Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1. Bevételek összesen
1/114
Dunaharaszti Város Önkormányzat
B E V É T E L E KEredeti előirányzat 2013-ban
adatok e. Ft-ban
Sors
zám
Megnevezés Hivat-kozás
2012. 2013.
Intézményi kör
Önkormányzat ("EU"-val együtt)
Eredeti előirányzat
1. Közhatalmi bevételek 20. - - - - - - 2. Intézményi működési bevételek 21. -
2.1. Intézményi működési bevételek - - 2.2. Intézmények egyéb sajátos bevételei
2.3. Kamat bevétel - - 2.4. Általános forgalmi adó bevételek
2.5.Önkormányzat sajátos működési bevételei - - - -
összesen: - 3. Támogatás értékű működési bevétel 22 - 255 4. Működési célú pénzeszköz átvétel 23 - - - - - - - - 5. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése 25 - - - - 300 - - 300 6. Pénzügyi befektetések bevételei 26 - - - -
7. Önkormányzat sajátos felh. és tőke bevételei 27 - 189 - - 8. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 28 - - - 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 29 - - 506 -
10. Támogatási kölcsönök visszatérülése 31 - - - -
11. Önkormányzat költségvetési támogatása 32 - - 11.1 Normatív hozzájárulások
11.2. Normatív, kötött felhasználású kp-i tám.
11.3. - - 513 11.4. Egyéb központi támogatás - - - -
összesen: -
12. Irányító szervtől kapott támogatás 33 - - - - -
13. 34 - - - - - - -
14. Költségvetési bevételek 36
15. Pénzmaradvány felhasználás 40 - - - 15.1. Működési pénzmaradvány igénybevétele -
15.2.Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele - -
összesen: - -
16. 41 - - -
17. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 42 - - - - - - - -
Tárgy évi bevételek mindösszesen: 43
Címrend azonosító
sorÖnkormányzat
("EU"-val együtt)Polgármesteri
HivatalDunaharaszti Város
mindösszesenKorábbi előirányzat-
módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
1.b műk. bev. II.
6 000 6 000 2 595 897 175 900 2 771 797 127 704 16 383 99 847 243 934
55 300 114 012 169 312 56 552 56 552 10 200 29 940 40 140 19 900 12 980 8 428 41 308 18 000 18 000 18 000 18 000 56 669 31 948 88 617 33 252 3 403 91 419 128 074
2 455 728 2 455 728 2 595 897 175 900 2 771 797 127 704 16 383 99 847 243 934
1.b műk. bev. I.
1 513 34 000 35 513 2 888 7 112 10 255
1.c felh. bev.I.
28 000 28 000 16 744 16 744
47 000 47 189 49 629 49 629
1.c felh. bev.II.
32 064 32 064 2 280 18 321 20 601 1 000 1 000 1 000 1 506 4 143 4 143 3 378 3 378
1.a műk. bev.
861 770 861 770 556 926 50 333 34 183 641 442 797 220 797 220 467 340 1 580 22 308 491 228
64 549 64 549 65 382 31 002 5 022 101 406 Központosított előirányzat terhére igénybe vehető támogatások 17 751 6 853 25 117
23 691 23 691 556 926 50 333 34 183 641 442
2.i finan-szírozás 582 799 1 552 980 2 135 779
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (évközben belépő bevétel)
3 577 387 582 799 1 763 069 5 923 255 3 036 720 103 798 211 841 3 352 359
1.b műk. bev. II.
321 751 321 751 110 000 308 789 418 789 245 910 1 800 247 710 110 000 77 737 187 737
74 041 74 041 231 052 231 052 319 951 1 800 321 751 110 000 308 789 418 789
Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele) 227 713 227 713 356 200 300 000 656 200
4 126 851 582 799 1 763 069 6 472 719 3 502 920 712 587 211 841 4 427 348
1. Bevételek összesen
2/114
1. Bevételek összesen
3/114
Dunaharaszti Város Önkormányzat
B E V É T E L E KEredeti előirányzat 2013-ban
Sors
zám
Megnevezés Hivat-kozás
1. Közhatalmi bevételek 20.2. Intézményi működési bevételek 21.
2.1. Intézményi működési bevételek
2.2. Intézmények egyéb sajátos bevételei
2.3. Kamat bevétel
2.4. Általános forgalmi adó bevételek
2.5.Önkormányzat sajátos működési bevételei
összesen:
3. Támogatás értékű működési bevétel 224. Működési célú pénzeszköz átvétel 235. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése 256. Pénzügyi befektetések bevételei 26
7. Önkormányzat sajátos felh. és tőke bevételei 27
8. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 289. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 29
10. Támogatási kölcsönök visszatérülése 31
11. Önkormányzat költségvetési támogatása 32
11.1 Normatív hozzájárulások
11.2. Normatív, kötött felhasználású kp-i tám.
11.3.
11.4. Egyéb központi támogatás
összesen:
12. Irányító szervtől kapott támogatás 33
13. 34
14. Költségvetési bevételek 36
15. Pénzmaradvány felhasználás 4015.1. Működési pénzmaradvány igénybevétele
15.2.Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele
összesen:
16. 41
17. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 42
Tárgy évi bevételek mindösszesen: 43
Címrend azonosító
sor
1.b műk. bev. II.
1.b műk. bev. I.
1.c felh. bev.I.
1.c felh. bev.II.
1.a műk. bev.Központosított előirányzat terhére igénybe
vehető támogatások
2.i finan-szírozás
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (évközben belépő bevétel)
1.b műk. bev. II.
Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)
Dunaharaszti Város Önkormányzat
B E V É T E L E KEredeti előirányzat 2013-ban
adatok e. Ft-ban
2013.
Polgármesteri Hivatal Intézményi kör
Eredeti előirányzat
200 - - 200 - - - - - 729
729 - - - - - -
- - 729 - - - - - 172 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
600 - - 600 - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
4 754 5 483 158 149 4 018 26 174 188 341 4 754 5 483 110 712 110 712
15 540 4 018 6 074 25 632
31 897 20 100 51 997
4 754 5 483 158 149 4 018 26 174 188 341 34 000 34 172
485 776 9 208 -18 867 476 117 936 043 93 969 71 144 1 101 156
486 576 13 962 -18 138 482 400 1 128 192 97 987 97 490 1 323 669 20 190 20 190 18 233 18 233 20 190 20 190 18 233 18 233
20 190 20 190 18 233 18 233
486 576 34 152 -18 138 502 590 1 128 192 116 220 97 490 1 341 902
1. Bevételek összesen
4/114
1. Bevételek összesen
5/114
Dunaharaszti Város Önkormányzat
B E V É T E L E KEredeti előirányzat 2013-ban
Sors
zám
Megnevezés Hivat-kozás
1. Közhatalmi bevételek 20.2. Intézményi működési bevételek 21.
2.1. Intézményi működési bevételek
2.2. Intézmények egyéb sajátos bevételei
2.3. Kamat bevétel
2.4. Általános forgalmi adó bevételek
2.5.Önkormányzat sajátos működési bevételei
összesen:
3. Támogatás értékű működési bevétel 224. Működési célú pénzeszköz átvétel 235. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése 256. Pénzügyi befektetések bevételei 26
7. Önkormányzat sajátos felh. és tőke bevételei 27
8. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 289. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 29
10. Támogatási kölcsönök visszatérülése 31
11. Önkormányzat költségvetési támogatása 32
11.1 Normatív hozzájárulások
11.2. Normatív, kötött felhasználású kp-i tám.
11.3.
11.4. Egyéb központi támogatás
összesen:
12. Irányító szervtől kapott támogatás 33
13. 34
14. Költségvetési bevételek 36
15. Pénzmaradvány felhasználás 4015.1. Működési pénzmaradvány igénybevétele
15.2.Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele
összesen:
16. 41
17. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 42
Tárgy évi bevételek mindösszesen: 43
Címrend azonosító
sor
1.b műk. bev. II.
1.b műk. bev. I.
1.c felh. bev.I.
1.c felh. bev.II.
1.a műk. bev.Központosított előirányzat terhére igénybe
vehető támogatások
2.i finan-szírozás
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (évközben belépő bevétel)
1.b műk. bev. II.
Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)
Dunaharaszti Város Önkormányzat
B E V É T E L E KEredeti előirányzat 2013-ban
adatok e. Ft-ban
2013.
Változás %
Dunaharaszti Város mindösszesen
Eredeti előirányzat
200 - - 200 3,33%10,31%
729 98,79%88,29%
- - 100,00%73,52%
- - - - *
10,31% 255 103,87%
- - - - 300 - - 300
- - 59,80%
- - 0,00% - 7,11%
506 - 100,00% - - 96,02%
64,63%58,62%
101,29%
513 - -
66,57%
- - - -
78,53% - 34,19% - 44,41%
- - 0,00% - 34,19%
- 156,42% - - - -
79,07%
Korábbi előirányzat-módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
285 853 25 155 126 750 437 758 167 264 4 754 172 747
35 440 16 998 14 502 66 940 18 000 18 000 65 149 3 403 111 519 180 071
285 853 25 155 126 750 437 758 36 888 7 284 44 427
16 744 16 744
49 629 49 629 2 280 18 321 20 601 1 000 1 506 3 978 3 978
556 926 50 333 34 183 641 442 467 340 1 580 22 308 491 228
65 382 31 002 5 022 101 406
17 751 6 853 25 117 23 691 23 691
556 926 50 333 34 183 641 442
1 421 819 103 177 52 277 1 577 273
4 651 488 215 747 291 193 5 158 428 110 000 347 212 457 212 110 000 116 160 226 160
231 052 231 052 110 000 347 212 457 212
356 200 300 000 656 200
5 117 688 862 959 291 193 6 271 840
1. Bevételek összesen
6/114
1.a mük és felh.állami bev
7/114
Dunaharaszti Város Önkormányzat
Önkormányzat költségvetési támogatása
Eredeti előirányzat 2013. évben
adatok e Ft-ban
Sors
zám
Cím
rend
Megnevezés 2012 év
2013. év
Feladat típusa
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
A. Önkormányzat működési bevételei
1. Normatív hozzájárulások
1.1. Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten
1.2. Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatások
2.1. Pedagógiai szakszolgálat támogatása - -
2.2. Pedagógus-továbbképzés támogatása - -
2.3 Egyes pedagóguspótlékok kiegészítő támogatása - -
2.4 Oktatási feladatokhoz kapcsolodó szociális juttatások tám. - 102 102
2.5 Szakmai, tanügyiigazgatási informatikai feladatok tám. - -
2.6 Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás -
2.7 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 36 - -
2.8 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés tám.
3. Központosított előirányzat terhére igénybe vehető tám. - 513
3.1 Közp. előir. terhére igénybe vehető működési c. tám 513
3.1.a Üdülőhelyi feladatok támogatása 471 471
3.1.b Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 42 - 42
3.1.c Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás - -
3.1.d Helyi közösségi közlekedés támogatása 584
3.1.e 2012. december havi bérkompenzáció3.2. Egyéb működési célú központosított támogatás - - 3.2.a Egyéb működési célú központosított támogatás: bérkompenzáció
3.2.b 645 645
3.2.c
3.3 Közp. előir. terhére igénybe vehető felhalmozási c. tám -
4. Egyéb központi támogatás - -
4.1
A. Önkormányzat bevételei összesen:
Önkormányzati kötelező feladat összesen
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen - - - -
Államigazgatási feladat összesen - - - -
Mindösszesen
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
797 220 467 340 1 580 22 308 491 228
Önkormány-zati kötelező
85 107 56 111 56 111
712 113 411 229 1 580 22 308 435 117
64 549 65 382 31 002 5 022 101 406
9 600
1 518
2 791
6 456
3 484
30 900 5 022 35 922
40 664 65 382 65 382
17 751 6 853 25 117
1 753 3 220 5 486
1 753 2 337
2 636 2 636 15 998 3 633 19 631 15 353 1 574 16 927
Egyéb működési célú központosított támogatás: Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásEgyéb működési célú központosított támogatás: természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) 2 059 2 059
23 691 23 691
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz 23 691 23 691
861 769 556 926 50 333 34 183 641 442
556 926 50 333 34 183 641 442
556 926 50 333 34 183 641 442
1.b mük bev I.
8/114
Dunaharaszti Város Önkormányzat
Támogatás értékű működési bevételek, működési célú pénzeszköz átvételek és működési célú kölcsön visszatérülései
Eredeti előirányzat 2013. évben
adatok e Ft-ban
Sors
zám
Cím
rend
Megnevezés
2012. 2013.
Feladat típusa
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése
Eredeti előirányzat
A/I. Önkormányzat: Európai Uniós források1.
A/I. Önkormányzat: Európai Uniós források összesen
A/II. Önkormányzat: egyéb források
1. 0 805 805 Önként vállalt2. Ügyeleti szolgálat támogatása (Taksony Önkormányzat) 0 1513 1513 Önként vállalt
3. 0 570 570 Önként vállalt4. Közfoglalkoztatás támogatása 1290 1290 Önként vállalt5. Téli közfoglalkoztatás támogatása 4362 4362 Önként vállalt6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása 1460 1460 Önként vállalt7. Bursa Hungarica 2012. visszautalás 255 255 Önként vállalt
A/II. Önkormányzat: egyéb források összesen 0 0 0 0 2888 255 7112 10255 0
A. Önkormányzat mindösszesen 0 0 0 0 0 0 2888 255 7112 10255 0 0 0 0
B. Polgármesteri HivatalB. Polgármesteri Hivatal összesen
C. Intézményi kör1. Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás 172 172 Kötelező2. Humán Szolgáltató Int: OEP támogatás Kötelező
C. Intézményi kör összesen - - - - - - - 172 - - - -
Önkormányzati kötelező feladat összesen 0 0 172 -
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen 0 255 -
Államigazgatási feladat összesen 0 - - -
Mindösszesen 0 0 0 0 255 - - - -
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson
kívülről
Támogatásértékű működési bevétel
Működési célú támogatási kölcsönök
visszatérüléseEredeti
előirányzatKorábbi
előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Ügyeleti szolgálat támogatása (Taksony Önkormányzat) előző évekről áthúzódó
1 513 Nevelési Tanácsadó működési hozzájárulás Taksony Önkormányzattól előző évről áthúzódó
1 513
1 513
34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 172
34 000 34 172
2 888 7 112 10 255
36 888 7 284 44 427
1.b mük bev II.
9/114
Dunaharaszti Város Önkormányzat
Intézményi működési bevételek, tervezett pénzmaradványok
Eredeti előirányzat 2013. évbenadatok e Ft-ban
Sors
zám
Cím
rend
Megnevezés 2012 év
2013. év
Feladat tipusa
Eredeti előirányzat
A. Önkormányzat bevételei1. Közhatalmi bevételek1.1. Igazgatás szolgáltatás díjbevétele - - 1.2 - Építményadó kötelező 1.3 - Telekadó kötelező 1.4 - Magánszemélyek kommunális adója kötelező 1.5 - Idegenforgalmi adó tartozkodás után 300 300 300 kötelező 1.6 - Iparűzési adó kötelező
1.7 - Személyi jövedelem adó helyben maradó része (allokációval korrigálva) - - 1.8 - Gépjárműadó kötelező 1.9 - Különféle bírságok - - 1.10 - Talajterhelési díj 100 - - 2. Intézményi működési bevételek - - 2.1 - Piac bevétel kötelező 2.2 - Temető bevétel (temetkezés) önként vállalt2.3 - Temető bevétel (sírhely) kötelező 2.4 -Dunaharaszti Hírek hirdetési díj kötelező 2.5 - Lakbér és egyéb bevételek - kötelező 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei3.1 - Ingatlanok bérbeadása Önkormányzat intézmények nélkül kötelező 3.2 - Ingatlanok bérbeadása Rákóczi kötelező 3.3 - Ingatlanok bérbeadása Kőrösi kötelező 3.4 - Közterület használat, reklámtábla 800 800 800 kötelező 3.5 -Továbbszámlázás kötelező 4. Kamat bevétel kötelező 5. Általános forgalmi adó bevételek5.1 - Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatér. kötelező 5.2 - Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatér. kötelező 5.3 - Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája kötelező 5.4 - Értékesített tárgyi eszközök fizetett áfája 270 270 kötelező 6. Önkormányzat sajátos működési bevételei - - - - 6.1 - Építményadó kötelező 6.2 - Telekadó kötelező 6.3 - Magánszemélyek kommunális adója kötelező 6.4 - Idegenforgalmi adó tartozkodás után 300 kötelező 6.5 - Iparűzési adó kötelező
6.6 - Személyi jövedelem adó helyben maradó része (allokációval korrigálva)6.7 - Gépjárműadó kötelező 6.8 - Különféle bírságok6.9 - Talajterhelési díj 100 6.10 - Lakbér és egyéb bevételek kötelező 7. Működési pénzmaradvány igénybevétele - kötelező
A. Önkormányzat bevételei összesen:
B. Polgármesteri Hivatal bevételei1. Közhatalmi bevételek - 200 - - 200 1.1. Igazgatás szolgáltatás díjbevétele - 1.2. Bírságból származó 200 - - 200 államigazgatási2. Működési pénzmaradvány igénybevétele - kötelező3. Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele - kötelező4. Továbbszámlázás 4754 729 kötelező
B. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen - 200 729
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
6 000 2 325 500 18 000 21 070 2 364 570 6 000
440 000 450 000 450 000 115 000 135 000 135 000 22 200 22 200 22 200
1 416 000 1 626 000 18 000 21 070 1 665 070
229 532 230 000 92 000 92 000
1 396
55 300 56 552 56 552 24 000 24 000 24 000 30 000 28 000 28 000
2 000 2 000 1 300 1 000 1 000 1 200 1 552 1 552
10 200 19 900 12 980 8 428 41 308 9 400 9 400 9 400
2 500 2 500 7 200 7 200
12 980 8 428 21 408 18 000 18 000 18 000 56 669 33 252 3 403 91 419 128 074 28 512 20 309 20 309
89 687 89 687 19 345 12 673 3 403 1 732 17 808 8 812
2 455 728 440 000 115 000 22 200
1 416 000
229 532 230 000
1 396
1 200 245 910 110 000 77 737 187 737
2 847 807 2 563 204 112 120 120 917 2 796 241
20 190 20 190
5 483
24 944 25 873
1.b mük bev II.
10/114
Dunaharaszti Város Önkormányzat
Intézményi működési bevételek, tervezett pénzmaradványok
Eredeti előirányzat 2013. évbenadatok e Ft-ban
Sors
zám
Cím
rend
Megnevezés 2012 év
2013. év
Feladat tipusa
C. Intézményi bevételekI. Dunaharaszti Városi Bölcsőde - 1. - Intézményi ellátási díjak 6200 6200 kötelező2. - Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatér. 1200 1200 kötelező3. - Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája 600 600 600 kötelező4. Működési pénzmaradvány igénybevétele 2288 0 2288 kötelező
II. Területi Gondozási Központ - 1. - Intézményi ellátási díjak 11784 11784 kötelező2. - Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája 2216 2216 kötelező3. Működési pénzmaradvány igénybevétele 1029 0 1029 kötelező
III. Mese Óvoda - - 1. Működési pénzmaradvány igénybevétele 587 - 587 kötelező2. Továbbszámlázás 465 kötelező
IV. Hétszínvirág Óvoda - - - 34 34 1. Továbbszámlázás 34 34 kötelező
IV. Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény1. - Áru és készletértékesítés ellenértéke 0 kötelező2. - Szolgáltatások ellenértéke 1000 1000 kötelező3. - Intézményi ellátási díjak 81581 2748 84329 kötelező4. - Alkalmazottak térítési díja 6262 -2748 3514 kötelező5. - Ingatlanok bérbeadása BEG 2300 2300 kötelező6. - Ingatlanok bérbeadása Hunyadi 1800 1800 kötelező7. - Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatér. 13503 13503 kötelező8. - Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája 13503 20100 33603 kötelező9. Működési pénzmaradvány igénybevétele 12282 0 12282 kötelező10. Továbbszámlázás 3502 592 4094 kötelező
V. Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház - 1.
Könyvtár
- Áru és készletértékesítés ellenértéke 927 927 0 927 kötelező2. - Szolgáltatások ellenértéke 2958 0 2958 kötelező3. - Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája 875 875 0 875 kötelező4. Működési pénzmaradvány igénybevétele 1666 1666 kötelező5. Műv.Ház - Ingatlanok bérbeadása 11440 0 11440 önként vállalt6. Továbbszámlázás 7 7 kötelező
VI. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 0 425 298 7231. Működési pénzmaradvány igénybevétele 381 381 kötelező2. Továbbszámlázás 44 298 342 kötelező
VII. Hunyadi János Általános Iskola - - 1. - Ingatlanok bérbeadása 0
VIII. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - - 1. - Ingatlanok bérbeadása 0
IX. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola - - 1. - Ingatlanok bérbeadása 0
X. Baktay Ervin Gimnázium - - 1. - Ingatlanok bérbeadása 02. - Értékesített tárgyi eszközök fizetett áfája 51 0 0
Pénzmaradvány 0 0
XI. Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó 500 - - - Intézményi ellátási díjak 500 0 0
XII. Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - - - Egyéb bérleti díjak 0- Intézményi ellátási díjak 0 0
C. Intézmények bevételei összesen
Önkormányzati kötelező feladat összesen
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen - -
Államigazgatási feladat összesen 200 - - 200
Mindösszesen
8 000 8 000 2 288 10 288 6 200 1 200
14 000 14 000 1 029 15 029 11 784 2 216
1 052 5 150 6 202
5 150 5 615
115 849 119 949 15 784 20 692 156 425
1 000 81 581 6 262
13 503 13 503
16 200 16 200 1 673 17 873
2 958
11 440
1 800 1 800
4 500 4 500
7 200 7 200
5 051 5 000
1 800
2 800
2 800
175 900 158 149 22 251 26 140 206 540
2 681 913 159 315 147 786 2 989 014
39 440 39 440
2 721 553 159 315 147 786 3 028 654
1.c felh. bev I
11/114
Dunaharaszti Város ÖnkormányzatFelhalmozási és tőke jellegű bevételei
Eredeti előirányzat 2013. évben
sors
zám
Cim
rend Megnevezés
2012. év 2013. év
Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei
Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat
Címrend sora: 25. sor 26. sor 27. sor 21. sor 25. sor 26. sor
A) Önkormányzat
1. Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja - -
2. DV Kft-től osztalék áthúzódó előző évről 03. DV Kft-től osztalék 04. Parkolóhely megváltás 270 0 - 5. IVX-071 rendszámú Suzuki Vitara értékesítés 300 300 06. Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele
A) Önkormányzati bevételek összesen - 300 - - 300 - -
B) Polgármesteri Hivatal
B) Polgármesteri Hivatal bevételei összesen
C) Intézmények
1. 189 51 -
C) Intézmények bevételei összesen 189 - - 51 - - - - - - - -
Önkormányzati kötelező feladat összesen 0
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen 300 0 300 0
Államigazgatási feladat összesen
Mindösszesen 300 0 300 0
Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése
Pénzügyi befektetések
bevételei
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei: Üzemeltetésből, koncesszióból
származó bevétel
Tájékoztató adat: Tárgyi eszközök és
immat javak értékesítése éa üzemeltetési díja áfája
(Tervezve 1.b II. táblában)
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
47 000 8 542
8 000 11 744 11 744 20 000 5 000 5 000
28 000 47 000 8 812 16 744 16 744
Gimnázium használatában lévő gépjármű értékesítése Seat Inca
16 744 16 744
16 744 16 744
1.c felh. bev I
12/114
Dunaharaszti Város ÖnkormányzatFelhalmozási és tőke jellegű bevételei
Eredeti előirányzat 2013. évben
sors
zám
Cim
rend Megnevezés
Címrend sora:A) Önkormányzat
1. Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja
2. DV Kft-től osztalék áthúzódó előző évről
3. DV Kft-től osztalék
4. Parkolóhely megváltás
5. IVX-071 rendszámú Suzuki Vitara értékesítés
6. Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele
A) Önkormányzati bevételek összesen
B) Polgármesteri Hivatal
B) Polgármesteri Hivatal bevételei összesen
C) Intézmények
1.
C) Intézmények bevételei összesen
Önkormányzati kötelező feladat összesen
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen
Államigazgatási feladat összesen
Mindösszesen
Gimnázium használatában lévő gépjármű értékesítése Seat Inca
adatok e Ft-ban
2013. év
Feladat tipusa
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
27. sor 21. sor
- - Kötelező
- Önként vállalt
- Önként vállalt
- 270 Önként vállalt
- Önként vállalt
Kötelező
- 270
-
- - - - -
0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei: Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel, pénzmaradvány
Tájékoztató adat: Tárgyi eszközök és
immat javak értékesítése éa üzemeltetési díja áfája
(Tervezve 1.b II. táblában)
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
49 629 49 629
231 052 231 052 231 052 49 629 280 681
231 052 49 629 280 681
231 052 49 629 280 681
1.c felh. bev II.
13/114
Dunaharaszti Város ÖnkormányzatFelhalmozási pénzeszköz átvételek
Eredeti előirányzat 2013. évben
Sors
zám
Cím
rend Megnevezés
2012. 2013.
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Eredeti előirányzat
Címrend sora 28. sor 29. sor 31. sor 28. sor
A/I. Önkormányzat: Európai Uniós források1. KMOP-5.2.1/B-2f-…………. - 2. KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032
A/I. Önkormányzat: Európai Uniós források összesen - - - -
A/II. Önkormányzat: egyéb források1. Parkolóhely megváltás (nettó része)
2.
3. -
4. 96 - 5. Lakossági hozzájárulás Petőfi szoborhoz
A/II. Önkormányzat: egyéb források összesen - -
A. Önkormányzat mindösszesen - B. Polgármesteri Hivatal
1.
B. Polgármesteri Hivatal összesen 0 0 0 0 0 0 0
C. Intézményi körC. Intézményi kör összesen
Önkormányzati kötelező feladat összesen
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen -
Államigazgatási feladat összesen
Felhalmozási célú támogatás értékű
bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson
kívülről
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök
visszatérülése
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
24 064 18 321 18 321
24 064 18 321 18 321
1 000 Magyar Államkincstár kamattámogatás a "XXI. sz. iskolája" beruházási hitelhez 8 000 2 280 2 280 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése munkavállalótól 4 047 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése lakosságtól
8 000 1 000 4 143 2 280 2 280
32 064 1 000 4 143 2 280 18 321 20 601
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése munkavállalótól
2 280 18 321 20 601
1.c felh. bev II.
14/114
Mindösszesen - 2 280 18 321 20 601
1.c felh. bev II.
15/114
Dunaharaszti Város ÖnkormányzatFelhalmozási pénzeszköz átvételek
Eredeti előirányzat 2013. évbenSo
rszá
m
Cím
rend Megnevezés
Címrend sora
A/I. Önkormányzat: Európai Uniós források1. KMOP-5.2.1/B-2f-………….2. KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032
A/I. Önkormányzat: Európai Uniós források összesen
A/II. Önkormányzat: egyéb források1. Parkolóhely megváltás (nettó része)
2.
3.
4.5. Lakossági hozzájárulás Petőfi szoborhoz
A/II. Önkormányzat: egyéb források összesen
A. Önkormányzat mindösszesenB. Polgármesteri Hivatal
1.
B. Polgármesteri Hivatal összesen
C. Intézményi körC. Intézményi kör összesen
Önkormányzati kötelező feladat összesen
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen
Államigazgatási feladat összesen
Magyar Államkincstár kamattámogatás a "XXI. sz. iskolája" beruházási hitelhezFelhalmozási célú kölcsön visszatérülése munkavállalótólFelhalmozási célú kölcsön visszatérülése lakosságtól
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése munkavállalótól
Dunaharaszti Város Önkormányzat
adatok e Ft-ban
2013.
Feladat tipusa
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése
Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat
29. sor 31. sor
önként vállalt - - - - - - - -
- önként vállalt
- - önként vállalt
- önként vállalt
- - - önként vállalt 506 506 önként vállalt 506 - - -
506 - - -
600 600 önként vállalt
0 0 0 0 600 0 0 600
506 - -
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
1 000 1 000
3 378 3 378
1 000 1 506 3 378 3 378
1 000 1 506 3 378 3 378
1 000 1 506 3 978 3 978
1.c felh. bev II.
16/114
Mindösszesen 506 - - - 1 000 1 506 3 978 3 978
1.d hitelek
17/114
Dunaharaszti Város Önkormányzat
A. Önkormányzat
sors
zám Szerződés szerint rendelkezésre tartott hitelkeret
eredeti előirányzatmegnevezése szerződés száma célja összege e Ft-ban
1.
350662.
3.
4. Hitel közbeszerzés folyamatban
5. 2014. évre tervezett hitelfelvétel
Összesen:
Táblázat összesen:
Egyéb hitelek és visszatérülések
sorsz. Megnevezés összeg e Ft-ban1. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú étékpapír beváltása vásárlása2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül3. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása
összesen 0
Önkormányzati kötelező feladat összesenÖnkormányzati önként vállalt feladat összesen
Államigazgatási feladat összesenMindösszesen - -
Sikeres Magyarországért önkormányzati infrastuktúra fejlesztési HITELPROGRAM keretében 2011-ben jóváhagyott és 2012-ben fel nem vett hitelek valamint tervezett 2013. évi hitelek
Feladat tipusaMegkötött
szerződés
2012. évről áthúzódó megkötött
szerződés alapján
2013. évi döntésű hitel
8.6 EU támogatás kiegészítése saját
forrás
IVS pályázat (KMOP 2007-5.2.1/B pályázat)
238 921 56 200 önként vállalt
8.6 MFB refinanszírozási hitel
Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni,
Kazinczy, Árpád u. 108/2009. (VIII.31.)sz. Kt. hat. 56.000 e. Ft, KMOP2.1.1/B-09-2009-
0013
8.6 MFB refinanszírozási hitel
Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni,
Kazinczy, Árpád u. támogatott tartalom önrész
53.92. e. Ft. kieg.
Szivárvány Óvoda építése a Bezerédi lakóterületen 300 000 önként
vállalt
Szilárd burkolattal kiépítendő utcák 300 000 önként
vállalt
238 921 356 200 300 000
656 200
656 200
656 200
2. Kiadások összesen
18/114
Dunaharaszti Város Önkormányzat
K I A D Á S O KEredeti előirányzat 2013-ban
sors
zám
Megnevezés
2012. 2013.
Intézményi kör
Önkormányzat ("EU"-val együtt)
Eredeti előirányzat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. Személyi juttatások 1.
2. Munkaadókat terhelő járulékok 2.
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 3.
4. 4. 0 0
5. Támogatás értékű működési kiadások 5. 0 0 0
6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6. 0 0
7. Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 7. 0 0
8. Tervezett tartalék (591-592) 8. 0 0
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9. 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Működési kiadások összesen 10.
11. Felújítási kiadások (áfá-val) 11. 0 0
13.1. Ingatlanok felújítása 0
13.2. Gépek, berendezések és felszerelések ,járművek felújítása 0 0
13.3. Felújítások áfája11.sor összesen: 0 0
12. Beruházások (áfá-val) 12. 0 0
12.1. Immateriális javak vásárlása 0 118
12.2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni étékű jogok vásárlása, létesítése
12.3.Gépek, berendezések és felszerelések,járművek vásárlása, létesítése 729
12.4.Beruházások áfája12.sor összesen: 0 0
13. Felügyelet alá tart. költségvetési szervek felhalmozási tám. 13. 0 0 0 0 0 638
14. Befektetésekkel kapcsolatos kiadások 14. 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 15. 0 0 0 0 0 0
16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 16. 0 0 445
17. Felhalmozási kiadások összesen 17. 0 0
18. Támogatási kölcsönök nyújtása 18. 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Költségvetési kiadások összesen 19.
20. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése) 37. 0 0 0 0
21. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 38. 0 0 0 0 0 0 0 0
Tárgyévi kiadások összesen 39.
címrend sor
azonosító száma
Önkormányzat ("EU"-val együtt)
Polgármesteri Hivatal
2012. évre tervezett előirányzat összesen
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
42 960 352 989 1 019 981 1 415 930 49 603 5 653 8 773 64 029
10 981 105 087 294 201 410 269 13 411 1 073 1 996 16 480
636 703 124 723 448 887 1 210 313 740 486 187 855 144 276 1 072 616Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás 2 135 779 2 135 779 1 421 819 100 396 51 637 1 573 852
20 620 20 620 20 620 8 075 28 695
120 956 120 956 122 856 17 700 3 751 144 307
58 100 58 100 41 800 3 000 1 959 46 759
329 724 329 724 285 666 -163 590 -100 312 21 764
3 355 353 582 799 1 763 069 5 701 221 2 696 261 160 162 112 080 2 968 502
18 346 18 346 12 500 42 930 5 008 60 438
1 969 33 920 3 943 39 832
14 446 14 446 7 874 7 874
3 900 3 900 2 657 9 010 1 065 12 73218 346 18 346 12 500 42 930 5 008 60 438
619 181 619 181 653 210 558 715 93 670 1 305 595
3 149 1 802 5 069
481 630 481 630 497 408 434 816 72 954 1 005 178
5 945 5 945 13 779 5 162 19 670
131 606 131 606 138 874 118 619 18 185 275 678619 181 619 181 653 210 558 715 93 670 1 305 595
2 781 3 419
2 000 2 0003 000 3 000 54 720 -52 000 3 165
642 527 642 527 723 430 552 426 99 761 1 375 617
3 998 350 582 799 1 763 069 6 344 218 3 419 691 712 588 211 841 4 344 119
128 501 128 501 83 229 83 229
4 126 851 582 799 1 763 069 6 472 719 3 502 920 712 588 211 841 4 427 348
2. Kiadások összesen
19/114
Dunaharaszti Város Önkormányzat
K I A D Á S O KEredeti előirányzat 2013-ban
sors
zám
Megnevezés
1. 2. 3.
1. Személyi juttatások 1.
2. Munkaadókat terhelő járulékok 2.
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 3.
4. 4.
5. Támogatás értékű működési kiadások 5.
6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6.
7. Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 7.
8. Tervezett tartalék (591-592) 8.
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9.
10. Működési kiadások összesen 10.
11. Felújítási kiadások (áfá-val) 11.
13.1. Ingatlanok felújítása
13.2. Gépek, berendezések és felszerelések ,járművek felújítása
13.3. Felújítások áfája11.sor összesen:
12. Beruházások (áfá-val) 12.
12.1. Immateriális javak vásárlása
12.2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni étékű jogok vásárlása, létesítése
12.3.Gépek, berendezések és felszerelések,járművek vásárlása, létesítése
12.4.Beruházások áfája12.sor összesen:
13. Felügyelet alá tart. költségvetési szervek felhalmozási tám. 13.
14. Befektetésekkel kapcsolatos kiadások 14.
15. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 15.
16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 16.
17. Felhalmozási kiadások összesen 17.
18. Támogatási kölcsönök nyújtása 18.
19. Költségvetési kiadások összesen 19.
20. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése) 37.
21. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 38.
Tárgyévi kiadások összesen 39.
címrend sor
azonosító száma
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás
Dunaharaszti Város Önkormányzat
K I A D Á S O KEredeti előirányzat 2013-ban
adatok e Ft-ban adatok e Ft-ban
2013.
Polgármesteri Hivatal Intézményi kör 2013. évre tervezett előirányzat összesen
Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 20.
60,83%
-810 58,19%
106,81%
0 0 0 0 0 0 0 0 66,57%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00%
0 0 0 0 0 0 0 0 101,57%
0 0 0 0 91,74%
0 0 0 0 0 0 0 0 86,64%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 075,37%
0 0 0 0 0 0 0 0 68,13%
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 54,51%
0 0 0 0 68,13%0 0 0 0 0 0 0 0 68,13%
0 0 106,95%
787 0 0 787 0 225 0 225 3430 0 0 0 0 0 0 0 103,28%
959 0 0 337,73%
259 0 0 718 395 106,98%0 0 106,95%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
0 0 0 0 0 0 0 0 445 1824,00%
0 0 113,99%
0 0 0 0 0 0 0 0
79,36%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,77%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79,07%
Változás 2013/2012
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
248 642 -3 288 2 440 247 794 563 033 51 525 10 733 625 291 861 278 53 890 21 946 937 11467 971 -2 440 64 721 157 336 4 646 3 131 165 113 238 718 4 909 2 687 246 314
144 463 9 132 -23 161 130 434 407 823 55 645 81 766 545 234 1 292 772 252 632 202 881 1 748 284
1 421 819 100 396 51 637 1 573 85220 620 8 075 28 695
122 856 17 700 3 751 144 30711 500 27 900 5 023 44 423 53 300 30 900 6 982 91 182
285 666 -163 590 -100 312 21 764
472 576 32 934 -18 138 487 372 1 128 192 111 816 95 630 1 335 638 4 297 029 304 912 189 572 4 791 512
12 500 42 930 5 008 60 4381 969 33 920 3 943 39 8327 874 7 8742 657 9 010 1 065 12 732
12 500 42 930 5 008 60 438
9 000 1 218 10 218 4 404 1 860 6 264 662 210 564 337 95 530 1 322 0773 936 1 802 6 081
497 408 434 816 72 954 1 005 1786 299 7 258 3 461 1 465 4 926 20 078 9 582 2 194 31 8541 914 2 173 1 113 140 788 119 596 18 580 278 964
9 000 1 218 10 218 4 404 1 860 6 264 662 210 564 337 95 530 1 322 0772 781 3 419
54 720 -52 000 3 165
9 000 1 218 10 218 4 404 1 860 6 264 732 430 558 048 101 621 1 392 0995 000 5 000 5 000 5 000
486 576 34 152 -18 138 502 590 1 128 192 116 220 97 490 1 341 902 5 034 459 862 960 291 193 6 188 61183 229 83 229
486 576 34 152 -18 138 502 590 1 128 192 116 220 97 490 1 341 902 5 117 688 862 960 291 193 6 271 840
2.a Felújítások
20/114
Dunaharaszti Város ÖnkormányzatFelújítási kiadások
Eredeti előirányzat 2013. évben
Sors
zám
Kere
tgaz
da
Megnevezés
2013. évi előirányzat ebből: ingatlan
összesenCímrend
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások
1. 104 3352711 0 711 711 560 0 560
1. 104 33850 0
A/1. A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások összesen: 0 0 0 0A/II. Önkormányzat: egyéb kiadások1. 104 Laffert-kúria restaurálás befejezése 3301 0 -173 -136 02. 103 Tinódi u. áteresz csere 3302 500 0 500 0 500 394 3943. 103 Szennyvíz és víz felújítások DPMV 3393 0 04. 104 Városi Bölcsőde elektromosság 3392 0 0 508 508 400 4005. 104 Piaci asztalok feletti tető felújítása 3303 0 0 0
A/II. Önkormányzat: egyéb kiadások összesen: -173 -136A. Önkormányzatok mindösszesen:
B. Polgármesteri Hivatal kiadásaiB. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: 0 0 0 0 0
C. Intézményi kör kiadásaiC. Intézményi köz kiadásai összesen 0 0 0 0 0
Önkormányzati kötelező feladat összesen
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen 500 0 0 500 394 0 0 394
Államigazgatási feladat összesen 0 0 0 0 0 0 0 0
Mindösszesen
Beru-házási
kód
Teljes költség (áfával) Várható
tény 2013. XII. 31-ig Eredeti
előirányzatKorábbi
előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 Dunaharaszti Napsugár Óvoda energetikai fejlesztések munkái I. ütem"KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 előző évek kiadásai függőről 42 392 42 392 33 496 33 496
43 103 43 103 34 056 34 056
2 000 2 000 1 827 1 575 1 439
4 500 4 500 3 543 3 543
10 000 10 000 10 00012 500 5 008 17 335 1 969 3 943 5 77612 500 42 930 5 008 60 438 1 969 33 920 3 943 39 832
12 000 42 930 5 008 59 938 1 575 33 920 3 943 39 438
12 500 42 930 5 008 60 438 1 969 33 920 3 943 39 832
2.a Felújítások
21/114
Dunaharaszti Város ÖnkormányzatFelújítási kiadások
Eredeti előirányzat 2013. évben
Sors
zám
Kere
tgaz
da
Megnevezés
Címrend1. 2. 3.
A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások
1. 104 3352
1. 104 3385
A/1. A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások összesen:
A/II. Önkormányzat: egyéb kiadások1. 104 Laffert-kúria restaurálás befejezése 33012. 103 Tinódi u. áteresz csere 33023. 103 Szennyvíz és víz felújítások DPMV 33934. 104 Városi Bölcsőde elektromosság 33925. 104 Piaci asztalok feletti tető felújítása 3303
A/II. Önkormányzat: egyéb kiadások összesen:
A. Önkormányzatok mindösszesen:B. Polgármesteri Hivatal kiadásai
B. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:C. Intézményi kör kiadásai
C. Intézményi köz kiadásai összesen
Önkormányzati kötelező feladat összesen
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen
Államigazgatási feladat összesen
Mindösszesen
Beru-házási
kód
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 Dunaharaszti Napsugár Óvoda energetikai fejlesztések munkái I. ütem"KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 előző évek kiadásai függőről
Dunaharaszti Város Önkormányzat
adatok e Ft-ban
ebből:gép, berendezés, jármű ebből : áfa
Feladat típusa
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 10. 11. 12. 13.A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások
0 151 151 kötelező
kötelező0 0 0 0 0 0 0 0 0
A/II. Önkormányzat: egyéb kiadások0 425 -37 388 kötelező0 106 106 önként vállalt
957 957 kötelező108 108 kötelező
kötelező0 -370 0 0 0 0 0
B. Polgármesteri Hivatal kiadásai0 0 0 0 0 0 0
C. Intézményi kör kiadásai0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 106 0 0 106
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
2013. évi ütem forrásai
Halasz-tott
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
saját forrás felhalmozási
bevétel
hitel-felvétel
8 896 8 8969 047 9 047
7 874 7 874 2 126 2 1267 874 7 874 2 657 1 065 3 6857 874 7 874 2 657 9 010 1 065 12 732
7 874 7 874 2 551 9 010 1 065 12 626
7 874 7 874 2 657 9 010 1 065 12 732
2.b Beruházások
22/114
Dunaharaszti Város Önkormányzat
Beruházási kiadások
Eredeti előirányzat 2013. évben
Sors
zám
Kere
tgaz
da
Megnevezés
2013. évi előirányzat ebből: immaterális javak ebből: ingatlan
összesen
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások1. 112 Szivárvány Óvoda építése 3304 - -
A/1. A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások összesen: - - - - - - A/II. Önkormányzat: Út-, járdaépítés1. 103 Némedi út - Andrássy u. csomópont díszburkolat 3305 0 - - - 2. 103 Egry J. u. 6. sz. alatti óvoda közterületi kialakítása 3306 0 953 - - 750 3. 103 HÉV-felső gyalogosátkelő átépítése 3307 0 - - 787 4. 103 Határ út - Orgona csomópont buszmegálló 3308 0 - 400 - 315 5. 103 Járdaépítés közterületen 3309 0 - - - - 6. 103 Homok u. útépítés
3354
0 - - - 7. 103 Csengeri u. útépítés 0 - - - 8. 103 Vásárhelyi köz útépítés 0 - - - 9. 103 Kiss E. u. útépítés 0 - - - 10. 103 Csendes u. útépítés 0 - - - 11. 103 Havasi u. útépítés 0 - - - 12. 103 Duna u. útépítés 0 - - - 12/a 103 7 utca költségei vegyesen - -
13. 103 Tompa u. útépítés (halasztott tétel)
3365
- - -
14. 103 Pál L. u. (Bezerédi- Egry u. között) útépítés (halasztott tétel) - - - 14/a 103 Tompa u. és Pál L. u útépítés vegyesen - -
15. 103 3367 - - -
16. 103 3351 161 - 161 - 161 - 126 126 17. 103 Sportjátszótér(Temető u.- Móricz Zs.u.) járdaépítés 3375 - - -
18. 103 3381 - - 952 952 19. 103 2014. évi útépítések engedélyezése, eljárási díjak 3378 718 - 718 - 718 718 718 20.
103
Gyóni Géza utca útépítés
3383 - -
21. Dankó Pista utca útépítés22. Bartók Béla utca útépítés23. Bólyai Farkas utca útépítés24. Bem József utca útépítés26. Apponyi Albert utca útépítés
27.28. Csokonai Mihály utca útépítés29. Babits Mihály utca útépítés30. Las Torres utca útépítés
A/II. Önkormányzat: Út-, járdaépítés összesen: - - - - A/III. Önkormányzat: Szennyvíz, csapadékvíz, ivóvíz beruházások
1. 102 Némedi út - Andrássy u. csomópont csapadékvíz elvezetés 3319 0 - - 787 2. 102 Csendes u. útépítések csapadékvíz elvezetése
3320
0 - - - 3. 102 Homok u. útépítések csapadékvíz elvezetése 0 - - - 4. 102 Havasi u. útépítések csapadékvíz elvezetése 500 0 500 - - 500 - 394 394 5. 102 Vásárhelyi Pál köz útépítések csapadékvíz elvezetése 0 - - - 6. 102 Kiss E. u. útépítések csapadékvíz elvezetése 0 - - - 7. 102 Csengeri u. útépítések csapadékvíz elvezetése 0 - - - 8. 102 Duna u. útépítések csapadékvíz elvezetése 0 - - - 9. 102 Paál L. u. útépítések csapadékvíz elvezetése 0 - - - 10. 102 Tompa. u. útépítések csapadékvíz elvezetése 0 - - - 10/a 102 9 utca csapadékvíz elvezetési feladatok vegyesen - - 11. 102 Wesselényi u. - Iparos u. járda víztelenítése
3390
500 0 500 - 500 - 394 394 788 12. 102 Báthory u. - Thököly u. járda víztelenítése 0 - - - 13. 102 Andrássy u. - Munkácsy u. út és útpadka víztelenítése 0 - - - 14. 102 Széchenyi u. út és járda víztelenítése 0 - - - 15. 102 Mátyás király u. DN 400 zárt csatorna építés 0 - - - 16. 102 Turján u. földmedrű árok építése 0 - - -
17. 102 3335 0 - - - 18. 102 Áthúzódó csapadékvíz tervezések vegyesen 3361 - - - 850 -850 - 19. 102 Olajfogó kiépítése új óvoda építéséhez 3363 - - - 20. 102 Csapadékvíz szivattyúk cseréje (A-3-7), MÁV aluljáró) 3366 - - - -
21. 102 3369 - - -
22. 102 7 utca útépítés, csatorna: közbeszerzés, laborvizsgálat stb., 3354 0 - -117 - -92 23. 102 Csap.víz elvezetések vegyesen 3355 - - 850 850 690 690
24. 102 3374 - - - -
Beru-házási
kód
Teljes költség (áfával) Várható
tény 2013. XII. 31-ig Eredeti
előirányzatKorábbi
előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzatCím-
rend
539 796 39 796 300 000 4 072 304 072 236 220 3 206 239 426 300 000 4 072 304 072 236 220 3 206 239 426
10 400 10 400 10 400 8 189 8 189 17 100 17 100 18 053 13 465 14 215 5 000 5 000 -4 000 1 000 3 937 -3 150 2 200 2 200 2 600 1 732 2 047 5 000 5 000 -5 000 3 937 -3 937
14 790 14 790 14 790 11 646 11 646 27 670 27 670 27 670 21 787 21 787 21 110 21 110 21 110 16 622 16 622 15 500 15 500 15 500 12 205 12 205 14 300 14 300 14 300 11 260 11 260 13 780 13 780 13 780 10 850 10 850 40 760 40 760 40 760 32 094 32 094
15 000 15 000 11 811 11 811
24 720 24 720 24 720 19 465 19 465
127 438 127 438 127 438 100 344 100 344 8 600 9 050 9 050 7 132 7 132
Kőrössy u. (MÁV átjáró- Csokonai) két oldalán járda, Csokonai u.-Jókai u.- Arany J. u. csomópont, Határ u.- Orgona u. csomópontban buszmegálló, Dankó u, Gyóni G.u, Bólyai F.u, Bartók B.u, Bem u, Apponyi u, Sport köz, Las Torres u, Babits M.u, Csokonai u, Gyárköz-Szent István u. szilárd burkolattal építés engedélyezés terv elkészítés és építési engedély beszerzés 7 120 7 173 7 173 5 659 5 659
10 utca forgalomba helyezése (Pázmány, Gárdonyi, Hajnal, Kazinczy, Széchenyi,Diófa, Tass vezér, Lehel, Tomori u. )
2 950 2 950 2 950 2 325 2 325 Paál L. utcában a temető kerítés mellett zúzott köves parkoló építése 1 209 1 209 1 209
244 000 244 000 244 000 192 126 192 126
Deák F. u. vízbekötés csere és gerincvezeték csere utáni úthelyreállítás szegéllyel (Jendrassyk és Eötvös utcák között)
187 610 400 322 24 450 612 382 147 724 315 378 19 258 482 360
5 700 5 700 1 000 6 700 4 488 5 275 14 600 14 600 14 600 11 496 11 496 11 700 11 700 11 700 9 213 9 213
6 500 6 500 6 500 5 118 5 118 11 200 11 200 11 200 8 819 8 819 3 000 3 000 3 000 2 362 2 362
27 500 27 500 27 500 21 653 21 653 9 800 9 800 9 800 7 717 7 717 3 800 3 800 3 800 2 992 2 992
14 762 14 762 11 626 11 626 1 000
1 500 1 500 1 500 1 181 1 181 2 000 2 000 2 000 1 575 1 575 5 500 5 500 5 500 4 331 4 331 4 600 4 600 4 600 3 622 3 622 2 900 2 900 2 900 2 283 2 283
Egry J. u-i Óvoda előtti parkoló és Festő u. csap. víz elvezetése 20 000 20 000 20 000 15 748 15 748
1 080 -1 080 3 810 3 810 3 000 3 000 3 175 3 175
2013. évben épülő útépítési és csapadékvíz elvezetési munkák I. ütemének műszaki ellenőrzése 6 350 6 350 5 000 5 000
3 575 3 692 3 575 2 906 2 814
2014. évben útépítésre tervezett utcák vízelvezetésének tervezése, üzemeltetési engedélyek beszerzése 7 240 -7 240 5 700 -5 700
2.b Beruházások
23/114
Dunaharaszti Város Önkormányzat
Beruházási kiadások
Eredeti előirányzat 2013. évben
Sors
zám
Kere
tgaz
da
Megnevezés
2013. évi előirányzat ebből: immaterális javak ebből: ingatlan
összesen
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Beru-házási
kód
Teljes költség (áfával) Várható
tény 2013. XII. 31-ig Eredeti
előirányzatKorábbi
előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzatCím-
rend
25. 102 3376 - - - 26.
102
Gyóni Géza utca útépítés
3384 - -
27. Dankó Pista utca, köz útépítés28. Bartók Béla utca útépítés29. Bólyai Farkas utca útépítés30. Bem József utca útépítés31. Apponyi Albert utca útépítés
32.33. Csokonai Mihály utca útépítés34. Babits Mihály utca útépítés35. Las Torres utca útépítés36. 103 Szennyvíz és víz beruházások DPMV 3394
A/III. Önkormányzat: Szennyvíz, cs...ber. összesen: - - - - A/IV. Önkormányzat: Városgazdálkodási feladatok
1. 105 Környezeti fenntarthatósághoz kapcsolódó feladatok, tervek 3336 0 - - 787 -787 - - 2. 105 Zajtérkép és intézedési terv készítése 3337 0 - -412 -324 -
3. 105 3338 0 -650 504 854 787 -512 396 671 -
4. 109 3339 0 - - - - 5. 105 Petőfi szobor és posztanens 3340 0 506 - - 398 6. 105 Petőfi szobor elektromosság 3341 0 - - - 7. 112 MÁV-alsó területrendezés, közművesítés előkészítése 3342 0 - - 787 8. 112 Térfigyelő kamerák telepítése 3343 0 723 - - 9. 112 HÉV (BKK) Illemhely kialakítás előkészítése 3345 0 - - - - 10. 122 Egészségügyi fejlesztési koncepció terv 3356 - - -
11. 104 3362 0 - 815 - 642 A/IV. Önkormányzat: városgazdálkodási feladat összesen: 118 72 642
A/V. Önkormányzat: Ingatlan fejlesztések
1. 104 3368 381 0 - 381 - 381 - 300 300 2. 104 Hunyadi János Ált.Iskola új tantermek kialakítása 3359 0 - - 975 3. 104 II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola új tantermek kialakítása 3360 0 - - - 4. 104 Baktay Ervin Gimnáziumban orvosi szoba kialakítása 3372 0 - 760 - 760 - 598 598 5. 104 Hunyadi János Általános Iskolába konténer 3357 0 - 670 - 670 - 72 72 6. 104 Napsugár Óvoda szellőzési terv 3353 115 - 115 - 90 90 7. 104 Hétszínvirág Óvoda kerítés építése tartalékból 3358 - - 940 940 8. 104 Kőrösi konyha légtechnikai és álmennyezeti szerelés 3377 - 920 - 920 - 725 725 9. 104 Sportpályán kaputechnikai és térkövezési munkák 3382 - 787 - 787 620 620 10. 104 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola vizesblokk átalakítás 3387 - 264 208 11. 104 Klima kiépítése PMH-ban 3389 - 749 590 12. 104 Tájház vásárlás 3391 - 13. 104 Hunyadi János Általános Iskola belső udvar vízelvezetés 3379 - 550 430 430
A/V. Önkormányzat: Ingatlan fejl. kiadások összesen: - - - - 430 430 - A/VI. Önkormányzat: Egyéb beruházások1. 105 Közvilágítás bővítése Paál László utcában és
33460 - - 787
2. 105 Festő utca közvilágítás tervezése, kiépítése 0 - - -
3. 105 3348 0 - - - 4. 105 Hősök tere parképítése 3349 - - - - - - 5. 105 Parti sétány kialakítása 3350 - - - 6. 104 Gördeszkapálya átépítése és zajárnyékoló fal építése 3371 22000 - - 7. 104 Rendőrségen kutyakenel kiépítése 3386 - - 426 426 336 336 8. 460 BEG Comenius laptop vásárlás 3373 - - 203 203 9. 104 MÁV-alsó utca térvilágítása 3380 - 864 - 864 680 680
A/VI. Önkormányzat: egyéb beruházások összesen: - -
A. Önkormányzat mindösszesen: 118 B. Polgármesteri Hivatal kiadásai1. 109 Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztések 3101 0 - 787 787 - 2. 104 Külső irattár kialakítása 3102 0 - - - -
B. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: - 787 - - 787 - - - - C. Intézményi kör kiadásai
1. 004 Mese Óvoda beruházások: számítógép, irodabútor 726 0 - 454 272 726 - - 2. 002 Hétszínvirág Óvoda beruházás: irodabútor 3023 650 0 - 33 554 587 - - 2/a 003 Százszorszép Óvoda beruházás: mosógép 3024 148 - 148 - 148 - - 2/c 002 Mese óvoda: Hétszínvirág Óvoda beruházás 3023 - 844 - 844 3. 002 József Attila Művelődési Ház: vírusvédelem 3002 18 0 - 18 - 18 14 14 - 4. 001 Városi Könyvtár beruházás: notebook, vírusvédelem 3001 214 0 - 672 211 211 - 5. 001 Bölcsőde beruházások - - 362 362
6. 000 - - - - C. Intézményi kör kiadásai összesen - - 225 - 225 - - - -
Önkormányzati kötelező feladat összesen 72
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen -
Államigazgatási feladat összesen - - - -
Sportjátszótér (Temető u.- Móricz Zs.u.) csapadékvíz elvezetés 6 050 6 050 4 765 4 765
56 000 56 000 44 094 44 094 Zöldfa u. (Szőlőhegy u. és Magyar u. között) burkolt vízelvezető árok kiépítése
43 334 43 334 34 121 34 121 131 300 88 397 51 009 270 706 103 386 67 102 40 189 210 677
1 000 1 000 -1 000 2 000 2 000 1 588 1 575 1 251
Környezetvédelmi program, hulladékgazdálkodási terv aktualizálása 1 000 1 000 Közterületfelügyelők és polgármester úr használatára szolgálati új autó vásárlás 9 500 9 500 9 500
4 000 4 000 4 506 3 150 3 548 3 000 3 000 -1 000 2 000 3 000 3 000 -2 000 1 000 2 362 -1 575 5 000 5 000 3 802 9 525 1 500 1 500 -1 500 1 181 -1 181 1 800 1 800 1 800 1 417 1 417
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában épület csapadékvíz elvezetésének kialakítása, valamint viacolor rakodófelület kiépítése 1 460 1 460 2 275 1 150 1 792
30 000 1 418 1 630 33 048 3 149 3 339 6 693 -1 208 6 127
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában étkező-konyha kialakítás, közbeszerzési eljárás lefolytatása
7 830 1 238 9 068 6 165 7 140 6 500 6 500 5 118 5 118
1 194 1 194
7 410 7 674 5 835 6 043 9 650 10 399 7 600 8 190
8 000 8 000 8 000 8 000 1 275 1 825 1 004 1 004
37 492 10 801 48 293 29 067 9 773 38 840
1 000 1 000 1 650 2 650 1 299 2 086 1 500 1 500 1 500 1 181 1 181
Baktay téren kútról történő öntözés kiépítése, Kegyeleti Parkban új kútak fúrása 1 800 1 800 1 800 1 417 1 417
1 651 1 651 1 300 1 300 24 500 3 500 28 000 19 292 2 756 22 048
4 300 27 014 5 780 37 094 1 300 1 300 3 385 21 271 3 092 27 748
653 210 558 715 93 670 1 305 595 3 149 1 802 5 069 497 408 434 816 72 954 1 005 178
6 000 6 000 1 218 7 218 3 000 3 000 3 000
9 000 1 218 10 218
3021, 3022
1 087 1 759
Humán Szolgáltató Intézmény: Baktay Ervin Gimnáziumba beépített szekrény, Kőrösi Cs.S.Á.I. konyhájába főzőüst, Orvosoknak holter
3051, 3052, 3053 1 820 1 820
4 404 1 860 6 264
446 800 109 641 52 339 608 100 3 936 -1 299 2 709 341 574 84 168 41 164 466 226
215 410 454 696 43 191 713 977 1 642 1 730 3 372 155 834 350 648 31 790 538 952
2.b Beruházások
24/114
Dunaharaszti Város Önkormányzat
Beruházási kiadások
Eredeti előirányzat 2013. évben
Sors
zám
Kere
tgaz
da
Megnevezés
2013. évi előirányzat ebből: immaterális javak ebből: ingatlan
összesen
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Beru-házási
kód
Teljes költség (áfával) Várható
tény 2013. XII. 31-ig Eredeti
előirányzatKorábbi
előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzatCím-
rend
Mindösszesen 343 662 210 564 337 95 530 1 322 077 3 936 1 802 6 081 497 408 434 816 72 954 1 005 178
2.b Beruházások
25/114
Dunaharaszti Város Önkormányzat
Beruházási kiadások
Eredeti előirányzat 2013. évben
Sors
zám
Kere
tgaz
da
Megnevezés
összesen
1. 2. 3. 4. 5.A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások1. 112 Szivárvány Óvoda építése 3304
A/1. A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások összesen:A/II. Önkormányzat: Út-, járdaépítés1. 103 Némedi út - Andrássy u. csomópont díszburkolat 3305 02. 103 Egry J. u. 6. sz. alatti óvoda közterületi kialakítása 3306 03. 103 HÉV-felső gyalogosátkelő átépítése 3307 04. 103 Határ út - Orgona csomópont buszmegálló 3308 05. 103 Járdaépítés közterületen 3309 06. 103 Homok u. útépítés
3354
07. 103 Csengeri u. útépítés 08. 103 Vásárhelyi köz útépítés 09. 103 Kiss E. u. útépítés 010. 103 Csendes u. útépítés 011. 103 Havasi u. útépítés 012. 103 Duna u. útépítés 012/a 103 7 utca költségei vegyesen
13. 103 Tompa u. útépítés (halasztott tétel)
336514. 103 Pál L. u. (Bezerédi- Egry u. között) útépítés (halasztott tétel)14/a 103 Tompa u. és Pál L. u útépítés vegyesen
15. 103 3367
16. 103 3351 16117. 103 Sportjátszótér(Temető u.- Móricz Zs.u.) járdaépítés 3375
18. 103 338119. 103 2014. évi útépítések engedélyezése, eljárási díjak 3378 71820.
103
Gyóni Géza utca útépítés
3383
21. Dankó Pista utca útépítés22. Bartók Béla utca útépítés23. Bólyai Farkas utca útépítés24. Bem József utca útépítés26. Apponyi Albert utca útépítés
27.28. Csokonai Mihály utca útépítés29. Babits Mihály utca útépítés30. Las Torres utca útépítés
A/II. Önkormányzat: Út-, járdaépítés összesen:A/III. Önkormányzat: Szennyvíz, csapadékvíz, ivóvíz beruházások
1. 102 Némedi út - Andrássy u. csomópont csapadékvíz elvezetés 3319 02. 102 Csendes u. útépítések csapadékvíz elvezetése
3320
03. 102 Homok u. útépítések csapadékvíz elvezetése 04. 102 Havasi u. útépítések csapadékvíz elvezetése 500 05. 102 Vásárhelyi Pál köz útépítések csapadékvíz elvezetése 06. 102 Kiss E. u. útépítések csapadékvíz elvezetése 07. 102 Csengeri u. útépítések csapadékvíz elvezetése 08. 102 Duna u. útépítések csapadékvíz elvezetése 09. 102 Paál L. u. útépítések csapadékvíz elvezetése 010. 102 Tompa. u. útépítések csapadékvíz elvezetése 010/a 102 9 utca csapadékvíz elvezetési feladatok vegyesen11. 102 Wesselényi u. - Iparos u. járda víztelenítése
3390
500 012. 102 Báthory u. - Thököly u. járda víztelenítése 013. 102 Andrássy u. - Munkácsy u. út és útpadka víztelenítése 014. 102 Széchenyi u. út és járda víztelenítése 015. 102 Mátyás király u. DN 400 zárt csatorna építés 016. 102 Turján u. földmedrű árok építése 0
17. 102 3335 018. 102 Áthúzódó csapadékvíz tervezések vegyesen 336119. 102 Olajfogó kiépítése új óvoda építéséhez 336320. 102 Csapadékvíz szivattyúk cseréje (A-3-7), MÁV aluljáró) 3366
21. 102 3369
22. 102 7 utca útépítés, csatorna: közbeszerzés, laborvizsgálat stb., 3354 023. 102 Csap.víz elvezetések vegyesen 3355
24. 102 3374
Beru-házási
kód
Teljes költség (áfával) Várható
tény 2013. XII. 31-ig
Cím-rend
539 796 39 796
10 40017 1005 0002 2005 000
14 79027 67021 11015 50014 30013 78040 760
24 720
127 4388 600
Kőrössy u. (MÁV átjáró- Csokonai) két oldalán járda, Csokonai u.-Jókai u.- Arany J. u. csomópont, Határ u.- Orgona u. csomópontban buszmegálló, Dankó u, Gyóni G.u, Bólyai F.u, Bartók B.u, Bem u, Apponyi u, Sport köz, Las Torres u, Babits M.u, Csokonai u, Gyárköz-Szent István u. szilárd burkolattal építés engedélyezés terv elkészítés és építési engedély beszerzés 7 120
10 utca forgalomba helyezése (Pázmány, Gárdonyi, Hajnal, Kazinczy, Széchenyi,Diófa, Tass vezér, Lehel, Tomori u. )
2 950Paál L. utcában a temető kerítés mellett zúzott köves parkoló építése 1 209
244 000
Deák F. u. vízbekötés csere és gerincvezeték csere utáni úthelyreállítás szegéllyel (Jendrassyk és Eötvös utcák között)
5 70014 60011 700
6 50011 2003 000
27 5009 8003 800
1 5002 0005 5004 6002 900
Egry J. u-i Óvoda előtti parkoló és Festő u. csap. víz elvezetése 20 000
2013. évben épülő útépítési és csapadékvíz elvezetési munkák I. ütemének műszaki ellenőrzése
3 575
2014. évben útépítésre tervezett utcák vízelvezetésének tervezése, üzemeltetési engedélyek beszerzése
Dunaharaszti Város Önkormányzat
adatok e Ft-ban
ebből:gép, berendezés, jármű ebből : áfa
Halasztott Feladat típusa
hitelfel-vétel
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 11. 12. 13. 14.A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások
- 866 kötelező - - - - 866 -
A/II. Önkormányzat: Út-, járdaépítés -
önként vállalt
- 203 - -850 213 - 468 85 553 - - - - - - - - -
-
- -
-
önként vállalt
- 35 35 önként vállalt
- 625 625 önként vállalt
257 257 önként vállalt
- önként vállalt
244000
önként vállalt
- - - - A/III. Önkormányzat: Szennyvíz, csapadékvíz, ivóvíz beruházások
- 213
kötelező
- - - 106 106 - - - 638 638 - - - 808 808
- 106 106 212 - 319 319 - 425 425 - - 978 978 - 617 617
- - 230 -230 -
kötelező
- 810 810 675 675
-
- 786 -25 761 160 160
- -
2013. évi ütem forrásai
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
saját forrás felhalmozási
bevétel
63 780 64 646 300 000 63 780 64 646 300 000
2 211 2 211 3 635 3 838 1 063
1 063 -1 063 3 144 3 144 5 883 5 883 4 488 4 488 3 295 3 295 3 040 3 040 2 930 2 930 8 666 8 666
3 189 3 189
5 255 5 255 24 720
27 094 27 094 121 080 1 918 1 918
1 514 1 514
51 874 51 874
39 886 84 944 5 192 130 022 244 000 145 800
1 212 1 425 3 104 3 104 2 487 2 487
1 382 1 382 2 381 2 381
5 847 5 847 2 083 2 083
3 136 3 136
1 169 1 169
4 252 4 252
2 500 2 500
1 350 1 350
1 540 -1 540
2.b Beruházások
26/114
Dunaharaszti Város Önkormányzat
Beruházási kiadások
Eredeti előirányzat 2013. évben
Sors
zám
Kere
tgaz
da
Megnevezés
összesen
1. 2. 3. 4. 5.
Beru-házási
kód
Teljes költség (áfával) Várható
tény 2013. XII. 31-ig
Cím-rend
25. 102 337626.
102
Gyóni Géza utca útépítés
3384
27. Dankó Pista utca, köz útépítés28. Bartók Béla utca útépítés29. Bólyai Farkas utca útépítés30. Bem József utca útépítés31. Apponyi Albert utca útépítés
32.33. Csokonai Mihály utca útépítés34. Babits Mihály utca útépítés35. Las Torres utca útépítés36. 103 Szennyvíz és víz beruházások DPMV 3394
A/III. Önkormányzat: Szennyvíz, cs...ber. összesen:A/IV. Önkormányzat: Városgazdálkodási feladatok
1. 105 Környezeti fenntarthatósághoz kapcsolódó feladatok, tervek 3336 02. 105 Zajtérkép és intézedési terv készítése 3337 0
3. 105 3338 0
4. 109 3339 05. 105 Petőfi szobor és posztanens 3340 06. 105 Petőfi szobor elektromosság 3341 07. 112 MÁV-alsó területrendezés, közművesítés előkészítése 3342 08. 112 Térfigyelő kamerák telepítése 3343 09. 112 HÉV (BKK) Illemhely kialakítás előkészítése 3345 010. 122 Egészségügyi fejlesztési koncepció terv 3356
11. 104 3362 0A/IV. Önkormányzat: városgazdálkodási feladat összesen:
A/V. Önkormányzat: Ingatlan fejlesztések
1. 104 3368 381 02. 104 Hunyadi János Ált.Iskola új tantermek kialakítása 3359 03. 104 II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola új tantermek kialakítása 3360 04. 104 Baktay Ervin Gimnáziumban orvosi szoba kialakítása 3372 05. 104 Hunyadi János Általános Iskolába konténer 3357 06. 104 Napsugár Óvoda szellőzési terv 33537. 104 Hétszínvirág Óvoda kerítés építése tartalékból 33588. 104 Kőrösi konyha légtechnikai és álmennyezeti szerelés 33779. 104 Sportpályán kaputechnikai és térkövezési munkák 338210. 104 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola vizesblokk átalakítás 338711. 104 Klima kiépítése PMH-ban 338912. 104 Tájház vásárlás 339113. 104 Hunyadi János Általános Iskola belső udvar vízelvezetés 3379
A/V. Önkormányzat: Ingatlan fejl. kiadások összesen: - A/VI. Önkormányzat: Egyéb beruházások1. 105 Közvilágítás bővítése Paál László utcában és
33460
2. 105 Festő utca közvilágítás tervezése, kiépítése 0
3. 105 3348 04. 105 Hősök tere parképítése 33495. 105 Parti sétány kialakítása 33506. 104 Gördeszkapálya átépítése és zajárnyékoló fal építése 3371 220007. 104 Rendőrségen kutyakenel kiépítése 33868. 460 BEG Comenius laptop vásárlás 33739. 104 MÁV-alsó utca térvilágítása 3380
A/VI. Önkormányzat: egyéb beruházások összesen:
A. Önkormányzat mindösszesen:B. Polgármesteri Hivatal kiadásai1. 109 Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztések 3101 02. 104 Külső irattár kialakítása 3102 0
B. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:C. Intézményi kör kiadásai
1. 004 Mese Óvoda beruházások: számítógép, irodabútor 726 02. 002 Hétszínvirág Óvoda beruházás: irodabútor 3023 650 02/a 003 Százszorszép Óvoda beruházás: mosógép 3024 1482/c 002 Mese óvoda: Hétszínvirág Óvoda beruházás 30233. 002 József Attila Művelődési Ház: vírusvédelem 3002 18 04. 001 Városi Könyvtár beruházás: notebook, vírusvédelem 3001 214 05. 001 Bölcsőde beruházások
6. 000C. Intézményi kör kiadásai összesen
Önkormányzati kötelező feladat összesen
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen
Államigazgatási feladat összesen
Sportjátszótér (Temető u.- Móricz Zs.u.) csapadékvíz elvezetés
Zöldfa u. (Szőlőhegy u. és Magyar u. között) burkolt vízelvezető árok kiépítése
1 0002 000
Környezetvédelmi program, hulladékgazdálkodási terv aktualizálása 1 000Közterületfelügyelők és polgármester úr használatára szolgálati új autó vásárlás 9 500
4 0003 0003 0005 0001 5001 800
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában épület csapadékvíz elvezetésének kialakítása, valamint viacolor rakodófelület kiépítése 1 460
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában étkező-konyha kialakítás, közbeszerzési eljárás lefolytatása
1 0001 500
Baktay téren kútról történő öntözés kiépítése, Kegyeleti Parkban új kútak fúrása 1 800
6 0003 000
3021, 3022
Humán Szolgáltató Intézmény: Baktay Ervin Gimnáziumba beépített szekrény, Kőrösi Cs.S.Á.I. konyhájába főzőüst, Orvosoknak holter
3051, 3052, 3053
Dunaharaszti Város Önkormányzat
adatok e Ft-ban
ebből:gép, berendezés, jármű ebből : áfa
Halasztott Feladat típusa
hitelfel-vétel
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 11. 12. 13. 14.
2013. évi ütem forrásai
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
saját forrás felhalmozási
bevétel
-
kötelező56000
- - A/IV. Önkormányzat: Városgazdálkodási feladatok 56000
- 213 -213 - kötelező - 425 -88 337 kötelező
- 213 -138 108 183 kötelező
önként vállalt - 850 108 958 önként vállalt
-787 638 -213 425 önként vállalt - 638 -425 213 önként vállalt
569 808 154 önként vállalt - 319 -319 - önként vállalt - 383 383 önként vállalt
- 310 173 483 önként vállalt 569 301 347
A/V. Önkormányzat: Ingatlan fejlesztések
- 81 81 önként vállalt - 263 kötelező - kötelező - 162 162 kötelező
455 455 143 143 önként vállalt - 25 25 önként vállalt - 254 254 önként vállalt - 195 195 önként vállalt - 167 167 önként vállalt - 56 önként vállalt
159 önként vállaltönként vállalt
- 271 120 391 önként vállalt - 455 - 455 - 598
A/VI. Önkormányzat: Egyéb beruházások kötelező - 213 351 564 kötelező - 319 319 kötelező
- 383 383 önként vállalt - - önként vállalt - 351 351 önként vállalt - 744 önként vállalt - 90 90 önként vállalt
160 160 43 43 önként vállalt - 184 184 kötelező
- - 160 160 915
729 ###B. Polgármesteri Hivatal kiadásai
959 259 kötelező 638 638 kötelező
959 - 259 - C. Intézményi kör kiadásai
357 214 571 97 58 155 önként vállalt 26 437 463 7 117 124 önként vállalt
117 117 31 31 önként vállalt 803 803 41 41
- - - 4 4 önként vállalt 646 529 230 143 373 önként vállalt
285 285 77 77 önként vállalt
308 308 önként vállalt - - 718 395
-
1 285 1 285
11 906 11 906
9 213 9 213 2 500 2 500 27 914 18 795 10 820 57 529
7 480 7 480 2 020 2 020
2 362 1 575
3 937 2 994 7 500 1 063 2 025
13 779 2 207 16 555 6 379 7 027
1 665 1 928 1 382 1 382
1 575 1 631 2 050 2 209
7 970 8 568
5 208 5 952
5 743 1 228 7 886
13 779 5 162 19 670 138 874 118 619 18 185 275 678 600 000 145 800
3 937 4 896 1 276 1 535 2 362 2 362 6 299 7 258 1 914 2 173
1 175
1 512 1 512 3 461 1 465 4 926 1 113
6 299 3 459 9 758 94 991 23 313 11 103 129 407
13 779 6 123 2 194 22 096 45 797 96 283 7 477 149 557
2.b Beruházások
27/114
Dunaharaszti Város Önkormányzat
Beruházási kiadások
Eredeti előirányzat 2013. évben
Sors
zám
Kere
tgaz
da
Megnevezés
összesen
1. 2. 3. 4. 5.
Beru-házási
kód
Teljes költség (áfával) Várható
tény 2013. XII. 31-ig
Cím-rend
Mindösszesen
Dunaharaszti Város Önkormányzat
adatok e Ft-ban
ebből:gép, berendezés, jármű ebből : áfa
Halasztott Feladat típusa
hitelfel-vétel
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 11. 12. 13. 14.
2013. évi ütem forrásai
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
saját forrás felhalmozási
bevétel
20 078 9 582 2 194 31 854 140 788 119 596 18 580 278 964
2.c felh.átadott pe
28/114
Dunaharaszti Város ÖnkormányzatFelhalmozási pénzeszköz átadások
Eredeti előirányzat 2013. évben
Sors
zám
Cím
rend Megnevezés
2012. 2013.
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Címrend sora 15 16 18 15 16
A. Önkormányzat1. Lakossági járdaépítés költsége - 975
2. - 250 250
3. -
4. -
5. - -
6. - -
7. - 470 470
A. Önkormányzat mindösszesen - - - - B. Polgármesteri Hivatal
1. - -
B. Polgármesteri Hivatal összesen - - - - - - - - - - C. Intézményi kör
C. Intézményi kör összesen 0 0 0 0 0 0 0
Önkormányzati kötelező feladat összesen 0 0
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen - -
Államigazgatási feladat összesen 0 0
Mindösszesen 0 0
Felhalmozási célú támogatás értékű
kiadás
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson
kívülre
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
2 000 2 000 -1 025 Felhalmozási c.pe átad lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása 1 000 Szigetszentmiklósi Tűzoltóság eszközfejlesztés támogatása 1 500 1 500 Szigetszentmiklósi Szakorvosi rendelő eszközpark korszerűsítés 1 500 1 500 DMTK focipálya pályázati önrész és kerítés 123/2012.(X.29.)sz. Kt. hat. 52 000 -52 000 MULTI-DH részesedés vásárlás 75/2013(IX.18.) sz. Kt. Hat.Református Egyház villámhárító kiépítésének támogatása
3 000 3 000 3 000 54 720 -52 000 -1 025 1 695
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása munkavállalónak 2 000
2 000
3 000 3 000 54 720 -52 000 -1 025 1 695
3 000 3 000 54 720 -52 000 -1 025 1 695
2.c felh.átadott pe
29/114
Dunaharaszti Város ÖnkormányzatFelhalmozási pénzeszköz átadások
Eredeti előirányzat 2013. évbenadatok e Ft-ban
2013.
Feladat típusa
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök Részesedések vásárlása
18 19. 20.
A. Önkormányzat - önként vállalt
- önként vállalt
- önként vállalt
- önként vállalt
- önként vállalt
- önként vállalt
- önként vállalt
- - - - - - B. Polgármesteri Hivatal
önként vállalt
- - C. Intézményi kör
0 0
0
- - -
0 -
0 0 0 0 -
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
1 470 1 470
1 470 1 470
5 000 5 000
5 000 5 000
5 000 5 000 1 470 1 470
5 000 5 000 1 470 1 470
2.d önk kiemelt mük
30/114
Dunaharaszti Város Önkormányzat
Önkormányzati kör kiemelt működési feladatok Eredeti előrányzat 2013. évben
Címrend: adatok e Ft-ban
Sors
zám
Szak
fela
dat s
zám
a
Kere
tgaz
daMegnevezés
Személyi kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Engedélyezett
létszám (fő)
I. Európai Uniós forrásból megvalósuló feladatok
I. Európai Uniós forrásból megvalósuló feladatok kiadásai összesen: - - - - - - - - - - - - - -
020000
II. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
1. 401
-
Kötelező
II. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység kiadásai összesen: - - - - - - - - - - -
813000
III. Zöldterület kezelés1. 402
Kötelező
2. 403 Kötelező
III. Zöldterület kezelés kiadásai összesen: - - - - - - - - - -
IV. Köztisztasági feladatok1. 381202 404
Kötelező2.381101
405Szelektív hulladék gyűjtése és kezelése
3. 381104 406
IV. Köztisztasági feladatok összesen: - - - - - - - - - - -
522110
V. Helyi közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása1. 407
Helyi utak fenntartása, rendkívüli hóeltakarítás Kötelező2. 408
Helyi utak fenntartása opció
466 390 Kötelező
V. Helyi közutak fenntartásával kapcsolatos kiadások összesen: - - - - - - - - - -
841403
VI. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás
1. 409 187
Kötelező2. 410Gyepmesteri tevékenység ellátása váll.szerz.szerint
3. 411Városi közkutak, tűzcsapok és locsoló hálózatok vízdíjai
4. 412Játszóterek felülvizsgálata 172 Kötelező
5. 413Vagyongazdálkodási kiadások (értékbecslés, hirdetés,közvetítés, postaköltség) Kötelező
6. 414"Alsófalusi Nyugdíjas Klub" bérleti díj átvállalás 700 700
Feladat típusa Eredeti
előirányzat Korábbi
előirányzat-módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-
módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
statisztikai létszám (fő)
Erdőállomány kezelés és fenntartás 601/B, 601/C, 24/F erdőrészletek; 0101/1 hrsz-ú kivett terület ápolása; erdészeti szakirányítás, környezetvédelmi szakértői díjak; Sport-szigeti parkerdő, szánkozódomb fenntartása, kezelése
17 000 -3 430 13 570
17 000 -3 430 13 570
A város zöldterületeinek karbantartása, közterületek tisztántartása (122/2010.(XII.13.)sz. Kt.hat 64.970.599 Ft) 66 010 66 010
Fák veszélytelenítése Hősök tere, Kegyeleti Park, Sport-szigeti parkerdő; park egyéb (egynyári és kétnyári virágok, cserjék tömeges kiültetése, egyéb nem tervezett feladatok); parlagfű elleni közérdekű védekezés; szúnyog-, kullancs- és kártevőírtás Dunaharaszti város belterületén; közterületi fák kivágása kezelése; viharkár elhárítások; parkok vízellátásának üzemeltetése, karbantartása; park karbantartás (javítási munkák, új padok, egyéb parki műtárgyak kihelyezése); parti sétány nyomvonalának fenntartása (Önkormányzati kötelező feladat)
41 000 3 464 15 346 59 810
107 010 3 464 15 346 125 820
Külterületi szemét gyűjtése; veszélyes hulladék gyüjtése évi 1 alkalommal és állattetem elszállítása; 16 000 1 524 17 524
33 750 33 750 Köztéri szemétgyűjtők beszerzése, kihelyezése, pótlása; közterületi hulladék gyűjtés közmunkásokhoz kapcsolódóan 7 700 6 620 14 320
57 450 8 144 65 594
102 000 45 861 147 861
20 400 20 400 510 sz. főút 17+814 kmsz. gyalogátkelőhely forgalmi rend felülvizsgálatának tervezése 1 050 1 440
122 400 46 251 1 050 169 701
Utcák utcanévtábláinak pótlása és információs táblák, hirdető oszlopok beszerzése, kihelyezése (eseti megbízás alapján) 1 500 -1 313
1 400 1 400
1 000 1 000
3 600 3 772
13 800 12 000 -1 015 24 785 Önként vállalt
2.d önk kiemelt mük
31/114
Dunaharaszti Város Önkormányzat
Önkormányzati kör kiemelt működési feladatok Eredeti előrányzat 2013. évben
Címrend: adatok e Ft-ban
Sors
zám
Szak
fela
dat s
zám
a
Kere
tgaz
da
Megnevezés
Személyi kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Engedélyezett
létszám (fő)
Feladat típusa Eredeti
előirányzat Korábbi
előirányzat-módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-
módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
statisztikai létszám (fő)
7.
841403
415 -229 Kötelező
8. 416Városi Piac -195 3 2 Kötelező
9. 417
10. 418Városi tanulmányi diákösztöndíj pályázat 400 150 550 - - -
11. 419Társulások tagdíjai
12. 420
13. 421Dunaharaszti sajtókapcsolatai, tudósítások, cikkek készítése 100
14. 422Rövidlejáratú (likvid) hitel kamata
15. 423Felhalmozáscú célú hitel kamata (kormányzati támogatással csökkentett)
16. 463
17. 465Előző évi állami gondozási díj 31 31
18. 468
19. 470KMOP 3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése
20. 841403 467Lakihegy rádió műsoridő biztosítása
21. 841403 110-111.Továbbszámlázás
VI. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás kiadásai összesen: 150 -195 - - 3 2
VII. Közbiztonsági feladatok1.
842421
424Közterület felügyelet működési kiadásai 288 2 3 3
2. 425Közbiztonsági feladatok (rendőrség) 500 421 -500 326
3. 426"Szünidei veszélyforrások" közbiztonsági bemutató 500 500
VII. Közbiztonsági feladatok kiadásai összesen: 500 421 -500 328 - 3 3 VIII.Ingatlan gazdálkodás
1.
680002
427 10
2. 428Laffert-kúria műemléki épület üzemeltetése 950 201 2 2 Kötelező
3. 680001 429Lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok 285 55 Kötelező
VIII. Ingatlangazdálkodás kiadásai összesen: - - 950 256 2 2 IX. Különböző szakfeladaton elszámolt önkormányzati kiadások
1. 960302 430 131 308 Kötelező
2. 960302 459Temetkezési szolgáltatás 702 425 57 6 6
3.
841402431
Közvilágítás Kötelező
4. 432Parkok, parkolók díszvilágításának karbantartása Kötelező
5. 581400 433"Dunaharaszti Hírek" című újság 405 405 Kötelező
6. 841191 434 500 250 750
7. 841192 435
8. 842155 436 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatok
9. 862240 437Ügyeleti Szolgálat (Haraszti Fraxinus Kft) OEP finanszírozás kiegészítése
Terület előkészítés, földmérés egyéb építész feladatok, közműhálózat felmérés, egyéb építési feladatok 4 000 12 500 16 271
5 020 4 825 1 443 1 443 8 214 1 059 3 500 12 773
Közterületi kamerák távfelügyelet és karbantartás (helyi biztonságtechnikai céghez bekötött) 4 020 1 034 5 054
Önként vállalt
Önként vállalt
3 000 3 000 Önként vállalt
KisDuna TV-től műsoridő vásárlása áfával (58/2010. (V.31.) sz. Kt. hat.,82/2010.(VI.28.)) 10 160 10 160
Önként vállalt
4 000 1 270 5 370 Önként vállalt
3 000 -1 000 2 000 Önként vállalt
60 000 -2 492 57 508 Önként vállalt
122/2012. (X.29.) sz. Kt. Hat. Épületenergetikai auditok, pályázati dokumentáció készítése 8 890 8 890
Önként vállalt
Önként vállalt
121/2012.(X.29.)sz. Kt.hat. "Dunaharaszti természeti rekreációs központ kialakítása" c. koncepcióhoz Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése 10 033 10 033
Önként vállalt
2 285 2 285 Önként vállalt
1 270 1 270 Önként vállalt
16 383 10 160 26 543 Önként vállalt
5 420 5 375 1 443 1 443 118 394 65 757 8 881 193 032
8 087 8 375 2 263 2 263 3 297 3 299 Önként vállalt
8 095 1 561 10 156 2 388 2 309 2 385 2 711 Önként vállalt
Önként vállalt
16 182 1 849 18 531 4 651 4 572 6 182 6 510
Nem lakáscélú önk. ingatlanok fenntartása (egyéb épületek, építmények) volt kollégium is 13 000 13 010
Önként vállalt
7 134 2 826 9 960 1 923 2 873 13 200 4 122 17 523
2 600 2 940
7 134 2 826 9 960 1 923 2 873 28 800 4 417 33 473
Köztemető fenntartása, temető vízellátás karbantartása, gyomnövény elleni védekezés 6 934 7 373
15 428 1 407 1 161 17 996 3 942 4 644 16 976 17 458 Önként vállalt
40 000 3 000 43 000
3 000 3 000
1 500 1 500 10 000 10 000 Nemzeti ünnepek (nemzeti és hivatalos állami ünnepek: márc.15., aug.20., okt. 23.)
önként vállalt
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (pl: május 1, gyermeknapi, színházi előadások) 7 500 2 110 5 750 15 360
önként vállalt
3 000 2 500 5 500 önként vállalt
6 396 6 396 Önként vállalt
2.d önk kiemelt mük
32/114
Dunaharaszti Város Önkormányzat
Önkormányzati kör kiemelt működési feladatok Eredeti előrányzat 2013. évben
Címrend: adatok e Ft-ban
Sors
zám
Szak
fela
dat s
zám
a
Kere
tgaz
da
Megnevezés
Személyi kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Engedélyezett
létszám (fő)
Feladat típusa Eredeti
előirányzat Korábbi
előirányzat-módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-
módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
statisztikai létszám (fő)
10. 890441 438Közfoglalkoztatás 725 270 144 414 800 2 421 2 2
11.
851011
439Manófalva Óvoda óvodai férőhely biztosítása 90/2011.(VII.2.) Kötelező
12. 440Manófalva Óvoda gyermekek étkeztetése (önkormányzatot terhelő része) 350 Kötelező
13. 851011 441Hétszínvirág Óvoda bérleti díja Kötelező
14. 910204 442Helytörténeti Emléktár 500 -400 100 135 135
15. 931102 443Sport játszótér karbantartás 38 Kötelező
16. 444Kötelező
17. 960400 445Városi Piac (illemhely) 759 94 853 188 188 494 1 1 Kötelező
18. 890444 471Téli közfoglalkoztatás 700 700 - Kötelező
19. 461Áfa befizetés Kötelező
20. 931102 469MLSZ műfűves pálya kialakítás működési hozzájárulás, karbantartás
IX. Különböző szakfeladaton elszámolt kiadások összesen - 9 9
X. Szociális-egészségügyi feladatok1.
869042446
13 éves korúak HPV oltása 100 100 27 27
2.882122
447Átmeneti bentlakásos otthonban elhelyezés (Erőspuszta) Kötelező
3.869042
448Óvodások hallásvizsgálata, szemészeti és orthopédiai vizsgálata
4.869044
449Férfi lakosság szűrővizsgálatainak megszervezése 300 300
5.882122
450Betegszállítási szolgáltatások eseti igénybevétele 500 500
6.869044
451Tüdőszűrés feladatai (eseti megbízással) 427 427
X. Szociális-egészségügyi feladatok összesen: - - 454 - - 454 - - - -
XI. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás és ivóvíz ellátás
1. 360000 452
Kötelező
2. 422100 458 2013. évi közmű fejlesztések előkészítése, terveztetése, lebonyolítása Kötelező
XI. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás összesen: - - - - - - - - - -
XII. Oktatási intézmények kiadásai1. 453-454 - - Kötelező
2. 455-456 652 652 Kötelező
3. 462Munkaegészségügyi felülvizsgálat intézményekben Kötelező
4. 4572011/CIMP/068 Comenius pályázat költségei Kötelező
5. 4602011/CIMP/245 Comenius BEG pályázat költségei Kötelező
XII. Oktatási intézmények kiadásai összesen: - - - 652 - 652 - -
Önkormányzati feladatok összesen 17 16
Önkormányzati kötelező feladat összesen 652
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen 421 346 -
Államigazgatási feladat összesen -
Mindösszesen - - -
1 000 1 725 1 223 Önként vállalt
23 100 1 850 24 950
3 720 4 070
22 860 6 700 29 560
2 399 2 399 Önként vállalt
1 500 1 300 2 838 különböző
szakfeladatokTakarítás: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Városi Piac, Temető, Laffert-kúria…) 28 660 -23 469 5 191
1 494 -1 000
3 662 3 662 különböző
szakfeladatok 89 686 89 686
51 213 -3 401 47 812 Önként vállalt
19 187 1 007 5 642 25 836 4 940 1 546 6 486 178 839 33 212 105 009 317 060
6 250 6 250 Önként vállalt
2 000 2 000
1 500 1 500 Önként vállalt
Önként vállalt
Önként vállalt
1 580 1 580 1 675 1 675 Önként vállalt
1 680 1 680 12 225 12 225
Csapadékvíz-elvezető nagy átmérőjű csatornák tisztítása; földmedrű árkok fenntartása; azonnali káresemények elhárítása; csapadékvíz- zárt rendszerek fenntartása 48 500 48 500
6 604 1 795 8 399
48 500 6 604 1 795 56 899
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola rezsi kiadásai 38 008 22 704 3 638 64 350 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola szakmai és egyéb dologi kiadásai 2 647 2 647 5 677 5 118 -2 100 8 695
2 100 2 100
1 363 1 363
2 224 2 224
2 647 2 647 43 685 27 822 7 225 78 732
49 603 5 653 8 773 64 029 13 411 1 073 1 996 16 480 740 485 187 855 144 276 1 072 616
14 413 2 647 6 387 23 447 3 959 1 650 6 261 588 627 91 241 133 261 813 129
35 190 3 006 2 386 40 582 9 452 10 219 151 858 96 614 11 015 259 487
49 603 5 653 8 773 64 029 13 411 1 073 1 996 16 480 740 485 187 855 144 276 1 072 616
2.e mük átadott pe I.
33/114
Dunaharaszti Város Önkormányzat
Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások
Eredeti előirányzat 2013. évbenCím: 74.001
2013
Részgazda Feladat típusa
Sors
zám
Szak
felad
at
Megnevezés
Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Eredeti előirányzat
931102 I. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
1. DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása 101 önként vállalt
2. DMTK sportpálya rezsi kiadások támogatása 101önként vállalt
931201 II. Versenysport tevékenységek és támogatás - 1. DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása 101 önként vállalt
2. DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terembérlet Műv.Ház+intézményi 101önként vállalt
3. 95/2011. (IX.26.)sz. Kt. Határozat DMTK pályázati önrésze 101 önként vállalt
931202 III. Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása 641 - 1. DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása 101
önként vállalt
2. DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terembérlet Műv.Ház+intézményi 641 101 önként vállalt
DMTK támogatása mindösszesen: - - - -
Önkormányzati kötelező feladat összesen
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen -
Államigazgatási feladat összesen
Mindösszesen 0 0 0 0
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
10 350 -3 074 3 401 10 677
7 350 -4 350 3 401 6 401
3 000 1 276 4 276
44 500 5 357 49 857
26 000 10 706 36 706
6 000 1 507 7 507
12 500 -6 856 5 644
7 250 7 891
5 250 5 250
2 000 2 641
62 100 2 924 3 401 68 425
62 100 2 924 3 401 68 425
62 100 2 924 3 401 68 425
2.e mük átadott pe II.
34/114
Dunaharaszti Város Önkormányzat
Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások
Eredeti előirányzat 2013. évbenCím: 74.001
2013
Részgazda Feladat típusa
Sors
zám
Szak
felad
at
Megnevezés
Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat
931201 I. Versenysport tevékenységek és támogatás - 200 50 250 1. Dunaharaszti Kempo Sportegyesület 200 50 250
931202 II. Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása - 100 - 100 1. Szigetszentmiklós-Tököl SE 100 100
931301 III. Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
1.
890301 IV. Civil szervezetek működési támogatása - - 2. KisDuna TV támogatása 101 Önként vállalt
3. Mozgáskorlátozottak Egyesületének internet kiadások támogatása 78 78 101 Önként vállalt
4. Dunaharaszti Vöröskereszt szervezetének támogatása 250 250 101 Önként vállalt
5. 101Önként vállalt
842532 V. A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 420 -
1.Polgárőr Egyesület működési költség támogatása 420
101Önként vállalt
841403 VI. Igazgatás 70 - -
1. Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása 70 70 Önként vállalt
2. Önként vállalt
3. Pest megyei Rendőrfőkapitányság üzemanyag támogatása 300 - 300 Önként vállalt
493102 VII. Városi és elővárosi közúti személyszállítás - - - - - -
1. Helyi tömegközlekedés támogatása (alapfeladat és éjszakai járat) Önként vállalt
854234 VIII. Szociális ösztöndíjak - - - -
114
1. BURSA-HUNGARICA ösztöndíj pályázat - Önként vállalt
890603 IX. Szakszervezetek támogatása - 400 - 400
1. Pedagógus üdülő fenntartásának támogatása 400 400 önként vállalt
890301 X. Civil szervezetek működési támogatása - 500 - 500
1. Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" támogatása 300 300 101 Önként vállalt
2. Beszélj Velem Alapítvány támogatása 200 200 101 Önként vállalt
890302 XI. Civil szervezetek program- és egyéb támogatása - 722 300
1. 142 142 101 Önként vállalt
2. Aranycsapat Alapítvány támogatása 200 200 101 Önként vállalt
3. Alkotók Dunaharaszti Egyesülete 300 300 101 Önként vállalt
4. Tenni Akarunk Dunaharasztiért Egyesület támogatása 100 100 101 Önként vállalt
5. Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesületének támogatása Adventi Ünnepség 200 200 101 Önként vállalt
6. Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom 80 80 101 Önként vállalt
890506 XII. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenység támogatása - - - - - 822 - 822
1. Dunaharaszti Evangélikus Gyülekezet 640 640 101 Önként vállalt
2. Dunaharaszti Szent István Plébánia 182 182
890509 XIII. Egyéb m.n.s közösségi, társadalmi tevékenység támogatása - 612 - 612
1. Dunaharaszti Székelykör 197 197 101 Önként vállalt
2. Dunaharaszti Nagycsaládos Egyesület 50 50
3. Petőfi ligetért Baráti Kör 100 100
4. Dunaharaszti Foltvarázslók jubileumi ünnepsége 265 265 101 Önként vállalt
Pénzeszköz átadás összesen 70 - 776 350
Dunaharaszti Nemzetiségi Önkormányzatok részére nyújtott támogatás államháztartáson belül
2013.
Részgazda Feladat típusa
Sors
zám
Szak
felad
at
Megnevezés
Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat
1. Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 132 101 Önként vállalt
2. Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 200 200 101 Önként vállalt
3. Német Nemzetiségi Önkormányzat 101 Önként vállalt
4. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 101 Önként vállalt
841127 Pénzeszköz átadás összesen - - - - - 101
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
25 156 25 156
21 000 21 000
Ügyeleti Szolgálat (Haraszti Fraxinus Kft) támogatása bérkiegészítés támogatása (ügyeleti szolgálat OEP finanszírozás kiegészítése átkerült 2/d 13. sorába) 3 828 3 828
2 600 3 020
2 600 3 020
2 738 2 808
Nemzeti Munkaügyi Hivatal BEG szakképzés fejlesztési támogatás elszámolás ellenőrzéséből adódó befizetési kötelezettség 2 438 2 438
30 000 30 000
30 000 30 000
3 000 3 000 3 000 -3 000
3 000 3 000 3 000 -3 000
1 022 Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület: Karácsonyi ünnepségének terembér és táboroztatási költség támogatása
5 738 5 808 60 756 61 882
Korábbi előirányzat-módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Korábbi előirányzat-módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
2 000 2 132
16 350 2 205 18 555
2 000 2 000
20 550 2 337 22 887
2.e mük átadott pe II.
35/114
48/2013. (IV.29.) sz. Kt. Határozat alapján Civil szervezetek támogatási keret felosztása
2013.
Részgazda Feladat típusa
Sors
zám
Szak
felad
at
Megnevezés
Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Eredeti előirányzat
890301 Civil szervezetek működési támogatása - -
1. Dunaharaszti Liget Kórus 150 150 101 Önként vállalt
2. Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesület 570 570 101 Önként vállalt
3. Alkotók Dunaharaszti Egyesülete 400 400 101 Önként vállalt
4. Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti Egyesülete 450 450 101 Önként vállalt
5. Dunaharaszti Művészeti Egyesület 350 350 101 Önként vállalt
6. Dunaharaszti Katonai Hagyományőrző Egyesület 250 250 101 Önként vállalt
7. Dunaharaszti Nőegylet 375 375 101 Önként vállalt
8. Mozaik Közhasznú Egyesület az Autizmussal Élő Emberekért 75 75 101 Önként vállalt
9. Dunaharaszti Polgári Kör 450 450 101 Önként vállalt
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása - -
1. Lányok, Asszonyok a Városért Egyesület 200 200 Önként vállalt
2. Dunaharaszti Nyugdíjasok Egyesülete 330 330 101 Önként vállalt
3. Dunaharaszti Gazdakör 180 180 101 Önként vállalt
4. Dunaharaszti Polgárok Vállalkozói Egyesülete 240 240 101 Önként vállalt
5. Barátság Nyugdíjas Egyesület 370 370 101 Önként vállalt
6. Radó Rallye Team Sportegyesület 100 100 101 Önként vállalt
7. Dunamenti Összművészeti Egyesület (DÖME) 350 350 101 Önként vállalt
8. Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület - DIE 100 100 101 Önként vállalt
9. Fiatalok Dunaharasztiért (FIDU) Egyesület 600 600 101 Önként vállalt
10. Dunaharaszti Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület 100 100 101 Önként vállalt
11. Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma 850 850 101 Önként vállalt
12. Dunaharaszti Nádor Lakóövezetért Közhasznú Egyesület 350 350 101 Önként vállalt
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenység támogatása - -
1. Dunaharaszti Baptista Gyülekezet 300 300 101 Önként vállalt
2. Dunaharaszti Rákóczi-ligeti Római Katolikus Egyházközség 200 200 101 Önként vállalt
3. Dunaharaszti Református Egyházközség 400 400 101 Önként vállalt
4. Görög Katolikus Egyház Dunaharaszti Csoportja 100 100 101 Önként vállalt
890509 Egyéb m.n.s közösségi, társadalmi tevékenység támogatása - -
1. Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász Csoport 400 400 101 Önként vállalt
2. Dunaharaszti Honismereti Kör 300 300 101 Önként vállalt
3. Napfény Tánccsoport 150 150 101 Önként vállalt
4. Dunaharaszti Hastánc Iskola 75 75 101 Önként vállalt
5. Honvágy Székelykör 75 75 101 Önként vállalt
6. Dunaharaszti "Őszirózsa" Nyugdíjas Egyesület 550 550 101 Önként vállalt
7. "Rocky Nagyik" Tánccsoport 150 150 101 Önként vállalt
8. Alsófalusi Nyugdíjas Klub 200 200 101 Önként vállalt
9. RSD Eszkimó Sportegyesület 200 200 101 Önként vállalt
10. NEDH Dunaharaszti Nagycsaládos Egyesület 300 300 101 Önként vállalt
11. "HardSteppers" Tánc- és Sportegyesület 100 100 101 Önként vállalt
12. Dangerous Steps Dance 75 75 101 Önként vállalt
13. Happy Dance Company Tánccsoport 100 100 101 Önként vállalt
14. Magyarok Szövetsége Dunaharaszti Csoportja 75 75 101 Önként vállalt
15. Petőfi-ligetért Baráti Kör 100 100 101 Önként vállalt
16. Dunaharaszti Katolikus Ifjúsági Közösség 150 150 101 Önként vállalt
17. Dunaharaszti Szent István Kórus 75 75 101 Önként vállalt
18. Dunaharaszti E.N.D. Családos Közösség 100 100 101 Önként vállalt
19. Dunaharaszti Nagycsaládosok Közössége 100 100 101 Önként vállalt
20. Kisduna Blasmusik Fúvószenekar 100 100 101 Önként vállalt
21. Dunaharaszti Szent István Plébánia Szent Cecília Kórusa 150 150 101 Önként vállalt
22. Dunaharaszti Foltvarázslók 400 400 101 Önként vállalt
23. Dunaharaszti Giraffe Kerékpár Club Sportegyesület 200 200 101 Önként vállalt
Korábbi előirányzat-módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
3 070 3 070
3 770 3 770
1 000 1 000
4 125 4 125
2.e mük átadott pe II.
36/114
2013.
Részgazda Feladat típusa
Sors
zám
Szak
felad
at
Megnevezés
Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Eredeti előirányzat
931201 Versenysport tevékenységek és támogatás - - 1. Kisdunamenti Ashihara Karate és Szabadidős Sport Közhasznú Egyesület 400 400 101
Önként vállalt
2. A-10 Dunaharaszti Postagalambsport Egyesület 100 100 101 Önként vállalt
3. Dunaharaszti Kempo Sportegyesület 400 400 101 Önként vállalt
4. S-TEAM SE 75 75 101 Önként vállalt
5. Mustang Lovasclub Dunaharaszti Egyesület 150 150 101 Önként vállalt
931202 Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása - 910 - 910 1. Dunaharaszti Judo Club 375 375 101
Önként vállalt
2. Haraszti Íjász Club 235 235 101 Önként vállalt
3 Dunaharaszti Goju-Ryu Karate Sportegyesület 300 300 101Önként vállalt
- - - - - -
Önkormányzati kötelező feladat összesen
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen - 350
Államigazgatási feladat összesen
Mindösszesen 0 350
- 350
Dunaharaszti Önkormányzat közvetett támogatásainak részletezése 2013. évben a 368/2011. (XII.31.) Korm. 28 §-a szerint , amelyről rendelkezik az Áht. 24 § (4) bekezdés c) pontja
sors
zám
szak
felad
at Szervezet neveTámogatásértékű működési kiadás
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat
1. Szociális (Gondozási Központ)2. Szociális (Városi Bölcsőde)3. Közoktatás
Összesen: - - - -
sors
zám
szak
felad
at
Adóneme
Támogatásértékű működési kiadás
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat
1. Építményadó 300 300
2. Telekadó3. Kommunális adó4. Iparűzési adó 100 100
5. Gépjárműadó 100 100
6. Késedelmi pótlék7. Bírság 600 600
Összesen: - - - - -
sors
zám
szak
felad
at
Adóneme
Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat
1. Rendőrségi épület bérleti díj kedvezménye 150 150
842421 I. Közterület rendjének fenntartása 150 - - 150 - - - -
Korábbi előirányzat-módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
1 125 1 125
48/2013. (IV.29.) sz. Kt. Határozat alapján Civil szervezetek támogatási keret felosztása összesen 14 000 14 000
20 620 8 075 28 695 60 756 14 376 75 882
20 620 8 075 28 695 60 756 14 376 75 882
20 620 8 075 28 695 60 756 14 776 75 882
a) ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
Feladat típusa
Korábbi előirányzat-módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Korábbi előirányzat-módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege nemleges
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
Feladat típusa
Korábbi előirányzat-módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Korábbi előirányzat-módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
18 000 18 000
2 000 2 000
2 000 2 000
23 100 23 100
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
Feladat típusa
Korábbi előirányzat-módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Korábbi előirányzat-módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege nemleges
2.f szociális tám
37/114
Dunaharaszti Város ÖnkormányzatKülönféle támogatások és a szociális segélyek köre
Eredeti előirányzat 2013-ben
A) Önkormányzat adatok e Ft-ban
Sors
zám
Szakfeladatok Szociális ellátások, támogatások
Összesen ESETI RENDSZERES
Feladat típusa
1. 882116 - - - kötelező
2. 882122 - - - kötelező
3. 882123 - - - kötelező
4.
882124
- -100 -100 - kötelező
5. Hátrányos helyzetű gyermekek üdültetése, szabadidős program szervezése - - - önként vállalt
6. - - - önként vállalt
7. Ételallergiában szenvedő, tartósan beteg gyermekek étkeztetése 700 - - 700 700 700 - kötelező
8.
882129
Krízis helyzet + egyéb szociális célú támogatás - - - önként vállalt
9. Szemétdíj átvállalás rászorultság szerint 500 - - 500 500 500 - önként vállalt
10. Gyógyászati segédeszköz 600 - - 600 600 600 - önként vállalt
11. 882203 - - - államigazgatási
12. 882202 Közgyógyellátás Szt. 49. § - - - államigazgatási
13. 882118 Pénzbeli ellátás (Erzsébet utalvány) - - államigazgatási
A) Szoc.pol.feladatok összesen - -
1. 522001 Közúti káresemények térítése 200 - - 200 önként vállalt
B) Polgármesteri Hivatal
Sors
zám
Szakfeladatok Szociális ellátások, támogatások
Összesen ESETI RENDSZERES
Feladat típusa
1.
882111
- államigazgatási
2. 500 397 - 500 397 államigazgatási
3. Foglalkozást helyettesítő támogatás - államigazgatási
4. 882113 - államigazgatási
5. 882202 - - - - államigazgatási
6. 882112 Időskorúak járadéka (január havi) - 207 - 207 - 207 207 államigazgatási
7. 882115 Ápolás díj (január havi normatív) - - - államigazgatási
B) Szoc.pol.feladatok összesen - -
A)+B) Szoc.pol.feladatok mindösszesen -
Önkormányzati kötelező feladat összesen - -100
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen - -
Államigazgatási feladat összesen
Mindösszesen
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Ápolási díj Szt. 43/B.§ (helyi megállapítás) 7 000 7 000 7 000 7 000
Átmeneti segély Szt. 45.§ 14 000 14 000 14 000 14 000
Temetési segély Szt. 46.§ 3 000 3 000 3 000 3 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.21.§(helyi megállapítás) 4 500 4 400 4 500 4 400
2 000 2 000 2 000 2 000
Gyermekétkeztetés támogatása méltányossági alapon Szt. 62.§ 4 300 4 300 4 300 4 300
4 000 4 000 4 000 4 000
Köztemetés Szt. 48.§ 1 000 1 000 1 000 1 000
3 000 3 000 3 000 3 000
2 059 2 059 2 059 2 059 41 600 3 000 1 959 46 559 34 600 3 000 1 959 39 559 7 000 7 000
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítás
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatott személyek részére Szt.37 §(1) bek.b-d, pont 1 000 4 264 1 153 6 417 1 000 4 264 1 153 6 417
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt.37 §(1) bek.a, pont 2 137 3 034 2 137 3 034
5 000 16 153 2 309 23 462 5 000 16 153 2 309 23 462
Lakásfenntartási támogatás Szt. 38.§(1) bek.a, pont (normatív) 2 000 6 768 1 164 9 932 2 000 6 768 1 164 9 932
Közgyógyellátás Szt. 49.§ 3 000 -3 000 3 000 -3 000
1 371 1 371 1 371 1 371 11 500 27 900 5 023 44 423 3 000 -3 000 8 500 30 900 5 023 44 423
53 100 30 900 6 982 90 982 37 600 1 959 39 559 15 500 30 900 5 023 51 423
29 200 29 100
11 600 11 600
12 500 30 900 7 082 50 482
53 300 30 900 6 982 91 182
2.g tartalékok
38/114
Dunaharaszti Város ÖnkormányzatÁltalános- és céltartalékok
Eredeti előirányzat 2013-banadatok e Ft-ban
Sors
zám
Rés
zgaz
da
Megnevezés
Tartalék összege
Halasztott összeg Feladat típusa
Felhalmozási tartalékok
I. Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék
1. 103 291 Polgármester
önként vállalt
2. 103 Útépítés és csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezési díjak 136/2012. (XI.26.) sz. Kt. hat. 521 Polgármesterönként vállalt
3. 103 Útépítés pótkeret - Polgármesterönként vállalt
4. 103 Csapadékvíz elvezetés építés tartalék keret -675 - Polgármesterönként vállalt
Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék összesen : 812 -
II. Városgazdálkodás céltartalékai
Városgazdálkodás céltartalékai összesen: - - - - -
III. Finanszírozott kör céltartaléka (Polgármesteri Hivatal és intézmények)
Finanszírozott kör céltartaléka összesen: - - - - -
IV. Egyéb feladatok 1. 108 A beruházásokhoz kapcsolódó EU támogatások és hitelek kockázati fedezete - Képviselő-testület
önként vállalt
2. 104 KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 pályázat - - Polgármesterkötelező
Egyéb feladatok céltartaléka összesen: - - -
V.Készfizető kezesség tartaléka
1. 105 - Képviselő-testületkötelező
Készfizető kezesség tartaléka összesen - -
VI. Elkülönített bankszámla egyenlegek1. 108 Bérlakás számla 661 661 Képviselő-testület kötelező
2. 108 Befejezett Viziközmű számla 295 295 Képviselő-testület kötelező
3. 108 Parkolóhely megváltás számla - - Képviselő-testületkötelező
Elkülönített bankszámla egyenlegek tartaléka összesen - 956 - 956 -
Felhalmozási tartalékok összesen:
Önkormányzati kötelező feladat összesen 956
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen 812
Államigazgatási feladat összesen
Mindösszesen
Rendelkezési jogosultság
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Útépítés és csapadékvíz elvezetés, eljárási díjak, pályázati, műszaki ellenőrzés, labor, előkészítés, tervezés és egyéb előre nem látható költség 20 000 -16 809 -2 900
18 000 -17 479
9 000 14 600 -23 600
4 000 -3 325
51 000 -20 363 -29 825
20 000 -20 000
20 000 -20 000
RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból önrész a 125/2009 (X.26.) sz. Kt. határozat alapján 46 474 -22 000 -24 474
46 474 -22 000 -24 474
117 474 -41 407 -74 299 1 768
46 474 -21 044 -24 474
71 000 -20 363 -49 825
117 474 -41 407 -74 299 1 768
2.g tartalékok
39/114
Dunaharaszti Város ÖnkormányzatÁltalános- és céltartalékok
Eredeti előirányzat 2013-banadatok e Ft-ban
Sors
zám
Rés
zgaz
da
Megnevezés
Tartalék összege
Halasztott összeg Feladat típusaRendelkezési jogosultság
Működési célú tartalékok
I. Támogatások
1. 101 - Képviselő-testületönként vállalt
2. 101 500 -150 -200 150 önként vállalt
3. 101 Alapítványok támogatása 500 -500 - Képviselő-testületönként vállalt
4. 114 Városi sport- és kulturális rendezvények kiadásainak finanszírozási kerete 500 -150 -120 230 önként vállalt
Támogatások céltartaléka összesen: -320 380 -
II. Önkormányzati feladatok 1. 103 Útfenntartás rendkívüli kiadásai Polgármester
kötelező
2. 108 Városgazdálkodás: üzemeltetés, karbantartás biztonsági tartalék - Polgármesterönként
3. 108 Normatíva felülvizsgálat tartalék -818 - Polgármesterkötelező
4. 108 2011/CIMP/068 Comenius Iskola Együttműködés - Polgármesterönként
5. 108 2013. évi bérkompenzáció + előleg (decemberben visszafizetendő 708 e.) 1 Polgármesterkötelező
6. 108 Intézmények karbantartása ÁNTSZ előírások alapján és játszóterek felújítása, karbantartása 282 -212 70 Polgármesterkötelező
7. 108 2011/CIMP/245 Comenius 812 Polgármesterönként
8. 109 TÁMOP-3.1.5/A/1-2010-0032 pályázat Polgármesterönként
Önkormányzati feladatok céltartaléka összesen: -
III. Finanszírozott kör céltartaléka (Polgármesteri Hivatal és intézmények) 1. 101 Kitüntető díjak adományozása 500 -500 - Képviselő-testület
kötelező
2. 101 Köztisztviselők felmentése, végkielégítése -278 - Polgármesterkötelező
3. 101 Közszférát érintő felmentések, végkielégítések -722 - Polgármesterkötelező
4. 121 Intézményeknél selejt eszközök cseréje -390 - Polgármesterönként vállalt
5. 104 120 458 Polgármesterkötelező
6. 101 Intézményvezetők jutalmazási kerete - Polgármesterönként vállalt
7. 101 Széchenyi Pihenőkártya közalkalmazottak részére (járulékkal) - Polgármesterönként vállalt
8. 114 Nyári napközis tábor kiadásai (3 ált.isk.együtt) 500 500 önként vállalt
9. 108 Ingyenes tankönyvkeret tartaléka (kötött normatíva, jogszabály által előirt támogatás) - - Polgármesterönként vállalt
10. 101 - - Polgármesterönként vállalt
11. 108 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok (informatikai normatíva) - - Polgármesterönként vállalt
12. 114 -815 -254 431 önként vállalt
13. 101 Törvény által kötelezően kifizetendő jubileumi jutalom - Polgármesterkötelező
14. 101 149/2012.(XII.13.) sz. Kt. hat. alapján - Polgármesterönként vállalt
Finanszírozott kör céltartaléka összesen: -
IV. Általános tartalék 1. 101 Képviselő-testület rendelkezése Képviselő-testület
kötelező
2. 101 Polgármester rendelkezése -150 38 Polgármesterkötelező
Általános tartalék összesen -
Működési tartalék összesen:
Önkormányzati kötelező feladat összesen
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen
Államigazgatási feladat összesen
Mindösszesen
Civil szervezetek, egyházak támogatása (Művészeti,oktatási,kulturális) és helyi DMTK keretein kívül működő egyéb sportok támogatása 15 500 -15 500
Civil szervezetek, egyházak támogatása (Művészeti,oktatási,kulturális év közben belépő feladatok)
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
17 000 -16 300
20 000 -7 265 -3 500 9 235
9 000 -9 000
10 000 -9 182
1 363 -1 363
5 953 -5 952
3 239 -2 427
2 717 2 717
39 000 -11 893 -14 272 12 835
1 315 -1 037
6 000 -5 278
2 000 -1 610
Intézményi ingatlanok különféle karbantartásainak kerete (vihar, eü.festés, mázolás) (Mese Óvoda, Városi Bölcsőde, Humán Szolgáltató, Gyermekorvosi Rendelő) 20 000 -19 662
1 500 -1 500
23 200 -23 200
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
Pedagógus továbbképzés 6300 Ft/fő/év*241 fő, és óvodáknál minőségi munkavégzés 5250 Ft/fő/hó*80 (becsült összeg)
Oktatási-nevelési intézmények kulturális programjának támogatása (Mikulás ünnepség, Karácsonyi ünnepség, szavalóverseny stb.) és terembérleti támogatások 1 500 Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság
2 713 -2 713
20 329 -20 329
79 557 -75 144 -3 024 1 389
29 635 -16 034 -8 247 5 354
3 000 -2 812
32 635 -18 846 -8 397 5 392
168 192 -122 183 -26 013 19 996
93 163 -58 248 -19 759 15 156
75 029 -63 935 -6 254 4 840
168 192 -122 183 -26 013 19 996
2.h Polgárm.Hiv mük kiad
40/114
Dunaharaszti Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal kiemelt működési feladatok Eredeti előrányzat 2013. évben
Címrend: adatok e Ft-ban
Sors
zám
Szak
fela
dat s
zám
a
Kere
tgaz
da
Megnevezés
Személyi kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Engedélyezett Feladat típusa
létszám (fő)
1.
841126
201KET, hatósági feladatok, kényszerintézkedések kiadásai - 810 -810 - államigazgatási
2. 202Építéshatósági pont működtetése - - államigazgatási
3. 203Cothec energetikai bérleti szerződés alapdíj Városháza - - kötelező
4. 204Munkaegészségügyi felülvizsgálat köztisztviselők - - kötelező
5. 205Polgármesteri Hivatal irattári rendezése - - kötelező
6. 206Polgármesteri Hivatal épületeinek kiemelt karbantartásai - - kötelező
7. 207Kormányhivatal részére kormányablak kialakítása - - - önként vállalt
8.208 Tervtanács működése - - 300 300 önként vállalt
9. 209-768 43 43 kötelező
10. 841133 210Adóügyi feladatok működési kiadásai 480 859 3 6 6 kötelező
11. 841112 211Képviselők, Bizottsági tagok működési kiadásai kötelező
12. 841126 212 511 511 kötelező
13. 841126 110- 111Továbbszámlázás 729 kötelező
Polgármesteri Hivatal feladatai összesen -810 49 49
Önkormányzati kötelező feladat összesen -288 -
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen - - - - - - - - - 300
Államigazgatási feladat összesen - - 810 -810 - -
Mindösszesen -810
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
statisztikai létszám (fő)
3 000 -3 000 4 074 -1 000 -2 000 1 074
1 500 1 500
3 335 3 335
1 200 1 200
2 000 2 000 4 000
7 000 9 526 1 942 18 468
3 000 -3 000
Igazgatási, pénzügyi feladatok működési kiadásai (ide került beolvasztásra a közbeszerzési eljárások lebonyolításával összefüggő feladatok sor +7000 e Ft-tal) 202 921 1 581 203 734 55 435 -2 440 52 995 110 828 -6 662 -20 832 83 334
14 621 15 960 4 139 4 139 9 826 9 829
28 100 28 100 7 587 7 587 1 400 1 400
Előző évek alatt beszedett gondnoki díjak kiadásai (0213 alszámla, Kormány Hivatal felhatalmazása alapján felh.összeg)
4 754 5 483
248 642 -3 288 2 440 247 794 67 971 -2 440 64 721 144 463 9 132 -23 161 130 434
245 642 2 440 247 794 67 161 -2 440 64 721 135 589 10 132 -18 161 127 560
3 300 -3 000
3 000 -3 000 5 574 -1 000 -2 000 2 574
248 642 -3 288 2 440 247 794 67 971 -2 440 64 721 144 463 9 132 -23 161 130 434
2 i finanszírozás
41/114
Dunaharaszti Város Önkormányzat
Költségvetési szerveknek folyósítandó támogatások
Eredeti előrányzat 2013. évben
adatok e Ft-ban
sors
zám
kere
tgaz
da
Megnevezés Főkönyvi szám Feladat típusa
1.
108
B) Polgármesteri Hivatal 37111 1 kötelező
2. C/1. Dunaharaszti Városi Bölcsőde 37111 2 1 kötelező
3. C/2. Területi Gondozási Központ 184 37111 2 2 kötelező
4/a C/3.1 Mese Óvoda 1331 85 1416 37111 2 3 kötelező
4/b C/3.2 Hétszínvirág Óvoda 553 553 37111 2 7 kötelező
5. C/4. Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény 1450 1450 37111 2 4 kötelező
6. C/5. Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház 478 0 0 37111 2 5 kötelező
7. C/6.. Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat 480 0 37111 2 6 kötelező
8. C/7. Hunyadi János Általános Iskola 0 0 0 37111 3 1
9. C/8. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 0 0 0 37111 3 2
10. C/9. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 0 0 0 37111 3 3
11. C/10. Baktay Ervin Gimnázium 0 0 0 37111 3 4
12. C/11. Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó 0 0 0 37111 3 5
13. C/12. Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0 0 0 37111 3 6
Mindösszesen 0 638
Önkormányzati kötelező feladat összesen 0 638
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen -
Államigazgatási feladat összesen -
Mindösszesen - 638
Cím azonosí
tó
Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított
működési támogatás felhalmozási támogatás
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-
módosításokok
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
485 776 9 208 -18 868 476 116
80 583 3 374 4 554 88 511
59 705 3 269 63 158
454 577 -71 464 17 355 400 468
99 523 7 851 107 374
250 850 55 283 39 603 345 736
54 295 2 569 57 342
36 033 -1 366 35 147
1 421 819 100 396 51 637 1 573 852 2 781 3 419
1 421 819 100 396 51 637 1 573 852 2 781 3 419
1 421 819 100 396 51 637 1 573 852 2 781 3 419
2. j. hiteltörlesztések
42/114
Dunaharaszti Város Önkormányzat
Hiteltörlesztések
Eredeti előirányzat 2013-banadatok Ft-ban
Sors
zám
Nyt
. szá
m
Megnevezés Hitelintézet
Törlesztések
március június július szeptember október december Összesen
1. 12 XXI. sz. Iskolája MFB
kötelező
2. 15 Célhitel IV. OTP
3. 17 Célhitel V. OTP
4. 18 Célhitel VI. OTP
5. 19 Célhitel VII. OTP
6. 21 Sikeres Mo 2006. 1(1) OTP
7. 22 Sikeres Mo 2006. 2(2) OTP
8. 23 Sikeres Mo 2006. 3(3) OTP
9. 24 Sikeres Mo 2006. 4(6) OTP
10. 25 Sikeres Mo 2007. 1. OTP
11. 26 Sikeres Mo 2007. 2. OTP
12. 27 GAX-042303 ÖKIF CIB
13. 28 GAP-047953 Sikeres Mo. CIB
14. 30 35063 UniCredit
15. 31 35064 UniCredit
16. 32 35065 UniCredit
17. 33 35066 UniCredit Összesen:
Kormány által átvállalt 40 %Várható hiteltörlesztés
Önkormányzati kötelező feladat összesen (eFt)Önkormányzati önként vállalt feladat összesen (eFt) - Államigazgatási feladat összesen (eFt) - Mindösszesen (eFt)
Hitel összege e Ft-ban
Feladat típusa
225 000 11 138 169 11 138 169 22 276 338
200 000 10 000 000 10 000 000 20 000 000
174 606 19 400 667 19 400 667
54 751 934 000 934 000 934 000 934 000 3 736 000
80 894 1 526 000 1 526 000 1 526 000 1 526 000 6 104 000
14 760 213 000 213 000 213 000 213 000 852 000
345 870 5 012 000 5 012 000 5 012 000 5 012 000 20 048 000
40 500 586 000 586 000 586 000 586 000 2 344 000
7 200 104 000 104 000 104 000 104 000 416 000
63 680 923 000 923 000 923 000 923 000 3 692 000
94 320 1 367 000 1 367 000 1 367 000 1 367 000 5 468 000
227 579 2 852 100 2 852 100 5 704 200
154 831 2 398 730 2 398 730 2 398 730 2 398 730 9 594 920
202 326 3 019 791 3 019 791 6 039 582
163 987 2 447 567 2 447 567 4 895 134
37 950 558 824 558 824 1 117 648
182 721 3 513 544 3 513 544 7 027 088
34 201 899 13 063 730 9 539 726 56 454 666 9 539 726 15 915 830 138 715 577
-55 486 231
83 229 346
83 229
83 229
3.1 Önk. EU programok
43/114
C Í M R E N D
A)1 Európai Uniós támogatással megvalósuló programok2013. évi előirányzat
Kötelező adatok e Ft-ban
Sors
zám
Megnevezés2013. évi előirányzat
Eredeti előirányzat
1. Személyi juttatások2. Munkaadókat terhelő járulékok3. Dologi és folyó kiadások 470 4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.5. Támogatás értékű működési kiadások6. Működési célú pénzeszköz átadások7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592)9. Ellátottak pénzbeli juttatásai10. Működési kiadások összesen (1-9.) 470 - - - - 11. Felújítási kiadások (ÁFA-val) - - 12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) - 13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) - 1635%18. Támogatási kölcsönök nyújtása
19. Költségvetési kiadások (10+17+18) - 1594%
20. Közhatalmi bevételek21. Intézményi működési bevételek22. Támogatásértékű működési bevételek23. Működési célú pénzeszköz átvétel24. Működési bevételek összesen (20-23) - - - - - 25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 26. Pénzügyi befektetések bevételei27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) - - - - 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése32. Önkormányzat költségvetési támogatása33. Irányító szervtől kapott támogatás34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések35. Támogatás összesen (31-34) - - - - - 36. Költségvetési bevételek (24+30+35) - - - -
37. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)38. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38) - 1594%40. Pénzmaradvány felhasználás 7 41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
43. Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42) - - - -
44. Engedélyezett létszám (fő)45. Engedélyezett statisztikai létszám (fő)
2012. évi előirányzat
Változás 2013/2012.Korábbi
előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
18 346 43 103 43 103 300 000 4 072 304 072
18 346 300 000 47 175 347 175
18 816 300 000 47 175 347 175
24 064
24 064
24 064
18 816 300 000 47 175 347 175
24 071
3.2 Önk feladatok
44/114
C Í M R E N D
A)2 Önkormányzati feladatok2013. évi előirányzat
adatok e Ft-ban
Sors
zám
Megnevezés 2012. évi előirányzat2013. évi előirányzat
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
1. Személyi juttatások 115%2. Munkaadókat terhelő járulékok 122%3. Dologi és folyó kiadások 116%4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám. 67%5. Támogatás értékű működési kiadások - 100%6. Működési célú pénzeszköz átadások 102%7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások 72%8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592) 87%9. Ellátottak pénzbeli juttatásai10. Működési kiadások összesen (1-9.) 80%11. Felújítási kiadások (ÁFA-val) -173 12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) 57%13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám. - 638 14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások - - 150%16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 445 1824%17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) 68%18. Támogatási kölcsönök nyújtása
19. Költségvetési kiadások (10+17+18) 78%
20. Közhatalmi bevételek21. Intézményi működési bevételek 5%22. Támogatásértékű működési bevételek 255 191%23. Működési célú pénzeszköz átvétel - - - - 24. Működési bevételek összesen (20-23) 94%25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 300 - - 300 26. Pénzügyi befektetések bevételei - - 60%27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei - - 0%28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek - 29%29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 506 - 100%30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) 24%31. Támogatási kölcsönök visszatérülése - - 82%32. Önkormányzat költségvetési támogatása 65%33. Irányító szervtől kapott támogatás34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések35. Támogatás összesen (31-34) 65%
36. Költségvetési bevételek (24+30+35) 85%
37. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése) - - 65%38. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38) 78%40. Pénzmaradvány felhasználás - 34%41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele) 156%42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
43. Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42) 85%
44. Engedélyezett létszám (fő) 16 17 17 106%45. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 16 16 16 100%
Változás 2013/2012.Korábbi előirányzat-
módosításokJelenlegi előirányzat-
módosítás
42 960 49 603 5 653 8 773 64 029 10 981 13 411 1 073 1 996 16 480
636 233 740 486 187 855 144 276 1 072 616 2 135 779 1 421 819 100 396 51 637 1 573 852
20 620 20 620 8 075 28 695 120 956 122 856 17 700 3 751 144 307 58 100 41 800 3 000 1 959 46 759
329 724 285 666 -163 590 -100 312 21 764
3 355 353 2 696 261 160 162 112 080 2 968 502 12 500 5 008 17 335
619 181 353 210 554 643 93 670 1 001 523 2 781 3 419
2 000 3 000 3 000 3 000 54 720 -52 000 3 165
624 181 423 430 505 251 99 761 1 028 442
3 979 534 3 119 691 665 413 211 841 3 996 944
6 000 2 325 500 18 000 21 070 2 364 570 2 595 897 127 704 16 383 99 847 243 934
1 513 2 888 7 112 10 255
2 603 410 2 456 092 34 638 128 029 2 618 759
28 000 16 744 16 744 47 000 49 629 49 629 8 000 2 280 18 321 20 601 1 000 1 000 1 506
84 000 20 324 18 827 49 629 88 780 4 143 3 378 3 378
861 770 556 926 50 333 34 183 641 442
865 913 560 304 50 333 34 183 644 820
3 553 323 3 036 720 103 798 211 841 3 352 359
128 501 83 229 83 229
4 108 035 3 202 920 665 413 211 841 4 080 173 321 744 110 000 308 789 418 789 227 713 356 200 300 000 656 200
4 102 780 3 502 920 712 587 211 841 4 427 348
3.3 Önk Önkormányzat összesen
45/114
C Í M R E N D
A) Önkormányzat összesen2013. évi előirányzat
adatok e Ft-ban
Sors
zám
Megnevezés2013. évi előirányzat
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
1. Személyi juttatások 115%2. Munkaadókat terhelő járulékok 122%3. Dologi és folyó kiadások 116%4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám. 67%5. Támogatás értékű működési kiadások - 100%6. Működési célú pénzeszköz átadások 102%7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások 72%8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592) 87%9. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - - 10. Működési kiadások összesen (1-9.) 80%11. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 68%12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) 105%13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám. - - 638 14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások - - - - - 15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások - - 150%16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 445 1824%17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) 113%18. Támogatási kölcsönök nyújtása -
19. Költségvetési kiadások (10+17+18) 86%
20. Közhatalmi bevételek21. Intézményi működési bevételek 5%22. Támogatásértékű működési bevételek 255 191%23. Működési célú pénzeszköz átvétel - - - - - 24. Működési bevételek összesen (20-23) 94%25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése - 300 - - 300 26. Pénzügyi befektetések bevételei - - 60%27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei - - 0%28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek - 7%29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 506 - 100%30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) 19%31. Támogatási kölcsönök visszatérülése - - 82%32. Önkormányzat költségvetési támogatása 65%33. Irányító szervtől kapott támogatás - - - - - 34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések - - - - - 35. Támogatás összesen (31-34) 65%
36. Költségvetési bevételek (24+30+35) 85%
37. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése) - - 65%38. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - - - - -
39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38) 85%40. Pénzmaradvány felhasználás - 34%41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele) - 156%42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - - - - -
43. Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42) 85%
44. Engedélyezett létszám (fő) 16 17 0 0 17 106%45. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 16 16 0 0 16 100%
2012. évi előirányzat
Változás 2013/2012.Korábbi előirányzat-
módosításokJelenlegi előirányzat-
módosítás
42 960 49 603 5 653 8 773 64 029 10 981 13 411 1 073 1 996 16 480
636 703 740 486 187 855 144 276 1 072 616 2 135 779 1 421 819 100 396 51 637 1 573 852
20 620 20 620 8 075 28 695 120 956 122 856 17 700 3 751 144 307 58 100 41 800 3 000 1 959 46 759
329 724 285 666 -163 590 -100 312 21 764
3 355 823 2 696 261 160 162 112 080 2 968 502 18 346 12 500 42 930 5 008 60 438
619 181 653 210 558 715 93 670 1 305 595 2 781 3 419
2 000 3 000 3 000 3 000 54 720 -52 000 3 165
642 527 723 430 552 426 99 761 1 375 617
3 998 350 3 419 691 712 588 211 841 4 344 119
6 000 2 325 500 18 000 21 070 2 364 570 2 595 897 127 704 16 383 99 847 243 934
1 513 2 888 7 112 10 255
2 603 410 2 456 092 34 638 128 029 2 618 759
28 000 16 744 16 744 47 000 49 629 49 629 32 064 2 280 18 321 20 601 1 000 1 000 1 506
108 064 20 324 18 827 49 629 88 780 4 143 3 378 3 378
861 770 556 926 50 333 34 183 641 442
865 913 560 304 50 333 34 183 644 820
3 577 387 3 036 720 103 798 211 841 3 352 359
128 501 83 229 83 229
4 126 851 3 502 920 712 588 211 841 4 427 348 321 751 110 000 308 789 418 789 227 713 356 200 300 000 656 200
4 126 851 3 502 920 712 587 211 841 4 427 348
4. Polgármesteri Hiv.
46/114
C Í M R E N D
B) Polgármesteri Hivatal2013. évi előirányzat
adatok e Ft-ban
Sors
zám
Megnevezés2013. évi előirányzat
1. Személyi juttatások 70%2. Munkaadókat terhelő járulékok -810 65%3. Dologi és folyó kiadások 116%4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.5. Támogatás értékű működési kiadások6. Működési célú pénzeszköz átadások7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592)9. Ellátottak pénzbeli juttatásai10. Működési kiadások összesen (1-9.) 81%11. Felújítási kiadások (ÁFA-val) - - - 12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) - 13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások - - - 16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások - - - 17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) - - 18. Támogatási kölcsönök nyújtása -
19. Költségvetési kiadások (10+17+18) 83%
20. Közhatalmi bevételek 200 - 200 21. Intézményi működési bevételek 729 22. Támogatásértékű működési bevételek23. Működési célú pénzeszköz átvétel24. Működési bevételek összesen (20-23) - 200 729 25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 26. Pénzügyi befektetések bevételei27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) - - - - 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése 600 - 600 32. Önkormányzat költségvetési támogatása33. Irányító szervtől kapott támogatás 83%34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések35. Támogatás összesen (31-34) 83%36. Költségvetési bevételek (24+30+35) 83%
37. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)38. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38) 83%40. Pénzmaradvány felhasználás41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
43. Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42) 83%
44. Engedélyezett létszám (fő) 80 49 0 0 49 61%45. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 80 49 0 0 49 61%
2012. évi előirányzat
Változás 2013/2012.Eredeti
előirányzatKorábbi
előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
352 989 248 642 -3 288 2 440 247 794 105 087 67 971 -2 440 64 721 124 723 144 463 9 132 -23 161 130 434
11 500 27 900 5 023 44 423
582 799 472 576 32 934 -18 138 487 372
9 000 1 218 10 218
9 000 1 218 10 218 5 000 5 000
582 799 486 576 34 152 -18 138 502 590
4 754 5 483
4 754 5 683
582 799 485 776 9 208 -18 867 476 117
582 799 486 376 9 208 -18 867 476 717
582 799 486 576 13 962 -18 138 482 400
582 799 486 576 34 152 -18 138 502 590 20 190 20 190
582 799 486 576 34 152 -18 138 502 590
5.1 Bölcsöde
47/114
C Í M R E N D
C/1. Dunaharaszti Városi Bölcsőde2013. évi előirányzat
Kötelező adatok e Ft-ban
Sors
zám
Megnevezés2013. évi előirányzat
1. Személyi juttatások 118%2. Munkaadókat terhelő járulékok 331 324 119%3. Dologi és folyó kiadások 100%4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám. - 5. Támogatás értékű működési kiadások - 6. Működési célú pénzeszköz átadások - 7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások - 8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592) - 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 10. Működési kiadások összesen (1-9.) 114%11. Felújítási kiadások (ÁFA-val)12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) 362 362 13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) - - - 362 362 18. Támogatási kölcsönök nyújtása
19. Költségvetési kiadások (10+17+18) 114%
20. Közhatalmi bevételek21. Intézményi működési bevételek - - 100%22. Támogatásértékű működési bevételek23. Működési célú pénzeszköz átvétel24. Működési bevételek összesen (20-23) - - 100%25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 26. Pénzügyi befektetések bevételei27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) - - - - - 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése32. Önkormányzat költségvetési támogatása33. Irányító szervtől kapott támogatás 115%34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések35. Támogatás összesen (31-34) 115%36. Költségvetési bevételek (24+30+35) 114%
37. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)38. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38) 114%40. Pénzmaradvány felhasználás41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
43. Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42) 114%
44. Engedélyezett létszám (fő) 24 27 0 27 113%45. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 24 27 0 27 113%
2012. évi előirányzat
Változás 2013/2012.Eredeti
előirányzatKorábbi
előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
45 619 53 827 1 989 1 500 57 316 12 921 15 319 15 974 19 437 19 437 3 342 2 367 25 146
77 977 88 583 5 662 4 191 98 436
77 977 88 583 5 662 4 553 98 798
8 000 8 000 8 000
8 000 8 000 8 000
69 977 80 583 3 374 4 553 88 510
69 977 80 583 3 374 4 553 88 510
77 977 88 583 3 374 4 553 96 510
77 977 88 583 5 662 4 553 98 798 2 288 2 288
77 977 88 583 5 662 4 553 98 798
5.2 Területi Gond Kp
48/114
C Í M R E N D
C/2. Területi Gondozási Központ2013. évi előirányzat
Kötelező adatok e Ft-ban
Sors
zám
Megnevezés2013. évi előirányzat
1. Személyi juttatások 150 105%2. Munkaadókat terhelő járulékok 159 100%3. Dologi és folyó kiadások 34 100%4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.5. Támogatás értékű működési kiadások6. Működési célú pénzeszköz átadások7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592)9. Ellátottak pénzbeli juttatásai10. Működési kiadások összesen (1-9.) 184 102%11. Felújítási kiadások (ÁFA-val)12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) - - - - - 18. Támogatási kölcsönök nyújtása
19. Költségvetési kiadások (10+17+18) 184 102%
20. Közhatalmi bevételek21. Intézményi működési bevételek - 100%22. Támogatásértékű működési bevételek23. Működési célú pénzeszköz átvétel24. Működési bevételek összesen (20-23) - - 100%25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 26. Pénzügyi befektetések bevételei27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) - - - - - 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése32. Önkormányzat költségvetési támogatása33. Irányító szervtől kapott támogatás 184 103%34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések35. Támogatás összesen (31-34) 184 103%36. Költségvetési bevételek (24+30+35) 184 102%
37. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)38. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38) 184 102%40. Pénzmaradvány felhasználás41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
43. Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42) 184 102%
44. Engedélyezett létszám (fő) 14 14 14 100%45. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 14 14 14 100%
2012. évi előirányzat
Változás 2013/2012.Eredeti
előirányzatKorábbi
előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
32 449 34 210 2 928 37 288 9 100 9 100 9 259
30 395 30 395 1 211 31 640
71 944 73 705 4 298 78 187
71 944 73 705 4 298 78 187
14 000 14 000 14 000
14 000 14 000 14 000
57 944 59 705 3 269 63 158
57 944 59 705 3 269 63 158
71 944 73 705 3 269 77 158
71 944 73 705 4 298 78 187 1 029 1 029
71 944 73 705 4 298 78 187
5.3.1 Mese Óvoda
49/114
C Í M R E N D
C/3.1. Mese Óvoda2013. évi előirányzat
Kötelező adatok e Ft-ban
Sors
zám
MegnevezésMese Óvoda Hétszínvirág Óvoda 2013. évi előirányzat
1. Személyi juttatások - 125%2. Munkaadókat terhelő járulékok - 119%3. Dologi és folyó kiadások - 105%4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám. - - - - - - 5. Támogatás értékű működési kiadások - - - - - - 6. Működési célú pénzeszköz átadások - - - - - - 7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások - - - - - - 8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592) - - - - - - 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - - - 10. Működési kiadások összesen (1-9.) - 120%11. Felújítási kiadások (ÁFA-val) - - - - - 12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) 454 272 726 992 - 992 - 272 13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám. - - - - - 14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások - - - - - 15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások - - - - - 16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások - - - - - 17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) - - 454 272 726 - 992 - 992 - 272 18. Támogatási kölcsönök nyújtása - - - - -
19. Költségvetési kiadások (10+17+18) - 120%
20. Közhatalmi bevételek - - - - - 21. Intézményi működési bevételek - 465 - 465 22. Támogatásértékű működési bevételek - - - - - 23. Működési célú pénzeszköz átvétel - - - - - 24. Működési bevételek összesen (20-23) - - 465 - 465 25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése - - - - - 26. Pénzügyi befektetések bevételei - - - - - 27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei - - - - - 28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek - - - - - 29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - - - - - 30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) - - - - - - - - - 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése - - - - - 32. Önkormányzat költségvetési támogatása - - - - - 33. Irányító szervtől kapott támogatás - 120%34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések - 35. Támogatás összesen (31-34) - 120%36. Költségvetési bevételek (24+30+35) - 120%
37. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése) - 38. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -
39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38) - 120%40. Pénzmaradvány felhasználás 587 587 - 587 - 587 41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
43. Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42) - 120%
44. Engedélyezett létszám (fő) 111 73 73 64 -64 0 137 -64 0 73 123%45. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 111 73 73 64 -64 0 137 -64 0 73 123%
2012. évi előirányzat
Változás 2013/2012.Eredeti
előirányzatKorábbi
előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
243 340 162 870 6 603 4 325 173 798 140 625 -58 695 81 930 303 495 -52 092 4 325 255 728 70 613 45 226 -1 307 1 972 45 891 39 066 -18 392 20 674 84 292 -19 699 1 972 66 565 63 829 34 343 10 846 16 021 61 210 32 447 -9 581 22 866 66 790 1 265 16 021 84 076
377 782 242 439 16 142 22 318 280 899 212 138 -86 668 125 470 454 577 -70 526 22 318 406 369
1 446 1 718
1 446 1 718
377 782 242 439 16 596 22 590 281 625 212 138 -85 676 126 462 454 577 -69 080 22 590 408 087
5 150 5 615 5 150 5 615
5 150 5 615 5 150 5 615
377 782 242 439 15 544 17 440 275 423 212 138 -85 676 126 462 454 577 -70 132 17 440 401 885
377 782 242 439 15 544 17 440 275 423 212 138 -85 676 126 462 454 577 -70 132 17 440 401 885
377 782 242 439 16 009 22 590 281 038 212 138 -85 676 126 462 454 577 -69 667 22 590 407 500
377 782 242 439 16 596 22 590 281 625 212 138 -85 676 126 462 454 577 -69 080 22 590 408 087
377 782 242 439 16 596 22 590 281 625 212 138 -85 676 126 462 454 577 -69 080 22 590 408 087
5.3.2 Hétszínvirág Ó.
50/114
C Í M R E N D
C/3.2 Hétszínvirág Óvoda2013. évi előirányzat
Kötelező adatok e Ft-ban
Sors
zám
MegnevezésHétszínvirág Óvoda
1. Személyi juttatások2. Munkaadókat terhelő járulékok 622 3. Dologi és folyó kiadások 4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám. - 5. Támogatás értékű működési kiadások - 6. Működési célú pénzeszköz átadások - 7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások - 8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592) - 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 10. Működési kiadások összesen (1-9.)11. Felújítási kiadások (ÁFA-val) - 12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) 33 554 587 13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám. - 14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások - 15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások - 16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások - 17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) - 33 554 587 18. Támogatási kölcsönök nyújtása
19. Költségvetési kiadások (10+17+18)
20. Közhatalmi bevételek21. Intézményi működési bevételek 34 34 22. Támogatásértékű működési bevételek23. Működési célú pénzeszköz átvétel24. Működési bevételek összesen (20-23) - - 34 34 25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 26. Pénzügyi befektetések bevételei27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) - 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése32. Önkormányzat költségvetési támogatása33. Irányító szervtől kapott támogatás34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések35. Támogatás összesen (31-34)36. Költségvetési bevételek (24+30+35)
37. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)38. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)40. Pénzmaradvány felhasználás41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
43. Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)
44. Engedélyezett létszám (fő) 64 6445. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 64 64
2012. évi előirányzat
Változás 2013/2012.Korábbi
előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
243 340 66 105 3 309 69 414 70 613 17 855 18 477 63 829 15 529 3 954 19 483
377 782 99 489 7 885 107 374
377 782 99 522 8 439 107 961
377 782 99 522 8 405 107 927
377 782 99 522 8 405 107 927
377 782 99 522 8 439 107 961
377 782 99 522 8 439 107 961
377 782 99 522 8 439 107 961
5.4 Dh Humán Szolg Int
51/114
C Í M R E N D
C/4. Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény2013. évi előirányzat
Kötelező adatok e Ft-ban
Sors
zám
Megnevezés2013. évi előirányzat
Eredeti előirányzat
1. Személyi juttatások 849 127%2. Munkaadókat terhelő járulékok 213 124%3. Dologi és folyó kiadások 157%4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám. - 5. Támogatás értékű működési kiadások - 6. Működési célú pénzeszköz átadások - 7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások - 8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592) - 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 10. Működési kiadások összesen (1-9.) 145%11. Felújítási kiadások (ÁFA-val) - 12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) - - 13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám. - 14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások - 15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások - 16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások - 17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) - - - 18. Támogatási kölcsönök nyújtása -
19. Költségvetési kiadások (10+17+18) 145%
20. Közhatalmi bevételek - 21. Intézményi működési bevételek 104%22. Támogatásértékű működési bevételek - - 100%23. Működési célú pénzeszköz átvétel - 24. Működési bevételek összesen (20-23) 103%25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése - 26. Pénzügyi befektetések bevételei - 27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei - 28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek - 29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - 30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) - - - - - 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése32. Önkormányzat költségvetési támogatása33. Irányító szervtől kapott támogatás 193%34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések35. Támogatás összesen (31-34) 193%36. Költségvetési bevételek (24+30+35) 145%
37. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)38. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38) 145%40. Pénzmaradvány felhasználás41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
43. Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+41+42) 145%
44. Engedélyezett létszám (fő) 50 61 61 122%45. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 50 61 61 122%*Gyermekorvosi rendelő rezsiköltségeihez hozzájárulás 2.000 e. Ft-tal bekerült dologiba
2012. évi előirányzat
Változás 2013/2012.Korábbi előirányzat-
módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
88 954 113 121 34 151 148 121 25 670 31 770 6 760 38 743
165 180 259 908 29 786 59 234 348 928
279 804 404 799 70 697 60 296 535 792
1 820 1 820
1 820 1 820
279 804 404 799 72 517 60 296 537 612
115 849 119 949 3 502 20 692 144 143 34 000 34 000 34 000
149 849 153 949 3 502 20 692 178 143
129 955 250 850 56 733 39 604 347 187
129 955 250 850 56 733 39 604 347 187
279 804 404 799 60 235 60 296 525 330
279 804 404 799 72 517 60 296 537 612 12 282 12 282
279 804 404 799 72 517 60 296 537 612
*Hunyadi János Általános Iskola, Baktay Ervin Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Nevelési Tanácsadó kiadásai és bevételei ennél az intézménynél kerül elszámolásra
5.5 Városi Könyvtár és József A
52/114
C Í M R E N D
C/5. Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház2013. évi előirányzat
adatok e Ft-ban
Sors
zám
Megnevezés
2013. évi előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások 976 300 93% 780 300 1962. Munkaadókat terhelő járulékok 163 93% 130 333. Dologi és folyó kiadások -322 89% -322 364. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám. - 05. Támogatás értékű működési kiadások - 06. Működési célú pénzeszköz átadások - 07. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások - 08. Tervezett maradvány és tartalék (591-592) - 09. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 010. Működési kiadások összesen (1-9.) -22 92% -22 265 - 11. Felújítási kiadások (ÁFA-val) - 012. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) 672 672 18 0 1813. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám. - 014. Befektetéssel kapcsolatos kiadások - 015. Támogatás értékű felhalmozási kiadások - 016. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások - 017. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) - - 672 - - 672 - 18 - 18 18. Támogatási kölcsönök nyújtása - 0
19. Költségvetési kiadások (10+17+18) 650 92% 650 283 -
20. Közhatalmi bevételek - 21. Intézményi működési bevételek 7 - 100% 722. Támogatásértékű működési bevételek - 172 172 172 17223. Működési célú pénzeszköz átvétel - 24. Működési bevételek összesen (20-23) 7 172 100% 7 172 - - 25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 26. Pénzügyi befektetések bevételei27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) - - - - - 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése32. Önkormányzat költségvetési támogatása33. Irányító szervtől kapott támogatás 478 89%34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések35. Támogatás összesen (31-34) 478 89%36. Költségvetési bevételek (24+30+35) 650 92%
37. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)38. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38) 650 92% 650 283 - 40. Pénzmaradvány felhasználás41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
43.Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42) 650 92%
44. Engedélyezett létszám (fő) 16 13 13 81%
2012. évi előirányzat
Változás 2013/2012.Eredeti
előirányzatKorábbi
előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
38 647 35 882 37 158 26 604 27 684 9 278 9 474 11 188 10 416 10 579 7 986 8 116 2 430 2 463 27 161 24 197 1 998 25 873 12 403 1 962 14 043 11 794 11 830
76 996 70 495 3 137 73 610 46 993 2 872 49 843 23 502 23 767
1 105 1 777 1 087 1 759
1 105 1 777 1 087 1 759
76 996 70 495 4 242 75 387 46 993 3 959 51 602 23 502 23 785
16 200 16 200 16 207 4 760 4 767 11 440 11 440
16 200 16 200 16 379 4 760 4 939 11 440 11 440
60 796 54 295 2 569 57 342 57 342
60 796 54 295 2 569 57 342 57 342
76 996 70 495 2 576 73 721 73 721
76 996 70 495 4 242 75 387 46 993 3 959 51 602 23 502 23 785 1 666 1 666 1 666
76 996 70 495 4 242 75 387 75 387
5.5 Városi Könyvtár és József A
53/114
45. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 16 13 13 81%
5.6 Gyermekj. és Családs
54/114
C Í M R E N D
C/6. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat2013. évi előirányzat
Kötelező adatok e Ft-ban
Sors
zám
Megnevezés2013. évi előirányzat
1. Személyi juttatások 300 104%2. Munkaadókat terhelő járulékok -923 111%3. Dologi és folyó kiadások 478 114%4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám. - 5. Támogatás értékű működési kiadások - 6. Működési célú pénzeszköz átadások - 7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások - 8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592) - 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 10. Működési kiadások összesen (1-9.) -941 778 107%11. Felújítási kiadások (ÁFA-val)12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) - - - - - 18. Támogatási kölcsönök nyújtása
19. Költségvetési kiadások (10+17+18) -941 778 107%
20. Közhatalmi bevételek21. Intézményi működési bevételek 44 298 342 22. Támogatásértékű működési bevételek23. Működési célú pénzeszköz átvétel24. Működési bevételek összesen (20-23) - - 44 298 342 25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 26. Pénzügyi befektetések bevételei27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) - - - - - 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése32. Önkormányzat költségvetési támogatása33. Irányító szervtől kapott támogatás 480 107%34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések35. Támogatás összesen (31-34) 480 107%36. Költségvetési bevételek (24+30+35) 778 107%
37. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)38. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38) -941 778 107%40. Pénzmaradvány felhasználás 381 381 41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
43. Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42) -941 778 107%
44. Engedélyezett létszám (fő) 7 7 7 100%45. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 7 7 7 100%
2012. évi előirányzat
Változás 2013/2012.Eredeti
előirányzatKorábbi
előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
21 605 22 498 -2 532 20 266 5 792 6 439 5 516 6 250 7 096 2 514 10 088
33 647 36 033 35 870
33 647 36 033 35 870
33 647 36 033 -1 366 35 147
33 647 36 033 -1 366 35 147
33 647 36 033 -1 322 35 489
33 647 36 033 35 870
33 647 36 033 35 870
5.7 Hunyadi JÁI
55/114
C Í M R E N D
C/7. Hunyadi János Általános Iskola
2013. évi előirányzatadatok e Ft-ban
Sors
zám
Megnevezés 2012. évi előirányzat
1. Személyi juttatások2. Munkaadókat terhelő járulékok3. Dologi és folyó kiadások 4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.5. Támogatás értékű működési kiadások6. Működési célú pénzeszköz átadások7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592)9. Ellátottak pénzbeli juttatásai10. Működési kiadások összesen (1-9.) - 11. Felújítási kiadások (ÁFA-val)12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) - - 18. Támogatási kölcsönök nyújtása
19. Költségvetési kiadások (10+17+18) -
20. Közhatalmi bevételek21. Intézményi működési bevételek - 22. Támogatásértékű működési bevételek23. Működési célú pénzeszköz átvétel24. Működési bevételek összesen (20-23) - 25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 26. Pénzügyi befektetések bevételei27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) - - 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése32. Önkormányzat költségvetési támogatása33. Irányító szervtől kapott támogatás - 34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések35. Támogatás összesen (31-34) - 36. Költségvetési bevételek (24+30+35) -
37. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)38. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38+39) - 40. Pénzmaradvány felhasználás41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
43. Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+41+42) -
2013. évi előirányzat
Változás 2013/2012.
135 885 39 098 35 152
210 135
210 135
1 800
1 800
208 335
208 335
210 135
210 135
210 135
5.7 Hunyadi JÁI
56/114
44. Engedélyezett létszám (fő) 5345. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 53
5.8 II.Rákóczi FÁI
57/114
C Í M R E N D
C/8. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
2013. évi előirányzatadatok e Ft-ban
Sors
zám
Megnevezés
1. Személyi juttatások2. Munkaadókat terhelő járulékok3. Dologi és folyó kiadások 4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.5. Támogatás értékű működési kiadások6. Működési célú pénzeszköz átadások7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592)9. Ellátottak pénzbeli juttatásai10. Működési kiadások összesen (1-9.) - 11. Felújítási kiadások (ÁFA-val)12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) - - 18. Támogatási kölcsönök nyújtása
19. Költségvetési kiadások (10+17+18) -
20. Közhatalmi bevételek21. Intézményi működési bevételek - 22. Támogatásértékű működési bevételek23. Működési célú pénzeszköz átvétel24. Működési bevételek összesen (20-23) - 25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 26. Pénzügyi befektetések bevételei27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) - - 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése32. Önkormányzat költségvetési támogatása33. Irányító szervtől kapott támogatás - 34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések35. Támogatás összesen (31-34) - 36. Költségvetési bevételek (24+30+35) -
37. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)38. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38+39) - 40. Pénzmaradvány felhasználás41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
43. Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+41+42) -
2012. évi előirányzat
2013. évi előirányzat
Változás 2013/2012.
128 170 36 652 27 066
191 888
191 888
4 500
4 500
187 388
187 388
191 888
191 888
191 888
5.8 II.Rákóczi FÁI
58/114
44. Engedélyezett létszám (fő) 5145. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 51
5.9 Kőrösi CS.S.ÁI
59/114
C Í M R E N D
C/9. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
2013. évi előirányzatadatok e Ft-ban
Sors
zám
Megnevezés
1. Személyi juttatások2. Munkaadókat terhelő járulékok3. Dologi és folyó kiadások 4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.5. Támogatás értékű működési kiadások6. Működési célú pénzeszköz átadások7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592)9. Ellátottak pénzbeli juttatásai10. Működési kiadások összesen (1-9.) - 11. Felújítási kiadások (ÁFA-val)12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) - - 18. Támogatási kölcsönök nyújtása
19. Költségvetési kiadások (10+17+18) -
20. Közhatalmi bevételek21. Intézményi működési bevételek - 22. Támogatásértékű működési bevételek23. Működési célú pénzeszköz átvétel24. Működési bevételek összesen (20-23) - 25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 26. Pénzügyi befektetések bevételei27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) - - 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése32. Önkormányzat költségvetési támogatása33. Irányító szervtől kapott támogatás - 34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések35. Támogatás összesen (31-34) - 36. Költségvetési bevételek (24+30+35) -
37. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)38. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38+39) - 40. Pénzmaradvány felhasználás41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
43. Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+41+42) -
2012. évi előirányzat
2013. évi előirányzat
Változás 2013/2012.
97 374 28 025 30 091
155 490
155 490
7 200
7 200
148 290
148 290
155 490
155 490
155 490
5.9 Kőrösi CS.S.ÁI
60/114
44. Engedélyezett létszám (fő) 4145. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 40
5.10 Baktay Ervin Gimnázium
61/114
C Í M R E N D
C/10. Baktay Ervin Gimnázium
2013. évi előirányzatadatok e Ft-ban
Sors
zám
Megnevezés 2012. évi előirányzat
1. Személyi juttatások2. Munkaadókat terhelő járulékok3. Dologi és folyó kiadások 4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.5. Támogatás értékű működési kiadások6. Működési célú pénzeszköz átadások7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592)9. Ellátottak pénzbeli juttatásai10. Működési kiadások összesen (1-9.) - 11. Felújítási kiadások (ÁFA-val)12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) - - 18. Támogatási kölcsönök nyújtása
19. Költségvetési kiadások (10+17+18) -
20. Közhatalmi bevételek21. Intézményi működési bevételek - 22. Támogatásértékű működési bevételek23. Működési célú pénzeszköz átvétel24. Működési bevételek összesen (20-23) - 25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 26. Pénzügyi befektetések bevételei27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei 189 28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) 189 - 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése32. Önkormányzat költségvetési támogatása33. Irányító szervtől kapott támogatás - 34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések35. Támogatás összesen (31-34) - 36. Költségvetési bevételek (24+30+35) -
37. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)38. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38) - 40. Pénzmaradvány felhasználás41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
43. Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42) -
2013. évi előirányzat
Változás 2013/2012.
125 012 36 963 28 960
190 935
190 935
5 051
5 051
185 695
185 695
190 935
190 935
190 935
5.10 Baktay Ervin Gimnázium
62/114
44. Engedélyezett létszám (fő) 5045. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 48
5.11 Dh Nevelési Tanácsadó
63/114
C Í M R E N D
C/11. Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó
2013. évi előirányzatadatok e Ft-ban
Sors
zám
Megnevezés
1. Személyi juttatások2. Munkaadókat terhelő járulékok3. Dologi és folyó kiadások 4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.5. Támogatás értékű működési kiadások6. Működési célú pénzeszköz átadások7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592)9. Ellátottak pénzbeli juttatásai10. Működési kiadások összesen (1-9.) - 11. Felújítási kiadások (ÁFA-val)12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) - - 18. Támogatási kölcsönök nyújtása
19. Költségvetési kiadások (10+17+18) -
20. Közhatalmi bevételek21. Intézményi működési bevételek 500 - 22. Támogatásértékű működési bevételek23. Működési célú pénzeszköz átvétel24. Működési bevételek összesen (20-23) 500 - 25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 26. Pénzügyi befektetések bevételei27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) - - 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése32. Önkormányzat költségvetési támogatása33. Irányító szervtől kapott támogatás - 34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések35. Támogatás összesen (31-34) - 36. Költségvetési bevételek (24+30+35) -
37. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)38. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38) - 40. Pénzmaradvány felhasználás41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
43. Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42) -
2012. évi előirányzat
2013. évi előirányzat
Változás 2013/2012.
25 446 7 422
10 155
43 023
43 023
42 523
42 523
43 023
43 023
43 023
5.11 Dh Nevelési Tanácsadó
64/114
44. Engedélyezett létszám (fő) 845. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 8
5.12 Dh Alapfokú Művészetokt. I
65/114
C Í M R E N D
C/12. Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2013. évi előirányzatadatok e Ft-ban
Sors
zám
Megnevezés 2012. évi előirányzat
1. Személyi juttatások2. Munkaadókat terhelő járulékok3. Dologi és folyó kiadások 4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.5. Támogatás értékű működési kiadások6. Működési célú pénzeszköz átadások7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592)9. Ellátottak pénzbeli juttatásai10. Működési kiadások összesen (1-9.) - 11. Felújítási kiadások (ÁFA-val)12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) - - 18. Támogatási kölcsönök nyújtása
19. Költségvetési kiadások (10+17+18) -
20. Közhatalmi bevételek21. Intézményi működési bevételek - 22. Támogatásértékű működési bevételek23. Működési célú pénzeszköz átvétel24. Működési bevételek összesen (20-23) - 25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 26. Pénzügyi befektetések bevételei27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) - - 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése32. Önkormányzat költségvetési támogatása33. Irányító szervtől kapott támogatás - 34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések35. Támogatás összesen (31-34) - 36. Költségvetési bevételek (24+30+35) -
37. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)38. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38) - 40. Pénzmaradvány felhasználás41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
43. Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42) -
2013. évi előirányzat
Változás 2013/2012.
37 480 10 757 5 211
53 448
53 448
2 800
2 800
50 648
50 648
53 448
53 448
53 448
5.12 Dh Alapfokú Művészetokt. I
66/114
44. Engedélyezett létszám (fő) 1945. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 15
5.13 Intézmények összesen
67/114
C Í M R E N D
C) Intézményi kör összesen2013. évi előirányzat
adatok e Ft-ban
Sors
zám
Megnevezés2013. évi előirányzat
Eredeti előirányzat
1. Személyi juttatások 55%2. Munkaadókat terhelő járulékok 53%3. Dologi és folyó kiadások 91%4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám. - - - - - 5. Támogatás értékű működési kiadások - - - - - 6. Működési célú pénzeszköz átadások - - - - - 7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások - - - - - 8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592) - - - - - 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - - 10. Működési kiadások összesen (1-9.) 64%11. Felújítási kiadások (ÁFA-val) - - - - - 12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) - - 13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám. - - - - - 14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások - - - - - 15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások - - - - - 16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások - - - - - 17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) - - 18. Támogatási kölcsönök nyújtása - - - - -
19. Költségvetési kiadások (10+17+18) 64%
20. Közhatalmi bevételek - - 21. Intézményi működési bevételek 90%22. Támogatásértékű működési bevételek - 172 100%23. Működési célú pénzeszköz átvétel - - - - 24. Működési bevételek összesen (20-23) 92%25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése - 26. Pénzügyi befektetések bevételei - 27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei 189 28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek - 29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - 30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) 189 - - - - 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése - 32. Önkormányzat költségvetési támogatása - 33. Irányító szervtől kapott támogatás 60%34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések - 35. Támogatás összesen (31-34) 60%36. Költségvetési bevételek (24+30+35) 64%
37. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése) - 38. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -
39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38+39) 64%40. Pénzmaradvány felhasználás - - - 41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele) - 42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -
43. Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+41+42) 64%
44. Engedélyezett létszám (fő) 444 259 - - 259 58%45. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 437 259 - - 259 59%
2012. évi előirányzat
Változás 2013/2012.Korábbi
előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
1 019 981 563 033 51 525 10 733 625 291 294 201 157 336 4 646 3 131 165 113 448 887 407 823 55 645 81 766 545 234
1 763 069 1 128 192 111 816 95 630 1 335 638
4 404 1 860 6 264
4 404 1 860 6 264
1 763 069 1 128 192 116 220 97 490 1 341 902
175 900 158 149 4 018 26 174 188 341 34 000 34 000 34 172
209 900 192 149 4 018 26 346 222 513
1 552 980 936 043 93 969 71 144 1 101 156
1 552 980 936 043 93 969 71 144 1 101 156
1 763 069 1 128 192 97 987 97 490 1 323 669
1 763 069 1 128 192 116 220 97 490 1 341 902 18 233 18 233
1 763 069 1 128 192 116 220 97 490 1 341 902
6. Dh Város Önk. mindösszesen
68/114
C Í M R E N D
A + B + C / Dunaharaszti Város Önkormányzat mindösszesen2013. évi előirányzat
adatok e Ft-ban
Sors
zám
Megnevezés2013. évi előirányzat
Eredeti előirányzat
1. Személyi juttatások 61%2. Munkaadókat terhelő járulékok 58%3. Dologi és folyó kiadások 107%4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám. 67%5. Támogatás értékű működési kiadások - 100%6. Működési célú pénzeszköz átadások 102%7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások 92%8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592) 87%9. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - - 10. Működési kiadások összesen (1-9.) 75%11. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 68%12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) 107%13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám. - - 638 14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások - - - - - 15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások - - 150%16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 445 1824%17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) 114%18. Támogatási kölcsönök nyújtása - - -
19. Költségvetési kiadások (10+17+18) 79%
20. Közhatalmi bevételek 38762%21. Intézményi működési bevételek 10%22. Támogatásértékű működési bevételek 255 104%23. Működési célú pénzeszköz átvétel - - - - - 24. Működési bevételek összesen (20-23) 94%25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése - 300 - - 300 26. Pénzügyi befektetések bevételei - - 60%27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei - - 0%28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek - 7%29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 506 - 100%30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) 19%31. Támogatási kölcsönök visszatérülése - - 96%32. Önkormányzat költségvetési támogatása 65%33. Irányító szervtől kapott támogatás 67%34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések - - - - - 35. Támogatás összesen (31-34) 66%
36. Költségvetési bevételek (24+30+35) 79%
37. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése) - - 65%38. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - - - - -
39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38+39) 79%40. Pénzmaradvány felhasználás - 34%41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele) - 156%42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - - - - -
43. Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+41+42) 79%
44. Engedélyezett létszám (fő) 540 325 - - 325 60%45. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 533 324 - - 324 61%
2012. évi előirányzat
Változás 2013/2012.Korábbi
előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
1 415 930 861 278 53 890 21 946 937 114 410 269 238 718 4 909 2 687 246 314
1 210 313 1 292 772 252 632 202 881 1 748 284 2 135 779 1 421 819 100 396 51 637 1 573 852
20 620 20 620 8 075 28 695 120 956 122 856 17 700 3 751 144 307 58 100 53 300 30 900 6 982 91 182
329 724 285 666 -163 590 -100 312 21 764
5 701 691 4 297 029 304 912 189 572 4 791 512 18 346 12 500 42 930 5 008 60 438
619 181 662 210 564 337 95 530 1 322 077 2 781 3 419
2 000 3 000 3 000 3 000 54 720 -52 000 3 165
642 527 732 430 558 048 101 621 1 392 099 5 000 5 000
6 344 218 5 034 459 862 960 291 193 6 188 611
6 000 2 325 700 18 000 21 070 2 364 770 2 771 797 285 853 25 155 126 750 437 758
35 513 36 888 7 284 44 427
2 813 310 2 648 441 43 410 155 104 2 846 955
28 000 16 744 16 744 47 189 49 629 49 629 32 064 2 280 18 321 20 601 1 000 1 000 1 506
108 253 20 324 18 827 49 629 88 780 4 143 3 978 3 978
861 770 556 926 50 333 34 183 641 442 2 135 779 1 421 819 103 177 52 277 1 577 273
3 001 692 1 982 723 153 510 86 460 2 222 693
5 923 255 4 651 488 215 747 291 193 5 158 428
128 501 83 229 83 229
6 472 719 5 117 688 862 960 291 193 6 271 840 321 751 110 000 347 212 457 212 227 713 356 200 300 000 656 200
6 472 719 5 117 688 862 959 291 193 6 271 840
7. Önk.feladatbontás
69/114
C Í M R E N D
A + B + C / Dunaharaszti Város Önkormányzat feladatok mindösszesen (feladatbontás)
adatok eFt-ban
Sors
zám
Megnevezés2013. évi előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat
Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat
1. Személyi juttatások - - 2. Munkaadókat terhelő járulékok 454 346 810 -810 - - 3. Dologi és folyó kiadások 4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.5. Támogatás értékű működési kiadások - - - - - - - - - - 6. Működési célú pénzeszköz átadások - - - - - - - - 7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások - -100 - - 8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592) - - - - 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - 10. Működési kiadások összesen (1-9.)11. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 500 - - 500 - - - - 12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) - - - - 13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám. - 638 - 638 14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások - - - - 15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások - - - - - - - - - - - - 16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 445 - - - - 445 - - - - 17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) - - - - 18. Támogatási kölcsönök nyújtása - - - - - - - - - - - -
19. Költségvetési kiadások (10+17+18)
20. Közhatalmi bevételek 200 - - 200 21. Intézményi működési bevételek - - - - - - 22. Támogatásértékű működési bevételek 255 - 172 255 - - - - 23. Működési célú pénzeszköz átvétel - - - - - - - - - - - - - - - - 24. Működési bevételek összesen (20-23) 255 200 - - 200 25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 300 - - 300 - - - - 300 - - 300 - - - - 26. Pénzügyi befektetések bevételei - - - - - - - - - - - - 27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei - - - - - - - - - - - - 28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek - - - - - - - - - - 29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 506 - - - - - 506 - - - - - 30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) - - - - - - - 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése - - - - - - - - - - - - 32. Önkormányzat költségvetési támogatása - - - - - - - - 33. Irányító szervtől kapott támogatás34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések - - - - 35. Támogatás összesen (31-34) - - - - - - 36. Költségvetési bevételek (24+30+35) 200 - - 200
37. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése) - - - - - - - - - - - - 38. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - - - -
39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38+39)40. Pénzmaradvány felhasználás - - 41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele) - - - - - - - - - 42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - - - -
43. Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42) 200 - - 200
44. Engedélyezett létszám (fő) 325 - - 325 45. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 324 - - 324
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
Korábbi előirányzat-módosítások
Jelenlegi előirányzat-módosítás
Módosított előirányzat
861 278 53 890 21 946 937 114 813 810 53 688 19 560 887 058 44 468 3 202 2 386 50 056 3 000 -3 000 238 718 4 909 2 687 246 314 226 026 7 619 2 341 233 632 11 882 12 682
1 292 772 252 632 202 881 1 748 284 1 120 245 52 609 196 866 1 474 093 166 952 96 650 8 015 271 617 5 574 -1 000 -2 000 2 574 1 421 819 100 396 51 637 1 573 852 1 421 819 2 365 51 637 1 573 852
20 620 8 075 28 695 20 620 8 075 28 695 122 856 17 700 3 751 144 307 122 856 17 300 3 751 144 307 53 300 30 900 6 982 91 182 29 200 29 100 11 600 11 600 12 500 30 900 7 082 50 482
285 666 -163 590 -100 312 21 764 139 637 -79 292 -44 233 16 112 146 029 -84 298 -56 079 5 652
4 297 029 304 912 189 572 4 791 512 3 750 737 36 989 226 071 4 213 847 524 407 41 383 -41 581 524 609 21 884 26 090 5 082 53 056 12 500 42 930 5 008 60 438 12 000 42 930 5 008 59 938
662 210 564 337 95 530 1 322 077 446 800 109 641 52 339 608 100 215 410 454 696 43 191 713 977 2 781 3 419 2 781 3 419
3 000 3 000 3 000 3 000 54 720 -52 000 3 165 54 720 -52 000 3 165
732 430 558 048 101 621 1 392 099 458 800 155 352 57 985 671 457 273 630 402 696 43 636 720 642 5 000 5 000 5 000 5 000
5 034 459 862 960 291 193 6 188 611 4 209 537 192 341 284 056 4 885 304 803 037 444 079 2 055 1 250 251 21 884 26 090 5 082 53 056
2 325 700 18 000 21 070 2 364 770 2 325 500 18 000 21 070 2 364 570 285 853 25 155 126 750 437 758 252 413 25 155 126 750 398 318 39 440 39 440 36 888 7 284 44 427 34 000 34 172 2 888 7 112 10 255
2 648 441 43 410 155 104 2 846 955 2 611 913 43 155 147 992 2 797 060 42 328 7 112 49 695
16 744 16 744 16 744 16 744 49 629 49 629 49 629 49 629
2 280 18 321 20 601 2 280 18 321 20 601 1 000 1 506 1 000 1 506
20 324 18 827 49 629 88 780 49 629 49 629 20 324 18 827 39 151 3 978 3 978 3 978 3 978
556 926 50 333 34 183 641 442 556 926 50 333 34 183 641 442 1 421 819 103 177 52 277 1 577 273 1 421 819 103 177 52 275 1 577 271
1 982 723 153 510 86 460 2 222 693 1 978 745 153 510 86 458 2 218 713 3 978 3 978
4 651 488 215 747 291 193 5 158 428 4 590 658 196 665 284 079 5 065 402 66 630 19 082 7 112 92 824
83 229 83 229 83 229 83 229
5 117 688 862 960 291 193 6 271 840 4 292 766 192 341 284 056 4 968 533 803 037 444 079 2 055 1 250 251 21 884 26 090 5 082 53 056 110 000 347 212 457 212 110 000 347 212 457 212 356 200 300 000 656 200 656 200 300 000 656 200
5 117 688 862 959 291 193 6 271 840 4 700 658 543 877 284 081 5 522 614 722 830 319 082 7 112 749 024
8.sz.m. Mérlegszerű
70/114
(tájékoztató táblázat)
sors
zám
Megnevezés 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év
I. Működési bevételek és kiadások1. Közhatalmi bevételek 20. 38762% 206 212
2. Intézményi működési bevételek 21. 10%
3. Támogatásértékű működési bevételek 22. 104%4. Működési célú pénzeszköz átvétel 23. - - 0 05. Önkormányzat költségvetési támogatása 32. 65%6. Irányító szervtől kapott támogatás 33. 67%7. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 34. 0 0 0 0
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány-felhasználás 40.része 44%
9. Működési célú bevételek összesen (1-8) 78%10. Személyi juttatások 1. 61%11. Munkaadókat terhelő járulékok 2. 58%12. Dologi és egyéb folyó kiadások 3. 107%13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési támogatása 4. 67%14. Támogatás értékű működési kiadások 5. 100%15. Működési célú pénzeszköz átadások 6. 102%16. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások 7. 92%17. Tervezett maradvány és tartalék 8. része 85%18. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9. - - 0
19. Működési célú kiadások összesen (10-20) 75%
20. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
21. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 25. - 300
22. Pénzügyi befektetések bevételei 26. 60%
23. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei 27. - 0% 0 024. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 28. 7%25. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 29. 100%
26. Támogatási kölcsönök visszatérülése 31. 96%
8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány-felhasználás 40.része 0 0% 0 0
27. Felhalmozási célú bevételek összesen (23-32) 13%
28. Felújítási kiadások (áfá-val) 11. 68%29. Intézményi beruházási kiadások (áfá-val) 12. 107%30. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási támogatása 13. - - 0 031. Befektetéssel kapcsolatos kiadások 14. - - 0 032. Támogatás értékű felhalmozási kiadások 15. 150%33. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 16.34. Támogatási kölcsönök nyújtása 18. - 35. Felhalmozási célú tartalék 8. része 89%
37. Felhalmozási célú kiadások összesen (34-42) 110%
38. Önkormányzat bevételei összesen (9+33) finnanszírozási műveletek nélkül39. Rövid lejáratú hitelek bevétele40. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása
41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele) 41. 156%
42. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása
43. 79%
44. Önkormányzat kiadásai összesen (21+43) finanszírozási műveletek nélkül 79%
45. Rövid lejáratú hitel visszafizetése - 46. Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása - 47. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése) 37. 65%48. Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása -
49. 79%
ELTÉRÉS Hiány : -; Többlet + - 0 - - -
Dunaharaszti Önkormányzat 2011. , 2012., 2013. és 2014. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak és bevételeinek mérlegszerű bemutatása (ezer Ft-ban)
Cím hivatkozás
változás 2013./ 2012.
6 000 2 325 700
2 771 797 285 853 2 699 000 2 779 972
35 513 36 888 37 995 39 135
861 770 556 926 548 704 565 1652 135 779 1 421 819 1 448 535 1 491 991
247 710 110 000 82 400 84 872
6 058 569 4 737 186 4 816 840 4 961 347 1 415 930 861 278 904 342 931 472 410 269 238 718 242 218 249 485
1 210 313 1 292 772 1 356 600 1 397 298 2 135 779 1 421 819 1 448 535 1 458 379
20 620 20 620 20 620 21 239 120 956 122 856 123 000 126 690 58 100 53 300 55 000 56 650 198 183 168 192 127 154 130 969
5 570 150 4 179 555 4 277 469 4 372 182
28 000 16 744 17 247 17 764
47 189 32 064 2 280 2 348 2 418 1 000 1 000 1 030 1 061
4 143 3 978 4 097 4 220
74 041
186 437 24 302 24 722 25 463
18 346 12 500 2 575 2 652 619 181 662 210 381 644 426 705
2 000 3 000 3 000 3 090 3 000 54 720 54 250 55 878
5 000 5 150 5 305 131 541 117 474 117 474 120 998
774 068 854 904 564 093 614 628
6 245 006 4 761 488 4 841 562 4 986 810
227 713 356 200
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL EGYÜTT 6 472 719 5 117 688 4 841 562 4 986 810
6 344 218 5 034 459 4 841 562 4 986 810
128 501 83 229
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL EGYÜTT 6 472 719 5 117 688 4 841 562 4 986 810
9.sz.m.Ütemterv
71/114
Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve ( eFt)(tájékoztató táblázat)
Felhasználási ütemtervI. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Előirányzat megnevezése
BEVÉTELEK1. Helyi adók2. Önkormányzat sajátos bevételei 700 8523. Központi költségvetési támogatása4. Egyéb saját bevétel 05. - müködési bevételek6. - felhalmozási célú7. Egyéb bevételek ( pénzmaradvány )8. Irányító szervtől kapott támogatás 1170289. ( 1. - 9. ) összesen10. Finanszírozási műveletek bevételei11. - éven belüli értékpapír-forgalom 012. - hitelek 11020013. Bevételek mindösszesen
KIADÁSOK14. Személyi juttatások15. Munkaadókat terhelő járulékok16. Dologi kiadások17. Hitelek törlesztése
18.19. Pénzeszköz átadás,egyéb támogatás20. Tartalék ( működés )
21. 117028 117028 117028 117028 117028 117028 117028 114081 117028 117028 135450,3 11903622. Működési kiadások összesen23. Felújítás 50024. Beruházás,felhalm.pe.átadás25. Tartalék ( felhalmozási )26. Kiadások mindösszesen27. Havi halmozott eltérés 0
2013.évi terv összesen
3 000 5 000 762 100 66 000 167 400 50 000 10 000 66 000 723 000 88 000 10 000 375 000 2 325 5001 552
85 681 42 840 42 840 42 840 42 840 42 840 42 840 42 840 42 840 42 840 42 840 42 840 556 926
32 150 32 650 27 900 26 000 26 000 25 400 14 009 11 570 26 868 26 062 30 880 41 900 321 3895 000 2 000 7 900 5 500 3 902 24 302
10 000 60 000 10 000 30 000 110 000 117 028 117 028 117 028 117 028 117 028 117 028 114 081 117 028 117 028 135 450 119 036 1 421 819
247 859 257 518 949 868 257 568 353 268 237 268 201 777 234 491 945 236 274 782 223 072 578 776 4 761 488
68 000 110 000 68 000 356 200247 859 257 518 1 017 868 257 568 353 268 347 268 201 777 234 491 1 013 236 274 782 223 072 688 976 5 117 688
71 239 71 239 71 239 71 239 71 239 77 650 71 239 71 239 71 239 71 239 71 239 71 238 861 27819 500 19 500 19 500 19 500 19 500 24 218 19 500 19 500 19 500 19 500 19 500 19 500 238 718
100 000 170 000 135 000 170 000 135 000 70 000 50 000 60 000 77 521 95 000 95 000 135 250 1 292 77120 521 7 838 5 724 33 873 5 724 9 549 83 229
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások, támogatások 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 900 53 300
5 250 16 500 13 000 18 948 15 700 11 560 12 586 10 500 12 013 9 500 8 269 9 650 143 47683 156 10 447 20 146 12 737 13 740 11 766 10 350 5 850 168 192
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás 1 421 819
317 417 398 667 463 844 411 562 383 013 325 431 294 217 291 486 345 924 328 241 333 859 369 123 4 262 7841 000 1 000 10 000 12 500
30 720 140 000 140 000 80 000 195 000 139 210 724 93022 500 22 500 22 500 22 500 27 474 117 474
317 417 398 667 463 844 411 562 384 013 357 151 457 217 463 986 448 424 545 741 500 543 369 123 5 117 688-69 558 -210 707 343 318 189 324 158 580 148 697 -106 742 -336 237 228 576 -42 383 -319 853
1. sz. függ. Állami normatíva
72/114
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
Jogcím Mutató Eredeti előirányzat összege Korábbi módosítások Jelenlegi módosítás Módosított előirányzat
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása fő 41
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
Jogcím Mutató Eredeti előirányzat összege Korábbi módosítások Jelenlegi módosítás Módosított előirányzat
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
2013. évben 8 hónapra
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 79
fő 35
2013. évben 4 hónapra
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 76
fő 37II.1. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása
II.2. Óvodaműködtetési támogatás
2013. évben 8 hónapra
fő 940 - ebből: II.2. (8) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma fő 886
4
7
2013. évben 4 hónapra
fő 895 - ebből: II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma fő 886
fő 4
fő 7
Óvodák összesen:
Mennyiségi egység
56 111 400 Ft 56 111 400 Ft
Mennyiségi egység
143 488 000 Ft 5 664 000 Ft 149 152 000 Ft II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint 38 080 000 Ft 38 080 000 Ft
74 576 000 Ft 944 000 Ft -3 776 000 Ft 71 744 000 Ft II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint 21 216 000 Ft -1 088 000 Ft 20 128 000 Ft
19 995 600 Ft 19 995 600 Ft
II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembevenni) 32 292 000 Ft 1 548 000 Ft 33 840 000 Ft
- ebből: II.2. (9) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma
- ebből: I.2. (10) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe nevelési igényű gyermekek számavehető sajátos
II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembevenni) 16 146 000 Ft -36 000 Ft 16 110 000 Ft
- ebből: II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembevehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma - ebből: II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma
325 798 000 Ft 944 000 Ft 2 312 000 Ft 349 049 600 Ft
1. sz. függ. Állami normatíva
73/114
Jogcím Mutató Eredeti előirányzat összege Korábbi módosítások Jelenlegi módosítás Módosított előirányzat
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
II.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása
II.3.b (1) 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen fő 641
óvodában
- ebből: II.3.b (2) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek fő 60
- ebből: II.3.b (3) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek fő 104
- ebből: II.3.b (4) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek fő 11
általános iskolában
- ebből: II.3.b (5) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek fő 190
- ebből: II.3.b (6) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek fő 205
- ebből: II.3.b (7) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek fő 45
gimnáziumban
- ebből: II.3.b (8) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek fő 5
- ebből: II.3.b (9) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek fő 17
- ebből: II.3.b (10) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek fő 4
Humán Szolgáltató Intézmény összesen: - Ft
Mennyiségi egység
65 382 000 Ft 102 000 Ft 65 484 000 Ft
65 382 000 Ft 102 000 Ft 65 484 000 Ft
1. sz. függ. Állami normatíva
74/114
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
Jogcím Mutató Eredeti előirányzat összege Korábbi módosítások Jelenlegi módosítás Módosított előirányzat
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz fő
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés
III.3.ab (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés fő 4,16
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat
III.3.ab (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat fő 4,16
III.3.l Gyermekek átmeneti intézményei fő
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat összesen: - Ft
III.3.c (1) szociális étkeztetés fő 60
III.3.d (1) házi segítségnyújtás fő 25
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátásaIII.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása fő 25
Területi Gondozási Központ összesen: - Ft - Ft
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása
III.3.ja Bölcsődei ellátás
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás fő 62
Városi Bölcsőde összesen: - Ft - Ft
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház összesen - Ft - Ft
KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOKÜdülőhelyi feladatok támogatása
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 0
2012. évi bérkompenzáció
2013. évi bérkompenzáció
Helyi közösségi közlekedés
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás - Ft
Központosított előirányzatok összesen
Mennyiségi egység
30 901 273 Ft 5 020 838 Ft 35 922 111 Ft
28 707 658 Ft 28 707 658 Ft
8 208 890 Ft 8 208 890 Ft
8 208 890 Ft 8 208 890 Ft
635 650 Ft 635 650 Ft
16 417 780 Ft 635 650 Ft 17 053 430 Ft
3 321 600 Ft 3 321 600 Ft
3 625 000 Ft 3 625 000 Ft
2 725 000 Ft 2 725 000 Ft
9 671 600 Ft 9 671 600 Ft
30 634 200 Ft 30 634 200 Ft
30 634 200 Ft 30 634 200 Ft
23 691 480 Ft 23 691 480 Ft
23 691 480 Ft 23 691 480 Ft
470 550 Ft 470 550 Ft
41 416 Ft 41 416 Ft
2 636 774 Ft 2 636 774 Ft
15 352 925 Ft 3 633 321 Ft 18 986 246 Ft
1 752 750 Ft 584 250 Ft 2 337 000 Ft
645 000 Ft 645 000 Ft
511 966 Ft 17 750 675 Ft 6 854 345 Ft 25 116 986 Ft
1. sz. függ. Állami normatíva
75/114
Mindösszesen 556 926 084 Ft 50 333 598 Ft 14 187 183 Ft 641 442 465 Ft
1. napirendi pont melléklete.xls
76/114
Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai/ Polgármesteri HivatalFordulónap: 2013. május 31. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43
Sors
zám
Kön
yvel
ési k
ivon
at
Megnevezés
KIADÁS Saját hatáskör Pénzeszköz átadás
Működési Felhalmozási
1.
Pénzmaradvány elszámolásBelső ellenőrzési tevékenység 495
Tűz- és munkavédelmi szaktanácsadás 422012. évre vonatkozó könyvvizsgálat 519
PMH karbantartások: gépészeti munkák, átépítés, javítás
610
Kiemelt karbantartásokElőző évek alatt beszedett gondnoki díjak kiadásai 511
2.
Egyes jövedelempótló ellátások 1-3.hóJanuár havi ápolási díj
Január havi időskorúak járadéka 207Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1-3.hó
Lakásfenntartási támogatás 1-3.hóRendszeres szociális segély 1-3.hó
Rendszeres szociális segély 1-3.hó egészségkárosodott 879
3. Egyes jövedelempótló ellátások korrekció -1 -1
4-5. -288 -288
6. Irattári keretre átcsoportosítás Igazgatásról 07. Főkönyvi szám hb. (bérkompenzáció)
8.
Módosítások összesen 0 0 0 0 0 -288 0 0 0 0
Tervezett bevételi főösszeg eFt Tervezett kiadási főösszeg: eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Fordulónap: 2013. június 30. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43
Sors
zám
Kön
yvel
ési k
ivon
at
Megnevezés
KIADÁS Saját hatáskör Pénzeszköz átadás
Működési Felhalmozási
9. -453 -453
10. Egyes jövedelempótló támogatások 4-6.hó
11. -278 -278
12. Szakfeladat helyesbítés 013. PMH-ba beléptető rendszer
14. 0
Módosítások összesen 0 0 0 0 0 -288 0 0 0
Tervezett bevételi főösszeg eFt Tervezett kiadási főösszeg: eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Fordulónap: 2013. augusztus 31. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43
Sors
zám
Kön
yvel
ési k
ivon
at
Megnevezés
KIADÁS Saját hatáskör Pénzeszköz átadás
Működési Felhalmozási
15. Keretgazda helyesbítés 201-ről 204-re
16. -153 -153
17. Paál László u. bozótírtás, tereprendezés és kerítésépítés
18. Egyes jövedelempótló támogatások 7.hó
19. KET keretről átcsoportosítás Nemzetközi kapcsolatokra -810
Módosítások összesen 0 0 0 0 0 -810 0 0
Tervezett bevételi főösszeg eFt Tervezett kiadási főösszeg: eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Fordulónap: 2013. szeptember 30. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43
Sors
zám
Kön
yvel
ési k
ivon
at
Megnevezés
KIADÁS Saját hatáskör Pénzeszköz átadás
Működési Felhalmozási
20.
21. Klima kiépítése PMH-ban
22. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kerítés javítás és festés -560 -560
23. Egyes jövedelempótló ellátások24. Továbbszámlázás
Módosítások összesen 0 0 0 0 -810 0 0
Tervezett bevételi főösszeg eFt Tervezett kiadási főösszeg: eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Fordulónap: 2013. december 31. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43
Sors
zám
Kön
yvel
ési k
ivon
at
Megnevezés
KIADÁS Saját hatáskör Pénzeszköz átadás
Működési Felhalmozási
25. Keretgazda hb.26. KET keretről átcsoportosítás rendezvényekre
27. Kormányablakról átcsoportosítás ingatlankarbantartásra
28. Egyes jövedelempótló ellátások29. Intézmények érintésvédelme 468 46830. PMH kiemelt karbantartásról átcsoportosítás -429 -429
31. 0
32. Intézmények kiegészítése Igazgatás apparátusból33. Járulékról bérre átcsoportosítás34. PMH kiemelt karbantartásról átcsoportosítás -429 -42935. Egyes jövedelempótló ellátások36. Továbbszámlázás 729 729
Módosítások összesen 0 0 0 0 -848 0 0
Tervezett bevételi főösszeg eFt Tervezett kiadási főösszeg: eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Finan-szírozás
működésiFinan-szírozás felhalmozási
Személyi PMH
Járulék PMH
Dologi PMH
Szociális ellátások
Felhalmozási jellegű
előirányzatok PMH
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHAL-MOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Egyéb bevétel Felhalmozási
20 190 7 927
5 086
2012. évi normatív állami hozzájárulások és közp.előir.felhasználásának ellenőrzése
5 000
14 2861 372
7 4562 9471 425
Igazgatásról átcsoportosítás Adóra és Közterületfelügyeletre étkezési jegy
Közgyógyellátás átcsoportosítása PMH-ról Önkormányzatra -3 000 -3 000
10 997 20 190 20 190 11 285
486 576 486 576
31 187 31 187
517 763 517 763
Finan-szírozás
működésiFinanszírozás felhalmozási
Személyi PMH
Járulék PMH
Dologi PMH
Szociális ellátások
Felhalmozási jellegű
előirányzatok PMH
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHAL-MOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Egyéb bevétel Felhalmozási
Igazgatás apparátus takarítás költségeiből átcsoportosítás Kőrösi Cs.S.Ált.Isk. és II. Rákóczi F.Ált. Isk. higiéniai
adagolókra és gumitörlőkre8 676 8 676
Igazgatás apparátus takarítás költségeiből átcsoportosítás Humán Szolgáltó Intézménybe: Hunyadi J. Ált. Isk. és
Baktay Ervin Gimn. szappanadagolókra
-1 218 1 218Igazgatás apparátusról átcsoportosítás irattári rendezés
áfájára18 942 20 190 18 241 19 961 1 218
486 576 486 576
39 132 39 132
525 708 525 708
Finan-szírozás
működésiFinanszírozás felhalmozási
Személyi PMH
Járulék PMH
Dologi PMH
Szociális ellátások
Felhalmozási jellegű
előirányzatok PMH
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHAL-MOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Egyéb bevétel Felhalmozási
Igazgatás apparátus költségeiből átcsoportosítás Mese Óvoda higiéniai adagolókra
-1 000 -1 000
2 754 2 754
-3 810 -3 000
16 733 20 190 -3 288 17 088 22 715 1 218
486 576 486 576
36 923 36 923
523 499 523 499
Finan-szírozás
működésiFinanszírozás felhalmozási
Személyi PMH
Járulék PMH
Dologi PMH
Szociális ellátások
Felhalmozási jellegű
előirányzatok PMH
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHAL-MOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Egyéb bevétel Felhalmozási
Közműhálózat felmérés és egyéb ép.feladatok forrása igazgatás apparátusból -2 500 -2 500
-9 650 -9 650
5 185 5 1854 754 4 754
9 208 4 754 20 190 -3 288 9 132 27 900 1 218
486 576 486 576
34 152 34 152
520 728 520 728
Finan-szírozás
működésiFinanszírozás felhalmozási
Személyi PMH
Járulék PMH
Dologi PMH
Szociális ellátások
Felhalmozási jellegű
előirányzatok PMH
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHAL-MOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Egyéb bevétel Felhalmozási
-2 000 -2 000
-3 000 -3 000
2 683 2 683
Igazgatás apparátus keretről átcsoportosítás PMH karbantartásokra
-18 500 -18 5002 440 -2 440
2 339 2 339
-9 660 5 483 20 190 -3 250 -14 029 32 922 1 218
486 576 486 576
16 013 16 013
502 589 502 589
1. napirendi pont melléklete.xls
77/114
Dunaharaszti Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai /Mese ÓvodaFordulónap: 2013. május 31. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43
Sors
zám
Köny
velé
si ki
vona
t
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS
Saját hatáskör
Személyi Járulék Dologi
Pénzeszköz átadás
Működési Felhalmozási
1. Pénzmaradvány elszámolás 587 5872. 2 db számítógép monitorral Mese Óvodába 454 4543. 1 db számítógép Mese Óvodába 227 2274. Mese Óvoda tetőszigetelési munkák 14 14
5. 280 76
6. Tartalékból finanszírozás Mese Óvoda munkaruha7. SZÉP kártya8. Hétszínvirág Óvodában irodabútor gyártás 650 650
9.
10. Napsugár Óvoda szellőzési terv 115 115
11. 395 395
12. 382 382
13. Főkönyvi szám hb. (bérkompenzáció)14. Napsugár Óvoda épületgépészeti javítási munkák 90 9015. Mese Óvoda járdaépítési munkák 150 150
Módosítások összesen - - - 587 - - -
Tervezett bevételi főösszeg: eFt Tervezett kiadási főösszeg: eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Fordulónap: 2013. június 30. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43
Sors
zám
Köny
velé
si ki
vona
t
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS
Saját hatáskörSzemélyi Járulék Dologi
Pénzeszköz átadás
Működési Felhalmozási
16. Napsugár Óvoda szúnyoghálós ajtó tartalékból 38 3817. Szakfeladat helyesbítés 018. Beruházási kód helyesbítés 019. Dologiról átcsoportosítás beruházásra -148 14820. 10. tétel helyesbítés -115 -115
Módosítások összesen - - - 587 - - -
Tervezett bevételi főösszeg: eFt Tervezett kiadási főösszeg: eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Fordulónap: 2013. augusztus 31. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43
Sors
zám
Köny
velé
si ki
vona
t
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS
Saját hatáskörSzemélyi Járulék Dologi
Pénzeszköz átadás
Működési Felhalmozási
21. Napsugár Óvoda épületgépészeti javítási munkák 37 37
22. 153 153
23. Hétszínvirág Óvoda-Mese Óvoda szétválás -3424. Mese Óvoda járulék átcsoportosítás
Módosítások összesen - - - 587 - - -
Tervezett bevételi főösszeg: eFt Tervezett kiadási főösszeg: eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Fordulónap: 2013. szeptember 30. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43
Sors
zám
Köny
velé
si ki
vona
t
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS
Saját hatáskörSzemélyi Járulék Dologi
Pénzeszköz átadás
Működési Felhalmozási
25. Mese Óvoda régi szárnyában elektromos hálózat felújítás
26. Mese Óvoda 1. és 2. csoportszoba parkettázás 688 68827. Mese Óvoda falburkolat készítés 34 3428. Napsugár Óvodába homokozó készítése 186 18629. Asztalos munkák játszótéri eszközökön 116 11630. Bér átcsoportosítás -27031. Intézményi karbantartások 59 5932. Továbbszámlázás 465 465
Módosítások összesen - - 465 587 - - -
Tervezett bevételi főösszeg: eFt Tervezett kiadási főösszeg: eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Fordulónap: 2013. december 31. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43
Sors
zám
Köny
velé
si ki
vona
t
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS
Saját hatáskörSzemélyi Járulék Dologi
Pénzeszköz átadás
Működési Felhalmozási
33. Mese Óvoda elromlott hűtő cseréje 100 10034. Mese Óvodába másológép vásárlás tartalékból 86 8635. Intézmények érintésvédelme 430 43036. Bérkompenzáció 963 758 20537. Intézményi karbantartások 19 1938. Intézmények kiegészítése Igazgatás apparátusból39. Bér átcsoportosítás tartalékból40. Ágynemű vásárlás 41. Intézményvezetők jutalma 150 15042. Továbbszámlázás43. Beruházásra átcsoportosítás dologiról -187 18744. 26/2013.(XII.12.)sz. OMS határozat 66 66
Módosítások összesen - - 587 - - -
Tervezett bevételi főösszeg: eFt Tervezett kiadási főösszeg: eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Felhalmozási jellegű
előirányzatok Mese Óvoda
Átvett pénzesköz és támogatásértékű MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk. Egyéb bevétel Felhalmozási
Tartalékból finanszírozás Mese Óvoda jubileumi jutalom és rehabilitációs hozzájárulás 1 713 1 357
3 000 3 00013 702 10 159 1 654 1 889
Százszorszép Óvodában tisztasági meszelés, festés munkák 2 725 2 725
Százszorszép Óvodában fürdőszoba átalakítás, Hétszínvirág Óvodában bútor javítási munkák
7/2013. (IV.25.)sz. OMS határozat Városi sport- és kulturális rendezvények keret felosztása
22 286 1 331 10 439 1 730 10 704 1 331
454 577 454 577
24 204 24 204
478 781 478 781
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Felhalmozási jellegű
előirányzatok Mese Óvoda
Átvett pénzesköz és támogatásértékű MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk. Egyéb bevétel Felhalmozási
22 209 1 331 10 439 1 730 10 479 1 479
454 577 454 577
24 127 24 127
478 704 478 704
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Felhalmozási jellegű
előirányzatok Mese Óvoda
Átvett pénzesköz és támogatásértékű MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk. Egyéb bevétel Felhalmozási
Igazgatás apparátus költségeiből átcsoportosítás Mese Óvoda higiéniai adagolókra
-97 736 -63 531 -19 159 -15 0122 000 -2 000
-75 337 1 331 -51 092 -19 429 -4 343 1 445
454 577 454 577
-73 419 -73 419
381 158 381 158
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Felhalmozási jellegű
előirányzatok Mese Óvoda
Átvett pénzesköz és támogatásértékű MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk. Egyéb bevétel Felhalmozási
4 060 4 060
-1 270 -1 000
-71 464 1 331 -52 092 -19 699 1 265 1 445
454 577 454 577
-69 081 -69 081
385 496 385 496
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Felhalmozási jellegű
előirányzatok Mese Óvoda
Átvett pénzesköz és támogatásértékű MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk. Egyéb bevétel Felhalmozási
6 795 6 7955 184 3 417 1 7673 648 3 648
5 150 5 150
-54 109 1 417 5 615 -47 767 -17 727 17 286 1 718
454 577 454 577
-46 490 -46 490
408 087 408 087
1. napirendi pont melléklete.xls
78/114
Dunaharaszti Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai /Hétszínvirág ÓvodaFordulónap: 2013. augusztus 31. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43
Sors
zám
Köny
velé
si ki
vona
t
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS
Saját hatáskör
Személyi Járulék Dologi
Pénzeszköz átadás
Egyéb bevétel Felhalmozási Működési Felhalmozási
1. Hétszínvirág Óvoda-Mese Óvoda szétválás 34
2. Hétszínvirág Óvoda járulék átcsoportosítás
Módosítások összesen - - - - - - - - 34
Tervezett bevételi főösszeg: - eFt Tervezett kiadási főösszeg: - eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Fordulónap: 2013.szeptember 30 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43
Sors
zám
Köny
velé
si ki
vona
tMegnevezés
BEVÉTEL KIADÁS
Saját hatáskör
Személyi Járulék Dologi
Pénzeszköz átadás
Egyéb bevétel Felhalmozási Működési Felhalmozási
3. Százszorszép Óvoda javítási munkák 110 110
4. Hétszínvirág Óvodába árnyékoló készítése 248 248
5. Asztalos munkák játszótéri eszközökön 116 116
6. Rendőrség és Százszorszép Óvoda épületgépészet 34 34
7. Százszorszép Óvodában csavar 9 9
8. Bér átcsoportosítás 270
Módosítások összesen - - - - - - - - 34
Tervezett bevételi főösszeg: - eFt Tervezett kiadási főösszeg: - eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Fordulónap: 2013. december 31. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43
Sors
zám
Köny
velé
si ki
vona
t
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS
Saját hatáskör
Személyi Járulék Dologi
Pénzeszköz átadás
Egyéb bevétel Felhalmozási Működési Felhalmozási
9. Százszorszép Óvoda tetőjavítás 15 15
10. Hétszínvirág Óvodába szeletelőgép vásárlás 180 180
11. Hétszínvirág Óvodába kávéfőzőgép vásárlás 125 125
12. Intézmények érintésvédelme 318 318
13. Intézményi bérkompenzáció 275
14. Főkönyvi szám hb.
15. Finanszírozás hb. beruházásról dologira -248 248 -248 248
16. Ágynemű vásárlás
17. Bér átcsoportosítás tartalékból 147
18. Intézményvezetők jutalma 300 300
19. Továbbszámlázás 34 34
20. Bér kiegészítés tartalékból 200 200
21. 26/2013.(XII.12.) sz. OMS határozat 188 188
Módosítások összesen 553 - - 34 - - - - 587
Tervezett bevételi főösszeg: - eFt Tervezett kiadási főösszeg: - eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Felhalmozási jellegű
előirányzatok Átvett pénzesköz és
támogatásértékű MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
97 736 63 505 19 185 15 012
1 600 -1 600
97 736 65 105 17 585 15 012
97 736 97 736
97 736 97 736
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Felhalmozási jellegű
előirányzatok Átvett pénzesköz és
támogatásértékű MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
1 270 1 000
99 523 66 105 17 855 15 529
99 523 99 523
99 523 99 523
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Felhalmozási jellegű
előirányzatok Átvett pénzesköz és
támogatásértékű MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
1 740 1 465
3 647 3 647
1 691 1 544
107 374 69 414 18 477 19 483
107 961 107 961
107 961 107 961
1. napirendi pont melléklete.xls
79/114
Dunaharaszti Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai/ Humán Szolgáltató Intézmény
Fordulónap: 2013. május 31. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43So
rszá
m
Köny
velé
si ki
vona
t
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS Saját hatáskör
Személyi Járulék Dologi
Pénzeszköz átadás
Egyéb bevétel Felhalmozási Működési Felhalmozási
1. Pénzmaradvány elszámolás
2.
1561 1229 332
Humán Szolgáltató Intézménybe konyhai főzőüst 500 500
Hunyadi felső tagozat épületgépészeti munkák 11 11
59 59
3. SZÉP kártya 5822 4290 715 817
4. 2013. évi bérkompenzáció 1-3. hó átcsoportosítás bérre 5103 3794 1257 52
5. 113 113
6. 18605 14649 3956
7. 200 200
8. 252 252
9. 350 350
10. Főkönyvi szám hb. (bérkompenzáció)
11. Hunyadi János Általános Iskola konyha járdaépítés 106 106
Módosítások összesen - - - - - - - -
697
Tervezett bevételi főösszeg: eFt Tervezett kiadási főösszeg: eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Felhalmozási jellegű
előirányzatok Humán
Átvett pénzesköz és támogatásértékű MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
12 282 12 282
Humán Szolgáltató Intézmény: Hunyadi, Baktay, Nevelési Tanácsadó és Alapfokú Tanácsadó Intézmény
bér
Védőnői Szolgálat karbantartási munkái: szekrény, zár javítás
Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény Baktay Nap terembére átvállalása polgármesteri tartalékból
Humán Szolgáltató Intézmény technikai dolgozók felmentési bére tartalékból
7/2013. (IV.25.)sz. OMS határozat Városi sport- és kulturális rendezvények keret felosztása: Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény7/2013. (IV.25.)sz. OMS határozat Városi sport- és
kulturális rendezvények keret felosztása: Baktay Ervin Gimnázium
7/2013. (IV.25.)sz. OMS határozat Városi sport- és kulturális rendezvények keret felosztása: Hunyadi János
Általános Iskola
32 682 12 282 23 962 6 260 14 742
404 799 404 799
44 964 44 964
449 763 449 763
1. napirendi pont melléklete.xls
80/114
Fordulónap: 2013. június 30.
Sors
zám
Köny
velé
si ki
vona
t
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS Saját hatáskör
Személyi Járulék Dologi
Pénzeszköz átadás
Egyéb bevétel Felhalmozási Működési Felhalmozási
12.
13. Dunaharaszti Dózsa György u. 26. festés 151 151
14. 278 278
15. Nevelési Tanácsadó Temető u. 26. konvektor javítás 13 13
16. 54 54
17. 166 166
Módosítások összesen - - - - - - - -
Tervezett bevételi főösszeg: eFt Tervezett kiadási főösszeg: eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Fordulónap: 2013. augusztus 31.
Sors
zám
Köny
velé
si ki
vona
t
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS Saját hatáskör
Személyi Járulék Dologi
Pénzeszköz átadás
Egyéb bevétel Felhalmozási Működési Felhalmozási
18. Dh. Damjanich u. 32. áramfejlesztő 331 33119. Baktay Ervin Gimnázium villanyszerelés 115 115
20. 39 39
21. 16 16
22. 60 60
23. 38 38
24. Baktay Ervin Gimnáziumba beépített szekrény tartalékból 370 370
25. Fő út 35. Gyermekorvosi rendelő festési munkadíja 459 459
26.114
114
27. Fő út 35. Gyermekorvosi rendelő burkolatfelújítási munkái 411 411
28.
29.
30. Tartalékok átcsoportosítása Humán bérre 500
31. 850 850
32. Selejt eszköz keretből holter (24 órás EKG gép) 600 600Módosítások összesen - - - - - -
Tervezett bevételi főösszeg: eFt Tervezett kiadási főösszeg: eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Fordulónap: 2013. szeptember 30.
Sors
zám
Köny
velé
si ki
vona
t
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS Saját hatáskör
Személyi Járulék Dologi
Pénzeszköz átadás
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Felhalmozási jellegű
előirányzatok Humán
Átvett pénzesköz és támogatásértékű MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Dh. Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő helyiségeinek festési munkái 1 542 1 542
Igazgatás apparátus takarítás költségeiből átcsoportosítás Humán Szolgáltó Intézménybe: Hunyadi J. Ált. Isk. és
Baktay Ervin Gimn. szappanadagolókra
Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő helyiségeinek festési munkálatokhoz előkészítő és utómunkálatok
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola konyha penészmentesítése
34 886 12 282 23 962 6 260 16 946
404 799 404 799
47 168 47 168
451 967 451 967
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Felhalmozási jellegű
előirányzatok Humán
Átvett pénzesköz és támogatásértékű MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Dh. Damjanich u. felnőtt orvosi rendelő ideiglenes villamos energia ellátása
Dunaharaszti Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelőbe burkolási anyag
Dunaharaszti Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helyiségeinek festési munkái
Dunaharaszti Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelőnél 3 napos ideiglenes villamosenergia ellátás miatt
számítógépes rendszer reggeli és esti üzemmódváltása, rendszer ellenőrzése és figyelése
Dunaharaszti Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő festési munkálatai és áramfejlesztő beüzemelés
Gyermekjóléti bérből átcsoportosítás Területi Gondozási Központ és Humán Szolgáltató Intézmény bérre 2 028 2 028
Humán Szolgáltató Intézmény bér átcsoportosítás tartalékból 4 900 4 900
3 761 3 261Selejt eszköz keretből főzőüst Kőrösi Csoma Általános
Iskola konyha
47 528 1 450 12 282 34 151 6 760 18 529 1 820
35 000 6 973 89 020
404 799 404 799
61 260 61 260
466 059 466 059
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Felhalmozási jellegű
előirányzatok Humán
1. napirendi pont melléklete.xls
81/114
Sors
zám
Köny
velé
si ki
vona
t
MegnevezésEgyéb bevétel Felhalmozási
Személyi Járulék Dologi Működési Felhalmozási
33. Főkönyvi szám helyesbítés
34. 95 95
35.
36. Nevelési Tanácsadó kiegészítő munkák 84 8437. Hunyadi Iskolába fakerítés készítés 357 357
38. 896 896
39. Konyhákon hulladéktároló kialakításához anyag 77 77
40.
1575
41. 34 34
42. 38 38
43. 34 34
44. Intézményi karbantartások 162 16245. Védőnői szolgálat burkolat építése 127 12746. Hunyadi J. Ált. Iskola világítás javítás 26 2647. Konyhákra hulladéktárolók 88 8848. Orvosi és gyermekorvosi rendelők ép. Ellenőrzése 95 9549. Továbbszámlázás
Módosítások összesen - - - - -
- - -
Tervezett bevételi főösszeg: eFt Tervezett kiadási főösszeg: eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Fordulónap: 2013. december 31.
Sors
zám
Köny
velé
si ki
vona
t
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS Saját hatáskör
Személyi Járulék Dologi
Pénzeszköz átadás
Egyéb bevétel Felhalmozási Működési Felhalmozási
50. 280 280
51. 212 212
52. 106 106
53. 184 184
54. Intézmények érintésvédelme55. Intézményi karbantartások 152 15256. Dologi kiegészítések57. Dologi kiegészítések58. Intézmények kiegészítése Igazgatás apparátusból59. Járulék átcsoportosítás 858 849 960. Orvosi rendelőkben javítási munkák 269 26961. BEG asztalos munkák tartalékból 343 34362. Továbbszámlázás 593 59363. Áfa könyvelés64. Járulék kiegészítés 204 204
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Felhalmozási jellegű
előirányzatok Humán
Átvett pénzesköz és támogatásértékű MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Orvosi rendelő és gyermekorvosi rendelő ép.ellenőrzés tartalékból
Hunyadi J.Ált.Iskola átalakítás kieg. munkái, homlokzat felújítás, tanterem festés; Baktay Ervin Gimnázium konyha festés; Nevelési Tanácsadó festés, felújítás,
asztalos munkák4 067 4 067
Nevelési Tanácsadó elektromos karbantartás; Hunyadi J.Ált. Iskola világítás javítás, könyvtár elektromos átalakítás; I. konyha elkromos javítás; Nevelési
Tanácsadó ajtó kárpitozás
Baktay Ervin Gimnázium tanterem épületgépészeti javítási munkák; Hunyadi János Ált.Iskola konyha étterem
festés, konyha festés, egyéb javítási munkák; Hunyadi János Ált. Isk. gépészeti javítási munkák
1 575
Laffert-kúria anyagvásárlás; II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskolába zár; Százszorszép Óvodában csavar;
Gyermekorvosi rendelőbe WC javításhoz anyag; Hunyadi János Általános Iskolába anyagvásárlás; konyhákba lakat
Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helységeinek festéséhez anyagvásárlás
Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helységeinek festése
3 502 3 502 55 283 1 450 3 502 12 282 34 151 6 760 29 786 1 820
404 799 404 799
72 517 72 517
477 316 477 316
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Felhalmozási jellegű
előirányzatok Humán
Átvett pénzesköz és támogatásértékű MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Intézményi karbantartások: Hunyadi J.Ált. Iskola elektromos javítások, Baktay Ervin Gimnázium
elektromos javításokKőrösi, Hunyadi, Baktay konyhák mosogató burkolat,
polc, ajtó
Intézményi karbantartások: II.Rákóczi F.Ált.I. és Kőrösi Cs.S.Ált.I. vízadagoló; Felnőtt orvosi rendelőbe és Baktay
E.Gimnáziumba vízadagoló, mosógép javítás; Kőrösi Cs.S.Ált.I. alu.ragasztó, Baktay E.Gimn. zár, kulcsmásolás
Intézményi karbantartások: Baktay E.Gimn. ereszcsatorna tisztítása; Hunyadi konyha gépészeti javítások;
Százszorszép Óvoda tetőjavítás; Kőrösi Cs.S.Ált. I. konyha javítási munkák
1 552 1 552
5 007 5 00720 000 20 00010 436 10 436
20 100 20 100
1. napirendi pont melléklete.xls
82/114
Módosítások összesen - - - - -
Tervezett bevételi főösszeg: eFt Tervezett kiadási főösszeg: eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
94 886 1 450 24 195 12 282 35 000 6 973 89 020 1 820
404 799 404 799
132 813 132 813
537 612 537 612
1. napirendi pont melléklete.xls
83/114
Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai/ Városi Bölcsőde
Fordulónap: 2013. május 31. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43
Sors
zám
Köny
velé
si ki
vona
t
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS Saját hatáskör
Személyi Járulék Dologi
Pénzeszköz átadás
Működési Felhalmozási
1. Pénzmaradvány elszámolás
2. SZÉP kártya 331 379
3. 160 160
4. Főkönyvi szám hb. (bérkompenzáció)
Módosítások összesen - - - - - 331 - - -
Tervezett bevételi főösszeg: eFt eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Fordulónap: 2013. augusztus 31. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43
Sors
zám
Köny
velé
si ki
vona
t
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS Saját hatáskör
Személyi Járulék Dologi
Pénzeszköz átadás
Működési Felhalmozási
5. Bölcsődébe kerékpártároló gyártása 362 362
6. Bölcsőde világítás szerelés 153 153
Módosítások összesen - - - - - 331 - - -
Tervezett bevételi főösszeg: eFt eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Fordulónap: 2013. december 31. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43
Sors
zám
Köny
velé
si ki
vona
t
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Felhalmozási jellegű
előirányzatok Bölcsőde
Átvett pénzesköz és támogatásértékű
MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Egyéb bevétel Felhalmozási
2 288 2 288
2 699 1 989
Dunaharaszti Városi Bölcsőde takarítógép, mosógép, szárítógép vásárlás
2 859 2 288 1 989 2 827
88 583 Tervezett kiadási
főösszeg: 88 583
5 147 FŐÖSSZEG
VÁLTOZÁSA 5 147
93 730 93 730
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Felhalmozási jellegű
előirányzatok Bölcsőde
Átvett pénzesköz és támogatásértékű
MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Egyéb bevétel Felhalmozási
3 374 2 288 1 989 3 342
88 583 Tervezett kiadási
főösszeg: 88 583
5 662 FŐÖSSZEG
VÁLTOZÁSA 5 662
94 245 94 245
1. napirendi pont melléklete.xls
84/114
Sors
zám
Köny
velé
si ki
vona
t
Megnevezés
Saját hatáskör
Személyi Járulék Dologi
Pénzeszköz átadás
Működési Felhalmozási
7. Intézmények érintésvédelme 60 60
8. Intézményi bérkompenzáció 1524 1200 324
9. Főkönyvi szám hb.
10. Játékvásárlás rendkívüli gyermekvédelmi keretből 100 100
11. Intézmények kiegészítése Igazgatás apparátusból 1269 1269
12. Intézményvezetők jutalma 300 300
13. Dologi kiegészítés iparűzési adótöbblet bevételből 1300 1300
14. Dologiból átcsoportosítás beruházásra -362 362
Módosítások összesen - - - - - 655 - - 362
Tervezett bevételi főösszeg: eFt eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Felhalmozási jellegű
előirányzatok Bölcsőde
Átvett pénzesköz és támogatásértékű
MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Egyéb bevétel Felhalmozási
7 927 2 288 3 489 5 709
88 583 Tervezett kiadási
főösszeg: 88 583
10 215 FŐÖSSZEG
VÁLTOZÁSA 10 215
98 798 98 798
1. napirendi pont melléklete.xls
85/114
Dunaharaszti Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai/ Területi Gondozási Központ
Fordulónap: 2013. május 31. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43
Sors
zám
Köny
velé
si ki
vona
t
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS Saját hatáskör
Személyi Járulék Dologi
Pénzeszköz átadás
Működési
1. Pénzmaradvány elszámolás
2. SZÉP kártya 1297 956 159 182
3. Főkönyvi szám hb. (bérkompenzáció)
Módosítások összesen - - - - - 956 159 - - -
Tervezett bevételi főösszeg: eFt Tervezett kiadási főösszeg: eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Fordulónap: 2013. augusztus 31. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43
Sors
zám
Köny
velé
si ki
vona
t
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS Saját hatáskör
Személyi Járulék Dologi
Pénzeszköz átadás
Működési
4.1972
Módosítások összesen - - - - - 159 - - -
Tervezett bevételi főösszeg: eFt Tervezett kiadási főösszeg: eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Fordulónap: 2013. december 31. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Felhalmozási jellegű
előirányzatok Területi
Gondozási Központ
Átvett pénzesköz és támogatásértékű MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Egyéb bevétel Felhalmozási
Felhal-mozási
1 029 1 029
1 297 1 029 1 211
73 705 73 705
2 326 2 326
76 031 76 031
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Felhalmozási jellegű
előirányzatok Területi
Gondozási Központ
Átvett pénzesköz és támogatásértékű MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Egyéb bevétel Felhalmozási
Felhal-mozási
Gyermekjóléti bérből átcsoportosítás Területi Gondozási Központ és Humán
Szolgáltató Intézmény bérre 1 972 3 269 1 029 2 928 1 211
73 705 73 705
4 298 4 298
78 003 78 003
1. napirendi pont melléklete.xls
86/114
Sors
zám
Köny
velé
si ki
vona
t
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS Saját hatáskör
Személyi Járulék Dologi
Pénzeszköz átadás
Működési
5. Intézmények érintésvédelme 34 34
6. Intézményvezetők jutalma 150 150
Módosítások összesen - - - - - 159 - - -
159
Tervezett bevételi főösszeg: eFt Tervezett kiadási főösszeg: eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Felhalmozási jellegű
előirányzatok Területi
Gondozási Központ
Átvett pénzesköz és támogatásértékű MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Egyéb bevétel Felhalmozási
Felhal-mozási
3 453 1 029 3 078 1 245
3 078 1 245
73 705 73 705
4 482 4 482
78 187 78 187
1. napirendi pont melléklete.xls
87/114
Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai/ Városi Könyvtár, Helytörténeti emléktár és József Attila Művelődési Ház/
Fordulónap: 2013. május 31. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43
Sors
zám
Köny
velé
si ki
vona
t
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS Saját hatáskör
Személyi Járulék Dologi
Pénzeszköz átadás
Működési Felhalmozási
1. Pénzmaradvány elszámolás 232
2. SZÉP kártya 1324 976 163 185
3. Főkönyvi szám hb. (bérkompenzáció)
Módosítások összesen - - - - - 976 163 - - 232
Tervezett bevételi főösszeg: eFt eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Fordulónap: 2013. június 30. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43
Sors
zám
Köny
velé
si ki
vona
t
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS Saját hatáskör
Személyi Járulék Dologi
Pénzeszköz átadás
Működési Felhalmozási
4. Dologiról átcsoportosítás beruházásra -873 873
5. Érdekeltségnövelő támogatás645
645
Módosítások összesen - - - - - 976 163 - -
Tervezett bevételi főösszeg: eFt eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Felhalmozási jellegű
előirányzatok Városi Könyvtár és Művelődési Ház
Átvett pénzesköz és támogatásértékű
MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Egyéb bevétel Felhalmozási
1 666 1 434
1 324 1 666 1 619
70 495 Tervezett kiadási főösszeg: 70 495
2 990 2 990
73 485 73 485
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Felhalmozási jellegű
előirányzatok Városi Könyvtár és Művelődési Ház
Átvett pénzesköz és támogatásértékű
MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Egyéb bevétel Felhalmozási
1 969 1 666 1 391 1 105
70 495 Tervezett kiadási főösszeg: 70 495
3 635 3 635
74 130 74 130
1. napirendi pont melléklete.xls
88/114
Fordulónap: 2013. szeptember 30. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43
Sors
zám
Köny
velé
si ki
vona
t
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS Saját hatáskör
Személyi Járulék Dologi
Pénzeszköz átadás
Működési Felhalmozási
6.600
600
7. Továbbszámlázás7
7
Módosítások összesen - - - 7 - 976 163 - -
Tervezett bevételi főösszeg: eFt eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Fordulónap: 2013. december 31. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43
Sors
zám
Köny
velé
si ki
vona
t
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS Saját hatáskör
Személyi Járulék Dologi
Pénzeszköz átadás
Működési Felhalmozási
8. Intézmények érintésvédelme 178 178
9. Főkönyvi szám hb. -500 500
10. Intézményvezetők jutalma 300 300
11. 172 172
Módosítások összesen - 172 - 7 - 163 - -
Tervezett bevételi főösszeg: eFt eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Felhalmozási jellegű
előirányzatok Városi Könyvtár és Művelődési Ház
Átvett pénzesköz és támogatásértékű
MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Egyéb bevétel Felhalmozási
Négy Évszak forrás átcsoportosítás Művelődési Házra
2 569 1 666 1 998 1 105
70 495 Tervezett kiadási főösszeg: 70 495
4 242 4 242
74 737 74 737
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Felhalmozási jellegű
előirányzatok Városi Könyvtár és Művelődési Ház
Átvett pénzesköz és támogatásértékű
MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Egyéb bevétel Felhalmozási
3 047 1 666 1 276 1 676 1 777
70 495 Tervezett kiadási főösszeg: 70 495
4 892 4 892
75 387 75 387
1. napirendi pont melléklete.xls
89/114
Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai /Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat/
Fordulónap: 2013. május 31. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43
Sors
zám
Köny
velé
si ki
vona
t
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS Saját hatáskör
Személyi Járulék Dologi
Pénzeszköz átadás
Működési Felhalmozási
1. Pénzmaradvány elszámolás 381 381
2.
3. SZÉP kártya 634 468 77 89
4. Főkönyvi szám hb. (bérkompenzáció)
Módosítások összesen - - - - 381 - 468 77 - - -
- -
Tervezett bevételi főösszeg: eFt Tervezett kiadási főösszeg: eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai /Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat/
Fordulónap: 2013. augusztus 31. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43
Sors
zám
Köny
velé
si ki
vona
t
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS Saját hatáskör
Személyi Járulék Dologi
Pénzeszköz átadás
Működési Felhalmozási
5.
6. Továbbszámlázás 44 44
Módosítások összesen - - - 44 381 - -923 - - -
- -
Tervezett bevételi főösszeg: eFt Tervezett kiadási főösszeg: eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA -941 eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA -941 eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai /Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat/
Fordulónap: 2013. december 31. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Felhalmozási jellegű
előirányzatok Gyermekjóléti
Szolgálat
Átvett pénzesköz és támogatásértékű
MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHAL-MOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Egyéb bevétel Felhalmozási
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 147/2012.(XII.13.) sz. Kt. hat. pszichológus 2 000 2 000
2 634 2 470
36 033 36 033
3 015 3 015
39 048 39 048
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Felhalmozási jellegű
előirányzatok Gyermekjóléti
Szolgálat
Átvett pénzesköz és támogatásértékű
MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHAL-MOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Egyéb bevétel Felhalmozási
Gyermekjóléti bérből átcsoportosítás Területi Gondozási Központ és Humán Szolgáltató
Intézmény bérre-4 000 -3 000 -1 000
-1 366 -2 532 2 514
36 033 36 033
35 092 35 092
1. napirendi pont melléklete.xls
90/114
Sors
zám
Köny
velé
si ki
vona
t
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS Saját hatáskör
Személyi Járulék Dologi
Pénzeszköz átadás
Működési Felhalmozási
7. Intézmények érintésvédelme 45 45
8. Villanyszerelés tartalékból 135 135
9. Intézményvezetők jutalmazása 300 300
10. Továbbszámlázás 298 298
Módosítások összesen -886 - - - 342 381 - -923 - - -
- -
Tervezett bevételi főösszeg: eFt Tervezett kiadási főösszeg: eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA -163 eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA -163 eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Felhalmozási jellegű
előirányzatok Gyermekjóléti
Szolgálat
Átvett pénzesköz és támogatásértékű
MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHAL-MOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Egyéb bevétel Felhalmozási
-2 232 2 992
36 033 36 033
35 870 35 870
1. napirendi pont melléklete.xls
91/114
Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai/ Önkormányzat
Fordulónap: 2013. május 31. 94 464,47 465,47 91 92 93, 43
Sors
zám
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS Saját hatáskör EU
Személyi EU Járulék EU Dologi EU
Pénzeszköz átadás
Működési Felhalmozási
1.
Pénzmaradvány könyvelés
Elkülönített bankszámla egyenlegek: Bérlakás 661
Elkülönített bankszámla egyenlegek:Befejezett viziközmű 295
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 pályázat
TÁMOP-3.1.5-09/A/1-2010-0032 pályázat
100
163
600
711
381
572
161
Olajfogó kiépítése új óvoda építéséhez
2 db számítógép monitorral Mese Óvodába 454
1 db számítógép Mese Óvodába 227
38
64
100
2
2
2
3
1.
Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság üzemanyag támogatás 300
42
DMTK sportpálya rezsi kiadások támogatása 776
641
Humán Szolgáltató Intézménybe konyhai főzőüst 500
Hunyadi felső tagozat épületgépészeti munkák 11
59
Mese Óvoda tetőszigetelési munkák 14
TÁMOP BEG támogatási program célelszámolási számla 55
Tompa u. útépítés
Paál L.u. útépítés
2013. évi útépítések műszaki ellenőrzése, előkészítése
132
Központi hatáskör
Személyi önkormányzat
Járulék önkormányzat
Dologi önkormányzat
Tartalék MŰKÖDÉSI
Tartalék FELHAL-MOZÁSI
Szociális ellátások
Felhalmozási jellegű
előirányzatok önkormányzat
Felhalmozási jellegű
előirányzatok EU pályázat
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Átvett pénzesköz és támogatásértékű MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Egyéb bevétel Felhalmozási
EU pályázatos bevétel (működési, felhalmozási)
72 431 231 052
Elkülönített bankszámla egyenlegek: Parkolóhely megváltás 1 209
42 392
2 560
Jendrassyk u.főgyűjtő befogadóba való bevezetésének vízjogi létesítési engedélyes terveinek elkészítése
A-3, A-3-7 belvízelvezető csatorna és Soroksári út (MO-Duna u.) vízelvezetésének tervei 1 025
Csapadékvíz elvezetések tervezése (Bezerédi u.,Duna u.,Fő út,Király-Zöldfa u.sarok,Dózsa Gy.u.(Fő út-Holt-ág)
Csapadékvíz elvezetések tervezése (Jendrassyk,Erzsébet-Arany,Dózsa-Táncsics,Földvári, Klapka,Nádor, Zöldfa
utcákban)
"KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 Dunaharaszti, Napsugár Óvoda energetikai fejlesztési munkái I.ütem" c.project keretében projektmenedzsment és műszaki szakértés
2013.évben tervezett útépítési munkákhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetések tervezése, építési engedély
beszerzése1 080
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskolában étkező-konyha kialakítása, közbeszerzési eljárás lefolytatása
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskolában étkező-konyha kialakítása 1 460
Hitelfelvétel Szivárvány Óvoda építéséhez közösségi rezsim szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatása
Dunaharaszti 10 utca forgalomba helyezése (Pázmány u., Gárdonyi u., Hajnal u., Kazinczy köz, 3450/5 hrsz,
Széchenyi köz, Diófa u., Tass vezér u., Lehel köz, Tomori u.)
3 810
2013. évi közmű fejlesztések előkészítése, terveztetése, lebonyolítása 3 302
TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0032 pályázat Project Kommunikációs Tevékenysége (maradvány összeg)
TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0032 pályázat Témamenedzselés,Programkoordinálás (maradvány
összeg)Önk. rend. szerv., havi rendsz. tájékoztatás az önk. lapban
a rendezv., a kihelyezett helytörténeti kiáll. szerv., koordinálása, bekapcs. az iskolák honismereti és
helytörténeti tevékenységébeTűzvédelmi szaktanácsadói és tűzvédelmi megbízotti,
illetve munkabiztonsági szaktevékenység ellátása( közterület-felügyelet)
Tűzvédelmi szaktanácsadói és tűzvédelmi megbízotti, illetve munkabiztonsági szaktevékenység
ellátása(közfoglalkoztatás)
Tűzvédelmi szaktanácsadói és tűzvédelmi megbízotti, illetve munkabiztonsági szaktevékenység ellátása(piac)
Tűzvédelmi szaktanácsadói és tűzvédelmi megbízotti, illetve munkabiztonsági szaktevékenység ellátása (temető)
Dunaharaszti közútjainak karbantartása és üzemeltetése (maradvány összeg) 32 994
Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület Karácsonyi ünnepségének terembér támogatása Művelődési Házban
DMTK szakosztályainak működési célú támogatás, átvállalt terembérlet 1 507
DMTK szakosztályainak működési célú támogatás, átvállalt terembérlet
121/2012.(X.29.) sz. Kt.határozat: "Dunaharaszti természeti rekreációs központ kialakítása" c.
koncepcióhoz Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése 10 033
122/2012. (X.29.) sz. Kt. Határozat: épületenergetikai auditok, pályázati dokumentáció elkészítése 9 525
Védőnői Szolgálat karbantartási munkái: szekrény, zár javítás
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 147/2012.(XII.13.) sz. Kt. hat. pszichológus 2 000
2011/CIMP/068 Comenius Iskola Együttműködési számla egyenlege 1 363
24 720
121 080
14 600
Német Nemzetiségi Önkormányzat részére kiutalatlan támogatás 2 205
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat részére kiutalatlan támogatás
1. napirendi pont melléklete.xls
92/114
Sors
zám
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS Saját hatáskör EU
Személyi EU Járulék EU Dologi EU
Pénzeszköz átadás
Működési FelhalmozásiKözponti hatáskör
Személyi önkormányzat
Járulék önkormányzat
Dologi önkormányzat
Tartalék MŰKÖDÉSI
Tartalék FELHAL-MOZÁSI
Szociális ellátások
Felhalmozási jellegű
előirányzatok önkormányzat
Felhalmozási jellegű
előirányzatok EU pályázat
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Átvett pénzesköz és támogatásértékű MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Egyéb bevétel Felhalmozási
EU pályázatos bevétel (működési, felhalmozási)
1.
Szivárvány Óvoda közbeszerzési eljárás kiadásai
Csapadékvíz szivattyúk cseréje (A-3-7, MÁV aluljáró)
Intézmények karbantartása ÁNTSZ előirások alapján
Rendkívüli hóeltakarítás
Előző évi állami gondozási díj -31
Baktay Ervin Gimnázium 2011/CIMP/245
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bér 363 98
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola bér 36 9
2. Egyes jövedelempótló ellátások 1-3.hó
3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 10 10
4-5. 832
6. Egyes jövedelempótló ellátások korrekció -1 -1
7. Intézmények SZÉP kártyája
8.
9. -300 300
10. -200 200
11. -200 200
12.
13. Tartalékból finanszírozás Mese Óvoda munkaruha
14. Lakihegyi-rádió műsoridő vásárlás tartalékból
15. 421
16.
17.
18. -100 100
19. -240 240
20. -80 80
21. -197 197
22. -113 113
23. -300 300
24. Négy Évszak koncertsorozat polgármesteri tartalékból 300 -300
25. -100 100
3 500
2 500
7 921
5 600
Pénzmaradvány korrekció: elvont intézmények pénzmaradványa 5 306
Humán Szolgáltató Intézmény: Hunyadi, Baktay, Nevelési Tanácsadó és Alapfokú Tanácsadó Intézmény
bér1 561
3 239
14 286 14 286
2013. évi bérkompenzáció 1-3.hó átcsoportosítás bérre és általános tartalék forrás 54/2013. (V.27.) sz. Kt. hat. alapján 4 536 3 368 -4 767 5 103
-25 478 25 478
34/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: Hunyadi János és II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2-2 tanterem kialakítás -15 000 15 000
36/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: "Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért
"támogatása37/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: "Beszélj Velem
Alapítvány" támogatása38/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: "Aranycsapat
Alapítvány" támogatásaTartalékból finanszírozás Mese Óvoda jubileumi jutalom
és rehabilitációs hozzájárulás -1 713 1 713
-3 000 3 000
1 270 -1 270
26/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: Rendőrkapitánysági Koncepció alapján 1 fő diszpécser 1 561 -1 982
43/2013. (IV.29.) sz. Kt. Határozat: vízügyi szakképzés megszüntetését követő elszámolás ellenőrzéséből adódó
befizetési kötelezettség-2 438 2 438
48/2013.(IV.29.) sz. Kt. Határozat: Önszerveződő közösségek támogatása -14 000 14 000
Dunaharaszti Kempo Sportegyesület támogatása polgármesteri tartalékból
Dunaharaszti Evangélikus Gyülekezet támogatása polgármesteri tartalékból
Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom támogatása polgármesteri tartalékból
Dunaharaszti Székelykör támogatása polgármesteri tartalékból
Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény Baktay Nap terembére átvállalása polgármesteri tartalékból
Alkotók Dunaharaszti Egyesülete támogatása polgármesteri tartalékból
Szigetszentmiklós-Tököl SE támogatása polgármesteri tartalékból
1. napirendi pont melléklete.xls
93/114
Sors
zám
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS Saját hatáskör EU
Személyi EU Járulék EU Dologi EU
Pénzeszköz átadás
Működési FelhalmozásiKözponti hatáskör
Személyi önkormányzat
Járulék önkormányzat
Dologi önkormányzat
Tartalék MŰKÖDÉSI
Tartalék FELHAL-MOZÁSI
Szociális ellátások
Felhalmozási jellegű
előirányzatok önkormányzat
Felhalmozási jellegű
előirányzatok EU pályázat
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Átvett pénzesköz és támogatásértékű MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Egyéb bevétel Felhalmozási
EU pályázatos bevétel (működési, felhalmozási)
26. 2013. évi bérkompenzáció 4-5. hó
27. Hétszínvirág Óvodában irodabútor gyártás -650 650
28. Térfigyelő kamerák kiépítése
29. ArtDeco karosszék és kanapé javítása 173 -173
30. 0
31. -160 160
32.
33. Napsugár Óvoda szellőzési terv -115 115
34. -395 395
35. Egészségügyi fejlesztési koncepció
36.
37.
38. 390 -390
39.
40.
41. -953 953
42. Közvilágítás bővítésének többletmunkája 0
43. Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület táboroztatási költsége -100 100
44. Törölt technikai tétel
45.
46-47. 316
48. 300 -300
3 790 3 790
-3 600 3 600
Petőfi szobor elektromosságról átcsoportosítás Némed-Andrássy u. csomópont csapvíz. elvezetés többletfeladat
miatt
Dunaharaszti Városi Bölcsőde takarítógép, mosógép, szárítógép vásárlás
Százszorszép Óvodában tisztasági meszelés, festés munkák -2 725 2 725
Százszorszép Óvodában fürdőszoba átalakítás, Hétszínvirág Óvodában bútor javítási munkák
-1 800 1 800
2012. évre között közútkezelői szerződés lejárata és a 2013. évre megkötésre kerülő szerződés közötti közútkezelői
feladatok végzése7 265 -7 265
Kőrössy u. két oldalán járda, Csokonai u.-Jókai u.- Arany J. u. -Arany J. u.csomópont, Határ u. - Orgona u.
csomópontjában buszmegálló, Dankó u., Gyóni G. köz, Bólyai F.u., Bartók B.u., Bem u., Apponyi u., Sport köz, Las Torres u., Babits M. u., Csokonai u., Gyárköz-Szent
István u. szilárd burkolattal építés engedélyezési terv elkészítés és építési engedély beszerzés
-7 120 7 120
510. zs. Főút 17+814 kmsz. Gyalogátkelőhely forgalmi rend felülvizsgálatának tervezése
Humán Szolgáltató Intézmény technikai dolgozók felmentési bére tartalékból -18 605 18 605
2013. évben épülő útépítési és csapadékvíz elvezetési munkák I. ütemének műszaki ellenőrzése ( 7 utca útép., 9
utca csap.víz elvez, és még 5 utca csap.víz elvez.beruházás)
-6 350 6 350
Egry József utca 6. sz. alatt épülő óvoda parkoló út és csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzése
2013. évben épülő 7 utca (I. ütem) laborvizsgálatainak elvégzése -1 804 1 804
7/2013. (IV.25.)sz. OMS határozat Városi sport- és kulturális rendezvények keret felosztása -1 500 1 184
8/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján a Négy Évszak koncertsorozat támogatása
1. napirendi pont melléklete.xls
94/114
Sors
zám
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS Saját hatáskör EU
Személyi EU Járulék EU Dologi EU
Pénzeszköz átadás
Működési FelhalmozásiKözponti hatáskör
Személyi önkormányzat
Járulék önkormányzat
Dologi önkormányzat
Tartalék MŰKÖDÉSI
Tartalék FELHAL-MOZÁSI
Szociális ellátások
Felhalmozási jellegű
előirányzatok önkormányzat
Felhalmozási jellegű
előirányzatok EU pályázat
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Átvett pénzesköz és támogatásértékű MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Egyéb bevétel Felhalmozási
EU pályázatos bevétel (működési, felhalmozási)
49. Dunaharaszti MTK támogatás eredeti ei. átcsoportosítás 0
50. Bursa Hungarica ösztöndíj eredeti ei. módosítás
51. Katasztrófavédelem főkönyvi szám hb.
52. 288 -288
53. Tartalék átcsoportosítás 0
54. -400 400
55. -265 265
56. Főkönyvi szám hb. (bérkompenzáció) 0
57.
58.
59.
60. DMTK felhalm tám.ei mód. dologira
61. Játékeszközök karbantartása
62. Baktay Ervin Gimnáziumban orvosi szoba kialakítása -760 760
63. Hunyadi János Általános Iskola konyha járdaépítés -106 106
64. Napsugár Óvoda épületgépészeti javítási munkák -90 90
65. Mese Óvoda járdaépítési munkák -150 150
Módosítások összesen - - - - - -
Tervezett bevételi főösszeg: eFt Tervezett kiadási főösszeg: eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt -
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Előirányzat-módosítás 2013. május 31-től június 30-áig
66. Főkönyvi szám hb. 60.tétel
67. 0
68.
69. Napsugár Óvoda szúnyoghálós ajtó tartalékból -38 38
70.
71.
72. 0
73. Némedi u.- Vasút u. sarok szivattyú csere -675 675
74. Közterületi kamerák felügyelete, monitor 202
75. Dunaharaszti Dózsa György u. 26. festés -151 151
Étkezési jegy forrás átcsoportosítás igazgatásról adóra és közterületfelügyeletre
9/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség támogatása
10/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján Dunaharaszti Foltvarázslók és az Alkotók Dunaharaszti Egyesületének
10. évfordulójára támogatás
Közgyógyellátás átcsoportosítása PMH-ról Önkormányzatra 3 000 -3 000
55/2013. (V.27.) sz. Kt. Határozat alapján falemezes gördeszka pálya vasbeton pályára történő átépítésére és
zajárnyékoló fal építésére-22 000 22 000
63/2013. (V.27.) sz. Kt.határozat alapján adósság követelés engedményezéséből átcsoportosítás intézményi
felújításokra.6 000 6 000
52 000 -52 000
1 300 -1 300
22 621 5 969 77 737 231 052 5 616 1 360 124 877 -87 024 20 540 3 000 24 523 -52 000 216 294 4 783 74 079 1 331
3 502 920 3 502 920
337 379 337 379
3 840 299 3 840 299
Környezetvédelmi programról átcsoportosítás Közvilágítás bővítése Paál László utcában keretre
2014. évben útépítésre tervezett utcák vízelvezetésének tervezése, üzemeltetési engedélyek beszerzése -7 240 7 240
Dh. Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő helyiségeinek festési munkái -1 542 1 542
Útépítések II. ütemének (Paál László utca, Tompa Mihály u.) műszaki ellenőrzése -4 953 4 953
Járdaépítés közterületen és HÉV-felső gyalogosátkelő építés keretből átcsoportosítás Sportjátszótér (Temető-Móricz Zs.u.) csapadékvíz elvezetésre és járdaépítésre
1 034 -1 236
1. napirendi pont melléklete.xls
95/114
Sors
zám
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS Saját hatáskör EU
Személyi EU Járulék EU Dologi EU
Pénzeszköz átadás
Működési FelhalmozásiKözponti hatáskör
Személyi önkormányzat
Járulék önkormányzat
Dologi önkormányzat
Tartalék MŰKÖDÉSI
Tartalék FELHAL-MOZÁSI
Szociális ellátások
Felhalmozási jellegű
előirányzatok önkormányzat
Felhalmozási jellegű
előirányzatok EU pályázat
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Átvett pénzesköz és támogatásértékű MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Egyéb bevétel Felhalmozási
EU pályázatos bevétel (működési, felhalmozási)
76. 453-453
77. Egyes jövedelempótló támogatások 4-6.hó
78. Bérkompenzáció 6. hó
79.
80. -400 400
81. 0
82. 2012. évi Bursa Hungarica Ösztöndíj visszautalt összege 215 215
83. -920 920
84. Nevelési Tanácsadó Temető u. 26. konvektor javítás -13 13
85. -54 54
86. -166 166
87. 33. tétel helyesbítése 115 -115
88. Beruházási kód módosítások
89.Beruházási kód helyesbítés
90.
91. Hétszínvirág Óvoda kerítés építés tartalékból
92. Főkönyvi szám hb. Finanszírozás
93. Főkönyvi szám hb. Finanszírozás
94. Főkönyvi szám hb. Állami
108. 3.tétel törlése -10 -10
Módosítások összesen 215 - - - - -
Tervezett bevételi főösszeg: eFt Tervezett kiadási főösszeg: eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt -
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Igazgatás apparátus takarítás költségeiből átcsoportosítás Kőrösi Cs.S.Ált.Isk. és II. Rákóczi F.Ált. Isk. higiéniai
adagolókra és gumitörlőkre8 676 8 676
1 792 1 792
2013. évi útépítések II. ütemének (Paál László u és Tompa Mihály u.) laborvizsgálatainak elvégzése -1 005 1 005
2014. évi útépítések II. ütemének (Paál László u és Tompa Mihály u.) laborvizsgálatainak elvégzése
Igazgatás apparátus takarítás költségeiből átcsoportosítás Humán Szolgáltó Intézménybe: Hunyadi J. Ált. Isk. és
Baktay Ervin Gimn. szappanadagolókra
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola konyha légtechnikai és álmennyezeti szerelési munkák
Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő helyiségeinek festési munkálatokhoz előkészítő és utómunkálatok
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola konyha penészmentesítése
-1 194 1 194
33 079 5 969 77 737 231 052 5 616 1 360 126 364 -90 556 6 267 3 000 24 738 -52 000 232 998 4 783 84 151 1 331
3 502 920 3 502 920
348 052 348 052
3 850 972 3 850 972
1. napirendi pont melléklete.xls
96/114
Sors
zám
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS Saját hatáskör EU
Személyi EU Járulék EU Dologi EU
Pénzeszköz átadás
Működési FelhalmozásiKözponti hatáskör
Személyi önkormányzat
Járulék önkormányzat
Dologi önkormányzat
Tartalék MŰKÖDÉSI
Tartalék FELHAL-MOZÁSI
Szociális ellátások
Felhalmozási jellegű
előirányzatok önkormányzat
Felhalmozási jellegű
előirányzatok EU pályázat
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Átvett pénzesköz és támogatásértékű MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Egyéb bevétel Felhalmozási
EU pályázatos bevétel (működési, felhalmozási)
Előirányzat-módosítás 2013. július 1-jétől augusztus 31-éig95. Törölt technikai tétel96. Pénzmaradvány elszámolás helyesbítése 31 31 97. Iparűzési adó keretgazda helyesbítés98. Napsugár Óvoda épületgépészeti javítási munkák -37 37
99. 2014. évi útépítések engedélyezése KTVF eljárási díj -133 133
100.
-182 182
-100 100 101. Dh. Damjanich u. 32. áramfejlesztő -331 331 102. Baktay Ervin Gimnáziumba villanyszerelés -115 115
103. -39 39 104. Keretgazda helyesbítés
105. -
106.
107. -638 638 108. 2013. június 30-áig lekönyvelt tétel109. Törölt technikai tétel
110. 300 -300
111. -300 300
112. -16 16
113. -60 60
114. -38 38
115. Hunyadi János Általános Iskola belső udvar vízelvezetése
116. Petőfi szobor hozzájárulások 506 506
Paál László u. bozótírtás, tereprendezés és kerítésépítés
119.
120.
Takarítás keretgazda helyesbítés -
124. Törölt tétel125. Városi piac szakfeladat helyesbítés126. MÁV-alsó utca térvilágítása tartalékból -864 864
127. Baktay Ervin Gimnáziumba beépített szekrény tartalékból -370 370 128. Fő út 35. Gyermekorvosi rendelő festési munkadíja -459 459
129. -114 114
130. Fő út 35. Gyermekorvosi rendelő burkolatfelújítási munkái -411 411 131. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 645 645
132. 965 -965 133. Egyes jövedelempótló támogatások 7.hó134. Bérkompenzáció 7-8. hó135. Júliusi állami normatíva pótigénylés
136. -
137.
138. 287 -287 139. Tartalékok átcsoportosítása Humán bérre 140. Sportpályán kaputechnikai és térkövezési munkák -787 787
141.
142. Adótöbblet bevételből bankköltségekre átcsoportosítás
143. Hétszínvirág Óvoda-Mese Óvoda szétválás -
144. Polgármesteri tartalék átcsoportosítása rendezvény keretre 800 -800
145. -850 850
146.
147. Polgárőrség támogatása Képviselő-testületi tartalék terhére -420 420148. Hitelfelvétel útépítésre149. Selejt eszköz keretből holter (24 órás EKG gép) -600 600
Módosítások összesen 215 506 - - - - 985
Tervezett bevételi főösszeg: eFt Tervezett kiadási főösszeg: eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt -
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Szent István Plébánia támogatása polgármesteri tartalékból
Dunaharaszti Kempo Sportegyesület támogatása polgármesteri tartalékból
Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő ideiglenes villamosenergia ellátása
Igazgatás apparátus költségeiből átcsoportosítás Mese Óvoda higiéniai adagolókra
Dunaharaszti 2013-as közműfejlesztések előkészítése, bonyolítása 3 302 -3 302
Határ u.- Orgona u. csomópontban autóbuszmegálló építési és 2014-ben épülő 11 utca szilárd burkolatú
kiépítésének engedélyezése
Pest Megyei Rendőrkapitányság előző évről hozott keretének módosítása
Pest Megyei Rendőrkapitányság támogatása Képviselő-testületi tartalékból
Dunaharaszti Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelőbe burkolási anyag
Dunaharaszti Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helyiségeinek festési munkái
Dunaharaszti Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelőnél 3 napos ideiglenes villamosenergia ellátás miatt
számítógépes rendszer reggeli és esti üzemmódváltása, rendszer ellenőrzése és figyelése
-1 275 1 275
117-118. 3 364 -2 364 -1 000
Parkolóhely megváltás tartalékból Paál László utcában a temető kerítése mellett zúzottköves parkoló építése
-1 209 1 209 KMOP 3.3.3-13 Megújuló energiahordozó felhasználás
növelése 1 500 -1 500 121-123.
Dunaharaszti Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő festési munkálatai és áramfejlesztő beüzemelés
Laffert kávéző székek festése, Laffert-kúria kerti padok festése, karbantartása, Templom kerítés és Kerkai padok
festése, karbantartása 2 754 2 754 3 507 3 507 1 682 1 682
Gyermekjóléti bérből átcsoportosítás Területi Gondozási Központ és Humán Szolgáltató Intézmény bérre
Humán Szolgáltató Intézmény bér átcsoportosítás tartalékból -4 900 4 900
II.Rákóczi F.Ált.Isk. és Kőrösi Cs.S.Ált. Iskola előző évi bér korrekció átcsoportosítás Temetőre
-3 761 3 761
KET keretről átcsoportosítás Nemzetközi kapcsolatokra és Önkormányzati rendezvényekre 3 810 -3 810
12 000 12 000
Selejt eszköz keretből főzőüst Kőrösi Csoma Általános Iskola konyha
MÁV-alsó területrendezés, közművesítés előkészítése keretből átcsoportosítás Intézményi ingatlanok különféle
karbantartási kerete 2 000 -2 000
300 000 300 000
41 667 18 000 77 737 531 052 5 903 1 073 151 649 -102 738 3 000 25 440 -52 000 534 910 4 783 93 391 2 781
3 502 920 3 502 920
669 177 669 177
4 172 097 4 172 097
1. napirendi pont melléklete.xls
97/114
Sors
zám
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS Saját hatáskör EU
Személyi EU Járulék EU Dologi EU
Pénzeszköz átadás
Működési FelhalmozásiKözponti hatáskör
Személyi önkormányzat
Járulék önkormányzat
Dologi önkormányzat
Tartalék MŰKÖDÉSI
Tartalék FELHAL-MOZÁSI
Szociális ellátások
Felhalmozási jellegű
előirányzatok önkormányzat
Felhalmozási jellegű
előirányzatok EU pályázat
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Átvett pénzesköz és támogatásértékű MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Egyéb bevétel Felhalmozási
EU pályázatos bevétel (működési, felhalmozási)
Előirányzat-módosítás 2013. szeptember 1-jétől szeptember 30-áig150. Főkönyvi szám helyesbítés151. Főkönyvi szám helyesbítés152. Főkönyvi szám helyesbítés
153. 150 -150
154. -95 95
155. Mese Óvoda régi szárnyában elektromos hálózat felújítás
156.
157.
276 -504 228
413 905 248
699 164. Konyhákon hulladéktároló kialakításához anyag -77 77
172 -404 232
272
Rendőrség és Százszorszép Óvoda épületgépészet 26 -60 34
171. Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola zárcsere 67 -67
172. 80 -80
7 -50 43
175. -38 38
176. -34 34
177. Bér átcsoportosítás - -
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 pályázat bevétele
180. Továbbszámlázás181. Intézményi karbantartások 221 182. Pedagógus üdülő fenntartási támogatása -400 400
Közműhálózat felmérés, egyéb építési feladatok
185. Klima kiépítése
Beruházási kód helyesbítés
188. Védőnői szolgálat burkolat építése -127 127 189. Hunyadi J.Ált. Iskola világítás javítás -26 26
II. Rákóczi Ferenc Általános Isk. kerítés javítás és festés-590 -560
192. Ételhulladék tárolók készítése -88 88 193. Orvosi és gyermekorvosi rendelő ép.ell. -95 95 194. Bursa visszautalás helyesbítés 150 65 -215 195. Bursa visszautalás 40 40
196. Négy Évszak forrás átcsoportosítás Művelődési Házra -600 600
197. -150 150 198. Erzsébet utalványos pénzbeli ellátás
199. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás helyesbítése -
200.201. Bérkompenzáció szeptember hó202. Helyi közösségi közlekedési támogatás203. Mese Óvoda finanszírozás helyesbítése204. Hétszínvirág Óvoda finanszírozás helyesbítés205. 198. tétel törlése
Módosítások összesen 255 506 - - - 50333 255 506 34383 77737 531052 18321 5653 1073 187855 0 -122183 -41407 3000 25775 -52000 554470 47175 100396 2781
- - - - - - - - - - - 2 - -1 - - - - - - 248 -248
Tervezett bevételi főösszeg: eFt Tervezett kiadási főösszeg: eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt -
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola és Hétszínvirág Óvoda energetikai pályázathoz megvalósíthatósági tanulmány
Orvosi rendelő Damjanics u. 32 ép. ellenőrzés és gyermekorvosi rendelő Fő út 35. ép.ellenőrzés
-4 060 4 060
II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola: homlokzat javítás, tanterem kialakítás, előtető mázolás, SNI terem és 22. sz. terem festés; Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola:festé, tanári
felújítás és átépítés, labor felújítás 3 403 -3 403
Hunyadi J.Ált.Iskola átalakítás kieg. Munkái, homlokzat felújítás, tanterem festés; Baktay Ervin Gimnázium konyha festés; Nevelési Tanácsadó festés, felújítás, asztalos munkák; II. Rákóczi F. Ált. Iskola: konyha
falburkolás; Kőrösi Cs.S.Ált. Iskola: konyha felülvilágító festés; Mese Óvoda 1. és 2. csoportszoba parkettázás
-4 755 4 755
158-159.
Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola gépészeti javítások; II. Rákóczi F.Ált.Isk gépészeti javítások, javítási munkák; Nevelési
Tanácsadó kiegészítő munkák; Százszorszép Óvoda javítási munkák; Mese Óvoda falburkolat készítés
160-161.
Napsugár Óvodába homokozó készítés; Temető u.26. önk-i lakás vaskapu készítés; Hunyadi J. Ált. Iskolába
fakerítés készítés; Hétszínvirág Óvodába árnyékoló készítés; Bölcsődébe kerékpártároló gyártása; Paál L. u.
kerítés építése -1 566
162-163.
Nevelési Tanácsadó elektromos karbantartás; Kőrösi Cs.S. Ált. Iskola és II. Rákóczi F.Ált. Iskola elektromos szerelés; Hunyadi J.Ált. Iskola világítás javítás, könyvtár elektromos átalakítás; Bölcsőde világítás szerelés; I. konyha elkromos
javítás; Nevelési Tanácsadó ajtó kárpitozás-1 748 1 049
165-166.
Napsugár Óvoda és Százszorszép Óvoda asztalos munkák játszótéri eszközökön; Szent István u. játszótér javítási
munkák; Sportszigeten libikóka javítás
167-168.
Baktay Ervin Gimnázium tanterem épületgépészeti javítási munkák; Hunyadi János Ált.Iskola konyha étterem
festés, konyha festés, egyéb javítási munkák; Hunyadi János Ált. Isk.és II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola gépészeti
javítási munkák -1 847 1 575 169-170.
II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola: hőszigetelő ragasztó, anyag; Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola: zárcsere
173-174.
Laffert-kúria anyagvásárlás; II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskolába zár; Százszorszép Óvodában csavar;
Gyermekorvosi rendelőbe WC javításhoz anyag; Hunyadi János Általános Iskolába anyagvásárlás; konyhákba lakat
Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helységeinek festéséhez anyagvásárlás
Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helységeinek festése
178-179. 18 321 7 821 -42 392 10 500 42 392
16 383 16 383 1 206 -1 427
183-184. 12 500 -10 000 -2 500
9 650 -9 650 186-187.
190-191. 1 150
147/2013. (IX.18.) sz. OMS Biz.hat. alapján Dunaharaszti Nagycsaládos Egyesület és Petőfi Ligetért Baráti Kör
támogatása 2 059 2 059
Egyes jövedelempótló támogatás augusztus-szeptember hó 5 185 5 185
1 728 1 728 1 753 1 753
-1 270 1 270 1 270 -1 270
-2 059 -2 059 50 333 34 383 77 737 531 052 18 321 5 653 1 073 187 853 -122 182 -41 407 3 000 25 775 -52 000 554 470 47 175 100 148 3 029
3 502 920 3 502 920
712 587 712 587
4 215 507 4 215 507
1. napirendi pont melléklete.xls
98/114
Sors
zám
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS Saját hatáskör EU
Személyi EU Járulék EU Dologi EU
Pénzeszköz átadás
Működési FelhalmozásiKözponti hatáskör
Személyi önkormányzat
Járulék önkormányzat
Dologi önkormányzat
Tartalék MŰKÖDÉSI
Tartalék FELHAL-MOZÁSI
Szociális ellátások
Felhalmozási jellegű
előirányzatok önkormányzat
Felhalmozási jellegű
előirányzatok EU pályázat
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Átvett pénzesköz és támogatásértékű MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Egyéb bevétel Felhalmozási
EU pályázatos bevétel (működési, felhalmozási)
Előirányzat-módosítás 2013. szeptember 30-ától december 31-éig206. Tartalék átcsoportosítások
207. -150 150
208. 620 -620 209. Mese Óvoda elromlott hütő cseréje -100 100
210. -815 815 211. Közfoglalkoztatás támogatása 869 725 144
212. -426 426
213. -280 280
214. -412
215. 412
216. -92 92
217. -
218. 900 -900 219.
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás hb. -
220.221.222. 2011/CIMP/068 Comenius költségek tartalékból223. 2011/CIMP/245 Comenius BEG 203 224. 21/2013. (X.24.)sz. OMS hat. -200 200 225. Laffert-kúriában rendezett Adventi ünnepség 120 -120
226. -212 212 227. Főkönyvi szám helyesbítés228. Szakfeladat hb.229.230. 7 utca útépítés tartalékból231. Tompa és Paál László utca útépítés tartalékból232. Erzsébet utvalványos pénzbeli ellátás
233. -68 -38 106 234. Térfigyelő kamerák telepítés -723 723 235. KET keretről átcsoportosítás rendezvényre
236.237. II. Rákóczi F.Ált. Isk. SNI-re ablaküveg fóliázás 35 -35
185 -384 199
240. 81 -81
241. Hétszínvirág Óvoda szeletelőgép vásárlás tartalékból -180 180 242. Mese Óvoda másológép vásárlás -85 85
243. -100 100 244. Hétszínvirág Óvodába kávéfőzőgép -125 125
245. 2013. évi bérkompenzáció január havi előleg visszautalás -708 -708
246.247. Egyes jövedelempótló ellátások 10.hó
248. -706 249. Intézmények bér kompenzációja
250. - 251. Bér átcsoportosítás rendőrség 500 -500 252. Bér átcsoportosítás piacról közfoglalkoztatásra253. 2013. évi csapadékvíz pótmunka tartalékból
254. 2013. évi csapadékvíz elvezetések keretre átcsoportosítás - 255. Zöldterület kezelés tartalékból
256. 125 -125
257. Zöldterület kezelésre átcsoportosítás utcanévtáblákról -
258. - 259. Keretgazda hb. - 260. Szakfeladat hb. - 261. Keretgazda hb.262. Szakfeladat hb.263. Szakfeladat hb.264. Szakfeladat hb.265. Szakfeladat hb.266. Főkönyvi szám helyesbítés267. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevétele
268. - 269. Szakfeladat hb.270. Szakfeladat és főkönyvi szám hb.271. Szakfeladat hb.272. Téli közfoglalkoztatás támogatása 412
98 420 590
275. 264 165 -429
276. -100 100 277. Parti sétány részletes kiviteli terv RSD tartalékból278. Dunaharasztiról PR film készítés RSD tartalékból
279.
Polgármesteri tartalékból támogatás: Tenni Akarunk Dunaharasztiért és Dunaharaszti Kempo Sportegyesület)
RSD készfizető kezesség forrásból átcsoportosítás köztéri szemétgyűjtőkre
II. Rákóczi F.Ált. Isk. konyha épületének feltáró útja és belső parkoló bővítés és a régi épület csapadékvíz
elvezetése
Kutyakenel építése rendőrőrsön Területelőkészítés, földmérés keretből
Intézményi karbantartások: Hunyadi J.Ált. Iskola és Baktay Ervin Gimnázium elektromos javítások
Környezetvédelmi program elkészítése keretre átcsoportosítás Zajtérkép és intézkedési terv keretből
Környezetvédelmi program elkészítése keretre átcsoportosítás Utcanévtáblák keretből
Erdészeti tevékenység keretre átcsoportosítás Utcanévtáblák keretből
Zöldterület fenntartás többletmunkára átcsoportosítás lakosság járdaépítés költsége keretről
1 363 -1 363 2 224 -2 427
Kőrösi Cs.S.Ált.Isk., Hunyadi J.Á.Isk.,Baktay E.Gimn.konyhák mosogató burkolat, polc és ajtó
-15 000 15 000 -8 600 8 600
2 059 2 059
Intézményi karbantartások: II. Rákóczi F.Ált. Iskola és Kőrösi Cs.S.Ált. Iskola vízadagoló; felnőtt orvosi rendelő vízadagoló; Baktay Ervin Gimnáziumba vízadagoló , zár, kulcsmásolás és mosógép javítás; Kőrösi Cs. S.Ált. Isk.
alu. ragasztószalag
2 000 -2 000 Intézményi ingatlanok karbantartási keretére
átcsoportosítása Kormányhivatal részére kormányablak kialakítása 3 000 -3 000
238-239.
Intézményi ingatlanok karbantartása: Rákóczi Iskola SNI tagozat gépészeti javítások, Baktay Ervin Gimnázium
ereszcsatorna tisztítása, Temető ereszcsatorna tisztítás, Hunyadi konyha gépészeti javítások, Kőrösi iskola konyha
javítási munkák, Fő út 85. bérlakás
Intézményi karbantartások: II. Rákóczi F. Á. I. szelepállító motor csere; Kőrösi Cs. S. Á. I. dugulás
elhárítás, vezeték tisztítás
Vagyongazdálkodási kiadásokról átcsoportosítás selejt eszköz keretre
2014. évi bérkompenzáció október-november hó és január havi elszámolás 5 540 5 540
2 683 2 683
Intézmények érintésvédelme hital kamat keretről és RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból önrész keretből -2 379 3 085
-4 227 4 227 Vagyongazdálkodásról átcsoportosítás Köztemető
fenntartásra és Terület előkészítésre
-3 325 3 325
4 982 -4 982 Zöldterület kezelésre átcsoportosítás lakossági
járdaépítésről
Zöldterület kezelésre átcsoportosítás Városgazdálkodási feladatokról
1 460 1 460 Zöldterület kezelésre átcsoportosítás Erdészeti
tevékenységről
1 942 1 530
273 - 274.
Intézményi ingatlanok karbantartása: Baktay E.Gimn. zár, II. Rákóczi Isk. felújítás utáni nagytakarítás,
Gyermekorvosi rendelőbe flex ragasztó, gyermekorvosi rendelőbe csempe, orvosi rendelőbe bojler javítás, Baktay
E.Gimn. világítás javítás, Nevelési Tanácsadó bojler javítás, I-es konyha világítás javítás, Napsugár Óvoda világítás javítás, Rákóczi Isk-ba világítás javítás, PMH
klíma betáplálás-1 108
PMH Hivatal kiemelt karbantartások keretéről átcsoportosítás II. Rákóczi Iskolába konténer bérlés és
PMH klíma elektromos hálózat bővítésRendkívüli gyermekvédelmi keretről átcsoportosítás
Bölcsődére játékvásárlásra-1 651 1 651
1 270 -1 270 Téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatok RSD
tartalékból 9 000 -9 000
1. napirendi pont melléklete.xls
99/114
Sors
zám
Megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS Saját hatáskör EU
Személyi EU Járulék EU Dologi EU
Pénzeszköz átadás
Működési FelhalmozásiKözponti hatáskör
Személyi önkormányzat
Járulék önkormányzat
Dologi önkormányzat
Tartalék MŰKÖDÉSI
Tartalék FELHAL-MOZÁSI
Szociális ellátások
Felhalmozási jellegű
előirányzatok önkormányzat
Felhalmozási jellegű
előirányzatok EU pályázat
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási
Átvett pénzesköz és támogatásértékű MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Egyéb bevétel Felhalmozási
EU pályázatos bevétel (működési, felhalmozási)
Intézményi dologi kiegészítések tartalékból
Adventi sátor tartalékból 600 -600 285. Határ úti buszmegálló felépítmény tartalékból -400 400 286. Viharkár elhárítás tartalékból287. Téli közfoglalkoztatottak bére tartalékból 440 60 -500 288. 273. tétel hb. 419 -419 289. 249. tétel hb.290. Főkönyvi szám helyesbítés291. Főkönyvi szám helyesbítés292. Főkönyvi szám helyesbítés293. Főkönyvi szám helyesbítés294. Főkönyvi szám helyesbítés
295.296. 287. tétel helyesbítés -440 -60 500
297. Téli közfoglalkoztatás támogatása 2013. november hó 288 298. Közfoglalkoztatás támogatása 421 421 299. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása300. Ágynemű vásárlás óvodákba
301.302. Bér átcsoportosítás tartalékból303. DMTK támogatás
304. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat villany szerelés -135 135 305. Orvosi rendelőkbe javítási munkák -269 269 306. Sportjátszótéren kapu javítás 38 -38 307. Laffert-kúriába kapcsoló beépítése 81 -81 308. Baktay Ervin Gimnáziumban asztalos munkák -343 343
309. 429 -429
310.
311.
312. Zöldterület kezelésről átcsoportosítás Külterületi szemétre - 313. Egyes jövedelempótló ellátások 314. Főkönyvi szám helyesbítés
Év végi állami egyeztetés
317. Keretgazda hb.
318. Átcsop. Köztéri szemétgyűjtőkre fák veszélytelenítéséről
319. Piac dologi kiegészítés320. Közvilágítási keret kiegészítése
321.
322.
323. Kőrösi Cs.S.Ált. Isk. dologiról átcsop. rezsi kiadásokra -
324.325. Intézményvezetők jutalmazása326. Bér kiegészítése tartalékból Hétszínvirág Óvoda -200 200
327.328. Járulék kiegészítés tartalékból -204 204
329. Finanszírozás helyesbítés felhalmozásiról működésre
330. Továbbszámlázás331. Áfa könyvelés332. Főkönyvi szám helyesbítés333. Főkönyvi szám helyesbítés334. Főkönyvi szám helyesbítés335. Főkönyvi szám helyesbítés336. Dupla tétel hb. - 337. Állami főkönyvi szám hb.338. Főkönyvi szám helyesbítés339. DPMV Zrt. költség elszámolás
340.
341.
Beruházási kód módosítás
344. Járda víztelenítés tartalékból -500 500 345. 9 utca csap. víz. elvez. tartalékból346. Beruházás kieg. tartalékból347. Hunyadi új tanterem tartalékból348. Városi Bölcsőde elektromosság tartalékból -508 508 349. Piac bér forrás tartalékból
-254 254 Módosítások összesen 506 - - -
Tervezett bevételi főösszeg: eFt Tervezett kiadási főösszeg: eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt -
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
280-282. -25 007 25 007 283-284.
2 413 -2 413
Sportjátszótéren kerítésépítés forrásának kiegészítése iparűzési adóból 3 500 3 500
2 420 2 132
21 048 21 048 -7 295 7 295
Bér átcsoportosítás tartalékból: Hétszínvirág Óvoda, Mese Óvoda, Humán Szolgáltató Intézmény -7 733 7 733
2 826 1 652 -4 478 -3 401 3 401
PMH-ról átcsoportosítás II. Rákóczi konténer bérlésre és elektoromos hálózat bővítésre
75/2013. (IX.18.) sz. Kt. Hat.MULTI-DH KFt. Üzletrészének megvásárlása -1 470 1 470
96/2013. (X.28.) sz. Kt. Hat. Német Nemzetiségi Tájház megvásárlása -8 000 8 000
2 339 2 339
315-316. 1 222 1 222
3 500 -3 500 3 000 -3 000
Rendezvények keret kiegészítése iparűzési adóbevétel terhére 3 400 3 400
Manófalva étkezés és férőhely forrás biztosítása iparűzési adó többlet bevételből 2 200 2 200
Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola rezsi kiadások kiegészítése iparűzési adótöbblet bevételből 1 870 1 870
-1 500 1 500
Bölcsőde dologi kiegészítése iparűzési adótöbblet bevételből 1 300 1 300
10 160 10 160 89 687 89 687
49 629 1 796 47 833 Hétszínvirág Óvoda bérleti díj iparűzési adóbevételi
többletből 6 700 6 700 Munkaegészségügyi felülvizsgálat iparűzési
többletbevételből 2 100 2 100 342-343.
-3 000 3 000 1 050 -2 900 1 850
-1 238 1 238
1 060 -1 060 350-351.
26/2013. (XII.12.)sz.OMS hat. és 27/2013.(XII.12.)sz.OMS hat.
84 516 7 367 155 300 77 737 580 681 18 321 14 426 3 069 332 132 -148 197 -115 706 4 959 29 526 -51 555 653 148 47 175 152 032 3 419
3 502 920 3 502 920
924 428 924 428
4 427 348 4 427 348
1. napirendi pont melléklete.xls
100/114
Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.1.) számú rendelet módosításai/ Önkormányzat
Fordulónap: 2013. május 31. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43
Sors
zám
Intézmény megnevezés
BEVÉTEL KIADÁS
Központi hatáskör
Saját hatáskör EU
Személyi Járulék Dologi
Pénzeszköz átadás
Működési Felhalmozási
1. Dunaharaszti Város Önkormányzata 506
2. Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal - - - - -848 - -
3. Mese Óvoda - - 587 - - -
4. Hétszínvirág Óvoda 553 34 - - - 587
5. Humán Szolgáltató Intézmény - - - - -
6. Dunaharaszti Városi Bölcsőde - - - - - 655 - - 362
7. Területi Gondozási Központ - - - - - 159 - - -
8. - 172 - 7 - 163 - -
9. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat -886 - - - 342 381 - -923 - - -
Módosítások összesen 506
Tervezett bevételi főösszeg: eFt Tervezett kiadási főösszeg: eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt
Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozási Tartalék
MŰKÖDÉSITartalék
FELHAL-MOZÁSI
Szociális ellátások
Felhalmozási jellegű előirányzatok önkormányzat
Finanszírozás működési
Finanszírozás felhalmozásiÁtvett pénzesköz és
támogatásértékű MŰKÖDÉSI
Átvett pénzeszköz és támogatásértékű
FELHALMOZÁSI
Egyéb bevétel int.működési
Egyéb bevétel sajátos műk.
Egyéb bevétel Felhalmozási
EU pályázatos bevétel (működési, felhalmozási)
84 516 7 367 155 300 77 737 580 681 18 321 14 426 3 069 332 132 -148 197 -115 706 4 959 29 526 -51 555 700 323 152 032 3 419
-9 660 5 483 20 190 -3 250 -14 029 32 922 1 218
-54 109 1 417 5 615 -47 767 -17 727 17 286 1 718
107 374 69 414 18 477 19 483
94 886 1 450 24 195 12 282 35 000 6 973 89 020 1 820
7 927 2 288 3 489 5 709
3 453 1 029 3 078 1 245
Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház 3 047 1 666 1 276 1 676 1 777
-2 232 2 992
152 032 3 420 84 516 7 539 190 976 116 160 580 681 18 321 75 836 7 596 455 514 -148 197 -115 706 37 881 29 526 -51 555 707 805 152 032 3 419
5 117 688 5 117 688
1 154 152 1 154 152
6 271 840 6 271 840
1. napirendi pont melléklete.xls
101/114
Fordulónap: 2013. május 31.
Sors
zám
Hiv
atko
zási
szám
Megnevezés
Általános tartalékok Céltartalékok
Kép
vise
lő-te
stül
et re
ndel
kezé
se
Polg
árm
este
r ren
delk
ezés
e
Úté
píté
si pó
tker
et
Ala
pítv
ányo
k tá
mog
atás
a
Útfe
nnta
rtás r
endk
ívül
i kia
dása
i
Főkönyvi szám 59212291 59212292 59212301 59212302 59212303 59212304 59212330 59212340 59212201 59212202 59212203 59212204 59212210 592122112/g. sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Tervezett tartalék Működési 500 500 500 Tervezett tartalék Felhalmozási
1.
1.
Elkülönített bankszámla egyenlegek: Bérlakás
2. Elkülönített bankszámla egyenlegek:Befejezett viziközmű
3. Elkülönített bankszámla egyenlegek: Parkolóhely megváltás
4. KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 pályázat
5. TÁMOP-3.1.5-09/A/1-2010-0032 pályázat
6.
7.
8.2011/CIMP/068 Comenius Iskola Együttműködési számla egyenlege
9. TÁMOP BEG támogatási program célelszámolási számla10. 2013. évi útépítések műszaki ellenőrzése, előkészítése11. Intézmények karbantartása ÁNTSZ előirások alapján
12.
13. 3.
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása10
14. 4-5.15. 7. Intézmények SZÉP kártyája
16. 8.
17. 9. -300
18. 10. -200
19. 11.
-200
20. 12.21. 13. Tartalékból finanszírozás Mese Óvoda munkaruha22. 14. Lakihegyi-rádió támogatása tartalékból -770
23.15.
Úté
píté
s és c
sapa
dékv
íz
elvez
etés
, eljá
rási
díjak
, pál
yáza
ti,
műs
zaki
elle
nőrz
és, l
abor
, elő
kész
ítés,
terv
ezés
és e
gyéb
el
őre
nem
láth
ató
költs
ég
Úté
píté
s és c
sapa
dékv
íz
elve
zeté
s elő
kész
ítés,
terv
ezés
i dí
jak 1
36/2
012.
(XI.2
6.) s
z. K
t. H
at.
Csap
adék
víz
elve
zeté
s épí
tés
tarta
lék
kere
t
A b
eruh
ázás
okho
z ka
pcso
lódó
EU
tá
mog
atás
ok é
s hite
lek
kock
ázat
i fe
deze
te
RSD
szen
nyez
őany
ag e
lvez
etés
e pa
rti sá
vból
önr
ész
a 12
8/20
09
(X.2
6.) s
z. K
t. ha
táro
zat a
lapján
Civi
l sze
rvez
etek
, egy
háza
k tá
mog
atás
a (M
űvés
zeti,
okt
atás
i, ku
lturá
lis) é
s hel
yi D
MTK
ke
rete
in k
ívül
műk
ödő
egyé
b sp
orto
k tá
mog
atás
a
Civ
il sz
erve
zete
k, e
gyhá
zak
tám
ogat
ása
(Műv
észe
ti, o
ktat
ási,
kultu
rális
év
közb
en b
elép
ő fe
ladat
ok)
Vár
osi s
port-
és k
ultu
rális
re
ndez
vény
ek k
iadá
sain
ak
finan
szíro
zási
kere
te
Vár
osga
zdálk
odás
: üze
mel
teté
s, ka
rban
tartá
s biz
tons
ági t
arta
lék
29 635 3 000 15 500 20 000 9 000 20 000 18 000 9 000 4 000 20 000 46 474
TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0032 pályázat Project Kommunikációs Tevékenysége (maradvány összeg)
TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0032 pályázat Témamenedzselés,Programkoordinálás (maradvány összeg)
14 600
Átadott intézmények kötött pénzmaradványa:Baktay Ervin Gimnázium 2011/CIMP/245
2013. évi bérkompenzáció 1-3.hó átcsoportosítás bérre és általános tartalék forrás
-4 803
34/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: Hunyadi János és II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2-2 tanterem kialakítás -15 000
36/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: "Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért "támogatása
37/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: "Beszélj Velem Alapítvány" támogatása
38/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: "Aranycsapat Alapítvány" támogatása
Tartalékból finanszírozás Mese Óvoda jubileumi jutalom és rehabilitációs hozzájárulás
26/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: Rendőrkapitánysági Koncepció alapján 1 fő diszpécser -1 982
1. napirendi pont melléklete.xls
102/114
Sors
zám
Hiv
atko
zási
szám
Megnevezés
Általános tartalékok Céltartalékok
Kép
vise
lő-te
stül
et re
ndel
kezé
se
Polg
árm
este
r ren
delk
ezés
e
Úté
píté
si pó
tker
et
Ala
pítv
ányo
k tá
mog
atás
a
Útfe
nnta
rtás r
endk
ívül
i kia
dása
i
Főkönyvi szám 59212291 59212292 59212301 59212302 59212303 59212304 59212330 59212340 59212201 59212202 59212203 59212204 59212210 592122112/g. sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Tervezett tartalék Működési 500 500 500 Tervezett tartalék Felhalmozási
Úté
píté
s és c
sapa
dékv
íz
elvez
etés
, eljá
rási
díjak
, pál
yáza
ti,
műs
zaki
elle
nőrz
és, l
abor
, elő
kész
ítés,
terv
ezés
és e
gyéb
el
őre
nem
láth
ató
költs
ég
Úté
píté
s és c
sapa
dékv
íz
elve
zeté
s elő
kész
ítés,
terv
ezés
i dí
jak 1
36/2
012.
(XI.2
6.) s
z. K
t. H
at.
Csap
adék
víz
elve
zeté
s épí
tés
tarta
lék
kere
t
A b
eruh
ázás
okho
z ka
pcso
lódó
EU
tá
mog
atás
ok é
s hite
lek
kock
ázat
i fe
deze
te
RSD
szen
nyez
őany
ag e
lvez
etés
e pa
rti sá
vból
önr
ész
a 12
8/20
09
(X.2
6.) s
z. K
t. ha
táro
zat a
lapján
Civi
l sze
rvez
etek
, egy
háza
k tá
mog
atás
a (M
űvés
zeti,
okt
atás
i, ku
lturá
lis) é
s hel
yi D
MTK
ke
rete
in k
ívül
műk
ödő
egyé
b sp
orto
k tá
mog
atás
a
Civ
il sz
erve
zete
k, e
gyhá
zak
tám
ogat
ása
(Műv
észe
ti, o
ktat
ási,
kultu
rális
év
közb
en b
elép
ő fe
ladat
ok)
Vár
osi s
port-
és k
ultu
rális
re
ndez
vény
ek k
iadá
sain
ak
finan
szíro
zási
kere
te
Vár
osga
zdálk
odás
: üze
mel
teté
s, ka
rban
tartá
s biz
tons
ági t
arta
lék
29 635 3 000 15 500 20 000 9 000 20 000 18 000 9 000 4 000 20 000 46 474
24.
16.
25.17.
26.18. -100
27.19. -240
28.20. -80
29. 21. Dunaharaszti Székelykör támogatása polgármesteri tartalékból -197
30.22. -113
31.23. Alkotók Dunaharaszti Egyesülete támogatása polgármesteri tartalékból -300
32. 24. Négy Évszak támogatása polgármesteri tartalékból -30033. 25. Szigetszentmiklós-Tököl SE támogatása polgármesteri tartalékból -100
34.26. 2013. évi bérkompenzáció 4-5.hó
35. 27. Hétszínvirág Óvodában irodabútor gyártás36. 28. Térfigyelő kamerák kiépítése
37.31. Dunaharaszti Városi Bölcsőde takarítógép, mosógép, szárítógép vásárlás
38. 32. Százszorszép Óvodában tisztasági meszelés, festés munkák39. 33. Napsugár Óvoda szellőzési terv
40.34.
41. 35. Egészségügyi fejlesztési koncepció
42.36.
43.
37.
44.38. -390
45.39.
46.40.
47.41. -953
48. 43. Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület táboroztatási költsége -100
49.45. 2013. évben épülő 7 utca (I. ütem) laborvizsgálatainak elvégzése
50.46-47.
51.48. -150 -150
52. 53. Tartalék átcsoportosítás
53.54.
54.55.
55.58.
56.59.
57.61. Játékeszközök karbantartása
58.62. Baktay Ervin Gimnáziumban orvosi szoba kialakítása
59.63. Hunyadi János Általános Iskola konyha járdaépítés
60.64. Napsugár Óvoda épületgépészeti javítási munkák
61.65. Mese Óvoda járdaépítési munkák
62.68.
43/2013. (IV.29.) sz. Kt. Határozat: vízügyi szakképzés megszüntetését követő elszámolás ellenőrzéséből adódó befizetési kötelezettség
-2 43848/2013.(IV.29.) sz. Kt. Határozat: Önszerveződő közösségek
támogatása -14 000
Dunaharaszti Kempo Sportegyesület támogatása polgármesteri tartalékból
Dunaharaszti Evangélikus Gyülekezet támogatása polgármesteri tartalékból
Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom támogatása polgármesteri tartalékból
Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény Baktay Nap terembére átvállalása polgármesteri tartalékból
-3 600
Százszorszép Óvodában fürdőszoba átalakítás, Hétszínvirág Óvodában bútor javítási munkák
-1 8002012. évre között közútkezelői szerződés lejárata és a 2013. évre
megkötésre kerülő szerződés közötti közútkezelői feladatok végzése -7 265
Kőrössy u. két oldalán járda, Csokonai u.-Jókai u.- Arany J. u. -Arany J. u.csomópont, Határ u. - Orgona u. csomópontjában buszmegálló,
Dankó u., Gyóni G. köz, Bólyai F.u., Bartók B.u., Bem u., Apponyi u., Sport köz, Las Torres u., Babits M. u., Csokonai u., Gyárköz-Szent
István u. szilárd burkolattal építés engedélyezési terv elkészítés és építési engedély beszerzés
-7 120
510. zs. Főút 17+814 kmsz. Gyalogátkelőhely forgalmi rend felülvizsgálatának tervezése
Humán Szolgáltató Intézmény technikai dolgozók felmentési bére tartalékból
2013. évben épülő útépítési és csapadékvíz elvezetési munkák I. ütemének műszaki ellenőrzése ( 7 utca útép., 9 utca csap.víz elvez, és
még 5 utca csap.víz elvez.beruházás)-6 350
Egry József utca 6. sz. alatt épülő óvoda parkoló út és csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzése
-1 804
7/2013. (IV.25.)sz. OMS határozat Városi sport- és kulturális rendezvények keret felosztása8/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján a Négy Évszak koncertsorozat támogatása
-1 5009/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség támogatása10/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján Dunaharaszti Foltvarázslók és az Alkotók Dunaharaszti Egyesületének 10. évfordulójára támogatás55/2013. (V.27.) sz. Kt. Határozat alapján falemezes gördeszka pálya vasbeton pályára történő átépítésére és zajárnyékoló fal építésére -22 000
63/2013. (V.27.) sz. Kt.határozat alapján adósság követelés engedményezéséből átcsoportosítás intézményi felújításokra.
2014. évben útépítésre tervezett utcák vízelvezetésének tervezése, üzemeltetési engedélyek beszerzése -7 240
1. napirendi pont melléklete.xls
103/114
Sors
zám
Hiv
atko
zási
szám
Megnevezés
Általános tartalékok Céltartalékok
Kép
vise
lő-te
stül
et re
ndel
kezé
se
Polg
árm
este
r ren
delk
ezés
e
Úté
píté
si pó
tker
et
Ala
pítv
ányo
k tá
mog
atás
a
Útfe
nnta
rtás r
endk
ívül
i kia
dása
i
Főkönyvi szám 59212291 59212292 59212301 59212302 59212303 59212304 59212330 59212340 59212201 59212202 59212203 59212204 59212210 592122112/g. sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Tervezett tartalék Működési 500 500 500 Tervezett tartalék Felhalmozási
Úté
píté
s és c
sapa
dékv
íz
elvez
etés
, eljá
rási
díjak
, pál
yáza
ti,
műs
zaki
elle
nőrz
és, l
abor
, elő
kész
ítés,
terv
ezés
és e
gyéb
el
őre
nem
láth
ató
költs
ég
Úté
píté
s és c
sapa
dékv
íz
elve
zeté
s elő
kész
ítés,
terv
ezés
i dí
jak 1
36/2
012.
(XI.2
6.) s
z. K
t. H
at.
Csap
adék
víz
elve
zeté
s épí
tés
tarta
lék
kere
t
A b
eruh
ázás
okho
z ka
pcso
lódó
EU
tá
mog
atás
ok é
s hite
lek
kock
ázat
i fe
deze
te
RSD
szen
nyez
őany
ag e
lvez
etés
e pa
rti sá
vból
önr
ész
a 12
8/20
09
(X.2
6.) s
z. K
t. ha
táro
zat a
lapján
Civi
l sze
rvez
etek
, egy
háza
k tá
mog
atás
a (M
űvés
zeti,
okt
atás
i, ku
lturá
lis) é
s hel
yi D
MTK
ke
rete
in k
ívül
műk
ödő
egyé
b sp
orto
k tá
mog
atás
a
Civ
il sz
erve
zete
k, e
gyhá
zak
tám
ogat
ása
(Műv
észe
ti, o
ktat
ási,
kultu
rális
év
közb
en b
elép
ő fe
ladat
ok)
Vár
osi s
port-
és k
ultu
rális
re
ndez
vény
ek k
iadá
sain
ak
finan
szíro
zási
kere
te
Vár
osga
zdálk
odás
: üze
mel
teté
s, ka
rban
tartá
s biz
tons
ági t
arta
lék
29 635 3 000 15 500 20 000 9 000 20 000 18 000 9 000 4 000 20 000 46 474
63.69. Napsugár Óvoda szúnyoghálós ajtó tartalékból
64.70. Dh. Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő helyiségeinek festési munkái
65.71.
66.73. Némedi u.- Vasút u. sarok szivattyú csere -675
67.74. Közterületi kamerák felügyelete, monitor
68.75. Dunaharaszti Dózsa György u. 26. festés
69.78. Bérkompenzáció 6. hó
70.79.
71.80. -400
72.83.
73.84. Nevelési Tanácsadó Temető u. 26. konvektor javítás
74.85.
75.86. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola konyha penészmentesítése
76.91. Hétszínvirág Óvoda kerítés építés tartalékból
77.108. 3.tétel törlése
-10
78.98. Napsugár Óvoda épületgépészeti javítási munkák
79.99. 2014. évi útépítések engedélyezése KTVF eljárási díj -133
80. 100.Szent István Plébánia támogatása polgármesteri tartalékból -182
81.-100
82.101. Dh. Damjanich u. 32. áramfejlesztő
83.102. Baktay Ervin Gimnáziumba villanyszerelés
84.103. Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő ideiglenes villamosenergia ellátása
85.106. Dunaharaszti 2013-as közműfejlesztések előkészítése, bonyolítása
86.107. -638
87.111.
-300
88.112.
89.113.
90.114.
91.115. Hunyadi János Általános Iskola belső udvar vízelvezetése
92.Paál László u. bozótírtás, tereprendezés és kerítésépítés
93.119.
94.126. MÁV-alsó utca térvilágítása tartalékból
95.127. Baktay Ervin Gimnáziumba beépített szekrény tartalékból
96.128. Fő út 35. Gyermekorvosi rendelő festési munkadíja
97.129.
98.130. Fő út 35. Gyermekorvosi rendelő burkolatfelújítási munkái
99.132.
Útépítések II. ütemének (Paál László utca, Tompa Mihály u.) műszaki ellenőrzése -4 953
-1 236
2013. évi útépítések II. ütemének (Paál László u és Tompa Mihály u.) laborvizsgálatainak elvégzése -1 005
2014. évi útépítések II. ütemének (Paál László u és Tompa Mihály u.) laborvizsgálatainak elvégzéseKőrösi Csoma Sándor Általános Iskola konyha légtechnikai és álmennyezeti szerelési munkák
Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő helyiségeinek festési munkálatokhoz előkészítő és utómunkálatok
Dunaharaszti Kempo Sportegyesület támogatása polgármesteri tartalékból
-3 302
Határ u.- Orgona u. csomópontban autóbuszmegálló építési és 2014-ben épülő 11 utca szilárd burkolatú kiépítésének engedélyezésePest Megyei Rendőrkapitányság támogatása Képviselő-testületi tartalékbólDunaharaszti Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelőbe burkolási anyagDunaharaszti Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helyiségeinek festési munkáiDunaharaszti Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelőnél 3 napos ideiglenes villamosenergia ellátás miatt számítógépes rendszer reggeli és esti üzemmódváltása, rendszer ellenőrzése és figyelése
117-118. -2 364
Parkolóhely megváltás tartalékból Paál László utcában a temető kerítése mellett zúzottköves parkoló építése
Dunaharaszti Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő festési munkálatai és áramfejlesztő beüzemelés
Laffert kávéző székek festése, Laffert-kúria kerti padok festése, karbantartása, Templom kerítés és Kerkai padok festése, karbantartása
1. napirendi pont melléklete.xls
104/114
Sors
zám
Hiv
atko
zási
szám
Megnevezés
Általános tartalékok Céltartalékok
Kép
vise
lő-te
stül
et re
ndel
kezé
se
Polg
árm
este
r ren
delk
ezés
e
Úté
píté
si pó
tker
et
Ala
pítv
ányo
k tá
mog
atás
a
Útfe
nnta
rtás r
endk
ívül
i kia
dása
i
Főkönyvi szám 59212291 59212292 59212301 59212302 59212303 59212304 59212330 59212340 59212201 59212202 59212203 59212204 59212210 592122112/g. sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Tervezett tartalék Működési 500 500 500 Tervezett tartalék Felhalmozási
Úté
píté
s és c
sapa
dékv
íz
elvez
etés
, eljá
rási
díjak
, pál
yáza
ti,
műs
zaki
elle
nőrz
és, l
abor
, elő
kész
ítés,
terv
ezés
és e
gyéb
el
őre
nem
láth
ató
költs
ég
Úté
píté
s és c
sapa
dékv
íz
elve
zeté
s elő
kész
ítés,
terv
ezés
i dí
jak 1
36/2
012.
(XI.2
6.) s
z. K
t. H
at.
Csap
adék
víz
elve
zeté
s épí
tés
tarta
lék
kere
t
A b
eruh
ázás
okho
z ka
pcso
lódó
EU
tá
mog
atás
ok é
s hite
lek
kock
ázat
i fe
deze
te
RSD
szen
nyez
őany
ag e
lvez
etés
e pa
rti sá
vból
önr
ész
a 12
8/20
09
(X.2
6.) s
z. K
t. ha
táro
zat a
lapján
Civi
l sze
rvez
etek
, egy
háza
k tá
mog
atás
a (M
űvés
zeti,
okt
atás
i, ku
lturá
lis) é
s hel
yi D
MTK
ke
rete
in k
ívül
műk
ödő
egyé
b sp
orto
k tá
mog
atás
a
Civ
il sz
erve
zete
k, e
gyhá
zak
tám
ogat
ása
(Műv
észe
ti, o
ktat
ási,
kultu
rális
év
közb
en b
elép
ő fe
ladat
ok)
Vár
osi s
port-
és k
ultu
rális
re
ndez
vény
ek k
iadá
sain
ak
finan
szíro
zási
kere
te
Vár
osga
zdálk
odás
: üze
mel
teté
s, ka
rban
tartá
s biz
tons
ági t
arta
lék
29 635 3 000 15 500 20 000 9 000 20 000 18 000 9 000 4 000 20 000 46 474
100.134. Bérkompenzáció 7-8. hó
101.135. Júliusi állami normatíva pótigénylés
102.137. Humán Szolgáltató Intézmény bér átcsoportosítás tartalékból
103.139. Tartalékok átcsoportosítása Humán bérre
104.143. Polgárőrség támogatása Képviselő-testületi tartalék terhére
-420
105.146. Polgármesteri tartalék átcsoportosítása rendezvény keretre -800
106.145. Selejt eszköz keretből főzőüst Kőrösi Csoma Általános Iskola konyha
107.146.
108.149. Selejt eszköz keretből holter (24 órás EKG gép)
153.
154.
155. Mese Óvoda régi szárnyában elektromos hálózat felújítás
156.
157.
MÁV-alsó területrendezés, közművesítés előkészítése keretből átcsoportosítás Intézményi ingatlanok különféle karbantartási kerete
Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola és Hétszínvirág Óvoda energetikai pályázathoz megvalósíthatósági tanulmányOrvosi rendelő Damjanics u. 32 ép. ellenőrzés és gyermekorvosi rendelő Fő út 35. ép.ellenőrzés
II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola: homlokzat javítás, tanterem kialakítás, előtető mázolás, SNI terem és 22. sz. terem festés; Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola:festé, tanári felújítás és átépítés, labor felújítás
Hunyadi J.Ált.Iskola átalakítás kieg. Munkái, homlokzat felújítás, tanterem festés; Baktay Ervin Gimnázium konyha festés; Nevelési Tanácsadó festés, felújítás, asztalos munkák; II. Rákóczi F. Ált. Iskola: konyha falburkolás; Kőrösi Cs.S.Ált. Iskola: konyha felülvilágító festés; Mese Óvoda 1. és 2. csoportszoba parkettázás
158-159.
Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola gépészeti javítások; II. Rákóczi F.Ált.Isk gépészeti javítások, javítási munkák; Nevelési Tanácsadó kiegészítő munkák; Százszorszép Óvoda javítási munkák; Mese Óvoda falburkolat készítés
1. napirendi pont melléklete.xls
105/114
Sors
zám
Hiv
atko
zási
szám
Megnevezés
Általános tartalékok Céltartalékok
Kép
vise
lő-te
stül
et re
ndel
kezé
se
Polg
árm
este
r ren
delk
ezés
e
Úté
píté
si pó
tker
et
Ala
pítv
ányo
k tá
mog
atás
a
Útfe
nnta
rtás r
endk
ívül
i kia
dása
i
Főkönyvi szám 59212291 59212292 59212301 59212302 59212303 59212304 59212330 59212340 59212201 59212202 59212203 59212204 59212210 592122112/g. sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Tervezett tartalék Működési 500 500 500 Tervezett tartalék Felhalmozási
Úté
píté
s és c
sapa
dékv
íz
elvez
etés
, eljá
rási
díjak
, pál
yáza
ti,
műs
zaki
elle
nőrz
és, l
abor
, elő
kész
ítés,
terv
ezés
és e
gyéb
el
őre
nem
láth
ató
költs
ég
Úté
píté
s és c
sapa
dékv
íz
elve
zeté
s elő
kész
ítés,
terv
ezés
i dí
jak 1
36/2
012.
(XI.2
6.) s
z. K
t. H
at.
Csap
adék
víz
elve
zeté
s épí
tés
tarta
lék
kere
t
A b
eruh
ázás
okho
z ka
pcso
lódó
EU
tá
mog
atás
ok é
s hite
lek
kock
ázat
i fe
deze
te
RSD
szen
nyez
őany
ag e
lvez
etés
e pa
rti sá
vból
önr
ész
a 12
8/20
09
(X.2
6.) s
z. K
t. ha
táro
zat a
lapján
Civi
l sze
rvez
etek
, egy
háza
k tá
mog
atás
a (M
űvés
zeti,
okt
atás
i, ku
lturá
lis) é
s hel
yi D
MTK
ke
rete
in k
ívül
műk
ödő
egyé
b sp
orto
k tá
mog
atás
a
Civ
il sz
erve
zete
k, e
gyhá
zak
tám
ogat
ása
(Műv
észe
ti, o
ktat
ási,
kultu
rális
év
közb
en b
elép
ő fe
ladat
ok)
Vár
osi s
port-
és k
ultu
rális
re
ndez
vény
ek k
iadá
sain
ak
finan
szíro
zási
kere
te
Vár
osga
zdálk
odás
: üze
mel
teté
s, ka
rban
tartá
s biz
tons
ági t
arta
lék
29 635 3 000 15 500 20 000 9 000 20 000 18 000 9 000 4 000 20 000 46 474
164. Konyhákon hulladéktároló kialakításához anyag
Rendőrség és Százszorszép Óvoda épületgépészet
171. Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola zárcsere
172.
175.
176. Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helységeinek festése
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 pályázat bevétele
181. Intézményi karbantartások
Közműhálózat felmérés, egyéb építési feladatok
188. Védőnői szolgálat burkolat építése
189. Hunyadi J.Ált. Iskola világítás javítás
192. Ételhulladék tárolók készítése
193. Orvosi és gyermekorvosi rendelő ép.ell.
194. Bursa visszautalás helyesbítés65
195. Bursa visszautalás 40
197.
201. Bérkompenzáció szeptember hó
202. Helyi közösségi közlekedési támogatás
207. -150
208. -620
209. Mese Óvoda elromlott hütő cseréje
213.
222. 2011/CIMP/068 Comenius költségek tartalékból
223. 2011/CIMP/245 Comenius BEG
224. 21/2013. (X.24.)sz. OMS hat. -200
225. Laffert-kúriában rendezett Adventi ünnepség-120
226.
160-161.
Napsugár Óvodába homokozó készítés; Temető u.26. önk-i lakás vaskapu készítés; Hunyadi J. Ált. Iskolába fakerítés készítés; Hétszínvirág Óvodába árnyékoló készítés; Bölcsődébe kerékpártároló gyártása; Paál L. u. kerítés építése
162-163.
Nevelési Tanácsadó elektromos karbantartás; Kőrösi Cs.S. Ált. Iskola és II. Rákóczi F.Ált. Iskola elektromos szerelés; Hunyadi J.Ált. Iskola világítás javítás, könyvtár elektromos átalakítás; Bölcsőde világítás szerelés; I. konyha elkromos javítás; Nevelési Tanácsadó ajtó kárpitozás
165-166.
Napsugár Óvoda és Százszorszép Óvoda asztalos munkák játszótéri eszközökön; Szent István u. játszótér javítási munkák; Sportszigeten libikóka javítás
167-168.
Baktay Ervin Gimnázium tanterem épületgépészeti javítási munkák; Hunyadi János Ált.Iskola konyha étterem festés, konyha festés, egyéb javítási munkák; Hunyadi János Ált. Isk.és II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola gépészeti javítási munkák
169-170.
II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola: hőszigetelő ragasztó, anyag; Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola: zárcsere
173-174.
Laffert-kúria anyagvásárlás; II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskolába zár; Százszorszép Óvodában csavar; Gyermekorvosi rendelőbe WC javításhoz anyag; Hunyadi János Általános Iskolába anyagvásárlás; konyhákba lakatFő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helységeinek festéséhez anyagvásárlás
178- 179. 7 821
183-184.
147/2013. (IX.18.) sz. OMS Biz.hat. alapján Dunaharaszti Nagycsaládos Egyesület és Petőfi Ligetért Baráti Kör támogatása
1 753Polgármesteri tartalékból támogatás: Tenni Akarunk Dunaharasztiért és Dunaharaszti Kempo Sportegyesület)RSD készfizető kezesség forrásból átcsoportosítás köztéri szemétgyűjtőkre
Intézményi karbantartások: Hunyadi J.Ált. Iskola és Baktay Ervin Gimnázium elektromos javítások
Kőrösi Cs.S.Ált.Isk., Hunyadi J.Á.Isk.,Baktay E.Gimn.konyhák mosogató burkolat, polc és ajtó
1. napirendi pont melléklete.xls
106/114
Sors
zám
Hiv
atko
zási
szám
Megnevezés
Általános tartalékok Céltartalékok
Kép
vise
lő-te
stül
et re
ndel
kezé
se
Polg
árm
este
r ren
delk
ezés
e
Úté
píté
si pó
tker
et
Ala
pítv
ányo
k tá
mog
atás
a
Útfe
nnta
rtás r
endk
ívül
i kia
dása
i
Főkönyvi szám 59212291 59212292 59212301 59212302 59212303 59212304 59212330 59212340 59212201 59212202 59212203 59212204 59212210 592122112/g. sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Tervezett tartalék Működési 500 500 500 Tervezett tartalék Felhalmozási
Úté
píté
s és c
sapa
dékv
íz
elvez
etés
, eljá
rási
díjak
, pál
yáza
ti,
műs
zaki
elle
nőrz
és, l
abor
, elő
kész
ítés,
terv
ezés
és e
gyéb
el
őre
nem
láth
ató
költs
ég
Úté
píté
s és c
sapa
dékv
íz
elve
zeté
s elő
kész
ítés,
terv
ezés
i dí
jak 1
36/2
012.
(XI.2
6.) s
z. K
t. H
at.
Csap
adék
víz
elve
zeté
s épí
tés
tarta
lék
kere
t
A b
eruh
ázás
okho
z ka
pcso
lódó
EU
tá
mog
atás
ok é
s hite
lek
kock
ázat
i fe
deze
te
RSD
szen
nyez
őany
ag e
lvez
etés
e pa
rti sá
vból
önr
ész
a 12
8/20
09
(X.2
6.) s
z. K
t. ha
táro
zat a
lapján
Civi
l sze
rvez
etek
, egy
háza
k tá
mog
atás
a (M
űvés
zeti,
okt
atás
i, ku
lturá
lis) é
s hel
yi D
MTK
ke
rete
in k
ívül
műk
ödő
egyé
b sp
orto
k tá
mog
atás
a
Civ
il sz
erve
zete
k, e
gyhá
zak
tám
ogat
ása
(Műv
észe
ti, o
ktat
ási,
kultu
rális
év
közb
en b
elép
ő fe
ladat
ok)
Vár
osi s
port-
és k
ultu
rális
re
ndez
vény
ek k
iadá
sain
ak
finan
szíro
zási
kere
te
Vár
osga
zdálk
odás
: üze
mel
teté
s, ka
rban
tartá
s biz
tons
ági t
arta
lék
29 635 3 000 15 500 20 000 9 000 20 000 18 000 9 000 4 000 20 000 46 474
230. 7 utca útépítés tartalékból
231. Tompa és Paál László utca útépítés tartalékból
233.
236.
237. II. Rákóczi F.Ált. Isk. SNI-re ablaküveg fóliázás
240.
241. Hétszínvirág Óvoda szeletelőgép vásárlás tartalékból
242. Mese Óvoda másológép vásárlás
243. Vagyongazdálkodási kiadásokról átcsoportosítás selejt eszköz keretre
244. Hétszínvirág Óvodába kávéfőzőgép
245. 2013. évi bérkompenzáció január havi előleg visszautalás
246.
248. -706
249. Intézmények bér kompenzációja
253. 2013. évi csapadékvíz pótmunka tartalékból
255. Zöldterület kezelés tartalékból
267. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevétele
277. Parti sétány részletes kiviteli terv RSD tartalékból
278. Dunaharasztiról PR film készítés RSD tartalékból
279. Téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatok RSD tartalékból
Intézményi dologi kiegészítések tartalékból
Adventi sátor tartalékból
285. Határ úti buszmegálló felépítmény tartalékból
286. Viharkár elhárítás tartalékból
287. Téli közfoglalkoztatottak bére tartalékból
296. 287. tétel helyesbítés
299. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása
300. Ágynemű vásárlás óvodákba
301.
302. Bér átcsoportosítás tartalékból
304. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat villany szerelés
305. Orvosi rendelőkbe javítási munkák
306. Sportjátszótéren kapu javítás
307. Laffert-kúriába kapcsoló beépítése
-15 000
-8 600
Intézményi karbantartások: II. Rákóczi F.Ált. Iskola és Kőrösi Cs.S.Ált. Iskola vízadagoló; felnőtt orvosi rendelő vízadagoló; Baktay Ervin Gimnáziumba vízadagoló , zár, kulcsmásolás és mosógép javítás; Kőrösi Cs. S.Ált. Isk. alu. ragasztószalagIntézményi ingatlanok karbantartási keretére átcsoportosítása Kormányhivatal részére kormányablak kialakítása
238 - 239.
Intézményi ingatlanok karbantartása: Rákóczi Iskola SNI tagozat gépészeti javítások, Baktay Ervin Gimnázium ereszcsatorna tisztítása, Temető ereszcsatorna tisztítás, Hunyadi konyha gépészeti javítások, Kőrösi iskola konyha javítási munkák, Fő út 85. bérlakásIntézményi karbantartások: II. Rákóczi F. Á. I. szelepállító motor csere; Kőrösi Cs. S. Á. I. dugulás elhárítás, vezeték tisztítás
2014. évi bérkompenzáció október-november hó és január havi elszámolásIntézmények érintésvédelme hital kamat keretről és RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból önrész keretből
-3 325
-4 982
273- 274.
Intézményi ingatlanok karbantartása: Baktay E.Gimn. zár, II. Rákóczi Isk. felújítás utáni nagytakarítás, Gyermekorvosi rendelőbe flex ragasztó, gyermekorvosi rendelőbe csempe, orvosi rendelőbe bojler javítás, Baktay E.Gimn. világítás javítás, Nevelési Tanácsadó bojler javítás, I-es konyha világítás javítás, Napsugár Óvoda világítás javítás, Rákóczi Isk-ba világítás javítás, PMH klíma betáplálás -1 651
-1 270
-9 000
280- 282. -20 000 -5 007
283- 284.
Bér átcsoportosítás tartalékból: Hétszínvirág Óvoda, Mese Óvoda, Humán Szolgáltató Intézmény
1. napirendi pont melléklete.xls
107/114
Sors
zám
Hiv
atko
zási
szám
Megnevezés
Általános tartalékok Céltartalékok
Kép
vise
lő-te
stül
et re
ndel
kezé
se
Polg
árm
este
r ren
delk
ezés
e
Úté
píté
si pó
tker
et
Ala
pítv
ányo
k tá
mog
atás
a
Útfe
nnta
rtás r
endk
ívül
i kia
dása
i
Főkönyvi szám 59212291 59212292 59212301 59212302 59212303 59212304 59212330 59212340 59212201 59212202 59212203 59212204 59212210 592122112/g. sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Tervezett tartalék Működési 500 500 500 Tervezett tartalék Felhalmozási
Úté
píté
s és c
sapa
dékv
íz
elvez
etés
, eljá
rási
díjak
, pál
yáza
ti,
műs
zaki
elle
nőrz
és, l
abor
, elő
kész
ítés,
terv
ezés
és e
gyéb
el
őre
nem
láth
ató
költs
ég
Úté
píté
s és c
sapa
dékv
íz
elve
zeté
s elő
kész
ítés,
terv
ezés
i dí
jak 1
36/2
012.
(XI.2
6.) s
z. K
t. H
at.
Csap
adék
víz
elve
zeté
s épí
tés
tarta
lék
kere
t
A b
eruh
ázás
okho
z ka
pcso
lódó
EU
tá
mog
atás
ok é
s hite
lek
kock
ázat
i fe
deze
te
RSD
szen
nyez
őany
ag e
lvez
etés
e pa
rti sá
vból
önr
ész
a 12
8/20
09
(X.2
6.) s
z. K
t. ha
táro
zat a
lapján
Civi
l sze
rvez
etek
, egy
háza
k tá
mog
atás
a (M
űvés
zeti,
okt
atás
i, ku
lturá
lis) é
s hel
yi D
MTK
ke
rete
in k
ívül
műk
ödő
egyé
b sp
orto
k tá
mog
atás
a
Civ
il sz
erve
zete
k, e
gyhá
zak
tám
ogat
ása
(Műv
észe
ti, o
ktat
ási,
kultu
rális
év
közb
en b
elép
ő fe
ladat
ok)
Vár
osi s
port-
és k
ultu
rális
re
ndez
vény
ek k
iadá
sain
ak
finan
szíro
zási
kere
te
Vár
osga
zdálk
odás
: üze
mel
teté
s, ka
rban
tartá
s biz
tons
ági t
arta
lék
29 635 3 000 15 500 20 000 9 000 20 000 18 000 9 000 4 000 20 000 46 474
308. Baktay Ervin Gimnáziumban asztalos munkák
310.
311. 96/2013. (X.28.) sz. Kt. Hat. Német Nemzetiségi Tájház megvásárlása
Év végi állami egyeztetés
318. Piac dologi kiegészítés
319. Közvilágítási keret kiegészítése
325. Intézményvezetők jutalmazása
326. Bér kiegészítése tartalékból Hétszínvirág Óvoda
328. Járulék kiegészítés tartalékból
344. Járda víztelenítés tartalékból-500
345. 9 utca csap. víz. elvez. tartalékból
346. Beruházás kieg. tartalékból
347. Hunyadi új tanterem tartalékból
348. Városi Bölcsőde elektromosság tartalékból
349. Piac bér forrás tartalékból
26/2013. (XII.12.)sz.OMS hat. és 27/2013.(XII.12.)sz.OMS hat.
Módosítás összesen: -350 -500 -270 Maradvány (módosított előirányzat) 38 291 521 - - - - - 150 - 230 -
Tervezett tartalék Működési - - - - - - 500 500 500
Tervezett tartalék Felhalmozási - - - - - - - -
Összes tartalék TERVEZETT 500 500 500
Működési célú tartalék változás -350 -500 -270
Felhalmozási célú tartalék változás
Összes tartalék VÁLTOZÁS -350 -500 -270
Módosított előirányzat 2013 év.MŰKÖDÉSI 38 - - - - - - 150 - 230 -
Módosított előirányzat 2013.év FELHALMOZÁSI - - 291 521 - - - - - - - - -
Összes tartalék MARADVÁNY 38 291 521 - - - - - 150 - 230 -
75/2013. (IX.18.) sz. Kt. Hat.MULTI-DH KFt. Üzletrészének megvásárlása -1 470
-8 000315
-316. 1 223
-3 000
-2 900
-1 238
350- 351.
-24 281 -2 962 -19 709 -17 479 -9 000 -4 000 -20 000 -46 474 -15 500 -10 765 -9 000 5 354 9 235
29 635 3 000 15 500 20 000 9 000
20 000 18 000 9 000 4 000 20 000 46 474
29 635 3 000 20 000 18 000 9 000 4 000 20 000 46 474 15 500 20 000 9 000
-24 281 -2 962 -15 500 -10 765 -9 000
-19 709 -17 479 -9 000 -4 000 -20 000 -46 474
-24 281 -2 962 -19 709 -17 479 -9 000 -4 000 -20 000 -46 474 -15 500 -10 765 -9 000
5 354 9 235
5 354 9 235
1. napirendi pont melléklete.xls
108/114
Fordulónap: 2013. május 31.
Sors
zám
Hiv
atko
zási
szám
Megnevezés
Főkönyvi szám2/g. sorszám
Tervezett tartalék MűködésiTervezett tartalék Felhalmozási
1.
1.
Elkülönített bankszámla egyenlegek: Bérlakás
2. Elkülönített bankszámla egyenlegek:Befejezett viziközmű
3. Elkülönített bankszámla egyenlegek: Parkolóhely megváltás
4. KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 pályázat
5. TÁMOP-3.1.5-09/A/1-2010-0032 pályázat
6.
7.
8.2011/CIMP/068 Comenius Iskola Együttműködési számla egyenlege
9. TÁMOP BEG támogatási program célelszámolási számla10. 2013. évi útépítések műszaki ellenőrzése, előkészítése11. Intézmények karbantartása ÁNTSZ előirások alapján
12.
13. 3.
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
14. 4-5.15. 7. Intézmények SZÉP kártyája
16. 8.
17. 9.
18. 10.
19. 11.
20. 12.21. 13. Tartalékból finanszírozás Mese Óvoda munkaruha22. 14. Lakihegyi-rádió támogatása tartalékból
23.15.
TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0032 pályázat Project Kommunikációs Tevékenysége (maradvány összeg)
TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0032 pályázat Témamenedzselés,Programkoordinálás (maradvány összeg)
Átadott intézmények kötött pénzmaradványa:Baktay Ervin Gimnázium 2011/CIMP/245
2013. évi bérkompenzáció 1-3.hó átcsoportosítás bérre és általános tartalék forrás
34/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: Hunyadi János és II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2-2 tanterem kialakítás
36/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: "Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért "támogatása
37/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: "Beszélj Velem Alapítvány" támogatása
38/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: "Aranycsapat Alapítvány" támogatása
Tartalékból finanszírozás Mese Óvoda jubileumi jutalom és rehabilitációs hozzájárulás
26/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: Rendőrkapitánysági Koncepció alapján 1 fő diszpécser
Céltartalékok Céltartalékok
Nor
mat
íva
felü
lviz
sgál
at ta
rtalé
k
Kitü
ntet
ői d
íjak
adom
ányo
zása
Bérla
kás
Befe
jezet
t Viz
iköz
mű
Park
olóh
ely m
egvá
ltás
2011
/CIM
P/24
5 Co
men
ius
össz
esen
59212212 59212220 59212221 59212222 59212223 59212224 59212225 59212226 59212227 59212228 59212229 59212230 59212350 59212351 59212352 59212331 59212213 59212214 59212215 59212216 5921221715. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
500 500
661 661
295 295
38 38
64 64
55 55
10
36
-300
-200
-200
-500
Köz
tiszt
vise
lők
felm
enté
se,
végk
ielé
gíté
se
Köz
szfé
rát é
rintő
felm
enté
sek,
vé
gkie
légíté
sek
Inté
zmén
yekn
él se
lejt e
szkö
zök
cser
éje
Inté
zmén
yi in
gatla
nok
külö
nfél
e ka
rban
tartá
si ke
rete
(vih
ar,
eü.fe
stés
, máz
olás
) (M
ese
Óvo
da,
Vár
osi B
ölcs
őde,
Hum
án
Szol
gálta
tó, G
yerm
ekor
vosi
Rend
elő)
Inté
zmén
yvez
etők
juta
lmaz
ási
kere
te
Széc
heny
i Pih
enők
árty
a kö
zalk
almaz
otta
k ré
szér
e (já
rulé
kkal
)
Nyá
ri na
pköz
is tá
bor k
iadás
ai (3
ált
. isk
ola
együ
tt)
Okt
atás
i-nev
elés
i int
ézm
énye
k ku
lturá
lis p
rogr
amján
ak
tám
ogat
ása
(Mik
ulás
ünn
epsé
g,
Kar
ácso
nyi ü
nnep
ség,
sz
avaló
vers
eny
stb.
) és
tere
mbé
rleti
tám
ogat
ások
Törv
ény
által
köte
lezőe
n ki
fizet
endő
jubi
leum
i jut
alom
149/
2012
(XII
.13.
) sz.
Kt.
Hat
. ala
pján
KE
OP-
5.3.
0/B/
09-2
010-
0032
pá
lyáza
t
TÁM
OP-
3.1.
5/A
/1-2
010-
0032
pá
lyáz
at
2011
/CIM
P/06
8 Co
men
ius I
skol
a E
gyüt
tműk
ödés
i szá
mla
egye
nleg
e
2013
. évi
bér
kom
penz
áció
+
előle
g (d
ecem
berb
en
viss
zafiz
eten
dő 7
08 e
.)
Inté
zmén
yek
karb
anta
rtása
Á
NTS
Z elő
íráso
k ala
pján
és
játsz
óter
ek fe
lújít
ása,
karb
anta
rtása
10 000 1 315 6 000 2 000 20 000 1 500 23 200 1 500 2 713 20 329 168 192 117 474
1 209 1 209
42 392 42 392
2 560 2 560
1 363 1 363
14 600 7 921 7 921
3 239 3 239
-4 767 -2 278 -23 200 -25 478
-15 000
-1 713 -1 713 -3 000 -3 000
-1 270
-1 982
1. napirendi pont melléklete.xls
109/114
Sors
zám
Hiv
atko
zási
szám
Megnevezés
Főkönyvi szám2/g. sorszám
Tervezett tartalék MűködésiTervezett tartalék Felhalmozási
24.
16.
25.17.
26.18.
27.19.
28.20.
29. 21. Dunaharaszti Székelykör támogatása polgármesteri tartalékból
30.22.
31.23. Alkotók Dunaharaszti Egyesülete támogatása polgármesteri tartalékból
32. 24. Négy Évszak támogatása polgármesteri tartalékból33. 25. Szigetszentmiklós-Tököl SE támogatása polgármesteri tartalékból
34.26. 2013. évi bérkompenzáció 4-5.hó
35. 27. Hétszínvirág Óvodában irodabútor gyártás36. 28. Térfigyelő kamerák kiépítése
37.31. Dunaharaszti Városi Bölcsőde takarítógép, mosógép, szárítógép vásárlás
38. 32. Százszorszép Óvodában tisztasági meszelés, festés munkák39. 33. Napsugár Óvoda szellőzési terv
40.34.
41. 35. Egészségügyi fejlesztési koncepció
42.36.
43.
37.
44.38.
45.39.
46.40.
47.41.
48. 43. Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület táboroztatási költsége
49.45. 2013. évben épülő 7 utca (I. ütem) laborvizsgálatainak elvégzése
50.46-47.
51.48.
52. 53. Tartalék átcsoportosítás
53.54.
54.55.
55.58.
56.59.
57.61. Játékeszközök karbantartása
58.62. Baktay Ervin Gimnáziumban orvosi szoba kialakítása
59.63. Hunyadi János Általános Iskola konyha járdaépítés
60.64. Napsugár Óvoda épületgépészeti javítási munkák
61.65. Mese Óvoda járdaépítési munkák
62.68.
43/2013. (IV.29.) sz. Kt. Határozat: vízügyi szakképzés megszüntetését követő elszámolás ellenőrzéséből adódó befizetési kötelezettség
48/2013.(IV.29.) sz. Kt. Határozat: Önszerveződő közösségek támogatása
Dunaharaszti Kempo Sportegyesület támogatása polgármesteri tartalékból
Dunaharaszti Evangélikus Gyülekezet támogatása polgármesteri tartalékból
Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom támogatása polgármesteri tartalékból
Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény Baktay Nap terembére átvállalása polgármesteri tartalékból
Százszorszép Óvodában fürdőszoba átalakítás, Hétszínvirág Óvodában bútor javítási munkák
2012. évre között közútkezelői szerződés lejárata és a 2013. évre megkötésre kerülő szerződés közötti közútkezelői feladatok végzése
Kőrössy u. két oldalán járda, Csokonai u.-Jókai u.- Arany J. u. -Arany J. u.csomópont, Határ u. - Orgona u. csomópontjában buszmegálló,
Dankó u., Gyóni G. köz, Bólyai F.u., Bartók B.u., Bem u., Apponyi u., Sport köz, Las Torres u., Babits M. u., Csokonai u., Gyárköz-Szent
István u. szilárd burkolattal építés engedélyezési terv elkészítés és építési engedély beszerzés
510. zs. Főút 17+814 kmsz. Gyalogátkelőhely forgalmi rend felülvizsgálatának tervezése
Humán Szolgáltató Intézmény technikai dolgozók felmentési bére tartalékból
2013. évben épülő útépítési és csapadékvíz elvezetési munkák I. ütemének műszaki ellenőrzése ( 7 utca útép., 9 utca csap.víz elvez, és
még 5 utca csap.víz elvez.beruházás)Egry József utca 6. sz. alatt épülő óvoda parkoló út és csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzése
7/2013. (IV.25.)sz. OMS határozat Városi sport- és kulturális rendezvények keret felosztása8/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján a Négy Évszak koncertsorozat támogatása
9/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség támogatása10/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján Dunaharaszti Foltvarázslók és az Alkotók Dunaharaszti Egyesületének 10. évfordulójára támogatás55/2013. (V.27.) sz. Kt. Határozat alapján falemezes gördeszka pálya vasbeton pályára történő átépítésére és zajárnyékoló fal építésére63/2013. (V.27.) sz. Kt.határozat alapján adósság követelés engedményezéséből átcsoportosítás intézményi felújításokra.
2014. évben útépítésre tervezett utcák vízelvezetésének tervezése, üzemeltetési engedélyek beszerzése
Céltartalékok Céltartalékok
Nor
mat
íva
felü
lviz
sgál
at ta
rtalé
k
Kitü
ntet
ői d
íjak
adom
ányo
zása
Bérla
kás
Befe
jezet
t Viz
iköz
mű
Park
olóh
ely m
egvá
ltás
2011
/CIM
P/24
5 Co
men
ius
össz
esen
59212212 59212220 59212221 59212222 59212223 59212224 59212225 59212226 59212227 59212228 59212229 59212230 59212350 59212351 59212352 59212331 59212213 59212214 59212215 59212216 5921221715. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
500 500
Köz
tiszt
vise
lők
felm
enté
se,
végk
ielé
gíté
se
Köz
szfé
rát é
rintő
felm
enté
sek,
vé
gkie
légíté
sek
Inté
zmén
yekn
él se
lejt e
szkö
zök
cser
éje
Inté
zmén
yi in
gatla
nok
külö
nfél
e ka
rban
tartá
si ke
rete
(vih
ar,
eü.fe
stés
, máz
olás
) (M
ese
Óvo
da,
Vár
osi B
ölcs
őde,
Hum
án
Szol
gálta
tó, G
yerm
ekor
vosi
Rend
elő)
Inté
zmén
yvez
etők
juta
lmaz
ási
kere
te
Széc
heny
i Pih
enők
árty
a kö
zalk
almaz
otta
k ré
szér
e (já
rulé
kkal
)
Nyá
ri na
pköz
is tá
bor k
iadás
ai (3
ált
. isk
ola
együ
tt)
Okt
atás
i-nev
elés
i int
ézm
énye
k ku
lturá
lis p
rogr
amján
ak
tám
ogat
ása
(Mik
ulás
ünn
epsé
g,
Kar
ácso
nyi ü
nnep
ség,
sz
avaló
vers
eny
stb.
) és
tere
mbé
rleti
tám
ogat
ások
Törv
ény
által
köte
lezőe
n ki
fizet
endő
jubi
leum
i jut
alom
149/
2012
(XII
.13.
) sz.
Kt.
Hat
. ala
pján
KE
OP-
5.3.
0/B/
09-2
010-
0032
pá
lyáza
t
TÁM
OP-
3.1.
5/A
/1-2
010-
0032
pá
lyáz
at
2011
/CIM
P/06
8 Co
men
ius I
skol
a E
gyüt
tműk
ödés
i szá
mla
egye
nleg
e
2013
. évi
bér
kom
penz
áció
+
előle
g (d
ecem
berb
en
viss
zafiz
eten
dő 7
08 e
.)
Inté
zmén
yek
karb
anta
rtása
Á
NTS
Z elő
íráso
k ala
pján
és
játsz
óter
ek fe
lújít
ása,
karb
anta
rtása
10 000 1 315 6 000 2 000 20 000 1 500 23 200 1 500 2 713 20 329 168 192 117 474
-100
-240
-80 -197
-113
-300 -300 -100
-650 -650
-160 -160
-115 -115
-395 -395
-390
-953 -100
-300 -
-400 -400
-265 -265
-760 -760
-106 -106
-90 -90
-150 -150
-2 438
-14 000
3 790 3 790
-3 600
-2 725 -2 725
-1 800
-7 265
-7 120
-18 605 -18 605
-6 350
-1 804
-1 500 -1 500
1 500
-22 000
6 000 6 000
-1 300 -1 300
-7 240
1. napirendi pont melléklete.xls
110/114
Sors
zám
Hiv
atko
zási
szám
Megnevezés
Főkönyvi szám2/g. sorszám
Tervezett tartalék MűködésiTervezett tartalék Felhalmozási
63.69. Napsugár Óvoda szúnyoghálós ajtó tartalékból
64.70. Dh. Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő helyiségeinek festési munkái
65.71.
66.73. Némedi u.- Vasút u. sarok szivattyú csere
67.74. Közterületi kamerák felügyelete, monitor
68.75. Dunaharaszti Dózsa György u. 26. festés
69.78. Bérkompenzáció 6. hó
70.79.
71.80.
72.83.
73.84. Nevelési Tanácsadó Temető u. 26. konvektor javítás
74.85.
75.86. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola konyha penészmentesítése
76.91. Hétszínvirág Óvoda kerítés építés tartalékból
77.108. 3.tétel törlése
78.98. Napsugár Óvoda épületgépészeti javítási munkák
79.99. 2014. évi útépítések engedélyezése KTVF eljárási díj
80. 100.Szent István Plébánia támogatása polgármesteri tartalékból
81.
82.101. Dh. Damjanich u. 32. áramfejlesztő
83.102. Baktay Ervin Gimnáziumba villanyszerelés
84.103. Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő ideiglenes villamosenergia ellátása
85.106. Dunaharaszti 2013-as közműfejlesztések előkészítése, bonyolítása
86.107.
87.111.
88.112.
89.113.
90.114.
91.115. Hunyadi János Általános Iskola belső udvar vízelvezetése
92.Paál László u. bozótírtás, tereprendezés és kerítésépítés
93.119.
94.126. MÁV-alsó utca térvilágítása tartalékból
95.127. Baktay Ervin Gimnáziumba beépített szekrény tartalékból
96.128. Fő út 35. Gyermekorvosi rendelő festési munkadíja
97.129.
98.130. Fő út 35. Gyermekorvosi rendelő burkolatfelújítási munkái
99.132.
Útépítések II. ütemének (Paál László utca, Tompa Mihály u.) műszaki ellenőrzése
2013. évi útépítések II. ütemének (Paál László u és Tompa Mihály u.) laborvizsgálatainak elvégzése2014. évi útépítések II. ütemének (Paál László u és Tompa Mihály u.) laborvizsgálatainak elvégzéseKőrösi Csoma Sándor Általános Iskola konyha légtechnikai és álmennyezeti szerelési munkák
Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő helyiségeinek festési munkálatokhoz előkészítő és utómunkálatok
Dunaharaszti Kempo Sportegyesület támogatása polgármesteri tartalékból
Határ u.- Orgona u. csomópontban autóbuszmegálló építési és 2014-ben épülő 11 utca szilárd burkolatú kiépítésének engedélyezésePest Megyei Rendőrkapitányság támogatása Képviselő-testületi tartalékbólDunaharaszti Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelőbe burkolási anyagDunaharaszti Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helyiségeinek festési munkáiDunaharaszti Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelőnél 3 napos ideiglenes villamosenergia ellátás miatt számítógépes rendszer reggeli és esti üzemmódváltása, rendszer ellenőrzése és figyelése
117-118.
Parkolóhely megváltás tartalékból Paál László utcában a temető kerítése mellett zúzottköves parkoló építése
Dunaharaszti Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő festési munkálatai és áramfejlesztő beüzemelés
Laffert kávéző székek festése, Laffert-kúria kerti padok festése, karbantartása, Templom kerítés és Kerkai padok festése, karbantartása
Céltartalékok Céltartalékok
Nor
mat
íva
felü
lviz
sgál
at ta
rtalé
k
Kitü
ntet
ői d
íjak
adom
ányo
zása
Bérla
kás
Befe
jezet
t Viz
iköz
mű
Park
olóh
ely m
egvá
ltás
2011
/CIM
P/24
5 Co
men
ius
össz
esen
59212212 59212220 59212221 59212222 59212223 59212224 59212225 59212226 59212227 59212228 59212229 59212230 59212350 59212351 59212352 59212331 59212213 59212214 59212215 59212216 5921221715. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
500 500
Köz
tiszt
vise
lők
felm
enté
se,
végk
ielé
gíté
se
Köz
szfé
rát é
rintő
felm
enté
sek,
vé
gkie
légíté
sek
Inté
zmén
yekn
él se
lejt e
szkö
zök
cser
éje
Inté
zmén
yi in
gatla
nok
külö
nfél
e ka
rban
tartá
si ke
rete
(vih
ar,
eü.fe
stés
, máz
olás
) (M
ese
Óvo
da,
Vár
osi B
ölcs
őde,
Hum
án
Szol
gálta
tó, G
yerm
ekor
vosi
Rend
elő)
Inté
zmén
yvez
etők
juta
lmaz
ási
kere
te
Széc
heny
i Pih
enők
árty
a kö
zalk
almaz
otta
k ré
szér
e (já
rulé
kkal
)
Nyá
ri na
pköz
is tá
bor k
iadás
ai (3
ált
. isk
ola
együ
tt)
Okt
atás
i-nev
elés
i int
ézm
énye
k ku
lturá
lis p
rogr
amján
ak
tám
ogat
ása
(Mik
ulás
ünn
epsé
g,
Kar
ácso
nyi ü
nnep
ség,
sz
avaló
vers
eny
stb.
) és
tere
mbé
rleti
tám
ogat
ások
Törv
ény
által
köte
lezőe
n ki
fizet
endő
jubi
leum
i jut
alom
149/
2012
(XII
.13.
) sz.
Kt.
Hat
. ala
pján
KE
OP-
5.3.
0/B/
09-2
010-
0032
pá
lyáza
t
TÁM
OP-
3.1.
5/A
/1-2
010-
0032
pá
lyáz
at
2011
/CIM
P/06
8 Co
men
ius I
skol
a E
gyüt
tműk
ödés
i szá
mla
egye
nleg
e
2013
. évi
bér
kom
penz
áció
+
előle
g (d
ecem
berb
en
viss
zafiz
eten
dő 7
08 e
.)
Inté
zmén
yek
karb
anta
rtása
Á
NTS
Z elő
íráso
k ala
pján
és
játsz
óter
ek fe
lújít
ása,
karb
anta
rtása
10 000 1 315 6 000 2 000 20 000 1 500 23 200 1 500 2 713 20 329 168 192 117 474
-38 -38
-675
-151 -151
-400
-920 -920
-13 -13
-54 -54
-166 -166
-10
-37 -37
-133
-182
-100
-331 -331
-115 -115
-39 -39
-638
-300
-16 -16
-60 -60
-38 -38
-864 -864
-370 -370
-459 -459
-114 -114
-411 -411
-965 -965
-1 543 -1 543
-4 953
-1 236
1 792 1 792
-1 005
-1 194 -1 194
-3 302
-1 275 -1 275
-2 364
-1 209 -1 209
1. napirendi pont melléklete.xls
111/114
Sors
zám
Hiv
atko
zási
szám
Megnevezés
Főkönyvi szám2/g. sorszám
Tervezett tartalék MűködésiTervezett tartalék Felhalmozási
100.134. Bérkompenzáció 7-8. hó
101.135. Júliusi állami normatíva pótigénylés
102.137. Humán Szolgáltató Intézmény bér átcsoportosítás tartalékból
103.139. Tartalékok átcsoportosítása Humán bérre
104.143. Polgárőrség támogatása Képviselő-testületi tartalék terhére
105.146. Polgármesteri tartalék átcsoportosítása rendezvény keretre
106.145. Selejt eszköz keretből főzőüst Kőrösi Csoma Általános Iskola konyha
107.146.
108.149. Selejt eszköz keretből holter (24 órás EKG gép)
153.
154.
155. Mese Óvoda régi szárnyában elektromos hálózat felújítás
156.
157.
MÁV-alsó területrendezés, közművesítés előkészítése keretből átcsoportosítás Intézményi ingatlanok különféle karbantartási kerete
Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola és Hétszínvirág Óvoda energetikai pályázathoz megvalósíthatósági tanulmányOrvosi rendelő Damjanics u. 32 ép. ellenőrzés és gyermekorvosi rendelő Fő út 35. ép.ellenőrzés
II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola: homlokzat javítás, tanterem kialakítás, előtető mázolás, SNI terem és 22. sz. terem festés; Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola:festé, tanári felújítás és átépítés, labor felújítás
Hunyadi J.Ált.Iskola átalakítás kieg. Munkái, homlokzat felújítás, tanterem festés; Baktay Ervin Gimnázium konyha festés; Nevelési Tanácsadó festés, felújítás, asztalos munkák; II. Rákóczi F. Ált. Iskola: konyha falburkolás; Kőrösi Cs.S.Ált. Iskola: konyha felülvilágító festés; Mese Óvoda 1. és 2. csoportszoba parkettázás
158-159.
Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola gépészeti javítások; II. Rákóczi F.Ált.Isk gépészeti javítások, javítási munkák; Nevelési Tanácsadó kiegészítő munkák; Százszorszép Óvoda javítási munkák; Mese Óvoda falburkolat készítés
Céltartalékok Céltartalékok
Nor
mat
íva
felü
lviz
sgál
at ta
rtalé
k
Kitü
ntet
ői d
íjak
adom
ányo
zása
Bérla
kás
Befe
jezet
t Viz
iköz
mű
Park
olóh
ely m
egvá
ltás
2011
/CIM
P/24
5 Co
men
ius
össz
esen
59212212 59212220 59212221 59212222 59212223 59212224 59212225 59212226 59212227 59212228 59212229 59212230 59212350 59212351 59212352 59212331 59212213 59212214 59212215 59212216 5921221715. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
500 500
Köz
tiszt
vise
lők
felm
enté
se,
végk
ielé
gíté
se
Köz
szfé
rát é
rintő
felm
enté
sek,
vé
gkie
légíté
sek
Inté
zmén
yekn
él se
lejt e
szkö
zök
cser
éje
Inté
zmén
yi in
gatla
nok
külö
nfél
e ka
rban
tartá
si ke
rete
(vih
ar,
eü.fe
stés
, máz
olás
) (M
ese
Óvo
da,
Vár
osi B
ölcs
őde,
Hum
án
Szol
gálta
tó, G
yerm
ekor
vosi
Rend
elő)
Inté
zmén
yvez
etők
juta
lmaz
ási
kere
te
Széc
heny
i Pih
enők
árty
a kö
zalk
almaz
otta
k ré
szér
e (já
rulé
kkal
)
Nyá
ri na
pköz
is tá
bor k
iadás
ai (3
ált
. isk
ola
együ
tt)
Okt
atás
i-nev
elés
i int
ézm
énye
k ku
lturá
lis p
rogr
amján
ak
tám
ogat
ása
(Mik
ulás
ünn
epsé
g,
Kar
ácso
nyi ü
nnep
ség,
sz
avaló
vers
eny
stb.
) és
tere
mbé
rleti
tám
ogat
ások
Törv
ény
által
köte
lezőe
n ki
fizet
endő
jubi
leum
i jut
alom
149/
2012
(XII
.13.
) sz.
Kt.
Hat
. ala
pján
KE
OP-
5.3.
0/B/
09-2
010-
0032
pá
lyáza
t
TÁM
OP-
3.1.
5/A
/1-2
010-
0032
pá
lyáz
at
2011
/CIM
P/06
8 Co
men
ius I
skol
a E
gyüt
tműk
ödés
i szá
mla
egye
nleg
e
2013
. évi
bér
kom
penz
áció
+
előle
g (d
ecem
berb
en
viss
zafiz
eten
dő 7
08 e
.)
Inté
zmén
yek
karb
anta
rtása
Á
NTS
Z elő
íráso
k ala
pján
és
játsz
óter
ek fe
lújít
ása,
karb
anta
rtása
10 000 1 315 6 000 2 000 20 000 1 500 23 200 1 500 2 713 20 329 168 192 117 474
-420
-800
-850 -850
-600 -600
-150 -150
-95 -95
-504 -504
3 507 3 507
1 682 1 682
-4 900 -4 900
-1 037 -1 000 -1 724 -3 761
2 000 2 000
-4 060 -4 060
-3 403 -3 403
-4 755 -4 755
1. napirendi pont melléklete.xls
112/114
Sors
zám
Hiv
atko
zási
szám
Megnevezés
Főkönyvi szám2/g. sorszám
Tervezett tartalék MűködésiTervezett tartalék Felhalmozási
164. Konyhákon hulladéktároló kialakításához anyag
Rendőrség és Százszorszép Óvoda épületgépészet
171. Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola zárcsere
172.
175.
176. Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helységeinek festése
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 pályázat bevétele
181. Intézményi karbantartások
Közműhálózat felmérés, egyéb építési feladatok
188. Védőnői szolgálat burkolat építése
189. Hunyadi J.Ált. Iskola világítás javítás
192. Ételhulladék tárolók készítése
193. Orvosi és gyermekorvosi rendelő ép.ell.
194. Bursa visszautalás helyesbítés
195. Bursa visszautalás
197.
201. Bérkompenzáció szeptember hó
202. Helyi közösségi közlekedési támogatás
207.
208.
209. Mese Óvoda elromlott hütő cseréje
213.
222. 2011/CIMP/068 Comenius költségek tartalékból
223. 2011/CIMP/245 Comenius BEG
224. 21/2013. (X.24.)sz. OMS hat.
225. Laffert-kúriában rendezett Adventi ünnepség
226.
160-161.
Napsugár Óvodába homokozó készítés; Temető u.26. önk-i lakás vaskapu készítés; Hunyadi J. Ált. Iskolába fakerítés készítés; Hétszínvirág Óvodába árnyékoló készítés; Bölcsődébe kerékpártároló gyártása; Paál L. u. kerítés építése
162-163.
Nevelési Tanácsadó elektromos karbantartás; Kőrösi Cs.S. Ált. Iskola és II. Rákóczi F.Ált. Iskola elektromos szerelés; Hunyadi J.Ált. Iskola világítás javítás, könyvtár elektromos átalakítás; Bölcsőde világítás szerelés; I. konyha elkromos javítás; Nevelési Tanácsadó ajtó kárpitozás
165-166.
Napsugár Óvoda és Százszorszép Óvoda asztalos munkák játszótéri eszközökön; Szent István u. játszótér javítási munkák; Sportszigeten libikóka javítás
167-168.
Baktay Ervin Gimnázium tanterem épületgépészeti javítási munkák; Hunyadi János Ált.Iskola konyha étterem festés, konyha festés, egyéb javítási munkák; Hunyadi János Ált. Isk.és II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola gépészeti javítási munkák
169-170.
II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola: hőszigetelő ragasztó, anyag; Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola: zárcsere
173-174.
Laffert-kúria anyagvásárlás; II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskolába zár; Százszorszép Óvodában csavar; Gyermekorvosi rendelőbe WC javításhoz anyag; Hunyadi János Általános Iskolába anyagvásárlás; konyhákba lakatFő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helységeinek festéséhez anyagvásárlás
178- 179.
183-184.
147/2013. (IX.18.) sz. OMS Biz.hat. alapján Dunaharaszti Nagycsaládos Egyesület és Petőfi Ligetért Baráti Kör támogatása
Polgármesteri tartalékból támogatás: Tenni Akarunk Dunaharasztiért és Dunaharaszti Kempo Sportegyesület)RSD készfizető kezesség forrásból átcsoportosítás köztéri szemétgyűjtőkre
Intézményi karbantartások: Hunyadi J.Ált. Iskola és Baktay Ervin Gimnázium elektromos javítások
Kőrösi Cs.S.Ált.Isk., Hunyadi J.Á.Isk.,Baktay E.Gimn.konyhák mosogató burkolat, polc és ajtó
Céltartalékok Céltartalékok
Nor
mat
íva
felü
lviz
sgál
at ta
rtalé
k
Kitü
ntet
ői d
íjak
adom
ányo
zása
Bérla
kás
Befe
jezet
t Viz
iköz
mű
Park
olóh
ely m
egvá
ltás
2011
/CIM
P/24
5 Co
men
ius
össz
esen
59212212 59212220 59212221 59212222 59212223 59212224 59212225 59212226 59212227 59212228 59212229 59212230 59212350 59212351 59212352 59212331 59212213 59212214 59212215 59212216 5921221715. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
500 500
Köz
tiszt
vise
lők
felm
enté
se,
végk
ielé
gíté
se
Köz
szfé
rát é
rintő
felm
enté
sek,
vé
gkie
légíté
sek
Inté
zmén
yekn
él se
lejt e
szkö
zök
cser
éje
Inté
zmén
yi in
gatla
nok
külö
nfél
e ka
rban
tartá
si ke
rete
(vih
ar,
eü.fe
stés
, máz
olás
) (M
ese
Óvo
da,
Vár
osi B
ölcs
őde,
Hum
án
Szol
gálta
tó, G
yerm
ekor
vosi
Rend
elő)
Inté
zmén
yvez
etők
juta
lmaz
ási
kere
te
Széc
heny
i Pih
enők
árty
a kö
zalk
almaz
otta
k ré
szér
e (já
rulé
kkal
)
Nyá
ri na
pköz
is tá
bor k
iadás
ai (3
ált
. isk
ola
együ
tt)
Okt
atás
i-nev
elés
i int
ézm
énye
k ku
lturá
lis p
rogr
amján
ak
tám
ogat
ása
(Mik
ulás
ünn
epsé
g,
Kar
ácso
nyi ü
nnep
ség,
sz
avaló
vers
eny
stb.
) és
tere
mbé
rleti
tám
ogat
ások
Törv
ény
által
köte
lezőe
n ki
fizet
endő
jubi
leum
i jut
alom
149/
2012
(XII
.13.
) sz.
Kt.
Hat
. ala
pján
KE
OP-
5.3.
0/B/
09-2
010-
0032
pá
lyáza
t
TÁM
OP-
3.1.
5/A
/1-2
010-
0032
pá
lyáz
at
2011
/CIM
P/06
8 Co
men
ius I
skol
a E
gyüt
tműk
ödés
i szá
mla
egye
nleg
e
2013
. évi
bér
kom
penz
áció
+
előle
g (d
ecem
berb
en
viss
zafiz
eten
dő 7
08 e
.)
Inté
zmén
yek
karb
anta
rtása
Á
NTS
Z elő
íráso
k ala
pján
és
játsz
óter
ek fe
lújít
ása,
karb
anta
rtása
10 000 1 315 6 000 2 000 20 000 1 500 23 200 1 500 2 713 20 329 168 192 117 474
-77 -77
-404 -404
-60 -60
-67 -67
-80 -80
-50 -50
-38 -38
-34 -34
-127 -127
-26 -26
-88 -88
-95 -95
65
40
-150 -150
-150
-620
-100 -100
-280 -280
-200
-120
-212 -212
-1 566 -1 566
-1 748 -1 748
-1 847 -1 847
-42 392 -34 571
-1 427 -1 427
-10 000 -10 000
1 728 1 728
1 753
-1 363 -1 363
-2 427 -2 427
1. napirendi pont melléklete.xls
113/114
Sors
zám
Hiv
atko
zási
szám
Megnevezés
Főkönyvi szám2/g. sorszám
Tervezett tartalék MűködésiTervezett tartalék Felhalmozási
230. 7 utca útépítés tartalékból
231. Tompa és Paál László utca útépítés tartalékból
233.
236.
237. II. Rákóczi F.Ált. Isk. SNI-re ablaküveg fóliázás
240.
241. Hétszínvirág Óvoda szeletelőgép vásárlás tartalékból
242. Mese Óvoda másológép vásárlás
243. Vagyongazdálkodási kiadásokról átcsoportosítás selejt eszköz keretre
244. Hétszínvirág Óvodába kávéfőzőgép
245. 2013. évi bérkompenzáció január havi előleg visszautalás
246.
248.
249. Intézmények bér kompenzációja
253. 2013. évi csapadékvíz pótmunka tartalékból
255. Zöldterület kezelés tartalékból
267. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevétele
277. Parti sétány részletes kiviteli terv RSD tartalékból
278. Dunaharasztiról PR film készítés RSD tartalékból
279. Téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatok RSD tartalékból
Intézményi dologi kiegészítések tartalékból
Adventi sátor tartalékból
285. Határ úti buszmegálló felépítmény tartalékból
286. Viharkár elhárítás tartalékból
287. Téli közfoglalkoztatottak bére tartalékból
296. 287. tétel helyesbítés
299. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása
300. Ágynemű vásárlás óvodákba
301.
302. Bér átcsoportosítás tartalékból
304. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat villany szerelés
305. Orvosi rendelőkbe javítási munkák
306. Sportjátszótéren kapu javítás
307. Laffert-kúriába kapcsoló beépítése
Intézményi karbantartások: II. Rákóczi F.Ált. Iskola és Kőrösi Cs.S.Ált. Iskola vízadagoló; felnőtt orvosi rendelő vízadagoló; Baktay Ervin Gimnáziumba vízadagoló , zár, kulcsmásolás és mosógép javítás; Kőrösi Cs. S.Ált. Isk. alu. ragasztószalagIntézményi ingatlanok karbantartási keretére átcsoportosítása Kormányhivatal részére kormányablak kialakítása
238 - 239.
Intézményi ingatlanok karbantartása: Rákóczi Iskola SNI tagozat gépészeti javítások, Baktay Ervin Gimnázium ereszcsatorna tisztítása, Temető ereszcsatorna tisztítás, Hunyadi konyha gépészeti javítások, Kőrösi iskola konyha javítási munkák, Fő út 85. bérlakásIntézményi karbantartások: II. Rákóczi F. Á. I. szelepállító motor csere; Kőrösi Cs. S. Á. I. dugulás elhárítás, vezeték tisztítás
2014. évi bérkompenzáció október-november hó és január havi elszámolásIntézmények érintésvédelme hital kamat keretről és RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból önrész keretből
273- 274.
Intézményi ingatlanok karbantartása: Baktay E.Gimn. zár, II. Rákóczi Isk. felújítás utáni nagytakarítás, Gyermekorvosi rendelőbe flex ragasztó, gyermekorvosi rendelőbe csempe, orvosi rendelőbe bojler javítás, Baktay E.Gimn. világítás javítás, Nevelési Tanácsadó bojler javítás, I-es konyha világítás javítás, Napsugár Óvoda világítás javítás, Rákóczi Isk-ba világítás javítás, PMH klíma betáplálás
280- 282.
283- 284.
Bér átcsoportosítás tartalékból: Hétszínvirág Óvoda, Mese Óvoda, Humán Szolgáltató Intézmény
Céltartalékok Céltartalékok
Nor
mat
íva
felü
lviz
sgál
at ta
rtalé
k
Kitü
ntet
ői d
íjak
adom
ányo
zása
Bérla
kás
Befe
jezet
t Viz
iköz
mű
Park
olóh
ely m
egvá
ltás
2011
/CIM
P/24
5 Co
men
ius
össz
esen
59212212 59212220 59212221 59212222 59212223 59212224 59212225 59212226 59212227 59212228 59212229 59212230 59212350 59212351 59212352 59212331 59212213 59212214 59212215 59212216 5921221715. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
500 500
Köz
tiszt
vise
lők
felm
enté
se,
végk
ielé
gíté
se
Köz
szfé
rát é
rintő
felm
enté
sek,
vé
gkie
légíté
sek
Inté
zmén
yekn
él se
lejt e
szkö
zök
cser
éje
Inté
zmén
yi in
gatla
nok
külö
nfél
e ka
rban
tartá
si ke
rete
(vih
ar,
eü.fe
stés
, máz
olás
) (M
ese
Óvo
da,
Vár
osi B
ölcs
őde,
Hum
án
Szol
gálta
tó, G
yerm
ekor
vosi
Rend
elő)
Inté
zmén
yvez
etők
juta
lmaz
ási
kere
te
Széc
heny
i Pih
enők
árty
a kö
zalk
almaz
otta
k ré
szér
e (já
rulé
kkal
)
Nyá
ri na
pköz
is tá
bor k
iadás
ai (3
ált
. isk
ola
együ
tt)
Okt
atás
i-nev
elés
i int
ézm
énye
k ku
lturá
lis p
rogr
amján
ak
tám
ogat
ása
(Mik
ulás
ünn
epsé
g,
Kar
ácso
nyi ü
nnep
ség,
sz
avaló
vers
eny
stb.
) és
tere
mbé
rleti
tám
ogat
ások
Törv
ény
által
köte
lezőe
n ki
fizet
endő
jubi
leum
i jut
alom
149/
2012
(XII
.13.
) sz.
Kt.
Hat
. ala
pján
KE
OP-
5.3.
0/B/
09-2
010-
0032
pá
lyáza
t
TÁM
OP-
3.1.
5/A
/1-2
010-
0032
pá
lyáz
at
2011
/CIM
P/06
8 Co
men
ius I
skol
a E
gyüt
tműk
ödés
i szá
mla
egye
nleg
e
2013
. évi
bér
kom
penz
áció
+
előle
g (d
ecem
berb
en
viss
zafiz
eten
dő 7
08 e
.)
Inté
zmén
yek
karb
anta
rtása
Á
NTS
Z elő
íráso
k ala
pján
és
játsz
óter
ek fe
lújít
ása,
karb
anta
rtása
10 000 1 315 6 000 2 000 20 000 1 500 23 200 1 500 2 713 20 329 168 192 117 474
-38 -38
-35 -35
-384 -384
-81 -81
-180 -180
-85 -85
100 100
-125 -125
-708 -708
-706
-688 -688
-278 -322 -600
-400 -400
-500 -500
500 500
-135 -135
-269 -269
-38 -38
-81 -81
-15 000
-8 600
3 000 3 000
5 540 5 540
-4 227 -4 227
-3 325
-4 982
1 460 1 460
-1 651
-1 270
-9 000
-25 007
-2 413 -2 413
21 048 21 048
-7 295 -7 295
-7 733 -7 733
-4 478 -4 478
1. napirendi pont melléklete.xls
114/114
Sors
zám
Hiv
atko
zási
szám
Megnevezés
Főkönyvi szám2/g. sorszám
Tervezett tartalék MűködésiTervezett tartalék Felhalmozási
308. Baktay Ervin Gimnáziumban asztalos munkák
310.
311. 96/2013. (X.28.) sz. Kt. Hat. Német Nemzetiségi Tájház megvásárlása
Év végi állami egyeztetés
318. Piac dologi kiegészítés
319. Közvilágítási keret kiegészítése
325. Intézményvezetők jutalmazása
326. Bér kiegészítése tartalékból Hétszínvirág Óvoda
328. Járulék kiegészítés tartalékból
344. Járda víztelenítés tartalékból
345. 9 utca csap. víz. elvez. tartalékból
346. Beruházás kieg. tartalékból
347. Hunyadi új tanterem tartalékból
348. Városi Bölcsőde elektromosság tartalékból
349. Piac bér forrás tartalékból
26/2013. (XII.12.)sz.OMS hat. és 27/2013.(XII.12.)sz.OMS hat.
Módosítás összesen:Maradvány (módosított előirányzat)
Tervezett tartalék Működési
Tervezett tartalék Felhalmozási
Összes tartalék TERVEZETT
Működési célú tartalék változás
Felhalmozási célú tartalék változás
Összes tartalék VÁLTOZÁS
Módosított előirányzat 2013 év.MŰKÖDÉSI
Módosított előirányzat 2013.év FELHALMOZÁSI
Összes tartalék MARADVÁNY
75/2013. (IX.18.) sz. Kt. Hat.MULTI-DH KFt. Üzletrészének megvásárlása
315 -316.
350- 351.
Céltartalékok Céltartalékok
Nor
mat
íva
felü
lviz
sgál
at ta
rtalé
k
Kitü
ntet
ői d
íjak
adom
ányo
zása
Bérla
kás
Befe
jezet
t Viz
iköz
mű
Park
olóh
ely m
egvá
ltás
2011
/CIM
P/24
5 Co
men
ius
össz
esen
59212212 59212220 59212221 59212222 59212223 59212224 59212225 59212226 59212227 59212228 59212229 59212230 59212350 59212351 59212352 59212331 59212213 59212214 59212215 59212216 5921221715. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
500 500
Köz
tiszt
vise
lők
felm
enté
se,
végk
ielé
gíté
se
Köz
szfé
rát é
rintő
felm
enté
sek,
vé
gkie
légíté
sek
Inté
zmén
yekn
él se
lejt e
szkö
zök
cser
éje
Inté
zmén
yi in
gatla
nok
külö
nfél
e ka
rban
tartá
si ke
rete
(vih
ar,
eü.fe
stés
, máz
olás
) (M
ese
Óvo
da,
Vár
osi B
ölcs
őde,
Hum
án
Szol
gálta
tó, G
yerm
ekor
vosi
Rend
elő)
Inté
zmén
yvez
etők
juta
lmaz
ási
kere
te
Széc
heny
i Pih
enők
árty
a kö
zalk
almaz
otta
k ré
szér
e (já
rulé
kkal
)
Nyá
ri na
pköz
is tá
bor k
iadás
ai (3
ált
. isk
ola
együ
tt)
Okt
atás
i-nev
elés
i int
ézm
énye
k ku
lturá
lis p
rogr
amján
ak
tám
ogat
ása
(Mik
ulás
ünn
epsé
g,
Kar
ácso
nyi ü
nnep
ség,
sz
avaló
vers
eny
stb.
) és
tere
mbé
rleti
tám
ogat
ások
Törv
ény
által
köte
lezőe
n ki
fizet
endő
jubi
leum
i jut
alom
149/
2012
(XII
.13.
) sz.
Kt.
Hat
. ala
pján
KE
OP-
5.3.
0/B/
09-2
010-
0032
pá
lyáza
t
TÁM
OP-
3.1.
5/A
/1-2
010-
0032
pá
lyáz
at
2011
/CIM
P/06
8 Co
men
ius I
skol
a E
gyüt
tműk
ödés
i szá
mla
egye
nleg
e
2013
. évi
bér
kom
penz
áció
+
előle
g (d
ecem
berb
en
viss
zafiz
eten
dő 7
08 e
.)
Inté
zmén
yek
karb
anta
rtása
Á
NTS
Z elő
íráso
k ala
pján
és
játsz
óter
ek fe
lújít
ása,
karb
anta
rtása
10 000 1 315 6 000 2 000 20 000 1 500 23 200 1 500 2 713 20 329 168 192 117 474
-343 -343
-200 -200
-204 -204
-508 -508
-818 -242
-254 -254 -500 - 661 295 - - - 1 70 812
- - - - - 458 - - 500 431 - - 661 295 - - - 1 70 812 500 500 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
500 500 - - - - - - - - -
-500 - - 1 70 812
661 295 - -
-500 - 661 295 - - - 1 70 812
- - - - - 458 - - 500 431 - - - - - - - 1 70 812
- - - - - - - - - - - - 661 295 - - - - - - -
- - - - - 458 - - 500 431 - - 661 295 - - - 1 70 812
-1 470
-8 000
1 223
-3 500 -3 500
-3 000 -3 000
-1 500 -1 500
-2 900
-1 238
-1 060
-10 000 -1 315 -6 000 -2 000 -19 542 -1 500 -23 200 -1 069 -2 713 -20 329 2 717 -260 402 2 717 21 764
10 000 1 315 6 000 2 000 20 000 1 500 23 200 1 500 2 713 20 329 168 192 117 474
10 000 1 315 6 000 2 000 20 000 1 500 23 200 1 500 2 713 20 329 285 666 -10 000 -1 315 -6 000 -2 000 -19 542 -1 500 -23 200 -1 069 -2 713 -20 329 2 717 -148 196
-115 706 -10 000 -1 315 -6 000 -2 000 -19 542 -1 500 -23 200 -1 069 -2 713 -20 329 2 717 -263 902
2 717 19 996 1 768
2 717 21 764