全国企业年金基金业务数据摘要 2019年三季度 · 02 supplementary 基金管理 1.2019年三季度全国企业年金基金基本情况一览表 1.总体情况建立企业（个）

2019年12月

人力资源社会保障部社会保险基金监管局

全国企业年金基金业务数据摘要

2019年三季度

1.2019 年三季度全国企业年金基金基本情况一览表······ 2

2.2019 年三季度全国企业年金基金投资收益率情况表····· 3

3.2019 年前三季度全国企业年金基金投资收益率情况表···· 4

4.2019 年前三季度全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表·5

5.2019 年三季度企业年金基金管理机构业务情况表······ 6

···表 1.2019 年三季度企业年金基金法人受托管理情况····· 6

···表 2.2019 年三季度企业年金基金账户管理情况······· 7

···表 3.2019 年三季度企业年金基金托管情况········· 8

···表 4.2019 年三季度企业年金基金投资管理情况······· 9

6.2019 年三季度集合计划管理情况表············ 11

7.2019 年三季度企业年金养老金产品业务信息········ 15

···表 1. 企业年金养老金产品分类汇总情况表· ········ 15

···表 2. 企业年金养老金产品收益情况明细表· ········ 16

8. 资料来源及说明· ··················· 70

1.2019 年一季度全国企业年金基本情况一览表········ 2

2.2019 年一季度全国企业年金基金投资收益率情况表····· 3

3.2019 年一季度全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表····4

4.2019 年一季度企业年金基金管理机构业务情况表······ 5

5.2019 年一季度集合计划管理情况表············ 10

6.2019 年一季度企业年金养老金产品业务信息········ 14

7. 资料来源及说明· ··················· 61

1.2018 年全国企业年金基本情况一览表··········· 2

2.2018 年全国企业年金基金投资收益率情况表········ 3

3.2018 年全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表···· 4

4.2018 年分地区企业年金情况表·············· 5

5.2018 年企业年金基金管理机构业务情况表········· 7

6.2018 年集合计划管理情况表··············· 12

7.2018 年企业年金养老金产品情况一览表·········· 16

8. 历年全国企业年金基本情况表· ············· 57

9. 历年全国企业年金基金投资管理情况表· ········· 58

10. 企业年金基金不同期间组合投资收益率情况表······· 59

11. 资料来源及说明···················· 60

全国企业年金基金业务数据 12018YEAR 0

1.2018 年一季度全国企业年金基本情况一览表

2.2018 年一季度全国企业年金基金投资收益率情况表

3.2018 年一季度全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表

4.2018 年一季度企业年金基金管理机构业务情况表

5.2018 年一季度集合计划管理情况表

6.2018 年一季度企业年金养老金产品业务信息

7.资料来源及说明

02

03

04

05

10

14

51

SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理02

1.2019 年三季度全国企业年金基金基本情况一览表

1. 总体情况　

建立企业（个） 93,422

参加职工（万人） 2,506.34

积累基金（亿元） 16,951.26

2. 建立计划情况

建立计划数（个） 1,644

单一计划 1,570

法人受托 1,437

理事会 133

集合计划 57

其他计划 17

3. 投资管理情况

实际运作资产金额（亿元） 16,746.74

建立组合数（个） 4,229

本季度投资收益（亿元） 294.67

本年以来累计收益（亿元） 900.95

本季度加权平均收益率（%） 1.83

本年以来加权平均收益率（%） 6.03

4. 待遇领取情况

本季度领取人数（万人） 133.54

一次性领取 3.64

分期领取 129.90

本季度领取金额（亿元） 117.09

一次性领取 23.77

分期领取 93.32

注：1. 其他计划是指准集合计划和过渡计划。

2. 投资管理情况包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的计划直投组合。

3. 本季度加权平均收益率计算的样本为投资运作满本季度的投资组合，计算方法为样本组合收益率的规模加权，以

期初和期末平均资产规模为权重；各组合收益率为单位净值增长率。本年以来加权平均收益率以 2019 年 1 月 1

日以前投资运作的组合为样本，以上年末和本年一、二、三季度末平均资产规模为权重。

4. 分期领取人数指统计期间符合企业年金待遇领取条件并实行分期领取的人数，期间内同一人多次领取的只计为 1

人，不重复计算。

032019 YEAR全国企业年金基金业务数据

2.2019 年三季度全国企业年金基金投资收益率情况表

计划类型组合类型样本组合数

（个）样本期末资产金额（亿元）

本季度加权平均收益率（%）

单一计划

固定收益类 1,071 2,320.36 1.40

含权益类 2,633 12,500.01 1.92

合计 3,704 14,820.37 1.84

集合计划

固定收益类 69 763.60 1.52

含权益类 111 713.11 1.96

合计 180 1,476.71 1.73

其他计划

固定收益类 9 2.11 1.49

含权益类 10 17.25 1.75

合计 19 19.36 1.73

全部

固定收益类 1,149 3,086.07 1.43

含权益类 2,754 13,230.37 1.92

合计 3,903 16,316.44 1.83

注：1. 样本为投资运作满本季度的投资组合，不含计划直投组合。

2. 计划类型中其他计划是指准集合计划和过渡计划。

3. 组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权

益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。

4. 收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和期末平均资产规模为权重；组合收益率为单位

净值增长率 ; 合计项供参考使用。


3.2019 年前三季度全国企业年金基金投资收益率情况表

计划类型组合类型样本组合数

（个）样本期末资产金额（亿元）

前三季度加权平均收益率（%）

单一计划

固定收益类 975 2,242.10 4.15

含权益类 2,501 12,387.38 6.48

合计 3,476 14,629.48 6.12

集合计划

固定收益类 67 763.57 4.25

含权益类 106 712.71 6.07

合计 173 1,476.28 5.13

其他计划

固定收益类 9 2.11 4.21

含权益类 10 17.25 6.47

合计 19 19.36 6.22

全部

固定收益类 1,051 3,007.78 4.18

含权益类 2,617 13,117.34 6.46

合计 3,668 16,125.12 6.03

注：1. 样本为 2019 年 1 月 1 日以前正式投资运作的投资组合，不含计划直投组合。

2. 计划类型中其他计划是指准集合计划和过渡计划。

3. 组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权

益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。

4. 收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以上年末和本年一、二、三季度末平均资产规模为权重；

组合收益率为单位净值增长率；合计项供参考使用。


4.2019 年前三季度全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表

收益率区间投资组合数占比饼状图

收益率区间期末资产金额占比饼状图

组合收益率（R）样本组合数

（个）样本组合数占比

（%）样本期末资产金额（亿元）

样本期末资产金额占比（%）

R ≥ 8% 159 4.16% 1,236.46 7.52%

8% ﹥ R ≥ 6% 1,179 30.87% 7,020.21 42.71%

6% ﹥ R ≥ 4% 1,814 47.50% 6,514.27 39.63%

4% ﹥ R ≥ 2% 636 16.65% 1,630.14 9.92%

2% ﹥ R ≥ 0 27 0.71% 33.17 0.20%

R ﹤ 0 4 0.10% 2.32 0.01%

合计 3,819 100% 16,436.57 100%

注：1. 样本为 2019 年 1 月 1 日以前正式投资运作的投资组合，含计划直投组合。

2. 样本组合数和样本期末资产金额是指收益率在该区间的样本组合个数和这些组合期末资产净值之和。

3. 组合收益率 R 的计算方法为单位净值增长率。

附：


5.2019 年三季度企业年金基金管理机构业务情况表

表 1.2019 年三季度企业年金基金法人受托管理情况

企业年金基金管理机构企业数（个）

职工数（人）

受托管理资产金额（万元）

# 计划直投养老金产品资产净值

（万元）

华宝信托有限责任公司 243 117,362 992,263.83 84,462.26

中信信托有限责任公司 17 3,419 30,139.05 -

平安养老保险股份有限公司 26,380 4,677,852 25,653,750.58 365,745.89

太平养老保险股份有限公司 8,902 1,455,605 9,119,422.66 94,789.31

中国工商银行股份有限公司 1,526 1,697,895 12,990,555.13 289,286.21

招商银行股份有限公司 574 201,987 1,083,930.17 -

长江养老保险股份有限公司 7,890 1,372,769 8,535,791.21 56,495.27

中国人寿养老保险股份有限公司 18,963 5,569,167 34,576,143.38 2,099,178.70

泰康养老保险股份有限公司 5,876 1,127,601 7,240,955.48 246,878.31

建信养老金管理有限责任公司 2,980 1,374,694 8,967,559.00 9,546.79

中国银行股份有限公司 159 367,667 3,252,854.27 -

中国农业银行股份有限公司 1 642,694 4,872,127.60 -

中国人民养老保险有限责任公司 38 6,431 39,239.76 -

合计 73,549 18,615,143 117,354,732.12 3,246,382.74


表 2.2019 年三季度企业年金基金账户管理情况

企业年金基金管理机构企业账户数（个）个人账户数（个）

中国工商银行股份有限公司 37,216 10,576,746

交通银行股份有限公司 5,928 1,061,646

上海浦东发展银行股份有限公司 738 243,113

招商银行股份有限公司 6,584 1,900,405

中国光大银行股份有限公司 3,481 751,774

中信银行股份有限公司 715 250,409

华宝信托有限责任公司 289 188,015

中国民生银行股份有限公司 421 181,627

中国银行股份有限公司 9,419 2,960,784

中国人寿养老保险股份有限公司 10,577 1,981,669

泰康养老保险股份有限公司 782 213,964

平安养老保险股份有限公司 943 360,455

长江养老保险股份有限公司 6,907 956,439

太平养老保险股份有限公司 182 31,715

中国农业银行股份有限公司 481 125,084

建信养老金管理有限责任公司 8,442 3,243,801

中国人民养老保险有限责任公司 7 751

新华养老保险股份有限公司 310 35,002

合计 93,422 25,063,399


表 3.2019 年三季度企业年金基金托管情况

企业年金基金管理机构托管资产金额（万元）

中国工商银行股份有限公司 58,818,593.36

中国建设银行股份有限公司 30,381,009.71

中国银行股份有限公司 23,195,784.24

交通银行股份有限公司 9,035,667.16

招商银行股份有限公司 12,507,697.34

中国光大银行股份有限公司 6,500,765.24

中信银行股份有限公司 8,396,319.63

上海浦东发展银行股份有限公司 6,596,726.96

中国农业银行股份有限公司 11,202,331.70

中国民生银行股份有限公司 2,877,720.02

合计 169,512,615.36


企业年金基金管理机构

组合数（个）

组合资产金额（万元）


单一计划集合计划其他计划

固定收益类组合

含权益类组合


含权益类组合


含权益类组合

海富通基金管理有限公司

81 4,479,324.86 4.07 5.71 - 5.08 - -

华夏基金管理有限公司

194 10,215,457.66 3.85 5.65 - 6.19 - -

南方基金管理股份有限公司

147 6,520,517.31 3.82 5.56 - - - -

易方达基金管理有限公司

151 7,935,048.58 5.21 7.51 - 7.61 - -

嘉实基金管理有限公司

99 5,260,936.06 4.70 6.30 3.46 5.16 - -

招商基金管理有限公司

45 2,383,731.22 5.68 6.38 2.18 6.57 - -

富国基金管理有限公司

73 4,131,468.32 4.72 6.83 - 6.61 - -

博时基金管理有限公司

102 4,606,892.30 4.34 6.27 6.39 6.99 - -

银华基金管理股份有限公司

39 849,503.13 4.45 7.28 - 6.62 - -

中国国际金融股份有限公司

64 6,956,874.76 5.57 6.67 - 6.80 - -

中信证券股份有限公司

132 7,280,063.75 4.61 6.78 4.83 6.07 - -

华泰资产管理有限公司

32 1,653,497.17 3.50 6.40 3.94 - - -

平安养老保险股份有限公司

756 22,209,671.91 4.06 5.30 4.28 5.09 1.70 4.38

太平养老保险股份有限公司

387 9,745,076.35 4.28 6.85 4.99 6.44 4.63 6.16

国泰基金管理有限公司

41 1,054,926.59 4.30 5.87 - 5.06 - -

表 4.2019 年三季度企业年金基金投资管理情况


企业年金基金管理机构

组合数（个）

组合资产金额（万元）


单一计划集合计划其他计划


含权益类组合


含权益类组合


含权益类组合

工银瑞信基金管理有限公司

164 11,598,620.64 3.58 7.52 4.74 7.14 - -

泰康资产管理有限责任公司

673 26,680,720.61 4.36 7.40 4.27 7.09 - 9.77

长江养老保险股份有限公司

138 7,713,504.37 3.99 5.96 3.81 6.41 - -

中国人寿养老保险股份有限公司

581 18,565,208.12 4.06 6.04 4.48 5.50 - -

建信养老金管理有限责任公司

48 996,806.64 4.01 6.20 3.90 2.90 - -

中国人民养老保险有限责任公司

90 3,382,814.77 3.47 5.03 3.71 4.68 - -

新华养老保险股份有限公司

2 342.43 - - - - - -

合计 4,039 164,221,007.55 4.15 6.48 4.25 6.07 4.21 6.47

注：1. 收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以上年末和本年一、二、三季度末平均资产规模为权重；

组合收益率为单位净值增长率。

2. 表 1—表 4 中各项数据指标均为期末数。

3. 按照《人力资源社会保障部关于公布企业年金基金管理机构资格调整情况的通告》（人社部函〔2018〕64 号）

要求，中国人保资产管理有限公司企业年金投资管理机构资格转移至中国人民养老保险有限责任公司，业务移交

期至 2019 年 6 月 30 日止，故自 2019 年 3 季度起不再对中国人保资产管理有限公司进行信息披露。


6.2019 年三季度集合计划管理情况表

序号

计划名称计划登记号企业数（个）

职工数（人）

资产金额（万元）

组合数（个）

前三季度加权平均收益率 (%）


含权益类组合

综合

1长江金色晚晴（集合型）企业年金计划

99JH20090001 5,722 604,631 3,663,913.75 11 3.81 6.62 4.73

2长江金色交响（集合型）企业年金计划

99JH20090002 916 128,705 436,300.28 5 3.69 6.56 5.16

3长江金色林荫（集合型）企业年金计划

99JH20090003 449 54,981 280,542.52 5 3.89 6.67 5.84

4长江金色创富企业年金集合计划

99JH20110001 145 8,302 38,207.72 5 3.1 5.31 3.29

5平安相伴今生企业年金集合计划

99JH20110003 1,631 279,758 1,250,739.59 8 4.16 5.46 4.54

6平安阳光人生企业年金集合计划

99JH20110004 782 31,668 100,163.88 5 4.59 5.08 4.68

7平安美好人生企业年金集合计划

99JH20110005 791 86,918 284,045.91 6 4.54 5.23 4.65

8平安养颐人生企业年金集合计划

99JH20110006 1,023 119,246 328,672.10 7 3.99 5.72 4.29

9平安精致人生企业年金集合计划

99JH20110007 1,225 139,898 506,148.15 6 4.35 5.62 4.50

10平安丰沃人生企业年金集合计划

99JH20110008 680 86,469 391,977.21 6 4.44 4.54 4.48

11建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划

99JH20110009 429 41,648 148,287.95 6 6.35 6.55 6.47

12建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划

99JH20110010 117 11,674 43,074.14 4 4.43 - 4.43

13建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划

99JH20110011 186 35,833 106,114.58 6 3.91 6.24 4.62

14太平智信企业年金集合计划

99JH20110012 1,616 168,323 788,706.53 6 5.29 6.47 5.58

15太平智恒企业年金集合计划

99JH20110013 501 32,858 147,517.75 5 4.57 6.96 4.58


序号


职工数（人）


组合数（个）



含权益类组合

综合

16太平智先企业年金集合计划

99JH20110014 329 51,446 184,039.81 5 4.44 6.30 4.88

17太平智汇企业年金集合计划

99JH20110015 344 36,229 103,152.37 4 4.57 6.05 4.66

18太平智诚企业年金集合计划

99JH20110016 677 53,230 204,205.69 5 5.51 7.80 5.58

19太平智胜企业年金集合计划

99JH20110017 31 3,283 12,810.65 4 4.49 - 4.49

20泰康恒泰企业年金集合计划

99JH20110018 532 89,531 363,135.24 13 4.30 7.10 7.07

21泰康永泰企业年金集合计划

99JH20110019 525 60,841 184,760.08 13 4.00 7.19 7.18

22泰康通泰企业年金集合计划

99JH20110020 172 16,627 58,194.51 5 - 6.53 6.53

23泰康金色瑞泰企业年金集合计划

99JH20110021 395 134,048 173,766.63 13 - 7.60 7.60

24泰康养颐乐泰企业年金集合计划

99JH20110022 394 34,552 127,868.22 6 - 6.53 6.53

25泰康祥瑞信泰企业年金集合计划

99JH20110023 198 18,913 102,747.01 8 - 7.27 7.27

26国寿永信企业年金集合计划

99JH20110024 193 16111 54,186.67 4 4.71 5.71 5.33

27国寿永通企业年金集合计划

99JH20110025 467 35957 129,304.18 6 4.41 5.56 5.29

28国寿永颐企业年金集合计划

99JH20110026 696 66785 195,594.90 5 4.65 6.15 5.86

29国寿永睿企业年金集合计划

99JH20110027 908 155760 686,140.86 8 4.41 5.12 4.96

30国寿永丰企业年金集合计划

99JH20110028 3570 336317 1,051,927.69 7 4.53 5.40 5.19


序号


职工数（人）


组合数（个）



含权益类组合

综合

31国寿永诚企业年金集合计划

99JH20110029 931 115759 350,045.92 6 4.63 6.04 5.78

32招商银行金色人生尊享企业年金集合计划

99JH20110030 8 10,024 28,736.08 8 - 7.04 7.04

33招商银行金色人生荣享企业年金集合计划

99JH20110031 30 6,793 32,236.37 10 2.67 6.74 5.41

34招商银行金色人生乐享企业年金集合计划

99JH20110032 261 64,662 140,412.19 9 2.19 6.18 4.59

35工银如意养老 1 号企业年金计划

99JH20110033 1,267 163,542 638,426.85 7 5.05 6.73 6.34


99JH20110034 106 18,163 67,548.26 7 5.06 5.80 5.43


99JH20110035 67 9,601 31,771.97 5 4.41 6.76 6.02

38泰康鸿泰企业年金集合计划

99JH20120036 333 19,229 75,182.10 5 - 7.32 7.32

39泰康阳光开泰企业年金集合计划

99JH20120037 39 4,179 20,614.86 5 4.43 7.41 7.35

40泰康富泰企业年金集合计划

99JH20120038 18 3,763 13,447.28 5 - 6.45 6.45

41太平智富企业年金集合计划

99JH20120039 91 7,482 31,175.69 4 4.45 7.41 4.55

42太平智乐企业年金集合计划

99JH20120040 146 18,766 67,414.82 4 5.42 2.70 5.25

43平安锦绣人生企业年金集合计划

99JH20120041 158 23,858 93,652.57 6 6.35 5.24 5.32

44平安美满人生企业年金集合计划

99JH20120042 396 71,438 308,125.42 6 4.49 5.11 4.77

45国寿永富企业年金集合计划

99JH20120043 98 9082 35,591.08 6 2.64 5.30 4.67


注：1. 企业数、职工数、资产金额、组合数均为期末数。

2. 收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以上年末和本年一、二、三季度末平均资产规模为权重；

组合收益率为单位净值增长率。

3. 集合计划明细数据由各计划发起人在本公司网站上披露。

序号


职工数（人）


组合数（个）



含权益类组合

综合

46国寿永祥企业年金集合计划

99JH20120044 234 16668 56,204.61 6 - 6.30 6.30

47国寿永福企业年金集合计划

99JH20120045 88 26831 208,908.57 5 - 5.94 5.94

48平安深圳企业年金集合计划

99JH20130046 850 47,347 361,203.85 2 3.68 4.76 4.72

49长江金色典礼企业年金集合计划

99JH20130047 27 25,237 279,846.70 3 4.29 - 4.29

50国寿永乐企业年金集合计划

99JH20140048 148 8978 56,423.61 6 4.14 3.69 3.76

51太平智达企业年金集合计划

99JH20140049 297 23,243 57,328.35 5 4.00 - 4.00

52太平智享企业年金集合计划

99JH20140050 195 16,295 63,595.73 4 4.20 - 4.20

53泰康祥瑞信泰 B 款企业年金集合计划

99JH20140052 44 6,792 21,393.22 8 - 6.26 6.26

54华宝聚金岁月企业年金集合计划

99JH20140053 2 1,132 3,580.37 3 - 4.30 4.30

55泰康民生民泰企业年金计划

99JH20170054 10 1,462 1,033.20 4 - 6.44 6.44

56人民养老盈鑫企业年金集合计划

99JH20180055 26 2,034 1,745.94 6 - 3.94 3.94

57中银恒久 1 号企业年金集合计划

99JH20180056 70 3,361 3,327.23 6 - 2.78 2.78

合计 31,584 3,666,263 15,195,219.41 348 4.25 6.07 5.13


7.2019 年三季度企业年金养老金产品业务信息

表 1. 企业年金养老金产品分类汇总情况表

资产类型产品类型

产品数（个）期末资产净值

（万元）

本期投资收益率（%）

本年以来投资收益率（%）

成立以来累计投资

收益率（%）已备案实际运作

权益类资产

股票型 145 118 3,518,748.16 5.93 30.15 27.09

股权型 6 2 677,140.81 1.31 3.97 29.73

优先股型 11 3 402,865.40 0.67 3.36 23.75

股票专项型 8 5 271,702.54 2.98 13.74 18.74

小计 170 128 4,870,456.91 4.50 21.39 26.57

固定收益类资产

混合型 124 79 12,233,590.21 2.19 7.01 27.47

固定收益型

普通 104 91 25,624,809.36 1.57 4.68 17.30

存款 22 10 8,894,176.92 1.20 3.63 6.53

债券 20 11 3,062,213.37 1.68 5.05 18.42

债券基金 4 - - - - -

商业银行理财产品

7 1 40,125.32 1.27 3.84 14.03

信托产品 63 34 8,623,114.23 1.54 4.68 17.29

债权计划 37 20 5,994,576.84 1.34 4.13 14.90

特定资产管理计划

14 - - - - -

保险产品 2 1 123,859.18 0.91 3.26 11.09

其他 - - - - - -

小计 273 168 52,362,875.22 1.48 4.44 14.38

小计 397 247 64,596,465.43 1.62 4.99 16.86 流动性资产

货币型 38 30 9,083,369.48 0.87 2.79 17.56

其他投资资产

其他型 - - - - - -

合计 605 405 78,550,291.82 1.72 5.84 17.67

注：本期投资收益率所取样本为 2019 年 7 月 1 日以前正式投资运作的产品 , 本年以来投资收益率所取样本为 2019 年 1

月 1 日以前正式投资运作的产品。

SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理16表

2.企

业年

金养

老金

产品

收益

情况

明细

表

序号产

品名

称产

品登

记号

托管

人起

始投

资时

间期

末资

产净

值（

万元

）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

1太

平养

老金

溢隆

股票

型养

老金

产品

99P

F20

1300

42招

商银

行股

份有

限公

司20

13-

12-

26 1

4,07

1.28

48

4.1

1 2

4.36

4

2.77

2太

平养

老金

溢盛

股票

型养

老金

产品

99P

F20

1300

43交

通银

行股

份有

限公

司20

13-

12-

27 5

,399

.85

30 4

.52

16.

42

75.

83

3银

华乾

利股

票型

养老

金产

品99

PF

2013

0050

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2014

-03

-25

38,

650.

39

35 6

.27

33.

36

103

.50

4工

银瑞

信添

富股

票型

养老

金产

品99

PF

2013

0057

中国

农业

银行

股份

有限

公司

2014

-04

-17

106

,736

.40

114

6.8

1 3

7.84

1

31.7

1

5平

安安

赢股

票型

养老

金产

品99

PF

2013

0029

中国

银行

股份

有限

公司

2014

-04

-28

41,

132.

57

131

11.

04

56.

29

90.

53

6平

安安

跃股

票型

养老

金产

品99

PF

2013

0032

招商

银行

股份

有限

公司

2014

-04

-28

18,

593.

91

60 1

8.70

4

8.40

4

8.00

7泰

康资

产价

值精

选股

票型

养老

金产

品99

PF

2013

0019

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2014

-06

-26

47,

556.

91

277

5.8

5 2

8.23

1

36.4

5

8国

泰金

色年

华股

票型

养老

金产

品99

PF

2013

0052

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2014

-07

-14

19,

527.

22

29 8

.68

35.

89

98.

76

9中

信证

券信

养天

丰股

票型

养老

金产

品99

PF

2014

0085

招商

银行

股份

有限

公司

2014

-09

-29

28,

836.

04

47 4

.45

33.

06

74.

70

10国

寿养

老红

运股

票型

养老

金产

品99

PF

2013

0013

中国

光大

银行

股份

有限

公司

2014

-12

-26

30,

170.

90

20 1

4.78

4

4.36

1

5.59

11泰

康资

产优

选成

长股

票型

养老

金产

品99

PF

2013

0018

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2015

-01

-05

73,

321.

04

8 6

.09

35.

50

161

.98


序号产

品名

称产

品登

记号

托管

人起

始投

资时

间期

末资

产净

值（

万元

）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

12易

方达

益民

股票

型养

老金

产品

99P

F20

1401

47中

国民

生银

行股

份有

限公

司20

15-

01-

14 1

9,07

5.34

1

14.

79

46.

61

44.

44

13华

夏基

金华

益1

号股

票型

养老

金产

品99

PF

2015

0151

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2015

-02

-17

13,

663.

08

29 1

0.72

2

7.64

1

7.26

14中

金丰

汇股

票型

养老

金产

品99

PF

2015

0159

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2015

-03

-02

28,

721.

11

22 5

.48

32.

59

50.

07

15泰

康资

产丰

鑫股

票型

养老

金产

品99

PF

2014

0135

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2015

-03

-06

15,

499.

54

1 1

0.09

3

0.33

5

5.12

16中

金丰

翼股

票型

养老

金产

品99

PF

2015

0172

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2015

-03

-18

7,3

96.2

8 1

4.7

1 3

1.00

1

3.94

17平

安聚

睿股

票型

FO

F养

老金

产品

99P

F20

1501

70中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

15-

05-

07 5

,692

.98

21 7

.49

27.

96

-7.

84

18易

方达

鑫享

股票

型养

老金

产品

99P

F20

1501

82中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

15-

06-

23 1

20,6

62.5

8 2

7.8

7 4

9.85

4

1.70

19泰

康资

产丰

益股

票型

养老

金产

品99

PF

2015

0176

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2015

-08

-04

122

,691

.78

402

4.8

1 3

8.61

7

8.00

20富

国多

策略

绝对

回报

股票

型养

老金

产品

99P

F20

1401

30中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

15-

08-

21 1

4,68

2.84

24

4.2

6 2

6.39

2

7.89

21中

信证

券信

养天

盈股

票型

养老

金产

品99

FF

2014

0086

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2015

-10

-15

25,

163.

24

38 4

.19

33.

38

27.

54

22长

江金

色创

富股

票型

养老

金产

品99

PF

2014

0095

上海

浦东

发展

银行

股份

有限

公司

2015

-10

-21

11,

015.

76

4 6

.44

31.

99

-9.

32

23中

金先

锋对

冲股

票型

养老

金产

品99

PF

2015

0158

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2015

-10

-21

583

.69

1 -

2.12

2

4.90

1

4.36

SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理18序号

产品

名称

产品

登记

号托

管人

起始

投资

时间

期末

资产

净值

（万

元）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

24国

寿养

老策

略优

选股

票型

养老

金产

品99

PF

2015

0203

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2015

-10

-27

62,

444.

18

53 4

.14

26.

68

0.8

4

25国

寿养

老研

究精

选股

票型

养老

金产

品99

PF

2015

0204

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2015

-10

-27

60,

505.

10

70 5

.61

25.

97

-1.

01

26华

夏基

金华

益5

号定

向股

票型

养老

金产

品99

PF

2015

0183

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2015

-11

-09

31,

635.

73

1 8

.22

18.

95

4.2

8

27博

时策

略成

长(F

OF

)股

票型

养老

金产

品99

PF

2015

0163

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2016

-03

-10

5,3

52.5

7 4

3.3

0 2

7.99

1

8.12

28嘉

实元

丰稳

健股

票型

养老

金产

品99

PF

2015

0224

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2016

-03

-14

134

,401

.18

26 1

.74

20.

32

9.9

0

29人

民养

老汇

悦股

票型

养老

金产

品99

PF

2014

0141

交通

银行

股份

有限

公司

2016

-04

-01

37,

050.

69

50 2

.52

23.

09

26.

38

30嘉

实石

化战

略龙

头股

票型

养老

金产

品99

PF

2015

0223

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2016

-04

-28

98,

468.

07

1 1

.62

10.

75

11.

47

31中

信证

券信

养天

瑞股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0227

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2016

-05

-17

17,

804.

57

23 4

.27

31.

08

20.

41

32平

安股

票优

选1

号股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0313

招商

银行

股份

有限

公司

2016

-10

-12

59,

903.

15

149

8.6

3 3

7.53

6

4.06

33国

寿养

老策

略4

号股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0262

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2016

-10

-19

49,

682.

55

123

9.5

9 4

0.33

5

.98

34泰

康资

产丰

盛阿

尔法

股票

型养

老金

产品

99P

F20

1401

36中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

16-

10-

27 6

5,50

5.41

2

7.5

5 3

2.21

3

5.67

35国

寿养

老策

略1

号股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0259

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2016

-11

-01

58,

036.

19

128

3.7

5 5

.86

-8.

76


序号产

品名

称产

品登

记号

托管

人起

始投

资时

间期

末资

产净

值（

万元

）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

36招

商康

益股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0318

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2016

-11

-01

22,

710.

93

1 1

0.17

4

0.60

2

6.17

37博

时量

化对

冲股

票型

养老

金产

品99

PF

2015

0169

招商

银行

股份

有限

公司

2016

-11

-14

33,

202.

77

2 0

.85

5.9

0 -

1.40

38国

寿养

老策

略3

号股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0261

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2016

-11

-17

6,0

54.7

8 1

-0.

86

4.5

1 7

.47

39国

寿养

老策

略2

号股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0260

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2016

-11

-29

22,

949.

51

54 7

.53

36.

48

14.

06

40华

夏基

金华

兴4

号股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0342

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2016

-12

-27

20,

283.

24

38 2

.47

27.

06

20.

08

41华

泰优

选1

号股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0325

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2016

-12

-28

33,

914.

38

21 5

.89

25.

99

19.

50

42华

泰优

选2

号股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0326

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2016

-12

-28

33,

700.

27

24 5

.27

27.

45

21.

09

43华

泰优

选3

号股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0327

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2016

-12

-28

34,

722.

14

26 9

.52

15.

06

16.

62

44华

泰优

选4

号股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0328

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2016

-12

-28

34,

109.

98

30 9

.38

14.

75

14.

62

45华

夏基

金华

兴3

号股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0341

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2016

-12

-28

18,

801.

13

35 1

1.45

3

3.79

3

2.92

46华

夏基

金华

兴5

号股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0343

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2016

-12

-28

19,

003.

56

36 9

.55

38.

51

17.

48

47华

夏基

金华

兴6

号股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0344

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2016

-12

-28

15,

741.

39

39 7

.16

35.

33

15.

44


产品

名称

产品

登记

号托

管人

起始

投资

时间

期末

资产

净值

（万

元）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

48华

夏基

金华

益3

号股

票型

养老

金产

品99

PF

2015

0173

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2017

-01

-05

37,

640.

14

35 5

.34

30.

81

42.

11

49华

夏基

金华

益2

号股

票型

养老

金产

品99

PF

2015

0152

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2017

-01

-06

64,

113.

01

62 6

.98

33.

68

44.

33

50华

夏基

金华

益4

号股

票型

养老

金产

品99

PF

2015

0174

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2017

-02

-20

13,

661.

19

37 4

.58

20.

77

18.

73

51华

泰量

化绝

对收

益股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0331

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2017

-02

-23

33,

781.

85

30 9

.01

11.

76

22.

70

52平

安股

票优

选2

号股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0314

招商

银行

股份

有限

公司

2017

-03

-10

13,

440.

60

68 1

.66

24.

79

23.

45

53南

方基

金恒

利股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0324

招商

银行

股份

有限

公司

2017

-03

-22

11,

222.

59

14 1

.53

15.

37

6.1

2

54泰

康资

产丰

选1

号股

票型

FO

F养

老金

产品

99P

F20

1602

69中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

17-

03-

24 2

0,15

3.21

67

5.2

8 2

7.50

5

.20

55富

国富

博股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0296

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2017

-04

-07

45,

739.

14

45 7

.64

35.

00

33.

04

56平

安股

票优

选3

号股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0315

招商

银行

股份

有限

公司

2017

-04

-07

63,

917.

90

168

7.7

8 3

6.65

3

0.68

57平

安股

票优

选5

号股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0317

招商

银行

股份

有限

公司

2017

-04

-14

17,

645.

60

9 0

.31

21.

60

-8.

68

58中

信证

券信

养天

和股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0337

中国

银行

股份

有限

公司

2017

-04

-18

24,

677.

29

28 4

.82

41.

09

20.

01

59中

信证

券信

养天

年股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0336

中国

银行

股份

有限

公司

2017

-04

-19

79,

047.

43

73 1

.64

35.

74

43.

00


序号产

品名

称产

品登

记号

托管

人起

始投

资时

间期

末资

产净

值（

万元

）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

60中

金先

利对

冲股

票型

养老

金产

品99

PF

2015

0193

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2017

-04

-26

26,

749.

16

8 4

.52

29.

61

10.

84

61华

夏基

金华

兴1

号股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0339

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2017

-05

-10

12,

874.

30

1 6

.20

21.

60

-1.

44

62博

时中

石化

价值

精选

股票

型养

老金

产品

99P

F20

1501

65交

通银

行股

份有

限公

司20

17-

07-

05 2

2,47

9.61

1

13.

43

36.

43

12.

61

63建

信养

老金

养颐

嘉富

股票

型养

老金

产品

99P

F20

1603

77中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

17-

07-

28 4

4,56

9.28

31

4.3

6 2

2.03

1

9.86

64招

商康

欣股

票型

养老

金产

品99

PF

2017

0466

中国

民生

银行

股份

有限

公司

2017

-08

-04

20,

264.

99

1 6

.11

36.

85

11.

53

65国

寿养

老策

略9

号股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0364

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2017

-08

-31

76,

574.

41

148

5.4

8 3

5.65

4

.37

66富

国多

策略

2号

股票

型养

老金

产品

99P

F20

1704

76中

国民

生银

行股

份有

限公

司20

17-

09-

21 2

9,77

5.94

1

8.5

4 3

9.53

2

7.08

67泰

康资

产多

元价

值股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0390

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2017

-09

-22

41,

206.

68

108

7.0

7 3

0.41

1

6.60

68富

国富

强股

票型

养老

金产

品99

PF

2017

0474

中国

民生

银行

股份

有限

公司

2017

-09

-25

22,

271.

97

1 5

.99

32.

88

9.0

0

69泰

康资

产丰

达股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0308

上海

浦东

发展

银行

股份

有限

公司

2017

-11

-06

44,

249.

08

137

7.5

0 3

8.25

2

8.61

70泰

康资

产丰

盈股

票型

养老

金产

品99

PF

2015

0175

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2017

-11

-10

31,

137.

54

273

10.

18

36.

07

8.1

5

71中

信证

券信

养量

化股

票型

养老

金产

品99

PF

2015

0200

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2017

-11

-10

21,

525.

89

14 0

.71

14.

82

-16

.89


产品

名称

产品

登记

号托

管人

起始

投资

时间

期末

资产

净值

（万

元）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

72泰

康资

产红

利成

长股

票型

养老

金产

品99

PF

2017

0401

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2017

-11

-10

59,

160.

05

319

6.5

4 3

9.03

6

.61

73易

方达

泰和

增长

股票

型养

老金

产品

99P

F20

1704

27中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

17-

11-

15 2

0,63

3.21

1

0.1

9 2

4.69

-

14.3

5

74华

夏基

金华

兴2

号股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0340

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2017

-11

-16

17,

180.

38

1 7

.81

33.

26

14.

54

75博

时久

期匹

配价

值策

略股

票型

养老

金产

品99

PF

2017

0477

中国

农业

银行

股份

有限

公司

2017

-11

-16

5,3

84.2

0 16

-0.

20

30.

63

6.2

9

76博

时G

AR

P策

略股

票型

养老

金产

品99

PF

2017

0478

招商

银行

股份

有限

公司

2017

-11

-16

30,

360.

24

25 1

6.80

4

4.31

3

6.40

77国

寿养

老策

略8

号股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0363

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2017

-11

-29

23,

517.

67

11 2

.16

21.

20

-7.

49

78国

寿养

老策

略5

号股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0360

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2017

-12

-15

12,

658.

74

19 7

.18

34.

27

10.

29

79泰

康资

产丰

利股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0306

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2018

-01

-15

57,

787.

52

123

12.

85

54.

38

29.

34

80国

寿养

老策

略F

OF

股票

型养

老金

产品

1期

99P

F20

1603

57中

国民

生银

行股

份有

限公

司20

18-

01-

30 8

,718

.96

1 3

.17

26.

84

8.2

7

81平

安股

票优

选4

号股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0316

招商

银行

股份

有限

公司

2018

-02

-12

15,

232.

21

107

17.

28

44.

19

15.

06

82中

信证

券信

养天

禧股

票型

养老

金产

品99

PF

2017

0517

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2018

-02

-14

8,0

72.9

2 14

-0.

21

24.

03

-5.

54

83海

富通

稳健

增利

股票

型养

老金

产品

99P

F20

1603

05中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

18-

02-

27 1

0,97

9.55

21

0.9

8 1

2.86

-

17.2

4


序号产

品名

称产

品登

记号

托管

人起

始投

资时

间期

末资

产净

值（

万元

）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

84博

时网

盈股

票型

养老

金产

品99

PF

2017

0537

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2018

-03

-02

10,

129.

30

6 7

.19

22.

80

-4.

49

85招

商康

乾股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0355

招商

银行

股份

有限

公司

2018

-03

-08

19,

085.

14

33 3

.61

21.

20

13.

14

86招

商康

丰股

票型

养老

金产

品99

PF

2017

0455

招商

银行

股份

有限

公司

2018

-03

-08

15,

752.

90

27 5

.95

25.

08

9.4

8

87太

平养

老金

溢隆

2号

股票

型养

老金

产品

99P

F20

1705

33中

国农

业银

行股

份有

限公

司20

18-

04-

12 8

,454

.85

16 3

.25

15.

58

-8.

31

88富

国富

盛3

号量

化对

冲股

票型

养老

金产

品99

PF

2017

0545

中国

民生

银行

股份

有限

公司

2018

-04

-26

21,

787.

47

1 6

.94

23.

98

13.

90

89国

寿养

老策

略6

号股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0361

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2018

-05

-02

38,

759.

31

119

3.2

0 1

4.79

0

.76

90富

国富

盛量

化对

冲股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0247

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2018

-05

-16

90,

883.

92

50 1

.80

7.2

5 9

.48

91海

富通

主题

精选

股票

型养

老金

产品

99P

F20

1704

82中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

18-

07-

24 1

2,27

1.97

9

7.0

2 1

3.41

3

.06

92嘉

实元

祥稳

健股

票型

养老

金产

品99

PF

2017

0472

中国

银行

股份

有限

公司

2018

-11

-27

10,

179.

10

1 0

.47

19.

31

17.

21

93南

方基

金乐

颐股

票型

养老

金产

品99

PF

2014

0134

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2018

-12

-18

2,0

17.9

9 4

7.6

1 2

5.71

2

5.30

94中

金丰

和股

票型

养老

金产

品99

PF

2015

0191

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2018

-12

-21

11,

170.

68

5 -

1.97

1

3.19

1

3.30

95易

方达

丰利

股票

型养

老金

产品

99P

F20

1401

46上

海浦

东发

展银

行股

份有

限公

司20

18-

12-

27 2

1,97

4.07

54

3.2

8 2

4.37

2

4.49


产品

名称

产品

登记

号托

管人

起始

投资

时间

期末

资产

净值

（万

元）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

96易

方达

泰利

增长

股票

型养

老金

产品

99P

F20

1704

28中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

18-

12-

27 3

2,65

2.68

59

3.5

0 2

5.84

2

5.84

97嘉

实基

业长

青股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0300

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2019

-01

-23

23,

347.

39

14 5

.73

-

14.

44

98国

寿养

老策

略7

号股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0362

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2019

-03

-12

14,

068.

59

33 4

.16

-

-0.

51

99中

信证

券信

养天

顺股

票型

养老

金产

品99

PF

2018

0551

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2019

-04

-18

15,

392.

01

19 4

.71

-

3.9

4

100

富国

富享

股票

型养

老金

产品

99P

F20

1705

46中

国民

生银

行股

份有

限公

司20

19-

04-

30 1

,546

.65

2 -

1.24

-

1

.75

101

泰康

资产

研究

精选

股票

型养

老金

产品

99P

F20

1905

56中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

19-

05-

15 2

2,70

2.18

10

8 3

.76

-

3.9

1

102

人民

养老

智胜

精选

股票

型养

老金

产品

99P

F20

1905

72上

海浦

东发

展银

行股

份有

限公

司20

19-

05-

17 4

5,53

5.62

55

6.8

2 -

1

1.84

103

招商

康琪

股票

型养

老金

产品

99P

F20

1705

43中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

19-

07-

18 2

,161

.59

4 -

-

3

.92

104

华泰

多策

略绝

对收

益股

票型

养老

金产

品99

PF

2019

0582

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2019

-07

-30

33,

157.

06

12 -

-

-

0.02

105

华夏

基金

华兴

9号

股票

型养

老金

产品

99P

F20

1704

45中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

19-

08-

05 2

6,65

4.37

11

-

-

6.5

2

106

工银

瑞信

新财

富绝

对收

益股

票型

养老

金产

品99

PF

2015

0217

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2019

-08

-06

25,

536.

69

77 -

-

2

.86

107

工银

瑞信

稳享

股票

型养

老金

产品

99P

F20

1704

71中

国民

生银

行股

份有

限公

司20

19-

08-

06 2

4,26

1.48

74

-

-

2.8

7


序号产

品名

称产

品登

记号

托管

人起

始投

资时

间期

末资

产净

值（

万元

）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

108

工银

瑞信

瑞进

股票

型养

老金

产品

99P

F20

1603

85中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

19-

08-

07 1

5,56

5.17

1

-

-

3.7

7

109

富国

富强

2号

股票

型养

老金

产品

99P

F20

1905

84中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

19-

08-

07 1

5,50

4.83

1

-

-

3.3

7

110

华夏

基金

华智

1号

股票

型养

老金

产品

99P

F20

1501

84中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

19-

08-

09 3

.00

1 -

-

0

.03

111

银华

鼎利

绝对

收益

股票

型养

老金

产品

99P

F20

1705

42中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

19-

08-

12 1

8,98

4.88

19

-

-

-0.

30

112

华夏

基金

华兴

8号

股票

型养

老金

产品

99P

F20

1704

44中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

19-

08-

14 1

9,12

0.12

16

-

-

1.9

2

113

海富

通套

期保

值股

票型

养老

金产

品99

PF

2015

0215

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2019

-08

-22

2,5

97.4

8 1

-

-

-0.

07

114

平安

沪深

300

指数

增强

股票

型养

老金

产品

99P

F20

1704

08中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

19-

08-

23 1

3,62

9.65

17

-

-

3.4

7

115

中金

丰源

股票

型养

老金

产品

99P

F20

1501

90中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

19-

08-

28 1

,688

.11

1 -

-

-

0.70

116

中金

先锐

指数

增强

股票

型养

老金

产品

99P

F20

1704

89中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

19-

09-

06 2

7,51

6.52

21

-

-

-0.

25

117

海富

通价

值精

选股

票型

养老

金产

品99

PF

2016

0352

中国

民生

银行

股份

有限

公司

2019

-09

-11

1,1

72.9

3 5

-

-

0.0

3

118

长江

金色

扬帆

1号

股票

型养

老金

产品

99P

F20

1602

98上

海浦

东发

展银

行股

份有

限公

司20

19-

09-

16 2

49.8

2 3

-

-

-0.

07

119

长江

养老

中国

石化

定向

股权

型养

老金

产品

99P

F20

1401

16中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

15-

02-

13 5

68,2

95.7

5 4

1.3

2 4

.00

32.

64


产品

名称

产品

登记

号托

管人

起始

投资

时间

期末

资产

净值

（万

元）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

120

泰康

资产

聚能

股权

型养

老金

产品

1期

99P

F20

1603

10中

国工

商银

行股

份有

限公

司

2016

-11

-28

26,

098.

84

5 1

.28

3.8

9 1

5.53

泰康

资产

聚能

股权

型养

老金

产品

3期

2017

-03

-14

20,

276.

25

3 1

.20

3.5

9 1

2.76

泰康

资产

聚能

股权

型养

老金

产品

2期

2017

-03

-28

62,

469.

97

7 1

.26

3.8

5 1

3.49

121

平安

聚鑫

优先

股型

养老

金产

品1

期99

PF

2014

0119

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2014

-11

-05

50,

001.

74

1 -

-

2

5.97

平安

聚鑫

优先

股型

养老

金产

品2

期20

14-

11-

21 6

0,00

1.72

1

-

-

26.

02

122

国寿

养老

红泰

优先

股型

养老

金产

品1

期99

PF

2014

0121

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2014

-11

-20

31,

499.

56

11 1

.40

4.2

6 3

1.39

国寿

养老

红泰

优先

股型

养老

金产

品2

期20

15-

03-

12 1

2,62

5.11

4

1.2

1 3

.70

26.

00

123

泰康

资产

聚丰

优先

股型

养老

金产

品1

期

99P

F20

1401

27中

国建

设银

行股

份有

限公

司

2015

-03

-10

9,9

97.9

5 2

-0.

01

5.4

6 2

3.56

泰康

资产

聚丰

优先

股型

养老

金产

品2

期20

15-

06-

29 1

03,9

69.8

3 9

1.3

0 3

.90

24.

42

泰康

资产

聚丰

优先

股型

养老

金产

品3

期20

15-

12-

28 7

9,92

3.81

3

-0.

05

5.8

5 1

8.31

泰康

资产

聚丰

优先

股型

养老

金产

品4

期20

16-

05-

17 5

4,84

5.68

3

1.4

6 4

.40

21.

29

124

工银

瑞信

添安

股票

专项

型养

老金

产品

99P

F20

1401

32中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

14-

11-

17 9

,571

.42

3 7

.11

-1.

18

42.

10


序号产

品名

称产

品登

记号

托管

人起

始投

资时

间期

末资

产净

值（

万元

）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

125

嘉实

元安

股票

专项

型养

老金

产品

99P

F20

1502

26中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

16-

01-

14 4

,608

.81

17 -

7.71

3

4.93

-

37.0

0

126

泰康

资产

丰华

股票

专项

型养

老金

产品

99P

F20

1603

20中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

16-

08-

29 2

31,0

66.4

7 1

3.1

5 1

5.56

1

7.15

127

招商

战略

配售

股票

专项

型养

老金

产品

99P

F20

1805

68招

商银

行股

份有

限公

司20

18-

06-

19 2

5,45

5.70

7

1.3

6 4

.33

6.9

4

128

中金

丰泽

股票

专项

型养

老金

产品

99P

F20

1603

22中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

19-

09-

24 1

,000

.14

1 -

-

0

.01

129

泰康

资产

强化

回报

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1300

20中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

13-

08-

21 9

90,6

54.6

6 34

0 1

.93

7.1

9 5

5.90

130

泰康

资产

稳定

增利

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1300

22中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

13-

08-

21 7

91,7

03.7

6 32

9 1

.85

6.9

8 5

4.85

131

太平

养老

金溢

优混

合型

养老

金产

品99

PF

2013

0041

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2013

-11

-04

129

,062

.90

128

2.2

9 6

.13

48.

66

132

国寿

养老

红盛

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1300

16中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

14-

03-

25 7

9,44

1.20

85

1.4

5 5

.21

30.

36

133

平安

安享

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1300

31中

国银

行股

份有

限公

司20

14-

04-

14 1

26,5

74.3

0 76

3.3

9 8

.14

49.

34

134

易方

达稳

健配

置混

合型

养老

金产

品99

PF

2013

0049

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2014

-06

-04

346

,964

.04

136

2.3

4 8

.58

46.

22

135

富国

稳健

增值

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1300

78中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

14-

08-

05 1

29,6

13.6

5 55

1.6

7 6

.51

28.

94

136

南方

基金

乐养

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1401

00中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

14-

08-

08 1

83,3

70.6

4 50

2.6

3 7

.24

36.

79


产品

名称

产品

登记

号托

管人

起始

投资

时间

期末

资产

净值

（万

元）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

137

长江

金色

交响

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1400

97交

通银

行股

份有

限公

司20

14-

08-

15 2

3,39

7.49

17

1.3

9 5

.13

29.

96

138

中信

证券

信安

鸿利

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1905

89中

国银

行股

份有

限公

司20

14-

08-

15 3

6,15

3.59

25

0.4

0 0

.40

0.4

0

139

华泰

优逸

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1300

66中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

14-

10-

23 8

4,57

6.22

32

1.7

4 6

.04

37.

04

140

中信

证券

信安

稳利

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1401

06中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

14-

10-

30 6

4,06

7.30

3

0.9

9 3

.95

12.

06

141

易方

达稳

健配

置二

号混

合型

养老

金产

品99

PF

2014

0114

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2014

-11

-18

399

,568

.07

111

3.2

3 9

.50

68.

23

142

中信

证券

信安

增利

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1401

07中

信银

行股

份有

限公

司20

14-

11-

21 1

66,1

55.4

4 1

1.4

1 7

.49

37.

56

143

华夏

基金

颐养

天年

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1300

11中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

14-

11-

27 1

58,3

98.5

0 66

2.6

5 5

.72

30.

62

144

工银

瑞信

添颐

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1401

17中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

14-

12-

31 1

92,7

32.5

5 66

3.1

1 7

.66

27.

37

145

富国

稳健

收益

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1401

18中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

15-

01-

09 9

2,47

3.77

58

1.2

2 5

.74

27.

30

146

泰康

资产

丰颐

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1401

37中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

15-

01-

13 7

62,5

81.3

8 42

6 2

.07

8.2

2 3

8.27

147

泰康

资产

丰瑞

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1401

38中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

15-

01-

13 2

83,6

09.1

5 25

8 2

.50

7.3

4 3

2.48

148

中金

金色

年华

绝对

收益

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1300

75中

信银

行股

份有

限公

司20

15-

01-

14 8

1,71

5.52

39

1.4

9 6

.73

32.

23


序号产

品名

称产

品登

记号

托管

人起

始投

资时

间期

末资

产净

值（

万元

）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

149

国寿

养老

红运

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1300

15中

国银

行股

份有

限公

司20

15-

02-

09 9

8,58

6.38

88

2.0

8 6

.51

23.

80

150

泰康

资产

增强

收益

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1300

21中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

15-

03-

19 1

99,1

97.3

1 13

4 3

.41

8.9

2 3

2.00

151

平安

多元

策略

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1501

78中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

15-

05-

22 1

72,7

04.8

3 46

2.4

4 5

.48

15.

54

152

招商

康祥

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1501

88中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

15-

07-

30 1

57,3

64.6

0 12

3.1

6 7

.44

22.

58

153

富国

富源

目标

收益

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1502

07中

国民

生银

行股

份有

限公

司20

15-

09-

01 6

26,1

11.2

3 10

2 1

.50

4.6

2 2

2.49

154

平安

聚泽

混合

型养

老金

产品

1期

99P

F20

1501

97交

通银

行股

份有

限公

司20

15-

10-

16 1

6,13

5.91

8

1.4

5 4

.44

24.

25

155

长江

金色

林荫

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1400

98中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

15-

10-

21 7

,924

.93

7 1

.85

5.4

7 1

4.05

156

太平

养老

金溢

宝混

合型

养老

金产

品99

PF

2013

0040

交通

银行

股份

有限

公司

2015

-10

-30

197

,312

.92

148

3.2

2 9

.70

19.

69

157

国寿

养老

策略

成长

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1502

02中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

15-

10-

30 4

4,69

6.65

61

1.6

4 7

.21

13.

47

158

工银

瑞信

添福

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1502

18中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

16-

01-

08 4

51,0

19.3

1 12

5 1

.99

7.5

4 2

3.92

159

博时

优选

配置

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1300

06中

国银

行股

份有

限公

司20

16-

03-

18 1

09,7

66.5

1 36

2.7

2 5

.86

12.

02

160

人民

养老

灵动

添利

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1300

54中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

16-

04-

19 1

33,6

17.2

6 76

1.4

5 5

.04

18.

66


产品

名称

产品

登记

号托

管人

起始

投资

时间

期末

资产

净值

（万

元）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

161

平安

聚胜

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1501

98中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

16-

05-

26 9

8,47

4.08

96

1.8

7 5

.64

16.

14

162

工银

瑞信

添泰

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1602

28中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

16-

05-

31 2

07,2

60.9

4 41

2.6

1 7

.68

14.

92

163

富国

富鑫

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1502

06中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

16-

06-

02 1

31,7

31.8

4 75

3.1

6 6

.63

14.

23

164

建信

养老

金稳

健增

值混

合型

养老

金产

品99

PF

2016

0254

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2016

-06

-15

498

,849

.58

34 1

.34

5.4

2 1

7.65

165

易方

达聚

盈混

合型

养老

金产

品99

PF

2016

0304

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2016

-09

-06

56,

276.

81

20 2

.42

9.9

3 2

5.72

166

太平

养老

金溢

鑫混

合型

养老

金产

品99

PF

2016

0287

招商

银行

股份

有限

公司

2016

-09

-09

114

,684

.92

88 2

.62

7.4

7 1

5.33

167

长江

金色

旭日

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1602

97上

海浦

东发

展银

行股

份有

限公

司20

16-

11-

15 1

13,0

51.6

2 56

3.4

7 7

.08

18.

05

168

工银

瑞信

添祥

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1602

29中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

16-

11-

25 1

93,0

30.4

0 58

3.2

0 1

0.49

2

1.02

169

海富

通积

极成

长混

合型

养老

金产

品99

PF

2015

0189

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2016

-11

-29

244

,522

.96

47 2

.13

5.7

8 1

9.66

170

南方

基金

乐盈

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1401

01中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

16-

12-

28 9

1,70

5.15

19

3.4

4 5

.81

11.

94

171

国寿

养老

配置

03号

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1602

58中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

17-

01-

10 4

06,1

07.9

2 25

9 1

.64

4.5

2 1

5.89

172

华泰

优逸

二号

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1603

29中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

17-

01-

10 4

5,29

5.97

9

1.9

7 5

.63

10.

84


序号产

品名

称产

品登

记号

托管

人起

始投

资时

间期

末资

产净

值（

万元

）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

173

银华

泰利

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1300

70中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

17-

03-

10 6

8,03

0.74

36

1.7

0 7

.18

13.

40

174

泰康

资产

丰泽

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1603

07中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

17-

03-

10 1

71,3

99.7

5 13

3 3

.25

8.3

3 1

9.36

175

泰康

资产

丰选

2号

混合

型F

OF

养老

金产

品99

PF

2016

0270

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2017

-03

-24

87,

331.

93

180

2.0

3 6

.94

7.5

5

176

嘉实

元麒

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1502

22中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

17-

04-

07 3

2,44

3.87

1

1.3

1 4

.55

8.1

3

177

博时

灵活

配置

FO

F策

略混

合型

养老

金产

品99

PF

2013

0004

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2017

-06

-26

1,0

20.6

2 1

1.0

9 2

.84

-0.

77

178

国泰

金色

年华

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1603

03中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

17-

07-

10 2

6,06

8.30

23

2.5

8 4

.35

8.3

5

179

泰康

资产

绝对

收益

策略

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1603

91中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

17-

07-

13 1

74,3

15.0

9 38

3.1

2 1

0.56

1

8.55

180

泰康

资产

增强

收益

2号

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1603

09上

海浦

东发

展银

行股

份有

限公

司20

17-

08-

04 9

0,00

2.73

5

2.0

9 8

.76

16.

53

181

人民

养老

灵动

聚鑫

混合

型养

老金

产品

1期

99P

F20

1602

82中

国民

生银

行股

份有

限公

司

2017

-08

-31

73,

611.

73

24 1

.06

4.3

0 8

.36

人民

养老

灵动

聚鑫

混合

型养

老金

产品

2期

2018

-01

-31

74,

928.

17

37 1

.98

5.7

3 1

0.84

182

中金

金鸿

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1501

92中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

17-

09-

05 2

00,2

17.3

1 26

1.4

9 7

.93

13.

84

183

平安

精选

增值

1号

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1704

09中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

17-

09-

13 1

0,12

4.43

23

5.3

7 1

6.10

5

.88


产品

名称

产品

登记

号托

管人

起始

投资

时间

期末

资产

净值

（万

元）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

184

平安

精选

增值

2号

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1704

10中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

18-

01-

08 9

8,24

4.80

86

2.4

2 1

0.27

9

.10

185

中信

证券

信安

盈利

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1705

19中

信银

行股

份有

限公

司20

18-

01-

22 3

23,2

23.0

0 12

4 2

.25

8.3

4 1

2.49

186

国寿

养老

配置

8号

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1603

74中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

18-

01-

25 1

0,36

9.18

5

1.8

4 6

.17

11.

42

187

华夏

基金

颐养

天年

2号

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1704

51中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

18-

04-

19 1

17,2

42.7

2 30

1.0

6 4

.73

8.1

4

188

华夏

基金

颐养

天年

3号

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1704

52中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

18-

04-

19 1

38,1

75.4

9 43

1.8

8 6

.21

9.7

4

189

国寿

养老

量化

多策

略F

OF

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1603

59中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

18-

05-

25 4

4,98

1.94

56

1.9

5 4

.86

7.5

2

190

太平

养老

金溢

富混

合型

养老

金产

品99

PF

2016

0285

中国

光大

银行

股份

有限

公司

2018

-09

-21

20,

699.

83

67 2

.36

8.2

9 9

.70

191

长江

金色

旭日

2号

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1705

15招

商银

行股

份有

限公

司20

18-

10-

16 5

0,92

3.03

30

1.5

7 5

.04

5.9

0

192

国寿

养老

配置

2号

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1602

57中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

19-

02-

19 6

8,07

0.71

59

4.9

4 -

1

0.92

193

国寿

养老

配置

1号

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1602

56中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

19-

04-

02 1

91,6

98.8

2 25

1.5

8 -

3

.03

194

泰康

资产

灵活

配置

1号

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1705

20中

国银

行股

份有

限公

司20

19-

05-

15 1

25,1

10.4

6 12

6 4

.55

-

5.4

9

195

富国

富瑞

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1602

94中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

19-

06-

25 1

37,5

55.6

9 65

1.0

4 -

1

.07


序号产

品名

称产

品登

记号

托管

人起

始投

资时

间期

末资

产净

值（

万元

）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

196

工银

瑞信

添润

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1603

49中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

19-

06-

28 2

6,63

7.19

11

0.4

7 -

0

.47

197

长江

金色

智选

3号

FO

F混

合型

养老

金产

品99

PF

2016

0299

中国

民生

银行

股份

有限

公司

2019

-07

-04

10.

05

1 -

-

0

.52

198

人民

养老

灵动

创睿

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1805

66中

国银

行股

份有

限公

司20

19-

07-

11 2

6,18

4.35

8

-

-

1.1

4

199

富国

富成

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1602

93中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

19-

07-

24 1

22,3

96.8

5 40

-

-

0.2

3

200

太平

养老

金溢

优2

号混

合型

养老

金产

品99

PF

2019

0578

上海

浦东

发展

银行

股份

有限

公司

2019

-08

-26

30,

004.

30

2 -

-

0

.04

201

工银

瑞信

添金

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1603

48中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

19-

08-

29 2

4,99

0.51

1

-

-

-0.

04

202

工银

瑞信

添瑞

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1300

58中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

19-

09-

04 2

4,78

9.80

1

-

-

-0.

84

203

工银

瑞信

瑞利

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1603

86中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

19-

09-

09 2

4,68

8.76

1

-

-

-1.

24

204

工银

瑞信

瑞通

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1603

87中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

19-

09-

11 2

4,86

0.42

1

-

-

-0.

56

205

工银

瑞信

瑞益

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1603

88中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

19-

09-

11 2

4,83

6.09

1

-

-

-0.

66

206

华泰

优逸

三号

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1603

30中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

19-

09-

12 5

,305

.44

2 -

-

0

.10

207

工银

瑞信

联合

恒盛

混合

型养

老金

产品

99P

F20

1603

83招

商银

行股

份有

限公

司20

19-

09-

16 2

4,85

1.95

1

-

-

-0.

59


产品

名称

产品

登记

号托

管人

起始

投资

时间

期末

资产

净值

（万

元）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

208

泰康

资产

债券

优选

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1300

23中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

13-

08-

21 8

00,0

25.2

1 52

2 1

.60

4.7

8 4

2.92

209

博时

稳定

收益

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1300

08交

通银

行股

份有

限公

司20

13-

12-

12 1

60,7

82.6

0 43

1.6

3 5

.09

37.

47

210

人民

养老

稳健

增值

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1300

53中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

14-

01-

23 2

18,4

27.0

2 84

1.2

8 4

.12

32.

30

211

平安

安益

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1300

26中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

14-

03-

13 4

14,5

65.7

7 23

4 1

.89

4.7

0 4

2.77

212

国寿

养老

红运

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1300

17中

国农

业银

行股

份有

限公

司20

14-

04-

18 4

02,3

28.3

9 19

8 1

.95

5.1

0 3

2.51

213

工银

瑞信

添利

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1300

59中

国银

行股

份有

限公

司20

14-

06-

06 5

33,3

34.4

8 12

3 1

.68

5.0

8 3

8.09

214

国泰

金色

年华

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1300

51中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

14-

07-

14 1

37,8

73.3

5 33

1.9

7 4

.45

38.

13

215

华夏

基金

延年

益寿

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1400

83中

国农

业银

行股

份有

限公

司20

14-

07-

25 1

77,9

98.2

7 58

-1.

32

1.1

4 2

6.46

216

中信

证券

信福

华龄

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1400

87中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

14-

10-

30 6

07,6

86.7

5 14

1 1

.76

5.6

4 3

9.82

217

平安

信用

精选

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1501

77交

通银

行股

份有

限公

司20

15-

06-

12 4

14,7

81.3

5 25

7 1

.84

4.7

3 2

0.80

218

易方

达稳

健回

报固

定收

益型

养老

金产

品99

PF

2013

0047

交通

银行

股份

有限

公司

2015

-08

-14

549

,430

.53

131

2.0

3 5

.77

23.

42

219

富国

富利

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1401

31中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

15-

08-

21 4

62,6

61.9

7 72

1.4

9 4

.43

20.

43


序号产

品名

称产

品登

记号

托管

人起

始投

资时

间期

末资

产净

值（

万元

）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

220

长江

金色

晚晴

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1400

93上

海浦

东发

展银

行股

份有

限公

司20

15-

09-

09 1

31,6

61.7

4 71

1.7

9 4

.19

22.

90

221

长江

金色

如意

固定

收益

型养

老金

产品

99F

P20

1400

94中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

15-

09-

09 1

41,6

18.5

9 67

1.5

1 4

.33

23.

19

222

华夏

基金

延年

益寿

2号

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1501

85中

国农

业银

行股

份有

限公

司20

15-

11-

25 3

37,9

50.7

7 1

1.9

2 4

.10

16.

23

223

平安

研究

驱动

灵活

配置

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1602

35招

商银

行股

份有

限公

司20

16-

03-

29 7

0,83

3.75

82

2.0

1 2

.62

5.6

5

224

国寿

养老

红仁

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1602

36中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

16-

05-

12 1

43,9

61.1

1 95

1.7

0 5

.02

16.

34

225

国寿

养老

红信

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1602

37中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

16-

05-

17 2

94,1

35.0

8 16

9 1

.85

5.0

5 1

6.79

226

国寿

养老

红义

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1602

38中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

16-

05-

24 5

87,4

22.5

3 27

5 1

.69

5.2

5 1

7.24

227

平安

目标

收益

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1602

33中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

16-

06-

02 2

2,19

2.89

17

1.4

2 6

.34

15.

91

228

华泰

优信

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1300

67中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

16-

06-

15 2

2,96

2.40

10

1.3

1 8

.37

22.

21

229

中信

证券

信福

晚年

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1401

08中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

16-

06-

16 5

28,2

65.5

0 12

3 2

.33

5.9

7 2

5.74

230

国寿

养老

稳健

1号

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1602

63中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

16-

08-

05 1

75,3

29.8

2 95

1.7

8 5

.25

18.

55

231

华泰

光大

优利

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1502

19中

国光

大银

行股

份有

限公

司20

16-

08-

29 4

9,44

5.15

1

1.3

5 3

.79

13.

44


产品

名称

产品

登记

号托

管人

起始

投资

时间

期末

资产

净值

（万

元）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

232

太平

养老

金溢

盈固

定收

益型

养老

金产

品99

PF

2016

0286

交通

银行

股份

有限

公司

2016

-09

-02

687

,760

.44

172

2.0

0 5

.77

15.

73

233

平安

目标

收益

增强

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1602

34中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

16-

10-

17 1

57,5

38.4

0 66

1.0

9 3

.47

11.

41

234

国寿

养老

稳健

3号

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1602

65中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

16-

10-

28 4

1,27

7.35

1

1.1

0 3

.27

12.

73

235

工银

瑞信

添益

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1300

55中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

16-

11-

01 9

8,50

7.32

2

1.6

8 4

.34

11.

68

236

泰康

资产

信用

增利

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1300

24中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

16-

11-

16

1,02

2,26

6.35

1

1.7

5 4

.71

16.

91

237

银华

坤利

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1300

69中

国银

行股

份有

限公

司20

17-

01-

25 8

10,6

29.7

7 1

1.5

6 5

.60

16.

90

238

工银

瑞信

添裕

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1603

50中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

17-

01-

25 9

04,8

59.2

5 1

1.8

8 4

.88

17.

12

239

博时

稳健

增强

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1300

07招

商银

行股

份有

限公

司20

17-

01-

26 2

16,6

03.4

9 12

1.4

5 4

.75

13.

81

240

平安

life-

styl

e固

定收

益型

养老

金产

品99

PF

2016

0272

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2017

-03

-01

1,

684,

312.

00

448

1.2

9 3

.90

14.

11

241

招商

康泰

综合

指数

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1603

93上

海浦

东发

展银

行股

份有

限公

司20

17-

03-

01 6

88,3

81.9

0 88

1.5

8 5

.36

18.

61

242

南方

基金

恒盈

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1603

23招

商银

行股

份有

限公

司20

17-

03-

13 5

6,31

9.79

14

1.2

7 3

.83

12.

90

243

博时

稳健

回报

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1501

64中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

17-

03-

29 3

,153

.93

1 0

.57

2.1

5 8

.94


序号产

品名

称产

品登

记号

托管

人起

始投

资时

间期

末资

产净

值（

万元

）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

244

中金

慧享

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1602

92中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

17-

04-

19 5

71,8

06.5

5 64

1.0

7 4

.83

15.

72

245

泰康

资产

短债

增强

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1603

89中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

17-

04-

20 4

52,7

47.2

1 36

7 1

.50

4.7

1 1

4.59

246

富国

富益

进取

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1501

79中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

17-

05-

10 1

06,5

30.0

1 75

3.7

1 1

1.18

8

.04

247

工银

瑞信

添荣

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1603

51中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

17-

05-

16

1,15

9,61

6.29

14

9 1

.07

3.4

4 1

1.81

248

南方

基金

债券

精选

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1602

89招

商银

行股

份有

限公

司20

17-

05-

24 9

93,7

07.5

5 94

1.2

2 4

.22

13.

47

249

建信

养老

金养

颐嘉

祥固

定收

益型

养老

金产

品99

PF

2016

0378

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2017

-06

-09

580

,072

.29

57 1

.15

4.2

2 1

4.76

250

平安

绝对

收益

1号

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1704

12中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

17-

06-

19 2

76,2

94.7

3 11

7 1

.42

4.1

0 1

2.82

251

平安

绝对

收益

2号

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1704

13中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

17-

06-

19 2

56,2

78.0

5 12

8 1

.22

3.8

6 1

2.60

252

平安

绝对

收益

3号

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1704

14中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

17-

06-

19 2

59,0

23.7

5 12

8 1

.26

3.9

5 1

2.68

253

海富

通固

定收

益型

养老

金产

品99

PF

2014

0102

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2017

-06

-29

593

,686

.64

68 1

.54

4.9

3 1

3.58

254

国寿

养老

稳健

2号

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1602

64中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

17-

08-

23 3

8,89

4.31

1

1.6

0 4

.33

13.

80

255

国寿

养老

稳健

4号

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1603

65中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

17-

08-

31 1

12,7

56.3

3 46

1.5

3 4

.70

12.

89


产品

名称

产品

登记

号托

管人

起始

投资

时间

期末

资产

净值

（万

元）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

256

中信

证券

信福

安享

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1603

35中

信银

行股

份有

限公

司20

17-

09-

07 6

59,2

41.2

2 87

1.4

2 4

.43

12.

90

257

华夏

基金

延年

益寿

3号

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1704

48中

国农

业银

行股

份有

限公

司20

17-

11-

01 1

67,6

53.5

6 45

1.3

0 4

.87

11.

62

258

泰康

资产

鑫全

·多

策略

1号

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1704

02中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

17-

11-

10 6

75,8

52.0

0 46

0 1

.75

5.0

0 1

3.63

259

泰康

资产

鑫全

·多

策略

2号

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1704

03中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

17-

11-

10 4

14,6

98.1

5 23

4 1

.58

4.9

1 1

2.16

260

泰康

资产

鑫享

·纯

债1

号固

定收

益型

养老

金产

品99

PF

2017

0404

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2017

-11

-10

577

,940

.28

456

1.6

1 4

.47

14.

29

261

泰康

资产

鑫享

·纯

债2

号固

定收

益型

养老

金产

品99

PF

2017

0405

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2017

-11

-10

265

,090

.01

173

1.5

7 3

.97

11.

36

262

国寿

养老

稳健

6号

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1603

67中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

17-

11-

28 1

79,5

21.0

4 70

1.5

1 4

.65

12.

27

263

泰康

资产

安盈

收益

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1704

00中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

17-

12-

25 7

0,44

6.40

32

2.0

2 6

.19

13.

71

264

国寿

养老

稳健

7号

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1603

68中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

17-

12-

28 3

3,97

9.00

1

1.6

2 5

.00

14.

51

265

工银

瑞信

瑞福

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1603

84中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

17-

12-

28 3

4,00

7.23

1

1.7

6 5

.18

14.

04

266

平安

稳健

配置

1号

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1704

17中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

17-

12-

28 3

3,16

7.70

1

1.8

9 4

.97

11.

31

267

招商

康庆

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1704

63中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

17-

12-

28 3

3,87

5.29

1

1.8

2 5

.16

13.

84


序号产

品名

称产

品登

记号

托管

人起

始投

资时

间期

末资

产净

值（

万元

）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

268

泰康

资产

丰选

3号

固定

收益

型F

OF

养老

金产

品99

PF

2016

0271

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2018

-01

-22

164

,740

.22

193

1.5

8 5

.22

12.

22

269

国寿

养老

稳健

5号

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1603

66中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

18-

01-

25 7

1,28

0.70

15

5 6

.03

13.

86

9.7

2

270

国寿

养老

稳健

8号

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1603

69中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

18-

01-

25 2

98,1

32.2

7 89

2.0

3 5

.71

15.

33

271

泰康

资产

平稳

增利

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1705

22上

海浦

东发

展银

行股

份有

限公

司20

18-

03-

13 2

13,4

91.0

1 12

3 1

.46

4.9

4 1

0.53

272

银华

恒利

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1705

41中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

18-

03-

20 1

89,9

72.2

7 29

1.6

6 5

.05

10.

20

273

太平

养老

金福

安固

定收

益型

养老

金产

品99

PF

2017

0532

中国

银行

股份

有限

公司

2018

-03

-30

25,

570.

33

6 2

.71

6.5

1 1

2.57

274

泰康

资产

安盈

收益

2号

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1805

58中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

18-

06-

12 4

7,18

9.12

29

1.9

9 6

.35

11.

08

275

国寿

养老

多元

策略

FO

F固

定收

益型

养老

金产

品99

PF

2016

0358

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2018

-07

-13

39,

673.

74

31 1

.53

4.2

3 7

.83

276

平安

稳健

配置

2号

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1704

18中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

18-

07-

19 1

95,5

59.5

2 22

4 1

.62

4.2

0 6

.71

277

中信

证券

信福

双盈

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1905

90中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

18-

08-

13 1

10,3

96.0

4 18

0.7

7 0

.77

0.7

7

278

中信

证券

信福

安泰

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1705

18中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

18-

08-

24 3

33,4

21.9

7 59

1.8

9 5

.69

9.2

0


产品

名称

产品

登记

号托

管人

起始

投资

时间

期末

资产

净值

（万

元）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

279

南方

基金

乐享

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1400

99中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

18-

10-

16 3

6,93

5.24

12

1.5

1 3

.77

4.6

6

280

泰康

资产

转债

优选

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1805

57中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

18-

12-

27 1

8,89

4.89

72

1.7

9 4

.68

4.6

8

281

中金

安胜

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1602

50中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

19-

01-

04 3

50,0

90.9

6 53

1.1

6 -

3

.67

282

工银

瑞信

稳固

增强

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1805

49中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

19-

01-

09 1

58,1

76.8

0 21

0.9

2 -

2

.35

283

富国

富益

进取

2号

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1704

75中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

19-

04-

09 1

1,40

0.28

1

5.2

2 -

2

.28

284

平安

稳健

配置

3号

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1704

19中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

19-

06-

18 2

1,87

6.32

55

2.3

3 -

2

.56

285

人民

养老

稳健

双利

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1905

73中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

19-

06-

21 8

1,42

9.60

18

1.1

3 -

1

.34

286

泰康

资产

多利

进取

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1905

77中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

19-

06-

28 5

0,48

7.69

1

0.9

8 -

0

.98

287

易方

达安

心回

报固

定收

益型

养老

金产

品99

PF

2013

0048

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2019

-07

-01

308

,306

.11

68 -

-

1

.11

288

海富

通稳

健添

利固

定收

益型

养老

金产

品99

PF

2017

0484

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2019

-07

-04

26,

728.

98

18 -

-

1

.26

289

国寿

养老

稳健

9号

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1905

76招

商银

行股

份有

限公

司20

19-

07-

09 7

9,12

5.08

13

-

-

1.0

8

290

易方

达安

心收

益固

定收

益型

养老

金产

品99

PF

2015

0181

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2019

-07

-16

261

,618

.22

42 -

-

1

.11


序号产

品名

称产

品登

记号

托管

人起

始投

资时

间期

末资

产净

值（

万元

）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

291

招商

康兴

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1704

58招

商银

行股

份有

限公

司20

19-

07-

25 8

0,48

6.15

4

-

-

0.9

5

292

华夏

基金

延年

益寿

8号

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1805

54中

信银

行股

份有

限公

司20

19-

07-

25 8

1,98

4.92

7

-

-

0.7

3

293

易方

达安

盈回

报固

定收

益型

养老

金产

品99

PF

2017

0426

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2019

-07

-30

43,

860.

83

24 -

-

0

.90

294

南方

基金

宁丰

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1905

83中

国光

大银

行股

份有

限公

司20

19-

08-

08 1

5,60

3.36

3

-

-

2.5

0

295

华夏

基金

延年

益寿

4号

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1704

49中

国农

业银

行股

份有

限公

司20

19-

08-

15 1

01.2

7 1

-

-

1.2

7

296

华夏

基金

延年

益寿

7号

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1805

53中

信银

行股

份有

限公

司20

19-

08-

15 1

01.3

4 1

-

-

1.3

4

297

太平

养老

金福

泰固

定收

益型

养老

金产

品99

PF

2019

0580

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2019

-08

-26

1,0

01.1

0 1

-

-

0.1

1

298

中金

宏泰

可转

债固

定收

益型

养老

金产

品99

PF

2019

0585

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2019

-09

-06

3,0

02.4

3 1

-

-

0.0

8

299

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

5期

99P

F20

1400

84中

国建

设银

行股

份有

限公

司

2015

-01

-30

48,

816.

57

13 1

.43

4.3

1 2

9.95

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

6期

2015

-01

-30

24,

926.

59

9 1

.42

4.3

0 2

9.94

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

7期

2015

-03

-31

61,

670.

09

1 1

.37

4.1

2 2

7.55

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

10期

2017

-03

-31

42,

029.

77

51 1

.24

3.7

1 1

2.99


产品

名称

产品

登记

号托

管人

起始

投资

时间

期末

资产

净值

（万

元）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

299

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

11期

99P

F20

1400

84中

国建

设银

行股

份有

限公

司

2017

-05

-10

50,

911.

65

1 1

.15

3.4

2 1

1.41

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

12期

2017

-06

-02

558

,824

.78

190

1.2

2 3

.59

11.

69

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

13期

2017

-06

-07

101

,606

.63

36 1

.21

3.5

7 1

1.53

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

14期

2017

-06

-21

50,

678.

07

1 1

.24

3.6

5 1

1.55

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

15期

2017

-06

-22

81,

063.

65

33 1

.21

3.5

6 1

1.27

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

16期

2017

-06

-30

37,

471.

45

21 1

.25

3.7

0 1

1.61

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

17期

2017

-07

-14

41,

018.

23

33 1

.18

3.4

9 1

0.76

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

18期

2017

-09

-28

63,

191.

50

55 1

.28

3.9

0 1

0.86

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

21期

2017

-12

-26

16,

217.

93

23 1

.29

3.8

7 9

.37

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

24期

2018

-05

-09

23,

491.

47

7 1

.33

3.9

5 7

.54

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

26期

2018

-05

-30

34,

627.

91

12 1

.36

4.0

3 7

.35

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

27期

2018

-06

-05

21,

371.

23

14 1

.36

4.0

4 7

.30


序号产

品名

称产

品登

记号

托管

人起

始投

资时

间期

末资

产净

值（

万元

）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

299

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

28期

99P

F20

1400

84中

国建

设银

行股

份有

限公

司

2018

-06

-29

00

-

-

-

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

29期

2018

-08

-30

00

-

-

-

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

30期

2018

-10

-26

17,

628.

97

10 1

.20

3.6

3 4

.48

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

31期

2018

-10

-26

39,

658.

97

12 1

.15

3.5

1 4

.37

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

32期

2018

-11

-28

122

,727

.91

34 1

.17

3.5

5 4

.01

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

33期

2018

-12

-18

56,

119.

97

23 1

.23

3.7

3 3

.93

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

34期

2018

-12

-21

114

,264

.73

46 1

.23

3.7

2 3

.88

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

35期

2019

-01

-30

70,

403.

67

32 1

.24

-

3.3

8

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

37期

2019

-02

-28

51,

312.

30

2 1

.10

-

2.6

2

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

39期

2019

-02

-28

27,

737.

22

11 1

.15

-

2.7

3

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

40期

2019

-02

-28

17,

070.

33

14 1

.19

-

2.8

3

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

36期

2019

-03

-05

16,

411.

74

4 1

.10

-

2.5

7


产品

名称

产品

登记

号托

管人

起始

投资

时间

期末

资产

净值

（万

元）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

299

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

41期

99P

F20

1400

84中

国建

设银

行股

份有

限公

司

2019

-03

-28

51,

956.

73

2 1

.11

-

2.2

8

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

42期

2019

-04

-03

43,

041.

90

1 1

.24

-

2.4

8

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

44期

2019

-04

-29

18,

343.

83

7 1

.12

-

1.9

1

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

38期

2019

-05

-27

55,

871.

51

32 1

.13

-

1.5

7

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

50期

2019

-07

-26

50,

410.

19

9 -

-

0

.82

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

45期

2019

-07

-31

75,

588.

50

24 -

-

0

.77

泰康

资产

稳盈

增利

存款

型养

老金

产品

43期

2019

-08

-16

23,

126.

22

28 -

-

0

.55

300

国寿

养老

红利

存款

型养

老金

产品

1期

99P

F20

1401

28中

国建

设银

行股

份有

限公

司

2015

-02

-04

63,

577.

35

59 1

.25

3.7

7 2

5.53

国寿

养老

红利

存款

型养

老金

产品

2期

2016

-09

-30

33,

840.

26

2 0

.94

2.8

4 1

2.50

国寿

养老

红利

存款

型养

老金

产品

3期

2017

-04

-20

121

,996

.00

68 1

.16

3.4

5 1

1.73

国寿

养老

红利

存款

型养

老金

产品

4期

2017

-04

-25

230

,880

.60

1 1

.19

3.5

3 1

1.89

国寿

养老

红利

存款

型养

老金

产品

5期

2017

-05

-05

61,

159.

45

27 1

.08

3.2

5 1

0.99


序号产

品名

称产

品登

记号

托管

人起

始投

资时

间期

末资

产净

值（

万元

）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

300

国寿

养老

红利

存款

型养

老金

产品

6期

99P

F20

1704

16中

国工

商银

行股

份有

限公

司

2017

-05

-31

5,5

54.1

0 3

0.8

2 3

.10

10.

96

国寿

养老

红利

存款

型养

老金

产品

7期

2017

-06

-02

242

,381

.56

105

1.1

9 3

.65

11.

72

国寿

养老

红利

存款

型养

老金

产品

8期

2017

-10

-31

39,

015.

19

31 1

.21

3.6

4 9

.60

国寿

养老

红利

存款

型养

老金

产品

9期

2017

-11

-16

72,

286.

74

7 1

.20

3.6

5 9

.56

国寿

养老

红利

存款

型养

老金

产品

10期

2018

-04

-11

8,9

81.2

4 9

1.2

5 3

.75

7.2

0

国寿

养老

红利

存款

型养

老金

产品

11期

2018

-08

-01

211

,744

.00

48 1

.22

3.7

0 5

.87

国寿

养老

红利

存款

型养

老金

产品

12期

2018

-09

-05

3,3

63.4

6 1

1.1

6 3

.55

5.1

1

国寿

养老

红利

存款

型养

老金

产品

13期

2018

-10

-12

76,

378.

35

1 1

.00

3.0

4 3

.93

国寿

养老

红利

存款

型养

老金

产品

14期

2019

-05

-28

21,

183.

09

22 1

.17

-

1.5

5

国寿

养老

红利

存款

型养

老金

产品

15期

2019

-09

-11

69,

879.

04

18 -

-

0

.23

301

人民

养老

稳定

增利

存款

型养

老金

产品

2期

99P

F20

1400

82招

商银

行股

份有

限公

司20

17-0

6-09

181

,641

.89

62 1

.28

3.8

0 1

2.23

302

平安

稳固

增强

存款

型养

老金

产品

4期

99P

F20

1704

16中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

17-

06-

20 3

0,05

3.58

4

1.1

9 3

.59

11.

62


产品

名称

产品

登记

号托

管人

起始

投资

时间

期末

资产

净值

（万

元）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

302

平安

稳固

增强

存款

型养

老金

产品

7期

99P

F20

1704

16中

国工

商银

行股

份有

限公

司

2017

-08

-23

53,

293.

65

12 1

.18

3.5

6 1

0.51

平安

稳固

增强

存款

型养

老金

产品

8期

2017

-09

-18

41,

649.

70

19 1

.18

3.5

6 1

0.19

平安

稳固

增强

存款

型养

老金

产品

11期

2017

-09

-29

32,

456.

79

24 1

.18

3.5

7 1

0.07

平安

稳固

增强

存款

型养

老金

产品

10期

2017

-10

-20

33,

649.

03

2 1

.21

3.6

6 9

.96

平安

稳固

增强

存款

型养

老金

产品

12期

2017

-12

-07

128

,859

.64

67 1

.21

3.6

7 9

.51

平安

稳固

增强

存款

型养

老金

产品

13期

2017

-12

-15

22,

990.

68

49 1

.21

3.6

8 9

.16

平安

稳固

增强

存款

型养

老金

产品

14期

2017

-12

-21

90,

547.

31

13 1

.25

3.7

8 9

.35

平安

稳固

增强

存款

型养

老金

产品

15期

2018

-01

-26

48,

065.

69

50 1

.20

3.6

4 8

.68

平安

稳固

增强

存款

型养

老金

产品

18期

2018

-03

-30

273

,017

.42

2 1

.29

3.8

5 8

.07

平安

稳固

增强

存款

型养

老金

产品

19期

2018

-05

-31

39,

824.

24

8 1

.37

4.0

9 7

.63

平安

稳固

增强

存款

型养

老金

产品

21期

2018

-06

-22

95,

905.

95

61 1

.33

3.9

7 6

.94

平安

稳固

增强

存款

型养

老金

产品

22期

2018

-06

-22

56,

704.

74

23 1

.34

3.9

9 6

.99


序号产

品名

称产

品登

记号

托管

人起

始投

资时

间期

末资

产净

值（

万元

）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

302

平安

稳固

增强

存款

型养

老金

产品

24期

99P

F20

1704

16中

国工

商银

行股

份有

限公

司

2018

-06

-28

81,

342.

01

55 1

.34

4.0

8 6

.98

平安

稳固

增强

存款

型养

老金

产品

23期

2018

-06

-29

50,

764.

93

52 1

.31

3.9

4 6

.79

平安

稳固

增强

存款

型养

老金

产品

20期

2018

-07

-27

222

,037

.68

10 1

.30

3.8

6 6

.20

平安

稳固

增强

存款

型养

老金

产品

25期

2018

-09

-20

68,

142.

49

66 1

.15

3.4

7 4

.84

平安

稳固

增强

存款

型养

老金

产品

26期

2018

-10

-23

140

,665

.89

102

1.1

2 3

.43

4.3

5

平安

稳固

增强

存款

型养

老金

产品

3期

2018

-11

-15

109

,748

.64

92 1

.16

3.5

0 4

.12

平安

稳固

增强

存款

型养

老金

产品

29期

2018

-12

-14

109

,492

.95

47 1

.19

3.6

2 3

.87

平安

稳固

增强

存款

型养

老金

产品

27期

2018

-12

-20

738

,516

.17

300

1.1

3 3

.44

3.6

0

平安

稳固

增强

存款

型养

老金

产品

30期

2019

-01

-30

90,

065.

87

71 1

.12

-

3.0

2

平安

稳固

增强

存款

型养

老金

产品

28期

2019

-01

-31

106

,455

.70

105

1.0

9 -

2

.94

平安

稳固

增强

存款

型养

老金

产品

31期

2019

-03

-28

35,

576.

13

27 1

.15

-

2.3

5

平安

稳固

增强

存款

型养

老金

产品

32期

2019

-03

-29

21,

542.

43

3 1

.12

-

2.2

9


产品

名称

产品

登记

号托

管人

起始

投资

时间

期末

资产

净值

（万

元）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

302

平安

稳固

增强

存款

型养

老金

产品

34期

99P

F20

1704

16中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

19-

09-

23 9

0,07

1.84

19

-

-

0.1

0

303

博时

稳定

增利

存款

型养

老金

产品

99P

F20

1501

68招

商银

行股

份有

限公

司20

17-

12-

01 1

,039

.54

1 0

.63

1.9

5 6

.08

304

长江

金色

稳赢

1号

分期

存款

型养

老金

产品

1期

99P

F20

1705

14中

国民

生银

行股

份有

限公

司

2018

-01

-26

191

,529

.07

49 1

.24

3.7

5 8

.68

长江

金色

稳赢

1号

分期

存款

型养

老金

产品

2期

2018

-06

-05

224

,816

.34

66 1

.34

4.0

4 7

.27

长江

金色

稳赢

1号

分期

存款

型养

老金

产品

3期

2019

-05

-17

144

,349

.06

45 1

.22

-

1.8

2

长江

金色

稳赢

1号

分期

存款

型养

老金

产品

5期

2019

-08

-01

138

,197

.00

32 -

-

0

.74

长江

金色

稳赢

1号

分期

存款

型养

老金

产品

6期

2019

-08

-01

139

,813

.56

17 -

-

0

.76

长江

金色

稳赢

1号

分期

存款

型养

老金

产品

7期

2019

-09

-27

52,

659.

45

2 -

-

0

.05

305

太平

养老

金福

佑分

期存

款型

养老

金产

品1

期

99P

F20

1705

34交

通银

行股

份有

限公

司

2018

-06

-01

18,

245.

47

28 1

.42

4.2

7 7

.69

太平

养老

金福

佑分

期存

款型

养老

金产

品2

期20

18-

07-

13 7

5,31

8.51

47

1.3

5 3

.98

6.6

2

太平

养老

金福

佑分

期存

款型

养老

金产

品3

期20

18-

12-

25 9

,832

.47

11 1

.12

3.4

0 3

.49

太平

养老

金福

佑分

期存

款型

养老

金产

品4

期20

19-

02-

01 4

7,45

6.53

27

1.0

2 -

2

.75


序号产

品名

称产

品登

记号

托管

人起

始投

资时

间期

末资

产净

值（

万元

）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

305

太平

养老

金福

佑分

期存

款型

养老

金产

品5

期

99P

F20

1705

34交

通银

行股

份有

限公

司

2019

-02

-01

10,

920.

93

1 1

.04

-

2.7

9

太平

养老

金福

佑分

期存

款型

养老

金产

品6

期20

19-

06-

11 6

,080

.79

4 1

.11

-

1.3

5

太平

养老

金福

佑分

期存

款型

养老

金产

品7

期20

19-

07-

04 2

0,21

9.11

8

-

-

1.1

8

太平

养老

金福

佑分

期存

款型

养老

金产

品8

期20

19-

07-

30 4

0,33

7.49

14

-

-

0.8

4

太平

养老

金福

佑分

期存

款型

养老

金产

品9

期20

19-

08-

13 7

6,47

8.39

29

-

-

0.6

3

太平

养老

金福

佑分

期存

款型

养老

金产

品10

期20

19-

09-

27 3

0,81

3.96

18

-

-

0.0

4

306

人民

养老

稳健

汇盈

存款

型养

老金

产品

1期

99P

F20

1805

63中

国农

业银

行股

份有

限公

司

2018

-09

-21

270

,314

.09

5 1

.21

3.6

8 5

.12

人民

养老

稳健

汇盈

存款

型养

老金

产品

2期

2018

-10

-31

62,

742.

29

5 1

.21

3.6

9 4

.57

人民

养老

稳健

汇盈

存款

型养

老金

产品

3期

2018

-10

-31

73,

135.

89

3 1

.19

3.6

2 4

.48

人民

养老

稳健

汇盈

存款

型养

老金

产品

4期

2018

-12

-21

45,

637.

27

3 1

.18

3.5

7 3

.72

人民

养老

稳健

汇盈

存款

型养

老金

产品

5期

2019

-02

-26

77,

364.

16

30 1

.10

-

2.6

2

人民

养老

稳健

汇盈

存款

型养

老金

产品

6期

2019

-06

-20

540

,810

.06

71 1

.17

-

1.3

1


产品

名称

产品

登记

号托

管人

起始

投资

时间

期末

资产

净值

（万

元）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

307

中信

证券

信福

景泽

存款

型养

老金

产品

1期

99P

F20

1805

67中

国光

大银

行股

份有

限公

司

2018

-12-

26 1

3,50

1.92

4

1.2

5 3

.79

3.8

6

中信

证券

信福

景泽

存款

型养

老金

产品

2期

2019

-03-

01 4

5,28

7.27

2

1.2

3 -

2

.92

308

华夏

基金

华泽

（分

期）

存款

型养

老金

产品

1期

99P

F20

1705

30中

国银

行股

份有

限公

司

2019

-03-

27 6

1,44

0.32

19

1.1

7 -

2

.40

华夏

基金

华泽

（分

期）

存款

型养

老金

产品

2期

2019

-07-

18 3

2,76

2.36

10

-

-

0.8

1

华夏

基金

华泽

（分

期）

存款

型养

老金

产品

3期

2019

-09-

10 7

8,17

7.92

12

-

-

0.2

3

309

太平

养老

金溢

安债

券型

养老

金产

品99

PF

2013

0034

中国

银行

股份

有限

公司

2014

-03

-14

169

,065

.17

61 1

.20

3.9

8 3

5.19

310

太平

养老

金溢

丰债

券型

养老

金产

品99

PF

2013

0035

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2014

-12

-18

1,

045,

625.

76

261

1.8

3 5

.47

33.

31

311

国寿

养老

红盛

债券

型养

老金

产品

99P

F20

1300

14中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

15-

02-

10 3

98,2

14.6

2 18

9 1

.88

5.4

9 2

5.55

312

中金

光辉

岁月

纯债

型养

老金

产品

99P

F20

1300

77中

国光

大银

行股

份有

限公

司20

15-

03-

05 3

83,9

60.3

8 61

1.1

6 4

.73

25.

00

313

嘉实

元融

信用

债固

定收

益型

养老

金产

品99

PF

2015

0221

中国

银行

股份

有限

公司

2016

-03

-04

175

,888

.08

43 1

.25

3.6

2 1

3.11

314

平安

纯债

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1602

31中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

16-

03-

29 2

93,5

74.6

6 16

5 1

.72

4.5

7 1

3.84

315

平安

纯债

增强

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1602

32中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

16-

03-

29 1

53,4

90.0

5 15

7 1

.17

4.5

3 1

3.61


序号产

品名

称产

品登

记号

托管

人起

始投

资时

间期

末资

产净

值（

万元

）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

316

华夏

基金

延年

益寿

5号

纯债

固定

收益

型养

老金

产品

99P

F20

1704

50中

国农

业银

行股

份有

限公

司20

18-

03-

15 3

3,09

3.89

57

2.5

5 1

5.01

7

.70

317

中金

中债

综合

指数

增强

纯债

型养

老金

产品

99P

F20

1602

91中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

18-

12-

13 1

75,5

08.8

1 30

0.9

3 4

.06

4.3

9

318

工银

瑞信

添丰

可转

债固

定收

益型

养老

金产

品99

PF

2013

0060

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2019

-03

-05

105

,144

.52

32 3

.60

-

3.0

4

319

平安

中高

等级

信用

债债

券型

养老

金产

品99

PF

2018

0561

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2019

-06

-06

128

,647

.41

19 1

.61

-

1.7

8

320

中信

证券

信鑫

添益

银行

理财

产品

型养

老金

产品

99P

F20

1401

11中

信银

行股

份有

限公

司20

17-

01-

11 4

0,12

5.32

1

1.2

7 3

.84

14.

03

321

海富

通昆

仑信

托产

品型

养老

金产

品1

期99

PF

2013

0010

上海

浦东

发展

银行

股份

有限

公司

2013

-06

-18

520

,895

.23

13 1

.34

4.1

0 4

2.59

海富

通昆

仑信

托产

品型

养老

金产

品2

期20

19-

05-

28 1

52,8

40.1

8 2

1.3

7 -

1

.89

322

太平

养老

金溢

汇信

托产

品型

养老

金产

品99

PF

2013

0037

中信

银行

股份

有限

公司

2013

-08

-29

498

,206

.99

267

1.3

9 4

.36

49.

11

323

国寿

养老

红利

信托

产品

型养

老金

产品

99P

F20

1300

74交

通银

行股

份有

限公

司20

14-

07-

17

1,40

6,37

0.98

59

4 1

.37

4.4

9 3

8.96

324

人民

养老

汇诚

信托

产品

型养

老金

产品

1期

99P

F20

1401

43中

国工

商银

行股

份有

限公

司

2015

-03

-10

25,

756.

84

40 1

.38

4.1

1 3

1.81

人民

养老

汇诚

信托

产品

型养

老金

产品

2期

2016

-10

-13

7,1

26.7

6 1

1.5

9 4

.75

16.

88

人民

养老

汇诚

信托

产品

型养

老金

产品

3期

2017

-03

-24

20,

271.

16

17 1

.26

3.7

8 1

3.49


产品

名称

产品

登记

号托

管人

起始

投资

时间

期末

资产

净值

（万

元）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

324

人民

养老

汇诚

信托

产品

型养

老金

产品

6期

99P

F20

1401

43中

国工

商银

行股

份有

限公

司

2017

-06

-28

19,

113.

98

43 1

.57

4.8

1 1

4.80

人民

养老

汇诚

信托

产品

型养

老金

产品

5期

2017

-07

-04

28,

029.

57

17 1

.32

3.9

6 1

2.44

人民

养老

汇诚

信托

产品

型养

老金

产品

4期

2017

-11

-08

10,

004.

84

11 1

.41

4.2

4 1

1.14

人民

养老

汇诚

信托

产品

型养

老金

产品

7期

2017

-11

-21

10,

000.

49

6 1

.38

4.2

8 1

1.10

325

平安

安康

信托

产品

型养

老金

产品

99P

F20

1300

27中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

15-

04-

24 2

44,0

54.4

3 19

6 1

.74

5.1

3 3

1.32

326

泰康

资产

丰裕

信托

产品

型养

老金

产品

1期

99P

F20

1401

39中

国工

商银

行股

份有

限公

司

2015

-07

-28

38,

596.

37

24 1

.68

5.5

1 3

4.11

泰康

资产

丰裕

信托

产品

型养

老金

产品

5期

2017

-06

-29

00

-

-

-

326

泰康

资产

丰裕

信托

产品

型养

老金

产品

18期

99P

F20

1401

39中

国工

商银

行股

份有

限公

司

2017

-12

-29

70,

133.

25

2 1

.64

4.9

5 1

1.80

泰康

资产

丰裕

信托

产品

型养

老金

产品

19期

2018

-03

-30

24,

552.

50

58 1

.68

5.0

7 1

0.47

泰康

资产

丰裕

信托

产品

型养

老金

产品

20期

2018

-06

-21

10,

201.

53

1 1

.80

5.4

1 9

.43

泰康

资产

丰裕

信托

产品

型养

老金

产品

21期

2019

-01

-25

85,

008.

10

83 1

.77

-

4.8

6

327

国寿

养老

质优

甄选

信托

产品

型养

老金

产品

2期

99P

F20

1501

50中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

15-

09-

24 1

7,89

1.80

22

1.3

1 3

.96

23.

34


序号产

品名

称产

品登

记号

托管

人起

始投

资时

间期

末资

产净

值（

万元

）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

327

国寿

养老

质优

甄选

信托

产品

型养

老金

产品

11期

99P

F20

1501

50中

国建

设银

行股

份有

限公

司

2017

-11

-28

16,

780.

42

11 1

.65

5.0

2 1

3.01

国寿

养老

质优

甄选

信托

产品

型养

老金

产品

12期

2017

-12

-14

5,8

59.6

9 11

1.5

7 4

.78

12.

13

国寿

养老

质优

甄选

信托

产品

型养

老金

产品

14期

2018

-05

-23

48,

135.

46

25 1

.73

5.2

6 9

.84

国寿

养老

质优

甄选

信托

产品

型养

老金

产品

16期

2018

-05

-29

12,

974.

41

8 1

.60

4.8

7 9

.01

国寿

养老

质优

甄选

信托

产品

型养

老金

产品

15期

2018

-05

-30

43,

916.

17

26 2

.01

6.1

4 1

1.44

国寿

养老

质优

甄选

信托

产品

型养

老金

产品

17期

2018

-06

-06

11,

913.

49

10 1

.70

5.1

9 9

.34

国寿

养老

质优

甄选

信托

产品

型养

老金

产品

18期

2018

-07

-12

31,

654.

05

32 1

.72

5.2

6 8

.79

国寿

养老

质优

甄选

信托

产品

型养

老金

产品

19期

2018

-07

-26

2,9

97.7

7 9

1.3

5 4

.92

8.2

0

国寿

养老

质优

甄选

信托

产品

型养

老金

产品

20期

2018

-08

-03

21,

431.

92

1 1

.49

4.5

2 7

.16

国寿

养老

质优

甄选

信托

产品

型养

老金

产品

21期

2018

-09

-27

21,

175.

97

36 1

.78

5.4

7 7

.38

国寿

养老

质优

甄选

信托

产品

型养

老金

产品

22期

2018

-10

-18

83,

535.

39

49 1

.74

5.3

2 6

.85

国寿

养老

质优

甄选

信托

产品

型养

老金

产品

23期

2018

-11

-20

74,

331.

92

49 1

.75

5.3

5 6

.17


产品

名称

产品

登记

号托

管人

起始

投资

时间

期末

资产

净值

（万

元）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

327

国寿

养老

质优

甄选

信托

产品

型养

老金

产品

24期

99P

F20

1501

50中

国建

设银

行股

份有

限公

司

2018

-12

-19

38,

260.

44

94 1

.63

4.9

6 5

.17

国寿

养老

质优

甄选

信托

产品

型养

老金

产品

25期

2019

-01

-09

37,

603.

36

46 1

.72

-

5.0

9

国寿

养老

质优

甄选

信托

产品

型养

老金

产品

26期

2019

-02

-20

13,

892.

13

21 1

.68

-

4.1

2

国寿

养老

质优

甄选

信托

产品

型养

老金

产品

27期

2019

-02

-27

8,8

60.6

2 16

1.6

8 -

3

.99

国寿

养老

质优

甄选

信托

产品

型养

老金

产品

28期

2019

-03

-20

6,4

28.1

8 7

1.6

8 -

3

.60

国寿

养老

质优

甄选

信托

产品

型养

老金

产品

30期

2019

-05

-16

1,5

41.7

5 2

1.8

3 -

2

.76

国寿

养老

质优

甄选

信托

产品

型养

老金

产品

31期

2019

-07

-03

26,

389.

39

1 -

-

1

.46

国寿

养老

质优

甄选

信托

产品

型养

老金

产品

29期

2019

-07

-29

150

,199

.38

1 -

-

0

.91

328

中金

安颐

信托

产品

型养

老金

产品

99P

F20

1300

76中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

16-

06-

28 2

.07

0 0

.01

2.4

2 1

5.78

329

平安

安康

3号

信托

产品

型养

老金

产品

99P

F20

1602

48中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

16-

06-

28 7

08,3

85.2

1 28

4 1

.55

4.7

5 2

1.59

330

嘉实

元鲲

信托

产品

型养

老金

产品

99P

F20

1502

25中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

16-

08-

04 2

28,7

99.5

1 74

1.7

5 4

.63

20.

50

331

平安

安康

4号

信托

产品

型养

老金

产品

99P

F20

1602

49中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

16-

09-

05 4

99,4

84.7

8 37

8 1

.55

4.7

2 1

9.32


序号产

品名

称产

品登

记号

托管

人起

始投

资时

间期

末资

产净

值（

万元

）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

332

中信

证券

信和

养颐

信托

产品

型养

老金

产品

99P

F20

1401

09中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

16-

09-

07 1

40,8

84.2

8 42

1.6

1 5

.01

19.

19

333

工银

瑞信

添惠

信托

产品

型养

老金

产品

99P

F20

1300

61中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

17-

03-

23 2

2,69

4.95

24

1.2

3 3

.68

13.

18

334

工银

瑞信

年年

惠信

托产

品型

养老

金产

品1

期99

PF

2013

0063

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2017

-06

-29

36,

392.

55

13 1

.83

4.5

0 1

3.37

335

国寿

养老

质优

鑫安

信托

产品

型养

老金

产品

1期

99P

F20

1704

90中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

17-

12-

28 1

00,1

16.2

8 1

1.6

2 4

.89

11.

77

336

长江

金色

优选

2号

信托

产品

型养

老金

产品

99P

F20

1704

96交

通银

行股

份有

限公

司20

17-

12-

28 7

7,43

2.61

1

1.5

2 4

.61

11.

32

337

泰康

资产

聚盈

信托

产品

型养

老金

产品

1期

99P

F20

1705

03中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

17-

12-

29 6

0,09

4.05

1

1.5

7 4

.67

11.

60

338

泰康

资产

平稳

添利

信托

产品

型养

老金

产品

99P

F20

1705

23上

海浦

东发

展银

行股

份有

限公

司20

18-

03-

13 4

54,4

34.6

0 28

3 1

.54

4.8

5 9

.85

339

平安

安心

延年

信托

产品

型养

老金

产品

1期

99P

F20

1805

62中

国银

行股

份有

限公

司

2018

-07

-13

140

,735

.74

137

1.8

6 5

.63

9.3

7

平安

安心

延年

信托

产品

型养

老金

产品

2期

2018

-11

-14

215

,414

.97

118

1.9

2 5

.88

6.9

6

平安

安心

延年

信托

产品

型养

老金

产品

3期

2019

-01

-24

321

,123

.51

176

1.9

2 -

5

.33

平安

安心

延年

信托

产品

型养

老金

产品

8期

2019

-07

-09

218

,473

.08

47 -

-

1

.59

平安

安心

延年

信托

产品

型养

老金

产品

4期

2019

-07

-17

43,

186.

34

48 -

-

1

.85


产品

名称

产品

登记

号托

管人

起始

投资

时间

期末

资产

净值

（万

元）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

339

平安

安心

延年

信托

产品

型养

老金

产品

5期

99P

F20

1401

04中

国建

设银

行股

份有

限公

司

2019

-08

-22

159

,009

.07

37 -

-

0

.79

平安

安心

延年

信托

产品

型养

老金

产品

6期

2019

-09

-12

300

,929

.62

20 -

-

0

.29

340

平安

安康

5号

信托

产品

型养

老金

产品

99P

F20

1603

33中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

18-

07-

19 1

0,82

2.58

16

1.6

5 5

.01

8.2

5

341

中信

证券

信和

养颐

2号

信托

产品

型养

老金

产品

99P

F20

1705

16中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

18-

09-

27 1

1,29

9.82

2

1.8

6 5

.25

6.5

2

342

太平

养老

金福

禄分

期信

托产

品型

养老

金产

品2

期

99P

F20

1705

36交

通银

行股

份有

限公

司

2018

-10

-26

5,0

10.7

8 3

1.8

0 5

.41

6.7

9

太平

养老

金福

禄分

期信

托产

品型

养老

金产

品4

期20

18-

12-

27 1

7,29

7.41

58

1.6

8 5

.09

5.1

9

太平

养老

金福

禄分

期信

托产

品型

养老

金产

品3

期20

18-

12-

28 9

,416

.71

17 1

.51

4.5

3 4

.61

太平

养老

金福

禄分

期信

托产

品型

养老

金产

品5

期20

19-

01-

31 1

2,52

4.53

8

1.6

5 -

4

.41

太平

养老

金福

禄分

期信

托产

品型

养老

金产

品6

期20

19-

02-

01 5

1,04

7.98

14

7 1

.61

-

4.3

2

太平

养老

金福

禄分

期信

托产

品型

养老

金产

品7

期20

19-

06-

20 2

7,75

1.93

98

1.4

6 -

1

.63

太平

养老

金福

禄分

期信

托产

品型

养老

金产

品8

期20

19-

08-

22 2

8,95

3.00

70

-

-

0.6

4

343

中金

安鑫

信托

产品

型养

老金

产品

5期

99P

F20

1501

96中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

18-

11-

15 1

1,02

4.16

2

1.7

3 5

.21

6.1

3


序号产

品名

称产

品登

记号

托管

人起

始投

资时

间期

末资

产净

值（

万元

）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

343

中金

安鑫

信托

产品

型养

老金

产品

6期

99P

F20

1501

96中

国建

设银

行股

份有

限公

司

2018

-11

-22

30,

444.

14

13 1

.83

5.4

7 6

.29

中金

安鑫

信托

产品

型养

老金

产品

7期

2018

-11

-22

5,6

12.2

3 1

1.7

3 5

.22

5.9

9

中金

安鑫

信托

产品

型养

老金

产品

8期

2018

-12

-20

21,

144.

43

9 1

.64

4.9

2 5

.13

中金

安鑫

信托

产品

型养

老金

产品

9期

2019

-01

-14

15,

433.

36

7 1

.72

-

4.9

2

中金

安鑫

信托

产品

型养

老金

产品

10期

2019

-03

-06

8,0

20.4

1 4

1.6

8 -

3

.83

中金

安鑫

信托

产品

型养

老金

产品

11期

2019

-04

-03

5,4

11.9

0 1

1.7

9 -

3

.53

中金

安鑫

信托

产品

型养

老金

产品

14期

2019

-04

-26

24,

315.

93

13 2

.00

-

3.4

0

中金

安鑫

信托

产品

型养

老金

产品

15期

2019

-05

-08

0.0

2 0

1.1

0 -

2

.29

中金

安鑫

信托

产品

型养

老金

产品

13

期20

19-

05-

16 1

1,88

1.62

12

2.0

1 -

3

.01

中金

安鑫

信托

产品

型养

老金

产品

16期

2019

-09

-03

19,

035.

06

10 -

-

0

.42

中金

安鑫

信托

产品

型养

老金

产品

12期

2019

-09

-10

41,

918.

31

17 -

-

0

.28

中金

安鑫

信托

产品

型养

老金

产品

17期

2019

-09

-26

32,

017.

73

13 -

-

0

.06


产品

名称

产品

登记

号托

管人

起始

投资

时间

期末

资产

净值

（万

元）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

344

人民

养老

稳健

汇泽

信托

产品

型养

老金

产品

1期

99P

F20

1805

64交

通银

行股

份有

限公

司

2018

-11

-29

18,

388.

99

30 1

.50

4.8

3 5

.45

人民

养老

稳健

汇泽

信托

产品

型养

老金

产品

2期

2019

-05

-15

75,

458.

35

42 1

.56

-

2.4

2

345

嘉实

和融

1号

信托

产品

型养

老金

产品

1期

99P

F20

1705

00中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

18-

12-

27 2

5,04

9.94

1

1.7

1 5

.13

5.2

1

346

长江

金色

优选

1号

信托

产品

型养

老金

产品

7期

99P

F20

1602

52上

海浦

东发

展银

行股

份有

限公

司

2019

-01

-08

52,

999.

79

46 1

.57

-

4.6

7

长江

金色

优选

1号

信托

产品

型养

老金

产品

9期

2019

-09

-12

89,

529.

25

16 -

-

0

.37

347

建信

养老

金养

颐嘉

信（

分期

）信

托产

品型

养老

金产

品1

期99

PF

2018

0571

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2019

-01

-10

15,

029.

97

1 1

.71

-

4.9

8

348

招商

康轩

信托

产品

型养

老金

产品

1期

99P

F20

1604

36上

海浦

东发

展银

行股

份有

限公

司

2019

-01

-22

4,1

85.8

7 1

1.6

5 -

4

.65

招商

康轩

信托

产品

型养

老金

产品

2期

2019

-07

-19

3,0

38.0

3 1

-

-

1.2

7

349

建信

养老

金信

托产

品型

养老

金产

品第

2期

99P

F20

1602

55中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

19-

01-

25 8

9,85

6.61

1

1.6

0 -

4

.48

350

华夏

基金

华盛

信托

产品

型养

老金

产品

99P

F20

1400

90中

信银

行股

份有

限公

司20

19-

03-

04 1

7,83

8.09

19

1.5

0 -

3

.45

351

易方

达安

享回

报1

号信

托产

品型

养老

金产

品99

PF

2017

0548

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2019

-03

-20

232

,683

.67

83 1

.33

-

3.0

0

352

海富

通信

托产

品型

养老

金产

品99

PF

2015

0212

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2019

-07

-31

2,0

56.3

4 5

-

-

0.4

2


序号产

品名

称产

品登

记号

托管

人起

始投

资时

间期

末资

产净

值（

万元

）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

353

长江

养老

英大

电力

信托

产品

型养

老金

产品

3期

99P

F20

1300

01中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

19-

08-

23 1

5,07

3.99

5

-

-

0.4

9

354

嘉实

元轩

二号

信托

产品

型养

老金

产品

99P

F20

1602

77中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

19-

09-

26 7

,011

.14

1 -

-

0

.09

355

太平

养老

金溢

享基

础设

施债

权投

资计

划型

养老

金产

品99

PF

2013

0036

上海

浦东

发展

银行

股份

有限

公司

2013

-09

-17

1,

237,

382.

70

306

1.3

5 4

.17

42.

66

356

国寿

养老

红利

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

99P

F20

1300

73交

通银

行股

份有

限公

司20

14-

06-

20

1,19

9,11

4.54

44

6 1

.25

3.8

8 3

4.57

357

人民

养老

汇鑫

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

1期

99P

F20

1401

04中

国建

设银

行股

份有

限公

司

2014

-07

-11

19,

620.

84

28 1

.49

4.4

6 3

5.77

人民

养老

汇鑫

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

2期

2014

-07

-30

9,1

90.3

9 10

1.5

2 4

.58

36.

89

人民

养老

汇鑫

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

3期

2014

-08

-22

8,4

30.1

4 19

1.5

9 4

.81

38.

29

人民

养老

汇鑫

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

4期

2014

-09

-17

2,5

17.1

7 16

1.4

9 4

.58

37.

24

人民

养老

汇鑫

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

5期

2014

-12

-05

12,

196.

84

23 1

.46

4.3

7 3

2.60

人民

养老

汇鑫

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

6期

2016

-06

-27

15,

209.

34

24 1

.00

2.9

9 1

4.07

人民

养老

汇鑫

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

9期

2017

-08

-30

20,

066.

64

4 1

.23

3.7

2 1

0.80

人民

养老

汇鑫

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

7期

2018

-04

-10

77,

822.

49

29 1

.56

4.6

7 9

.42


产品

名称

产品

登记

号托

管人

起始

投资

时间

期末

资产

净值

（万

元）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

357

人民

养老

汇鑫

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

8期

99P

F20

1401

04中

国建

设银

行股

份有

限公

司

2018

-05

-10

38,

302.

22

16 1

.48

4.4

8 8

.51

人民

养老

汇鑫

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

10期

2018

-05

-21

69,

749.

88

35 1

.70

4.9

7 8

.61

358

泰康

资产

稳健

回报

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

1期

99P

F20

1400

81中

国建

设银

行股

份有

限公

司

2014

-08

-08

63,

131.

13

19 1

.59

4.8

9 3

8.48

泰康

资产

稳健

回报

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

2期

2014

-09

-17

00

-

-

-

泰康

资产

稳健

回报

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

3期

2014

-09

-23

00

-

-

-

泰康

资产

稳健

回报

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

4期

2014

-09

-25

31,

446.

08

4 1

.57

4.5

9 3

6.51

泰康

资产

稳健

回报

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

5期

2014

-09

-29

15,

922.

66

15 1

.31

4.4

4 3

5.31

泰康

资产

稳健

回报

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

6期

2014

-10

-16

20,

035.

85

25 1

.52

4.5

8 3

5.55

泰康

资产

稳健

回报

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

7期

2014

-11

-26

17,

029.

70

20 1

.57

4.7

4 3

5.89

泰康

资产

稳健

回报

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

9期

2014

-12

-16

15,

788.

63

13 1

.61

4.9

3 3

5.63

泰康

资产

稳健

回报

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

10期

2015

-04

-14

6,5

17.4

0 1

1.5

6 4

.70

32.

29

泰康

资产

稳健

回报

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

11期

2016

-04

-06

24,

310.

91

13 1

.31

3.9

4 2

0.19


序号产

品名

称产

品登

记号

托管

人起

始投

资时

间期

末资

产净

值（

万元

）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

358

泰康

资产

稳健

回报

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

17期

99P

F20

1400

81中

国建

设银

行股

份有

限公

司

2017

-11

-02

22,

052.

87

3 1

.32

3.9

6 1

0.48

泰康

资产

稳健

回报

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

12期

2018

-12

-28

25,

267.

14

8 1

.31

3.9

6 4

.02

泰康

资产

稳健

回报

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

13期

2019

-03

-01

51,

048.

65

49 1

.20

-

2.8

5

泰康

资产

稳健

回报

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

14期

2019

-07

-11

22,

534.

08

10 -

-

1

.14

泰康

资产

稳健

回报

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

15期

2019

-08

-06

83,

257.

98

15 -

-

0

.81

359

国寿

养老

国网

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

99P

F20

1300

65中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

14-

12-

22 5

4,96

7.88

18

1.4

2 4

.22

30.

66

360

太平

养老

电力

行业

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

99P

F20

1300

38中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

15-

03-

12 8

,005

.64

6 1

.35

4.0

2 2

9.29

361

国寿

养老

质优

稳利

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

1期

99P

F20

1501

49中

国建

设银

行股

份有

限公

司

2015

-04

-13

11,

011.

24

11 1

.47

4.4

5 3

0.00

国寿

养老

质优

稳利

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

2期

2016

-06

-27

15,

263.

77

3 0

.95

2.9

5 1

4.03

国寿

养老

质优

稳利

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

3期

2016

-10

-18

7,4

16.6

0 2

1.0

1 3

.03

12.

88

国寿

养老

质优

稳利

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

4期

2017

-03

-10

40,

422.

48

24 1

.20

3.6

1 1

3.11

国寿

养老

质优

稳利

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

5期

2018

-01

-23

111

,519

.66

49 1

.47

4.4

8 1

0.56


产品

名称

产品

登记

号托

管人

起始

投资

时间

期末

资产

净值

（万

元）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

361

国寿

养老

质优

稳利

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

6期

99P

F20

1501

49中

国建

设银

行股

份有

限公

司

2018

-04

-17

64,

935.

79

42 1

.49

4.5

0 9

.02

国寿

养老

质优

稳利

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

7期

2018

-05

-30

21,

655.

27

11 1

.44

4.4

0 8

.12

国寿

养老

质优

稳利

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

8期

2018

-08

-08

27,

138.

23

19 1

.50

4.5

7 7

.14

国寿

养老

质优

稳利

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

9期

2018

-09

-10

51,

432.

18

39 1

.42

4.3

3 6

.18

国寿

养老

质优

稳利

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

10期

2018

-09

-13

7,4

02.4

4 12

1.4

5 4

.41

6.2

6

国寿

养老

质优

稳利

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

11期

2018

-10

-10

31,

287.

28

20 1

.42

4.3

1 5

.66

国寿

养老

质优

稳利

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

12期

2018

-11

-07

52,

747.

48

57 1

.43

4.3

3 5

.12

国寿

养老

质优

稳利

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

13期

2018

-11

-27

63,

676.

51

44 1

.41

4.3

0 4

.85

国寿

养老

质优

稳利

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

14期

2018

-12

-04

51,

925.

72

51 1

.36

4.1

3 4

.56

国寿

养老

质优

稳利

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

15期

2018

-12

-21

54,

108.

20

2 1

.28

3.8

8 4

.05

国寿

养老

质优

稳利

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

16期

2019

-03

-27

16,

299.

74

10 1

.28

-

2.6

2

国寿

养老

质优

稳利

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

18期

2019

-05

-21

8,1

10.9

4 21

1.2

2 -

1

.76


序号产

品名

称产

品登

记号

托管

人起

始投

资时

间期

末资

产净

值（

万元

）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

361

国寿

养老

质优

稳利

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

17期

99P

F20

1501

49中

国建

设银

行股

份有

限公

司

2019

-05

-28

96,

425.

49

72 1

.21

-

1.6

5

国寿

养老

质优

稳利

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

19期

2019

-07

-05

125

,551

.81

46 -

-

1

.12

362

中信

证券

信鑫

增益

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

99P

F20

1501

56中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

16-

12-

26 2

3,62

9.94

14

1.3

0 3

.95

14.

88

363

平安

聚合

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

1期

99P

F20

1501

53中

国工

商银

行股

份有

限公

司

2017

-07

-26

22,

546.

17

10 1

.29

3.9

0 1

2.11

平安

聚合

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

2期

2018

-02

-08

42,

914.

72

17 1

.38

4.1

8 9

.48

平安

聚合

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

3期

2018

-06

-20

77,

109.

67

43 1

.39

4.2

0 7

.35

平安

聚合

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

5期

2018

-12

-19

89,

283.

30

24 1

.34

3.9

8 4

.18

平安

聚合

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

4期

2018

-12

-21

46,

985.

45

11 1

.30

3.9

4 4

.11

平安

聚合

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

6期

2019

-01

-10

207

,904

.94

129

1.4

0 -

4

.09

平安

聚合

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

7期

2019

-09

-09

15,

046.

42

8 -

-

0

.29

364

太平

养老

铁路

行业

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

99P

F20

1300

39中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

18-

02-

01 1

3,43

0.76

3

1.4

8 4

.49

10.

37

365

平安

安鑫

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

99P

F20

1300

28中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

18-

03-

19 2

43,7

12.0

5 11

1 1

.48

4.4

5 9

.35


产品

名称

产品

登记

号托

管人

起始

投资

时间

期末

资产

净值

（万

元）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

366

国寿

养老

质优

增益

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

1期

99P

F20

1704

40中

信银

行股

份有

限公

司

2018

-04

-03

27,

442.

13

1 1

.56

4.6

5 9

.53

国寿

养老

质优

增益

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

2期

2018

-06

-20

30,

520.

68

3 1

.65

4.9

5 8

.60

国寿

养老

质优

增益

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

3期

2018

-09

-11

71,

368.

05

11 1

.38

4.1

3 5

.86

国寿

养老

质优

增益

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

4期

2019

-05

-29

17,

037.

29

8 1

.24

-

1.6

8

367

太平

养老

金福

祥基

础设

施债

权投

资计

划型

养老

金产

品99

PF

2014

0115

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2018

-09

-13

83,

978.

95

67 1

.38

4.1

3 5

.84

368

人民

养老

稳健

汇泰

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

1期

99P

F20

1805

65中

国银

行股

份有

限公

司

2018

-11

-15

101

,221

.89

46 1

.42

4.3

2 5

.08

人民

养老

稳健

汇泰

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

2期

2018

-11

-28

10,

112.

36

1 1

.40

4.3

7 4

.95

人民

养老

稳健

汇泰

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

3期

2018

-12

-26

64,

909.

53

18 1

.33

3.9

1 4

.00

人民

养老

稳健

汇泰

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

5期

2019

-01

-31

8,0

80.0

0 1

1.3

4 -

3

.58

人民

养老

稳健

汇泰

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

4期

2019

-02

-28

43,

074.

96

21 1

.39

-

3.3

1

人民

养老

稳健

汇泰

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

6期

2019

-05

-22

5,0

89.7

2 1

1.2

6 -

1

.82

人民

养老

稳健

汇泰

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

7期

2019

-06

-14

155

,394

.44

39 1

.24

-

1.4

2


序号产

品名

称产

品登

记号

托管

人起

始投

资时

间期

末资

产净

值（

万元

）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

368

人民

养老

稳健

汇泰

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

8期

99P

F20

1805

65中

国银

行股

份有

限公

司

2019

-06

-14

20,

029.

49

1 1

.28

-

1.4

6

人民

养老

稳健

汇泰

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

9期

2019

-07

-19

140

,718

.37

37 -

-

1

.24

人民

养老

稳健

汇泰

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

10期

2019

-09

-19

4,0

06.8

2 1

-

-

0.1

7

人民

养老

稳健

汇泰

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

11期

2019

-09

-19

50,

116.

10

9 -

-

0

.16

369

长江

金色

优选

1号

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

1期

99P

F20

1602

51上

海浦

东发

展银

行股

份有

限公

司

2019

-01

-03

522

.63

1 1

.50

-

4.5

3

长江

金色

优选

1号

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

2期

2019

-01

-16

72,

094.

95

51 1

.41

-

4.0

4

370

易方

达安

康回

报1

号基

础设

施债

权投

资计

划型

养老

金产

品99

PF

2017

0547

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2019

-01

-10

176

,735

.14

58 1

.19

-

3.5

4

371

华泰

优福

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

1期

99P

F20

1705

13交

通银

行股

份有

限公

司

2019

-02

-28

3,1

20.2

8 1

1.2

5 -

2

.95

华泰

优福

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

2期

2019

-07

-10

26,

317.

95

5 -

-

1

.14

华泰

优福

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

3期

2019

-07

-26

8,0

71.3

8 1

-

-

0.8

9

华泰

优福

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

4期

2019

-07

-31

5,0

93.5

4 3

-

-

0.8

6

372

中金

安泰

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

1期

99P

F20

1704

85中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

19-

05-

21 4

,507

.14

2 1

.28

-

1.8

4


产品

名称

产品

登记

号托

管人

起始

投资

时间

期末

资产

净值

（万

元）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

372

中金

安泰

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

2期

99P

F20

1704

85中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

19-

05-

30 2

0,02

3.49

2

1.2

5 -

1

.67

373

银华

甄选

基础

设施

债权

投资

计划

型养

老金

产品

99P

F20

1805

69交

通银

行股

份有

限公

司20

19-

06-

20 1

5,65

0.93

6

1.2

0 -

1

.20

374

太平

养老

金福

瑞基

础设

施债

权投

资计

划型

养老

金产

品1

期99

PF

2019

0579

中国

民生

银行

股份

有限

公司

2019

-09

-04

17,

524.

58

12 -

-

0

.32

375

国寿

养老

质优

安泰

保险

产品

型养

老金

产品

3期

99P

F20

1502

05中

国建

设银

行股

份有

限公

司

2016

-12

-23

40,

721.

99

22 1

.18

3.5

7 1

3.40

国寿

养老

质优

安泰

保险

产品

型养

老金

产品

4期

2017

-06

-06

52,

914.

44

1 0

.76

3.0

4 1

0.24

国寿

养老

质优

安泰

保险

产品

型养

老金

产品

5期

2017

-09

-06

30,

222.

76

6 0

.80

3.2

1 9

.44

376

太平

养老

金溢

利货

币型

养老

金产

品99

PF

2013

0033

中国

农业

银行

股份

有限

公司

2013

-09

-12

597

,019

.56

379

0.8

9 3

.00

32.

02

377

工银

瑞信

添鑫

货币

型养

老金

产品

99P

F20

1300

56中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

13-

12-

18 5

57,2

78.8

8 17

9 0

.82

2.6

0 2

9.01

378

泰康

资产

现金

增强

货币

型养

老金

产品

99P

F20

1300

25中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

14-

02-

28

1,21

6,31

6.94

62

4 0

.89

3.0

6 2

8.91

379

平安

安馨

货币

型养

老金

产品

99P

F20

1300

30中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

14-

09-

04

1,15

4,12

8.65

73

9 0

.78

2.4

6 2

3.43

380

人民

养老

汇利

货币

型养

老金

产品

99P

F20

1401

03交

通银

行股

份有

限公

司20

15-

01-

29 1

71,0

36.2

7 12

2 1

.01

2.8

5 2

0.11

381

国寿

养老

现金

增利

货币

型养

老金

产品

99P

F20

1401

29中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

15-

02-

11

1,00

3,48

9.57

61

6 0

.82

2.7

6 2

1.24


序号产

品名

称产

品登

记号

托管

人起

始投

资时

间期

末资

产净

值（

万元

）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

382

南方

基金

乐稳

货币

型养

老金

产品

99P

F20

1501

60招

商银

行股

份有

限公

司20

15-

05-

22 3

46,2

20.2

8 15

7 0

.88

3.0

8 1

6.71

383

华夏

基金

华禧

1号

货币

型养

老金

产品

99P

F20

1501

86中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

15-

07-

09 2

26,5

19.1

4 10

3 0

.86

2.5

9 1

8.05

384

长江

金色

年华

货币

型养

老金

产品

99P

F20

1400

96上

海浦

东发

展银

行股

份有

限公

司20

15-

11-

06 2

90,5

43.8

8 13

5 0

.93

3.0

6 1

8.00

385

嘉实

元琥

货币

型养

老金

产品

99P

F20

1502

20中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

16-

02-

23 9

7,92

9.65

46

0.7

2 2

.36

13.

14

386

易方

达添

利货

币型

养老

金产

品99

PF

2016

0253

中国

银行

股份

有限

公司

2016

-06

-21

179

,954

.92

134

0.7

1 2

.36

12.

75

387

海富

通货

币型

养老

金产

品99

PF

2015

0216

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2016

-06

-29

200

,207

.70

88 0

.97

3.1

5 1

4.28

388

中信

证券

信鑫

添利

货币

型养

老金

产品

99P

F20

1401

10中

信银

行股

份有

限公

司20

17-

02-

28 3

81,5

10.8

3 99

1.2

4 3

.95

14.

76

389

平安

life-

styl

e货

币型

养老

金产

品99

PF

2016

0273

中国

工商

银行

股份

有限

公司

2017

-03

-24

59,

599.

51

71 0

.88

3.4

1 1

2.70

390

工银

瑞信

添锦

货币

型养

老金

产品

99P

F20

1401

12中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

17-

03-

28 2

48,1

74.8

8 1

0.8

5 2

.45

10.

78

391

招商

康安

货币

型养

老金

产品

99P

F20

1603

94中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

17-

05-

12 2

21,7

79.4

6 2

0.6

7 2

.02

8.7

4

392

泰康

资产

现金

添利

货币

型养

老金

产品

99P

F20

1603

92中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

17-

09-

13 4

97,7

48.8

3 54

3 0

.89

2.9

0 9

.71


产品

名称

产品

登记

号托

管人

起始

投资

时间

期末

资产

净值

（万

元）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

393

中金

盛源

货币

型养

老金

产品

99P

F20

1704

88中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

17-1

2-13

334

,935

.57

71 0

.84

2.9

3 8

.30

394

建信

养老

金养

颐嘉

和货

币型

养老

金产

品99

PF

2017

0453

中国

建设

银行

股份

有限

公司

2018

-01-

25 1

16,1

07.7

0 69

0.8

9 3

.02

7.2

1

395

博时

现金

增强

货币

型养

老金

产品

99P

F20

1300

03中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

18-0

3-13

126

,935

.77

63 0

.99

2.8

4 6

.84

396

银华

聚利

货币

型养

老金

产品

99P

F20

1705

40中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

18-0

3-20

83,

232.

69

44 1

.03

3.1

2 6

.49

397

华泰

优瑞

货币

型养

老金

产品

99P

F20

1705

12交

通银

行股

份有

限公

司20

18-0

9-13

130

,788

.69

42 0

.93

2.8

4 3

.94

398

太平

养老

金福

吉货

币型

养老

金产

品99

PF

2017

0535

中国

农业

银行

股份

有限

公司

2018

-12-

26 1

02,2

35.5

5 10

1 0

.98

3.0

4 3

.11

399

泰康

资产

现金

增利

货币

型养

老金

产品

99P

F20

1805

55中

国建

设银

行股

份有

限公

司20

19-0

2-14

20,

566.

16

24 1

.07

-

2.7

1

400

富国

富安

货币

型养

老金

产品

99P

F20

1603

56中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

19-0

2-20

205

,426

.69

71 0

.89

-

2.1

1

401

招商

康添

货币

型养

老金

产品

99P

F20

1704

68招

商银

行股

份有

限公

司20

19-0

3-19

253

,120

.14

67 1

.05

-

2.4

2

402

中金

盛泽

货币

型养

老金

产品

99P

F20

1905

87招

商银

行股

份有

限公

司20

19-0

8-23

82,

930.

79

11 -

-

0

.26

403

平安

现金

增值

货币

型养

老金

产品

99P

F20

1704

21中

国工

商银

行股

份有

限公

司20

19-0

8-29

100

,541

.30

26 -

-

0

.31


序号产

品名

称产

品登

记号

托管

人起

始投

资时

间期

末资

产净

值（

万元

）

份额

持有

人数

（个

）

本期

投资

收益

率（

%）

本年

以来

收益

率（

%）

成立

以来

累计

投资

收益

率（%

）

404

工银

瑞信

稳鑫

1号

货币

型养

老金

产品

99P

F20

1705

24招

商银

行股

份有

限公

司20

19-

09-

20 5

0.02

1

-

-

0

405

招商

康顺

货币

型养

老金

产品

99P

F20

1704

69中

国农

业银

行股

份有

限公

司20

19-

09-

25 7

7,03

9.45

2

-

-

0.0

6

注：

1.同

类型

产品

按照

其起

始投

资时

间排

序。

2.起

始投

资时

间指

首笔

资金

到达

投资

资产

托管

账户

当日

。

3.投

资收

益率

为产

品单

位净

值增

长率

。


8. 资料来源及说明一、本摘要数据来自企业年金基金管理机构填报的季度业务报表和专项业务报表。即：《关于更

新及整合企业年金基金管理有关报表的通知》（人社监司便函〔2014〕108 号）、《关于企业年金数

据填报有关问题的通知》（人社监司便函〔2014〕2 号）、《关于企业年金养老金产品信息披露有关

问题的函》（人社监司便函〔2014〕11 号）、《关于完善企业年金养老金产品信息披露有关问题的函》

（人社监司便函〔2014〕50 号）以及企业年金分计划类型有关业务报表。

二、本摘要数据项解释与上述各报表一致，具体可参照以上文件，重点数据项及计算方法在本摘

要各表下已作附注进行说明。

三、人社部从 2008 年起以厅函形式每半年公布了企业年金基金管理机构业务情况季度数据；从

2012 年底开始以专刊形式按年度和季度在人社部基金监管局官方网页上公布。


12号

Documents

全国企业年金基金业务数据摘要 2019年三季度 · 02 supplementary 基金管理 1.2019年三季度全国企业年金基金基本情况一览表 1.总体情况 建立企业（个）

全国企业年金基金业务数据摘要 2019年三季度 · 02 supplementary 基金管理 1.2019年三季度全国企业年金基金基本情况一览表 1.总体情况建立企业（个）