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DISTRIBUIDORA ADÁN
IntegrantesCristina Amoretti Allan AriasKevin CrespoGimmy CaicedoJenniffer Suárez
ANTECEDENTES
Distribuidora Adán, es una empresa dedicada a la distribución de ropa, calzado y accesorios al por mayor y menor con más de 25 años principalmente en el mercado Guayaquileño y muy limitado en otras ciudades. Entre sus principales clientes se encuentran: Almacenes Pycca, Alby Store y demás cadenas.
MISIÓNSomos una empresa dedicada a la
distribución de ropa, calzado y accesorios al por mayor y menor, que busca satisfacer a nuestros clientes brindándoles confianza con la calidad que caracteriza a nuestros productos.
Durante estos 25 años hemos fomentado el desarrollo económico y social para el mercado de compra y venta de vestimenta. Teniendo como referente nuestros valores principales como la integridad, honestidad, humildad y puntualidad.
VISIÓN
Lograr ser líderes en la distribución de vestimenta en el mercado ecuatoriano, llevando nuestros productos a sus distintas regiones, satisfaciendo las necesidades y requerimiento de nuestros clientes a través de la mejora continua en nuestros estándares de calidad y servicio.
FODAFORTALEZAS DEBILIDADES
Puntualidad en pago a proveedores No cuenta con una infraestructura adecuada para almacenar mercadería
Otorga crédito directo No cuenta con una estructura organizacional
Cuenta con clientes fieles No cuenta con el medio de transporte adecuado
Cuenta con un sistema contable óptimo para la operación diaria del negocio
Falta de expansión
Ubicado estratégicamente No cuenta con manual de políticas ni reglamento interno
Tiene un proceso de planificación informal
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Amplio mercado por explotar Implementación de nuevas medidas políticas al comercio por parte del gobierno
Facilidades de crédito a microempresarios Cambios climáticos
Imposición de cuotas en importaciones Mercado altamente competitivoCrecimiento de la economía del Ecuador Incumplimiento por parte de sus proveedores y
clientes
Mal estado de carreteras que podrían afectar la puntualidad en la entrega a nuestros clientes.
Matriz IFE
Matriz EFE
1. ESTUDIO TECNICO
1.1. VENTAS
DESCRIPCIÓNUNIDADES UNIDADES PRECIO VENTAS
MENSUALES ANUALES DE VENTA ANUALES
Ropa de Mujer 5.000 60.000 12,00 $720.000
Ropa de Hombre 4.000 48.000 15,00 $720.000
Ropa de Niño 3.000 36.000 9,00 $324.000
Calzado 2.500 30.000 8,00 $240.000
Accesorios 2.000 24.000 10,00 $240.000
0 0 $0,00 $0
0 0 $0,00 $0
0 0 $0,00 $0
TOTALES 16.500 198.000 $2.244.000
1.2. COSTOS DIRECTOS
MATERIA PRIMA/MERCADERIA/COSTO PROMEDIO X UNID.
PRODUCTOSUNIDADES UNIDADES COSTO TOTAL
MENSUALES ANUALES UNITARIO ANUAL
Ropa de Mujer5.000 60.000
6,00 $360.000
Ropa de Hombre4.000 48.000
5,00 $240.000
Ropa de Niño3.000 36.000
3,00 $108.000
Calzado2.500 30.000
3,00 $90.000
Accesorios2.000 24.000
3,00 $72.000
0 0 $0,00 $0
0 0 $0,00 $0
0 0 $0,00 $0
TOTALES 16.500 198.000 $870.000
INSUMOS DIRECTOS
PRODUCTOSUNIDADES UNIDADES COSTO TOTAL
MENSUALES ANUALES UNITARIO ANUAL
Cartones 100,00 1.200
0,05 $60
Etiquetas 12.000,00 144.000
0,02 $2.880
Fundas 12.000,00 144.000
0,01 $1.440
0 0 $0,00 $0
0 0 $0,00 $0
0 0 $0,00 $0
0 0 $0,00 $0
0 0 $0,00 $0
TOTALES $4.380
RESUMEN TOTALESMateria Prima $870.000
Insumos Directos $4.380
Mano de Obra Directa $0
$0
$0
$0
TOTAL COSTOS DIRECTOS $874.380
1.3. COSTOS INDIRECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
DESCRIPCION CANTIDAD INGRESO TOTAL
MENSUAL ANUAL
Sueldos Administrativos 9 922,2222222 $99.600
Sueldo Ventas 5 350 $21.000
Comisiones 4 1402,5 $67.320
0 $0 $0
0 $0 $0
0 $0 $0
0 $0 $0
0 $0 $0
TOTALES $187.920
GASTOS GENERALES
DESCRIPCION VALOR TOTAL
MENSUAL ANUAL
Servicios Basicos 1210 $14.520
Movilizaciòn 220 $2.640
Mantenimiento 180 $2.160
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
TOTALES $1.610 $19.320
RESUMEN TOTALES
Gastos Administrativos $187.920
Gastos Generales $19.320
$0
$0
$0
$0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $207.240
1.4. INVERSIONES DEL PROYECTO
1. ACTIVOS FIJOSDescripción Valor
Edificio 80000
Equipos de Oficina 12000
Hardware y software 12000
Vehículos 105000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Total Activos Fijos $209.000
2. CAPITAL DE TRABAJO
Descripción Valor
Costos directos 72865
Costos indirectos 17270
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Total Capital de Trabajo $90.135
TOTAL INVERSION $299.135
Activos Fijos $209.000
Capital de Trabajo $90.135
1.5. DEPRECIACION ANUAL
Edificios 5%
Maquinarias y Equipos 10%
Muebles y Enseres 10%
Herramientas 10%
Vehículos 20%
Computadoras 33%
ACTIVOS COSTO % DEPREC. TOTAL ANUAL
Edificio $80.000 5% $4.000
Equipos de Oficina $12.000 10% $1.200
Hardware y software $12.000 33% $3.960
Vehículos $105.000 20% $21.000
0 $0 0,0% $0
0 $0 0,0% $0
0 $0 0,0% $0
0 $0 0,0% $0
0 $0 0,0% $0
0 $0 0,0% $0
0 $0 0,0% $0
0 $0 0,0% $0
TOTALES $209.000 $30.160
1.6. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
Inversión Total $299.135Activos Fijos $209.000Capital de Trabajo $90.135
Inversión Total $299.135 100%
Financiamiento $74.784 25%
Aporte Propio $224.351 75%
TABLA DE AMORTIZACION
Capital $74.784
Tasa de interés anual 12,0%
Plazo en años 3
Forma de Pago Trimestral
Total Periodos 12
Periodos de Gracia 1
Periodos Normales 11
Valor Dividendo $8.082
No. de Valor de Amortización Valor del Saldo de
Dividendo Intereses de Capital Dividendo Capital
0 $74.784
1 $2.244 $0 $2.244 $74.784
2 $2.244 $5.839 $8.082 $68.945
3 $2.068 $6.014 $8.082 $62.931
4 $1.888 $6.195 $8.082 $56.736
5 $1.702 $6.380 $8.082 $50.356
6 $1.511 $6.572 $8.082 $43.784
7 $1.314 $6.769 $8.082 $37.015
8 $1.110 $6.972 $8.082 $30.043
9 $901 $7.181 $8.082 $22.862
10 $686 $7.397 $8.082 $15.465
11 $464 $7.618 $8.082 $7.847
12 $235 $7.847 $8.082 0
Totales $16.367 $74.784 $91.150
2. ESTUDIO FINANCIERO
2.1. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
% Incremento Anual 5,0%
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Total
Ventas $2.244.000 $2.356.200 $2.474.010 $7.074.210
(Costos Directos) $874.380 $918.099 $964.004 $2.756.483
Utilidad Bruta $1.369.620 $1.438.101 $1.510.006 $4.317.727
(Costos Indirectos) $207.240 $207.240 $207.240 $621.720
Utilidad Operativa $1.162.380 $1.230.861 $1.302.766 $3.696.007
(Depreciación) $30.160 $30.160 $30.160 $90.480
(Gastos Financieros) $8.443 $5.637 $2.287 $16.367
Utilidad antes de Impuestos $1.123.777 $1.195.064 $1.270.320 $3.589.160
(Impuestos 36.25%) $407.369 $433.211 $460.491 $1.301.071
UTILIDAD NETA $716.408 $761.853 $809.829 $2.288.090
2.2. FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Total
Ventas $2.244.000 $2.356.200 $2.474.010 $7.074.210
(Costos Directos) $874.380 $918.099 $964.004 $2.756.483
(Costos Indirectos) $207.240 $207.240 $207.240 $621.720
Flujo Operativo $1.162.380 $1.230.861 $1.302.766 $3.696.007
Ingresos no operativos $299.135 $299.135
Crédito $74.784 $74.784
Aporte Propio $224.351 $224.351
Egresos no operativos $732.995 $465.541 $492.821 $1.691.356
Inversiones $299.135 $299.135
Activos Fijos $209.000 $209.000
Capital de Trabajo $90.135 $90.135
Pago de dividendos $26.491 $32.330 $32.330 $91.150
Impuestos $407.369 $433.211 $460.491 $1.301.071
Flujo No Operativo -$433.860 -$465.541 -$492.821 -$1.392.221
FLUJO NETO $728.520 $765.320 $809.945 $2.303.786
Flujo Acumulado $728.520 $1.493.841 $2.303.786
3.3. BALANCE GENERAL PROYECTADO
Descripción Año 1 Año 2 Año 3
Activos Corrientes $818.655 $1.583.976 $2.393.921
Caja - Bancos $728.520 $1.493.841 $2.303.786
Inventarios $90.135 $90.135 $90.135
Activos Fijos Netos $178.840 $148.680 $118.520
Activos Fijos $209.000 $209.000 $209.000
(Depreciación acumulada) -$30.160 -$60.320 -$90.480
Total Activos $997.495 $1.732.656 $2.512.441
Pasivos $56.736 $30.043 $0
Patrimonio $940.759 $1.702.612 $2.512.441
Aporte Futura Capitalización $224.351 $224.351 $224.351
Utilidad del Ejercicio $716.408 $761.853 $809.829
Utilidades Retenidas $0 $716.408 $1.478.261
Pasivo + Patrimonio $997.495 $1.732.656 $2.512.441
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CONSTUTUIR LA EMPRESA LEGALMENTE OBJETIVO: Cumplir con las leyes y políticas económicas y
comerciales del Ecuador, Acción: Crear una persona jurídica, obtener los permisos para la
creación de la empresa. Responsabilidad: Gerente General. Fecha cumplimiento: Octubre 2012 Prioridad: Máxima. Indicadores: Número de permisos obtenidos, Fecha de legalización
de la empresa.
META 1
META 2 REALIZAR LA ESTRUCTURA LA ORGANIZACIONAL OBJETIVO: Determinas las áreas, departamentos y colaboradores de
la empresa. Acción: Realizar el organigrama, contratar personal capacitado,
delegar funciones y responsabilidades. Responsabilidad: Gerente General y Talento Humano. Fecha cumplimiento: Septiembre 2012. Prioridad: Máxima. Indicadores: Número de áreas creadas, Número de personal
contratado y fecha de elaboración del organigrama.
META 3 ADECUAR INFRAESTRUCTURA OBJETIVO: Ampliar el local y bodega del
almacenamiento, Acción: Diseñar las diferentes áreas y la bodega.
Contratar a una persona especializada en el tema. Responsabilidad: Gerente Administrativo. Fecha cumplimiento: Octubre 2012 Prioridad: Máxima. Indicadores: Número de Dpto. creados, tiempo de
elaboración.
META 4 CREAR NUEVOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN EN DIFERENTES
PROVINCIAS OBJETIVO: Incrementar las ventas., expandirnos y recuperar
la inversión. Acción: Realizar estudio del mercado, conseguir clientela y
puntos estratégicos. Responsabilidad: Dpto. Administrativo y de Ventas. Fecha cumplimiento: Enero 2014 Prioridad: Máxima. Indicadores: Número de Provincias expandidas. Números de
puntos ventas inaugurados, Número de clientes conseguidos.
META 5 REALIZAR PLAN DE MARKETING Y PUBLICIDAD OBJETIVO: Dar a conocer la empresa, sus servicios y
productos. Acción: Realizar encuestas, Publicidad alternativa en
volantes y Revistas. Responsabilidad: Dpto. Marketing y Financiero. Fecha cumplimiento: Octubre 2012 Prioridad: Máxima. Indicadores: Incrementación de ventas y Número de nuevos
clientes y cadenas.