DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE FINANZAS DEL … por estrado/sep... · LOMAS DEL CONSUELO GUADALUPE, ZAC. C.P.98614 ... diciembre de 2013, mismos estados de cuenta bancarios proporcionados

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-II-1387/15GIM3200067/2014CAM110302ND7

SUBSECRETARÍA:DIRECCIÓN:OFICIO:EXPEDIENTE:R.F.C.:

ASUNTO: Se solicita aclaración de depósitosbancarios.

C. REPRESENTANTE LEGAL DECASA ALMA MEXICO SA DE CV5 DE MAYO No. 2LOMAS DEL CONSUELOGUADALUPE, ZAC.C.P. 98614

Esta Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, en relación

con la revisión de gabinete que se le está practicando al amparo de la orden número

GIM3200067/20 14 contenida en el oficio número FIS-A-I-1098/ 14 de fecha 26 de septiembre de

2014, legalmente notificado el día 2 1 de noviembre de 20 14 en los estrados de la Dirección de

Fiscalización dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de zacatecas,

ubicado en Blvd. Héroes de Chapultepec, número 1902, Cuidad Gobierno, Zacatecas, Zac; en

virtud que la contribuyente y/o su representante legal no son localizables en el domicilio

proporcionado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes y se desconoce su ubicación

actual ya que no existen antecedentes en esta Secretaría que muestren algún cambio de

domicilio; teniendo como fecha de notificación el 21 de noviembre de 2014 según constancia de

notificación por estrados levantada a folios números 142232, 142233 Y 142234, en esa misma

fecha, en virtud que transcurrió el plazo, establecido en el artículo 139 en relación con el artículo

134 del Código Fiscal de la Federación ya que fue fijado el oficio FIS-A-I-l 098/ 14 el día 29 de

octubre de 2014 según acta de notificación por estrados levantada con folios 140629, 140630,

140631 Y 140632 de esa misma fecha ya que fueron contabilizados los días 30 y 31 de octubre

del 2014, así como los días 3,4,5,6,7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, Y 20 de noviembre del 2014

sin contabilizar los días, sábados y domingos y días feriados oficiales; con fundamento en lo

dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 y 14

de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las Cláusulas Primera, Segunda párrafo primero,

fracciones I , 11Y Y, Tercera, Cuarta párrafos primero, segundo y último, Octava primer párrafo,

fracción 1, incisos b) y d) Novena párrafos primero y quinto fracción 1, inciso a) del Convenio de

Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por

conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de zacatecas,

con fecha 26 de febrero de 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de

[

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Asunto: Hoja 2

mayo de 2009, yen el Periódico Oficíal del Gobierno del Estado de Zacatecas de fecha 23 de

mayo de 2009, en el suplemento del 3 al 41, Clausula Cuarta transitoria del Convenio de

Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por

conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de zacatecas el

19 de junio de 2015. publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 2015 Y en el

PeriódiCOOfiCial del Gobierno del Estado de zacatecas el 5 de Agosto de 2015 en el suplemento 3

al 62; artículos 8 y 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en

relación con los artículos Noveno, fracción VII, de las Disposiciones Transitorias de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas

disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial Sobre

Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto Sobre la

Renta, y se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los

Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario oñcía; de la Federación el 11 de diciembre de 2013,

en relación con los artículos 1, 3, 17, 22 fracción 11,23, Y 25 fracciones I1I,XXVI,XXVII,XXVIIIYXXXVIIde la Ley Orgánicade la Administración Pública del Estado de Zacatecas;artículos9, 10,

13, 15, 25 fracción V y último párrafo, y 32 fracciones I y N Y 39 del Código Fiscal del Estado

de Zacatecas,así como en los artículos 1, 2, 3 fracción N, V, YVIII, 4 fracciones11inciso b), 5, 19

primer párrafofraccionesI y IlI, 21 fracción 11,24 fracción 1,11,V, XXVIIIYXXXY25 del ReglamentoInterior de la Secretaríade Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, publicado en elPeriódicoOfiCialdel Gobiernodel Estado de zacatecasen el suplemento número 7 al número 25de fecha 27 de marzo de 2013; asícomo en los artículos33 último párrafoy 53 primer y segundo

párrafosinciso e)del Código Fiscalde la Federaciónvigente, le solicitaproporcionar la información

y documentación que enseguida se menciona relativa al ejercicio fiscal comprendido del 1 de

enero de 2013 al31 de diciembre de 2013, como sigue:

Se solicita aclareamplia y detalladamenteel origen de los depósitos que enseguida se relacionany que se reflejan en los estados de cuenta de la cuenta de cheques número 7001/7427014aperturadaen la Institución financieradenominada Banco Nacionalde México, S.A. a nombre de

Casa Alma Mexico S.A. de C.v.; de la cuenta bancaria número 0185773636 abierta en laInstitución financiera denominada BBVA Bancomer, S.A. a nombre de Promotores Casa Alma

Mexico S.A. de c.v.: por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero del 2013 al 31 dediciembre de 2013, mismos estados de cuenta bancarios proporcionados por la Comisión

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FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 3

Nacional Bancaria y de Valores, tal y como se le dio a conocer mediante oficio FIS·I1-1386/15 de

fecha 12 de agosto de 2015 girado por el suscrito en su carácter de Director de Fiscalización de

la Secretaría de Finanzas del Estado de zacatecas.

Los depósitos bancarios de los cuales se solicita la aclaración son conforme a lo siguiente:

Cuenta 7001/7427014 de la Institución financiera denominada Banco Nadonal de México S. A.

y Cuenta o185773636 de la Institución ñnancíera denominada BBVA Bancomer S. A. ambas

cuentas por el eiercícío fiscal comprendido de enero de 2013 a dícíembre de 2013.

oBana."ex EST....OO DE CUENTA AL 311DE ENIERO DE 2013 ~C .... ENT~; 77~AI_,-,ro Fed.~1 Se COn1'nbull".""_ C......."'0302NO-rP·o·n•.

...... ... PLAZA .............. CO•• AO&AYlI!!. De: LA COHVeNCIOH NQoATEtaAN CAVE'TANO

CAaA ALMA MEXlCCJ ... DE.CVMOLtNCIta 10;, .. Z 3 LT 11VALLEDELASTROJESFRAC e...20'1"5 AGUA$CALIENTE"'S Aas e R 2000·

Le. ~ .... d. '- Inclia.d. a_50..... Oe 'e ""'_n_ "II!!:STAoDDDE CUe.NTA "'L'.... ,_ CI_ -...--- _ ~ .... i". 01,.. ",0__ eoo_ t.. c'."__nel .......... c_"_ _ .nc:~ ...... .to.r_nlln_ enPO_.Mo....s. N.-.;ooon_'

PI'IODUCTOISERVlCIOcuen¡¡ dII Cheoues,__,...a_ ..CL.AI!II!!.,....roenc.n."""-..

CONTRATO I SALDO .......TERIOR

002010700~~~~E: j S2 8S· "~:.l b.

j SALDO AL 31J'ENE.r.lO,3

~;.,400 -e r.....

_Mee. d:. Htt+-*iM(-"""" ... 'W+·eW

CONTRA~ 783079002.,Saldo Ante r-( ... ) 78 "'p...... ót.... ~ _( -) , 5& Ret'roaSALDO AL 31 DE ENERO DE 2013

:¡.:~3~7s23~7.~S8.s82,e'404 vS2 400.474 94

Saldo Promedio01_ Trana.cu1T'tdoaCheques GlnKIOaCheques EXent08

$7678"" 973'.,...6-4

"MI" ea '-id

--02.NE coe~o De:CHEQueNUMaRO'920

~ OOIMAUT ooooooooHORA 03.'"3 SUC 0432~ OIXKJ070427U'14072 01a:2'1eo0000OOOOO'OOOOO()04.3~'~OI!CHeQUE"""""AO.13

CONCEPTO

I25'5500 I

ICA.JA 00&4 AUT OOOOOOOCJ.....oRAo:a:14auc Q3r3..-

AEF000007~70'<402102795.2000'0"7100810OO'tOoca:::t05Q1COBRO DE CHEQUE NUMERO 91«'

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 4

oBanamex

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,ESTADO DECUENTA AL 31 DE ENERODE 2013

7~2.37

\

CASA ALMA MEXICO SA DE CV

OsanamexCASA ALMA MEXICO SA DE CV

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FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 5

CLJENI~.ES'rADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO De 2013

,

JFECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITas I SALDO_,S:40 SUC011'02 ENE PAGO ReCIBIDO DE OONSULTORIA

MI(se su REF.CIOOCIOOOOIIOCONSULTQRaAMX seCAJA_ IIUT_HORA 13:4~ SUC 05111az.... ~A lERCEROSREF.0013010200061496CASA ALMAMEXICOSADECYAl.. _ .lOSE

JAVlER.SAN ROMAHlQUINTANA su_ OOOIJI)O!IJODCASAloUIIA

_XICO SADECVcaaaaaaacaC_11CAJA 00II2 AUT oooooooo_ ~13 8UC0618

02 ENE PIIGO RECllllOO DE BBVA 1lANC00ERPOR OIIIIEHDEGLOIIALNETSERVICES SA DE CV ~ 000000'AMImII!O:BNETC10013010200000615nl

CAJA0078 AUT ooooooooHORA14:'" 8UC...

02 ENE PAGO INTERBAHCARIO REFOO1I01_A-.coIIAfICONER AL BENEF JOB AllEL~SU ftEFOCOOOO1 A085l1007&I304300238CAJA_AUT_HORA1.:~a SUC051~

D2ElE PWIO,. TBCEROS REF00130102000_ CASAALMAIEXICO SADECYIIl..IIEHEF .JOSEJAVIER.SAN RCUANlQUINTAHA suREF.__ CASAIoUIIA

MEXICO 5A DE CV'M1IIIOCJIIOIJ')(11CAJA 0012NJT oooooooo_'4:10 8UC051.

02 ENE PAGO RECIBIDO DE GRUPOLWib RSADESU

REF.OOOOOOOOOOGRUPOEMPRE&1INM.KN8ER SADECVCAJA 0012 AU I oooooooo_14:. 8UC0118

02 ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 9218UC7121CAJAOO43AUT000127811HORA1~07

D2ENE lW30 RI!CIBIDODECONSUlTORIAMX se su REF 000007441&0~T_MXacCAJA 0012 AUT oooooooo

6700000 rI "00'00 rI II i

3.4.a00 I II

28706900

5.17200

21;¿.l:.lbOO

11"'7.. 100

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 6

oBanamex

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FINANZASDEL ESTADO

CLIENTE:ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013 •

CASA ALMA MEXlCO SA DE CV

FEC.... CONCEPTO RETIROS OEPOStTaS SALDOHORA 15;19SUC0519 57.500..00 2._.728.87

03 ENE COBRO DECHEQUE NUMERO932CAlA 0054 AUT OOIlOOOOCHORA 02 05 SUC 03Jot 1~309767Re' _7427014 02' 0'_ 00930710810 OOVOU432QS04

03 ENe COIlAO DE CHEQUE HUMERO 928CAlA 0054 AUT 00000000HORA C2~ SUC 0334 100.00000

REF 000007.270" 02' 0'11&&20006307108'0008004320_

03 ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 930CA.II' 01154AUT ooooooooHORA 02 05 SUC D334 1JJ 70000REF OOOOC7427014021 0'_ 00830710810 ooeo 04320504

03 ENe COIIAO DE CHEQUE NUMERO 929CAJA 0054AUT ooooooooHORA 02:05 SUC D334 '0000000REF 000001.270'" 021 0186&30007301,08'00070043201i04

03 ENE PAGO INTER8ANCAR'OREF001~1~T.n7A~BANCOMER AL BENEF JOB ABELIlE(;EltRASU ReF 000000' A085900373374300336CAlA 001!2AUT ooooooooHORA 12 (W SUC 0519 2310700

03 ENE PN30" TERCEROS REF00'30,0300037493CNSAALMAMEXICO SIl DE CI/AL IlENEF JOSEJAVlER.&OH ROM.-...<lUINTANA SUREF.0000037"e3CASA AL_ME:OUCOSIl DE CV_0000000000558'7CA.1A 0062 AlJT 00000000HORA ,:z:~ SUC 0519 64700

03 eNE PAGO REClBIOO ce GRUPOBoFRESI\RIAL KAISERSIl DE suREF.OOOOOOOOOOGRUPOEMPRESARIAL KAISER SIl DE CVCAJA 0062 AUT 00000000HORA '2011SUC 05'9 2".35ot 00

Q3ENE COBRO ~ CHEOUE NUMERO 936SUC08II5CAJA 0004 AUT 052.40026 HORA 12"· "9000000

mENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 941SUC 08115CAlA 0004 AUT _ HORA '2'''2 ..123552

00 ENE COBRO ce CHE~UE NUMERO 94()SUCca&CAJA 0003 AUT 05092833 HORA 13 2!:: 190 000 00

03 eNE PNXl REClB1DODE BBVA IIANCOMER

000110 tj6,Cttl:W)()l.OD 0131 _Ol

GsanamexCASA ALMA IlEXlCO 51. OE CV

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 7

SECRETARÍA DEDEL GOBIERNODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/15GIM3200067/2014CAM110302ND7

FINANZASDEL ESTADO

CLIeNTE.ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013

5de37

,

SALDOfECHA CONCEPTO RETIROS DI:I-'OSITOSPOftORDEN DE CASA AUoIA MEXICOSADECVREF._'ARASTREO ...-nI1C101301_

CAlAIID71INJf OIIOOCIOOOHORA 13.611SUC 0859113_~DE CHEQUE1Il.UEAO_SUC4053CAlA_HIT -.n HORA '4.37

03 ENE C08RO DE CHEOUE NUMERO 9005.lIUQQ3CAJA 0003 AUT 04fi3972 HORA , .. 37

OSEN!! PMOfIECIMIO DE 0AUP0EMPRESARIAL KAISER SA DE su_.ooooooaooo GRUPOElM'RESllRIAL KAISER 5A DE CVCAoIAGa82 NJTOIIOOCIOOOHORA '5.43 SUC 05'9

03 EN!! PAGO lIECI8IDO DE .IRA DMSIONMETALES 5A DE CV suREF.OOOIIIIIIOICI5.IRA DMSIONMETALES 5A DE CVCAJAIIIIII2AUT_HORA 15:411SUC 05'9

04 ENE CC8ftO DE CHEQUE NUMERO 939CAJA0054 AUT oooooaooHORA_IIUC 0432REF 000007G70'4 012 0084318 4930Otl___

04 ENE COIIRO DE CHEoue NUMERO 938CAJA_HJT_HORA 02:09 SUC 0432_ aa.I7_14 072 0141780 0000

0000010 0000 04320504CMENE COMODECHEQUE HUlERO934

CAlA 0054 AUT 00000000HORA._ IIUCCM32Ref 000007427014 072 0,.,770 0000---04 ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 935CAJAOO84HJT_HORA 02: 10 SUC 0334~ OOOOD74Z7D14CR101_00202e40810 0020 0432050404_CC8ftO DECHEQUE_ERO 937CAlA 0054 AIJT 00000000HORA 02:10 IIUC0334REF OOOOD742701402' 01_ 0D3Da-10 CI030CI432CIISCI4

04 ENE COBIIO DE CHEOUE HUMERO 846IIUC~CAlA 0001 AUT 047568'9 HORA " 011

18.20000 I.. 30000

'90.000.00

19000000

'90.000.00

190 00000

19O.ooo.0D

~264'OC

, 697 336 48

'. .'.,1:'-'3

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 8

•


,ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 241t3 rGBanamex CLIENTE:

P~inaCASA ALMA MEXICO SA DE CV

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSlTOS SALCO 104 ENE PAGO REcIBIDO DE .IRA DMSIQN

METALIoS SA l.lIo LV suREF.~..IRA 0IVIS10NMETALES SA OE CVCAJA 00II2 JlUT ooooaoooHORA , 1.304SUC 0519 22096 00

04 ENE 1'Il\OO RECIBIDO DE BUSINESSCAPITAL GROUP se suREF .000006!1,153 BUSINESSCAPITAL GROUP se

ICAJA 00II21WT ooooaoooHORA 13:36 SIJC 0519 38.08' 90

04 ENE PI'lOO /'1.TERCEROS REF00'3010400078762 C...SA ALM.o\

IMEJQCO SA DE CV AL BENEF NORA

AlICI"'.MORENOIRAMIRI:4: suREF.OOIXJ07B7a2CASA AL_MElUCO SA DE CV

236200 ID00CJ0000()0()0909'CAJA 0062 AUT 00000000HORA 13:53 SUC 0519

04 ENE PAGO RECIBIDO DE II"JIO PORORDeN DE GRUPO HOtoaIElC SA DECV REF 2202833 grupo "","meRASTREO: BII22C2833O

CAJA 001ll1WT ooooaoooHORA 13:54 SUC 0859 100.000 00

04 ENE PAGO INTERI!ANCARIO REF00130100000794'2" BANCOINTERNAC AL BENEF JUAN CARLOSCONTRERAS SU REF 0000001 "~'2<1300439CAJA 00IS2JlUT ooooaooo

6.110300 IHORA '3c55 SUC 051904 ENE PAGO INTERBANCARIO REf

00130104000806116/'1. BANCOMEXICANO AL BENEF VlCTOROTONIEL SU REF 0000001 "

,_MI085900806964300438CAJA 00IS2AliT 000000D0HORA 14:00SUC 0519

D4ENE PAGO INTERflANCARIO REF001301040008'630" BANCOBANCOMER Al BENEFJESUSCASTlLLOIAV1~ SU

REF.OOOOOO' "08!19008183O4300439CAJA 00Il21WT 00000000HORA '.:03SUC 0519 964 00

D4ENE PAGO /'1.TERCEROS REF0013010400079120 CASA"LMA

000180 66'CHOAOQ1 00.013101

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387 lISGIM3200067/2014CAM110302ND7


Asunto: Hoja 9

Osanamex ES"rADODE CUENTAAL 31 DEENERODE 2013,

CASAAu.AMEQCOSADE CV173tS3&04

7 ele 37

OFTAI d- I'F [)PF RALIONE'::

FECHA CONCEPTO HETIROS I DEPOs,ros SALDO JMEllICO lA DE c:v ALIlENEF

I IVERONICA.BETANCOURTIROORIGUEZsuRB'._ CASA ALMA IMI!JOCO $ADE cv0CI0000II00000I1a7889

ICAJA 0082 AUT00000000HORA '4:1)0 SUC 05'9 3.17500

G4ENE PAGO INTERBANCARIOREF1101301_1144 A IINICO

IM~CAN N AL BENEF EDSONO8VH.DO GAACIAPEREZ suREF 000000' A_'~32 ICAJA0062 AUT ooooooooHORA '.:1)0 SUC 05' 9 '.28700

DOENE PAGO INTERIIANCARIO REF00'1311'__ A IINICO

BANCOMER AL BENEF. 4UANCARLOS.RAMIJIEZJ[)Mz TORRE suREF.OOOOOO'A~.214143OOC33CAJA0062 AUT ooooooooHORA":D7 SUC 011'9 '00.000 00

D4 ENE PAGO A TERCEROS REF.1JII13011MOOO71111GCA8AALMAMElliCO SA DE CV AL BENEF EFRENAlE.-o.MUAozNtUANUEVA suREF,OOOOO798'OCASA ALMAMEllICO lA DE CV0000000000000001816'CAJA00S2 AUT ooooooooHORA 1•. 37 SUC 0519 92430C01_~A TEftCEROS REF.0013Ql0400080929CASAALMAMEllICO lA DE c:vAl. BENEF J4ESUS.URlilEIMONCADA SUIIEF.OCIIIOIIDGOOD CASAAUMMEXICO SA DE CVCOODCIIIe a t e

aee __

CAJAD062 AUT ooooooooHORA":., SUC 05111 122200

D4 ENE PAGO" TERCEROS REF1101301_"57 CASAALMAMEXlCO SA DE cv AL BENEFJENCf¡

ESTEFANHIE.MARTINEZlTORRES su"'._"57 CASAALMA

,:,i ,MEXlCO SA DE CV .. 'tOOIJOOOOOOOII OD301175 15CAJA 0062 AUT ooooooooHORA '.;428tJC 01111 1,500 00

04 ENE PAGO A TERCEROS REF

,''':~8(.....e «:...UAoo:00 0'3' '~I

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEDEL GOBIERNODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/15GIM3200067/2014CAM110302ND7

FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 10

-- . -- ------------

oBanamex ESTADO DE CUENTA .lit 31 DI! ENERO DE 2013,

l'CUENTEPagin.


FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITaS SALOO001301 lMOIlOS2IJCIa CASA AL_MEXICO SA I)E,CV "L 8ENEFALEJAHORO._,OSIDURAN suREF oooooooooo CASA ALMAMEXlCO SA DE CV00005o'&2340,.g 7706993CAJA0082 AUT ooooooooHORA 14.45 suc 05'9 377000

04 ENE C08RO DE CHEQUE NUMERO 919SUC 0885CAJA0002 AUT 000711149 HORA 15:31 22 218 00

04 ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 926SUC_CA.II\ 0002 AUT 047111.9 HORA '5_37 46 935 00 647.4531138

07EHE COBRO DE CHEQUE NUMERO 91.CAJA0054 AUT ooaoooooHORA 02:01 SUC 0432 20.91600

REF 0000074210'40'200939793090_"g 30lIO 04320501

07 ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 925CAJA0054 N.JT ooooaoooHORA 02.~ SUC 0432 2030000REF 000007427014 012 0101429 9860

03954' 9 seso 00032050407 EHE PAGO RECIBIDO DE fJlNA BANCOMER

POR OROEN DE GL08AI. NETSEflVlCES SA DE cv REF .000000'"RASTREO8NET01001301~

CAJA0078 AUT ooaoooooHORA 08 54 SUC 0859 '3827400

07 ENE PAGO INTERSANCARIO REFooI3O'07ooo,,_ A IlANCO_COMER AL BENEF J08 ASEL8ECERRA SU REF 0000001 A0Il5900115844300733C_ 0062 AV T aoaoaoooHORA 09:05 SUC 05'9 134.603.00

ar ENE PAGO" TERCEROS REF0013010700019470 CASA ALMAMEXICO SA DE CV AL 8ENEF .lOSE.IA\IIER,SAN ROMIINIQUINTANA suREF 00000' 9470 CASA ALMAMEXICO SA DE CVoaoaOOOOOOQ00005!;8'7CAJA00II2 N.JT ooooaoooHORA 09.51 SUC 05'9 367100

07EHE COBRO DE CHEOIIE NUMERO 891SUC 4718CAJA00000AUT (100987195HORA 15'52 111.80000 588,13",'

08 ENE PAGO RFCIRU')OOF RA.IIOPOR

lQlUro 8eIGHOAOO1 00 01;)1 DI

L

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 11

oBanamex

SECRETARÍA DEDEL GOBIERNODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/1SGIM3200067/2014CAM110302ND7

FINANZASDEL ESTADO

CLIENTE~ES'rADO Di CUENTAAL 31 DE ENERO DE 2013

77363604

CASA ALMA MEXICO SA DE CV~gin.a

,

CE' ALLE CE OPER,\CICNES

FeCHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO JORoENDE ~MERCNUR.MILENO SA DE REF.22251132 PAGORASlftEIO: lI8222!JaZ2

~0078 AUT lIOOOCjOOO

HORA '0:14 SUC 0869 10 J76 0(,·08_ ~~IOREF

0013010l100019723 A IlANCO~AL BENEF. JOBABELBECERRA su REF 0000001 A_'1Jl'23013OO834CAlA 0062 AUT 00000000HORA 10:17 SUC 05111 15.94100

OBENE PAGO A TERCEROS REF0013D101000191108 ~ALMAMEXleo SA DE CV AL BENEF JOSE..IAVIER._ ROMANo1QUINTAHA suREF.OOOOOIVVQ8CASA ALMAlIiEXICO 8A DE CV00000000000000066817~_AUT_HORA 10:18 SUC 05151 43!t 00

08 EIIIE ~'DE'PONTOEFICIENTE SA DE ev SU_.0I!CI0040'33 PONTO EFICIENTESADECVCA..lAf11!112AllT_HORA 12:36 SUC 0519 I 133099 oc

De-. P~REF ,0013010I1000505046 A BANCO~AL ilENEF. JOBAIIEL

IBECERRA su REF 0000001 A

'~~~" HORA 12".3IISUC 0518

1~.~OO I08 ENE PAGO A TERCEROS REF.ool30101D01M1a7211 ~ ALNIAMEXlCO SA DE cvAL llENE • .lOSE_.SAN ROMIIHIQUwrANASUREF.OOOOOOOOOOCASA ALMAMEl!ICOSo<. DE eN000000000000000$$817CAlA_ AUTooaoooooHORA 13:02 sue 0519 353400

08'ENE:; CQIIRODE CHEQUE NUMERO IM7SUC7529CAM 0043 AUT 04'2781' HORA 13.57 3.500.00 583.323.38

D9ENE COMISlON '0411878PAQUETE PVME

,vL(!5~1CAJA 0075 AUT 00000000 "HOAA,III:34 SUC 2M<

3OO00 I09 ENE IVA COMISION "8878

JOL:'&; !:UJTCHUAOQt (JO 013· o'

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEDEL GOBIERNODE ZACA TECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/15GIM3200067/2014CAM110302ND7

FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 12

GBanamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013,77_

10de37

f'


DO ALLE DE:OPERA::IONES

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO ICAJA 0075 AUT ooooooooHORA06.34SUC2864 62 40

OIIEHE PAGO A TERCEROS REF001301Cl9OC)()O&491CASA ALMAMElOCO SA De CV AL BENEF JOSEJAIIIER,SAN ROMANICUINTANA suREF.OOOOIJIl6487CASA ALMAMEXICO SA DE CV00000000000000011CAJA 0062 AUT ooooooooHORA 08,47 SUC O5,g 3925.00

09 ENE PAGO RECIB<DO DE BA.lIO PORORDEMDE GRUPO HOMMEX SA DECV REF 1204739 GRUPO HOMMEXRASTREO, 88,20473g!i4j

CAJA 0018 AUT ooooooooHORA0941 SUC 0859 15000000

011ENE PAGO INTERBANCARlO REF0013010900015193 A BANCOBANCOMER AL BENEF JUNICARlOS,RAMIREZlOIAZ TORRE suREF,OOOOOO1A08590015'934300932CAJA 0082 AUT ooooooooHORA 10:00 suc 0519 '5000000 578,945.911

tDENE PAGO RECIBIDO DE BAJOO PORORDENOE GRUPO MERCANTILMILENO SA DE REF _7 PAGORASTREO 8964993873

CAJA0078 AUT ooooooooHORA" ,57 SUC oasg 27.720.00

'OENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 948SUC 7528CAJA0042AUT 05"4276 HORA'2 49 27 72000

'0 ENE C08RO DE CHEQUE NUMERO 927SUC 0885CAJA 0003 AUT 05092833 HORA , 3.0' 2.50000

,OENE PAGO RECIBIDO DE BA.lIO PORCROEN DE GRUPO MERCANTILMILENO SA DE REF "'3938 pagoRASTREO, 8811':.J93882

CAJA 0078 AUT ooooooooHORA 13.59 SUC 0859 253 7?4 00

'0 ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 9<19SUC 7529CAJA 004' AUT 05061571 HORA '.:55 14133050

10ENE PAGORECIBIDODE 8SVA BANCOMERPOR ORDEN DE LUIS ANTOHIOSALAS SANCHEZ REF 000000- A

000180 B6tCHOAOO,_OD_013101

l

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 13

oBanamex


CASAALMA_XICO SADECV

ESTADODECUENTAAL 31DE ENERODE 2013

11de:57

,

FECHA CONCEPTO RE1IROS Dc"'OSIIOS SALDO J_O:BNET0100' 301 100000070661

CAJA 0078AIJT 00000000_,4:..SUC_ ,., 330.5010 ENE PAGO RECIBIDO DE wlRAOM$lOPII

.... _IIADECVSUflteF 0000000000 JRA DMSlON.... _IIADI!CVCAJA 00II2 AUT oooooooo...... '1,'0 SUC015'. 14.0504.00

10ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO950SUC_CAJA 0004 AUT 06038375 HORA 15 35 1M)_OOO00··'0_ ~DECHEQUE ~115'SUCOOII4~_AUT_HORA'5.35 103.72" 00 590.49998

,tENE PAGO RECtBIDO DE BUSUE.SSCAPITAL ~ ac suREF 0Cl0000921e; BUSWrIIESSCAPITAL OROUP seCAJA 0082AUT oooooooo__ 311SUCO!i,.

25.919.0011ENE PAGORECIBIDO DE GRUPO

1--1CAISEft SADEsuREF 0000000000 GRUPO_IUIIIIER SADECV

CIUA 0IIII2 AlJT oooooooo__ euc .. ,.2.331900

11 ENE PAGOReOBlDO D&~ NET~"OECV.,RIEF(X)l)QOO(]OQ[JOL~ NET__ IIADECV

CAJA 00II2 AUT OOOOOODOHORA ''''07 SUC 011'. 25775000

11ENE PAOO INTERBAHCARIOREF00131111'_'_ABANCOBANCOMER AL BENEF. MANUEL_ DllIOMIERO su RIiF.OOOOOOl

A OIMIe0G218S114301133CNA_AUT_HOfIlA 10:08SUC051e 2'!9933 oc

" ENE PHIO~REF0013011100022118 ABANCOMNCOMER AL BENEF. .I0Il ABELBECERRA su REF.OOOOOO1A_"_'33CAJA 0062 N.n;ooooooooJotC)RA 10:" 8UC051" 6.08000

11ENE PAGO A TERCEROS REF

. J L(01001_,,_ CAMA&..-MEXlCO SA DE CVAL BENEF .lOSE

J "

"¡l)lftI.¡~'CHDAot;100 0'310:

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 14

oBanamex

SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/1SGIM3200067/2014CAM110302ND7

,CLIENTE:

eSTADO DECUENTA AL 31 CE ENERODE 2013T13413M4

12 d. 37CASA ALMA IIEXICO SA DE CV

.--

FECHA CONCEPTO RE.TIROS DEPOSITOS SALDO""",IIIER.SNO ItOMAHIQUINT_ suREF .0000022327 CASA ALMAMEXICO SA DE CV000Cl0000000000' 1CAJII. 0082 AUT DOOOOOOOHORA 10 16 SUC 0519 '00000 00

"ENE PAGO A TERCEROS REF00'3011 '00021331 CASA ALMAMEXICO SA DE CV ALBENEF JOSEJAvtER,SAH ROMANIQUINTANA suREF.OOOOO2'33' CASAAlMAMEXICO $ADE CV'o Dee e ee e ec CD551117CAlA OIIQ AUT oooooaooHORA '0:4& SUC 1l!5'l! 63.38600

11ENE PAGO A TERCEROS REF00130" '00Q22570 CASA AlMAMEXlCO SA DE CV AL 8ENEFJAN.CANEDOIGARCIA suREF 0000022570 CASA AL_MElOCO SA DE CV00000000000006755822CAJII. 0082 AUT DOOOOOOOHORA ro &3 SUC 0519 14817000

" ENE C08RO DE CHEOUE HU_lOO 952SUC 1529CAoIADOaAUT 00127." HORA '0&3 1•. 0511 00

11ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 953SUC 7528CA.tA0043AUT 0412781' HORA10 57 2547900

"ENE ~ DE CHEOUE NUMERO_suc 1529CA.lAOO43AUT 00127'" HORA ,057 4.000.00

" ENE PAGO RECIBIDO DE JRA DIVISlONMETALES SA DE CV suREF 0000000000 JRA DNlStONMETALES SA DE CVCAlA ClC62AUT OOOOODOOHORA 11:24 SUC 0518 ~3.17S100

11 ENE C08RO DE CHEOUE NUMERO 906SUC0A5CAJA 0007AUT0521~'~ HORA~21'· 20000000

11 ENE PAGO RECIBIDO DE GRuPOEMPRESARIAL KAISER SA DE suAEI'.OOOOOII3,48 GRUPOE_ESARIAL KAISeR SA DE CVCAJII.0082 AUT ooooooooHORA13"9 SUC0519 282.50000

" ENE PAGO Rl!CII!llOO DE CONSUL T~IAMl< SC SU REF.OOOOOOOOOOCONSULTORIA MX seCAJA 0062 AUT 00000000

000180 BflCttDl\OQ1 000131 01

oBanamexCASA ALMA MEXlCO SA DE CV

DEPENDENCIA:

SUBSECRETARÍA:DIRECCIÓN:OFICIO:EXPEDIENfE:R.F.C.:

Asunto: Hoja 15

SECRETARÍA DEDEL GOBIERNODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-II-1387/15GIM3200067/2014CAM110302ND7

FINANZASDEL ESTADO

,ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013

773a1Q413d. 37

SALDOFECHA CONCEPTO REllROS DEPOSITOS JHOItA 13:27SUC05'1111ENE PAGORECIBIDOoe BUSINESS

CN'ITAL OROUPse suREF.OOOOOOOCOO BUSINESSCN'ITAL OROUP seCAJA 00II2 AUT oooooooo_,3:27SUC05'1I

" ENE PAGO RECIBIDODE B8II" BANCQMfiRPOR ()IU)ENDECAIII\~ MEXtCOSA DECV REF 000000' "RASTN!C:..eTO'OOI3O" '000001111828

CAJA0078 AUT ooooooooHOItA '3:311SUC08IIII

" ENE PAGO INTERllANCARIO REFGD1_'1_"~~ AL BENEF .IOBABELIIIE!CENIA suREF.OOOOOO1 "OII!;!ICJOII4050430''35CNA_NJTOOOOOOOOHORA '3:38 SUC 05'"

"EIE P1IIOOATERCERO&REF.0013011'000&432II CASA ALMAIEJIICO 8ot\DECVAL IIENEF .lOSE....VlER.SAN ROMAHIOUtNTANA su_._CA8AAUMMEXICO SA DE CVI IlalUClI aa_17CAlA 0062 AUT oooooooo_ ,3:.SUC011111

" ENE PAGO RECIBIDO DE BUSINESSc;.tII'ITALGftOUP se suREF 0000078580 BUSINESS<:N'ITIII. OROUP seCAJA 0062 AUT 00000000_'3:42 SUCOllll1

11ENE PAGO INTERBANCARlO REFGD1_',_AMNCOINTEMOAC Al BENEF.JUAN CARLOS~ su REF.OOOOOO1"_3116430"34CAIA_ NJT ooooooooHORA'3:~5 SUC 05'9

11 EHE pJIGO IHTERIII'NCMIO REF0013011100081255"BANCOloIIEXICNtO AL IIENEF."teTOROTONIELsu REF.OOOOOOl"~'34CAlA 0IlIS2AUT ooooooooHOItA 13: .. IlUC 011111

11 ENE PAGO INTERBANCARIOREF

8198900

18000.00

1---I

21~OOO 00

7.500 00

2582598

206400

II

2.36300 ,

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEDEL GOBIERNODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/1SGIM3200067/2014CAM110302ND7

FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 16

oBanamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013,

r »


FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO0013011100088038 A BANCO 8SAJIO AL BENEFHENDRI.8USTOSIA su REF 000000,A 08590088C394301, 31CAJA DOIl2AUT ooooooooHORA 13 SOSUC 0519 ;j soo oo

" ENE PNIiO IMTERIlANCARIO REF0013011'00088885 A BANCOYONTERRE AL 8ENEF MIGUEL.....GEl ORTA HE_OEZ suREF_lIOCIOOOlA085900880854301132CAJA DOIl2AUT OOOOOCOOHORA,3 52 suc 05'9 784800

11 ENE PAGO INTERBANCARIO REF(101301,' 000892S13A BANCOBANCOMER AL BENEf_JESUS.CASTIU.OIAVtLA SUREF .IIOCIOOO'A0859008929~301138CAJA 0062 AUT OOOOOODDHORA 13.53 SUC 0$19 279100

"ENE PMO INTERBANCARIO REF00'3011100089602 A BANCOI_ALBENEFCEUAZIJl¡pATNNAVA SUREF_OOOOOO,A0&5900896424301131CAJA DOIl2AUT DOOOOOOOHORA 13.54 SUC 051511 60400

" ENE PNIiO 1'U!CI8IOO OE IlUSIN"SSCAPITALGROUPse suREF.OOOOOOOOOOBUSINESSCAPITALGHOUPseCAJA 0062 AUT ooooooooHORA 14 18 SUC 0519 .26300

11 ENE PfIGO REClelDO DE .IRA DlVlSIONMETALES SA DE CV suREF.OOOOOOOOOOJRA DMSIONMETAlES SA DE CVCAJA 0062 AUT ooooooooHORA ''':~ suc 0519 960~O 00

11 ENE COIIftO DE CHEQUE NUMERO 955SUC0727CAJA 0001 AUT _ HORA '4.28 4317900

11 ENE PAGO A TERCEROS REF00130"'000II7803 CASA AlMAMEXlCOSA DE CVAL 8ENEFJENICEESTEFANHIE.MARTINEZlTORRES soREF_0000087603 CASAAUoIA

00011086'CHOIIOO1000131.01

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 17

OSanamex


,CASA AUlA MI!XICO SA DE CV

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2G13

1Sde37

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO IMEXICO $ADE CVCCDaDcaa 1IXIOD1OO75'5CAJjf,0082 AIJT ooooooooHORA·W:2ISUC Q5,e , 50000

" ENE PAGO A TERCEROS REF00'301"_ CASAAUoIAMEXICO $ADE CV Al. 8ENEF~o~suREF.OOOOOOOOOOCASA ALMAitIbIOO·.,..DECV00000000ll00005007870CAIA_AUTooooooooHORA'.:35 SUC 05'9 5356 00

" EJE ~DECftEQUE~_sucoeeeCllJlllVOOGAUT0487'_HORA '4:62 '8,00000

" ENE PAGO A TERCEROS REF.0013im1COCiM527 CASA_MEXICO $ADECV Al.. BENEF P\JNTOB'ICEITE8I\.DE CV suREF 00Cl00IIe527CASA ALMAlIIElCICOSA DECV0000000000Dl10265097.CA.IA 0082 AIJT ooooooooHORA 15:05 SUC 05'9 S 263 00n_PAGOA TERCeROS REF00'30'"00'01264 CASA AL_aElCJCO 8A DE CV Al.. BENEF .lOSE.JAVIER,SAN ROMANIQUINTANA su_.QOOO'O,:1114 CASAAUoIAMeXICO $ADE CV".''''00000000_'7CAlA 0082 AUT ooooooooHORA,.", 1IlIC1III,. 96.0:.000

11 ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 958suc_CAlA 0004 AUT 042'6857 HORA'5,3 20 OOC00 552,Sa. 96"'..,.. PN3lOREClIIOO DE lIo1YO POROROENDE GRUPO HOMMEX $AceCVREF._GIWPO~RASTREO: BB70833903

CAJA 00781WT OOOOOOOC_ 05:'5 SUC0II5lI 5693528

'''ENE PAGO RECIBIOO DE BAJIO PORlO!iOEN oiE OItUPOMERCNlTILr.eLENO SA DE REF 2448832 PAGORASTR!lO:_

CA.IA 00711AIJT aoooooooHORA '0.00 SUC 0859 .<IvOOC oc

'''EJE p_' IM'1'&RIIAHCARIO REF

i: (1 gJt ....:.~8fl e6'CHOACllr 000131 u-

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 18

tOBanamex


FINANZASDEL ESTADO

,CLIENTE'

ESTADO DECUENTAAL 31 DE ENERODE2013 .--CASA ALMA MEXICOSA DECV

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSlTOS SALDO001301 14(1)Q.5&18SJA BANCOMERCANN AL BENEF.SONICADV1SORS se su REF 0000001 A085IiII0CJM181M301439CAJA 0062 AUT 00000000HORA 11:47 SUC051g 28.235 28

1. ENE COORODEQ-teaUE NUMERO961

40~OO Isuc_CAJA 0003 AUT 050696118HORA" se

14 ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 957SUC 00&4

73166.00 ICAJA.OOO3AUT 05076Ml HORA 13'52,-tENE COBRO o.e: CHEOUE NlJIMERO959

2'09500 iSUC07S2~ 0001 AUl 05005086HORA'.08

14ElE PAGO RECIBIDO DE BUSINESSCAPITALGROUPse suftEF.OOOOOOOOOOBUSINeSSCAPITAL GROUP seCAJA0Da2 AUT ooooooooHORA 16 13 SUC 0519 3' 457oc Sla.591 .•

15 ENE PAGO RECIBIDO DE IIAJIOPORORDEN DE GRUPO HO..... ex SA DEr::v AEF.22811834GRUPO HOMMEXRASTREO BB22998J040

CAJA 0078 AUT ooooooooHORA 115:13 SUC 01159 43035.87

'5 ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 960SUCD1185CAJA 0007 AUT 0521951!5HORA 1003 8198880

UlENE PAGO RECIBIDO DE 8AJ1O PORORDEN DE GRUPO MERCANTil,.I.ENQ SA DE REF 2667825 PAGORASTREO B826678256

CAJA 0078 AUT 00000000HORA 10:08 SUC DI59 •. 4211.00

15ENE PAGO RECIBIDO DE BAJlO PORORDEN DE GRUPO HOMMEX SA DECV REF 21958:18GRUPO HOoIIMERASTREO: 8821958282

CAJA 007. AUT ooooooooHORA '036 SVC 0859 160000.00

1591E PAGO RECIBIDO DE GRUPOeMPRE;s"tu:ttALKAISERSA DE suAEF._~GRUPOEMPRESARIALKAISERSA DECVCA.IA 00II2 AUT ooooooooHORA" 52SUC()S19 12f).57900

'~ENe PAGO RECIBIDO DE GRUPO

0001t1O.I!M51CHOAOQ1 00_01311 01

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEDEL GOBIERNODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-1I-1387/1SGIM3200067/2014CAM110302ND7

FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 19

Osanamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013,

77H3604

CASA ALMA MEXICO SA DE CV11M37

FECHA CONCEPTO KEltRQS OE:.PQSI1QS SALDOEMPRESARIAl. KAISER $ADE suIIEF.QQCQ_ 0RlJP0EMPftESARIAL KAISER $ADE CVCAIA_NJTODOCIDCOOHORA 11.53 SUC 0519 ~'3000OC

111ENE PHJO lIfTERBAM:ARIO REF001301 1'5000S1764 A BANCO~AL_F. Jt.W,I

CARLOS.RAMIREZIDIAZ TORRE su_.0000001 A0851iO!1&'ni44301539CAIA_AUT_HORA , U6 SUC 0519 '50 OOC00

'llENE .PAGO INlERIIAHCARIOREF0013011500062231 A IlANCO~AL IIEHEF . .JUANCAAL06.~EZIDIAZ TORRe su_.0000001 A08590082231.301537CAlA _ AUTooooooooHORA" ,58 SUC 0519 43 OJ~81'11_ _~REF00130" 5000II2715 A IlANCO-=olER AL BEHIiF. JOB AlIELBECERRA su REF 0000001 A~'114311'535CAJA 00II2 AlJT oooooooo

IHORA ,,:69 ~ 051' 122.2 .. 500

'5 ENE PAGO A TERCEROS REFOO1ID'1' __ Cll8A~

MEXICO $ADE CV Al. BENE> .lOSEJA-'_~INT_SUREF.OOOOO629NCASAAl._IIEXICO.... DE CV0I!00'J0000Il0017CAJA_NJT OOOOOOIIDHORA 12:00 SUC 0519 333-4 oc

111ENE PAGO INTENINICARIO REFoo1301'!iOOIlII3oQ4 A ~lIMMXlNER AL IIEHEF. JOB ABELBECERRA su REF.OOOOOO'A__ ,1i3II

CAJA D082 AUT ooooooooHCRA 12:01 8UC 051. "0.000.00

'5 ENE PAGO A TERCEROS RE'CIO'I1D'I1-..c72 CASA ALMAMEX1CO$A DE CV Al. BENE' .lOSE.IA_._IIIOMANIQUINTANA suREF oooooooooo CASA ALMA ,- "~liSIIEXICO !lA DE CV ..; ..... "~ .00000000000000055817

;ClU'K:C:,H·: 'CHü.AOO , UUO!31 U·

DEPENDENCIA:


SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/15G1M3200067/2014CAM110302ND7

Asunto: Hoja 20

,oBanamex CL.IENTEP8g.n.

ESTADO De CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013"X3IID41. de 37


.'

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOCAlA 008:1 AUT ooooooooHORAt2'13 SUC051g 3000 00

15 ENE COBRO DE CHEQUE NUNERO 962SUC 7529CAlA 0042 AUT 05"4278 HORA 1225 28 70000

15 ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 96JSUC 75211CAJA 0042AUT 05114276HORA 122S 31 4!;7 00

15 ENE PAGQ RECllllDO DE IlA.lIO PORORDEN DE GRUPO MERCANTILMILENO 8A DE REF.1412339 PAGORASTREO 8814'233976

CAlA 0018 AUT 00000000HORA 13:03 SUC DllS9 122,55300

15ENE PAGO RECIBIDO DE CON$Ul TORIAMX seSU REF.OOOO108893CONSUl T0A:1Aux seCAlA 0012 AUT ooooooooHORA14 '0 SUC 0519 '406400 521.49215

16 ENE PAGO RECIBIDO DE IIA.IIO POROROENDE GRUPO MERCANTilMILENO 8A DE REF 26838215PAGORASTREO 8826838261

CAlA 0078 AUT ooooooooHORA 08:45 SUC 08511 300.00750

16 ENE PAGO RECIBIDO DE GRUPOEMPRESARIAl t<AlSER50' DE suREF0000008~23GRUPOEMPRESARIAl KAISER BA DE CVCAlA 0062 AUT 00000000HORA 08:.0&SUC 0519 27.83800

16ENE PAGO RECIBIDO DE IIA.IIO PORORDEN DE GRUPO MERCANTilMILENO SA DE REF '226739 PAGORASTREO: 8812267_

CAlA 0078 AUT 00000000H<>AA08 57 SUC 0859 3920000

16 ENE COBRO DE CHEOUE NUMERO 970SUC1~CAlA 0042 AUT 05114276 HORA 08 24 3920000

1GENE COBftO DE CHEQUE HUMERO 967SUC4053CAJA0001 AUT 04756819 HORA 1Cl2~ 27 aJE:xl

'6 ENe C08RO DE CHEQUE NUMERO _

SUC4053CAJA 0001 AUT 047561119HORA 10.24 150 000.00

16ENE PAGO RECIBIDO DE CONSut. TORIAMXse su REf 0000037873CQNSUl TORIA ...X SC

0001110 B6tCHOAOO1 00 013101

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/15GIM3200067/2014CAM110302ND7


Asunto: Hoja 21

oBanamex ESTADODECUENTAAL 31 DEENERODE2013,


FECHA COIoICEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO I~ 00II2 AUT OODOIXIOO

'" UOO CL IHORA 11.25 SUC 05'9'llENE PAOO A TERCeROS REF.

001301'600II39785 CASA ALMA~ SADE eNALIIEIEF JOSE.lAVlER.SAN RONANIQUINTANA suftEf.OIIIJOOUODOO CASAALMAMEXICO SA De CVoDD DDDDD00000IiQ55817CAJA 0062 AUT 00000000ttOffA '2:13 6UC 05111 53.000.00

,ljENE coeRO OE CHEQUE NUMERO 922aue_CAJA 000' AUT 04IIB!i2'8 HORA 12 31 3148600

lt1ENE CQ8RODe CHEQUE NUIIIERO 11MSUC0477~CIOQ2AUT _ HORA 12.3& 122.553.00

ISENE coeRO OE CHEQUE NUMERO !166euc·01Q2CAJA 00Q2AUT 050I!IlIIa' HORA '3 45 ~4 064 00 50339666

'TENE c::c->DE CHEQUE HU_RO 9'8SUC 0658~!IG06AUT 0II4324II2 HORA 10:48 1.785.00

'TENE COBRO DE CHEOUE NUMERO gnsuc_CAJA 0002 AUf 04711149 HORA.12 00 15000750

'17 ENE COIROOE CHEQUE NUMERO 864SUC4422CAJA 0004 AUT 041133532HORA '4: 17 8.429.00 343.175.16

18ENE PAGO RECIBIOQ DE BUSINESSCAfllTAl.~ 8CsuREF.oooDOOOOOOBUSINESSCAPITAL GROUP 8CCAJA 0062 AUT ooooooooHORA 13>42 SUC 0618 "5373.•1

111ENE PAGO A TERCEROS REFaH1IDtl1OOO1181111 CASA ALMAMEXlCO SA DE ev AL 8ENEF NORA~SUREF 0IIIJ0IIi6'99 CASA ALMANElOCO $A DE ev·00OOOOOOOOOOO5llll9091CAJA _ NJr OODOIXIOO

HORA 14:21 SUC 05111 971000'._-. PNIO lNTEAIIo'INCARI REF00130111OO1l!1644OA BANCOl!IDCJCNIO AL _EF. VlCTOROTONIEl. SU REF.COOOOOlA

-.oao'137CAJA 0062 AUT oooooooo

'.785.00 IHORA '<1:22 SUC 05111

\'1~'llENE PAGO INTERBANCARIO REFoJ i: ..' ~ v

.oc 18(.;d51CHUAOU100 Ot)l ur

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 22

oBanamex

SECRETARÍA DEDEL GOBIERNODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACióNFIS-A-I1-1387/1SGIM3200067/2014CAM110302ND7

FINANZASDEL ESTADO

,CLIENTEPagina

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013

2Gde 37CASA ALMA MEXICO SA DE CV

.'

rr:Tr ...l Le..)~ CI--'~R'::"~I~",.[s

FECHA CONCEPTO "'EW~OS DEPOSITOS SALDO00,30"_'. A BANCOINTERNACAL BENEF JUANCARLOSCONTRERAS su REF.OOOOOO1A0859009&8' ....301838CAJA 00B2 AUT ooooooooHORA '''''_24 SUC 0519 b ti02 00

'lENE PAGO INTERBANCARlO REF00,30' ,l100097'0' A BANCO ICOMENolEX AL BENEFCARLOS.GAROUNOIA SU

r ose oc !REF.OOOOOO' A01590091, O'.30' 832CAJA 0012AUTooooooooHORA '.'25 SUC 05'9

'lENE PAGO M'lTERBANCARIO REF0013011800097911A~CO IBAHCOMER AL BENEF

1JES\JS.CASTILLO/AVlLA suRE' .000000' ACJ8!MK)097911.301837CAJA 00B2AUTooooooooHORA'4,211SUC05,9 893800

'lENE PAGO ... TERIIANCARJO REF0013011800098243 A BANCOlNaURSA AL RENE'CEUAZAPATA/NAVA suREf.OOOOOO'A0859009824343(l1839CAJA 0012AUT 00000000HORA '41:29 SUC OS19 4 '1700

'lENE PAGO INTERBANCARIO RE'0013011800098532A IlAIIICOBANCOMER AL BEMEFFERNANDO.TEllO/AVlLA SUREF.OOUOOO' A0159009853243011130CAJA 00B2AUTooooooooHORA ''':30 SUC 0519 36-400

'8 ENE PAGO A TERCeROS REF00130118000973016CASAAI..MAMEXlCO SA DE <:N AL BENEFJENlCEESTEFANHlE.MAAnNEZlTORRES suREF 0000000000 CASA ALMAMEXICO SA OE cv000000000000030075'5CAJA 0012AUT00000000HORA15.05 SUC05'9 ·50000

'llENE PAGO A TERCEROS REF001301180D0988'3 CASA ALMAMEllICO SA DE CV AL BENEF

L

000180 BS1CHDAOC1.00 Q.3' 0'1

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/15GIM3200067/2014CAM 110302ND7


Asunto: Hoja 23

oBanamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENI!RO DE 2013 -,


CLIENTE:P4Igin•.

77~21_37

FECHA CONCEPTO HETIROS ot:POStros SAlOO IALE.IANORO.BARR'OSIDURAN suREF._CAaAJIILMAMEXlCO !lA CE CV_877_CAJA00S2AUT_HORA'15<118UC 0&111 8.29300 343,175,57

.21 ENE PAGO RECIBIDODE BA.JIOPOR0IUJeI DE OAUPO~'L.... ENO SA DE REF '1198786 PAGORA811tSO:B81_"_

CAJA 0078 N.IT IIOOODOOOHORA ,5", SUC 11&59 '1:11483 ce

2' ENE PAGOINTERIII\HCNIIO REF00130121000II3873.0. BANCOIIANCOMERALIIENEF.IOBABa.BECERRA SU REF 000000' A_734302130CAJA00152AUT IIOOODOOOHORA115<13SUC 051. 18.96800

21 ENE PAGO A TERCEROS REFaal3D1~ CASAALMAMEXlCO SA DE CV AL GENEF JOSE.IO'~_RDMIIoNIQUINTAHA suREF.00000IM027 CASA ALMAMIDOCO ISA DE CVOOOOOOOOODOOOO0558' 7CAJA_AUTOIIIIIXIODOHORA15:'4 SUC05'9 5'" 00 ; 343 ~7557

22_E 1'Aa)",,:,00 DEBA.IIO PONORDEN DE GRUPO MERCANTil... U5NO !lA DE REF.23II1.." _RASTREO, B823618312

CAJA0078 AUT aaooooooHORA'0.'2 SUC~ 85 a1B DO

22 ENE PAGO INTERBANCARIO REF001111'_' AIIANCOIIANCOMEft AL IIENEF. JOB ABEL~ su REF.OOOOOOIA0881100203314302232CAJA_AUT_HQRA1Q:21 SUCOS19 8776100

22ENE PAGO A 1'ERCER08 REFoo13O,22OOCl205&IICASA AL_loEIUCOISA DE CV AL BENEF .lOSE.JAVlER.SAN ROMANIQUINTANA suREF._CAllAAL_MEXlCO !lA DE CVaaD CCDDC_17CAJA0062 AUT 00000000

1HORA 10.22 SUC 0518 2,25700 30013.11551 ... ",

·~UU11J(Jt:f~'C,~tlJ'uu·OLJU1:~1O'

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 24

GBanamex


,CASA ALMA MEXICO SA DE CV


22 ele 31

..

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO23 ENE PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR

ORDEN DE GRUPO MERCANflLMILENO SA DE REF 1057338 PAGORASTREO, 88105733893

CAlA 0078 AUT ooooooooHORA 10,,, SUC 0859 45200 00

23EMO PAGO INTERBANCARIO REF00130'2300018601 A BANCOMNCOMER AL BENEF .JOB A8ELBECERRA su REF 0000001 A_,81lO7430233Q

CAJA 00152AUT ooooooooHORA 10;16 SUC 0518 44.00000

23 ENE PAGO A TERCEROS REF00'3012300018748 CASA AL"""MEXICO SIlo. DE CII AL BENEF JOSEolA_R,SAN ROIIoIANIQUINTANASUREF 00000187"9 CASAALMAMEXICO SA DE CII00000000000000055817CAlA 0082 AUT 00000000HORA 10.17 SUC 0519 120000 343, '75.57

24ENE PAGO RECI8lDO DE BA.JIO PORORDEN DE GRUPO MERCANTILYLENQ SIlo. DE RU 2457787 PAGORASTREO· 8824577878

CAJA 0078 AUT 00000000HORA 08:4' SUC0859 31.030 00

24 ENE PAGO REClBtDO DE COHSUl TORIA_ se su REF .000004'422CONSUL TORIA MX SCCAJA 0062 AUT 00000000HORA 12·01 SUC 0519 21011000

24 ENE PAGO REClBIOO DE BA.l1O PORORDEN DE GRUPO HOMMEX SIlo. DECV REF.2447785 TRASPASO GRUPOHOMMEXRASTREO RB244778154

CAJA 0078 AUT ooooooooHORA 12:21 SUC 0II5Il 112,182,~

24 ENE: PAGO RECIBIDO DE BA.l10 PORCROEN DE GRUPO HOMMEX SA DECV REF 2255809 GRUPO HQMMEXRASTREO. BB225S8OIi6

CAJA 0078 AU1 ooooooooHORA 1222 SUC 0859 20 00000

24 ENE PAGO INTERBANCARI() REF0013012400068251 A BANCOIIANCOIOER AL 8ENt~ CASAALMA

000180etiICl-tDAOQ1.00013101

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEDEL GOBIERNODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/ISGIM3200067/2014CAM II 0302ND7

FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 25

Osanamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013,

CASAALMA MEXICOSA DECV23de 37

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOMEXlCO su REF 000000' A

aoeoc eo I__ P51431XM36

CAJA 0082 .owT 00000000HORA13:., 8UC 05'11

:MENE COBRODECHEQUE NUMERO8731lUC7Ga~ 0043 AUT 0412781' HORA 13-58 2' 090 DO <486.394 21

25_ ..-o IIECIIIIDODE BAJIO PORORDEN DE GRUPO MERCANTIL-.ato ...DE _.:zsz.30 PAGORASlREQ BB23298lO,

CAJA00711.owT 00000000HCIIIA 10:488UC_ 23.48400

25 ENE PAGO RECIBIDO DE BAlIO PORORI:IENDE -..o_RCANTI.MILENO &.DE REF.221011211PAGORASTREO: N22,0ia3

CAlADlJ7aAIIT _HORA'0:49 SUC _ 'b~ V43 ce.

2IIEHE PMJO~RIOREF0013012600033873 A BANCO~AL_EF.JOII __

BECERRA SU REF 000000' A-CAJA D052 AUT DOOOOOOO_'0:1I46UC05'1I 95_38300

25 ENE PAGO A TERCEROS REFG01__ CASA .........

MEXICOSA DE CVAl BENEFJOSe.IOI'.WER.___ IINT_SU

REF.OOOOOOOOOO CASA AI.._~_CEfNOOOOIlOOOOOOOOO!I58'7

7056000 ICAIA_IUT_HORA11.09SUC~'9211_ PWIIO~ DE M.IIO PORORDEN DE GRUPO MERCANTIL__ CE_.Z2a,g, PHJO

RASTREO, 88223'83'0

CAJA 0078AUT oooooooo_'2MSUC_ 22.6000025 ENE PAGO IHT_BANCARlO REF

CIO'3D~AMNCOBANCOMEft Al.. aENEF JOBASELIII!CSIIIA suREF.OCIOCIOO'A0859007396&C302531CAlA CIOII2NJT 0000lIOOOHORA 13,00 SUC 05,g 22000 00 "\~ t:12IIENE PAGO" TERCEROS~. " -

;u;.", 16'C""~AOU' UUC,nJl (JI

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 26

oBanamex

SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/15GIM3200067/2014CAMII 0302ND7

,CASA ALMA MI!!XICOSA DE CV


2•• 37

..

FECHA CONCEPTO RETIROS OEPOSI10S SAL.DO001301250007<420.CASA ALMAMEXJCO SA DE CN AL BENEF JOSEJAVlER.SAN ROMANlQUINTANA suREF.0D0CXI742IMCASAA"""ALlEXICO 5A O~ CV

sco eo IOOOOOOOooooooa05ll8' 7CAJA 0062 AUT 00000000HORA13:01 SUC 0519

25 ENE C08RO O~ CHEOUE N..... ERO 97'SUC 7S2!ICAJA 0043AUT041278" HORA13 1~ 23048400

25 ENE PAGO RECIBIDO DE BUSINESSCAPITAL GROUP SC suREF.oooooee1116 BUSINESSCAPITALGROup seCAJA 00II2 IWT 0Il000IID0HORA 13:34 SUC 0519 26795 23

25 ENE PAGO INTERIlANCARtO RE'oo13012S00087731A BANCO'N~ AL BENE' JUAN CARLOSCONTRERAS suREF 000000' A_71374302532CAJA 0052 AUT 00000000HORA 13:38 SUC 0519 12.84500

25 ENE PAGO .NTERIlANCARIO REf00'301_'28 A BANCOMICXICANOAL I:t~NEF V1CTOROTONlEL SU REF.OOOOOO'"085900881284302S38CAJA 00II2 AIJT ooooooooHORA 13:39 SUC 05'9 "8200

25 ENE PAGO INTERllANCARIO REF00 130125001005040 A BANCOMNCOMER AL BENEFJESU8.CASTILlOlAVIU\ suREF.OOOOOO1A0559010054D4J02!i36C.<t.IA 00II2 AUT DODOCXIDOHORA'.:'5 SUC 0519 '2100

25BE PAGO INTERIIANCAR.O RE"00130'25001 0Qg63A BANCOINBURSAAl BENEr.CElIAZAPATAlN"VA su IREF 000000' A08~'00!I634302538CAJA00S2AUT oooooooo

, '7200 IHOR.' '4:16 SUC 061925 ENE PAGO A TERCEROS REF

oo'3O'25OD087342 CASA AlMAMEXICO SA DE CV Al RENEF NORA

1ALICIA.MORENOIRAMIREZ suREl'.OOOOOOOOOOCASA I'J..NA

0(X)1eoMtCHDAOa1_OO.Ol31 01



DEPENDENCIA:

Asunto: Hoja 27

oBanamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013,

CUENTEpagina.

7738380425d. 37

CASA ALMA MII!XICO SA DE CV

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOS, TOS SALeO IMEXlCO SA DE CV0001" D JI] _1

CAlA 0062 AUT OOOOOOOOHORA '4:'7 8UC 06t11 6,4ti1 00

25 ENE PAGO INTERIlANCARIO REFOQ'I3012fClD1011711A BlINCOMONTERRE AL BENEF. MIGUEL~ ORTAHERNANDEZ SUREF 0000001 A_18n4302530CAlA 0062 AUT OOOOOOOOHORA 14:1. SUC 0511 2.92900

25 ENE PACO A TERCEROS REFOO~CASAALMI'<MEXICO SA DE CV AL BENEF.ENCEESTEFANHlE,MART'NEZlTORRES SURB',_CA8A~MEXlCO SA DE CV'10'" r! CCCCC3QC7S16CAlA 0062 AUT OOOOOOOOHORA 14".20 8UC 0518 1,500.00

25 ENE PAGO RECIBIDO DE BAJIO PORORDatDE GRUPO MERCANTILMILENO SA DE REF 2J05828 poogoRAS1REO:_

CAlA 0078 AUT OOOOOOOOHORA 15:48 SUC 0859 ]./ G21 0(.a_ COIIRO DE CHEQUE NUMERO 117aSUC7529CAlAIIIM1 AUT 050II1571 HORA '1120 27.02700 0087.01944

28 ENE PAGO INTERBANCARIQ REFQ0130121OOD1U2'A BN«:OMEXICANO AL BENEF SERGIO__ MAl O()M~NCHEZ SU

REFOOOOOO,A_1321_CAlA 0062 AUT OOOOOOOOHORA 01:238UC 05" 39100

28 ENE PAGO RECIBIDO DE CONSULTORIA_se: SU_.000001_CONSULTORIA MX seCAlA 00II2 NJT ooooooooHORA 09:42 SUC 0519 9:3966 OU

28BIE pjIIQ()~ DE BAJIO POROROENDE GRUPO MERCANTILIIIII:.ENO SIl DE REF.82726'7 PAGORASmEO: B892725177

CAlA 0078 AUT OOOOOOOOHORA 11):24SUC_ 5650000 " 1:

·'JI.-'",.:itllC"'~AUI.;· OUIJ';" 1,;'

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 28

GBanamex


,cueNTE:

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013 .'CASA ALMA MEXICO SA DE CV

P*9ina

DET A' ~I:: OE OPERAClONC-",

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITQS SALDo I28 ENE COBRODE CHEQUENUMERO977stJC4Q53CAJA 000' AUT 047568'9 HORA ,O 33 9396600

2aENE PAGO INTERMNCARIO ReF00'30'2800029827" BANCOBANCOMER AL BENEF JOB AIIELBECERRA su REF 000000' ACIII!iIIOO29a27_32CAJA 0062 AUT 00000000

55000 00 IHORA '0:35soc 05,g28 ENE PAGO A TERCEROS REf

00'30'28CIOO3OO5!5CASAALMA

IMEXICO SA DE CV AL BENEf .lOSE,IA_R.SAN ROMANIOUINTANA suREF 0000030055 CASA ALMA

IMEXlCO SA DE CV000000000000000558'7

'50000 ICAJA 0082 AUT ooooooooHORA '0:36soc 0019

28éNE PAGO A TERCEROS REF00'30'2IIOOO69079CASAAUAAMEXICO SA DE CV AL BENEF JOSeMAHUEL,SERRANONARGAS SUREF.OOOOO6I107!1CASA ALMAMEXlCO SA DE CV000II000000000_CAJA 0082 AUT 00000000HORA '3:06 SUC 05'9 29400 -'_.44

29 ENE COBRO DE CHEQUE NU....ERO 907SUC752QCAJA()().42AllT 0511<4276 HORA 00 51 200000 00

29 ENE PAGO REClBIOO DE BAJIO PORORDEN DE GRUPO ....ERCANTILMILENO SA DE REF.2048788 PAGORASTREO BB20487S82

CAJA 0078 AUT oooooooo

'6~00 IHORA ''':00 SUC 01159 '63!16 00

29 ENE COBRO DE CHEQUE NU....ERO 979SUC.a63CAJA 0003 AUT 048931i72HORA '4 37 2E.35M.""

30 ENE PAGO REClBIOO DE BA.lIO PORORDEN DE GRUPO ....ERCANTILMllBfO SA DE REF.137"939 PAGORASTREO 88'37493930

CAJA 0076 AUT OOOOOOOCHORA '0:'3 SUC 0859 8.30100

30 ENE PAGO RECIBIDO DE BA.JIOPORORDEN DE GRUPO MERCANTILMILENO$A OEREf 1351839pagoRASTREO. 88'36'6394'

000180 861CHOAOO1 00 0131 Di


FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 29

oBanamex ESTADODECUENTAAL 31DE ENERODE2013CLIENTE 773.3804

,CASAALMAMEXICOSA DECV 27 de 37

FECHA. CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO ICAJA 0078 AUT lIIIOIlODOOHORA 10:24SUC oe~ ·6328'301,;..,- .....aoINTI!I08AHCARIO REl'001301300002V7~A BANCO~H. BENeF. .IOBAllELBECERRASU REF0000001A~-CAJA 00&2 AUT OOOIXJOOOttOftA 11)".2$SUC 011'9 158.9S000

30 ENE PAGOA TERCEROSREF.OO1__ CASA .........

MEXlCOSA DE CVAl. 8ENEF JOSE.II1II.__ ftOMNWUINT_SU

REF.D0000301tl2 CAS.A.ALMAMEJUCO SIl. DECVOODDCDOCOODIJ IlIJDS5811CAJA_AUTOOIIIIODODHORA 10:27SUC0519 4335 OC

30EHE PAGO N!CI8IOO DE ...... 10 POROROEHDE GRUPOMERCANTIL-.eeo SIl.DEREF.'_ P/IGORASmREO:8B1~9

CAJA 0078 AUT DOOOOOOO_12:03auc _

29.555.0030 ENE COBRODECHEQUENUMERO9SOauc_

CAJA 0004 N.JT05092833 HORA 12 20 8 3e10030 EllE _~DIi IllUIOPOR

OfODENDE GRUPOMERCANTILlIaENO 1MDEREF.'2W1139PAGORASTREO.Ba121483953

CAlA 0078 AUT OOOOOOOOttOftA '3:25SUC"" , 339,21000

30 ENE PAGORECIBIDODE CONSULTORIA_ecSUftEF._7CONSUL TORIA _ seCAlA _HIT OOIIIIODODH<lftA 13.53SUC0519 J.tI 5;195 oc

30_ ~DI!CHEQUE NUMERO_suc 7528CAMOCW1JIIUT 05QI1S11 HORA 14:.2 39,07250 ',ees,08194

31 ENE PAQORECIBIDODEBAJtOPORORDEN DE 0IWf'0 MERCANTILMIleNO SADEREF.1237139PAGO~ "'237'3880

CAIf<_AUT_

'.t. 14HORA09_13SUC Oft9 :JS 2241 ca. ~.'31EHE PAOO~REF

A.I01tHJ~ti1CHOAOO' OOU':I' 01

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 30


FINANZASDEL ESTADO

oBanamex,

CLIENTE.ESTAOO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013 ."

CASA ALMA MEXICOSA DE CV

UIeI ALLE Di" OPEF';CI()r-,¡~ S

FECHA CONCEPTO RtT1ROS DEPOSITOS SALDO00130131CKXl21257A BANCO1IAHCOMERAl. BENEF JOBABt:LBECERRA su REf 000000' A08!5800212574303'30CAJA 0062 AUT 00000000HORA 09:32 SUC 05'9 2844800

31 ENE PAGO A TERCEROS REF0013013100021 !523CASA Al.NAMI"XICO SA DE CV AL BENEF JOSEJAVIER.SAN ROMANIQUIHTANA suR:EF.OOOOQ21523 CASA ALMAMEXICO SA DE CV000000000000000658'7CAII'I 0De2 AUT ooooooooHORA 09,33 sue 0519 77600

31eNE COBRO DECHEQUe NUMERO978SUC 7529CAJA _2 AUT 05114276 HORA 09.•8 29.5<5500

31ENE PAGO RECIBIDODECONSULTORIAMX se su REF.OOOOO_81CONSUL TORIA MX seCAJA0062N.JT ooooooooHORA 11.25 SUC 0519 2350000

31 ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 985SUC0658CAJA 0003 AUT 050G9II8II HORA 12 19 235OO0D

31 ENE PAGO RECIBlOO DE BAJIO PORORDEN DE GRUPO MERCANTILMILENO SA DE REF 2-412628PAGORASTREO: 88241128287

CAJA 0078 AUT OOOOOCOOHORA 12,52 SUC 0859 , 4047HOO

31 ENE PMO RECIBIDO DE .IRA DIVISIONMETALES SA DE CV suREF.DOOD09282<IJRA OMSIONMETALES $A DE CVCAJA 00IS2AUT ooooooooHORA 12:59 SOC 0519 22008600

31 ENE PAGO INTERBANCARIO REF0013013'00093961 A BANCOBANCOMER AL BENEF. JOB ARELBECERRA su REF 000000' A_,4303135CAJA 0062 AUT 00000000HORA 13'01 SUC 0519 848.599.00

31 ENE PAGO A TERCEROS REF00130131[J)()94.3116CASA ALMAMEXICOSADE CVAL BENEFJOSEJAVlER.SAN ROMANIQUINTANA suReF 0000094346 CASAAlMAMEXlCO SA DE CV

000'80 tJ6'CHOAOO' 00_0131.01

oBanamexCASA ALMA MEXICO SA DE CV

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 31


ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE .2013CLieNTE' 7"J63604P4IIgln.: 29d. 37

••••• 11...... '

i166117

OOOOQOOOOOOOOOO55817CAJA -.. AJ.IT ooooaoooHORA 13;02 SUC 0619.,1!N1! PAGO... Clamo DEM..IIOPORORDEN DE GRUPO MERCANTILMU;NOs.o.DEREF._ PI'IGORASTREO, BB2463828c

CAJA 0078 NJToooooooo~ '.04:31 suc 085tiI

31 ENE PAGO lNTERBANCARJo REFOD13CH31DCl1_ABANCOBANCOMERAL &ENE"'. .JOBABEL-=atRA9UREF._ A0815901357otW303135CAJA_NJTOOOOOOOOHORA''':410SUC 0519

31 &ME PAOORECI8IDO DE 8USINESSCAPITAL. GROUP se suJteP.OOOO,38487BUSINESSCAPITAL. GROUP seCAIoO.IICIS2N.IT_HORA '41:<48SUC 0519

31 ENE PAGOATERCEROS REF0013013100136003 CASAALMAMElClCO... DECV AL BENEF.IOSE.JAVlER,SAN ROMANIQUINTAN,.It.. su_._CA8AALMAMEXlCO SA DE CV

CAJA 0062AUT00000000HORA 16:21 8UC 051.

31ENE PAGOA TERCEROSREF.0D13013100131M7OCA8AALMAMEXtCOSA DE CVAL. BENEFJOSE.IA_......~NT_SUREF.OOOOOOOOOOCASA ALMAIE)CICO eADECV00000000000000055817CAJA._ "'-"_HOftA 15:32 SUC0618

31_ "AGO~DEBA.JIOPOROROEN DE GRUPO MERCANTILMLENO BA DE REF.23II383O PAGORASTREO.8823938300

CAJA 0078 AUT OOOOOOOOHORA ,eoOS 8UC 0IIII8

31 ENE PAGO RECJBIDO DE BUSINESSCAPITAL OROUP se suREF.ODOOOOOOOOBUSINESSCAPITAL C'IROUPse

RETIROS

2025800

OE~OSltOS

218 1U 00

&7,37000

6780000

6; 800 m.

,

l(I(J'et :to't,;t-<UAOOl00 ()I.j' 01



DEPENDENCIA:

Asunto: Hoja 32

oBanamex ESTADD DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013,

el lENTEPaginil

77363604


DEI ALLEDEOPERAC'ONES

CAJA 006:1AUT 00000000HORA1612 SUCOM9

J, ENE NUMERO DE CHEQUES eXENTOSCIUA OAUT eHORA e OSUC o64CAJA 0000 AU T OOOOOOOCHORA 23 Sg SUC 0886

CONCEPTO H:l:lIROS DE-POSITOS SALDO

5MOoo

FECHA

•• ••• •Saldo minimo reQuendopara evitar la cormsrón por Manejo de Cuenta. SI0.000.00

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390 00

o B~nar1ex

"~ ?::.~t~'1' J=~.,... ...... ,.... ,

Num. de Certificado 000010000001002139750AI\o de AprobalOon 20~1

í, s:o occumcr-tc es una .mpresron de un comprobanteNvm eJe roo.clOn 201'Fect1a De Creac,ól"l 2Q13·02-02T05:oC9:4l

Selle DI ItalOCmlTQ6tnJhFLtuaNmYY3mcoV"'dSg~ ..+oVfQapQJDI7/E'v3DI5OvScR9+nT"'4mzCZ30l0CJ"."I""ISI'/eMIZtQVYYrbYUSXJN22Iqkd3XkTKNd3eJymt'lKMGCOwXgItGaf'Vl;Srr28M1ft')t'~UM :>1'\,'1.;;t2sQTJURFaeNA3gAOrXCr.2K:lE -

OIGITFM

I)f- 1Al E DE QPERACICN:::S

FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO I ABONO IMPORTE~ENE 57429 EMP CHEOUES 100110000014210','

_. 33.3870002 ENE 57&1 EMP CHEQUES 700'/00000742"(:1 4

PAGO A TERC CHQ 9261 55a17 14.073.0002 ENE 61496 EMP CHE~UES 7001l0Cn0074;e.~. 4

PAGO A TERC CHO 926/ 558'7 3.448.0002 ENE 62141 e....p CHEOUES ;OOHQCCOC 74L 0:, .:1 ... '91.3190002 ENE 76430 EMP CHEQUES 1001/00000704.nO~·4 ... 287.069.0002 eNE 76688 EMP CHEQUES lOC"OOOOC74~/t:· 4<

PAGO A TERC CHO 926/ 558H 5.172.0003 ENE 37337 EMP CHE~UES 700'/QOUOO7421C1 4 ... 23.1070003 ENE 37493 EMP CHEOUES 7OC1rooOOC7.4270'·4

PAGOA TERCCI-IU cae :,>e' .' 641 oo04 ENE 78762 EMP CHE~UES 7OC·JOOOOO74270~-4

-oo-ec 861C~0A00'00 (l'3~01

L



Asunto: Hoja 33

OsanamexCASA ALMA MI!!XICO8A DE CV

CLIENTEPag'"",

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013TT3e3e04

31 de37

FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO I ABONO IMPORTEPAGO A TERC CHQ 3831 5!56909' 2.362 00001ENE 79120 EMP CHEOtES 7(JO,JOOOO(J7':no, .•PAGOA TERC CHQ 70021 2187889 3,17500

001_""'2 EMP CHEQUEs 7CI01JOOOoo7.0C.2701-4

_.6.6030004 ENE 79810 EMP cHEaues 7001IOOCKXJ742701...

PAGO A TER<:CHQ ~71 78161 9.2430004 ENe _86 "MP CHEQUES 7001l00000742701.4 -- 7,9550004 ElE -- e ... CHl!QueS 700'/000007042701-4PAGOATERCCHQ 917/ 9692- , 22200D4ENE 81157 EW' CHEQUES 7oofillOooD74270'-.PAOO A ,TERC CHe 70021 3007515 , .soo CJOD4ENE 811130 EUP CHEOtES 7OO1J00000742701_4 ...

964.0004 ENE 81644 EMP CHEQUES 70011'00000742701-4 .-.1.28700- -- CHEQUES 1001l0000074270'-4

PAGOA TERC TARJ 5482340197706993 37700004_· - ENP CHEI:lU&:S 1001l00000742701-4 _.100.0000007 ENE 11584 EMP CHEQtJES 7001l0000074270' .•

_..13046030007 ElE. 11470- CHEQUeS 7001/D000074270'-4

PAGO A TERC CHO 926/ 5561' 3.671 00081!He. ·18723 EMP CHEQUES 100'/0000074270'-4 - 15.94100oaENE

,_BIIP CHeQUES 7001IDOOOO74270'~

PAGOATER<:CHQ 8261 5~1'1 435.00oaENE li0506 EMP CHEQUES 7oo11DOOOO742701_. ... 12Q,S650008 ENE SQ72II. - CtEQUE.S 7001l00000742701-4PAGO A TER<:CHQ l<l6I 5581 '! 3.53400011ENE 8487 - QIEQUES 7001/00000742701-'PAGO A TERC CHQ 926/ 55817 3,925 0008 ElE 15183 - CHEQues 7001/00000742701-4 -..

150,000.0011 ENE 2'331 E_ CHEQUES 7001100000742701-4PAGO A TER<: CHQ 926/ 558'7 63,38800" ENE 2'_ ¡¡- CHEQUES 7oo,/DOoo074270'_. oo-

219,93300" ENE 2211. e... CHEQUES TOO1IOOOOO74270'-4 - 5.0800011 ENE 22321 E_ CHEQUES 7001100000742701.4

PAGO A TERC CHO 926/ 55817 100000.00llENE 22570 EIooIP CHEQUES 700110000074210' ....PAGO A TERCCHQ 70021 6755822 1-18.110.0011 ENE 84050 eMP CHEQUES 70011000007042701-4 ...

275.000 0011 ENE -- CHEQUES 7001l0000074270''''PAGO A TERC CHQ 1I26t 5561; 75000011 ENE -..- CHEQUES 7001l0000074270''. ...

2.06400" ENE 87255 EMP CHEQUES 7001JOOOOO742701-4 ...2.363.001.1ENE lI7iIíIlI -- CHEIQUISS 7IID11OOOOO742701...

PAGO A TERC CHQ 7002J 3007515 1.50000n,,"",,.,-EUP CHEOUEs 7001l00000742701-4 3.300.0011 ENE - EMP CHEQlJES 700'/00000742701-4 7.848 00t:l-GllEi -- etteaues 7OO'IIIIOOOD742701-4 -. 2,79'.0011 ENE 89642 EMP CHEQUes 700'1000007.2701-. ...60400111!NE -.o II!MP CH6lUES 700'l000007042701-4

PAGO" TERe CHQ 6911 5007870 53580011 ENE'· ~ - CtEQUES 7001l0000074270'-4PAGO" TERe CHQ 7003/ _78 5.263.0011 ENE ,~- .,... CtEQUES 7001l00000742701· •PAGOA TERC CHQ 9261 55817 96.05000,.- .,.- CHEQUeSTOO1IOOOOO7.270'-4 28,236.2815 ENE 617&0 EMP CHEQUES 700'/0000074270'-. l~.OOO.OO151!NE 82231 EMP CHEQUES 700'l00000742701-4 ...

.3.035 87'5 ENE 627'5 EMP CHEQUEs 70011'000007.2701.4 ...122.245001. ate· lI2lJ7II - CHEQUES TQO,/00000704270'.4

PAGO A TER<: CHQ lI26I Me11 3.334 0016 ENE _a.. - CHEQUES 7001/000007.2701-4 110.000.0015ENE 64472 EMP CHEQUES 7001100000742701.e

:"i'~(;lS;(J01110t:f()1CHIlAOO, 000'310;


FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 34

GBanamex ESTADO DECUENTAAL 31 DE ENERODE 2013, ~

CLIENTf! 773aH04Pagina :ude 37


FECHA OPER MOD DATOS DELCARGO I ABONO IMPORTE ¡PAGO A TERC CHe Gel 558'7 3._.00

16 ENE 39785 EMP CHEQUES 1001100000742701 ..PAGO A TERC CHQ 82!l1 ~'7 &3,_.00

18EHE 96'99 EMP CHEOUeS 70011000001.2701·4PAGO A TERC CHO 3831 ~, 8,718.00

18ENE_O

EMP CHEaUES l001JOOOOO74210'," 4.785.00'8 ENE _'4 EMP CHEQUEoS 700'l0000014210'''

_.•• 102.00

1SENE 87101 EMP CHEQUES70011'000007.2701.. ... '.080.0018 ENE 873411 EMP CHEQUliS 7001l00000742701-.

PAGO A TERC CHe 70021 3007515 '.500.0018 eNE ,.,." EMP CHEOues 7001_74270'-4 ..... 0018ENE Q82~ EMP CHEQUES 7001100000742701·4 ... .,112.00'8 ENE - ENP CHEQUES 700'_74270'·4 - .... 0018ENE 98813 EMP CHEOUES 70011000007427C-:·'"

PAGO A TERC TAR.J S68234Q1fili77oe9W3 •• 2113.0021 ENE 93873 EMP CHEOUES 700110000014270'," ... '8._0021 ENE 801027 EMP CtEOUES 700'I1l0000742701-4

PAGO" TERC CHO 9261 5:5811 S17,OO22 ENE 2033' - CHEOUES 1001/0000074270' ....

_.112.7111.00'

22 ENE 2O!i59 EMP CHEQUES100110000074270'-..PAGO A TERC CHe 82!lI 55811 2,2117.00

23 ENE '8607 EMP CHEQUES 7oo11'QOOOO742701·4 ... 44.000.00231EN1ó '87411 - CHEQUES 7001l0000074270'-4

PAGO.. TERe eHQ 9261 5050817 1.200.0024 ENE

_,EMP CHEQUl¡S 700'I00000742701·4 .- 20.000.00

25 ENE 33&73 EMP CHEQUES 7001/ooo007427C1·4 ... 88.383.0025 ENE 34070 EMP CHEQUES 7001I1l000074270'·4

PAGO A TERC CHO 82!lI ~!i817 70._.0025EHE 7_ EMO' ctEQUES 70011QOO1XJ742701_. - 22._.0025 ENE 74204 EMP CtEQUES 70011OO0007427C"l4

PAGO A TERC CHO ,._ S5S11 800.0025 ENE 87342 EMP CHEQUES 70011OO0007427Cl'4

PAGO" TERC CHQ 3831__ ,

S."1.oo25 ENE 81137 EMP CHEQUES 70011OOOOO1427Cl4 ... '2.8450025 ENE "'211 EMP CHEQUES 7001I1l00007.270'·. ... _.00zs ENE 88409 EMP CHEQUFS 70011OOO4:l0741:11014

PAGO A TI!ftC C"O 70021 300751!i '.Il00.0025 ENE '00540 EMP CHEaUE.S 7001100000142701-4 72'.0025 ENE

,_EMP CHEQUES 7001l0000074270'·4 1.172.00

25 EME 10'878 EMP CHeQUES 7OO11OOOOO7427C1·4 2.82800211ENE 111321- CHEQUES 7001l00000742701..4 .,0028 ENE 28827 EMP CHEOUES1001l00000742'7&1·4 55,000.00211ENE 30055 EMP CHEQUES 700'l0000074270''''

PAGO" TERC CHO 926/ ~~'7 1.500 0028 ENE eeo.,. EMP CtEOUES 700110000074270''''

PN;O A TERC CHe 90'91 3056058 294.00:10ENE 21758 EMP CHEQUES 7001.Q)()OO742701·4 - 1118._.0030 ENE 30'92 EMP CtteQUES 1001/000007.270'·4

PAGO " TERC CHO 9281 Me'7 4.335.0031 ENE 2'257 EMP CHEQUES700'I'OOOOO74270~·"... 211.448.0031EHE 21~ EMP CHEQUES 7001l0000074'170'·4

PAGO A TERC ct<O 9261 ~f,8' 1 7760031 ENE ,_, EMP CHEQUES 700'l0000074270'·4

_.848.I!II.1IO

31 ENE 84346 EMP CHEQUES 700'/000007'270' •PAGO A TERC Ct<C 82!lI 55817 20.258.00

31 ENE 135708 EMP CHEUU~S1(101/000007.2701·4 ... 130,819.003' ENE ,- EMP CHEQUI!S 7001l00000742701'''

PAGOA TERCCHO 9261 55811 &7.370003' ENE '"..70 EMP CHEQUES 7001l'0000074271)1- ..

PAGOA TERCCI-fO 926' 1:.,817 67.80000

000180BelCH0A001000131 ttI

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEDEL GOBIERNODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-II-1387 lISGIM3200067/2014CAM110302ND7

FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 35

oBanamex ESTADO CE CUENTA AL 31 CE ENERO DE 2013,

CASA ALMA IIEXlCO SA DE CV

CLIENTe,P~in •. 33 de 37

............ IIÑ:iIIII.s.A..~ .. GnlpDr~ ....... -........ast5VI1 ..... IaC.tOliu.-...ro....CCO... C... r9.-...... Dl.........._..

'*-'.....WIittt..,. ...... w ..... _ ·~ ...... o,.tWr• .,t.. IIH.TaritUkliWl ·~tt-'i: .. ...ar.'l-....-.- ~, .... c...1InO a-M ... ,..... 8I'IUI :~.1IfrrIC 12h-..... _ 1I>_5IlI __ fII,.,1if1l1

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(e


FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 36

oBanamex ESTADO DECUI:NTA AL 28 DI: FEBRERO DE 2013.,

CUENTEReg.a.ro Ftf(ler•• ce Contrtbuyent~Pagl".

CAM1'OJ02N071 de 37

Suco"5 PLAZA SAN MARCOS.AGSAVE. DE LA CONIIENCIQN NORTESAN CAYETANO

GATtnteree A IcaDleo H:enO,rT:lerto\;

No IleaNO r.ca

Com,slOneseled>v....,.,erteCUOI~s 5' 29000CAS.l. ALIIIjIo.MEXICO SA DE CVMOLINOS 103MZ 3 LT 11VALLE DE LAS TRD.JESFRAC. ._..2t}11S AGUASCAI...lENTES. AGS<": H ::..'001;"

La fechll d. cor1ll .... 'ndtc.Ñ dapues 1Je'" leyenda "ESTADO OE (;UENf A A.s.tvo ... ex~.nIe .. de..,..ine otra monede t~ ... eltr.. c.ontenldlititen el .. tildo de euenhl .. MlCuenV.... denorn4na<IMen Pe.os Moneda Nacional

.28/FEBI2013

cu::r, TA O!:: CHI::OUI::S '~ONI::DA NACIONAL

........ ". 01/FEBJ2013AL 28/FEB/201j

CONTRATO 7830790021Saldo AnteriOr( + ) 70 DepOsites( -) 168 RetirosSALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2013

$2.4lJO4;4 ~ /S9 470 748 7" V/

$1070031021:: o/$1'7091337

Saklo PromedioOlas Transcurri<loSCheques GiradosCheques Exentes

ss 12 85;¿: ,~2~

e•••• 3de$10,700 310 -ñ---

DEPOSITQSC'__ 70017_1" Sg,47D,74171

el:' t,L~E Ol OPE:RACIONLS

SIILDOAHTERlORO' FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO 986

CA.IA.0Q50I AIJT 000000011HORA 02,06 SUC 0432ReF 1IOOOD7421O'" 0121112855062000()033106200 04320504

01 FES PAGORECSDO OEBUSINESSCAF'lTAL GROUP se SUREF.OOOIlOOOOOOBUs .. essCAPITAL GROUP seCA.lA.IlO62 N.JT 0000lI000HORA 08 57 SUC 0519

UE:.~USIIO~ SALDOFeCHA CONCEPTO

. 3úú (¡OC 00

,J '_

L

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 37

oBanamex


,CLIENTE:ESTADO DE CUENTA AL 28 De FEBRERO DE 201377_

2_37CASA AUllA MEXICO SA DE CV

Pagina

FECHA CONCEPTO OEPOSITOS SAlDO01FEB PAGO INTERBIoNCARIO REF

0013020100012740 A BANCOBANCOMER Al.BENEF. JOB "'BELBECERRA SU REF 000000' ..0IIS900127404303235CAJA 00S2 AUT IlIXlIllJUUUHORA 0It.0II SUC 0519 1422400

01 FEB PAGO A TERCEROS REF0013020100012901 CASAALMAMEXICO SA DE CV Al BENEF JOSEJAIIER.SAN ROMANIOUINTAHASU IREF.OOOOQI290' CASA ...l .......MEXICO SA DE c:v I0000Cl00000000055IIl 7

~OOICNI\ lIOII2 MlT OOOOOOOOHORA 09 09 SUC 0519

01 FEa COBRO DE CHEQUE NUMERO 1003SUCOO84CAJA.000II AU T 04983225 HORA 09 36 4364700 I

01 FEB PAGO RECIBIDO DE IIAJIO POR

IORDEN De aftUPO MERCANTIL__ LENO SA DE REF 98035'¡pagoRASTREO:B89II035, 79 ICNI\0078 AUT OOOOOOOO IHORA 0040 SUC 0859 2920500

01FEB PAGO RECIBIDO De lII'UtO POR IOROEN De GRUPO MERCANTILMIlENO SA De REF 4364518 PAGO IRASTREO B843645188

CAJA 0078 AUT OOOOOOOO IHORA OS:Cl SUC 0II5II I 77 250.00

O'FEB PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR

IORDEN DE GRUPO HOMMEX SA Dl'CV REF 63111230 GRUPO HOMMEXRASTREO. l1li631lI230II ICAJA 00711AUT DOOOOOOO jHORA '0.22 SUC 0859 5806528

01 FES COBRO De CHEQUE NUMERO 9I!2 ISUC082866 72'04 ICAJA ~ AUT 03629:19:2 HORA '0.57

01 FEB PAGO RECIBIDO DE BA.IIO PORORDEH DE GRUPO MERCAHTIL

M1UEHO SA DE REF 776'231 PAGORASTREO: 8877812318

CNI\00711AUT 00000000HORA 11 00 SUC 0859 1!)8268 00

01 FEB PAGO RECIBIDO De JRA OIVlStQNMETAlES SA Of cv SU

:"'.otRO8filCHOADOt 00 022fID1

¿

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 38

1I

oBanamex


CASA ALMA MEXlCO SA De CV

ESTADO DE CUENTA Al.. 28 DE FEBRERO DE 21113CLIENTE 173&3604~~ J.~

,

OEcT{llll' DE Of'Ef{C,CIO'J1 S

FECHA CONCEPTOREF.OOOOO3II83JRA DMSIQHM~ALES SA CE CI/CA.It.00II2 AUT ooooooooHORA 1'.056UC05'9 .!'J':' ¡';UC-:';'

01FEB PAGO INTEfIIIAHCARtO REF00130201000388'3 A BANCOIIANCOMER AL IIENEF . .lOB A8ELBECERRA su REF.OOOOO01/\_'343D3ZJaCAJA 0062 AUT ooooooooHORA 11:07 SUC05111 37993100

01 FES PAGO /\ TERCEROS REFCII13Q2111_CIISII ALMIIMEXICO SA CE CI/ AL BENEF JOSEJAVIER.SAN ROMI\NIQUINTANA su IREF.OOOOO3l!7116CASA AL_MElCICO SA DE CV ,0000Il00000000017c,.,..,._ AUT oooooooo

·C3MC IHORA ''''2 SUC 051901 FEB ~ CE CtfEQUE NUMERO 1000

SUC0885CA.It.000511UT 1)1272695HORA 11 " 485000 I

OlFEB COIIIIO CE CHEOUE NUMERO 1001suc_ ICA.IA 0005 AUT QoC272595HORA l' t .. 4 8(..S ocO1FEB COMO CE CHEQUE IIIJIERO 992

SUC08853.116500 ICA.It.000511UT CN27:2595HORA 11 ,.

01FEB COBRO DE CHEQue HUMERO 101'8UC711211 ICAJA ()()4.3 AUT 05114276HORA 1200 c'~ 2C50(, i01 FEB COMO CE CHEQUE NUMERO '110SUC OOIMCA.It.ODO:IIIUT __ 7 HORA 1218

2701500 i01 FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO 1191

8UC00IM.27 C'óOO !CllJAOOO3I\UT05078447 HORA '218

01 FEB ~ CE CHEQUE Nt*EROlIaa ISUC0084CA.It.ODO:IAUT _7 HORA 12 19

2701500 I01 FEB PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR

ORDEN CE GRUPO IERCANTILNlENQSIl CE REF iM62lI17 PAGORASTREO: __ ,77

CA.It.0078 AUT ooooooooHORA 13:.7 SUC 0859 . '2~~'

01 FEB P-'IGO ~ CE BIYIO POROROENCE GRUPO MERCANTilloII.SNO SA DE REF.5724518 PAGORASTREO BB572'5199

~r:'I1' '1,';.;",(;....."" ~.lu021I!n~ I') ..~...!...

L


FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 39

oBanamex ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2013,

CLIENTE"

CASA ALMA MEXICO SA DECV

DE TAclL DE' OfTRACIONlS

FECHA CONCEPTO DEPOSITOS SALDO

CAJA 0078 AUT ooooooooHORA 13:1;4SUC 0859 55500000

O' FEB PAGO A TERCEROS REf0013020100'=3 CASA ALMAMEXICO SA OE CV AL BENH NORAALlClA.o,oQRENOIRAMREZ suREf.OOOO1D2253CASA ALMAMEXlCO SA DE CVOooOOOOOOOOOO!i68QoglCA.IA 0082 AUT oooooooo

2548001HORA 14.28 SUC O!51901 FEB PAGO IN~RBANCARlO REf

0013020100102934 A BANCO BBAJIO AL BENEF.HENCRI.BUSTOSlA Su RE, 000000·A ~1021134430323eCAJA0062 AUT ooooooooHORA '''·31 SUC 0519 1307001

01 FEB PAGO INTERSANCARIO REF00'3020100103301 A BAHCOMONTEARE AL BENEF MIGUEtANGEL OR,.A HERNANOez su 1REF 0000001 A

i06<580103307"303232CAJA0062 AU r ooooooooHORA ''':32 SUC 05'9

2~~OO 1o, FEB PAGO INTERBANCARIO REF0013020100103699 A BANCOIMBURSA AL BENEFCEUA.ZAPATAlNAVA suREF .0000001 A08590'0051194303235CAJA 0062 AUf OOOOOOOCJ _001HORA ''':33 5UC 0519

01 FEB PAGO A TERCEROS REF0013020100102541 CASA ALMAMEXICO SA OE CV Al BENE'JENtCEES~FANHIE MARTlNEZlTORRES suREF.OOOOOOOOOOCASA ALMAMEXleo SAoe cv0000000000000307515CAJA 0062 AUT 00000000HORA 1.....0 SUC 0519 , 50000 I

01 FEB PAGO A TERCEROS REF0013020100104225 CASA ALMAMEXICO SA DE CV Al BEMEFALEJANORO BARRlOSIOURAN suREF.OOOOOOOOOOCASA ALMAMEXlCO SA DE CV00000000000005001A7(;

fl()Q180Uti'CH()MK)1.00.0228 01

((.___

@aanamexCASA ALMA MEXICOSA DECV

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 40


.,CLIENTEPégina

ESTADO DECUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2013

15de 3777363604

DEl ¡,LLE OE OPf'HAClONi-S

FECHA CONCEPTOCAJA 0082 AUT ooooooooHORA '4:4(J SlIC 0519

01 FES COBRO DE CHEQUe NUr,IEfIO 1QQesuc 7529CAJA 0041 AUT04121811 HORA 14'f,7

01 FES PAGORECIBIDOOEBeVABANCOMERPOR ORDEN ceGLOBIIL NElSERVlCES SA DE CV REF 0000001ARASTREQ:BNET01C01302010000140889

CAJA 0078 AUT OOOOOOOCHORA 11:300SUC 0859

01 FES PAGO INTERBANCARIO RJ;F0013020100'_ABANCOMeRCAN N .AL a¡;IIIEF SONICADVI8QRS se su REF.OOOOOOl A08590'20262.303233CAJA_ AUT 00000000l-tORA 15:36 SUC 0519

O, FES COBRO DE CHEQUE NUMERO 989SUC~CAIII 00Q2AUT 0Ii017!W8 HORA '5.51

01 FES COBRODECHEQUENUMERO10~,9suc_CAlAOOO3AUT 04756819 HORA 1555

01 FES COBRO DE CHEQUE NUMERO 1020

CAJA 0003 AUT 04758819 HORA 16'0105 FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO 987

CAJA 0II&t IWT 00000000HORA 02:02 SUC 0432REF 0000074Z701. 012 018212 .. 944003936'.11«0 04320502

Olí FEa COBRO DE CHEQUE NUMERO 993CAJA 0054 AUT ooooooooHORA 02:08 SUC 0432REF 0000074210140120142886 6800O3S3lI,e eaoo O43206O!i

05 FEB COBRO DE CHEOUE N""'ERO 994CAJA_ AlJT ooooooooHORA 02:07 SUC 0432REF 00000147r014 012 0142708 6820039361811820 04320505

os FEa COBRO DECHEQUE NUMERO 998CAJA 0054 AUT ooooooooHORA 0'2:07 SUC 002REF 000007427014 012 0142676 679003113818aNO 043201i05

05 FEB COBROoe CHEQUENUMERO1001~ 00Ii4 AUT ooooooooHORA 02.08 SUC 0432REF OOOD0742701'" 012014271 e 6830

13_350.00

8' 564 OC

44 235 00

27.015 DO

";;' 630 00

81564 00

~08 060 OC

44,05400

44054 oc

44.05-450

4Jb4fOC

1.48771-4 18


FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 41

oBanamex ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2013CLIENTE 77383&04

,CASA ALMA MEXtCO $A DE CV ad.37

CE:1ALL:: DE OPEkAG,ONES

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSlTOS SALDO0393IS16 6830 04320505

OSFEB COBRO OE CHeQUe NUMERO 1002CAJAoos. AUT aoooooooHORA 02:08 SUC 0432 4364700REF 000007""2701" 0'2 01"2696 681l~16118'0 04320505

OSFEB COBRO DE CHEQlJE MJMERO 1002CAJA00$4 AVT ooooooooHORA 02.09 SUC 03:" !7 25000REF 000007427014 021 0309560 00507100510005004320505

OSFES PAGO RECI8IDO DE BAJiO PORORDENOE GRUPO r.tERCANTllMILENO SA OE REF 1M3338 PAGORASTREO BB"0333882

CAJA0078 AUT ooooooooHORA 12:03 SUC 01159 229.390.00

OSFEB PAGO INTERBANCARK>REF0013020500065387 A BANCOBANCOOo4ERAL BENEF ..... NUELARIZPE DUOAOERO su REF 000000'A 0859006b:JY,...3U3b33CAJA0CJe2AUT 00000000HORA 12·,2 SUC 05'9 14220500

05FEB PAGO INTERU.I>oNCARIOREF00 '30205000&568' A BANCO

ItIANCOMER AL BENEF .tOB ABELBECERRA SU REF 000000· "0_5430:lIl38 ICAJA 0062 AUT oooooooo

4O.!566.00 IHORA 12:13 SUC 05'905FEB PAGO" TERCEROS REF

001302D50006_3CASA AL..... IMEXlCQ SA DE CV Al BENEF JOSE-JllVlER.~ ROMANJQtJ1NTANA su IREF 0000000000 CASA AL_MEllICO SA DE CV IOOOOOOOOOOOOOOO~11CAJA 0062 AUT oooooooo IHORA 12 11suc 05"9 46 E'900 i05FeB ~o DECHEQUE NUMERO 1018SUC 0658CAJA 0000 AUT 015069II88HORA '3 32 40000.00 ,

05FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO '02"

56~OO ISUC0IIII5CAJAOO05AUT04272595 HORA 14·0f.

05FeB PAGO RECIBIDO DE BAJIO POROROENOE GRUPO MERCANTILMLENO SA DE REF 1067438 pagoRASTREO SB1(16743888

IJOO111OBfi1CJiOAOO, .oo 022S 01

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 42

oBanamex

SECRETARÍA DEDEL GOBIERNODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/15GIM3200067/2014CAMII 0302ND7

FINANZASDEL ESTADO

,CASA ALMA MEXICO SA DE CV

ESTADO DECUENTA AL 28 DE FE8RERO DE 2013

7 de 31773634104

nI" r :'lLE DF ()P,=kACIOI\.E'S

FECHA CONCEPTO t{t'IRO~ OtJ"'u~:lO!:; SALLJO _¡CAJA 0078 AUT ooooooooHORA 14:~ SUC 085. 568 13400 1605_43168

06 fEB PAGO RECIBIDO DE BUSINESSCAPiT .... GftOUP se SUREf 000004'838 BUSlNI:SSCAPITAL GROUP seCAJA 0082 AUT ooooooooHORA 11:G SUC 05'. S4 741 00

06fl:B PAGO RECIBIDO DE CONSUL lORIA_se su REF.D000042417CONSULTORIA MX seCAJI' 00II2 Io4ITooooooooHORA 11:.7 SUC 0519 :19(,:....;

011 FEa C08RQDECHEQUE_ERO '026suc 4053CA.lAOOO3AUT 04756818 HOIRA 13'''' 8213'00

06FEB PN;O RECIBIDO DE .......10 PORORDEN DE GRUPO MERCANTILMilENO SA DE REF 1137138 pagoRASTREO. 881137._1

CAJA Q078 AUT OOOOQOOO

HORA13:51SUC085;9 -OIIFEB PAGO IHTERllANCARIO REf

001302OGOOO76.2.. A 811NCOIMHC()MERN..8ENEF . .I0Il ABELBECERRA su REf aooooo, ADII58OO7e12443D3734CAJA 0062 AUT ooooooooHOItA13.:8&SUC 0519 14~.!J~~ 00

06FEB PAGOA TERCEROSREF0013Cll2(6)W:1b2i3CA8AALNIA.MEXICO SA DE CV AL BENEF .lOse-"'WiR.SAN ~TANA SUREF ooooQ76273 CASA ALMAMElUCO $A DE CV0Q0000000000000517CAJA 00II2 AUT OOOOOOOO

2~86OC IHORA.3 56 SUC 05'9011 FEa PAGO RECIBIDO DE GRUPO I

EMPRESARIAL KAISER $ADE SU

IREF_OOOOOOOOOOGRUPOEMPRESARIAL KAISER $A DE CVCAM'I 00II2 AUT OOOOOOOO IHORA '4.04 SUC 05'9 r.l ':K)D 01

08FEB PAGO A TERCEROS REFOO'302OeOOO7"""'; CASA ALMAMElUCO SA DE CV AL BENEF .lOSEJAVlER.SAN RDMANIOUINTANA SU ., .~'"'!)23JjEf.OOOOIJOOOOIl CASA ALMAMEXlCO SA DE CVOOOQQQe e fIOOOi 10056II17

'01' ".l~t"I .......v] ,¡tjW2$'¡·


FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 43


CUEN1FPagina


'1-1 ;:'LLE CE OP¡::R,oCI()'J~S

FECHA CONCEPTO H:~TtROS DEPOSlTOS SALDOCAJA 0062 AUT OOOOOOOOt10RA '.:30 SUC0519 33.900.00

06 FES COSRO DE CHEQUE NUMERO 10' ¡suc_8900000 ICAJAOOa..AUT 04760654HORA '44!·

06 FES COBRO DE CHEQUE NUMERO 1012SUC0885CAJAOOO4AUT 0.760654 HORA'. 5' 8500000 I

06 FES COBRO DE CHEQUE NUMERO 'O'~SUCOllll5 ICAJA 0004 AUT 047606504HORA 14~t 8500000

06 FES COBRO DE CHEoue NUMERO 1013 ISUC0885CAJA lJOO4AUT 04760654 HORA ,. 56 85.000.00 I06 fES COBRO DE CHEOUE NUMERO ~O'.SUC088li ICAJA 0004 AUT 047606504HORA '4 >é tJ~ 000 UU IOSFEB COBRO DE CHEQUE NUMERO 10'8SUC0685ClUAIJOO4AUT 047e0654 HORA'4 56 86 00000 I

011FEB PAGO RECIBIDO DE BUSINESSCAPITAL GRQUP se SUREF.OOOOO8e581BUSINESSCAPITAL GROUP seCAJA 0062 AUT OOOOOOOOHORA 14:58 SUC 05'9 5.2300

06FEB PAGO RECIBIDO DE BAJlO POROROENDE GRUPO MERCANTILMILENO SA DE REf 1094538 PAGORASTREO: BB109453892

CAJA 0078 AUT OOOOOOOOHORA , 5 08 SUC 0859 333'200

06 FEa COMO DE CHEQUE NUMERO 1027SUC4053

5.42300 !CAJA 0002 AUT 04893972 HORA 15.'606 FEB PAGO A TERCEROS REf

oo1~8' CASAALMAMEXICO SA DE CV AL BENH JOSEJAVER.SotIN RQMANlQUONTANA SUREF 0000000000 CASA ALMAMEXICOSA DE CVtKXXlOOOOOOOOOOD!55817CAJA 0062 AUT OOOOOOOOIiORA 15 50 SUC 05'9 3~3'200 1.090,431.611

07 FEa COBRO DE CHEQUE NUlOI1ERO'025CAJA 0054 AUT OOOOOOOOHORA 02;07 SUC 0334 '08 '34.00REF OOOOCJ742701. 01,c 0315000 790C0000010 7900 04320501

07 FEB COBRO DE CHEOUE NUMERO 'C2;¡CAJA 0054 AUT 00000001lHORA 02 07 SUC OJ3A -",(':{.(·')I"I

0001fmHfiIC~1 000221101

(L--

o BanamexCASA ALMA MEXlCO SA DE CV

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 44


,ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FE8RERO OE 2013CUENTEPagin.

71:563104,de :37

1'1 AcLE DE OPE"r,r: ONFS

FECHA CONCEPTORE!' 1IODIIII7427014014 0315010 1910000001019100432050'

07 FES PAOO RECIBIDODE """10 POR(MiltOENCE GRuPO MERCAN11lYUNOSI' DE REF.- PAGORASTREO. 88244683116

~ 0018 AUT OOOOOOIXIHORAOIt.,2SUC_

07 FEB PAGO INTERBANCARIO REFoo13D207ooo11427 A BANCO1lANC00ER AL BENEF JOB ABElBECERRA su REF _0000001 A085900"4274303838CAJA0082 AUT ooooooooHORA 09,17 SUC 0519

07 FU PAOO A TERCEROS REFoo1J021l7ooo11!i113 CASA AlMAMEXICO 6A DE CV AL IIENEI'JOSEoJAIIIER.SAN RONANIQUINTANA suREF.000001111S3 CASI' Al.MAMEXlCO SI' DE CV___ 5817

CAJA 0062 AUf ooooooooHORA 118;'8 BUC 0519

07 FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO 1028suc_CAJA 0001 AUT 05076l13li HORA 10 3S

07!'S1 PAGO RECIBIDO DE_CAPITAL GROUP se suREF_1ICIOOO70Q88 BUSINESSCAPITAL GROUP seCAJAOOIIZNJf ooooooooHORA '3,53 SUC 0519

011Fea C08RO DE CHEQUE NUMERO '023CAJA 0054 AUT 00000000ttOAA02:OIISUC 0334REF000007427C14 0'4 02S8217 0370_0370_

011Fa5 COYSION ,_ PAQUETE py....ENEIoIOV: ,CAJA 0075 AUT ooooooooHOItA 011,37SUC_

08 FEB IVA COMISION ,_CAJA00111NJf ooooooooHORA 06:37 SUC 2864

08 FES PAOORECItIIDOCE.IRA DllllSION.. ETALES SA DE CV suREF_0000017101 JRA DMSION

UETi'LES SI' OE CVCAJAooe:z NJT ooooooooHORA 0937 SUC os,!>

2- 431 0(; I

37900 Ii

15000000

39000

o"'; '4t1(.1 832 29" 68

.. Jt:u." I-. I ') !.

.... i.: .........- ..

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 45

oBanamex


FINANZASDEL ESTADO


ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2013,

FECHA CONCEPTO OtPOSITOS SALDOOBFEB COBRO DE CHEQUE HU_RO '029SUC4053CAJA 0003 AUT 04156119HORA 1044 18DaoSO ¡os fEa COBRODECHEQUEN~ERO -esoSUC~ ICAJA DOO3AUT 04756819 HORA 10 <4¿ 20401 00 ~OSFEB PAGO RECIBIDO DE JRA D""SIONMETALES SA DE CV SlJREF oouolQQllOJRA OIV1SIONMETALES SADE CVCA.JA 0CIB2AUT ooooooooHORA '0 .• r SUC0519 20401 DOOBFEB PAGO RECIBIDO DE BAJIO PORORDEN DE GRUPO ttOrt&4EX SA DI:CV fltI!!F_790423' GRUPO HO.... EXRASTREO B8rgo,.&2318

CA.JA 0078 AUT 00000000HORA' '_<16 SUC_

5282083OBFEB PAGO RECIBIDO DE BAJI() POR

ORDENOE GRUPO HOMMEX SA DEcv FtEFa389230 GRUPOHOMMl;)(RASTREO BB63II92309

CAllO. 0078 N.JT ooooooooHORA 11·.. 7 SUC 0859 676 $0011FEB PjIIQQ RectBlDO DE BUSINESSCAPITALGRQUPse SuReF.OOOOOOOOOOBUSINESSCAPITAl.GROuP seCA.JA 0062 N.JT ODDOOOOOHORA 12_56SUC 0519 2842802011FES PAGO RECIBIDO DE IlAJIO PORCRDENDE GRUPOMERCANTtlMILENO SA DE REF 25301132PAGORASTREO. BB~327

CAJA 0078 AUT OOOOOOOOHORA 1300' SUC 0B59 26.182 33

011FEB PAGO RECIBIDO DE BAJIO PORCRoEN DE GRUPO _CANTilMILENO $A DE REF 2503833 PAGORASTREO_

CAllO. 0078 AUT OOOOOOOOHORA 13_06SUC 0859 4tJ959000

DlFEB PAGO INTERBMCN<IO REf001302OeOOO78US!»A BANceMERCAN N AL BENEF. SONICAQVlSORS se SU REF OOOOOC' A~78185430393<1CAJA 0062 AUT 0000000<'

oBanamexCASA AUlA MEXlCO SA DE CV

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 46

SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/15GIM3200067/2014CAM 110302ND7

,CUENTEPilgin.

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2013

11 de 31

FECHA CONCEPTOHQRA 1S:C19SUC 0519

ce fEB PAGO INTERBANCARlO REF001_7_ABANCOBNICOMER AL 89IE'F CASAAilIIAloIEXICO BU REF00D0001 /lo()8590071168243031138CAM ~ NST OOOOOOOOHORA 13.10 SUC 0519

GaFEa PMO/IoTERCER06REF.00130208000791118 CASA ALMAMElQCO8A DE (Nn.BENEF NORAALIC1A.MORENOIRAUIREZ SUREF.0IIII007_CAllAn.MAMElCICO $ADE CVODDDDDDDDClDD_1CAJA 0062 ¡o,uT OOOOOOOOHORA 13:12 SUC 0519

08 FES PAGO INTERaANCAR10 REFOO~/Io1lANCOINTCRNAC AL IlENEF. JUAN CARLO,,"~SU REF.OOOOOO1/lo0lI5900195334303936CAM _ AUT OOOOOOOO

HORA 13:12 SUC 0519GaFU PAGO lHTER8ANCARKI REF

0013020l100079938A SANCOlIoIElCICNtO AL BEMEF.vtCTOROTQNIE1,. SU REF.OOOOOO1 A~CAJA 0062 ¡o,uT OOOODOOOHORA 13:14 SUC 05111

otI FEB PAGO /lo TERCEROS REF00151ae e reoa-CASAAUM.MEXlCO SA DE cv AL BeNEF EFRENALEJANl)RO_uuAoZMUJlHUEV/Io SUREF .CIOOOO80248CASA ALMAMElQCO$ADE CV0000000000000007.,61CAM_ AUT OOOOOOOOHORA 13 15SuC 0519

GaFES pAIJO tNTERBANCARtO REF0013Q2()8OO(1807S4/lo BANCOCOM_EX AL BENEF.CARLOS,GAROUNOIA SUREF.00D0001 /lo0B!iII00801644303932CAJA _ AIJT OOOOOOOO

HORA 13:16 suc 0519OBFea PAGO /lo TERCEROS REF

0013020l100081009 CASA ALMAMElOCO $ADE CV AL IlEHEFJENICE

4S7: t 3~

2.85200 i

12'100 1

57000n ,

IIII.. oeocIIII

- l~J oc. I

IJ

.r J:' ¡

_ 1-1.25


FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 47

oBanamexCASAAuu. MEXICOSA DECV

CLIENTFP..glna

ESTADODECUENTAAL 28 DE FEBRERODE2013 ,77~'2.37

DE~ALLE CE Cf'ERACIONC,

FECHA CONCEPTO OI:.PQSITOS SALDOESTEFANHtE.MARTINEZlTORRES suREF OOOooe.100g CASA Al..MAMEXICO SIl DE cv I00000000000003007515CAJA lIOIS2AUT oooooooo IHORA13.1( SUCU:'19

i - 50000D8FEB PNlO A TERCEROS REFoo1302(]1!OOO85312CASA ALMAMEXICO SA DE CV AL BENEF IALEJANDRO BARRIOSlOURAN suREF.00000II5312 CASA ALMA IMEXICO SA DE CV00000000000005007870 ICA..IA 0062AUT 00000000HORA 13:27 SUC ae1g I 467.00 I

08FEe PAGO INTERBANCARtOREf0013l02080008663' A BANCO IINBURSAAL 8ENEFCELIAZAPATNNAVA su !REF 00000o 1A08511OOa56314303932 ICAJA 0062 AUT ooaOOIlOCHORA 13:28 SUC 0519

/1.48100 I

08FEB PAGO INTERBANCARJOREf0013C12D8OOO111!OOA BANCOMERCANNALBENeF JOSEL.UIS,MATNHERHANDE2suREF000000' A0859008S0004303938CAJA 00C52AUT 00000000HORA 13:28 SUC 0519 590100 I

08 FEB COBRO DE CHEOUE NUMERO 1()34SUC0l85CAJA 0004 AUT 0476065<1HORA 13 ~. ""9 -ss oo

O8FEB COSRO DE CHEQUE NUMERO 1033SUCD885CAlA 0004 AUT 047601154HORA 13 55 119795 DO

08FEB COBRODECHEQUFNUMEROlOJ~

·c ";0 00 ,SUC7529CAJA 0042AUT05061511HORA1~o:

O8FEB C0MI6ION POR CHEQUE DEVUELTO 1SIN FONDOS PRESENTADO POR OH"',BN«:O EL (07 FEB 2013) CHEQUE INO 983CAlA OOMAUT 00000000

"00.00 IHORA 02 08 SUC 033408FEB IV" POR COM CH SlFONCOS

PRESENTADO ALCAlA 0054 AUT oooooooo

·"00 IHORA 02.08 SUC 033_ 680.801611IFEB COBRO DE CHEQUE NUMERO '031CAJA 0054 AUT 00000000

(100180 tJfi IGHOAOO1 00 Oaze.Q1

(L

o BanamexCASA ALMA MEXICO SA DE CV

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 48


ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2013173636041lde37

L:I-cTflll E CF OPf:RACIOt,LS

FECHA CONCEPTOHORA 02:03 SUC D3:UREF0000074270140140312511034~000001' 0340 04320501

11 FEB P-'GQ REClBIOO DE BAJIO PORORDEN DE GRUPO MERCANTILMILENO 5A DE REF 2591827PAGORASTREO:_'8273

CAlA 0078 AUT ooooooooHORA 12:03SUC 0859

" FES PAOOATERCEROSREF00 130211 00050543 CASA ALMAMEXICO SA DE (NAL BENEF .lOSEJAIIIERSAN ROMANlQUINTAHA suRS'.1XIOOII50543 CASA ALMAMEXlCO SA DE CV~17CAlA 0062 AUT ooooooooHORA '2:05 8UC D519

11 FEB PAGO INTERBANCARIQ REF0013Q211I1CX11il074 A BN«;()

BAHCOMERAl BENEF JOBABELBECERRAsu_.0000001 A085QOQS10744304239CAlA 0CI8211UTooooooooHORA 12.07 SUC 0519

" FES PAGO RECIBIDO DE BAJIO PORORDEN DE GRUPO MERCANTILMtl.EJ«) SA DE REF.I0368311 PAGORASTREO' 8B103683907

CAJA 0078 AUT ooooooooHORA 12:56 SUC 0II5Il

11 FEB PAGO RECIBIDO OEBUSINESSCAPITAL GIIOUP se suREF 0000092863 BUSINESSCAPITAL GROUP SCCAJA 0062AUT ooooooooHORA '4:45 SUC 06'11

11 FEB P-'GQ RECIBIDO DE GRUPO~KAlSERSAOESUREF 0000'004631 GRUPOEM'RESIIRIAL ~ SADECVCAJA 0062 AU I IXIOOOOOOHORA '15;4& SUC 061g

11 FEB PAGO INTERBAHCARtO REF0013021100'051118ABNoCOBANCQMER AL BENEF JOB ABELBECERRA SU REF.OOOOOO1A08590'0519543004231CAlA 0062 AUT00000000HORA 15:49SUC0519

3.60300

4'63790~

'18650OC

~. "4~'

10950 oc I

.: t ,


FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 49

OSanamexCASA ALMA MEXICO SA DE CV

ESTADO DE CUENTA AL 211DE FEBRERO DE 2813,

14_37

FECHA CONCEPlO OEPOSIlOS SALDO11 Fe8 PAGO A TERCEROS REF00130211001054~CASAAlM.AMEXICO SA DE CV Al. IlENEF .JQSO;

JAVIER.SAN ROMANIQUlNTANA suREF.OOOO,05OO4CA&AALMAMEXICO SA oe CVOOOCIeCDOOllOOOOD558' 7CAJA 0062 AUT OOOOOOOCIHORA '5:50 SUC 05,g 3'5000 I _.'30.8',2FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO '038CAJA 0054 AUT ooooooooHORA 02 06 SUC 03304 .rf!¡ j.'"9 00REF 0000CI7.t2701~ 02' ~7880 00'071009100010 tM320501

'2FEB OOBRO DE CHEQUe NUMERO '036CAJA 0050 AUT ooooooooHORA 02:06 SUC ~ .0000000 IREF 000007"270'. 02'1 CM01900 OO3C7'00II10 0030 0432050'

'2FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO 1037CAJA 0054 AUT ooooooooHORA 02'06 SUC 03304 'OC eco coREF 0000II74270'4 02' ~890 00207100910002004320501

'2FEB PAGO RECIBIDO DE BUSINESSCAPITAl. GROUP SC suRIEF.OIIOOOfl~2 BUSINESSCAPITAL GROuP SCCAJA 0062 AUT 00000000HORA09,25SUC0519 '061200

12FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO ,o39SUC.053CAJA0003AUT ()I7568,g HORA '003 1095000

,2FEB COBRO DE CHEQue NUMERQ 1040SUC.053CAJA OOOJAUT ()I7!568'9 HORA le -; "t: F)7200

'2FEB PNJO RECIBIDO DE B8VA ElANCOMERPOR ORDEN DE CASA ALMA MEX'C' ..8A DE CV REF 0000001 ARASTREO.. ET0100'302120000041139

;",r;'CAJA 0078 AUT oooooooo /(pHORA '2.3' SUC 0859 33750000

12Fe8 COBRO DECHEQUE NUMERO ,()4,SUCOO84

'87,50000 ICAJA 0001 AUT ()Ie5217' HORA '2.5712FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO '042 !BUCOOM

CAJA 0001 AUT 04952871 HORA 125 -sc ooo ca 520.8016'13R8 PAGO REa8lDO DE CRAMOS $A DE ,

CV su REF 0000000000 CRAMOS S"

:.100180fWjtCI-I()¡A,QQ1 00 cm 01

tOBanamexCASA ALMA MEXICO $A DE CV

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 50


FINANZASDEL ESTADO

,ESTADO DECUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2013CLIENTEP~in.

7736360415 do 37

FECHA CONCEPTO

,,!'''ALLI DI Cf'ERA.CIOr'ES

DECVCAJA 0082 AUT 00000000HORA 11:05 sue 01'8

13 fEB PAGO A TERCEROS REF001302130003II816 CASA Al ......MEXlCO SA DE CV AL BENEF JRADMSION METALES SA DE CV suREF_0000036816 CASA"""'"MEXlCO 6A DE CV00000000000003082634CAJA 00II2 JIUT ooooooooHORA.":34 suc oa19

13 Fea PAGOA TERCEROSREF0013021300037062 CASAALMAMEllICO SA DE CV AL BENEF GRUPOACflS se SU REF 0000037052CASA ALMA MElUCO SA DE CV00000000000008218528CAJA 00II2/'UT OOOOOOOOHORA 1136SUC0519

, .. FEA "AGOREClBIOODEBAJIOPORORDEN DE GRUPO MERCANTILMILENO IIA DE REF_1I7131i17 "AGORASTREO; 8897135'77

CAJA 0078 AUT00000000HORA 10:111SUC ~

14 FEB PAGO INTERBANCARIO REF001302'_' A IINOCOBANCOMER ..... 8ENEF . .IOBASELBECERRA SU REF_OOOOOO'AOM9OQ27~'4304535CAJA_2 AJJT OOOOOOOOHORA 10:24 suc 0519

, .. FES "AGO A TERCEROS REFDO13021400029710 CASA ALMAMEXlOO 8A DE CV Al BENEfJAN,CANEDOIGARCIA SUREF_00Q0028710 CASA AlMAMEXICO SA DE CV1ICIC>OQOOOOOOO55822e.......0062 AUT 00000000HORA '0:33 SUC 0&19

14 FEB PAGO INTERBANCARIO REF0013021_ ABlINCOBANCOMER AL BENEF JOB ARELBECeRRA SU REF 0000001 A085900300~304533CAJA ~ AJJT 0000lIOOOHORA10:33SUC0519

, .. FES PAGORECIBIDODEa-.uo POROROEN DE GRUPO HOMMEX$A CE

20049200

.S6 "B20C

~ OLU OC

252290 00

")30'-' 6"

382529 oc

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 51


FINANZASDEL ESTADO

GsanamexCASA ALMA MEXICO SA DE CV

eSTADO DE CUENTA AL 28 De FEBRERO DE 2013 ,

FECHA CONCEPTO DEPOSITOS SALOOCV REF 27M781i GRUPO HOMMEXRAST~EO BB276678:!1:!

CAJA 0078 "UT 00000000HORA '0:.5 SUC 0859 S393528

~. fo~H t'AGO A TERCEROS REF00'3D21400030208 CASA ALMAMEXtCO$A ot: CVAt. BENEF..lOSE.JAI/IEJI._ ROMANIOIJONT_ suREF oooooooooo CASA AI......MEXICO SA DE CV

I000000000000000558'7CAJA 00Il2 AUT ODOOOODOHORA ,o 50 SUC 0511'

,:"~OO i,.FEB PMO RECIBIDO DE BAJIO PORORDEN DE GRUPO MERCANTIL~ $ADE REF 1645823 PAGO ¡~TREO 88',,"582320

CAJA 0078 "U T COOOOODQ IHORA 12'ot 5UC 0869 I 92982 00

'.FEB PAGO INTERBANCARIO RE'001302'400057253 A BANCO IBANCOMER Al BENEF JOB ASElBECERRA su REF 000000' A IOB59OO572534304538CAJA 00S2 /4.OTCOOOOOOOHORA 12 15SUC 0519 ";65000

'4 Fes PAGO A TERCEROS REFooI302'4ooo56C69 CASA AI._MEXICO SA DE CV Al. BENEF JOSEJAVIER. SAN ROMANIQUINTANA suREF.C00005e068 CASA "'-_MEllICO SA DE CV0IID000000D0000D558'7CAJA 0062 AUT ODOOOODOHORA 12:30 SUC 05'9 87332 00

, .. FEa COBRO De CHEQUE NUMEs:tO 'OA:!

;.>~ ;·0000 ISUC_3CA.Irot. 0002 AUl 04e93972 HORA ,~ n;. 558.3408915FEB PAGO RECIBIDO DE BUSINESS ICAPITAL GROUP se suREF.DOCIIOOOOOOBUSINESSCAPlT"L GROUP seCAJjf, 00Il2 AUT ooooooooHORA 08 33SUC OS'9 ~.. "1- 00

1~ fEB COBRO DE CHEQUE NUMERO 991SUC4897

44 C54 00 ,CAJA ooc. AUT 052'9493 HORA 09 2315FEB PAGO RECIBIDO DE JRA OI\l1S10N

IMETAlES SA DE CV suREF 0000042087 JRA DIVIS¡C)N

'~flC1SU8'ti'Ct10A00' oc 022101

ec.

OsanamexCASA ALMA MEXlCO SA DE CV



Asunto: Hoja 52

ESTADO DECU""TA AL 21 DE FEBRERO DE 2013CLIENTE 17363604

,P6gina 17de 37

FECHA CONCEPTOMETALES SA DE CVCAJA0062 AUT OOOOOOOO IHORA 10:35 SUC 11519 4165700

15FEB PAGO RECIBIDO DE ~RA DMSIONMETALES .... DE CV SUREi' 00CIIJC)l3567JRA DlVISlONMETALES SA DE CV ICAJA0062 AUT OOOOOOOOHORA 10:39 SUC 015111 30 14300

I15FEB PAGO A TERCEROS REF0013021__ CASA ALMA

MEXICQ 8A DE CV .... BENEF .lOSEoJA__ ...,.'_TANASU

REF_[)()()()()46818CASA ALMAMEllICO SIl DE cvOQ! iQOOOOOOOOOOO55811CAJA DII52 NJT OOOOOOOOHORA 10:48SUC0519 'se '4] OC

111FE11 PAOO INTER8ANCARIO REF00'302,500047!535A BANCO_ N AL BEHEF. _IC

ADVISOfIS seSU lO"" 000000' A_75354_38CAJA 0062 AUT OOOOOOOOHORA 10:1105UC 0518 28.23~28

15FEB PAGO RECIBIDO DE BUSINESSCAPITALGAOUP se SUREF _950 BUSINESSCAPlTALOROUP seCAJA 0062 AUT OOOOOOOO I~ 11:11 SUCll518 ,~ 44700

15FEB C08RO DECHEQUENUMERO104&SUC4371CAJA 0004 AUT ()411'5263HORA" 23 41859 ce

'11 FEII ~ DE Ct1EDUe NUMERO 1044SUC"'371CAJAOIIQot NJT 0461_ HORA " 23 17111QC

15FEB PAGO RECIBIDO DE BAJIO POROROBIDE GRUPO _RCANTILMILENO SA DE REF , 243838 PAGORABTftEO: BB1_

CAJA 0078 NJT OOOOOOOOHORA 13 23 SUC 01158 ~ :;'1' ~I'"

,IIFEB PAGO A TERCEROS REf00130215001182..5 CASA.ALMAMEXICO SA CE cv Al ENE!' NORAAlICIA.MORENOIRAMIREZ SUREf.OOOO11_ CASA AlMAMEXICO SA DE CV__ 1

CAJA 0062 AUT oooooooo

_._t:28

'-v'~ ,·:l~.I·I''''I,,··{¡IJW:tl!Ú·

L

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 53


oBanamexCASA ALMA MEXlCO SA DE CV

ESTADODE CUENTAAL Z' DE FEBRERODE 2013 ,

FECHA CONCf:~IC OI:POSITOS SAU)OHORA 13:31 6UC 0$1915FEB PAGO 'NTERGANCARIO ~E.

CI01302USOO118770A BANCO'NTE~NAC Al BENEF JUAN ~LO ..CONTRERAS su REF.OOOOOQ,A~90, 18, rG4304638c.tUA ClOII2AUT OOOOOOOo [HORA 1340 SUC 0519 ., ·0500 I15FEB PAGO IHTERIlANCARIO REF0013021SOO1'93VOA BANCOCOIERMEX AL RENE. ICARLOS.GAROUNOIA SuREI'.OOOOOOIA ,08I5II011Q3ilO4304631CAJA ClOII2AUT oooooooo

-"200 IHORA13.1 SUC05'915 FES PAGO INTERIIANCARIO REF I0013021500119924A BANCO

MEXICANO AL IlENEF VlCTOR IOTONIEL SU REF 0000001 A_'111112~~CAJA0062 AUT COOOOOOCHORA 13,42 SUC 0519 399300 I

'5FEB PAGO A TERCEROS RE'0013C1215OO'20210CASA AL_MEXlCOSADE CVAleENF.FJENlCEESTEFANHIE.MARTINEZlTORRES SL.;REF.000012021O CASA AL_MEXICO SA DE CV11OOClOOOOOOooo30075'5CAJA0062 AUT ooooooooHORA '3:43 SUC 0519 1500 00

15FEB PAGO 'NTERBAHCAR'O ~H0013(121500120760 A llANCa BBAJIO AL BEHEFHENDRI.BUSTOSIA su REF 0000001lit 08Ml(112076S.:w.631CAlA 0082 AUT ooooooooHORA13" SUC0519 -. -C' 00

15 FES PAGO INTERIlANCARIO REF0013021500127'126A BANCeBAHCOMeR AL BENEFJESUS.CASTlLlOlAVILA suREF 00000o1A I085901271264304636CAJA00II2 AUT oooooooo

]2'OOD IHORA 1359 SUC 05'915FE8 PAGO INTERBANCARIO REF

001302'500'27680 A IlANCOIHBURSA ALBENE'CE1.IA_ZAPATA/NAVASU

000180BR'CHo.t.oDl00022101

GaanamexCASA AUlA MEXlCO SA DE CV

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 54


,CLIENTEPagina

ESTADO DE CUENTA AL Z8 DE FEBRERO DE Z013

18 de 31f1J6,HD4

08Ii80' V6II043046J6CAJA aae:z N.JT OOOOOOOOHORA •• OOSUC 1)5'9

1SFE8 PNJOJl.TERCEROSREF001302150012795' CASA ALMAMElCICOM.DE CY IIL BENEFALEJ-"NDRO.BARRIOS/DURAN SUREf.~CASAN.MAMeXlCO SA DE CVO a_781OCAlA 0062 AUT OOOOOOOOHORA 14:CIt 8UC 0519

'5 FEa PAGO RECIBIDO DEGRUPO~~SERSADESUREF.OOOO,335113 GRUPO~1Al.~SERSA DE CYCAJA 11062 ....,T ooooooooHORA 14:14 SUC 05'9

'5 FES PAGO JI. TERCEROS REF0013021100'_ CASA ALMAMEXlCO SA DE CV AL BENEF JO&cJAYlER,SAH ROMI'NIQUtNTAHA suREF.OOOOOOOOOOCASA ALMAMelCICO SA DE CY~'7c.tUA DDS2AUTooooooooHORA'" 19SUC0519

15 Fea COBRO DE CHEQUE NUMERO 10006SUC 7&29CAJA QD43 NJT 06,,42]e HORA , 5 ()oII

'8 FEa PAGO REClBlOO DE BAJIO PORORDEII DE GRUPO ~ SA DECV REF.11973517GRUPO HOMMEXRASTREO: ~1711

CAJA l107II AIIT ooooooooHORA 13 44 SUC 0859t.r'E8 PABO la!CI8IDO DE GRUPOEMPRESARIAl. ICAlSERSIl. DE suREF._GRUPOEMPRESARIAl. KAISER SA DE CVCAlADDS2NJT ooooooooHORA '5:06 SUC 0519

ta Fea PAGOATERCEftOSREF.0013021eoo1190741CASAAlMAIlEXlCO 8A DE CY AL IIENEF JOSEJAVIER. SAN ROMAtUOUINTAHA suREF.OOOOl111074CASA ALMAMEXICO SA DE CV~1(IC'fOIlOIJI5M'7CAJA 11062 AU T oooooooo

I• se s oc )

15... 700

50850 00

48773559



Asunto: Hoja 55

_._. - -



CUENTE.PlIIgln. 2Od.37

PECHA CONCIt:~'O DEPOSITOS SALDOHORA 15:08SUC OS19'aFEa PAGO INTERBANCARfO Re.,.

0013021800120e03 A BANCOBIUtCOMER AL !lENEF PABt.QANORE.&l\HCHEZII'ISCAL suREF 0000001 A08580'2040_93<0CAJA 0062 AUT 00000000HORA '0:'5 SUC 05'9 '680001

'8 FEB PAGO RECIBIDO CE BAJIO PORORDEN DE GRUPO MERCANTILMILEHO SA DE REF 212' 138 pegcRASTREO 1IB27217885

CAJA 0078 .-uT ooooooooHORA '540 SUC 0859 ·'9 .... 00"FEB PAGO INTERIII\NCARlO REF00'302'800126523 A IlANCOIIANCOMER AL BENEF. JOB ABELBECERRA su REF 000000' A_'2115234 __

ICAJA0062 AUT OOOOOOOCHORA 15:"2 SUC OelS "63,200 I,aFEB PAGO A TERCEROS REF001302'800'26164 CASA ALMA IMEXICO SA DE CV Al BENH JOSEJAVIER.SAN ROMAHIQIJINTANA su IREF 0000126164 CASA Al_MEXICO SA DE CV I000000000000000558' 1CAJA0062.-uT oooooooo

:•. '2 00 IHORA '8.23 SUC 05'9 502.05559'IIFEB PAGO RECIBIDO DE CIItAMOS SA CECV SU REF 0000000000 CRAMOs 5J'OECV ICAJA0082 AUT OOOOOOOCHORA 08:31 SUC 0519 10.500.00

19FEB PAGO INTER8ANCARIO RE'oo'302'lIDOOl "58A BAIICOBANCOMERAL BENEF CARMENPATRlCIARAMOSIBOSCH Su IREF 000000' A0II5II00',158430S035 ICAJA 0062 AL,; T OOOOOOOQ

11)00000 IHORA011.'7 SUC 05'9'9FEB COBRO DE CHEQUE "UMERO '04e

16000 00 !SUCO&5llCAJA 0001 AUT 04216851 HORA 10o.

1S1FES PAGO RECIBIDO DE CONSULTaRlAMX SC SU REF OOOOOCOOOCCOt<SULTORIA MX seCAJA 006:/AU I ooooocoo

flOOl80 ",1CHDAOO1 OQ 022801

l

OsanamexCASAALMA IIEXlCO SA DE CV

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/1SGIM3200067/2014CAM110302ND7


Asunto: Hoja 56

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2013 i

77363604l1 d.3J'

Df~ (,1 II cr OP[R';C eNe 'S

FECHA CONCEPTOHORA '0:011SUC 0619

'9FEB COBRO DE Ct<EOUE NUMERO 10<09auc_CAJA 0001 /4lJT 04216857 HORA 1(109 ;.WO(;O(lü

19 ~EII PAGO RECIBIDO DE BAJtO PORORDENDE GRUPO MERCANTILMIUHOSADE REF.~ PAGORASTREO.88254_

CAJA 0078 AUT ooooooooHORA',:IiI5SUC08511

'9FER PAGO RECIBIDO DEBAJIO POROADENDE ORtJPO MERCANTILMILENO SADE REF 2n5787_IIASTRE();Bll2771171172

CAJA 0071 HIT ooooooooHORA12.02 SUC DII59

,. FE8 ~ DECHIIOUEMJMERO '050SUC_CAJA DOOZN.JT 0.71 1,''' HORA 12.1 1

'9 FEB PAGO INTERBA~CARIO REFD013D21_AMNCOBANCOMER Al BENEI' .IOB ASELBECERRA su REF.OOOOOOI A0851100499544305031CAJA _HIT OOOODDDOHORA,222 SUC 05'9

'IIFEB PAGOATERCER06REF001302'900050'95 CASA AlMAMElOCO8A DECNAl BEHEFJOSEJA\/IER.SAN ROMANJQtJINTANA suREF.OOOOO50185 CASA ALMAMEXICO SA DE CVIXI'JOCIOOOOOOIIOOO5I5I 17C~ 0082 AUT ooooooooHORA'2:23 SUC 0519

20 FEB PAGORECIBIOODEPUNTOEFICIENTE!lADECN suREF 000003297. PUNTO EFICIENTESADECNCAJA 0082 AUT ooooooooHORA ,,:21 SUC 05111

20 FEB PAGO I~TERBANCARlO REF00'3D22DD0034230ABANCO1lANC00ERAl BE"EF. JOB AREL~8U REF.OOOOOOl AQ858oo3042304305137CAJA lIOII2HIT ooooooooHORA 11.26 SUC 0519

20 FEII PAGO RECIBIDODECONSULTORIAMXSCSuREF~2~1

2429500 I

-' .Jü(:t L

911.08 00 I

:.!! 50CUr..

79500 ,

íI

IjI

.,,-_1:l8oc. I

.o8S.M5.59

9· '58 00 I¡

-. ··.' ..... I.A.I..;,!:,U')./.4'" 1,:

GBanamexCASA ALMA MEXICO SA DE CV


FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja57

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2013,

CLIENTEP.gtn.

773&3804Dele 37

FEChA CONCEPTO OEPOSITOS &!lUlOCONSULTORIAMXseCAJA 0DII2 AUT ooooooooHORA 12:03 SUC 0519 .6.00000 532._.68

21 FE8 COBRO DE CHE~UE NUMERO '04 ¡

4600000 :

CAJA 005< AUT aoooooooHORA 02 03 SUC 03a.REF 000007.0270-.. 030 0305050 00'000000100990004320501 ¡~, FE. COIIftO DE CHEQUE _ERO 998SUC 0084CAJA 0005 AUT 05244226 HORA 14 52 440SoO00 I

21 FEB PAGO RECIBIDO DE IlA.lIO PORORDEN DE GRUPO MERCANTilMILENO S-'DE REF 26S583C PAGORAS'1REO, 1I8:l65583O!1

CAJA oo78AUT ooooooooHORA 15.02 SUc 0II~9 3898'~ 00 832.316.58

22FEB PIGO RECIBIDO DE IlA.ltO PORORDENDE GRUPOMERCANTilMILENO MDE REF 26741134pagoRASTREO·~7~

CAJAOO78AUT ooooooooHORA 10,42 SUC 0859 511000.00

22 FEa COBRO DE: CHEQUE NUMERO 105,SUC7529CAJA ()C;W3AUT Q51lQ76 HORA~' ~f ~UOOOO

22FEB PAGO RECIBIDO DE lIA.ItO PORORDEN DE GRUPOMeRCAN1'LMILENO S-'DE REF 27911S33PAGORASTREO 88219'"8333

CAJA 0078 N.JT ooooooooHORA 13.00 SUC_ 229.84000

22FEB PAGO INTERBANCARIO RE>oo13C22200078044A BANCOBANCOMER Al. 8ENH JOB ASHBECERRA SU REF OOOOOQIA0IIS8QQ7804443Q5Ja.CAJA0062 AUT ooooooooHORA 13.07 SUC 06Hi '98 34e 00

22FEB PilQO A TERCEROS REF0013trI..!4tUOCf/8328CASAALMAMEXJCO SA DE CV AL BENEF JOSEJAVlER.SANROMANIOUtH1ANAsuREF.OOOOO18328 CAS-' ALMAMEXlCO SA DE CVOCJOOOOIo O'OlilOO!2i817CAJA 0062 AU T ooeQOOOO

540900 iHORA '3;C8SUC051922FE8 PAGO RECIBIDO OF B.A.,ltOPOP

r'I(JIJ'8(JHf<iICHOAODI00022801



DEPENDENCIA:

Asunto: Hoja 58

OSanamex ESTADO DE CUENTA AL 28 DE fEBRERO DE 2G13,

CLIENTEP6Vin. 23 de 37


FECHA CONCEPTO RETIROS UI:,...US·IOS SALDO IOftDEN DE GRUPO MERCANTIL

I IMILENO SA DE REF.2786833 F'AGORAIITftEO:1118Z7161133,

c:A.iI'00711AUTOOOOOOQOliORA 13.37 SUC 0869 .l••') ~:_.

22FEB ~ DIECHEQUE~O '054SUC08ll5~ 000IIAUT042T.I:5IIIiHORA '3.5' 1342Q90D

22FEB PAGO INTERBANCARIO REFOG'30~"MNCOCOMERMEX AL BENEFCARLOS,GARDUNOIA suREF 0000001 A~305338CAJA0062 AUTooooooooHOIVI14:03 8UC 0519 .~oo I

22FEB PAGO INTERIIANCARIO REF00,_'78"-=0 IMEXICANO AL BENEF. V1CTOR I0T0Nl1!L su REF.OooooCJ1A_'764305330

• 58. (JO Ic:A.iI'OOCIAUT OOOODOOOHORA ' •. a.SUC 0519

22FSI PAGO" TERCEROS REF0013022200098600 CASA ALMA IMEllICO SA DIE CV AL IlENEF JJESUS.URlIIEIMOHCADA suREF._~/tUM IMEllICO SA DE CVGa a te DCOOIIClOC0_21CAJA0062 AUT OOOODOOOHORA'4:04 SUC 05'11 " 89.00 I

22FEB PAGO A TERCEROS REF.00,3OZZZQOOIIII3II'CASAALMA IMEXlCO SA OE CV AL BiENEF EFRIoNALE.Wü)Ro,MUAclZMu.ANUEVA su IREF oooooooooo CASA ALMAMEXICO SA DE CV I00000000000000078161c:A.iI'0052 AUTOOOODOOO IHORA1405 SUCQ519 , ,'3U~ ,

22FE8 I"AOO A TERCEROS REF I00130222000981" CASA ALMA~O!IA DE CV ""'- IlENeF NOI'CA IALICIA.MORENOIRAIoItREZ SU

I_._,10 CASA ALMAMEXICO SA DE CV00000000Il00C_1 I ~c'-:'31CAJA 0062 AUT OOOODOOO

3'.000 iHORA '4:05 8UC 05'11nFEB PAGO INTERIlANCARlO REF

_, .•.• _,...!..~.- •• 1) '.¿Lb ",'

DEPENDENCIA:



Asunto: Hoja 59

oBanamexCLIENTEESTADODECUENTAAL 28 DEFEBRERODE2013 ,


FECHA CONCEPTO UEPOSITOS SAlDOIX" 3022200' O,32' A BANCOBANCOMER Al BENEFJESU8.CASTlllO/AVlIA suREF 0000001 A_'0132'43011339CAJA 1lO62 AU I OUOUfJUUUHORA '4"0 SUC 05'9 3.81500 ,

22FEB PAGO INTERBANCARIO RH00'3OZI2OO101795A BANCOINBURSAAl BENEfCEl.IA.ZAPAT.t\INAVA suREF 000000' A_'0179!i4305338CAJA 0062 AU T ooooooooHORA'4"2 SUC05111 3623001

22FEB PAGO INTERBANCARI() REF0013022200'020'6 A BANCOMONTERRE AL BENEF MIGUELANGEL ORTA HERNANOEZ SUREF 0000001 A_'020'6430!5335CAJA 00II2 AUT 00000000HORA '4"3 SUC 0519 2,81000 f

22FEB PAGO A TERCEROS REfOO,3II222OOO!ISoo8 CASA AlMAMEXICO SA OE CV AL BENEF.lENICEESTEFANttlE MARTINEZlTORRES SlREF._ CASAAlMAMEXlCO SA DE CV1lOOOOOOOOOOOOJ7!' ~CAJA 0062 Al,¡ T OOOOOOOCHORA'4:28 SlICOSl9 +seoec

22FEB PAGO A TERCEROS RH0013022200102176CASA AlMAMEXlCO SA DE ev Al BENE~~ORO.BARRIOSIDURAN suREF 0000'02176 CASA AlMAMEXICO SA DE CV00005082340'9770E;993CAJA0082 AUT 00000000HORA ,. 28 SUC 0!>19 ~ r:;~200

22FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO 1~sue 0886CAJA 0002 AUT 04711109HORA 1~ o. 5660600 _.1118.511

2!FEB PAGO RECIBIDO DE BAJI() PORORDEN DE GRUPO HOMMEX SA DECV REF '~539 ABONO GRUPOHOMMEX RASTREO 88'36953942

CAJA 0078AUT 00000000

HORA 05 " suc 08~9 '9533 "'1

:00'80 tll;'Cti(M()Ot,ODantI 01

L


FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 60

oBanamex eSTADO De CUENTAAL 28 DEFEBREROoe 2013.,

CLIENTEp~lna

"3636042Sde 37

CASA AlMA MEXICO SA DE CV

LlET/\1LE DE OPERAC'ON",S

R OM"JOiD66B17CAJA 0062 AUT ooooooooHORA '0:'" SUC 051g

25 FEO PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR0RD9I DE GRUPO MERCANTIl.MILENO SA DE REF.2648830 PAGORASTREO:~1

FECHA CONCEPTO215FES PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR

ORDEN DE GRUPO MERCANTilMlLENDM DEReF._ PAGORAST~ 8825928300

CAJA 0078 AUT ooooooooHORA 08:58 SUC 01158

2!5 ~EB PAGO ReCIOIOO DE GRUPO EXPANDEMDECVSU REF.OOOOO'4M9GRUPO EXPANDE SA DE cvCAlA _ AUT ooooooooHORA09:'2SUC0519

2SFES PAGOA ~R06 REF0013022SOOD19155CASA AlMAMEXlCO SA DE CV AL IIENB'JOSEJAVIER.SAN ROMANlQUINTAHA SuREF.OOOOO19166 CN;AALMA

561960 oc

~. ·....se :'.

96 05GOO

IIIIiII

44~ ;n- ce i

1356000 1

I

MEXICO SA DE CV

CAlA 00111 AUT ooooooooHORA 1(t4' SUC 085lI

215FEa PAOO RECIBIDO DE COHSULTORIAMX se su REF 000003&317CONSUI-TORIA _ seCAJA 00II2 AUT ooooooooHORA ,1t..5'SUC 05'11

25 FEB PAGO A TERCEROS REFOO1~CASAAl.MAMEXlCO SA DE CV AL aENEF JOSEJA'IIIER._ROMNtoQUlNTANA suREF.D0000399D5 CASA ALMAMEXICO SA DE CVODOOOOOOO00000055317CAlA 00II2 AUT ooooooooHORA1058SUC0519

215FEB PAGO IHTER8ANCARIO REF001~00040199" BANCOIIN<COMER AL BEHEf'. JOBAIIEl.BECERRA SU REF 0000001AOM8DIMO,_CAJA 0062 AUT OOOOOCOOHORA '0:119 SUC 05'9

25 FEO PAGO RECIBIDO DE CONSUl TORJA_ se su REF.00000651110

CONSULTORIA MX se

360 oc.

13.20000

.... " ....t-I•..;....

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 61

oBanamex

SECRETARÍA DEDEL GOBIERNODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-II-1387/15GIM3200067/2014CAM110302ND7

FINANZASDEL ESTADO

CLIENTEPillgll1i1

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE ZG13,


FECHA CONCEPTO "~lIROb OEPOSIlOS SllLDO ICAlA 0062 AUT oooooooo I IHORA 12_28SUC 0519 ·~30000025FEB PAGO A TERCeROS REF

1I001302260006~3 CASA N.._

MElOCO !lA DE CV AL IlENEF JOSE IJAVltH_SIttN K'OMANJrOt.NNTANA SuREF.OOOOOOOOOOCASA AL ..... IMEXlCO SA DE CV0IID00000CM)CJ(117CAJA0082 AUT OOOOOOOCHORA 12:37 SUC ~19 3300000 I

25FEB PAGQATERCEROS REFOO'~CASAN.."'"MEXICO SA DE CV AL BENEF~SANCHEZI.JIMENEZ suREF OCOOOOOOOOCASA AL...._XOCO SA DE CV

00000000000005030< '45CAJA0062 AIJT ll00OOOOOHQRA 13:09SUC 051g "300000 1._.3".3026FE8 COBRO DE CHEQUE NUMERO '0!>3CAJA0054 AUT 0000D000HORA 02,04 SUC03J.< 50 000.00REF 000007427014 036 1)41091COOJe_ 0050 0432Q5(J1

25FE8 COBRO DE CHEOU E NUMERO '06(;CAJA0054 "IUT ooooooooHORA 02'07 SUC 0330< '90 000 00REF 000007427!t14 OJO 032' 180 OOJOOOOOCl00450 04320_

26FEB C08RO DE CHEQUE NUMERO 1062CAJA 0054 AUT ooooooooHORA 02:07 SUC 0334 '1' 96000REF OOOOC74270'" 03C 032· "e 002COOOOC'O044C 04320504

26FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO IOS'CAlA 0054 AUT OOOOOOOOHORA 02 07 SUC 0334 190 000 00REF 0000074270'" 030 0321790 004000000100460 0.0320_

28FE8 COBRO DE CHEQUE NUMERO 105'CAJA0054 AUT OOOOOOOCHORA 02:C8 SUC 0334 150 000 00REF 00000742701. OJe Q330, le 004C_'80 005004320504

25 FEB COBRO DE CHEOUE NUMERO 'OS?SUC_CAJA 0004 AUl 05001232 HORA " 3< 240 OC<I OC

26FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO ,_

SUC088SCAJA0004 AUT 05001232 HORA 11 36 20923'00

26 FEB PAGO INTERBANCARIO RE>00'30228C01091191 A BANCO B

t;00110_86' CH0A001_OO.Q228O,

\ .

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 62

GBanamex

SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-Il-1387/15GIM3200067/2014CAM110302ND7

,CLIENTE-ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2013

27 de 37


'7363604

C~ 11\LLC ot, OPERACIONES

FeCHA CONCEPTO rilETIRO::' OE"'OS'!O~ SALDOBAIlO Al. BENeF JOSE OSCARERIC.~SUREF .0000001 ADIIIIII010811I11._738CAJA OOe2AUT ooooooooHORA 141:25SUC 0519 19.533.11 435.586 59

27FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO 999suc_CAJA 0001 AUT 05158036 HOftA 09 ~5 44 ~!)d~

27FEB PAGO REClBIOO DE BAIlO PORORDEN DE GRUPO MERCANTILMIUiNO$ADE REF.21128787PAGORASTREO. BB2828787'

CAJA0078 AUT ooooooooHORA 01:511BUC_ 41996400

27FEB PAGO RECIBIDO DE BAJIO PORORDENDE QltUPO MERCANTILMILENOSA IJI:.Kt:.t.2836810PAGORASTREO'_'04CAJA 0018 AUT ooooooooHORA '0.04 SUC Oa59 .:Ut:'56; t:i

27FEB PAGO" TERCEROS REF0013022700041772 CASA "'--loIEXICO $A DE CV Al. BENEF JOSeJAVlER.SAN ROMANItIUINTANA suREF.0II00IM1772 CASA ALMAMEXICO SA DE CV00000oo O e000I)0055817CAJA 0062 AUT 00000000HORA 11018 SUC 0519 515200

27 Fes PAGO INTERBANCARlO REF0D13022l'OD041t1112" 8NoICOBANCOMER AL BENEF j()8 ABELBECERRABU lIeF 000000' A085900419824305836CAJA 0082 AUT ooooooooHORA ".20 SUC0519 203 53~ ()()

27FEB PAGO RECIBIDO DE BAJIOPORORDENOE GRUPO MERCANTIL~$ADEREF.~PAGORASTREO B82788_3

CAJA. 007&AUT ooooooooHCRA13:01 SUC0859 2'5663 oc

27FEB PAGO INTERBANCARIO REF00130227000_ A BANCOBANCOMER Al. BENEF JOB ASElBECERRA su REF.OOOOOO'A . ;.33085900782444306835CAJA 0082 AUT oooooooo

-·,··."'l.~,•• _-L; ¡;..!:.11'l r.'

[

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-II-1387/15GIM3200067/2014CAM110302ND7


Asunto: Hoja 63

Gsanamex ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2013,


773ueo.211 ... 37

FECHA CONCEPTO RE.TIR05 UEPOSITOS SAUlOHORA 13.07SUC 0519 204296 00

27FEB PAGO A TERCIoROS REF0013022700076452 C"5A "'-_MEXICO SA DE CV "'- IlENEF JaSEJAVlER.SAN ROMIUUOUINTAN.\ suREF 00000760452 CASA"'-MAMEXICO SA DE CV0000000CI0000005817CAJA 0062 AUT 00000000~ '3;07 SUC 05'9 5SnOO

27FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO '06~SUC0885CAJA 0002AUT 047~ 11.9 HORA 13·t 200 00000

27FE8 COBRO DE CHEQUE NUMERO 101!6SUC0885CAJA0002 AUT 04711'49 HORA 13.'0 2199s.00

27FEB PAGO A TERCEROS REFoo130227OO'D0838 CASA AL .....lIAEXICOSA DE CV AL BENEf JaSEJAVIER. SAN ROMANIQuINTANA suREF 0000'00636 CASA AL....MEXICO SA DE CV I00000000000000055817CAJA0062 AUT oooooooo

~&5000 IHORA'4235tJC 05'927FEB PAGO RECIBIDO DE aus..lESS

CAPlI"'- GROUP se SuREF.oooOOOOOOOBUSINESSCAPITAL GROUP seCAJA 00&2 AUT ooooooooHORA '427 SUC 05' 9 -75150 00

27FEB PAGO INTERBANCARtQ REF00'3022700'0232' A BANCOBNiCOMER 1\1. BENEF .JOBABELBECERRA SU REFOOOOOO'AD8I59010232'4305831CAJA 0062 AU T ooooooooHORA 14;2QSUC 1IS'9 '4034 00

27 FEB PAGO A TERCEROS REFool3022700102oC111CASA ALMAMEX1COSA DE CVAl BENE. JQSE.JAVIER,SANROMIIN/QUtNTANA suREF DOOD1~' CASA ALMAMeXICO 5A DE CV0000000000000005581 7CA.JA0062 AUT ooooooooHORA'''.30 SUC()!)19 ~CDOOOO

27FEB PAGO A TERCEROS REF00 13022700102e65 CASA ALMAMEXICO SA OE CV AL IlENEFJAN.CANEDOIGARCIA SuREF oooo102S65 CASA ALMA

,lQO"O 9ti'CH0AD01_OO D228.Q1

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 64

Osanamex


,CUENTEP~',..ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2013

T1363M)429de 37


• 1:: r ';~LE [_,:::OH':P;'C eNeS

FECHA CONCEPTO KETIRO:; I.)t:J"·U~·JO.s SALlX)MElClCO SA DE CV000000000Il00081155822CAJA 0062 AVT ooooooooHORA 14:30 $UC 0$'9 78 "600 I

27FEB PAGO RECIBIDO DE BUSINESSCAPITAL GROUP se suREF 0000107639 BUSINESSCAPITAL GROUP seCAJA 0062 AVT ooooooooHORA '.:51 SUC 0519 'Q 440 OL

27FEB PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR~ DE GRUPO IoWlRCANTII.MILENO SA DE REF 2l1li7181 PAGORIISTRt!O: _711174

CAJA 0CI7II AUT oooooooo IHORA 18:08 SUC 0859 '1j( ~t;.3;_ .. ]6~ 18'; 09

28FEB coa=tO DE CHEQUE NUMERO 1072 Isuc 7529

-o 4<CO 00 ICAJA lXI42 AUT D5OIII57,HORA 09.5028FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO 107'

SUC0102CAJAOOOBAUT 0506_' HORA 1308 -so 663 OC

28 Fea PAGO RECIIIIDO DE IIAJIO PORORDEN DE GRUPO MeRCANTILMllEHO SA DE REF.2'1I'810 PAGORASTREO B82,6'8'03

CAJA 0078 AUT ooooooooHORA 13:32 SUC 0II5II 29085300

28FEB PAGO RECIBIDO DE BAJIO PORORDENDE GftUPO_CANnLMILENO SA DE REF 46955,g PAGORASTREO:_,a,CAJA 01178AUT ooooooooHORA 13.311SUC 0859 "ut. :l01Uf

28FEa PAGO IHTERIII\HCARIO REF0013022800123387 A BANCOMNCOMER .....BENEF. JOB A8ELBECERRA SU REF 000000' A_238874 __

CAJA 0062 JlUT 00000000HORA '3:40 SUC 0619 3<C939700

28FEB PAGO A TERCEROS REFool__ CASA....-

MEXlCO SA DE CV AL BENEF JOSE . . '34JAIIIER.SAN ROMAN/QUlNTNIA suREF OOOO,2~ CASA ALMA

.. \~v l.J .

liEXICOSA DE cv000000000ll00000558' 7CAJA 0082 ALIT oooooooo

,,' ".'''1;':'./ .. ',i,.... '.LIM ',"


FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 65

OSanamex ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2013,

CASA ALMA MEXICO SA DE CV77383600t

JO de37

oi rALU: DE::OfoERACIOl'-ES

HORA 13 41 SUC O~~928 FEB PAGORECIBIDODE BA.IJOPOR

ORDENDE GRUPOHOMMEXSA orCV REF2730339GRUPOHOMMEXSADECV RASTRee B827303.J9:!:1

CONCtf-'l(,; L)~"'OSITOS SALDOFECHA

CAJA 0078AUT 00000O()(';HORA 16~.9 suc GeS9

28 FeB NUMERODI: CHEOUESt::.xE:NTOSCAJA O'IUT oHORA o o soc ~73CAJA DOOOAUl OOOOOOOcHORA 23:59 SUC 0885

&41 .24528

1.170.913.37

Saldomin""O requerido para t-"\lllar n cormsion por Manejo de Cuenta $10000.00

L_ -=C"'O::.:M.:.::.o'S"-'O=N"'E~S"_"COBRAD~S EN El PERIODO _1_;2"'90=OO= --lCOII.11SIONES CO

- _._--------------,

"~.t.;I:J,'-l,'r'~".·:I!t...:An!:I·;~,t..I¡:.c;¡.'Jc~.a :::hlnCoJNc-1 En'prc ..'solrial.I . T;;'¡!p,· -. • ' .. '~,ldli.·1 ,jo'_J"HfldliCd'" "1~( .. ~( o'or('Ql_~ I?O~.,rj(J !non-' t~',-, '~f '"L:.1f1(.1.; 'l' ~~.:-'!.: I .. ·."':.h.. 'l ,11.:.'\'_.1 defl.!, • -'1 [l.'

iProtéqete de fraudes cibernéticos I

R.fuerza tu s..qurjd~d en tin•• con la protpcción1Ufo!-olo Banamea ". brlnd..

Nurn efe Certikado 000010000001002"39 '~.Afio d. Aprobación. 201'l

NwmdeA robac;"Or.201~fecha de Creec.o- 2013·03--02T13.1709

§M"'#leb8q\N1br&4 1Zj~5oOKTYPGe'2YPoPCJlbJr"a¡:I5 ~\ ,H7P","T~Z:!V 37N"HTvt'Pfi!)rT'99Owt-,.,DUZI=twMM"'vE08P'sEVVI'nQUveIlkPlDGCmoWo'OhuQr¡YX ...... MlgtsoD2EcOSNt.¡f- "L~E TIo-Q...... ..,¡lVI .-"... ~,",.,.J~-M U:~~~kA TT·¿.·.·¡ U-ll'

C;:: TALLE nr- o PI:- ,<" ~ICNES

DIGIT::::M

FECHA OPER Moe DATOS DI::LCARGO I ABUNO01 FES 12740 EMP CHEQUES 7001/000007.2701.4 ...01 FES 12901 EMP C~OlJES 100~ICC:)lJ(I,4;" . 4

PAGO A TERC CHO 9261 55f!1101 FES 38613 EMP Cl-tE.QUtS "CC~/:(; ·CL,;.¡;._01 rES 38766 e..... C....EQUES 7C01/OCí.OO747..,. • .1

IMPORTE14.224.00

38lI 0037993100

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-Il-1387/1SGIM3200067/2014CAM110302ND7


Asunto: Hoja 66

oBanamex ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2013..,

31 d. 37

CASAALMAMEXICOSA DECV

FECHA OPER M D DATOS DEL CARGO I ABONO I IMPORTEPAGOATERC CHe 9261 5,58'"

-t--- -o 33~ ocD' Fea 10ZZ1i3 EMP CHeouES 7oo'1OOOIlO74270,-4

PAGOA TERC CHQ 3831 566900' 264800

01.... ,02M' EMP CHEQUES70011DOOOO742701-4PAGOA TERCCHQ 7~ lOOI~.... , ·~OC

01FEII ,- a. CHEQUES 7001l0000074270'·4 13070001 FeB 103307 E_ CHEQUES 700'10000074270' • .. 10C¡20001 FEII

,_ - CHEQUES 7001l0000074270'-._. 90400

O, FEB '04225 E_ CHEQUES1001/0000014270' ..PAGOATERC CHQ 691/ 5CX)187O 130800

01 FEB ,20a2 E_ CHEQUES 7001l00000704270' • .023500011_ - e_ CHEQUES 70011OOO1lO74270'-4.,. '.2.2050005FEB - EMP CHEQUES 100'l0000074270' .. .. '0566 00011FEII - EMP CHEQUES 700'l0000074270'-4

PAGOATERC CHQ 9261 ~!>8' 466'9 O<J

OIII'EB 76'24 EMI' CHEQUES 700'l000001.2701·. .-- 1~353S 00

D6FEB 76273 IOMP CHEQUES 700'l0000074270-.4PAGOA TERC CHQ a:!6J 55817 258600

06FEB 7_ - CHEQUES 7001/00000742701.4AAGO JI¡TERC CHQ 92SJ 55817 33 voo 00

011FEB 8D69' E_ CHEQUES700'100000142701 4PIIGOA TERC CHQ a:!6J ~11 33,31200

07FEB ".27 EMP CHEQUES 7OO'JOOOOO702701.• ... 21 052 OC

tnFD ,,_ - CHEQUES 7001l0000074270'-4PAGOA TERC CHe 9261 5!>8' 3751 ce

01.... 71,. EMP CHEQUES 1OO11DOOOO74270',..•. 211.• 26 02

OIFEB 186112 10_ CHEQUES 7oo'1OOOIlO7427014 .. 0979733

011'8 791. EMP CHEQUES 70011DOOOO74270'-4PAGOATERCCHQ 3131 566909' 285200

OIIFEB 7IIIi3!- CHEQUES 1OO1JOOOOO742701-4- ,2nooOIFEB 799311 EMI' CHEQUES 700'10000074210' '.

... !> 700 00

011'8 111248 - CIEQUES700'l0000074210'-4PAGOA TERC CHQ 4891/ 7&,e- 1~ '1800

011FU 107&4 EMI' CHEQUES 700'l00000742701.4 ... 119300011FEB 81009 E_ CHEQUES 1001/000001"2701 4

PAGOATERC CHe 7OO2J 30075'~ , 500 00

OIFEB 853'2 - CHEQUES 1001l000007.2701·0PAGOA TERCCHQ 1191/ 5OOn70 46100

01 FEa 1!SII3, EMP CHEQUES 7001l0000074210' 4 .,- .... 81 00

OIFEB - EMP CHEQUES 7001l000007.210'·4 ... 5940011 FEB 50543 EMP CHEQUES 700'10000070270' •

PAGOA TERC CHQ 926J 55817 3,6030011 FES 5107. EMP CHEQUES 700'l000007.2101 o ... ·32"'00" _ ,os,.. EMP CHEQUES 700'1OOOIlO74270'-4 ... "5 seo 00

" FES 105404 E_ CHEQUES700'l0000074270' ..PAGOA TERCCHO lI26J 55811 3'50 00

'3FEB 36816 EMP CHEQUES 7001l0000074270'·.PAGOATERC CHQ 700CI 3OI263oC 186.'8200

,3FEB 37012 EMP CHEQUES 7001/0000074270'"AAGOATERC CHQ '021 82'6528 5.00000

,.FEa 279111 e_ CHEQUES7001l00000742701 • ... 21950 00,.... 29710 - CHEQUE8 7OO11DOOOO7.0270'-4PAGOATERC CHO 7OO2J 6755$4'''' 252290 DO

,"FEa - EMP CHEQUES 7001l0000070270'· • ... 99,57300,.FEB 30208 EMP CHEQUES 700'l000007''270'·0

PAGOATERCCHQ tI26I S5817 2.7'600,.FEB 56069 &MI' CHEQUES 7001JOOOOO7.210'.. ~'_',-(,3~PAGOATERCCHQ tI26I S5811 87.332 00,.FEB 57253 EMP CHEQUES 1OO11(.1(O)Q74270'.4 ._. 565000

'5_ ""8 EMP CHEQUES 7OO1JOOOOO7427O,-4PAGOA TERCCHe 9261 5!>8' JO '43 OC!

.__ .. - ..,..;,.....;-~ tAo '.J:CH- .

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEDEL GOBIERNODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-II-1387/ISGIM3200067/2014CAM II 0302ND7

FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 67

OSanamex ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2013,


-...."1:.. T ',1 ( l l _(_,r-r.:. jl_ ".=FECHA OPER MOO DATOS OE::L<.;ARGO I ABONO IMPORTE I'5fEB 4711315 EIIiIP CHEQUES 7001J11OOOO742701.• ~. a.23Ii.2a15FEB 118245 BM' CHEWI:S IW11tlU1JOO/42 'V •

PAGOATERCCHQ 3831 5669091 14.222.0015FEB "8770 EMP CHEQUES 7001l00000742701 4 3.105.001SFEB 11t31O EMP CHEQUES 700'l00000742701·. - 4.372.00'5FEB ""24 EMP CHEQUES 7001100000742 'C' • ...J.993.00

'5fEB '20270 EMP CHEQUES 700'/000007"'270'"PAGO A rERC CHO 7002/ '.)00/515 '.500.0015FEI '~706 E_ CHEQUES 700'100000742701.' ' ....'0'.0015FEI 127126 EMP CHEQUES 7OO'/OOOOD742-C' • ...

3.2'000,SFEB t271lllO EMP CHEQUES 7001l00000742701.' - 1.113.0015FE8 127951 e_ CHEQUES ,OOI/1lC0007.2 -o- ...PAGO A TERC CHQ 6811 5007870 '.1118.0015FE8 '340M EMP CHEQUES 70011OOOOD742;C' •PAGO A TERCOtO 926/ 55817 50.1150.00,eFEB 11907. EMP CHEQUES 700110000074210' •PAGO A TERC CHQ 926/ 558" 28._.00

'8FE8 1~3 EMP CHEQUES 7001/OOOOD'427C' • ...'._0018FEB 128623 EMP CHEQUES 7001l0000074270'·. - "8.312.00

'eFEB 128764 E_ CHEQUES 70011OOOOD7."0' 4PAGO A TERC CHQ 926/ 55817 a.,n.oo19FEB 11158 EMP CHEQUES 7001/01JOOD742'C' • ...

'0.000001IfEB - EIIiIP CHEQUES 700'l00000742701.04 -~ 23.500.0019FE8 50'95 EMP CHEQUES 70011OODOD7427C' •PAGO A TERC CHQ 9261 55817 7116.00

20fEB 34230 EMP CHEQUES 7oo'1DOOOQ74;¡7C' 4 ._.;'.758.0022FEB 78'* EMP CHEQUES 7OO'1OOOOD742701.... -- 198.348.0022FEB 7BJ28 EMP CHEQUES 7oo1/01J()007"21~· •

PAGO A TERC CItO 926/ 55817 5.401.0022FEtI 881BO E_ CHEQUES 7001IOOOoo742'f.· •PAGO A TE~ CHQ 3831 566909' 3.140.00

22FEB

_,EMP CHEQUES 1oo'1OOOOO742'C 1 4

PAGO" TERC CHO 4897/ 78'61 5.713.0022 FEB 98600 EMP CI-EQUES 7001/1lO1lOO14¡'(' ..

PAGO A TERC CHO 9171 116921 11.884.0022 FEB 118808 EMP CHEQUES 7oo'1OOo00M2't1 • _.

04.844.0022 FE. 98178 E_ CHEQUES 7001l00000742701 .... _.

1.1.... 0022FE8 - EM" CHEQUES 7oo1/ocGOC7..2 .'( ...

PAGO A TERC CHQ 10l12J 3007515 1.500.0022FEB '0'32' EMP CHEQUES 7oo111lOC007427C' 4 3.815.0022FEB 101795 BF CHEQUES 7001JODOOO742701 • _.

1123.0022FE8 102016 EMP CHEQUES 7001/OOOOO7427C- ... '" 2."00022FEB 102178 EMP CHEQUES 700'/00000742701 .•

PAGO A TERC TARJ 5482340'91106993 5.952.0025FE8 ,.," EM' CHEQUES 7001/00000742701-.

PAGO A TERC CHU 9261 ~:)817 96.0s0oo25FEI - EMP CHEQuEs 7001l00000742701·.

PAGO A TERC CHU 9261 !)~17 380.0025FEB 401. EMP CHeQUES 700'100000742101." -- 13.21JO_0025FEB 651183 EMP CHEQUES 700'/IlOCOO742 .~ ...

PAGO A TERC CHQ 926/ 55817 ~00D.0025FEB 76844 EMP CHEQUES 7OO'/IlOOOO14270' ..

PAGO A TERC CHQ 70021 5034146 113,000.0026FEB 101189' E_ CHEQUES 10011OOOOO742/C' 4 - 19.533 7127FEI 041m EMP CHEQUES 700'/000007.270'-.

PAGO A TE~ eHU 9261 ~!)II'( 5,152.0027FE8 41882 BM' CHEQUES 7001100000742701 •• ... 203.536.0027FEB 76244 EMP CHEQUES 7001100000742 '';4 4 ... 204.2880027FEB 78452 EMP CHEQUES 100'/0000074270'·"

PAGO A lERC CH(, 9~' ~.:.Il'7 5.572.0027FEB '00836 BM' CHEQUES 7001/0000074270' ..

'lOO180 8f!,'CHI),jIU)01 00 0.221.01



DEPENDENCIA:

Asunto: Hoja 68


CLIENlEP*;.RIi

7736360&33de 37

CASA ALMAIIEXICO SA DE CV

FECHA OPER MOO DATOS DEL CARGO I ABONOPIIGO A TERC CHO 9261 !>be11

'Z1FEB '02321 EMP CHEQUES7D1l'1OOOOO74470'~_..

'Z1FEB '11246' EMP CHEQUES 7001l00000742701...PAGOATERC CHO _, 55817

27 FEB '026115 EMP CHEQUES 7001l0000074270··<4PIIOOATERC CHQ 7OO2J 6755822

28FEB '233.7 EMP CHEQUeS 7001l00000142701 '....

2llFEa 1~ - CHEQUES700'l0000074270'-4PN3!OA TERC CHO 9261 558·

ICARGO A su CUENTAOE CHEQUES 70011 7421014

IMPORTE5650 00

'403400

50.00000

7e "600).493910C

... 511 OC

000

~ ... __ IIIM"",,_M"'_ ·~I'.j"'H~loft~.I)f ...-.ot~oI11'W:~.. I8:".· -Aj.r::.,"----- ._,,_ c.w1lt1lnC_ :za-1Iü ,.,... __ 1IWft» ., ...~It-'-·.J i!i..t;t¡•• c..e e 'íd ~........ ~......~:tW

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DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEDEL GOBIERNODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/15GIM3200067/2014CAMII 0302ND7

FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 69

GBanamex ESTADODECUENTAAL 31 DEMARZODE 2D13,

CLIENTERegi••ro FccJeraldeContr1buy."le:.Pág.,..

773e:HI04CAM1103Q2ND7

1de1.

Suc.... PLAZASAN_RCOS.AGSAVE. DE LA CONVENClON NORTESAN CAYETAHO

CASA ALMA MEXtCO SA DE cvI\OOI.IN()S 103 MZ 3 LT , ,VALLE DE LAS TRo.JES FRAL 1...1'"2011S AGUASCALIENTESAGSe H 2Gt,.;t .

CiAr No IOQInterés. cable u Rero.mrentt..~COITI'5'Ones eeecn....mente COOe deles

NO sea$3.0 00

L. tecM ... corbi .. la .ndlcadll d"pUf!:s de: 1.. leyena. "ESiAOO DE CUt::.NlA A.s.1Yo que .Jlp,... .. .".. .. CMitermine otra monttd. todas ~S r.,fr_ cont.",oa~en el eatMIOde ~ .. enc ... mr.n denomin__ en Pesos Mognllct.Haclo,..'

ISALDOAl 311MAR/2013CU8l"l'mdeC~.~NacionalCLA8E I~ncari.Oógolem

IlU0190a::t·00201070(,1/42/0148

·!3fL"",",

, ~L "~A:lE CHeQUES MO\lFnA NACION"L

_,_ ..8",." 01JMARJ2013 AL 31IMAR/;¿U 1"3

CONTRATO 7830790021Saldo Anteriof"( + ) 16 OepOsil06( - ) 45 RetirosSALDO AL 31 DE MARZO DE 2013

Saldo PromedioOlas Transcurrld06Cheques GiradosCheques Exentos

Ht:llk!_;_.S2.2'85 ,562' 39

Ut.~V~IIOb$1,369,Cl3011

CETI\LLE DE CPERI\CICNES

FECHA CONCEPTO1,170.91331SAt.DOANTERlOft

01 _R COBRO DE CHEQUE NUMERO 106.CAlA 00154 AlJT DOOOOOOOHORA 02 03 SUC 0334ftEF _7Q7014 014 Cl32981016200000010 '62004~O'

01 MAR COBRODE CHEQUE NUMERO 1067CAJA 0054 AUT OOOOOOOOHORA 02:03 SUC OUtREF 000007~27014 014 0329820 1630OOODOl0 11130 1l432O!501

01 MAR COBRODECHEOUENUMERO 1071:

170000 oc

.... .,. ·.··;.I·{_...-,,:.• U¡;U.I_11···

et..--

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 70

OSanamex


FINANZASDEL ESTADO

,CASAALMAMEXIeO SA DECV

ESTADODECUENTAAL 31DEMARZODE2013

2 da''''

fECHA CONCEPTO OEPOSITOS SALDOc.<uoo. 0054 AUT ooooooooHORA 02 03 SUC 03304 ·7000000ftEF OOOOQ7.Q7014014 0329790 160000000'01600 0A32050'!0'_ COBRO DE CHEQUE NUMERO '069CAJA 0054 AUl ooooooooHORA 02:04 SUC ()3300 170.00000"EF 0000074270140'4 0329800 161(j000D010 1610 ~1

01 MAR PAGO INTERBANCARIO RE"0013030100011989 A BANCO BBAJIO AL &ENE. JOSE OSCARERIC.MADRIGAUf'tNA SuREF 0000001 A0868001198&4308031CAJA 0062 AU 1 aoooooooHORAoa:53 SUC 05'~ 4423528

01 MAR COBRODE cusoua NUMERO ~004SUC4718CA.lACKXt2AUl 048'~1 HORA r t 3'" 436Al 00

0'_ COBRO DE CHEQUE NUMERO '073SUC4053CAlA 0003 AUT 047_.9 HORA '2 O? 2000000

O'I\MR PAGO RECIBIDO DE BAJIO POROROI!N DE GRUPO MERCANTILMILENO $A. DE REF 2739827PAGORASTREO: B8273911274

CAlA 00711AUT ooooooooHOAA 12'35 SUC 0859 ~3631800

O, MAR PAGOA TERCEROS REF(01)030100072199CASAALMAMEXICO SI'< DE CV AL BEIEF JOSEJAVIER SAN RQMANIQUU",TAA,A.suREF.OOOOIl72'88CASA ALMAMEXICO SA DE CV00000000000000059'7CAlA 0062 AlJT aooooooo

3'.te 00 1HORA '2:36 SUC05'901 ....... PAGO INTERBANCARIOREf

0013030'00072692 A BANCOBANCOMER AL BENE" JOB ABElBECERRA SU RE' oooaoo. A08590072692.306034CAJ¡Ot. 0082 NJT ooooooooHORA 12.38SUC 0519 '3323200

01 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIO PORORDEN DE GRUPO MERCAN litMILENO SA CE REF 228IIC9 PAGORASTREO BB226901JgOo

CAJA0078AlIT flOClrlOM(;

'OOO1MltifilCl"l0A001 OD03JI O,

GBanamexCASA ALMAMEXlCO$A DECV

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 71


,CLIENTE'PAgina

ESTADO DE CUENTA AL 31 OEMARZO DE 2013

3de'"77363804

FECHA CONCEPTOHORA '3:41 SUC 0850

01 MAR PAGOA TERCEROSREFao' __ 795CASA~

MEXtCOSA DE CVAL BENEf NORAALICIA.IiotORI!NOfRAMIREZ SUAEF0000094NS CASAALMAlIIe)UCOSIl. DE CVOOOO00Q00()Q(J()(l6909 ,CIWA 0082 AIJT ooaoooooHORA'342 SUC0519

D1MAR PIIGO INTERIINICARIO AEFao,3030,OOO96O,e A IlANCOMEXICNIO AL 8ENEE VlCTOROTONIEL SU REF000000' A-,-CIWA 0062 AUT OOOOOOOOHORA 13:46 SUC 05111

01 MAR PAOOA TERCEROSREF00,_000II8IIII' CAliAAL_MEXlCO SA DE CV AL BENEF.IBiICEESTEFANHE.MARTINEZlTORRES SUREF._' CASAALMAMEXlCO SA DE CV_000000003007515CAJA 00!12AUT coooaoooHORA 13:48 SUC 0519

O' MAR PAGOINTERBANCARIO REF001__ AIIANCOB

BAJIOALBENEF.HE_.IlUSTOSIA SUREF.IIOOOOO'A 085900970994306031CIWA 0082 AlJT OOOOOOOOHORA'3:49 SUC 05'9

a,MAR PNIOA TERCEROSREF.0013030100114581 CASAAUoIAMEllICO SI\.DE CV AL BENEFALEJANDRO.BARRIO$IOURNOSU_.CIDDII1,-4581 CASAIV.NAMEXlCO SA DE CVCIOCIOOOOOOIlOO7870CAJA 0062 AUT ooooooooHORA '4:46 SUC 05111

a, MAR PAOOINTERBANCARIO REF001_001141i2.11 MNCOCOMERMEX AL BENEF CELSORAMIREZ CRUZ SU REF.OOOOOO'AcaS9O',.a524306034CAlA 0082 ALIT oooaoaooHORA 1":47 SUC 0519

01 MAR PNlO INTERBANCARlOREF0013030100115'02 A BANCO

'302.00 Ii

150000j

j ss- ce !I

400000 I

:! 2(,2 ce.;.! .. l,.

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 72

GBanamex

SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/15GIM3200067/2014CAM1l0302ND7

CASAALMAMEXICOSA DECV

ESTADODECUENTAAL 31DEMARZODE2013,

FECHA CONCEPTO DSPOSITOS SALDOIHBUftS.A AL BENEFCELlA.ZJIttF'ATIVNAVA suREF.OOOOO01 A085901' 5107<4306034CAJA 0052 AUT 00000OIIO IHORA'.48 SUC 0519 2 "2000 '0'_ PAGO INTERBANCARIO RE" I00130301001'50403A BANCO

!8ANCOMER AL BENEFJESUS.CASTI\.LO/AVlLAsuREF.OOOOOOlA085Q01154034306034CAJA DD62AUT 00000OIIOHORA ,4.49 SUC 0519 . b4000

01 MAR PAGO INTERBANCARtO REF001303010011568' ABANCOMERCAN N AL aENEF. JOSElUIS.MATAlHERNANDEZ SL:REF ,0000001 A0859011568'430603CCIUA DD62AuT OODODDOOHORA 1•. 50 SUC 0519 'tJ34 :JO

O,MAR PAGO INTERBANCARlO REF0013030100115940A BANCOBNICOMER AL BENEF PABLOANORE.SANCHEZJFISCAL suREF 0000001 A085901 1$9A04306032CAJA 0052 AUT ooooooooHORA,...51SUC05'9 o;¡S~ DO

01 MAR PAOO IHTERBANCARtO REF00,3030100116229 A BANCOMEXlCANOALBeNEF SE.ftGIOISRAEl,MALOONADOJSANCHEZ suREF,OOOOOOl JI+.OfJf.iIIO,,6229430603$.CAJA 0052 AUT 0000Cl000HORA'4 52SUC0519 42 r.o

01 MAR PAGO A TERCEROS REF0013030'OO116~2:2'CASA ALMAMEltICO &1DE CV AL BENEF .lOSEMANUEL SERRANONARGAS SuREF,OOOO116522CASAAl..MAMElOCOSA DE CVOOIJOOOClOO()OOO305605llCAJA 0062 AUT OOOOOOOC

37500 It10RA 14.53 SUC 0519DI MAR PAGO INTERBANCARI() REF

001303010011_ A BANCOMOHTE~E ALBENEFMIGUE:lANGB.. ORTA HERNANOEZ Su



DEPENDENCIA:

Asunto: Hoja 73

oBanamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DEMARZO DE 2013CLIENTEPagina

773636045 de''''

CASA ALMA MEXlCO SA DE CY

FECHA COfoICEPTO --~- D1"i4')~ .I.:_!.:.~ . _'::iAlUO ..REF 0000001 AC*5I011et48 1306037CAJA 00II2 AUT OOOOOOOO

663700 IHORA 14:504SUC 0618 363.03<109

Go4MAR PAGO RECiBIDO CE GRUPOEMPRESAfUIII- KAISER SA DE SUREF 0000000000 GRUPO_ MlSERSAOECV

CAJA 0062 AUT OOOOOOOOHORA 1t:16 SUC 0519 77 561 oc I

04 MAR PAGO RECIBIDO DE GRUPO EXPANDESA DE CV SU REF.0000050731GRUPO EXPANDE SA DE CVCAJA 00II2 AUT OOOOOOOOHORA 1137 SUC OS19 ; ~c.'..

04_ p_' ~DEBUSlNESSCAPITAL GROUP SC SURa'.OIXO'iQOOOOOBUSINESSCAP1TAL GROUP seCAJA 00II2 AUT ODOOOOOOHORA 11:41 SUC 0519 .:,:.-:'- .;lM_pAOQ INTERIIANCARIO REF0013Q300000054356A BANCOIIAHCOMER AL BENEF. JOII ABEL

CAJA0062 AUT OOOOOOOO IHORA 11:51 SUC 0519 8972600

04_ PAGO A TERCEROS REf001_1111 CASAALMAMEXlCO SA 01: CV Al. aENEF JOSt.lAVlER.8NI ROMIINICIUINTAHASUREF 0000(l5.15006 CASA ALMAMElOCO SA DE CV00000000000000055817CAJA DDI2 AUT OCOOOOOOHORA ",52 SUC 0519 -'') 44': OC04_Pi'OO ReCaDO DE CONSUL TORIAMX se SU REF 000000000DCOHSUL TORIA _ seCAJA0052 AU"I OOOODoooHORA 12:211SUC 0519 305900 00

04 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIO POROftDENDE GftUPO HOMMEX SA DECV REF.2800833 GRUPO HOMMEXRASTREO:-

CAJA0011 AUT 0Ci000000, , 1

..; ...: J ~. 't.LHORA 13.10 SUC 085904_PAGO RECIIIIDO DE JRA DMSIONMETALES SA DE CV SURa'.00001 '_1 JRA DIVISION

''''.' "1 •. 1'1·,.1, .Hlt.Tjl •.


FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 74

oBanamex ESTADO DE CUENTAAL 31 DE MARZODE 2013CllENR 773.-04

,• (le14


FECHA CONCEP1{J I<!,TlRU!; U"-POSIIOS SALDOMETAlES $A. DECV iCAJA 0062 AUT ooooooooHORA 15:47 SUC 05'9 .5200 DO

0411111'R PAGO INTERSANCi\RlO REF I001~OO1" 739AABANCO

IMERCAN N IU.. BENa' SONtCADVISORS se su REF OOOOOC~A

I0&580,,139oW306338CAJA 0062 AUT 00000000 IHORA 15:50 SUC 0519 40 707 15

0-0 MAR PAGO A TERCEROS REf I0013030400117625 CASA ALMAMEXICO SA DE CV ..... BENEF JOSE

IJAVlER.SAN RONANIIlUINTANA suREF 0000111625 CASAALlAA

1MEXICO SA DE CV00000000000000055817

ICAJA 0062 AUT ooooooooHORA 15_51SUC 0519 4~ :lOO00

04 MAR PAGO RECIBIDO DE ~IO POR IORDEN DE GRUPO MERCANTilMILENO SA DE REF 2811830 PAGO IRASTREO B828178309

ICAJA 0078 AUT 00000000

IHORA 16: 14 SUC 0859 263.40800 9&2.342.011

05 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJKJ~~ iORDEN DE GRUPO MERCANTILMILENO SA DE REF 288283- pagoRASTREO. BB28828317 ICAJA0018 AUT oooooooo 1HORA 09.15 SUC OOS9 H)6'5' 00

05_ PAGO RECIBIDO DE JRA DMSION IMET .....ES SA DE cv suREF.OOOOODOOOIlJRA OIVISION IMET .....ES SA DE CVCAJA 0062 AUT OOODOOOO

IHORA 09:28 SUC 0519 39.2700005 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 1080

SUC0658CAJA 0003 AUT ()04432452HORA 10 10 2387200

05 MAR COBRODE CHEQUE NUMERO "018SUC0658CAJA 0003 AUT 00i432452HORA 1C..~ '056'300

05 MAR COBRO OE CI<EOUE NUMERO 1019SUC06S8CAJA 0003 AUT 04432.52HORA 10 12 8221900

05 MAR PAGO RECIBIDO DE JRA OIVlSIONMETIU..ES SA DE CV suREf OOO~ 19 JRA ONISIONMETIU..ES SA DE CV

')oo'eo Be'C;HDAOO1 00 033101

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 75

oBanamex


,

CA$A ALMA MEXlCO SA DE CV

ESTADODECUENTAAL 3' DEMARZODE l013

FECHA CONCI:PTO HI:I'KO~ U,_~OS' lOS SAl.LJOCAJA 0062 AUT ooooooooHORA ,0:.. SUC; 05'" "9660C

05_R PAGO RECIBIDO DE 8AJIO PORORDEN DE GRUPO ~TlLMILENO SA DE REF 2832831 PAGORA&1RKt_'4

~ 0018 AUT lXIODIlOIIOHORA '2.04 SUC 0859 .. .,.-"}t;

08_ PAGO INTERBNICARIO REF0013Q31l500D48587A BANCO_ER ALBENEF. .JOB ABELIllECERRA su REF 0000001 "_7~'CAJA 00II2 "UT ooooaoooHORA ,2:.,. SUC 0519 33.05700

05 MAR PAGO A TERCEROS REFOO'~CA8AALMAMEXlCO ~ DECVAL SENEF ,JO,st:..M.-.8AN _.NIQI .. TAHA suREF QOIIOC)oIS787CASA AL_lIElCICO SIl. DE CV00000000000000055817CAJA 008:lAUT OOOOOODOHORA '2.05 SUC 05111 -u esa00

08_ C08RO OEettEQUE NUMERO '077SUC0885~_ #IUT 0IiZ17717 HORA 1340 157195 00

05 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO '082auc_CAJA 0004 AUT Q!ü,n17HORA'3 40 "9660C

08MAR C08RO DECHEOUE _O 108'SUC08a5CAJA DIXI4#IUT OIiZ1n,7 HORA , 3 40 39.21000 688934 09

06 MAR COBRO DE CHEQUE HUMERO' 076CAJA_ AUT llDOOOIlOOHOAA 02.04 SUC 0334 es seo ocRe' CIOOOII7G70'4 014 _ OBBO

00000'2 08B0 04J2050108_ C08RO DE CHEQUE _O '006

SUC4716CAJA_AlIT_'1IIi HORA09'6 43647oc 57938709

07_" COBRO DE CHEQUE NUMERO' 074CAJA_AUT_HORA 02,03 SUC 0334 -eo 000 OC 429 387 09_ CIOOOII7427014 014 030'1180 5750

00000'0 5750 0432050'08_ COMI8ION 'l13li'8 pAQUETe PYME I .?

FEBMOV,1¡ ..¿

CAJA0075 #IUT OOOOOODO39000 IHORA 06,37 SUC 2864

08_ IVA CCIM8IOH , 53111C1CAJA 0075 AUT oooooooo



Asunto: Hoja 76

oBanamex ESTADODE CUENTAAL 31 DEMARZODE2013,

77J6315OoO.de'"

CASA ALMA MeXICOSA DECV

FECHA CONCEP'O OEPOSITOS SALDOHQfU>.0& 37 SUC 2_

428._._'2_COBRO CECHEQUE NUMERO 'O7~CAJA QD54 AUT ooooaoooHORA 02.05 SUC 0330' ~5000000 278.934.&9REF 000007.42701. 01.0393555 316000000153160()tJ205Q1...- COBRODECHEQUENUMER01~SUCOO84CAJA 00Q2 AUI 05011~ H~ 12.06 4364700

'.MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIQ PORORDEN DE GRUPO HOMMEX SA DECV REF 024'600 GRUPO HOMME)( 5}.DE CV RASTREO· 882416008424

CAlA 0078 AUT DOOOODOOHORA 13,46SUC 0859 5563528 290.92297

15 MAR PAGO 'NTERBANCARlO REF0013031500033680 A BANCOMERCAN N AL BENEF SONIeADVISORS se su REF 000000. ADII5IIOO33IIII0307~CAJA D062AUT OOODOOOOHORA09:58SUC 05'i 28235 28

1SMAR COBRO DE CHEQUE NUMERO "083SUC 7529CAlA 004' AUT 05114276HOR....·C2: 2:" 'lCC oc

'5 MAR PAGO RECIBIDO DE BUSlNFSSCAPITAL GROUP se suREF.OIJOOOOOOOOBUSINESSCAPITAL.GROUP seCAlA 00fI2 AUT DOOOOCIOOHORA12"22SUC0519 /990.00

1$_ PAGO INTERBANCARIO REFOO'3031S00C)9474~A BANceBANCOMER AL BENEF CASA ALMAMEXlCO su REF 0000001 A0IISII00a.7.SoI307 ..3,CAJA 0Q&2AUT oooooooc

799000 IHORA 12:29 SUC oe.19 235.Ii87.1111

27 MAR PAGO RECIBIDO DE BAJIO POROROENDE GRUPO HOMMEX SA DE Icv REF 1404000GRUPOHOMMEX S?DE CV RASTREO 881.0.0000_

CAJA OD7e AUT ODOOODODHORA , 2: 30 SUC 0859 62929 28

27 MAR PAGO INTERBANCARIO RE"0013032700'7641. ABANCOMERCAN N AL BENEF SONIeADVISORS se su REF ()()()()C')('!" A08MI0176414430863eCA..JA 0062 AUT oooooooc

'100'80 Btt'CHOAOO100(031.0'

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEDEL GOBIERNODE ZACA TECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-II-1387/15GIM3200067/2014CAM110302ND7

FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 77

GBanamex ESTADODE CUENTA AL 31 DEMARZO DE 2013,

CLIENTEPagina

77.163604


CCTALLEDE OPERACIONES

FECHA CONCEPTO ~ALU()HORA 15.11 SUC 0519

27 MAR NUMERO DE CHEQUES EXENTO~CAJA OAUT OHORA O OSUC OleCAJA. 0000 AUT ooooooooHORA 23:59 SUC 0IIII5 254 38' 69

• ••Saldo mínimo requerido para evitar I¡¡ CO,,"S'Ól1 por Manejo de Cuenta S10000 00

",1·-.;- .......,~~.~;',

00+ Y_~ZIH5QogA5otjvTb4p9QRZ7Dr..."XTboQ ....ct6/'OSI SEA 7IU FatkZp41'N7fQI76,KoPHpKXoOlo.lJ<bgllFN.t1l5JC~"AqbC20MI'1f1¡1 HfK301aOLBPY239QOO1xPJPexG~FXtYl¿O_UbocAp9lPek=

Sello DI Ital

I lL rALLE DE OPERACIONes

FECHA OPER MOO DA I OS DEL CARGO I ABONO IMPORTE01_ 1,_ EMP CHEQUES 7001/000007.270'·. ..- 4<42352801 MAR 7:1199 EMP CHEQUES 700110000074270'·111

PAGO A TERC CHO 9261 55817 3'460001 MAR 72692 EMP CHEQUES lOU""'UOOO74270~,~ '33232 ca01 MAR 94785 EMP CHEQUES 7001/00000742701 .e

PAGO A TERC CHQ 3831 5669C1:- 'f) b~:"~(.01 MAR 98016 EMP CHEQUES 7oo11COOOO742701·. ... '3020001 MAR 96681 EMP CHEQUES 7001100000742701 .• i .....

PAGO A TERC CHQ 70021 300/~1t1 ' 50000 '"'l~01MAA 97099 EMP CHEQUES 7001100000742701 • .. 39~' ce01 MAR 114581 EMP CHEQUES 7001/0000074270'-4

PAGO A TERC CHQ 69" ~OO78i 4 000 OG01 MAR "~ EMP CHEQUES 1001100000742701·4 320200

O' MAR 115'02 EMP CHEQUES 7001l000OC742'C4 .:} :?c c.

',I'i.l-.i...' ,,1'\;:1.1".


FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 78

@Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2013,

CLIENTEPag4f'l1

"I73l13804'Ude'"


FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO I ABONO IMPORTE I01 MAR 11l>'O3 EMP CHEOUt!S 7oo1.aoooo74270 1·4

_.1.1140.00

01 MAR 115681 EMP CHEQUES 7oo1JOOOOO74:;7C'•_.

1,~OO01 MAR 115940 EMP CHEQUES 7oo1JOOOOO742701.4

_.683.00

01 MAR 116229 EMP CHEQUES 7oo11OO'JOO742T• ... 7420001 MAR 116522 EMP CHEQUES 7oo1JOOOOO74210'·4

PAGO A TERC CHO 9O,g, ]()St;05e 375.0001MAR 118949 EMP CHEQut!S 7oo11OOO1lO742/0'·4 - 6.037.0004 MAR 54356 EMP CHEQUES 7OC'IOOOOO742"C' • ... 119.726.0004 MAR 54S4e EMP CHEQUES 7001/0000074270'-4

PAGO A TERC CHO 9261 ~5817 115.447.0004 MAR 111394 EMP CHEQUES 7001l0000074270',. .- "".7011504 MAR 117525 EMP CHEQUES 100"OllUOO74¡'(" 4

PAGO A TERC CHQ 9261 55817 46.200.0005 MAR 48587 EMP CHE~ueS 70011OOUOO7421C'.. ... 33,057.00osMAR 48787 EMP CHEQUES 7001l0000074270'·4

PAGO A lERC CHO 9261 ~~~7 10,8118.0015 MAR 3J68O EMP CHEQUES 7001/00000742701.4 .- 28,235.2815MAR 94745 EMP CHEQUES 100,I1)000074270' 4 ... 1.9900027 MAR 1~14 EMP CHEQUES 1001l0000074270'·4

_. 44,235.211

ICARGO,ASil CUI "'''UI r.Ht-I)UES IIJIJ', '4270" 0.00

..··laCD'NSlón. totre5POr'ldtenle a eSot8 Iransac;;' '¡;:--'-~;~rP.f;8f8a~ ~ ':'" ES.lace ..e .. uenta Q&JeuMeG desIgnO pata -1deCOf'ndIones de Banca Eledroolc:a Cue~'<t de Croequ~ _.' __ ._, J.

ht.. ~..,...._I<lSl<~.I«~."" .. -_· ·~;~: ... f.. ·--rI.... ",(~,!lI""'! .....~ ·M..~... w..I'lc\r~_~_,_,_ .. lit""'.. 'lila,¡¡ ,.,.,__ ¡........... ....~.,,""'.. ~_!O't iIIIIIC_ ._

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OClQ'tKJ tMilt;t-DAOQl 00.033" 01


FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 79

oBanamex ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2013,

CLIENTE 7734i360"CAM110lO2N07

1 de 12R~tStro fecl.r.4 de Contno.."._nt ....pagina

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78307900""0020'0700~, 7427C14~

77363604

-'::v!:NT,\ DE CHEQ'jfS '~ONF()A ~.ACIONAL

••••••• 01/ABR/2013AL 30lABR/2013

CONTRATO 783C790021Saldo Anteriof( + ) 22 Oepbsit08( - ) 34 RetirosSAlDO Al 30DEABRILDE2013

S2M38165 /S42488163l,. .//$4 276 7854l ./522641268

Saldo PromedioOlas TranscunidosCheques GiradosCheques Exentos

S2~~25' J'1l2.¿-o

Ut.POSIIOS54.24&••'6.39

D[ rALLE DE:OPERACIO:'-JES

FECHA CONCEPTO Ut .....J~IIU::, SAL.OOSALDO ,rwreRIOR 2S..38169

O,ASR COBRODECHEQUENUMER01~SUC 7629CAJA 0043 AUT 05103401 HORA l' 12 -~t~ ~L

01_ PAGO RECIBIDO DE IlAJIO PORORDEN DE GRUPO MEACANTrLlIo1IIJ:NO SI' DE REF.D31115OOpegoRASTREO. B83185008334

CAJA 0078 AUT 00000000 , 4~HORA 12:30 SUC 0851 194515900

PAGO INTERBANCAR'O REF.. }.._ ......

01ABR

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEDEL GOBIERNODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/15GIM3200067/2014CAM 110302ND7

FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 80

GBanamexCASA ALMA MEXICOSA DE CV

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2013,

7734138042de12

FECHA CON EP10 DEPOSITOS SALDOoo13G10100088139lit. BANCO BBAJt() AL BEhEF GRUPOHOMME:xSADECVSU REF.OOOOOO'A085900881394309131CAJA 0062 AUT 00000000HORA 13_47SUC Ob19 ~UUUUO

O'ABR PAGO INTERIlANCARlO REF00'J040'0Il0e8f>5J A BANCO BBAJIO IU.BENE!' GRUPO tiOMMEXSA DE CV su REF 0000001 A085800885534300137CI'VA 0062 AUT ooooooooHORA 1349 SUC 06'9 995.'5800

01ABR PAGO RF.(:tRIOO ()F ElAJIO PORQRDEHDE GRUPOMEACANTIt."'LENO SA DE REF031680C pagoRASTREO. 983'68008330

CAlA 0078 AUT ooooooooHORA'5 34 SUC 0859 60500000 &40.6117.69

02A8R COBRO DE CtiEOUE NUMERO '0116SUC 05:;&CAJAOOO3AUT 0,_76 HORA 10.'0 47900 00

02ASR COBRODE:CHEQuENUMERO~08(SUC065aCAJA 000'1 AUT 05212103HORA re 4., • ''::.0(.000

02A8R COBRO DE CHEQUE NUMERO '088SUC0406CAJAOOCXZAUT 05Z8T.n6 HORA 13 4/ 182.100 00 4315."7811

03ABR COBRO DE CHEOUE NUMERO 'oe,CAJA ~ AUT ooooooooHORA 02 04 SUC 0432 20C OOCoc 235.681.69REF000007.t270140120108471 8620

04'99"116200432050405A8R PAGO RECI8lOO DE BAJIO POR

OROENOE GRUPO HOMMEX SA 0+CN REF O329!iOOGRUPO t10UMEXRASTREO 88329500S329

CAJA 0078 AUT 00000000t10RA 11..a SUC 0859 50.00000

OSABR PAGO RECIBIOO DE BIUIO PORORDeN DE GRUPO HOMMEX SA D~cv REF 0324900 GRUPO HOMME'RASTREO. 8832.019008320

(;.4UA 0078AUTooooooooHORA 11:47 SUC 08SS 1000000

05A8R PAGO WTERBANCARIO REF0013040500068943A BANceBNtCOMER AL 8ENEF JUANCARLOS RAMIRE11'f)1A]'TOI=I'f;"-SI

'1()J18O ~'CHOAOO100 0C3001

[

OSanamexCASA ALMA MEXICO SA DE CV



Asunto: Hoja 81

ESTADODE CUENTA AL 30 DE ABRIl..DE Z01317H3&04

3 die 12

FECt<A CONCEPTOIIEF._' Aoe.._34309.38CAlA _ AUT OOOOOOOO

tiORA 12.35 SUC 051g "tÚ Ou.: üC .05_ COBRO CE CHEQUENUMERO '089SUC4053CAlAC111C13AUT _ HORA '3.38 1000000 f 2~.681e9

08~ COMISlON '5112'5 PAQUETE PVM~_MOV:,CAJA 0075 AUT OOOOOOOOHORA 08:18 SUC 28&0 39000 I

O8AIIR IVA~'56215ClUAOII7$IIUr OOOOOOOOHORA 08. '8 SUC 28&0 ~.2 4(. 23~2352''2_ PAGO RECIBIDO DE .......10 PORORQENOE GRUPO HOMMEX SA DECV REF.08867oo GRUPO HOMwlEXRASTREO BII66570023'5

CAJA 0078 AUT OOOOOOOOHORA'0:10SUC_ 20' 534 28

12ABR PAGO INTERBANCARIO REFOO'_'200044738AIIANCOBANCOMER AL BENEF JUANCAftLOa.-.zIDIAZTOftI'lE SUREF 000000' A~"OZMCAlA 0062 AUT OOOOOOOOHORA ":04 SUC 06'11 ,so 000 00

'2_ PAGO INTERIlANCARIO REF00,_,2OOO4IICIII5 A IIANCO

MeRCAN N AL BENEF. SONIC~8C8UREF._'A_!S06543,0238CAlAOO802I1UrOOOOOOOOHORA11:05 suc: 0519 ,;..82:!5 ze

12~ COBRO DE CHEQUE NUMERO '0Il0BUC0102CAlA 0004 AUT080072II1I HORA '3.33 ;¿3,29Q 00 t 235.23529

'8~ PAGO RECIBIDO DE BAJIO PORORDEHDE GRUPO_EX SADECV REF 0530700 GRUPO HOOoNEXRASTREO: ~, ..

CAlA 007811Ur OOOOOOOOHORA 1':50 SUC 08!l9 '1.. CJOCli:'1_ PAGO INTERIIANCARI()REF001304'900116797 AIlANCO~AL_. ttOUStW«;MOTLAGH._IIMONIRI SU

:: '! ~': 4REF.OOOOOO1A0859011&797.310939

",'':l. ~·,~'';t''''',''''¡· ,.[.,043(;0'

t.

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 82

OSanamex


,CASA ALMAMeXICOSADECV

ESTADODECUENTAAL 30DE ABRIL DE2013

4 cM 12

FECHA CONCt:PT(J ut~10S SALDOCAJA 00152AUT OOOOOOCKJHORA 15 08 SUC 0519 235.235.211

22ABR PI'GO ReCIBIDO DE BA,JIO POR

OROE>lOE GRUPO MERCANTil.. t..eNO &\.DE REF 0317000PAGORASTREO BB3'7~

CAJA 007ll AUT 00000000HORA 12:03 SUC 01168 21.010.00

22 ABA COBRO ~ CHEQUE NUMERO 100"SUC.053CAJA DOa'l AU T 04756819 HORA ·3 :! ,)~ '';'0 lJO

22AIIR PAGO REClalDO CE &JUlO POROROENOE GRUPO MERCANTIL~LENO SA DE REF 028'100 PAGORASTREO88281 l007'62~

CAJA 007ll AUT 00000000HORA 15009 SU<: 0859 43.989.00

22 ABA PAGO REClaDO OE PUN' ()EFlCENTE SA DE CV suREf 0000100919 PUNTO EFICIENTE&l'DE CVCAJA 00S2 AUT ooooooooHORA 15:H5 SUC OS1g 462.50000

22A8R COBRO DE CHEQUE NUMERO 1QY:l

SUCD11511CA.JAOO22AUT~11!»HO~ 1!)A11 429891)0 697.73529

23ABR PAGO A TERCEROS REF0013042300008414CASAALMAMeXJCO M.DE CV Al. BENEF PUNTOEFICtENTE $A DE CV SuREF.ODOOllOOOOO CASI'ALMAMEXICO SA DE CV00000000I0000029711CAlA 0062 AlJT OOOOOCIOOHORA 011.28SUC 0519 462.5()()OO

23ABR PAGORECIBIDO DEGRUPOEMPRESARIAL KAISERSA (lE SuFtEF00000'90I874GRUPOEMPRESARIAL KAIseR SA CE CVCAJA 0062 AUT ooooooooHORA '5.25 SUC 0519 93"'00

23ABR PAGO RECIBIDO DEGRUPOEMPRESARIAL KAISER SA CE SuREF oooooooooo GRUPOEMPRESA.R4ALKAISERSA DECVCAJAooe2AUT 00000000HORA 1!!ii:46 SUC 0519 289 78750

23A8A PAGO INTERBANCARIO RE.0013OC.23OOOe98N' A 8I'NCO~RAlBENf" (;A."-'AAIM~

IJOQ1aot1f>lC~t 00_04300'

[


FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 83

oBanamex ESTADO DE CUENTA Al 30 OE ABRIL DE 2013,

CASA ALMA MeXlCO $A DE CV

CL.II!NTEPiIIIQin.

773836CMSd.12

[~¡ ; ¡,Ll E Ce c;p~ Rr\C ONl: S

FECHA CONCEPTO~ $U ReF.OOOI5012 PAGO085900998884311339c:..tt..M.QOG AUT OODOOOOO

"' 93. 00 IHO..... '5,52 SUC 05,g23_~ DE CHEQUE HUMERO ""'"SUC~~IID03AUT __ HORA 16.0' 289 787 50 I 235.23529

2.ABR PAGO RECIBIDO DE CONSUL TOR'A

iMIl se su REF.OOOOD7OO33CONSULTORIA MX se~_AUT_ ¡HORA ".44 SUCOS,g so Ut..34_ COIIftO DE CHEQUE NUMERO lag7SUC.a53~OOQ3AUT_HORA'.OI 17 150 00 235.235 29

25ABR PAGO REC'BIDO DE oIRADlVlS.QHMETALES SIl. DE CV suREF.Q()(J(J()42398JRA OIVISIONMETALES SIl. DE CVCAJA0062 AUT ooooooooHORA' ,: .... SUC 05'9 28 215 2'

2!>ABR PAGO RECIBIDO DE GRUPOIEM'RElll\RIIIL __ SA DE suREF ooooooooooGRUPO_KAlSERSADECVCAJA 00II2 I'WT ooooooooHORA 11:155SUC05,,, ,~ 25128

25ABR PAGO RECIIMOOoe..IRA DIVlSlONMETALES !lA DE CV suREF oooooooooo JRA DMSIONMETAU;S SA DE CVCAJA0062 AUT ooooooooHORA ,2:'5 SUC 05,,, '6.51 •. 50

25ABR COBRO DE CHEQUE NUMERO,,028UC4053CA..IA 0002 AUT 04756819 HORA 1. 19 ~651.50

215_ C08RO DE CHEQUE NUMERO ,,0,SUC_3

15.25128 ICAlA00G2N..IT0.7_,9 HORA'.2'25A8R COBRO DECHEQUE NUMERO 1100 i8UC4OtI3

CAlA 00Q2 AUT 041588'9 HORA 14 21 :te ']1"; ~~

I 235 235 29211_PAGO ftECl8K)() DE JRA DMSIONMETALES 51'. DE CV su

IREF._' JRADI\II8IONMETALES SA DE CVCAJA 0IIII2 AUT OOOOOOOO IHORA 12.111SUC 0519-

I.€: 98A 9-

20_ PAGO RECl8K)() DE .IRADMSIONMETAU;S SA DE CV su

I 4_.0000000000 JRADIVISIONMETALES SA DE CV

-Ó:», ....... Ht;AC~.·ca...043(' e

[_



Asunto: Hoja 84

@Banamex ESTADODECUENTAAL 30 DEABRIL DE2013,

CL.IENTEPagina Sd.12

CASAALMAMEXICOSADECV

UL.:TI\LLE DE CPERACIONE:S

FECHA CONCEPTO DEPOSITOS SALDOCAJA 0082 AUT OOOOOOOOHORA 13.Q3 SUC 0519 1700000026_PAGO RECIBIDO De COMMERCE

AMERICAN TEAM $A DE e suREF.OOOOOOOOOOCO_ERCEAMERICAN TEAM SA DECVCAJA ooe2 AUT ooooooooHORA 1323 SUC 0519 ·38000 0026_COBRODECHEQUE NUMERO1104SUC 4053-CAJA 0002 AUT 04756819 HORA 13:28 3,98'95 I

26ABR COBRO DECHEOUE NUMERO 1103SUC~3CAJA 0002AUT 04756819 HORA 132':' '5 UOO00

;¡s,,_ COBRO DE CHEQUE NUMERO 1106SUC 0658CAJA 0Cl00AUT 05271762 HORA 1354 2800000

26ABR COBRO DE CHEQUE NUMERO' 10bSUCDe58CAJA.0004 AuT 05271762 HORA' 3 54 "1.re 00000

26ABR PAGO RECIBIDO ce BUSINessCAP,TAL GROUP se suREF_OOOO12..a59BUSINESSCAPITAL GROUP seCAJA 000S2AUT ooooooooHORA 15.09 SUC 0519 542300

26A8R PAGO RECI8lDO DE CQMMERCEAMERICAN TEAM SA OE e suREF.OOOOOOOOODCQMMERCEAMERICAN TEAM SA DE CVCAJA llO62 AUT OOOOOOOOHORA 15,38 SUC 0519 6,241 00

28ABR PAGO RECIBIDO DE BUSINESSCAPITAl GROUP se suREF_OCXJOOOOOOO BUSINESSCAPO"AL GROUP seCAJA 0082AUT ooooooooHORA 15,48 SUC 0519 1880,00

26A8R COBRO DECHEQUE NUMERO 1110SUC0658CAJA 0001 AUT04216857 HORA 16:04 644000

26ABR COBROOECHEQuE NUMERO '101SUC0102CAJA 0002 AUT 05()69661HORA 16O~ • 627 oc 350.51229

29ABR PAGO RECIBIDO DE BAJIO PORORDEN DE GRUPO HOMMEX SA OFcv REF.0342200GRUPO HOMMexRASTREO' BBJA22008283

CAJA 0018 AUT 00000000HORA 14:08 SUC 0859 77,52867 428.CHO.96

30ABR COBRODECHEOUENUMERO10,;s

1)00180Bti1CHDAOO1OD CM300'

[_


FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 85

cDsanamex ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2013,

773a3604

CASA ALMA MEXICO SA DE CV7 de 12

lJL 1ALLE DE.Of-'ERAC ONES

FECHA CONCEPTO ~ALl)OCAJA 0054 N.JT OOOODOOOHORA D2.29 SUC 0334REF 000007.270'-4 030 0441440 002000000100420 04320501

30 AIIR P....a<l"TERBANCAAIO REF001304J000033607 A.BANCOMEIICNI NA!.. BENEF SONICAOV1SORSse SU REF 0000001 A._74312038CAJAOQIS2 AUT 00000000HORA 0$'65 SUC 0519

30 ABR COBRODECHEQUENUMERO' 108suc_CIUA0004AUT05007~ HORA11 1r

30AIIR COIIAOOECHEOUE NUMERO"'2SUC4OS3CAJA 0003 IWT ll44O«lQ2 HORA , 5'38

30ABR NUMERODECHEQUESt:XENTOSCAJA OAUT OHORA O: o SUC O23CA..tA 0000 AUT OOOOOOOOHORAZU9 SUC0885

"397000

- .Saldominuno requeridopara evitar laCOffilSIOnpor ManejOde Cuenta 51000000

---------'. -COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390 00

n iProt~:::~,~:~~,r~:~,~,~<s~~:~~~~.~ti:,:::u.' ,l. '. "., .•'Es Qrati~. ':olt' it"tIVd.'dCtU.11i"d .:iu·.urHdtl(..~.mE'n~... .... 1.'1::1.\ '-I\.' '"'i. ~O:n':::~:!.';t~~O.;,:n.CI"'..., "Andeoo~,,~, "" '" ,,, ..,_,.J'" .t ~c

Refuerza tu S.Qut'tGad en IinOl!'a'-.00 la pf etecceooQuesólo Banamex t..brinda.

_1

e7ROUkU2yRDOeLG025aUKWnc¡z:Ieodp ..tN<:EVk09EP.7tedECOPTuUFOVQlpKIfOQZIe"W2'OoebXOcPJK'I'ft:JV,+GEAa..lSaeGweAZW9OpqzXOFgoNJX~e9uPZLMe8i9DBOg3K3bR8rI')tYhsgWHkl9z02SJf'FanObRzA+nnJ:R,l uu50"

~"".,¡_._" (.L ';~'"

L


FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 86

GBanamex ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2013,

773636048de12

CASA ALMA MEXICOSA DECV

DETAll[. ci, üfJL¡.U\C O!'JL~

FECHA OPER MOO DATOSDEL CARGO I ABONO IMPORTE I01 ABR 88139 eMP CHEQUES 700'1OOOOO74::i!701.~ 8SO.ooo.oo01 ABR 66553 eMP CHE~UES7001/0000074;'1/0'4 995.159.00OSABR 66943 eMP CHEQUES 1001/00000742101.4 50.000.0012 ASA "738 EMP CH.EQUES 100'\100000742:;-:' .., 150.000.0012A8R 45065 eMP CHEQUES 7001l00000742701.4 28.23528,gASA 116797 eMP ct-tEQues 700'IOOCOC74~ 'C· .Il 30.000.0023A8R 8001. eMP CHEQUES7001l00000741270',.

PAGO A TERC CHQ lOO:!' ;>f350918 .s2.5001lO23A8R 99888 eMP CHEQUES 70011OOfXXJ742104 4 _00 93.931.1lO30ABR 33601 E.." CHEOUE:S !('JC~:"('f" f1(: :<C.: '. ., oo· 4423528

ICARGOA su CUENTADE CHEQUESr0011 7-4210'4 OIlO

••..La coml'Si6n cceesccreneete a este transac'-'Ó"'" -...It~ 'fI!fteJadUf"f" Pi Estadr, '1P(,;uenta oue usteo deSIgnó PBnI .,de OOfllll5l0ne5 de BiWC.a Eleclroc- ca {Cueto_;:t de (..:~~__ _

8Ince s...t_We..-rt Grapo roNlnc:iN'o IbnatMe "'~SVBI~" c:.tetia...-.roU. ColMiIc..tro.-..wn__ ._ ....cD.f.Tef,IZlfr886'tsYllf!f; .... fIf~irIt.:.st"'''<lt ~.1.s.~: ~ .... :'..~ .;4i: ,,~~. ,.~.' ~tc~,t f4!J(:~;"~ó'h • "'....:_..: .':'.)I'.kIOI't1.....~ .....

CWIUIM'9ftlSIIIIIt :....NI!.1t~: I:~'Ul'·oI\('ilM4>"· ~ __ "WIl! ""IIlMlUll"llSA r.ua.""" m-IIQ

[ttrtiC~ DI""'"-,·Sl ftc.NIl_'O_ N*fÍIfI'fi.t'W JIII _ ~ .......· _......,It,..,_..~~CftIIn 'lllllMiCl:S3·4H9·".OI.. '" .. IO,_~ ~c .... '''t......fCM ~ .... .-neI.....

[lW8411".-..u"'··I*;I)MsU:4l'O_~"M4I'f"\oM1¡fltc.:porDtnOn&. DIJ" """o. r.,t lA'1~~·""~I¡J!d.o·

U'IOlIIl.tIOIIItC* .... N'SP'US8IIl1501..... ~~LI...... ~iDS!!ÜI~(_I'I«M*.,..._.,...... _~_·:...:.r .....--.Nt~.".~w:NI.lII~.

"00'80 B61CMOADQ1.QO.043Q 01

[


FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 87

oBanamexCLIENTe

ESTADODE CUENTAAL 31 DEMAYODE 2013 ,RI!9",,"o FtHI.r •• de Cunt"lbulf9n1e~Pagine

CAM'10302N071es. 16

Suc_ .. 5 PLAZASAN_RCOS ....GS"'VE DE LA CONVENClOH NORTESANCAYETANQ

CASA ...~ MEXICOSA CE CVMOLINOS 103MZ3 LT 11VALLEDE lAS TRO.JeS FRAC t...tl20115 AGUASCAUENTES AGS e H' 20t;O1

GATInterK cable o R~"(J.f-'••et;;'.!I>Com''5.enes efectlvaTN!!f'JeCObaoas .

La fK... el. corte _ .. indiQda cs.pues el. .. ley.nClIiII "ESTAOC Oe. C1JE""1A A.Salvo que .. .,.....men. .. detennin. otr~ moneda to4_ ... Cifre. ¡;.onhi!Old.s.en elestado ele c:uenbI_ -.cu. ..... d.nominedas e" Peaos MonlKie NilClon.1

CONTRATO SALDOANTERIOR I SALDO AL Jl1MAYJ2013

'83<.f5Gu~'0020107(.;1)"/42l0'4t,

".'3f)jt'l{J4

~";r" ,,' .. _.

... -,_ ••• 01/MAY12013AL 31/MAY/20':l

CONTRATO 7830790021Saldo Anterior( + ) 38 Depósitos( • ) 59 RetirosSALDO Al31 DE MAYO DE 2013

Saldo PromedioOlas TranSCUrridosCheques GinIdosCheques Exentos

$3230508[;3'41;'4~

1-oIt; lIHL.~i4.'i2ió·13 64.

Ot;f."OSITOS .J14.333.42785

FECHA CONCEPTO SALDOSALDO_T¡¡RIOR02 MAY COBROOE CHEOUENUMeRO 1-1,!

ClUACIOIi"AUT~HORA 03 os SUC 0334REF 00000742701. 030 0342180 0020OCKXKJ100160 004320501

02 MAY PAGO RECIIIIDO DE IIAJIO PORORDENDE GRUPOHDMMEJ( SA utCV REF _033lIII0II GRUPO HOMMEX SADECV RASTREO B8338800520J

226.41268

¡ 52

CAJA 0078 AUT 00000000


FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 88

Osanamex ESTADODE CUENTAAL 31DE MAYODE 2013,

r •PagIna 2_'.

CASA ALMA MEXICOSA DECV

FECHA CONCéPIO DEPOSITOS SAl.DOHORA '3:27 SUC OBSI .0.707.18 2A7.7184S

D3MAY COBRODE CHEQUENUMERO" "5CAJA 00501 AUT OOOOOOOOHORA 02 ,. SUC 0432REF 00000742701. 072 0282530 00000000010 0000 ~205a.

03_V PAGO RECIBIDO DE CONSULTO_MM se SU RE F OOOOOOOOOOCONSULTORIA MX seCAJA 0062 AUT OOOOOOOOHORA '4:32 SUC 0518 8.83800

03MAY PAGORECIBIDO DE BUSINESSCAPITAL GAOUP se SUREF OOOOOOOOOOBUSINESSCAPITAL GROUP seCAJA 0062 AUT OOOOOOOOHORA14:"" SUC0519 1I4.28200

03MAV PAGOR~IBIOO DE8USlN~SSCAPITAL GAOUP se SUREF000012438' BUSINESSCAPITAL GROUP SCCAJA 0062 AUT CDOOOOOOHORA '4:.2 SUC 0!i.9 3.380.00

03MAY C08RO DECHEQUeNUMEAO, '1t'SUC4053CAJA 0003 AUT 04404092HORA 1:"" 61 12000 2'0._.29

O!i_V PAGO RECIBIDO DE BAIlO PORORDEN DE GRUPOMERCANTilMILENO SA DE REF ',3&400_RASTREO88"38400518:1

ICAJA 00-" AUT 00000IIOOHORA 09:42 SUC 0859 I 570.000.00

os_v PAGO RECIBIDODE BUSINESSCAPITAL GROUp se su IREf.OOOOOOOOOOBUSINESSCAPITAL.GRQlJp se ICA..JA 0062 AUT OOOOODODHORA '0:38 SUC O!iHI I 23.500.00

08MAY COBROEE CHE~Ue NUMERO 1127

ISUC4053CA..IA0003 AUT 04404092 HORA '0 :*' 338000 I

D8MAY PAGO RECIBIDO DE BAJIO PORORDEN DE GRUPO MERCAN1N..MILENO SA DE REF _9400 PAGORASTREO Be34940082~4

CAJA 0078 AUT OOOCJOOOCHORA 11.07 SUC 01159 516800

Q6MAY COBRO CECHEQUE HUMERO' 12:!SUC4053CAJA 0001 AUT 0507'5838...OR,r..... ¡. 2~ 'Ser. 00

'IOO"IUI M&1CHOAOO100_053' 01

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 89

GBanamex


FINANZASDEL ESTADO

,CASA ALMA ME:XICOSA DE CV

ESTADODECUENTAAL 31 DE IIIIAYOOE:¡¡013

3de 167736360 ..

FECHA CONCEPTO SALDOOI_V PAGOREC8BIIlODE BUSINESSCAPITAL GROUP se suREF.~ BU81NESSCAPITAL GROUP seCAlA 0012 NJT OOOOOIIDOHORA12;38 SUC 0519 . t.s L

OII_V COBRO DEcttEOUE NJMERO "21SUC 0885~_ HIT D3IIl_7 HORA12 56 8724138

08MA., coeRO DECHEQUENUMERO' 120SUC0885CAJA 0004AUT C3616967HORA 125E &;l/~ ts2

OII_V COBRO DE CHEQUE NUMERO' 124SUC 7529CAlA 0041 AUTOOII3Q2IIeHORA '3 06 5.168 00 I

OSMA" PAGO RECIBIDO DE CONSULTORIA_ ac su _.000011112S11

CONSULTORIAMX se~ OOG NJT 0I10IIOOOOHORA 18.07 SUC 0519 "db (.; 625408 29

07_'1' PAGOREc:~ DE COHauLTOR ....MI<se 50 Ra' 0000013882CON8UL 10RIA MI(seCAJA. 0012 AUT ooooaoooHORA 011:28SUC 011111 -4560 oc;

Q7M,A.V COBRO DECHEQUE NUMERO 1126SUC7528CAJA 0041 NJT 1)49302t115HORA 10 1U -e 14& 00

Ol'MAY PAGO RECI8IOO DE BAIlO PORORDEN DE GRUPOMERCANTIl.MILENO !lA DE REF.1I35a3OOPAQORASTREO, BB3583OOI!323

CA.JA 0078 AUT 00000000HORA 11,011SUC 0II6e ~ '8000

07MAY COBRODE CHEOlJE NUMERO 112~SUC471aCAJA ooo:z AUT 051 V29SW HORA 15 16 ~ .:!J 00

07_'1' ~ DECHEQUE NUMERO' 117SUC0885CAJA OOOSAISf 05217117 HORA '8.45 20000000

07MAY COBRO DE CHEQUE NUMERO 1118suc_CAJAOCD6AUT 0521n,7 HORA 16.045 200 coa oc 110269251

08_V cxatODECHEQUE NUMERO 1127CAJA~ AUT 00000000HORA 02:011SUC 0330 :3 18000REF 0000074210104021027'9480 0100

- t.. 5:00000oo 0100 04320604oa_v COIo8SION 164033PAQUETEPYME

ABRMOY,1CA.IA 0075 AUT co::tOOOOO

• ...,UU IHORA W:1 7 SUC 2M4

..,.... _"";;t<I •• ,,...oI' r..a_..¡a.._,'.;


FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 90

tOaanamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAVO DE 2013,

CLIENTEPeglna 4_11

CASA AUlA MEXICO $A DE CV

FECHA CONCef.' 1U --1 HEnROS DEPOS<TOS SALDOcaMAV IVACOMISION 164533

CAJA 0075 N.JT ooooooooHORA 08.17 SUC 21164 1)240 2011.8311 l1li

oe_V PAGO RECIBIOO DE PUNTOEFICIENTE SA DE CV SuREF.OOOOOOOOOOPUNTO EFICIENTESAOECVCAJA 00II2 N.JT ooooooooHORA10.2' SUC 0519 26'20 00 232.756l1li

,._V PAGO RECIBIDO DE GRUPOEMPRESARIAl. KAISER SA OE suREJ'.OOOOOOCODOGRUPOEMPRESARIAL t<AlSERSAoDE CVCAJA 0062 AUT ooooooooHORA1129 SUC0519 161454 00

,.MAY PAGO RECIBIDO DE 8AJ1O PORORDENOE GRUPO .. ERCANTILMILENO SA DE REF O3II"SOO PAGORASTREO B83II'6008269

CAJA 0075 AUT ooooooooHORA 11:31 SUC 0859 282.~' 00

,4MAY PAGO RECISlDO DE GRuPOEMPRESARIAl. KAl5ER SA DE 5UREF.0000060849GRUPOEMPRESARIAL _SER SA DE CVCAJA0062AU100000000HORA 1~:1M5UC 05'9 39.200.00

14MAY COBROce CHEQUENUMERO ·'325UC4053CAJA 0002 "Uf 041568'9 tiORA ,~ ::' l~ loe oc

'4 MA.Y C08RO DE CHEQUE _ERO 1130SUC4053CAJA 0002 AUT 1M7!i8819HORA '236 261.454.00

14M/4.Y COBROCE CHEOUf. NUMERO ,,:!~SUC4OIi3CAJA 0002 AUT ()4756819 HORA 12 3f 282 ss- 00

14.....Y PAGO RECIBIDO DE CONSULTORIAMX se SU RH 00000942$COHSUl TOR!A _ se

CAJA 00II2 .o.oTooooooooHORA '3:46 SUC 05'9 17 72500

'4MAY PAGO RECIBIDO DE BAJI{) POROROENDE GRUPO MERCANTILMfLENOSA DE REF0871300PAGORASTREO: BSa713OO31103

CAlA 0078 AUT ooooooooHORA 1349 SUC 0859 1485000

,"'MAY PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DI' LUIS ANTONIOSAlAS Sl\HCHEZ REF 0000001 A

'V1fl'8CJ tIIh~Gf'tOAD01 00 0631 01

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 91

oBanamex

SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/15GIM3200067/2014CAMI I0302ND7

,CASA ALMA MeXlCO SA DE CV

ESTADO DE CUENTA AL J1 DE MAYO DE 2013

'''e 11

FECHA CONCEPTO t{E'IROS OE::PQSltOS SALDORASTREO.IIHE101C1013Q5'_51

CAJA 0071 HIT ooaoooooHORA '4,03 SUC D859 :,.!"(;(,o.;

'.MAV PAGO RECIIIIOO DE BA.HOPOROROEHDE GRUPO liONMEX SA UFCV REF.0351DOOGRuPO ItOfONEXRASTREO. Bll351000125'

CAJA 0078 AUT OOOOOOOOHORA '.:23 SUC 0159 22.. 833"3

1.MAY PAGO RECIBIDO DE Bl\JIO POROAIlBIDE ORLPO HOMoIEX SA DECV REF.0367400 GRUPO HOMMEXRASTREO: __ 7

CAJA CI07I AUT OODODODOHORA '4 25 SUC 0859 ··,H.. OJOli úl

'.MAV f'NX) A&CI8IDO DE IIAJIO PORORDENOE GRUPO IoERCAHTILMl.ENO .... DE_.01 __

RASTREO,_'_'92CAJA 0078 AUT OOOOOOOOHORA 14:28 SUC 0II!5CI ~51'4' 26

'4MAV PAGO INTERIINICARIO REF0II13U15__ ABIINCO

MERCAN N Al BlENEf. SONIC__ SacSUREF.OOOOOD' A

086801 '''0CM4313435CAJA DDI2 NJr OOOOIIOCCIHORA 14.51SUC 0519 ••~ ;¡J';,;¿~

'._V P'AQO .. TBtIIAHCNIIO REF0013051-400114462A BANCOIIAHCOMER AL IIEHEF AJANCARl.OS.RAMlREZIDIAZ TORRE SuIIEF 000000' Aoeso,14215243'3439CAJACIOII2 NJr OOOOOOOOHORA '4.59 sue 0519 ·~cecouc

'._V COBRO DE CHEQUE NUMERO "33 ISUC 0102CAJAD003AUT_HORA '5.'5 ' .. 85000 ¡

'4 Mo'V COBRO DE CHEQUE NUMERO' '40SUC_CAJA DOO5AUT 04987195 HORA 15 4' 1(. a.. ' tiC srr 3'C 30

'6_V COBRO DE CHI!QUE~ ".,CAJA 0C54AUT ooooooooHORA Cl2:OIISUC 0334 165_11!1~

5REF 0000074270'. 030 0342330 0020 - .0000II100420 _

." ",!r:"'l_;J..,(Jl,' uLJ~JI·r

DEPENDENCIA:



FINANZASDEL ESTADO

Asunto: Hoja 92

oBanamex,

CASA ALMA MEXICO$A DE CV

ESTADO DECUENTA AL 31 DEMAYO DE 2013CLlEN1~ 773IJIM...,.

FECHA CONCEPTO H:t::.TIRU~ lll:.POSITOS SAUXl1$ MAV PAGO RECIBIDO DE BA,JI() POR

ORDEN DE GRUPOMERCANTILMiLeNO SA DE REf 0368400 pagoRAS'Tft~: BB3884008257

CAJA 0078 AUT OOQOOOOOHORA 09.• 3 SUC 0859 100 000 00

1,sMAV PAGO RECIBIDO DE IlAJIO PORORDEN DE GRUPO MERCANTIL-.EHO SA DE REF.03103OO_RASTREO. 88310J008260

CAJA. 0078 AU T ooooooooHORAog,43 SUC 0859 791,30000

1SMAV coeRO ce CHEOUENUMERO· 143SUC7529CAJA0041AUT04930266HORA123~ 'SO COU00

15MA.Y COBRO DE CHeQUE _ERO 1130SUC0102CAJA 000& AlIT DL5020522HORA 1232 9.31000

lSMAY COBRO DE CHEQUE NUMERO ~"!4¿SUC7529CAJAQ041 ....UI U4~~ HOWA 12:lb '50 000 00

1S_V COBRO DE CHEQUe NUME:RO 1146SUC0658CAJAOOO5NJT 04Q8719SHORA 12.37 150000·00

15MAY COBRODECHEOUENUMERO· 1MSUC0658CAJAOOO5AUl04987195H()MA'2 3· 4' :3CO00

15MAY COBRODECHEQUENUMERO1145SUC0658CAJAOOOSAUT 049871115HORA 12,37 150.DOQOO

15MAY COBRO DECHEQUE MJMERO 1147SUC0658CAJAOOOSAU' 04987195HORA 12:3 150000 00

15MAY COBRO DE CHEQUE NUMERO ,,49SUC 7529~ 0041 AUT 0483021&6HORA 1'238 15000000

15UAY COBRO DECHEQUE NlNIERO "'311SUC0102CAJAOOOZAUT05'03AQ'! HORA~~-" .. '7~:le

15_V COBRO DECHEQUE NUMERO 1148SUC 0885CAJA 0004 AUT 05007259 HORA '3,.0 'so 000 00

15MAY PI'IGO RECIBIDO DE 88VA BANCOMEHPOR ORDEN DE COMERCIAUZADORAAL[)AYSAOE e REFo150S~3PAGOFINlQUtTOBODeGARASTREOBNET01 001305' s000013399F.

CA.JA0018 AJ.JT OOOOOOOOHORA14:11suc 0859 507.840 00

15MAY PAGORECIBIDODf BA.IIOPf)R

nOCl\ftCtwi'CHDAQ01 OO.mJ'.iJl

OaanamexCASA ALMA Me:XICO SA DE CV

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 93

SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/ISGIM3200067/2014CAM II 0302ND7

,Peg"'..

ESTADODECUENTA AL 31 DEMAVO DE 20'3

7 de 16CLII:NTE

OADEN D& ~-..cAHT1LMILENO SA DE REF. '435000 PAGORASTREO: 88143!iOC103117a

FECHA CONCEPTO

CAJA0078 AUT 00l1OOOOOHORA '4.'" SUC 085Q

15MAV PAGO RECeKX) ce PUNTOEFICENTE SA ce CV SURIEf'.OOOO,'5422 PUIITO eFICIENTESADECVCAIA_AUTOOOOClOOOHORA '4:19 SUC 0519

15_V PAGOIlEClBIDODEBo1UIOPORORDEN DE GRUPO MERCANTIL~ SA DE REF.03IIIIOOOPAGORASTREO. 111!36800011256

CAJA 0078 AUT OOOOOOOOHOftA '4:30 SUC08IiII

,5MAY PAGORECIBlDODECONSULTORIA_SCSU REF.OClC OCONSUL TORIA MX seCAlA _ AUT OOOOOOOO

HORA '4:35 SUC 05'9'5MoO.V ~ DE CHEQUE NUMERO , '5'

SUC40!53CAJAlIOCI2AUT 047_'11 HORA •• 54

15MAY COBRO DE CHEQUE NUMERO 1.~2euc_CAJA 0002 AUT 047568' 8 HORA 14 56

'5 MAV PACOINTE~ REFOO'JO!j 1500'211176A BANCOINTERNIIC AL BENEF. JUAN JORGeDUENASCORONAsu REF.OOOOOO'A_'211'71143'353'CAJA 0062 AUT 0000Cl000HORA 15:0' SUC 05'.

15 MAY COBRO DE CHEQUE NUMl:RO 11568UC<IOI53CAJA 00Cl2 AUT 04758819 HORA 15 32

'5 MoO.V PAGO ~ DE COHSUL TORIAMI( SC su REF 00001.'69,CON8Ut. TORIA MX seCAJA 0062 AUT ooooooooHORA 15:50 8UC 0518

16 MAV PAGO RECIBIDO DE BAJIO PORORDEN DE ORUPO MERCANTILMlLl:NO SA ce REF.03623DO PAGORAS'IIIEO: _

CAJA0078AUT OOOOOOOOHORA 09c2J SUC 0559

t-(El,ROS

-'0 JUH J.

23748.0C

50008 00

;: !ó< OC

54,~800

2) 74800

.·50000 922.623 '5

'..... ", ,; .fl4''''t,.~· {JI)ü!'O,~' 1;

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 94

oBanamex

SECRETARÍA DEDEL GOBIERNODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-Il-1387/15GIM3200067/2014CAM110302ND7

FINANZASDEL ESTADO

,CLIENTEP~I".

ESTADODECUENTAAL 31DEMAYODE2013

.... '11CASAAUllA MEXICOSADECV

FECHA CONCEPtO DEPOSITOS SALDO16MAY COBRO DE CHEQUE NtlMIi:A.O "taO

SUC 06S8CA.IA 0008 AUT 06212103 HOItA 11 15 H'OOOOOO

16MAY COBROOECHEOuE NUMERO"5~SUC0S58CAJA 0006 AUT 05212103 HORA t 16 43 '3300

16MAY COBRODE cHEQue NUMERO 1154SUC0658CAJAOOO6AUT 0:5212103 HORA 11.16 150.000.00

UIMAY COBRO DE CHEQUE NUMERO ~153SUC0S58CAJAOOO6AUT ~'2'03 HORA,' 'f: ,~C000 00

1tSMAY COMO DECHEoue NUMERO1161SUC06S8CAJA (X)()6AUT05212103 HORA 1,:' 6 ., 500 00

16MAY PAGO INTERBANCARIQ REf0013051800081345A BANCO BBAJIOAl BENEF GRUPOMERCANTH..MILENO SA DE CV suREF 0000001 A08590081345431 Je32

CAJA 0062 AU T ooooooooHORA 13:12 SUC0519 2.89200 380._.15

17MAY PAGO REClOIOO DE JRA DIVIS'ONMETALESSA DE CV suREF 0000020113.JRA OlVI510NMETALES$A DE CVCAJAQOS2 AUT ooooooooHORA 08.-43 SUC 0$1'8 13751.00

'71MAY COBRO DECHEOUé. NUMERO # 159SUC 752V

CAJAOO42AUT04127811 HORA 'O!lÓ 1~ I~,0017MA.V PIIGO RECIBIDO DEGRUPO

EMPRESARlAL KAISER SA DE suREF.C000092947 GRUPO

EMPRE:SARIAL KAISER SA DE CVCAJAQOe2NJT 00000000HORA13.19SUCO~'9 7912000

17MAY COBRODECHEQUENUMERO 1'60suc 4053e"'"0002AUT 04:758819HORA1•.37 79 12000

17MAY C08RO DECHEOUE NUMERO" , b8SUC 7529

CAlA 0042AUT 04127811HORA '504 !: 9"COO 384.498.1520MAY PAGOREQBtDODEBAJIOFlOR

OROENDE GRUPOMERCANTilMILENOSADE REF.0371800ARASTREO' BB371800833~

CAJA 007eAUT ooooooooHORA 10:07 SUC 0859 291 930400

2Q ......v PAGO ReC18100 CE; PUNlt)

l)()O,ao RRtCHlYo.OO1,OO.053t.Ol

o BanamexCASA ALMA MEXICO $A DE CV

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 95

SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/15GIM3200067/20 14CAM110302ND7

.,ESTAOO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2013

9 de 16

DETALL E DE OPERAC.CNE=S

FECHA CONCEPTOEFICIENTE _ DE CV SU

REF oooc:bloooo PUNTO EFICIENTI::.SADECVCAJA 0062 AUT OOOOOOOOHORA10,2l! SUC OS,.

lOMAY PAGO RECIBIDO DE JRA DIVlSlONlETALES _ DE CVSUREF.OOOOOOOOOOJRA DlVISIONMETALES SA DE CVCAJA 0082 AUT OOOOOOOOHORA":500 SUC 0519

20MAY PAGO RECIBIDO DE BAJIO PORORDEN De GRUPO HOMMEX _ DE

CV REF.l~ GRUPO HOMMEXRASTREO: 881_~

CAJA0018 AUT OOOOOOOOHORA 11:59 SUC 0859

ZMAV PAGO INTERBANCARlO REF0013052000063452 A BANCO BBA.llQAI. BENI!F. GRUPOMERCANTILMILENOSA~ CVSUREF.OOOOOOlAD86~52 ..31403!5CAJA00II2 AUT OOOOOOOOHOfitA 12:31SUC 0519

20MAV PAGO INTERBNCARIO REF00,~75186AIlANCOMNCOIIER AL BENI!F. CASA /IUIIAMEXICO SU REF.OOOOOOlAD8S8C1075186431_CAJA 0082 AUT OOOOOOOOHORA 13:08 SUC 0519

20MAY COBRO DECHEQUe NUMERO 116~SUC4718CAJA. 0001AUT05061571HORA '437

21_V COIIRO DE CHEQUE I«JMERO 1138CAJA cose AIJT 00000000HORA 02:07 SlJC 0432REF 000007427014 012 0236060 0000000lI010 0000 04320504

21MAY COBRO DE CHEQUE NUMERO' '37CAJA0054 AUT ooooooooHORA 02.07 5UC 0432REF a00007427014 072 Q235020000000000'0000004320504

21MAV COBRO DE CHEQUE NUMERO 1'39CAJAOOSCAUT 00000000HORA 02:08 SUC 0334REF 00000742701. OJO0323810 00800000030 01130 04320504

21 MAY COBRO DE CHEaU~ NUMERO , '6~

1321$4 04,;

100 000 oc:

23_oeXlOD

-c ocoUD

50000_00

so 000 00

5174, 26

L

·00300

103 ~8915

@BanamexCASA ALMA MEXICO SA DE CV

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEDEL GOBIERNODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-II-1387/15GIM3200067/2014CAM110302ND7

FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 96

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2013,

.,'CUENTEPilllglna

7736380410 de 1t1

CETALLE DE OPERf\CIONEcS

FECHA CONCEPTO DepOSITOS SALDOCAJA 0054AUT ooooooooHORA 02:08 SUC 0334REFtXKXI07.27014 133 0344Q!50 00100Il007<0 0020 04320504

21MAY COBRO DE CHEQUE NUMERO 1166SUC40~3CAJA 0002 AUT 04756819 HORA l'.49 4003.00 I 365.510 .•

23MAY COBRO DE CHEQUE NUMERO"64 iCAJA 0054 AJJT 00000000HORA 02.06 SUC 0334 '37/.5400 232.756 89REF 000007427014021 0245800 0100 I7101710010004320504 i27MAY PAGO RECIBlOO DE BAJIO PORORDEN DE GRUPO HOMMEX $A DI: ICV ReF 0373900 GRUPO HOMMEJ<RASTREO: 883739008298

CAJA 0078 AUT 00000000HORA 17:23 SUC 0859 '30.000 00 362.758.119

2BMAY PAGO INTERBANCAR{Q REF0013052800lI09908 A ....... COBANCOMERAL BENEF .JUANCARLOS,RAMIREZJDIAZ TOARE suREF_OOOOOOl A085900099084314834CAJA 0062 AUT 00000000HORA 08:611SUC 05111 100.000.00

28MAY PAGO INTERBANCAA. 10 REF00130S28000102'St1A BANCOSANCOMER AL BENEF HOUSHANGMOTLAGH.ARANIIMONIRI suREF 0000001 A0859001(129143'4532CAJA 0062 AUT 00000000HORA 09:01 SUC 0519 1Q_000.00 l

28MAY PACO A TERCEROS REfoo13OSll!OOO10485 CASA AlMAMEXICOSA DECV AL BENEf puNteEFICIENTE SA DE CV SUREF.OOOOO10485 CASA AlMAMEXlCO SA DE CV00000000000002650978CAJA 0062AUT OOOOOOOOHORA 09:02 SUC 0519 2COOO00 232.756 B9

29MAY PAGO RECIBIDO DE BAJIO PORORDEN DE GRUPO HOMMEX SA OI-CV REF 040'200 ABONO GRUPOHQMMt:X RASTREO' 884012008319

CAJA 0078 AUT OOOOOOOOHORA 10:31 SUC 0859 34,32400

29MAY COBRO DE CHECUE. NUMCIlO ~16i

:KJO~ttUI;5filCHOAOOl00.0531_01

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 97

Gsanamex


,CUENTE

Patl""

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2013

11d. 16CASA ALMA MEXICO SA DECV

77363604

UI::::POblUb ~ALOOCONCEPTOFECHA

CAJAOO02AUT04756819HORA 13~:.!31 MAY NUMERODECHEQUESEXENTOS

CAJA o AUT oHORA O: o SUC o48~ 0000 AUT ooooooooHORA 23.59 SUC 08115

Saldo mlnimo requerido para eVItar ta cormsion por ManejOde Cuenta $1000000•

132 l!:b.tS~

COMIStONESCOBRADAS EN El PERIODO 390 00

Pensando en ti y en las III!Cesl(lades II@ liJ em¡)ll!Sé. ,nl!lOranlOS>lutoSII.. ,,,. > ·_·oo.·"talnlllo de billetes en ventanilla" .Con un horario mú arnpllodp9:OO••1~:I"IU'101.,~,-~';-,"J-.~' (T1:;;lI.,_ ,1,·r.I~- .t...~:,'-h COf'OC.. 1.I\ UIC\tI'WkoS qUf'OIret,. .• ·, r' ~~.'(1.' .

CAl.>I--:NAORKilNAL In:!. (.·OMt·IJ~M~N14I IJI • I 1<111lit ",1 l'

··I.U·0A....s5849.'f-_)1_4T74_~_J\"'A.!¡HII ,.•"01. :!llt; ,.,.• I.I._¡' . hll~1I' ~ I ·.~H*''''...lt'U29I",btmrKII'7p) YNfRUl Xh2i171}1hC..:'d",,1:""M:'>fJ"'.fI.'\"". , ,;, '.11." ,t,1I. Inl , !,"6,~"'-·1, 1l(1t>'~U8tP>hnbScNP/1d.c:.Wh::J·(Jc:th\ ..I"I ....;11lt.\1 'd; ..... )o, •• ".: ..... "~, ,., ... : •••• , .... - •• ~ ....

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FINANZASDEL ESTADO

._! 57


FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 98

GBanamex ESTADO DE CUENTA AL 30 DE .JUNIODE 2013,

CLIENTE 773453504RegistroFect.~1de Contrlbuy.nte~P.gtna

CAM110]02N071de.

Suc.1I85 PLA.ZA SAN MARCOS.AGSAVE. PE LA CONVENCION NOFlTESAN CAYETAHQ

GA1: 'll\efH A Icable o Ren.~,,;~,t.S·"::orr·.s.Of'\e!oeeect-...ae-eete cce-ecee •

CASA ALMA MEXICO SA DE CVMOLINOS103MZJi lT 11VALLE DE LAS TROJES FRAc.; ',112011 S AGUASCAUENTES AGS e R :lOU!;

U fechll de cort. _ MI indicM. después de l. I.~naa ·'eSTADO O~ CvEttlA A..Saho que .. p........ n.. .. determi"e otra montld.ll toan '.. Cifras. contemd.!Iien el estado de euetlt8 _ en,,,entIBR denom~rNld.- en Pesos Moneda NacKln.'

PROOUCTOISERVlCIO CONTFlATO SALDO ANTERIOR I :SALDOAL 301JUNI2O,JCuenta de Cheques. MonedaNaoona¡CLASE I_rt>ancana[);g¡.....

':83t:19(.¡();¡'002010700174210148

" 1363604

=Lr:". r,' DE CHEQl![S MONEDA NACICNAL.'.'*,*'''. 01lJUN12013Al 30/JUN/20'3

CONTRATO 7830190021Saldo Anterior( + ) 04DepOsitos( - ) 9 RetirosSALDOAL 30 DEJUNIODE2013

$2.32756 89 .52650'482 0524336/2b ./$25440445

Saldo PromedioDlas TransculTidosCheque. GiradosCheque. Exentos

$24004203b3U

HETlR0:.: .------ __ o t

1243.36726ub,PUSITOS

1285,01482

D"TALL [ DE OPERAC1CN,-S

FECHA CONCEPTOSALDOANTERIOR

10JUN COMSlON 162855 PAQUETE PYM"_VMOV:lCAJA 0075 AUT 00000000

390 00 IHORA 08:07 SUC 211&4'OJUN IVA COMf&ON 162855

CAJA 00715 AUT OOOOOOOOHORA ca 07 suc 2854 • ~ 4t

13JUN PAGO FtEClIIIOO DE IlAJIO PORORDEN DE GRuPO HO..... EX $A DECV REF.03638OOGRUPO HOMMEXFlASTREO 8838380052' I

SALDO232756 89

,6"

[

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 99


FINANZASDEL ESTADO

,CASAAL_ IIEXICO SADECV

ESTAOODECUENTAAL 30DE.JUNIODE2013._.GBanamex .:

FECHA CONCEP'TO OEPOSITOS SALDO

CA.IA 00/8 AU I I.HJUOQOOOHORA05.40 SUC 08MI "'.200.00

13JUN PAGOA TERCEROS REF00'_'300023563 CASA ALMAMEXJCO SA DE CV AL BENEF PUNTOEFlClaITE SA DE cv suREF .0000D23563 CASA ALMAMEXICO IIA DE CV000000000000026509'78c........ 00II2 AUT oaoaooooHORA 1()".21 SUC 0519 2120000

,3..IUH p/ltDO A TERCEROS REF001301'300031221 CASAALMAMEXJCO SA DE CV AL BENEFPATRtCIAGLORtA.SAlOAÑAMlOLFsu REF .0000031 221 CASA.A.l.MAMEXlCO SA DE CVOOOOD0UiXi0U0iJ817Q8B7CAlA 0082 AUT ooooooooHORA1O:MSUC061g 2000000 232._.•

14.KJN PAGO RECtBIOO DE BAJK)POROROENDE GRUPO ....or.-.EX SA DECV REF 0&43200 CMSPOSJCtONH<lOIaEX RASTREO _32CI039&4CAlA 007. AUT _

HORA 11.47 SUC0859 96 981 S4'''JUN PAGO WTERBANCARto REF

0013O&''''OO1~3A8ANCOMERCAN N AL BENEF _ocAQVISORS se SU REF OO(X)QO':AD85e01348834318538CAJA ooe.2 AUT oOOOOOOCHORA 13:$2 SUC Q619 ze 235 28

'4JUH COBRO DE CHEQUENUME"ftO''''73SUC75211CA..IA0042 "UT 0!I076838HORA '4 !Jo: ':)332221 247.728.'-

17JUN COBRO CE CHEQUE NUMERO 111...

CAJA. 0054 AUT00000000HORA02.07 SuC 0_ 15."'24 QJ 232._.015REF 0a000742701. 030 0352~6C'003C000001004800432'0504

27.JUN PAGORECIBIDOCE BAJIQ POROROENDE GRUPOHOMMEX SA oeCV REF 0377900 GRUPO HOMMEX SJ-DE CVRASTREO. 883779008216

CAlA 0078 AUT aoaoaoooHORA , 3 " suc 0859 44 235 28

27JUN PAGO RECIBIDO DE lIAJtO PORORDEN DE GRUP0HOMUExAA (1,

11(J0180I!JOICHOAOO'oo_08300t

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEDEL GOBIERNODEZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-II-1387/15GIM3200067/2014CAM110302ND7

FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 100

@Banamex ESTADO CE CUENTA AL 30 CE ~UNIO CE 201377383604

CASAALMA MEXICOSADECVJ ee a

CE TALLE DE OPERAClCNES

FECHA CONCEPTOCVREF~_GRUPO~xRASTREO. 88&4518003898

CA.JA 0078 AU T 00000000HORA 13:12 SUC 0859

28JUN PAGO1NTER8ANCARtOREF0013OC12801lO35844 " BANCOMERCAN N AL BENEF SONICAOVISOfilS se su REJO.0000001 A085900359-t44317931CAlA 00II2 AUT ooooooooHORA 10 03 SUC 0519 .&4 :;:!~....ts

:za oIUN COBRODeCHEQUE NLItrJIERO'175SUC 7529~0041 AUT05114216ttORA 1042 60498 00

28JUN NUMERO OECHEQUES EXENTOSCAlA OAUT oHORA o oSUC o3CAJ.A 0000 AUT ooooooooHORA 23,59 SUC 0II8ti

!jA.LDO

359 137 73

2504.40445.- .

[_


FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 101

oBanamexCUENTe

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2013 ,R.gistro Federa' de Contrlbuyant ...P~'".

11313604CAM',O,J02N07

1 «1&12

Suco "5 PlAZA &AH IIIARCOS,AGSAIII!. DE LA CONVENCION NORTESAN CAVETANO

CASA ALMA IlIiXICO SA DE C\I...aUNOS 103MZ 3 LT 11VALLE DE LAS TROJES FRA{. .1.2011! AGl.JASCAt..IENTES AGS e 1-01 LOO'_"

AlNo ''''''ntetes. l,catIte r..: Ner-c ",-er,l't,;!a

. ComlSiOt"e$ efect,vdrltef1te...ut.wadas NoA "'"S390 00

.... tecM .. eor1e .. la HU:lic..s.deepu" cM l. I.~,..(I. "EsrAOO De CUENTA Aia.tvo ... • ........ "'..,.. .. determine O(r. moneda lodas la. c,tras con1enl(1¡¡¡s..... ....., cMc,",* .. enc:uent,.,. denOft'un.da. en Pesos Monede N.c:tOnel

PROOUCT9ISERVtCtO CONTRATO SALUDANTERIORCuencaae ChequesMonedaN~ICLASE '........ nc:anaDlgolom

1830/9002'002010/0v1741'IOf46

r lJF'J ¡h DE Cf-FOIJi-S lVON::CA NACIONAL

.,_,.""" 01/JUU2013 AL 31/JUL/201:,

CONTRATO 7830190021Saldo Anterior( + ) 17 Depósitos( - ) 26 RetirosSAlOO Al 31 DE JULIO DE 2013

$254404 45/'$1 621 930 5, _, ./51 755.5705e ./'$'2076452

Saldo PromedioOlas TranscurridosCheques GiradosCheques Exentos

!-tE 1 jfo« ....;~$1.755.$70SQ- -

Ut:~OS'I0551.821.130.57

SALDOANTEftIOR01 JOL PAGO ReClBIOO DE IIAJIO POR

ORDENDE GRUPO ~ SADECV REF.0407etlOGRUPO HO.... EXRAIIlftEO.1IB4078D07_

~EIIH'O~ SALOOFECHA CONCEPTO

CA.IIII 00711AI.rT ODCIOIIOOQHORA '006 SUCOllS9

O, J.... PAGO INTERBNICARIOREF001307010Il048549 A BANCOBANCOMER N.. BENEF. JUIINCARLOS.RAMJREZIOtAZ.TORN:t ~u

.. I ..~ \.

GBanamexCASA ALMA MEXICO SA De cv



Asunto: Hoja 102

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE .JULIO DE 2013,

e ....eNTEpagina 2de12

FECHA CONGt::t'10 l)tPOSIT05 SALDOREF.0000001 A0859004850494318231CAJAooe2 AUT OOOOOOOO

450000 Da IHORA" '0 SUC 0519O' JUl. COBRO DE CHEQUE _ERO' '77

9.660 7.1SUC.053CAJA000' NJT 04980717 HORA '239 250'._.45

03JUl PAGO RECIBIDO DE BAJtO p~OROENOE GRUPO HOMME)( SA DECV REF 0505600 GRUPO HQMMEXRASTREO _1890CAJA0018 AUT 00000000HORA , 2 38 SUC 0859 !JO 10l ,~ 305."'60

04JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO' '76CAJA 0054 AUT OOOOOOOCHORAD2:'4SUC 0334 2210000

REF 0000074270'. 030 0260360 00'[00000'00420 04320!504

04JUl. PAGO INTERBANCARIO RE,.oo'30_A8ANCOMERCANNAL eENEF SONICADIII&ORS se su REF 000000' A0Be900999~3'8~3<>CAJA 00II2 AUT OOOOOOOOttORA 1554 SUC 0519 41,;·L!·5

04JUL PAGO INTERBANCARIO REF0013070400'00129 A BANCOIIANCOMER AL BENEF HOUSH_GIIIOTLAGH.ARANIIMONIRI SUREF.OQOOOO'A~10012943'3530CAJA 0062 AUT oooooooo

·C OCO00 ,HORA'555SUCOS'9 232.304 4508JUL C~1~35PAQUETEP~ I

JUNMOII , ¡CAJA 00715AUT OOOOOOOOHORA0805 SUC2~ ]9000 I

08JUL roJACOMISION '~5CAJA 0075 AU' 00000000

6240 IHORA 08.05 SuC 28&408 JUL PAGO RECIBlOO DE BAJIO POR

OAOEHOE GRUPO HQMMEX SA DECV REF 0830500 GRUPO HOMMEXS.A DE C V RASTREO888305003870

CAJA 0078 AUT 00000000HORA'2" SUC 0859 35000.00

08 .JUL COBRO DECHEQUE NUMERO· ..78SUC4053CAJA 0003 AlJT 042'6A!I1 HORA 1"J~' ,~. r,(,r¡ ';0 23'.852 05

flO()180 EN'i'CHOofIOO'00 Q73' Q,

f_

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 103

oBanamex


CASA ALMA MEXICO SA DE CVP'_in.

ESTAOO DE CUENTA AL 31 DE .muoDE 2013CLlENlt:

.1 ca. 12

,77383104

fECHA CONCEPTO12JUL PMiOReCemO DE GRUPo

EMPReSAAIAI. KAISER SA DE suREF·_·_GRUPoENPREMRIAl,.KAlSER SA DE CVCAlA0012 AIJT 0000Il000HORA 08.26 SUC 0519 - "j,:¡;.12JUL PAGO RECIBIDO DE -..o PORORDEN DE GRUPO HOMMEX SA UtCV REF.'_ GRUPOHO.... EXRASTREO, 8816585OO31l27

c;u.o.007. AUT oooooooo-"'_3IISUC_

"OC¡ 2~ 1f:12JUL PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR

mmENDE GAUPO IIIEIICANTILMILENO SA DE REf 1981500.MSTREn_'lIOII3II34CAlA00,.. AIJT ooooooooHORA 01158SUC 0115!1 h.~Jt;:'2JUL PAOOA~REF00130712100027473CASA ""--MEXICO ISA DE CV AL 8EN~CONSORCtO ESTRATEGICO INNOVAse .,1IEF.OOOOOOOOOOCASAAlMAMEXICO SA DE CVOOI)l(ICOOOO'_11CAJA 006:1 AUTooooooooHORA'0:12 SUCD51D 67 '90.23 I

12.JUL PAGO INTERIlANCARIO RéF00131171~AIINOCOMERCAN N AL BENEf SONIC~ se su REf.OOOOOO1 A1III5IIOO4e0354319339CA.IA _ AUT ooooooooHORA 11.01 SUC 0519 Lf! .L~~ 2@

'2JUL co.oDE CHEQUE NUMERO 1179SUC~CII.II\0001 AUT 04t80777 HORA 11 49 '273300 !

12JUL PAGO RECIBIDO DE __ O POROImENDE CORPaRATlIIO i~IAL MlC ReF.17~7700 ..RAIiTIt&O: ea17!;77OO31135 ICA.lAlIII7lAUToooooooo IHORA 11.~ SUC 0159 .,~4bts :;L

12JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 1180 ISUC0053Cll.ll\IIIJIIlAUT0II0II1571 HORA 11S7 2S 74800 I

12JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 11e2 ISUC~L6~CAJA0002 AUT0506'571 H()ftA 12 1. . ..., 3S8CC . '.

ec.,

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 104

oBanamex

SECRETARÍA DEDEL GOBIERNODE ZAGATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/15GIM3200067/2014CAMII 0302ND7

FINANZASDEL ESTADO

,CLIENTEP~ina

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 201377383601

5 de 12CASA ALMA MEXlCO SA DE CV

FECHA CONCEPTOHORA1~'2 6UC 05'.

1f5JUL COBI«) CE CHEOUE NUMERO 1187

42130C I6UC0102CAJA.OOQ2 AUT 0500~ ttOAA 12.23

,8JUL C08RO DliCHEQUE NUMERO "86SUC0102CA.IoIIOOO2AUT CIIiOO72QHORA 12 23 0.50<000 I ..93.(163 os

17.JUL COBRO CE CHEQUE NUMERO 1108CAU\_AUT ooooooooHORA 02"':; SUC 0<032 "OOCU ucREF CIIIDG07_,4 012 01_ 30700000000 0000 04310501

l1.1Ut. COMO CECHEQUENUMERO"90SUC7529CA.IoIID041AUT 051'427e HORA ".MI 106'10C 472,452 05

'8JUL PI'GO RECIBIDO De GRUPO~KNSERSADESUREF 0000016512 GRuPOEM'REII-..&.1W8ER SI'.DECVCIUA 0062 AUT ooooooooHORA 14:35 SUC 06'8 93855 oc; $66,30705

22JUL COBRO DE CHEQU~ NUMERO 1'84CA.lAOOII4AUT _

HORA 02·06 SUC 0<032 233.J6U 00 13294705.MI'000007421111401200874111871000483111e710 04320604

23JUL C08RO DE CHEQUE NUMERO' 186CAU\ ClO:i4 AUT ooooooooHORA 02:03 SUC 0334 100 ODO.OO 232,94705REF 000001427014030 03522110DOlO_11770 0432DI01

30JUL PAGO RECIBIDO CE BAJIO POR~DE ORUPO~SAOEcv REF 143250CJGRUPO HOMMEXRASTREO:88'_

CAJA CID78AUT ooooooooHORA 12:25 SUC0861) :.;:! :!~.

3D.AJL PAGO RECIBIDO DE -.o PORORDEN CE GRUPO HOWoIEX SIl O~CV REF.'_ GRUPO HOUMEX SADE CV RASTREO. 88143911OO3M9

CAJA 0078 AUT 00000000HORA 1~44 suc_ 200 00000

30 .JUL PAGO INTERIlANCARIO REFCIQ'3073DOOON527A BANCOMERCAN N AL BENef SONIC~ IIC su REF.OOOCIOO1AoaS90071I5274321133CA.IoIIDOII2I11.JTooooooooHORA 13:04 SUC 0519 .,4 .l:':'l.!~

\_.G~..J ~. J

.... ·~r '... !~HUA(A.·....L.c!i_,· ,;


DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEDEL GOBIERNODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/ISGIM3200067/2014CAM II 0302ND7

FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja lOS

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE .JULIO DE 2013.,

CLIENTEPiIIglna

773US04.""2

FECHA CONCEPTO DEPOSITOS SALDO'2 JUL COBRO DE CHEQUE NIJMERO ".1

SUCo4053CAJA 0D01......T 04aeon7 HORA >2 "6 '00 250 78

12JUL PAGO RECI8IDO DE PUNTOEFICIENTE SA DE CV SUREF oooooooooo PUNTO EFICIENTESADeCVCAJA0062 AUT oooooooottCJNI 13:38 SUC 0519 233.360.00 438.0118.77

15JUl PAGO RECIBIDO DE BAJtO PORORDEN DE GRUPO HOWIEX SA O~CV REF 1)t08000 GRUPO HOMMEXRASTTlEO 1I6t08OOO8421i

CAJA0D7IIJlUT 00000IIOOHORA11.29SUC 0859 2823528

15JUL PAGO RECIBIDO DE JRA OIVISIONMETALES SA DE CV SUREF.OOOOOOOOOOJRA OMSIONMETALES SA DE CVCAJA0062 AUT 0000lIOOOHORA 1300 SUC 0519 8 S04 00

'$JUL PAGO REClBlDO DE BI'oIIO POROROENOE GRUPO MERCAN"TILMILENO SA CE REF 04'3Il00 ARASTREO 1!841_0762~

CAJA0078 AUT ooooooooHORA 18:10 SUC 0859 10.42300 _.2211.05

18JUL PAGO RECIBIDO CE SBVA BANCOMH<POR ORDeNDe LUIS ANTONIOSAlAS SANCHEZ RE' 000000' ARASTREOBNET01OC13071600000I 5e29

CAJA0078 AUT 00000000HORA 09:27 SUC 0859 '0.00000

16..tUl. PAGO RECIBIDO CE BI'oIIO PORORDEN DE QRUPO MERCotINTILMILENO SA DE REF ,_~ PAGORASTREO. B81M85OO31136

CAJA00711AUT oooooooo

HORA " '2 SUC 08~9 26 <63 00'8JUL COBRO DE CHEQUE N_ERO' '89

SUC40S3CAJA0003 AUT 042' 6857 HORA " 45 2646300

16JU1. PAGORECIBIDODE GRUPO~RESARlAL KAISER SA DE suREf_0000061311 GRUPOEMPRE_""'- KAIseR SA CE CVCAJA 0062 lIu' COOOOOO<.

""-000'80tjti·Ctt().HXJ1 00 013101

..


FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 106

GBanamex ESTACO CE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2013,

773838046C1.1l


OET/\LLE DE OPERACIONES

FECHA CONCEPIL OEPOSITOS SALDO

JOJUL COBRO DECHEOUE NUMERO 1191SUC 0658CAJA 0003 AUT 0S263085 HORA "3 18 76.468 00 .&57.547.18

3"1JUl COBRO DE CHEQuE NUMI;....u . ''::t~<:NA 0054 AUT ooooooooHORA 02 07 SUC 0334 :?~ (Jec·1I)REF 000007~270'4 030 02aa.SO 001000000100390 G4J20504

3' JUL PAGO INTERBANCARtO RE'"0013073HJOO336A6A BANCOBANCOUER Al BENEF JUANCARLOS RAMIRE.lIO!AZ rOHHl: SU

REF 0000001 a08590033646432'"23<l1liCAJA 0082 AUT ooooooooHORA1022 SuC 0519 700 eco I)(}

31.1UL PAGO INTERBANCARIO REF0013013H)C'265~2ASANceBANCOMERAL BENEF CASA ALMAMEX.CO su Rf." 0000001 A085901265124321236CAJA 0062 AU T COCCCOCCHORA 1"":15SUC 0519 11218264

31 JUl NUMERO DE:CHf.OuES EXt-NTOS<:NA OAUT oHORA a o sur: -16CAJA 0000 AU I ococoocrHORA 23.59 SUC O!lS5 120,_.52

MINIWO REQUERICOSaldo mlnlmo reQueridopara t-'Vltal iót corrusionpor ManelOde Cuenta $10000.00._----__j

'---------~--

Apreciable Cliente, de tonlormioacJ ton 10!Hctado en el tontrato que celebraMos,le informamos que en caso de no acudir a una sucursal a proporcionar informacióny documentación reaacionada con ...u cuenta, nos veremos obHqados a cancet4r1a enun mes contado a partir de-I~ fe-r::nadp ..5fe pstado deocuenta

OCIC:KU I:C"'(~HOADDI 00 07310'

L


FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 107

oBanamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2013CLIENTE 11363604

.,CASA ALMA MEXICO SA CE CV 7 de 12

CJ\UENAO'U(UNAI.Ilf:LLOh..•r.t:MI·.....'('I'1 111. ;'rll,..----------- •__ o__

~·1-04:2OC714OC_6tx.:"'''l:I68_81Il:-!K,..·('t.'''2óVUI,'''n--~I'II-.,,..t·';I:. _'o .: .. r-,•. 'IN.lllpm •• II'C4.ilr.J "\KiQFl'q""'RtU6l1'cbtLw7f;.q<.-ljeeq'UH)'" ..,Ur.!lh'" ~..'\tt Ithlo.ll'.h\ '11"'-4,u,u ¡"~;ol ,d·l¡: ..·..;•.::I·' 11""1' tiJI:IA6cVJtbS~c:Orei,;2a."7T22C •• S·J.I'OYJtA.JI""r"'Cl.ltJolll~,:-.'" _ u;lr.·.~,.~;I"...a~·.7...........I'.: I:.::~!~:!'~~~~:~~~=t~r~:~~:r~:::~·;~~(I.II~;I':"~',~,I~~I..~~~I:'~I;.;!~:~l"l'_~,¡111"lO:, " .1I,',:. ,

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-ESTa:: lX)(_'lJM1::P"no LS 1'1\0.·, 1..(11'1(1 '1 '.: \, '. " I\.IJ-I(>

CfT,.!Ir-1 (p~.:::... . :« '--.

FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO I ABONOO, JUL -- CHEQUES 7001l00000742701-400 .JUL - EMP CtEQues 1oo11COOOO742101• ...04 .JUL 1001211 EMP CHEQUE6 7001l00000742701-4

_..12JUL 27473 EMP CHEOlJES 7001l00000742701 .-

PAGOATERCCHe 70031 _"12JUL - E_ CHEQUeS 7001JOOOOO74270'.. o··3DJUL 78Ii27 - CHEQUES 70011000001"270''''31 JUL - E_ CHEQUES 700110000074270' -4 ...3' JUL '_12 - CHEQUES 7oo11DOOOO742701...

_.jCOMlStON POR 00081-1a..ASCON~MOVh OE::LU~CARCOASU CUENTAOE CHEQUES 70011 7427014

IMPORTE..so 000004() 7(i7 ~5

'000000

67.1110232t! 235 28..... 23528

"'00 000 00112,18264

< ...000

-La cam~ correapondiente a .... transMCCIOr sera 'efle,aCa 'ti' e' E$htdo de L:~t'"r'~'"de COt'MIIones de a.nc. EIec::Ir6ntca CCuerwaee e

[


SECRETARÍA DEDEL GOBIERNODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/ISGIM3200067/2014CAMII 0302ND7

FINANZASDEL ESTADO

DEPENDENCIA:

Asunto: Hoja 108

GBanamex ESTADODECUENTAAl 3' DEAGOSTODE2013,

CUENTE:: TI3&.J6041RegistroFederaldeCont"buyenr~P~in.

CAM' 1Q302N071d.8

Suc.885 PLAZA SAN MARCOS.AGSAVE. DE LA e~ION NORTESANCAYETANO

GAT No hcaIrteres ·cabttloHercrr'er!t.:So

. Corr'SlOnes ef'ec.h,iao"et'ft;ecce- ;,das

CASAALMAMEXlCOSA ce cv....OLINOS103 MZ 3 LT "VAllE CE lAS TROJES FRAC Ut20'15 AGUASCAlIENlES AGSC: F< :t(JLl'

La hcha ele corte •• l. indlUlct. de5pues de la leyE'noil eSTADO DE ';'Uf:NIA A_S.tYo que •• p,...ment. •• "'nnine olr. monedót tod.. l... cifras .,QTlIemd¡t'j.

en el ..-esode e""''' .. encu... t,... denominadas en Pesos MonedaNaCH)n.l

SALOO~lERIOR ISALIJ()AL 3'/AG0I2013

¡e307c;"cc,:'0020'070t:~ 14270'"418

'!JES:.."S().4

-:Ucr. r z, De ChEO-':ES MONEDA NACIOr-;AL-¡a-I."". 01/AG012013 AL 31/AG012013

CONTRATO 7830790021SaldoAnterior( .. ) 5 Depósitos( • ) 12 RetirosSALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2013

Saldo PromedioOlas TranscunidosCheques GiradosCheques Exentos

$"'iO 155 9~.

DE[¡,I.LI:: DE O!'EF~ACIONESCbe_ 7001 7427014

I-(t1''''~.'. '$63:;-ii53 020•

I.)t..YU::'IIO!::i$715,876_

fECHA CONCEPTOSALDO ANTERIOR

05 AGO PAGORf:CIBlDO DE81\.110 PORORDENDE GRUPO_EX 5ADECV REF 04830100 AI!ONQ APRESTAMO RASTREO:8841134OO1!252

CAlA 00711 AUT ooooooooHORA 05" .. SuC 0859

0&n;o PAGO INTERBANCAR10 REF00'3080600042'''' A BANCO_RCAN NAL BENEF SONteADYISORS se su REF 000000' A

., ...I .~

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/1SGIM3200067/2 O14CAM 110302ND7


Asunto: Hoja 109

oBanamexCASA ALMA MEXICO $A DE CV

ESTADO DE CUENTA Al 31 DE AGOSTO DE 2013,

fECHA CONct:...ro Ul::.PQSITOS SALDO08S80042," '''321834CAJA 0062 AUT OOOOODOOttQRA 11:50 SUC051' 40 707 15 I 120.nI4.52

O8AGO COMI$IOt< '43234 PAQUeTE PY"'EJULMOY.1CAlA 0075 AUT oooooaoo

39000 IttON<015.39 SUC 21164O8AGO IVA COMISION '43234

1CAlA Da75 '"-UT oooooaooHORA 06 39 SVC 2_ ~240 , 120.312'2OIAGO PACO RECIBIDO DE BAJIO POR IQRDENDE GRUPO HOO&tEJC SA o.CV REF.22'7000 GRuPO ~EX IRASTREO 882217000391.

CAlA 0078 '"-UT 00000000 IHORA '4:56 SUC 08$11 j 9.Il00 00 130,2'2. '2

12AGO C08RO DE CHEQUE NUMERO' '93SVCo4063 ICAJA 0001AUT~1571 HORA1· .~ S90C 00 120.31212

'4AGO PAGO RECIthOO DE ...... 10 POR IORDEN DE GRUPOHOMMEXSA O"CV REF.'3OIIeOO GRUPO HOMMEXRASTREO as' 3()g6QQ3907

CAlA 0078 AUT 00000000HORA '5:24 S\JC0859 214.031 !J2 334,30.84

'5AGO PI'GO INTERIlANCARIO RE>DDt3Oe'5CXIO'4983A BANCQMERCAN N Al BENH SONoC.ADIIISORS se su RfF 0aa0001 A085800'49834322732

2823.28/

CAlA 00IIi2 AtJT 00000000HORAOIS52 SUC 05'9

'SAGO PAGO IHTERBAHCARIO REF0013081S0J()4g,.e32 A SANCO B...... 10Al BENEF GRUPOMERCANTILMILENOSADt- CV SLREF ooaooo, A08590041M324322738CAJA0062 AUT aoooocooHORA 10:59 SUC 05'9 53 %~ 47 252.'5289

tlAGO COSRO DE CHEQUE NUMERO' 194CA...JA W&4Al) I 00000000HORA 02:07 SUC 0334 13184077 120,31212REF 000007427014 OJO031399C)?02raaaaa,o 0520 04320504

2'JIAOO PAGO RECI8lDO DE BAJIO PORORDEN DE GRUPO HOMMEX SA OtcCV REF 1«597000GRUPO HOMMEJt5.A DE C.V RASTREO.881697000397'"

'00'80 tIfi't;HDAOOt 00083' 01

L

o BanamexCASAALMA MEXICOSA DECV

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 110

SECRETARÍA DEDEL GOBIERNODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/15GIM3200067/2014CAMI I0302ND7

FINANZASDEL ESTADO

,ESTADODECUENTAAL 31DEAGOSTODE2013

17363604J d."

FECHA CONCEPTO

")CTALI E OF OPfCRACIONES

~ 0078 AUT ooooooooHORA17:22 SUC 0858

30 ~O PAGO RECIBIDO DE BA;J,OPORORDfiN DE GRUPO HOMMEX SA DECV REF 1697200GRUPOHOMME)lRASTREO· 98115872003878

CAJA 0078 AUT oaoaoaooHORA 05:11 SUC 0859

30 NJ/(J pNJ/(J INTERBANCARtO REF0013083000018494 A~COMERCAN N AL BENEF_SONtCADVISORS se SU REF0000001 S085Il00'84944324232CAJA 0062 AUT ooooooooHORA 011:01SUC 0519

30 AGO PAGO INTERBANCARIQ REFOO1_~ABANCOBAHCOMER AL SENEF .JUANCARLOS.RAMtREZIDIAZ TORRE suREF 00000o1A0Il5II0037-.0324239CAJA 0062 AUT ooooooooHORA '0:04 SUC 0519

30 AGO CARGO POR COhIISION 113636()4SERVICIO BI'INCAELECTRONlCAAGOI2013CAJA 0072 AUT ooooooooHORA 10.55 SUC 0810

30HaO CIIROO POft filA773II3GQo4CAJA 0072 AUT 0000000IlHORA 10:55 SUC 0870

30 AGO COBRO DECHEQUE NUMERO" 91SUC..a53CA..IA0001 AUT0506Hi71 HORAl' C2

30 HaO NIAERO DE CHEQUES EXENTOSCAJA OAUT oHORA o: o SUC o3CAJA 0000 AUT ooooooooHORA 23:59 SUC 0885

2~-:2383' 371 ~43

84 94244

200 00000

mtl13191

104 1M 48

• •S-'do minimo requendoparaevitar la comlS1on por ManeJOde Cuenta $10000 00___________ J

-_,-' .." -;._

[


FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 111

GBanamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2013,


CUeNTEP3gln"

77_•••

,------------------------ --------------------------,

-- -- -_.----- ------------'

In~tdla le),....eO...ijlfl.If"(It....Antl-Intrusos .1I!'Wt"'BaflcaNet EmprE'sarial.(. '!lo Clr.ati~.ce a(.tlV<t,olt"tualiza c"Iutomatican,-:ontE" ..,te prot~Qeentodn roo,"~"to. Inrl ••~,'.cuanr1nno r",tp'i. .'r tu o;;Plljinn-K"tiva<le8.'If·'(~EI~.~fóni,"

iProtéqete de fraudes cibernéticos!

R¡ptul'rza tu seQUrtdad en linea con t. protec:ciDnaufo 'Sólo B.".meJC te- brinde

CAUl-".NAO'U(ilNALUII ('1''''''11!\.tI·'" J IJI I! 11) ji 111'-. 1MI ....'o'

'-1 O"'H:J:t_I(lI.A:!"f1b...I(·JI)-.·'X.· ....·.::.~..I~~IJt·'.~ :. I " . .;¡ ... ~ .. t~ ..., ,t="' ..1JI ••.".lJlr.i.hIlb.l .......nt-l.J"14JC.,sI-)'Ca64.L1C\\"Cit"'}H ,.'''''''/.) 1IIU)I Ilt·t....'\"l/~ ...1I'j '~'I, _e.~Un ...1u. 11I·...I"',(.'·u'.HS7~r(· MiN/",kouK9l.K.*t..,U~1U'dl\"C")I~"C)JH" .4t.~hl.· ·,JYII '''",'0',1'''1 ··,. ·II..,¡.... 'In'Ifot:...·..: "'lln~"_'l, rl,l~W6Sm""ScetIScl:ldrnnl ""1(\'h,',.J!'ff.I" 1,..;.,.'n", ., ."~". 1 .. 1\\1.J~'. 11'11"1"'!,........' ,:' '......., 1",I'I"m~'X "ku.(-"d,h1Ul ". ",",'fot"","',A4JcUrh"''''I,' "' .., ll.,I,''''',"';r' . ~I ~.t-" .... ' ,. , .

,·", ..,."I••·,,,., ••I ••,,.~'I"'~(...._ ;, \\1·1'11.1" 'X ....N.lclTOII).I ..._-" ,. " ....'.'·:,:14 .... ·,'1 " ....\\1.·' ,1... IC"!'ro""",11 "\.I'~';/~"_._-_ •.._-------------

" ·1: :1 ¡'''. / :..tll"~I \.1,\',·, ,11-«." 1"',1knv f.UI- I...1IoU:" ~"r ~I'n."'\..:f' 1')" ""111'1:;'1X 'l,· .tI..t:_·~.. ,1 J"II"HM',hiA.aI"li

, -.", ,"¡,ji .:1 '1.. 1; "'101" .... tlll~¡ .~••,..'r ,-l" 'h", I I

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J el 1I ~,1

FECHA OPER MOD DATOS DtL CARGO I ABONO IMPORTE JOIINJO G,.' - CHEQUES7001_7.270'" .-0.707'515I\GO '.883 EMP CHEQUES 70011OOOOO7,,'7C' 4 ...21.23521115AGO ... 32 EMP CHEQUES 700'10000074270'-' - 113.1155.47

3OAGO ,..,. EMP CHEQUES 'OO11OO')()Q'.2,n· <1 ... ... 1142....3ONJO 37996 eMP cHeaues 700'10000074270'-' - 2oo.IXIIUIO

ICOUISlQN POR OCC2HO,¡AS CONS MOv5 l>H [)lA , 2.COUISlON POR 0032 CONSULTAS VARIAS 110.00CARGOASUCUENTAOt: t;Hf:OUES"OO" 141270'': &2048

••• La CGmIIiÓn COl'T8llponc:lletltte a esla fta"sac:~ ':"r;¡ tRheJartA ~,;ta(Ir, 1... Curta aue usted deSIgnO ~ra ellde QOfY'MSIone& de Banca ElectrOrlt;8! ~Cue-"'·~!,eql~~. . __ ._ .

,~OOleo Be1CHOAQOl OD,0II31.01



FINANZASDEL ESTADO

DEPENDENCIA:

Asunto: Hoja 112

Gsanamex ESTADODEcueNTA AL 30 De SePTIeMBRE DE2013,

CLIENTE 17.lt13ti04CAM110302NOT

, de 7Regls.rofe-o.,., eeConttfbu)'.nt'"'Pagi".

Suc.885 PLAZASANMARCQS,AGSAVI!. DI! LA CONVENeleN NORTESAN CAVETANO

r;;,,;i"4,.'iiM3#i:"~~i¡'i'i~m"rr&.,att;interesAp'cabIe'';Ret-:.'I·~"f(..:: I ~ComlS,1()NtStrtectlvOiIfT\e('\leCOOl <M:Ias- __~

CASAALMA IIIEXtCOSA DECIJMOLINOS 103 MZ 3 LT "VALLE DE LAS TROJES FRA(;20115 AGUASCALtENTES_AG~ e H :tI.Ci_

La fectMI oe ecl'tle ... la indicadli &!ospues de la leyelldlt . rS1AOC DE l.:uEf04IA ,..Safvo que .~.n.. se determine otr. moneda loct_.. las c.lfr.~ couteme ..~... eI..s.do de c::uenU se ene"""'" ct.nomifWdas en ~'S Moneda NacIGn.f

I SALDeAL 301SEP120"3-,P=R~OO~~U=C:!:TOJS~=Eó!:RV~IC",'~O,-:-:::- "C",O",N,-,T.!:R",A,-,T"D:...~SALDO ANfFRIORC_dOte_ •...,,_.N_CLABE Inl.er'banca,ta

:8J[ I~lu;:'OD20~C7CO·;42/0'48

1!J63604Oigm.m

_""'1.". 01/SEP12013AL30/SEP/20'3

CONTRATO 7830790021Saldo Anterior( + ) 4 DepOsitos( - ) 12 Re1irosSALDOAL 30 DE SEPTIEMBREDE2013

SaldO PromedioOlas TranscurridosCheques GiradosCheques Exentos

S' J~,561144:Jl

[JI TAl ~E CL:Ol-'t RACIONé:S~ 7001 7427G14

Of:",uSIIO.s _J5470.'.2.99

_DO ANTEItIOR03 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO' 196

~ 0054 AUT OOOOOOODHORA 02.09 SUC 03300REF 00II007G701. 000 0335000 002000000'0 O~ 04~

011SEP PNlO REClelOO DE a.o.IlO PORORDEN DE GRUPO HO...... eX SA DECV REF.1618llOO GRUPO HQIoNElCRASTREO-8816762003977

FECHA CONCEPTO

"'9 84¬ C4

[


FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 113

oBanamex ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPnEMBRE DE 2013,


77_3deT

1.

1' .....¡K l:::' DE I )?f- j-.(.A{:I~)I'~f--·

FECHA CONCEPlü Ht:.ll~u5 UI:POS¡TOS SALDOCAJA 0078 AUT aoooooooHORA 17:01 SuC 08SSI 3.000 00 '22._.0.

09seP COMISON151354PAOUET~PY~E:I<tGOMOV ,

CA.AA 0015 "'UT 00000000HORA 08:47 suc 2e&4

3~OO 109SEP IVA COMISION '51354CA.AA 0075 AUT oooaooooHORA 08:.' SUC 28&4 0;240

OIISEP ~ DE CHEQUE NUMERO "98 ISUC405J300000 ICAlA 0001 AlJT 06079818 HORA 14 55 "8._.64

'3 SEP PAGO RECIBIDO DI; a.>.JIOPOR IORDEfI DE GRUPO Hor.w.tEX "'" DECV REF 0580500 GRUPO HOMMEXRASTREO- 1IB58D5OO1_ ICA.AA 0018 AUT oooooooo ¡HORIto, 1:56 SUC 08.9 117132ce

,3SEP PI<tGOINTERBANCAAIO REF I0013091300116919 A BANCeMeRCANNAL BEHEF SONle II'.DVlSORS se su REF 000000' A085901169194325e36 ICAJA0062 AUT 00000000HORA13:10 SUCOS19 2823528 I

13SEP COBRO DE CHEQUE NUMeRO' 20Csuc_" ICAJA 0001AUTO~0799't8HORA 14]. ~5- 996 so '52.89364,aSEP CXI8RO DE CHEQUE ~ "911 I •

CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:05 SUC 0334 3350000 I "9.31&64REF (D)Q()7427014 030 OoI72C2COO·C

I00000<O 0.700432050'27SEP P'lQO RECIBIDO DE BA.lIO POR

ORDEN DE GRUPO HOMMEX BA DE ICV REF.0598400 GRUPO HOMME:.XRASTRea BB5II4IoOOO1883 ICA.IA 0018 AUT oooooooo IHORA ":'5 SUC0859 I 1SC_210g1

27SEP PAGO INTB\BANCARIO REf0013092700060121 A 8"'NCO

IMERCAN N AL IlENEF SONIe"'DV1SORS se SU RE' OOOOCO'Jl

I_'214327038CAJA0CI52AUT 000000110

IHORA 11:39 SUC 05,9 ......2352827SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO' 2C'

SUC~CAJA 0001 AUT 05061511 HORA -:. 04• '2 '4I;QC 153.22327

30SEP PAGO REClBlOO DE a.>.J1OPOR

'~!18(l UI'~r.HOAOO' 00 DD3001


FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 114

oBanamex ESTADODECUENTAAL 30 DE SEPTIEMBREDE 2013.,

773636041J de 1


DETALLE DE OPERACIONES

CAJA 0078 /\UT 00000000HORA 05'21 SUC 0859

30 SEP PAGO INTERBANCARIOREF001J0113OO1lQ22Q25 A IlANCOBANCOMER AL BENEF JUANCARLOS.RAMlREZIOIAZ TORRE SuREF 000000' A~54327334CAJA0062 AUT 00000000HORA 09;07 SUC 0619

30 SEP CARGO POR CO'-'ISlON 77363604SERVICIO BANCAElECTROHICASEPI201 JCAJA 0072 /\UT 00000000HORA 10 '9 SUC 087C

30 SEP CARGOPOR filA77363604CAJA 0072 AUT 00000000HORA 10;19 SUC 0870

30 SEP NU....ERODECHEQUESEXENTOSCAJA OAUT OHORA O OSUC O5CAJA 0000 AuT 00000000HORA 23;!iII SUC 0815

!:JALLJO __jFECH~ CONCEPTOCROENOE (;AUPOHOMMEXSAOECV REF.oec12QO GRUPO HQMMEJC

RASTREO 896012007659

.1111.000 I.~(

20000000

...;' dE

15317472

•• .- - ..

SIU·..·',1 :.,'

(',',fl",¡ ur. I "'J. u :www.•nundopyt.TM!3IIt)fT1.<JI q .:.

..,v ...t7:


FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 115

GBanamex ESTADO DECUENTA AL 31 DEOCTUBRE DE 2013,

CLIENTE 71363804CAM110302ND7

.,d. 10R.gistro FedC•• 1da Contnbu"eJ1te!';.P.gin.

Sucoau PLAZA&AH MAACOS.AGSAVE. De LA CONIlENClON NORTESAN CAYETANO

CASA ALMA IllEXICO SA DE CVM(X.INOS '03 MZ 3 LT "VALLE DE LAS TROJESFRAC eH20115 AGUASCALIENTES AGS e .. 2000'

GAT No <caInter.. ,c;.ableeHeoci,rfuen.o5ComiSIOneS etect-ve-oeete <;obrad_

~ fec:tse de c~ •• ,. indtc.da dnplolés de l. ley.nda "ESIAOO OE CIJENIA ASatvo que .. pra.....n.. .. determine otra moneda toO_ las lL:ifrillti .;.onteoldasen el .. tedo _ c;u... t8 .. "'ctJent ...n de"ominadas en PeSOII!YIo".'" Nacl(Jnal

infonnaeión ee los ilu .. ntes. SOCIuctos.""4"8 _"."PROOUCTO/SERVlClO CONTRATO ~AlDO ANTERIOR ISALDO Al 31'OCTn013C_ da cneq..sMon_-CLABEI_.-........Il9I11m

l63(J/9Ut.:L· .., ·'363604

::::<;F"Hf, GF CHEQL.ES MONEe,,- NACIONAL

• '''''''1#1- 01/0CT120'3 AL 31fOCT/20' 3

CONTRATO 7830790021SaldoAnterior( + ) 6 Depósitos( • ) 13 RetirosSALDOAL 31 DEOCTUBREDE 2013

5;:.J.114.'2,/$1>952'39l1 ' /'554308770 /'$20530092

Saldo PromedioOlas TranscurridosCheques GiradosCheques Exentos

$'298'5483'...... e

Cheq_ 'POlI' 7427014

o= r AL! E DE üPERACIONES

FECHA CONCEPTOSALDO ANTERIOR

O, OCT COBRO DE CHEQUENUMERO '202CAlA 0054 NJT ODCIOOODOHORA02·" SUC 033_REF 000007427C14 030 0312800 00'000000'00450 04J20S04

03OCT PAGORECHllDODElIAJfO PORORDEN DE GRUPOHOMMEX $A DECV REF.06,3300 ABONO GRUPOHOMMEX RASTREO BB6'330082~3

CAlA 0018 AUT 00000000


FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 116

oBanamex ESTADODECUENTAAL 31DEOCTUBREDE2013,

2de 10CASAALMAMEXICOSA DECV

FECHA CONCEPlO DEPOSITOS SALDOHORA 13:57 SUC 0859 "'0.707.16 1ftO,052 29

,,",OCT PAGO INTERBANCARIO REF0013100400019901ABN«;O IMERCAN N AL BENEF SONICADVtSORSSC su REF,OOOOOO1A I085900199014321733CAJA 0062AUT aoaooooo IHQRA(K¡:43 SUC 0519 4070: 16

I119.345.13

090CT ~N1~'PAOUETEPYMESl;::-vMOV ,CIUA 0075 AUT oooooooo

39000 IHORA 06.;,s SUC 2864090CT nlA COMlSK)N ,3Q261

CAJA 0075 AUT OOOOCOJOHORA De.se SUC 2864 6240 , 1111.l1li2.73

110CT PAGO RECIBIDO DE BAJIO PORORDEN DE GRUPO ~E)( SA DECV REF 0593800 GRUPO HOw..tEXRASTREO, B86938008096

CAJA 00711 AlJT ooooooooHORA 11 ,445suc 0859 88''''008

"OCT PAGO 'NTER6ANc.J'ftIO REFOO"3'0110010~9A BANCOMERCAN N AL BENEF SONJC

ADVISORS se su REF 000000' A.005901028404328439CAJA 0002 AUT 00000000l't()RA 13:~ SUC0519 28.23528

,'OCT COBRODE CHEQUE NUMERO ~20:"-SUC<1053CAJA 0001AIJ"T 05061571tiORA 1~ -o'! "j~908 80 "8,8&873

230CT PAGO RECIBIDO DE BAJtO PORORDEN DE GRUPO HO,..MeX SA O~,c:vREF 0&M900 GRUPO HOMMEXRASTREO.BB64490010fl1

CAJA 0078 AUT ooooooooHORA1.:3asuc.0858 500000 123._.73

280CT PAGO RECIBIDO DE BAJIO PORQROENDe GRUPO HOMMEX SA DECV REF 0481400 GRUPO HOMMEX

RASTREO._'_7l1li2CAJA 0078 AU T ooooooooHORA 13,25 SUC 0859 200 00000

280CT PAGO INTE.RBANCARlO ReF

0013102800096761 A BANCOBANCOMERAL. BENEF. JUANCARLOS JV.NIREZ/OIAZ TORRE soREF.0000001 A

085900967& 14330 ~~;

(100'so B61CHOAQ01.00 lo:J1,OI

[


DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 117

SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/15GIM3200067/2014CAMI I0302ND7

ESTADODECUENTAAL 31 DI: OCTUBREDE 2013 ,

FE HA CONCl:PTOSALDOCAoIAaaezAUT_

HORA 13 ... stJC oe,nlaOCT PAGO RECIBIDO DE BA.lIO POR

ORDEH DE GRUPO HOMMEX SA DECVREF.l_GlWPO_EftASTREO: .'4586003887

CAoIA oo7a IlUT ooooooooHORA ,.:,. SUC_

29 OCT PAGO RECIBIDO CE BAJIO PORORDEN DE GRUPoHOIoWEX SA CEcv REF.272011OOGRUPO HOIoWoOEX~-~CAoIAOD7IIAUT _

HORA 1....1. SUC 0I8f59:litOCT PAGOA TEltCEftOS REF

OO'3'Q2900'O~ CASA ALMAIEXICO 8A DE CV AL BENEFPATRICIAGlORIA.SAL.~LFIIU REF.CIOOI)'_ CAIUIALMAMeXICO SA DE CVDce eDDDDDDD008'7OII97CAJA aaezllUT ooooooooHORA M_ SUC 01119

29 OCT PAGO INTERSANCARIO REFOO131_'_A IIIWCOMERCANNAL BENEF $ONICADIIIIIOM se su RSF.OOOOOOl AOII!iIIOl~CAJAODII2AUT _

HORA 14:44SUC0518:litOCT cx-a DE CHEQUE NUMERO '204

SUCO,02CAJA 0001 AUT _ HORA ... 59

se OCT PAGO" TERCEROS REFCIII131_7112l1 CASAALMAMEXlCO SA DE CV Al. BENEFPA"_GLORIA.~~SU REF 0000027525 CASA ALMAloIEICICO8A DE CV0001) "l00000008170897CAJA0DII21IIUf_HORA 09.152SUC OS'9

31 OCT CAItOOPOftCOMISIOH 77383804seRVICIO BANCA~T12013CAJA 0072 AUT 00000000HORA 10:37 BUC 0870

31 OCT CARGO POR aYA77'363&l4CAJAtI072AUT _

HORA '0.37 SUC 0870

1500000 ,

I"4~J'44

7.... 8771

~ L(.Ouc

e

210.3&4 18



FINANZASDEL ESTADO

DEPENDENCIA:

Asunto: Hoja 118

GSanamex ESTADODECUENTAAL 31 DEOCTUBRE DE 2013,

77363104",d.10


··U·····"p·¡"'"'"FECHA CONCEP1(J

~.300.92

31OCT NUMERODECHEQUeSEXEN'1'OSCAJA o AUT eHORA o o suc o3CAJA 0000 AUT QOOCOOOO~RA 23.59 suc 08S!:.

UI:POSITOS SAl.DO

•• •Saldominlmo reQuendopara ~vltar la t:omlSlon por ManejoDe Cuenta:510.000.00

NCS :"OBRADASL- C~OM=I-"Sl"'O~N=E::.S~COBRADASEN EL PERIODO ._;",:!:",:!:",~54~ __J

(."l\llt:"".\t)totlliIS..\l l>t' e "'\.'1" I '" '." ,JI, ----- ------------.._>1'

.. 11J"111DltAI>-.:!H .... ~ \hl_ BIH" I 7t • ~1 ..11 ~;. .:;. :1'1.1" .",1\".\,.: .....",', \ ••-c..... \l.l'IJHqll/fnbll~.l/lla'll"n'¡';;'\.'I''\\ ,O,! Ilc:h~"".~" -c.J;I.' . , "1,\'111'. 11¡j:"M,'AII.,¡.,"'U' 1\."'lt"mll ...~II>v..·....r"'IM1c:(II'k,I '.~I'4.)\'Mt{W.h ..-W.ql-K¡u ..... ~ 11 I ')1". "I~I"'I"III"'" <t( 11< "'l. ,,,.,..'11'1"'111.1).\1'''''' ·"JI': ....·' h! .. 111,v..r'J()ht'9WAuhll.VJ/f"'IpJll ..,"U," hl..jl~" ". O/W\. .::11 "11'1JI' ,~ ~,~ltI.·' 11HH1.It.,,1·!tt:L..."I" • ,tl.,.",....:!t f ,\\. ce ,..c .!-Jol.t{)"'~"'I.¡.~r\'""rnd, .. I,.._.• ,,,\ ..... :,.:'I ••• '.l-U,, ' . .11., ... " .1",1/. '1)"\ '111"'."""')<

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" 0"-' .,' ., '".' ''\,'''!-'o- '. "1

[_



Asunto: Hoja 119

OSanamex ESTADOOECUENTAAL 30 DENOVIEMBREOE2013 ,CLI~J\ilr.t. 173&3604Ae-glstro Ftc"deral d. (.onrrlb ...y.nt~'!>opaginM

c,.;AM"!10302NOl

Suco.. 4 Pl..A.ZA SAN MARCOS.AGSAVE. DE LA CONYEHCION NORTESAN CAYETANO

CASAALMA MEXlCO 8A DE CVMOLINOS 103 Mi 3l. T 11VALLEDE lAS TROJESFRA(; ';t.201'5 AGOASCAl.IENTESAGSe R2CUV

La free ... de .eone .. '- Inclleacs. a.. pues d. 1.. teyefld.. "ESTADO OE CUI:::....'A A;_s.'va que e.xp,...,..•.,.. .. detennin. otra mened. tOd.. ,.. cifra. (;unten.dilhen .. ..-..da de e......... enc:ueldnlndenotnl~ en Pew,os Mo~ N.c:.lonal

~~~_~~OUC...,:,:,T~~!!!ERVICO!uea='~...,._~IO!.-::- ·_~"T.Q.

N.eion"CLA8E If'th:fbancana

: S~LD~ A~_ JOINOVI2O' 3

'8J,(,/9u';'-4f .002C1(¡,'l.' ... -4:t;!.·4:~ Sol: ce- • Ul=1\,1A '"lE CHFOUES MONEeA NAr_IONAL

el.. 01INOV12013 AL 30/NOVI2D' 3

CONTRATO 7830790021Saldo Anterior( + ) O OepOsitos( . ) lO RetirosSALDO AL 30 DE NOV1EMBRE DE 2013

Saldo PromedioOlas TranscurridosChequesGiradosCheques Exentos

$86 199903(.

c......_ 7001 7427014 H...,Tlk<..... Ut.PCSlTOb-----~ .-2--' " so 00CL.T;"'LlE CE OPCKI"-'C10NE::.S

FECHA CONCEPTO SALUO&IIIUX>_TERIORG4HOY COBRO ce CHEQUENUMERO 120b

CAM 0CIII4 AUT OOOOOOOOHORA02 ce suc D:U4REF 000007<0270'" 02' 03'11810 0Q60

28612100060043205010& HOII COBRO DE CHEQUE NUMERO '207

CAJA 00500 AUT OOOOOOOOHOfOA az,oo SUC 0334REF0000074270140300255390004000000'0 _ D4320_

06 NOV COBRODECHEQUeNUMe:RO120~CA.IA 0014 AUT oooooooo

20530092

'60 30092

, 00000

... "J" ~\.8.

GBanamexCASA ALMA MEXICO SA OE CV

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 120

SECRETARÍA DEDEL GOBIERNODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/15GIM3200067/2 O14CAM110302ND7

FINANZASDEL ESTADO

,CIIENT(:Pag'na

ESTADO OE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE OE 2013

2d.10

FECHA CONCt;PJO

or TALlF IJFOPI:YACIOf\!::S

SALDOHORA 02 05 SUC 0334REF 000007427014 030 0255380 00300000010 osao GoII320504

"HOV COBRO DECHEQUE NUMERO 1209SUC"'053CAJAOOO2AUT05019918 HORA 1.'~

, 1NOV PREV0001208~OOO1208CAJA 0000 AUT ooooaoooHORA 14 57 suc 0885

"NOV COMISIOf<POR0001CHEQUESPREVENIDOSCAJA 0000 AUT ooooooooHORI' 1. 'b7SUC088~

11NOV IVACOMISIONPRt:VENCfONDECHEOUECAJA 0000 AUT ooooooooHORA'4 57 SUC OS8!»

12 HOV COMISlON 126912PAQUETEPVMEOCTMOV 1

CA.JA0075 AUT 00000000HORA 06_36SUC 2864

12NC1V fVACOMISlON1269'2CAJA 007~ AU1 OOOOOOOCHOMA06:36 SUC 2864

.,.. NOV COBRO DE CHEQUE;. NUNlt:.RO ·2"(SUC-4053CAJA0002 AUl 05079918 HORA12 JI:'

21 NOV PAGOINTERBANCARIOREF00131' 21 0IX>ti0499 A BANCOBANCOMERAl. BENEF LUISAHTONIO.SALAS/SANCHt::.LSuREF0000001"08590060499C332.5:!~CAJA 00152AUT 00000000HORA 1231 SUC0619

2SHOY NUMERODECHEOOESEXENTOSCA.1A OAUI eHORA o OSUC o•CAJA 0000 AUT OOOOOOOOHORA 23 59 suc 08e~

HE1IROS Oi:.I-JOSIlOS404'~"5

.00000 \

ze oc

IoS r.o

I39000 !

I6240 !

.• ¡-@OO

10;'>'2601

'13.796~7

113,3014.07

102.12607

000

000

•Saldomln.mo reQuendopara t'Vltar ·d 1.,;t)m'SIOIl por ManejoeleCuenta $10.000.00

g:lMISlq~_S ~0!'l3ADASE_NELPE~!()ºO .4'5_00 .

[_


FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 121

oBanamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE:DICIEMBRE DE 2013..,

773eJ60"RegfSt'ro F\!CJer.' cM Cun'r.buyent ....Paglnoil

CAM1 t030~D71 de-a

Suco_5 Pl..AZA SAN MARCOS.AGSAV!!. DE LA CONVENCION NORTESAN CAVET.....O

CASA ALMA MEXlCO $A DE CVMOlINOS 103 MZ 3 LT "VALLE DE lAS TROJES FRAC •;....20115 AGUASCAlIENTES AG~ r , k ¿ti-,..

La techa de corlll ¡"dicH. a_pues de la ~ye(ld. "ES'AOO oe CuEfII1A A.s.lvo se determine o.,. moneoa todas ~!l> c,f"_ t.Ontenl0c:0~

en .I do de CU eftCUentnn denomih4llda'SI!'n Pe.os Moneda Nac.anal

~PROOUC~~~~T~~~R~~~C~~~== CONTRATOC_ eleCIIeqo.-_Naooonal ,~Ju:9{}ü¿' j,I ·3.:

::';lJLN I e: S:_ ;::;qLO~"'S MCNEDA NACIOt-..AL

_; •• 'W4M_ 011ÓÍC/2013AL 05/DIC/201 3

CONTRATO 7830790021Saldo Anterior( .. ) O DepOsItas( - ) 1 RetiroSALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

se 01.../so OC r /$OUU ./SO 00

Saldo PromedioOlas TranSCUfridosCheques GiradosCheQues Exentos

so oc

I.-'·i'E ~I~"

""00Ut- ...(J~¡TO.&

---- $0.00

OETAl ~E DE OPERACIONES

6AUlO ANTERIOR05 ole RETIROPORCANCELACION

CAJA0035 AUT ooooooooHORA '5 Q9SUC 0885

SALDOFECHA CONCEPTO000

- .SalOO minimo requerioo para evrtar la cormsión por ManejO de Cuenta $1O 000 00

088



FINANZASDEL ESTADO

DEPENDENCIA:

Asunto: Hoja 122

GBanamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013,

773138042 ....


,.. (' ... -.1-:•• 'f........

D..,.n_....·• • -,' .• ···-··..·1-· .'

CI\IJI;N." OM.IOINAI DI I ( I ".1VI,-"'" '. tI 11,. l· 11., •• ' '",. '11 ... \ I

"1 fl·St.lfJl3.3.~SUa;.""I(.I.·'kttl_,.,.,::!IItoIlI""A~tI ".1.1· .. ~I .1~.......,,_IIr•.'l.iIl ...n\~.....~t'IIJIIXJ(;"tJUP)'J'Jlp'.tJKuoa;vyld 17",,,7hS(:..:nJU,,-UC"'_I1<Jt",1. '".ud ...I pi" ,11Ig/m" ..., "'" 1\44~(H\V"M~S1UCt1 )'o.IVe/..l·fn.,tql.JIIJtpI:k.r.XZ.:dyl.WIf )t"'II.' .......rn..."11()j~IM ", ..\:~.I.I.;,....'I nlJ: ·(I•• JIC.JfIlI("lltlflh~" ",.,.-W"y,tIN~<)".nln"J.n.VSlml:Hfqmt-I"" 1.(hl>Qlqu4t-rJ.I'I.1MN'(IIt'''\;I.mh.:l)o· ..1 f.tlo('... .II.I~7t-f ·' fllj....I\\. ,.JdJJflVl!obf·:c ..7,

112LK-qYd.mct';lIi(iM:QI:'tI K"'\.1Fhr..ofi1,1'\"" ..,'\. 1'....,.·' '" \\ -\,.7,11/.:I ,f.a.. ' ~ ••• ,_.

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000180 H.ucttDA002 OC 1231.01

L


DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 123

D~VABancomer Estado de CuentaMAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 1/22

...~ ~t'l:~:EXII:;O SA DE eN~ XALLE%~LAS TROJES~ GUASCAUENTES AGSCP20115

00053

.. '~--~ ~i; I ... _- -_,_.__ _

I '< "_~""-k~- . _-"-_, - -! '~~~-;-~

Del 01.1J1/2013 al 31101/2013

&AMll0302 -N01012010 00IB5n3636 8

SUCURSAL 527.:DIRECClON:

PlAZA:TELEfONO:

ALTARIA AGUASCAUENTESBLVD. A ZACATECAS NTE. 849coi.TROJES DE ALONSO NEX AGAGUASCAUENTES6213434

Información Financiera., MONEDA NACIONAL&mSaldo Promedio 450 976.91 Saldo de Uquldaclon Inicial 851,025.41Olas del PIfiado 31 Saldo de 0rxbdÓlllnlclal 851,025.41Tasa Brula Anual 0.000 Depósitos I OIIOS(+)

Retiros I carpos c-)Saldo de UquldaclÓllFinal (+)

1702n

31,872,810.20'32,023,137.82"

700,097.79Saldo Promedio Gravable 450,976.91Inlenlses a Favor" ( -) 0.00I.S.R, Retenido' c-) O.DOm Sald o de Operación Anal 700,097.79

5,999.99.,.Cheques papdos' 128 1,664.00Manejo de Cuenla' 0.00 oAnualidad" 0.00 Abonos Obfelados o O.DOOperadol18S 0.00

Detalle de Movimientos RealizadosR:CHA

OPER UQOVENE OVENE

SALDOOPERAaON uQUIDAClONCODo OESCRIPCION CARGOS

C03 CHEQUE PAGADO NO. 4,084.00RFCCUENTADEOEPOSITQ'REAH710219 RlIl 171#

02lENE O2IENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 215,000.00RFCCUENTAO¬ DEPOSITQ'EUOM57012~ RlIl2022

OVENE 01IENE C47 COM CHQ UBRAOOS PAGADOS 2,054.00DEL 0lOlC12 Al 3101C12

02JENE 01IENE C48 nlA roM CHEQUES uBRADOS16"

02JENE 02JENE N06 PAGO CUENTA DE TERCEROCUENTA: 0189357475 BNET RlIll1035385023

OVENE O2IENE T20 SPEI REClBIDOBAJlO o21.m826p6(lO RlIl 00629/~18 030

02lENE O2IENE 120 SPEI RECl8IDOBAJlO o2094827pago RlIl 0062!N!J!N 030

D21ENE OVENE C03 CHEQUE PAGAOO NO.PAGOENEfff:TIVO Re/. 2030

D21ENE D2IENE T20 SPEI REClBIDOBANAMEX o(}()()(){)(}IARlIl 0063101~1 002

OVENE 02/ENE C03 CHEQUE PAGADO NO.PAGOENEFECTIVOfiel. 2025

02lENE 02IENE Tl7 SPEI ENVIADO BANAMEX o000000IA Rel 0fJ00557.14 002

02lENE O2IENE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER o000000IA Re/. 000056124 OU

328.64

28,985.48

30,000.00

448,966,00

3,712.00

58,854.00

",679.00

58,854.00

6,793.00

•. ISYAIIAIICOIIER,SA INSllTUCIONDEIWlCAIIUI."I1PI.EGAUPOFIIWICtERO ISYAIWK:ONERI'tI.lIlM_ 1200 Cal xeee 001.-.wr... _, D.F. C,P03339 RFC_ll.J2


DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 124

IlBVA BancomerSii! CASAAlMA MEXlCO SA Of Wt:;SMO~INO 103- ALLE lROJES~ X6 S AGSCf'20115

00053

Detalle de Movimtefttos Realizados

... Estadod@ CuentaMAESTRAPYMt BANCOMERMN

PAGINA 1/22

SUCURSAl 527'"DlRECCION:

PW.kTELEfONO:

ALTARIAALGtlASCAUENTESBLW. A ZACATEtAS HTE. 1149COL. TRO.JES DEALONSO ME)( ASAGUASCAUENlES~1:J.q4

. '. ~. '" - - ~ . - '..- / ..~::'~oo 0.00

itailOFER UD COD. I)(SCRI PClOtI CARGOS02JENE O2ItNE C03 CHEQUfPMIiOO NO. 4,.D14.oo

RFCCtlENTAIJEIJHIOSITfU1EAH71f12lg/W.. 17MOMNE 02It1l: 1m !)IEQUEPA6ACONO. 215..000.00

RfCClIENTA DEOO'OSITO:ElJIJM5lO124 RI1f. 202202JENE 01.1:NE 017 COY CHQ UBRAOOS PAGADOS 2.054.00

OR (JIOICI/I AL 3101&1/1D2JENE 01/ENE C48IVA COY CHEQUESUBRAOOS 328.84

16"O2IENE 02JENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 28,985.48

CIJENTÁ:ÓIH;157';;S l1NEtlItJI. tJ03538!io23O2J1:NE OVEtE T20miREaBIOO8.UO o

/ll~ IW. t1(J6291",8 lJ3(J02JENE 02JENE 1'20SPEI REa8l00BAJlO o

21JSN1/21fJ196RII. lJIHI29I99.I ()3()OMNE O2IéNE Q)3 ClEQOE PAGNlO NO. 3.712.00

PAGO BII EFECTIVO RlIl /103(ItnJt;NE o~JtNt rro $KI REC$BIOOIlANAMEX o

000000104 RIf. 1'JtJ631IJ141 00202JENE O2IENE coa CfiEOUE PAGADO NO. 11,-67'i.OO

PAGO EN EFECTIVO RlIl 2tI2$OMJ.IE 02J(Nf T17 SP[1 ENVIADOBANAAArX () 58.AS4.oo

()(J(}O(J()IARel ()(J(JO{j5T34 (}(}202IENe O2IENE T17 SPEI EWIAOO SANTANDER o 6.793.00

(J()()()(I(J114&l (J()(J05612'<1(J,,,

30.000.00

"".986.00

58,854.00

....... IWICOU(R, $A lNS11lUCKlNDEIWCAIIU\ T1P\(, QAtJF'() ~ .,fIt lWfC:ONERJo¡~12OOC4l_00t_""~_.O.F C.PC!)331AFC~1Ul

[

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 125

...

FECHAOfEA UQ CODoOESCRIPClON CARGOS02lENE 02IENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX o 38,452.00

OOOOOOIARe/. (J(J(J(J56203 00202IENE 02IENE 120 SPEI REClBIDOBANAMEX o

0(J(](J{)(J1AReI. 006319670 00202JENE 02lENE T20 SPEI AEClBIDOBAJlO o

2143826PA60Rllf. 006331661 03002IENE 02IENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 915,395.00

CUENTA: 0192237946 BNff Re(. 00574690 1103IENE O3IENE C03 CHEOUE PAGAOO NO. 300,000.00

RFC CUENTA OE OEPOSITa'EUOM570124 Re(. 202703IENE 03IENE C03 CHE~UE PAGADO NO. 32,364.00

RFCCUENTA OE OEPOSITO:MfN0306129E8 RfII. 202303IENE 03lENE T20 Sl'EI REClBIOOHS6C o

00000o lA ReI. 005005663 02103IENE 03lENE 117 SPEI ENVIADO BANAMEX o 479,750.00

000000IA Re!. 0IJ0009472 002O3IENE O3IENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 10,000.00

PA60EN EFECTIVORef. 2033O3IENE O3IENE C03 CHEQUE PAGAOO NO. 10,000.00

RFCCUENTA OE OEPOSlTa'FAMR870312-P71 Rel2031O3IENE O3IENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 10,000.00

RFC CUENTA OEOEPOSITO:FAMR8703 12-P71 Re(. 2032O3IENE 03IENE NOti PAGO CUENTA DE TERCERO 25,000.00

CUENTA:2683113868 BNETRef. 002039001203IENE 03IENE T20 SPEI REClBIDOBANAMEX o

OOOOOOfARef. 005022506 00203IENE 03IENE 117 SPEI ENVIADO BANAMEX o 22,500.00

000000IA Re(. (J(J{)()59I40 00203IENE 03IENE 120 SPEI REClBIDOBAJI() o

8718391PA60 Rer. 005064572 03003lENE 03IENE 117 SPEI ENVIADO BAJIO o 3,474,000.00

000000IA Re(. 000061992 03003IENE O3IENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO

CUENTA: 0187750730 BNET fiel 007565B014

•

,~ ,L~ .' 25,000.00"r- .:


Estadode CuentaMAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA.-2 122'

ABONOSSALDO

OPEAACION UQUI()ACION

45.245.00

915,395.00

1.064,16829 1,064,168.29

500,000.00

\.1"

3,474,000.00

152,000.00

n....90 lilas nellll1ll.. cDllla.... e .. 1111' d. la fecha d. cDI1a o da la reallzIC16n de la ojleracllln jlal1l p.... enlar IU acfal1lcI6n en la slIcundonde I1IdJees. aI.nIa o bien lIaman.a al Cenlro d. Alenclún Tefaliínlca .llel610no 52 25 2& 63 a del Inlmar ,'n casio ., 01 80fI 228 2& 63UnIda. Elpaclllllzada d. Alancl6n • ClI.nt .. (UNEBAIICOMfR)CIII allS10 alendareraos - recfamachlll" IIlIa hII pres.nlado anta llUaslrll InBflluch\n cuya re.sIIII.... no "e cubllrloIUS1Ix,lIcflll_ IllelMono 1998 8039, dllllntarfor el 01 800 112 2610 o bl.n IIn Avenida UlllVanfdad 1200 cDlonlatoco an M6ldeo DlllrHa Federal Clidlgl Pastal D33a1 ("'130 di elencllln al público) _CDMISION NACIONAl.PARALAPROTECClONy DEFENSADELOS USUARIOSDE SERVICIOSRNANCIIROS (CONOUSEF)En cal de duda •• u.l.s reclemedDD" o consultar Inlormacl6n lobrll las comlllon .. p.11I fin.. Informativos y dll.om_paF8cltn pllllrt aca.,'r a le CONOUSEF con domlel"o en Inlllrgenf .. SUr N.· 762 Colon" Del VllIIII Dlllllni:fóaa ... 1l0 Juáraz CAlIlgo PDSIIII13100 Múlco DI51r110F.d .... , CDlTeaaladrllnlcD oplnlon@t;oRduaaf'lob.ml '.1"ono" 800 g.1 88110 Y5340 0919 o co1llu11arla página IIIlIctrónlce 1.lnlernet www.condus.f.gDb.lRl. _"<,ehJ~~C;,ON 1iG"Las IIII.r ... y comfsllnn da est. "Irlodo Ipareclrta '11I1I1all•• n los IIIDV1mlllfllosdi SIl __-:e =':":E OST,'r6l1 .. 1 &fallo di CIIlala· f.W""oeA~TE

'SI d.... raclblr ,agos e fravlls "1 Inmslerem:f.. lIIadrÓIIlcall tia fondos ¡nlerbancaflndebeñ hacer del clllocl .. lento de la ,eflona gua I1 anvlart el o las ,aga raspadlvos ellúmaro da Cuanla qua 1 conflnued6ñ .a 'ndlca: 012 111000185773636 8 Clava Bancaria,standar ICLABE) af como 1I nDlllbre di aste aanco"·_lIS dapóslllll ,res1amas y cr6dHIIS a que •• rllleran lal Il1Icclonas I y fI def arl· 48 da la L.y... InSUfuclo... da er6dHe comledos CDIIBancomer esfjn 11l1Intlzados Jlor el InstItulo paraJ Protecd6n def Ahorro Bancerlo an 16""lnos def articulo 11 di la ley d. Protlccl6n a' Alto".'ancarlo las obRII_clonas oeranllzldaa documantada. en lHulos nominativos qUlldaránJIIIblertassllmpr., cuan di IlIIlIIuloc no hayan 11~0na,ocIadas.; f!lENAEWICOMER. SA INSTlnJClON DE IlANCAMUL TIPlE. GRUPO FINANCIERO B8VA BANCOMERÑ. _1200CCII XocoDol.Berilo.Mjrez. M<ndoo.D.F.C.P03JJ9 RFC_31LJ2

((__..

-~.... .;.;.:;._..~-,-:'.:;~:i-,'...~~ :\~1.1:!JEr'~.05 -ER\' OS;)E.J'o.;'C!~¡::OS.-ClO~Z:S

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 126

6BVA Bancomer ...


Estado de CuentaMAESTRAPYME BANCOMERMN

PAGINA 3/22

CASAALMA MEXICO SA DE rN

-_11I1111I1111111.. U .. IUI_nllnlllllll

R:CHAOPER UQ CODoDESCRIPCION CARGOS03/ENE 03/ENE 120 SPEI REClBIDOBANAMEX O

000000IA RI1f. 00501'1418 00203/ENE O3IENE T20 SPEI REClBIOOBANAMEX O

000000IA RI1f. 005072155 00203JENE O3IENE T20 SPEI REClBIDOBANAMEX O

000000IA Re/. 005072789 00203JENE O3IENE ND6 PAGO CUENTADE TERCERO

ClJENTA:0187750730 BNff Ref. 006157101203IENE 03IENE T20 SPEI REClBlOOBAJlO O

8720391p8fID RI1f. 005075075 030OJlENE O3IENE T20 SPEI REClBIOOBAJlO O

69U390pago RI1f. 005075197 03003IENE O3IENE T20 SPEI AEClBIDOBAJIO O

2105827PAGORef. 005075341 03003IENE O3IENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 100.000_00

0000001.4 Ref. 000075381 00203JENE O3IENE N06 PAGO CUENTADE TERCERO 128,000.00

ClJENTA:01!i11241090 BNéT Ref. t10IJIU16027O3IENE O3IENE 120 SPEI RECl8100BANAMEX O

0000001.4 Rt1f. 005078621 00203JENE O3IENE T20 SPEI REClBIOOBANAMEX O

0000001.4 Ref. 005Q8()725 00203JENE 03/ENE T20 SPEI RECl81DOBANAMEX O

000000IA Ref. 005081198 00203IENE 03IENE 120 SPEI REClBIDDBANAMEX O

000000IA Re/. 005081402 00203IENE 03IENE 120 SPE' REClBIOOBANAMEX O

000000IA Re/. 005081555 00203IENE O3IENE 120 SPEI REClBIOOBANAMEX O

000000IA Rsf. 005082244 00203IENE 03/ENE 120 SPEI REClBIDOBAHAMEX O

000000IA Ref. 005082559 002D4/ENE O4IENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 465.00

RFCClJENTADEDEPOSITO:CCR891t096AlJ RIIf. 2036O4IENE O4IENE C03 CHEQUEPAGADO NO. 224,966.00

RFCCUENTADEDEPOSITO:0ENJ631 103 R8f. 2035O4IENE O4IENE C03 CHEOUEPAGADONO. 224,000.00

RFCCUENTADEDEPOSITa'0ENJ63 1103 R8f. 2tJ34O4IENE O4IEIE N06 PA60 CUENTA DE TERCERO 415.138.00

CUENTA:0189357475 BNETR8f. 008302101804/ENE D4IENE NOSPAGO CUENTADE TERCERO 254,184.00

CUENTA:0189357475 BNET Re/. 0083tJ21028O4IENE O4IENE T17 SPE' ENVIADO BANAMEX O 334,927.00

000000IA R8f. 000036123 002O4IEHE O4IENE T17 SPEI ENVIADO IXf O 55.687.00

000000IA RIIf.000038734 032O4IENE O4IENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 95.845.00

000000IA RIIf.000036969 002O4IENE O4IENE ND6 PAGO CUENTADE TERCERO 24,919.00

CUENTA: 1215491606 DHETRIIf.0083021066

BBVAIWICOUEA. SA INSnTUClON Dé BANCAMUl TIPLE. GRUPO FINANCIEROBBIIAIlAHCOIoIER""_.-'JPOCIColJ<DcoDol_ ....... U._.O_F.C_PU3339 RFC_'W2

ABONOS1,655.00

453.00

1.016.00

28,205.00

20,900.00

20.900.00

814,253.00

SAlDOOPERAClON UQUlDAClON

76,000.00

32,851.00

20,560.00

209,225.00

61.632.00

97.586.00

58,991.00 2,067,781.29 2,067,781.29

[

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 127

...FECHA

aPER UO COO.DESCRIPClON CARGOSO4IENE O4IENE T17 SPEIENVIADOBANAMEX o 10.000.00

(J{)(/()(}(JlA Ref. 000tU0378 00204/ENE O4IENE T20 SPEI REClBIOOBAJIO o

2115828PAGO ReI. 0051!18271 03004/ENE 04IENE C03CHEQUEPAGADONO. 10.000.00

RR:CUENTA WOEPOSITO:OEPE640618-PIA Rel 2050O4IENE O4IENE C03CHEQUEPAGADONO. 14.218.00

PAGOENEfECTlVORlif. 20<11O4IENE O4IENE C03CHEQUEPAGADONO. 3.332.00

PAGOENEFECTIVORe!. 2043O4IENE 04/ENE C03CHEQUEPAGADONO. 6,176.00

PAGOEN EFECTIVORef. 2049O4IENE O4IENE C03 CHEQUEPAGADONO. 22,096.00

PAGOENEFECT/VORef. 20.51O4IENE O4IENE C03CHEQUEPAGADONO. 200.000.00

Rfl:CUENTAOEOEPOSITO'F06H820213-002 Rt1f. 2O!i204/ENE O4IENE C03 CHEQUEPAGAOONO. 13,976.15

PAGOEN EfECTIVO Ref. 204504/ENE O4IENE C03 CHEQUEPAGADONO. 15,000.00

PAGOENEFECTTlIORef. 2047O4IENE 04IE1IIEC03 CHEQUEPAGADONO. 15,000.00

PAGOEN EFECTIVORef. 2fU604/ENE O4/E1IIE120 SPEIREClBIOOBAJIO o

2122830PA60Ref. 005227419030O4IENE 04/E1IIET17SPEIENVIADOBANAMEX o 14,050.00

0000tJ0IA Ref. OOOOnJ672 002O4IENE 04/ENE T11 SPEIENVIADOBANAMEX o 78,272.&0

000000IA Ref. 000079.502 002O4IENE O4IENETl1 SPEIENVIADOHS8C o 20.000.00

0000tJ0 fA Re!. ()(}()()8(U41 02104IENE O4JE1IIET20 SPEI RECl8IOOBAJIO o

2099829PAGO Ref. 005235228 030O4IENE O4IENE C03CHEQUEPAGADONO. 8,213.00

PAGOEN EFECTIVORef.2037O4IENE O4IENE 120 SPEIREClBIOOBANAMEX o

000000IA RBf. 005241824 00204/ENE 04JENE T17SPEIENVIADOBANAMEX o 1,385.00

0000tJ0IA Re(. 000100241 002O4IENE O4IENE C03CHEQUEPAGADONO. 2,400.00

PAGOEN EFECTIVORe(. 206204JENE 04JENE C03CHEQUEPAGADONO. 4,930.00

PAGOEN EFECTIVORe!. 204204JENE O4IENE C03CHEQUEPAGADONO. 22.677.21

RFCCUENTA DE DEPOSITa"A0RJ570910.tG3 RtII. 2055

~ f!BIABIINCOMERSil IHSTIlUCIONDEBMCAMUlllPlE. ORUPOFINN«:1ElIO_AIW«:OME'I; "".~'2ODCoI._IloI_...-z._.D.F.C.P03118 RFCB8IIB3IlID1WZ


Estado ele CUentaMAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 4 122

ABONOSSAlDO

0PERAC10N UQUlDAClON

200.000.00

212,305.00

237,581.00

50,152.56

LAREf'RIlIIUCCOI NOAUTOAlZAIlADE ESTECOMI'IIOIINIlE.CONSTITUYEUNDElllUEN LOS -..-osDELASIlISPOSICICIN:sFISCALES.

OAtMoU'"O( .Uot. , •• (,M·9WIlr.-Q'&I.-"'..a::I1I CMaloQZt,,-'.'_''''U'J:IiIQr,oUIO_... r.QLt_DU:u.U."......c.toII.'~om:,CIOaI.Dltt...MoQ'"1:t,.. ¡a--eDlLCIt........ - J 1.~n..-~_.. .

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 128

88VA Bancomer


Estado de CuentaMAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 5/22

. CASAALMAMEXICOSADECV

.. 11111I1I1111I111111••• llIllllln ...... Dllllmlllll

FECHAOPER UQ CODoDESCRIPClON CARGOSO4IENE O4IENEC03CHEQUEPAGADONO. 140,000.00

RR;CUENTA DE OEPOS/TO:CJ/770 127 -MA2 Rt1f. 2054O4IENE O4IENEC03CHEQUEPAGADONO. 11,195.00

PAGOEN EFECTIVORt1f. 2038O4IENE O4IENEC03CHEQUEPAGADONO. 3,750.00

PAGOEN EFfCTlVO Rt1f. 2053O4IENE O4IENE coa CHEQUEPAGADONO. 76,969.17

PAGOEN EFECTIVORe!. 206004IENE 04IENE roa CHEQUEPAGADONO. 16,250.00

PAGOEN EFECTIVORe!. 205804IENE 04lENE coa CHEQUEPAGADONO. 43,462.50

PAGOEN EFECTIVOReI. 205907IENE OTIENE coa CHEQUEPAGADONO. 30,416.00

RR;CUENTADE OEPOSITa·(}{}CC870920KN!I Rt1f. 2039OTIENE OTIENEN06 PAGOCUENTADE TERCERO

CUENTA.-0189357475 8NET Ref. 0023992012OllENE OTIENE120 SPEIREClBIDOBAJlO o

1044038PAGO Rt1f. 005030979 030OTIENE OTIENEN06 PAGOCUENTADE TERCERO 880.00

CUENTA: 2925817226 BNET RIIf. 0068432018OllENE OllENE N06 PAGOCUENTADE TERCERO 16,928.00

CUENTA: 0161776207 8NET Ref. 0066432028DllENE OllENE C03 CHEQUEPAGADONO, 1,913,00

PAGOEN EFECTIVOReI. 206607IENE OllENE 120 SPEIRECIBIDOBANAMEX o

000000IA R8f.005075310 00207IENE OllENE C03CHEQUEPAGADONO. 4.580.00

RFCCUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 .l.J2 Ref. 2067OBIENE OBIENEC03CHEQUEPAGADONO. 350.00

RFCCUENTA DE DEPOSlTaPIDI20628SRB Ref. 1940OBIENE 08IENE C03CHEQUEPAGADONO. 30.000.00

RR;CUENTADE OEPOSITa·RETC801204L10 Re/. 20 1808IENE 08IENE C03CHEQUEPAGADONO. 96.536.00

RFCCUENTA DE DEPOSlTa·MU6A/J612047XA Re!. 206508IENE 08IENE C03CHEQUEPAGADONO. 96.536.00

RFCCUENTA DE OEPOSlTa·MUGAl/612047XA Ref.206408IENE OBIENEC03 CHEQUEPAGADONO. 25.899.00

RR;CUENTA DE OEPOSlTa·OIVS710809KRO Ref.2057OBIENE 08IENE N15TRASPASOATERCEROENGPO 123.146.28OBIENE OBIENE120 SPEIREClBIDOBAJIO o

2300833PAGO Ref. 005007026 03008IENE 08IENE T17 SPEIENVIADOBANORTE o 2,450.00

00000o fA Re(. {)()()()12052 072OBIENE 08IENE 120 SPEIREClBIDOBAJIO o

218f831pago Ref. 005035784 03008IENE 08/ENE C03CHEQUEPAGADONO. 73.000.00

PAGOEN tFEC77VORe/. 206808/ENE 08IENE T20 SPEIRECIBIDOBAJIO o

230383IPAGORilf. 005051554 030

BBVAIlANCOMER.SA INSTJTUCIONDE BANCAMIIl TIPlE GRUPO FINANCIEROf!JfNABANCOMER"". U~ 1200COI.xeee Del. _. Juá<... Me_. C.F. C_P03339 RFC B8'I8JOII3ILJ2

SALDOOPERAClON UQUlDAClON

384.336.02 384.336.02

1.913.00

140.955.00

4,580.00

4n,067.02 4n,067.02

2.450.00

73.000.00

12.392.00

[__

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 129

FECHAOf'ER ua CODoDESCRIPClON CARGOSO8lENE O8IENE T17SPEIENVIADOHSBC o 12,392.00

OOOOOOIARtd. 000061~~7 021OSlENE O9I'ENE837 SERV8CA IN1l:RNET 220.00

01-31ENE 13O9IENE O9I'ENE837 OPSSERVBCAINTERNET 31.SO

01-31DIC 12O9IENE O9IENE 837 IVACOMSERVBCAINTERNET 40.24

01-31 ENE 13O9IENE O9IENE 120 SPEIREClBIDOBANAMEX o

(J(J()(J()(}lA Re/. 0050 16964 0Q2O9IENE O9IEM:: T20 SPEIREClBIDOBAJlO o

22D8539PAGO Re/. 0IJ5033IJ54 030O9IENE O9IENE 117 SPEIENVIADOBANORTE o 10,000.00

000000IA Ref.. 000036038 072O9IEHE O9I'ENE lD3 CHEQUEPAGADONO. 60,000.00

/IR: CtJENTA/J¬ DEPOSITD:MCS971104-2C1Ref. 2073O9IENE O9IENE 120 SPEIREClBlD08AJIO o

8751391PIIfIOlItII. 005054227 030OMNE OMNE lD3 CHEOUEPAGADONO. SO,OOO.OO

PAGOENEFECTIVORtd. 2072OMM: OMNE lD3 CHEQUEPAGADONO. SO,OOO.OO

PAGOENEFECTIVOReI. 2071O9IENE O9IENE C03 CHEQUEPAGADONO. SO.ooo.OO

PAGOEN EFECnVO RtIf.207009/ENE 09/ENE lD3 CHEQUEPAGADONO. 50,000.00

PAGOENEFECTIVOlltIf. 206909/ENE 09IENE lD3 CHEQUE PAGADONO. 1,083.00

PAGOENEFECTlVORtd. 1837OSlENE O9IENE 120 SPEIREClBlDOBAJIO o

!I504390PAGORe/. 005078935 03009JENE 09/ENE 120 SPEIREClBIDOBAJlO o

2259827PAGO Rt1f. 00507lJ9IJ3 03009/ENE 09/ENE N06 PAGOCUENTADETERCERO 15.000.00

CUENTA:01/J!J2~1018 6NET lIt!f. 009311301"10lENE 10lENE C03 CHEQUEPAGADONO. 78,839.00

/IR: CUENTADEOEPOSITO"HEPJ820212007 Rel20N10lENE 10lENE N06 PAGOCUENTADETERCERO

CUENTA:0189357"75 BNETRtd. 007878501110lENE 101ENE120 SPEIREClBIDDBAJID o

1150038PAGORef.005018126 03010lENE 10lENE T17SPEIENVIADOSANTANDER o 104.690.00

000000IA Ref.000016565 01"10lENE 10lEHE T17SPEIENVIADOBANAMEX o 10,716.00

00010401039 Ref.000039693 0Q2

~ B6VA8I'INCOMER. SA INSlITUCION DE 8NCA uut.TIPlE.GRUPO "_';IERO B6VA BAIICOMER~ .....~l200CoI.XOClDelBonlo~ ••• Mi_.O.F.C.P03338 RFC_1W2

L



PAGINJlC6/22

ABONOSSALOO

OPERAClON UQUlDAClON104,599.74 104,599.74

200,000.00

10,000.00

78,839.00

6,650.00

15,000.00

128,714.00 lZ8,714.00

1.159.00

104,890.00

~ REPROC\;C:1ON NOAiJ,~OEESTE

~I ~:J'Wi ':.;=:=:0::--'-"-

I.1 . JI""ibl4n! ..<1........

CO"Jsn!"uV¬ UN DElITO•.\ _C5 -;e;¡,.•• es DE!)O,S~;SOOS'C'C"E5rSc,:,úS

.88VA BancomerCASA ALMA MEXlCOSA DE OJ

1I1I1II1I1I11111.... IIIIIIIIIII.IIIJIIIUIHII

FECHAOPER UQ CODoDESCRlPClON1()IENE 10lENE T20 SPEI REClBIOOBANAMEX O

000000IA RIIl 0050.1882000210/Eft: lDIENE T17 SPEIENVIADOBAHAMEX O

(}()(}(}963ARe!. 00003!180200210lENE 10lENE Tl1 SPEIENVIADOSANTANDER O

000000IA Re!. ooOO4(J9.12 01<11DlENE 10lENE CXl3CHEQUEPAGADONO.

PAGO ENEfECTIVO RtIf. 20561DJENE 10JENE 120 SPEIRECl8IDOBANAMeX O

000000IA Ref 005051135 00210JENE 10JENE 120 SPEIREClBIDOBAJlO O

II06038P8f1ORIII. 005051621 o.:J(J10lENE 10JENE C03 CHEQUEPAGADONO.

PAGO ENEFECTlVORe(. 201'610JEN!: 10lENE Tl7 SPEIENVIADOHS8C O

000000IA Re(. 000060590 02110lENE lMNE N06 PAGOCUENTADE TERCERO

CUENTA: 0189357475 BNETRe(. 009572901110lENE lMNE 120 SPEI REClBIDOBAJIO O

123N3IJp¡¡go Ref 005070386 03010JENE 10lENE T20 SPEIREClBIDOBAJIO O

1545638PAGORtIf. 005071979 03010lENE 10lENE 120 SPEI REClBIDOBAJIO O

2323238PAGORtIf. 005072164 OJO10lENE 10lENE 120 SPEIREClBIDOBAJlO O

6559387PAGO Ref. 005072295 03010lENE 10lENE N06 PAGOCUENTADE TERCERO

CUENTA: 0187r.i073O 8NETRtIf. 006298501210JENE 10JENE 120 SPEIREClBIOOBANAMEX O

(J()(J(J(J(JIARIif. 005073412 00210lENE 10JENE 120 SPEI REClBIDOBANAMEX O

000000IA Re(. 005073562 00210lENE 10lENE T11 SPEIEIMADO BANAMEX O

000000IA RIif. 000082368 00210JENE 10lENE N06 PAGOCUENTADE TERCERO

CUENTA: 2766469000 BNETRtIf. 008330702610lENE 10JENE N06 PAGOCUENTADETERCERO

CUENTA: 0189357475 8NETRel 008330704010JENE 10lENE COl CHEQUEPAGADONO.

PAGO ENEFECTIVORe!. 207710lENE 10lENE T20 SPEI REClBIDOBANAMEX O

0000001 A Ref. oo5OlJ66(J!J 00210JENE 10lENE 120 SPEI REClBIDOBANAMEX O

OOOOOOIAs« 005086628 0021000NE 10lENE N06 PAGOCUENTADETERCERO

ClJENTA: 2659920900 8NETRIif. 007616501410lENE 1000NE N06 PAGOCUENTADETERCERO

CUENTA: 2794389386 8NET Re!. 001'616502410lENE 10lENE T17 SPEIENVIADOSANTANDER O

000000IA Re(. (}(}()(J9IJ132 01<1

OlAIWICOMER, SA INSTO\JCIONDE IIAHCAlllA.l1PlE. ClRUPOFIIWICIERO BllVABAHCOWfR~d 1200Col.XocoDel. -.kJiroz. lIóllico, D.F.C.P03338 RFC8IWI3Oe31U2

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 130



PAGINA 7/22

SAlOOCARGOS ABONOS OPERAClON UQtMOAClON

346,312.00 =3,713.00 i346.312.00 115,000.00 ¡¡¡

ii14,429.00 -=I!!!!!74,100.00

=1,159.00 -==14,100.00 I88,750.00 ¡¡25,761.00 -iiii11,445.00

25,659.00

8,995.00

17,616.00

9,935.00

14,795.00

13,261.00

zseaec27,520.00

88,750.00

15,702.00

50,440.00

1,220.00

1,525.00

17,731.00

L



Asunto: Hoja 131

Estado de CuentaMAESTRA PYME BANCOMERMN

PAGINA B /22

FECHA SALDO)PER UQ COO. DESCRIPClON CARGOS ABONOS OPERAClON UQUlOAClONllENE 10lENE T17 SPEt ENVIADO SANTANDER O 20.341.00

(J(J(J()I}OlA Re(. 1J(J{}(}98356014:llENE 10lENE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER o 3,870.00

00000ofA Re!. 1J(J{}(}98459Of4IJIENE 10lENE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 5,310.00

ooOOOOfARef. lJtJOO98683 014OIENE 10lENE T17 5PEI ENVIADO SAMTANDER O 1,170.00

OO()(J(J(JIARef. 000098792 014OIENE 10lENE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 11,458.00

000000 lA Rel ()(J()(J98989014OIENE 10lENE 117 5PEI ENVIADO SANTANDER O 6,000.00

IJ()(J{J(}(J 1A Re(. ()(}()(}9g2(J{} 014OIENE 10lENE T20 5PEI RECIBID08ANAMEX O 68,625.00 171,942.00 171,942.00

OOOOOOIARe!. 005094283 002llENE lllENE N06 PAGO CUEMTA DE TERa:RO 51,530.00

CUENTA:0189357475 BNETRel OO2B769015llENE 1 llENE T17 5PEI ENVIADO BANAMEX O 51,530.00

000tJ(}(}1ARe!. 000017421 002llENE 1llENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 4,BOO.OO

000000IA Re!. 000017550 002I llENE l1IENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 683.00

CUENTA: 1215491606 BNETRef. 002876904411IENE 1llENE Tl7 SPEI ENVIADO BANAMEX O 302.00

OOOOOOIARef. 000017799 002I llENE 1llENE T17 5PEI ENVIADO BAJIO O 5,062.00

000000 lA Re!. 000018052 030!IIENE 1llENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 5,668.00

PAGOENEFECTIVORef. 2078IllENE ,'IENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 3,286.00

PAGOENER:CTJVORef. 208011/ENE "lENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 8,400.00

CUENTA'2683113868 BNETRel 00702110151llENE 11lENE T20 SPEI REClBIDOBANAMEX O 47,B00.OO

OOOOOOIARe!. 005081905 002I llENE 11IENE T20 5PE1 REClB100BANAMEX O 8,400.00

000OOO1ARe!. 00!i090474 0021llENE l1IENE T20 SPEI REClBtDOHSBC O 114,260.00

000000IA Ref. 005100485021 .' -..¡.ll/ENE l1/ENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 114,260.00 ,¡__;j ',¡/~

000000IA Ref. 000089628 002!IY ;,1

11IENE 11/ENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 3,000.00RFCCUENTADEOEPOSlTQ'JAMS380201·RR9 Re(. 2084

l1/ENE lllENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 19.000.00PAGOENEFECTIVORef. 2082

LAREPRODUCCION NOAUTORIZADA DE ESTECOIIPROBANTE,CONSTITIJYEUNOElJTDEN LOS TERMINOS DELAS DISPOSICIONESFISCAIl'S.

liffiJ S::T..........~ •••_~~ ''-..r~- . _._ ~ ~

'J8IIA IIANCOMER, SA INSTllUC10N DE BANCA IIUl TIPLE. GRUPO FINANCIeRO fJlNA. BANCOIoIER"'. \IniWeISIdaÓ 1200Col, Xoco Del Be"'" JuiKe¡. M4xioo.D,F.C,P 03339 RFC 8BM3OlDllJ2

I)'&foOfOolU,f el IIllUc.o. s.a liI. tI'

~-9oOIUOiOI~TOIlllADOR~

f'llnc¡-,""'ilf.L.s·u "OiA.fSWID'*'\.:?7CO_U~DES1"1Il.~..~_'l.(l«Oaf tLi601iC)

f<~II.~OC'!''''lQU :1.;,'015'&81.';gt.,....I(:« .....hl1~g

(



Asunto: Hoja 132

88VA Bancomer Estadode CuentaMAESTRAPYME BANCOMERMN

PAGINA 9/22

::ASA ALMA MEXICO SA DE CI/

111111111111_'__ 1.'111111 ••• 1111111111

FECHAOPER UQ 000_ DESCRlPCIDN CARGOSllJENE 11/ENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 19.000.00

PAGOEN EFECTIVO""'- 20111ll/ENE 11/ENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 12,047.66

PAGOEN EFECTIVORe1.208311IENE 11IENE 1"20 SPEI REClBIDOBANAMEX O

(J(J(J(}(}(}lA RlIf. 005117551 00211/ENE 11IENE 1"20 SPEI REClBIDDBAJIO O

707339OPAGO RlIf. oo511l11U3 030l1IENE 11/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 22.500.00

CUENTA: 0189357475 8NET R6f. 0023313015lllEN!: 11IENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 25.300.00

OOOOOOIARlIf. 000137301 00214/ENE 14/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO

CutNTA: 0189357475 8NET f1tIf. 008424901914/ENE 141ENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 6.650.00

PAGOEN EFECTIVORlIf.207514/ENE 141ENE T17 SPEI ENVIADO BAJIO O 270.272.00

00000olA Ref. 0tJ0062793 03014/ENE 14/ENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 11.303.00

PAGOEN EFFCTIVORe(. 208614/ENE 14/ENE 1"20 SPEI REClBlOOBAJIO O

2273827PAGORllf. 005214234 03014IENE 14/ENE 1"20 SPEI RECl8IDOBAJIO O

2298827PAGO f1tIf. 005214876 03014/ENE 14/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 25.995.00

CUENTA: 0156902715 8NET lIBf. 004556001514/ENE 14/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 103.13

CUENTA: 2774317440 BNETRe(.004556003714/ENE 14IENE NOSPAGO CUENTA DE TERCERO 7.355.00

CUENrA: 2708940673 BNET Re1. 004556tXU714/ENE 14IENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 100.00

CUENTA: 2708940673 BNET RlIf. 006354301014/ENE 14/ENE C03 CHEQUE PAGAOO NO. 5.936.72

PAGO EN EFH:TIVO RlIf. 2OIJ515/ENE 15/ENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 17.129.00

RFCCUENTA OEDEPOSITO:GUDJ890519R76 RlIf. 2tUO15/ENE 15IENE N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO 70.956.3015/ENE 15IENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO

CUENTA: 0187750730 8NET RlIf. 0tI6!I21201515/ENE 15/ENE T17 SPEI ENVIADO SCOnA8ANK O 1.&14.00

OOOOOOTA RlIf. 000031150 04-t151ENE 15/ENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 17.206.00

PAGOEN EFECTIVORlIf. 2088151ENE 15/ENE 1"20 SPEI REClBIDOBAJIO O

2616826PAGORBI. 005135421 03015/ENE 15IENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 85.000.00

PAGOEN EFECTIVORef. 208715/ENE 15/ENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 9.000.00

PAGOEN EFECTIVORef. 2089

IBVAIIANCOUER. SA INSTITUCIOH DE IlANCAUULnP\.é. GRUPO FINNlCIEAO B6VAIIIINOOUER11 ~ 1200CaI.XDcoOol_ ........._. D.F.C.P03338RFC_1U2

ABONOSSALDO

OPERAClON UQUlDAClON

58.984.38

270,272.00

-IIiiIiIi!!!!

I-

325,289.72 325.289.72

102.303.00

86.319.00

25.995.00

186.191.87 186.191.87

19.1)20.00

9.000.00

[



Asunto: Hoja 133

FECHAOPER UD 000. DESCRlPCION15IENE 15IENE 120 SPEI RECIBIDOBANAMEX o

000000IA Rtd. 005158121 00215IENE lS1ENE 120 SPEI REClBIDOBAJIO o

2683825PAGO Rtd. 005163563 0301S1ENE 15/ENE coa CHEQUE PAGADO NO.

PAGO EN EFtCTIVO Rtd. 20901&lENE 1&lENE T17 SPEI ENVIADO HSBC o

000000104 Re/. ()()(J()17225 0211&IENE 161ENE 120 SPEI REClBIDOBAJIO o

26?9825p1lflO RlIf. 005131108 030161EI'fE 16/ENE N06 PAGO CUENTADE TERCERO

ClIENTA: 2653468838 BNET Rtd. 1JOIJ65I6O18161ENE 161ENE 120 SPE' REClBIDOBANAMEX o

000000104 Re(. 005161733 002161ENE 161ENE T17 SPE' ENVIADO BANORTE o

000000104 Rt1f. 000077460 072161ENE 1&IENE 1'20 SPE' REClB'DOBAJIO o

1218839PAGO Rtd. 005161374 0301&IENE 1&IENE Tl7 SPEI ENVIADO BANAMEX o

00000o lA RlIf. 000077962 00216/ENE 161ENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX o

000000104 RlIf. 000078853 002161ENE 161ENE 120 SPEI RECl81DOBANAMEX o

000000IA R8I. 005165399 002161ENE 161ENE 120 SPEI REClBIDOBAJIO o

2595/126PAGOR81. 00517846903017IENE 17IENE 1'20 SPE' REClBIDOBAJIO o

2356787PAGO RIIf_ 1J05043912 03017IENE 17IENE NOSPAGO CUENTADE TERCERO

CUENTA: 1102545888 BNET R8f. 003612901017IENE 17IENE NOSPAGO CUENTA DE TERCERO

CUENTA: 0189357475 BNETReI. 003750301417IENE 17IENE C03 CHEQUE PAGADO NO.

PAGO EN EFtCnVO R8I. 209317IENE 17IENE coa CHEOUE PAGADO NO.

PAGO EN EfECTIVO Re!. 209217lENE 17lENE 120 SPEI REClBIOOBANAMEX o

000000IA Ref. 00SIJ55407 00217lENE 17lENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO

CUENTA: 2683113868 8NET RBI. 008543702117IENE 171ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO

CUENTA: 0189357475 BNET Re!. 007051601117IENE 17IENE T20 SPEI REClB'DOBANAMEX o

000000104 RIIf. 005lJ97572 002

~ BllVA 8AHCOIoIElI. SA INSJmJCION DE BI'HCA MULlFlE. GRUPO FINIII'lCEAO BllVA IlANCCMER~"".-.! 1200 Col. _ Del. _ ..ILaIru.IoIé>Cico. O.F. C.P 03339 RFC BBAIIJOa31U2

Estado de CuentaMAESTRAPYMEBANCOMERMN

PAGINA10/22

CARGOSSALDO

OPERAClON UOlJlDAClONABONOS30,170.00

100,000.00

100,000.00

30,170.00

43,276.57 43,276.57

13,500.00

13,500.00

20,250.00

20,250.00

10,475.00

9,393.00

9,393.00

29,958.00

327,040.00

43,064.57 43,064.57

300,000.00

3,900.00

27,040.00

29,958.00

27,900.00

27,900.00

17,124.02

37,782.77

..;.;,;=;;wL;~C.ON i'tOAUTORILiJA DE. ESTEcO·.!;l'q:)~\~CO,\;ST;f\J'rE L:~DELiTOE~ lOS TERI.INOSDE_.:.5D·SPCSClONES;t~Ai..';:5

.:: : -'. :',~ ,"')j , .•~ .j''''

.... J ,•.-""t •• :..... '~"",¡j.'; --'. I ,~,i.W:.t~."1·....·'1_.'".r,..._..

L


SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS·A-I1-1387/1SGIM3200067/2014CAM110302ND7

DEPENDENCIA:

Asunto: Hoja 134

88VA Bancomer Estado de CuentaMAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 11 122

CASA ALMA MEXICO SA DE fN 0185113636IIIIIIIIIIIIII.,II •• mllUlIllIll.,11111111111111 A0528919

fECHA SAlDOOPER UQ COD.DESCRIPCION CARGOS ABONOS OPERAClON UQUlDAClON17IENE l7IENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 3,900.00PAfiOENElECTIVORI1t. 2091 -17JENE 17/ENE T20 SPfI REClBIDOBANAMEX O 85,728.00 ~IJO(J(J(J(JfARe!. 005116047 tJ02 •17/ENE 17IENE 1"20 SPEI REClBIDOBAJIO O 14,170.00 112372785PA60ReI. 005116l7J8 030

l7IENE 17IENE T20 SPEI REClBIDOBANAMEX O 9,268.00¡¡¡

(J()(J(J(J(JlA Re!. 005116898 002 il7IENE 17/ENE 1"20 $PEI REClBIDOBANAMEX O 11,280.00 iii=IJO(J(J(J(J lA Re!. tJ05116936 tJ02 -17IENE 17/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 10,000.00 I!I

ClIENTA:0/89221018 BNETRe!. 0087405018 !17IENE 17IENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 4,170.00OtJO(J{)()IARI1t. 000072025 tJ02 e17/ENE 17IENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 9,268.00

==(J(JlJ(}(}(}IARe!. 000073414 tJ02 ..17IENE 17IENE T17·SPfI ENVIADO IIANAMEX O 35,438.00 ¡¡¡

ooolO43A Rt1l 000073895 002 !!!!=l7IENE l7IENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 7,O'R.00 iii000101-104 Rt1l 000074080 00217IENE 17IENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 13,160.00

ooatoa» Re!. 000074216 00217IENE 17IENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 14,100.00

0001036ARIII. 000074508 tJ02l7IENE 17/ENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX o 12,220.00

tJ00l045A Re/. 000074883 00217IENE mENE T11 SPfI ENVlAOO BANAMEX O 3,713.00

IJOOO992ARe!. 000075062 002l7IENE l7IENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX o 11,280.00

00010321025 Re!. 000075343 tJ0217IENE l7IENE T20 SPEI REClBIDOBANAMEX O 343,05750

(J()(}()()(JIARI1t. 005122183 00217IENE 17IENE C03 CHE~UE PAGADO NO. 139,855.61

PAfiOENEFECTIVORe!. 2099l7IENE 17/ENE 0:>3 CHE~UE PAGADO NO. 54,906.79

PAGOENEFECTIVORI1t.209417/ENE 1llENE T20 SPEI REClBloOBAJIO o 13,883.00

23?5?89PAGOR8f. 005/44291 03017IENE ll/ENE T20 SPEI REClBIDOBAJIO o 3.056.00

2327787PA60 Re!. 005144485 030l7IENE 17lt:NE 120 SPEI REClBloOBAJIO o 26,927.00

28f1396PAfiORe/. 005144650 03017IENE 17IENE T20 SPEI REClBIOOBANAMEX O 189,323.00

000000IA FIBI. tJ05147097 00217/ENE 17/ENE T20 SPfI REClBIDOBANAMEX o 735.136.50 1,184,633.96 1,184.633.96

(J(JlJ(}(}(}IARe!. tJ05147454 00218/ENE 18/ENE PM ABONO CTAS CHOS HERRAMITA 210.0018/ENE 18/ENE PASABONO CTAS CHOS HERRAMITA 33.6018/ENE 18/ENE T20 SPEI RECIBloOHSBC O 1,740.00

OOOOOOIARe!. 005022238 021

fNA BANCOMER.SA IN5T1T\JC1ONDE BANCAUUl TIPlE. GRUPO FItWlClERO _A IWICOMERv. ~ 1200 Colx- 001.Bo<ñ ~ _. D.F. C.P 03338 RFC B8A830831W2

L



Asunto: Hoja 135


PAGINA 1 Z 122

fECHA SALDOJPER UQ CODo DESCRIPClON CARGOS ABONOS OPERACION UQUlDACION

8/ENE 18/E1IE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 589.752.00CUENTA: 016T75073O BNET Rtñ. 0014352010

8/ENE 18/ENE T20 SPEI REClBIOOBANAMEX o 6,750.00QOQ(JQQIARef. OQ5Q23117002

B/ENE lB/ENE T20 SPEI REClBlDOBANAMEX o 16,487.00QOQQOOfARttf. OQ5Q2331J6002

8/E1IE 18/ENE T20 SPEIREClBlDOBANAMEX o 2,765.00QQQOOQIARtñ. 005023666 002

8/ENE 18/ENE T20 SPEI REClBIDOBANAMEX o 79,057.00OOOOOOfARef. OQ5Q2389Q002

8/ENE 18/ENE C03 CHE~ue PAGADO NO. r.oes.ocPAGO EN I!1'FC71VO lIeF.2100

18/ENE 18/ENE ND6 PAGO CUENTA DE TERCERO 20B,336.ooCUENTA: 0169357475 8NET Ref. 0023737011

18/ENE 18/ENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX o 378.446.00OOOOOOIARtñ. 000023111 002

I8/ENE 18/ENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX o 6.353.00QQQOOQIARef.000023271 002

18/ENE 18/ENE T17 SPEI ENVIADO IXE o 160,709.25QQQOOQIARef.000024290 lJ32

18/ENE 18IENE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER o 160,709.25OOOOtJOfARef. 000tJ21/832 014

18IENE 18/ENE T17 SPEI ENVIADO lXE O 160.709.25QOOO(}Q lA Rtñ. QOI1025866 032

18IENE 18/ENE Tl7 SPEI ENVIADO BANAMEX O 5,000.00QOOQOOIARfIf. 000026104 002

18/ENE 18IENE T20 SPEI REClBlOOBAJIO O 799.656.002650938PAGO lIsf. 005tUT238 030

18/ENE 18/ENE T20 SPEI REClBIDOBANAMEX o 255.200.00lJtJOOOQlARtñ. 005052033 002

18IENE 18/ENE T20 SPEI REClBlDOHS8C o 228,520.00QOOO(}Q lA Rer. OO50553I!JI1 021

18IENE 18IENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 799,656.00CUENTA: fUIIl39735# BNET Ref. fJOT53T6016

18IENE 18/ENE T17 SPEIENVIADO BANAMEX O 228,520.000000001A Rtñ. 0000534 13 002

18IENE 18JENE TI7 SPEIENVIADO BANAMEX O 220.000.00lJtJOOOQ1A Rtñ. 0tJtJ05475T002

18IENE 18IENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 45.000.00PAGO EN EFECTTVORef.2096

18/ENE 18IENE T20 SPEI REClBIDOBAJIO o 95,310.00649T38TP4flORer. oo5Q651U5 Q3(}

lBIENE 18JENE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 160,70925Q00000IA Rtñ. 000071698 014

BIIA 8NlJCOMER.SA lNSTI11JCION DE8N'CA MULTIPl.E.GRUPO FINANCIERO S8VA BANCOMEA....u.w-.- '200 Col. """" 001. _ ....... _. D.F. C.P D3338 RFC _,1..12

Q,U"'-MI DI. MI_m, •• Df: (."INf.-uO!IQI.urOl'tl ... ,. DIL__t·_.........lotl~ ...,IIICNU5$(_"'Tlco...U~OI.,I.a ... ¡z,_~~Q{Ir...~DIIIII,1iItMoUIL~"

LAREf'ROOUCC'ON NOHJTORIlADA DEesreCOMPRQIWIre.CONSTlTUVE UNoarroENLOS-.-as DElAS IlOSP()SICIONESFISCALES.



Asunto: Hoja 136


PAGINA13 122

::ASA AlMA MEXlCO SA DE CI/

1.IUIII1.IIII ••• I.IIIIIIIIIIII.1I111I1111I11

FECHAOPER UQ COD. OESCRIPClON CARGOS181ENE 18~NE ND6 PAGO CUEtiTA DE TERCERO 043.315.00

CUENTA: 0189357475 BNET RlIf. 0tH816202918/ENE 18/ENE N06 PAGO CUENTA DE 1t:RCERO

CUENTA: 0187750730 8NET RlIf. 0090834IJ1018~NE 18/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 596,000.00

CUENTA: 0449149171 BNET RlIf. 001265201718IENE 18IENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 95,310.00

PAGOENEFECTIVOR8f. 210918IENE 18~NE 120 SPEI REClBIDOBANAMEX O

1JOIJOIJ01ARe/. 005085654 00218IENE 18/ENE coa CHEQUE PAGADO NO. 17,553.11

PAGO EN EFECTIVO RlIf. 210718IENE 18IENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 17,553.11

PAGO EN EFECTIVORe/. 210618IENE 181ENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 9,823.94

PAGO EN EFtC"VO Rt1f. 209618/ENE 181ENE N06 PAGO CUEtiTA DE TERCERO 27,273.00

CtlENTA:0136043429 8NETRttf. 0023934011181ENE 18IENE 1"20SPEI REClBIOOBANAMEX O

00000o lA Ref. OOS120994 00218JENE 18JENE T11 SPEI ENVIADO INBURSA O 213,200.00

(}(){)(}(}(JfARef. 000138806 03818IENE 181ENE T17 SPEI ENVlAOO INBURSA O 213,200.00

IJOOOOOIARef. 000139571 03618IEHE 18/ENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 88.377.95

RFCCUENTA OE DEPOSITa'OIlMI620606-T06 ReF.. 209718JENE 18/ENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 6,051.60

PAGO EN EFtC"VO ReF.. 210821IENE 21/ENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 32,434.00

RFC CUENTA DE OEPOSITO:MlJGAIJ612fN7XA ReF.. 210121/ENE 21/ENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 60,000.00

RFC CUENTA DE OEPOSlTa'ROfIM710320 lI6f. 209521IENE 21/ENE T17 SPEI ENVIADO INBURSA O 213,200.00

IJ(J(}()()() lA Re(. ()(JIJO 12955 03621/ENE 21JENE T20 SPEI REClBIDOBANAMEX O

000000IA R8f. 00501280500221/ENE 21JENE 1"20 SPEI REClBIOOBAJIO O

1975787PAGO Rel 005016lJ6.f 03021IENE 21IENE N06 PAGO CUEtiTA DE 1t:RCERO

CUENTA: 01877507'30 BNETRt1I. 008698100921IENE 21JENE T20 SPEI RECl81DOBAJI0 O

191 1842PAGO Ref. 005053197 03021/ENE 21IENE T17 SPEI ENVIADO lXE O 104,416.00

IJOOO(J(JIARe(. 00IJ0606?0 03221JENE 21/ENE T17 SPEI ENVIADO BANORTE O 3,656.58

IJOOO(J(JIARfJf. 0IJ0062776 07221IENE 21/ENE N06PAGO CUENTA DE TERCERO

CUENTA: 0189357475 8NET RIIf. 1JOB9fU401321IENE 21/ENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 689.00

PAGO EN EFECTIVO Rt1I. 2112

'NA BNICOIoIER. Sil. INSTITUCION DE ~ MUL1lPt.E. GRUf'O FINANClERO ..,AlII\NCOIIIeR,~'200C<>I l<ocoDol_ ...... _.D.F.CP0333!l RFC__ 'W2

L

ABONOSSALDO

OPt:RAClON UOUIDAClON

596.000.00 iIiii

iiI-I¡¡¡=!iii¡¡¡

41,163.82

639,600.00

674,001.67 614,001.67

27,273.00

67.081.00

106,989.00

76,647.50

689.00



Asunto: Hoja 137


PAGINA 14/2i

fECHA SAlDOOPER UD COO. DESCRlPCION CARGOS ABONOS OPERAClON UQUIDAClON21 lENE 21IENE 1'20 SPEI REClBIDOBANAMEX O 521,000.00 1,059,285.59 1.059,285.59

OOOOOOIARef. 00!iD85082 00222IENE 22lENE coa CHEQUE PAGAOO NO. 1,111.00

RfC CUENTA DE OEPOSITQ'CCR8911096A8 Ref..210522JENE 22JENE coa CHEQUE PAGADO NO. 347,710.00

RlCCUENTA DEDEPOSITQ:EU0M57012-1 RlII. 211022IENE 22IENE N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO 72,991.9522JENE 221ENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 500.000.00

RfC CUENTA DE OEPOSlTQ:AASA721008-KOI RlII. 2115221ENE 221ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 33,491.00

CUENTA: 0187750730 BNET /16f. fJ090948011221ENE 22JENE T17 SPEI ENVIADO HS8C O 33,491.00

OOOOOOIARlIf. 000054025 02122JENE 22JENE 120 SPEI RECl81DOBAJlO O 245,760.00

2"23833PAGO Ref. oo51J66.175 03022JENE 22JENE coa CHEQUE PAGADO NO. 21,100.00

PAGO EN EFECTIVORef..2""22/ENE 22JENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 245,760.00 116,372.64 116,372.64

CUENTA: 29-16107161 8NET Rt1f. 003797601623JENE 23JENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 3,664.00

PAGO EN EFECTIVORIII. 210323JENE 23JENE coa CHEQUE PAGAOO NO. 67.081.00

PAGO EN EfECnVO RIIf. 211 f23JENE 24JENE C07 DEP.CHEQUES DE orno BANCO 33,491.00

ENE23 10:33 MEX1CO23JENE 23JENE 1'20 SPEI REClBIDOBANAMEX O 6,000.00

000000IA Ref. 005028560 00223JENE 23JENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 6,000.00

CUENTA: 2931362569 BNET Re!. 009601101823JENE 23IENE coa CHEOUE PAGADO NO. 2,425.00

PAGO EN EFECTIVORef. 201'923JENE 23JENE T20 SPEI REClBlOOBAJIO O 703,485.00

2337338PAGO RlII. 005056190 03023JENE 23JENE T20 SPEI REClBlOOBAJlO O 89,370.00

ltU3l38p6go No fKJ5063OO3 03023JENE 23JENE cea CHEOUE PAGADO NO. 153,485.00

PAGOENEFECTlVORef. 2"82311:NE 23JENE T20 SPEI RECl81DOBANAMEX O 18,454.00

OOOOOOIAlIlIf. oo506lJ097 0022311:NE 23JENE coa CHEQUE PAGADO NO. 18,454.00

PAGO EN EFECTIVORef. 21202311:NE 23/ENE coa CHEQUE PAGADO NO. 89,370.00 626,693.64 593,202.64

PAGOENEFECTlVORlll. 2119

.; RPROOt;CCION '«l",,:ORo2ioJAOEESTO.:Ot. ':l~:,s;.~".7t.C0-.5T!lIJYE UN DEUTO:.:~iG.5 ;"ER',t;NOS~_.;sDS~IC'~:¡: ~CA..E5

~ f!II!NAIWICOMER, SA INSTllUCION DE IWICA MULT1PlE, ClRl-"O RNNIC1ERO SBVABANCOIIER;,'I'tI.Lkiw_I200CoI._OoI._"-'_,D.f.C.PC3339 RFC~IW2 ... , ,----

1 11..

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 138

68VA Bancomer



PAGINA 15 /22

CASAALMA MEXICO SA DE fN

UIIIIIIIII_I ••• IIII.IIlII __ IDllmlllll

FEatAOPER UQ COO.DESCRIPCION CARGOS24/ENE 24/ENE C03CHEQUEPAGADONO. 500,000.00

RFCCUENTA Dé DEPOS/TO:COIIRJItJ627C07 RIIf. 211624/ENE 24/ENE 120 SPEI RECIBIDOBAJIO O

2436788PAGO Ref. 005010203 03024/ENE 24/ENE NOS PAGO CUENTA DE TERCERO

CUENTA: 0187750730 8NETRt!f. 004Ii!J5001124/ENE 241ENE T17 SPEI ENVIADO HS8C O 31,314.00

000000IA Re/. 000011691 021241ENE 24/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 8,084.00

CUENTA: 1146286690 8NETNo 000988904124/ENE 24/ENE 1'20 SPEI REClBIDOBANAMEX O

000000IA RIIf. 005031260 002241ENE 24/ENE 120 SPEI RECIBIDOBAJIO O

2416789PAGO Re(. (J(J5(J34IJ72 03Q24/ENE 24/ENE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 113,100.00

OOOOOOIARef. 000038228 0/1124/ENE 24/ENE 120 SPEI REClBIDOBAJIO O

2458789p6g0 Rt1f. {](J5(}53525 03Q24/ENE 24/ENE T20 SPEI REClBIOOBAJlO O

2437788PAGO Ref. 005053916 03024/ENE 24/ENE 1'20 SPEI REClBIDOBANAMEX O

{/(}()()(}IJlA Re!. tJ0505459300224/ENE 24/ENE 120 SPEI REClBIOOBANAMEX O

OOOOOOIARIIf. 005055534 00224/ENE 241ENE 120 SPEI REClBIDOBANAMEX O

000000IA Re/. 005056076 00224/ENE 24/ENE 120 SPEI REClBIDOBANAMEX O

000000IA RIIf. oo50566Of) 00224/ENE 24/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO

CUENTA:018775073Q BNETRBf. 00614540132..IENE 241EHE 120 SPEI REClBIDOHSBC O

000000IA RIIf. 005057797 02124/ENE 2<4IENE 120 SPEI REClBIDOBANAMEX O

000000IA Ref. 00505792700224/ENE 24/ENE T17 SPEI ENVIADO BANDRTE O 33.491.00

000000IA Re(. 000063800 07224/ENE 24/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 84,000.00

CUENTA: 0189357475 BNET RIIf. 004119001124/ENE 24/ENE 120 SPEI REClBIDOBANAMEX O

OOOOOOIARe!. 005075815 00224/ENE 241ENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 58,901.88

RFCCUENTA Dé DéPOSlT0:88A830831 -L./2 R8f. 2130251ENE 25JENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 813.00

RFCCUENTA DE OEPOSITO:OOCC87lJ920KN9 f16f. 2128251ENE 251ENE roa CHEQUE PAGADO NO. 2,41'.00

RFCCUENTA OEOEPOSITO:OOCC87lJ920KN9 R8f. 210425/ENE 25/ENE roa CHEQUE PAGADO NO. 50,000.00

RFCCUENTA DE DEPOSITO:AARM670910000 R6f. 2117251ENE 25JENE N06 PAGO CUENTA DE TERC1:RO 213,364.00

CUENTA:018935U75 BNETRel 0065091018

_¡o, IINICOUER, SA INSmVCION DE BANCAUUl TIPlE. GRUPO FINANCIERO BBVjO,!IANCOUERItI.UrMnidad 1200C"LXocoDel. _ .!o*ez.U._. D.F C.P03339 RFCBMIJII831U2

ABONOSSALDO

OPERAClON UOUlDAClON

37,314.00

8,084.00

58,901.88

113,100.00

29,355.00

153,110.00

6,802.00

23,063.00

19,166.00

19,226.00

240,225.00

3,480.00

43,401.00

20,000.00

567,030.64 567,030.64

[

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-1I-1387/1SGIM3200067/2014CAM110302ND7


Asunto: Hoja 139


PAGINA 16 I 2~

FECHA SALDO

OPEA UQ COO. DESCRIPClON CARGOS ABONOS OPERAQON LlQUfOAQON

25/ENE 251ENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 192.109.000000001A RtIf. (){}()()15025 002

251ENE 25.1:NE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 9,299.00CUENTA:1215191606 BNETRtIf. 0065091043

25/ENE 25/ENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 198.00000000IA R8f. 000015232 002

25/ENE 25/ENE T17 SPEI ENVIADO IXE o 1.255.000000001A Rtf!.0000 15364 032

251ENE 25/ENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 61.428.00RFCClJENTADEDEPOSITQ'DEPEtU0616-PIARBl 2129

251ENE 25/ENE coa CHEQUE PAGADO NO. 8,254.00PAGOENEF«:TlVORtJf. 2125

25/ENE 25/ENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 335.00PAGOENEFECTIVORer. 2127

25/ENE 25/ENE T20 SPEI REClBlDOHSBC o 159.964.00000000IA ReF. oo503lU71 021

25/ENE 25/ENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX o 159.964.0000000o 1ARef. (JO(J(J:N635 002

2MNE 25/ENE 120 SPEI REOBIDOBAJIO o 1.462.soo.oo2324626PAGORef. 005059264 030

2MNE 25/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 750.00ClJENTA:27!U369386 8NETRef. 0089700016

25.1:NE 2MNE NOS PAGO CUENTA DE TERCERO 600.00ClJENTA:265!1920900 BNETRtIf. 0089700026

25/ENE 25JENE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 20.280.000000001A R8f. txJO(}64651014

2MNE 25.1:NE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER o 12.120.00000000IA RtIf. 00tJI164668014

25/ENE 25/ENE 120 SPEI RECIBIDOBANAMEX o 33.750.00000000104Re!. 005073791 002

25/ENE 25IENE T20 SPEI REQBIDOBANAMEX o 84.245.97000000IA RBl 005OlU1U3 002

25/ENE 25/ENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 18.473.09PAGOENEFECTIVORel.2135

2MNE 25/ENE C03 CHEQUE PAGADO NO. 19.000.00PAGOEN~cnvo RtJf. 2134

2MNE 25/ENE coa CHEQUE PAGADO NO. 19.000.00PAGOENEfECT1VORBl2133

25/ENE 25/ENE 120 SPEI REOBIDOBAJIO o 52,545.002277828PIIIIfJRe!.1J05O!U396030

25.1:NE 25/ENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX o 26.379.00OIJO(J(J(}IARtIf. 000106652 002

25/ENE 25/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 21,166.00CUENTA:276646!1000 BNETRe/. 0079529045

v.fIEPR(lIlUCC1(lNOAUTORIlADI\DE ESTECOUPROIWIlE.CONSTll\JYEUN DEUTOEN LOS TERIMOS DElAS OISPOSlClOHESRSCALES .

, eev...IWtOOMER. SJ\, INSTffiJCION DE BANCA MUI.TIPlE, GRUPO FI>WIC1ERO _ ...BIINCOMER'......-.tt200CCII.-..00L_ .... z.W_.O.F.C.P0333III!fCBIWI3O!I31W2

... , ..... ,"'.' ••\111,.111'9:III!~::c-'('·...ftIlWlIIO!~,.o;.Ql1.Mt;,"ICM1.ID(~ .... 1 ....-u\§.IRt)OIII

·.;r::.~.'~"Y.t.:.n_..::·"rrlleJl ..otIDIIlIIOIt'Qor:u....,.:u.'r.:,...........,..0Ct.... lD" lv,J"¡N.J.j...0-'''_.I"'~'",

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 140

B8VA BancomerCASAALMAMEXlCO$A DECtI

..... 11..... 1111.... 01 ••• 1011



PAGINA 17 I 22

R:CHAOPER UQ COO.OESCRIPClON CARGOS25IENE 25IENE C03CHEQUEPAGAOONO. 1,772.88

PA6QENEFéCnVQR8f. 213625JENE 25JENET17 SPEIENVIADOSCOTlABANK O 1,462,500.00

OOOOOOIARe(. 000119436 04425IENE 251ENEC03CHEQUEPAGADONO. 18,807.00

PAGOENEFECTIVOR8f.212428IENE 261ENE 537 OPSSERVBeA INTERNET 441.00

01-31DIC 122S/ENE 26/ENE 5371'1ACOMSERVBCAINTERNET 70.56

01-31 ENE1328IENE 28IENE N06 PAGOCUEHTADE TERCERO

CUENTA:0189357475 8NETR8f.003420101528IENE 28IENE 117 SPEIENVIADOBANAMEX o 2DO,OOO.00

000000IPRESTAMORef. (}(}{]042023 00228/ENE 28IENE N06 PAGOCUENTADETERCERO

CUENTA:0189357475 1lNETRef.txU8ll70132S/ENE 28/ENE 120 SPEIREClBIOOBANAMEX O

00tXl001A Ref.005073031 00228IENE 28JENE NOS PAGOCUENTAOETERCERO

CUENTA:0187750730 8Nt:T RBf. 00467460192S/ENE 28JENE N06 PAGOCUENTADE TERCERO 600,000.00

CUENrA:0449149171 8NETRef.000889501928JENE 28JENE120 SPEIREClBIOOBAJIO O

4266518PAGORBf. 005O!N515 03028IENE 28IENE COl CHEQUEPAGADONO. 4,043.00

PAGOENEFECTIVORBf. 213928IENE 28JENE C03CHEQUEPAGAOONO. 13,364.00

PAGOENEFECTlVORef.213828JENE 2BlENE N06 PAGOCUENTAOETERCERO 145,920.00

CUENrA:2946407587 8NET&1. (J(}3831101828JENE 28/ENE 120 SPEIREClBIOOBAJIO O

5526IJ.19pa¡¡o Ref.005112762 03028/ENE 28IENE N06 PAGOCUENTADE TERCERO 6,955.00

CUENTA:2708940673 8NETRef.003278101729/ENE 29/ENE C16INTENTOSOBRCHQS/FONOOS 922.00

CHO 45,000.00 SDO 33,757.64 Ref. CH.DEV:0002131291ENE 291ENE e17 IVA INTEHTOSOBR CHQSIF 147.52

16% RtIf.CH.OEV:000213129/ENE 29JENE N15TRASPASOA TERCEROEN GPO 60,766.47291ENE 291ENE120 SPEIREClBIDOBANAMEX O

000000IA RfJf. 005062917 00229/ENE 29JENE T20 SPEIREClBIDOBAJlO O

2265521fN1(1OR8f. 005073239 030291ENE 291ENE C03 CHEQUEPAGADONO. 77,220.00

PAGOENEFECTIVORBf. 214229JENE 291ENE120 SPEIRECl81DOBAJID O

5819520PAGORfJf. 1J05OII4IJ47030291ENE 29/ENE H06 PAGOCUENTADETERCERO 57,544.00

CUENTA:04504U210 8IET Ref.002695/018

B8VABANCOIotER. SA IH5T1TUCIONDE BANCAMULnPlE, GRUPO FINANCIEROIIIVA~ERN. ~ 1200Col. Xc", Dol_o Juóloz. "'_. D.F.C.P03338RFC_11.J2

ABONOSSALDO

OPERAClON UQUIOAClON

33,757.64 33,757.64

213.3&4.00

4.043.00

45,000.00

600,000.00

145.920.00

67,924.00

139,215.08 139,215.08 -

5,840.00

77,220.00

57.544.00

[_

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 141

FECHAOPER UQ COO. DESCRIPCION CARGOS29/ENE 29/ENE N06 PAGOCUENTADETERCERO

CIJENTA: 0189357475 BNET R8f. 009578401329/ENE 29IENE coa CHEQUEPAGADONO. 10,000.00

PAGOEN EFECTIVORe!. 21433O/ENE 3O/ENE C03CHEQUEPAGADONO. 45,000.00

RFCCIJENTADE DEPOSITQ'TETL72O!I23V39 R8f. 214030lENE 30lENE ces CHEQUEPAGADONO. 20,000.00

RFCCIJENTADE DEPOSITO:RETC801204L10 Ref. 213230lENE 30lENE 120 SPEIREClBIDOBANAMEX o

000000IA Re/. 005/51357 00230lENE 30lENE T20 SPEIREClBIDOBANAMEX o

000000IA Re/. 005155943 00230lENE 30lENE NOSPAGOCUENTADE TERCERO 25,000.00

ClJENTA:2683113868 BNET R8I. 001369401930lENE 30lENE N05 PAGOTARJETADETERCEROS 10,000.00

ClIENTA: 4931620986842640 ONETRef. 00136!J40293M:NE 3O/ENE T20 SPEIRECIBIDOBAJIO o

1215039pago Ref. 005203528 03030JENE 30lENE N06 PAGOCUENTADETERCERO 92,160.00

CIJENTA:2946407161 BNET RrIf. 006578602030lENE 30lENE N06 PAGOCUENTADE TERCERO 92,160.00

ClIENTA: 2946407587 BNET Ref. 006578603030lENE 30lENE T20 SPEIREClBIDOBAJIO o

1330139pago Ref. 005226185 03030lENE 30lENE cea CHEQUEPAGADONO. 90.000.00

PAGOENElECTlVORef. 2",,730lENE 30lENE C03CHEOUEPAGADONO. 90,000.00

PAGOEN EFtCTIVO RIJf. 21453M:NE 30lENE C03CHEQUEPAGADONO. 90,000.00

PAGOEN ElECTIVO Ref.214630lENE 30ltNE cea CHEQUEPAGADONO. 90.000.00

PAGOENEfECTIVO Re(. 214430lENE 30ltNE C03CHEQUEPAGADONO. 90,000.00

PAGOENEIFCTIVO RrIf. 214830lENE 30lENE C03CHEQUEPAGADONO. 90.000.00

PAGOENEFtCTIVORef. 215130lENE 30lENE coa CHEQUEPAGADONO. 90.000.00

PAGOENEFECTIVORsf. 214930lENE 30lENE C03CHEQUEPAGADONO. 90,000.00

PAGOEN EFECTIVORef. 215230lENE 30lENE coa CHEQUEPAGADONO. 90,000.00

PAGOEN EFECTIVORef. 215030ltNE aolENE 120 SPEIREClBlDOBAJlO o

1215739PAGO Rtñ. 005246934 03()

~ BBVAI!NICOUER. SA lIISTI1UCION DE BANCAUULTIPlE,GRUPO FINANCIERO BIlVA BI'tlCOIIIER:: "" _1200Collloco 001._oJualu, MixicD. D.F.C.POl339 RFCBIlI'a3083IW2



PAGINA 1B /21

ABONOS10,ooD.00

SALDOOPERAClON UQUIDAClON

83,219.09 83,219.09

81 O,000 _OQ

35,000.00

184,320.00

486,360.00

8,100.00

Lo<~EP;,roucClOONO.:.....';'C:lIZN:~:>EESTSCO.'PR08ANI¡;C~S ::TU'rE UNDELITOE'llOS TERUINCSceLAS DISPOSICIONES<ISCALES MAllOI."U2_:=.~~__0_,..·'::!,If"~.-...iKiIN '(...00 J.l~'jWl]o;

D(.,.. •• _.hn .... ·.L



Asunto: Hoja 142

B8VA Bancomer Estado de CuentaMAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA19 I 22

CASAALMAMEXICOSADEr;v

WIIIIIl... I... I.IIIIII1I_IIIWItIUII

FECHAOPER LID COO.OESCRIPClOH CARGOS30lENE 30JENE C03CHE~UEPAGADONO. 300,000.00

PAGOENEFFCTIVORt1'- 215330lENE 30lENE C03CHEQUEPAGADONO. 86,360.00

PAGOENEFFCT/VORIII.215530lENE 30lENE aJ3 CHEQUEPAGADONO. 100.000.00

PAGOENEFECTIVORef.215430lENE 30lENE C03CHEOUEPAGADONO. 8,100.00

PAGOENEfECf7VORel.215630lENE 3OJ1:NE 120 SPEIREClBIOOBANAMEX o

()()()(}(](}lA RIII. oo52N06O 00231IENE 31IENE 120 SPEIREClBIDOBAJlD O

1397639PAGORIII. 00tU01298 03031A:NE 31IENE N06PAGOCUENTADETERCERO

ClJENTA:0187750730 IINET Rt1'- 009010901231IENE 31A:NE Il106PAGOCUENTADETERCERO 1,740,000.00

CUENTA:01491<1911"1BNETRIII. 005239602031A:NE 3tlENE N06PAGOCUENTAOETERCERO

CUENTA:018,.,.50730 8fET RIII.0053l"681JI23tlENE 31IENE N06PAGOaJENTADETERCERO 1,705.200.00

CUENTA:014914911"1 BNET RIII. 001521302631J1;NE 31IENE 120 SPEIREClBIOOBAJIO D

23541J28PAGORIII. 005445299 03031IENE 31A:NE T17SPEIENVIADOHSBC D 33,263.00

0Q0000IA RtIf. 00008251"0 02131A:NE 3tA:NE NOSPAGOCUENTADETERCERO

CUENTA:0181750730 BNET RIII. 001360201231IENE 31A:NE N06PAGOCUENTADETERCERO 1,728,«10.00

CUENTA:044914911"1 BNETRIII.001403501331IENE 3tlENE T20 SPEIREClBIDOBAJIO o

232183OPAGORIII.00tU6231"2 0303tlENE 31IENE aJ3 CHEQUEPAGADONO. 2.073.00

PAGOENE~/VO RIII. 21233tlENE 31IENE C03CHEQUEPAGADONO. 79,200.00

PAGOENEFECTIVORIII. 21603tlENE 31IENE C03CHEQUEPAGADONO. 79,200.00

PAGOENEFECTIVORtIf. 215931IENE 31A:NE C03CHEQUEPAGADONO. 79,100.00

PAGOEN EFECTIVORef.216131A:NE 31A:Ne 120 SPEIREClBIDOBAJIO O

228i7J29PAGORIIf. 005495194 03031IENE 31IENE T20 SPEIREClBIDOBAJIO O

2344829PAGORef. 005496859 03031IENE 31A:NE l17 SPEIENVIADOSANORTE O 165.400.00

000000IA Re/. 000147591 01"23tA:NE 31IENE N06PAGOCUENTADETERCERO 1,361,496.00

CUENTA:1197556721 BNET RtII. 00427200283tlENE 31IENE NOSPAGOCUENTA!lE TERCERO 1,308.104.00

CUENTA:0164209192 8NETRsl 0IH2l"2OO3831IENE 31A:NE C03CHEQUEPAGADONO. 3.083.00

PAGOENEFECTIVORtIf.2158

f!NAIWICOMER, SA INSTI1\ICIONDE lWoICAMUl.11!'I.E.GRUPO f1NN«:IERO _-" BNCOMERv. _ 1200CaI. xeee DoI. _ JuWoz. W>dco. D.F. C.P 0J3J8 RFC _1t.n

SALDOOPERAClON UQUIDACfON

132.427.54

3,083.00

1,740,000.00

....;;;;;;••11!..-i--=li2¡¡¡¡¡¡¡¡=~iii

150,646.63 150,646.63

1,705,200.00

33,263.00

1,728,«10.00

237,500.00

165,400.00

2,669,600.00

DEPENDENCIA:

SUBSECRETARÍA:DIRECCIÓN:OFICIO:EXPEDIENTE:R.F,C,:

Asunto: Hoja 143



PAGINA20 122

Fa:HA SALDOOFER UQ COO. OESCRIPClON CARGOS ABONOS OPERAClON UQUlDAClON·IIENE 31lENE 120 SPEI REClBIDOBAJIO O 34,740.00

2MnJ2BPAGORe(.005517657 t130"lENE 31IENE 1'20 SPEI REClBIDOBANAIIIEX o 167,400.00

000000IA Re(. 005524349 00211IENE 31IENE N06 PAGOCUENTADETERCERO 187,400.00

CUENTA:0448165718 l1NETRef. 008081002011IENE 31IENE NOS PAGOCUENTADE TERCERO 190,874.00

CUENTA:0181'7507.30 BNETRef. 004364201511lENE 31IENE 120 Sl'EI REClBIDOBANAMEX O 31,500.00

OOOOOOIARef. 005530695 00211IENE 31lENE T20 SFEI REClBIDOHSBC O 2,438.00

OOOOOOIARef. 0tJ55.11391 021JI lENE 31lENE T20 SPEI REClBIDOBANAMEX O 18,648.00

()(}(}(}(}OlARef. 0tJ55.13026 002J1IENE 31lENE 1'20 &PEI REClBtDOBANAMEX O 97,836.00

()(}(}(}(}OlARef. 0055331# 002Jl/ENE 31lENE 1'20 SPEI REClBIOOBANAMEX O 71,604.00

()(}(}(}(}OlA Ref. 0tJ5!i3# 14 00231IENE 31IENE 1'20 SPEI REClBIDOBANAMEX O 23,184.00

000000IA __ 005535038 00231/ENE 31lENE 1'20 Sl'EI REClBIOOBANAMEX O 16,160.00

000000IA Ref. 005535B97 00231IENE 3llENE C03 CHEQUE PAGADONO. 34,740.00

PAGOENEFECTIVORef. 218331lENE 31IENE 120 SPEI REClBIDOBAJIO O 40,923.00

2345828pl(lO Rttf.. (J(J55I3253 03031lENE 31IENE 120 Sl'EI REClBIDOBAJlO O 71,859.00

2299t129PAGORsf. 0l055-I3429 t13031lENE 31IENE _ PAGOCUENTADE TERCERO 103,837.00

CUENTA:018935741'5 l1NETRef. 0tJ!H61102031lENE 31IENE 120 SPEI REClBIDOBANAMEX O 92,537.18 700,097.79 700,097.79

OOOOOOIA__ 1J0555II525 002

ToIal de MovimientosOTAL IMPORTE CAR60S 32,023.737.82 tOTAl MOVIMIENTOS CARGOS 277OTAL IMPORTE ABONOS 31,872,810.20 TOTAl. MOVI MlENTOS ABONOS 170

JEHABNCXlMER. SA JNSn1'UCK)NDEBNtC-"MUl...TIPl..E.GRUPO FINNCtEROBBVABANOOUERItw_ ~ 1200 CGI.XDc:o Oef.BenIo.u6tez"1M1dco.D.F. C.P 03338 AFC EmA83OI3otU2

.... REf'ROIlUCOOOI NO

.wTORIZNlADEESTECONPROBofIIm¡.COHST1TUVE UN IJEUTOENLOSTE~D¬ lAS OOSPOSICIONESFISCAlES

~,~~:.¡ ,O_ ,a DI ("_-tIQ&IOlQI ~__ n_1«....,..:._--',...-u_."""nCUf~OI" .. _Ut~~_ ...r",,_...._15_~_ _ f 14~.a.s............

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-II-1387/1SGIM3200067/2014CAM110302ND7


Asunto: Hoja 144

8B.VA Bancomer Estado de CuentaMAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 21 122

GASA ALMA MEXICO SA DE fN

11Il1I111111•• III."III.IUI.II.llnlll~IIUII018sm636

A0528919

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

e D E F G

1-'

NOTA: En la columna "pon:entaje" se senala con 1I 100% a la cantidad más alta. pennitiéndolerelacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Paraesto adjunto Imagen de corno debera quedar.

Glosarlo da AbreviaturasADMOII AIlMINISTRACION OEYI DEVOL DEVOLUelOIlAIIl ANltRlOR DlF DIFERENCIAAIITlC ANTICIPADA DlN DINEROANUL ANULACIOII DlSP DISPOSlelONAPORT APoRTACION DLLS DOlARESAUT AUTOMAnCO OOC DOCUMENTOaCA BAltCA ElECT ELECTRONICABCOS BAlCOS EMP EMPRESARIAlaMO BANCOMER MOVlL EXTEM EXTEMPORANEABDNIF BOIlIflCACION EXT EXTRAN.IEROCODo eOIMGO DE LMNDA FALLEC FALLECIMIENTOCAJ CAJERO FALT FALTAH1E REF.eANC CAllCELAClON GARI GlIA SARANTlA RESPeGO CARGO GAT GANANCIA NlUAL TOTAL REYew CASH WlNDOWS GPO GRUPO REYCH/ eHQ CHEQUE HONOR HONORARIOS S8Cel COBRo INMEDIATO IVA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SEGCOMER COMERCIO ISR IMPlIESTO SOBRE LA REJlTA SERVCOM COMISlON INOENN INDEMNIZAClON SOBRClE CONCENTRAClON INF INFORMACION SOC

INMEDIATO EMPRESARIAL INSP INSPECCION TAIUCONF CONFlRMACION INT INTERESES mcCONS CONSUlTA INTS INTERESES TOECONV CONVENIO INT/IIITNAL INTERNACIONAL TPVCORREC CORRECtION INV INVERSlON TIaCRED CREDITO UD L10rnDAClON TRAMSeTA CUENTA MP MARCA PROPIA TRASPCEO CUENTA EN DOlARES MDO MERCADO VTASDEP DEPOSITO MN MONEDA NACIONALDESCI DESCTD DESCUENTO MOV MOVIMIENTO

MOVMTOS MOVIMIENTOSMDI MULn DEPOSITO BAllCOMEROPEA OPEftACU)NOPS OPERACIONESORO ORDENPIPAG PAGOPAr PATRIMONIAlPREV PREVlSlOIIREDESC REDESCUENTDRFt REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTESREFERENCIARESPONSABILIJADREnROREVERSOSALVO BUEH COBROSEGUROSERVICIOSOBREGIROSOCIEDADESTARJETATARJETA DE CAEDITOTARJETA DE DElITO EMPRESARIALTERMINAl. PUNTO DE VENTATESORERIA INTEGRAl. BANCOMERTIWISFERENCIATRASPASOVENTAS

..BBVA smcololER. SA INSnTUCION DE BANCA MULTl'LE, GIlUPO FINANCERO BBVA BNICOMERI'N.u.-rtidad 1200Col. XotoDel Brio.Juilaz,lUlIico, D.F.C P03339 RFCBIW30831lJ2

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 145

B8VA Bancomer8 CASA ALMA MEXICQ SA DE DI"" MO~INO 103~ A TROJES~ XG tltRTES AGS CP 20115

00053

h~~:'~_ ~-¡ ,

~~f-+~i---.: l_ >

+ ]J::~ JP ~~:>~'lU~ ~_:_~ 1,

~I~ ~_~~1:r-.c-_.~

SUCURSAL 5274:D1RECClOH:

PlAZA:TEL.EFO NO:

Información financiera .....Saklo de Uguldilcfon inicial


Estado de CuentaMAESTRAPVMEBANCOMERMN

PAGINA 1 '19

A0528919

Del 01I02I2013 a12Ml2f¿0132IW2J2013 •

0185773636

CAMll0302 -N0701201000185773636 8

ALTARIA AGUASCAUENTESBlVD. A ZACATECAS NTE. 849COl. TROJES DE ALONSO MEXAGAGUASCAUENTES6213434

MONEDANACIONAl

700,097.79Saldo de Operad6n Inicial

146216

17,010,999.17 rI'16.979,391.86 ~

731,705.10

700,097.79DepOSltosIAbonos (+)RetIros I Cargos (o)Saldo de Uguidaclón FInal(+)Salelode Operación Anal 731,705.10

o5,999.99

0.00

Saldo Mínimo Re=o

Cargos Objetad os0.00Abonos Objatad os

Detalle de Movimientos Realizados

o

ABONOSSALDO

OPERAClON UQUlOACIONA:CHA

OfER UQ CODo DESCRlPCION CARGOS01IFEB 01lFEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 66,213.50

RFCClJENTA DE DEPOSITa'MUGAIJ61204?XA Rel215701IFEB 01IFEB f«l6 PAGO CUENTA DE TERCERO 1,047.00

CUENTA: Of89357475 ONET Re(. 007992302301IFES 01lFEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX o 144,291.00

00000o fA Ref. fKJOO3525f (J(J201lFEB 01lFEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX o 44,564.00

()(J(J{J(JOfA Re/. 000tJ:J!i4IJ4 00201IFEB 01lFEB T17 SPEI ENVIADO IXE o 8,671.00

OOOOOOfARef. 000035862 03201lFEB 01lFEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX o 295.00

()(}(J(}(J()IA R8f. 000036308 0Q201lFEB 01lFEB 120 SPEI REClBIDOBANAMEX o 20,250.00

()(J(J{J(JOfARI1f. 005939667 00201IFEB 01lFEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 15,739.00

PA60ENEFECTIVORef.. 216701lFEB 01lFEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,568.00

PAGO EN EFECTIVO Ref. 216901IFEB 01lFES C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,705.00

PAGO EN EFECTIVO Rel2f6501IFEB 011FE8 NOSPAGO CUENTA DE TERCERO 20,250.00

CUENTA: 2794369386 BNET Re!. 008376901201lFEB DllFES C47 COM CHa USRADOS PAGADOS 1,664.00

DEL QfENft3Al31ENEf3

, eev ...BN«:OMER.SA INSnruclON DEMHCA MUl1lPl.E, GRUPOflltANClERO BBV...IIIIHCOMER,.,. ~d 1200 Col. _ Dol _ ..... z, 1016_, D.F. C.P DDJ!I RFC 118A83D831LJ2



DEPENDENCIA:

Asunto: Hoja 146


PAGINA 2/19

fECHAOPER UO01lFEB 01lFEB

COD. OESCRIPCIONC48IVA COM CHEQUESLIBRADOS16%

01IFEB 01n'EB 120 SPEIRECIBIOOBAJIO O4326519PAGORef 005978432 030

01IFEB 01lFEB 120 SPEIREClBIDOBANAMEX O000000IA Ref. 005991822 ()Q2

01lFEB 01n'EB 120 SPEIREClBIDOBANAMEX O000Q00IARef. 005998354 002

01lFEB 01lFEB 120 SPEIREClBIOOBANAMEX O0OOOOO1ARef. 005999523 002

01lFEB 01n'EB T17 SPEIENVIADOBANAMEX OOOQOOO1ARe!. 000132776 002

01n'EB 01lFEB NOS PAGOCUENTADETERCEROCUEIffA: 293131i25G9 BNéT RIIf. OO4Q9IJ8Q2O

01lFEB 01n'EB 120 SPEIREClBIDOBANAMEX O000000IA Ref. (J(J6(JtH509 002

01n'EB 01JFEB T17SPEIENVIADOBANAMEX O000000IA Ref_ 000134910 002

01lFEB 01MB C03CHEQUE PAGADONO.PAGOENEFECTIVORe!. 2170

01lFEB 01IFEB C03CHEQUEPAGADONO.PAGOEN EFECTIVORe(. 2164

05n'EB O5IFEB C03 CHEQUEPAGADONO. 316,612.00RR; CUENTADé DEPOSlra·EUDM510124Ref 2113

05lFEB 05/FEB 120 SPEIREClBIDOBAJIO O6676387pago Ref. 005201638 030

05JFEB 05IFEB 120 SPEIREClBIDOBAJIO O1070338PAGORef 005201789030

05IFEB Q5/FEB N06 PAGOCUENTADETERCEROCUENTA:0161695851 BNET Ref. 0022039013

05lFEB 05IFEB N06 PAGOCUENTADE TERCEROCUENTA:2624607392 BNéT Ref. 0022039024

()5IfEB D5JFEBT17 SPEIENVIADOHSBC OOOOOOOIARe!. 000035975 021

CARGOS266.24

ABONOSSALDO

OPERACION UQUlDACION

22,517.00

8,542.69

5,400.00

41,152.00

41,152.00

6,000.00

45,463.00

5,400.00

2,579.00

19,812.00 460,205.74 460.205.74

209,890.00

277,413.00

200,000.00

9,890.00

277,413.00

TIlnl !le dlas nllfunlla cantados I ,1"1r de la lima d8 clll1e I de l. ,eallzac:lóo d. la Ql!encltn ,ara Jl!'nentar .1 IICIIRldCln en la IllCU1dOlldl Rldlallll cllentl I blln IlamlAdo.I Cenlra ~eAlenclón Tllelónlca al I.I6Iano 52 2ti 26 83 a d.,lmlrler sin cllSlo.' 0180022& 2663-~-_.--- ..

"SI dalll ,lICIblrpag .. I 1rnts de translerenclas etectr6nlcu d. landos laterblnarlasdellerj hacer dll canOdmlento de la lIarsona gua la IlIVIarj el o los .,.0" nt''111d1vos 11.úmero di CUenta l1li1 • clllltlnllaclóll .e Inda: O1Z 010 00185713636 8 Clave BancarllEstandar (ClASE) IsI e_o el nombre di este BaIlCO··Los~r:snas "' .... mos Y crédHas a qua sa ,,1I111"8n las lraedones 1y n del .rt· 48 de II ley111 clan.. de eré""o contnrtados con Balleom., ..un garanUzldos JI" el InstHvlo parata PrDt8Cclón del Ahorro Bancerlo en términos del Irtlculo 11 de la ley lIa PnJleedóo 11 AhorroBancarl. lea obUg.clonn ~ranll!8dls documentadas en 'Hulol nomlnallvos qUldarjncubl ertIS slam," y ca",dl htsTHvlos n o hayan sida .eooc;lldos.

I!8VA BAHCOMER.SA tNSTITUCIONce BlINCAMULTlPlE, GRUPOFINANCIEROBBVABANCOMER1'01. lJIWo<3idad 12ooCo4.)(O<ODel. _ .ktirez, ... _. D.F. C.P 03339 RFC B6'o83OB31LJ2

DU~·;•.u' 01 "11100 ¡" C[ r v~~IOIQ-lur:.al'XI·_OIio.C;'"

¡'.JA;...·~Il:".r.:.l.n· I" U-"·...:;a.;.ugII,l:I!:<g."" I ........

:"¡;:::...;;~:-.~:...:.:x::.. .. .;.¿.¡;~.l<HiItlMlltiO'lO::I..-DI

----....,...""._uB8AJU06J 1112

I

I ...J 1~:; .. I:n_'i"'..... "........,¡ ~.c'c'_.l ...

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 147

88VA BancomerCASAAlMA MEXICO SA DE rN

. 11111.1_1111 •••• 111111111..... 11111111

SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZAGATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/15GIM3200067/2014CAM110302ND7


PAGINA 31 19

FECHAOPER UQ CODoDESCRIPClON CARGOSO5IFEB O5IFEB C03 CHEQUEPAGADONO. 3,284.00

PAGOEN EFECTIVORe/. 2171OSIFEB OSIFEB C03 CHEQUEPAGADONO. 28,684.00

PAGOEN EFECTIVORe/. 2176O5IFEB OSIFEB 120 SPEI RECl8IOOBAJIO O

1000038pago Re/. 005255178 030OSIFEB O5IFEB 120 SPEI REClBlDOBAJlO O

1072738pago Ref. 005255331 030115MB OSIFEB 120 SPEI REClBIDOBAJIO O

1071138PAGORel. 005271777030OSIFEB O5J1'EB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 31,625.00

000000111 Re/. 000108578 002OSIFEB O5IFEB 120 SPEI REClBIDOBAJIO O

6i'69387PIIGORtJf. 005274927030OSIFEB O5IFEB 120 SPEI REClBIDOBAJIO O

1576638PAGO Re!. 005286739 030O5IFEB 05JFEB C03 CHEQUEPAGADONO. 51,759.00

PAGOENEFECTIVOR8f. 2180O5IFEB OSifEB C03 CHEQUE PAGADONO. 14,287.50

PIIGO EN EFECTIVOR8f. 2178O51FE8 O5IFEB C03 CHEQUEPAGADONO. 18.375.00

PAGOENEftCT7VORef. 2179O6IFEB 06JFEB C03 CHEQUEPAGADONO. 109,620.00

RFC CUENTADENPOSITO:C,40A810802S9A No 2177O6IFEB O6IFEB 120 SPEI REClBIOOBANAMEX O

000000111 No1J05204972 00206JFEB O6IFEB T17 SPEI ENVIADO HSBC O 68,33B.5O

000000111No 000021435 02106JFEB O6IFEB 120 SPEI REClBIDOBAJIO O

1069738PAGORel. 00521394203006/FEB 06JFE8 T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 418,722.00

000000111No 000031951 002O6IFEB 06/FEB C03 CHEQUEPAGADONO. 45,463.00

RR:CUENTA DE NPOSITO:GOAG550816-HX8 R8I. 2174O6IFEB 06/FEB C03 CHEQUEPAGAOONO. 100.000.00

PAGOEN EFECTIVORef. 2181O6IFEB O6IFEB 120 SPEI REClBlDOBAJlO O

1265638P8f1ORef. oo5241H88 03tJO6IFEB 06/FEB C03 CHEQUEPAGADONO. 24,285.00

PAGOEN EFECTlVORef. 216806JFEB O6IFEB C03 CHEQUEPAGADONO. 100,000.00

PAGOEN EFECnVO Ref. 218407lFEB 07IFEB C03 CHEQUEPAGADONO. 418,122.00

RFCCUENTA DEOEPOSITO:LlJER8202201/JORtIf. 218207/FEB 07/FEB T20 SPEI REClBIDOBAJlO O

2479828P1f1ONo oo5U38055 03tJ07IFEB 07IFEB C03 CHEQUEPAGADONO. 3,700.00

PA60ENEFEcnvOR(I(_ 218701lFEB 07IFEB T20 SPEI REClBIDOBAJlO O

2424829PIIGO Ref. 005062846 030.:.;,

eav...BIINCOI.IER. SA INSTlTIJCIONDE ¡w,jCA MIJl TIPLE.GRUPOFIIWfC1ERO BBV" IWICOIoIIER/W. ~ 1200 Col. x.oc:o 001. _ -Ultez. _. D.F. C.P0333I RFC 1III.toSJC8J,lJ2

ABONOSSALDO

OPERAClON UQUlDAClON

109,620.00

14,287.50

50,000.00

51,759.00

100.000.00

321,245.74 321,245.74

68,338.50

1,588,004.00

200,000.00

1.311,159.74 1.311,159.74

3,700.00

190,171.46

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 148

FECHAOfER UD CODoOESCRIPCION CARGOS07~EB 07~EB 120 SPEI REClBIDOBANAMEX o

()(}()(J(}()IARsf. 005067259 00207lFEB 07~EB 120 SPEI REClBIDOBANAMEX o

000000IA RIII. 005061859 00207~B 07~B 120 SPEI REC18100BANAMEX o

(J(J(J{J(J(JIARsf. 005068398 00207lFES 07lFES 120 SPEI REClBIDOBANAMEX o

000000IA RI1f. 005069660 00207lFES 07~S 120 SPEI REClBIDOBANAMEX o

0000001.4Rsf. 005Q70293 00207~EB 07lfEB 120 SPEI REClBlDOBANAMEX o

000000IA Rtll OO5Ol'O71600207lFEB 07lFES 120 SPEI REClSIDOBANAMEX o

00000029 RIII. 005Q1'126000207lFES 07lFES 120 5PEI RECletOOBAJIO o

2492630p6{J(1Rtll 005071390 03007lFES 07lFES 120 SPEI REClBIOOBAJIO o

2446829PAGO RIII. 005071785 03007lFES 07~EB 120 SPEI REClBIOOBAJIO o

24251J29PAGORtIf. 005Q72024 03007lFES 07lFES N06 PAGO CUENTADE TERCERO 4.815.00

CIlRfTA: 21'08!J406?3 8NéT RIII. 004945202207~E8 07lFEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 48,(168.00

CUENTA:0189351415 8NéT Rsf. 004945203607lFES 07lFES T17 SPEI ENVIADO BAJIO o 123.688.00

000000IA Rtf(. (J(J(J(J96#4 030OMES OSIFEB 003 CHEQUEPAGADO NO. 100,000.00

RFC CUENTA DE DEPOSITO.GOGJ7412312T5Rsf. 2185OalFEB O8IFEB 003 CHEQUEPAGADO NO. 716,210.00

RFCClJENTA DEOEPOSITO:COPR600208162RIIf. 2186OSIFEB O8IFEB 537 SERV BCA INTERNET 220.00

01 -28FE813OalFEB O81FE8 837 DPS SERV BCA INTERNET 364.50

01-31 ENE 13oalFES O6IFEB 537 IVACOM SERV BCA INTER~T 93.52

01 ·28FE813OMEB O8IFEB N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO 185,356.47OMEB 08lFES 117 SPEI ENVIADO BANAAt:X o 135,849.00

00000o lARsf. (J()(J()t7349 002OSIFEB O8IFEB T17 SPEI ENVIADO IXE o 7,174.00

00000olA Rsf. I/O(J(}11'506 032OBIFES O8IFEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX o 599.00

00000olA Rtll (J(J(J(J11111 002

~ f1iNA lWICOIoIER.SA lNS11TUCION DE IWICA UUl TIPLE. GRUPO FINANCIERO IISIIA IWICOMER~ IIfI.UMnided 1200 COI.)(oco Del _.JL*oz.Millico. D.F. C.P 03339 RFC 1IBII&J0831U2

, .



PAGINA'4119

ABONOS15.577.00

57.673.00

33,498.00

62,962.00

630.00

045,000.00

5,938.00

31,953.00

76,350.00

217,318.00

SAlDOOPERAClON UQ~D~ON

1,452,989.20 1,452,989.20

t;' ~!;~O(J; NO;""~OR.z;.;:~.CE ESTECOIIPROBANlE.G:lNS';!I. VEI;N DELITO¡OHlOS 'ERIoINOS DEL~.sJ,5POSIC~SF'~CAi.ES

'.:_"; '_o, :.,__~,,' .• '0.

. O;¡f.,.. ,('\ ~;:-.I!'..~ ·1· J 1,H"J~00,.",,_r.rocU'''

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 149

88VA BancomerCASAALMA MEXICOSA DE C'N

11111161111.11••• 1.1.1'_111.111111 ••



PAGINA 5/19

FECHAOPER UQ COO. DESCRIPClON CARGOSOMEB O8IfEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 5,000.00

000000114 Rt1f. 000017814 002OMEB O8IfEB C03 CHEQUEPAGADO NO. 3,038.00

PAGOENEFE'CTIVO liBf. 2189O8IFEB O8IFEB C03 CHEOUEPAGADO NO. 2,555.00

PAGOEN EFECTIVO liBf. 2191OMEB 08JfEB C03 CHEOUE PAGADO NO. 5,840.00

PAGOEN EFECTIVO Ref. 2141O8IFEB O8IFEB C03 CHEQUEPAGADO NO. 3,868.00

PAGOEN EFECTIVORe(.2196OBIFEB O8IfEB 120 SPEI REC1BIDOBANAMEX O

000000114 Rt1f. 0050598(J2 002O8IFEB 08lFEB T17 SPEI ENVIADO BANREGIO O 49,797.33

(J(J(J(J(J(}114R8l 000069!183 05808fFEB 081FE8 117 SPEI ENVIADO SANTANDER O 27,731.00

(J(J(J(J(J(}114liBf. 000070871 014OBIFEB D8IFEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 25,519.00

000000114 liBf. 000071979 01408lFEB O8IFEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 8,390.00

000000114 RBf. 000072393 014D8JFE8 08IFE8 117 SPEI ENVIADO SANTANDER O 112.00

000000114 Rel 000072651 01408lFEB 08lFEB 117 SPEI ENVIADO SANTANDER O 1,860.00

000000114 RlII. 000072790 01408lFEB O81FE8 117 SPEI ENVIADO SANTANDER O 12.11B.00

000000114 Rt1f. 000072911 014OBIFEB OBIFEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 6,670.00

000000114 RlII. 000073111 014O8IFEB O8IFEB T17 SPEI ENVIADO BANRESIO O 4,000.00

000000114 Rel 000073379 05808IFEB O8IFEB N06 PAGOCUENTADE TERCERO 2.000.00

CUENTA: 2794369386 BNET RBf. 00!J47tU099D8JFE8 O8IFEB N06 PAGO CUENTADE TERCERO 1,600.00

CUENTA: 2659920!100 BNEfRt1f. 0094784109OBIFEB OBIFEB COl CHE~UE PAGADO NO. 6,205.00

PAGO EN EFECTIVO Ref.2195O8IFEB O8IFEB COl CHEOUEPAGADO NO. 19,000.00

PAGOEN EFECTIVO liBf. 219408IFEB O8IFEB 120 SPEI REClBIDOBAJIO O

2603833PAGOliBf. 005072266 030D8IFEB D8IFEB T20 SPEI REClBIDOBAJIO O

2S73833PAGORIñ.005073091 030D8JFEB !I8/FEB 120 SPEI REClBIDOBANAMEX O

000000114 Re(. 005077162 002OBlFEB O8IFEB C03 CHEQUEPAGADO NO. 600.00

PAGO EN ETECTIVO Ref.219211MB lllFEB COl CHE~UE PAGADO NO. 70,000.00

RfCCUENTA DE OEPOSITa'MUGA86121U7XA Re/. 218811IFEB 11lFEB COl CHEQUEPAGADO NO. 141,454.00

RfC CUENTA OE OEPOS/TO:EIJDMS70124 No 2197

IIBIIAIINjC()MER.SA lHSIlTIJCION DEIlANCAMUl1'l'lE. ~UPO FIIWICIEROIBIAIWICOMERIW._d 1200Col..xaco Del.Berñ~ Mt_.D.F.C.P0333IIRFC_,lJ2

ABONOSSALDO

OPERAOON lIQUIDAClON

90.000.00

9,216.00

45,046.00

49,797.33

315,.338.71 315,338.71


SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/15GIM3200067/2014CAM II 0302ND7

DEPENDENCIA:

Asunto: Hoja ISO


PAGINA6/19

fECHAlI'ER UO CODoDESCRIPClON1/FEB 11/FEB N06 PAGOCUENTA DE l1:RCERO

CUENTA: 1176833446 BNFTRI1f. 00506!1OOf31IFEB 11/FEB 120 SPEI REClBIOOBANAMEX O

00000o fA Re(. (}(}5(}32199 0021/fEB 11/fEB n7 SPEI ENVIADO HSBC O

000000IA Re(. (){}()(U6265 0211/FEB 11/fEB 120 SPEI REClBIDOBAJIO O

264682i'PAGO RtIl 005036786 0301/fEB 11/FEB N06 PAGO CUENTA DE l1:RCERO

CUENTA: 0/42879301 8NET Re!. 00769440111/FEB 11/fEB 120 SPEI REClBIDOBAJIO O

2617827PAGORIIf.. 005054394 0301/FEB t 1/FEB T17 $PEI ENVIADO BANAMEX O

000000IA Re'- 000073í48 0021/FEB 11/fEB C03 CHEQUE PAGADO NO.

PAGOEN EFFCTlVORI1f. 219012/fEB 12/fEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 4,000.00

RFCCllENTA OEDéPOSlTa'RfJVR8906190RI RI1f. 1724I2IFEB 121FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 25,560.00

RFCCUéNTA Dé OEP05ITO:0lJUE8f0722A3A Re(. 219312/fEB 121FEB N06 PAGO CUENTADE TERCERO

CUFNTA: 0189357475 BNFT RI1f. 0007349012I2/fEB 12JFEB 120 SPEI REClBlOOBAJIO O

26121'86PAGO RI1f. 005lU841703012/FEB 12JFEB 120 SPEI REClBIDOBAJIO O

2669787PAGO Re!. 005052?10 03012/FEB 12JFEB 120 SPEI REClBIDOBAJlO O

3117396PAGO RtIf. 005053233 030I2/fEB 12/fEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE O

000000IA R8l1JOO(}31313 07212/fEB 12JFEB 1'20 SPEI REClBIDOBAJIO O

2462809PAGO Re!. 00506223903012/fEB 121FEB N06 PAGO CUENTADE TERCERO

CUENTA:0449149171 8NFT RI1f. OO21JU201412JFEB 12/FEB T20 5pfl REClBIOOBAJIO O

26971'8i'/}8(/O RtIf 00506281503012JFEB 12JFEB T11 $PEI ENVIADO BANAMEX o

00000o lA Re/. (J(J(}041142 00212JFE8 121FEB T20 SPEI RECl8100BAJIO O

2763i'85PAGORef. 005063IU6 03012/FE8 12/fE8 T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O

000000IA Re{. 000041139 00212JFE8 121FE8 C03 CHEQUE PAGADO NO.

PAGOEN EFECTIVORtf(. 2200

CARGOS45,l)46.00

ABONOSSAlDO

OPERAClON UQUIOAClON

12.393.00

12.393.00

59,907.00

59,907.00

20,739.00

20,739.00

8,600.00 50.238.71 50,238.71

1,771.50

116,577.00

2,450.00

50,001.00

2,-450.00

696,000.00

696.000.00

30,000.00

30,000.00

<, 1,500.000.00

"-.... 337,500.~/¿"'~":-e-' ',' '.<:C'

'1ío,OOO.OO

LAREPROOl.CCIONNOAlJTORIZADADE ESTECOWROIWHE.CONSIIl\IYE UN DEUTOEN lOS laa.tOSDElAS DISPOSICIONESFISCAlES.

!'NABNlCOUER. $A INSllT1JCIONDE IWICA UUl.llPLE. GRuPO AIWICIERO IIRVABANCOUERv. .-.el '2GI) Col "- Del. _ ....... z, IM_. O.F.C.P033J9 RFCBBI'IIlOIl.W2

..."' ...... r 11( _&1'(0. ,. D[C."4

~-JIWZ'O-'I:I"",1a.l'DO(Lot.QloQ(1.w:;IIfTIWtDlL\,.,I.tQl.UlII'"....r.«Ik UlII&OI:iI ..... """-"::Mqr IMIIII • .m.. T1L.... ".'1!. ~fI('1 ... lVIt - ,t4.MIB:Ji

I'II_'_".~1."_"



Asunto: Hoja 151

8BVA BancomerCASA ALMA MEXlCO SA DE CtI

•••••II.III..... "I.IIIIII •• UIlI••


PAGINA7/19

FECHAaPEA ua CODo DESCRIPClOH CARGOS12IFEB 12JFEBC03CHEQUEPAGADONO. 66,577.00

PAGQEN EFECTIVORe(. 220112JFEB 12lFEB 120 SPEIREClBIDOBANAMEX o

00000olA RL!f. 005072227 00212MB 12/FEB T17SPElENVIADOBANAMEX o 10.716.00

00010531052 RI1f. 000052476 00212JFEB 121FEBT17SPEIENVIADOBANAMEX o 13.160.00

000 10SIA No {)()()()526IJ2 00212IFEB 12/FEB T17SPEIENVIADOBANAMEX o 35.438.00

0001048A RlIf. 000053003 00212MB 12IFEB T17SPEIENVIADOBANAMEX o 7.351.00

000104!JARlIf. 000053163 00212/FEB 12lFEB T17SPEIENVIADOBANAMEX o 14,100.00

0001056A Re/. 000053345 00212/FEB 12/FEB 117 SPElENVIADOBANAMEX o 11.280.00

00010381037 Re/. (}()(J()5349500212lFEB 121FEBT20 SPEIREClBIDDBAJIO o

2697788PAGO Re(. 005079322 03012/FES 12/FEB 120 SPElREClBIOOflANAW:X o

OOOOOOfARef.005080974 00212MB 121FEBN06PAGOCUENTADETERa:RO 584.400.00

CUENTA:0449"'9171 BNET lI8f. 008838901412MB 121FEBT20 SPEIREClBIDOBAJIO o

2767785PAGO ReI. 005Q85681 03012MB 121FEBcoa CHEQUEPAGADONO. 10.000.00

PAGOEN EFEC77VORIIf. 220612MB 121FEBC03CHEQUEPAGADONO. 10.000.00

PAGOENEFFCTIVOlI8f. 220512MB 12/FEB C03CHEQUEPAGADONO. 10.000.00

PAGOEN EFECTIVOIw.220712MB 12/FEB 120 $PEIREClB1DOBANAtIEX o

OOOOOOIAlI8f. 005091"131 00212MB 121FEB117 SPEIENVIADOBANAMEX o 220,000.00

(J(}(}(}{}(J2$RtIf. (}(}(}(J8(J468 00212MB 121FEB117 SPEIENVIADOBANAMEX o 6.000.00

00000ofA Iltif. 000081083 00212IFEB 121FEBT17SPEIENVIADOBANAMEX o 35,200.00

00000olA Iltif. 000081609 00212MB 12/FEB T20 SPEIREClBIOOBAJlO o

21'0478?p8g0 RIIf. 0fJ50!I9022 03Q12/FEB 12lFEB T17SPEI ENVlAOOBANAMEX o 1.162.500.00

OO()IJ(JOlA RIIf. 000098243 00213lFEB 13/FEB C03CHEQUEPAGADONO. 1.m.50

RFCCUENTADE DEPOSlrO:GOGR8!10830902 RI1f. 219913lFEB 13/FEB C03 CHEQUEPAGADONO. 58,954.00

RFCCUENTADE OEPOSlrO:HEPJ1J20212007 RIIf. 220813IFEB 13/FEB 120 SPEIREClBIDOBAJIO o

657323IPAGORel.OO5026495 03013lFEB 13/FEB T20 SPEIREClBIDOBANAMEX o

OOOOOOfARIIf. 005084947002

fiNA IW«XlMER, SA INS11TUCIONDE BlINCAMULTIPlE, GRUPO FlNANCERO I!IIIIA IIANCOMERN. ~ 1200Col X<H:G Dol._ Juéroz. IMIIioo. D.F. C.P03339 RFC 1IIIM3OI311J2

ABONOSSALDO

~ON UQW~ON

92.045.00¡¡¡¡::¡;

¡¡~

I-I=•=!iii

30.000.00

584.400.00

58.954.00

255,200.00

6.000.00

131.405.21 131.40521

33.430.00

1.450.00



DEPENDENCIA:

Asunto: Hoja 152

Estado de CUentaMAESTRAPYMEBANCOMERMN

PAGINAB I 19

fECHASA\.OO

OPER UQ COO. OESCRIPCION CARGOS ABONOS OPERAClON UQUlDAQON

13/fEB 13¡ffB N06 PAGO CUENTA DE lERCERO 1,450.00 104,109.71 104,109.71

CUENTA:121M91606 8NETRtIf. 006212002314lFEB 14lFEB T20 SPEI REClBIDOBAJIO o 32,325.00

587023TPAGORtIf.005182632 03014/fEB 141fEB 120 SPEI REClBIDOBAJlO o 1,592,218.36

699f230PAGORef. 005183930 03014/FEB 14/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX o 1,592.218.32

(J(J(J()O(J lA RtJf. 00003 1910 002141fEB 14/fEB T17 SPEI ENVIADO HSBC O 32,325.00

OOOOOOlARtJf. 00003208702114/FEB 14/FEB 120 SPEI REClBIDOBAJIO o 82,190.00

4822517PAGORsl 00519717703014/FEB 14/FEB T17 SPEI ENVlAOO BANAMEX o 5,000.00

00000olA Rt1f. (J()(}(U6657002141fEB 14lFEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 8,325.00

CUENTA:2708940673 eNEr RtIf. 003!J098()3514/FEB 14/FEB T20 SPEI REClBIOOBANAMEX o 12,220.00

000000IA RtJf. QIJ5208828 tJ0214/FEB 14/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX o 12,220.00

0001057A RIIf.000060623 00214/fEB 141fEB T20 SPEI REClBIOOBANAMEX o 43,223.00

QOOOOOIARt1f. 005220835 tJ0214lfEB 14/fEB 120 SPEI REClBIOOBAJIO o 44,642.50

243852Op8(/ORt1f. 00522094103014/FEB 14/FEB T20 SPEI RECIBIOOBAJIO o 48,317.00

2174842PAGORIIf.005221484 03014lFEB 14JFEB 120 SPEI REClBIOOBAJlO o 75,401.00

218S522pagoRt1l 005221730 03014/FEB ,./FEB T20 SPEI REClBIOOBAJIO o 75.389.00

2095842PAGORt1l 005222242 03014/FEB 14/fEB T20 SPEI REClBtDOBANAMEX o 18,586.00

OOOOOOTARtJf. 005223373 00214/fEB 14/FEB 1'20 SPEI REClBlDOBANAMEX o 24,937.00

000000IA Rt1l 005223952 tJ0214/fEB 14/FEB T20 SPEI REClBlDOBANAMEX o 2,800.00

OOOOOOTARBl 005227136 tJ0214/FEB 14lfEB T20 SPEt REClBlOOBANAMEX o 5,875.00

000000IA RtII. 005228514 002141fEB 14/FEB T20 SPEI REClBIOOBANAMEX o 2,365.00

000000IA RtIf.005228665 00214/FEB 14/FEB 120 SPEI REClBIOOBANAMEX o 11,540.00

OOOOOOfARef. 005229480 00214/fEB 141fEB T20 SPEI REClBIOOBAJIO o 233,498.50

2152842PAGORef. 005234743 030

";'_R.:;'RCOl.~QPr.NOAL!ORiZADAOE ESTE':úI:p~s;..,!.CC,¡t..STiTUY= UN DEUTOE'4l':i;; T:'UAINOS DE_;'3:S~..JC~ESFISCAlES

.~ '.'... . :•.~ - f ."-; 1;" ~.-., ó ...

. _., ... _ ._.---................~ ...._ ...a,:toa11U1

~ BBVA BI'IHCOMER. SA INSTITUQOHDE BN«:A loIULTIPI.e. GRUPO FINANCIERO _" IWICOER; /w. ~ 1200Col_ DollltnloJutrwz. _. D.F.C.P 03338 AFC_,lJ2

•.•...•.•••. , .', •. • .. J-..!iYo· .

'. .~.. If.;. :........\.oo· "

L

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 153

88VA BancomerCASA ALMA MEXICO SA DE CV1II11111~1I_.D."•• "I".IUIII ••



PAGINA 9 I H

fECHAOPER UQ CODo DESCRIPCION CARGOS14/FEB 141FE8 C03 CHEQUE PAGADO NO. 44.642.50

PAGO EN EIrCTIVO lid. 221214/FEB 14IFEB 120 SPEI REClBIDOBANAMEX O

OOtf}(JOOIAlid. 00524521'4 00214lFEB 14/FE8 T20 SPEI REClBIDOIIAJIO O

2582520PAGOIId. 0052461U1 030141FE8 14/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 199.680.00

CUENTA: 2946401'181 BNET lid. 00248540161~1FE8 141FE8 120 SPEI RECtBlOOBAJIO O2584520PAGOIId. 0052511'42030

14IFEB 1~1FE8 C03 CHEQUE PAGADO NO. 74.072.50me Cut:NTA DE DEPOSITO:GUVJ640624-H77 Re(. 2213

14lFEB 141FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 25.000.00PAGOEN EIrC71VO lid. 2216

1S1FEB 151FE8 N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO 73,864.51IS1FEB 151FEB T20 SPEI RECl81DOBAJIO O8061123fPAGORllf. 00503IJ!/88 030

15lFEB 15lFEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 49.999.00me CUENTA DE DEPOSlra·0EPE640618-PIA Rsf. 2211'

lS1FEB 15/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 4.606.00PAGO EN EIrCT7VO lItIf.2222

1S1FEB 151FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 136.637.00000000114 R6f. 000090615 002

1S1FEB 1S1FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 48.341.00CUENTA: 018935741'5 BNET lid. 0008041'032

lS1FEB 15/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 1,000.0000000o lA Ref. 00t1092342 002lS1FEB 15/FE8 T17 SPEI ENVIADO IXE O 5,120.00

fNJOOOO114Rt1f. t1Ot10935t2 03215/FEB 1S1FEB 120 SPEI REClBlOOBAJlO O

1248539PAGD lIBr. 00!i084818 0301S1FEB IS1FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,000.00

PAGO EN EFéCTlVO lid. 222415/FEB 15/FE8 1\106PAGO CUENTA OE TERCERO 5.191.34

CUENTA: 01l1!1221018 IINET lIBr. 00/84940151S1FE8 151FE8 120 SPEI REClBIOOIlANAMEX O

OOiJOOOIARt1f. 005091'51'5002151FE8 15lFEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 32,634.00

CUENTA: 01569021'15 ONU Ref. 00255$401515lFEB IS1FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 13,000.00

PAGO EN EFECTIVO Ref. 2223lM'EB IS1FEB 120 SPEI REClBIDOBAJIO O

1231039PAGORef. 005112679 03015lFEB 151FE8 C03 CHEQUE PAGADO NO. 15,000.00

RFC CUENTA DE DEPOSITO: T0GJ61Q425-MJO lid. 2230IS1FEB IS1FEB C03 CHEOUE PAGADO NO. 15,000.00

RFCCl.IENTA OE OEPOSITO:T0GJ611U25-MJO lItIf.222915/FEB 15lFEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 12,917.00

me Cl.IENTA DE DEPOSITO:T0GJ610425-MJO Ref. 223t

BeV"IIANCOMER. SA IHSTITIJCIONDE llANCA MUl.1lPlE. GRUPO FINIWCIElIO _" -.coMERIW.__ 1200Cal. XDco 001.-.II*u. W_. D.F.C.PGlDI RFC_1U2

ABONOSSAlDO

OPERAClON UDUlDAClON

101,770.00

199,680.00

25,000.00

742,603.75 742.603.75

13,000.00

5,191.34

32,634.00

50,436.50



Asunto: Hoja 154

Estado de CuentaMAESTRA PYME BANCOMERMN

PAGINA 10/19

FECHASALDO

OPER UQ CODo DESCRlPClON CARGOS ABONOS OPERAClON UQUIDACION

151FEB 151FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 45.858.53CUENTA: 0189357475 /1NET ~ 00ti3646017

15JFEB 15JFEB NOSPAGO CUENTA DE TERCERO 25,000.00CUENTA: 0189357475 /1NET R8f. 0tJ636461J25

15iFEB 15iFEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 12,500.00PAGO EN EFEC'T1VO~ 2233

15lFEB 15iFEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 12,500.00PAGO EN EFE'C11VORIIf. 2232

15iFEB ISiFEB 003 CHEQUE PAGADO NO. 946.00 472,868.21 472.868.21

PAGO EN E1l!CT1VORIIf. 222618iFEB 18lFEB 003 CHEQUE PAGADO NO. 45.000.00

RFCCUENTA 0E0EPOSITO'MlIGA8612047XA RtIf. 222118lFEB 18IFEB 120 SPEI REClBIDOBANAMEX O 17.408.62

0(J(1(J(](J1ARe!. 005024465 00218IFEB 18iFEB 120 SPEI RECl8ID08AJID O 54,219.00

2738786PAGO Ref. 005031'291 03018iFEB 18/fEB T20 $PEI REClBIDOBAJIO O 6.734.00

2726786PAGO RtIf. 005039710 03018lFEB 18/FEB (X)3 CHEQUE PAGADO NO. 33,430.00

RFC ClJENTA DE DEPOSITO'MIIGJ261021-2F7 Re(. 220918iFES lB1FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 50,001.00

RFCClIENTA DE DEPOSITO:MIIGJ26102' -2FT Rt1F. 22041BlFEB 18/FEB (X)3 CHEQUE PAGADO NO. 11.408.62

PAGO EN EFECTIVO Ref. 223718lFEB 18/FEB (X)3 CHEQUE PAGADO NO. 4.184.00

PAGO EN EFECTIVO FIId. 223818iFE~ lBIFEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,519.00

PAGO EN ElECTIVO RtIf. 223418iFEB lBiFEB 003 CHEQUE PAGADO NO. 1,950.00

PAGO EN E1l!CT1VO R8l 223518lFEB 18/FEB Tl1$PEI ENVIADO SANTANDER O 4,165.00

0(J(1(J(](JlA RtIf. 000055344 01418lFEB 18lFES n1 SPEI ENVIADO BANAMEX O 36,522.00

000000IA lIIf.OtJtJ0555IO 00218IFEB 18/FEB Tl1SPEI ENVIADO SCOTlABANK O 1,382.00

000000IA lIIf. 000055972 044lBIFEB lBiFEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 5,650.00

CUENTA: 2766469000 BNET lIIf. 0045687055'8iFEB 18/FEB 122 SPEl DEVUELTOSCOTlABANK O 1,382.00

000000IA lIIf. 000055972 04418iFEB 18/FEB T11 SPEI ENVIADO SANTANDER O 1,500.00

000000111 Ref. 000056684 01418lFEB 18IFEB M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOM:R 828.000.00

f..O.REPROOUCCION NOAI1TORIlAIlA DE [SlECOIIPROBAHIE,CONSTITUYEUNDELITO --.._~ .....EN LOS lERIoINOS DEf..O,SOISPQS1ClONES --;;;-__ ;.;.---.FlSC,'lES. _.W.....,- ......-.- ...g.,o.U,CU' Ol ...:.KO ~. DE e .._,.J,ÜOIQI ...~I ... )(~ .. -G).s' ....r...."lA'ooo::l~~ .. f~$UIIIIlI

_A BNICOMER. SA INSTIl\JCION DE8AHCA UUL nPlE. GRUI'O FINANCIERO BBVA 8IINCOMER.... ~(Ia. IJlJmDlA ..... Alt-..:M

.; /W. u.w-;dad 1200 Col. x.oco DoI. _ """",z,_, D.F. C.P ()3339 RFC _'1.12 ~_"_"""';:':I:.,a.. 1iC

1K*1Il1.....,.".0C'I~ .... -'1,,:;;,.:15... "....,-l,.c.ur.

[_

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 155

8BVA BancomerCASAALMAMEXICOSADEr;v...... III•• .,_ ••••• IUIII••


Estado de CUentaMAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 11 119

FECHAOPER UO COD. DESCRIPClON CARGOS18lFEB 161FE8 T17 SPEIENVIADOBANAMEX O 1,382.00

000000IA Rt1l 000072197110218lFEB 18lFEB C67 CERTIACAClONDECHE~UE 800,000.00

527<tAl TARIAAGUASCALlENlCS RtIf. 224118IFEB 18IFEB C68 COMISlONCERTIFICAClON 150.00

RtIf. 224118/FEB 18/FE8 C69 rlA COMoCERTIRCAClON 24.00

RtIf. 224119JFE8 191FE8 003 CHEOUEPAGADONO. 9,912.00

RFC CUENTADEOEPOSITa'OOCC670920KN9 Rt1l 22 1819/FEB 191FE8 T20 SPEIREClBIDOBAJIO O

2751789PAGOIW. 005013514 03Q191FE8 191FEB003 CHEQUEPAGADONO. 30,000.00

PAGOEN EFECTlVORef. 224219/FEB 19JFEBT20 SPEIREClBIDOBAJIO O

2756785PAGO Re/. 005034lU5 03019/FEB 19/FEB N06 PAGOCUENTADETERCERO 200.001.00

CUENTA; 0191666975 BNETRe/. 0025580015191FEB 191FE8 T20 SPEIREClBIDOBAJIO O

2837786PAGO RI1f. 005038323 03019JFEB 191fEB C03 CHEQUEPAGADONO. SO,OOO.OO

PAGOEN EFR:TIVORef. 223919/FEB 19/FEB C03CHEQUEPAGADONO. 30,985.00

PAGOENEFECTIVORtJf. 224.120lFEB 20lFEB C03CHEQUEPAGADONO. 59,426.00

PAGOENEFECTIVORtd. 221520IFEB 20/FEB N06 PAGOCUENTADETERCERO

CUENTA;0189357<175 8NETRtJf. 002368101120lFEB 20lFEB C03CHEQUEPAGADONO. 2.000.00

PAGOEN EFEcrlVO Re(. 224420lFEB 20JFEB T20 SPEIREClBIOOBAJIO O

2182521pago Ref. 00501!N01 03Q20IFEB 20/FEB NOSPAGOCUENTAOETERCERO 6.750.00

CUENTA;2653468836 8NETRtIf. 007!l35601520lFEB 20lFEB T20 SPEIREClBIDOBAJIO O

2154842P/19(1Rf1f. 005034838 0302OJFE8 20lFEB N06 PAGOCUENTADETERCERO 599.600.00

CUENTA;0449149171 8NETRe(.0020983016201FE8 20lFEB T20 SPEIREClBIDOBAJIO O

2175521 PAGORe(. 005036425 03020lFEB 20lFEB T17SPEIENVIADOHSBC O 38.180.00

OIJOOOOIARIII. (J(}()()43492 02120JFEB 20lFEB C03 CHEQUEPAGADONO. 684.00

PAGOEN EFECnVO Rt!f. 222020lFEB 20IFEB T20 SPEIREClBIDOBAJlO O

2278785PAGORIII. 005041772 03020IFEB 20IFEB C03CHEQUEPAGADONO. 24,355.00

RFC CUENTAO~ OEPO$ITO:GLNJ640624-H77 Re(. 224720IFEB 20lFEB C03CHEQUEPAGADONO. 84.338.00

PAGOENEFFCnVO RI1f. 2240

eavAIIANCOUER,SA INsnlUClOHDEBN«:A IIL1lTlPlE, <lRIJPOFINANCIERO_AIWICOIIER/W. ~ 1200Col )(I)co Del. -..-..z._, D.F.C.P 03338 RFCBIIM30831lJ2

ABONOSSAlDO

Of'EftAClON UQUIDAClON

369.744.21 369.744.21

30.000.00

200,001.00

30.985.00

279,832.21 279,83221

2.000.00

6.750.00

599.600.00

38.180.00

65,190.00



DEPENDENCIA:

Asunto: Hoja 156

EstadOde CuentaMAESTRAPVME BANCOMERMN

PAGINA 12/19

R:CKASALDO

OPER UQ CODoOESCRIPClON CARGOS ABONOS OPERAClON UQUlDAClON

20/FEB 2O/FEB coa CHEQUE PAGADO NO. 378.00PAGOENEFECTIVORe!. 2228

20/FEB 20/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 10.000.00 205.841.21 205.841.21

CUENTA:0189357475 BNETRe'- 00 785090 1121/FEB 21/FEB cos CHEQUE PAGADO NO. 40.835.00

RFCCUENTADE DEPOSITO:HEPJ820272007 Rd.. 224521/FEB 21/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 20.000.00

CUENTA:0189357475 BNETRd.. 001681801321/FEB 21/FEB coa CHEQUE PAGADO NO. 20.000.00

PAGOEN EFECTIVORe'- 224921/FEB 21JFeB 120 SPEI REClBIDOBAJIO o 48.500.00

1378939PAGORe'- 00507!141J9 03021/FEB 21/FEB NOSPAGO CUENTA OE TERCERO 48.500.00

CUENTA:011J02!16929 BNETRe'- 0IU869102321/FEB 21/FEB 120 SPEI REClBIOOBANAMEX o 5.510.00

000000IA FIttf. 005060!U5 00221/FEB 21/FEB 120 SPEI REClBIOOBAJIO o 97.375.00

2573829p_ Re'- 005061066 03021/FE8 21/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER o 97.375.00

000000IA FIttf. tJOOO653IJO 01421/FEB 21/FEB 120 SPEI REClBlOOBAJIO o 15.206.00

2574829PAGO R/If. lJ05Oli2948 03021/FE8 21/FEB T20 SPEI REClBIDOBAJlO o 3.447.00

263!J830PAGO Rsf. (}05063227 03021JFEB 21/FEB 120 SPEI REClBlOOBAJIO o 61.211.00

251J01129PAGORsf. 005063393 03021/FEB 21/FEB T20 SPEI RECl81DOBAJlO o 1S,711J10

2593828PAGO R/If. 005063l105 03021/FEB 21/FEB T20 SPEI REClBlOOBllNAMEX o 7.517.00

00000o lA RtJf. (](]5(}65334 00221lFEB 21/FEB T20 SPEI REClBlOOBANAMEX o 15,683.00

000000114 FIttf. 005067291 00221/FEB 21lFEB 120 SPEI REClBIDOBANAMEX O 21,923.00

0000001A Rd.. 1J05068113 00221JFEB 21JFEB 120 SPEI REClBIOOBANAMEX O 780.00

0000001A Re(. 00506949700221JFEB 21JFEB 120 SPEI RECIBIOOBANAMEX O 64,840.00

0000001A __ oo5l}69797 00221lFEB 21/FEB 120 SPEI REClBIDOBANAMEX O 1",486J10

000000IA RtJf. 005071849 00221JFEB 21/FEB 120 SPEI REClBIOOBAJIO O 76.268.00

2592821/p11goRe(. 005073790 03021JFEB 21JFEB NOSPAGO CUENTA DE TERCERO 3,745.00

CUENTA:27011!140673 BNET Rsf. 0IU5479tJ15

.'~. ~ <10:1:·, l ... .., :.,.:.

-I----,~:::--I~=:"'~I·-·'::~:·

t,.:.. ~~P~X:;CCiON NO..u7:;~.;:,;w..::>~é51ECOMIo"HOBAfoITE:C.fiCS-·'!UVE .JNDEuTOEh LOS iERJ.1INOS DE~ JISPOSlCICNESrlSC"'-ES.

;: FJENABANCOMER"SA INSnTUCION DE BANCA MULlW'LE.GRUPO FINNfC:tERO 8t3VA BANCOMER~Ñ.~ 1200Col. x.:o DIl8erCO...-.z. ".JIiI:o. D.F.C.p033)8 FlFC~1W2



Asunto: Hoja 157

nnVA Bancomer Estadode CuentaMAESTRAPYMEBANCOMERMN

PAGINA13/19

CASAALMA MEXlCO SA DE CV li~liW/IW/¡~ 0185n363611111I11111I•• II•• mll_III ...... lmll. A0528919

FECHA SALDODfER UO COD.DESCRIPCIDN CARGOS ABONOS OI'ERAClON UQlRDAClON21lFEB 21MB T20 SPEI REClBIDOBANAMEX O 69,110.00 630,953.21 630,953.21{)(}(}(}(JO 111RIIf. 005080918 002

22JFEB 22lFEB N15 TRASPASO A TERa:RO EN GPO 72.522.8422JFE8 22lFEB T17 SPEI ENVlAOQ BANAMEX O 114,188.00OOOOOOfARef.000013370 002

22JfEB 22lFEB N06 PAGO CUENTADE TERCERO 60,618.00CUENTA:0189357475 8NETRt1f. 0000900032

221FEB 22IFEB N06 PAGO CUENTADE TERCERO 2.553.00ClIENTA: 12/5191606 8NETRtJf. 0fJ0{)9(J(J(H2

221FEB 22/FEB T1T SPEI ENVIADO IXE O 6,188.00000000IA Ref.000013561 032

22JFEB 22/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 57,000.00000000IA Ref.000013600 002

221FE8 22lFEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 4,220.00PAGOENEFéCTlVOfiel. 2251

22JFEB 22JFEB C03 CHEQUE PAGADONO. 2,360.00PAGOENElECTIVORe/. 2219

22/FEB 22IFEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 30,000.00PAGOENEftCTlVO RtIf. 2250

22JFEB 22IFEB N06 PAGO CUENTADE TER(ERO 7,729.00CUENTA:0189357475 8NETRef. 0034267031J

22JFEB 22lFEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 10.000.00PAGOENElECTIVORef. 2248

ZUEB 226EB T20 SPEI REClBIDOBAJlO O 150,000.0026!/5832PAGOfiel. 005070158 030

22lFEB 22IFEB T20 SPEI REClBIDOBAJIO o 47,638.002699t/33PAGORe/.005082119030

22JfEB 22IFEB T20 SPEI REClBIDOBANAMEX O 200.000.00000000IA RlIf. oo5OlJ5!N7 002

22A'EB 22IFEB N06 PAGO CUENTADE TER(ERO 200,000.00CUENTA:0161695851 BNETRef. 003!i65I016

226EB 226E8 C03 CHE~UE PAGADONO. 16,175.00PAGOENElECTIVORef. 2265

22JFEB 22JfEB C03 CHEQUE PAGADONO. 15,000.00PAGOENEFE'CTlVORef. 22tU

226EB 221FEB T20 SPEI REClBlDOBANAMEX o 70,020.00000000IA RlIf. 005111724 002

226EB 22/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 5,269.0000000o lA Ref.000132943 014

221FEB 22A'EB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX o 46,517.70000000IA Re!. 000133434 002

22/FEB 221FEB T17 SPEI ENVIADO SCOTlABANK O 10,000.00000000IA Ref. 1JOO1337'22tU4

22IFEB 221FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 9,233.00OOOOOOIARf¡f. 000134648 014

22JfE8 221FEB T17 SPEI ENVlADD BAJIO O 6,117 .00000000IA Ref. 000135228030

221FE8 22IFEB C03 CHEOUE PAGADO NO. 1,682.00PAGOENElECTIVORef. 2252

BlA MNCOMER. SA INsnTIICION DE BNlCAIoIUlllPlE, GRUPO f'1NAHCIEROB8VA~N. ~ 1200Col-.. Dol _ ...... IM_.D.F.C.Pll333IIRFC_1U2

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZAGATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/15GIM3200067/2014CAM110302ND7


Asunto: Hoja 158


PAGINA 14/19

FECHASALDO

OPER UO CODoDESCRIPClON CARGOS ABONOS OPERAClON UQUIOAaON

22/FE8 22/FEB coa CHEQUE PAGADO NO. 6,462.00PAGOEN EFECTIVORel 2258

22/FEB 22/FEB COl CHEQUE PAGADO NO. 2,729.00PAGO EN EFECr1VO Ref. 2259

22/FEB 22lfEB N06 PAGO CUENTAOE n:RCERO 6,000.00CUENTA: 0189357475 8NET Rt1f. 0015921026

22/FEB 22/FEB ro3 CHEQUE PAGADO NO. 26,085.00PAGOEN EFECTIVORe'- 2261

22/FEB 22/FEB roa CHEQUE PAGADO NO. 6,000.00 401,418.67 401,418.67

PAGOEN EFECr1VORef. 2266251FEB 251FEB 120 SPEI REClBIDOBANAMEX O 14,100.00

000000104 Ref. 005IJ23452 002251FEB 251FEB T17 SPEI ENVIADO 8ANAMEX O 14,100.00

000000104 Ref. 00002"955 0022SlFEB 25/FEB NOSPAGO CUENTADE n:RCERO 999.00

CUENTA: 0189357475 /JNET Rt1f. 00529640132SlFEB 25/FEB 120 SPEI RECIBIOOBANAMEX O 35,638.00

000000IA RtJf. 005028600 00225JfEB 25JfEB cos CHEQUE PAGADO NO. 14.285.00

PAGOEN EFECTIVORtJf. 2256251fEB 25/FEB 120 &PEI REClBlDOBAJIO O 96,983.00

2625830PAGO RtJl 005036420 03Q25/FEB 25/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE o 96,983.00

000000104 RtJI. (J(J(}(J39169 07225MB 251fEB T17 SPEI ENVIADO HSBC O 35,638.00

000000104 Rt1f. 000039922 02125MB 25/FEB roa CHEQUEPAGADO NO. 382.00

PAGOEN EFtCTIVO Ref. 2227251FEB 25JFEB ro3 CHEOUEPAGADO NO. 5.000.00

RFCCUENTADE OEPOSITO:GUAl831UOf-oEO RtJf. 226025/FEB 251FEB 120 SPEI REClBlDOBANAMEX O 16,000.00

000000104 RtIf. oo5tJlJlU79 002251FEB 25/FEB N06 PAGO CUENTADE TERCERO 16,000.00

CUENTA: 2931362569 /JNET Ref. 007899802325/FEB 25JfEB coa CHEQUE PAGADO NO. 100,000.00 282,750.67 282,750.67

PAGOEN EFtCTIVO Rel 226326/FEB 26/FEB roa CHEQUEPAGADO NO. 1,010.00

RFCCUENTADE OEPOSITO:CCR8911096A8 Re(. 2253261FEB 261FEB cea CHEQUEPAGADO NO. 122,902.00

RFCCUENTADE DEPOSITO:EUDM570124 Ref.. 2268261FEB 261FEB 120 SPEI REClBlDOBAJIO O 242,072.00

tOlJ643lJPAGORtJf. 005042625 03026/FEB 2MEB T17 SPEI ENVIADO HS8C o 242,072.00

000000104 Rt1f. 000037079 021

IAREPROOUCCIOHNOAUTORtZ.IOAOE ESTECOIIPROIIANTE.CONSTITUYE UNmm>EN LOS TERMINOS DElAS DISPOSICIONESFISCALES

j. _A!WICOUER. SA INSTl1\ICDNDEBANCAUUlllPlE. GRUPOFlIWIC1E11O_A lWICOMeR':. I'tt.~ 1200Col. )(Deo Del. Btn10 Junio_, D.F.C.P0333!IRFC_,W2

1IMo''''llIf.'''UC.l.sa 011'.:.11(IOIIC.fIInOIQI-ur~"06«1QlffI,,l(jIlltlfl(1Q11,.i"J.~SSlJiDU,""J~oo..tI'CICi~lT""""...r ...~""~Cl'.II/IOIIIOICIllIti..~ ...r((M1II....... ~.,. - I 'A~fll5

DO""'''·'_''..".....,""

.-~._.'----'

L

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 159

BBVA BancomerGASAALMAMEXICOSADE r:vOIlIIIIIIIl•• "•• III,.IIUIIII.III.IUIII.1



PAGINA15/19

ROCHAOPER UQ CODoDESCRlPCION CARGOS261FEB 261FEB 1"20SPEIREClBlDOBANAMEX O

000000IA Rt1f. 005lJlJ0565002261FEB 26/FEB 1"20SPEIRECl8100BAJlO O

7009387PAGORe(.()(}5(JU385 030261FE8 26/FEB NII6 PAGOCUENTADE TERCERO 33,750.00

CUENTA:2794369386 8NET Re!. 00698070 18261FE8 26JFEB N06PAGOCUENTADETERCERO 9.825_OO

CUENrA:2701J940673 lINff Re(.006980704126IFEB 26/FEB N06 PAGOCUENTADE TERCERO 7,852.17

CUENTA:0161776207 1INffRe(.006980705126JFEB 261FEB 1"20 SPEIREClBIDOBANAMEX O

OOOOOOIARe!. 005109789 00227lFEB 27JFEB C03 CHEQUE PAGADONO. 50,000.00

RR: CUENTADt OEPOSlTa'GUP1U!I06079H7Re!. 226227lFEB 27/FEB N15TRASPASOA TERCEROENGPO 57,384.2427lFEB 27/FEB 1"20SPEIREClBlDOBANAMEX O

000000IA RIIf. OO!i093296 00227/FEB 27/FEB NII6 PAGOCUENTADE TERCERO 10,000.00

CUENrA:013604342!J 8NET/((¡f. 003087201827JFEB 27/FEB T17 SPEIENVlAOOSANTANDER O 11,250.00

000000IA Rt1f. 00008306O 01427/FEB 27/FEB C03CHEQUEPAGADONO. 811.00

PAGOEN EFrCTlVORBl 225527/FEB 27/FEB C03CHEQUEPAGADONO. 999.00

PAGOENEFtCTlVORBl226727IFEB 27/FEB 1"20 SPEIREClBIDOBANAMEX O

000000IA Ref. 005117026 00227lFEB 27/FEB 120 SPEIREClBIDOBAJIO O

3325396PAGORef. 005127262 03027lFEB 27/FEB N06 PAGOCUENTADETERCERO 145,920.00

CUENTA:2946-107/61 8NET Ref. 001241J901027/FEB 27/FE8 120 SPEIREClBIDOBAJIO O

2869785PAGORIIf. 005150242 03028/FEB 28JFE8 N06 PAGOCUENTADETERCERO

Cl/ENTA:0189357475 BNET RtIf. 002211401328lFEB 28/FEB T20 SPEIREClBlOOBAJlO O

9183518PAGORllf. 00556695703028lFEB 28lFEB 120 SPEIREClBIDOBANAMEX O

000000IA RIIf. 005570008 00228JFEB 28/FEB C03 CHEQUEPAGADONO. 179,816.00

PAGOENE1E'CTlVORBl 227428IFES 28IFEB C03CHEQUEPAGADONO. 170,000.00

RFC CUENTADEOEPOSITQ'ROlP570510-3/6Rsl 227028/FEB 28IFEB C03CHEQUEPAGADONO. 170,000.00

RFC CUENTADEDEPOSITa'ROlP570510-3/6Ref. 227128/FEB 28IFEB C03 CHEQUEPAGADONO. 170,000.00

RR: CUENTAOEOEPOSITO:ROlP570510-3/6Ref. 221'228IFEB 28/FEB T20 SPEIREClBIDOBANAMEX O

000000IA Ref. 005599493 002

BSVA IWICOMER. s.....INSTIlUCION DE BANCA IIULTlPtE.GRUPO AIW«:1ERO IIBVA BIIHCOMERN. ~acj 1200 C<ll_ 001. _ ~ Me>leo. D.F. C.P03339 RFC 1IIIA83Oa31lJ2

ABONOS33,750.00

75.986.84

SAlDOOPERAClON lIQUIDAClON

11,250.00 228,398.34 228,398.34

10,000.00

23,929.00

145,920.00

859,816.00

l.so0.oo43.116O_OO

446,600.00

991,699.10 991,699.10

132,426.00

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 160

fECHAOPER UD CODoDESCRlPCION CARGOS28/FEB 28lFEB 120 SPEI REClBIDOBAJlO o

2f708fOPAGORllf. 0056020870302BJFEB 28lfEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE o 400,200.00

()()(}()OOtARef. ()(J(J()9339t 07228lFEB 28IFEB 120 SPEI REClBIDOBAJIO o

tt28t23PAGORef. 005605063 03028JFEB 28JfEB T17SPEIENVlADOBANAMEX o 111,650.00

000000IA Ref.(J(J(J09134600228IFEB 28JFEB aJ3 CHEQUEPAGADONO. 170,000.00

PAGOEN EFECTIVORlIf. 227328/FEB 28JFEB T20 SPEI REClBIDOBANAMEX o

lJOQ()(J01AlIIIf. 00561t1lJ0800228JFEB 28lFEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE o 446,600.00

()()(}()00IARef. 000113950 0722BlFEB 28JFEB C03 CHEQUEPAGADO NO. 66,213.00

PAGOEN EFéCTlVONo2277281FEB 28JFE8 T20 SPEI REClBlOOBAJIO o

6185519PAGORlIf. 005694948 0302BlFEB 28n=EB T20 SPEI REClBIOOBAJIO o

47015t9PAGONo005698069 03028lFEB 28/FEB N06 PAGOCUENTADE TERCERO 300.007.00

Cl/ENTA;Ot9tli66!J75 8NET RtII. 0037361J(J1728/FEB 28IFEB C03 CHEQUE PAGADONO. 170,000.00

RFCClJEIffA DEOéPOSITO:RA8C610428-41tfiel.227928/FEB 28/FEB a>3 CHEQUEPAGADO NO. 239,668.00

PAGOENE1FCTIVORe/. 2280281FEB 28/FEB T20 SPEI REClBlDOBAJIO o

104545tPl/O Ref. 005714066 03028IFEB 28n=EB T20 SPEI REClBIOOBAJIO o

6t885t9PAGO RlIf. 0057'f4372 030281FEB 28/FEB 120 SPEI REClBIOOBAJIO o

2173810PA60Ref. 005714920 03028IFEB 28lFEB T20 SPEI REClBIDOBANAMEX o

000000IA FI8I. 005717065 00228/FEB 28IFEB 120 SPEI REClBIOOBANAMEX o

OOOOOOtARlIf. 005718066 00228JFEB 28/FEB T20 SPEI REClBIDOBAJlO o

480551!/¡N1go RlIf. 005720440 03028/FEB 28JFEB T20 SPEI REClBIOOB,ANAMEX o

(JtKJ(J(J()lA Rsf. 005720612 00228/FEB 28IFEB 120 SPEI REClBIOO8ANAM8( o

ooooootA IW. 005721494 0022B/FEB 28lFEB 120 SPEI REClBIDOBAJIO o

2024810PA60Ref. 005721786 030

~ _" BI\NCOMER.SA lN5lllUClON DE lINlCA MUL'!RE. GRUPOFINIIHC1EROl16li" IWtCOUER;, ,.,. ~ 1200 COI._ Del_~z._, D.F. C.P0333!I RFC 1IIIAB30831U2



PAGINA 16 /19

ABONOS357,1<40.00

SALDOOPERAClON UOUIOACION

"1,650.00

170,000.00

239,668.00

300.007.00

18,552.00

56,762.00

93,475.00

2.080.00

1,400.00

71,510.00

4,300.00

44,590.00

46,294.00

LARE"'OOUCOOH NO.:..u:C.;¡z,:,:;.;._~EES'E:OI.4PROSANTE.::et.s-·"" Jfc uNOEUTOE\ ;.03 ::R'.1INOS CE~ ~SPOS.ClONé5

........... 'IU:z

• JUiWL.l:i 1'....~_d._. I._'-"~-~------'



Asunto: Hoja 161


PAGINA 17/19

CASAAlMA MEXICOSA DE CV

111.... 111••••• 11••• 1011111111 ••

FECHAOPER UD CODo oescmPCION28lFEB 28lFEB 1'20SPEI REClBIDOBANAMEX O

(J(J(J(J()(JIARef. tXJ5723!N5 00228IFEB 281FEB 120 SPEIREQOIDOBANAMEX O

OOOOOOfARd. 005724410 00228lFEB 28IFEB T20 SPEI REClBlOOBANAMeX O

(J(J(J(J(J(JIARI!f. 005725195 00228JFEB 281FEB 120 SPEI REClBIDOBANAMEX O

000000IA Rt1f. 005746148002

CARGOS ABONOS52,979.00

3,450.00

52,050.00

84,667.00

SALDOOPERACION lIOUlDAClON

731,705.10 731,705.10

Total de MovimientosTOTAL IMPORTE CARGOSTOTAL IMPORTE ABONOS

16,979,391.8617.010,999.17

roTAl MOVIMIEffflJS CAR60STOTAl..MOVIMIENTOSABONOS

216146

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodoc.tIHd

e D I! F ca

NOTA: En la columna RporcentajeR se seftal. con el 100% • la c:anUdad mili. ..... permitiéndolerelaciona.... pon:enIuatmen.. con las demts. RotrOS cargos· wr de.. 11ede movimientos. Par.esto .tjuntoImagen de como debent quedM'.

BBVAIWICOMER. S.A INSlIT\JCION DE BAIICAlilA.TIPlE. GRUPO FltWCERO BBVAIWICOMER/Iw. .__ '200 Col. Xaco 001. _ JuiIU. _. D.F. C.P 0J338 RFC 1!M&3OII31W2

[_.

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 162

Glosarlo de Abnlvlaluras



PAGINA 18 119

MOVMTOS MOVIMIENTOSAOMON ADMlNlSTftAClON DEY/ DEVOL DEYOLUCIONANT AIIT1:RIOR DlF DIFatENClAANnc ANTICIPADA DlN DINEROANUL ANULACION DISP DISPOSlClONAPORT APORTACION OLLS DOLARESAUT AUTOMAnCO DOC DOCUMENTOBCA BANCA ELECT ELECTRO"ICABCOS IANCOB EMP EMPRESARIM.IMO BANCO_R MOVlL EXTUI EXTEMPORANEABONIF BOIIIFlCACIO" EICT EXTRANJEROCOO. CODIGO DE LEYEIIOA FALLEC FALLECIMIENTOc.u CAJERO FALT FALTANTECMC ClUlCElACION GAR/ GnA GAIWfl1ACGO CARGO GAT GANANCIAANUALTOTALcw CASIf WlMDOWS GPO GRUPOCH/ CHO CHEQUE HONOR HONORARIOSC1 COIRO INMEDIATO IVA IMPUESfO AL VALORAGREGADOCOMER COMERCIO ISR IMPUESTO SOBRE LA RENTACOM COMISlON INDEMN INDEMNIZACIONelE CONCEIITRACtON INF INFORMAClON

INMEDIATO EMPRESARIAL IIISP INSPECaONcONF CONFIRMAClOII IIIT INTERESESCONS &ONSULTA IIITS INTERESESCONV CONVENIO INT/INTMAL INTERNACIONALCORREC CORRECCION INV INVERSlONCREO CREDITO LID LlQUIOACIDNCTA CUENTA MI' MARCA PROPIACEO CUENTAEN DOlNIES MIJO MERCADOOEP DEPOSITO MM MOllEOA NACIONALDESCI DESCTO DESCUENTO MOV MOVIMIENTO

1

BBVABN«:OMER, SA INSTITUCIONDE !WICA UUI.TIPlE. GRUPO FINANCIEROfIlNA EII\NCOMER"., ........ _. 1200 Col Xoco 001._o ~.z. u,¡.oco. D.F C.P 03339 RFC I!8'oI3OS3!LJ2

MDBOfIEROPSOROP/PAGPATPREVREDESCRFC

REf.RESPRETREYSICSEGSERVSOMSOCTAIUTOCTOETPVnaTIUUIISTRA"YTAS

MULn DEPOSITO IlANCOMEROPERAClONOPERACIONESORDENPAGOPAmlMONIM.PREVlSlONREDESCUENTOREGISlRO FEDERAL DECOIITRI8UYENTESREFEREIICIARESPONSABILIDADRmROREVERSOSALVO BUEN COBROSEGUROSERVICIOSOBREGIROSOCIEDADESTARJETATARJETA DE CAEDITOTARJETA OE DEBITOEMPRESARIALTERMINAl PUNTO DE VENTATESORERtA INTE6RAlIAllCOMERTRANSRIlENCIATRASPASOVENTAS

LARfPROOUCCJOl< NOAUTORIZADA DE ESTl:COMPROBANTE,COOSTlruYE UN DELITOEN lOS TEFMNOS O¬ lAS DISPOSICIONESFISCAlfS

i"".~U: ., "'(.I!~ ;" ,,(O'III:~'C>II)''''Jfo.lllDOh:t5;QnII

;".U_ ,'{".(':o..'" ':'~l'U¡':~".. :O~:.(..I0I)oX;;" ....,...·...H..N.Mo':" ·...·:·~ar·:~ ;u:......ot"......:.~_UC'!" .... ~,¡;,

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 163

'lJ8VA Bancomerc> CASA ALMA MEXlCO SA DE CV~ MOUNOSI03g XALLE DE LAS TROJES~ GUASCAUENTES AGS CP 20115

00053

Manejo de Cuenta" 0.00Anualidad- 0.00Operaciones o 0.00

Detalle deMovimientos Realizados

-<-'~- - --"'- ~ -~~--

~¡._ ..., 1_ ... -_

~~-----~

SUCURSAL 5274:DlRECClON:

PlAZA:TELEFONO:



PAGINA1/11

CAMlllJ302 -NO

Del 01I03I2013 al 311D31'2013311D31'2013 v'

0185773636A0528919

012010001857736311 8

ALTARIA AGUASCAUENTESBLW. A ZACATECAS rrn::. 849COl. TROJES DE AlONSO MEX AGAGUASCAUErrn::S6213434

MONEDA NACIONALSatlo de Uguldaclon Inicial

731,705.10

fECHAOPER UO CODo DESCRlPCION CARGOS

01lMAR 01/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 23,929.00RFCCUENTADEDEPO$ITO:GlIC6510907Rt1I. 2269

01lMAR 01/MAR 120 SPEI REClBIOOBAJ10 O•2905827PAGORt1I.Q05911231 030

01lMAR 01/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 1,810.00CUENTA:27163fUO!15 l1NETRtJf. 0031283011

01/MAR 01/MAR C47 COM CHQ U8RADOS PAGADOS 1,313.00DELOlFéB13 Al 281H113

01lMAR 01/MAR C48IVA COM CHEQUES LIBRADOS 210.0816"

01/MAR 01lMAR C03 CHEQIA: PAGADO NO. 1.900.00PA60ENEFéCTlVORllf. 2276

Ol/MAR 01lMAR 120 SPEI REClBIDOBANAMEX O00Q(J(]0IA Rt1I. 005982189 002

01/MAR 01/MAR T20 SPEI REClBIDOBANAMEX O000000IA Rel 005987214 002

01/MAR OIIMAR T20 SPEI REClBJOOBAJlO O9314390PAGORtlf. 0059IJ!1239 030

01lMAR 01lMAR 120 SPEI REClBIOO8AJIO O2826826PA60 RtIf. 005997174 030

01/MAR 01/MAR COl CHEQUE PAGADO NO. 48.soo.00RFC ClIENrA oebEP05ITO:FAMR7?0314-108Re(. 2289

01/MAR 01/MAR T20 SPEI REClBIDOBAHAMEX O000000IA Re(. 006Q{)(U?1 002

Saldo da OperadOR Inicial731,705.10

oepósltos I Abonos (+)Retiros I Cargos (-)Satlode Uguldaclón FInal (+)Satlo de Operación Final

51118

2,606,624.69/3.303.654.44 /

34,675.3534,675.35

Sitio Wnlmo Requerido 5,999.99~ , :- -;-- .' - 1 _~' , I 'l I "..:,

Carvos ObfeladosAbonos Objetados

o 0.00o 0.00

IIBIIABANCOMER. S.A. INST1T1.JCIONDE ~ MOl TIPLE.GRUPO FINANCIERO IIBIIAIWlCOIoIER"'.~'2GOCoI.XI>eoDeLBo""'''''''z._.OF.CPIll339 RFC_1L.12

ABONOSSALDO

OPERAClON UQUI DAClON

1,810.00

116,000.00

2,820.00

30,544.00

124,500.00

7,719.00

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 164

fECHAOPER UQ CODoDESCRIPCION CARGOS

01/MAR 01/MAR C03 CHEQUEPASADO NO. 19,000.00RFCClIENTA DE OEPOSITO:FAMR870312-P71 Rel 2286

01/MAR 01/MAR C03 CHEQUEPAGADONO. 19.000.00RR:ClIENTA DE OéPOSlTO:FAMR8?0312-P7f Re(. 2288

01IMAR 01/MAR C03 CHEQUEPAGADONO. '9.000.00PAGO EN EfECTIVO RsI. 2287

01/MAR 01/MAR C03 CHEQUEPAGADONO. 19,000.00PAGO EN EFECTIVORef. 2285

01/MAR 01iMAR T11 SPEI ENVIADO BANAMEX o 155,646.00000000IA Ref. 000124448 002

01/MAR 01/MAR N06 PAGOCUENTADE TERCERO 91.660.00ClIENTA: 0189357475 8WET Ref. 0099236027

01/MAR 01/MAR T11 SPEI ENVIADO BANAMEX o 68,135.00000000IA Ref. 000125048 002

01/MAR 01/MAR T11 SPEI ENVIAOOIXE o 4,591.00OOfJOO(JIARef. 0001256IU 032

O1IMAR 01/MAR T11 SPEI ENVIADO BAJIO o 4.002.00OOfJOO(JIARef. 000126378 030

01/MAR 01/MAR N06 PAGOCUENTADE TERCERO 2,192.00ClIENTA: 1215491606 BNETRef. 0099236072

01/MAR D1/MAR C03 CHEQUEPAGADONO. 4,614.00PAGO EN EFECTIVO Ref. 2283

01/MAR 01/MAR C03 CHEQUEPAGADONO. 66,213.00PAGO EN EFECTIVO RtÑ.. 2278

01/MAR 01JMAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX o 1.719_()()000000IA Ref. 000134026 002

01JMAR 01/MAR C03 CHEQUEPAGADONO. 116,000.00RFC ClIENTA DE DEPOSITa'8BA830831 -LJ2 Rel 2290

04/MAR 04/MAR T11 SPEI ENVIADO IMBURSA o 2,820.00Q00000IA Ref. 000027756 036

04/MAR 04/MAR C03 CHEQUEPAGADONO. 5,641.00PAGO EN EFECTIVO Ref. 2282

04/MAR 04/MAR C03 CHEQUEPAGADONO. 3,230.00PAGO EN EFECTIVORef. 2291



PAGINA 2/11

ABONOSSALDO

OPERAClON UQIJIDACION

340,658.02 340.658.02

U.ld.d E.. .a.llDd .... AlIIIICIIII. &tI...... (UNE IlANCOMERJ~ ::':':'=':rr..,,:,::,=.:¿r,I,;,r.. ~~~r':i"";"&oO,UIMY,-::I::;.st'::'A:tn~:-~d"fzt; e~:l::.l:Xaco .n M6111coOhltrltoF.d.,.1 ClIIIlgoP.... I D333' (.... 30 d. eI.ndilll al pOllUco)•COMlSlON IIACIOIIAL PARA LA PROTECClOII y DEFENSA DE LOS USUARIOS OE SERVICIOS flNAN&tEROS (CONOUSEF)En cao de ....da lI1Ie. recI.maClo.es o _suttar Intann.el6n •• I"a l•• eamlslo .... II!II'II l1li.. 1.'onII.t , daeOIll•• 'lCl6n , ...... qlllr e .. CONOUSEF con domlclHo en I_"uf" SUr 110·782 C....... Oel Valla O.I cl6nBenn. utraz C6"lg. 1'01IIII1Da110 M6ldco DIstrito Fed.,.1 corr.. aladrónlCo oplnlllf1.olld .... ·goll·m. t.l61on.01 8110ggg lI8IIO y 1340 01 •• o e_llar l. pagln. elllClr6nICIIa.. Inl....... www.c ... des.I·lfoll.1II1l. __' "~::~~:.:' 'o"Los Int.,.... , .... IsIOft .. tia .... ,modo .,.recer6n , .. lejados an IIISmovlllll.. ," d. Al _"'C''';':;~':;EESEpr6ldmo Eelad. da CU..... ::·.,C.()=<'.,~

':'~i.:,- ~•.!tE vN OELI~O

•-......_ ....~-~-=~_':',5-::p."_r"4C~lE;..~ :,;=OSiG,CNES

"SI d recibir .. , ... tr.v.. d. transf.r ....cIas aladr6nlces de londua 1..larbancarl ..deben dal conóclmllHll...... ,arsOllllz". l....... ,. .1 o I~.gua r~IICI"'.. ..~~~:r 1~~"'..r:,:.:o ~=:,.:.r...c~.,!,,281O0018511 6 8 Clria BallCllrt.

L.. dep6s!t.. pr.... m.. ' u6dnos. qu••• ralleren la8 Iraccl ,y Udel."· 46 d. la Leyda Insflltldllll_ d. cr6d11oconlrelall. can "KOIII.r .... n gara lz.das .or .. Inslltota , ....la Pnllecd6n d.. Nlorro BallCllrloen t6rmlnua d.1 arlfcula 11 de" LBy d. Pruleccl6n al Ahorro,anc.rla 1.. obHgaclon.. 1111lIntlzadasdocumentad.. en lIIul.. .0mlnellYas lIu.d."nfñlartllS sI",pfa, _.110 los TIIIII_lIa 11." .Ido nllllocladllS·~ 9l!NA BANCOMER. 5"" INSnTUClON DE BlINCA MULTIPLE. GRUPO FIIW<CIERO IIBVABANCOMER

... ,___ 1200 Col. """" DoI. _~ 1016><10:0,D.F. C.POl339 RFC 9BAII:I1III31W2

:...o~ -__ .•

I 'I..........}';.L:';":--'

L

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 165

HUVA BancomerCASAALMAMEXICO5A DECV

UIIIIIIIIIIIIIIIII."'.I._lgll_11I11

SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387liSGIM3200067/2014CAM110302ND7


PAGINA 3111

FECHAOFER UD 000. DESCRlfClON CARGOS

04JMAR 04JMAR T20 SFEIREClBIOOBAJIO O2í'20829PAGO Rsl 005030515 030

04/MAR 04/MAA C03CHEQUEPAGADONO. 100,000.00PAGOEN EFFCT1VORsl 2293

04/MAR 04JMAA T17 SPEIENVlAOOBANAMEX O 10,000.00OOOOOOfARsl 00005IJ227 002

04/MAR 04JMAR 120 SPEIREClBIDOBANAMEX O(J(J(}(](Jt) lA lItII: fJ05IN2858 002

D41MAR O4IMAR T17SPEIENVIADOBANAMEX O 29,816.80(}(J(JI055I051 RIIl1J(J()(J6(/759 002

04/MAJ1 O4IMAR T17SPEIENVIADO8ANAMEX O 3.713..0000010 IBA Rt1f.000061052 002

O4IMAR 04JMAR 120 SPEIREClBlDO~O O2794829p8iJO Ref. (}()5(N6!J08 030

04/MAR O4IMAR C03CHEQUEPAGAOONO. 10,000.00PAGOEN EFECTIVO Rt1f. 2297

04JMAR 04/MAR C03CHEQUEPAGADONO. 19,000.00PAGOEN EFFCT1VORef. 22!16

O4IMAR 04/MAR C03CHEQUEPAGAOONO. 19,000.00PAGOEN EFECTIVORrIf.. 2295

04JMAR 04JMAR T20 SPEIREClBIDOBANAMEX OOOOOOOIARtIf. 0050!i2182 002

04JMAR 04/MAR 120 SPEIREClBIDOBANAMEX OOOOOOOIAR1If. 005052753 002

04/MAR O4IMAR120 SPEIREClBlOO8ANAMEX O00000olA R1If. 0tl506!I5!i2 002

04/MAR 04/MAR T17 SFEIENVIADOHSaG O 39,979.00OOOOOOIARrIf. 00001J6033 021

O4IMAR O4IMAR120 SPEIRECIBrOOBAJlO O2lTJl638pago R1If. ot15OIJ647l' 030

O4IMAR 04JMAR ID3 CHEQUEPAGADONO. 5,246.00PAGOEN EfECTIVOR1If. 22!N

O4IMAR O4IMAR N05 PAGOTARJETADETERCEROS 10,000.00CUENTA:"9316:!091J6842tuO BNEr Rt1f. otU28070/8

D41MAR 04/MAR T17 SPEIENVIADOBAHAfo'EX D 1,186.0000000o lA RrIf. (}(J(J121""8 002

04/MAR 04JMAR T17SPEIENVIADOSANTANDERO 6,037.00OOOOOOIARef. (}(J(J/22560 01"

04JMAR 04/MAR 120 SFErREClSrOOBANAMEX OOOOOOOIARef. 005103630 002

04/MAR 04/MAR T17SPEIENVIADOBANAMEX O 11,172.0000000o lA Ref. (}(J(J1371l'2 002

OSIMAR OSIMARID3 CHEQuePAGADONO. 30,000.00RFCCUENTAIX IXPOSIT0:68A940lTJ7IEI Ref.2281

D5/MAR OSIMARC03CHEQUEPAGADONO. 50.000.00RFCCUENTA IXOEPOSlTO:JlPA500221SIH R1If. 2300

D51MAR 05/MAR C03CHEOUEPAGADONO. 40,000.00PAGOEN EfECTIVO RrIf. 2299

OSIMAR 05/MAR C03CHEQUEPAGADONO. 60,000.00PAGOEN EFECTIVOR1If. 2298

fSVA. IWICOMER. 5.11. lNSTIlUCION DE IIN>ICAMULTIPLE, GRUPO FltW«:lERO fSVA MNCOMERÑ._,2ODCoI._DIlIloril ......... -..D.F.CPOl339 RfC8BAI3OII31W2

ABONOS100,000.00

SALDOOPERAOON UQUIDAClON

33,529.00

48,000.00

11,289.00

10,000.00

39,979.00

150.000.00

11,172.00

467,780.22 467,780.22


SECRETARÍA DEDEL GOBIERNODE ZACA TECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/15GIM3200067/2014CAM110302ND7

FINANZASDEL ESTADO

DEPENDENCIA:

Asunto: Hoja 166

Estado de Cuenta' ' .MAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA4/11

FECHAOfER uo coa.OESCRlPCION CARGOSOSIMAR OSIMARC03 CtiEQUEPMiADO NO. 100.000.00

RFCCI.IElIfTAD¬ OEPOSITO:SATH610315-C5T Re'- 2214O5IMAR OSIMAR T17 SPEIENVIADOBA.JIO o 150.000.00

1JOOOOlI9LOTERe'- oot1099tH 1 030O6IMAR 06IMAR 537 SERV!!CA INTERNET

01-31MAR 1306/MAR 06IMAR 537 OPSSERVBCAINTERNET

'06IMAR O6IM.AR~7- ~ ~J~RV SCAIIfTERNET01-31 MAR 13

06/MAR O6IMAR N06 PAGOCUENTADETERCEROCI./ENTA:0189351'475 BNErIW.. 0035913015

06/MAR 06/MAR 003 CHEQUEPAGADONO.PAGOENEFECTIVORtIf. 23Q3

O6IM.AR 06/MAR 003 CHEQUEPAGADONO. 1.000.00RFCCI./ENTAD¬ OEPOSlTO:CARL6Q0910-5AII -- :>305

08/MAR O6IMAR T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX o000000IA IW.. 005tU529T 002

06/MAR O6IMAR N06 PAGOCUENTADE TERCEROCI.IElIfTA:0189357475 BNErRrJf. 008!18541714

O6IMAR O6IMAR _ PAGOCUENTADE TERCEROCI.IElIfTA: 1415301068 BNEr_ 0030155013

06lMAR O6IMAR N06 PAGOCUENTADE TERCEROCl.IENTA:018052891'l1 BNEr Rtd. 0030155024

O6IMAR 06/MAR T2D SPEIREClBIDOBAJIO o6214231_ Rel 005075925 030

O6IMAR O6IMAR T20 SPEl REClBIOOB.A.110 o71022~ Rtd. 0t150Il2401 030

O6IMAR O6IMAR C03CHEOUEPAGADONO.PAGOENEFE'CnVO__ 2306

07/1101AR07lMAR 003 CHEQUEPAGADONO. 1.418.00RFCClJENTAOEOEPOSITO:GOGR890830902 RrJf. 2304

07lMAR 07lMAR C03CHEOUEPAGADONO. 161.745.50RFC CI./ENTADE OEPOSITO:GI.IVJ640624-H7711i11f.2307

07lMAR 07lMAR _ PAGOCUENTADETERCEROClJENTA: 0189351"475 BNET Rsf.11036323013

07lMAR 07lMAR T20 SPEIREClBIOOBANAMEX o000000IA R6'- 00505l"O45 002

07lMAR 07/MAR T17 SPEIENVIADOHSBC o000000IA IW.. 0000t11958 021

07lMAR 07lMAR 003 CHEQUEPAGADONO.PAGOEN EFECTIVOlid. 2308

07lMAR 07lMAR T20 SPEIREClBIDOBAJIO o23741U2PAGO __ fI05OII45lJ5 030

ABONOSSALDO

DPERAClON UQUlOAaON

37.780.22 37.78022

220.00

310.50

84.88

2.034.00

13.250.00

182.500.00

1.000.00

117.500.00

45.000.00

100.000.00

161.745.50

100.000.00 187.694.34 187.694.34

10.000.00

12.392.00

12,392.00

10.000.00

122.136.51

""REPROOUCCION NOAUTORIZADA DE ESTECOMPR08N<TE.CONSTI1\JYE UN DElIJOENlOSTE~OE.LAS DISI'QSOCIOHESFJSCALES

..--;'::"~"'-~':~~U2

~ BBVA BN«X>MER. SA INSTITUCIOHDE BJM:A 11PLE.GRuPO FINANCIERO BlWA 8ANCOUER~ IW.~ 1200 Col.Xoco Del.BeriIeo .... E D.F.C.P D3338 AF=C8MI3OI31t.J2

1)a'&Q ..r.( "''''J.A DE(10tI........,..tQ· __ tl_MII

r-""".~.L1oAt ..... lisaDolo...~CQ.~."._..,....-..,_"", _ _";""U.'lIoU__ • __ ~lDIII _ I '.S6&3~

,.........-

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 167

80VA BancomerCASAALMA MEXICO SA DE CII

1111l1li••• 111••• 11111111 .. _111111111111111



PAGINA 5/11

~CHAOFER UQ CODoDESCRIPClON CARGOS

07/MAR 07/MAR N06 PAGO CUENTADE TERCERO 3.325.00CtJSVTA:27011!N0673 l1NET__ 1KH311J5Q2-1

OBIMAR OBIMAR C03 CHEQUEPAGADO NO. 10.000.00RRJ CUENTADE OEPOSITO:MONLtI606I11237 RIIf. 2301

OBIMAR OBIMAR N15 TRASPASO A TERCEROEN GPO 11B,911.49OB/MAR 08/MAR T20 SPEI REClBlDOBAJIO O

1271!139PAGO__ 00502tJ522 030OBIMAR 08/MAR N06 PAGO CUENTADE TERCERO 145.088.00

CUENTA:0142879301 BNETRtd..006858801308IMAR OBIMAR T20 SPEI REClBlOOBAJIO O

1377539PAGQ liIIf.005028580 030OBIMAR OB/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 4,500.00

PAGO EN EFECTIVO liIIf. 23tJ!1OB/MAR OBlMAR T20 SPEI REClBIOOBAJIO O

U22739PAGOIiIIf. tJO!iIN1341 030OBIMAR 08JMAR N06 PAGO CUENTADE TERCERO

CUENTA:0192695199 8NETRIIf. 0093662tJ12OB/MAR 08/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 7,545.00

PAGO EN EFECTIVO RrIf. 231208lMAR OB/MAR T20 SPEI REClBI009ANAMEX O

OOOIJOOIARef. 005087117002O8IMAR 08lMAR N06 PAGO CUENTADE TERCERO 1.525.00

CUENTA:2794369388 8NETRef. 006898301308/MAR OB/MAR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 17,731.00

OOOIJOOIARt1f. 000102565 014OB/MAR OBIMAR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 16.341.00

ootJOOQlARt1f. 000102800 01408/MAR 08lMAR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 11,300.00

00000o lA RIIf. 00010320!101-1O8IMAR 08IMAR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 112.00

000000IA RrIf. 0001038H 01408/MAR OBIMAR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 5.311.00

OOOOOOIA RrIf. 00010-1600 01-108/MAR OB/MAR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 5,925.00

OOOOOOIA l1rII. 000105026 01-1OBIMAR OB/MAR T17 SPEI ENVIADO BANREGIO O 9,160.00

OOOOOOIARef. 000105#31 058OBIMAR 08lMAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 6,086..00

PAGO ENEFEC77VORt1f. 231108/MAR 08JMAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 25,000.00

PAGO ENEFECTIVO Rt1f. 2310OB/MAR 08/MAR T20 SPEI REClBIDOBAHAMEX O

otIOOOOlA l1rII. 005101255 002OB/MAR 08/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 19,583.00

PAGO EN EFFCTIVO R8f. 231608/MAR 08/MAR C03 CHEQUEPAGADO Il10. 19.000.00

PAGO EN EFEC77VORtIf. 2315OBIMAR 08/MAR C03 CHEQUEPAGADO NO. 19.000.00

PAGO EN EFEC77VO__ 231-1

BBVA8ANCOMER.SA INSlTTUCIONDE MNCA YULl1f'l.E, GRUPO FINANCIEROBBVABIINOOMER,..,. ~ '200 Col. lCoco Do!. _ ............ _. D.F. C.P03338 RFC ~'U2

0185773636 !A052891~

SAlDODPERACION UQUlDAClON143,342.35 143.342..35

145.088.00

4.soo.oo

31,808.00

13.267.00

68,625.00

64,199.00

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 168

FECHAOPf:R UQ CODoDESCRIPClON CARGOS

O8IMAR 08lMAR C03CHEQUEPAGADONO. 2,785.00PAGOENEFECTIVOR8f. 22!12

08/MAR 08lMAR 003 CHEQUEPAGADONO. 5,722.00PAGO EN EftCTIVrJRtd. 2313

08/MAR O8IMAR 120 SPEIREClBIDOBANAMEX o000000IA R8f. 1»5123779 002

O8IMAR 08/MAR T17SPf:1ENVIADOBANAMEX o 15,110.00000000IARef. (}()(J 151275 002

l1lMAR 11/MAR 003 CHEQUEPAGADONO. 6,615.00PAfiO EN EfECTIVORef. 2317

13lMAR 13JMAR003 CHEQUEPAGADONO. 10,000.00RFC ClIENTA De DEPOSITO:MAAM770320Jf9 Ref. 2257

13lMAR 13lMAR 003 CHEQUEPAGADONO. 3,734.00RFCCUENTA DE DEPOSITO:OOCC670920KN9 Ref. 2318

13lMAR 13lMAR 003 CHEQUEPAGADONO. 1,151.00RFCClIENTA DE DEPOSITO:OOCC670920KN9 Re(.2254

13lMAR 13lMAR 003 CHEQUEPAGADONO. 3.816.00RFC CUENTA DE DePOSlTG'00CC67092OKN9 Ref. 2284

l3I?MR 13lMAR 1'20 SPEIREClBIOOBANAMEX o000000IA Ref. 005026748 002

13iMAR 13lMAR T20SPEIREClBlOOBANAMEX o0Q0000IARef. 005IJ27072 002

13iMAR 13lMAR N06 PAGOCUENTADE TERCERO 31,559.50CUENTA: 0156902715 BNETRe!. 0026670020

13lMAR 13IMAR T17SPEIENVIADOBANORTE o 2,450.00OO()(}()O lA Ref. 000014500 072

13lMAR 13lMAR T20 SPEIREClBIOOBAJIO o0287500PAGORef. 0050!13486 030

13lMAR 13IMAR N06 PAGOCUENTADE TERCERO 8,954.00CUENTA: 2708940673 lJNff Re(. 0085798023

14lMAR 14lMAR N15TRASPASOA TERCEROENGPO 73.752.2514/MAR 14/MAR T20 SPEIREClBlOOBANAMEX o

000000IA R8f. 005154911 00214/MAR 14/MAR T17 SPEIENVIADOBANAMEX o 10,716.0a

ooofOU1063 Re!. 0000I/3934 002141MAR 14/MAR T17 SPEIENVlAOOBANAMEX o 13.160.00

000 1062.4RIIf. (J(J(J(J(U26000214/MAR 14/MAR T17 SPEI ENVIADOBANAMEX o 7,351.00

000 11160ARIIf. (}(}(}{}84510 002ISIMAR 15JMAR 003 CHEQUEPAGADONO. 678.00

RFC Cl/ENTA DE OEPOSITO:/D/1J6041ON/2 Rt1f. 2172IS1MAR IS1MAR 1'20 SPEIREClBIOOSCOllABANKo

5035263PAGO FACTURA Re(. 005069055 044

;. Wí!NAEWK:OMeR. SA lIISI11UCION DE BANCAMIlI.T1PI.E. GRUI'O F1IWICIERO flfiNA IWICOMER; ,.,. t..nwrsidad 1200Cal, _ DoI. _ ........ _. DE. C.P03339 RfC B8AI3083IW2


Estadode Cueota'MAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 6/11

ABONOSSALDO

OPERAClON UQIAOAaON

25,110.00

30,201.86 30.201.86

23,586.86 23,586.86

31,559.50

2,450.00

83,105.84

79,037.70 79.037.70

66,665.00

40,723.45 40,723.45

21,000.00

'" ~i'."'WJt;~C.(»¡MlAU10RiZACA. DE ESTE::0t.~x;o:;,~~:Ct~S-'T_ '"'c ",,:o. ::;¿~I:OENlOS iERI~ CE;_.:.5 D'SP0S'C'Cf,;~S ~ .......-_.~I



Asunto: Hoja 169

88VA Bancomer Estado de CuentaMAESTRAPVME BANCOMERMN

PAGINA 7/11

CASA ALMA MEXICO SA DE c:v fRlII_m_l 01857736361111111111_,111 ........... 1111.. 111111. A0528919

ROCHA SALDOOfER UD CODo DESCRlPClON CARGOS ABONOS OPERAClON UDUlDAaONISJMAR 15/MAR T17 SPEI ENVIADO HSBC o 20,366.00000000IA RtIf. OOOOtinN7021

15/MAR 151MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 7,990.00CUENTA:1146211ó6901INéT/W. 00I126D6014

15JMAR 15/MAR 120 SPEI REClBIOOIIANAMEX o 7,990.00000000IA RrIf. 005117119 002151MAR 15JMAR 120 SPEI REClBlDOBANAIIIEX o 198.360.00000000IA Rtd. 005125441 00215/MAR l5IMAR T17 SPEI ENVIADO BANORTE o 198,360.00

000000IARef.000128534 07215JMAR 151MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 949.00

PAGOEHEFECrIVORtIf. 231915/MAR 151MAR 120 SPEI REClBIOOBAJlO o 2.241.50

0313300PAGORef.005171103 03015JMAR 15/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 2.241.50

CUENTA:0189221018 1lNéTRef.0039tI16014151MAR 15JMAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 949.00 40.679.45 40,679.45CUENTA:0189357475 8NETRef.0086114011191MAR 19/MAR 120 SPEI REClBIDOBANAMEX o 54,156.00

0000001ARt1r. 005IJ901lU0021!lIMAR 191MAR T17 SPEI ENVIADO HSBC o 22,908.00

000000IA Rt1r. 000102022 021191MAR 19/MAR Tl7 SPEI ENVIADO HSBC o 31,248.00

000000IA RIIf. 0001025111021191MAR 191MAR T20 &PEI REClBIDOBANAMEX o 7.000.00 47.679.45 47.679.45000000IA /W. 005109!N0 00220/MAR 20JMAf1 N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 7,000.00 40,679.45 40,679.45CUENTA:0156327249 BNETRt1r. 007730801422/MAR 22IMAR 120 SPEI REClBIOOBAJIO o 77.618.00

O9tiINoo~GORIIf. 005024390 03022/MAR 221MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 13,518.41

CUENTA:2708!U0673 lINéTRIIf. 004980901922/MAR ·221MAR 120 SPEI REClBIOOBANAMEX o 16,875.00

000000IA lItñ. 005081318 00222/MAR 22/MAR 120 SPEI REClBlDOBAJIO o 5,000.00

03139(J(}PAGORef.005086921 03022/MAR 22/MAR T17 SPEI ENVIADO BANORTE o 16.875.00

000000IA Rt1f. ooottNI02 07222/MAR 22/MAR T17 SPEI ENVIADO SANORTE o 5,000.00

000000IA Rt1f. 000104411107222/MAR 22/MAR 120 SPEI REClBIDOSANAMEX o 105,276.00

000000IA Rt1f. 005105675 002221MAR 22JMAR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER o 1,929.00

000000IA Rt1f. 000136517 01422/MAR 22IMAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX o 86,047.00

000000IA RtIf. 000138769 00222/MAR 22/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 17,300.00 104,779.04 104,779.04CUENTA:2766469000 BHETRe(. 006768403825/MAR 231MAR N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO 63.575.41

eevA BN«lOUER.SA INSlTTUCION DE BANCA MULTFLE. GRUPO FlNNICIERO eovA BNtCOMER"" ...._ t200CaI.XDca 001._ ....... _. DF.C.PII!D38RFC_tUZ

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/15GIM32 00067/2 O 14CAM 110302ND7


Asunto: Hoja 170

Estado de Cuenta-MAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 8/11

ffCHA SALDOOPEA UQ CODoDE5CRlPClON CARGOS ABONOS OI'ERAClON UQUlDAClfm

25/MAR 25/MAR 120 SPEI RECl8IDOBANAMEX O 12.220.00000000IA Re(, 005026864 002

25/MAR 25/MAR T17 SI'EI ENVIADO BANAMEX O 12,220.00ooolO68A Re(. 000038024 002

25/MAR 25/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 999.00CUENTA:0189357475 BNéTRe!. 0096888017

25/MAR 25lMAR T20 SPEI REClBIDOBAJIO O 10,000.00032-1400fHIfIO Ref.005072536 030

25/MAR 25lMAR T17 SPEI ENVIADO SANORTE O 10,000.00(J(J(J(J()() fA Ref. (J(}()(J77607072

25/MAR 251M"R N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 525.00CUENTA:2955531802 BNEr Rttf. 0034155011

25JMAR 25/MAR coa CHEQUE PAGADO NO. 999.00PAGOENEFECTIVOlIBf. 2321

251MAR 251MAR 120 SPEI REClBIDOBAJIO O 122,368.000335000 PAGOlIBf. 0051043118030

25/MAR 25/MAR T17 SPEI ENVIADO HSBC O 122,368.00 40,678.63 40,678.63000000IA Ref. 000113827 021

26/MAR 261MAR T20 SPEI REClBIOOBAJlO O 45,638.000325200 PAGORef. 1J05020169030

261MAR 261MAR roa CHEQUE P"GADO NO. 678.00PAGOENElECTIVORtIl 2322

261MAR 261MAR T17 SPEI ENVIADO HS8C O 35,638.00OOOOOOfARe/'. 000030127021

26IMAR 261MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 10,000.00CUENTA:0189221018 BNETRef. OO7!ilU202"

261MAR 251MAR T20 SPEI REClBIOOBAJIO O 75,679.840337000 PAGORBf. 005103!133 030

26IMAR 261MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 1,325.00 114,355.47 114,355.47CUENTA:0161776207 BNETRtIl 005-1657027

27/MAR 27lMAR N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO 75,680.1227/MAR 27IMAR T20 SPEI REClBIDOBAJIO D 47,709.DD

0306200 pago Rttf. 005540228 03027/MAR 27lMAR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 8,418.00

OOOOOOlARe!. 000136258 01427IMAR 27IMAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 33,901.00

000000IA Rttf. 00013873700227/UAR 27lMAR ro; PAGO CUENTA DE TERCERO 5.390.00

CUENTA:276tU69000 BNETRef. 006920603927lMAR 27/MAR ro; PAGO CUENTA DE TERCERO 4,000.00 34.675.35 34,675.35

CUENTA:2tl31362569 BNETRe!. 001/327014

lA<lEPIOOIlIJCC1ONNOAUTOR~ DE ESTECOI.f'ROBANTE.CONSTtruYE UNDSJTOEN LOS TERIIINOS DELASDISPOSICIONESFlSCtLES.

. BINA IINICOMER. S.A INSTTT\JCIOHDEBNICAMUlTIPLE,GRUI'O FINNICIEROBINABIINCOMERC',"'.'-,2GO Col. XacDDoI. _ .IIdru. _, D.F.C.P03339RFC_3013'1-12

!N14G4lU 111 ..:1_;(:1. ~ 1, b;; r v_-=-1QIJQIOIIlAOOltCll.UJlOl

!'o'""' ...·!''-¬ ""x..14'*CLII.e~\CTU).(J~~ST"""""'~~_""'''I1~lUílWJIIO'fDU.CllIIiffOOICCT.-~ ~;; I."~:¡

VI-p.'l·_'".__ ....

......x.1oll.l~-::-..=~'-;~'

L



Asunto: Hoja 171

.88VA Bancomer Estado de CuentaMAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 9' 11

CASA ALMA MEXIOO SA DE r;.¡

1111111I11III1.... 1_11111 ... 111111111111

. roTAL IMPORTE CARGOSroTAL IMPORTE ABDMJS

Total de Movimientos3,.303,654.442,606,624.69

roTAL MOVIMIENTOS CARGOSroTAL MOVIMIENTOS ABONos

11851

NOTA; Enl. coIumnIt ~pon:em._¡,~ •• ..,.1. con .1 100% • le cantidad mis .... pertnlCWndole....laclonars. porc.ntwllmen" con les ciernAs. -Otros catg_- .talle de movimientos.. Par.esto adjuntoIl'IIIIgende como d.ber. quedar,

BBVAIWICOMER.SI. IHSTIl\JCIONOEIWICAIoIUUFLE.GRUPOFINANCISO BBVAIWCOMER",.~"" I2OGCoI.-..Dol_Jullr.'. _. D.F.C P033» RFCB8M3OIlILJ2

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 172

Glosarlo da Abntvlaluras


Estado de Cuenta _MAESTRAPYMEBANCOMERMN

PAGINA 10/11

ADMOII ADMIIIISTRACIOH DEV/DEVOL DEVOLUCIDNANT ANTERIOR OIF DIFERENCIAAIITIC ANTICIPADA DIN DINEROAIlUL ANULACION DlSP DISPOSlClONAPORT APORTACION OLLS DOLARESAUT AUTOMAm:O DOC DOCUMENTOaCA BANCA ELECT ELECTRONlCABCOa BANCOS EMP EMPRESARIALBMO BANCOMER MOVll EXTEM EXTEMPORAllEABOIIIF BONIFlCAClON EXT EXTRANJEROCOD. COOlGO DE LEYENDA FAllEC FALLECIMIENTOCAJ CAlERO FAlT FALTANTECAIIC CAllCELAClON GARIGllA GARAIITIACOO CARGO DAT GANANCIAANUAL TOTALcw CASHWlIIIIOWS GPO GRUPOCHI CHQ CIIEQUE HONOR HONORARIOSCI COBRO INMEDIATO IVA IMPUESTO Al VALORAGREGADOCOMER COMERCIO ISR IMPUESTO SOBRE LA RENTACOM CDMlSlON IIIDEMN INDEMNlZACIDNClE CONCE1flIUICION INF INFORMACION

INMEDIATO EMPRESARIAL INSP INSPECClONCOIlFlRMAClON INT INTERESESCONSULTA IIna INTERESESCONVENIO INTIIIITIIAl IJlTEIUlAClONALCORIlfCCION INV INVERSlONcReano UQ 1I0UIDAClDNCUENTA MP MARCA PROPIACUENTAEN DOLARES MDO MfRCADODEPOSITO MN MONEDA NACIONALDESCUENTO MOV MOVIMIENTO

CDIIFCONSCONVCORMCCREOCTACEODEPOEaCl DESero

; BBVASANCOMER. S A IHSnnJCKlN DE IWICA MUl TIPlE. GRUPO FINANCIERO BBVABANCOMER:. IW_~.d 1200COl ,._ 001._ .JuI_.llélÓCO. D F_C POJ339 RFC_'U2

MOVMTOS MOVIMIENTOSMDBOPEAopaOROPIPAGPATPREVREDESCRFC

REF·RESPRETREYSICSEGSERVSOBRSOCTARJTOCTOETPYnaTRANSTRASPVTAS

MUln DEPOSITO BANCOMEROPERAClONOPERACIONESORDENPAGOPATRIMONIALPREVlSlONREOESCUENTOREGISTRO FEDERAL DECONTRIBUYENTESREFEREllCIARESPONMIIIlIOADRmROREVEftSOSALVO BUEN COBROSfGUROSERVICIOSOBREGIROSOCIEDADESTARJETATARJETA DE CREUnoTARJETA DE DEano EMPRESARIAlTERMINAl PUNTO DE lIENTATESORERIA INTEGRAL IAIICOMERTRANSFERENCIATRASPASOVENTAS

.,..r..:.~".-c.·::=..:":':::iCF\NO__.:- '.::..:....._:.-;_::;T~

.,.....5-- ..',1: ;,;f.'=LllQ::~; _·':,5 .[P.~:,,~sJ!:. -":::: :::~.~-.;._:.'\::s

L



DEPENDENCIA:

Asunto: Hoja 173

1}8VA Bancomer Estado de CuentaMAESTRAPYME BANCOMERMN

PAGINA 1/9

,. "_,,- _...........,..... ~~_l __ " ~ __ .~

~J_'::"~"J -:--------. '

Del 01104/2013" 3MI4/2013

AD528919

o::> CASAALMA MEXICOSA DE rN8MD~I~~103¡§ Xa~M~J'},oJES AGS CP20115

00053

3OIG4/20130185113636

CAM110302 -ND101201000185773636 8

SUCURSAL5274:DIRECClDN:

PlAZA:TELEFDNO:

ALTARlA AGUASCAUENTESBlVD. A ZACATECASNTE. ft.49COL. TROJES DE ALONSO MEXA6AGUASCAUENTES6213434

5CaroO! Objetados o 0.00Abonos Objetad os o 0.00

o

DeIaIle de Movimientos RealizadosFECHA SAlDO

OPER UO COO. DESCIUPClON CARGOS ABONOS OPERAClON UOUIDAaON01/ABR 01/ABR C47 COM CHQ UBRADOS PAGADOS 611.00

DEL01MARf3 Al 31MAR1301lABR 01/ABR C4B IVA COM CHEQUESUBRADOS 97.76

16~01/ABR 01/ABR T20 SPEI REClBIOOBANAMEX O 36,100.00 70,066.59 70,066.59

000000IA Re!.006265511 00202lABR 02lABR T20 SPEI REClBIDOBAJIO O 19,D89.00

0318700 PAGORef. 00!i044253 03002lABR O2IABR C03 CHEQUEPAGADONO. 36,100.00

RFCCUENTADEDEPOSIT0:811A11301131-lJ2Ref. 232402/ABR 02/ABR T17 SPEI ENVIADO HSBC O 19,089.00 33.966.59 33,966.59

000000IA Re!.1JOOO4021002104/ABR O4IABR T20 Sf'E1 REClBIDOBANAMEX o 3.713.00

000000IA RfIf.005017486 002O4IABR 04/ABR T20 SPEI REClBIDOBAJIO O 12.392.00

1253500PAGORtlf.005017969 03004/ABR 04/ABR T17 SPEI ENVIADOHSBC O 12,392.00

OOOOOOIARef. 000020318 02104/ABR 04/ABR T17 SPEI ENVIADOBANAMEX O 3,713.00

000103IA Re!.(}(}(}(J2(NOS00204/ABR 04/ABR T20 SPEI REClBIOOBANAMEX O 10,000.00

000000IS Re!.005031573 00204/ABR 04/ABR NOSPAGOTARJETA DE TERCEROS 10,000.00 33.966.59 33.966.59

CUENTA:49316209668<12tUOBNETRef.0014861011

OBIIA IW«XlUER, SA INSTlTUCIOII DE I!NICA MULTIP\.E, GRUPO FINNICIERO PBiA IWOCOIIER,.,_l200CoI. _ 001.80 ..... JuInz. M_. D.F. C.P03338 RFC _lUZ

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 174

FECHAOPER ua COO. OESCRlPCION CARGOS

05/ABR Os/ABR 120 SPEI RECIBIDOBAJIO o1201000PAGOR8f.0050151# 030

Os/ABR OS/ABR T17 SPEI ENVIADO BAJIO o 55,486.0700000010EV.OEPOS/TOERRONEORef..000019203 030

OS/ABR OS/ABR 120 SPEI RECIBIDOBAJIO o12019QOPAfiORef. 005062847 030

OS/ABR OS/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX o 50.113.00000000IA Re/. oooo7l'341 002

OS/ABR OS/ABR T17 SPEI ENVIADO SCOTlABANK o 4,500.00{)(J{}()(}()fA Re(. ()IJ()(J77631 044

OS/ABR O5IABR NOSPAGO CUENTA DE TERCERO 13,742.00CUENTA:2766469000 BNETRef.0085606036

OS/ABR O5IABR 120 SPEI REClBIDOBANAMEX o000000IA RtlI. 005102130 002

OS/ABR O5IABR T17 SPEI ENVIADO SANTANOER o 30.985.00000000IA Re(.000 121039 014

Os/A9R O5IABR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER o 22,431.0000000olA RtlI. 000121337 014

05/ABR O5IABR T17 &PEI ENVIADO SANTANDER o 11.220.00000000IA FIBf. 000121593 014

OS/ABR O5IABR 117 SPEI ENVIADO SANTANDER o 712.0000000olA FIBf. 000122443 014

OS/ABR O5IABR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER o 16,942.000000001.4Rel 000122719 Of4

OS/ABR O5IABR 117 SPEI ENVIADO SANTANDER o 14,390.0000000o lA Re/. 000122959 014

O5IABR O5IABR T17 SPEI ENVIADO BANREGIO o 9,160.00000000IA RlIl 000123393 058

OS/ABR O5IABR NOS PAGO CUENTA DE TERCERO 2.450.00CUENTA:2794369386 BNETRe!. 0047418081

OBlABR OS/ABR T20 SPEI RECl8IDOBAJIO o0310700 PAGORe/. 005023116030

OBlABR OS/ABR NOSPAGO CUENTA DE TERCERO 1,400 .00CUENTA:27tJ894()673 BNETRe!. 0000450017


Estado de CuentaMAESTRAPYMEBANCOMER~N

PAGINA2 ~.9

ABONOS55.486.07

SALDOOPERAClON UQI.lIDAClON

68,355.00

110,250.00

35,926.59 35,926.59

lOS,811.58

n .... 1"..... 111'111. colCados a ,artlr d. la IlICtIa tle eorfl o d. la .... lIncl6n de I1 I!Imcl6n pal'll presentar SIl Iclaraell .... la _ur1Ion"l'IIlIIca 111cu..... e""" IlaraIA" 1I Clllfro de Atencl6e T.lalÓIIlca 1I Ialllono 52 Z6 26113 o .... Im.rI.,. lIn casto al 01 _ 221126 63Unidad EspadBIlza"l ... Atllllcl6AI Clleld .. (UNEBANCOMER)CM IlIIIa alenll.,amn SUI redamedon. que hl pr.llneal ..... nuestnl ln~el6n cuya rlltlPuaslll ..a ha culll.".sus a..,tldlllvas .1 I.Iifon.1998 8839 y del Interior al 01 800 112 2610 o IIlen en Avlllllo UnlYenldld 1200 coloniaXoc. lA M'lldc. DlstrIta FatI.,.1 C6111g0Postal 03339 (sala 3Dd. ".nel6. 11pilbllco) .COMlStOJl IIACIONAL PARA LA PRGTECaON y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS RIWIClEROS (COIlUUSEF,En ca.o d. dlllll "u'JI.! rllCllmlelon. o eOMuHar InlormaelOn sobre 111 comlslon .. ,a" ti... InlormlUV. y dIcotnJlIl'lldtn pOlI,. acudir a 'a COIlOUSEF CIIII domicilio 111 Insargen1 .. SUr 110-762 CiIIOAIaDel Vall. DeI... ellÍftBenno ......r.z C6d1110Plllal 031118 Mlllco IlIstrHo Fedl!f3l cwreo aledr6nil:o o'lnllll)@c;ond ..... gDII.1R1 111111111.01 8110119 IIIBI Y634111991 o clllllllllar la ,Iliglna .. ec:tr6nk:a en Int.ra" www .condusal.gÍIII.ml. c' i>:"-:::::aNC·Laslid_es y _lIIen ... a "1periodo .paraclt'in rellelldos .n los IRavlml.allII de SIl -_. _e ¿e> ~éé,"~prlillmo Estado di Cuentl· W.;>I!()3~~"E.

:::'.;- - p:;: _', :=J~JMSI d.... redlllr 11111111 I trariI d. trlAsI.renelas electr6nlcas di IlIIIdoe Inlmancaril.debl" hlur 1Ie1c.. 8I:Iml.... o la p_ ,U. I1 HVlI" .. O loe 1111.11.r!l$l)actlvos 1Inúm.,. d. CUlnta ... 1 cOIItI cl6íI •• Indrca: 112 010 0118577383& I Clna lancarlaEstand., (ClABE) 1st como 11nombra '1 ... Banco"-los dlpós!tlll prkllmos y cr6dHos 1 qUI SI rllft".n las 'racelon .. I y 11dll Irt· 46 d. la Leyde IIIstttudon. d. crldRo canlrahldos coa lallCClfl1l!1'estén garantizados Jl8I' el InstRuta parala Pralecd611 de, Aherro IIIl11carlo'11 16mlllos dal Irtlculo 11 d. II Ley lIe ProIIICcI6n1I AlillrroBancario las abllgaclllll. ""alindas d_Inl.dll In lltuIoe nOllllna1lvoe quedarin~blertal siempre y cUlndo IIII.Hulos no hayan sido nlllgocilllas."" IIBVAIW«XlMER, SA IHSTIT\JCI)N DE BANCAMUl.llPlE". GIIUI'O FINANCIERO IIBVA BI\NCONERÑ. _ 1200 COI.)foco 0tI. lIorto ~ M._.D.F.e P 03339 RFC BBAl!JIII31W2

-~:"._>--!;'(r:.·.C,';~=__::' ~t,~:GICt~:;:5

iCfCII,aA.~""'_I

tUl.\l.JUO"\1U!

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 175

88VA BancomerCASAALMAMEXloo SADECII

1_1 ...... 11.1.111.'11111111111111

SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/ISGIM3200067/2014CAMII 0302ND7


PAGINA 3 19

fECHAOfER UQ 000. DESCRIPClON CARGOS08/ABR OS/ABR N06 PAGOCUENTADE TERCERO 7,269.66

CUFNTA:0161776207 8NéT RIIl. (J(}Q(U5(J(}3109/ABR 09lABR 837 SEAV BCAINTERNET 220.00

01-30ABR 1309lABR O9IABR 537 OPSSERVBCAINTERNET 184.SO

01-31 MAR 1309/ABR 09/ABR 531 IVAooM SERVBCAINTERNET 64.72

01-30ABR 1309/ABR 09/ABR N15TRASPASOA TERCEROENGPO 98.141.33O9IABR O9IABR 120 SPEIREQBIOOBArMMEX O

000000114RtII. 0fJ506.1.U500209lABR O9IABR N06 PAGOCU¡:NTADE TERCERO 5,000.00

CUENTA: 2931362569 IINtrFlef. 0071069t11011/ABR ll1ABR T20 SPEIREClBIDOBAJlO O

0782BOO PAGORtII. 005134076 030IUABR l1/ABR N06 PAGOCUENTADETERCERO 10,175.00

CUENTA' 2708!N0673 BNET Ref. 008499702012/ABR 121ABRN15TRASPASOA TERCEROEN GPO 13,025.1612/ABR 121ABRN06 PAGOCUENTADETERCERO 25.60

CUENTA: 27!18507333 8NET Re!. 11073/49011121A8R 121ABRN06 PAGOCUENTADETERCERO 263.00

CUENTA: 295l7979ti6 l1NETReI. 11073149021121ABR 121ABR120 SPEIREClBIDOBAHAMEX O

0000l10114RtII. 005166341 002121ABR 121ABR N06 PAGOCUENTADETERCERO 28,119.00

CUE1IITA:0156902715 BNET RtII. 0001077024121ABR 121ABR120 SPEIREClBlDOBAJlO o

0ZI3IJ00 PAGO RtII. 0051~3 03012/ABR 121ABRT17 SPEIENVIADOBAHAMEX O 130,920.00

000000114Re!. 000176481 002121ABR 121ABR N06 PAGOCUENTADETERCERO 7,000.00

CUENTA: 2766469000 BNET RtII. 0068297027151ASR 151A8R T20 SPEIRECl81DOBANAMEX O

000000114RtII. 005210214 00215/A8R 151ASR coaCHEQUEPAGADONO. 5,546.00

PAGO EN EFFCT/VO Ref. 2325151ABR 15/ABR N06 PAGOCUENTADE TERCERO 10,000.00

CUENTA: 2931362569 BNET RtII. 0004632023I&1ABR 1&1ASR120 SPEIREClBIOOBANAMEX o

000000IA RtIf. 11050397530021&1ABR 16iABR T17SPEIENVIADOBANAMEX o 35,438.00

000105914RtII. fJOOtJ,flll/53 002l&1ABR l&1ASR T17SPEIENVIADOBANAMEX O 35,438.00

ooo1070A Rt1f. 000fJ48990 00216iASR l&1ABR 120 SPEIRECIBIDOBAJIO O

0345!100 PAGO Ref. 005085254 0301&1ABR 16iABR N06 PAGOCUENTADE TERCERO 276.000.00

CUENTA: 2946407587 BNETRtII. 1108122801217/A8R U/A8R 120 SPEIREClBIOOBAJIO O

0322200 PAGO /lrIf. 005050107 030

IIBVA MHCOUER. SA INSTl1\JCION DE IW«:A MUI..TIPLE. C1RUPOFlNN<CIERQ _A BANCOUER"". _ 12COCGI."- DoI.Bo_.w....._. D.F.CP03339 RFC_1W2

L

ABONOSSALDO

OPERAClON UQUIDAClON133,068.51 133,068.51

5,000.00

34,457.96 34,457.96

83,488.00

107,770.96 107,710.96

28,119.00

137,920.00

34,457.20 34,45720

10,000.00

28,91120 28,911.20 -

44,604.00

276.000.00

2,639.20 2,639.20

480.00

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 176

fECHAOPtCR UQ COO. DESCRIPClON CARGOS17/ABR 17/ABR N06 PAGOCUENTADETERCERO 480.00

CUENTA:294tulJ7587 BNETRe(. 002607701018/ABR 18/ABR 1'20 SPEIRECl8IDOSCOnABANK o

9073313PAGOFACTURA Ref. 005066035 iN418fABR 18/ABR T17 SPEIENVIADOSAJ'O o 20.,366.00

000000IA Re(. 000061002 03019fABR 19/ABR T20 SPEIRECl81DOBANAMEX o

000000IA Re( 00504lJ773 00219fABR 19fABR N06 PAGOCUENTADETERCERO 15.000.00

CUENTA:2931362569 8NET Re(. 003266701022/ABR 22/ABR T20 SPEIRECl81DOBAJIO o

02!J 1200PAGORef.00502545803022/ABR 221ABR NOSPAGOCUENTADETERCERO 2.870.00

CUENTA:2708!N0673 8NET Re(. 005046001822/ABR 221ABR T20 SPEI RECIBIDOBAJIO o

0283!1OOPAGORtIf. 005037771 03022/ABR 221ABR T17 SPEIENVIADOBANAMEX o 5.673.00

0000001A RIttf. oootU545IJ 002221ABR 221ABR T20 SPEI REClBIDOIlANAMEX o

000000IA Ref. ot15075643 002221ABR 221ABR T17 SPEI ENVIADOSANORTE o 2.450.00

0000001A Ref. 000085199 07223/ABR 23/ABR N15 TRASPASOA TERCEROENGPO 69.894.6723/ABR 23/ABR T20 SPEIREClBIOOBANAMEX o

000 1122PAGORef. 005029374 ot1223fABR 23fABR C03CHEQUEPAGADONO. 35.436.50

PAGOENEFECTIVORef. 232623/ABR 23fABR T20 SPEIREClBIDOBANAMEX o

0001!i52PAGORef. 005tJ!13612 00224fABR 24fABR T20 SPEI REClBIDOBANAMEX o

00015021 RBf. 005077574 00224/ABR 24/ABR N06 PAGOCUENTADETERCERO 10,350.00

CUENTA:2T01J!U0673 BNETRef. 0076712026251ABR 251A8R T17 SPE' ENVIADOBANAMEX o 500.00

0001418PAGORef. 000093434 002261ABR 261ABR T17 SPE' ENVIADOHSBC o 3.975.00

00000011 Ref. 000130711 021261ABR 261ABR N06 PAGOCUENTADETERCERO 3,831.61

CUENTA:0153853292 BNETRef. oo127T6020261ABR 261ABR T20 SPEI REClBIDOSANAMEX o

0000002PARA ABONOEN cr» Ref. 005192077 00226/A8R 261A8R N06 PAGOCUENTADETERCERO 2.000.00

CUENTA:0136043429 BNETRef. 0034783012

., IlBVABAHCOMeR. SA INSTllUCION DE BlINCA"U1.l1Pl.E. GRUPO FlNIWCIERO _A_COMER~N.'-- 1200Col. x...o DoI._.lulirez. ",>deo.D.F.C.P03339RFC_'W2


Estado de CuentaMAESfRA PYMEBANCOMEftMN

PAGINA4 /-13

SALDOABONOS OPERAClON UQUIDAClON

2.639.20 2,639.20

21,000.00

3.273.20 3.273.20

15,000.00

3,27320 3.27320

72,765.00

5,673.00

2.450.00

73,168.20 73,168.20

35,436.50

93,931.00 97.204.53 97.204.53

10.350.00

97,204.53 97.204.53

96,704.53 96.704.53

24,300.00

LARfPllOOUCOON NOAUTORIZADA DE ESTECOIoI'ROOAHIY.CONSlITUYE UN ll8JR)EN LOS TERYNQS DELAS DISI'OSICIOIESFlSCAlE$.

C"I","UfM_ltIt.O , ... OIC"!)tII-tlCU"'IC!'''''K~lhDQflOi.OI«r"", TlIll1tJ.IQaU_

~:;¡:«:"i;l[~D!:S-._ ...!I-"::.../f_...,._'IILUt<l.,:a-.u-.-~--"0CUMf'" _ I ... :;."",_n5...._ ....

[

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 177

88VA Bancomer


EstadodeCuentaMAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 5/9

CASAALMAMEXICOSAoe r:vDOIIIIIIIIIIII•• IIIIIIIIIII_IIIIIIIIIIIII

FECHAOFf:R UQ CODoDESCRIPClON CARGOS261ABR 261ABR T17 SPEIENVIADOBANAMEX o 16.895.00

0fJ0(J()(} 11 Ref.000 175505 00229/ABR 29/ABR N06 PAGOCUENTADETERCERO 746.00

ClIEN'fA' 2615241863 8NETRef. 002593103629fABR 29/ABR N06 PAGOCUENTADETERCERO 4.000.00

ClIéNTA" 2900883Q26 IJNET Ref.002593104629fABR 29fABR N06 PAGOCIA:NTADETERCERO 1.000.00

CUENTA' 2912838400 IJNET Ref.002593105629fABR 291A8R N06 PAGOCUENTADETERCERO 2.750.00

CUENTA' 2950438146 8NETRef. 002593106629fABR 29fABR N06 PAGOCUENTADETERCERO 3.000.00

CUENTA: 2957634455 8NET Ref.002593107629fABR 291ABR N06PAGOCUENTAot: TERCERO 590.00

Ct.JENTA"2615242002 BNETRtJI. 002593108629fABR 29/A8R N06PAGOCUENTADETERCERO 249.95

CUENTA:2668349533 8NETRt¡(. 0056894010291ABR 29fA8R N06PAGOCUENTADETERCERO 2,315.00

CUENTA:271J6OO6914BNffRe!. 0056IJ9402029fABR 29fABR N06PAGOCUENTADETERCERO 1,315.00

CUENTA:2912966816 BNETRe/. 005689403029fA8R 29/A8R N06 PAGOCUENTADETERCERO 133.00

CUENTA: 2615242134 8NET Re/. 00568!J41J4029fA8R 29/ABR N06 PAGOCUENTADETERCERO 160.00

CUENTA"2719074279 BNET Re/. 005689405029fABR 29fABR N06PAGOCUENTADETERCERO 499.95

CUENTA' 27023TT330 BNEr lI8f. oo568!1406O29fABR 29fABR N06 PAGOCUENTADETERCERO 900.00

CUENTA"2945949238 BNET Ref. 005689407029/ABR 29/ABR N06 PAGOCUENTADETERCERO 600.00

ClIENTA' 2615241782 BNErRe!. 005689408029fABR 29fABR N06PAGOCUENTADETERCERO 1.775.05

ClIéNTA: 2793233510 BNET Ref. oo568!JlO!JO29/ABR 29fABR N06 PAGOCUENTADETERCERO 1,875.00

CUENTA: 27'2O!J561J56 BNETlI8f. 005689410029fABR 29/ABR N06PAGOCUENTADETERCERO 165.00

CUENTA' 2769853723 ONETRe!. 005689411629fABR 29fABR N06PAGOCUENTAOETERCERO 875.00

CUENTA:2773621626 8NET lI8f. 0056894126291ABR 29fABR N06 PAGOCUENTADETERCERO 206.25

CUENTA: 2774317440 ONETRe(.0056894137291ABR 29/ABR N06 PAGOCUENTADETERCERO 1.461.00

CUENTA"2786681883 BNET ReI. 0056894147291ABR 29/ABR N06 PAGOCUENTAOETERCERO 186.66

CUENTA:2792622602 BNETRef. 0056894157291ABR 29/ABR N06 PAGOCUENTADETERCERO 1.450.00

CUENTA"2910921602 BNETRef. 005689416729fABR 29/ABR N06 PAGOCUENTADETERCERO 3n.50

CUENTA' 2789847308 BNETRe/. 005689417729fABR 29/ABR NOSPAGOCUENTADETERCERO 750.00

CUENTA:2902326779 BNETRef. 0024201010

BBII~ BNICOMER, SA lNSTlTUCION DE flotHCA lIUl nP\.E, GRUPO FlI'WlCIERO f!IfN~ BANCOUER,.,. ~d t200Col.lIoco Del. _ ~ _,D.F. C.P03339 RFCBBAII3OI!3\U2

ABONOSSAlDO

OPERAClON UOUlDAClON94,302.92 94,302.92

SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-II-1387/15G1M3200067/2014CAM110302ND7

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 178


PAGINA "6 1,9

ABONOS37202.n

54,794.21

925.00

925.00

925.00

1,515.00

1,315.0D

1,315.1)0

925.00

92,000.00

89,273.37

89,273.37

2,315.10

750.00

100.00

500.00

1,353.43

82.00

124.76

185.00

185.00

649.26

; BllVA~MER. SA INSnTUClONDE llANCAMUt.TI'lE, ORUPOFINNICIEROBIIIIAlWICOIoIER~ Itt.~ 1%00C." _ 001. .D.F. CP0333II RFC BBM3OII31lJ2

SAlDOOPERAClON UQUlDACION

..:..:';=~:.J,",::';~NO~ TORtlADA DEESTE:or,!Pll\la·N7;;CONSP~YEUN:¡eUTO5N ~CS'EfI!o.fN05OEti.5 )tSPOSIC:O'ES',SCAlES

" ~:~;.r0_' v,.' V ~. ~l , \.. ';.:~ ~:: C';::

;'..:" ,., ...... ;,;,.!__....ii::f,\

_". : ..... , '-."!'J_tX~ ..

. - --.~._-.. ~11UZ.O=-~~I

I

FECHAOPER ua CODoDESCRIPClON CARGOS291ASR 291ABR 120 SPEI REClBIDOBANAMEX o

(J(J(J(J{}(}11Re/. 005615225 002291ABR 291ABR 120 SPEI REClBIDOBAJIO o

tJ3O.t6()()PAGORtJf. 1J05619025030291ABR 291ABR t«I6 PAGO CUENTA DE TERIJ:RO

CUENTA:2927539746 8NET Ref. 0089322tJ13291ABR 29/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERIJ:RO

CUENrA: 295613511Q 8NET Ref. 008932202329/ABR 29/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERa:RO

CUENTA:2955701694 8NET Ref. 008!132203329/ABR 291ABR t«I6 PAGO CUENTA DE TERa:RO

CUENTA: 29177!J50!J2 8NET Rttf. 0089322043291ABR 291ABR NOSPAGO CUENTA DE TERIJ:RO

CUENTA:278!U80412 8NET Rel 0089322053291ABR 291A8R N06 PAGO CUENTA DE TERCERO

CUENTA: 2956245862 BNET RtIf. 008!132206329/ABR 291ABR t«I6 PAGO CUENTA DE TERCERO

CUENTA:29280 18820 8NET RIIf.. (J(J89322073291ABR 291ABR C03 CHEQUE PAGADO NO.

PAGOENEfH:TIVO Ref. 232729/ABR 291ABR T20 SPEI REClBIDOBAJlO o

02IJ08(J(J 1 RtIf. 005IU67!12 030291ABR 291ABR C03 CHEQUE PAGADO NO.

PAGOENEfFCTIVORef. 232829/ABR 291ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE o

()(J(J(J(J(J11RI!f. 000155261 07229/ABR 291ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE o

()(J(J(J(J(J11 Ilttf. ooo1!i5!J(J(}07229/ABR 291ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE o

00000011 Rel 000156178 072291ABR 29/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX o

00000011 RtIf. 000 156532 (J(J229/ABR 29/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX o

1JOOOOO11Ref. 000 156807 002291ABR 29/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX o

()(J(J(J(J(J11 Re/. 000 157249 00229/ABR 29/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX o

00000011 Re/. 000158018 (J(J2291ABR 291ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX o

IJOOOOO 11Ref.000158485 00229/ABR 29/ABR T17 SPEI ENVIADO BAHAMEX o

00000011 RIIf. 000158772 00229/ABR 291ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX o

()(J(}(J(JOIIRtIf. 000 159O!J1 002


DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 179

88VA BancomerCASA ALMA MEXlCO SA DE 01

UIIIIIIIIIII_I._._IIIIIIII.,IIIIIIIIIIIIII

ROCHAOPER UD COD.DESCRlPCION

29/ABR 29/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX oooootIO 11RBI. 000159430 002

291ABR 291ABR 117 SPEI ENVIADO BANAMEX o00000011 Re/. 000159818 002

291ABR 291ABR N06 PAGO CUENTA DE TERIl:ROCUENTA:2615241936 BNET RBI. 0096352145

291ABR 291ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCEROCUENTA:29341'44357 BNET Re/. 0096352155

291ABR 291ABR NOS PAGO CUENTA DE TERCEROCUENTA: 27489480$1' BNET R6L 0096352165

291ABR 291A8R N06 PAGO CUENTA DE TERCEROCUENTA: 275fU50245 BNET Rtd. 0096352175

291ABR 291ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCEROCUENTA: 2918321489 8NE7 Rtd. 0096352185

29/A8R 291ABR NOSPAGO CUENTA DE TERCEROCUENTA.:2763443:!80 BNET Rl1I. ()(}J(4634010

291ABR 291ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCEROCUENTA' 27728055!J6 81ET RBf. 0044634020

291ABR 291ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCEROCUENTA:2745451951' BNET RtJI. 0044634030

29/ABR 29/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCEROCUENTA' 2795148545 BNET RI1l 0044634040

291ABR 29/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERIl:ROCUENTA: 27985<18196 BNET RI1l 0044634050

291ABR 291A8R N06 PAGO CUENTA DE TERCEROCUENTA"27!18611319 BNET RtIf. ()(}J(4634060

29/ABR 291ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCEROCUENTA: 290721J1J417 l1NET RtIf. 0044634070

291ABR . 291ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCEROCUENTA: 2!J09862978 BNET RI1l 0044834080

29/ABR 291ABR N06 PA60 CUENTA DE TERCEROCUE'NTA.:2910354325 BNET RtIf. 0044634090

291A8R 291ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCEROCUENTA-27389278/U BNET Re/. 0044634100

291ABR 291ABR NOSPAGO CUENTA DE TERCEROCuENTA: 2917423918 IJNET Re/. 0044834110

291ABR 291A8R NOSPAGO CUENTA DE TERCEROCUENTA' 2798507333 BNET RtIf. 0027296010

291ABR 291A8R N06 PAGO CUENTA DE TERCEROCUENTA:2!155540909 BNET Ref. 0027296020

291ABR 291ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCEROCUENTA: 292tJ22(U52 BNET RtJI. 0027296030

29/A8R 291ABR NOSPAGO CUENTA DE TERCEROCUENTA' 2928007896 8NET RIIf. 0027296040

29/ABR 29/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCEROCUENTA: 2931115928 BNET Ref. 0027296050

29/A8R 29/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCEROCUENTA' 2787421796 BNET Ref. 0070295012

291A8R 291ABR N06 PASO CUENTA DE TERCEROCUENTA"2946676259 8NET RBf. 0070295022


PAGINA7/9

CARGOS ABONOS103.78

103.78

1,250.05

925.00

100.00

64.00

2,325.00

64.00

64.00

925.00

400.00

925.00

400.00

1.1\5.00

400.00

400.00

1,100.00

750.00

835.40

100.00

400.00

400.00

400.00

1,115.00

400.00

SALDOOPERAQON UQUlDAClON

B8VA 1IANCOIoIER. SA lNSTllIJCION DE BNICA MUl.11PlE. GRUPO RlWCIEftO B8VA BN«:OUERIot. ~ I200CoI._ Ool_ .........Mt""".D.F.C.P033l!IRFC_,W2

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 180

FECHAOPEA UQ 000. DESCRIPCION CARGOS

29/ABR 291ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 400.00CUENTA: 2946691508 BNET Ref. 0070295033

29/ABR 291ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 400.00CUt7nA: 2953305058 ONU Re/: 0070295043

29/ABR 29/ABR NOSPAGO CUENTA DE TERCERO 1.282.50CUt7nA: 2953322661 BNET Rel 0070295053

29fABR 29/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 925.00CUENTA: 2953353tU4 ONU Rel 0IJ70295063

29/ABR 291ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3.500.00CUENTA: 2953215636 BNET Ref. 0070295073

29/ABR 29/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 1.315.OSCUENTA: 2957797966 BNET Rel 007029501J3

29fABR 29/ABR NOSPAGO CUENTA OE TERCERO 600.00CUENTA: 2615241758 BNET Rel 0070295093

30/ABR 30/ABR 120 SPEI REClBIOOBANAMEX o000000IA Re!. 006018399 fJ02

30/ABR 30/ABR 120 SPEI RECIBIOOBAJIO o1101U00 P8fIO Rel 0060!J9163 030

3O/ABR 30/ABR 120 SPEI REClBIOOBANAMEX o000000IA Ref. 006132146 002

Total de Movimientos



PAGINA·SI.9

ABONOSSAlDO

~~ON UO~O~ON

29.342.43 29,342.43

136,391.00

150,000.00

10,000.00 325.733.43 325,733.43

TOTAL IMPORTE CARGOSTOTAL IMPORTE ABONOS

1.474,316.421.765,374.50

12732

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOSTOTAl MOVIMIENTOS ABONOS

Cuadro resumen y gráfICO de movimientos del peflodoPare"""_ CoI.mn.

e D E G

NOTA: En la columna -porcenlaje- sa sellal. con el 100% a la cantidad .....s alta, permitiéndolerelacionarse porcentualmente con las de...... -otros cargos- _r detalle de movtmlttnloS. Paraasto ..tjunlO irNIgen de corno debera quedar.

': BBVABANCOMER, S A INSTITUCIONDE BANCAMULTIPlE, GRUPO FINANCIERO SBVAIlANC()W;R~: /w. ~od 1200 Col. x..co 001. _ '--z, ..j_.D.F. C.P 03339 RFC I!8A8JOS31U2

LA REPROOUCClOH NOAUTORIVOACEES~COMPROeANTE.CONSnTkJ\'E UNoanoEHlOS TE_OS DElAS DtSPOSK:1ONESFISCAlES.

"".o.(¡ll.iOt .. tIlC:) ¡,a n(.OIll{M);I»IQ'I.rumWAOQU,~,;1)J¡1IJ!"MG,,·¡:wr:lE.i...-.~,~... "co;,(JCIO!Dl5t"_"lT~1r~"""IMOO" •.c.::II')= O1_~D:IO"C.. III:~OC"""_ -'l""""'S



Asunto: Hoja 181

~88VA Bancomer Estado de CuentaMAESTRA PYME 8ANCOMER MN

PAGINA 1/7

8 ~r.~~~EXICO ~ DE fN¡.s VALlE DE LASTROJES... AGUASCALIENTES AGS CP 20115

OD053

- '.--- - --_'~I ___!- ~_._ _

~ ;'_-- '"'=- - - -11, '1"-:--- t -- -;-- -;;-r- -"'

SUCURSAL 5214:DIRECC10N:

PLAZA;TELEFONO:

ALTARIA AGUASCAUEmESBLVD. A ZACATECAS mE. 849COL. TROJES DE ALONSO MEX ASAGUASCAUENTES6213434

Información Financiera

Tasa Brula Anual Saldo de OpeJllcióo InicialSaldo de Uquldacion Inicial

MONEDA NACIONAl.Saldo Promedio e'Oías del Periodo

46,791.6631 325,133.43

Operaciones0.00

Saldo IWnlmo.;¡ueridO

carvos ObJetados

Saldo de Operación final

DepóSItos IAbonos (+)Redros I cargos (-)Saldo de Uguidación Final (+)

325,133.43Saldo Promedio GJllwble

0.000

I.S.R. Relenido· (-)0.00

2418

2,273,153.27/2,576,717.85/

22,168.85Intereses a Favor· (+)

46,797.66

0.00 22,168.85599999

0.00 o 0.00

Cheques pagados· 25 350.00

0.00Abonos Objetados o 0.00

°Detalle de Movimientos Realizados

FECHAOPER LID CODoDESCRIPCtON CARGOS

O2IMAY 01/MAY 017 COM CHQ UBRADOS PAGADOS 70.00DEL0IA8RI3Al3IJABRI3

C}2/MAY 01/MAY C48IVA COM CHEQUESLIBRADOS 11.2016%

02/MAY C}2/MAYNOSPAGO CUENTADETERCERO 10,000.00CUENTA:2931382569 8NET IW. 00671{)(1()21

C}2/MAY 02JMAY N06 PAGO CUENTADE TERCERO 136,391.00CUENTA:014281931J1 IJNET Ref. 0067100032

02/MAY O2IMAYT17SPEI ENVIADO BANAMEX O 150,000.00(J(}(){)(J()1ARef.otKJ033111 002

O2IMAY O2IMAY 120 $PEI REClBIDOBANAMEX OIJO(J(}()()IAs« 0050705!J8 002

O2IMAY 02lMAY N06 PAGO CUENTADE TERCERO 45,000.00CUENTA:2682597276 8N¬ TTRtIf.00/9113018

02/MAY 02lMAY N06 PAGO CUENTADE TERCERO 45,000.00CUENTA:0#6371865 8NETRef. 00/9113028

O2IMAY 02lMAY T17 SPEI ENVIADO BAJlO ° 44,431.00000000IA RIIf. 000113062 030

O2IMAY O2IMAY120 SPEI REClBIDOBANAMEX O000000IA Re(. 005096326 002

02lMAY 02lMAY N05 PAGOTARJETADE TERCEROS 10,000.00CUENTA:"9316209861J426408NETRe/. 0018766030

02lMAY O2IMAY120 SPEI REClBIDOBANAMEX OIJ()(J(J(J()IARIIf. 005102508 002

ABONOSSAlDO

OPERAaON UQUIDAClON

134,431.00

71,298.24

194,000.00

BBVAIWICOMER. SA INSllnJClON DE lWfCA MUl11Pl..E. GRUPO FIIWICIERO BBVAIINICOMERN.~ 1200 Col. """" DoI. _.l*u. "".. ,D.F. c.p033J9 RFC 1IIIMJ0831U2

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 182

FECHAOPER ua CODoDESCRIPCION CARGOS02lMAY 02lMAY C03CHEQUEPAGADONO. 61,298.24

RFC CUENTA DE DEPOSIT0:8BA830831 -lJ2 Re!. 233402/MAY 02IMAV C03CHEQUEPAGADONO. 50.000.00

PAGO EN EFECTIVORtJf. 233002/MAY 02/MAY C03CHEQUEPAGADONO. 50.000.00

PAGO EN EFECTIVO Re!. 232903/MAY O3IMAY coa CHEQUEPAGADONO. 23,989.64

PAGO EN EFECTIVO Re!. 233203IMAY 03/MAY coa CHEQUEPAGADONO. 50.000.00

PAGO EN EFECTIVO Re!. 233103/MAY 03/MAY 120 SPEIREClDIDOBANAMEX o

(J(J()(J(}(}2PARAABONO A CUENTA Re(. 005216722 00203/MAY 03/MAY T17SPEIEmtlADOBANAMEX o 17,670.00

OOOOOOIARe(. 000173354 00203/MAV 03/MAY T17SPEIENVIADOBANAMEX o 3,704.00

(J()(}{}{}{} lA Re(. 000113886 00206/MAY 06/MAY coa CHEQUEPAGADONO. 20,010.36

RFC CUENTA DE DéPOSlTO:CA80531J625AWI Re(. 233306/MAY 04/MAY 537 SERVBCAINTERNET 220.00

01-31 MAY 1306/MAY 04/MAY 537 OPSSERVDCAINTERNET 144.00

01-30ABR 13D6/MA.Y O4/MAY537 r.JACOM SERV BCAINTERNET 5824

01-31MAY13D6/MA.Y O6IMAY T17 SPEIENVIADOBANAMEX o 5,000.00

0000001 A Re(. (J()(J()46988 (}(}2O6IMAY 06/MAY 120 SPEI RECIBIDOBANAMEX o

(}()(}{}{}OlA Re!. 0050N036 00206/MAY 06/MAY NOS PAGOCUENTADETERCERO 99,431.00

CUENTA: 0142052385 BNET Re!. 005969601107fMAY 07/MAY 120 SPEIREClBl00BANAMEX o

()(JtI{}{}O lA Rt1f. 005076994 00207/MAY 07lMAY N06 PAGOCUENTADE TERCERO 4,000.00

CUENTA: 0156327249 eN" RI1I. 0007590011

SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODEZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/15GIM3200067/2014CAM110302ND7

Estadode Cuen~MAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 2/7

ABONOSSAlDO

OPERAClON lIQUlDAClON

123,26123 123.261.23

19,000.00

46.897.59 46,897.59

99,431.00

21,464.99 21,464.99

12,400.00

nene la 111•• nltUl'lla contalllS ... rtlr d. la lecha lIe carte a da la r.llDcl6n d. I1 QI'l1ICIú ,ara "asenlar su KIafIcI6I 111II SICIlidandi rdlcllll ca1liia o bien IIImando el Centro ti.Atencl6n Tlla'6nlca 1Il1l61D11O52 2& Z883 o dll IM.rlor sin costo .. 01 ... 2Z826 6<-~___ ., o•• _ ._

"Si 11... recI.1r plglS I trads d. translll"MIII .'lctr6nlcls d. 'OlIdos InlarbancarllS..lb.,. .IC... 1111cDIIlldml1l1lo 111.. "Irs ... !ID. la IIIVIari 11 e IIII_I!'IOS ,..,ecIIvaI 11número d. eu.... qua • cenUnUlIl1:16ns. Indica: 012 110 0018577;16388 Ctav. BaIlArlaEslanllar (ClAIIE) ISJcomo 11 nomltre ... lit. 'InCI"·

_.---~Lus 1II,6s!la ,riIllmos y crttlllus a que SI r.. l...en lal fraccionas I y H11111."· 41 dt la Leyd. InstHUclllfta de c:rtdllD contretados con BaIlCOIII.. están lII ...nUttdas Jor .llnstllllla J ....la Pr"tI1:d6n dll Aluln'o Bancaria In 16mllnus del articulo 11 1111. Ley 111Praleccl6n 1I A1iorroBancene 1" obllpdllla ~ranttZllias documlnlldls '" tItUla "Imlnatlvus qu.... rincubllltalll.mpra ,cundo la,llUIasAa hlyanalda nlllJoclados-

SENABNlCOIoIER, S.A INSllruclON DE IWICA Ml.A.llPI.E. GRUPOFINANCIEROPEiNAe.r.tICOMm_ . . ._ ...r· " 'AR.IlI- .í"

,.,,(;,I.l' Of .(AIl" !. lit C.)W!.W..::,:,.~...1'__'''' :..(l' ~¡..F,~,,·rol\,(r(l(.\nI()lltH\lJlll):,_

v, ;'::a. f.lXJ!.;¡¡\·~'1M ...."......-cJ.~:;';;~_!»~y(l,":'~'"'" ;,;.;.:~FK"'~""''oOIOC1\elllU)'.. ""(, I HS4W1S0',..,,,,_-,

, ... ..,.er...

L

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 183

. 88VA BancomerCASAALMAMEXICQSADEfN

IIIIIIIIIIII.III....... IIOI.I •• IIIIIIUII



PAGINA 3/7

L~~~~~, ....lllWnMH__ -=ol-;;;:85:;:773636~1D~~tnmnm A0528919

FECHAOPER UQ COD.DESCRIPClON CARGOS

07/MAY 07/MAY N06 PAGOCUENTADETERCERO 8.400.00ClIElIffA: 2931362569 l1NETRe'- 0001'590021

08/MAY O8IMAYN06 PAGOCUENTADE TERCERO 5.960.00CUENTA:2708!HD673 lINO" ReL 00!12957010

08lMAY O8IMAYN06 PAGOCUENTADE TERCERO 13,228.09CUENTA:2708!HD673 BNtT ReL 0092!/57Q20

08/MAY O8IMAY120 SPEIREClBlDOBAJlO O3724008 PAGORtIf. 005037985 030

O9IMAY O9IMAYN15TRASPASOATERCEROENGPO 94,667.3610/MAY 10lMAY T20 SPEIREClBIDOBANAMEXO

0000001A RId. 0051211472 00210lMAY 10lMAY N06 PAGOCUENTADETERCERO 34,365.00

CUENTA: 0156902715 BNtT RId. 003037101810lMAY 10lMAY 120 SPEIRECl81DOBAJIO O

3022005 PIlIlO RId. 005132ti06 03010IMAY 10/MAY T17SPEIENVIADOBANAMEX O 30,137.00

0000001A Re/. 0001513/0 00210lMAY 10IMAY T17SPEIENVIADOSCOllABANKO 8.041.00

OOOOOOIARsF. 000151889 lU410IMAY 10IMAYT17SPEIENVIADOSANTANDERO 6,719.00

OOOOOOIARId. 000152035 01410lMAY 10lMAY N06PAGOCUENTADETERCERO 4,043.00

CUENTA: 29S6583B65 IIIIIET RId. 1J03037110013lMAY 131MAYT20 SPEIRECl81DOBANAMEXo

0000001A RId. 005173575 00214lMAY 14lMAY N15TRASPASOATERCEROENGPO 87,493.4414/MAY 14lMAY 1'20SPEIREClBIDOBANAMEXO

000000IA RId. 00527401000214lMAY 14lMAY T17SPEIENVIADOBANORTE O 2.450.00

00000o lA lI8f. 000018813 07215lMAY 15lMAY 1'20SPEIREClBIDOBANAMEXO

OOOOOOIARt1'- 005118753 002151MAY 15/MAY NOSPAGOCUENTADETERCERO 85,603.00

CUENTA: 014287930 1 BNFT RIIf. 009258501217IMAY 17IMAY 1'20SPEIREClBIDOBANAMEXO

0000001A IW.oo50654lJ5 00217/MAY 17IMAY NOSPAGOCUENTADETERCERO 10.000.00

CUENTA;2931362569 lINO" Re(. 006080101017lMAY 17lMAY 120 SPEIREClBlDOBANAMEXO

000000IA Ref. 00507~7 00217/MAY l7IMAY T17SPEIENVIADOSANTANDERO 19.336.00

OOOOOOIARe(. 000086991 01417lMAY l7IMAY T17SPEIENVIADOSANTANDERO 10.085.00

000000IA RBI. 000087240 01'"17lMAY 17lMAY T17SPEIENVIADOSANTANDERO 6.030.00

OOOOOOIARe(. 000087629 01417IMAY 17/MAYT17SPEIENVIADOSANTANDERO 112.00

OOOOOOIAR8I. 000087826 014l7IMAY l7IMAV T17SPEIENVIADOSANTANDERO 5.702.00

OOOOOOIARtJf. 000088081 014

- IIBVABIINCOUER.SA lNSTllUCION DEBANCAMULTIPI..E.GRUPO ANANCIEROf!lfNABN«:OUER' . ....,._'200Col""""DoL_. __ .D.~.CP03339RFC_W2

ABONOSSALDO

OPERAClON UQUlDAClON21,464.99 21,464.99

113.855.00 116.131.90 116.131.90

21.464.54 21.464.5434,365.00

48,940.00

21.464.54 21.464.54

86,037.00 107.501.54 107.501.54

2.450.00

20,008.10 20,ooa.l0

65.603.00

20,ooa.10 20.008.10:

10.000.00

73.125.00

DEPENDENCIA:

SUBSECRETARÍA:DIRECCiÓN:OFICIO:EXPEDIENfE:R.F.C.:

Asunto: Hoja 184

FECHAOPER UQ CODoDESCRlPClDN CARGOS

17/MAY 17/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER o 19,525.00(}()tl(J(I(J 114.R6f. 0000IIIU3I 014

17lMAY 17/MAY T17 SPEI ENVIADO BANREGIO o 9.160.0000000o 114.R8l 0tJ0IJIIIJ89(J 058

17/MAY 17/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 1.825.00CUENTA: 2794389386 BNET R6f. 0085212075

17fMAY 17lMAY T17 SPEl ENVlADD SANTANDER o 250.00000000114.RIIf. 000089547 014

17lMAY 17lMAY T20 SPEI RECl8IDOBAJIO o1336800. Re(. 005095160 030

17/MAY l1/MAV T17 SPEI ENVIADO SANTANDER o 7.895.00000000114.Ref. 000113051 014

17lMAY 17/MAV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX o 113,373.00000000114.Rt1f. 000113295 002

l7IMAY 17/MAY NOS PAGO CUENTA DE TERCERO 2.766.00ClJENTA:2956583865 BNFT RtIf. 0082573042

l7IMAY 17/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 500.00CUENTA:2766469000 BNET R6f. 008251'3053

l7IMAY l7IMAY NOS PAGO CUENTA DE TERCERO 2S,556.ooCUENTA: 1113O!J94511BNETR6f. 0082573062

l7IMAY 17/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE o 1.500.00000000114.R6f. 000116316 072

20lMAY 20lMAY T20 SPEI REClBIOOBANAMEX o000000114.R6f. 005066260 002

20lMAY 2O/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 23.000.00CUENTA- 0#6691730 /1NET R6f. 0037104014

21/MAY 21/MAY 120 SPEl RECl8100BAJIO o0374000 pago R8f. 005039506 030

22IMAY 22/MAY N15 TRASPASO A TERCERO EN GPD 62.107.0028lMAY 28/MAY 120 SPEI REClBIDOBANAMEX o

000000114.RtJr. 005121199 00228/MAY 28/MAY 120 $PEIRECl8IDOBANAMEX o

(}()tl(J(I(J lARIIf. 005121283 002"ZJJ/MAY 28lMAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 9.434.00

CUENTA:2708940673 /1NET Ref. 000037902328/MAY 28/MAY N06 PAGO CUENTA DETERCERO 6,232.29

ClJENTA' 0153853292 BNETRIIf. 000037903929/MAY 29/MAY N1S TRASPASO A TERCERO EN GPO 61,133.963O/MAY 30/MAY 120 SPEI REClBIDDBAJIO o

1171000A Re/. 005630635 03Q3O/MAY 3O/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 37,504.53

RFCCl/ENTA DEDEPOSITO:SAML6305tO-.lR2 RI1f. 233530lMAY 3D/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 50,000.00

PAGO EN EFtCTIIIO Rtll 2337

" I11III" lIotfICOMER. SA IIISTI1\ICOH DE BoONCI\ UUL ~ GRUPO FINo'INCIEROI11III" B'\HCOUER~ ...,.~1200co"lfooooOol_..-z.-,O.F.cPcrJ339 RFC_1U2

"

SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACiÓNFIS-A-I1-1387/ISG1M3200067/2014CAMII 0302ND7

Estado de CUentaMAESTRAPYME BANCOMERMN

PAGINA 4/7

SALDOOPERAClON UQUlDAClON

151,590.00

21,308.10 21,308.10

23,000.00

21,308.10 21,308.10

62,108.00 63,416.10 83,416.10

21,309.10 21,309.1070,567.96

8,160.96

84,371.73 84,371.73

23,237.77 23,237.77227,145.00

:..,..:.~?;,;OOUCC.:J"4 NO1o..Jj'~~.z;.::,':'~ESTECOIoll'ROIJI,NTE.co..srm;vE U~DELITO¡:~..OS TERU.HOS OE.lAS DIsPOSICIONESF,~"....ES

• -,', . • :'" -~; ~. _ .' 'r-:_' _:t .~;,:;. ... , ..... ;c.?:, ',_..L!.o.SUir)o.

::;_,:' ,,,._., ..... :.t ....

'.";:~~~:.~::~:~,K' l.' ..... '"._............

[

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 185

. 88VA BancomerCASAAlMA MEXICOSADE t»

01_l1li' •• '_"'1 __ .11111



PAGINA 5/7

FECHAOfER UQ COD.DESCRIPClON CARGOS

30/MAY 3fJIMAY coa CHEQUEPAGADONO. 45,239.83PAGOEN EFECTIVORtII. 2339

3O/MAY 30lMAV COl CHEQUEPAGADONO. SO,OOO.OOPAGOENElECTIVORIIf. 2338

30lMAY 30/MAY C03CHEQUEPAGADONO. 45,000.00PAGOENEFEC"VO Re/. 2336

31MAY 31MAY 120 SPEIRECl8IOO8AJIO O0402400 PAGORtII. 006177853 030

31/MAY 31/MAY 1'20 SPEIRECI8IDOBANAMEX O000000IA Ref. 006182513 002

31/MAY 31lMAY 1'20SPEIREClBIDOBANAMEX O(JO()()(}(}lA Ref. 0061!16O17 002

31lMAV 31lMAV COl CHEQUEPA6ADONO. 100.000.00PAGO EN EFECTIVORtII. 2349

31/MAY 31lMAY C03CHEQUEPAGADONO. 45,000.00PAGOENEFECTIVOReI. 23~~

31/MAY 31lMAY coa CHEQUEPAGADONO. 45,567.04PAGOENElECTIVORe/. 2340

31/MAY 31/MAY C03CHEQUEPAGADONO. 47,000.00PAGOENEFECTIVORef. 2346

31lMAY 31/MAY C03CHEQUEPAGADONO. 46.soo.ooPAGOEN EfFCTlVO RIIf. 2348

31lMAY 31/MAY COl CHEQUEPAGADONO. 43,000.00PAGOEN EfFCTIVO Re!. 2341

31lMAY 31/MAY C03CHEQUEPAGADONO. 42,000.00PAGOENEFECTIVORel 2342

31/MAY 31/MAY C03CHEQUEPAGADONO. 48,000.00PAGOENEFéCTIVORtlf. 2343

31lMAY 31lMAY coa CHEQUEPAGADONO. 48.soo.00PAGOENEfECTIVORef. 2345

31lMAY 31/MAY COl CHEQUEPAGADONO. 40,000.00PAGOENEFECTIVORef. 2347

31lMAY 31/MAY M)6 PAGOCUENTADETERCERO 78,720.00CUENTA:2946407161 BNETRlif. (J(J(U08"OI2

31lMAY 31IMAY C16INTENTOSOBRCHQSlFONDOS 922.00CHO #.500.00 SOO 23,238.3 Rlif. CH-()(J()Q()2351

31lMAY 31lMAY C17IVA INTENTOSOBRCHQSIF 147.5216% Rt1f. CH.(}(}(}(]{}2351

31lMAY 31IMAY 120 SPEIREClBIOOBAJIO O0404100PIfIO Re(. 0062~3223 030

31IMAY 31/MAY C03CHEQUEPAGADONO. 44,500.00PAGOENEFECTIVORe(. 2351

31/MAY 31JMAY C03CHEQUEPAGADONO. 47,759.11PAGOENEFECTIVORlII. 2352

31lMAY 31/MAY COl CHEQUEPAGADONO. 38,500.00PAGOEN EFECTIVORlII. 2350

31JMAY 31lMAY coa CHEOUEPAGADONO. 50,000.00PAGOEN EfECTIVORtJI. 2353

fBlA IWICOMER SA 1NS1lT\.ICIONDE llo'INCA MULl1P\.E. GRUPO F~ _A BINCOIIER", aMniIad 1200Col )(¡x:o Del...... MNz. ....... D.F. C.P 03339 RFC I!IIM3083tlJ2

ABONOSSAlDO

OPERACION UQlIDAClON

23,238.41 23,238.41

46,037.00

459.530.00

78,720.00

180,759.11

22.168.85 22,168.85



DEPENDENCIA:

Asunto: Hoja 186


PAGINA 6/7

Total de MovimientosTOTALIMPORTE CARGOSTOTALIMPORlE ABONOS

2,516,717.852,273,153.27

TOTALMOVIMIENTOSCARGOSTOTAl MOVIMIENTOSABONOS

7824

e D E F o

------~--------------NOTA: En la columne "porcentaje" se sellala con el 100% a la cantidad más alta, permlli6ndo1e

relacionarse pon:enlualmente con las demis. -otros cargos- ver detane de movimientos. ParaasIDadjunto Imagen de como deber. quedar.

LARfI'ROOUCCIONNOAUTClRIlADoI ti: ESTECOM!'ROBAIIlE.CQNSTI1IJYE UN DEUTOEN LOS TERIoIINOS DELASOtSPOSIClONESFISCAlES

" FIíN" BN«:OMER.SA INSTmICIONDE_CA UUl11PLE.GRUPOANNlClEROB8II" IWICOMER'; ,..,. ~ 12110Co(._ 001.BerIloJu6Nz. WlIi<o. D.F. C.P 0333t RFC B8MJCl831W2

." ......,t!tI[u::c. \1';:('_~AIIIIJIIIIlAOO(~a.~pr._~t:x.'IO".I(III.UfOlOM';lf::lI..~.S-.Y.l."",,,,.A(a\.n............... ~MmtK!a.;~Ot~OCQ.Uf,.,. "'''.' ..'¡WJ'i.. :.-.,).._..

I••n......:...

--.,..,_._ ._ _ ..- ._._ -,

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 187

.nBVA Bancomer8~:O~~oFCOSA DE CVj§ VALlE DELASTROJES.... AGUASCAlIENTES AGSCP 20115

00053

Información Financiera- - -_~ t _~_...~, _"", -_

I

, "r,=-i::---'~ I ~..:_ _

-- -~---=-+----- -_ --,- '_--,-'. ,

_,- -"- --=---...._ ,-

~.~~_r~--_, -:..___~__--:-



PAGINA 114

SUCURSAL5274:DlRECClON:

PLAZA:TELEFONO;

Del 01106120131131W612013

0185713636A0528919

CAMllQ302 .... Q1'01201000185773636 8

ALTARIAAGUASCAUENTESBlVD. AZACATECASNTE.849COL. TROJES DE ALONSOME)( AGAGUASCALlENTES6213434

MONEDA NACIONAL

22.168.85

o

Deralle de Movimientos Realizados

-Saldo de UguldaclOll InicialSaldo de Operación Inicial

22.168.85

9 581.707.00 ...18 603.180.73 ....

895.12

Depósitos I Abonos (+)Retiros f Carpos (-)Saldo de Uquldación Alal (f)Saldo de Operación Final 895.12

o 0.00

Saldo Mínimo Requerfelo 5.999991,. ~ ...--~ - ~ ,---- • ~ : /1 L~_

Cargos ObjetadosAbonos Objetados o 0.00

ABONOSSAl.DO

OPERAClON UQUlDAClONfECHA

OPER UQ COO. DESCRIPCION CARGOS03/JUN 01lJUN C47COM CHQ UBRADOSPAGADOS 350.00

DEL 01MAY13 AL 31MAY1303/JUN 01/JUN C481VACOMCHEQueSUBRADOS 56.00

16%03/JUN 03/JUN 120 SPEI REClBIOOBANAMEX O

(}(J(J(J(l(J lA RIIf. ()()5113959 lJ0204/JUH O4IJUN C03 CHEQUEPAGADONO. 112.312.50

RlCCUOHA DEDEPOSIT0:88A830831 -L./2 RIIf. 235-1OS/JUN 05/JUN 537 SERV BCAINTERNET 220.00

Of-30JUN 1305lJUN OS/JUN 537 OPSSERV BCAINTERNET 90.00

Of·SfMAY13OS/JUN OS/JUN 537 IVA COM SERV BCAINTERNET 49.60

01-3QJUN 13O6IJUH 06/JUN T20 SPEI REClBIDOBANAMEX O

(J()()(}()() fA Re!. 0050 15658 00206/JUN O6IJUN T17SPEIENVIADOHSBC O 27.786.00

000000IA 1M. 000118596 021O6IJUN 06lJUN N06 PAGOCUENTADETERCERO

CUENTA:0189357475 8NET Ref. 009157301007/JUN 07lJUN ROl PAGODE NOMINA 135.110.77

l:454 ALMA MEXlCO 54 DE CV RIIf. IN 420249517107/JUN 07lJUN 120 SPEIREClBIDOBANAMEX O

()()()(J()()IARe(. 005051038 ()()2

IIBVA EW«XlMER, 5.11.IIISlll1.JC«)N DE lWoICA toIlA.l1PI.E.OfIUf'OFI'W«lEROfJfHII.1WICONE!IN. ~ 1200Col. XIM:o DlL_ .... z. Mellico, O.F.CP03339 RFCIIBA8308311.J2

112.312.50 134.075.35 134.075.35

21.762.85 21.762.85

21.403.25 21.403.25

6.383.00

154.970.00 154,970.25 154.970.25

1,552.00



Asunto: Hoja 188

Estado de Cuenta.MAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGiNA 2/4

R:CHA SALDOOPER UQ COD. OESCRIPClON CARGOS ABONOS OI'ERAClON UQUIOAClON07/JUN 07/JUN N06 PAGO CUENTADE l1:RCERO 1.552.00

CUENTA:0189357475 BNETRe(.003268101507/JUN 07/JUN NOS PAGO CUENTADE TERCERO 19.858.00 1.48 1.48

CUENTA:2708940673 BNETRe(.()()3268102713/JUN 13/JUN T20 SPEI REClBlDOBANAMEX O 93.757.00

00000o fA RtJf. ()()5105562 002l3/JUN 13/JUN N06 PAGO CUENTADE l1:RCERO 9.995.00

CUENTA:2708940673 BNETRef. ()().,213703113/JUN 13/JUN N06 PAGO CUUTA DE l1:RCERO 7.028.00 16.735.46 76.135.48

CUENTA:0153853292 8NETRe(.otU2137041l4/JUN 14/JUN N15 TRASPASOA l1:RCERO EN GPO 16.040.91141JUN 14/JUN T20 SPEI REClBlDOBANAMEX O 32.975.00

()(J(J()()(J1ARtIf.()()5257003 00214/JUN 141JUN N06 PAGO CUENTADE TERCERO 32.975.00 694.51 694.51

CUENTA:0156902715 8NETRt1f. ()()7367601220/JUN 20/JUN no SPEI REClBIDOBANAMEX O 14.352.50 15.041.07 15.047.07

(}(}{lO()()lA Re/. 005110859 0022t/JUN 21/JUN N15 TRASPASOA TERCEROEN GPO 14.352.50 694.57 694.57261JUN 26/JUN T20 SPEI RECl81DOBAJIO o 95.405.00 96.099.51 96.099.57

0375900 PAGORef. ()()5098811 03027/JUN 27/JUN N15 TRASPASOA TERCEROEN GPO 95.239.4527/JUN 27/JUN PI)6 PAGO CUENTADE TERCERO 165.00 695.12 695.12

cuENTA: 2965964539 8NETRttI. 0012828017281JUN 28/JUN T20 SPEI REC18100BANAMEX o 10.000.00

(J(J()()()()IARef.1J05779379002281JUN 28/JUN NOS PAGO TARJETA DE TERCEROS 10.000.00 695.12 695.12

CUENTA·493162O!1868"2640/JNET Ref. 0022518012

Total deMovimientosTOTAL IMPORTE CARGOS 603.180.73 TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 18TOTAL IMPORTE ABONOS 581.107.00 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 9

~=:.':d'l:l .:-::\: :\1'.:.d"l:rCn':!~ :rJ:..\:h/. ~.:.a::lneT:'~'Zn~:I~~'~ITtD~~ rz \\T'.&"a"1:1~~~~_'~~~~"ocT~1Ic:1Unldd ~lICIaIlzadB 11. AI.... n a CUant_ (UNE IlANCOMER)COIIa.sto "antlarBl'llDl _ raclam.don. QUahl ,res.ntldo ant. nvRtra InsRtucl6n cuya ra.s.uest. 110bII cablllft.ses elfpllCl1l1lvaa.11 .... an.1198 803. Ydal I,,'.rlor al t1 808 112 2818 .ltl.n .n Aveallfa Ualvilrsldatl1280 coloniaXIICO BR M6l11c.DIsIrII. Fadenl C6..10.PIISIaID333!i (ala 3Dti...... d6tl 11ptlblco) •COMISIOII NACtOIW. PARA LA PROnCCI"N y DEFENSA DE lOS USUARIOS DE SERVICIOS F1I1MClEROS (CONDUSEf)En case di liad. qll.l" rlldlmlldon_ o cllllsutlar In'onnacl6n sllbre 1.1 clIIWlllon. ,are 1111_In'onn"IVIII y di"_JlInlCi6n ,otIft 8cudlr • la CONDUSEf CDIIdomlclll •• n hmIrtIantr. Sur No- 162 COIonl. Del VIIlle DIIIIIIICIOIIB.ano Juirez C6dl,o _Postll 03180 Mixlco Dlltrlt. f.tI.,.1 COITtt •• IICIr6nlco oplnl.l_I@I;ondulal.gtlIH1IlI le1ilOftoal 800 199 Bt.a y li340 0919 o c_uIIIr l. ptalna ellICIr6nICl .n laI.mll www.C1II1duslf.gÍlb.IWII. .....REPROOUCC~ NO"los In'.r_. y camlllDII" d. 611. pllftado lparacttrtln '''.lldas MI l. mowlmlenfas de su AUTCRlZADAoeESTépróldmo Ellado de l:II.m. COMPROIIAIHE."SI recibir 'BIas • trev" ti. 'renel ctH el.dr6nl_ d. •.. dos 11IIlII1Iaacarl.1 CONSTIlUYE UN DEUTOd.b IIIC... dll c.nllt:imlMl1o da la pen '118 l. anvIar. .1 a 1.. lI.aas .... 'acllYos el ~"~~=~~-soen.m 11. l:II.nIII IIU. I contlnDSct6il II india: 012 818 081851131136 I Clnl BaRcarlll FISCALES <Estlnd.r (CLABE) 1:l1l1I8 al IIImllr. d .... B.. co"· . .::.~ __ .las dep6stlDl m.. y crldllas 1".a le reO.1"I1II11$ tracciones I y a d ... rt· 46 del. l.., ,....,..., M .. "ce" "', .~.-••_.,.•• IMIIluct d. endita "anlrltldDS con 8IIJM:omer Il$ÜII r.rantludOS.PD!' al Instltula para "'''''''"''''''''''''''''~'''la Pral8J:Cl6n Ahorro 8IIncartD 'lrmlnos del Irtfl:1llo 11 • la l.., dePnJlecdlill.1 Ahorro ¡"~.'·"~·"."''''.'.h'·'''BanCllrt. lal llbllgaetones~ lIIlzatl'l lIocuIWenl8.81 en titulas nominativos quadlrtn •.• '~ """.<·.~",._ütubl ..... s sltll'llpre y cuandD las Tftul. no h..,.1I sido n.gaclldos. ~:::.=::.::.~""..

11--......;.;._.;..~ ......--.-

,. eBVA6i'HCOUER.SA INSTITlJCIOIIDE IWICAI.IUl T1PI.E.GRUPO ANANCIEIlOPSVABNICOIIERr' '~OOColXoco Do!.Bem-' 1.1'_.O.F. C.P 01339 RFC BBIIIJOIl31W2

L

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 189

..88VA BancomerCASA ALMA MEXICO SA DE DI

1I1111111111.11I1 •• IIIIII.II'IIII.~IIllnlll.II.

SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/15GIM3200067/2 O14CAM110302ND7


PAGINA 3/4

Cuadro resumen y gráfiCo de movimientos del periodo

--------------e D E F o

NOTA:-------------------

En la colwnna -porcentaje- se se....l. con .1 100% • la cantidad mAs alta, permitiéndolerelacionarse pon:entualmenla con las demAs. -Otros carga.- IMr detalle de movimientos. Para_lo adjunto Imagen de como debera quedar.

Glosarlo da Abrevla"rasADMON ADMlNISTRAClON DEVI DEVOL DEVOLUCIONAMT ANTERIOR DIF DIFERENCIAANnc ANnClPAIIA DIN DINEROANUl ANULAClON DISP DISI'OSlCIOIIAPOAr APORTAClON OLLS DOLARES"UT AUTOJlATleO OUC DOCUMENTOlCA BANCA ELECT ELECTRONleABCDS BAIICDS EMP EMPRESARIALBMO BANCO.ER MOVlL EXTEM EXTEMPORANEABONIF BONIRCACION EXT EXTRANJEROCODo CODIGO DE LEYENDA FAlLEC FALLECIMIENTOC'-I C#.IERO FALT FAl TAIITECANC CANCELAaOIl GARI GllA GARANTIACGO CARGO BAT GANANCIA ANUAL TOTALCW CASI! WlNDOWS GPO GRUPOCHI CNQ CHEQUE HONOR HONORARIOSCI COBRO IIIMEOIATO IVA IMPUESTO Al VAlOR AGREGADOCOMER COMERao ISA IMPUESTO SOBRE LA RENTACDM COMISlON ,"DEMN n.. EMNlZACIONClE COIICENTRACION IfiIF INFORMAClON

INMEDIATO EMPRESARiAl INSP INSPECCIONCONF CONflRMAaON INT INTERESESCONS CONSULTA INTS INTERESESCONV CONVENIO INT/lNTNAl INTERNACIONALCORREC CORRE CCIO 11 INV INYERSlONCREO CREDITO LID L1QUlDAClONCTA CUENTA MP MARCA PROPIACEO CUENTA EII DOLARES MDO MERCADODEP DEPOSITO MN MONEOA NACIONALDESC/OESCTD DESCUENTO MOV MOVIMIENTO

f!f!NAIWlCOMER. S.A INSTITUClONDE !!ANCA MlA.TIP\.E. GRUPO FINANCIERO8BVABAHCOMER',1 -_., ,I'f" - ) ,--,-« O.F.C.PII3339RFCB8Aa30831U2

MOVMTOS MOVIMIENTO SMD.OPEAOPSOROP/PAGPATPREVREDESCRFC

REFRESPRETREVSICSESSERVSOllASOCTARJTOCTOETPVnBTRAIISTRASPVTAS

MULn DEPOSITO BANCOMEROPERAClONOPERACIONESORDENPAGOPATRIMONIALPREVlSlONREOESCUEIITQREGISTRO FEDERAl DECONTRIBUYENTESREFERENCIARESPONSABILIDADREnROREVERSOSAlVO BUEN COBROSEGUROSERVICIOSOBREGIROSOCIEDADESTARJETATARJETA DE CREDITOTARJETA DE DEBITO EMPRESARIAlTERMINAL PUNTO DE VElIITATESORERIA INTEGRAl BANCOMERTRANSFERENCIATRASPASOVENTAS

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 190

88VA Bancomer8 ~~~~D~EXICO SADE 01i6 VALLE DE LAS TROJES." AGUASCAUENTES AGS CP 20115

00053

- - - -. -- ' •.1 I ~, -" ~ ~ __

- _._- '~

. -, -, -" -, --, -:-,-~SUCURSAL 5274:DIRECClON:

PlAZA:lELEFONO:

Informaci6n Financiera



PAGINA 1/4

Del D1m7J2013 al 31m7J2013

0185773636A0528919

CAMl10302 -ND701201000185773636 8

ALTARIA AGUASCAUENTESBlVO. A ZACATECASNlE. 849COL TROJES DE ALONSO MEXAGAGUASCAUENTES6213434

MONEDA NACIONAl..

Saldo Promedio 18,191.60Saldo de ?n&racJÓIIlnlclal 695.12Saldo de Uguldaclon Inicial 695.12

Olas del Periodo 31Tasa Bru1a Anual 0.000 Depósitos J onos (+)

Retiros J cargos (-)Saldo Promedio Gravable 18,191.60916

949,634.24~788,127.88

Saldo de Uquldaclón final (+)Intereses a Favor· (+) 0.00Saldo de OperadÓII FInaJ0.00I.S.R. Retenido· (-)

&2Cheques pagados·

Saldo Mínimo Requerido

162,201.48162,201.48

5,999.9928.002

cargos Objetados0.00Manejo de ClJen1a·0.00 Abonos ObjetadosAnualidad·

Operaciones o 0.00

o 0.00o 0.00

Detalle de Movimientos RealizadosfeCHA SALDO

OPrR UQ CODoDESCRlPCION CARGOS ABONOS OPERAClON UQUlDAClON01/JUL 01/JUL &47 COM CHa UBRADOS PAGADOS 14.00

DELo1JUN13Al 3OJlJItf301fJUL 01/JUL C48 IVA COM CHEaUES U BRADOS 2.24 678.88 678.88

16"02/JUl 02/JUl T20 SPEI REClBIDOBANAMEX o 85,256.00

IJ(J(}(}(){)IARt1f. 005071515 00202fJUL 02lJUL C03 CHEQUE PAGADO NO. 85,256.00 678.88 678.88 _

RFCCUENTADEDEPOSIT0:8BA83083f -lJ211t1l235504/JUL O4/JUl T20 SPEI REClBIODBAJlO D 139,549.00 140,227.88 140,227.88 _

0391300 PAGORef. 005091372 03005lJUl 05lJUL N15 TRASPASOA TERCEROEN GPO 139,548.43 679.45 679.4508/JUl O6IJUL 539 SERV BANCAINTERNET 220.00

Re(. SERVDCA/NTERN08/JUL O6IJUL 539 SERV BANCAINTERNET 4.50

Re(. OPSSERVDCA INO8IJUl 06fJUl S40 IVA COM SERV BCA INTERNET 35.92 419.03 419.03

Re(. /VA COMSERVse121JUL 12/JUl 1'20 SPEI REClBIDOBAJlO o 103,887.00 104,306.03 104,306.03

1<102100A Rel005075294 030151JUL 13/JUL N15 TRASPASOA TERCEROEN GPO 103.881.00 419.03 419.0319/JUl 19/JUl 1'20 SPEI REClBlDOBAJID o 58,081.00 58,500.03 58.500.03

0442500 8Re(. 005124314 03022/JUL 20/JUL N15 TRASPASO A TERCEROEN GPO 58.081.19

E!BIIAIWICOUER. SA 1NS1TTIJC1OfIDE IIAHCAMUlllPLE. GRUPO FllWtC1EROE!BIIA~ERN. _l200CoI. _ 001._o ......Mó_. D.F.C.P03339 RFC 8BA8J08J1W2

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 191

FECHAOf'ER UQ COO. OESCRlPClON CARGOS22/JUL 221JUL 120 SPEI REClBIOOBANAMEX o

000000IA Re(. 005097751 002221JUL 221JUL NOSPAGOCUENTA DE TERCERO 3,000.00

CUENTA: 0156327249 BNET Re(. 002554602126/JUL 26/JUl 120 SPEI RECl8100BAJIO o

0911300 I Re!. 005142863 030261JUL 261JUL T17 SPEI ENVIADOBANORTE o 100.00

QOOOOO1A Ref. 000153569 012291JUL 27/JUL N15 TRASPASOA TER~RO ENGPO 86,352.603O/JUL 3O/JUL T20 SPEI REClBIOOBANAMEX o

1){)()()(){}u Re(. 005013554 00230lJUL 30/JUL NOSPAGOTARJETADE TERCEROS 10,000.00

CUENTA: 4931620986842640 BNETRef. 004866902430IJUL 30/JUL C03 CHEQUEPAGAOONO. 151,626.00

RFCCUENTADEDEPOS/Ta'B8A830831 .LJ2 Re(. 235831/JUL 31/JUL 120 SPEI REClBIDOBANAMEX o

00Q000IA Ref. 006IJ03436 00231/JUL 31/JUL N06 PAGOCUENTADETERCERO

CUENTA: 0192695499 BNa Re(. 006118503831/JUL 31/JUL NOS PAGOTARJETADETERCEROS 100,000.00

CUENTA: 4555130636849982DNa Re!. 002401801431/JUL 31/JUL NOS PAGOTARJETADETERC[ROS 50,000.00

CUENTA: 4555130636849982BNETRel 0024018025

T0011de Movimientos

SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-II-1387/15GIM3200067/2014CAM110302ND7

Estado de Cuenta'MAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 2' 4SALDO

ABONOS OPERAClON UIlUlOAClON3,000.00

418.84 418.84

86,452.60

86,711.44 86,771.44

416.84 418.84161,626.00

418.84 418.84

112,182.64

199,600.00

162,201.48 162,201.48

TOTAL IMPORTECARGOSTOTAL 'M PORTEMONOS

788,127.88949,63424

TOTAL MOVIMIENTOSCARGOSTOTAL MOVIMIENTOSABONOS

169

TIlne ID dfn naturales cordldDl a .. rtlr de II IKIII d, corte o d, la rullzac:l611d,11 .,.,racl611 ,a,. ,mentar IU aclaraclin en la lueudlnd. radlallu caenll • bllll Ilamod'll Cintra d. AtenclClnfll,'6nlca .llel6l8lla 52m2613 o lIellMartar sin cllSlaal 11 80It 2H 2611:UnidadEapecllllzlda 'e Atlnel6ll1 Clientes (UNE BAIICOMER)CDII1l1li0ltend mOl l1li rlClI...lcllMIlS qua lIa p"flnlad. arda nullSlrl InllHucl6n~I fespDII1I na ha cubllrtosus • .,ecIaC 1 '''Mono 19918039 y ..11InI.... or al 01 lOO112 2810 o bI.n en AunlA UnlVal'lldld12110calanlaXoca 111.'lIea lMstrttaFaderal C6dlgoPestal 83331 (Ala 30 d. atención II plÍbllca)•COMISONNAClOIIAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFEllSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS F1NANClEROS (COHOUSEF)l EnClSa d, Iludas qUIJl1 reclam.clDllH o elnsuHar InformlciOnlobra fas camlllones para fin. Inlo""ltlvos f da!;DmJlrad6ft PMri lea .. lr I la &ONOUSEFCQI! dlmlcino en Innrglrdes SUrNo· 162 &0I0111a011Vall. Ollellcl611Benita Jutrel COdJgoPostal 83100 M611co DIstritoF,dlral cuneo 11ectr6nlco oplnlon@1;ondusef.gob.1R1Itel6flne01 811019' 8D8OY5340 1991 o CCKIIIIftIr la pAginaeleclrónlc:aIn Inlernal www.c8IIdlSll.gilb.mll. tAREPROOUCOCN NO·Los InI_es y J:OfIIlslHISda 651, perlad. a,.receñn refl'ladOlen 101 mowtmlenlosde IU ~UTORIZAOAOE ESTEpr611moEstad, de CUInII· Ca.I'ROBANTE.

CONSnTUYE UN DEUTOEN LOS TERt.lINO$ DElAS OISPOSICIONESFiS~

"SI dlS .. I'KfIttr plgOl 1 Ira,," d. lransler,nclas electr6nll:as "e 10lldos IlIIerbancarllldlbert IIIc" dal clllliJcimlenlodi 11 , ...... !lue le eml" el a 1.. PIIIII respectivos tinAmero 111CUIIIIa.. a I conlfnulcl6n .1 Inlile.: 012 010 80185773636 8 Clave BancariaEstan'lr (CLABE)ast como el nombre di aste Banco"·los depósitos "r ....... OI' cr6dHosI que SI reReren 111 "acelanll I , " del Irt· 48 di la Ley.1ns11tt1c1.1I de crNHa eontratadllScon Bancomar ISIi. garanllzldOlIlDr allmllDlo ,ara'1 Protaccl611del Ah,,", Bancaria en lérmlnDl dellr1lculo 11 dala Lay 'e Proteccl4n 1I Morro~nClrlo la. obllladants IPIInllzadll dllCUI1IlIntadlSIn lIIulos nomlnallvos qIledaríll¡bi.rta. slampre ,cuando lasTHulDIno "lIJIn sido nevociados·fBIIA BANCOMER, SAo INST1T1.JCIONDE BNlCAIoIULnPlE, GJ<UPO Fl~IERO fBIIA BANCOMERÑ.lkMnidad 1200C,,1Xoco Del.BanlO .... Z,loIélÓCO. D.F.C P03339 RfC ~JIW2

cu~" l'l1tf(1,C.O \' tf:v!MIIl·~1)11O·lOt~I~ll4DOtl~i(l)!0lI"UG ""If... ~th:¡"'l;(l,,n~......')COI.EIC05D"'I .. W,lIU""'"Lr1_J.h0Nl0*lII(Qor1H,~·lfoIOftOoAl1.... W.CCT\aII!.X'

"nA.5lOI31l1l

~ ,,. ... H,,. ,~.".-,-...ZoI'",II ...

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-II-1387/1SGIM3200067/2014CAM110302ND7


Asunto: Hoja 192

-88VA Bancomer Estado de CuentaMAESTRAPYME BANCOMERMN

PAGINA 3/4

CASA ALMA MEXICO SA DE eN

1,11111111l1li1.,11•• 1111.1111111_. nIIIIIIIIUII

Cuadro resumen y gráfico de movimientos def periodocantidad

D E oe

NOTA: En la colul'fW1¡lwporcentajeW .e seftala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndolerelacionarse porcenlulllmenle con las demills. wotros cargosw wr detalle de rnovimlenlos. Paraesto adjunlo irnllgen de como debera quedar.

Glosarlo de AbreviaturasMOVMT1IS MOVIMIENTOSAOMON ADMIIIISTRACION OEV/ DEVOl DEYOlUClON

NlT NlTERIOR DIF DIFERENCIANlnc ANTICIPADA DIN DIMEROANUL ANULACIDN DISP DISPosaCIDNAPORT APORTACION DLlS DOLARESAUT AUT1IMAnCO DOC DOCUMEIlTOBCA BANCA ElECT ElECTRDNICABCOS BANCOS EMP EMPRESARIALBMO BANCOMER MOVIL EXTEM EXTEMPORANEAIONIF BONIFlCACION EXl EX'mAJlJEROCOD- CODIDO DE LEYENDA FALtEC FALLEClMIEIITOCA.! CAJERO FALT fALTANTE REF-CAIIC CAIlCELAClON GAIII GllA GARANnA MSPceo CARGO SAT GANANCIA ANUAL TOTAL RUCW CASH WlNDOWS OPO GRUPO REYCHICHO CHEQUE HONOR HONORARIOS SICCI COBRO INMEDIATO IYA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SE6COMER COMERCIO ISR IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERVCOM COMlsaOIl INOEMII INDEMNIZAClON SOBRClE CONCENmACION INF INfORMACION SOC

IIIMEDlATO EMPRESARIAL INSP INSPECCmll TAIUCONF CONFlRMACION INT INTERESES TOCCOIIS CONSULTA IIITS INTERESES TOECOIIY CONVENIO IIIT/IIT1IAl. INTERNACIONAL TPYCORREC CORRECClON INY INVERsaON nBCRED CREDlTO UD UDUIDAClON TRANSCTA CUENTA MP MARCA PROP1A TRASPCEO CUENTA EN DOLARES MOO MERCADO nASDEP DEPOSITO MN MONEDA NACIONAl.DESC/DESCTO DESCUENT1I MOV MOV".ENTO

MUln DEPOSITO IANCOMEROPERAClONOPERACIONESORDENPAGOPATmMONIAI..PREVlSlONREOESCUEIITOREGISTRO FEDERAL DECONTRIBUYENTESREFERENCIARESPONIABILlDADRETIROREVERSOSALYO BUEN COBROSEGUROSERVICIOSOBREGIROSOCIEDADESTARJETATARJETA DE CAEDITOTARJETA DE DEBITO EMPRESARIALTERMINAl PUlITO DE VENTATESO,",RIA INTEGRAL BANCOMERTRANSFERENCIATRASPASOVENTAS

MOlOPEROPSOROP/PAGPATPAEVREOESCRFC

flBIIA BANCOMER. SA INsnTUCION DE BlINCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO fBlA IWICOMER•• _.. •• • .... _ ..1. ,_ , 11: ro ~ "l- .• ':&6.'" -11'

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 193

OOVA Bancomer8 ~rt~o~EXICO SA DE rN~ VALlE DE LAS TROJES..... AGUASCAUENTES AGS CP 2Dl15

00053

._ I'-'~ ,,' - -~

----;-- ,7 -~ -- -----,. ,-'--< _- - ~;---

---_-:--t-'"--::-~~

SUCURSAL 5274:OIRECClON:

PLAZA:TELEFONO:

Información FinancieraB2&Hi



PAGINA 1/3

A0528919

Del 01JDM!013 al 311D812013311D812013 V

D1B5773636

CAM110302 -ND7012010 OO185n3636 8

ALTAR lA AGUASCAUENTESBlVO. A ZACATECAS NTE. 849COL TROJES DE AlONSO MEX AGAGUASCAUENTES6213434

MONEDANACIONALSaldo Promedio saldo de Uguldacion Inldal

162,201.48

Mi' +.68.427.97

Olas del Perlodo 31 saldo de Operac:tlkl Inicial162.201.48

Tasa8ruta Anual 0.000 DepÓSitos / Abonos (.)RetIros / cal'1lOS (-)Saldo de Uq~ldadón Final (+)

Saldo Promedio Grawble 8.427.97Intel1lSeSa Favor" (+) 0.00:.:aR. Retenido" ¡-.Cheques pagados·

0.00 saldo de o~eraclónFIRlI., .' " ~ , 1 J '1 1: I ' ,1' ,

2 267.025.20~'11 429.100.95 /

125.73125.73

o 0.0014.00

Manejode CUeoIa" 0.00

7.999.99

Anualidad· 0.00 Abonos ObjetadosOperaciones o 0.00

o 0.00

Detalle de Movimientos RealizadosFECHA SALDO

OPEA UO CODo DESCRlPCIDN CARGOS ABONOS OPERAaON UOUlOAQDNOllAGO 01/AGO N05 PAGO TARJETA DE TERCEROS 49.600.00

CUENTA: 45551306361J49982 BNET Re/. 002401806601/AGO Ol/AGO C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 28.00

DEL01JUL 13Al 31JUl 13Ol/AGO 01/AGO C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 4.48

16%Ol/AGO Ol/AGO aJ3 CHEQUE PAGADO NO. 112.182.64 386.38 386.36

RfCCUENTA OEDEPOSITO:HSC941011-SU6 Ref. 2311007/AGO 07/AGO 539 SERV BANCA INTERNET 220.00

Rt1f. SERV DCA INTERN07/AGO 07/AGO 539 SERV BANCA INTERNET 4.50

Re(. OPS SERVDCA IN07/AGO 07/AGO S40 IVA COM SERV SCA INTERNET 35.92 125.94 125.94

Ref. IVA COO SERV 8C08/AGO 08/AGO T2G SPEI REClBIOOBAJIO o 152.381.00 152.506.94 152.506.94

0514500 PAGORe!. 005046!164 030O9IAGO 09/AGO N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO 152.381.21 125.73 125.73141AGO 14/AGO T20 SPEI REClBIOOBAJIO o 114.64420

1017300 A Ref. 005052096 030141AGO 14/AGO NOS PAGO CUENTA OE TERCERO 2,886.47

CUENTA:2708940673 BNET Ref. 007295902214/AGO 14/AGO N06 PAGO CUENTA DETERCERO 8,333.20 103.55026 103.550.26

CUENTA: 270891/0673 BNET Ref. ool'2!J5903615/AGO 15/AGO N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO 103.424.53 125.73 125.73

fliNA ~ER. SA INSTlnJClON OE 6'INCA MUI.T1PI.E,~UPO FlNNtCIERO fliNA BANCOIoIERIN.~ 1200 Col Yoco 001. _ .üru........ D.F. CP03JJ8 RFC 1lIIA8306l1L12



Asunto: Hoja 194

Estado deCuentaMAESTRAPYMEBANCOMERMN

PAGINA2/3

Total de Movimientos429,100.95267.025.20

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOSTOTAL MOVIMIENTOS AROHOS

112TOTAL IMPORTE CARGOS

TOTAL IMPORTE ABONOS

Cuadro resumen Y gráfico de movimientos del periodo

CanCllpt. IItltllld

e D E F o

-4 -------------------NOTA: En la columna "porcentaje" se saftala con el 100%a la cantidad más alta. permltléndol.

relacionarseporcentualme..... con las denÑIs. "otros cargos" ve, detalle de movimientos. Pa,aastoadjunto Imagende "amo deber. quedar.

nena 911dla' natulllles canladas a ,aftl, d. la teclul d. eDIta o d. la r•• 11111:1611d. la e.J!lIflId611"I'J "eslllllar su Iclallll:l611 .n la SUQdOlld. IlIdlca .u cunta o bien llamando al Centro •• Alend6n T_lo16n1Clal t.IMono 52 2& 2613 o •• llnt.ri. IIn callo 1101 no 226 266

Ullldad es,.ctatlnda da AI.ncl6n • ClIeat.. (UNEIANCOMER)Con gnlo atandaremos IIUS reclamaciones qu. h. ,r ... ntado .nta naastr. InSlltucl6n cuya r.,.,uesta no". cablat1asus .1JI.ctatlYa al t .... 0II.1998 8139 y dtl rnt.rlor al 01 81101122810 a bl.n .n Avenida Ullhi.rsldad 12110 calonlaXaca '11M'lIco Distrito F,"eral C6dlall Pastel 03339 (sa" 3D d. atllRcl6n alllllbllco) .COMISlON NACIONAl PARA LA PROTECCIÓN y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)En ca.. d. duda. qu.... raclamaclones a eOll.u"ar Inlarmect6a sabre la. comlslon .. ~ra un.. IntormlltlYas Y dacam.erscl611 ,a" aqlll, • l. CONDUSEF condomtllllla en IlIsurgenta SUrNo- 762 Cólonla Oel valla D"aní:t6nBenllo J...... z G6d1a. pastal 03110 M6deo Dlstrilu F."eral CDI'fIIO 1I.6II1co IIfIIlnIDII@t;ondlll"·aoll-ml '.1"0110D180Dt99 8088 y 5340 199t • c....... r la ,aglna allldr6lllca .n Intlmll -- .ClIRdDsel.ailll.I1II. LAREPROOUCCION NOeL_Intereses Y cDllllllon .. 11•.... ,arlodo .pareceré" "lIe¡ados en las I1Iav1ralanlos d•• u AUTOR12AllAOfESTEpr611mOEstIlo d. CU.nta. CQI,I>ROBANTECONSTITUYEl-" [)EUTO

E.. LOSTERllOIOSceLAS OISPOSICIOOESFISCAlES

-~"SI d_ recibir ,.aa, I lraris da transt.rencl.. ellt:lr6nlcas d. IDnllas Intttrbancarlasdebu" IuIc.r d.. ceniH:tmlenta di la ,ersona gu. le Invlan el D los p.,as r~lIdI'Ios .,número d. C..... qu. a cantlnalclClii sa IndICa: 012 a10 81185713636 8 Clav. Bancari.Estandor (ClABE) asE como 11nombra 11. este BancD"·LIS dap_"as ,réstamos y Cltd"as 1que .. rallaren las 'rsman .. I y n d.. art· 4B d. la LIIY"e InlltltllclOllIl d. erH". -malados eOll Banc:amer .... n glranllzallas .... Insllloto paral. Prllecd6n ... 1Aharro Bancario en 'tnwl.os lIal artlculll 11 di la LIIYd. prat.cel6n al AhDlT1lBancario In IbRpclan .. IIIIlIlIUzadas dllC1lmtlllladlll en tllulas Romlllllttvas quedann~ubler18s lItam..... ' cuantla , .. ,ltuIas ROllavan sldll n egoeladOl·

BIlVABANCOMER.SA INSTlTUCION DE BNoICAMULnPl.E. GRUPO FINANCIERO F1I!NABANCOMER"" Urlwnldad 1200 COLXO<:o 001.BonloJtároz.1ló1Cico, OF.C.P01JJ9 RFC B8I\83O&31LJ2

.,..,." ... el .t":.:;.,,, lit ...~II:'T""::-~"4. ;_ "':=;:,j( i.:~".;¡¡.,;<..';C";·')(·.;.'·':. .•h;;:~~\( ,:·~c. !¡Oo:¡:::sr' .....~::-.: .......'-.. , Oi'iQC'IIt"n:;.o~ '4l.lG:(o

fiCNIDl iVo Gl..... 1JI.'

-_ ..._.- - ..._------UAIIJOf01LI2

>\0 I ''''>to!U'0'_°·'"·_"

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 195

'nnVA Bancomerc> CASA ALMA MEXlro SA DE eN8 MOLINOS 103- .liS VALLE DE lAS TROJESao AGUASCALlEIllTES A6S CP 20115

00053

_IUIIIIIIII

Información Fmanciera

Detalle de MOVimientosRealizados

~._-~,~ ..._~- ,

~~ '_,-, -, -, - _-.::.___ -

;--~ ---.~----.. ,

SUCURSAL 5274:DIRECCloN:

PLAZA:TELEFONO:

SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387lISGIM3200067/2014CAM110302ND7


PAGINA 1/5

A0528919

Del 01J09J2013 al 30I09I20133OJIl912013V0185773636

CAMl10302 -ND701201000185773636 8

ALTARIA AGUASCALlENTESBLVD. A ZACATECAS NTE. 849rol. TROJES DE ALDNSO MEXAGAGUASCAUENTES6213434

MONEDA NACIONAL

Saldo de Uquldaclon Inicial 125.73

FECHAOPER UQ COD. DESCRIPClON CARGOS02JSEP 01lSEP 047 roM CHQ LIBRADOS PAGADOS 14.00

DELDIAGOl3Al31AG013O21SEP 01lSEP C48 IVA COM CHEQUES UBRAOOS 224

16%02/SEP O2ISEP T20 SPEI REClBIDOBANAMEX O

IJOOO(}OIARlJ1. 005141830 002O3ISEP O3ISEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 100,816.29

RflJCUENTADEDEPOSIra·S8AIJ30831-l.J2 R8f.. 236120lSEP 20lSEP 120 SPEI REClBIDOBAJIO O

'485700A Rt1f. 005058724 03023/SEP 21lSEP 539 SERV BANCA INTERNET 220.00

Ref. SERV DCA INrERN231SEP 21lSEP S40 IVA roM SERV BCA INTERNET 35.20

RI1f. /VA COIII SERV se23/SEP 23lSEP T20 SPEI RECl81DOBAJIO O

1659700a liBf. 005050532 03023lSEP 23lSEP NOS PAGO CUENTA DE TERCERO 200.00

CUENTA:2970919640 BNEr Re!. 002802801023lSEP 23/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 1,100.00

CUENTA:2786510795 BNEr Rt1f. 002802802023lSEP 23ISEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 125.00

CUENTA:2970361933 BNEr RlJ1. 002802803023lSEP 23/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 912.50

CUENTA:2932817160 BNEr Ref. 0028028040

Saldo de Operación InicialDePóSItos 1Abonos (.)Retiros 1Carpos (-)

639

125.73297,134.~295,654.00

7,999.99

Saldo de Uquldaclón FlRaJ (.)Saldo de Operación F'íñiíí

1,606.021,606.02

0.00Cargos Objet!dos o 0.00Abonos Objetad os o

SALOOOPERAClON LlQUlDAClON

aavA BANCOUER SA INSnruclON DE BANCAMUtl1PLE. GRUPO FlNNtCIERO _A BANCOUER•. . , .•.,: r • r . - r{" r ...~. D.F. C.P 03339 RFC 1IBoOo830631W2

100,816.29 100,925.78 100,925.78

109.49 109.49 _

44,564.49 44,564.49 _44,455.00

500.00

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 196

FECHAOPER UQ CODo DESCRIPeION CARGOS23tSEP 23lSEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 500.00

CIJENTA;2709300570 BNETRBf. 002802805023lSEP 23lSEP N06 PAGO CUENTA DE TERCfRO 2.250.00

CIJENTA;29125!JfiU2 ONETR8f. 002802806023tSEP 23/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 525.00

CIJENTA;2795564751 ONETR8f. 00280280702315EP 23/SEP NOSPAGO CUENTA DE TERCERO 630.00

Cl/ENTA:2950156264 ONETRttf. 0028028080231SEP 23/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 1.275.00

Cl/ENTA;2724158tU0 BNETRe!.002802809023lSEP 2315EP NOSPAGO CUENTA DE TERCfRO 500.00

CUENTA:2912965240 8NETRBf. 002802810023lSEP 23/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 900.00

CIJOffA: 2905!J44023 8NETRe(. 002802811023lSEP 23lSEP N06 PAGO cueNTA DE TERCERO 975.00

CUENTA:2967136870 8NET flt1f. 002802812023/SEP 23lSEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 730.00

CUENTA:2950151521 OfEr Ref.002802813023/SEP 23/SEP N06 PAGO CUENTA OE TERCERO 600.00

CUENTA'27971985!JO BNETRBf. 002802814023lSEP 23/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 600.00

CIJENT'A:2797198590 8NETRe(.006213901123lSEP 23tSEP NOSPAGO CUENTA DE TERCERO 650.00

CIJENTA'2957797966 8NETRBf. 006213902923tSEP 23lSEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 1,137.50

CUENTA:2786006914 8NETRBf. 006213903923lSEP 23lSEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 500.00

CUENTA:29177!15O!128NETRef. 006213904923/SEP 23lSEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3,735.00

CUENTA:2738927804 8NETRBf. 006213905923/SEP 2315EP NOSPAGO CUENTA DE lERCERO 3,944.66

CUENTA:2907288417 BNETRef.006213906923lSEP 23lSEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3,720.00

CUENTA:2971121286 BNETRef.0062139079


Estadode Cuenta •MAESTRAPYME BANCOMERMN

PAGINA 2/5

ABONOSSALDO

OPERAClON UOUlDAClON

nenl 9D di.. nldul1Il.. ClIII'IlClos1 ,Irar di I1 'Icha di carte o d. 11 rBlllllcI6n dll 11 ~ll'IId611 PI'" ,resenllr SIl actlm:l6ft 81111 ncodandI I'IIdlu 111CIt.nII o bI.n nlmlndo 1I Cenlro dll AIII1c16nTe'l.ónlcl11 11I6.ono 52 m 2163 ..... 1iIt1f'l0l' 11" eolio el 01 IDO226 26 ti:Unidad EsplCllllnda da AtlRcl ... a Cllllllltlll (UNEIIAllCOMERIeH IUlta ldeRIIllremos ... recllmaclo qaa hl IIr.entado anle nolllll'll Instnucl6tl CIlYl r'_"lIeall 00 he culllertosus IIlIJadItIvM 11 '''6tan019H 1039 , IlIImor al D181101122611 Dilion a" AYlnllfl llnIv'anIdld ,. calln"Xoco 111M6alce DIaIrtIo Fedlral &6111g0P I 03339 (sllI 3D di 1d1llld6n al lIibllco) •C:OMISlON NAClOIIAL PARA LA PROTECaON y DEFEIlSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (COIlOUSEF)En u.e da duda qua,aa rlCllmlclanlll o e.. su ..... In'ormld6n .obra 11. comlltOllIll '1111 IIn_ Inf_etlvos y ..Acampancl... "Idft aculllr .. 11 CDNOUSlF con dOnllcllla !IR InsurgIRIIII Sur No· 7112 Cólonll Dal Vllle OIIDlllí:l6nBanno Joiraz C6dhlo PosIIl 03100 M6111coDlstrllo Fedlll'lll corrall ,'aell6Alco oplnlo~ ... dUl"·gDII.lIIlI 1.1iteno01 1110119I0I0,53411999 a c_lIIr 11,6gll11 lIactr6nlCD 1ft Inl.mll -- .candtlll'.Dob.lIII. lAREPROOUCCiON NO

.Los Inlarllllll , cornlllll1l11 da iala II11110daallarocllt'io rlllllllldOl en 101mll'llrlllll1llOl dI 1111 Al11'ORIZADAIlEESTEpr6almo EsIIdtI di CUonll- COIo!PROBANTE.

COI<Sl1T\IY!: U~ DELITOENlOS TERIIINOSDElAS DISPOSICIONESFISCALES

-~t.;......._;..,..~-........-

"SI dOSIlll rlldblr PIDOI 1 1I'IIY6s d, 'I'IInalerencles Ilel:lr6n11:l1 dI Ilnllos IIItlrb8nCDrtls"lb ... lIIell' d.1 cDllodmlll11o de I1 lIenona !lue le envlaft 111o IIIf _1Iii!IIOS rlllpactlYOI 111nümero da CII811t8l1li111 canllnuad6n SI Indica: 012 010 D011S77363t1 • Ctrie Ia"cartaEslanlllr (CLASE) ufcomo" nOlllllre da "'e lanco"·LIII dll..6sH. ,rllstlmos y er6dH. e qlla 811relllf .. ln Il'IIcdll1l11 I , 11dalert· 46 dll la Leydlllnstltuclonlll da er6dHo con1l'lllld. CIl1 Bancomllr nl6n oar.llnllndDl llar 11 InaIHuto 111111la Prutaccl6tl dll Ahorra lanurlo en '6rrnlnos del Irtlulo 11 ita 11 Ler "e P""lCcl6n 1I Aliarrel$ancarto lis oblllJ8clanlll lIManllzalle. dllCUlllllnblllas IIn Ululos nomlnll1lwDl quad8rt11;ubla ...... 'emllrll, caando 1111THulos 80 Illyan Ildo nelDClildos.

BBIIABNoICONER.SA INSTlTUCION DE BANCA!ollA.TIPlE. GRUPO FINNoICIERO BBVABANCOUER'OOCGI.l<ocoOOl_"'_Z. w.... D.F.C.P0J3J9 RFCBBM3OI31lJ2

.~lLJJ-_._ ...•. -_"----"-----_-----,....,.-.. ...."_'l.toU'D!'IIl.l(,: '.111:'~_ttQDOlQI ... 'lON'atlO(\06iOJ002

;,,~,,:~1tio.' ..;400.. UItNlA....... r.""-fIU'JltDII:fI.lw-.llT~

:'..; .......~,~II':r~ ~~t;(.~:JI~~¡t'I.I :ro IU:;' ... j;

I..~....'J_ ...r.n.,..cr_

L

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 197

'BBVA Bancomer

SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFlS-A-1I-1387/15G1M3200067/2014CAM110302ND7

Estadode CuentaMAESTRAPYME BANCOMERMN

PAGINA 3/5

GASA ALMAMEXlCO SA DE fN

11111I111I111I111I1... IIII'lnlll •• IIIIIUlllgl

FECHAOPER UD CODoDESCRIPClDN CARGOS231SEP 23/SEP NOSPAGOCUENTADETERCERO 225.00

CUENTA: 2787421796 BNET Ref. 006213908923lSEP 23lSEP NOSPAGOCUENTADETERCERO 4.030.00

CUENTA: 2798507333 8NETRef. 006213909923lSEP 23lSEP NOSPAGOCUENTADETERCERO 3.970.00

CUENTA: 2756450245 BNETRef. 006213910923lSEP 23lSEP N06 PAGOCUENTADE TERCERO 800.00

CUENTA: 290232671"!1 BNET Ref. 006213912323/SEP 23lSEP NOSPASOCUENTADe TERCERO 1.850.00

CUENTA: 2917423918 BNET Re!. 006213913323lSEP 23lSEP N06 PAGOCUENTADETERCERO 2.800.00

CUENTA: 2918321469 BNET Re!. 006213914323/SEP 23lSEP NOSPAGOCUENTADETERCERO 2.800.00

CUENTA: 2953305058 BNET Ref. 006213915323lSEP 23lSEP NOSPAGOCUENTAOETERCERO 2.800.00

CUENTA: 2969018018 BNET Ref. 006213916324lSEP 24lSEP T20 SPElREClBIDDBANAMEX o

000000IA Ref. 005086393 00224/SEP 24lSEP NOSPAGOTARJETADETERCEROS 10,000.00

CUENTA: 4931620986842640 BNET R8f. 002804201226lSEP 26/SEP C03 CHEOUEPAGAOONO. 7,200.00

RFC CUENTA DE DEPOSlTD:AD0J620628V64 Re!. 236227lSEP 27lSEP T20 SPEIRECIBIDOBANAMEX o

000000IA Re!. 005096353 00227lSEP 27lSEP C03 CHEQUEPAGAOONO. 45,896.00

RR: CUENTA DE OEPDSITO:B8A83083 1-L./2 Re!. 236327/fEP 27lSEP T20 SPEIREClBIDOBAJIO o

0611300A 1161.005200875 03027lSEP 27lSEP N06 PAGOCUENTADETERCERO 9,31B.20

CUENTA: 2708940673 BNET Re!. 009370401130lSEP 28lSEP N15TRASPASOA TERCEROENGPO 71,367.41


ABONOSSALDO

OPERAClON UQUIOACION

24.63 24.63

17,200.00

7,224.63 7.224.63

24.63 24.63

45.896.00

88,267.00

78.973.43 78.973.43

1.606.02 1.606.02

TOTALIMPORTECARGOSTOTAl.IMPORTEABONOS

295.654.00297.134.29

396

TOTAl MOVIMIENTOS CARGOSTOTAl MOVIMIENTOSABONOS

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodO

fJBIIAIlANCOMER. SA INSTllUCION DE!WICA 1IlJlTF\.E.GIlUPO FINNICIERO fJBIIABANCOMER' __ d l100Col._ 001._Juórn,Mt*",O.F- CP03339 RfCBBA830831U2

e D I! F o

-------------------



Asunto: Hoja 198

Estado de Cuenti:i .MAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 4/5

Cuadro resumen y gl1lfico de movimientos del periodo

NOTA: En la columna ·porcentaje· se sei\ala con el 1ocrJ1o11 111 cantidad más .n.. permitiéndolerelacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos· ver detalle de movimientos. Para•• to-'juntoImagende como deber. quedllr_

Glosarlo de AbreviaturasMOVMTOS MOVlMlElffOSMOl MUln DEPOSITO 8AHCOMEROPEA OPERAClONOPS OPERACIONESORO ORDENP/PAG PAGOPAT PATRIMONIAL"'EV PREVlSlONREDESC REDES&UENTORFC REGISTRO FEDERAl. OlE

C01lTRIBUYENTESHERRENClARESPONSABILIDADREnROREV1ERSOSALVOBU1ENCOBROSEGUROSERVICIOSOBREGIROSOCIEDADESTARJETATARJETAOE CREDITOTARJETADi otalTU EMPRESARIALTERMINALPUlTO DE Vl:IITATESORERIA INTEGRALBANCOMERTRANSRRENCIATRASPASOVENTAS

ADMOII ADMINISTRACIOII OEV/OEVOL DEVDWCIONAMT ANTERIOR DIF DIFERENCIAAIITIC AllTlClPADA 0111 DIIIEROANUL ANULACION DISP DISPOSlCIONAPORT APORTACION DLlS DOLARESAUT AUTOMAnCO DOC DOCUMENTOBCA BANCA El.fCT ELECTRONlCABCD S BANCOS EMP EMPRESARIALBMD BAKCOMERMOVlL EXTEM EXTEMPDIWfEABONIF BONIFlCACION EXl EXTlWIJEROCOO. COOIGODE LEYENDA FAlLEC FAlLEClMI1ENTOCAJ CAJERO FALT FAlTAIfTE REF·CAIIC CANCELACION CARI GnA GARAIITIA RESPCGO CARGO DAT GANANCIAANUALTOTAl RfTCW CASHWlNOOWS GPO GRUPO REVCHI CHQ CHEQUE HOIIOR HONORARIOS SBCCI COBRO INMEDIATO IVA IMPUESTO Al VALORAGREGADO SEICOMER COMERCIO ISR IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERVCOM COMISlOM INDEMN INDEMNtZAClON SOBRClE CONCENTRACION INF INFORIIIAClON SOC

INMEDIATOEMPRESARIAl INSP INSPECClON TANCONF CONFlR_ClON INT INTERESES TOCCONS CONSlR.TA IIITS INTERESES TOECONV CONV1ENlO IIITIINTNAl INTERNACIONAl TPVCORREC CORRECClON INV INV1ERSIOII nBCREO &REOITO lIQ L1QUIDAClOII TIIANSCTA CUENTA MP MARCAPROPIA TRASPCEO CUENTAEMDOlARES MOa MERCADO VTASDEP OEPOSlTD MM MONEDANACIONAlDESCI DESCTO DESCUENTO MUV MOVIMIENTO

:0r,s'T~-'_,,,,~Ij'. :::;_:-:-0:_'~~:~ ;::'¡':"'J0~::lE..:.~~'5~-= :OS"l!::

.,. rll1I/ABANCOMER.SA INSTlTUClONDE BANCAYULTlPlE, GRUPO FINANCIEROrll1I/AIIANCOMERI'tI. U.... _d 1200CoI._ 001._ M .. z. Me_.D.F.C.P 03339 RFCBBM3OI31W2 • t ,.& .... "'-';,o: _~. __ .. "

.: ....""



DEPENDENCIA:

Asunto: Hoja 199

-88VA Bancomer Estado de CUentaMAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 1/5

119ml.

. ,

-~-'-~'--" '

-"' -~~ -' ~--~.~~~,-:.:.--"~ -~-

8 CASA AlMA MEXICO SA DE CIIMOUNOS103

2 XALLE DE LASTROJES~ GUASCALIENTES AGS CP 20115

00053

SUCURSAL 5274:DIRECClON:

PLAZA:TELEFONO:

ALTARIA AGUASCAUEN1l:SBLVO, A ZACATECAS NTE, 849COl. TROJES DE ALONSO MEX AGAGUASCAUEN1l:S6213434

Saldo Promedio • MONEDANACIONAL&Información Financiera_S

Oras del periodo12,006,29 Saldo de Uquldaclon Inicial

Saldo de 0PAbclón I.lelal1,606D2

.S.R. Retenido·n saldo Mrnlmo Requerido

10 418,001.42/45 418,494,83/

1,112.61

1,606.0231Depósitos I anos (+)Retiros I Cargos (-)Salelo de Uquldac:l6n FlnaI (+)

Tasa Bruta Anual 0,000Saldo Promedio Gravable 12,006.29

0,00Intereses a Favor* (+)

Cheques pagados'

0.00 Saldo de Operación Final 1,112,61

Abanos Objetados

7.999.99

O 0.00

Operaciones0.00

Carvos ObJetadosManelo de CUenta'2 28,00

Anualdad·0,00

o 0.00o 0,00

Detalle de Movimientos RealizadosFECHA SALDO

OPER UQ CODo DESCRIPCION CARGOS ABONOS OPERAClON UOUlDAClON01IDaT 01IDaT C47 COM CHO UBRADOS PAGADOS 42,00

DEL01SEPf3 AL 3OSEPf301IDaT 01IDCT C48 IVA COM CHEQUES UBRADOS 6.72

16"01IDCT 01IDCT T20 SPEI RECl8IDOBANAMEX O 7,n41118

tJO(J(J()(JlARt1I. 005950325 00201IDaT 01IDaT C03 CHEQUE PAGADO NO. 7,n4.9B 1,557,30 1,557,30 _

RR: CUElllTADEDEPOSITO:BBAB30831-LJ2 H8f.236407IDaT 05lOaT 539 SERV BANCA INTERNET 220.00

RI1f. SERVBG4 INlFRN07IDCT O5IDaT 540 IVA COM SERV DCA INTERNET 35.20

Rt1I. /VA COMSERVoc07IDCT 07IDCT 1'20 SPEI REClBIOOBAJlO o 105,409,51)

1521000p6gaRI1f. 005611162 03007IDaT 07IDCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 10,500.00

CUENTA.'2708!H06T3 BNETRtIf.00395S301007IDCT 07IDCT 120 SPEI REClBIDOBAJIO O 2,BOODO 99,011,60 99,OI1.1iO

1531000PAGOH8f.005614891 03008/OaT O8lDaT NI5 TRASPASO A TERCERO EN GPO 97,709.20OBlDaT 08IDaT 1'20 SPEI REClBIDOBANAMEX O 10,000.00

tJO(J(J()(JlARI1f. 0050IU335 002O8IDCT 08/OaT N05 PAGO TARJETA DE TERCEROS 10,000,00 1,302,40 1,302,40

CUENTA.'"93162O!J86tH2640 BNETRtIf. 0063348Qf8

_ABNICOMER. SA lNSTllUC10N DE IINICAMULn .... e. OAUFOFINNCIERO _AIIANCOIIERIW, ~ 1200 Col. ","CO 0.0 _...-z._. D.F. C.P033:llt RFC BIIotII!J083ILJ2

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 200

. . .

FECHAOPER UO COO.DESCRIPClON CARGOS1410CT 1410CT 120 SPEIREClBlOOBAJIO o

06318008 Ref. 005249205 03014/OCT 14/OCT N06 PAGOCUENTADE TERCERO 10,818.20

CUENTA:2708940613 BNETRef. 00545210111410CT 1410CT T20 SPEIREClBlD08ANAMEX o

000000IA Re(. 005259704 00215/OCT 15/OCT N15TRASPASOA TERCfRO ENGPO 99,480.132210CT 2210CT T20 SPEI REClBIOOBAJIO o

06254ooPABORef. 005011448 0302210CT 22/0CT N06 PAGOCUENTAOETERCfRO 8,500.00

CUENTA:2708940613 BNETRe!. 005289801723/OCT 23/OCT ND6PAGOCUENTADETERCERO 115.00

CUENTA:2970919640 BNETRef.005473301423/0CT 23/0CT N06 PAGOCUENTADETERCERO 625.00

CUENTA:2786510795 BNETRe(. 005473302523/OCT 23/0CT N06 PAGOCUENTADETERCERO 1,200.00

CUENTA:2970361933 BNETRe!. 005473303923fOCT 2310CT N06 PAGOCUENTADETERCERO 1,276.00

CUENTA:2932817160 BNETRef. 005473305323/OCT 23/0CT N06 PAGOCUENTADETERCERO 750.00

CUENTA:2709300570 BNETRe!. 00541330632310CT 23/0CT NOSPAGOCUENTADETERCERO 1,250.00

CUENTA;2912596342 8NETRef. 005473307723/0CT 23/0CT N06 PAGOCUENTADETERCERO 1,200.00

CUENTA;2795564751 BNETRe!. 005473308723/OCl 2310CT N06 PAGOCUENTADETERCERO 350.00

CUENTA:2950156264 IJNET Re!. 005473309723/OCl 23/OCT NOSPAGOCUENTADETERCfRO 1,525.00

ClJEN7A:2724158040 8NETRef. (J()5tf73310723iUCT 23/OCT N06 PAGOCUENTADETERCERO 3,180.28

CUENTA:2708940673 BNETRe(. 005473311723/OCT 23iUCT N06 PAGOCUENTADETERCERO 1,360.00

CUENTA:2932774313 BNETRe(. 005473312723/OCT 23/0CT N06 PAGOCUENTADETERCERO 400.00

CUENTA:2912965240 8NETRef.0054733137



PAGINA 215

ABONOS109,523.33

SALDOOPERAClON UQUIDAClON

775.00 100,78253 100,782.53

1,302.40 1,302.4065.684.00

58.486.40 58,486.40

nenl 90 dlas nalll'll .. eonlldos • paltlr 111la Ieclla di cOfte o de la rullzlCl6n dt la cmlll'lel6n ~11I IIr_lIdar su ecJaracl6n en la sucurIIlIId, I1IIÜC1I11CIIItIIII • bltn llaniando al Centro de Al_Ión T,lal6nlca aI1e1i1onl 52 2& 28 63 o del Interior sI1I casta 1111 100 H6 21563

Unldall Especializada di Al_16ft a Clientes CUNE BAIICOMER)CIIIIgato IIIl1nderllllOS1...reclamaclanas ,ue ha prasentado IDlI nuasll'l Instltucl6n cm resJlVasIlI no.a cubiertosus 1"lctatnas 1I t,lilanI1998 8039 y del eterlur al 11 BOO112 2810 o bllIII 111Avenlaa UnIVersidad 12111 calenlaXoco l1li MARO Dlstritl fallel1ll Códlga Pestal 83339 (sala 3D de etHelén al público) •COMlsaDNNACIONAlPARALAPROTECCIÓNy DEFENSADELOSUSUARIOSDE SERVICIOSANANClEROS(CONDUSEF)En casa di dudas queJ.. reclllllaclanH o consultar Informe!;l'n aobra In I:umlstanas ,al'l finas In'Drmllllvos y lIacDIIlJel'lcl6n lIullra a!:ldlr I la CONOOSEFCOII domlellla en Insurgen'es SUr No· 762 COlanla Del VIlla DetaDICl6nB8IInl Juaraz C6dJgo POIIaI 131011 M6xlco DIstrito hderal correD aledr6nlca oplnlon@l;ondusll.goll.IIIX '.161011081 8DO919 8080 y 5340 0!It9 o COIISIIllarla lIa,lna eleclr6nlca .1IDlamal www.candase.·DH.ml. ~ ~~?;.::;u~~.o;,.0"Los Intereses, comlslonaslt. 6stt ,erlodo aJlllrecerán ratlejados 111101movimientos lIe su r"7~c,'::;';;.~;;i.~';í:prélllmo Estada di CutAtl. cO·.:¡:~OS~t;1=

"SI desll recibir pagos • lravá lIe tl1lnslerlnclas elldrOnlcas dI 'ondos ln1arblncarlaldlblra hacer d.1 clllliM:ImlHlo 111la lIel'lona qll le enviará al I los .lIl!gUl respectivos elnúmero di Cuenta QUe • c0II1I... c:I611se ilIdlCa: 812 110 11185713636 1 Clan BancariaEstandar CCLABE) Isll:omo al nombre "1 IStI Bam:ow•

LUI dlJl6sltos préstlm .. y c:r6lfHosa que se rllliarllR las 'racclonas I y n del 1ft· 46 ... la Leydelnslltuclonn d. c:rtdlto contratados con BIIncDIIIlr estAn garan1lzadas'plII' el InstHulOparala Praleccl6n ..11AIIomIBancario In Inlnos del arllcul. 11 de la Ley "1 ProI.celón al Ahorro"1,"Clrlo les obHgaclOllIll Ul'I!lfIzadas documentadas In IHulos lIomlnltlvos q.euránptblerlls slemprl y cuando los~OI ID hayan sido negociadOS.~ BSVA IWICOJAER. SA INSTITUCIOH DE BANCAMUl TIPLE. GRUPO FINANCIERO FBVA BNICOIIER

/IN.lJriIIe"*lad1200COI.Xoco Del BoriIo JLáez.lléldco. DF. CP033J9 RFC1l8A8JOB31W2

-.a¡.;,.......,_; .... ~-..-

=:"; ~'::5-:=;:l:~:,:CS;El;'~ ~iS:lOSICI:J'l~St:i5C,i;:...:::S

."'-.II"HoIIG

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 201

8BVA Bancomer

SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-IH387/1SGIM3200067/2014CAM110302ND7

Estado de CUentaMAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 3/5

CASAALMA MEXICOSA DE CI/

nll.IIIIII .. III•• IIII_.__ IUIIIIIIIUII

feCHAOPER UO CODoDESc:RlPClON CARGOS23IOCT 23/0CT N06 PAGOCUENTADE TERCERO 875.00

CUENTA:2905944023 8NU Ref. 005tf7331472310CT 2310CT N06 PAGO CUENTADE TERCERO 2.350.00

CUENTA:2950151521 BNETRsf. 005tf7331572310CT 23fOCT N06 PAGOCUENTADE TERCERO 1,025.00

CUENTA:2797198590 BNETRrIf. 00~7331672310CT 2310CT N06 PAGOCUENTADE TERCERO 3,087.50

CUENTA:2708940673 8NET Ref. 005tf7331772310CT 23/OCT NOSPAGOCUENTADE TERCERO 500.00

ClJEIffA: 2917795O!12 8NETR8f. 00~7331872310CT 23/OCT N06 PAGOCUENTADE TERCERO 3,990.00

CUENTA:273892781J4 8NET Ref. 0fN242001 12310CT 2310CT N06 PAGOCUENTADE TERCERO 4,755.00

CUENTA:2!J(J7288417 8NET Ref. 0fU242002523/OCT 23/OCT NOSPAGOCUENTADE TERCERO 3,180.00

CUENTA:2971121286 BNET Ref. 0fN242003523/OCT 2310CT N06 PAGO CUENTADE TERCERO 180.00

ClIENTA:2787421796 8NEr Rsf. 0fU242004523/OCT 23/OCT N06 PAGOCUENTADE TERCERO 3,900.00

CUENTA:2798507333 8NETRt1I. 0fN24200552310CT 23/OCT N06 PAGOCUENTADE TERCERO 4,170.00

CtlBITA: 21'56450245 8NET fIt¡f. 0fU242006523/OCT 2310CT N06 PAGOCUENTADE TERCERO 4,940.00

CUENTA:297971H779 8NET Ref. 0fU242007923/OCT 23/OCT N06 PAGO CUENTADE TERCERO 800.00

CUENTA:2!J(J2326779 8NET Rsf. 0fU242OO8!123/OCT 2310CT N06 PAGO CUENTADE TERCERO 2,100.00

CUENTA:29 17423918 8NéTRsf. 004242009923/OCT 2310CT N06 PAGOCUENTA DETERCERO 2,600.00

CUENTA:2918321469 8NETRe!. 00424201132310CT 2310CT N06 PAGO CUENTADE TERCERO 2,600.00

CUENTA:29533tJ5(}58 8NETRId. 0fU242012323/0CT 23/0CT N06 PAGO CUENTADE TERCERO 2,600.00

CUENTA:296!J018018 8NETRtIf. 00424201332310CT 23IOCT N06 PAGO CUENTADé TERCERO 490.00

CUENTA: 0153853292 8NET RtIf. 00424201-1923/OCT 23/OCT 1'20 SPEI REClBlOOBAJlO O

1310800. ReI. 005092981 03023/OCT 23/OCT N08 PAGO CUENTADE TERCERO 5,000.00

CUENTA:2911727958 8NéT RtIf. 00124~01029IOCT 29/0CT 1'20 SPfI REClBIDOBAJlD O

1459000ARef. (J(J5{U456303029/OCT 29/0CT NOGPAGO CUENTADE TERCERO 9,B18.20

CUENTA:2708940673 8NéT ReI. tJOOIJ4440263D/OCT 30lOCT N15 TRASPASOA TERCEROEN GPO 78,136.4230lOCT 30lOCT T20 SPEI REClBIOOBANAMEX o

00Q000IA RelIJ052O.U5I 00230lOCT 3OIOCT C03 CHEQUEPAGADO NO. 23,080.00

RFCCUENTADEOEPOSITO:B8AIJ30831-l../2 fieL2365

fBlA BNCOIIER, SA INSTITUCIONDE IIANCA.. Ul nPlE. GRUPO F~ERO fBlA IWU:O.. ER"".~d I200Collfac>oDel.Borilo.w..z.Iü_. D.F.C.P03339 RfC~lU2

ABONOSSAlDO

OPERAClON UQUlDAaON

5.000.00

1,112.62 1,112.62

87,954.81

79,249.03 79,249.03

23,080.00

1,112.61 1,112.61

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/15GIM3200067/2 O14CAM110302ND7


Asunto: Hoja 202

_--_... -, .. Estadode Cuenta' .

MAESTRA PYME BANCOMER MNPAGINA 4/5

TOTALIMPOR CARGOSTOTALIMPORtE ABONOS

Total de Movimientos418.494.83418.001.42

TOTALMOVIMIENTOSCARGOSTOTALMOVIMIENTOSABONOS

4510

Cuadro resumen Y gráfico de movimientos del periodoCDltcll!JtD CllltlldIId --------------

e D E F o

-------------------En la columna -porcentaje- se senata c:on el 100"4 a la cantidad mis alta. permitiéndole1'11~ pon:entuatmerde con las demb. ""OtroS cargos- ver detalle de movimientos. Paraeslo adjunlo imagen de como debera quedar.

NOTA:

~ BllVA!WICOMER. SA 1NS11TUCIONDE _CA MULnPLE. GRUPO ANAIICIERO f!f!NA BANCOUER~ IIN. ~ 120(1Col. x.oc:o Dol._o Ju6rez. _. P.F.C.P03339 RFCB8tI830831U2

;:.¡:..~.u "r .IUCo.,,, Dl '_'f')IIIIl-IIOlJOIQI~'oatlAtla(LOLCIJI(I2

""""".,,_~lM(I:Il;.u:A()A.lSUMloI.,1w17[,,-U*I(!ol"w..~,

1l'~(JIIjODlIIElIIC.QllfllL,;6tli)l(l

(f\hltf:~«RIR.Dt ... I 143"315no·~"'I~'_"rdT~

LARfPRQDUCC10N NOAUT~DEESTECOIII"IOBANTECONSTIT\JYElJl' DEUlOENlOS TERIAtNOS DELAS ilISI'OS1ClONESFISCIUS

¿

DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 203

BBVA BancomerICASAALMA MEXICO SA DE rN

MOUNOS103VAL DE TROJES

"" AGt/l¡;&Mr'NTES AGS CP 2011500053__ UIIIDIII.._, M4R". l' .aI»_

Información Financiera •5,649.02Saldo PromedioOlas del Periodo

0.000Tasa Bruta Anual5,649.02Saldo Promedio Gravable

0.00IOlllrese5 a Favor" (+)0.00!.S.R. Retenido" (-)•OleQIIeS pagados" o 0.00

320.00Manejo de CUenta"0.00Anualidad"0.00Operaciones o

Detalle de Movimientos Realizados

.. .~.t.', ,1 _ r:" __ _ ,_~_ ¡

-;_._-: ¡:-=- _o, - .•• -

_. -- -- -_-

-.~, -::; J_ --~-~ l 1,; ..

SUCURSAL 5274:DIRECClON:

PlAZA:TELEFONO:



PAGINA 1/3

A0528919

Del 01/11 flO13 al 30111flO1330111/2013 /0185773636

CAMl1D302 -ND701201000185773636 8

ALTARIA AGUASCAlIENTESBLVD_A ZACATECASNTE. 849COL TROJES DE ALONSO MEX AGAGUASCAUENTES6213434

MONEDANACIONAL

30Saldo de Uquldaclon loIclaJ

1,112.61

ROCHAOfER UQ 000. OESCRIPClON CARGOS01/NOV 01/NOV C47 COM CHQUBRADOS PAGADOS 28.00

OEL01OCT13AL 31OCT1301/NOV 01/NOV C481VA COM CHEQUESLIBRADOS 4.48

16%01/NOV 01INOV 120 SPEI REClBlDOBANAMEX O

000000IA RBI.00594090700201/NOV 01/NOV N05 PAGO TARJETA DE TERCEROS 10,000.00

CUENTA:4931620986U2fUO 8NETRef. 004138701 fO6INOV D6/N0V S39 SERV BANCA INTERNET 220.00

RIIl SERV BCA INTERNO6INOV O6INQV S40 IVA COM SERV BCA INTERNET 35.20

RI1I. /VA COMSERV 8C07/NOV 07/NOV 120 SPEl RECl8IDOBAJlO O

1472800PAGORBI.005011759 03001/NOV 07/NOV T17 SPE' ENVIADO BANORTE O 1,800.00

0000001A RBI.00002920707208/NOV OBINOV N15 TRASPASOA TERD:.ROEN GPO 114,301_09

1,112.618alclo de OperaclOo Inicial

27

127,315.50/126,388.77 /

2,039.34

Depósitos I Abonos (+)Retiros I Cargos (-)Saldo de Uquidadóo Anal (+)Salclo de OperaclOo finalSalclo Mlnlmo RequeridoACaI]!DS Ob¡etados

2,039.347,999.99

o 0.00Abooos Objetados o 0.00

ABONOSSAlDO

OPERAClON lIQUlDAClON


10,000.00

111,315.50

1,D80.13 1,080.13

824.93 824.93

116,340.43 116,340.43

2,039.34 2,039.34

72TOTAl IMPORTE CARGOS

TOTAl IMPORTE ABONOS126,388.77127,315.50

TOTALMOVIMIENTOSCARGOSTOTALMOVIMIENTOSABONOS

BllVAIIANCOUElI. SA tIISTITUCION DE IWICA UUlTll'lE. GRUPO FINNCIERO IIINA~N.~ 1200Col. Xoa>001.60.....~z. _. D.FC.P03339AFC_IlJ2


FINANZASDEL ESTADO


Asunto: Hoja 204

Estado de C:uentaMAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 2/3

D E F oe

NOTA: En la columna -porcentaje- se 58ftala con el 100% • la cantidad més alta, pennlUéndolerelacionarseporcentualmentecon las dem6s. -otros cargos· ver detalle de movimientos.ParaestoadjuntoImagendecomodeber. quedar.

-~---...;.;;,-~-"SI dese. recibir pagos a InIv6s de InInllerllflclas electr6nlcas de 'andas Interbancart ••debera hacer IIel cOllaclmlen'le !l. 111 persona que le enviara 81 e los pagos respecllvos el.limero de Cuenta IJII. 1 conll_l611 .e indIA: G12 G1t100185173638 8 Cln. BancariaEstandlr (ClABf) ar CIma el nomlltr. da asta Banca"·los dlpósllos prtstll... , erAlI1Iosa IIU•• a raller.n 1.. 'rlCclon. I y 11del art· 48 d. la leyde Insltlucto .... de erAdllo cantrltados con Saneomlll' estin a .... nttDdos par 1I IMlllufo parala ProtllCCl6n dll Aharra Sancarll an t6nnlnol dal BrHculo 11 da la ley da Proteccl6n al Alío"alIancarlo liS Dllllgaclanas garantizadas dacumanfldls an IHulas nominativas lIuadaráncubiertas ala .. pra ,cuanda 100'HuI .. no hayaa sido negacl8dos,

8BVABANCOMER. S.A. INSTll1JCION DE 6'WCAMlJLllPLE. GRUPO FINNICl¬ II>OIIBVABAHCOMEIII'N. ~~1200CoI.)(oooDel_ ..... '.z.Mhlco.D.F.C.P03339 RFC_308J1LJ2

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SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-Il-1387 lISGIM3200067/2014CAM110302ND7

DEPENDENCIA:

Asunto: Hoja 205

BOVA Bancomer Estado de CUentaMAESTRAPYME BANCOMERMN

PAGINA 1/3

ª m,~~~~EXICO SA OE r:.Ii§ AL TROJES- XGU~tYe'~S AGSCP20115

00053

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SUCURSAL 5274:DIREcaON:

PlAZA:TELEFOIllO:

ALTARlAAGUASCAUENTESBLVO. A ZACATECAS NTE. 849COL TROJESDEALONSOMEXASAGUASCAUENTES11213434

DeIaIlede Movimientos RealizadosFECHA

Of'ER LIQ CODoOESCRIPClON CARGOS ABONOSO2JOIC D1/OIC C49COMSOOINFERIORA MIIlllMO 320.00

POR MAHT13ffERSALDO INFERIORAL MINIMO __ INOVI340NOVI3D2/0lC D110IC eso IVACOMSDO INFERIORMIN 51.2D

16"O4JOIC D4IOIC 539 SERVBANCAINTERNET 220.00__ SERV BG4INTtRNO4JOIC D4JOIC 539 SERVBANCAINTERNET 4.50

__ OPS SERV BCA INO4JOIC D4JOIC S4D!VA COM SERVBCAINTERNET 35.92

__ /VA COM $ERV se

SALDOOPERAClON LlQUIDACION

1.668.14 1._.14

1,407.72 1,407.72_

Total deMovimientosTOTALIMPORTE CARGOSTOTAL IMPORTE ABONOS

631.1120.00

TOTALMOVIMIENTOSCARGOSTOTALMOV1MIENTOS ABOHOS

5o

BlHAMHCOUER.SA .. snTUClONDE&N«:AMlA..T1P\..E.GRUPOFlNNClEAOSBVABNCOMER.. l .. ·...r-~.~ Col. Xoco Del BwAo~ "'1IIico. DF-.C.P D3338 RFC 1IIIII.a3OB31W2


SUBSECRETARÍA:DIRECCIÓN:OFICIO:EXPEDIENTE:R.F_C_:

Asunto: Hoja 206

Estado de CuentaMAESTRA PYME BANCOMEI{"MN

PAGINA 2 13

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

2

-------------------

Cltnlldad

En .. col..- -porcentaje- se seftala con el 100% iI .. c:enlldad más alla, permitiéndolereIKlonarse pon:entu.lme~ con las dellÚlS. -Otros c:ergos- _r detilHe de movimientos. Par.esto adjunto Imagen de c:omo debera quedar.

NOTA:

lIlnl 90 dlas nñH1ll. c1lllhl4. I plrtlr tle la Iactla 4e corte D de la re.llzacl6ft de la lIIIerlct6n pra presentar su IchlraelOl1 en la SIICIIdunde ratllCl .. menta Dbl811 IIatriIMD al Ceatro dI At8llCl6ftTelelDtllCIal leltlDne 52 2112& 83 e tleI Interior sin c_o el D1 Il1O226 26 &:-~

~.....:...~~

.. SI d15.. r.ctblr plg_ r tnvts de Iransf.renctH eleclr6ft1cas da Ilftdll IIderbancariasdebart hlClf tlel coniídnl l1li0 de la persona 110. le entlara I1 o los 'lIgDS raspecllvDS elnlÍlllerD de Cu..... que I conllnlJ1lCliín se Indica: 012 D1tt 00185713636 ti &11.,. BlncarlaEstandlf (CLA8E) as! CDmoel nombre da "'e Banco~-Les ",p6s!las IIr6stlmOl, crtlllt- a qua se raftlfen InInn:cIonllS I , 11..el art· 48 d, la Leyde IndlllclOllIlS d. crtdlto canlraladDScoa BI1U:om,r nIlIn VlrallllzadDS_POI' 1I 1!ISt"lIte plflla Prlltecct6n dll AAo". Bancaril MIt6nnlnDStlll .rtlcul. 11 de 11 ley di prDlKCIén al Alilffo"ncarll In ..."pel..... IIlIranllZlldls decumlllladl. MI IDilios nomInativas qu,Artn~ubl,rta.sl_pra, cuando IDS~nul_ no hayan IIdo nagodldos., BB\lABANCOIo(EIl.SA INSTmJClON DE 8ANCA1oIUI.T1Pl~GRUPOF1NANC1EROBB\lABANCOMER

.., 1200 CeI. _. Del. _ ~.z. Mé_. D.F. e p 033J9 RFC BBI'IB3083IlJ2

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DEPENDENCIA:


Asunto: Hoja 207

8BVA Bancomer

SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-II-1387/15GIM3200067/2014CAMII 0302ND7

"_ -. Estadode CuentaMAESTRAPYME BANCOMERMN

PAGINA 3/3

CASA ALMA MEXICO SA DE rN

11111111l1li.11111 •• 1111.. 11111_111 ••• 1111111

Glosarlo de Abreviaturas• ADMDN ADMINlSTRACION DEYI DEVOl DEVDlUClD ..ANT ANTERIOR DIF DIFERENCIAANllC AttTtCO'ADA DlIf DIIfEROAHUl ANULACION DlSP DISPOSlClONAPORT APORTACIO.. OllS DOLARESAUT AUTOMAllCO DOC DOCUMENTO11eA llANCA ELECT ELECTRONICABCOS BANCOS EMP EMPRESAR~aMO BAllCOMER MOVIL EXTEM EXTEMPORANEA80NIF 1I0NlFlCAClON EXl EXTRAJIJEROCODo CODlao DE LEYENDA FALLEC FALLECIMIENTOCAJ CAJERO FALT FALTANTE REF·CANC CANCELAClON GARI GllA GARANllA RESPCGO CARGO BAT GANANCIA ANUAL TOTAL RETCW CASH WlNDOwa GPO GRUPO REVCH! CHQ CHEQUE HONOR HONORARIOS sacCI COBRO INMEDIATO IVA IMPUESTO AL VALOR AGReGADO SEGCOMER COMERCIO ISR IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERVCOM COMlSlOII INDEM.. IIUlEMNlZAClON SOIlRCIE CONCENlRActON INF INFORMACION SOC

INMEDIATO EMPRESARIAL INSP IIISPECCION TARJCONF COIlFlRMAClON INT INTEftESES TOCCON5 CONSULTA INrS INTERESES TOECONV CON'ftN1O INT/INTNAL IN11:RNACIONAL TPYCORREC CORRECCIOII IIV IMVERSlOII llaCREO CREUITO L1Q uaUIOACIOM TRAIISeTA CUENTA MP MARCA PROPIA TRASPCEO CUENTA EN DOLARES MDO MERCADO vrASDEP DEPOSITO MM MONEDA IIACIONALOESC/OESCTO DESCUENTO MOY MOVIMIENTO

MOVMTOS MOVIMIENTOSMOBOPEAOPSORDPIPAGPATPREYReOESCRFC

MUL11 DEPOSITO IlAJlCOMEROPERAaOIlOPERACIONESORDENPAGOPATRIMONIALPRfVl8l()1IREDESCUENTOREGISTRO FEDERAl. DECONTRIBUYENTESRERRENClARESPONSABILIDADREnRORE'ftRSOSALVO BUEII COBROSEGUROSERVICIOSOBREGIROSOCIEDADESTARJETATARJETA ot: CREDITOTARJETA DE OEBITO EMPRESARIAl1I:RMlNAL PUNTO DE VENTATESORERlA INTEGRAL BAJlCOMERTRANSFEftENCIATRASPASOVENTAS

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es ...mpoosabllldad de todos ~

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fOlio

Sello DlaI...1 Emitido en

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eENA BNlCOMER. sA. INS1llIJC1ON DE IWICA loIUlllPl1::. GRUPO FlNNIClERO eFNA BNICOf,tER• _." ,'" .1 t D.F.C.P 03339 RFC~'W2

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACIÓNFIS-A-I1-1387/15GIM3200067/2014CAM 110302ND7


Asunto: Hoja 208

Al respecto se solicita aclare amplia, clara y detalladamente el origen de los depósitos antes

citados y proporción el soporte documental que ampare su dicho, considerando los siguientes

supuestos:

a) En caso de que provengan de Dividendos, señale el nombre, razón social y Registro

Federal de Contribuyentes de la persona que los distribuyó, así como las actas de

asamblea en que se haya acordado dicha distribución.

b) Si corresponde a traspasos, indique el número de cuenta, nombre del titular y la razón o

denominación social de la institución bancaria o casa de bolsa de donde se realizó dicho

traspaso.

e) En caso de que corresponda a préstamos que le fueron otorgados, se solicita lo siguiente:

• Exhiba original y proporcione fotocopia legible del contrato celebrado, señalando

• Nombre del acreedor

• Monto del crédito

• Plazo máximo

• Periodicidad de las amortizaciones

• Tasa de interés

• Garantías

• Avales

• Penas convencionales en su caso

Exhiba original y proporcione fotocopia legible de la documentación que demuestre

fehacientemente que las operaciones plasmadas en los contratos señalados en el punto anterior,

efectivamente se llevaron a cabo, como son copias de cheques expedidos, fichas de depósito,

etc.

"-j~.,



Asunto: Hoja 209

Especifique las formas en que fueron pagados los préstamos, indicando:

• Fecha

• Importe

• Número de cheque

• Número de cuenta y nombre de la institución bancaria a la que pertenece

• Ficha de depósito

• Relaciónque guarda con su acreedor

Exhiba original y proporcione fotocopia de la documentación que demuestre fehacientemente la

aplicación, uso o destino de dichos préstamos.

d) En caso de que corresponda a préstamos provenientes de capitales del extranjero,

además de lo señalado en los incisos que anteceden, proporcione.

• Fotocopia de las constancias de retención de Impuesto Sobre la Renta por pago deinteresespor capitalesprovenientes del extranjero.

• Fotocopia legible de las declaraciones de entero de retenciones de Impuesto Sobrela Rentaderivados de los interesespagados a sucursales al extranjero por capitalesprovenientes de las mismas, en las que conste lugar y fecha de recepciónseñalando además la forma de pago, fecha, importe, número de cheque, número

de cuenta y nombre de la institución bancaria a la que pertenece.

e) En caso de que correspondan a recuperacionesde préstamos, se solicita lo siguiente:

Exhiba el original y proporcione fotocopia legible de los contratos en que señale:

• Nombre de su deudor

• Monto del crédito

• Plazomáximo

• Periodicidadde las amortizaciones

• Penasconvencionales en su caso

• Tasa de interés


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DEPENDENCIA:

Asunto: Hoja 210

• Garantías

• Avales

Especifiquela forma en que le fueron pagados lo préstamos, indicando:

• La fecha

• Importe• Número de cheque• Número de cuenta y nombre de la institución bancaria a la que pertenece

• Indique de qué cuenta efectúo los retiros para realizar los préstamos, señalandonúmero, fecha e importe del cheque, así como número de cuenta y nombre de la

institución bancaria a la que pertenece.

Dicha información se considera necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobación

fiscal que las disposiciones legalesantes invocadas le otorgan a esta autoridad.

La información y documentación deberá proporcionarse en forma completa, correcta y oportuna,

mediante escrito original y dos copias, firmado por el representante legal, haciendo referencia al

número de este oficio, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente a aquél enque surta efectos la notificación del presente oficio, de conformidad con el articulo 53 primer y

segundo párrafo inciso e) del Código Fiscal de la Federación.

Se hace de su conocimiento que el no proporcionar al personal autorizado en forma completa,correcta y oportuna, los informes, datos y documentos que soliciten para el ejercicio de las

facultades de comprobación que se practican, de conformidad con el artículo 42 primer párrafo

fracciones 11y III del Código Fiscal de la Federación, dentro del plazo otorgado pata tal efecto,

constituye una infracción en términos del artículo 85 primer párrafo fracción I del Código citado, la

cual se sanciona de conformidad con lo señalado en el artículo 86 primer párrafo fracción 1, del

propio ordenamiento, en cuyo caso, la autoridad podrá proceder en términos de lo dispuesto en

el artículo40 del referido Código Fiscal.

SUBSECRETARÍA:DIRECCiÓN:OFICIO:EXPEDIENTE:R.F.C.:

SECRETARÍA DE FINANZASDEL GOBIERNO DEL ESTADODE ZACATECASINGRESOSFISCALIZACiÓNFIS-A-II-1387/15G1M3200067/2014CAM110302ND7

DEPENDENCIA:

Asunto: Hoja 21 1

Se le concede un plazo quince días contados a partir de la fecha en la que se le da a conocer el

expediente y la documentación antes detallada, con la finalidad de que manifieste lo que a su

derecho convenga.

La manifestación anterior, deberá presentarsemediante escrito original y dos copias, firmado porel representante legal, dirigido a esta Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, yentregarseen la Dirección de Fiscalizaciónde esta dependencia ubicada en Boulevard Héroes deChapultepecNo. 1902, CiudadGobierno, haciendo referenciaal número de este oficio, en el plazo

señalado en el párrafo que antecede.

Se hace de su conocimiento que la manifestación que en su caso emita esa contribuyente,

formará parte del expediente administrativo correspondiente.

Finalmente, se informa que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos contemplados en las

fracciones del penúltimo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, el Servicio deAdministración Tributaria publicará en su página de Internet (www.sat.gob.mxí su nombre,

denominación social o razón social y en su clave del Registro Federal de Contribuyentes, lo

anterior de conformidad con lo establecido en el último párrafo del citado precepto legal. En casode estar inconforme con la mencionada publicación podrá llevar a cabo el procedimiento deaclaración previsto en las reglas de carácter general correspondiente, a través del cual podrá

aportar las pruebas que a su derecho convenga.

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"Ciudadde zacatecas,a de agostodelaño2015.

ELD R

Copia para: tng. Alejandro Argúclles Arellano.· Subsecretario de Ingresos de la secfctaí'ía''ti&·Finanzas delGobierno del Estado de Zacatecas.·para su conocimiento.

Expediente de auditoria.Consecutivo.

~~Ib~j·

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DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE FINANZAS DEL … por estrado/sep... · LOMAS DEL CONSUELO GUADALUPE, ZAC. C.P.98614 ... diciembre de 2013, mismos estados de cuenta bancarios proporcionados