Contraloría de Bogotá | "Una Contraloría aliada con Bogotá ......A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PLAN ANUAL DE ESTUDIOS – PAE 2019 DIRECCIÓN ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLITICA PÚBLICA

“Una Contraloría aliada con Bogotá”

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INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL DISTRITO CAPITAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PLAN ANUAL DE ESTUDIOS – PAE 2019

DIRECCIÓN ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLITICA PÚBLICA

Bogotá, D.C. diciembre de 2019

http://www.contraloriabogota.gov.co/



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INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL DISTRITO CAPITAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Juan Carlos Granados Becerra

Contralor de Bogotá, D.C.

María Anayme Barón Durán Contralora Auxiliar

Clara Viviana Plazas Gómez Directora de Estudios de Economía y Política Pública

José Hugo Torres Hernández Subdirector de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero

Profesionales Analistas Jairo Hedilberto Latorre Ladino Neyfy Esperanza Castro Veloza Cesar Augusto Parra Rodríguez

David Alejandro Ruiz Arias Olga Barinas Rodríguez

Emperatriz Vargas Sánchez Alexandra Cruz Vera

Profesionales de Estadística Luis Roberto Escobar Álvarez

David Alejandro Ruiz Arias




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TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN .............................................................................................................. 8

ESCENARIO MACROECONÓMICO ................................................................................. 9

Crecimiento Económico .............................................................................................. 9

Desempleo .................................................................................................................. 11

Índice de Precios al Consumidor -IPC- Tasa de Intervención ................................ 13

1. PRESUPUESTO GENERAL DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL ........................ 16

2. PRESUPUESTO ANUAL DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL ............................. 18

2.1. Presupuesto y Modificaciones ....................................................................... 18

2.2. Ejecución de Ingresos ..................................................................................... 21

2.3. Ejecución de Gastos e Inversiones ................................................................ 23

2.4. Administración Central ................................................................................... 27

2.4.1. Ingresos ............................................................................................................ 27

2.4.1. Gastos e inversiones ....................................................................................... 29

2.5. Establecimientos Públicos ............................................................................. 32

2.5.1. Ingresos ............................................................................................................ 32

2.5.2. Gastos e inversión ........................................................................................... 35

2.6. Universidad Distrital Francisco José de Caldas ............................................ 38

2.6.1. Ingresos ........................................................................................................ 38

2.6.2. Gastos e inversiones ................................................................................... 39

2.7. Contraloría de Bogotá, D.C. ............................................................................ 41

2.7.1. Ingresos ........................................................................................................ 41

2.7.2. Gastos e inversiones ................................................................................... 41

3. EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL DISTRITO- EICD ............ 43


3.2. Ejecución de Gastos e Inversión .................................................................... 46

3.2.1. Inversión directa .......................................................................................... 49

4. SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD ..................................... 51






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4.2.1. Inversión directa ............................................................................................... 55

5. FONDOS DE DESARROLLO LOCAL .................................................................. 57



BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 60




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ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Principales Variables de la Economía ................................................................................ 9 Cuadro 2. Tasa de desempleo, de participación, de ocupación y subempleo objetivo .................... 12 Cuadro 3. Tasa de desempleo Según sexo y rango de edad ........................................................... 13 Cuadro 4. Presupuesto General del Distrito Capital y Rentas e Ingresos a septiembre de 2019 .... 16 Cuadro 5. Presupuesto General - Ejecución de Gastos e Inversiones a septiembre de 2019 ........ 17 Cuadro 6. Presupuesto General - Ejecución de Gastos e Inversiones por Rubros .......................... 17 Cuadro 7. Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital – Rentas e Ingresos ............................... 18 Cuadro 8. Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital –Modificaciones Rentas e Ingresos ....... 19 Cuadro 9. Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital – Gastos e Inversiones .......................... 20 Cuadro 10. Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital –Componente Presupuestal ................ 21 Cuadro 11. Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital – Recaudo Rentas e Ingresos ............. 22 Cuadro 12. Presupuesto Anual de Bogotá, D.C. – Recaudo Componente Presupuestal ................ 23 Cuadro 13. Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital – Ejecución Gastos e Inversiones ....... 24 Cuadro 14. Presupuesto Anual de Bogotá – Ejecución Gastos Componente Presupuestal ........... 25 Cuadro 15. Presupuesto Anual de Bogotá – Inversión Directa Componente Presupuestal ............ 25 Cuadro 16. Presupuesto Anual de Bogotá – Ejecución por Sectores y Entidad .............................. 26 Cuadro 17. Administración Central – Ejecución Acumulada de Rentas e Ingresos ......................... 27 Cuadro 18. Administración Central – Modificaciones al Presupuesto de Rentas e Ingresos ........... 27 Cuadro 19. Administración Central – Presupuesto y Ejecución de Ingresos ................................... 28 Cuadro 20. Administración Central – Presupuesto y Ejecución Gastos e Inversión ........................ 30 Cuadro 21. Administración Central - Ejecución de Gastos e Inversión por Entidad ......................... 30 Cuadro 22. Administración Central – Presupuesto y Ejecución Inversión Directa por Ejes y Pilares ........................................................................................................................................................... 31 Cuadro 23. Establecimientos Públicos - Ejecución de Ingresos por Rubros .................................... 33 Cuadro 24. Ejecución de Ingresos por Entidad de Establecimientos Públicos ................................ 34 Cuadro 25. Establecimientos Públicos Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión por Grandes Rubros a 30 de septiembre de 2019 ................................................................................................. 36 Cuadro 26. Establecimientos Públicos Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión por Grandes Rubros a 30 de septiembre de 2019 ................................................................................................. 37 Cuadro 27. Universidad Distrital – Ingresos por Rubros ................................................................... 38 Cuadro 28. Universidad Distrital - Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversión ..................... 39 Cuadro 29. Universidad Distrital - Avance Proyectos de Inversión a 30 de septiembre .................. 40 Cuadro 30. Contraloría de Bogotá - Ingresos por rubros .................................................................. 41 Cuadro 31. Contraloría de Bogotá- Ejecución de Gastos e Inversiones a 30 de septiembre .......... 42 Cuadro 32. Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Rentas e Ingresos Consolidado - septiembre de 2019 ................................................................................................... 43 Cuadro 33. Empresas Industriales y Comerciales del Distrito - Presupuesto de Rentas e Ingresos por Entidad - septiembre de 2019 ..................................................................................................... 45 Cuadro 34. Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión Consolidado - septiembre de 2019 ................................................................................................... 46 Cuadro 35. Empresas Industriales y Comerciales del Distrito - Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión por Entidad - septiembre de 2019 .................................................................................. 48 Cuadro 36. Subredes Integradas de Servicios de Salud - Ejecución Rentas e Ingresos Consolidado - septiembre de 2019 ........................................................................................................................ 51 Cuadro 37. Subredes Integradas de Servicios de Salud - Ejecución Rentas e Ingresos por Entidad - septiembre de 2019 ........................................................................................................................... 53




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Cuadro 38. Subredes Integradas de Servicios de Salud - Ejecución de Gastos e Inversión Consolidado - septiembre de 2019 ................................................................................................... 54 Cuadro 39. Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión por Subred - septiembre de 2019 ..... 55 Cuadro 40. Fondos de Desarrollo Local - Presupuesto y Ejecución ................................................ 57 Cuadro 41. Fondos de Desarrollo Local - Comportamiento Presupuestal de Ingresos ................... 58 Cuadro 42. FDL - Ejecución Consolidada de Gastos e Inversión Septiembre 2019 ....................... 59




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ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Variación anual y trimestral del PIB .................................................................................. 10 Gráfica 2. PIB Trimestral por Ramas de Actividad ............................................................................ 10 Gráfica 3. Tasa de desempleo trimestre móvil 2016-01 a 2019-09 .................................................. 11 Gráfica 4. Índice de Precios al Consumidor 2017-2019.................................................................... 13 Gráfica 5. Tasa de intervención 2016-2019 ...................................................................................... 14 Gráfica 6. Tasa de Cambio COP x USD - Precio Fin de Mes y Promedio 2016-2019 ..................... 15 Gráfica 7. Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Rentas e Ingresos por Entidad y % de Recaudo - septiembre de 2019 ......................................................................... 44 Gráfica 8. Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión por Entidad y % de Ejecución - septiembre de 2019 ........................................................................ 47 Gráfica 9. Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Inversión Directa por Entidad y % de Ejecución a septiembre de 2019.............................................................................. 49 Gráfica 10. Ejecución Rentas e Ingresos por Subred y % de Recaudo – septiembre de 2019 ....... 52 Gráfica 11. Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión por Subred y % de Ejecución - septiembre de 2019 ........................................................................................................................... 54 Gráfica 12. Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión por Subred- septiembre de 2019 ....... 56



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PRESENTACIÓN La Contraloría de Bogotá, D.C. a través de la Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero de la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública, informa el avance de la ejecución presupuestal al mes de septiembre de la vigencia 2019, en desarrollo de las funciones establecidas en el Artículo 14 del Acuerdo 664 de 2017, que modificó el Artículo 45 del Acuerdo 658 de diciembre de 2016 y dando cumplimiento al Plan Anual de Estudios - PAE 2019. En el documento se estudia y evalúa como ha sido el avance de la ejecución presupuestal al mes de septiembre de la presente vigencia, del Presupuesto General del Distrito y de cada uno de los niveles Administrativos: Presupuesto Anual, Administración Central, Establecimientos Públicos, Contraloría, Universidad Distrital, Empresas Industriales y Comerciales, Sub Redes Integradas de Salud, y un capitulo con el resultado de los 20 Fondos de Desarrollo Local –F.D.L. La información que soporta el análisis, se tomó de los reportes presupuestales que hacen las entidades, a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF de esta Contraloría y es responsabilidad de ellas, la veracidad y exactitud de la misma. El informe se estructuró en dos capítulos, el primero hace referencia al panorama económico del país y de la ciudad y el segundo evalúa el avance de la ejecución presupuestal.



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ESCENARIO MACROECONÓMICO

La economía global continua en un escenario marcado por tensiones comerciales y geopolíticas, con un crecimiento global que se estabilizará en 3,3% para 2019 y 3,3% para 20201, niveles por debajo del 3,7% registrado en 2018.

Cuadro 1. Principales Variables de la Economía

Durante el segundo semestre del 2019, la economía colombiana sigue presentando un avance limitado (Según las previsiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en su reporte de julio2, el crecimiento sería de 3,4% para 2019 y 3,5% en 2020), el avance de la economía se sustenta en el desempeño de la demanda interna, afectada por niveles de desempleo que no se observan desde 2011, teniendo incidencia en la confianza de los consumidores, que cierra en terreno negativo para el mes de septiembre. Por su parte, la inversión, se espera crezca para el 2019, por el aporte de las obras civiles y la maquinaria y equipo y para 2020 por la vivienda y edificaciones no residenciales. Crecimiento Económico Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, en el tercer trimestre de 2019, el crecimiento de la economía3 llegó al 3,3% anual respecto al 2,7% que registró el mismo período del 2018. Este comportamiento se explica principalmente por el dinamismo del comercio al por mayor y al por menor 5,9%, las actividades financieras y de seguros 8,2%. Se destaca que diez de las doce actividades económicas se encuentran en terreno positivo, sin embargo, la construcción 2,6% y la información y las comunicaciones 0,6%, retroceden para este periodo.

1 Ver: https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-colombia-tercer-trimestre-2019/ 2 Ver: http://www.oecd.org/economy/colombia-economic-snapshot/ 3 DANE. Boletín técnico del 15 de agosto de 2019 y Boletín técnico del 29 de mayo de 2019 para Bogotá.

Fecha Valor

PIB Variación Anual (%) 3do Trim 19 3,3% 3,0% 2,7%

Inflación Variación Anual (%) Septiembre 3,82% 3,75% 3,23%

Tasa Desempleo Mensual (%) Septiembre 10,20 10,80 9,50

Población Económicamente Activa Miles Septiembre 24.761 24.793 25.082

Exportaciones USD Millones (FOB) Septiembre 3.079,8 3.256,6 3.512,8

Importaciones USD Millones (CIF) Agosto 4.913,1 4.565,0 4.580,7

Venta Minoristas Variación Anual Real (%) Agosto 9,50 8,50 5,40

Confianza del Consumidor Balance de Respuestas Septiembre 10,70- 11,80- 0,70-

Confianza Comercial Balance de Respuestas Septiembre 27,40 29,10 28,60

Confianza Industrial Balance de Respuestas Septiembre 11,50 10,50 3,80

Cotización Petróleo WTI Barril US$ (Cierre de Mes) Septiembre 56,95 54,81 70,23

Cotización Petróleo Brent Barril US$ (Cierre de Mes) Septiembre 62,83 59,04 78,89

Producción de Petróleo Miles de Barriles (PMN) Agosto 883 869 866

Tasa de Intervención % Septiembre 4,25 4,25 4,25

TRM COPxUS$ (Cierre de Mes) Septiembre 3.462,0 3.427,3 2.972,2

Ind. Seguimiento Económico Var Anual (%) Agosto 3,36 3,70 3,16

Fuente: DANE (Boletines Técnicos 2019), SFC (Informe Actualidad Sistema Financiero), BanRep (Estadísticas), Datos Macro (Portal Informativo).

Grupo Bancolombia (Estudios Económicos). Fedesarrollo (Encuestas Percepción). Elaboración DEEPP

Último DatoIndicadores Colombia Medida Un período atrás Un año Atrás



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Gráfica 1. Variación anual y trimestral del PIB

Fuente: DANE. Boletín técnico del 15 de agosto de 2019. (*) Cifras Preliminares. Elaboración DEEPP.

En el primer trimestre de 2019, el PIB de Bogotá D.C, presentó un aumento del 3,5% respecto al mismo período del año anterior, este crecimiento se debió al comportamiento de las actividades: Financieras y de Seguros 5,6%, Comercio 5,1%, Suministro de Electricidad, Gas y Agua con 3,9%, Información y Comunicaciones y las Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas con 3,5%, la Administración Pública 3,1% y las Actividades Inmobiliarias el 3,0%, sin embargo la Construcción y la Explotación de Minas y Canteras retroceden 2,5% cada una.

Gráfica 2. PIB Trimestral por Ramas de Actividad

Fuente: DANE. Boletín técnico del 14 de noviembre de 2019. Elaboración DEEPP.

Para el cierre de 2019, los factores que pueden acelerar el crecimiento serán: una mejor producción de crudo y cotizaciones con perspectiva favorable (pues se destacan las nuevas sanciones a Irán y la ratificación del compromiso de todos los países OPEP y Rusia para cumplir con los recortes de producción), la fortaleza del

2,5%

3,0%

3,8%

2,5%

3,1%

2,4%

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2,0%

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2,7%2,8%

2,7%2,8%

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3,5%

3,8%

4,0%

I II III IV

AN

UAL I II III IV

AN

UAL I II III IV

AN

UAL I II III IV

AN

UAL I II III

2 015 2016 2017 2018* 2019*

-2,6%

-0,6%

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2,8%

2,9%

3,0%

3,7%

4,3%

5,9%

8,2%

3,3%

Construcción

Información y comunicaciones

Explotación de minas y canteras

Industria manufacturera

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionales, científicas y técnicas

Administración pública, defensa, educación y salud

Comercio al por menor y al por mayor

Actividades financieras y de seguros

PIB



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consumo privado (reflejado con el crecimiento del ingreso de los consumidores y el acceso al crédito), la inflación controlada dentro del rango meta y la tasa de interés cerca del nivel neutral. En lo negativo, el deterioro del mercado laboral que limita la confianza del consumidor y su capacidad de gasto, la persistencia de fenómenos climáticos poco favorables y anomalías en la infraestructura vial que afecten la producción agrícola y un menor crecimiento económicos de los socios comerciales que limiten el aporte de las exportaciones al crecimiento interno, como factores que afecten la actividad económica. Desempleo Según el DANE, para septiembre de 2019, la tasa de desempleo4 fue 10,2% (0,7

puntos porcentuales -p.ps. adicionales al mismo mes de 2018) siendo la cifra más alta para el mes de septiembre desde 2010. La tasa global de participación 62,8% y la tasa de ocupación 56,3%. En el mismo mes del año anterior estas tasas fueron 9,5%, 64,4% y 58,3%, respectivamente.

Gráfica 3. Tasa de desempleo trimestre móvil 2016-01 a 2019-09

Fuente: DANE, Boletín Técnico 31 de octubre de 2019. Elaboración DEEPP.

Así mismo, las ramas de actividad económica que concentraron el mayor número de ocupados (22,2 millones) durante el trimestre julio – septiembre fueron: comercio, hoteles y restaurantes; servicios comunales, sociales y personales y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Estas tres ramas captaron el 63,2% de la población ocupada.

4 Boletín Técnico 31 de octubre de 2019 y respectivos anexos estadísticos.

10,7

9,2

8,2

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9,3

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10,6 10,610,6

10,2 10,310,6

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2016 2017 2018 2019

Tasa Desempleo Nacional TD Bogotá TD 13 Ciudades y Áreas Metropolitanas TD 23 Ciudades



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Por su parte, las ramas de mayor crecimiento, frente al período julio – septiembre, fueron: fueron construcción 4,9% seguida por servicios comunales, sociales y personales 2,1%. Entre tanto, las ramas que más cayeron fueron Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 5,4%, seguido de la Industria manufacturera con 5,3%. En Bogotá, la tasa de desempleo fue de 10,0% en el trimestre móvil julio - septiembre, superior en 0,4 pps a la cifra registrada en el mismo período del año anterior 9,6%. Durante este trimestre móvil la población en edad de trabajar fue del 82,4% (6,8 millones de personas), la tasa global de participación fue del 68,6%, la tasa de ocupación del 61,8% (4,2 millones de personas) y el subempleo objetivo alcanzó el 10,4% (486 mil personas).

Cuadro 2. Tasa de desempleo, de participación, de ocupación y subempleo objetivo

Fuente: DANE, Boletín Técnico 31 de octubre de 2019. AM: Área Metropolitana. *Datos para el trimestre julio - septiembre.

Finalmente, las ciudades que registraron las mayores tasas de desempleo durante el trimestre julio - septiembre fueron: Quibdó 18,4%, Cúcuta 16,5% y Valledupar 15,3%, y las ciudades con menor tasa fueron: Cartagena 6,6%, Barranquilla 7,9% y Bucaramanga 9,0%.

CiudadTasa Global de

Participación

Tasa de

Ocupación

Tasa

Subempleo

Objetivo

Tasa de

Desempleo

2019

Tasa de

Desempleo

2018

Dif TD 19 VS

18

Barranquilla AM 65,3 60,1 13,3 7,9 8,9

Bucaramanga AM 67,5 61,5 229,9 9,0 8,0

Bogotá DC 68,6 61,8 10,4 10,0 9,6

Total Nacional 62,9 56,2 10,4 10,6 9,5

Total 13 Ciudades y AM 65,9 59,0 10,5 10,6 10,2

Total 23 Ciudades y AM 65,5 58,3 10,4 10,9 10,4

Cali AM 68,7 60,6 13,3 11,7 11,1

Medellín AM 64,6 56,8 9,9 12,0 11,3



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Cuadro 3. Tasa de desempleo Según sexo y rango de edad

Fuente: DANE, Boletín Técnico 31 de octubre de 2019.

Por rangos de edad y género, al mes de septiembre de 2019, la variación de la población desocupada se encuentra principalmente en las mujeres 41 mil mujeres, concentrándose en su mayoría en el rango de edad de 55 años y más, con 18 mil mujeres. Por su parte, los hombres desocupados se ubican en el rango de 10 a 24 años con 17 mil hombres, presentando una reducción frente al mes anterior de 30 mil hombres. Índice de Precios al Consumidor -IPC- Tasa de Intervención

Para el mes de septiembre de 2019, la inflación5 en términos anuales cerró en 3,82% luego de registrar 3,75% en agosto, cifra que se mantiene dentro del rango meta establecido por el Banco de la República (2% - 4%). Comportamiento explicado principalmente por el crecimiento de la inflación de los alimentos con 0,41% y la vivienda con 0,20% (contribuyendo en 7 puntos básicos cada una).

Gráfica 4. Índice de Precios al Consumidor 2017-2019

Fuente: Banco de la República y DANE. Elaboración DEEPP.

5 DANE. Boletín Técnico 5 de octubre de 2019 y respectivos anexos estadísticos.

4,73

%

4,11

%

4,2

2% 4,63

%

3,33

%

3,41

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3,3

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9%

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2017 2018 2019

Rango Meta Bogotá D.C. TOTAL

Septiembre 2019 Septiembre 2018 % Var

1.227 1.286 59-

Tasa de

Desempleo12,0% 12,5% -0,5%

Subtotal 676 716 40-

10 a 24 años 242 250 8-

25 a 54 años 399 414 15-

55 años y más 35 53 18-

Tasa de

Desempleo8,4% 8,7% -0,3%

Subtotal 551 569 19-

10 a 24 años 164 181 17-

25 a 54 años 303 307 4-

55 años y más 84 80 4

Hombres

13 Ciudades y A.M.Sexos y Rango de Edad

Mujeres

Población Desocupada



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En septiembre, Riohacha 4,73%, Medellín 4,52%, Montería 4,25% y Pasto 4,20% fueron las ciudades que presentaron las inflaciones anuales más altas, por su parte, Villavicencio 2,98%, Neiva 3,48% y Bogotá 3,57% las más bajas, dentro de las veinte y tres ciudades más relevantes en el cálculo del IPC. En cuanto a la tasa de intervención6, la Junta Directiva del Banco de la República -

JDBR- mantuvo la tasa en 4,25% durante el mes de septiembre (completando 18 meses sin cambios), sin embargo, la JDBR7 considera que la economía sigue su curso de recuperación, impulsado principalmente, por la demanda interna y espera una aceleración para el segundo semestre del año.

Gráfica 5. Tasa de intervención 2016-2019

Fuente: Banco de la República. Elaboración DEEPP.

Tasa Representativa del Mercado - TRM Un escenario externo más volátil, un regular desempeño en la cotización del petróleo, respaldaron la devaluación del peso durante el tercer trimestre del 8,0%, cerrando en $3.462,08 siendo una de las monedas emergentes con mayor impacto de las condiciones económicas globales, junto con el peso argentino.

6 Banco de la República. Minutas de política monetaria y respectivos anexos estadísticos. 7 Ver: http://www.banrep.gov.co/es/minutas-reunion-junta-directiva-del-banco-republica-septiembre-23-2019 8 Banco de la República. Tasas de cambio y sector externo.

6,0

0%

6,2

5%

6,5

0% 7

,00

%

7,2

5%

7,5

0%

7,7

5%

7,7

5%

7,7

5%

7,7

5%

7,7

5%

7,5

0%

7,5

0%

7,2

5%

7,0

0%

6,5

0%

6,2

5%

5,7

5%

5,5

0%

5,2

5%

5,2

5%

5,0

0%

4,7

5%

4,7

5%

4,5

0%

4,5

0%

4,5

0%

4,25%

en

e-2

016

ma

r-2016

ab

r-2016

ma

y-2

016

jun

-2016

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o-2

016

se

p-2

016

no

v-2

016

dic

-2016

en

e-2

017

feb

-2017

ma

r-2017

ab

r-2017

jun

-2017

jul-2017

ag

o-2

017

se

p-2

017

oc

t-2017

no

v-2

017

dic

-2017

feb

-2018

ma

r-2018

ab

r-2018

ma

y-2

018

jun

-2018

jul-2018

ag

o-2

018

oc

t-2018

no

v-2

018

dic

-2018

en

e-2

019

feb

-2019

ma

r-2019

ma

y-2

019

jun

-2019

jul-2019

ag

o-2

019

se

p-2

019



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Gráfica 6. Tasa de Cambio COP x USD - Precio Fin de Mes y Promedio 2016-2019

Fuente: Banco de la República. Valores para cada mes en negro y de cierre en color verde para cada trimestre. Elaboración DEEPP.

Sin embargo, en términos anuales el peso9 se ha devaluado un 16,5% y en lo corrido del año el 9,4%, comparado con la tasa de cierre de septiembre 2018, en $2.972,2 y la de cierre de enero de 2019 en $3.163,5. Se espera que durante al cierre del año se ubique en un rango medio de $3.385, conservando su sensibilidad al precio del crudo, que podrá verse afectado por la incertidumbre y débil crecimiento mundial, apoyándose en recortes de producción de la OPEP, y cerrando con una devaluación promedio anual del 6,6%.

9 Es importante destacar que para el análisis de la deuda pública distrital se toma como tasa de cierre de septiembre COP$3.462,0.

3.39

9,6

3.28

7,3

3.30

6,0

3.02

2,4

2.85

1,1

3.06

9,2

2.91

6,2

3.08

1,8

2.93

3,8

2.88

0,0 2.

967,

7 3.

165,

1 3.

000,

7 2.

936,

7 2.

896,

3 2.

880,

2 2.94

7,9

2.92

0,4

3.03

8,3

2.99

5,2

2.93

7,1

2.93

6,7 3.

011,

4 3.

006,

1 2.

984,

0 2.

844,

1 2.

855,

9 2.

780,

5 2.

806,

3 2.87

9,3

2.93

0,8

2.87

5,7

3.02

7,4

2.97

2,2

3.20

2,4

3.24

0,0

3.24

9,8

3.16

3,5

3.07

2,0

3.17

4,8 3.

247,

7 3.

357,

8 3.

205,

7 3.

296,

9 3.

427,

3 3.

462,

0

2.750

2.800

2.850

2.900

2.950

3.000

3.050

3.100

3.150

3.200

3.250

3.300

3.350

3.400

3.450

3.500

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

sep-

16

oct-1

6

nov-

16

dic-

16

ene-

17

feb-

17

mar

-17

abr-

17

may

-17

jun-

17

jul-1

7

ago-

17

sep-

17

oct-1

7

nov-

17

dic-

17

ene-

18

feb-

18

mar

-18

abr-

18

may

-18

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18

jul-1

8

ago-

18

sep-

18

oct-1

8

nov-

18

dic-

18

ene-

19

feb-

19

mar

-19

abr-

19

may

-19

jun-

19

jul-1

9

ago-

19

sep-

19

Peso

s x D

ólar Promedio Fin de mes



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1. PRESUPUESTO GENERAL DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

El Distrito Capital para la vigencia fiscal de 2019, contó con un presupuesto inicial por $40.458.058,7 millones. Al mes de septiembre el presupuesto se ha recortado en $2.609.552.9 millones, (disminución en Recursos de Crédito y Disposición de Activos) para un definitivo por $37.761.505,9 millones.

Cuadro 4. Presupuesto General del Distrito Capital y Rentas e Ingresos a septiembre de 2019

Por Niveles de Gobierno, las modificaciones de reducción se presentaron en la Administración Central y en las Empresas Industriales y Comerciales de Distrito, mientras en los demás niveles de gobierno, el presupuesto se incrementó.

Ejecución de Ingresos

Al noveno mes de la vigencia 2019, el nivel de recaudo se ubicó en el 66,9%, que corresponde a un monto de $25.280.859,2 millones. Ejecución del Gasto y la Inversión La ejecución del gasto llegó al 53,9%, para un valor por $20.362.797,3 millones. Las autorizaciones de giros llegaron a $13.513.778,2 millones el 35,8% y los compromisos por pagar $6.849.019,1 millones, el 18,1%. Montos inferiores a los que se esperaría para un gobierno que concluye su gestión al final del 2019. Situación que presiona a buscar una mayor ejecución en lo que resta de la vigencia, y de esta forma mejorar el cumplimiento del Plan de Desarrollo.

Concepto Inicial Modificaciones Definitivo%

Part.

%

Var.Recaudo

%

Ejec.

Administración Central 22.532.879,1 -2.247.237,6 20.285.641,4 53,7 -10,0 14.929.526,8 73,6

Establecimientos Públicos (*) 3.101.336,7 53.884,8 3.155.221,5 8,4 1,7 1.796.926,9 57,0

Establecimientos Públicos 3.010.205,5 16.126,1 3.026.331,6 8,0 0,5 1.693.354,3 56,0

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 90.217,4 37.758,7 127.976,1 0,3 41,9 102.665,5 80,2

Contraloría de Bogotá 913,8 0 913,8 0,0 0,0 907,1 99,3

Total Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital 25.634.215,8 -2.193.352,9 23.440.862,9 62,1 -8,6 16.726.453,7 71,4

Empresas Industriales y Comerciales 13.130.924,0 -909.087,5 12.221.836,5 32,4 -6,9 7.231.135,2 59,2

Subredes Integradas de Servicios de Salud ESE 1.692.918,9 405.887,5 2.098.806,4 5,6 24,0 1.323.270,3 63,0

Total Presupuesto Distrital 40.458.058,7 -2.696.552,9 37.761.505,9 100,0 -6,7 25.280.859,2 66,9

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero -Contraloría de Bogotá D.C. Estadísticas a 30 de septiembre de 2019 SIVICOF.

(*) En este concepto se consolidan los valores de los Presupuestos a 30 de septiembre de 2019 de los Establecimientos Públicos, Universidad Distrital y Contraloría de

Bogotá.

Millones de pesos



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Cuadro 5. Presupuesto General - Ejecución de Gastos e Inversiones a septiembre de 2019

En el análisis por rubros, se observa que nuevamente la Inversión Directa a tres meses de terminarse la vigencia fiscal, presenta el menor nivel de ejecución con el 51,8% y giros del 29,2%. Siendo en este punto, donde la Contraloría de Bogotá hace el llamado de atención para que se incremente la ejecución presupuestal.

Cuadro 6. Presupuesto General - Ejecución de Gastos e Inversiones por Rubros

El análisis del Presupuesto Anual y los demás niveles de gobierno se presenta a continuación.

Concepto Inicial Modificaciones Definitivo%

Var.Giros

%

Ejec.

Compromisos

por Pagar

%

Ejec.

Total

Ejecución

%

Ejec.

Administración Central 15.297.910,0 -1.475.336,5 13.822.573,6 -9,6 6.809.779,6 49,3 1.968.474,7 14,2 8.778.254,4 63,5

Establecimientos Públicos (*) 10.336.305,7 -718.016,4 9.618.289,4 -6,9 2.891.139,4 30,1 1.891.648,2 19,7 4.782.787,6 49,7

Establecimientos Públicos 9.842.444,5 -755.775,1 9.086.669,4 -7,7 2.587.836,4 28,5 1.846.827,6 20,3 4.434.664,0 48,8

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 332.640,4 37.758,7 370.399,1 11,4 193.678,2 52,3 34.849,2 9,4 228.527,4 61,7

Contraloría de Bogotá 161.220,8 0,0 161.220,8 0,0 109.624,9 68,0 9.971,4 6,2 119.596,2 74,2

Total Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital 25.634.215,8 -2.193.352,9 23.440.862,9 -8,6 9.700.919,0 41,4 3.860.123,0 16,5 13.561.042,0 57,9

Empresas Industriales y Comerciales 13.130.924,0 -909.087,5 12.221.836,5 -6,9 2.855.331,8 23,4 2.548.951,4 20,9 5.404.283,2 44,2

Subredes Integradas de Servicios de Salud ESE 1.692.918,9 405.887,5 2.098.806,4 24,0 957.527,3 45,6 439.944,8 21,0 1.397.472,1 66,6

Total Presupuesto Distrital 40.458.058,7 -2.696.552,9 37.761.505,9 -6,7 13.513.778,2 35,8 6.849.019,1 18,1 20.362.797,3 53,9

Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero -Contraloría de Bogotá D.C. Estadísticas a 30 de septiembre de 2019 SIVICOF.

(*) En este concepto se consolidan los valores de los Presupuestos a 30 de septiembre de 2019 de los Establecimientos Públicos, Universidad Distrital y Contraloría de Bogotá.

ConceptoPresupuesto

Inicial Modificaciones

Presupuesto

Definitivo% Part. % Var.

Total

Ejecución

%

Ejec.Giros % Ejec.

Compromisos

por Pagar

%

Ejec.

Gastos de Funcionamiento 5.070.862,3 153.326,9 5.224.189,2 13,8 3,0 3.620.468,5 69,3 3.096.993,2 59,3 523.475,4 10,0

Gastos de Operación 1.591.469,0 138.095,1 1.729.564,1 4,6 8,7 1.444.429,9 83,5 966.282,5 55,9 478.147,4 27,6

Servicio de la Deuda 515.983,8 303,4 516.287,1 1,4 0,1 369.497,0 71,6 368.379,0 71,4 1.118,0 0,2

Inversión 32.393.978,9 -4.019.286,2 28.374.692,7 75,1 -12,4 14.928.401,9 52,6 9.082.123,5 32,0 5.846.278,3 20,6

Directa 22.714.434,7 -1.704.403,9 21.010.030,8 55,6 -7,5 10.873.320,7 51,8 6.131.737,5 29,2 4.741.583,2 22,6

Transferencias Inversión 6.953.600,2 -1.453.542,0 5.500.058,1 14,6 -20,9 2.203.160,4 40,1 2.098.968,9 38,2 104.191,5 1,9

Cuentas por Pagar 2.725.944,1 -861.340,3 1.864.603,8 4,9 -31,6 1.851.920,8 99,3 851.417,1 45,7 1.000.503,7 53,7

Disponibilidad Final 885.764,7 1.031.008,0 1.916.772,7 5,1 116,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones más Disponibilidad Final 40.458.058,7 -2.696.552,9 37.761.505,9 100,0 -6,7 20.362.797,3 53,9 13.513.778,2 35,8 6.849.019,1 18,1

Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística, Análisis Presupuestal y Financiero - Contraloría de Bogotá Sistema de Vigilancia y Control Fiscal -SIVICOF.



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2. PRESUPUESTO ANUAL DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

2.1. Presupuesto y Modificaciones

El Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, reflejó a 30 de septiembre de 2019 una partida definitiva de $23.440.862,9 millones. Si se compara este monto con el presupuesto inicialmente aprobado por $25.634.215.8 millones10, da como resultado una cifra negativa de $2.193.352,9 millones, que equivale a una disminución del 8,6%.

La disminución es producto de adiciones, reducciones y traslados presupuestales11, contabilizados por las entidades que conforman el Presupuesto Anual de Bogotá Distrito Capital, agrupadas en la Administración Central y los Establecimientos Públicos, incluidas la Universidad Distrital y la Contraloría de Bogotá.

En Ingresos, las modificaciones se presentaron en los siguientes rubros:

Cuadro 7. Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital – Rentas e Ingresos Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero -Contraloría de Bogotá D.C. - SIVICOF - Estadísticas con corte a septiembre 30 de 2019 - Presupuesto Aprobado y Definitivo. Preparó: Contraloría de Bogotá - Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero.

10Mediante Acuerdo 728 del 26 de diciembre de 2018 y liquidado por el Decreto 826 del 27 de diciembre de 2018. 11Decreto 585 del 30 de septiembre de 2019 – Reducir el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones en $2.166.423,7 millones, Decreto 316 del 5 de junio de 2019 - se incorporan recursos por Donaciones $634,0 millones (Administración Central $381,8 millones y el IPES $252,2 millones); Decreto 240 del 30 de Abril de 2019 Reducción por $84.817,0 millones; Resoluciones de la Secretaría Distrital de Hacienda No DDP-000005 del 8 de mayo de 2019 – Sustitución de Ingresos; Resoluciones de la SDH – Ajustes en el Presupuesto: No DDP-000015 y DDP 000016 del 27 y 30 de septiembre; DDP-000013, DDP-000012 y DDP-000011, del 29, 12 y 2 de julio de 2019; DDP 000009 y DDP 000010, del 11 y 26 de junio; DDP-000006, DDP 000007 y DDP 000008, del 15, 21 y 28 de mayo; DDP-000002 del 20 de marzo y DDP-000001 del 31 de enero de 2019, entre otros.

Ingresos Corrientes 11.164.555,6 -65.867,0 11.098.688,6 -0,6

Tributarios 9.105.060,3 0,0 9.105.060,3 0,0

No Tributarios 2.059.495,3 -65.867,0 1.993.628,3 -3,2

Transferencias 4.177.723,2 61.364,3 4.239.087,5 1,5

Transferencias Corrientes 4.087.805,3 63.422,8 4.151.228,1 1,6

Departamentales 6.116,2 0,0 6.116,2 0,0

Distritales 83.801,7 -2.058,4 81.743,2 -2,5

Recursos de Capital 10.291.937,0 -2.188.946,1 8.102.990,8 -21,3

Transferencias de Capital 118.744,4 21.565,5 140.309,9 18,2

Recursos del Crédito 3.845.851,3 -1.265.619,0 2.580.232,3 -32,9

Recursos del Balance 3.214.291,1 534.538,1 3.748.829,2 16,6

Disposición de Activos 1.490.014,0 -1.390.000,0 100.014,0 -93,3

Rendimientos Financieros 358.426,9 0,0 358.426,9 0,0

Retiros Fonpet 351.305,1 -112.745,8 238.559,3 -32,1

Excedentes Financieros 863.008,4 -618.788,8 244.219,7 -71,7

Dividendos y Utilidades por Otras Inversiones de Capital 0,0 641.619,8 641.619,8 N/A

Reintegros 50.295,7 484,1 50.779,8 1,0

Transferencias Administración Central 0,0 96,0 96,0 N/A

Cuotas Partes 0,0 96,0 96,0 N/A

Total Presupuesto de Rentas e Ingresos 25.634.215,8 -2.193.352,9 23.440.862,9 -8,6

Presupuesto

Inicial ModificacionesConcepto

Presupuesto

Definitivo

%

Var.



19


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Como se observa, en el cuadro anterior, las variaciones presupuestarias afectaron en mayor cuantía el rubro de Recursos de Capital, al presentar una disminución de $2.188.946,1 millones, que equivale al 21,3%. Las reducciones más significativas se contabilizaron en los rubros de Recursos del Crédito ($966.385,7 millones según Decreto 585 de septiembre de 201912 y Disposición de Activos ($1.200.000,0 millones)13, en su orden, 32,9% y 93,3%.

Por su parte, los rubros de Ingresos Corrientes y Transferencias, registraron mínimas variaciones, del 0,6% y 1,5%. En el caso del primer rubro, corresponde a la disminución en los Ingresos No Tributarios de Establecimientos Públicos y la Administración Central, mientras que, en el segundo rubro, este porcentaje hace referencia al incremento en las Transferencias Corrientes, principalmente las de Establecimientos Públicos.

El detalle de las modificaciones del componente presupuestal, se registra en el siguiente cuadro.

Cuadro 8. Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital –Modificaciones Rentas e Ingresos Millones de pesos


12Que en relación con el cupo de endeudamiento aprobado para el Distrito Capital, mediante el Acuerdo Distrital 690 de 2017, parte de los recursos de capital previstos en el presupuesto anual 2019 no se contratarán, considerando la complejidad jurídica, técnica y económica en la ejecución de algunas de las obras previstas con tales recursos, lo que hace necesaria la reducción de los recursos financiados con esta fuente, en Transmilenio S.A., en la Secretaría Distrital de Movilidad y en el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. 13Que considerando que los recursos previstos por "Disposición de Acciones Sector Privado" están suspendidos hasta tanto se confirme la venta de la segunda parte de las acciones del "Grupo de Energía Bogotá", es necesario reducir esta fuente de financiación en el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, y en el rubro Infraestructura SJTP de la Secretaría Distrital de Hacienda - UE 02.

ConceptoPresupuesto

InicialModificaciones

Presupuesto

Definitivo% Var.

Ingresos Corrientes 9.854.858,2 -1.940,0 9.852.918,2 0,0

Transferencias 3.328.746,4 -1.075,5 3.327.670,8 0,0


Total Ingresos 22.532.879,1 -2.247.237,6 20.285.641,4 -10,0

ConceptoPresupuesto


Presupuesto

Definitivo% Var.


Transferencias 824.586,0 57.951,3 882.537,3 7,0

Recursos de Capital 936.657,5 22.154,9 958.812,5 2,4

Total Ingresos 3.010.205,5 16.126,1 3.026.331,6 0,5

ConceptoPresupuesto


Presupuesto

Definitivo% Var.

Ingresos Corrientes 59.821,6 53,2 59.874,7 0,1

Transferencias 24.390,8 4.488,6 28.879,4 18,4

Recursos de Capital 6.005,0 33.121,0 39.126,0 551,6

Transferencias Administración Central 0,0 96,0 96,0 N/A

Total Ingresos 90.217,4 37.758,7 127.976,1 41,9

ConceptoPresupuesto


Presupuesto

Definitivo% Var.

Ingresos Corrientes 913,8 0,0 913,8 0,0

Total Ingresos 913,8 0,0 913,8 0,0

Establecimientos Públicos

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Contraloría de Bogotá, D.C.

Administración Central

Distribución Componente Presupuestal



20


PBX 3358888

En cuanto al presupuesto de Gastos e Inversiones, los ajustes realizados, ocasionaron un incremento de $18.133,6 millones en Gastos de Funcionamiento y una disminución de $2.211.486,4 millones en Inversión. Con respecto al Servicio de la Deuda, la variación corresponde a un traslado presupuestal del Servicio de la Deuda Pública Externa a la Deuda Pública Interna.

Cuadro 9. Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital – Gastos e Inversiones Millones de pesos


ConceptoPresupuesto

Inicial Modificaciones

Presupuesto

Definitivo

%

Var.

Gastos de Funcionamiento 3.233.118,1 18.133,6 3.251.251,7 0,6

Gastos de Personal 1.583.703,8 -7.706,0 1.575.997,8 -0,5

Adquisición de Bienes y Servicios 472.574,1 14.280,5 486.854,5 3,0

Gastos Diversos 3.509,1 -172,2 3.337,0 -4,9

Disminución de Pasivos 143.565,7 3.933,5 147.499,2 2,7

Transferencias Corrientes de Funcionamiento 1.029.765,4 7.797,7 1.037.563,2 0,8

Servicio de la Deuda 359.230,2 0,0 359.230,2 0,0

Servicio de la Deuda Pública Externa 194.837,4 -2.329,0 192.508,4 0,8

Servicio de la Deuda Pública Interna 164.392,8 2.329,0 166.721,8 0,7

Inversión 22.041.867,5 -2.211.486,4 19.830.381,0 -10,0

Directa 15.969.622,2 -747.234,0 15.222.388,2 -4,7

Transferencias Inversión 6.072.245,3 -1.464.252,5 4.607.992,8 -24,1

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones 25.634.215,8 -2.193.352,9 23.440.862,9 -8,6



21


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Cuadro 10. Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital –Componente Presupuestal Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero - Contraloría de Bogotá - Sistema de Vigilancia y Control Fiscal -SIVICOF. (*) Establecimientos Públicos (Incluye Establecimientos Públicos, Universidad Distrital y Contraloría de Bogotá). Preparó: Contraloría de Bogotá - Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero.

2.2. Ejecución de Ingresos

Según estimaciones y ajustes realizados de enero a septiembre de 2019, el Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital es de $23.440.862,9 millones. Las participaciones de las fuentes de financiación a este corte son: un 47,3% con rentas propias, 18,1% con Transferencias (17,7% Transferencias Corrientes Nacionales) y 34,6% con Recursos de Capital

ConceptoPresupuesto


Presupuesto

Definitivo% Var.

Gastos de Funcionamiento 1.771.356,4 -742,0 1.770.614,4 0,0

Gastos de Personal 1.000.479,0 -10.603,3 989.875,7 -1,1


Gastos Diversos 2.235,0 118,8 2.353,7 5,3

Transferencias Corrientes de Funcionamiento 480.979,9 6.954,3 487.934,1 1,4


Servicio de la Deuda Pública Externa 194.837,4 -2.329,0 192.508,4 -1,2

Servicio de la Deuda Pública Interna 73.270,9 2.329,0 75.599,9 3,2

Inversión 13.258.445,3 -1.474.594,5 11.783.850,8 -11,1

Directa 7.269.874,1 -9.708,8 7.260.165,3 -0,1

Transferencias Inversión 5.988.571,2 -1.464.885,7 4.523.685,5 -24,5

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones 15.297.910,0 -1.475.336,5 13.822.573,6 -9,6

ConceptoPresupuesto


Presupuesto

Definitivo% Var.

Gastos de Funcionamiento 1.461.761,7 18.875,6 1.480.637,3 1,3

Gastos de Personal 583.224,8 2.897,3 586.122,2 0,5


Gastos Diversos 1.274,1 -290,9 983,2 -22,8

Disminución de Pasivos 143.565,7 3.933,5 147.499,2 2,7

Transferencias Corrientes de Funcionamiento 548.785,6 843,5 549.629,1 0,2


Servicio de la Deuda Pública Interna 91.121,8 0,0 91.121,8 0,0

Inversión 8.783.422,2 -736.892,0 8.046.530,2 -8,4

Directa 8.699.748,1 -737.525,2 7.962.222,9 -8,5

Transferencias Inversión 83.674,1 633,3 84.307,3 0,8

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones 10.336.305,7 -718.016,4 9.618.289,4 -6,9

Distribución Componente Presupuestal


Establecimientos Públicos (*)



22


PBX 3358888

Frente a este total de recursos, se reporta un recaudo acumulado por $16.726.453,7 millones, que equivale al 71,4%. La financiación con recursos propios asciende a $9.115.304,2 millones, y la Administración Central ha contribuido con $8.792.432,8 millones. En Recursos del Crédito se han contratado $50.000 millones, con destino a Transmicable Ciudad Bolívar.

Cuadro 11. Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital – Recaudo Rentas e Ingresos

Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero - Contraloría de Bogotá - Sistema de Vigilancia y Control Fiscal -SIVICOF. Preparó: Contraloría de Bogotá - Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero.

El aporte del componente presupuestal a la financiación del Presupuesto Anual, se detalla en el cuadro siguiente:

Valor %

Ingresos Corrientes 11.098.688,6 47,3 9.115.304,2 82,1

Tributarios 9.105.060,3 38,8 8.160.967,9 89,6

Impuestos Directos 3.918.953,7 16,7 3.969.071,5 101,3

Predial Unificado 3.224.140,4 13,8 3.298.502,4 102,3

Vehículos Automotores 694.813,2 3,0 670.569,1 96,5

Impuestos Indirectos 5.186.106,6 22,1 4.191.896,4 80,8

Industria, Comercio y Avisos 3.934.041,2 16,8 3.263.714,8 83,0

Delineación Urbana 79.071,9 0,3 53.081,6 67,1

Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco 200.094,2 0,9 166.983,5 83,5

Impuesto al Consumo de Cervezas, Sifones y Refajos 398.201,5 1,7 292.045,6 73,3

Sobretasa a la Gasolina 413.618,8 1,8 291.605,2 70,5

Impuesto a la Publicidad Exterior Visual 1.965,1 0,0 3.629,2 184,7

Impuesto Unificado de Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos Públicos 16.597,9 0,1 14.341,4 86,4

Estampilla Pro Cultura 22.503,2 0,1 18.937,2 84,2

Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 90.012,8 0,4 74.417,9 82,7

Estampilla Universidad Distrital 30.000,0 0,1 13.140,0 43,8

No tributarios 1.993.628,3 8,5 954.336,2 47,9

Tasas y Derechos Administrativos 183.734,2 0,8 156.840,2 85,4

Contribuciones 1.070.288,3 4,6 267.485,9 25,0

Derechos por Monopolios 96.478,8 0,4 74.145,0 76,9

Multas, Sanciones e Intereses Moratorios 430.427,3 1,8 360.242,9 83,7

Venta de Bienes y Servicios 212.699,8 0,9 95.622,3 45,0

Transferencias 4.239.087,5 18,1 3.007.348,6 70,9

Transferencias Corrientes 4.151.228,1 17,7 2.990.210,3 72,0

Departamentales 6.116,2 0,0 7.544,3 123,3

Distritales 81.743,2 0,3 9.594,0 11,7

Recursos de capital 8.102.990,8 34,6 4.603.434,4 56,8

Transferencias de Capital 140.309,9 0,6 104.155,5 74,2

Recursos del Crédito 2.580.232,3 11,0 50.773,4 2,0

Recursos del Balance 3.748.829,2 16,0 3.075.654,3 82,0

Disposición de Activos 100.014,0 0,4 1.277,9 1,3

Rendimientos Financieros 358.426,9 1,5 539.209,7 150,4

Retiros Fonpet 238.559,3 1,0 223.964,9 93,9

Excedentes Financieros 244.219,7 1,0 188.775,2 77,3

Dividendos y Utilidades por Otras Inversiones de Capital 641.619,8 2,7 392.894,8 61,2

Reintegros 50.779,8 0,2 25.772,0 50,8

Diferencial Cambiario 0,0 0,0 956,6 N.A.

Transferencias Administración Central 96,0 0,0 366,6 381,9

Cuotas Partes 96,0 0,0 366,6 381,9

Total Rentas e Ingresos 23.440.862,9 100,0 16.726.453,7 71,4

Recaudo Concepto

Presupuesto

Definitivo

Part.

%



23


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Cuadro 12. Presupuesto Anual de Bogotá, D.C. – Recaudo Componente Presupuestal Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero - Contraloría de Bogotá - Sistema de Vigilancia y Control Fiscal -SIVICOF. (*)Sumatoria de presupuesto y recaudo de los Establecimientos Públicos, la Universidad Distrital y la Contraloría de Bogotá. Preparó: Contraloría de Bogotá - Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero.

El nivel de recaudo más bajo lo registran los Establecimientos Públicos con el 56%, por el comportamiento en la ejecución de Ingresos Corrientes y Transferencias. Se resalta el nivel logrado en Ingresos Corrientes, del 23,6%, y se atribuye, principalmente, al rubro de Contribución de Valorización, del cual se estiman recursos por $862.663,5 millones y escasamente se ha percibido el 10,9%. 2.3. Ejecución de Gastos e Inversiones

El cumplimiento de Gastos e Inversiones asciende a $13.561.042,0 millones, que equivale a un nivel de ejecución pasiva del 57,9%. Los giros sumaron $9.700.919,0 millones, 41,4% y quedaron en compromisos por pagar $3.860.123,0 millones.

ConceptoPresupuesto

Definitivo

%

Part.

Recaudo

Acumulado

%

Ejec.

Ingresos Corrientes 9.852.918,2 42,0 8.792.432,8 89,2

Transferencias 3.327.670,8 14,2 2.423.100,7 72,8

Recursos de Capital 7.105.052,4 30,3 3.713.993,2 52,3

Total Ingresos 20.285.641,4 86,5 14.929.526,8 73,6

Ingresos Corrientes 1.184.981,8 5,1 279.640,6 23,6

Transferencias 882.537,3 3,8 560.704,6 63,5

Recursos de Capital 958.812,5 4,1 853.009,1 89,0

Total Rentas e Ingresos 3.026.331,6 12,9 1.693.354,3 56,0

ConceptoPresupuesto

Definitivo

%

Part.

Recaudo

Acumulado

%

Ejec.

Ingresos Corrientes 913,8 0,0 907,1 99,3

Total Rentas e Ingresos 913,8 0,0 907,1 99,3

ConceptoPresupuesto

Definitivo

%

Part.

Recaudo

Acumulado

%

Ejec.

Ingresos Corrientes 59.874,7 0,3 42.323,6 70,7

Transferencias 28.879,4 0,1 23.543,2 81,5

Recursos de Capital 39.126,0 0,2 36.432,1 93,1

Transferencias Administración Central 96,0 0,0 366,6 381,9

Total Rentas e Ingresos 127.976,1 0,5 102.665,5 80,2

Detalle Presupuesto Definitivo y Recaudo Componente Presupuestal




Universidad Distrital Francisco José de Caldas



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PBX 3358888

Cuadro 13. Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital – Ejecución Gastos e Inversiones Millones de pesos


Para el Servicio de la Deuda se tiene estimado un monto de $359.230,2 millones ($268.108,4 millones Secretaría Distrital de Hacienda – SDH y $91.121,8 millones Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP). Del total de estas obligaciones, se ha efectuado giros por $233.347,1 millones, que representan el 65,0% de los recursos, distribuidos así: SDH $148.749,7 millones (para abonos a capital, intereses y comisiones, de Deuda Externa $129.235,5 millones, contratada con la Banca Multilateral, Créditos de Fomento y Bonos Externos y Deuda Interna $19.514,2 millones, de Cartera Comercial Findeter) y FONCEP $84.597,5 millones, Bonos Pensionales. Se encuentran comprometidos $1.118,0 millones, para comisiones y otros gastos de Deuda Pública Interna de la SDH.

ConceptoPresupuesto

Definitivo

%

Part.

Total

Ejecución

%

Ejec.Giros

%

Ejec.

Compromisos

por Pagar

%

Ejec.

Gastos de Funcionamiento 3.251.251,7 13,9 2.136.337,1 65,7 1.962.995,0 60,4 173.342,0 5,3

Gastos de Personal 1.575.997,8 6,7 1.016.434,0 64,5 997.616,0 63,3 18.818,0 1,2

Adquisición de Bienes y Servicios 486.854,5 2,1 372.018,2 76,4 220.055,4 45,2 151.962,8 31,2

Gastos Diversos 3.337,0 0,0 2.577,0 77,2 2.576,2 77,2 0,8 0,0

Disminución de Pasivos 147.499,2 0,6 61.708,6 41,8 61.361,6 41,6 347,0 0,2

Transferencias Corrientes de Funcionamiento 1.037.563,2 4,4 683.599,4 65,9 681.386,0 65,7 2.213,4 0,2

Servicio de la Deuda 359.230,2 1,5 234.465,1 65,3 233.347,1 65,0 1.118,0 0,3

Servicio de la Deuda Pública Externa 192.508,4 0,8 129.235,5 67,1 129.235,5 67,1 0,0 0,0

Servicio de la Deuda Pública Interna 166.721,8 0,7 105.229,6 63,1 104.111,7 62,4 1.118,0 0,7

Inversión 19.830.381,0 84,6 11.190.239,8 56,4 7.504.576,9 37,8 3.685.662,9 18,6

Directa 15.222.388,2 64,9 9.028.126,5 59,3 5.446.655,1 35,8 3.581.471,4 23,5

Transferencias Inversión 4.607.992,8 19,7 2.162.113,3 46,9 2.057.921,8 44,7 104.191,5 2,3

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones 23.440.862,9 100,0 13.561.042,0 57,9 9.700.919,0 41,4 3.860.123,0 16,5



25


PBX 3358888

Cuadro 14. Presupuesto Anual de Bogotá – Ejecución Gastos Componente Presupuestal Millones de pesos


Cuadro 15. Presupuesto Anual de Bogotá – Inversión Directa Componente Presupuestal

Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero -Contraloría de Bogotá D.C. - SIVICOF - Estadísticas con corte a septiembre 30 de 2019 - Presupuesto Aprobado y Definitivo, Ejecución Inversión Directa. Preparó: Contraloría de Bogotá - Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero.

ConceptoPresupuesto

Definitivo

%

Part. Ejecución

%

Ejec.Giros

% Ejec.

Giros

Compromisos

por Pagar

%

Ejec.



Inversión 11.783.850,8 46,1 7.436.135,0 63,1 5.570.614,8 47,3 1.865.520,1 15,8


Gastos de Funcionamiento 1.026.722,8 4,0 622.725,2 60,7 586.152,9 57,1 36.572,3 3,6

Servicio de la Deuda 91.121,8 0,4 84.597,5 92,8 84.597,5 92,8 0,0 0,0

Inversión 7.968.824,8 31,1 3.727.341,3 46,8 1.917.086,0 24,1 1.810.255,3 22,7


Gastos de Funcionamiento 312.444,7 1,2 220.264,5 70,5 189.187,1 60,6 31.077,4 9,9

Inversión 57.954,5 0,2 8.263,0 14,3 4.491,1 7,7 3.771,9 6,5

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones 370.399,1 1,4 228.527,4 61,7 193.678,2 52,3 34.849,2 9,4

Gastos de Funcionamiento 141.469,8 0,6 101.095,6 71,5 97.239,8 68,7 3.855,8 2,7

Inversión 19.751,0 0,1 18.500,6 93,7 12.385,0 62,7 6.115,6 31,0

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones 161.220,8 0,6 119.596,2 74,2 109.624,9 68,0 9.971,4 6,2

Detalle Gastos Componente Presupuestal



Universidad Distrital


Bogotá Mejor Para Todos- Pilares y EjesPresupuesto

Inicial

Presupuesto

Definitivo

Total

Ejecución

%

Ejec. Giros

%

Giros

Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital -Total Inversion Directa 15.969.622,2 15.222.388,2 9.028.126,5 59,3 5.446.655,1 35,8

Pilar Igualdad de Calidad de Vida 7.557.323,9 7.546.252,9 5.201.662,5 68,9 3.928.082,1 52,1

Pilar Democracia Urbana 4.936.277,0 4.945.667,4 2.228.707,9 45,1 816.883,2 16,5

Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana 535.459,7 532.406,9 440.538,5 82,7 177.124,9 33,3

Eje Transversal Nuevo Ordenamiento Territorial 1.573.238,1 850.933,5 125.462,8 14,7 44.021,6 5,2

Eje Transversal Desarrollo Económico Basado en el Conocimiento 186.188,5 185.784,8 163.631,0 88,1 42.504,0 22,9

Eje Transversal Sostenibilidad Ambiental Basada en la Eficiencia Energética 155.249,3 154.264,1 110.042,9 71,3 49.657,0 32,2

Eje Transversal Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia 1.025.885,7 1.007.078,6 758.081,0 75,3 388.382,3 38,6

Administración Central 7.269.874,1 7.260.165,3 5.275.920,5 72,7 3.514.591,9 48,4


Pilar Democracia Urbana 1.232.473,4 1.251.988,8 710.906,4 56,8 379.208,2 30,3


Eje Transversal Nuevo Ordenamiento Territorial 65.443,0 65.124,5 35.022,6 53,8 19.511,9 30,0



Eje Transversal Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia 555.480,8 552.307,0 417.280,5 75,6 203.366,1 36,8

Establecimientos Públicos 8.639.930,0 7.885.299,9 3.725.442,4 47,2 1.915.187,1 24,3


Pilar Democracia Urbana 3.703.803,6 3.693.678,7 1.517.801,4 41,1 437.674,9 11,8


Eje Transversal Nuevo Ordenamiento Territorial 1.507.795,0 785.809,0 90.440,1 11,5 24.509,7 3,1



Eje Transversal Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia 445.178,9 426.035,9 320.833,7 75,3 172.067,7 40,4

Universidad Distrital 40.067,2 57.172,1 8.263,0 14,5 4.491,1 7,9

Pilar Igualdad de Calidad de Vida 34.592,2 48.187,4 6.796,7 14,1 3.927,5 8,2

Eje Transversal Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia 5.475,0 8.984,7 1.466,2 16,3 563,6 6,3

Contraloria de Bogotá 19.751,0 19.751,0 18.500,6 93,7 12.385,0 62,7

Eje Transversal Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia 19.751,0 19.751,0 18.501 93,7 12.385,0 62,7

Distribución Inversión Directa en Componente Presupuestal



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Por Sectores, el comportamiento presupuestal de Gastos e Inversiones, es bajo en: Hacienda 52,4%, Cultura Recreación y Deporte 56,6%, Salud 56,5%, Ambiente 39,2%, Movilidad 36,9%, entre otros.

Cuadro 16. Presupuesto Anual de Bogotá – Ejecución por Sectores y Entidad Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero -Contraloría de Bogotá D.C.-SIVICOF. Preparó: Contraloría de Bogotá - Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero.

Giros%

Ejec.

Compromisos

por pagar

%

Ejec.Total

%

Ejec.

Sector Gestión Pública 236.345,4 128.013,7 54,2 67.196,7 28,4 195.210,4 82,6

Secretaría General 222.247,5 119.812,2 53,9 64.499,6 29,0 184.311,8 82,9

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 14.097,9 8.201,5 58,2 2.697,1 19,1 10.898,6 77,3

Sector Gobierno 228.625,4 125.556,0 54,9 48.287,4 21,1 173.843,4 76,0

Secretaría Distrital de Gobierno 149.331,8 85.237,3 57,1 25.403,6 17,0 110.640,9 74,1

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 41.264,6 19.266,4 46,7 13.022,6 31,6 32.289,0 78,2

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 38.029,1 21.052,3 55,4 9.861,2 25,9 30.913,5 81,3

Sector Hacienda 6.153.818,7 3.046.307,2 49,5 177.394,6 2,9 3.223.701,8 52,4

Secretaría Distrital de Hacienda 5.557.839,3 2.662.131,5 47,9 160.276,0 2,9 2.822.407,5 50,8

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 69.417,9 43.934,1 63,3 10.335,5 14,9 54.269,6 78,2

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones 526.561,5 340.241,5 64,6 6.783,2 1,3 347.024,7 65,9

Sector Planeación 119.651,4 63.252,8 52,9 24.956,3 20,9 88.209,1 73,7

Secretaría Distrital de Planeación 119.651,4 63.252,8 52,9 24.956,3 20,9 88.209,1 73,7

Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo 227.166,8 75.649,8 33,3 116.773,5 51,4 192.423,3 84,7

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 142.241,4 38.807,0 27,3 87.270,3 61,4 126.077,3 88,6

Instituto para la Economía Social 61.384,1 27.131,1 44,2 21.424,0 34,9 48.555,1 79,1

Instituto Distrital de Turismo 23.541,3 9.711,7 41,3 8.079,1 34,3 17.790,8 75,6

Sector Educación 4.548.839,4 2.620.180,7 57,6 670.674,5 14,7 3.290.855,2 72,3

Secretaría de Educación del Distrito 4.165.229,0 2.419.236,6 58,1 631.958,3 15,2 3.051.194,9 73,3

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico 13.211,2 7.265,9 55,0 3.866,9 29,3 11.132,8 84,3

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 370.399,1 193.678,2 52,3 34.849,2 9,4 228.527,4 61,7

Sector Salud 2.658.438,1 1.132.283,4 42,6 369.142,7 13,9 1.501.426,0 56,5

Secretaría Distrital de Salud 68.390,3 39.820,2 58,2 901,5 1,3 40.721,7 59,5

Fondo Financiero Distrital de Salud 2.590.047,8 1.092.463,2 42,2 368.241,2 14,2 1.460.704,4 56,4

Sector Integración Social 1.327.803,0 699.392,7 52,7 396.622,5 29,9 1.096.015,2 82,5

Secretaría Distrital de Integración Social 1.213.651,3 643.680,4 53,0 365.428,6 30,1 1.009.109,1 83,1

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON 114.151,7 55.712,3 48,8 31.193,9 27,3 86.906,2 76,1

Sector Cultura, Recreación y Deporte 1.418.113,6 407.296,3 28,7 395.398,9 27,9 802.695,2 56,6

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 201.731,9 70.287,5 34,8 41.138,7 20,4 111.426,2 55,2

Instituto Distrital de Recreación y Deporte 777.228,5 190.942,2 24,6 248.189,7 31,9 439.131,8 56,5

Instituto Distrital del Patrimonio Cultural 42.820,1 17.717,6 41,4 11.899,0 27,8 29.616,6 69,2

Orquesta Filarmónica de Bogotá 62.765,4 35.703,6 56,9 12.602,7 20,1 48.306,3 77,0

Fundación Gilberto Alzate Avendaño 191.070,1 10.008,3 5,2 42.782,5 22,4 52.790,8 27,6

Instituto Distrital de las Artes -IDARTES 142.497,6 82.637,2 58,0 38.786,3 27,2 121.423,4 85,2

Sector Ambiente 499.099,0 104.759,7 21,0 90.787,7 18,2 195.547,4 39,2

Secretaría Distrital de Ambiente 368.295,0 41.997,6 11,4 49.186,1 13,4 91.183,7 24,8

Jardín Botánico José Celestino Mutis 65.241,4 29.912,4 45,8 23.332,7 35,8 53.245,1 81,6

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático 40.974,3 20.256,4 49,4 9.698,6 23,7 29.955,0 73,1

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal -IDPYBA 24.588,2 12.593,3 51,2 8.570,2 34,9 21.163,5 86,1

Sector Movilidad 4.297.700,7 538.475,3 12,5 1.048.774,6 24,4 1.587.250,0 36,9

Secretaría Distrital de Movilidad 494.300,8 156.987,5 31,8 193.423,4 39,1 350.411,0 70,9

Instituto de Desarrollo Urbano 3.647.002,9 323.977,4 8,9 790.385,4 21,7 1.114.362,8 30,6

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 156.397,0 57.510,5 36,8 64.965,8 41,5 122.476,3 78,3

Sector Hábitat 676.747,0 258.500,1 38,2 189.901,8 28,1 448.401,9 66,3

Secretaría Distrital del Hábitat 177.007,6 49.434,7 27,9 54.072,0 30,5 103.506,7 58,5

Caja de Vivienda Popular 99.246,1 41.058,5 41,4 34.953,0 35,2 76.011,5 76,6

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 400.493,3 168.006,9 41,9 100.876,8 25,2 268.883,7 67,1

Sector Mujeres 52.754,7 30.750,7 58,3 13.420,1 25,4 44.170,8 83,7

Secretaría Distrital de la Mujer 52.754,7 30.750,7 58,3 13.420,1 25,4 44.170,8 83,7

Sector Gestión Jurídica 38.169,4 17.232,6 45,1 7.747,7 20,3 24.980,2 65,4

Secretaría Jurídica Distrital 38.169,4 17.232,6 45,1 7.747,7 20,3 24.980,2 65,4

Sector Seguridad, Convivencia y Justicia 543.445,8 187.186,1 34,4 210.202,0 38,7 397.388,1 73,1

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 413.399,8 132.375,0 32,0 196.184,7 47,5 328.559,7 79,5

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos 130.046,0 54.811,1 42,1 14.017,2 10,8 68.828,4 52,9

Otras Entidades Distritales 414.144,7 266.082,1 64,2 32.842,1 7,9 298.924,2 72,2

Contraloría de Bogotá 161.220,8 109.624,9 68,0 9.971,4 6,2 119.596,2 74,2

Concejo de Bogotá 71.564,3 47.545,9 66,4 337,2 0,5 47.883,1 66,9

Personería de Bogotá 159.330,3 95.597,7 60,0 18.527,5 11,6 114.125,1 71,6

Veeduría Distrital 22.029,2 13.313,6 60,4 4.006,0 18,2 17.319,7 78,6

Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital - Gastos e Inversiones 23.440.862,9 9.700.919,0 41,4 3.860.123,0 16,5 13.561.042,0 57,9

EntidadesPresupuesto

Definitivo

Ejecución



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2.4. Administración Central 2.4.1. Ingresos A septiembre 30 de 2019, el presupuesto de ingresos de la Administración Central ascendió a $20.285.641,4 millones. Los Ingresos Corrientes muestran $9.852.918,2 millones y representan el 48,6% del presupuesto disponible, siendo la principal fuente de financiación, le sigue los Recursos de Capital con $7.105.052,4 millones, que representan el 35,0%, y en tercer lugar las Transferencias con $3.327.670,8 millones, y participación del 16,4%.

Cuadro 17. Administración Central – Ejecución Acumulada de Rentas e Ingresos Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero -Contraloría de Bogotá D.C.-SIVICOF.

Las modificaciones acumuladas a septiembre de 2019 suman $2.247.237,6 millones, equivalentes al 9,9% del presupuesto inicial y corresponden básicamente a Recursos de Capital, que no se gestionaron en su totalidad y disminuyeron el presupuesto.

Cuadro 18. Administración Central – Modificaciones al Presupuesto de Rentas e Ingresos Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística, Análisis Presupuestal y Financiero – Contraloría de Bogotá D.C., - Sistema de Vigilancia y Control Fiscal -SIVICOF.

ConceptoPresupuesto

Definitivo% Part Recaudos % Ejec. Saldo

% Por

Recaudar

Ingresos Corrientes 9.852.918,2 48,6 8.792.432,8 89,2 1.060.485,4 10,8

Tributarios 9.075.060,3 44,7 8.147.827,9 89,8 927.232,4 10,2

No Tributarios 777.858,0 3,8 644.604,9 82,9 133.253,0 17,1

Transferencias 3.327.670,8 16,4 2.423.100,7 72,8 904.570,1 27,2

Transferencias Corrientes 3.241.052,9 16,0 2.407.851,4 74,3 833.201,6 25,7

Departamentales 6.116,2 0,0 7.544,3 123,3 -1.428,1 -23,3

Distritales 80.501,7 0,4 7.705,1 9,6 72.796,6 90,4

Recursos de Capital 7.105.052,4 35,0 3.713.993,2 52,3 3.391.059,2 47,7

Diferencial Cambiario 0,0 0,0 956,6 0,0 -956,6 0,0

Transferencias de Capital 56.270,3 0,3 42.442,7 75,4 13.827,7 24,6

Recursos del Crédito 2.579.552,8 12,7 50.000,0 1,9 2.529.552,8 98,1

Recursos del Balance 2.988.442,9 14,7 2.521.442,2 84,4 467.000,8 15,6

Disposición de Activos 100.000,0 0,5 1.277,9 1,3 98.722,1 98,7

Rendimientos Financieros 236.256,8 1,2 293.320,1 124,2 -57.063,3 -24,2

Retiros Fonpet 238.559,3 1,2 223.964,9 93,9 14.594,3 6,1

Excedentes Financieros 226.748,0 1,1 172.000,0 75,9 54.748,0 24,1

Dividendos y Utilidades por Otras Inversiones de Capital 641.619,8 3,2 392.894,8 61,2 248.725,0 38,8

Reintegros 37.602,4 0,2 15.694,1 41,7 21.908,3 58,3

Total Ingresos 20.285.641,4 100,0 14.929.526,8 73,6 5.356.114,6 26,4

ConceptoPresupuesto


Presupuesto

Definitivo% Var.

Administración Central 22.532.879,1 -2.247.237,6 20.285.641,4 -9,97


Transferencias 3.328.746,4 -1.075,5 3.327.670,8 -0,03




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A 30 de septiembre de 2019, el nivel de recaudo llegó al 73,6%, que corresponden a $14.929.526,8 millones.

Por Ingresos Corrientes se recaudó $8.792.432,8 millones el 89,2%, a su interior, los Ingresos Tributarios reportan cumplimiento del 89,8%, siendo los tributos más significativos el Predial Unificado con $3.298.502,4 millones y de Industria, Comercio, Avisos y Tableros con $3.263.714,8 millones. Posteriormente se ubica el Impuesto de Vehículos con $670.569,1 millones. Estos resultados dan cuenta del cumplimiento de la ciudadanía de los plazos y descuentos establecidos y como la ciudad mantiene su cultura tributaria.

Por su parte, los Ingresos No Tributarios que participan con el 3,8% del presupuesto, alcanzaron $644.604,9 millones, equivalentes al 82,9% de cumplimiento. Por cuantía, la fuente principal, son las Multas, Sanciones e Intereses Moratorios con un recaudo de $ 357.833,7 millones (83,7%), siendo las de Tránsito y Transporte las que mayor recaudo producen con $146.166,7 millones. La segunda fuente de recaudo son las Contribuciones con $173.616,2 millones (83,6%) donde el rubro más importante es la Semaforización con $90.470,0 millones. La Plusvalía presenta un valor negativo de $1.886,7 millones, debido a una devolución que se presentó en mayo de 2019 por $8.885,6 millones.

Cuadro 19. Administración Central – Presupuesto y Ejecución de Ingresos Millones de Pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero -Contraloría de Bogotá D.C.-SIVICOF.

Valor % Valor %

Ingresos Totales 20.285.641,4 100,0 14.929.526,8 73,6 5.356.114,6 26,4

Ingresos Corrientes 9.852.918,2 48,6 8.792.432,8 89,2 1.060.485,4 10,8

Tributarios 9.075.060,3 44,7 8.147.827,9 89,8 927.232,4 10,2

Predial Unificado 3.224.140,4 15,9 3.298.502,4 102,3 -74.361,9 -2,3

Vehículos Automotores 694.813,2 3,4 670.569,1 96,5 24.244,1 3,5

Industria Comercio y Avisos 3.934.041,2 19,4 3.263.714,8 83,0 670.326,4 17,0

De Delineación Urbana 79.071,9 0,4 53.081,6 67,1 25.990,3 32,9

Consumo de Cigarrillos y Tabaco 200.094,2 1,0 166.983,5 83,5 33.110,7 16,5

Consumo de Cervezas Sifones y Refajos 398.201,5 2,0 292.045,6 73,3 106.155,9 26,7

Sobretasa a la Gasolina 413.618,8 2,0 291.605,2 70,5 122.013,6 29,5

Impuesto a la Publicidad Exterior Visual 1.965,1 0,0 3.629,2 184,7 -1.664,2 -84,7

Impuesto Unificado de Fondo de Pobres y Espectáculos Públicos 16.597,9 0,1 14.341,4 86,4 2.256,5 13,6

Estampillas 112.516,0 0,6 93.355,1 83,0 19.160,8 17,0

No Tributarios 777.858,0 3,8 644.604,9 82,9 133.253,0 17,1

Tasas y Derechos Administrativos 121.521,3 0,6 97.922,5 80,6 23.598,9 19,4

Contribuciones 207.624,8 1,0 173.616,2 83,6 34.008,6 16,4

Multas, Sanciones e Intereses Moratorios 427.767,7 2,1 357.833,7 83,7 69.934,0 16,3

Venta de Bienes y Servicios 20.944,2 0,1 15.232,6 72,7 5.711,6 27,3

Transferencias 3.327.670,8 16,4 2.423.100,7 72,8 904.570,1 27,2

Transferencias Corrientes 3.241.052,9 16,0 2.407.851,4 74,3 833.201,6 25,7

Nacionales 3.241.052,9 16,0 2.407.851,4 74,3 833.201,6 25,7

Departamentales 6.116,2 0,0 7.544,3 123,3 -1.428,1 -23,3

Distritales 80.501,7 0,4 7.705,1 9,6 72.796,6 90,4

Sector Electrico de Empresas del Orden Distrital 916,9 0,0 959,9 104,7 -43,0 -4,7

EAB - Río Bogota 2.884,8 0,0 0,0 0,0 2.884,8 100,0

Empresas Superávit Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos 0,0 0,0 6.745,2 0,0 -6.745,2 100,0

Valorización 76.700,0 0,4 0,0 0,0 76.700,0 100,0

Incentivos al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Recursos de Capital 7.105.052,4 35,0 3.713.993,2 52,3 3.391.059,2 47,7

Diferencial Cambiario 0,0 0,0 956,6 0,0 -956,6 100,0

Transferencias de Capital 56.270,3 0,3 42.442,7 75,4 13.827,7 24,6

Recursos del Crédito 2.579.552,8 12,7 50.000,0 1,9 2.529.552,8 98,1

Recursos del Balance 2.988.442,9 14,7 2.521.442,2 84,4 467.000,8 15,6

Disposición de Activos 100.000,0 0,5 1.277,9 1,3 98.722,1 98,7

Rendimientos Financieros 236.256,8 1,2 293.320,1 124,2 -57.063,3 -24,2

Retiros Fonpet 238.559,3 1,2 223.964,9 93,9 14.594,3 6,1

Excedentes Financieros 226.748,0 1,1 172.000,0 75,9 54.748,0 24,1

Dividendos y Utilidades por Otras Inversiones de Capital 641.619,8 3,2 392.894,8 61,2 248.725,0 38,8

Reintegros 37.602,4 0,2 15.694,1 41,7 21.908,3 58,3

Recaudo a 30 de

Septiembre de

2019

Saldo por RecaudarConcepto

Presupuesto

Definitivo a

Septiembre

de 2019

Part.

%



29


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Las Transferencias alcanzaron el 72,8% de cumplimiento $2.423.100,7 millones. De la Nación se logró $2.273.640,0 millones así: Educación ($1.558.635,4 millones), Salud ($436.429,3 millones) y de Propósito General ($168.575,3 millones), Restaurantes Escolares ($5.846,5 millones), Saneamiento y Agua Potable ($85.616,9) y el 15% SGP Participación de Departamentos APSB ($18.536,5 millones). Con respecto a los Recursos de Capital, el mayor recaudo se obtuvo en Recursos del Balance por $2.521.442,2 millones (84,4%) básicamente en los Superávit Fiscales del SGP, los Ingresos de Destinación Específica y libre destinación, entre otras, seguido por los Rendimientos Financieros con $293.320,1 millones (124,2%). 2.4.1. Gastos e inversiones El presupuesto de Gastos e Inversión de la Administración Central, a septiembre de 2019 fue por $13.822.573,6 millones, cumplimiento del 63,5%, ($8.778.254,4 millones). En Gastos de Funcionamiento la ejecución fue del 67,3% ($1.192.251,7 millones) y giros del 94,5%, equivalente a $1.090.415,1 millones, quedando por ejecutar $578.362,7 millones, equivalentes al 32,7% del presupuesto definitivo. Para el Servicio de la Deuda, se comprometieron $149.867,6 millones equivalentes al 55,9% del presupuesto definitivo. En la Inversión con $11.783.850,8 millones, tan solo ejecutó el 63,1% ($7.436.135,0 millones), por debajo de lo esperado, si se tiene en cuenta que la Administración está a tres meses de culminar su gestión, situación que impacta el recibo oportuno de bienes y servicios, lo pendiente por ejecutar es $4.347.715,8 millones, equivalente al 36,9%.



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Cuadro 20. Administración Central – Presupuesto y Ejecución Gastos e Inversión Millones de Pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero -Contraloría de Bogotá, D.C. - SIVICOF.

Cuadro 21. Administración Central - Ejecución de Gastos e Inversión por Entidad Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero -Contraloría de Bogotá, D.C. - SIVICOF.

EntidadPresupuesto

Definitivo

Total

Ejecución % Ejec. Giros % Giros

Concejo 71.564,3 47.883,1 66,9 47.545,9 66,4

Sec. de Salud 68.390,3 40.721,7 59,5 39.820,2 58,2

Personería 159.330,3 114.125,1 71,6 95.597,7 60,0

Veeduría 22.029,2 17.319,7 78,6 13.313,6 60,4

Sec. General 222.247,5 184.311,8 82,9 119.812,2 53,9

Sec. de Educación 4.165.229,0 3.051.194,9 73,3 2.419.236,6 58,1

Sec. de Gobierno 149.331,8 110.640,9 74,1 85.237,3 57,1

Sec. de Planeación 119.651,4 88.209,1 73,7 63.252,8 52,9

Sec. de la Mujer 52.754,7 44.170,8 83,7 30.750,7 58,3

Dpto. Adtivo del Servicio Civil 14.097,9 10.898,6 77,3 8.201,5 58,2

Unidad Adtiva Especial Cuerpo Oficial de Bomberos 130.046,0 68.828,4 52,9 54.811,1 42,1

Sec. de Cultura, Recreación y Deporte 201.731,9 111.426,2 55,2 70.287,5 34,8

Sec. de Hacienda 5.557.839,3 2.822.407,5 50,8 2.662.131,5 47,9

Secretaría Jurídica Distrital 38.169,4 24.980,2 65,4 17.232,6 45,1

Sec. de Integración Social 1.213.651,3 1.009.109,1 83,1 643.680,4 53,0

Dpto. Adtivo de la Defensoría del Espacio Público 41.264,6 32.289,0 78,2 19.266,4 46,7

Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia 413.399,8 328.559,7 79,5 132.375,0 32,0

Sec. del Hábitat 177.007,6 103.506,7 58,5 49.434,7 27,9

Sec. de Desarrollo Económico 142.241,4 126.077,3 88,6 38.807,0 27,3

Sec. de Movilidad 494.300,8 350.411,0 70,9 156.987,5 31,8

Sec. de Ambiente 368.295,0 91.183,7 24,8 41.997,6 11,4

Total Administración Central 13.822.573,6 8.778.254,4 63,5 6.809.779,6 49,3

Compromisos % Giros % Valor %

Gastos e Inversión 13.822.573,6 100,0 8.778.254,4 63,5 6.809.779,6 49,3 5.044.319,2 36,5


Gastos de Personal 989.875,7 7,2 621.778,5 62,8 616.090,4 62,2 368.097,1 37,2

Planta de Personal Permanente 943.755,5 6,8 599.088,4 63,5 593.447,1 62,9 344.667,1 36,5

Personal Supernumerario y Temporal 30.163,2 0,2 12.108,4 40,1 12.061,6 40,0 18.054,8 59,9

Otros Servidores de Categoría Especial 15.957,0 0,1 10.581,7 66,3 10.581,7 66,3 5.375,3 33,7

Adquisición de Bienes y Servicios 290.450,9 2,1 229.091,1 78,9 135.147,2 46,5 61.359,8 21,1

Adquisición de Activos no Financieros 530,8 0,0 74,3 14,0 6,3 1,2 456,6 86,0

Adquisiciones Diferentes de Activos no Financieros 289.920,1 2,1 229.016,8 79,0 135.140,9 46,6 60.903,3 21,0

Gastos Diversos 2.353,7 0,0 1.988,9 84,5 1.988,9 84,5 364,8 15,5

Impuestos 39,8 0,0 5,4 13,5 5,4 13,5 34,4 86,5

Tasas y Derechos Administrativos 41,8 0,0 15,6 37,3 15,6 37,3 26,2 62,7

Contribuciones 26,0 0,0 0,2 0,8 0,2 0,8 25,8 99,2

Multas y Sanciones 103,1 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 102,7 99,6

Pago Administración SIMIT 2.143,0 0,0 1.967,3 91,8 1.967,3 91,8 175,7 8,2

Transferencias Corrientes De Funcionamiento 487.934,1 3,5 339.393,2 69,6 337.188,6 69,1 148.540,9 30,4

Distrital 126.312,5 0,9 24.247,1 19,2 23.173,0 18,3 102.065,4 80,8

A Esquemas Asociativos 2.856,6 0,0 2.100,0 73,5 2.100,0 73,5 756,6 26,5

Nacional 321.367,8 2,3 294.453,0 91,6 294.453,0 91,6 26.914,8 8,4

Transferencias Corrientes a Organizaciones

Nacionales e Internacionales8.654,6 0,1 8.643,8 99,9 8.643,8 99,9 10,8 0,1

Sentencias y Conciliaciones 28.742,5 0,2 9.949,3 34,6 8.818,8 30,7 18.793,2 65,4

Inversión 11.783.850,8 85,3 7.436.135,0 63,1 5.570.614,8 47,3 4.347.715,8 36,9

Directa 7.260.165,3 52,5 5.275.920,5 72,7 3.514.591,9 48,4 1.984.244,8 27,3

Bogotá Mejor Para Todos 7.260.165,3 52,5 5.275.920,5 72,7 3.514.591,9 48,4 1.984.244,8 27,3

Transferencias Inversión 4.523.685,5 32,7 2.160.214,5 47,8 2.056.023,0 45,5 2.363.471,0 52,2

Distrital 3.714.947,4 26,9 1.574.540,5 42,4 1.470.349,0 39,6 2.140.406,9 57,6

A Esquemas Asociativos 3.902,4 0,0 3.600,0 92,2 3.600,0 92,2 302,4 7,8

Nacional 589,3 0,0 498,2 84,5 498,2 84,5 91,2 15,5

Departamental 517.335,5 3,7 476.122,3 92,0 476.122,3 92,0 41.213,2 8,0

Transferencias Corrientes no Clasificadas en Otra

Partida286.910,9 2,1 105.453,6 36,8 105.453,6 36,8 181.457,3 63,2


Servicio de la Deuda Pública Externa 192.508,4 1,4 129.235,5 67,1 129.235,5 67,1 63.273,0 32,9

Principal 86.612,2 0,6 59.599,1 68,8 59.599,1 68,8 27.013,1 31,2

Intereses 90.794,0 0,7 68.943,1 75,9 68.943,1 75,9 21.850,9 24,1

Comisiones y Otros Gastos 15.102,3 0,1 693,3 4,6 693,3 4,6 14.409,0 95,4

Servicio de la Deuda Pública Interna 75.599,9 0,5 20.632,2 27,3 19.514,2 25,8 54.967,8 72,7

Principal 23.731,0 0,2 16.173,3 68,2 16.173,3 68,2 7.557,8 31,8

Intereses 43.540,3 0,3 3.264,9 7,5 3.264,9 7,5 40.275,4 92,5

Comisiones y Otros Gastos 8.328,6 0,1 1.194,0 14,3 76,0 0,9 7.134,6 85,7

Ejecucion a 30 de septiembre de 2019 Pendiente por Ejecutar

Concepto

Presupuesto

Definitivo a

Septiembre

2019

Part. %



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La entidad con mayor ejecución fue la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico con el 88,6%, le siguen la Secretarías de la Mujer 83,7%, Integración Social 83,1% y la Secretaría General 82,9%. Por encima del 70% están: La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 79,5%, la Veeduría 78,6%, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 78,2%, el Departamento Administrativo del Servicio Civil 77,3%, Secretaría Distrital de Gobierno 74,1%, Secretaría Distrital de Planeación 73,7%, Secretaría Distrital de Educación 73,3%, Personería 71,6% y la Secretaría Distrital de Movilidad con el 70,9%. Con cumplimiento por debajo del 70%: Concejo de Bogotá 66,9%, Secretarías Jurídica Distrital 65,4%, Salud 59,5%, Hábitat 58,5%, Cultura Recreación y Deporte 55,2%, Hacienda 50,8% y Ambiente 24,8%. La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos registró el 52,9% En el detalle de la ejecución del presupuesto de Inversión Directa el más bajo porcentaje de ejecución presupuestal se presentó en: La Secretaría Distrital del Medio Ambiente, con $72.335,9 millones, equivalente a 21,2%, seguida de Hacienda con el 47,8% de ejecución o $2.198.339,4 millones; La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos con el 50,7% equivalente a $21.835,1 millones y por último la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Cuadro 22. Administración Central – Presupuesto y Ejecución Inversión Directa por Ejes y Pilares

Millones de Pesos

Fuente: Subdirección de Estadísticas y Análisis Presupuestal y Financiero – Contraloría de Bogotá – SIVICOF Estadísticas a 30 de septiembre de 2019

Total % Ejec. Giros % Giros

Eje Transv. Desarrollo económico basado en conocimiento 133.791,7 121.733,1 91,0 23.951,8 17,9 97.781,3 73,1

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 439.306,0 319.417,4 72,7 154.738,7 35,2 164.678,7 37,5

Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial 65.124,5 35.022,6 53,8 19.511,9 30,0 15.510,7 23,8

Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia

energética99.817,8 62.067,7 62,2 24.406,7 24,5 37.661,0 37,7

Eje. Transv. Gobierno legitimo, fortalecimiento local y eficiencia 113.001,1 97.863,1 86,6 48.627,4 43,0 49.235,7 43,6

Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana 426.762,7 345.457,6 80,9 128.180,4 30,0 217.277,2 50,9

Pilar Democracia urbana 1.251.988,8 710.906,4 56,8 379.208,2 30,3 331.698,2 26,5

Pilar Igualdad de calidad de vida 4.730.372,8 3.583.452,6 75,8 2.735.966,7 57,8 847.485,9 17,9

Total Inversion Directa Ejes / Pilares 7.260.165,3 5.275.920,5 72,7 3.514.591,9 48,4 1.761.328,7 24,3

Presupuesto

Disponible a

Sept. 2019

Eje / Pilar

%

Comp x

Pagar

Ejecución a Sept. 2019 Compromi

sos por

Pagar



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El Eje Transversal Desarrollo Económico Basado en Conocimiento de la Administración Central, presenta la mayor ejecución de la Inversión Directa con $121.733,1 millones (91,0%) pero una baja ejecución de giros del 17,9%, es decir, de lo ejecutado se han girado $23.951,8 millones, corriéndose el riesgo que gran parte de estos recursos pasen a la siguiente vigencia 2020, como reservas presupuestales. Con respecto al Eje Transversal Nuevo Ordenamiento Territorial, presenta la más baja ejecución de la Inversión Directa de la Administración Central con $35.022,6 millones, equivalentes al 53,8% y unos giros de $19.511,9 millones sobre lo ejecutado.

Si analizamos los giros de lo comprometido de los ejes y pilares que componen la Inversión Directa de la Administración Central, no superan el 50%, excepto el Pilar Igualdad de Calidad de Vida, lo que genera alto riesgo sobre los recursos comprometidos que no se giren en esta vigencia, pasen a la siguiente como reservas presupuestales.

2.5. Establecimientos Públicos

2.5.1. Ingresos El presupuesto de los Establecimientos Públicos, durante el tercer trimestre de la presente vigencia fue objeto de modificaciones, viéndose disminuido en un valor neto de $690.765 millones, al pasar de un presupuesto definitivo de $9.777.434,0 millones en junio a una asignación definitiva de $9.086.669,4 millones en septiembre.

La mayor modificación corresponde a las Transferencias de la Administración Central con una disminución presupuestal de $700.000 millones, durante el tercer trimestre del año. Los ingresos de los Establecimientos Públicos, presentan al final del tercer trimestre de la vigencia, un recaudo del 40,7%, ($3.697.591,4 millones). La ejecución más baja se refleja en el grupo de los Ingresos Corrientes que fueron apenas del 23,6% ($279.640,6 millones), principalmente por el rubro de Contribuciones que ha recaudado $93.870 millones de los $862.664 millones asignados para la vigencia, es decir el 10,9%.



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Cuadro 23. Establecimientos Públicos - Ejecución de Ingresos por Rubros Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero - Contraloría de Bogotá – SIVICOF

De igual forma, el grupo de Transferencias de la Administración Central, refleja una ejecución tan solo del 33,1%, con un recaudo de $2.004.237,1 millones. Los rubros de menor ejecución fueron el de Aporte Ordinario con el 26% ($1.320.699 millones) y Cuotas Partes con 28,5% ($1.423,9 millones). La baja ejecución de este grupo de ingresos, deja al descubierto la falta de gestión de las entidades para tramitar ante la Secretaría de Hacienda, los recursos asignados para el desarrollo de la misión de estos sujetos de control. Los Recursos de Capital, reflejan el mayor nivel de recaudo al alcanzar el 89% ($853.009,1 millones), cifra a la que aportaron en mayor cuantía el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU con $362.209,1 millones (100,8%) y el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP con $195.902,7 millones (225,4%). De otra parte, las Transferencias Distritales, los Recursos del Crédito y los Rendimientos Financieros, reportan un nivel superior de recaudo del esperado para el tercer trimestre, al alcanzar el 152,1%, 113,8% y 202,6%.

Niveles Presupuesto


Presupuesto

DefinitivoRecaudos % Ejec. Saldo

Ingresos Corrientes 1.248.962,0 -63.980,2 1.184.981,8 279.640,6 23,6 905.341,2

No Tributarios 1.248.962,0 -63.980,2 1.184.981,8 279.640,6 23,6 905.341,2

Transferencias 824.586,0 57.951,3 882.537,3 560.704,6 63,5 321.832,7

Transferencias Corrientes 824.586,0 56.709,8 881.295,8 558.815,7 63,4 322.480,1

Distritales 0,0 1.241,6 1.241,6 1.888,9 152,1 -647,4

Recursos de Capital 936.657,5 22.154,9 958.812,5 853.009,1 89,0 105.803,4

Transferencias de Capital 66.082,3 17.957,3 84.039,6 61.712,9 73,4 22.326,7

Recursos del Crédito 679,5 0,0 679,5 773,4 113,8 -94,0

Recursos del Balance 740.326,9 4.197,7 744.524,6 538.350,5 72,3 206.174,1

Disposición de Activos 14,0 0,0 14,0 0,0 0,0 14,0

Rendimientos Financieros 121.204,8 0,0 121.204,8 245.545,6 202,6 -124.340,8

Excedentes Financieros 696,4 0,0 696,4 0,0 0,0 696,4

Reintegros 7.653,6 0,0 7.653,6 6.626,7 86,6 1.026,9

Transferencias 6.832.239,0 -771.901,2 6.060.337,8 2.004.237,1 33,1 4.056.100,7

Aporte Ordinario 5.849.474,8 -771.901,2 5.077.573,6 1.320.699,0 26,0 3.756.874,6

Sistema General de Participaciones 557.225,9 557.225,9 442.197,5 79,4 115.028,4

IVA Crédito de Licores (Ley 788 de 2002) 4.513,2 4.513,2 3.190,3 70,7 1.322,9

Fondo de Pensiones Públicas 239.999,0 239.999,0 153.402,2 63,9 86.596,8

Bonos Pensionales 155.960,0 155.960,0 83.324,3 53,4 72.635,7

Cuotas Partes 5.000,0 5.000,0 1.423,9 28,5 3.576,1

Desahorro FONPET 20.066,1 20.066,1 0,0 0,0 20.066,1

Establecimientos Públicos 9.842.444,5 -755.775,1 9.086.669,4 3.697.591,4 40,7 5.389.078,0



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Cuadro 24. Ejecución de Ingresos por Entidad de Establecimientos Públicos Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero - Contraloría de Bogotá – SIVICOF. Nota: Se incluyen las Transferencias de la Administración Central.

En cuanto al ranking del nivel de recaudo presupuestal por Establecimiento Público, se evidenció que la Fundación Gilberto Álzate Avendaño –FGAA presenta la más baja ejecución, al recaudar tan solo el 6,2% del presupuesto asignado, como consecuencia de la no consecución de los recursos correspondientes a las Transferencias de la Administración Central, que alcanza un recaudo escaso del 5,3%, es decir, de $189.141,3 millones de presupuesto asignado, se tramitaron tan solo $9.949,8 millones. El IDU, entidad que cuenta con el monto presupuestal de mayor cuantía asignado ($3.647.002,9 millones correspondiente al 40,1% del total del presupuesto para los Establecimientos Públicos), presenta una baja ejecución, al recaudar el 21,4% ($779.605,8 millones). Esta entidad concentra el 85,9% de sus ingresos en dos rubros presupuestales, Transferencias de la Administración Central Aporte Ordinario de la Vigencia y Contribución de Valorización de la vigencia actual, estos rubros presentan escasamente un recaudo tan solo del 12,1% ($275.507,6 millones) y 10,2% ($87.424,2 millones) respectivamente, evidenciando la deficiencia en la gestión para tramitar los recursos asignados y cumplir con la misión social asignada.

Presupuesto

DefinitivoRecaudos % Ejec. Saldo

Instituto para la Economía Social - IPES 61.384,1 31.452,8 51,2 29.931,3

Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS 2.590.047,8 1.455.425,1 56,2 1.134.622,6

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico -

IDIGER40.974,3 21.794,4 53,2 19.179,9

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 3.647.002,9 779.605,8 21,4 2.867.397,0

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones -

FONCEP526.561,5 467.736,2 88,8 58.825,3

Caja de la Vivienda Popular - CVP 99.246,1 54.957,4 55,4 44.288,7

Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD 777.228,5 243.222,0 31,3 534.006,4

Instituo de Patrimonio Cultural - IDPC 42.820,1 20.118,4 47,0 22.701,7

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud -

IDIPRON114.151,7 61.775,7 54,1 52.376,0

Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FGAA 191.070,1 11.898,8 6,2 179.171,2

Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB 62.765,4 35.787,2 57,0 26.978,2

Jardín Botánico José Celestino Mutis - JBJCM 65.241,4 36.553,5 56,0 28.687,9

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo

Pedagógico - IDEP13.211,2 8.849,7 67,0 4.361,5

Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal - IDPC 38.029,1 21.052,3 55,4 16.976,8

Instituto Distrital de Turismo 23.541,3 9.716,3 41,3 13.825,1

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES 142.497,6 84.693,7 59,4 57.803,8

Unidad Administrativa Distrital de Catastro Distital - UAECD 69.417,9 48.599,7 70,0 20.818,2

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento

Víal - UAERMV156.397,0 59.660,1 38,1 96.736,9

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP 400.493,3 232.093,3 58,0 168.400,0

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal - IDPYBA 24.588,2 12.598,9 51,2 11.989,3

Establecimientos Públicos 9.086.669,4 3.697.591,4 40,7 5.389.078,0

Entidades

Presupuesto a Septiembre de 2019



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De igual forma, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, refleja una ejecución del 31,3% ($243.222,0 millones). El rubro de menor ejecución es Transferencias de la Administración Central, con un recaudo del 24,6%, al ingresar $169.233,2 millones de los $687.662,0 millones presupuestados. Otras entidades que presentan ejecuciones muy por debajo de la meta teórica de recaudo son: La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV 38,1%, el Instituto Distrital de Turismo 41,3% y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 47,0 %, respectivamente. La mayor ejecución la refleja el FONCEP, al alcanzar el 88,8% ($467.736,2 millones). Se resalta el recaudo de Rendimientos Financieros de recursos propios con destinación específica, al percibir la suma de $195.194 millones, es decir, un 226% del presupuesto asignado. Le sigue en mayor cuantía de ejecución, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, aunque no alcanza la meta esperada, presenta un recaudo del 70% con $48.599,7 millones, de los $69.417,9 millones previstos. El nivel de recaudo de las demás entidades, se encuentra en el orden del 51,2% y 59,4%, a excepción del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP, que recaudó el 67% del total presupuestado. La Administración Central transfiere a los Establecimientos Públicos, recursos para financiar gastos e inversiones propias de las entidades, concentrándose el 70,5% de estos recursos en tres entidades: el Instituto de Desarrollo Urbano 37,5%, Fondo Financiero Distrital de Salud 21,7% e Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD 11,3%. Es de resaltar que ninguno de los Establecimientos Públicos ha tramitado ante la Secretaría Distrital de Hacienda, la cuota esperada de recaudo a la fecha por este concepto.

2.5.2. Gastos e inversión

Los Establecimientos Públicos con un presupuesto aprobado de $9.842.444,5 millones, en el transcurso de la vigencia presentaron modificación negativa por $755.775,1 millones, para conformar un definitivo de $9.086.669,4 millones. Se alcanzó ejecución por $4.434.664,0 millones, equivalente al 48,8%, y se distribuyó en giros por $2.587.836,4 millones y en compromisos por pagar $1.846.827,6 millones.



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Cuadro 25. Establecimientos Públicos Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión por Grandes Rubros a 30 de septiembre de 2019

Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero - Contraloría de Bogotá – SIVICOF. Nota: Se incluyen las Transferencias de la Administración Central.

Los recursos destinados al Servicio de la Deuda, con un definitivo de $91.121,8 millones, no presentaron modificación alguna durante el tercer trimestre de 2019, la ejecución llegó al 92,8%, con giros por $84.597,5 millones. Estos conceptos corresponden básicamente, a los recursos dirigidos a cubrir pasivos por Bonos Pensionales, programados por FONCEP, Bonos Pensionales tipo A $21.621,1 millones y Bonos Pensionales tipo B $62.976,4 millones.

La Inversión muestra nivel de ejecución del 46,8%, equivalente a $3.727.341,3 millones, de un presupuesto definitivo de $7.968.824,8 millones, este porcentaje de ejecución es relativamente bajo, teniendo en cuenta, que a este periodo la proyección en ejecución se proyecta más o menos en un 75%. Los giros $1.917.086 millones, representan el 24,1% y los compromisos por pagar $1.810.255,3 millones, el 22,7%. En la Inversión Directa, donde se mostró el más bajo nivel de ejecución fue en el Eje Transversal Nuevo Ordenamiento Territorial con el 11,5%, de un presupuesto

ConceptoPresupuesto


Presupuesto

Definitivo

Total

Ejecucion

%

EjecucionGiros % Giros

Gastos 9.842.444,5 -755.775,1 9.086.669,4 4.434.664,0 48,8 2.587.836,4 28,5

Gastos de Funcionamiento 1.027.867,8 -1.145,0 1.026.722,8 622.725,2 60,7 586.152,9 57,1

Gastos de Personal 286.093,1 -2.583,2 283.509,9 182.298,4 64,3 182.226,1 64,3

Adquisición de Bienes y Servicios 109.291,1 1.236,0 110.527,1 82.867,4 75,0 46.376,3 42,0

Gastos Diversos 691,4 -280,7 410,7 84,8 20,6 84,8 20,6

Disminución de Pasivos 83.018,5 142,8 83.161,3 13.277,9 16,0 13.277,9 16,0

Transferencias Corrientes de Funcionamiento 548.773,6 340,1 549.113,7 344.196,7 62,7 344.187,9 62,7

Servicio de la Deuda 91.121,8 0,0 91.121,8 84.597,5 92,8 84.597,5 92,8

Servicio de La Deuda Pública Interna 91.121,8 0,0 91.121,8 84.597,5 92,8 84.597,5 92,8

Inversion 8.723.454,9 -754.630,1 7.968.824,8 3.727.341,3 46,8 1.917.086,0 24,1

Directa 8.639.930,0 -754.630,1 7.885.299,9 3.725.442,4 47,2 1.915.187,1 24,3

Pilar Igualdad de Calidad de Vida 2.771.426,7 -3.734,0 2.767.692,7 1.611.413,2 58,2 1.188.187,9 42,9

Pilar Democracia Urbana 3.703.803,6 -10.124,9 3.693.678,7 1.517.801,4 41,1 437.674,9 11,8

Pilar Construccion de Comunidad y Cultura Ciudadana 104.832,3 811,9 105.644,2 95.080,9 90,0 48.944,4 46,3

Eje Transversal Nuevo Ordenamiento Territorial 1.507.795,0 -721.986,0 785.809,0 90.440,1 11,5 24.509,7 3,1

Eje Transversal Desarrollo Económico Basado en el Conocimiento 52.396,8 -403,8 51.993,1 41.897,9 80,6 18.552,2 35,7

Eje Transversal Sostenibilidad Ambiental Basada en la Eficiecia Energetica 54.496,6 -50,3 54.446,4 47.975,2 88,1 25.250,3 46,4

Eje Transversal Gobierno Legitimo Fortalecimiento Local y Eficiencia 445.178,9 -19.143,0 426.035,9 320.833,7 75,3 172.067,7 40,4

Transferencias Inversión 83.524,9 0,0 83.524,9 1.898,8 2,3 1.898,8 2,3



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definitivo de $785.809 millones. El Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana reflejó ejecución del 90% con un presupuesto definitivo de $105.644,2 millones.

Cuadro 26. Establecimientos Públicos Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión por Grandes Rubros a 30 de septiembre de 2019

Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero - Contraloría de Bogotá – SIVICOF.

La entidad con mayor presupuesto a septiembre 30 de 2019, es el Instituto de Desarrollo Urbano IDU con $3.647.002,9 millones. Presenta baja ejecución del 30,6%, giros de 8.9% equivalente a $323.977,4 millones y compromisos por pagar de $790.385,4 millones. Al cotejar en la ejecución presupuestal de Gastos e Inversión del IDU, el rubro de Inversión muestra una ejecución del 29,9%, de un presupuesto definitivo a 30 de septiembre de 2019 de $3.577.617, millones, ejecutó solamente $1.069.846,2 millones.

ENTIDADPRESUPUESTO

INICIALMODIFICACIONES

PRESUPUESTO

DEFINITIVO

TOTAL

EJECUCION% EJECUCION GIROS %

Instituto para la Economia Social IPES 61.687,9 -303,8 61.384,1 48.555,1 79,1 27.131,1 44,2

Fondo Financiero Distrital de Salud FFDS 2.592.295,8 -2.248,0 2.590.047,8 1.460.704,4 56,4 1.092.463,2 42,2

Instituto Distrital de Riesgos y Cambio Climatico IDIGER 41.459,3 -485,0 40.974,3 29.955,0 73,1 20.256,4 49,4

Instituto de Desarrollo Urbano IDU 4.391.064,9 -744.062,0 3.647.002,9 1.114.362,8 30,6 323.977,4 8,9

Fondo De Prestaciones Economicas Cesantias y Pensiones FONCEP 526.561,5 0,0 526.561,5 347.024,7 65,9 340.241,5 64,6

Caja de Vivienda Popular 99.652,0 -405,9 99.246,1 76.011,5 76,6 41.058,5 41,4

Instituto Distrital de Recreacion y Deporte IDRD 796.630,5 -19.402,0 777.228,5 439.131,8 56,5 190.942,2 24,6

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC 38.997,2 3.823,0 42.820,1 29.616,6 69,2 17.717,6 41,4

Instituto Distrital para la Proteccion de la Niñez y la Juventud IDIPRON 107.812,7 6.339,1 114.151,7 86.906,2 76,1 55.712,3 48,8

Fundación Gilberto Alzate Avendaño 189.367,8 1.702,3 191.070,1 52.790,8 27,6 10.008,3 5,2

Orquesta Filarmónica de Bogotá 62.765,4 0,0 62.765,4 48.306,3 77,0 35.703,6 56,9

Jardín Botánico " José Celestino Mutis " 64.476,5 764,9 65.241,4 53.245,1 81,6 29.912,4 45,8

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP 12.622,5 588,8 13.211,2 11.132,8 84,3 7.265,9 55,0

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC 38.029,1 0,0 38.029,1 30.913,5 81,3 21.052,3 55,4

Instituto Distrital de Turismo 23.541,3 0,0 23.541,3 17.790,8 75,6 9.711,7 41,3

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES 140.122,1 2.375,5 142.497,6 121.423,4 85,2 82.637,2 58,0

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 69.869,9 -452,0 69.417,9 54.269,6 78,2 43.934,1 63,3

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación Y Mantenimiento Vial 158.050,0 -1.653,0 156.397,0 122.476,3 78,3 57.510,5 36,8

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP 402.669,3 -2.176,0 400.493,3 268.883,7 67,1 168.006,9 41,9

Instituto Distrital De Protección Y Bienestar Animal - IDPYBA 24.769,2 -181,0 24.588,2 21.163,5 86,1 12.593,3 51,2

Total Establecimientos Públicos 9.842.444,5 -755.775,1 9.086.669,4 4.434.664,0 48,8 2.587.836,4 28,5



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La Fundación Gilberto Álzate Avendaño con ejecución de $52.790,8 millones, alcanzó un nivel del 27,6%, frente a un presupuesto definitivo de $191.070,1 millones. Refleja el porcentaje más bajo de giros al finalizar el tercer trimestre, con el 5,2% equivalente a $10.008,3 millones. El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP, presentó el mayor nivel de ejecución de giros, el 64,6%.

2.6. Universidad Distrital Francisco José de Caldas

2.6.1. Ingresos

El presupuesto de la Universidad Distrital, presenta una nueva modificación al ser adicionado durante el tercer trimestre de la presente vigencia en $9.384,9 millones, quedando con una asignación definitiva de $370.399 millones.

La adición corresponde a las Transferencias Corrientes Nacionales en $4.488,5 millones y a los Recursos de Capital en $4.896,4 millones.

Cuadro 27. Universidad Distrital – Ingresos por Rubros Millones de pesos


El total de ingresos del ente universitario, no alcanzó la meta teórica de recaudo a septiembre de la vigencia, registró 65,9%, por efecto de las Transferencias de la Administración Central, donde se refleja un recaudo menor, alcanzando solamente el 58,5%; lo anterior, como consecuencia de la no gestión de la Universidad Distrital ante la Secretaría Distrital de Hacienda, para recaudar los recursos correspondientes al rubro de Aporte Ordinario, que a septiembre de 2019 ha

ConceptoPresupuesto


Presupuesto

DefinitivoRecaudos

%

Ejec. Saldo

Ingresos Corrientes 59.821,6 53,2 59.874,7 42.323,6 70,7 17.551,1

Tributarios 30.000,0 0,0 30.000,0 13.140,0 43,8 16.860,0

No Tributarios 29.821,6 53,2 29.874,7 29.183,6 97,7 691,1

Transferencias 24.390,8 4.488,6 28.879,4 23.543,2 81,5 5.336,2

Transferencias Corrientes 24.390,8 4.488,6 28.879,4 23.543,2 81,5 5.336,2

Recursos de Capital 6.005,0 33.121,0 39.126,0 36.432,1 93,1 2.693,9

Recursos del Balance 0,0 15.861,7 15.861,7 15.861,7 100,0 0,0

Rendimientos Financieros 965,3 0,0 965,3 344,1 35,6 621,3

Excedentes Financieros 0,0 16.775,2 16.775,2 16.775,2 100,0 0,0

Reintegros 5.039,6 484,1 5.523,7 3.451,1 62,5 2.072,6

Transferencias Admón Central 242.423,1 96,0 242.519,0 141.875,6 58,5 100.643,4

Aporte Ordinario 242.423,1 242.423,1 141.509,0 58,4 100.914,0

Cuotas Partes 0,0 96,0 96,0 366,6 381,9 -270,6

Total Rentas e Ingresos 332.640,4 37.758,7 370.399,1 244.174,5 65,9 126.224,5



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percibido $141.509 millones de los $242.519 millones estipulados, es decir, el 58,4% de ejecución.

Los Rendimientos Financieros, presentan la ejecución más baja de todos los ingresos, al obtener el 35,6% del presupuesto establecido para todo el año.

Los rubros correspondientes a los Recursos del Balance y los Excedentes Financieros, recaudaron el 100% de lo programado.

Los Ingresos Corrientes No Tributarios, alcanzaron el 97,7% ($29.183,6 millones) de recaudo; sin embargo, es de resaltar que a junio de la misma vigencia, el recaudo era del 52,5% ($15.675,7 millones), lo que significa que durante el tercer trimestre ejecutó el 45,2%. De igual forma, las Transferencias Corrientes alcanzaron el 81,5% ($23.543,2 millones) de recaudo; un 22,7% más de lo recaudado a junio que alcanzaba el 58,8%.

Por último, las Cuotas Partes de Transferencias de la Administración Central, refleja recaudó el 381,9% del presupuesto asignado.

2.6.2. Gastos e inversiones

La Universidad Distrital, reflejó un presupuesto definitivo para el Gasto y la Inversión por $370.399,1 millones. Se presentaron modificaciones, con incrementos en Gastos de Funcionamiento por $20.020,6 millones y en la Inversión por $17.738,1 millones.

Logró ejecución por $228.527,4 millones, equivalente al 61,7% de lo asignado, con giros de $193.678,2 millones, que representan el 52,3%.

Cuadro 28. Universidad Distrital - Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversión Millones de pesos


ConceptoPresupuesto


Presupuesto

Definitivo

Total

Ejecucion

%


Gastos 332.640,4 37.758,7 370.399,1 228.527,4 61,7 193.678,2 52,3

Gastos de Funcionamiento 292.424,1 20.020,6 312.444,7 220.264,5 70,5 189.187,1 60,6

Gastos De Personal 166.158,2 6.683,9 172.842,1 119.894,7 69,4 106.837,1 61,8

Adquisición De Bienes Y Servicios 65.157,5 9.099,2 74.256,7 51.480,4 69,3 33.808,4 45,5

Gastos Diversos 561,2 -53,2 508,0 458,8 90,3 458,0 90,2

Disminución De Pasivos 60.547,2 3.790,7 64.337,9 48.430,7 75,3 48.083,7 74,7

Transferencias Corrientes De Funcionamiento 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Inversion 40.216,3 17.738,1 57.954,5 8.263,0 14,3 4.491,1 7,7

Directa 40.067,2 17.104,9 57.172,1 8.263,0 14,5 4.491,1 7,9

Transferencias Inversión 149,1 633,3 782,4 0,0 0,0 0,0 0,0



40


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Los Gastos de Funcionamiento de un presupuesto definitivo de $312.444,7 millones, mostraron una ejecución del 70,5%, que equivale a $220.264,5 millones, comparado con el segundo trimestre la ejecución de Gastos de Funcionamiento fue del 51,3% ($158.451,5 millones). La Inversión alcanzó ejecución del 14,3%, ($8.263 millones), de un presupuesto definitivo de $57.954,5 millones. Al comparar el monto ejecutado a septiembre con el reflejado a junio, $6.389,3 millones, equivalente a 12,4%, da como resultado $1.873,7 millones, ejecutados en el tercer trimestre.

Cuadro 29. Universidad Distrital - Avance Proyectos de Inversión a 30 de septiembre

Millones de pesos

Fuente: Ejecución Presupuestal a 30 de septiembre de 2019.

Entre los proyectos que presentan baja ejecución están: “Construcción Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir”, presentó modificación, con incremento a septiembre 30 de 2019 de $1.896,2 millones para un definitivo de $6.482,5 millones. Durante la vigencia 2019 la ejecución no es representativa, frente al monto asignado. “Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Física de la Universidad” de un definitivo de $21.568 millones ejecutó el 2,8% ($603,6 millones). En lo que respecta a las Transferencias para Inversión, aunque muestran una modificación con aumento por $633,3 millones, finalizado el tercer trimestre no presenta ejecución alguna, el presupuesto definitivo fue de $782,4 millones.

378 Promocion de la Investigacion y Desarrollo Cientif ico 5.967,9 3.255,1 54,5

379 Construccion Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir 6.482,5 0,0 0,0

380 Mejoramiento y Ampliacion de la Infraestructura f isica de la Universidad 21.568,0 603,6 2,8

389 Desarrollo y fortalecimiento de Doctorados y Maestrias 2.137,4 1.239,1 58,0

4149 Dotacion Laboratorios Universidad Distrital 8.075,1 650,9 8,1

4150 Dotacion y Actualizacion Biblioteca 3.344,1 600,6 18,0

388 Modernizacion Y Fortalecimiento Institucional 8.984,7 1.466,2 16,3

7535 Atencion y Promocion para la Excelencia académica 281,0 193,6 68,9

7539 Fomento y Desarrollo de Entornos Virtuales en la UDFJC 331,4 253,8 76,6

Total 57.172,1 8.262,9 14,5

Proyectos de InversionDefinitivo a

Septiembre 30 de 2019Total Ejecucion Sep 30 /2019 % Ejec.



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2.7. Contraloría de Bogotá, D.C.

2.7.1. Ingresos

El presupuesto de la Contraloría de Bogotá a septiembre de la presente vigencia, no ha presentado modificaciones presupuestales para el grupo de ingresos, reflejando una asignación definitiva de $161.220,8 millones.

Cuadro 30. Contraloría de Bogotá - Ingresos por rubros Millones de pesos


El total de ejecución de los ingresos y rentas de la Contraloría de Bogotá, fue del 68,5%, evidenciándose que no se alcanzó la meta teórica de recaudo a septiembre de la vigencia. Lo anterior, en razón a que las Transferencias de la Administración Central llegaron a $109.518,1 millones de los $160.307,0 millones asignados para la anualidad, es decir el 68,3% de los recursos. Los $110.425,2 millones de ejecución corresponden a $907,1 millones de Arriendos de Oficinas y la diferencia a las Transferencias de la Administración Central. El ingreso para el tercer trimestre fue del 21,8% del total recaudado, dado que a junio la ejecución fue del orden del 46,7%. 2.7.2. Gastos e inversiones

Para el Gasto e Inversión a la Contraloría de Bogotá D.C., le fue aprobado inicialmente un presupuesto de $161.220,8 millones (incluidos los Gastos de Funcionamiento de la Auditoría Fiscal por $456,1 millones), el cual solo ha presentado traslados entre rubros, sin modificar la partida aprobada. A 30 de septiembre registra un nivel de ejecución del 74,2% ($119.596,3 millones), siendo giros $109.624,9 millones, con una ejecución del 68,0%.

Rubro PresupuestalPresupuesto


Presupuesto

DefinitivoRecaudos

%

Ejec. Saldo

Ingresos Corrientes 913,8 - 913,8 907,1 99,3 6,7

No Tributarios 913,8 - 913,8 907,1 99,3 6,7

Transferencias Admón Central 160.307,0 - 160.307,0 109.518,0 68,3 50.789,0

Aporte Ordinario 160.307,0 - 160.307,0 109.518,0 68,3 50.789,0

Total Rentas e Ingresos 161.220,8 - 161.220,8 110.425,1 68,5 50.795,7



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Cuadro 31. Contraloría de Bogotá- Ejecución de Gastos e Inversiones a 30 de septiembre Millones de pesos


En Gastos de Funcionamiento con presupuesto definitivo de $141.469,7 millones, alcanzó una ejecución del 71,5% ($101.095,7 millones), con giros del 68,7% que representan $97.239,9 millones. Los proyectos del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, alcanzaron en su gran mayoría ejecución superior al 60%. El programa Modernización Institucional logró ejecución del 100%, este contempla el proyecto 1196 “Fortalecimiento al mejoramiento de la Infraestructura Física de la Contraloría de Bogotá, D.C.”, presenta giros de $661,2 millones, el 72,7% de un total ejecutado de $909,8 millones.

ConceptoPresupuesto


Presupuesto

Definitivo

Total

Ejecucion

%


Gastos 161.220,8 -0,1 161.220,7 119.596,3 74,2 109.624,9 68,0

Gastos de Funcionamiento 141.469,8 -0,1 141.469,7 101.095,7 71,5 97.239,9 68,7

Gastos De Personal 130.973,5 -1.203,4 129.770,1 92.462,4 71,3 92.462,4 71,3

Adquisición De Bienes Y Servicios 10.462,8 1.157,0 11.619,8 8.579,3 73,8 4.723,5 40,7

Gastos Diversos 21,5 43,0 64,5 44,6 69,1 44,6 69,1

Transferencias Corrientes De Funcionamiento 12,0 3,3 15,3 9,5 61,9 9,5 61,9

Inversion 19.751,0 0,0 19.751,0 18.500,6 93,7 12.385,0 62,7

Directa 19.751,0 0,0 19.751,0 18.500,6 93,7 12.385,0 62,7



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3. EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL DISTRITO- EICD

Para la vigencia 2019, el presupuesto aprobado a las Empresas Industriales y Comerciales -EICD- fue de $13.1 billones según Resolución No. 13 de 2018, del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal – CONFIS, monto que comparado con lo asignado en la vigencia anterior, muestra un incremento del 32,3% ($3.203.344,4 millones). Durante el tercer trimestre se presentaron modificaciones que redujeron el presupuesto en $908.087,5 millones, para un definitivo por $12.2 billones. Al compararlo con septiembre 2018, sigue siendo mayor un 32,7% ($3.011.807,1 millones). En los ingresos, las principales modificaciones se presentaron en las Transferencias de la Administración Central que se redujeron el 35,1% ($1.5 billones). La Disponibilidad Inicial, aumentó un 14,3% ($556.573,7 millones) y las Transferencias de la Nación se incrementaron el 7,8% ($3.289,5 millones). En los gastos, las modificaciones incrementaron los de Funcionamiento un 4,6% ($70.457,9 millones), los Gastos de Operación en 10,0% ($46.994,6 millones) y la Disponibilidad Final en 112,8% ($999.544,8 millones), por su parte los gastos destinados a la Inversión presentaron reducción del 20,1% ($2.03 billones). 3.1. Ejecución de Ingresos

Cuadro 32. Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Rentas e

Ingresos Consolidado - septiembre de 2019 Millones de Pesos

Fuente: Sivicof, consolidado por la Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero de la DEPP.

Presupuesto Inicial Mod Presupuesto Definitivo Recaudos % Eje Saldo por Recaudar

Ingresos Corrientes 2.745.135,1 12.142,8 2.757.277,9 1.607.447,6 58,3% 1.149.830,3

Ingresos De Explotación 2.335.473,5 11.600,1 2.347.073,6 1.592.222,5 67,8% 754.851,2

Otros Ingresos Corrientes 409.661,6 542,7 410.204,3 15.225,1 3,7% 394.979,1

Transferencias 4.284.451,1 1.502.280,9- 2.782.170,2 1.061.130,5 38,1% 1.721.039,7

Nación 42.281,4 3.289,5 45.570,9 9.172,5 20,1% 36.398,3

Municipios 1.601,0 - 1.601,0 1.938,8 121,1% 337,8-

Administración Central 4.240.568,7 1.505.570,4- 2.734.998,3 1.050.019,2 38,4% 1.684.979,1

Recursos De Capital 2.213.823,8 24.476,9 2.238.300,7 181.436,9 8,1% 2.056.863,7

Recursos Del Crédito 1.985.366,4 7.135,0 1.992.501,4 - 0,0% 1.992.501,4

Rendimientos Por

Operaciones Financieras 77.859,1 - 77.859,1 115.441,9 148,3% 37.582,8-

Otros Recursos De Capital 150.598,3 2.341,9 152.940,2 50.995,0 33,3% 101.945,1

Disponibilidad Inicial 3.887.514,0 556.573,7 4.444.087,8 4.381.120,1 98,6% 62.967,6

Total Empresas Industriales

y Comerciales 13.130.924,0 909.087,5- 12.221.836,5 7.231.135,2 59,2% 4.990.701,3

2019

Cuenta



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Las EICD recaudaron por Ingresos Corrientes el 58,3% ($1.607.447,6 millones), de Transferencias $1.061.130,5 millones, el 38,1%, de Recursos de Capital $181.436,9 millones el 8,1% y $4.381.120,1 millones el 98,6% de Disponibilidad Inicial. A nivel consolidado el recaudo fue del 59,2% por $7.23 billones, inferior en 1 punto porcentual al recaudo del mismo periodo del anterior, cuando registró 60,1%. En los ingresos por entidades, la mayor participación presupuestal corresponde a la Empresa de Acueducto -EAB con el 46,8%, seguido por Transmilenio con el 35,1%, la Empresa Metro con el 14,8%, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano -ERU, con el 1,2%, la Lotería de Bogotá con un 1,0%, Aguas de Bogotá con el 0,7% y por último Canal Capital con el 0,5% de participación.

Gráfica 7. Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Rentas e Ingresos por Entidad y % de Recaudo - septiembre de 2019


Dentro de la ejecución acumulada, el mayor recaudo lo obtuvo la Empresa Metro con el 91,1% por $1.643.489,8 millones, seguido por Canal Capital con el 78,3% por $49.844,8 millones, Aguas de Bogotá con un 66,8% por $55.358,6 millones, Transmilenio con un 62,3% por $2.668.943,5 millones, la Lotería de Bogotá con el 60,4% por $70.277,9 millones, luego la EAB con un 46,8% por $2.677.215,8 millones, y por último ERU con el 45,3% por $66.004,8 millones.

1.8

03

.22

4,8

63

.66

2,1

82

.84

8,7

4.2

84

.19

5,1

11

6.3

88

,2

5.7

25

.92

1,0

14

5.5

96

,6

1.6

43

.48

9,8

49

.84

4,8

55

.35

8,6

2.6

68

.94

3,5

70

.27

7,9

2.6

77

.21

5,8

66

.00

4,8

91,1

78,3

66,862,3 60,4

46,8 45,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0,0

1.000.000,0

2.000.000,0

3.000.000,0

4.000.000,0

5.000.000,0

6.000.000,0

7.000.000,0

Empresa Metrode Bogotá S.A.

Canal capital Aguas de Bogotá Transmilenio Lotería de Bogotá EAB ERU

Mill

on

es

de

pe

sos Presupuesto Definitivo Recaudos % Ejec.



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Cuadro 33. Empresas Industriales y Comerciales del Distrito - Presupuesto de Rentas e Ingresos por Entidad - septiembre de 2019

Millones de pesos


Cuenta Presupuesto Inicial Mod Presupuesto Definitivo Recaudos % Eje Saldo por Recaudar

Ingresos Corrientes 322.845,0 - 322.845,0 127.396,9 39,5% 195.448,1

Ingresos de Explotación 322.845,0 - 322.845,0 127.396,9 39,5% 195.448,1

Transferencias 3.708.383,7 1.530.885,7- 2.177.498,0 792.879,9 36,4% 1.384.618,1

Administración Central 3.708.383,7 1.530.885,7- 2.177.498,0 792.879,9 36,4% 1.384.618,1

Recursos de Capital 2.364,0 - 2.364,0 8.234,2 348,3% 5.870,2-

Rendimientos por Operaciones Financieras 2.364,0 - 2.364,0 2.291,1 96,9% 72,9

Otros Recursos de Capital - - - 5.943,0 0,0% 5.943,0-

Disponibilidad Inicial 1.729.102,0 52.386,1 1.781.488,1 1.740.432,6 97,7% 41.055,5

Total Transmilenio 5.762.694,7 1.478.499,6- 4.284.195,1 2.668.943,5 62,3% 1.615.251,6

Ingresos Corrientes 85.772,9 542,7 86.315,6 10.418,3 12,1% 75.897,3

Ingresos de Explotación 82.695,8 - 82.695,8 8.563,0 10,4% 74.132,8

Otros Ingresos Corrientes 3.077,1 542,7 3.619,8 1.855,4 51,3% 1.764,4

Transferencias 31.900,0 - 31.900,0 28.000,0 87,8% 3.900,0

Administración Central 31.900,0 - 31.900,0 28.000,0 87,8% 3.900,0

Recursos de Capital 560,0 - 560,0 765,4 136,7% 205,4-

Rendimientos por Operaciones Financieras 460,0 - 460,0 490,5 106,6% 30,5-

Otros Recursos de Capital 100,0 - 100,0 274,9 274,9% 174,9-

Disponibilidad Inicial 32.644,6 5.823,5- 26.821,1 26.821,1 100,0% -

Total Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano 150.877,5 5.280,9- 145.596,6 66.004,8 45,3% 79.591,9

Ingresos Corrientes 17.011,0 6.691,7 23.702,7 19.367,0 81,7% 4.335,7

Ingresos de Explotación 17.011,0 6.691,7 23.702,7 19.367,0 81,7% 4.335,7

Transferencias 29.080,0 3.289,5 32.369,5 22.872,5 70,7% 9.497,0

Nación 5.880,0 3.289,5 9.169,5 9.172,5 100,0% 3,0-




Disponibilidad Inicial 3.800,0 3.419,9 7.219,9 7.219,9 100,0% -

Total Canal Capital 50.261,0 13.401,1 63.662,1 49.844,8 78,3% 13.817,3

Ingresos Corrientes 79.706,4 1.049,2- 78.657,2 54.386,7 69,1% 24.270,5

Ingresos de Explotación 79.601,8 1.049,2- 78.552,6 54.294,9 69,1% 24.257,6

Recursos de Capital 825,1 15.000,0 15.825,1 15.891,3 100,4% 66,2-


Disponibilidad Inicial 17.492,8 4.413,2 21.906,0 - 0,0% 21.906,0

Total Lotería de Bogotá 98.024,2 18.364,0 116.388,2 70.277,9 60,4% 46.110,3

Transferencias 275.519,6 - 275.519,6 124.427,5 45,2% 151.092,1

Nación 36.401,4 - 36.401,4 - 0,0% 36.401,4


Recursos de Capital 8.980,4 - 8.980,4 337,5 3,8% 8.643,0

Recursos del Crédito 8.733,2 - 8.733,2 - 0,0% 8.733,2


Otros Recursos de Capital - - - 5,5 0,0% 5,5-

Disponibilidad Inicial 1.287.543,8 231.181,0 1.518.724,8 1.518.724,8 100,0% -

Total Empresa Metro 1.572.043,8 231.181,0 1.803.224,8 1.643.489,8 91,1% 159.735,0


Ingresos de Explotación 74.423,4 5.957,6 80.381,0 48.440,2 60,3% 31.940,8

Recursos de Capital 310,0 - 310,0 4.760,7 1535,7% 4.450,7-


Otros Recursos de Capital 250,0 - 250,0 4.437,3 1774,9% 4.187,3-

Disponibilidad Inicial 3.211,7 1.054,1- 2.157,7 2.157,7 100,0% -

Total Aguas de Bogotá 77.945,2 4.903,5 82.848,7 55.358,6 66,8% 27.490,1

Ingresos Corrientes 2.165.376,4 0,0- 2.165.376,4 1.347.438,6 62,2% 817.937,8

Ingresos de Explotación 1.758.896,6 - 1.758.896,6 1.334.160,5 75,9% 424.736,1

Otros Ingresos Corrientes 406.479,8 0,0- 406.479,8 13.278,1 3,3% 393.201,8

Transferencias 239.567,8 25.315,3 264.883,1 92.950,5 35,1% 171.932,6

Municipios 1.601,0 - 1.601,0 1.938,8 121,1% 337,8-

Administración Central 237.966,8 25.315,3 263.282,1 91.011,8 34,6% 172.270,3

Recursos de Capital 2.200.414,3 9.476,9 2.209.891,2 151.062,6 6,8% 2.058.828,6

Recursos del Crédito 1.976.633,2 7.135,0 1.983.768,2 - 0,0% 1.983.768,2

Rendimientos por Operaciones Financieras 73.532,8 - 73.532,8 110.728,3 150,6% 37.195,5-

Otros Recursos de Capital 150.248,3 2.341,9 152.590,2 40.334,3 26,4% 112.255,9

Disponibilidad Inicial 813.719,1 272.051,1 1.085.770,3 1.085.764,1 100,0% 6,1

Total Acueducto y Alcantarillado 5.419.077,6 306.843,3 5.725.921,0 2.677.215,8 46,8% 3.048.705,1

Total Empresas Industriales y Comerciales 13.130.924,0 909.087,5- 12.221.836,5 7.231.135,2 59,2% 4.990.701,3



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3.2. Ejecución de Gastos e Inversión

La ejecución del gasto y la inversión al noveno mes ascendió a $5.404.283,2 millones, (44,2%), los giros se ubicaron en $2.855.331,8, (23,4%), será de vital importancia la gestión que los sujetos realicen durante el cierre del año, de tal manera que se genere el menor rezago presupuestal, pues se tienen compromisos por pagar de $2.548.951,4 millones equivalentes al 20,9% de la apropiación. Al comparar estos resultados con el mismo mes del año anterior, la ejecución fue superior en 2,5 pps (41,7%) y los giros solo 0,2 pps por encima del dato registrado (23,2%).

Cuadro 34. Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión Consolidado - septiembre de 2019

Millones de Pesos


Los Gastos de Funcionamiento, lograron una ejecución del 73,8% por $1.190.121,4 millones y giros del 58,1% por $937.953,2 millones. Los Gastos de Operación orientados a los gastos de producción, comercialización y cuentas por pagar, alcanzaron ejecución del 76,9% por $398.638,4 millones y giros por $210.939,5 millones el 40,7%.

Presupuesto

Inicial Mod

Presupuesto

Definitivo Giros

%

Giros

Comp por

Pagar

%

CxP

Total

Ejecución

%

Ejec.

Gastos de Funcionamiento 1.542.628,8 70.457,9 1.613.086,6 937.953,2 58,1% 252.168,2 15,6% 1.190.121,4 73,8%

Servicios Personales 491.868,9 5.053,8 496.922,7 294.778,8 59,3% 42.091,5 8,5% 336.870,3 67,8%

Gastos Generales 588.590,0 19.446,2 608.036,2 315.658,8 51,9% 116.237,5 19,1% 431.896,3 71,0%

Transferencias 312.956,8 4.578,4 317.535,3 176.780,1 55,7% 57.065,0 18,0% 233.845,0 73,6%

Cuentas Por Pagar 149.213,1 41.379,4 190.592,5 150.735,5 79,1% 36.774,3 19,3% 187.509,8 98,4%

Gastos de Operación 471.108,3 46.994,6 518.102,9 210.939,5 40,7% 187.699,0 36,2% 398.638,4 76,9%

Gastos de Comercialización 138.740,5 19.017,2 157.757,7 23.195,0 14,7% 64.145,2 40,7% 87.340,2 55,4%

Gastos de Producción 248.397,5 6.653,9- 241.743,6 114.410,6 47,3% 86.428,6 35,8% 200.839,2 83,1%

Cuentas Por Pagar 83.970,4 34.631,2 118.601,7 73.333,9 61,8% 37.125,2 31,3% 110.459,1 93,1%

Servicio de la Deuda 156.753,5 303,4 157.056,9 135.031,9 86,0% 0,0 0,0% 135.031,9 86,0%

Deuda Interna 133.391,8 4.300,0- 129.091,8 126.137,4 97,7% - 0,0% 126.137,4 97,7%

Bonos Pensionales 3.427,4 4.300,0 7.727,4 6.332,4 81,9% - 0,0% 6.332,4 81,9%

Pasivos Contingentes 16.811,2 301,0 17.112,2 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Cuentas Por Pagar - 2,4 2,4 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Externa 3.123,2 - 3.123,2 2.562,1 82,0% 0,0 0,0% 2.562,1 82,0%

Inversión 10.074.668,7 2.026.388,1- 8.048.280,5 1.571.407,3 19,5% 2.109.084,2 26,2% 3.680.491,5 45,7%

Directa 6.547.096,5 1.201.689,5- 5.345.407,0 682.505,0 12,8% 1.158.812,0 21,7% 1.841.317,0 34,4%

Transferencias Para Inversión 881.354,9 10.710,4 892.065,3 41.047,0 4,6% - 0,0% 41.047,0 4,6%

Cuentas Por Pagar 2.646.217,2 835.409,1- 1.810.808,1 847.855,3 46,8% 950.272,2 52,5% 1.798.127,5 99,3%

Disponibilidad Final 885.764,7 999.544,8 1.885.309,5 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Total Empresas Industriales Y

Comerciales13.130.924,0 909.087,5- 12.221.836,5 2.855.331,8 23,4% 2.548.951,4 20,9% 5.404.283,2 44,2%

Cuenta

2019



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Frente al Servicio de la Deuda conformada por la deuda interna, los bonos pensionales, los pasivos contingentes, las obligaciones por pagar y la deuda externa, llegaron a una ejecución y giros del 86,0% por $135.031,9 millones. En la Inversión total se ejecutó el 45,7%, ($3.680.491,5 millones) y se giraron $1.571.407,3 millones (19,5%), en su interior la Inversión Directa que corresponde al Plan de desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, ejecutó el 34,4% ($1.841.317,0 millones), de los cuales se giraron solamente un 12,8% ($682.505,0 millones).

Gráfica 8. Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión por Entidad y % de Ejecución - septiembre de 2019

Fuente: Sivicof, consolidado por la Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero de la DEPP. Frente al comportamiento de gastos e inversión por entidad, se evidencia que la mayor ejecución la obtuvo Aguas de Bogotá con un 78,7% ($65.233,7 millones), seguido por Canal Capital con el 78,1% ($49.719,0 millones), Lotería de Bogotá 54,2% ($63.094,1 millones), EAB 49,5% ($2.836.084,7 millones), ERU con el 48,5% ($70.675,3 millones), Transmilenio 45,8% ($1.963.377,2 millones) y por último, Empresa Metro con el 19,7% ($356.099,2 millones).

78,7 78,1

54,2

49,5 48,545,8

19,7

47,9 47,6

35,8

25,5

36,3

26,0

6,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

Aguas de Bogotá Canal Capital Lotería de Bogotá EAB ERU Transmilenio Empresa Metro

Mil

lon

es d

e p

eso

s

Presupuesto Definitivo Total Ejecución Giros % Ejec. % Giros



48


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Cuadro 35. Empresas Industriales y Comerciales del Distrito - Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión por Entidad - septiembre de 2019


Cuenta Presupuesto

Inicial Mod

Presupuesto

Definitivo Giros

%

Giros

Comp por

Pagar

%

CxP

Total

Ejecución

%

Ejec.

Gastos de Funcionamiento 1.291.563,6 67.092,6 1.358.656,2 823.127,2 60,6% 215.124 15,8% 1.038.251,3 76,4%

Servicios Personales 358.789,4 3.537,8 362.327,2 223.583,8 61,7% 29.673 8,2% 253.256,3 69,9%

Gastos Generales 500.514,7 10.898,7 511.413,4 289.250,5 56,6% 96.662 18,9% 385.912,5 75,5%

Transferencias Corrientes 312.085,5 4.578,4 316.664,0 176.578,5 55,8% 56.983 18,0% 233.561,6 73,8%

Cuentas Por Pagar 120.174,0 48.077,6 168.251,6 133.714,4 79,5% 31.806 18,9% 165.520,8 98,4%

Gastos de Operación 317.492,7 23.763,7 341.256,4 132.039,9 38,7% 131.006 38,4% 263.045,7 77,1%

Servicio de la Deuda 153.572,3 303,4 153.875,7 132.469,8 86,1% - 0,0% 132.469,8 86,1%

Inversión 3.417.897,4 27.815,3 3.445.712,7 374.412,7 10,9% 1.027.905 29,8% 1.402.317,9 40,7%

Directa 1.783.511,3 20.965,1 1.804.476,4 47.753,9 2,6% 563.235 31,2% 610.989,2 33,9%

Transferencias Para Inversión 872.741,0 10.710,4 883.451,5 35.105,0 4,0% - 0,0% 35.105,0 4,0%

Cuentas Por Pagar Inversión 761.645,0 3.860,2- 757.784,8 291.553,8 38,5% 464.670 61,3% 756.223,8 99,8%

Disponibilidad Final 238.551,6 187.868,4 426.420,0 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

EAB 5.419.077,6 306.843,3 5.725.921,0 1.462.049,6 25,5% 1.374.035 24,0% 2.836.084,7 49,5%

Gastos de Funcionamiento 148.910,0 817,4 149.727,4 60.062,4 40,1% 23.712 15,8% 83.774,8 56,0%

Servicios Personales 72.031,5 2.241,8 74.273,3 35.709,5 48,1% 7.841 10,6% 43.550,1 58,6%

Gastos Generales 52.759,6 7.889,5 60.649,1 12.912,9 21,3% 12.517 20,6% 25.429,8 41,9%

Gastos de Operación - - - - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Inversión 5.321.507,7 1.759.494,4- 3.562.013,3 1.053.964,2 29,6% 825.638 23,2% 1.879.602,4 52,8%

Directa 3.908.801,7 1.226.037,7- 2.682.764,0 568.961,2 21,2% 431.408 16,1% 1.000.368,7 37,3%

Cuentas Por Pagar Inversión 1.412.706,0 533.456,7- 879.249,3 485.003,0 55,2% 394.231 44,8% 879.233,7 100,0%


Transmilenio 5.762.694,7 1.478.499,6- 4.284.195,1 1.114.026,6 26,0% 849.351 19,8% 1.963.377,2 45,8%

Gastos de Funcionamiento 28.773,5 2.398,3 31.171,8 16.894,1 54,2% 4.309 13,8% 21.202,7 68,0%

Servicios Personales 19.786,2 270,9- 19.515,3 10.803,8 55,4% 1.030 5,3% 11.833,8 60,6%

Gastos Generales 8.213,8 292,0 8.505,8 4.010,8 47,2% 2.267 26,7% 6.278,3 73,8%

Cuentas Por Pagar 773,5 2.377,2 3.150,7 2.079,5 66,0% 1.011 32,1% 3.090,6 98,1%

Servicio de la Deuda 3.181,2 - 3.181,2 2.562,1 80,5% 0 0,0% 2.562,1 80,5%

Inversión 1.205.570,7 284.479,7- 921.091,0 95.262,6 10,3% 237.072 25,7% 332.334,4 36,1%

Directa 760.423,2 - 760.423,2 30.649,7 4,0% 151.959 20,0% 182.608,8 24,0%



Metro 1.572.043,8 231.181,0 1.803.224,8 114.718,8 6,4% 241.380 13,4% 356.099,2 19,7%

Gastos de Funcionamiento 15.755,0 - 15.755,0 11.111,7 70,5% 2.579 16,4% 13.690,9 86,9%

Servicios Personales 11.835,0 999,2- 10.835,8 8.019,7 74,0% 1.122 10,4% 9.141,7 84,4%

Gastos Generales 3.253,4 723,1 3.976,5 2.591,9 65,2% 1.166 29,3% 3.757,7 94,5%

Cuentas Por Pagar 666,6 276,2 942,8 500,0 53,0% 292 30,9% 791,6 84,0%

Gastos de Operación 61.727,1 - 61.727,1 28.600,7 46,3% 22.942 37,2% 51.542,8 83,5%

Disponibilidad Final 463,1 4.903,5 5.366,6 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Aguas de Bogotá 77.945,2 4.903,5 82.848,7 39.712,3 47,9% 25.521 30,8% 65.233,7 78,7%

Gastos de Funcionamiento 9.222,9 111,4 9.334,3 5.545,2 59,4% 372 4,0% 5.917,0 63,4%

Servicios Personales 6.420,7 25,0- 6.395,7 4.062,2 63,5% 108 1,7% 4.169,8 65,2%

Gastos Generales 1.717,6 57,6 1.775,2 1.042,5 58,7% 134 7,5% 1.176,4 66,3%

Transferencias Corrientes 871,3 - 871,3 201,6 23,1% 82 9,4% 283,4 32,5%



Inversión 9.441,9 90,2 9.532,1 6.372,6 66,9% 50 0,5% 6.422,8 67,4%

Directa 497,8 - 497,8 38,0 7,6% 25 5,0% 62,8 12,6%

Transferencias Para Inversión 8.613,9 - 8.613,9 5.942,0 69,0% - 0,0% 5.942,0 69,0%

Cuentas Por Pagar Inversión 330,2 90,2 420,4 392,6 93,4% 25 6,0% 417,9 99,4%


Lotería de Bogotá 98.024,2 18.364,0 116.388,2 41.716,9 35,8% 21.377 18,4% 63.094,1 54,2%

Gastos de Funcionamiento 37.899,2 179,4- 37.719,8 15.665,9 41,5% 4.429 11,7% 20.094,8 53,3%

Servicios Personales 17.710,8 272,0 17.982,8 9.306,0 51,7% 1.645 9,1% 10.951,2 60,9%

Gastos Generales 17.340,2 272,0- 17.068,2 4.065,4 23,8% 2.535 14,9% 6.600,5 38,7%

Cuentas Por Pagar 2.848,2 179,4- 2.668,8 2.294,5 86,0% 249 9,3% 2.543,1 95,3%

Inversión 112.978,3 13.147,3- 99.831,0 37.125,8 37,2% 13.455 13,5% 50.580,5 50,7%

Directa 87.417,0 - 87.417,0 31.094,7 35,6% 7.231 8,3% 38.325,7 43,8%


Disponibilidad Final - 8.045,8 8.045,8 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

ERU 150.877,5 5.280,9- 145.596,6 52.791,7 36,3% 17.884 12,3% 70.675,3 48,5%

Gastos de Funcionamiento 10.504,5 217,6 10.722,1 5.546,7 51,7% 1.643 15,3% 7.189,9 67,1%

Servicios Personales 5.295,3 297,3 5.592,6 3.293,8 58,9% 674 12,0% 3.967,4 70,9%

Gastos Generales 4.790,7 142,7- 4.648,0 1.784,7 38,4% 956 20,6% 2.741,1 59,0%



Inversión 7.272,7 2.827,8 10.100,5 4.269,5 42,3% 4.964 49,1% 9.233,5 91,4%

Directa 6.445,5 3.383,2 9.828,7 4.007,5 40,8% 4.954 50,4% 8.961,7 91,2%

Cuentas Por Pagar Inversión 827,2 555,4- 271,8 262,0 96,4% 10 3,6% 271,8 100,0%

Disponibilidad Final 2.000,0 1.466,0- 534,0 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Canal Capital 50.261,0 13.401,1 63.662,1 30.316,0 47,6% 19.403 30,5% 49.719,0 78,1%

Total Empresas Industriales Y

Comerciales13.130.924,0 909.087,5- 12.221.836,5 2.855.331,8 23,4% 2.548.951 20,9% 5.404.283,2 44,2%



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3.2.1. Inversión directa

En la Inversión Directa por entidades, Canal Capital es la empresa de mayor avance en el Plan de Desarrollo de “Bogotá Mejor para Todos”, con una ejecución del 91,2% por $8.961,7 millones, seguido por ERU con el 43,8% por $38.325,7 millones, Transmilenio con el 37,3% por $1.000.368,7 millones, la EAB con el 33,9% por $610.989,2 millones, la Empresa Metro con el 24,0% por $182.608.8 millones y por último la Lotería de Bogotá con el 12,6% por $62,8 millones. Para un consolidado del 34,4% ($1.841.317,0 millones).

Gráfica 9. Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Inversión Directa por Entidad y % de Ejecución a septiembre de 2019

Millones de Pesos


En relación a los giros, Canal Capital es la de mayor avance con el 40,8% por $4.007,5 millones, seguido por ERU con el 35,6% por $31.094,7 millones, Transmilenio con el 21,2% por $568.961,2 millones, la Lotería de Bogotá con el 7,6% por $38,0 millones, la Empresa Metro con el 4,0% por $30.649,7 millones y por último la EAB con el 2,6% por $47.753,9 millones. Para un consolidado de solo el 12,8% ($682.505,0 millones).

Para la vigencia 2019, el presupuesto aprobado a las Empresas Industriales y Comerciales -EICD- fue $13.1 billones mediante Resolución No. 13 de 2018 del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal – CONFIS, monto que comparado

91,2

43,8

37,333,9

24,0

12,6

0,0

40,8

35,6

21,2

2,6 4,0 7,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Canal Capital ERU Transmilenio EAB Empresa Metro Lotería de Bogotá Aguas de Bogotá

Mil

lon

es

de

pe

sos

Presupuesto Definitivo Total Ejecución Giros % Ejec. % Giros



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con lo asignado en la vigencia anterior muestra un incremento significativamente alto del 32,3% ($3.203.344,4 millones). Durante el trimestre se presentaron modificaciones por $596.776,8 millones, por lo que el presupuesto definitivo se incrementa un 4,5% a $13.7 billones. Al compararlo con junio 2018, el incremento es aún mayor, 40,2% ($3.935.484,3 millones).



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4. SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

Para la vigencia 2019, el presupuesto aprobado de las Subredes Integradas fue $1.7 billones mediante Resolución No. 14 de 2018 del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal - CONFIS, monto que comparado con lo asignado en la vigencia anterior muestra un incremento del 39,8% ($481.617,7 millones), principalmente en los ingresos corrientes, en los gastos de inversión y de operación. Las modificaciones al mes de septiembre suman $405.887,5 millones. En los Ingresos se dieron en la Disponibilidad Inicial y Otras Rentas Contractuales. En el Gastos se incrementaron los de Funcionamiento, de Operación e Inversión, para tener un presupuesto definitivo de $2.1 billones, que comparado con el 2018, crece el 34,1% ($533.912,0 millones).

Cuadro 36. Subredes Integradas de Servicios de Salud - Ejecución Rentas e Ingresos Consolidado - septiembre de 2019

Millones de pesos

Fuente: Sivicof, consolidado por la Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero de la DEEPP.

El presupuesto definitivo se conformó en 8,4% ($176.523,9 millones) por la Disponibilidad Inicial o recursos no ejecutados de años anteriores, con ejecución del 100%; el 91,1% ($1.9 billones) de Ingresos Corrientes (con ejecución del 59,3%), en su interior, el 16,0% ($335.731,8 millones) son Cuentas por Cobrar por la venta

Presupuesto

Inicial Mod

Presupuesto

Definitivo Recaudos % Eje

Ingresos Corrientes 1.611.376,2 299.644,4 1.911.020,6 1.133.881,9 59,3%

Rentas Contractuales 1.610.312,4 299.644,4 1.909.956,9 1.131.614,3 59,2%

Venta de Bienes, Servicios y Productos 1.321.904,7 4.143,2- 1.317.761,5 871.553,4 66,1%

Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y

Productos335.731,8 - 335.731,8 274.186,7 81,7%

Fondo Financiero Distrital de Salud 51.833,8 - 51.833,8 39.323,6 75,9%

Régimen Contributivo 49.176,8 - 49.176,8 52.863,7 107,5%

Régimen Subsidiado 216.806,0 - 216.806,0 169.805,2 78,3%

Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito

ECAT6.394,1 - 6.394,1 4.071,9 63,7%

Fondo de Desarrollo Local 100,0 - 100,0 - 0,0%

Entes Territoriales 3.694,0 - 3.694,0 5.660,2 153,2%

Otros Pagadores por Venta de Servicios 7.727,1 - 7.727,1 2.462,1 31,9%

Otras Rentas Contractuales 288.407,8 303.787,6 592.195,4 260.060,9 43,9%

Otros Ingresos No Tributarios 1.063,8 - 1.063,8 2.267,6 213,2%

Transferencias - 9.446,0 9.446,0 9.446,0 0,0%

Recursos de Capital 1.815,9 - 1.815,9 3.418,5 188,3%

Rendimientos por Operaciones Financieras 1.815,9 - 1.815,9 3.418,5 188,3%

Disponibilidad Inicial 79.726,9 96.797,1 176.523,9 176.523,9 100,0%

Total Subredes Integradas de Servicios de Salud 1.692.918,9 405.887,5 2.098.806,4 1.323.270,3 63,0%

2019

Cuenta



52


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de bienes y servicios (ejecutando el 81,7%), siendo un rubro que ha mejorado desde la fusión de los hospitales en las cuatro subredes. Finalmente, el 0,5% de Transferencias por $9.446,0 millones (sin ejecución) y el 0,1% ($1.815,9 millones) corresponde a Recursos de Capital (con ejecución del 188,3%). El nivel de recaudo fue del 63,0%, con una reducción de 3,6 puntos porcentuales –pps-, frente al mismo período de la vigencia anterior, cuando registró 66,6%. La mayor participación presupuestal corresponde a la Subred Centro Oriente con el 28,9%, seguido por la Subred Sur Occidente, con el 26,8%, la Subred Sur con el 25,2% y por último la Subred Norte con el 19,2%. 4.1. Ejecución de Ingresos

Gráfica 100. Ejecución Rentas e Ingresos por Subred y % de Recaudo – septiembre de 2019


Dentro de la ejecución acumulada se observó, que el mayor recaudo lo obtuvo la Subred Norte con el 77,5% por $312.535,7 millones, seguido por la Subred Sur con el 62,2% por $328.785,6 millones, la Subred Centro Oriente con el 62,2% por $376.657,4 millones, y por último la Subred Sur Occidente con el 54,4% por $305.291,6 millones.

40

3.3

06

,2

52

8.3

89

,1

60

5.6

52

,0

56

1.4

59

,2

31

2.5

35

,7

32

8.7

85

,6

37

6.6

57

,4

30

5.2

91

,6

77,5%

62,2% 62,2%

54,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Subred Norte Subred Sur Subred Centro Oriente Subred Sur Occidente

Mill

on

es

de

Pe

sos

Presupuesto Definitivo Recaudos % Eje



53


PBX 3358888

Cuadro 37. Subredes Integradas de Servicios de Salud - Ejecución Rentas e Ingresos por Entidad - septiembre de 2019

Millones de pesos



Por el lado del gasto, del total de recursos asignados y luego de modificaciones el 17,1% corresponden a Gastos de Funcionamiento ($359.850,9 millones), el 57,7% a Gastos de Operación ($1.21 billones), 23,6% a Inversión ($496.031,2 millones) y el 1,5% ($31.463,2 millones) a Disponibilidad Final. En cifras consolidadas al tercer trimestre, se evidencia un moderado nivel de ejecución del 66,6% y giros del 45,6%. Resultados inferiores al compararlos con lo

Cuenta Presupuesto

Inicial Mod

Presupuesto

Definitivo Recaudos % Eje

Saldo por

Recaudar

Subred Centro Oriente 398.209,2 207.442,8 605.652,0 376.657,4 62,2% 228.994,6


No Tributarios 395.797,2 160.110,4 555.907,6 326.275,8 58,7% 229.631,8

Rentas Contractuales 395.175,3 160.110,4 555.285,7 325.542,6 58,6% 229.743,1

Cuentas por Cobrar 89.478,9 - 89.478,9 63.961,2 71,5% 25.517,7

Otras Rentas Contractuales 41.489,9 160.572,6 202.062,5 101.399,3 50,2% 100.663,2

Otros Ingresos No Tributarios 621,9 - 621,9 733,2 117,9% 111,3-

Recursos de Capital 706,9 - 706,9 1.344,2 190,1% 637,2-

Rendimientos por Operaciones Financieras 706,9 - 706,9 1.344,2 190,1% 637,2-


Subred Sur Occidente 523.973,8 37.485,4 561.459,2 305.291,6 54,4% 256.167,6


No Tributarios 470.139,4 13.839,8 483.979,2 226.851,9 46,9% 257.127,3



Otras Rentas Contractuales 146.757,0 13.655,8 160.412,9 21.586,5 13,5%

Otros Ingresos No Tributarios - - - 159,7 0,0% 159,7-

Recursos de Capital 500,0 - 500,0 1.459,7 291,9% 959,7-

Rendimientos por Operaciones Financieras 500,0 - 500,0 1.459,7 291,9% 959,7-


Subred Sur 410.350,5 118.038,6 528.389,1 328.785,6 62,2% 199.603,4


No Tributarios 393.947,4 105.436,7 499.384,0 299.934,2 60,1% 199.449,8



Otras Rentas Contractuales 66.140,1 107.343,4 173.483,5 96.432,6

Otros Ingresos No Tributarios - - - 1.107,2 0,0% 1.107,2-

Recursos de Capital 570,4 - 570,4 416,8 73,1% 153,6

Rendimientos por Operaciones Financieras 570,4 - 570,4 416,8 73,1% 153,6


Subred Norte 360.385,4 42.920,8 403.306,2 312.535,7 77,5% 90.770,5


No Tributarios 351.492,2 20.257,5 371.749,7 280.819,9 75,5% 90.929,8



Otras Rentas Contractuales 34.020,7 22.215,8 56.236,5 40.642,5

Otros Ingresos No Tributarios 441,9 - 441,9 267,5 60,5% 174,4

Transferencias - 9.446,0 9.446,0 9.446,0 100,0% -




Total Subredes Integradas 1.692.918,9 405.887,5 2.098.806,4 1.323.270,3 63,0% 775.536,1



54


PBX 3358888

registrado en el mismo trimestre del año anterior en 21,2 pps y 11,2 pps respectivamente (87,8 % y 56,8%).

Cuadro 38. Subredes Integradas de Servicios de Salud - Ejecución de Gastos e Inversión Consolidado - septiembre de 2019

Millones de Pesos


Así mismo, del total de recursos asignados y luego de modificaciones, se logró una ejecución del 81,7% y giros del 54,5% para los Gastos de Funcionamiento, para los Gastos de Operación del 86,3% y 62,3% y del 11,6% y 1,2% para los de Inversión respectivamente.

Gráfica 11. Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión por Subred y % de Ejecución - septiembre de 2019


La mayor ejecución la obtuvo la Subred Norte con el 84,1% por $338.992,9 millones, posteriormente la Subred Sur con el 70,5% por $372.394,8 millones, seguido por la Subred Sur Occidente con el 63,8% por $357.972,3 millones y por último la Subred

Presupuesto

Inicial Mod

Presupuesto

Vigente

Total

Ejecución % Ejec. Giros % Giros

Gastos de Funcionamiento 295.115,4 64.735,4 359.850,9 294.010,1 81,7% 196.045,0 54,5%

Servicios Personales 137.998,8 10.666,4 148.665,2 115.009,9 77,4% 90.131,4 60,6%

Gastos Generales 109.556,4 36.223,6 145.780,1 113.894,3 78,1% 53.030,1 36,4%

Cuentas Por Pagar 47.560,2 17.845,4 65.405,6 65.105,9 99,5% 52.883,5 80,9%

Gastos de Operación 1.120.360,7 91.100,5 1.211.461,2 1.045.791,5 86,3% 755.343,0 62,3%

Gastos de Comercialización 1.120.360,7 91.100,5 1.211.461,2 1.045.791,5 86,3% 755.343,0 62,3%

Servicios Personales 433.377,4 132.896,3- 300.481,1 200.968,9 66,9% 186.281,4 62,0%

Compra de Bienes 137.338,0 35.282,8 172.620,8 146.500,5 84,9% 42.398,1 24,6%

Adquisición de Servicios 371.823,7 176.669,4 548.493,1 514.166,1 93,7% 384.963,4 70,2%

Compra de Equipo 109,6 20,0 129,6 61,5 47,4% - 0,0%

Cuentas por Pagar Comercialización 177.279,6 3.521,5 180.801,2 177.855,0 98,4% 135.931,2 75,2%

Otros Gastos de Comercialización 432,4 8.503,1 8.935,5 6.239,5 69,8% 5.768,9 64,6%

Inversión 277.442,8 218.588,4 496.031,2 57.670,5 11,6% 6.139,3 1,2%

Directa 197.715,9 244.519,6 442.235,5 3.877,2 0,9% 2.577,5 0,6%

Cuentas Por Pagar Inversión 79.726,9 25.931,2- 53.795,6 53.793,3 100,0% 3.561,8 6,6%

Disponibilidad Final - 31.463,2 31.463,2 - 0,0% - 0,0%

Total Subredes Integradas 1.692.918,9 405.887,5 2.098.806,4 1.397.472,1 66,6% 957.527,3 45,6%

2019

Cuenta

403.

306,

2

528.

389,

1

561.

459,

2

605.

652,

0

338.

992,

9

372.

394,

8

357.

972,

3

328.

112,

1

264.

575,

1

234.

913,

2

229.

378,

2

228.

660,

9

84,1%

70,5%

63,8%

54,2%

65,6%

44,5%40,9%

37,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Subred Norte Subred Sur Subred Sur Occidente Subred Centro Oriente

MIL

LON

ES D

E PE

SOS

Apropiación Vigente Total Ejecución Giros % Ejec. % Giros



55


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Centro Oriente con el 54,2% por $328.112,1 millones. Dentro la ejecución se destaca el comportamiento que se presentó en las partidas de Gastos de Funcionamiento y de Operación que de manera consolidada alcanzaron el 81,7% y 86,3% respectivamente. Por su parte, los Gastos de Inversión solo registraron el 11,6%. Cuadro 39. Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión por Subred - septiembre de 2019

Millones de pesos


4.2.1. Inversión directa

Los Gastos de Inversión destinados al Plan de Desarrollo (específicamente al programa Modernización de la Infraestructura Física y Tecnológica en Salud), de la

Cuenta Presupuesto

Inicial Mod

Apropiación

Vigente Giros % Giros

Comp por

Pagar % CxP

Total

Ejecución % Ejec.

Subred Centro Oriente 398.209,2 207.442,8 605.652,0 228.660,9 37,8% 99.451,2 16,4% 328.112,1 54,2%

Gastos de Funcionamiento 75.044,5 6.749,4 81.793,9 41.386,0 50,6% 18.473,5 22,6% 59.859,5 73,2%

Servicios Personales 35.820,6 2.239,4- 33.581,1 19.773,6 58,9% 4.510,3 13,4% 24.283,9 72,3%


Cuentas por Pagar 8.993,6 200,2 9.193,9 8.231,3 89,5% 962,6 10,5% 9.193,9 100,0%



Compra de Bienes 39.930,2 8.927,1 48.857,3 13.050,8 26,7% 20.935,9 42,9% 33.986,7 69,6%

Adquisición de Servicios 101.934,0 44.749,3 146.683,3 88.946,0 60,6% 42.220,6 28,8% 131.166,6 89,4%

Compra de Equipo 14,6 20,0 34,6 - 0,0% 5,5 15,9% 5,5 15,9%

Cuentas por Pagar Comercialización 42.347,2 3.885,9 46.233,1 34.371,6 74,3% 11.861,5 25,7% 46.233,1 100,0%

Inversión 22.558,1 145.416,5 167.974,6 382,5 0,2% 1.327,5 0,8% 1.710,0 1,0%

Directa 20.853,0 145.411,6 166.264,6 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Cuentas por Pagar Inversión 1.705,1 4,9 1.710,0 382,5 22,4% 1.327,5 77,6% 1.710,0 100,0%

Disponibilidad Final - 31.463,2 31.463,2 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Subred Sur Occidente 523.973,8 37.485,4 561.459,2 229.378,2 40,9% 128.594,2 22,9% 357.972,3 63,8%


Servicios Personales 32.951,1 134,2 33.085,4 22.563,0 68,2% 2.017,7 6,1% 24.580,7 74,3%


Cuentas por Pagar 13.339,9 22,2- 13.317,7 10.923,3 82,0% 2.207,8 16,6% 13.131,1 98,6%



Compra de Bienes 28.998,8 16.071,0 45.069,8 14.226,2 31,6% 24.786,7 55,0% 39.012,9 86,6%


Compra de Equipo 29,0 - 29,0 - 0,0% 22,9 79,1% 22,9 79,1%

Cuentas por Pagar Comercialización 56.003,3 19.953,7- 36.049,6 27.410,6 76,0% 6.226,7 17,3% 33.637,3 93,3%

Otros Gastos de Comercialización - 866,7 866,7 666,5 76,9% - 0,0% 666,5 76,9%

Inversión 179.021,9 391,3 179.413,1 910,8 0,5% 41.268,9 23,0% 42.179,7 23,5%

Directa 125.687,4 11.652,7 137.340,1 4,5 0,0% 104,4 0,1% 109,0 0,1%

Cuentas por Pagar Inversión 53.334,5 11.261,4- 42.073,0 906,2 2,2% 41.164,5 97,8% 42.070,7 100,0%

Subred Sur 410.350,5 118.038,6 528.389,1 234.913,2 44,5% 137.481,6 26,0% 372.394,8 70,5%


Servicios Personales 31.955,1 18.202,2 50.157,3 27.118,5 54,1% 14.631,3 29,2% 41.749,8 83,2%


Cuentas por Pagar 19.400,0 5.116,9 24.516,9 19.542,9 79,7% 4.969,6 20,3% 24.512,5 100,0%


Servicios Personales 73.760,8 20.347,0- 53.413,8 37.261,3 69,8% - 0,0% 37.261,3 69,8%

Compra de Bienes 35.520,4 3.856,1 39.376,5 2.655,3 6,7% 33.598,5 85,3% 36.253,8 92,1%


Compra de Equipo 33,0 - 33,0 - 0,0% 33,0 100,0% 33,0 100,0%


Otros Gastos de Comercialización 149,5 4.698,6 4.848,1 4.485,0 92,5% 296,1 6,1% 4.781,1 98,6%

Inversión 67.008,3 58.710,0 125.718,2 4.206,4 3,3% 7.737,8 6,2% 11.944,2 9,5%

Directa 51.175,5 66.144,7 117.320,2 2.573,0 2,2% 973,2 0,8% 3.546,1 3,0%

Cuentas por Pagar Inversión 15.832,8 7.434,7- 8.398,0 1.633,4 19,4% 6.764,6 80,6% 8.398,0 100,0%

Subred Norte 360.385,4 42.920,8 403.306,2 264.575,1 65,6% 74.417,7 18,5% 338.992,9 84,1%




Cuentas por Pagar 5.826,6 12.550,5 18.377,1 14.186,0 77,2% 4.082,4 22,2% 18.268,5 99,4%



Compra de Bienes 32.888,5 6.428,6 39.317,2 12.465,8 31,7% 24.781,4 63,0% 37.247,1 94,7%


Compra de Equipo 33,0 - 33,0 - 0,0% - 0,0% - 0,0%


Otros Gastos de Comercialización - 2.597,8 2.597,8 470,0 18,1% 174,4 6,7% 644,4 24,8%

Inversión 8.854,6 14.070,6 22.925,2 639,7 2,8% 1.197,0 5,2% 1.836,7 8,0%

Directa - 21.310,6 21.310,6 - 0,0% 222,2 1,0% 222,2 1,0%

Cuentas por Pagar Inversión 8.854,6 7.240,0- 1.614,6 639,7 39,6% 974,9 60,4% 1.614,6 100,0%

Total Subredes Integradas 1.692.918,9 405.887,5 2.098.806,4 957.527,3 45,6% 439.944,8 21,0% 1.397.472,1 66,6%



56


PBX 3358888

presente vigencia presentaron un incremento significativo en los recursos asignados al pasar del 3,6% en 2018 al 21,1%, en 2019 del total del presupuesto, para ubicarse en $442.235,5 millones. A nivel consolidado la ejecución es de tan solo el 0,9% ($3.877,2 millones) y se giró el 0,6% por $2.577,5 millones. Sin embargo, se asignaron $53.795,6 millones para atender las Cuentas por Pagar de vigencias anteriores, ejecutando el 100% ($53.795,6 millones) y girando tan solo un 6,6% ($3.561,8 millones). Por Subredes y al considerar la inversión total, la Subred Centro Oriente logró una ejecución del 1,0% y giros de 0,1%, la Subred Sur Occidente del 23,5% y 0,5%, la Subred Sur del 8,8% y 1,8%, y la Subred Norte el 7,0% y el 2,8%. Es importante destacar que los niveles de ejecución y giros están impulsados por la gestión que se ha realizado en las Cuentas por Pagar de Inversión y no de los gastos orientados al Plan de Desarrollo. Gráfica 12. Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión por Subred- septiembre de 2019


1,0% 0,0%

100,0%

23,5%

0,0%

100,0%

8,8%

2,2%

100,0%

7,0%

0,0%

100,0%

0,1%

7,5%

0,5% 2,0% 1,8% 1,1%

11,3%

2,8%

39,6%

0,0%

20, 0%

40, 0%

60, 0%

80, 0%

100, 0%

120, 0%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

Inversión Directa Cuentas porPagar

Inversión


Inversión


Inversión


Inversión

Subred Centro Oriente Subred Sur Occidente Subred Sur Subred Norte

Mil

lon

es

de

Pe

sos Apropiación Vigente Total Ejecución Giros % Ejec. % Giros



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5. FONDOS DE DESARROLLO LOCAL

A septiembre 2019 los Fondos de Desarrollo Local, contaron con un presupuesto definitivo por $2.001.3331 millones. El presupuesto inicial por $2.106.614,0 se disminuyó en $105.280,9 millones (en la Disponibilidad Inicial disminución de $170.642,4 millones y en los Excedentes Financieros incremento por $65.008.9 millones.

Cuadro 40. Fondos de Desarrollo Local - Presupuesto y Ejecución Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero - Contraloría de Bogotá - Sistema de Vigilancia y Control Fiscal -SIVICOF.

La Disponibilidad Inicial representa el 51,9% ($1.038.735,3 millones) del presupuesto definitivo, en segundo lugar los Ingresos de la vigencia con el 48,1% ($962.597,8 millones), al interior las Transferencias, el 44,3% ($887.300,1 millones). 5.1. Ejecución de Ingresos

En cuanto a la ejecución, el rubro de mayor recaudo es la Disponibilidad Inicial con $778.779,3 millones, el 75,0%, le sigue las Transferencias con $358.694,5 millones, el 40,4%, los Recursos de Capital $46.534,9 millones, el 64,6%

Valor %

Disponibilidad Inicial 1.209.377,7 170.642,4- 1.038.735,3 51,9 778.779,3 75,0

Ingresos 897.236,3 65.361,5 962.597,8 48,1 412.101,8 42,8

Ingresos Corrientes no Tributaros 2.957,5 - 2.957,5 0,1 6.872,3 232,4

Multas, Sanciones e Intereses Moratorios 2.558,0 2.558,0 0,1 1.930,3 75,5

Venta de Bienes y Servicios 399,5 399,5 0,0 4.942,0 1.237,0

Transferencias Administración Central 887.300,1 - 887.300,1 44,3 358.694,5 40,4

Recursos de Capital 6.978,7 65.008,5 71.987,3 3,6 46.534,9 64,6

Recursos del Balance 5.351,5 5.351,5 0,3 - -

Rendimientos Financieros 1.046,7 1.046,7 0,1 666,1 63,6

Excedentes Financieros - 65.008,5 65.008,5 3,2 43.350,5 66,7

Reintegros 580,5 580,5 0,0 2.518,2 433,8

Total Ingresos más Disponibilidad Inicial 2.106.614,0 105.280,9- 2.001.333,1 100,0 1.190.881,0 59,5

Presupuesto a 30 de Septiembre 2019

CuentasInicial Modificación Definitivo

%

Part.

Ejecuciòn



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Cuadro 41. Fondos de Desarrollo Local - Comportamiento Presupuestal de Ingresos Millones de pesos



Del total de presupuesto definitivo asignados a los FDL por $2.001.333,1 millones, la Inversión representa el 96,7% con $1.934.512,6 millones, los Gastos de Funcionamiento el 3,1%, con $ 67.323,6 millones.

Total

Valor % Valor % Valor Valor% Part.

Ejec.Valor

% Part.

Ejec.Valor %

Usaquen 58.637,6 5,6 46.684,8 4,8 105.322,3 5,3 - - 29.102,2 62,3 29.102,2 27,6

Chapinero 30.480,6 2,9 20.061,8 2,1 50.542,3 2,5 30.480,6 100,0 10.879,2 54,2 41.359,8 81,8

Santafe 25.853,4 2,5 27.944,8 2,9 53.798,2 2,7 25.853,4 100,0 13.705,1 49,0 39.558,5 73,5

San Cristóbal 53.015,6 5,1 70.737,1 7,3 123.752,7 6,2 53.015,6 100,0 38.091,1 53,8 91.106,7 73,6

Usme 88.969,0 8,6 64.858,2 6,7 153.827,2 7,7 - - 4.909,4 7,6 4.909,4 3,2

Tunjuelito 41.484,2 4,0 31.946,9 3,3 73.431,2 3,7 41.484,2 100,0 18.060,7 56,5 59.544,9 81,1

Bosa 93.465,2 9,0 79.438,0 8,3 172.903,2 8,6 93.465,2 100,0 39.920,4 50,3 133.385,6 77,1

Kennedy 100.773,8 9,7 93.142,6 9,7 193.916,4 9,7 100.773,8 100,0 516,2 0,55 101.290,0 52,2

Fontibón 28.931,6 2,8 44.268,4 4,6 73.200,0 3,7 - - 13.622,4 30,8 13.622,4 18,6

Engativa 58.763,5 5,7 56.663,7 5,9 115.427,2 5,8 58.763,5 100,0 28.338,1 50,0 87.101,6 75,5

Suba 90.946,9 8,8 79.028,9 8,2 169.975,7 8,5 90.946,9 100,0 39.565,3 50,1 130.512,1 76,8

Barrios Unidos 21.194,1 2,0 23.472,1 2,4 44.666,1 2,2 21.194,1 100,0 11.759,5 50,1 32.953,6 73,8

Teusaquillo 30.302,1 2,9 24.612,3 2,6 54.914,4 2,7 - - 7.675,7 31,2 7.675,7 14,0

Los Mártires 19.078,4 1,8 24.772,9 2,6 43.851,3 2,2 - - 15.841,2 63,9 15.841,2 36,1

Antonio Nariño 14.344,9 1,4 17.705,8 1,8 32.050,7 1,6 14.344,9 100,0 9.245,6 52,2 23.590,5 73,6

Puente Aranda 25.742,6 2,5 31.771,7 3,3 57.514,3 2,9 25.742,6 100,0 16.561,3 52,1 42.304,0 73,6

La Candelaria 13.522,7 1,3 13.879,9 1,4 27.402,5 1,4 13.522,7 100,0 8.106,0 58,4 21.628,7 78,9

Rafael Uribe Uribe 75.095,3 7,2 63.171,0 6,6 138.266,3 6,9 75.095,3 100,0 29.827,4 47,2 104.922,6 75,9

Ciudad Bolívar 142.558,9 13,7 111.566,0 11,6 254.124,9 12,7 142.558,9 100,0 $59.559 53,4 202.117,7 79,5

Sumapaz 25.575,0 2,5 36.871,0 3,8 62.446,0 3,1 8.462,3- 33,1- 16.816,3 45,6 8.353,9 13,4

Totales 1.038.735,3 100,0 962.597,8 100,0 2.001.333,1 100,0 778.779,3 75,0 412.101,8 42,8 1.190.881,0 59,5

Total EjecutadoDisponibilidad

InicialIngresos

Ejecución

Disponibilidad

inicialIngresos

Fondos de

Desarrollo Local

Presupuesto Definitivo

% Part.



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Cuadro 42. FDL - Ejecución Consolidada de Gastos e Inversión Septiembre 2019 Millones de pesos


Con respecto a la ejecución, ésta alcanzó $1.434.864,1 millones, el 71,7%. Los giros efectivos representan el 35,6% con $711.962,2 millones, mientras que los compromisos representan el 36,1% ($722.901,8 millones) De lo anterior se deduce, que la ejecución a septiembre de 2019, corresponde realmente al presupuesto asignado que se trae de vigencias anteriores.

Total % Giros % Compromisos % Total %

Gastos 2.106.614,0 109.466,6- 1.997.147,4 99,8 878.623,7 44,0 711.962,2 35,6 722.901,8 36,2 1.434.864,1 71,8

Gastos de Funcionamiento 67.323,6 4.688,8- 62.634,8 3,1 23.491,2 37,5 32.875,0 52,5 18.271,3 29,2 51.146,3 81,7

Gastos de Personal 16.007,7 144,2- 15.863,5 0,8 6.026,0 38,0 10.632,0 67,0 3.505,4 22,1 14.137,4 89,1

Adquisición de Bienes y Servicios 32.161,0 2.375,6 34.536,6 1,7 14.572,2 42,2 12.343,5 35,7 13.164,2 38,1 25.507,8 73,9

Gastos Diversos 325,5 61,4 386,9 0,0 - - 51,4 13,3 - - 51,4 13,3

Transferencias Corrientes de Funcionamiento - 14,3 14,3 0,0 - - 14,3 100,0 - - 14,3 100,0

Obligaciones por Pagar 18.829,4 6.995,9- 11.833,5 0,6 2.892,9 24,4 9.833,8 83,1 1.601,6 13,5 11.435,4 96,6

Inversión 2.039.290,4 104.777,8- 1.934.512,6 96,7 855.132,5 44,2 679.087,2 35,1 704.630,6 36,4 1.383.717,8 71,5

Directa 848.742,1 62.173,3 910.915,4 45,5 180.322,3 19,8 162.012,0 17,8 217.817,3 23,9 379.829,3 41,7

Obligaciones por Pagar 1.190.548,3 166.951,1- 1.023.597,2 51,1 674.810,3 65,9 517.075,2 50,5 486.813,3 47,6 1.003.888,4 98,1

Disponibilidad Final - 4.185,7 4.185,7 0,2 - - - - - - - -

Total Gastos + Inversión + Disponibilidad

Final 2.106.614,0 105.280,9- 2.001.333,1 100,0 878.623,7 43,9 711.962,2 35,6 722.901,8 36,1 1.434.864,1 71,7

Cuenta Inicial Modificación Definitivo%

Part.

Ejecución

Junio Septiembre



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BIBLIOGRAFÍA

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Contraloría de Bogotá | "Una Contraloría aliada con Bogotá ......A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PLAN ANUAL DE ESTUDIOS – PAE 2019 DIRECCIÓN ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLITICA PÚBLICA