Ejecución Gobierno CentralTercer trimestre 2014

Sergio GranadosDirector de Presupuestos

30 de octubre de 2014

2

Resultado de la gestión al tercer trimestre 2014

3

Balance Gobierno Central TotalAcumulado al tercer trimestre 2014(millones de pesos y %)

(p): PIB Proyectado.

Balance Gobierno Central (% del PIB)

Millones Var . real % del de pesos anual (%) PIB (p)

Ingresos Gobierno Central Total 22.167.448 -1,0% 15,1%

   Ingresos Gobierno Central Presupuestario 21.849.305 -0,4%  14,9%

Gastos Gobierno Central Total 22.571.494 4,9% 15,4%

  Gastos Gobierno Central Presupuestario  22.303.165 4,7% 15,2%

Balance Gobierno Central Total -404.046 - -0,3%

 Primer

TrimestreSegundo Trimestre

Primer Semestre

Tercer Trimestre

Acumulado al Tercer Trimestre

Ingresos   5,1% 5,0% 10,1% 5,0% 15,1%Gastos   4,8% 5,2% 10,0% 5,4% 15,4%Balance 0,3% -0,2% 0,1% -0,4% -0,3%

4

Ingresos del Gobierno Central

5

Ingresos Gobierno Central Total Acumulado al tercer trimestre 2014(millones de pesos y %)

(1) Incluye donaciones, rentas de la propiedad, ingresos de operación y otros ingresos corrientes.(p):  PIB proyectado.

Millones % del Var % % del PIB

de pesos total anual (p) TRANSACCIONES QUE AFECTAN EL PATRIMONIO NETO 22.149.793 99,9% -1,0% 15,1%

    Ingresos tributarios netos   18.065.395 81,5% -0,3% 12,3%

    Cobre bruto   789.193 3,6% -18,2% 0,5%

    Imposiciones previsionales   1.566.597 7,1% 3,2% 1,1%

    Otros ingresos (1)   1.728.608 7,8% -1,8% 1,2%

TRANSACCIONES EN ACTIVOS NO FINANCIEROS

    Venta de activos físicos   17.655 0,1% -35,9% 0,0%

TOTAL INGRESOS 22.167.448 100,0% -1,0% 15,1%

6

Ingresos Tributarios Gobierno Central Total Acumulado al tercer trimestre 2014(millones de pesos y %)

(p): PIB proyectado.

Millones % del Var % % del PIB de pesos total anual (p)

 Impuesto a la Renta  6.868.873 38,0% -6,5% 4,7%

    Tributación minería privada   1.121.388 6,2% -11,6% 0,8%

    Tributación resto contribuyentes   5.747.485 31,8% -5,4% 3,9%

 Impuesto al Valor Agregado  8.957.448 49,6% 3,4% 6,1%

 Impuestos Específicos  1.647.686 9,1% 1,6% 1,1%

    Tabacos  688.717 3,8% -0,8% 0,5%

    Combustibles  953.079 5,3% 2,8% 0,6%

  Derechos de Extracción Ley de Pesca 5.890 0,0% n.d. 0,0%

 Impuesto a los Actos Jurídicos  190.077 1,1% -1,3% 0,1%

 Impuesto al Comercio Exterior  254.093 1,4% 5,8% 0,2%

 Otros   147.218 0,8% 135,9% 0,1%

TOTAL IMPUESTOS 18.065.395 100,0% -0,3% 12,3%

7

Recaudación total del IVAAcumulado al tercer trimestre 2014 (variación real anual)

Trim.1 Trim.2 Trim.3 Acumulado al Trim. 30%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

5.3%

2.0%

3.0%

3.4%

8

Gastos del Gobierno Central

9

Gastos Gobierno Central PresupuestarioAcumulado al tercer trimestre 2014(millones de pesos y %)

Millones % del Var . real

de pesos total anual (%)

Gastos corrientes 19.013.974 85,3% 5,8%

  Gastos de capital 3.289.191 14,7% -1,6%

    

TOTAL GASTOS 22.303.165 100,0% 4,7%

10

Gastos Gobierno Central PresupuestarioEjecución acumulada I, II y III trimestre2011-2014 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)

I trimestre II trimestre III trimestre0

10

20

30

40

50

60

70

80

19.7

42.1

65.3207645691228

20.9

43.7

67.5678094232538

20.5

44.1

67.7582970166933

21.7

45.5

70.0416013734429

2011 2012 2013 2014

11

Gasto Gobierno Presupuestario: Total, Corriente y Capital. Acumulado al III trimestre2011-2014 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)

Gasto Total Gasto Corriente Gasto de Capital0

10

20

30

40

50

60

70

80

65.368.9

51.5

67.670.3

56.3

67.869.9

58.0

70.0 71.7

61.9

2011 2012 2013 2014

12

Gastos del Gobierno Central PresupuestarioEjecución mensual 2011-2014 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)

Año ene febr mar Acumulado I trimestre abr  may jun Acumulado

II trimestre jul ago sept Acumulado III trimestre

2014 6,8 6,8 8,0 21,6 7,9 7,7 8,3 45,5 8,1 7,8 8,6 70,0

2013 6,4 6,5 7,5 20,4 8,0 7,5 8,1 44,0 8,1 7,6 8,0 67,8

2012 6,4 6,5 7,9 20,8 7,2 7,4 8,2 43,6 8,0 7,7 8,1 67,6

2011 5,8 5,8 8,0 19,6 7,1 7,3 8,0 42,0 7,6 7,4 8,2 65,3

13

Gastos del Gobierno Central PresupuestarioEjecución mensual 2011-2014 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

6.8 6.8

8.0 7.9 7.7

8.3 8.17.8

8.6

2011 2012 2013 2014

14

Gastos de Capital Acumulado al tercer trimestre 2011-2014(millones de pesos 2014)

2011 2012 2013 20140

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

2,976,6123,262,841 3,342,831 3,289,191

15

Gastos de Capital Ejecución acumulada al I, II y III trimestre 2011-2014 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)

Acumulado I trim. Acumulado II trim. Acumulado III trim.0

10

20

30

40

50

60

70

13.1

33.3

51.5

15.1

36.1

56.3

14.9

37.9

58.0

18.0

41.4

61.9

2011 2012 2013 2014

16

Gastos de Capital Ejecución mensual 2011-2014 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)

Año ene feb mar Acumulado I trimestre abr may jun Acumulado

II trimestre jul ago sept Acumulado III trimestre

2014 3,4 6,7 8,0 18,1 7,4 7,7 8,2 41,4 6,8 6,3 7,4 61,9

2013 3,4 5,3 6,3 15,0 8,0 7,0 8,0 38,0 7,1 6,6 6,4 58,0

2012 3,6 4,6 6,9 15,1 6,3 6,8 7,9 36,1 6,4 7,0 6,9 56,3

2011 2,4 3,5 7,3 13,2 6,0 6,1 8,1 33,4 5,9 5,9 6,4 51,5

17

Gasto Corriente5 Ministerios con mayor gasto aprobado(1)

(millones de pesos, % var. real anual y % de ejecución sobre Ley Aprobada)

Ministerios Ley Aprobada 2014

Ejecución Acumulada

III trimestre 2014

Variación real anual

III trimestre 2014 (%)

Porcentaje de ejecución

III trimestre 2014 (%)

Interior 1.408.893 1.153.208 13,8  81,9

Salud 4.885.443 3.841.263 9,2  78,6

Trabajo 5.345.202 4.180.158 1,4  78,2

Defensa 1.389.672 1.028.225 2,1  74,0

Educación 6.274.416 4.302.534 4,9  68,6

(1) Luego de  la clasificación por mayor gasto aprobado en  la Ley de Presupuestos 2014, se ordenan descendentemente por porcentaje de ejecución al tercer trimestre 2014. El Gasto Corriente aprobado de estos 5 ministerios representa un 72,8% del Gasto Corriente total aprobado en la Ley de Presupuestos 2014.

18

Gasto de Capital 5 Ministerios con mayor gasto aprobado(1)

(millones de pesos, % var. real anual y % de ejecución sobre Ley Aprobada)

Ministerios Ley Aprobada 2014

Ejecución Acumulada

III trimestre 2014

Variación real anual

III trimestre 2014 (%)

Porcentaje de ejecución

III trimestre 2014 (%)

Vivienda 1.280.390 973.935 -6,2 76,1

Obras Públicas 1.687.969 1.097.903 6,3 65,0

Interior 1.040.849 642.848 0,3 61,8

Salud 324.423 140.276 -6,2 43,2

Educación 342.722 123.597 -20,9 36,1

(1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2014, se ordenan descendentemente por porcentaje de  ejecución en el  tercer  trimestre  2014.  El Gasto de Capital  aprobado de estos 5 ministerios  representa un 88,0% del Gasto de Capital total aprobado en la Ley de Presupuestos 2014.

19

Gasto ejecutado inversiones Gobiernos Regionales al tercer trimestre 2014(millones de pesos y % de ejecución sobre Ley Vigente)

(a) No incluye Fondema.

  Millones de pesos % de EjecuciónRegiones Acumulado  Acumulado 

  Sep-14 Sep-14   

I 19.906 60,0II 48.006 71,6III 27.719 64,9IV 38.242 74,3V 35.729 57,0VI 33.665 66,9

VII 34.705 59,5VIII 69.741 80,2IX 47.521 66,5X 50.902 68,5XI 27.516 72,4

XII (a) 23.545 65,9RM 66.998 63,3XIV 21.323 54,2XV 15.047 67,8

TOTAL 560.565  66,8

Variación real 2,0% en 12 meses

20

Activos y Pasivos Financieros

21

Activos y Pasivos financieros del Fisco Saldo al cierre de cada período(millones de US$ y porcentaje del PIB)

(1) La PFN difiere del monto publicado en el Informe de Estadísticas de la Deuda Pública del Ministerio de Hacienda          (marzo 2013), "Pasivo financiero neto del Gobierno Central", ya que el monto de activos financieros informado en dicha publicación incluye otras categorías de activos que no se consideran en el  indicador de PFN informado en la presente publicación.

(p): Proyectado.

Diciembre 2013 Septiembre 2014

MMUS$ % del PIB MMUS$ % del PIB(p)

Total activos del Tesoro Público 30.118 11,5% 31.691 13,0%

    Fondos soberanos 22.754 8,7% 22.931 9,4%

        FRP 7.335 2,8% 7.993 3,3%

        FEES 15.419 5,9% 14.938 6,1%

    Fondo para la Educación 4.001 1,5% 3.790 1,6%

    Otros activos del Tesoro Público 3.362 1,3% 4.970 2,0%

Total deuda bruta 33.515 12,8% 32.834 13,5%

Posición financiera neta (1) -3.397 -1,3% -1.143 -0,5%