거래처 사용자매뉴얼admin.cash1.co.kr/manual/SERP_3.0/guide/S_Manual1.pdf · SERP 경리나라사용자매뉴얼ver.3 2018.10.12 거래처 사용자매뉴얼

SERP 경리나라 사용자 매뉴얼 ver.32018.10.12

거래처사용자 매뉴얼

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사용자 매뉴얼

Ⅰ. 거래처조회

Ⅱ. 전자세금계산서 발행

Ⅲ. 수정세금계산서 발행

Ⅳ. 거래관리

▣ 목차

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메뉴위치 : [거래처>거래처 조회]

■ 거래처조회

• 거래처정보는 거래명세표, 세금계산서 발행 및 계좌이체 시에 사용되기 때문에 반드시 입력해야 합니다.

• 경리나라에서는 회사에서 거래하고 있는 거래처를 ‘자동등록’ 또는 ‘수동등록( )’ 을 통해 관리할 수 있으며, 거래처를 등록하지

않았더라도 홈택스에서 조회되는 매입/매출 세금계산서를 기준으로 자동으로 등록됩니다.

• 이때, 금융거래처는 기본으로 등록됩니다.

• 그룹지정을 통해 매출/매입 등 그룹을 지정하여 관리할 수 있습니다.(중복체크 가능)


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Ⅰ. 거래처조회 메뉴위치 : [거래처>거래처 조회]

1. 거래처 자동등록• ‘자동증빙센터’를 통해 증빙자료를 수집하면 최근 한달간 홈택스에서 조회되는 매입/매출거래처 정보가 자동으로 [거래처 조회] 메뉴에 반영

됩니다.

• 증빙자료의 수집은 로그인 시 자동으로 생성되는 ‘자동증빙센터’ 팝업 창을 통해 수집가능하며, 또한 우측 상단 {자동증빙센터( )>원클

릭 실시간조회 시작}을 통해 수집 가능합니다.(관리자에 한해서 조회 가능)

① [자동증빙센터( )] 클릭

② {원클릭 실시간조회 시작} 클릭

③ 홈택스에서 조회되는 매입/매출 세금계산서를 기준으로 [거래처 조회] 메뉴에 등록되어 있지 않은 거래처는 자동으로 등록됨

→ 매출세금계산서는 매출, 매입세금계산서는 매입 그룹으로 자동 분류되며, 매입과 매출이 동시에 발생되는 거래처는 매출/매입 양쪽 그

룹에 자동으로 반영됩니다.

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2. 거래처 수동등록

1) 홈택스 거래처 가져오기

① 클릭

② {홈택스 거래처 가져오기} 클릭

③ 클릭

④ ‘정상 조회 되었습니다.’ 창이 생성되면 {확인} 클릭

► 홈택스에서 조회되는 매출/매입세금계산서를 기준으로 [거래처 조회] 메뉴에 조회되지 않는 거래처가 자동으로 등록됨


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2-1) 엑셀 일괄 등록하기

① {엑셀 일괄 등록하기} 클릭

② {양식파일 다운로드}를 클릭하여 바탕화면으로 저장

→ 필수항목 : 회사명

→ 추가항목 : 사업자번호, 거래처 그룹(미기재 시 기타로 분류됨), 대표자명, 대표전화, FAX번호, 주소, 업태, 종목

③ {파일열기}를 클릭하여 불러오기

④ 거래처 정보를 확인 후

⑤ {저장} 클릭

► 엑셀 일괄등록을 통한 거래처 정보등록이 완료됨

¶. 거래처 일괄등록 시 계좌정보는 입력되지 않으므로 다음 슬라이드를 통해 계좌정보 입력 방법을 확인하여 주시기 바랍니다.

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2-2) 엑셀 일괄 등록하기_계좌정보 일괄등록

• 계좌정보 업데이트를 통해 거래처 계좌정보 일괄등록이 가능합니다.

① {엑셀 일괄 등록하기} 클릭

② {계좌정보 업데이트} 클릭

③ {양식다운로드}를 클릭하여 바탕화면으로 저장

→ 필수항목 : 은행, 계좌번호, 사업자번호

→ 추가항목 : 회사명

④ {불러오기} 클릭

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⑤ {은행예금주 확인} 클릭

⑥ 은행예금주 조회가 완료되어 파랑색으로 표기됨

(매뉴얼 화면은 검정색으로 표기한점 참고하시기 바랍니다.)

→ 기등록 : [거래처>거래처 조회] 메뉴에 계좌정보가 이미 등록되어 있는 경

우 기등록으로 표기됩니다.

→ 계좌오류 : 계좌번호가 잘못 입력된 경우 계좌오류로 표기되므로 재확인 후

등록하시기 바랍니다.

⑦ 예금주 등록 : 예금주를 재확인하기 위해 건별 등록으로 등록 가능

→ 등록을 클릭하면 삭제 상태로 변경되고 [거래처 조회] 메뉴의 계좌정보에

반영됩니다.

→ 삭제를 클릭하면 등록 상태로 변경되고 [거래처 조회] 메뉴의 계좌정보가

삭제됩니다.

► 등록이 완료되었다면 창닫기를 클릭하여 계좌정보 업데이트 화면을 종료

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3) 직접 입력하기(건별등록)

① {직접 입력하기} 클릭

② 거래처 기본정보를 입력

→ 회사명 : 필수항목으로 미입력 시 저장되지 않음

→ 대표자명, 사업자번호, 사업장주소, 업태, 종목 : 세금계산서 발행, 거래명세표 및 주문서 발행 시 활용됨

→ 계좌정보 : 거래처 대금 결제 시 사용됨

→ 직원정보 : 거래처 담당자의 이름, 연락처, 메일 주소를 입력하면 전자세금계산서 발행 시 수신담당자로 표기됨

③ {저장} 클릭

► 거래처 정보 건별등록이 완료됨

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3. 거래처 조회

① 그룹지정 : 그룹(매출/매입/금융/기타/추가된 그룹) 지정하고자 하는 거래처를 선택 후 {저장}을 클릭하면 각 그룹 항목에 반영됨

→ 그룹명은 중복으로 선택 가능하며, {매출/매입} 그룹에 한해서 [보고서] 메뉴에 반영됩니다.

→ {자동증빙센터( )} 또는 '최신내역가져오기'를 통해 수집된 증빙자료 중 매출세금계산서는 매출, 매입세금계산서는 매입 그룹으로

자동 분류되고, 매입과 매출이 동시에 발생되는 거래처는 매출/매입 양쪽 그룹에 자동으로 반영됩니다.

→ 기본 그룹명은 수정 또는 삭제할 수 없으며, 모든 사용자는 공통적으로 그룹별 관리 및 조회가 가능합니다.

→ 이때, 사용자마다 그룹을 별도로 관리하고자 한다면 {+그룹추가}를 클릭하여 그룹명을 생성하면 로그인한 사용자에 한해서 추가된 그룹

을 관리할 수 있습니다.

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② 휴지통 : 삭제하고자 하는 거래처를 선택 후 {휴지통}을 클릭하면 “선택한 거래처를 휴지통으로 보내시겠습니까?”라는 팝업창이 생성되고 {확

인}을 클릭하여 휴지통 이동

→ 삭제된 거래처를 [휴지통] 메뉴로 이동되어 확인 및 복원이 가능합니다.

→ 이때, 거래처가 휴지통으로 이동되더라도 거래명세표 및 주문서 메뉴에서 기존 거래내역의 확인이 가능합니다.

→ 경리나라에서는 거래처 완전삭제는 지원되지 않으므로 휴지통을 통해 숨김처리로 이용하여주시기 바랍니다.

→ 거래처를 복원하고자 하는 경우 {휴지통}을 클릭하여 {복원하기}를 클릭하면 거래처 복원이 가능합니다.

삭제된 거래처는 [휴지통]을통해 확인 및 복원 가능

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③ 거래처 조회 기준

→ 경리나라에서는 거래처조회 시 ‘최종수정일’ 또는 ‘회사명’으로 조회할 수 있으며, 기본적으로 ‘최종수정일’을 기준으로 자동 정렬됩니다.

→ 거래처명 순으로 조회하기 원하신다면 '최종수정일' 옆 콤보박스를 클릭하여 '회사명'을 선택 후 조회 가능합니다.

¶. 최종수정일로 반영되는 기준은

첫번째, {자동증빙센터( )}를 통해 최신내역을 가져온 경우

두번째, 거래명세표 발행 후 인쇄, 메일 발송 및 FAX를 전송한 경우

세번째, 주문서를 등록 후 메일 발송 및 FAX를 전송한 경우(인쇄만 한 경우 반영되지 않음)

네번째, 수납/지급 거래를 등록한 경우 최종수정일로 반영되어 거래처 조회 시 상위로 정렬됩니다.

최종수정된 경우 하늘색 바탕으로표기되며 로 표기되어 구분됨

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④ 범주 : 메모장( )에 메모뿐만 아니라 거래처 특성별로 색을 분류하여 메모별 선택 조회 가능

→ ex) 파란색 범주를 선택하면 { } 색으로 분류된 모든 거래처의 조회가 가능합니다.

⑤ 검색어 입력 : 회사명, 사업자번호, 메모를 검색하여 조회 가능

⑥ 보기설정( ) : 보기 항목 체크박스에 체크하여 항목을 추가하거나, 체크 해제하여 항목을 삭제할 수 있으며, 항목의 순서 변경도 가능

⑦ 엑셀 : 거래처 정보를 엑셀로 저장 가능

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⑧ 활동내역 통합조회( ) : 거래처의 모든 활동내역을 조회할 수 있으며 관련 증빙자료의 확인도 가능

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⑨ 지도( ) : 지도 아이콘을 클릭하면 거래처 정보에 입력된 주소의 확인이 가능하며 {지도보기}를 클릭하면 구글 맵 팝업 창이 생성됨

⑩ 건별이체( ) : 계좌번호를 클릭하면 [금융>계좌이체>건별이체] 메뉴로 이동되어 이체실행 가능

⑪ 거래등록( ) : 거래등록 아이콘을 클릭하여 전자세금계산서, 거래명세표 및 주문서 발행 가능

(각 메뉴를 클릭하면 발행화면이 팝업 창으로 생성됨)

⑫ 거래처 상세조회 : 거래처명 또는 사업자번호를 클릭하면 거래처 상세조회 화면으로 이동되어 거래처 정보의 수정 및 활동내역 조회 가능

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⑬ 그룹추가 : 기본 그룹 이외에 사용자별로 그룹을 추가하여 관리할 수 있으며, 추가된 그룹명은 로그인한 사용자에 한해서 확인 가능

a. {+ 그룹추가}를 클릭하여 그룹명을 생성한 다음 → Enter

b. 새로운 그룹명이 생성됨

c. 를 클릭하여 그룹명 변경, 그룹 비우기, 아이콘변경 및 그룹 삭제 가능

d. 신규 그룹으로 지정하고자 하는 경우 거래처를 선택 후 {그룹지정}을 클릭하여 이동 가능

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4. 거래처 정보 수정

• 거래처 상세조회를 통해 거래처 정보 수정이 가능하고 전자세금계산서, 거래명세표, 주문서 발행 내역 및 수납/지출 거래등록의 확인이 가

능합니다.

① [거래처>거래처조회] 메뉴에서 상세조회하고자 하는 거래처를 선택

② 거래처 상세조회 화면으로 전환됨

③ 팩스전송 : 거래처로 거래명세표, 주문서, 사업자등록증, 수금통장 사본을 팩스 전송 가능

④ 현재 미수/미지급금의 확인이 가능하며, 를 클릭하여 거래내역 조회 및 초기이월 설정 가능

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⑤ 이전화면( ) : 이전화면(거래처 조회)으로 전환 가능

⑥ 그린메시지( ) : 거래처 정보를 내부직원에게 그린메세지로 전송 가능

a. : { }를 클릭하면 ‘메시지 작성’ 창이 생성되고 {추가} 클릭

b. : ‘받는사람’ 창이 생성되면 받는사람을 선택 후 {선택} 클릭

c. : 메시지 정보를 재확인 후 {보내기}를 클릭하면 내부직원에게 메시지 전송 가능

그린메시지란( )? SMS보다 저렴한 비용으로 우리회사 직원에게 다양한 정보를 안전하게 전달할 수 있는 클린 메시징서비스를 말합니다.그린메시지는 SMS의 스팸이나 스미싱을 완전히차단하고, 다양한 형태(이미지,링크 등)의 정보를안전하게 전송 및 수신할 수 있습니다. 수신자는 플레이스토어 또는 앱 스토어에서 그린메시지 앱( )을 설치해야 합니다.

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⑦ 수정 : 펼침화면으로 변경되어 거래처 정보의 상세조회가

가능하고 거래 항목이 활성화 되어 정보 수정이 가능

⑧ 거래정보 수정

→ 주소, 업태, 종목의 수정이 가능

→ 메모 : 거래처의 특정정보를 기재하여 관리 가능

→ 그룹 : 매출/매입/기타 거래처로 설정 가능

→ 과세정보 : 국세청 휴폐업 조회 가능

→ 계좌정보 : 계좌정보를 입력 후 {예금주조회}를 클릭하

여 예금주 확인이 가능하며, 입력된 계좌정보는 건별이

체 시 활용 가능

→ 직원정보 : 거래처 직원정보를 입력하면 전자세금계산,

거래명세표, 주문서 발송 시 활용 가능

⑨ 저장을 클릭하면 거래처 정보 수정이 완료됨


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⑩ 활동내역

→ 거래처별 활동내역을 통해 특정 거래처에서 발생

된 모든 이력의 확인 가능

→ 활동내역의 주된 업무는 세금계산서 발행/수취, 거

래명세표 발행/수취, 주문서 발행 및 수납/지급내

역에 대한 모든 발생 업무의 조회 가능

→ 특정 항목을 선택하여 조회 가능하며, 증빙자료의

상세조회도 가능

¶. 활동내역 반영 기준

1. 매출/매입

1) 세금계산서 : {자동증빙센터} 또는 '최신내역가져오

기'를 통해 조회된 데이터

2) 거래명세표(매출) : 거래명세표를 발행 후 인쇄, 메

일발송 및 팩스를 전송한 데이터

2. 수납/지급

1) [금융>입출금예금>입금내역 수납확인] 메뉴에서

거래등록한 데이터

2) [금융>입출금예금>출금내역 지급확인] 메뉴에서

거래등록한 데이터

3. 주문

- 견적/수주/발주서를 발행 후 메일발송 및 팩스 전송

한 데이터(인쇄만 한 경우 반영되지 않음)


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Ⅱ. 전자세금계산서 발행 메뉴위치 : [거래처>전자세금계산서 발행]

■ 전자세금계산서 발행

• 경리나라에는 [거래처>매출 거래명세표] 메뉴에서 등록된 거래명세표를 통해 간편하게 전자세금계산서를 발행할 수 있습니다.

• 또한, [거래처>전자세금계산서 발행] 메뉴에서 기존에 발행했던 데이터를 불러와서 수정하여 재발행도 가능합니다.

(데이터 연동없이 수기 발행도 가능)

• 전자세금계산서를 발행하기 이전에 [거래처>거래처 조회] 메뉴에서 거래처 직원정보(성명/이메일주소/휴대폰)를 입력하면 전자세

금계산서 발행 시 수신담당자 항목에 자동으로 반영되어 편리하게 발행할 수 있습니다.

• 전자세금계산서는 건별발행 뿐만아니라 대량발행도 가능합니다.

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1. 전자세금계산서 발행

1) 전자세금계산서 건별 발행

① {건별발행} 클릭

② ‘전자세금계산서’ 창이 생성되면 <종류:과세/영세/면세> 및 <구분:사업자/개인/외국인>을 선택

③ 공급받는자정보를 선택 후 작성일자를 입력

④ 품목앞 월일/품목/수량/단가를 입력 후 Enter

→ 수량, 단가를 입력 후 Enter를 누르면 자동으로 공급가액, 세액이 계산됩니다.

거래처 정보 입력 시 등록된거래처는 문자열 찾기 가능

품목 정보 입력 시 등록된품목은 문자열 찾기 가능

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⑤ 수신담당자를 확인

→ [거래처>거래처 조회] 메뉴의 {직원정보} 항목에 입력된 성명 및 이메일 주소가 자동으로 반영됩니다.

→ 전자세금계산서 발행 시 수신담당자 정보를 수기로 입력 가능하며, 입력된 직원정보는 해당 거래처 {직원정보} 항목에 자동으로 반영됩니다.

⑥ {발행} 클릭

⑦ “전자세금계산서를 발행하시겠습니까?” 메시지 창이 생성되면 {확인} 클릭

⑧ 공인인증서 암호를 입력하면 전자세금계산서 발행이 완료됨

(국세청으로 ‘즉시 전송’됨)

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Ⅱ. 전자세금계산서 발행 메뉴위치 : [거래처>거래관리>매출 거래명세표]

2) 거래명세표를 통한 전자세금계산서 발행

① {거래처>거래관리>매출 거래명세표} 클릭

② 전자세금계산서를 발행하고자하는 매출명세 데이터를 선택 후 {전자세금계산서 발행} 클릭

③ 거래명세표에 등록 된 매출명세 데이터가 자동으로 반영됨

→ 발행하고자 하는 전자세금계산서 내역을 재확인 합니다.

→ 거래명세표 내역이 자동으로 반영되어 전자세금계산서 정보 입력이 완료됩니다.

④ 수신담당자를 확인

→ [거래처>거래처 조회] 메뉴의 {직원정보} 항목에 입력된 성명 및 이메일 주소가 자동으로 반영됩니다.

→ 전자세금계산서 발행 시 수신담당자 정보를 수기로 입력가능하며, 입력된 직원정보는 해당 거래처 {직원정보} 항목에 자동으로 반영됩니다.

⑤ 첨부자료가 있는 경우 {첨부파일}을 클릭하여 전송 가능하며, 거래명세표를 첨부하고자 하는 경우 {명세표 추가}를 클릭하여 함께 전송 가능

⑥ {발행} 클릭

► 공인인증서 암호를 입력하면 전자세금계산서 발행이 완료됨(국세청으로 즉시 전송됨)

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3) 전자세금계산서 대량 발행

① {자료생성} 클릭

② ‘전자세금계산서 대량발행 자료 생성’ 창이 생성되면 {불러오기} 클릭

③ ‘전자세금계산서 엑셀 불러오기‘ 창이 생성되면 ‘엑셀등록 양식’을 클릭하여 바탕화면으로 저장

→ 「대량등록양식_설명」 sheet를 참고하여 대량발행 엑셀파일을 작성합니다.

④ 양식 작성이 완료되면 {찾아보기}를 클릭하여 바탕화면에 저장된 엑셀파일을 선택 후

⑤ {불러오기} 클릭

→ 엑셀파일 양식에 오류가 있는 경우 화면과 같은 창이 생성되며 파일을 바탕화면으로 저장하여 양식을 수정 후 {불러오기}를 재진행합니다.

〈오류메세지〉

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⑥ 엑셀일괄등록 내용을 재확인 후 제목을 입력

⑦ {저장}을 클릭하면 일괄등록이 완료됨

⑧ 전자세금계산서를 발행하기 위해 {발행대기}를 클릭

⑨ {국세청 전송}을 클릭

⑩ 공인인증서 암호를 입력하면 전자세금계산서 발행이 완료됨

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2. 전자세금계산서 조회

• 경리나라를 통해 발행된 모든 전자(수정)세금계산서 내역이 조회되며, 전자세금계산서를 발행 후 정상적인 전송 결과를 확인하기 위해 발행

결과를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

① 검색어 입력 : 회사명을 검색하여 조회 가능

② 상세 : {상세}를 클릭하면 확장조회 항목이 생성되며 발행일 또는 거래일자 지정, 종류 및 발행 구분을 선택하여 조회 가능

③ 보기설정( ) : 보기 항목 체크박스에 체크하여 항목을 추가하거나, 체크 해제하여 항목을 삭제할 수 있으며, 항목의 순서 변경도 가능

④ 엑셀 : 전자세금계산서 발행 정보를 엑셀로 저장 가능

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⑤ 인쇄 : 인쇄하고자 하는 전자세금계산서를 선택 후 {인쇄}를 클릭하여 인쇄 가능

⑥ 전송상태 : 전체/정상/처리중/오류를 각각 클릭하여 국세청으로 전송된 상태의 확인 가능

→ 오류로 확인되는 경우 오류를 클릭하여 오류 사유를 확인한 다음 내용을 수정 후 재전송이 가능합니다.

⑦ 거래처로 메일을 재전송하고자 하는 전자세금계산서를 선택 후 {메일재전송}을 클릭하면 [거래처>거래처조회] 메뉴의 {직원정보} 항목에 입력

된 메일로 발송 가능

→ 메일 발송 시 메일주소를 수기로 입력할 수 있으며, 입력된 메일주소는 해당 거래처 {직원정보} 항목에 자동으로 반영됩니다.

⑧ 상세조회 : 승인번호를 클릭하여 전자세금계산서 상세조회 가능

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Ⅲ. 수정세금계산서 발행 메뉴위치 : [거래처>전자세금계산서 발행]

○ 수정세금계산서 발행

• 경리나라에서 ‘수정세금계산서 발행’이란 국세청에 정상적으로 전송된 전자세금계산서에 대해 수정 사유가 발생할 경우 반드시 수정(전자)

세금계산서를 발행해야 하는 것을 말합니다.

• 국세청에서 제시한 6개의 수정사유는 ‘기재사항 착오정정 등’, '착오에 의한 이중발급 등', ‘공급가액 변동’, '계약의 해제', ‘환입’, ‘내국신용장

등 사후 개설’로 6가지로 발행 가능합니다.

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1) 기재사항 착오정정 등

• ‘기재사항 착오정정 등’으로 인한 수정세금계산서 발행이란, 필요적 기재사항 등이 착오로 잘못 기재되어 기존에 발행한 전자세금계산서를

수정하여 발행하는 것을 말합니다.

• 이 경우 처음에 발급한 세금계산서의 내용 그대로 부(-)의 세금계산서를 발급하여 상쇄시키고(자동으로 발행됨), 수정하여 발급하는 세금계

산서는 정(+)의 수정세금계산서를 추가로 발행해야 합니다.

▶ 발행 방법

《예시》 12월 11일 공급가액 450,000원(세액 45,000)의 재화를 공급하면서 전자세금계산서를 발행

‘공급받는자 대표자 성함’의 변경으로 인한 수정 발행 (김길호 → 장윤호)

① [거래처>전자세금계산서 발행] 메뉴에서 수정하고자 하는 데이터를 선택 후 {수정 발행} 클릭

② 수정 사유 중 「기재사항 착오정정 등」 클릭

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③ 총 3장의 세금계산서 내용이 확인됨(원안, 원안취소, 변동안)

→ 스크롤바를 하단으로 내려 변동안에 대한 세금계산서 내역 확인

→ 정정 사유에 따른 내용을 수정

ex) 대표자 성명을 수정

④ {발행} 클릭

► 공인인증서 암호를 입력하면 수정세금계산서 발행이 완료됨(국세청으로 즉시 전송됨)

¶. 「기재사항 착오정정 등」 수정세금계산서 발행 시 수정된 거래처 정보는 [거래처>거래처조회] 메뉴에 자동으로 반영됩니다.

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2) 착오에 의한 이중발급 등

• '착오에 의한 이중발급 등’으로 인한 수정세금계산서 발행이란, 착오로 인하여 전자세금계산서를 이중(중복)으로 발급한 경우 중복된 전자세

금계산서 1건에 대해 수정세금계산서를 발행하여 상쇄 처리하는 것을 말합니다.

• 이 경우 이중으로 발행된 세금계산서 중 1건의 세금계산서를 상쇄시키기 위해 해당 세금계산서의 내용 그대로 부(-)의 수정세금계산서를 발

행해야 합니다.

▶ 발행 방법


1월 18일 450,000원(세액 5,000)에 해당하는 전자세금계산서를 착오로 인해 이중(중복) 발급하여 수정세금계산서를 발행


② 수정 사유 중 「착오에 의한 이중 발급 등」 클릭

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③ 총 2장의 세금계산서 내용을 확인(원안, 원안취소)


→ 부(-)의 세금계산서가 자동으로 생성됨

④ {발행} 클릭


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3) 공급가액변동

• ‘공급가액 변동’으로 인한 수정세금계산서 발행이란, 공급가액이 '증액' 또는 '감액'되어 기존에 발행한 전자세금계산서를 수정하여 발행하는

것을 말합니다.

• 이 경우 증감사유가 발생한 날을 작성일자로 기재하고, 공급가액이 증액된 경우에는 정(+)의 표시를, 감액된 경우에는 부(-)의 표시를 하여

수정세금계산서를 발행해야 합니다.

▶ 발행 방법


1월 18일 계약조건이 변경되어 당초 공급가액에서 50,000원(세액 5,000원)이 감액되어 전자세금계산서를 수정 발행

① [거래처>전자세금계산서 발행] 수정하고자 하는 데이터를 선택 후 {수정 발행} 클릭

② 수정 사유 중 「공급가 변동」 클릭

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③ 총 2장의 세금계산서 내용을 확인(원안, 변동안)


→ 변동 일자로 작성일자 및 품목앞 월일 수정

→ 변동된 공급가액 및 세액 입력

→ 증액일 경우 정(+)의 표시, 감액일 경우 부(-)의 표시를 함

④ {발행}을 클릭


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4) 계약의 해제

• ‘계약의 해제’로 인한 수정세금계산서 발행이란 거래처에서 해당 거래의 취소(계약 해제)를 요구하여 기존에 발행한 전자세금계산서에 대해

수정세금계산서를 발행하여 상쇄시키는 것을 말합니다.

• 이 경우 ‘계약해제일’을 작성일자로 기재하고, 처음에 발급한 세금계산서의 내용 그대로 부(-)의 수정세금계산서를 발행해야 합니다.

▶ 발행 방법


1월 18일 계약이 해제되면서 전자세금계산서를 수정 발행


② 수정 사유 중 「계약의 해제」 클릭

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→ 부(-)의 세금계산서가 자동으로 생성됨

→ 작성일자 및 품목앞 월일을 수정

④ {발행} 클릭


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5) 환입

• ‘재화의 환입’으로 인한 수정세금계산서 발행이란 당초 공급한 재화가 일부 환입되어 기존에 발행한 전자세금계산서를 수정하여 발행하는 것

을 말합니다.

• 이 경우 재화가 환입된 날을 작성일자로 기재하고, 환입(반품)된 금액만큼 부(-)의 수정세금계산서를 발행해야 합니다.

▶ 발행 방법


1월 18일 공급한 품목의 일부가 환입되어 수정세금계산서를 발행(무선 키보드 : 단가 45,000원/수량 5개 환입)


② 수정 사유 중 「재화의 환입」 클릭

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→ 환입된 일자로 작성일자 및 품목앞 월일 수정

→ 환입된 공급가액 및 세액을 입력

→ 변동된 만큼 부(-)를 표기하여 입력

④ {발행} 클릭


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6) 내국신용장 등 사후 개설

• ‘내국신용장 등 사후 개설’로 인한 수정세금계산서의 발행이란 재화 또는 용역을 공급한 후에 공급시기가 속하는 과세기간 종료 후 20일 이내

에 내국신용장이 개설되었거나 구매확인서가 발급되어 기존에 발행한 전자세금계산서를 수정하여 발행하는 것을 말합니다.

• 이 경우 당초 세금계산서 작성일자를 기재 후 당초에 발급한 세금계산서 내용 그대로 부(-)의 세금계산서를 발급하여 상쇄시키고(자동으로

생성됨), 추가로 영세율 세금계산서를 발급해야 합니다.

▶ 발행 방법


12월 28일 495,000원 전액에 대하여 내국신용장 등이 사후 개설되어 수정세금계산서를 발행


② 수정 사유 중 「내국신용장 등 사후 개설」 클릭

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③ 총 3장의 세금계산서 내용을 확인(원안, 원안취소, 변동안_영세)

→ 스크롤바를 제일 하단으로 내려 변동안에 대한 세금계산서 내역 확인

→ <종류 : 영세율>, 공급가액을 재확인

④ {발행} 클릭

► 공인인증서 암호를 입력하면 수정세금계산서 발행이 완료됨(국세청으로 즉시 전송됨))

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Ⅳ. 거래관리 메뉴위치 : [거래처>거래관리]

■ 거래관리

• 거래관리 메뉴에서는 매출 거래명세표의 발행 및 매입 거래명세표의 등록이 가능하며, 주문서(견적/수주/발주서)의 발행도 가능합니다.

• 이때, 주문서는 [S-ZONE>환경설정>업무환경설정] 메뉴의 「거래등록/발행업무 환경 설정」을 통해 ON으로 상태를 변경해야 이용 가능합니

다.(기본설정 값이 OFF로 되어있음)

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Ⅳ. 거래관리 메뉴위치 : [거래처>거래관리>매출 거래명세표]

1. 매출 거래명세표

1) 매출 거래명세표 발행

• 매출 거래명세표는 {거래명세표 등록}을 클릭하여 수기발행이 가능하고, 기발행된 매출 거래명세표를 클릭하여 추가 발행도 가능합니다.

• 또한 등록된 거래명세표를 통해 거래처로 이메일 및 팩스를 전송할 수 있으며, 전자세금계산서 발행도 가능합니다.

① {거래명세표 등록} 클릭

② 거래일자 선택

③ 거래처명을 선택

④ 품목/규격, 수량, 단가를 입력 후 Enter

→ 수량, 단가를 입력 후 Enter 누르면 자동으로 공급가액, 세액이 계산됩니다.

⑤ {저장} 클릭

► 거래명세표 발행이 완료됨

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추가적으로,

⑥ {거래내역 불러오기}를 통해 기존 거래내역을 불러와 재발행 가능

→ 이전 거래내역과 동일한 거래내역으로 발행하는 경우 {거래내역 불러오기}를 클릭하여 발행하고자 하는 내역을 선택 후 재발행이 가능합니다.

→ 이때, 거래내역을 불러왔을지라도 거래 내용의 수정은 가능합니다.

→ 거래명세표 뿐만 아니라, 주문서(견적/주문/발주서) 내역도 불러올 수 있습니다.

⑦ {일괄등록}을 통해 거래내역을 엑셀로 일괄등록 가능

→ 등록하고자 하는 품목이 많은 경우 {엑셀등록}을 클릭하여 일괄등록이 가능합니다.

→ {거래명세표 품목양식}을 바탕화면으로 저장 후 ‘품목옆월일/품목/수량/단가/공급가액/부가세’를 필수로 입력한 다음 {파일열기}를 통해 거래

내역을 일괄로 등록할 수 있습니다.

→ 이때, [S-ZONE>환경설정>품목정보] 메뉴에 등록되어 있지 않은 품목을 입력하는 경우 일시성 품목으로 간주하여 품목정보에 반영되지 않습

니다.

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2) 매출 거래명세표 조회

① 발행된 모든 거래명세표 내역의 확인 가능(한달 단위로 조회됨)

② {매출명세}를 클릭하여 거래명세표 상세 조회 가능

→ 매출명세를 통해 거래명세표의 수정 및 삭제가 가능하며, 인쇄/PDF 저장/메일/팩스 전송도 가능합니다.

③ 인쇄 : 인쇄하고자 하는 거래명세표를 선택 후 {인쇄}를 클릭하여 인쇄 가능

④ 메일 : 메일 발송하고자 하는 거래명세표를 선택 후 {메일}을 클릭하면 [거래처>거래처조회] 메뉴의 {직원정보} 항목에 입력된 메일로 거래

명세표 발송 가능


⑤ 팩스 : 팩스 발송하고자 하는 거래명세표를 선택 후 {팩스}를 클릭하면 [거래처>거래처조회] 메뉴의 {팩스} 항목에 입력된 팩스번호로 거래

명세표 전송 가능

→ 팩스 전송 시 팩스번호를 수기로 입력할 수 있으며, 입력된 팩스번호는 거래처조회 메뉴에 선택하여 반영 가능합니다.

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⑥ 검색어 입력 : 회사명, 메모를 검색 항목에 입력하여 조회 가능

⑦ 상세 : {상세}를 클릭하면 확장조회 항목이 생성되며 거래일자 지정, 거래명세표 건별 또는 통합발행 된 내역 및 세금계산서 발행 유무를 선택

하여 조회 가능

⑧ 보기설정( ) : 보기 항목 체크박스에 체크하여 항목을 추가하거나, 체크 해제하여 항목을 삭제할 수 있으며, 항목의 순서 변경도 가능

⑨ 엑셀 : 거래명세표 내역을 엑셀로 저장 가능

⑩ 전자세금계산서 : 작성된 거래명세표를 통해 전자세금계산서 발행 가능

⑪ 거래명세표를 통해 전자세금계산서를 발행한 경우 세금계산서 발행일 및 작성일자가 표기됨

→ 발행일 및 작성일자 항목은 보기설정( )을 통해 세금계산서 발행일, 세금계산서 작성일 항목을 추가 후 조회 가능합니다.

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3) 매출 거래명세표 통합발행

• 기발행된 매출 거래명세표를 통해 거래명세표 통합발행이 가능합니다.

• 건별발행된 거래명세표는 {매출명세}로 표기되며, 통합발행된 거래명세표는 {매출명세(통합)}으로 표기됩니다.

① 통합발행하고자 하는 거래명세표 체크박스에 체크 후 {거래명세표 등록} 클릭

② ‘매출거래명세표 등록‘ 창이 생성되면 거래명세표의 수정 및 추가 가능

→ 기 발행된 내역을 별도의 수정없이 거래명세표 통합발행이 가능합니다.

→ 수정이 필요한 경우 입력된 내용을 삭제 후 재입력이 가능합니다.

③ 발행하고자 하는 내역을 재확인 후 {저장} 클릭

④ {매출명세(통합)}으로 구분되어 거래명세표 통합 발행이 완료됨

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Ⅳ. 거래관리 메뉴위치 : [거래처>거래관리>매입 거래명세표]

2. 매입 거래명세표

1) 매입 거래명세표 등록

• 거래처로부터 발급받은 거래명세표를 등록하여 조회 및 관리가 가능합니다.

① {거래명세표 등록} 클릭

② 거래처로부터 발급받은 거래명세표를 확인하여 거래내역을 입력

③ {거래내역 불러오기}를 통해 기존에 등록한 거래내역으로 재등록 가능

④ {일괄등록}을 통해 거래내역을 엑셀로 일괄등록 가능

⑤ {저장} 클릭

► 거래명세표 등록이 완료됨

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Ⅳ. 거래관리

2) 매입 거래명세표 조회

① 등록된 모든 매입 거래명세표 내역의 확인 가능(한달 단위로 조회됨)

② {매입명세}를 클릭하여 거래명세표 상세 조회 가능

→ 매입명세를 통해 거래명세표의 수정 및 삭제가 가능합니다.

③ 검색어 입력 : 회사명, 메모를 검색 항목에 입력하여 조회 가능

④ 상세 : {상세}를 클릭하면 확장조회 항목이 생성되며 거래일자 지정, 거래명세표 건별 또는 통합발행 된 내역 및 세금계산서 발행 유무를 선

택하여 조회 가능

⑤ 보기설정( ) : 보기 항목 체크박스에 체크하여 항목을 추가하거나, 체크 해제하여 항목을 삭제할 수 있으며, 항목의 순서 변경도 가능

⑥ 엑셀 : 거래명세표 내역을 엑셀로 저장 가능

메뉴위치 : [거래처>거래관리>매입 거래명세표]

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Ⅳ. 거래관리

⑦ 세금계산서 수취확인 : 매입 거래명세표를 기반으로 세금계산서가 수취된 경우 세금계산서 수취내역을 조회 후 수취 확인 가능

a. 수취확인하고자 하는 매입 거래명세표를 선택 후 {세금계산서 수취확인}을 클릭

→ [매출/매입>매입관리>매입(세금계산서)] 메뉴에서 조회되는 매입세금계산서 내역이 조회됩니다.

b. 세금계산서 내역을 선택 후 {수취확인}을 클릭

c. 수취확인이 완료되어 해당 거래명세표에 ‘매입세계_xxxxx’로 표기됨

d. 수취확인을 취소하고자 하는 경우 ‘매입세계_xxxxx’를 클릭하여 {수취확인 취소}를 클릭하여 취소 가능

메뉴위치 : [거래처>거래관리>매입 거래명세표]

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Ⅳ. 거래관리 메뉴위치 : [거래처>거래관리>견적서]

3. 견적서

1) 견적서 등록

• 주문서(견적/수주/발주서)는 [S-ZONE>환경설정>업무환경설정] 메뉴의 「거래등록/발행업무 환경 설정」을 통해 ON으로 상태를 변경해

야 이용 가능합니다.(기본설정 값이 OFF로 되어있음)

① {견적서 등록} 클릭

② ‘견적서 등록’ 창이 생성되면 거래내역을 입력


→ 견적서 뿐만 아니라 거래명세표 및 수주/발주서 내역도 불러올 수 있습니다.


⑤ {저장} 클릭

► 견적서 등록이 완료됨

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Ⅳ. 거래관리

2) 견적서 조회

① 등록된 모든 견적서 내역의 확인 가능(한달 단위로 조회됨)

② {견적서}를 클릭하여 견적서 상세 조회 가능

→ 견적서의 수정 및 삭제가 가능하며 인쇄, PDF저장, 이메일 발송 및 팩스 전송이 가능합니다.

③ 인쇄 : 인쇄하고자 하는 견적서를 선택 후 {인쇄}를 클릭하여 인쇄 가능

④ 메일 : 메일 발송하고자 하는 견적서를 선택 후 {메일}을 클릭하면 [거래처>거래처조회] 메뉴의 {직원정보} 항목에 입력된 메일로 견적서 발

송 가능


메뉴위치 : [거래처>거래관리>견적서]

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Ⅳ. 거래관리

⑤ 팩스 : 팩스 전송하고자 하는 견적서를 선택 후 {팩스}를 클릭하면 [거래처>거래처조회] 메뉴의 {팩스} 항목에 입력된 팩스번호로 거래




⑦ 상세 : {상세}를 클릭하면 확장조회 항목이 생성되며 거래일자 지정 및 회사명을 입력하여 선택 조회 가능


⑨ 엑셀 : 견적서 내역을 엑셀로 저장 가능

메뉴위치 : [거래처>거래관리>견적서]

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Ⅳ. 거래관리 메뉴위치 : [거래처>거래관리>수주서]

4. 수주서

1) 수주서 등록

① {수주서 등록} 클릭

② ‘수주서 등록’ 창이 생성되면 거래내역을 입력


→ 수주서 뿐만 아니라 거래명세표 및 견적/발주서 내역도 불러올 수 있습니다.


⑤ {저장} 클릭

► 수주서 등록이 완료됨

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Ⅳ. 거래관리

2) 수주서 조회

① 등록된 모든 수주서 내역의 확인 가능(한달 단위로 조회됨)

② {수주서}를 클릭하여 수주서 상세 조회 가능

→ 수주서의 수정 및 삭제가 가능하며, 인쇄, PDF저장, 이메일 발송 및 팩스 전송이 가능합니다.

③ 인쇄 : 인쇄하고자 하는 수주서를 선택 후 {인쇄}를 클릭하여 인쇄 가능

④ 메일 : 메일 발송하고자 하는 수주서를 선택 후 {메일}을 클릭하면 [거래처>거래처조회] 메뉴의 {직원정보} 항목에 입력된 메일로 견적서 발

송 가능


메뉴위치 : [거래처>거래관리>수주서]

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Ⅳ. 거래관리

⑤ 팩스 : 팩스 전송하고자 하는 주문서를 선택 후 {팩스}를 클릭하면 [거래처>거래처조회] 메뉴의 {팩스} 항목에 입력된 팩스번호로 거래




⑦ 상세 : {상세}를 클릭하면 확장조회 항목이 생성되며, 거래일자 지정 및 회사명을 입력하여 선택 조회 가능


⑨ 엑셀 : 수주서 내역을 엑셀로 저장 가능

메뉴위치 : [거래처>거래관리>수주서]

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Ⅳ. 거래관리 메뉴위치 : [거래처>거래관리>발주서]

5. 발주서

1) 발주서 등록

① {발주서 등록} 클릭

② ‘발주서 등록’ 창이 생성되면 거래내역을 입력


→ 발주서 뿐만 아니라 거래명세표 및 견적/수주서 내역도 불러올 수 있습니다.


⑤ {저장} 클릭

► 발주서 등록이 완료됨

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Ⅳ. 거래관리

2) 발주서 조회

① 등록된 모든 발주서 내역의 확인 가능(한달 단위로 조회됨)

② {발주서}를 클릭하여 발주서 상세 조회 가능

→ 발주서의 수정 및 삭제가 가능하며, 인쇄, PDF저장, 이메일 발송 및 팩스 전송이 가능합니다.

③ 인쇄 : 인쇄하고자 하는 발주서를 선택 후 {인쇄}를 클릭하여 인쇄 가능

④ 메일 : 메일 발송하고자 하는 발주서를 선택 후 {메일}을 클릭하면 [거래처>거래처조회] 메뉴의 {직원정보} 항목에 입력된 메일로 견적서 발

송 가능


메뉴위치 : [거래처>거래관리>발주서]

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Ⅳ. 거래관리

⑤ 팩스 : 팩스 발송하고자 하는 발주서를 선택 후 {팩스}를 클릭하면 [거래처>거래처조회] 메뉴의 {팩스} 항목에 입력된 팩스번호로 거래




⑦ 상세 : {상세}를 클릭하면 확장조회 항목이 생성되며, 거래일자 지정 및 회사명을 입력하여 선택 조회 가능


⑨ 엑셀 : 발주서 내역을 엑셀로 저장 가능

메뉴위치 : [거래처>거래관리>발주서]

감사합니다.

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거래처 사용자매뉴얼admin.cash1.co.kr/manual/SERP_3.0/guide/S_Manual1.pdf · SERP 경리나라사용자매뉴얼ver.3 2018.10.12 거래처 사용자매뉴얼