$ -1,38,213.
A$ 11,21,'0.00
$ 10,045,))).))
Total 3r-a
-'8.0 "r
1.0 "r
-'8.0 "r
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-'8.0 "r
'3.0 "r
Total
$ -00,000,000.00
$ 1,000,000,000.00$ 00,000,000.00
$ 00,000,000.00
$ 100,000,000.00
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A%&o "&r&c!ac!
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$ 2,21.8' $ 1,1,1.-'
$ 1,'-,310.21 $ 11,--,'1.38
$ 3,80.00 $ ',00,000.00
$ ,30,880.00 $ ,1,.- $ '0,000,000.00 $ 80,000,000.00
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Co%to or act!dad
$ '',2',21.'-
$ 12,03,-23.'1
$ ',33,'82.'-
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$ ',0-,32.'-
$ -1,38,213.
$ 11,21,'0.00
$ 3',-10,.-
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Coclu%!o&%@
Con la compra del n&evo "orno o*servamos como el c&ello de *otella se red&ce pc&mplir en ma5or porcentae con la demanda de prod&ctos solicitados e incl&so pr
prod&cto Porland Tipo 6 &e en la sit&aci>n inicial no se prod&cia, peritiendole a lano solo lle!ar al p&nto de e&ili*rio sino tam*ien o*tener &tilidades, meoradosi!nicativamente inidcadores como el .
n, las c&ales p&eden ser entro otras ampliarrevisar costos del prod&cto 5 eeciencia.
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rmitiendod&cir el
compaFia
de*en revisarmercados,