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Cours discriptive de comptabilité générale appliqué par ERP X3
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www.adonix.fr© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Formation FX314FIN01Formation FX314FIN01
COMPTABILITE GENERALECOMPTABILITE GENERALEOpérations CourantesOpérations Courantes
La solution globale pour la gestion de l'entreprise et l'e-businessLa solution globale pour la gestion de l'entreprise et l'e-business
Groupe ADONIX // 2© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
SommaireSommaire Opérations courantesOpérations courantes
1- Données de base 1- Données de base ………………………… 4………………………… 41-1 Structure générale 1-1 Structure générale ………………………… 4………………………… 4
1-1.1 Arborescence générale (rappel) … 4
1-1.2 Sociétés …………………………………… 5
1-1.3 Sites ……………………………………….. 6
1-1.4 Regroupements ……………………….. 71-2 Exercices/Périodes 1-2 Exercices/Périodes ………………………… 8………………………… 81-3 Fiches tiers 1-3 Fiches tiers …………………………………. 12…………………………………. 12
1-3.1 Principe (rappel) …………………….. 12
1-3.2 Infos génériques ……………………. 13
1-3.3 Tiers divers ……………………………. 15
1-3.4 Clients/Fournisseurs ……………….. 161-4 Plan comptable 1-4 Plan comptable ……………………………. 17……………………………. 171-5 Comptes de liaisons 1-5 Comptes de liaisons ……………………… 21……………………… 211-6 Journaux comptables 1-6 Journaux comptables …………………… 22…………………… 221-7 Schémas de comptes 1-7 Schémas de comptes …………………… 24…………………… 241-8 Groupes de collectif 1-8 Groupes de collectif ……………………… 25……………………… 251-9 Autorisation site/société 1-9 Autorisation site/société ……………….. 26……………….. 261-10 Types de pièces 1-10 Types de pièces …………………………. 28…………………………. 28
2- Saisies/consultations ………………… 2- Saisies/consultations ………………… 30302-1 Saisie de pièces 2-1 Saisie de pièces …………………………… 30…………………………… 30
2-1.1 Principes ……………………………….. 30
2-1.2 Mode opératoire …………………….. 32
2-1.3 Extourne ……………………………….. 40
2-1.4 Validation définitive ………………… 422-2 Consultations 2-2 Consultations ………………………………. 43………………………………. 43
2-2.1 Principes ……………………………….. 43
2-2.2 Consultation balances …………….. 45
2-2.3 Consultation comptes ……………… 51
2-2.4 Consultation écritures ……………. 582-3 Paramétrage écrans 2-3 Paramétrage écrans …………………….. 59…………………….. 592-4 Paramétrage transactions 2-4 Paramétrage transactions …………….. 63…………….. 63
2-4.1 Principes ……………………………….. 63
2-4.2 Écrans …………………………………… 65
2-4.3 Transactions ………………………….. 66
Groupe ADONIX // 3© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
SommaireSommaire Opérations courantesOpérations courantes
3- Opérations complémentaires 3- Opérations complémentaires ………. 69………. 693-1 Saisie des lots …………………….3-1 Saisie des lots …………………….………. 69………. 693-2 Abonnements 3-2 Abonnements ……………………………… 72……………………………… 723-3 Écritures calculées 3-3 Écritures calculées ……………………….. 77……………………….. 773-4 Simulations …………………….3-4 Simulations …………………….………….. 80………….. 803-5 Lettrage 3-5 Lettrage …………………………………….. 84…………………………………….. 84
3-5.1 Principes ……………………………….. 84
3-5.2 Lettrage manuel …………………… 85
3-5.3 Critères de lettrage automatique 89
3-5.4 Lettrage automatique ……………… 96
3-5.5 Délettrage …………………………….. 97
4- Utilitaires ………………………………… 4- Utilitaires ………………………………… 98984-1 Généralités 4-1 Généralités …………………………………. 98…………………………………. 984-2 Pièces 4-2 Pièces ………………………………………… 99………………………………………… 994-3 Balance générale 4-3 Balance générale ……………………….. 100……………………….. 1004-4 Soldes comptables 4-4 Soldes comptables ……………………… 101……………………… 1014-5 Reconstitution des à-nouveaux 4-5 Reconstitution des à-nouveaux ……. 102……. 1024-6 Fusion de comptes/tiers 4-6 Fusion de comptes/tiers ……………… 103……………… 1034-7 Transfert collectif …………………..4-7 Transfert collectif …………………..….. 104….. 1044-8 Ré ouverture période 4-8 Ré ouverture période …………………. 105…………………. 1054-9 Fermeture période 4-9 Fermeture période ……………………… 106……………………… 1064-10 Ré-ouverture d’exercice 4-10 Ré-ouverture d’exercice ……………. 107……………. 1074-11 Lettrage ..4-11 Lettrage ..………………………………… 108………………………………… 1084-12 Vérification date fin exercice 4-12 Vérification date fin exercice ……… 109……… 109
5- Interface comptable ………………… 5- Interface comptable ………………… 1101105-1 Principes 5-1 Principes …………………………………… 110…………………………………… 1105-2 Codes comptables 5-2 Codes comptables ……………………… 111……………………… 1115-3 Pièces automatiques 5-3 Pièces automatiques …………………… 113…………………… 113
Groupe ADONIX // 4© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Site achatSite dépôtSite production
Site FINANCIER
SOCIETE JURIDIQUE SOCIETE JURIDIQUE
Site vente
Site FINANCIER
Site venteSite dépôt
Site FINANCIER
DOSSIERDOSSIER APPLICATIFAPPLICATIF= base de données communes à toutes les sociétés et tous les sites
(Clients / Fournisseurs / Comptes / Journaux / Articles / …)mais gestion de restriction par société / site possible
Site FINANCIER
SOCIETE NON JURIDIQUE = regroupement de sites FINANCIERS
Site venteSite dépôt
Site achatSite dépôtSite production
Site FINANCIER
Site vente
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
1- Données de base / 1- Données de base / 1-1 Structure générale1-1 Structure générale / 1-1.1 / 1-1.1 Arborescence généraleArborescence générale
1-1.1 Arborescence générale1-1.1 Arborescence générale
Groupe ADONIX // 5© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
1-1.2 Sociétés1-1.2 SociétésPARAMETRAGE/Structure générale/Sociétés
Société juridique ou société non juridique (= regroupement de sites)
Zones liées à des codes activités
1- Données de base / 1- Données de base / 1-1 Structure générale1-1 Structure générale / 1-1.2 / 1-1.2 SociétésSociétés
Groupe ADONIX // 6© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
1-1.3 Sites1-1.3 SitesPARAMETRAGE/Structure générale/Sites
Date du premier exercice
Site financier de rattachement
Affectations comptables et analytiques
1- Données de base / 1- Données de base / 1-1 Structure générale1-1 Structure générale / 1-1.3 Sites / 1-1.3 Sites
Groupe ADONIX // 7© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
1-1.4 Regroupements1-1.4 RegroupementsPARAMETRAGE/Structure générale/Groupes de sites:sociétés
Tableau mis à jour automatiquement lors de la création d ’un site d ’une société juridique
Tableau alimentée manuellement dans le cas d ’une société non juridique
Notion utilisée :- comme un critère de consultation comptable- comme un critère d’édition comptablepour la comptabilité générale et analytique- comme un critère de restriction d’accès aux fonctions
1- Données de base / 1- Données de base / 1-1 Structure générale1-1 Structure générale / 1-1.4 / 1-1.4 RegroupementsRegroupements
Groupe ADONIX // 8© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
1- Données de base / 1- Données de base / 1-2 Exercices/Périodes1-2 Exercices/Périodes
1-2 Exercices/Périodes1-2 Exercices/PériodesDONNEES DE BASE/Tables comptables/Exercices
Exercices gérés par société juridiqueExercices gérés par société juridique Date des début et de fin d’exercice propres à chaque société
États d’un exercice comptable : Non ouvert / Ouvert / Fermé (cpt gle) / FerméÉtats d’un exercice comptable : Non ouvert / Ouvert / Fermé (cpt gle) / Fermé
Impossible de modifier la date de fin d ’un exercice N si :Impossible de modifier la date de fin d ’un exercice N si : l ’exercice suivant N+1 est ouvert (et même si les périodes ne sont pas
elles-mêmes ouvertes) l’exercice suivant N+1 n’est pas ouvert mais la dernière période de N est
ouverte (interdiction de diminuer l’exercice et donc la dernière période de N, mais possibilité de l’augmenter) État de l ’exercice pour la
comptabilité légale d’une part et pour la comptabilité IAS d’autre part (clôtures dissociées)
Modification de la date de fin d’exercice
Groupe ADONIX // 9© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Le Le nombre maximum de périodesnombre maximum de périodes d ’un exercice est défini par le code d ’un exercice est défini par le code activité activité PERPER 28 périodes maximum y compris la période d ’à-nouveaux et la période
de clôture, soit 26 périodes comptables ‘normales’ au plus sur l ’écriture comptable, l’information de la période à impacter est
portée par le type de pièce selon qu’on mouvemente une période normale, d ’à-nouveaux ou
de clôture, les montants sont stockés différemment dans les tables de balance
EtatsEtats d ’une période : non ouvert/ouvert/ fermé d ’une période : non ouvert/ouvert/ fermé
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
1- Données de base / 1- Données de base / 1-2 Exercices/Périodes1-2 Exercices/PériodesDONNEES DE BASE/Tables comptables/Périodes
Groupe ADONIX // 10© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Pour ouvrir une période :Pour ouvrir une période : L’exercice doit être ouvert La période précédente doit être ouverte
Pour clôturer une période :Pour clôturer une période : La période précédente doit être clôturée La période suivante doit être ouverte Un certain nombre de contrôles comptables sont effectués par le
traitement
La gestion des périodes analytiques et comptables est indépendante :La gestion des périodes analytiques et comptables est indépendante :Compta Géné
OUVERTOUVERT OUOU FERMEFERMEFERME
OUVERT OUVERT
NON OUVERT NON OUVERT
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
1- Données de base / 1- Données de base / 1-2 Exercices/Périodes1-2 Exercices/Périodes
Compta Ana
Groupe ADONIX // 11© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
1- Données de base / 1- Données de base / 1-2 Exercices/Périodes1-2 Exercices/Périodes
L ’ouverture et la clôture de périodes peuvent s ’effectuer sur L ’ouverture et la clôture de périodes peuvent s ’effectuer sur plusieursplusieurs périodespériodes en même temps en même temps
Les Les périodespériodes comptables peuvent être définies de comptables peuvent être définies de date à datedate à date par défaut, le mois civil est appliqué
Pour Pour modifiermodifier la la datedate débutdébut d ’une période [P], il faut modifier la date fin de d ’une période [P], il faut modifier la date fin de la période [P-1], la date début de [P] étant recalculée automatiquementla période [P-1], la date début de [P] étant recalculée automatiquement
Groupe ADONIX // 12© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Onglet Compta
Tiers divers
Onglet Tiers/Société
Onglet Contacts
Onglet RIB
Onglet Adresses
Onglet Identité
Fiche Tiers
Code unique
Onglet Clients livrés
Onglet Financières
Onglet Gestion
Onglet Commerciales
Fiche Client
Onglet Suivi
Onglet Financières
Onglet Gestion
Onglet Commerciales
Fiche Fournisseur
1- Données de base / 1- Données de base / 1-3 Fiches tiers1-3 Fiches tiers / 1-3.1 Principe / 1-3.1 Principe
1-3.1 Principe1-3.1 Principe
Rajout des informations clients/fournisseursRajout des informations clients/fournisseurs
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Groupe ADONIX // 13© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
1- Données de base / 1- Données de base / 1-3 Fiches tiers1-3 Fiches tiers / 1-3.2 Infos génériques / 1-3.2 Infos génériques
1-3.2 Infos génériques1-3.2 Infos génériques
Onglet Onglet IdentitéIdentité devise par défaut du tiers
Onglet Onglet ComptaCompta possibilité d ’interdire l ’édition des données comptables du tiers pour un
utilisateur ou un groupe d ’utilisateurs donné positionnement du tiers dans un contexte d ’extraction de données pré-
consolidées
OngletOnglet Tiers/SociétéTiers/Société permet d ’interdire l ’utilisation du tiers sur une ou plusieurs sociétés
juridiques du dossier définition des différents régimes de TVA du tiers applicables pour chacune
des sociétés du dossier (par exception au régime principal indiqué dans l ’onglet CommercialesCommerciales)
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
DONNEES DE BASE/Tiers/Tiers
Groupe ADONIX // 14© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
1- Données de base / 1- Données de base / 1-3 Fiches tiers1-3 Fiches tiers / 1-3.2 Infos génériques / 1-3.2 Infos génériques
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Possibilité de basculer en consultation de comptes Possibilité de basculer en consultation de comptes ((ConsultationsConsultations//ComptesComptes))
Pas de changement de clé possiblePas de changement de clé possible
Suppression d ’une fiche client/fournisseur/ tiers divers uniquement depuis Suppression d ’une fiche client/fournisseur/ tiers divers uniquement depuis la fiche tiersla fiche tiers
Groupe ADONIX // 15© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
1- Données de base / 1- Données de base / 1-3 Fiches tiers1-3 Fiches tiers / 1-3.3 Tiers divers / 1-3.3 Tiers divers
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
1-3.3 Tiers divers1-3.3 Tiers divers
Permet de gérer en comptabilité auxiliaire tout compte généralPermet de gérer en comptabilité auxiliaire tout compte général
Peuvent représenter :Peuvent représenter : des matricules (gestion des notes de frais 425000, des prêts au personnel
274300, …) des actions (suivi individuel des actions 508000, …) des immobilisations (suivi individuel des biens immobilisés en l ’absence du
module correspondant, …) ...
Onglet Onglet IdentitéIdentité tiers divers si la zone TiersTiers diversdivers est cochée manuellement
Onglet Onglet ComptaCompta possibilité d ’affecter un collectif par défaut à chacun des tiers, via le CodeCode
comptablecomptable
DONNEES DE BASE/Tiers/Tiers
Groupe ADONIX // 16© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
1- Données de base / 1- Données de base / 1-3 Fiches tiers1-3 Fiches tiers / 1-3.4 / 1-3.4 Clients/FournisseursClients/Fournisseurs
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
1-3.4 Clients/Fournisseurs1-3.4 Clients/FournisseursDONNEES DE BASE/Tiers/Clients
DONNEES DE BASE/Tiers/Fournisseurs
Onglet Onglet GestionGestion Client/Fournisseur actifClient/Fournisseur actif : permet de désactiver un client/ fournisseur ; celui-
ci n ’est alors plus proposé en sélection et ne peut plus être mouvementé DAS2DAS2 et PrestatairePrestataire : permet d ’identifier un fournisseur dont les
prestations doivent être déclarées au titre de la DAS2
Onglet Onglet FinancièresFinancières CodeCode comptablecomptable : permet d ’affecter au client/fournisseur son collectif par
défaut (au minimum)
Possibilité de basculer en consultation de comptes (Possibilité de basculer en consultation de comptes (Consultations/ComptesConsultations/Comptes))
Groupe ADONIX // 17© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
TYPES DE COMPTETYPES DE COMPTE
• Saisie directe d ’écritures• Définition des conditions de suivi analytique• Règles de gestion de la TVA
Normal Normal
Collectif Collectif
Exemples
• Centralisation des comptes auxiliaires • Code d ’appel obligatoire• Autorisation par type de tiers (clients/fournisseurs/tiers divers)
445710 TVA collectée531000 Caisse701000 Ventes produits finis
411000 Clients C1C1404000 Fournisseurs d ’immos FIFI274300 Prêts au personnel PPPP
C1 411000411000
701000701000445710445710
41 Clients et comptes rattachés
445 Etat - Taxes sur le C.A.MARTIN4 Comptes de tiers
Facture client
1- Données de base / 1- Données de base / 1-4 Plan comptable1-4 Plan comptable
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
DONNEES DE BASE/Tables comptables/Générale/Comptes généraux
1-4 Plan comptable1-4 Plan comptable
Groupe ADONIX // 18© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
1- Données de base / 1- Données de base / 1-4 Plan comptable1-4 Plan comptable
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
DONNEES DE BASE/Tables comptables/Générale/Comptes généraux
Format et longueur définis via un ensemble de valeurs paramètres
Les comptes associés à la classe "Hors bilan" ne peuvent être mouvementés que sur les types de pièce prévus à cet effet
Code d'appel constitué de 4 caractères au plus, utilisé comme raccourci de saisie et appelable par menu contextuel
Restriction d ’utilisation du compte sur un regroupement de sites (société juridique ou non) ou sur un site
Code d ’accès permettant de restreindre les possibilités de consultation, modification et exécution/utilisation du compte par les utilisateurs
Groupe ADONIX // 19© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
1- Données de base / 1- Données de base / 1-4 Plan comptable1-4 Plan comptable
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
DONNEES DE BASE/Tables comptables/Générale/Comptes généraux
Onglets AdressesAdresses et RIBRIB : utilisés pour adresser les règlements URSSAF par exempleCompte d’abonnement 488 : soit un compte normal, soit un compte collectif
Caractéristiques du compte par rapport à la gestion de la TVA
Codes taxes par défaut
Groupe ADONIX // 20© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
1- Données de base / 1- Données de base / 1-4 Plan comptable1-4 Plan comptable
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
DONNEES DE BASE/Tables comptables/Générale/Comptes généraux
Le solde de la fiche TIERS est mis à jour ou non des mouvements enregistrés sur le compte collectif
Ne pas oublier de la cocher pour les comptes collectifs
Groupe ADONIX // 21© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
1- Données de base / 1- Données de base / 1-5 Comptes de liaisons1-5 Comptes de liaisons
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
DONNEES DE BASE/Tables comptables/Générale/Comptes de liaisons
1-5 Comptes de liaisons1-5 Comptes de liaisons
Utilisé pour l'enregistrement automatique des écritures de liaison inter-sites :Utilisé pour l'enregistrement automatique des écritures de liaison inter-sites : écritures saisies ou importées saisie d'un règlement sur un site différent du site de facturation site d'en-tête différent du site ou des sites à la ligne ...
Groupe ADONIX // 22© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
1- Données de base / 1- Données de base / 1-6 Journaux comptables1-6 Journaux comptables
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
DONNEES DE BASE/Tables comptables/Générale/Journaux comptables
1-6 Journaux comptables1-6 Journaux comptables
Type de journal : définit• des caractéristiques communes• un certain nombre de contrôles
Groupe ADONIX // 23© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
1- Données de base / 1- Données de base / 1-6 Journaux comptables1-6 Journaux comptables
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
État du journal• par société/exercice/période• aucune comptabilisation ne peut être réalisée sur une période non active d'un journal
Groupe ADONIX // 24© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
1- Données de base / 1- Données de base / 1-7 Schémas de comptes1-7 Schémas de comptes
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
DONNEES DE BASE/Tables comptables/Générale/Schéma de comptes
1-7 Schémas de comptes1-7 Schémas de comptes
Pré-imputation analytique :• soit imputation directe,• soit utilisation d ’une répartition à priori
Coefficients de répartition :• utilisés en saisie de factures tiers pour pré-charger les montants• % calculé par application d'une règle de 3
Groupe ADONIX // 25© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
1- Données de base / 1- Données de base / 1-8 Groupes de collectifs1-8 Groupes de collectifs
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
DONNEES DE BASE/Tables comptables/Générale/Groupes de collectif
1-8 Groupes de collectifs1-8 Groupes de collectifs
Utilisés comme critère de sélection dans les consultations et éditions comptables, ainsi que dans certains traitements
Groupe ADONIX // 26© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
1- Données de base / 1- Données de base / 1-9 Autorisation site/société1-9 Autorisation site/société
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
1-9 Autorisation site/société1-9 Autorisation site/société
PrincipesPrincipes Possibilité de rattacher une fiche de base à une société juridique, un site ou
un regroupement de sites, cette fiche ne pouvant donc être mouvementée que sur ceux-ci
(PCG, journaux, … , natures analytiques, sections analytiques, …) Certaines fiches sont interdépendantes d ’où la nécessité de contrôler la cohérence des sociétés/sites/
regroupements définis sur ces fiches liées
ExemplesExemples Rattachement d ’un compte général à un journal de trésorerie Rattachement d ’une nature analytique à un compte général Rattachement d ’une section analytique à une nature analytique ...
Groupe ADONIX // 27© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
VIDE
RENSEIGNEE
SITE
GROUPE
SITE
RENSEIGNEE
VIDE
SITE
SITE
GROUPE
Fiche de base JOURNALJOURNAL Fiche de base COMPTECOMPTE
Zone Société/site Zone Société/site
Cohérence ?
Paramétrage autorisé quel Paramétrage autorisé quel que soit le ou les sites que soit le ou les sites renseignésrenseignés
Les deux sites doivent être Les deux sites doivent être identiquesidentiques
Le site doit faire partie du groupe Le site doit faire partie du groupe (société juridique ou non juridique)(société juridique ou non juridique)
1- Données de base / 1- Données de base / 1-9 Autorisation site/société1-9 Autorisation site/société
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Groupe ADONIX // 28© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
1- Données de base / 1- Données de base / 1-10 Types de pièces1-10 Types de pièces
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
PARAMETRAGE/Comptabilité/Générale/Type de pièces
Toute pièce comptable contient un type de pièce, qu ’elle soit :Toute pièce comptable contient un type de pièce, qu ’elle soit : issue d ’une saisie manuelle générée automatiquement par un traitement importée d'un autre logiciel
Les types de pièce permettent de décliner les différentes Les types de pièce permettent de décliner les différentes natures d ’opérationnatures d ’opération et de leur affecter :et de leur affecter :
des règles communes de gestion et de contrôle la séquence numérique
1-10 Types de pièces1-10 Types de pièces
Groupe ADONIX // 29© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
1- Données de base / 1- Données de base / 1-10 Types de pièces1-10 Types de pièces
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Plage de numérotation : numérotation manuelleet/ou automatique
Modalités de saisie autorisées
Règles de gestion
Autorisations par type de journal
Groupe ADONIX // 30© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Lignes d’écriture[DAE] GACCENTRYD(1 à n)
Pièce comptable[HAE] GACCENTRY
Détail analytique[DAA] GACCENTRYA
(1 à n)
Détail des échéances[DUD] GACCDUDATE
(1 à n)
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-1 Saisie de pièces2-1 Saisie de pièces / 2-1.1 / 2-1.1 PrincipesPrincipes
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Code activité Code activité GASGAS : nombre maximum de lignes (DAE) dans une pièce : nombre maximum de lignes (DAE) dans une pièce comptablecomptable
Code activité Code activité VTPVTP : nombre maximum de lignes analytiques (DAA) : nombre maximum de lignes analytiques (DAA) dans une dans une pièce comptable pièce comptable
Code activité Code activité VTLVTL : nombre maximum de lignes analytiques (DAA) : nombre maximum de lignes analytiques (DAA) pour une ligne pour une ligne générale (DAE) générale (DAE)
2-1.1 Principes2-1.1 Principes
Groupe ADONIX // 31© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Ecritures disponibles en consultation/édition
CatégorieCatégorie HORS BILAN
CatégorieCatégorie REEL
CatégorieCatégorie MODELEModèle d ’écriture pour générer les abonnements et les écritures calculées
N’autorise que des comptes de type Hors bilan
EtatEtat PROVISOIRE
EtatEtat DEFINITIF
CatégorieCatégorie SIMULATION ACTIVE
CatégorieCatégorie SIMULATION INACTIVE
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-1 Saisie de pièces2-1 Saisie de pièces / 2-1.1 / 2-1.1 PrincipesPrincipes
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Groupe ADONIX // 32© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-1 Saisie de pièces2-1 Saisie de pièces / 2-1.2 / 2-1.2 Mode opératoireMode opératoire
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
COMPTABILITE/Pièces/Saisie pièces
2-1.2 Mode opératoire2-1.2 Mode opératoire
Application de la transaction associée à l ’utilisateur, ou liste de choixApplication de la transaction associée à l ’utilisateur, ou liste de choix
En saisie de pièce, valeurs par défaut standards :En saisie de pièce, valeurs par défaut standards : site de l'utilisateur date système (saisie à la connexion) journal associé au type de pièce valeurs associées aux comptes (taxe, nature) valeurs par défaut des tables diverses premières valeurs des menus locaux niveau maximum de BAP de l’utilisateur
Groupe ADONIX // 33© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-1 Saisie de pièces2-1 Saisie de pièces / 2-1.2 / 2-1.2 Mode opératoireMode opératoire
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Menu ZoomZoom
Zoom sur la facture Tiers/Ventes/Achats
Zoom sur le paramétrage de la transaction courante
Zoom sur le règlement
Possibilité d’extourner la pièce
Groupe ADONIX // 34© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-1 Saisie de pièces2-1 Saisie de pièces / 2-1.2 / 2-1.2 Mode opératoireMode opératoire
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Menu AffichageAffichage
Affichage des montants du document courant convertis dans une devise donnée :• valeur paramètre EUROCODEUROCOD : détermine la valeur/défaut de la devise• valeur paramètre CHGTYPCHGTYP : détermine le type de cours appliqué
Possibilité de changer de transaction de saisie
Groupe ADONIX // 35© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-1 Saisie de pièces2-1 Saisie de pièces / 2-1.2 / 2-1.2 Mode opératoireMode opératoire
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Suppression du n° de pièce = passage en duplication
En saisie/modification, possibilité de changer le cours d ’une devise OUT
Initialisation immédiate du cours.Clic droit Init cours pour ré initialiser le cours à partir de la table des coursCours appliqué stocké dans la pièce
Zones mises à jour suite à l ’extourne de la pièce
Groupe ADONIX // 36© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-1 Saisie de pièces2-1 Saisie de pièces / 2-1.2 / 2-1.2 Mode opératoireMode opératoire
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Clic droit sur une Clic droit sur une ligne d’écriture ligne d’écriture existanteexistante
Zoom sur échéances si :- ligne sur un tiers- type de pièce avec gestion des échéances
Clic droit en Clic droit en création/ création/ modification, zone modification, zone ComptesComptes
Clic droit, zones Clic droit, zones Débit ou CréditDébit ou Crédit
- zoom sur la fiche COMPTE- liste des codes d ’appel du PCG- liste des comptes fréquents du journal
- solde de la pièce- solde du compte à la ligne- montant forcé (devise OUT)
Groupe ADONIX // 37© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-1 Saisie de pièces2-1 Saisie de pièces / 2-1.2 / 2-1.2 Mode opératoireMode opératoire
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Clic droit, zone Clic droit, zone TiersTiers
Zoom sur le fichier TIERS
Libellé automatique :- ‘ =‘ pour récupérer le libellé de la ligne précédente- ‘ / ’ pour récupérer le libellé du compte
Possibilité de créer une pièce avec des lignes de montants = 0 si la valeur paramètre SIVNULLSIVNULL est à Oui
Groupe ADONIX // 38© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-1 Saisie de pièces2-1 Saisie de pièces / 2-1.2 / 2-1.2 Mode opératoireMode opératoire
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Clic droit sur une Clic droit sur une ligne avec une ligne avec une répartition analytique répartition analytique saisie/à saisirsaisie/à saisir
Zoom sur le contenu de la répartition analytique
Code activité VTLVTL : nombre maximum de lignes d ’une ventilation analytique
Code activité VTPVTP : nombre maximum de lignes analytiques dans une pièce
Groupe ADONIX // 39© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-1 Saisie de pièces2-1 Saisie de pièces / 2-1.2 / 2-1.2 Mode opératoireMode opératoire
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Bouton SupprimerSupprimer actif si :- aucune ligne lettrée,- aucune ligne pointée,- pièce réelle/hors-bilan provisoire- module origine = Comptabilité- valeur paramètre SIVSUPSIVSUP à Oui
Bouton DeviseDevise : visualisation des montants de la pièce :- en devise de saisie/transaction- en devise locale/société- en devise de reporting
Groupe ADONIX // 40© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-1 Saisie de pièces2-1 Saisie de pièces / 2-1.3 / 2-1.3 ExtourneExtourne
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
2-1.3 Extourne2-1.3 Extourne
Deux Deux méthodesméthodes d ’extourne : d ’extourne : manuelle et unitaire automatique et en masse
Extourne Extourne manuellemanuelle depuis la saisie de pièce, possibilité d ’extourner la pièce courante via le
menu Zooms/ExtourneZooms/Extourne extourne au choix et soit de type
Débit Débit Crédit Crédit et Crédit Crédit Débit Débitsoit de type
Débit positif Débit positif Débit négatif Débit négatif et Crédit positif Crédit positif Crédit Crédit négatifnégatif
s ’il y a des comptes lettrables dans la pièce origine, lettrage automatique (en batch) entre pièce origine et pièce d ’extourne (avec mise à jour des échéances en conséquence)
Groupe ADONIX // 41© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-1 Saisie de pièces2-1 Saisie de pièces / 2-1.3 / 2-1.3 ExtourneExtourne
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
COMPTABILITE/Traitements fréquents/Extournes Extourne Extourne automatiqueautomatique
prise en compte des seules pièces pour lesquelles , en en-tête, la zone ExtourneExtourne est à ‘ A extourner ’
application des critères de sélection complémentaires définis dans la fenêtre d ’exécution
choix de la méthode d ’extourneDébit Débit Crédit Crédit et Crédit Crédit Débit Débit
ouDébit positif Débit positif Débit négatif Débit négatif et Crédit positif Crédit positif Crédit Crédit
négatifnégatif génération des écritures à la date
indiquée sur la pièce origine dans la zone DateDate extourneextourne
lettrage et génération de la pièce d ’extourne en batch
Groupe ADONIX // 42© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-1 Saisie de pièces2-1 Saisie de pièces / 2-1.4 / 2-1.4 Validation définitiveValidation définitive
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
COMPTABILITE/Traitements fréquents/Validation définitive
2-1.4 Validation définitive2-1.4 Validation définitive
PrincipesPrincipes dans une pièce définitive, les seules données analytiques et ‘ extra-
comptables ’ sont modifiables (libellé, référence, date de valeur, date d ’échéance, sections, …)
pour clôturer une période, nécessité de passer en définitif les écritures la constituant
Mode opératoireMode opératoire au cas par cas : depuis la saisie de pièce, modification de la zone ÉtatÉtat en masse, en fonction de critères de sélection : exécution du traitement
Validation définitive(<Comptabilité/Traitements fréquents/Validation définitive)
Se traduit par l ’incrémentation du chrono comptable dans les lignes d ’écritureSe traduit par l ’incrémentation du chrono comptable dans les lignes d ’écriture(zone CHRNUM de GACCENTRYD)(zone CHRNUM de GACCENTRYD)
Groupe ADONIX // 43© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-2 Consultations2-2 Consultations / 2-2.1 / 2-2.1 PrincipesPrincipes
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
2-2.1 Principes2-2.1 Principes
Écrans de consultation paramétrablesÉcrans de consultation paramétrables
Libre choix de l ’écran de consultation à appliquer (valeur/défaut)Libre choix de l ’écran de consultation à appliquer (valeur/défaut)
Deux niveaux de critères de sélection/tri :Deux niveaux de critères de sélection/tri : du plus général, avec une sélection pouvant porter sur société/
site/compte/date/devise au plus fin, bouton CritèresCritères (pour les comptes/écritures) :
sélection par rapport à n ’importe quelle donnée contenue dans l ’écriture
choix de l ’ordre de tri des données mémorisation des critères de consultation définis
Boutons Boutons Suite/Retour/DernierSuite/Retour/Dernier pour afficher les enregistrements suivants/ pour afficher les enregistrements suivants/ précédents/derniersprécédents/derniers
Groupe ADONIX // 44© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Zoom sur
Règlements
Zoom sur
Pièce comptable
Zoom sur
Échéances
Zoom sur
Factures(Ventes/Achats/Tiers)
Consultation
Comptes
Consultation
Balance générale
Consultation
Balance Auxiliaire
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-2 Consultations2-2 Consultations / 2-2.1 / 2-2.1 PrincipesPrincipes
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Zoom sur
Mouvements de stocks
Groupe ADONIX // 45© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-2 Consultations2-2 Consultations / 2-2.2 / 2-2.2 BalancesBalances
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
2-2.2 Balances2-2.2 BalancesCOMPTABILITE/Consultations/Balance
COMPTABILITE/Consultations/Balance convertie
Principe : coexistence de deux consultations de balancePrincipe : coexistence de deux consultations de balance La balance (CONSBAF)
Permet de restituer la contre-valeur devise société des mouvements passés dans une devise de transaction donnée (nouvelle balance V140)Ex : soit sur un même compte, les 2 écritures suivantes :devise transaction €=100€ devise locale €=100€ devise reporting €=100€devise transaction USD=200 USD devise locale €=180€devise reporting €=180€Consultation en € solde devise transaction €=vide
(car incohérence à sommer des montants dans des devises différentes)
solde devise société €=280€Consultation en USD solde devise transaction USD=200 USD
solde devise société €=180€ La balance convertie (CONSBAL)
Permet de disposer de la balance en devise société ou reporting (sans la valeur des mouvements en devise origine/transaction) mais aussi dans une devise quelconque (balance société ou reporting convertie en direct en fonction d’un cours de la table des cours) (ancienne balance V130)Ex : consultation en € solde devise société/reporting €=280€
consultation en USD solde devise USD=266 USD (280€ convertis à 0.95)
Groupe ADONIX // 46© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-2 Consultations2-2 Consultations / 2-2.2 / 2-2.2 BalancesBalances
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Balance CONSBAFBalance CONSBAF Gestion de la contre valeur se basant sur :
L’utilisation de code devise en minuscule dans la table BALANCE, L’utilisation d’une zone permettant de qualifier la contre valeur stockée,
FLGCTV Description
Premier cas : FLGCTV à 0 et code devise minuscule Contexte : devise de transaction CUR <> devise de reporting GSYSCURObjet : stocker la contre valeur en devise de société des mouvements passés sur des devises autres que GSYSCURRésultat : montants en devise société AMTLOC stockés avec un code devise minuscule et FLGCTV à 0
Deuxième cas : FLGCTV à 1 et code devise minusculeContexte : devise de transaction CUR = devise de reporting GSYSCURObjet : stocker la valeur en devise de transaction des mouvements passés sur la devise de reportingRésultat : montants en devise de transaction AMTCUR stockés avec un code devise minuscule et FLGCTV à 1
Troisième cas : FLGCTV à 2 et code devise minusculeContexte : devise transaction CUR = devise de reporting GSYSCURObjet : stocker la contre valeur en devise société des mouvements passés sur la devise de reportingRésultat : montants en devise de société AMTLOC stockés avec un code devise minuscule et FLGCTV à 2
Groupe ADONIX // 47© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Même mode opératoire pour les 2 consultations de balanceMême mode opératoire pour les 2 consultations de balance Les écrans de consultation sont cependant différents, les champs pouvant y
figurer variant d’une balance à l’autre
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-2 Consultations2-2 Consultations / 2-2.2 / 2-2.2 BalancesBalances
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Clic droit : zoom sur la consultation de compte ou de balance auxiliaire
Dates par défaut de l’utilisateur ou dernier exercice ouvert de la société
Racine de compte 4* ou borne début
Saisie d'un collectif pour consultation directe d'une balance auxiliaire
Possibilité de consulter la balance sur une société non juridique
Permet d’accéder à la fenêtre de critères permettant de :- prendre en compte ou non les montants en à-nouveaux/clôture/hors bilan- changer d’écran de consultation
Groupe ADONIX // 48© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-2 Consultations2-2 Consultations / 2-2.2 / 2-2.2 BalancesBalances
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Balance CONSBAL convertie en USD- tous les comptes apparaissent, qu’ils aient eu ou non des mouvements en USD- les montants en devise société sont convertis en USD
Balance CONSBAF avec les seuls mouvements passés en USD et leur contre valeur EUR
Groupe ADONIX // 49© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-2 Consultations2-2 Consultations / 2-2.2 / 2-2.2 BalancesBalances
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Balance CONSBAF, fonctionnement :Balance CONSBAF, fonctionnement : Si critère DeviseDevise = vide
tous les comptes sont affichés, quelle que soit la devise de transaction à l’origine des mouvements
les zones de montant en devise de transaction sont vides les zones de montant en devise de société sont renseignées avec la
somme de l’ensemble des mouvements Si critère DeviseDevise = CUR
les seuls comptes ayant eu des mouvements en devise = CUR sont affichés
les zones de montant en devise de transaction contiennent les seuls mouvements dans cette devise (et non pas des montants calculés)
les zones de montant en devise de société sont renseignées avec la contre valeur société effective des montants en devise de transaction
Groupe ADONIX // 50© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-2 Consultations2-2 Consultations / 2-2.2 / 2-2.2 BalancesBalances
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Balance convertie CONSBAL, fonctionnement :Balance convertie CONSBAL, fonctionnement : Tous les comptes sont affichés, quelle que soit la devise de transaction
ou de tenue du compte et quelle soit la devise de consultation (qui est ici obligatoire)
Si critère DeviseDevise = CUR = devise société consultée les zones de solde débiteur/solde créditeur et total débit/total crédit
sont renseignées avec les montants en devise de société Si critère DeviseDevise = CUR = devise reporting (différente de devise société)
les zones de solde débiteur/solde créditeur et total débit/total crédit sont renseignées avec les montants en devise de reporting si BALGACRPT est à Oui. Sinon, si BALGACRPTBALGACRPT est à Non, les montants sont affichés en devise société
Si critère DeviseDevise = CUR = devise autre que devise société et devise reporting
les zones de solde débiteur/solde créditeur et total débit/total crédit sont renseignées avec les montants en devise de société convertis en devise CUR, en fonction du cours CNSTYPCURCNSTYPCUR et de datesyst
S’il n’y a pas de cours entre CUR et la devise société, aucun montant n’est affiché (et un message d’erreur est retourné)
Groupe ADONIX // 51© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-2 Consultations2-2 Consultations / 2-2.3 / 2-2.3 ComptesComptes
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
2-2.3 Comptes2-2.3 ComptesCOMPTABILITE/Consultations/Comptes
Société juridique ou non juridique
Clic droit sur une Clic droit sur une ligne ligne
Zoom sur la pièce comptable
Zoom sur la facture tiers client/ fournisseur ou sur la facture vente/ achat à l ’origine de l ’écriture
Zoom sur les échéances
Zoom sur le règlement à l ’origine de l ’écriture
Zoom sur la consultation des mouvements par date
Groupe ADONIX // 52© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-2 Consultations2-2 Consultations / 2-2.3 / 2-2.3 ComptesComptes
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Dans le cas d ’un compte suivi en analytique, possibilité de visualiser le contenu d ’une répartition analytique
Groupe ADONIX // 53© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-2 Consultations2-2 Consultations / 2-2.3 / 2-2.3 ComptesComptes
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Onglet SoldeSolde présent si le code activité CNTCNT est à Oui
Cas d ’un écran de consultation de compte avec la zone de marquage
Sélection des mouvements par rapport à la devise de transaction. Si vide, affichage des lignes d’écriture toutes devises confondues
Groupe ADONIX // 54© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-2 Consultations2-2 Consultations / 2-2.3 / 2-2.3 ComptesComptes
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Soldes débiteurs/créditeurs et mouvements débit/crédit en devise de sélection et en devise société
Total et solde des écritures sélectionnées en devise société, en devise de reporting et en devise de transaction
Groupe ADONIX // 55© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Bouton CritèresCritères Affiner la sélection des écritures
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-2 Consultations2-2 Consultations / 2-2.3 / 2-2.3 ComptesComptes
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Reprise des éléments d ’en-tête société/site/dates/Devise modifiablesSélection par rapport au journal de l ’écritureSélection par rapport au type de pièce de l ’écriture
Si sélection des écritures lettrées ou non lettrées, possibilité de rechercher un code lettrage majuscule ou minuscule précisRecherche une écriture par rapport à la valeur exacte de sa référence ou de son document d ’originePrise en compte ou non :• des écritures d ’à-nouveaux,• des écritures de clôture,• des simulations actives
Groupe ADONIX // 56© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-2 Consultations2-2 Consultations / 2-2.3 / 2-2.3 ComptesComptes
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Bouton CritèresCritères Affiner la sélection des écritures ……
Toute information caractérisant une écriture peut être un critère de sélection
Bouton En-têteEn-tête : recherche par rapport aux données d ’en-tête de pièce (GACCENTRY)
Avec un maximum de 10 critères
Idem avec les données de comptabilité générale et analytique des lignes ( LigneLigne/GACCENTRYD et AnalytiqueAnalytique/GACCENTRYA)
Groupe ADONIX // 57© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-2 Consultations2-2 Consultations / 2-2.3 / 2-2.3 ComptesComptes
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Bouton CritèresCritères Affiner la sélection des écritures ……
Et choisir l’ordre et la présentation des données sélectionnées
Code écran par défaut modifiable
Choix de l ’ordre d ’affichage des données sélectionnées :• tri par date comptable• tri par code lettrage• tri par date d ’échéance
Possibilité de mémoriser différentes combinaisons de critères de recherche et de les rappeler ou effacer
Groupe ADONIX // 58© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-2 Consultations2-2 Consultations / 2-2.4 / 2-2.4 ÉcrituresÉcritures
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
2-2.4 Écritures2-2.4 ÉcrituresCOMPTABILITE/Consultations/Écritures
Valeurs initialisées par :• les valeurs du code mémo STD• les valeurs/défaut de l ’utilisateur• rien
Même principe qu’en consultation de comptes, à savoir, en fonction de la nature de l ’écriture, zoom sur :• la pièce comptable,• la facture achat/vente/tiers fournisseur/tiers client• les échéances,• le règlement,• le détail de la ventilation analytiquePossibilité d ’affiner la
recherche des écritures via bouton CritèresCritèresMême principe de fonctionnement qu ’en consultation de comptes
Clic droit sur une Clic droit sur une ligne ligne
Groupe ADONIX // 59© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-3 Paramétrage écrans2-3 Paramétrage écrans
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
2-3 Paramétrage écrans2-3 Paramétrage écransPARAMETRAGE/Paramètres généraux/Écrans de consultation
Outil disponible pour générer les écrans de consultation de balance générale, Outil disponible pour générer les écrans de consultation de balance générale, de compte et d ’écriturede compte et d ’écriture
Écrans paramétrables par définition :Écrans paramétrables par définition : des champs à afficher et de leur ordre de présentation du nombre de lignes affichées, du nombre de colonnes fixes
Groupe ADONIX // 60© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-3 Paramétrage écrans2-3 Paramétrage écrans
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
PARAMETRAGE/Paramètres généraux/Écrans de consultation
Affectation de l ’écran à un ou plusieurs utilisateursLes n premières colonnes restent affichées sur toutes les pages de consultation
Sélection des champs et ordre d'affichage
Visualisation possible pour contrôle du paramétrage
Groupe ADONIX // 61© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-3 Paramétrage écrans2-3 Paramétrage écrans
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
PARAMETRAGE/Comptabilité /Générale/Codes écrans par défaut
Racine 445 : affectation d ’un écran contenant les informations de TVA
Paramétrage appliqué en consultation de compte directe ou indirecte (zoom Paramétrage appliqué en consultation de compte directe ou indirecte (zoom sur un compte depuis la consultation de balance)sur un compte depuis la consultation de balance)
Groupe ADONIX // 62© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Affectation par défaut des écrans de consultation :Affectation par défaut des écrans de consultation : pour les comptes :
pour les écritures :
pour les balances générale et auxiliaire :
Code activité Code activité CNSCNS indiquant le nombre maximum de lignes dans les écrans indiquant le nombre maximum de lignes dans les écrans CONSCPT2, CONSPCE2 et CONSBAL2CONSCPT2, CONSPCE2 et CONSBAL2
Code écran par défaut
Ecran CONSCPT2 (3)
Ecran par défaut de la consultation de comptes (2)
Ecran par défaut de la consultation d ’écritures (2)
Ecran CONSPCE2 (3)
Ecran par défaut de la consultation de balances (2)
Ecran associé au mémo de consultation de comptes STD (1)
Ecran associé au mémo de consultation d ’écritures STD (1)
Ecran CONSBAL2 (3)
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-3 Paramétrage écrans2-3 Paramétrage écrans
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Groupe ADONIX // 63© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-4 Paramétrage 2-4 Paramétrage transactionstransactions / 2-4.1 Principes / 2-4.1 Principes
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
2-4.1 Principes2-4.1 Principes
Outil permettant de Outil permettant de personnaliserpersonnaliser les écrans utilisés en saisie d ’OD, les les écrans utilisés en saisie d ’OD, les valeurs par défaut et contrôles associésvaleurs par défaut et contrôles associés
Nombre illimité de transactionsNombre illimité de transactions
Possibilité de les rendre ou non accessibles à certains utilisateursPossibilité de les rendre ou non accessibles à certains utilisateurs
Exemples d ’utilisation :Exemples d ’utilisation : transaction de saisie d ’OD de TVA transaction de saisie des frais bancaires transaction de saisie de transfert en douteux transaction de saisie d ’OD de régularisation ...
Groupe ADONIX // 64© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
• zones saisissables Oui/Non • valeurs par défaut • valeurs autorisées/interdites
• liste/borne de valeurs• définition du message
• choix des champs de l ’écran• choix du nombre d ’onglets
TRANSACTION DETRANSACTION DESAISIESAISIE
TABLES de TABLES de CONTROLESCONTROLES
ECRAN de SAISIE ECRAN de SAISIE de PIECEde PIECE
Génération d ’écran(s)WMAC1XXX
+WMAC2XXX(si 2 onglets)
• définition des imputations comptables et analytiques
SCHEMA de SCHEMA de COMPTESCOMPTES
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-4 Paramétrage 2-4 Paramétrage transactionstransactions / 2-4.1 Principes / 2-4.1 Principes
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Groupe ADONIX // 65© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-4 Paramétrage 2-4 Paramétrage transactionstransactions / 2-4.2 Écrans / 2-4.2 Écrans
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
PARAMETRAGE/Comptabilité /Générale/Écrans saisie de pièce
2-4.2 Écrans2-4.2 Écrans
Choix du nombre d'onglets
Catégorie générale ou analytique
Champs à afficher sélectionnés dans les fichiers d'écritures comptables :• [HAE] GACCENTRY (en tête écriture)• [DAE] GACCENTRYD (ligne d ’écriture générale)
Groupe ADONIX // 66© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-4 Paramétrage 2-4 Paramétrage transactionstransactions / 2-4.3 Transactions / 2-4.3 Transactions
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
PARAMETRAGE/Comptabilité /Générale/Transactions de saisie
2-4.3 Transactions2-4.3 Transactions
Code WMAC1+STS
Schéma de comptes associé : DEPSK
Référence d’en-tête non modifiable ‘DEPSTK’ suivi du mois et de l’année de la date comptable
Montants contrôlés : valeurs négatives interdites
Ne concerne que les OD analytiques
Contrôle par rapport à la date comptable
Groupe ADONIX // 67© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-4 Paramétrage 2-4 Paramétrage transactionstransactions / 2-4.3 Transactions / 2-4.3 Transactions
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Exemples de valeurs par défaut :Exemples de valeurs par défaut : Zone DESDES
string$(nolign>1,DES(max(0,nolign-2)))Permet de proposer le libellé de la ligne précédente
string$(nolign>1,DES(0))Permet de proposer le libellé de la 1ière ligne d’écriture
Zone SACSACExemple : transaction de transfert en douteux
string$(nolign=1,"CD")Permet de proposer le collectif CD en 1ière ligne d’écriture
Zone REFREFExemple : transaction d’OD de TVA
"TVA " -format$("D:MM[-]YY",addmonth([M:HAE1]ACCDAT,-1))Permet d’initialiser la référence avec ‘TVA mois-année’, le mois chargé étant le mois précédent à celui de la date comptable saisie
Zone DUDDATDUDDATExemple : transaction de saisie de NDF
eomonth(addmonth([M:HAE1]ACCDAT,1)Permet d ’initialiser le calcul de l’échéance à partir de la comptable plus un mois Fin De Mois
Groupe ADONIX // 68© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-4 Paramétrage 2-4 Paramétrage transactionstransactions / 2-4.3 Transactions / 2-4.3 Transactions
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Plusieurs transactions peuvent se baser sur le même écranPlusieurs transactions peuvent se baser sur le même écran
La transaction STD permet de visualiser/modifier l’ensemble des pièces La transaction STD permet de visualiser/modifier l’ensemble des pièces comptables, quelle que soit leur transaction d’originecomptables, quelle que soit leur transaction d’origine
Idem pour STDL/STDA avec les lots et les pièces analytiquesIdem pour STDL/STDA avec les lots et les pièces analytiques
Groupe ADONIX // 69© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Saisie
LOT
Piècecomptable
Pièce comptable
Piècecomptable
ValidationValidation
3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-1 Saisie des lots3-1 Saisie des lots
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
COMPTABILITE/Pièces/Saisie lots
3-1 Saisie des lots3-1 Saisie des lots
Permet la saisie d’un ensemble de pièces comptables sous forme de Permet la saisie d’un ensemble de pièces comptables sous forme de ‘brouillard’‘brouillard’
Les éléments d’en-tête sont renseignés à la ligne pour chaque nouvelle ‘pièce’
Un lot peut être créé déséquilibré et faire l’objet d’un complément de saisie ultérieur, avant sa validation comptable
Le lot peut être effacé ou dupliqué après validation
Groupe ADONIX // 70© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-1 Saisie des lots3-1 Saisie des lots
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Menu Menu ZoomZoom
Zoom sur le paramétrage de la transaction utilisée
Possibilité de choisir la transaction de saisie
La saisie lot est mono journal
Code lot déterminé via affectation des compteurs<Paramétrage/Paramètres généraux/Affectations des compteurs>
Groupe ADONIX // 71© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-1 Saisie des lots3-1 Saisie des lots
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
COMPTABILITE/Traitements fréquents/Validation des lots
Génération en simulation possible si le paramétrage des types de pièce du lot l ’autorise
Possibilité de suppression automatique des lots suite à une génération en mode réel
Groupe ADONIX // 72© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-2 Abonnements3-2 Abonnements
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
PrincipesPrincipes Répartir une charge ou un produit dont la facturation n'intervient que
globalement à une date donnée sur toutes les périodes concernées à partir d'un montant global lissé sur la base d'une clé de répartition
temporelle à partir d'un montant fixe à imputer en fonction d'une périodicité
donnée Génération à partir d'une pièce comptable de référence Abonnement général ou analytique Génération d'une pièce de simulation ou réelle Solde automatique des abonnements
3-2 Abonnements3-2 Abonnements
Groupe ADONIX // 73© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-2 Abonnements3-2 Abonnements
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
PARAMETRAGE/Comptabilité/Générale/Abonnements
Date de début :• date de la 1ère écriture d'abonnement• de départ du calcul pour la périodicitéDate d'extourne unique
pour toutes les écritures générées Clé temporelle : doit être cohérente avec la périodicité
Pièce modèle : définition• du schéma de saisie, du site• des imputations comptables• des imputations analytiques• du montant à abonner (si FIXE)
Groupe ADONIX // 74© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-2 Abonnements3-2 Abonnements
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Menu Menu ZoomZoom
Zoom sur la dernière pièce réelle/de simulation générée au titre de l ’abonnement
Paramètres de génération des écritures d ’abonnementN° de la dernière pièce réelle /de simulation générée au titre de cet abonnement
En cas de demande de suppression de cette pièce (Comptabilité/Pièces /Saisie pièces, bouton SupprimerSupprimer)
Groupe ADONIX // 75© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
616000
(01/01) 30 000 30 000 (01/01)
488000
(01/04) 30 000
(01/07) 30 000
(01/10) 30 000
SD 120 000
30 000 (01/04)30 000 (01/07)30 000 (01/10)
Facture (10/11) 110 500 110 500 (10/11) Facture
401000
3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-2 Abonnements3-2 Abonnements
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
COMPTABILITE/Traitements fréquents/Abonnements/Génération abonnements ExempleExemple
Facture réelle : 110.500 Abonnement fixe : 30.000 Périodicité : 3 mois
SD 9 500 SC 110 500
Groupe ADONIX // 76© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
9 500 (30/11) Solde
Solde (30/11) 9 500
3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-2 Abonnements3-2 Abonnements
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
COMPTABILITE/Traitements fréquents/Abonnements/Solde abonnements
30 000 (01/01)
488000
30 000 (01/04)30 000 (01/07)
Facture (10/11) 110 500
616000
(01/01) 30 000
(01/04) 30 000
(01/07) 30 000
(01/10) 30 000
SD 110 500 S 0
110 500 (10/11) Facture
401000
SC 110 500
Bornes de dates pour le calcul du solde d ’abonnementValeur paramètre GAFTYPACCGAFTYPACC : type de pièce par défaut en génération réelle du solde d ’abonnement
Solde abonnement : 9.500
Groupe ADONIX // 77© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-3 Écritures 3-3 Écritures calculéescalculées
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
PARAMETRAGE/Comptabilité/Générale/Écritures calculées
3-3 Écritures calculées3-3 Écritures calculées
PrincipesPrincipes Mode de fonctionnement similaire à celui de l ’abonnement, à savoir :
génération d ’une écriture en fonction d ’une pièce modèle, montant et date de pièce varient à chaque génération
Principale différence avec l ’abonnement, le mode de calcul du montant de la pièce à générer :
application d ’une formule permettant d ’extraire des montants de la balance générale pour un compte, une liste/racine de comptes
Exemple d ’utilisation : calcul d ’une provision de garantie en fonction d ’un pourcentage (5%) des ventes mensuelles (matériel sous garanti)
Groupe ADONIX // 78© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-3 Écritures 3-3 Écritures calculéescalculées
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Caractéristiques des pièces à générer :- OD générale ou OD analytique- une OD globale ou une OD par tiersPièce modèle. Site/devise et transaction de saisie sont repris dans les pièces générées
Dernière pièce réelle/de simulation générée au titre du paramétrage
Groupe ADONIX // 79© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-3 Écritures 3-3 Écritures calculéescalculées
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
COMPTABILITE/Traitements périodiques/Écritures calculées
Bornes de périodes sur lesquelles la base de calcul est déterminée
Groupe ADONIX // 80© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-4 Simulations3-4 Simulations
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
COMPTABILITE/Traitements fréquents/Simulations/…
3-4 Simulations3-4 Simulations
RappelRappel seules les écritures réelles ou en simulation active sont prises en compte
dans les consultations et éditions les traitements de clôture de période et d ’exercice contrôlent l ’absence
de pièces en simulation
Les écritures de simulation sont issues :Les écritures de simulation sont issues : soit d ’une saisie directe en comptabilité soit de l ’exécution d ’un traitement
Le type de pièce et le journal proposés lors de l’exécution d’un traitement en Le type de pièce et le journal proposés lors de l’exécution d’un traitement en simulation diffèrent suivant la nature de ce dernier :simulation diffèrent suivant la nature de ce dernier :
Les factures à recevoir, les factures à émettre, les avoirs à recevoir, les abonnements, les écarts de conversion, les écritures calculées (module Comptabilité)
Les quittances d’affacturage (module Compta tiers)
Groupe ADONIX // 81© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Catégorie SIMULATION INACTIVE
Catégorie SIMULATION ACTIVE Traitem
ent d ’IN
AC
TIVA
TION
’INA
CTIV
ATIO
N
Catégorie Catégorie REELREEL Tr
aite
men
t d
’AC
TIV
ATI
ON
’AC
TIV
ATI
ON
Possible ssi la pièce n ’a pas été générée automatiquement ([F:HAE]REFSIM="")
Rien Rien
Traitement de VALIDATIONVALIDATION
Traitement de VALIDATIONVALIDATION
Traitement d ’ANNULATION’ANNULATION
Traitement d ’ANNULATION’ANNULATION
3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-4 Simulations3-4 Simulations
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
COMPTABILITE/Traitements fréquents/Simulations/…
Groupe ADONIX // 82© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-4 Simulations3-4 Simulations
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
COMPTABILITE/Traitements fréquents/Simulations/…
Écrans de lancement identiques pour l’activation, l’activation, la suppression et la validation des simulations
Permet de prendre en compte les écritures de simulation générées en automatique
Groupe ADONIX // 83© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Type de pièce
Mode réelréel
Valeur paramètre TYPACCTYPACC
Type de pièce à renseigner manuellement
Paramétrage de la pièce automatiqueFCTQ / PNH / PTH / SDH
Valeurs paramètres
CNVTYPACCCNVTYPACC : type de pièce écarts de conversion
GAFTYPACCGAFTYPACC : type de pièce solde des abonnements
Paramétrage de l ’abonnement/l ’écriture calculée - Non modifiable depuis l ’écran de génération
Journal associé au type de pièce
Journal de la pièce automatique si expression du type "OD"
Journal
Type de pièce
Mode simulationsimulation
Journal
ou
ou
Journal associé au type de pièce
Paramétrage de l ’abonnement/ l ’écriture calculée - Non modifiable depuis l ’écran de génération
sinon
sinon
3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-4 Simulations3-4 Simulations
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Groupe ADONIX // 84© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-5 Lettrage3-5 Lettrage / 3-5.1 / 3-5.1 PrincipesPrincipes
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
3-5.1 Principes3-5.1 Principes
PrincipesPrincipes Lettrage manuel ou automatique Modalités de lettrage automatique définies par défaut dans les valeurs
paramètres MTC*MTC* : choix des méthodes de lettrage ordre de priorité nombre de lignes à charger lors du traitement automatique du
lettrage ces valeurs paramètres pouvant être définies aux niveaux
dossier/société/site Enregistrement automatique d'écritures d'écart d'arrondi de lettrage
(pièces automatiques MTC/MTR) Possibilité de délettrage complet ou partiel, manuel ou automatique
Le code lettrage est composé de 1 à 5 lettres maximumLe code lettrage est composé de 1 à 5 lettres maximum
Groupe ADONIX // 85© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-5 Lettrage3-5 Lettrage / 3-5.2 / 3-5.2 Lettrage manuelLettrage manuel
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
3-5.2 Lettrage manuel3-5.2 Lettrage manuelCOMPTABILITE/Lettrage/Lettrage manuel
Affichage des lignes d ’écriture non lettrées ou lettrées partiellement répondant aux critères site/compte /tiers/date comptable
Zoom sur la saisie/modification de piècePossibilité de (dé)sélectionner une ou plusieurs lignes à lettrer (=double clic sur la ligne)
Zoom sur la consultation de compte
Zoom sur la consultation des échéances
Clic droit sur une Clic droit sur une ligneligne
Fonction de délettrage d’un groupe minuscule
Délettrage du groupe ou de la ligne Zoom vers les fonctions de saisie
de factures tiers, achats et ventes
Groupe ADONIX // 86© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-5 Lettrage3-5 Lettrage / 3-5.2 / 3-5.2 Lettrage manuelLettrage manuel
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Si Solde reporting différent de 0, génération automatique des écritures d ’arrondi de lettrage (si les valeurs paramètres RNDMTCRPTRNDMTCRPT et RNDGASLIGRNDGASLIG sont à Oui)
Solde du lettrage en cours
Possibilité de visualiser les écritures lettrées du compte et de les délettrer manuellement
Écriture générée avec code lettrage X* ; supprimée automatiquement si délettrage
Groupe ADONIX // 87© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-5 Lettrage3-5 Lettrage / 3-5.2 / 3-5.2 Lettrage manuelLettrage manuel
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Cas d ’un lettrage partiel multi-échéances
Affichage d ’une fenêtre d ’imputation du lettrage aux échéances
Code activité MTCMTC : détermine le nombre de lignes chargées dans l ’écran de LETTRAGE
Groupe ADONIX // 88© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-5 Lettrage3-5 Lettrage / 3-5.2 / 3-5.2 Lettrage manuelLettrage manuel
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Possibilité de lettrage par inversion :• sélection des lignes à ne pas lettrer• inversion de la sélection
Recherche par montant ou par n° de pièce (avec mêta caractères *?)
Critères de lettrage automatique appliqués :• issus des valeurs paramètres MTCMTC*• modifiables
Lancement du lettrage automatique du compte
Menu Menu FonctionFonction
Groupe ADONIX // 89© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-5 Lettrage3-5 Lettrage / 3-5.3 Critères / 3-5.3 Critères de lettrage automatiquede lettrage automatique
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
3-5.3 Critères de lettrage automatique3-5.3 Critères de lettrage automatique
Les critères de lettrage automatique s ’appliquent :Les critères de lettrage automatique s ’appliquent : aux écritures réelles non issues du traitement de fin d ’exercice, dès lors :
qu ’elles répondent aux critères (société)/site/compte/tiers/date comptable retenus
qu ’elles sont non lettrées ou lettrées partiellement sur un maximum de N écritures, avec N=valeur paramètre MTCNBRMTCNBR
(minimum appliqué = 1.000)
Les critères de lettrage définis (chapitre CPT) sont :Les critères de lettrage définis (chapitre CPT) sont : lettrage par montant :
initialisée par la valeur paramètre MTCAMTMTCAMT (>1,<10) nombre maximum d ’écritures pouvant être lettrées ensemble si leur
solde en devise société=0 parcours des écritures lettrées partiellement, puis des non lettrées,
triées par société/site/compte/tiers/date comptable/n° interne de ligne
Groupe ADONIX // 90© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-5 Lettrage3-5 Lettrage / 3-5.3 Critères / 3-5.3 Critères de lettrage automatiquede lettrage automatique
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
montants en EUR valeur initialisée par la valeur paramètre MTCRPTMTCRPT (>1,<10) idem que lettrage par montant mais appliqué à la somme des montants
en devise de reporting idem pour le parcours
montant en devise valeur initialisée par la valeur paramètre MTCCURMTCCUR (>1,<10) nombre maximum d ’écritures pouvant être lettrées ensemble si la
somme des montants en devise de transaction=0, les pièces en devise société et reporting étant exclues (sauf s ’il s ’agit d ’une écriture d ’écart de change dans un groupe de lettrage minuscule)
idem pour le parcours, les pièces chargées ayant par ailleurs la même devise, celle en cours d ’examen
passage au solde valeur initialisée par la valeur paramètre MTCSOL2MTCSOL2 (oui/non) parcours des écritures (MTCNBR au maximum) pour trouver l ’équilibre
en montant société (solde=0) ; si solde=0, lettrage majuscule des écritures parcourues et poursuite du traitement ; arrêt du lettrage le cas échéant
Groupe ADONIX // 91© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
DEBIT CREDIT SOLDE
12 060ODG-ASN0106-001 12 060 C(15/06)
FAF-ASN0106-001 6 030 18 090 C(20/06)
2 412DEC-ASN0106-001 15 678 C(30/06)
DEC-ASN0107-001 9 648 6 030 C(31/07)
DEC-ASN0108-001 6 030 0(10/08)
FAF-ASN0108-001 3 618 3 618 C(20/08)
DEC-ASN0108-002 3 618 0(31/08)
FAF-ASN0109-001 48 240 48 240 C(10/09)
DEC-ASN0108-002 4 824 43 416 C(20/09)
DEC-ASN0108-002 9 648 33 768 C(30/09)
A
A
A
A
A
B
B
Exemple de lettrage par Exemple de lettrage par passagepassage auau soldesolde
3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-5 Lettrage3-5 Lettrage / 3-5.3 Critères / 3-5.3 Critères de lettrage automatiquede lettrage automatique
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Groupe ADONIX // 92© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-5 Lettrage3-5 Lettrage / 3-5.3 Critères / 3-5.3 Critères de lettrage automatiquede lettrage automatique
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
recherche de solde valeur initialisée par la valeur paramètre MTCSOL1MTCSOL1 (>0, <10) nombre maximum d ’écritures pouvant être combinées pour donner le
solde du compte en devise société ; si le solde est trouvé, lettrage majuscule des pièces n ’appartenant pas à la combinaison
analogie référence valeur initialisée par la valeur paramètre MTCREFMTCREF (>2, <20) constitution de groupes d ’écritures ayant les mêmes MTCREF premiers
caractères de Référence ([F:GACCENTRY]REF), abstraction faite des minuscules/majuscules, des accents et des espaces
lettrage majuscule de chacun de ces groupes si leur solde en devise société=0
si leur solde en devise société n ’est pas =0, lettrage minuscule dès lors que MTCLOWMTCLOW est à oui ; pas de lettrage le cas échéant
analogie libellé valeur initialisée par la valeur paramètre MTCDESMTCDES (>2, <30) idem que lettrage par analogie référence, sauf que le contrôle porte sur
le Libellé à la ligne ([F:GACCENTRYD]DES)
Groupe ADONIX // 93© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
DEBIT CREDIT SOLDE
12 060ODG-ASN0106-001 12 060 C(15/06)
FAF-ASN0106-001 6 030 18 090 C(20/06)
2 412DEC-ASN0106-001 15 678 C(30/06)
DEC-ASN0107-001 4 824 10 854 C(31/07)
DEC-ASN0108-001 6 030 4 824 C (10/08)
FAF-ASN0108-001 3 618 8 442 C(20/08)
DEC-ASN0108-002 3 618 4 824 C (31/08)
FAF-ASN0109-001 48 240 53 064 C(10/09)
DEC-ASN0108-002 9 648 43 416 C(20/09)
DEC-ASN0108-002 9 648 33 768 C33 768 C(30/09)
A
A
A
A
A
A
A
4 824 - 48 240 + 9 648 = 33 7684 824 - 48 240 + 9 648 = 33 768
3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-5 Lettrage3-5 Lettrage / 3-5.3 Critères / 3-5.3 Critères de lettrage automatiquede lettrage automatique
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Exemple de lettrage par Exemple de lettrage par rechercherecherche dede soldesolde
Groupe ADONIX // 94© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-5 Lettrage3-5 Lettrage / 3-5.3 Critères / 3-5.3 Critères de lettrage automatiquede lettrage automatique
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
Analogie référence libre valeur initialisée par la valeur paramètre MTCFREREFMTCFREREF (>2, <20) idem que lettrage par analogie référence, sauf que le contrôle porte sur
la Référence libre à la ligne ([F:GACCENTRYD]FREREF) lettrage minuscule
valeur initialisée par la valeur paramètre MCTLOWMCTLOW (oui/non) indique s ’il doit ou non y avoir lettrage minuscule des groupes
d ’écritures ayant les mêmes MTCREF/MTCDES/MTCFREREF premiers caractères de Référence/ Libellé/Référence libre mais un solde non nul en devise société
bornes de date bornes de dates comptables à l ’intérieur desquelles les écritures
débitrices/ créditrices doivent appartenir pour être sélectionnées fichier de trace
valeur initialisée par la valeur paramètre MTCTRAMTCTRA (oui/non) permet de disposer d ’une trace des opérations de lettrage effectuées
Groupe ADONIX // 95© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-5 Lettrage3-5 Lettrage / 3-5.3 Critères / 3-5.3 Critères de lettrage automatiquede lettrage automatique
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
priorités : valeurs initialisées par la valeur paramètre MTCPIOMTCPIO définit l ’ordre de priorité entre les différentes méthodes de lettrage renseignement de la valeur paramètre MTCPIO : on saisit l ’ordre qui
sera attribué à chacune des méthodes présente dans l ’écran Critères, un espace/vide indiquant l ’absence de priorité
ex : si MTCPIO=1_2_3456 (avec _ symbolisant un espace)
Groupe ADONIX // 96© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Si lettrage toutes sociétés confondues, application des valeurs dossier ou de celles de la fenêtre Critères
Si lettrage sur une société, application des valeurs société si définies, des valeurs dossier le cas échéant, ou de celles de la fenêtre CritèresSi lettrage sur un site, application des valeurs site si définies, des valeurs société puis dossier le cas échéant, ou de celles de la fenêtre Critères
3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-5 Lettrage3-5 Lettrage / 3-5.4 Lettrage / 3-5.4 Lettrage automatiqueautomatique
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
3-5.4 Lettrage automatique3-5.4 Lettrage automatiqueCOMPTABILITE/Lettrage/Lettrage automatique
Peut être lancé pour :• une borne de comptes généraux ,• un compte collectif et une borne de comptes tiers
Si coché, possibilité d ’accéder aux Critères de lettrage dont les valeurs sont issues des paramètres MTCMTC*, lesquelles deviennent donc modifiables
Groupe ADONIX // 97© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
3-5.5 Délettrage automatique3-5.5 Délettrage automatiqueCOMPTABILITE/Lettrage/Délettrage
3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-5 Lettrage3-5 Lettrage / 3-5.5 / 3-5.5 Délettrage automatiqueDélettrage automatique
Peut être lancé pour :• une borne de comptes généraux ,• un compte collectif et une borne de comptes tiers
Bornes portant sur la date effective de lettrage (MTCDAT de GACCENTRYD)
Délettrage applicable sur les groupes lettrés :• en majuscule uniquement• en minuscule uniquement• en majuscule ou minuscule
Groupe ADONIX // 98© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Conditions d ’exécution de ces utilitaires dépendantes de la valeur paramètre Conditions d ’exécution de ces utilitaires dépendantes de la valeur paramètre UTILCKUTILCK : :
mono-utilisateur : utilitaires exécutables ssi aucun utilisateur connecté au dossier
mono-module : utilitaires exécutables ssi aucun utilisateur ne travaille sur des fonctions comptables
En début de traitement, arrêt automatique de la tâche comptable ; re-démarrage automatique de celle-ci en fin de traitement
sans verrou
!!
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
4- Utilitaires / 4- Utilitaires / 4-1 Généralités4-1 Généralités
4-1 Généralités4-1 Généralités
Groupe ADONIX // 99© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
4- Utilitaires / 4- Utilitaires / 4-2 PIèces4-2 PIèces
4-2 Pièces4-2 Pièces
Contrôles effectués :Contrôles effectués : existence, dans les fichiers de base, des données enregistrées dans l’en-
tête de pièce [HAE], les lignes de pièce [DAE] et les lignes analytiques [DAA],
cohérence des données et liens entre l’en-tête [HAE], les lignes générales [DAE], analytiques [DAA] et les échéances [DUD]
COMPTABILITE/Utilitaires/Pièces
Groupe ADONIX // 100© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
4- Utilitaires / 4- Utilitaires / 4-3 Balance générale4-3 Balance générale
4-3 Balance générale4-3 Balance générale
Caractéristiques du fichier BALANCE :Caractéristiques du fichier BALANCE : montants systématiquement stockés en devise société montants systématiquement stockés en devise de transaction montants stockés sur option en devise de reporting (valeur paramètre
BALGACRPTBALGACRPT)
Contrôles/traitements effectués :Contrôles/traitements effectués : soit vérification de l’équilibre débit/crédit de la balance générale [F:BAL] soit vérification de l’égalité de la balance avec le GL soit recalcul de la balance sur la base du GL
COMPTABILITE/Utilitaires/Balance générale
Groupe ADONIX // 101© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
4- Utilitaires / 4- Utilitaires / 4-4 Soldes comptables4-4 Soldes comptables
4-4 Soldes comptables4-4 Soldes comptables
Permet le recalcul du solde comptable de la fiche client/fournisseur et/ou le Permet le recalcul du solde comptable de la fiche client/fournisseur et/ou le recalcul des portefeuilles client/fournisseur (boutons recalcul des portefeuilles client/fournisseur (boutons MvtMvt sitesite et et MvtMvt dossierdossier))
COMPTABILITE/Utilitaires/Soldes comptables
Groupe ADONIX // 102© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
4- Utilitaires / 4- Utilitaires / 4-5 Reconstitution des à-nouveaux4-5 Reconstitution des à-nouveaux
4-5 Reconstitution des à-nouveaux4-5 Reconstitution des à-nouveaux
Quoi ?Quoi ? permet de générer des à-nouveaux simulés pour la comptabilité générale
et/ou analytique ne génère pas d ’écriture mais stocke les soldes simulés sur la période 0
des balances générale et analytique stocke le résultat général sur le compte défini via la valeur paramètre
CPTRESCPTRES
Quand ?Quand ? en temps réel, si les valeurs paramètres FRWGACFRWGAC et FRWANAFRWANA sont à Oui à la clôture de l ’exercice N-1, l ’à-nouveaux N est automatiquement
calculé (sur N+1) si les valeurs paramètres sont à Oui ponctuellement (i.e. exécution du traitement), si le paramètre est à Non
COMPTABILITE/Utilitaires/Reconstitution à-nouveaux
Groupe ADONIX // 103© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
4- Utilitaires / 4- Utilitaires / 4-6 Fusion de comptes / tiers4-6 Fusion de comptes / tiers
4-6 Fusion de comptes / tiers4-6 Fusion de comptes / tiers
Quoi ?Quoi ? remplacement du code du compte / tiers origine par le code du compte /
tiers destination, dans les lignes de comptabilité générale (GACCENTRYD) les seules lignes répondant aux critères société/site définis font l’objet de
la fusion se traduit par une mise à jour de la balance à noter que si le compte origine et le compte destination sont lettrables, le
fusion s’opère aussi sur les codes lettrages De même, si le compte origine est lettrable et le compte destination non
lettrable, les codes lettrage sont conservés après fusion
COMPTABILITE/Utilitaires/Fusion de comptesCOMPTABILITE/Utilitaires/Fusion de tiers
Groupe ADONIX // 104© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
4- Utilitaires / 4- Utilitaires / 4-7 Transfert collectif4-7 Transfert collectif
4-7 Transfert collectif4-7 Transfert collectif
Quoi ?Quoi ? possibilité de définir les caractéristiques des lignes tiers que le traitement
doit modifier, sinon, même principe de fonctionnement que pour les fusions de
comptes / tiers (simple modification des lignes d’écritures assortie d’une mise à jour de la balance)
COMPTABILITE/Utilitaires/Transfert collectif
Groupe ADONIX // 105© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
4- Utilitaires / 4- Utilitaires / 4-8 Ré-ouverture période4-8 Ré-ouverture période
4-8 Ré-ouverture période4-8 Ré-ouverture périodeCOMPTABILITE/Utilitaires/Ré-ouverture période
Quoi ?Quoi ? ne permet de ré-ouvrir que les périodes d’un exercice non clôturé propose la réouverture de la dernière période clôturée à noter que dans la mesure où il est possible de clôturer une période
uniquement pour la comptabilité générale, puis ultérieurement de la clôturer pour la comptabilité analytique, la ré-ouverture de période peut se faire pour la seule comptabilité analytique ou pour les 2 comptabilités
Groupe ADONIX // 106© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
4- Utilitaires / 4- Utilitaires / 4-9 Fermeture période4-9 Fermeture période
4-9 Fermeture période4-9 Fermeture périodeCOMPTABILITE/Utilitaires/Fermeture période
Quoi ?Quoi ? lors de l ’ouverture d ’un exercice, en général, ouverture de toutes les
périodes ; la date fin d ’exercice étant alors non modifiable (dans le sens de la réduction)
permet de refermer une période ouverte dès lors qu ’il n ’y a aucun mouvement sur celle-ci
Groupe ADONIX // 107© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
4- Utilitaires / 4- Utilitaires / 4-10 Ré-ouverture d’exercice4-10 Ré-ouverture d’exercice
4-10 Ré-ouverture d’exercice4-10 Ré-ouverture d’exerciceCOMPTABILITE/Utilitaires/Ré-ouverture d’exercice
Permet la Permet la réré--ouvertureouverture d’un d’un exerciceexercice clôturéclôturé Ce qui implique :
Que les pièces aient été générées en provisoire (FIYCL/FIYEN/FIYRE) et ne soient pas en attente de validation
Que la tâche comptable doit être active De remettre à jour les compteurs des types de pièce clôture et à-
nouveaux De relancer la reconstitution des à-nouveaux s’il est prévu qu’ils
soient calculés en temps réel (FRWGACFRWGAC à Oui)
Ce qui se traduit : Par la suppression des pièces de clôture (FIYCL), d’ouverture (FIYEN)
et de résultat (FIYRE) Par la mise à jour du statut de l’exercice de Fermé à Ouvert
Groupe ADONIX // 108© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
4- Utilitaires / 4- Utilitaires / 4-11 Lettrage4-11 Lettrage
4-11 Lettrage4-11 LettrageCOMPTABILITE/Utilitaires/Lettrage
Quoi ?Quoi ? traitement pouvant être exécuté en simulation ou en réel, Se traduit par :
un re-lettrage minuscule si un lettrage majuscule est déséquilibré en devise de pièce, de société et de reporting,
la mise à jour des dates maximales et minimales de lettrage, des échéances
pas de délettrage/re-lettrage de façon à conserver la date de lettrage (MTCDAT)
Groupe ADONIX // 109© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
4- Utilitaires / 4- Utilitaires / 4-12 Vérification date fin devise4-12 Vérification date fin devise
4-12 Vérification date fin devise4-12 Vérification date fin deviseCOMPTABILITE/Utilitaires/Vérification date fin devise
Quoi ?Quoi ? Effectue un certain nombre de contrôles par rapport à la date fin de la devise
indiquée Anomalies bloquantes :
la devise concernée est la devise locale d'au moins une société, liste des pièces comptables émises dans cette devise avec une date
comptable postérieure à la date de fin de la devise, liste des lots de saisie émis dans cette devise, liste des comptes dont la devise de tenue est égale à la devise en
question avec indication du solde du compte, liste des factures (achats, ventes, tiers), des règlements ou bordereaux
émis dans la devise en question et non validés, liste des commandes, livraisons, réceptions, émises dans la devise en
question et non facturées … Avertissements non bloquants :
liste des budgets établis dans cette devise, liste des écritures "non ou partiellement lettrées" et enregistrées sur
des comptes lettrables, liste des factures émises dans cette devise et non réglées, liste des engagements ou pré-engagements non soldés émis dans cette
devise
Groupe ADONIX // 110© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
CREATION
ENREGISTREMENTENREGISTREMENTENEN
COMPTABILITECOMPTABILITEGENERALEGENERALE
INTERFACE
L'interface est générée à la validation (et non à la création)!!
Factures fournisseurs
Règlements Affacturage
Factures clients
Mouvements entrées/sorties
COMPTA Fin d ’exercice
STOCK
VENTES
TIERS
ACHATS
EDITIONS & EDITIONS & CONSULTATIONSCONSULTATIONS
• Grand livre,Grand livre,• Balance générale,Balance générale,• Journaux, ...Journaux, ...
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
5- Interface comptable / 5- Interface comptable / 5-1Principes5-1Principes
5-1 Principes5-1 Principes
Groupe ADONIX // 111© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
5- Interface comptable / 5- Interface comptable / 5-2 Codes comptables5-2 Codes comptables
5-2 Codes comptables5-2 Codes comptablesPARAMETRAGE/Comptabilité/Interface comptabilité/Lignes de codes comptables
PARAMETRAGE/Comptabilité/Interface comptabilité/Codes comptables
ObjectifsObjectifs déterminer les imputations comptables et analytiques de l’écriture à
générer, définir des modèles de recherche et/ou de création du compte général à
utiliser, moduler l ’imputation en fonction du contexte (lignes de code comptable)
OùOù Type TiersTiers Comptes collectifs Type ArticleArticle Comptes de ventes, d ’achats, de stocks Type TVATVA Comptes de TVA collectée, de TVA déductible
sur achats, de TVA déductible sur immobilisations, ...
Nombre illimité de codes comptablesNombre illimité de codes comptables Type DeviseDevise :
code comptable ‘EURO et anciennes devises CEE’ code comptable ‘Devises autres’
Groupe ADONIX // 112© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Outil de construction de compte : Outil de construction de compte : Grâce à des critères de recherche Possibilité de combiner les codes comptables Possibilité de combiner les lignes (indices) de code comptable Construction du compte d ’achat :
Article : 6010x1 Devise : xxxx1x
Les valeurs non définies sont remplacées par des zéros
601011
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
5- Interface comptable / 5- Interface comptable / 5-2 Codes comptables5-2 Codes comptables
Groupe ADONIX // 113© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
5- Interface comptable / 5- Interface comptable / 5-3 Pièces automatiques5-3 Pièces automatiques
5-3 Pièces automatiques5-3 Pièces automatiquesPARAMETRAGE/Comptabilité/Interface comptabilité/Pièces automatiques
La pièce automatique convertit une transaction en pièce/écriture comptableLa pièce automatique convertit une transaction en pièce/écriture comptable
La génération d'une écriture est déclenchée par la La génération d'une écriture est déclenchée par la validationvalidation de la transaction. de la transaction. Aucune interface n'est déclenchée à la Aucune interface n'est déclenchée à la créationcréation de la transaction. de la transaction.
OùOù ? ? Comptabilité
FIYEN/FIYRE : traitement de fin d ’exercice, ………… Tiers
BPCIN/BPSIN : validation de factures clients/fournisseurs FCTN/FCTQ : gestion des factures affacturées, …………
Achats PIHI : validation de facture PQUIS/PORD : validation de DA, de commande, …………
Ventes SIHI : validation de facture, …………
Groupe ADONIX // 114© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Fichier Nom Fichier
Champ
COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES
5- Interface comptable / 5- Interface comptable / 5-3 Pièces automatiques5-3 Pièces automatiques
Définition des informations à renseigner sur chaque champ du fichier des Définition des informations à renseigner sur chaque champ du fichier des écrituresécritures
Certains éléments sont programmés en ‘dur’, d'autres sont paramétrables :Certains éléments sont programmés en ‘dur’, d'autres sont paramétrables : Inscription texte : "Facture fournisseur" Utilisation de variables
Champs d’un fichier : [F:SIH]FCY
Variables systèmes : datesyst Expression: mess([F:SIH]INVTYP,645,1),...