Cuadro A Estado de activo neto - popularsafi.com...(Incremento) en alquileres por cobrar 38,243 (28,561) Disminución (incremento) en cuentas por cobrar 5,310 (16,474) (Incremento)

Cuadro A

2019 2018

Activo

Efectivo y equivalentes de efectivo US$ 219,335 166,424

Inversiones disponibles para la venta 651,922 1,002,040

Alquileres a cobrar 41,083 81,217

Documentos por cobrar 2,671

Cuentas a cobrar 27,697 29,543

Gastos diferidos 120,023 137,482

Activos recibidos en dación de pago 2,700 2,700

Inversión en inmuebles 74,685,393 74,484,106

Total activo 75,750,824 75,903,512

Pasivo

Préstamos por pagar 35,090 57,507

Depósitos en garantía de arrendatarios 574,690 587,652

Ingresos diferidos 11,061 31,965

Cuentas por pagar 874,719 1,184,384

Impuestos diferidos 293,450 288,485

Comisiones por pagar 76,615 76,468

Total pasivo 1,865,625 2,226,461

Activo neto 73,885,199 73,677,051

Títulos de participación 68,833,000 68,833,000

Reserva Mantenimiento Inversiones 91,478 69,989

Reserva Valuación de Inversiones en Propiedad 4,960,721 4,774,062

Total activo neto US$ 73,885,199 73,677,051

Cuentas de orden US$ 259,967 200,302

0 0 0

Fondo de Inversión Inmobiliario ZETA

Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de activo neto

Al 30 de junio de 2019

(en US dólares sin centavos)

administrado por

___________________________

Johanna Molina Hernández

Jefe de Contabilidad

__________________________

Alonso Chavarría Richmond

Gerente de Operaciones

_______________________

Luis Diego Jara Hernández

Gerente General a.i.

Cuadro B

2019 2018

Ingresos

Ingresos por intereses US$ 5,648 5,204

Ingresos por arrendamientos 2,774,097 3,198,819

Ganancias en diferencial cambiario 24 3

Ganancias no realizadas por ajustes a inmuebles 294,354 322,978

Otros ingresos 73,128 21,719

Total 3,147,251 3,548,723

Gastos

Comisiones 464,160 463,573

Gasto por intereses 1,471 2,196

Pérdida por diferencial cambiario 16 9

Pérdidas no realizadas por ajustes a inmuebles 44,207 1,134,304

Gastos de operación 490,532 449,727

Total 1,000,386 2,049,809

Utilidad neta US$ 2,146,865 1,498,914

Del 01 de enero al 30 de junio

(en US dólares sin centamos)



Estado de operaciones

administrado por

Celina Víquez G.

________________________



_______________________



_________________________



Cuadro C

Títulos de participación

Reserva Valuación

de Inversiones en

Propiedad

Reserva

Mantenimiento de

Inversiones Utilidades a distribuir Total

Saldo al 31 de diciembre de 2017 US$ 68,833,000 5,585,387 53,593 - US$ 74,471,980

Distribución de utilidades - - (2,229,752) (2,229,752)

Reserva de mantenimiento de propiedad - 16,396 (80,487) (64,091)

Revaluación de inmuebles - (816,807) 816,807 -

Aplicación de impuesto diferido - 5,482 - (5,482) -

Utilidad neta - - - 1,498,914 1,498,914

Saldo al 30 de junio de 2018 US$ 68,833,000 4,774,062 69,989 0 US$ 73,677,051

Saldo al 31 de diciembre de 2018 US$ 68,833,000 4,710,573 79,631 (0) US$ 73,623,204

Distribución de utilidades (1,884,870) (1,884,870)

Reserva de mantenimiento de propiedad - 11,847 (11,847) -

Revaluación de inmuebles - 256,143 - (256,143) -

Aplicación de impuesto diferido - (5,995) - 5,995 -

Utilidad neta - - - 2,146,865 2,146,865

Saldo al 30 de junio de 2019 US$ 68,833,000 4,960,721 91,478 (0) US$ 73,885,199

Estado de cambios en el activo neto


administrado por


(en US dólares sin centavos)


Alejandro Centeno R. Celina Víquez G.Johanna Molina H.

___________________________



_____________________________



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Cuadro D

2019 2018

Actividades de operación

Utilidad neta US$ 2,146,865 1,498,914

Cambios en activos y pasivos:

(Incremento) en alquileres por cobrar 38,243 (28,561)

Disminución (incremento) en cuentas por cobrar 5,310 (16,474)

(Incremento) en gastos pagados por anticipado (13,974) (33,186)

(Disminución) incremento en cuentas por pagar (238,250) (13,414)

(Disminución) incremento en comisiones por pagar (2,474) (3,356)

Incremento en depósitos de arrendatarios (3,787) 5,013

Incremento en ingresos diferidos (20,190) (10,093)

Efectivo neto provisto por actividades de operación 1,911,743 1,393,360

Actividades de inversión

Adquisición de bienes inmuebles y mejoras 8,752 22,002

Efectivo neto (usado) en actividades de inversión 8,752 22,002

Actividades financieras

Prestamos por pagar (11,410) (10,686)

Distribución de utilidades (2,146,865) (1,498,914)

(2,158,275) (1,509,600)

(Disminución) aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo (237,780) (94,238)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 1,109,037 1,262,702

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año US$ 871,257 1,168,464

Estados de flujos de efectivo

(en US dólares sin céntimos)




administrado por

Efectivo neto (usado) provisto por actividades de financieras

Alejandro Centeno R. Celina Víquez G.Johanna Molina H.___________________________



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Documents

Cuadro A Estado de activo neto - popularsafi.com...(Incremento) en alquileres por cobrar 38,243 (28,561) Disminución (incremento) en cuentas por cobrar 5,310 (16,474) (Incremento)