DOSARUL DE ŞEDIN ŢĂ - Prodplast...CUPRINS 1. Convocator (7 pag.) 2. Documentele mentionate in art.244 din Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti

Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2

Tel: 252.35.78, Fax: 252.36.17

E-mail: [email protected]

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

A ACŢIONARILOR

- 19 (20) August 2008 -

DOSARUL DE ŞEDINŢĂ

CUPRINS

1. Convocator (7 pag.)

2. Documentele mentionate in art.244 din Legea nr.31/1990 republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare („Legea nr.31/1990”):

a. Proiectul de Desprindere, astfel cum a fost publicat in Monitorul Oficial

al Romaniei, Partea a IV-a, nr.3651/03.07.2008 (17 pag.);

b. Raportul Directoratului privind Proiectul de Desprindere intocmit

conform art.2432 (6 pag.);

c. Situatiile financiare anuale si rapoartele de gestiune pentru ultimele 3

exercitii financiare ale S.C. Prodplast. S.A. :

- Raportul Anual al Consiliului de Administratie – (situatiile financiare

anuale si raportul de gestiune pentru 2005) (42 pag.);

- Raportul Anual al Consiliului de Administratie – (situatiile financiare

anuale si raportul de gestiune pentru 2006) (33 pag);

- Raportul Anual al Directoratului – (situatiile financiare anuale si

raportul de gestiune pentru 2007) (32 pag.);

d. Raportul auditorului asupra situatiilor financiare anuale intocmite la

31.12.2007 (1 pag.);

e. Raportul privind desprinderea in interesul actionarilor a S.C.

PRODPLAST S.A. Bucuresti conform dispozitiilor art.2501 din Legea

nr.31/1990, scris catre actionari in conditiile art.2433

din Legea

nr.31/1990, intocmit de catre S.C. CMF Consulting S.A. (3 pag.);

f. Evidenta contractelor incheiate de PRODPLAST cu valori depasind

10.000 lei fiecare si aflate in curs de executare. Repartizarea acestora

intre PRODPLAST si PRODPLAST IMOBILIARE (3 pag.).

3. Actul Constitutiv al S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. - Proiect (18 pag.)

1. Convocator

PRODPLAST S.A.

BUCUREŞTI 021203 • Str. Ziduri Moşi nr.23 • Sect. 2 (OBOR) Telefon: 021-252.35.78 • Fax: 021-252.36.17 http://www.prodplast.ro • [email protected] R.C. nr. J 40 / 161 / 1991 • C.U.I. : 108 Capital social subscris şi vărsat: 37.847.280 RON

••• Societate administrată în sistem dualist •••

1

CONVOCATOR

Directoratul S.C. PRODPLAST S.A. Bucureşti (denumită în continuare Societatea sau

„Prodplast”), societate administrată în sistem dualist, înmatriculată la Oficiul Registrului

Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/161/1991, cod unic de

înregistrare 108, cu sediul în Bucureşti, Str. Ziduri Moşi nr. 23, sector 2, România,

În temeiul art. 113, 117, 118, 2501 lit. (a) raportat la prevederile Capitolului 2 referitoare la

divizare din Titlul VI al Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare (“Legea nr. 31/1990”) şi al prevederilor din Actul

Constitutiv al Prodplast,

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în data de 19.08.2008, la ora 10:00, la

adresa sediului Societăţii din Bucureşti, Str. Ziduri Moşi nr. 23, sector 2, România, pentru

toţi acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii, ţinut de S.C. Depozitarul Central

S.A. Bucureşti, la sfârşitul zilei de 24.07.2008, considerată Data de Referinţă pentru

această adunare.

În cazul în care la data menţionată mai sus nu se întrunesc condiţiile de

validitate/cvorumul de prezenţă prevazute de Legea nr. 31/1990 şi de Actul Constitutiv al

Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a

doua Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii pentru data de 20.08.2008,

la ora 10:00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor este următoarea:

1. Aprobarea Proiectului de Desprindere întocmit de Directorat şi aprobat de Consiliul

de Supraveghere al Prodplast, depus la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă

Tribunalul Bucureşti, vizat de judecătorul delegat şi publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea a IV-a, nr. 3.651 din 03.07.2008 („Proiectul de Desprindere”).

PRODPLAST S.A.



2

2. a) În condiţiile Proiectului de Desprindere, aprobarea desprinderii unei părţi din

patrimoniul Prodplast şi a transferării acesteia către S.C. Prodplast Imobiliare S.A.,

care va fi astfel constituită, în schimbul alocării proporţionale de acţiuni emise de

S.C. Prodplast Imobiliare S.A. către acţionarii Prodplast înregistraţi în Registrul

Acţionarilor Prodplast ţinut de Depozitarul Central S.A. Bucureşti la Data de

Înregistrare stabilită de prezenta Adunare Generală Extraordinară, şi prin reducerea

capitalului social al Prodplast de la 37.847.280 lei la 17.072.385 lei, cu anularea

corespunzătoare a unui număr de 20.774.895 acţiuni emise de Prodplast

(operaţiune denumită „Desprinderea”).

b) În condiţiile executării Desprinderii, aprobarea menţinerii acţiunilor emise de

Prodplast pe piaţa reglementată operată de Bursa de Valori Bucureşti S.A.,

Categoria a 2-a Acţiuni, cu următoarele caracteristici:

Durata: nelimitată

Activitatea principală: Fabricarea altor produse din material plastic – Cod CAEN

2229

Capital social: 17.072.385 lei

Număr acţiuni: 17.072.385

Valoare nominală: 1 leu

Caracteristici acţiuni: ordinare, nominative, dematerializate

Capitaluri proprii: cca. 33.899.640 lei (echivalentul a cca 9,2 mil. euro)

Sediu social: Bucureşti, Str. Ziduri Moşi nr. 23, sector 2, România

Sistem de administrare: dualist

Structura Consiliului de Supraveghere:

- Florin-Ion POGONARU – Preşedinte;

- Aurelia Gabriela GRIGORE – membru;

- Matei DIMITRIU – membru.

Structura Directoratului:

- Elena PANTAZI – Preşedinte;

- Alexandru VEDEL – membru;

- Anda Michaela VLĂDESCU – membru;

- Ion NEACŞU – membru.

Auditor financiar: S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L., înregistrată la Camera

Auditorilor din România sub nr. 066/2001.

c) Aprobarea mandatării Directoratului Prodplast în vederea întocmirii prospectului

simplificat cerut de art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 6 din Regulamentul C.N.V.M. nr.

1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările şi

completările ulterioare.

PRODPLAST S.A.



3

d) Urmare Desprinderii, aprobarea modificării Actului Constitutiv al Prodplast astfel:

1. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul conţinut:

„(1). Capitalul social este de 17.072.385 lei, integral subscris şi vărsat, divizat în

17.072.385 acţiuni nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominală de 1

leu fiecare.

(2). Acţiunile societăţii sunt deţinute de persoanele fizice şi juridice înregistrate în

Registrul acţionarilor societăţii ţinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucureşti.

(3). Structura acţionariatului şi a capitalului social la data de referinţă 24.07.2008 este

următoarea [NOTĂ: se vor insera datele care vor fi furnizate de S.C. Depozitarul

Central S.A. pentru Data de Referinţă]:

- S.C. NORD S.A. Bucureşti - [...]% din capitalul social;

- BROADHURST INVESTMENTS LIMITED - [...]% din capitalul social;

- SIF OLTENIA S.A. Craiova - [...]% din capitalul social;

- SIF BANAT-CRISANA S.A. Arad - [...]% din capitalul social;

- RC2 (Cyprus) Limited - [...]% din capitalul social;

- RAIFFEISEN ZENTRALBANK AG Austria - [...]% din capitalul social;

- Alţi acţionari (tip listă) - [...]% din capitalul social.”

2. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societăţii rămân neschimbate.

3. a) Aprobarea Actului Constitutiv al S.C. Prodplast Imobiliare S.A. („Prodplast

Imobiliare”), societate înfiinţată urmare Desprinderii, având următoarele caracteristici:

Durata: nelimitată

Activitatea principală: Dezvoltare (promovare) imobiliară – Cod CAEN 4110

Capital social: 20.774.895 lei

Număr acţiuni: 20.774.895

Valoare nominală: 1 leu

Caracteristici acţiuni: ordinare, nominative, dematerializate

Capitaluri proprii: 39.080.890 lei (echivalentul a cca 10 mil. euro)

Sediu social: Bucureşti, Str. Ziduri Moşi nr. 23, pavilion administrativ, etaj 3, sector

2, România

Sistem de administrare: unitar

Structura Consiliului de Administraţie:

- Florin-Ion POGONARU – Preşedinte;

PRODPLAST S.A.



4

- Tudor CIUREZU – membru;

- Petre GHIBU – membru.

Director General: Radu NICOLESCU.

Auditor financiar: S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Bd. Carol

I nr. 23, scara 1, ap. 18, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului

Bucureşti sub nr. J40/206/1995, CUI RO 7487052, înregistrată la Camera

Auditorilor din România sub nr. 066/02.08.2001, reprezentată prin Dna. Paraschiva

BAGU, Director General.

b) Aprobarea introducerii la tranzacţionare a acţiunilor Prodplast Imobiliare pe

piaţa reglementată operată de Bursa de Valori Bucureşti S.A., la Categoria a 3-a

Acţiuni sau la Categoria a 2-a Acţiuni, după cum va autoriza operatorul de piaţă.

c) Aprobarea ţinerii Registrului Acţionarilor Prodplast Imobiliare de către

Depozitarul Central S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Făgăraş nr. 25, sector 1,

România.

4. Aprobarea mandatării Dlui. Radu NICOLESCU, Director General al Prodplast Imobiliare,

cu posibilitatea de substituire, pentru:

a) a încheia şi/sau negocia şi/sau întocmi şi/sau semna, în formă autentică sau

sub semnatură privată, potrivit legii, în numele Prodplast Imobiliare şi/sau al

acţionarilor Prodplast Imobiliare, după cum va fi necesar:

1. Hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare;

2. Actul Constitutiv al Prodplast Imobiliare;

3. Protocolul de predare-primire a activelor implicate în Desprindere dintre

Prodplast Imobiliare şi Prodplast;

4. Contractul de închiriere a activelor din Ziduri Moşi dintre Prodplast şi Prodplast

Imobiliare;

5. Bilanţul de deschidere al Prodplast Imobiliare;

6. Contractul de prestare a serviciilor de registru dintre Prodplast Imobiliare şi

Depozitarul Central S.A. Bucureşti;

7. Contractul de audit financiar cu S.C. Romcontexpert S.R.L.;

8. Contractul de servicii de investiţii financiare pentru introducerea la

tranzacţionare a acţiunilor Prodplast Imobiliare pe piaţa reglementată operată de

Bursa de Valori Bucureşti;

9. Documentul de admitere la tranzacţionare a acţiunilor emise de Prodplast

Imobiliare cerut de art. 89 alin. (3) lit. i) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006

privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările şi

completările ulterioare;

PRODPLAST S.A.



5

10. Documentul de prezentare a Prodplast Imobiliare şi Angajamentul de admitere şi

menţinere la tranzacţionare pe piaţa reglementată operată de Bursa de Valori

Bucureşti S.A.;

11. Oricare şi toate hotărârile, documentele, contractele, aplicaţiile, formularele şi

cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor de sub

pct. 2 a) şi 3 şi a mandatelor de sub pct. 4, inclusiv pentru introducerea la

tranzacţionare a acţiunilor emise de Prodplast Imobiliare pe piaţa reglementată

operată de Bursa de Valori Bucureşti S.A., în relaţie cu orice persoană fizică sau

juridică, privată sau publică, şi pentru

b) a efectua toate formalităţile legale sau considerate necesare pentru (i)

înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârilor

adoptate şi a Actului Constitutiv al Prodplast Imobiliare, (ii) punerea în executare

a Desprinderii, (iii) înregistrarea Prodplast Imobiliare şi a organelor sale de

administrare şi conducere la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă

Tribunalul Bucureşti, (iv) înregistrarea Prodplast Imobiliare şi a acţiunilor emise

de aceasta în evidenţele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, (v) selectarea

unei societăţi de servicii de investiţii financiare în calitate de „societate

iniţiatoare” pentru admiterea la tranzacţionare pe piaţa reglementată operată de

Bursa de Valori Bucureşti S.A. şi pentru (vi) admiterea la tranzacţionare pe piaţa

reglementată operată de Bursa de Valori Bucureşti S.A. a acţiunilor emise de

Prodplast Imobiliare.

5. Aprobarea mandatării Dlui. Ion NEACŞU, membru al Directoratului Prodplast, cu

posibilitatea de substituire, pentru:

a) a încheia şi/sau semna, în formă autentică sau sub semnătură privată, potrivit

legii, în numele Prodplast şi/sau al acţionarilor Prodplast:

1. Hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare;

2. Actul Constitutiv actualizat al Prodplast;

3. Protocolul de predare-primire a activelor implicate în Desprindere dintre

Prodplast şi Prodplast Imobiliare;

4. Contractul de închiriere a activelor din Ziduri Moşi dintre Prodplast şi Prodplast

Imobiliare;

5. Bilanţul Prodplast corespunzător executării Desprinderii;

PRODPLAST S.A.



6

6. Oricare şi toate hotărârile, documentele, aplicaţiile, formularele şi cererile

adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor de sub pct. 2 şi

a mandatelor de sub pct. 5, inclusiv pentru menţinerea la tranzacţionare a

acţiunilor emise de Prodplast pe piaţa reglementată operată de Bursa de Valori

Bucureşti S.A., în relaţie cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau

publică, şi pentru

b) a efectua toate formalităţile legale sau considerate necesare pentru înregistrare,

publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârilor adoptate, pentru

punerea în executare a Desprinderii şi pentru menţinerea la tranzacţionare pe

piaţa reglementată operată de Bursa de Valori Bucureşti S.A. a acţiunilor emise

de Prodplast.

6. Aprobarea datei de 04.09.2008 ca Dată de Înregistrare conform art. 238 alin. (1) din

Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora

se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acţionarilor.

La Adunarea Generală Extraordinară sunt îndreptăţiţi să participe toţi acţionarii

înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la Data de Referinţă şi îşi pot exercita dreptul

de vot toţi acţionarii deţinători de acţiuni ordinare, conform prevederilor legale şi ale

Actului constitutiv al Prodplast, direct, personal (prin reprezentanţii legali) sau prin

reprezentant pe bază de procură specială.

Acţionarii înregistraţi la Data de Referinţă pot participa la adunarea generală direct sau pot

fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia membrilor Directoratului

şi Consiliului de Supraveghere al Societăţii, pe bază de procură specială.

Accesul acţionarilor indreptăţiţi să participe la adunarea generală este permis prin simpla

probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de

identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetăţenii români sau, după

caz, paşaport pentru cetăţenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor

persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice îşi vor dovedi calitatea astfel :

• reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.:

act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului sau altă

dovadă emisă de o autoritate competentă);

PRODPLAST S.A.



7

• persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare – pe lângă documentul

menţionat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semnează

delegaţia), va prezenta şi procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei

juridice respective.

Reprezentanţii persoanelor fizice, precum şi reprezentanţii persoanelor juridice vor fi

identificaţi pe baza actului de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru

cetăţenii români sau, după caz, paşaport pentru cetăţenii străini).

Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acţionarilor în Adunarea Generală

Extraordinară, care vor fi puse la dispoziţie de Societate, se pot obţine începând cu data de

08.08.2008 de la sediul Societăţii, precum si de pe site-ul societatii www.prodplast.ro -

„Informatii investitori”. După completarea şi semnarea procurii speciale, un exemplar

original se va depune/expedia la sediul Societăţii până la data de 14.08.2008, ora 10:00.

Începând cu data de 08.08.2008, documentele şi materialele informative referitoare la

problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate şi procurate, de luni până

vineri, între orele 08.30-16.30, de la sediul Prodplast, precum si pe site-ul societatii

www.prodplast.ro - „Informatii investitori”

Documentele menţionate în art. 244 din Legea nr. 31/1990 şi proiectul Actului

Constitutiv al Prodplast Imobiliare sunt la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii,

începând cu data de 18.07.2008, precum si pe site-ul societatii www.prodplast.ro -

„Informatii investitori”.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021-252.52.64 – Dna. Victoria MANOLE,

fax 021-252.36.17 sau e-mail [email protected].

2. a) Proiectul de Desprindere, astfel cum a fost publicat in

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3651/03.07.2008

Societatea ComercialăPRODPLAST - S.A., București

PROIECT

de desprindere în interesul acționarilor(art. 2501 lit. a) din Legea nr. 31/1990)

Preambul1. DefinițiiTermenii utilizați în prezentul Proiect de Desprindere

vor avea următoarea semnificație:„Admiterea la Tranzacționare” - Introducerea la

tranzacționare a acțiunilor emise de Noua Societate pepiața reglementată operată de BVB, la Categoria a 3-aAcțiuni sau la Categoria a 2-Acțiuni, după cum vaautoriza operatorul de piață, în condițiile RegulamentuluiCNVM nr. 1/2006, Legii nr. 297/2004, regulilor BVB și aleDepozitarului Central.

„BVB” - Acronimul pentru S.C. BURSA DE VALORIBUCUREȘTI SA, operator de piață reglementată dinRomânia, autorizat de CNVM.

„Cadrul Juridic Aplicabil” - Legea nr. 31/1990, Legeanr. 297/2004, Regulamentul CNVM nr. 1/2006, codulBVB - operator de piață, Ordinul Ministrului Finanțelor nr.1376/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologiceprivind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuide fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societățilorcomerciale, precum și retragerea sau excluderea unorasociați din cadrul societăților comerciale și tratamentulfiscal al acestora, cu modificările și completărileulterioare, Codul Fiscal, alte norme fiscale și contabileincidente, Codul Muncii, Legea nr. 67/2006 privindprotecția drepturilor salariaților în cazul transferuluiîntreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora,Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind

protecția mediului, cu modificările și completărileulterioare.

„Consiliul de Supraveghere” - Organul de administrareal Prodplast, constituit din persoanele desemnate deAdunarea generală a acționarilor Prodplast, care a primitcompetențe în materia Desprinderii prin HotărâreaAGAE de Principiu.

„CNVM” - Acronimul pentru COMISIA NAȚIONALĂ AVALORILOR MOBILIARE, autoritatea carereglementează și supraveghează piața de capital dinRomânia.

„Data Desprinderii” - Data la care Desprinderea îșiproduce efectele, respectiv data înmatriculării NoiiSocietăți la ORCB.

„Data de Înregistrare” - Data stabilită prin HotărâreaAGAE de Desprindere conform art. 238 alin. (1) dinLegea nr. 297/2004 pentru identificarea acționarilorexistenți în Registrul Acționarilor asupra cărora serăsfrâng efectele Hotărârii AGAE de Desprindere.

„Data Proiectului de Desprindere” - 10 iunie 2008, datala care Proiectul de Desprindere a fost întocmit deDirectorat și supus aprobări i Consil iului deSupraveghere.

„Data Situațiilor Financiare Pentru Desprindere” - Datade 31.12.2007, stabilită de Consiliul de Supraveghere șide Directorat conform art. 241 lit. i) din Legea nr. 31/1990.

„Depozitarul Central” - S.C. DEPOZITARULCENTRAL S.A. București, entitate autorizată de CNVMsă presteze activități de înregistrare, depozitare șitransfer de instrumente financiare.

„Desprindere” - Procedura reglementată de art. 2501

lit. a) din Legea nr. 31/1990, constând în speță îndesprinderea unei părți a patrimoniului Prodplast șitransferarea acesteia, ca întreg, către Noua Societate,care este astfel constituită, în schimbul alocării de acțiuni

P A R T E A A I V - APUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICIAnul 176 (XVIII) — Nr. 3651 Joi, 3 iulie 2008

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3651/3.VII.2008

în cote simetrice emis de Noua Societate către acționariiProdplast de la Data de Înregistrare (desprindere îninteresul acționarilor).

„Directorat” - Organul de conducere al Prodplast,constituit din persoanele desemnate de Consiliul deSupraveghere și care are competențe în materiaDesprinderii potrivit Cadrului Juridic Aplicabil șiRezoluțiilor și Documentelor Desprinderii.

„”Evaluator” - S.C. CMF Consulting S.A., înmatriculatăla ORCB sub nr. J 40/31542/1992, cod de înregistrarefiscală RO3023351, cu sediul în București, Str. Unității nr.91, bl. B7, sc. 1, ap. 4, sectorul 3, România, care aîntocmit Raportul de Evaluare.

„H.G. nr. 1124/2007” - Hotărârea Guvernului nr. 1124din 18.09.2007 privind declanșarea procedurilor deexpropriere a imobilelor proprietate privată situate peamplasamentul lucrării de utilitate publicată „Fluidizaretrafic pe DN1 1 km 8+100 - km 17+100 și Centura rutierăîn zona de nord a municipiului București obiect 5B -Extindere la 4 benzi a Centurii Rutiere a MunicipiuluiBucurești pe sectorul cuprinse între km 2+400 șiintersecția cu DN 2”, publicată în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, nr. 657 din 26.09.2007 și care sereferă, printre altele, la o parte din imobilul din Tunari.

„Hotărârea AGAE de Desprindere” - HotărâreaAdunării generale extraordinare a acționarilor Prodplastcu privire la Proiectul de Desprindere și Actul Constitutival Noii Societăți, care urmează a fi adoptată de acționariiProdplast în vederea executării Desprinderii și a Admiteriila Tranzacționare.

„Hotărârea AGAE de Principiu” - Hotărârea Adunăriigenerale extraordinare a acționarilor Prodplast din datade 28.04.2007, publicată în Monitorul Oficial al României,Partea a IV-a, nr. 3031 din 31.10.2007, prin care a fostmandatat Consiliul de Supraveghere în vederea inițierii șipregătirii fazelor prealabile divizării simetrice, astfel cum afost consolidată prin Hotărârea Adunării generaleextraordinare a acționarilor Prodplast din data de29.04.2008.

„Imobilul Belciugatele” - Activ patrimonial al Prodplast,situat în localitatea Belciugatele, județul Călărași,România, care rămâne la Prodplast.

„Imobilul Tunari” - Activ patrimonial al Prodplast, situatîn localitatea Tunari, județul Ilfov, România, descris la lit.K1 din Proiectul de Desprindere, care se transferă laNoua Societate.

„Imobilul Ziduri Moși” - Activ patrimonial al Prodplast,situat în București, str. Ziduri Moși nr. 23, sectorul 2,România, descris la lit. K1 din Proiectul de Desprindere,care se transferă la Noua Societate.

„Incerplast” - S.C. INCERPLAST S.A., înmatriculată laORCB sub nr. J 40/1749/1993, Cod Unic de Înregistrare3314830, cu sediul în București, str. Ziduri Moși nr. 23,sectorul 2, România, cu care Prodplast deține încoproprietate parcelele 3 și 6 din Imobilul Ziduri Moși.

„Legea nr. 31/1990” - Legea nr. 31/1990 privindsocietățile comerciale, republicată, cu modificările șicompletările ulterioare.

„Legea nr. 297/2004” - Legea nr. 297/2004 privindpiața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

„Noua Societate” - Societate comercială pe acțiunicare urmează a fi constituită prin Desprindere, a căreidenumire „PRODPLAST IMOBILIARE” a fost rezervatăpotrivit Dovezii de verificare disponibilitate și rezervaredenumire firmă nr. 230464/14.05.2008 eliberată deORCB.

„ORCB” - Acronimul pentru OFICIUL REGISTRULUICOMERȚULUI de pe lângă Tribunalul București.

„Prodplast” sau „Societatea” - S.C. PRODPLAST S.A.,implicată în Desprindere, având atributele de identificareși caracteristicile prezentate la lit. A din Proiectul deDesprindere.

„Proiectul de Desprindere” - Prezentul documentîntocmit de Directorat în conformitate cu Cadrul JuridicAplicabil și Rezoluțiile și Documentele Desprinderii,aprobat de Consiliul de Supraveghere, care va fi publicatîn Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și careconține termenii și condițiile Desprinderii.

„Raportul de Evaluare” - Raportul de evaluare a S.C.Prodplast S.A. LA 31.12.2007 în vederea divizării prindesprindere pentru determinarea ratei de schimb,întocmit de Evaluator în data de 8.04.2008, în bazacontractului nr. 7.082/28.05.2007, astfel cum a fostulterior modificat, prin evaluatori autorizați de ANEVAR,utilizat în vederea stabilirii condițiilor Desprinderii.

„Registrul Acționarilor” - Evidența acționarilorProdplast menționată la art. 177 alin. (1) lit. a) din Legeanr. 31/1990, ținută în sistem computerizat de DepozitarulCentral.

„Regulamentul CNVM nr. 1/2006” - RegulamentulCNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valorimobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

„Rezoluțiile și Documentele Desprinderii” - (i)Hotărârea AGAE de Principiu, (ii) Hotărârea Consiliuluide Supraveghere nr. 3 bis/25.05.2007 prin care s-astabilit trecerea activelor de natura terenurilor și clădirilor(Imobilul Ziduri Moși și Imobilul Tunari) la Noua Societate,în scopul desfășurării ulterioare de dezvoltări imobiliare,(i i i) Hotărârea Consil iului de Supraveghere nr.6/14.08.2007 prin care s-a aprobat propunereaDirectoratului privind lista mijloacelor fixe care urmează afi transferate Noii Societăți. (iv) Hotărârea Consiliului deSupraveghere nr. 11/10.12.2007 prin care s-a stabilit caacțiunile Noii Societăți să fie admise la Tranzacționare peo piață reglementată în conformitate cu procedurilespecifice. (v) Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr.5/6.03.2008 prin care (1) s-a stabilit data de 31.12.2007ca dată a situațiilor financiare care vor fi folosite pentrustabilirea condițiilor Desprinderii în interesul acționarilor(art. 2501 lit. a) din Legea nr. 31/1990), (2) s-a desemnatEvaluatorul pentru întocmirea Raportului de Evaluare și

2


(3) s-a dispus întocmirea Proiectului de Desprindere decătre Directorat, (vi) Hotărârea Consil iului deSupraveghere nr.7/3.04.2008, prin care (1) se reconfirmălista activelor imobilizate - la valorile contabile din31.12.2007 - care se transferă Noii Societăți, (2) sedispune asupra împărțirii disponibilităților bănești întreProdplast și Noua Societate, (3) se decide transferulcreanței aferente exproprierii dispuse prin H.G. nr.1124/2007 și a imobilizărilor aflate în curs (PUD ImobilulZiduri Moși) la Noua Societate, (4) se menține contractulde închiriere între Prodplast și Romtatay după executareaDesprindei și (5) se decide rambursarea de către NouaSocietate, pe bază de documente justificative, acheltuielilor efectuate de Prodplast în legătură cu activeletransferate între Data Situațiilor Financiare PentruDesprindere și Data Desprinderii, (vii) HotărâreaConsiliului de Supraveghere nr. 10/6.05.2008 dereconfirmare a hotărârilor de mai sus, (viii) SituațiileFinanciare pentru Desprindere, (ix) Raportul de Evaluareși (x) Actul Constitutiv al Prodplast.

„Romtatay” - S.C. ROMTATAY S.A., societate mixtăromână-spaniolă, înmatriculată la ORCB sub nr.J 40/2798/1992, Cod Unic de Înregistrare RO2353700,cu sediul în București, str. Ziduri Moși nr. 23, sectorul 2,România. Romtatay are durata de funcționare până ladata de 13.02.2012, obiect de activitate producerea șicomercializarea maselor plastice și un capital socialsubscris și vărsat de 1.082.025 lei. Prodplast deține unnumăr de 21.900 acțiuni, cu o valoare nominală de

22,5 lei fiecare, reprezentând 45,53 % din capitalul socialal Romtatay.

„Situațiile Financiare Pentru Desprindere” - Situațiilefinanciare anuale ale Prodplast la 31.12.2007, auditate deS.C. ROMCONTEXPERT S.R.L., aprobate de Adunareagenerală a acționarilor Prodplast din 29.04.2008, utilizatde Evaluator pentru întocmirea Raportului de Evaluare șide Consiliul de Supraveghere și Directorat pentrustabilirea condițiilor Desprinderii.

2. IstoricProdplast a fost înființată în 1957 sub denumirea

„Fabrica de Mase Plastice București”, iar din 1990funcționează sub denumirea de S.C. PRODPLAST S.A.”

În prezent, Prodplast are 100 % capital privat (românși străin) și este listată pe piața reglementată operată deBVB.

Prodplast își desfășoară obiectul de activitate prin treifabrici - Fabrica I (prelucrare din policlorură de vinil),Fabrica 2 (prelucrare din polieti lenă, polistiren,polipropilenă, poliamide, poliacetal, matrițe etc.), Fabrica3 (folii pentru ambalaje, construcții, solarii etc.), prin carepune la dispoziția clienților săi prelucrate PVC, produseinjectate, prelucrate din polietilenă și matrițe.

A. FORMA, DENUMIREA ȘI SEDIUL SOCIAL ALESOCIETĂȚII IMPLICATE ÎN DESPRINDERE

La procesul de Desprindere participă Prodplast, avândurmătoarele atribute de identificare și caracteristici:

DenumireS.C. PRODPLAST S.A.

3

Forma juridică: Societate comercială pe acțiuni (de naționalitate română)Sediu social București, str. Ziduri Moși nr. 23, sectorul 2, RomâniaNumăr de înregistrare la ORCB J 40/161/5.02.1991Cod Unic de Înregistrare 108Atribut fiscal RODurata NelimitatăActivitatea principală Fabricarea altor produse din material plastic -

Cod CAEN 2229Capital social al Data Proiectului de Desprindere 37.847.280 lei (integral vărsat)Număr de acțiuni la Data Proiectului de Desprindere 37.847.280 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate,

admise la tranzacționare pe piața reglementată operatăde BVB, Categoria a 2-a Acțiuni (Simbol de piață PPL)

Valoare nominală 1 leu/acțiuneCod ISIN ROPRLAACNOR7Sistem de administrare Sistem dualistReprezentată prin Directorat

B. FUNDAMENTAREA ȘI CONDIȚIILEDESPRINDERII

B.1. Fundamentarea DesprinderiiPrezentul Proiect de Desprindere a fost întocmit de

Directorat în baza prevederilor art. 2501 lit. a) din Legeanr. 31/1990, raportat la art. 241, 2511 și la prevederileCapitolului 2 referitoare la divizare din Titlul VI al Legii nr.31/1990, al celorlalte norme juridice conținute în Cadrul

Juridic Aplicabil și al Rezoluțiilor și DocumentelorDesprinderi i , pe baza Situați i lor Financiare deDesprindere, astfel cum sunt definiți acești termeni înpreambul.

Activitatea principală a Prodplast este „Fabricareaaltor produse din material plastic - cod CAEN 2229”.

Prodplast deține Imobilul Ziduri Moși, în care îșidesfășoară activitatea principală, Imobilul Tunari și


Imobilul Belciugatele, achiziționat în 2007 în vederearelocării.

Având în vedere viitorul incert la zonei industriale dinzona Obor, cât și imposibilitatea dezvoltării fabricilorProdplast pe locația Imobilului Ziduri Moși, acționariiProdplast au decis în Adunările generale extraordinaredin 21.06.2006, 28.04.2007 și 29.04.2008, relocareaactivității industriale prin achiziționarea unui teren,construcția unor noi fabrici și achiziția de noi echipamentetehnologice.

În consecință, în cursul anului 2007, Prodplast acumpărat un teren agricol extravilan în suprafață de91.242 m.p., în comuna Belciugatele, județul Călărași,destinat relocării activității industriale din Imobilul ZiduriMoși.

Luând în considerație:a) tendința de dezvoltare a pieței imobiliare și a valorii

pe piață a terenurilor amplasate în zona Șoselei deCentură a Municipiului București și a Pieței Obor dinBucurești, implicit a Imobilului Tunari și a Imobilului ZiduriMoși;

b) că activitatea de prelucrare a maselor plastice și ceade tranzacții imobiliare implică alocarea de resurseumane și capacitate de management specializate și actedecizionale eficiente,

c) scopul acționarilor de a maximiza valoarea activelorimobilizate în interesul acestora,

s-a identificat ca benefică soluția separării celor douăactivități, prin Desprindere, cu repartizareacorespunzătoare de elemente patrimoniale. Operațiuneajuridică propusă se realizează în forma legală a uneidesprinderi în interesul acționarilor - transferul unei părțidin patrimoniul Prodplast (activele aferente activității dedezvoltare imobiliară, împreună cu pasivul aferent) șitransmiterea acestei părți către o nouă societatecomercială pe acțiuni care va lua astfel ființă, respectivNoua Societate, care va fi denumită PRODPLASTIMOBILIARE S.A.

B.2. Condițiile DesprinderiiDesprinderea va avea loc fără dizolvare și fără

lichidare, prin transferarea unei părți din patrimoniulProdplast, care include activele necesare activității dedezvoltare imobiliară, respectiv Imobilul Ziduri Moși șiImobilul Tunari, către Noua Societate - ProdplastImobiliare, astfel constituită.

Acționarii Prodplast vor deveni acționari ai NoiiSocietăți, prin anularea corespunzătoare a unor acțiuniemise de Prodplast și reducerea capitalului social alProdplast și prin alocarea de acțiuni emise în acest sensde Noua Societate, care vor fi distribuite potrivit ratei deschimb și criteriilor de repartizare stabilite pe bazaRaportului de Evaluare.

Desprinderea va produce efecte de la DataDesprinderii, astfel cum este definit acest termen înpreambul.

La Data Desprinderi i : ( i) acționari i Prodplastînregistrați în Registrul Acționarilor la Data de Înregistraredevin acționari ai Noii Societăți, în conformitate cu regulilede repartizare stabilite în Proiectul de Desprindere, iar (ii)imobilul Ziduri Moși și Imobilul Tunari, precum și restulactivelor și pasivelor obiect al Desprinderii se transferă dela Prodplast la Noua Societate, atât în raporturile dintreacestea, cât și în raporturile cu terții.

Toate drepturile reale și de creanță aferente părțiidesprinse din patrimoniul Prodplast vor trece asupra NoiiSocietăți, cu luarea în considerare a celor de sub lit. K1.În mod corelativ, toate obligațiile, personale propter rem șiscriptae in rem aferente părții din patrimoniu desprinseintră în patrimoniul Noii Societăți de drept, prin simplulefect la Desprinderii, de la Data Desprinderii.

Firma, existența și toate activitățile, capacitățile,drepturile și privilegiile și autorizațiile Prodplast vorcontinua fără a fi afectate de Desprindere, în condițiilelegii și ale Proiectului de Desprindere.

Prodplast își menține (i) activitatea principală constândîn „Fabricarea altor produse din material plastic - CodCAEN 2229” și (ii) adresa sediului în str. Ziduri Moși nr.23, sectorul 2, București, România, pe baza unui Contractde închiriere care va fi încheiat cu Noua Societate.

Noua Societate va desfășura activități în domeniulconstrucțiilor de clădiri și al tranzacțiilor imobiliare, astfelcum se va menționa în Actul său constitutiv, incluzând caobiect principal de activitate Dezvoltare (promovare)imobiliară - Cod CAEN 4110, iar ca obiecte secundareCod CAEN 4120 - lucrări de construcții ale clădirilorrezidențiale și nerezidențiale, și Cod CAEN 6810 -cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii, CodCAEN 6820 - închirierea și subînchirierea bunurilorimobiliare proprii sau închiriate și Cod CAEN 6832 -administrarea imobilelor pe bază de comision saucontract.

Sediul Noii Societăți va fi în str. Ziduri Moși nr. 23,sectorul 2, București, România.

Prin Desprindere, pentru Prodplast și Noua Societatenu apar puncte de lucru sau alte sedii secundare.

C. CONDIȚIILE ALOCĂRII DE ACȚIUNI LA NOUASOCIETATE

Acționarii Prodplast și cota de participare a fiecăruia lacapitalul social la Data de Înregistrare vor fi menținute înurma Desprinderii; astfel spus, acționarii și cotele lor departicipare la profit și pierdere în Noua Societate vor fiindentici(e) cu cei(le) din Prodplast.

Evaluarea s-a realizat prin metoda activului netcorectat.

Activele și pasivele Prodplast au fost evaluate deEvaluator; valorilor contabile li s-au aplicat următoarelecorecții:

4


Prodplast înainte de Prodplast la Noua Societate

Data Desprinderii Data Desprinderii la Data Desprinderii

Activ/Pasiv contabil la Data Situațiilor FinanciarePentru Desprindere - lei - 83.328.678 44.247.788 39.080.890Corecții - lei - 192.444.846 25.590.525 166.854.321Activ/Pasiv corectat la Data Situațiilor Financiare Pentru Desprindere - lei - 275.773.524 69.838.313 205.935.211

Pe baza repartizării activelor și pasivelor între Prodplast și Noua Societate, în condițiile menționate la lit. K, s-acalculat activul net al Prodplast și al Noii Societăți pentru Data Desprinderii. Activul net corectat al fiecărei societățieste rezumat mai jos:

Societatea Activ net corectat- Din care: Capital social

- lei - - lei -

Prodplast la Data Desprinderii 59.920.057 17.072.385Noua Societate la Data Desprinderii 206.377.317 20.774.895

Total 266.297.374 37.847.280

5

Activele și pasivele Prodplast care se transmit NoiiSocietăți se transferă la valoarea contabilă la dataSituațiilor Financiare pentru Desprindere, respectiv31.12.2007.

Patrimoniul desprins va fi predat Noii Societăți, ulteriorHotărârii AGAE de Desprindere, pe baza unui Protocol depredare-primire încheiat între Prodplast și NouaSocietate - în curs de constituire.

D. DATA DE LA CARE ACȚIUNILE EMISE DE NOUASOCIETATE DAU DREPTUL ACȚIONARILOR DE APARTICIPA LA BENEFICII ȘI ORICE CONDIȚIISPECIALE CARE AFECTEAZĂ ACEST DREPT

Urmare Desprinderii, Noua Societate va avea uncapital social în valoare de 20.774.895 lei, divizat în20.774.895 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate,cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune.

De la Data Desprinderii, acționarii Prodplast existențiîn Registrul Acționarilor la Data de Înregistrare vordobândi:

- dreptul de proprietate asupra acțiunilor alocate înNoua Societate, și

- dreptul la dividende în cadrul Noii Societăți.Noua Societate va distribui dividende acționarilor

proprii în conformitate cu Legea nr. 31/1990 și Legea nr.297/2004.

Acționarii Noii Societăți vor intra în posesia acțiunilorodată cu evidențierea acestora în cont în Registrulacționarilor Noii Societăți, care vor fi ținut de DepozitarulCentral.

E. RATA DE SCHIMB A ACȚIUNILOR PRODPLASTȘI CUANTUMUL EVENTUALELOR PLĂȚI ÎNNUMERAR

E1. Rata de schimbPotrivit Raportului de Evaluare, valoarea nominală a

unei acțiuni Prodplast este de 1 leu/acțiune, iar valoareacontabilă este de 7,04 lei.

În procesul de Desprindere, acțiunile Prodplast șiacțiunile Noii Societăți vor avea aceeași valoarenominală, respectiv 1 leu/acțiune.

Raportul între valoarea contabilă a acțiunii NoiiSocietăți și cea a acțiunii Prodplast înainte deDesprindere este de 1:1. În această situație, rata deschimb a acțiunilor este 1:1.

E2. Eventuale plăți în numerarDesprinderea se realizează fără sultă (plăți în

numerar).F. CUANTUMUL PRIMEI DE DESPRINDEREDesprinderea se realizează fără primă.G. DREPTURILE CONFERITE DE CĂTRE NOUA

SOCIETATE DEȚINĂTORILOR DE ACȚIUNI, CARECONFERĂ DREPTURI SPECIALE ȘI DEȚINĂTORILORDE ALTE VALORI MOBILIARE ÎN AFARĂ DE ACȚIUNISAU MĂSURILE PROPUSE ÎN PRIVINA ACESTORA

Nici Prodplast, nici Noua Societate nu au emis acțiuni,altele decâît cele implicate în operațiunea deDesprindere, obligațiuni sau alte valori mobiliare.

Cu prilejul Desprinderii, Noua Societate nu acordă niciun fel de avantaje speciale deținătorilor săi de acțiuni.

H. AVANTAJE SPECIALE ACORDATE EXPERȚILORȘI MEMBRILOR ORGANELOR ADMINISTRATIVE SAUDE CONTROL ALE PRODPLAST

Cu prilejul Desprinderii, nici Prodplast, nici NouaSocietate, nu acordă vreun avantaj special experților,Consil iului de Supraveghere, Directoratului sauauditorului financiar al Proplast.

I. DATA LA CARE AU FOST APROBATE SITUAȚIILEFINANCIARE ALE PRODPLAST, CARE AU FOSTFOLOSITE PENTRU A SE STABILI CONDIȚIILEDESPRINDERII

În procesul de Desprindere au fost utilizate situațiilefinanciare anuale ale Prodplast de la Data SituațiilorFinanciare Pentru Desprindere, respectiv de la31.12.2007.


J. DATA DE LA CARE TRANZACȚIILE PRODPLAST

SUNT CONSIDERATE DIN PUNCT DE VEDERE

CONTABIL CA APARȚINAND NOII SOCIETĂȚI

Desprinderea va produce efecte, potrivit Cadrului

Juridic Aplicabil, de la Data Desprinderii.

K. DESCRIEREA SI REPARTIZAREA EXACTĂ AACTIVELOR ȘI PASIVELOR CARE URMEAZĂ A FITRANSFERATE DE LA PRODPLAST CĂTRE NOUASOCIETATE

K1. Active.Potrivit Rezoluțiilor și Documentelor de Desprindere,

Noua Societate va prelua următoarele elemente de activ:

6

1. Terenul aferent Imobilului Ziduri Moși a fost dobânditde Prodplast în baza Certificatului de atestare a dreptuluide proprietate seria M03 nr. 2581/29.12.1995, emis deMinisterul Industriilor.

Prin Protocolul încheiat în data de 8.11.1995 întreProdplast și Incerplast, Prodplast a acordat Incerplastdreptul de servitute de trecere prin porțile de acces șialeea Imobilului Ziduri Moși pentru folosirea unor parceledeținute în coproprietate.

Până la data relocării Prodplast (estimativ 2010-2012),pentru asigurarea condițiilor tehnologice de funcționare șide desfășurare în continuare în condiții de siguranțăoperațională a activității Societății (protecția muncii, amediului, incendii etc.), Imobilul Ziduri Moși (Anexa 1 pct.1, Anexa 2 pct. 1 și Anexa 3) va fi utilizat în continuare deProdplast, pe baza unui contract de locațiune la o valoarea chiriei care nu va depăși valoarea impozitului pe terenulși clădirile aferente contractului, cu următoarele excepții:

a) spațiul aferent sediului social al Noii Societăți, șib) partea din Imobilul Ziduri Moși care se află în

folosința Cabinetului Medical Oltenescu Daniela Alina, înbaza unui Contract de comodat încheiat în data de3.09.1999 și prelungit în data de 2.09.2004, pe o duratăde 5 ani, care va fi preluat de Noua Societate.

În consecință, Noua Societate va păstra actualadestinație a activelor închiriate Prodplast în ImobilulZiduri Moși (clădiri, rețele, echipamente, drumuri internede acces etc.), nu va vinde, dezafecta, demola, casa,concesiona, închiria etc. sau perturba sun vreo formăactivitatea Prodplast. Se menține contractul de închiriereîncheiat între Prodplast și Romtatay și după data

executării Desprinderii (în baza dreptului de subînchiriereal Prodplast).

Obligații le legale în materia protecției muncii,protecției mediului, PSI, siguranța exploatării instalațiilor,rețelelor etc. sunt în sarcina Prodplast, în bazaContractului de închiriere care se va încheia între părți.Prodplast va încheia contracte de furnizare utilități,reparații și întreținere ascensoare, linii CFR etc. direct cufurnizorii de servicii (Electrica, Apa Nova, Apele Române,RADET, Ascensorul, CFR etc.).

În legătură cu o suprafață de teren de 3.922 m.p. dinImobilul Ziduri Moși, se află în curs de rejudecare în fonddupă casare o acțiune în revendicare formulată deTeodorescu Adela Maria și Leonida Dan Paul împotrivaProdplast (Dosarul civil nr. 5936/3/2007 aflat pe rolulTribunalului București, Secția a III-a Civilă).

2. Prodplast a dobândit terenul aferent ImobiluluiTunari în baza Certificatului de atestare a dreptului deproprietate seria M03 nr. 1499/6.12.1994, emis deMinisterul Industriilor. Nu au fost identificate probleme demediu, sarcini și nu există servituți.

Prin H.G. nr. 1124/2006 (nr. crt. 58) s-a aprobatdeclanșarea procedurilor de expropriere a unui teren însuprafață de 3.048 m.p. și a unei construcții în suprafațăde 163 m.p. aferente Imobilului Tunari expropriator fiindstatul român, prin Compania Națională de Autostrăzi șiDrumuri Naționale din România - S.A., aflată subautoritatea Ministerului Transporturilor. Prin Hotărârea destabilire a despăgubirilor nr. 58/30.10.2007, s-a stabilitcuantumul despăgubirii pentru suprafața de teenexpropriată la 140 euro/m.p., respectiv la un cuantumtotal de 426.720 euro. Prodplast a contestat, potrivit legii,justețea și integralitatea despăgubirii acordate. Creanțaaferentă exproprierii va fi transferată Noii Societăți.


L. REPARTIZAREA CĂTRE ACȚIONARIIPRODPLAST DE ACȚIUNI LA NOUA SOCIETATE ȘICRITERIUL PE BAZA CĂRUIA SE FACEREPARTIZAREA

Alocarea acțiunilor la Noua Societate se va face înfuncție de cota de participare la capitalul social alProdplast la Data de Înregistrare, la o rată de schimb de0,54891.

Calculul numărului concret de acțiuni alocat se varealiza astfel încât fiecare acționar al Prodplast existent înRegistrul Acționarilor la Data de Înregistrare să îșimențină aceeași cotă de participare la capitalul social alNoii Societăți.

În consecință, structura acționariatului Noii Societăți laData Desprinderii va fi identică cu structura acționariatuluiProdplast la Data de Înregistrare; acționarii Noii Societățivor fi aceiași cu acționarii Prodplast, își vor păstra cota departicipare la capitalul social al Prodplast și fiecare vadeține aceleași cote de participare la profit și pierderi înNoua Societate. Acționarilor Prodplast li se va anula unnumăr de acțiuni, corespunzător reducerii capitaluluisocial al Prodplast.

Structura acționariatului Prodplast conform RegistruluiAcționarilor la Data Situații lor Financiare PentruDesprindere este următoarea:

7


Pentru alocarea acțiunilor Noii Societăți, s-a calculatrata de alocare ca raport între numărul de acțiuni rezultatîn urma Desprinderii (emise de Noua Societate) șinumărul de acțiuni al Prodplast înainte de Datadesprinderii, astfel:

a) O acțiune Prodplast înainte de Data Desprinderii dădreptul la (i) 0,54891 acțiuni emise de Noua Societate șila (ii) 0,45109 acțiuni emise de Prodplast (la DataDesprinderii).

Ca urmare a Desprinderii:- Noua Societate va emite 20.774.895 acțiuni cu

valoarea nominală de 1 lei/acțiune;- capitalul social al Prodplast se va reduce cu suma de

20.774.895 lei, de la 37.847.280 lei la 17.072.385 lei, iarnumărul de acțiuni emise de Prodplast se reduce cu20.774.895, prin anularea acestora.

b) Dacă în cadrul procedurii de alocare rezultă fracțiunide acțiuni, numărul acțiunilor va fi rotunjit după cumurmează:

- Dacă zecimala este ≤ 0,5 - numărul de acțiuni va firotunjit în jos, până la cel mai apropiat număr întreg deacțiuni;

- Dacă zecimala este > 0,5 - numărul de acțiuni va firotunjit în sus până la cel mai apropiat număr întreg deacțiuni.

c) Pentru fiecare acționar al Prodplast se va calculanumărul de acțiuni alocate în Noua Societate prinrotunjirea la cel mai apropiat număr întreg conform ratelorde alocare menționate la lit. a).

d) Dacă prin rotunjire numărul de acțiuni rezultate:- este > decât numărul de acțiuni menționat la lit. a) -

acțiunile emise în plus vor fi anulate de la acționariconform ponderii pe care o au acționarii în Prodplast; caefect, acționarilor cu pondere mai mare în Prodplast li seva atribui un număr mai mic de acțiuni decât cel calculatpotrivit lit. b);

- este < decât numărul de acțiuni menționat la lit. a) -se va distribui între acționari conform cu ponderea pecare aceștia o dețin în Prodplast; ca efect, acționarilor cuo pondere mai mare în Prodplast li se va distribui unnumăr mai mare de acțiuni decât cel calculat conform lit.b).

M. ORICE ALTE DATE CARE PREZINTĂ INTERESPENTRU DESPRINDERE

M1. Directoratul și Consiliul de Supraveghere declarăîn mod explicit că Desprinderea proiectată nu are ca efectmărirea obligațiilor acționarilor Prodplast.

M2. Prodplast își păstrează drepturile materiale șiprocesuale în legătură cu elementele de patrimoniu carenu formează obiectul operațiunii de Desprindere.

De la Data Desprinderii, Noua Societate dobândeștedrepturile materiale și procesuale ale Prodplast în toatecauzele în care Prodplast este parte și/sau în cauzeleviitoare, care privesc Imobilul Ziduri Moși, Imobilul Tunariși celelalte elemente din patrimoniul Prodplast careformează obiectul Desprinderii și care vor fi transmise dela Prodplast către Noua Societate.

M3. Prevederile art. 242 din Legea nr. 297/2004 și art.133 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cât și ale art.134 alin. (1) lit. (d) din Secțiunea 2, Capitolul IV, Titlul III,Legea nr. 31/1990 exced cadrului juridic aplicabilDesprinderii.

Operațiunea reflectată în Proiectul de Desprindere șiobiect al Hotărârii AGAE de Desprindere constă întransferul unei părți din patrimoniul Prodplast către Nouasocietate, cu menținerea în ființă a Prodplast; aceastaeste reglementată de art. 2501 lit. a) din Legea nr.31/1990 și este guvernată sub aspect corporativ exclusivde prevederile Capitolului II, Titlul VI din Legea nr.31/1990, ca o instituție juridică diferită de fuziune șidivizare.

Mai mult, repartizarea acțiunilor în Noua Societate serealizează simetric, respectiv direct proporțional cudrepturile pe care acționarii Prodplast de la Data deÎnregistrare le dețin în Prodplast; pe mai departe, aceștiaîși vor păstra cotele de participare la profit și pierderi șiprerogativele de vot atât în Prodplast, cât și în NouaSocietate.

Atât acțiunile emise de Prodplast, cât și acțiunile emisede Noua Societate și alocate acționarilor Prodplast de laData de Înregistrare, vor fi menținute, respectiv Admise laTranzacționare, astfel că regimul juridic aplicabil celordouă societăți și acțiunilor emise de acestea va fi identic,păstrându-se condițiile, tratamentul, mijloacele șigaranțiile actuale de transparență, egalitate, circuit juridic,depozitare și operațiuni de piață.

8


M4. În urma desprinderii, acțiunile emise de Prodplastvor fi menținute la tranzacționare pe piața reglementatăoperată de BVB, la Categoria a 2-a Acțiuni.

Hotărârea AGAE de Desprindere și Actul Constitutiv alNoii Societăți vor stabili, fără a se limita la, următoarele:

(i) acțiunile alocate la Noua Societate vor fi Admise laTranzacționare, astfel cum este definit acest termen înpreambul;

(ii) Registrul acționarilor Noii Societăți va fi ținut însistem computerizat de Depozitarul Central;

(iii) transferul acțiunilor emise de Noua Societate se vaface în condițiile legislației aplicabile pieței de capital, și

( iv) identitatea persoanelor mandatate pentruîntocmirea documentației aferente, inclusiv a prospectuluinecesar Admiterii la Tranzacționare, și pentru efectuareademersurilor, în cel mult 30 de zile de la Data HotărâriiAGAE de Desprindere, în vederea înregistrării la CNVM aacțiunilor Noii Societăți, contractări i servici i lorDepozitarului Central și listării Noii Societăți pe piațareglementată operată de BVB.

Din considerente legate de (i) consecințele Datei deÎnregistrare și ale Datei Desprinderii, (ii) procedura deexecutare a Desprinderii în cazul unui emitent listat și de(iii) procedura de Admitere la Tranzacționare, poateexista un interval de 3-6 luni între Data Hotărârii AGAE deDesprindere și data începerii tranzacționării acțiuniloralocate la Noua Societate.

Directoratul și Consiliul de Supraveghere apreciază căNoua Societate și acțiunile emise de Noua Societate sunteligibile pentru Admiterea la Tranzacționare, potrivitCadrului Juridic Aplicabil. Proiectul de Desprindere nuconține nici o garanție că CNVM și/sau BVB vor autorizaAdmiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de NouaSocietate.

M5. Operațiunea de reducere a capitalului social alProdplast, ca efect al desprinderi i , și anulareacorespunzătoare a unor acțiuni emise de Prodplast se vorreflecta în Registrul Acționarilor, prin grija Directoratului.

Acțiunile emise de Noua Societate vor fi înregistrate înRegistrul acționarilor Noii Societăți care va fi ținut în regimcomputerizat de Depozitarul Central, pe bază de contractde prestare servicii de registru.

Acțiunile emise de Prodplast vor fi suspendate de latranzacționare de către BVB potrivit Cadrului JuridicAplicabil, cu scopul de a facilita operațiunile DepozitaruluiCentral privind înregistrarea modificărilor referitoare lanumărul instrumentelor f inanciare admise latranzacționare.

M6. Actul Constitutiv al Prodplast va fi modificat înconformitate cu Proiectul de Desprindere și HotărâreaAGAE de Desprindere.

Actul Constitutiv al Noii Societăți, în forma și cuconținutul cerut de Cadrul Juridic Aplicabil, va fi aprobatde către acționarii Prodplast prin Hotărârea AGAE deDesprindere.

M7. La Data Situațiilor Financiare Pentru Desprindere,Prodplast are 303 salariați din care 67 TESA și 236

muncitori. Urmare Desprinderii, Prodplast își păstreazăcalitatea de angajator față de salariații săi. Contracteleindividuale de muncă ale salariaților Prodplast șiContractul colectiv de muncă aplicabil în cadrul Societățiiîși continuă existența și aplicabilitatea.

Desprinderea nu va avea ca efect concedieriindividuale sau colective și nu implică o modificaresubstanțială a condițiilor de muncă în detrimentulsalariaților Prodplast.

Noua Societate va angaja personal propriu în condițiilelegii.

M8. Prodplast își desfășoară activitatea principală înbaza Autorizației de mediu nr. 101/14.02.2007 emisă deAgenția pentru Protecția Mediului București, care estevalabilă până la 30.12.2010, cu condiția vizării anuale.Urmare Desprinderii, Prodplast rămâne titulară aactivităților cu impact asupra mediului (activitateaprincipală). Cu respectarea Cadrului Juridic Aplicabil, caurmare a intenției de a desfășura operațiunea deDesprindere, Prodplast va solicita avizul de mediu pentrustabil irea obligați i lor de mediu, ulterior emiteri idocumentului care atestă încheierea desprinderii, iar caurmare a modificării calității în legătură cu Imobilul ZiduriMoși din proprietar în locatar, va solicita revizuireaAutorizației de mediu.

Având în vedere obiectul de activitate al Noii Societăți,aceasta nu are obligații de mediu.

M9. Între Data Situați i lor Financiare PentruDesprindere (31.12.2007) și Data Desprinderii, valoareaactivelor transferate Noii Societăți va suferi modificări,inclusiv ca efect al amortizărilor acumulate. Diferența seva regulariza contabil, prin modificarea corespunzătoarea rezervelor din reevaluare care se transferă NoiiSocietăți.

Cheltuielile efectuate de Prodplast în perioada dintreData Situațiilor Financiare pentru Desprindere și DataDesprinderii în legătură cu activele care se transferă NoiiSocietăți (ex.: PUD pentru Imobilul Ziduri Moși, onorariiavocați pentru litigiile aferente Imobilului Ziduri Moși șiImobilului Tunari etc.) se vor rambursa Prodplast de cătreNoua Societate pe bază de documente justificative.

M10. Anexe:Anexa 1. Terenuri și construcții aferente Imobilului

Ziduri Moși și Imobilului Tunari care se vor transmite NoiiSocietăți.

Anexa 2. Clădiri și instalații speciale aferenteImobilului Ziduri Moși și Imobilului Tunari care setransferă la Noua Societate.

Anexa 3. Instalații tehnice care se transferă la NouaSocietate.

Prezentul Proiect de Desprindere conține 23 pagini,inclusiv Anexele 1-3, a fost întocmit de Directorat în bazaRezoluțiilor și Documentelor Desprinderii și aprobat deConsiliul de Supraveghere prin Hotărârea nr. 14 din11.06.2008, urmând ca acționarii Prodplast să decidăasupra acestuia prin Hotărârea AGAE de desprindere.

9


ANEXA 1

Terenuri și construcții aferente Imobilului Ziduri Moși și Imobilului Tunari care se vor transmiteNoii Societăți

1. IMOBILUL ZIDURI MOȘITeren intravilan în suprafață de 44.866 m.p., din care cotă exclusivă de 43.494 m.p. și cotă indiviză de 1.372 m.p.,

cu destinație industrială, și mijloacele fixe de natura clădirilor (ale căror valori contabile sunt precizate în Anexa 2 pct.1), situat în București, Strada Ziduri Moși nr. 23, sector 2, înscrise în Cărțile funciare nr 72301, 6941, 27342, 27343,27344, 27345, 27346, 27408, 27409, 27410, 27411, 27412, 27413, 27414 ale localității București, sector 2, în bazaÎncheierii Judecătoriei Sectorului 2 nr. 837563/23.05.2007. Valoarea de inventar a terenului înregistrată în contabilitatela data de 31.12.2007 este de 16.959.350 lei. Imobilul Ziduri Moși a fost dezmembrat în anul 2007 în 17 parcele înbaza Actului de dezmembrare autentificat de BNP asociați Ileana Tomescu și Livia Tomescu sub nr. 563/21.05.2007,după cum urmează:


2. IMOBILUL TUNARITeren intravilan în suprafață de 32.606 și din

măsurători 32.605,34, redus prin expropriere cu 3.048m.p., și mijloace fixe de natura clădirilor și instalațiilorspeciale (v. Anexa 2 pct. 2), situate în localitatea Tunari,județul Ilfov, înscrise în Cartea funciară nr. 34 a localității

Tunari, județul Ilfov, conform Încheierii Judecătoriei

Buftea nr. 1481/10.03.2000, nr. cadastral 70. Valoarea de

inventar a terenului înregistrată în contabilitate la data de

31.12.2007 este de 2.482.858 lei (valoarea terenului este

diminuată cu valoarea aferentă exproprierii).

11


ANEXA 2

CLĂDIRI SI INSTALAȚII SPECIALE AFERENTE IMOBILULUI ZIDURI MOȘI ȘI IMOBILULUI TUNARICARE SE TRANSFERĂ LA NOUA SOCIETATE

1. IMOBILUL ZIDURI MOȘI

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3651/3.VII.2008 13





(1/673.648)

2. b) Raportul Directoratului privind Proiectul de Desprindere

1

S.C. PRODPLAST S.A. Bucureşti

RAPORTUL DIRECTORATULUI

PRIVIND

PROIECTUL DE DESPRINDERE

A. Definiţii

Termenii utilizaţi în prezentul raport vor avea următoarea semnificaţie:

„Cadrul Juridic

Aplicabil”

Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004 privind piaţa de

capital, cu modificările şi completările ulterioare,

Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.

1/2006 privind emitenţii si operaţiunile cu valori mobiliare,

cu modificările şi completările ulterioare, Codul Bursei de

Valori Bucureşti S.A. – operator de piaţă, Ordinul Ministrului

Finanţelor nr. 1.376/2004 pentru aprobarea Normelor

Metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor

operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a

societaţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea

unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi tratamentul

fiscal al acestora, cu modificările şi completările ulterioare,

Codul Fiscal, alte norme fiscale şi contabile incidente, Codul

Muncii, Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor

salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau

al unor părţi ale acestora, Ordonanţa de Urgenţă a

Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu

modificările şi completările ulterioare.

„Consiliul de

Supraveghere”

Organul de administrare al Prodplast, constituit din

persoanele desemnate de Adunarea generală a acţionarilor

Prodplast, care a primit competenţe în materia Desprinderii

prin Hotărârea AGAE de Principiu.

„Data Desprinderii” Data la care Desprinderea îşi produce efectele, respectiv data

înmatriculării Noii Societăţi la ORCB.

„Data de Înregistrare” Data stabilită conform art. 238 alin. (1) din Legea nr.

297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi

completările ulterioare, prin Hotărârea Adunării generale

extraordinare a acţionarilor Prodplast care urmează a fi

adoptată de acţionarii Prodplast în vederea executării

Desprinderii, pentru identificarea acţionarilor existenţi în

Registrul Acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele

acesteia.

„Data Situaţiilor

Financiare Pentru

Desprindere”

Data de 31.12.2007, stabilită de Consiliul de Supraveghere şi

de Directorat conform art. 241 lit. (i) din Legea nr. 31/1990.

2

„Desprindere” Procedura reglementată de art. 2501 lit. a) din Legea nr.

31/1990, constând în speţă în desprinderea unei părţi a

patrimoniului Prodplast şi transferarea acesteia, ca întreg,

către Noua Societate, care este astfel constituită, în schimbul

alocării de acţiuni în cote simetrice emise de Noua Societate

către acţionarii Prodplast de la Data de Înregistrare

(desprindere în interesul acţionarilor).

„Directorat” Organul de conducere al Prodplast, constituit din persoanele

desemnate de Consiliul de Supraveghere şi care are

competenţe în materia Desprinderii potrivit Cadrului Juridic

Aplicabil şi Rezoluţiilor şi Documentelor Desprinderii.

„Evaluator” S.C. CMF Consulting S.A., înmatriculată la ORCB sub nr.

J40/31542/1992, cod de înregistrare fiscală RO3023351, cu

sediul în Bucureşti, Str. Unităţii nr. 91, bloc B7, scara 1, ap.

4, sector 3, România, care a întocmit Raportul de Evaluare.

„Hotărârea AGAE de

Principiu”

Hotărârea Adunării generale extraordinare a acţionarilor

Prodplast din data de 28.04.2007, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3031 din 31.10.2007,

prin care fost mandatat Consiliul de Supraveghere în vederea

iniţierii şi pregătirii fazelor prealabile divizării simetrice, astfel

cum a fost consolidată prin Hotărârea Adunării generale

extraordinare a acţionarilor Prodplast din data de 29.04.2008.

„Imobilul Belciugatele” Activ patrimonial al Prodplast, situat în localitatea

Belciugatele, judeţul Călăraşi, România, care rămâne la

Prodplast.

„Imobilul Tunari” Activ patrimonial al Prodplast, situat în localitatea Tunari,

judeţul Ilfov, România, descris la lit. K1. din Proiectul de

Desprindere, care se transferă la Noua Societate.

„Imobilul Ziduri Moşi” Activ patrimonial al Prodplast, situat în Bucureşti, Str. Ziduri

Moşi nr. 23, sector 2, România, descris la lit. K1. din Proiectul

de Desprindere, care se transferă la Noua Societate.

„Legea nr. 31/1990” Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare.

„Noua Societate” Societate comercială pe acţiuni care urmează a fi constituită

prin Desprindere, a cărei denumire „PRODPLAST

IMOBILIARE” a fost rezervată potrivit Dovezii de verificare

disponibilitate şi rezervare denumire firmă nr.

230464/14.05.2008 eliberată de ORCB.

„ORCB” Acronimul pentru OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI de

pe lângă Tribunalul Bucureşti.

„Prodplast” sau

„Societatea”

S.C. PRODPLAST S.A. Bucureşti, implicată în Desprindere,

având atributele de identificare şi caracteristicile prezentate la

lit. A din Proiectul de Desprindere.

„Proiectul de

Desprindere”

Prezentul document întocmit de Directorat în conformitate cu

Cadrul Juridic Aplicabil şi Rezoluţiile şi Documentele

Desprinderii, aprobat de Consiliul de Supraveghere, publicat

în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3651 /

03.07.2008 şi care conţine termenii şi condiţiile Desprinderii.

3

„Raportul

Directoratului”

Prezentul Raport întocmit de Directorat, în scopul menţionat

la pct. B., şi care a fost aprobat de Consiliul de Supraveghere.

„Raportul de Evaluare” Raportul de evaluare a S.C. Prodplast S.A. la 31.12.2007 în

vederea divizării prin desprindere pentru determinarea ratei

de schimb, întocmit de Evaluator în data de 08.04.2008, în

baza contractului nr. 7.082/28.05.2007, astfel cum a fost

ulterior modificat, prin evaluatori autorizaţi de ANEVAR,

utilizat în vederea stabilirii condiţiilor Desprinderii.

„Registrul Acţionarilor” Evidenţa acţionarilor Prodplast mentionată la art. 177 alin. (1)

lit. a) din Legea nr. 31/1990, ţinută în sistem computerizat de

S.C. Depozitarul Central S.A. Bucureşti.

„Rezoluţiile şi

Documentele

Desprinderii”

(i) Hotărârea AGAE de Principiu, (ii) Hotărârea Consiliului de

Supraveghere nr. 3 bis/25.05.2007 prin care s-a stabilit

trecerea activelor de natura terenurilor şi clădirilor (Imobilul

Ziduri Moşi şi Imobilul Tunari) la Noua Societate, în scopul

desfăşurării ulterioare de dezvoltări imobiliare, (iii) Hotărârea

Consiliului de Supraveghere nr. 6/14.08.2007 prin care s-a

aprobat propunerea Directoratului privind lista mijloacelor

fixe care urmează a fi transferate Noii Societăţi, (iv) Hotărârea

Consiliului de Supraveghere nr. 11/10.12.2007 prin care s-a

stabilit ca acţiunile Noii Societăţii să fie Admise la

Tranzacţionare pe o piaţă reglementată în conformitate cu

procedurile specifice, (v) Hotărârea Consiliului de

Supraveghere nr. 5/06.03.2008 prin care (1) s-a stabilit data

de 31.12.2007 ca dată a situaţiilor financiare care vor fi

folosite pentru stabilirea condiţiilor Desprinderii în interesul

acţionarilor (art. 2501 lit. a) din Legea nr. 31/1990, (2) s-a

desemnat Evaluatorul pentru întocmirea Raportului de

Evaluare şi (3) s-a dispus întocmirea Proiectului de

Desprindere de către Directorat, (vi) Hotărârea Consiliului de

Supraveghere nr. 7/03.04.2008 prin care (1) se reconfirmă

lista activelor imobilizate - la valorile contabile din 31.12.2007

- care se transferă Noii Societăţi, (2) se dispune asupra

împărţirii disponibilităţilor băneşti între Prodplast şi Noua

Societate, (3) se decide transferul creanţei aferentă

exproprierii dispuse prin H.G. nr. 1.124/2007 şi a

imobilizărilor aflate în curs (PUD Imobilul Ziduri Moşi) la

Noua Societate, (4) se menţine contractul de închiriere dintre

Prodplast şi Romtatay după executarea Desprinderii şi (5) se

decide rambursarea de către Noua Societate, pe bază de

documente justificative, a cheltuielilor efectuate de Prodplast

în legătură cu activele transferate între Data Situaţiilor

Financiare Pentru Desprindere şi Data Desprinderii, (vii)

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 10/06.05.2008 de

reconfirmare a hotărârilor de mai sus, (viii) Situaţiile

Financiare Pentru Desprindere, (ix) Raportul de Evaluare şi

(x) Actul Constitutiv al Prodplast.

4

„Situaţiile Financiare

Pentru Desprindere”

Situaţiile financiare anuale ale Prodplast la 31.12.2007,

auditate de S.C. Romcontexpert S.R.L., aprobate de Adunarea

generală a acţionarilor Prodplast din 29.04.2008, utilizate de

Evaluator pentru întocmirea Raportului de Evaluare şi de

Consiliul de Supraveghere şi Directorat pentru stabilirea

condiţiilor Desprinderii.

B. Temeiul legal al Raportului Directoratului

Raportul Directoratului a fost întocmit în baza art. 2432 alin. (1) – (3) din Legea nr.

31/1990.

C. Scopul Raportului Directoratului

Raportul Directoratului are drept scop:

a) Explicarea Proiectului de Desprindere;

b) Precizarea fundamentului economic şi juridic al Proiectului de Desprindere;

c) Precizarea fundamentului ratei de schimb a acţiunilor;

d) Descrierea dificultăţilor speciale apărute în realizarea evaluării;

e) Informaţii privind întocmirea Raportului de Evaluare în conformitate cu art. 215 din

Legea nr. 31/1990 pentru Noua Societate şi Oficiul Registrului Comerţului la care

acesta va fi depus.

1. Explicarea Proiectului de Desprindere

Proiectul de Desprindere a fost întocmit de Directorat şi Consiliul de Supraveghere, în baza

Hotărârii AGAE de Principiu, cu luarea în consideraţie a Raportului de Evaluare şi cu

respectarea cerinţelor art. 241 din Legea nr. 31/1990.

Ulterior, Proiectul de Desprindere a fost depus la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă

Tribunalul Bucureşti şi a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.

[...] din [...].

2. Precizarea fundamentului economic şi juridic al Proiectului de Desprindere

Proiectul de Desprindere a fost întocmit de Directorat în baza prevederilor art. 2501 lit. a)

din Legea nr. 31/1990 raportat la art. 241, 2511 şi la prevederile Capitolului 2 referitoare la

divizare din Titlul VI al Legii nr. 31/1990, al celorlalte norme juridice conţinute în Cadrul

Juridic Aplicabil şi a Rezoluţiilor şi Documentelor Desprinderii, pe baza Situaţiilor

Financiare de Desprindere, astfel cum sunt definiţi aceşti termeni la lit. A.

Prodplast deţine Imobilul Ziduri Moşi, în care îşi desfăşoară activitatea, Imobilul Tunari şi

Imobilul Belciugatele, achiziţionat în anul 2007 în vederea relocării.

5

Având în vedere viitorul incert al zonei industriale din zona Obor, cât şi imposibilitatea

dezvoltării fabricilor Prodplast pe locaţia Imobilului Ziduri Moşi, acţionarii Prodplast au

decis în Adunările generale extraordinare din 21.06.2006, 28.04.2007 şi 29.04.2008

relocarea activităţii industriale prin achiziţionarea unui teren, construcţia unor noi fabrici

şi achiziţia de noi echipamente tehnologice.

În consecinţă, în cursul anului 2007 Prodplast a cumpărat un teren agricol extravilan în

suprafaţă de 91.242 m.p. în comuna Belciugatele, judeţul Călăraşi, destinat relocării

activităţii industriale din Imobilul Ziduri Moşi.

Luând în consideraţie:

tendinţa de dezvoltare a pieţei imobiliare şi a valorii pe piaţă a terenurilor amplasate în

zona Şoselei de Centură a Municipiului Bucureşti şi a Pieţei Obor din Bucureşti, implicit a

Imobilului Tunari şi a Imobilului Ziduri Moşi;

că activitatea de prelucrare a maselor plastice şi cea de tranzacţii imobiliare implică

alocarea de resurse umane şi capacitate de management specializate şi acte decizionale

eficiente;

scopul acţionarilor de a maximiza valoarea activelor imobilizate în interesul acestora,

s-a identificat ca benefică soluţia separării celor două activităţi, prin Desprindere, cu

repartizarea corespunzătoare de elemente patrimoniale. Operaţiunea juridică propusă se

realizează în forma legală a unei desprinderi în interesul acţionarilor - transferul unei părţi

din patrimoniul Prodplast (activele aferente activităţii de dezvoltare imobiliară, împreună

cu pasivul aferent) şi transmiterea acestei părţi către o nouă societate comercială pe acţiuni

care va lua astfel fiinţă, respectiv Noua Societate, care va fi denumită PRODPLAST

IMOBILIARE S.A.

3. Precizarea fundamentului ratei de schimb a acţiunilor

Potrivit Raportului de Evaluare, valoarea nominală a unei acţiuni Prodplast este de 1 leu,

iar valoarea contabilă este de 7,04 lei.

În procesul de Desprindere, acţiunile Prodplast şi acţiunile Noii Societăţi vor avea aceeaşi

valoare nominală, respectiv 1 leu/acţiune.

Raportul între valoarea contabilă a acţiunii Noii Societăţi şi cea a acţiunii Prodplast înainte

de Desprindere este de 1:1. În această situaţie, rata de schimb a acţiunilor este 1:1.

Calculul numărului concret de acţiuni alocat se va realiza astfel încât fiecare acţionar al

Prodplast existent în Registrul Acţionarilor la Data de Înregistrare să îşi menţină aceeaşi

cotă de participare la capitalul social al Noii Societăţi.

Alocarea acţiunilor la Noua Societate se va face în funcţie de cota de participare la

capitalul social al Prodplast la Data de Înregistrare, la o rată de schimb de 0,54891.

6

În consecinţă, structura acţionariatului Noii Societăţi la Data Desprinderii va fi

identică cu structura acţionariatului Prodplast la Data de Înregistrare; acţionarii Noii

Societăţi vor fi aceeaşi cu acţionarii Prodplast, îşi vor păstra cota de participare la capitalul

social al Prodplast şi fiecare va deţine aceleaşi cote de participare la profit şi pierderi în

Noua Societate. Acţionarilor Prodplast li se va anula un număr de acţiuni, corespunzător

reducerii capitalului social al Prodplast.

4. Descrierea dificultăţilor speciale apărute în realizarea evaluării

Evaluatorul nu a semnalat întâmpinarea unor dificultăţi particulare în realizarea

Raportului de Evaluare.

5. Informaţii privind întocmirea Raportului de Evaluare în conformitate cu art. 215

din Legea nr. 31/1990 pentru Noua Societate şi Oficiul Registrului Comerţului la

care acesta este depus

Evaluatorul a întocmit Raportul de Evaluare pentru Data Situaţiilor Financiare de

Desprindere, respectiv 31.12.2007, pe baza Situaţiilor Financiare Pentru Desprindere.

Raportul de Evaluare a fost depus la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul

Bucureşti, odată cu Proiectul de Desprindere, şi este disponibil la sediul Societăţii.

2. c) Situatiile financiare anuale si rapoartele de gestiune pentru

ultimele 3 exercitii financiare ale S.C. Prodplast. S.A. :

- Raportul Anual al Consiliului de Administratie – (situatiile

financiare anuale si raportul de gestiune pentru 2005) (42 pag.);

- Raportul Anual al Consiliului de Administratie – (situatiile

financiare anuale si raportul de gestiune pentru 2006) (33 pag);

- Raportul Anual al Directoratului – (situatiile financiare anuale si

raportul de gestiune pentru 2007) (32 pag.)

6



Tel: 252.35.78, Fax: 252.36.17


RAPORTUL ANUAL

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

- 2005 -

prezentat in Adunarea Generala a Actionarilor

- 26 (27) Aprilie 2006 -

Presedintele Consiliului de Administratie

ELENA PANTAZI

7

Raportul Anual al Consiliului de Administratie

pe anul 2005

Cuprins: pag.

A Prezentare generala a societatii PRODPLAST SA Bucuresti 8

1. Profil de firma – structura productiei 9

2. Structura organizatorica 11

3. Salariatii 12

4. Capital social – actionari 12

5. Managementul calitatii 12

6. Administrarea si conducerea firmei 12

B Situatiile financiare la 31.12 2005 14

1. Bilantul incheiat la 31.12.2005 15

2. Contul de profit si pierdere la 31.12.2005 19

3. Anexe : - Date informative 22

- Situatia activelor imobilizate 24

- Situatia modificarilor capitalului propriu 26

- Situatia fluxurilor de numerar 27

- Declaratia conform art.30 din Legea 82/1991 28

C Note explicative la situatiile financiare

nota 1 - Active imobilizate

nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

nota 3 - Repartizarea profitului

nota 4 - Rezultatul din exploatare

nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

nota 6 - Principii, politici si metode contabile

nota 7 - Actiuni, obligatiuni si dividende

nota 8 - Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

nota 9 - Principalii indicatori economico - financiari

nota 10 - Alte informatii

a) Titluri de participare, filiale, asocieri

b) Informatii privind impozitul pe profit

c) Credite, angajamente acordate / primite

29

30

31

32

33

37

39

41

41

42

43

43

43

44

D Rezultatele economico - financiare ale SC PRODPLAST SA in anul 2005

comparativ cu BVC / AGA si cu anul 2004

45

1. Comparatie cu BVC / AGA (23.04.2005) 46

2. Comparatie 2005 – 2004 la principalii indicatori (CPP) 46

Observatie : Situatiile financiare (B) si notele explicative (C) sunt intocmite si prezentate

conform prevederilor OMFP nr. 94 / 2001

8

A. PREZENTARE GENERALA A

SOCIETATII PRODPLAST S.A. BUCURESTI

9

A. PREZENTARE GENERALA A SOCIETATII

PRODPLAST S.A. BUCURESTI

Sediu: Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2.

Infiintata in 1957 sub denumirea de Fabrica de Mase Plastice Bucuresti. Din 1990

functioneaza ca societate pe actiuni "PRODPLAST" S.A.

1. PROFIL DE FIRMA - STRUCTURA PRODUCTIEI

• PRELUCRATE PVC (Fabrica 1) : pondere in venituri exploatare – 57 %

In anul 2005 s-a inregistrat o crestere a productiei fizice si a veniturilor din exploatare

de cca. 7 % fata de 2004, ponderea importanta in aceasta crestere avand-o productia de

granule PVC de uz electrotehnic (+ 8 %) pentru piata interna si productia de granule PVC cu

diverse aplicatii pentru piata externa (+ 25 %).

• PRODUSE INJECTATE (Fabrica 2) : pondere in venituri exploatare – 9 %

In anul 2005 a continuat procesul de scadere a vanzarilor, reflectat in diminuarea

productiei fizice si a veniturilor din exploatare fata de 2004 cu cca. 13 %

- repere auto – pentru modelele Dacia vechi, scoase din fabricatie suntem furnizori de piese de

schimb de origine, iar pentru Dacia Logan numarul de repere este nesemnificativ. Practic

furnizarea de componente exclusiv din materiale plastice pentru Logan este acoperita

aproape in totalitate de furnizorii traditionali Renault (grupuri internationale) detinatori de

know-how, capital si logistica care opereaza in special in parcul industrial Dacia sau au

realizat investitii „green field” (societati mixte).

- bunuri de larg consum, navete – reducerea generala a cererii pe piata, importurile (Turcia,

China, etc.) stimulate de evolutia cursului valutar (intarirea monedei nationale fata de dolar,

euro) cat si pozitia puternica pe piata a unor producatori si importatori strict specializati au

influentat semnificativ evolutia descrescatoare.

• PRELUCRATE DIN POLIETILENA (Fabrica 3) : pondere in venituri exploatare – 29 %

In anul 2005 s-a mentinut trendul crescator atat ca productie fizica dar mai ales ca

venituri din exploatare (+ 21 %) prin punerea pe piata (interna si externa) a unor produse

competitive, cu valoare adaugata mare (aplicatii speciale, reduceri grosimi, imprimari)

• MATRITE SI SDV-uri (Sectie) : scadere

• SMEA (utilitati si diverse).

Cele 3 fabrici si sectia matriterie functioneaza ca centre de profit si costuri. In anul

2005, cu exceptia sectiei de matriterie, toate centrele au realizat profit.

10

Productia fizica (tone) :

2003 2004 2005 2005/2004

to % to % to % %

Total 14.288 100 13.366 100 14.051 100 105

din care : Fabrica 1 10.817 75 9.709 73 10.430 74 107

Fabrica 2 961 7 835 6 715 5 86

Fabrica 3 2.510 18 2.822 21 2.906 21 103

Veniturile din exploatare :

2004 2005 2005/2004

mii RON % mii RON % %

Total

55.337,4 100 59.636 100 107,8

din care : Fabrica 1 32.217,4 58,2 34.486 57,8 107

Fabrica 2 6.488,9 11,7 5.620 9,5 87

Fabrica 3 14.307,6 25,9 17.278 29,0 121

Matrite 357,8 0,6 326 0,5 91

SMEA 776,2 1,4 654 1,1 84

Alte activitati 1.189,5 2,1 1.272 2,1 107

Situatia importului si exportului :

2003 (EURO)

2004 (EURO)

2005 (EURO)

Import pentru productie 3.645.526 1.336.983 1.265.270

Export 2.330.970 2.095.240 3.028.849

2001 (EURO)

2002 (EURO)

2003 (EURO)

2004 (EURO)

2005 (EURO)

Import pentru investitii 1.400.000 28.645 2.340 854.127 (*)

10.770

(*) import decembrie 2004 cu PIF in aprilie 2005

11

2. STRUCTURA ORGANIZATORICA

Organigrama S.C. PRODPLAST S.A.

AGA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL – PRESEDINTE C.A.

Fabrica 1

granule PVC,

extrudere PVC

Fabrica 2

injectate

Fabrica 3

PE, clisee,

profile auto

Sectia Matrite,

proiectare (fosta Fabrica 4)

SMEA /

Administrativ

-Utilitati, AMC

-Administrativ–paza

-PSI

Juridic

Sinteze – Asig.Calitatii - Investitii

Resurse umane

Protectia muncii si a mediului

Laboratoare

Directia Comerciala - Director

Aprovizionare

Import - Export

Transporturi

Vanzari - targuri

Directia Economica - Director

Contabilitate

Financiar

Sistem informatic

Directori fabrica

Contabili sefi

- tehnic

- productie

- CTC

- intretinere si

reparatii utilaje

- contabilitate de

gestiune

- preturi - vanzari

Actionariat

12

3. SALARIATII

Numarul mediu de salariati si productia fizica au evoluat astfel :

708622

559 540 497407 383

1379314870 14931

1428813366

14051 13500

0

200

400

600

800

1000

1200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (*)

Num

ar m

ediu

sal

aria

ti

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Pro

duct

ia f

izic

a (t

one)

Numar mediu salariati Productia fizica

(*) productia fizica planificata pentru 2006; numar de salariati existent in martie 2006

4. CAPITALUL SOCIAL – ACTIONARI

Capitalul social inregistrat la 31.12.2005 este 11.656.356 RON, impartit in 11.656.356

actiuni in valoare nominala de 1 RON / actiune. Structura actionariatului la data de referinta

04.04.2006 este :

- Asociatia “Prodplast” - Programul Actiunii Salariatilor = 39,99 % - actionar semnificativ

- SC Nord SA = 13,85 % - actionar semnificativ

- SIF Banat – Crisana = 5,34 %

- SC Ghesaf Trade SRL = 5,15 %

- Central European Financial Service SA = 3,41 %

- Alte persoane juridice si fizice = 32,26 %

Numarul total de actionari la data de referinta 04.04.2006 este de 3.586 din care :

- persoane juridice 15 (8.105.231 actiuni reprezentand 69,5 %)

- persoane fizice 3.571 (3.551.125 actiuni reprezentand 30,5 %)

5. MANAGEMENTUL CALITATII

In anul 2005, S.C. PRODPLAST S.A. a avut auditul de supraveghere pentru

mentinerea certificarii sistemului de management al calitatii conform ISO 9001/2000.

Pentru anul 2006, S.C. PRODPLAST S.A. intentioneaza sa implementeze si sa

certifice un sistem de management integrat calitate - mediu in conformitate cu ISO 9001 si

ISO 14001.

6. ADMINISTRAREA SI CONDUCEREA FIRMEI

In anul 2005 administrarea firmei a fost realizata de Consiliul de Administratie :

- Pantazi Elena - presedinte

- Vedel Alexandru - vicepresedinte

- Pogonaru Florin - membru - incepand cu data AGA din 16.08.2005

- Dascalu Romulus - membru - incepand cu data AGA din 23.04.2005

- Tataru Gabriela - membru

- Vladescu Anda - membru

- Nedelcu Liliana - membru

383

13

- Leonte Elena Doina - membru – pana la data de 21.01.2005 – cerere de retragere ca

urmare a numirii intr-o functie incompatibila cu calitatea de

membru CA

- Toroipan Gheorghe Cristian - membru – pana la data de 18.07.2005 – cerere de

eliberare din functie pe probleme de sanatate

Auditul financiar asupra situatiilor financiare anuale de la 31.12.2005 a fost realizat de

firma Romcontexpert, inregistrata conform legii. Onorariile sunt cele prevazute in Contractul

de audit financiar nr. 203 / 18.05.2005.

Conducerea executiva a societatii, a fabricilor si sectiilor de productie :

- Director General - chim. Pantazi Elena

- Director Economic - ec. Neacsu Ion

- Director Comercial - ec. Negoita Stefan

- Director Fabrica 1 - chim. Vedel Alexandru

- Director Fabrica 2 - chim. Tataru Gabriela

- Director Fabrica 3 - ing. Vladescu Anda

- Sef Matriterie - ing. Ritiu Maria

- Sef SMEA - sing. Herea Gabriel

14

B. SITUATIILE FINANCIARE LA DATA DE 31.12.2005

15

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI MARI CONTRIBUABILI

Persoana juridica: SC PRODPLAST SA

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 2, str. ZIDURI MOSI, nr. 23, tel. 2523578

Numar din registrul comertului: J40/161/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta: 2524--Fabricarea altor produse din material plastic

Cod de identificare fiscala: 108

Tipul sit.financiare: AA - aplica reglem.contabile aprobate prin OMF 94/2001

BILANT

la data de 31.12.2005

Formularul 10 - lei -

______________________________________________________________________________________

| Denumirea indicatorului |Nr.| SOLD LA |

| |rd.|_______________________________|

| | | 01.01.2005 | 31.12.2005 |

|__________________________________________________|___|_______________________________|

| A | B | 1 | 2 |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|A. ACTIVE IMOBILIZATE |

|______________________________________________________________________________________|

|I. IMOBILIZARI NECORPORALE |

|______________________________________________________________________________________|

| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 3.Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi | 03| | |

| si valori similare si alte imobilizari | | | |

| necorporale | | | |

| (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908) | | 2170| 6222|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 4.Fondul comercial (ct.2071-2807-2907-2075) | 04| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 05| | |

| (ct.233+234-2933) | | 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| TOTAL (rd. 01 la 05) | 06| 2170| 6222|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|II. IMOBILIZARI CORPORALE |

|______________________________________________________________________________________|

| 1.Terenuri si constructii | 07| | |

| (ct.211+212-2811-2812-2911-2912) | | 4905654| 22151469|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 2.Instalatii tehnice si masini | 08| | |

| (ct.213-2813-2913) | | 2931223| 4331231|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 3.Alte instalatii, utilaje si mobilier | 09| | |

| (ct.214-2814-2914) | | 4784| 31740|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 4.Avansuri si imobilizari corporale in curs | 10| | |

| (ct.231+232-2931) | | 2976743| 154648|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| TOTAL (rd. 07 la 10) | 11| 10818404| 26669088|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|III. IMOBILIZARI FINANCIARE |

|______________________________________________________________________________________|

| 1.Titluri de participare detinute la | 12| | |

| societatile din cadrul grupului (ct.261-2961)| | 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 2.Creante asupra societatilor din cadrul | 13| | |

| grupului (ct.2671+2672-2965) | | 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 3.Titluri sub forma de interese de | 14| | |

| participare (ct.263-2963) | | 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 4.Creante din interese de | 15| | |

| participare (ct.2675+2676-2967) | | 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 5.Titluri detinute ca imobilizari | 16| | |

| (ct.262+264+265-2962-2964) | | 492750| 492750|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 6.Alte creante | 17| | |

| (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2966) | | 8908| 8908|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 7.Actiuni proprii (ct.2677-2968) | 18| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| TOTAL (rd. 12 la 18) | 19| 501658| 501658|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

16

| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+19) | 20| 11322232| 27176968|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|B. ACTIVE CIRCULANTE |

|______________________________________________________________________________________|

|I. STOCURI |

|______________________________________________________________________________________|

| 1.Materii prime si materiale consumabile | 21| | |

| (ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+ | | | |

| 303+/-308+351+358+381+/-388-391-3921-3922- | | | |

| 3951-3958-398) | | 4251813| 4649844|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 2.Productia in curs de executie | 22| | |

| (ct.331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952) | | 258461| 302605|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 3.Produse finite si marfuri (ct.345+346+/- | 23| | |

| 3485+/-3486+3545+3546+356+357+361+/-368+ | | | |

| 371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957- | | | |

| 396-397-4428) | | 2015417| 1825927|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 4.Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091)| 24| 130735| 3417|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| TOTAL (rd. 21 la 24) | 25| 6656426| 6781793|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|II. CREANTE |

|______________________________________________________________________________________|

| 1.Creante comerciale | 26| | |

| (ct.4092+4111+4118+413+418-491) | | 3406313| 5137437|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 2.Sume de incasat de la societatile din cadrul | 27| | |

| grupului (ct.4511+4518-4951) | | 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 3.Sume de incasat din interese de participare | 28| | |

| (ct.4521+4528-4952) | | 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 4.Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+ | 29| | |

| 4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+4582461+ | | | |

| 473-496+5187) | | 159290| 44627|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 5.Creante privind capitalul subscris si | 30| | |

| nevarsat (ct.456-4953) | | 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| TOTAL (rd. 26 la 30) | 31| 3565603| 5182064|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT |

|______________________________________________________________________________________|

| 1.Titluri de participare detinute la | 32| | |

| societatile din cadrul grupului (ct.501-591) | | 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 2.Actiuni proprii (ct.502-592) | 33| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 3.Alte investitii financiare pe termen scurt | 34| | |

| (ct.5031+5032+505+5061+5062+5081+5088-593- | | | |

| 595-596-598+5113+5114) | | 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| TOTAL (rd. 32 la 34) | 35| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|IV. CASA SI CONTURI LA BANCI | 36| | |

| (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+ | | | |

| 5323+5328+5411+5412+542) | | 6159372| 6482592|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+35+36) | 37| 16381401| 18446449|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) | 38| 196597| 209061|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN |

|______________________________________________________________________________________|

| 1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni | 39| | |

| (ct.1614+1615+1617+1618+1681-169) | | 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 2.Sume datorate institutiilor de credit | 40| | |

| (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)| | 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 3.Avansuri incasate in contul comenzilor | 41| | |

| (ct.419) | | 112082| 115188|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 4.Datorii comerciale (ct.401+404+408) | 42| 6448944| 3515184|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 5.Efecte de comert de platit (ct.403+405) | 43| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 6.Sume datorate societatilor din cadrul | 44| | |

| grupului (ct.1661+1685+2691+4511+4518) | | 0| 0|

17

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 7.Sume datorate privind interesele de | 45| | |

| participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528) | | 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si | 46| | |

| alte datorii pentru asigurarile sociale | | | |

| (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+ | | | |

| 427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ | | | |

| 447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+ | | | |

| 5186+5193+5194+5195+5196+5197) | | 755331| 937877|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| TOTAL (rd. 39 la 46) | 47| 7316357| 4568249|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|E.ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII | 48| | |

| CURENTE NETE (rd.37+38-47-64) | | 9238090| 14074156|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.20+48-63) | 49| 20484702| 41208363|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN |

|______________________________________________________________________________________|

| 1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni | 50| | |

| (ct.1614+1615+1617+1618+1681-169) | | 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 2.Sume datorate institutiilor de credit | 51| | |

| (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)| | 2137835| 1899375|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 3.Avansuri incasate in contul comenzilor | 52| | |

| (ct.419) | | 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 4.Datorii comerciale (ct.401+404+408) | 53| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|


|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 6.Sume datorate societatilor din cadrul | 55| | |

| grupului (ct.1661+1685+2691+4511+4518) | | 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 7.Sume datorate privind interesele de | 56| | |

| participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528) | | 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si | 57| | |

| alte datorii pentru asigurarile sociale | | | |

| (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+ | | | |

| 427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ | | | |

| 447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+ | | | |

| 5186+5193+5194+5195+5196+5197) | | 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| TOTAL (rd. 50 la 57) | 58| 2137835| 1899375|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI |

|______________________________________________________________________________________|

| 1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii | 59| | |

| similare | | 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 2.Alte provizioane (ct.151) | 60| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| TOTAL PROVIZIOANE (rd. 59+60) | 61| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|I. VENITURI IN AVANS (rd.63+64) | 62| 99171| 55866|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Subventii pentru investitii (ct.131) | 63| 75620| 42761|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Venituri inregistrate in avans (ct.472) | 64| 23551| 13105|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|J. CAPITAL SI REZERVE |

|______________________________________________________________________________________|

| I. CAPITAL (rd.66 la 68), din care: | 65| 5828178| 11656356|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - capital subscris nevarsat (ct.1011) | 66| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - capital subscris varsat (ct.1012) | 67| 5828178| 11656356|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - patrimoniul regiei (ct.1015) | 68| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| II. PRIME DE CAPITAL (ct.1041+1042+1043+1044) | 69| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| III. REZERVE DIN REEVALUARE |

|______________________________________________________________________________________|

| Sold C (ct.105) | 70| 796149| 18305995|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| Sold D (ct.105) | 71| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

18

| IV. REZERVE (ct.106) (rd.73 la 76) | 72| 9614350| 5775460|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 1.Rezerve legale (ct.1061) | 73| 838209| 1062141|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 2.Rezerve pentru actiuni proprii (ct.1062) | 74| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 3.Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063)| 75| 6079044| 2016222|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 4.Alte rezerve (ct.1068+/-107) | 76| 2697097| 2697097|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| V. REZULTATUL REPORTAT |

|______________________________________________________________________________________|

| Sold C (ct.117) | 77| 2108190| 3571177|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| Sold D (ct.117) | 78| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| VI. REZULTATUL EXERCITIULUI |

|______________________________________________________________________________________|

| Sold C (ct.121) | 79| 2262136| 3795109|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| Sold D (ct.121) | 80| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| Repartizarea profitului (ct.129) | 81| 2262136| 3795109|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| TOTAL CAPITALURI PROPRII | 82| | |

| (rd.65+69+70-71+72+77-78+79-80-81) | | 18346867| 39308988|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| Patrimoniul public (ct.1016) | 83| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| TOTAL CAPITALURI (rd.82+83) | 84| 18346867| 39308988|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele Numele si prenumele (calitatea)

CHIM. PANTAZI ELENA EC. NEACSU ION

19









CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2005


______________________________________________________________________________________

| |Nr.| REALIZARI AFERENTE |

| |rd.| PERIOADEI DE RAPORTARE |

| DENUMIREA INDICATORULUI | |_______________________________|

| | | 31.12.2004 | 31.12.2005 |

|__________________________________________________|___|_______________________________|

| A | B | 1 | 2 |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04) | 01| 53452333| 58921998|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Productia vanduta | 02| 52704211| 58117644|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Venituri din vanzarea marfurilor | 03| 748122| 804354|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Venituri din subventii de exploatare aferente | 04| 0| 0|

|cifrei de afaceri nete | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|2. Variatia stocurilor ------- Sold C | 05| 1661073| 515675|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| ------- Sold D | 06| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|3. Productia imobilizata | 07| 0| 8989|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|4. Alte venituri din exploatare | 08| 224072| 189452|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL | 09| 55337478| 59636114|

|(rd. 01+05-06+07+08) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele| 10| 37863656| 40152452|

|consumabile | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Alte cheltuieli materiale | 11| 707714| 647398|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)| 12| 3256147| 3355993|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| c) Cheltuieli privind marfurile | 13| 659963| 706951|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:| 14| 6944752| 6613208|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| a) Salarii | 15| 5136767| 4870434|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia | 16| 1807985| 1742774|

|sociala | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea| 17| 658126| 1877952|

|imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)| | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| a.1) Cheltuieli | 18| 658126| 1877952|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| a.2) Venituri | 19| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| b) Ajustarea valorii activelor circulante | 20| -420| 469|

|(rd. 21-22) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| b.1) Cheltuieli | 21| 0| 3606|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| b.2) Venituri | 22| 420| 3137|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) | 23| 1715964| 1862779|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe | 24| 1420337| 1579763|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si | 25| 129892| 122404|

|varsaminte asimilate | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

20

| 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si | 26| 165735| 160612|

|activele cedate | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si | 27| 0| 0|

|cheltuieli (rd. 28-29) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Cheltuieli | 28| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Venituri | 29| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL | 30| 51805902| 55217202|

|(rd. 10 la 14+17+20+23+27) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30) | 31| 3531576| 4418912|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Pierdere (rd. 30-09) | 32| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|9. Venituri din interese de participare | 33| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - din care, in cadrul grupului | 34| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|10. Venituri din alte investitii financiare si | 35| -46096| 0|

|creante care fac parte din activele imobilizate | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - din care, in cadrul grupului | 36| -46096| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|11. Venituri din dobanzi | 37| 253205| 99582|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|


|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Alte venituri financiare | 39| 223216| 673740|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39) | 40| 430325| 773322|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare | 41| 0| 0|

|si a investitiilor financiare detinute ca active | | | |

|circulante (rd. 42-43) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Cheltuieli | 42| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Venituri | 43| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|13. Cheltuieli privind dobanzile | 44| 16948| 94390|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|


|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Alte cheltuieli financiare | 46| 952337| 616072|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46) | 47| 969285| 710462|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47) | 48| 0| 62860|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Pierdere (rd. 47-40) | 49| 538960| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+40-30-47)| 50| 2992616| 4481772|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Pierdere (rd. 30+47-09-40)| 51| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|15. Venituri extraordinare | 52| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|16. Cheltuieli extraordinare | 53| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53)| 54| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Pierdere (rd. 53-52)| 55| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) | 56| 55767803| 60409436|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) | 57| 52775187| 55927664|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-57) | 58| 2992616| 4481772|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Pierdere (rd. 57-56) | 59| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|18. IMPOZITUL PE PROFIT (rd.61+62-63) | 60| 730480| 686663|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent | 61| 730480| 686663|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat | 62| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Venituri din impozitul pe profit amanat | 63| 0| 0|

21

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in | 64| 0| 0|

|elementele de mai sus | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR | | | |

| - Profit (rd. 58-59-60-64) | 65| 2262136| 3795109|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Pierdere (rd. 59+60+64-58) | 66| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|21. Rezultatul pe actiune - de baza | 67| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - diluat | 68| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|




22









DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2005


______________________________________________________________________

| |Nr.| NR.UNITATI | SUME |

|I. DATE PRIVIND REZULTATUL |rd.|_______________|_______________|

| INREGISTRAT | | 1 | 2 |

|__________________________________|___|_______________|_______________|

|Unitati care au inreg. profit | 01| 1| 3795109|

|__________________________________|___|_______________|_______________|

|Unitati care au inreg. pierdere | 02| 0| 0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________

|II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE |Nr.| TOTAL | DIN CARE: |

| |rd.| (COL.2+3) |_______________________________|

| | | |PT.ACTIVITATEA |PT.ACTIVITATEA |

| | | | CURENTA | DE INVESTITII |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| A | B | 1 | 2 | 3 |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Plati restante - total | 03| 0| 0| 0|

|(rd.04+08+14 la 18+22),din care: | | | | |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Furnizori restanti - total | 04| 0| 0| 0|

| (rd.05 la 07),din care: | | | | |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - peste 30 de zile | 05| 0| 0| 0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - peste 90 de zile | 06| 0| 0| 0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - peste 1 an | 07| 0| 0| 0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Obligatii restante fata de bugetul| 08| 0| 0| 0|

|asigurarilor sociale | | | | |

| - total (rd.09 la 13), din care: | | | | |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - contributii pentru asigurari | 09| 0| 0| 0|

|sociale de stat datorate de | | | | |

|angajatori, salariati si alte | | | | |

|persoane asimilate | | | | |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - contributii pentru fondul | 10| 0| 0| 0|

|asigurarilor sociale de sanatate | | | | |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - contributia pentru pensia | 11| 0| 0| 0|

|suplimentara | | | | |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - contributii pentru bugetul | 12| 0| 0| 0|

|asigurarilor pentru somaj | | | | |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - alte datorii sociale | 13| 0| 0| 0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Obligatii restante fata de | 14| 0| 0| 0|

|bugetele fondurilor speciale si | | | | |

|alte fonduri | | | | |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Obligatii restante fata de alti | 15| 0| 0| 0|

|creditori | | | | |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Impozite si taxe neplatite la | 16| 0| 0| 0|

|termenul stab. la bugetul de stat | | | | |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|


|termenul stab. la bugetele locale | | | | |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Credite bancare nerambursate la | 18| 0| 0| 0|

|scadenta | | | | |


|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - restante dupa 30 de zile | 19| 0| 0| 0|

23

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|


|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - restante dupa 1 an | 21| 0| 0| 0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Dobanzi restante | 22| 0| 0| 0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|III. Numar mediu de salariati |Nr.| | |

| |rd.| 31.12.2004 | 31.12.2005 |

|__________________________________|___|_______________________________|

| A | B | 1 | 2 |

|__________________________________|___|_______________|_______________|

|Numar mediu de salariati | 23| 459| 407|

|__________________________________|___|_______________|_______________|

______________________________________________________________________________________

|IV. Plati de dobanzi si redevente |Nr.| Sume |

| |rd.| (lei) |

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane | 24| |

|catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale | | |

|Uniunii Europene, din care: | | 0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|- impozitul datorat la bugetul de stat | 25| 0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|


|catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele | | |

|membre ale Uniunii Europene, din care: | | 0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|


|__________________________________________________________________|___|_______________|

| Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane | 28| |



|__________________________________________________________________|___|_______________|


|__________________________________________________________________|___|_______________|

|V. Obligatii amanate la plata conform prevederilor art.3(4) |Nr.| Sume |

|din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri |rd.| (lei) |

|de diminuare a arieratelor din economie, evidentiate in conturi | | |

|extrabilantiere | | |

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|Obligatii catre bugete amanate la plata | 30| 0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|Obligatii comerciale amanate la plata | 31| 0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|VI. Tichete de masa |Nr.| Sume |

| |rd.| (lei) |

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor | 32| 595106|

|__________________________________________________________________|___|_______________|




24









SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


___________________________________________________________________________________________________

| Elemente de |Nr.| Valori brute |

| imobilizari |rd.|_______________________________________________________________________________|

| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | Sold final |

| | | | |_______________________________| (col.5=1+2-3) |

| | | | | Total | Din care: | |

| | | | | | dezmembrari si| |

| | | | | | casari | |

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

|Imobilizari necorporale |

|___________________________________________________________________________________________________|

|Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | | |

| | 01| 0| 0| 0| X| 0|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

|Alte imobilizari | | | | | |

| | 02| 58552| 6625| 0| X| 65177|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

|Avansuri si imobilizari necorporale in curs | | | |

| | 03| 0| 8404| 8404| X| 0|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

|TOTAL (rd.01 la 03)| | | | | |

| | 04| 58552| 15029| 8404| X| 65177|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

|Imobilizari corporale |

|___________________________________________________________________________________________________|

|Terenuri | | | | | | |

| | 05| 2188394| 17509846| 0| X| 19698240|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

|Constructii | | | | | |

| | 06| 4634936| 0| 21278| 21278| 4613658|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

|Instalatii tehnice si masini | | | | |

| | 07| 6482578| 3010424| 4877| 4350| 9488125|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

|Alte instalatii, utilaje si mobilier | | | |

| | 08| 15322| 36923| 0| 0| 52245|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

|Avansuri si imobilizari corporale in curs | | | |

| | 09| 2978678| 264190| 3086286| X| 156582|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

|TOTAL (rd.05 la 09)| | | | | |

| | 10| 16299908| 20821383| 3112441| 25628| 34008850|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

|Imobilizari financiare | | | | |

| | 11| 501658| 0| 0| X| 501658|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

|ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) | | | |

| | 12| 16860118| 20836412| 3120845| 25628| 34575685|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

___________________________________________________________________________________

| Elemente de |Nr.| Sold initial | Amortizare in | Amortizare | Amortizare la |

| imobilizari |rd.| | cursul anului | aferenta | sfarsitul |

| | | | | imobilizarilor| anului |

| | | | | scoase din | (col.9=6+7-8) |

| | | | | evidenta | |

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|


|___________________________________________________________________________________|

|Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | |

| | 13| 0| 0| 0| 0|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

|Alte imobilizari | | | | |

| | 14| 56382| 2573| 0| 58955|

25

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

|TOTAL (rd.13 la 14)| | | | |

| | 15| 56382| 2573| 0| 58955|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|


|___________________________________________________________________________________|

|Terenuri | | | | | |

| | 16| 0| 0| 0| 0|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|


| | 17| 1917677| 254994| 12243| 2160428|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

|Instalatii tehnice si masini | | | |

| | 18| 3551355| 1610417| 4877| 5156895|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

|Alte instalatii, utilaje si mobilier | | |

| | 19| 10538| 9967| 0| 20505|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

|TOTAL (rd.16 la 19)| | | | |

| | 20| 5479570| 1875378| 17120| 7337828|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

|AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20) | | | |

| | 21| 5535952| 1877951| 17120| 7396783|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

___________________________________________________________________________________

| Elemente de |Nr.| Sold initial | Provizioane | Provizioane | Sold final |

| imobilizari |rd.| | constituite in| reluate la |col.13=10+11-12|

| | | | cursul anului | venituri | |

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 |

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|


|___________________________________________________________________________________|


| | 22| 0| 0| 0| 0|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|


| | 23| 0| 0| 0| 0|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

|Avansuri si imobilizari necorporale in curs | | |

| | 24| 0| 0| 0| 0|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

|TOTAL (rd.22 la 24)| | | | |

| | 25| 0| 0| 0| 0|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|


|___________________________________________________________________________________|

|Terenuri | | | | | |

| | 26| 0| 0| 0| 0|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|


| | 27| 0| 0| 0| 0|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|


| | 28| 0| 0| 0| 0|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|


| | 29| 0| 0| 0| 0|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

|Avansuri si imobilizari corporale in curs | | |

| | 30| 1934| 0| 0| 1934|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

|TOTAL (rd.26 la 30)| | | | |

| | 31| 1934| 0| 0| 1934|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

|Imobilizari financiare | | | |

| | 32| 0| 0| 0| 0|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

|PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)| | |

| | 33| 1934| 0| 0| 1934|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|




26

MUNICIPIUL BUCURESTI

UNITATEA S.C. PRODPLAST S.A. FORMA DE PROPRIETATE: 34.

ADRESA: loc. BUCURESTI ACTIVITATEA PREPONDERENTA

Str. ZIDURI MOSI nr. 23. (denumire grupa CAEN)

bl________, ap._____,scara______ Fabricarea altor produse din material plastic

TELEFON: 2523578 FAX: 2523617 COD GRUPA CAEN _____2524

COD UNIC DE INREGISTRARE : 108 CODUL FISCAL _______ R 108

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31/12/2005

- lei -

Nr. Sold la Cresteri Reduceri Sold la

rand Element al capitalului propriu inceputul Total din care Total din care finele anului

anului prin transfer prin transfer

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Capital subscris 5.828.178 5.828.178 11.656.356

2 Rezerve din reevaluare 796.149 17.509.846 18.305.995

3 Rezerve legale 838.209 223.932 1.062.141

4 Rezerve statutare sau contractuale 6.079.044 1.765.356 5.828.178 2.016.222

5 Alte rezerve 2.697.097 2.697.097

6 Rezultatul reportat 2.108.190 3.571.177 2.108.190 3.571.177

7 Rezultatul exercitiului financiar 2.262.136 3.795.109 2.262.136 3.795.109

8 Repartizarea profitului 2.262.136 3.795.109 2.262.136 3.795.109

TOTAL (1+2+3+4+5+6+7-8) 18.346.867 28.898.489 0 7.936.368 0 39.308.988

ADMINISTRATOR INTOCMIT

Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele, semnatura

si stampila unitatii Director economic

Chim. PANTAZI ELENA Ec. NEACSU ION

27




Str. ZIDURI MOSI nr. 23. denumire grupa CAEN)




SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

PRIN METODA DIRECTA la 31 decembrie 2005

-lei-

I. Fluxuri de numerar din activitati de exploatare

- Incasari din vanzari de bunuri si prestari de servicii 65.364.914

- Incasari din vanzari cu amanuntul 920.471

- Alte incasari 196.131

- Plati catre furnizorii de bunuri si servicii -55.188.538

- Plati catre angajati -3.629.670

- Plati in numele angajatilor -8.974

- Plati privind asigurarile sociale si somajul -2.406.583

- Plati privind impozitul pe salarii -412.745

- Plati privind impozitul pe profit -535.041

- Plati privind TVA -280.372

- Plati privind taxe vamale, alte impozite si taxe -106.025

- Plati privind fondurile speciale -65.078

- Alte plati -252.620

TOTAL fluxuri de numerar din activitati de exploatare 3.595.870

II.Fluxuri de numerar din activitati de investitii

- Incasari din vanzari de mijloace fixe 9.414

- Incasari de la APAPS 37.074

- Plati pentru achizitii de imobilizari corporale si necorporale -2.569.940

TOTAL fluxuri de numerar din activitati de investitii -2.523.452

III.Fluxuri de numerar din activitati financiare

- Rambursare credit pentru investitii -82.269

- Dobanzi incasate 115.823

- Dobanzi platite -94.390

- Dividende platite -497.023

- Comisioane bancare platite -105.121

- Incasari din diferente favorabile de curs valutar 314.623

- Plati privind diferente nefavorabile de curs valutar -402.437

TOTAL fluxuri de numerar din activitati financiare -750.794

TOTAL fluxuri de numerar 321.624

Numerar la inceputul perioadei 6.158.802

Numerar la finele perioadei 6.480.426


Numele, prenumele, semnatura

28

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2005 pentru :

___________________________________________________________________________________________


Judetul: 40--MUN.BUCURESTI






Tipul situatiei financiare: AA - aplica reglementarile contabile aprobate prin OMF 94/2001

___________________________________________________________________________________________

Consiliul de Administratie al Societatii prin Presedintele CA, CHIM. PANTAZI

ELENA, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2005

si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale

sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

S-au aplicat Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a

Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate

si mentionez ca situatiile financiare au fost intocmite conform acestor reglementari

si IAS, versiunea 2005.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,

performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea

desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.




29

C. NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

30

Nota nr. 1 Active imobilizate

1. In cursul anului 2005 s-au pus in functiune active imobilizate in valoare de 3.053.792 lei,

din care :

- imobilizari corporale = 3.047.347 lei

- imobilizari necorporale = 6.625 lei

Imobilizarile corporale intrate in patrimoniu se compun din :

- doua linii de granulare (Germania) = 2.976.743 lei

- ansamblu hidrofor = 3.072 lei

- masina de macinat deseuri PE (Italia) = 38.922 lei

- ansamblu receptie = 6.504 lei

- mobilier magazinul nr.1 = 22.106 lei

3.047.347 lei

Imobilizarile necorporale achizitionate in cursul anului 2005 cuprind :

- licente WINDOWS XP PROF (9 buc) = 3.972 lei

- licente OFFICE SB (3 buc) = 2.653 lei

6.625 lei

Mentionam ca cele doua linii de granulare reprezinta ultima etapa de modernizare a

instalatiei de transport-dozare-malaxare-granulare, investitie inceputa in anul 2002. Practic, din cele

cinci linii de malaxare-granulare ale fabricii 1, doua linii sunt modernizate 100%.

Toate intrarile de active imobilizate din anul 2005 s-au facut prin investitii finantate din

surse proprii si imprumutate. Granulatoarele au fost finantate in proportie de 70% din credit BRD si

30% din surse proprii. Creditul s-a rambursat anticipat, integral, in luna februarie 2006.

2. Activele imobilizate iesite din patrimoniu in cursul anului 2005 insumeaza 26.156 lei , din

care :

- 25.628 lei prin casare-dezmembrare

- 528 lei prin vanzare catre terti

Din activele casate mentionam : silozuri pentru produse industriale (buncare), masini de

injectie, moara de macinat deseuri, electrocar, motostivuitor, ghereta tabla, s.a.

Activele vandute au fost : masina de frezat, bascula semiautomata si motostivuitor 1,25 TF.

Precizam ca activele iesite din patrimoniu in anul 2005 au fost amortizate integral, cu

exceptia a doua silozuri (buncare) pentru depozitare produse industriale, care au fost amortizate in

proportie de 57 % (datorita uzurii fizice a peretilor interiori, utilizarea lor era improprie).

Activele vandute au avut o valoare de inventar de 528 lei, iar valoarea incasata din vanzare a

fost de 6.044 lei.

Decizia casarii/vanzarii a fost luata de Consiliul de Administratie, pe baza analizelor si a

propunerilor venite de la fabrici si din partea comisiei de casare/vanzare numita prin Decizia

directorului general nr.52/2005.

3. Terenurile aflate in proprietatea S.C.Prodplast sunt :

- 43.494 mp situati in str. Ziduri Mosi, in proprietate exclusiva si 1.372 mp in cota indiviza

cu S.C. Incerplast conform titlului de atestare a dreptului de proprietate nr. MO3-

2581/29.12.1995 ;

- 32.606 mp in comuna Tunari, in proprietate exclusiva, conform titlului de atestare a

dreptului de proprietate nr. MO3-1499/6.12.1994.

Valoarea terenurilor inregistrata in bilantul contabil la 31.12.2005 este de 2.188.394 lei.

Ultima reevaluare a terenurilor s-a efectuat in anul 1998. Se impune actualizarea valorii terenurilor.

La punctul 2 din ordinea de zi a AGA extraordinara se prezinta raportul de reevaluare a terenurilor.

Aprobarea reevaluarii este de competenta AGAE.

Terenurile aflate in patrimoniul S.C.Prodplast sunt intabulate in cartea funciara.

31

4. In cursul anului 2005 s-au perfectat documentele de predare catre Primaria Capitalei a

terenului aflat in folosinta in suprafata de 7.470 mp situat in str. Sahighian nr.4, sector 3 (baza

sportiva) in baza hotararii AGA/2005.

5. Cladirile aflate in patrimoniul S.C. Prodplast la data de 31.12.2005 insumeaza o suprafata

construita de 21.448 mp si o suprafata desfasurata de 39.814 mp, ele fiind reevaluate la data de

31.12.2004. Rezultatele reevaluarii cladirilor au fost prezentate si aprobate de AGAE din

23.04.2005.

Majoritatea cladirilor sunt construite in perioada 1960 – 1970 pe necesitatile tehnologice si

solutiile arhitectonice si constructive aplicabile anilor respectivi (3-4 etaje, inaltimi active / lungimi

insuficiente) ceea ce – la unele din ele – genereaza o utilizare ineficienta (din punct de vedere

logistic sau ca grad de ocupare).

6. Cea mai mare parte a activelor corporale (echipamente/instalatii) au o vechime

considerabila si sunt amortizate integral :

- active corporale amortizate integral = 812 pozitii (86%)

- active corporale neamortizate = 137 pozitii (14%)

total = 949 pozitii

7. Activele imobilizate in curs la 31.12.2005 in suma de 156.582 lei sunt formate din :

- constructie Intrare principala zona A corp 2 = 154.648 lei

- proiect magazin = 1.934 lei

Intrarea principala zona A corp 2 s-a dat in folosinta in luna ianuarie 2006.

Proiectul magazin s-a efectuat in anul 1995. Aprobarile si autorizatiile fiind expirate, a

devenit fara obiect, intrucat s-a amenajat un nou magazin in cladirea existenta de la Intrarea

principala. Propunem AGA spre aprobare casarea proiectului magazin.

8. Imobilizarile financiare in suma de 501.658 lei reprezinta :

- 492.750 lei actiuni detinute la S.C.Romtatay S.A.

- 8.908 lei garantie platita la RADET pentru plata la 90 zile a facturilor de energie termica.

9. Din anul 2002 exista pe rolul instantei (Inalta Curte de Casatie si Justitie) dosarul civil

nr.9181/2005, avand ca obiect revendicarea a 3.920 mp teren situat in str. Ziduri Mosi, fostele

numere 7, 9 si 11. Apararea societatii noastre este asigurata de un avocat specializat si de consilierul

juridic al societatii.

Precizam ca, la fond si in apel, actiunea si respectiv apelul reclamantilor au fost respinse,

admitandu-se exceptia de inadmisibilitate a actiunii in revendicare datorita neefectuarii procedurii

notificarii conform Legii nr.10/2001. In prezent se judeca recursul reclamantilor impotriva deciziei

282A/06.04.2005 date in apel de catre Curtea de Apel Bucuresti (amanat pe 13.06.2006).

Nota nr. 2 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

In cursul anului 2005 nu s-au constituit provizioane noi. O parte din provizioanele existente

la 01.01.2005 s-au diminuat prin incasare (588 lei) sau trecere pe cheltuieli ca urmare a epuizarii

cailor legale de incasare (suma de 2.549 lei reprezentand marfuri livrate si neincasate catre

Gospodina Central 2.335 lei si Crisactiv 214 lei).

Situatia provizioanelor pentru anul 2005 se prezinta astfel :

- lei -

Nr.

crt. Denumirea provizionului

Sold la

1.01.2005

Diminuari in

cursul anului

Sold la

31.12.2005

1 Provizioane pentru deprecierea clientilor 36.520 3.137 33.383

2 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor

necorporale 1.934 - 1.934

Total provizioane 38.454 3.137 35.317

32

1. Clientii provizionati in sold la 31.12.2005, in suma de 33.383 lei se compun din :

- Simpacor SRL, Bucuresti (fab.2) = 696 lei (fara TVA), facturi emise in anul 2001, pentru

care exista hotarire judecatoreasca definitiva in favoarea S.C. Prodplast. S-a facut somatie, s-a

efectuat deplasarea cu executorul judecatoresc la sediul societatii si nu s-au gasit bunuri sau bani in

cont. Ulterior, prin organele de politie, s-au gasit asociatii firmei in judetul Sibiu, care au achitat

suma de 588 lei (700 lei cu TVA), rest 696 lei.

- Demi-de-Mel Com SRL, Buzau (fab.2) = 30.727 lei (fara TVA), facturi emise in anul 2000,

pentru care exista hotarire judecatoreasca definitiva in favoarea S.C.Prodplast . Societatea se afla in

curs de judecare a dosarului de faliment, iar S.C.Prodplast s-a inscris in tabelul creditorilor cu suma

de 36.564,66 lei (cu TVA). Bunurile valorificabile ale societatii sunt de 14.679 lei, iar datoriile de

305.099 lei, din care Administratia Finantelor Publice Buzau are de recuperat suma de 123.088 lei.

In paralel, am actionat in judecata penala patroana (administratorul) societatii. S-a obtinut Sentinta

penala prin care instanta a obligat parata sa ne plateasca suma de 36.564,66 lei (cu TVA), dar

inculpata nu are bunuri valorificabile. Dupa obtinerea sentintei finale din faliment urmeaza trecerea

pe costuri.

- Mister Dan Comprod SRL, Bucuresti (fab.3) = 1.960 lei (fara TVA), facturi emise in anul

2000. S-a trecut pe cheltuieli in luna ianuarie 2006 pe baza referatului intocmit de Oficiul juridic si

aprobat de Consiliul de Administratie (Executarea silita nu mai este posibila deoarece instanta de

fond nu a investit hotararea considerand executarea silita prescrisa).

2. Provizionul pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in valoare de 1.934 lei

reprezinta contravaloarea proiectului magazin prezentat in nota 1, pct. 7, care se propune la casare.

3. Societatea mai are litigii in justitie pe rol pentru :

- Dic Grup SRL (fab.2 + fab.3) = 7.960 lei (cu TVA), dosar civil din anul 2003 pentru neplata

marfii (CEC si BO fara acoperire). Societatea se afla in curs de lichidare, iar in tabelul creditorilor

figureaza si societatea noastra. Din discutiile cu lichidatorul rezulta ca datoriile societatii Dic Grup

SRL sunt mult mai mari decat bunurile valorificabile, iar prioritate au creditorii privilegiati si

ipotecari (Bugetul Statului, bancile). In aceasta situatie, S.C. Prodplast s-a constituit parte civila in

dosarul penal impotriva asociatilor firmei.

- DGFP Bucuresti = 69.573 lei, dosar de recurs declarat de S.C. Prodplast impotriva Setintei

civile nr. 3.772/30.09.2005 prin care s-a respins actiunea noastra de anulare a Deciziei DGFP

Bucuresti nr. 397/2004. Suma de 69.573 lei reprezinta majorari de intarziere pentru TVA si impozit

pe profit pentru emitere cu intarziere, in anul 1996, a unei facturi de aprovizionare cu plastifiant de

la Solventul Timisoara. Apararea societatii noastre este asigurata de un avocat specializat si de

consilierul juridic al societatii. Recursul s-a judecat in 23.03.2006 si a fost admis.

- Teodorescu A. si Leonida D. – revendicare 3.920 mp teren (prezentat in Nota nr.1, pct.9)

Nota nr. 3 Repartizarea profitului

Profitul brut realizat in anul 2005, in suma de 4.481.772 lei s-a obtinut din :

- profit din vanzarea productiei marfa = 3.788.981 lei

- venituri din chirii Romtatay = 280.922 lei

- profit din vanzari marfuri la magazine si bufet = 97.402 lei

- profit din vanzari mijloace fixe = 8.045 lei

- venituri din subventii (amortiz.mijloace fixe

achizitionate din cota de 60% de la APAPS,

contractul de finantare incheiat cu MEC) = 85.221 lei

- profit din vanzari de materii prime si materiale = 20.051 lei

- venituri din servicii facturate = 112.903 lei

- venituri din productia imobilizata = 8.989 lei

- alte venituri (debite personal,mat.recuperate,etc) = 13.261 lei

- venituri din provizioane pentru clienti incerti = 3.137 lei

1) Rezultatul din exploatare = 4.418.912 lei

33

- profit din dobanzi (incasate – platite) = 5.192 lei

- diferente favorabile de curs la plata credit BRD = 6.807 lei

- pierdere din diferente de curs la export (fav.- nefav.) = - 34.793 lei

- profit din diferente de curs la import (fav.- nefav.) = 165.381 lei

- profit din reevaluare active si pasive in valuta = 3.484 lei

- profit din operatiuni valutare (schimb valuta, depozite) = 50.120 lei

- pierdere din sconturi (primite – acordate) = - 24.725 lei

- cheltuieli cu comisioane bancare = - 108.566 lei

2) Rezultatul financiar = 62.860 lei

Profitul brut total (1 + 2) = 4.481.772 lei

Impozitul pe profit = 686.663 lei

Profitul net = 3.795.109 lei

Din profitul brut total de 4.481.772 lei s-a scazut rezerva legala in suma de 223.932 lei,

impozitul pe profit in valoare de 686.663 lei, rezultand un profit net de repartizat in valoare de

3.571.177 lei. Propunem repartizarea acestui profit pentru :

- rezerve statutare (pentru conservarea valorii activelor circulante si reluarea

procesului de productie cel putin la nivelul anului 2005)= 1.589.235 lei

- dividende cuvenite actionarilor (0,035 lei / actiune) = 407.972 lei

- surse proprii de finantare = 1.573.970 lei

Propunem ca plata dividendelor catre toti actionarii sa se faca in perioada 1-15 octombrie

2006 conform prevederilor art.238, al.(2) din Legea 297/2004 privind piata de capital – 6 luni de la

data AGA.

Plata dividendelor se va face astfel :

- pentru persoane juridice – cu ordin de plata prin banca ;

- pentru persoane fizice – in numerar prin casierie sau cu ordin de plata prin banca.

Neprezentarea actionarilor la sediul societatii sau netransmiterea in timp a elementelor

pentru efectuarea platii (cont, banca) absolva societatea de intarziere.

Nota nr. 4 Rezultatul din exploatare

2004 ( lei )

2005 ( lei )

%

1 Cifra de afaceri neta 53.452.333 58.921.998 110,24

Din care: - productia vanduta 52.704.211 58.117.644 110,28

- vanzari de marfuri 748.122 804.354 107,52

2 Produse transferate la magazine si descrestere de

stoc produse finite 1.661.073 515.675 31,05

3 Productia imobilizata 8.989 x

4 Alte venituri din exploatare 224.072 189.452 84,55

I Total venituri din exploatare 55.337.478 59.636.114 107,77 1 Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile 38.571.370 40.799.850 105,78

2 Cheltuieli cu energia si apa 3.256.147 3.355.993 103,07

3 Cheltuieli privind marfurile 659.963 706.951 107,12

4 Cheltuieli cu personalul 6.944.752 6.613.208 95,23

5 Cheltuieli cu amortizarea 658.126 1.877.952 285,35

6 Ajustarea valorii activelor circulante - 420 469 x

7 Cheltuieli privind prestatiile externe 1.420.337 1.579.763 111,23

8 Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 129.892 122.404 94,24

9 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate 165.735 160.612 96,91

II Total cheltuieli de exploatare 51.805.902 55.217.202 106,59

Rezultatul din exploatare (I - II) 3.531.576 4.418.912 125,13

III Pretul mediu ( lei / to) la productia marfa 4.048 4.140 102,28

IV Productia fizica (to) 13.367 14.052 105,13

34

In anul 2005, din activitatea de exploatare s-au inregistrat venituri in valoare de 59.636.114

lei, cu cheltuieli efectuate la nivelul de 55.217.202 lei, obtinandu-se un rezultat pozitiv (profit) de

4.418.912 lei. Rentabilitatea calculata ca raport procentual intre profit si venituri este de 7,40 % ,

mai mare fata de rentabilitatea realizata in anul 2004 care a fost de 6,39 %.

1. Componenta veniturilor din exploatare

1.1. Productia vanduta in anul 2005 in valoare de 58.117.644 lei se compune din:

- lei -

1.Vanzari de produse finite 56.889.488

din care : - la intern 46.221.710

- la export 10.667.778

2.Venituri din lucrari si servicii 947.234

3.Venituri din chirii 280.922

Pe total, productia vanduta in anul 2005 a inregistrat o crestere de 10,28 % fata de anul

precedent, procent care se situeaza peste indicele de inflatie (8,6 %). Pe fabrici, cea mai mare

crestere o detin vanzarile la fabrica 3, urmate de fabrica 1.

Structurata in functie de piata de desfacere (interna sau externa), productia vanduta prezinta

urmatoarea evolutie :

2004 2005 Explicatii

lei % lei %

I 2005 /

2004

Vanzari pe piata interna 44.244.177 83,95 47.449.866 81,64 107,25

Vanzari pe piata externa 8.460.034 16,05 10.667.778 18,36 126,10

TOTAL 52.704.211 100,00 58.117.644 100,00 110,28

1.2. Veniturile din vanzari de marfuri in valoare totala de 804.354 lei se regasesc pe

magazine (magazinul 1, 2 si bufet incinta) in crestere cu 7% fata de 2004.

1.3. Variatia stocurilor in suma de 515.675 lei se compune din :

- reducerea de stocuri la produse finite = - 230.535 lei

- reducerea de stocuri la semifabricate = - 6.189 lei

- reducerea de stocuri la produse reziduale = - 2.813 lei

- cresterea de stocuri la productia neterminata = + 50.333 lei

- produse transferate la magazinele proprii = + 699.207 lei

- produse transferate la gestiunea 25 = + 13.196 lei

- diferente din denominare = - 7.524 lei

Fata de anul precedent, variatia stocurilor a inregistrat in anul 2005 o reducere de 1.145.398

lei, concretizata, in principal, in diminuarea imobilizarilor de stocuri de produse finite si

semifabricate.

1.4. Alte venituri din exploatare in suma de 189.452 lei sunt formate in principal din:

- lei -

- vanzari active (fixe si circulante, taxe licit.) 8.045

- venituri din subventii pentru investitii 69.933

- vanzari materii prime, materiale, deseuri 86.509

- piese de schimb si matrite Fab.4 predate la magazie 8.887

- sume prescrise (furnizori, creditori) 2.697

35

2. Componenta cheltuielilor din exploatare

Cheltuielile de exploatare inregistrate in anul 2005 la S.C. Prodplast detin o pondere de

98,72% in totalul cheltuielilor.

2.1. Cheltuielile cu materiile prime si materialele in valoare totala de 40.152.452 lei se

compun din :

- materii prime = 39.137.587 lei

- materiale consumabile = 1.014.864 lei

Materialele consumabile in suma de 1.014.864 lei sunt compuse in principal din:

- materiale pentru reparatii cladiri = 14.900 lei

- combustibili = 79.784 lei

- materiale pentru ambalat = 309.407 lei

- piese schimb terti = 241.197 lei

- protectia muncii = 51.935 lei

- alte materiale consumabile = 192.850 lei

- intretinere utilaje = 77.973 lei

- rechizite, furnituri birou = 38.823 lei

Alte cheltuieli materiale in suma de 647.398 lei sunt formate din :

- obiecte de inventar si matrite = 51.978 lei

din care: echipament de lucru si protectie = 7.012 lei

- tichete de masa acordate salariatilor = 595.106 lei

- alte materiale = 314 lei

2.2. Cheltuielile cu energia electrica, termica, si apa in valoare totala de 3.355.993 lei (cu

3% mai mari ca 2004) se compun din:

- energie electrica = 3.040.120 lei

- energie termica = 262.078 lei

- apa = 53.795 lei

2.3. Cheltuieli cu marfurile vandute la magazine sunt in valoare totala de 706.951 lei

2.4. Comparativ cu anul precedent, cheltuielile cu personalul in suma totala de 6.613.208 lei

se prezinta astfel :

- lei -

Explicatii 2004 2005 %

Cheltuieli cu salariile 5.136.767 4.870.434 94,82

CAS 1.151.545 1.082.634 94,02

Contributia la asigurari accidente de munca, boli profesionale 25.078 52.290 208,51

Contributie la ajutorul de somaj 153.175 145.204 94,80

Contributie la asigurarile de sanatate 359.574 340.931 94,82

Cheltuieli privind actiunile sociale 118.613 121.715 102,62

TOTAL 6.944.752 6.613.208 95,23

Venitul mediu brut / salariat 889,7 1.021 114

Venitul mediu net / salariat 658,5 774 117

Cresterea cheltuielilor privind contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli

profesionale cu 27.212 lei (108,51 %) se explica prin reglementarile noi intervenite pentru anul

2005 in sensul cresterii cotei de la 0,50 % in anul 2004 la 1,099 % in anul 2005 (HG nr. 2269/2004

privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de

munca si boli profesionale).

36

Cheltuielile privind actiunile sociale in suma de 121.715 lei cuprind :

- ajutoare sociale = 8.430 lei

- ajutoare de deces = 25.974 lei

- ajutoare de nastere = 3.932 lei

- cadouri de Craciun pentru copii = 37.650 lei

- cadouri de 8 martie pentru femei = 4.280 lei

- cadouri de Pasti pentru salariati = 12.510 lei

- contravaloare bilete de odihna si tratament= 250 lei

- masa gratuita = 28.689 lei

Destinatia acestor sume privind actiunile sociale este in conformitate cu legile in vigoare

(bugetul de stat, codul fiscal) si contractul colectiv de munca.

2.5. Cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale sunt in valoare de

1.877.952 lei.

Din valoarea totala a cheltuielilor cu amortizarea inregistrata in anul 2005 de 1.877.952 lei,

amortizarea accelerata a fost in suma de 1.088.428 lei (57,95 %), din care 1.074.537 lei la Fab.1

(98,72 %), 9.730 lei la Fab.3 (0,89 %) si 4.161 lei la SMEA (0,38 %).

Ajustarea valorii activelor circulante cu 469 lei reprezinta diferenta dintre 3.606 lei pierderi

din creante (facturi neincasate trecute pe cheltuieli – Crisactiv SRL, Gospodina Central SRL,

Vercom) si 3.137 lei venituri din anularea provizioanelor (prin trecerea creantelor pe cheltuieli –

Crisactiv SRL, Gospodina Central SRL sau prin incasare – Simpacor).

2.6. Cheltuielile privind prestatiile externe efectuate in anul 2005, comparativ cu anul

precedent, se compun in principal din: - lei -

2004 2005

- reparatii executate (la cladiri, parc auto, utilaje) = 293.373 224.648

- chirii platite (matrite, cisterne, linie industriala) = 30.663 27.597

- asigurari (pt. cladiri, auto, utilaje) = 16.247 21.732

- comisioane vanzari (Metro, Cora, Carrefour, distribuitori) = 129.446 123.682

- comision 0,25 % Camera de Munca = 12.764 12.101

- comisioane BVB, CNVM = 9.048 14.380

- reclama (inclusiv taxa participare targuri) = 31.566 47.936

- protocol = 11.705 11.514

- transport terti (CFR, auto) = 463.169 697.311

- deplasari (interne, externe) = 26.782 53.437

- telefoane, posta, internet = 109.680 116.723

- comisioane aferente scrisori de garantie = 20.150 37.682

- prestatii vamale = 36.236 38.775

- protectia mediului (salubritate) = 24.544 20.454

- revizii tehnice (vagoane, auto etc.) = 87.226 45.876

- prelucrari diverse = 13.350 17.007

- audit financiar, calitate = 20.483 14.605

- autorizatii = 12.837 14.055

- protectia muncii (analize medicale salariati si det. noxe) = 31.383 30.032

- asistenta juridica = 3.500 5.500

Total = 1.420.337 1.595.051

- venituri din subventii de exploatare (conform

Contractului de finantare incheiat cu MEC) = - 15.288

Total cheltuieli = 1.420.337 1.579.763

2.7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate conform legii, in valoare totala

de 122.404 lei se compun din :

- fond de sprijin pentru persoane cu handicap = 52.385 lei

- TVA aferenta produselor din gestiunea 25 = 2.553 lei

37

- fond pentru mediu = 426 lei

- taxa tonaj = 12.300 lei

- impozite si taxe locale = 54.740 lei

din care : - taxa auto = 4.309 lei

- impozit teren Ziduri Mosi = 13.210 lei

- impozit cladiri Ziduri Mosi = 35.236 lei

- impozit teren Tunari = 1.620 lei

- taxa firma = 365 lei

2.8. Cheltuielile cu despagubiri, donatii si actiuni cedate in suma totala de 160.612 lei se

compun din:

- penalitati platite (Radet, Electrica, Romtelecom) = 40.174 lei

- dobanzi si penalitati platite la buget = 1.826 lei

- sponsorizari = 1.675 lei

- valoarea neamortizata a mijl.fixe casate = 9.036 lei

- scolarizare personal = 7.464 lei

- cotizatii (Acarom, Camera de Comert,

Aspaplast, As. EAN-cod de bare, etc.) = 7.552 lei

- costul materiilor prime vandute = 62.279 lei

- perisabilitati bufet = 363 lei

- taxe diverse (parcare, judecatorie, notariat,

Registrul Comertului, Adm.Financiara, etc.) = 12.170 lei

- participare la licitatii = 3.657 lei

- abonamente publicatii = 8.248 lei

- alte cheltuieli (anunt AGA, publicare rapoarte

curente, imprimate pentru banca, etc) = 6.168 lei

Nota nr. 5 Situatia creantelor si datoriilor

- lei-

Termen de lichidare Creante

Sold la

31.12.2005 Sub 1 an Peste 1 an

- Clienti 5.138.220 5.138.220 -

- Clienti incerti sau in litigiu (cu TVA) 39.726 39.726 -

- Provizioane pentru clienti incerti - 33.383 - 33.383 -

- Clienti facturi de intocmit - 13.551 - 13.551 -

- Furnizori debitori pentru servicii 6.425 6.425 -

- Creante in legatura cu personalul 192 192 -

- Debitori diversi 27.518 27.518 -

- Operatiuni in curs de clarificare 16.917 16.917 -

TOTAL 5.182.064 5.182.064 -

Clientii pe vechimi :

- pana in 30 zile 83,22 %

- intre 30 – 60 zile 11,80 %

- intre 60 – 90 zile 2,89 %

- peste 90 zile 2,09 %

total 100,00 %

Clientii incerti sunt aceiasi cu clientii provizionati prezentati in Nota 2, cu deosebirea ca

valoarea clientilor incerti (39.726 lei) cuprinde si TVA aferenta, in timp ce provizioanele pentru

clienti incerti nu includ TVA (33.383 lei).

38

Furnizorii debitori pentru servicii in suma de 6.425 lei reprezinta plati in avans pentru

organizare expozitie in Bulgaria si formalitati vamale.

Creantele in legatura cu personalul in suma de 192 lei reprezinta debite privind cota din

valoarea echipamentului de lucru suportata de salariati.

Debitorii diversi in suma de 27.518 lei se compun din :

- TVA si garantie pt.import temporar utilaje si dispozitive = 7.550 lei

- tichete de masa trimise spre decontare la Sodexho = 17.310 lei

- alti debitori (MB Barter) = 2.658 lei

Operatiuni in curs de clarificare in suma de 16.917 lei reprezinta c/val produse finite (154

lei) si marfuri (89 lei) sustrase in sept.2003 de la Fab.2 si marfuri sustrase de la magazine in

ianuarie 2005 (16.674 lei), pentru care s-a facut sesizare penala.

- lei-

Termen de exigibilitate

Datorii Sold la

31.12.2005 Sub 1 an Intre 1 si

5 ani

Peste 5

ani

- Credit BRD pentru investitii 1.899.375 - 1.899.375 -

- Furnizori 3.238.529 3.238.529 - -

- Furnizori de imobilizari 3.250 3.250

- Furnizori facturi nesosite 273.405 273.405 - -

- Clienti creditori 115.188 115.188 - -

- Datorii legate de salariile lunii dec. 2004

achitate in ian.2005 460.077 460.077 - -

- Impozit pe profit 108.223 108.223 - -

- TVA de plata 108.227 108.227 - -

- Alte impozite, taxe, fonduri speciale 5.441 5.441 - -

- Creditori diversi 255.909 255.909 - -

TOTAL 6.467.624 4.568.249 1.899.375 -

Creditul existent in sold la finele anului 2005 de la BRD pentru investitii la fab.1 este in

valoare de 516.541,67 EUR, inregistrat la cursul de 3,68 lei / EUR (1.899.375 lei).

Furnizorii in sold (neachitati) la 31.12.2005 in valoare de 3.238.529 lei se compun din:

- furnizori interni = 3.122.960 lei

- furnizori externi – 31.429,40 EURO = 115.569 lei

Soldul furnizorilor de imobilizari in suma de 3.250 lei il constituie datoria pentru mobilier

magazin.

Furnizori facturi nesosite reprezinta utilitati si servicii aferente lunii decembrie 2005 si

facturate in ianuarie 2006, cu urmatoarea componenta :

- energie electrica = 193.692 lei


- apa potabila, subterana = 1.601 lei

- telefoane = 6.014 lei

- salubritate = 1.395 lei

- servicii laborator = 220 lei

total = 273.405 lei

Impozitul pe profit in suma de 108.223 lei reprezinta impozitul datorat pentru trimestrul 4 cu

termen de plata in anul 2006.

39

TVA de plata in valoare de 108.227 lei reprezinta suma declarata in decontul de TVA pe

luna decembrie 2005 scadenta la plata in ianuarie 2006.

Alte impozite, taxe si fonduri speciale in valoare de 5.441 lei se compun din :

- contributia la fondul de sprijin pt. persoane cu handicap

aferent lunii dec.2005, platit in ian. 2006 = 4.180 lei

- comision 0,25% Camera de Munca aferent lunii

dec.2005, platit in ian.2006 = 1.261 lei

Creditori diversi in suma de 255.909 lei se compun, in principal, din dividende neridicate de

actionari in perioada 1996-2004.

Nota nr. 6 Principii, politici si metode contabile

1.Situatiile financiare ale anului 2005 au fost intocmite conform Legii Contabilitatii nr.82 /

1992 modificata si republicata, a Ordinului M.F.P. nr. 94 / 2001 privind aprobarea Reglementarilor

contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele

Internationale de Contabilitate, precum si al.(4), art. 227 din Legea nr.297/2004 privind piata de

capital.

2. Situatiile financiare au fost intocmite cu respectarea principiului continuitatii in

exploatare, pe baza datelor din inregistrarile contabile, care au fost ajustate in conformitate cu

Standardele Internationale de Contabilitate (IAS).

3. Veniturile, cheltuielile si alte tranzactii si elemente sunt recunoscute in situatiile

financiare atunci cand operatiunile respective se produc (si nu pe masura ce numerarul sau

echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate in perioada la care se

refera (principiul contabilitatii de angajament).

4. Activele imobilizate sunt inregistrate in bilant la costul istoric din care s-a scazut

amortizarea calculata. Costul istoric al activelor imobilizate a fost reevaluat de mai multe ori.

Ultima reevaluare a fost inregistrata in contabilitate conform HG nr.1553 / 2003, cu exceptia

cladirilor care au fost reevaluate la 31.12.2004.

Diferenta de amortizare a cladirilor din anul 2005 determinata ca urmare a reevaluarii

acestora s-a inregistrat ca o cheltuiala nedeductibila la calculul impozitului pe profit.

Reevaluarea terenurilor se prezinta la punctul 2 din ordinea de zi a AGAE.

Amortizarea aferenta imobilizarilor intrate in patrimoniu pana la data de 30.06.20002 este

calculata utilizand metoda liniara si duratele de viata normale prevazute de Legea 15/1994 si

Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG

2139 / 2004, si anume:

- cladiri si retele 40 - 60 ani

- echipamente 7 - 10 ani

- mijloace de transport 5 - 6 ani

- tehnica de calcul 3 ani

- mobilier si echipament de birou 5 - 15 ani

- software 3 ani

Pentru o parte din utilajele si mijloacele de transport intern intrate in patrimoniu dupa data

de 30.06.2002 s-a calculat amorizarea accelerata conform al.(6), lit.a), art. 24 din Legea nr.

571/2003 privind Codul fiscal si a Legii nr.15 / 1994 modificata si republicata.

40

Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile mijloacelor fixe sunt evidentiate in cheltuielile de

exploatare in momentul efectuarii lor, iar imbunatatirile, modernizarile care conduc la marirea

performantelor initiale, sunt capitalizate.

5. Tranzactiile efectuate in valuta sunt contabilizate la rata de schimb din data tranzactiei:

castigurile sau pierderile rezultate din decontarea (plata, incasarea) acestor tranzactii sunt

evidentiate in contul de profit si pierdere. Activele si datoriile in valuta straina existente in sold la

sfarsitul anului (31 decembrie) sunt actualizate la cursul de schimb din ultima zi a perioadei de

raportare, iar diferentele de curs sunt trecute in contul de profit si pierdere.

6. Materiile prime, materialele, ambalajele, obiectele de inventar, sunt evidentiate la pretul

de achizitie.

Produsele finite, productia neterminata si semifabricatele sunt raportate in bilant la costul

efectiv.

La inventarierea anuala a patrimoniului nu s-au constatat deprecieri sau aprecieri valorice ale

stocurilor.

7. Numerarul si echivalentele de numerar sunt raportate in bilant astfel:

- disponibilitatile banesti in lei aflate in caserie si conturile de la banci, sunt evidentiate la

valoarea nominala;

- numerarul aflat in banca si in casa in moneda straina, s-a reevaluat la rata de schimb

comunicata de Banca Nationala a Romaniei pentru 31.12.2005. Diferentele de curs rezultate

din reevaluarea valutei au fost inregistrate pe venituri si cheltuieli in contul de profit si

pierdere.

Restul elementelor monetare (creante, datorii, provizioane, cheltuieli in avans, venituri in

avans) sunt raportate in situatiile finanaciare astfel:

- cele exprimate in lei - la valoarea nominala din momentul constatarii sau producerii lor;

- cele exprimate in valuta - la cursul de schimb din data de 31.12.2005. Diferentele de curs

sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.

8. Veniturile din vanzari nu includ TVA si sunt inregistrate la data emiterii facturilor catre

clienti (marfuri sau servicii).

9. Sumele primite cu titlu gratuit de la AVAS (FPS) in baza contractului de privatizare nr.

633 /1995, incheiat intre FPS si PAS - Prodplast, sunt asimilate subventiilor guvernamentale si

utilizate in anii 1996-1997 pentru plata datoriilor societatii existente la data de 18 iunie 1995, iar

sumele primite dupa aceasta data s-au utilizat pentru investitii.

Amortizarea mijloacelor fixe achizitionate din sumele incasate de la AVAS (FPS) s-a

inregistrat la venituri din exploatare – cont 7584 « Venituri din subventii pentru investitii ».

Ajutorul financiar nerambursabil acordat de la Bugetul Statului pentru implementarea

proiectului « Organizarea si amenajarea in incinta S.C. Prodplast a unei expozitii si a unor standuri

de prezentare si promovare a produselor » a fost contabilizat pe venituri din exploatare – cont 7416

«Venituri din subventii de exploatare ».

10. La iesirea din gestiune, bunurile sunt inregistrate in contabilitate potrivit principiului

primul intrat - primul iesit (metoda FIFO - tratamentul de baza prevazut de IAS2).

11. Bunurile primite de la terti (matrite proprietatea clientilor si dispozitive Centroflor),

precum si materiile prime si materialele primite spre prelucrare, obiecte de inventar in folosinta,

scrisori de garantie primite si acordate) sunt evidentiate in conturi extrabilantiere.

12. La data de 01.07.2005 s-a facut denominarea valorilor inregistrate in contabilitat

conform Legii 348 / 2004 cu modificarile ulterioare.

41

Nota nr. 7 Actiuni si obligatiuni

S.C. Prodplast S.A. are in intregime capital privat.

Capitalul social a fost majorat (dublat) in anul 2005 cu rezerve constituite in anii anteriori

din profitul net. Concomitent s-a facut si divizarea valorii nominale a actiunilor de la 8,5 lei la 1 leu

/ actiune.

Majorarea capitalului social si divizarea valorii nominale a actiunii au fost aprobate de

AGAE.

Modificarile au fost inregistrate la Registrul Comertului, CNVM, BVB si operate in

evidenta contabila a societatii.

Astfel, capitalul social s-a marit de la 5.828.178 lei la 11.656.356 lei, iar numarul de actiuni

a crescut de la 685.668 la 11.656.356. Aceste modificari nu au afectat structura actionariatului si

nici procentele de participare.

Societatea nu a emis actiuni preferentiale sau cu drept de vot si fara drept la dividend.

In exercitiul 2005 nu s-au facut rascumparari de actiuni si nu s-au emis obligatiuni.

Actiunile S.C. Prodplast sunt cotate pe piata Bursei de Valori Bucuresti la categoria a II-a,

avand simbolul PPL.

Pretul pe piata al actiunilor PPL a oscilat, in cursul anului 2005, intre un minim de 20,5 lei /

actiune si un maxim de 39,9 lei / actiune inainte de majorarea capitalului social si divizarea valorii

nominale a actiunii si intre un minim de 2,1 lei / actiune si un maxim de 3,8 lei / actiune dupa

aceasta operatiune.

Actiunile tranzactionate in cursul anului 2005 au reprezentat 27% din totalul actiunilor

detinute de S.C. Prodplast fata de anul 2004, cand s-au tranzactionat numai 10%. Deasemenea, s-a

inregistrat o crestere substantiala si a valorii de tranzactionare / actiune, crestere care s-a mentinut si

dupa majorarea capitalului social si divizarea valorii nominale a actiunilor.

Dividendele platite actionarilor in ultimii ani se prezinta astfel :

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*

Dividend

brut/actiune (RON) 0,450 0,300 0,450 0,305 0,500 0,500 0,500 0,035

* propunere

In termeni comparabili, dividendul propus pentru exercitiul anului 2005 este de 0,595 lei /

actiune (inainte de majorarea capitalului social si divizarea valorii nominale a actiunii) si reprezinta

o crestere de 19% fata de dividendul platit pentru exercitiul 2004.

Nota nr. 8 Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

Societatea noastra nu are nici un fel de obligatii privind plata de pensii catre fostii directori

si / sau administratori, nu a acordat avansuri sau credite directorilor si / sau administratorilor si nu a

emis garantii asumate de intreprindere in numele acestora.

Situatia salariatilor societatii in anul 2005 se prezinta astfel:

- numar mediu aferent exercitiului 2005 = 407 persoane

- numar de salariati la 1.01.2005 = 458 persoane

- numar de salariati la 31.12.2005 = 384 persoane din care :

- muncitori calificati = 281 persoane

- personal cu studii superioare = 54 persoane

- maistri si tehnicieni = 17 persoane

- personal cu studii medii si alte incadrari = 32 persoane

42

Reducerea numarului de personal in anul 2005 de la 458 la 384 persoane s-a produs prin :

pensionari (16 persoane), la cerere (21 persoane), deces (1 persoana), somaj (35 persoane), absente

nemotivate (1 persoana).

Venit mediu brut 2005 = 1.021 lei

Venit mediu net 2005 = 774 lei

Nota nr. 9 Principalii indicatori economico-financiari

Indicatori 2002 2003 2004 2005 Valori

optime

1

Lichiditatea curenta

Active curente

Lc = ---------------------

Datorii curente

2,65 3,06 2,24 4,04

buna > 1

slaba < 1

2

Lichiditatea imediata

Active curente-Stocuri

Li = ---------------------------

Datorii curente

1,61 1,65 1,33 2,56

buna > 1

slaba < 1

3

Solvabilitatea patrimoniala

Capital propriu

Sp = -------------------- x 100

Total pasive

65,83% 74,74% 65,76% 76,97%

buna > 50%

medie 30 -

50%

slaba < 30%

4

Rata rentabilitatii economice

Profit din exploatare

Rc = -----------------------x 100

Total active

11,84% 14,00% 12,66% 15,61%

Superioara

ratei

Inflatiei

5

Rata rentabilitatii financiare

Profit net

Rf = --------------------- x 100

Capital propriu

13,27% 15,95% 12,33% 17,41%

Superioara

ratei medii a

dobanzii pe

piata

6

Rata profitului

Profit brut

Rp = ---------------------- x 100

Cifra de afaceri

4,59% 5,93% 5,60% 7,61%

7

Rotatia stocurilor

Cifra de afaceri

Rs = -----------------------

Stoc mediu

11,18 10,08 8,71 8,77

8

Rotatia debitelor-clienti

Cifra de afaceri

Rcl. = -------------------------

Sold mediu clienti

25,04 23,60 19,46 13,80

9

Rotatia creditelor-furnizori

Cifra de afaceri

Rfz. = ---------------------------

Sold mediu furnizori

17,29 17,40 11,51 11,83

10

Gradul de indatorare

Capital imprumutat

G = ------------------------x 100

Capital propriu

20,22% 6,85% 11,65% 8,72%

buna < 100%

slaba > 100%

43

Nota nr. 10 Alte informatii

a) Titluri de participare, filiale, asocieri etc.

Prodplast SA detine titluri de participare in actiuni la SC Romtatay SA Bucuresti 45,54%

din capitalul social al societatii mixte romano – spaniole, in valoare de 492.750 lei (valoare

nominala).

Societatea mixta isi desfasoara activitatea in spatii inchiriate de la SC Prodplast (hale,

birouri, teren) pentru care plateste chirie lunara. Pentru anul 2005 chiria calculata si incasata a fost

de 280.922 lei.

Utilitatile sunt furnizate de Prodplast SA pe baza unor contracte de prestari servicii.

Reprezentantii Prodplast SA in CA / AGA Romtatay SA sunt presedintele si

vicepresedintele CA Prodplast si directorul economic.

Rezultatele obtinute de SC Romtatay SA sunt :

- mii lei RON-

2000 2001 2002 2003 2004 2005(*)

Cifra de afaceri 5.301 8.069 10.048 12.332 12.606 11.412

Profit brut 417 820 1.592 2.089 1.826 828

Profit net 336 681 1.304 1.657 1.368 695

(*) preliminat

Desi S.C. Prodplast detine o cota de participare semnificativa (45,54%) la capitalul social al

societatii mixte, nu se pune problema consolidarii conturilor intrucat partenerul spaniol detine peste

50% din actiuni si are putere de vot in Adunarea Generala a Actionarilor Romtatay S.A

b) Informatii privind impozitul pe profit

Impozitul pe profit a fost calculat pe baza datelor din balanta contabila intocmita la data de

31.12.2005.

Calculul impozitului pe profit se prezinta astfel:

- lei -

1 Profit brut realizat in anul 2005 = 4.481.772

2 Rezerve legale = 223.932

3 Venituri neimpozabile (anulare provizioane pt.clienti incerti) = 3.136

4 Cheltuieli nedeductibile = 47.410

din care:

- dobanzi si penalitati intarziere fond mediu (2002-2004) = 517

- sponsorizari = 1.675

- amenda circulatie = 30

- amortizare aferenta reevaluarii cladirilor = 31.125

- dobanzi si penalitati intarziere CAS = 1.285

- dobanzi intarziere plata fond persoane cu handicap = 16

- dobanzi intarziere plata impozit pe cladiri si teren = 7

- pierderi din creante = 3.606

- diferenta neamortizata a mijloacelor fixe casate = 9.036

- marfuri degradate la bufetul din incinta = 113

5 Profit impozabil (1-2-3+4) = 4.302.114

6 Reducere impozit profit cu valoarea sponsorizarilor = 1.675

7 Impozit pe profit (4.302.114 x 16% - 1.675) = 686.663

44

c) Credite, angajamente acordate / primite

Credite

Creditul pentru investitii (granulatoare Fab.1 prezentate in Nota nr.1), in valoare de 533.000

EURO contractat in anul 2004 cu BRD, a fost utilizat efectiv in luna ianuarie 2005, cand s-a

efectuat plata catre furnizorul utilajelor (Battenfeld). Creditul a fost contractat pe o perioada de 36

luni, cu perioada de gratie de 12 luni, garantat cu ipoteca de gradul 1 asupra Halei II/5 + teren

aferent si cu gaj fara deposedare asupra unui granulator achizitionat din credit.

In cursul anului 2005 s-a platit o rata (18.12.2005) in valoare de 22.458 EURO si dobanzi in

valoare de 25.936 EURO. Creditul a fost rambursat anticipat, integral, in luna februarie 2006.

Hotararea privind rambursarea anticipata a fost luata in CA. Nu s-au perceput comisioane de

rambursare anticipata.

In cursul anului 2005 nu s-au contractat alte credite.

Acreditive

In cursul anului 2005 am derulat un singur acreditiv in valoare de 539.000 EURO pentru

plata granulatoarelor de la Battenfeld. Acreditivul a fost deschis din creditul BRD prezentat mai sus.

Scrisori de garantie bancara

In conformitate cu prevederile contractelor comerciale incheiate si a caietelor de sarcini, in

anul 2005, am acordat angajamente sub forma de scrisori bancare pentru :

- SNP Petrom, Sucursala Arpechim Pitesti – pentru plata polietilenei la 30 zile de la livrare ;

- Diekat – buna executie si pentru rambursarea avansului incasat ;

- Posta Romana – participare la licitatie si buna executie.

Scrisorile de garantie bancare au fost garantate cu depozite colaterale, cu exceptia Scrisorii

de garantie pentru Arpechim Pitesti, care a fost garantata cu ipoteca asupra pavilionului

administrativ cu terenul aferent si cu terenul din Tunari.

Presedinte CA, Intocmit,

Chim. Elena Pantazi Director Economic: Ec. Ion Neacsu

45

D. REZULTATELE ECONOMICO – FINANCIARE ALE

S.C. PRODPLAST S.A. IN ANUL 2005

COMPARATIV CU BVC / AGA SI CU ANUL 2004

46

S.C. PRODPLAST S.A.

BUCURESTI

1. Comparatie cu BVC / AGA din 23.04.2005

- mii lei RON-

Explicatii

BVC

aprobat

AGA

Realizat

2005 %

1. Productia fizica (tone) 14.071 14.052 99,87

2. Productia marfa 59.972 58.183 97,02

3. Venituri totale 61.381 60.409 98,42

din care : - venituri din exploatare 61.129 59.636 97,56

- venituri financiare 252 773 306,75

4. Cheltuieli totale 59.428 55.927 94,11

din care : - cheltuieli din exploatare 58.720 55.217 94,04

- cheltuieli financiare 708 710 100,29

5. Rezultate totale (profit brut) 1.953 4.482 229,50

din care : - rezultatul din exploatare 2.409 4.419 183,44

- rezultatul financiar - 456 63 -

6. Fond de rezerva legala 98 224 228,58

7. Impozitul pe profit 297 687 231,32

8. Rezultatul (profitul) net repartizat pentru : 1.558 3.571 229,21

- surse proprii de finantare 1.215 3.163 260,33

- dividende 343 408 118,95

Indicatorii aprobati in AGA s-au realizat, cu exceptia productiei marfa (97,02%). Desi

indicatorul productiei marfa nu s-a realizat, activitatea anului 2005 s-a incheiat cu o eficienta dubla

comparativ cu BVC, atat la rezultatul total cat si la profitul net, explicata in principal prin :

- performantele deosebite (ca profit si rentabilitate) la fabrica 3;

- nerealizarea integrala a unor lucrari bugetate (ex: fatade cladiri);

- nerealizarea pierderilor financiare prognozate.

2. Comparatie 2004 – 2005 la principalii indicatori (contul de profit si pierdere)

- mii lei RON-

Indicatori 2004 2005 Diferente

+ %

1. Venituri din exploatare 55.338 59.636 + 4.298 107,77

2. Cheltuieli de exploatare 51.806 55.217 + 3.411 106,59

din care – amortizarea 658 1.878 + 1.220 285,41

3. Rezultatul din exploatare (1–2) 3.532 4.419 + 887 125,12

4. Venituri financiare, din care : 430 773 + 343 179,77

- venituri din dobanzi 253 99 - 154 39,13

- alte venituri financiare (dif.de curs) 177 674 + 497 380,79

5. Cheltuieli financiare, din care : 969 710 - 259 73,28

- cheltueli cu dobanzile 17 94 + 77 552,95

- alte cheltuieli financiare (dif.de curs,

comisioane bancare) 952 616 - 336 64,71

6. Rezultatul financiar (4-5) - 539 63 + 602 x

7. Rezultatul brut 2.993 4.482 + 1.489 149,75

8. Rezultatul net 2.262 3.795 + 1.533 167,78

47

Veniturile din exploatare au crescut in 2005 comparativ cu 2004 cu 7,77%, iar cheltuielile

din exploatare cu 6,59%, ceea ce a determinat o crestere a profitului din exploatare cu 25,12%, in

conditiile in care amortizarea evidentiata in cheltuieli a inregistrat o crestere insemnata (+185,41%).

Cresterea amortizarii este explicata in Nota 4, pct. 2.5.

Rezultatul financiar, in anul 2005, s-a incheiat cu profit (63 mii lei), in timp ce in anul 2004,

s-a inregistrat o pierdere financiara (539 mii lei) datorita, in principal, influentelor de curs valutar

rezultate din operatiunile de incasari, plati si schimb in EURO si USD (prezentate in Nota 3).

Influentele pozitive ale activitatilor de exploatare si financiare au determinat cresterea

profitului brut cu 1.489 mii lei (+49,75%).

Rezultatul net realizat in anul 2005 este mai mare comparativ cu cel realizat in anul 2004,

datorita cresterii profitului brut si a reducerii procentului de impozitare de la 25% la 16%.


Elena Pantazi

16



Tel: 252.35.78, Fax: 252.36.17


RAPORTUL ANUAL

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

- 2006 -


- 28(29) Aprilie 2007 -


ELENA PANTAZI

17

Raportul Anual al Consiliului de Administratie

pe anul 2006

Cuprins:

pag.




3. Salariatii 21


















nota 7 - Actiuni, obligatiuni si dividende





b) Credite, angajamente acordate / primite

38

39

40

40

41

43

43

44

45

45

45

45

46



47



Observatie : Situatiile financiare (B) si notele explicative (C) sunt intocmite si prezentate conform

prevederilor OMFP nr. 1752 / 2005

18


SOCIETATII PRODPLAST S.A. BUCURESTI

19








In anul 2006 s-a inregistrat o crestere a productiei fizice cu 10% si a veniturilor din

exploatare de cca. 14 % fata de 2005, ponderea importanta in aceasta crestere avand-o productia de

granule PVC de uz electrotehnic (+ 9 %) pentru piata interna si productia de granule PVC cu

diverse aplicatii pentru piata externa (+ 74 %).


In anul 2006 a continuat procesul de scadere a vanzarilor, reflectat in diminuarea productiei

fizice si a veniturilor din exploatare fata de 2005 cu cca. 10 %. Scaderile importante s-au inregistrat

la BLC (-25%), repere auto (-25%) si produse industriale (-27%).


In anul 2006 s-a mentinut trendul crescator atat ca productie fizica dar mai ales ca venituri

din exploatare (+ 7 %) in special prin cresterea fizica a exporturilor.

• MATRITE SI SDV-uri (Sectie) : scadere


Cele 3 fabrici si sectia matriterie functioneaza ca centre de profit si costuri. In anul 2006

toate centrele au realizat profit, cu mentiunea ca la Fabrica 2 – Produse Injectate acesta a fost

nesemnificativ.


2003

(EURO)

2004

(EURO)

2005

(EURO)

2006

(EURO)

Import pentru productie 3.645.526 1.336.983 1.265.270 1.137.340

Export 2.330.970 2.095.240 3.028.849 4.034.622

20



AGA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL – PRESEDINTE C.A.

Fabrica 1

granule PVC,

extrudere PVC

Fabrica 2

Injectate,

matrite

Fabrica 3

PE, clisee,

profile auto

SMEA / Administrativ-PSI

-Utilitati, AMC


-PSI

Juridic

Sinteze – Asigurarea Calitatii

Resurse umane


Laboratoare


Aprovizionare

Import - Export

Transporturi

Vanzari - targuri


Contabilitate

Financiar

Sistem informatic

Directori fabrica

Contabili sefi

- tehnic

- productie

- CTC

- intretinere si

reparatii utilaje

- contabilitate de

gestiune

- preturi - vanzari

Actionariat

21

3. SALARIATII


708622

559 540 497407 369 348

1379314870 14931 14288

13366 1405115203 15145

0

200

400

600

800

1000

1200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (*)

Num

ar m

ediu

sal

aria

ti

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Pro

duct

ia f

izic

a (t

one)


(*) productia fizica planificata pentru 2007; numar de salariati existent in februarie 2007



actiuni in valoare nominala de 1 RON/actiune. Structura actionariatului la data de 25.01.2007, dupa

inregistrarea majorarii capitalului social, este :

- SC Nord SA = 24,93 % - actionar semnificativ


- SIF Moldova = 5,08 %


Numarul total de actionari la data de 25.01.2007 este de 3.624, din care :

- persoane juridice 48 ( 28.177.769 actiuni reprezentand 74,45 %)

- persoane fizice 3.576 ( 9.669.484 actiuni reprezentand 25,55 %)


In anul 2006 administrarea firmei a fost realizata de Consiliul de Administratie :



- Pogonaru Florin - membru

- Dascalu Romulus - membru




Auditul financiar asupra situatiilor financiare anuale de la 31.12.2006 a fost realizat de firma

Romcontexpert, inregistrata conform legii. Onorariile sunt cele prevazute in Contractul de audit

financiar nr. 303 / 22.06.2006.


- Director General - chim.Pantazi Elena


- Director Comercial - ing. Baranov Florens Francisc Wilhelm, incepand cu 01.01.2007

- Director Fabrica 1 - chim.Vedel Alexandru

- Director Fabrica 2 - chim.Tataru Gabriela



348

22


23






Activitatea preponderenta (cod si den. clasa CAEN): 2524--Fabricarea altor produse din material plastic


BILANT la data de 31.12.2006


______________________________________________________________________________________

| Denumirea indicatorului |Nr.| SOLD LA |

| |rd.|_______________________________|

| | | 01.01.2006 | 31.12.2006 |

|__________________________________________________|___|_______________________________|

| A | B | 1 | 2 |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|I. IMOBILIZARI NECORPORALE | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale| 03| 6222| 6700|

| ,drepturi si active similare si alte | | | |

| imobilizari necorporale | | | |

| (ct.205+208-2805-2808-2905-2908) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 4.Fond comercial (ct.2071-2807-2907) | 04| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 05| 0| 0|

| de executie (ct.233+234-2933) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| TOTAL (rd. 01 la 05) | 06| 6222| 6700|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|II. IMOBILIZARI CORPORALE | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 1.Terenuri si constructii | 07| 22151469| 22049746|

| (ct.211+212-2811-2812-2911-2912) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 2.Instalatii tehnice si masini | 08| 4331231| 3177548|

| (ct.213-2813-2913) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 3.Alte instalatii, utilaje si mobilier | 09| 31740| 25052|

| (ct.214-2814-2914) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 4.Avansuri si imobilizari corporale in curs | 10| 154648| 0|

| (ct.231+232-2931) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| TOTAL (rd. 07 la 10) | 11| 26669088| 25252346|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|III. IMOBILIZARI FINANCIARE | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 1.Actiuni detinute la entitatile afiliate | 12| 0| 0|

| (ct.261-2961) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate | 13| 0| 0|

| (ct.2671+2672-2964) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 3.Interese de participare (ct.263-2963) | 14| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 4.Imprumuturi acordate entitatilor de care | 15| 0| 0|

| compania este legata in virtutea intereselor | | | |

| de participare (ct.2673+2674-2965) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 5.Investitii detinute ca imobilizari | 16| 492750| 492750|

| (ct.265-2963) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 6.Alte imprumuturi | 17| 8908| 8908|

| (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| TOTAL (rd. 12 la 17) | 18| 501658| 501658|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

24

| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18) | 19| 27176968| 25760704|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|I. STOCURI | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 1.Materii prime si materiale consumabile | 20| 4649844| 5020908|

| (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391- | | | |

| 392-3951-3958-398) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 2.Productia in curs de executie | 21| 302605| 445504|

| (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 3.Produse finite si marfuri (ct.345+346+/- | 22| 1825927| 2383428|

| 348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945- | | | |

| 3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 4.Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091)| 23| 3417| 18354|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| TOTAL (rd. 20 la 23) | 24| 6781793| 7868194|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|II. CREANTE | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 1.Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679- | 25| 5137437| 6642860|

| 2966-2968+4092+411+413+418-491) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 2.Sume de incasat de la entitatile afiliate | 26| 0| 0|

| (ct.451-495) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 3.Sume de incasat de la entitatile de care | 27| 0| 0|

| compania este legata in virtutea intereselor | | | |

| de participare(ct.453-495) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 4.Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+ | 28| 44627| 542925|

| 4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+ | | | |

| 473-496+5187) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 5.Capital subscris si nevarsat (ct.456-495) | 29| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| TOTAL (rd. 25 la 29) | 30| 5182064| 7185785|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|III. INVESTITII PE TERMEN SCURT | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 1.Actiuni detinute la entitatile afiliate | 31| 0| 0|

| (ct.501-591) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 2.Alte investitii pe termen scurt | 32| 0| 0|

| (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| TOTAL (rd. 31+32) | 33| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|IV. CASA SI CONTURI LA BANCI | 34| 6482592| 33114560|

| (ct.5112+512+531+532+541+542) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34) | 35| 18446449| 48168539|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) | 36| 209061| 210777|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O | | | |

| PERIOADA DE PANA LA UN AN | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | 37| 0| 0|

| (ct.161+1681-169) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 2.Sume datorate institutiilor de credit | 38| 0| 0|

| (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)| | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 3.Avansuri incasate in contul comenzilor | 39| 115188| 51792|

| (ct.419) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)| 40| 3515184| 3988479|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|


|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 6.Sume datorate entitatilor afiliate | 42| 0| 0|

| (ct.1661+1685+2691+451) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

25

| 7.Sume datorate entitatilor de care compania | 43| 0| 0|

| este legata in virtutea intereselor de | | | |

| participare (ct.1663+1686+2692+453) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si | 44| 937877| 1007193|

| datoriile privind asigurarile sociale | | | |

| (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ | | | |

| 427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ | | | |

| 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+ | | | |

| 5193+5194+5195+5196+5197) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| TOTAL (rd. 37 la 44) | 45| 4568249| 5047464|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE | 46| 14074156| 43310492|

| (rd.35+36-45-62) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.19+46-61) | 47| 41208363| 69040729|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O | | | |

| PERIOADA MAI MARE DE UN AN | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | 48| 0| 0|

| (ct.161+1681-169) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 2.Sume datorate institutiilor de credit | 49| 1899375| 0|

| (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)| | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 3.Avansuri incasate in contul comenzilor | 50| 0| 0|

| (ct.419) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)| 51| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|


|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 6.Sume datorate entitatilor afiliate | 53| 0| 0|

| (ct.1661+1685+2691+451) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 7.Sume datorate entitatilor de care compania | 54| 0| 0|

| este legata in virtutea intereselor de | | | |

| participare (ct.1663+1686+2692+453) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si | 55| 0| 0|

| datoriile privind asigurarile sociale | | | |

| (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ | | | |

| 427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ | | | |

| 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+ | | | |

| 5193+5194+5195+5196+5197) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| TOTAL (rd. 48 la 55) | 56| 1899375| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|H. PROVIZIOANE | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii | 57| 0| 0|

| similare (ct.1515) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 2.Provizioane pentru impozite (ct.1516) | 58| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 3.Alte provizioane(ct.1511+1512+1513+1514+1518)| 59| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| TOTAL (rd. 57 la 59) | 60| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|I. VENITURI IN AVANS | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Subventii pentru investitii | 61| 42761| 30467|

| (ct.131+132+133+134+138) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Venituri inregistrate in avans (ct.472) | 62| 13105| 21360|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| TOTAL (rd. 61+62) | 63| 55866| 51827|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|J. CAPITAL SI REZERVE | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| I. CAPITAL | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 1.Capital subscris varsat (ct.1012) | 64| 11656356| 37847280|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 2.Capital subscris nevarsat (ct.1011) | 65| 0| 0|

26

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 3.Patrimoniul regiei (ct.1015) | 66| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| TOTAL (rd. 64+66) | 67| 11656356| 37847280|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| II. PRIME DE CAPITAL (ct.104) | 68| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) | 69| 18305995| 18305995|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| IV. REZERVE | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 1.Rezerve legale (ct.1061) | 70| 1062141| 1295025|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 2.Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063)| 71| 2016222| 5179427|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din| 72| 0| 0|

| rezerve din reevaluare (ct.1065) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 4.Alte rezerve (ct.1068) | 73| 2697097| 2697097|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| Actiuni proprii (ct.109) | 74| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| TOTAL (rd. 70 la 73 - 74) | 75| 5775460| 9171549|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| Sold C (ct.117) | 76| 3571177| 3715905|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| Sold D (ct.117) | 77| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| Sold C (ct.121) | 78| 3795109| 3948789|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| Sold D (ct.121) | 79| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| Repartizarea profitului (ct.129) | 80| 3795109| 3948789|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| CAPITALURI PROPRII - TOTAL | 81| 39308988| 69040729|

| (rd.67+68+69+75+76-77+78-79-80) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| Patrimoniul public (ct.1016) | 82| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| CAPITALURI - TOTAL (rd.81+82) | 83| 39308988| 69040729|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|



PANTAZI ELENA NEACSU ION

(1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnatura Semnatura

Stampila unitatii

27

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2006


______________________________________________________________________________________

| |Nr.| REALIZARI AFERENTE |

| |rd.| PERIOADEI DE RAPORTARE |

| DENUMIREA INDICATORULUI | |_______________________________|

| | | 31.12.2005 | 31.12.2006 |

|__________________________________________________|___|_______________________________|

| A | B | 1 | 2 |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) | 01| 58921998| 63814141|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)| 02| 58117644| 62917506|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) | 03| 804354| 896635|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al| 04| 0| 0|

|caror obiect de activitate il constitue leasingul | | | |

| (ct.766) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Venituri din subventii de exploatare aferente | 05| 0| 0|

|cifrei de afaceri nete (ct.7411) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|2. Variatia stocurilor de produse finite si a | | | |

| productiei in curs de executie | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| (ct.711) ------- Sold C | 06| 515675| 1428185|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| ------- Sold D | 07| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|3. Productia realizata de entitate pentru | 08| 8989| 0|

|scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)| | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) | 09| 189452| 189094|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL | 10| 59636114| 65431420|

|(rd. 01+06-07+08+09) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele| 11| 40152452| 45600005|

|consumabile (ct.601+602-7412) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 12| 52292| 43856|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) | 13| 3355993| 3372399|

| (ct.605-7413) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) | 14| 706951| 785681|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:| 15| 7208314| 7464726|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414) | 16| 5465540| 5724542|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia | 17| 1742774| 1740184|

|sociala (ct.645-7415) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile | 18| 1877952| 1450242|

|corporale si necorporale (rd.19-20) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 19| 1877952| 1452176|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| a.2) Venituri (ct.7813) | 20| 0| 1934|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| b) Ajustari de valoare privind activele | 21| 469| 4216|

|circulante (rd. 22-23) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 22| 3606| 6213|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 23| 3137| 1997|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) | 24| 1862779| 2067890|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe | 25| 1579763| 1792985|

|(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ | | | |

|628-7416) | | | |

28

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si | 26| 122404| 119851|

|varsaminte asimilate (ct.635) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si | 27| 160612| 155054|

|activele cedate (ct.658) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Cheltuieli privind dobanzile de refinantare | 28| 0| 0|

|inregistrate de entitatile al caror obiect | | | |

|de activitate il constituie leasingul (ct.666) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31) | 29| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Cheltuieli (ct.6812) | 30| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Venituri (ct.7812) | 31| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL | 32| 55217202| 60789015|

|(rd. 11 la 15 +18+21+24+29) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Profit (rd. 10-32) | 33| 4418912| 4642405|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Pierdere (rd. 32-10) | 34| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|9. Venituri din interese de participare | 35| 0| 0|

| (ct.7611+7613), din care: | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 36| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|10. Venituri din alte investitii financiare si | 37| 0| 0|

|imprumuturi care fac parte din activele | | | |

|imobilizate (ct.763), din care: | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|


|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care: | 39| 99582| 664976|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|


|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 41| 673740| 227499|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41) | 42| 773322| 892475|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|12. Ajustari de valoare privind imobilizarile | 43| 0| 0|

|financiare si a investitiilor detinute ca active | | | |

|circulante (rd. 44-45) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Cheltuieli (ct.686) | 44| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Venituri (ct.786) | 45| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418) | 46| 94390| 15525|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| -din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate| 47| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)| 48| 616072| 857750|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48) | 49| 710462| 873275|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Profit (rd. 42-49) | 50| 62860| 19200|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Pierdere (rd. 49-42) | 51| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Profit (rd. 10+42-32-49)| 52| 4481772| 4661605|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Pierdere (rd. 32+49-10-42)| 53| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|15. Venituri extraordinare (ct.771) | 54| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 55| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

29

|17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA | | | |

| EXTRAORDINARA | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Profit (rd. 54-55)| 56| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Pierdere (rd. 55-54)| 57| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) | 58| 60409436| 66323895|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) | 59| 55927664| 61662290|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Profit (rd. 58-59) | 60| 4481772| 4661605|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Pierdere (rd. 59-58) | 61| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|18. Impozitul pe profit (ct.691) | 62| 686663| 712816|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|19. Alte impozite neprezentate la elementele | 63| 0| 0|

| de mai sus (ct.698) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63) | 64| 3795109| 3948789|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Pierdere (rd. 61+62+63-60) | 65| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|





Semnatura Semnatura

Stampila unitatii

30

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2006


______________________________________________________________________

| |Nr.| NR.UNITATI | SUME |

|I. DATE PRIVIND REZULTATUL |rd.|_______________|_______________|

| INREGISTRAT | | 1 | 2 |

|__________________________________|___|_______________|_______________|

|Unitati care au inreg. profit | 01| 1| 3948789|

|__________________________________|___|_______________|_______________|

|Unitati care au inreg. pierdere | 02| 0| 0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________

|II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE |Nr.| TOTAL | DIN CARE: |

| |rd.| (COL.2+3) |_______________________________|

| | | |PT.ACTIVITATEA |PT.ACTIVITATEA |

| | | | CURENTA | DE INVESTITII |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| A | B | 1 | 2 | 3 |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Plati restante - total | 03| 0| 0| 0|

|(rd.04+08+14 la 18+22),din care: | | | | |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Furnizori restanti - total | 04| 0| 0| 0|

| (rd.05 la 07),din care: | | | | |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - peste 30 de zile | 05| 0| 0| 0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - peste 90 de zile | 06| 0| 0| 0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - peste 1 an | 07| 0| 0| 0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Obligatii restante fata de bugetul| 08| 0| 0| 0|

|asigurarilor sociale | | | | |


|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - contributii pentru asigurari | 09| 0| 0| 0|

|sociale de stat datorate de | | | | |

|angajatori, salariati si alte | | | | |

|persoane asimilate | | | | |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - contributii pentru fondul | 10| 0| 0| 0|

|asigurarilor sociale de sanatate | | | | |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - contributia pentru pensia | 11| 0| 0| 0|

|suplimentara | | | | |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - contributii pentru bugetul | 12| 0| 0| 0|

|asigurarilor pentru somaj | | | | |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - alte datorii sociale | 13| 0| 0| 0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Obligatii restante fata de | 14| 0| 0| 0|

|bugetele fondurilor speciale si | | | | |

|alte fonduri | | | | |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Obligatii restante fata de alti | 15| 0| 0| 0|

|creditori | | | | |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|


|termenul stab. la bugetul de stat | | | | |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|


|termenul stab. la bugetele locale | | | | |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Credite bancare nerambursate la | 18| 0| 0| 0|

|scadenta | | | | |


|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|


|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|


|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - restante dupa 1 an | 21| 0| 0| 0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Dobanzi restante | 22| 0| 0| 0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

31

|III. Numar mediu de salariati |Nr.| | |

| |rd.| 31.12.2005 | 31.12.2006 |

|__________________________________|___|_______________________________|

| A | B | 1 | 2 |

|__________________________________|___|_______________|_______________|

|Numar mediu de salariati | 23| 407| 369|

|__________________________________|___|_______________|_______________|

______________________________________________________________________________________

|IV. Plati de dobanzi si redevente |Nr.| Sume |

| |rd.| (lei) |

|__________________________________________________________________|___|_______________|


|catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale | | |

|Uniunii Europene, din care: | | 0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|


|__________________________________________________________________|___|_______________|




|__________________________________________________________________|___|_______________|


|__________________________________________________________________|___|_______________|

| Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane | 28| |



|__________________________________________________________________|___|_______________|


|__________________________________________________________________|___|_______________|

|V. Obligatii amanate la plata conform prevederilor art.3(4) |Nr.| Sume |

|din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri |rd.| (lei) |

|de diminuare a arieratelor din economie, evidentiate in conturi | | |

|extrabilantiere | | |

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|Obligatii catre bugete amanate la plata | 30| 0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|Obligatii comerciale amanate la plata | 31| 0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|VI. Tichete de masa |Nr.| Sume |

| |rd.| (lei) |

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor | 32| 571593|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|______________________________________________________________________

|VII. Cheltuieli de inovare **) |Nr.| | |

| |rd.| 31.12.2005 | 31.12.2006 |

|__________________________________|___|_______________________________|

| A | B | 1 | 2 |

|__________________________________|___|_______________|_______________|

|-chelt.de inovare finalizate in | 33| 0| 0|

|cursul perioadei | | | |

|__________________________________|___|_______________|_______________|

|-chelt.de inovare in curs de | 34| 0| 0|

|finalizare in cursul perioadei | | | |

|__________________________________|___|_______________|_______________|

|-chelt.de inovare abandonate in | 35| 0| 0|

|cursul perioadei | | | |

|__________________________________|___|_______________|_______________|





Semnatura Semnatura

Stampila unitatii

32

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


___________________________________________________________________________________________________

| Elemente de |Nr.| Valori brute |

| imobilizari |rd.|_______________________________________________________________________________|

| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | Sold final |

| | | | |_______________________________| (col.5=1+2-3) |

| | | | | Total | Din care: | |

| | | | | | dezmembrari si| |

| | | | | | casari | |

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|


|___________________________________________________________________________________________________|

|Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | | |

| | 01| 0| 0| 0| X| 0|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

|Alte imobilizari | | | | | |

| | 02| 65177| 3880| 0| X| 69057|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

|Avansuri si imobilizari necorporale in curs | | | |

| | 03| 0| 5659| 5659| X| 0|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

|TOTAL (rd.01 la 03)| | | | | |

| | 04| 65177| 9539| 5659| X| 69057|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|


|___________________________________________________________________________________________________|

|Terenuri | | | | | | |

| | 05| 19698240| 0| 0| X| 19698240|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|


| | 06| 4613658| 154648| 0| 0| 4768306|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

|Instalatii tehnice si masini | | | | |

| | 07| 9488125| 27958| 11611| 6865| 9504472|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

|Alte instalatii, utilaje si mobilier | | | |

| | 08| 52245| 4074| 0| 0| 56319|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

|Avansuri si imobilizari corporale in curs | | | |

| | 09| 156582| 44506| 201088| X| 0|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

|TOTAL (rd.05 la 09)| | | | | |

| | 10| 34008850| 231186| 212699| 6865| 34027337|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

|Imobilizari financiare | | | | |

| | 11| 501658| 0| 0| X| 501658|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

|ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) | | | |

| | 12| 34575685| 240725| 218358| 6865| 34598052|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

33

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

___________________________________________________________________________________

| Elemente de |Nr.| Sold initial | Amortizare in | Amortizare | Amortizare la |

| imobilizari |rd.| | cursul anului | aferenta | sfarsitul |

| | | | | imobilizarilor| anului |

| | | | | scoase din | (col.9=6+7-8) |

| | | | | evidenta | |

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|


|___________________________________________________________________________________|


| | 13| 0| 0| 0| 0|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|


| | 14| 58955| 3402| 0| 62357|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

|TOTAL (rd.13 la 14)| | | | |

| | 15| 58955| 3402| 0| 62357|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|


|___________________________________________________________________________________|

|Terenuri | | | | | |

| | 16| 0| 0| 0| 0|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|


| | 17| 2160428| 256372| 0| 2416800|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|


| | 18| 5156895| 1181640| 11611| 6326924|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|


| | 19| 20505| 10762| 0| 31267|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

|TOTAL (rd.16 la 19)| | | | |

| | 20| 7337828| 1448774| 11611| 8774991|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

|AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20) | | | |

| | 21| 7396783| 1452176| 11611| 8837348|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

34

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

___________________________________________________________________________________

| Elemente de |Nr.| Sold initial | Provizioane | Provizioane | Sold final |

| imobilizari |rd.| | constituite in| reluate la |col.13=10+11-12|

| | | | cursul anului | venituri | |

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 |

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|


|___________________________________________________________________________________|


| | 22| 0| 0| 0| 0|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|


| | 23| 0| 0| 0| 0|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

|Avansuri si imobilizari necorporale in curs | | |

| | 24| 0| 0| 0| 0|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

|TOTAL (rd.22 la 24)| | | | |

| | 25| 0| 0| 0| 0|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|


|___________________________________________________________________________________|

|Terenuri | | | | | |

| | 26| 0| 0| 0| 0|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|


| | 27| 0| 0| 0| 0|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|


| | 28| 0| 0| 0| 0|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|


| | 29| 0| 0| 0| 0|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

|Avansuri si imobilizari corporale in curs | | |

| | 30| 1934| 0| 1934| 0|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

|TOTAL (rd.26 la 30)| | | | |

| | 31| 1934| 0| 1934| 0|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

|Imobilizari financiare | | | |

| | 32| 0| 0| 0| 0|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

|PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)| | |

| | 33| 1934| 0| 1934| 0|

|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|





Semnatura Semnatura

Stampila unitatii

35




Str. ZIDURI MOSI nr. 23. (denumire grupa CAEN)




SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31/12/2006

Sold la Cresteri Reduceri Sold la

Element al capitalului propriu inceputul Total din care Total din care : finele anului

anului prin transfer prin transfer

1 2 3 4 5 6 7

Capital subscris 11.656.356 26.190.924 37.847.280

Rezerve din reevaluare 18.305.995 18.305.995

Rezerve legale 1.062.141 232.884 1.295.025

Rezerve statutare sau contractuale 2.016.222 3.163.205 5.179.427

Alte rezerve 2.697.097 2.697.097

Rezultatul reportat 3.571.177 3.715.905 3.571.177 3.715.905

Rezultatul exercitiului financiar (profit) 3.795.109 3.948.789 3.795.109 3.948.789

Repartizarea profitului 3.795.109 3.948.789 3.795.109 3.948.789

TOTAL (1+2+3+4+5+6+7-8) 39.308.988 33.302.918 0 3.571.177 0 69.040.729



si stampila unitatii Director economic


36




Str. ZIDURI MOSI nr. 23. denumire grupa CAEN)




SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

PRIN METODA DIRECTA la 31 decembrie 2006

-lei-

I. Fluxuri de numerar din activitati de exploatare

- Incasari din vanzari de bunuri si prestari de servicii 70.572.751

- Incasari din vanzari cu amanuntul 1.060.767

- Alte incasari 21.465

- Plati catre furnizorii de bunuri si servicii - 61.029.971

- Plati catre angajati - 3.783.076

- Plati in numele angajatilor - 6.280

- Plati privind asigurarile sociale si somajul - 2.479.226

- Plati privind impozitul pe salarii - 477.478

- Plati privind impozitul pe profit - 623.115

- Plati privind TVA - 108.227

- Plati privind taxe vamale, alte impozite si taxe - 115.328

- Plati privind fondurile speciale - 62.977

- Alte plati - 169.012

TOTAL fluxuri de numerar din activitati de exploatare 2.800.293

II.Fluxuri de numerar din activitati de investitii

- Incasari din vanzari de mijloace fixe 6.800

- Plati pentru achizitii de imobilizari corporale si necorporale - 45.980

TOTAL fluxuri de numerar din activitati de investitii - 39.180

III.Fluxuri de numerar din activitati financiare

- Rambursare credit pentru investitii - 1.830.828

Incasari din subscriere actiuni 26.190.924

- Dobanzi incasate 484.229

- Dobanzi platite - 15.525

- Dividende platite - 317.927

- Comisioane bancare platite - 88.118

- Incasari din diferente favorabile de curs valutar 77.914

- Plati privind diferente nefavorabile de curs valutar - 630.070

TOTAL fluxuri de numerar din activitati financiare 23.870.599

TOTAL fluxuri de numerar 26.631.712

Numerar la inceputul perioadei 6.480.426

Numerar la finele perioadei 33.112.138


Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele si semnatura

si stampila unitatii Director economic ,


37

DECLARATIE



___________________________________________________________________________________________








___________________________________________________________________________________________

Consiliul de Administratie al SC PRODPLAST SA, prin presedintele PANTAZI ELENA,

isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2006 si

confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt

in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,

performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea

desfasurata.





38


39


1. Activele imobilizate puse in functiune in cursul anului 2006 sunt in suma de 190.560 lei,

compuse din :

- mijloace fixe (imobilizari corporale) = 186.680 lei

- licente (imobilizari necorporale) = 3.880 lei

Imobilizarile puse in functiune in anul 2006 s-au achizitionat din surse proprii (exemple :

reamenajare magazin prezentare si intrare principala, masina imprimare in linie, etc.).

2. Dupa inchiderea operatiunii de majorare a capitalului social prin aport in numerar, la

finele anului 2006, in baza aprobarii AGA / iunie 2006 si a CA, s-a perfectat contractul avand ca

obiect achizitia unei linii pentru fabricarea foliei, cu termen de livrare si punere in functiune august

/ septembrie 2007.

In cursul lunii ianuarie 2007 s-a platit avansul de 20%, finantarea fiind asigurata din surse

atrase de la actionari prin subscriere la majorarea capitalului social.

3. Activele imobilizate, amortizate 100%, iesite in cursul anului 2006 insumeaza 11.611 lei

(valoare de inventar), din care :

- 6.866 lei prin casare – dezmembrare

- 4.745 lei prin vanzare

Dintre activele casate mentionam : compresoare cu piston, masini de extrudere folii

polietilena RPU (4 buc), masina de injectie verticala cu 2 posturi, 2 autoturisme Dacia (1997-1998).

4. Terenurile aflate in proprietatea S.C.Prodplast sunt :

- 43.494 mp situati in str. Ziduri Mosi, in proprietate exclusiva si 1.372 mp in cota indiviza

cu S.C. Incerplast conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate nr. MO3-2581/

29.12.1995 ;

- 32.606 mp in comuna Tunari, in proprietate exclusiva, conform Certificatului de atestare a

dreptului de proprietate nr. MO3-1499/6.12.1994.

Valoarea terenurilor inregistrata in bilantul contabil la 31.12.2006 este de 108 EUR/mp in

Str.Ziduri Mosi si 24 EUR/ mp in comuna Tunari, conform Raportului de evaluare intocmit in luna

martie 2006 de firma specializata in evaluari ELF EXPERT SRL. Raportul de evaluare a fost

analizat si apoi aprobat in AGAE din 26.04.2006.

Terenurile aflate in patrimoniul S.C.Prodplast sunt intabulate in cartea funciara.

In prezent (febr.2007), este in curs de efectuare impartirea pe subnumere cadastrale conform

solicitarilor Oficiului de Cadastru.

5. In prezent exista pe rol, la Tribunalul Bucuresti, un proces civil pentru revendicarea a

3.922 mp, teren situat in cea mai mare parte sub Hala III Confectii (fab.3). Procesul se judeca din

anul 2002, a parcurs etapele : fond, apel, recurs. Ultima decizie a Curtii de Apel fiind de trimitere

spre rejudecare pe fond a cauzei la Tribunalul Bucuresti Sectia a IV-a Civila. Apararea societatii

este asigurata de avocat specializat si de consilierul juridic.

6. Cladirile aflate in patrimoniul S.C. Prodplast la data de 31.12.2006 insumeaza o suprafata

construita de 21.448 mp si o suprafata desfasurata de 39.814 mp, ele fiind reevaluate la data de

31.12.2004.

7. In patrimoniul S.C. Prodplast S.A. sunt 810 imobilizari corporale amortizate integral

(86%) si 128 imobilizari corporale neamortizate integral (14%).

8. Imobilizarile financiare in suma de 501.658 lei reprezinta :

- 492.750 lei actiuni detinute la S.C.Romtatay S.A.

- 8.908 lei garantie platita la RADET

40

9. O parte din terenul si cladirile situate in strada Ziduri Mosi sunt inchiriate catre SC

Romtatay SA conform prevederilor din contractul de asociere, astfel:

- 2 hale (si birouri) 2.724 mp + terenul de sub si dintre cele 2 hale (3.729 mp) .

Conform hotararilor AGAE Prodplast SA din 13.10.2001 si respectiv 27.04.2002, durata de

functionare a societatii mixte Romtatay SA a fost prelungita cu inca 10 ani (pana in 2012) prin

prelungirea corespunzatoare a contractului de societate (de asociere).

De asemenea exista un contract de comodat pe 5 ani incheiat cu Cabinetul Medical pentru o

suprafata de 57 mp situati in pavilionul administrativ (valabil pana la 30.09.2009).


Situatia provizioanelor pentru anul 2006 se prezinta astfel :

- lei -

Nr.

crt. Denumirea provizionului

Sold la

01.01.2006

Cresteri in

cursul anului Diminuari in

cursul anului

Sold la

31.12.2006

1 Provizioane pentru deprecierea

clientilor 33.383 37 1.997 31.423

2 Provizioane pentru deprecierea

imobilizarilor necorporale 1.934 - 1.934 -

Total provizioane 35.317 37 3.931 31.423

Provizioanele s-au diminuat in cursul anului 2006 cu suma de 3.931 lei, prin trecerea

corespunzatoare pe cheltuieli, conform aprobarii CA, a unor facturi (2000 - 2004).

Provizioanele existente in sold la 31.12.2006, in valoare de 31.423 lei, sunt compuse din :

30.727 lei (fara TVA), facturi emise in cursul anului 2000, client S.C. Demi de Mel Com SRL

Buzau, dupa parcurgerea etapelor legale (proces, lichidare firma, indestulare prioritara a creditorilor

bugetari) urmeaza emiterea sentintei civile de inchidere a falimentului firmei si 696 lei (fara TVA),

facturi emise in anul 2001, client S.C. Simpacor Impex SRL Bucuresti (dosarul de executare silita).

Societatea mai are litigii in justitie pe rol pentru :

- S.C.Dic Grup SRL Pitesti, 9 facturi emise in anul 2003 (fab.1+fab.3), in valoare totala de

7.959,70 lei (cu TVA), dosar penal pentru savarsirea infractiunii de inselaciune cu file de CEC si

bilete la ordin fara acoperire si parte civila pentru suma de 7.959,70 lei

- Teodorescu A.M. si Leonida D.P.- litigiu teren 3.922 mp prezentat la pct.5 din Nota nr.1.

In cursul anului 2006 s-a castigat procesul cu Directia Generala a Finantelor Publice a

Municipiului Bucuresti pentru suma de 69.753 lei, reprezentand majorari si penalitati la plata TVA

si a impozitului pe profit pentru emiterea cu intarziere in anul 1996 a unei facturi de aprovizionare.






- venituri din vanzari mijloace fixe = 5.714 lei


- achizitionate din cota de 60% de la APAPS) = 12.294 lei



- alte venituri (debite personal, sume prescrise, etc) = 13.618 lei

- venituri din provizioane pentru clienti incerti = 1.997 lei

- venituri din provizioane pentru imobilizari in curs = 1.934 lei


41

- profit din dobanzi (incasate – platite) = 649.450 lei

- diferente favorabile de curs la plata credit BRD = 68.547 lei


- profit din diferente de curs la import (fav.- nefav.) = 46.143 lei

- pierdere din reevaluare active si pasive in valuta = - 401.137 lei

- pierdere din operatiuni valutare (schimb valuta,depozite)= - 202.306 lei



2) Rezultatul financiar = 19.200 lei




Din profitul brut total de 4.661.605 lei s-a scazut rezerva legala in suma de 232.884 lei si

impozitul pe profit in valoare de 712.816 lei, rezultand un profit net de repartizat pe destinatii in

valoare de 3.715.905 lei. Propunem AGA repartizarea profitului net pentru :

- rezerve statutare (pentru conservarea valorii activelor circulante si asigurarea mijloacelor

circulante pentru instalatia de producere a foliilor coextruse la fabrica 3 prevazuta a se pune in

functiune in anul 2007) = 1.405.181 lei

- dividende cuvenite actionarilor (0,012 lei / actiune) = 454.167 lei

- surse proprii de finantarea investitiilor productive in completarea

surselor atrase de la actionari prin subscriere = 1.856.557 lei

3.715.905 lei

Propunem ca plata dividendelor catre toti actionarii sa se faca in perioada 1-15 septembrie

2007 conform prevederilor art.238, al.(2) din Legea 297/2004 privind piata de capital – 6 luni de la

data AGA.

Plata dividendelor se va face astfel :

- pentru persoane juridice – cu ordin de plata prin banca ;

- pentru persoane fizice – in numerar prin casierie sau cu ordin de plata prin banca.

Neprezentarea actionarilor la sediul societatii sau netransmiterea in timp a elementelor

pentru efectuarea platii (cont, banca) absolva societatea de intarziere.


2005 ( lei )

2006 ( lei )

%




2 Produse transferate la magazine si crestere de stoc

de produse finite 515.675 1.428.185 276,95

3 Productia imobilizata 8.989 - -






5 Cheltuieli cu amortizarea 1.877.952 1.450.242 77,22

6 Ajustarea valorii activelor circulante 469 4.216 898,93



42








1.Vanzari de produse finite 61.612.313 lei - crestere cu 8% fata de 2005

din care : - la intern 47.063.208 lei

- la export 14.549.105 lei - crestere cu 36% fata de 2005

2.Venituri din lucrari si servicii 1.035.254 lei

3.Venituri din chirii 269.939 lei


magazine (magazinul 1, 2 si bufet incinta) in crestere cu 11,47% fata de 2005.

1.3. Variatia stocurilor in suma de 1.428.185 lei se compune in principal din:

- cresterea de stocuri la produse finite = + 569.505 lei

- cresterea de stocuri la productia neterminata = + 126.587 lei

- produse transferate la magazinele proprii = + 695.461 lei


- vanzari materii prime, materiale, deseuri 82.806 lei

- restituire piese livrate peste contract Battenfeld 51.308 lei


Cheltuielile de exploatare inregistrate in anul 2006 la S.C. Prodplast detin o pondere de



compun din :


- materiale consumabile = 1.087.838 lei (ambalaje, PS, etc.)

2.2. Cheltuielile cu energia electrica, termica, si apa in valoare totala de 3.372.399 lei se

compun din:



- apa = 54.002 lei


2.4. Cheltuielile totale cu personalul in suma totala de 7.464.726 lei au inregistrat o crestere

de 3,5 % fata de 2005.



2005 2006

- reparatii executate (la cladiri, parc auto, utilaje) = 224.648 98.024




43








- lei-


Sold la


- Clienti 6.613.380 6.613.380 -

- Clienti incerti sau in litigiu (cu TVA) 37.393 37.393 -

- Provizioane pentru clienti incerti - 31.423 - 31.423 -

- Clienti facturi de intocmit 21.526 21.526 -


- TVA de recuperat 308.186 308.186 -

- Debitori diversi 37.057 37.057 -

- Operatiuni in curs de clarificare 16.917 16.917 -

- Dobanzi de incasat 180.765 180.765 -

TOTAL 7.185.785 7.185.785 -



- intre 30 – 90 zile 6,45 %

- intre 90 – 180 zile 0,44 %

- intre 180 – 270 zile 0,20 %

- peste 270 zile 0,17 %

total 100,00 %

- lei-


Datorii Sold la

31.12.2006 Sub 1 an Intre 1 si

5 ani

Peste 5

ani

- Furnizori 3.662.135 3.662.135 - -



- Datorii legate de salariile lunii dec. 2006

achitate in ian.2007 494.119 494.119 - -



- Creditori diversi 305.993 305.993 - -

TOTAL 5.047.464 5.047.464 - -


Situatiile financiare ale anului 2006 au fost intocmite conform Legii Contabilitatii nr.82 /

1992 modificata si republicata, a Ordinului M.F.P. nr. 1752 / 2005 privind aprobarea

Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, precum si alin. (4), art. 227 din Legea

nr. 297 / 2004 privind piata de capital. Mentionam ca metodele contabile aplicate in 2006 sunt

neschimbate fata de anii anteriori.

44


1. S.C. Prodplast S.A. are in intregime capital privat.

2. In cursul anului 2006, capitalul social al S.C.Prodplast S.A. s-a majorat de la 11.656.356

lei la 37.847.280 lei prin aport in numerar subscris de actionarii existenti la data de inregistrare,

conform Hotararii AGAE nr.2/21.06.2006.

Valoarea nominala a actiunii este de 1 leu / actiune.

Numarul de actiuni a crescut in urma majorarii de la 11.656.356 la 37.847.280 actiuni

(325%). Gradul de subscriere a fost de 74,9% . La majorare au participat 355 actionari care au

subscris si platit in termenele prevazute de AGA un numar de 26.190.924 actiuni.

Structura sintetica consolidata a actionarilor S.C.Prodplast S.A. dupa majorare si

inregistrarea in registrul actionarilor (17.01.2007) se prezinta astfel :

Nr.

crt. Actionari Numar de actiuni detinute

Pondere in capitalul

social (%)

1 NORD S.A. Bucuresti 9.334.224 24,66287

2 SIF Banat – Crisana S.A. 2.490.568 6,58057

3 SIF Moldova S.A. Bacau 1.922.216 5,07887

4 Alti actionari 24.100.272 63,67769

TOTAL 37.847.280 100,0000

Majorarea capitalului social a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului, Comisia

Nationala a Valorilor Mobiliare, Bursa de Valori Bucuresti si Depozitarul Central.

3. Societatea nu a emis actiuni preferentiale sau cu drept de vot si fara drept de dividende.

4. In exercitiul financiar 2006 nu s-au facut rascumparari de actiuni si nu s-au emis

obligatiuni.

5. Actiunile S.C.Prodplast S.A. sunt cotate pe piata Bursei de Valori Bucuresti la categoria a

II a, avand simbolul PPL.

Datele sintetice referitoare la tranzactiile realizate in anul 2006 la BVB cu actiuni emise de

S.C.Prodplast S.A. se prezinta astfel :

Simbol Numar tranzactii Numar actiuni

tranzactionate

Valoare tranzactii

(lei)

Pret mediu

ponderat

(lei/actiune)

PPL 5.350 12.276.614 38.435.849,71 3,1308

Lichiditatea ridicata a actiunilor PPL in anul 2006 a fost influentata de distribuirea actiunilor

detinute de Asociatia Salariatilor Prodplast PAS catre membrii sai (4.661.706 actiuni, reprezentand

39,99% din capitalul social).

Pretul mediu de tranzactionare la BVB al actiunilor se mentine ridicat si dupa majorarea

capitalului social cu aport. In prezent (15.02.2007), pretul de tranzactionare este de aprox.3,2

lei/actiune.

6. Dividendele platite actionarilor in ultimii ani sunt prezentate in tabelul urmator:

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Dividend

brut/actiune (RON) 0,450 0,300 0,450 0,305 0,500 0,500 0,500 0,035 0,012

* propunere

Mentionam ca suma propusa pentru dividende pe anul 2006 este cu 12% mai mare fata de

dividendele platite pentru 2005.

45


Societatea noastra nu are nici un fel de obligatii privind plata de pensii catre fostii directori

si / sau administratori, nu a acordat avansuri sau credite directorilor si / sau administratorilor si nu a

emis garantii asumate de societate in numele acestora.

Situatia salariatilor societatii in anul 2006 se prezinta astfel:

- numar mediu aferent exercitiului 2006 = 369 persoane

- numar de salariati la 1.01.2006 = 384 persoane

- numar de salariati la 31.12.2006 = 348 persoane din care :

- muncitori calificati = 257 persoane

- personal cu studii superioare = 52 persoane

- maistri si tehnicieni = 14 persoane

- personal cu studii medii si alte incadrari = 25 persoane

Reducerea numarului de personal in anul 2006 de la 384 la 348 persoane s-a produs prin :

pensionari (7 persoane), la cerere (14 persoane), somaj (15 persoane).

Venit mediu brut 2006 = 1.198 lei / angajat

Venit mediu net 2006 = 908 lei / angajat


Indicatori 2003 2004 2005 2006 Valori optime

1

Lichiditatea curenta

Active curente

Lc = ---------------------

Datorii curente

3,06 2,24 4,04 9,50

buna > 1

slaba < 1

2

Solvabilitatea patrimoniala

Capital propriu

Sp = -------------------- x 100

Total pasive

74,74% 65,76% 85,77% 93,12%

buna > 50%

medie 30 –

50%

slaba < 30%

3

Rata profitului

Profit brut

Rp = ---------------------- x 100

Cifra de afaceri

5,93% 5,60% 7,61% 7,31%



Prodplast SA detine titluri de participare in actiuni la SC Romtatay SA Bucuresti 45,54%

din capitalul social al societatii mixte romano – spaniole, in valoare de 492.750 lei (valoare

nominala). Societatea a fost infiintata in anul 1991, cu durata de 10 ani. In anul 2002 conform

hotararii AGA contractul de societate s-a prelungit cu inca 10 ani, celelalte contracte (inchiriere,

furnizare utilitati), prelungindu-se corespunzator.

Societatea mixta isi desfasoara activitatea in spatii inchiriate de la SC Prodplast (hale,


de 269.939 lei.

Utilitatile sunt furnizate de Prodplast SA pe baza unor contracte de prestari servicii.

Reprezentantii Prodplast SA in CA / AGA Romtatay SA sunt presedintele si

vicepresedintele CA Prodplast si directorul economic.

46


- mii lei -

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(*)

Cifra de afaceri 5.301 8.069 10.048 12.332 12.606 11.412 11.239

Profit brut 417 820 1.592 2.089 1.826 828 894

Profit net 336 681 1.304 1.657 1.368 695 750

(*) preliminat


Credite

In cursul anului 2006 nu s-au angajat credite bancare.

Creditul existent in sold la 1.01.2006 in valoare de 1.899.375 lei pentru investitia Battenfeld

de la Fabrica 1, contractat in anul 2005, a fost rambursat integral, in avans, in cursul lunii februarie

2006. Nu s-au perceput comisioane de rambursare anticipata. Hotatarea privind rambursarea

anticipata a fost luata de Consiliul de Administratie.

Scrisori de garantie bancara


anul 2006, am acordat angajamente sub forma de scrisori bancare, valoarea cea mai mare garantata

cu ipoteca asupra unor active fiind pentru SNP Petrom, Sucursala Arpechim Pitesti (plata

polietilenei la 45 zile de la livrare).

Presedinte CA, Intocmit,

Chim. Elena Pantazi Director Economic: Ec. Ion Neacsu

47


S.C. PRODPLAST S.A. IN ANUL 2006


48

S.C. PRODPLAST S.A.

BUCURESTI

1. Comparatie cu BVC / AGA din 26.04.2006 - mii lei -

Explicatii

BVC

aprobat

AGA

Realizat

2006 %

1. Productia fizica (tone) 13.500 15.203 113

2. Productia marfa 59.103 63.626 108

3. Venituri totale 60.655 66.324 109

din care : - venituri din exploatare 60.363 65.432 108

- venituri financiare 292 892 305

4. Cheltuieli totale 57.353 61.662 107

din care : - cheltuieli din exploatare 56.703 60.789 107

- cheltuieli financiare 650 873 134

5. Rezultate totale (profit brut) 3.302 4.662 141

din care : - rezultatul din exploatare 3.660 4.643 127

- rezultatul financiar - 358 19 x

Indicatorii aprobati in AGA s-au realizat si depasit. Veniturile realizate au inregistrat o

crestere mai mare (+ 9%) fata de cheltuielile totale (+ 7%), ceea ce a determinat o crestere a

profitului brut cu 41% explicate, in principal, prin :

- nerealizarea integrala a unor lucrari bugetate (ex: fatade cladiri);

- nerealizarea pierderilor financiare prognozate, ca urmare a dobanzilor incasate la

depozitele constituite din varsamintele la subscrieri si a rambursarii anticipate a creditului

BRD pentru investitii.


- mii lei -


+ %

1. Venituri din exploatare 59.636 65.432 + 5.796 110

2. Cheltuieli de exploatare 55.217 60.789 + 5.572 110

3. Rezultatul din exploatare (1–2) 4.419 4.643 + 224 105

4. Venituri financiare, din care : 773 892 + 119 115

- venituri din dobanzi 99 665 + 566 672

- alte venituri financiare (dif.de curs) 674 227 - 447 34

5. Cheltuieli financiare, din care : 710 873 + 163 123

- cheltueli cu dobanzile 94 15 - 79 16


comisioane bancare) 616 858 + 242 139

6. Rezultatul financiar (4-5) 63 19 - 44 30

7. Rezultatul brut 4.482 4.662 + 180 104

8. Rezultatul net 3.795 3.949 + 154 104


Elena Pantazi

9



Tel: 252.35.78, Fax: 252.36.17


RAPORTUL ANUAL

AL DIRECTORATULUI

PE ANUL 2007


- 29(30) Aprilie 2008 -

10

Raportul Anual al Directoratului

pe anul 2007

Cuprins:

pag.




3. Salariatii 14


















nota 7 - Actiuni si obligatiuni






28

29

31

32

32

34

35

35

36

37

37

37

38



39



Observatie : Situatiile financiare (B) si notele explicative (C) sunt intocmite si prezentate conform

prevederilor OMFP nr. 1752 / 2005

11


SOCIETATII PRODPLAST SA BUCURESTI

12








In anul 2007 s-a inregistrat o crestere a productiei fizice cu 8 % si a veniturilor din

exploatare de cca. 12 % fata de 2006, ponderea importanta in aceasta crestere avand-o productia de

granule PVC de uz electrotehnic (+ 8 %) si productia de granule PVC cu diverse aplicatii (+ 36 %).


In anul 2007 a continuat procesul anticipat de scadere a vanzarilor, reflectat in diminuarea

productiei fizice cu 9 % si a veniturilor din exploatare fata de 2006 cu cca. 5 %.


In anul 2007 s-a inregistrat o scadere a productiei fizice la ambalaje flexibile fata de anul

2006 cu 15 % si a veniturilor din exploatare cu 20 %. Scaderea s-a inregistrat pe piata interna in

principal, ca urmare a deciziei de logistica si de marketing a unor grupuri internationale producatori

de materiale de igiena si spalare de a inlocui unele ambalaje colective din material plastic cu

ambalaje colective din carton, asa cum de altfel s-a anticipat la prezentarea programului si bugetului

pe 2007.

Ponderea exportului (40%), cresterea pretului polietilenei (pretul barilului de petrol),

volatilitatea cursului de schimb, aprecierea leului fata de euro (cca. 6% fata de 2006) au influentat

negativ veniturile si profitul operational.

• MATRITE SI SDV-uri (Sectie) : pondere in venituri exploatare sub 1 %, in anul 2007 fata de

anul 2006 inregistreaza o usoara crestere.


Cele 3 fabrici si sectia matriterie functioneaza ca centre de profit si costuri. In anul 2007

toate centrele au realizat profit, cu mentiunea ca la Fabrica 2 – Produse Injectate acesta a fost

nesemnificativ (ca de altfel, in ultimii ani).


2005

(EURO)

2006

(EURO)

2007

(EURO)

Import pentru productie 1.265.270 1.137.340 3.015.780

Export 3.028.849 4.034.622 4.106.227

Import pentru investitii 10.770 3.536 1.001.300

13



AGA

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

DIRECTOR GENERAL – PRESEDINTE DIRECTORAT

Fabrica 1

granule PVC,

extrudere PVC

Fabrica 2

Injectate,

matrite

Fabrica 3

PE, clisee,

profile auto

SMEA / Administrativ-PSI

-Utilitati, AMC


-PSI

Juridic

Sinteze – Managementul Calitatii

Resurse umane


Laboratoare


Aprovizionare

Import - Export

Transporturi

Vanzari - targuri


Contabilitate

Financiar

Sistem informatic

Directori fabrica

Contabili sefi

- tehnic

- productie

- CTC

- intretinere si

reparatii utilaje

- contabilitate de

gestiune

- preturi - vanzari

Actionariat

DIRECTORAT

14

3. SALARIATII


708622

559 540 497407 369 328 299

1379314870 14931 14288

13366 1405115203 15585 16300

0

200

400

600

800

1000

1200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (*)

Num

ar m

ediu

sal

aria

ti

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Pro

duct

ia f

izic

a (t

one)


(*) productia fizica planificata pentru 2008; numar de salariati existent in februarie 2008



actiuni in valoare nominala de 1 RON/actiune. Structura actionariatului la data de 31.12.2007, este :

- SC Nord SA = 25,12 %

- SIF Oltenia = 9,72 %


- Broadhurst Investments Limited = 5,96 %

- Raiffeisen Zentralbank AG Austria = 5,44 %


Numarul total de actionari la data de 31.12.2007 este de 3.317, din care :

- persoane juridice 57 ( 30.453.580 actiuni reprezentand 80,46 %)

- persoane fizice 3.260 ( 7.393.700 actiuni reprezentand 19,54 %)


In perioada Ianuarie - Aprilie 2007 administrarea firmei a fost realizata de Consiliul de

Administratie :



- Pogonaru Florin Ion - membru

- Dascalu Romulus - membru




Conform hotararii AGAE / 28.04.2007 prin modificarea actului constitutiv, s-a adoptat

sistemul de administrare dualist format din Consiliu de Supraveghere si Directorat.

Consiliul de Supraveghere, ales de AGA / 28.04.2007 :

- Pogonaru Florin Ion - presedinte

- Grigore Aurelia Gabriela - membru

- Dimitriu Matei - membru

298

15

Directoratul numit de Consiliul de Supraveghere :


- Vedel Alexandru - membru

- Vladescu Anda Michaela - membru

- Neacsu Ion - membru

- Baranov Florens Francisc Wilhelm – membru (demisionat in 30.09.2007)

Auditul financiar asupra situatiilor financiare anuale de la 31.12.2007 a fost realizat de firma

Romcontexpert, inregistrata conform legii. Onorariile sunt cele prevazute in Contractul de audit

financiar nr. 309 / 28.06.2007.


- Director General - chim. Pantazi Elena


- Director Comercial - ing. Baranov Florens Francisc Wilhelm (demisionat in 30.09.2007)

- Director Comercial Adj. - ec. Negoita Stefan

- Director Fabrica 1 - chim. Vedel Alexandru

- Director Fabrica 2 - chim. Tataru Gabriela



16


17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

DECLARATIE



__________________________________________________________________________________








__________________________________________________________________________________

Directoratul SC PRODPLAST SA, prin presedintele PANTAZI ELENA, isi asuma raspunderea

pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2007 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu

reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare

si a celorlalte informatii referitoare la activitatea

desfasurata.


28


29


1. Activele imobilizate intrate in patrimoniul SC Prodplast SA in cursul anului 2007, sunt in

suma totala de 6.380.679 lei, compuse din :

- Teren = 6.360.340 lei

- Calculatoare + Notebook = 11.335 lei

- Licente (Windows 9 buc., BitDefender 30 buc., Office 4 buc.) = 9.004 lei

Total = 6.380.679 lei

2. Terenul cumparat in vederea relocarii este situat pe DN3 la cca. 23 km, in comuna

Belciugatele, in suprafata de 91.242 m2, avand o deschidere la soseaua nationala de 145 m. Terenul

achizitionat face parte din programul de investitii pe anul 2007 aprobat de AGAO din 28.04.2007 si

respectiv de Consiliul de Supraveghere (conform mandatului acordat de AGAE).

Terenul a fost scos din circuitul extravilan agricol si introdus in circuitul intravilan industrial

(perioada august 2007 – ianuarie 2008).

In acest sens s-au intreprins si finalizat toate demersurile legale, astfel :

- c/v documentatie si taxe topocadastrale, notariale pentru alipire = 5.041 lei

- plan urbanistic zonal (PUZ) = 54.323 lei

- certificat urbanism = 475 lei

- studiu pedologic = 1.000 lei

- c/v analiza documentatie si avize scoatere din circuitul agricol

si introducere in circuitul industrial = 9.626 lei

- alte cheltuieli (taxe extras carte funciara, certificat fiscal) = 88 lei

Total = 70.553 lei

Imobilizarile puse in functiune in cursul anului 2007 au fost finantate din surse atrase

(majorarea capitalului social prin aport in numerar, finalizata la sfarsitul anului 2006 - teren) si din

surse proprii (calculatoare + licente).

3. Terenurile aflate in patrimoniul SC Prodplast SA sunt :

- 43.494 m2 situati in str. Ziduri Mosi, in proprietate exclusiva si 1.372 m

2 in cota indiviza

cu SC Incerplast SA, conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate nr. MO3-2581/

29.12.1995 eliberat de Ministerul Industriilor ;

- 29.558 m2 in comuna Tunari, in proprietate exclusiva, conform Certificatului de atestare a

dreptului de proprietate nr. MO3-1499/06.12.1994 eliberat de Ministerul Industriilor si a Hotararii

Guvernului nr. 1124/2007 privind exproprierea unei suprafete de 3.048 m2 de teren si 163 m

2 de

constructii si a Hotararii de stabilire a despagubirilor emisa de Comisia pentru aplicarea Legii nr.

198/2004 a Consiliului Local Tunari nr. 58/30.10.2007. Exproprierea pentru utilitate publica s-a

facut pentru extinderea la 4 benzi a Soselei de Centura a Bucurestiului. Valoarea exproprierii (140€/

m2) este contestata de SC Prodplast SA (vezi punctul 2 litera d din Nota nr. 2) ;

- 91.242 m2 in comuna Belciugatele, jud. Calarasi, in proprietate exclusiva, conform

Contractelor de vanzare-cumparare autentificate la notariat sub nr. 4437/22.06.2007 si

5348/03.08.2007 si alipite cu Actul nr. 7694/31.10.2007.

Terenurile aflate in patrimoniul SC Prodplast SA sunt intabulate in Cartea funciara. Terenul

situat in str. Ziduri Mosi este impartit in 17 parcele cu subnumere cadastrale corespunzator

cladirilor importante.

4. In prezent exista pe rol la Tribunalul Bucuresti, Sectia a IV-a Civila, un proces civil din

anul 2002, pentru revendicarea a 3.922 m2. Dosarul se afla in curs de rejudecare pe fond dupa

casarea hotararilor anterioare. Instanta a dispus efectuarea unei expertize pentru identificarea si

evaluarea imobilului revendicat (teren + cladiri) si a numit un expert tehnic pentru efectuarea

expertizei. Apararea societatii este asigurata de avocat si de consilierul juridic.

30

5. Cladirile aflate in patrimoniul SC Prodplast SA insumeaza o suprafata construita de

19.486 m2 si o suprafata desfasurata de 39.814 m

2, marea majoritate a cladirilor sunt construite in

perioada 1960 – 1970, unele din ele fiind neadecvate proceselor de fabricatie mase plastice.

6. In patrimoniul SC Prodplast SA la 31 Decembrie 2007 sunt 853 pozitii de imobilizari

corporale din care :

- 743 amortizate integral (87 %);

- 110 neamortizate integral (13 %).

7. Imobilizarile aflate in curs de realizare la 31.12.2007 in suma totala de 3.367.843 lei, se

compun din :

- instalatie producere folii coextruse = 3.203.136 lei

- platforma cantarire automata - avans 10 % = 2.364 lei

- instalatie de racire cu apa = 130.425 lei

- plan urbanistic de detaliu (PUD) pentru amplasamentul

din str. Ziduri Mosi - avans 30 % = 31.917 lei

Montajul liniei de producere a foliilor coextruse s-a finalizat in noiembrie 2007, fiind

realizat de echipa mixta (furnizor utilaj + Prodplast), intr-o hala existenta modificata (proiectare +

executie) adaptata complexitatii si inaltimii liniei (17m).

Probele, demonstrarea parametrilor, trainingul personalului Prodplast si punerea in functiune

s-au facut in prezenta specialistului furnizorului, fiind finalizate la 01.02.2008.

Capacitatea anuala a liniei tehnologice multistrat este de cca. 1.500 to / an, urmand a fi

acoperita partial prin transferul executiei unor produse pretentioase de pe echipamentele vechi

(1976 – 1993), cat si prin realizarea unor noi produse, urmand pasii necesari (mostre, teste si

promovare la clienti, productie de serie).

Platforma de cantarire si instalatia de racire sunt legate din punct de vedere tehnologic de

instalatia de producere folii coextruse si au fost puse in functiune in luna Februarie 2008.

Investitiile in curs sunt prevazute in Programul de Investitii / 2007 si sunt finantate din surse

atrase de la actionari prin subscrierea la majorarea capitalului social finalizata la sfarsitul anului

2006.

8. In luna Octombrie 2007 s-a perfectat contractul nr. CN07123 CD01 cu o firma din

Taiwan, pentru livrare a doua masini de prelucrare mase plastice pentru Fabrica 3 (masina de

imprimare in 4 culori + sudeza pentru saci si huse de mari dimensiuni), livrare in trimestrul I 2008.

Achizitia acestor masini a fost aprobata de Directorat si Consiliul de Supraveghere, in baza

competentelor acordate de AGAE din 28 Aprilie 2007. Valoarea totala a contractului 161.000 dolari

(CIF Constanta), plata 80% prin acreditiv si 20% dupa protocolul de acceptanta.

9. Activele imobilizate iesite din patrimoniul SC Prodplast SA insumeaza 436.084 lei (la

valoarea de inventar si reprezinta 97 pozitii, din care :

- imobilizari corporale – casate = 147.566 lei (82 pozitii) ;

- imobilizari corporale – vandute = 22.320 lei ( 7 pozitii) ;

- imobilizari necorporale – scoase din uz = 10.166 lei ( 8 pozitii).

- teren expropriat (vezi pct.3) = 256.032 lei

Dintre imobilizarile casate si scoase din uz mentionam : linie granulare (1981), malaxor

(1989), masini de injectie (1969-1991), masini de extrudere (1972), instalatii electrice de forta

(1974-1983), rezervoare si bazine depozitare plastifianti (1982), conducte (1983), schimbatoare de

caldura (1983), palane (1992), licente antivirus.

S-au vandut prin licitatie : semiremorca transport granule (1994), cap tractor Kamaz (1996),

2 autocamioane Roman de 10 To (1991) si 4 etuve (1988). Imobilizarile vandute au valoarea de

inventar in suma de 22.320 lei si s-au incasat prin vanzare 22.848 lei (fara TVA).

Decizia privind casarile si vanzarile mentionate mai inainte a fost luata de conducerea

administrativa a societatii.

31

10. Imobilizarile financiare in suma de 676.134 lei existente la 31.12.2007, reprezinta :

- 492.750 lei actiuni detinute la SC Romtatay SA (1991) ;

- 8.908 lei garantie platita la RADET (2000) ;

- 174.476 lei actiuni detinute la SNTGN Transgaz SA (2007).

Decizia privind achizitionarea actiunilor SNTGN Transgaz SA a fost luata de Consiliul de

Supraveghere in baza imputernicirilor si competentelor acordate de AGAE din 06.12.2007.


1. Provizioanele in suma de 31.423 lei existente in sold la finele anului 2006 s-au mentinut

nemodificate pe tot parcursul anului 2007 si reprezinta :

- 30.727 lei (fara TVA), facturi emise de Fabrica 2 in anul 2000, client SC Demi de Mel

Com SRL Buzau. Dosarul nr. 468/COM/2004 aflat pe rolul Tribunalului Buzau – Sectia Comerciala

care are ca obiect falimentul SC Demi de Mel Com SRL Buzau si la care, la masa credala, este

inscrisa si societatea noastra cu creanta de 365.646.620 lei vechi (cu TVA). In cauza s-a intocmit de

catre lichidator raportul final prin care societatii noastre nu i-a revenit nimic din bunurile societatii

debitoare, sumele fiind repartizate creditorilor bugetari, dar nu s-a emis inca sentinta civila de

inchidere a procedurii falimentului.

- 696 lei (fara TVA), facturi emise de Fabrica 2 in anul 2001, client SC Simpacor Impex

SRL Bucuresti. Executarea silita nu s-a putut efectua deoarece societatea debitoare nu a fost gasita

la sediul indicat de Registrul Comertului, deasemenea administratorii nu au fost gasiti de executorul

judecatoresc.

2. Societatea mai are litigii in justitie pe rol pentru :

a) SC Dic Grup SRL Pitesti, facturi emise de Fabrica 1 si Fabrica 3 in anul 2003, in valoare

totala de 7.959,7 lei (cu TVA). Dosarul penal nr. 2911/109/2006 aflat pe rolul Tribunalului Arges –

Sectia Penala, are ca obiect tragerea la raspundere penala a inculpatilor Diculescu Mihai si

Constantin Diculescu Musa Nicoleta pentru savarsirea infractiunii de inselaciune cu file de CEC si

Bilete la Ordin fara acoperire. In cauza societatea noastra s-a constituit parte civila pentru suma de

79.597.050 lei vechi (cu TVA) reprezentand c/valoarea a 6 facturi (file CEC) si 3 Bilete la Ordin

refuzate la plata pentru lipsa de disponibil in contul SC Dic Grup SRL Pitesti, societate care a fost

administrata de inculpatul Diculescu Mihai. Procesul este in curs de desfasurare fiind in faza de

audieri a inculpatilor.

b) Teodorescu A.M. si Leonida D.P.- litigiu teren 3.922 m2 prezentat la pct. 4 din Nota nr.1.

c) Dosarul nr. 1415/3/2008, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a Comerciala,

are ca obiect cererea formulata de actionarul Nica Leon, care solicita anularea Hotararilor AGAE

din 21.06.2006 si 06.12.2007 si a tuturor actelor subsecvente acestora. La primul termen

(26.02.2008) s-a acordat un nou termen (25.03.2008) pentru ca reclamantul sa ia cunostinta de

intampinarea depusa de societate si pentru ca un alt complet sa solutioneze cererea de reexaminare

depusa de reclamant privind plata taxei de timbru. Apararea societatii noastre este asigurata de

avocat si consilier juridic.

d) Dosar nr. 10029/3/2008, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti termen 25.03.2008, paratul

fiind Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, pentru despagubirile

acordate prin Hotararea de stabilire a despagubirilor nr. 58/30.10.2007 emisa de Comisia pentru

aplicarea Legii 198/2004 a Consiliului Local Tunari, aferente exproprierii unei suprafete de 3.048

m2 de teren si 163 m

2 construiti prevazute in Hotararea Guvernului 1124/2007. Reprezentarea

juridica a societatii este asigurata contractual cu casa de avocatura.

e) Dosarul nr. 6131/3/2005 privind falimentul SC “CCCF” SA Bucuresti aflat pe rolul

Tribunalului Bucuresti – Sectia a IV-a Comerciala, la care societatea noastra s-a inscris la masa

credala cu suma de 2.570,09 lei si in care creanta a fost achitata de Agentia de lucru DUNAPOR

Giurgiu si in prezent se asteapta sentinta de inchidere a procedurii falimentului.

32

3. Societatea are formulata plangere penala inregistrata la Politia Sectorului 2 Bucuresti

impotriva numitului Chihaia Mircea asociat si administrator al SC GlaxoServ SRL Braila pentru

emiterea a cinci file CEC refuzate la plata pentru lipsa totala de disponibil in cont emise de inculpat

pentru marfa livrata in baza comenzilor lansate de acesta si facturate cu 5 facturi in lunile martie –

aprilie 2007 in valoare totala de 33.212,23 lei. Politia Sector 2 a propus Parchetului declinarea

competentei in favoarea Parchetului de pe langa Judecatoria Braila unde se afla dosarul in prezent

in faza de cercetare penala.






- venituri din vanzari mijloace fixe = 22.848 lei


achizitionate din cota de 60% de la APAPS) = 12.294 lei



- alte venituri (debite personal, sume prescrise, etc) = 5.761 lei


- profit din dobanzi (incasate – platite) = 2.091.699 lei


- pierdere din diferente de curs la import (fav.- nefav.) = - 207.159 lei

- profit din reevaluare active si pasive in valuta = 111.455 lei

- pierdere din operatiuni valutare (schimb valuta,depozite)= - 79.537 lei



2) Rezultatul financiar = 1.674.332 lei




Din profitul brut total de 5.179.061 lei s-a scazut rezerva legala in suma de 258.953 lei si

impozitul pe profit in valoare de 785.092 lei, rezultand un profit net de repartizat pe destinatii in

valoare de 4.135.016 lei. Propunem AGA repartizarea profitului net pentru surse proprii de

finantare.


2006 ( lei )

2007 ( lei )

%




2 Produse transferate la magazine si crestere de stoc

produse finite 1.428.185 1.492.992 104,54

3 Productia imobilizata - -






33

5 Cheltuieli cu amortizarea 1.450.242 1.008.585 69,55

6 Ajustarea valorii activelor circulante 4.216








Activitatea de exploatare, in anul 2007, s-a incheiat cu venituri in valoare de 66.015.329 lei,

cu cheltuieli efectuate la nivelul de 62.510.600 lei si un rezultat pozitiv (profit) de 3.504.729 lei.

Rentabilitatea calculata ca raport procentual intre profit si venituri este de 5,31 % , mai mica fata de

rentabilitatea realizata in anul 2006 care a fost de 7,10 %.

Scaderea profitului din exploatare in anul 2007 fata de 2006 de la 4.642.405 lei la 3.504.729

lei se datoreaza cresterii cheltuielilor intr-un ritm mai mare (102,84%) fata de cresterea veniturilor

din exploatare (100,9%), ca urmare, in principal a :

- reducerii veniturilor din exploatare si a marjei brute de exploatare (valoare vanzari –

valoare materii prime) la fabrica 3 (prelucrate de polietilena). Volatilitatea pretului

polietilenei (determinata de pretul barilului de petrol) a influentat negativ piata

prelucratelor, cresterea pretului la materii prime neputand fi urmata imediat de cresterea

pretului produsului finit. Pierderea unor produse (prin inlocuirea lor cu ambalaje din

carton) a influentat deasemenea volumul vanzarilor si implicit rezultatele ;

- scaderii cursului mediu in 2007 fata de 2006 la Euro (cu 5,3 %) si Dolar (cu 13,2 %).

Influentele negative la export (cca. 1,5 milioane RON) nu au fost decat partial acoperite

de influentele pozitive la import (cca. 0,8 milioane RON) :



1. Vanzari de produse finite 62.462.252 lei

din care : - la intern 48.737.939 lei

- la export 13.724.313 lei

2. Venituri din lucrari si servicii 848.671 lei

3. Venituri din chirii 234.562 lei


magazine (magazinul 1, 2 si bufet incinta) in scadere cu 2,43% fata de 2006.

1.3. Produse transferate la magazine si cresterea de stocuri in suma de 1.492.992 lei se

compun din :

- cresterea de stocuri la produse finite + 739.363 lei

- diminuarea de stocuri la semifabricate - 15.056 lei

- cresterea de stocuri la produse reziduale + 1.077 lei

- cresterea de stocuri la productia neterminata + 57.588 lei

- produse transferate la magazinele proprii + 694.563 lei

- produse transferate la gestiunea 25 + 15.457 lei


- vanzari materii prime, materiale, deseuri 56.776 lei

- vanzari active 22.848 lei

- venituri din subventii pentru investitii 12.294 lei

34


Cheltuielile de exploatare inregistrate in anul 2007 la SC Prodplast SA detin o pondere de



compun din :


- materiale consumabile = 1.042.774 lei

2.2. Cheltuielile cu energia electrica, termica, si apa in valoare totala de 3.436.445 lei se

compun din:



- apa = 54.307 lei


2.4. Cheltuielile totale cu personalul in suma de 7.830.251 lei au inregistrat o crestere de

4,90% fata de anul 2006 (detalii in Nota nr. 8).



2006 2007

- reparatii executate (la cladiri, parc auto, utilaje) = 98.024 173.375 1)

- chirii platite (matrite, cisterne, linie industriala) = 31.650 54.721

- asigurari (pt. cladiri, auto, utilaje) = 15.149 10.208


- comision 0,25 % Camera de Munca = 12.779 12.841

- comisioane BVB, CNVM = 12.481 22.235


- protocol = 17.702 22.337







- prelucrari diverse = 18.853 23.046


- autorizatii = 21.102 16.595

- protectia muncii (analize medicale salariati si det. noxe) = 21.598 20.374

- asistenta juridica = 17.650 14.386

- evaluari, expertize = 4.575 34.000

- lucrari cadastru = 6.856 23.142 1)

include si cheltuielile (proiectare + executie) legate de adaptarea halei pentru montarea/

instalarea liniei de coextrudere cu inaltime de 16 m.


- lei-


Sold la


- Clienti 7.064.690 7.064690 -

- Clienti incerti sau in litigiu (cu TVA) - prezentati

in Nota nr. 2, pct. 1 37.393 37.393 -

35

- Provizioane pentru clienti incerti (Nota nr. 2, pct. 1) - 31.423 - 31.423 -

- Clienti facturi de intocmit (pt. Romtatay si Incerplast) 20.451 20.451 -


- TVA de recuperat 197.114 197.114 -

- Creante in legatura cu personalul 43 43

- Debitori diversi (Sodexo – tichete masa depuse spre

decontare, Nota de credit Deribloc) 38.347 38.347 -

- Contributia unitatii la asigurarile de sanatate 93.398 93.398

- Operatiuni in curs de clarificare (Expropriere Tunari) 272.949 272.949 -

- Dobanzi de incasat 269.910 269.910 -

TOTAL 7.982.271 7.982.271 -



- intre 30 – 90 zile 8,35 %

- intre 90 – 180 zile 0,22 %

- intre 180 – 365 zile 0,54 %

- peste 365 zile 0,64 %

total 100,00 %

- lei-


Datorii Sold la

31.12.2007 Sub 1 an Intre 1

si 5 ani

Peste 5

ani

- Furnizori 8.884.707 8.884.707 - -



- Datorii legate de salariile lunii Decembrie 2007

achitate in Ianuarie 2008 522.794 522.794 - -



- Dividende de plata (aferente anului 2006) 57.346 57.346

- Creditori diversi (dividende neplatite 1996-2005) 278.547 278.547 - -

TOTAL 10.315.604 10.315.604 - -


Situatiile financiare in anul 2007 au fost intocmite conform Legii Contabilitatii nr.82 / 1992

modificata si republicata, a Ordinului M.F.P. nr. 1752 / 2005 privind aprobarea Reglementarilor

contabile conforme cu directivele europene, precum si alin. (4), art. 227 din Legea nr. 297 / 2004

privind piata de capital. Mentionam ca metodele contabile aplicate in 2007 sunt neschimbate fata de

anii anteriori.


1. Capitalul social al SC Prodplast SA este in valoare de 37.847.280 lei, impartit in

37.847.280 actiuni nominative, cu valoare nominala de 1 leu / actiune.

Aceasta valoare a capitalului social a rezultat in urma majorarii capitalului social prin aport

in numerar conform Hotararii AGAE nr. 2/21.06.2006.

Structura sintetica consolidata a actionarilor SC Prodplast SA la data de 31.12.2007 se

prezinta astfel :

36

Actionari Numar de actiuni detinute

Pondere in capitalul

social (%)

1 NORD SA Bucuresti 9.508.024 25,12

2 SIF Oltenia 3.679.900 9,72

3 SIF Banat – Crisana S.A. 3.162.741 8,36

4 Broadhurst Investments Limited 2.254.368 5,96

5 Raiffeisen Zentralbank AG Austria 2.057.300 5,44

6 Alti actionari 17.184.947 45,40

TOTAL 37.847.280 100,00

2. Societatea nu a emis actiuni preferentiale sau cu drept de vot si fara drept de dividende.

3. In cursul exercitiului financiar 2007, nu s-au facut rascumparari de actiuni si nu s-au emis

obligatiuni.

4. Actiunile SC Prodplast SA sunt cotate din anul 1997 pe piata Bursei de Valori Bucuresti,

la categoria a II a, avand simbolul PPL.

Situatia sintetica a tranzactiilor cu actiuni SC Prodplast SA inregistrate in cursul anul 2007

se prezinta astfel :

- numarul total de tranzactii : 6.282 ;

- numarul total de actiuni tranzactionate : 17.959.553, care reprezinta 47,5 % din total

actiuni ;

- valoarea totala a tranzactiilor : 65.601.716 lei ;

- pretul mediu ponderat inregistrat : 3,6527 lei / actiune ;

- capitalizarea bursiera la finele anului 2007 : 170.312.760 lei ;

- pretul pe actiune in anul 2007 a oscilat intre un minim de 2,59 lei / actiune si un maxim

de 4,99 lei / actiune .


1. SC Prodplast SA nu are nici un fel de obligatii privind plata de pensii catre fostii directori

si / sau administratori, membrii Directoratului si Consiliului de Supraveghere, nu a acordat avansuri

sau credite directorilor si / sau administratorilor si nu a emis garantii asumate de societate in numele

acestora.

2. Situatia salariatilor cu contract de munca in anul 2007, comparativ cu 2006, se prezinta

astfel:

2006 2007 diferente %

- numarul mediu anual de salariati 369 324 -45 87,8

- numarul de salariati la inceputul anului 384 348 -36 90,6

- numarul de salariati la sfarsitul anului 348 303 -45 87,1 din care :

- muncitori calificati 257 225 -32 87,5

- personal cu studii superioare 52 44 -8 84,6

- maistri si tehnicieni 14 11 -3 78,6

- persoane cu studii medii si alte incadrari 25 23 -2 92,0

3. Reducerea personalului salariat in cursul anului 2007 de la 348 persoane la 303 persoane

s-a produs prin : pensionari (20 persoane), la cerere (20 persoane), deces (1 persoana), suspendarea

contractului de munca (4 persoane).

37

4. Situatia veniturilor medii lunare pe salariat este urmatoarea :

5. In cursul anului 2007 s-au acordat tichete de masa la toti salariatii cu contract de munca,

la nivelul maxim permis de lege.

6. Incepand cu luna Octombrie 2007, s-a acordat o suma neta de 30 lei / luna pentru

acoperirea partiala a cheltuielilor de transport la/de la serviciu pentru salariatii cu salariul tarifar sub

1.000 lei. De aceasta prevedere au beneficiat 154 persoane in luna octombrie, 148 persoane in luna

noiembrie si 146 persoane in luna decembrie 2007.


Indicatori 2003 2004 2005 2006 2007 Valori optime

1. Lichiditatea curenta :

Active curente

Lc = --------------------

Datorii curente

3,06 2,24 4,04 9,50 4,72

buna > 1

slaba < 1

2. Solvabilitatea patrimoniala :

Capital propriu

Sp = ------------------- x 100

Total pasive

74,74% 65,76% 85,77% 93,12% 87,81%

buna > 50%

medie 30 – 50%

slaba < 30%

3. Rata profitului :

Profit brut

Rp = ------------------- x 100

Cifra de afaceri

5,93% 5,60% 7,61% 7,31% 8,04%

4. Gradul de indatorare:

Capital imprumutat

G = --------------------------- x 100

Capital propriu

6,86% 11,65% 8,72% _ _

buna < 100%

slaba > 100%

5. Rotatia stocurilor:

Cifra de afaceri

Rs = ---------------------

Stoc mediu

10,08 8,71 8,77 8,71 6,34

6. Rotatia debitelor-clienti:

Cifra de afaceri

Rcl = ------------------------

Sold mediu clienti

23,60 19,46 13,80 10,84 9,37

7. Rotatia creditelor-furnizori:

Cifra de afaceri

Rfz = -------------------------

Sold mediu furnizori

17,40 11,51 11,83 17,01 9,77

8. Marja bruta a vanzarilor:

Profit brut vanzari

M = ------------------------- x 100

Cifra de afaceri

5,69% 6,61% 7,50% 7,28% 5,44%



1. SC Prodplast SA detine titluri de participare in actiuni la SC Romtatay SA Bucuresti

45,54% din capitalul social al societatii mixte romano – spaniole, in valoare de 492.750 lei (valoare

nominala). Societatea a fost infiintata in anul 1991, cu durata de 10 ani. In anul 2002 conform

hotararii AGA contractul de societate s-a prelungit cu inca 10 ani, celelalte contracte (inchiriere,

furnizare utilitati), prelungindu-se corespunzator.

2006 2007 %

- venit mediu brut lunar (lei / salariat) 1.166 1.438 123,3

- venit mediu net lunar (lei / salariat) 861 1.045 121,4

- valoarea medie lunara a Tichetelor de Masa (lei / salariat) 129 127 93,8

38

Societatea mixta isi desfasoara activitatea in spatii inchiriate de la SC Prodplast SA (hale,


de 234.562 lei.

Utilitatile sunt furnizate de SC Prodplast SA pe baza unor contracte de prestari servicii.

Reprezentantii SC Prodplast SA in CA / AGA Romtatay SA sunt presedintele directoratului

si doi membri ai directoratului.


- mii lei -

2004 2005 2006 2007

Cifra de afaceri 12.606 11.412 11.239 12.747

Profit brut 1.826 828 894 1.286

Profit net 1.368 695 750 1.076

2. SC Prodplast SA a achizitionat in luna Decembrie 2007, 909 actiuni SNTGN TransGaz

SA la pretul de 191,92 lei / actiune (prezentate la punctul nr. 10 din Nota nr. 1).


Credite

In cursul anului 2007 nu s-au angajat credite bancare.

Scrisori de garantie bancara, ipoteci, gajuri


anul 2007, am acordat angajamente sub forma de scrisori bancare, garantie reala mobiliara, garantie

de participare la licitatie, din care mentionam :

- Scrisoare de garantie bancara in valoare de 2.400.000 lei emisa de BCR in favoarea SNP

Petrom, Sucursala Arpechim Pitesti pentru garantarea platii polietilenei la 60 zile de la livrare.

Scrisoarea a fost garantata cu :

- in perioada Ianuarie – Martie 2007 cu ipoteca asupra cladirii Hala II /4 si pavilion

administrativ;

- in perioada Aprilie – Octombrie 2007 cu ipoteca de grad I asupra terenului Tunari;

- in perioada Noiembrie 2007 – Ianuarie 2009 cu depozit colateral in valoare de

2.400.000 lei.

Comisioanele bancare pentru aceasta Scrisoare de garantie bancara /2007 au fost 29.580 lei.

- Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra a 10 vagoane pentru transport PVC

(evaluate la 400.000 €), in favoarea SC Oltchim SA, pentru garantarea platii materiilor prime (PVC

si plastifianti) la 60 zile de la livrare.

39


SC PRODPLAST SA IN ANUL 2007


40

S.C. PRODPLAST S.A.

BUCURESTI

1. Comparatie cu BVC / AGA (28.04.2007)

- mii lei -

Explicatii

BVC

aprobat

AGA

Realizat

2007 %

1. Productia fizica (tone) 15.145 15.586 102,9

2. Productia marfa 66.414 64.745 97,5

3. Venituri totale 69.274 68.636 99,1

din care : - venituri din exploatare 67.774 66.016 97,4

- venituri financiare 1.500 2.620 174,7

4. Cheltuieli totale 64.376 63.457 98,6

din care : - cheltuieli din exploatare 63.636 62.511 98,2

- cheltuieli financiare 740 946 127,9

5. Rezultate totale (profit brut) 4.898 5.179 105,7

din care : - rezultatul din exploatare 4.138 3.505 84,7

- rezultatul financiar 760 1.674 220,3


- mii lei -


+ %

1. Venituri din exploatare 65.432 66.016 + 584 100,9

2. Cheltuieli de exploatare 60.789 62.511 + 1.722 102,8

3. Rezultatul din exploatare (1–2) 4.643 3.505 - 1.138 75,5

4. Venituri financiare, din care : 892 2.620 + 1.728 293,7

- venituri din dobanzi 665 2.091 + 1.426 314,4

- alte venituri financiare (dif.de curs) 227 529 + 302 233,0

5. Cheltuieli financiare, din care : 873 946 + 73 108,4

- cheltueli cu dobanzile 15 - - 15 -


comisioane bancare) 858 946 + 88 110,2

6. Rezultatul financiar (4-5) 19 1.674 + 1.655 8810,5

7. Rezultatul brut 4.662 5.179 + 517 111,1

8. Rezultatul net 3.949 4.394 + 445 111,3

2. d) Raportul auditorului asupra situatiilor financiare anuale

intocmite la 31.12.2007

2. e) Raportul privind desprinderea in interesul actionarilor a S.C.

PRODPLAST S.A. Bucuresti conform dispozitiilor art.2501 din Legea

nr.31/1990, scris catre actionari in conditiile art.2433 din Legea nr.31/1990,

intocmit de catre S.C. CMF Consulting S.A.

2. f) Evidenta contractelor incheiate de PRODPLAST cu valori depasind

10.000 lei fiecare si aflate in curs de executare. Repartizarea acestora intre

PRODPLAST si PRODPLAST IMOBILIARE

Evidenţa contractelor în scopul art. 244 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile

comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

1

EVIDENŢA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE DE PRODPLAST CU VALORI DEPĂŞIND

10.000 LEI FIECARE ŞI AFLATE ÎN CURS DE EXECUTARE. REPARTIZAREA

ACESTORA ÎNTRE PRODPLAST ŞI PRODPLAST IMOBILIARE

Contractele încheiate de Prodplast cu valori depăşind 10.000 lei fiecare şi aflate în curs de

executare sunt contracte comerciale în legătură cu obiectul de activitate al S.C. Prodplast

S.A. şi care concură la cota de piaţă deţinută de Prodplast.

Activitatea de producere şi comercializare a produselor din materiale plastice va fi

derulată în continuare de către Prodplast, astfel că lista unor astfel de contracte nu

prezintă relevanţă în adoptarea de către acţionarii Prodplast a unei decizii referitoare la

transmiterea părţii din patrimoniul Prodplast şi înfiinţarea S.C. Prodplast Imobiliare S.A.

Astfel cum s-a menţionat şi în Proiectul de Desprindere, cu excepţia Contractului nr.

49510 de asistenţă juridică în legătură cu exproprierea unei părţi din Imobilul Tunari , a

Contractului nr. 501 de prestări servicii referitor la autorizaţiile urbanistice (PUD) aferente

Imobilului Ziduri Moşi si a Contractului nr. 2276 de asistenta juridica privind

revendicarea unei suprafete de teren(3922 mp) situata in st. Ziduri Mosi, nici unul dintre

contractele cu valori depăşind 10.000 lei fiecare şi aflate în curs de executare nu a

fost repartizat către S.C. Prodplast Imobiliare S.A.

Contractele încheiate de Prodplast cu valori depăşind 10.000 lei fiecare şi aflate în curs de

executare reprezintă secrete comerciale ale societăţii referitoare la distribuitori, furnizori,

clienţi (granule , produse injectate , ambalaje flexibile etc.), materii prime , a căror

divulgare poate periclita interesele economice ale Prodplast şi ale acţionarilor Prodplast,

inclusiv prin facilitarea indirectă a accesului la aceste informaţii a competitorilor

Prodplast.

Mai mult, majoritatea contractelor încheiate de către Prodplast conţin clauze de

confidenţialitate, a căror încălcare poate conduce la plata de despăgubiri de către

Prodplast.

Cu luarea în consideraţie a celor de mai sus, în continuare se regaseşte evidenţa

contractelor încheiate de Prodplast cu valori depăşind 10.000 lei fiecare şi aflate în curs de

executare şi repartizarea acestora între Prodplast şi Prodplast Imobiliare:



2

Evidenta contractelor cu valori depasind 10.000 lei fiecare si aflate in curs de executie precum si

repartizarea lor pe SC Prodplast SA si SC Prodplast Imobiliare SA

Repartizarea contractelor Nrc. Numar si data contract

SC Prodplast SA SC Prodplast Imobiliare SA

1. 115/06.02.2008 X

2. 103/14.01.2008 X

3. 101/14.01.2008 X

4. 107/14.01.2008 X

5. 116/14.01.2008 X

6. 105/14.01.2008 X

7. 107/18.03.2008 X

8. 104/01.02.2008 X

9. 653/19.06.2008 X

10. 13747/26.06.2008 X

11. 4169/10.06.2008 X

12. 109/30.06.2008 X

13. 4590/24.06.2008 X

14. 118/03.03.2008 X

15. 1036/30.01.2008 X

16. 14/25.01.2008 X

17. 7/25.01.2008 X

18. 12/25.01.2008 X

19. 03/10266/2008 X

20. 28/2008 X

21. 546/2008 X

22. 29/2008 X

23 26/2008 X

24. 27/2008 X

25. 38/2008 X

26. 22/2008 X

27. 384/2008 X

28. 41/2008 X

29. 13/2008 X

30. 25/2008 X

31. 17/2008 X

32. 5/2008 X

33. 937/2008 X

34. 4/2008 X

35. 21/2008 X

36. 93/08.01.2008 X

37. 3/24.02.2008 X

38. 20/24.02.2008 X

39. 20578533/24.06.2008 X

40. 560/02.06.2008 X

41. 305/14.02.2008 X

42. 9/12.06.2008 X

43. 7/23.06.2008 X

44. 8000022231/13.06.2008 X

45. 4500133089/06.06.2008 X

46. 384/27.02.2008 X



3

47. 18055/06.06.2008 X

48. 39050/11.06.2008 X

49. 2008/070/17.06.2008 X

50. 42/27.05.2008 X

51. 78/16.02.2008 X

52. 2/01.07.2008 X

53. 57.01.02.2008 X

54. 930/16.01.2008 X

55. 1/26.06.2008 X

56. 103/01.03.2008 X

57. 10080110/30.01.2008 X 58. 147/23.06.2008 X

59. 033/06.06.2008 X

60. 043/19.06.2008 X

61. 036/14.05.2008 X

62. 041/09.06.2008 X

63. 034/08.05.2008 X

64. 045/26.06.2008 X

65. 039/28.05.2008 X

66. 101/10.01.2008 X

67. 044/20.06.2008 X

68. 456/10.06.2008 X

69. 2150/10.03.2008 X

70. 461/05.06.2008 X

71. 040/06.06.2008 X

72. 562/05.05.2008 X

73. M425/16.08.2008 X

74. 2025-3/05.06.1996 X

75. 481223/23.06.2006 X

76. 501/05.12.2007 X

77. 2276/13.03.2007 X

78. 49510/25.02.2008 X

3. Actul Constitutiv al S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. - Proiect

ACT CONSTITUTIV S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.- Proiect

1

ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETATII COMERCIALE "PRODPLAST IMOBILIARE" S.A.

CAPITOLUL I. DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA SOCIETATII

Articolul 1.

(1) Denumirea Societatii este Societatea Comerciala PRODPLAST IMOBILIARE S.A.

(denumita in continuare „Societatea”), potrivit dovezii privind disponibilitatea firmei nr.

230464 din 14.05.2008, reinnoita prin dovada nr. [...] din [...].08.2008, eliberate de Oficiul

Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la Societate,

denumirea Societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "Societate pe actiuni" sau

"S.A.", de capitalul social, de sediul Societatii, numarul de inregistrare la Registrul

Comertului, Codul Unic de Inregistrare.

Articolul 2.

(1) Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de Societate pe actiuni.

Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si prezentul Act

Constitutiv.

(2) Societatea reprezinta succesorul cu titlu universal al S.C. Prodplast S.A., societate

administrata in sistem dualist si listata pe piata reglementata operata de Bursa de Valori

Bucuresti S.A., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul

Bucuresti sub nr. J40/161/1991, Cod Unic de Inregistrare RO 108, cu sediul in

Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Romania (denumita in continuare

„Prodplast”), ca urmare desprinderii unei parti din patrimoniul Prodplast si transmiterii

acesteia catre Societate, in interesul actionarilor Prodplast (desprindere simetrica).

Articolul 3.

(1) Sediul Societatii este in Romania, Municipiul Bucuresti, strada Ziduri Mosi nr. 23,

pavilion administrativ, etaj 3, sector 2, CP 021203. Sediul Societatii poate fi schimbat in

alta localitate din Romania pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit

legii.


2

(2) Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati

din tara si strainatate cu respectarea legislatiei in vigoare si a celor prevazute in prezentul

Act Constitutiv.

Articolul 4.

Durata Societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul

Comertului Bucuresti.

CAPITOLUL II. SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Articolul 5.

Scopul Societatii este dezvoltarea si promovarea imobiliara si incheierea de acte juridice cu

imobile, precum si alte activitati detaliate in obiectul de activitate.

Articolul 6.

(1) Domeniul principal de activitate al Societatii este „Dezvoltare (promovare) imobiliara”,

COD CAEN Grupa 411.

(2) Activitatea principala este „Dezvoltare (promovare) imobiliara”, COD CAEN clasa

4110.

(3) Activitati secundare care vor fi desfasurate de Societate:

4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management

7111 Activitati de arhitectura

7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7410 Activitati de design specializat

7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

7739 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile

n.c.a.

CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNILE

Articolul 7.


3

(1) Capitalul social este de 20.774.895 lei, in intregime subscris si varsat, format prin

preluarea unei parti din imobilizarile corporale ale Prodplast evaluate la 31.12.2007,

inregistrate in evidentele contabile ale Prodplast la 31.12.2007 si transmisa Societatii, in

conditiile Proiectului de desprindere publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-

a, nr. 3.651 din 03.07.2008 („Proiectul de desprindere”).

(2) Societatea preia de la Prodplast, in conditiil, structura si potrivit descrierii din Proiectul

de desprindere, terenuri, cladiri, mijloace fixe, constructii si instalatii speciale, inclusiv

urmatoarele imobile:

a) IMOBILUL ZIDURI MOŞI - teren intravilan in suprafata de 44.866 m.p., din care

cota exclusiva de 43.494 m.p. si cota indiviza de 1.372 m.p., cu destinatie

industriala, si mijloacele fixe de natura cladirilor, situate in Strada Ziduri Mosi nr.

23 sector 2, Bucureşti, inscrise in Cartile funciare nr. 72301, 6941, 27342, 27343,

27344, 27345, 27346, 27408, 27409, 27410, 27411, 27412, 27413, 27414 ale

localitatii Bucuresti, sector 2, in baza Incheierii Judecatoriei Sectorului 2 nr.

837.563/23.05.2007.

b) IMOBILUL TUNARI - teren intravilan in suprafata de 32.606 si din masuratori

32.605,34, redus prin expropriere cu 3.048 m.p., si mijloace fixe de natura

cladirilor, situate în localitatea Tunari, judeţul Ilfov, inscrise in Cartea funciara nr.

34 a localitatii Tunari, Judeţul Ilfov, conform Incheierii Judecatoriei Buftea nr.

1.481/10.03.2000, nr. cadastral 70.

(3) Capitalul social este divizat in 20.774.895 actiuni ordinare, nominative,

dematerializate, cu o valoare nominala de 1 leu fiecare.

(4) Registrul actionarilor Societatii este tinut de S.C. Depozitarul Central S.A., cu sediul in

Bucuresti, str. Fagaras nr. 25, sector 1, Romania.

(5) La constituire, actiunile emise de Societate sunt repartizate, in mod simetric,

actionarilor existenti in Registrul actionarilor Prodplast, tinut de S.C Depozitarul Central

S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 04.09.2008, considerata Data de Inregistrare pentru

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Prodplast care a aprobat executarea

desprinderii in interesul actionarilor si constituirea Societatii.

(6) La constituire, structura sintetica a actionariatului Societatii si a capitalului social este

cea de la Data de Inregistrare mentionata in alin. (5), astfel cum rezulta aceasta din

documentele furnizate de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti.

Articolul 8.

Actiunile sunt dematerializate, nominative, indivizibile si cuprind toate elementele

prevazute de lege.


4

Articolul 9.

Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor

in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Articolul 10.

(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari potrivit legii confera actionarilor

dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in

organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, conform

prevederilor prezentului Act Constitutiv si a dispozitiilor legale. Dividendele se distribuie

actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat si se platesc la

termenul stabilit de Adunarea Generala a Actionarilor dar nu mai tarziu de cel prevazut de

legile in vigoare.

(2) Detinerea actiunii implica de drept adeziunea la Actul Constitutiv cu toate modificarile

aduse acestuia precum si la respectarea hotararilor organelor statutare ale Societatii.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiune urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in

proprietatea altor persoane.

(4) Trecerea actiunilor in proprietatea altor persoane se face in conformitate cu legislatia

aplicabila pietei de capital.

(5) Obligatiile Societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii

raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.

(6) Patrimoniul Societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale

actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din

beneficiul Societatii ce i se va repartiza de catre Adunarea Generala a Actionarilor sau a

cotei parti cuvenite acestuia la lichidarea Societatii, efectuate in conditiile prezentului Act

Constitutiv si ale legii.

Articolul 11.

(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care nu recunoaste decat un singur

proprietar pentru fiecare actiune.

(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si

cu procedura prevazuta de legislatia aplicabila pietei de capital. Actiunile emise de

Societate vor fi transferate pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti

S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sector 2, Romania.


5

CAPITOLUL IV. OBLIGATIUNI

Articolul 12.

Adunarea Generala poate hotari emiterea de obligatiuni, in conditiile prevazute de lege.

CAPITOLUL V. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Articolul 13.

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al Societatii, care decide

asupra activitatii acesteia. Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare.

Articolul 14.

Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la

incheierea exercitiului financiar. In afara de dezbaterea altor probleme inscrise in ordinea

de zi, Adunarea Generala are urmatoarele atributii:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza

rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, si sa fixeze

dividendul;

b) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie;

c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de

Administratie;

d) sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie si sa ii descarce de

raspundere;

e) sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar precum si

sa revoce sau sa demita auditorul financiar;

f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate

pe exercitiul financiar urmator;

g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale

Societatii.

Articolul 15.

(1) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare este necesara prezenta

actionarilor care sa reprezinte cel putin 1/3 din numarul total de drepturi de vot, iar

hotararile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.


6

(2) Daca la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare nu se intruneste cvorumul

prevazut mai sus, adunarea ce se va intruni dupa o a doua convocare, poate sa hotarasca

asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul

intrunit luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Articolul 16.

(1) Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este nevoie pentru a se

lua o hotarare pentru:

a) schimbarea formei juridice a Societatii;

b) mutarea sediului Societatii;

c) schimbarea obiectului de activitate al Societatii;

d) prelungirea duratei Societatii;

e) majorarea capitalului social;

f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;

g) fuziunea cu alte Societati, divizarea sau desprinderea Societatii;

h) dizolvarea anticipata a Societatii;

i) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in

actiuni nominative;

j) emisiunea de obligatiuni precum si conversia unei categorii de obligatiuni in alta

categorie sau in actiuni;

k) aprobarea infiintarea/desfiintarea de puncte de lucru, reprezentante etc. in tara

si/sau strainatate;

l) oricare alta modificare a Actului Constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care

este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

(2) In conditiile prevazute de lege, exercitiul atributiilor prevazute la alin. (1) lit. b), c) si e)

poate fi delegat Consiliului de Administratie prin hotarare a Adunarii Generale

Extraordinare a Actionarilor sau prin Actul Constitutiv. Delegarea atributiilor prevazute la

alin. (1) lit. c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a Societatii, care sunt de

competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Articolul 17.

(1) Pentru validitatea deliberarii Adunarii Generale Extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare prezenta actionarilor reprezentand cel putin 1/2 din

numarul total al drepturilor de vot;

- la a doua convocare prezenta actionarilor reprezentand cel putin 1/3 din

numarul total al drepturilor de vot.

(2) Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau

reprezentati.


7

(3) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societatii, de reducere sau

majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de

dizolvare a Societatii se ia cu majoritate de cel putin 2/3 din drepturile de vot detinute de

actionarii prezenti si reprezentati.

(4) Limitarea sau ridicarea dreptului de preferinta, precum si majorarea capitalului social

cu aport in natura, se fac in conditiile prevazute de legislatia aplicabila pietei de capital.

Articolul 18.

(1) Adunarea Generala va fi convocata de Consiliul de Administratie ori de cate ori va fi

nevoie precum si la cererea actionarilor reprezentand individual sau impreuna cel putin

5% din capitalul social, in conditiile prevazute de lege.

(2) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-un ziar de larga circulatie. Ea va

cuprinde locul si data tinerii Adunarii Generale, precum si ordinea de zi. Termenul de

intrunire a Adunarii Generale nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii

in Monitorul Oficial.

(3) Adunarea Generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii sau in alt loc din

aceeasi localitate, stabilit de Consiliul de Administratie.

(4) In conditiile prevazute de lege, au dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe

ordinea de zi actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul

social.

(5) Situatiile financiare anuale, Raportul anual al Consiliului de Administratie precum si

propunerea privind distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul

Societatii. Sumele prevazute pentru eliberarea de copii (la cererea actionarilor) nu pot

depasi costurile administrative aferente.

Articolul 19.

(1) Actionarii pot participa si vota la Adunarea Generala si prin reprezentare in baza unei

imputerniciri acordate pentru respectiva Adunare Generala a Actionarilor (procura

speciala). Persoanele juridice vor fi reprezentate la adunare prin reprezentantii lor legali

care la randul lor pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva Adunare Generala

a Actionarilor.

(2) Procurile vor fi depuse si retinute la sediul Societatii, in original, cu minim 2 zile

lucratoare inainte de data adunarii, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot

in acea adunare.


8

(3) Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie privind exercitarea dreptului de vot

intr-un anumit fel este nula in conditiile legii.

Articolul 20.

(1) Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de Presedintele Consiliului de

Administratie sau de acela care ii tine locul, desemnat de catre Presedintele Consiliului de

Administratie.

(2) Adunarea Generala a Actionarilor va alege dintre actionarii prezenti 2 secretari care

vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta

fiecare, precum si procesul verbal intocmit de 2 secretari tehnici (numiti de Presedintele de

sedinta dintre angajatii Societatii) pentru constatarea prezentei si a formalitatilor cerute de

lege si Actul Constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale a Actionarilor. Procesul verbal

de sedinta va fi intocmit de secretari, in conformitate cu legea (inclusiv numararea

voturilor), si va fi semnat de acestia si de Presedintele de sedinta. La procesul verbal se

anexeaza actele referitoare la convocare si listele de prezenta ale actionarilor.

(3) Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se redacteaza pe baza procesului verbal si

se semneaza de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau de o persoana

desemnata de acesta, precum si de cel putin unul dintre secretari.

(4) Actionarul care intr-o anumita operatiune, are fie personal fie ca mandatar al unei

persoane, un interes contrar aceluia al Societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile

privind acea operatiune, in caz contrar fiind raspunzator de daunele produse Societatii

daca fara votul sau nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

(5) La Adunarile Generale in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca

cu salariatii pot fi invitati si reprezentanti ai acestora.

Articolul 21.

(1) Hotararile adunarilor se iau de regula prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu

pentru alegerea sau revocarea membrilor Consiliului de Administratie, pentru numirea si

revocarea ori demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la

chemarea in raspundere a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului

General.

(2) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor vor fi depuse

in maxim 15 zile la Oficiul Registrului Comertului spre a fi mentionate in registru si

publicate in Monitorul Oficial.


9

(3) Hotararile Adunarii Generale luate conform legii si prezentului Act Constitutiv sunt

obligatorii si pentru actionarii absenti, nereprezentati, reprezentati sau care au votat

impotriva.

(4) In conditiile prevazute de lege, actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a

Adunarii Generale au dreptul de a se retrage din Societate si de a solicita cumpararea

actiunilor lor de catre Societate.

CAPITOLUL VI. ADMINISTRATIA SOCIETATII

Articolul 22.

Societatea este administrata in sistem unitar: Consiliu de Administratie si Director

General.

A. DIRECTORUL GENERAL

Articolul 23.

(1) Conducerea Societatii este delegata Directorului General care, sub supravegherea

Consiliului de Administratie, indeplineste actele necesare si utile pentru realizarea

obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celor rezervate de lege si prezentul Act

Constitutiv Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

(2) Directorul General isi exercita atributiile sale sub controlul Consiliului de

Administratie.

(3) Directorul Generalul este desemnat de Consiliul de Administratie pe o perioada de 2

ani (cu posibilitatea de reeligibilitate).

(4) Primul Director General al Societatii este Dl. Radu NICOLESCU, cetatean roman, sex

masculin, casatorit, nascut la data de 05.04.1951, in Bucuresti, sector 3, fiul lui

Constantin si al lui Elena, domiciliat in Bucuresti, Bd. Alexandru Obrejia, nr. 30, bl. R4,

sc. A, et. 1, ap. 8, sector 4, posesor al CI seria RR nr. 117930, eliberata de Sectia 15 Politie

la data de 30.08.2000, avand CNP 1510405400172.

(5) Directorul General poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie. Daca

revocarea sa survine fara justa cauza, Directorul General este indreptatit la plata unor

daune interese.

(6) In caz de vacanta a postului de Director General, Consiliul de Administratie va proceda

fara intarziere la desemnarea unui nou Director General, pe durata ramasa pana la

expirarea mandatului Directorului General.


10

(7) Modul de exercitare a prerogativelor Directorului General precum si reprezentarea

Societatii, inclusiv prin delegare, vor fi stabilite prin Regulile Interne ale Societatii, care vor

fi aprobate de Consiliul de Administratie.

(8) Directorul General reprezinta Societatea in raport cu tertii si in justitie.

(9) Directorul General poate transmite acest drept si altor persoane, conform celor stabilite

prin Regulile Interne ale Societatii.

(10) Consiliul de Administratie reprezinta Societatea in raport cu Directorul General.

(11) Consiliul de Administratie inregistreaza la Registrul Comertului numele Directorului

General, iar acesta va depune specimenul sau de semnatura.

(12) Cel putin o data la 3 luni, Directorul General prezinta un raport scris Consiliului de

Administratie cu privire la activitatea Societatii, activitatile intreprinse si cele avute in

vedere.

(13) Remuneratia si alte drepturi si avantaje ale Directorui General se stabilesc de

Consiliul de Administratie, in cadrul Contractului de Mandat (sau alte forme stabilite de

lege) incheiat intre Societate si Directorul General. Remuneratia individuala lunara bruta a

primului Director General este de 2.000 lei si poate fi modificata prin hotararea Consiliului

de Administratie.

(14) In conditiile in care legea prevede expres, pe durata indeplinirii mandatului,

Directorul General nu poate incheia cu Societatea un Contract de munca si in cazul in

care a fost desemnat dintre salariatii Societatii, Contractul individual de munca este

suspendat pe perioada mandatului. Societatea, prin reprezentantii sai legali, este obligata

ca, la expirarea mandatului sau la revocarea Directorului General, sa reia Contractul de

munca.

(15) Directorul General poate fi convocat la orice sedinta a Consiliului de Administratie,

fiind obligat sa participe.

(16) Directorul General raspunde individual sau solidar, dupa caz, fata de Societate, in

conformitate cu prevederile legale.

(17) Pe langa cele prevazute in lege si prezentul Act Constitutiv, Directorul General are in

principal urmatoarele atributii si competente:

a) angajeaza si concediaza salariatii Societatii si stabileste remuneratia acestora;

b) stabileste persoanele de legatura cu Bursa de Valori Bucuresti S.A.;

c) semneaza rapoartele intocmite in scopul executarii obligatiilor de transparenta

(informare continua si periodica) ale Societatii;


11

d) incheie actele juridice mentionate in art. 24 alin. (14) lit. m) si n) numai in cazul in

care Consiliul de Administratie detine aprobarea prealabila a Adunarii Generale

Extraordinare a Actionarilor;

e) aproba sau modifica structura organizatorica a Societatii (organigrama), numarul de

personal, regulamentele interne, regimul de salarizare, grila de salarizare si alte forme de

remunerare a personalului;

f) poate recurge la experti sau consultanti pentru domenii specifice si deosebite;

g) stabileste delegari de atributii pentru functionarii Societatii, in limitele celor

prevazute prin Regulile Interne ale Societatii;

h) aproba dupa caz norme, proceduri si stabileste cadrul de desfasurare al unor

operatiuni ale Societatii si altele decat cele stabilite prin Regulamentul de Organizare si

Functionare, Regulile Interne;

i) negociaza Contractul colectiv de munca in cadrul comisiilor paritare;

j) incheie contracte de sponsorizare pentru valori pana la 4.000 lei pe contract, iar

pentru valori mai mari numai cu acordul prealabil al Consiliului de Administratie;

k) decide efectuarea de plasamente de capital (cumparari-vanzari pe pietele

reglementate si sistemele alternative de tranzactionare) prin subscrierea de actiuni

reprezentand participari la operatiuni de tip IPO, achizitii de actiuni sau titluri cu

lichiditate mare, luand decizii asupra perioadei pe care se face plasamentul, pentru valori

mai mici de 300.000 lei pe contract, iar pentru valori mai mari numai cu acordul prealabil

al Consiliului de Administratie.

B. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Articolul 24.

(1) Consiliul de Administratie, format din 3 membri, asigura administrarea Societatii,

alaturi de Directorul General in conformitate cu legea si prezentul Act Constitutiv.

(2) Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti pe o perioada de 2 ani de Adunarea

Generala a Actionarilor. Candidatii pentru Consiliul de Administratie sunt nominalizati de

catre membrii existenti ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari. Primul

Consiliu de Administratie are urmatoarea componenta:

- POGONARU FLORIN-ION – in calitate de Presedinte al Consiliului de

Administratie, cetatean roman, casatorit, nascut la data de 27.02.1953, in Mun. Slatina,

Jud. Olt, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Schitul Darvari nr. 16, sector 2, posesor al C.I.

seria RT nr. 039215, eliberata de Sectia 6 Politie la data de 02.09.1999, CNP

1530227400401;

- GHIBU PETRE - in calitate de membru al Consiliului de Administratie, de

cetatenie romana, casatorit, nascut la data de 19.06.1953, in Mun. Bucuresti, sector 5, cu

domiciliul in Bucuresti, Str. Ion Cimpineanu nr. 33, bl. 3, sc. 3, et. 5, ap. 90, sector 1,

posesor al C.I. seria RR nr. 461174, eliberata de SPCEP S1 biroul nr. 3 la data de

07.06.2007, CNP 1530619400041;


12

- TUDOR CIUREZU – in calitate de membru al Consiliului de Administratie, de

cetatenie romana, nascut la data de 24.11.1954 in Sat Sarbatoarea, Com. Bucovat,

Judetul Dolj, cu domiciliul in Mun. Craiova, str. General Eremia Grigorescu nr. 14,

Judetul Dolj, posesor al C.I. seria DX, nr. 495557, eliberata de SPCLEP Craiova la data de

12.02.2007, cu CNP 1541124163197.

(3) Membrii Consiliului de Administratie pot fi revocati oricand de Adunarea Generala a

Actionarilor, cu o majoritate de cel putin 2/3 din numarul voturilor actionarilor prezenti.

(4) Remuneratia si alte drepturi si avantaje ale membrilor Consiliului de Administratie se

stabilesc de catre Adunarea Generala a actionarilor. Remuneratia individuala bruta lunara

a membrilor primului Consiliu de Administratie, pana la adunarea generala de aprobare a

primei situatii financiare anuale a Societatii este de 2.500 lei.

(5) Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un Presedinte al Consiliului de

Administratie. La constituire, Presedintele Consiliului de Administratie este Dl. Florin-Ion

Pogonaru.

(6) Presedintele Consiliului de Administratie este imputernicit sa incheie Contractele de

Administratie intre Societate si fiecare membru al Consiliului de Administratie, respectiv

Contractul de mandat dintre Societate si Directorul General. Un alt membru al Consiliului

de Administratie va fi imputernicit de catre Consiliul de Administratie sa semneze

Contractul de Administratie intre Societate si Presedintele Consiliului de Administratie.

(7) In cazul vacantei unui post de membru in Consiliul de Administratie, membrii ramasi

ai consiliului vor convoca fara intarziere Adunarea Generala a Actionarilor pentru

completarea locului vacant; in caz contrar, orice parte interesata poate actiona conform

legii.

(8) Membrii Consiliului de Administratie nu pot detine concomitent functia de Director

General sau calitatea de salariati ai Societatii.

(9) Prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor, se stabilesc conditii specifice de

profesionalism si independenta pentru membrii Consiliului de Administratie, in

conformitate cu legea.

(10) Consiliul de Administratie poate crea Comitete Consultative, in conformitate cu legea.

(11) Consiliul de Administratie se intruneste cel putin odata la 3 luni, la convocarea

Presedintelui Consiliului de Administratie, cu mentionarea ordinii de zi, a datei, orei si

locului de desfasurare (de regula la sediul Societatii). De asemenea Consiliul de

Administratie este convocat in orice moment la cererea motivata a cel putin 2 membri ai

Consiliului de Administratie sau la cererea Directorului General. Consiliul de

Administratie se va intruni in cel mult 3-5 zile de la convocare.


13

(12) La fiecare sedinta se va intocmi un proces verbal, conform legii. Presedintele

Consiliului de Administratie va numi un secretar dintre membrii sai sau din afara

acestuia.

(13) Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta a cel

putin jumatate din membri, iar deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. In

caz de paritate, votul Presedintelui Consiliului de Administratie este decisiv.

(14) Conform legii, Consiliul de Administratie trebuie sa tina un registru al sedintelor si

deliberarilor.

(15) Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii principale, conform legii:

a) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii, propune

actionarilor proiectul de program de activitate si al Bugetului de Venituri si Cheltuieli;

b) stabilieste sistemul contabil si de control financiar, aproba planificarea financiara si

regimul de amortizare a mijloacelor fixe in conditiile legii;

c) numeste si revoca Directorul General si ii stabileste remuneratia si celelalte drepturi

in cadrul Contractului de Mandat. In acest sens, in conformitate cu legea, se stabileste ca

limitele generale ale remuneratiilor banesti ce vor putea fi acordate de catre Consiliul de

Administratie Directorului General prin Contractul de Mandat nu va putea depasi 250.000

RON/an. De asemenea se vor putea stabili si alte clauze suplimentare privind: concedii de

odihna platite, plata concediilor medicale, tratamente si asigurari medicale si altele

similare prevazute de Codul muncii si legile in vigoare, acordarea unor compensatii

banesti reprezentand cuantumul unor indemnizatii lunare pentru 3-12 luni, precum si

utilizarea telefoanelor si mijloacelor de transport ale Societatii, decontarea cheltuielilor

efectuate pentru indeplinirea mandatului si in interesul Societatii si orice alte tipuri de

cheltuieli care asigura bunul mers al Societatii;

d) supravegheaza activitatea Directorului General;

e) pregateste raportul anual, organizeaza Adunarile Generale ale Actionarilor si

implementeaza hotararile acestora;

f) supune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor situatiile financiare, insotite

de raportul propriu si al auditorului financiar;

g) face recomandari actionarilor cu privire la distribuirea/utilizarea profitului;

h) modifica (completeaza) obiectul de activitate al Societatii si activitatile Societatii,

altele decat domeniul principal de activitate si activitatea principala;

i) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenţei Societăţii, potrivit Legii

nr. 85/2006 privind procedura insolventei;

j) aproba regulile interne ale Consiliului de Administratie;

k) aproba trecerea pe costuri a debitelor neimputabile pana la maximum 20.000 lei

punctual (pe factura, lista, document, etc.) pe baza propunerilor Directorului General;

l) aproba propunerile de valorificare si casare a mijloacelor fixe scoase din uz;


14

m) mandateaza Directorul General sa incheie acte juridice, in numele si in contul

Societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa

inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii,

a caror valoare depaseste 50% din valoarea contabila a activelor Societatii la data

incheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a

Actionarilor;

n) mandateaza Directorul General sa incheie acte de dobandire, instrainare, schimb

sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale

Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu

financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, numai cu aprobarea

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;

o) aproba incheierea de contracte de sponsorizare pentru valori mai mari de 4.000 lei

pe contract;

p) aproba admiterea la tranzactionare si tranzactionarea drepturilor de preferinta

emise de Societate.

C. DISPOZITII COMUNE PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI DIRECTORUL

GENERAL

Articolul 25.

(1) Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General isi vor exercita mandatul cu

loialitate, prudenta si diligenta in interesul Societatii, dar in conformitate cu legea; acestia

nu incalca aceasta obligatie daca in momentul luarii unei decizii de afaceri sunt in mod

rezonabil indreptatiti sa considere ca actioneaza in interesul Societatii si pe baza unor

informatii adecvate.

(2) In absenta relei credinte evidente si dovedite, Directorul General si membrii Consiliului

de Administratie nu vor fi tinuti raspunzatori pentru deciziile de afaceri luate dupa o

informare diligenta asupra circumstantelor relevante existente la momentul in care

deciziile respective au fost luate. In scopul acestei informari, Directorul General si membrii

Consiliului de Administratie au dreptul de a se intemeia pe informatiile puse la dispozitie

de functionarii si angajatii Societatii precum si de consultantii externi de specialitate,

dupa caz.

(3) Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General nu au voie sa divulge

informatii confidentiale si secretele comerciale ale Societatii, inclusiv dupa incetarea

mandatului.

(4) Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General au obligatii si raspunderi

prevazute de lege, Actul Constitutiv si cele referitoare la mandat.


15

(5) Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General care au intr-o anumita

operatiune direct sau indirect interese contrare intereselor Societatii trebuie sa actioneze

conform legii, fara exceptii.

(6) In conformitate cu legea, este interzisa creditarea de catre Societate a membrilor

Consiliului de Administratie si a Directorului General.

(7) Pentru ca numirea Directorului General si a membrilor Consiliului de Administratie sa

fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod

expres.

(8) Directorul General si membrii Consiliului de Administratie vor fi asigurati pentru

raspundere profesionala, in conditiile prevazute de lege. Conditiile si cuantumul

asigurarilor vor fi aprobate de catre Consiliul de Administratie, dar nu vor fi mai mici decat

echivalentul valoric a 20 actiuni. Plata politelor de asigurare va fi facuta de catre Societate.

(9) Nu poate fi Director General sau membru al Consiliului de Administratie persoana

care, potrivit legii, este incompatibila cu aceste functii.

(10) Participarea membrilor Consiliului de Administratie sau a Directorului General la

sedintele acestuia, poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta

(telefon, internet), in conditiile prevazute de lege.

(11) In cazuri exceptionale, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul

unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire.

CAPITOLUL VII. AUDITUL FINANCIAR, AUDITUL INTERN

Articolul 26.

(1) Situatiile financiare ale Societatii vor fi auditate, conform legii si reglementarilor

specifice, de auditori financiari (persoane fizice sau juridice) care indeplinesc cerintele

legale pentru auditarea situatiilor financiare ale societatolor comerciale ale caror actiuni

sunt admise pe piata reglementata.

(2) Durata contractului de audit financiar este de 1 an.

(3) Directorul General inregistreaza in Registrul Comertului orice schimbare a auditorului

financiar.


16

(4) La constituire, auditorul financiar al Societatii este S.C. Romcontexpert S.R.L., cu

sediul in Bucureşti, Bd. Carol I nr. 23, scara 1, ap. 18, sector 3, inregistrata la Oficiul

Registrului Comerţului Bucuresti sub nr. J40/206/1995, Cod Unic de Inregistrare RO

7487052, inregistrata la Camera Auditorilor din Romania sub nr. 066/02.08.2001,

reprezentata prin Dna. Paraschiva BAGU, in calitate de Director General General.

Contractul de audit financiar va fi negociat si semnat de Directorul General, in limita unei

sume anuale de cel mult echivalentul in lei a 1.500 euro la data contractarii.

(5) Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor

Financiari din Romania. Auditorii interni au obligatiile prevazute de lege. Este interzis

auditorilor financiari si auditorilor interni sa comunice actionarilor, in particular, sau

tertilor datele referitoare la operatiunile Societatii, cu ocazia exercitarii mandatului lor.

CAPITOLUL VIII. ACTIVITATEA SOCIETATII

Articolul 27.

(1) Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al

fiecarui an. In cazul mandatarii Consiliului de Administratie sau a Directorului General de

catre Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv de catre Consiliul de Administratie,

pentru efectuarea unor operatiuni pe exercitiul financiar in curs, perioada se refera la anul

calendaristic intre doua adunari anuale succesive.

(2) Primul an fiscal al Societatii incepe la data inregistrarii Societatii la Oficiul Registrului

Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Articolul 28.

(1) Salariatii Societatii sunt angajati, demisi sau concediati in conditiile prezentului Act

Constitutiv, de Directorul General, conform regulamentelor Societatii si prevederilor legale.

(2) Nivelul salariilor pentru personalul Societatii, pe meserii si functii, se stabileste si poate

fi modificat de catre Director General prin negociere directa, in functie de studii, aptitudini

si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege si

de regula privind incadrarea cheltuielilor salariale in limitele prevazute in bugetul de

venituri si cheltuieli aprobat.

(3) Directorul Generalul poate delega altor functionari ai Societatii negocierea directa a

salariilor angajatilor din subordine.

(4) Plata salariilor, impozitelor pe salarii si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit

legii.


17

(5) In afara celor mentionate in prezentul Act Constitutiv, drepturile si obligatiile

personalului sunt stabilite prin Contractul colectiv de munca, Regulamentul de organizare

si functionare, Regulamentul intern, Fisa postului, alte proceduri si decizii interne, potrivit

legii.

Articolul 29.

(1) Societatea tine registrele prevazute de lege.

(2) Este obligatia fiecarui organ de administrare si control al Societatii (Consiliu de

Administratie, auditori) de a-si tine registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL IX. DIZOLVAREA, FUZIUNEA, DIVIZAREA, LICHIDAREA SOCIETATII

Articolul 30.

(1) Societatea se dizolva prin:

a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;

b) declararea nulitatii Societatii;

c) hotararea Adunarii Generale a Actionarilor;

d) falimentul Societatii;

e) alte cauze prevazute de lege.

(2) Dizolvarea Societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc

fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a Societatii sau in alte cazuri prevazute

de lege.

Articolul 31.

Fuziunea, divizarea si desprinderea Societatii se fac in conformitate cu legile in vigoare si

prezentul Act Constitutiv.

Articolul 32.

Lichidarea Societatii se face in conditiile prevazute de lege.

CAPITOLUL X. DISPOZITII FINALE

Articolul 33.

Termenele stabilite in acest Act Constitutiv se calculeaza pe zile libere (prima si ultima zi a

termenului nu intra in calcul).


18

Articolul 34.

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la

societatile comerciale, in general, si la societatile comerciale ale caror actiuni sunt admise

la tranzactionare pe piata de capital, in particular.

Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Prodplast S.A.

Bucuresti nr. 4 din [19/20].08.2008 a fost mandatat Dl. Radu NICOLESCU sa semneze si

sa faca demersurile pentru autentificarea prezentului Act Constitutiv.

DREPT MARTURIE A CELOR DE MAI SUS, prezentul prezentul Act Constitutiv a fost

autentificat de BIROUL NOTARULUI PUBLIC [...], cu sediul in Bucuresti, azi

[19/20].08.2008, in 7 (sapte) exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, din care 6

(sase) pentru Societate si unul pentru arhiva notarului.

MANDATAT,

Dl. Radu NICOLESCU

______________________

Director General, imputernicit prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a

actionarilor S.C. Prodplast S.A. Bucuresti nr. 4 din [19/20].08.2008

Documents

DOSARUL DE ŞEDIN ŢĂ - Prodplast...CUPRINS 1. Convocator (7 pag.) 2. Documentele mentionate in art.244 din Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare