Crystal Reports ActiveX Designer - FIBErfolgsausweis 3Spalten AG … · 2018-12-20 · 2300.3631.00 + Die Gemeinden richten an die inner- und ausserkantonalen Berufsschulen 2300.3634.00

Gemeinde Fischbach-Göslikon Finanzverwaltung

Detailzahlen

zur

Rechnung 2017 Einwohnergemeinde

Erläuterungen des Gemeinderates zur Rechnung 2017 der Einwohnergemeinde

a) Allgemeines Die Jahresrechnung der Einwohngemeinde Fischbach-Göslikon fällt besser aus als erwartet. Statt des budgetierten Ertragsüberschusses von CHF 241‘300 resultiert ein Ertragsüber-schuss von CHF 871‘339.07. Das markant bessere Ergebnis ergibt sich aus einem tieferen Nettoaufwand sowie einem höheren Steuerertrag, vor allem aus Aktiensteuern. Umgang mit der Aufwertungsreserve An der Gemeindeversammlung vom 23. November 2017 wurde entschieden, die Aufwer-tungsreserve korrekt nach Nutzungsdauer abzuschreiben. Die Entnahmen aus der Aufwertungsreserve in den kommenden Jahren sehen wie folgt aus:

2017 CHF 162'184.00

2018 CHF 162'184.00

2019 CHF 151'190.00

2020 CHF 144'490.00

Rechnungsabschluss

Operatives Ergebnis CHF 709'155.07

+ Mehrabschreibungen CHF 162'184.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung CHF 871'339.07 Ertragsüberschuss

Abschreibungen/

Gewinn Rechnung Budget Veränderung

2008 679'127.82 69'400.00 609'727.82

2009 710'930.31 112'000.00 598'930.31

2010 525'284.26 63'200.00 462'084.26

2011 147'134.15 -10'100.00 157'234.15

2012 498'264.96 24'700.00 473'564.96

2012 Buchgewinn 811'470.85 811'470.85

2013 401'377.36 53'100.00 348'277.36

2014 135'848.42 63'300.00 72'548.42

2015 365'391.10 2'150.00 363'241.10

2016 795'978.78 197'500.00 598'478.78

2017 871'339.07 241'300.00 630'039.07

Die Verbesserung gegenüber der Prognose resultiert aus einem tieferen Nettoaufwand von total CHF 139‘805 in verschiedenen Bereichen der Erfolgsrechnung. Die Tabelle zeigt in welchen Funktionen das Budget nicht ausgeschöpft wurde.

Nettoaufwand Rechnung Budget Veränderung

Allgemeine Verwaltung 704'253 769'150 -64'897

Oeffentliche Sicherheit 275'146 258'700 16'446

Bildung 1'884'200 1'809'350 74'850

Kultur/Freizeit 45'852 52'200 -6'348

Gesundheit 149'213 133'650 15'563

Soziale Wohlfahrt 570'879 575'850 -4'971

Verkehr 243'745 285'100 -41'355

Umwelt, Raumordnung -64'495 60'900 -125'395

Volkswirtschaft -1'300 -8'450 7'150

Vermögens- und

Schuldenverwaltung -73'398 -62'550 -10'848

Total 3'734'095 3'873'900 -139'805 Die Grafik gibt einen Überblick, wie sich die Nettoaufwendungen auf die zehn Verwaltungs-abteilungen verteilen:

-500'000

-

500'000

1'000'000

1'500'000

2'000'000

Nettoaufwand nach Funktionen

Rechnung 2017 Budget 2017

Das Budgetziel der Steuereinnahmen wurde mit CHF 495‘883 übertroffen.

Steuerart Rechnung Budget Veränderung

Einkommenssteuer 2'909'477 2'835'300 74'177

Einkommenssteuer Vorjahre 522'299 474'000 48'299

Vermögenssteuer 254'094 266'200 -12'106

Vermögenssteuer Vorjahre 51'025 44'500 6'525

Abschreibungen -3'110 -22'000 18'890

Quellensteuer 148'283 79'000 69'283

Aktiensteuer 450'816 160'000 290'816

Eingang abgeschrieb.

Gemeindesteuer- -

Total 4'332'883 3'837'000 495'883

Die Grafik gibt einen Überblick, wie sich die Steuern verteilen:

Abschlüsse der Eigenwirtschaftsbetriebe: Der Ertragsüberschuss der Wasserversorgung beträgt CHF 24‘248.90 (Budget CHF 29‘300). Die Abwasserbeseitigung zeigt einen Aufwandüberschuss von CHF 141‘890.25 (Budget CHF 117‘000). Die Abfallbewirtschaftung präsentiert einen Gewinn von CHF 19‘336 (Budget CHF 13‘500).

-500'000

-

500'000

1'000'000

1'500'000

2'000'000

2'500'000

3'000'000

Steuern

Rechnung 2017 Budget 2017

b) Zur Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

Rechnung 2017 704'253

Budget 2017 769'150

Rechnung 2016 639'603 Im 2017 feierten die Steueramtsvorsteherin und die Leiterin Finanzen ihr 10-jähriges Dienstjubiläum. Die Angestellten können wählen zwischen zwei Wo-chen Ferien oder 50 % des Monatsgehalts. Die beiden Jubilarinnen haben sich für zwei zusätzliche Ferienwochen entschieden. Zudem wurde ihnen ein Gut-schein im Wert von CHF 500.00 überreicht.

0120.3636.00 Die Männerriege feierten dieses Jahr das 60jährige und der Damenturnver-

ein das 40jährige Jubiläum. Die beiden Vereine wurden mit einem Zustupf in die Vereinskasse beglückt.

0210.3099.00 Im 2017 feierten die Steueramtsvorsteherin und die Leiterin Finanzen ihr 10-

jähriges Dienstjubiläum. Nebst zwei Wochen Ferien oder 50 % des Monats-gehalts wurde ihnen ein Gutschein im Wert von CHF 500.00 überreicht.

0210.3010.01 Per 31.12.17 wurde die Rückstellung für nicht bezogene Ferien und Kom-

pensationsstunden des Personals erhöht. 0210.4612.04 Seit Januar 2014 führt die Abteilung Finanzen die Rechnung des Kindes-

und Erwachsenenschutzdienst (KESD) des Bezirkes Bremgarten. Ab 01.01.16 wurde die Lohnbuchhaltung ausgelagert. Aus diesem Grunde wur-de die Verwaltungsentschädigung angepasst.

0220.3010.09 Wir erhielten Rückerstattungen aus Versicherungsleistungen.

0220.3099.00 Im 2017 feierte der Gemeindeschreiber sein 5-jähriges Dienstjubiläum. Es

wurde ihm als Dienstaltersgeschenk einen Gutschein im Wert von CHF 200.00 überreicht.

0220.3113.00 In der Kanzlei und Einwohnerkontrolle mussten die Bildschirme ersetzt wer-

den. 0220.3130.01 Die Bauverwaltung wird durch das Büro Flury Planer + Ingenieure AG in Se-

on geführt. Die Kosten der Bauverwaltung sind rückläufig. Eine Ursache da-für ist sicher auch, dass der Gemeindeschreiber Anfragen direkt beantworten kann.

0220.4210.01 Eine im 2015 eingereicht Baubewilligung wurde im 2017 durch den Gemein-

derat bewilligt. Die Einnahmen dieser Baubewilligung betrug CHF 17‘153.75. 0290.3111.00 Die Beschaffung der neuen Telefonanlage wird günstiger ausfallen, als wäh-

rend der Budgetphase angenommen. Die Anlage wird direkt im neuen Ge-meindehaus montiert. Aus diesem Grunde wurde eine entsprechende Rech-nungsabgrenzung gebucht.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Rechnung 2017 275'146

Budget 2017 258'700

Rechnung 2016 236'035 Die Entschädigungen für den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst fielen nochmals höher aus. Die KESD betreute 18 Fälle von Fischbach-Göslikon. Dies ist eine Zunahme von 4 Fällen. Die tieferen Kosten bei der Feuerwehr Fischbach-Göslikon/Niederwil sind das Ergebnis der nicht ausgeschöpften budgetierten Kosten für Besoldung, wie auch für Aus- und Weiterbildung. Bei den Anschaffungen konnten das Gas-messgerät sowie zwei Flaschengeräte günstiger beschafft werden als ange-nommen. Die Truppenverbindungsseile mussten nicht angeschafft werden. Die Feuerwehr hat dafür eine andere Lösung gefunden.

1110.3612.00 Die Aufwände für die Polizeidienstleistungen der Repol Bremgarten betragen

CHF 46‘684 und liegen damit unter Budget. 1400.3010.01 Die Gemeinde ist gemäss Gesetz verpflichtet, private Beistände zu entschä-

digen. 1400.3133.00 Während der Budgetphase war noch nicht bekannt, dass im Herbst 2017 der

„eUmzug“ eingeführt wird und dadurch Kosten für die Softwarelizenzen und Wartungsgebühren entstehen. Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz können künftig den Behörden einen Umzug(Adressänderung innerhalb der Gemeinde, Zuzug, Wegzug) über das Internet bekanntgeben. Ein Besuch bei der Wegzugs- und Zuzugsgemeinde ist nicht mehr nötig. Die Behörden sorgen dafür, dass alle zu informierenden Verwaltungsstellen die Adressän-derung resp. Wegzugs- / Zuzugsmeldung erhalten (z.B. Steueramt, Militär, Strassenverkehrsamt, etc.) und entlasten so die Einwohner von der Pflicht, selbst zu garantieren, dass alle nötigen Stellen informiert sind. Damit wird ei-ne in Bevölkerungs-Umfragen am häufigsten gewünschte elektronische Be-hördendienstleistung realisiert.

1400.3612.00 Die Entschädigungen für den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst fielen

nochmals höher aus. Die KESD betreute 18 Fälle von Fischbach-Göslikon. Dies ist eine Zunahme von 4 Fällen.

1500.3612.01 Die tieferen Kosten bei der Feuerwehr Fischbach-Göslikon/Niederwil sind

das Ergebnis der nicht ausgeschöpften budgetierten Kosten für Besoldung, wie auch für Aus- und Weiterbildung. Bei den Anschaffungen konnten das Gasmessgerät sowie zwei Flaschengeräte günstiger beschafft werden als angenommen. Die Truppenverbindungsseile mussten nicht angeschafft wer-den. Die Feuerwehr hat dafür eine andere Lösung gefunden.

1500.3660.20 Nebst der Abschreibung des TLF, Anschaffungsjahr 2004 muss neu auch die

Neubeschaffung Fahrzeuge sowie das Feuerwehrlokal abgeschrieben wer-den. Dies wurde während der Budgetphase noch nicht berücksichtigt.

1610.3144.00 Gemäss Weisung des Schiessoffiziers musste das Gelände beim Vorkugel-

fang auf 70 % Steigung angepasst werden. 1610.3636.00 Die Schützengesellschaft Freiheit erhält die Hälfte des Beitrages der Ge-

meinde Oberrohrdorf, welche die 300-m Schiessanlage mitbenützt, für den Unterhalt der Schiessanlage.

1610.4612.00 siehe 1610.3636.00 1620.3144.00 Der Sirenenstandort vom jetzigen Gemeindehaus wurde versetzt und ist neu

auf dem Schulhaus Lohren. Dies wurde nicht budgetiert.

2 Bildung

Rechnung 2017 1'884'200

Budget 2017 1'809'350

Rechnung 2016 1'718'637 Es sind verschiedene ausserordentliche Unterhaltskosten bei den Schulliegen-schaften angefallen. Beim Kindergarten musste ein Wasserrohrbruch behoben werden und beim Öltank mussten die Kathoden ersetzt werden. Der Wasser-rohrbruch im Kindergarten wurde von der Aarg. Gebäudeversicherung über-nommen. Die Kosten der Sonderschulen müssen unter der Funktion Bildung verbucht werden und nicht unter der Funktion Kinder- und Jugendheime, in welchen die Aufwendungen budgetiert wurden.

2110.3099.00 Im 2017 feierte eine Kindergarten-Lehrerin ihr 5-jähriges Dienstjubiläum. Es

wurde ihr als Dienstaltersgeschenk einen Gutschein im Wert von CHF 200.00 überreicht.

2120.3020.02 Der First-Level-Support der Informatik wird durch Lehrpersonen sicherge-

stellt. 2120.3090.00 Die Lehrerschaft inkl. Schulleitung führten eine zweitägige Weiterbildung

durch. 2120.3110.01 Im textilen Werken wurde eine alte Nähmaschine ersetzt. 2120.3113.00 Die Schülerkojen wurde ersetzt. Zusätzlich wurden 8 Tabletts neu ange-

schafft. 2120.3612.00 Ein Jugendlicher besuchte die Integrationsschule in Wohlen. 2140.3020.00 Die Blockflötenlehrerin war noch bis Ende Juli durch die Gemeinde Fisch-

bach-Göslikon angestellt. Ab dem Schuljahr 2017/2018 wird auch die Block-flötenlehrerin über die Musikschule Niederwil entlöhnt.

2140.3612.00 Die Musikschule Niederwil verrechnet uns die gesamten Kosten inkl. Eltern-

beitrag. Es besuchten weniger Schüler die Musikschule. 2140.4230.00 Einnahmen der Weiterverrechnung der Elternbeiträge des Blockflötenunter-

richts von Fischbach-Göslikon sowie der Musikschule Niederwil. 2170.3010.00 Der Hauswart feierte im 2017 sein 10-jähriges Jubiläum. Gemäss Personal-

reglement wird entweder ½ Monatslohn oder 2 Wochen zusätzliche Ferien bezahlt. Dem Hauswart wurde ein zusätzliche ½ Monatslohn überwiesen.

2170.3099.00 Im 2017 feierte der Hauswart sein 10-jähriges Dienstjubiläum. Es wurde ihm

als Dienstaltersgeschenk einen Gutschein im Wert von CHF 500.00 über-reicht.

2170.3101.00 Aus nicht bekannten Gründen wurde für den jährlichen Verbrauch von Be-triebs- und Verbrauchsmaterial kein Betrag budgetiert. Im Vorjahr betrug der Aufwand CHF 14‘180.85.

2170.3144.00 Es sind verschiedene ausserordentliche Unterhaltskosten bei den Schullie-

genschaften angefallen. Beim Kindergarten musste ein Wasserbruch beho-ben werden und beim Oeltank mussten die Kathoden ersetzt werden.

2170.3151.02 Im 2-Jahres-Turnus müssen die Turngeräte von einer dafür qualifizierten

Firma überprüft werden. 2170.4260.00 Die Versicherung zahlt den Schaden beim Kindergarten. 2200.3614.00 Die Kosten berechnen sich nach Anzahl Kinder und Jugendliche aus Fisch-

bach-Göslikon, welche eine Sonderschule besuchen. Die Aufwände für die Sonderschulen müssen in diesem Konto verbucht werden und nicht wie budgetiert im Konto 5441.3614.00

2200.4260.00 Verpflegungs- und Unterhaltskosten werden den Eltern in Rechnung gestellt.

Die Elternbeiträge für den Besuch der Sonderschulen müssen in diesem Konto verbucht werden und nicht im Konto 5441.4230.00.

2300.3631.00 + Die Gemeinden richten an die inner- und ausserkantonalen Berufsschulen 2300.3634.00 einen Beitrag aus. Je nach Anzahl Schüler schwankt dieser Betrag von Jahr

zu Jahr. Im Vergleich zum Budget ist die Zahl der Berufsschüler deutlich hö-her ausgefallen.

3 Kultur, Sport, Freizeit

Rechnung 2017 45'852

Budget 2017 52'200

Rechnung 2016 48'455 Die Ausgaben beliefen sich im gewohnten Rahmen.

4 Gesundheit

Rechnung 2017 149'213

Budget 2017 133'650

Rechnung 2016 163'511 Die Prognose des Gemeindeanteils an die Pflegefinanzierung ist schwierig, da die Berechnung des Beitrages auf der effektiven Anzahl Pflegeheim-Bewohner mit zivilrechtlichem Wohnsitz in Fischbach-Göslikon und der benötigten Pflege basiert. Die Aufwendungen sind CHF 11‘036.00 über Budget und betragen CHF 60‘036.30. Bei den Restkosten der Kinderspitex hat es per 01.01.17 erneut eine Tarifän-derung gegeben. Entsprechend steigen die Kosten, welche auf die Gemeinde überwälzt werden.

4110.4631.00 Die Schlussabrechnung 2012/2013 der Spitalfinanzierung ergab noch eine

Rückzahlung von CHF 5‘300.00.

4120.3611.00 Jährliche Betriebskosten für die Clearingstelle. Gemäss Pflegegesetz vom 26.06.07 sind die ungedeckten Pflegekosten bei Schwerstpflegebedürftigen sowie die Kosten des administrativen Betriebes der Clearingstelle nach Ein-wohnerzahl auf die Gemeinden zu verteilen.

4120.3631.00 Die Prognose des Gemeindeanteils an die Pflegefinanzierung ist schwierig,

da die Berechnung des Beitrages auf der effektiven Anzahl Pflegeheim-Bewohner mit zivilrechtlichem Wohnsitz in Fischbach-Göslikon und der be-nötigten Pflege basiert.

4210.3636.00 Die Auslagen der Spitex fielen im budgetierten Rahmen aus. 4210.3636.01 Das Bundesamt für Sozialversicherung hat erneut auf 01.01.17 den Tarif

angepasst. Entsprechend dem müssen wieder ein Anteil Behandlungspflege von der Gemeinde übernommen werden. Hierbei handelt es sich um die Restkosten der Kinderspitex.

5 Soziale Sicherheit

Rechnung 2017 570'879

Budget 2017 575'850

Rechnung 2016 570'260 In den Bereichen materielle Hilfe für Private sowie Asylantenbetreuung sind die Kosten massiv gestiegen.

5350.3171.00 Seniorenausflug und Senioren-Weihnachtsfeier sind sehr beliebt. Es nehmen

immer mehr Personen daran teil. 5430.3130.00 Für eine Familie musste eine externe sozialpädagogische Besuch-

Begleitung organisiert werden. 5430.3637.00 Während der Budgetphase wurde mit vier Fällen für Alimentenbevorschus-

sung gerechnet. Es mussten jedoch im 2017 nur noch zwei Fälle bevor-schusst werden.

5430.4260.00 Es konnten Rückerstattungen von Alimentenunterhaltspflichtigen generiert werden.

5441.3614.00 Die Aufwendungen für die Sonderschulen waren fälschlicherweise in diesem

Konto budgetiert. Siehe Konto 2200.3614.00 5441.4230.00 Die Elternbeiträge für die Sonderschulen waren fälschlicherweise in diesem

Konto budgetiert. Siehe Konto 2200.4260.00 5450.3130.00 Für die Umsetzung des Reglements für das Kinderbetreuungsgesetz wurde

eine externe Fachstelle beigezogen. Das neue Reglement wird an der Som-mergemeinde 2018 verabschiedet.

5450.3632.00 Die Kosten der Beratung und Abklärungen im Familienbereich sind gestie-

gen. Die Kosten werden fallbezogen verrechnet. Dies erschwert eine genaue Budgetierung.

5720.3130.00 Mit einer externen Firma wird versucht, die Sozialhilfeempfänger wieder in

die Arbeitswelt einzugliedern. Es zeichnen sich kleine Erfolge ab. 5720.3637.01 In diesem Jahr sind die Ausgaben für die materielle Hilfe massiv gestiegen. 5720.4611.00 In diesem Bereich gilt es zu berücksichtigen, dass die Gemeinde keinen

grossen Einfluss auf die Sozialhilfeleistungen hat, denn diese basieren auf den Bestimmungen und Verordnungen des Kantons und des Bundes über die Sozialfürsorge. Bei den Einnahmen konnten wir eine grössere Rückzah-lung auf früher geleistete Unterstützungszahlungen verbuchen.

5730.3612.00 Per 16. Oktober 2017 hat der Kantonale Sozialdienst gestützt auf ein Schrei-

ben vom 24. Mai 2017 über die Aufnahmepflicht bzw. die Zuweisungen per 28. Juni 2017 eine neue Liste mit den zugewiesenen Asylanten erlassen. Auf der Liste geht nun hervor, dass die Gemeinde Dintikon mittlerweile 3 Asylan-ten von Fischbach-Göslikon beherbergt. Zusätzlich wurden auch die Ansätze per 1. Mai 2017 erhöht.

6 Verkehr

Rechnung 2017 243'745

Budget 2017 285'100

Rechnung 2016 270'717 Kauf von zwei SBB-Tageskarten von April 2016 – März 2017 in der Höhe von CHF 28‘000.00. Die Einkaufskosten haben sich nochmals erhöht. Die Auslastung der verkauften Tageskarten beträgt fast 90 %.

6130.3631.00 Im Juni wurden Markierungsarbeiten an der Kantonsstrasse durchgeführt.

Die Kosten werden zwischen Kanton/Gemeinde im Verhältnis 55 % / 45 % aufgeteilt.

6150.3141.00 Es mussten keine Risssanierungen an den Gemeindestrassen durchgeführt

werden. 6290.3634.00 Kauf von zwei SBB-Tageskarten von April 2016 – März 2017 in der Höhe

von CHF 28‘000.00. Die Einkaufskosten haben sich nochmals erhöht. 6290.4240.00 Im vergangenen Jahr konnte eine Auslastung von 89 % erzielt werden.

7 Umweltschutz und Raumordnung, inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe

Rechnung 2017 -64'495

Budget 2017 60'900

Rechnung 2016 36'291

Der Aufwandüberschuss (bedingt durch die hohen Abschreibung der neuen ARA Setten) bei der Abwasserbeseitigung wird mit dem Eigenkapital Abwas-serbeseitigung ausgeglichen. Die Untersuchungen in den Deponien sind abgeschlossen. Die prognostizier-ten Aufwendungen fielen deutlich geringer aus als erwartet. Der Restbetrag der dafür gebildete Rückstellung von CHF 92‘588.90 wird erfolgswirksam auf-gelöst.

7101.3133.00 Die im Budget vorgesehene Migration der Wasserkataster konnte nur zum

Teil ausgeführt werden. Es erfolgte eine Rechnungsabgrenzungsbuchung, da die Arbeiten im 1. Quartal 2018 erledigt werden.

7101.3612.01 Der Beitrag an die gemeinsame Wasserversorgung mit Niederwil fiel im bud-

getierten Rahmen aus 7101.4240.01 Die Grundgebühr des neuen Wasserreglements fällt erstmals für die Ver-

rechnung 01.04.17 – 31.03.18 an. 7101.4409.01 Die Verpflichtung der Einwohnergemeinde gegenüber der Wasserversor-

gung betrug anfangs 2017 CHF 1‘925‘691. Dieses Guthaben wird mit 0.25 % verzinst; der Gegenposten der internen Zinsverrechnung befindet sich im Konto 9610.3409.01.

7101.4660.71 Die ab dem Jahre 2014 gebildeten Anschlussgebühren werden innerhalb

von 20 Jahre wieder aufgelöst. 7101.9010.00 Wiederum konnte die Wasserversorgung positiv abgeschlossen werden. Das

Nettovermögen der Wasserversorgung beträgt CHF 1‘998‘023. 7201.3133.00 Die im Budget vorgesehene Migration der Abwasserkataster konnte nur zum

Teil ausgeführt werden. Es erfolgte eine Rechnungsabgrenzungsbuchung, da die Arbeiten im 1. Quartal 2018 erledigt werden.

7201.3660.21 Ab 2017 wird erstmals die neue ARA in Stetten inkl. der verschiedenen Zu-

leitungen in verschiedenen Kategorien abgeschrieben. Der Abschreibungs-aufwand dafür beläuft sich auf CHF 229‘432.

Wasserversorgung Rechnung 2017 Budget 2017 Ertragsüberschuss 24'249 29'300 Nettovermögen 1'998'023 Verzinsung mit 0,25 % Abwasserbeseitigung Rechnung 2017 Budget 2017 Aufwandüberschuss 141'890 117'000 Nettovermögen 2'631'784 Verzinsung mit 0,25 % Abfallbewirtschaftung Rechnung 2017 Budget 2017 Ertragsüberschuss 19'336 13'500 Nettovermögen 115’978 Verzinsung mit 0,25 %

7201.4240.01 Die Grundgebühr nach dem neuen Abwasserreglement fällt erstmals für die Verrechnung 01.04.17 – 31.03.18 an.

7201.4409.01 Die Verpflichtung der Einwohnergemeinde gegenüber der Abwasserbeseiti-

gung betrug anfangs 2017 CHF 2‘483‘105. Dieses Guthaben wird mit 0.25 % verzinst; der Gegenposten der internen Zinsverrechnung von CHF 6‘208.00 befindet sich im Konto 7201.4409.01.

7201.9011.00 Bei der Abwasserbeseitigung resultiert ein Aufwandüberschuss infolge der

Abschreibung der ARA in Stetten von CHF 141‘890.25, welcher der Spezial-finanzierung (Reserve) zugewiesen wurde. Per Ende 2017 beträgt das Ver-mögen der Abwasserbeseitigung CHF 2‘631‘784.

7301.3102.00 Es mussten Containerplomben angeschafft werden und der Abfallkalender

2018/2019 wurde gedruckt. 7301.9010.00 Die Abfallbewirtschaftung schliesst mit einem Gewinn von CHF 19‘336.00

ab. Das Eigenkapital (Konto 29003.01) beträgt CHF 115‘977.75. 7690.3132.00 Die Kosten für die Untersuchungen der Deponien Paradiesli, Long und

Zelgli, welche gemäss §17 der Finanzverordnung nicht aktiviert werden kön-nen. Die Sanierung stellt nur den ursprünglichen Zustand wieder her. Somit müssen die gesamten Aufwendungen in der Erfolgsrechnung verbucht wer-den.

7690.3132.01 Bei der Umstellung auf HRM2 wurde für obiges Vorhaben eine Rückstellung

von CHF 120‘000 gebildet. 7690.3132.02 Die Untersuchungen der Deponien sind beendet. Die prognostizierten Auf-

wendungen fielen deutlich geringer aus als erwartet. Der Restbestand von CHF 92‘588.90 der gebildeten Rückstellung wird erfolgswirksam aufgelöst.

7710.3111.00 Es wurde ein Laubbläseraufsatz gekauft. 7710.3130.00 Kauf von Reserve-Urnenplatten.

8 Volkswirtschaft

Rechnung 2017 -1'300

Budget 2017 -8'450

Rechnung 2016 -15'897 Die Aufwendungen für die gemeinsame Abklärung eines Fussgängerstegs zwischen Künten und Fischbach-Göslikon verursachten Kosten von CHF 9‘988.20. Die Gemeindeversammlung erteilte im Juni 2017 den entspre-chenden Auftrag.

8130.3130.00 Aufwendungen für die kommunale Erhebungsstelle Landwirtschaft. 8400.3132.00 Aufwendungen für die gemeinsame Abklärung eines Fussgängerstegs zwi-

schen Künten und Fischbach-Göslikon. Die Gemeindeversammlung erteilte im Juni 2017 den entsprechenden Auftrag.

8710.4120.00 Die Konzessionsgebühren der Elektra betragen CHF 30‘000.

9 Finanzen und Steuern

Rechnung 2017 -3'807'493

Budget 2017 -3'936'450

Rechnung 2016 -3'598'736 Einkommenssteuern und Vermögenssteuern Rechnungsjahr Die Einkommenssteuern und Vermögenssteuer im Rechnungsjahr betragen CHF 3‘737‘629 (Budget 3‘620‘000) Quellensteuer Rechnungsjahr Die Einnahmen aus den Quellensteuern betragen CHF 148‘283 (Budget CHF 79‘‘000) Aktiensteuern Der Ertrag aus den Aktiensteuern beträgt nur CHF 450‘816 (Budget CHF 160‘000) Abschluss Zum Ausgleich der Erfolgsrechnung konnte ein Ertragsüberschuss von CHF 871‘339.07 verbucht werden

Bei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen und der juristischen Personen gegen-über dem Budget wird ein Plus von CHF 476‘993.70 verzeichnet. Im Vorjahr wurde ein Plus von CHF 321‘472.75 verbucht. Die Einwohnerzahl hat im 2017 um 15 Personen auf 1‘654 zugenommen. Bei den Einkom-menssteuern 2017 konnte eine Steigerung von rund CHF 123‘000 erreicht werden. Dies auf-grund erhöhtem steuerbaren Einkommen. Nach der Aufhebung Dumot-Praxis per 01.01.09 wurde in den folgenden Jahren vermehrt in den Liegenschaftsunterhalt investiert. Dies führte bei Eigenheimbesitzern zu tieferen Einkommen, da der Liegenschaftunterhalt vom Einkom-men abgezogen wird. Es zeigt sich, dass der „Renovations-Stau“, welcher die Dumont-Praxis hervorgerufen hat, sich nun wieder ausgleicht und die Einkommen dadurch wieder steigen. Im Weiteren wurde der Eigenmietwert erhöht.


Abschreibungen -11'856.25 -20'000.00 8'143.75

Wertberichtigung auf

Forderungen 8'746.00 -2000 10'746.00

Einkommensteuer 2'910'211.30 2'835'300.00 74'911.30

Einkommensteuer

frühere Jahre 522'299.35 474'000.00 48'299.35

Vermögenssteuer 254'093.70 266'200.00 -12'106.30

Vermögenssteuer

frühere Jahre 51'024.75 44'500.00 6'524.75

Pauschale

Steueranrechnung -733.95 - -733.95

Quellensteuer 148'282.70 79'000.00 69'282.70

Aktiensteuer 450'815.85 160'000.00 290'815.85

Total 4'332'883.45 3'837'000.00 495'883.45

9100.4000.10 Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen zeigen gegenüber dem Budget ein erfreuliches Plus von CHF 117‘629.10. Die Er-höhung des Eigenmietwertes per 01.01.17 sowie weniger Abzüge beim Liegenschaftsunterhalt führen zu diesem positiven Ergebnis.

9100.4002.00 Bei den Quellensteuern wurde um CHF 69‘282.70 mehr eingenommen. 9100.4010.00 Erfreulich sind die Einnahmen bei den Aktiensteuern, welches das Budget

um CHF 290‘815.85 übertreffen. Wir konnten von Nachsteuern aus frühe-ren Jahren profitieren.

Sondersteuern


Nach- und Strafsteuern - - -

Grundstückgewinn-steuer 45'669.50 50'000.00 -4'330.50

Erbschaft- und

Schenkungssteuern 6'192.75 500.00 5'692.75

Hundesteuer 14'790.00 12'000.00 2'790.00

Total 66'652.25 62'500.00 4'152.25

Bei den Sondersteuern können wir mit einem Plus von CHF 4‘152.25 rechnen. 9300.4622.70 Der Ausgleichsbeitrag der Spitalfinanzierung beläuft sich auf CHF 110‘367

(Budget CHF 109‘300). 9610.3409.01 Gegenposten zu den internen Verzinsungskonten (4409) bei der Wasserver-

sorgung, der Abwasserbeseitigung und der Abfallbewirtschaftung. 9610.4402.00 Die Erträge der mittel- bis langfristigen Kapitalanlagen (Kassenobligationen

und Festgeld) führen noch zu Aktivzinsen von CHF 6‘000 (Budget CHF 4‘000).

9990.9000.00 Der Ertragsüberschuss beläuft sich auf CHF 871‘339.07 und wird dem Ei-

genkapital gutgeschrieben.

c) Zur Investitionsrechnung Die Investitionsrechnung dient gleichzeitig als Verpflichtungskontrolle. Bei den bereits ge-sprochenen und noch nicht abgeschlossenen Krediten ist der noch beanspruchte Kredit ab 2018 ersichtlich.

0 Allgemeine Verwaltung Das Gemeindehaus ist Ende März 2018 bezugsbereit. Im Juni wird mit einem grossen Fest das neue Gemeindehaus eingeweiht.

0290.5040.02 Die Arbeiten für das neue Gemeindehaus sind im Zeitplan. 0290.6320.00 Die Ortsbürgergemeinde hat einen Beitrag von CHF 100‘000 überwiesen.

Die Ortsbürger gestalten den Raum in Dachgeschoss.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Der Restbetrag für die Anschaffung des Verkehrsfahrzeuges sowie das Pikett-fahrzeug wurde überwiesen. Die Kreditabrechnung erfolgte im Juni 2017.

1500.5620.01 Der Restbetrag für die Anschaffung des Verkehrsfahrzeuges sowie das Pi-

kettfahrzeug wurde überwiesen. Die Kreditabrechnung erfolgte im Juni 2017.

6 Verkehr Es fielen die weitere Arbeiten für das Strassenlärm-Sanierungsprojekt K270 und K384 an. Für das Trottoir Lohrenstrasse wurde ein Landkauf getätigt. Die Kosten belie-fen sich auf CHF 10‘725.00.

6130.5610.01 Es fielen die ersten Arbeiten für das Strassenlärm-Sanierungsprojekt K270

und K384 an.

6150.5030.01 Für das Trottoir Lohrenstrasse wurde ein Landkauf getätigt. Die Kosten belie-fen sich auf CHF 10‘725.00.

7 Umweltschutz und Raumordnung, inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe An der GV vom 28.06.16 wurde die Erneuerung der Fernsteuerungsanlage Wasserversorgung Niederwil / Fischbach-Göslikon bewilligt. Der effektive Auf-wand beläuft sich auf CHF 45‘759.10 (inkl. Mwst) (Verpflichtungskredit CHF 55‘000). Die tieferen Kosten begründen sich auf günstigere Vergaben der Aufträge. Hierbei handelt es sich um einen jährigen Kredit. Es braucht keine separate Kreditabrechnung. Der bewilligte Kredit für die Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland wird aufgrund von Gesetzesänderungen und Forderungen des Kan-tons (z.B. Anpassung Handlungsprogramm, Ausscheidung Gewässeraum etc.) zu einem Zusatzkredit an der Sommergemeinde 2018 führen.

7101.5031.05 An der GV vom 28.06.16 wurde die Erneuerung der Fernsteuerungsanlage

Wasserversorgung Niederwil / Fischbach-Göslikon bewilligt. Der effektive Aufwand beläuft sich auf CHF 45‘759.10 (Verpflichtungskredit CHF 55‘000). Die tieferen Kosten begründen sich auf günstigere Vergaben der Aufträge. Hierbei handelt es sich um einen jährigen Kredit. Es braucht keine separate Kreditabrechnung.

7201.5620.02 Die Arbeiten an Regenrückhaltebecken sowie die Zuleitungen sind erledigt.

Die Kreditabrechnung wird voraussichtlich noch im 2018 erstellt. 7900.5920.01 Bei der Gesamtrevision Nutzungsplanung wird es zu einem Mehraufwand

kommen. Folgende Änderungen werden zu Kostenüberschreitungen führen.

- Anpassung des Handlungsprogramms (Kt) - Forderung zur Berechnung der Dichtevorgaben (Kt) - Ausscheidung des Gewässerraums (Kt) - Begleitung bei Planungszonen - Einführung Grünzone - Untersuchung Bauzonengrenze - Untersuchung und Prüfung schützenswerte Bauten

Der Gemeinderat wird an der Sommergemeinde einen Zusatzkredit beantra-

gen.

7900.5290.02 Gemeinsam mit dem Ingenieurbüro wurden die Arbeiten für den Gestaltungs-

plan Unterdorf aufgenommen.

Bilanz

Per Jahresanfang resultierte eine Bilanzsumme von CHF 26‘377‘993. Der Jahresabschluss der Einwohnergemeinde zeigt eine Bilanzsumme von CHF 26‘589‘037. Mit dem Jahresabschluss 2017 zeigen die Konten 299 Bilanzüberschuss einen Saldo von CHF 5‘412‘261. Dies resultiert aus dem Jahresergebnis 2017 von CHF 871‘399.07 und den Ertragsüberschüssen aus den Vorjahren von CHF 4‘540‘922. Bei der Bilanzbeurteilung ist wichtig, dass die Werte der Spezialfinanzierungen (Werke) frü-her detailliert ausgewiesen wurden. In der HRM2-Bilanz werden diese Werte immer noch separat geführt, jedoch im Verwaltungsvermögen und im Eigenkapital zu den Werten der Einwohnergemeinde totalisiert. Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung: Die Rechnung 2017 der Einwohnergemeinde inkl. Investitionsrechnung sei zu genehmigen.


Erfolgsausweis Einwohnergemeinde

Erfolgsausweis Gesamt Datum: 21.02.2018

Rechnung 2017 Budget 2017in CHF Rechnung 2016Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand 4'595'142.855'048'800.004'937'425.07

30 848'695.30 871'550.00 818'120.43Personalaufwand

31 737'137.06 1'007'900.00 798'640.67Sach- und übriger Betriebsaufwand

33 199'975.00 194'500.00 198'288.00Abschreibungen Verwaltungsvermögen

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

36 3'151'617.71 2'974'850.00 2'780'093.75Transferaufwand

37 Durchlaufende Beiträge

Betrieblicher Ertrag 5'301'280.355'032'400.005'525'315.05

40 4'402'645.95 3'921'500.00 4'199'389.80Fiskalertrag

41 30'000.00 30'000.00 30'000.00Regalien und Konzessionen

42 789'848.70 797'200.00 797'839.25Entgelte

43 Verschiedene Erträge

45 12'515.95 12'000.00 13'512.25Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

46 290'304.45 271'700.00 260'539.05Transferertrag


706'137.50-16'400.00587'889.98Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

34 13'998.35 16'850.00 15'883.50Finanzaufwand

44 36'958.09 31'450.00 32'844.38Finanzertrag

16'960.8814'600.0022'959.74Ergebnis aus Finanzierung723'098.38-1'800.00610'849.72Operatives Ergebnis

38 Ausserordentlicher Aufwand

48 162'184.00 168'900.00 168'921.00Ausserordentlicher Ertrag

168'921.00168'900.00162'184.00Ausserordentliches Ergebnis892'019.38167'100.00773'033.72Gesamtergebnis Erfolgsrechnung

Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016Investitionsrechnung

Investitionsausgaben 1'777'802.408'861'462.002'114'119.55

50 1'849'461.55 4'382'700.00 1'533'315.10Sachanlagen

51 Investitionen auf Rechnung Dritter

52 32'488.85 140'000.00 114'273.95Immaterielle Anlagen

54 Darlehen

55 Beteiligungen und Grundkapitalien

56 232'169.15 4'338'762.00 130'213.35Eigene Investitionsbeiträge

57 Durchlaufende Investitionsbeiträge

58 Ausserordentliche Investitionen

Investitionseinnahmen 309'411.80100'000.00495'133.20

60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen

61 Rückerstattungen

62 Abgang immaterielle Anlagen

63 495'133.20 100'000.00 309'411.80Investitionsbeiträge für eigene Rechnung

64 Rückzahlung von Darlehen

65 Übertragung von Beteiligungen

66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge


68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen-1'468'390.60-8'761'462.00-1'618'986.35Ergebnis Investitionsrechnung

927'428.38408'500.001'055'491.72Selbstfinanzierung-540'962.22-8'352'962.00-563'494.63Finanzierungsergebnis

(+ =Finanzierungsüberschuss / - =Finanzierungsfehl betrag)

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

1 / 1

Erfolgsausweis ohne Werke Datum: 21.02.2018


Betrieblicher Aufwand 4'158'686.604'344'600.004'308'178.67


31 574'583.81 755'600.00 615'475.07Sach- und übriger Betriebsaufwand



36 2'737'498.26 2'575'750.00 2'579'530.30Transferaufwand


Betrieblicher Ertrag 4'779'532.504'412'100.005'005'638.00

40 4'402'645.95 3'921'500.00 4'199'389.80Fiskalertrag

41 30'000.00 30'000.00 30'000.00Regalien und Konzessionen

42 362'632.65 258'000.00 357'017.40Entgelte


45 12'515.95 12'000.00 13'512.25Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

46 197'843.45 190'600.00 179'613.05Transferertrag


620'845.9067'500.00697'459.33Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

34 13'998.35 16'850.00 15'883.50Finanzaufwand

44 25'694.09 21'750.00 22'095.38Finanzertrag

6'211.884'900.0011'695.74Ergebnis aus Finanzierung627'057.7872'400.00709'155.07Operatives Ergebnis


48 162'184.00 168'900.00 168'921.00Ausserordentlicher Ertrag

168'921.00168'900.00162'184.00Ausserordentliches Ergebnis795'978.78241'300.00871'339.07Gesamtergebnis Erfolgsrechnung


Investitionsausgaben 1'675'531.554'494'700.001'936'573.75

50 1'807'092.00 4'327'700.00 1'533'315.10Sachanlagen


52 32'488.85 140'000.00 114'273.95Immaterielle Anlagen

54 Darlehen


56 96'992.90 27'000.00 27'942.50Eigene Investitionsbeiträge



Investitionseinnahmen 100'000.00190'000.00




63 190'000.00 100'000.00Investitionsbeiträge für eigene Rechnung





68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen-1'675'531.55-4'394'700.00-1'746'573.75Ergebnis Investitionsrechnung

825'370.78260'200.00942'731.07Selbstfinanzierung-850'160.77-4'134'500.00-803'842.68Finanzierungsergebnis



1 / 1


Erfolgsausweis Wasserversorgung Einwohnergemeinde

Erfolgsausweis Wasserversorgung Datum: 21.02.2018


Betrieblicher Aufwand 90'015.35128'050.0092'131.85





36 35'254.50 35'200.00 41'847.25Transferaufwand


Betrieblicher Ertrag 116'032.05152'700.00111'566.75

40 Fiskalertrag

41 Regalien und Konzessionen

42 72'087.75 115'100.00 77'335.05Entgelte


45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

46 39'479.00 37'600.00 38'697.00Transferertrag



34 Finanzaufwand

44 4'814.00 4'650.00 4'570.00Finanzertrag

4'570.004'650.004'814.00Ergebnis aus Finanzierung30'586.7029'300.0024'248.90Operatives Ergebnis


48 Ausserordentlicher Ertrag

Ausserordentliches Ergebnis30'586.7029'300.0024'248.90Gesamtergebnis Erfolgsrechnung


Investitionsausgaben 55'000.0042'369.55

50 42'369.55 55'000.00Sachanlagen


52 Immaterielle Anlagen

54 Darlehen


56 Eigene Investitionsbeiträge












68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen48'444.30-55'000.0031'567.50Ergebnis Investitionsrechnung49'525.7047'800.0040'764.90Selbstfinanzierung97'970.00-7'200.0072'332.40Finanzierungsergebnis



Bilanz

(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

1 / 1


Erfolgsausweis Abwasserbeseitigung Einwohnergemeinde

Erfolgsausweis Abwasserbeseitigung Datum: 21.02.2018



30 Personalaufwand







40 Fiskalertrag


42 203'716.20 272'500.00 213'647.95Entgelte



46 52'982.00 43'500.00 42'229.00Transferertrag


51'502.55-121'800.00-148'098.25Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

34 Finanzaufwand

44 6'208.00 4'800.00 5'957.00Finanzertrag

5'957.004'800.006'208.00Ergebnis aus Finanzierung57'459.55-117'000.00-141'890.25Operatives Ergebnis



Ausserordentliches Ergebnis57'459.55-117'000.00-141'890.25Gesamtergebnis Erfolgsrechnung


Investitionsausgaben 102'270.854'311'762.00135'176.25

50 Sachanlagen



54 Darlehen


56 135'176.25 4'311'762.00 102'270.85Eigene Investitionsbeiträge












68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen158'696.65-4'311'762.0096'019.90Ergebnis Investitionsrechnung44'537.5587'000.0052'659.75Selbstfinanzierung

203'234.20-4'224'762.00148'679.65Finanzierungsergebnis (+ =Finanzierungsüberschuss / - =Finanzierungsfehl betrag)


Bilanz


1 / 1


Erfolgsausweis Abfallwirtschaft Einwohnergemeinde

Erfolgsausweis Abfallwirtschaft Datum: 21.02.2018





33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen





40 Fiskalertrag


42 151'412.10 151'600.00 149'838.85Entgelte



46 Transferertrag



34 Finanzaufwand

44 242.00 250.00 222.00Finanzertrag

222.00250.00242.00Ergebnis aus Finanzierung7'994.3513'500.0019'336.00Operatives Ergebnis



Ausserordentliches Ergebnis7'994.3513'500.0019'336.00Gesamtergebnis Erfolgsrechnung


Investitionsausgaben

50 Sachanlagen



54 Darlehen


56 Eigene Investitionsbeiträge



Investitionseinnahmen




63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung





68 Ausserordentliche InvestitionseinnahmenErgebnis Investitionsrechnung

7'994.3513'500.0019'336.00Selbstfinanzierung7'994.3513'500.0019'336.00Finanzierungsergebnis



Bilanz


1 / 1

Erfolgsrechnung 2017 - ZusammenzugEWG Fischbach-Göslikon HRM2 Druckdatum: 19.02.2018

Erfolgsrechnung HRM2 Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016

Konto Funktionale Gliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

Total 5'910'847.39 5'910'847.39 5'394'250.00 5'394'250.00 5'5 47'545.73 5'547'545.73

ALLGEMEINE VERWALTUNG0 803'130.86 98'877.75 845'300.00 76'150.00 728'496.96 88' 893.30Netto Aufwand 704'253.11 769'150.00 639'603.66

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1 374'680.36 99'534.45 347'700.00 89'000.00 328'615.05 92' 579.90

Netto Aufwand 275'145.91 258'700.00 236'035.15

BILDUNG2 1'992'420.95 108'221.45 1'891'050.00 81'700.00 1'804'65 9.19 86'022.45Netto Aufwand 1'884'199.50 1'809'350.00 1'718'636.74

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

3 45'852.45 52'200.00 48'454.80

Netto Aufwand 45'852.45 52'200.00 48'454.80

GESUNDHEIT4 154'513.25 5'300.00 133'650.00 163'510.65Netto Aufwand 149'213.25 133'650.00 163'510.65

SOZIALE SICHERHEIT5 730'941.90 160'062.90 696'250.00 120'400.00 756'326.20 1 86'066.25Netto Aufwand 570'879.00 575'850.00 570'259.95

VERKEHR6 270'470.75 26'725.65 311'700.00 26'600.00 298'521.35 27' 804.30Netto Aufwand 243'745.10 285'100.00 270'717.05

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7 617'912.65 682'407.55 811'600.00 750'700.00 577'148.60 5 40'857.85

Netto Aufwand 60'900.00 36'290.75Netto Ertrag 64'494.90

VOLKSWIRTSCHAFT8 29'056.55 30'356.60 21'950.00 30'400.00 15'856.15 31'753 .50Netto Ertrag 1'300.05 8'450.00 15'897.35

FINANZEN UND STEUERN9 891'867.67 4'699'361.04 282'850.00 4'219'300.00 825'956 .78 4'493'568.18Netto Ertrag 3'807'493.37 3'936'450.00 3'667'611.40

EWG Fischbach-Göslikon HRM2 Erfolgsrechnung 2017 Druckdatum: 19.02.2018


Konto Funktionale Gliederung ER HRM2

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 803'130.86 98'877.75 845'300.00 7 6'150.00 728'496.96 88'893.30

01 Legisative und Exekutive 123'632.35 119'800.00 122'799 .40

0110 Legislative 26'684.90 29'050.00 26'176.40

0110.3000.00 7'402.00 10'000.00 9'547.50Kommissionen, Behörden0110.3010.00 1'500.00 2'300.00 2'300.00Lohn Gemeindeweibel0110.3050.00 95.25 150.00 146.05AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,

Verwaltungskosten0110.3053.00 21.75 36.75AG-Beiträge an

Unfallversicherung0110.3054.00 20.25 50.00 31.05AG-Beiträge an FAK0110.3102.00 10'589.00 11'400.00 8'778.60Drucksachen, Publikationen0110.3105.00 2'119.10 1'700.00 686.55Apéro Gemeindeversammlung0110.3130.00 4'193.15 2'750.00 3'444.45Dienstleistungen Dritter0110.3170.00 744.40 700.00 1'205.45Spesen

0120 Exekutive 96'947.45 90'750.00 96'623.00

0120.3000.00 79'007.50 72'100.00 70'623.00Gemeinderat0120.3050.00 3'499.50 3'300.00 3'146.05AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,

Verwaltungskosten0120.3054.00 744.20 700.00 669.05AG-Beiträge an FAK0120.3090.00 200.00Aus- und Weiterbildung0120.3099.00 165.00Uebriger Personalaufwand0120.3100.00 500.00 500.00 500.00Büromaterial0120.3111.00 10'000.00Anschaffung Info-Tafel bei den

Dorfeingängen0120.3130.00 900.00 750.00 750.00Dienstleistungen Dritter0120.3132.00 2'000.00 1'452.25Honorare Rechtsberatung0120.3170.00 7'179.75 7'500.00 8'649.00Entschädigungen0120.3170.01 1'184.50 1'500.00 833.65Repräsentationskosten

Gemeinderat0120.3170.02 2'567.00 2'400.00Jungbürgerfeier0120.3636.00 1'000.00Beiträge an private

Organisationen ohne Erwerbszweck

02 Allgemeine Dienste 679'498.51 98'877.75 725'500.00 76'1 50.00 605'697.56 88'893.30

0210 Finanz- und Steuerverwaltung 328'602.61 63'363.65 348' 800.00 59'900.00 282'058.56 56'733.70

0210.3000.00 385.00 500.00 440.00Steuerkommission0210.3010.00 196'987.25 199'100.00 196'181.60Löhne Verwaltungspersonal inkl.

Lernende0210.3010.01 4'903.90 2'000.00 -3'078.25Löhne Verwaltungspersonal

(Rückstellung für Ferien- und Komp-Std. gesamtes Personal)

0210.3010.09 -5'372.15Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)

0210.3050.00 12'196.55 12'100.00 11'688.85AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten

0210.3052.00 19'771.65 19'900.00 19'834.20AG-Beiträge an Pensionskassse0210.3053.00 596.55 1'200.00 805.50AG-Beiträge an

Unfallversicherung0210.3054.00 2'594.40 2'600.00 2'486.35AG-Beiträge an FAK0210.3055.00 1'241.05 1'400.00 1'826.55AG-Beiträge an KTG0210.3090.00 310.00 1'000.00 470.00Aus- und Weiterbildung0210.3099.00 3'270.35 1'800.00 2'180.30Übriger Personalaufwand0210.3100.00 1'565.30 3'000.00 2'046.15Büromaterial0210.3102.00 648.00 2'600.00 302.40Drucksachen, Publikationen0210.3103.00 555.00 700.00 548.00Fachliteratur, Zeitschriften0210.3110.00 81.00Anschaffung Büromobiliar0210.3113.00 34'600.00 42'000.00Anschaffung Hardware

1 / 16




0210.3130.00 3'795.51 5'000.00 3'467.06Dienstleistungen Dritter0210.3133.00 9'923.25 13'600.00 10'956.20Informatik-Nutzungsaufwand0210.3134.00 3'746.55 3'900.00 3'579.00Versicherungsprämien0210.3153.01 1'500.00Informatik-Unterhalt (Hardware)0210.3161.00 3'166.80 5'500.00 5'382.50Miete Kopiergerät0210.3611.00 28'264.50 29'400.00 28'314.30Entschädigung SL-Steuerbezug0210.4210.00 1'519.90 300.00 1'200.00Gebühren für Amtshandlungen0210.4260.00 4'257.45 800.00 1'343.75Rückerstattungen Dritter0210.4270.00 6'195.60 7'000.00 2'747.90Steuerbussen0210.4612.00 17'660.70 18'100.00 17'712.05Bezugsentschädigung Kirche0210.4612.01 1'000.00 1'000.00 1'000.00Verwaltungsentschädigung

Ortsbürgergemeinde0210.4612.02 26'730.00 26'700.00 26'730.00Verwaltungsentschädigung

eigene Betriebe und Stiftung0210.4612.04 6'000.00 6'000.00 6'000.00Verwaltungsentschädigung KESD

0220 Allgemeine Dienste, übrige 278'617.05 33'984.10 296'55 0.00 14'100.00 258'750.95 30'029.60

0220.3010.00 164'881.95 163'600.00 160'771.20Löhne Verwaltungspersonal inkl. Lernende

0220.3010.09 -2'506.95 -7'134.15Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)

0220.3050.00 10'161.95 9'700.00 9'785.20AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten

0220.3052.00 9'909.60 9'700.00 9'687.60AG-Beiträge an Pensionskassse0220.3053.00 481.15 700.00 679.20AG-Beiträge an

Unfallversicherung0220.3054.00 2'161.35 2'100.00 2'081.25AG-Beiträge an FAK0220.3055.00 1'039.25 1'000.00 1'537.20AG-Beiträge an KTG0220.3090.00 5'465.00 9'700.00 4'983.00Aus- und Weiterbildung0220.3099.00 2'783.60 2'250.00 2'384.50Übriger Personalaufwand0220.3100.00 1'640.40 4'000.00 2'434.45Büromaterial0220.3102.00 3'440.45 5'000.00 4'162.60Drucksachen, Publikationen

Bauwesen0220.3103.00 347.70 200.00Fachliteratur, Zeitschriften0220.3113.00 973.00 500.00 1'510.90Anschaffung Hardware0220.3130.00 16'618.75 22'000.00 16'170.45Dienstleistungen Dritter0220.3130.01 28'242.65 32'000.00 25'865.95Honorar externe Bauverwaltung0220.3133.00 18'704.45 18'200.00 8'252.45Informatik-Nutzungsaufwand0220.3133.01 2'268.00 2'300.00 2'268.00Web-Hosting0220.3134.00 4'046.55 3'900.00 3'579.00Versicherungsprämien0220.3150.00 691.20 500.00 659.75Unterhalt Büromobiliar,

Büromaschinen und -geräte0220.3161.00 3'577.00 5'500.00 5'382.40Miete Kopiergerät0220.3611.00 3'690.00 3'700.00 3'690.00Entschädigungen an Kanton0220.4210.00 1'765.00 1'000.00 1'941.20Gebühren für Amtshandlungen0220.4210.01 30'777.10 12'000.00 27'747.00Baubewilligungsgebühren0220.4250.00 52.00 100.00 55.00Verkäufe0220.4260.00 286.40Rückerstattungen Dritter0220.4270.00 1'390.00 1'000.00Baupolizeibussen

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges

72'278.85 1'530.00 80'150.00 2'150.00 64'888.05 2'130.00

0290.3010.00 8'510.05 8'800.00 8'510.05Löhne Betriebspersonal0290.3050.00 540.30 600.00 540.30AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,

Verwaltungskosten0290.3052.00 910.80 900.00 910.80AG-Beiträge an Pensionskassse0290.3053.00 156.85 150.00 271.50AG-Beiträge an

Unfallversicherung0290.3054.00 114.75 150.00 114.75AG-Beiträge an FAK0290.3055.00 53.75 50.00 53.75AG-Beiträge an KTG0290.3111.00 8'800.00 15'000.00 2'135.80Anschaffung Maschinen, Geräte,

Einrichtungen0290.3120.00 11'881.55 12'600.00 10'263.75Ver- und Entsorgung0290.3130.00 1'239.05 1'600.00 1'440.20Dienstleistungen Dritter0290.3134.00 923.85 1'200.00 1'001.35Versicherungsprämien

2 / 16




0290.3144.00 1'033.90 1'000.00 1'530.80Baulicher Unterhalt durch Dritte0290.3320.90 23'114.00 23'100.00 23'115.00Planmässige Abschreibungen

übrige immaterielle Anlagen 0290.3910.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00Interne Verrechnung Lohnanteil

Hauswart0290.4470.00 1'530.00 2'150.00 2'130.00Liegenschaftserträge

Verwaltungsvermögen

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

374'680.36 99'534.45 347'700.00 89'000.00 328'615.05 92' 579.90

11 Öffentliche Sicherheit 46'685.00 52'600.00 42'366.00

1110 Polizei 46'685.00 52'600.00 42'366.00

1110.3612.00 46'685.00 52'600.00 42'366.00Entschädigung Repol Bremgarten

14 Allgemeines Rechtswesen 118'399.96 19'350.30 99'900.00 18'200.00 103'480.30 20'177.80

1400 Allgemeines Rechtswesen 118'399.96 19'350.30 99'900.00 18'200.00 103'480.30 20'177.80

1400.3010.00 25'747.45 24'800.00 24'907.65Löhne Verwaltungspersonal1400.3010.01 2'347.35 4'000.00 3'715.00Entschädigung Beistand

Privatperson1400.3050.00 1'635.25 1'700.00 1'827.25AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,

Verwaltungskosten1400.3052.00 748.20 1'600.00 727.80AG-Beiträge an Pensionskassse1400.3053.00 93.30 200.00 104.90AG-Beiträge an

Unfallversicherung1400.3054.00 347.85 400.00 388.65AG-Beiträge an FAK1400.3055.00 162.10 200.00 256.95AG-Beiträge an KTG1400.3099.00 100.00 100.00 100.00Übriger Personalaufwand1400.3100.00 208.45Büromaterial1400.3102.00 205.30Drucksachen, Publikationen1400.3103.00 64.00Fachliteratur, Zeitschriften1400.3130.00 11'581.90 11'000.00 10'112.50Dienstleistungen Dritter1400.3133.00 3'645.60 2'500.00 2'386.05Informatik-Nutzungsaufwand1400.3170.00 219.60Reisekosten und Spesen1400.3612.00 71'721.66 53'400.00 58'525.50Entschädigung an Gemeinden1400.4210.00 17'359.30 18'000.00 15'348.60Gebühren Einwohnerdienste1400.4210.01 1'500.00 200.00 1'000.00Gebühren Einbürgerungen1400.4260.00 491.00 3'604.20Rückerstattungen1400.4631.00 225.00Beitrag vom Kanton

15 Feuerwehr 157'111.30 43'730.25 153'800.00 44'600.00 143' 027.55 44'600.05

1500 Feuerwehr 157'111.30 43'730.25 153'800.00 44'600.00 143' 027.55 44'600.05

1500.3181.00 566.80 300.00 682.00Abschreibungen Feuerwehrpflichtersatz und Bussen

1500.3181.09 -11.00Eingang abgeschriebene Steuern (Aufwandsminderung)

1500.3612.00 16'380.00 16'400.00 16'020.00Hydrantenentschädigung1500.3612.01 93'152.50 130'400.00 112'899.55Beitrag an Gemeinde Niederwil1500.3660.20 47'012.00 6'700.00 13'437.00Planmässige Abschreibungen

Investitionsbeiträge1500.4200.00 43'730.25 44'600.00 44'600.05Feuerwehrpflichtersatz

16 Verteidigung 52'484.10 36'453.90 41'400.00 26'200.00 39' 741.20 27'802.05

1610 Militärische Verteidigung 13'653.70 13'801.15 9'600.00 14'200.00 10'172.85 14'048.80

3 / 16




1610.3144.00 4'316.20 711.85Unterhalt 1610.3300.40 2'437.00 2'500.00 2'437.00Planmässige Abschreibungen

übr. Hochbauten VV1610.3636.00 6'900.50 7'100.00 7'024.00Beitrag Schützengesellschaft1610.4612.00 13'801.15 14'200.00 14'048.80Beitrag Gde. Oberrohrdorf

(Mitbenützung Schiessanlage)

1620 Zivilschutz 38'830.40 22'652.75 31'800.00 12'000.00 29'5 68.35 13'753.25

1620.3144.00 12'120.60Baulicher Unterhalt durch Dritte1620.3612.00 24'709.80 29'800.00 27'568.35ZSO Mittleres Reusstal1620.3660.20 2'000.00 2'000.00 2'000.00Planmässige Abschreibungen

Investitionsbeiträge1620.4200.00 9'895.80Ersatzabgabe Schutzraumbauten1620.4240.00 241.00 241.00Benützungsgebühren1620.4501.00 12'515.95 12'000.00 13'512.25Entnahme Ersatzbeiträge

Schutzraumbauten

2 BILDUNG 1'992'420.95 108'221.45 1'891'050.00 81'700.00 1 '804'659.19 86'022.45

21 Obligatorische Schule 1'755'728.40 93'656.45 1'753'050 .00 81'700.00 1'636'483.69 86'022.45

2110 Kindergarten 95'399.05 500.00 102'150.00 500.00 140'619. 15 500.00

2110.3091.00 190.00 500.00Personalwerbung2110.3099.00 200.00Übriger Personalaufwand2110.3104.00 3'054.55 7'300.00 6'049.30Lehrmittel, Schulmaterial2110.3104.03 53.90 800.00DaZ-Lehrmittel2110.3105.00 217.25 300.00 145.35Lebensmittel2110.3110.00 250.00 6'910.80Anschaffung Schulmobiliar2110.3130.00 30.00 500.00 30.00Dienstleistungen Dritter2110.3170.00 260.40 600.00Reisekosten und Spesen2110.3171.00 241.95 700.00 218.80Kindergarten-Anlässe2110.3612.00 2'117.00Entschädigung an Gemeinden2110.3631.00 91'151.00 91'200.00 121'907.90Besoldungsanteil an Kanton2110.3632.00 3'240.00Besoldungsanteil an Gemeinden2110.4632.00 500.00 500.00 500.00Beitrag von Gemeindestiftung

Burkhalter

2120 Primarstufe 546'894.05 2'575.00 576'500.00 1'600.00 425' 516.29 1'685.00

2120.3020.02 4'600.00 4'600.00 4'600.00Lohn Betreuung Informatik2120.3020.03 850.00 850.00 640.00Lohn Schwimmlehrer2120.3050.00 292.00 300.00 292.00AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,

Verwaltungskosten2120.3054.00 62.10 62.10AG-Beiträge an FAK2120.3090.00 4'888.70 5'500.00 5'539.33Aus- und Weiterbildung2120.3091.00 1'500.00 604.80Personalwerbung2120.3099.00 2'110.90 3'300.00 2'982.50Übriger Personalaufwand2120.3100.00 951.35 1'500.00 497.90Büromaterial2120.3103.00 283.00 300.00 283.00Fachliteratur, Zeitschriften2120.3104.00 34'917.20 36'650.00 29'188.65Lehrmittel, Schulmaterial

Allgemein2120.3104.01 6'398.70 5'500.00 4'629.05Lehrmittel, Schulmaterial Textiles

Werken2120.3104.02 4'690.40 6'300.00 4'565.55Lehrmittel, Schulmaterial Werken2120.3104.03 2'434.55 2'300.00 1'158.40Lehrmittel, Schulmaterial DAZ +

IS2120.3104.04 981.80 1'400.00 1'017.40Lehrmittel, Schulmaterial

Logopäthie2120.3105.00 385.75 800.00 216.50Lebensmittel2120.3106.00 401.50 600.00 560.45Medizinisches Material2120.3110.00 200.00Anschaffung Schulmobiliar

allgemein2120.3110.01 1'975.60 2'500.00Anschaffung Schulmobiliar

Textiles Werken

4 / 16




2120.3110.02 44.80 500.00Anschaffung Schulmobiliar Werken

2120.3113.00 27'231.15 25'400.00Anschaffung Hardware2120.3130.00 2'368.10 3'100.00 3'354.75Dienstleistungen Dritter2120.3132.00 1'747.50 5'500.00 1'703.60Honorare Fachexperten2120.3133.00 13'853.80 13'700.00 32'059.55Informatik-Nutzungsaufwand2120.3133.04 778.00 800.00 778.00Informatik-Nutzungsaufwand

Logopäthie2120.3134.00 426.00 700.00 490.00Sachversicherungsprämien2120.3151.00 556.60 2'000.00 1'302.00Unterhalt Geräte allgemein2120.3151.01 64.50 500.00 108.00Unterhalt Geräte Textiles Werken2120.3151.02 500.00 81.65Unterhalt Geräte Werken2120.3161.00 4'414.45 5'000.00 4'585.96Miete Kopiergerät2120.3170.00 2'162.45 4'600.00 2'637.45Reisekosten und Spesen2120.3171.00 9'963.30 11'950.00 13'946.25Schulreisen, Lager, Exkursionen2120.3171.01 2'467.25 3'300.00 2'040.35Projekte2120.3171.02 3'550.00 3'550.00 3'750.00Schwimmkurse2120.3612.00 8'543.00Schulgelder an Gemeinden2120.3631.00 402'499.60 420'300.00 301'841.10Besoldungsanteil an Kanton2120.3637.00 1'000.00Beiträge Diskalkulie-Therapie2120.4230.00 1'575.00 1'600.00 1'685.00Elternbeiträge 2120.4631.00 1'000.00Beiträge vom Kanton

2130 Oberstufe 687'776.85 651'900.00 643'556.05

2130.3612.00 341'495.90 335'400.00 324'679.55Schulgelder an Gemeinden2130.3612.01 750.00 900.00 1'200.00Beiträge an Schulskilager2130.3632.00 345'530.95 315'600.00 317'676.50Besoldungsanteil an Gemeinden

2140 Musikschulen 50'801.85 34'009.25 62'700.00 32'600.00 52' 722.50 32'589.00

2140.3020.00 3'103.45 5'400.00 3'939.55Lohn Musikschullehrer2140.3050.00 197.05 400.00 250.35AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,

Verwaltungskosten2140.3052.00 232.75 400.00 295.45Pensionskasse2140.3053.00 7.55 100.00 16.50Unfallversicherung2140.3054.00 42.00 50.00 53.35AG-Beiträge an FAK2140.3055.00 19.60 50.00 25.00AG-Beiträge an KTG2140.3151.00 165.00 329.45Unterhalt Instrumente2140.3612.00 47'034.45 56'300.00 47'812.85Betriebsbeitrag Musikschule

Niederwil2140.4230.00 34'009.25 32'600.00 32'589.00Elternbeiträge

2170 Schulliegenschaften 303'250.55 56'572.20 271'300.00 47' 000.00 293'868.05 51'248.45

2170.3010.00 110'201.65 114'600.00 105'150.15Löhne Betriebspersonal2170.3050.00 6'749.40 6'500.00 6'403.85AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,

Verwaltungskosten2170.3052.00 8'707.80 8'700.00 8'707.80AG-Beiträge an Pensionskassse2170.3053.00 1'961.10 1'800.00 3'170.55AG-Beiträge an

Unfallversicherung2170.3054.00 1'435.20 1'500.00 1'361.70AG-Beiträge an FAK2170.3055.00 622.90 600.00 599.50AG-Beiträge an KTG2170.3090.00 275.00 120.00Aus- und Weiterbildung2170.3099.00 565.00 637.60übriger Personalaufwand2170.3101.00 15'364.25 14'180.85Betriebs- u. Verbrauchsmaterial2170.3101.01 85.30 230.10Verbrauchsmaterial Turnhalle2170.3111.00 28'364.25 33'900.00 22'690.20Anschaffung für Gebäude2170.3111.02 830.60 600.00 9'205.30Anschaffung Turnmaterial2170.3120.00 27'263.60 29'000.00 27'556.20Ver- und Entsorgung2170.3130.00 420.00 500.00 678.30Dienstleistungen Dritter2170.3134.00 4'263.75 4'800.00 4'560.30Versicherungsprämien2170.3144.00 29'660.40 12'200.00 26'699.55Baulicher Unterhalt

Schulliegenschaften2170.3151.00 3'382.85 2'000.00 3'256.10Unterhalt Mobiliar Gebäude2170.3151.02 2'696.50 168.00Unterhalt Turnmaterial

5 / 16




2170.3170.00 220.00Reisekosten und Spesen2170.3300.40 60'181.00 54'600.00 58'492.00Planmässige Abschreibungen

übr. Hochbauten2170.4240.00 1'834.15 2'500.00 2'459.55Benützungsgebühren2170.4260.00 10'238.05 4'288.90Rückerstattungen Dritter2170.4910.01 15'000.00 15'000.00 15'000.00Interne Verrechnung Löhne2170.4920.00 17'400.00 17'400.00 17'400.00Anteil Kultur2170.4920.01 12'100.00 12'100.00 12'100.00Anteil Sport

2190 Schulleitung und Schulverwaltung

56'669.25 72'600.00 57'437.50

2190.3000.00 20'485.00 23'100.00 19'662.80Schulpflege2190.3010.00 26'900.25 26'500.00 26'900.25Löhne Schulsekretariat2190.3050.00 2'993.90 2'900.00 3'055.55AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,

Verwaltungskosten2190.3052.00 2'441.40 2'500.00 2'441.40AG-Beiträge an Pensionskassse2190.3053.00 97.45 150.00 113.30AG-Beiträge an

Unfallversicherung2190.3054.00 636.60 700.00 649.70AG-Beiträge an FAK2190.3055.00 169.25 200.00 169.25AG-Beiträge an KTG2190.3090.00 4'800.00 1'130.00Aus- und Weiterbildung2190.3099.00 1'356.45 1'900.00 1'226.95übriger Personalaufwand2190.3100.00 318.00 1'600.00 880.40Büromaterial2190.3102.00 39.95 400.00Drucksachen, Publikationen2190.3130.00 1'800.00 49.00Dienstleistungen Dritter2190.3132.00 2'000.00Honorare Fachexperten2190.3133.00 500.00 500.00 500.00Informatik-Nutzungsaufwand2190.3170.00 366.00 3'200.00 304.90Reisekosten und Spesen2190.3630.00 365.00 350.00 354.00Urheberrechtsgebühren

2191 Volksschule Sonstiges 14'936.80 15'900.00 22'764.15

2191.3099.00 3'211.35 4'000.00 3'534.70Examenessen2191.3170.00 180.80 932.80Reisekosten2191.3612.00 11'544.65 11'900.00 18'296.65Schulsozialarbeit Entschädigung

an Niederwil

22 Sonderschulen 75'180.00 14'565.00

2200 Sonderschulen 75'180.00 14'565.00

2200.3614.00 75'180.00Entschädigungen an öffentliche Unternehmen

2200.4260.00 14'565.00Rückerstattung Elternbeiträge

23 Berufliche Grundbildung 161'512.55 138'000.00 168'175. 50

2300 Berufliche Grundbildung 161'512.55 138'000.00 168'175. 50

2300.3631.00 80'112.50 62'700.00 86'075.50Schulgelder an kant. Schulen2300.3634.00 81'400.05 75'300.00 82'100.00Schulgelder an Berufsschulen

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

45'852.45 52'200.00 48'454.80

31 Kulturerbe 100.00

3120 Denkmalpflege und Heimatschutz

100.00

3120.3130.00 100.00Schweizer Heimatschutz, Mitgliederbeitrag

6 / 16




32 Kultur, übrige 24'058.60 26'000.00 25'931.70

3290 Kultur, übriges 24'058.60 26'000.00 25'931.70

3290.3170.00 1'651.50 2'450.00 1'702.10Kulturelle Veranstaltungen3290.3170.01 2'526.10 3'500.00 3'848.60Bundesfeier 1. August3290.3300.10 1'581.00 1'600.00 1'581.00Planmässige Abschreibungen

Strassen / Verkehrswege3290.3636.00 600.00 750.00 1'100.00Beiträge an private


3290.3636.01 300.00 300.00 300.00Beitrag Stadtbibiothek Bremgarten

3290.3920.00 17'400.00 17'400.00 17'400.00Benützung Schulanlage

34 Sport und Freizeit 21'793.85 26'100.00 22'523.10

3410 Sport 13'146.00 13'650.00 12'899.00

3410.3636.00 1'046.00 1'550.00 799.00Beiträge an private Organisation3410.3920.00 12'100.00 12'100.00 12'100.00Benützung Schulanlage

3420 Freizeit 8'647.85 12'450.00 9'624.10



Unfallversicherung3420.3054.00 76.70 100.00 76.70AG-Beiträge an FAK3420.3055.00 36.00 50.00 36.00AG-Beiträge an KTG3420.3170.00 2'000.00Spesen (AZ-Sommerwanderung)3420.3636.00 590.00 1'150.00 590.00Beiträge an private Organisation3420.3636.01 1'200.00 2'400.00 2'100.00Beitrag an Winterlager Niederwil

4 GESUNDHEIT 154'513.25 5'300.00 133'650.00 163'510.65

41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime

62'427.95 5'300.00 50'300.00 80'728.35

4110 Spitäler 5'300.00

4110.4631.00 5'300.00Spitalfinanzierung

4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime

62'427.95 50'300.00 80'728.35

4120.3611.00 2'311.65 1'200.00 1'777.30Entschädigung an Kanton4120.3631.00 60'036.30 49'000.00 78'871.05Beiträge an Kanton (Restkosten

Pflege)4120.3636.00 80.00 100.00 80.00Beiträge an private


42 Ambulante Krankenpflege 82'960.25 72'200.00 72'496.05

4210 Ambulante Krankenpflege 82'960.25 72'200.00 72'496.05

4210.3612.00 8'220.00 8'250.00 8'130.00Mütter-/Väterberatung4210.3636.00 60'000.00 61'200.00 60'000.00Beiträge an Spitex-Verein4210.3636.01 14'170.50 2'000.00 3'156.05Beiträge an Kinderspitex

7 / 16




4210.3636.03 250.00 250.00 250.00Verschiedene Beiträge4210.3637.00 319.75 500.00 960.00Geburtshilfe

43 Gesundheitsprävention 9'125.05 11'150.00 10'286.25

4330 Schulgesundheitsdienst 8'485.25 10'450.00 9'677.05

4330.3010.01 1'800.00 2'000.00 1'785.00Lohn Zahnprophylaxe/-hygiene4330.3050.00 114.25 100.00 113.35AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,

Verwaltungskosten4330.3053.00 3.15 7.55AG-Beiträge an

Unfallversicherung4330.3054.00 24.30 50.00 24.15AG-Beiträge an FAK4330.3090.00 46.15Aus- und Weiterbildung4330.3106.00 205.25 300.00 311.95Medizinisches Material4330.3136.00 4'686.80 6'000.00 5'337.40Kontrolluntersuche Zahnarzt4330.3136.01 1'651.50 2'000.00 2'051.50Kontrolluntersuche Schularzt

4340 Lebensmittelkontrolle 639.80 700.00 609.20

4340.3132.00 639.80 700.00 609.20Pilzkontrolle

5 SOZIALE SICHERHEIT 730'941.90 160'062.90 696'250.00 120 '400.00 756'326.20 186'066.25

52 Invalidität 70.00 400.00 70.00

5240 Leistungen an Invalide 70.00 400.00 70.00

5240.3636.00 70.00 400.00 70.00Beiträge an private Organisation

53 Alter + Hinterlassene 24'269.20 2'448.00 24'400.00 2'40 0.00 25'642.60 2'445.00

5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV

12'021.70 2'448.00 13'050.00 2'400.00 12'821.45 2'445.00

5310.3010.00 10'070.10 10'800.00 10'734.00Löhne Verwaltungspersonal5310.3050.00 639.00 700.00 681.15AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,


Unfallversicherung5310.3054.00 136.05 200.00 145.00AG-Beiträge an FAK5310.3055.00 63.40 100.00 67.60AG-Beiträge an KTG5310.3103.00 100.00Fachliteratur5310.4611.00 2'448.00 2'400.00 2'445.00Entschädigung des Kantons

5350 Leistungen an das Alter 12'247.50 11'350.00 12'821.15

5350.3102.00 832.40Drucksachen/Publikationen5350.3170.00 1'381.40 1'000.00 1'128.60Geburtstagsgeschenke Senioren5350.3171.00 10'626.10 10'100.00 10'620.15Altersausflug/Seniorenweihnacht5350.3636.00 240.00 250.00 240.00Beitrag an Pro Senectute Aargau

54 Familie und Jugend 37'269.55 20'162.00 102'950.00 35'40 0.00 99'837.30 27'937.10

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

19'459.55 19'862.00 29'000.00 22'400.00 33'703.35 19'620 .00

5430.3130.00 4'355.55 1'000.00 2'352.35Dienstleistung Dritter5430.3637.00 15'104.00 28'000.00 31'351.00Alimentenbevorschussung5430.4260.00 18'012.00 19'400.00 19'170.00Rückerstattung Alimente

8 / 16




5430.4611.00 1'850.00 3'000.00 450.00Kostenersatz vom Kanton (SPG)

5440 Jugendschutz (allgemein) 215.45 1'950.00 562.50

5440.3130.00 400.00Honorare externe Berater5440.3636.00 115.45 600.00 112.50Beiträge an private

Organisationen5440.3636.01 100.00 950.00 450.00Pro Juventute, Beiträge

5441 Kinder- und Jugendheime 543.70 300.00 65'100.00 13'000. 00 53'625.00 8'317.10

5441.3181.00 543.70Tatsächliche Forderungsverlust5441.3614.00 65'100.00 53'625.00Entschädigungen an öffentliche

Unternehmen5441.4230.00 300.00 13'000.00 8'317.10Elternbeiträge

5450 Leistungen an Familien (allgemein)

17'050.85 6'900.00 11'946.45

5450.3130.00 1'718.50Dienstleistung Dritter5450.3631.00 1'348.00 1'400.00 1'445.00Massnahmen gegen häusliche

Gewalt5450.3632.00 13'834.35 5'000.00 10'401.45Beitrag an Gemeinden5450.3636.00 150.00 500.00 100.00Beiträge an private


57 Sozialhilfe und Asylwesen 669'333.15 137'452.90 568'50 0.00 82'600.00 630'776.30 155'684.15

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

207'665.20 68'384.50 133'300.00 39'000.00 189'802.80 91' 054.55

5720.3030.00 1'600.00Entschädigung Pflegeeltern5720.3050.00 101.60AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,

Verwaltungskosten5720.3054.00 21.60AG-Beiträge an FAK5720.3130.00 36'498.00 22'000.00 19'980.00Dienstleistung Dritter5720.3611.00 8'602.00Kostenersatz an Kanton5720.3637.01 150'080.05 99'300.00 139'336.75Materielle Hilfe an Private5720.3637.02 19'363.95 12'000.00 21'884.05Materielle Hilfe ZUG/Abkommen5720.4260.01 39'197.70 30'000.00 65'249.70Rückerstattung Materielle Hilfe5720.4260.02 18'356.80 22'348.15Rückerstattung Materielle Hilfe

ZUG/Abkommen5720.4611.00 10'830.00 9'000.00 3'456.70Kostenersatz vom Kanton (SPG)

5730 Asylwesen 73'866.85 69'068.40 44'900.00 43'600.00 61'158 .65 64'629.60

5730.3612.00 14'527.50 3'700.00 2'480.00Beiträge an Gemeinde Dintikon5730.3637.00 59'339.35 41'200.00 58'678.65materielle Hilfe anerkannte

Flüchtlinge5730.4260.00 69'068.40 43'600.00 64'629.60Rückerst. mat. Hilfe anerkannte

Flüchtlinge

5790 Fürsorge, übriges 387'801.10 390'300.00 379'814.85

5790.3631.00 387'401.10 388'700.00 378'224.85Restkosten Sonderschulung u. Heimaufenthalt

5790.3631.01 1'200.00 1'190.00Kontrolle Sozialhilfemissbrauch, Aussendienst

5790.3636.00 400.00 400.00 400.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

6 VERKEHR 270'470.75 26'725.65 311'700.00 26'600.00 298'52 1.35 27'804.30

61 Strassenverkehr 206'778.75 1'804.65 249'500.00 236'052. 35 5'549.30

9 / 16




6130 Kantonsstrassen, übrige 37'318.95 33'500.00 33'548.35

6130.3130.00 11'448.00 11'500.00 11'448.00Abgeltung für entwässerte Kantonsstrassen

6130.3141.00 138.35Unterhalt Strassen / Verkehrswege

6130.3631.00 3'908.95Beitrag an Kanton6130.3660.10 21'962.00 22'000.00 21'962.00Planmässige Abschreibungen

Investitionsbeiträge

6150 Gemeindestrassen 169'459.80 1'804.65 216'000.00 202'504 .00 5'549.30

6150.3010.00 18'323.15 21'800.00 18'323.15Löhne Betriebspersonal6150.3049.00 262.65übrige Zulagen6150.3050.00 1'188.50 1'300.00 1'188.50AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,


Unfallversicherung6150.3054.00 253.05 300.00 253.05AG-Beiträge an FAK6150.3055.00 116.95 150.00 116.95AG-Beiträge an KTG6150.3101.00 4'965.10 5'500.00 3'286.30Betriebs- u. Verbrauchsmaterial6150.3111.00 1'867.45 2'500.00 1'347.10Anschaffung Maschinen und

Geräte6150.3120.00 5'995.60 8'600.00 7'533.60Ver- und Entsorgung6150.3130.00 1'000.00 1'500.00Dienstleistungen Dritter6150.3130.01 12'636.00 12'700.00 12'636.00Abwasserbenützungsgebühren

Gemeindestrassen6150.3132.00 1'371.65 10'000.00Honorare externe Berater6150.3134.00 156.20 100.00 162.45Versicherungsprämien6150.3141.00 45'197.50 75'100.00 78'622.10Unterhalt Strassen /

Verkehrswege6150.3161.00 3'599.00 3'500.00 3'754.60Miete, Benützungskosten

Mobilien und Fahrzeuge6150.3300.10 71'127.00 71'100.00 71'127.00Planmässige Abschreibungen

Strassen VV6150.3636.00 50.00 50.00 50.00Beiträge an private Organisation6150.4240.00 1'804.65Dienstleistungen,

Rückerstattungen6150.4260.00 5'549.30Rückerstattungen Dritter

62 Öffentlicher Verkehr 63'592.00 24'921.00 62'100.00 26'6 00.00 62'369.00 22'255.00

6210 Bahninfrastruktur 1'485.00 1'500.00 1'485.00

6210.3660.10 1'485.00 1'500.00 1'485.00Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge

6220 Regionalverkehr 34'107.00 34'000.00 34'284.00

6220.3631.00 34'107.00 34'000.00 34'284.00Beiträge an Kanton

6290 Öffentlicher Verkehr, übriges 28'000.00 24'921.00 26'6 00.00 26'600.00 26'600.00 22'255.00

6290.3634.00 28'000.00 26'600.00 26'600.00Ankauf Tageskarten SBB6290.4240.00 24'921.00 26'600.00 22'255.00Verkauf Tageskarten SBB

63 Verkehr, übrige 100.00 100.00 100.00

6310 Schifffahrt 100.00 100.00 100.00

6310.3636.00 100.00 100.00 100.00Beitrag Fähriverein Sulz-Fischbach

10 / 16




7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

617'912.65 682'407.55 811'600.00 750'700.00 577'148.60 5 40'857.85

71 Wasserversorgung 121'651.70 116'380.75 162'700.00 157'3 50.00 125'888.75 120'602.05

7100 Wasserversorgung (allgemein) 5'270.95 5'350.00 5'286.7 0



Unfallversicherung7100.3054.00 15.15 15.15AG-Beiträge an FAK7100.3055.00 7.20 7.20AG-Beiträge an KTG7100.3120.00 3'900.00 3'900.00 3'900.00Wasser für öffentliche Brunnen

7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 116'380.75 116'380.75 157 '350.00 157'350.00 120'602.05 120'602.05


Verwaltungskosten7101.3052.00 607.20 600.00 607.20AG-Beitrage an Pensionskasse7101.3053.00 104.75 100.00 181.00AG-Beiträge an

Unfallversicherung7101.3054.00 76.70 100.00 76.70AG-Beiträge an

Familienausgleichskasse7101.3055.00 36.00 50.00 36.00AG-Beiträge an KTG7101.3111.00 618.00 7'000.00Ankauf und Revision

Wasserzähler7101.3130.00 298.40Dienstleistungen, Honorare7101.3132.00 1'435.20 11'900.00 4'960.00Honorare externe Beratungen7101.3133.00 11'069.00 10'500.00Informatik-Nutzungsaufwand7101.3134.00 174.05 200.00 184.75Versicherungsprämien7101.3137.00 1'736.00 2'500.00 1'652.80Korrektur Vorsteuerabzug Vorjahr7101.3143.00 14'229.25 33'000.00 13'379.05Unterhalt übrige Tiefbauten7101.3300.31 20'758.00 20'800.00 20'759.00Planmässige Abschreibungen

übr. Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe

7101.3612.00 7'400.00 7'400.00 7'400.00Verwaltungsentschädigung EG7101.3612.01 18'097.50 18'000.00 24'690.25Wasserversorgung

Niederwil/Fischbach-G.7101.3660.21 9'757.00 9'800.00 9'757.00Planmässige Abschreibungen

Investitionsbeiträge spez. Gemeindebetriebe an Gemeinden und Zweckverbände

7101.4240.00 52'274.50 54'200.00 54'813.25Wasserzinsen7101.4240.01 19'813.25 59'900.00 19'741.30Wasserverkauf Grundgebühr7101.4240.02 1'000.00 2'780.50Wasserverkauf Bauwasser7101.4409.01 4'814.00 4'650.00 4'570.00Verpflichtungsverzinsung7101.4612.00 16'380.00 16'400.00 16'020.00Hydrantenentschädigung7101.4631.00 9'100.00 9'100.00 11'100.00Beiträge AGV Löschfonds7101.4660.71 13'999.00 12'100.00 11'577.00Auflösung passivierte

Investitionsbeiträge7101.9010.00 24'248.90 29'300.00 30'586.70Ertragsüberschuss

72 Abwasserbeseitigung 404'796.45 404'796.45 437'800.00 43 7'800.00 261'833.95 261'833.95

7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]

404'796.45 404'796.45 437'800.00 437'800.00 261'833.95 2 61'833.95

7201.3132.00 30'000.00 7'703.00Honorare Fachexperten7201.3133.00 12'959.50 12'500.00Informatik-Nutzungsaufwand7201.3137.00 9.25 1'000.00Korrektur Vorsteuerabzug Vorjahr7201.3143.00 4'062.75 21'500.00 30'428.95Unterhalt übrige Tiefbauten

11 / 16




7201.3300.31 18'100.00 18'100.00 18'100.00Planmässige Abschreibungen übr. Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe

7201.3612.00 10'100.00 10'100.00 10'100.00Verwaltungsentschädigung EG7201.3612.01 273.95 936.85Betriebsbeitrag an

Abwasserverband Niederwil/Fischbach-G.

7201.3612.02 129'859.00 115'200.00 125'898.60Betriebsbeitrag an Abwasserverband Region Stetten

7201.3660.21 229'432.00 229'400.00 11'207.00Planmässige Abschreibungen von spezialfinanzierten Gemeindebetriebe

7201.4240.00 181'302.35 190'800.00 191'347.95Benützungsgebühren7201.4240.01 22'300.00 22'300.00 22'300.00Abgeltung Strassenentwässerung7201.4240.02 113.85 58'800.00Benützungsgebühr Grundgebühr7201.4260.00 600.00Rückerstattung Dritter7201.4409.01 6'208.00 4'800.00 5'957.00Verpflichtungsverzinsung7201.4660.71 52'982.00 43'500.00 42'229.00Auflösung passivierte

Investitionsbeiträge7201.9010.00 57'459.55Ertragsüberschuss7201.9011.00 141'890.25 117'000.00Aufwandüberschuss

73 Abfallwirtschaft 154'316.80 152'385.30 155'950.00 153'5 50.00 152'119.55 150'426.45

7300 Abfallwirtschaft (allgemein) 2'662.70 731.20 4'100.00 1 '700.00 2'058.70 365.60

7300.3612.00 1'147.40 1'600.00 907.90Kadaverentsorgung7300.3631.00 1'515.30 2'500.00 1'150.80Beitrag an Kanton

(Tierkörperentsorgung)7300.4210.00 731.20 1'700.00 365.60Weiterverrechnung

Tierkörperentsorgung

7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]

151'654.10 151'654.10 151'850.00 151'850.00 150'060.85 1 50'060.85


Verwaltungskosten7301.3052.00 607.20 600.00 607.20AG-Beitrage an Pensionskasse7301.3053.00 104.75 100.00 181.00AG-Beiträge an

Unfallversicherung7301.3054.00 76.70 100.00 76.70AG-Beiträge an FAK7301.3055.00 36.00 50.00 36.00AG-Beiträge an KTG7301.3102.00 2'047.10 1'940.00Drucksachen, Publikationen7301.3130.00 208.20Dienstleistungen, Recycling7301.3130.01 20'703.25 21'000.00 20'960.55Hauskehricht, Transport7301.3130.02 26'338.45 32'000.00 28'153.20Hauskehricht, Verbrennung7301.3130.03 25'461.25 24'000.00 26'218.70Grüngut Transport7301.3130.04 34'451.55 36'000.00 36'027.80Grüngut Verwertung7301.3130.05 3'127.00Papier/Karton Transport7301.3130.07 2'994.55 4'600.00 3'804.50Glas Recycling (Bruchglas)7301.3130.09 2'380.50 2'700.00 2'414.00Metalle7301.3130.10 213.00 200.00übrige Abfallarten7301.3130.11 906.95 800.00 883.85Chemische Sonderabfälle7301.3137.00 163.65 300.00 220.85Korrektur Vorsteuerabzug Vorjahr7301.3161.00 600.00 600.00 600.00Miete Altglasmulde7301.3612.00 9'200.00 9'200.00 9'200.00Verwaltungsentschädigung EG7301.3632.00 1'373.75Altpapier-Aufpreis an Schule7301.4240.00 95'083.80 94'000.00 93'615.25Kehrichtgebühren7301.4240.01 50'670.00 51'000.00 50'950.00Kehrichtgrundgebühren7301.4250.00 3'083.00 3'000.00 2'882.75Verkäufe (Altpapier)7301.4260.00 2'575.30 3'600.00 2'390.85Rückerstattungen Dritter7301.4409.01 242.00 250.00 222.00Verpflichtungsverzinsung7301.9010.00 19'336.00 13'500.00 7'994.35Ertragsüberschuss

12 / 16




74 Verbauungen 4'389.20 4'500.00 4'718.70

7410 Gewässerverbauungen 4'389.20 4'500.00 4'718.70


Verwaltungskosten7410.3052.00 303.60 300.00 303.60AG-Beitrag an Pensionskasse7410.3053.00 52.60 50.00 90.50AG-Beiträge an

Unfallversicherung7410.3054.00 38.10 50.00 38.10AG-Beiträge an FAK7410.3055.00 17.75 17.75AG-Beiträge an KTG7410.3300.30 960.00 1'000.00 960.00Planmässige Abschreibungen

übr. Tiefbauten VV7410.3611.00 291.60Entschädigung an Kanton

75 Arten- und Landschaftsschutz 400.00 700.00 2'180.00

7500 Arten- und Landschaftsschutz 400.00 700.00 2'180.00

7500.3144.00 300.00 1'780.00Unterhalt Heckenpflege Weidstrasse

7500.3636.00 400.00 400.00 400.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung

-92'588.90

7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung

-92'588.90

7690.3132.00 11'682.80 15'728.30Honorare externe Berater, Gutachter, etc.

7690.3132.01 -11'682.80 -15'728.30Aufwandminderung infolge Rückstellung Deponie Zelgli

7690.3132.02 -92'588.90Aufwandminderung infolge Auflösung Rückstellung Deponie Zelgli

77 Übriger Umweltschutz 18'025.20 8'845.05 13'250.00 2'000 .00 17'751.60 7'995.40

7710 Friedhof und Bestattung 18'025.20 8'845.05 13'250.00 2' 000.00 17'751.60 7'995.40


Verwaltungskosten7710.3052.00 607.20 600.00 607.20AG-Beitrag an Pensionskasse7710.3053.00 104.75 100.00 181.00AG-Beiträge an

Unfallversicherung7710.3054.00 76.70 100.00 76.70AG-Beiträge an FAK7710.3055.00 36.00 50.00 36.00AG-Beiträge an KTG7710.3111.00 508.00Anschaffung Geräte, Maschinen,

Apparate7710.3120.00 1'367.85 1'300.00 1'103.80Ver- und Entsorgung7710.3130.00 8'517.95 1'200.00 6'606.30Dienstleistungen Dritter7710.3134.00 75.55 100.00 80.80Versicherungsprämien7710.3140.00 3'000.00 2'328.60Baulicher Unterhalt7710.3300.40 698.00 700.00 698.00Planmässige Abschreibungen

übr. Hochb. VV7710.4240.00 1'350.00 1'000.00 1'200.00Grabplatzgebühren7710.4260.00 7'495.05 1'000.00 6'795.40Rückerstattungen Dritter

79 Raumordnung 6'922.20 36'700.00 12'656.05

13 / 16




7900 Raumordnung 6'922.20 36'700.00 12'656.05

7900.3109.00 88.80Übriger Aufwand7900.3132.00 3'192.80 33'000.00 9'018.45Honorar externe Berater7900.3320.90 1'019.00 1'000.00 1'019.00Planmässige Abschreibungen

übr. immaterielle Werte7900.3632.00 2'448.00 2'500.00 2'445.00Beitrag an Regionalplanung7900.3636.00 173.60 200.00 173.60Beitrag an private Organisationen

ohne Erwerbszweck

8 VOLKSWIRTSCHAFT 29'056.55 30'356.60 21'950.00 30'400.00 15'856.15 31'753.50

81 Landwirtschaft 18'168.35 356.60 20'750.00 400.00 15'156. 15 1'753.50

8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen

14'228.35 16'500.00 10'189.15

8120.3101.00 1'000.00 447.70Verbrauchsmaterial Flurwege8120.3141.00 14'228.35 15'500.00 9'741.45Unterhalt Flurwege

8130 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh

1'560.00 1'550.00 2'437.00 1'267.00

8130.3010.00 1'520.00 1'500.00 2'345.00Lohn KEL (Kommunale Erhebungsstelle Landwirtschaft)

8130.3170.00 40.00 50.00 92.00Spesen8130.4631.0 1'267.00Beiträge vom Kanton

8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen

2'380.00 356.60 2'700.00 400.00 2'530.00 486.50

8140.3000.00 400.00 400.00 400.00Lohn Ambrosiaarbeit/Feuerbrand8140.3637.00 1'980.00 2'300.00 2'130.00Beiträge an Bienenzüchter8140.4631.00 356.60 400.00 486.50Beiträge von Kanton

82 Forstwirtschaft 200.00 200.00 200.00

8200 Forstwirtschaft 200.00 200.00 200.00

8200.3636.00 200.00 200.00 200.00Beitrag an private Organisation

84 Tourismus 10'188.20

8400 Tourismus 10'188.20

8400.3132.00 9'988.20Honorar externe Berater (Fussgängersteg Künten -Fischbach-Göslikon

8400.3636.00 200.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

87 Brennstoffe und Energie 500.00 30'000.00 1'000.00 30'00 0.00 500.00 30'000.00

8710 Elektrizität 500.00 30'000.00 1'000.00 30'000.00 500.00 3 0'000.00

8710.3636.00 500.00 1'000.00 500.00Beitrag an private Organisation8710.4120.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00Konzessionsgebühren

9 FINANZEN UND STEUERN 891'867.67 4'699'361.04 282'850.0 0 4'219'300.00 825'956.78 4'493'568.18

14 / 16




91 Steuern 5'530.25 4'402'645.95 23'700.00 3'921'500.00 13' 094.50 4'199'389.80

9100 Allgemeine Gemeindesteuern 3'110.25 4'335'993.70 22'00 0.00 3'859'000.00 10'774.50 4'071'358.25

9100.3180.00 2'000.00Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)

9100.3180.09 -8'746.00 -1'311.00Wertberichtigung auf Forderung (Delkredere allg. Gemeindesteuern) Senkung

9100.3181.00 11'856.25 20'000.00 12'555.70Abschreibungen (Erlass u. Verlust)

9100.3181.09 -470.20Eingang abgeschr. Steuern (Aufwandminderung)

9100.4000.00 2'910'211.30 2'835'300.00 2'937'158.07Einkommenssteuern Rechnungsjahr

9100.4000.10 522'299.35 474'000.00 489'250.91Einkommenssteuern frühere Jahre

9100.4000.30 -733.95 -820.40Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen

9100.4001.00 254'093.70 266'200.00 249'170.93Vermögenssteuern Rechnungsjahr

9100.4001.10 51'024.75 44'500.00 47'502.69Vermögenssteuern frühere Jahre9100.4002.00 148'282.70 79'000.00 129'345.35Quellensteuern9100.4010.00 450'815.85 160'000.00 219'750.70Gewinn- u. Kapitalsteuern jur.

Personen

9101 Sondersteuern 2'420.00 66'652.25 1'700.00 62'500.00 2'32 0.00 128'031.55

9101.3101.00 2'420.00 1'700.00 2'320.00Ankauf Hundemarken9101.4000.20 21'090.65Nach- und Strafsteuern9101.4022.00 45'669.50 50'000.00 61'585.50Grundstückgewinnsteuern9101.4024.00 6'192.75 500.00 31'135.40Erbschafts- und

Schenkungssteuern9101.4033.00 14'790.00 12'000.00 14'220.00Hundesteuer

93 Finanz- und Lastenausgleich 110'367.00 109'300.00 105' 292.00

9300 Finanz- und Lastenausgleich 110'367.00 109'300.00 105' 292.00

9300.4622.70 110'367.00 109'300.00 105'292.00Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung

96 Vermögens- und Schuldenverwaltung

14'498.35 23'664.09 17'350.00 19'100.00 16'383.50 19'465 .38

9610 Zinsen 14'498.35 21'079.49 17'350.00 16'600.00 16'383.50 16'880.78

9610.3400.00 1'043.55 5'500.00 1'759.10Skonto, Vergütungszinsen9610.3401.00 1'690.80 1'700.00 3'375.40Verzinsung kurzfristiges FK9610.3409.01 11'264.00 9'650.00 10'749.00Verpflichtungsverzinsung

Spezialfinanzierungen9610.3632.00 500.00 500.00 500.00Zinsen für Sonderrechnung

Stiftung Burkhalter9610.4400.00 199.69 1'200.00 786.43Zinsen flüssige Mittel9610.4401.00 14'879.80 11'400.00 10'594.35Verzugszinsen auf Forderungen9610.4402.00 6'000.00 4'000.00 5'500.00Zinsen kurzfristige Finanzanlagen

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

2'584.60 2'500.00 2'584.60

9630.4430.00 2'584.60 2'500.00 2'584.60Pachtzinsen

99 Abschluss 871'839.07 162'684.00 241'800.00 169'400.00 79 6'478.78 169'421.00

15 / 16




9951 Stiftungen 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

9951.3632.00 500.00 500.00 500.00Beiträge an Gemeinden9951.4409.00 500.00 500.00 500.00Interne Verzinsung Stiftung

Burkhalter

9990 Abschluss 871'339.07 162'184.00 241'300.00 168'900.00 79 5'978.78 168'921.00

9990.4895.00 162'184.00 168'900.00 168'921.00Entnahme aus Aufwertungsreserve

9990.9000.00 871'339.07 241'300.00 795'978.78Ertragsüberschuss

Total 5'910'847.39 5'910'847.39 5'394'250.00 5'394'250.00 5'547'545.73 5'547'545.73

5'910'847.39 5'910'847.39 5'547'545.73 5'547'545.735'394'250.005'394'250.00Gesamttotal

16 / 16

Artengliederung EWG, Zusammenzug2017

EWG Fischbach-Göslikon HRM2 Druckdatum: 19.02.2018


Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Ertrag

Total 5'910'847.39 5'910'847.39 5'394'250.00 5'394'250.00 5'5 47'545.73 5'547'545.73

Aufwand3 4'995'923.42 5'110'150.00 4'655'526.35

Personalaufwand30 848'695.30 871'550.00 818'120.43

Sach- und übriger Betriebsaufwand

31 737'137.06 1'007'900.00 798'640.67

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

33 199'975.00 194'500.00 198'288.00

Finanzaufwand34 13'998.35 16'850.00 15'883.50

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

35

Transferaufwand36 3'151'617.71 2'974'850.00 2'780'093.75

Interne Verrechnungen39 44'500.00 44'500.00 44'500.00

Ertrag4 5'768'957.14 5'277'250.00 5'547'545.73

Fiskalertrag40 4'402'645.95 3'921'500.00 4'199'389.80

Regalien und Konzessionen41 30'000.00 30'000.00 30'000.00

Entgelte42 789'848.70 797'200.00 797'839.25

Verschiedene Erträge43

Finanzertrag44 36'958.09 31'450.00 32'844.38

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

45 12'515.95 12'000.00 13'512.25

Transferertrag46 290'304.45 271'700.00 260'539.05

Ausserordentlicher Ertrag48 162'184.00 168'900.00 168'921.00

Interne Verrechnungen49 44'500.00 44'500.00 44'500.00

Abschlusskonten9 914'923.97 141'890.25 284'100.00 117'000.00 892'019.38

Abschlusskonten90 914'923.97 141'890.25 284'100.00 117'000.00 892'019.38

Artengl. EWG EWG Fischbach-Göslikon HRM2 Druckdatum: 19.02.2018


Konto Artengliederung ER HRM2

Total 5'910'847.39 5'910'847.39 5'394'250.00 5'394'250.00 5'5 47'545.73 5'547'545.73

3 Aufwand 4'995'923.42 5'110'150.00 4'655'526.35

30 Personalaufwand 848'695.30 871'550.00 818'120.43300 Behörden und Kommissionen 100'673.30106'100.00107'679.503000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder

an Behörden und Kommissionen107'679.50 106'100.00 100'673.30

301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

572'702.50608'700.00597'850.15

3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

597'850.15 608'700.00 572'702.50

302 Löhne der Lehrkräfte 9'179.5510'850.008'553.453020 Löhne der Lehrkräfte 8'553.45 10'850.00 9'179.55

303 Temporäre Arbeitskräfte 1'600.003030 Temporäre Arbeitskräfte 1'600.00

304 Zulagen 262.653049 Übrige Zulagen 262.65

305 Arbeitgeberbeiträge 109'625.25109'550.00107'658.203050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,

Verwaltungskosten42'097.00 41'600.00 40'810.95

3052 AG-Beiträge an andere Pensionskassen

48'657.70 49'600.00 48'612.25

3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen

4'292.55 5'150.00 6'700.15

3054 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse

8'953.75 9'250.00 8'680.20

3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

3'657.20 3'950.00 4'821.70

309 Übriger Personalaufwand 25'939.8336'350.0025'091.353090 Aus- und Weiterbildung des

Personals11'138.70 21'000.00 12'288.48

3091 Personalwerbung 190.00 2'000.00 604.80

3099 Übriger Personalaufwand 13'762.65 13'350.00 13'046.55

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

737'137.06 1'007'900.00 798'640.67

310 Material- und Warenaufwand 92'408.45103'450.00101'977.953100 Büromaterial 4'975.05 10'600.00 6'567.35

3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 22'834.65 8'200.00 20'464.95

3102 Drucksachen, Publikationen 16'969.80 19'400.00 16'016.00

3103 Fachliteratur, Zeitschriften 1'249.70 1'300.00 831.00

3104 Lehrmittel 52'531.10 60'250.00 46'608.35

3105 Lebensmittel 2'722.10 2'800.00 1'048.40




3106 Medizinisches Material 606.75 900.00 872.40

3109 Übriger Material- und Warenaufwand

88.80

311 Nicht aktivierbare Anlagen 53'800.10130'350.00105'893.853110 Anschaffung Büromobiliar,

Büromaschinen und -geräte2'101.40 3'450.00 6'910.80

3111 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.

40'988.30 59'000.00 45'378.40

3113 Anschaffung Hardware 62'804.15 67'900.00 1'510.90

312 Ver- und Entsorgung 50'357.3555'400.0050'408.603120 Ver- und Entsorgung 50'408.60 55'400.00 50'357.35

313 Dienstleistungen und Honorare 347'528.46448'600.00279'560.163130 Dienstleistungen Dritter 258'012.61 252'200.00 241'981.51

3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

-74'213.75 95'100.00 25'446.50

3133 Informatik-Nutzungsaufwand 73'701.60 74'600.00 57'200.25

3134 Sachversicherungsprämien 13'812.50 14'900.00 13'637.65

3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 6'338.30 8'000.00 7'388.90

3137 Steuern und Abgaben 1'908.90 3'800.00 1'873.65

314 Baulicher Unterhalt 165'360.70161'600.00124'848.953140 Unterhalt an Grundstücken 3'000.00 2'328.60

3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege

59'425.85 90'600.00 88'501.90

3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 18'292.00 54'500.00 43'808.00

3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 47'131.10 13'500.00 30'722.20

315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen

5'904.957'000.007'556.65

3150 Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und - geräte

691.20 500.00 659.75

3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

6'865.45 5'000.00 5'245.20

3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1'500.00

316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren

19'705.4620'100.0015'357.25

3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien

15'357.25 20'100.00 19'705.46

317 Spesenentschädigungen 52'129.7059'100.0047'312.903170 Reisekosten und Spesen 20'464.30 29'500.00 21'554.15

3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager

26'848.60 29'600.00 30'575.55

318 Wertberichtigungen auf Forderungen, tatsächliche Forderungsverluste

11'445.5022'300.004'220.75




3180 Wertberichtigungen auf Forderungen

-8'746.00 2'000.00 -1'311.00

3181 Tatsächliche Forderungsverluste 12'966.75 20'300.00 12'756.50

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen

199'975.00 194'500.00 198'288.00

330 Sachanlagen VV 174'154.00170'400.00175'842.003300 Planmässige Abschreibungen

Sachanlagen175'842.00 170'400.00 174'154.00

332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen

24'134.0024'100.0024'133.00

3320 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen

24'133.00 24'100.00 24'134.00

34 Finanzaufwand 13'998.35 16'850.00 15'883.50340 Zinsaufwand 15'883.5016'850.0013'998.353400 Verzinsung laufende

Verbindlichkeiten1'043.55 5'500.00 1'759.10

3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

1'690.80 1'700.00 3'375.40

3409 Übrige Passivzinsen 11'264.00 9'650.00 10'749.00

36 Transferaufwand 3'151'617.71 2'974'850.00 2'780'093.75361 Entschädigungen an

Gemeinwesen937'529.25959'950.00970'288.46

3611 Entschädigungen an Kantone und Konkordate

34'266.15 34'300.00 42'675.20

3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände

860'842.31 860'550.00 841'229.05

3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen

75'180.00 65'100.00 53'625.00

363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte

1'782'716.501'743'500.001'869'681.25

3630 Beiträge an den Bund 365.00 350.00 354.00

3631 Beiträge an Kantone und Konkordate

1'062'079.75 1'051'000.00 1'004'990.20

3632 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände

362'813.30 324'100.00 336'136.70

3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen

109'400.05 101'900.00 108'700.00

3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

88'836.05 81'850.00 78'195.15

3637 Beiträge an private Haushalte 246'187.10 184'300.00 254'340.45

366 Abschreibungen Investitionsbeiträge

59'848.00271'400.00311'648.00

3660 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge

311'648.00 271'400.00 59'848.00

39 Interne Verrechnungen 44'500.00 44'500.00 44'500.00391 Dienstleistungen 15'000.0015'000.0015'000.00




3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen

15'000.00 15'000.00 15'000.00

392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 29'500.0029'500.0029'500.003920 Interne Verrechnung von Pacht,

Mieten, Benützungskosten29'500.00 29'500.00 29'500.00

4 Ertrag 5'768'957.14 5'277'250.00 5'547'545.73

40 Fiskalertrag 4'402'645.95 3'921'500.00 4'199'389.80400 Direkte Steuern natürliche

Personen3'872'698.203'699'000.003'885'177.85

4000 Einkommenssteuern natürliche Personen

3'431'776.70 3'309'300.00 3'446'679.23

4001 Vermögenssteuern natürliche Personen

305'118.45 310'700.00 296'673.62

4002 Quellensteuern natürliche Personen

148'282.70 79'000.00 129'345.35

401 Direkte Steuern juristische Personen

219'750.70160'000.00450'815.85

4010 Gewinnsteuern juristische Personen

450'815.85 160'000.00 219'750.70

402 Übrige Direkte Steuern 92'720.9050'500.0051'862.254022 Vermögensgewinnsteuern 45'669.50 50'000.00 61'585.50

4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern

6'192.75 500.00 31'135.40

403 Besitz- und Aufwandsteuern 14'220.0012'000.0014'790.004033 Hundesteuer 14'790.00 12'000.00 14'220.00

41 Regalien und Konzessionen 30'000.00 30'000.00 30'000.0 0412 Konzessionen 30'000.0030'000.0030'000.004120 Konzessionen 30'000.00 30'000.00 30'000.00

42 Entgelte 789'848.70 797'200.00 797'839.25420 Ersatzabgaben 44'600.0544'600.0053'626.054200 Ersatzabgaben 53'626.05 44'600.00 44'600.05

421 Gebühren für Amtshandlungen 47'602.4033'200.0053'652.504210 Gebühren für Amtshandlungen 53'652.50 33'200.00 47'602.40

423 Schul- und Kursgelder 42'591.1047'200.0035'884.254230 Schulgelder 35'884.25 47'200.00 42'591.10

424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen

461'703.80562'100.00451'708.55

4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen

451'708.55 562'100.00 461'703.80

425 Erlös aus Verkäufen 2'937.753'100.003'135.004250 Verkäufe 3'135.00 3'100.00 2'937.75

426 Rückerstattungen 195'656.2599'000.00184'256.754260 Rückerstattungen Dritter 184'256.75 99'000.00 195'656.25

427 Bussen 2'747.908'000.007'585.604270 Bussen 7'585.60 8'000.00 2'747.90




44 Finanzertrag 36'958.09 31'450.00 32'844.38440 Zinsertrag 28'129.7826'800.0032'843.494400 Zinsen flüssige Mittel 199.69 1'200.00 786.43

4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente

14'879.80 11'400.00 10'594.35

4402 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 6'000.00 4'000.00 5'500.00

4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen

11'764.00 10'200.00 11'249.00

443 Liegenschaftenertrag FV 2'584.602'500.002'584.604430 Pacht- und Mietzinse

Liegenschaften FV2'584.60 2'500.00 2'584.60

447 Liegenschaftenertrag VV 2'130.002'150.001'530.004470 Pacht- und Mietzinse

Liegenschaften VV1'530.00 2'150.00 2'130.00


12'515.95 12'000.00 13'512.25

450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital

13'512.2512'000.0012'515.95

4501 Entnahmen aus Fonds des FK 12'515.95 12'000.00 13'512.25

46 Transferertrag 290'304.45 271'700.00 260'539.05461 Entschädigungen von

Gemeinwesen87'862.5596'800.0096'699.85

4611 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten

15'128.00 14'400.00 6'351.70

4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden

81'571.85 82'400.00 81'510.85

462 Finanz- und Lastenausgleich 105'292.00109'300.00110'367.004622 Finanz- und Lastenausgleich von

Gemeinden und Gemeindezweckverbänden

110'367.00 109'300.00 105'292.00

463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten

13'578.5010'000.0016'256.60

4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten

15'756.60 9'500.00 13'078.50

4632 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden

500.00 500.00 500.00

466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge

53'806.0055'600.0066'981.00

4660 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge

66'981.00 55'600.00 53'806.00

48 Ausserordentlicher Ertrag 162'184.00 168'900.00 168'92 1.00489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 168'921.00168'900.00162'184.004895 Entnahmen aus

Aufwertungsreserve162'184.00 168'900.00 168'921.00

49 Interne Verrechnungen 44'500.00 44'500.00 44'500.00491 Dienstleistungen 15'000.0015'000.0015'000.00




4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen

15'000.00 15'000.00 15'000.00

492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 29'500.0029'500.0029'500.004920 Interne Verrechnung von Pacht,

Mieten, Benützungskosten29'500.00 29'500.00 29'500.00

9 Abschlusskonten 914'923.97 141'890.25 284'100.00 117'00 0.00 892'019.38

90 Abschlusskonten 914'923.97 141'890.25 284'100.00 117'00 0.00 892'019.38900 Abschluss Erfolgsrechnung 795'978.78241'300.00871'339.079000 Ertragsüberschuss 871'339.07 241'300.00 795'978.78

901 Abschluss Fonds im EK 96'040.60117'000.0042'800.00141'890.2543'584.909010 Abschluss Fonds im EK,

Ertragsüberschuss43'584.90 42'800.00 96'040.60

9011 Abschluss Fonds im EK, Aufwandüberschuss

141'890.25 117'000.00

IR Zusammenzug2017

EWG Fischbach-Göslikon HRM2 Druckdatum: 15.02.2018

Investitionsrechnung HRM2 Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016

Konto Funktionale Gliederung IR HRM2 Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen

ALLGEMEINE VERWALTUNG0 1'796'367.00 190'000.00 2'800'000.00 100'000.00 1'474'2 21.75Netto Aufwand 1'606'367.00 2'700'000.00 1'474'221.75

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1 88'992.90 5'942.50

Netto Aufwand 88'992.90 5'942.50

BILDUNG2 59'093.35Netto Aufwand 59'093.35

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE

3

VERKEHR6 18'725.00 79'000.00 22'000.00Netto Aufwand 18'725.00 79'000.00 22'000.00

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7 210'034.65 305'133.20 1'137'500.00 35'000.00 216'544.80 309'411.80

Netto Aufwand 1'102'500.00Netto Ertrag 95'098.55 92'867.00

FINANZEN UND STEUERN9 495'133.20 2'114'119.55 135'000.00 4'016'500.00 309'411 .80 1'777'802.40Netto Ertrag 1'618'986.35 3'881'500.00 1'468'390.60

Total 2'609'252.75 2'609'252.75 4'151'500.00 4'151'500.00 2'0 87'214.20 2'087'214.20

2'609'252.75 2'609'252.75 2'087'214.20 2'087'214.204'151'500.004'151'500.00Gesamttotal

Investitionsrechnung DetailEWG Fischbach-Göslikon HRM2



Total 2'609'252.75 2'609'252.75 4'151'500.00 4'151'500.00 2'0 87'214.20 2'087'214.20

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'796'367.00 190'000.00 2'800'00 0.00 100'000.00 1'474'221.750290 Verwaltungsliegenschaften,

übriges1'796'367.00 190'000.00 2'800'000.00 100'000.00 1'474'221.75

0290.5040.01 238.60Projektierungskredit Neubau Gemeindehaus GV 24.06.14 / Fr. 385'000

0290.5040.02 1'794'443.10 2'800'000.00 1'473'983.15Baukredit Neubau Gemeindehaus, GV 24.11.15 / Fr. 5'056'000

0290.5040.03 1'923.90Baukredit Neubau Gemeindehaus, Auslagen Ortsbürger

0290.6320.00 100'000.00 100'000.00Beitrag Ortsbürgergemeinde Neubau Gemeindehaus

0290.6320.01 90'000.00Beitrag Elektra Photovoltaikanlage

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

88'992.90 5'942.50

1500 Feuerwehr (allgemein) 88'992.90 5'942.501500.5620.00 5'942.50Feuerwehrlokal Neubau, Beitrag

an Feuerwehr Niederwil-Fi-Gö1500.5620.01 88'992.90Fahrzeuge Neubeschaffung,

Beitrag an Feuerwehr Niederwil-FiGö

2 BILDUNG 59'093.352170 Schulliegenschaften 59'093.352170.5040.03 59'093.35Umbau Kindergarten Schulhaus

Löhrli, GV 28.06.16 / Fr. 79'000

6 VERKEHR 18'725.00 79'000.00 22'000.006130 Kantonsstrassen, übrige 8'000.00 20'000.00 22'000.006130.5610.01 8'000.00 20'000.00 22'000.00Strassenlärm-Sanierungsprojekt

K270 und K384, GV 24.11.2016 / Fr. 163'000 (Budgetkredit)

6150 Gemeindestrassen 10'725.00 59'000.006150.5010.00 10'725.00Trottoir Lohrenstrasse, Landkauf

28.03.176150.5030.01 59'000.00Ausbau Langfohrenstrasse, GV

24.06.13 / Fr. 409'000.--


210'034.65 305'133.20 1'137'500.00 35'000.00 216'544.80 309'411.80

7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 42'369.55 73'937.05 10'000.00 48'444.307101.5031.05 42'369.55Erneuerung

Fernsteuerungsanlage Wasserversorgung Niederwil/Fischbach-Göslikon, GV vom 28.06.2016 / Fr. 55'500

7101.6370.00 73'937.05 10'000.00 48'444.30Anschlussgebühren


135'176.25 231'196.15 962'500.00 25'000.00 102'270.85 260'967.50

7201.5620.02 135'176.25 962'500.00 102'270.85GEP Massnahmen (Regenrückhaltebecken)

7201.6320.02 61'700.00 45'900.00GEP Massnahmen (Regenrückhaltebecken) Anteil Niederwil

7201.6370.00 169'496.15 25'000.00 215'067.50Anschlussgebühren

7900 Raumordnung (allgemein) 32'488.85 175'000.00 114'273.957900.5290.01 23'581.85 55'000.00 114'273.95Gesamtrevision Nutzungsplanung

Siedlung und Kulturland, GV 24.06.15 / Fr. 155'000

7900.5290.02 8'907.00 120'000.00Ausarbeitung Gestaltungsplan Unterdorf, GV vom 24.11.16 / Fr. 120'000

9 FINANZEN UND STEUERN 495'133.20 2'114'119.55 135'000.0 0 4'016'500.00 309'411.80 1'777'802.409990 Abschluss 495'133.20 2'114'119.55 135'000.00 4'016'500.00 309'411.80 1'777'802.40

1 / 2

Investitionsrechnung DetailEWG Fischbach-Göslikon HRM2



9990.5900.00 190'000.00 100'000.00Passivierte Einnahmen Einwohnergemeinde

9990.5900.01 73'937.05 10'000.00 48'444.30Passivierte Einnahmen Wasserversorgung

9990.5900.02 231'196.15 25'000.00 260'967.50Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung

9990.6900.00 1'936'573.75 3'054'000.00 1'675'531.55Aktivierte Ausgaben Einwohnergemeinde

9990.6900.01 42'369.55Aktivierte Ausgaben Wasserversorgung

9990.6900.02 135'176.25 962'500.00 102'270.85Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung

2 / 2

Verpflichtungskreditkontrolle EWG Fischbach-Göslikon HRM2

29.03.2018Druckdatum:

Kreditbetrag Rechnung 2017 Budget 2017

Ausgaben Einnahmen

VerfügbarerRestkredit

Ausgaben Einnahmen EinnahmenAusgaben

Bis 2016 verbuchtRechnung 2017

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

02 Allgemeine Dienste



385'000.00 60'065.25324'934.750290.5040.01 O Projektierungskredit Neubau Gemeindehaus

24.06.2014 / GV / 385'000

5'056'000.00 1'794'443.10 2'800'000.00 1'787'573.751'473'983.150290.5040.02 O Baukredit Neubau Gemeindehaus

24.11.2015 / GV / 5'056'000

1'923.900290.5040.03 O Neubau Gemeindehaus, Auslagen Ortsbürger

/ GV / 0

-100'000.00 100'000.00 100'000.00 -100'000.000290.6320.00 O Beitrag Ortsbürgergemeinde Neubau Gemeindehaus

10.05.2016 / GV / -100'000

90'000.000290.6320.01 O Beitrag Elektra Photovoltaikanlage

24.11.2015 / GV / 0

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERT

15 Feuerwehr

150 Feuerwehr

1500 Feuerwehr (allgemein)

826'210.00 753'734.501500.5620.00 O Feuerwehrlokal Neubau, Beitrag an Feuerwehr Niederwil-Fi-Gö29.11.2013 / GV / 826'210

137'640.00 88'992.9018'224.201500.5620.01 O Fahrzeuge Neubeschaffung, Beitrag an Feuerwehr Niederwil-FiGö29.11.2013 / GV / 137'640

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE

34 Sport und Freizeit

341 Sport

3410 Sport

100'000.00 100'000.003420.5650.01 O Investitionsbeitrag Eisbahn Wohlen

24.11.2015 / GV / 100'000

6 VERKEHR

61 Strassenverkehr

613 Kantonsstrassen, übrige

1 / 3




Ausgaben Einnahmen




6130 Kantonsstrassen, übrige

163'000.00 8'000.00 20'000.00 133'000.0022'000.006130.5610.01 O Strassenlärm-Sanierungsprojekt K270 und K384

24.11.2016 / GV / 163'000

615 Gemeindestrassen

6150 Gemeindestrassen

10'725.006150.5010.00 O Trottoir Lohrenstrasse, Landkauf 28.03.17

/ GV / 0

409'000.00 59'000.00 393'330.6515'669.356150.5030.01 O Ausbau Langfohrenstrasse

24.06.2013 / GV / 409'000

643'500.00 643'500.006150.5610.01 O Radweg zwischen Fi-Gö und Gnadenthaler-Kreisel

27.11.2014 / GV / 643'500


71 Wasserversorgung

710 Wasserversorgung

7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]

108'000.00 102'610.705'389.307101.5030.01 O WL Ausbau Langfohrenstrasse

24.06.2013 / GV / 108'000

55'000.00 42'369.55 12'630.457101.5031.05 O Erneuerung Fernsteuerungsanlage Wasserversorgung Niederwil/Fischbach-Göslikon28.06.2016 / GV / 55'000

73'937.05 10'000.00279'976.757101.6370.00 O Anschlussgebühren

/ GV / 0

72 Abwasserbeseitigung

720 Abwasserbeseitigung


164'000.00 164'000.007201.5030.01 O AbL Ausbau Langfohrenstrasse

24.06.2013 / GV / 164'000

2'989'302.00 1'882'040.101'107'261.907201.5620.01 O Ausbau Kläranlage Stetten

21.06.2012 / GV / 2'989'302

1'270'800.00 135'176.25 962'500.00 760'148.55375'475.207201.5620.02 O GEP-Massnahmen (Regenrückhaltebecken)

21.06.2012 / GV / 1'270'800

51'660.00 13'571.4538'088.557201.5620.03 O Projektierung Erweiterung ARA Stetten zur ARA Reuss

2 / 3




Ausgaben Einnahmen




05.11.2009 / GV / 51'660

61'700.00168'800.007201.6320.02 O GEP Massnahmen (Regenrückhaltebecken) Anteil Niederwil21.06.2012 / GV / 0

169'496.15 25'000.001'387'258.807201.6370.00 O Anschlussgebühren

/ GV / 0

79 Raumordnung

790 Raumordnung

7900 Raumordnung (allgemein)

155'000.00 23'581.85 55'000.00 17'144.20114'273.957900.5290.01 O Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland24.06.2015 / GV / 155'000

120'000.00 8'907.00 120'000.00 111'093.007900.5290.02 O Ausarbeitung Gestaltungsplan Unterdorf

24.11.2016 / GV / 120'000

-60'000.00 -60'000.007900.6370.02 O Grundeigentümerbeiträge Gestaltungsplan Unterdorf

24.11.2016 / GV / -60'000

9 FINANZEN UND STEUERN

99 Nicht aufgeteilte Posten

999 Abschluss

9990 Abschluss

190'000.00 100'000.0098'533.309990.5900.00 O Passivierte Einnahmen Einwohnergemeinde

/ GV / 0

73'937.05 10'000.00391'380.009990.5900.01 O Passivierte Einnahmen Wasserversorgung

/ GV / 0

231'196.15 25'000.001'556'058.809990.5900.02 O Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung

/ GV / 0

1'936'573.75 3'054'000.003'771'936.359990.6900.00 O Aktivierte Ausgaben Einwohnergemeinde

/ GV / 0

42'369.55125'375.359990.6900.01 O Aktivierte Ausgaben Wasserversrogung

/ GV / 0

135'176.25 962'500.001'769'109.059990.6900.02 O Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung

/ GV / 0

3 / 3

Artengliederung IR ZusammenzugEWG Fischbach-Göslikon HRM2 Druckdatum: 15.02.2018


Konto Artengliederung IR HRM2

Total 2'609'252.75 2'609'252.75 4'151'500.00 4'151'500.00 2'0 87'214.20 2'087'214.20

Investitionsausgaben5 2'609'252.75 4'151'500.00 2'087'214.20

Sachanlagen50 1'849'461.55 2'859'000.00 1'533'315.10

Immaterielle Anlagen52 32'488.85 175'000.00 114'273.95

Eigene Investitionsbeiträge56 232'169.15 982'500.00 130'213.35

Übertrag an Bilanz59 495'133.20 135'000.00 309'411.80

Investitionseinnahmen6 2'609'252.75 4'151'500.00 2'087'214.20

Investitionsbeiträge für eigene Rechnung

63 495'133.20 135'000.00 309'411.80

Übertrag an Bilanz69 2'114'119.55 4'016'500.00 1'777'802.40

Artengliederung InvestitionsrechnungEWG Fischbach-Göslikon HRM2 Druckdatum: 15.02.2018



Total 2'609'252.75 2'609'252.75 4'151'500.00 4'151'500.00 2'0 87'214.20 2'087'214.20

5 Investitionsausgaben 2'609'252.75 4'151'500.00 2'087'2 14.20

50 Sachanlagen 1'849'461.55 2'859'000.00 1'533'315.10

501 Strassen / Verkehrswege 10'725.005010 Strassen / Verkehrswege 10'725.00

503 Übriger Tiefbau 59'000.0042'369.555030 Übrige Tiefbauten allgemein 59'000.005031 Tiefbauten Wasserwerk 42'369.555032 Tiefbauten Abwasserbeseitigung

504 Hochbauten 1'533'315.102'800'000.001'796'367.005040 Hochbauten 1'796'367.00 2'800'000.00 1'533'315.10

52 Immaterielle Anlagen 32'488.85 175'000.00 114'273.95

529 Übrige immaterielle Anlagen 114'273.95175'000.0032'488.855290 Übrige immaterielle Anlagen 32'488.85 175'000.00 114'273.95

56 Eigene Investitionsbeiträge 232'169.15 982'500.00 130' 213.35

561 Kantone und Konkordate 22'000.0020'000.008'000.005610 Investitionsbeiträge an Kantone

und Konkordate8'000.00 20'000.00 22'000.00

562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände

108'213.35962'500.00224'169.15

5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände

224'169.15 962'500.00 108'213.35

565 Private Unternehmungen5650 Investitionsbeiträge an private

Unternehmungen

59 Übertrag an Bilanz 495'133.20 135'000.00 309'411.80

590 Passivierungen 309'411.80135'000.00495'133.205900 Passivierte Einnahmen 495'133.20 135'000.00 309'411.80

6 Investitionseinnahmen 2'609'252.75 4'151'500.00 2'087' 214.20

63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung

495'133.20 135'000.00 309'411.80

630 Bund6300 Investitionsbeiträge vom Bund

631 Kantone und Konkordate6310 Investitionsbeiträge von Kantonen

und Konkordaten

632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände

45'900.00100'000.00251'700.00

6320 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden

251'700.00 100'000.00 45'900.00

637 Private Haushalte 263'511.8035'000.00243'433.20

Artengliederung InvestitionsrechnungEWG Fischbach-Göslikon HRM2 Druckdatum: 15.02.2018



6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten

243'433.20 35'000.00 263'511.80

69 Übertrag an Bilanz 2'114'119.55 4'016'500.00 1'777'802 .40

690 Aktivierungen 1'777'802.404'016'500.002'114'119.556900 Aktivierte Ausgaben 2'114'119.55 4'016'500.00 1'777'802.40

Bilanz Zusammenzug2017

19.02.2018EWG Fischbach-Göslikon HRM2 Druckdatum:

Bilanz HRM2 Bestand per Veränderungen Bestand per

Konto Bilanzgliederung HRM2 EWG 01.01.2017 31.12.2017Zuwachs Abgang

1 Aktiven 26'377'993.71 38'037'954.96 37'826'911.65 26'589'037.0 2

10 Finanzvermögen 8'410'867.31 35'062'883.81 36'202'637.05 7'271'114.07

14 Verwaltungsvermögen 17'967'126.40 2'975'071.15 1'624'274.60 19'317'922.95

2 Passiven 26'377'993.71 14'504'888.40 14'293'845.09 26'589'037.0 2

20 Fremdkapital 3'767'219.15 12'625'064.65 13'024'871.06 3'367'412.74

29 Eigenkapital 22'610'774.56 1'879'823.75 1'268'974.03 23'221'624.28

Total Passiven 26'589'037.02

Total Aktiven 26'589'037.0226'377'993.71

26'377'993.71

38'037'954.96

14'504'888.40

37'826'911.65

14'293'845.09

Aktivenüberschuss 0.00

1 / 1

Bilanz 2017 19.02.2018EWG Fischbach-Göslikon HRM2 Druckdatum:



1 Aktiven 26'377'993.71 38'037'954.96 37'826'911.65 26'589'037.0 2

10 Finanzvermögen 8'410'867.31 35'062'883.81 36'202'637.0 5 7'271'114.07

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

3'184'922.75 11'788'343.67 11'165'807.27 3'807'459.15

1000 Kasse 6'937.90 68'878.00 67'973.40 7'842.5010000.01 6'937.90 68'878.00 67'973.40 7'842.50Kasse

1001 Post 717'517.12 2'231'299.29 2'754'019.69 194'796.7210010.01 711'872.47 1'568'869.29 2'091'589.69 189'152.07Postkonto 50-10136-110010.02 5'644.65 5'644.65Postkonto E-Depositokonto10010.99 0.00 662'430.00 662'430.00 0.00Geld in Transit

1002 Bank 2'460'467.73 9'479'402.18 8'335'049.98 3'604'819.9310020.01 734'330.74 5'919'612.23 5'687'840.48 966'102.49NAB Bremgarten10020.02 156'400.69 553'592.60 644'992.45 65'000.84AKB Wohlen10020.03 1'569'736.30 3'006'197.35 2'002'217.05 2'573'716.60RB Wohlen

1004 Debit- und Kreditkarten 8'764.20 8'764.2010040.01 0.00 8'764.20 8'764.20 0.00Kartenlesegerät EK + FV

101 Forderungen 1'915'279.11 21'589'817.99 21'852'407.33 1' 652'689.77

1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten

324'656.68 931'805.80 942'411.63 314'050.85

10100.01 322'507.85 903'297.15 913'923.20 311'881.80Debitoren div.10100.02 0.00 15'320.55 15'320.55 0.00Betreibungsspesen10100.80 0.00 11'019.05 11'019.05 0.00Forderungen Abklärungskonto10101.01 2'148.83 2'169.05 2'148.83 2'169.05Verrechnungssteuern

1012 Steuerforderungen 1'528'097.30 19'954'335.60 20'202'62 1.55 1'279'811.3510120.01 1'381'571.35 9'612'449.55 9'718'350.55 1'275'670.35SL Sammelkonto10120.02 0.00 261'085.55 261'085.55 0.00SL Direktzahlungen10120.03 0.00 8'706'039.05 8'706'039.05 0.00SL ESR/ASR-Zahlungen10120.04 0.00 672'380.95 672'380.95 0.00SL Akiten- und Quellensteuern10120.05 0.00 235'864.60 235'864.60 0.00SL Rückerstattungen,

Verrechnungen, Umbuchungen10120.06 0.00 1'233.20 1'233.20 0.00Steuern Vorjahre10120.08 0.00 426'191.70 426'191.70 0.00SL DTA-Retouren10120.99 -34'950.00 8'746.00 -26'204.00Wertberichtigung auf Forderungen

allgemeine Gemeindesteuern10121.11 39'268.95 39'268.95 0.00Nach- und Strafsteuern10121.12 142'207.00 30'345.00 142'207.00 30'345.00Grundstücksgewinnsteuern

1013 Anzahlungen an Dritte 7'548.60 7'548.6010131.01 0.00 7'548.60 7'548.60 0.00Lohnvorschüsse

1015 Interne Kontokorrente 632'128.10 632'128.1010153.01 0.00 632'128.10 632'128.10 0.00Sammelkonto Löhne

1016 Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben

52'018.64 20'000.00 26'215.85 45'802.79

10160.01 500.00 500.00Vorschüsse an Verwaltungsabteilung

10160.02 51'518.64 20'000.00 26'215.85 45'302.79Vorschuss für Asylsuchende

1019 Übrige Forderungen 10'506.49 43'999.89 41'481.60 13'024 .7810190.01 3'000.40 0.30 3'000.70Mietzinsdepot Bodenackerstrasse

4910190.02 4'083.84 2.04 4'085.88Mietzinsdepot Breiteweg 11 10191.01 0.00 891.20 891.20Guthaben bei

Sozialversicherungsanstalt

1 / 5




10192.01 0.00 2'772.50 2'772.50 0.00MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk

10192.02 0.00 3'439.00 3'439.00 0.00MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk

10192.11 0.00 10'492.70 10'492.70 0.00MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung

10192.12 0.00 10'790.15 10'790.15 0.00MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung

10192.21 0.00 9'459.30 9'459.30 0.00MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft

10192.22 0.00 1'105.70 1'105.70 0.00MWST-Vorsteuerguthaben IR Abfallwirtschaft

10192.80 3'422.25 5'047.00 3'422.25 5'047.00Mwst-Abrechnungskonto

102 Kurzfristige Finanzanlagen 3'000'000.00 1'500'000.00 3 '000'000.00 1'500'000.00

1023 Festgelder 3'000'000.00 1'500'000.00 3'000'000.00 1'500'000.0010230.01 3'000'000.00 1'500'000.00 3'000'000.00 1'500'000.00Festgeldanlagen

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 178'680.45 184'722.15 178 '680.45 184'722.15

1040 Personalaufwand 4'908.20 250.00 4'908.20 250.0010400.01 4'908.20 250.00 4'908.20 250.00RA Personalaufwand


26'699.45 38'021.15 26'699.45 38'021.15

10410.01 26'699.45 38'021.15 26'699.45 38'021.15RA Sach- und übriger Betriebsaufwand

1042 Steuern 139'617.30 146'451.00 139'617.30 146'451.0010420.01 139'617.30 146'451.00 139'617.30 146'451.00RA Steuern

1046 Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung

7'455.50 7'455.50

10460.01 7'455.50 7'455.50 0.00RA Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung

106 Vorräte und angefangene Arbeiten

8'496.00 5'742.00 2'754.00

1060 Handelswaren 8'496.00 5'742.00 2'754.0010600.01 8'496.00 5'742.00 2'754.00Vorrat Heizöl Schule

108 Sachanlagen FV 123'489.00 123'489.00

1080 Grundstücke FV 123'489.00 123'489.0010800.01 123'489.00 123'489.00Grundstücke FV

14 Verwaltungsvermögen 17'967'126.40 2'975'071.15 1'624'2 74.60 19'317'922.95

140 Sachanlagen VV 12'411'645.65 1'807'092.00 365'842.00 13 '852'895.65

1400 Grundstücke VV unüberbaut 5'127'985.00 5'127'985.0014000.01 5'127'985.00 5'127'985.00Grundstücke

1401 Strassen / Verkehrswege 2'374'078.50 10'725.00 72'708. 00 2'312'095.5014010.01 2'908'300.86 10'725.00 2'919'025.86Strassen / Verkehrswege14010.99 -534'222.36 72'708.00 -606'930.36WB Strassen / Verkehrswege

1402 Wasserbau 29'770.20 960.00 28'810.2014020.01 48'015.60 48'015.60Wasserbau14020.99 -18'245.40 960.00 -19'205.40WB Wasserbau

1403 Übrige Tiefbauten 1'631'692.00 38'858.00 1'592'834.0014031.01 1'037'928.80 1'037'928.80Tiefbauten Wasserwerk14031.99 -196'907.30 20'758.00 -217'665.30WB Tiefbauten Wasserwerk

2 / 5




14032.01 905'014.15 905'014.15Tiefbauten Abwasserbeseitigung14032.99 -114'343.65 18'100.00 -132'443.65WB Tiefbauten

Abwasserbeseitigung

1404 Hochbauten 1'392'750.40 63'316.00 1'329'434.4014040.01 2'216'041.45 2'216'041.45Hochbauten14040.99 -823'291.05 63'316.00 -886'607.05WB Hochbauten

1405 Waldungen 27'309.00 27'309.0014050.01 27'309.00 27'309.00Waldungen

1407 Anlagen im Bau VV 1'828'060.55 1'796'367.00 190'000.00 3'434'427.5514070.10 15'669.35 15'669.35Anlagen im Bau, Strassen /

Verkehrswege14070.40 1'798'917.90 1'796'367.00 190'000.00 3'405'284.90Anlagen im Bau, Hochbauten14071.30 5'389.30 5'389.30Anlagen im Bau, Tiefbauten

Wasserwerk14072.30 8'084.00 8'084.00Anlagen im Bau, Tiefbauten

Abwasserbeseitigung

142 Immaterielle Anlagen 250'447.85 32'488.85 24'133.00 258 '803.70

1427 Immat. Anlagen in Realisierung 114'273.95 32'488.85 146'762.8014270.01 114'273.95 32'488.85 146'762.80Immaterielle Anlagen in

Realisierung

1429 Übrige immaterielle Anlagen 136'173.90 24'133.00 112'040.9014290.01 241'338.80 241'338.80übrige immaterielle Anlagen14290.99 -105'164.90 24'133.00 -129'297.90WB übrige immaterielle Anlagen

146 Investitionsbeiträge 5'305'032.90 1'135'490.30 1'234'2 99.60 5'206'223.60

1461 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate

646'095.75 21'962.00 624'133.75

14610.01 878'476.05 878'476.05Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allg. Haushalt

14610.99 -232'380.30 21'962.00 -254'342.30WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate

1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände

3'658'303.25 903'321.15 289'686.00 4'271'938.40

14620.01 263'585.90 860'951.60 1'124'537.50Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände

14620.99 -168'424.55 50'497.00 -218'921.55WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände

14621.01 487'864.65 42'369.55 530'234.20Investitionsbeiträge Wasserwerk an Gemeinden und Zweckverbände

14621.99 -156'115.55 9'757.00 -165'872.55WB Investitionsbeiträge Wasserwerk an Gemeinden und Zweckverbände

14622.01 3'390'949.40 3'390'949.40Investitionsbeiträge Abwasserbeseitigung an Gemeinden und Zweckverbände

14622.99 -159'556.60 229'432.00 -388'988.60WB Investitionsbeiträge Abwasserbeseitigung an Gemeinden und Zweckverbände

1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau

1'000'633.90 232'169.15 922'651.60 310'151.45

14690.01 793'958.70 96'992.90 860'951.60 30'000.00Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau

14692.01 206'675.20 135'176.25 61'700.00 280'151.45Investitionsbeiträge Abwasserbeseitigung an Anlagen im Bau

2 Passiven 26'377'993.71 14'504'888.40 14'293'845.09 26'589'037.0 2

20 Fremdkapital 3'767'219.15 12'625'064.65 13'024'871.06 3 '367'412.74

3 / 5




200 Laufende Verbindlichkeiten 2'173'451.55 12'356'708.55 12'883'612.16 1'646'547.94

2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten

695'885.10 6'507'764.09 6'818'616.10 385'033.09

20000.01 695'885.10 6'292'074.94 6'602'926.95 385'033.09Kreditoren Sammelkonto20001.01 0.00 101'331.20 101'331.20 0.00Sozialversicherungen

(AHV/ALV/FAK)20001.02 0.00 97'315.40 97'315.40 0.00Personalvorsorgeeinrichtungen20001.03 0.00 17'042.55 17'042.55 0.00Versicherungen (UVG + KTG)

2001 Kontokorrente mit Dritten 338'159.65 2'874.65 104'273. 75 236'760.5520010.01 338'159.65 2'874.65 104'273.75 236'760.55Kontokorrent mit

Ortsbürgergemeinde

2002 Steuern 1'016'766.35 4'938'575.85 5'047'828.85 907'513.3520020.01 693'302.70 4'013'461.40 4'220'136.20 486'627.90Kantonssteuern20020.02 23'129.85 152'712.20 160'860.85 14'981.20Reformierte Kirchensteuer20020.03 47'546.20 278'801.30 281'383.10 44'964.40Katholische Kirchensteuer20020.04 -0.20 148.30 148.10 0.00Christkatholische Kirchensteuer20020.13 72'504.45 124'506.50 72'504.45 124'506.50Habensaldo SL Steuerbezug20020.14 180'283.35 236'433.35 180'283.35 236'433.35Überzahlung allgemeine

Gemeindesteuern20022.01 0.00 3'677.25 3'677.25 0.00MWST-Umsatzsteuern Wasserwerk20022.11 0.00 34'964.90 34'964.90 0.00MWST-Umsatzsteuern

Abwasserbeseitigung 20022.21 0.00 11'906.35 11'906.35 0.00MWST-Umsatzsteuern

Abfallwirtschaft20022.80 0.00 81'964.30 81'964.30 0.00MWST-Abrechnungskonto

2004 Transfer-Verbindlichkeiten 40'952.80 700.00 700.00 40'9 52.8020040.01 40'952.80 700.00 700.00 40'952.80Transferverbindlichkeiten

2005 Interne Kontokorrente 38.50 906'549.96 906'588.4620054.02 0.00 904'524.46 904'524.46 0.00Abrechnungskonto ESR-Eingänge20054.03 38.50 2'025.50 2'064.00 0.00Uebrige Durchlaufsposten

2006 Depotgelder und Kautionen 61'961.55 244.00 253.90 61'95 1.6520060.01 3'700.00 150.00 200.00 3'650.00Schlüsseldepot20060.02 44'660.05 44'660.05Trägerverein Alterswohnungen

(Auflösung Verein)20060.03 13'601.50 94.00 53.90 13'641.60Festerlöse

2009 Übrige Verpflichtungen 19'687.60 5'351.10 14'336.5020090.01 19'687.60 5'351.10 14'336.50Papiersammlungskonto Schule

204 Passive Rechnungsabgrenzungen

24'471.25 87'000.00 24'471.25 87'000.00

2040 Personalaufwand 1'560.00 1'560.0020400.01 1'560.00 1'560.00 0.00RA Personalaufwand


22'911.25 87'000.00 22'911.25 87'000.00

20410.01 22'911.25 87'000.00 22'911.25 87'000.00RA Sach- und übriger Betriebsaufwand

205 Kurzfristige Rückstellungen 121'050.10 4'903.90 104'27 1.70 21'682.30

2050 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals

16'778.40 4'903.90 21'682.30

20500.01 16'778.40 4'903.90 21'682.30Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen Personal

2058 Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung

104'271.70 104'271.70

4 / 5




20580.01 104'271.70 104'271.70 0.00Kurzfristige Rückstellungen für Investitionsbeiträge (Deponie Zelgli)

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten

1'239'226.35 176'452.20 1'415'678.55

2068 Passivierte Investitionsbeiträge 1'239'226.35 176'452 .20 1'415'678.5520687.10 258'833.75 59'938.05 318'771.80Wasserwerk20687.20 980'392.60 116'514.15 1'096'906.75Abwasserbeseitigung

209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital

209'019.90 12'515.95 196'503.95

2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK

209'019.90 12'515.95 196'503.95

20910.01 209'019.90 12'515.95 196'503.95Ersatzabgaben für Schutzraumbauten

29 Eigenkapital 22'610'774.56 1'879'823.75 1'268'974.03 23 '221'624.28

290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen

8'681'195.03 43'584.90 141'890.25 8'582'889.68

2900 Spezialfinanzierungen im EK 8'681'195.03 43'584.90 141 '890.25 8'582'889.6829001.01 2'845'017.98 24'248.90 2'869'266.88Spezialfinanzierung

Wasserversorgung29002.01 5'739'535.30 141'890.25 5'597'645.05Spezialfinanzierung

Abwasserbeseitigung29003.01 96'641.75 19'336.00 115'977.75Spezialfinanzierung

Abfallbeseitigung

291 Fonds 10'000.00 10'000.00

2911 Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK

10'000.00 10'000.00

29110.01 10'000.00 10'000.00Schenkung Burkhalter-Ruppli zugunsten Kindergarten

295 Aufwertungsreserve 9'378'657.35 168'921.00 331'105.00 9 '216'473.35

2950 Aufwertungsreserve 9'378'657.35 168'921.00 331'105.00 9 '216'473.3529500.01 4'223'355.35 168'921.00 331'105.00 4'061'171.35Aufwertungsreserve allgemeiner

Haushalt (übrige Anlagen)29500.02 5'155'302.00 5'155'302.00Aufwertungsreserve allgemeiner

Haushalt (Grundstücke)

299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 4'540'922.18 1'667'317.8 5 795'978.78 5'412'261.25

2990 Jahresergebnis 795'978.78 871'339.07 795'978.78 871'339 .0729900.01 795'978.78 871'339.07 795'978.78 871'339.07Jahresergebnis

2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre

3'744'943.40 795'978.78 4'540'922.18

29990.01 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 3'744'943.40 795'978.78 4'540'922.18

Total Passiven 26'589'037.02

Total Aktiven 26'589'037.0226'377'993.71

26'377'993.71

38'037'954.96

14'504'888.40

37'826'911.65

14'293'845.09

Aktivenüberschuss 0.00

5 / 5

Kennzahlenauswertung Jahresrechnung

Gemeinde Fischbach-Göslikon

RechnungsjahrRechnungsjahr 2017

Steuerfuss Rechnungsjahr 109%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A Einwohnerzahl per 31.12 1654 F Nettoinvestitionen 1'746'573.75

B Laufender Ertrag 5'193'516.09 G Nettoschuld I -533'592.55

C Operativer Aufwand Vorjahr 4'174'570.10 H Relevantes Eigenkapital 14'628'734.60

D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 4'513'012.95 I Selbstfinanzierung 942'731.07

E Nettozinsaufwand -11'695.74 J Abschreibungen 233'576.00

1 Nettoschuld I pro Einwohner G : A -322.61

2 Nettoverschuldungsquotient (G : D) x 100 -11.82%

3 Zinsbelastungsanteil (E : B) x 100 -0.23%

4 Eigenkapitaldeckungsgrad (H : C) x 100 350.42%

5 Selbstfinanzierungsgrad (I : F) x 100 53.98%

6 Selbstfinanzierungsanteil (I : B) x 100 18.15%

7 Kapitaldienstanteil ((E + J) : B) x 100 4.27%

G:\Finanzwesen\Allgemein\Rechnungsabschluss\Rechnung 2017\Kennzahlenauswertung_Jahresrechnung_2017.xlsx

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A Einwohnerzahl per 31.12 1654 F Nettoinvestitionen 1'618'986.35

B Laufender Ertrag 5'724'457.14 G Nettoschuld I -5'319'379.88

C Operativer Aufwand Vorjahr 4'611'026.35 H Relevantes Eigenkapital 14'628'734.60

D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 4'513'012.95 I Selbstfinanzierung 1'055'491.72

E Nettozinsaufwand -22'959.74 J Abschreibungen 444'642.00

1 Nettoschuld I pro Einwohner G : A -3216.07

2 Nettoverschuldungsquotient (G : D) x 100 -117.87%

3 Zinsbelastungsanteil (E : B) x 100 -0.40%

4 Eigenkapitaldeckungsgrad (H : C) x 100 317.26%

5 Selbstfinanzierungsgrad (I : F) x 100 65.19%

6 Selbstfinanzierungsanteil (I : B) x 100 18.44%

7 Kapitaldienstanteil ((E + J) : B) x 100 7.37%

Nettoschuld I pro Einwohner nicht über 2500

Nettoverschuldungsquotient Quotient sollte nicht 150 % übersteigen

Zinsbelastungsanteil 4 % sind gut, Anteil sollte nicht über 9 % betragen

Eigenkapitaldeckungsgrad 100 % weisst einen hohen Reservebestand aus. Deckungsgrad nicht unter 30 %

Selbstfinanzierungsgrad Sollte nicht unter 50 % betragen, langfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad 100 % betragen

Selbstfinanzierungsanteil ein Selbstfinanzierungsanteil von 20 % weist ein hohes Investitions-/Amortisationspoenzial hin. Der Anteilt sollte nicht unter 10 % betragen

Kapitaldienstanteil Ein Wert bis 5 % ist gut, der Anteil sollte nicht über 15 % steigen

G:\Finanzwesen\Allgemein\Rechnungsabschluss\Rechnung 2017\Kennzahlenauswertung_Jahresrechnung_2017.xlsx

GELDFLUSSRECHNUNG

Gemeinde Fischbach-Göslikon 2017

CHF

Bezeichnung

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 773'033.72

Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen 511'623.00

Abtragung Bilanzfehlbetrag 0.00

Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen 0.00

Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-) -66'981.00

Entnahme aus Aufwertungsreserve -162'184.00

Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV 0.00

Aufwertung VV (-) 0.00

Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen 262'589.34

Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen -13'497.20

Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten 5'742.00

Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten -94'449.76

Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen 62'528.75

Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen 4'903.90

Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen 0.00

Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital 0.00

Abnahme (-) / Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK 0.00

Abnahme (-) / Zunahme (+) von Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00

Abnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen 0.00

Geldfluss aus operativer Tätigkeit 1'283'308.75

Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -2'046'857.30

Vergabe bzw. Kauf (+) / Rückzahlung bzw. Verkauf (-) von Darlehen und Beteiligungen,

Grundkapitalien VV 0.00

Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -2'046'857.30

Kauf (-) / Verkauf (+) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV 0.00

Zunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten 0.00

Kauf (-) / Verkauf (+) von Finanzanlagen 1'500'000.00

Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen 1'500'000.00

Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -546'857.30

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten -101'399.10

Rückzahlung (-) / Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten 0.00

Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital -12'515.95

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -113'915.05

Total Geldfluss 622'536.40

Bestand Flüssige Mittel 1.1. 3'184'922.75

Bestand Flüssige Mittel 31.12. 3'807'459.15

Kontrollrechnung Geldfluss 622'536.40

G:\Finanzwesen\Allgemein\Rechnungsabschluss\Rechnung 2017\Geldflussrechnung_2017.xlsx

Documents

Crystal Reports ActiveX Designer - FIBErfolgsausweis 3Spalten AG … · 2018-12-20 · 2300.3631.00 + Die Gemeinden richten an die inner- und ausserkantonalen Berufsschulen 2300.3634.00