Dezember 2019 - Ihre DONAU...JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd I (acc) USD 7,45 Apollo New World T 4,92 AS SICAV I Frntr Mkts Bd I Acc USD 4,84 Nordea 1 - Global High Yield Bd BI USD 4,84

FondsreportDezember 2019

Fondsreport

Rentenfonds KAG ISIN Währung Seite

C-Quadrat Arts Total Return Bond T Ampega Investment GmbH AT0000634720 EUR 4

Carmignac Sécurité A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg FR0010149120 EUR 5

ERSTE Bond Euro Government T Erste Asset Management GmbH AT0000858121 EUR 6

ERSTE Bond Euro Trend T Erste Asset Management GmbH AT0000631924 EUR 7

ERSTE Bond International A Erste Asset Management GmbH AT0000858048 EUR 8

ERSTE Reserve Euro Plus T Erste Asset Management GmbH AT0000812979 EUR 9

ERSTE Responsible Bond A Erste Asset Management GmbH AT0000A01G95 EUR 10

Mischfonds KAG ISIN Währung Seite

BlackRock Global Allocation Fund A2 EUR Hedged BlackRock Investment LU0212925753 EUR 11

Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg FR0010135103 EUR 12

ERSTE Select Mix T Erste Asset Management GmbH AT0000828611 EUR 13

ERSTE Select Mix Dynamic T Erste Asset Management GmbH AT0000828637 EUR 14

Ethna-DYNAMISCH T ETHENEA Independent Investors S.A. LU0455735596 EUR 15

Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity Investments LU0080749848 EUR 16

Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-Acc-EUR

Fidelity Investments LU0267387685 EUR 17

JPM Global Macro Opportunities Fund A (acc) JPMorgan Investment Funds LU0095938881 EUR 18

Julius Baer Strategy Balanced EUR B GAM (Luxembourg) SA LU0099841354 EUR 19

Julius Baer Strategy Growth EUR B GAM (Luxembourg) SA LU0108179945 EUR 20

Julius Baer Strategy Income EUR B GAM (Luxembourg) SA LU0099840034 EUR 21

FvS Multiple Opportunities II R Flossbach von Storch LU0952573482 EUR 22

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A Universal Investment GmbH DE000A0MQR01 EUR 23

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A EUR Acc Schroder Investment Management Limited LU0776414087 EUR 24

Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Acc Swiss Life Funds (Lux) LU0362483603 EUR 25

Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc Swiss Life Funds (Lux) LU0362483272 EUR 26

Swiss Life Funds (LUX) Prudent (EUR) R Cap Swiss Life Funds (Lux) LU0367327417 EUR 27

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced Swisscanto Asset Management LU0208341965 EUR 28

Dachfonds KAG ISIN Währung Seite

ARIQON Konservativ T Semper Constantia Invest GmbH AT0000615836 EUR 29

C-Quadrat Arts Best Momentum (T) Ampega Investment GmbH AT0000825393 EUR 30

C-Quadrat Arts Total Return Balanced T Ampega Investment GmbH AT0000634704 EUR 31

C-Quadrat Arts Total Return Dynamic T Ampega Investment GmbH AT0000634738 EUR 32

C-Quadrat Arts Total Return Flexible T Hansainvest DE000A0YJMN7 EUR 33

C-Quadrat Arts Total Return Garant VT Ampega Investment GmbH AT0000A03K55 EUR 34

Patriarch Select Wachstum B Hauk & Aufhäuser Inv Gesellschaft S.A. LU0250687000 EUR 35

RT Active Global Trend Dachfonds T Erste Asset Management GmbH AT0000766373 EUR 36

smart-Invest - Helios AR B Axxion S.A. LU0146463616 EUR 37

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Auf-forderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhält-nisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergan-genheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.

Aktienfonds KAG ISIN Währung Seite

BNP Paribas Islamic Fund Equity Optimiser Classic-Cap BNP Paribas Asset Management LU0245286777 USD 38

DWS Biotech Deutsche Asset & Wealth Management DE0009769976 EUR 39

Deutsche Invest I Top Asia LC Deutsche Asset & Wealth Management LU0145648290 EUR 40

Ecofin Global Fund T Semper Constantia Invest GmbH AT0000732987 EUR 41

ERSTE Responsible Stock Global T Erste Asset Management GmbH AT0000646799 EUR 42

ERSTE WWF Stock Environment T Erste Asset Management GmbH AT0000705678 EUR 43

ERSTE Stock Global T Erste Asset Management GmbH AT0000812870 EUR 44

Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR Fidelity Investments LU0119124781 EUR 45

Fidelity Funds - European Growth Fund A-EUR Fidelity Investments LU0048578792 EUR 46

Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD Fidelity Investments LU0048580855 USD 47

FTC Gideon I T Erste Asset Management GmbH AT0000499785 EUR 48

Invesco Asian Equity Fund A Inc Invesco Global Asset Mgmt. Ltd. LU1775951525 USD 49

Invesco Emerging Markets Equity Fund A Inc Invesco Global Asset Mgmt. Ltd. LU1775952507 USD 50

GAM Multistock Swiss Equity CHF B GAM (Luxembourg) SA LU0026741651 CHF 51

Amundi Austria Stock A Amundi Austria GmbH AT0000857412 EUR 52

RT Osteuropa Aktienfonds T Erste Asset Management GmbH AT0000615307 EUR 53

RT VIF T Erste Asset Management GmbH AT0000858956 EUR 54

LLB Aktien Immobilien Europa T Semper Constantia Invest GmbH AT0000746268 EUR 55

Templeton Asian Growth A Acc EUR Franklin Templeton Investments LU0229940001 EUR 56

Templeton BRIC A Acc EUR Franklin Templeton Investments LU0229946628 EUR 57

Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis) USD Franklin Templeton Investments LU0029874905 USD 58

Templeton Growth (EUR) A Acc Franklin Templeton Investments LU0114760746 EUR 59

TradeCom FondsTrader T Security KAG AT0000654645 EUR 60

VCH Expert Natural Resources B Hauk & Aufhäuser Inv Gesellschaft S.A. LU0184391075 EUR 61

Nachhaltigkeitsfonds

Bericht vom 4 Nov 2019

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T

Morningstar Rating™

QQ

Anlageziel Der C-QUADRAT ARTS Total Return Bond strebtmoderates Kapitalwachstum an. Für denInvestmentfonds dürfen nachstehendeVermögenswerte gemäß InvFG ausgewählt werden.Die Anlagestrategie des C-QUADRAT ARTS TotalReturn Bond orientiert sich an keiner Benchmark. Eswird vielmehr, auf langfristige Sicht gesehen,angestrebt einen absoluten Wertzuwachs zuerwirtschaften. Der Investmentfonds veranlagtzumindest 51 vH des Fondsvermögens in Anleihenfondsund Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahen Fonds. Dabeikönnen auch...

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

10,08 0,06 6,08 2,51 -2,57 7,27 Fonds

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich

um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

Stichtagsperformance (31 Okt 2019) Fonds

Lfd. Jahr1 Jahr3 Jahre p.a.5 Jahre p.a.Seit Auflage p.a.

7,277,012,632,914,67

Performance kumul. (31 Okt 2019) Fonds

3 Jahre 8,085 Jahre 15,4110 Jahre 58,63Seit Auflage 107,02

Risikokennzahlen

Alpha 0,34Beta 1,19Tracking Error 4,39

Sharpe Ratio 1,11Std. Abweichung 2,71KIID SRRI 3

Berechnungsgrundlage BBgBarc Global Aggregate TR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Sep 2019

Vermögensaufteilung

(in %)

Portf.

Aktien 0,10Anleihen 88,76Cash 6,69Sonstige 4,45

Morningstar Anleihen Style Box™

ZinssensibilitätNiedrig Mittel Hoch

Niedrig

Mittel

HochB

onität

Effekt. Duration 6,65Durchschn.Restlaufzeit

9,28

Durchschn. Bonität BBModifizierteDuration

5,77

Bonität % Anl % Anl

AAA 7,38 BBB 26,68AA 7,20 BB 16,65A 14,95 B 22,94

Unter B 3,25Nicht bewertet 0,94

Top 10 Positionen (in %) Portf.

New Capital Wealthy Nat Bd EUR Inst Acc 9,57JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd I (acc) USD 7,45Apollo New World T 4,92AS SICAV I Frntr Mkts Bd I Acc USD 4,84Nordea 1 - Global High Yield Bd BI USD 4,84 T. Rowe Price Global High Inc Bd Q USD 4,83AS SICAV I EM Corp Bd I Acc USD 4,80T. Rowe Price Global HY Bd Q USD 4,80La Française Sub Debt C 4,80AS SICAV I EM Ttl Ret Bd I Acc USD 4,80 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 55,66

Restlaufzeit % Anl

1 bis 3 9,043 bis 5 20,835 bis 7 21,567 bis 10 20,1610 bis 15 5,8315 bis 20 2,8520 bis 30 9,43Über 30 7,80

Kupon % Anl

0 PIK 0,600 bis 4 27,144 bis 6 39,066 bis 8 24,088 bis 10 7,1610 bis 12 1,18Über 12 0,79

Stammdaten

Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbHTelefon +49 221 790799799Internet www.Ampega.deAuflagedatum 24 Nov 2003Fondsmanager Nicht offengelegtVerantwortlich seit 16 Mai 2008Rechenwert (31 Okt 2019) 186,31 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 104,65 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 59,20 EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000634720

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,10%Laufende Gebühr (01 Aug 2019) 1,61%Geschäftsjahresende 31. Dez

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eineauf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen undkönnen nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlagenur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genanntenFonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaftkostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegendiese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

© 2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unterwww.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sindkeine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition allerAusschüttungen.

ß®


Carmignac Sécurité A EUR Acc


QQQQ

Anlageziel Carmignac Sécurité ist ein Rentenfonds, derhauptsächlich in Anleihen oder vergleichbare Werteund in sonstige Forderungspapiere investiert wird, dieauf Euro lauten. Er orientiert sich auf der Suche nacheiner regelmäßigen Wertentwicklung mit Erhalt desinvestierten Kapitals.

10.0

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

1,69 1,12 2,07 0,04 -3,00 3,67 Fonds





3,672,540,190,744,42



Risikokennzahlen

Alpha -0,13Beta 1,36Tracking Error 1,44


Berechnungsgrundlage BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR (wenn zutreffend)



(in %)

Portf.




Niedrig

Mittel

HochB

onität


4,65


1,97


AAA 8,53 BBB 39,48AA 8,95 BB 9,18A 23,29 B 8,60



Spain (Kingdom of) 1.3%2026-10-31 3,65Australia (Commonwealth of)... 3,54Italy (Republic Of) 0%2020-01-31 2,97Italy (Republic Of) 3.85%2049-09-01 2,65Italy (Republic Of) 3%2029-08-01 2,00 Greece (Republic Of) 4.38%2022-08-01 1,95Italy (Republic Of) 0%2020-02-28 1,85Danske Bank A/S 1.38%2022-05-24 1,26Spain (Kingdom of) 2.35%2033-07-30 1,17The Export-Import Bank of China... 1,16 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 272% des Vermögens in Top 10 Positionen 22,21

Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft Carmignac Gestion...Telefon +352 46 70 60 62Internet www.carmignac.comAuflagedatum 26 Jan 1989Fondsmanager Keith NeyVerantwortlich seit 22 Jan 2013Rechenwert (30 Okt 2019) 1.761,05 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 8471,85 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 8128,26 EURDomizil FrankreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN FR0010149120

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,00%Laufende Gebühr (18 Feb 2019) 0,85%Geschäftsjahresende 31. Dez



ß®

Bericht vom 17 Dez 2019

Erste Bond Euro Government A


QQ

Anlageziel Der Erste Bond Euro Government investiert in Anleiheneuropäischer Emittenten mit einer im Durchschnitthohen Bonität. Es wird die Strategie verfolgt, laufendeErträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrenditevon Euroland-Anleihen zu erzielen. DasZinsänderungsrisiko wird aktiv gemanagt. Der Fonds istfür die Wertpapierdeckung österr.Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG)geeignet.Deckungsausmaß für Pensionsrückstellung:EUR 7,27 je Anteilschein.

10.0

10.3

10.5

10.8

11.0

11.3

11.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 11/19 Rendite (in %)

9,07 -0,99 3,30 -1,86 0,25 1,77 Fonds



Stichtagsperformance (16 Dez 2019) Fonds


1,521,650,420,505,32

Performance kumul. (16 Dez 2019) Fonds


Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage FTSE EMU GBI EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2019


(in %)

Portf.




Niedrig

Mittel

HochB

onität


4,61

Durchschn. Bonität AModifizierteDuration

4,51


AAA 43,69 BBB 0,50AA 50,47 BB 0,00A 0,00 B 0,00



Germany (Federal Republic Of) 0%2023-04-14 4,31France (Republic Of) 1%2027-05-25 4,24Austria (Republic of) 0.75%2026-10-20 4,07Netherlands (Kingdom Of) 0%2024-01-15 3,97France (Republic Of) 0%2024-03-25 3,88 France (Republic Of) 0.5%2026-05-25 3,86Austria (Republic of) 0%2022-09-20 3,67France (Republic Of) 0%2022-05-25 3,28France (Republic Of) 0.75%2028-05-25 3,20Germany (Federal Republic Of)... 3,14 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 62% des Vermögens in Top 10 Positionen 37,61

Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft Erste Asset Management

GmbHTelefon +43 (0) 50100 –19848Internet www.erste-am.comAuflagedatum 19 Dez 1983Fondsmanager Helwig-Dieter ZieringVerantwortlich seit 10 Mai 2017Rechenwert (16 Dez 2019) 7,99 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 347,03 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 303,05 EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN AT0000858121

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,50%Laufende Gebühr (15 Feb 2019) 0,47%Geschäftsjahresende 30. Nov



ß®


ESPA BOND EURO TREND T


QQQ

Anlageziel Der ESPA BOND EURO TREND veranlagt ausschließlichin Euro-Staatsanleihen. Die Duration wird reinquantitativ auf der Basis eines Trendfolgemodells, dasauf kurz-, mittel- und langfristigen Indikatoren basiert,gesteuert. Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einenstabilen Mehrertrag gegenüber der Benchmark"Citigroup European Government Bond Index" zuerzielen.

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

13,23 0,66 3,01 -1,48 0,27 7,74 Fonds





7,749,501,902,534,03



Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage FTSE EMU GBI EUR (wenn zutreffend)



(in %)

Portf.




Niedrig

Mittel

HochB

onität


9,55

Durchschn. Bonität BBBModifizierteDuration

8,62


AAA 16,15 BBB 44,60AA 33,80 BB 0,00A 3,06 B 0,00



Italy (Republic Of) 1.65%2032-03-01 4,29France (Republic Of) 1.25%2036-05-25 3,82Italy (Republic Of) 2.2%2027-06-01 3,37Italy (Republic Of) 0.05%2019-10-15 3,10Italy (Republic Of) 0.95%2023-03-15 2,98 France (Republic Of) 1.5%2031-05-25 2,85Italy (Republic Of) 2.25%2036-09-01 2,80Germany (Federal Republic Of)... 2,39Italy (Republic Of) 0.05%2021-04-15 2,28France (Republic Of) 0%2021-05-25 1,98 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 100% des Vermögens in Top 10 Positionen 29,87

Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten


GmbHTelefon +43 (0) 50100 –19848Internet www.erste-am.comAuflagedatum 2 Feb 2004Fondsmanager Helwig-Dieter ZieringVerantwortlich seit 21 Jul 2015Rechenwert (31 Okt 2019) 168,70 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,60%Laufende Gebühr (15 Feb 2019) 0,72%Geschäftsjahresende 31. Aug



ß®


ESPA Bond International EUR R01 A


QQQ

Anlageziel Der ESPA BOND INTERNATIONAL investiert in dieglobalen Anleihenmärkte. Dabei wird dem Aspekt einerbreiten Risikostreuung Rechnung getragen. Bei derAnleihenauswahl wird großes Augenmerk auf guteSchuldnerbonität gelegt. Zum Kernportfolio, das ausinternationalen Staatsanleihen besteht, werden auchHypotheken- und Unternehmensanleihen beigemischt.Der Fonds hat das Ziel, hohe laufende Erträge ausinternationalen Anleihen zu erzielen. Die ungesicherteFremdwährungstangente des Fonds kann dabeizwischen 50% und...

10.010.511.011.512.012.513.013.514.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

13,74 10,42 5,64 -9,94 4,77 8,72 Fonds





8,7210,290,944,12

-


3 Jahre 2,835 Jahre 22,3910 Jahre 45,48Seit Auflage -

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage BBgBarc Global Aggregate TR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Aug 2019


(in %)

Portf.




Niedrig

Mittel

HochB

onität


10,40


8,56


AAA 45,04 BBB 0,00AA 7,71 BB 0,00A 29,91 B 0,00



ESPA Bond Dollar Corporate EUR R01 T 7,96Japan (Government Of) 1.9%2029-03-20 7,63United States Treasury Bonds... 6,10United States Treasury Notes... 4,60Japan (Government Of) 2.3%2040-03-20 4,58 United Kingdom of Great Britain and... 4,47Japan (Government Of) 2.2%2050-03-20 4,40United States Treasury Notes... 4,15United States Treasury Notes 2%2021-05-31 4,03Japan (Government Of) 1%2035-12-20 3,66 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 39% des Vermögens in Top 10 Positionen 51,58

Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten


GmbHTelefon +43 (0) 50100 –19848Internet www.erste-am.comAuflagedatum 16 Dez 1969Fondsmanager Anton HauserVerantwortlich seit 5 Mai 2017Rechenwert (31 Okt 2019) 12,03 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,72%Laufende Gebühr (03 Mai 2019) 0,69%Geschäftsjahresende 31. Jul



ß®


ERSTE Reserve Euro Plus T


QQQQ

Anlageziel Für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zumindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Eurolautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fixverzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten,die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrerGeschäftstätigkeit in Europa haben,Staatsanleihen, dievon Staaten aus Europa begeben oder garantiertwerden, erworben. High-Yield-Bonds dürfen nichterworben werden. Wertpapiere (einschließlichWertpapiere mit eingebetteten derivativenInstrumenten) dürfen bis zu 100 % des...

10.010.110.110.210.210.310.310.410.4

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

2,25 0,35 0,19 0,08 -1,34 1,57 Fonds





1,571,240,020,252,27



Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR (wenn zutreffend)



(in %)

Portf.




Niedrig

Mittel

HochB

onität


1,93


0,63


AAA 0,71 BBB 26,24AA 18,68 BB 0,00A 40,57 B 0,00



Spain (Kingdom of) 0.75%2021-07-30 4,30Raiffeisen Bank International AG... 3,95ESPA Reserve Euro A 3,19HSBC Holdings plc 0.29%2022-09-27 2,54Nordea Bank ABP 0.09%2021-09-27 2,40 Danske Bank A/S 0.5%2021-05-06 2,27Bank of America Corporation 0%2021-09-21 2,25ESPA Reserve Corporate A EUR 2,21Italy (Republic Of) 0.45%2021-06-01 1,99DnB Bank ASA 0%2020-01-13 1,96 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 90% des Vermögens in Top 10 Positionen 27,05

Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten


GmbHTelefon +43 (0) 50100 –19848Internet www.erste-am.comAuflagedatum 15 Okt 1998Fondsmanager Herbert SteindorferVerantwortlich seit 30 Apr 1979Rechenwert (31 Okt 2019) 107,70 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,24%Laufende Gebühr (15 Feb 2019) 0,30%Geschäftsjahresende 31. Okt



ß®


ERSTE Responsible Bond EUR R01 A


QQQ

Anlageziel Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Euro-Anleihenfonds, dessen Anlageuniversum sich nachethisch-nachhaltigen Kriterien zusammensetzt. DerFonds investiert in Staatsanleihen, in staatsnahe undsupranationale Emittenten, in Unternehmensanleihen,in Anleihen von Finanzdienstleistern, in Pfandbriefesowie in spezielle nachhaltige Anleiheemissionen.

10.0

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11.5

12.0

12.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

9,74 -0,37 3,42 0,70 -1,28 5,65 Fonds





5,655,651,261,913,45



Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR (wenn zutreffend)



(in %)

Portf.




Niedrig

Mittel

HochB

onität


8,55

Durchschn. Bonität AModifizierteDuration

5,82


AAA 19,70 BBB 26,30AA 27,98 BB 0,00A 24,23 B 0,00



Australia and New Zealand Banking Group... 2,46The Wellcome Trust Limited 1.12%2027-01-21 2,29Agence Francaise Development... 2,25Malta (Republic of) 4.3%2033-08-01 2,10European Investment Bank 4%2037-10-15 2,09 Quebec (Province Of) 2.25%2023-07-17 2,03Bundeslander-Schatz Nr.40 1.75%2022-06-13 1,95Latvia (Republic Of) 1.38%2036-05-16 1,82OBB-Infrastruktur AG 3.5%2026-10-19 1,79Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.25%2026-02-10 1,70 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 83% des Vermögens in Top 10 Positionen 20,48

Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten


GmbHTelefon +43 (0) 50100 –19848Internet www.erste-am.comAuflagedatum 19 Jun 2006Fondsmanager Martin CechVerantwortlich seit 15 Mrz 2002Rechenwert (31 Okt 2019) 137,67 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 108,13 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 32,14 EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN AT0000A01G95

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,60%Laufende Gebühr (15 Feb 2019) 0,79%Geschäftsjahresende 31. Mrz



ß®


BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged


QQ

Anlageziel Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab.Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung inAktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere vonUnternehmen oder staatlichen Emittenten an. DerFonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiereanzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolgeunterbewertet sind. Der Fonds kann auch inAktienwerte kleiner und aufstrebenderWachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seinesPortfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem inhochverzinsliche übertragbare...

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

1,44 -2,70 2,15 10,48 -11,52 9,82 Fonds





9,825,572,701,393,69



Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn

zutreffend)



(in %)

Portf.

Aktien 61,65Anleihen 48,72Cash -12,30Sonstige 1,92

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien Anlagestil Anleihen

AnlagestilWert Blend Wachstum

KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität

Amerika Europa Asien

<25 25-50 50-75 >75

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.

Us 2yr Note Dec 192019-12-31 - 5,61United States Treasury Notes... - 5,30United States Treasury Notes... - 3,73United States Treasury Notes... - 3,57Us 5yr Note Dec 192019-12-31 - 3,41 Swp: Cad 1.907500... - 2,41US 10 Year Note (CBT)... - 2,19United States Treasury Bonds... - 2,18United States Treasury Notes... - 2,11United States Treasury Notes... - 2,10 Positionen Aktien Gesamt 615Positionen Anleihen Gesamt 2877% des Vermögens in Top 10 Positionen 32,63

Sektorengewichtung % Akt

h Zyklisch 29,04

r Rohstoffe 4,32t Konsumgüter zyklisch 9,74y Finanzdienstleistungen 12,50u Immobilien 2,48 j Sensibel 44,11

i Telekommunikation 6,95o Energie 5,41p Industriewerte 11,02a Technologie 20,73 k Defensiv 26,85

s Konsumgüter nicht zyklisch 8,43d Gesundheitswesen 15,20f Versorger 3,23

Regionen % Akt

Amerika 61,81

USA 58,98Kanada 1,63Lateinamerika 1,20

Europa 17,74

Vereinigtes Königreich 3,16Eurozone 12,09Europa - ex Euro 2,41Europa -Schwellenländer 0,06Mittlerer Osten / Afrika 0,01

Asien 20,45

Japan 9,60Australasien 0,27Asien - Industrieländer 5,46Asien - Schwellenländer 5,13

Stammdaten

Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SATelefon +44 20 77433000Internet www.blackrock.comAuflagedatum 22 Apr 2005Fondsmanager Dan ChambyVerantwortlich seit 1 Mrz 2011Rechenwert (31 Okt 2019) 36,79 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 14248,17 USDFondsvolumen (Mio.) Anteil 787,49 USDDomizil LuxemburgWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN LU0212925753




ß®


Carmignac Patrimoine A EUR Acc


QQ

Anlageziel Ziel des Fonds ist es, über den empfohlenenAnlagezeitraum von 3 Jahren seinen Referenzindikatorzu übertreffen.

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

8,81 0,72 3,88 0,09 -11,29 7,82 Fonds





7,825,67

-0,850,647,27


3 Jahre -2,545 Jahre 3,2510 Jahre 30,81Seit Auflage 720,73

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,05Std. Abweichung 5,09KIID SRRI 4


zutreffend)



(in %)

Portf.





KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


SWA USD R 2.54 1/25/23... - 13,32SWA USD R 2.59 1/25/23... - 12,03SWA USD R 2.57* 1/25/23... - 12,02SWA USD R 2.57 1/25/23... - 12,02SWA USD R 2.55 1/25/23... - 9,94 US 10 Year Note (CBT)... - 8,22Australia (Commonwealth of)... - 2,96Italy (Republic Of) 3%2029-08-01 - 2,77Italy (Republic Of)... - 2,43Hermes International SA t 2,05 Positionen Aktien Gesamt 76Positionen Anleihen Gesamt 166% des Vermögens in Top 10 Positionen 77,76


h Zyklisch 32,89




Regionen % Akt

Amerika 68,99


Europa 15,93


Asien 15,09


Stammdaten

Fondsgesellschaft Carmignac Gestion...Telefon +352 46 70 60 62Internet www.carmignac.comAuflagedatum 7 Nov 1989Fondsmanager David OlderVerantwortlich seit 22 Jan 2019Rechenwert (30 Okt 2019) 621,45 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 11813,12 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 10279,00 EURDomizil FrankreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN FR0010135103




ß®


ESPA Select Med T


QQQQ

Anlageziel Der ESPA SELECT MED ist ein benchmark-orientierterDachfonds und investiert bis zu 30% in Aktien und biszu 70% in Anleihen. Zudem werden bis zu 10% desPortfolios in Alternative Investments (inkl. Rohstoffe)veranlagt. Die taktische Asset Allocation Aktien undRenten dient der Ertrags- und Risikooptimierung. DerFonds eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau.

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

8,24 0,12 3,92 5,91 -5,49 9,63 Fonds





9,637,053,483,153,57



Risikokennzahlen




zutreffend)



(in %)

Portf.





KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


XT BOND EUR passiv - 8,22ESPA Bond Euro Rent EUR R01 T - 8,17Schroder ISF EURO Corp Bd C... - 5,85T 1852 T - 5,48Uni-Global Equities US RA-USD - 5,46 JPM America Equity I (acc) EUR - 5,45T 1851 EUR R01 T - 5,38ERSTE BOND DANUBIA T - 5,01Ashmore EM Lcl Ccy Bd I USD Acc - 4,83Alpha Diversified 2 Inst T - 4,83 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 58,68


h Zyklisch 39,29




Regionen % Akt

Amerika 57,40


Europa 33,10


Asien 9,50


Stammdaten


GmbHTelefon +43 (0) 50100 –19848Internet www.erste-am.comAuflagedatum 12 Mrz 1999Fondsmanager Markus JandrisevitsVerantwortlich seit 17 Jul 2017Rechenwert (31 Okt 2019) 180,21 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 81,17 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 45,83 EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS NeinErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000828611

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,66%Laufende Gebühr (15 Feb 2019) 1,12%Geschäftsjahresende 30. Jun



ß®


ESPA Select Invest T


QQQQ

Anlageziel Der ESPA SELECT INVEST ist ein gemischter Dachfonds.Er investiert zwischen 45% und 55% in Aktien, bis zu10% in Alternative Investments (inkl. Rohstoffe) undden Rest des Portfolios in Anleihen. Als Anlageziel wirdein langfristiger Kapitalzuwachs bei größtmöglicherRisikostreuung und Sicherheit angestrebt.

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

8,43 0,70 3,92 8,95 -8,02 11,74 Fonds





11,747,134,613,972,64



Risikokennzahlen




zutreffend)



(in %)

Portf.





KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


Uni-Global Equities US RA-USD - 10,95JPM America Equity I (acc) EUR - 10,70Ashmore EM Lcl Ccy Bd I USD Acc - 5,21Pictet-USA Index I USD - 5,09Schroder ISF EURO Corp Bd C... - 4,91 Alpha Diversified 1 Inst T - 4,87ERSTE BOND DANUBIA T - 4,07XT BOND EUR passiv - 2,82ESPA Bond Euro Rent EUR R01 T - 2,82ERSTE Bond Emerging Markets... - 2,68 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 54,12


h Zyklisch 39,21




Regionen % Akt

Amerika 58,76


Europa 31,52


Asien 9,71


Stammdaten


GmbHTelefon +43 (0) 50100 –19848Internet www.erste-am.comAuflagedatum 15 Mrz 1999Fondsmanager Markus JandrisevitsVerantwortlich seit 17 Jul 2017Rechenwert (31 Okt 2019) 156,39 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 51,71 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 35,40 EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS NeinErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000828637




ß®


Ethna-DYNAMISCH T


QQQ

Anlageziel Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht inder Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses inEuro unter Berücksichtigung der KriterienWertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquiditätdes Fondsvermögens.Um dieses Anlageziel zuerreichen, wird das Fondsvermögen nach demGrundsatz der Risikostreuung in offene Aktien-, Renten-oder Geldmarktfonds, auch in Form vonbörsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direktweltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinslicheAnleihen, Geldmarktinstrumente...

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

8,68 2,32 0,04 8,32 -7,64 4,53 Fonds





4,531,392,202,064,92


3 Jahre 6,735 Jahre 10,7510 Jahre -Seit Auflage 61,40

Risikokennzahlen




zutreffend)



(in %)

Portf.





KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


Xetra-Gold - 3,84General Mills Inc s 3,19Amgen Inc d 3,12Industria De Diseno Textil SA t 3,08Medtronic PLC d 3,01 Wirecard AG a 2,96Alphabet Inc A a 2,95Roche Holding AG Dividend... d 2,91Charles Schwab Corp y 2,65Reckitt Benckiser Group PLC s 2,61 Positionen Aktien Gesamt 33Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 30,33


h Zyklisch 22,77

r Rohstoffe -t Konsumgüter zyklisch 9,74y Finanzdienstleistungen 7,03u Immobilien 6,00 j Sensibel 39,64


s Konsumgüter nicht zyklisch 19,77d Gesundheitswesen 17,82f Versorger -

Regionen % Akt

Amerika 44,90


Europa 46,07


Asien 9,04


Stammdaten

Fondsgesellschaft ETHENEA Independent...Telefon +352 27 692120Internet www.ethenea.comAuflagedatum 10 Nov 2009Fondsmanager Christian SchmittVerantwortlich seit 15 Jul 2016Rechenwert (31 Okt 2019) 80,70 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 215,03 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 145,25 EURDomizil LuxemburgWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN LU0455735596

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60%Laufende Gebühr (01 Jul 2019) 1,96%Geschäftsjahresende 31. Dez



ß®


Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR


QQ

Anlageziel Der Fonds wird von einem Team gemanagt. Ziel ist dieOutperformance eines zusammengesetzten Index durchAnlageklassen- und Allokationsauswahl. Derzusammengesetzte Index stellt eine Kombination vonMarktindizes dar, die verschiedene Aktienregionenrepräsentieren. Die relative Wertentwicklung wirdprimär durch die Allokationsauswahl bestimmt. Beidieser handelt es sich um einen researchbasiertenProzess, in dessen Verlauf wir Fonds anhandqualitativer und quantitativer Kriterien herausfiltern.Bei der qualitativen...

10.010.310.510.811.011.311.511.8

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

8,70 1,18 4,50 0,96 -5,21 4,25 Fonds



Stichtagsperformance (1 Nov 2019) Fonds


4,751,781,171,392,31

Performance kumul. (1 Nov 2019) Fonds


Risikokennzahlen




zutreffend)

Portfolio 31 Jul 2019


(in %)

Portf.





KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


Russell 1000 Value... - 11,04STOXX Europe 600 Telecom PR... - 6,11db Physical Gold Euro Hedged ETC - 4,53Euro Stoxx Sept192019-09-20 - 4,27Long Gilt Future Sep19 G... - 4,06 Indxx Global Generics And New... - 4,02Germany (Federal Republic Of)... - 3,77Spain (Kingdom of)... - 2,05Germany (Federal Republic Of)... - 1,98Alerian Mlp Infrastructur... - 1,93 Positionen Aktien Gesamt 573Positionen Anleihen Gesamt 324% des Vermögens in Top 10 Positionen 43,73


h Zyklisch 38,70




Regionen % Akt

Amerika 20,02


Europa 38,65


Asien 41,33


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 31 Dez 1997Fondsmanager David GanozziVerantwortlich seit 1 Mrz 2001Rechenwert (1 Nov 2019) 12,58 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,40%Laufende Gebühr (25 Sep 2019) 1,83%Geschäftsjahresende 30. Apr



ß®


Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-Acc-EUR


Q

Anlageziel Der Fonds strebt die Erzielung eines moderatenlangfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in einePalette von globalen Vermögenswerten an, die einEngagement in Schuldverschreibungen, Aktien,Rohstoffen, Immobilien und liquiden Mitteln bieten.Mischfonds sind die konservativste Form vonWachstumsanlagen. Sie legen in einem Portfolio vonAktien, Schuldverschreibungen und, inuntergeordnetem Maße, liquiden Mitteln an. Der Fondsverfolgt das Ziel der Zahlung laufender Erträge und derErreichung langfristigen...

10.010.511.011.512.012.513.013.5

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

12,65 5,27 5,59 -7,01 2,07 8,54 Fonds





8,989,453,493,393,19



Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR (wenn

zutreffend)



(in %)

Portf.





KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


Us 5yr Note (Cbt) Fut Sep19... - 22,04US 10 Year Ultra Future... - 17,67Russell 1000 Value... - 15,65Us 10yr Note Fut (Cbt) Sep19... - 14,98STOXX Europe 600 Telecom PR... - 7,64 Long Gilt Future Sep19 G... - 6,15iShares Physical Gold ETC - 4,70Euro Stoxx Sept192019-09-20 - 4,42Indxx Global Generics And New... - 4,00Assenagon Alpha Volatility I - 2,08 Positionen Aktien Gesamt 596Positionen Anleihen Gesamt 317% des Vermögens in Top 10 Positionen 99,31


h Zyklisch 37,63




Regionen % Akt

Amerika 23,49


Europa 28,30


Asien 48,21


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 30 Okt 2006Fondsmanager Nick PetersVerantwortlich seit 31 Jan 2015Rechenwert (1 Nov 2019) 15,05 EUR





ß®


JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (acc) - EUR


-

Anlageziel Der Fonds investiert weltweit in festverzinslicheWertpapiere und Aktien.

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

12,71 9,66 -5,47 14,39 -3,30 -0,18 Fonds





-0,33-0,792,694,302,93



Risikokennzahlen

Alpha -Beta -Tracking Error -


Portfolio 30 Jun 2019


(in %)

Portf.





KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


JPM EUR lqdty LVNAV X (flex... - 9,04Japan (Government Of)... - 5,25France (Republic Of)... - 5,24France (Republic Of)... - 5,04Japan (Government Of)... - 5,00 Japan (Government Of)... - 4,93Japan (Government Of)... - 4,73United States Treasury Bills... - 4,40France (Republic Of)... - 4,13Japan (Government Of)... - 3,18 Positionen Aktien Gesamt 47Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 50,94


h Zyklisch 25,83


i Telekommunikation -o Energie -p Industriewerte -a Technologie 43,25 k Defensiv 30,93


Regionen % Akt

Amerika 66,02


Europa 14,11


Asien 19,88


Stammdaten

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset

Management...Telefon +352 34 101Internet http://

www.jpmorganass...Auflagedatum 23 Okt 1998Fondsmanager Shrenick ShahVerantwortlich seit 21 Dez 2012Rechenwert (1 Nov 2019) 184,51 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,25%Laufende Gebühr (01 Jan 2019) 1,45%Geschäftsjahresende 31. Dez



ß®


Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B


QQQ

Anlageziel Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissenauf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in ihrerReferenzwährung zu erzielen. Der Fokus liegt auf einemlangfristigen Wertentwicklung. Dabei werdenentsprechende Risiken in Form von Wertschwankungenin Kauf genommen. Der Fonds investiert in traditionelleund alternative Anlagen. In Abweichung zu denBestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als10%, aber insgesamt nicht mehr als 49% desVermögens des jeweiligen Subfonds in Zielfondsinvestiert...

10.010.310.510.811.011.311.511.8

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

6,13 0,00 3,74 3,45 -7,98 12,04 Fonds





12,048,942,892,412,66



Risikokennzahlen




zutreffend)



(in %)

Portf.





KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


United States Treasury Notes... - 9,58United States Treasury Notes... - 9,51United States Treasury Notes... - 8,58JB FI EM Corporate USD Z - 8,24JB Fixed Income Invm Grd Corp... - 4,44 Italy (Republic Of)... - 4,01iShares Core € Corp Bond ETF... - 3,98Kairos Intl SICAV Financial... - 2,42Jb Equity Next Generation - 2,26Kairos Intl SICAV Pegasus... - 1,89 Positionen Aktien Gesamt 66Positionen Anleihen Gesamt 6% des Vermögens in Top 10 Positionen 54,92


h Zyklisch 40,88




Regionen % Akt

Amerika 59,93


Europa 17,69


Asien 22,38


Stammdaten

Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) SATelefon +41 58 426 6000Internet www.funds.gam.comAuflagedatum 30 Jul 1999Fondsmanager Nicht offengelegtVerantwortlich seit 28 Mai 2015Rechenwert (30 Okt 2019) 170,26 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,40%Laufende Gebühr (03 Mai 2019) 1,75%Geschäftsjahresende 30. Jun



ß®


Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) B


QQQ

Anlageziel "Julius Baer Strategy Growth Funds werden nach demAnlageansatz der Bank Julius Bär verwaltet, der daraufausgerichtet ist, über den gesamten Anlagezyklushinweg eine attraktive Rendite zu erzielen. Sie sind breitdiversifizierte Anlagelösungen, die in alle wichtigenAnlageklassen investieren und deshalb volle Flexibilitätfür ein veränderliches Marktumfeld bieten. Der JuliusBaer Strategy Growth Fund EUR eignet sich besondersfür Anleger, die mit Anlagen in EUR als Basiswährungeinen beträchtlichen langfristigen...

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

6,06 0,22 5,58 4,03 -9,94 15,67 Fonds





15,6711,303,973,231,43



Risikokennzahlen




zutreffend)



(in %)

Portf.





KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


United States Treasury Notes... - 9,60United States Treasury Notes... - 9,55United States Treasury Notes... - 9,53JB FI EM Corporate USD Z - 5,67Italy (Republic Of)... - 4,53 Spain (Kingdom of)... - 3,94JB Equity Next Generation USD A - 3,23Kairos Intl SICAV Pegasus... - 2,66United States Treasury Notes... - 2,62iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF... - 2,48 Positionen Aktien Gesamt 66Positionen Anleihen Gesamt 6% des Vermögens in Top 10 Positionen 53,82


h Zyklisch 38,99




Regionen % Akt

Amerika 62,17


Europa 17,39


Asien 20,44


Stammdaten

Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) SATelefon +41 58 426 6000Internet www.funds.gam.comAuflagedatum 31 Mai 2000Fondsmanager Nicht offengelegtVerantwortlich seit 28 Mai 2015Rechenwert (30 Okt 2019) 131,70 EUR





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Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) B


QQQ

Anlageziel Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissenauf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in ihrerReferenzwährung zu erzielen. Der Fokus liegt auflangfristigen Wertentwicklung. Dabei werdenentsprechende Risiken in Form von Wertschwankungenin Kauf genommen. Der Fonds investiert in traditionelleund alternative Anlagen. In Abweichung zu denBestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als10%, aber insgesamt nicht mehr als 49% desVermögens des jeweiligen Subfonds in Zielfondsinvestiert werden.

10.0

10.3

10.5

10.8

11.0

11.3Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

4,77 -0,75 2,25 1,92 -6,19 8,29 Fonds





8,296,421,441,242,60



Risikokennzahlen




zutreffend)



(in %)

Portf.





KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


JB Fixed Income Invm Grd Corp... - 10,20United States Treasury Notes... - 9,55United States Treasury Notes... - 9,48JB FI EM Corporate USD Z - 8,35Italy (Republic Of)... - 3,00 Spain (Kingdom of)... - 2,96Jb Equity Next Generation - 2,31Julius Baer Mcoop - 2,22iShares Core € Corp Bond ETF... - 2,18United States Treasury Notes... - 1,91 Positionen Aktien Gesamt 66Positionen Anleihen Gesamt 37% des Vermögens in Top 10 Positionen 52,16


h Zyklisch 40,63




Regionen % Akt

Amerika 57,81


Europa 16,52


Asien 25,67


Stammdaten

Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) SATelefon +41 58 426 6000Internet www.funds.gam.comAuflagedatum 30 Jul 1999Fondsmanager Nicht offengelegtVerantwortlich seit 28 Mai 2015Rechenwert (30 Okt 2019) 168,16 EUR





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Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R


QQQQQ

Anlageziel Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch –Multiple Opportunities II („Teilfonds“) ist es, unterBerücksichtigung des Anlagerisikos, einen gemessenenWertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. DieAnlagestrategie wird auf Basis der fundamentalenAnalyse der globalen Finanzmärkte getroffen. DiePerformance der jeweiligen Anteilscheinklassen desTeilfonds wird in den entsprechenden „wesentlichenAnlegerinformationen“ angegeben. Grundsätzlich gilt,dass vergangene Performances keine Garantie für...

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

11,73 8,33 4,79 5,79 -5,10 16,25 Fonds





16,2511,296,056,738,56



Risikokennzahlen




zutreffend)



(in %)

Portf.





KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


Invesco Physical Gold ETC - 7,82Nestle SA s 5,66Berkshire Hathaway Inc B y 4,55Philip Morris International Inc s 4,29Reckitt Benckiser Group PLC s 3,75 Unilever NV s 3,73Alphabet Inc A a 2,83Barrick Gold Corp r 2,74Novo Nordisk A/S B d 2,47 Positionen Aktien Gesamt 51Positionen Anleihen Gesamt 18% des Vermögens in Top 10 Positionen 37,85


h Zyklisch 37,14


i Telekommunikation 4,13o Energie -p Industriewerte 6,98a Technologie 14,36 k Defensiv 37,40


Regionen % Akt

Amerika 45,25


Europa 47,30


Asien 7,45


Stammdaten

Fondsgesellschaft Flossbach von Storch...Telefon +352 26 458422Internet www.fvsinvest.luAuflagedatum 1 Okt 2013Fondsmanager Bert FlossbachVerantwortlich seit 1 Okt 2013Rechenwert (31 Okt 2019) 145,20 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 7812,97 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 4341,93 EURDomizil LuxemburgWährung EURUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN LU0952573482

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60%Laufende Gebühr (12 Feb 2019) 1,64%Geschäftsjahresende 30. Sep



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Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A


QQQQ

Anlageziel Der Fonds investiert ca. 75 % des Fondsvermögens inauf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiereerstklassiger Bonität. Die verbleibenden rund 25 %sollen in europäischen Standardwerten investiertwerden. Dabei werden Titel bevorzugt, die ökoeffizientwirtschaften und sozialverantwortlich handeln.Aufgrund interner Richtlinien wird der Fonds nicht inTitel aus den Bereichen Rüstungsgüter, Kernenergie,Tabakwerte, Chlor- und Agrochemikalien,Pornographie, Glückspielen, Automobil- undFluggesellschaften...

10.010.310.510.811.011.311.511.8

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

4,70 2,74 1,49 1,51 -4,66 8,44 Fonds





8,444,891,912,002,46



Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur (wenn

zutreffend)



(in %)

Portf.





KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


Austria (Republic of) - 2,77Germany (Federal Republic Of)... - 2,29Kreditanstalt Fur Wiederaufbau... - 1,60European Investment Bank - 1,48Novartis AG d 1,36 GlaxoSmithKline PLC d 1,33ASML Holding NV a 1,30European Investment Bank - 1,30SNCF Reseau - 1,28OBB-Infrastruktur AG - 1,25 Positionen Aktien Gesamt 41Positionen Anleihen Gesamt 95% des Vermögens in Top 10 Positionen 15,95


h Zyklisch 33,73

r Rohstoffe 8,96t Konsumgüter zyklisch 5,36y Finanzdienstleistungen 19,42u Immobilien - j Sensibel 34,22

i Telekommunikation -o Energie 8,79p Industriewerte 15,88a Technologie 9,55 k Defensiv 32,04


Regionen % Akt

Amerika 2,51


Europa 97,49


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Universal-Investment

GmbHTelefon +49 69 71043-0Internet www.universal-investme...Auflagedatum 15 Mai 2007Fondsmanager Gabriele GreweVerantwortlich seit 15 Mai 2007Rechenwert (31 Okt 2019) 53,84 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 219,85 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 86,01 EURDomizil DeutschlandWährung EURUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN DE000A0MQR01

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,80%Laufende Gebühr (25 Jan 2019) 1,32%Geschäftsjahresende 31. Okt



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Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced AAccumulation EUR


QQQ

Anlageziel Erzielung einer Gesamtrendite in Euro durch direkteoder indirekte Anlage über derivativeFinanzinstrumente (einschliesslich Total Return Swaps)und Investmentfonds, börsennotierte Fonds und Fondsder Gesellschaft in weltweit gehandelten Aktien undSchuldverschreibungen sowie in liquiden Mitteln. DerFonds kann auch ein Engagement in Währungen undalternativen Anlageklassen wie Immobilien undRohstoffen durch den Einsatz zulässigerDerivatgeschäfte (einschliesslich Total Return Swaps)oder über Instrumente wie...

9.8

10.0

10.3

10.5

10.8

11.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

5,76 -3,58 -0,17 2,94 -7,60 8,84 Fonds





9,196,961,400,242,52



Risikokennzahlen




zutreffend)



(in %)

Portf.





KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


Equity Swap EUIBOXXMJA.I... - 10,89US 10 Year Note (CBT)... - 7,02E-Mini Russ 2000 Equity Index... - 5,33United States Treasury Notes... - 4,89Schroder GAIA Two Sigma Dvrs C... - 3,31 United States Treasury Notes... - 3,22United States Treasury Bonds... - 3,12Dax Index Future Equity Index... - 2,94Euro Stoxx 50 Equity Index... - 2,27France (Republic Of)... - 2,14 Positionen Aktien Gesamt 506Positionen Anleihen Gesamt 260% des Vermögens in Top 10 Positionen 45,12


h Zyklisch 38,83




Regionen % Akt

Amerika 33,93


Europa 50,27


Asien 15,80


Stammdaten

Fondsgesellschaft Schroder Investment...Telefon +352 341 342 202Internet www.schroders.comAuflagedatum 2 Jul 2012Fondsmanager Ingmar PrzewlockaVerantwortlich seit 1 Aug 2019Rechenwert (1 Nov 2019) 128,57 EUR





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Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Acc


QQQQ

Anlageziel Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung desAnlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstumzu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds inaussichtsreiche internationale und europäische Aktien-und Rentenmärkte. Dazu werden passiv gemanagteExchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welcheIndizes nachbilden und innerhalb eines Dachfonds aktivverwaltet werden. Mit dieser Strategie werden dieVorteile der passiven mit den Vorteilen der aktivenManagementstrategie innerhalb eines innovativen...

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

11,37 0,86 4,63 2,55 -4,95 11,95 Fonds





11,959,433,973,614,95



Risikokennzahlen




zutreffend)



(in %)

Portf.





KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


SLF (F) Money Market Euro I - 14,48S&P 500 Emini 09192019-09-20 - 11,97Xtrackers II Euroz Govt Bd ETF... - 9,44Amundi 3 - 6 M I C - 7,91Amundi IS Gvt Bd Eurmts Brd... - 6,98 Vanguard S&P 500 UCITS ETF - 6,62Nikkei 225 09192019-09-13 - 6,28iShares eb.rexx® GovtGer... - 6,16iShares Edge S&P 500 Min Vol... - 6,00Euro Stoxx Sept192019-09-20 - 5,83 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 3% des Vermögens in Top 10 Positionen 81,67


h Zyklisch 38,52




Regionen % Akt

Amerika 42,00


Europa 48,10


Asien 9,90


Stammdaten

Fondsgesellschaft Swiss Life Fund...Telefon -Internet www.swisslife-am.comAuflagedatum 31 Jul 2008Fondsmanager Drazen JuricVerantwortlich seit 1 Jun 2016Rechenwert (30 Okt 2019) 172,22 EUR





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Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc


QQQQ

Anlageziel Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung desAnlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstumzu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds inaussichtsreiche europäische und internationaleRenten- und Aktienmärkte. Dazu werden passivgemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet,welche Indizes nachbilden und innerhalb einesDachfonds aktiv verwaltet werden. Mit dieser Strategiewerden die Vorteile der passiven mit den Vorteilen deraktiven Managementstrategie innerhalb einesinnovativen...

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

10,97 0,23 3,73 0,93 -2,78 8,70 Fonds





8,707,662,712,734,50



Risikokennzahlen




zutreffend)



(in %)

Portf.





KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


Xtrackers II Euroz Govt Bd ETF... - 12,37SLF (F) Money Market Euro I - 11,28Euro Bobl 09192019-09-10 - 10,21Xtrackers II Euroz Govt Bd 5-7... - 9,39iShares eb.rexx® GovtGer... - 9,20 Vanguard S&P 500 UCITS ETF - 8,34Lyxor EuroMTS AllMat... - 5,68Amundi IS Gvt Bd Eurmts Brd... - 5,20iShares Edge S&P 500 Min Vol... - 4,62Nikkei 225 09192019-09-13 - 3,97 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 3% des Vermögens in Top 10 Positionen 80,24


h Zyklisch 37,07




Regionen % Akt

Amerika 54,33


Europa 37,61


Asien 8,06


Stammdaten

Fondsgesellschaft Swiss Life Fund...Telefon -Internet www.swisslife-am.comAuflagedatum 31 Jul 2008Fondsmanager Drazen JuricVerantwortlich seit 1 Jun 2016Rechenwert (30 Okt 2019) 164,09 EUR





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Swiss Life Funds (LUX) Prudent (EUR) R Cap


QQQQ

Anlageziel Dieser Teilfonds strebt eine kurz- bis mittelfristige realeKapitalerhaltung in Euro durch direkte oder indirekt überandere UCITS bzw. UCI erfolgende Anlagen in ein breitdiversifiziertes Portfolio aus globalen Anleihen undAktien an.

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

7,54 -0,86 5,22 4,59 -5,18 8,01 Fonds





8,016,652,552,683,91



Risikokennzahlen




zutreffend)



(in %)

Portf.





KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


SLF (F) Money Market Euro I - 16,27Euro Bund 09192019-09-10 - 10,09Us 10 Yr No 12192019-12-31 - 9,10SLF (F) Short Term Euro I - 7,43Swiss Life (LUX) Bd Glbl HY... - 6,98 Long Gilt 12192019-12-31 - 6,68Swiss Life (LUX) Eq Glb Prot... - 5,04Swiss Life (LUX) Equity USA S... - 4,89Swiss Life (LUX) Mlt Ast Rsk... - 4,83iShares Global Govt Bd Idx... - 4,33 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 3% des Vermögens in Top 10 Positionen 75,64


h Zyklisch 37,20




Regionen % Akt

Amerika 46,14


Europa 44,10


Asien 9,76


Stammdaten

Fondsgesellschaft Swiss Life Fund...Telefon -Internet www.swisslife-am.comAuflagedatum 8 Jul 2008Fondsmanager Louis JambutVerantwortlich seit 1 Jan 2010Rechenwert (30 Okt 2019) 154,28 EUR





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Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund SustainableBalanced (EUR) AA


QQQQ

Anlageziel Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eineslangfristigen Kapitalwachstums in EUR, indemweltweit in Aktien und Obligationen investiert wird unddie Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden.DerFonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen undGeldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabeizwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslichObligationenherausgeber und Unternehmenberücksichtigt, welche den Grundsätzen derökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.

10.010.511.011.512.012.513.013.5

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

8,25 3,99 2,85 6,22 -4,82 12,36 Fonds





12,3610,225,024,444,15



Risikokennzahlen




zutreffend)



(in %)

Portf.





KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


Danone SA s 2,93Microsoft Corp a 2,50Alphabet Inc A a 1,39Austria (Republic of)... - 1,37Germany (Federal Republic Of)... - 1,16 Masco Corp r 1,13Merck & Co Inc d 1,04Ecolab Inc r 1,02Universal Health Services Inc... d 1,02Vestas Wind Systems A/S p 0,98 Positionen Aktien Gesamt 117Positionen Anleihen Gesamt 138% des Vermögens in Top 10 Positionen 14,55


h Zyklisch 33,94




Regionen % Akt

Amerika 58,16


Europa 24,27


Asien 17,57


Stammdaten

Fondsgesellschaft Swisscanto Asset...Telefon +352 27 84 35 92Internet www.swisscanto.luAuflagedatum 7 Mrz 2005Fondsmanager Gerhard WagnerVerantwortlich seit 30 Jun 2012Rechenwert (30 Okt 2019) 120,17 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,45%Laufende Gebühr (01 Jan 2019) 1,47%Geschäftsjahresende 31. Mrz



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ARIQON Konservativ T


QQQ

Anlageziel Der ARIQON Konservativ ist ein gemischter Fonds undstrebt als Anlageziel regelmäßige Erträge verbundenmit moderatem Kapitalwachstum an. Der ARIQONKonservativ darf bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens inKapitalanlagefonds oder in Sichteinlagen und kündbareEinlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monateninvestieren. Der Fond muss einschließlichSichteinlangen und kündbarer Einlagen mindestens 70v.H. des Fondsvermögens in Anteile anKapitalanlagefonds. Für den Fond dürfen derivativeInstrumente...

10.010.110.210.310.410.510.610.7

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

2,43 -1,82 2,57 2,50 -4,26 4,33 Fonds





4,333,650,700,613,53



Risikokennzahlen




zutreffend)



(in %)

Portf.





KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


BGF US Dollar Bond D2 USD - 7,03Apollo New World T - 6,73FvS Bond Opportunities IT - 5,14BNP Paribas Em Bd IH EUR C - 4,57Aramea Rendite Plus PF - 4,05 Invesco Emerging Mkt Corp Bd C... - 4,03DWS Global Hybrid Bond Fund LD - 3,62Amundi Fds Euro HY Bd I EUR C - 3,57Allianz Invest Rentenfonds T - 3,23Janus Henderson Hrzn Euro HY... - 3,10 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 45,07


h Zyklisch 94,61

r Rohstoffe -t Konsumgüter zyklisch -y Finanzdienstleistungen 94,61u Immobilien - j Sensibel 5,39

i Telekommunikation -o Energie 5,39p Industriewerte -a Technologie - k Defensiv 0,00

s Konsumgüter nicht zyklisch -d Gesundheitswesen -f Versorger -

Regionen % Akt

Amerika 4,11


Europa 95,89


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft LLB Invest...Telefon -Internet -Auflagedatum 2 Aug 2004Fondsmanager Michael HanakVerantwortlich seit 2 Aug 2004Rechenwert (31 Okt 2019) 15,90 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%Laufende Gebühr (21 Mrz 2019) 1,92%Geschäftsjahresende 31. Dez



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C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T


Q

Anlageziel Der C-Quadrat ARTS Best Momentum strebt alsAnlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höhererRisken an. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik bedientsich das Fondsmanagement eines technischenHandelsprogramms mit einer mittelfristigtrendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz-bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen,werden im Portfolio am stärksten gewichtet. ImGegensatz zu den meisten klassisch gemanagtenDachfonds orientiert sich die Anlagestrategie des C-Quadrat ARTS Best Momentum nicht...

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

14,96 -1,72 -2,00 13,09 -13,09 7,72 Fonds





7,720,872,601,484,45



Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)



(in %)

Portf.


Morningstar Aktien Style Box™ % Akt


KleinM

ittelGroßG

röße

Sehr Groß 32,68Groß 41,07Mittelgroß 22,89Klein 2,75Micro 0,60 Ø Marktkap.(Mio.)

31141 EUR


<25 25-50 50-75 >75


SPDR® S&P 500 Low Volatility ETF - 19,06Amundi IS MSCI USA Min Vol Fac... - 16,71Xtrackers MSCI World Utilities... - 7,34UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 CHF A... - 5,15SLI Global REIT Focus A Acc EUR - 3,52 Schroder ISF Glbl Cities RE C... - 3,49NN (L) Food & Beverages I Cap... - 3,47GS Japan Equity I Acc JPY Snap - 3,35ComStage Commerzbank Cmdty... - 3,26Guinness Global Equity Income D - 3,21 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 68,56


h Zyklisch 40,44




Regionen % Akt

Amerika 62,00


Europa 22,77


Asien 15,23


Stammdaten

Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbHTelefon +49 221 790799799Internet www.Ampega.deAuflagedatum 4 Jan 1999Fondsmanager Nicht offengelegtVerantwortlich seit 1 Aug 2005Rechenwert (31 Okt 2019) 233,74 EUR





ß®


C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T


QQ

Anlageziel Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügtüber flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50% inAktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- undGeldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung derAnlagepolitik wird verstärkt einem "Total ReturnAnsatz" gefolgt. Hierbei bedient sich dasFondsmanagement eines technischenHandelsprogramms mit einer mittelfristigtrendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz-bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen,werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die...

10.010.310.510.811.011.311.511.812.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

8,96 -1,58 0,88 5,32 -8,94 5,87 Fonds





5,875,010,660,764,33



Risikokennzahlen




zutreffend)



(in %)

Portf.





KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


Invesco Variable Rate... - 8,98Amundi IS MSCI Switzerland... - 8,30Lyxor Stoxx Europe 600 Fd &... - 8,04SPDR® S&P 500 Low Volatility ETF - 7,97Xtrackers MSCI Wld Minimum Vol... - 3,67 Xtrackers S&P Global Infras... - 3,62Janus Henderson Hrzn Glbl Pty... - 3,48JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd I... - 2,62CS (Lux) Emerging Market Corp... - 2,57New Capital Wealthy Nat Bd EUR... - 2,49 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 51,76


h Zyklisch 38,18




Regionen % Akt

Amerika 44,58


Europa 43,95


Asien 11,47


Stammdaten

Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbHTelefon +49 221 790799799Internet www.Ampega.deAuflagedatum 24 Nov 2003Fondsmanager Nicht offengelegtVerantwortlich seit 4 Jan 2008Rechenwert (31 Okt 2019) 185,63 EUR





ß®


C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T


QQQ

Anlageziel Der C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic verfügtüber flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 100%sowohl in Aktien-, Anleihen-, als auch Geldmarktfondsinvestieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wirdverstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbeibedient sich das Fondsmanagement eines technischenHandelsprogramms mit einer mittelfristigtrendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz-bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen,werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die...

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

7,82 -1,99 -1,21 12,64 -9,68 6,24 Fonds





6,245,152,591,554,62



Risikokennzahlen




zutreffend)



(in %)

Portf.





KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


iShares Edge MSCI Wld Min Vol... - 9,39Xtrackers MSCI Wld Minimum Vol... - 8,97Amundi IS MSCI Switzerland... - 8,57Invesco Preferred Shares ETF - 6,74Lyxor Stoxx Europe 600 Fd &... - 6,05 BNY Mellon Long-Term Glbl Eq... - 4,07Xtrackers MSCI World Utilities... - 3,58Janus Henderson Hrzn Glbl Pty... - 3,14Threadneedle (Lux) Global... - 3,12Schroder ISF Glbl Cities RE C... - 2,87 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 56,50


h Zyklisch 36,95




Regionen % Akt

Amerika 47,41


Europa 35,99


Asien 16,60


Stammdaten

Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbHTelefon +49 221 790799799Internet www.Ampega.deAuflagedatum 24 Nov 2003Fondsmanager Nicht offengelegtVerantwortlich seit 20 Sep 2007Rechenwert (31 Okt 2019) 193,66 EUR





ß®


C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)


QQ

Anlageziel Anlageziel des C-QUADRAT ARTS Total Return Flexibleist die Erzielung angemessener Erträge und dieErwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigenWertzuwachses, unabhängig von einer Benchmark.Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines vonder ARTS Asset Management GmbH entwickelten,technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristigtrendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein ausSystemsicht positives Trendverhalten zeigen, werdenim Portfolio am stärksten gewichtet. Das Portfolio desFonds kann...

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

7,82 0,19 -2,61 10,30 -10,66 5,75 Fonds





5,683,611,300,871,38


3 Jahre 3,965 Jahre 4,4310 Jahre -Seit Auflage 12,94

Risikokennzahlen




zutreffend)



(in %)

Portf.





KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


Xtrackers MSCI Wld Minimum Vol... - 9,65iShares Edge MSCI Wld Min Vol... - 9,60Amundi IS MSCI Switzerland... - 9,43Swiss Life (LUX)... - 8,68SPDR® MSCI World Utilities ETF... - 7,50 Lyxor World Water ETF Dist A/I - 7,07SPDR® S&P 500 Low Volatility ETF - 5,34Threadneedle (Lux) Global... - 5,28Comgest Monde I - 4,86Janus Henderson Hrzn Glbl Pty... - 4,82 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 72,23


h Zyklisch 37,51




Regionen % Akt

Amerika 50,61


Europa 32,76


Asien 16,63


Stammdaten

Fondsgesellschaft HANSAINVEST

Hanseatische...Telefon +49 40 30057 6296Internet www.hansainvest.comAuflagedatum 13 Dez 2010Fondsmanager Nicht offengelegtVerantwortlich seit 8 Nov 2010Rechenwert (1 Nov 2019) 112,01 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 104,38 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 67,07 EURDomizil DeutschlandWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN DE000A0YJMN7

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%Laufende Gebühr (01 Apr 2019) 2,02%Geschäftsjahresende 31. Dez



ß®


C-QUADRAT ARTS Total Return Garant VT


-

Anlageziel Die Anlagestrategie des C-QUADRAT ARTS TotalReturn Garant orientiert sich an keiner Benchmark. Eswird vielmehr, auf langfristige Sicht gesehen,angestrebt einen absoluten Wertzuwachs zuerwirtschaften. Des Weiteren unterliegt der C-QUADRAT ARTS Total Return Garant einerHöchststandsgarantie und wird daher nach einem CPPI-Model gemanagt. Dies kann bedeuten, dass der Anlegerüber einen längeren Zeitraum oder auf Dauer nicht ander risikobehafteten Ertragskomponente (Aktienquote)partizipiert. Für den Fonds wird...

10.010.310.510.811.011.311.511.812.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

8,33 -0,20 -1,37 2,77 -4,67 1,67 Fonds





1,671,24

-0,110,032,06


3 Jahre -0,325 Jahre 0,1410 Jahre 19,73Seit Auflage 30,06

Risikokennzahlen





(in %)

Portf.





KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


Aberdeen Standard Liqdty (Lux)... - 10,08Amundi Fds Cash EUR I2 EUR C - 10,05Deutsche Institutional Money... - 9,59AXA IM Euro Liquidity - 9,01BNPP Insticash EUR 1D ST VNAV... - 5,15 CS (Lux) Contingent Capital... - 4,09Lyxor Stoxx Europe 600 Fd &... - 3,69Amundi IS MSCI Switzerland... - 3,28Nordea 1 - US High Yield Bond... - 3,25Amundi Fds Pioneer US HY Bd I2... - 3,25 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 61,43


h Zyklisch 25,79




Regionen % Akt

Amerika 42,07


Europa 54,74


Asien 3,19


Stammdaten

Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbHTelefon +49 221 790799799Internet www.Ampega.deAuflagedatum 11 Dez 2006Fondsmanager Nicht offengelegtVerantwortlich seit 11 Dez 2006Rechenwert (31 Okt 2019) 130,06 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 152,34 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 152,34 EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000A03K55

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,95%Laufende Gebühr (01 Aug 2019) 2,20%Geschäftsjahresende 31. Dez



ß®


Patriarch Select Wachstum B


QQQ

Anlageziel Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf eineumfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen anden internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. DieGewichtung wird entsprechend der Markteinschätzungfestgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfondsangelegten Vermögens grundsätzlich max. 75%betragen sollte. Für den Teilfonds könnenInvestmentanteile von Zielfonds erworben werden, diein Aktien-, gemischten Wertpapierfonds, Rentenfondsund/oder geldmarktnahen Fonds anlegen, sowie inbörsengehandelten Indexfonds.

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

8,82 5,84 2,07 5,75 -10,30 9,65 Fonds





9,654,582,733,233,32



Risikokennzahlen




zutreffend)



(in %)

Portf.





KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


AXA Rosenberg Jpn Eq Alpha A... - 5,16PIMCO GIS Income Institutional... - 5,14Franklin US Government W(acc)USD - 5,04DJE - Zins & Dividende XP (EUR) - 5,02Vontobel US Equity I USD - 5,01 Comgest Growth Japan EUR I H Acc - 4,99Deutsche USD Floating Rate... - 4,98DWS Top Dividende TFC - 4,97Amundi Fds European Eq Val M2... - 4,95Jupiter European Growth I EUR... - 4,95 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 50,20


h Zyklisch 37,14




Regionen % Akt

Amerika 29,11


Europa 44,11


Asien 26,78


Stammdaten

Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser...Telefon +352 45 13 14 - 500Internet www.haig.luAuflagedatum 24 Aug 2006Fondsmanager Nicht offengelegtVerantwortlich seit 24 Aug 2006Rechenwert (31 Okt 2019) 15,22 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,40%Laufende Gebühr (04 Dez 2018) 3,05%Geschäftsjahresende 31. Dez



ß®


RT Active Global Trend T


QQQ

Anlageziel Der gemischte globale Dachfonds investiert zu0%-100% in Aktien- bzw. zu 0%-100% in Anleihen- undGeldmarktfonds. Das Fondsmanagement bedient sicheines technischen Handelsprogramms mit einermittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Fonds, die einpositives Trendverhalten zeigen, sollen im Portfolio amstärksten gewichtet sein.

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

8,62 -2,36 -3,77 13,17 -12,29 12,92 Fonds





12,928,524,171,691,31



Risikokennzahlen




zutreffend)



(in %)

Portf.





KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


State Street World Index... - 16,18GS Global CORE® Eq I Acc USD... - 7,73UniFavorit: Aktien I - 7,70Amundi IS MSCI World IE-C - 6,22Kames Global Diversified Inc... - 6,17 FvS Multiple Opportunities II IT - 6,16DWS Concept Kaldemorgen EUR FC - 6,15Nordea 1 - Stable Return BI EUR - 6,04Lynx UCITS E EUR - 5,25Man AHL Trend Alternative IN H... - 5,17 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 72,76


h Zyklisch 36,97




Regionen % Akt

Amerika 59,91


Europa 26,01


Asien 14,07


Stammdaten


GmbHTelefon +43 (0) 50100 –19848Internet www.erste-am.comAuflagedatum 17 Jan 2000Fondsmanager Philip SchiffereggerVerantwortlich seit 1 Nov 2018Rechenwert (31 Okt 2019) 11,97 EUR





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smart-invest - HELIOS AR B


QQ

Anlageziel Das Ziel des Fonds ist ein ausgewogenes,überdurchschnittliches langfristiges Kapitalwachstumund eine absolut positive Wertentwicklung jedes Jahr.Dieses Ziel soll durch eine trendfolgende Strategieerreicht werden, die positive Marktbewegungen mitAktienfonds nutzt und sich bei negativen Markttrendsim Rahmen einer Wertsicherungsstrategie ebensokonsequent wieder davon trennt. Dabei orientiert sichdas Management an keiner Benchmark.

9.59.810.010.310.510.811.011.311.5

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

4,42 -1,28 -1,17 7,88 -9,60 8,42 Fonds





8,425,312,131,434,18



Risikokennzahlen




zutreffend)



(in %)

Portf.





KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


Xtrackers MSCI World Quality... - 13,42iShares Edge MSCI Wld Min Vol... - 12,57iShares Edge MSCI Wld Size... - 9,51Invesco Physical Gold ETC - 7,08Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C USD - 6,90 SPDR® S&P 500 Low Volatility ETF - 6,04BNPP E Low Carbon 100 Europe®... - 5,33iShares S&P 500 Utilts Sect... - 4,43iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF... - 4,37iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc - 4,12 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 73,77


h Zyklisch 40,36




Regionen % Akt

Amerika 54,17


Europa 18,08


Asien 27,75


Stammdaten

Fondsgesellschaft Axxion S.A.Telefon +352 769 494602Internet www.axxion.luAuflagedatum 31 Jul 2002Fondsmanager Nicht offengelegtVerantwortlich seit 3 Dez 2013Rechenwert (31 Okt 2019) 50,61 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,25%Laufende Gebühr (18 Jul 2019) 2,53%Geschäftsjahresende 30. Jun



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BNP Paribas Islamic Fund Equity Optimiser Classic-Cap


QQQ

Anlageziel Ziel des Fonds, ist die Erzielung mittel- bis langfristigerErtragsgewinne durch Anlagen in 30 ausgewählteAktien aus dem Dow Jones Islamic Market Titans 100Index. In die Auswahl kommen nur Aktien, die über dasvergangene Jahr die höchsten Dividendenrenditenerzielt haben.

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

15,81 3,74 5,26 7,87 -7,53 21,90 Fonds





22,2714,458,997,146,19



Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage DJ Islamic World TR USD (wenn zutreffend)



(in %)

Portf.

Aktien 99,45Anleihen 0,00Cash 0,81Sonstige -0,26



KleinM

ittelGroßG

röße


32949 USD


<25 25-50 50-75 >75


Masco Corp r 1,55VMware Inc a 1,54Constellation Software Inc a 1,53Mettler-Toledo International Inc d 1,53Best Buy Co Inc t 1,53 Cadence Design Systems Inc a 1,52Cummins Inc p 1,52Microsoft Corp a 1,52Merck & Co Inc d 1,51Cisco Systems Inc a 1,51 Positionen Aktien Gesamt 111Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 15,25


h Zyklisch 29,23




Regionen % Akt

Amerika 67,15


Europa 17,42


Asien 15,43


Stammdaten

Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset...Telefon +352 2646 3017Internet www.bnpparibas-am.comAuflagedatum 5 Apr 2006Fondsmanager Laurent LagardeVerantwortlich seit 1 Jun 2018Rechenwert (30 Okt 2019) 2.047,22 USD

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 55,00 USDFondsvolumen (Mio.) Anteil 41,39 USDDomizil LuxemburgWährung USDUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN LU0245286777




ß®


DWS Biotech LC


QQQ

Anlageziel Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftungeines möglichst hohen Ertrages an. Die Erträge werdenim Fonds wieder angelegt. Der Fonds orientiert sich anNASDAQ Biotechnology als Vergleichsindex. DerVergleichsindex wird nicht abgebildet, sondern dientlediglich als Ausgangspunkt für dieAnlageentscheidungen. Das Fondsmanagementversucht, die Wertentwicklung des Vergleichsindexeszu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds undseine Wertentwicklung können wesentlich bisvollständig und langfristig –...

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

57,64 16,29 -20,40 9,19 -14,62 31,48 Fonds





31,2313,0910,054,117,34



Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage NASDAQ Biotechnology TR USD (wenn zutreffend)



(in %)

Portf.




KleinM

ittelGroßG

röße


7264 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Amgen Inc d 7,44Vertex Pharmaceuticals Inc d 5,45ACADIA Pharmaceuticals Inc d 5,01Alexion Pharmaceuticals Inc d 4,44Alnylam Pharmaceuticals Inc d 4,05 Biogen Inc d 3,35Biomarin Pharmaceutical Inc d 3,32Gilead Sciences Inc d 3,06Ascendis Pharma A/S ADR d 2,92Regeneron Pharmaceuticals Inc d 2,81 Positionen Aktien Gesamt 63Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 41,85


h Zyklisch 0,00

r Rohstoffe -t Konsumgüter zyklisch -y Finanzdienstleistungen -u Immobilien - j Sensibel 0,00

i Telekommunikation -o Energie -p Industriewerte -a Technologie - k Defensiv 100,00

s Konsumgüter nicht zyklisch -d Gesundheitswesen 100,00f Versorger -

Regionen % Akt

Amerika 88,87


Europa 8,70


Asien 2,42


Stammdaten

Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.Telefon +352 42101-1Internet www.dws.luAuflagedatum 16 Aug 1999Fondsmanager Noushin IraniVerantwortlich seit 1 Aug 2004Rechenwert (1 Nov 2019) 208,14 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 328,24 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 327,30 EURDomizil DeutschlandWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN DE0009769976




ß®


DWS Invest Top Asia LC


-

Anlageziel Anlage in 50 überwiegend asiatische Werte, die sichdurch vergleichsweise gute Qualität undStandortvorteile auszeichnen.

9.0

9.3

9.5

9.8

10.0

10.3

10.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

- - - - -12,46 14,30 Fonds





14,3014,13

--

0,03


3 Jahre -5 Jahre -10 Jahre -Seit Auflage 0,06

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -Std. Abweichung -KIID SRRI 6

Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Ex Japan NR USD (wenn zutreffend)



(in %)

Portf.




KleinM

ittelGroßG

röße


54931 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Tencent Holdings Ltd a 7,19Taiwan Semiconductor... a 6,58Samsung Electronics Co Ltd a 6,41Alibaba Group Holding Ltd ADR t 5,82AIA Group Ltd y 4,31 China Construction Bank Corp... y 2,68Ping An Insurance (Group) Co.... y 2,49Industrial And Commercial Bank... y 2,13Xtrackers MSCI India Swap ETF 1C - 2,00Kotak Mahindra Bank Ltd y 1,99 Positionen Aktien Gesamt 69Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 41,61


h Zyklisch 56,61




Regionen % Akt

Amerika 0,00


Europa 0,00


Asien 100,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.Telefon +352 42101-1Internet www.dws.luAuflagedatum 3 Jun 2002Fondsmanager Sean TaylorVerantwortlich seit 26 Mai 2014Rechenwert (31 Okt 2019) 288,52 EUR




Zum 01.01.2018 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.


ß®


Ecofin Global Fund T


QQQ

Anlageziel Der Fonds wird die Mittel im Rahmen einesüberwiegend passiven Managementansatzesvornehmlich in Subfonds investieren, die bekannteAktienindizes großer Wirtschaftsblöckerepräsentieren. Das Fondsvermögen wird nachBekanntheitsgrad und Eignung des Index sowie nachQualität der Emittenten der Indexfonds ausgewählt. Erwird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- undKapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmenseiner Anlagepolitik nach dem Investmentfondsgesetzund den Fondsbestimmungen zugelassene...

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

15,40 7,90 6,37 8,88 -7,62 17,41 Fonds





17,4110,027,557,711,20



Risikokennzahlen




Portfolio -


(in %)

Portf. Morningstar Aktien Style Box™ % Akt


KleinM

ittelGroßG

röße

Sehr Groß -Groß -Mittelgroß -Klein -Micro - Ø Marktkap.(Mio.)

-


<25 25-50 50-75 >75

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Sektorengewichtung % Akt

h Zyklisch 0,00




Keine Daten verfügbar

Stammdaten

Fondsgesellschaft LLB Invest...Telefon -Internet -Auflagedatum 14 Nov 2000Fondsmanager Nicht offengelegtVerantwortlich seit 14 Nov 2000Rechenwert (31 Okt 2019) 115,81 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 9,78Fondsvolumen (Mio.) Anteil 9,12Domizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000732987

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,68%Laufende Gebühr (24 Jul 2019) 1,44%Geschäftsjahresende 30. Jun



ß®


ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T


QQQ

Anlageziel "Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL ist einNachhaltigkeits-Aktienfonds, der weltweit veranlagt.Der Fonds wird nach einem vierstufigenInvestmentprozess verwaltet, auf dessen 1. Ebene dasInvestmentuniversum des Fonds nach Umwelt-, Sozial-und Corporate Governance-Kriterien gefiltert wird. AufEbene 2 werden in einem Investment-Board dieErgebnisse des Nachhaltigkeitsfilters nochmalsüberprüft und spezielle Einzeltitel sowieNeuemissionen diskutiert - am Ende steht dasinvestierbare nachhaltige Anlageuniversum....

10.011.012.013.014.015.016.017.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

15,21 10,87 1,40 8,40 -8,46 24,94 Fonds





24,9417,649,328,157,47



Risikokennzahlen






(in %)

Portf.




KleinM

ittelGroßG

röße


61113 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Microsoft Corp a 5,47Alphabet Inc Class C a 2,09Alphabet Inc A a 1,98Roche Holding AG Dividend... d 1,95PepsiCo Inc s 1,83 Johnson & Johnson d 1,62Starbucks Corp t 1,60Visa Inc Class A y 1,58Procter & Gamble Co s 1,52AT&T Inc i 1,50 Positionen Aktien Gesamt 158Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 21,15


h Zyklisch 27,94




Regionen % Akt

Amerika 61,83


Europa 27,61


Asien 10,56


Stammdaten


GmbHTelefon +43 (0) 50100 –19848Internet www.erste-am.comAuflagedatum 11 Jul 2003Fondsmanager Clemens KleinVerantwortlich seit 1 Nov 2013Rechenwert (31 Okt 2019) 293,50 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,80%Laufende Gebühr (18 Okt 2019) 1,80%Geschäftsjahresende 30. Nov



ß®


ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 T


QQQ

Anlageziel Der ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT investiertweltweit in Unternehmen der Umweltbranche. Dabeistehen folgende Themen im Vordergrund:Wasseraufbereitung und -versorgung, Recycling undAbfallwirtschaft, Erneuerbare Energie, Energie-Effizienz und Mobilität. Zwischen ERSTE-SPARINVESTund WWF (World Wide Fund for Nature) besteht seitOktober 2006 eine Kooperation, in deren Rahmen dasFondsmanagement durch einen vom WWF initiiertenUmweltbeirat unterstützt wird. Gleichzeitig spendet dieERSTE-SPARINVEST einen Teil ihrer...

10.011.012.013.014.015.016.017.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

14,65 9,48 -3,69 13,50 -12,80 36,95 Fonds





36,9531,4611,208,212,63



Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)



(in %)

Portf.




KleinM

ittelGroßG

röße


2402 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Enphase Energy Inc a 3,14Xylem Inc p 2,66Hannon Armstrong Sustainable... u 2,55First Solar Inc a 2,54Pattern Energy Group Inc Class A f 2,17 SolarEdge Technologies Inc a 2,10Schneider Electric SE p 2,09Westinghouse Air Brake... p 2,08Tomra Systems ASA p 2,05TPI Composites Inc p 2,05 Positionen Aktien Gesamt 92Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 23,44


h Zyklisch 12,53

r Rohstoffe 5,30t Konsumgüter zyklisch 4,54y Finanzdienstleistungen -u Immobilien 2,70 j Sensibel 65,47

i Telekommunikation -o Energie -p Industriewerte 37,65a Technologie 27,82 k Defensiv 22,00

s Konsumgüter nicht zyklisch 2,84d Gesundheitswesen -f Versorger 19,15

Regionen % Akt

Amerika 48,66


Europa 31,32


Asien 20,02


Stammdaten


GmbHTelefon +43 (0) 50100 –19848Internet www.erste-am.comAuflagedatum 2 Jul 2001Fondsmanager Clemens KleinVerantwortlich seit 1 Nov 2012Rechenwert (31 Okt 2019) 155,43 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,80%Laufende Gebühr (15 Feb 2019) 1,73%Geschäftsjahresende 30. Apr



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ESPA Stock Global EUR R01 T


QQQ

Anlageziel Beim ESPA STOCK GLOBAL handelt es sich um einenaktiv gemanagten Aktienfonds, der weltweit inausgewählte Einzeltitel investiert. DasAnlageuniversum umfasst neben den traditionellenBörseplätzen auch Schwellenländerbörsen. DerInvestmentprozess basiert auf fundamentalerUnternehmensanalyse. Bei der Titelauswahl wird aufqualitativ hochwertige Wachstumsunternehmengesetzt, die an der Börse günstig bewertet sind. DieAktien werden gleichgewichtet und der ESPA STOCKGLOBAL wird somit Benchmark-unabhängig gemanagt.

10.011.012.013.014.015.016.017.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

17,80 14,30 -1,00 8,65 -9,62 28,96 Fonds





28,9620,2010,358,642,22



Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI ACWI Growth NR USD (wenn zutreffend)



(in %)

Portf.




KleinM

ittelGroßG

röße


82839 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Microsoft Corp a 2,07Taiwan Semiconductor... a 2,04JPMorgan Chase & Co y 2,01Adobe Inc a 1,99Alphabet Inc A a 1,97 Thermo Fisher Scientific Inc d 1,97Amphenol Corp Class A a 1,96Nike Inc B t 1,96Sherwin-Williams Co r 1,95Intuitive Surgical Inc d 1,95 Positionen Aktien Gesamt 57Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 19,88


h Zyklisch 39,94




Regionen % Akt

Amerika 65,40


Europa 15,19


Asien 19,41


Stammdaten


GmbHTelefon +43 (0) 50100 –19848Internet www.erste-am.comAuflagedatum 15 Okt 1998Fondsmanager Andreas RiegerVerantwortlich seit 16 Jul 2018Rechenwert (31 Okt 2019) 122,06 EUR





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Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR


QQQQQ

Anlageziel Das Fondsmanagement investiert in Aktien voneuropäischen Unternehmen mit einem Marktwert von1 bis 5 Milliarden USD. Der Anlagestil istrenditeorientiert.

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

4,93 24,36 -0,79 15,11 -4,97 30,79 Fonds





31,7321,7314,7013,306,84



Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI Europe Growth NR EUR (wenn zutreffend)



(in %)

Portf.




KleinM

ittelGroßG

röße


19757 EUR


<25 25-50 50-75 >75


SAP SE a 5,01Experian PLC p 4,92Novo Nordisk A/S B d 4,08Grifols SA A d 3,66Ingenico Group SA a 3,56 Scout24 AG a 3,10Assa Abloy AB B p 3,09British American Tobacco PLC s 3,07Heineken NV s 2,95Sonova Holding AG d 2,78 Positionen Aktien Gesamt 52Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 36,22


h Zyklisch 22,20




Regionen % Akt

Amerika 8,86


Europa 91,14


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 15 Jan 2001Fondsmanager Fabio RiccelliVerantwortlich seit 17 Nov 2008Rechenwert (1 Nov 2019) 67,72 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%Laufende Gebühr (22 Aug 2019) 1,90%Geschäftsjahresende 30. Apr



ß®


Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR


QQQ

Anlageziel Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durcheine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sichin erster Linie aus europäischen Aktienwertenzusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte imVordergrund steht. Der Fondsmanager legt inunterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Researchsind die Aktienanalysten von Fidelity in Europazuständig, die europaweit nach Branchen organisiertsind.

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

8,16 8,73 6,37 6,89 -9,61 16,40 Fonds





16,998,117,486,069,25


3 Jahre 24,175 Jahre 34,2110 Jahre 111,04Seit Auflage 1.209,04

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)



(in %)

Portf.




KleinM

ittelGroßG

röße


38943 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Roche Holding AG Dividend... d 5,56SAP SE a 5,27Sanofi SA d 4,68Royal Dutch Shell PLC B o 4,04AXA SA y 3,80 Fresenius Medical Care AG &... d 3,49BP PLC o 3,45Wolters Kluwer NV t 3,37Kering SA t 3,25Siemens AG p 3,01 Positionen Aktien Gesamt 58Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 39,91


h Zyklisch 30,40




Regionen % Akt

Amerika 1,18


Europa 98,82


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 1 Okt 1990Fondsmanager Matt SiddleVerantwortlich seit 1 Jul 2012Rechenwert (1 Nov 2019) 15,91 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%Laufende Gebühr (22 Aug 2019) 1,89%Geschäftsjahresende 30. Apr



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Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD


QQQQ

Anlageziel Die Anlage erfolgt in Aktien, die an denWertpapierbörsen in Hongkong, China und auf Taiwannotiert sind. Die Auswahl erfolgt aufgrund langfristigerGesichtspunkte, Branchenauswahl spielt keine Rolle,vornehmlich Investition in unter Buchwert notierendeAktien (Value-Werte).

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

21,60 7,52 7,73 30,10 -11,67 17,49 Fonds





18,9315,4510,4710,7812,95



Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI Golden Dragon NR USD (wenn zutreffend)



(in %)

Portf.




KleinM

ittelGroßG

röße


57931 USD


<25 25-50 50-75 >75


Alibaba Group Holding Ltd ADR t 9,51Taiwan Semiconductor... a 9,39Tencent Holdings Ltd a 9,08AIA Group Ltd y 5,04Industrial And Commercial Bank... y 4,01 China Mobile Ltd i 2,98MediaTek Inc a 2,10Kweichow Moutai Co Ltd s 2,03China Mengniu Dairy Co Ltd s 1,85CNOOC Ltd o 1,74 Positionen Aktien Gesamt 108Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 47,74


h Zyklisch 42,67




Regionen % Akt

Amerika 1,34


Europa 0,12


Asien 98,54


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 1 Okt 1990Fondsmanager Raymond MaVerantwortlich seit 1 Jul 2012Rechenwert (1 Nov 2019) 248,40 USD

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 685,67 USDFondsvolumen (Mio.) Anteil 473,57 USDDomizil LuxemburgWährung USDUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN LU0048580855




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FTC Gideon I Fund T


-

Anlageziel FTC Gideon I strebt die Teilnahme am positivenWachstum der globalen Aktienmärkte bei gleichzeitigverringertem Rückschlagsrisiko an, mit dem Ziel einenabsoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Langfristigzielt die Anlagestrategie darauf ab, die Performance desAktienmarktes bzw. des MSCI World Index (Euro) zuübertreffen. Kurz- und mittelfristig orientiert sich derFonds aber an keiner bestimmten Benchmark. FTCGideon I ist ein Value-Aktienfonds mit dynamischerInvestitionsgradsteuerung, die eine Absicherung in...

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

-5,36 1,76 3,52 12,93 -14,74 3,88 Fonds





3,88-1,601,951,372,32



Risikokennzahlen





(in %)

Portf.





KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


ESPA Reserve Euro EUR I01 VA - 4,38Beach Energy Ltd o 0,70Bouygues p 0,69Air France-KLM p 0,69Nippon Telegraph & Telephone... i 0,68 Signify NV a 0,67Seven & i Holdings Co Ltd s 0,67Koninklijke Ahold Delhaize NV s 0,67Oki Electric Industry Co Ltd a 0,67Naturgy Energy Group SA f 0,67 Positionen Aktien Gesamt 99Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 10,48


h Zyklisch 45,45




Regionen % Akt

Amerika 28,50


Europa 36,62


Asien 34,89


Stammdaten


GmbHTelefon +43 (0) 50100 –19848Internet www.erste-am.comAuflagedatum 16 Jan 2006Fondsmanager Nicht offengelegtVerantwortlich seit 16 Jan 2006Rechenwert (31 Okt 2019) 13,14 EUR





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Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund A Annual Distribution USD


QQQQ

Anlageziel Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines langfristigenKapitalzuwachses an. Der Fonds versucht, seinAnlageziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Aktienoder aktienbezogene Wertpapiere von (i) Unternehmenund sonstigen Körperschaften mit Sitz in einemasiatischen Land, (ii) Unternehmen und sonstigenKörperschaften mit Sitz außerhalb Asiens, die jedochihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem odermehreren asiatischen Ländern ausüben, oder (iii)Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungenüberwiegend...

10.011.012.013.014.015.016.017.018.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

18,42 3,41 9,81 25,59 -9,66 9,33 Fonds





9,3312,706,377,279,07



Risikokennzahlen






(in %)

Portf.




KleinM

ittelGroßG

röße


28633 USD


<25 25-50 50-75 >75


Taiwan Semiconductor... a 5,55Samsung Electronics Co Ltd a 4,80Tencent Holdings Ltd a 4,54NetEase Inc ADR a 3,74United Overseas Bank Ltd y 3,21 MediaTek Inc a 3,12JD.com Inc ADR t 3,11ICICI Bank Ltd ADR y 2,86Samsung Electronics Co Ltd... a 2,82CNOOC Ltd o 2,60 Positionen Aktien Gesamt 55Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 36,35


h Zyklisch 45,70




Regionen % Akt

Amerika 0,00


Europa 4,13


Asien 95,87


Stammdaten

Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.Telefon (+353) 1 4398100Internet www.invescomanagement

c...Auflagedatum 7 Sep 2018Fondsmanager Ian HargreavesVerantwortlich seit 28 Sep 2018Rechenwert (31 Okt 2019) 8,60 USD


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%Laufende Gebühr (17 Jun 2019) 1,94%Geschäftsjahresende 28. Feb



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Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund A Annual DistributionUSD


QQQ

Anlageziel Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines langfristigenKapitalzuwachses an. Der Fonds versucht, sein Ziel zuerreichen, indem er vornehmlich in börsennotiertenAktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von (i)Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenmarktland, (ii)Unternehmen mit Sitz außerhalb einesSchwellenmarktlandes, die ihre Geschäftstätigkeitjedoch überwiegend in einem Schwellenmarktlandausüben oder (iii) Holdinggesellschaften, derenBeteiligungen überwiegend in Unternehmen mit Sitzin...

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

12,86 -0,63 11,63 19,05 -14,85 10,77 Fonds





10,7710,524,004,105,42



Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend)



(in %)

Portf.




KleinM

ittelGroßG

röße


29645 USD


<25 25-50 50-75 >75


Samsung Electronics Co Ltd... a 7,42Taiwan Semiconductor... a 5,79ICICI Bank Ltd ADR y 4,47HDFC Bank Ltd ADR y 3,68Naspers Ltd Class N a 3,23 Alibaba Group Holding Ltd ADR t 3,21MediaTek Inc a 3,19Sberbank of Russia PJSC ADR y 3,02Tencent Holdings Ltd a 2,72Infosys Ltd ADR a 2,55 Positionen Aktien Gesamt 51Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 39,28


h Zyklisch 49,00




Regionen % Akt

Amerika 12,00


Europa 20,18


Asien 67,82


Stammdaten

Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.Telefon (+353) 1 4398100Internet www.invescomanagement

c...Auflagedatum 7 Sep 2018Fondsmanager Ian HargreavesVerantwortlich seit 28 Sep 2018Rechenwert (31 Okt 2019) 44,79 USD


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%Laufende Gebühr (17 Jun 2019) 2,49%Geschäftsjahresende 28. Feb



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GAM Multistock - Swiss Equity CHF B


QQQ

Anlageziel Der Fonds dient risikobewussten Aktienanlegern, dievom mittel- bis langfristigen Potential derSchweizerischen Unternehmen überzeugt sind und miteinem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf in diesemBereich decken möchten. Der Fonds investierthauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmenunter Beachtung der theoretischen und empirischenErkenntnisse des Style-Investing. Aufgrund derLuxemburger Richtlinien nehmen Large-Capstendenziell ein Untergewicht ein.

10.011.012.013.014.015.016.017.018.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

9,18 15,77 6,31 12,94 -12,31 31,90 Fonds





31,7422,5510,9210,689,38



Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI Switzerland NR CHF (wenn zutreffend)



(in %)

Portf.




KleinM

ittelGroßG

röße


21957 CHF


<25 25-50 50-75 >75


Nestle SA s 9,81Novartis AG d 9,41Roche Holding AG Dividend... d 8,79Logitech International SA a 6,44Sika AG Registered Shares r 4,46 Credit Suisse Group AG y 4,27Sonova Holding AG d 4,25Interroll Holding Ltd p 3,81VAT Group AG p 3,62LafargeHolcim Ltd r 3,50 Positionen Aktien Gesamt 35Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 58,34


h Zyklisch 24,81




Regionen % Akt

Amerika 7,00


Europa 93,00


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) SATelefon +41 58 426 6000Internet www.funds.gam.comAuflagedatum 28 Nov 1991Fondsmanager Daniel HäuselmannVerantwortlich seit 1 Mai 2006Rechenwert (30 Okt 2019) 780,30 CHF

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 185,70 CHFFondsvolumen (Mio.) Anteil 121,04 CHFDomizil LuxemburgWährung CHFUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN LU0026741651




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Amundi Austria Stock A


QQQQ

Anlageziel Aktienfonds, der in österreichische Unternehmeninvestiert.

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

-7,39 9,86 7,35 35,92 -22,61 18,12 Fonds





18,124,628,977,659,22



Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI Austria NR EUR (wenn zutreffend)



(in %)

Portf.




KleinM

ittelGroßG

röße


3358 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Omv AG o 9,08Erste Group Bank AG. y 8,62Raiffeisen Bank International AG y 7,87Andritz AG p 7,50voestalpine AG r 7,15 CA Immobilien Anlagen AG... u 4,48Wienerberger AG r 4,48Immofinanz AG u 4,43AMAG Austria Metall AG r 4,17DO & Co AG p 3,81 Positionen Aktien Gesamt 29Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 61,60


h Zyklisch 61,09




Regionen % Akt

Amerika 0,00


Europa 100,00


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Austria GmbHTelefon + 43 (1) 92 82500Internet http://www.amundi.atAuflagedatum 1 Jun 1990Fondsmanager Andreas WosolVerantwortlich seit 1 Feb 2015Rechenwert (31 Okt 2019) 71,21 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%Laufende Gebühr (19 Feb 2019) 1,72%Geschäftsjahresende 30. Apr



ß®


RT Osteuropa Aktienfonds T


QQQ

Anlageziel Der RT Osteuropa AKTIENFONDS ist ein auflangfristigen Substanzzuwachs ausgerichteterAktienfonds. Die Strategie des Fonds legt denSchwerpunkt auf Aktien von Unternehmen aus derRegion Zentraleuropa und umfasst die Märkte derneuen EU-Mitglieder und der EU-Beitrittskandidaten.

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

-4,45 -2,28 5,59 24,48 -7,29 4,82 Fonds





4,826,877,673,500,85



Risikokennzahlen





(in %)

Portf.




KleinM

ittelGroßG

röße


4459 EUR


<25 25-50 50-75 >75


PKO Bank Polski SA y 7,86Polski Koncern Naftowy ORLEN SA o 7,39OTP Bank PLC y 6,57Bank Polska Kasa Opieki SA y 5,94Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA y 5,65 MOL Hungarian Oil and Gas PLC... o 4,58CEZ a.s f 3,99Chemical Works of Gedeon... d 3,65Komercni Banka AS y 3,49Erste Group Bank AG. y 3,40 Positionen Aktien Gesamt 45Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 52,52


h Zyklisch 52,10




Regionen % Akt

Amerika 0,00


Europa 100,00


Asien 0,00


Stammdaten


GmbHTelefon +43 (0) 50100 –19848Internet www.erste-am.comAuflagedatum 15 Sep 2004Fondsmanager Alexandre DimitrovVerantwortlich seit 22 Nov 2018Rechenwert (31 Okt 2019) 10,87 EUR





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RT VIF Versicherung International Fonds T


QQQQ

Anlageziel Der RT VIF Versicherung International Fonds investiertweltweit in die bedeutendsten und aussichtsreichstenVersicherungsunternehmen. Dabei entfallen mehr als50% auf amerikanische Titel und ca. 33% aufeuropäische Titel. Die Währungen werden gegenüberdem Euro nicht abgesichert, wobei das jedoch temporärals taktische Maßnahme möglich ist. Der Fonds eignetsich bestens als Beimischung zu einem bestehendenAktienportfolio und ist für einen langfristigenSubstanzzuwachs bestimmt.

10.011.012.013.014.015.016.017.018.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

17,17 14,25 8,00 5,91 -10,76 26,69 Fonds





26,6918,819,90

10,092,74



Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI World/Financials NR USD (wenn zutreffend)



(in %)

Portf.




KleinM

ittelGroßG

röße


32704 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Allianz SE y 8,47AIA Group Ltd y 8,28Progressive Corp y 4,94Aon PLC y 4,65AXA SA y 4,59 Prudential PLC y 4,44Chubb Ltd y 3,86Tokio Marine Holdings Inc y 3,47Zurich Insurance Group AG y 3,40Prudential Financial Inc y 3,25 Positionen Aktien Gesamt 47Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 49,34


h Zyklisch 98,83

r Rohstoffe -t Konsumgüter zyklisch -y Finanzdienstleistungen 98,83u Immobilien - j Sensibel 1,17

i Telekommunikation -o Energie -p Industriewerte -a Technologie 1,17 k Defensiv 0,00


Regionen % Akt

Amerika 47,07


Europa 36,86


Asien 16,08


Stammdaten


GmbHTelefon +43 (0) 50100 –19848Internet www.erste-am.comAuflagedatum 22 Jul 1998Fondsmanager Peter SzopoVerantwortlich seit 20 Jul 2015Rechenwert (31 Okt 2019) 134,57 EUR





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LLB Aktien Immobilien Europa T


Q

Anlageziel Der LLB Aktien Immobilien Europa investiert in diebesten europäischen börsennotiertenImmobilienaktien. Ziel ist die Erwirtschaftung vonnachhaltig attraktiven Renditen durch Kombinationeines makroökonomischen Ansatzes für die Allokationnach Branchen und Regionen und einerEinzeltitelauswahl basierend auf Bewertungskriteriendes direkten Immobilienmarktes.

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

21,38 15,04 -12,77 10,54 -10,73 21,95 Fonds





21,9512,557,595,155,58



Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR (wenn

zutreffend)



(in %)

Portf.




KleinM

ittelGroßG

röße


5348 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Segro PLC u 8,65Deutsche Wohnen SE u 5,60Castellum AB u 5,59LEG Immobilien AG u 5,41PSP Swiss Property AG u 5,18 Vonovia SE u 4,76Wihlborgs Fastigheter AB u 4,68Fabege AB u 4,68Icade u 4,67Unibail-Rodamco-Westfield u 4,38 Positionen Aktien Gesamt 26Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 53,60


h Zyklisch 100,00

r Rohstoffe -t Konsumgüter zyklisch 0,02y Finanzdienstleistungen -u Immobilien 99,98 j Sensibel 0,00



Regionen % Akt

Amerika 0,00


Europa 100,00


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft LLB Invest...Telefon -Internet -Auflagedatum 27 Mrz 2000Fondsmanager Nicht offengelegtVerantwortlich seit 27 Mrz 2000Rechenwert (31 Okt 2019) 260,85 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%Laufende Gebühr (14 Feb 2019) 2,12%Geschäftsjahresende 31. Jan



ß®


Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR


QQ

Anlageziel Konzentration auf Unternehmen, die Ihren Sitz imasiatischen Raum haben (mit Ausnahme von Australien,Neuseeland und Japan). Nutzung desWachstumspotenzials, das die Wirtschaftsräumedieser Länder bieten.

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

21,94 -18,51 23,40 13,64 -16,57 15,77 Fonds





16,4313,375,652,137,59



Risikokennzahlen






(in %)

Portf.




KleinM

ittelGroßG

röße


73644 USD


<25 25-50 50-75 >75


Alibaba Group Holding Ltd ADR t 10,17Samsung Electronics Co Ltd a 10,01Taiwan Semiconductor... a 9,42Tencent Holdings Ltd a 9,06AIA Group Ltd y 4,58 Ping An Insurance (Group) Co.... y 3,69CNOOC Ltd o 3,28Kotak Mahindra Bank Ltd y 3,23HDFC Bank Ltd y 3,18Infosys Ltd a 2,95 Positionen Aktien Gesamt 51Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 59,58


h Zyklisch 51,42



s Konsumgüter nicht zyklisch 7,78d Gesundheitswesen -f Versorger -

Regionen % Akt

Amerika 0,78


Europa 0,00


Asien 99,22


Stammdaten

Fondsgesellschaft Franklin Templeton...Telefon +352 46 66 67 212Internet www.franklintempleton.luAuflagedatum 25 Okt 2005Fondsmanager Sukumar RajahVerantwortlich seit 1 Feb 2018Rechenwert (1 Nov 2019) 31,96 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,35%Laufende Gebühr (25 Jan 2019) 2,21%Geschäftsjahresende 30. Jun



ß®


Templeton BRIC Fund A(acc)EUR


QQ

Anlageziel Ziel ist das Kapitalwachstum. Investition inUnternehmen, die in Brasilien, Russland, Indien undChina inkl. Hongkong und Taiwan (BRIC) ansässig sind,sowie in Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrerEinnahmen oder Gewinne in BRIC-Ländern erzielen odereinen großen Teil ihres Vermögens dort haben.

9.010.011.012.013.014.015.016.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

4,84 -6,22 17,72 28,25 -10,75 18,31 Fonds





20,4517,2611,037,925,36



Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI BRIC NR USD (wenn zutreffend)



(in %)

Portf.




KleinM

ittelGroßG

röße


52449 USD


<25 25-50 50-75 >75


Alibaba Group Holding Ltd ADR t 10,16Tencent Holdings Ltd a 8,27Taiwan Semiconductor... a 7,83PJSC Lukoil ADR o 5,58ICICI Bank Ltd y 5,07 Sberbank of Russia PJSC ADR y 4,75Bank Bradesco SA ADR y 3,36Itau Unibanco Holding SA ADR y 3,31Brilliance China Automotive... t 3,26CNOOC Ltd o 2,47 Positionen Aktien Gesamt 53Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 54,06


h Zyklisch 52,72




Regionen % Akt

Amerika 17,55


Europa 15,57


Asien 66,88


Stammdaten

Fondsgesellschaft Franklin Templeton...Telefon +352 46 66 67 212Internet www.franklintempleton.luAuflagedatum 25 Okt 2005Fondsmanager Chetan SehgalVerantwortlich seit 31 Mai 2017Rechenwert (1 Nov 2019) 20,79 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60%Laufende Gebühr (25 Jan 2019) 2,46%Geschäftsjahresende 30. Jun



ß®


Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD


QQQQ

Anlageziel Konzentration auf Unternehmen, die ihren Sitz inEntwicklungs- und Schwellenländern haben.Langfristiger Anlagehorizont wegen hoher Volatilitätder Aktienmärkte dieser Länder.

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

4,82 -10,60 20,23 21,24 -12,91 17,52 Fonds





18,6016,268,295,705,38



Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend)



(in %)

Portf.




KleinM

ittelGroßG

röße


41418 USD


<25 25-50 50-75 >75


Samsung Electronics Co Ltd a 7,83Taiwan Semiconductor... a 7,57Tencent Holdings Ltd a 6,09Alibaba Group Holding Ltd ADR t 5,24ICICI Bank Ltd y 4,04 Unilever PLC s 3,23Brilliance China Automotive... t 3,15Sberbank of Russia PJSC ADR y 2,68NAVER Corp a 2,66Naspers Ltd Class N a 2,47 Positionen Aktien Gesamt 90Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 44,97


h Zyklisch 46,11




Regionen % Akt

Amerika 16,51


Europa 16,08


Asien 67,42


Stammdaten

Fondsgesellschaft Franklin Templeton...Telefon +352 46 66 67 212Internet www.franklintempleton.luAuflagedatum 28 Feb 1991Fondsmanager Chetan SehgalVerantwortlich seit 31 Mai 2017Rechenwert (1 Nov 2019) 40,14 USD


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60%Laufende Gebühr (08 Mrz 2019) 2,00%Geschäftsjahresende 30. Jun



ß®


Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR


QQ

Anlageziel Anlageziel dieses Fonds ist die Erzielung einer gutenWertentwicklung bei möglichst geringem Risiko. Dazuinvestiert er in unterbewertete Papiere mit großemWachstumspotenzial. Weltweite Diversifikation desPortfolios nach Branchen und Ländern.

10.010.511.011.512.012.513.013.5

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

10,51 2,91 10,21 1,81 -11,33 11,03 Fonds





12,191,163,623,382,92



Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI ACWI Value NR USD (wenn zutreffend)



(in %)

Portf.




KleinM

ittelGroßG

röße


36916 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Allergan PLC d 2,74Royal Bank of Canada... - 2,63Kellogg Co s 2,62Walgreens Boots Alliance Inc s 2,36Gilead Sciences Inc d 2,36 SES SA DR t 2,33BNP Paribas y 2,25Samsung Electronics Co Ltd a 2,25Roche Holding AG Dividend... d 2,20Sanofi SA d 2,17 Positionen Aktien Gesamt 75Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 23,91


h Zyklisch 31,14




Regionen % Akt

Amerika 33,69


Europa 38,99


Asien 27,31


Stammdaten

Fondsgesellschaft Franklin Templeton...Telefon +352 46 66 67 212Internet www.franklintempleton.luAuflagedatum 9 Aug 2000Fondsmanager Norman BoersmaVerantwortlich seit 1 Mrz 2011Rechenwert (1 Nov 2019) 17,39 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,00%Laufende Gebühr (08 Apr 2019) 1,83%Geschäftsjahresende 30. Jun



ß®


TradeCom FondsTrader T


QQ

Anlageziel Der Fonds investiert bis zu 100% in Aktienfonds. DerKauf und Verkauf der ausgewählten Investmentfondserfolgt computergestützt, diese Entscheidungenwerden aufgrund objektiver Parameter getroffen. ProTransaktion wird nur ein Teil des Gesamtportfoliosinvestiert, bei einer negativen Entwicklung werden dieInvestmentfonds abgestoßen.

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

-0,82 4,28 -3,40 14,76 -8,91 -1,14 Fonds





-1,14-2,161,330,544,57



Risikokennzahlen




zutreffend)



(in %)

Portf.





KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


Invesco Euro Ultra-S/T Dbt C... - 18,04Schroder ISF EURO Liquidity A... - 18,03Deutsche Institutional Money... - 18,03Xtrackers II EUR Overnight Rt... - 18,00Fidelity World A-Dis-EUR - 11,86 TradeCom FlexTrader T - 1,06 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 85,03


h Zyklisch 36,02




Regionen % Akt

Amerika 57,43


Europa 31,82


Asien 10,75


Stammdaten

Fondsgesellschaft Security Kapitalanlage AGTelefon +43(0)316 8071-0Internet www.securitykag.atAuflagedatum 3 Feb 2003Fondsmanager Thomas GamsjägerVerantwortlich seit 3 Feb 2003Rechenwert (31 Okt 2019) 19,96 EUR





ß®


VCH Expert Natural Resources B


QQQ

Anlageziel Hauptziel des VCH Expert Natural Resources ist es,einen möglichst hohen Wertzuwachs desAnlagevermögens zu erzielen. Der Teilfonds investiertweltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren,Renten und rentenähnlichen Wertpapieren,Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen,Optionsscheine, Genussscheine von Unternehmen, dieim Bereich der Gewinnung, Verarbeitung oderDistribution von natürlichen Ressourcen wieMineralien, Erdöl, Wasser, Grundnahrungsmittel,AlternativeEnergien etc. tätig sind, die an...

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2014 2015 2016 2017 2018 10/19 Rendite (in %)

-8,23 -24,87 46,27 -0,74 -20,37 18,78 Fonds





18,7814,48-0,03-0,160,08


3 Jahre -0,105 Jahre -0,7810 Jahre -32,17Seit Auflage 1,20

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage S&P Global Natural Resources TR USD (wenn zutreffend)

Portfolio -


(in %)

Portf. Morningstar Aktien Style Box™ % Akt


KleinM

ittelGroßG

röße

Sehr Groß -Groß -Mittelgroß -Klein -Micro - Ø Marktkap.(Mio.)

-


<25 25-50 50-75 >75

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Sektorengewichtung % Akt

h Zyklisch 0,00




Keine Daten verfügbar

Stammdaten

Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser...Telefon +352 45 13 14 - 500Internet www.haig.luAuflagedatum 5 Jul 2004Fondsmanager Nicht offengelegtVerantwortlich seit 2 Jan 2017Rechenwert (31 Okt 2019) 10,12 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 17,26Fondsvolumen (Mio.) Anteil 16,96Domizil LuxemburgWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN LU0184391075

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,25%Laufende Gebühr (06 Nov 2018) 2,16%Geschäftsjahresende 31. Dez



ß®

GLOSSAR

Absolute-(Total)-Return-FondsAbsolute-Return-Fonds dürfen in unterschiedlichen Anlageklassen (z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarkt, Alternative Investments) veranlagen. Ein besonderes Merkmal ist der zulässige Wechsel in der Anlagepolitik – abhängig von der Marktphase – zwischen Aktien, Anleihen, Geldmarkt und Alternative Investments. Absolute-Return-Fonds haben das Ziel, über einen längeren Zeitraum – unabhängig von der Marktentwicklung (= Vergleichsindex) – einen positiven Ertrag zu erzielen.

AktienfondsFonds, die ihre Mittel überwiegend oder ausschließlich in Aktien anlegen.

Alternative InvestmentsHierunter versteht man Kapitalanlagen und Anlagestrategien, die über die klassischen Geldanlagen (z. B. Aktien, verzinsliche Wertpapiere sowie Geldmarktpapiere) hinausgehen und versuchen, in jeder Marktphase (sinkend oder steigend) Gewinne zu erzielen. Sie entwickeln sich meist weitgehend unabhängig von den klassischen Geldanlagen.

AnleihenfondsFonds, die ihre Mittel in festverzinslichen Wertpapieren oder Geldmarktpapieren anlegen. Ihren Wertzuwachs erwirtschaften sie vorrangig durch Zinszahlungen (Kupons) und den Handel mit gehaltenen Wertpapieren.

Asset AllocationUnter Asset Allocation versteht man die Aufteilung des angelegten Vermögens auf verschiedene Anlageklassen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Immobilien, Währungen oder Hedgefonds. Konkretes Ziel ist dabei die Optimierung des Rendite-Risiko-Verhältnisses der Anlage, d. h., es gibt kein vergleichbares Portfolio, das bei gleicher Rendite weniger Risiko aufweist. Es wird zwischen einer strategischen und einer taktischen Asset Allocation unterschieden:

strategische Asset AllocationDarunter versteht man die langfristige Aufteilung des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen, die dem Anlegerprofil im Hinblick auf das Anlageziel, den Anlagehorizont und der Risikoneigung entsprechen.

taktische Asset AllocationDarunter versteht man das kurzfristige Wahrnehmen von Chancen innerhalb einer ausgewählten Anlageklasse. So wird z. B. versucht, durch eine kurzfristige Übergewichtung eines bestimmten Anlagebereichs (z. B. nordamerikanische Aktien) zusätzliche Erträge zu generieren.

AuflagedatumOder auch „Erstausgabetag“, ist das Gründungsdatum des Fonds. An diesem Tag wird von der zuständigen Depotbank erstmalig ein Wert je Fondsanteilschein ermittelt und veröffentlicht.

Cost-Average-EffektAnsparform, die auf der regelmäßigen Veranlagung fester Beträge von bestimmten Wertpapieren beruht. Durch den Kauf von Anteilen um einen gleichbleibenden Betrag können bei niedrigen Kursen mehr, bei hohen Kursen weniger Anteile gekauft werden. Es ergibt sich mit der Zeit ein vorteilhafter Durchschnittspreis, und Gewinne können erzielt werden, selbst wenn der Verkaufskurs unter dem ersten Kaufkurs liegt.

DachfondsEin Dachfonds veranlagt überwiegend in Anteile anderer Investmentfonds (Fund of Funds). Daneben kann auch in einzelne Wertpapiere investiert werden.

Diversifizierung / PortfoliotheorieDiversifizierung bezeichnet die Aufteilung des Vermögens auf mehrere Anlageklassen. Durch diese Verteilung auf verschiedene Investmentklassen wird das Gesamtrisiko des Portfolios minimiert, da sich die verschiedenen Anlageklassen unabhängig voneinander entwickeln. Ein Fonds bietet dem Anleger bereits bei einem geringen Kapitaleinsatz die Möglichkeit, breit diversifiziert zu investieren, da sein Risiko auf viele Emittenten gestreut ist.

Emerging-Markets-FondsFonds, dessen Investmentuniversum Wachstumsmärkte wie z. B. Osteuropa, Südostasien und Lateinamerika umfasst.

Geldmarktnahe FondsFonds, die hauptsächlich in Geldmarktpapiere oder kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen) investiert sind. Oft zeichnen sie sich durch eine Duration von maximal einem Jahr aus.

ImmobilienfondsFonds, die ihr Investmentvolumen ausschließlich in Immobilien anlegen (Wohnungen, Büros etc.).

Fondsreport

InvestmentfondsEin Investmentfonds ist ein Pool von Anlagen, der in der Regel von mehreren Anlegern gehalten wird, wobei der einzelne Anleger nur Bruchteile vom Gesamtvermögen dieses Topfs (Fonds) erwerben kann. Mit dem gesamten Poolgeld handeln Fondsmanager an der Börse oder direkt mit anderen Marktteilnehmern. Je nach Ausrichtung des Fonds, wird in Aktien, Anleihen oder andere Finanzinstrumente investiert. Der Vorteil für Investoren ist die breite Streuung in Aktien bzw. Anleihen mit einem geringen Anlagebetrag.

ISINDie „International Securities Identification Number“ ist eine 12-stellige Kennnummer, die ein Wertpapier, das an der Börse gehandelt wird, kennzeichnet.

KAG (Kapitalanlagegesellschaft/VerwaltungsgesellschaftEine Gesellschaft, die Wertpapiere nach dem Prinzip der Risikostreuung kauft und diese als Sondervermögen in einem Fonds verwaltet. Das Fondsvermögen eines Investmentfonds gehört den Anteilsinhabern.

Morningstar RatingTM

Das Morningstar Rating bewertet Fonds aufgrund einer erweiterten Kennzahl, welche die Wertentwicklung, das historische Risiko sowie diverse Kosten berücksichtigt. Anhand dieser von Morningstar ermittelten Kennzahl werden Fonds innerhalb ihrer Kategorie gereiht. Aus dieser Reihung ergibt sich eines der folgenden Fondsratings:

10 % 22,5 % 35 % 22,5 % 10 %

Beispiel Befindet sich die für einen Fonds ermittelte Kennzahl (Morningstar Risk-Adjusted Return) unter den besten 10 % innerhalb der für den Fonds adäquaten Kategorie, wird ein Rating von 5 Sternen vergeben.

Ändert sich der Investmentstil oder die Kategorie des Fonds, so passt Morningstar auch die Gewichtung des allgemeinen Ratings an, um eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen.

Morningstar Aktienstyle BoxTM

Die Morningstar Aktien-Style Box bietet einen schnellen Überblick über zwei entscheidende Charakteristika eines Aktienfonds: die Größe sowie das Bewertungsniveau der Unternehmen, in die er investiert. Diese beiden Faktoren spielen bei der Erklärung sowohl der Rendite als auch des Risikoprofils eines Fonds eine wichtige Rolle. Selbstverständlich sollten diese Informationen mit anderen Daten aus dem Portfolio kombiniert werden, wie etwa der Sektorengewichtung.

Die Größe bezieht sich auf die durchschnittliche Marktkapitalisierung der Unternehmen, in die der Fonds investiert ist. Dies ist wichtig, denn Aktien großer Firmen verhalten sich anders als jene von kleineren Gesellschaften.

Im ersten Schritt werden alle Aktien in eine Größenkategorie eingeordnet. Dies wird mithilfe von Morningstars weltweiter Aktiendatenbank durchgeführt.

Aktienstil

Anlagestil

Markt-kapitali-sierunggroß

mittel

klein

Substanz neutral Wachstum

Nachdem zunächst Regionen definiert wurden – wie etwa Europa, Japan, Nordamerika –, werden alle Aktien einer Region in abnehmender Reihenfolge nach ihrer Marktkapitalisierung geordnet. Es gelten:

• die größten 5 % als groß • die folgenden 15 % als mittelgroß • und die untersten 80 % als klein

Im Schnitt machen die größten 5 % der Unternehmen einer Region zirka 70 bis 80 % der gesamten Marktkapitalisierung dieser Region aus. Nun kann die durchschnittliche Marktkapitalisierung des Portfolios berechnet werden. Hiezu wird der Prozentsatz von großen, mittelgroßen und kleinen Aktien im Portfolio bestimmt. Der Style-Box-Durchschnitt wird daraufhin wie folgt errechnet:

(% groß x 3) + (% mittelgroß x 2) + % klein = Durchschnitt

Ist das Ergebnis niedriger als 1,5, so wird die Style Box den Fonds als Nebenwertefonds ausweisen (klein). Bei einem Ergebnis zwischen 1,5 und 2,5 wird er als mittelgroß eingestuft, darüber hinaus als groß. Bitte beachten Sie, dass die Größendefinition der Style Box von jener der Kategorien abweicht. Der Anlagestil bezieht sich auf das Bewertungsniveau der Unternehmen in Bezug auf ihr Wachstum. Manche Firmen erscheinen angesichts ihrer momentanen Gewinnsituation als teuer, bieten jedoch gute Wachstumsaussichten in der Zukunft. Diese Unternehmen bezeichnet man als Wachstumsunternehmen (growth companies). Andererseits werden viele Aktien zu einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt.

Diese nennt man Substanzunternehmen (value companies). Morningstar verwendet zwei grundlegende Kennzahlen für die Ermittlung des Anlagestils: das Buchwert-Kurs-Verhältnis sowie das Geldfluss-Kurs-Verhältnis. Die Morningstar-Aktiendatenbank enthält diese Kennzahlen für alle gehandelten Aktien. Zur Erleichterung der Berechnungen werden diese Kennzahlen normalisiert, d. h., dass innerhalb jeder Region und Marktkapitalisierung jede Kennzahl in Beziehung zum Median aller Aktien gesetzt wird (der Median sei gleich eins). Daraufhin können die beiden Kennzahlen für jede Aktie jeweils gemittelt und auf jede Position im Portfolio angewandt werden. Das Ergebnis ist die Zahl, die das Bewertungsniveau des gesamten Portfolios angibt. Dieses Ergebnis wird auf Basis der folgenden Skala eingeordnet:

• Score < 0,875 = Growth • Score > 1,125 = Value • zwischen 1,125 und 0,875 = Blend

Morningstar Anleihenstyle BoxTM

Die Morningstar Anleihen-Style Box fasst zwei wesentliche Risikofaktoren, die Zinssensibilität und die Bonität, eines jeden Anleihenfonds zusammen.

Die Zinssensibilität ist ein für die Risikomessung von festverzinslichen Anlagen unverzichtbares Element. Allgemein sind länger laufende Instrumente riskanter als solche mit kurzer Laufzeit. Eine Veränderung des Zinsniveaus hat auf den Kurs einer kurz laufenden Anleihe geringeren Einfluss als auf jenen einer Anleihe mit hoher Restlaufzeit. Die Kennzahl zur Einschätzung der Zinssensibilität nennt man modifizierte Duration oder „Modified Duration“.

Anleihenfonds werden folgendermaßen in die Style Box eingeordnet:• Modified Duration < 3,5 = niedrige Zinssensibilität • Modified Duration > 6 = hohe Zinssensibilität • Modified Duration zwischen 3,5 und 6 = mittlere Zinssensibilität

Die Bonität bezeichnet das Risiko eines Zahlungsausfalls und ist vor allem für Unternehmensanleihen und solche aus Schwellenländern von hoher Bedeutung. Eine höhere Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit (= niedrigere Bonität oder Kreditwürdigkeit) resultiert in größeren Kursschwankungen. Im ersten Schritt wird das durchschnittliche Rating der Anleihen im Portfolio betrachtet. Dieses wird von spezialisierten Anleihenratingagenturen wie Moody’s, Fitch oder S&P vergeben. Dann wird jedem Ratingergebnis eine Zahl zugeordnet und der Durchschnitt errechnet. Das Ergebnis ist eine Zahl, die dem durchschnittlichen Kreditrisiko des Portfolios entspricht.

PerformanceWertsteigerung zwischen zwei Zeitpunkten, bestehend aus den Kurssteigerungen und Ausschüttungen, die der Fonds aus seinen Anlagen erhält. Die Performance gibt die Wertentwicklung eines Investments über einen definierten Zeitraum wieder. Bei der Berechnung der Performance gelten alle Erträge zum Ausschüttungszeitpunkt als bereits wieder investiert. Die Berechnung erfolgt ohne Abzug von Steuern und Ausgabespesen. Verwaltungsgebühren im Fonds sind berücksichtigt.

Rechenwert / KursKurswert aller vom Fonds gehaltenen Wertpapiere dividiert durch die Anzahl der Fondsanteile.

Rollierende und kumulierte Rendite (entspricht bei Morningstar -Factsheets der Performance)Rollierende Performance: die zum Stichtag ermittelte Performance über vordefinierte Zeiträume (z. B. rollierende 1-Jahres-Performance per 31.5.2011 = Performance vom 31.5.2010 bis 31.5.2011). Bei einem mehrjährigen Betrachtungszeitraum wird die p.a.-Performance ausgewiesen. Kumulierte Performance: Darunter versteht man die zum Stichtag „angesammelte“ Gesamtperformance über vordefinierte Zeiträume.

RentenfondsFonds, die ihre Mittel in festverzinslichen Wertpapieren oder Geldmarktpapieren anlegen. Ihren Wertzuwachs erwirtschaften sie vorrangig durch Zinszahlungen (Kupons) und den Handel mit gehaltenen Wertpapieren.

Sharpe RatioDie Sharpe Ratio wurde durch den Nobelpreisträger William Sharpe entwickelt. Sie berechnet die Rendite pro Risikoeinheit, indem sie die Zusatzrendite durch die Standardabweichung teilt. Je höher die Sharpe Ratio, umso besser die risikoangepasste Rendite eines Fonds. Sie eignet sich insbesondere für den Vergleich von Fonds derselben Anlageklasse.

Rendite p. a. (3 Jahre) – sicherer Zinssatz Volatilität

BeispielRendite 4 %3-Monats-EURIBOR: 0,34 % (= sicherer Zinssatz) Volatilität: 20 %Sharpe Ratio = (4–0,34)/20 = 0,18

Anleihenstil Bonität

Zinssensibilität

hoch

mittel

niedrig

niedrig mittel hoch

Fondsreport

SRRI-IndikatorSRRI steht für „Synthetic Risk and Reward Indicator“. Die Berechnung erfolgt auf Basis der Vorschriften der europäischen Wertpapieraufsicht. Dieser Indikator ist integraler Bestandteil der „wesentlichen Anlegerinformationen“ (KID: Key Investor Document) und gibt die Höhe der Schwankungen des Fondsanteilspreises auf einer Skala von 1 bis 7 an. Investmentfonds mit einem geringen SRRI weisen typischerweise geringere Kursschwankungen und damit eine geringere Wahrscheinlichkeit von Kapitalverlusten auf. Fonds mit einem hohen SRRI unterliegen höheren Schwankungen und auch einem höheren Risiko, Kapitalverluste zu erleiden. • Die Einstufung des Fonds stellt keinen verlässlichen Hinweis auf die künftige Entwicklung dar und kann sich im Laufe der Zeit

ändern.

• Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.

• Die Einstufung stellt auch kein Ziel und keine Garantie dar.

• Der Risikoindikator (SRRI-Indikator) wird bei jedem Fonds individuell angeführt.

Berechnungsmethode des SRRI-IndikatorsDie Volatilität („Kursschwankungsfreudigkeit“) wird auf Basis von wöchentlichen Daten („Renditen“) des Investmentfonds über die letzten fünf Jahre ermittelt. Wenn die Historie des Investmentfonds zu kurz ist, können die Wertentwicklung eines Vergleichsvermögens oder alternative vom Gesetzgeber vorgegebene Methoden für die Ermittlung des SRRI herangezogen werden. Im Falle einer Ausschüttung von Erträgen werden diese bei der Berechnung mit berücksichtigt. Die Volatilität sowie der SRRI als Risikokennzahl unterscheiden nicht zwischen der Richtung der Schwankungen, sondern geben die allgemeine Schwankungsfreudigkeit wieder. Eine Volatilität von 3,0 % bedeutet beispielsweise, dass der Wert des entsprechenden Investmentfonds über die letzten fünf Jahre gesehen im Durchschnitt auf Jahresbasis bis zu plus/minus 3,0 % schwankte.

StandardabweichungDie Standardabweichung eines Fonds misst, wie stark die Wertentwicklung eines Fonds in der Vergangenheit geschwankt hat. Der Begriff Volatilität wird oft synonym verwendet. Diese Kennzahl ist aus zwei Gründen nützlich. Erstens weil höhere Volatilität eines Fonds meist höheres Risiko bedeutet. Hierbei kann man Fonds quer durch alle Kategorien vergleichen. Zweitens weil Fonds, die in der Vergangenheit volatiler waren, tendenziell auch in Zukunft volatiler sein werden. Insofern ist die Standardabweichung ein nützlicher Anhaltspunkt. Die Standardabweichung wird in Prozent ausgedrückt. Wir berechnen sie auf Basis der letzten 36 monatlichen Wertentwicklungen.

Total Expense Ratio (TER) / Laufende Gebühr (OGC)Die TER gibt an, welche Kosten (z. B. Managementgebühr, Beratergebühr …) im vergangenen Geschäftsjahr tatsächlich angefallen sind. Sie wird in Prozent des Fondsvermögens dargestellt. Je geringer diese Zahl, desto weniger wurde die Performance des Fonds geschmälert, desto besser für den Anleger.

Der Begriff „laufende Gebühr“ umfasst alle Zahlungen aus dem Fondsvermögen und wird in Prozent angegeben. Ausgenommen sind eventuell in den Fondsbestimmungen angeführte Performancegebühren, diese sind gemäß KID-Verordnung nicht zu berücksichtigen. Die Höhe der laufenden Gebühr wird im KID (Kundeninformationsdokument), dem druckbaren Factsheet sowie unter dem Punkt „Kennzahlen“ beim jeweiligen Fonds ausgewiesen und einmal jährlich zum Rechnungsjahresende des Fonds ermittelt. Berücksichtigt werden beispielsweise Verwaltungsgebühr, Depotgebühr, Beratergebühr, Prüferkosten, Kosten für Pflichtpublikationen sowie allfällige Auslagen. Je geringer diese Zahl ist, desto weniger Kosten wurden dem Fonds angelastet und desto weniger wurde die Performance geschmälert.

VolatilitätDie Volatilität gibt die Schwankungsintensität eines Veranlagungsinstruments an. Je größer die Volatilität, desto stärker sind die Kursschwankungen des betreffenden Fonds (siehe Standardabweichung).

VerwaltungsgebührDie Verwaltungsgebühr wird für die Verwaltung des Fondsvermögens eingehoben. Die maximale Höhe ist in den Fonds-bestimmungen und im Fondsprospekt angeführt. Die Höhe dieser Kosten orientiert sich an der Komplexität des Fonds (bei Geldmarktfonds sind sie üblicherweise am niedrigsten).

WährungsrisikoDas Währungsrisiko beschreibt das Risiko, durch Wechselkursschwankungen Verluste zu erleiden, direkt durch den ver-schlechter-ten Wechselkurs und indirekt durch die Benachteiligung der wechselkursabhängigen Unternehmensaktien, die im Depot gehalten werden.

SRRI-Indikator Risikostufen Volatilitätsintervallegrößer oder gleich weniger als

1Geringes Risiko

0 % 0,5 %

2 0,5 % 2,0 %

3Mittleres Risiko

2,0 % 5,0 %

4 5,0 % 10,0 %

5Überdurchschnittliches

Risikof

10,0 % 15,0 %

6 15,0 % 25,0 %

7 25,0 % –

Quellen

Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH, Neue Mainzer Strasse 1, D-60311 Frankfurt am Main. Die Berechnung der Performance erfolgt dabei nach anerkannten Methoden der Performancemessung und unter Verwendung von Daten der Fondsgesellschaften.

Sollten sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA). Die vorliegenden Informationen wurden automatisch erstellt. Sofern sie sich auf Vermögensverwaltungsprodukte beziehen, müssen die ausgewiesenen Werte in der Portfolio-Information mit den Werten in den Geschäftsbüchern der die Vermögensverwaltungspro-dukte auflegenden Bank nicht übereinstimmen. Falls die Portfolio-Information nicht mehr aktuell ist, sind die Geschäftsbücher der Bank maßgebend. Wenn nicht ausdrücklich anders angeführt, verstehen sich dargestellte Werte in Referenzwährung.

Sollten die vorliegenden Informationen kurzfristige Markteinschätzungen beinhalten, so beruhen diese auf öffentlich bekannten Informationen und stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig erachten. Alle in diesem Bericht enthaltenen Informationen, Meinungen und Schätzwerte geben unsere Überzeugung zum angegebenen Stichtag (Redaktionsschluss) wieder und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtum und Druck-fehler vorbehalten.

Prospekthinweis

Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt, sowie das KID der genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Ände-rungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei den Fondsgesellschaften und außerdem auf den Webpages der Fondsgesellschaften sowie über die VÖIG (Vereinigung Österreichischer Investmentsgesellschaften) unter www.voeig.at bzw. bei ausländischen Fonds über die VAIÖ (Vereinigung ausländischer Investmentgesellschaften in Österreich) unter www.vaioe.at kostenlos zur Verfügung. Sollten sich die vorliegenden Informationen auf aus-ländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA).

Disclaimer

Die vorliegenden Informationen wurden von der DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group erstellt. Sie stellen keine Anlageberatung oder An-lageempfehlung dar und sind kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zum Abschluss von Vermögensver-waltungsverträgen. Sie dienen nur der Information und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es be-steht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesonders dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist.

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Zweck dieser Unterlage ist eine kurze und geraffte Information über unsere Produkte. Es ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Der Inhalt wurde sorgfältig erarbeitet, doch kann die verkürzte Darstellung zu missverständlichen oder unvollständigen Eindrücken führen. Für verbindliche und vollständige Informationen verweisen wir auf die Antragsunterlagen und die Versicherungsbedingungen.

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