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Diario Tanque
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FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO"
PERÍODO: Mar-14RUC: 20549694731
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: IMPORTACIONES COLD MASTER INTERNATIONAL EIRL
Fecha o Operación ACTIVO (TABLA 9) PASIVO (TABLA 9) PATRIMONIO (TABLA 9) GASTOS (TABLA 9) INGRESOS (TABLA 9)
Período mensual10 12 16 20 21 33 34 38 39 4011D 4011C 4017D 4017C 402 42 46 50 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 96 97 70 75 76 77 79
11/21/2014 43,708 43,708 87,416
11/21/2014 Destino de la Mercaderia 80,150 80,150 160,300
11/21/2014 -25,451 25,451 0
TOTALES -25,451 0 0 0 0 69,159 43,708 80,150 0 0 167,566
55981.296
Por la provision de compras Importadas
Invoice N° CN20141112
Por el Pago a Proveedores
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2013
RUC: 20544653785
MATIZADOS LOPEZ S.A.C.
MONEDA NACIONAL
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO
(TABLA 8)
02 31.01 Por la compra de mercaderias en el mes. 08
03 31.01 Por el pago de las mercaderias
04 31.01
05 31.01
06 31.01 Cancelacion de Percepciones.
Nº CORRELATIVO DEL ASIENTO
Por el traslado de las mercaderias al almacén
Para registrar percepcion del 2% según Comprobantes de Percepciones.
07 31.01 Por la venta de mercaderias del mes. 14
08 31.01 Por el cobro de las ventas del mes
VA A FOLIO 03
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2013
RUC: 20544653785
MATIZADOS LOPEZ S.A.C.
MONEDA NACIONAL
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO
(TABLA 8)
VIENE DE FOLIO 02
09 31.01 Por la salida de mercaderias de almacen.
Nº CORRELATIVO DEL ASIENTO
10 31.01
11 31.01
12 31.01 Por la provisión del recibo de honorarios.
13 31.01 Por el destino del gasto.
Por la compensacion de Renta de 3ra Cat. Con percepciones.
Por cancelacion a terceros del ejercicio anterior.
14 31.01 Por el pago de los recibos de honorarios.
15 31.01 Por el pago a cuenta del impuesto a la renta.
16 31.01 Por la provision de planilla del mes.
17 31.01 Por el pago de planilla del mes.
18 31.01 Por el destino del gasto.
VA A FOLIO 04
MATIZADOS LOPEZ S.A.C.
MONEDA NACIONAL
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
NÚMERO NÚMERO DEL
CORRELATIVO
DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN
SUSTENTATORIO
60 COMPRAS
601 MERCADERIAS
6011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
40
401 Gob central
40111 IGV
42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES
421 facturas boletas y otros comprobantes
4212 Emitidas
42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES
421 facturas boletas y otros comprobantes
4212 Emitidas
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
104 Ctas corrientes en inst financieras
1041 Ctas ctes operativas
10411 Banco
20 MERCADERIAS
201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
2011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
20111 COSTO
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
611 MERCADERIAS
6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
40
401 Gob central
4011 IGV
40113 IGV - Regimen de Percepciones
42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES
421 facturas boletas y otros comprobantes
42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES
421 facturas boletas y otros comprobantes
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
104 Ctas corrientes en inst financieras
1041 Ctas ctes operativas
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
10411 Banco
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
121 facturas boletas y otros comprobantes
1213 En cobranza
40
401 Gob central
4011 IGV
40111 IGV Cta propia
70 VENTAS
701 Mercaderias
7011 Mercaderias manufacturadas
70111 Terceros
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
104 Caja
VA A FOLIO 03
MATIZADOS LOPEZ S.A.C.
MONEDA NACIONAL
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
NÚMERO NÚMERO DEL
CORRELATIVODOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN
SUSTENTATORIO
VIENE DE FOLIO 02
1041 Ctas ctes operativas
10411 Banco
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
121 facturas boletas y otros comprobantes
1213 En cobranza
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
611 MERCADERIAS
6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
20 MERCADERIAS
201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
2011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
20111 COSTO
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
37 ACTIVO DIFERIDO
371 Impuesto a la Renta Diferido
40
401 Gob central
4011 IGV
40113 IGV - Regimen de Percepciones
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
469 Otras cuentas por Pagar
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
104 Caja
1041 Ctas ctes operativas
10411 Banco
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
632 Asesoría y Consultoría
6327 Produccion
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
469 Otras cuentas por Pagar
91 COSTO DE PRODUCCION
911 Produccion
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO
791 Cargas imputables a cuenta de costo
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
469 Otras cuentas por Pagar
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
104 Caja
1041 Ctas ctes operativas
10411 Banco
40
401 Gob central
4017 Impuesto a la Renta
40171 Renta de tercera categoría
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
104 Caja
1041 Ctas ctes operativas
10411 Banco
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
621 Remuneraciones
627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
40
403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD
4032 ONP
41 REMUNERACIONES POR PAGAR
411 Remuneraciones
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
41 REMUNERACIONES POR PAGAR
411 Remuneraciones
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
104 Caja
1041 Ctas ctes operativas
10411 Banco
91 COSTO DE PRODUCCION
VA A FOLIO 04
MATIZADOS LOPEZ S.A.C.
MONEDA NACIONAL
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEBE HABER
105,189.00
18,934.02
124,123.02
124,123.02
124,123.02
105,189.00
105,189.00
1,022.13
1,022.13
1,022.13
1,022.13
133,415.52
20,351.52
113,064.00
133,415.52
622,310.34 488,894.82
MATIZADOS LOPEZ S.A.C.
MONEDA NACIONAL
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEBE HABER
622,310.34 488,894.82
133,415.52
105,189.00
105,189.00
1,696.00
1,696.00
9,689.00
9,689.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
746.00
746.00
1,690.00
1,550.00
140.00
342.00
140.00
202.00
1,348.00
1,348.00
1,348.00
1,690.00
747,358.34 745,668.34
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2014
RUC: 20516097192
M & R TANQUE S.A.C
MONEDA NACIONAL
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL
OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
(TABLA 8) SUSTENTATORIO
VIENE DE FOLIO 74 665,230.63 663,540.63
132 20.11 Por el destino del gasto. 911 Produccion
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO 1,690.00
791 Cargas imputables a cuenta de costo
133 20.11 Por el pago de ESSALUD Y ONP del mes. 40342.00
403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD 140.00 342.00
4032 ONP 202.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
104 Caja
1041 Ctas ctes operativas
10411 Banco
134 21.11 Por la provision de la mercaderia del exterior 08 60 COMPRAS
55,981.30
601 MERCADERIAS
6011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 55,981.30
42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES 55,981.30
421 Facturas boletas y otros comprobantes
4212 GOLD MORAL TRADING LIMITED $ 19,152.00 T.C. 2.923 55,981.30
135 21.11 Por el destino de las mercaderia por recibir 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 55,981.30
281 Mercaderias
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 55,981.30
611 Mercaderias
6111 Mercaderias Manufacturadas
136 21.11 Por el pago del 50 % del monto del total de la Orden N° CN20141112 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES55,981.30
421 Facturas boletas y otros comprobantes
4212 GOLD MORAL TRADING LIMITED $ 19,152.00 T.C. 2.923
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 55,981.30
104 Ctas corrientes en inst financieras
1041 Ctas Ctes operativas
10411 Banco BCP
137 30.11 Por la venta de mercaderias del mes. 14 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 118,998.28
121 facturas boletas y otros comprobantes
1213 En cobranza
40 18,152.28
401 Gob central
4011 IGV
40111 IGV Cta propia
70 VENTAS 100,846.00
701 Mercaderias
7011 Mercaderias manufacturadas
70111 Terceros
138 30.11 Por el cobro de las ventas del mes 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 118,998.28
104 Caja
1041 Ctas ctes operativas
10411 Banco
VA A FOLIO 76 1,071,513.08 952,514.80
Nº CORRELATIVO DEL ASIENTO
CORRELATIVO
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Proforma Invoice N° CN20141112
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2015
RUC: 20516097192
M & R TANQUE S.A.C
MONEDA NACIONAL
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL
OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
(TABLA 8) SUSTENTATORIO
VIENE DE FOLIO 93 1,768,230.25 1,768,230.25
202 20.01 Por la provision de la mercaderia del exterior 08 60 COMPRAS
57,590.06601 MERCADERIAS
6011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 57,590.06
42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES 57,590.06
421 Facturas boletas y otros comprobantes
4212 GOLD MORAL TRADING LIMITED $ 19,152.00 T.C. 3.007 57,590.06
203 20.01 Por el destino de las mercaderia por recibir 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 57,590.06
281 Mercaderias
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 57,590.06
611 Mercaderias
6111 Mercaderias Manufacturadas
204 20.01 Por el pago del 50 % del monto del total de la Orden N° CN20141112 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES57,590.06
421 Facturas boletas y otros comprobantes
4212 GOLD MORAL TRADING LIMITED $ 19,152.00 T.C. 3.007
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 57,590.06
104 Ctas corrientes en inst financieras
1041 Ctas Ctes operativas
10411 Banco BCP
205 31.01 Por la venta de mercaderias del mes. 14 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 61,951.18
121 facturas boletas y otros comprobantes
1213 En cobranza
40 9,450.18
401 Gob central
4011 IGV
40111 IGV Cta propia
70 VENTAS 52,501.00
701 Mercaderias
7011 Mercaderias manufacturadas
70111 Terceros
206 31.01 Por el cobro de las ventas del mes 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 61,951.18
104 Caja
1041 Ctas ctes operativas
10411 Banco
10411 Banco
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 61,951.18
121 facturas boletas y otros comprobantes
1213 En cobranza
207 31.01 Por el pago de ESSALUD Y ONP del mes. 40342.00
403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD 140.00
4032 ONP 202.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 342.00
104 Caja
1041 Ctas ctes operativas
10411 Banco
208 31.01 Por el pago de IGV. 40739.00
401 Gob central
4011 IGV
Nº CORRELATIVO DEL ASIENTO
CORRELATIVO
Proforma Invoice N° CN20141112
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
VA A FOLIO 95 2,065,983.80 2,065,244.80
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"PERÍODO: 2013RUC: 20544653785
MATIZADOS LOPEZ S.A.C.MONEDA NACIONAL
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTODE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL
OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
(TABLA 8) SUSTENTATORIO
VIENE DE FOLIO 17 6,821,735.06 6,821,735.06
601 MERCADERIAS
6011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
4034,984.44
401 Gob central
40111 IGV
42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES #REF!
421 facturas boletas y otros comprobantes
4212 Emitidas
152 31.10 Por el pago de las mercaderias 42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES #REF!
421 facturas boletas y otros comprobantes
4212 Emitidas
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO #REF!
104 Ctas corrientes en inst financieras
1041 Ctas ctes operativas
10411 Banco
153 31.10 Por el traslado de las mercaderias al almacén 20 MERCADERIAS #REF!
201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
2011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
20111 COSTO
61 VARIACION DE EXISTENCIAS #REF!
611 MERCADERIAS
6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
154 31.10 Para registrar percepcion del 2% según Comprobantes de Percepciones. 401,508.15
401 Gob central
4011 IGV
40113 IGV - Regimen de Percepciones
42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES 1,508.15
421 facturas boletas y otros comprobantes
155 31.10 Cancelacion de Percepciones. 42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES 1,508.15
421 facturas boletas y otros comprobantes
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,508.15
104 Ctas corrientes en inst financieras
1041 Ctas ctes operativas
10411 Banco
156 31.10 Por la venta de mercaderias del mes. 14 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 188,671.38
121 facturas boletas y otros comprobantes
1213 En cobranza
40 28,780.38
401 Gob central
4011 IGV
40111 IGV Cta propia
70 VENTAS 159,891.00
701 Mercaderias
7011 Mercaderias manufacturadas
70111 Terceros
157 31.10 Por el cobro de las ventas del mes 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 188,671.38
104 Caja
1041 Ctas ctes operativas
10411 Banco
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 188,671.38
121 facturas boletas y otros comprobantes
1213 En cobranza
158 31.10 Por la salida de mercaderias de almacen. 61 VARIACION DE EXISTENCIAS 194,358.00
611 MERCADERIAS
6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
20 MERCADERIAS 194,358.00
201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
2011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
Nº CORRELATIVO DEL ASIENTO
CORRELATIVO
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
20111 COSTO
159 31.10 Por el pago a cuenta de Renta de 3ra Cat. 37 ACTIVO DIFERIDO 2,398.00
371 Impuesto a la Renta Diferido
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2,398.00
104 Caja
1041 Ctas ctes operativas
VA A FOLIO 19 #REF! #REF!
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"PERÍODO: 2013RUC: 20544653785
MATIZADOS LOPEZ S.A.C.MONEDA NACIONAL
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTODE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL
OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
(TABLA 8) SUSTENTATORIO
VIENE DE FOLIO 18 #REF! #REF!
10411 Banco
160 31.10 Por la provisión del recibo de honorarios. 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,500.00
632 Asesoría y Consultoría
6327 Produccion
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 1,500.00
469 Otras cuentas por Pagar
161 31.10 Por el destino del gasto. 91 COSTO DE PRODUCCION 1,500.00
911 Produccion
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO 1,500.00
791 Cargas imputables a cuenta de costo
162 31.10 Por el pago de los recibos de honorarios. 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 1,000.00
469 Otras cuentas por Pagar
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,000.00
104 Caja
1041 Ctas ctes operativas
10411 Banco
163 31.10 Por la provision de planilla del mes. 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 1,690.00
621 Remuneraciones 1,550.00
627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones 140.00
40342.00
403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD 140.00
4032 ONP 202.00
41 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,348.00
411 Remuneraciones
164 31.10 Por el pago de planilla del mes. 41 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,348.00
411 Remuneraciones
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,348.00
104 Caja
1041 Ctas ctes operativas
10411 Banco
165 31.10 Por el destino del gasto. 94 GASTOS DE ADMINISTRACION 1,690.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO 1,690.00
791 Cargas imputables a cuenta de costo
166 31.10 Por el pago de ESSALUD Y ONP del mes. 40342.00
403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD 140.00
4032 ONP 202.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 342.00
104 Caja
1041 Ctas ctes operativas
10411 Banco
167 30.11 Por la compra de mercaderias en el mes. 08 60 COMPRAS 109,153.00
601 MERCADERIAS
6011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
4019,647.54
401 Gob central
40111 IGV
42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES 128,800.54
421 facturas boletas y otros comprobantes
4212 Emitidas
168 30.11 Por el pago de las mercaderias 42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES 128,800.54
421 facturas boletas y otros comprobantes
4212 Emitidas
Nº CORRELATIVO DEL ASIENTO
CORRELATIVO
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
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10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 128,800.54
104 Ctas corrientes en inst financieras
1041 Ctas ctes operativas
10411 Banco
169 30.11 Por el traslado de las mercaderias al almacén 20 MERCADERIAS 109,153.00
201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
2011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
20111 COSTO
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 109,153.00
611 MERCADERIAS
VA A FOLIO 20 #REF! #REF!