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3) Réalisez une invitation sous forme d’un flyer destinée aux salariés du service commercial en vous basant sur le planning réalisé.
o Utilisez à cet effet le modèle (annexe C « flyer », sous format électronique) en rajoutant dans la 1ère colonne le destinataire du flyer (« à l’attention du »), les dates du voyage (« quand »), la destination (« où »), et dans la 2e colonne, les visites proposées.
o Mettez un titre approprié.
o Insérez une phrase en bas de page pour demander au personnel de confirmer leur partici‐pation avant le 21 février 2014 à Dan Miltgen : [email protected].
o Police d’écriture du flyer : Kristen ITC.
o Ajoutez 3 images en rapport avec le voyage (annexe D « images », sous format électro‐nique).
o Imprimez le flyer complété sur une seule page.
4) 21 février 2014 : 30 salariés ont répondu favorablement à l’invitation de participer au voyage. Il faut maintenant lancer des demandes d’offres aux entreprises de transport.
o Tapez et complétez l’ébauche de demande d’offre, sur base des annexes E1 « modèle en‐tête de lettre » (sous format électronique) et E2 « lettre » (sous format papier).
o Créez dans Excel la liste des entreprises de transport sélectionnées, sur base de toutes les données de l’annexe F « entreprises de transport» (sous format papier).
o Effectuez une fusion pour le publipostage.
o Imprimez uniquement le document principal avec les codes champs, la liste des entreprises de transport, ainsi que 2 lettres de fusion (au choix).
5) 28 février 2014 : Toutes les entreprises de transport ont répondu (annexe G « offres », sous format papier) :
o Comparez les offres qui répondent aux critères de sélection en remplissant le tableau de comparaison no 3724 (annexe H « tableau de comparaison des offres », sous format élec‐tronique).
o Sélectionnez l’entreprise de transport retenue et motivez votre choix.
o Imprimez deux fois (une fois en mode chiffres et une fois en mode formules), le tableau de comparaison complété, en mode paysage et sur une seule page.
6) 9 avril 2014 : Le voyage fut un grand succès.
o Madame Lanners vous demande de comptabiliser tous les documents concernant le voyage (annexe I « documents à comptabiliser », sous format papier).
o Utilisez, à cet effet, le plan comptable général (annexe J) et le journal (annexe K) sous for‐mat papier.
o Complétez manuellement le journal (annexe K, sous format papier).
7) Classez chronologiquement tous les documents imprimés et le document complété manuel‐lement dans la farde à votre disposition.
3
RELEVÉ DES ANNEXES
ANNEXES SOUS FORMAT PAPIER :
o Annexe B « indications » o Annexe E2 « lettre » o Annexe F « entreprises de transport » o Annexe G « offres » o Annexe I « documents à comptabiliser » o Annexe J « plan comptable général » o Annexe K « journal »
ANNEXES SOUS FORMAT ÉLECTRONIQUE :
o Annexe 0 « planification des tâches » o Annexe A « planning » o Annexe C « flyer » o Annexe D « images » o Annexe E1 « modèle en‐tête de lettre » o Annexe H « tableau de comparaison des offres »
AAnnexe B « in
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ndications »
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BUSLENTZ87 avenue PL-2309 LUXbuslentz@yContact : GiTél : 26 74 8Fax : 26 74
Z Pasteur
XEMBOURG yahoo.fr il CARDAO 88 10 88 11
CARLINE 88 route d’L-1140 LUcarline@yaContact : CTél : 26 24Fax : 26 24
SOCIET5 avenueL-1611 Lbuslina@Contact Tél : 26 8Fax : 26
’Arlon UXEMBOURG ahoo.fr Christian LUSS4 01 68 4 01 69
E BUSLINA e de la Gare [email protected]
: Marisa LINA88 45 99 88 45 98
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TICA1 rueL- 80tica@ContaTél : Fax :
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A LUXEMBOU de l'Industrie 63 STRASSE
@post.lu act : Jeanne W26 39 88 44 26 39 88 45
ANYW2 rueL-337anywContTél : Fax :
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BU73L-buCoTéFa
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[email protected] : Tina LAU 26 37 27 1 : 26 37 27 2
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Annexes I « documents à comptabiliser »
BUSLENTZ
87 avenue Pasteur
L-2309 LUXEMBOURG
La Société IMMENSE S.A. Madame Françoise LANNERS 7 rue Kalchesbruck L‐1852 LUXEMBOURG Numéro client: 790
Facture n° 100/02 Date facture: 24/03/2014
Référence Désignation Montant HT
1025 Voyage à Paris du 17.03.2013 au 21.03.2014 2 872,00
Montant total HT 2 872,00 € TVA 15,00% 430,80 € Montant total à payer 3 302,80 € Un escompte de 2 % sera accordé si le paiement est effectué endéans 8 jours. Nos comptes bancaires: CCPL LU88 1111 8000 4554 1000 BCEE LU87 7763 4996 3773 1000
QUITTANCE N° 879
Location de l’équipement d’un stand du 17.03.2014 au 21.03.2014
Montant : 115 € TTC (TVA 15 %)
Date : 17.03.2014
Payé en espèces
Date
01.04
02.04
05.04
Ancien S
Virement –
Virement – Paiement f
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Tél. : 4015
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Solde
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Référence
37-016479
37-016480
37-016481
Titulaire :
1234 9876 56
Extrait : 04
Valeur
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03.04
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IMMEN
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11 40
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Annexes J « plan comptable général »
CLASSE 1: COMPTES DE CAPITAUX, DE PROVISIONS ET DE DETTES FINANCIERES
10 Capital ou dotation des succursales et compte de l'exploitant
101Capital souscrit
13 Réserves
131 Réserve légale
14 Résultats
141 Résultats reportés
142 Résultat de l'exercice
19 Dettes financières et dettes assimilées
194 Dettes envers des établissements de crédit
1941 dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
1942 dont la durée résiduelle est supérieure ou égale à un an
198 Autres emprunts et dettes assimilées
CLASSE 2: COMPTES D'IMMOBILISATIONS
21 Immobilisations incorporelles
212 Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires
2121 Acquis à titre onéreux (Actifs incorporels non produits)
2122 Créés par l'entreprise elle‐même (Actifs incorporels produits)
22 Immobilisations corporelles
221 Terrains et constructions
2211 Terrains
2213 Constructions
22139 Constructions ‐ Correction de valeur
222 Installations techniques et machines
2221 Installations techniques
22219 Installations techniques ‐ Correction de valeur
2222 Machines
22229 Machines ‐ Correction de valeur
223 Autres installations, outillage, mobilier et matériel roulant
2231 Équipements de transport et de manutention (à l'intérieur de l'entreprise)
22319 Équipements de transport et manutention ‐ Correction de valeur
2232 Véhicules de transport (à l'extérieur de l'entreprise)
22329 Véhicules de transport ‐ Correction de valeur
2233 Outillage
22339 Outillage ‐ Correction de valeur
2234 Mobilier
22349 Mobilier ‐ Correction de valeur
2235 Matériel informatique (hardware)
22359 Matériel informatique ‐ Correction de valeur
23 Immobilisations financières
235 Titres immobilisés
2351 Titres immobilisés (droit de propriété – actions)
2352 Titres immobilisés (droit de créance – obligations)
236 Prêts et créances immobilisées
2361 Prêts
2362 Dépôts et cautionnement versés
13
2363 Créances immobilisées
239 Immobilisations financières ‐ Correction de valeur
CLASSE 3: COMPTES DE STOCKS ET EN COURS
30 Matières premières et consommables
32 Produits finis et marchandises
321 Produits finis
326 Marchandises
CLASSE 4: COMPTES DE TIERS
40 Créances résultant de ventes et de prestations de services
401 Créances dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
4011 Clients
4013 Douteux ou litigieux
4019 Clients ‐ Corrections de valeur
42 Autres créances
421 Autres créances dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
4216 Administration de l'Enregistrement et des Domaines (AED)
42161 Taxe sur la valeur ajoutée ‐ TVA
421611 TVA en amont (sur achats)
421612 TVA à recevoir
44 Dettes sur achats et prestations de services et dettes représentées par des effets de commerce
441 Dettes sur achats et prestations de services 4411 Dettes sur achats et prestations de services dont la durée résiduelle est infé‐
rieure ou égale à un an
44111 Fournisseurs
46 Dettes fiscales et dettes envers la sécurité sociale
461 Dettes fiscales
4611 Administrations communales
4612 Administration des Contributions Directes (ACD)
4613 Administration des Douanes et Accises (ADA)
4614 Administration de l'Enregistrement et des Domaines (AED)
46141 Taxe sur la valeur ajoutée ‐ TVA
461411 TVA en aval (sur ventes)
461412 TVA due
462 Dettes au titre de la sécurité sociale
4621 Centre Commun de Sécurité Sociale (CCSS)
47 Autres dettes
471 Autres dettes dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
4714 Dettes envers le personnel
47141 Personnel ‐ Rémunérations dues
CLASSE 5: COMPTES FINANCIERS
51 Avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse
513 Banques
5131 Banques comptes courants (c/c)
5132 Banques comptes à terme
514 Compte chèque postal (CCP)
516 Caisse
14
CLASSE 6: COMPTES DE CHARGES
60 Consommation de marchandises et de matières premières et consommables
601 Matières premières
602 Matières consommables (stockées)
603 Fournitures consommables (stockées)
606 Achats de biens destinés à la revente
6063 Marchandises
608 Achats non stockés et achats incorporés aux ouvrages et produits
6081 Achats non stockés de matières et fournitures
60811 Fournitures non stockables
608111 Eau
608112 Electricité
608113 Gaz de canalisation
60812 Fournitures d'entretien et de petit équipement
60813 Fournitures administratives
60814 Carburants
60815 Lubrifiants
60816 Vêtements professionnels
60818 Autres matières et fournitures non stockées
609 Rabais, remises et ristournes obtenus
6091 Matières premières
6096 Achats de biens destinés à la revente
6098 Achats non stockés et achats incorporés aux ouvrages et produits
61 Autres charges externes
61 Services extérieurs
611 Loyers et charges locatives
6111 Locations immobilières
6112 Locations mobilières
6113 Charges locatives et de copropriété
6114 Leasing immobilier
6115 Leasing mobilier
612 Sous‐traitance, entretiens et réparations
6122 Entretien et réparations
61221 Sur installations techniques et machines
61222 Sur autres installations, outillages et machines
61223 Sur matériel roulant
6123 Contrats de maintenance
613 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
6131 Commissions et courtages
6132 Traitement informatique
6133 Services bancaires et assimilés
61331 Frais sur titres
61333 Frais de compte
61334 Frais sur cartes de crédit
61337 Locations de coffres
61338Autres frais et commissions bancaires (hors intérêts et frais assimilés)
15
6134 Honoraires
61341 Honoraires juridiques
61342 Honoraires comptables et d'audit
61343 Honoraires fiscaux
61348 Autres honoraires
6135 Frais d'acte et de contentieux
6136 Frais de recrutement de personnel
6138 Autres rémunérations d'intermédiaires et honoraires
614 Primes d'assurances
6141 Assurances sur biens de l'actif
6142 Assurances sur biens pris en location
6143 Assurance transport
6144 Assurance risque d'exploitation
6145 Assurance insolvabilité clients
6146 Assurance responsabilité civile
615 Frais de marketing et de communication
6151 Frais de marketing et de publicité
61511 Annonces et insertions
61512 Echantillons
61513 Foires et expositions
61514 Cadeaux à la clientèle
61515 Catalogues et imprimés et publications
61516 Dons courants
61517 Sponsoring
61518 Autres achats de services publicitaires
6152 Frais de déplacement et de représentation
61521 Voyages et déplacements
61522 Frais de déménagement de l'entreprise
61523 Missions
61524 Réceptions et frais de représentation
61525 Animation musicale
6153 Frais postaux et frais de télécommunication
61531 Timbres
61532 Téléphone et autres frais de télécommunication
61533 Autres frais postaux (location de boîtes postales, etc.)
616 Transports de biens et transports collectifs du personnel
6161 Transports sur achats
6162 Transport sur ventes
6163 Transports entre établissements ou chantiers
6164 Transports administratifs
6165 Transports collectifs du personnel
6168 Autres transports
16
617 Personnel extérieur à l'entreprise
618 Charges externes diverses
6181 Documentation
61181 Documentation générale
61182 Documentation technique
6182 Frais de colloques, séminaires, conférences
6184 Elimination des déchets non industriels
6187 Cotisations aux associations professionnelles
6188 Autres charges externes diverses
62 Frais de personnel
621 Rémunérations des salariés
623 Charges sociales (part patronale)
63 Dotations aux corrections de valeur des éléments d'actif non financiers
633 Dotations aux corrections de valeur sur immobilisations corporelles
64 Autres charges d'exploitation
645 Pertes sur créances irrécouvrables
646 Impôts, taxes et versements assimilés
65 Charges financières
655 Intérêts (débiteurs) et escomptes
6551 Intérêts des dettes financières
6552 Intérêts bancaires et assimilés
65521 Intérêts bancaires sur comptes courants
6553 Intérêts sur dettes commerciales
6554 Escomptes accordés
656 Pertes de change
658 Autres charges financières
66 Charges exceptionnelles
663 Valeur comptable des immobilisations incorporelles et corporelles cédées
668 Autres charges exceptionnelles
6681 Pénalités sur marchés et dédits payés sur achats et ventes
6682 Amendes et pénalités fiscales, sociales et pénales
6683 Dommages et intérêts
6688 Autres charges exceptionnelles diverses
67 Impôts sur le résultat
17
CLASSE 7: COMPTES DE PRODUITS
70 Montant net du chiffre d'affaires
702 Ventes de produits finis
703 Ventes de produits intermédiaires
704 Ventes de produits résiduels
705 Ventes d'éléments destinés à la revente
7051 Ventes de marchandises
7052 Ventes de terrains et d'immeubles existants (promotion immobilière)
7053 Ventes d'autres éléments destinés à la revente
706 Prestations de services
708 Autres éléments du chiffre d'affaires
7081 Commissions et courtages
7082 Locations
7083 Ventes d'emballages
7088 Autres éléments divers du chiffre d'affaires
70885 Ports et frais accessoires facturés
709 Rabais, remises et ristournes accordés par l'entreprise
7092 Ventes de produits finis
7095 Ventes d'éléments destinés à la revente
7096 Prestations de services
75 Produits financiers
752 Revenus des immobilisations financières
7526 Prêts et créances immobilisées
755 Autres intérêts et escomptes
7552 Intérêts bancaires et assimilés
7556 Escomptes obtenus
7558 Intérêts sur autres créances
756 Gains de change
758 Autres produits financiers
76 Produits exceptionnels
763 Produits de cession d'immobilisations incorporelles et corporelles
768 Autres produits exceptionnels
18
Annexes K « journal »
JOURNAL
No compte Ecritures et libellés Débit Crédit
Totaux
Prénom et Nom du Candidat
Prénom et Nom du candidat:
PLANIFICATION DES TÂCHES
Ordre Tâches à réaliser
PLANNING DU 17 MARS AU 21 MARS 2014
Prénom et Nom du candidat:
IMMENSE S.A.
Lundi 17.03.2014
Mardi 18.03.2014
Mercredi 19.03.2014
Jeudi 20.03.2014
Vendredi 21.03.2014
Mat
in
08.00-09.00 Arrivée : Hôtel Excelsior Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner
09.00-10.00 Petit déjeuner
Formation améliorer stratégie marketing
Formation améliorer stratégie marketing
Formation améliorer stratégie marketing
Préparation du stand
10.00-11.00 Formation améliorer stratégie marketing
« Foire Multimédia Internationale »
11.00-12.00
Mid
i 12.00-12.30
13.00-13.30
Ap
rès
-mid
i
13.30-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
So
ir 18.00-19.00
19.00-22.00
Visites:
...
IMMENSE S.A.
Veuillez confirmer …
Prénom et Nom du candidat:
7 rue Kalchesbruck Tél : 26 60 81 32 L-1852 LUXEMBOURG Fax : 26 60 81 33 [email protected]
Prénom et Nom du candidat:
IMMENSE S.A.
V/réf. V/lettre N/réf. N/lettre Luxembourg Objet
1
2
34
5
6
78
9
10
11
1213
14
15
16
17
18
19
20
2122
23
24
25
2627
28
A B C D E F G H I
Date :
FournisseursNo OffreDate OffreDate Demande d'offre
Taux Montants Taux Montants Taux Montants Taux Montants Prix brut total HT- Rabais/remise= Net commercial HT- Escompte= Net financier HT+ TVA= Prix à payer TTC
Classement desfournisseurs
Justification du choix du fournisseur
Je choisis la société ___________________, car
Délai escompteCommentaires
Délai escompte Délai escompteDélai escompte
TABLEAU DE COMPARAISON DES OFFRES NO……..
Désignation :
Nombre de participants:
1/1