DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA (Sin …transparencia.municipalidadsanramon.cl/wp-content/uploads/2017/03/... · i. municipalidad de san ramon página nº :2 departamento

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON Página nº :1DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Fecha :08/03/2017SECTOR MUNICIPAL

DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA(Sin Cheques)

Decreto Fecha Nombre Glosa Monto Decreto Monto Anulado

Monto Pagado Saldo Tipo Pago

-1.6151413121145

E+15

01/01/2017 MORA AGUIRRE CECILIA DE L

DEVOLUCION POR EN ERROR E

9,225 0 0 0 Cheque

-1.6151413121137

6E+15

01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE RENCA

FONDOS A TERCEROS PERCIBI

18,807 0 0 0 Cheque

-1.6151413121136

6E+15

01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE CARTA

FONDOS A TERCEROS PERCIBI

18,807 0 0 0 Cheque

-1.6151413121136

2E+15

01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE CERRO

ANULADO - FONDOS A TERCE

22,632 0 0 0 Cheque

-16151413127437 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH

FONDOS A TERCEROS PERMISO

145,498 0 0 0 Cheque

-16151413125807 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

FONDOS A TERCEROS PLACA P

27,417 0 0 0 Cheque

-16151413125806 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE PROVI

FONDOS A TERCEROS PLACA P

27,647 0 0 0 Cheque

-16151413125608 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE COLIN

FONDOS A TERCEROS 1ERA.

74,272 0 0 0 Cheque

-16151413125602 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE MELIP

FONDOS A TERCEROS AÑO 200

25,564 0 0 0 Cheque

-16151413125601 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE RANCA


25,564 0 0 0 Cheque

-16151413125595 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE RANCA


19,089 0 0 0 Cheque

-16151413125586 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAF

FONDOS ATERCEROS AÑO 2010

22,225 0 0 0 Cheque

-16151413125579 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE LA PI


22,225 0 0 0 Cheque



26,243 0 0 0 Cheque



28,980 0 0 0 Cheque



32,396 0 0 0 Cheque

-16151413125558 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE ANTOF


21,879 0 0 0 Cheque







25,878 0 0 0 Cheque

-16151413124998 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE MELIP

FONDOS A TERCEROS DEL MES

25,581 0 0 0 Cheque

-16151413123756 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE COLIN

FONDOS A TERCEROS DE LOS

217,146 0 0 0 Cheque

-16151413122517 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE LA CI


16,071 0 0 0 Cheque

-16151413122516 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN P


368,381 0 0 0 Cheque

-16151413122515 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE ALGAR


63,225 0 0 0 Cheque

-16151413122245 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE LLAY-


34,915 0 0 0 Cheque

-16151413122244 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE LA CA


8,750 0 0 0 Cheque


ANULADO - FONDOS A TERCER

369,427 0 0 0 Cheque

-16151413121496 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE LAS C


1,466,747 0 0 0 Cheque

-16151413121495 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE LA RE


1,255,635 0 0 0 Cheque

-16151413121474 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE RENGO


22,871 0 0 0 Cheque



15,990 0 0 0 Cheque



26,935 0 0 0 Cheque

-16151413121264 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN J


36,881 0 0 0 Cheque

-16151413121263 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN B


21,855 0 0 0 Cheque

-16151413121262 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE ROMER


92,641 0 0 0 Cheque

-16151413121258 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAF


35,353 0 0 0 Cheque

-16151413121223 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE POZO


32,265 0 0 0 Cheque





-16151413121220 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE NOGAL


32,206 0 0 0 Cheque

-16151413121064 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE RENGO


15,183 0 0 0 Cheque

-16151413121026 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE ZAPAL


8,558 0 0 0 Cheque

-201620153917 01/01/2017 DORA MUNIZAGA SOBARZO

ORDENA DEVOLUCION POR NO

4,217 0 0 0 Cheque

-201620153915 01/01/2017 ANA MERINO MERINO ORDENA DEVOLUCION POR NO

8,000 0 0 0 Cheque

-201620153909 01/01/2017 DINAMARCA GONZALEZ HERNAN

ORDENA DEVOLUCION POR NO

16,506 0 0 0 Cheque

-201620152538 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE QUINT

FONDOS A TERCEROS DE PE

107,171 0 0 0 Cheque

-161514133954 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE LA GR

PAGO DE FONDOS A TERCEROS

55,117 0 0 0 Cheque

-161514133903 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU


9,932 0 0 0 Cheque

-161514133664 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE INDEP


45,720 0 0 0 Cheque

-161514133182 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE LO ES


738,624 0 0 0 Cheque

-161514133119 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN B


22,552 0 0 0 Cheque

-161514132803 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE ZAPAL

PAGOS DE FONDOS A TERCERO

46,440 0 0 0 Cheque

-161514131815 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN M


41,229 0 0 0 Cheque

-20162015675 01/01/2017 JACQUELINE EUGENIA ALCALD

CAMISETA TELA, SHORT Y PA

252,000 0 0 0 Cheque

-16151413915 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQ


30,100 0 0 0 Cheque



59,125 0 0 0 Cheque

-20163779 01/01/2017 FEDERICO MAGGIOLO RISSO

CARNES 335,437 0 0 0 Cheque

-20163663 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE CONCE

PAGO DE DIFERENCIA DE FON

1,029 0 0 0 Cheque





-20163645 01/01/2017 LAGOS ORTEGA PEDRO JUAN

DEVOLUCION POR RETIRO DE

60,000 0 0 0 Cheque

-20163621 01/01/2017 I.MUNICIPALIDAD DE SAN RA

SUBSIDIO DE SUBSISTENCIA

150,000 0 0 0 Cheque

-20163382 01/01/2017 GLADYS RODRIGUEZ SILVA

ORDENA PAGO DE PROCURADOR

250,000 0 0 0 Cheque

-20163324 01/01/2017 COMPAÑIA ELECTRICA DEL LI

CANCELA CLIENTE N º 34554

89,093 0 0 0 Cheque

-20163273 01/01/2017 JAIME ALEJANDRO SALAS BIO

ORDENA DEVOLUCION POR DOB

183,072 0 0 0 Cheque

-20163271 01/01/2017 VALENZUELA BENAVIDES VIVI

ORDENA DEVOLUCION POR DOB

159,440 0 0 0 Cheque

-20163270 01/01/2017 MAGLIO ALEJANDRO ACEVEDO

ORDENA DEVOLUCION POR COB

8,076 0 0 0 Cheque

-20163269 01/01/2017 MANZANO GUERRA JORGE MANU

ORDENA DEVOLUCION POR COB

9,385 0 0 0 Cheque

-20162485 01/01/2017 COMERCIALIZADORA TAOS LIM

SUBSIDIO ECONOMICO PARA F

180,000 0 0 0 Cheque

-20162310 01/01/2017 SODEXO SOLUCIONES DE MOTI

CHEQUES RESTAURANT. 60,000 0 0 0 Cheque

-20162267 01/01/2017 ASOCIACION CHILENA DE MUN

AUTORIZA PARTICIPACION A

250,000 0 0 0 Cheque

-20161912 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE EL BO

PAGOS DE FONDOS ATERCEROS

173,065 0 0 0 Cheque

-20161384 01/01/2017 BANPRO FACTORING S.A. MATERIAL DE DIFUSION. 776,475 0 0 0 Cheque

-20161315 01/01/2017 ECOS S.P.A. BALONES DE HANDBOLL 43,622 0 0 0 Cheque

-2016622 01/01/2017 I.MUNICIPALIDAD DE SAN RA

SUBSIDIO DE SUBSISTENCIA

455,000 0 0 0 Cheque

-2016473 01/01/2017 EMPRESA DE CORREOS DE CH

SERVICIO DE CORREO MES DE

556,044 0 0 0 Cheque

-2016431 01/01/2017 SOLUCIONES PROFESIONALES

ELECTRODOMESTICOS 310,008 0 0 0 Cheque

-2016224 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE EL BO

COBRO ERRONEO DE PERMISO

41,229 0 0 0 Cheque

-201654 01/01/2017 MARCELO ERNESTO GONZALEZ

SERVICIO DE TRASLADO DENT

800,000 0 0 0 Cheque





-201630 01/01/2017 LLANTEN GONZALEZ JULIA DE

GASTOS COMUNES MESES DE J

95,000 0 0 0 Cheque

-4179 01/01/2017 CORPORACION DE ASISTENCIA

APORTE CORRESPONDIENTE A

88,139 0 0 0 Cheque

-4177 01/01/2017 SERVCONNECT TECNOLOGIA SP

REPARACION DE PUNTOS DE

434,350 0 0 0 Cheque

-4176 01/01/2017 I MUNICIPALIDAD DE SAN R

PLANILLA DE HONORARIOS ME

1,350,000 0 0 0 Cheque

-4167 01/01/2017 ASOCIACION DE MUNICIPALI

CUOTA SOCIAL CORRESPONDIE

5,000,000 0 0 0 Cheque

-4159 01/01/2017 COMERCIAL FENIX LIMITADA

2 MEDIAGUAS.- 1,661,240 0 0 0 Cheque


ENTREGA Y DESARROLLO SIST

446,250 0 0 0 Cheque

-4155 01/01/2017 ALCON LABORATORIOS CHILE

COMPRA DE MEDICAMENTOS F

67,580 0 0 0 Cheque

-4154 01/01/2017 CHEMOPHARMA S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS F

13,328 0 0 0 Cheque

-4153 01/01/2017 INTERPHARMA S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS FA

24,990 0 0 0 Cheque

-4151 01/01/2017 LABORATORIO CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS F

199,206 0 0 0 Cheque

-4148 01/01/2017 LABORATORIOS STIEFEL DE C


423,081 0 0 0 Cheque

-4147 01/01/2017 NOVARTIS CHILE S. A. COMPRA DE MEDICAMENTOS FA

1,162,031 0 0 0 Cheque

-4146 01/01/2017 NOVOFARMA SERVICE S. A.

COMPRA DE MEDICAMENTOS FA

140,420 0 0 0 Cheque

-4145 01/01/2017 PFIZER CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS F

44,625 0 0 0 Cheque

-4144 01/01/2017 PHARMA INVESTI DE CHILE S


12,081 0 0 0 Cheque

-4142 01/01/2017 RECBEN XENERICS FARMACEUT


804,916 0 0 0 Cheque

-4141 01/01/2017 ROCHE CHILE LIMITADA COMPRA DE MEDICAMENTOS FA

85,680 0 0 0 Cheque

-4140 01/01/2017 SYNTHON CHILE LIMITADA


29,988 0 0 0 Cheque







157,319 0 0 0 Cheque

-4137 01/01/2017 SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA


16,660 0 0 0 Cheque

-4136 01/01/2017 SOCOFAR S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS FA

46,172 0 0 0 Cheque

-4135 01/01/2017 COMERCIAL LUBRITRUCK LTDA

MANTENCION Y REPARACION D

4,512,837 0 0 0 Cheque

-4134 01/01/2017 SOCOFAR S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS FA

4,124,049 0 0 0 Cheque

-4133 01/01/2017 JORGE RAUL NAVARRO PIZARR

TALONARIOS DE PERMISOS DE

379,610 0 0 0 Cheque

-4130 01/01/2017 PFIZER CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS

155,604 0 0 0 Cheque

-4064 01/01/2017 INGENIERIA Y CONSTRUCCION

TONER 1,636,643 0 0 0 Cheque

-4062 01/01/2017 ACEPTA S. A. RENOVACION DE CERTIFICADO

46,359 0 0 0 Cheque

-4050 01/01/2017 JOSE MIGUEL MEJIAS DUART

TENIDAS DE ARQUERO, CAMIS

248,800 0 0 0 Cheque

-4043 01/01/2017 LUCIANO OSVALDO RIVERA LA

BLOCK MUNICIPAL.- 76,160 0 0 0 Cheque


TONER.- 1,578,209 0 0 0 Cheque

-4030 01/01/2017 ADELA DEL CARMEN LEON IBA

COMPRA DE TERMO 179,071 0 0 0 Cheque

-4029 01/01/2017 LIMPIEZA VERDE SPA COMPRA TABLA DE PICAR OFI

5,990 0 0 0 Cheque

-4028 01/01/2017 CONCHA ABURTO EUSEBIO

DEVOLUCION POR COBRO EXCE

76,667 0 0 0 Cheque

-4011 01/01/2017 IMPRENTA GRECIA S. A. 2000 IMPRESOS . 1,190,000 0 0 0 Cheque-4006 01/01/2017 AUTOMATICA Y

REGULACION SSERVICIO DE MANTENCION DE

2,539,284 0 0 0 Cheque

-4005 01/01/2017 AUTOMATICA Y REGULACION S

SERVICIO DE MANTENCION DE

2,115,985 0 0 0 Cheque



423,104 0 0 0 Cheque


SERVICIO MANTENCION DE SE

2,538,621 0 0 0 Cheque





-3991 01/01/2017 COPESA S.A. PUBLICACION DE CALLES Y A

241,828 0 0 0 Cheque

-3988 01/01/2017 ARTE TECNOLOGIA INGENIERI

SE CANCELA ACTUACIONES DE

360,000 0 0 0 Cheque

-3987 01/01/2017 LORENA DE LOS ANGELES VO

COMPRA DE BANDERAS.- 139,230 0 0 0 Cheque

-3986 01/01/2017 ARTE TECNOLOGIA INGENIERI

SE CANCELA CANTANTE LIRIC

120,000 0 0 0 Cheque


TONER.- 1,659,954 0 0 0 Cheque

-3953 01/01/2017 COMERCIALIZADORA LOGIS SE

DISPONIBILIDAD PARA INSUM

443,394 0 0 0 Cheque

-3951 01/01/2017 NOVOFARMA SERVICE S. A.


1,041,705 0 0 0 Cheque

-3859 01/01/2017 CORVALAN VILLARROEL LIMIT

MOBILIARIO PLAZA SAN FRAN

818,125 0 0 0 Cheque


IMPRESORA PARA LICENCIAS

352,520 0 0 0 Cheque

-3837 01/01/2017 LUCIANO OSVALDO RIVERA LA

COMPROBANTES DE INGRESO.-

362,950 0 0 0 Cheque

-3823 01/01/2017 SANDRA PAOLA HUENCHUAL SA

PLANCHAS DE CHOLGUAN.-

1,915,900 0 0 0 Cheque

-3822 01/01/2017 COMERCIAL 3 ARIES LIMITAD

CARPETAS COLGANTES PERMIS

391,515 0 0 0 Cheque

-3793 01/01/2017 MULTI-SERVICE MECANICA IN

REPARACION DE VEHICULO PL

280,855 0 0 0 Cheque

-3785 01/01/2017 CONSTRUCCIONES ASFALCENTE

CANCELA 5% RETENIDO EN FA

581,406 0 0 0 Cheque


APORTE POR CONVENIO SUSCR

2,754,333 0 0 0 Cheque

-3776 01/01/2017 ALEJANDRO IGLESIAS SOTO.

COLCHONES DE ESPUMA DE 1

4,520,870 0 2,520,870 2,000,000 Cheque

-3769 01/01/2017 HUMBERTO GARETTO E HIJOS

TIMBRES.- 18,070 0 0 0 Cheque

-3766 01/01/2017 FERRETERIA VERONICA LARRA

MATERIALES PARA BASURERO

954,113 0 0 0 Cheque

-3763 01/01/2017 FERRETERIA VERONICA LARRA

CERRADURA Y CHAPA DE SEGU

58,646 0 0 0 Cheque





-3760 01/01/2017 COMERCIAL HURTADO LIMITAD

UTILES DE ASEO EDIFICIO C

2,719,150 0 0 0 Cheque

-3758 01/01/2017 FABRICACION Y CONST. LORE

MATERIALES REMODELACION P

2,201,500 0 0 0 Cheque

-3755 01/01/2017 PAIMAR GROUP LTDA. MATERIALES AREAS VERDES P

1,304,240 0 0 0 Cheque

-3750 01/01/2017 COMERCIAL GREENING LIMITA

MEJORAMIENTO PLAZA INDEPE

761,600 0 0 0 Cheque

-3704 01/01/2017 CAS-CHILE S.A. DE I. SERVICIO INFORMATICOS MES

6,176,263 0 0 0 Cheque


CANCELA MES DE OCTUBRE 20

2,539,284 0 0 0 Cheque

-3597 01/01/2017 HIDROSYM LTDA. SERVICIO MES DE OCTUBRE D

39,865,881 0 20,000,000 19,865,881 Cheque

-3590 01/01/2017 LABORATORIOS RECALCINE S.


462,395 0 0 0 Cheque



1,724,881 0 0 0 Cheque

-3588 01/01/2017 LABORATORIOS STIEFEL DE C

COMPRA DE MEDICAMENTOS

33,320 0 0 0 Cheque



1,243,788 0 0 0 Cheque

-3583 01/01/2017 ABASTECEDORA DE COPIADORA

ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA

996,231 0 0 0 Cheque

-3579 01/01/2017 WLADIMIR FONSECA CARIMAR

DEVOLUCION POR ERROR EN T

6,443 0 0 0 Cheque

-3575 01/01/2017 MARCELO ANDRES LAGOS LAGO

DEVOLUCION POR ERROR EN T

17,400 0 0 0 Cheque

-3574 01/01/2017 BRUNO FRITSCH S.A. ORDENA DEVOLUCION POR CON

457,590 0 0 0 Cheque

-3559 01/01/2017 BAYER S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS FA

2,060,543 0 0 0 Cheque

-3556 01/01/2017 FRANCISCA VARGAS WIBEL

ORDENA PAGO ALUMNO EN PRA

30,000 0 0 0 Cheque


TONER.- 1,647,180 0 0 0 Cheque


TONER.- 920,135 0 0 0 Cheque







2,539,284 0 0 0 Cheque



2,754,333 0 0 0 Cheque



2,754,333 0 0 0 Cheque

-3464 01/01/2017 MARCELO ERNESTO GONZALEZ

SERVICIOS PRESTADOS EN VI

2,460,000 0 0 0 Cheque

-3384 01/01/2017 PHARMA INVESTI DE CHILE S

MEDICAMENTOS.- 1,479,357 0 0 0 Cheque

-3369 01/01/2017 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA

MATERIALES DE OFICINAS.-

1,552,962 0 0 0 Cheque



2,538,621 0 0 0 Cheque


SERVICIO DE MANTENCION D

2,538,621 0 0 0 Cheque



2,538,621 0 0 0 Cheque

-3357 01/01/2017 CENTRAL SERVICIOS SOCIEDA

CURSOS DE CAPACITACION, C

1,938,000 0 0 0 Cheque

-3337 01/01/2017 CENTRO FERRETERO PULMAHUE

CIERRE PERIMETRAL MULTICA

2,817,825 0 1,500,000 1,317,825 Cheque

-3336 01/01/2017 TECNOCLASS SPA UTILES DEPORTIVOS.- 1,212,473 0 0 0 Cheque-3333 01/01/2017 COMERCIAL CRISTIAN

CORREACUCHILLO DE CORTAR PASTO.

540,534 0 0 0 Cheque



3,148,874 0 0 0 Cheque

-3307 01/01/2017 CONSORCIO SANTA MARTA S.

SERVICIO DE ESTACION DE T

44,352,133 0 20,000,000 24,352,133 Cheque

-3276 01/01/2017 SERVIU METROPOLITANO ORDENA ENTREGAR APORTE PA

469,150 0 0 0 Cheque


TONER 1,363,033 0 0 0 Cheque

-3272 01/01/2017 VERONICA DE LAS MERCEDES

SERVICIOS PRESTADOS POR

45,000 0 0 0 Cheque

-3271 01/01/2017 SERVICIOS INTEGRADOS SIDA

BEBIDAS INDIVIDUALES 1,549,110 0 0 0 Cheque

-3269 01/01/2017 HUMBERTO GARETTO E HIJOS






-3229 01/01/2017 PRODUCCION DE EVENTOS KAT

PRODUCCION DE EVENTOS DES

6,800,000 0 0 0 Cheque

-3221 01/01/2017 BUS SERVICE LIMITADA. MANTENCION Y REPARACION D

756,473 0 0 0 Cheque

-3218 01/01/2017 CORVALAN VILLARROEL LIMIT


1,268,540 0 0 0 Cheque

-3214 01/01/2017 COMERCIALIZADORA TPL SPA

BOLSAS DE DULCES PARA AC

4,649,854 0 0 0 Cheque


MATERIALES DE ASEO 525,793 0 0 0 Cheque


TONER Y TINTAS.- 4,330,600 0 0 0 Cheque

-3171 01/01/2017 SOCIEDAD COMERCIAL AGROVE

VACUNAS ANTIRRABICAS.-

412,335 0 0 0 Cheque

-3168 01/01/2017 RICARDO MAHLA Y COMPANIA

UTILES DE MANTENCION (ACE

555,611 0 0 0 Cheque

-3162 01/01/2017 ARTICULOS DEPORTIVOS SIDE

BALONES BABY-FUTBOL Y BAL

365,700 0 0 0 Cheque


CURSOS DE CAPACITACION.-

2,508,000 0 0 0 Cheque

-3119 01/01/2017 LIA RAQUEL GRANT CORTES

KIT DE W.C. PARA PARVULOS

222,661 0 0 0 Cheque

-3103 01/01/2017 FEDERICO MAGGIOLO RISSO

CARNES.- 279,122 0 0 0 Cheque

-3077 01/01/2017 PRODUCCION DE EVENTOS KAT

SERVICIO DE PRODUCCION IN

14,000,000 0 0 0 Cheque

-3072 01/01/2017 MARCIA ANGELICA ASTROZA

SERVICIOS PRESTADOS POR

1,904,000 0 0 0 Cheque


COMPRA DE MEDICAMENTOS

659,850 0 0 0 Cheque

-3043 01/01/2017 SOCOFAR S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS

1,093,725 0 0 0 Cheque


MATERIALES AREAS VERDES

456,389 0 0 0 Cheque

-2992 01/01/2017 INVERSIONES DANIAS LIMITA


350,146 0 0 0 Cheque

-2981 01/01/2017 SOC. COMERC. DE PROD. GEN

CAMISETAS.- 433,160 0 0 0 Cheque





-2978 01/01/2017 COMERCIALIZADORA NEUMACLI

NEUMATICOS PARA VEHICULO

261,800 0 0 0 Cheque


MATERIALES AREAS VERDES P

1,725,500 0 0 0 Cheque

-2976 01/01/2017 MULTIVENTAS SPA MATERIALES ( TERMOMETRO,P

958,941 0 0 0 Cheque



2,754,333 0 0 0 Cheque


PASTO NATURAL EN PALMETAS

3,451,000 0 0 0 Cheque

-2755 01/01/2017 PUBLICIDAD MORALES LIMITA

AFICHES.- 2,717,722 0 0 0 Cheque

-2743 01/01/2017 VERONICA DE LAS MERCEDES

ORDENA PAGO POR CONCEPTO

105,000 0 0 0 Cheque

-2742 01/01/2017 OSVALDO PEREIRA GONZALEZ

ORDENA PAGO POR CONCEPTO

15,000 0 0 0 Cheque

-2719 01/01/2017 CONSTRUCTORA EFICAR LTDA

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.

135,334 0 0 0 Cheque

-2667 01/01/2017 ARZOBISPADO DE SANTIAGO

AUTORIZA APORTE PARA LOS

150,000 0 0 0 Cheque

-2663 01/01/2017 SERVICIO NACIONAL DE CAPA

ORDENA DEVOLUCION DE FOND

20,240,572 0 0 0 Cheque


INSUMOS DE COMPUTACION.-

399,995 0 0 0 Cheque

-2625 01/01/2017 NOVARTIS CHILE S. A. MEDICAMENTOS 438,152 0 0 0 Cheque-2594 01/01/2017 CORPORACION DE

ASISTENCIAAPORTE POR CONVENIO SUSCR

2,754,333 0 0 0 Cheque

-2496 01/01/2017 CAS-CHILE S.A. DE I. SERVICIO INFORMATICOS MES

6,176,263 0 0 0 Cheque

-2486 01/01/2017 DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SA

EXTINTORES.- 440,181 0 0 0 Cheque


BANDA ANCHA Y RECARGAS DE

71,281 0 0 0 Cheque


CURSOS DE CAPACITACION.-

1,728,000 0 0 0 Cheque

-2227 01/01/2017 SANDOVAL MARTINEZ JUAN B

DEVOLUCION POR QUE NO PUD

7,000 0 0 0 Cheque

-2225 01/01/2017 LAURA RAMOS GONZALEZ


7,000 0 0 0 Cheque





-2224 01/01/2017 EVELYN SANDOVAL DEVOLUCION POR QUE NO PUD

7,000 0 0 0 Cheque

-2223 01/01/2017 EMMA LOPEZ ZUÑIGA DEVOLUCION POR QUE NO PUD

7,000 0 0 0 Cheque

-2207 01/01/2017 FERNANDO GALAZ VASQUEZ

ORDENA DEVOLUCION POR CON

57,680 0 0 0 Cheque

-2197 01/01/2017 CAROLINA CONTRERAS CORREA

ORDENA DEVOLUCION POR ATR

2,821 0 0 0 Cheque

-2196 01/01/2017 MARIA ACEVEDO MENDEZ.

ORDENA DEVOLUCION POR DES

14,028 0 0 0 Cheque



2,754,333 0 0 0 Cheque



2,754,333 0 0 0 Cheque

-2067 01/01/2017 BC CONSULTORIA E INVERSIO

TONER.- 442,323 0 0 0 Cheque


MATERIALES DE OFICINA.- 2,107,883 0 0 0 Cheque


SCANNER E IMPRESORA FARM

377,825 0 0 0 Cheque

-1995 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE CASA

PERMISO DE CIRCULACION ME

210,948 0 0 0 Cheque

-1978 01/01/2017 PETRINOVIC & CIA LTDA MANTENCION EQUIPOS DEL GA

341,530 0 0 0 Cheque

-1977 01/01/2017 PETRINOVIC & CIA LTDA MANTENCION EQUIPOS DEL GA

341,530 0 0 0 Cheque

-1974 01/01/2017 CLUB DEPORTIVO 18 DE SEPT

SERVICIO DE EVENTOS PARA

6,442,436 0 0 0 Cheque

-1878 01/01/2017 RICARDO MAHLA Y COMPANIA

ACCESORIOS DIVERSOS PARA

1,115,982 0 0 0 Cheque

-1727 01/01/2017 INGENIERIA Y SOLUCIONES E

8 POSTES GALBANIZADOS.-

4,531,520 0 0 0 Cheque

-1611 01/01/2017 POBLETE MORENO BRYAN ARIE

DEVOLUCION POR UNA ERRONE

21,600 0 0 0 Cheque

-1188 01/01/2017 LEYLA CAROL ARREDONDO MA


7,000 0 0 0 Cheque

-1081 01/01/2017 FRANCISCA MOREL ROZAS

ALUMNO EN PRACTICA.- 30,000 0 0 0 Cheque





-1067 01/01/2017 VERA VILLEGAS OMAR ORDENA DEVOLUCION POR CON

21,750 0 0 0 Cheque

-1065 01/01/2017 MANQUEHUAL BUENO DANIELA


2,248 0 0 0 Cheque

-1064 01/01/2017 LUIS ANTONIO DURAN AGUR


24,504 0 0 0 Cheque

-256 01/01/2017 CESAR TOME ESPINOZA DEVOLUCION POR LICENCIA D

24,726 0 0 0 Cheque

19 09/01/2017 ENEL DISTRIBUCION CHILE S

CANCELA CLIENTE Nº911296-

419,576 0 0 0 Cheque


CANCELA CLIENTES Nº 29361

28,551,875 0 5,017,282 23,534,593 Cheque

39 09/01/2017 CORPORACION DE ASISTENCIA


2,842,471 0 0 0 Cheque

44 10/01/2017 ABASTECEDORA DE COPIADORA

ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA

660,880 0 0 0 Cheque


CLIENTE Nº 2678963-K.- 343,868 0 0 0 Cheque

63 12/01/2017 TRANSBANK S. A. SERVICIO DE TARJETAS DEBI

2,356,865 0 0 0 Cheque

113 13/01/2017 TELEFONICA EMPRESAS CHILE

CANCELA ADQUISICION DE LI

2,984,058 0 0 0 Cheque

114 13/01/2017 VERONICA DE LAS MERCEDES

ORDENA PAGO POR AUTORIZAC

242,000 0 0 0 Cheque

116 13/01/2017 AGS LIMITADA SERVICIO DE RECUPERACION

711,372 0 0 0 Cheque

122 16/01/2017 INSTITUTO SANITAS S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS FA

28,263 0 0 0 Cheque

129 16/01/2017 AUTOMATICA Y REGULACION S

SERVICIOS DE MANTENCION D

2,539,284 0 0 0 Cheque


SERVICIO DE INSTALACION D

165,980 0 0 0 Cheque

134 17/01/2017 HIDROSYM LTDA. SERVICIO MES DE NOVIEMBRE

39,865,881 0 0 0 Cheque

135 17/01/2017 HIDROSYM LTDA. SERVICIO MES DE DICIEMBR

39,865,881 0 0 0 Cheque

143 17/01/2017 SOCOFAR S.A. MEDICAMENTOS.- 221,661 0 0 0 Cheque 144 17/01/2017 ETEX FARMACEUTICA

LTDA. MEDICAMENTOS.- 244,545 0 0 0 Cheque





145 17/01/2017 GLAXOSMITHKLINE CHILE FAR

MEDICAMENTOS.- 132,804 0 0 0 Cheque

146 17/01/2017 CESAR HEBELER FUENTES CRU

BATERIAS.- 453,152 0 0 0 Cheque

165 20/01/2017 ADT SECURITY SERVICES S.

CANCELA CLIENTE Nº335429,

39,516 0 0 0 Cheque

201 23/01/2017 SYNTHON CHILE LIMITADA

COMPRA DE MEDICAMENTOS CO

271,320 0 0 0 Cheque

202 23/01/2017 JORGE RAUL NAVARRO PIZARR

TALONARIOS PERMISOS DE CI

379,610 0 0 0 Cheque

203 23/01/2017 JUAN CARLOS BERNAL SOTO

MANTENCION DE AIRE ACONDI

190,210 0 0 0 Cheque

204 23/01/2017 DISTRIBUIDORA PAPELES IND

RESMAS DE PAPEL CARTA Y O

1,074,960 0 0 0 Cheque

205 23/01/2017 FEDERICO MAGGIOLO RISSO

CARNES PROGRAMA COSTA AZU

1,536,029 0 0 0 Cheque

206 23/01/2017 3 D PRODUCCIONES DANNYA

SERVICIO DE BANQUETERIA.-

2,030,000 0 0 0 Cheque

207 23/01/2017 CAROLINA VALERIA PAINEN F

BLOQUEADORES SOLARES, GUA

752,675 0 0 0 Cheque

208 23/01/2017 LIMPIEZA VERDE SPA UTILES DE ASEO PARA COSTA

1,344,205 0 0 0 Cheque

209 23/01/2017 COMERCIALIZADORA LOGIS SE

PROCESADOR, PLACA MADRE Y

461,006 0 0 0 Cheque

226 24/01/2017 SERVICIOS PROFESIONALES D

CURSO PREPARACION COMPRAD

576,180 0 0 0 Cheque

227 24/01/2017 SOCIEDAD COMERCIAL AMW LI

NEUMATICOS.- 1,063,841 0 0 0 Cheque

230 24/01/2017 LABORATORIO CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS FA

2,163,787 0 0 0 Cheque

231 24/01/2017 ITF LABOMED FARMACEUTICA


199,920 0 0 0 Cheque

232 24/01/2017 NOVOFARMA SERVICE S. A.

COMPRA DE MEDICAMENTOS C

630,498 0 0 0 Cheque

233 24/01/2017 GALENICUM HEALTH CHILE SP

COMPRA DE MEDICAMENTO CE

173,264 0 0 0 Cheque

236 24/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE PROVI

CANCELA REGISTRO DE MULTA

51,682 0 0 0 Cheque





238 24/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE PROVI

CANCELA REGISTRO DE MULTA

19,361 0 0 0 Cheque

240 25/01/2017 ABBOTT LABORATORIES DE CH

COMPRA DE MEDICAMENTOS, F

195,993 0 0 0 Cheque

241 25/01/2017 ALCON LABORATORIOS CHILE


45,053 0 0 0 Cheque

242 25/01/2017 ASCEND LABORATORIES SPA


42,167 0 0 0 Cheque

243 25/01/2017 EUROFARMA CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS, F

156,604 0 0 0 Cheque



29,750 0 0 0 Cheque

245 25/01/2017 INTERPHARMA S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS, F

4,998 0 0 0 Cheque

246 25/01/2017 ITF LABOMED FARMACEUTICA


18,802 0 0 0 Cheque

247 25/01/2017 LABORATORIO CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS, F

185,569 0 0 0 Cheque

248 25/01/2017 MEDINOVA LIMITADA COMPRA DE MEDICAMENTOS, F

38,556 0 0 0 Cheque

249 25/01/2017 MERCK S. A. COMPRA DE MEDICAMENTOS, F

134,530 0 0 0 Cheque

250 25/01/2017 NOVARTIS CHILE S. A. COMPRA DE MEDICAMENTOS, F

415,830 0 0 0 Cheque



356,714 0 0 0 Cheque

252 25/01/2017 OPKO CHILE S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS, F

45,414 0 0 0 Cheque

253 25/01/2017 RECBEN XENERICS FARMACEUT


9,639 0 0 0 Cheque

254 25/01/2017 ROCHE CHILE LIMITADA COMPRA DE MEDICAMENTOS, F

57,120 0 0 0 Cheque

255 25/01/2017 SOLUCIONES CLINICAS FARMA


17,553 0 0 0 Cheque

257 25/01/2017 SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA


26,180 0 0 0 Cheque

258 25/01/2017 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA

FOCOS, CABLE Y ENCHUFES.

169,158 0 0 0 Cheque





259 25/01/2017 SOCOFAR S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS, F

45,280 0 0 0 Cheque

260 25/01/2017 SOCIEDAD COMERCIAL AMW LI

COMPRA DE NEUMATICOS.-

1,851,107 0 0 0 Cheque

261 25/01/2017 FOTOMECANICA Y PUBLICIDAD

SOBRES AMERICANOS.- 65,450 0 0 0 Cheque


DISCO DURO, CPU, PLACA MA

306,996 0 0 0 Cheque

263 25/01/2017 INGENIERIA Y CONSTRUCCION

TONER.- 1,980,582 0 0 0 Cheque

264 25/01/2017 ECOFFICE COMPUTACIÓN LIMI

PENDRIVE.- 1,024,757 0 0 0 Cheque


ALIMENTOS ( DIFERENTES TI

2,596,532 0 0 0 Cheque

296 30/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN B

PAGO DE MULTAS NO PAGADAS

425,369 0 0 0 Cheque

304 27/01/2017 CORPORACION DE ASISTENCIA


2,842,471 0 0 0 Cheque


CANCELA CLIENTE Nº911296-

754,171 0 0 0 Cheque

313 30/01/2017 AGS LIMITADA SERVICIO DE RECUPERACION

3,203,719 0 0 0 Cheque

318 31/01/2017 VALENZUELA AGUAYO SILVANA

ORDENA PAGO ALUMNO EN PRA

30,000 0 0 0 Cheque

319 31/01/2017 SOCIEDAD CONCESIONARIA AU

CANCELA CUENTA CONTRATO N

180,086 0 0 0 Cheque


CANCELA CUENTA CONTRATO N

3,960 0 0 0 Cheque

321 31/01/2017 SOC. CONC. AUTOPISTA NUEV

CANCELA CUENTA CONVENIO N

421,010 0 0 0 Cheque


CLIENTE Nº420885-4.- 14,150 0 0 0 Cheque


CONVENIO Nº 6430277.- 17,086 0 0 0 Cheque


CONTRATO Nº 52602659.- 12,500 0 0 0 Cheque

342 01/02/2017 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO


29,707 0 0 0 Cheque





343 01/02/2017 GALENICUM HEALTH CHILE SP


129,163 0 0 0 Cheque

344 01/02/2017 INSTITUTO SANITAS S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS FA

38,675 0 0 0 Cheque

345 01/02/2017 LABORATORIOS ANDROMACO S.


449,820 0 0 0 Cheque

346 01/02/2017 LABORATORIO CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS FA

27,370 0 0 0 Cheque

348 01/02/2017 LABORATORIOS RECALCINE S.


98,532 0 0 0 Cheque

349 01/02/2017 LABORATORIOS STIEFEL DE C


696,543 0 0 0 Cheque

351 01/02/2017 PFIZER CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS FA

44,625 0 0 0 Cheque



531,163 0 0 0 Cheque



59,738 0 0 0 Cheque

355 01/02/2017 TECNOFARMA S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS FA

82,533 0 0 0 Cheque

360 01/02/2017 SOC.HERMANOS PRADO Y CIA.

MATERIALES PARA DEMARCACI

4,455,051 0 0 0 Cheque

361 01/02/2017 SOC.HERMANOS PRADO Y CIA.

MATERIALES PARA DEMARCACI

460,996 0 0 0 Cheque

363 01/02/2017 TELEFONICA CHILE S.A. CLIENTE Nº 972016400.CORT

499,720 0 0 0 Cheque

364 01/02/2017 SERVICIOS FINANCIEROS FAC

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y E

14,632,258 0 0 0 Cheque

365 01/02/2017 FULLFACTORING SPA SERVICIOS DE RECOLECCION

29,900,000 0 0 0 Cheque

366 01/02/2017 FULLFACTORING SPA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y E

14,632,258 0 0 0 Cheque


ALIMENTOS ( CARNES ) PRO

2,183,255 0 0 0 Cheque

368 01/02/2017 INCOFIN S. A SERVICIOS DE RECOLECCION

29,900,000 0 0 0 Cheque

369 01/02/2017 CONSORCIO SANTA MARTA S.


11,023,818 0 0 0 Cheque







35,475,491 0 0 0 Cheque


CLIENTES Nº 2936166-5, 91 23,191,779 0 0 0 Cheque

398 02/02/2017 ADT SECURITY SERVICES S.

CANCELA CLIENTE Nº 335429

135,620 0 0 0 Cheque



11,227,051 0 0 0 Cheque

426 03/02/2017 MARCELO ERNESTO GONZALEZ

SERVICIO DE TRASLADO DE T

3,040,000 0 0 0 Cheque

427 03/02/2017 I. MUNICIPALIDAD DE EL BO

REGISTRO DE MULTAS DE TRA

54,216 0 0 0 Cheque

428 03/02/2017 I. MUNICIPALIDAD DE LA CI


54,216 0 0 0 Cheque

429 03/02/2017 I. MUNICIPALIDAD DE LONCO


147,197 0 0 0 Cheque

430 03/02/2017 I. MUNICIPALIDAD DE MACUL


19,360 0 0 0 Cheque

431 03/02/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SANTI


38,760 0 0 0 Cheque

432 03/02/2017 I. MUNICIPALIDAD DE CERRI


16,490 0 0 0 Cheque

433 03/02/2017 I. MUNICIPALIDAD DE ESTAC


14,535 0 0 0 Cheque

434 03/02/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN B


13,595 0 0 0 Cheque

435 03/02/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN M


11,060 0 0 0 Cheque

436 03/02/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SANTI


15,000 0 0 0 Cheque

437 03/02/2017 I. MUNICIPALIDAD DE VITAC


16,490 0 0 0 Cheque

438 03/02/2017 TESORERIA GENERAL DE LA R


203,398 0 0 0 Cheque

440 03/02/2017 TESORERIA GENERAL DE LA R


90,360 0 0 0 Cheque

443 03/02/2017 AGUAS ANDINAS S.A. CLIENTE Nº 1661200-6, 637 33,039,018 0 0 0 Cheque 447 06/02/2017 MUNDO URBANO S.A. CUOTA Nº8 DE 36 POR

SERVI13,479,845 0 0 0 Cheque





449 06/02/2017 SERVICIO NACIONAL DE LA M

DEVOLUCION DE SALDOS NO U

1,409,100 0 0 0 Cheque


MEDICAMENTOS CONVENIOS SU

403,834 0 0 0 Cheque

459 07/02/2017 HIDROSYM LTDA. SERVICIO MES DE ENERO DE

40,943,212 0 0 0 Cheque

473 08/02/2017 ZUÑIGA FIGUEROA FRANCISCO


16,140 0 0 0 Cheque

479 09/02/2017 SEGUNDO MOISES GALAZ GUTI

PAGO MESES DE DICIEMBRE

100,000 0 0 0 Cheque

481 09/02/2017 CLARO SERVICIOS EMPRESAR

CANCELA, MES DE DICIEMBRE

194,246 0 0 0 Cheque

482 09/02/2017 LIBRERIA REY-SER Y COMPAÑ

TACOS CALENDARIOS 378,464 0 0 0 Cheque

483 09/02/2017 INSUMEDICA COMERCIAL SPA

SUPLEMENTO NUTRICIONAL.-

171,731 0 0 0 Cheque

484 09/02/2017 GARETTO LUCERO Y CIA LTDA

TIMBRE.- 9,804 0 0 0 Cheque

485 09/02/2017 CONSTRUCTORA, INMOBILIARI

OVEROLES REFLECTANTES PAR

92,582 0 0 0 Cheque

486 09/02/2017 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA

MATERIALES DE ASEO.- 875,245 0 0 0 Cheque

487 09/02/2017 COMERCIAL MOTORSHOP LIMIT

SET DE HERRAMIENTAS.- 298,431 0 0 0 Cheque

488 09/02/2017 COMERCIAL FENIX LIMITADA

MEDIAGUAS DE 3X6 DE DOS A

830,620 0 0 0 Cheque


INSUMOS COMPUTACIONALES.-

461,708 0 0 0 Cheque

490 09/02/2017 LUCIANO OSVALDO RIVERA LA

COMPROBANTES DE INGRESOS.

380,800 0 0 0 Cheque

491 09/02/2017 COMERCIAL HUERTOS DEL SUR

ALIMENTOS NO PERECIBLES P

997,284 0 0 0 Cheque

492 09/02/2017 WILLI LEVI MUNDACA SERVIC

ARRIENDO DE RELOJES 178,500 0 0 0 Cheque

494 09/02/2017 LUCIANO OSVALDO RIVERA LA

FORMULARIOS PERMISOS CIRC

428,400 0 0 0 Cheque


SOBRE COSTILLA MOLIDA Y S

2,561,896 0 0 0 Cheque





500 09/02/2017 DIFOR CHILE SOCIEDAD ANON

MANTECION VEHICULO MUNICI

187,149 0 0 0 Cheque

502 09/02/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN R

PLANILLA DE HONORARIOS, M

552,150 0 0 0 Cheque

503 09/02/2017 MULTI-SERVICE MECANICA IN

REPARACION VEHICULOS MUNI

177,812 0 0 0 Cheque

504 09/02/2017 FERRETERIA OVIEDO S.A. GENERADOR MOSAY CLASS

198,308 0 0 0 Cheque


ALIMENTOS 830,443 0 0 0 Cheque




DISPONIBILIDAD PARA ADQUI

372,113 0 0 0 Cheque

508 09/02/2017 HERNAN ANTONIO CANCINO B

VESTUARIO 299,499 0 0 0 Cheque


TINTAS Y TONES 4,410,735 0 0 0 Cheque

514 09/02/2017 AMINORTE S.A. TINTA 355,991 0 0 0 Cheque 515 09/02/2017 CHRISTIAN FERNANDO

SEPULVTOLDOS 185,997 0 0 0 Cheque

516 09/02/2017 MULTI-SERVICE MECANICA IN

REPARACION DE VEHICULOS M

772,417 0 0 0 Cheque

522 10/02/2017 PETROBRAS CHILE DISTRIBUC

GASOLINA Y PETROLEO.- 3,693,548 0 0 0 Cheque

523 10/02/2017 PHARMA INVESTI DE CHILE S

INSUMOS MEDICOS 499,800 0 0 0 Cheque

526 10/02/2017 ELIZABETH DEL CARMEN INOS

SERVICIO DE COFFEE BREAK,

148,750 0 0 0 Cheque

527 10/02/2017 CONSTRUCTORA VULCANO LTD

ESTADO DE PAGO Nº 1 Y FIN

6,443,404 0 0 0 Cheque

531 10/02/2017 INFO-UPDATE LIMITADA DIARIO ELECTRONICO 166,600 0 0 0 Cheque


MATERIALES DE OFICINA.- 299,562 0 0 0 Cheque


MATERIALES DE OFICINA.-

399,883 0 0 0 Cheque

534 10/02/2017 TECNOFARMA S.A. MEDICAMENTOS 137,645 0 0 0 Cheque






MEDICAMENTOS 230,265 0 0 0 Cheque

536 10/02/2017 ETEX FARMACEUTICA LTDA.

MEDICAMENTOS 112,455 0 0 0 Cheque

537 10/02/2017 PHARMA INVESTI DE CHILE S

MEDICAMENTOS 1,829,278 0 0 0 Cheque

538 10/02/2017 MERCK S. A. MEDICAMENTOS 1,184,318 0 0 0 Cheque 539 10/02/2017 LABORATORIOS GARDEN

HOUSE MEDICAMENTOS.- 563,973 0 0 0 Cheque

540 10/02/2017 ETHON PHARMACEUTICALS COM

MEDICAMENTOS.- 209,445 0 0 0 Cheque



6,420 0 0 0 Cheque



7,549 0 0 0 Cheque

565 15/02/2017 SOCIEDAD CONCESIONARIA VE


8,985 0 0 0 Cheque


CANCELA AUTOPISTA VEHICUL

540,017 0 0 0 Cheque

568 15/02/2017 CAS-CHILE S.A. DE I. ARRIENDO DE SISTEMAS INFO

6,176,263 0 0 0 Cheque

572 15/02/2017 CLARO SERVICIOS EMPRESAR

CANCELA SERVICIO DE CARGO

4,548,165 0 0 0 Cheque

573 15/02/2017 COPESA S.A. PUBLICACION DE 2 INMUEBLE

1,392,300 0 0 0 Cheque

574 15/02/2017 COPESA S.A. PUBLICACION REMATE.- 1,392,300 0 0 0 Cheque

599 22/02/2017 VERONICA DE LAS MERCEDES

PAGO A NOTARIA POR AUTORI

24,000 0 0 0 Cheque


SERVICIO DE DISPOSICION F

56,283,521 0 0 0 Cheque


CAJAS METALICAS.- 431,256 0 0 0 Cheque


ALIMENTOS 2,440,081 0 0 0 Cheque

604 22/02/2017 SOCOFAR S.A. MEDICAMENTOS 981,978 0 0 0 Cheque 605 22/02/2017 LIA RAQUEL GRANT

CORTES MANGUERA PARA CARGA DE CA

546,567 0 0 0 Cheque





606 22/02/2017 HUMBERTO GARETTO E HIJOS




608 22/02/2017 COMERCIALIZADORA HP MUEBL

SILLA.- 94,074 0 0 0 Cheque





611 22/02/2017 DIMERC.S.A. UTILES DE ASEO 63,478 0 0 0 Cheque 612 22/02/2017 COMERCIALIZADORA

PRODUCTOTACOGRAFOS PARA VEHICULOS

952,000 0 0 0 Cheque

613 22/02/2017 PROVINTEC SPA NEUMATICOS PARA VEHICULOS

1,335,470 0 0 0 Cheque

614 22/02/2017 COMERCIAL REDOFFICE LTDA.

VENTILADORES 34,740 0 0 0 Cheque

615 22/02/2017 COMERCIAL I-SENS CHILE SP

MEDICAMENTOS 2,608,480 0 0 0 Cheque


MATERIALES DE ASEO.- 4,578,561 0 0 0 Cheque


VENTILADORES.- 95,998 0 0 0 Cheque

618 22/02/2017 COMERCIAL LO ESPEJO MAQUI

MANTENCION MINI CARGADOR

983,464 0 0 0 Cheque


VENTILADOR.- 34,740 0 0 0 Cheque

620 22/02/2017 BAYER S.A. MEDICAMENTOS 395,399 0 0 0 Cheque 621 22/02/2017 SOCIEDAD DE SERVICIOS

INTARRIENDO DE BAÑOS QUIMICO

2,591,820 0 0 0 Cheque

622 22/02/2017 CINGELEC SPA REPARACION DE VIVIENDAS T

897,856 0 0 0 Cheque


MATERIAL DE OFICINA 423,540 0 0 0 Cheque

625 22/02/2017 DEMARKA SA ETIQUETAS AUTOADHESIVAS.-

87,419 0 0 0 Cheque

626 22/02/2017 SERVICIOS Y REPRESENTACIO

POLERAS 197,792 0 0 0 Cheque






COMPRA DE MEDICAMENTO CEN

124,033 0 0 0 Cheque

630 27/02/2017 ASCEND LABORATORIES SPA


7,240 0 0 0 Cheque

631 27/02/2017 ASPEN CHILE S.A. DISPONIBILIDAD PARA COMPR

35,700 0 0 0 Cheque

632 27/02/2017 BIOSYNTEC S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS CE

16,232 0 0 0 Cheque

633 27/02/2017 EUROFARMA CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTO CEN

161,924 0 0 0 Cheque

634 27/02/2017 INTERPHARMA S.A. COMPRA DE MEDICAMENTO CEN

4,998 0 0 0 Cheque

635 27/02/2017 LABORATORIOS RECALCINE S.


82,110 0 0 0 Cheque

636 27/02/2017 LABORATORIOS ANDROMACO S.


442,275 0 0 0 Cheque

637 27/02/2017 MEDINOVA LIMITADA COMPRA DE MEDICAMENTO CEN

57,834 0 0 0 Cheque

638 27/02/2017 MERCK S. A. COMPRA DE MEDICAMENTO CEN

123,225 0 0 0 Cheque

639 27/02/2017 MERCK SHARP Y DOHME I.A L


23,205 0 0 0 Cheque

640 27/02/2017 ROCHE CHILE LIMITADA COMPRA DE MEDICAMENTO CEN

28,560 0 0 0 Cheque

641 27/02/2017 SOCOFAR S.A. COMPRA DE MEDICAMENTO CEN

39,032 0 0 0 Cheque

642 27/02/2017 SOLUCIONES CLINICAS FARMA


17,553 0 0 0 Cheque



43,911 0 0 0 Cheque



976,002 0 0 0 Cheque

645 27/02/2017 PFIZER CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTO CEN

213,129 0 0 0 Cheque

646 27/02/2017 NOVARTIS CHILE S. A. COMPRA DE MEDICAMENTO CEN

302,129 0 0 0 Cheque



429,400 0 0 0 Cheque





652 27/02/2017 OPKO CHILE S.A COMPRA DE MEDICAMENTO CEN

38,307 0 0 0 Cheque

655 27/02/2017 LABORATORIOS STIEFEL DE C


783,645 0 0 0 Cheque

Nº de decretos impresos :445T O T A L : 872,265,316 0 49,038,152 71,070,432

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DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA (Sin …transparencia.municipalidadsanramon.cl/wp-content/uploads/2017/03/... · i. municipalidad de san ramon página nº :2 departamento