Upload
cecepabdulrahman
View
1.130
Download
72
Embed Size (px)
DESCRIPTION
AK
Citation preview
TRANSAKSILEMBAGA CITRA BUANA INDONESIA (CBI) TASIKMALAYA
PER 30 DESEMBER 2010NO TGL KETERANGAN JUMLAH1 31/11/2010 SALDO KAS 166,767
2 1-Dec-10 CICILAN KURSUS BAHSA INGGRIS 6 ORANG @ 100.000 600,000 3 CICILAN KURSUS PERHOTELAN 3 ORANG @ 1.000.000 3,000,000 4 HONOR INSTRUKTUR B. INGG PA RUDI P - NOP 120,000
5 HONOR INSTRUKTUR B INGG PA UJU S - NOP 120,000
6 HONOR INSTRUKTUR B INGG PA YUDI - NOP 140,000
7 HONOR MR. KARYADI - NOP 300,000
8 HONOR YANA HENDARMAN - NOP 300,000
9 HONOR MS. EVA -NOP 300,000
10 HONOR MR. JUJUN JUNAEDI - NOP 300,000
11 2-Dec-10 CICILAN KURSUS PERHOTELAN 8 ORANG @ 1.000.000 8,000,000 12 5-Dec-10 GAJI REFLI - NOP 650,000
13 GAJI PA BARIN - NOP 650,000
14 GAJI PA PARDI - NOP 600,000
15 GAJI PA ACIM - NOP 600,000
16 UANG SAKU ALI (MAGANG) 300,000
17 IURAN KEAMANAN DAN KEBERSIHAN 300,000
18 ATK (Map 2 pak ) 33,500 19 Honor Mr. Justin 500,000
20 Langganan Kabar Priangan 35,000
21 ATK (DVD 5 buah) 20,000 22 ATK (pulpen + pensil + lem ) 14,000 23 tinta 22,500 24 air minum 2 galon 17,000 25 batre AAA 10,000 26 12/12/2010 Listrik S-25 100,000 27 12/15/2010 Air minum 25,000
CD Software 40,000 Pulsa Listrik S-24 100,000 Lampu Philips 30W 48,000 Lampu Philips 14W 2 Buah 56,000 Lampu Philip 5 watt 2 buah 44,000 Kipas Angin Maspion 248,000
19-Dec-10 CIF Cream 10,250 Kabel VGA 85,000 Listrik S-24 100,000 Photocopy 1,500 Biaya Telp 1 2354666 154,579 Speedy 712,500 Koran Radar 55,000
12/20/2010 Kertas A4 5 RIM 130,000 12/23/2010 listrik s-25 100,000
CD Blank 2buah 9,000 Kertas F4 1 rim + lakban 40,000
12/27/2010 Tinta suntik botol 25,000 Transport ke Ciawi 50,000 Biaya pembuatan pasport 10 orang mahasiswa 3,500,000
12/30/2010 The botol 1 krat 43,000
Pulsa Listrik S-24 100,000 Air minum 1 galon 8,500
Bagian Pembukuan/Keuangan
Refliani Aldilah, Amd
Mengetahui dan telah disetujui Direktur CBI Tasikmalaya
Agis Akbar, S.Kom, MM
TRANSAKSILEMBAGA CITRA BUANA INDONESIA (CBI) TASIKMALAYA
PER 30 DESEMBER 2010REF
1,580,000
9,460,000
2,800,000 ###
36,500
56,500
588,500
27000 1,118,829
396000
867,079
130,000
3,550,000
Bagian Pembukuan/Keuangan
Refliani Aldilah, Amd
BUKU BESARLEMBGA CITRA BUANA INDONESIA (CBI) TASIKMALAYA
NO HARI TANGGAL
AKTIVA PASSIVA
KAS MASUK KAS KELUAR PERALATAN PERLENGKAPAN MODAL LKP BIAYA LISTRIK
1 SALDO2 1-Dec-10 600,000 3 3,000,000 4 1,580,000 5 12/2/2010 8,000,000 6 12/5/2010 2,800,000 7 300,000 300,000 8 90,000 9 500,000
10 62,000 11 12-Dec-10 100,000 100,000 12 15-Dec-10 25,000 13 40,000 14 100,000 100,000 15 396,000 396,000 16 19-Dec-10 65,250 17 85,000 85,000 18 100,000 100,000 19 1,500
20 867,079 867,079 21 12/20/2010 130,000 22 12/23/2010 100,000 100,000 23 49,000 24 12/27/2010 25,000 25 3,550,000 26 12/30/2010 51,500 27 100,000 100,000 2829
TAMBAHAN MODAL LKP
TAMBAHAN MODAL
YAYASANBIAYA
TELEPONBIAYA IURAN KEAMANAN
30
PASSIVA
BIAYA ATK
600,000 3,000,000
1,580,000 8,000,000
2,800,000
90,000 500,000
62,000
25,000 40,000
65,250
1,500
130,000
49,000 25,000
3,550,000 51,500
BIAYA HONOR NGAJAR
BIAYA LAIN-LAIN
BIAYA GAJI KARYAWAN
PENDAPATAN LAIN-LAIN
PENDAPATAN KURSUS
PERHOTELAN
PENDAPATAN KURSUS B INGGRIS
PENDAPATAN KURSUS
KOMPUTER
NERACALEMBAGA CITRA BUANA INDONESIA (CBI) TASIKMALAYA
PERIODE 30 DESEMBER 2010NO KETERANGAN DEBIT KREDIT
1 Kas 482,671 2 Peralatan - 3 Perlengkapan 481,000 4 Modal LKP - 5 Tambahan Modal (dari laba) LKP - 6 Tambahan Modal (dari laba) Yayasan -
Laba/Rugi Bulan Berjalan 963,671 JUMLAH 963,671 963,671
Bagian Pembukuan/Keuangan
Refliani Aldilah, AmdMengetahui dan telah disetujui Direktur CBI Tasikmalaya
Agis Akbar, S.Kom, MM
LABA RUGILEMBAGA CITRA BUANA INDONESIA (CBI) TASIKMALAYA
PERIODE 30 DESEMBER 2010NO KETERANGAN DEBIT KREDIT
1 Biaya ATK 335,500 2 Biaya Iuran Keamanan 300,000 3 Biaya Listrik 500,000 4 Biaya Honor Ngajar 2,080,000 5 Biaya Gaji Karyawan 2,800,000 6 Biaya Telepon 867,079 7 Biaya Lain-lain 3,753,750 8 Pendapatan Kursus Komputer - 9 Pendapatan Kursus B Inggris 600,000
10 Pendapatan Kursus Perhotelan 11,000,000
Laba/Rugi Bulan Berjalan 963,671 JUMLAH 11,600,000 11,600,000
Bagian Pembukuan/Keuangan
Refliani Aldilah, AmdMengetahui dan telah disetujui Direktur CBI Tasikmalaya
Agis Akbar, S.Kom, MM
RINCIAN UTANG
TGL KETERANGANModal LKP
TGL KETERANGANJumlah Keterangan1 Saldo 85,550,000 Jan-10
JUMLAH 85,550,000 - JUMLAHJUMLAH DI NERACA - JUMLAH DI NERACA
TGL KETERANGAN TGL KETERANGANJumlah KeteranganJan-10
JUMLAH - - JUMLAHJUMLAH DI NERACA JUMLAH DI NERACA
Mengetahui dan telah disetujui Direktur CBI Tasikmalaya
Agis Akbar, S.Kom, MM
Tambahan Modal LKPJumlah Keterangan
719,600
719,600 - -
Tambahan Modal YayasanJumlah Keterangan
308,400
308,400 - -
Bagian Pembukuan/Keuangan
Refliani Aldilah, AmdMengetahui dan telah disetujui Direktur CBI Tasikmalaya
Agis Akbar, S.Kom, MM
RINCIAN PENDAPATAN KURSUS KOMPUTER
NO TGL KETERANGANKURSUS KOMPUTER
Jumlah
JUMLAH - JUMLAH DI LAPORAN -
RINCIAN PENDAPATAN KURSUS PERHOTELAN
NO TGL KETERANGANKURSUS KOMPUTER
Jumlah1 CICILAN KURSUS PERHOTELAN 3 ORANG @ 1.000.000 3,000,000 2 CICILAN KURSUS PERHOTELAN 8 ORANG @ 1.000.000 8,000,000
JUMLAH 11,000,000 JUMLAH DI LAPORAN 11,000,000
RINCIAN PENDAPATAN KURSUS KOMPUTER RINCIAN PENDAPATAN KURSUS BAHASA INGGRISKURSUS KOMPUTER
NO TGLKET1 1
-
RINCIAN PENDAPATAN KURSUS PERHOTELANKURSUS KOMPUTER
KET
-
RINCIAN PENDAPATAN KURSUS BAHASA INGGRIS
KETERANGANKURSUS BAHASA INGGRIS
Jumlah KETCICILAN KURSUS BAHSA INGGRIS 6 ORANG @ 100.000 600,000
JUMLAH 600,000 - JUMLAH DI LAPORAN 600,000
Bagian Pembukuan/Keuangan
Refliani Aldilah, AmdMengetahui dan telah disetujui Direktur CBI Tasikmalaya
Agis Akbar, S.Kom, MM
RINCIAN BIAYA
TGL KETERANGANBIAYA GAJI KARYAWAN
Jumlah KET5 GAJI REFLI - NOP 650,000 5 GAJI PA BARIN - NOP 650,000 5 GAJI PA PARDI - NOP 600,000 5 GAJI PA ACIM - NOP 600,000 5 UANG SAKU ALI (MAGANG) 300,000
JUMLAH 2,800,000 - JUMLAH DI LAPORAN 2,800,000
TGL KETERANGANBIAYA ATK
Jumlah KET5 ATK (Map 2 pak ) 33,500
ATK (DVD 5 buah) 20,000 ATK (pulpen + pensil + lem ) 14,000 tinta 22,500
15 CD Software 40,000 20 Kertas A4 5 RIM 130,000 23 CD Blank 2buah 9,000
Kertas F4 1 rim + lakban 40,000 27 Tinta suntik botol 25,000
Photocopy 1,500
JUMLAH 335,500 - JUMLAH DI LAPORAN 335,500
Bagian Pembukuan/Keuangan
Refliani Aldilah, Amd