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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Pág:
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Tesouro
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
TESOURO
Neste módulo o usuário poderá executar funções e extrair relatórios de acordo com as listagens abaixo:
FUNÇÃO CÓDIGO
Cadastrar Contas Bancárias FCONT05100
Liquidações Pendentes FCONT05200
Transferir Liquidação para o Tesouro FCONT05250
Processar Arquivo do Tesouro FCONT05600
Anular Seleção/Bloquear Liquidação da Despesa FCONT05400
Cadastrar Nota de Repasse FCONT02710
Anular Nota de Repasse FCONT02720
RELATÓRIO CÓDIGO
Movimento Selecionado pelo Tesouro FCONP05200
Movimento Transferido pelo Tesouro FCONP05610
Emitir Comprovante de Pagamento FCONP05900
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Tesouro
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Acesso ao Módulo Tesouro
Para utilizar o Módulo Tesouro, o usuário deverá acessar o sistema de acordo com o capítulo “ACESSO AO SISTEMA” e na tela inicial do FINCON, Menu “EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA” selecionar a opção conforme passos a seguir.
1º passo: Clique no Menu em “Execução Orçamentária”. Aparecerão opções da Execução Orçamentária. As opções que aparecerem em cor mais clara estarão desabilitadas para o perfil informado.
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2º passo: Clique em “Tesouro”.Aparecerão as funções do Módulo Tesouro.
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Cadastrar Contas Bancárias
Características
A função “Cadastrar Conta Bancária” permite: Cadastramento e consulta de bancos, agências e contas bancárias vinculadas a Administração Direta e seus órgãos. Cadastramento e consultas de bancos, agências e contas bancárias da Administração Indireta recebedoras de repasse e suas respectivas contas de repasse da Administração Direta.
As contas bancárias cadastradas são informadas no empenho da despesa (Fonte Pagadora) e são utilizadas também como complementos das contas contábeis do Plano de Contas.
Procedimentos
1º passo: Selecione Execução Orçamentária. 2º passo: Selecione Tesouro. 3º passo: Selecione Cadastrar Contas Bancárias. Aparecerá a tela Cadastrar Contas Bancárias – FCONT05100
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Cadastrando um banco e a conta bancária4º passo: Digite o número do Banco no campo “Número”e dê enter. 5º passo: Digite o nome do banco no campo “Nome”e dê enter. 6º passo: Digite o número da agência no campo “Agência”, o número da conta bancária no campo
“Conta”, a descrição no campo”Descrição” e clique na lov do campo “Tipo conta” para selecionar o tipo da conta ( ver seção “Cadastrar Tipo Conta”) e clique no botão “OK”.
7º passo: Clique na lov do campo “Órgão” para selecionar o órgão a qual pertence a conta bancária e clique no botão “OK”.
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
8º passo: Clique no “disquete” da barra de ferramentas para salvar e clique no botão “OK” para confirmar a transação.
OBS: Caso queira cadastrar apenas o banco, siga os passos 4 e 5, clique no disquete e confirme a transação.
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Cadastrando conta bancária de repasse
O bloco Contas Bancárias Repasse somente será utilizado nos casos de cadastramento de contas bancárias da Adm. Indireta recebedoras de repasse que são vinculadas a uma ou mais contas bancárias da Adm. Direta. O cadastro da conta de repasse deverá ser feito da seguinte forma:
Cadastramento da conta bancária da Administração Indireta no bloco “Contas Bancárias”,Cadastramento da(s) conta(s) bancária(s) da Administração Direta no bloco “Contas Bancárias Repasse”.
4º passo: Seguir passos de cadastro de banco, agência e conta bancária até o 7º passo (A) – item 1 acima.
5º passo: Clique na lov do campo órgão do bloco “Contas Bancárias Repasse” para selecionar o órgão ao qual a conta de repasse está vinculada. Selecione o banco, agência e a conta bancária que será a conta de repasse da Adm. Direta. Os campos tipo e descrição serão preenchidos automaticamente – item 2 acima.
OBS: Para associar uma nova conta de repasse a mesma conta bancária siga os procedimentos descritos no 5º passo.
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
6º passo: Clique no “disquete” da barra de ferramentas para salvar e clique no botão “OK” para confirmar a transação.
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Consulta de banco e suas respectivas contas cadastradas.
4º passo: Clique no Semáforo com ? para pesquisar no campo “Número” do “Bloco Bancos”. 5º passo: Digite o número do Banco (Ex.: Banco 1). 6º passo: Execute Consulta (Semáforo com luz verde). Aparecerão os dados dos bancos
cadastrados.7º passo: Dê dois enter ou clique com o cursor no campo “agência” do Bloco “Contas Bancárias”.
Aparecerão as contas cadastradas neste banco.
8º passo: Clique novamente com o cursor no campo “agência” da conta bancária (Ex.: agência 2234, conta 298.017-7) que se deseja consultar as “Contas Bancárias de Repasse”.
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
9º passo: Clique no campo “Órgão” do Bloco “Contas Bancárias Repasse” para consultar a(s) conta(s) associada(s) a conta bancária. Aparecerá (ão) automaticamente a(s) conta(s) de repasse (Ex.: c/c 295.249-1 e 295.198-3).
OBS: Caso não haja nenhuma conta vinculada o sistema retornará a menssagem: “ FRM : 40350 – Consulta não retornou nenhum registro”.
10º passo: Clique na seta da barra de ferramentas para sair da função.
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Como desativar uma conta cadastrada
4º passo: Clique no Semáforo com ? para pesquisar no campo “Número” do bloco “Bancos”. 5º passo: Digite o número do Banco (Ex.: Banco 1). 6º passo: Execute Consulta (Semáforo com luz verde). Aparecerão os dados dos bancos
cadastrados.7º passo: Dê dois enter ou clique com o cursor no campo “agência” do Bloco “Contas Bancárias”.
Aparecerão as contas cadastradas neste banco. 8º passo: Clique no quadradinho da coluna “Desativar” e no “disquete” da barra de
ferramentas para salvar. 9º passo: Clique no botão “OK” para efetivar a transação.
É possível desativar uma conta, mesmo que ela tenha conta (s) de repasse associada (s), neste caso a associação também estará sendo desativada. Com a desativação a conta não estará mais disponível nas demais funções do Sistema.
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Como excluir um banco e conta cadastrada
4º passo: Clique no Semáforo com ? para pesquisar no campo “Número” do bloco “Bancos”. 5º passo: Digite o número do Banco (Ex.: Banco 1). 6º passo: Execute Consulta (Semáforo com luz verde). Aparecerão os dados do banco.7º passo: Dê dois enter ou clique com o cursor no campo “agência” do bloco “Contas Bancárias”.
Aparecerão as contas cadastradas neste banco.
8º passo: Clique no botão “excluir” da barra de ferramentas e no “disquete” da barra de ferramentas para salvar.
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
9º passo: Clique no botão “OK” para efetivar a transação.
Para excluir um banco é necessário excluir primeiro as contas bancárias associadas. Só poderão ser excluídos bancos e contas que não tiverem nenhuma movimentação no Sistema ou contas bancárias de repasse associadas. Nestes casos deverá ser utilizada a função “Desativar”.
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Liquidações Pendentes
Características
A função “Liquidações Pendentes” permite selecionar liquidações da Administração Direta e Notas de Repasse da Administração Indireta ainda não não selecionadas para pagamento ou pagas.
Procedimentos
1º passo: Selecione Execução Orçamentária.2º passo: Selecione Tesouro.3º passo: Selecione Liquidações Pendentes.Aparecerá a tela Selecionar Liquidações de Despesas Pendentes – FCONT05200.
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Seleção de Notas de Repasse da Administração Indireta
4º passo: O campo “Tipo de Seleção” já virá preenchido Indireta devido ao acesso no perfil Nota de Repasse Tesouro.
5 º passo: Clique no campo “ Prev Pagto Até ” e digite a data prevista para o repasse (Ex:. 03/02/2005). Dê enter.
6º passo: Digite o valor limite para pagamento no campo “Valor Até” (Ex:. R$ 10.000.000,00) e dê enter. O sistema trará todas as NR´s com vencimento até data de “Prev Pagto Até” e marcará como selecionadas, “flag” x, o somatório das NR´s até o total do campo “Valor Até”, demonstrando o somatório das NR´s no campo “Total Selecionado”. As demais NR´s não selecionadas automaticamente aparecerão desmarcadas. O usuário pode marcar ou desmarcar uma NR, clicando no campo “x” do bloco Liquidações, ou utilizar o botão “Desmarcar Todos”. A cada inclusão ou exclusão o campo “Total Selecionado” é atualizado, tendo como limite o valor informado no campo “Valor Até”.
Clique na barrade rolagem paravisualizar orestante da tela.
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
7º passo: Clique no “disquete” da barra de ferramentas para salvar e clique no botão “Sim” para confirmar seleção.
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
8 º passo: Clique no botão “Ok” para confirmar a transação.
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Movimento Selecionado pelo Tesouro
Características
Este relatório apresenta informações das liquidações e notas de repasse selecionadas para pagamento;Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão;Possibilidade de solicitação do relatório pelos parâmetros “Para Pagamento” e “Para Anulação da Seleção/ Bloqueio de Liquidação” quando o “Tipo de Seleção” for a Administração Direta;
Procedimentos
1º passo: Selecione Execução Orçamentária.2º passo: Selecione Tesouro.3º passo: Selecione Movimento Selecionado pelo Tesouro.Aparecerá a tela Movimento Selecionado pelo Tesouro – FCONP05200.
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Tipo de Seleção Indireta
4º passo: Digite a data em que notas de repasse foram selecionadas para pagamento no campo “Data de Seleção” (Ex.: 03/02/05).
5 º passo: O campo “Tipo de Seleção” já virá preenchido Indireta devido ao acesso no perfil Nota de Repasse Tesouro.
6º passo: Clique no botão “Relatório”.
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
7º passo: O relatório disponibilizará as Notas de Repasse selecionadas para pagamento na Ordem de primeiro as Avulsas e depois as Automátcas,
Para imprimir,clique em“arquivo” eem “imprimir”ou no ícone deimpressão
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Transferir Liquidação para o Tesouro
Características
A função “ Transferir Liquidação para Tesouro” permite exportar os dados das das liquidações para pagamento para o Sistema do Tesouro.
Procedimentos
1º passo: Selecione Execução Orçamentária.2º passo: Selecione Tesouro.3º passo: Selecione Trasnsferir Liquidação pelo Tesouro.Aparecerá a tela Transferir Liquidação pelo Tesouro – FCONT05250
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
4º passo: Digite a data em que foi selecionada as liquidações e notas de repasse para pagamento ( Função Selecionar Liquidações), selecione “Tipo de Seleção” ( Direta ou Indireta) e clique no botão “Gera Liquidações”.
5º passo: Clique no botão “Sim” para efetivar a transação.
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Processar Arquivo do Tesouro
Características
A função “Processar Arquivo do Tesouro” permite o reprocessamento das erratas ocorridas na automação.
Procedimentos
1º passo: Selecione Execução Orçamentária.2º passo: Selecione Tesouro. 3º passo: Selecione Processar Arquivo do Tesouro.Aparecerá a tela Selecione Processar Arquivo do Tesouro – FCONT05600
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
4º passo: Digite a data no campo “Processar Dia” e clique no botão “Processar”.
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Movimento Transferido pelo Tesouro
Características
Este relatório apresenta informações completas da automação Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão;Possibilidade de solicitação do relatório pelos parâmetros “Para Pagamento” e “Para Anulação da Seleção/ Bloqueio de Liquidação”;
Procedimentos
1º passo: Selecione Execução Orçamentária.2º passo: Selecione Tesouro.3º passo: Selecione Movimento Transferido pelo Tesouro. Aparecerá a tela Movimento Transferido pelo Tesouro – FCONP05610.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Pág:
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Tesouro
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
4º passo: Digite o período ( de ... até...) e clique no botão “Relatório”.
Para imprimirclique emarquivo e emimprimir ouno íconeimprimir
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
TESOUROMovimento Transferido Pelo Tesouro
Parte do Relatório
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Anular Seleção/Bloquear Liquidação da Despesa
Características
A função Anular Seleção/Bloquear Liquidação da Despesa permite: anular seleção de liquidações para pagamento ainda não transferidas para o Tesouro;
As anulações das liquidações selecionadas voltam ao status de “pendentes para pagamento”, permitindo nova seleção.
anular/bloquear liquidações que tenham tido solicitações de cancelamento na função Solicitação de Anulação/Bloqueio da Liquidação, ainda não transferidas para o Tesouro.
As anulações/bloqueio das liquidações selecionadas poderão ser desbloqueadas nas funções de “Bloquear/Desbloquera Liquidação”, do Módulo Liquidar Despesa.
Procedimentos
1º passo: Selecione Execução Orçamentária. 2º passo: Selecione Tesouro. 3º passo: Selecione Anular Seleção/Bloquear Liquidação da Despesa . Aparecerá a tela Anular Seleção/Bloqueio Liquidação – FCONT05400.
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Anulação da seleção de liquidações executadas pelo Tesouro
4º passo: Selecione o código do órgão no campo “Órgão”. Dê enter. 5º passo: Digite o ano no campo “Exercício” e o número do empenho no campo “Número”. O
número poderá ser selecionado pela LOV. 6º passo: Digite o número da liquidação no campo “Liquidação Número (pode ser selecionado pela
Lov, também). Dê enter. O sistema trará as informações referentes a esta liquidação.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Pág:
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Tesouro
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
7º passo: Clique no botão“Anular Seleção/Bloqueio” e clique no botão “Sim” para confirmar a transação.
8º passo: Clique no botão “OK” para confirmar a transação.
Esta liquidação fica disponível para ser selecionada, novamente, para pagamento, vide função Liquidações Pendentes de Pagamento.
Sem pedido decancelamento
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Pág:
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Bloqueio de liquidaçãoSeguir passos do procedimento anterior.
Esta liquidação fica bloqueada e, poderá ser desbloqueada na função “Bloquear/desbloquear Liquidação (menu Liquidação).
Solicitação decancelamento
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Cadastrar Nota de Repasse
Características
A função “Cadastrar Nota de Repasse” permite ao Tesouro: cadastrar Notas de Repasse Avulsa ou Escritural, que não são geradas a partir de uma liquidação da Administração Indireta. consultar qualquer nota de repasse, “Avulsa”, “Escritural” ou “Automática”. Alterar dados de nota de repasse como o campo “ Dt previsão de Pagto”. Se na nota de repasse já vier selecionada para pagamento, o campo “Data de Vencimento” assume uma nova data de pagamento.
Procedimentos
1º passo: Selecione Execução Orçamentária. 2º passo: Selecione Tesouro. 3º passo: Selecione Cadastrar Notas de Repasse.Aparecerá a tela Cadastrar Notas de Repasse – FCONT02710.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Pág:
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Tesouro
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Cadastro de Nota de Repasse
4º passo: Selecione o código do órgão no “campo órgão”. Dê enter. 5º passo: Digite o número do processo no campo “Processo” . Dê enter. 6º passo: Digite o valor da Nota de Repasse no campo “Valor”. Dê enter 7º passo: Digite a data de previsão de pagamento no campo “Dt Previsão de Pagto. Dê enter. 8º passo: Selecione a forma de pagamento na lov do campo “Forma de Pagamento”. Dê enter. 9º passo: Digite o número do Banco no campo “Banco”. Dê enter. 10º passo: Digite o número da agência no campo “Agência”. Dê enter. 11º passo: Digite o número da conta corrente no campo “Conta Corrente”. Dê enter. 12º passo: Selecione a fonte de recurso na lov do campo “Fonte de Recurso”. Dê enter. 13º passo: Clique no botão “Cadastrar” e clique no botaõ “Sim” para confirmar a transação.
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
14º passo: Clique no botão “Ok” para concluir transação.
Consulta da Nota de Repasse
4º passo: Selecione o código do órgão no “campo órgão”. Dê enter. 5º passo: Clique no Semáforo com ? para pesquisar. 6º passo: Digite o número da nota de repasse (Ex.: 1). 7º passo: Execute Consulta (Semáforo com luz verde). Aparecerá a nota de repasse número um
cadastrada no sistema.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Pág:
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Tesouro
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290
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Obs: Pode se consultar todas as notas de repasse cadastradas no sistema, fazendo a consulta da seguinte forma:
4º passo: Selecione o código do órgão no “campo órgão”. Dê enter. 5º passo: Clique no Semáforo com ? para pesquisar. 6º passo: Execute Consulta (Semáforo com luz verde). Aparecerá a primeira nota de repasse
cadastrada no sistema. Para consultar as posteriores clique nas setas da barra de ferramentas.
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291
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Alteração da Nota de Repasse
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Pág:
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Tesouro
Menu Execução Orçamentária
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Anular Nota de Repasse
Características
A função “Anular Nota de Repasse” permite anular, total ou parcialmente: Nota de Repasse Avulsa ou Escritural, cadastradas na Função Cadastrar Nota de Repasse.Nota de Repasse Automática desde que a mesma esteja com status“PAGA”.
Procedimentos
1º passo: Selecione Execução Orçamentária.2º passo: Selecione Tesouro.3º passo: Selecione Anular Notas de Repasse. Aparecerá a tela Anular Notas de Repasse – FCONT02720
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Pág:
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Tesouro
Menu Execução Orçamentária
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
4º passo: Clique no Semáforo com ? para pesquisar. 5º passo: Digite o número da nota de repasse (Ex.: 40287). 6º passo: Execute Consulta (Semáforo com luz verde) Aparecerá a nota de repasse solicitada.
7º passo: Informe o valor a anular e clique no botão “Anular”.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Pág:
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Tesouro
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
14º passo: Clique no botão “Sim” para confirmar anulação.
15º passo: Clique no botão “OK” para confirmar transação.
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Pág:
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL
Emitir Comprovante de Pagamento
Características
Este relatório apresenta informações de pagamentos e retenções na fonte. Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão;Possibilidade de solicitação do relatório pelos parâmetros “Por Período” e “Liquidação”.
Procedimentos
1º passo: Selecione Execução Orçamentária.2º passo: Selecione Tesouro.3º passo: Selecione Emitir Comprovante de Pagamento.Aparecerá a tela Comprovante de Pagamento e Retenção na Fonte – FCONP05900
Versão: 1.1 Data: 10/11/2005MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Pág:
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Tesouro
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Comprovante de pagamento por período
4º passo: Digite o período no campo “Período de ... a” e clique no botão relatório. 5º passo: Digite o código do órgão e clique no botão “Relatório”.
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