Công ty ALTA năm 2011Công ty ALTA năm 2011

CHỈ TIÊU ĐVT 2010 2011 SO SÁNH

TỔNG DOANH THU VNĐ 141.326.100.730 172.326.100.730 121,8%

TỔNG CHI PHÍ “ 134.632.369.676 166.872.347.644 123,9%

LÃI/LỖ SAU THUẾ CÔNG TY CON VÀ LDLK “ 1.036.669.822 1.222.419.062 117,91%

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CÔNG TY MẸ “ 7.730.400.876 5.044.916.691 65,3%

THUẾ THU NHẬP DN “ 1.369.057.720 370.695.042

LỢI NHUẬN SAU THUẾ “ 6.625.396.768 5.896.640.711 89,0%

LÃI CƠ BẢN / 1 CP “ 1.414 1.198 84,7%

DỰ KIẾN CHIA CỔ TỨC % 12%

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 2011

CHỈ TIÊU ĐVT KH 2011 TH 2011 SO SÁNH

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CÔNG TY MẸ “ 11.000.000.000 5.044.916.691 45,86%

LÃI/LỖ SAU THUẾ CÔNG TY CON VÀ LDLK “ 3.000.000.000 1.222.419.062 40,75%

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT “ 14.000.000.000 6.267.335.753 44,77%

THUẾ TNDN HỢP NHẤT “ 3.500.000.000 370.695.042

LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT “ 10. 500.000.000 5.896.640.711 56,16%

DỰ KIẾN CHIA CỔ TỨC % 16% 12% 75.0 %

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2011

CHỈ TIÊU ĐVT 2010 2011

Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 54,96 52,68

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 45,04 47,32

Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn % 22,38 17,01

- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 74,73 83,26

Khả năng thanh toán - Khả năng thanh toán nhanh lần 0,97 1,34

- Khả năng thanh toán hiện hành 2,08 2,84

Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất LN sau thuế / Tổng TS % 2,37 2,39

- Tỷ suất LN sau thuế / DTthuần 4,80 3,62

-Tỷ suất LN sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (cuối kỳ) 3,17 2,88

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2011

GIÁ TRỊ SỔ SÁCH CỔ PHIẾU ALT NGÀY

31/12/2011

Vốn điều lệ ĐVT 53.562.120.000

Thặng dư vốn cổ phần VNĐ 145.825.164.443

Cổ phiếu ngân quỹ “ (11.666.581.607)

Chênh lệch tỷ giá hối đoái “ (827.746.322) Quỹ đầu tư phát triển “ 1.242.204.294

Quỹ dự phòng tài chính “ 2.890.894.333

Vốn khác thuộc vốn chủ sở hữu “ 2.140.945.0478

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối “ 11.931.180.846

Tổng cộng “ 205.098.181.034

Gía trị sổ sách 01 cổ phiếu 31/12/2011“

41.683

PHÂN TÍCH SWOT

Luoân phaùt trieån doanh nghieäp thoâng qua vieäc keát hôïp söùc maïnh noäi löïc cuûa Coâng ty vôùi moái lieân keát hôïp taùc chaân thaønh vôùi caùc Nhaø cung öùng cuõng nhö vôùi caùc Khaùch haøng.

Coâng ty coù neàn taøi chaùnh laønh maïnh neân ít bò aûnh höôûng cuûa laõi suaát tín duïng trong nhöõng giai ñoaïn khoù khaên veà nguoàn voán ñaàu tö.

Khoâng ngöøng caûi tieán coâng taùc toå chöùc vaø ñieàu haønh moät caùch naêng ñoäng vaø hieäu quaû.

Xaây döïng neàn Vaên hoùa Doanh nghieäp toát taïo söï ñoàng taâm hieäp löïc cuûa toaøn theå CNV Coâng ty vaø baûo toaøn toát nguoàn nhaân löïc chuû choát.

Điểm mạnh

Điểm yếu Duø ñaõ coù nhöõng hoaït ñoäng döï baùo

vaø phoøng choáng ruûi ro nhöng chöa thaáy heát ñöôïc tính khaéc nghieät cuõng nhö nhöõng heää luïy cuûa noù coøn taùc ñoäng tröïc tieáp vaø laâu daøi ñeán doanh nghieäp.

Hoaït ñoäng saûn xuaát coøn leä thuoäc vaøo ñôn haøng, chöa coù ñöôïc nhöõng saûn phaåm rieâng taïo giaù trò gia taêng môùi.

Chöa maïnh daïn thay ñoåi con ngöôøi trong cô caáu nhaân söï theo höôùng treû hoùa, chuyeân nghieäp hoùa ñeå coù ñöôïc nhöõng nhaø quaûn lyù môùi naêng ñoäng vaø saùng taïo, daùm nghó daùm laøm.

Coâng taùc kieåm soaùt noäi boä chöa ñöôïc caùc caáp quaûn lyù trung gian coi troïng vaø taäp trung.

Cơ hội

Laïm phaùt ñang giaûm daàn vaø ñöôïc döï baùo seõ veà möùc moät con soá vaøo cuoái naêm 2012, taïo cô hoäi cho vieäc caét giaûm laõi suaát ngaân haøng Coâng ngheä saûn xuaát bao bì töï huûy thaân thieän vôùi moâi tröôøng cuûa coâng ty ñaõ saün saøng môû roäng thò tröôøng treân cô sôû xin caáp Nhaõn xanh ñeå khoâng bò ñaùnh thueá moâi tröôøng.Phaùt trieån vaø ñaàu tö coâng ngheä giaûi trí treân phaïm vi caû nöôùc caû nöôùc treân cô sôû laø ñoái taùc ñoäc quyeàn cuûa taäp ñoaøn Simex-Iwerks.Caùc coâng ty con vaø coâng ty lieân quan vôùi theá chuû ñoäng vaø saùng taïo ñaõ lôùn maïnh, hoaït ñoäng vöõng vaøng vaø taïo hieäu quaû toát.Söï thay ñoåi vaøø treû hoùa caùc caáp quaûn lyù laø nguoàn ñoäng löïc lôùn cho keá hoaïch naêm 2012.

Möùc laïm phaùt cao naêm 2011 vaø caùc heä luïy cuûa noù khieán ngöôøi daân Vieät vaø caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi toû ra thaän troïng trong ñaàu tö saûn xuaát cuõng nhö ngöôøi tieâu duøng khoâng coøn nhieàu khaû naêng ñeå taêng chi tieâu ñaëc bieät cho nhu caàu giaûi trí dòch vuï.Cho ñeán nay, Boä Taøi nguyeân moâi tröôøng vaãn chöa ban haønh tieâu chí saûn phaåm bao bì nhöïa thaân thieän moâi tröôøng neân doanh thu ngaønh nhöïa ñang suït giaûm vì khaùch haøng khoâng chòu noåi thueá moâi tröôøng hôn 100% so vôùi giaù thaønh.Naêm 2012, do giaù trò thöïc teá thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng giaûm neân coâng ty vaãn phaûi tieáp tuïc taêng löông ñeå ngöôøi lao ñoäng coù möùc soáng oån ñònh vaø söï yeân taâm gaén boù.

Thách thức

Moät söï thay ñoåi lôùn veà nhaân söï vaø cô caáu toå chöùc cuûa coâng ty seõ ñoøi hoûi nhieàu coâng söùc quaûn trò cuõng nhö caùc quyeát ñònh döùt khoaùt veà thu nhaän hay cho nghæ vieäc.

Chuû tröông taêng thu – giaûm chi – baûo toaøn voán vaãn laø moät baøi toaùn khoù giaûi trong tình hình phaûi baùn giaù meàm ñeå giöõ vaø thu huùt khaùch haøng.

Caùc döï aùn baát ñoäng saûn cuûa coâng ty vaãn gaëp phaûi raøo caûn cuûa thuû tuïc vaø qui ñònh troøng cheùo neân vieäc tieán haønh khoâng theå nhanh choùng vaø gaëp nhieàu trôû ngaïi.

Công ty ALTA

KẾ HOẠCH NĂM 2012

Taäp trung cuûng coá hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ngaønh nhöïa, ñaàu tö chieàu saâu ñeå töï ñoäng hoùa. Söû duïng caùc cô sôû saûn xuaát veä tinh taïi caùc tænh cho caùc ñôn haøng thuû coâng, nôi maø vaãn coøn tuyeån duïng ñöôïc nguoàn lao ñoäng taïi choã.Naâng cao hieäu quaû söû duïng voán taïi caùc Ñôn vò saûn xuaát baèng caùc bieän phaùp thaét chaët chi phí, trieät ñeå tieát kieäm vaø thöïc hieän khoaùn naêng suaát, chaát löôïng vaø hieäu quaû hoaït ñoäng ñeán töøng ngöôøi lao ñoäng.Saép xeáp thu goïn toái öu caùc maët baèng saûn xuaát ñeå coù dieän tích troáng cho thueâ ngaén haïn taêng hieäu quaû. Kieän toaøn vaø thuùc ñaåy hoaït ñoäng hieäu quaû ñoái vôùi Trung taâm mua saém Outlet Unique vaø Toøa nhaø vaên phoøng cho thueâ.

Ñoái vôùi lónh vöïc saûn xuaát – kinh doanh

Ñoái vôùi lónh vöïc ñaàu tö

.

Coâng ty tieáp tuïc nghieân cöùu vaø hoaøn thieän moät soá döï aùn trong nhöõng naêm tôùi ñaây vôùi nguyeân taéc khoâng ñaàu tö daøn traûi, taäp trung vaøo caùc döï aùn coù tính khaû thi cao, thôøi gian thu hoài voán ngaén khi coù thôøi cô toát :

Döï aùn thaønh laäp Tröôøng ngheà taïi Soá 47/4 AÂu Cô, Phöôøng 9, Quaän Taân Bình : Moâ hình keát hôïp giöõa saûn xuaát kinh doanh vaø ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc kyõ thuaät chuyeân nghieäp. Khu giaûi trí CINEMA 4D caûm giaùc maïnh vaø LASER ZONE taïi Coâng vieân Vaên Hoùa Ñaàm Sen.

Veà söû duïng voánÑieàu chænh cô caáu söû duïng voán theo muïc tieâu caân baèng saûn xuaát vaø kinh doanh-dòch vuï

Ñaûm baûo cô caáu nôï so vôùi voán chuû sôû höõu moät caùch hôïp lyù, söû duïng ñoøn baåy taøi chính moät caùch coù hieäu quaû trong vieäc söû duïng voán.

Kieåm soaùt chaët cheõ vieäc söû duïng, khai thaùc hieäu quaû, baûo toaøn voán coâng ty vaø quaûn lyù coâng nôï thaät toátï.

Giải pháp

1.Taäp trung nguoàn löïc nhaèm giöõ vöõng vaø oån ñònh saûn xuaát kinh doanh.

2. Thay ñoåi nhaän thöùc vaø phöông phaùp quaûn trò theo höôùng hieän ñaïi vaø theo thò tröôøng.3. Chuù troïng coâng taùc

nhaân söï, huaán luyeän vaø ñaøo taïo

Các nhân tố rủi ro :

Ruûi ro veà thò tröôøng lao ñoäng Ruûi ro veà tyû giaù Ruûi ro baát khaû khaùng Ruûi ro veà thò tröôøng chöùng khoaùn

Một số dự báo

Naêm 2012, döï kieán tình hình kinh teá theá giôùi ñaëc bieät laø khuûng hoaûng nôï coâng taïi Chaâu Aâu seõ aûnh höôûng lôùn ñeán söùc mua cuûa ñôn haøng nöôùc ngoaøi, kim ngaïch xuaát khaåu seõ giaûm khoaûng 25%. Doanh thu saûn xuaát xuaát khaåu nhöïa seõ tieáp tuïc giaûm trong 6 thaùng ñaàu naêm. Do thueá moâi tröôøng ñaõ coù hieäu löïc maøø caùc caáp höõu quan laïi quaù chaäm treã vieäc coâng boá tieâu chuaån bao bì thaân thieän vôùi moâi tröôøng nguoàn haøng noäi ñòa seõ suït giaûm veà soá löôïng cho tôùi heát 6 thaùng ñaàu naêm.

Chi phí ñaàu vaøo seõ tieáp tuïc taêng cao ñaëc bieät laø caùc chi phí tieän ích nhö ñieän, nöôùc... neân vieäc toå chöùc quaûn trò vaø heä thoáng kieåm soaùt noäi boä phaûi ñöôïc chuù troïng haøng ñaàu vaø quyeát lieät vaø phaûi ñöôïc thöïc thi nghieâm chænh. Ñoàng thôøi caàn aùp duïng vaø saøng loïc nhöõng kinh nghieäm vaø phöông phaùp quaûn lyù toát ñeå kieän toaøn vaø xaây döïng heä thoáng vaän doanh vöõng maïnh.

Doanh thu ngaønh dòch vuï ñaëc bieät laø giaûi trí seõ tieáp tuïc taêng tröôûng toát do coâng ty tieáp tuïc ñaàu tö chieàu saâu cuõng nhö môû roäng hoaït ñoäng lieân doanh lieân keât vôùi caùc ñoái taùc môùi.

Coâng ty seõ coù theâm nhöõng khoaûn thu töø saép xeáp laïi ñeå cho thueâ caùc maët baèng saûn xuaát vaø kinh doanh.

Trung taâm Unique tieáp tuïc loã nheï trong 6 thaùng ñaàu naêm vaø thöïc söï coù hieäu quaû vaøo 3 thaùng cuoái naêm.

Caùc coâng ty con, coâng ty lieân keát seõ coù nhöõng böôùc taêng tröôûng toát trong naêm 2012.

Vieäc thay ñoåi nhaân söï caáp cao trong cô caáu toå chöùc theo höôùng treû hoùa vaø chuyeân nghieäp hoùa seõ aûnh höôûng tích cöïc ñeán hoaït ñoäng ñieàu haønh cuûa coâng ty vaø taïo ra nhieàu kyø voïng cuõng nhö cô hoäi môùi.

SỐ LIỆU KẾ HOẠCH 2012

CHỈ TIÊU ĐVT TH 2011 KH 2012 SO SÁNH

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CÔNG TY MẸ 5.044.916.691 8.000.000.000 158,58%

LÃI/LỖ TRƯỚC THUẾ CÔNG TY CON VÀ LDLK “ 1.222.419.062 2.000.000.000 163,61%

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT “ 6.267.335.753 10.000.000.000 159,56%

THUẾ TNDN HỢP NHẤT 370.695.042 2.500.000.000

LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT “ 5.896.640.711 7.500.000.000 127,19%

DỰ KIẾN CHIA CỔ TỨC % 12% 12%