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資 産 の 部
科 目 名
負 債 の 部
当年度末 前年度末 増 減 科 目 名 当年度末 前年度末 増 減
負債及び純資産の部合計
負債の合計 12,655,926 13,115,767 -459,841
純 資 産 の 部
11,151,633370,700,435381,852,068381,852,068 370,700,435 11,151,633
純資産の部合計 11,611,474357,584,668369,196,142
貸借対照表
11,11社会福祉法人 慈恵会
（単位：円）
平成 24年 3月 31日 現在
資産の部合計
法人名
12,655,926 13,115,767 -459,841流動負債0 0 0 短期運営資金借入金
10,785,144 12,268,295 -1,483,151 未払金1,870,782 847,472 1,023,310 預り金
0 0 0 前受金0 0 0 仮受金0 0 0 その他の流動負債
0 0 0固定負債0 0 0 設備資金借入金0 0 0 長期運営資金借入金0 0 0 退職給与引当金
流動資産 80,772,629 81,344,046 -571,417 現金預金 75,423,998 77,039,265 -1,615,267 有価証券 10,000 10,000 0 未収金 5,072,011 4,199,085 872,926 貯蔵品 0 0 0 立替金 0 0 0 前払金 266,620 95,696 170,924 短期貸付金 0 0 0 仮払金 0 0 0 その他の流動資産 0 0 0
固定資産 301,079,439 289,356,389 11,723,050
基本財産 86,044,952 89,530,564 -3,485,612 建物 86,044,952 89,530,564 -3,485,612 土地 0 0 0 基本財産特定預金 0 0 0
その他の固定資産 215,034,487 199,825,825 15,208,662 建物 0 0 0 構築物 5,436,903 7,053,823 -1,616,920 機械及び装置 0 0 0 車輌運搬具 0 0 0 器具及び備品 6,647,584 6,522,002 125,582 ソフトウエア 0 0 0 土地 0 0 0 建設仮勘定 0 0 0 権利 0 0 0 投資有価証券 0 0 0 長期貸付金 0 0 0 保育所施設設備整備積立預金 186,950,000 170,250,000 16,700,000 保育所繰越積立預金 16,000,000 16,000,000 0 その他の固定資産 0 0 0
基本金 19,125,000 19,125,000 0 基本金 19,125,000 19,125,000 0
国庫補助金等特別積立金 35,028,336 36,912,919 -1,884,583 国庫補助金等特別積立金 35,028,336 36,912,919 -1,884,583
その他の積立金 202,950,000 186,250,000 16,700,000 保育所施設設備整備積立金 186,950,000 170,250,000 16,700,000 保育所繰越積立金 16,000,000 16,000,000 0
次期繰越活動収支差額 112,092,806 115,296,749 -3,203,943 次期繰越活動収支差額 112,092,806 115,296,749 -3,203,943 （うち当期活動収支差額） 13,496,057 16,185,435 -2,689,378
資 産 の 部
80,772,629 10,949,362 36,315,093 33,508,174流動資産
75,423,998 10,477,502 33,737,018 31,209,478 現金預金
0 0 0 0 現金
43,709,331 10,477,502 12,283,026 20,948,803 普通預金
745,476 0 734,801 10,675 当座預金
585,229 0 585,229 0 普通預金
133,962 0 133,962 0 普通預金
30,250,000 0 20,000,000 10,250,000 定期預金
10,000 0 10,000 0 有価証券
5,072,011 471,860 2,529,911 2,070,240 未収金
0 0 0 0 貯蔵品
0 0 0 0 立替金
266,620 0 38,164 228,456 前払金
0 0 0 0 短期貸付金
0 0 0 0 仮払金
0 0 0 0 その他の流動資産
301,079,439 0 157,579,505 143,499,934固定資産
86,044,952 0 36,687,642 49,357,310基本財産
86,044,952 0 36,687,642 49,357,310 建物
0 0 0 0 土地
0 0 0 0 基本財産特定預金
215,034,487 0 120,891,863 94,142,624その他の固定資産
0 0 0 0 建物
5,436,903 0 4,528,128 908,775 構築物
0 0 0 0 機械及び装置
0 0 0 0 車輌運搬具
6,647,584 0 2,363,735 4,283,849 器具及び備品
0 0 0 0 ソフトウエア
0 0 0 0 土地
0 0 0 0 建設仮勘定
0 0 0 0 権利
0 0 0 0 投資有価証券
0 0 0 0 長期貸付金
186,950,000 0 103,000,000 83,950,000 保育所施設設備整備積立預金
16,000,000 0 11,000,000 5,000,000 保育所繰越積立預金
16,000,000 0 11,000,000 5,000,000 人件費積立預金
0 0 0 0 修繕積立預金
0 0 0 0 備品等購入積立預金
0 0 0 0 その他の固定資産
資産の部合計 381,852,068 10,949,362 193,894,598 177,008,108
負 債 の 部
12,655,926 0 6,494,859 6,161,067流動負債
0 0 0 0 短期運営資金借入金
10,785,144 0 5,500,134 5,285,010 未払金
1,870,782 0 994,725 876,057 預り金
0 0 0 0 所得税
209,800 0 69,600 140,200 住民税
0 0 0 0 雇用保険
638,592 0 356,725 281,867 健康保険
1,016,890 0 564,900 451,990 厚生年金
0 0 0 0 退職共済
0 0 0 0 市保連会費
5,500 0 3,500 2,000 日本スポーツ振興センター掛金
0 0 0 0 職員給食費
0 0 0 0 前受金
0 0 0 0 仮受金
0 0 0 0 その他の流動負債
0 0 0 0固定負債
0 0 0 0 設備資金借入金
0 0 0 0 長期運営資金借入金
0 0 0 0 退職給与引当金
負債の部合計 12,655,926 0 6,494,859 6,161,067
旭ヶ丘保育園勘 定 科 目 合計 本部 済美保育園
貸借対照表内訳表
（単位：円）法人名 社会福祉法人 慈恵会
平成 23年度 決算
純 資 産 の 部
19,125,000 0 17,055,000 2,070,000基本金
19,125,000 0 17,055,000 2,070,000 基本金
1,245,000 0 1,245,000 0 第１号基本金
17,680,000 0 15,810,000 1,870,000 第２号基本金
200,000 0 0 200,000 第３号基本金
0 0 0 0 第４号基本金
35,028,336 0 23,402,839 11,625,497国庫補助金等特別積立金
35,028,336 0 23,402,839 11,625,497 国庫補助金等特別積立金
202,950,000 0 114,000,000 88,950,000その他の積立金
186,950,000 0 103,000,000 83,950,000 保育所施設設備整備積立金
16,000,000 0 11,000,000 5,000,000 保育所繰越積立金
16,000,000 0 11,000,000 5,000,000 人件費積立金
0 0 0 0 修繕積立金
0 0 0 0 備品等購入積立金
112,092,806 10,949,362 32,941,900 68,201,544次期繰越活動収支差額
112,092,806 10,949,362 32,941,900 68,201,544 次期繰越活動収支差額
13,496,057 374,414 6,725,736 6,395,907 （うち当期活動収支差額）
純資産の部合計 369,196,142 10,949,362 187,399,739 170,847,041
381,852,068 10,949,362 193,894,598 177,008,108負債及び純資産の部合計
旭ヶ丘保育園勘 定 科 目 合計 本部 済美保育園
貸借対照表内訳表
（単位：円）法人名 社会福祉法人 慈恵会
平成 23年度 決算
利用料収入 0 0 0
運営費収入 193,606,430 193,717,380 -110,950
私的契約利用料収入 905,000 940,000 -35,000
経常経費補助金収入収 22,338,501 22,671,091 -332,590
寄附金収入経 0 0 0
雑収入常 1,250,820 1,754,426 -503,606
借入金利息補助金収入入活 0 0 0
受取利息配当金収入動 380,200 383,414 -3,214
経理区分間繰入金収入に 600,000 726,317 -126,317
よ 経常収入計 (1) 219,080,951 220,192,628 -1,111,677
人件費支出る 155,086,786 153,489,641 1,597,145
事務費支出支収 17,109,120 12,863,309 4,245,811
事業費支出支 36,293,750 33,765,487 2,528,263
借入金利息支出出 0 0 0
経理区分間繰入金支出 600,000 726,317 -126,317
経常支出計 (2) 209,089,656 200,844,754 8,244,902
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 9,991,295 19,347,874 -9,356,579
施設整備等補助金収入施 0 0 0
施設整備等寄附金収入収設 0 0 0
固定資産売却益（売却収入）入整 0 0 0
備 施設整備等収入計 (4) 0 0 0
固定資産取得支出支等 3,500,000 2,759,450 740,550
に 施設整備等支出計 (5) 3,500,000 2,759,450 740,550
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -3,500,000 -2,759,450 -740,550よ
借入金元金償還補助金収入 0 0 0
投資有価証券売却益（売却収入）収 0 0 0
借入金収入財 0 0 0
積立預金取崩収入入務 0 0 0
その他の収入活 0 0 0
動 財務収入計 (7) 0 0 0
借入金元金償還金支出に 0 0 0
投資有価証券取得支出支よ 0 0 0
積立預金積立支出る 6,000,000 16,700,000 -10,700,000
その他の支出出収 0 0 0
流動資産評価減等の資金減少額等支 0 0 0
財務支出計 (8) 6,000,000 16,700,000 -10,700,000
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -6,000,000 -16,700,000 10,700,000
予備費 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)
0
491,295 -111,576 602,871
前期末支払資金残高 (12)
当期末支払資金残高 (11)+(12)
68,228,279
68,719,574
68,228,279
68,116,703
0
602,871
資金収支計算書
法人名
（単位：円）
勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 備 考
（自） 平成 23年 4月 1日 （至） 平成 24年 3月 31日
社会福祉法人 慈恵会
11,11
0 0 0 0利用料収入
0 0 0 0 利用料収入
0 0 0 0 利用者負担金収入
193,717,380 0 102,059,650 91,657,730運営費収入
193,717,380 0 102,059,650 91,657,730 運営費収入
177,900,710 0 92,333,750 85,566,960 一般分運営費
15,537,940 0 9,575,610 5,962,330 民間施設給与等改善費
278,730 0 150,290 128,440 児童用採暖費
940,000 0 325,000 615,000私的契約利用料収入
収 940,000 0 325,000 615,000 私的契約利用料収入
22,671,091 0 12,051,181 10,619,910経常経費補助金収入
22,671,091 0 12,051,181 10,619,910 経常経費補助金収入
0 0 0 0寄附金収入
0 0 0 0 寄附金収入
1,754,426 0 563,830 1,190,596雑収入
1,754,426 0 563,830 1,190,596 雑収入
287,964 0 135,834 152,130 写真等販売
86,000 0 64,000 22,000 実習謝礼
101,280 0 54,480 46,800 販売手数料
入 929,970 0 87,974 841,996 職員給食費
349,212 0 221,542 127,670 雑収入
0 0 0 0借入金利息補助金収入
0 0 0 0 借入金利息補助金収入
経 383,414 2,025 255,862 125,527受取利息配当金収入
383,414 2,025 255,862 125,527 受取利息配当金収入
常 383,414 2,025 255,862 125,527 運用収入
0 0 0 0 その他の収入
活 726,317 726,317 0 0経理区分間繰入金収入
726,317 726,317 0 0 経理区分間繰入金収入
経常収入計 (1) 728,342 115,255,523 104,208,763220,192,628動
153,489,641 0 81,476,901 72,012,740人件費支出
に 0 0 0 0 役員報酬
56,635,914 0 34,289,718 22,346,196 職員俸給
よ 54,247,800 0 32,838,900 21,408,900 本俸
2,388,114 0 1,450,818 937,296 給与特別改善費
る 26,609,425 0 15,485,769 11,123,656 職員諸手当
1,657,093 0 1,002,917 654,176 特殊業務手当
収 478,800 0 0 478,800 扶養手当
665,850 0 348,120 317,730 管理職手当
支 1,100,018 0 650,387 449,631 通勤手当
支 19,028,418 0 11,347,445 7,680,973 期末勤勉手当
168,000 0 0 168,000 住居手当
1,689,852 0 1,041,771 648,081 超過勤務手当
1,784,794 0 1,070,529 714,265 地域手当
600 0 600 0 被服手当
36,000 0 24,000 12,000 職務手当
0 0 0 0 休業手当
0 0 0 0 育児休業手当
51,134,068 0 21,842,117 29,291,951 非常勤職員給与
49,450,764 0 20,794,880 28,655,884 非常勤職員雇上費
520,235 0 520,235 0 産休代替職員雇上費
出 325,680 0 162,840 162,840 嘱託医手当
353,916 0 135,000 218,916 通勤手当
483,473 0 229,162 254,311 超過勤務手当
0 0 0 0 退職金
1,832,700 0 938,700 894,000 退職共済掛金
17,277,534 0 8,920,597 8,356,937 法定福利費
12,863,309 353,928 6,107,836 6,401,545事務費支出
989,330 0 533,064 456,266 福利厚生費
864,660 177,000 333,940 353,720 旅費交通費
417,650 5,000 161,706 250,944 研修費
1,273,939 2,000 659,508 612,431 消耗品費
540,680 0 465,280 75,400 器具什器費
359,736 0 252,928 106,808 印刷製本費
旭ヶ丘保育園勘 定 科 目 合計 本部 済美保育園
資金収支決算内訳表
（単位：円）
（自） 平成 23年 4月 1日 （至） 平成 24年 3月 31日
法人名 社会福祉法人 慈恵会
355,430 0 203,253 152,177 水道光熱費
0 0 0 0 燃料費
1,806,971 0 998,812 808,159 修繕費
592,059 37,713 256,514 297,832 通信運搬費
202,141 43,140 57,569 101,432 会議費
9,150 0 6,150 3,000 広報費
485,820 0 266,110 219,710 業務委託費
695,837 8,645 453,291 233,901 手数料
88,704 0 42,580 46,124 損害保険料
経 907,827 0 456,120 451,707 賃借料
0 0 0 0 租税公課
支常 300,000 0 0 300,000 土地・建物賃借料
2,973,375 80,430 961,011 1,931,934 雑費
活 326,028 80,430 133,240 112,358 交際費
442,600 0 239,400 203,200 負担金
動 1,274,777 0 500,397 774,380 雑費
929,970 0 87,974 841,996 職員給食費
に 33,765,487 0 17,914,805 15,850,682事業費支出
18,632,694 0 10,557,068 8,075,626 給食費
よ 1,017,732 0 525,291 492,441 保健衛生費
4,360,242 0 2,109,865 2,250,377 保育材料費
る 5,137,030 0 2,643,343 2,493,687 水道光熱費
出 0 0 0 0 燃料費
収 876,886 0 264,585 612,301 消耗品費
2,481,540 0 1,186,110 1,295,430 器具什器費
支 0 0 0 0 賃借料
0 0 0 0 医療費
1,259,363 0 628,543 630,820 雑費
577,533 0 272,053 305,480 オムツ借上料
681,830 0 356,490 325,340 雑費
0 0 0 0借入金利息支出
0 0 0 0 借入金利息支出
726,317 0 431,826 294,491経理区分間繰入金支出
726,317 0 431,826 294,491 経理区分間繰入金支出
経常支出計 (2) 353,928 105,931,368 94,559,458200,844,754
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 19,347,874 374,414 9,324,155 9,649,305
0 0 0 0施設整備等補助金収入
0 0 0 0 施設整備補助金収入
0 0 0 0 設備整備補助金収入
0 0 0 0施設整備等寄附金収入
収 0 0 0 0 施設整備等寄附金収入
0 0 0 0 施設整備等借入金償還寄附金収入
0 0 0 0固定資産売却益（売却収入）
0 0 0 0 建物売却益（売却収入）
0 0 0 0 構築物売却益（売却収入）
入施 0 0 0 0 機械及び装置売却益（売却収入）
設 0 0 0 0 車輌運搬具売却益（売却収入）
整 0 0 0 0 器具及び備品売却益（売却収入）
備 0 0 0 0 土地売却益（売却収入）
等 0 0 0 0 権利売却益（売却収入）
施設整備等収入計 (4) 0 0 00に
よ 2,759,450 0 723,450 2,036,000固定資産取得支出
る 0 0 0 0 建物取得支出
収 0 0 0 0 構築物取得支出
支支 0 0 0 0 機械及び装置取得支出
0 0 0 0 車輌運搬具取得支出
2,759,450 0 723,450 2,036,000 器具及び備品取得支出
0 0 0 0 ソフトウエア取得支出
出 0 0 0 0 土地取得支出
0 0 0 0 建設仮勘定支出
0 0 0 0 権利取得支出
0 0 0 0 その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計 (5) 0 723,450 2,036,0002,759,450
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -2,759,450 0 -723,450 -2,036,000
旭ヶ丘保育園勘 定 科 目 合計 本部 済美保育園
資金収支決算内訳表
（単位：円）
（自） 平成 23年 4月 1日 （至） 平成 24年 3月 31日
法人名 社会福祉法人 慈恵会
0 0 0 0借入金元金償還補助金収入
0 0 0 0 借入金元金償還補助金収入
0 0 0 0投資有価証券売却益（売却収入）
0 0 0 0 投資有価証券売却益（売却収入）
0 0 0 0借入金収入
0 0 0 0 設備資金借入金収入
収 0 0 0 0 長期運営資金借入金収入
0 0 0 0積立預金取崩収入
0 0 0 0 基本財産特定預金取崩収入
0 0 0 0 保育所施設設備整備積立預金取崩収
0 0 0 0 保育所繰越積立預金取崩収入
入 0 0 0 0 人件費積立預金取崩収入
財 0 0 0 0 修繕積立預金取崩収入
0 0 0 0 備品等購入積立預金取崩収入
務 0 0 0 0その他の収入
0 0 0 0 長期貸付金回収収入
活 0 0 0 0 その他収入
財務収入計 (7) 0 0 00
動 0 0 0 0借入金元金償還金支出
0 0 0 0 設備資金借入金償還金支出
に 0 0 0 0 長期運営資金借入金償還金支出
0 0 0 0投資有価証券取得支出
よ 0 0 0 0 投資有価証券取得支出
16,700,000 0 8,500,000 8,200,000積立預金積立支出
る 0 0 0 0 基本財産特定預金積立支出
支 16,700,000 0 8,500,000 8,200,000 保育所施設設備整備積立預金積立支
収 0 0 0 0 保育所繰越積立預金積立支出
0 0 0 0 人件費積立預金積立支出
支 0 0 0 0 修繕積立預金積立支出
0 0 0 0 備品等購入積立預金積立支出
0 0 0 0その他の支出
0 0 0 0 長期貸付金支出
出 0 0 0 0 その他支出
0 0 0 0流動資産評価減等の資金減少額等
0 0 0 0 徴収不能額
0 0 0 0 有価証券売却益
0 0 0 0 有価証券売却損
0 0 0 0 有価証券評価損
0 0 0 0 その他支出
財務支出計 (8) 0 8,500,000 8,200,00016,700,000
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -16,700,000 0 -8,500,000 -8,200,000
-111,576 374,414 100,705 -586,695
68,228,279 10,574,948 29,719,529 27,933,802
68,116,703 10,949,362 29,820,234 27,347,107
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)
前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)
旭ヶ丘保育園勘 定 科 目 合計 本部 済美保育園
資金収支決算内訳表
（単位：円）
（自） 平成 23年 4月 1日 （至） 平成 24年 3月 31日
法人名 社会福祉法人 慈恵会
利用料収入 0 0 0
運営費収入 193,717,380 211,793,440 -18,076,060
私的契約利用料収入 940,000 982,500 -42,500
経常経費補助金収入 22,671,091 22,255,309 415,782収
寄附金収入 0 0 0
雑収入 1,754,426 2,483,240 -728,814事
借入金元金償還補助金収入 0 0 0業 入
引当金戻入収入 0 0 0活
国庫補助金等特別積立金取崩額 1,884,583 1,893,333 -8,750動
事業活動収入計 (1) 220,967,480 239,407,822 -18,440,342収
人件費支出 153,489,641 163,945,636 -10,455,995支
事務費支出 12,863,309 19,071,988 -6,208,679の
事業費支出 33,765,487 33,221,211 544,276部 支
減価償却費 7,720,668 7,856,684 -136,016
徴収不能額 0 0 0出
引当金繰入 0 0 0
事業活動支出計 (2) 207,839,105 224,095,519 -16,256,414
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) 15,312,30313,128,375 -2,183,928
借入金利息補助金収入 0 0 0
受取利息配当金収入 383,414 941,138 -557,724収
経理区分間繰入金収入 726,317 1,420,258 -693,941事
投資有価証券売却益（売却収入） 0 0 0業 入
有価証券売却益（売却収入） 0 0 0活
事業活動外収入計 (4) 1,109,731 2,361,396 -1,251,665動
借入金利息支出 0 0 0外
経理区分間繰入金支出 726,317 1,420,258 -693,941収 支
投資有価証券売却損（売却原価） 0 0 0支
有価証券売却損（売却原価） 0 0 0の 出
資産評価損 0 0 0部
事業活動外支出計 (5) 726,317 1,420,258 -693,941
経常収支差額 (7)=(3)+(6) 13,511,789 16,253,441 -2,741,652
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) 941,138383,414 -557,724
施設整備等補助金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0収
固定資産売却益（売却収入） 0 0 0特 入
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0別
特別収入計 (8) 0 0 0収
基本金組入額 0 0 0支
国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0の 支
固定資産売却損・処分損 15,732 68,006 -52,274部 出
特別支出計 (9) 15,732 68,006 -52,274
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) 13,496,057 16,185,435 -2,689,378
特別収支差額 (10)=(8)-(9) -68,006-15,732 52,274
勘 定 科 目 本年度決算 前年度決算 増 減
事業活動収支計算書
法人名（単位：円）
（自） 平成 23年 4月 1日 （至） 平成 24年 3月 31日
社会福祉法人 慈恵会
11,11
勘 定 科 目 本年度決算 前年度決算 増 減
事業活動収支計算書
法人名（単位：円）
（自） 平成 23年 4月 1日 （至） 平成 24年 3月 31日
社会福祉法人 慈恵会
11,11
繰
越
活
動
収
支
差
額
の
部
128,792,806 135,296,749 -6,503,943当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)
112,092,806 115,296,749 -3,203,943次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)
16,700,000 20,000,000 -3,300,000その他の積立金積立額 (17)
0 0 0その他の積立金取崩額 (16)
0 0 0基本金組入額 (15)
0 0 0基本金取崩額 (14)
115,296,749 119,111,314 -3,814,565前期繰越活動収支差額 (12)
0 0 0 0利用料収入
0 0 0 0 利用料収入
0 0 0 0 利用者負担金収入
193,717,380 0 102,059,650 91,657,730運営費収入
193,717,380 0 102,059,650 91,657,730 運営費収入
177,900,710 0 92,333,750 85,566,960 一般分運営費
15,537,940 0 9,575,610 5,962,330 民間施設給与等改善費
278,730 0 150,290 128,440 児童用採暖費
940,000 0 325,000 615,000私的契約利用料収入
収 940,000 0 325,000 615,000 私的契約利用料収入
22,671,091 0 12,051,181 10,619,910経常経費補助金収入
22,671,091 0 12,051,181 10,619,910 経常経費補助金収入
0 0 0 0寄附金収入
0 0 0 0 寄附金収入
1,754,426 0 563,830 1,190,596雑収入
1,754,426 0 563,830 1,190,596 雑収入
287,964 0 135,834 152,130 写真等販売
86,000 0 64,000 22,000 実習謝礼
入 101,280 0 54,480 46,800 販売手数料事
929,970 0 87,974 841,996 職員給食費
349,212 0 221,542 127,670 雑収入業
0 0 0 0借入金元金償還補助金収入
0 0 0 0 借入金元金償還補助金収入活
0 0 0 0引当金戻入収入
0 0 0 0 徴収不能引当金戻入動
0 0 0 0 退職給与引当金戻入
1,884,583 0 1,537,925 346,658国庫補助金等特別積立金取崩額収
1,884,583 0 1,537,925 346,658 国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計 (1) 0 116,537,586 104,429,894220,967,480支
153,489,641 0 81,476,901 72,012,740人件費支出
0 0 0 0 役員報酬の
56,635,914 0 34,289,718 22,346,196 職員俸給
54,247,800 0 32,838,900 21,408,900 本俸部
2,388,114 0 1,450,818 937,296 給与特別改善費
26,609,425 0 15,485,769 11,123,656 職員諸手当
1,657,093 0 1,002,917 654,176 特殊業務手当
支 478,800 0 0 478,800 扶養手当
665,850 0 348,120 317,730 管理職手当
1,100,018 0 650,387 449,631 通勤手当
19,028,418 0 11,347,445 7,680,973 期末勤勉手当
168,000 0 0 168,000 住居手当
1,689,852 0 1,041,771 648,081 超過勤務手当
1,784,794 0 1,070,529 714,265 地域手当
出 600 0 600 0 被服手当
36,000 0 24,000 12,000 職務手当
0 0 0 0 休業手当
0 0 0 0 育児休業手当
51,134,068 0 21,842,117 29,291,951 非常勤職員給与
49,450,764 0 20,794,880 28,655,884 非常勤職員雇上費
520,235 0 520,235 0 産休代替職員雇上費
325,680 0 162,840 162,840 嘱託医手当
353,916 0 135,000 218,916 通勤手当
483,473 0 229,162 254,311 超過勤務手当
0 0 0 0 退職金
1,832,700 0 938,700 894,000 退職共済掛金
17,277,534 0 8,920,597 8,356,937 法定福利費
12,863,309 353,928 6,107,836 6,401,545事務費支出
989,330 0 533,064 456,266 福利厚生費
864,660 177,000 333,940 353,720 旅費交通費
417,650 5,000 161,706 250,944 研修費
1,273,939 2,000 659,508 612,431 消耗品費
540,680 0 465,280 75,400 器具什器費
359,736 0 252,928 106,808 印刷製本費
355,430 0 203,253 152,177 水道光熱費
旭ヶ丘保育園勘 定 科 目 合計 本部 済美保育園
事業活動収支内訳表
（単位：円）
（自） 平成 23年 4月 1日 （至） 平成 24年 3月 31日
法人名 社会福祉法人 慈恵会
0 0 0 0 燃料費
1,806,971 0 998,812 808,159 修繕費
592,059 37,713 256,514 297,832 通信運搬費
202,141 43,140 57,569 101,432 会議費
9,150 0 6,150 3,000 広報費
485,820 0 266,110 219,710 業務委託費
695,837 8,645 453,291 233,901 手数料
88,704 0 42,580 46,124 損害保険料
907,827 0 456,120 451,707 賃借料
0 0 0 0 租税公課
300,000 0 0 300,000 土地・建物賃借料
2,973,375 80,430 961,011 1,931,934 雑費
326,028 80,430 133,240 112,358 交際費
442,600 0 239,400 203,200 負担金
1,274,777 0 500,397 774,380 雑費
929,970 0 87,974 841,996 職員給食費
33,765,487 0 17,914,805 15,850,682事業費支出
18,632,694 0 10,557,068 8,075,626 給食費
1,017,732 0 525,291 492,441 保健衛生費
4,360,242 0 2,109,865 2,250,377 保育材料費
5,137,030 0 2,643,343 2,493,687 水道光熱費
0 0 0 0 燃料費
876,886 0 264,585 612,301 消耗品費
2,481,540 0 1,186,110 1,295,430 器具什器費
0 0 0 0 賃借料
0 0 0 0 医療費
1,259,363 0 628,543 630,820 雑費
577,533 0 272,053 305,480 オムツ借上料
681,830 0 356,490 325,340 雑費
7,720,668 0 4,125,329 3,595,339減価償却費
7,720,668 0 4,125,329 3,595,339 減価償却費
0 0 0 0徴収不能額
0 0 0 0 徴収不能額
0 0 0 0引当金繰入
0 0 0 0 退職金給与引当金繰入
0 0 0 0 徴収不能引当金繰入
事業活動支出計 (2) 353,928 109,624,871 97,860,306207,839,105
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) 13,128,375 -353,928 6,912,715 6,569,588
0 0 0 0借入金利息補助金収入
0 0 0 0 借入金利息補助金収入
383,414 2,025 255,862 125,527受取利息配当金収入
383,414 2,025 255,862 125,527 受取利息配当金収入
収 383,414 2,025 255,862 125,527 運用収入
0 0 0 0 その他の収入
726,317 726,317 0 0経理区分間繰入金収入
726,317 726,317 0 0 経理区分間繰入金収入
入 0 0 0 0投資有価証券売却益（売却収入）事
0 0 0 0 投資有価証券売却益（売却収入）業
0 0 0 0有価証券売却益（売却収入）活
0 0 0 0 有価証券売却益（売却収入）動
事業活動外収入計 (4) 728,342 255,862 125,5271,109,731外
0 0 0 0借入金利息支出収
0 0 0 0 借入金利息支出支
726,317 0 431,826 294,491経理区分間繰入金支出の
支 726,317 0 431,826 294,491 経理区分間繰入金支出部
0 0 0 0投資有価証券売却損（売却原価）
0 0 0 0 投資有価証券売却損（売却原価）
出 0 0 0 0有価証券売却損（売却原価）
0 0 0 0 有価証券売却損（売却原価）
0 0 0 0資産評価損
0 0 0 0 有価証券評価損
事業活動外支出計 (5) 0 431,826 294,491726,317
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) 383,414 728,342 -175,964 -168,964
13,511,789 374,414 6,736,751 6,400,624経常収支差額 (7)=(3)+(6)
旭ヶ丘保育園勘 定 科 目 合計 本部 済美保育園
事業活動収支内訳表
（単位：円）
（自） 平成 23年 4月 1日 （至） 平成 24年 3月 31日
法人名 社会福祉法人 慈恵会
0 0 0 0施設整備等補助金収入
0 0 0 0 施設整備補助金収入
0 0 0 0 設備整備補助金収入
0 0 0 0施設整備等寄附金収入
0 0 0 0 施設整備等寄附金収入
収 0 0 0 0 施設整備等借入金償還寄附金収入
0 0 0 0固定資産売却益（売却収入）
0 0 0 0 建物売却益（売却収入）
0 0 0 0 構築物売却益（売却収入）
0 0 0 0 機械及び装置売却益（売却収入）
入 0 0 0 0 車輌運搬具売却益（売却収入）
0 0 0 0 器具及び備品売却益（売却収入）特
0 0 0 0 土地売却益（売却収入）
0 0 0 0 権利売却益（売却収入）別
0 0 0 0国庫補助金等特別積立金取崩額
0 0 0 0 国庫補助金等特別積立金取崩額収
特別収入計 (8) 0 0 00
0 0 0 0基本金組入額支
0 0 0 0 １号基本金組入額
0 0 0 0 ２号基本金組入額の
0 0 0 0 ３号基本金組入額
0 0 0 0国庫補助金等特別積立金積立額部
支 0 0 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額
15,732 0 11,015 4,717固定資産売却損・処分損
0 0 0 0 建物売却損・処分損
0 0 0 0 構築物売却損・処分損
0 0 0 0 機械及び装置売却損・処分損
出 0 0 0 0 車輌運搬具売却損・処分損
15,732 0 11,015 4,717 器具及び備品売却損・処分損
0 0 0 0 ソフトウエア売却損・処分損
0 0 0 0 土地売却損・処分損
0 0 0 0 権利売却損・処分損
特別支出計 (9) 0 11,015 4,71715,732
特別収支差額 (10)=(8)-(9) -15,732 0 -11,015 -4,717
繰
越
活
動
収
支
差
額
の
部
128,792,806 10,949,362 41,441,900 76,401,544当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)
112,092,806 10,949,362 32,941,900 68,201,544次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)
16,700,000 0 8,500,000 8,200,000その他の積立金積立額 (17)
0 0 0 0その他の積立金取崩額 (16)
0 0 0 0基本金組入額 (15)
0 0 0 0基本金取崩額 (14)
13,496,057 374,414 6,725,736 6,395,907
115,296,749 10,574,948 34,716,164 70,005,637
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)
前期繰越活動収支差額 (12)
旭ヶ丘保育園勘 定 科 目 合計 本部 済美保育園
事業活動収支内訳表
（単位：円）
（自） 平成 23年 4月 1日 （至） 平成 24年 3月 31日
法人名 社会福祉法人 慈恵会
