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8/21/2019 Cuadro de Caracterizacion Documental - Subgerencia Financiera
1/19
CUADRO DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL
GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO-GESTION DOCUMENTAL Versión: 0
dad Administrativa SUB FINANCIERA
Proceso Procedimiento Actividad Tipo Documental Definición Origen
Acta
Soportes
Acta
Soportes
Informe
Anexo
Informe
Anexo
Informe
Anexos
Código: GFT-FO-!0-00"
Localización deloriginal
Localización delas copias
Serie o Subserie
Gestión De La Sostenibilidad
inanciera
Seguimiento!ontrol " toma de
decisiones
#o$%mento es$rito en e& '%e se re&a$iona &o s%$edido(tratado o a$ordado en en &a re%nión( adi$iona&mente
$ontiene e& registro de asistentes
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionS%*geren$ia Finan$iera
+ $omer$ia&es A!TAS Actas de reunión
Gestión De La Sostenibilidad
inanciera
Seguimiento!ontrol " toma de
decisiones
#o$%mentos o ,resenta$iones %ti&iada en e& desarro&&ode &a re%nion
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionS%*geren$ia Finan$iera
+ $omer$ia&es
Gestión De La Sostenibilidad
inanciera
Seguimiento
!ontrol " toma dedecisiones
#o$%mento es$rito en e& '%e se re&a$iona &o s%$edido(tratado o a$ordado en en &a re%nión( adi$iona&mente
$ontiene e& registro de asistentes
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionS%*geren$ia Finan$iera
+ $omer$ia&es A!TAS Actas de !omit#de Sostenibilidad
Gestión De La Sostenibilidad
inanciera
Seguimiento!ontrol " toma de
decisiones
#o$%mentos o ,resenta$iones %ti&iada en e& desarro&&ode &a re%nion
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionS%*geren$ia Finan$iera
+ $omer$ia&es
Gestión De La Sostenibilidad
inanciera
!ontrol de!omunicaciones
Libro radicadoconsecutivo
.i*ro donde se registra &os do$%mentos $on s%res,e$tivo radi$ado sea e& $aso
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionS%*geren$ia Finan$iera
+ $omer$ia&esI$ST%&'($TOSD( !O$T%OL
Gestión De La Sostenibilidad
inanciera
!ontrol de
!omunicaciones
Libro radicado decorrespondencia
.i*ro donde se registra &os do$%mentos $on s%res,e$tivo radi$ado sea e& $aso
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionS%*geren$ia Finan$iera
+ $omer$ia&es
Gestión De La Sostenibilidad
inanciera
(laboración deinformes
#o$%mento '%e da $%enta de& estado a$t%a& o de &osres%&tados de %n est%dio o investiga$ión so*re %n
as%nto es,e$/i$o1
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionS%*geren$ia Finan$iera
+ $omer$ia&es I$O%'( Informe a (ntesde !ontrol
Gestión De La Sostenibilidad
inanciera
(laboración deinformes
#o$%mentos o ,resenta$iones %ti&iada en e& desarro&&ode &a re%nion
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionS%*geren$ia Finan$iera
+ $omer$ia&es
Gestión De La Sostenibilidad
inanciera
(laboración deinformes
#o$%mento '%e da $%enta de& estado a$t%a& o de &osres%&tados de %n est%dio o investiga$ión so*re %n
as%nto es,e$/i$o1
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionS%*geren$ia Finan$iera
+ $omer$ia&es I$O%'( Informe a Otras(ntidades
Gestión De La Sostenibilidad
inanciera
(laboración deinformes
#o$%mentos o ,resenta$iones %ti&iada en e& desarro&&ode &a re%nion
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionS%*geren$ia Finan$iera
+ $omer$ia&es
Gestión De La Sostenibilidad
inanciera
(laboración deinformes
#o$%mento '%e da $%enta de& estado a$t%a& o de &osres%&tados de %n est%dio o investiga$ión so*re %n
as%nto es,e$/i$o1
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionS%*geren$ia Finan$iera
+ $omer$ia&esInforme deIndicadores
Gestión De La Sostenibilidadinanciera
(laboración deinformes #o$%mentos o ,resenta$iones %ti&iada en e& desarro&&ode &a re%nion #o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestion
S%*geren$ia Finan$iera + $omer$ia&es
8/21/2019 Cuadro de Caracterizacion Documental - Subgerencia Financiera
2/19
CUADRO DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL
GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO-GESTION DOCUMENTAL Versión: 0
ad Administrativa CONTABI.I#A#
Proceso Procedimiento Actividad Tipo Documental Definición Origen Serie o Subserie
Acta
Soportes
Con$i&ia$ión Ban$aria
!O'P%O)A$T(S
Con$i&ia$ión Ban$aria
ormulario
Anexos
ormulario
Anexos
ormulario
Anexos
ormulario
Anexos
Código: GFT-FO-!0-00"
Localización del
original
Localización
de las copias
Gestión #e .a
Sosteni*i&idadFinan$iera
2ro$eso Conta*&e Integra$ión
En E& Sistema #e Inorma$ión3i,ó$rates
Seg%imiento Contro&
+ toma de de$isiones
#o$%mento es$rito en e& '%e se re&a$iona &os%$edido( tratado o a$ordado en en &a
re%nión( adi$iona&mente $ontiene e& registrode asistentes
#o$%mento
Inteno
Ar$)ivo de gestion
$onta*i&idad A!TAS Actas de reunión
Gestión #e .aSosteni*i&idad
Finan$iera
2ro$eso Conta*&e Integra$iónEn E& Sistema #e Inorma$ión3i,ó$rates
Seg%imiento Contro& + toma de de$isiones
#o$%mentos o ,resenta$iones %ti&iada ene& desarro&&o de &a re%nion
#o$%mentoInteno
Ar$)ivo de gestion$onta*i&idad
Gestión #e .aSosteni*i&idad
Finan$iera
Conta*i&ia$ión eIntegra$ión de&
sistema deInorma$ión3i,ó$rates
!omprobantes deDiario
2or todas &as $%entas '%e mane4a $adaentidad $on so,ortes( in$&%+e &os$om,ro*antes de ingreso + egreso1
#o$%mentoInteno
Ar$)ivo de gestion$onta*i&idad
Gestión #e .aSosteni*i&idad
Finan$iera
Conta*i&ia$ión eIntegra$ión de&
sistema deInorma$ión3i,ó$rates
!onciliaciones)ancarias
#o$%mento en e& '%e se registra + $om,ara&os movimientos de distintas $%entas( ,ara a$i&itar e& monitoreo de sa&dos + dieren$ias(si &as )a+
#o$%mento5i6to
Ar$)ivo de gestion$onta*i&idad
Gestión #e .aSosteni*i&idad
Finan$iera
E6,edi$ión #e Certii$ados #eIngresos 7 Reten$ión En .aF%ente 7 Reten$ión #e I$a2ara Contratistas Servi$ios2ersona&es
#e$&ara$ión deim,%estos
Form%&arios en e& $%a&se registra &ade$a&ra$ion de im,%esto de& $aso '%e$orres,onda
#o$%mento5i6to
Ar$)ivo de gestion$onta*i&idad
D(!LA%A!IO$(S T%I)&TA%IAS Declaraciones Tributarias de Ica
Gestión #e .aSosteni*i&idad
Finan$iera
E6,edi$ión #e Certii$ados #eIngresos 7 Reten$ión En .aF%ente 7 Reten$ión #e I$a2ara Contratistas Servi$ios2ersona&es
#e$&ara$ión deim,%estos
Son &os so,ortes a &os $%a&es se )a$ereeren$ia en e& orm%&ario de de$&ara$ion
#o$%mento5i6to
Ar$)ivo de gestion$onta*i&idad
Gestión #e .aSosteni*i&idad
Finan$iera
E6,edi$ión #e Certii$ados #eIngresos 7 Reten$ión En .aF%ente 7 Reten$ión #e I$a2ara Contratistas Servi$ios2ersona&es
#e$&ara$ión deim,%estos
Form%&arios en e& $%a&se registra &ade$a&ra$ion de im,%esto de& $aso '%e$orres,onda
#o$%mento5i6to
Ar$)ivo de gestion$onta*i&idad
D(!LA%A!IO$(S T%I)&TA%IAS Declaraciones Tributarias de
Impuesto predial Gestión #e .aSosteni*i&idad
Finan$iera
E6,edi$ión #e Certii$ados #eIngresos 7 Reten$ión En .aF%ente 7 Reten$ión #e I$a2ara Contratistas Servi$ios2ersona&es
#e$&ara$ión deim,%estos
Son &os so,ortes a &os $%a&es se )a$ereeren$ia en e& orm%&ario de de$&ara$ion
#o$%mento5i6to
Ar$)ivo de gestion$onta*i&idad
Gestión #e .a
Sosteni*i&idadFinan$iera
E6,edi$ión #e Certii$ados #eIngresos 7 Reten$ión En .a
F%ente 7 Reten$ión #e I$a2ara Contratistas Servi$ios2ersona&es
#e$&ara$ión deim,%estos
Form%&arios en e& $%a&se registra &a
de$a&ra$ion de im,%esto de& $aso '%e$orres,onda
#o$%mento5i6to Ar$)ivo de gestion$onta*i&idad
D(!LA%A!IO$(S T%I)&TA%IAS
Declaraciones Tributarias deIngresos " Patrimonio
Gestión #e .aSosteni*i&idad
Finan$iera
E6,edi$ión #e Certii$ados #eIngresos 7 Reten$ión En .aF%ente 7 Reten$ión #e I$a2ara Contratistas Servi$ios2ersona&es
#e$&ara$ión deim,%estos
Son &os so,ortes a &os $%a&es se )a$ereeren$ia en e& orm%&ario de de$&ara$ion
#o$%mento5i6to
Ar$)ivo de gestion$onta*i&idad
Gestión #e .aSosteni*i&idad
Finan$iera
E6,edi$ión #e Certii$ados #eIngresos 7 Reten$ión En .aF%ente 7 Reten$ión #e I$a2ara Contratistas Servi$ios2ersona&es
#e$&ara$ión deim,%estos
Form%&arios en e& $%a&se registra &ade$a&ra$ion de im,%esto de& $aso '%e$orres,onda
#o$%mento5i6to
Ar$)ivo de gestion$onta*i&idad
D(!LA%A!IO$(S T%I)&TA%IAS Declaraciones Tributarias de
%etención en la uenteGestión #e .aSosteni*i&idad
Finan$iera
E6,edi$ión #e Certii$ados #eIngresos 7 Reten$ión En .aF%ente 7 Reten$ión #e I$a2ara Contratistas Servi$ios2ersona&es
#e$&ara$ión deim,%estos
Son &os so,ortes a &os $%a&es se )a$ereeren$ia en e& orm%&ario de de$&ara$ion
#o$%mento5i6to
Ar$)ivo de gestion$onta*i&idad
8/21/2019 Cuadro de Caracterizacion Documental - Subgerencia Financiera
3/19
ormulario
Anexos
(STADOS
I$ST%&'($TOS D( !O$T%OL
Informe
Anexos
Libros de )ancos
Libros de )alances
Libros Diario
Libros 'a"or
Gestión #e .aSosteni*i&idad
Finan$iera
E6,edi$ión #e Certii$ados #eIngresos 7 Reten$ión En .aF%ente 7 Reten$ión #e I$a2ara Contratistas Servi$ios2ersona&es
#e$&ara$ión deim,%estos
Form%&arios en e& $%a&se registra &ade$a&ra$ion de im,%esto de& $aso '%e$orres,onda
#o$%mento5i6to
Ar$)ivo de gestion$onta*i&idad
D(!LA%A!IO$(S T%I)&TA%IAS
Declaraciones Tributarias de Iva
Gestión #e .aSosteni*i&idad
Finan$iera
E6,edi$ión #e Certii$ados #eIngresos 7 Reten$ión En .aF%ente 7 Reten$ión #e I$a2ara Contratistas Servi$ios2ersona&es
#e$&ara$ión deim,%estos
Son &os so,ortes a &os $%a&es se )a$ereeren$ia en e& orm%&ario de de$&ara$ion
#o$%mento5i6to
Ar$)ivo de gestion$onta*i&idad
Gestión #e .aSosteni*i&idad
Finan$iera
2ro$eso Conta*&e Integra$iónEn E& Sistema #e Inorma$ión3i,ó$rates
Conta*i&ia$ión eIntegra$ión de&
sistema deInorma$ión3i,ó$rates
(stados !ontables eInformes
!omplementarios
#o$%mentos de $ar8$ter $%antitativo o$%a&itativo '%e reve&an &a sit%a$ión(a$tividad + &%4os de& ente o entes ,9*&i$os a%na e$)a o ,eriodo1 Son ,rod%$to de& ,ro$eso $onta*&e % en $%m,&imiento de ines inan$ieros( e$onómi$os + so$ia&es1
#o$%mento5i6to
Ar$)ivo de gestion$onta*i&idad
Gestión #e .aSosteni*i&idad
Finan$iera
2ro$eso Conta*&e Integra$iónEn E& Sistema #e Inorma$ión3i,ó$rates
Contro& deCom%ni$a$iones
Libro radicadoconsecutivo
.i*ro donde se registra &os do$%mentos $ons% res,e$tivo radi$ado sea e& $aso
#o$%mento5i6to
Ar$)ivo de gestion$onta*i&idad
Gestión #e .aSosteni*i&idad
Finan$iera
2ro$eso Conta*&e Integra$iónEn E& Sistema #e Inorma$ión3i,ó$rates
Contro& deCom%ni$a$iones
Libro radicado de
correspondencia
.i*ro donde se registra &os do$%mentos $ons% res,e$tivo radi$ado sea e& $aso
#o$%mento5i6to
Ar$)ivo de gestion$onta*i&idad
Gestión #e .aSosteni*i&idad
Finan$iera
2ro$eso Conta*&e Integra$iónEn E& Sistema #e Inorma$ión3i,ó$rates
Contro& deCom%ni$a$iones
Libro radicado de
correspondencia
.i*ro donde se registra &os do$%mentos $ons% res,e$tivo radi$ado sea e& $aso
#o$%mento5i6to
Ar$)ivo de gestion$onta*i&idad
Gestión #e .aSosteni*i&idad
Finan$iera
2ro$eso Conta*&e Integra$iónEn E& Sistema #e Inorma$ión3i,ó$rates
Contro& deCom%ni$a$iones
Libro radicado de
correspondencia
.i*ro donde se registra &os do$%mentos $ons% res,e$tivo radi$ado sea e& $aso
#o$%mento5i6to
Ar$)ivo de gestion$onta*i&idad
Gestión #e .a
Sosteni*i&idadFinan$iera
2ro$eso Conta*&e Integra$ión
En E& Sistema #e Inorma$ión3i,ó$rates
E&a*ora$ión deinormes
#o$%mento '%e da $%enta de& estado a$t%a&
o de &os res%&tados de %n est%dio oinvestiga$ión so*re %n as%nto es,e$/i$o1
#o$%mento5i6to
Ar$)ivo de gestion$onta*i&idad
I$O%'( Informe de GestiónGestión #e .a
Sosteni*i&idadFinan$iera
2ro$eso Conta*&e Integra$iónEn E& Sistema #e Inorma$ión3i,ó$rates
E&a*ora$ión deinormes
#o$%mentos o ,resenta$iones %ti&iada ene& desarro&&o de &a re%nion
#o$%mento5i6to
Ar$)ivo de gestion$onta*i&idad
Gestión #e .aSosteni*i&idad
Finan$iera
2ro$eso Conta*&e Integra$iónEn E& Sistema #e Inorma$ión3i,ó$rates
Conta*i&ia$ión eIntegra$ión de&
sistema deInorma$ión3i,ó$rates
2resenta &os movimientos d*ito + $rdito de&as $%entas( e& registro $rono&ógi$o + ,re$isode &as o,era$iones diarias ee$t%adas( $on*ase en &os $om,ro*antes de $onta*i&idad
#o$%mentoInteno
Ar$)ivo de gestion$onta*i&idad
LI)%OS OI!IAL(S Libros de )ancos
Gestión #e .aSosteni*i&idad
Finan$iera
2ro$eso Conta*&e Integra$iónEn E& Sistema #e Inorma$ión3i,ó$rates
Conta*i&ia$ión eIntegra$ión de&
sistema deInorma$ión3i,ó$rates
Contiene &os sa&dos de &as $%entas de& mesanterior( &as s%mas de &os movimientosd*ito + $rdito de $ada %na de &as $%entasde& res,e$tivo mes( + e& sa&do ina& de& mismomes
#o$%mentoInteno
Ar$)ivo de gestion$onta*i&idad
LI)%OS OI!IAL(S Libros de )alances
Gestión #e .aSosteni*i&idad
Finan$iera
2ro$eso Conta*&e Integra$iónEn E& Sistema #e Inorma$ión3i,ó$rates
Conta*i&ia$ión eIntegra$ión de&
sistema deInorma$ión
3i,ó$rates
2resenta &os movimientos d*ito + $rdito de&as $%entas( e& registro $rono&ógi$o + ,re$isode &as o,era$iones diarias ee$t%adas( $on*ase en &os $om,ro*antes de $onta*i&idad
#o$%mentoInteno
Ar$)ivo de gestion$onta*i&idad
LI)%OS OI!IAL(S
Libros Diario
Gestión #e .aSosteni*i&idad
Finan$iera
2ro$eso Conta*&e Integra$iónEn E& Sistema #e Inorma$ión3i,ó$rates
Conta*i&ia$ión eIntegra$ión de&
sistema deInorma$ión3i,ó$rates
Contiene &os sa&dos de &as $%entas de& mesanterior( &as s%mas de &os movimientosd*ito + $rdito de $ada %na de &as $%entasde& res,e$tivo mes( + e& sa&do ina& de& mismomes1
#o$%mentoInteno
Ar$)ivo de gestion$onta*i&idad
LI)%OS OI!IAL(S
Libros 'a"or
8/21/2019 Cuadro de Caracterizacion Documental - Subgerencia Financiera
4/19
CUADRO DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL
GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO-GESTION DOCUMENTAL Versión: 0
dad A dministrativa 2RESU2UESTO
Proceso Procedimiento Actividad Tipo Documental Definición Origen
Acta
Soportes
Código: GFT-FO-!0-00"
Localización
del original Localización de
las copias Serie o
Su
bserie
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
Seg%imientoContro& + tomadede$isiones
#o$%mento es$rito ene& '%e sere&a$iona&o s%$edido( tratado oa$ordado enen &are%nión(adi$iona&mente $ontiene e®istrodeasistentes
#o$%mentoInterno
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
A!TAS Actas de reunión
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
Seg%imientoContro& + tomadede$isiones
#o$%mentoso ,resenta$iones%ti&iada ene&desarro&&ode&are%nion
#o$%mentoInterno
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
Lineamiento de pol*tica presupuestalemitida porlaAlcald+a 'a"or de)ogot,
Es %ndo$%mento ,or medio de&$%a& se dan&as dire$tri$es % orienta$iones
,ara&a ,ro+e$$iónde &os ingresos + gastos de&a s%ig%iente vigen$ia is$a&( '%e )ar8n ,arte de&a ,rograma$ión,res%,%esta& de &asentidadesdistrita&es( &as$%a&es sondeo*&igatorio $%m,&imiento1
#o$%mentoE6terno
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
!ircular de programaci.n presupuestal" cronograma presupuestal
Es%n do$%mento,or medio de&$%a& se esta*&e$en &as $ondi$iones
genera&es ,ara&ae &a*ora$ión&de &a ,rograma$ión,res%,%esta& en &asentidadesdistrita&es1 Estein$&%+e &oss%,%estos ma$roe$onómi$os '%e sede*en teneren $%enta ,ara&a
,ro+e$$ión
#o$%mentoE6terno
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +
e4$%$ión ,res%,%esta&1
'emorando informando alas /reas el cronograma
parala pro"ecciónde losingresos " gastos para la
siguiente vigencia
Es %na $om%ini$a$ión ,or mediode&a$%a&se rea&ia &adi%siónde&os&ineamientos,res%,%esta&esemitidos ,or&a Sa$retar/ade3a$ienda( a$ada de,enden$ia(
,ara&a ,ro+e$$iónde &os ingresos + gastos desig%iente vigen$iais$a&1
#o$%mentoInterno
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
!ircular informando a las/reas elcronograma paralapro"ección de losingresos " gastos para la
siguiente vigencia
Es %na $om%ini$a$ión ,or mediode&a$%a&se inormaa &asde,enden$ias &os &ineamientos +dire$tri$es ,res%,%esta&esemitidos
,or &a Sa$retar/ade 3a$ienda ,ara&a ,ro+e$$iónde &os ingresos + gastos desig%iente vigen$iais$a&(
#o$%mentoInterno
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
%elación de gastosesenciales
Es %ndo$%mento ,or medio de&$%a& se ,ro+e$ta&a $%ant/ade gastos de
%n$ionamiento'%e &a entidad re'%iere ,ara e& norma&desarro&&odes% a$tividad< deta&&=ndo&os$onorme a &a$&asii$a$ión
,reviamente esta*&e$ida1
#o$%mentoInterno
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os +
3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0Informe de 1ustificaciónde las partidas
presupuestales de ingresos "2o gasto
Es %ndo$%mento '%e deine de ormadeta&&ada &as%stenta$ión&ega&( e$onómi$a( inanieraet$( de&a
,ro+e$$iónde gastos +>oingresos$ontenidaen &a,rograma$ión
,res%,%esta&1
#o$%mentoInterno
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Ar$)ivo de gestionGeren$ia
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0!uadro Preliminardel antepro"ecto de ingresos
"2o gastos
Es %ndo$%mento ,re&iminar de&a ,ro+e$$iónde &os gastos +>oingresosde&a entidad ,ara&a sig%ientevigen$iais$a&1
#o$%mentoInterno
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
Inversiónpor pro"ectoP%(DISO%A!L(
Es %nadministradorde*ase dedatosen e& $%a&seen$%entrae& $onso&idadode &a,ro+e$$ión deingresos + degastos + &ae4e$%$ión +seg%imientode&mismoen&asentidadesdistrita&es1
#o$%mentoInterno
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
8/21/2019 Cuadro de Caracterizacion Documental - Subgerencia Financiera
5/19
0Planfinanciero plurianual
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
Programación de ingresos propios 3establecimientoP4blicos5 empresas
comercialeso industriales6
Es %ndo$%mento ene& $%a&se ,ro+e$ta&a tota&idad de&as ,er$e,$iones de&os ingresos de &asentidades1 .os ingresos,ro,ios est8n$onormado,or &a,ro+e$$iónde &osingresos $orrientes
#o$%mentoInterno
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(
Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0Informe de 1ustificaciónde los ingresos
pro"ectados
es e&do$%mento mediantee& $%a&see6,&i$an &as varia*&estenidas en$%enta,ara rea&iar&a ,ro+e$$ióndeingresos de &avigen$ia
,res%,%esta&sig%iente1
#o$%mentoInterno
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Ar$)ivo de gestionGeren$ia
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0Oficio remisorio de la programación " 1ustificacióndeingresos
Es %na $om%ni$a$ión,or medio de&a$%a& se env/a&a,rograma$ión deingresos + &a4%stii$a$ión de &osmismos1
#o$%mentoInterno
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0Plan financiero 3formato789:8;6
Es %ninstr%mentode ,&anii$a$ión + gestión inan$ierade mediano,&ao( ,ro+e$tado a$%atroa?os1 2ara s%e&a*ora$iónse tomar8nen$onsidera$ión&as ,ro+e$$iones deingresos( gastos( s%,er8vit odi$it + s% inan$iamiento1
#o$%mentoInterno
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
Es %ninstr%mentode ,&anii$a$ión + gestión inan$ierade mediano,&ao( ,ro+e$tado adie a?os1 2aras%e&a*ora$iónse tomar8nen$onsidera$ión&as ,ro+e$$iones deingresos( gastos( s%,er8vit odi$it + s% inan$iamient1
#o$%mentoInterno
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Ar$)ivo de gestionGeren$ia
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0Informe de 1ustificaciónde los par/metros5 lasvariables osupuestosutilizados "cambios en lastendencias de la
pro"ección:
Es %ndo$%mento ene& $%a&sedes$ri*en&as varia*&esma$roe$onómi$as + &os s%,%estos%ti&iados en &a e&a*ora$ión de&,&an
inan$iero
#o$%mentoInterno
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Ar$)ivo de gestionGeren$ia
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0Acta de reunión de presentación" aprobacióndel planfinanciero
Es %ndo$%mento ene& $%a&se ,&asma&o s%$edido en&a re%niónde%n $%er,o$o&egiado ( &o '%e sedis$%tió+ &as de$isiones '%esetomaron1
#o$%mentoInterno
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de
2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0Oficio remisorio del plan financiero o el plan financiero plurianual
Com%ni$a$ión,or medio de &a $%a& se env/ae& 2&aninan$iero o 2&an
inan$iero ,&%rian%a&
#o$%mentoInterno
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0'arco fiscalde mediano plazo
Es %ndo$%mento de ti,o estratgi$o +,res%,%esta&1 S% ina&idad es(determinare& montotota&de &osre$%rsos @dinero + &aasigna$ióndeestosentre &os dierentes se$tores de& #istrito de a$%erdo a&as ,rioridadesde&a administra$ión(
#o$%mentoInterno
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
8/21/2019 Cuadro de Caracterizacion Documental - Subgerencia Financiera
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0Pro"ecto de presupuesto
A$T(P%O-(!TOD( P%(S&P&(STO
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0Documento derecomendaciones al !O$IS
Es %ndo$%mento e&a*orado ,or &aSe$retara#istrita& de 3a$ienda(ene& $%a&se )a$en re$omenda$iones a& Conis #istrita&so*re as,e$tos'%etienen '%e ver $one&est%dio +a,ro*a$in de&,res%,%esto1
#o$%mentoInterno
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(
Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0Acta aprobado el planinanciero
Es %ndo$%mento dondese eva&9a+ a,r%e*ae& 2&an Finan$iera
#o$%mentoInterno
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Ar$)ivo de gestionGeren$ia
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0!omunicación remisoriadel formulariode planta de
personalcon costos:
Com%ni$a$ión,or medio de &a $%a& se env/ae&orm%&ario '%e$ontiene&are&a$iónso*re&a ,&anta de
,ersona&$on $ostos
#o$%mentoInterno
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0Oficio notificando laaprobación orecomendaciones
sobre elPresupuesto
Es %na $om%i$a$in oi$ia&en &a$%a& e& CONFIS( das%a,ro*a$in a&
,res%,%esto #istrita&1
#o$%mentoInterno
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .a
Sosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad
'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0Oficio asignando lacuota globalde gastos
Es %na $om%ni$a$ión,or medio de
&a$%a& se inorma&os montos ,res%,%esta&es a,ro*ados ,ara$ada%node&os se$tores1
#o$%mento5i6to Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0Programa anualmensualizado de ca1a3PA!6
Es %ninstr%mento deadministra$ión inan$ieramediante e&$%a& se verii$a+a,r%e*ae& monto m86imomens%a&de ondos dis,oni*&es,ara&as entidades
inan$iadas $on &os re$%rsos de& #istrito1
#o$%mento5i6to
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0Oficio remisorio de la programación mensual de pagosa Tesorer*a Distrital
Es %na $omini$a$ión,or medio de &a$%a&se remite&a ,rograma$iónmens%a&de ,agos
#o$%mento5i6to
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$ienda
oa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0Antepro"ectodePresupuesto
Estima$ión ,re&iminar de&osingresos + gastos a ee$t%ar,ara e& desarro&&ode &os ,rogramas
s%stantivos + de a,o+ode &asde,enden$ias + entidades de&Se$tor29*&i$o 2res%,%estario< ,aras%e&a*ora$iónse de*eno*s ervar &asnormas( &ineamientos + ,o&/$as
#o$%mento5i6to
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0Oficio remisoria del Antepro"ecto dePresupuesto:
Es %na $omini$a$ión,or medio de &a$%a&se remitee& ante,ro+e$tode
,res%,%esto
#o$%mento5i6to
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
Son&os ingresos + gastose aee$t%ar ,arae& desarro&&o de &os ,rogramass%stantivos + de a,o+ode&as de,enden$ias+ entidadesde&Se$tor 29*&i$o2res%,%estario< ,aras% e&a*ora$ión se de*en o*servar &as normas( &ineamientos + ,o&/ti$asdegasto(
#o$%mento5i6to
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Ar$)ivo de gestionGeren$ia
8/21/2019 Cuadro de Caracterizacion Documental - Subgerencia Financiera
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Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0Acuerdo de expedición del presupuesto
Es %na$to administrativo e6,edido ,or e&Con$e4o deBogot8( en e& $%a& se a,r%e*ae&2 res%,%esto #istrita&
,ara&a sig%iente vigen$ia+ re&e4a&as $iras ,or grandes agregados1
#o$%mento5i6to
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Ar$)ivo de gestionGeren$ia
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(
Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0Decreto de li
8/21/2019 Cuadro de Caracterizacion Documental - Subgerencia Financiera
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Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0Oficio remisorio del pro"ecto de presupuesto al !O$IS" a Secretar*a
Distritalde >acienda
Es %na $omini$a$ión,or medio de &a$%a&se remitee& ante,ro+e$tode
,res%,%esto a& CONFIS +a&aSe$retar/ade 3a$ienda1
#o$%mento5i6to
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(
Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0%esoluciónde aprobacióndel presupuesto
Es e&A$to Administrativo emitido ,or &aRe,resentante.ega& de %naEntidad #es$entra&iadaen &a$%a& a,r%e*ae& 2res%,%esto(
,reviamente a,ro*ado ,ore&
Con$e4o,arasere4e$%tado,or &aEntidad1
#o$%mento5i6to
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Ar$)ivo de gestionGeren$ia
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Com,romisos2res%,%esta&es
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0%esoluciónde li
8/21/2019 Cuadro de Caracterizacion Documental - Subgerencia Financiera
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registroPresupuestal
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
EDECUCION2RESU2UESTA.
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0Solicitud de certificado decompromiso presupuestal
Es e&do$%mento ,or mediode& $%a&se registran&os$om,romiso&ega&mente$onstit%idos( ,ero$%+o o*4etono %e$%m,&idodentro de&a?o is$a&'%e termina +ser8
,agado $on $argoa&a reserva '%e se$onstit%+ea mastardar e&0de enero de &avigen$iasig%iente
#o$%mento5i6to
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
EDECUCION2RESU2UESTA.
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(
Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0Solicitud de anulación deregistro presupuestal
Es e&do$%mento ,or mediode& $%a&se so&i$ita&aan%&a$inde %n registro
,res%,%esta&'%e )asido ,reviamente so&i$itado,or %na
de,enden$iao $entrode$osto1
#o$%mento5i6to
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
EDECUCION2RESU2UESTA.
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0!ircular de cierre presupuestal
Es e&do$%mento en &e$%a&se dan&adire$tri$es a&as Entidaddes '%e$onormane& ,res%,%esto #istrita&
,arae4e$%tar e&$ierre ,res%,%esta& de&a an%a&idad1
#o$%mento5i6to
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
EDECUCION2RESU2UESTA.
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0%egistroen elaplicativoP%(DIS:
Es e& nom*re de&a,&i$ativode&aSe$retarade 3a$ienda#istrita& ene& $%a&se mane4a e&2res%,%esto
+todas &as entidades '%e$onormane& ,res%,%esto#istrita& de&se$tor Centra&+ Em,resas ind%stria&es+ Comer$ia&es deistrito tienena$$eso a&
#o$%mento5i6to
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
EDECUCION2RESU2UESTA.
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad
'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0Informe de e1ecución presupuestalde ingresos " gastos
Es e&inorme '%e &asEntidadesde*en ,resentar $on%na
,eriodi$idad mens%a&so*re e& mane4ode& ,res%,%estode ingresos
+gastos1
#o$%mento5i6to Ar$)ivode gestion2res%,%esto Ar$)ivo de gestionGeren$ia
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
EDECUCION2RESU2UESTA.
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0%elación de saldos de losregistros
presupuestales:0ormato77: f7?
Es e&re,orte ordenado de todos &osregistro
,res%,%esta&es '%e ae$taron %naa,ro,ia$ióne6istente enormadeinitiva1 Estoim,&i$a'%e&osre$%rsos inan$iados medianteesosregistrosno
,odr8n serdestinados aning9n otro in1
#o$%mento5i6to
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
EDECUCION2RESU2UESTA.
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0Acta de anulaciónde saldos nocomprometidos:
Es e&do$%mento @A$ta irmada ,or e& res,onsa*&e de ,res%,%esto +e&re,resentante &ega&mediante &a$%a&se an%&an&os sa&dos de &os re$%rsosde& ,res%,%esto'%e noest8n$om,rometidos$on e&in de tener %nso,orte ,arades$argar &as ,artidas1
#o$%mento5i6to
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Ar$)ivo de gestionGeren$ia
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
EDECUCION2RESU2UESTA.
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de
2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0%elación de cuentas por pagar:
Es e&&istado dea'%e&&as o*&iga$iones$onstit%idas ,araam,arar &os$om,romisos '%e se)a+an derivadode&aentregade&os *ienes(o*ras +servi$ios+ des% re$i*ido asatisa$$inantes de&" dedi$iem*rede $adaa?o( + deanti$i,os +,agos ,oranti$i,ados
#o$%mento5i6to
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
8/21/2019 Cuadro de Caracterizacion Documental - Subgerencia Financiera
10/19
0Informe de logros
!I(%%(P%(S&P&(STAL
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
EDECUCION2RESU2UESTA.
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0Informe delestado de latesorer*a:
Es e&do$%mento '%e$ontiene &as%made &os va&ores en $a4a( *an$os einversiones tem,ora&es a "dedi$iem*re1 #e esteestado )ar8n
,arte&os sa&dos re,ortados ,ore& tesorero$omo ,ro,iedad deter$eros
+&os ondos es,e$ia&es1
#o$%mento5i6to
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
EDECUCION2RESU2UESTA.
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(
Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0ormulario de super/vit fiscalo excedente financiero:ormato $o 779
f:8@
Es e&do$%mento '%e$ontiene &adieren$iaentre &adis,oni*i&idadnetadeTesorera+ e&monto de &aso*&iga$iones + $om,romisos
,res%,%esta&es &ega&mentead'%iridios+ ,endientes de,ago a
"de di$iem*re1 En&aadministra$in$entra&se denominas%,era
#o$%mento5i6to
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
EDECUCION2RESU2UESTA.
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0Informe dedisponibilidades5compromisos" autorizaciones de giro:
Es e&do$%mento e&a*orado,or &aSe$retarade 3a$ienda#istrita& '%em%estra&a sit%a$inis$a& de& se$tor $entra& + &osesta*&e$imientos 9*&i$os
#o$%mento5i6to
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
EDECUCION2RESU2UESTA.
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0Propuesta de distribuciónde los excedentes
financieros
Es e&do$%mento ,re,arado,or &a#ire$$in#istrita& de ,res%,%esto+ &aSe$retara #istrita& de 2&anea$inen e&$%a&,ro,onen a&Conis &adistri*%$inde &ose6$edentes
inan$ierosde &os esta*&e$imientos ,9*&i$os( &oaondos de #esarro&&o.o$a&1
#o$%mento5i6to
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
EDECUCION2RESU2UESTA.
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad
'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0Oficio remisorio de losinformes a la Secretar*a de>acienda
Es &a$om%ni$a$in oi$ia&remisoriade&os inormes deCierre
,res%,%esta& #o$%mento5i6to Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
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#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0Informe de e1ecución presupuestalactiva " pasivade ingresos " gastos
Es e&$%adro'%e registra&os datosn%mri$os de&as $iras de &ae4e$%$ina$tiva+ ,asiva de &aEntidad1
#o$%mento5i6to
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Ar$)ivo de gestionGeren$ia
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
EDECUCION2RESU2UESTA.
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0Informe de lae1ecución por pro"ectos del SistemaGeneralde Participación "
plusval*a
Es e& inorme'%e m%estra&ae4e$%$in,or ,ro+e$tos e4e$%tados$onre$%rsos de&Sistema Genera&de2arti$i,a$iones($on deta&&e de &os
,agosrea&iados + &os res%&tadosa&$anados dea$%erdo $on &asmetasesta*&e$idas1
#o$%mento5i6to
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Ar$)ivo de gestionGeren$ia
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
EDECUCION2RESU2UESTA.
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de
2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
Es e&inorme '%e de*en,resentar&as entidades so*re &os&ogros massignii$ativosa&$anados $on&ae4e$%$inde&,res%,%estode&avigen$ia1
#o$%mento5i6to
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
EDECUCION2RESU2UESTA.
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0%elación de cuentas por pagar
Es e&&istado' %e registra &aso*&iga$iones $onstit%idas ,araam,arar&os $om,romisos '%e se)a+an derivadode&aentregade&os*ienes( o*ras + servi$ios + de s%re$i*o asatisa$$in antesde& " dedi$iem*rede$adaa?o< + deanti$i,os +,agos ,oranti$i,o
#o$%mento5i6to
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
8/21/2019 Cuadro de Caracterizacion Documental - Subgerencia Financiera
11/19
Libro radicado consecutivo
I$O%'(
Informe de (1ecuci
0Informe
0Anexos
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
EDECUCION2RESU2UESTA.
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0%elación de cuentas por cobrar
Es e&&istado '%e registra &as $%entas ,or $o*rar$ertii$adas ,or&as ,ersonas nat%ra&es o4%rdi$as ,9*&i$as o ,rivadas( $%+os re$%rsosno )aningresado a&a tesorera a& $ierrede &avigen$iais$a&,erode&as $%a&es se tiene&a $ertea'%e sere$a%da
#o$%mento5i6to
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
EDECUCION2RESU2UESTA.
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(
Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0Informe de a1uste presupuestal
Es e&do$%mento '%e$ontiene &osa4%stes de ti,o,res%,%esta& '%esede*en rea&iar$one& inde *%s$ar &aarmonia$in entre &oni$ia&mente ,res%,%estado + &o
rea&mente e4e$%tado
#o$%mento5i6to
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
EDECUCION2RESU2UESTA.
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0Oficio enviando lainformación delcierre
presupuestal
Es &a$om%ni$a$in oi$ia&dirigida a&a#ire$$in#istrita&de 2res%,%esto de &aSe$retarade 3a$ienda(
+a &aSe$retara #istrita&de2&anea$in( $on &a$%a&se envan &osdo$%mentos generados ene&ro$edimiento de $ierre ,res%,%esta&1
#o$%mento5i6to
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
EDECUCION2RESU2UESTA.
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
.i*ro donde se registra &osdo$%mentos $ons% res,e$tivo
radi$ado sea e&$aso
#o$%mento5i6to
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Libro radicadoconsecutivo
Gestión #e .a
Sosteni*i&idadFinan$iera
EDECUCION2RESU2UESTA.
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad
'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
Libro radicado decorrespondencia
.i*ro donde se registra &os
do$%mentos $ons% res,e$tivoradi$ado sea e&$aso
#o$%mento5i6to Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Libro radicado
decorrespondencia
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
EDECUCION2RESU2UESTA.
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0Informe de e1ecuciónactiva 3ingresos6Informede e1ecuciónpasiva3gastos6
Es e&inorme '%e registra&os datosre&a$ionados $on&a e4e$%$in
,res%,%esta&a$tiva,asiva +vigen$ias
%t%ras1
#o$%mento5i6to
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Ar$)ivo de gestionGeren$ia
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
EDECUCION2RESU2UESTA.
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
0!omunicación oficialremisoriadel informe de(1ecucióna Secretar*a de>aciendasecretar*a de
planeación:"e ntes decontrol
Es &a$om%ni$a$in oi$ia&emitida ,or e&ordenador de&gasto + e& res,onsa*v&ede& ,res%,%esto( $on &a$%a&se enva e& inorme mens%a& de&ae4e$%$in ,res%,%esta& de&a Entidad1
#o$%mento5i6to
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
EDECUCION2RESU2UESTA.
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de
2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
#o$%mento'%e da$%enta de&estadoa$t%a& ode&os res%&tados de %nest%dio o investiga$iónso*re %n
as%ntoes,e$/i$o1
#o$%mento5i6to
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
Informe deGestión
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
EDECUCION2RESU2UESTA.
#o$%mento e&a*orado,or e&8rea de2&anea$iónde &aentidad 2araserenviado a&a Se$retar/ade 3a$iendaoa& CONFIS seg9n e&ti,o de entidad'%e $orres,onda1.as entidades de&Se$tor Centra&(Esta*&e$imientos,9*&i$os + 3os,ita&es;;;;registran&os datosso*re &os,ro+e$tos deinversión +e4$%$ión ,res%,%esta&1
#o$%mentos o ,resenta$iones%ti&iadaen e& desarro&&ode &a
re%nion
#o$%mento5i6to
Ar$)ivode gestion2res%,%esto
8/21/2019 Cuadro de Caracterizacion Documental - Subgerencia Financiera
12/19
CUADRO DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL
GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO-GESTION DOCUMENTAL Versión: 0
ad Administrativa TESORERIA
Proceso Procedimiento Actividad Definición Origen Serie o Subserie
0Acta
0Soportes
0!omprobante
0Anexos
0!omprobante
0Anexos
Informe
0Anexos
Libros de )ancos
Código: GFT-FO-!0-00"
TipoDocumental
Localización deloriginal
Localización de lascopias
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
2ago Nomina 2&anta7 2resta$ión #eServi$ios
Seg%imiento Contro& +toma de de$isiones
#o$%mento es$rito en e& '%e se re&a$iona &o s%$edido(tratado o a$ordado en en &a re%nión( adi$iona&mente$ontiene e& registro de asistentes
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionTesoreria
A!TAS
Actas de reuniónGestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
2ago Nomina 2&anta7 2resta$ión #eServi$ios
Seg%imiento Contro& +toma de de$isiones
#o$%mentos o ,resenta$iones %ti&iada en e& desarro&&ode &a re%nion
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionTesoreria
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Genera$ión #eBo&etines #e5ovimiento #eFondos #iarios
Gestión de ,ago +re,ortes diarios demovimientos detesorer/a
)olet*n Diario deTesorer*a
5ovimiento diario de ingresos( egresos + transa$$ionesrea&iadas ,or &a tesorer/a $on s%s res,e$tivos so,ortes
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionTesoreria
)OL(TI$(S )olet*n Diario de Tesorer*a
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Genera$ión #eBo&etines #e5ovimiento #eFondos #iarios
Gestión de ,ago +re,ortes diarios demovimientos detesorer/a
!onsolidados deIngresos
#o$%mento '%e se %sa ,ara &os *a&an$es( i normes$onta*&es + $%enta de res%&tados de %na so$iedad ,araeste $aso &os inegresos de tesoreria
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionTesoreria
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Genera$ión #eBo&etines #e5ovimiento #eFondos #iarios
Gestión de ,ago +re,ortes diarios demovimientos detesorer/a
!onsolidados de(gresos
#o$%mento '%e se %sa ,ara &os *a&an$es( i normes$onta*&es + $%enta de res%&tados de %na so$iedad ,araeste $aso &os egresos de tesoreria
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionTesoreria
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Genera$ión #eBo&etines #e5ovimiento #eFondos #iarios
Gestión de ,ago +re,ortes diarios demovimientos detesorer/a
0'ovimientosdiarios
#o$%mento '%e se %sa ,ara &os *a&an$es( i normes$onta*&es + $%enta de res%&tados de %na so$iedad ,araeste $aso &os ingresos + egresos de tesoreria
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionTesoreria
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Genera$ión #eBo&etines #e5ovimiento #eFondos #iarios
Gestión de ,ago +re,ortes diarios demovimientos detesorer/a 2or todas &as $%entas '%e mane4a $ada entidad $on
so,ortes( in$&%+e &os $om,ro*antes de ingreso + egreso1
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionTesoreria
!O'P%O)A$T(S !omprobantes de (greso
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Genera$ión #eBo&etines #e5ovimiento #eFondos #iarios
Gestión de ,ago +re,ortes diarios demovimientos detesorer/a
#o$%mentoE6terno
Ar$)ivo de gestionTesoreria
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Genera$ión #eBo&etines #e5ovimiento #eFondos #iarios
Gestión de ,ago +re,ortes diarios demovimientos detesorer/a 2or todas &as $%entas '%e mane4a $ada entidad $on
so,ortes( in$&%+e &os $om,ro*antes de ingreso + egreso1
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionTesoreria
!O'P%O)A$T(S !omprobantes de ingreso
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Genera$ión #eBo&etines #e5ovimiento #eFondos #iarios
Gestión de ,ago +re,ortes diarios demovimientos detesorer/a
#o$%mentoE6terno
Ar$)ivo de gestionTesoreria
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Genera$ión #eBo&etines #e5ovimiento #eFondos #iarios
Gestión de ,ago +re,ortes diarios demovimientos detesorer/a
Libro radicado
consecutivo
.i*ro donde se registra &os do$%mentos $on s% res,e$tivoradi$ado sea e& $aso
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionTesoreria
I$ST%&'($TOS D(!O$T%OL
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Genera$ión #eBo&etines #e5ovimiento #eFondos #iarios
Gestión de ,ago +re,ortes diarios demovimientos detesorer/a
Libro radicado decorrespondencia
.i*ro donde se registra &os do$%mentos $on s% res,e$tivoradi$ado sea e& $aso
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionTesoreria
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Genera$ión #eBo&etines #e5ovimiento #eFondos #iarios
Gestión de ,ago +re,ortes diarios demovimientos detesorer/a
%egistro (ntregade Turno
#o$%mento en e& $%a& se registran &a novedadestrans$%rridas en e& t%rno
Ar$)ivo de gestionTesoreria
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Inormes Entes #eContro& Contra&or/a#e Bogot8 @Sivi$o
Gestión de ,ago +re,ortes diarios demovimientos detesorer/a
#o$%mento '%e da $%enta de& estado a$t%a& o de &osres%&tados de %n est%dio o investiga$ión so*re %n as%ntoes,e$/i$o1
#o$%mento5i6to
Ar$)ivo de gestionTesoreria
I$O%'( Informe de Gestión
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Inormes Entes #eContro& Contra&or/a#e Bogot8 @Sivi$o
Gestión de ,ago +re,ortes diarios demovimientos detesorer/a
#o$%mentos o ,resenta$iones %ti&iada en e& desarro&&ode &a re%nion
#o$%mento5i6to
Ar$)ivo de gestionTesoreria
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Con$i&ia$iónBan$aria
Gestión de ,ago +re,ortes diarios demovimientos detesorer/a
2resenta &os movimientos d*ito + $rdito de &as $%entas(e& registro $rono&ógi$o + ,re$iso de &as o,era$ionesdiarias ee$t%adas( $on *ase en &os $om,ro*antes de$onta*i&idad
#o$%mento5i6to
Ar$)ivo de gestionTesoreria
LI)%OS Libros de )ancos
8/21/2019 Cuadro de Caracterizacion Documental - Subgerencia Financiera
13/19
CUADRO DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL
GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO-GESTION DOCUMENTAL Versión: 0
dad Administrativa A#5ISIONES 7 FACTURACION
Proceso Procedimiento Actividad Definición Origen
0Acta
0Soportes
0actura
0!arnet
actura
Código: GFT-FO-!0-00"
TipoDocumental
Localizacióndel original
Localizaciónde las copias
Serie o Subserie
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Asigna$ión 7Fa$t%ra$ión #e Citas5di$as
#o$%mento es$rito en e& '%e se re&a$iona&o s%$edido( tratado o a$ordado en en &are%nión( adi$iona&mente $ontiene e&
registro de asistentesACTAS
Actas de reunión
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Asigna$ión 7Fa$t%ra$ión #e Citas5di$as
#o$%mentos o ,resenta$iones %ti&iadaen e& desarro&&o de &a re%nion
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Asigna$ión 7Fa$t%ra$ión #e Citas5di$as
.a a$t%ra( do$%mento mer$anti& '%e re&e4atoda &a inorma$ión de %na o,era$ión de$om,raventa1 a$t%ra de*e re&e4ar &a entregade %n ,rod%$to o &a ,rovisión de %n servi$io(
4%nto a &a e$)a de devengo( adem8s deindi$ar &a $antidad a ,agar en re&a$ión ae6isten$ias(
FACTURAS
FacturasCapitadas
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Asigna$ión 7Fa$t%ra$ión #e Citas5di$as
0Documento deIdentidad
E& do$%mento de identidad( tam*in $ono$ido$omo Cd%&a de Ci%dadan/a @CC( Tar4eta deIdentidad @TI( Registro Civi& @RC( Cd%&a deE6tran4er/a @CE( Carn de Identidad @CI(Cd%&a de Identidad @CI( #o$%mentoNa$iona& de Identidad @#NI( #o$%mentoHni$o de Identidad@#UI( identii$a$ión oi$ia&o sim,&emente identii$a$ión @I#(de,endiendo de &as denomina$iones %ti&iadasen $ada ,a/s( es %n do$%mento ,9*&i$o '%e$ontiene datos de identii$a$ión ,ersona&(emitido ,or %n em,&eado ,9*&i$o $ona%toridad $om,etente ,ara ,ermitir &aidentii$a$ión ,ersona& e ine'%/vo$a de &os$i%dadanos1
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Asigna$ión 7Fa$t%ra$ión #e Citas5di$as
#o$%mento de identii$a$ión e& $%a& a$reditaa s% ,ortador $omo miem*ro de %nadeterminada em,resa o entidad
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Asigna$ión 7Fa$t%ra$ión #e Citas5di$as
0Ordenes 'edicasde farmacia
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Asigna$ión 7Fa$t%ra$ión #e Citas5di$as
0>o1a de gastos procedimientos
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Asigna$ión 7Fa$t%ra$ión #e Citas5di$as
0Informeuir4rgico
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Asigna$ión 7Fa$t%ra$ión #e Citas5di$as
0%esumen AtenciónBospitalaria
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Fa$t%ra$ión
Cons%&ta E6terna
.a a$t%ra( do$%mento mer$anti& '%e re&e4atoda &a inorma$ión de %na o,era$ión de$om,raventa1 a$t%ra de*e re&e4ar &a entrega
de %n ,rod%$to o &a ,rovisión de %n servi$io( 4%nto a &a e$)a de devengo( adem8s deindi$ar &a $antidad a ,agar en re&a$ión ae6isten$ias(
FACTURASFacturas de
Consulta Externa
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Fa$t%ra$iónCons%&ta E6terna
0Documento deIdentidad
E& do$%mento de identidad( tam*in $ono$ido$omo Cd%&a de Ci%dadan/a @CC( Tar4eta deIdentidad @TI( Registro Civi& @RC( Cd%&a deE6tran4er/a @CE( Carn de Identidad @CI(Cd%&a de Identidad @CI( #o$%mentoNa$iona& de Identidad @#NI( #o$%mentoHni$o de Identidad@#UI( identii$a$ión oi$ia&o sim,&emente identii$a$ión @I#(de,endiendo de &as denomina$iones %ti&iadasen $ada ,a/s( es %n do$%mento ,9*&i$o '%e$ontiene datos de identii$a$ión ,ersona&(emitido ,or %n em,&eado ,9*&i$o $ona%toridad $om,etente ,ara ,ermitir &aidentii$a$ión ,ersona& e ine'%/vo$a de &os$i%dadanos1
8/21/2019 Cuadro de Caracterizacion Documental - Subgerencia Financiera
14/19
0>o1a de Admisión
E& do$%mento de identidad(
0actura
0Orden de Servicio
0!arnet
0actura
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Fa$t%ra$iónCons%&ta E6terna
0Solicitud de servicio u orden decita
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Fa$t%ra$iónCons%&ta E6terna
0!arnetProvisional
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Fa$t%ra$iónCons%&ta E6terna
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Fa$t%ra$iónCons%&ta E6terna
0Orden deLaboratorio
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Fa$t%ra$iónCons%&ta E6terna0%egistro !ivil de$acimiento
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Fa$t%ra$iónCons%&ta E6terna
.a a$t%ra( do$%mento mer$anti& '%e re&e4atoda &a inorma$ión de %na o,era$ión de$om,raventa1 a$t%ra de*e re&e4ar &a entregade %n ,rod%$to o &a ,rovisión de %n servi$io(
4%nto a &a e$)a de devengo( adem8s deindi$ar &a $antidad a ,agar en re&a$ión ae6isten$ias(
Facturas deevento
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Fa$t%ra$iónCons%&ta E6terna
0Documento deIdentidad
E& do$%mento de identidad( tam*in $ono$ido$omo Cd%&a de Ci%dadan/a @CC( Tar4eta deIdentidad @TI( Registro Civi& @RC( Cd%&a deE6tran4er/a @CE( Carn de Identidad @CI(Cd%&a de Identidad @CI( #o$%mentoNa$iona& de Identidad @#NI( #o$%mentoHni$o de Identidad@#UI( identii$a$ión oi$ia&o sim,&emente identii$a$ión @I#(de,endiendo de &as denomina$iones %ti&iadasen $ada ,a/s( es %n do$%mento ,9*&i$o '%e$ontiene datos de identii$a$ión ,ersona&(emitido ,or %n em,&eado ,9*&i$o $ona%toridad $om,etente ,ara ,ermitir &aidentii$a$ión ,ersona& e ine'%/vo$a de &os
$i%dadanos1Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Fa$t%ra$iónCons%&ta E6terna
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Fa$t%ra$iónCons%&ta E6terna
0%egistro de&rgencia
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Fa$t%ra$iónCons%&ta E6terna
#o$%mento de identii$a$ión e& $%a& a$reditaa s% ,ortador $omo miem*ro de %nadeterminada em,resa o entidad
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Fa$t%ra$ión3os,ita&ia$ión
.a a$t%ra( do$%mento mer$anti& '%e re&e4atoda &a inorma$ión de %na o,era$ión de$om,raventa1 a$t%ra de*e re&e4ar &a entregade %n ,rod%$to o &a ,rovisión de %n servi$io(
4%nto a &a e$)a de devengo( adem8s deindi$ar &a $antidad a ,agar en re&a$ión ae6isten$ias(
Facturas deHospitalización
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Fa$t%ra$ión3os,ita&ia$ión
0Documento deIdentidad
E& do$%mento de identidad( tam*in $ono$ido$omo Cd%&a de Ci%dadan/a @CC( Tar4eta deIdentidad @TI( Registro Civi& @RC( Cd%&a deE6tran4er/a @CE( Carn de Identidad @CI(
Cd%&a de Identidad @CI( #o$%mentoNa$iona& de Identidad @#NI( #o$%mentoHni$o de Identidad@#UI( identii$a$ión oi$ia&o sim,&emente identii$a$ión @I#(de,endiendo de &as denomina$iones %ti&iadasen $ada ,a/s( es %n do$%mento ,9*&i$o '%e$ontiene datos de identii$a$ión ,ersona&(emitido ,or %n em,&eado ,9*&i$o $ona%toridad $om,etente ,ara ,ermitir &aidentii$a$ión ,ersona& e ine'%/vo$a de &os$i%dadanos1
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Fa$t%ra$ión3os,ita&ia$ión
0Solicitud de servicio u orden decita
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Fa$t%ra$ión3os,ita&ia$ión
0!arnetProvisional
#o$%mento de identii$a$ión e& $%a& a$reditaa s% ,ortador $omo miem*ro de %nadeterminada em,resa o entidad
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Fa$t%ra$ión3os,ita&ia$ión
0Informeuir4rgico del
procedimiento
8/21/2019 Cuadro de Caracterizacion Documental - Subgerencia Financiera
15/19
0>o1a de gastos
0>o1a de Admisión
0actura
0Orden de Servicio
0!arnet
I$O%'(
Informe de Gestión
0Informe
0Anexos
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Fa$t%ra$ión3os,ita&ia$ión
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Fa$t%ra$ión3os,ita&ia$ión
0%esumen deatenciónBospitalaria "(picrisis
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Fa$t%ra$ión3os,ita&ia$ión
0%eferencia "!ontra referencia
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Fa$t%ra$ión3os,ita&ia$ión
0Ordenes de Servicio
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Fa$t%ra$ión3os,ita&ia$ión
0Ordenes '#dicasde armacia
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Fa$t%ra$ión3os,ita&ia$ión
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Fa$t%ra$iónUrgen$ias
.a a$t%ra( do$%mento mer$anti& '%e re&e4atoda &a inorma$ión de %na o,era$ión de$om,raventa1 a$t%ra de*e re&e4ar &a entregade %n ,rod%$to o &a ,rovisión de %n servi$io(
4%nto a &a e$)a de devengo( adem8s deindi$ar &a $antidad a ,agar en re&a$ión ae6isten$ias(
acturas de&rgencias
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Fa$t%ra$iónUrgen$ias
0Documento deIdentidad
E& do$%mento de identidad( tam*in $ono$ido$omo Cd%&a de Ci%dadan/a @CC( Tar4eta deIdentidad @TI( Registro Civi& @RC( Cd%&a deE6tran4er/a @CE( Carn de Identidad @CI(Cd%&a de Identidad @CI( #o$%mentoNa$iona& de Identidad @#NI( #o$%mentoHni$o de Identidad@#UI( identii$a$ión oi$ia&o sim,&emente identii$a$ión @I#(de,endiendo de &as denomina$iones %ti&iadas
en $ada ,a/s( es %n do$%mento ,9*&i$o '%e$ontiene datos de identii$a$ión ,ersona&(emitido ,or %n em,&eado ,9*&i$o $ona%toridad $om,etente ,ara ,ermitir &aidentii$a$ión ,ersona& e ine'%/vo$a de &os$i%dadanos1
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Fa$t%ra$iónUrgen$ias
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Fa$t%ra$iónUrgen$ias
0%egistro de&rgencia
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Fa$t%ra$iónUrgen$ias
#o$%mento de identii$a$ión e& $%a& a$reditaa s% ,ortador $omo miem*ro de %nadeterminada em,resa o entidad
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
I$ST%&'($TOSD( !O$T%OL
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Libro %adicadoconsecutivo
Gestión #e .a
Sosteni*i&idadFinan$iera
Libro radicado decorrespondencia
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Inorma$ión Administrativa
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Inorma$ión Administrativa
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Inorma$ión Administrativa
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Inorma$ión Administrativa
8/21/2019 Cuadro de Caracterizacion Documental - Subgerencia Financiera
16/19
CUADRO DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL
GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO-GESTION DOCUMENTAL Versión: 0
idad Administrativa CARTERA
Proceso Actividad Tipo Documental Definición Origen
0Acta
0Soportes
0Acuerdo
0Pagare
0Soportes
!onciliaciones de !artera
0Actas de conciliación
0!uentas de cobro
0Informe
0Anexos
%ecibos de ca1a
:GFT-FO-
Procedimie
nto
Localizació
n deloriginal
Localizaci
ón de lascopias
Serie o
Subserie
Gestión #e .aSosteni*i&idad
Finan$iera
Re$a%do #eCartera
Seg%imiento Contro& + toma de de$isiones
#o$%mento es$rito en e& '%e se re&a$iona &os%$edido( tratado o a$ordado en en &are%nión( adi$iona&mente $ontiene e& registro
de asistentes
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestion
Cartera
A!TAS
Actas dereunión
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Re$a%do #eCartera
Seg%imiento Contro& + toma de de$isiones
#o$%mentos o ,resenta$iones %ti&iada ene& desarro&&o de &a re%nion
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionCartera
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Re$a%do #eCartera
Gestión de $o*ro($on$i&ia$ión +
a$%erdos de ,ago de$artera
#o$%mento en e& $%a& se ,&asma e& a$%erdo +>o $onvenio entre dos o m8s ,artes en &areso&%$ión ,remeditada de %na $%enta de$o*ro o &o '%e sea re'%erido
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionCartera
A!&(%DOS Acuerdos dePago
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Re$a%do #eCartera
Gestión de $o*ro($on$i&ia$ión +
a$%erdos de ,ago de$artera
#o$%mento '%e $ontiene &a ,romesain$ondi$iona& de %na ,ersona o entidad@denominada s%s$ri,tora( de '%e ,agar8 a%na seg%nda ,ersona +>o entidad @&&amada*enei$iaria o tenedora( %na s%madeterminada de dinero en %n determinado ,&ao de tiem,o1
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionCartera
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Re$a%do #eCartera
Gestión de $o*ro($on$i&ia$ión +
a$%erdos de ,ago de$artera
#o$%mentos o ,resenta$iones %ti&iada ene& desarro&&o de &a re%nion
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionCartera
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Re$a%do #eCartera
Gestión de $o*ro($on$i&ia$ión +a$%erdos de ,ago de
$artera
2ro$eso administrativo en e& '%e &as ,artesidentii$a s%s dieren$ias + ,a$tan s%s ,osi*&es so&%$iones1
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionCartera
!O$!ILIA!IO$ (S !onciliacionesde !artera
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Re$a%do #eCartera
E&a*ora$ión de &osestados de $artera
,ermitiendo e&an8&isis + &a toma de
de$isiones
#o$%mento en e& $%a& se ,&asma e& a$%erdo +>o $onvenio entre dos o m8s ,artes en &areso&%$ión ,remeditada de %na $%enta de$o*ro o &o '%e sea re'%erido
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionCartera
(STADOS (stados de
carteraGestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Re$a%do #eCartera
E&a*ora$ión de &osestados de $artera
,ermitiendo e&an8&isis + &a toma de
de$isiones
#o$%mento '%e $%m,&e %na %n$ión de$om,ro*ante de &a rea&ia$ión de %n ,ago(e6isten ormatos ,ro orma de $%enta de$o*ro '%e ,%eden %ti&iarse ,ara )a$er %n$o*ro ,or &a ,resta$ión de %n servi$io$%ando no se esta o*&igado a a$t%rar(a%n'%e ,ara &a $onta*i&idad de '%ien )a$ee& ,ago de*e )a$erse %n do$%mento '%e &ede va&ide $onta*&e $omo re$i*o de ,ago(%na nota de $onta*i&idad( $om,ro*ante deegresos o re$i*o de $a4a et$
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionCartera
Gestión #e .aSosteni*i&idad
Finan$iera
Re$a%do #eCartera
Contro& deCom%ni$a$iones
Libro radicadoconsecutivo
.i*ro donde se registra &os do$%mentos $ons% res,e$tivo radi$ado sea e& $aso
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestion
CarteraI$ST%&'($TO S D( !O$T%OL
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Re$a%do #eCartera
Contro& deCom%ni$a$iones
Libro radicar llamadas
de gestión
.i*ro donde se registra &os do$%mentos $ons% res,e$tivo radi$ado sea e& $aso
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionCartera
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Re$a%do #eCartera
Contro& deCom%ni$a$iones
Libro radicado decorrespondencia
.i*ro donde se registra &os do$%mentos $ons% res,e$tivo radi$ado sea e& $aso
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionCartera
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Re$a%do #eCartera
E&a*ora$ión deinormes
#o$%mento '%e da $%enta de& estado a$t%a&o de &os res%&tados de %n est%dio oinvestiga$ión so*re %n as%nto es,e$/i$o1
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionCartera
I$O%'( Informe deGesti.nGestión #e .a
Sosteni*i&idadFinan$iera
Re$a%do #eCartera
E&a*ora$ión deinormes
#o$%mentos o ,resenta$iones %ti&iada ene& desarro&&o de &a re%nion
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionCartera
Gestión #e .aSosteni*i&idadFinan$iera
Re$a%do #eCartera
E&a*ora$ión deinormes
E& re$i*o de $a4a es %n so,orte de$onta*i&idad en e& $%a& $onstan &os ingresosen ee$tivo( $)e'%es + otras ormas dere$a%do1 E& origina& se entrega a& $&iente( +&as $o,ias genera&mente se ar$)ivan as/:%na ,ara e& ar$)ivo $onse$%tivo + otra ,araane6ar a& $om,ro*ante diario de$onta*i&idad1
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestionCartera
%(!I)OS D(
!A=A
8/21/2019 Cuadro de Caracterizacion Documental - Subgerencia Financiera
17/19
CUADRO DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL
GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO-GESTION DOCUMENTAL Versión: 0
da d Ad mi ni st ra ti va AU #I TORI A # E C UE NT AS
Proceso Procedimiento Actividad Tipo Documental Definición Origen
0Acta
A!TAS
0Soportes
0Solicitud
0!oncepto
0Informe
0Anexos
0Informe
0Anexo
GLOSAS
0!omunicaciones
0Soportes de Glosa
Código: GFT-FO-!0-00"
Localizacióndel original
Localizaciónde las copias
Serie o Subserie
Gestión De La
Sostenibilidad
Finanie!a
Gestión #e G&osas >5an%a& Hni$o #e
G&osas #evo&%$iones 7Res,%estas
Seg%imiento Contro&
+ toma de de$isiones
o$%mento es$rto en e& '%e sere&a$iona &o s%$edido( tratado oa$ordado en en &a re%nión(
adi$iona&mente $ontiene e&re istro de asistentes
#o$%mento
Interno
Ar$)ivo de gestion A%ditoria
de $%entas
Gestión De La
Sostenibilidad
Finanie!a
Gestión #e G&osas >5an%a& Hni$o #eG&osas #evo&%$iones 7Res,%estas
Seg%imiento Contro& + toma de de$isiones
#o$%mentos o ,resenta$iones%ti&iada en e& desarro&&o de &are%nion
#o$%mentoInterno
Ar$)ivo de gestion A%ditoriade $%entas
Actas de
reunión
Gestión De La
Sostenibilidad
Finanie!a
Gestión #e G&osas >5an%a& Hni$o #eG&osas #evo&%$iones 7Res,%estas
So&i$it%d de$on$e,tos
Com%ni$a$ión ,or medi