CRUZ VERM. - RAF/RAT - JULHO/19 - UPA ENGENHOUPA ENGENHO DE DENTRO Composição do Relatório: RAF - Execução financeira RAF - Relatorio não conformidade RAF - Apontamentos do analista

Principal

Competência: 07/2019CONTRATO DE GESTÃO: 38/2015

ORGANIZAÇÃO: CRUZ VERMELHAUPA ENGENHO DE DENTRO

Composição do Relatório:

RAF - Execução financeiraRAF - Relatorio não conformidadeRAF - Apontamentos do analistaRelatório de Análises Técnicas Anexos I a IV e XVRAT – Resumo

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PrincipalRAF RELATÓRIO DE ANALISE FINANCEIRADESPESAS 154MÊS /ANO 07/2019O.S CRUZ VERMELHACONTRATO 38/2015UNIDADE UPA ENGENHO DE DENTRO

A EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 23980 23999 4963 4971 (A+B+C) (A) Execução + Aplic. (B) Provisão + Aplic. (C) Outra Conta (C) Outra Conta

1 (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C -R$ 1.210.630,78- -R$ 0,06- -R$ 0,60- -R$ 1.206.920,32- -R$ 3.709,80- 1.1 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA -R$ 1.157.643,93- -R$ - - -R$ - - -R$ 1.157.643,93- -R$ - - 1.2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.5 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.6 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -R$ 4.647,49- -R$ 0,06- -R$ 0,60- -R$ 937,03- -R$ 3.709,80- 1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO -R$ 48.339,36- -R$ - - -R$ - - -R$ 48.339,36- -R$ - - 1.11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) -R$ - - -R$ - - -R$ - - R$ - R$ -

2 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C -R$ 1.354.787,95- -R$ 650.436,70- -R$ 42,00- -R$ 704.309,25- -R$ - - 2.1 (-) PESSOAL -R$ 906.060,42- -R$ 649.496,90- R$ - -R$ 256.563,52- R$ -2.2 (-) MATERIAIS -R$ 136.264,94- R$ - R$ - -R$ 136.264,94- R$ -2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS -R$ 197.428,73- R$ - R$ - -R$ 197.428,73- R$ -2.4 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES -R$ 16.860,82- R$ - R$ - -R$ 16.860,82- R$ -2.5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS -R$ 48.849,18- R$ - R$ - -R$ 48.849,18- R$ -2.6 (-) INVESTIMENTOS -R$ - - R$ - R$ - R$ - R$ -2.7 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS -R$ - - R$ - R$ - R$ - R$ -2.8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS -R$ 984,50- -R$ 939,80- -R$ 42,00- -R$ 2,70- R$ -2.9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO -R$ 48.339,36- R$ - R$ - -R$ 48.339,36- R$ -2.10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO -R$ - - R$ - R$ - R$ - R$ -2.11 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - R$ -2.12 (-) ESTORNO DE RECEITA -R$ - - -R$ - - -R$ - - R$ - R$ -

3 (=) SALDO INICIAL -R$ 1.030.502,21- -R$ 196,18- -R$ 162,41- -R$ 331.035,06- -R$ 699.108,56- 3.1 (+) (Conta Corrente) -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 3.1.1 (+) (Aplicação Financeira) -R$ 1.030.502,21- -R$ 196,18- -R$ 162,41- -R$ 331.035,06- -R$ 699.108,56-

4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS -R$ 144.157,17- -R$ 650.436,64- -R$ 41,40- -R$ 502.611,07- -R$ 3.709,80- 4.1 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C -R$ 1.210.630,78- -R$ 0,06- -R$ 0,60- -R$ 1.206.920,32- -R$ 3.709,80- 4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C -R$ 1.354.787,95- -R$ 650.436,70- -R$ 42,00- -R$ 704.309,25- -R$ - -

5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS -R$ 886.345,04- -R$ 650.240,46- -R$ 121,01- -R$ 833.646,13- -R$ 702.818,36-

6.1 (=) SALDO FINAL -R$ 886.345,04- -R$ 198,40- -R$ 121,01- -R$ 183.207,27- -R$ 702.818,36- 6.1.1 (+) (Conta Corrente) -R$ 198,40- -R$ 198,40- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 6.1.2 (+) (Aplicação Financeira) -R$ 886.146,64- -R$ - - -R$ 121,01- -R$ 183.207,27- -R$ 702.818,36-

7 (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA -R$ 0,00- *** *** *** ***

7.1 PARECER SOBRE A DIFERENÇA ENCONTRADA: EM CONFORMIDADECOM RESSALVASREJEITADO

8 EMPRÉSTIMOS

Consolidado até Jul/2019TIPO EXECUÇÃO VALOR (R$) CONTRATO OBJETO CONTA

CONCESSÃO 38.050,00 - SEDE 2404TOMADO 229.709,13 - SEDE 2404A PAGAR -191.659,13 - SEDE 2404

Fonte: Anexo XIV e XIV.1

TIPO EXECUÇÃO VALOR (R$) CONTRATO OBJETO CONTACONCESSÃO 384.130,97 007/2016 H.M. ALBERT 2552

TOMADO 210.429,88 007/2016 H.M. ALBERT 2552A RECEBER 173.701,09 007/2016 H.M. ALBERT 2552


TIPO EXECUÇÃO VALOR (R$) CONTRATO OBJETO CONTACONCESSÃO 9.883,34 003/2017 UPA MB 2646

TOMADO 1.011.931,02 - UPA MB 2646A PAGAR -1.002.047,68 003/2017 UPA MB 2646


QUADRO RESUMO

CONTA EXECUÇÃO -1.020.005,72 A PAGARCONTA PROVISIONAMENTO 0,00

OBJETO UPA ENGENHO DE DENTRO -1.020.005,72 A PAGAR

9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Consolidado até Jul/2019

Tipo de Movimentação Valor (R$)Transferência da conta provisionamento para execução: (Receita da conta Execução) 4.276.233,53Transferência da conta execução para provisionamento (Despesa da conta Execução) -5.088.127,99

Transferência da conta execução para provisionamento (Receita da conta Provisionamento) 5.088.127,99Transferência da conta provisionamento para execução ( Despesa da conta Provisionamento) -4.276.233,53

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Controle de Transferência entre Contas de Execeução e Provisionamento OKFonte Anexo XIV e XIV.1

10 Apontamentos:

10.1 OS deve Liberar os acessos as contas execução 4963 e provisionamento 4971 para a GMAF

10.2 OS deve Liberar os acessos as contas execução 23980 e provisionamento 23999 para a GMAF

10.3 A OS deve atualizar o anexo XIV com informação das novas contas.

10.4 No anexo XIV caso não ocorra movientações preencher com a informação ( não houve movimentação).

A.1 DETALHAMENTO DA DESPESA

23980 23999 4963 497111 DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C -R$ 1.354.787,95- -R$ 42,00- -R$ 650.436,70- -R$ 704.309,25- -R$ - - 11.01 01.01.01 - FOLHA NORMAL -R$ 626.286,43- -R$ - - -R$ 599.515,53- -R$ 26.770,90- -R$ - - 11.02 01.01.03 - FÉRIAS -R$ 26.925,50- -R$ - - -R$ - - -R$ 26.925,50- -R$ - - 11.03 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL -R$ 26.035,27- -R$ - - -R$ 17.077,53- -R$ 8.957,74- -R$ - - 11.04 01.02.01 - VALE TRANSPORTE -R$ 12.776,17- -R$ - - -R$ - - -R$ 12.776,17- -R$ - - 11.05 01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO -R$ 231,85- -R$ - - -R$ - - -R$ 231,85- -R$ - - 11.06 01.03.01 - FGTS -R$ 58.173,94- -R$ - - -R$ - - -R$ 58.173,94- -R$ - - 11.07 01.03.04 - INSS S/ FOPAG -R$ 57.860,71- -R$ - - -R$ - - -R$ 57.860,71- -R$ - - 11.08 01.03.05 - IRRF S/ FOPAG -R$ 56.477,15- -R$ - - -R$ - - -R$ 56.477,15- -R$ - - 11.09 01.03.06 - FGTS Recisão -R$ 4.356,24- -R$ - - -R$ - - -R$ 4.356,24- -R$ - - 11.10 01.04.01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL -R$ 1.511,41- -R$ - - -R$ - - -R$ 1.511,41- -R$ - - 11.11 01.05.01 - PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS -R$ 35.425,75- -R$ - - -R$ 32.903,84- -R$ 2.521,91- -R$ - - 11.12 02.07.01 - MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS -R$ 126.034,94- -R$ - - -R$ - - -R$ 126.034,94- -R$ - - 11.13 02.14.01 - Materiais Hospitalares -R$ 10.230,00- -R$ - - -R$ - - -R$ 10.230,00- -R$ - - 11.14 03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL -R$ 4.979,89- -R$ - - -R$ - - -R$ 4.979,89- -R$ - - 11.15 03.06.01 - LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS -R$ 14.152,55- -R$ - - -R$ - - -R$ 14.152,55- -R$ - - 11.16 03.07.01 - LIMPEZA -R$ 48.066,07- -R$ - - -R$ - - -R$ 48.066,07- -R$ - - 11.17 03.11.01 - INTERNET A CABO -R$ 468,21- -R$ - - -R$ - - -R$ 468,21- -R$ - - 11.18 03.12.02 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS -R$ 575,03- -R$ - - -R$ - - -R$ 575,03- -R$ - - 11.19 03.14.01 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA -R$ 637,50- -R$ - - -R$ - - -R$ 637,50- -R$ - - 11.20 03.15.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA -R$ 4.349,18- -R$ - - -R$ - - -R$ 4.349,18- -R$ - - 11.21 03.17.02 - ALUGUEL -R$ 1.698,20- -R$ - - -R$ - - -R$ 1.698,20- -R$ - - 11.22 03.18.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -R$ 3.652,50- -R$ - - -R$ - - -R$ 3.652,50- -R$ - - 11.23 03.19.09 - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA / CEGONHA -R$ 14.452,90- -R$ - - -R$ - - -R$ 14.452,90- -R$ - - 11.24 03.20.02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO -R$ 45.778,20- -R$ - - -R$ - - -R$ 45.778,20- -R$ - - 11.25 03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -R$ 2.207,78- -R$ - - -R$ - - -R$ 2.207,78- -R$ - - 11.26 03.22.02 - DESPESAS CARTORARIAS -R$ 3,72- -R$ - - -R$ - - -R$ 3,72- -R$ - - 11.27 03.22.03 - SERVIÇO DE RAIO X -R$ 46.556,21- -R$ - - -R$ - - -R$ 46.556,21- -R$ - - 11.28 03.22.06 - SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS -R$ 9.850,79- -R$ - - -R$ - - -R$ 9.850,79- -R$ - - 11.29 04.02.01 - PIS/COFINS/CSLL -R$ 13.085,70- -R$ - - -R$ - - -R$ 13.085,70- -R$ - - 11.30 04.04.01 - IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -R$ 3.775,12- -R$ - - -R$ - - -R$ 3.775,12- -R$ - - 11.31 05.01.01 - ÁGUA -R$ 5.031,30- -R$ - - -R$ - - -R$ 5.031,30- -R$ - - 11.32 05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA -R$ 36.114,72- -R$ - - -R$ - - -R$ 36.114,72- -R$ - - 11.33 05.04.01 - TELEFONIA FIXA -R$ 5.150,51- -R$ - - -R$ - - -R$ 5.150,51- -R$ - - 11.34 05.08.01 - COLETA DE LIXO ESPECIAL -R$ 2.552,65- -R$ - - -R$ - - -R$ 2.552,65- -R$ - - 11.35 08.01.01 - TAXAS E TARIFAS -R$ 984,50- -R$ 42,00- -R$ 939,80- -R$ 2,70- -R$ - - 11.36 09.01.01 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO A OUTRO CONTRATO -R$ 48.339,36- -R$ - - -R$ - - -R$ 48.339,36- -R$ - -

PrincipalRAF RELATÓRIO DE ANALISE FINANCEIRA

DESPESAS 154MÊS /ANO 07/2019O.S CRUZ VERMELHACONTRATO 38/2015UNIDADE UPA ENGENHO DE DENTRO

APONTAMENTOS DO ANALISTA

12 CONFERENCIA DOS FORMULARIOS Art. 5º (IN CODESP Nº 0002/2019 ):Consta no Osinfo / FTP?

DIVERGÊNCIAS (FTP X PAINEL) OBSERVAÇÕESOSINFO FTPSIM NÃO SIM NÃO

12.1 I - Demonstrativo das Despesas com Compras de Medicamentos - Anexo I12.2 II - Demonstrativo das Despesas com Contratação de Procedimentos Diagnósticos - Anexo II

12.3 III - Demonstrativo das Despesas com Contratação de Serviços de Exames Laboratoriais - Anexo III12.4 IV - Demonstrativo das Despesas com Compras de Material Médico-Hospitalar - Anexo IV12.5 V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo V12.6 VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo VI12.7 VII - Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo VII12.8 VIII - Demonstrativo de Registro, Controle e Movimentação de Bens Permanentes Adquiridos

(Resolução Conjunta CGM/SMS nº 85, de 27/10/16) - Anexo VIII, VIII.1, VIII.2 e VIII.312.9 IX - Listagem de Contratos e Processos de Contratação - Anexo IX;12.10 X - Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo X e X.112.11 XI - Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo XIV e XIV.112.12 XII - Demonstrativo de Compras e Saneantes - Anexo XV

13 CONFERENCIA DAS DECLARAÇÕES E ENTREGA DOS RELATORIOS: Consta Publicação no Osinfo? Item Referencia Qual Rejeição?SIM NÃO

13.1 Declaração de Veracidade das Informações Vinculadas no Painel de Gestão. Osinfo13.2 Declaração de utilização das Atas de Registro de Preços como referência no período. Osinfo13.3 Demonstrativo de que o contrato contempla a Rubrica de Apoio à Gestão. Osinfo13.4 Declaração dos dirigentes da Organização de que no quadro societário ou de responsáveis dos

fornecedores contratados pela Organização Social não constam cônjuges ou parentes até 3° grau de Diretores ou Conselheiros da Organização.

Osinfo13.5 Declaração dos dirigentes da Organização de que cônjuges ou parentes até 3° grau de Diretores ou

Conselheiros da Organização Social não são contratados como pessoas físicas. Osinfo

13.6 Comprovante extraído do Painel de Gestão que confirma a entrega dos Relatórios. Osinfo6 0

14 (-) Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo V R$818.447,90 O ANEXO FOI ENVIADO OU PREENCHIDO CORRETAMENTE?14.1 (+) Próximo vencimento deste RAT - Agosto/19 R$611.963,54 SIM NÃO OBS:14.2 (+) Restante dos vencimentos seguintes (até o limite da data do contrato) R$206.484,36

15 (-) Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo VI R$765.148,92 O ANEXO FOI ENVIADO OU PREENCHIDO CORRETAMENTE?15.1 (+) Anos anteriores a 2018 R$0,00 SIM NÃO OBS:15.2 (+) Ano de 2018 R$372.010,2115.3 (+) Outros vencimento - Exercício 2019 R$393.138,7115.4 (+) Vencimento - Julho/19 R$0,00

16 ANEXO VIII - Demonstrativo de Registro, Controle e Movimentação de Bens Permanentes Adquiridos:

HOUVE MOVIMENTAÇÃO?SIM NÃO

Respostas: Obs.:16.1 Qual o valor total no Anexo VIII que foi Entregue ?16.2 Qual o valor de INVESTIMENTOS no item 2.6 ? -R$ - -

16.3Todas as notas fiscais estão vinculadas ao Painel? Caso negativo, informe a quantidade de bens que não possuem nota fiscal associada no Painel: Quantidade: __ ( ) Não se Aplica

16.4

Foi apresentada a declaração de entrega do Anexo VIII à Comissão Especial de Patrimônio, em observância a Resolução Conjunta CGM/SMS nº 85 de 27/10/2016, publicado no Diário Oficial 31/10/2016?

SIM NÃO

16.5

Os bens permanentes relacionados no Anexo VIII atendem os critérios da Resolução CGM nº 841 de 27 de junho de 2008 ?"Art. 19. Serão inventariados os bens móveis que atenderem simultaneamente aos:I - os bens cujo custo de fabricação ou o valor unitário, independente da forma de aquisição, seja superior a R$ 1.200,00.II - os bens cuja durabilidade seja superior a 02 (dois) anos nas entidades regidas pela Lei Federal n° 4.320/64 e 01 (um) ano nas entidades regidas pela Lei Federal n°6.404/76; eIII – não estejam previstos nas hipóteses do art. 20.§ 1° Os bens adquiridos como peças ou partes destinadas a agregarem-se a outros bens já inventariados, para incrementar-lhes a potência, a capacidade ou o desempenho e ainda que aumentem o seu tempo de vida útil econômica ou para substituir uma peça avariada, serão acrescidos ao valor do referido bem, desde que atendidos aos incisos I e II deste artigo.§ 2° Deverão ser inventariados, ainda que não atendam ao critério estabelecido no inciso I deste artigo, os mobiliários considerados como imprescindíveis para a atividade do órgão, tais como: armários, arquivos, bancos, carteiras escolares, cadeiras, estantes, leitos hospitalares, mesas e sofás."

SIM NÃO

17 RATEIO - DIFERENÇA APURADA - OSINFO - ANEXO X E X.1: -R$ 51.076,69- obs incluir Rh na coluna (V) de despesa17.1 Valor Total de Despesas Rateadas Pela Sede - OSINFO (R$ 51.076,69) 17.7 Anexo X e X.1- Demonstrativo de Despesas Rateadas -R$ - -

Obs.:

18 RUBRICA DE APOIO A GESTÃO (R$ 51.076,69)

19 QUAIS AS DESPESAS APRESENTADAS NO ITEM 01.06.03 - SERVIÇOS MÉDICOS ? ID da Imagem Valor Total nº Nota Fiscal19.1 não apresentou despesas com serviços médicos19.219.319.419.519.619.7

20 ANALISE DAS DESPESAS STATUS - SINTÉTICO: Quantidade % Valor %20.1 EM CONFORMIDADE 42 38,53% -R$ 306.119,51- 68,22%20.2 COM RESSALVA 26 23,85% -R$ 141.623,52- 31,56%20.3 REJEITADA 41 37,61% -R$ 984,50- 0,22%20.4 RESSALVADA/REJEITADA 0 0,00%

TOTAL 109 100,00% -R$ 448.727,53- 100,00%

21 FRAGILIDADES FRAGILIDADES ENCONTRADAS QUANTIDADE DE FRAGILIDADES Recomendações (Texto)Despesa Contrato Despesa Contrato

21.1 Aquisição de material e contratação de serviços com preços acima dos pesquisados em mercado 0 021.2 Arquivo com imagem corrompida (Arquivo não abre) 0 021.3 Ausência da demonstração do contencioso nos contratos de Honorários advocatícios 0 021.4 Ausência de assinatura nos recibos e cheques 021.5 Ausência de atestação nas Notas Fiscais ou atestação irregular 021.6 Ausência de comprovação de recolhimento de tributos (Veificar o vencimento do tributo) 021.7 Ausência de comprovação dos serviços (consultoria, contabilidade, manutenção, etc) 021.8 Ausência de comprovante de pagamento ou comprovante divergente 021.9 Ausência de Comprovantes Fiscais 021.10 Ausência de detalhamento da prestação de serviço 021.11 Ausência de detalhamento das ligações nas faturas de telefonia 021.12 Ausência de imagem 0 121.13 Classificação contábil da despesa equivocada 021.14 Comprovantes de despesa ilegíveis no Painel OS INFO (total ou parcialmente) 021.15 Despesas em desacordo com a IN 02/19 (Anexos I, II, III, IV ou XV). 021.16 Despesas em desacordo com o objeto do Contrato de Gestão ou Convênio 0 021.17 Despesas em desacordo com o objeto do contrato de terceiros 0 021.18 Despesas executadas em desacordo com o previsto mensalmente em contrato com terceiros (VTM). 0 021.19 Despesas pagas em duplicidade 021.20 Multas, juros referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos. 821.21 Nota Fiscal de Serviços com dados incompletos (Descrição e Memoria de Calculo)21.22 Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014) 4121.23 Pagamento de despesa antecipada 021.24 Rateio Incorreto 0 021.25 Ausência da composição de preços nos contratos de serviços 021.26 Ausência da demonstração do contencioso nos contratos de Honorários advocatícios 0 021.27 Ausência de contrato de serviços atualizado no Painel Osinfo 721.28 Ausência do termo de referencia e memoria de calculo do preço. 021.29 Outra Fragilidade não prevista 10 10

TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS NAS DESPESAS 59 18Original

22 TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANALISADA (R$) -R$ 448.727,53- 22.1 (=) Gasto com Custeio de Vencimentos não Identificados -R$ 11.390,22- 22.1.1 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ - - 22.1.2 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ 11.390,22- 22.1.3 (+) REJEITADA (R$) -R$ - - 22.2 (=) Gasto com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicio Anteriores -R$ - - 22.2.1 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ - -

#gid=1670834041

22.2.2 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ - - 22.2.3 (+) REJEITADA (R$) -R$ - - 22.3 (=) Gasto com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicio 2019 -R$ 321.550,09- 22.3.1 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ 222.375,26- 22.3.2 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ 99.174,83- 22.3.3 (+) REJEITADA (R$) -R$ - - 22.4 (=) Gasto com Custeio com Vencimento deste RAF Julho/19 -R$ 67.447,86- 22.4.1 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ 35.404,89- 22.4.2 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ 31.058,47- 22.4.3 (+) REJEITADA (R$) -R$ 984,50- 22.5 (-) Outros gastos (empréstimos e transferências entre contas) - Competência deste RAF -R$ 48.339,36- 22.5.1 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ 48.339,36- 22.5.2 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ - - 22.5.3 (+) REJEITADA (R$) -R$ - -

23 Este Relatório não esgota a análise financeira e poderá ser revisto a qualquer tempo. CTA e CEA devem olhar todo Relatório.

ANALISE ANEXOS I A IV e XV - IN. CODESP 002/2019 - ART. 14, I - §1º PrincipalQUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL CRUZ VERMELHACONTRATO 038/2015UNIDADE UPA ENGENHO DENTROCOMPETÊNCIA jul-19ANEXO ANEXO I

PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL 1) Arquivo enviado:

Painel SIM NÃOFTP SIM NÃO

2) Arquivo em conformidade: SIM NÃO N/AObservação:

3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha: SIM NÃO N/AObservação:

4) Competência preenchida corretamente: SIM NÃO N/A

PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA 5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40

SIM NÃO N/AQuais: ID. DESPESA VALOR OBS.:

Valor total:

5.1) Autorização da CTA/CEA SIM NÃO N/AQuais itens: ID. DESPESA Observação

6) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS


7) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade SIM NÃO N/AQuais: ID. DESPESA VALOR OBS.:

Valor total:


OBSERVAÇÃO: PLANILHA NÃO ENVIADA

ANALISE ANEXOS I A IV e XV - IN. CODESP 002/2019 - ART. 14, I - §1º QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL CRUZ VERMELHACONTRATO 038/2015UNIDADE UPA ENGENHO DENTROCOMPETÊNCIA jul-19ANEXO ANEXO II


#gid=1670834041







Valor total:





Valor total:



ANALISE ANEXOS I A IV e XV - IN. CODESP 002/2019 - ART. 14, I - §1º QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL CRUZ VERMELHACONTRATO 038/2015UNIDADE UPA ENGENHO DENTROCOMPETÊNCIA jul-19ANEXO ANEXO III








Valor total:





Valor total:



ANALISE ANEXOS I A IV e XV - IN. CODESP 002/2019 - ART. 14, I - §1º QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR

ORGANIZAÇÃO SOCIAL CRUZ VERMELHACONTRATO 038/2015UNIDADE UPA ENGENHO DENTROCOMPETÊNCIA jul-19ANEXO ANEXO IV








Valor total:



SIM NÃO N/AQuais: VALOR OBS.:


Valor total:



ANALISE ANEXOS I A IV e XV - IN. CODESP 002/2019 - ART. 14, I - §1º QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SANEANTES

ORGANIZAÇÃO SOCIAL CRUZ VERMELHACONTRATO 038/2015UNIDADE UPA ENGENHO DENTROCOMPETÊNCIA jul-19ANEXO ANEXO XV




3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha: SIM NÃO N/AObservação:Não foi preenchido o campo 4.1.




Valor total:





Valor total:



O.S CRUZ VERMELHACONTRATO

38/2015UNIDADE UPA ENGENHO DE DENTRO

PrincipalRAT RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES JULHO/19

1 DADOS FINANCEIROS (Regime de Caixa)1.1 (=) RECURSOS DISPONIVEIS (R$ 1.862.311,83) Fonte Observações1.1.1 (+) Saldo c/c Execução (30/06/2019) -R$ 196,18- RAF - Extrato Bancário OS Info1.1.2 (+) Saldo c/c ou Investimento Provisionamento de RH (30/06/2019) -R$ 162,41- RAF - Extrato Bancário OS Info1.1.3 (+) Saldo c/c Outra Conta (30/06/2019) -R$ 704.309,25- RAF - Aba Execução1.1.4 (+) Repasse para a C/C de Execução referente a unidade -R$ 1.157.643,93- Tesouro1.1.5 (+) Outras Receitas (Transferências, Empréstimos, Estornos e Resultado da Aplicação Financeira) -R$ 0,06- RAF - Aba Execução

1.1.6 Recursos disponíveis de Provisionamento - Julho/2019 -R$ 162,41- RAF1.1.7 Recursos disponíveis de Execução em Julho/2019 -R$ 1.862.149,42- RAF

2 CRONOGRAMA2.1 (=) Cronograma Desembolso Total (Julho/2019) (R$ 1.430.977,13) Fonte SMS Observações2.1.1 (+) Valor do Cronograma de Desembolso - RH (Julho/2019) (R$ 1.007.790,53) Fonte SMS2.1.2 (+) Valor do Cronograma de Desembolso - Custeio (Julho/2019) (R$ 423.186,60) Fonte SMS

3 DESPESAS APRESENTADAS3.1 DESPESAS PAGAS APRESENTADAS NESTE RAT (Julho/2019) (R$ 1.354.787,95) Fonte Observações3.1.1 Gasto com Pessoal - Painel (OSINFO) (R$ 906.060,42) RAF - Aba Execução3.1.2 Gasto com Custeio sem identificação do vencimento -R$ 11.390,22- RAF3.1.3 Gastos com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicios Anteriores -R$ - - RAF3.1.4 Gasto com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicio 2019 -R$ 321.550,09- RAF3.1.5 Gastos deste RAT com Custeio no Vencimento - Julho/19 -R$ 67.447,86- RAF3.1.6 Outros Gastos (Transferências e Empréstimos) -R$ 48.339,36- RAF

3.2 COMPARATIVO DE GASTOS - APOIO A GESTÃO (Julho/2019) (R$ 704.132,33) Fonte3.2.1 RUBRICA DE APOIO A GESTÃO RAF3.2.2 CRONOGRAMA DE APOIO A GESTÃO (R$ 704.132,33) Fonte SMS

4 DESPESAS APROVADAS4.1 DESPESAS APROVADAS NESTE RAT (Julho/2019) (R$ 1.133.861,00) Fonte Observações4.1.1 Gastos com Pessoal - Folha Normal (RHUPAG - RioSaúde) - comp. Jun/2019 GAI - CODESP4.1.2 Gastos com Pessoal - Folha Normal (ERGON - Organização Social) - comp. Jun/2019 (R$ 717.788,84) Coordenação Pagto O.S.4.1.3 Gastos com Pessoal - Folha Suplementar RHUPAG /Folha Ajuste ERGON - comp. Jun/2019 (R$ 16.668,49) GAI - CODESP / Coordenação Pagto O.S4.1.4 Subtotal com Pessoal Aprovado (R$ 734.457,33) 4.1.5 Gastos em Conformidade deste RAT - Vencimento não Identificados -R$ - - RAF - JULHO/194.1.6 Gastos com Ressalvas deste RAT - Vencimento não Identificados -R$ 11.390,22- RAF - JULHO/194.1.7 Gastos Rejeitados deste RAT - Vencimento não Identificados -R$ - - RAF - JULHO/194.1.8 Gastos em Conformidade deste RAT - Vencimento Exercícios Anteriores -R$ - - RAF - JULHO/194.1.9 Gastos com Ressalvas deste RAT - Vencimento Exercícios Anteriores -R$ - - RAF - JULHO/194.1.10 Gastos Rejeitados deste RAT - Vencimento Exercícios Anteriores -R$ - - RAF - JULHO/194.1.11 Gastos em Conformidade deste RAT - Outros Vencimentos Exercicio 2019 -R$ 222.375,26- RAF - JULHO/194.1.12 Gastos com Ressalvas deste RAT - Outros Vencimentos Exercicio 2019 -R$ 99.174,83- RAF - JULHO/194.1.13 Gastos Rejeitados deste RAT - Outros Vencimentos Exercicio 2019 -R$ - - RAF - JULHO/194.1.14 Gastos em Conformidade deste RAT - Vencimento Jul/19 -R$ 35.404,89- RAF - JULHO/194.1.15 Gastos com Ressalvas deste RAT - Vencimento Jul/2019 -R$ 31.058,47- RAF - JULHO/194.1.16 Gastos Rejeitados deste RAT - Vencimento Jul/19 -R$ 984,50- RAF - JULHO/194.1.20 Subtotal com Custeio Aprovado deste RAT (Em Conformidade + Aprovadas com Ressalvas) (R$ 399.403,67)

5 DETALHAMENTO DAS DESPESAS A PAGAR5.1 (-) Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo V (R$ 818.447,90) Fonte Observações5.1.1 (+) Próximo vencimento deste RAT - Agosto/19 (R$ 4.112.415,34) ANEXO V5.1.2 (+) Restante dos vencimentos seguintes (até o limite da data do contrato) (R$ 5.040.200,60) ANEXO V

5.2 (-) Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo VI (R$ 765.148,92) Fonte Observações5.2.1 (+) Anos anteriores a 2018 (R$ 91.402,45) ANEXO VI5.2.2 (+) Ano de 2018 (R$ 9.633.089,38) ANEXO VI5.2.3 (+) Outros vencimento - Exercício 2019 (R$ 2.597.835,71) ANEXO VI5.2.4 (+) Vencimento - Julho/19 (R$ 889.951,11) ANEXO VI

6 APONTAMENTOS6.1 COMPARATIVO REPASSE X CRONOGRAMA - O REPASSE FOI DENTRO DO VALOR DO CRONOGRAMA? ( X ) SIM Informação: Observações6.1.1 Valor da diferença entre REPASSE e CRONOGRAMA (R$ - 273.333,20 RESPEITADO O CRONOGRAMA

6.2 COMPARATIVO PESSOAL ( OSINFO) X CRONOGRAMA RH - O GASTO DO PAINEL EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA RH? ( X ) NÃO Informação: Observações6.2.1 Valor da diferença entre PESSOAL PAINEL (OSINFO) e CRONOGRAMA RH (R$ - 101.730,11 RESPEITADO O CRONOGRAMA

6.3 COMPARATIVO ERGON/RHUPAG X CRONOGRAMA RH - O VALOR DO ERGON EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA DE RH? ( X ) NÃO Informação: Observações6.3.1 Valor da diferença entre ERGON/RHUPAG e CRONOGRAMA RH (R$ - 273.333,20 RESPEITADO O CRONOGRAMA

6.4 COMPARATIVO ERGON X PESSOAL ( OSINFO) - O VALOR EXECUTADO PELA OS EXCEDEU O VALOR DO ERGON? ( X ) SIM Informação: Observações6.4.1 Valor da diferença entre ERGON e Painel OSINFO (R$ 171.603,09) EXCEDEU O VALOR ERGON

6.5 COMPARATIVO GASTO CUSTEIO X CRONOGRAMA CUSTEIO - O VALOR GASTO PELA OS EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA? ( X ) NÃO Informação: Observações6.5.1 Valor da diferença entre GASTO CUSTEIO e CRONOGRAMA CUSTEIO (R$ - 355.738,74 RESPEITADO O CRONOGRAMA

6.6 COMPARATIVO GASTO APOIO A GESTÃO X CRONOGRAMA APOIO A GESTÃO - O VALOR GASTO EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA?

( X ) NÃO Informação: Observações6.6.1 Valor da diferença entre GASTO APOIO A GESTÃO e CRONOGRAMA APOIO A GESTÃO (R$ 704.132,33) EXCEDEU O CRONOGRAMA

6.7 PERCENTUAIS COMPARATIVOS - (Junho) Fonte Observações6.7.1 Cronograma de RH / Cronograma Total 70,43% RAT6.7.2 Gastos de RH (Painel OSINFO) / Gasto Total 93,07% RAT6.7.3 Gastos de RH (ERGON) / Gasto Total 91,70% RAT6.7.4 Cronograma de custeio / Cronograma Total 29,57% RAT6.7.5 Gastos de custeio apresentado / Gasto Total 6,93% RAT6.7.6 Gastos de custeio aprovado / Gasto Total 8,30% RAT

6.8 PAGAMENTO DO TESOURO MUNICIPAL E TRANSFERENCIA PARA A CONTA EXECUÇÃO (INFORMATIVO) VALOR DATA DO EVENTO Observações6.8.1 Recebimento do Mês na C/C da O.S. - Valor pago Contrato/Convenio (R$ 17.856.073,01) JULHO/196.8.2 Transferência C/C O.S para C/C - CER ALBERT SCHWEITZER (R$ 1.146.789,85) JULHO/196.8.3 Transferência C/C O.S para C/C - HM ALBERT SCHWEITZER -R$ 14.240.218,11- JULHO/196.8.4 Transferência C/C O.S para C/C - UPA ENGENHO DE DENTRO (R$ 1.157.643,93) JULHO/19

#gid=1670834041

6.8.5 Transferência C/C O.S para C/C - UPA MAGALHÃES BASTOS (R$ 1.224.890,89) JULHO/196.8.7 Total das Transferências: (R$ 17.769.542,78) 6.8.8 Diferença Encontrada (R$ 86.530,23) 6.8.9 A informação dos créditos em c/c do Extrato do OSINFO, bate com a Informação do Tesouro ? ( X ) Não

OBS:A Fazenda informa pagamento ao Objeto HM Albert Schweitzer no valor R$ 14.326.748,34 em Julho e a OS informa R$ 14.240.218,11 . Essa diferença precisa ser justificada pela Cruz Vermelha.

7 DETALHAMENTO DO PRÓXIMO REPASSE7.1 REPASSE ESTIMADO - Agosto2019 (R$ 1.845.524,48) Fonte Observações7.1.1 (+) FCP - Folha de Controle de Pessoal - Julho/19 (R$ 716.776,94) Coordenação Pagto O.S.7.1.2 (+) Valor do Cronograma de Desembolso - Custeio - Agosto/19 (R$ 423.186,60) SMS - SUBPAV / SMS - SUBHUE7.1.3 (-) Não Conformidades (Rejeição) a serem Consideradas pela CTA/CEA - Julho/19 (R$ 984,50) RAT Item 04 (Evitar Duplicidade)7.1.4 (-) Saldo c/c Execução - (31/07/2019) (R$ 198,40) RAF - Extrato Bancário OS Info7.1.5 (-) Saldo c/c Outra Conta - (31/07/2019) (R$ 183.207,27) RAF - Extrato Bancário OS Info7.1.6 (+) Despesas Vencidas e não pagas Julho/19 (R$ 889.951,11) Enviado pela O.S.7.1.7 Cronograma de Repasse de Desembolso Total (Teto para pgto deste repasse) - Agosto/2019 (R$ 1.430.977,13) SMS - SUBPAV / SMS - SUBHUE

7.2 VALOR PARA PRÓXIMO REPASSE: (R$ 1.430.977,13) REPASSE AJUSTADO PELO CRONOGRAMA

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CRUZ VERM. - RAF/RAT - JULHO/19 - UPA ENGENHOUPA ENGENHO DE DENTRO Composição do Relatório: RAF - Execução financeira RAF - Relatorio não conformidade RAF - Apontamentos do analista