零售行业全面预算管理 - Oracle...4.单元格挂载Excel文档，右击下载帮助用户使用灵活的技巧系统提供了多种灵活的预算编制方式，方便预算编制和审核人员使用，界面人性化也

Copyright Oracle Corporation 2011 © - Proprietary & Confidential Information

零售行业全面预算管理

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Oracle EPM 在零售行业

北美最大的 10 家零售企业中 9家使用 Oracle EPM (Hyperion)


没有统一的系统导致了低效率和管理失效

• 时间 – 编制周期长，通常需要几个月的时间编制、审批到最终定稿

• 质量 – 数据的来源、口径、一致性

• 敏捷性 – 无法高效的处理管理者的 ‘what-if’需求

• 成本 – 在编制过程中投入了很多人力，耗费了大量的时间，收益不明显

分析人员

管理层

年度计划预算

成本模型

收购、兼并

部门计划

人力资源计划

资金计划

长期计划


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解决方案

Oracle EPM 计划预算


Oracle EPM Planning加速企业预算流程

• 快速部署，快速见效

• 4 – 6个月

• 开放的系统

• 金蝶、用友、SAP、Oracle等

• 面向业务人员的预算系统

• 财务用户管理

• 浏览器，Excel，Word，PPT

• 内置强大的流程管理

• 交叉审批

• 数据驱动的审批


为企业提供统一的计划预算平台

现金流资产负债损算

预测和模拟引擎

资本费用支出

Functional Plans

项目预算

市场促销

统一的报表分析平台

多维分析引擎

人力资源

Validations & Approvals


粗中有细

预算 VS 实际

账务信息

审计线索


一：建立预算管理体系在系统中搭建模型

预算维度

预算科目

组织架构

业态

品类

版本

时间

…

定义

定义

预算表格

业务规则


通过业务规则的设定可以方便的分解预算，实现跨维度预算分解的要求，将指标由粗到细设置在各个层面；

系统提供预测函数的功能，可以进行目标预测

二：制定预算目标并下达


• 定义各种业务动因概率分布

• 定义业务动因和财务结果之间的关系

• 运行模拟

• 分析各种结果的概率情况

• 评估敏感性

二：制定预算目标并下达利用蒙特卡罗模拟来测试业务量的不确定性


三：自下而上编制预算营运条线预算编制


三：自下而上编制预算部门费用预算，总部管理费用分摊


1.输入”+500”调增

输入”-500”减少

3.添加临时会计科目

４.单元格挂载Excel文档，右击下载

帮助用户使用灵活的技巧

系统提供了多种灵活的预算编制方式，方便预算编制和审核人员使用，界面人性化也是Oracle Planning系统的一个特点。

三：自下而上编制预算系统提供了灵活的编制方法

5.自定义验证规则


三：自下而上编制预算在Excel中同样可以完成编制和分析

支持离线预算编制


支持全面预算管理业务计划，人力资源，资本费用支出… …


审批手续应当简单，若非重大事项，通常部门领导审批即可。

可以根据超过预算的不同比例，制定相应的审批流程。若超预算极小，可由归口部门或主管领导审批；若超预算较大，则需由企业高层审批或申请追加预算。

根据事项的类型和管理粒度决定控制流程。若严格按事项内容控制，则需由企业高层审批或申请追加预算；若事项控制不严格，而且按预算总额控制，则由部门领导审批即可。

则需由企业高层审批或申请追加预算。

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事项预算内、金额预算内

事项预算内、金额超预算

事项预算外、金额预算内

事项预算外、金额超预算

按预算对业务实际执行进行控制，通常遇到4种情形，4种情形通常的控制方法如下：

四：预算控制结合采购、费用报销模块进行事中预算控制


六：审批流程Hyperion支持灵活的审批流

•审批粒度

• 机构和任一其他维度进行交叉审批

•预定义的审批流程

• 自动提交下一级审批

• 可对每一个预算单元指定负责人、审批人、通知人

• 数据驱动的审批流程

–支持矩阵式的组织结构


六：审批流程通过任务列表提高编制效率


Oracle提供完整的零售商务智能平台

七：分析与考核


交互式

仪表盘

地理信息可视化

Office应用软件集成

报表

最强大的最终用户体验完整、一致、精确

移动设备

应用软件&门户

搜索Ad-hoc查询

协同

记分卡

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一个窗口获取所有信息甲骨文零售分析工作台

• 基于浏览器驾驶舱

• 集成微软办公软件

• 集成谷歌及其他搜索

• 支持移动设备访问


一个窗口获取所有信息同样支持iPad,iPhone直接访问


七：分析与考核分析人员


效率提升

预算编制（初稿）－编制－审核－验证－汇总

模型调整（关键参数）－建模－数据收集－模型验证

预实差异分析－数据收集－数据整理－分析展现

现金流分析与预测－实际数据获取－实际数分析－Rolling forecast

编制分析报告－结账后次日，自动获取实际数据，实现预算vs。实际数的对比

－定制化报告模板－深入分析

4周

1周

3天

1周

1周

5天

0.5天

0.5天

0.5天

实时

实施前实施后项目


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零售行业全面预算管理 - Oracle...4.单元格挂载Excel文 档，右击下载 帮助用户 使用灵活 的技巧 系统提供了多种灵活的预算编制方式，方便预算编制和审核人员使用，界面人性化也

零售行业全面预算管理 - Oracle...4.单元格挂载Excel文档，右击下载帮助用户使用灵活的技巧系统提供了多种灵活的预算编制方式，方便预算编制和审核人员使用，界面人性化也