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DIRECCION DISTRITAL DE CONTABILIDAD EJERCICIO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
1. El Concejo aprueba y liquida el presupuesto de Ingresos, gastos e Inversiones de la vigencia fiscal 2011, para el estapúblico
1 así:
Entidad Estapublico 1
Vigencia Fiscal 2011Presupuesto de Rentas e Ingresos
Codigo Pptal Nombre Ppto aprobado2 Ingresos 6.316.6822-1 Ingresos corrientes 610.500
2-1-2 No tributarios 610.5002-1-2-04 Rentas contractuales 610.500
2-1-2-04-99 Otras rentas contractuales 610.5002-4 Recursos de capital 5.706.182
2-4-3 Rendimientos por operaciones fras 3.365.1002-4-9 Otros recursos de capital 2.341.082
2-2 Transferencias 9.724.000
2-2-4 Administracion Central 9.724.0002-2-4-01 Aporte ordinario 5.724.000
2-2-4-01-01 Vigencia 5.724.000
2-2-4-02 Sistema General de Participaciones 4.000.000
2-2-4-02-05 Aporte ordinario particip. De proposito gral 4.000.000Total rentas e ingresos 16.040.682
Entidad Estapublico 1
Vigencia Fiscal 2011Presupuesto de gastos e inversiones
Codigo Pptal Nombre Ppto aprobado3 Gastos 16.040.682
3-1 Gastos de funcionamiento 788.0003-1-2 Gastos generales 788.0003-1-2-01 Adquisición de bienes 113.183
3-1-2-01-04 Materiales y suministros 113.1833-1-2-02 Adquisición de servicios 674.817
3-1-2-02-05 Mantenimiento y reparaciones 429.800
3-1-2-02-08 Servicios publicos 245.017
3-3 Inversion 15.252.6823-3-1 Directa 9.070.701
3-3-1-13 Bogotá positiva para vivir mejor 9.070.7013-3-1-13-01 Ciudad de derechos 6.070.701
3-3-1-13-01-12 Bogota viva 6.070.7013-3-1-13-01-12-0564 Deporte con altura 6.070.701
3-3-1-13-06 Gestion publica efectiva y transparente 3.000.0003-3-1-13-06-49 Desarrollo institucional integral 3.000.000
3-3-1-13-06-49-6205 Apoyo institucional 3.000.000
3-3-7 Reservas presupuestales 6.181.981
3-3-7-13 Bogotá positiva para vivir mejor 6.181.981
3-3-7-13-01 Ciudad de derechos 6.181.981
3-3-7-13-01-12 Bogota viva 6.181.981
3-3-7-13-01-12-0564 Deporte con altura 6.181.981 2. A 31 de diciembre se presentan las siguientes operaciones: Presupuesto de ingresos a. Se reciben $524.100 por concepto de aprovechamiento (venta de servicios) b. El estapúblico recibe $3.400.000 por rendimientos financieros de los TES c. Se reciben otros recursos de capital por valor de $2.100.000 d. La Tesorería Distrital coloca recursos por transferencias a favor del Estapúblico 1 por valor de $9.700.000 así: $5.700.000 aportes
ordinarios del distrito y $4.000.000 del SGP propósito general. El sistema Predis presenta el siguiente informe de la ejecución presupuestal de ingresos
Entidad Estapublico 1
Vigencia Fiscal 2011 Mes: diciembreEjecución del presupuesto de Rentas e Ingresos
Mes
7
Acumulado
82 Ingresos 6.316.682 6.024.100 6.024.100 95,37 292.5822-1 Ingresos corrientes 610.500 524.100 524.100 85,85 86.400
2-1-2 No tributarios 610.500 524.100 524.100 85,85 86.4002-1-2-04 Rentas contractuales 610.500 524.100 524.100 85,85 86.400
2-1-2-04-99 Otras rentas contractuales 610.500 524.100 524.100 85,85 86.4002-4 Recursos de capital 5.706.182 5.500.000 5.500.000 96,39 206.182
2-4-3 Rendimientos por operaciones fras 3.365.100 3.400.000 3.400.000 101,04 -34.9002-4-9 Otros recursos de capital 2.341.082 2.100.000 2.100.000 89,70 241.082
2-2 Transferencias 9.724.000 9.700.000 9.700.000 99,75 24.000
2-2-4 Administracion Central 9.724.000 9.700.000 9.700.000 99,75 24.0002-2-4-01 Aporte ordinario 5.724.000 5.700.000 5.700.000 99,58 24.000
2-2-4-01-01 Vigencia 5.724.000 5.700.000 5.700.000 99,58 24.0002-2-4-02 Sistema General de Participaciones 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,00 0
2-2-4-02-05 Aporte ordinario particip. de proposito gral 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,00 0Total rentas e ingresos 16.040.682 15.724.100 15.724.100 98,03 316.582
Saldo por recaudar
10 =(6-8)
RecaudosPpto definitivo
6Codigo Pptal Nombre
% ejecu. Pptal
(9=8/6)
Presupuesto de Gastos a. Se realizaron modificaciones al presupuesto de los proyectos de inversión, así: Proyecto 564 se incrementa en $150.000, proyecto
6205 disminuye en $150.000 b. Se firmo contrato para suministro de materiales por valor de $100.000, presentando la siguiente ejecución: i) En marzo el proveedor
realiza la primera entrega parcial por valor de $ 30.000 y se cancela en abril, ii) Realiza la segunda entrega parcial en octubre por valor de $25.000 y se cancela en noviembre, iii)Realiza la tercera entrega parcial en diciembre por valor de $30.000, se alabora la orden de pago y la radica en la Tesorería el día 27 de diciembre, el pago se realiza el 25 de enero de la siguiente vigencia iiii) El saldo del contrato se ejecuta en la vigencia siguiente y se crea la respectiva reserva presupuestal.
c. Se firma contrato para mantenimiento de la entidad por valor de $400.000, presentando la siguiente ejecución: i) Se gira el 30% al proveedor por concepto de anticipo. ii) En julio el contratista realiza la primera entrega parcial por valor de $ 100.000 y se cancela en julio, ii) Realiza la segunda entrega parcial en octubre por valor de $200.000 y se cancela en noviembre iii) El saldo del contrato se ejecuta en la vigencia siguiente y la entidad crea la respectiva reserva presupuestal.
d. Durante la vigencia, se reciben facturas de servicios públicos pro $210.000, a diciembre 31 se cancelan $180.000 y se radican en la Tesorería facturas por $30.000, los cuales se giran el 15 de enero.
e. En desarrollo del proyecto 0564, se firma contrato para fomentar el deporte competitivo en la ciudad por valor de $6.000.000, presentando la siguiente ejecución: i) En marzo se gira el 30% por concepto de anticipo, ii) El contratista realiza las actividades programadas según cronograma y presenta facturas para el primer pago por valor de $800.000 canceladas en agosto, iii) El contratista realiza las actividades programadas según cronograma y presenta facturas para el segundo pago por valor de $1.500.000 canceladas en octubre, iiii) El contratista realiza las actividades programadas según cronograma y en diciembre radica factura para el tercer pago por valor de $900.000, la entidad emite la orden de pago y la radica en la Tesorería el día 26 de diciembre y el pago se realiza el 20 de enero de la siguiente vigencia.
f. En desarrollo del proyecto 6205, se firma contrato para construcción de nueva sede administrativa por valor de $2.500.000, presentando la siguiente ejecución: i) Se gira el 30% al contratista por concepto de anticipo ii) En octubre realiza la primera entrega parcial por valor de $1.000.000 y se cancela en noviembre, iii) El saldo del contrato se ejecuta en la vigencia siguiente y la entidad crea la respectiva reserva presupuestal.
g. En desarrollo del proyecto 6205, se firma contrato para la interventoria de la construcción de la nueva sede de la de la alcaldía local por valor de $250.000, presentando la siguiente ejecución: i) Se gira el 30% al contratista por concepto de anticipo ii) En octubre realiza la primera entrega parcial por valor de $100.000 y se cancela en noviembre, iii) El saldo del contrato se ejecuta en la vigencia siguiente y la entidad crea la respectiva reserva presupuestal.
h. Se reciben actas por valor de $5.900.000 por concepto de contratos de la vigencia anterior, correspondientes al proyecto 0564, canceladas en su totalidad a los contratistas.
El sistema Predis presenta el siguiente informe de la ejecución presupuestal de gastos
Entidad Estapublico 1
Vigencia Fiscal 2011 Mes: diciembreEjeción del presupuesto de gastos e inversiones
Total compromisos Autorizaciones de giro
Mes
9
Acumulado
10
Mes 12
Acumulado13
3 Gastos 16.040.682 0 16.040.682 15.360.000 15.360.000 95,76 12.160.000 12.160.000 75,81
3-1 Gastos de funcionamiento 788.000 0 788.000 710.000 710.000 90,10 625.000 625.000 79,313-1-2 Gastos generales 788.000 0 788.000 710.000 710.000 90,10 625.000 625.000 79,31
3-1-2-01 Adquisición de bienes 113.183 0 113.183 100.000 100.000 88,35 85.000 85.000 75,10
3-1-2-01-04 Materiales y suministros 113.183 113.183 100.000 100.000 88,35 85.000 85.000 75,103-1-2-02 Adquisición de servicios 674.817 0 674.817 610.000 610.000 90,39 540.000 540.000 80,02
3-1-2-02-05 Mantenimiento y reparaciones 429.800 429.800 400.000 400.000 93,07 330.000 330.000 76,783-1-2-02-08 Servicios publicos 245.017 245.017 210.000 210.000 85,71 210.000 210.000 85,71
3-3 Inversion 15.252.682 0 15.252.682 14.650.000 14.650.000 96,05 11.535.000 11.535.000 75,633-3-1 Directa 9.070.701 0 9.070.701 8.750.000 8.750.000 96,46 5.635.000 5.635.000 62,12
3-3-1-13 Bogotá positiva para vivir mejor 9.070.701 0 9.070.701 8.750.000 8.750.000 96,46 5.635.000 5.635.000 62,123-3-1-13-01 Ciudad de derechos 6.070.701 150.000 6.220.701 6.000.000 6.000.000 96,45 4.040.000 4.040.000 64,943-3-1-13-01-12 Bogota viva 6.070.701 150.000 6.220.701 6.000.000 6.000.000 96,45 4.040.000 4.040.000 64,94
3-3-1-13-01-12-0564 Deporte con altura 6.070.701 150.000 6.220.701 6.000.000 6.000.000 96,45 4.040.000 4.040.000 64,943-3-1-13-06 Gestion publica efectiva y transparente 3.000.000 -150.000 2.850.000 2.750.000 2.750.000 96,49 1.595.000 1.595.000 55,96
3-3-1-13-06-49 Desarrollo institucional integral 3.000.000 -150.000 2.850.000 2.750.000 2.750.000 96,49 1.595.000 1.595.000 55,96
3-3-1-13-06-49-6205 Apoyo institucional 3.000.000 -150.000 2.850.000 2.750.000 2.750.000 96,49 1.595.000 1.595.000 55,96
3-3-7 Reservas presupuestales 6.181.981 0 6.181.981 5.900.000 5.900.000 95,44 5.900.000 5.900.000 95,443-3-7-13 Bogotá positiva para vivir mejor 6.181.981 0 6.181.981 5.900.000 5.900.000 95,44 5.900.000 5.900.000 95,44
3-3-7-13-01 Ciudad de derechos 6.181.981 0 6.181.981 5.900.000 5.900.000 95,44 5.900.000 5.900.000 95,44
3-3-7-13-01-12 Bogota viva 6.181.981 0 6.181.981 5.900.000 5.900.000 95,44 5.900.000 5.900.000 95,443-3-7-13-01-12-0564 Deporte con altura 6.181.981 6.181.981 5.900.000 5.900.000 95,44 5.900.000 5.900.000 95,44
4 Disponibilidad final 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00
% ejec. Autoriz.
Giro14 = 13/8
Codigo Pptal NombrePpto aprobado
3Ppto Disponible
8
% ejecu.
Pptal11 = 10/8
Modificaciones5
Se requiere: 1. Realizar el registro del presupuesto aprobado de ingresos y gastos del Estapúblico en las cuentas de Planeación y Presupuesto. 2. Realizar el registro de la modificación y ejecución presupuestal de ingresos y gastos del Estapúblico en las cuentas de Planeación y
Presupuesto. 3. Determinar los saldos de las cuentas de Planeación y Presupuesto. 4. Determinar los saldos de las cuentas por pagar de tesorería y el saldo de las reservas presupuestales para la vigencia siguiente. 5. Realizar la conciliación de las cuentas de Planeación y Presupuesto con la Ejecución Presupuestal del Estapúblico
EJERCICIO
Entidad Hospital 1 Vigencia
Fiscal 2011
Mes: diciembre Ejecución del presupuesto de Rentas e Ingresos
Codigo Pptal Nombre Ppto
aprobado 1
Recaudos % ejecu. Pptal
4
Saldo por recaudar
5 Mes
2 Acumulado
3
2 Ingresos 6.316.682 6.024.100 6.024.100 95,37 292.582
2-1 Ingresos corrientes 610.500 524.100 524.100 85,85 86.400
2-1-2 No tributarios 610.500 524.100 524.100 85,85 86.400
2-1-2-04 Rentas contractuales 610.500 524.100 524.100 85,85 86.400
2-1-2-04-99 Otras rentas contractuales 610.500 524.100 524.100 85,85 86.400
2-4 Recursos de capital 5.706.182 5.500.000 5.500.000 96,39 206.182
2-4-3 Rendimientos por operaciones fras 3.365.100 3.400.000 3.400.000 101,04 -34.900
2-4-9 Otros recursos de capital 2.341.082 2.100.000 2.100.000 89,70 241.082
2-2 Transferencias 9.724.000 9.700.000 9.700.000 99,75 24.000
2-2-4 Administración Central 9.724.000 9.700.000 9.700.000 99,75 24.000
2-2-4-01 Aporte ordinario 5.724.000 5.700.000 5.700.000 99,58 24.000
2-2-4-01-01 Vigencia 5.724.000 5.700.000 5.700.000 99,58 24.000
2-2-4-02 Sistema General de Participaciones 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,00 0
2-2-4-02-05 Aporte ordinario particip. De propósito gral 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,00 0
Total rentas e ingresos 16.040.682 15.724.100 15.724.100 98,03 316.582
Entidad Hospital 1
Vigencia Fiscal 2011
Mes: diciembre
Ejecución del presupuesto de gastos e inversiones
Código Pptal Nombre Ppto
aprobado 1
Modificaciones
2
Ppto Disponible
3
Total compromisos % ejecu. Pptal
6 = 5/3
Autorizaciones de giro % ejec. Autoriz.
Giro 9 = 8/3
Mes 4
Acumulado 5
Mes 7
Acumulado 8
Giros de Tesoreria
cxp reservas
x ejec comprom obligac giros
3 Gastos 16.040.682 0 16.040.682 15.360.000 15.360.000 95,76 12.160.000 12.160.000 75,81 11.470.000
680.682 3.200.000 690.000 11.470.000
3-1 Gastos de funcionamiento 788.000 0 788.000 710.000 710.000 90,10 625.000 625.000 79,31 565.000
78.000 85.000 60.000 565.000
3-1-2 Gastos generales 788.000 0 788.000 710.000 710.000 90,10 625.000 625.000 79,31 565.000
78.000 85.000 60.000 565.000
3-1-2-01 Adquisición de bienes 113.183 0 113.183 100.000 100.000 88,35 85.000 85.000 75,10 55.000
13.183 15.000 30.000 55.000
3-1-2-01-04 Materiales y suministros 113.183 113.183 100.000 100.000 88,35 85.000 85.000 75,10 55.000 30.000 15.000
13.183 15.000 30.000 55.000
3-1-2-02 Adquisición de servicios 674.817 0 674.817 610.000 610.000 90,39 540.000 540.000 80,02 510.000
64.817 70.000 30.000 510.000
3-1-2-02-05 Mantenimiento y reparaciones 429.800 429.800 400.000 400.000 93,07 330.000 330.000 76,78 330.000 0 70.000
29.800 70.000 0 330.000
3-1-2-02-08 Servicios públicos 245.017 245.017 210.000 210.000 85,71 210.000 210.000 85,71 180.000 30.000
35.017 0 30.000 180.000
3-3 Inversión 15.252.682 0 15.252.682 14.650.000 14.650.000 96,05 11.535.000 11.535.000 75,63 10.905.000
602.682 3.115.000 630.000 10.905.000
3-3-1 Directa 9.070.701 0 9.070.701 8.750.000 8.750.000 96,46 5.635.000 5.635.000 62,12 5.005.000
320.701 3.115.000 630.000 5.005.000
3-3-1-13 Bogotá positiva para vivir mejor 9.070.701 0 9.070.701 8.750.000 8.750.000 96,46 5.635.000 5.635.000 62,12 5.005.000
320.701 3.115.000 630.000 5.005.000
3-3-1-13-01 Ciudad de derechos 6.070.701 150.000 6.220.701 6.000.000 6.000.000 96,45 4.040.000 4.040.000 64,94 3.410.000
220.701 1.960.000 630.000 3.410.000
3-3-1-13-01-12 Bogotá viva 6.070.701 150.000 6.220.701 6.000.000 6.000.000 96,45 4.040.000 4.040.000 64,94 3.410.000
220.701 1.960.000 630.000 3.410.000
3-3-1-13-01-12-0564 Deporte con altura 6.070.701 150.000 6.220.701 6.000.000 6.000.000 96,45 4.040.000 4.040.000 64,94 3.410.000 630.000 1.960.000
220.701 1.960.000 630.000 3.410.000
3-3-1-13-06 Gestión publica efectiva y transparente
3.000.000 -150.000 2.850.000 2.750.000 2.750.000 96,49 1.595.000 1.595.000 55,96 1.595.000
100.000 1.155.000 0 1.595.000
3-3-1-13-06-49 Desarrollo institucional integral 3.000.000 -150.000 2.850.000 2.750.000 2.750.000 96,49 1.595.000 1.595.000 55,96 1.595.000 100.000 1.155.000 0 1.595.000
3-3-1-13-06-49-6205 Apoyo institucional 3.000.000 -150.000 2.850.000 2.750.000 2.750.000 96,49 1.595.000 1.595.000 55,96 1.595.000 0 1.155.000 100.000 1.155.000 0 1.595.000
3-3-7 Reservas presupuestales 6.181.981 0 6.181.981 5.900.000 5.900.000 95,44 5.900.000 5.900.000 95,44 5.900.000 281.981 0 0 5.900.000
3-3-7-13 Bogotá positiva para vivir mejor 6.181.981 0 6.181.981 5.900.000 5.900.000 95,44 5.900.000 5.900.000 95,44 5.900.000
3-3-7-13-01 Ciudad de derechos 6.181.981 0 6.181.981 5.900.000 5.900.000 95,44 5.900.000 5.900.000 95,44 5.900.000
3-3-7-13-01-12 Bogotá viva 6.181.981 0 6.181.981 5.900.000 5.900.000 95,44 5.900.000 5.900.000 95,44 5.900.000
3-3-7-13-01-12-0564 Deporte con altura 6.181.981 6.181.981 5.900.000 5.900.000 95,44 5.900.000 5.900.000 95,44 5.900.000
4 Disponibilidad final 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
REGISTROS
Registro del presupuesto de ingresos aprobado EFECTO PRESUPUESTAL
CUENTA NOMBRE DEBE HABER
0203 Ingresos no tributarios aprobados (DB)
020352 Venta de otros servicios 610.500
0217 Ingresos no tributarios por ejecutar (CR)
021752 Venta de otros servicios 610.500
0207 Recursos de capital aprobados (DB)
020717 Rendimientos operaciones financieras – TES 3.365.100
020790 Otros recursos de capital 2.341.082
02019 Recursos de capital por ejecutar (CR)
021917 Rendimientos operaciones financieras – TES 3.365.100
021990 Otros recursos de capital 2.341.082
021300 Disponibilidad inicial aprobada (DB)
Total 6.316.682 6.316.682
Registro de la ejecución del presupuesto de ingresos
EFECTO PRESUPUESTAL
CUENTA NOMBRE DEBE HABER
0224 Recaudos en efectivo por ingresos no tributarios (CR)
022452 Venta de otros servicios 524.100
0217 Ingresos no tributarios por ejecutar (CR)
021752 Venta de otros servicios 524.100
0227 Recaudos en efectivo por recursos de capital (CR)
022717 Rendimientos operaciones financieras – TES 3.400.000
022790 Otros recursos de capital 2.100.000
0219 Recursos de capital por ejecutar (CR)
021917 Rendimientos operaciones financieras – TES 3.365.100
021990 Otros recursos de capital 2.100.000
024300 Recaudos de ingresos no aforados
024304 Recursos de capital 34.900
Total 6.024.100 6.024.100
Registro del presupuesto de gastos aprobado EFECTO PRESUPUESTAL
CUENTA NOMBRE DEBE HABER
0321 GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)
032106 Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros
113.183
032107 Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento 429.800
032110 Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos 245.017
0332 GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)
033206 Adquisición de bienes y servicios – Materiales y 113.183
suministros
033207 Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento 429.800
033210 Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos 245.017
0546 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - APROBADO (CR)
054604 Construcción de infraestructura administrativa 3.000.000
054633 Fomento y apoyo a la recreación y al deporte 6.070.701
054691 Reservas presupuestales 6.181.981
0571 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - POR EJECUTAR (DB)
057104 Construcción de infraestructura administrativa 3.000.000
057133 Fomento y apoyo a la recreación y al deporte 6.070.701
057191 Reservas presupuestales 6.181.981
Total 16.040.682 16.040.682
Registro de la modificación presupuestal de los proyectos de inversión
EFECTO PRESUPUESTAL
CUENTA NOMBRE DEBE HABER
0546 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - APROBADO (CR)
054633 Fomento y apoyo a la recreación y al deporte 150.000
0571 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - POR EJECUTAR (DB)
057133 Fomento y apoyo a la recreación y al deporte 150.000
0546 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - APROBADO (CR)
054604 Construcción de infraestructura administrativa 150.000
0571 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - POR EJECUTAR (DB)
057104 Construcción de infraestructura administrativa 150.000
Total 300.000 300.000
Registro de los compromisos del presupuesto de gastos de funcionamiento
EFECTO PRESUPUESTAL
CUENTA NOMBRE DEBE HABER
0351 GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)
035106 Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros
100.000
035107 Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento 400.000
035110 Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos 210.000
0332 GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)
033206 Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros
100.000
033207 Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento 400.000
033210 Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos 210.000
Total 710.000 710.000
Registro de las obligaciones del presupuesto de gastos de funcionamiento EFECTO PRESUPUESTAL
CUENTA NOMBRE DEBE HABER
0351 GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)
035106 Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros 85.000
035107 Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento 330.000
035110 Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos 210.000
0361 OBLIGACIONES POR GASTOS GENERALES (DB)
036106 Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros 85.000
036107 Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento 330.000
036110 Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos 210.000
Total 625.000 625.000
Registro de los giros del presupuesto de gastos EFECTO PRESUPUESTAL
C. CONTRATO DE MANTENIMIENTO (AMORTIZACION ANTICIPO)
CUENTA NOMBRE DEBE HABER
1a. Entrega 2a. Entrega
0371 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)
Valor contrato 400.000
037106 Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros 55.000
Anticipo 30% 120.000
037107 Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento 330.000
Valor Entrega 100.000 200.000 300.000
037110 Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos 180.000
Amortización anticipo 30.000 60.000 90.000
0361 OBLIGACIONES POR GASTOS GENERALES (DB)
Pago Entrega 70.000 140.000 210.000
036106 Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros 55.000
Saldo anticipo 30.000 30.000
036107 Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento 330.000
Saldo cxp 0 0
036110 Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos 180.000
Saldo obligaciones 70.000 70.000
Total 565.000 565.000
Saldo contrato 100.000 30.000
30.000 0
70.000
Registros proyecto 0564 compromiso
EFECTO PRESUPUESTAL
CUENTA NOMBRE DEBE HABER
0646 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - COMPROMISOS (CR)
064633 Fomento y apoyo a la recreación y al deporte 6.000.000
0571 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - POR EJECUTAR (DB)
057133 Fomento y apoyo a la recreación y al deporte 6.000.000
Registros proyecto564 anticipo - obligación EFECTO PRESUPUESTAL
CUENTA NOMBRE DEBE HABER
0646 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - COMPROMISOS (CR)
064633 Fomento y apoyo a la recreación y al deporte 1.800.000
0671 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - OBLIGACIONES (DB)
067133 Fomento y apoyo a la recreación y al deporte 1.800.000
Registros proyecto 0564 anticipo - giro EFECTO PRESUPUESTAL
CUENTA NOMBRE DEBE HABER
0671 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - OBLIGACIONES (DB)
067133 Fomento y apoyo a la recreación y al deporte 1.800.000
0746 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - PAGOS EN EFECTIVO (DB)
074633 Fomento y apoyo a la recreación y al deporte 1.800.000
Registros proyecto 0564 1a y 2a. entrega - obligación EFECTO PRESUPUESTAL
E. CONTRATO PROYECTO 708 SALUD (AMORTIZACION ANTICIPO)
CUENTA NOMBRE DEBE HABER
1a. Entrega 2a. Entrega 3a. Entrega
0646 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - COMPROMISOS (CR)
Valor contrato 6.000.000
064633 Fomento y apoyo a la recreación y al deporte 1.610.000
Anticipo 30% 1.800.000
0671 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - OBLIGACIONES (DB)
Valor Entrega 800.000 1.500.000 900.000 3.200.000
067133 Fomento y apoyo a la recreación y al deporte 1.610.000
Amortizacion Entrega 240.000 450.000 270.000 960.000
Pago Entrega 560.000 1.050.000 1.610.000 3.410.000
Registros proyecto 0564 1a. Y 2a. entrega - giro
Saldo anticipo 840.000 840.000 EFECTO PRESUPUESTAL
Saldo cxp 630.000 630.000
CUENTA NOMBRE DEBE HABER
Saldo reservas 1.960.000 1.960.000
0671 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - OBLIGACIONES (DB)
Saldo contrato 2.800.000 2.800.000
067133 Fomento y apoyo a la recreación y al deporte 1.610.000
840.000 0
0746 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - PAGOS EN EFECTIVO (DB)
1.960.000 0
074633 Fomento y apoyo a la recreación y al deporte 1.610.000
Registros proyecto 0564 3a. entrega - obligación EFECTO PRESUPUESTAL
CUENTA NOMBRE DEBE HABER
0646 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - COMPROMISOS (CR)
064633 Fomento y apoyo a la recreación y al deporte 630.000
0671 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - OBLIGACIONES (DB)
067133 Fomento y apoyo a la recreación y al deporte 630.000
Registros proyecto 6205 registro compromisos
EFECTO PRESUPUESTAL
CUENTA NOMBRE DEBE HABER
064600 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - COMPROMISOS (CR)
064604 Construcción de infraestructura administrativa 2.750.000
057100 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - POR EJECUTAR (DB)
057104 Construcción de infraestructura administrativa 2.750.000
Total 2.750.000 2.750.000
Registros proyecto 6265 registro obligaciones cto construcc - Anticipo EFECTO PRESUPUESTAL
CUENTA NOMBRE DEBE HABER
F. CONTRATOS PROYECTO 6265CONSTRUCC. (AMORTIZACION ANTICIPO)
064600 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - COMPROMISOS (CR)
1a. Entrega
064604 Construcción de infraestructura administrativa 750.000
Valor contrato 2.500.000
067100 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - OBLIGACIONES (CR)
Anticipo 30% 750.000
067104 Construcción de infraestructura administrativa 750.000
Valor Entrega 1.000.000 1.000.000
Total 750.000 750.000
Amortización Entrega 300.000 300.000
Pago Entrega 700.000 700.000
Registros proyecto 6265 registro giro cto construcc- Anticipo
Saldo anticipo 450.000 450.000
EFECTO PRESUPUESTAL
Saldo cxp
CUENTA NOMBRE DEBE HABER
Saldo obligaciones 1.050.000 1.050.000
074600 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - PAGOS EN EFECTIVO (DB)
Saldo contrato 1.500.000 1.500.000
074604 Construcción de infraestructura administrativa 750.000
450.000 0
067100 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - OBLIGACIONES (CR)
1.050.000 0
067104 Construcción de infraestructura administrativa 750.000
Total 750.000 750.000
Registros proyecto 6265 registro obligaciones cto construcc - 1a entrega
EFECTO PRESUPUESTAL
CUENTA NOMBRE DEBE HABER
064600 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - COMPROMISOS (CR)
064604 Construcción de infraestructura administrativa 700.000
067100 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - OBLIGACIONES (CR)
067104 Construccion de infraestructura administrativa 700.000
Total 700.000 700.000
Registros proyecto 6265 registro giro cto construcc- 1a entrega
EFECTO PRESUPUESTAL
CUENTA NOMBRE DEBE HABER
074600 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - PAGOS EN EFECTIVO (DB)
074604 Construcción de infraestructura administrativa 700.000
067100 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - OBLIGACIONES (CR)
067104 Construcción de infraestructura administrativa 700.000
Total 700.000 700.000
Registros proyecto 6265 registro obligaciones cto interventoria - Anticipo EFECTO PRESUPUESTAL
CUENTA NOMBRE DEBE HABER
G. CONTRATOS PROYECTO 6265 INTERV. (AMORTIZACION ANTICIPO)
064600 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - COMPROMISOS (CR)
1a. Entrega
064604 Construcción de infraestructura administrativa 75.000
Valor contrato 250.000
067100 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - OBLIGACIONES (CR)
Anticipo 30% 75.000
067104 Construcción de infraestructura administrativa 75.000
Valor Entrega 100.000 100.000
Total 75.000 75.000
Amortización Entrega 30.000 30.000
Pago Entrega 70.000 70.000
Registros proyecto 6265 registro giro cto interventoria- Anticipo
Saldo anticipo 45.000 45.000
EFECTO PRESUPUESTAL
Saldo cxp
CUENTA NOMBRE DEBE HABER
Saldo obligaciones 105.000 105.000
074600 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - PAGOS EN EFECTIVO (DB)
Saldo contrato 150.000 150.000
074604 Construcción de infraestructura administrativa 75.000
45.000 0
067100 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - OBLIGACIONES (CR)
105.000 0
067104 Construcción de infraestructura administrativa 75.000
Total 75.000 75.000
Registros proyecto6265 registro obligaciones cto interventoria - 1a entrega
EFECTO PRESUPUESTAL
CUENTA NOMBRE DEBE HABER
064600 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - COMPROMISOS (CR)
064604 Construcción de infraestructura administrativa 70.000
067100 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - OBLIGACIONES (CR)
067104 Construcción de infraestructura administrativa 70.000
Total 70.000 70.000
Registros proyecto 6265 registro giro cto interventoria- 1a entrega
EFECTO PRESUPUESTAL
CUENTA NOMBRE DEBE HABER
074600 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - PAGOS EN EFECTIVO (DB)
074604 Construcción de infraestructura administrativa 70.000
067100 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - OBLIGACIONES (CR)
067104 Construcción de infraestructura administrativa 70.000
Total 70.000 70.000
Registros compromisos por obligaciones año anterior
EFECTO PRESUPUESTAL
CUENTA NOMBRE DEBE HABER
0646 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - COMPROMISOS (DB)
064691 Reservas presupuestales
0571 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - POR EJECUTAR (DB) 5.900.000
057191 Reservas presupuestales 5.900.000
Total 5.900.000 5.900.000
Registros de la obligación por obligaciones año anterior
EFECTO PRESUPUESTAL
CUENTA NOMBRE DEBE HABER
0646 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - COMPROMISOS (DB)
064691 Reservas presupuestales 5.900.000
0671 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - OBLIGACIONES (db)
067191 Reservas presupuestales 5.900.000
Total 5.900.000 5.900.000
Registros del giro por obligaciones año anterior
EFECTO PRESUPUESTAL
CUENTA NOMBRE DEBE HABER
0746 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - PAGOS EN EECTIVO (DB)
074691 Reservas presupuestales 5.900.000
0671 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - OBLIGACIONES (db)
067191 Reservas presupuestales 5.900.000
Total 5.900.000 5.900.000
121.892.928 121.892.928
0
SALDOS CUENTAS
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: Hospital 1
CODIGO: XXXX FECHA DE
CORTE: 31/01/2011 PERIODO DE
MOVIMIENTO (1 de septiembre al 31 de diciembre)
CODIGO CONTABLE NOMBRE
SALDO FINAL AL 31-12-2010
MOVIMIENTO DEBITO
MOVIMIENTO CREDITO SALDO TOTAL
000000 CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO 0 67.671.464 67.671.464 0
135.342.928
020000 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA 0 12.340.782 12.340.782 0
24.681.564
020300 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB) 0 610.500 0 610.500 0 610.500
020352 Venta de otros servicios 610.500 610.500 0 610.500
020700 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB) 0 5.706.182 0 5.706.182 0 5.706.182
020717 Rendimientos operaciones financieras – TES 3.365.100 3.365.100 0 3.365.100
020790 Otros recursos de capital 2.341.082 2.341.082 0 2.341.082
021700 INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR) 0 524.100 610.500 -86.400
1.134.600
021752 Venta de otros servicios 524.100 610.500 -86.400
1.134.600
021900 RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR) 0 5.465.100 5.706.182 -241.082
11.171.282
021917 Rendimientos operaciones financieras – TES 3.365.100 3.365.100 0
6.730.200
021990 Otros recursos de capital 2.100.000 2.341.082 -241.082
4.441.082
022400 RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR) 0 0 524.100 -524.100
524.100
022452 Venta de otros servicios 524.100 -524.100
524.100
022700 RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR) 0 0 5.500.000 -5.500.000
5.500.000
022717 Rendimientos operaciones financieras – TES 3.400.000 -3.400.000
3.400.000
022790 Otros recursos de capital 2.100.000 -2.100.000
2.100.000
CODIGO CONTABLE NOMBRE
SALDO FINAL AL 31-12-2010
MOVIMIENTO DEBITO
MOVIMIENTO CREDITO SALDO TOTAL
024300 RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB) 0 34.900 0 34.900
34.900
024304 Recursos de capital 34.900 34.900
34.900
030000 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0 2.688.000 2.688.000 0
5.376.000
032100 GASTOS GENERALES APROBADOS (CR) 0 0 788.000 -788.000
788.000
032106 Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros 113.183 -113.183
113.183
032107 Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento 429.800 -429.800
429.800
032110 Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos 245.017 -245.017
245.017
033200 GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB) 0 788.000 710.000 78.000
1.498.000
033206 Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros 113.183 100.000 13.183
213.183
033207 Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento 429.800 400.000 29.800
829.800
033210 Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos 245.017 210.000 35.017
455.017
035100 GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB) 0 710.000 625.000 85.000
1.335.000
035106 Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros 100.000 85.000 15.000
185.000
035107 Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento 400.000 330.000 70.000
730.000
035110 Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos 210.000 210.000 0
420.000
036100 OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB) 0 625.000 565.000 60.000
1.190.000
036106 Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros 85.000 55.000 30.000
140.000
036107 Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento 330.000 330.000 0
660.000
036110 Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos 210.000 180.000 30.000
390.000
037100 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB) 0 565.000 0 565.000
565.000
037106 Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros 55.000 55.000
55.000
037107 Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento 330.000 330.000
330.000
037110 Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos 180.000 180.000
180.000
050000 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 0 15.552.682 30.202.682 -14.650.000 0 45.755.364
054600 SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES – APROBADOS (CR) 0 150.000 15.402.682 -15.252.682 0 15.552.682
054604 Construcción de infraestructura administrativa 150.000 3.000.000 -2.850.000
3.150.000
CODIGO CONTABLE NOMBRE
SALDO FINAL AL 31-12-2010
MOVIMIENTO DEBITO
MOVIMIENTO CREDITO SALDO TOTAL
054633 Fomento y apoyo a la recreación y al deporte 6.220.701 -6.220.701 0 6.220.701
054691 Reservas presupuestales 6.181.981 -6.181.981 0 6.181.981
057100 SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES - POR EJECUTAR (DB) 0 15.402.682 14.800.000 602.682
30.202.682
057104 Construcción de infraestructura administrativa 3.000.000 2.900.000 100.000
5.900.000
057133 Fomento y apoyo a la recreación y al deporte 6.220.701 6.000.000 220.701
12.220.701
057191 Reservas presupuestales 6.181.981 5.900.000 281.981
12.081.981
060000 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS 0 26.185.000 22.440.000 3.745.000
48.625.000
064600 SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES – COMPROMISOS (DB) 0 14.650.000 11.535.000 3.115.000
26.185.000
064604 Construcción de infraestructura administrativa 2.750.000 1.595.000 1.155.000
4.345.000
064633 Fomento y apoyo a la recreación y al deporte 6.000.000 4.040.000 1.960.000
10.040.000
064691 Reservas presupuestales 5.900.000 5.900.000 0
11.800.000
067100 SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES – OBLIGACIONES (DB) 0 11.535.000 10.905.000 630.000
22.440.000
067104 Construcción de infraestructura administrativa 1.595.000 1.595.000 0
3.190.000
067133 Fomento y apoyo a la recreación y al deporte 4.040.000 3.410.000 630.000
7.450.000
067191 Reservas presupuestales 5.900.000 5.900.000 0
11.800.000
070000 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS 0 10.905.000 0 10.905.000
10.905.000
074600 SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES – PAGOS EN EFECTIVO (DB) 0 10.905.000 0 10.905.000
10.905.000
074604 Construcción de infraestructura administrativa 1.595.000 1.595.000
1.595.000
074633 Fomento y apoyo a la recreación y al deporte 3.410.000 3.410.000
3.410.000
074691 Reservas presupuestales 5.900.000 5.900.000
5.900.000
VERIFICACIÓN INGRESOS
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD
CRUCE CUENTAS DE INGRESOS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA
ENTIDAD: ESTAPÚBLICO 1
CODIGO 222222222
FECHA DE CORTE
31/12/2011
DETALLE
PRESUPUESTO APROBADOS POR RECAUDAR RECAUDOS NO AFORADOS Cifras control*
PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y TESORERÍA CGN PPTO
APROBADO DIFEREN
CIA CGN EJECUCION
PPTO DIFEREN
CIA CGN EJECUCION
PPTO DIFEREN
CIA CGN EJECUCION
PPTO DIFEREN
CIA CGN PPTO
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 610.500 610.500 0 86.400 86.400 0 524.100 524.100 0 0 0 0 0 0
TRANSFERENCIAS Y APORTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECURSOS DE CAPITAL 5.706.182 5.706.182 0 241.082 241.082 0 5.500.000 5.500.000 0 34.900 34.900 0 0 0
DISPONIBILIDAD INICIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6.316.682 6.316.682 0 327.482 327.482 0 6.024.100 6.024.100 0 34.900 34.900 0 0 0
Conceptos a registrar Aprobado Columna 6 de Ejecución
Por Ejecutar
Columna 10 de Ejecución (Valores +)
Recaudos en efectivo Columna 8 de Ejecución
Recaudos no aforados Columna 10 de Ejecución (Valores -)
* Deben ser cero, Ó pesos por efectos de aproximación a miles
PPTO: Verificación Neto por recaudar 292.582
Elaboró: DDC
Columna 10 de Ejecución
NO DIGITAR SOBRE LAS FÓRMULAS=CELDAS SOMBREADAS
VERIFICACIÓN GASTOS
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD
CRUCE CUENTAS DE GASTOS E INVERSION DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA
ENTIDAD: ESTAPÚBLICO 1
CÓDIGO ENTIDAD 222222222
FECHA DE CORTE 31/12/2011
(Miles de pesos)
DETALLE PRESUPUESTO APROBADO COMPROMISOS SALDO DE APROPIACIÓN (POR
EJECUTAR) AUTORIZACION DE GIRO SALDO COMPROMISOS PAGOS SALDO OBLIGACIONES
CGN /1 EJECUCION
PASIVA/2 DIFERENCIA
EJECUCION
PASIVA/3 DIFEREN
CIA CGN /4
EJECUCION PASIVA
DIFERENCIA
EJECUCION
PASIVA/5 DIFERENCIA
CGN /6 EJECUCION
PASIVA DIFEREN
CIA CGN/7
TESORERÍA/
8 CGN/9
EJECUCION PASIVA/14
DIFERENCIA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 788.000 788.000 0 710.000 710.000 0 78.000 78.000 0 625.000 625.000 0 85.000 85.000 0 565.000 565.000 60.000 60000 0
Gastos de Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Generales /* 788.000 788.000 0 710.000 710.000 0 78.000 78.000 0 625.000 625.000 0 85.000 85.000 0 565.000 565.000 60.000 60.000 0
Transferencias Corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferencias de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Gastos de Funcionamiento /* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deuda Pública Interna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deuda Pública Externa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSIÓN 15.252.6
82 15.252.682 0 14.650.000 14.650.000 0 602.682 602682 0 11535000 11535000 0 3115000 3115000 0 10905000 10905000 630000 630000 0
Sector Defensa y seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sector Industria y Comercio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sector Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sector Comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sector Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sector Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sector Justicia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sector Medio Ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sector Gobierno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sector Agropecuario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sector Sanemaiento Básico y Agua Potable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sector Trabajo y Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sector Vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sector Desarrollo Comunitario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sector Arte y Cultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sector Recreación y Deportes 15.252.68
2 15.252.682 0 14.650.000 14.650.000 0 602.682 602.682 0 11.535.000 11.535.000 0 3.115.000 3.115.000 0 10.905.00
0 10.905.000 630.000 630.000 0
Otros Sectores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 16.040.6
82 16.040.682 0 15.360.000 15.360.000 0 680.682 680.682 0 12.160.000 12.160.000 0 3.200.00
0 3.200.000 0 11.470.0
00 11.470.000 690.000 690.000 0
/* Presupuestalmente el rubro sentencias judiciales aparece en el rubro de GASTOS GENERALES 3-1-2-03. Contablemente las sentencias judiciales corresponden a OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUBCUENTA 032603. Por tanto, en la columna de presupuesto incluir este rubro como OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
VERIFICACION FORMULARIO CGN_2005_001 PAGOS EFECTIVOS 11.470.000
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0 Debe ser cero OBLIGACIONES 690.000
PRESUPUESTO GASTOS INVERSION APROBADOS 14.650.000 GIROS TESORERIA ACUMULADOS 12.160.000
PRESUPUESTO GASTOS INVERSION EJECUTADOS 3.745.000 VERIFICACION GIROS ACUMULADOS 0
PRESUPUESTO GASTOS INVERSION PAGADOS 10.905.000
TOTAL INVERSION 0 Debe ser cero
NOTA:
NO DIGITAR SOBRE LAS FORMULAS=CELDAS SOMBREADAS