Einführungin Forex-Handel

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© Swissquote 2017. Alle Rechte vorbehalten. Forex- und CFD-Handel ein hohes Maß an Risiko und ist nicht für alle Anleger geeignet.

“The mark of a well-educated

person is not necessarily in

knowing all the answers, but in

knowing where to find them.”Douglas Everett

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Inhalt

Was ist Forex 4

Was beeinflusst den Forex-Markt 5

Wie ein Forex-Trade funktioniert 6

Handelsstrategien 8

Handelsplattformen 10

Wie man mit Forex beginnt 11

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Meistgehandelte

Währungspaare

EUR/USDUSD/JPYGBP/USDUSD/CHF

00 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00

New York

London

Tokyo

SydneySydney

Was ist Forex

Wenn Sie schon einmal verreist sind, haben Sie wahrscheinlich bereits Erfahrung im Forex-Handel: Wenn Sie sie Währung Ihres Urlaubslandes kaufen, die Sie mit eigenen Währung bezahlen, ist das Forex-Handel.

Forex-Trader kaufen und verkaufen Währungen um Gewinne zu erzielen oder um Anlagen zu schützen. Geschätzte 5 Billionen werden täglich gehandelt, das meiste davon ist spekulativ.

Der Forex-Markt ist der größte Finanzmarkt der Welt, und weil der der Handel zwischen Marktteilnehmern stattfindet, gibt es keine Öffnungs- oder Schlusszeiten, ausgenommen an den Wochenenden.

Der Forex-Markt ist der größte Finanzmarkt der Welt

Forex-Handel findet statt von Montagmorgen in Neuseeland, bis Freitag Mitternacht an der Westküste der USA.

Anders gesagt, Forex-Handel findet statt von Montagmorgen in Neuseeland, bis Freitag Mitternacht an der Westküste der USA.

Sie können den Handel mit den Währungspaaren der Leitwährungen, oder Sie verfügen über das Wissen über die Stärke eines exotischen Währungspaares oder über ein Gefühl für Rohstoffe. Einige Gelegenheiten präsentieren sich denjenigen selbst, die sich über News und Ereignisse informieren, während andere eine geduldige Analyse erfordern. Trader bringen ihre eigenen Stärken und Vorlieben in ihren Handel mit ein und schaffen, im Laufe der Zeit, ihren eigenen Handelsstil.

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Was beeinflusst den Forex-Markt

Jeder Marktteilnehmer hat eigene Ziele. Einige sind Unternehmen, die Geschäfte in Fremdwährungen absichern, um ihr Geschäft zu schützen, einige sind fundamentale Händler, welche sich auf Faktoren konzentrieren, die ganze Wirtschaftszonen beeinflussen, andere sind technische Trader, die nach Preismustern suchen, um ihre Trades auszulösen.

Darüber hinaus gibt es Zentralbanken, Hedge-Funds und Finanzinstitute, die alle unterschiedliche Ziele und Betrachtungsweisen in ihren Handel einbringen.

Menschen handeln Forex auf der Grundlage von Erwartungen in der Zukunft, die durch viele Faktoren geformt werden.

Die verschiedenen Marktteilnehmer legen unterschiedliches Gewicht auf Informationen wie Zinssätze, Politik (Gesetze), wirtschaftliche Ankündigungen und natürliche oder von Menschen verursachte Ereignisse: alle beeinflussen Erwartungen und somit Marktbewegungen.

Denken Sie daran, dass Sie an Forex-Markt von fallenden Preisen sowie steigenden Preisen profitieren können.

Forex-Markt

Teilnehmer

Einzelne Forex-Händler

Zentralbanken

Unternehmen

Traders sur Forex

individuels

Witschafts-nachricrhten

Handelsgesetze

Zinssätze

Natürliche/geopolitische

Ereignisse

Einflussnehmer

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Ein Lot ist eine Einheit im Handel, insbesondere in den MetaTrader MT4/MT5 Plattformen. Bei Swissqoute entspricht 1 Lot 100.000 der Basiswährung. Mit anderen Worten, in dem Beispiel wurde 1 Lot gehandelt.

Es ist möglich weniger als 1 Lot zu handeln. Um beispielsweise 10.000 Einheiten (genannt 1 Mini-Lot) der Basiswährung zu handeln, geben Sie 0.1 Lot in das Volumen Feld ein. Um 1.000 Einheiten (genannt ein Micro-Lot), schreiben Sie 0.01 Lot. Die kleinste mögliche Handelsgröße ist ein Micro-Lot. Handelsgrößen sind in der Handelsplattform in Lot angegeben, denken Sie daran!

1.0500250 USD Gewinn

Long Trade (Kaufen/Buy)

1.0525

Verkaufen 100.000 EURKaufen 105.250 USD

Kaufen 100.000 EUR Verkaufen 105.000 USD

Wert

Zeit

Wie ein Forex-Trade funktioniert

Ähnlich wie der Geldwechsel für Ihren Urlaub, beinhaltet Forex-Handel immer zwei Währungen. Die Basiswährung ist diejenige, die Sie kaufen oder verkaufen, und ihr Preis wird angegeben in der Kurswährung:

Basiswährung/Kurswährung

EUR/USD

1/1.0500

Ein Euro kostet 1,05 US-Dollar.

1 Lot = 100.000 Einheiten der Basiswährung

1 Mini-Lot = 10.000 Einheiten der Basiswährung

1 Micro-Lot = 1.000 Einheiten der Basiswährung

Stellen Sie sich vor, dass Sie glauben, der EUR wird in Bezug auf den USD im Wert steigen. Sie kaufen 100.000 EUR und zahlen 105.000 USD von Ihrem Handelskonto (unabhängig vom Kontowert).

Der EUR steigt tatsächlich deutlich, auf 1,05255 am Ende des Tages. Deshalb schließen Sie Ihre Position durch den Verkauf der 100.000 EUR. Sie erhalten 105.250 USD und verdienen 250 USD.

Sie fragen Sie vielleicht, „woher habe ich die 105.000 USD für das erste Geschäft bekommen?“ und die Antwort kann sein, dass Sie 2.000 USD in Ihrem Handelskonto haben und Ihr Broker es Ihnen ermöglicht 100 USD für jeden US-Dollar auf Ihrem Handelskonto zu leihen. Mit dieser 100:1 Margin, können Sie Forex-Positionen im Wert bis zu 200.000 USD eingehen. Wenn Sie 2.000 USD auf Ihrem Konto hatten und 250 USD verdienten, haben Sie 12,5% Ihres Kontowerts mit diesem Trade verdient.

Auch Hebelwirkung genannt, ist die Margin von dem Forex-Broker geliehenes Geld. Die Hebelwirkung verstärkt den Effekt von Preisänderungen und somit den Gewinn oder Verlust in einem bestimmten Trade. Ein 2% Margin bedeutet, dass Sie Positionen handeln können, die um das 50-fache größer sind, als die Mittel auf Ihrem Konto.

Margin

Lot

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Wert

Zeit

Long Trade (Kaufen/Buy)

1.0475

1.0500

Verkaufen 100.000 EUR Kaufen 104.750 USD

Kaufen 100.000 EUR Verkaufen 105.000 USD

250 USD Verlust

Stellen Sie sich nun vor, dass in dem obigen Beispiel der Euro nicht gestiegen ist, sondern tatsächlich am Ende des Tages auf 1,0475 gefallen ist. Deshalb, wenn Sie die Position durch den Verkauf der 100.000 EUR geschlossen haben, verlieren Sie 250 USD.

Wenn Sie kaufen,

sagt man, Sie sind Bullish

Wenn Sie verkaufen,

sagt man, sie sind Bearish

Sie denken eine Währung wird fallenSie verkaufen eine Währung

Sie eröffnen eine Short Position

Sie denken eine Währung wird steigenSie kaufen eine Währung

Sie eröffnen eine Long Position

Wenn Sie Forex handeln, haben Sie die Wahl zwischen Kaufen und Verkaufen eines Währungspaares.

Bearish

Bullish

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Fundamentaler HandelEinige Trader finden Möglichkeiten zum Handeln, durch die Suche nach fundamentalen Anzeichen wirtschaftlicher Gesundheit. Zum Beispiel entscheiden Angebot und Nachfrage über den Preis und die Liquidität einer Währung, also richten Trader den Blick auf den Zinssatz der Zentralbanken, um zu sehen, in welche Richtung der Markt sich bewegen könnte.

Hat eine Währung einen hohen Zinssatz, könnte es rentabel sein nur wegen den Zinsen zu investieren, allerdings könnte der Grund für den hohen Zinssatz auch wirtschaftliche Instabilität sein. Alle Marktteilnehmer handeln basierend auf ihren Informationen und Erwartungen.

Fundamentale Trader suchen nach Anzeichen wie Arbeitslosenquote, Inflation, Verbrauchervertrauen, sowie Nachrichten über politische Veränderungen, Zinsen und Ereignisse. Viele dieser Informationen werden von Regierungen nach einem Zeitplan

Handelsstrategien

Kredite werden in der Währung eines Landes mit niedrigen Zinsen aufgenommen. Das über diese Kredite aufgenommene Geld wird umgetauscht in eine Währung mit höherem Zinsniveau. Am Carry Trade können Sie partizipieren, indem Sie die Hochzinswährung kaufen, während Sie die Niedrigzinswährung verkaufen. Während Sie die niedrigen Zinsen auf die zum Verkauf geliehene Währung bezahlen, erhalten Sie die höheren Zinsen auf die gekaufte Währung.

veröffentlicht, wodurch es möglich ist eine “Wirtschaftskalender” zu erstellen, der Anregungen bereitstellt.

Ereignisse, die eine bestimmte Währung schnell bewegen, ermöglichen Intraday-Handel, das heißt, Trades werden am gleichen Tag eröffnet und geschlossen. Wenn Ihre Erwartung bezüglich der Preisbewegung längerfristig ist, halten Sie die Position länger, in der Praxis heißt das, Ihre Position wird um Mitternacht geschlossen und sofort danach in einen neuen Trade übertragen (swapped”). Diese neue Position berücksichtigt den Schlusskurs und fügt Zinsen hinzu oder zieht sie ab.

Alles, was eine Wirtschaft stärker aussehen lässt, deutet auf das Eröffnen von Long-Positionen, während Schwäche auf das Eröffnen von Short-Positionen deutet.

Carry trade

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Wert

Zeit

Trendlinie

Unterstützung

Widerstand

Technischer HandelDie meisten Trader verwenden Harts, um zu entscheiden, wann sie einen Trade eröffnen oder schließen, und technische Trader legen insbesondere Aufmerksamkeit auf Preismuster. Durch betrachten der Charts und Gewichtung von Preis, Volumen, Volatilität und Timing, ist es möglich Muster zu finden. die Möglichkeiten anzeigen.

Erreicht beispielsweise der Preis einer Währung wiederholt einen bestimmten Wert, steigt aber nicht darüber oder fällt nicht darunter, sagt man, die Währung hat eine Unterstützung- und eine Widerstand-Ebene gefunden. Viele Trader werden vergangene Muster betrachten und einen Eindruck haben, wie weit der Preis gehen wird, wenn es die Unterstützung- oder Widerstand-Ebene bricht.

Im Laufe der Zeit wurden verschiedene Analysen entwickelt und in unsere Handelsplattformen integriert. Einige sind einfache Klassiker, andere sind schwieriger anzuwenden, und wieder andere sind gut geeignet für einige Währungen, für andere aber nicht.

Sie können jederzeit eine Position eröffnen - jede Ihrer Erwartungen zeigt auf eine Möglichkeit zu kaufen oder zu verkaufen.

Technische Analyse Werkzeuge

Widerstand:

Wichtige Preisebene, an der der Preis des Vermögenswertes

meist auf Widerstand stößt, während er steigt. Das bedeutet, es ist

wahrscheinlich, dass der Preis an dieser Ebene «abprallt» und

dann fällt.

Unterstützung:Wichtige Preisebene, an der der Preis eines Vermögenswertes oft

Unterstützung erfährt, wenn er fällt. Das bedeutet, es ist wahrscheinlich,

dass der Preis an dieser Ebene «abprallt und dann steigt.

Trendlinie: Sie wird gebildet, wenn eine diagonale Line wischen mindestens

drei oder mehr Umkehrpunkten gezogen werden kann.

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SpreadDie Differenz zwischen dem Preis zu dem Sie kaufen und verkaufen ist der Spread. Der Spread ist die Gebühr des Brokers und spiegelt Liquidität und Risiko wider. Obwohl viele Broker eine Provision zusätzlich zu den angegebenen Spreads anwenden, gibt es bei Swissquote keine weiteren Gebühren oder Provisionen.

Pip Preisänderungen in Forex werden in Pips angegeben. Ein Pip ist die Änderung der vierten Kommastelle (ausgenommen für JPY, bei dem es die zweite Kommastelle ist). Ein anderer Weg der Betrachtung ist, dass das Pip immer die fünfte Ziffer ist, unabhängig von Kommastellen.

EUR/USD = 1.1275 | USD/JPY = 106.78

Sie treten in den Markt über eine Handelsplattform ein, die durch einen Broker bereitgestellt wird. Bei Swissquote können Trader Forex mit der proprietären Plattform Advanced Trader oder mit den beliebten MetaTrader 4 oder 5 handeln. Darüber hinaus bietet Swissquote enge Spreads ab 0,9 Pips und bietet 1%-2% Margin auf die meisten Paare. Wenn Sie Ihre Handelsplattform gewählt haben, machen Sie sich mit den verfügbaren Spreads und Werkzeugen vertraut. Swissquote bietet eine Demo-Version des MetaTrader, die es Ihnen ermöglicht mit virtuellem Geld alles zu probieren. Testen Sie die Charts und Indikatoren und entdecken Sie Orders, die basierend auf Ihren Erwartungen automatisch handeln, um Positionen an vorbestimmten Preispunkten zu eröffnen oder zu schließen.

Die Forex-Markt Teilnehmer schaffen den Forex-Markt, es ist ein so genannter Over-The-Counter (OTC) Markt. Das ist ein Gegensatz zu beispielweise dem Aktienmarkt, bei dem alle Trades über eine Börse abgewickelt werden.

Handelsplattformen

&

EURUSD

Spread

1.13324

1.13308

Ask

Bid

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