Documento de Tesorería Página 1 de 1

Subsecretaría de Vivienda y UrbanismoSEREMI Región OHiggins

Ejercicio Fiscal 2016

Documento de Tesorería

Título : IANTICIPO NATHALY OLGUIN CAJA CHICA N. 5 SEREMI RES. EXE. 41 MOV

. . . -CA3A CHICA 5, MES MAYO,Descripción : ¡

CON PPTO SEREMI.

Fecha : 14/06/2016 ID Asiento : 721053 IJÉ

Principal

I— NATHALY * i1 DENNISSE Vj

Fec. Recep.Conforme

Monto

14/06/2016

88.690

Cuenta Contable

Fondos Fijos

Moneda : Nacional

T.Transacción : Anticipo

Medio de N° Documento

Cuenta B

4058977

! Estado : Aprobado

" ¡ ID : 367617

Código : 015287

ProgramaBeneficiario

anearía

oí -^a^manCheque Manual NATHALY - i

38109091852 DENNISSE ^ !

Total Documento: 88.690

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS fpw / MES / AÑO

13/06/2016

a) Nombre del servicio o entidad otorgante: SEREMI MINVU REGIÓN O'HIGGINS

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

b) Nombre del servicio o entidad receptora: |NATHALY OLGUIN VALDNEGRO

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursosN* Cuenta Bancaria

Comprobante de ingreso

RUT:

Monto en $oU$$*68.890

EFECTIVO

Fecha 13/05/2016 N" comprobante 4058967

Objetivo de la Transferencia FONDO FIJO SEREMI MES DE MAYO

N' de identificación del proyecto o Programa SEREMI

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:

Modificaciones

N*

N"

41 Fecha

Fecha

20/01/2016 Servicio SEREMI MINVU

Servicio

ítem PresupuestarioO Cuenta contable

Subtitulo

22

53

ítem

12

21

Asignación

2202

Fecha de inicio del Programa o proyecto

Fecha de términoPeríodo de rendición

20

31

1

12

5

201620162016

II.- DETALE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

c) Total Transferencias a rendir

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

e) Gastos de Personal

f) Gastos dejnversión

g) Total recursos rendidos

h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE

MONTOS EN $

31.110

68.890

100.000|(a +b) = c

88.690

88.690 (d + e + f) = g

11.310 c - g )

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PART1PARON EN EL PROCESO

Nombre del Funcionario

RUT

Cargo

Dependencia

NATHALY OLGUIN

ANALISTA CONTABLE

ADMINISTRACIÓN

Nombre del Funcionario

RUT

CargoDependencia

* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.**** Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes que respaldan las operaciones de la presente rendición de

cuentas.

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS

TIPO DE

GASTO*

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

COMPROBANTE DE EGRESO

N"

705097

705097

705097

705097

705097

705097

705097

705097

705097

705097

FECHA

05/04/2016

05/04/2016

05/04/201605/04/2016

05/04/2016

05/04/2016

05/04/2016

05/04/2016

05/04/2016

05/04/2016

DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO

N*

450305

385391201

675418

675419

152377

377311

378374

508149

523889

TIPO (FACTURA,

BOLETA,

LIQUIDACIÓN U

OTROÍ

BOLETA

BOLETA

FACTURA

FACTURA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

NOMBRE PROVEEDOR O

PRESTADOR DE

SERVICIOS

SOCIEDAD ENRIQUE

HERRERA Y CÍA. LTDA.

SODIMACS.A.

ESSBIO S.A.

ESSBIO S.A.LUIS ALBERTO RIVAS

FLORESADMINISTRADORA

ESTACIONAMIENTO MR

LIMITADAADMINISTRADORA

ESTACIONAMIENTO MR

LIMITADAREVISIONES SERVIDEN

LTDA.

DIMACOFI S.A.

HÉCTOR ARMANDO

VARGAS ASTUDILLO

DESCRIPCIÓN DE LA LABOR

REALIZADA O DETALLE DEL

GASTO

LLAVE DE LAVATORIO

ALICATE, ATORNILLADOR,

LLAVE DE LAVAMANO,

QUITASARROAGUA ABRIL

AGUA ABRIL

CARTULINAS

ESTACIONAMIENTO

ESTACIONAMIENTO

REVISIÓN TÉCNICA

COPIA PLANO

MARCO CERTIFICADO

PORMA 0€ PAGO EFECTIVO /

TRANSFERENCIA/ CHEQUE

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

TOTAL

MONTO

EN$OUSS

9.180

35.800

. 1.14012.850

9.640

250

450

13.750

1.140

4.490

88.690

* Debe precisarse si se trata de gastos de operación, personal o inversión.

ANCELADO

I RUT : 77.927.190-0 |I BOLETA ELECTRÓNICA Nro: 0000450305 |

S.I.I. RANCAGUA

SOCIEDAD ENRIQUE HERRERA Y CÍA LTDA.MILLAN 45RANCAQUA

SUC.ORIG.:001 CASA MA^CAJA:01 J T SUCURSAL.: 001FECHA: 12/05/2016 -O HORA: 12:31TRANSACCIÓN Nro 4§ 256RESP:V01 JOSÉ (j$J[ERMG COLLAO GALLARDO

DescripcióiVBr Producto o ServicioCantidad UC/Precio Descto Total

LLAVE L&ATÜRIO H-FULL ECO2.00UN x 3.690 0= 7.380

FLAPPER MASIAL FANALOZA2.00UN x 900 0= 1.800

TOTAL EXENTO: OTOTAL VENTA: 9.180

********** i n i c i o de comentarios *******CMente:HECTOR SANTANDER CERDACódigo: 07974464

PAOÜ -> EFV EFECTIVO 9,180"OT.UNIDADES:4,00Guarde esta boleta para cambio o reclamo)********** f i n de comentarios **********

TIMBRE ELECTRÓNICO SilRes. 80 del 01/06/2015

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Di—;2>O

4f EssbioEssbioSJV.Captación, Depuración y Distribución de AguaR.U.T.: 76.833.300-9Casa Matriz: Avenida Arturo PratN" 199 oficina 1501piso 1 5 torre B, ConcepciónSucursal: Bello Horizonte N"845, Oficina 204, Rancagua

ERVIU VI REGIÓN.

y.B.O'HIGGINS 176 SFfcTOR CENTRO RIEGO DEVRDIN RANCAGUA Chile

*

*NCAGUAU.T.:61.818.000-K¡ro: Servicios Públicos

Su númerode Servicio es: 1 954297-1Su consumo en m1 de este mes (Im1 1.000 litros de agua)

ectura Actual 27/04/2016 7.374ectura Anterior 29/03/2016 7.373imite Sobreconsumo (m3) 40,00:onsumo Calculado 1 ,00

RUT : 76.833.300-9

FACTURA ELECTRÓNICA

S.I.I.

N° 67541 8

-CONCEPCIÓN

N°Ruta 601642460356Factura Emitida 05/MAY/2016Tipo de Despacho Correo ElectrónicoGrupo tarifarioFactor de CobroTipo FacturaciónDiámetroMedidor

1 ESSBIO VI1,00

NORMAL19MMD019# 2001262890

1 Su consumo en S de este mes, se calcula así:

Cargo Fijo

Consumo Agua Potable

Subtotal Consumo Mes

564

394

95Í

onsumo Facturado 1,00

Monto NetoIVAMonto TotalSaldo Anterior

u Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:

su gasto TOTAL A PAGARdiario fue de:S39 VENCIMIENTO

958182

1.140O

1.14020/MAY/2016

SON: MIL CIENTO CUARENTA PESOS

ssde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.

inf.ib Publicadas: Diario El Rancaguino 07-01-2016

i Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 27/05/2016

Itlmos pagos: 21/ABR/2016 Monto: 680 N° Pagos: 1Timbre Electrónico SU

Res. 111 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

N° ServicioFactura N"Monto NetoIVASaldo AnteriorVenceTotal a Pagar

COMPROBANTE DE PAGO

25/05/2016 15:55:57Sucursal : 9999000017 - RaneaguaCajero ¡ 3233Terminal ; 2369ClienteTotal

Servicio Monto Pagado

$1,140Nro. Servicio sin DV : O'954297Monto : $M40

Nun.Servicios: 1 Total: $1.140Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIALTi~i'rt* rn.

JÉ» r4k E sbioEubio S.A.Captación, Depuración y Distribución de AguaR.U.TJ 76.833.300-9Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N° 1 99 oficina 1 501piso 1 5 torre B, ConcepciónSucursal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua

ERVIU VI REGIÓN

v'.B.O'HIGGINS 176 SECTOR CENTRO RIEGO DE\RDIN RANCAGUA Chile ,

V

ANCAGUA

.U.T.:61.818.000-Kico: Servicios Públicos

Su númerode Servicio es: 1954290-4Su consumo en m3 de este mes (1m3 1.000 litros de agua)

ectura Actual 27/04/2016 9.447ectura Anterior 29/03/2016 9.421imite Sobreconsumo (m3) 40,00¡onsumo Calculado 26,00

RUT : 76.833.300-9

FACTURA ELECTRÓNICA

8.1.1.

N" RutaFactura Emitida

N° 675419

- CONCEPCIÓN

60164246035505/MAY/2016

Tipo de Despacho Correo ElectrónicoGrupo tarifarioFactor de CobroTipo FacturaciónDiámetroMedidor

1 ESSBIO VI1,00

NORMAL19

MVD019# 402030176

1 Su consumo en S de este mes, se calcula asi:

Cargo FijoConsumo Agua Potable

Subtotal Consumo Mes

564

10.239

10.802

lonsumo Facturado 26,00

Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:

Su gastodiario fue de:$443

asde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.

infas Publicadas: Diario El Rancaguino 07-01-2016

i Facha Estimada para su Próxima Lectura as el 27/05/2016

Itimos pagos: 12/ABR/2016 Monto: 52.160 N° Pagos: 1

Monto NetoIVAMonto TotalSaldo AnteriorAjuste Sencillo

TOTAL A PAGARVENCIMIENTO

10.8032.052

12.855O

- 5

12.85020/MAY/2016

SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Timbre Electrónico SflRas. 111 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

N° ServicioFactura N°Monto NetoIVASaldo AnteriorVenceTotal a Pagar

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25/05/2016 15:55:26Sucursal : 9999000017 - RaneaguaCajero : 3233Terminal : 2369ClienteTotal

Servicio Monto Pagado

ti? RÑfl¿iOüU

Nro. Servicio sinMonto

: 0-954290: $'2.850

Hi.ÜBmciOB: 1 Mal: $12 JMedio de Pago; EFECTIVO

Horario : ESPECIALTicket ID: 369579302

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F - Renta $

TOTAL S>

Rancagua, 14 de Junio de 2016

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N° 20.882 de

Presupuestos del Sector Público 2016, certifico que a la fecha del presente documento, SEREMI

MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, cuenta con el financiamiento para la

RENOVACIÓN DE CAJA CHICA DE ESTA SEREMI, con presupuesto de SEREMI.

1 í-Á!isrn CATÁLOGO _-,.%#»«*¥ ütóv m

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Freddy VitíáYroel CantutaJefe Departamento^dmin

SEREMI MINVU Región del iJEértádor General